더라미 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

주1) 당사의 아래 비교표시된 당분기, 전년동분기, 제30기, 제29기 재무제표등은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 개별재무제표 이며, 당분기, 전년동분기 재무재표는 외부감사인으로부터 감사 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 32 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
제 30 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	34,223,507,051	31,038,289,923	33,319,816,358

현금및현금성자산	1,765,476,500	820,709,312	47,798,049

단기금융자산	840,423,530	1,650,000,000	790,051,830

매출채권 및 기타유동채권	4,086,247,922	1,694,444,844	10,448,720,363

재고자산	1,349,468,664	2,103,161,889	16,878,890,893

당기법인세자산	2,197,620	1,772,980	5,067,800

기타유동자산	1,675,175,105	262,683,188	5,149,287,423

매각예정비유동자산	24,504,517,710	24,505,517,710	0

비유동자산	262,260,449	282,826,028	53,607,035,240

장기금융자산	0	0	170,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	124,470,520	127,573,432	5,215,698,991

유형자산	134,887,695	151,370,739	31,436,404,303

투자부동산	0	0	16,697,646,930

무형자산	2,902,234	3,881,857	87,285,016

자산총계	34,485,767,500	31,321,115,951	86,926,851,598

부채

유동부채	2,878,634,284	22,129,121,472	70,791,495,184

매입채무 및 기타유동채무	1,552,918,980	2,632,920,744	13,381,062,026

단기차입금	0	0	49,204,116,054

유동성장기부채	0	0	1,883,782,096

유동성금융리스부채	0	0	1,394,952,509

기타유동부채	1,082,781,687	1,484,963,480	4,927,582,499

유동성회생채무	242,933,617	18,011,237,248	0

비유동부채	4,752,558,353	25,968,914,266	10,974,209,305

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,400,000	19,900,000	422,500,000

장기차입금	0	0	4,579,070,000

금융리스부채	0	0	1,153,549,000

전환사채	3,802,601,150	0	4,171,799,378

내재파생상품부채_CB	0	0	483,460,354

퇴직급여채무	146,842,329	128,791,886	163,830,573

충당부채	782,714,874	390,393,105	0

비유동회생채무	0	25,429,829,275	0

부채총계	7,631,192,637	48,098,035,738	81,765,704,489

자본

납입자본	60,133,723,222	42,830,885,798	71,898,020,899

자본금	29,814,129,500	8,534,929,500	37,574,167,500

기타불입자본	30,319,593,722	34,295,956,298	34,323,853,399

기타자본구성요소	(4,271,886,103)	(4,283,284,219)	(4,282,757,066)

이익잉여금(결손금)	(29,007,262,256)	(55,324,521,366)	(62,454,116,724)

자본총계	26,854,574,863	(16,776,919,787)	5,161,147,109

자본과부채총계	34,485,767,500	31,321,115,951	86,926,851,598

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,770,405,206	9,770,405,206	18,568,088,135	18,568,088,135	55,340,957,119	82,737,564,604

매출원가	8,847,229,950	8,847,229,950	16,069,920,038	16,069,920,038	48,664,811,286	76,511,375,458

매출총이익	923,175,256	923,175,256	2,498,168,097	2,498,168,097	6,676,145,833	6,226,189,146

판매비와관리비	982,891,762	982,891,762	1,994,165,329	1,994,165,329	6,537,345,250	6,779,836,897

영업이익(손실)	(59,716,506)	(59,716,506)	504,002,768	504,002,768	138,800,583	(553,647,751)

금융수익	2,878,241	2,878,241	3,662,798	3,662,798	199,448,240	129,708,824

금융원가	327,186,401	327,186,401	266,393,984	266,393,984	1,211,970,985	2,189,286,728

기타수익	51,365,891	51,365,891	198,167,437	198,167,437	5,775,983,475	1,864,417,117

기타비용	1,388,751,935	1,388,751,935	700,583,627	700,583,627	4,454,810,764	7,507,595,308

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,721,410,710)	(1,721,410,710)	(261,144,608)	(261,144,608)	447,450,549	(8,256,403,846)

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0	0	1,782,311,998

계속영업이익(손실)	(1,721,410,710)	(1,721,410,710)	(261,144,608)	(261,144,608)	447,450,549	(10,038,715,844)

중단영업이익(손실)	196,939,820	196,939,820	(252,657,879)	(252,657,879)	(44,019,211,471)	(40,807,974,939)

당기순이익(손실)	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)	(513,802,487)	(513,802,487)	(43,571,760,922)	(50,846,690,783)

기타포괄손익	0	0	0	0	40,323,780	46,345,708

보험수리적손익	0	0	0	0	40,323,780	46,345,708

총포괄손익	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)	(513,802,487)	(513,802,487)	(43,531,437,142)	(50,800,345,075)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	(55)	(55)	(3)	(3)	10	(150)

계속영업희석주당이익(손실)	(55)	(55)	(4)	(4)	10	(150)

중단영업기본주당이익(손실)	6	6	(3)	(3)	(973)	(612)

중단영업희석주당이익(손실)	6	6	(3)	(3)	(973)	(612)

자본변동표
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(11,653,771,649)	45,014,142,089

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(50,846,690,783)	(50,846,690,783)

유상증자	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	46,345,708	46,345,708

신주인수권행사	6,184,879,000	5,033,851,918	(534,584,636)	0	10,684,146,282

신주인수권의소멸	0	1,087,058,282	(1,087,058,282)	0	0

전환사채의 발행	0	0	263,203,813	0	263,203,813

무상감자	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(43,571,760,922)	(43,571,760,922)

유상증자	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	40,323,780	40,323,780

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

무상감자	(50,661,032,500)	0	0	50,661,032,500	0

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	0	21,593,370,246

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(513,802,487)	(513,802,487)

유상증자	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,967,919,211)	4,647,344,622

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(1,524,470,890)	(1,524,470,890)

유상증자	28,350,000,000	(361,800,000)	0	0	27,988,200,000

보험수리적손익	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	10,160,403	0	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	0	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

출자전환	20,770,930,000	(3,614,562,576)	0	0	17,156,367,424

2016.03.31 (기말자본)	29,814,129,500	30,319,593,722	(4,271,886,103)	(29,007,262,256)	26,854,574,863

현금흐름표
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	(3,058,451,345)	1,888,556,836	(347,544,085)	(4,087,836,401)

당기순이익(손실)	(1,524,470,890)	(513,802,487)	(43,571,760,922)	(50,846,690,783)

조정	1,464,662,032	663,924,409	42,566,158,747	25,034,520,670

순운전자본의변동	(3,001,096,088)	1,803,231,998	635,736,501	26,311,596,156

이자의수취	2,878,241	16,770,718	221,007,125	165,534,078

이자의지급	0	(85,029,512)	(201,980,356)	(4,752,568,612)

법인세의지급	(424,640)	3,461,710	3,294,820	(227,910)

투자활동현금흐름	4,602,912	948,579,381	3,443,760,249	(248,968,914)

단기대여금의회수	0	0	0	1,068,845,327

단기금융자산의감소	0	790,051,830	790,051,830	300,000,000

장기금융자산의 감소	0	170,000,000	180,000,000	970,000,000

장기대여금의회수	3,102,912	3,046,625	0	21,552,531

유형자산의 처분	0	0	3,400,000	784,044,994

무형자산의 처분	0	55,454,545	55,454,545	25,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	1,000,000	0	2,451,173,000	0

보증금의회수	500,000	8,000,000	0	0

단기금융자산의증가	0	0	0	(1,035,094,791)

단기대여금의증가	0	0	0	(1,000,000,000)

장기금융자산의증가	0	0	(10,000,000)	(200,000,000)

장기대여금의증가	0	0	(8,640,963)	(23,500,000)

유형자산의 취득	0	(3,263,619)	(17,678,163)	(759,816,975)

무형자산의 취득	0	0	0	(400,000,000)

보증금의증가	0	(74,710,000)	0	0

재무활동현금흐름	4,021,487,220	(763,251,749)	(2,323,304,901)	4,302,945,125

단기차입금의 증가	0	18,979,133,399	0	122,142,206,152

신주인수권의 행사	0	0	0	7,694,828,268

유상증자	28,350,000,000	0	0	0

전환사채의증가	3,800,000,000	0	0	4,998,601,520

단기차입금의 상환	0	(19,729,825,235)	0	(125,797,026,422)

유동성장기부채의상환	0	(12,559,913)	(16,863,613)	(1,998,768,915)

장기차입금의 상환	0	0	0	(195,069,747)

신주인수권부사채의 감소	0	0	0	(728,720,391)

유동성금융리스부채의상환	0	0	0	(1,813,105,340)

회생채무의상환	(28,128,512,780)	0	(2,306,441,288)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	944,767,188	2,073,884,468	772,911,263	(33,860,190)

기초현금및현금성자산	820,709,312	47,798,049	47,798,049	81,658,239

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,871,599)

기말현금및현금성자산	1,765,476,500	2,121,682,517	820,709,312	47,798,049