원익 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	14,012,527,918	11,832,451,934

(1)현금및현금성자산	36,687,940	159,060,238

(2)매출채권 및 기타유동채권	6,499,215,709	4,101,109,036

1.매출채권	4,452,247,882	4,064,756,750

대손충당금	(258,565,460)	(468,438,311)

2.단기미수금	1,939,179,017	2,018,289,206

대손충당금	(1,616,067,908)	(1,614,896,136)

3.단기미수수익	18,803,497	4,283,490

4.단기선급금	456,212,907	61,563,270

대손충당금	(51,898,080)	(51,898,080)

5.단기선급비용	59,303,854	87,448,847

6.단기대여금	1,500,000,000

(3)단기금융상품	600,000,000	600,000,000

(4)재고자산	6,874,148,639	6,969,807,030

(5)미수법인세환급금	2,475,630	2,475,630

Ⅱ.비유동자산	124,394,038,743	96,736,527,333

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	269,234,492	269,017,647

1.장기미수금	146,577,085	144,039,233

2.장기선급비용	8,798,581	11,119,588

3.장기임차보증금	113,858,826	113,858,826

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(3)종속기업에 대한 투자자산	18,890,207,602	18,890,207,602

(4)관계기업에 대한 투자자산	102,949,477,076	75,286,921,456

(5)투자부동산	170,209,446	174,649,692

(6)기타비유동금융자산	2,240,000	2,240,000

1.비유동매도가능금융자산	300,000	300,000

2.비유동만기보유금융자산	1,940,000	1,940,000

(7)유형자산	1,432,626,240	1,441,387,021

1.토지	402,358,298	402,358,298

2.건물	1,214,709,197	1,214,709,197

감가상각누계액	(223,060,941)	(214,709,139)

3.차량운반구	22,800,000	22,800,000

감가상각누계액	(22,799,000)	(22,799,000)

4.공구와기구	406,758,947	401,058,947

감가상각누계액	(368,140,261)	(362,031,282)

(8)영업권 이외의 무형자산	675,043,887	667,103,915

자산총계	138,406,566,661	108,568,979,267

부채

Ⅰ.유동부채	31,831,926,213	29,135,631,339

(1)매입채무 및 기타유동채무	31,774,358,341	29,050,962,024

1.단기매입채무	2,466,469,729	3,081,684,594

2.단기미지급금	690,873,442	685,333,036

3.단기미지급비용	209,719,160	185,869,534

4.단기임대보증금	27,000,000	27,000,000

5.단기예수금	20,772,510	51,172,860

6.단기선수금	59,523,500	69,902,000

7.단기차입금	28,300,000,000	24,950,000,000

(2)기타유동금융부채	57,567,872	84,669,315

1.유동금융보증부채	57,567,872	84,669,315

Ⅱ.비유동부채	1,026,417,578	956,866,381

(1)기타비유동금융부채	8,798,581	11,119,588

1.비유동금융보증부채	8,798,581	11,119,588

(2)퇴직급여부채	1,017,618,997	945,746,793

부채총계	32,858,343,791	30,092,497,720

자본

Ⅰ.자본금	8,967,216,000	8,967,216,000

Ⅱ.자본잉여금	34,122,913,275	34,122,913,275

Ⅲ.기타자본구성요소

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	62,458,093,595	35,386,352,272

자본총계	105,548,222,870	78,476,481,547

자본과부채총계	138,406,566,661	108,568,979,267

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,602,271,846	5,602,271,846	5,130,055,401	5,130,055,401

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,483,206,888	5,483,206,888	4,929,516,349	4,929,516,349

1.상품매출액	5,483,206,888	5,483,206,888	4,929,516,349	4,929,516,349

(2)기타수익(매출액)	119,064,958	119,064,958	200,539,052	200,539,052

Ⅱ.매출원가	4,361,080,945	4,361,080,945	3,872,143,341	3,872,143,341

Ⅲ.매출총이익	1,241,190,901	1,241,190,901	1,257,912,060	1,257,912,060

Ⅳ.판매비와관리비	1,604,590,925	1,604,590,925	1,395,713,031	1,395,713,031

Ⅴ.영업이익(손실)	(363,400,024)	(363,400,024)	(137,800,971)	(137,800,971)

Ⅵ.종속기업및관계기업투자이익	27,662,555,620	27,662,555,620	1,655,081,280	1,655,081,280

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손실

Ⅷ.금융수익	32,393,509	32,393,509	26,313,061	26,313,061

Ⅸ.금융원가	259,655,574	259,655,574	328,795,302	328,795,302

Ⅹ.기타이익	4,471,489	4,471,489	1,510,103	1,510,103

XI.기타손실	1,107,423	1,107,423	9,012	9,012

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	27,075,257,597	27,075,257,597	1,216,299,159	1,216,299,159

XⅢ.법인세비용

XIV.당기순이익(손실)	27,075,257,597	27,075,257,597	1,216,299,159	1,216,299,159

XV.기타포괄손익	(3,516,274)	(3,516,274)	(5,822,761)	(5,822,761)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(3,516,274)	(3,516,274)	(5,822,761)	(5,822,761)

1.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(3,516,274)	(3,516,274)	(5,822,761)	(5,822,761)

XVI.총포괄손익	27,071,741,323	27,071,741,323	1,210,476,398	1,210,476,398

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,510	1,510	96	96

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,510	1,510	96	96

자본변동표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,317,216,000	17,702,597,828	144,651,147	86,643,777,977	110,808,242,952

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,216,299,159	1,216,299,159

Ⅲ.기타포괄손익	(5,822,761)	(5,822,761)

Ⅳ.주식기준보상거래	144,651,147	(144,651,147)

2018.03.31 (Ⅴ.기말자본)	6,317,216,000	17,847,248,975	87,854,254,375	112,018,719,350

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	35,386,352,272	78,476,481,547

Ⅱ.당기순이익(손실)	27,075,257,597	27,075,257,597

Ⅲ.기타포괄손익	(3,516,274)	(3,516,274)

Ⅳ.주식기준보상거래

2019.03.31 (Ⅴ.기말자본)	8,967,216,000	34,122,913,275	62,458,093,595	105,548,222,870

현금흐름표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,950,422,298)	(33,654,553)

(1)당기순이익(손실)	27,075,257,597	1,216,299,159

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(27,500,447,285)	(1,160,353,722)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,315,258,729)	203,486,373

(4)이자수취(영업)	5,879	2,931,756

(5)이자지급(영업)	(209,979,760)	(295,225,652)

(6)법인세환급(납부)	(792,467)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,521,950,000)	30,843,000

(1)임차보증금의 감소	46,704,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	50,000,000

(3)유형자산의 처분	9,500,000

(4)단기대여금의 증가	(1,500,000,000)

(5)임차보증금의 증가	(3,331,000)

(6)유형자산의 취득	(5,700,000)

(7)무형자산의 취득	(16,250,000)	(72,030,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,350,000,000	415,808,858

(1)단기차입금의 증가	36,350,000,000	35,317,568,858

(2)단기차입금의 상환	(33,000,000,000)	(34,900,000,000)

(3)임대보증금의 증가	5,000,000

(4)임대보증금의 감소	(5,000,000)	(1,760,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(295,494)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(122,372,298)	412,701,811

Ⅵ.기초현금및현금성자산	159,060,238	255,700,282

Ⅶ.기말현금및현금성자산	36,687,940	668,402,093