체시스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2020.12.31 현재
제 31 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	15,943,792,632	13,171,304,217

현금및현금성자산	2,392,962,124	550,191,841

단기금융상품	1,251,000,000	420,000,000

매출채권 및 기타유동채권	8,420,358,395	8,392,965,245

재고자산	2,734,867,751	3,235,978,777

당기법인세자산	31,304,170	2,221,760

기타유동자산	1,113,300,192	569,946,594

비유동자산	57,973,503,207	60,652,331,744

장기금융상품	101,800,000	638,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	903,774,950	753,774,950

장기매출채권	8,903,127,974	9,124,383,778

유형자산	46,168,709,474	48,017,000,177

무형자산	1,894,670,809	2,116,952,839

기타비유동자산	1,420,000	1,420,000

자산총계	73,917,295,839	73,823,635,961

부채

유동부채	38,641,055,857	31,887,225,027

매입채무 및 기타유동채무	7,976,871,248	5,329,355,615

단기차입금	25,523,000,000	22,523,000,000

유동성장기차입금	3,899,013,332	3,282,853,900

유동금융보증부채	78,550,820	19,746,049

기타유동부채	1,163,620,457	732,269,463

비유동부채	15,693,928,371	20,290,230,165

장기차입금	12,460,126,668	16,597,300,000

확정급여부채	1,634,202,450	2,080,032,916

비유동충당부채	297,313,237	310,611,233

이연법인세부채	1,302,286,016	1,302,286,016

부채총계	54,334,984,228	52,177,455,192

자본

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000

주식발행초과금	9,506,138,497	9,506,138,497

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	6,763,197,724	6,763,197,724

이익잉여금(결손금)	(9,168,596,761)	(7,104,727,603)

자본총계	19,582,311,611	21,646,180,769

자본과부채총계	73,917,295,839	73,823,635,961

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2020.07.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 반기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,406,389,514	19,329,625,790	9,763,361,727	19,198,854,464

매출원가	8,701,532,385	17,334,376,011	8,814,661,286	17,558,156,848

매출총이익	704,857,129	1,995,249,779	948,700,441	1,640,697,616

판매비와관리비	810,915,119	1,658,066,350	1,073,475,053	2,098,059,941

영업이익(손실)	(106,057,990)	337,183,429	(124,774,612)	(457,362,325)

금융수익	18,016,352	25,984,344	(646,658,818)	108,822,389

기타이익	250,443,963	344,696,794	361,285,565	385,344,113

금융원가	1,795,858,696	2,735,898,746	433,297,322	983,102,533

기타손실	3,580,832	35,834,979	10,173,027	11,445,422

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,637,037,203)	(2,063,869,158)	(853,618,214)	(957,743,778)

법인세비용	0	0	324,136,909	324,136,909

당기순이익(손실)	(1,637,037,203)	(2,063,869,158)	(529,481,305)	(633,606,869)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(1,637,037,203)	(2,063,869,158)	(529,481,305)	(633,606,869)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(86)	(22)	(26)

자본변동표
제 32 기 반기 2020.07.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 반기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	2,877,473,322	25,873,435,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	633,606,869	(633,606,869)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	3,511,080,191	25,239,828,181

2020.07.01 (기초자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	7,104,727,603	21,646,180,769

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,063,869,158	(2,063,869,158)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	12,000,000,000	9,506,138,497	481,572,151	6,763,197,724	9,168,596,761	19,582,311,611

현금흐름표
제 32 기 반기 2020.07.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 반기 2019.07.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	3,077,367,000	6,447,618,096

당기순이익(손실)	(2,063,869,158)	(633,606,869)

당기순이익조정을 위한 가감	5,105,029,159	3,247,445,572

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	792,375,226	4,665,486,897

이자수취(영업)	8,145,312	2,489,379

이자지급(영업)	(735,231,129)	(839,233,783)

법인세납부(환급)	(29,082,410)	5,036,900

투자활동현금흐름	(713,582,817)	(1,703,353,694)

단기대여금및수취채권의 처분	1,800,000	1,800,000

유형자산의 처분	337,051,000	20,908,600

단기금융상품의 취득	(159,000,000)	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(135,000,000)	(256,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(150,000,000)	0

유형자산의 취득	(576,609,412)	(1,406,262,294)

무형자산의 취득	(31,824,405)	(3,800,000)

재무활동현금흐름	(521,013,900)	(3,518,974,650)

단기차입금의 증가	2,270,000,000	2,820,000,000

장기차입금의 증가	329,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,770,000,000)	(4,850,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,350,013,900)	(1,488,974,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(1,626,836)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,842,770,283	1,223,662,916

기초현금및현금성자산	550,191,841	94,232,301

기말현금및현금성자산	2,392,962,124	1,317,895,217