체시스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 반기말 2025.06.30 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	17,342,182,756	13,606,965,730

현금및현금성자산	738,593,105	607,552,875

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	10,618,717,670	7,939,888,247

유동재고자산	3,619,043,467	3,787,781,187

당기법인세자산	43,263,054	53,082,054

기타유동자산	2,322,565,460	1,218,661,367

비유동자산	56,801,350,759	59,790,536,234

장기금융상품	271,800,000	91,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905

장기매출채권, 총액	10,633,770,567	12,224,123,606

종속기업에 대한 투자자산	2,997,983,000	3,512,361,473

유형자산	41,877,013,175	43,001,589,600

무형자산	694,128,112	634,005,650

기타비유동자산	1,720,000	1,720,000

자산총계	74,143,533,515	73,397,501,964

부채

유동부채	28,066,630,420	28,690,941,918

매입채무 및 기타유동채무	10,299,964,475	11,759,854,902

유동 차입금(사채 포함)	13,190,000,000	12,300,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	4,014,220,000	4,185,640,000

기타 유동부채	562,445,945	445,447,016

비유동부채	6,275,712,746	6,728,711,502

장기차입금(사채 포함), 총액	666,640,000	1,338,040,000

확정급여부채	4,043,340,046	3,794,823,487

비유동종업원급여충당부채	216,323,835	216,323,835

비유동판매보증충당부채	195,181,340	225,296,655

이연법인세부채	1,154,227,525	1,154,227,525

부채총계	34,342,343,166	35,419,653,420

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	9,913,111,845	10,171,721,710

이익잉여금(결손금)	(4,514,201,294)	(6,596,152,964)

자본총계	39,801,190,349	37,977,848,544

자본과부채총계	74,143,533,515	73,397,501,964

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 36 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,930,969,208	27,048,011,267	15,027,821,477	27,978,936,918

매출원가	11,105,060,831	20,686,777,239	11,723,921,532	22,033,214,065

매출총이익	3,825,908,377	6,361,234,028	3,303,899,945	5,945,722,853

판매비와관리비	957,779,627	1,872,451,258	1,008,470,308	2,062,041,369

영업이익(손실)	2,868,128,750	4,488,782,770	2,295,429,637	3,883,681,484

금융수익	44,691,745	72,092,351	633,450,471	1,496,488,835

기타이익	60,668,526	72,989,743	11,351,267	40,840,187

금융원가	1,950,820,659	2,295,642,001	359,172,775	778,878,150

기타손실	427,617	502,585	49	63

지분법손익	(20,504,981)	(255,768,608)	244,274,545	(20,835,208)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,001,735,764	2,081,951,670	2,825,333,096	4,621,297,085

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	1,001,735,764	2,081,951,670	2,825,333,096	4,621,297,085

기타포괄손익	(243,327,886)	(258,609,865)	108,446,023	(142,375,371)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(243,327,886)	(258,609,865)	108,446,023	(142,375,371)

지분법자본변동	(243,327,886)	(258,609,865)	108,446,023	244,444,629

지분법이익잉여금변동	(386,820,000)

총포괄손익	758,407,878	1,823,341,805	2,933,779,119	4,478,921,714

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31.0	65.0	88.0	144.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 36 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	9,847,901,339	(10,610,502,208)	33,639,678,929

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,621,297,085	4,621,297,085

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	244,444,629	0	244,444,629

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(386,820,000)	(386,820,000)

2024.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,092,345,968	(6,376,025,123)	38,118,600,643

2025.01.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	10,171,721,710	(6,596,152,964)	37,977,848,544

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,081,951,670	2,081,951,670

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(258,609,865)	0	(258,609,865)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0

2025.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	9,913,111,845	(4,514,201,294)	39,801,190,349

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 36 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	915,869,524	5,554,450,385

당기순이익(손실)	2,081,951,670	4,621,297,085

당기순이익조정을 위한 가감	4,373,408,846	1,738,318,116

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,138,178,193)	(214,923,103)

이자수취	41,713,981	28,975,662

이자지급(영업)	(452,845,780)	(621,591,445)

법인세환급(납부)	9,819,000	2,374,070

투자활동현금흐름	(824,943,474)	(1,594,456,917)

단기금융상품의 처분	0	864,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	6,500,000	3,000,000

유형자산의 처분	28,946,173	363,636

단기금융상품의 취득	0	(164,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(24,000,000)	(1,020,000,000)

장기금융상품의 취득	(180,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(386,820,000)

유형자산의 취득	(519,846,882)	(807,150,608)

무형자산의 취득	(136,542,765)	(83,849,945)

재무활동현금흐름	47,180,000	(4,254,830,000)

단기차입금의 증가	13,200,000,000	16,500,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(12,310,000,000)	(19,287,010,000)

유동성장기부채의상환	842,820,000	1,467,820,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,065,820)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	131,040,230	(294,836,532)

기초현금및현금성자산	607,552,875	996,624,726

기말현금및현금성자산	738,593,105	701,788,194