제룡전기 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

비유동자산	24,402,769,400	25,769,198,189

유형자산	19,291,439,147	19,771,230,616

무형자산	1,342,077,180	2,044,454,041

사용권자산	369,848,091	369,341,120

기타비유동채권	607,769,505	606,469,896

기타비유동금융자산	167,900,000	171,100,000

관계기업투자주식	1,425,461,219	1,334,246,170

이연법인세자산	1,198,274,258	1,472,356,346

유동자산	42,011,420,422	38,524,050,784

현금및현금성자산	11,223,203,981	16,861,134,837

매출채권 및 기타유동채권	6,828,664,465	8,399,410,168

재고자산	6,920,337,746	4,703,808,039

선급법인세	39,214,230	59,697,740

기타유동금융자산	17,000,000,000	8,500,000,000

자산총계	66,414,189,822	64,293,248,973

자본

자본금	8,031,204,500	8,031,204,500

자본잉여금	17,166,381,033	17,166,381,033

기타자본항목	(12,975,001,524)	(12,975,001,524)

이익잉여금	45,563,852,134	43,833,872,151

자본총계	57,786,436,143	56,056,456,160

부채

비유동부채	398,560,636	1,031,876,754

장기차입금	0	500,770,000

리스부채	193,847,044	209,404,748

비유동충당부채	204,713,592	321,702,006

유동부채	8,229,193,043	7,204,916,059

매입채무 및 기타유동채무	8,054,587,146	6,399,189,305

단기차입금	0	243,604,895

유동성장기차입금	0	413,260,000

유동리스부채	174,605,897	148,861,859

기타유동금융부채	0	0

부채총계	8,627,753,679	8,236,792,813

자본과부채총계	66,414,189,822	64,293,248,973

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,810,984,448	30,864,213,030	11,197,875,585	27,382,853,217

매출원가	9,569,025,647	24,719,148,587	8,628,088,491	21,821,996,205

매출총이익	1,241,958,801	6,145,064,443	2,569,787,094	5,560,857,012

판매비와관리비	1,444,912,405	3,627,308,287	1,008,856,655	3,034,880,493

영업이익(손실)	(202,953,604)	2,517,756,156	1,560,930,439	2,525,976,519

기타수익	25,288,311	52,018,183	77,427,853	110,854,807

기타비용	35,732,151	82,685,821	1,585,965	58,839,968

금융수익	89,945,097	384,853,731	212,273,691	440,177,004

금융비용	57,349,466	112,883,217	62,564,837	89,984,224

관계기업투자이익(손실)	80,087,309	129,310,049	25,507,006	73,002,993

법인세비용차감전순이익(손실)	(100,714,504)	2,888,369,081	1,811,988,187	3,001,187,131

법인세비용(이익)	(154,979,971)	355,296,348	527,704,707	589,381,230

당기순이익(손실)	54,265,467	2,533,072,733	1,284,283,480	2,411,805,901

총포괄손익	54,265,467	2,533,072,733	1,284,283,480	2,411,805,901

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	158	80	150

자본변동표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	39,053,805,844	51,276,389,853

당기순이익(손실)	2,411,805,901	2,411,805,901

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

2019.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	40,662,518,995	52,885,103,004

2020.01.01 (기초자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	43,833,872,151	56,056,456,160

당기순이익(손실)	2,533,072,733	2,533,072,733

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

2020.09.30 (기말자본)	8,031,204,500	17,166,381,033	(12,975,001,524)	45,563,852,134	57,786,436,143

현금흐름표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	5,437,400,982	6,286,396,422

영업에서 창출된 현금	5,226,790,147	5,997,683,640

이자지급	(17,317,460)	(30,948,837)

이자수취	261,884,333	279,382,112

법인세납부	(81,214,260)	0

배당금수취	47,258,222	40,279,507

투자활동현금흐름	(9,105,554,709)	1,088,624,336

단기금융상품의 취득	(17,000,000,000)	(11,000,000,000)

단기금융상품의 처분	8,500,000,000	12,500,000,000

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,800,000)	(200,000)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 처분	5,000,000	0

보증금의 증가	0	(490,000,000)

보증금의 감소	6,000,000	455,000,000

유형자산의 취득	(435,367,458)	(241,939,971)

유형자산의 처분	1,007,000	98,000

무형자산의 취득	(39,823,940)	(18,470,920)

사용권자산의 취득	(140,570,311)	(115,862,773)

재무활동현금흐름	(1,950,541,311)	(1,228,950,967)

단기차입금의 증가	264,100,750	62,312,677

단기차입금의 상환	(507,705,645)	(126,768,073)

장기차입금의 상환	(500,770,000)	0

리스부채의 증가	140,570,311	115,862,773

유동성장기부채의 상환	(413,260,000)	(428,730,000)

유동성리스부채의 상환	(130,383,977)	(48,535,594)

배당금지급	(803,092,750)	(803,092,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,618,695,038)	6,146,069,791

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,235,818)	33,091,297

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,637,930,856)	6,179,161,088

기초현금및현금성자산	16,861,134,837	7,394,555,544

기말현금및현금성자산	11,223,203,981	13,573,716,632