원익 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	23,913,657,688	24,959,752,138

현금및현금성자산	503,565,599	587,489,351

매출채권 및 기타유동채권	12,503,301,780	11,481,504,608

기타유동금융자산	140,000,000	140,000,000

유동재고자산	9,723,796,604	12,273,590,312

기타유동자산	1,042,993,705	477,167,867

비유동자산	169,032,954,450	169,410,440,578

기타비유동금융자산	2,674,563,948	2,677,063,948

종속기업에 대한 투자자산	13,020,789,974	13,020,789,974

관계기업에 대한 투자자산	133,889,701,657	133,889,701,657

투자부동산	90,285,014	103,605,752

유형자산	7,921,018,248	8,287,555,364

사용권자산	44,214,391	68,956,813

영업권 이외의 무형자산	11,392,381,218	11,362,767,070

자산총계	192,946,612,138	194,370,192,716

부채

유동부채	50,555,552,475	48,464,735,512

매입채무 및 기타유동채무	7,838,871,506	7,609,481,020

기타유동금융부채	10,000,000	10,000,000

유동 리스부채	32,831,004	34,146,617

유동 차입금	41,419,313,639	38,819,313,639

기타 유동부채	846,618,099	1,348,736,834

당기법인세부채	407,918,227	643,057,402

비유동부채	20,066,765,059	26,514,329,444

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,800,000	12,800,000

기타비유동금융부채	29,500,000	16,000,000

비유동 리스부채	14,167,857	38,366,859

장기차입금	7,000,000,000

비유동충당부채	86,367,139	77,719,624

퇴직급여부채	894,447,851	786,386,548

이연법인세부채	19,029,482,212	18,583,056,413

부채총계	70,622,317,534	74,979,064,956

자본

자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

자본잉여금	33,113,739,645	33,113,739,645

기타자본구성요소	(165,783)	(165,783)

이익잉여금(결손금)	80,114,105,742	77,180,938,898

자본총계	122,324,294,604	119,391,127,760

자본과부채총계	192,946,612,138	194,370,192,716

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,713,588,979	44,343,228,630	14,236,574,775	39,558,555,139

매출원가	11,022,424,055	33,495,310,639	10,546,113,759	29,324,536,855

매출총이익	3,691,164,924	10,847,917,991	3,690,461,016	10,234,018,284

판매비와관리비	1,669,374,935	5,187,074,574	1,736,100,405	4,613,236,713

영업이익(손실)	2,021,789,989	5,660,843,417	1,954,360,611	5,620,781,571

금융수익	116,627,269	429,720,225	488,798,024	882,088,626

금융원가	556,212,950	1,781,535,017	604,741,256	1,173,527,926

기타이익	8,438,659	18,165,778	53,922,167	82,971,728

기타손실	201,138,230	206,234,707	4,432,476	15,263,836

법인세비용차감전순이익(손실)	1,389,504,737	4,120,959,696	1,887,907,070	5,397,050,163

법인세비용(수익)	375,054,419	1,171,383,104	406,107,973	1,079,733,384

당기순이익(손실)	1,014,450,318	2,949,576,592	1,481,799,097	4,317,316,779

기타포괄손익	(4,661,006)	(16,409,748)	(1,656,086)	(14,087,040)

총포괄손익	1,009,789,312	2,933,166,844	1,480,143,011	4,303,229,739

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	162	81	237

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	162	81	237

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	70,115,902,145	112,326,091,007

당기순이익(손실)	4,317,316,779	4,317,316,779

기타포괄손익	(14,087,040)	(14,087,040)

2022.09.30 (기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	74,419,131,884	116,629,320,746

2023.01.01 (기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	77,180,938,898	119,391,127,760

당기순이익(손실)	2,949,576,592	2,949,576,592

기타포괄손익	(16,409,748)	(16,409,748)

2023.09.30 (기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	80,114,105,742	122,324,294,604

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 40 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	4,597,735,939	(2,942,985,170)

당기순이익(손실)	2,949,576,592	4,317,316,779

당기순이익조정을 위한 가감	3,348,435,472	2,519,401,679

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	699,302,298	(8,153,816,768)

이자수취	254,969	806,427

이자지급(영업)	(1,442,859,995)	(552,226,532)

법인세환급(납부)	(956,973,397)	(1,074,466,755)

투자활동현금흐름	(274,061,598)	(15,347,128,205)

장기금융상품의 처분	2,500,000

임차보증금의 증가	(140,000,000)

임차보증금의 감소	11,865,250

단기대여금및수취채권의 처분	22,730,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,970,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(662,135,010)

유형자산의 취득	(237,274,477)	(2,026,191,792)

유형자산의 처분	1,181,819	31,898,905

무형자산의 취득	(40,468,940)	(10,700,295,558)

무형자산의 처분	85,000,000

재무활동현금흐름	(4,412,014,615)	18,019,777,340

임대보증금의 증가	13,500,000

단기차입금의 증가	47,458,060,645	62,515,000,000

단기차입금의 상환	(50,858,060,645)	(44,465,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(25,514,615)	(30,222,660)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,416,522	18,569,581

현금및현금성자산의순증가(감소)	(83,923,752)	(251,766,454)

기초현금및현금성자산	587,489,351	1,434,084,577

기말현금및현금성자산	503,565,599	1,182,318,123