원익 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	11,459,845,050	12,050,926,760

(1)현금및현금성자산	668,402,093	255,700,282

(2)매출채권 및 기타유동채권	3,867,632,754	4,593,703,560

1.매출채권	3,554,839,178	4,042,169,104

2.단기미수금	83,153,090	226,617,233

3.단기미수수익	6,932,268	4,547,287

4.단기대여금	53,325,000	103,570,000

5.단기선급금	93,065,570	126,288,362

6.단기선급비용	76,317,648	90,511,574

(3)단기금융상품	600,000,000	600,000,000

(4)재고자산	5,793,322,316	6,071,827,498

(5)미수법인세환급금	530,487,887	529,695,420

Ⅱ.비유동자산	146,304,665,190	144,689,864,593

(1)장기미수금	190,716,863	191,593,105

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(3)장기임차보증금	124,671,500	168,044,500

(4)비유동매도가능금융자산	1,500,300,000	1,500,300,000

(5)비유동만기보유금융자산	1,940,000	1,940,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	7,974,712,016	7,974,712,016

(7)관계기업에 대한 투자자산	133,795,332,458	132,140,251,178

(8)투자부동산	187,970,431	192,410,677

(9)유형자산	1,476,132,751	1,507,382,540

(10)무형자산	1,028,942,361	988,790,221

(11)장기선급비용	18,946,810	19,440,356

자산총계	157,764,510,240	156,740,791,353

부채

Ⅰ.유동부채	44,872,771,308	45,017,374,222

(1)단기매입채무	2,268,510,482	2,473,184,913

(2)단기미지급금	722,984,161	1,061,304,619

(3)단기미지급비용	227,993,864	218,768,566

(4)유동금융보증부채	74,076,484	86,982,221

(5)단기임대보증금	25,240,000	27,000,000

(6)단기차입금	41,440,552,647	41,023,808,603

(7)단기선수금	99,176,500	99,020,500

(8)단기예수금	14,237,170	27,304,800

Ⅱ.비유동부채	873,019,582	915,174,179

(1)비유동금융보증부채	18,946,810	19,440,356

(2)퇴직급여부채	854,072,772	895,733,823

부채총계	45,745,790,890	45,932,548,401

자본

Ⅰ.자본금	6,317,216,000	6,317,216,000

Ⅱ.자본잉여금	17,847,248,975	17,702,597,828

Ⅲ.기타자본구성요소	144,651,147

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	87,854,254,375	86,643,777,977

자본총계	112,018,719,350	110,808,242,952

자본과부채총계	157,764,510,240	156,740,791,353

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,130,055,401	5,130,055,401	6,684,734,930	6,684,734,930

Ⅱ.매출원가	3,872,143,341	3,872,143,341	4,867,915,045	4,867,915,045

Ⅲ.매출총이익	1,257,912,060	1,257,912,060	1,816,819,885	1,816,819,885

Ⅳ.판매비와관리비	1,395,713,031	1,395,713,031	1,728,716,112	1,728,716,112

Ⅴ.영업이익(손실)	(137,800,971)	(137,800,971)	88,103,773	88,103,773

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익	1,655,081,280	1,655,081,280

Ⅶ.금융수익	26,313,061	26,313,061	186,820,257	186,820,257

Ⅷ.금융원가	328,795,302	328,795,302	252,109,133	252,109,133

Ⅸ.기타이익	1,510,103	1,510,103	5,569,341	5,569,341

Ⅹ.기타손실	9,012	9,012	13,714,789	13,714,789

XI.법인세비용차감전계속사업이익(손실)	1,216,299,159	1,216,299,159	14,669,449	14,669,449

XⅡ.계속사업이익법인세비용(수익)	(20,817,991)	(20,817,991)

XⅢ.당기순이익(손실)	1,216,299,159	1,216,299,159	35,487,440	35,487,440

XIV.기타포괄손익	(5,822,761)	(5,822,761)	(80,452,091)	(80,452,091)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(5,822,761)	(5,822,761)	(80,452,091)	(80,452,091)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(5,822,761)	(5,822,761)	(80,452,091)	(80,452,091)

XV.총포괄손익	1,210,476,398	1,210,476,398	(44,964,651)	(44,964,651)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	96	3	3

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	96	96	3	3

자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	90,648,628,490	114,813,093,465

Ⅱ.당기순이익(손실)	35,487,440	35,487,440

Ⅲ.기타포괄손익	(80,452,091)	(80,452,091)

Ⅳ.주식기준보상거래

2017.03.31 (Ⅴ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	90,603,663,839	114,768,128,814

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	86,643,777,977	110,808,242,952

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,216,299,159	1,216,299,159

Ⅲ.기타포괄손익	(5,822,761)	(5,822,761)

Ⅳ.주식기준보상거래	144,651,147	(144,651,147)

2018.03.31 (Ⅴ.기말자본)	6,317,216,000	17,847,248,975	87,854,254,375	112,018,719,350

현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(33,654,553)	234,327,815

(1)당기순이익(손실)	1,216,299,159	35,487,440

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,160,353,722)	226,014,922

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	203,486,373	1,567,599,588

(4)이자수취(영업)	2,931,756	54,805

(5)이자지급(영업)	(295,225,652)	(184,708,840)

(6)법인세환급(납부)	(792,467)	(1,410,120,100)

Ⅱ.투자활동현금흐름	30,843,000	(1,488,587,701)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	50,000,000

(2)임차보증금의 감소	46,704,000	11,265,300

(3)유형자산의 처분	9,500,000	20,940,999

(4)임차보증금의 증가	(3,331,000)	(20,794,000)

(5)매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)

(6)무형자산의 취득	(72,030,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	415,808,858	1,459,174,968

(1)단기차입금의 증가	35,317,568,858	28,652,068,500

(2)단기차입금의 상환	(34,900,000,000)	(27,187,893,532)

(3)임대보증금의 감소	(1,760,000)	(5,000,000)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동	(295,494)	491,073

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	412,701,811	205,406,155

Ⅵ.기초현금및현금성자산	255,700,282	388,546,480

Ⅶ.기말현금및현금성자산	668,402,093	593,952,635

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제35기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처리확정일 : 2018.03.30)
제34기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처리확정일 : 2017.03.30)
주식회사 원익 (단위 : 원)

과 목	제35기	제34기

처리확정일(2018.03.30)	처리확정일(2017.03.30)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)	86,643,777,977	90,648,628,490

1. 전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)	90,648,628,490	(11,713,481,067)

2. 확정급여제도의 재측정요소	116,226,246	(190,306,943)

3. 당기순손익	(4,121,076,759)	102,552,416,500

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-

Ⅲ.이익잉여금처분액	-	-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)	86,643,777,977	90,648,628,490