더라미 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 2017.12.31 현재
제 32 기 2016.12.31 현재
제 31 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

Ⅰ.유동자산	30,699,886,494	34,569,661,058	31,037,012,343

현금및현금성자산	5,165,433,582	3,223,593,358	820,709,312

단기금융자산	654,727,732	1,059,139,513	1,650,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,246,391,640	6,397,769,079	1,693,167,264

재고자산	7,846,981,676	6,961,396,933	2,103,161,889

당기법인세자산	93,464,180	11,403,192	1,772,980

기타유동자산	2,176,233,681	823,336,979	262,683,188

매각예정비유동자산	9,516,654,003	16,093,022,004	24,505,517,710

Ⅱ.비유동자산	5,072,987,366	4,639,790,349	282,826,028

장기금융자산	469,800,000	0	0

매도가능증권	146,250,000	463,374,500	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	247,162,700	161,944,454	127,573,432

유형자산	4,208,541,769	4,012,712,124	151,370,739

무형자산	1,232,897	1,759,271	3,881,857

자산총계	35,772,873,860	39,209,451,407	31,319,838,371

부채

Ⅰ.유동부채	7,699,604,944	11,169,846,611	30,174,144,841

매입채무 및 기타유동채무	1,781,358,027	1,098,862,484	2,625,971,664

단기차입금	5,820,000,000	9,494,716,914	0

기타유동부채	98,246,917	476,267,213	423,551,674

유동회생채무	0	100,000,000	27,124,621,503

Ⅱ.비유동부채	763,501,712	4,645,838,003	16,845,530,011

장기매입채무 및 기타비유동채무	51,000,000	51,000,000	9,900,000

전환사채	0	3,918,425,212	0

퇴직급여채무	184,970,519	70,612,278	128,791,886

충당부채	527,531,193	605,800,513	390,393,105

유동성회생채무	0	0	16,316,445,020

부채총계	8,463,106,656	15,815,684,614	47,019,674,852

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	60,288,852,562	42,830,885,798

자본금	33,779,420,000	29,979,420,000	8,534,929,500

기타불입자본	30,479,233,327	30,309,432,562	34,295,956,298

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,539,923,002)	(4,236,311,658)	(4,283,284,219)

Ⅲ.이익잉여금	(32,408,963,121)	(32,658,774,111)	(54,247,438,060)

자본총계	27,309,767,204	23,393,766,793	(15,699,836,481)

자본과부채총계	35,772,873,860	39,209,451,407	31,319,838,371

연결 포괄손익계산서
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.매출	114,876,622,295	66,851,113,720	55,340,957,119

Ⅱ.매출원가	102,725,947,444	62,405,815,656	47,877,936,186

Ⅲ.매출총이익	12,150,674,851	4,445,298,064	7,463,020,933

판매비와관리비	11,601,665,954	5,716,321,689	6,537,345,250

Ⅳ.영업이익(손실)	549,008,897	(1,271,023,625)	925,675,683

금융수익	6,691,268	17,993,221	199,448,240

금융원가	529,510,601	701,432,896	1,211,970,985

기타이익	1,940,033,068	378,202,536	6,853,066,781

기타비용	1,539,729,223	2,340,740,765	4,454,810,764

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	426,493,409	(3,917,001,529)	2,311,408,955

계속사업손익법인세비용	19,888,083	19,619,413	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	406,605,326	(3,936,620,942)	2,311,408,955

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(133,408,644)	(2,388,603,591)	(37,020,445,622)

Ⅷ. 당기순이익(손실)	273,196,682	(6,325,224,533)	(34,709,036,667)

Ⅸ.기타포괄손익	(316,836,633)	107,732,927	40,323,780

보험수리적손익	(23,385,692)	72,158,482	40,323,780

해외사업환산손익	(293,450,941)	35,574,445	0

Ⅹ.총포괄손익	(43,639,951)	(6,217,491,606)	(34,668,712,887)

XI.주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(74)	51

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(74)	51

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(45)	(818)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(45)	(818)

연결 자본변동표
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본(수정전))	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109	5,161,147,109

전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0

기초자본(수정후)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(70,239,757,673)	(2,624,493,840)	(2,624,493,840)

총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	(34,709,036,667)	(34,709,036,667)	(34,709,036,667)

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	40,323,780	40,323,780	40,323,780

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상감자	(50,661,032,500)	0	0	50,661,032,500	0	0

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	0	21,593,370,246	21,593,370,246

전환권행사	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)	(15,699,836,481)

2016.01.01 (기초자본(수정전))	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)	(16,776,919,787)

전기오류수정이익	0	0	0	1,077,083,306	1,077,083,306	1,077,083,306

기초자본(수정후)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)	(15,699,836,481)

총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,325,224,533)	(6,325,224,533)	(6,325,224,533)

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	72,158,482	72,158,482	72,158,482

해외사업환산이익(손실)	0	0	35,574,445	0	35,574,445	35,574,445

소유주와의 거래

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	0	0	27,988,895,000	27,988,895,000

무상감자	(27,841,730,000)	0	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713	1,237,713

출자전환	20,935,525,500	(3,624,723,736)	0	0	17,310,801,764	17,310,801,764

전환권행사

전환사채의 발행	0	0	10,160,403	0	10,160,403	10,160,403

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

2017.01.01 (기초자본(수정전))	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0

기초자본(수정후)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	273,196,682	273,196,682	273,196,682

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	(23,385,692)	(23,385,692)	(23,385,692)

해외사업환산이익(손실)	0	0	(293,450,941)	(293,450,941)	(293,450,941)

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0

전환권행사	3,800,000,000	169,800,765	(10,160,403)	3,959,640,362	3,959,640,362

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,539,923,002)	(32,408,963,121)	27,309,767,204	27,309,767,204

연결 현금흐름표
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,336,607,817)	(9,292,938,038)	(347,544,085)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(892,282,973)	(9,072,307,074)	(369,865,674)

2.이자의수취	16,621,073	43,572,093	221,007,125

3.이자의지급	(460,945,917)	(264,203,057)	(201,980,356)

4.법인세의 환급	0	0	3,294,820

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,109,058,466	1,389,226,234	3,443,760,249

1.투자활동으로 인한 현금유입액	9,127,920,166	6,336,319,632	3,480,079,375

가.단기금융자산의 감소	547,369,820	0	790,051,830

나.장기대여금의 회수	0	156,277,682	0

다.유형자산의 처분	13,636	7,041,950	3,400,000

라.보증금의 회수	1,102,777,000	0	0

마.매각예정비유동자사의 처분	6,417,000,000	6,173,000,000	2,451,173,000

바.매도가능증권의 처분	1,050,382,256	0	0

사.장기금융자산의 감소	10,377,454	0	180,000,000

아.무형자산의 처분	0	0	55,454,545

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,018,861,700)	(4,947,093,398)	(36,319,126)

가.단기대여금및수취채권의 취득	0	(482,875,500)	0

나.장기금융자산의 증가	(469,800,000)	0	(10,000,000)

다.유형자산의 취득	(366,257,000)	(3,998,913,398)	(17,678,163)

라.무형자산의 취득	0	(1,930,000)	0

마.임차보증금의 증가	(1,182,804,700)	0	0

바.매도가능증권의 증가	0	(463,374,500)	0

사.장기대여금의 증가	0	0	(8,640,963)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,799,323,560)	10,270,503,737	(2,323,304,901)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	40,104,938,941	45,800,000,000	0

가.단기차입금의 증가	40,104,938,941	13,650,000,000	0

나.유상증자	0	28,350,000,000	0

다.전환사채의 증가	0	3,800,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(43,904,262,501)	(35,529,496,263)	(2,323,304,901)

가.단기차입금의 상환	(43,779,655,855)	(7,530,000,000)	0

나.전환사채의 감소	(24,606,646)	0	0

다.유동성회생채무의 상환	(100,000,000)	(27,999,496,263)	(16,863,613)

라.비유동회생채무의 상환	0	0	(2,306,441,288)

Ⅳ.현금의증가(감소)	1,973,127,089	2,366,791,933	772,911,263

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,223,593,358	820,709,312	47,798,049

Ⅵ.환율변동효과	(31,286,865)	36,092,113	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,165,433,582	3,223,593,358	820,709,312