원익 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	19,568,735,424	18,858,160,954

(1)현금및현금성자산	1,890,017,499	1,962,672,195

(2)매출채권 및 기타유동채권	11,851,863,927	8,990,321,795

(3)기타유동금융자산	503,577,298	2,512,023,298

(4)재고자산	4,977,165,287	5,114,959,903

(5)기타유동자산	346,111,413	263,809,193

(6)당기법인세자산	14,374,570

Ⅱ.비유동자산	110,987,648,980	134,305,936,798

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,010,000	93,413,585

(2)기타비유동금융자산	113,733,076	117,064,076

(3)종속기업에 대한 투자자산	12,463,601,729	12,463,601,729

(4)관계기업에 대한 투자자산	90,732,335,640	113,951,066,740

(5)투자부동산	143,567,969	156,888,707

(6)유형자산	6,783,266,063	6,789,346,220

(7)사용권자산	100,243,971	59,108,456

(8)영업권 이외의 무형자산	649,890,532	675,447,285

자산총계	130,556,384,404	153,164,097,752

부채

Ⅰ.유동부채	30,008,284,610	30,876,543,755

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,519,688,252	4,711,927,428

(2)기타유동금융부채	22,000,000	27,000,000

(3)유동리스부채	35,442,525	31,556,788

(4)단기차입금	22,000,000,000	25,934,000,000

(5)기타유동부채	158,982,595	172,059,539

(6)당기법인세부채	272,171,238

Ⅱ.비유동부채	3,973,014,559	4,613,665,681

(1)기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

(2)비유동리스부채	65,513,034	24,177,528

(3)장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

(4)비유동충당부채	100,738,454	92,328,674

(5)퇴직급여부채	790,763,071	1,481,159,479

부채총계	33,981,299,169	35,490,209,436

자본

Ⅰ.자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

Ⅱ.자본잉여금	33,112,586,483	33,085,689,747

Ⅲ.기타자본구성요소	(12,684,121)	(194,775)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	54,378,567,873	75,491,778,344

자본총계	96,575,085,235	117,673,888,316

자본과부채총계	130,556,384,404	153,164,097,752

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,006,683,075	36,253,948,063	5,023,267,789	16,222,581,120

Ⅱ.매출원가	10,300,787,076	28,846,510,971	3,883,714,454	12,620,045,946

Ⅲ.매출총이익	2,705,895,999	7,407,437,092	1,139,553,335	3,602,535,174

Ⅳ.판매비와관리비	1,272,423,211	3,955,113,779	1,578,936,345	4,936,157,376

Ⅴ.영업이익(손실)	1,433,472,788	3,452,323,313	(439,383,010)	(1,333,622,202)

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익	4,242,573,370	17,289,855,064

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손실	4,367,771,940	23,960,064,060

Ⅷ.금융수익	(229,174,911)	722,472,289	20,703,205	235,287,333

Ⅸ.금융원가	321,862,831	919,627,415	222,430,353	743,643,815

Ⅹ.기타이익	8,948,373	16,701,593	239,592,452	245,115,081

XI.기타손실	19,597,149	148,947,845	3,090,076	18,298,590

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,495,985,670)	(20,837,142,125)	3,837,965,588	15,674,692,871

XⅢ.법인세비용	82,101,688	272,917,498

XIV.당기순이익(손실)	(3,578,087,358)	(21,110,059,623)	3,837,965,588	15,674,692,871

XV.기타포괄손익	704,527	(3,150,848)	(3,396,195)	(9,103,848)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	704,527	(3,150,848)	(3,396,195)	(9,103,848)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	704,527	(3,150,848)	(3,396,195)	(9,103,848)

XVI.총포괄손익	(3,577,382,831)	(21,113,210,471)	3,834,569,393	15,665,589,023

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	(1,161)	214	874

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	(1,161)	214	874

자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	35,386,352,272	78,476,481,547

Ⅱ.당기순이익(손실)	15,674,692,871	15,674,692,871

Ⅲ.기타포괄손익	(9,103,848)	(9,103,848)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	51,051,941,295	94,142,070,570

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,085,689,747	(194,775)	75,491,778,344	117,673,888,316

Ⅱ.당기순이익(손실)	(21,110,059,623)	(21,110,059,623)

Ⅲ.기타포괄손익	(3,150,848)	(3,150,848)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	26,896,736	(12,489,346)	14,407,390

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	9,096,615,000	33,112,586,483	(12,684,121)	54,378,567,873	96,575,085,235

현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,419,846,564	(1,820,262,657)

(1)당기순이익(손실)	(21,110,059,623)	15,674,692,871

(2)당기순이익조정을 위한 가감	25,681,011,877	(16,358,688,960)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(641,665,605)	(544,486,037)

(4)이자수취(영업)	3,237,147	46,559,391

(5)이자지급(영업)	(526,305,542)	(629,475,622)

(6)법인세환급(납부)	13,628,310	(8,864,300)

Ⅱ.투자활동현금흐름	779,923,390	4,119,290,739

(1)단기금융상품의 취득	(3,100,000,000)	(32,000,000,000)

(2)단기금융상품의 처분	5,100,000,000	32,000,040,939

(3)장기금융상품의 처분	2,500,000

(4)임차보증금의 감소	11,777,000

(5)임차보증금의 증가	(14,020,000)

(6)단기대여금및수취채권의 취득	(7,500,000)	(2,700,000,000)

(7)단기대여금및수취채권의 처분	9,120,000	2,700,000,000

(8)지분법적용 투자지분의 취득	(41,312,960)

(9)지분법적용 투자지분의 처분	4,208,374,000

(10)비유동당기손익인식금융자산의 취득	(700,020,000)

(11)유형자산의 취득	(502,140,650)	(31,440,000)

(12)유형자산의 처분	10,000,000

(13)무형자산의 취득	(46,164,200)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,268,738,751)	(1,869,600)

(1)임대보증금의 증가	5,000,000

(2)임대보증금의 감소	(5,000,000)	(5,000,000)

(3)단기차입금의 증가	34,557,000,000	36,550,000,000

(4)단기차입금의 상환	(38,491,000,000)	(36,500,000,000)

(5)금융리스부채의 지급	(25,267,641)	(51,869,600)

(6)자기주식의 취득	(304,471,110)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,685,899)	134,935

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(72,654,696)	2,297,293,417

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,962,672,195	159,060,238

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,890,017,499	2,456,353,655