원익 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 42 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	24,485,674,981	22,149,477,200

현금및현금성자산	818,282,987	740,521,954

매출채권 및 기타유동채권	13,727,255,953	12,136,725,373

기타유동금융자산	140,000,000	140,000,000

유동재고자산	8,510,035,702	8,619,331,272

기타유동자산	1,290,100,339	512,898,601

비유동자산	171,491,827,858	172,050,076,243

기타비유동금융자산	2,711,838,948	2,711,838,948

종속기업에 대한 투자자산	13,021,554,847	13,021,554,847

관계기업에 대한 투자자산	136,470,812,387	136,470,812,387

투자부동산	54,763,042	68,083,780

유형자산	7,438,702,025	7,771,502,808

사용권자산	113,734,976	144,343,472

영업권 이외의 무형자산	11,588,439,650	11,775,175,446

기타비유동자산	91,981,983	86,764,555

자산총계	195,977,502,839	194,199,553,443

부채

유동부채	34,718,749,381	37,556,450,412

매입채무 및 기타유동채무	6,277,706,407	7,006,501,011

기타유동금융부채	30,000,000	23,500,000

유동 리스부채	37,085,110	35,982,722

유동 차입금(사채 포함)	26,960,000,000	29,310,000,000

기타 유동부채	412,331,615	1,018,825,095

당기법인세부채	1,001,626,249	161,641,584

비유동부채	29,642,967,929	29,341,678,843

기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

비유동 리스부채	70,372,002	98,325,266

장기차입금(사채 포함), 총액	7,000,000,000	7,000,000,000

비유동충당부채	118,278,627	108,724,119

퇴직급여부채	721,510,041	570,169,479

이연법인세부채	21,716,807,259	21,548,459,979

부채총계	64,361,717,310	66,898,129,255

자본

자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

자본잉여금	34,085,730,498	34,085,730,498

기타자본구성요소	(165,783)	(165,783)

이익잉여금(결손금)	88,433,605,814	84,119,244,473

자본총계	131,615,785,529	127,301,424,188

자본과부채총계	195,977,502,839	194,199,553,443

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,013,701,686	46,287,672,506	13,551,004,870	41,613,041,116

매출원가	12,842,901,070	34,460,316,426	10,125,693,225	31,222,334,276

매출총이익	4,170,800,616	11,827,356,080	3,425,311,645	10,390,706,840

판매비와관리비	1,649,475,904	5,148,454,849	1,700,532,707	5,217,915,591

영업이익(손실)	2,521,324,712	6,678,901,231	1,724,778,938	5,172,791,249

금융수익	35,309,566	293,760,585	42,440,873	322,825,826

금융원가	278,812,175	1,315,242,637	541,827,861	1,644,068,444

기타이익	6,990,894	30,905,262	10,315,123	275,736,734

기타손실	106,782	7,982,813	76,207,643	331,709,690

법인세비용차감전순이익(손실)	2,284,706,215	5,680,341,628	1,159,499,430	3,795,575,675

법인세비용(수익)	742,135,743	1,348,087,094	490,757,592	1,004,486,236

당기순이익(손실)	1,542,570,472	4,332,254,534	668,741,838	2,791,089,439

기타포괄손익	(16,035,772)	(17,893,193)	(3,642,410)	(12,198,181)

총포괄손익	1,526,534,700	4,314,361,341	665,099,428	2,778,891,258

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	238	37	153

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	238	37	153

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,096,615,000	34,085,730,498	(165,783)	80,096,277,976	123,278,457,691

당기순이익(손실)	2,791,089,439	2,791,089,439

기타포괄손익	(12,198,181)	(12,198,181)

2024.09.30 (기말자본)	9,096,615,000	34,085,730,498	(165,783)	82,875,169,234	126,057,348,949

2025.01.01 (기초자본)	9,096,615,000	34,085,730,498	(165,783)	84,119,244,473	127,301,424,188

당기순이익(손실)	4,332,254,534	4,332,254,534

기타포괄손익	(17,893,193)	(17,893,193)

2025.09.30 (기말자본)	9,096,615,000	34,085,730,498	(165,783)	88,433,605,814	131,615,785,529

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 42 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	2,464,760,526	5,740,711,597

당기순이익(손실)	4,332,254,534	2,791,089,439

당기순이익조정을 위한 가감	2,964,477,064	3,690,304,766

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,522,624,917)	835,213,073

이자수취	271,430	60,825,202

이자지급(영업)	(970,353,209)	(1,291,688,197)

법인세환급(납부)	(339,264,376)	(345,032,686)

투자활동현금흐름	(22,106,665)	(3,762,445,371)

단기금융상품의 처분	1,400,000,000

임차보증금의 증가	(37,275,000)

유형자산의 취득	(191,233,865)	(565,078,513)

유형자산의 처분	14,077,272

무형자산의 취득	(30,872,800)	(43,058,400)

무형자산의 처분	200,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,531,110,730)

재무활동현금흐름	(2,370,350,876)	(1,543,051,159)

단기차입금의 증가	50,146,420,380	65,329,056,229

장기차입금의 증가	7,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(52,496,420,380)	(66,845,056,229)

장기차입금의 상환	(7,000,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(7,000,000,000)

임대보증금의 감소	(13,500,000)

임대보증금의 증가	20,000,000

금융리스부채의 지급	(26,850,876)	(27,051,159)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,458,048	(5,368,523)

현금및현금성자산의순증가(감소)	77,761,033	429,846,544

기초현금및현금성자산	740,521,954	657,363,912

기말현금및현금성자산	818,282,987	1,087,210,456