체시스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2017.09.30 현재
제 28 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	26,731,024,611	26,721,446,939

현금및현금성자산	2,329,420,428	702,223,818

단기금융상품	462,000,000	420,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,165,878,596	13,495,767,726

단기대여금	15,550,000	13,550,000

재고자산	5,919,841,352	9,892,501,824

당기법인세자산	30,881,190	30,628,010

기타유동자산	1,807,453,045	2,166,775,561

비유동자산	56,145,800,618	56,899,984,247

장기금융상품	898,800,000	682,800,000

비유동매도가능금융자산	1,727,202,672	1,727,202,672

장기매출채권	5,836,062,112	5,069,683,875

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	480,657,600	1,057,370,837

유형자산	46,543,625,864	47,631,068,762

무형자산	658,032,370	651,948,101

기타비유동자산	1,420,000	79,910,000

자산총계	82,876,825,229	83,621,431,186

부채

유동부채	36,461,576,209	36,012,317,992

매입채무 및 기타유동채무	10,242,639,366	10,723,187,023

단기차입금	20,880,520,580	20,350,772,346

유동성장기차입금	4,036,307,100	4,051,183,900

당기법인세부채	0	0

유동금융보증부채	108,413,115	25,440,656

기타유동부채	1,193,696,048	861,734,067

비유동부채	15,148,147,250	15,712,604,230

장기차입금	11,105,202,900	11,922,418,250

퇴직급여부채	2,091,855,162	1,836,149,546

비유동충당부채	282,256,534	285,203,780

이연법인세부채	1,668,832,654	1,668,832,654

부채총계	51,609,723,459	51,724,922,222

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

자본잉여금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	4,205,904,223	4,192,181,462

이익잉여금(결손금)	5,073,486,899	5,716,616,854

자본총계	31,267,101,770	31,896,508,964

자본과부채총계	82,876,825,229	83,621,431,186

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,717,659,293	13,717,659,293	11,515,756,944	11,515,756,944

매출원가	13,629,994,822	13,629,994,822	11,197,808,355	11,197,808,355

매출총이익	87,664,471	87,664,471	317,948,589	317,948,589

판매비와관리비	929,483,040	929,483,040	809,872,079	809,872,079

영업이익(손실)	(841,818,569)	(841,818,569)	(491,923,490)	(491,923,490)

지분법손익	(91,722,519)	(91,722,519)	(55,889,649)	(55,889,649)

금융수익	223,671,743	223,671,743	31,312,159	31,312,159

기타이익	556,708,104	556,708,104	61,137,832	61,137,832

금융원가	483,909,970	483,909,970	1,249,350,882	1,249,350,882

기타손실	6,058,744	6,058,744	21,098,375	21,098,375

법인세비용차감전순이익(손실)	(643,129,955)	(643,129,955)	(1,725,812,405)	(1,725,812,405)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(643,129,955)	(643,129,955)	(1,725,812,405)	(1,725,812,405)

기타포괄손익	13,722,761	13,722,761	(50,287,313)	(50,287,313)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	13,722,761	13,722,761	(50,287,313)	(50,287,313)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0

지분법자본변동	13,722,761	13,722,761	(50,287,313)	(50,287,313)

총포괄손익	(629,407,194)	(629,407,194)	(1,776,099,718)	(1,776,099,718)

주당이익

기본주당이익(손실)	(27)	(27)	(72)	(72)

자본변동표
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,225,632,890	10,050,666,879	36,264,010,417

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,725,812,405)	(1,725,812,405)

기타포괄손익	0	0	0	(50,287,313)	0	(50,287,313)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,175,345,577	8,324,854,474	34,487,910,699

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,192,181,462	5,716,616,854	31,896,508,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(643,129,955)	(643,129,955)

기타포괄손익	0	0	0	13,722,761	0	13,722,761

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,205,904,223	5,073,486,899	31,267,101,770

현금흐름표
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	1,733,217,768	(2,131,588,684)

당기순이익(손실)	(643,129,955)	(1,725,812,405)

당기순이익조정을 위한 가감	1,397,166,926	2,527,987,316

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,345,628,981	(2,721,133,636)

이자수취(영업)	0	182,835,879

이자지급(영업)	(366,195,004)	(370,073,758)

법인세납부(환급)	(253,180)	(25,392,080)

투자활동현금흐름	148,673,730	2,468,612,000

단기금융상품의 처분	0	2,760,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	8,000,000	6,000,000

기타비유동금융자산의 처분	78,490,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	976,000,000	0

유형자산의 처분	18,477,676	9,612,000

단기금융상품의 취득	(42,000,000)	(125,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(5,000,000)

장기금융상품의 취득	(216,000,000)	(127,000,000)

유형자산의 취득	(660,395,000)	(50,000,000)

무형자산의 취득	(3,898,946)	0

재무활동현금흐름	(255,643,916)	(3,369,465,300)

정부보조금의 수취	46,700,000	0

단기차입금의 증가	1,505,748,234	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(976,000,000)	(5,100,000,000)

유동성장기부채의상환	(832,092,150)	(2,269,465,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	949,028	(4,640,513)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,627,196,610	(3,037,082,497)

기초현금및현금성자산	702,223,818	5,522,863,694

기말현금및현금성자산	2,329,420,428	2,485,781,197