더라미 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	26,789,211,578	31,092,646,908

현금및현금성자산	6,510,545,662	1,936,367,244

단기금융자산	1,417,164,193	759,139,513

매출채권 및 기타유동채권	7,308,716,906	11,757,152,768

재고자산	272,208,350	334,748,270

당기법인세자산	85,264,597	10,609,230

기타유동자산	88,342,507	201,607,879

매각예정비유동자산	11,106,969,363	16,093,022,004

Ⅱ.비유동자산	7,436,538,259	7,566,597,969

장기금융자산	5,000,000	0

매도가능증권	463,374,500	463,374,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	997,095,000	1,051,138,454

유형자산	3,894,282,887	3,974,893,390

무형자산	1,353,518	1,759,271

종속기업투자	2,075,432,354	2,075,432,354

자산총계	34,225,749,837	38,659,244,877

부채

Ⅰ.유동부채	5,570,092,659	10,350,564,931

매입채무 및 기타유동채무	818,322,598	666,517,674

단기차입금	4,702,027,079	9,494,716,914

기타유동부채	49,742,982	89,330,343

유동회생채무	0	100,000,000

Ⅱ.비유동부채	2,792,385,008	4,628,678,914

장기매입채무 및 기타비유동채무	151,000,000	51,000,000

전환사채	2,018,874,999	3,918,425,212

퇴직급여채무	94,978,816	53,453,189

충당부채	527,531,193	605,800,513

부채총계	8,362,477,667	14,979,243,845

자본

Ⅰ.납입자본	62,253,798,261	60,288,852,562

자본금	31,879,420,000	29,979,420,000

기타불입자본	30,374,378,261	30,309,432,562

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,276,966,304)	(4,271,886,103)

Ⅲ.이익잉여금	(32,113,559,787)	(32,336,965,427)

자본총계	25,863,272,170	23,680,001,032

자본과부채총계	34,225,749,837	38,659,244,877

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	18,005,247,090	42,906,059,225	8,831,939,880	34,112,451,066

Ⅱ.매출원가	15,042,518,681	36,254,558,281	7,867,372,276	31,353,602,982

Ⅲ.매출총이익	2,962,728,409	6,651,500,944	964,567,604	2,758,848,084

판매비와관리비	2,607,527,734	6,146,761,093	1,211,409,884	3,093,060,804

Ⅳ.영업이익(손실)	355,200,675	504,739,851	(246,842,280)	(334,212,720)

금융수익	97,547,616	319,606,153	51,156,990	54,732,388

금융원가	93,763,620	351,311,161	137,814,394	552,149,849

기타이익	358,454,257	764,546,380	53,115,234	177,516,442

기타비용	567,804,578	909,365,347	99,980,971	1,882,438,924

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	149,634,350	328,215,876	(380,365,421)	(2,536,552,663)

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	149,634,350	328,215,876	(380,365,421)	(2,536,552,663)

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(32,097,626)	(104,810,236)	502,024,941	492,736,409

Ⅷ. 분기순이익(손실)	117,536,724	223,405,640	121,659,520	(2,043,816,254)

Ⅸ.기타포괄손익	0	0	0	75,099,775

보험수리적손익	0	0	0	75,099,775

Ⅹ.총포괄손익	117,536,724	223,405,640	121,659,520	(1,968,716,479)

XI .주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	2	5	(6)	(50)

계속영업희석주당이익(손실)	3	6	(6)	(45)

중단영업기본주당이익(손실)	(1)	(2)	8	9

중단영업희석주당이익(손실)	(1)	(2)	7	8

자본변동표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본(수정전))	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

전기오류수정이익	0	0	0	1,077,083,306	1,077,083,306

기초자본(수정후)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,043,816,254)	(2,043,816,254)

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	75,099,775	75,099,775

소유주와의 거래

유상증자	28,350,000,000	(361,800,000)	27,988,200,000

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

출자전환	20,935,525,500	(3,624,473,736)	17,311,051,764

전환권행사

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

2016.09.30 (기말자본)	29,978,725,000	30,309,682,562	(4,271,886,103)	(28,374,424,539)	27,642,096,920

2017.01.01 (기초자본(수정전))	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

전기오류수정이익	0	0	0	0	0

기초자본(수정후)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

분기순이익(손실)	223,405,640	223,405,640

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

전환권행사	1,900,000,000	64,945,699	(5,080,201)	1,959,865,498

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	31,879,420,000	30,374,378,261	(4,276,966,304)	(32,113,559,787)	25,863,272,170

현금흐름표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ영업활동현금흐름	2,137,881,357	(2,012,734,869)

1.영업에서 창출된 현금흐름	2,102,242,819	(1,868,696,395)

2.이자의수취	338,521,021	7,868,518

3.이자의지급	(302,882,483)	(151,906,992)

Ⅱ투자활동현금흐름	7,351,939,653	(9,020,889,534)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	13,287,309,689	6,667,241,798

가.단기대여금의 회수	8,421,194,915	550,000,000

나.단기금융자산의 감소	59,637,320	0

다.장기대여금의 회수	9,477,454	9,199,848

라.유형자산의 처분	0	7,041,950

마.매각예정비유동자사의 처분	4,797,000,000	6,101,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,935,370,036)	(15,688,131,332)

가.단기금융자산의 증가	(361,800,000)	0

나.단기대여금의 증가	(5,565,170,036)	(8,050,000,000)

다.장기금융자산의 증가	(5,000,000)	0

라.매도가능금융자산의 취득	0	(646,250,000)

마.장기대여금의 증가	0	(958,306,384)

바.유형자산의 취득	(3,400,000)	(3,956,342,594)

사.무형자산의 취득	0	(1,800,000)

아.종속기업투자주식의 취득	(2,075,432,354)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,916,012,144)	10,350,503,737

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	32,856,578,588	43,400,000,000

가.단기차입금의 증가	32,856,578,588	11,250,000,000

나.유상증자	0	28,350,000,000

다.전환사채의 증가	0	3,800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(37,772,590,732)	(33,049,496,263)

가.단기차입금의 상환	(37,660,358,332)	(5,050,000,000)

나.주식발행비용	(12,232,400)	0

다.유동성회생채무의 상환	(100,000,000)	(27,999,496,263)

Ⅳ.현금의증가(감소)	4,573,808,866	(683,120,666)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,936,367,244	820,709,312

Ⅵ.환율변동효과	369,552	(89,573)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,510,545,662	137,499,073