체시스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2017.09.30 현재
제 28 기말 2017.06.30 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	26,639,283,364	23,474,991,932

현금및현금성자산	2,975,529,575	1,460,963,087

단기금융상품	462,000,000	420,000,000

매출채권 및 기타유동채권	12,156,475,463	8,749,696,306

단기대여금	15,550,000	13,550,000

재고자산	8,972,866,967	10,332,540,681

당기법인세자산	30,881,190	30,628,010

기타유동자산	2,025,980,169	2,467,613,848

비유동자산	61,940,010,359	61,436,539,888

장기금융상품	1,868,689,207	1,039,441,182

비유동매도가능금융자산	1,727,202,672	1,727,202,672

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	480,657,600	1,057,370,837

유형자산	52,584,097,211	52,813,660,166

무형자산	658,032,370	651,948,101

기타비유동자산	4,621,331,299	4,146,916,930

자산총계	88,579,293,723	84,911,531,820

부채

유동부채	44,976,978,646	39,742,092,237

매입채무 및 기타유동채무	13,946,070,182	10,313,140,056

단기차입금	20,880,520,580	20,350,772,346

유동성장기차입금	4,036,307,100	4,051,183,900

당기법인세부채	0	0

유동금융보증부채	108,413,115	25,440,656

기타유동부채	6,005,667,669	5,001,555,279

비유동부채	15,148,147,250	15,712,604,230

장기차입금	11,105,202,900	11,922,418,250

퇴직급여부채	2,091,855,162	1,836,149,546

비유동충당부채	282,256,534	285,203,780

이연법인세부채	1,668,832,654	1,668,832,654

부채총계	60,125,125,896	55,454,696,467

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	28,454,167,827	29,456,835,353

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

자본잉여금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	4,140,353,665	4,285,935,107

이익잉여금(결손금)	2,326,103,514	3,183,189,598

비지배지분	0	0

자본총계	28,454,167,827	29,456,835,353

자본과부채총계	88,579,293,723	84,911,531,820

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,164,185,398	11,164,185,398	11,472,471,346	11,472,471,346

매출원가	11,707,183,637	11,707,183,637	11,749,204,689	11,749,204,689

매출총이익	(542,998,239)	(542,998,239)	(276,733,343)	(276,733,343)

판매비와관리비	1,023,648,423	1,023,648,423	945,668,476	945,668,476

영업이익(손실)	(1,566,646,662)	(1,566,646,662)	(1,222,401,819)	(1,222,401,819)

지분법손익	385,564,002	385,564,002	(55,889,649)	(55,889,649)

금융수익	223,671,743	223,671,743	31,312,159	31,312,159

기타이익	390,662,998	390,662,998	61,137,832	61,137,832

금융원가	493,836,270	493,836,270	1,459,935,608	1,459,935,608

기타손실	6,058,744	6,058,744	21,098,375	21,098,375

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,066,642,933)	(1,066,642,933)	(2,666,875,460)	(2,666,875,460)

법인세비용	(209,556,849)	(209,556,849)	0	0

당기순이익(손실)	(857,086,084)	(857,086,084)	(2,666,875,460)	(2,666,875,460)

기타포괄손익	(145,581,442)	(145,581,442)	(17,990,575)	(17,990,575)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(145,581,442)	(145,581,442)	(17,990,575)	(17,990,575)

해외사업장환산외환차이	(159,304,203)	(159,304,203)	32,296,738	32,296,738

지분법자본변동	13,722,761	13,722,761	(50,287,313)	(50,287,313)

총포괄손익	(1,002,667,526)	(1,002,667,526)	(2,684,866,035)	(2,684,866,035)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(857,086,084)	(857,086,084)	(2,666,875,460)	(2,666,875,460)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,002,667,526)	(1,002,667,526)	(2,684,866,035)	(2,684,866,035)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(67)	(67)	(111)	(111)

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,289,921,458	7,591,664,010	33,869,296,116	33,869,296,116

당기순이익(손실)	(2,666,875,460)	(2,666,875,460)	(2,666,875,460)

기타포괄손익	(50,287,313)	(50,287,313)	(50,287,313)

지분의 발행

배당금지급

환율변동	32,296,738	32,296,738	32,296,738

2016.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,271,930,883	4,924,788,550	31,184,430,081	31,184,430,081

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,285,935,107	3,183,189,598	29,456,835,353	29,456,835,353

당기순이익(손실)	(857,086,084)	(857,086,084)	(857,086,084)

기타포괄손익	13,722,761	13,722,761	13,722,761

지분의 발행

배당금지급

환율변동	(159,304,203)	(159,304,203)	(159,304,203)

2017.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,140,353,665	2,326,103,514	28,454,167,827	28,454,167,827

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	3,542,621,069	(4,783,118,785)

당기순이익(손실)	(857,086,084)	(2,666,875,460)

당기순이익조정을 위한 가감	1,169,502,013	2,800,652,915

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,596,678,276	(4,704,266,281)

이자수취(영업)	0	182,835,879

이자지급(영업)	(366,219,956)	(370,073,758)

법인세납부(환급)	(253,180)	(25,392,080)

투자활동현금흐름	(1,790,619,445)	3,414,377,897

단기금융상품의 처분	0	2,760,000,000

장기금융상품의 처분	0	1,043,400,000

단기대여금및수취채권의 처분	8,000,000	6,000,000

기타비유동금융자산의 처분	78,490,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	976,000,000	0

유형자산의 처분	4,149,353,205	141,358,918

단기금융상품의 취득	(42,000,000)	(125,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(5,000,000)

장기금융상품의 취득	(816,976,227)	(127,000,000)

유형자산의 취득	(5,676,419,729)	(50,434,750)

무형자산의 취득	(3,898,946)	0

기타비유동금융자산의 취득	(453,167,748)	(228,946,271)

재무활동현금흐름	(255,643,916)	(1,056,595,300)

단기차입금의 증가	1,505,748,234	6,312,870,000

정부보조금의 수취	46,700,000	0

단기차입금의 상환	(976,000,000)	(5,100,000,000)

유동성장기부채의상환	(832,092,150)	(2,269,465,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,208,780	(15,928,816)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,514,566,488	(2,441,265,004)

기초현금및현금성자산	1,460,963,087	6,644,505,527

기말현금및현금성자산	2,975,529,575	4,203,240,523