체시스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2023.03.31 현재
제 33 기말 2022.06.30 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	22,708,024,540	20,807,672,213

현금및현금성자산	455,867,612	868,082,331

단기금융상품	394,000,000	280,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,851,221,909	7,627,398,152

재고자산	8,062,231,901	8,447,005,225

당기법인세자산	46,244,674	48,832,690

기타유동자산	3,898,458,444	3,536,353,815

비유동자산	53,215,766,961	55,107,516,388

장기금융상품	1,182,596,547	544,382,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	324,935,905	324,935,905

유형자산	46,886,469,198	48,383,514,055

무형자산	970,704,628	1,328,354,687

사용권자산	1,362,405,758	1,800,821,564

이연법인세자산

기타비유동자산	2,488,654,925	2,725,508,177

자산총계	75,923,791,501	75,915,188,601

부채

유동부채	37,991,243,055	35,400,933,976

매입채무 및 기타유동채무	12,029,887,513	10,956,079,345

단기차입금	15,487,010,000	13,630,000,000

유동성장기차입금	4,967,300,000	6,165,640,000

유동금융보증부채	49,337,705	19,800,000

유동리스부채	466,330,355	582,322,206

기타유동부채	4,991,377,482	4,047,092,425

비유동부채	11,890,253,949	11,878,229,852

장기차입금	7,037,910,000	6,927,140,000

확정급여부채	1,992,987,829	1,776,100,094

비유동충당부채	264,796,529	266,830,248

비유동리스부채	1,475,630,639	1,789,230,558

이연법인세부채	1,118,928,952	1,118,928,952

부채총계	49,881,497,004	47,279,163,828

자본

지배기업 소유지분	26,042,294,497	28,636,024,773

자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

기타자본구성요소	481,572,151	481,572,151

기타포괄손익누계액	7,460,277,063	7,013,238,925

이익잉여금(결손금)	(15,820,262,364)	(12,779,493,950)

비지배지분

자본총계	26,042,294,497	28,636,024,773

자본과부채총계	75,923,791,501	75,915,188,601

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2022.07.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,631,815,941	40,140,211,966	8,308,050,219	22,503,454,379

매출원가	11,894,652,772	37,329,313,362	8,721,713,587	25,318,704,146

매출총이익	1,737,163,169	2,810,898,604	(413,663,368)	(2,815,249,767)

판매비와관리비	980,856,171	2,728,690,946	1,172,604,279	3,426,899,789

영업이익(손실)	756,306,998	82,207,658	(1,586,267,647)	(6,242,149,556)

금융수익	188,661,596	292,450,775	422,779,090	1,340,564,700

기타이익	7,536,717	99,546,711	350,374,286	2,403,666,177

금융원가	456,876,520	3,429,257,264	387,320,079	1,207,256,438

기타손실	36	56,520,980	137,508,750	164,820,048

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	495,628,755	(3,011,573,100)	(1,337,943,100)	(3,869,995,165)

법인세비용	12,799,256	41,140,944

당기순이익(손실)	495,628,755	(3,024,372,356)	(1,337,943,100)	(3,911,136,109)

기타포괄손익	1,341,243,280	430,642,080	(4,871,691)	(233,047,876)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(16,396,058)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(16,396,058)	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,341,243,280	447,038,138	(4,871,691)	(233,047,876)

지분법자본변동	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	1,341,243,280	447,038,138	(4,871,691)	(233,047,876)

총포괄손익	1,836,872,035	(2,593,730,276)	(1,342,814,791)	(4,144,183,985)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	495,628,755	(3,024,372,356)	(1,337,943,100)	(3,911,136,109)

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,836,872,035	(2,593,730,276)	(1,342,814,791)	(4,144,183,985)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	(95)	(42)	(122)

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2022.07.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,271,338,318	(8,396,713,543)	33,276,904,573	0	33,276,904,573

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,911,136,109)	(3,911,136,109)	0	(3,911,136,109)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	(233,047,876)	0	(233,047,876)	0	(233,047,876)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,038,290,442	(12,307,849,652)	29,132,720,588	0	29,132,720,588

2022.07.01 (기초자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,013,238,925	(12,779,493,950)	28,636,024,773	0	28,636,024,773

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,024,372,356)	(3,024,372,356)	0	(3,024,372,356)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(16,396,058)	(16,396,058)	0	(16,396,058)

환율변동	0	0	0	447,038,138	0	447,038,138	0	447,038,138

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	16,000,000,000	17,920,707,647	481,572,151	7,460,277,063	(15,820,262,364)	26,042,294,497	0	26,042,294,497

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2022.07.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 3분기 2021.07.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	2,628,258,035	(3,346,378,845)

당기순이익(손실)	(3,024,372,356)	(3,911,136,109)

당기순이익조정을 위한 가감	7,579,019,166	3,286,778,121

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(724,695,162)	(1,971,781,171)

이자수취(영업)	49,108,332	49,013,322

이자지급(영업)	(1,240,590,705)	(748,143,224)

법인세납부(환급)	(10,211,240)	(51,109,784)

투자활동현금흐름	(3,379,175,123)	(513,165,321)

단기금융상품의 처분	360,000,000	972,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	1,350,000,000

기타비유동금융자산의 처분	134,352,193	243,956,646

유형자산의 처분	233,214,550	3,980,253,516

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(474,000,000)	(75,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(1,800,000,000)	(1,450,000,000)

장기금융상품의 취득	(661,014,014)	(298,108,116)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(2,501,562,146)	(3,838,085,663)

무형자산의 취득	(20,165,706)	(48,181,704)

기타비유동금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	339,848,230	987,509,022

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	15,383,010,000	8,460,000,000

장기차입금의 증가	2,500,000,000	0

정부보조금의 수취	0	0

단기차입금의 상환	(13,526,000,000)	(4,860,000,000)

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

금융리스부채의 지급	(429,591,770)	(542,540,978)

유동성장기부채의상환	(3,587,570,000)	(1,569,950,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,145,861)	(184,447,864)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(412,214,719)	(3,056,483,008)

기초현금및현금성자산	868,082,331	3,704,309,635

기말현금및현금성자산	455,867,612	647,826,627