체시스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2022.06.30 현재
제 32 기 2021.06.30 현재
제 31 기 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	11,354,874,213	15,375,510,333	13,171,304,217

현금및현금성자산	727,490,369	2,322,256,431	550,191,841

단기금융상품	280,000,000	897,000,000	420,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,198,656,449	5,881,129,836	8,392,965,245

재고자산	4,179,154,546	3,503,564,015	3,235,978,777

당기법인세자산	48,832,690	33,864,580	2,221,760

기타유동자산	2,920,740,159	2,737,695,471	569,946,594

비유동자산	58,766,921,711	57,626,938,846	60,652,331,744

장기금융상품	534,800,000	241,800,000	638,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	903,774,950	753,774,950

장기매출채권	12,308,699,443	9,603,684,022	9,124,383,778

유형자산	44,268,411,676	45,096,109,119	48,017,000,177

무형자산	1,328,354,687	1,780,150,755	2,116,952,839

기타비유동자산	1,720,000	1,420,000	1,420,000

자산총계	70,121,795,924	73,002,449,179	73,823,635,961

부채

유동부채	30,770,942,441	24,819,080,237	31,887,225,027

매입채무 및 기타유동채무	7,566,190,321	8,085,596,934	5,329,355,615

단기차입금	13,630,000,000	11,050,000,000	22,523,000,000

유동성장기차입금	6,165,640,000	4,099,013,332	3,282,853,900

유동금융보증부채	19,800,000	19,800,000	19,746,049

기타유동부채	3,389,312,120	1,564,669,971	732,269,463

비유동부채	10,014,558,145	15,251,108,108	20,290,230,165

장기차입금	6,927,140,000	12,160,126,668	16,597,300,000

확정급여부채	1,701,658,945	1,924,933,559	2,080,032,916

비유동충당부채	266,830,248	274,921,324	310,611,233

이연법인세부채	1,118,928,952	891,126,557	1,302,286,016

부채총계	40,785,500,586	40,070,188,345	52,177,455,192

자본

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,655,740,778	6,655,740,778	6,763,197,724

이익잉여금(결손금)	(11,721,725,238)	(8,125,759,742)	(7,104,727,603)

자본총계	29,336,295,338	32,932,260,834	21,646,180,769

자본과부채총계	70,121,795,924	73,002,449,179	73,823,635,961

포괄손익계산서
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	24,560,185,895	35,315,842,688	36,432,690,661

매출원가	25,769,767,319	31,490,623,873	34,218,968,609

매출총이익	(1,209,581,424)	3,825,218,815	2,213,722,052

판매비와관리비	3,649,634,373	3,639,828,823	6,080,228,246

영업이익(손실)	(4,859,215,797)	185,389,992	(3,866,506,194)

금융수익	2,652,095,657	49,204,683	846,359,980

기타이익	363,657,720	546,366,021	448,723,242

금융원가	1,718,175,624	2,426,141,628	1,687,109,973

기타손실	164,821,065	35,888,698	371,019,860

지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,726,459,109)	(1,681,069,630)	(4,629,552,805)

법인세비용	181,067,210	418,631,570	304,243,632

당기순이익(손실)	(3,907,526,319)	(1,262,438,060)	(4,325,309,173)

기타포괄손익	311,560,823	26,492,029	98,054,892

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	311,560,823	26,492,029	98,054,892

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	311,560,823	133,948,975	98,054,892

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(107,456,946)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

총포괄손익	(3,595,965,496)	(1,235,946,031)	(4,227,254,281)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(122)	(44)	(164)

자본변동표
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(2,877,473,322)	25,873,435,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,325,309,173)	(4,325,309,173)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	98,054,892	98,054,892

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(7,104,727,603)	21,646,180,769

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	(7,104,727,603)	21,646,180,769

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,262,438,060)	(1,262,438,060)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	133,948,975	133,948,975

재평가잉여금	0	0	0	(107,456,946)	107,456,946	0

지분의 발행	4,000,000,000	8,414,569,150	0	0	0	12,414,569,150

2021.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(8,125,759,742)	32,932,260,834

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(8,125,759,742)	32,932,260,834

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,907,526,319)	(3,907,526,319)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	311,560,823	311,560,823

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	6,655,740,778	(11,721,725,238)	29,336,295,338

현금흐름표
제 33 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	787,167,558	5,523,588,026	4,725,074,046

당기순이익(손실)	(3,907,526,319)	(1,262,438,060)	(4,325,309,173)

당기순이익조정을 위한 가감	5,032,704,302	7,346,426,000	8,571,781,057

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	660,303,374	628,810,796	2,027,509,851

이자수취(영업)	84,570,056	77,103,271	14,838,590

이자지급(영업)	(1,026,774,801)	(1,234,671,161)	(1,567,620,009)

법인세납부(환급)	(56,109,054)	(31,642,820)	3,873,730

투자활동현금흐름	(1,796,830,360)	(1,072,074,095)	(3,890,855,572)

단기금융상품의 처분	972,000,000	504,000,000	360,000,000

장기금융상품의 처분	14,000,000	350,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,950,000,000	3,100,000	3,600,000

유형자산의 처분	247,240,800	557,043,227	24,815,800

단기금융상품의 취득	(105,000,000)	(309,000,000)	(500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,450,000,000)	(500,000,000)

장기금융상품의 취득	(543,000,000)	(289,000,000)	(460,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(2,811,604,356)	(730,931,534)	(3,630,637,080)

무형자산의 취득	(56,166,804)	(171,285,788)	(38,634,292)

보증금의 증가	(300,000)

재무활동현금흐름	(586,360,000)	(2,679,444,750)	(376,938,150)

정부보조금의 수취

단기차입금의 증가	3,960,000,000	11,690,000,000	10,603,000,000

주식의 발행	12,414,569,150

장기차입금의 증가	996,420,000	1,125,419,999	5,371,000,000

단기차입금의 상환	(1,380,000,000)	(25,663,000,000)	(14,330,000,000)

유동성장기부채의상환	(4,162,780,000)	(2,246,433,899)	(1,520,938,150)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,256,740	(4,591)	(1,320,784)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,594,766,062)	1,772,064,590	455,959,540

기초현금및현금성자산	2,322,256,431	550,191,841	94,232,301

기말현금및현금성자산	727,490,369	2,322,256,431	550,191,841