체시스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2023.06.30 현재
제 33 기 2022.06.30 현재
제 32 기 2021.06.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	16,676,877,730	11,354,874,213	15,375,510,333

현금및현금성자산	250,552,684	727,490,369	2,322,256,431

단기금융상품	896,000,000	280,000,000	897,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,405,601,197	3,198,656,449	5,881,129,836

재고자산	3,280,592,831	4,179,154,546	3,503,564,015

당기법인세자산	48,479,164	48,832,690	33,864,580

기타유동자산	4,795,651,854	2,920,740,159	2,737,695,471

비유동자산	61,231,298,826	58,766,921,711	57,626,938,846

장기금융상품	526,800,000	534,800,000	241,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905	903,774,950

장기매출채권	11,563,513,201	12,308,699,443	9,603,684,022

유형자산	47,972,655,483	44,268,411,676	45,096,109,119

무형자산	841,674,237	1,328,354,687	1,780,150,755

기타비유동자산	1,720,000	1,720,000	1,420,000

자산총계	77,908,176,556	70,121,795,924	73,002,449,179

부채

유동부채	34,449,655,956	30,770,942,441	24,819,080,237

매입채무 및 기타유동채무	11,090,101,192	7,566,190,321	8,085,596,934

단기차입금	15,597,010,000	13,630,000,000	11,050,000,000

유동성장기차입금	3,060,640,000	6,165,640,000	4,099,013,332

유동금융보증부채	19,800,000	19,800,000	19,800,000

기타유동부채	4,682,104,764	3,389,312,120	1,564,669,971

비유동부채	11,227,169,689	10,014,558,145	15,251,108,108

장기차입금	6,366,500,000	6,927,140,000	12,160,126,668

확정급여부채	2,818,271,291	1,701,658,945	1,924,933,559

비유동종업원급여충당부채	178,473,336	208,015,852	197,714,447

비유동판매보증충당부채	105,312,450	58,814,396	77,206,877

이연법인세부채	1,758,612,612	1,118,928,952	891,126,557

부채총계	45,676,825,645	40,785,500,586	40,070,188,345

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	10,098,530,400	6,655,740,778	6,655,740,778

이익잉여금(결손금)	(12,269,459,287)	(11,721,725,238)	(8,125,759,742)

자본총계	32,231,350,911	29,336,295,338	32,932,260,834

자본과부채총계	77,908,176,556	70,121,795,924	73,002,449,179

포괄손익계산서
제 34 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

수익(매출액)	38,611,924,855	24,560,185,895	35,315,842,688

매출원가	33,746,427,690	25,769,767,319	31,490,623,873

매출총이익	4,865,497,165	(1,209,581,424)	3,825,218,815

판매비와관리비	3,317,423,911	3,649,634,373	3,639,828,823

영업이익(손실)	1,548,073,254	(4,859,215,797)	185,389,992

금융수익	442,226,924	2,652,095,657	49,204,683

기타이익	67,731,258	363,657,720	546,366,021

금융원가	1,807,526,564	1,718,175,624	2,426,141,628

기타손실	56,918,866	164,821,065	35,888,698

지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)	193,586,006	(3,726,459,109)	(1,681,069,630)

법인세비용	(48,493,154)	181,067,210	418,631,570

당기순이익(손실)	242,079,160	(3,907,526,319)	(1,262,438,060)

기타포괄손익	2,652,976,413	311,560,823	26,492,029

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,652,976,413	311,560,823	26,492,029

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(789,813,209)	311,560,823	133,948,975

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	3,442,789,622	(107,456,946)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

총포괄손익	2,895,055,573	(3,595,965,496)	(1,235,946,031)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	(122)	(44)

자본변동표
제 34 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(7,104,727,603)	21,646,180,769

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,262,438,060)	(1,262,438,060)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	133,948,975	133,948,975

재평가잉여금	0	0	0	(107,456,946)	107,456,946	0

지분의 발행	4,000,000,000	8,414,569,150	0	0	0	12,414,569,150

2021.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(8,125,759,742)	32,932,260,834

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(8,125,759,742)	32,932,260,834

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,907,526,319)	(3,907,526,319)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	311,560,823	311,560,823

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(11,721,725,238)	29,336,295,338

2022.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(11,721,725,238)	29,336,295,338

당기순이익(손실)	0	0	0	0	242,079,160	242,079,160

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(789,813,209)	(789,813,209)

재평가잉여금	0	0	0	3,442,789,622	0	3,442,789,622

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,098,530,400	(12,269,459,287)	32,231,350,911

현금흐름표
제 34 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	5,216,929,420	787,167,558	5,523,588,026

당기순이익(손실)	242,079,160	(3,907,526,319)	(1,262,438,060)

당기순이익조정을 위한 가감	5,826,603,847	5,032,704,302	7,346,426,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	605,801,400	660,303,374	628,810,796

이자수취(영업)	65,049,249	84,570,056	77,103,271

이자지급(영업)	(1,510,158,506)	(1,026,774,801)	(1,234,671,161)

법인세납부(환급)	(12,445,730)	(56,109,054)	(31,642,820)

투자활동현금흐름	(3,996,740,011)	(1,796,830,360)	(1,072,074,095)

단기금융상품의 처분	360,000,000	972,000,000	504,000,000

장기금융상품의 처분	14,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,350,000,000	1,950,000,000	3,100,000

유형자산의 처분	27,150,500	247,240,800	557,043,227

단기금융상품의 취득	(531,000,000)	(105,000,000)	(309,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,200,000,000)	(1,450,000,000)	(500,000,000)

장기금융상품의 취득	(437,000,000)	(543,000,000)	(289,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(2,539,559,605)	(2,811,604,356)	(730,931,534)

무형자산의 취득	(26,330,906)	(56,166,804)	(171,285,788)

보증금의 증가	(300,000)

재무활동현금흐름	(1,698,630,000)	(586,360,000)	(2,679,444,750)

정부보조금의 수취

단기차입금의 증가	19,583,010,000	3,960,000,000	11,690,000,000

주식의 발행	12,414,569,150

장기차입금의 증가	2,500,000,000	996,420,000	1,125,419,999

단기차입금의 상환	(17,616,000,000)	(1,380,000,000)	(25,663,000,000)

유동성장기부채의상환	(6,165,640,000)	(4,162,780,000)	(2,246,433,899)

장기차입금의 상환

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,502,906	1,256,740	(4,591)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(476,937,685)	(1,594,766,062)	1,772,064,590

기초현금및현금성자산	727,490,369	2,322,256,431	550,191,841

기말현금및현금성자산	250,552,684	727,490,369	2,322,256,431