더라미 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 34 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	17,320,569,848	16,438,017,653

현금및현금성자산	1,220,853,826	3,651,303,312

기타금융자산	792,614,181	1,673,220,981

매출채권 및 기타채권	6,529,248,761	2,019,151,978

재고자산	337,459,116	598,290,020

파생상품자산	495,790,977	495,790,977

기타유동자산	217,799,106	276,453,624

당기법인세자산	105,918,554	102,921,434

매각예정비유동자산	7,620,885,327	7,620,885,327

Ⅱ.비유동자산	18,377,179,114	18,381,272,468

기타금융자산	249,728,000	247,728,000

장기매출채권 및 기타채권	27,640,000	27,640,000

가타포괄손익-공정가치측정 금융자산	180,490,500	180,490,500

종속기업투자	15,103,330,664	15,103,330,664

유형자산	2,790,459,358	2,794,208,789

무형자산	25,530,592	27,874,515

자산총계	35,697,748,962	34,819,290,121

부채

Ⅰ.유동부채	18,868,745,490	17,759,713,674

매입채무 및 기타채무	623,662,550	442,074,155

단기차입금	1,517,793,869	825,472,341

유동성전환사채	6,581,553,118	6,373,438,431

기타금융부채	5,000,000,000	5,000,000,000

파생상품부채	3,923,535,506	3,923,535,506

유동충당부채	1,174,290,000	1,174,290,000

기타유동부채	47,910,447	20,903,241

Ⅱ.비유동부채	969,423,488	995,842,478

장기매입채무 및 기타채무	17,060,000	1,500,000

확정급여부채	77,548,576	69,527,566

비유동충당부채	874,814,912	924,814,912

부채총계	19,838,168,978	18,755,556,152

자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,247,806,006)	(4,247,806,006)

Ⅲ.이익잉여금	(44,151,267,337)	(43,947,113,352)

자본총계	15,859,579,984	16,063,733,969

자본과부채총계	35,697,748,962	34,819,290,121

" 제35기(당분기)와 제34기(전기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다."

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	5,393,218,529	5,393,218,529	10,321,913,812	10,321,913,812

Ⅱ.매출원가	5,219,024,188	5,219,024,188	9,873,209,344	9,873,209,344

Ⅲ.매출총이익	174,194,341	174,194,341	448,704,468	448,704,468

판매비와관리비	389,362,608	389,362,608	859,413,487	859,413,487

Ⅳ.영업이익(손실)	(215,168,267)	(215,168,267)	(410,709,019)	(410,709,019)

금융수익	421,078,377	421,078,377	82,165,433	82,165,433

금융원가	438,110,388	438,110,388	17,165,192	17,165,192

기타수익	103,406,106	103,406,106	121,156,966	121,156,966

기타비용	48,363,088	48,363,088	129,160,428	129,160,428

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(177,157,260)	(177,157,260)	(353,712,240)	(353,712,240)

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	(177,157,260)	(177,157,260)	(353,712,240)	(353,712,240)

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(26,996,725)	(26,996,725)	(30,491,955)	(30,491,955)

Ⅷ.당기순이익(손실)	(204,153,985)	(204,153,985)	(384,204,195)	(384,204,195)

Ⅸ.기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅹ.총포괄손익	(204,153,985)	(204,153,985)	(384,204,195)	(384,204,195)

XI .주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(5)	(5)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(5)	(5)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(1)	(1)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(1)	(1)

" 제35기(당분기)와 제34기(전분기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다."

자본변동표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,073,492,237)	27,903,114,584

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	(384,204,195)	(384,204,195)

2018.03.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,457,696,432)	27,518,910,389

2019.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,247,806,006)	(43,947,113,352)	16,063,733,969

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	(204,153,985)	(204,153,985)

2019.03.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,247,806,006)	(44,151,267,337)	15,859,579,984

" 제35기(당분기)와 제34기(전분기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다."

현금흐름표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ영업활동현금흐름	(919,616,414)	(1,345,022,759)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(905,312,444)	(1,360,689,432)

2.이자의수취	8,093,563	35,762,001

3.이자의지급	(22,397,533)	(20,095,328)

Ⅱ투자활동현금흐름	(2,196,198,535)	48,463,364

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,877,579,283	1,096,176,125

가.단기대여금의 감소	488,147,372	572,719,407

나.기타금융자산의 감소	1,389,431,911	143,056,718

다.장기대여금의 감소	0	600,000

라.장기금융자산의 감소	0	361,800,000

마.매각예정비유동자산의 처분	0	18,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(4,073,777,818)	(1,047,412,761)

가.단기금융자산의 증가	(499,461,418)	(1,803,959)

나.단기대여금및수취채권의 취득	(3,572,316,400)	(779,727,800)

다.장기금융자산의 증가	(2,000,000)	(229,728,000)

라.유형자산의 취득	0	(4,895,002)

마.무형자산의 취득	0	(31,558,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	681,270,156	(620,000,000)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	4,390,306,509	1,471,116,287

가.단기차입금의 증가	4,390,306,509	1,471,116,287

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(3,709,036,353)	(2,091,116,287)

가.단기차입금의 상환	(3,709,036,353)	(2,091,116,287)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(2,434,544,793)	(1,916,559,395)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,651,303,312	4,587,864,128

Ⅵ.환율변동효과	4,095,307	(9,668,609)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,220,853,826	2,661,636,124

" 제35기(당분기)와 제34기(전분기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다."