체시스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2017.12.31 현재
제 28 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

유동자산	26,849,053,951	26,721,446,939

현금및현금성자산	297,285,433	702,223,818

단기금융상품	504,000,000	420,000,000

유동매도가능금융자산	301,534,249

매출채권 및 기타유동채권	15,905,279,340	13,509,317,726

재고자산	8,039,267,070	9,892,501,824

당기법인세자산	789,310	30,628,010

기타유동자산	1,800,898,549	2,166,775,561

비유동자산	55,763,080,344	56,899,984,247

장기금융상품	554,800,000	682,800,000

비유동매도가능금융자산	1,425,668,423	1,727,202,672

장기매출채권	5,641,563,381	5,069,683,875

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	404,364,659	1,057,370,837

유형자산	47,114,848,293	47,631,068,762

무형자산	620,415,588	651,948,101

기타비유동자산	1,420,000	79,910,000

자산총계	82,612,134,295	83,621,431,186

부채

유동부채	39,912,294,101	36,012,317,992

매입채무 및 기타유동채무	11,943,606,575	10,723,187,023

단기차입금	22,619,478,553	20,350,772,346

유동성장기차입금	3,825,039,900	4,051,183,900

당기법인세부채

유동금융보증부채	78,550,820	25,440,656

기타유동부채	1,445,618,253	861,734,067

비유동부채	13,650,805,857	15,712,604,230

장기차입금	10,026,231,850	11,922,418,250

퇴직급여부채	2,105,763,394	1,836,149,546

비유동충당부채	280,339,982	285,203,780

이연법인세부채	1,238,470,631	1,668,832,654

부채총계	53,563,099,958	51,724,922,222

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

자본잉여금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	4,165,436,942	4,192,181,462

이익잉여금(결손금)	2,895,886,747	5,716,616,854

자본총계	29,049,034,337	31,896,508,964

자본과부채총계	82,612,134,295	83,621,431,186

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
제 28 기 반기 2016.07.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,600,822,840	21,318,482,133	13,268,756,847	24,784,513,791

매출원가	7,620,999,297	21,250,994,119	11,919,147,599	23,116,955,954

매출총이익	(20,176,457)	67,488,014	1,349,609,248	1,667,557,837

판매비와관리비	802,246,974	1,731,730,014	2,148,992,796	2,958,864,875

영업이익(손실)	(822,423,431)	(1,664,242,000)	(799,383,548)	(1,291,307,038)

지분법손익	(52,772,516)	(144,495,035)	(55,378,793)	(111,268,442)

금융수익	(186,717,453)	36,954,290	1,414,497,660	804,594,540

기타이익	20,746,287	577,454,391	15,765,108	76,902,940

금융원가	1,548,786,649	2,032,696,619	643,795,145	1,251,930,748

기타손실	13,228,531	19,287,275	17,065,262	38,163,637

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,603,182,293)	(3,246,312,248)	(85,359,980)	(1,811,172,385)

법인세비용	425,582,141	425,582,141	(44,115,054)	(44,115,054)

당기순이익(손실)	(2,177,600,152)	(2,820,730,107)	(129,475,034)	(1,855,287,439)

기타포괄손익	(40,467,281)	(26,744,520)	40,348,931	(9,938,382)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(16,946,856)	(16,946,856)

자산재평가손익	(16,946,856)	(16,946,856)

확정급여제도의 재측정손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(23,520,425)	(9,797,664)	40,348,931	(9,938,382)

해외사업장환산외환차이

지분법자본변동	(23,520,425)	(9,797,664)	40,348,931	(9,938,382)

총포괄손익	(2,218,067,433)	(2,847,474,627)	(89,126,103)	(1,865,225,821)

주당이익

기본주당이익(손실)	(91)	(118)	(5)	(77)

자본변동표
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
제 28 기 반기 2016.07.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,225,632,890	10,050,666,879	36,264,010,417

당기순이익(손실)	(1,855,287,439)	(1,855,287,439)

기타포괄손익	(9,938,382)	(9,938,382)

지분의 발행

배당금지급

2016.12.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,215,694,508	8,195,379,440	34,398,784,596

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,192,181,462	5,716,616,854	31,896,508,964

당기순이익(손실)	(2,820,730,107)	(2,820,730,107)

기타포괄손익	(26,744,520)	(26,744,520)

지분의 발행

배당금지급

2017.12.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,165,436,942	2,895,886,747	29,049,034,337

현금흐름표
제 29 기 반기 2017.07.01 부터 2017.12.31 까지
제 28 기 반기 2016.07.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

영업활동현금흐름	(1,020,627,642)	(1,752,632,949)

당기순이익(손실)	(2,820,730,107)	(1,855,287,439)

당기순이익조정을 위한 가감	4,176,514,823	4,463,911,579

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,676,538,644)	(3,913,751,867)

이자수취(영업)	5,631,139	185,015,740

이자지급(영업)	(735,343,553)	(609,718,972)

법인세납부(환급)	29,838,700	(22,801,990)

투자활동현금흐름	422,959,498	1,794,858,360

단기금융상품의 처분	2,760,000,000

장기금융상품의 처분	128,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	12,150,000	11,650,000

기타비유동금융자산의 처분	78,490,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	976,000,000

유형자산의 처분	35,914,674	9,612,000

단기금융상품의 취득	(84,000,000)	(155,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(18,000,000)

장기금융상품의 취득	(353,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(285,705,000)

유형자산의 취득	(702,020,000)	(165,224,000)

무형자산의 취득	(11,575,176)	(9,474,640)

재무활동현금흐름	193,075,807	1,253,950,050

정부보조금의 수취	46,700,000

단기차입금의 증가	17,705,748,234	4,000,000,000

장기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(15,437,042,027)	(5,100,000,000)

유동성장기부채의상환	(2,122,330,400)	(2,646,049,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(346,048)	61,566,077

현금및현금성자산의순증가(감소)	(404,938,385)	1,357,741,538

기초현금및현금성자산	702,223,818	5,522,863,694

기말현금및현금성자산	297,285,433	6,880,605,232