체시스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2019.09.30 현재
제 30 기말 2019.06.30 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	28,773,719,864	22,065,396,936

현금및현금성자산	1,820,416,949	916,042,564

단기금융상품	310,000,000	280,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,134,304,454	9,671,435,983

재고자산	7,031,282,244	7,625,804,443

당기법인세자산	6,266,710	6,095,490

기타유동자산	3,471,449,507	3,566,018,456

비유동자산	64,124,432,502	66,564,982,755

장기금융상품	1,335,800,000	1,186,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	815,826,605	815,826,605

유형자산	55,431,947,274	57,382,013,740

무형자산	2,927,483,786	3,047,088,432

이연법인세자산	0	0

기타비유동자산	3,613,374,837	4,133,653,978

자산총계	92,898,152,366	88,630,379,691

부채

유동부채	49,834,694,314	45,253,143,414

매입채무 및 기타유동채무	11,665,166,898	13,981,809,369

단기차입금	27,370,000,000	26,250,000,000

유동성장기차입금	3,911,573,517	3,853,778,150

유동금융보증부채	108,441,417	19,800,000

기타유동부채	6,779,512,482	1,147,755,895

비유동부채	15,966,828,906	16,674,616,514

장기차입금	11,822,789,333	12,676,313,900

확정급여부채	2,352,231,850	2,205,785,938

비유동충당부채	212,934,582	213,643,535

이연법인세부채	1,578,873,141	1,578,873,141

부채총계	65,801,523,220	61,927,759,928

자본

지배기업 소유지분	27,096,629,146	26,702,619,763

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,913,906,002	6,994,578,443

이익잉여금(결손금)	(1,804,987,504)	(2,279,669,328)

비지배지분	0	0

자본총계	27,096,629,146	26,702,619,763

자본과부채총계	92,898,152,366	88,630,379,691

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,363,087,845	13,363,087,845	14,457,627,949	14,457,627,949

매출원가	12,648,254,488	12,648,254,488	14,084,702,826	14,084,702,826

매출총이익	714,833,357	714,833,357	372,925,123	372,925,123

판매비와관리비	1,115,047,447	1,115,047,447	916,283,271	916,283,271

영업이익(손실)	(400,214,090)	(400,214,090)	(543,358,148)	(543,358,148)

금융수익	778,632,725	778,632,725	85,483,046	85,483,046

기타이익	787,264,729	787,264,729	124,404,393	124,404,393

금융원가	689,729,145	689,729,145	800,442,342	800,442,342

기타손실	1,272,395	1,272,395	19,060,971	19,060,971

지분법손익	0	0	(70,793,175)	(70,793,175)

법인세비용차감전순이익(손실)	474,681,824	474,681,824	(1,223,767,197)	(1,223,767,197)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	474,681,824	474,681,824	(1,223,767,197)	(1,223,767,197)

기타포괄손익	(80,672,441)	(80,672,441)	14,308,400	14,308,400

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(80,672,441)	(80,672,441)	14,308,400	14,308,400

지분법자본변동	(5,687,911)	(5,687,911)

해외사업장환산외환차이	(80,672,441)	(80,672,441)	19,996,311	19,996,311

총포괄손익	394,009,383	394,009,383	(1,209,458,797)	(1,209,458,797)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	474,681,824	474,681,824	(1,223,767,197)	(1,223,767,197)

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	394,009,383	394,009,383	(1,209,458,797)	(1,209,458,797)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	(51)	(51)

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,447,725,737	2,024,813,324	28,460,249,709	0	28,460,249,709

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,223,767,197	1,223,767,197	0	(1,223,767,197)

지분법자본변동	0	0	0	5,687,911	0	5,687,911	0	5,687,911

환율변동	0	0	0	19,996,311	0	19,996,311	0	19,996,311

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,462,034,137	801,046,127	27,250,790,912	0	27,250,790,912

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,994,578,443	2,279,669,328	26,702,619,763	0	26,702,619,763

당기순이익(손실)	0	0	0	0	474,681,824	474,681,824	0	474,681,824

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	80,672,441	0	80,672,441	0	80,672,441

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,913,906,002	1,804,987,504	27,096,629,146	0	27,096,629,146

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,307,484,197)	(3,404,599,727)

당기순이익(손실)	474,681,824	(1,223,767,197)

당기순이익조정을 위한 가감	806,343,681	2,092,349,152

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,150,830,320)	(3,997,002,970)

이자수취(영업)	12,626,283	21,693,908

이자지급(영업)	(450,134,445)	(297,031,970)

법인세납부(환급)	(171,220)	(840,650)

투자활동현금흐름	1,872,048,187	(956,637,054)

장기금융상품의 처분	600,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	900,000	1,400,000

유형자산의 처분	2,308,136,071	312,240,076

무형자산의 처분	64,656,020

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,600,000)

장기금융상품의 취득	(137,000,000)	(89,000,000)

유형자산의 취득	(868,543,412)	(1,578,954,362)

무형자산의 취득	(365,145,034)

기타비유동금융자산의 취득	598,555,528	101,766,246

재무활동현금흐름	324,270,800	4,147,054,650

단기차입금의 증가	1,120,000,000	3,800,000,000

장기차입금의 증가	2,400,000,000

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

유동성장기부채의상환	(795,729,200)	(252,945,350)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,539,595	(15,928,913)

현금및현금성자산의순증가(감소)	904,374,385	(230,111,044)

기초현금및현금성자산	916,042,564	2,225,797,881

기말현금및현금성자산	1,820,416,949	1,995,686,837