체시스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2020.03.31 현재
제 30 기말 2019.06.30 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	18,637,816,699	22,065,396,936

현금및현금성자산	1,545,354,351	916,042,564

단기금융상품	378,000,000	280,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,401,477,059	9,671,435,983

재고자산	5,846,273,006	7,625,804,443

당기법인세자산	2,628,650	6,095,490

기타유동자산	464,083,633	3,566,018,456

비유동자산	64,557,085,309	66,564,982,755

장기금융상품	2,588,518,000	1,186,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	815,826,605	815,826,605

유형자산	55,113,065,255	57,382,013,740

무형자산	2,626,740,011	3,047,088,432

이연법인세자산	0	0

기타비유동자산	3,412,935,438	4,133,653,978

자산총계	83,194,902,008	88,630,379,691

부채

유동부채	38,915,667,256	45,253,143,414

매입채무 및 기타유동채무	11,285,141,800	13,981,809,369

단기차입금	24,320,000,000	26,250,000,000

유동성장기차입금	2,041,239,600	3,853,778,150

유동금융보증부채	49,203,270	19,800,000

기타유동부채	1,220,082,586	1,147,755,895

비유동부채	17,253,594,225	16,674,616,514

장기차입금	13,696,244,800	12,676,313,900

확정급여부채	2,120,534,489	2,205,785,938

비유동충당부채	182,078,704	213,643,535

이연법인세부채	1,254,736,232	1,578,873,141

부채총계	56,169,261,481	61,927,759,928

자본

지배기업 소유지분	27,025,640,527	26,702,619,763

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,048,998,273	6,994,578,443

이익잉여금(결손금)	(2,011,068,394)	(2,279,669,328)

비지배지분	0	0

자본총계	27,025,640,527	26,702,619,763

자본과부채총계	83,194,902,008	88,630,379,691

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,885,791,477	40,101,884,663	12,589,784,433	43,093,549,913

매출원가	11,685,548,800	36,830,056,496	12,971,816,199	41,340,978,428

매출총이익	1,200,242,677	3,271,828,167	(382,031,766)	1,752,571,485

판매비와관리비	1,361,184,380	3,828,550,096	943,966,257	3,033,496,458

영업이익(손실)	(160,941,703)	(556,721,929)	(1,325,998,023)	(1,280,924,973)

금융수익	1,090,817,720	1,254,507,500	406,369,734	610,631,521

기타이익	2,390,799	1,155,950,203	20,023,253	167,963,743

금융원가	781,308,473	1,862,437,422	514,710,371	1,741,804,930

기타손실	35,388,905	46,834,327	2,079,825	22,106,010

지분법손익	862,129,918	(136,432,790)

법인세비용차감전순이익(손실)	115,569,438	(55,535,975)	(554,265,314)	(2,402,673,439)

법인세비용	(324,136,909)	422,239,854	(288,161,427)

당기순이익(손실)	115,569,438	268,600,934	(976,505,168)	(2,114,512,012)

기타포괄손익	201,964,619	54,419,830	243,277,567	67,399,877

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(176,794,746)

확정급여제도의 재측정손익

자산재평가손익	(176,794,746)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	201,964,619	54,419,830	420,072,313	67,399,877

지분법자본변동	(197,357,953)	(16,423,854)

해외사업장환산외환차이	201,964,619	54,419,830	617,430,266	83,823,731

총포괄손익	317,534,057	323,020,764	(733,227,601)	(2,047,112,135)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	115,569,438	268,600,934	(2,114,512,012)	(2,114,512,012)

비지배지분	533,606,535

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	317,534,057	323,020,764	(2,047,112,135)	(2,047,112,135)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	11	(41)	(88)

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,447,725,737	2,024,813,324	28,460,249,709	28,460,249,709

당기순이익(손실)	(2,114,512,012)	(2,114,512,012)	(2,114,512,012)

기타포괄손익	(16,423,854)	(16,423,854)	(16,423,854)

환율변동	83,823,731	83,823,731	83,823,731

2019.03.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,515,125,614	(89,698,688)	26,413,137,574	26,413,137,574

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,994,578,443	(2,279,669,328)	26,702,619,763	26,702,619,763

당기순이익(손실)	268,600,934	268,600,934	268,600,934

기타포괄손익

환율변동	54,419,830	54,419,830	54,419,830

2020.03.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,048,998,273	(2,011,068,394)	27,025,640,527	27,025,640,527

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	4,340,452,949	350,921,590

당기순이익(손실)	268,600,934	(2,114,512,012)

당기순이익조정을 위한 가감	4,550,433,047	5,682,544,101

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	664,242,980	(2,034,462,304)

이자수취(영업)	56,008,130	51,179,668

이자지급(영업)	(1,202,298,982)	(1,232,180,223)

법인세납부(환급)	3,466,840	(1,647,640)

투자활동현금흐름	(980,826,024)	(5,342,350,075)

단기금융상품의 처분	360,000,000

장기금융상품의 처분	350,000,000	600,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	301,534,249

단기대여금및수취채권의 처분	2,700,000	3,200,000

유형자산의 처분	2,315,048,758	314,142,426

무형자산의 처분	64,656,020

단기금융상품의 취득	(458,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,600,000)

장기금융상품의 취득	(1,805,550,000)	(1,046,200,000)

유형자산의 취득	(2,414,673,363)	(4,978,857,997)

무형자산의 취득	(19,686,192)	(1,093,928,586)

기타비유동금융자산의 취득	689,334,773	496,703,813

재무활동현금흐름	(2,722,607,650)	5,800,926,650

단기차입금의 증가	3,420,000,000	4,900,000,000

장기차입금의 증가	720,000,000	5,100,000,000

정부보조금의 수취	48,580,000

단기차입금의 상환	(5,350,000,000)	(2,220,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,512,607,650)	(2,027,653,350)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,707,488)	(19,665,183)

현금및현금성자산의순증가(감소)	629,311,787	789,832,982

기초현금및현금성자산	916,042,564	2,225,797,881

기말현금및현금성자산	1,545,354,351	3,015,630,863