체시스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2021.09.30 현재
제 32 기말 2021.06.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	18,619,721,520	20,358,655,921

현금및현금성자산	1,195,053,483	3,503,044,490

단기금융상품	972,000,000	897,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,870,386,473	6,992,153,893

재고자산	6,608,224,158	6,183,591,154

당기법인세자산	32,685,900	33,864,580

기타유동자산	2,941,371,506	2,749,001,804

비유동자산	59,154,977,900	60,801,086,831

장기금융상품	448,420,566	363,150,778

당기손익-공정가치 측정 금융자산	903,774,950	903,774,950

유형자산	50,490,982,867	51,707,697,293

무형자산	1,671,692,013	1,780,150,755

사용권자산	2,432,258,784	2,634,744,976

이연법인세자산	0	0

기타비유동자산	3,207,848,720	3,411,568,079

자산총계	77,774,699,420	81,159,742,752

부채

유동부채	27,395,965,248	30,260,177,306

매입채무 및 기타유동채무	7,906,447,266	12,748,977,667

단기차입금	12,380,000,000	11,050,000,000

유동성장기차입금	3,852,593,331	4,099,013,332

유동금융보증부채	108,413,115	19,800,000

유동리스부채	888,003,042	509,500,775

기타유동부채	2,260,508,494	1,832,885,532

비유동부채	17,232,664,761	17,622,660,873

장기차입금	12,256,546,669	12,160,126,668

확정급여부채	1,952,349,764	1,924,933,559

비유동충당부채	273,449,902	274,921,324

비유동리스부채	1,859,191,869	2,371,552,765

이연법인세부채	891,126,557	891,126,557

부채총계	44,628,630,009	47,882,838,179

자본

지배기업 소유지분	33,146,069,411	33,276,904,573

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,367,724,352	7,271,338,318

이익잉여금(결손금)	(8,623,934,739)	(8,396,713,543)

비지배지분

자본총계	33,146,069,411	33,276,904,573

자본과부채총계	77,774,699,420	81,159,742,752

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,852,011,343	7,852,011,343	9,856,378,327	9,856,378,327

매출원가	8,568,576,864	8,568,576,864	9,551,005,767	9,551,005,767

매출총이익	(716,565,521)	(716,565,521)	305,372,560	305,372,560

판매비와관리비	1,259,052,999	1,259,052,999	927,752,870	927,752,870

영업이익(손실)	(1,975,618,520)	(1,975,618,520)	(622,380,310)	(622,380,310)

금융수익	881,080,144	881,080,144	37,362,781	37,362,781

기타이익	1,322,207,744	1,322,207,744	203,526,457	203,526,457

금융원가	390,194,431	390,194,431	951,646,890	951,646,890

기타손실	27,295,274	27,295,274	32,254,147	32,254,147

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(189,820,337)	(189,820,337)	(1,365,392,109)	(1,365,392,109)

법인세비용	37,400,859	37,400,859

당기순이익(손실)	(227,221,196)	(227,221,196)	(1,365,392,109)	(1,365,392,109)

기타포괄손익	96,386,034	96,386,034	117,065,385	117,065,385

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	96,386,034	96,386,034	117,065,385	117,065,385

지분법자본변동	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	96,386,034	96,386,034	117,065,385	117,065,385

총포괄손익	(130,835,162)	(130,835,162)	(1,248,326,724)	(1,248,326,724)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(227,221,196)	(227,221,196)	(1,365,392,109)	(1,365,392,109)

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(130,835,162)	(130,835,162)	(1,248,326,724)	(1,248,326,724)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(57)	(57)

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	(6,191,157,178)	22,889,626,115	0	22,889,626,115

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,365,392,109)	(1,365,392,109)	0	(1,365,392,109)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	117,065,385	0	117,065,385	0	117,065,385

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,210,138,030	(7,556,549,287)	21,641,299,391	0	21,641,299,391

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,271,338,318	(8,396,713,543)	33,276,904,573	0	33,276,904,573

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(227,221,196)	(227,221,196)	0	(227,221,196)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	96,386,034	0	96,386,034	0	96,386,034

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,367,724,352	(8,623,934,739)	33,146,069,411	0	33,146,069,411

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,374,505,741)	1,482,771,448

당기순이익(손실)	(227,221,196)	(1,365,392,109)

당기순이익조정을 위한 가감	(5,913,725)	2,298,742,647

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,336,867,093)	882,045,822

이자수취(영업)	(19,849)	15,280,965

이자지급(영업)	231,738,301	(347,878,487)

법인세납부(환급)	(36,222,179)	(27,390)

투자활동현금흐름	1,082,091,265	(410,458,434)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	900,000

유형자산의 처분	1,794,976,049	109,274,626

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(75,000,000)	(42,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(87,000,000)	184,620,000

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(687,348,513)	(316,534,876)

무형자산의 취득	(18,531,975)	(14,995,450)

기타비유동금융자산의 취득	154,995,704	(331,722,734)

재무활동현금흐름	1,000,235,197	1,398,642,100

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,300,000,000

장기차입금의 증가	0	329,000,000

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(1,670,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(179,764,803)	0

유동성장기부채의상환	(150,000,000)	(230,357,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(217,076,873)	(23,885,579)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,509,256,152)	2,447,069,535

기초현금및현금성자산	3,704,309,635	1,932,245,045

기말현금및현금성자산	1,195,053,483	4,379,314,580