더라미 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,903,417,481	24,460,303,562

현금및현금성자산	2,661,636,124	4,587,864,128

단기금융자산	513,474,973	654,727,732

매출채권 및 기타유동채권	9,171,059,958	9,291,969,374

재고자산	673,482,645	47,094,258

당기법인세자산	101,205,341	93,199,870

기타유동자산	268,131,957	268,794,197

매각예정비유동자산	9,514,426,483	9,516,654,003

Ⅱ.비유동자산	8,107,365,348	6,485,280,145

장기금융자산	237,728,000	369,800,000

매도가능증권	146,250,000	146,250,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,774,070,735	26,300,000

유형자산	3,843,181,844	3,866,264,894

무형자산	30,702,415	1,232,897

종속기업투자	2,075,432,354	2,075,432,354

자산총계	31,010,782,829	30,945,583,707

부채

Ⅰ.유동부채	2,771,914,555	2,342,116,719

매입채무 및 기타유동채무	1,989,713,725	963,209,821

단기차입금	700,000,000	1,320,000,000

기타유동부채	82,200,830	58,906,898

Ⅱ.비유동부채	719,957,885	700,352,404

장기매입채무 및 기타비유동채무	51,000,000	51,000,000

퇴직급여채무	141,426,692	121,821,211

충당부채	527,531,193	527,531,193

부채총계	3,491,872,440	3,042,469,123

자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,282,046,506)	(4,282,046,506)

Ⅲ.이익잉여금	(32,457,696,432)	(32,073,492,237)

자본총계	27,518,910,389	27,903,114,584

자본과부채총계	31,010,782,829	30,945,583,707

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	10,321,913,812	10,321,913,812	11,755,967,005	11,755,967,005

Ⅱ.매출원가	9,873,209,344	9,873,209,344	9,867,933,420	9,867,933,420

Ⅲ.매출총이익	448,704,468	448,704,468	1,888,033,585	1,888,033,585

판매비와관리비	859,413,487	859,413,487	1,593,678,521	1,593,678,521

Ⅳ.영업이익(손실)	(410,709,019)	(410,709,019)	294,355,064	294,355,064

금융수익	82,165,433	82,165,433	103,147,322	103,147,322

금융원가	17,165,192	17,165,192	140,172,916	140,172,916

기타이익	121,156,966	121,156,966	106,691,054	106,691,054

기타비용	129,160,428	129,160,428	250,989,785	250,989,785

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(353,712,240)	(353,712,240)	113,030,739	113,030,739

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	(353,712,240)	(353,712,240)	113,030,739	113,030,739

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(30,491,955)	(30,491,955)	75,989,000	75,989,000

Ⅷ. 분기순이익(손실)	(384,204,195)	(384,204,195)	189,019,739	189,019,739

Ⅸ.기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅹ.총포괄손익	(384,204,195)	(384,204,195)	189,019,739	189,019,739

XI .주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5)	2	2

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	1	1

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5)	1	1

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	1	1

자본변동표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

분기순이익(손실)	0	0	0	189,019,739	189,019,739

기타포괄손익

소유주와의 거래

전환권행사	1,900,000,000	76,428,099	(5,080,201)	0	1,971,347,898

2017.03.31 (기말자본)	31,879,420,000	30,385,860,661	(4,276,966,304)	(32,147,945,688)	25,840,368,669

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,073,492,237)	27,903,114,584

분기순이익(손실)	0	0	0	(384,204,195)	(384,204,195)

기타포괄손익

소유주와의 거래

전환권행사

2018.03.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,457,696,432)	27,518,910,389

현금흐름표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

Ⅰ영업활동현금흐름	(1,345,022,759)	3,261,325,172

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,360,689,432)	3,318,394,113

2.이자의수취	35,762,001	50,627,545

3.이자의지급	(20,095,328)	(107,696,486)

Ⅱ투자활동현금흐름	48,463,364	1,262,610,468

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,096,176,125	3,176,683,801

가.단기대여금의 회수	572,719,407	1,100,000,000

나.단기금융자산의 감소	143,056,718	0

다.장기성예금의 회수	361,800,000	0

라.장기대여금의 회수	600,000	7,683,801

마.매각예정비유동자산의 처분	18,000,000	2,069,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,047,712,761)	(1,914,073,333)

가.단기금융자산의 증가	(1,803,959)	(35,000,000)

나.단기대여금의 증가	(779,727,800)	(1,875,673,333)

다.장기금융자산의 증가	(229,728,000)	0

라.유형자산의 취득	(4,895,002)	(3,400,000)

마.무형자산의 취득	(31,558,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(620,000,000)	(3,595,466,914)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	1,471,116,287	8,142,975,235

가.단기차입금의 증가	1,471,116,287	8,142,975,235

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,091,116,287)	(11,738,442,149)

가.단기차입금의 상환	(2,091,116,287)	(11,737,692,149)

나.유동성장기부채의 상환	0	(750,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(1,916,559,395)	928,468,726

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,587,864,128	1,936,367,244

Ⅵ.환율변동효과	(9,668,609)	4,066,595

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,661,636,124	2,868,902,565