더라미 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2016.12.31 현재
제 31 기 2015.12.31 현재
제 30 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	31,093,924,488	31,038,289,923	33,319,816,358

현금및현금성자산	1,936,367,244	820,709,312	47,798,049

단기금융자산	759,139,513	1,650,000,000	790,051,830

매출채권 및 기타유동채권	11,758,430,348	1,694,444,844	10,448,720,363

재고자산	334,748,270	2,103,161,889	16,878,890,893

당기법인세자산	10,609,230	1,772,980	5,067,800

기타유동자산	201,607,879	262,683,188	5,149,287,423

매각예정비유동자산	16,093,022,004	24,505,517,710	0

비유동자산	7,566,597,969	282,826,028	53,607,035,240

장기금융자산	0	0	170,000,000

매도가능증권	463,374,500	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,051,138,454	127,573,432	5,215,698,991

유형자산	3,974,893,390	151,370,739	31,436,404,303

투자부동산	0	0	16,697,646,930

지분법적용 투자지분	0	0	0

무형자산	1,759,271	3,881,857	87,285,016

종속기업투자	2,075,432,354	0	0

자산총계	38,660,522,457	31,321,115,951	86,926,851,598

부채

유동부채	11,418,925,817	31,242,505,727	70,791,495,184

매입채무 및 기타채무	673,466,754	2,632,920,744	13,381,062,026

단기차입금	9,494,716,914	0	49,204,116,054

유동성장기부채	0	0	1,883,782,096

유동성금융리스부채	0	0	1,394,952,509

기타유동부채	1,150,742,149	1,484,963,480	4,927,582,499

유동성회생채무	100,000,000	27,124,621,503	0

비유동부채	4,638,678,914	16,855,530,011	10,974,209,305

장기매입채무 및 기타비유동채무	61,000,000	19,900,000	422,500,000

장기차입금	0	0	4,579,070,000

금융리스부채	0	0	1,153,549,000

전환사채	3,918,425,212	0	4,171,799,378

내재파생상품부채_CB	0	0	483,460,354

퇴직급여채무	53,453,189	128,791,886	163,830,573

비유동충당부채	605,800,513	390,393,105	0

비유동회생채무	0	16,316,445,020	0

부채총계	16,057,604,731	48,098,035,738	81,765,704,489

자본

납입자본	60,288,852,562	42,830,885,798	71,898,020,899

자본금	29,979,420,000	8,534,929,500	37,574,167,500

기타불입자본	30,309,432,562	34,295,956,298	34,323,853,399

기타자본구성요소	(4,271,886,103)	(4,283,284,219)	(4,282,757,066)

이익잉여금(결손금)	(33,414,048,733)	(55,324,521,366)	(62,454,116,724)

자본총계	22,602,917,726	(16,776,919,787)	5,161,147,109

자본과부채총계	38,660,522,457	31,321,115,951	86,926,851,598

포괄손익계산서
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	41,634,049,449	55,340,957,119	82,737,564,604

매출원가	38,261,266,028	48,664,811,286	76,511,375,458

매출총이익	3,372,783,421	6,676,145,833	6,226,189,146

판매비와관리비	4,479,674,882	6,537,345,250	6,779,836,897

영업이익(손실)	(1,106,891,461)	138,800,583	(553,647,751)

금융수익	161,819,595	199,448,240	129,708,824

금융원가	704,012,434	1,211,970,985	2,189,286,728

기타수익	302,732,789	5,775,983,475	1,864,417,117

기타비용	2,268,460,747	4,454,810,764	7,507,595,308

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,614,812,258)	447,450,549	(8,256,403,846)

계속사업손익법인세비용	0	0	1,782,311,998

계속영업이익(손실)	(3,614,812,258)	447,450,549	(10,038,715,844)

중단영업이익(손실)	(2,388,603,591)	(44,019,211,471)	(40,807,974,939)

당기순이익(손실)	(6,003,415,849)	(43,571,760,922)	(50,846,690,783)

기타포괄손익	72,158,482	40,323,780	46,345,708

보험수리적손익	72,158,482	40,323,780	46,345,708

총포괄손익	(5,931,257,367)	(43,531,437,142)	(50,800,345,075)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	(68)	10	(150)

계속영업희석주당이익(손실)	(68)	10	(150)

중단영업기본주당이익(손실)	(45)	(973)	(612)

중단영업희석주당이익(손실)	(45)	(973)	(612)

자본변동표
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(11,653,771,649)	45,014,142,089

자본의 변동	당기순이익(손실)	(50,846,690,783)	(50,846,690,783)

유상증자

보험수리적손익	46,345,708	46,345,708

신주인수권행사	6,184,879,000	5,033,851,918	(534,584,636)	10,684,146,282

신주인수권의소멸	1,087,058,282	(1,087,058,282)

전환사채의 발행	263,203,813	263,203,813

무상감자

출자전환

자기주식의처분

기타

2014.12.31 (기말자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

자본의 변동	당기순이익(손실)	(43,571,760,922)	(43,571,760,922)

유상증자

보험수리적손익	40,323,780	40,323,780

신주인수권행사

신주인수권의소멸

전환사채의 발행

무상감자	(50,661,032,500)	50,661,032,500

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	21,593,370,246

자기주식의처분

기타

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	(6,003,415,849)	(6,003,415,849)

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	27,988,895,000

보험수리적손익	72,158,482	72,158,482

신주인수권행사

신주인수권의소멸

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

출자전환	20,935,525,500	(3,624,473,736)	17,310,801,764

자기주식의처분

기타

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	4,271,886,103	(33,414,048,733)	22,602,917,726

현금흐름표
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	(603,607,019)	(347,544,085)	(4,087,836,401)

영업에서 창출된 현금흐름	(379,931,717)	(369,865,674)	499,426,043

당기순이익(손실)	(6,003,415,849)	(43,571,760,922)	(50,846,690,783)

조정	5,342,043,200	42,566,158,747	25,034,520,670

순운전자본의 변동	281,440,932	635,736,501	26,311,596,156

이자의 수취	40,527,755	221,007,125	165,534,078

이자의 지급	(264,203,057)	(201,980,356)	(4,752,568,612)

법인세의 지급	0	3,294,820	(227,910)

투자활동현금흐름	(8,551,756,454)	3,443,760,249	(248,968,914)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,667,401,016	3,480,079,375	3,169,442,852

단기대여금의 회수	2,400,000,000	0	1,068,845,327

단기금융자산의 감소	0	790,051,830	300,000,000

장기금융자산의 감소	0	180,000,000	970,000,000

장기대여금의 회수	87,359,066	0	21,552,531

유형자산의 처분	7,041,950	3,400,000	784,044,994

무형자산의 처분	0	55,454,545	25,000,000

매각예정비유동자산의 처분	6,173,000,000	2,451,173,000	0

투자활동의로 인한 현금의 유출액	(17,219,157,470)	(36,319,126)	(3,418,411,766)

단기금융자산의 증가	182,875,500	0	1,035,094,791

장기금융자산의 증가	0	10,000,000	200,000,000

단기대여금의 증가	9,580,006,229	0	1,000,000,000

매도가능증권의 증가	463,374,500	0	0

장기대여금의 증가	958,306,384	8,640,963	23,500,000

유형자산의 취득	3,957,232,503	17,678,163	759,816,975

무형자산의 취득	1,930,000	0	400,000,000

종속기업투자주식의 취득	2,075,432,354	0	0

재무활동현금흐름	10,270,503,737	(2,323,304,901)	4,302,945,125

재무활동으로 인한 현금유입액	43,400,000,000	0	134,835,635,940

단기차입금의 증가	11,250,000,000	0	122,142,206,152

신주인수권의 행사	0	0	7,694,828,268

유상증자	28,350,000,000	0	0

전환사채의 증가	3,800,000,000	0	4,998,601,520

재무활동으로 인한 현금유출액	(33,129,496,263)	(2,323,304,901)	(130,532,690,815)

단기차입금의 상환	5,130,000,000	0	125,797,026,422

유동성장기부채의 상환	0	16,863,613	1,998,768,915

장기차입금의 상환	0	0	195,069,747

신주인수권부사채의 감소	0	0	728,720,391

유동성금융리스부채의 상환	0	0	1,813,105,340

회생채무의 상환	27,999,496,263	2,306,441,288	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,115,140,264	772,911,263	(33,860,190)

기초현금및현금성자산	820,709,312	47,798,049	81,658,239

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	517,668	0	0

기말현금및현금성자산	1,936,367,244	820,709,312	47,798,049