원익 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,765,870,529	15,696,358,896

(1)현금및현금성자산	1,182,318,123	1,434,084,577

(2)매출채권 및 기타유동채권	11,377,231,945	7,142,829,140

(3)기타유동금융자산	140,000,000	3,353,000

(4)재고자산	10,562,655,335	6,556,109,403

(5)기타유동자산	1,503,665,126	559,982,776

Ⅱ.비유동자산	166,694,831,354	151,989,047,620

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	12,150,000

(2)기타비유동금융자산	1,676,988,876	1,685,501,126

(3)종속기업에 대한 투자자산	13,046,942,124	11,076,942,124

(4)관계기업에 대한 투자자산	132,106,813,812	131,444,678,802

(5)투자부동산	108,045,999	121,366,737

(6)유형자산	8,405,912,594	6,896,981,330

(7)사용권자산	77,204,287	123,122,126

(8)영업권 이외의 무형자산	11,272,923,662	628,305,375

자산총계	191,460,701,883	167,685,406,516

부채

Ⅰ.유동부채	45,485,676,249	25,107,819,522

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,021,555,345	6,637,989,877

(2)기타유동금융부채	10,000,000	10,000,000

(3)유동리스부채	33,893,924	48,721,534

(4)단기차입금	36,000,000,000	16,950,000,000

(5)기타유동부채	680,017,192	726,164,952

(6)당기법인세부채	740,209,788	734,943,159

Ⅱ.비유동부채	29,345,704,888	30,251,495,987

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	16,637,492	15,000,070

(2)기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

(3)비유동리스부채	46,998,861	79,737,187

(4)장기차입금	7,000,000,000	8,000,000,000

(5)비유동충당부채	75,168,341	67,614,146

(6)퇴직급여부채	1,153,385,830	1,035,630,220

(7)이연법인세부채	21,037,514,364	21,037,514,364

부채총계	74,831,381,137	55,359,315,509

자본

Ⅰ.자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

Ⅱ.자본잉여금	33,113,739,645	33,113,739,645

Ⅲ.기타자본구성요소	(165,783)	(165,783)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	74,419,131,884	70,115,902,145

자본총계	116,629,320,746	112,326,091,007

자본과부채총계	191,460,701,883	167,685,406,516

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,236,574,775	39,558,555,139	10,936,617,383	34,809,940,530

Ⅱ.매출원가	10,546,113,759	29,324,536,855	8,228,997,553	27,060,648,640

Ⅲ.매출총이익	3,690,461,016	10,234,018,284	2,707,619,830	7,749,291,890

Ⅳ.판매비와관리비	1,736,100,405	4,613,236,713	1,356,866,960	3,950,783,103

Ⅴ.영업이익(손실)	1,954,360,611	5,620,781,571	1,350,752,870	3,798,508,787

Ⅵ.종속기업및관계기업투자손실	2,000,000

Ⅶ.금융수익	488,798,024	882,088,626	248,877,106	832,165,387

Ⅷ.금융원가	604,741,256	1,173,527,926	302,001,830	820,216,970

Ⅸ.기타이익	53,922,167	82,971,728	22,748,178	25,506,811

Ⅹ.기타손실	4,432,476	15,263,836	8,649,937	36,446,328

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,887,907,070	5,397,050,163	1,311,726,387	3,797,517,687

XⅡ.법인세비용	406,107,973	1,079,733,384	246,876,858	663,720,808

XⅢ.당기순이익(손실)	1,481,799,097	4,317,316,779	1,064,849,529	3,133,796,879

XIV.기타포괄손익	(1,656,086)	(14,087,040)	(2,660,056)	(9,967,812)

XV.총포괄손익	1,480,143,011	4,303,229,739	1,062,189,473	3,123,829,067

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	237	59	172

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	81	237	59	172

자본변동표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(12,684,121)	69,625,162,867	111,822,833,391

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,133,796,879	3,133,796,879

Ⅲ.기타포괄손익	(9,967,812)	(9,967,812)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	12,518,338	12,518,338

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	72,748,991,934	114,959,180,796

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	70,115,902,145	112,326,091,007

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,317,316,779	4,317,316,779

Ⅲ.기타포괄손익	(14,087,040)	(14,087,040)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	74,419,131,884	116,629,320,746

현금흐름표
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,942,985,170)	3,361,361,031

(1)당기순이익(손실)	4,317,316,779	3,133,796,879

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,519,401,679	1,769,055,511

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,153,816,768)	(1,016,472,178)

(4)이자수취	806,427	102,744,861

(5)이자지급	(552,226,532)	(448,094,984)

(6)법인세환급(납부)	(1,074,466,755)	(179,669,058)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,347,128,205)	(1,977,980,834)

(1)단기금융상품의 처분	500,000,000

(2)임차보증금의 증가	(140,000,000)

(3)임차보증금의 감소	11,865,250	96,331,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	22,730,000	9,140,000

(5)장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

(6)상각후원가측정 금융자산의 처분	2,089,929

(7)종속기업및관계기업투자주식의 취득	(2,632,135,010)	(2,000,000)

(8)비유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,670,061,050)

(9)유형자산의 취득	(2,026,191,792)	(884,209,259)

(10)유형자산의 처분	31,898,905	16,454,546

(11)무형자산의 취득	(10,700,295,558)	(15,726,000)

(12)무형자산의 처분	85,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	18,019,777,340	(1,293,398,132)

(1)임대보증금의 감소	(12,000,000)

(2)단기차입금의 증가	62,515,000,000	34,550,000,000

(3)장기차입금의 증가	7,000,000,000

(4)단기차입금의 상환	(44,465,000,000)	(42,800,000,000)

(5)금융리스부채의 지급	(30,222,660)	(31,398,132)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,569,581	8,337,093

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(251,766,454)	98,319,158

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,434,084,577	366,871,793

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,182,318,123	465,190,951