체시스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2022.12.31 현재
제 33 기말 2022.06.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	12,966,745,747	11,354,874,213

현금및현금성자산	82,431,325	727,490,369

단기금융상품	340,000,000	280,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,907,829,166	3,198,656,449

재고자산	3,654,606,292	4,179,154,546

당기법인세자산	41,900,304	48,832,690

기타유동자산	3,939,978,660	2,920,740,159

비유동자산	57,754,098,323	58,766,921,711

장기금융상품	793,800,000	534,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905

장기매출채권	11,194,362,863	12,308,699,443

유형자산	44,356,728,460	44,268,411,676

무형자산	1,082,551,095	1,328,354,687

기타비유동자산	1,720,000	1,720,000

자산총계	70,720,844,070	70,121,795,924

부채

유동부채	35,390,269,746	30,770,942,441

매입채무 및 기타유동채무	9,870,748,096	7,566,190,321

단기차입금	14,844,010,000	13,630,000,000

유동성장기차입금	6,125,640,000	6,165,640,000

유동금융보증부채	78,550,820	19,800,000

기타유동부채	4,471,320,830	3,389,312,120

비유동부채	8,513,577,460	10,014,558,145

장기차입금	5,334,320,000	6,927,140,000

확정급여부채	1,795,531,979	1,701,658,945

비유동충당부채	264,796,529	266,830,248

이연법인세부채	1,118,928,952	1,118,928,952

부채총계	43,903,847,206	40,785,500,586

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,655,740,778	6,655,740,778

이익잉여금(결손금)	(14,241,023,712)	(11,721,725,238)

자본총계	26,816,996,864	29,336,295,338

자본과부채총계	70,720,844,070	70,121,795,924

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2022.07.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 반기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,172,956,721	14,385,570,133	4,348,611,223	11,168,928,941

매출원가	6,842,903,117	14,112,902,555	5,473,316,714	12,430,716,177

매출총이익	330,053,604	272,667,578	(1,124,705,491)	(1,261,787,236)

판매비와관리비	895,836,951	1,564,433,203	1,041,804,260	1,946,000,253

영업이익(손실)	(565,783,347)	(1,291,765,625)	(2,166,509,751)	(3,207,787,489)

금융수익	(2,127,872,582)	85,367,121	21,560,227	894,311,567

기타이익	32,804,303	48,509,633	104,936,611	202,658,020

금융원가	792,962,916	1,275,693,345	241,950,973	583,784,946

기타손실	865,450	56,520,944	16,024	27,311,298

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,454,679,992)	(2,490,103,160)	(2,281,979,910)	(2,721,914,146)

법인세비용	1,163,568	12,799,256	3,740,085	41,140,944

당기순이익(손실)	(3,455,843,560)	(2,502,902,416)	(2,285,719,995)	(2,763,055,090)

기타포괄손익	(16,396,058)	(16,396,058)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,396,058)	(16,396,058)	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,396,058)	(16,396,058)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(3,472,239,618)	(2,519,298,474)	(2,285,719,995)	(2,763,055,090)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	(78)	(71)	(86)

자본변동표
제 34 기 반기 2022.07.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 반기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(7,104,727,603)	21,646,180,769

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,063,869,158)	(2,763,055,090)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(9,168,596,761)	19,582,311,611

2022.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(11,721,725,238)	29,336,295,338

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,502,902,416)	(2,502,902,416)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(16,396,058)	(16,396,058)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(14,241,023,712)	26,816,996,864

현금흐름표
제 34 기 반기 2022.07.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 반기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동현금흐름	2,830,436,253	1,189,128,136

당기순이익(손실)	(2,502,902,416)	(2,763,055,090)

당기순이익조정을 위한 가감	3,444,384,590	2,679,341,503

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,213,123,545	1,778,504,312

이자수취(영업)	34,149,483	29,695,042

이자지급(영업)	(352,452,079)	(488,555,627)

법인세납부(환급)	(5,866,870)	(46,802,004)

투자활동현금흐름	(3,056,685,297)	(2,161,982,416)

단기금융상품의 처분	0	972,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

유형자산의 처분	25,687,820	45,263,600

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(60,000,000)	(75,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,800,000,000)	(1,150,000,000)

장기금융상품의 취득	(259,000,000)	(249,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(955,516,334)	(1,671,486,485)

무형자산의 취득	(7,856,783)	(33,759,531)

재무활동현금흐름	(418,810,000)	(740,000,000)

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	8,314,010,000	4,000,000,000

주식의 발행	0	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(7,100,000,000)	(3,440,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,632,820,000)	(800,000,000)

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(645,059,044)	(1,712,854,280)

기초현금및현금성자산	727,490,369	2,322,256,431

기말현금및현금성자산	82,431,325	609,402,151