제룡전기 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

비유동자산	22,889,680,658	23,979,284,326

유형자산	18,371,705,609	19,084,814,953

무형자산	429,698,711	1,110,720,821

사용권자산	263,356,191	321,262,211

기타비유동채권	602,424,199	610,225,088

기타비유동금융자산	170,600,000	167,900,000

관계기업투자주식	1,614,976,403	1,468,191,452

이연법인세자산	1,436,919,545	1,216,169,801

유동자산	54,505,362,589	47,249,864,535

현금및현금성자산	6,460,143,067	9,379,935,852

매출채권 및 기타유동채권	7,992,485,353	10,401,023,111

재고자산	12,027,819,009	7,468,905,572

선급법인세	21,381,710	0

기타유동금융자산	28,003,533,450	20,000,000,000

자산총계	77,395,043,247	71,229,148,861

자본

자본금	8,031,204,500	8,031,204,500

자본잉여금	17,169,383,713	17,166,381,033

기타자본항목	(12,973,793,804)	(12,975,001,524)

이익잉여금	46,435,346,936	46,555,990,478

자본총계	58,662,141,345	58,778,574,487

부채

비유동부채	268,343,005	366,026,448

리스부채	86,035,274	156,260,089

비유동충당부채	182,307,731	209,766,359

유동부채	18,464,558,897	12,084,547,926

매입채무 및 기타유동채무	18,290,035,054	11,903,133,146

유동리스부채	174,523,843	166,611,694

미지급법인세	0	14,803,086

부채총계	18,732,901,902	12,450,574,374

자본과부채총계	77,395,043,247	71,229,148,861

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,893,492,805	34,729,903,323	10,810,984,448	30,864,213,030

매출원가	10,419,845,856	29,903,932,071	9,569,025,647	24,719,148,587

매출총이익	1,473,646,949	4,825,971,252	1,241,958,801	6,145,064,443

판매비와관리비	2,145,642,961	5,216,557,049	1,444,912,405	3,627,308,287

영업이익(손실)	(671,996,012)	(390,585,797)	(202,953,604)	2,517,756,156

기타수익	12,831,756	72,047,268	25,288,311	52,018,183

기타비용	3,104,474	6,986,360	35,732,151	82,685,821

금융수익	250,002,525	687,378,611	89,945,097	384,853,731

금융비용	8,209,784	54,610,098	57,349,466	112,883,217

관계기업투자이익(손실)	23,387,446	184,879,951	80,087,309	129,310,049

법인세비용차감전순이익(손실)	(397,088,543)	492,123,575	(100,714,504)	2,888,369,081

법인세비용(이익)	(190,803,743)	(190,325,633)	(154,979,971)	355,296,348

당기순이익(손실)	(206,284,800)	682,449,208	54,265,467	2,533,072,733

총포괄손익	(206,284,800)	682,449,208	54,265,467	2,533,072,733

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	42	3	158

자본변동표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	43,833,872,151	56,056,456,160

당기순이익(손실)	2,533,072,733	2,533,072,733

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

자기주식 거래로 인한 증감

2020.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	45,563,852,134	57,786,436,143

2021.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	46,555,990,478	58,778,574,487

당기순이익(손실)	682,449,208	682,449,208

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

자기주식 거래로 인한 증감	3,002,680	1,207,720	4,210,400

2021.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,169,383,713	(12,973,793,804)	46,435,346,936	58,662,141,345

현금흐름표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	6,138,971,451	5,437,400,982

영업에서 창출된 현금	5,883,347,708	5,226,790,147

이자지급	(6,199,133)	(17,317,460)

이자수취	250,515,365	261,884,333

법인세납부	(30,424,111)	(81,214,260)

배당금수취	41,731,622	47,258,222

투자활동현금흐름	(8,234,921,027)	(9,105,554,709)

단기금융상품의 취득	(29,000,000,000)	(17,000,000,000)

단기금융상품의 처분	21,000,000,000	8,500,000,000

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,700,000)	(1,800,000)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 처분	0	5,000,000

보증금의 증가	(450,000,000)	0

보증금의 감소	453,000,000	6,000,000

유형자산의 취득	(146,389,016)	(435,367,458)

유형자산의 처분	642,000	1,007,000

무형자산의 취득	(13,479,300)	(39,823,940)

사용권자산의 취득	(75,994,711)	(140,570,311)

재무활동현금흐름	(861,195,016)	(1,950,541,311)

단기차입금의 증가	0	264,100,750

단기차입금의 상환	0	(507,705,645)

장기차입금의 상환	0	(500,770,000)

리스부채의 증가	75,994,711	140,570,311

유동성장기부채의 상환	0	(413,260,000)

유동성리스부채의 상환	(138,307,377)	(130,383,977)

자기주식의 처분	4,210,400	0

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,957,144,592)	(5,618,695,038)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,351,807	(19,235,818)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,919,792,785)	(5,637,930,856)

기초현금및현금성자산	9,379,935,852	16,861,134,837

기말현금및현금성자산	6,460,143,067	11,223,203,981