체시스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	20,613,090,806	18,047,438,209

현금및현금성자산	4,379,314,580	1,932,245,045

단기금융상품	462,000,000	420,000,000

유동매도가능금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	9,232,725,783	9,364,354,064

재고자산	5,524,852,768	5,749,917,346

당기법인세자산	2,249,150	2,221,760

기타유동금융자산	1,011,948,525	578,699,994

기타유동자산	0	0

비유동자산	59,356,027,969	60,586,825,305

장기금융상품	1,039,540,000	1,232,086,000

비유동매도가능금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	753,774,950	753,774,950

관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	52,238,965,375	53,434,612,461

무형자산	2,004,832,572	2,116,952,839

기타비유동금융자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

이연법인세자산	0	0

기타비유동자산	3,318,915,072	3,049,399,055

자산총계	79,969,118,775	78,634,263,514

부채

유동부채	41,200,514,995	35,454,407,234

매입채무 및 기타유동채무	9,772,071,746	8,389,799,800

단기차입금	26,323,000,000	22,523,000,000

유동성장기차입금	4,072,249,333	3,282,853,900

유동금융보증부채	108,413,115	19,746,049

기타유동부채	924,780,801	1,239,007,485

비유동부채	17,127,304,389	20,290,230,165

장기차입금	13,406,546,667	16,597,300,000

확정급여부채	2,114,311,470	2,080,032,916

비유동충당부채	304,160,236	310,611,233

이연법인세부채	1,302,286,016	1,302,286,016

부채총계	58,327,819,384	55,744,637,399

자본

지배기업 소유지분	21,641,299,391	22,889,626,115

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,210,138,030	7,093,072,645

이익잉여금(결손금)	(7,556,549,287)	(6,191,157,178)

비지배지분	0	0

자본총계	21,641,299,391	22,889,626,115

자본과부채총계	79,969,118,775	78,634,263,514

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,856,378,327	9,856,378,327	13,363,087,845	13,363,087,845

매출원가	9,551,005,767	9,551,005,767	12,648,254,488	12,648,254,488

매출총이익	305,372,560	305,372,560	714,833,357	714,833,357

판매비와관리비	927,752,870	927,752,870	1,115,047,447	1,115,047,447

영업이익(손실)	(622,380,310)	(622,380,310)	(400,214,090)	(400,214,090)

금융수익	37,362,781	37,362,781	778,632,725	778,632,725

기타이익	203,526,457	203,526,457	787,264,729	787,264,729

금융원가	951,646,890	951,646,890	689,729,145	689,729,145

기타손실	32,254,147	32,254,147	1,272,395	1,272,395

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,365,392,109)	(1,365,392,109)	474,681,824	474,681,824

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,365,392,109)	(1,365,392,109)	474,681,824	474,681,824

기타포괄손익	117,065,385	117,065,385	(80,672,441)	(80,672,441)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	117,065,385	117,065,385	(80,672,441)	(80,672,441)

지분법자본변동	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	117,065,385	117,065,385	(80,672,441)	(80,672,441)

총포괄손익	(1,248,326,724)	(1,248,326,724)	394,009,383	394,009,383

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(1,365,392,109)	(1,365,392,109)	474,681,824	474,681,824

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,248,326,724)	(1,248,326,724)	394,009,383	394,009,383

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	20	20

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,994,578,443	2,279,669,328	26,702,619,763	0	26,702,619,763

당기순이익(손실)	0	0	0	0	474,681,824	474,681,824	0	474,681,824

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	80,672,441	0	80,672,441	0	80,672,441

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,913,906,002	1,804,987,504	27,096,629,146	0	27,096,629,146

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	6,191,157,178	22,889,626,115	0	22,889,626,115

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,365,392,109	1,365,392,109	0	(1,365,392,109)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익	0	0	0	117,065,385	0	117,065,385	0	117,065,385

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,210,138,030	7,556,549,287	21,641,299,391	0	21,641,299,391

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	1,482,771,448	(1,307,484,197)

당기순이익(손실)	(1,365,392,109)	474,681,824

당기순이익조정을 위한 가감	2,298,742,647	806,343,681

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	882,045,822	(2,150,830,320)

이자수취(영업)	15,280,965	12,626,283

이자지급(영업)	(347,878,487)	(450,134,445)

법인세납부(환급)	(27,390)	(171,220)

투자활동현금흐름	(410,458,434)	1,872,048,187

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	900,000	900,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	109,274,626	2,308,136,071

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(42,000,000)	(30,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	184,620,000	(137,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(316,534,876)	(868,543,412)

무형자산의 취득	(14,995,450)	0

기타비유동금융자산의 취득	(331,722,734)	598,555,528

재무활동현금흐름	1,398,642,100	324,270,800

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	1,300,000,000	1,120,000,000

장기차입금의 증가	329,000,000	0

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의상환	(230,357,900)	(795,729,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,885,579)	15,539,595

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,447,069,535	904,374,385

기초현금및현금성자산	1,932,245,045	916,042,564

기말현금및현금성자산	4,379,314,580	1,820,416,949