체시스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2019.12.31 현재
제 30 기말 2019.06.30 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	15,918,949,237	19,673,404,489

현금및현금성자산	1,317,895,217	94,232,301

단기금융상품	340,000,000	280,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,333,952,574	11,916,298,637

재고자산	3,385,464,394	3,821,794,684

당기법인세자산	1,058,590	6,095,490

기타유동자산	540,578,462	3,554,983,377

비유동자산	62,513,865,738	63,415,258,017

장기금융상품	784,800,000	528,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	815,826,605	815,826,605

장기매출채권	9,557,833,339	9,447,126,636

유형자산	48,583,039,075	49,574,996,344

무형자산	2,770,946,719	3,047,088,432

기타비유동자산	1,420,000	1,420,000

자산총계	78,432,814,975	83,088,662,506

부채

유동부채	36,255,945,255	40,540,610,942

매입채무 및 기타유동채무	9,963,095,649	9,346,957,574

단기차입금	24,220,000,000	26,250,000,000

유동성장기차입금	1,268,289,900	3,853,778,150

유동금융보증부채	78,660,490	19,800,000

기타유동부채	725,899,216	1,070,075,218

비유동부채	16,937,041,539	16,674,616,514

장기차입금	13,772,827,500	12,676,313,900

확정급여부채	1,722,437,012	2,205,785,938

비유동충당부채	187,040,795	213,643,535

이연법인세부채	1,254,736,232	1,578,873,141

부채총계	53,192,986,794	57,215,227,456

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,763,197,724	6,763,197,724

이익잉여금(결손금)	(3,511,080,191)	(2,877,473,322)

자본총계	25,239,828,181	25,873,435,050

자본과부채총계	78,432,814,975	83,088,662,506

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 반기 2018.07.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,763,361,727	19,198,854,464	8,995,924,492	18,170,408,206

매출원가	8,814,661,286	17,558,156,848	8,442,077,100	17,526,797,611

매출총이익	948,700,441	1,640,697,616	553,847,392	643,610,595

판매비와관리비	1,073,475,053	2,098,059,941	903,921,856	1,635,096,017

영업이익(손실)	(124,774,612)	(457,362,325)	(350,074,464)	(991,485,422)

금융수익	(646,658,818)	108,822,389	92,691,744	177,004,538

기타이익	361,285,565	385,344,113	23,648,845	87,507,541

금융원가	433,297,322	983,102,533	317,224,633	1,020,128,314

기타손실	10,173,027	11,445,422	965,214	20,026,185

지분법손익	0	0	(77,924,116)	(148,717,291)

법인세비용차감전순이익(손실)	(853,618,214)	(957,743,778)	(629,847,838)	(1,915,845,133)

법인세비용	324,136,909	324,136,909	288,161,427	288,161,427

당기순이익(손실)	(529,481,305)	(633,606,869)	(341,686,411)	(1,627,683,706)

기타포괄손익	0	0	1,548,558	(4,139,353)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	1,548,558	(4,139,353)

지분법자본변동	0	0	1,548,558	(4,139,353)

총포괄손익	(529,481,305)	(633,606,869)	(340,137,853)	(1,631,823,059)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(26)	(14)	(68)

자본변동표
제 31 기 반기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 반기 2018.07.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,180,533,557	1,484,144,359	27,652,388,564

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,627,683,706)	(1,627,683,706)

기타포괄손익	0	0	0	(4,139,353)	0	(4,139,353)

2018.12.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,176,394,204	(143,539,347)	26,020,565,505

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(2,877,473,322)	25,873,435,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(633,606,869)	(633,606,869)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(3,511,080,191)	25,239,828,181

현금흐름표
제 31 기 반기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 반기 2018.07.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	6,447,618,096	(1,285,559,575)

당기순이익(손실)	(633,606,869)	(1,627,683,706)

당기순이익조정을 위한 가감	3,247,445,572	3,367,708,880

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,665,486,897	(2,275,079,833)

이자수취(영업)	2,489,379	49,210,225

이자지급(영업)	(839,233,783)	(798,232,931)

법인세납부(환급)	5,036,900	(1,482,210)

투자활동현금흐름	(1,703,353,694)	(3,807,679,405)

장기금융상품의 처분	0	600,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	0	301,534,249

단기대여금및수취채권의 처분	1,800,000	2,300,000

유형자산의 처분	20,908,600	314,142,426

무형자산의 처분	0	64,656,020

단기금융상품의 취득	(60,000,000)	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	(3,600,000)

장기금융상품의 취득	(256,000,000)	(256,000,000)

유형자산의 취득	(1,406,262,294)	(3,847,915,058)

무형자산의 취득	(3,800,000)	(982,797,042)

재무활동현금흐름	(3,518,974,650)	4,830,233,600

단기차입금의 증가	2,820,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 증가	0	4,400,000,000

단기차입금의 상환	(4,850,000,000)	(2,220,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,488,974,650)	(1,349,766,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,626,836)	(129,871)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,223,662,916	(263,135,251)

기초현금및현금성자산	94,232,301	1,172,422,538

기말현금및현금성자산	1,317,895,217	909,287,287