체시스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	13,594,774,494	13,606,965,730

현금및현금성자산	875,506,796	607,552,875

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	7,750,020,835	7,939,888,247

유동재고자산	3,686,300,455	3,787,781,187

당기법인세자산	59,110,584	53,082,054

기타유동자산	1,223,835,824	1,218,661,367

비유동자산	59,039,992,013	59,790,536,234

장기금융상품	181,800,000	91,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905

장기매출채권, 총액	12,174,175,974	12,224,123,606

종속기업에 대한 투자자산	3,261,815,867	3,512,361,473

유형자산	42,492,017,553	43,001,589,600

무형자산	603,526,714	634,005,650

기타비유동자산	1,720,000	1,720,000

자산총계	72,634,766,507	73,397,501,964

부채

유동부채	27,185,859,851	28,690,941,918

매입채무 및 기타유동채무	11,627,322,755	11,759,854,902

유동 차입금(사채 포함)	10,920,000,000	12,300,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	4,185,640,000	4,185,640,000

유동금융보증부채

기타 유동부채	452,897,096	445,447,016

비유동부채	6,406,124,185	6,728,711,502

장기차입금(사채 포함), 총액	916,630,000	1,338,040,000

확정급여부채	3,913,703,603	3,794,823,487

비유동종업원급여충당부채	216,323,835	216,323,835

비유동판매보증충당부채	205,239,222	225,296,655

이연법인세부채	1,154,227,525	1,154,227,525

부채총계	33,591,984,036	35,419,653,420

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	10,156,439,731	10,171,721,710

이익잉여금(결손금)	(5,515,937,058)	(6,596,152,964)

자본총계	39,042,782,471	37,977,848,544

자본과부채총계	72,634,766,507	73,397,501,964

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,117,042,059	12,117,042,059	12,951,115,441	12,951,115,441

매출원가	9,581,716,408	9,581,716,408	10,309,292,533	10,309,292,533

매출총이익	2,535,325,651	2,535,325,651	2,641,822,908	2,641,822,908

판매비와관리비	914,671,631	914,671,631	1,053,571,061	1,053,571,061

영업이익(손실)	1,620,654,020	1,620,654,020	1,588,251,847	1,588,251,847

금융수익	27,400,606	27,400,606	863,038,364	863,038,364

기타이익	12,321,217	12,321,217	29,488,920	29,488,920

금융원가	344,821,342	344,821,342	419,705,375	419,705,375

기타손실	74,968	74,968	14	14

지분법손익	(235,263,627)	(235,263,627)	(265,109,753)	(265,109,753)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,080,215,906	1,080,215,906	1,795,963,989	1,795,963,989

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	1,080,215,906	1,080,215,906	1,795,963,989	1,795,963,989

기타포괄손익	(15,281,979)	(15,281,979)	(250,821,394)	(250,821,394)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(15,281,979)	(15,281,979)	(250,821,394)	(250,821,394)

지분법자본변동	(15,281,979)	(15,281,979)	135,998,606	135,998,606

지분법이익잉여금변동	(386,820,000)	(386,820,000)

총포괄손익	1,064,933,927	1,064,933,927	1,545,142,595	1,545,142,595

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34.0	34.0	56.0	56.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	9,847,901,339	(10,610,502,208)	33,639,678,929

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,795,963,989	1,795,963,989

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	135,998,606	0	135,998,606

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(386,820,000)	(386,820,000)

2024.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	9,983,899,945	(9,201,358,219)	35,184,821,524

2025.01.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,171,721,710	(6,596,152,964)	37,977,848,544

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,080,215,906	1,080,215,906

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(15,281,979)	0	(15,281,979)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,156,439,731	(5,515,937,058)	39,042,782,471

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	2,756,213,677	3,199,883,907

당기순이익(손실)	1,080,215,906	1,795,963,989

당기순이익조정을 위한 가감	1,455,435,121	1,084,352,068

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	429,433,447	642,634,072

이자수취	21,522,841	24,805,053

이자지급(영업)	(224,365,108)	(343,487,085)

법인세환급(납부)	(6,028,530)	(4,384,190)

투자활동현금흐름	(686,304,822)	(475,079,017)

단기금융상품의 처분	864,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,000,000

유형자산의 처분	363,636

단기금융상품의 취득	(89,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(520,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(386,820,000)

유형자산의 취득	(594,758,607)	(267,809,308)

무형자산의 취득	(4,546,215)	(75,813,345)

재무활동현금흐름	(1,801,410,000)	(2,958,420,000)

단기차입금의 증가	5,500,000,000	7,900,000,000

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(6,880,000,000)	(10,062,010,000)

유동성장기부채의상환	421,410,000	796,410,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(544,934)

현금및현금성자산의순증가(감소)	267,953,921	(233,615,110)

기초현금및현금성자산	607,552,875	996,624,726

기말현금및현금성자산	875,506,796	763,009,616