체시스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2022.09.30 현재
제 33 기말 2022.06.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	13,122,644,000	11,354,874,213

현금및현금성자산	472,842,029	727,490,369

단기금융상품	310,000,000	280,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,855,628,381	3,198,656,449

재고자산	3,840,286,788	4,179,154,546

당기법인세자산	42,225,712	48,832,690

기타유동자산	3,601,661,090	2,920,740,159

비유동자산	61,205,836,844	58,766,921,711

장기금융상품	666,800,000	534,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905

장기매출채권	13,894,983,222	12,308,699,443

유형자산	45,113,626,157	44,268,411,676

무형자산	1,203,771,560	1,328,354,687

기타비유동자산	1,720,000	1,720,000

자산총계	74,328,480,844	70,121,795,924

부채

유동부채	34,749,422,555	30,770,942,441

매입채무 및 기타유동채무	8,802,159,840	7,566,190,321

단기차입금	15,737,000,000	13,630,000,000

유동성장기차입금	6,075,640,000	6,165,640,000

유동금융보증부채	108,413,115	19,800,000

기타유동부채	4,026,209,600	3,389,312,120

비유동부채	9,289,821,807	10,014,558,145

장기차입금	6,130,730,000	6,927,140,000

확정급여부채	1,777,709,548	1,701,658,945

비유동충당부채	262,453,307	266,830,248

이연법인세부채	1,118,928,952	1,118,928,952

부채총계	44,039,244,362	40,785,500,586

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,655,740,778	6,655,740,778

이익잉여금(결손금)	(10,768,784,094)	(11,721,725,238)

자본총계	30,289,236,482	29,336,295,338

자본과부채총계	74,328,480,844	70,121,795,924

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2022.07.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,212,613,412	7,212,613,412	6,820,317,718	6,820,317,718

매출원가	7,269,999,438	7,269,999,438	6,957,399,463	6,957,399,463

매출총이익	(57,386,026)	(57,386,026)	(137,081,745)	(137,081,745)

판매비와관리비	668,596,252	668,596,252	904,195,993	904,195,993

영업이익(손실)	(725,982,278)	(725,982,278)	(1,041,277,738)	(1,041,277,738)

금융수익	2,213,239,703	2,213,239,703	872,751,340	872,751,340

기타이익	15,705,330	15,705,330	97,721,409	97,721,409

금융원가	482,730,429	482,730,429	341,833,973	341,833,973

기타손실	55,655,494	55,655,494	27,295,274	27,295,274

지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)	964,576,832	964,576,832	(439,934,236)	(439,934,236)

법인세비용	11,635,688	11,635,688	37,400,859	37,400,859

당기순이익(손실)	952,941,144	952,941,144	(477,335,095)	(477,335,095)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

총포괄손익	952,941,144	952,941,144	(477,335,095)	(477,335,095)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	(15)	(15)

자본변동표
제 34 기 1분기 2022.07.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(8,125,759,742)	32,932,260,834

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(477,335,095)	(477,335,095)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(8,603,094,837)	32,454,925,739

2022.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(11,721,725,238)	29,336,295,338

당기순이익(손실)	0	0	0	0	952,941,144	952,941,144

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(10,768,784,094)	30,289,236,482

현금흐름표
제 34 기 1분기 2022.07.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	2,229,317,909	(2,046,978,252)

당기순이익(손실)	952,941,144	(477,335,095)

당기순이익조정을 위한 가감	(523,380,656)	711,332,949

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,312,773,703	(2,476,269,597)

이자수취(영업)	5,590,769	(1,132,579)

이자지급(영업)	(513,578,341)	232,648,249

법인세납부(환급)	(5,028,710)	(36,222,179)

투자활동현금흐름	(3,704,556,249)	(662,962,975)

단기금융상품의 처분	0	35,500,000

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(75,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,800,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(132,000,000)	(87,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(1,740,148,658)	(517,931,000)

무형자산의 취득	(2,407,591)	(18,531,975)

재무활동현금흐름	1,220,590,000	1,180,000,000

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	5,337,000,000	3,000,000,000

주식의 발행	0	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(3,230,000,000)	(1,670,000,000)

유동성장기부채의상환	(886,410,000)	(150,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	1,525,339

현금및현금성자산의순증가(감소)	(254,648,340)	(1,528,415,888)

기초현금및현금성자산	727,490,369	2,322,256,431

기말현금및현금성자산	472,842,029	793,840,543