원익 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	15,572,805,034	14,251,923,748

(1)현금및현금성자산	1,114,219,798	366,871,793

(2)매출채권 및 기타유동채권	10,137,892,213	7,201,309,972

(3)기타유동금융자산	3,331,000	505,271,000

(4)재고자산	4,075,000,139	5,959,172,821

(5)기타유동자산	242,361,884	219,298,162

Ⅱ.비유동자산	152,063,689,153	151,700,686,692

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	19,800,000	380,000

(2)기타비유동금융자산	61,793,076	111,793,076

(3)종속기업에 대한 투자자산	12,463,601,729	12,463,601,729

(4)관계기업에 대한 투자자산	131,444,678,802	131,444,678,802

(5)투자부동산	134,687,476	139,127,722

(6)유형자산	7,133,088,336	6,643,307,660

(7)사용권자산	170,653,673	255,159,427

(8)영업권 이외의 무형자산	635,386,061	642,638,276

자산총계	167,636,494,187	165,952,610,440

부채

Ⅰ.유동부채	25,816,349,312	32,393,641,528

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,573,958,327	6,178,722,215

(2)기타유동금융부채	10,000,000	22,000,000

(3)유동리스부채	51,133,092	30,695,945

(4)단기차입금	18,500,000,000	25,800,000,000

(5)기타유동부채	477,160,952	256,533,540

(6)당기법인세부채	204,096,941	105,689,828

Ⅱ.비유동부채	28,828,605,886	21,736,135,521

(1)기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

(2)비유동리스부채	282,158,240	223,333,391

(3)장기차입금	8,000,000,000	1,000,000,000

(4)비유동충당부채	76,969,200	74,369,703

(5)퇴직급여부채	959,907,462	910,687,218

(6)이연법인세부채	19,493,570,984	19,511,745,209

부채총계	54,644,955,198	54,129,777,049

자본

Ⅰ.자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

Ⅱ.자본잉여금	33,113,739,645	33,113,739,645

Ⅲ.기타자본구성요소	(165,783)	(12,684,121)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	70,781,350,127	69,625,162,867

자본총계	112,991,538,989	111,822,833,391

자본과부채총계	167,636,494,187	165,952,610,440

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	12,164,303,541	12,164,303,541	10,114,214,800	10,114,214,800

Ⅱ.매출원가	9,652,425,609	9,652,425,609	8,141,175,060	8,141,175,060

Ⅲ.매출총이익	2,511,877,932	2,511,877,932	1,973,039,740	1,973,039,740

Ⅳ.판매비와관리비	1,354,092,395	1,354,092,395	1,316,685,973	1,316,685,973

Ⅴ.영업이익(손실)	1,157,785,537	1,157,785,537	656,353,767	656,353,767

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손실	43,406,205,280	43,406,205,280

Ⅷ.금융수익	581,137,577	581,137,577	492,189,765	492,189,765

Ⅸ.금융원가	338,495,908	338,495,908	305,280,567	305,280,567

Ⅹ.기타이익	1,317,852	1,317,852	4,261,264	4,261,264

XI.기타손실	25,618,341	25,618,341	48,745,645	48,745,645

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,376,126,717	1,376,126,717	(42,607,426,696)	(42,607,426,696)

XⅢ.법인세비용	216,034,488	216,034,488	(9,478,964,803)	(9,478,964,803)

XIV.당기순이익(손실)	1,160,092,229	1,160,092,229	(33,128,461,893)	(33,128,461,893)

XV.기타포괄손익	(3,904,969)	(3,904,969)	(1,485,467)	(1,485,467)

XVI.총포괄손익	1,156,187,260	1,156,187,260	(33,129,947,360)	(33,129,947,360)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	(1,821)	(1,821)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	(1,821)	(1,821)

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,085,689,747	(194,775)	58,667,245,597	100,849,355,569

Ⅱ.당기순이익(손실)	(33,128,461,893)	(33,128,461,893)

Ⅲ.기타포괄손익	(1,485,467)	(1,485,467)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	9,096,615,000	33,085,689,747	(194,775)	25,537,298,237	67,719,408,209

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(12,684,121)	69,625,162,867	111,822,833,391

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,160,092,229	1,160,092,229

Ⅲ.기타포괄손익	(3,904,969)	(3,904,969)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	12,518,338	12,518,338

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	70,781,350,127	112,991,538,989

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,032,733,145	889,640,098

(1)당기순이익(손실)	1,160,092,229	(33,128,461,893)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	462,684,171	34,092,035,129

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(465,210,118)	118,332,040

(4)이자수취	101,681,946	2,769,487

(5)이자지급	(153,501,435)	(194,630,415)

(6)법인세환급(납부)	(73,013,648)	(404,250)

Ⅱ.투자활동현금흐름	27,429,475	1,176,947,191

(1)단기금융상품의 취득	(800,000,000)

(2)단기금융상품의 처분	500,000,000	2,800,000,000

(3)임차보증금의 감소	50,000,000	9,112,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	2,780,000	2,760,000

(5)단기대여금및수취채권의 취득	(5,000,000)

(6)장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

(7)유동만기보유금융자산의 처분	2,089,929

(8)지분법적용 투자지분의 취득	(740,489,590)

(9)유형자산의 취득	(510,295,000)	(89,435,219)

(10)유형자산의 처분	16,454,546

(11)무형자산의 취득	(3,600,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(320,082,633)	(3,106,336,672)

(1)임대보증금의 감소	(12,000,000)	(5,000,000)

(2)단기차입금의 증가	26,000,000,000	31,700,000,000

(3)장기차입금의 증가	7,000,000,000

(4)단기차입금의 상환	(33,300,000,000)	(34,790,000,000)

(5)금융리스부채의 지급	(8,082,633)	(11,336,672)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,268,018	4,818,948

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	747,348,005	(1,034,930,435)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	366,871,793	1,962,672,195

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,114,219,798	927,741,760