더라미 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	28,462,703,308	30,699,886,494

현금및현금성자산	3,857,271,580	5,165,433,582

단기금융자산	513,474,973	654,727,732

매출채권 및 기타유동채권	5,028,242,811	5,246,391,640

재고자산	6,730,735,457	7,846,981,676

당기법인세자산	101,482,261	93,464,180

기타유동자산	2,717,069,743	2,176,233,681

매각예정비유동자산	9,514,426,483	9,516,654,003

Ⅱ.비유동자산	5,718,195,048	5,072,987,366

장기금융자산	337,728,000	469,800,000

매도가능증권	146,250,000	146,250,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,025,888,085	247,162,700

유형자산	4,177,626,548	4,208,541,769

무형자산	30,702,415	1,232,897

자산총계	34,180,898,356	35,772,873,860

부채

Ⅰ.유동부채	6,736,343,819	7,699,604,944

매입채무 및 기타유동채무	891,251,741	1,781,358,027

단기차입금	5,700,000,000	5,820,000,000

기타유동부채	145,092,078	98,246,917

Ⅱ.비유동부채	796,102,271	763,501,712

장기매입채무 및 기타비유동채무	51,000,000	51,000,000

퇴직급여채무	217,571,078	184,970,519

충당부채	527,531,193	527,531,193

부채총계	7,532,446,090	8,463,106,656

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,525,198,604)	(4,539,923,002)

Ⅲ.이익잉여금	(33,085,002,457)	(32,408,963,121)

자본총계	26,648,452,266	27,309,767,204

자본과부채총계	34,180,898,356	35,772,873,860

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	24,208,386,291	24,208,386,291	24,117,881,392	24,117,881,392

Ⅱ.매출원가	23,375,360,060	23,375,360,060	21,275,298,106	21,275,298,106

Ⅲ.매출총이익	833,026,231	833,026,231	2,842,583,286	2,842,583,286

판매비와관리비	1,392,722,132	1,392,722,132	2,267,992,583	2,267,992,583

Ⅳ.영업이익(손실)	(559,695,901)	(559,695,901)	574,590,703	574,590,703

금융수익	357,920	357,920	7,518,172	7,518,172

금융원가	70,107,618	70,107,618	159,329,988	159,329,988

기타이익	144,502,824	144,502,824	250,325,579	250,325,579

기타비용	160,604,606	160,604,606	338,158,901	338,158,901

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(645,547,381)	(645,547,381)	334,945,565	334,945,565

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	(645,547,381)	(645,547,381)	334,945,565	334,945,565

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(30,491,955)	(30,491,955)	75,989,000	75,989,000

Ⅷ. 분기순이익(손실)	(676,039,336)	(676,039,336)	410,934,565	410,934,565

Ⅸ.기타포괄손익	14,724,398	14,724,398	(162,736,127)	(162,736,127)

해외사업환산손익	14,724,398	14,724,398	(162,736,127)	(162,736,127)

Ⅹ.총포괄손익	(661,314,938)	(661,314,938)	248,198,438	248,198,438

XI.주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	5	5

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	1	1

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	4	4

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	1	1

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

분기순이익(손실)	0	0	410,934,565	410,934,565	410,934,565

기타포괄손익

해외사업환산이익(손실)	0	0	(162,736,127)	0	(162,736,127)	(162,736,127)

소유주와의 거래

전환권행사	1,900,000,000	76,428,099	(5,080,201)	0	1,971,347,898	1,971,347,898

총포괄이익

2017.03.31 (기말자본)	31,879,420,000	30,385,860,661	(4,404,127,986)	(32,247,839,546)	25,613,313,129	25,613,313,129

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,539,923,002)	(32,408,963,121)	27,309,767,204	27,309,767,204

분기순이익(손실)	0	0	0	(676,039,336)	(676,039,336)	(676,039,336)

기타포괄손익

해외사업환산이익(손실)	0	0	14,724,398	0	14,724,398	14,724,398

소유주와의 거래

전환권행사	0	0	0	0	0	0

총포괄이익

2018.03.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,525,198,604)	(33,085,002,457)	26,648,452,266	26,648,452,266

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,439,140,665)	(939,646,605)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,365,321,101)	(830,251,238)

2.이자의수취	530,739	630,905

3.이자의지급	(74,350,303)	(110,026,272)

Ⅱ.투자활동현금흐름	235,198,687	2,038,277,454

1.투자활동으로 인한 현금유입액	523,456,718	2,076,677,454

가.단기금융자산의 감소	143,056,718	0

나.장기금융자산의 감소	361,800,000	0

다.장기대여금의 회수	600,000	7,677,454

라.매각예정비유동자산의 처분	18,000,000	2,069,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(288,258,031)	(38,400,000)

가.단기금융자산의 증가	(1,803,959)	(35,000,000)

나.장기금융자산의 증가	(229,728,000)	0

다.유형자산의 취득	(25,168,072)	(3,400,000)

라.무형자산의 취득	(31,558,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(120,000,000)	(595,466,914)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	1,971,116,287	11,142,975,235

가.단기차입금의 증가	1,971,116,287	11,142,975,235

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,091,116,287)	(11,738,442,149)

가.단기차입금의 상환	(2,091,116,287)	(11,737,692,149)

나.유동성장기부채의 상환	0	(750,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(1,323,941,978)	503,163,935

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,165,433,582	3,223,593,358

Ⅵ.환율변동효과	15,779,976	(166,773,376)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,857,271,580	3,559,983,917