원익 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 41 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	20,981,234,984	26,470,431,883

현금및현금성자산	1,087,210,456	657,363,912

매출채권 및 기타유동채권	9,965,939,705	13,366,636,067

기타유동금융자산	440,000,000	1,840,000,000

유동재고자산	8,896,524,139	10,094,857,323

기타유동자산	591,478,754	495,466,946

당기법인세자산	81,930	16,107,635

비유동자산	172,772,296,381	167,989,096,743

기타비유동금융자산	2,711,838,948	2,674,563,948

종속기업에 대한 투자자산	13,751,236,251	11,751,236,251

관계기업에 대한 투자자산	136,420,812,387	133,889,701,657

투자부동산	72,524,028	85,844,766

유형자산	7,911,137,470	7,837,657,743

사용권자산	154,648,533	35,966,917

영업권 이외의 무형자산	11,750,098,764	11,714,125,461

자산총계	193,753,531,365	194,459,528,626

부채

유동부채	38,901,564,600	49,852,470,731

매입채무 및 기타유동채무	4,936,938,432	7,599,577,324

기타유동금융부채	23,500,000	10,000,000

유동 리스부채	34,549,583	28,141,051

유동 차입금(사채 포함)	32,434,000,000	40,950,000,000

기타 유동부채	909,328,530	1,104,691,579

당기법인세부채	563,248,055	160,060,777

비유동부채	28,794,617,816	21,328,600,204

기타비유동금융부채	16,000,000	29,500,000

비유동 리스부채	107,457,112	10,225,808

장기차입금(사채 포함), 총액	7,000,000,000

비유동충당부채	103,048,449	93,427,854

퇴직급여부채	857,265,911	722,580,138

이연법인세부채	20,710,846,344	20,472,866,404

부채총계	67,696,182,416	71,181,070,935

자본

자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

자본잉여금	34,085,730,498	34,085,730,498

기타자본구성요소	(165,783)	(165,783)

이익잉여금(결손금)	82,875,169,234	80,096,277,976

자본총계	126,057,348,949	123,278,457,691

자본과부채총계	193,753,531,365	194,459,528,626

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,551,004,870	41,613,041,116	14,713,588,979	44,343,228,630

매출원가	10,125,693,225	31,222,334,276	11,022,424,055	33,495,310,639

매출총이익	3,425,311,645	10,390,706,840	3,691,164,924	10,847,917,991

판매비와관리비	1,700,532,707	5,217,915,591	1,669,374,935	5,187,074,574

영업이익(손실)	1,724,778,938	5,172,791,249	2,021,789,989	5,660,843,417

금융수익	42,440,873	322,825,826	116,627,269	429,720,225

금융원가	541,827,861	1,644,068,444	556,212,950	1,781,535,017

기타이익	10,315,123	275,736,734	8,438,659	18,165,778

기타손실	76,207,643	331,709,690	201,138,230	206,234,707

법인세비용차감전순이익(손실)	1,159,499,430	3,795,575,675	1,389,504,737	4,120,959,696

법인세비용(수익)	490,757,592	1,004,486,236	375,054,419	1,171,383,104

당기순이익(손실)	668,741,838	2,791,089,439	1,014,450,318	2,949,576,592

기타포괄손익	(3,642,410)	(12,198,181)	(4,661,006)	(16,409,748)

총포괄손익	665,099,428	2,778,891,258	1,009,789,312	2,933,166,844

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	153	56	162

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37	153	56	162

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	77,180,938,898	119,391,127,760

당기순이익(손실)	2,949,576,592	2,949,576,592

기타포괄손익	(16,409,748)	(16,409,748)

2023.09.30 (기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	80,114,105,742	122,324,294,604

2024.01.01 (기초자본)	9,096,615,000	34,085,730,498	(165,783)	80,096,277,976	123,278,457,691

당기순이익(손실)	2,791,089,439	2,791,089,439

기타포괄손익	(12,198,181)	(12,198,181)

2024.09.30 (기말자본)	9,096,615,000	34,085,730,498	(165,783)	82,875,169,234	126,057,348,949

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	5,740,711,597	4,597,735,939

당기순이익(손실)	2,791,089,439	2,949,576,592

당기순이익조정을 위한 가감	3,690,304,766	3,348,435,472

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	835,213,073	699,302,298

이자수취	60,825,202	254,969

이자지급(영업)	(1,291,688,197)	(1,442,859,995)

법인세환급(납부)	(345,032,686)	(956,973,397)

투자활동현금흐름	(3,762,445,371)	(274,061,598)

단기금융상품의 처분	1,400,000,000

장기금융상품의 처분	2,500,000

임차보증금의 증가	(37,275,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,531,110,730)

유형자산의 취득	(565,078,513)	(237,274,477)

유형자산의 처분	14,077,272	1,181,819

무형자산의 취득	(43,058,400)	(40,468,940)

재무활동현금흐름	(1,543,051,159)	(4,412,014,615)

임대보증금의 증가	13,500,000

단기차입금의 증가	65,329,056,229	47,458,060,645

장기차입금의 증가	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(66,845,056,229)	(50,858,060,645)

유동성 장기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(1,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(27,051,159)	(25,514,615)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,368,523)	4,416,522

현금및현금성자산의순증가(감소)	429,846,544	(83,923,752)

기초현금및현금성자산	657,363,912	587,489,351

기말현금및현금성자산	1,087,210,456	503,565,599