더라미 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2017.06.30 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	29,664,325,304	31,093,924,488

현금및현금성자산	3,583,658,733	1,936,367,244

단기금융자산	1,629,641,225	759,139,513

매출채권 및 기타유동채권	12,925,867,270	11,758,430,348

재고자산	305,374,982	334,748,270

당기법인세자산	15,888,087	10,609,230

기타유동자산	88,858,975	201,607,879

매각예정비유동자산	11,115,036,032	16,093,022,004

비유동자산	7,489,803,506	7,566,597,969

장기성예금	3,000,000	0

매도가능증권	463,374,500	463,374,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,024,224,636	1,051,138,454

유형자산	3,922,297,877	3,974,893,390

무형자산	1,474,139	1,759,271

종속기업투자	2,075,432,354	2,075,432,354

자산총계	37,154,128,810	38,660,522,457

부채

유동부채	9,730,441,675	11,418,925,817

매입채무 및 기타채무	2,738,275,334	673,466,754

단기차입금	5,863,608,045	9,494,716,914

유동성장기차입금	0	0

기타유동부채	1,128,558,296	1,150,742,149

유동성회생채무	0	100,000,000

비유동부채	2,755,034,995	4,638,678,914

장기매입채무 및 기타비유동채무	161,000,000	61,000,000

전환사채	1,998,569,769	3,918,425,212

퇴직급여채무	67,934,033	53,453,189

비유동충당부채	527,531,193	605,800,513

비유동회생채무	0	0

부채총계	12,485,476,670	16,057,604,731

자본

납입자본	62,253,798,261	60,288,852,562

자본금	31,879,420,000	29,979,420,000

기타불입자본	30,374,378,261	30,309,432,562

기타자본구성요소	(4,276,966,304)	(4,271,886,103)

이익잉여금(결손금)	(33,308,179,817)	(33,414,048,733)

자본총계	24,668,652,140	22,602,917,726

자본과부채총계	37,154,128,810	38,660,522,457

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,144,845,130	24,900,812,135	15,510,105,980	25,280,511,186

매출원가	11,344,106,180	21,212,039,600	14,639,000,756	23,486,230,706

매출총이익	1,800,738,950	3,688,772,535	871,105,224	1,794,280,480

판매비와관리비	1,945,554,838	3,539,233,359	898,759,158	1,881,650,920

영업이익(손실)	(144,815,888)	149,539,176	(27,653,934)	(87,370,440)

금융수익	118,911,215	222,058,537	697,157	3,575,398

금융원가	117,374,625	257,547,541	87,149,054	414,335,455

기타수익	299,401,069	406,092,123	73,035,317	124,401,208

기타비용	90,570,984	341,560,769	393,706,018	1,782,457,953

법인세비용차감전순이익(손실)	65,550,787	178,581,526	(434,776,532)	(2,156,187,242)

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	65,550,787	178,581,526	(434,776,532)	(2,156,187,242)

중단영업이익(손실)	(148,701,610)	(72,712,610)	(206,228,352)	(9,288,532)

당기순이익(손실)	(83,150,823)	105,868,916	(641,004,884)	(2,165,475,774)

기타포괄손익	0	0	75,099,775	75,099,775

보험수리적손익	0	0	75,099,775	75,099,775

총포괄손익	(83,150,823)	105,868,916	(565,905,109)	(2,090,375,999)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	1	3	(7)	(47)

계속영업희석주당이익(손실)	1	3	(6)	(43)

중단영업기본주당이익(손실)	(1)	(1)	(3)	0

중단영업희석주당이익(손실)	(1)	(1)	(3)	0

자본변동표
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

자본의 변동	당기순이익(손실)	(2,165,475,774)	(2,165,475,774)

유상증자	28,350,000,000	(361,800,000)	27,988,200,000

보험수리적손익	75,099,775	75,099,775

전환사채의 발행	10,160,403	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

전환권행사

출자전환	20,935,525,500	(3,620,128,296)	17,315,397,204

2016.06.30 (기말자본)	29,978,725,000	30,314,028,002	(4,271,886,103)	(29,573,167,365)	26,447,699,534

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(33,414,048,733)	22,602,917,726

자본의 변동	당기순이익(손실)	105,868,916	105,868,916

유상증자

보험수리적손익

전환사채의 발행

무상감자

전환권행사	1,900,000,000	64,945,699	(5,080,201)	1,959,865,498

출자전환

2017.06.30 (기말자본)	31,879,420,000	30,374,378,261	(4,276,966,304)	(33,308,179,817)	24,668,652,140

현금흐름표
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	3,963,781,660	(5,300,592,628)

영업에서 창출된 현금흐름	4,095,520,427	(5,251,293,591)

당기순이익(손실)	105,868,916	(2,165,475,774)

조정	248,712,506	1,641,750,508

순운전자본의 변동	3,740,939,005	(4,727,568,325)

이자의 수취	79,660,784	3,435,398

이자의 지급	(211,399,551)	(52,734,435)

법인세의 환급(지급)	0	0

투자활동현금흐름	1,426,865,568	(878,007,358)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,463,598,769	21,992,642

단기대여금의 회수	1,659,021,315	0

장기대여금의 회수	8,577,454	5,492,642

유형자산의 처분	0	5,500,000

매각예정비유동자산의 처분	4,796,000,000	11,000,000

투자활동의로 인한 현금의 유출액	(5,036,733,201)	(900,000,000)

단기금융자산의 증가	361,800,000	0

장기금융자산의 증가	3,000,000	0

단기대여금의 증가	4,668,533,201	0

유형자산의 취득	3,400,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	900,000,000

재무활동현금흐름	(3,743,341,269)	7,790,503,737

재무활동으로 인한 현금유입액	18,352,401,737	35,650,000,000

단기차입금의 증가	18,352,401,737	3,500,000,000

유상증자	0	28,350,000,000

전환사채의 증가	0	3,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(22,095,743,006)	(27,859,496,263)

단기차입금의 상환	21,983,510,606	0

회생채무의 상환	100,000,000	27,859,496,263

전환사채의 감소	12,232,400	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,647,305,959	1,611,903,751

기초현금및현금성자산	1,936,367,244	820,709,312

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	(14,470)	(16,071,936)

기말현금및현금성자산	3,583,658,733	2,416,541,127