체시스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	17,303,427,578	13,171,304,217

현금및현금성자산	3,239,195,481	550,191,841

단기금융상품	462,000,000	420,000,000

유동매도가능금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	9,697,056,853	8,392,965,245

재고자산	2,891,245,961	3,235,978,777

당기법인세자산	2,249,150	2,221,760

기타유동자산	1,011,680,133	569,946,594

비유동자산	60,045,775,161	60,652,331,744

장기금융상품	743,800,000	638,800,000

비유동매도가능금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	753,774,950	753,774,950

장기매출채권	9,538,500,440	9,124,383,778

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	47,003,447,199	48,017,000,177

무형자산	2,004,832,572	2,116,952,839

기타비유동금융자산	0	0

기타비유동자산	1,420,000	1,420,000

자산총계	77,349,202,739	73,823,635,961

부채

유동부채	39,002,549,536	31,887,225,027

매입채무 및 기타유동채무	7,743,553,716	5,329,355,615

단기차입금	26,323,000,000	22,523,000,000

유동성장기차입금	4,072,249,333	3,282,853,900

유동금융보증부채	108,413,115	19,746,049

기타유동부채	755,333,372	732,269,463

비유동부채	17,127,304,389	20,290,230,165

장기차입금	13,406,546,667	16,597,300,000

확정급여부채	2,114,311,470	2,080,032,916

비유동충당부채	304,160,236	310,611,233

이연법인세부채	1,302,286,016	1,302,286,016

부채총계	56,129,853,925	52,177,455,192

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,763,197,724	6,763,197,724

이익잉여금(결손금)	(7,531,559,558)	(7,104,727,603)

자본총계	21,219,348,814	21,646,180,769

자본과부채총계	77,349,202,739	73,823,635,961

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,923,236,276	9,923,236,276	9,435,492,737	9,435,492,737

매출원가	8,632,843,626	8,632,843,626	8,743,495,562	8,743,495,562

매출총이익	1,290,392,650	1,290,392,650	691,997,175	691,997,175

판매비와관리비	847,151,231	847,151,231	1,024,584,888	1,024,584,888

영업이익(손실)	443,241,419	443,241,419	(332,587,713)	(332,587,713)

금융수익	7,967,992	7,967,992	755,481,207	755,481,207

기타이익	94,252,831	94,252,831	24,058,548	24,058,548

금융원가	940,040,050	940,040,050	549,805,211	549,805,211

기타손실	32,254,147	32,254,147	1,272,395	1,272,395

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(426,831,955)	(426,831,955)	(104,125,564)	(104,125,564)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(426,831,955)	(426,831,955)	(104,125,564)	(104,125,564)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(426,831,955)	(426,831,955)	(104,125,564)	(104,125,564)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(18)	(4)	(4)

자본변동표
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	2,877,473,322	25,873,435,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	104,125,564	(104,125,564)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	2,981,598,886	25,769,309,486

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	7,104,727,603	21,646,180,769

당기순이익(손실)	0	0	0	0	426,831,955	(426,831,955)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	7,531,559,558	21,219,348,814

현금흐름표
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	1,681,420,230	1,650,453,790

당기순이익(손실)	(426,831,955)	(104,125,564)

당기순이익조정을 위한 가감	2,280,790,930	1,113,759,614

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	179,045,910	1,089,930,388

이자수취(영업)	(4,846,735)	1,195,017

이자지급(영업)	(346,710,530)	(450,134,445)

법인세납부(환급)	(27,390)	(171,220)

투자활동현금흐름	(391,058,690)	(1,013,573,589)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	900,000	900,000

임차보증금의 감소	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	1,000	19,373,711

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(42,000,000)	(30,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(105,000,000)	(137,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(229,964,240)	(866,847,300)

무형자산의 취득	(14,995,450)	0

재무활동현금흐름	1,398,642,100	324,270,800

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	1,300,000,000	1,120,000,000

장기차입금의 증가	329,000,000	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의상환	(230,357,900)	(795,729,200)

장기차입금의 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,689,003,640	961,151,001

기초현금및현금성자산	550,191,841	94,232,301

기말현금및현금성자산	3,239,195,481	1,055,383,302