더라미 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 40 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	24,784,877,792	25,969,755,087

현금및현금성자산	6,795,062,338	8,119,708,705

기타금융자산	7,082,409,739	7,082,409,739

매출채권 및 기타채권	2,441,255,780	3,876,401,845

유동재고자산	8,220,354,746	6,666,437,122

당기손익-공정가치측정금융자산

기타유동자산	170,523,569	171,152,936

당기법인세자산	75,271,620	53,644,740

매각예정비유동자산

비유동자산	36,471,232,448	35,859,328,076

기타금융자산	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	146,250,000	146,250,000

장기매출채권 및 기타채권	998,814,698	589,544,241

유형자산	11,035,534,219	10,791,671,313

무형자산	16,303,379,953	16,312,680,322

투자부동산	7,987,253,578	8,019,182,200

자산총계	61,256,110,240	61,829,083,163

부채

유동부채	3,183,784,371	4,439,904,041

매입채무 및 기타채무	1,726,216,436	2,994,658,136

리스부채	176,182,292	174,467,126

유동성전환사채	0

파생상품부채	0

기타 유동부채	1,117,362,974	1,106,756,110

환불부채	164,022,669	164,022,669

당기법인세부채

비유동부채	1,046,456,117	748,947,449

장기성매입채무및기타채무	110,500,000	113,108,879

확정급여부채	228,431,756	136,398,260

비유동충당부채	44,066,775	44,066,775

비유동 리스부채	642,958,174	434,874,123

이연법인세부채	20,499,412	20,499,412

부채총계	4,230,240,488	5,188,851,490

자본

자본금	20,197,931,500	20,197,931,500

기타불입자본	107,671,642,898	107,671,642,898

납입자본

기타자본구성요소	802,966,176	802,966,176

이익잉여금(결손금)	(71,646,670,822)	(72,032,308,901)

자본총계	57,025,869,752	56,640,231,673

자본과부채총계	61,256,110,240	61,829,083,163

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	13,398,747,823	13,398,747,823	22,557,635,812	22,557,635,812

매출원가	11,860,611,028	11,860,611,028	18,562,163,400	18,562,163,400

매출총이익	1,538,136,795	1,538,136,795	3,995,472,412	3,995,472,412

판매비와관리비	2,314,088,700	2,314,088,700	2,890,255,908	2,890,255,908

영업이익(손실)	(775,951,905)	(775,951,905)	1,105,216,504	1,105,216,504

금융수익	124,182,384	124,182,384	80,107,400	80,107,400

금융원가	10,014,022	10,014,022	80,022,479	80,022,479

기타수익	1,080,499,182	1,080,499,182	390,418,476	390,418,476

기타비용	337,784	337,784	32,203,006	32,203,006

법인세비용차감전순이익(손실)	418,377,855	418,377,855	1,463,516,895	1,463,516,895

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	418,377,855	418,377,855	1,463,516,895	1,463,516,895

당기순이익(손실)	418,377,855	418,377,855	1,463,516,895	1,463,516,895

기타포괄손익	(32,739,776)	(32,739,776)	(26,571,042)	(26,571,042)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소	(32,739,776)	(32,739,776)	(26,571,042)	(26,571,042)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

총포괄손익	385,638,079	385,638,079	1,436,945,853	1,436,945,853

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	10.41	10.41	37.00	37.00

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	10.41	10.41	37.00	37.00

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	10.41	10.41	37.00	37.00

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	10.41	10.41	37.00	37.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	19,682,469,000	104,873,449,615	1,596,146,436	(74,424,963,520)	51,727,101,531

당기순이익(손실)	1,463,516,895	1,463,516,895

확정급여제도의 재측정요소	(26,571,042)	(26,571,042)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

소유주와의 거래 :

유상증자

자기주식취득	0

전환사채의 전환	515,462,500	2,798,193,283	(776,327,760)	2,589,713,023

2024.03.31 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	819,818,676	(72,988,017,667)	55,753,760,407

2025.01.01 (기초자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	802,966,176	(72,032,308,901)	56,640,231,673

당기순이익(손실)	418,377,855	418,377,855

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(32,739,776)	(32,739,776)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

소유주와의 거래 :	0

유상증자	0

자기주식취득

전환사채의 전환

2025.03.31 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	802,966,176	(71,646,670,822)	57,025,869,752

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(778,749,849)	16,978,130

영업에서 창출된 현금흐름	(852,702,086)	1,551,724,783

이자의수취	105,593,139	80,137,918

이자지급(영업)	(10,014,022)	(1,599,759,830)

법인세 납부(환급)	(21,626,880)	(15,124,741)

투자활동현금흐름	(502,052,308)	859,994,499

투자활동으로 인한 현금유입액	30,000,000,000	7,000,000,000

단기금융자산의 감소	30,000,000,000	7,000,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(30,502,052,308)	(6,140,005,501)

단기금융자산의 증가	(30,000,000,000)	(6,015,000,000)

장기금융자산의 증가	(500,000,000)

유형자산의 취득	(123,187,319)

무형자산의 취득	(2,052,308)	(1,818,182)

재무활동현금흐름	(44,973,390)	(47,874,765)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(44,973,390)	(47,874,765)

리스부채의 상환	(44,973,390)	(42,536,875)

주식발행비	(5,337,890)

현금의증가(감소)	(1,325,775,547)	829,097,864

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,129,180	(3,797,812)

기초현금및현금성자산	8,119,708,705	6,900,605,874

기말현금및현금성자산	6,795,062,338	7,712,905,926