체시스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2019.03.31 현재
제 29 기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	21,091,810,313	24,519,449,899

현금및현금성자산	1,246,120,028	1,172,422,538

유동매도가능금융자산	0	301,534,249

매출채권 및 기타유동채권	12,808,337,045	16,209,125,174

단기대여금	7,600,000	7,200,000

재고자산	3,533,052,163	3,955,820,531

당기법인세자산	5,576,170	3,928,530

기타유동자산	3,491,124,907	2,869,418,877

비유동자산	63,293,743,875	58,816,683,557

장기금융상품	669,800,000	860,800,000

비유동매도가능금융자산	756,301,778	733,235,173

장기매출채권	12,119,539,267	7,412,894,138

종속기업및 관계기업 투자자산	0	175,923,249

유형자산	46,899,896,843	47,650,268,149

무형자산	2,846,785,987	1,982,142,848

기타비유동자산	1,420,000	1,420,000

자산총계	84,385,554,188	83,336,133,456

부채

유동부채	44,348,146,951	43,190,390,396

매입채무 및 기타유동채무	10,534,916,352	12,854,072,334

단기차입금	28,600,000,000	25,920,000,000

유동성장기차입금	3,927,960,500	3,253,016,200

당기법인세부채	0	0

유동금융보증부채	49,337,705	19,800,000

기타유동부채	1,235,932,394	1,143,501,862

비유동부채	14,709,394,152	12,493,354,496

장기차입금	12,113,224,400	9,715,822,050

퇴직급여부채	1,468,415,112	1,354,776,062

비유동충당부채	197,826,973	204,667,290

이연법인세부채	929,927,667	1,218,089,094

부채총계	59,057,541,103	55,683,744,892

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

자본잉여금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	4,164,109,703	4,180,533,557

이익잉여금(결손금)	(823,807,266)	1,484,144,359

자본총계	25,328,013,085	27,652,388,564

자본과부채총계	84,385,554,188	83,336,133,456

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,442,133,327	27,612,541,533	12,268,504,763	33,586,986,896

매출원가	9,281,895,086	26,808,692,697	11,705,123,489	32,956,117,608

매출총이익	160,238,241	803,848,836	563,381,274	630,869,288

판매비와관리비	854,546,922	2,489,642,939	1,048,367,819	2,780,097,833

영업이익(손실)	(694,308,681)	(1,685,794,103)	(484,986,545)	(2,149,228,545)

지분법손익	12,284,501	(136,432,790)	(118,600,022)	(263,095,057)

금융수익	323,883,609	500,888,147	58,276,422	92,202,209

기타이익	20,586,993	108,094,534	33,405,415	610,859,806

금융원가	338,168,579	1,353,255,422	744,939,727	2,774,607,843

기타손실	4,545,762	29,613,418	5,324,233	24,611,508

법인세비용차감전순이익(손실)	(680,267,919)	(2,596,113,052)	(1,262,168,690)	(4,508,480,938)

법인세비용	0	288,161,427	0	425,582,141

당기순이익(손실)	(680,267,919)	(2,307,951,625)	(1,262,168,690)	(4,082,898,797)

기타포괄손익	(12,284,501)	(16,423,854)	14,706,200	(12,038,320)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	(16,946,856)

자산재평가손익	0	0	0	(16,946,856)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(12,284,501)	(16,423,854)	14,706,200	4,908,536

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0

지분법자본변동	(12,284,501)	(16,423,854)	14,706,200	4,908,536

총포괄손익	(692,552,420)	(2,324,375,479)	(1,247,462,490)	(4,094,937,117)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(96)	(53)	(170)

자본변동표
제 30 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,192,181,462	5,716,616,854	31,896,508,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,082,898,797)	(4,082,898,797)

지분법자본변동	0	0	0	4,908,536	0	4,908,536

기타포괄손익	0	0	0	(16,946,856)	0	(16,946,856)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,180,143,142	1,633,718,057	27,801,571,847

2018.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,180,533,557	1,484,144,359	27,652,388,564

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,307,951,625)	(2,307,951,625)

지분법자본변동	0	0	0	(16,423,854)	0	(16,423,854)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,164,109,703	(823,807,266)	25,328,013,085

현금흐름표
제 30 기 3분기 2018.07.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 3분기 2017.07.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(621,213,514)	(1,908,327,543)

당기순이익(손실)	(2,307,951,625)	(4,082,898,797)

당기순이익조정을 위한 가감	4,719,463,408	5,989,574,645

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,849,399,456)	(2,854,901,717)

이자수취(영업)	50,502,022	58,458,709

이자지급(영업)	(1,232,180,223)	(1,045,485,793)

법인세납부(환급)	(1,647,640)	26,925,410

투자활동현금흐름	(5,108,649,549)	(1,157,172,719)

단기금융상품의 처분	0	504,000,000

장기금융상품의 처분	600,000,000	560,000,000

매도가능금융자산의 처분	301,534,249	0

단기대여금및수취채권의 처분	3,200,000	14,700,000

임차보증금의 감소	0	78,490,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	976,000,000

유형자산의 처분	314,142,426	66,701,802

무형자산의 처분	64,656,020	0

단기금융상품의 취득	0	(84,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,600,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(409,000,000)	(585,000,000)

유형자산의 취득	(4,885,653,658)	(1,487,913,192)

무형자산의 취득	(1,093,928,586)	(1,190,151,329)

재무활동현금흐름	5,800,926,650	2,819,691,907

정부보조금의 수취	48,580,000	46,700,000

단기차입금의 증가	4,900,000,000	8,969,227,654

장기차입금의 증가	5,100,000,000	0

단기차입금의 상환	(2,220,000,000)	(3,220,521,447)

유동성장기부채의상환	(2,027,653,350)	(2,975,714,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,633,903	(4,856,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	73,697,490	(250,665,229)

기초현금및현금성자산	1,172,422,538	702,223,818

기말현금및현금성자산	1,246,120,028	451,558,589