더라미 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	17,364,773,804	19,770,860,031

현금및현금성자산	3,649,591,296	5,436,392,477

매출채권 및 기타채권	4,665,471,430	5,407,473,358

재고자산	3,163,735,429	6,060,776,422

당기손익-공정가치측정 금융자산	3,931,557,170	1,004,305,823

기타유동자산	620,238,442	579,668,197

당기법인세자산	84,180,037	32,243,754

매각예정비유동자산	1,250,000,000	1,250,000,000

비유동자산	19,501,559,360	25,192,134,381

기타금융자산	27,000,000	245,728,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	5,113,013,621

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	140,854,500	140,854,500

장기매출채권 및 기타채권	483,688,708	466,067,074

유형자산	13,268,717,958	13,620,361,071

무형자산	91,545,603	116,357,524

투자부동산	5,489,752,591	5,489,752,591

자산총계	36,866,333,164	44,962,994,412

부채

유동부채	8,567,806,635	12,362,487,116

매입채무 및 기타채무	816,809,608	347,716,396

리스부채	22,653,136	83,160,759

단기차입금	0	2,024,000,000

유동성전환사채	0	7,295,934,286

파생상품부채	0	2,599,240,000

기타유동부채	14,629,378	12,435,675

유동성회생채무	7,713,714,513	0

비유동부채	92,412,455	176,399,804

확정급여부채	83,744,866	74,596,721

비유동충당부채	0	86,967,255

비유동리스부채	8,667,589	14,835,828

부채총계	8,660,219,090	12,538,886,920

자본

자본금	8,968,183,500	8,968,183,500

기타불입자본	85,657,699,595	85,657,699,595

납입자본	94,625,883,095	94,625,883,095

기타자본구성요소	954,767,676	1,731,095,436

이익잉여금	(67,374,536,697)	(63,932,871,039)

자본총계	28,206,114,074	32,424,107,492

자본과부채총계	36,866,333,164	44,962,994,412

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	10,980,443,494	49,111,502,444	16,839,422,603	20,582,468,530

매출원가	11,411,650,748	48,854,773,197	14,979,224,212	18,951,811,002

매출총이익	(431,207,254)	256,729,247	1,860,198,391	1,630,657,528

판매비와관리비	748,517,997	3,039,772,531	712,032,741	1,511,543,490

영업이익(손실)	(1,179,725,251)	(2,783,043,284)	1,148,165,650	119,114,038

금융수익	1,160,831,016	2,135,139,311	72,335,929	131,245,452

금융원가	1,208,536,330	2,785,217,425	333,388,866	7,184,276,998

기타수익	84,701,886	99,630,787	9,859,581	30,659,187

기타비용	52,249,184	88,872,630	110,539,425	408,334,351

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,194,977,863)	(3,422,363,241)	786,432,869	(7,311,592,672)

법인세비용	0	0	(218,964,240)	(218,964,240)

계속영업이익(손실)	(1,194,977,863)	(3,422,363,241)	1,005,397,109	(7,092,628,432)

중단영업이익(손실)	0	0	(27,069,237)	(82,854,677)

당기순이익(손실)	(1,194,977,863)	(3,422,363,241)	978,327,872	(7,175,483,109)

기타포괄손익	0	(19,302,417)	0	(38,637,348)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	0	(19,302,417)	0	(38,637,348)

총포괄손익	(1,194,977,863)	(3,441,665,658)	978,327,872	(7,214,120,457)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(67)	(191)	66	(469)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(67)	(191)	53	(469)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(67)	(191)	65	(474)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(67)	(191)	51	(474)

자본변동표
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,754,863,500	47,385,888,170	32,050,704,787	(80,869,654,701)	3,321,801,756

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,175,483,109)	(7,175,483,109)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	38,637,348	38,637,348

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	1,638,410	0	1,638,410

결손금보전	0	0	30,073,179,635	30,073,179,635	0

매각예정자산 매각	0	0	1,700,540,088	1,700,540,088	0

유상증자	2,824,858,500	7,175,140,590	0	0	9,999,999,090

전환사채의 발행	0	0	776,327,760	0	776,327,760

전환사채의 전환	1,388,461,500	31,096,670,835	0	0	32,485,132,335

전환사채의 상환	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,054,951,234	56,310,055,435	39,370,778,894

2022.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	63,932,871,039	32,424,107,492

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,422,363,241)	(3,422,363,241)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	19,302,417	19,302,417

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0

매각예정자산 매각	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	776,327,760	0	776,327,760

2022.09.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	954,767,676	67,374,536,697	28,206,114,074

현금흐름표
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	(400,581,116)	(8,693,969,341)

영업에서 창출된 현금흐름	(350,947,549)	(8,527,787,518)

당기순손익	(3,441,665,658)	(7,175,483,109)

당기순손익에 대한 조정	1,040,086,342	7,279,143,924

영업활동 자산 부채의 증감	2,050,631,767	(8,631,448,333)

이자의수취	213,357,520	64,064,334

법인세 납부(환급)	(51,936,283)	0

이자의지급	(211,054,804)	(230,246,157)

투자활동현금흐름	3,220,128,255	(3,317,469,023)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,324,321,879	20,174,955,000

단기금융자산의 감소	0	110,000,000

장기금융자산의 감소	226,728,000	0

단기대여금의 회수	1,968,000,000	294,500,000

미수금의 회수	0	14,000,000,000

매각예정비유동자산의 처분	0	5,750,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	3,129,357,513	0

유형자산의 처분	236,366	0

임차보증금의 감소	0	20,455,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,104,193,624)	(23,492,424,023)

단기금융자산의 증가	0	(4,776,200,000)

장기대여금의 증가	0	(5,000,000,000)

장기금융자산의 증가	(8,000,000)	(9,000,000)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	(2,023,709,477)	(8,550,194,766)

유형자산의 취득	(72,484,147)	(4,635,384,697)

임차보증금의 증가	0	(400,400,000)

무형자산의 취득	0	(121,244,560)

재무활동현금흐름	(4,606,348,320)	16,061,429,909

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	19,999,999,090

유상증자	0	9,999,999,090

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(4,606,348,320)	(3,938,569,181)

리스부채의 상환	(70,348,320)	(240,365,928)

단기차입금의 상환	(36,000,000)	(3,654,000,000)

전환사채의 상환	(4,500,000,000)	0

주식발행비용	0	(44,203,253)

현금의증가(감소)	(1,786,801,181)	4,049,991,545

기초현금및현금성자산	5,436,392,477	774,508,494

기말현금및현금성자산	3,649,591,296	4,824,500,039