체시스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2022.03.31 현재
제 32 기말 2021.06.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	19,728,277,896	20,358,655,921

현금및현금성자산	647,826,627	3,503,044,490

단기금융상품	897,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,336,413,266	6,992,153,893

재고자산	8,108,454,265	6,183,591,154

당기법인세자산	43,833,420	33,864,580

기타유동자산	3,591,750,318	2,749,001,804

비유동자산	58,395,840,284	60,801,086,831

장기금융상품	662,358,000	363,150,778

당기손익-공정가치 측정 금융자산	903,774,950	903,774,950

유형자산	50,096,655,722	51,707,697,293

무형자산	1,447,360,306	1,780,150,755

사용권자산	2,013,698,511	2,634,744,976

이연법인세자산

기타비유동자산	3,271,992,795	3,411,568,079

자산총계	78,124,118,180	81,159,742,752

부채

유동부채	33,910,679,796	30,260,177,306

매입채무 및 기타유동채무	9,796,507,355	12,748,977,667

단기차입금	14,650,000,000	11,050,000,000

유동성장기차입금	4,165,640,000	4,099,013,332

유동금융보증부채	49,337,705	19,800,000

유동리스부채	695,194,658	509,500,775

기타유동부채	4,554,000,078	1,832,885,532

비유동부채	15,080,717,796	17,622,660,873

장기차입금	10,023,550,000	12,160,126,668

확정급여부채	2,087,606,784	1,924,933,559

비유동충당부채	270,862,854	274,921,324

비유동리스부채	1,807,571,601	2,371,552,765

이연법인세부채	891,126,557	891,126,557

부채총계	48,991,397,592	47,882,838,179

자본

지배기업 소유지분	29,132,720,588	33,276,904,573

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,038,290,442	7,271,338,318

이익잉여금(결손금)	(12,307,849,652)	(8,396,713,543)

비지배지분

자본총계	29,132,720,588	33,276,904,573

자본과부채총계	78,124,118,180	81,159,742,752

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,308,050,219	22,503,454,379	11,476,402,985	33,255,484,230

매출원가	8,721,713,587	25,318,704,146	10,854,349,628	31,904,930,127

매출총이익	(413,663,368)	(2,815,249,767)	622,053,357	1,350,554,103

판매비와관리비	1,172,604,279	3,426,899,789	966,615,584	2,871,286,623

영업이익(손실)	(1,586,267,647)	(6,242,149,556)	(344,562,227)	(1,520,732,520)

금융수익	422,779,090	1,340,564,700	177,669,222	704,593,661

기타이익	350,374,286	2,403,666,177	486,315,434	939,878,370

금융원가	387,320,079	1,207,256,438	(581,086,313)	2,200,792,591

기타손실	137,508,750	164,820,048	10	35,834,989

지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,337,943,100)	(3,869,995,165)	900,508,732	(2,112,888,069)

법인세비용	41,140,944

당기순이익(손실)	(1,337,943,100)	(3,911,136,109)	900,508,732	(2,112,888,069)

기타포괄손익	(4,871,691)	(233,047,876)	427,288,526	536,960,196

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(4,871,691)	(233,047,876)	427,288,526	536,960,196

지분법자본변동

해외사업장환산외환차이	(4,871,691)	(233,047,876)	427,288,526	536,960,196

총포괄손익	(1,342,814,791)	(4,144,183,985)	1,327,797,258	(1,575,927,873)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(1,337,943,100)	(3,911,136,109)	900,508,732	(2,112,888,069)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,342,814,791)	(4,144,183,985)	1,327,797,258	(1,575,927,873)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(122)	29	(76)

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	6,191,157,178	22,889,626,115	22,889,626,115

당기순이익(손실)	2,112,888,069	2,112,888,069	(2,112,888,069)

지분의 발행	4,000,000,000	8,414,569,150	12,414,569,150	12,414,569,150

환율변동	536,960,196	536,960,196	536,960,196

기타포괄손익	107,456,946	107,456,946	107,456,946

2021.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,522,575,895	8,304,045,247	33,620,810,446	33,620,810,446

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,271,338,318	8,396,713,543	33,276,904,573	33,276,904,573

당기순이익(손실)	3,911,136,109	3,911,136,109	(3,911,136,109)

지분의 발행

환율변동	233,047,876	233,047,876	233,047,876

기타포괄손익

2022.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,038,290,442	12,307,849,652	29,132,720,588	29,132,720,588

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,346,378,845)	1,908,487,502

당기순이익(손실)	(3,911,136,109)	(2,112,888,069)

당기순이익조정을 위한 가감	3,286,778,121	5,599,892,478

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,971,781,171)	(585,459,126)

이자수취(영업)	49,013,322	79,402,947

이자지급(영업)	(748,143,224)	(1,010,861,839)

법인세납부(환급)	(51,109,784)	(61,598,889)

투자활동현금흐름	(513,165,321)	(1,949,286,106)

단기금융상품의 처분	972,000,000	504,000,000

장기금융상품의 처분	14,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,700,000

기타비유동금융자산의 처분	243,956,646

유형자산의 처분	3,980,253,516	1,183,717,609

단기금융상품의 취득	(75,000,000)	(234,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,450,000,000)

장기금융상품의 취득	(298,108,116)	(47,468,804)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(3,838,085,663)	(2,829,834,156)

무형자산의 취득	(48,181,704)	(57,837,087)

기타비유동금융자산의 취득	(334,563,668)

재무활동현금흐름	987,509,022	(759,444,750)

주식의 발행	12,414,569,150

단기차입금의 증가	8,460,000,000	11,690,000,000

장기차입금의 증가	1,125,419,999

단기차입금의 상환	(4,860,000,000)	(23,793,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,569,950,000)	(2,196,433,899)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(542,540,978)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(184,447,864)	(87,573,919)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,056,483,008)	(887,817,273)

기초현금및현금성자산	3,704,309,635	1,932,245,045

기말현금및현금성자산	647,826,627	1,044,427,772