원익 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	13,340,939,719	11,832,451,934

(1)현금및현금성자산	2,456,353,655	159,060,238

(2)매출채권 및 기타유동채권	4,052,478,495	4,101,109,036

1.매출채권	3,657,312,896	4,064,756,750

대손충당금	(226,932,267)	(468,438,311)

2.단기미수금	1,990,966,914	2,018,289,206

대손충당금	(1,494,946,180)	(1,614,896,136)

3.단기미수수익	11,854,350	4,283,490

4.단기선급금	115,545,712	61,563,270

대손충당금	(51,898,080)	(51,898,080)

5.단기선급비용	19,908,150	87,448,847

6.단기임차보증금	30,667,000

7.단기대여금

(3)단기금융상품	600,000,000	600,000,000

(4)재고자산	6,220,767,639	6,969,807,030

(5)당기법인세자산	11,339,930	2,475,630

Ⅱ.비유동자산	109,798,326,025	96,736,527,333

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	197,463,858	269,017,647

1.장기미수금	94,692,473	144,039,233

2.장기선급비용	5,559,559	11,119,588

3.장기임차보증금	97,211,826	113,858,826

(2)장기금융상품	2,500,000	5,000,000

(3)종속기업에 대한 투자자산	18,890,207,602	18,890,207,602

(4)관계기업에 대한 투자자산	88,368,402,520	75,286,921,456

(5)투자부동산	161,328,954	174,649,692

(6)기타비유동금융자산	2,240,000	2,240,000

1.비유동매도가능금융자산	300,000	300,000

2.비유동만기보유금융자산	1,940,000	1,940,000

(7)유형자산	1,490,924,335	1,441,387,021

1.토지	402,358,298	402,358,298

2.건물	1,214,709,197	1,214,709,197

감가상각누계액	(239,764,545)	(214,709,139)

3.차량운반구	22,800,000	22,800,000

감가상각누계액	(22,799,000)	(22,799,000)

4.공구와기구	389,226,220	401,058,947

감가상각누계액	(340,058,113)	(362,031,282)

5.사용권자산	64,452,278

(8)영업권 이외의 무형자산	685,258,756	667,103,915

자산총계	123,139,265,744	108,568,979,267

부채

Ⅰ.유동부채	28,000,017,295	29,135,631,339

(1)매입채무 및 기타유동채무	27,940,556,097	29,050,962,024

1.단기매입채무	1,998,195,789	3,081,684,594

2.단기미지급금	657,032,574	685,333,036

3.단기미지급비용	179,419,784	185,869,534

4.단기임대보증금	27,000,000	27,000,000

5.단기예수금	15,378,950	51,172,860

6.단기선수금	63,529,000	69,902,000

7.단기차입금	25,000,000,000	24,950,000,000

(2)기타유동금융부채	59,461,198	84,669,315

1.유동금융보증부채	16,140,934	84,669,315

2.유동리스부채	43,320,264

Ⅱ.비유동부채	997,177,879	956,866,381

(1)기타비유동금융부채	27,864,281	11,119,588

1.비유동금융보증부채	5,559,559	11,119,588

2.비유동리스부채	22,304,722

(2)퇴직급여부채	969,313,598	945,746,793

부채총계	28,997,195,174	30,092,497,720

자본

Ⅰ.자본금	8,967,216,000	8,967,216,000

Ⅱ.자본잉여금	34,122,913,275	34,122,913,275

Ⅲ.기타자본구성요소

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	51,051,941,295	35,386,352,272

자본총계	94,142,070,570	78,476,481,547

자본과부채총계	123,139,265,744	108,568,979,267

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,023,267,789	16,222,581,120	5,826,805,889	15,799,786,647

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)	4,823,783,515	15,790,577,194	5,581,678,189	15,130,483,063

1.상품매출액	4,823,783,515	15,790,577,194	5,581,678,189	15,130,483,063

(2)기타수익(매출액)	199,484,274	432,003,926	245,127,700	669,303,584

Ⅱ.매출원가	3,883,714,454	12,620,045,946	4,545,957,605	12,321,921,755

Ⅲ.매출총이익	1,139,553,335	3,602,535,174	1,280,848,284	3,477,864,892

Ⅳ.판매비와관리비	1,578,936,345	4,936,157,376	1,948,851,466	4,945,817,286

Ⅴ.영업이익(손실)	(439,383,010)	(1,333,622,202)	(668,003,182)	(1,467,952,394)

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익	4,242,573,370	17,289,855,064	1,893,970,880

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손실	1,823,871	1,135,934,107

Ⅷ.금융수익	20,703,205	235,287,333	54,195,420	143,718,069

Ⅸ.금융원가	222,430,353	743,643,815	212,869,388	831,713,518

Ⅹ.기타이익	239,592,452	245,115,081	913,773	19,866,738

XI.기타손실	3,090,076	18,298,590	1,624,921	1,661,996

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,837,965,588	15,674,692,871	(829,212,169)	(1,379,706,328)

XⅢ.법인세비용	2,546,452

XIV.당기순이익(손실)	3,837,965,588	15,674,692,871	(829,212,169)	(1,382,252,780)

XV.기타포괄손익	(3,396,195)	(9,103,848)	(4,829,408)	(15,906,697)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(3,396,195)	(9,103,848)	(4,829,408)	(15,906,697)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(3,396,195)	(9,103,848)	(4,829,408)	(15,906,697)

XVI.총포괄손익	3,834,569,393	15,665,589,023	(834,041,577)	(1,398,159,477)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	214	874	(46)	(87)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	214	874	(46)	(87)

자본변동표
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	86,643,777,977	110,808,242,952

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,382,252,780)	(1,382,252,780)

Ⅲ.기타포괄손익	(15,906,697)	(15,906,697)

Ⅳ.지분의 발행	2,650,000,000	16,275,664,300	18,925,664,300

Ⅴ.주식기준보상거래	144,651,147	(144,651,147)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	85,245,618,500	128,335,747,775

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	35,386,352,272	78,476,481,547

Ⅱ.당기순이익(손실)	15,674,692,871	15,674,692,871

Ⅲ.기타포괄손익	(9,103,848)	(9,103,848)

Ⅳ.지분의 발행

Ⅴ.주식기준보상거래

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	51,051,941,295	94,142,070,570

현금흐름표
제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 36 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,820,262,657)	(1,607,165,293)

(1)당기순이익(손실)	15,674,692,871	(1,382,252,780)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(16,358,688,960)	834,826,202

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(544,486,037)	(809,158,102)

(4)이자수취(영업)	46,559,391	7,395,581

(5)이자지급(영업)	(629,475,622)	(783,783,302)

(6)법인세환급(납부)	(8,864,300)	525,807,108

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,119,290,739	(1,485,678,672)

(1)단기금융상품의 처분	32,000,040,939	200,000,000

(2)장기금융상품의 처분	2,500,000

(3)임차보증금의 감소	56,722,674

(4)단기대여금및수취채권의 처분	2,700,000,000	193,570,000

(5)유형자산의 처분	18,590,909

(6)종속기업에 대한 투자자산의 처분	57,825,393

(7)지분법적용 투자지분의 처분	4,208,374,000

(8)단기대여금의 증가	(2,700,000,000)	(90,000,000)

(9)임차보증금의 증가	(14,020,000)	(3,631,000)

(10)단기금융상품의 취득	(32,000,000,000)	(200,000,000)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,668,094,962)

(12)유형자산의 취득	(31,440,000)	(10,846,686)

(13)무형자산의 취득	(46,164,200)	(39,815,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,869,600)	3,351,855,697

(1)주식의 발행	18,925,664,300

(2)단기차입금의 증가	36,550,000,000	45,867,568,858

(3)단기차입금의 상환	(36,500,000,000)	(61,441,377,461)

(4)임대보증금의 증가	5,000,000	5,000,000

(5)임대보증금의 감소	(5,000,000)	(5,000,000)

(6)리스부채의 상환	(51,869,600)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	134,935	(1,165,985)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,297,293,417	257,845,747

Ⅵ.기초현금및현금성자산	159,060,238	255,700,282

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,456,353,655	513,546,029