더라미 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 39 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 38 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	37,628,133,390	11,065,522,023

현금및현금성자산	30,942,902,991	4,907,586,482

기타금융자산	45,000,000	20,000,000

매출채권 및 기타채권	1,846,633,671	1,255,477,979

유동재고자산	3,774,046,216	2,529,998,045

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	719,550,000

기타유동자산	15,494,912	520,866,670

당기법인세자산	4,055,600	112,042,847

매각예정비유동자산	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동자산	17,245,312,547	17,268,802,039

기타금융자산	36,061,791	30,748,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	163,480,500	163,480,500

장기매출채권 및 기타채권	494,880,756	483,052,283

유형자산	11,002,089,946	11,018,347,202

무형자산	59,046,963	83,420,946

투자부동산	5,489,752,591	5,489,752,591

자산총계	54,873,445,937	28,334,324,062

부채

유동부채	3,221,790,737	2,841,364,381

매입채무 및 기타채무	555,765,660	186,032,936

리스부채	20,829,403	76,518,395

유동성전환사채	2,373,325,950	2,117,582,010

파생상품부채	254,250,000	448,287,500

기타 유동부채	17,619,724	12,943,540

비유동부채	45,963,181	181,172,211

확정급여부채	1,201,384	91,172,670

비유동충당부채	44,066,775	83,262,855

비유동 리스부채	695,022	6,736,686

부채총계	3,267,753,918	3,022,536,592

자본

자본금	19,682,469,000	8,968,183,500

기타불입자본	104,873,511,215	85,657,699,595

기타자본구성요소	1,753,721,436	1,753,721,436

이익잉여금(결손금)	(74,704,009,632)	(71,067,817,061)

자본총계	51,605,692,019	25,311,787,470

자본과부채총계	54,873,445,937	28,334,324,062

## 포괄손익계산서

제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	10,816,921,079	31,202,291,510	10,980,443,494	49,111,502,444

매출원가	10,562,166,857	30,611,224,314	11,411,650,748	48,854,773,197

매출총이익	254,754,222	591,067,196	(431,207,254)	256,729,247

판매비와관리비	2,134,422,516	4,392,437,933	748,517,997	3,039,772,531

영업이익(손실)	(1,879,668,294)	(3,801,370,737)	(1,179,725,251)	(2,783,043,284)

금융수익	7,776,762	267,279,398	1,160,831,016	2,135,139,311

금융원가	102,225,888	297,668,387	1,208,536,330	2,785,217,425

기타수익	511,509	351,669,981	84,701,886	99,630,787

기타비용	31,506,342	72,319,163	52,249,184	88,872,630

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,005,112,253)	(3,552,408,908)	(1,194,977,863)	(3,422,363,241)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(2,005,112,253)	(3,552,408,908)	(1,194,977,863)	(3,422,363,241)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,005,112,253)	(3,552,408,908)	(1,194,977,863)	(3,422,363,241)

지배기업 소유주지분	(2,005,112,253)	(3,552,408,908)	(1,194,977,863)	(3,422,363,241)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:	0	(83,783,663)	0	(19,302,417)

확정급여제도의 재측정요소	0	(83,783,663)	0	(19,302,417)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	0	0	0	0

총포괄손익	(2,005,112,253)	(3,636,192,571)	(1,194,977,863)	(3,441,665,658)

지배기업 소유주지분	(2,005,112,253)	(3,636,192,571)	(1,194,977,863)	(3,441,665,658)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(98)	(174)	(67)	(191)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(98)	(174)	(67)	(191)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(98)	(174)	(67)	(191)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(98)	(174)	(67)	(191)

## 자본변동표

제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(63,932,871,039)	32,424,107,492

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,422,363,241)	(3,422,363,241)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(19,302,417)	(19,302,417)

전환사채의 상환	0	0	776,327,760	0	776,327,760

소유주와의 거래 :

유상증자	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	954,767,676	(67,374,536,697)	28,206,114,074

2023.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(71,067,817,061)	25,311,787,470

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,552,408,908)	(3,552,408,908)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(83,783,663)	(83,783,663)

전환사채의 상환	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 :

유상증자	10,714,285,500	19,215,811,620	0	0	29,930,097,120

2023.09.30 (기말자본)	19,682,469,000	104,873,511,215	1,753,721,436	(74,704,009,632)	51,605,692,019

## 현금흐름표

제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,083,408,002)	(400,581,116)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,165,417,903)	(350,947,549)

당기순손익	(3,552,408,908)	(3,441,665,658)

당기순손익에 대한 조정	315,808,738	1,040,086,342

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,928,817,733)	2,050,631,767

이자의수취	11,432,876	213,357,520

법인세의 환급(납부)	108,275,427	(51,936,283)

이자지급(영업)	(37,698,402)	(211,054,804)

투자활동현금흐름	1,254,043,311	3,220,128,255

투자활동으로 인한 현금유입액	1,673,844,428	5,324,321,879

단기대여금의 회수	900,000,000	1,968,000,000

장기금융자산의 감소	0	226,728,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	773,389,883	3,129,357,513

유형자산의 처분	454,545	236,366

투자활동으로 인한 현금 유출액	(419,801,117)	(2,104,193,624)

단기금융자산의 증가	(45,000,000)	0

장기금융자산의 증가	(5,000,000)	(8,000,000)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	0	(2,023,709,477)

유형자산의 취득	(369,801,117)	(72,484,147)

재무활동현금흐름	29,864,681,200	(4,606,348,320)

재무활동으로 인한 현금 유입액	29,999,999,400	0

유상증자	29,999,999,400	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(135,318,200)	(4,606,348,320)

리스부채의 상환	(65,415,920)	(70,348,320)

단기차입금의 상환	0	(36,000,000)

전환사채의 상환	0	(4,500,000,000)

주식발행비용	(69,902,280)	0

현금의증가(감소)	26,035,316,509	(1,786,801,181)

기초현금및현금성자산	4,907,586,482	5,436,392,477

기말현금및현금성자산	30,942,902,991	3,649,591,296