체시스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2021.03.31 현재
제 31 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	15,767,869,195	13,171,304,217

현금및현금성자산	242,291,325	550,191,841

단기금융상품	822,000,000	420,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,831,726,669	8,392,965,245

재고자산	3,141,586,407	3,235,978,777

당기법인세자산	33,512,280	2,221,760

기타유동자산	1,696,752,514	569,946,594

비유동자산	58,345,309,056	60,652,331,744

장기금융상품	159,800,000	638,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	903,774,950	753,774,950

장기매출채권	10,577,898,626	9,124,383,778

유형자산	44,908,722,707	48,017,000,177

무형자산	1,793,692,773	2,116,952,839

기타비유동자산	1,420,000	1,420,000

자산총계	74,113,178,251	73,823,635,961

부채

유동부채	24,244,858,697	31,887,225,027

매입채무 및 기타유동채무	6,498,655,942	5,329,355,615

단기차입금	12,920,000,000	22,523,000,000

유동성장기차입금	3,202,593,333	3,282,853,900

유동금융보증부채	49,337,705	19,746,049

기타유동부채	1,574,271,717	732,269,463

비유동부채	16,678,849,984	20,290,230,165

장기차입금	13,106,546,667	16,597,300,000

확정급여부채	2,004,964,730	2,080,032,916

비유동충당부채	295,360,940	310,611,233

이연법인세부채	1,271,977,647	1,302,286,016

부채총계	40,923,708,681	52,177,455,192

자본

자본금	16,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,655,740,778	6,763,197,724

이익잉여금(결손금)	(7,868,551,006)	(7,104,727,603)

자본총계	33,189,469,570	21,646,180,769

자본과부채총계	74,113,178,251	73,823,635,961

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,501,445,153	27,831,070,943	10,780,195,559	29,979,050,023

매출원가	7,270,018,550	24,604,394,561	9,514,733,758	27,072,890,606

매출총이익	1,231,426,603	3,226,676,382	1,265,461,801	2,906,159,417

판매비와관리비	753,728,006	2,411,794,356	1,120,158,701	3,218,218,642

영업이익(손실)	477,698,597	814,882,026	145,303,100	(312,059,225)

금융수익	(903,968)	25,080,376	1,073,330,828	1,182,153,217

기타이익	255,002,400	599,699,194	7,855,282	393,199,395

금융원가	(568,248,736)	2,167,650,010	288,740,852	1,271,843,385

기타손실	10	35,834,989	35,388,905	46,834,327

지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)	1,300,045,755	(763,823,403)	902,359,453	(55,384,325)

법인세비용	324,136,909

당기순이익(손실)	1,300,045,755	(763,823,403)	902,359,453	268,752,584

기타포괄손익	(107,456,946)	(107,456,946)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(107,456,946)	(107,456,946)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(107,456,946)	(107,456,946)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

총포괄손익	1,192,588,809	(871,280,349)	902,359,453	268,752,584

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	(27)	34	10

자본변동표
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	2,877,473,322	25,873,435,050

당기순이익(손실)	633,606,869	268,752,584

기타포괄손익

지분의 발행

2020.03.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	3,511,080,191	25,239,828,181

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	7,104,727,603	21,646,180,769

당기순이익(손실)	763,823,403	(763,823,403)

기타포괄손익	107,456,946	107,456,946

지분의 발행	4,000,000,000	8,414,569,150	12,414,569,150

2021.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	7,868,551,006	33,189,469,570

현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	567,470,009	6,447,618,096

당기순이익(손실)	(763,823,403)	(633,606,869)

당기순이익조정을 위한 가감	5,598,349,326	3,247,445,572

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,255,344,647)	4,665,486,897

이자수취(영업)	59,285,389	2,489,379

이자지급(영업)	(1,009,397,767)	(839,233,783)

법인세납부(환급)	(61,598,889)	5,036,900

투자활동현금흐름	(115,925,775)	(1,703,353,694)

단기금융상품의 처분	504,000,000

장기금융상품의 처분	14,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,700,000	1,800,000

유형자산의 처분	829,151,596	20,908,600

단기금융상품의 취득	(234,000,000)	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(207,000,000)	(256,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(816,940,284)	(1,406,262,294)

무형자산의 취득	(57,837,087)	(3,800,000)

재무활동현금흐름	(759,444,750)	(3,518,974,650)

단기차입금의 증가	11,690,000,000	2,820,000,000

주식의 발행	12,414,569,150

장기차입금의 증가	1,125,419,999

단기차입금의 상환	(23,793,000,000)	(4,850,000,000)

유동성장기부채의상환	(2,196,433,899)	(1,488,974,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,626,836)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(307,900,516)	1,223,662,916

기초현금및현금성자산	550,191,841	94,232,301

기말현금및현금성자산	242,291,325	1,317,895,217