체시스 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 2018.06.30 현재
제 28 기 2017.06.30 현재
제 27 기 2016.06.30 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	25,547,067,719	23,474,991,932	30,237,973,264

현금및현금성자산	2,225,797,881	1,460,963,087	6,644,505,527

단기금융상품	0	420,000,000	2,945,000,000

유동매도가능금융자산	301,534,249	0	0

매출채권 및 기타유동채권	12,122,879,730	8,763,246,306	10,401,739,620

재고자산	8,019,130,897	10,332,540,681	6,103,726,721

당기법인세자산	3,928,530	30,628,010	3,660,290

기타유동금융자산	0	0	0

기타유동자산	2,873,796,432	2,467,613,848	4,139,341,106

비유동자산	65,419,458,043	61,436,539,888	60,825,272,624

장기금융상품	860,800,000	1,039,441,182	1,348,439,187

비유동매도가능금융자산	733,235,173	1,727,202,672	2,326,433,784

관계기업에 대한 투자자산	175,923,249	1,057,370,837	842,284,857

유형자산	56,770,464,529	52,813,660,166	53,702,489,542

무형자산	1,982,142,848	651,948,101	732,134,056

기타비유동자산	4,896,892,244	4,146,916,930	1,873,491,198

자산총계	90,966,525,762	84,911,531,820	91,063,245,888

부채

유동부채	50,012,921,557	39,742,092,237	43,199,156,730

매입채무 및 기타유동채무	19,580,911,413	10,313,140,056	15,585,507,058

단기차입금	25,920,000,000	20,350,772,346	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,253,016,200	4,051,183,900	5,106,707,950

당기법인세부채	0	0	0

유동금융보증부채	19,800,000	25,440,656	25,371,335

기타유동금융부채	0	0	0

기타유동부채	1,239,193,944	5,001,555,279	2,481,570,387

비유동부채	12,493,354,496	15,712,604,230	13,994,793,042

장기차입금	9,715,822,050	11,922,418,250	11,461,300,500

퇴직급여부채	1,354,776,062	1,836,149,546	1,032,208,338

비유동충당부채	204,667,290	285,203,780	131,739,053

이연법인세부채	1,218,089,094	1,668,832,654	1,369,545,151

부채총계	62,506,276,053	55,454,696,467	57,193,949,772

자본

지배기업 소유지분	28,460,249,709	29,456,835,353	33,869,296,116

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

자본잉여금	9,506,138,497	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	4,447,725,737	4,285,935,107	4,289,921,458

이익잉여금(결손금)	2,024,813,324	3,183,189,598	7,591,664,010

비지배지분	0	0	0

자본총계	28,460,249,709	29,456,835,353	33,869,296,116

자본과부채총계	90,966,525,762	84,911,531,820	91,063,245,888

연결 포괄손익계산서
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 28 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

수익(매출액)	66,732,283,221	55,923,698,488	52,151,044,672

매출원가	62,409,045,992	54,262,805,867	46,344,886,703

매출총이익	4,323,237,229	1,660,892,621	5,806,157,969

판매비와관리비	4,638,091,675	4,176,031,382	4,075,444,308

영업이익(손실)	(314,854,446)	(2,515,138,761)	1,730,713,661

지분법손익	(388,033,060)	(351,215,750)	(331,915,940)

금융수익	1,027,307,625	1,434,732,062	1,117,611,929

기타이익	158,322,134	377,550,333	990,207,136

금융원가	2,887,254,296	2,606,266,641	3,905,318,419

기타손실	55,402,768	161,509,212	38,790,012

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,459,914,811)	(3,821,847,969)	(437,491,645)

법인세비용	(630,461,838)	362,502,070	9,194,991

당기순이익(손실)	(1,829,452,973)	(4,184,350,039)	(428,296,654)

기타포괄손익	815,920,473	(228,110,724)	(32,317,306)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	637,182,987	(224,124,373)	(71,807,434)

확정급여제도의 재측정손익	654,129,843	(224,124,373)	(71,807,434)

자산재평가손익	(16,946,856)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	178,737,486	(3,986,351)	39,490,128

지분법자본변동	5,298,951	(33,451,428)	(30,143,166)

해외사업장환산외환차이	173,438,535	29,465,077	69,633,294

총포괄손익	(1,013,532,500)	(4,412,460,763)	(460,613,960)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(1,829,452,973)	(4,184,350,039)	(428,296,654)

비지배지분	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,013,532,500)	(4,412,460,763)	(460,613,960)

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(174)	(20)

연결 자본변동표
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 28 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.07.01 (기초자본)	8,295,262,500	3,915,059,455	481,572,151	4,250,431,330	8,091,768,098	25,034,093,534	0	25,034,093,534

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(428,296,654)	428,296,654	0	(428,296,654)

지분법자본변동	0	0	0	(30,143,166)	0	(30,143,166)	0	(30,143,166)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(71,807,434)	(71,807,434)	0	(71,807,434)

지분의 발행	3,704,737,500	5,591,079,042	0	0	0	9,295,816,542	0	9,295,816,542

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	69,633,294	0	69,633,294	0	69,633,294

2016.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,289,921,458	7,591,664,010	0	0	33,869,296,116

2016.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,289,921,458	7,591,664,010	33,869,296,116	0	33,869,296,116

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,184,350,039)	(4,184,350,039)	0	(4,184,350,039)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(224,124,373)	(224,124,373)	0	224,124,373

지분의 발행	0	0	0	(33,451,428)	0	(33,451,428)	0	(33,451,428)

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	29,465,077	0	29,465,077	0	29,465,077

2017.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,285,935,107	3,183,189,598	29,456,835,353	0	29,456,835,353

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,285,935,107	3,183,189,598	29,456,835,353	0	29,456,835,353

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,829,452,973)	(1,829,452,973)	0	(1,829,452,973)

지분법자본변동	0	0	0	5,298,951	0	5,298,951	0	5,298,951

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	654,129,843	654,129,843	0	654,129,843

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	16,946,856	(16,946,856)	0	0	0

환율변동	0	0	0	173,438,535	0	0	0	173,438,535

2018.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,447,725,737	2,024,813,324	28,460,249,709	0	28,460,249,709

연결 현금흐름표
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
제 28 기 2016.07.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	9,626,679,349	(594,865,650)	5,433,733,765

당기순이익(손실)	(1,829,452,973)	(4,184,350,039)	(428,296,654)

당기순이익조정을 위한 가감	8,502,413,000	7,834,404,776	8,605,618,444

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,406,350,996	(2,883,344,155)	(1,087,311,739)

이자수취(영업)	55,292,308	235,469,495	31,168,629

이자지급(영업)	(1,534,623,462)	(1,570,078,007)	(1,700,415,735)

법인세납부(환급)	26,699,480	(26,967,720)	12,970,820

투자활동현금흐름	(11,433,595,218)	(4,337,652,733)	(2,406,931,427)

단기금융상품의 처분	504,000,000	3,120,000,000	0

장기금융상품의 처분	560,000,000	724,332,762	0

단기대여금및수취채권의 처분	16,350,000	33,750,000	42,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	976,000,000	0	0

임차보증금의 감소	78,490,000	0	0

유형자산의 처분	3,834,764,502	402,032,812	115,632,685

무형자산의 처분	89,942,600	0	270,000,000

단기금융상품의 취득	(84,000,000)	(217,000,000)	(570,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(23,000,000)	(34,000,000)

매각예정비유동자산의처분	0	0	3,355,620,043

장기금융상품의 취득	(380,944,360)	(807,000,000)	(1,550,904,168)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(285,705,000)	(301,534,249)

유형자산의 취득	(14,390,287,573)	(4,891,026,350)	(3,347,483,182)

무형자산의 취득	(1,550,132,855)	(112,385,860)	(42,022,090)

기타비유동금융자산의 취득	(1,077,777,532)	(2,281,651,097)	(344,240,466)

재무활동현금흐름	2,611,163,754	(243,633,954)	2,865,267,842

주식의 발행	0	0	9,295,816,542

단기차입금의 증가	10,969,227,654	8,790,392,346	8,200,000,000

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000	4,800,000,000

정부보조금의 수취	46,700,000	0	0

단기차입금의 상환	(5,400,000,000)	(8,439,620,000)	(11,200,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	(380,000,000)

유동성장기부채의상환	(3,004,763,900)	(5,594,406,300)	(7,850,548,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(39,413,091)	(7,390,103)	(14,603,410)

현금및현금성자산의순증가(감소)	764,834,794	(5,183,542,440)	5,877,466,770

기초현금및현금성자산	1,460,963,087	6,644,505,527	767,038,757

기말현금및현금성자산	2,225,797,881	1,460,963,087	6,644,505,527