더라미 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,011,336,208	24,460,303,562

현금및현금성자산	603,819,118	4,587,864,128

단기금융자산	1,262,483,249	654,727,732

매출채권 및 기타채권	4,876,020,989	9,291,969,374

재고자산	915,775,684	47,094,258

당기법인세자산	83,841,504	93,199,870

기타유동자산	365,314,568	268,794,197

매각예정비유동자산	7,904,081,096	9,516,654,003

Ⅱ.비유동자산	20,306,939,108	6,485,280,145

장기금융자산	243,728,000	369,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	146,250,000	0

매도가능금융자산	0	146,250,000

장기매출채권 및 기타채권	12,640,000	26,300,000

유형자산	3,817,712,878	3,866,264,894

무형자산	30,218,394	1,232,897

종속기업투자	16,056,389,836	2,075,432,354

자산총계	36,318,275,316	30,945,583,707

부채

Ⅰ.유동부채	10,898,697,022	2,342,116,719

매입채무 및 기타채무	373,555,289	963,209,821

단기차입금	138,305,717	1,320,000,000

유동성전환사채	6,177,596,344	0

내재파생상품부채	2,874,114,000	0

기타유동부채	1,335,125,672	58,906,898

Ⅱ.비유동부채	746,335,613	700,352,404

장기매입채무 및 기타채무	1,500,000	51,000,000

순확정급여부채	87,938,391	121,821,211

충당부채	656,897,222	527,531,193

부채총계	11,645,032,635	3,042,469,123

자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,282,046,506)	(4,282,046,506)

Ⅲ.이익잉여금	(35,303,364,140)	(32,073,492,237)

자본총계	24,673,242,681	27,903,114,584

자본과부채총계	36,318,275,316	30,945,583,707

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	13,536,767,322	35,127,578,619	18,005,247,090	42,906,059,225

Ⅱ.매출원가	13,269,152,537	34,041,709,292	15,042,518,681	36,254,558,281

Ⅲ.매출총이익	267,614,785	1,085,869,327	2,962,728,409	6,651,500,944

판매비와관리비	1,445,828,077	3,099,264,085	2,607,527,734	6,146,761,093

Ⅳ.영업이익(손실)	(1,178,213,292)	(2,013,394,758)	355,200,675	504,739,851

금융수익	201,223,561	491,110,282	97,547,616	319,606,153

금융원가	149,689,981	326,995,361	93,763,620	351,311,161

기타수익	161,799,558	479,045,486	358,454,257	764,546,380

기타비용	209,570,002	443,654,228	567,804,578	909,365,347

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,174,450,156)	(1,813,888,579)	149,634,350	328,215,876

계속사업손익법인세비용

Ⅵ.계속영업이익(손실)	(1,174,450,156)	(1,813,888,579)	149,634,350	328,215,876

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(1,308,208,471)	(1,374,861,993)	(32,097,626)	(104,810,236)

Ⅷ.분기순이익(손실)	(2,482,658,627)	(3,188,750,572)	117,536,724	223,405,640

Ⅸ.기타포괄손익	0	(41,121,331)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소	(41,121,331)	(41,121,331)	0	0

Ⅹ.분기총포괄손익	(2,482,658,627)	(3,229,871,903)	117,536,724	223,405,640

XI .주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(27)	2	5

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(23)	3	6

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(20)	(1)	(2)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(18)	(1)	(2)

자본변동표
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

기총포괄손익:

분기순이익(손실)	0	0	0	223,405,640	223,405,640

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사	1,900,000,000	64,945,699	(5,080,201)	0	1,959,865,498

2017.09.30 (기말자본)	31,879,420,000	30,374,378,261	(4,276,966,304)	(32,113,559,787)	25,863,272,170

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,073,492,237)	27,903,114,584

기총포괄손익:

분기순이익(손실)	0	0	0	(3,188,750,572)	(3,188,750,572)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(41,121,331)	(41,121,331)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(35,303,364,140)	24,673,242,681

현금흐름표
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

Ⅰ영업활동현금흐름	(1,429,216,038)	2,137,881,357

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,667,753,316)	2,102,242,819

2.이자의수취	297,018,122	338,521,021

3.이자의지급	(58,480,844)	(302,882,483)

Ⅱ투자활동현금흐름	(10,371,219,473)	7,351,939,653

1.투자활동으로 인한 현금유입액	11,738,423,110	13,287,309,689

가.단기대여금의 회수	8,148,681,503	8,421,194,915

나.단기금융자산의 감소	686,187,607	59,637,320

다.장기성예금의 회수	361,800,000	9,477,454

라.장기대여금의 회수	912,754,000	0

마.매각예정비유동자산의 처분	1,629,000,000	4,797,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(22,109,642,583)	(5,935,370,036)

가.매도가능증권의 증가	(13,927,898,310)	0

나.단기금융자산의 증가	(1,297,033,124)	(361,800,000)

다.단기대여금의 증가	(6,578,858,402)	(5,565,170,036)

라.장기금융자산의 증가	(235,728,000)	(5,000,000)

마.유형자산의 취득	(34,552,507)	(3,400,000)

바.무형자산의 취득	(35,572,240)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,818,790,477	(4,916,012,144)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	23,969,532,412	32,856,578,588

가.단기차입금의 증가	14,969,532,412	32,856,578,588

나.전환사채의 증가	9,000,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(16,150,741,935)	(37,772,590,732)

가.단기차입금의 상환	(16,150,741,935)	(37,660,358,332)

나.주식발행비용	0	(12,232,400)

다.유동성장기부채의 상환	0	(100,000,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(3,981,645,034)	4,573,808,866

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,587,864,128	1,936,367,244

Ⅵ.환율변동효과	(2,399,976)	369,552

Ⅶ.기말현금및현금성자산	603,819,118	6,510,545,662