더라미 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2014.12.31 현재
제 29 기 2013.12.31 현재
제 28 기 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	25,534,175,409	46,376,028,146	50,593,703,617

현금및현금성자산	47,798,049	81,658,239	2,716,072,557

단기금융자산	790,051,830	54,957,039	490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,448,720,363	21,468,298,123	14,962,119,024

재고자산	9,093,249,944	12,028,155,241	27,830,967,817

당기법인세자산	5,067,800	4,839,890	16,150,831

기타유동자산	5,149,287,423	12,738,119,614	4,578,393,388

비유동자산	53,607,035,240	70,424,239,534	52,083,513,294

장기금융자산	170,000,000	940,000,000	850,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,215,698,991	8,121,304,780	4,852,762,815

관계기업투자	0	0	1,549,319,565

유형자산	31,436,404,303	38,244,144,821	35,637,007,638

투자부동산	16,697,646,930	19,829,526,574	6,676,104,319

무형자산	87,285,016	161,672,296	566,408,382

기타의투자자산	0	1,139,577,410	0

이연법인세자산	0	1,988,013,653	1,951,910,575

매각예정비유동자산	0	0	3,425,168,611

자산총계	79,141,210,649	116,800,267,680	106,102,385,522

부채

유동부채	70,791,495,184	83,965,308,243	63,914,378,372

매입채무 및 기타유동채무	13,381,062,026	23,512,578,587	15,549,371,158

단기차입금	49,204,116,054	52,526,584,022	41,391,276,087

유동성장기부채	1,883,782,096	1,773,049,366	3,988,045,694

유동성금융리스부채	1,394,952,509	1,814,585,732	1,666,121,195

유동성신주인수권부사채	0	0	0

유동성내재파생상품부채	0	0	0

당기법인세부채	0	0	371,127,099

기타유동부채	4,927,582,499	4,338,510,536	948,437,139

비유동부채	10,974,209,305	12,820,030,566	18,130,339,657

장기매입채무 및 기타비유동채무	422,500,000	437,500,000	437,500,000

장기차입금	4,579,070,000	6,883,641,392	2,986,271,964

금융리스부채	1,153,549,000	1,940,089,106	3,754,674,837

신주인수권부사채	0	3,095,104,554	10,727,735,618

내재파생상품부채_BW	0	354,674,236	0

전환사채	4,171,799,378	0	0

확정급여채무	163,830,573	109,021,278	224,157,238

퇴직급여부채	0	0	0

내재파생상품부채_CB	483,460,354	0	0

매각예정비유동부채	0	0	3,425,168,611

부채총계	81,765,704,489	96,785,338,809	85,469,886,640

자본

납입자본	71,898,020,899	59,592,231,699	31,375,335,189

자본금	37,574,167,500	31,389,288,500	12,411,530,500

기타불입자본	34,323,853,399	28,202,943,199	18,963,804,689

기타자본구성요소	(4,282,757,066)	(2,924,317,961)	(2,357,922,245)

이익잉여금(결손금)	(70,239,757,673)	(36,652,984,867)	(8,384,914,062)

자본총계	(2,624,493,840)	20,014,928,871	20,632,498,882

자본과부채총계	79,141,210,649	116,800,267,680	106,102,385,522

포괄손익계산서
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 29 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 28 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	185,696,037,407	197,234,277,474	182,103,208,720

매출원가	187,266,474,091	212,522,270,110	176,756,219,026

매출총이익	(1,570,436,684)	(15,287,992,636)	5,346,989,694

판매비와관리비	10,524,501,326	8,334,405,238	7,859,144,790

영업이익(손실)	(12,094,938,010)	(23,622,397,874)	(2,512,155,096)

금융수익	129,708,824	46,476,614	102,939,240

금융비용	4,889,902,976	5,547,016,628	5,019,692,612

기타 수익	1,966,661,808	4,098,551,763	2,108,168,851

기타 비용	16,962,336,162	3,761,005,698	7,521,357,499

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,850,806,516)	(28,785,391,823)	(12,842,097,116)

계속사업손익법인세비용	1,782,311,998	(361,412,867)	(3,199,201,157)

계속사업이익(손실)	(33,633,118,514)	(28,423,978,956)	(9,642,895,959)

중단사업이익(손실)	0	0	(4,303,108,788)

당기순이익(손실)	(33,633,118,514)	(28,423,978,956)	(13,946,004,747)

기타포괄손익	46,345,708	155,908,151	107,758,426

보험수리적손익	46,345,708	199,882,245	138,151,828

기타포괄손익관련법인세효과	0	(43,974,094)	(30,393,402)

총포괄손익	(33,586,772,806)	(28,268,070,805)	(13,838,246,321)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	(504)	(716)	(392)

계속영업희석주당이익(손실)	(504)	(612)	(356)

중단영업기본주당이익(손실)	0	0	(175)

중단영업희석주당이익(손실)	0	0	(159)

자본변동표
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 29 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 28 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	10,721,305,500	11,470,258,460	(3,232,804,202)	5,453,332,259	24,412,092,017

자본의 변동	유상증자	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의발행	0	0	1,246,096,766	0	1,246,096,766

보험수리적손익	0	0	0	138,151,828	138,151,828

보험수리적손익관련법인세효과	0	0	0	(30,393,402)	(30,393,402)

신주인수권행사	1,690,225,000	7,493,546,229	(874,573,738)	0	(8,309,197,491)

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	1,755,106,407	0	1,755,106,407

자기주식처분손실의 발생	0	0	(1,469,238,407)	0	(1,469,238,407)

기타	0	0	217,490,929	0	217,490,929

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,946,004,747)	(13,946,004,747)

2012.12.31 (기말자본)	12,411,530,500	18,963,804,689	(2,357,922,245)	(8,384,914,062)	20,632,498,882

2013.01.01 (기초자본)	12,411,530,500	18,963,804,689	(2,357,922,245)	(8,384,914,062)	20,632,498,882

자본의 변동	유상증자	18,977,758,000	9,239,138,510	0	0	28,216,896,510

신주인수권부사채의발행	0	0	896,589,113	0	896,589,113

보험수리적손익	0	0	0	199,882,245	199,882,245

보험수리적손익관련법인세효과	0	0	0	(43,974,094)	(43,974,094)

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0

자기주식처분손실의 발생	0	0	0	0	0

기타	0	0	(1,462,984,829)	0	(1,462,984,829)

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(28,423,978,956)	(28,423,978,956)

2013.12.31 (기말자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(36,652,984,867)	20,014,928,871

2014.01.01 (기초자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(36,652,984,867)	20,014,928,871

자본의 변동	유상증자	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의발행	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	46,345,708	46,345,708

보험수리적손익관련법인세효과	0	0	0	0	0

신주인수권행사	6,184,879,000	5,033,851,918	(534,584,636)	0	10,684,146,282

신주인수권의소멸	0	1,087,058,282	(1,087,058,282)	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0

자기주식처분손실의 발생	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	263,203,813	0	263,203,813

당기순이익(손실)	0	0	0	(33,633,118,514)	(33,633,118,514)

2014.12.31 (기말자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(70,239,757,673)	(2,624,493,840)

현금흐름표
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 29 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 28 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(3,968,093,044)	(17,545,175,748)	(14,800,860,530)

당기순이익(손실)	(58,632,331,732)	(28,423,978,956)	(13,946,004,747)

조정	25,034,520,670	8,719,319,103	13,563,266,648

순운전자본의변동	34,216,980,462	5,688,086,226	(9,326,320,749)

이자의수취	165,534,078	46,476,614	86,120,148

이자의지급	(4,752,568,612)	(3,611,181,813)	(4,018,126,901)

법인세의지급	(227,910)	36,103,078	(1,159,794,929)

투자활동현금흐름	(368,712,271)	(15,485,476,915)	(2,212,978,424)

단기투자자산의 감소	0	3,790,000,000	111,000,000

단기대여금의회수	1,068,845,327	4,780,720,612	0

단기금융자산의감소	300,000,000	0	0

장기금융자산의 감소	970,000,000	310,000,000	0

관계기업주식의 처분	0	2,001,000,000	0

장기대여금의회수	21,552,531	0	0

기타의투자자산의 처분	0	1,063,990,728	0

유형자산의 처분	784,044,994	3,800,000	1,238,888,982

무형자산의 처분	25,000,000	400,000,000	0

투자부동산의처분	0	0	1,900,000,000

보증금의회수	934,372,643	1,392,034,936	0

단기투자자산의증가	0	(3,354,957,039)	0

단기금융자산의증가	(1,035,094,791)	0	0

단기대여금의증가	(1,000,000,000)	(4,773,000,000)	(658,365,939)

장기금융자산의증가	(200,000,000)	(400,000,000)	(443,000,000)

장기대여금의증가	(23,500,000)	0	(68,900,000)

유형자산의 취득	(759,816,975)	(3,776,715,483)	(3,639,765,876)

무형자산의 취득	(400,000,000)	(14,224,000)	(1,450,000)

보증금의증가	(1,054,116,000)	(1,372,782,620)	(651,385,591)

투자부동산의 취득	0	(13,368,366,819)	0

기타의투자자산의 취득	0	(2,166,977,230)	0

재무활동현금흐름	4,302,945,125	30,396,238,345	18,910,584,669

단기차입금의 증가	122,142,206,152	170,438,816,633	44,816,444,698

장기차입금의 증가	0	5,660,000,000	1,953,655,667

신주인수권부사채의증가	0	6,929,471,490	9,279,353,971

신주인수권의 행사	7,694,828,268	0	9,897,557,756

유상증자	0	28,216,896,510	0

전환사채의증가	4,998,601,520	0	0

단기차입금의 상환	(125,797,026,422)	(158,694,310,878)	(26,270,486,652)

유동성장기부채의상환	(1,998,768,915)	(4,217,626,900)	(1,846,736,803)

장기차입금의 상환	(195,069,747)	0	0

신주인수권부사채의 감소	(728,720,391)	(16,270,887,316)	(18,000,000,000)

금융리스부채의 상환	0	0	(919,203,968)

유동성금융리스부채의상환	(1,813,105,340)	(1,666,121,194)	0

임대보증금의 감소	0	0	0

분할로 인한 현금의 감소	0	0	(139,285,876)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(33,860,190)	(2,634,414,318)	1,757,459,839

기초현금및현금성자산	81,658,239	2,716,072,557	958,612,718

기말현금및현금성자산	47,798,049	81,658,239	2,716,072,557