더라미 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	27,700,400,593	31,093,924,488	31,038,289,923

현금및현금성자산	2,860,769,375	1,936,367,244	820,709,312

단기금융자산	794,139,513	759,139,513	1,650,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,549,573,977	11,758,430,348	1,694,444,844

재고자산	272,208,350	334,748,270	2,103,161,889

당기법인세자산	20,281,695	10,609,230	1,772,980

기타유동자산	184,405,679	201,607,879	262,683,188

매각예정비유동자산	14,019,022,004	16,093,022,004	24,505,517,710

비유동자산	7,455,635,481	7,566,597,969	282,826,028

매도가능증권	463,374,500	463,374,500	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	964,921,000	1,051,138,454	127,573,432

유형자산	3,950,312,867	3,974,893,390	151,370,739

무형자산	1,594,760	1,759,271	3,881,857

종속기업투자	2,075,432,354	2,075,432,354	0

자산총계	35,156,036,074	38,660,522,457	31,321,115,951

부채

유동부채	7,577,773,645	11,418,925,817	31,242,505,727

매입채무 및 기타채무	443,107,888	673,466,754	2,632,920,744

단기차입금	5,900,000,000	9,494,716,914	0

유동성장기차입금	0	0	0

기타유동부채	1,134,665,757	1,150,742,149	1,484,963,480

유동성회생채무	100,000,000	100,000,000	27,124,621,503

비유동부채	2,814,977,066	4,638,678,914	16,855,530,011

장기매입채무 및 기타비유동채무	161,000,000	61,000,000	19,900,000

전환사채	1,978,803,744	3,918,425,212	0

퇴직급여채무	69,372,809	53,453,189	128,791,886

비유동충당부채	605,800,513	605,800,513	390,393,105

비유동회생채무	0	0	16,316,445,020

부채총계	10,392,750,711	16,057,604,731	48,098,035,738

자본

납입자본	62,265,280,661	60,288,852,562	42,830,885,798

자본금	31,879,420,000	29,979,420,000	8,534,929,500

기타불입자본	30,385,860,661	30,309,432,562	34,295,956,298

기타자본구성요소	(4,276,966,304)	(4,271,886,103)	(4,283,284,219)

이익잉여금(결손금)	(33,225,028,994)	(33,414,048,733)	(55,324,521,366)

자본총계	24,763,285,363	22,602,917,726	(16,776,919,787)

자본과부채총계	35,156,036,074	38,660,522,457	31,321,115,951

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,755,967,005	11,755,967,005	9,770,405,206	9,770,405,206	41,634,049,449	55,340,957,119

매출원가	9,867,933,420	9,867,933,420	8,847,229,950	8,847,229,950	38,261,266,028	48,664,811,286

매출총이익	1,888,033,585	1,888,033,585	923,175,256	923,175,256	3,372,783,421	6,676,145,833

판매비와관리비	1,593,678,521	1,593,678,521	982,891,762	982,891,762	4,479,674,882	6,537,345,250

영업이익(손실)	294,355,064	294,355,064	(59,716,506)	(59,716,506)	(1,106,891,461)	138,800,583

금융수익	103,147,322	103,147,322	2,878,241	2,878,241	161,819,595	199,448,240

금융원가	140,172,916	140,172,916	327,186,401	327,186,401	704,012,434	1,211,970,985

기타수익	106,691,054	106,691,054	51,365,891	51,365,891	302,732,789	5,775,983,475

기타비용	250,989,785	250,989,785	1,388,751,935	1,388,751,935	2,268,460,747	4,454,810,764

법인세비용차감전순이익(손실)	113,030,739	113,030,739	(1,721,410,710)	(1,721,410,710)	(3,614,812,258)	447,450,549

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	113,030,739	113,030,739	(1,721,410,710)	(1,721,410,710)	(3,614,812,258)	447,450,549

중단영업이익(손실)	75,989,000	75,989,000	196,939,820	196,939,820	(2,388,603,591)	(44,019,211,471)

당기순이익(손실)	189,019,739	189,019,739	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)	(6,003,415,849)	(43,571,760,922)

기타포괄손익	0	0	0	0	72,158,482	40,323,780

보험수리적손익	0	0	0	0	72,158,482	40,323,780

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	0

총포괄손익	189,019,739	189,019,739	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)	(5,931,257,367)	(43,531,437,142)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	2	2	(55)	(55)	(68)	10

계속영업희석주당이익(손실)	1	1	(55)	(55)	(68)	10

중단영업기본주당이익(손실)	1	1	6	6	(45)	(973)

중단영업희석주당이익(손실)	1	1	6	6	(45)	(973)

자본변동표
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

자본의 변동	당기순이익(손실)	(43,571,760,922)	(43,571,760,922)

유상증자

보험수리적손익	40,323,780	40,323,780

신주인수권행사	0

전환사채의 발행	0

무상감자	(50,661,032,500)	50,661,032,500

전환권행사

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	21,593,370,246

기타

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	(6,003,415,849)	(6,003,415,849)

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	27,988,895,000

보험수리적손익	72,158,482	72,158,482

신주인수권행사

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

전환권행사

출자전환	20,935,525,500	(3,624,723,736)	17,310,801,764

기타	35,574,445	35,574,445

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(33,414,048,733)	22,602,917,726

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)

유상증자	28,350,000,000	(361,800,000)	27,988,200,000

보험수리적손익

신주인수권행사

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

전환권행사

출자전환	20,770,930,000	(3,614,562,576)	17,156,367,424

기타

2016.03.31 (기말자본)	29,814,129,500	30,319,593,722	(4,271,886,103)	(29,007,262,256)	26,854,574,863

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(33,414,048,733)	22,602,917,726

자본의 변동	당기순이익(손실)	189,019,739	189,019,739

유상증자

보험수리적손익

신주인수권행사

전환사채의 발행

무상감자

전환권행사	1,900,000,000	76,428,099	(5,080,201)	1,971,347,898

출자전환

기타

2017.03.31 (기말자본)	31,879,420,000	30,385,860,661	(4,276,966,304)	(33,225,028,994)	24,763,285,363

현금흐름표
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	3,261,325,172	(3,058,451,345)	(603,607,019)	(347,544,085)

영업에서 창출된 현금흐름	3,318,394,113	(3,060,904,946)	(379,931,717)	(369,865,674)

당기순이익(손실)	189,019,739	(1,524,470,890)	(6,003,415,849)	(43,571,760,922)

조정	170,319,184	1,464,662,032	5,342,043,200	42,566,158,747

순운전자본의 변동	2,959,055,190	(3,001,096,088)	281,440,932	635,736,501

이자의 수취	50,627,545	2,878,241	40,527,755	221,007,125

이자의 지급	(107,696,486)	0	(264,203,057)	(201,980,356)

법인세의 환급(지급)	0	(424,640)	0	3,294,820

투자활동현금흐름	1,262,610,468	4,602,912	(8,551,756,454)	3,443,760,249

투자활동으로 인한 현금유입액	3,176,683,801	4,602,912	8,667,401,016	3,480,079,375

단기대여금의 회수	1,100,000,000	0	2,400,000,000	0

단기금융자산의 감소	0	0	0	790,051,830

장기금융자산의 감소	0	0	0	180,000,000

장기대여금의 회수	7,683,801	3,102,912	87,359,066	0

유형자산의 처분	0	0	7,041,950	3,400,000

무형자산의 처분	0	0	0	55,454,545

보증금의 회수	0	500,000	0	0

매각예정비유동자산의 처분	2,069,000,000	1,000,000	6,173,000,000	2,451,173,000

투자활동의로 인한 현금의 유출액	(1,914,073,333)	0	(17,219,157,470)	(36,319,126)

단기금융자산의 증가	0	0	182,875,500	0

선물예치금의 증가	35,000,000	0	0	0

장기금융자산의 증가	0	0	0	10,000,000

단기대여금의 증가	1,875,673,333	0	9,580,006,229	0

매도가능증권의 증가	0	0	463,374,500	0

장기대여금의 증가	0	0	958,306,384	8,640,963

유형자산의 취득	3,400,000	0	3,957,232,503	17,678,163

무형자산의 취득	0	0	1,930,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	0	2,075,432,354	0

재무활동현금흐름	(3,595,466,914)	4,021,487,220	10,270,503,737	(2,323,304,901)

재무활동으로 인한 현금유입액	8,142,975,235	32,150,000,000	43,400,000,000	0

단기차입금의 증가	8,142,975,235	0	11,250,000,000	0

유상증자	0	28,350,000,000	28,350,000,000	0

전환사채의 증가	0	3,800,000,000	3,800,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(11,738,442,149)	(28,128,512,780)	(33,129,496,263)	(2,323,304,901)

단기차입금의 상환	11,737,692,149	0	5,130,000,000	0

유동성장기부채의 상환	750,000	0	0	0

유동성금융리스부채의 상환	0	0	0	16,863,613

회생채무의 상환	0	28,128,512,780	27,999,496,263	2,306,441,288

현금및현금성자산의순증가(감소)	928,468,726	967,638,787	1,115,140,264	772,911,263

기초현금및현금성자산	1,936,367,244	820,709,312	820,709,312	47,798,049

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	4,066,595	(22,871,599)	517,668	0

기말현금및현금성자산	2,868,902,565	1,765,476,500	1,936,367,244	820,709,312