더라미 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
제 30 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	31,577,572,580	31,038,289,923	33,319,816,358

현금및현금성자산	137,499,073	820,709,312	47,798,049

단기금융자산	571,407,013	1,650,000,000	790,051,830

매출채권 및 기타유동채권	9,128,825,936	1,694,444,844	10,448,720,363

재고자산	717,294,372	2,103,161,889	16,878,890,893

당기법인세자산	1,664,690	1,772,980	5,067,800

기타유동자산	2,168,737,747	262,683,188	5,149,287,423

매각예정비유동자산	18,852,143,749	24,505,517,710	0

비유동자산	7,887,817,789	282,826,028	53,607,035,240

장기금융자산	0	170,000,000

매도가능증권	646,250,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,155,168,554	127,573,432	5,215,698,991

유형자산	4,008,312,474	151,370,739	31,436,404,303

투자부동산	0	16,697,646,930

지분법적용 투자지분	0	0

무형자산	2,654,407	3,881,857	87,285,016

기타의투자자산	0	0

이연법인세자산	0	0

종속기업투자	2,075,432,354

자산총계	39,465,390,369	31,321,115,951	86,926,851,598

부채

유동부채	8,616,720,915	22,129,121,472	70,791,495,184

매입채무 및 기타채무	1,206,977,694	2,632,920,744	13,381,062,026

단기차입금	6,200,000,000	0	49,204,116,054

유동성장기부채	0	1,883,782,096

유동성금융리스부채	0	1,394,952,509

유동성신주인수권부사채	0	0

유동성내재파생상품부채	0	0

당기법인세부채	0	0

기타유동부채	1,109,743,219	1,484,963,480	4,927,582,499

유동성회생채무	100,000,002	18,011,237,248	0

비유동부채	4,283,655,840	25,968,914,266	10,974,209,305

장기매입채무 및 기타비유동채무	61,000,000	19,900,000	422,500,000

장기차입금	0	4,579,070,000

금융리스부채	0	1,153,549,000

신주인수권부사채	0	0

내재파생상품부채_BW	0	0

전환사채	3,878,858,692	0	4,171,799,378

내재파생상품부채_CB	0	483,460,354

퇴직급여채무	87,912,302	128,791,886	163,830,573

비유동충당부채	255,884,846	390,393,105	0

비유동회생채무	25,429,829,275	0

부채총계	12,900,376,755	48,098,035,738	81,765,704,489

자본

납입자본	60,288,407,562	42,830,885,798	71,898,020,899

자본금	29,978,725,000	8,534,929,500	37,574,167,500

기타불입자본	30,309,682,562	34,295,956,298	34,323,853,399

기타자본구성요소	(4,271,886,103)	(4,283,284,219)	(4,282,757,066)

이익잉여금(결손금)	(29,451,507,845)	(55,324,521,366)	(62,454,116,724)

자본총계	26,565,013,614	(16,776,919,787)	5,161,147,109

자본과부채총계	39,465,390,369	31,321,115,951	86,926,851,598

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,831,939,880	34,112,451,066	7,282,214,781	46,356,248,644	55,340,957,119	82,737,564,604

매출원가	7,867,372,276	31,353,602,982	5,977,423,424	40,347,240,470	48,664,811,286	76,511,375,458

매출총이익	964,567,604	2,758,848,084	1,304,791,357	6,009,008,174	6,676,145,833	6,226,189,146

판매비와관리비	1,211,409,884	3,093,060,804	1,051,871,271	5,023,670,646	6,537,345,250	6,779,836,897

영업이익(손실)	(246,842,280)	(334,212,720)	252,920,086	985,337,528	138,800,583	(553,647,751)

금융수익	51,156,990	54,732,388	75,428,738	227,547,537	199,448,240	129,708,824

금융원가	137,814,394	552,149,849	1,099,349,381	1,680,450,743	1,211,970,985	2,189,286,728

기타수익	53,115,234	177,516,442	7,068,293	5,637,057,791	5,775,983,475	1,864,417,117

기타비용	99,980,971	1,882,438,924	1,664,802,390	3,225,473,823	4,454,810,764	7,507,595,308

법인세비용차감전순이익(손실)	(380,365,421)	(2,536,552,663)	(2,428,734,654)	1,944,018,290	447,450,549	(8,256,403,846)

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0	0	1,782,311,998

계속영업이익(손실)	(380,365,421)	(2,536,552,663)	(2,428,734,654)	1,944,018,290	447,450,549	(10,038,715,844)

중단영업이익(손실)	502,024,941	492,736,409	(3,234,790,003)	(23,449,585,668)	(44,019,211,471)	(40,807,974,939)

당기순이익(손실)	121,659,520	(2,043,816,254)	(5,663,524,657)	(21,505,567,378)	(43,571,760,922)	(50,846,690,783)

기타포괄손익	0	75,099,775	0	0	40,323,780	46,345,708

보험수리적손익	0	75,099,775	0	0	40,323,780	46,345,708

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	121,659,520	(1,968,716,479)	(5,663,524,657)	(21,505,567,378)	(43,531,437,142)	(50,800,345,075)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	(6)	(50)	(33)	36	10	(150)

계속영업희석주당이익(손실)	(6)	(45)	(33)	36	10	(150)

중단영업기본주당이익(손실)	8	9	(44)	(429)	(973)	(612)

중단영업희석주당이익(손실)	7	8	(44)	(429)	(973)	(612)

자본변동표
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(11,653,771,649)	45,014,142,089

자본의 변동	당기순이익(손실)	(50,846,690,783)	(50,846,690,783)

유상증자

보험수리적손익	46,345,708	46,345,708

신주인수권행사	6,184,879,000	5,033,851,918	(534,584,636)	10,684,146,282

신주인수권의소멸	1,087,058,282	(1,087,058,282)

전환사채의 발행	263,203,813	263,203,813

무상감자

출자전환

자기주식의처분

기타

2014.12.31 (기말자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

자본의 변동	당기순이익(손실)	(43,571,760,922)	(43,571,760,922)

유상증자

보험수리적손익	40,323,780	40,323,780

신주인수권행사

신주인수권의소멸

전환사채의 발행

무상감자	(50,661,032,500)	50,661,032,500

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	21,593,370,246

자기주식의처분

기타

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

자본의 변동	당기순이익(손실)	(21,505,567,378)	(21,505,567,378)

유상증자

보험수리적손익	(4,080,946)	(4,080,946)

신주인수권행사

신주인수권의소멸

전환사채의 발행

무상감자	(50,293,854,000)	50,293,854,000

출자전환	21,132,223,500	21,132,223,500

자기주식의처분	14,011	14,011

기타	(541,370)	(541,370)

2015.09.30 (기말자본)	8,412,537,000	34,323,853,399	(4,283,284,425)	(33,669,911,048)	4,783,194,926

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	(2,043,816,254)	(2,043,816,254)

유상증자	28,350,000,000	(361,800,000)	27,988,200,000

보험수리적손익	75,099,775	75,099,775

신주인수권행사

신주인수권의소멸

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

출자전환	20,935,525,500	(3,624,473,736)	17,311,051,764

자기주식의처분

기타

2016.09.30 (기말자본)	29,978,725,000	30,309,682,562	(4,271,886,103)	(29,573,167,365)	26,565,013,614

현금흐름표
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	(2,012,734,869)	1,170,116,858	(347,544,085)	(4,087,836,401)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,868,696,395)	2,355,391,903	(369,865,674)	499,426,043

당기순이익(손실)	(2,043,816,254)	(21,505,567,378)	(43,571,760,922)	(50,846,690,783)

조정	1,307,841,077	15,869,976,645	42,566,158,747	25,034,520,670

순운전자본의 변동	(1,132,721,218)	7,990,982,636	635,736,501	26,311,596,156

이자의 수취	7,868,518	20,868,336	221,007,125	165,534,078

이자의 지급	(151,906,992)	(1,206,143,381)	(201,980,356)	(4,752,568,612)

법인세의 지급	3,294,820	(227,910)

투자활동현금흐름	(9,020,889,534)	3,455,101,212	3,443,760,249	(248,968,914)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,667,241,798	3,467,079,375	3,480,079,375	3,169,442,852

단기대여금의 회수	550,000,000	1,068,845,327

단기금융자산의 감소	790,051,830	790,051,830	300,000,000

장기금융자산의 감소	170,000,000	180,000,000	970,000,000

장기대여금의 회수	9,199,848	21,552,531

유형자산의 처분	7,041,950	400,000	3,400,000	784,044,994

무형자산의 처분	55,454,545	55,454,545	25,000,000

매각예정비유동자산의 처분	6,101,000,000	2,451,173,000	2,451,173,000

투자활동의로 인한 현금의 유출액	(15,688,131,332)	(11,978,163)	(36,319,126)	(3,418,411,766)

단기금융자산의 증가	1,035,094,791

장기금융자산의 증가	10,000,000	200,000,000

단기대여금의 증가	8,050,000,000	1,000,000,000

매도가능증권의 증가	646,250,000

장기대여금의 증가	958,306,384	8,640,963	23,500,000

유형자산의 취득	3,956,342,594	11,978,163	17,678,163	759,816,975

무형자산의 취득	1,800,000	400,000,000

종속기업투자주식의 취득	2,075,432,354

재무활동현금흐름	10,350,503,737	(2,729,786,391)	(2,323,304,901)	4,302,945,125

재무활동으로 인한 현금유입액	43,400,000,000	134,835,635,940

단기차입금의 증가	11,250,000,000	122,142,206,152

신주인수권의 행사	7,694,828,268

유상증자	28,350,000,000

전환사채의 증가	3,800,000,000	4,998,601,520

재무활동으로 인한 현금유출액	(33,049,496,263)	(2,729,786,391)	(2,323,304,901)	(130,532,690,815)

단기차입금의 상환	5,050,000,000	416,481,490	125,797,026,422

유동성장기부채의 상환	16,863,613	1,998,768,915

장기차입금의 상환	195,069,747

신주인수권부사채의 감소	16,863,613	728,720,391

유동성금융리스부채의 상환	2,296,441,288	1,813,105,340

회생채무의 상환	27,999,496,263	2,306,441,288

현금및현금성자산의순증가(감소)	(683,120,666)	1,895,431,679	772,911,263	(33,860,190)

기초현금및현금성자산	820,709,312	47,798,049	47,798,049	81,658,239

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	(89,573)	4,731,199

기말현금및현금성자산	137,499,073	1,947,960,927	820,709,312	47,798,049