원익 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	13,601,964,095	12,050,926,760

(1)현금및현금성자산	513,546,029	255,700,282

(2)매출채권 및 기타유동채권	6,701,852,034	4,593,703,560

1.매출채권	4,362,273,770	4,373,408,648

대손충당금	(453,314,054)	(331,239,544)

2.단기미수금	1,737,577,628	270,888,630

대손충당금	(40,891,110)	(44,271,397)

3.단기미수수익	64,538,750	4,547,287

4.단기선급금	993,549,412	126,288,362

5.단기선급비용	37,817,638	90,511,574

6.단기대여금	103,570,000

7.단기임차보증금	300,000

(3)단기금융상품	600,000,000	600,000,000

(4)재고자산	5,785,224,172	6,071,827,498

(5)미수법인세환급금	1,341,860	529,695,420

Ⅱ.비유동자산	145,353,751,465	144,689,864,593

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	272,691,168	379,077,961

1.장기미수금	143,343,578	191,593,105

2.장기선급비용	14,694,764	19,440,356

3.장기임차보증금	114,652,826	168,044,500

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(3)종속기업에 대한 투자자산	8,849,046,978	7,974,712,016

(4)관계기업에 대한 투자자산	133,634,222,058	132,140,251,178

(5)투자부동산	179,089,939	192,410,677

(6)기타비유동금융자산	2,240,000	1,502,240,000

1.비유동매도가능금융자산	300,000	1,500,300,000

2.비유동만기보유금융자산	1,940,000	1,940,000

(7)유형자산	1,444,922,352	1,507,382,540

1.토지	402,358,298	402,358,298

2.건물	1,214,709,197	1,204,942,511

감가상각누계액	(206,357,323)	(181,416,817)

3.차량운반구	22,800,000	22,800,000

감가상각누계액	(22,799,000)	(22,799,000)

4.공구와기구	725,589,500	800,981,573

감가상각누계액	(691,378,320)	(719,484,025)

(8)영업권 이외의 무형자산	966,538,970	988,790,221

자산총계	158,955,715,560	156,740,791,353

부채

Ⅰ.유동부채	29,646,642,940	45,017,374,222

(1)매입채무 및 기타유동채무	29,612,671,574	44,930,392,001

1.단기매입채무	3,235,358,595	2,473,184,913

2.단기미지급금	561,696,286	1,061,304,619

3.단기미지급비용	189,597,773	218,768,566

4.단기임대보증금	27,000,000	27,000,000

5.단기예수금	19,257,420	27,304,800

6.단기선수금	129,761,500	99,020,500

7.단기차입금	25,450,000,000	41,023,808,603

(2)기타유동금융부채	33,971,366	86,982,221

1.유동금융보증부채	33,971,366	86,982,221

Ⅱ.비유동부채	973,324,845	915,174,179

(1)기타비유동금융부채	14,694,764	19,440,356

1.비유동금융보증부채	14,694,764	19,440,356

(2)퇴직급여부채	958,630,081	895,733,823

부채총계	30,619,967,785	45,932,548,401

자본

Ⅰ.자본금	8,967,216,000	6,317,216,000

Ⅱ.자본잉여금	34,122,913,275	17,702,597,828

Ⅲ.기타자본구성요소	144,651,147

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	85,245,618,500	86,643,777,977

자본총계	128,335,747,775	110,808,242,952

자본과부채총계	158,955,715,560	156,740,791,353

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,826,805,889	15,799,786,647	5,388,291,529	17,094,656,111

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,581,678,189	15,130,483,063	5,293,758,315	16,818,076,228

1.상품매출액	5,581,678,189	15,130,483,063	5,293,758,315	16,818,076,228

(2)기타수익(매출액)	245,127,700	669,303,584	94,533,214	276,579,883

Ⅱ.매출원가	4,545,957,605	12,321,921,755	4,277,807,240	13,111,439,409

Ⅲ.매출총이익	1,280,848,284	3,477,864,892	1,110,484,289	3,983,216,702

Ⅳ.판매비와관리비	1,948,851,466	4,945,817,286	1,478,488,345	4,654,132,244

Ⅴ.영업이익(손실)	(668,003,182)	(1,467,952,394)	(368,004,056)	(670,915,542)

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익	1,893,970,880

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손실	1,823,871	1,135,934,107

Ⅷ.금융수익	54,195,420	143,718,069	63,854,103	269,749,766

Ⅸ.금융원가	212,869,388	831,713,518	203,802,834	696,249,179

Ⅹ.기타이익	913,773	19,866,738	1,094,568	192,128,546

XI.기타손실	1,624,921	1,661,996	19,520	2,251,054

XⅡ.법인세비용차감전계속사업이익(손실)	(829,212,169)	(1,379,706,328)	(506,877,739)	(907,537,463)

XⅢ.계속사업이익법인세비용(수익)	2,546,452	(20,817,991)

XIV.당기순이익(손실)	(829,212,169)	(1,382,252,780)	(506,877,739)	(886,719,472)

XV.기타포괄손익	(4,829,408)	(15,906,697)	(4,897,631)	(90,352,430)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(4,829,408)	(15,906,697)	(4,897,631)	(90,352,430)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(4,829,408)	(15,906,697)	(4,897,631)	(90,352,430)

XVI.총포괄손익	(834,041,577)	(1,398,159,477)	(511,775,370)	(977,071,902)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(87)	(40)	(70)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(87)	(40)	(70)

자본변동표
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	90,648,628,490	114,813,093,465

Ⅱ.당기순이익(손실)	(886,719,472)	(886,719,472)

Ⅲ.기타포괄손익	(90,352,430)	(90,352,430)

Ⅳ.지분의 발행

Ⅴ.주식기준보상거래

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	89,671,556,588	113,836,021,563

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	86,643,777,977	110,808,242,952

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,382,252,780)	(1,382,252,780)

Ⅲ.기타포괄손익	(15,906,697)	(15,906,697)

Ⅳ.지분의 발행	2,650,000,000	16,275,664,300	18,925,664,300

Ⅴ.주식기준보상거래	144,651,147	(144,651,147)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	85,245,618,500	128,335,747,775

현금흐름표
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,607,165,793)	245,045,597

(1)당기순이익(손실)	(1,382,252,780)	(886,719,472)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	834,826,202	631,574,218

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(809,158,602)	4,181,547,709

(4)이자수취(영업)	7,395,581	27,960,361

(5)이자지급(영업)	(783,783,302)	(602,944,309)

(6)법인세환급(납부)	525,807,108	(3,106,372,910)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,485,678,172)	(1,083,798,155)

(1)단기금융상품의 처분	200,000,000	26,700,175,243

(2)임차보증금의 감소	56,722,674	11,765,300

(3)단기대여금및수취채권의 처분	193,570,000	60,425,000

(4)유형자산의 처분	18,590,909	21,440,999

(5)종속기업에 대한 투자자산의 처분	57,825,893

(6)관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,550,148,001

(7)단기대여금의 증가	(90,000,000)	(3,706,783,455)

(8)임차보증금의 증가	(3,631,000)	(20,794,000)

(9)매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)

(10)단기금융상품의 취득	(200,000,000)	(28,200,175,243)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,668,094,962)

(12)유형자산의 취득	(10,846,686)

(13)무형자산의 취득	(39,815,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,351,855,697	719,106,468

(1)주식의 발행	18,925,664,300

(2)단기차입금의 증가	45,867,568,858	39,790,146,766

(3)단기차입금의 상환	(61,441,377,461)	(39,078,040,298)

(4)임대보증금의 증가	5,000,000	17,000,000

(5)임대보증금의 감소	(5,000,000)	(10,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,165,985)	104

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	257,845,747	(119,645,986)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	255,700,282	388,546,480

Ⅶ.기말현금및현금성자산	513,546,029	268,900,494