체시스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 2021.06.30 현재
제 31 기 2020.06.30 현재
제 30 기 2019.06.30 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	20,358,655,921	18,047,438,209	22,065,396,936

현금및현금성자산	3,503,044,490	1,932,245,045	916,042,564

단기금융상품	897,000,000	420,000,000	280,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,992,153,893	9,364,354,064	9,671,435,983

재고자산	6,183,591,154	5,749,917,346	7,625,804,443

당기법인세자산	33,864,580	2,221,760	6,095,490

기타유동자산	2,749,001,804	578,699,994	3,566,018,456

비유동자산	60,801,086,831	63,802,239,433	70,361,066,035

장기금융상품	363,150,778	1,232,086,000	1,186,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	903,774,950	753,774,950	815,826,605

유형자산	51,707,697,293	53,434,612,461	57,382,013,740

무형자산	1,780,150,755	2,116,952,839	3,047,088,432

사용권자산	2,634,744,976	3,215,414,128	3,796,083,280

이연법인세자산

기타비유동자산	3,411,568,079	3,049,399,055	4,133,653,978

자산총계	81,159,742,752	81,849,677,642	92,426,462,971

부채

유동부채	30,260,177,306	35,778,634,434	45,650,760,728

매입채무 및 기타유동채무	12,748,977,667	8,389,799,800	13,981,809,369

단기차입금	11,050,000,000	22,523,000,000	26,250,000,000

유동성장기차입금	4,099,013,332	3,282,853,900	3,853,778,150

유동금융보증부채	19,800,000	19,746,049	19,800,000

유동리스부채	509,500,775	324,227,200	397,617,314

기타유동부채	1,832,885,532	1,239,007,485	1,147,755,895

비유동부채	17,622,660,873	23,316,923,483	20,073,082,480

장기차입금	12,160,126,668	16,597,300,000	12,676,313,900

확정급여부채	1,924,933,559	2,080,032,916	2,205,785,938

비유동충당부채	274,921,324	310,611,233	213,643,535

비유동리스부채	2,371,552,765	3,026,693,318	3,398,465,966

이연법인세부채	891,126,557	1,302,286,016	1,578,873,141

부채총계	47,882,838,179	59,095,557,917	65,723,843,208

자본

지배기업 소유지분	33,276,904,573	22,754,119,725	26,702,619,763

자본금	16,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,271,338,318	7,093,072,645	6,994,578,443

이익잉여금(결손금)	(8,396,713,543)	(6,326,663,568)	(2,279,669,328)

비지배지분

자본총계	33,276,904,573	22,754,119,725	26,702,619,763

자본과부채총계	81,159,742,752	81,849,677,642	92,426,462,971

연결 포괄손익계산서
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	42,905,288,601	50,170,588,454	55,618,889,713

매출원가	40,817,809,134	47,676,980,438	52,921,712,180

매출총이익	2,087,479,467	2,493,608,016	2,697,177,533

판매비와관리비	3,739,740,287	5,297,699,433	4,197,683,281

영업이익(손실)	(1,652,260,820)	(2,804,091,417)	(1,500,505,748)

금융수익	904,035,573	999,196,571	1,051,128,373

기타이익	901,961,214	1,406,678,159	209,586,877

금융원가	2,847,934,735	3,680,056,217	3,493,125,460

기타손실	35,888,698	371,019,860	29,259,853

지분법손익	(136,432,790)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,730,087,466)	(4,449,292,764)	(3,898,608,601)

법인세비용	418,631,570	304,243,632	201,095,518

당기순이익(손실)	(2,311,455,896)	(4,145,049,132)	(3,697,513,083)

기타포괄손익	312,214,648	196,549,094	1,939,883,137

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	26,492,029	98,054,892	1,992,118,452

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	133,948,975	98,054,892	(606,969,569)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(107,456,946)	2,599,088,021

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	285,722,619	98,494,202	(52,235,315)

지분법자본변동	(16,423,854)

해외사업장환산외환차이	285,722,619	98,494,202	(35,811,461)

총포괄손익	(1,999,241,248)	(3,948,500,038)	(1,757,629,946)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(2,311,455,896)	(4,145,049,132)	(3,697,513,083)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,999,241,248)	(3,948,500,038)	(1,757,629,946)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(157)	(154)

연결 자본변동표
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	4,447,725,737	2,024,813,324	28,460,249,709	0	28,460,249,709

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,697,513,083)	(3,697,513,083)	0	(3,697,513,083)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(606,969,569)	(606,969,569)	0	(606,969,569)

환율변동	0	0	0	(35,811,461)	0	(35,811,461)	0	(35,811,461)

재평가잉여금	0	0	0	2,599,088,021	0	2,599,088,021	0	2,599,088,021

지분의 발행	0	0	0	(16,423,854)	0	(16,423,854)	0	(16,423,854)

2019.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,994,578,443	(2,279,669,328)	26,702,619,763	0	26,702,619,763

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,994,578,443	(2,279,669,328)	26,702,619,763	0	26,702,619,763

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,145,049,132)	(4,145,049,132)	0	(4,145,049,132)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	98,054,892	98,054,892	0	98,054,892

환율변동	0	0	0	98,494,202	98,494,202	0	98,494,202

재평가잉여금	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	(6,326,663,568)	22,754,119,725	0	22,754,119,725

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	7,093,072,645	(6,326,663,568)	22,754,119,725	0	22,754,119,725

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,311,455,896)	(2,311,455,896)	0	(2,311,455,896)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	133,948,975	133,948,975	0	133,948,975

환율변동	0	0	0	285,722,619	285,722,619	0	285,722,619

재평가잉여금	0	0	0	(107,456,946)	107,456,946	0

지분의 발행	4,000,000,000	8,414,569,150	0	12,414,569,150	0	12,414,569,150

2021.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,271,338,318	(8,396,713,543)	33,276,904,573	33,276,904,573

연결 현금흐름표
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
제 30 기 2018.07.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	7,315,684,980	2,444,370,687	949,148,459

당기순이익(손실)	(2,311,455,896)	(4,145,049,132)	(3,697,513,083)

당기순이익조정을 위한 가감	6,939,022,038	9,385,004,074	8,682,927,201

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,094,144,022	(1,022,023,308)	(2,395,720,769)

이자수취(영업)	112,629,286	83,612,136	66,293,859

이자지급(영업)	(1,487,011,650)	(1,861,046,813)	(1,704,671,789)

법인세납부(환급)	(31,642,820)	3,873,730	(2,166,960)

투자활동현금흐름	(2,692,054,798)	(629,780,114)	(6,194,693,460)

단기금융상품의 처분	504,000,000	360,000,000	0

장기금융상품의 처분	463,134,302	350,000,000	850,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	300,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,100,000	3,600,000	4,100,000

유형자산의 처분	1,422,556,493	3,276,929,595	317,161,226

무형자산의 처분	64,656,020

단기금융상품의 취득	(309,000,000)	(500,000,000)	(280,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)	(3,600,000)

장기금융상품의 취득	(289,000,000)	(403,288,000)	(1,155,600,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(3,150,131,395)	(4,734,592,453)	(5,619,736,705)

무형자산의 취득	(171,285,788)	(38,634,292)	(1,229,086,176)

기타비유동금융자산의 취득	(515,428,410)	1,056,205,036	757,412,175

재무활동현금흐름	(2,988,070,642)	(768,992,691)	3,939,833,800

주식의 발행	12,414,569,150	0

단기차입금의 증가	11,690,000,000	10,603,000,000	5,900,000,000

장기차입금의 증가	1,125,419,999	5,371,000,000	6,842,840,000

정부보조금의 수취	48,580,000

단기차입금의 상환	(25,663,000,000)	(14,330,000,000)	(5,570,000,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(308,625,892)	(392,054,541)

유동성장기부채의상환	(2,246,433,899)	(1,520,938,150)	(3,281,586,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(64,760,095)	(29,395,401)	(4,044,116)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,570,799,445	1,016,202,481	(1,309,755,317)

기초현금및현금성자산	1,932,245,045	916,042,564	2,225,797,881

기말현금및현금성자산	3,503,044,490	1,932,245,045	916,042,564