더라미 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 38 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	10,025,978,428	11,065,522,023

현금및현금성자산	4,051,802,616	4,907,586,482

기타금융자산	45,000,000	20,000,000

매출채권 및 기타채권	242,370,085	1,255,477,979

재고자산	4,044,748,254	2,529,998,045

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	719,550,000

기타유동자산	526,379,416	520,866,670

당기법인세자산	115,678,057	112,042,847

매각예정비유동자산	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동자산	17,321,149,814	17,268,802,039

기타금융자산	33,748,517	30,748,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	163,480,500	163,480,500

장기매출채권 및 기타채권	481,204,126	483,052,283

유형자산	11,077,667,803	11,018,347,202

무형자산	75,296,277	83,420,946

투자부동산	5,489,752,591	5,489,752,591

자산총계	27,347,128,242	28,334,324,062

부채

유동부채	2,898,223,290	2,841,364,381

매입채무 및 기타채무	160,226,036	186,032,936

리스부채	57,952,433	76,518,395

유동성전환사채	2,199,067,803	2,117,582,010

파생상품부채	448,287,500	448,287,500

기타유동부채	32,689,518	12,943,540

비유동부채	217,046,747	181,172,211

확정급여부채	129,019,020	91,172,670

비유동충당부채	83,262,855	83,262,855

비유동리스부채	4,764,872	6,736,686

부채총계	3,115,270,037	3,022,536,592

자본

자본금	8,968,183,500	8,968,183,500

기타불입자본	85,657,699,595	85,657,699,595

납입자본	94,625,883,095	94,625,883,095

기타자본구성요소	1,753,721,436	1,753,721,436

이익잉여금	(72,147,746,326)	(71,067,817,061)

자본총계	24,231,858,205	25,311,787,470

자본과부채총계	27,347,128,242	28,334,324,062

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	11,498,631,834	11,498,631,834	24,141,586,940	24,141,586,940

매출원가	11,306,319,936	11,306,319,936	24,079,214,583	24,079,214,583

매출총이익	192,311,898	192,311,898	62,372,357	62,372,357

판매비와관리비	1,213,321,935	1,213,321,935	1,300,562,202	1,300,562,202

영업이익(손실)	(1,021,010,037)	(1,021,010,037)	(1,238,189,845)	(1,238,189,845)

금융수익	56,390,715	56,390,715	74,033,167	74,033,167

금융원가	96,214,651	96,214,651	393,792,789	393,792,789

기타수익	1,139,180	1,139,180	1,314,491	1,314,491

기타비용	20,234,472	20,234,472	19,067,689	19,067,689

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

계속영업이익(손실)	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

지배기업 소유주지분	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	0	0	0	0

총포괄손익	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

지배기업 소유주지분	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(60)	(60)	(88)	(88)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(60)	(60)	(88)	(88)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(60)	(60)	(88)	(88)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(60)	(60)	(88)	(88)

자본변동표
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(65,456,277,510)	30,900,701,021

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

2022.03.31 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(67,031,980,175)	29,324,998,356

2023.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(71,067,817,061)	25,311,787,470

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)

2023.03.31 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(72,147,746,326)	24,231,858,205

현금흐름표
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,301,097,717)	(3,374,070,152)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,292,760,173)	(3,603,602,577)

이자의수취	7,797,666	157,510,237

이자의지급	(12,500,000)	72,022,188

법인세의 환급(납부)	(3,635,210)	0

투자활동현금흐름	1,445,313,851	2,179,131,590

투자활동으로 인한 현금유입액	1,673,844,428	2,192,728,000

단기대여금의 회수	900,000,000	1,966,000,000

장기금융자산의 감소	0	226,728,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	773,389,883	0

유형자산의 처분	454,545	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(228,530,577)	(13,596,410)

단기금융자산의 증가	(45,000,000)	0

장기금융자산의 증가	(3,000,000)	(3,000,000)

유형자산의 취득	(180,530,577)	(10,596,410)

재무활동현금흐름	0	(18,000,000)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	0	(18,000,000)

단기차입금의 상환	0	(18,000,000)

현금의증가(감소)	(855,783,866)	(1,212,938,562)

기초현금및현금성자산	4,907,586,482	5,436,392,477

기말현금및현금성자산	4,051,802,616	4,223,453,915