제룡전기 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

비유동자산	31,309,006,189	32,069,881,157	23,451,198,093

유형자산	23,614,619,711	24,867,195,030	18,818,745,435

무형자산	4,694,964,914	3,918,604,417	2,611,143,023

기타비유동채권	435,495,000	650,677,000	603,427,000

기타비유동금융자산	1,105,900,000	1,105,104,040	89,705,640

관계기업투자주식	1,195,700,620	1,305,578,864	1,228,288,263

이연법인세자산	262,325,944	222,721,806	99,888,732

유동자산	27,523,137,057	34,311,470,183	39,808,479,027

현금및현금성자산	10,476,399,892	10,154,166,951	20,509,334,109

매출채권 및 기타유동채권	7,069,446,109	14,239,103,711	8,935,219,089

재고자산	9,950,506,466	9,909,799,521	10,350,765,829

선급법인세	18,884,590

기타유동금융자산	7,900,000	8,400,000	13,160,000

자산총계	58,832,143,246	66,381,351,340	63,259,677,120

자본

자본금	8,031,204,500	8,031,204,500	8,031,204,500

자본잉여금	17,166,381,033	17,166,381,033	17,166,381,033

자본조정	(12,975,001,524)	(12,975,001,524)	(12,975,001,524)

이익잉여금	37,395,449,054	41,861,971,630	39,114,390,301

자본총계	49,618,033,063	54,084,555,639	51,336,974,310

부채

비유동부채	2,560,244,663	3,025,133,342	2,479,398,972

장기차입금	2,200,560,000	2,662,600,000	2,270,920,000

비유동충당부채	359,684,663	362,533,342	208,478,972

유동부채	6,653,865,520	9,271,662,359	9,443,303,838

매입채무 및 기타유동부채	5,896,485,553	7,377,140,612	7,849,414,969

단기차입금	123,509,967	1,122,066,570	413,136,775

유동성장기차입금	633,870,000	687,320,000	695,520,000

미지급법인세	85,135,177	485,232,094

부채총계	9,214,110,183	12,296,795,701	11,922,702,810

자본과부채총계	58,832,143,246	66,381,351,340	63,259,677,120

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,997,280,801	27,517,200,698	13,865,042,203	47,900,220,719	63,388,268,096	57,281,068,024

매출원가	7,973,211,578	26,353,146,980	12,613,565,304	39,643,842,827	53,326,138,565	46,434,267,818

매출총이익	24,069,223	1,164,053,718	1,251,476,899	8,256,377,892	10,062,129,531	10,846,800,206

판매비와관리비	1,697,518,340	4,444,483,695	1,829,947,233	5,093,065,053	6,907,785,982	5,668,050,447

영업이익(손실)	(1,673,449,117)	(3,280,429,977)	(578,470,334)	3,163,312,839	3,154,343,549	5,178,749,759

기타수익	41,020,036	145,580,617	130,153,811	155,927,550	202,798,201	208,692,978

기타비용	270,742,428	286,415,277	24,830,985	74,407,792	145,523,521	179,738,275

금융수익	30,831,130	140,119,081	210,545,104	503,932,843	579,583,970	519,329,172

금융비용	190,569,529	256,714,975	26,555,532	92,160,283	132,649,758	148,074,833

관계기업투자손익	(28,967,183)	(71,783,244)	(5,578,913)	37,731,434	115,385,601	151,919,543

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,091,877,091)	(3,609,643,775)	(294,736,849)	3,694,336,591	3,773,938,042	5,730,878,344

법인세비용	56,846,176	(26,523,224)	(139,649,935)	546,090,751	223,263,963	695,696,089

당기순이익(손실)	(2,148,723,267)	(3,583,120,551)	(155,086,914)	3,148,245,840	3,550,674,079	5,035,182,255

총포괄손익	(2,148,723,267)	(3,583,120,551)	(155,086,914)	3,148,245,840	3,550,674,079	5,035,182,255

주당이익

기본주당이익(손실)	(134)	(223)	(10)	196	221	398

자본변동표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,949,240,000	9,140,000,283	(12,975,001,524)	34,674,104,346	36,788,343,105

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,035,182,255	5,035,182,255

지분의 발행	2,081,964,500	8,026,380,750	10,108,345,250

배당금지급	(594,896,300)	(594,896,300)

2014.12.31 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	39,114,390,301	51,336,974,310

2015.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	39,114,390,301	51,336,974,310

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,550,674,079	3,550,674,079

지분의 발행

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

2015.12.31 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	41,861,971,630	54,084,555,639

2015.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	39,114,390,301	51,336,974,310

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,148,245,840	3,148,245,840

지분의 발행

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

2015.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	41,459,543,391	53,682,127,400

2016.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	41,861,971,630	54,084,555,639

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,583,120,551)	(3,583,120,551)

지분의 발행

배당금지급	(883,402,025)	(883,402,025)

2016.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	37,395,449,054	49,618,033,063

현금흐름표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	4,006,533,502	4,288,839,458	(273,543,065)	6,133,019,242

영업에서 창출된 현금	3,914,819,462	4,791,335,093	(157,508,602)	7,481,971,519

이자지급	(69,329,049)	(69,541,870)	(91,965,676)	(100,232,111)

이자수취	122,671,757	247,821,544	283,933,250	245,287,820

법인세납부	(13,080,914)	(718,870,309)	(346,097,037)	(1,532,102,986)

배당금수취	51,452,246	38,095,000	38,095,000	38,095,000

투자활동현금흐름	(1,233,030,907)	(8,755,187,802)	(10,371,781,512)	(3,623,486,688)

장기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

장기금융상품의 처분	3,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(10,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	5,205,640	4,800,000	6,900,000	10,200,000

유동만기보유금융자산의 처분	8,360,000

비유동매도가능금융자산의 취득	(13,400,000)	(11,000,000)	(15,898,400)

비유동매도가능금융자산의 처분	6,448,000

보증금의 증가	(25,000,000)	(120,000,000)	(192,400,000)	(445,700,000)

보증금의 감소	240,182,000	107,750,000	145,150,000	5,700,000

유형자산의 취득	(335,749,004)	(7,169,310,729)	(7,632,271,929)	(1,322,209,729)

유형자산의 처분	230,015,000	1,386,891	11,406,891	251,000

무형자산의 취득	(1,343,732,543)	(558,813,964)	(1,693,028,074)	(1,871,727,959)

재무활동현금흐름	(2,397,448,628)	(1,425,502,729)	289,317,045	9,441,798,461

주식의 발행	10,108,345,250

단기차입금의 증가	2,673,131,572	3,095,144,592	4,830,271,918	3,032,505,835

단기차입금의 상환	(3,671,688,175)	(3,409,864,571)	(4,121,342,123)	(2,847,986,324)

장기차입금의 증가	216,000,000	1,079,000,000	231,000,000

유동성장기부채의상환	(515,490,000)	(523,690,000)	(695,520,000)	(487,170,000)

배당금지급	(883,402,025)	(803,092,750)	(803,092,750)	(594,896,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	376,053,967	(5,891,851,073)	(10,356,007,532)	11,951,331,015

환율변동효과	(53,821,026)	97,877,353	840,374	(1,249,917)

현금및현금성자산의순증가(감소)	322,232,941	(5,793,973,720)	(10,355,167,158)	11,950,081,098

기초현금및현금성자산	10,154,166,951	20,509,334,109	20,509,334,109	8,559,253,011

기말현금및현금성자산	10,476,399,892	14,715,360,389	10,154,166,951	20,509,334,109