체시스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	34,094,130,639	29,934,224,105

현금및현금성자산	5,122,771,802	2,786,978,584

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	17,459,525,832	15,126,790,835

유동재고자산	9,680,645,097	9,973,674,893

당기법인세자산	59,110,584	53,082,054

기타유동자산	1,772,077,324	1,993,697,739

비유동자산	52,864,376,404	53,211,818,624

장기금융상품	729,423,000	91,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905

유형자산	47,424,167,981	47,097,347,267

무형자산	603,526,714	634,005,650

사용권자산	1,155,341,519	1,369,528,839

기타비유동자산	2,626,981,285	3,694,200,963

자산총계	86,958,507,043	83,146,042,729

부채

유동부채	38,216,217,678	36,452,108,849

매입채무 및 기타유동채무	20,478,471,728	17,165,877,202

유동 차입금(사채 포함)	10,920,000,000	12,300,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	4,185,640,000	4,185,640,000

유동금융보증부채	0	0

유동 리스부채	891,764,102	946,512,376

기타 유동부채	1,740,341,848	1,854,079,271

비유동부채	7,667,768,916	8,046,154,565

장기차입금(사채 포함), 총액	916,630,000	1,338,040,000

확정급여부채	4,185,551,590	3,925,411,089

비유동판매보증충당부채	205,239,222	225,296,655

비유동종업원급여충당부채	216,323,835	216,323,835

비유동 리스부채	989,796,744	1,186,855,461

이연법인세부채	1,154,227,525	1,154,227,525

부채총계	45,883,986,594	44,498,263,414

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,074,520,449	38,647,779,315

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	10,087,191,047	10,053,814,930

이익잉여금(결손금)	(3,414,950,396)	(5,808,315,413)

비지배지분	0	0

자본총계	41,074,520,449	38,647,779,315

자본과부채총계	86,958,507,043	83,146,042,729

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,434,664,915	24,434,664,915	21,641,491,724	21,641,491,724

매출원가	20,629,248,949	20,629,248,949	18,949,631,118	18,949,631,118

매출총이익	3,805,415,966	3,805,415,966	2,691,860,606	2,691,860,606

판매비와관리비	1,353,808,725	1,353,808,725	1,357,843,424	1,357,843,424

영업이익(손실)	2,451,607,241	2,451,607,241	1,334,017,182	1,334,017,182

금융수익	626,403,638	626,403,638	985,313,637	985,313,637

기타이익	229,172,885	229,172,885	54,955,840	54,955,840

금융원가	986,913,369	986,913,369	769,347,077	769,347,077

기타손실	74,968	74,968	14	14

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,320,195,427	2,320,195,427	1,604,939,568	1,604,939,568

법인세비용(수익)	(73,169,590)	(73,169,590)	14,407,232	14,407,232

당기순이익(손실)	2,393,365,017	2,393,365,017	1,590,532,336	1,590,532,336

기타포괄손익	33,376,117	33,376,117	(118,531,156)	(118,531,156)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	33,376,117	33,376,117	(118,531,156)	(118,531,156)

지분법자본변동	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	33,376,117	33,376,117	(118,531,156)	(118,531,156)

총포괄손익	2,426,741,134	2,426,741,134	1,472,001,180	1,472,001,180

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	2,393,365,017	2,393,365,017	1,590,532,336	1,590,532,336

비지배지분	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,426,741,134	2,426,741,134	1,472,001,180	1,472,001,180

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75.0	75.0	50.0	50.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,419,773,325	(11,579,963,828)	33,242,089,295	0	33,242,089,295

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,590,532,336	1,590,532,336	0	1,590,532,336

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	(118,531,156)	0	(118,531,156)	0	(118,531,156)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,301,242,169	(9,989,431,492)	34,714,090,475	0	34,714,090,475

2025.01.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,053,814,930	(5,808,315,413)	38,647,779,315	0	38,647,779,315

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,393,365,017	2,393,365,017	0	2,393,365,017

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	33,376,117	0	33,376,117	0	33,376,117

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,087,191,047	(3,414,950,396)	41,074,520,449	0	41,074,520,449

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	5,525,593,534	2,903,448,558

당기순이익(손실)	2,393,365,017	1,590,532,336

당기순이익조정을 위한 가감	1,751,596,453	1,442,610,019

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,570,779,587	185,175,486

이자수취	40,246,115	33,001,992

이자지급(영업)	(224,365,108)	(343,487,085)

법인세환급(납부)	(6,028,530)	(4,384,190)

투자활동현금흐름	(1,120,633,533)	253,233,580

단기금융상품의 처분	0	864,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,000,000	0

기타비유동금융자산의 처분	1,034,289,677	568,763,118

유형자산의 처분	227,081,931	61,995,636

단기금융상품의 취득	0	(89,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	(520,000,000)

장기금융상품의 취득	(626,121,000)	0

유형자산의 취득	(1,754,337,926)	(556,711,829)

무형자산의 취득	(4,546,215)	(75,813,345)

재무활동현금흐름	(2,098,162,915)	(3,229,277,561)

단기차입금의 증가	5,500,000,000	7,900,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(6,880,000,000)	(10,062,010,000)

장기차입금의 상환	(421,410,000)	(796,410,000)

금융리스부채의 지급	(296,752,915)	(270,857,561)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,996,132	122,853,262

사업결합으로 인한 순현금의 유출	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,335,793,218	50,257,839

기초현금및현금성자산	2,786,978,584	1,445,103,234

기말현금및현금성자산	5,122,771,802	1,495,361,073