체시스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2021.03.31 현재
제 31 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	19,446,920,630	18,047,438,209

현금및현금성자산	1,044,427,772	1,932,245,045

단기금융상품	822,000,000	420,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,789,436,967	9,364,354,064

재고자산	5,050,363,092	5,749,917,346

당기법인세자산	33,512,280	2,221,760

기타유동자산	1,707,180,519	578,699,994

비유동자산	57,210,911,904	60,586,825,305

장기금융상품	553,063,956	1,232,086,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	903,774,950	753,774,950

유형자산	50,848,964,021	53,434,612,461

무형자산	1,793,692,773	2,116,952,839

이연법인세자산

기타비유동자산	3,111,416,204	3,049,399,055

자산총계	76,657,832,534	78,634,263,514

부채

유동부채	26,358,172,104	35,454,407,234

매입채무 및 기타유동채무	8,474,383,536	8,389,799,800

단기차입금	12,920,000,000	22,523,000,000

유동성장기차입금	3,202,593,333	3,282,853,900

유동금융보증부채	49,337,705	19,746,049

기타유동부채	1,711,857,530	1,239,007,485

비유동부채	16,678,849,984	20,290,230,165

장기차입금	13,106,546,667	16,597,300,000

확정급여부채	2,004,964,730	2,080,032,916

비유동충당부채	295,360,940	310,611,233

이연법인세부채	1,271,977,647	1,302,286,016

부채총계	43,037,022,088	55,744,637,399

자본

지배기업 소유지분	33,620,810,446	22,889,626,115

자본금	16,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,522,575,895	7,093,072,645

이익잉여금(결손금)	(8,304,045,247)	(6,191,157,178)

비지배지분

자본총계	33,620,810,446	22,889,626,115

자본과부채총계	76,657,832,534	78,634,263,514

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,476,402,985	33,255,484,230	12,885,791,477	40,101,884,663

매출원가	10,854,349,628	31,904,930,127	11,685,548,800	36,830,056,496

매출총이익	622,053,357	1,350,554,103	1,200,242,677	3,271,828,167

판매비와관리비	966,615,584	2,871,286,623	1,361,184,380	3,828,550,096

영업이익(손실)	(344,562,227)	(1,520,732,520)	(160,941,703)	(556,721,929)

금융수익	177,669,222	704,593,661	1,090,817,720	1,254,507,500

기타이익	486,315,434	939,878,370	2,390,799	1,155,950,203

금융원가	(581,086,313)	2,200,792,591	781,308,473	1,862,437,422

기타손실	10	35,834,989	35,388,905	46,834,327

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	900,508,732	(2,112,888,069)	115,569,438	(55,535,975)

법인세비용	324,136,909

당기순이익(손실)	900,508,732	(2,112,888,069)	115,569,438	268,600,934

기타포괄손익	427,288,526	536,960,196	201,964,619	54,419,830

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	427,288,526	536,960,196	201,964,619	54,419,830

지분법자본변동

해외사업장환산외환차이	427,288,526	536,960,196	201,964,619	54,419,830

총포괄손익	1,327,797,258	(1,575,927,873)	317,534,057	323,020,764

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	900,508,732	(2,112,888,069)	115,569,438	268,600,934

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,327,797,258	(1,575,927,873)	317,534,057	323,020,764

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	(76)	4	10

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,994,578,443	2,279,669,328	26,702,619,763	26,702,619,763

당기순이익(손실)	268,600,934	268,600,934	268,600,934

지분의 발행

기타포괄손익

환율변동	54,419,830	54,419,830	54,419,830

2020.03.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,048,998,273	2,011,068,394	27,025,640,527	27,025,640,527

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	6,191,157,178	22,889,626,115	22,889,626,115

당기순이익(손실)	2,112,888,069	2,112,888,069	(2,112,888,069)

지분의 발행	4,000,000,000	8,414,569,150	12,414,569,150	12,414,569,150

기타포괄손익	107,456,946	107,456,946	107,456,946

환율변동	536,960,196	536,960,196	536,960,196

2021.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,522,575,895	8,304,045,247	33,620,810,446	33,620,810,446

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.07.01 부터 2021.03.31 까지
제 31 기 3분기 2019.07.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	1,908,487,502	4,340,452,949

당기순이익(손실)	(2,112,888,069)	268,600,934

당기순이익조정을 위한 가감	5,599,892,478	4,550,433,047

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(585,459,126)	664,242,980

이자수취(영업)	79,402,947	56,008,130

이자지급(영업)	(1,010,861,839)	(1,202,298,982)

법인세납부(환급)	(61,598,889)	3,466,840

투자활동현금흐름	(1,949,286,106)	(980,826,024)

단기금융상품의 처분	504,000,000	360,000,000

장기금융상품의 처분	14,000,000	350,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,700,000	2,700,000

유형자산의 처분	1,183,717,609	2,315,048,758

단기금융상품의 취득	(234,000,000)	(458,000,000)

장기금융상품의 취득	(47,468,804)	(1,805,550,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(2,829,834,156)	(2,414,673,363)

무형자산의 취득	(57,837,087)	(19,686,192)

기타비유동금융자산의 취득	(334,563,668)	689,334,773

재무활동현금흐름	(759,444,750)	(2,722,607,650)

주식의 발행	12,414,569,150

단기차입금의 증가	11,690,000,000	3,420,000,000

장기차입금의 증가	1,125,419,999	720,000,000

정부보조금의 수취

단기차입금의 상환	(23,793,000,000)	(5,350,000,000)

유동성장기부채의상환	(2,196,433,899)	(1,512,607,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(87,573,919)	(7,707,488)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(887,817,273)	629,311,787

기초현금및현금성자산	1,932,245,045	916,042,564

기말현금및현금성자산	1,044,427,772	1,545,354,351