원익 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,234,001,985	21,128,651,178

(1)현금및현금성자산	268,900,494	388,546,480

(2)매출채권 및 기타유동채권	7,518,491,170	13,526,065,686

1.매출채권	3,653,879,829	6,655,490,560

2.기타채권	3,864,611,341	6,870,575,126

(3)기타유동금융자산	2,000,000,000	511,765,300

(4)재고자산	6,212,332,665	6,483,449,470

(5)기타유동비금융자산	230,310,366	218,824,242

(6)미수법인세환급금	3,967,290

Ⅱ.비유동자산	128,831,724,926	127,571,565,003

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	205,058,627	276,535,013

(2)기타비유동금융자산	173,044,500	152,250,500

(3)비유동만기보유금융자산	1,940,000	1,940,000

(4)비유동매도가능금융자산	1,500,300,000	300,000

(5)투자부동산	196,850,924	210,171,662

(6)유형자산	1,520,756,017	1,610,329,454

(7)무형자산	1,000,937,107	1,095,427,110

(8)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	124,217,714,258	124,217,714,258

1.종속기업에 대한 투자자산	8,312,712,016	8,312,712,016

2.관계기업에 대한 투자자산	115,905,002,242	115,905,002,242

(9)기타비유동비금융자산	15,123,493	6,897,006

자산총계	145,065,726,911	148,700,216,181

부채

Ⅰ.유동부채	29,718,618,903	32,687,734,612

(1)매입채무 및 기타유동채무	29,552,933,883	29,425,240,164

1.단기매입채무	1,978,401,216	2,203,039,216

2.기타채무(유동)	574,532,667	934,307,416

3.단기차입금	27,000,000,000	26,287,893,532

(2)기타유동금융부채	35,901,760	67,556,992

(3)기타유동부채	129,783,260	71,713,845

(4)미지급법인세	3,123,223,611

Ⅱ.비유동부채	1,511,086,445	1,199,388,104

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	300,000,000	300,000,000

(2)기타비유동금융부채	15,123,493	6,897,006

(3)퇴직급여부채	1,195,962,952	892,491,098

부채총계	31,229,705,348	33,887,122,716

자본

Ⅰ.자본금	6,317,216,000	6,317,216,000

Ⅱ.자본잉여금	17,702,597,828	17,702,597,828

Ⅲ.기타자본구성요소	144,651,147	144,651,147

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	89,671,556,588	90,648,628,490

자본총계	113,836,021,563	114,813,093,465

자본과부채총계	145,065,726,911	148,700,216,181

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,388,291,529	17,094,656,111	8,160,969,088	26,898,078,027

Ⅱ.매출원가	4,277,807,240	13,111,439,409	6,263,715,469	20,555,052,094

Ⅲ.매출총이익	1,110,484,289	3,983,216,702	1,897,253,619	6,343,025,933

Ⅳ.판매비와관리비	1,478,488,345	4,654,132,244	1,832,078,746	5,793,077,297

Ⅴ.영업이익(손실)	(368,004,056)	(670,915,542)	65,174,873	549,948,636

Ⅵ.종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	90,680,771,838	90,680,781,923

(1)종속기업및관계기업투자수익	91,092,614,168	91,092,624,253

(2)종속기업및관계기업투자손실	(411,842,330)	(411,842,330)

Ⅶ.금융손익	(139,948,731)	(426,499,413)	(157,251,339)	(730,795,841)

(1)금융수익	63,854,103	269,749,766	214,594,179	488,926,439

(2)금융원가	(203,802,834)	(696,249,179)	(371,845,518)	(1,219,722,280)

Ⅷ.기타영업외손익	1,075,048	189,877,492	5,765,512	36,949,210

(1)기타영업외수익	1,094,568	192,128,546	5,793,338	38,146,840

(2)기타영업외비용	(19,520)	(2,251,054)	(27,826)	(1,197,630)

Ⅸ.법인세비용차감전계속사업이익(손실)	(506,877,739)	(907,537,463)	90,594,460,884	90,536,883,928

Ⅹ.계속사업이익법인세비용(수익)	(20,817,991)	1,313,530,058	1,313,530,058

XI.당기순이익(손실)	(506,877,739)	(886,719,472)	89,280,930,826	89,223,353,870

XⅡ.기타포괄손익	(4,897,631)	(90,352,430)	(6,815,254)	(15,194,532)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(4,897,631)	(90,352,430)	(6,815,254)	(15,194,532)

XⅢ.총포괄손익	(511,775,370)	(977,071,902)	89,274,115,572	89,208,159,338

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(40)	(70)	7,066	7,062

(2)희석주당이익(손실)	(40)	(70)	7,059	7,054

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	(11,713,481,067)	12,450,983,908

Ⅱ.당기순이익(손실)	89,223,353,870	89,223,353,870

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(15,194,532)	(15,194,532)

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	77,494,678,271	101,659,143,246

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	90,648,628,490	114,813,093,465

Ⅱ.당기순이익(손실)	(886,719,472)	(886,719,472)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(90,352,430)	(90,352,430)

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	89,671,556,588	113,836,021,563

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	245,045,597	356,581,236

(1)당기순이익(손실)	(886,719,472)	89,223,353,870

(2)당기순이익조정을 위한 가감	631,574,218	(87,983,978,803)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,181,547,709	(398,876,615)

(4)이자수취(영업)	27,960,361	31,618,819

(5)이자지급(영업)	(602,944,309)	(946,716,168)

(6)법인세환급(납부)	(3,106,372,910)	431,180,133

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,083,798,155)	323,349,474

(1)단기금융상품의 처분	26,700,175,243	3,504,928,616

(2)단기대여금및수취채권의 처분	60,425,000	118,597,890

(3)임차보증금의 감소	11,765,300	155,839,000

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,550,148,001	402,441,370

(5)유형자산의 처분	21,440,999	2,141,619

(6)단기대여금의 증가	(3,706,783,455)	(118,597,890)

(7)임차보증금의 증가	(20,794,000)	(49,291,000)

(8)만기보유금융자산의 취득	(1,940,000)

(9)매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)

(10)단기금융상품의 취득	(28,200,175,243)	(3,184,923,123)

(11)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(481,616,081)

(12)유형자산의 취득	(24,230,927)

Ⅲ.재무활동현금흐름	719,106,468	13,116,678

(1)단기차입금의 증가	39,790,146,766	41,616,651,318

(2)임대보증금의 증가	17,000,000	20,000,000

(3)단기차입금의 상환	(39,078,040,298)	(41,588,534,640)

(4)임대보증금의 감소	(10,000,000)	(35,000,000)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동	104	(65,122)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(119,645,986)	692,982,266

Ⅵ.기초현금및현금성자산	388,546,480	285,250,481

Ⅶ.기말현금및현금성자산	268,900,494	978,232,747