더라미 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	34,579,175,275	34,569,661,058

현금및현금성자산	8,014,514,296	3,223,593,358

단기금융자산	1,517,164,193	1,059,139,513

매출채권 및 기타유동채권	4,150,638,254	6,397,769,079

재고자산	8,132,749,497	6,961,396,933

당기법인세자산	91,205,593	11,403,192

기타유동자산	1,565,934,079	823,336,979

매각예정비유동자산	11,106,969,363	16,093,022,004

Ⅱ.비유동자산	4,785,651,382	4,639,790,349

장기금융자산	5,000,000	0

매도가능증권	463,374,500	463,374,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	136,430,000	161,944,454

유형자산	4,179,493,364	4,012,712,124

무형자산	1,353,518	1,759,271

자산총계	39,364,826,657	39,209,451,407

부채

Ⅰ.유동부채	10,834,496,024	11,169,846,611

매입채무 및 기타유동채무	1,572,852,250	1,098,862,484

단기차입금	9,202,027,079	9,494,716,914

기타유동부채	59,616,695	476,267,213

유동회생채무	0	100,000,000

Ⅱ.비유동부채	2,834,531,643	4,645,838,003

장기매입채무 및 기타비유동채무	151,000,000	51,000,000

전환사채	2,018,874,999	3,918,425,212

퇴직급여채무	137,125,451	70,612,278

충당부채	527,531,193	605,800,513

부채총계	13,669,027,667	15,815,684,614

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,695,798,990	23,393,766,793

Ⅰ.납입자본	62,253,798,261	60,288,852,562

자본금	31,879,420,000	29,979,420,000

기타불입자본	30,374,378,261	30,309,432,562

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,300,537,897)	(4,236,311,658)

Ⅲ.이익잉여금	(32,257,461,374)	(32,658,774,111)

자본총계	25,695,798,990	23,393,766,793

자본과부채총계	39,364,826,657	39,209,451,407

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	35,582,632,353	88,880,983,248	19,236,973,122	44,517,484,308

Ⅱ.매출원가	31,481,598,811	79,198,068,250	17,777,708,007	41,263,938,713

Ⅲ.매출총이익	4,101,033,542	9,682,914,998	1,459,265,115	3,253,545,595

판매비와관리비	3,562,563,546	8,640,635,516	1,701,604,427	3,594,659,912

Ⅳ.영업이익(손실)	538,469,996	1,042,279,482	(242,339,312)	(341,114,317)

금융수익	8,636,323	23,032,420	6,406,598	9,981,996

금융원가	138,914,667	448,188,605	135,143,352	549,478,807

기타이익	444,229,251	1,035,400,166	83,721,392	208,122,600

기타비용	652,616,064	1,146,400,490	163,216,888	1,945,674,841

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	199,804,839	506,122,973	(450,571,562)	(2,618,163,369)

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	199,804,839	506,122,973	(450,571,562)	(2,618,163,369)

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(32,097,626)	(104,810,236)	502,024,941	492,736,409

Ⅷ. 분기순이익(손실)	167,707,213	401,312,737	51,453,379	(2,125,426,960)

Ⅸ.기타포괄손익	13,257,453	(59,146,038)	(73,589,697)	1,510,078

보험수리적손익	0	0	0	75,099,775

해외사업환산손익	13,257,453	(59,146,038)	(73,589,697)	(73,589,697)

Ⅹ.총포괄손익	180,964,666	342,166,699	(22,136,318)	(2,123,916,882)

XI.주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	3	8	(8)	(52)

계속영업희석주당이익(손실)	4	8	(7)	(46)

중단영업기본주당이익(손실)	(1)	(2)	8	9

중단영업희석주당이익(손실)	(1)	(2)	7	8

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본(수정전))	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)	(16,776,919,787)

전기오류수정이익	0	0	0	1,077,083,306	1,077,083,306	1,077,083,306

기초자본(수정후)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)	(15,699,836,481)

총포괄이익

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,125,426,960)	(2,125,426,960)	(2,125,426,960)

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	75,099,775	75,099,775	75,099,775

해외사업환산이익(손실)	0	0	(73,589,697)	0	(73,589,697)	(73,589,697)

소유주와의 거래

유상증자	28,350,000,000	(361,800,000)	0	0	27,988,200,000	27,988,200,000

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713	1,237,713

출자전환	20,935,525,500	(3,624,473,736)	0	0	17,311,051,764	17,311,051,764

전환권행사

전환사채의 발행	0	0	10,160,403	0	10,160,403	10,160,403

2016.09.30 (기말자본)	29,978,725,000	30,309,682,562	(4,345,475,800)	(28,456,035,245)	27,486,896,517	27,486,896,517

2017.01.01 (기초자본(수정전))	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0

기초자본(수정후)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

총포괄이익

분기순이익(손실)	0	0	0	401,312,737	401,312,737	401,312,737

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익(손실)	0	0	(59,146,038)	0	(59,146,038)	(59,146,038)

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0

전환권행사	1,900,000,000	64,945,699	(5,080,201)	1,959,865,498	1,959,865,498

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	31,879,420,000	30,374,378,261	(4,300,537,897)	(32,257,461,374)	25,695,798,990	25,695,798,990

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	829,551,014	(11,535,580,236)

1.영업에서 창출된 현금흐름	1,214,724,510	(11,381,395,965)

2.이자의수취	3,315,954	1,376,063

3.이자의지급	(388,489,450)	(155,560,334)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,436,158,774	1,188,105,309

1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,391,115,774	6,117,241,798

가.단기금융자산의 감소	359,637,320	0

나.장기대여금의 회수	9,477,454	9,199,848

다.유형자산의 처분	0	7,041,950

라.보증금의 회수	225,001,000	0

마.매각예정비유동자사의 처분	4,797,000,000	6,101,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(954,957,000)	(4,929,136,489)

가.단기금융자산의 증가	(461,800,000)	(300,000,000)

나.단기대여금의 증가	0	(646,250,000)

다.장기금융자산의 증가	(5,000,000)	0

라.유형자산의 취득	(287,157,000)	(3,981,086,489)

마.무형자산의 취득	0	(1,800,000)

바.보증금의 증가	(201,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(416,012,144)	10,350,503,737

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	37,356,578,588	43,950,000,000

가.단기차입금의 증가	37,356,578,588	11,800,000,000

나.유상증자	0	28,350,000,000

다.전환사채의 증가	0	3,800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(37,772,590,732)	(33,599,496,263)

가.단기차입금의 상환	(37,660,358,332)	(5,600,000,000)

나.주식발행비용	(12,232,400)	0

다.유동성회생채무의 상환	(100,000,000)	(27,999,496,263)

Ⅳ.현금의증가(감소)	4,849,697,644	3,028,810

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,223,593,358	820,709,312

Ⅵ.환율변동효과	(58,776,706)	(100,041,081)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,014,514,296	723,697,041