체시스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2021.09.30 현재
제 32 기말 2021.06.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	13,060,208,840	15,375,510,333

현금및현금성자산	793,840,543	2,322,256,431

단기금융상품	972,000,000	897,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,119,755,488	5,881,129,836

재고자산	3,205,156,428	3,503,564,015

당기법인세자산	32,685,900	33,864,580

기타유동자산	2,936,770,481	2,737,695,471

비유동자산	58,554,992,518	57,626,938,846

장기금융상품	328,800,000	241,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	903,774,950	903,774,950

장기매출채권	11,046,366,986	9,603,684,022

유형자산	44,602,938,569	45,096,109,119

무형자산	1,671,692,013	1,780,150,755

기타비유동자산	1,420,000	1,420,000

자산총계	71,615,201,358	73,002,449,179

부채

유동부채	23,786,802,727	24,819,080,237

매입채무 및 기타유동채무	5,870,134,642	8,085,596,934

단기차입금	12,380,000,000	11,050,000,000

유동성장기차입금	3,852,593,331	4,099,013,332

유동금융보증부채	108,413,115	19,800,000

기타유동부채	1,575,661,639	1,564,669,971

비유동부채	15,373,472,892	15,251,108,108

장기차입금	12,256,546,669	12,160,126,668

확정급여부채	1,952,349,764	1,924,933,559

비유동충당부채	273,449,902	274,921,324

이연법인세부채	891,126,557	891,126,557

부채총계	39,160,275,619	40,070,188,345

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,655,740,778	6,655,740,778

이익잉여금(결손금)	(8,603,094,837)	(8,125,759,742)

자본총계	32,454,925,739	32,932,260,834

자본과부채총계	71,615,201,358	73,002,449,179

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,820,317,718	6,820,317,718	9,923,236,276	9,923,236,276

매출원가	6,957,399,463	6,957,399,463	8,632,843,626	8,632,843,626

매출총이익	(137,081,745)	(137,081,745)	1,290,392,650	1,290,392,650

판매비와관리비	904,195,993	904,195,993	847,151,231	847,151,231

영업이익(손실)	(1,041,277,738)	(1,041,277,738)	443,241,419	443,241,419

금융수익	872,751,340	872,751,340	7,967,992	7,967,992

기타이익	97,721,409	97,721,409	94,252,831	94,252,831

금융원가	341,833,973	341,833,973	940,040,050	940,040,050

기타손실	27,295,274	27,295,274	32,254,147	32,254,147

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(439,934,236)	(439,934,236)	(426,831,955)	(426,831,955)

법인세비용	37,400,859	37,400,859	0	0

당기순이익(손실)	(477,335,095)	(477,335,095)	(426,831,955)	(426,831,955)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(477,335,095)	(477,335,095)	(426,831,955)	(426,831,955)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(18)	(18)

자본변동표
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	7,104,727,603	21,646,180,769

당기순이익(손실)	0	0	0	0	426,831,955	(426,831,955)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	7,531,559,558	21,219,348,814

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	8,125,759,742	32,932,260,834

당기순이익(손실)	0	0	0	0	477,335,095	(477,335,095)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	8,603,094,837	32,454,925,739

현금흐름표
제 33 기 1분기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,046,978,252)	1,681,420,230

당기순이익(손실)	(477,335,095)	(426,831,955)

당기순이익조정을 위한 가감	711,332,949	2,280,790,930

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,476,269,597)	179,045,910

이자수취(영업)	(1,132,579)	(4,846,735)

이자지급(영업)	232,648,249	(346,710,530)

법인세납부(환급)	(36,222,179)	(27,390)

투자활동현금흐름	(662,962,975)	(391,058,690)

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	900,000

유형자산의 처분	35,500,000	1,000

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(75,000,000)	(42,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(87,000,000)	(105,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(517,931,000)	(229,964,240)

무형자산의 취득	(18,531,975)	(14,995,450)

재무활동현금흐름	1,180,000,000	1,398,642,100

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,300,000,000

주식의 발행	0	0

장기차입금의 증가	0	329,000,000

단기차입금의 상환	(1,670,000,000)	0

유동성장기부채의상환	(150,000,000)	(230,357,900)

장기차입금의 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,525,339	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,528,415,888)	2,689,003,640

기초현금및현금성자산	2,322,256,431	550,191,841

기말현금및현금성자산	793,840,543	3,239,195,481