체시스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2018.09.30 현재
제 29 기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	27,058,904,762	25,547,067,719

현금및현금성자산	1,995,686,837	2,225,797,881

유동매도가능금융자산	301,534,249	301,534,249

매출채권 및 기타유동채권	13,263,301,881	12,122,879,730

재고자산	7,715,029,567	8,019,130,897

당기법인세자산	4,769,180	3,928,530

기타유동자산	3,778,583,048	2,873,796,432

비유동자산	64,899,699,602	65,419,458,043

장기금융상품	349,800,000	860,800,000

비유동매도가능금융자산	733,235,173	733,235,173

종속기업및 관계기업투자자산	99,442,163	175,923,249

유형자산	56,703,420,399	56,770,464,529

무형자산	2,246,711,120	1,982,142,848

이연법인세자산

기타비유동자산	4,767,090,747	4,896,892,244

자산총계	91,958,604,364	90,966,525,762

부채

유동부채	50,422,778,917	50,012,921,557

매입채무 및 기타유동채무	17,258,428,434	19,580,911,413

단기차입금	27,920,000,000	25,920,000,000

유동성장기차입금	3,824,370,050	3,253,016,200

당기법인세부채	0	0

유동금융보증부채	108,413,115	19,800,000

기타유동부채	1,311,567,318	1,239,193,944

비유동부채	14,285,034,535	12,493,354,496

장기차입금	11,291,522,850	9,715,822,050

퇴직급여부채	1,574,557,825	1,354,776,062

비유동충당부채	200,864,766	204,667,290

이연법인세부채	1,218,089,094	1,218,089,094

부채총계	64,707,813,452	62,506,276,053

자본

지배기업 소유지분	27,250,790,912	28,460,249,709

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

자본잉여금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	4,462,034,137	4,447,725,737

이익잉여금(결손금)	801,046,127	2,024,813,324

비지배지분	0	0

자본총계	27,250,790,912	28,460,249,709

자본과부채총계	91,958,604,364	90,966,525,762

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,457,627,949	14,457,627,949	11,164,185,398	11,164,185,398

매출원가	14,084,702,826	14,084,702,826	11,707,183,637	11,707,183,637

매출총이익	372,925,123	372,925,123	(542,998,239)	(542,998,239)

판매비와관리비	916,283,271	916,283,271	1,023,648,423	1,023,648,423

영업이익(손실)	(543,358,148)	(543,358,148)	(1,566,646,662)	(1,566,646,662)

지분법손익	(70,793,175)	(70,793,175)	385,564,002	385,564,002

금융수익	85,483,046	85,483,046	223,671,743	223,671,743

기타이익	124,404,393	124,404,393	390,662,998	390,662,998

금융원가	800,442,342	800,442,342	493,836,270	493,836,270

기타손실	19,060,971	19,060,971	6,058,744	6,058,744

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,223,767,197)	(1,223,767,197)	(1,066,642,933)	(1,066,642,933)

법인세비용	0	0	209,556,849	209,556,849

당기순이익(손실)	(1,223,767,197)	(1,223,767,197)	(857,086,084)	(857,086,084)

기타포괄손익	14,308,400	14,308,400	(145,581,442)	(145,581,442)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	14,308,400	14,308,400	(145,581,442)	(145,581,442)

지분법자본변동	(5,687,911)	(5,687,911)	13,722,761	13,722,761

해외사업장환산외환차이	19,996,311	19,996,311	(159,304,203)	(159,304,203)

총포괄손익	(1,209,458,797)	(1,209,458,797)	(1,002,667,526)	(1,002,667,526)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(1,223,767,197)	(1,223,767,197)	(857,086,084)	(857,086,084)

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,209,458,797)	(1,209,458,797)	(1,002,667,526)	(1,002,667,526)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(51)	(36)	(36)

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,285,935,107	3,183,189,598	29,456,835,353	0	29,456,835,353

당기순이익(손실)	0	0	0	0	857,086,084	857,086,084	0	(857,086,084)

지분법자본변동	0	0	0	13,722,761	0	13,722,761	0	13,722,761

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	159,304,203	0	159,304,203	0	159,304,203

2017.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,140,353,665	2,326,103,514	28,454,167,827	0	28,454,167,827

2018.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,447,725,737	2,024,813,324	28,460,249,709	0	28,460,249,709

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,223,767,197	1,223,767,197	0	(1,223,767,197)

지분법자본변동	0	0	0	5,687,911	0	5,687,911	0	5,687,911

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	19,996,311	0	19,996,311	0	19,996,311

2018.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,462,034,137	801,046,127	27,250,790,912	0	27,250,790,912

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,404,599,727)	3,542,621,069

당기순이익(손실)	(1,223,767,197)	(857,086,084)

당기순이익조정을 위한 가감	2,092,349,152	1,169,502,013

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,997,002,970)	3,596,678,276

이자수취(영업)	21,693,908

이자지급(영업)	(297,031,970)	(366,219,956)

법인세납부(환급)	(840,650)	(253,180)

투자활동현금흐름	(956,637,054)	(1,790,619,445)

장기금융상품의 처분	600,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	1,400,000	8,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	976,000,000

임차보증금의 감소	78,490,000

유형자산의 처분	312,240,076	4,149,353,205

무형자산의 처분	64,656,020	0

단기금융상품의 취득	(42,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,600,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(89,000,000)	(816,976,227)

유형자산의 취득	(1,578,954,362)	(5,676,419,729)

무형자산의 취득	(365,145,034)	(3,898,946)

기타비유동금융자산의 취득	101,766,246	(453,167,748)

재무활동현금흐름	4,147,054,650	(255,643,916)

단기차입금의 증가	3,800,000,000	1,505,748,234

장기차입금의 증가	2,400,000,000

정부보조금의 수취	46,700,000

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(976,000,000)

유동성장기부채의상환	(252,945,350)	(832,092,150)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,928,913)	18,208,780

현금및현금성자산의순증가(감소)	(230,111,044)	1,514,566,488

기초현금및현금성자산	2,225,797,881	1,460,963,087

기말현금및현금성자산	1,995,686,837	2,975,529,575