원익 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	18,001,103,964	15,696,358,896

(1)현금및현금성자산	462,902,624	1,434,084,577

(2)매출채권 및 기타유동채권	9,090,432,471	7,142,829,140

(3)기타유동금융자산	151,865,250	3,353,000

(4)재고자산	7,693,944,305	6,556,109,403

(5)기타유동자산	601,959,314	559,982,776

Ⅱ.비유동자산	152,900,952,470	151,989,047,620

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	9,600,000	12,150,000

(2)기타비유동금융자산	1,676,988,876	1,685,501,126

(3)종속기업에 대한 투자자산	11,076,942,124	11,076,942,124

(4)관계기업에 대한 투자자산	131,444,678,802	131,444,678,802

(5)투자부동산	116,926,491	121,366,737

(6)유형자산	7,855,243,389	6,896,981,330

(7)사용권자산	99,969,628	123,122,126

(8)영업권 이외의 무형자산	620,603,160	628,305,375

자산총계	170,902,056,434	167,685,406,516

부채

Ⅰ.유동부채	27,004,742,584	25,107,819,522

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,885,543,184	6,637,989,877

(2)기타유동금융부채	10,000,000	10,000,000

(3)유동리스부채	39,998,671	48,721,534

(4)단기차입금	18,770,000,000	16,950,000,000

(5)기타유동부채	633,061,987	726,164,952

(6)당기법인세부채	666,138,742	734,943,159

Ⅱ.비유동부채	30,297,269,667	30,251,495,987

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	15,000,527	15,000,070

(2)기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

(3)비유동리스부채	64,071,696	79,737,187

(4)장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

(5)비유동충당부채	70,132,211	67,614,146

(6)퇴직급여부채	1,094,550,869	1,035,630,220

(7)이연법인세부채	21,037,514,364	21,037,514,364

부채총계	57,302,012,251	55,359,315,509

자본

Ⅰ.자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

Ⅱ.자본잉여금	33,113,739,645	33,113,739,645

Ⅲ.기타자본구성요소	(165,783)	(165,783)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	71,389,855,321	70,115,902,145

자본총계	113,600,044,183	112,326,091,007

자본과부채총계	170,902,056,434	167,685,406,516

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	12,182,164,517	12,182,164,517	12,164,303,541	12,164,303,541

Ⅱ.매출원가	9,090,150,679	9,090,150,679	9,652,425,609	9,652,425,609

Ⅲ.매출총이익	3,092,013,838	3,092,013,838	2,511,877,932	2,511,877,932

Ⅳ.판매비와관리비	1,455,594,282	1,455,594,282	1,354,092,395	1,354,092,395

Ⅴ.영업이익(손실)	1,636,419,556	1,636,419,556	1,157,785,537	1,157,785,537

Ⅵ.금융수익	116,857,622	116,857,622	581,137,577	581,137,577

Ⅶ.금융원가	209,417,097	209,417,097	338,495,908	338,495,908

Ⅷ.기타이익	3,564,357	3,564,357	1,317,852	1,317,852

Ⅸ.기타손실	9,726,407	9,726,407	25,618,341	25,618,341

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,537,698,031	1,537,698,031	1,376,126,717	1,376,126,717

XI.법인세비용	256,480,508	256,480,508	233,107,311	233,107,311

XⅡ.당기순이익(손실)	1,281,217,523	1,281,217,523	1,143,019,406	1,143,019,406

XⅢ.기타포괄손익	(7,264,347)	(7,264,347)	(5,006,371)	(5,006,371)

XIV.총포괄손익	1,273,953,176	1,273,953,176	1,138,013,035	1,138,013,035

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	70	63	63

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	70	63	63

자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(12,684,121)	68,099,393,712	110,297,064,236

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,143,019,406	1,143,019,406

Ⅲ.기타포괄손익	(5,006,371)	(5,006,371)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	12,518,338	12,518,338

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	69,237,406,747	111,447,595,609

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	70,115,902,145	112,326,091,007

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,281,217,523	1,281,217,523

Ⅲ.기타포괄손익	(7,264,347)	(7,264,347)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	71,389,855,321	113,600,044,183

현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,522,963,616)	1,032,733,145

(1)당기순이익(손실)	1,281,217,523	1,143,019,406

(2)당기순이익조정을 위한 가감	739,649,415	479,756,994

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,058,125,215)	(465,210,118)

(4)이자수취	278,779	101,681,946

(5)이자지급	(160,699,193)	(153,501,435)

(6)법인세환급(납부)	(325,284,925)	(73,013,648)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,256,618,600)	27,429,475

(1)단기금융상품의 처분	500,000,000

(2)임차보증금의 증가	(140,000,000)

(3)임차보증금의 감소	50,000,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	2,930,000	2,780,000

(5)장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

(6)상각후원가측정 금융자산의 처분	2,089,929

(7)유형자산의 취득	(1,119,639,510)	(510,295,000)

(8)유형자산의 처분	90,910	16,454,546

(9)무형자산의 취득	(3,600,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,810,001,741	(320,082,633)

(1)임대보증금의 감소	(12,000,000)

(2)단기차입금의 증가	27,605,000,000	26,000,000,000

(3)장기차입금의 증가	7,000,000,000

(4)단기차입금의 상환	(25,785,000,000)	(33,300,000,000)

(5)금융리스부채의 지급	(9,998,259)	(8,082,633)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,601,478)	7,268,018

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(971,181,953)	747,348,005

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,434,084,577	366,871,793

Ⅶ.기말현금및현금성자산	462,902,624	1,114,219,798