원익 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

가. (별도) 재무상태표

재무상태표
제 35 기 반기말 2017.06.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	17,108,319,446	21,128,651,178

(1)현금및현금성자산	496,205,771	388,546,480

(2)매출채권	3,698,511,660	6,655,490,560

(3)기타채권	1,456,359,494	6,870,575,126

(4)기타유동금융자산	5,450,500,000	511,765,300

(5)재고자산	5,841,991,983	6,483,449,470

(6)기타유동비금융자산	163,245,108	218,824,242

(7)미수법인세환급금	1,505,430

Ⅱ.비유동자산	128,941,797,581	127,571,565,003

(1)기타비유동금융자산	173,044,500	152,250,500

(2)기타채권	260,768,970	276,535,013

(3)매도가능금융자산(비유동)	1,500,300,000	300,000

(4)만기보유금융자산	1,940,000	1,940,000

(5)종속기업지분증권	8,312,712,016	8,312,712,016

(6)관계기업지분증권	115,905,002,242	115,905,002,242

(7)투자부동산	201,291,170	210,171,662

(8)유형자산	1,543,277,410	1,610,329,454

(9)무형자산	1,029,598,219	1,095,427,110

(10)기타비유동비금융자산	13,863,054	6,897,006

자산총계	146,050,117,027	148,700,216,181

부채

Ⅰ.유동부채	30,268,214,072	32,687,734,612

(1)매입채무	2,374,781,756	2,203,039,216

(2)기타채무(유동)	523,160,150	934,307,416

(3)기타유동금융부채	36,520,187	67,556,992

(4)단기차입금	27,290,499,949	26,287,893,532

(5)미지급법인세	3,123,223,611

(6)기타유동비금융부채	43,252,030	71,713,845

Ⅱ.비유동부채	1,434,106,022	1,199,388,104

(1)기타채무(비유동)	300,000,000	300,000,000

(2)기타비유동금융부채	13,863,054	6,897,006

(3)퇴직급여채무	1,120,242,968	892,491,098

부채총계	31,702,320,094	33,887,122,716

자본

Ⅰ.자본금	6,317,216,000	6,317,216,000

Ⅱ.자본잉여금	17,702,597,828	17,702,597,828

Ⅲ.기타자본구성요소	144,651,147	144,651,147

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	90,183,331,958	90,648,628,490

자본총계	114,347,796,933	114,813,093,465

자본과부채총계	146,050,117,027	148,700,216,181

나. (별도) 포괄 손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,021,629,652	11,706,364,582	9,408,489,303	18,737,108,939

Ⅱ.매출원가	3,965,717,124	8,833,632,169	7,261,569,128	14,291,336,625

Ⅲ.매출총이익	1,055,912,528	2,872,732,413	2,146,920,175	4,445,772,314

Ⅳ.판매비와관리비	1,350,082,653	3,175,643,899	1,968,013,231	3,960,998,551

Ⅴ.영업이익(손실)	(294,170,125)	(302,911,486)	178,906,944	484,773,763

Ⅵ.종속기업및관계기업투자손익	10,085	10,085

(1)종속기업및관계기업투자수익	10,085	10,085

(2)종속기업및관계기업투자손실

Ⅶ.금융손익	(221,261,806)	(286,550,682)	(340,799,397)	(573,544,502)

(1)금융수익	19,075,406	205,895,663	43,877,778	274,332,260

(2)금융비용	(240,337,212)	(492,446,345)	(384,677,175)	(847,876,762)

Ⅷ.기타영업외손익	100,102,758	188,802,444	22,449,021	31,183,698

(1)기타영업외수익	100,112,281	191,033,978	22,667,618	32,353,502

(2)기타영업외비용	(9,523)	(2,231,534)	(218,597)	(1,169,804)

Ⅸ.법인세비용차감전계속사업이익(손실)	(415,329,173)	(400,659,724)	(139,433,347)	(57,576,956)

Ⅹ.계속사업이익법인세비용(수익)	(20,817,991)

XI.당기순이익(손실)	(415,329,173)	(379,841,733)	(139,433,347)	(57,576,956)

XⅡ.기타포괄손익	(5,002,708)	(85,454,799)	(4,354,351)	(8,379,278)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여제도의 재측정손익	(5,002,708)	(85,454,799)	(4,354,351)	(8,379,278)

XⅢ.총포괄손익	(420,331,881)	(465,296,532)	(143,787,698)	(65,956,234)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(33)	(30)	(11)	(5)

(2)희석주당이익(손실)	(33)	(30)	(11)	(5)

다. (별도) 자본변동표

자본변동표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	(11,713,481,067)	12,450,983,908

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익(손실)	(57,576,956)	(57,576,956)

(2)보험수리적손익	(8,379,278)	(8,379,278)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	(11,779,437,301)	12,385,027,674

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	90,648,628,490	114,813,093,465

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익(손실)	(379,841,733)	(379,841,733)

(2)보험수리적손익	(85,454,799)	(85,454,799)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	90,183,331,958	114,347,796,933

라. (별도) 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(61,696,285)	1,149,000,707

(1)영업에서 창출된 현금	3,424,171,761	1,327,505,162

1.당기순이익(손실)	(379,841,733)	(57,576,956)

2.조정	316,439,447	916,031,055

3.영업활동으로 인한자산부채의 변동	3,487,574,047	469,051,063

(2)이자수취	11,831,488	19,000,789

(3)이자지급	(393,788,484)	(630,586,764)

(4)법인세납부(환급)	(3,103,911,050)	433,081,520

Ⅱ.투자활동현금흐름	(828,014,700)	276,153,910

(1)단기대여금및수취채권의 처분	60,425,000

(2)단기금융상품의 처분	11,000,175,243	320,000,000

(3)보증금의 감소	11,265,300	148,060,000

(4)지분법적용 투자지분의 처분	5,550,148,001	12,108

(5)유형자산의 처분	20,940,999	2,141,619

(6)대여금및수취채권의 취득	(118,597,890)

(7)매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)

(8)만기보유금융자산의 취득	(1,940,000)

(9)단기금융상품의 취득	(15,950,175,243)

(10)보증금의 증가	(20,794,000)	(49,291,000)

(11)유형자산의 취득	(24,230,927)

Ⅲ.재무활동현금흐름	995,975,324	(1,085,716,311)

(1)단기차입금의 증가	39,790,146,766	34,803,860,324

(2)임대보증금의 증가	3,000,000	15,000,000

(3)단기차입금의 상환	(38,789,962,032)	(35,879,576,635)

(4)임대보증금의 감소	(7,209,410)	(25,000,000)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,394,952

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	107,659,291	339,438,306

Ⅵ.기초현금및현금성자산	388,546,480	285,250,481

Ⅶ.기말현금및현금성자산	496,205,771	624,688,787

마. (별도) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제34기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처리확정일 : 2017.03.30)
제33기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처리확정일 : 2016.03.30)
(단위 : 원)

과 목	제34(전)기	제33(전전)기

처리확정일(2017.03.30)	처리확정일(2016.03.30)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)	90,648,628,490	(11,713,481,067)

1. 전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)	(11,713,481,067)	(1,048,428,227)

2. 확정급여제도의 재측정요소	(190,306,943)	157,631,816

3. 당기순손익	102,552,416,500	(10,822,684,656)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-

Ⅲ.이익잉여금처분액	-	-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)	90,648,628,490	(11,713,481,067)