원익 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,756,525,012	17,490,684,772	23,554,248,824

(1)현금및현금성자산	978,232,747	285,250,481	633,188,872

(2)매출채권	7,631,255,061	6,954,678,311	10,500,177,805

(3)기타채권	381,714,295	450,040,028	488,999,955

(4)매도가능금융자산(유동)

(5)기타금융자산(유동)	514,973,170	523,207,870	272,316,302

(6)재고자산	7,059,787,295	8,698,251,866	11,219,514,459

(7)기타유동자산	190,562,444	143,250,866	437,254,571

(8)미수법인세환급금	436,005,350	2,796,860

Ⅱ.비유동자산	129,162,318,094	38,787,808,405	40,502,221,055

(1)기타금융자산(비유동)	152,250,500	570,563,800	854,248,500

(2)기타채권	250,860,847

(3)매도가능금융자산(비유동)	300,000	300,000	300,000

(4)만기보유금융자산	1,940,000

(5)종속기업지분증권	7,620,160,756	8,823,440,756	1,676,280,000

(6)관계기업지분증권	118,106,611,812	26,143,380,671	34,381,179,684

(7)투자부동산	214,611,909	227,932,647	245,693,632

(8)유형자산	1,685,079,018	1,786,248,949	2,185,424,084

(9)무형자산	1,130,503,252	1,235,941,582	672,025,147

(10)기타비유동자산	487,070,008

자산총계	145,918,843,106	56,278,493,177	64,056,469,879

부채

Ⅰ.유동부채	42,880,723,695	42,651,007,160	41,052,167,318

(1)매입채무	2,800,689,244	4,094,788,155	5,114,275,492

(2)기타채무(유동)	684,747,855	897,160,926	1,230,544,696

(3)기타금융부채(유동)	50,649,337	54,824,382	78,009,288

(4)단기차입금	37,499,304,152	37,484,674,316	34,562,139,287

(5)미지급법인세	1,308,704,841

(6)기타유동부채	536,628,266	119,559,381	67,198,555

Ⅱ.비유동부채	1,378,976,165	1,176,502,109	1,692,027,183

(1)기타채무(비유동)	300,000,000	300,000,000

(2)기타금융부채(비유동)	35,000,000	533,070,008

(3)퇴직급여부채	1,078,976,165	841,502,109	1,158,957,175

부채총계	44,259,699,860	43,827,509,269	42,744,194,501

자본

Ⅰ.자본금	6,317,216,000	6,317,216,000	6,040,619,500

Ⅱ.자본잉여금	17,702,597,828	17,702,597,828	15,360,126,501

Ⅲ.기타자본	144,651,147	144,651,147	959,957,604

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	77,494,678,271	(11,713,481,067)	(1,048,428,227)

자본총계	101,659,143,246	12,450,983,908	21,312,275,378

자본과부채총계	145,918,843,106	56,278,493,177	64,056,469,879

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,160,969,088	26,898,078,027	7,905,940,667	24,841,715,640	33,053,216,371	40,692,184,504

Ⅱ.매출원가	6,263,715,469	20,555,052,094	6,742,321,193	20,659,295,103	27,766,198,085	31,795,214,362

Ⅲ.매출총이익	1,897,253,619	6,343,025,933	1,163,619,474	4,182,420,537	5,287,018,286	8,896,970,142

Ⅳ.판매비와관리비	1,832,078,746	5,793,077,297	2,270,680,035	6,642,290,720	8,974,038,329	9,238,529,570

Ⅴ.영업이익(손실)	65,174,873	549,948,636	(1,107,060,561)	(2,459,870,183)	(3,687,020,043)	(341,559,428)

Ⅵ.종속기업및관계기업투자손익	90,680,771,838	90,680,781,923	1,611,180,268	(6,409,358,460)	(5,681,612,018)

(1)종속기업및관계기업투자수익	91,092,614,168	91,092,624,253	1,611,180,268	1,611,180,268	1,282,129,000

(2)종속기업및관계기업투자손실	(411,842,330)	(411,842,330)	(8,020,538,728)	(6,963,741,018)

Ⅶ.금융손익	(157,251,339)	(730,795,841)	150,210,040	(435,549,423)	(758,409,723)	(1,997,263,797)

(1)금융수익	214,594,179	488,926,439	689,719,860	858,741,322	953,515,681	407,939,697

(2)금융비용	(371,845,518)	(1,219,722,280)	(539,509,820)	(1,294,290,745)	(1,711,925,404)	(2,405,203,494)

Ⅷ.기타영업외손익	5,765,512	36,949,210	22,134,083	58,010,142	32,103,570	48,216,433

(1)기타영업외수익	5,793,338	38,146,840	23,893,948	62,412,934	94,426,227	90,366,289

(2)기타영업외비용	(27,826)	(1,197,630)	(1,759,865)	(4,402,792)	(62,322,657)	(42,149,856)

Ⅸ.법인세비용차감전계속사업이익(손실)	90,594,460,884	90,536,883,928	(934,716,438)	(1,226,229,196)	(10,822,684,656)	(7,972,218,810)

Ⅹ.계속사업이익법인세비용(수익)	1,313,530,058	1,313,530,058	(284,368,191)	259,280,571	(1,686,750)

XI.당기순이익(손실)	89,280,930,826	89,223,353,870	(650,348,247)	(1,485,509,767)	(10,822,684,656)	(7,970,532,060)

XⅡ.기타포괄손익	(6,815,254)	(15,194,532)	(1,980,039)	(7,231,597)	157,631,816	(311,257,846)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여제도의 재측정손익	(6,815,254)	(15,194,532)	(1,980,039)	(7,231,597)	157,631,816	(311,257,846)

XⅢ.총포괄손익	89,274,115,572	89,208,159,338	(652,328,286)	(1,492,741,364)	(10,665,052,840)	(8,281,789,906)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	7,066	7,062	(52)	(121)	(874)	(707)

(2)희석주당이익(손실)	7,059	7,054	(52)	(121)	(874)	(707)

자본변동표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,364,250,000	12,092,596,361	959,957,604	7,233,361,679	25,650,165,644

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익(손실)	(7,970,532,060)	(7,970,532,060)

(2)보험수리적손익의 변동	(311,257,846)	(311,257,846)

(3)주식선택권

(4)신주인수권행사	676,369,500	3,267,530,140	3,943,899,640

(5)신주인수권대가

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,040,619,500	15,360,126,501	959,957,604	(1,048,428,227)	21,312,275,378

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,040,619,500	15,360,126,501	959,957,604	(1,048,428,227)	21,312,275,378

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익(손실)	(10,822,684,656)	(10,822,684,656)

(2)보험수리적손익의 변동	157,631,816	157,631,816

(3)주식선택권	96,803,000	1,474,528,667	(815,306,457)	756,025,210

(4)신주인수권행사	179,793,500	1,121,552,990	1,301,346,490

(5)신주인수권대가	(253,610,330)	(253,610,330)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	(11,713,481,067)	12,450,983,908

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,040,619,500	15,360,126,501	959,957,604	(1,048,428,227)	21,312,275,378

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익(손실)	(1,485,509,767)	(1,485,509,767)

(2)보험수리적손익의 변동	(7,231,597)	(7,231,597)

(3)주식선택권	96,803,000	1,474,528,667	(815,306,457)	756,025,210

(4)신주인수권행사	179,793,500	1,121,552,990	1,301,346,490

(5)신주인수권대가	(253,610,330)	(253,610,330)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	(2,541,169,591)	21,623,295,384

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	(11,713,481,067)	12,450,983,908

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익(손실)	89,223,353,870	89,223,353,870

(2)보험수리적손익의 변동	(15,194,532)	(15,194,532)

(3)주식선택권

(4)신주인수권행사

(5)신주인수권대가

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	77,494,678,271	101,659,143,246

현금흐름표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	356,581,236	(375,415,959)	(142,337,316)	(1,580,676,767)

(1)영업에서 창출된 현금	840,498,452	931,755,777	1,493,997,849	184,917,173

1.당기순이익(손실)	89,223,353,870	(1,485,509,767)	(10,822,684,656)	(7,970,532,060)

2.조정	(87,983,978,803)	1,506,701,558	9,925,417,404	9,281,093,649

3.영업활동으로 인한자산부채의 변동	(398,876,615)	910,563,986	2,391,265,101	(1,125,644,416)

(2)이자수취	31,618,819	7,000,435	7,133,152	21,843,548

(3)이자지급	(946,716,168)	(880,982,506)	(1,210,259,827)	(1,791,649,438)

(4)법인세납부(환급)	431,180,133	(433,189,665)	(433,208,490)	4,211,950

(5)배당금수취

Ⅱ.투자활동현금흐름	323,349,474	(4,491,281,817)	(4,920,705,508)	4,411,014,854

(1)단기대여금및수취채권의 처분	118,597,890	100,000,000

(2)단기금융상품의 처분	3,504,928,616	272,316,302	272,316,302	327,068,078

(3)장기금융상품의 처분	57,464,100

(4)보증금의 감소	155,839,000	75,340,000	75,450,000	181,580,581

(5)매도가능금융자산의 처분	638,043,750	638,043,750

(6)종속기업지분증권의 처분	402,441,370

(7)지분법적용 투자지분의 처분	12,128,369,607	12,128,369,607	5,006,358,420

(8)유형자산의 처분	2,141,619	22,454,546	122,803,647	18,181,818

(9)무형자산의 처분	24,000,000

(10)대여금및수취채권의 취득	(118,597,890)

(11)만기보유금융자산의 취득	(1,940,000)

(12)단기금융상품의 취득	(3,184,923,123)	(317,316,302)

(13)장기금융상품의 취득	(300,000,000)	(300,000,000)	(520,000,000)

(14)파생상품의 취득	(15,858,192)

(15)보증금의 증가	(49,291,000)	(11,765,300)	(11,765,300)	(259,600,000)

(16)종속기업지분증권의 취득	(13,957,556,482)	(14,047,089,810)

(17)지분법적용 투자지분의 취득	(481,616,081)	(3,000,000,000)	(3,400,000,000)

(18)유형자산의 취득	(24,230,927)	(24,491,272)	(197,861,361)

(19)무형자산의 취득	(358,484,240)	(358,484,240)	(8,860,480)

Ⅲ.재무활동현금흐름	13,116,678	4,513,662,102	4,715,052,640	(2,690,296,628)

(1)단기차입금의 증가	41,616,651,318	123,146,320,416	138,481,615,568	81,102,603,145

(2)임대보증금의 증가	20,000,000	11,000,000

(3)신주인수권 행사	1,047,736,160	1,047,736,160	3,943,899,640

(4)주식선택권 행사	756,025,210	756,025,210

(5)단기차입금의 상환	(41,588,534,640)	(120,425,419,684)	(135,559,324,298)	(87,737,799,413)

(6)임대보증금의 감소	(35,000,000)	(11,000,000)	(11,000,000)	(10,000,000)

(7)신주인수권부사채의 상환

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(65,122)	47,556	51,793	(50,998)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	692,982,266	(352,988,118)	(347,938,391)	139,990,461

Ⅵ.기초현금및현금성자산	285,250,481	633,188,872	633,188,872	493,198,411

Ⅶ.기말현금및현금성자산	978,232,747	280,200,754	285,250,481	633,188,872