체시스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2020.06.30 현재
제 30 기 2019.06.30 현재
제 29 기 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	13,171,304,217	19,673,404,489	24,519,449,899

현금및현금성자산	550,191,841	94,232,301	1,172,422,538

단기금융상품	420,000,000	280,000,000	0

유동매도가능금융자산	0	0	301,534,249

매출채권 및 기타유동채권	8,392,965,245	11,916,298,637	16,216,325,174

재고자산	3,235,978,777	3,821,794,684	3,955,820,531

당기법인세자산	2,221,760	6,095,490	3,928,530

기타유동자산	569,946,594	3,554,983,377	2,869,418,877

비유동자산	60,652,331,744	63,415,258,017	58,816,683,557

장기금융상품	638,800,000	528,800,000	860,800,000

비유동매도가능금융자산	0	0	733,235,173

당기손익-공정가치 측정 금융자산	753,774,950	815,826,605	0

장기매출채권	9,124,383,778	9,447,126,636	7,412,894,138

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0	175,923,249

유형자산	48,017,000,177	49,574,996,344	47,650,268,149

무형자산	2,116,952,839	3,047,088,432	1,982,142,848

기타비유동금융자산	0	0

기타비유동자산	1,420,000	1,420,000	1,420,000

자산총계	73,823,635,961	83,088,662,506	83,336,133,456

부채

유동부채	31,887,225,027	40,540,610,942	43,190,390,396

매입채무 및 기타유동채무	5,329,355,615	9,346,957,574	12,854,072,334

단기차입금	22,523,000,000	26,250,000,000	25,920,000,000

유동성장기차입금	3,282,853,900	3,853,778,150	3,253,016,200

유동금융보증부채	19,746,049	19,800,000	19,800,000

기타유동부채	732,269,463	1,070,075,218	1,143,501,862

비유동부채	20,290,230,165	16,674,616,514	12,493,354,496

장기차입금	16,597,300,000	12,676,313,900	9,715,822,050

확정급여부채	2,080,032,916	2,205,785,938	1,354,776,062

비유동충당부채	310,611,233	213,643,535	204,667,290

이연법인세부채	1,302,286,016	1,578,873,141	1,218,089,094

부채총계	52,177,455,192	57,215,227,456	55,683,744,892

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	9,506,138,497	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,763,197,724	6,763,197,724	4,180,533,557

이익잉여금(결손금)	(7,104,727,603)	(2,877,473,322)	1,484,144,359

자본총계	21,646,180,769	25,873,435,050	27,652,388,564

자본과부채총계	73,823,635,961	83,088,662,506	83,336,133,456

포괄손익계산서
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	36,432,690,661	36,518,843,909	42,552,033,226

매출원가	34,218,968,609	35,292,656,413	41,698,296,470

매출총이익	2,213,722,052	1,226,187,496	853,736,756

판매비와관리비	6,080,228,246	4,135,204,249	3,974,605,163

영업이익(손실)	(3,866,506,194)	(2,909,016,753)	(3,120,868,407)

금융수익	846,359,980	927,470,802	757,562,636

기타이익	448,723,242	149,463,060	158,322,134

금융원가	1,687,109,973	1,957,968,096	2,885,591,567

기타손실	371,019,860	29,259,853	55,402,768

지분법손익	0	(136,432,790)	(388,033,060)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,629,552,805)	(3,955,743,630)	(5,534,011,032)

법인세비용	(304,243,632)	(201,095,518)	(630,461,838)

당기순이익(손실)	(4,325,309,173)	(3,754,648,112)	(4,903,549,194)

기타포괄손익	98,054,892	1,975,694,598	642,481,938

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	98,054,892	1,992,118,452	637,182,987

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	2,599,088,021	(16,946,856)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	98,054,892	(606,969,569)	654,129,843

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	(16,423,854)	5,298,951

지분법자본변동	0	(16,423,854)	5,298,951

총포괄손익	(4,227,254,281)	(1,778,953,514)	(4,261,067,256)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(180)	(156)	(204)

자본변동표
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,192,181,462	5,716,616,854	31,896,508,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,903,549,194)	(4,903,549,194)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	654,129,843	654,129,843

재평가잉여금	0	0	0	(16,946,856)	16,946,856	0

지분의 발행	0	0	0	5,298,951	0	5,298,951

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,180,143,142	1,484,144,359	27,652,388,564

2018.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,180,533,557	1,484,144,359	27,652,388,564

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,754,648,112)	(3,754,648,112)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(606,969,569)	(606,969,569)

재평가잉여금	0	0	0	2,599,088,021	0	2,599,088,021

지분의 발행	0	0	0	(16,423,854)	0	(16,423,854)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(2,877,473,322)	25,873,435,050

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(2,877,473,322)	25,873,435,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,325,309,173	(4,325,309,173)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	98,054,892	98,054,892

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	7,104,727,603	21,646,180,769

현금흐름표
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
제 29 기 2017.07.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	4,725,074,046	1,178,297,880	622,661,071

당기순이익(손실)	(4,325,309,173)	(3,754,648,112)	(4,903,549,194)

당기순이익조정을 위한 가감	8,571,781,057	7,225,993,460	7,261,704,892

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,027,509,851	(640,514,472)	(255,552,862)

이자수취(영업)	14,838,590	53,977,102	26,319,488

이자지급(영업)	(1,567,620,009)	(1,704,343,138)	(1,532,960,733)

법인세납부(환급)	3,873,730	(2,166,960)	26,699,480

투자활동현금흐름	(3,890,855,572)	(6,195,579,388)	(2,777,993,587)

단기금융상품의 처분	360,000,000	0	504,000,000

장기금융상품의 처분	350,000,000	850,000,000	560,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	300,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	3,600,000	4,100,000	16,350,000

임차보증금의 감소	0	0	78,490,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	976,000,000

유형자산의 처분	24,815,800	316,842,426	78,826,602

무형자산의 처분	0	64,656,020	89,942,600

단기금융상품의 취득	(500,000,000)	(280,000,000)	(84,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,600,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(460,000,000)	(518,000,000)	(738,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(200,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,630,637,080)	(5,500,491,658)	(2,699,469,934)

무형자산의 취득	(38,634,292)	(1,229,086,176)	(1,550,132,855)

재무활동현금흐름	(376,938,150)	3,939,833,800	2,611,163,754

정부보조금의 수취	48,580,000	46,700,000

단기차입금의 증가	10,603,000,000	5,900,000,000	10,969,227,654

장기차입금의 증가	5,371,000,000	6,842,840,000	0

단기차입금의 상환	(14,330,000,000)	(5,570,000,000)	(5,400,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,520,938,150)	(3,281,586,200)	(3,004,763,900)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,320,784)	(742,529)	14,367,482

현금및현금성자산의순증가(감소)	455,959,540	(1,078,190,237)	470,198,720

기초현금및현금성자산	94,232,301	1,172,422,538	702,223,818

기말현금및현금성자산	550,191,841	94,232,301	1,172,422,538