원익 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 37 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,472,007,013	18,858,160,954

(1)현금및현금성자산	927,741,760	1,962,672,195

(2)매출채권 및 기타유동채권	9,627,315,288	8,990,321,795

(3)기타유동금융자산	506,242,298	2,512,023,298

(4)재고자산	5,190,271,989	5,114,959,903

(5)기타유동자산	206,061,108	263,809,193

(6)당기법인세자산	14,374,570	14,374,570

Ⅱ.비유동자산	91,534,205,559	134,305,936,798

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	98,641,445	93,413,585

(2)기타비유동금융자산	813,753,076	117,064,076

(3)종속기업에 대한 투자자산	12,463,601,729	12,463,601,729

(4)관계기업에 대한 투자자산	70,585,331,050	113,951,066,740

(5)투자부동산	152,448,461	156,888,707

(6)유형자산	6,712,375,145	6,789,346,220

(7)사용권자산	42,709,691	59,108,456

(8)영업권 이외의 무형자산	665,344,962	675,447,285

자산총계	108,006,212,572	153,164,097,752

부채

Ⅰ.유동부채	28,311,714,503	30,876,543,755

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,067,973,019	4,711,927,428

(2)기타유동금융부채	22,000,000	27,000,000

(3)유동리스부채	24,316,137	31,556,788

(4)단기차입금	22,844,000,000	25,934,000,000

(5)기타유동부채	316,248,807	172,059,539

(6)당기법인세부채	37,176,540

Ⅱ.비유동부채	4,667,521,684	4,613,665,681

(1)기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

(2)비유동리스부채	16,998,960	24,177,528

(3)장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

(4)비유동충당부채	95,131,934	92,328,674

(5)퇴직급여부채	1,539,390,790	1,481,159,479

부채총계	32,979,236,187	35,490,209,436

자본

Ⅰ.자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

Ⅱ.자본잉여금	33,085,689,747	33,085,689,747

Ⅲ.기타자본구성요소	(194,775)	(194,775)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	32,844,866,413	75,491,778,344

자본총계	75,026,976,385	117,673,888,316

자본과부채총계	108,006,212,572	153,164,097,752

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	10,114,214,800	10,114,214,800	5,602,271,846	5,602,271,846

Ⅱ.매출원가	8,141,175,060	8,141,175,060	4,361,080,945	4,361,080,945

Ⅲ.매출총이익	1,973,039,740	1,973,039,740	1,241,190,901	1,241,190,901

Ⅳ.판매비와관리비	1,316,685,973	1,316,685,973	1,604,590,925	1,604,590,925

Ⅴ.영업이익(손실)	656,353,767	656,353,767	(363,400,024)	(363,400,024)

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익	27,662,555,620	27,662,555,620

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손실	43,406,205,280	43,406,205,280

Ⅷ.금융수익	492,189,765	492,189,765	32,393,509	32,393,509

Ⅸ.금융원가	305,280,567	305,280,567	259,655,574	259,655,574

Ⅹ.기타이익	4,261,264	4,261,264	4,471,489	4,471,489

XI.기타손실	48,745,645	48,745,645	1,107,423	1,107,423

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	(42,607,426,696)	(42,607,426,696)	27,075,257,597	27,075,257,597

XⅢ.법인세비용	37,580,790	37,580,790

XIV.당기순이익(손실)	(42,645,007,486)	(42,645,007,486)	27,075,257,597	27,075,257,597

XV.기타포괄손익	(1,904,445)	(1,904,445)	(3,516,274)	(3,516,274)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(1,904,445)	(1,904,445)	(3,516,274)	(3,516,274)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(1,904,445)	(1,904,445)	(3,516,274)	(3,516,274)

XVI.총포괄손익	(42,646,911,931)	(42,646,911,931)	27,071,741,323	27,071,741,323

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,344)	(2,344)	1,510	1,510

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,344)	(2,344)	1,510	1,510

자본변동표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	35,386,352,272	78,476,481,547

Ⅱ.당기순이익(손실)	27,075,257,597	27,075,257,597

Ⅲ.기타포괄손익	(3,516,274)	(3,516,274)

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	62,458,093,595	105,548,222,870

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,085,689,747	(194,775)	75,491,778,344	117,673,888,316

Ⅱ.당기순이익(손실)	(42,645,007,486)	(42,645,007,486)

Ⅲ.기타포괄손익	(1,904,445)	(1,904,445)

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	9,096,615,000	33,085,689,747	(194,775)	32,844,866,413	75,026,976,385

현금흐름표
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	889,640,098	(1,950,422,298)

(1)당기순이익(손실)	(42,645,007,486)	27,075,257,597

(2)당기순이익조정을 위한 가감	43,608,580,722	(27,500,447,285)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	118,332,040	(1,315,258,729)

(4)이자수취(영업)	2,769,487	5,879

(5)이자지급(영업)	(194,630,415)	(209,979,760)

(6)법인세환급(납부)	(404,250)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,176,947,191	(1,521,950,000)

(1)단기금융상품의 처분	2,800,000,000

(2)임차보증금의 감소	9,112,000

(3)단기대여금및수취채권의 처분	2,760,000

(4)단기대여금및수취채권의 취득	(5,000,000)	(1,500,000,000)

(5)단기금융상품의 취득	(800,000,000)

(6)지분법적용 투자지분의 취득	(40,469,590)

(7)비유동매도가능금융자산의 취득	(700,020,000)

(8)유형자산의 취득	(89,435,219)	(5,700,000)

(9)무형자산의 취득	(16,250,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,106,336,672)	3,350,000,000

(1)임대보증금의 증가	5,000,000

(2)단기차입금의 증가	31,700,000,000	36,350,000,000

(3)단기차입금의 상환	(34,790,000,000)	(33,000,000,000)

(4)임대보증금의 감소	(5,000,000)	(5,000,000)

(5)금융리스부채의 지급	(11,336,672)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,818,948

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,034,930,435)	(122,372,298)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,962,672,195	159,060,238

Ⅶ.기말현금및현금성자산	927,741,760	36,687,940