원익 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,061,326,159	32,338,646,540

(1)현금및현금성자산	8,314,100,744	6,044,503,708

(2)매출채권 및 기타유동채권	14,236,552,333	12,686,100,528

(3)기타유동금융자산	2,625,205,048	3,996,543,298

(4)재고자산	9,225,545,616	9,031,795,759

(5)기타유동자산	648,181,868	561,818,037

(6)당기법인세자산	11,740,550	17,885,210

Ⅱ.비유동자산	123,703,555,039	147,192,336,938

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,010,000	93,413,585

(2)기타비유동금융자산	794,180,690	663,462,585

(3)지분법적용 투자지분	90,722,395,674	113,936,740,101

(4)투자부동산	143,567,969	156,888,707

(5)유형자산	28,864,210,021	28,924,406,735

(6)사용권자산	1,410,353,087	1,532,972,724

(7)영업권 이외의 무형자산	843,446,041	893,789,771

(8)기타비유동자산	1,574,827	3,262,889

(9)이연법인세자산	922,816,730	987,399,841

자산총계	158,764,881,198	179,530,983,478

부채

Ⅰ.유동부채	47,237,715,577	47,867,285,333

(1)매입채무 및 기타유동채무	10,165,973,925	7,584,288,755

(2)유동리스부채	807,013,008	701,207,296

(3)기타유동금융부채	95,500,000	103,000,000

(4)단기차입금	34,212,492,000	38,191,492,000

(5)기타유동부채	1,245,395,530	1,184,892,204

(6)미지급법인세	711,341,114	102,405,078

Ⅱ.비유동부채	19,580,974,552	16,328,728,649

(1)기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

(2)비유동리스부채	658,107,614	842,034,828

(3)장기차입금	3,543,746,000	3,109,365,000

(4)비유동충당부채	100,738,454	92,328,674

(5)퇴직급여부채	2,202,317,128	2,887,081,600

(6)이연법인세부채	13,060,065,356	9,381,918,547

부채총계	66,818,690,129	64,196,013,982

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	91,010,248,301	114,493,123,367

(1)자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

(2)자본잉여금	32,560,447,922	32,533,551,186

(3)기타자본구성요소	2,642,353,743	2,617,261,246

(4)이익잉여금(결손금)	46,710,831,636	70,245,695,935

Ⅱ.비지배지분	935,942,768	841,846,129

자본총계	91,946,191,069	115,334,969,496

자본과부채총계	158,764,881,198	179,530,983,478

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	22,155,058,949	69,790,159,744	21,534,493,253	68,675,666,870

Ⅱ.매출원가	13,476,119,742	39,142,754,316	10,736,092,698	33,361,403,967

Ⅲ.매출총이익	8,678,939,207	30,647,405,428	10,798,400,555	35,314,262,903

Ⅳ.판매비와관리비	7,260,690,502	24,983,195,129	9,876,340,973	31,329,129,350

Ⅴ.영업이익(손실)	1,418,248,705	5,664,210,299	922,059,582	3,985,133,553

Ⅵ.관계기업투자이익	11,347,666,399	21,951,710,605	4,049,816,388	19,352,955,059

Ⅶ.관계기업투자손실	15,670,262,684	45,805,080,483	265,771,204

Ⅷ.금융수익	(183,848,429)	849,352,414	203,932,117	631,904,227

Ⅸ.금융원가	508,013,049	1,414,665,511	512,527,802	1,421,620,316

Ⅹ.기타이익	58,622,735	86,287,828	165,798,964	323,906,486

XI.기타손실	32,170,645	294,086,851	8,669,470	47,928,678

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,569,756,968)	(18,962,271,699)	4,820,409,779	22,558,579,127

XⅢ.법인세비용	1,996,923,582	4,459,795,199	913,983,293	1,768,273,765

XIV.당기순이익(손실)	(5,566,680,550)	(23,422,066,898)	3,906,426,486	20,790,305,362

XV.기타포괄손익	(46,894,729)	(83,696,729)	215,143,737	(207,306,381)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	26,119,177	(121,841,645)	271,621,221	(672,005,040)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	704,527	(3,150,848)	(3,396,195)	(9,103,848)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세전기타포괄손익)	25,414,650	(118,690,797)	275,017,416	(662,901,192)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(73,013,906)	38,144,916	(56,477,484)	464,698,659

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세전기타포괄손익)	(80,358,467)	16,383,288	(55,575,160)	475,094,031

2.해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	7,344,561	21,761,628	(902,324)	(10,395,372)

XVI.총포괄손익	(5,613,575,279)	(23,505,763,627)	4,121,570,223	20,582,998,981

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,547,250,261)	(23,413,022,654)	3,796,202,234	20,411,519,951

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(19,430,289)	(9,044,244)	110,224,252	378,785,411

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,594,335,028)	(23,497,282,456)	4,011,369,318	20,204,482,546

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(19,240,251)	(8,481,171)	110,200,905	378,516,435

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(305)	(1,287)	212	1,138

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(305)	(1,287)	212	1,138

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,967,216,000	31,751,158,854	1,957,175,781	24,322,176,053	66,997,726,688	1,342,293,662	68,340,020,350

Ⅱ.당기순이익(손실)	20,411,519,951	20,411,519,951	378,785,411	20,790,305,362

Ⅲ.기타포괄손익	(9,103,848)	(9,103,848)	(9,103,848)

Ⅳ.환율변동	(10,126,396)	(10,126,396)	(268,976)	(10,395,372)

Ⅴ.지분법자본변동의 변동	475,094,031	475,094,031	475,094,031

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동	(662,901,192)	(662,901,192)	(662,901,192)

Ⅶ.주식기준보상거래	8,179,109	(48,877,376)	(40,698,267)	107,321,858	66,623,591

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감	(3,603)	30,758	27,155	3,745	30,900

2019.09.30 (Ⅸ.기말자본)	8,967,216,000	31,759,334,360	2,373,296,798	44,061,690,964	87,161,538,122	1,828,135,700	88,989,673,822

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	32,533,551,186	2,617,261,246	70,245,695,935	114,493,123,367	841,846,129	115,334,969,496

Ⅱ.당기순이익(손실)	(23,413,022,654)	(23,413,022,654)	(9,044,244)	(23,422,066,898)

Ⅲ.기타포괄손익	(3,150,848)	(3,150,848)	(3,150,848)

Ⅳ.환율변동	21,198,555	21,198,555	563,073	21,761,628

Ⅴ.지분법자본변동의 변동	16,383,288	16,383,288	16,383,288

Ⅵ.지분법이익잉여금의 변동	(118,690,797)	(118,690,797)	(118,690,797)

Ⅶ.주식기준보상거래	102,577,810	102,577,810

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감	26,896,736	(12,489,346)	14,407,390	14,407,390

2020.09.30 (Ⅸ.기말자본)	9,096,615,000	32,560,447,922	2,642,353,743	46,710,831,636	91,010,248,301	935,942,768	91,946,191,069

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,294,243,823	5,835,871,419

(1)당기순이익(손실)	(23,422,066,898)	20,790,305,362

(2)당기순이익조정을 위한 가감	31,912,152,353	(13,644,689,292)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(255,258,265)	(190,042,684)

(4)이자지급(영업)	(951,885,327)	(1,168,254,227)

(5)이자수취(영업)	116,328,913	86,366,940

(6)법인세환급(납부)	(105,026,953)	(37,814,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(558,104,774)	395,364,022

(1)단기대여금및수취채권의 처분	24,494,887	196,538,753

(2)지분법적용 투자지분의 처분	4,208,374,000

(3)단기금융상품의 처분	5,500,000,000	32,103,478,039

(4)장기금융상품의 처분	4,000,000

(5)임차보증금의 감소	60,993,291	172,749,059

(6)유형자산의 처분	10,700,000	10,639,123

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(9,500,000)	(216,055,000)

(8)지분법적용 투자지분의 취득	(41,312,960)

(9)당기손익인식금융자산의 취득	(700,020,000)

(10)단기금융상품의 취득	(4,150,000,000)	(34,537,275,345)

(11)임차보증금의 증가	(169,598,750)	(97,400,000)

(12)유형자산의 취득	(1,056,951,242)	(1,342,470,407)

(13)무형자산의 취득	(26,910,000)	(107,214,200)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,419,202,780)	(2,411,252,472)

(1)단기차입금의 증가	40,257,000,000	42,327,622,752

(2)정부보조금의 수취	30,000,000

(3)임대보증금의 증가	4,500,000	15,000,000

(4)단기차입금의 상환	(44,191,000,000)	(47,168,619,000)

(5)유동성 장기차입금의 상환	(110,619,000)	(45,000,000)

(6)장기차입금의 증가	500,000,000	3,000,000,000

(7)임대보증금의 감소	(12,000,000)	(13,000,000)

(8)금융리스부채의 지급	(592,612,670)	(527,287,124)

(9)자기주식의 취득	(304,471,110)

(10)자기주식의 처분	30,900

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(47,339,233)	17,548,577

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,269,597,036	3,837,531,546

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,044,503,708	1,835,061,360

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,314,100,744	5,672,592,906