체시스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 2022.06.30 현재
제 32 기 2021.06.30 현재
제 31 기 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	20,807,672,213	20,358,655,921	18,047,438,209

현금및현금성자산	868,082,331	3,503,044,490	1,932,245,045

단기금융상품	280,000,000	897,000,000	420,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,627,398,152	6,992,153,893	9,364,354,064

재고자산	8,447,005,225	6,183,591,154	5,749,917,346

당기법인세자산	48,832,690	33,864,580	2,221,760

기타유동자산	3,536,353,815	2,749,001,804	578,699,994

비유동자산	55,107,516,388	60,801,086,831	63,802,239,433

장기금융상품	544,382,000	363,150,778	1,232,086,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	903,774,950	753,774,950

유형자산	48,383,514,055	51,707,697,293	53,434,612,461

무형자산	1,328,354,687	1,780,150,755	2,116,952,839

사용권자산	1,800,821,564	2,634,744,976	3,215,414,128

이연법인세자산

기타비유동자산	2,725,508,177	3,411,568,079	3,049,399,055

자산총계	75,915,188,601	81,159,742,752	81,849,677,642

부채

유동부채	35,400,933,976	30,260,177,306	35,778,634,434

매입채무 및 기타유동채무	10,956,079,345	12,748,977,667	8,389,799,800

단기차입금	13,630,000,000	11,050,000,000	22,523,000,000

유동성장기차입금	6,165,640,000	4,099,013,332	3,282,853,900

유동금융보증부채	19,800,000	19,800,000	19,746,049

유동리스부채	582,322,206	509,500,775	324,227,200

기타유동부채	4,047,092,425	1,832,885,532	1,239,007,485

비유동부채	11,878,229,852	17,622,660,873	23,316,923,483

장기차입금	6,927,140,000	12,160,126,668	16,597,300,000

확정급여부채	1,776,100,094	1,924,933,559	2,080,032,916

비유동충당부채	266,830,248	274,921,324	310,611,233

비유동리스부채	1,789,230,558	2,371,552,765	3,026,693,318

이연법인세부채	1,118,928,952	891,126,557	1,302,286,016

부채총계	47,279,163,828	47,882,838,179	59,095,557,917

자본

지배기업 소유지분	28,636,024,773	33,276,904,573	22,754,119,725

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,013,238,925	7,271,338,318	7,093,072,645

이익잉여금(결손금)	(12,779,493,950)	(8,396,713,543)	(6,326,663,568)

비지배지분

자본총계	28,636,024,773	33,276,904,573	22,754,119,725

자본과부채총계	75,915,188,601	81,159,742,752	81,849,677,642

연결 포괄손익계산서
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	32,817,107,181	42,905,288,601	50,170,588,454

매출원가	36,006,776,667	40,817,809,134	47,676,980,438

매출총이익	(3,189,669,486)	2,087,479,467	2,493,608,016

판매비와관리비	4,280,729,344	3,739,740,287	5,297,699,433

영업이익(손실)	(7,470,398,830)	(1,652,260,820)	(2,804,091,417)

금융수익	2,686,818,730	904,035,573	999,196,571

기타이익	2,969,863,717	901,961,214	1,406,678,159

금융원가	2,534,736,572	2,847,934,735	3,680,056,217

기타손실	164,821,065	35,888,698	371,019,860

지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,513,274,020)	(2,730,087,466)	(4,449,292,764)

법인세비용	(181,067,210)	418,631,570	304,243,632

당기순이익(손실)	(4,694,341,230)	(2,311,455,896)	(4,145,049,132)

기타포괄손익	53,461,430	312,214,648	196,549,094

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	311,560,823	26,492,029	98,054,892

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	311,560,823	133,948,975	98,054,892

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(107,456,946)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(258,099,393)	285,722,619	98,494,202

지분법자본변동

해외사업장환산외환차이	(258,099,393)	285,722,619	98,494,202

총포괄손익	(4,640,879,800)	(1,999,241,248)	(3,948,500,038)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(4,694,341,230)	(2,311,455,896)	(4,145,049,132)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(4,640,879,800)	(1,999,241,248)	(3,948,500,038)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(147)	(83)	(157)

연결 자본변동표
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,994,578,443	(2,279,669,328)	26,702,619,763	0	26,702,619,763

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,145,049,132)	(4,145,049,132)	0	(4,145,049,132)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	98,054,892	98,054,892	0	98,054,892

환율변동	0	0	0	98,494,202	0	98,494,202	0	98,494,202

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	(6,326,663,568)	22,754,119,725	0	22,754,119,725

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	(6,326,663,568)	22,754,119,725	0	22,754,119,725

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,311,455,896)	(2,311,455,896)	0	(2,311,455,896)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	133,948,975	133,948,975	0	133,948,975

환율변동	0	0	0	285,722,619	0	285,722,619	0	285,722,619

재평가잉여금	0	0	0	(107,456,946)	107,456,946	0	0	0

지분의 발행	4,000,000,000	8,414,569,150	0	12,414,569,150	0	12,414,569,150

2021.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,271,338,318	(8,396,713,543)	33,276,904,573	0	33,276,904,573

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,271,338,318	8,396,713,543	33,276,904,573	0	33,276,904,573

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,694,341,230	4,694,341,230	0	(4,694,341,230)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	311,560,823	311,560,823	0	311,560,823

환율변동	0	0	0	(258,099,393)	0	(258,099,393)	0	(258,099,393)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,013,238,925	12,779,493,950	28,636,024,773	0	28,636,024,773

연결 현금흐름표
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	(555,509,462)	7,315,684,980	2,444,370,687

당기순이익(손실)	(4,694,341,230)	(2,311,455,896)	(4,145,049,132)

당기순이익조정을 위한 가감	7,876,302,292	6,939,022,038	9,385,004,074

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,531,611,642)	4,094,144,022	(1,022,023,308)

이자수취(영업)	92,389,428	112,629,286	83,612,136

이자지급(영업)	(1,242,139,256)	(1,487,011,650)	(1,861,046,813)

법인세납부(환급)	(56,109,054)	(31,642,820)	3,873,730

투자활동현금흐름	(1,004,501,382)	(2,692,054,798)	(629,780,114)

단기금융상품의 처분	972,000,000	504,000,000	360,000,000

장기금융상품의 처분	463,134,302	350,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,950,000,000	3,100,000	3,600,000

보증금의 감소	789,559,683

유형자산의 처분	247,240,800	1,422,556,493	3,276,929,595

단기금융상품의 취득	(105,000,000)	(309,000,000)	(500,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(1,450,000,000)	(500,000,000)

장기금융상품의 취득	(429,309,010)	(289,000,000)	(403,288,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(2,922,526,051)	(3,150,131,395)	(4,734,592,453)

무형자산의 취득	(56,166,804)	(171,285,788)	(38,634,292)

기타비유동금융자산의 취득	(300,000)	(515,428,410)	1,056,205,036

재무활동현금흐름	(1,095,860,776)	(2,988,070,642)	(768,992,691)

주식의 발행	12,414,569,150

단기차입금의 증가	3,960,000,000	11,690,000,000	10,603,000,000

장기차입금의 증가	996,420,000	1,125,419,999	5,371,000,000

단기차입금의 상환	(1,380,000,000)	(25,663,000,000)	(14,330,000,000)

유동성장기부채의상환	(4,162,780,000)	(2,246,433,899)	(1,520,938,150)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

금융리스부채의 지급	(509,500,776)	(308,625,892)	(392,054,541)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,909,461	(64,760,095)	(29,395,401)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,634,962,159)	1,570,799,445	1,016,202,481

기초현금및현금성자산	3,503,044,490	1,932,245,045	916,042,564

기말현금및현금성자산	868,082,331	3,503,044,490	1,932,245,045