체시스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	11,725,738,259	12,970,343,893

현금및현금성자산	763,009,616	996,624,726

단기금융상품	750,000,000	1,525,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,458,544,447	5,781,922,628

유동재고자산	3,225,116,314	3,274,842,649

당기법인세자산	44,943,474	40,559,284

기타유동자산	1,484,124,408	1,351,394,606

비유동자산	62,229,739,745	62,852,813,520

장기금융상품	1,800,000	1,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905

장기매출채권	12,740,495,797	12,515,238,341

종속기업에 대한 투자자산	3,302,311,061	3,302,311,061

유형자산	45,339,053,471	46,124,552,457

무형자산	519,423,511	582,255,756

기타비유동자산	1,720,000	1,720,000

자산총계	73,955,478,004	75,823,157,413

부채

유동부채	28,348,189,838	31,611,272,986

매입채무 및 기타유동채무	12,896,898,492	13,592,207,586

유동 차입금	13,035,000,000	15,197,010,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	1,935,640,000	2,310,640,000

유동금융보증부채	49,203,270	78,660,490

기타 유동부채	431,448,076	432,754,910

비유동부채	10,293,355,495	10,572,205,498

장기차입금	5,102,270,000	5,523,680,000

확정급여부채	3,163,942,100	3,021,382,103

비유동종업원급여충당부채	170,693,005	170,693,005

비유동판매보증충당부채	286,685,152	286,685,152

이연법인세부채	1,569,765,238	1,569,765,238

부채총계	38,641,545,333	42,183,478,484

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	9,847,901,339	9,847,901,339

이익잉여금(결손금)	(8,936,248,466)	(10,610,502,208)

자본총계	35,313,932,671	33,639,678,929

자본과부채총계	73,955,478,004	75,823,157,413

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.07.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,951,115,441	12,951,115,441	11,555,667,672	11,555,667,672

매출원가	10,309,292,533	10,309,292,533	9,786,082,894	9,786,082,894

매출총이익	2,641,822,908	2,641,822,908	1,769,584,778	1,769,584,778

판매비와관리비	1,053,571,061	1,053,571,061	1,057,319,033	1,057,319,033

영업이익(손실)	1,588,251,847	1,588,251,847	712,265,745	712,265,745

금융수익	863,038,364	863,038,364	498,466,160	498,466,160

기타이익	29,488,920	29,488,920	9,146,239	9,146,239

금융원가	419,705,375	419,705,375	567,341,005	567,341,005

기타손실	14	14	28,667,009	28,667,009

지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)	2,061,073,742	2,061,073,742	623,870,130	623,870,130

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	2,061,073,742	2,061,073,742	623,870,130	623,870,130

기타포괄손익	(386,820,000)	(386,820,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(386,820,000)	(386,820,000)

지분법자본변동

지분법이익잉여금변동	(386,820,000)	(386,820,000)

총포괄손익	1,674,253,742	1,674,253,742	623,870,130	623,870,130

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64.0	64.0	19.0	19.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.07.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,098,530,400	(12,269,459,287)	32,231,350,911

당기순이익(손실)	0	0	0	0	623,870,130	623,870,130

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,098,530,400	(11,645,589,157)	32,855,221,041

2024.01.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	9,847,901,339	(10,610,502,208)	33,639,678,929

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,061,073,742	2,061,073,742

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(386,820,000)	(386,820,000)

2024.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	9,847,901,339	(8,936,248,466)	35,313,932,671

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.07.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	3,199,883,907	4,036,353,143

당기순이익(손실)	2,061,073,742	623,870,130

당기순이익조정을 위한 가감	819,242,315	1,323,780,468

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	642,634,072	2,442,439,337

이자수취	24,805,053	8,967,503

이자지급(영업)	(343,487,085)	(358,919,565)

법인세환급(납부)	(4,384,190)	(3,784,730)

투자활동현금흐름	(475,079,017)	(727,569,980)

단기금융상품의 처분	864,000,000	0

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

유형자산의 처분	363,636	1,800,000

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(89,000,000)	(52,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(520,000,000)	(500,000,000)

장기금융상품의 취득	(75,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(386,820,000)	0

유형자산의 취득	(267,809,308)	(97,469,780)

무형자산의 취득	(75,813,345)	(4,900,200)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(2,958,420,000)	(3,328,080,000)

정부보조금의 수취	0

단기차입금의 증가	7,900,000,000	5,700,000,000

주식의 발행	0	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(10,062,010,000)	(8,440,000,000)

유동성장기부채의상환	796,410,000	588,080,000

장기차입금의 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(233,615,110)	(19,296,837)

기초현금및현금성자산	996,624,726	250,552,684

기말현금및현금성자산	763,009,616	231,255,847