체시스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2018.06.30 현재
제 28 기 2017.06.30 현재
제 27 기 2016.06.30 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	24,519,449,899	26,721,446,939	29,232,563,679

현금및현금성자산	1,172,422,538	702,223,818	5,522,863,694

단기금융상품	0	420,000,000	2,945,000,000

유동매도가능금융자산	301,534,249	0	0

매출채권 및 기타유동채권	16,216,325,174	13,509,317,726	12,955,871,901

재고자산	3,955,820,531	9,892,501,824	3,671,035,804

당기법인세자산	3,928,530	30,628,010	3,660,290

기타유동자산	2,869,418,877	2,166,775,561	4,134,131,990

비유동자산	58,816,683,557	56,899,984,247	59,138,671,511

장기금융상품	860,800,000	682,800,000	253,800,000

비유동매도가능금융자산	733,235,173	1,727,202,672	2,326,433,784

장기매출채권	7,412,894,138	5,069,683,875	3,362,861,166

종속기업및 관계기업투자자산	175,923,249	1,057,370,837	842,284,857

유형자산	47,650,268,149	47,631,068,762	51,541,247,648

무형자산	1,982,142,848	651,948,101	732,134,056

기타비유동자산	1,420,000	79,910,000	79,910,000

자산총계	83,336,133,456	83,621,431,186	88,371,235,190

부채

유동부채	43,190,390,396	36,012,317,992	38,112,431,731

매입채무 및 기타유동채무	12,854,072,334	10,723,187,023	12,208,898,895

단기차입금	25,920,000,000	20,350,772,346	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,253,016,200	4,051,183,900	5,106,707,950

당기법인세부채	0	0	0

유동금융보증부채	19,800,000	25,440,656	25,371,335

기타유동금융부채	0	0	0

기타유동부채	1,143,501,862	861,734,067	771,453,551

비유동부채	12,493,354,496	15,712,604,230	13,994,793,042

장기차입금	9,715,822,050	11,922,418,250	11,461,300,500

퇴직급여부채	1,354,776,062	1,836,149,546	1,032,208,338

비유동충당부채	204,667,290	285,203,780	131,739,053

이연법인세부채	1,218,089,094	1,668,832,654	1,369,545,151

부채총계	55,683,744,892	51,724,922,222	52,107,224,773

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

자본잉여금	9,506,138,497	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	4,180,533,557	4,192,181,462	4,225,632,890

이익잉여금(결손금)	1,484,144,359	5,716,616,854	10,050,666,879

자본총계	27,652,388,564	31,896,508,964	36,264,010,417

자본과부채총계	83,336,133,456	83,621,431,186	88,371,235,190

포괄손익계산서
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 28 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

수익(매출액)	42,552,033,226	51,730,597,482	49,846,877,411

매출원가	41,698,296,470	47,274,568,320	43,530,948,245

매출총이익	853,736,756	4,456,029,162	6,315,929,166

판매비와관리비	3,974,605,163	5,907,100,996	4,119,835,528

영업이익(손실)	(3,120,868,407)	(1,451,071,834)	2,196,093,638

지분법손익	(388,033,060)	(351,215,750)	(331,915,940)

금융수익	757,562,636	548,598,428	1,099,874,870

기타이익	158,322,134	120,051,718	981,808,075

금융원가	2,885,591,567	2,452,276,932	3,488,752,009

기타손실	55,402,768	161,509,212	38,624,444

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,534,011,032)	(3,747,423,582)	418,484,190

법인세비용	(630,461,838)	362,502,070	9,194,991

당기순이익(손실)	(4,903,549,194)	(4,109,925,652)	427,679,181

기타포괄손익	642,481,938	(257,575,801)	(101,950,600)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	637,182,987	(224,124,373)	(71,807,434)

자산재평가손익	(16,946,856)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	654,129,843	(224,124,373)	(71,807,434)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	5,298,951	(33,451,428)	(30,143,166)

지분법자본변동	5,298,951	(33,451,428)	(30,143,166)

해외사업장환산외환차이	0	0	0

총포괄손익	(4,261,067,256)	(4,367,501,453)	325,728,581

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(204)	(171)	20

자본변동표
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 28 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.07.01 (기초자본)	8,295,262,500	3,915,059,455	481,572,151	4,255,776,056	9,694,795,132	26,642,465,294

당기순이익(손실)	0	0	0	0	427,679,181	427,679,181

지분법자본변동	0	0	0	30,143,166	0	30,143,166

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	71,807,434	71,807,434

지분의 발행	3,704,737,500	5,591,079,042	0	0	0	9,295,816,542

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,225,632,890	10,050,666,879	36,264,010,417

2016.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,225,632,890	10,050,666,879	36,264,010,417

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,109,925,652)	(4,109,925,652)

지분법자본변동	0	0	0	(33,451,428)	0	(33,451,428)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(224,124,373)	(224,124,373)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,192,181,462	5,716,616,854	31,896,508,964

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,192,181,462	5,716,616,854	31,896,508,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,903,549,194)	(4,903,549,194)

지분법자본변동	0	0	0	5,298,951	0	5,298,951

기타포괄손익	0	0	0	0	654,129,843	654,129,843

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	16,946,856	(16,946,856)	0

2018.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,180,143,142	1,484,144,359	27,652,388,564

현금흐름표
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 28 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	622,661,071	(5,032,506,394)	2,557,015,062

당기순이익(손실)	(4,903,549,194)	(4,109,925,652)	427,679,181

당기순이익조정을 위한 가감	7,261,704,892	10,881,939,070	8,446,535,244

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(255,552,862)	(10,531,688,887)	(4,643,186,018)

이자수취(영업)	26,319,488	221,001,308	13,431,570

이자지급(영업)	(1,532,960,733)	(1,466,864,513)	(1,700,415,735)

법인세납부(환급)	26,699,480	(26,967,720)	12,970,820

투자활동현금흐름	(2,777,993,587)	450,488,004	(194,665,516)

단기금융상품의 처분	504,000,000	3,120,000,000	0

장기금융상품의 처분	560,000,000	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	16,350,000	33,750,000	42,000,000

임차보증금의 감소	78,490,000	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	976,000,000	0	0

매각예정비유동자산의처분	0	0	3,355,620,043

유형자산의 처분	78,826,602	25,252,764	115,632,685

무형자산의 처분	89,942,600	0	270,000,000

단기금융상품의 취득	(84,000,000)	(217,000,000)	(570,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(23,000,000)	(34,000,000)

장기금융상품의 취득	(738,000,000)	(807,000,000)	(438,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(285,705,000)	(301,534,249)

유형자산의 취득	(2,699,469,934)	(1,283,423,900)	(2,592,361,905)

무형자산의 취득	(1,550,132,855)	(112,385,860)	(42,022,090)

재무활동현금흐름	2,611,163,754	(243,633,954)	2,865,267,842

주식의 발행	0	0	9,295,816,542

정부보조금의 수취	46,700,000	0	0

단기차입금의 증가	10,969,227,654	6,510,772,346	8,200,000,000

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000	4,800,000,000

단기차입금의 상환	(5,400,000,000)	(6,160,000,000)	(11,200,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	(380,000,000)

유동성장기부채의상환	(3,004,763,900)	(5,594,406,300)	(7,850,548,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,367,482	5,012,468	4,410,694

현금및현금성자산의순증가(감소)	470,198,720	(4,820,639,876)	5,232,028,082

기초현금및현금성자산	702,223,818	5,522,863,694	290,835,612

기말현금및현금성자산	1,172,422,538	702,223,818	5,522,863,694