더라미 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 39 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	29,339,906,205	30,013,348,632

현금및현금성자산	3,788,986,590	6,900,605,874

기타금융자산	10,081,977,742	7,095,000,000

매출채권 및 기타채권	6,915,574,688	6,849,134,338

유동재고자산	7,339,557,690	7,944,540,663

기타유동자산	204,509,475	215,171,457

당기법인세자산	9,300,020	8,896,300

매각예정비유동자산	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동자산	35,220,518,096	35,662,669,640

기타금융자산	0	81,528,564

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	163,102,500	163,102,500

장기매출채권 및 기타채권	497,329,413	530,594,330

유형자산	10,569,673,274	10,572,182,683

무형자산	17,815,100,263	18,136,136,454

투자부동산	6,175,312,646	6,179,125,109

자산총계	64,560,424,301	65,676,018,272

부채

유동부채	6,784,788,502	13,252,288,141

매입채무 및 기타채무	5,023,533,858	7,360,438,245

리스부채	148,654,137	86,371,905

유동성전환사채	0	2,467,041,354

파생상품부채	0	52,385,000

기타 유동부채	1,125,061,153	185,801,149

환불부채	103,455,555	189,976,146

당기법인세부채	384,083,799	2,910,274,342

비유동부채	781,911,898	696,628,600

장기성매입채무및기타채무	115,679,746	23,171,826

확정급여부채	171,605,151	120,913,394

비유동충당부채	44,066,775	44,066,775

비유동 리스부채	76,811,770	92,354,337

이연법인세부채	373,748,456	416,122,268

부채총계	7,566,700,400	13,948,916,741

자본

자본금	20,197,931,500	19,682,469,000

기타불입자본	107,671,642,898	104,873,449,615

납입자본	127,869,574,398	124,555,918,615

기타자본구성요소	819,818,676	1,596,146,436

이익잉여금(결손금)	(71,695,669,173)	(74,424,963,520)

자본총계	56,993,723,901	51,727,101,531

자본과부채총계	64,560,424,301	65,676,018,272

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	14,599,000,963	57,307,250,022	10,816,921,079	31,202,291,510

매출원가	11,770,541,449	46,480,911,473	10,562,166,857	30,611,224,314

매출총이익	2,828,459,514	10,826,338,549	254,754,222	591,067,196

판매비와관리비	2,629,049,155	8,077,737,738	2,134,422,516	4,392,437,933

영업이익(손실)	199,410,359	2,748,600,811	(1,879,668,294)	(3,801,370,737)

금융수익	100,845,043	331,445,698	7,776,762	267,279,398

금융원가	3,006,341	86,461,071	102,225,888	297,668,387

기타수익	(90,391,974)	564,968,084	511,509	351,669,981

기타비용	309,448,519	382,636,277	31,506,342	72,319,163

법인세비용차감전순이익(손실)	(102,591,432)	3,175,917,245	(2,005,112,253)	(3,552,408,908)

법인세비용(수익)	0	363,460,057

계속영업이익(손실)	(102,591,432)	2,812,457,188	(2,005,112,253)	(3,552,408,908)

당기순이익(손실)	(102,591,432)	2,812,457,188	(2,005,112,253)	(3,552,408,908)

기타포괄손익	(27,720,947)	(83,162,841)	(83,783,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(27,720,947)	(83,162,841)	(83,783,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

총포괄손익	(130,312,379)	2,729,294,347	(2,005,112,253)	(3,636,192,571)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(3.00)	70.0	(98.00)	(174.00)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(3.00)	70.0	(98.00)	(174.00)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(3.00)	70.0	(98.00)	(174.00)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(3.00)	70.0	(98.00)	(174.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(71,067,817,061)	25,311,787,470

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,552,408,908)	(3,552,408,908)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(83,783,663)	(83,783,663)

유상증자	10,714,285,500	19,215,811,620	29,930,097,120

전환사채의 전환

2023.09.30 (기말자본)	19,682,469,000	104,873,511,215	1,753,721,436	(74,704,009,632)	51,605,692,019

2024.01.01 (기초자본)	19,682,469,000	104,873,449,615	1,596,146,436	(74,424,963,520)	51,727,101,531

당기순이익(손실)	2,812,457,188	2,812,457,188

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(83,162,841)	(83,162,841)

유상증자

전환사채의 전환	515,462,500	2,798,193,283	(776,327,760)	2,537,328,023

2024.09.30 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	819,818,676	(71,695,669,173)	56,993,723,901

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(749,864)	(5,083,408,002)

영업에서 창출된 현금흐름	2,751,551,093	(5,165,417,903)

이자의수취	201,690,508	11,432,876

법인세 납부(환급)	(2,932,428,132)	108,275,427

이자지급(영업)	(21,563,333)	(37,698,402)

투자활동현금흐름	(2,959,017,687)	1,254,043,311

투자활동으로 인한 현금유입액	13,225,497,091	1,673,844,428

단기금융자산의 감소	13,120,000,000	0

단기대여금의 회수	0	900,000,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분	0	773,389,883

유형자산의 처분	5,497,091	454,545

임대보증금의증가	100,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(16,184,514,778)	(419,801,117)

단기금융자산의 증가	(16,025,000,000)	(45,000,000)

임차보증금의 증가	0

장기금융자산의 증가	0	(5,000,000)

유형자산의 취득	(150,831,682)	(369,801,117)

무형자산의 취득	(8,683,096)	0

재무활동현금흐름	(131,668,611)	29,864,681,200

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	29,999,999,400

유상증자	0	29,999,999,400

재무활동으로 인한 현금 유출액	(131,668,611)	(135,318,200)

리스부채의 상환	(126,330,721)	(65,415,920)

주식발행비용	(5,337,890)	(69,902,280)

현금의증가(감소)	(3,091,436,162)	26,035,316,509

현금및현금성자산의 환변동	(7,183,122)	0

기초현금및현금성자산	6,900,605,874	4,907,586,482

기말현금및현금성자산	3,788,986,590	30,942,902,991