원익 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	15,404,974,158	14,251,923,748

(1)현금및현금성자산	465,190,951	366,871,793

(2)매출채권 및 기타유동채권	8,902,404,052	7,201,309,972

(3)기타유동금융자산	505,271,000

(4)재고자산	5,807,593,016	5,959,172,821

(5)기타유동자산	229,786,139	219,298,162

Ⅱ.비유동자산	153,511,786,552	151,700,686,692

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	14,700,000	380,000

(2)기타비유동금융자산	1,688,854,126	111,793,076

(3)종속기업에 대한 투자자산	12,463,601,729	12,463,601,729

(4)관계기업에 대한 투자자산	131,444,678,802	131,444,678,802

(5)투자부동산	125,806,984	139,127,722

(6)유형자산	7,003,045,034	6,643,307,660

(7)사용권자산	135,092,246	255,159,427

(8)영업권 이외의 무형자산	636,007,631	642,638,276

자산총계	168,916,760,710	165,952,610,440

부채

Ⅰ.유동부채	25,269,824,174	32,393,641,528

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,540,310,175	6,178,722,215

(2)기타유동금융부채	10,000,000	22,000,000

(3)유동리스부채	48,363,222	30,695,945

(4)단기차입금	17,550,000,000	25,800,000,000

(5)기타유동부채	458,761,846	256,533,540

(6)당기법인세부채	662,388,931	105,689,828

Ⅱ.비유동부채	28,687,755,740	21,736,135,521

(1)기타비유동금융부채	16,000,000	16,000,000

(2)비유동리스부채	92,051,327	223,333,391

(3)장기차입금	8,000,000,000	1,000,000,000

(4)비유동충당부채	82,168,194	74,369,703

(5)퇴직급여부채	1,061,249,798	910,687,218

(6)이연법인세부채	19,436,286,421	19,511,745,209

부채총계	53,957,579,914	54,129,777,049

자본

Ⅰ.자본금	9,096,615,000	9,096,615,000

Ⅱ.자본잉여금	33,113,739,645	33,113,739,645

Ⅲ.기타자본구성요소	(165,783)	(12,684,121)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	72,748,991,934	69,625,162,867

자본총계	114,959,180,796	111,822,833,391

자본과부채총계	168,916,760,710	165,952,610,440

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	10,936,617,383	34,809,940,530	13,006,683,075	36,253,948,063

Ⅱ.매출원가	8,228,997,553	27,060,648,640	10,300,787,076	28,846,510,971

Ⅲ.매출총이익	2,707,619,830	7,749,291,890	2,705,895,999	7,407,437,092

Ⅳ.판매비와관리비	1,356,866,960	3,950,783,103	1,272,423,211	3,955,113,779

Ⅴ.영업이익(손실)	1,350,752,870	3,798,508,787	1,433,472,788	3,452,323,313

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손실	2,000,000	4,367,771,940	23,960,064,060

Ⅷ.금융수익	248,877,106	832,165,387	(229,174,911)	722,472,289

Ⅸ.금융원가	302,001,830	820,216,970	321,862,831	919,627,415

Ⅹ.기타이익	22,748,178	25,506,811	8,948,373	16,701,593

XI.기타손실	8,649,937	36,446,328	19,597,149	148,947,845

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,311,726,387	3,797,517,687	(3,495,985,670)	(20,837,142,125)

XⅢ.법인세비용	246,876,858	663,720,808	(799,090,928)	(4,767,349,054)

XIV.당기순이익(손실)	1,064,849,529	3,133,796,879	(2,696,894,742)	(16,069,793,071)

XV.기타포괄손익	(2,660,056)	(9,967,812)	549,531	(2,457,661)

XVI.총포괄손익	1,062,189,473	3,123,829,067	(2,696,345,211)	(16,072,250,732)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	172	(148)	(884)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	59	172	(148)	(884)

자본변동표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,085,689,747	(194,775)	75,491,778,344	117,673,888,316

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(16,824,532,747)	(16,824,532,747)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(16,069,793,071)	(16,069,793,071)

Ⅳ.기타포괄손익	(2,457,661)	(2,457,661)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	26,896,736	(12,489,346)	14,407,390

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	9,096,615,000	33,112,586,483	(12,684,121)	42,594,994,865	84,791,512,227

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(12,684,121)	69,625,162,867	111,822,833,391

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,133,796,879	3,133,796,879

Ⅳ.기타포괄손익	(9,967,812)	(9,967,812)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	12,518,338	12,518,338

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	9,096,615,000	33,113,739,645	(165,783)	72,748,991,934	114,959,180,796

현금흐름표
제 39 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,361,361,031	3,419,846,564

(1)당기순이익(손실)	3,133,796,879	(16,069,793,071)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,769,055,511	20,640,745,325

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,016,472,178)	(641,665,605)

(4)이자수취	102,744,861	3,237,147

(5)이자지급	(448,094,984)	(526,305,542)

(6)법인세환급(납부)	(179,669,058)	13,628,310

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,977,980,834)	779,923,390

(1)단기금융상품의 취득	(3,100,000,000)

(2)단기금융상품의 처분	500,000,000	5,100,000,000

(3)임차보증금의 감소	96,331,000	11,777,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	9,140,000	9,120,000

(5)단기대여금및수취채권의 취득	(7,500,000)

(6)장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

(7)상각후원가측정 금융자산의 처분	2,089,929

(8)비유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,670,061,050)

(9)지분법적용 투자지분의 취득	(2,000,000)	(741,332,960)

(10)유형자산의 취득	(884,209,259)	(502,140,650)

(11)유형자산의 처분	16,454,546	10,000,000

(12)무형자산의 취득	(15,726,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,293,398,132)	(4,268,738,751)

(1)임대보증금의 감소	(12,000,000)	(5,000,000)

(2)단기차입금의 증가	34,550,000,000	34,557,000,000

(3)장기차입금의 증가	7,000,000,000

(4)단기차입금의 상환	(42,800,000,000)	(38,491,000,000)

(5)자기주식의 취득	(304,471,110)

(6)금융리스부채의 지급	(31,398,132)	(25,267,641)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,337,093	(3,685,899)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	98,319,158	(72,654,696)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	366,871,793	1,962,672,195

Ⅶ.기말현금및현금성자산	465,190,951	1,890,017,499