제룡전기 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	28,475,999,848	29,626,332,033

현금및현금성자산	15,427,793,590	13,846,067,043

매출채권 및 기타유동채권	5,683,626,153	6,371,054,115

재고자산	6,344,267,985	9,386,399,515

당기법인세자산	20,312,120	22,811,360

기타유동금융자산	1,000,000,000

비유동자산	31,110,411,666	32,528,790,933

유형자산	22,168,869,386	23,218,137,859

무형자산	4,464,864,085	4,766,834,621

장기매출채권 및 기타비유동채권	900,995,000	435,495,000

기타비유동금융자산	126,000,000	1,105,900,000

지분법적용 투자지분	1,191,334,165	1,219,742,543

이연법인세자산	2,258,349,030	1,782,680,910

자산총계	59,586,411,514	62,155,122,966

부채

유동부채	7,222,637,929	9,259,605,374

매입채무 및 기타유동채무	6,470,280,665	8,266,832,650

단기차입금	171,835,082	387,482,724

유동성장기차입금	571,980,000	605,290,000

기타유동금융부채	8,542,182

비유동부채	2,029,141,476	2,385,332,505

장기차입금	1,628,580,000	2,057,310,000

비유동충당부채	387,213,857	328,022,505

기타비유동금융부채	13,347,619

부채총계	9,251,779,405	11,644,937,879

자본

자본금	8,031,204,500	8,031,204,500

자본잉여금	17,166,381,033	17,166,381,033

기타자본구성요소	(12,975,001,524)	(12,975,001,524)

이익잉여금(결손금)	38,112,048,100	38,287,601,078

자본총계	50,334,632,109	50,510,185,087

자본과부채총계	59,586,411,514	62,155,122,966

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,505,925,573	36,884,659,593	7,997,280,801	27,517,200,698

매출원가	10,362,544,892	32,387,814,597	7,973,211,578	26,353,146,980

매출총이익	2,143,380,681	4,496,844,996	24,069,223	1,164,053,718

판매비와관리비	1,520,338,607	4,491,126,266	1,697,518,340	4,444,483,695

영업이익(손실)	623,042,074	5,718,730	(1,673,449,117)	(3,280,429,977)

기타이익	33,628,435	88,264,648	41,020,036	145,580,617

기타손실	13,912,725	34,807,475	270,742,428	286,415,277

금융수익	55,835,946	187,203,716	30,831,130	140,119,081

금융원가	22,432,239	104,194,589	190,569,529	256,714,975

지분법평가손익	7,244,775	9,686,622	(28,967,183)	(71,783,244)

법인세비용차감전순이익(손실)	683,406,266	151,871,652	(2,091,877,091)	(3,609,643,775)

법인세비용	17,352,312	(475,668,120)	56,846,176	(26,523,224)

당기순이익(손실)	666,053,954	627,539,772	(2,148,723,267)	(3,583,120,551)

총포괄손익	666,053,954	627,539,772	(2,148,723,267)	(3,583,120,551)

주당이익

기본주당이익(손실)	41	39	(134)	(223)

자본변동표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	41,861,971,630	54,084,555,639

당기순이익(손실)	(3,583,120,551)	(3,583,120,551)

배당금지급	(883,402,025)	(883,402,025)

2016.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	37,395,449,054	49,618,033,063

2017.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	38,287,601,078	50,510,185,087

당기순이익(손실)	627,539,772	627,539,772

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

2017.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	38,112,048,100	50,334,632,109

현금흐름표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	4,269,701,658	4,006,533,502

당기순이익(손실)	627,539,772	(3,583,120,551)

당기순이익조정을 위한 가감	1,933,419,235	2,028,864,482

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,568,232,060	5,469,075,531

이자지급(영업)	(49,430,977)	(69,329,049)

이자수취(영업)	131,740,386	122,671,757

법인세납부(환급)	(13,080,914)

배당금수취(영업)	58,201,182	51,452,246

투자활동현금흐름	(1,211,116,954)	(1,233,030,907)

장기금융상품의 처분	3,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,205,640

매도가능금융자산의 취득	(20,100,000)	(13,400,000)

매도가능금융자산의 처분	6,448,000

보증금의 증가	(491,000,000)	(25,000,000)

보증금의 감소	25,500,000	240,182,000

유형자산의 취득	(290,173,854)	(335,749,004)

유형자산의 처분	21,909,090	230,015,000

무형자산의 취득	(520,434,008)	(1,343,732,543)

무형자산의 처분	63,181,818

재무활동현금흐름	(1,480,780,392)	(2,397,448,628)

단기차입금의 증가	1,284,881,877	2,673,131,572

단기차입금의 상환	(1,500,529,519)	(3,671,688,175)

유동성장기차입금의 상환	(462,040,000)	(515,490,000)

배당금지급	(803,092,750)	(883,402,025)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,577,804,312	376,053,967

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,922,235	(53,821,026)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,581,726,547	322,232,941

기초현금및현금성자산	13,846,067,043	10,154,166,951

기말현금및현금성자산	15,427,793,590	10,476,399,892