더라미 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2018.12.31 현재
제 33 기 2017.12.31 현재
제 32 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	16,438,017,653	24,460,303,562	31,092,646,908

현금및현금성자산	3,651,303,312	4,587,864,128	1,936,367,244

기타금융자산	1,673,220,981	654,727,732	759,139,513

매출채권 및 기타채권	2,019,151,978	9,291,969,374	11,757,152,768

재고자산	598,290,020	47,094,258	334,748,270

파생상품자산	495,790,977	0	0

기타유동자산	276,453,624	268,794,197	201,607,879

당기법인세자산	102,921,434	93,199,870	10,609,230

매각예정비유동자산	7,620,885,327	9,516,654,003	16,093,022,004

Ⅱ.비유동자산	18,381,272,468	6,485,280,145	7,566,597,969

기타금융자산	247,728,000	369,800,000	0

장기매출채권 및 기타채권	27,640,000	26,300,000	1,051,138,454

가타포괄손익-공정가치측정 금융자산	180,490,500	0	0

매도가능증권	0	146,250,000	463,374,500

종속기업투자	15,103,330,664	2,075,432,354	2,075,432,354

유형자산	2,794,208,789	3,866,264,894	3,974,893,390

무형자산	27,874,515	1,232,897	1,759,271

자산총계	34,819,290,121	30,945,583,707	38,659,244,877

부채

Ⅰ.유동부채	17,759,713,674	2,342,116,719	10,350,564,931

매입채무 및 기타채무	442,074,155	963,209,821	666,517,674

단기차입금	825,472,341	1,320,000,000	9,494,716,914

유동성전환사채	6,373,438,431	0	0

기타금융부채	5,000,000,000	0	0

파생상품부채	3,923,535,506	0	0

유동충당부채	1,174,290,000	0	0

유동성회생채무	0	0	100,000,000

기타유동부채	20,903,241	58,906,898	89,330,343

Ⅱ.비유동부채	995,842,478	700,352,404	4,628,678,914

장기매입채무 및 기타채무	1,500,000	51,000,000	51,000,000

전환사채	0	0	3,918,425,212

확정급여부채	69,527,566	121,821,211	53,453,189

비유동충당부채	924,814,912	527,531,193	605,800,513

부채총계	18,755,556,152	3,042,469,123	14,979,243,845

자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327	60,288,852,562

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000	29,979,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327	30,309,432,562

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,247,806,006)	(4,282,046,506)	(4,271,886,103)

Ⅲ.이익잉여금	(43,947,113,352)	(32,073,492,237)	(32,336,965,427)

자본총계	16,063,733,969	27,903,114,584	23,680,001,032

자본과부채총계	34,819,290,121	30,945,583,707	38,659,244,877

포괄손익계산서
제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.매출	40,199,536,830	55,103,281,744	41,634,049,449

Ⅱ.매출원가	38,949,965,781	46,729,832,672	38,261,266,028

Ⅲ.매출총이익	1,249,571,049	8,373,449,072	3,372,783,421

판매비와관리비	3,740,732,713	8,298,294,721	4,479,674,882

Ⅳ.영업이익(손실)	(2,491,161,664)	75,154,351	(1,106,891,461)

금융수익	1,082,369,878	378,572,209	161,819,595

금융원가	6,684,836,788	384,819,000	704,012,434

기타수익	523,301,115	1,665,716,220	302,732,789

기타비용	2,662,038,001	1,327,029,746	2,268,460,747

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(10,232,365,460)	407,594,034	(3,614,812,258)

계속사업손익법인세비용	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	(10,232,365,460)	407,594,034	(3,614,812,258)

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(1,603,851,981)	(133,408,644)	(2,388,603,591)

Ⅷ.당기순이익(손실)	(11,836,217,441)	274,185,390	(6,003,415,849)

Ⅸ.기타포괄손익	(3,163,174)	(10,712,200)	72,158,482

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소	(37,403,674)	(10,712,200)	72,158,482

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	34,240,500	0	0

Ⅹ.총포괄손익	(11,839,380,615)	263,473,190	(5,931,257,367)

XI .주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(151)	6	(68)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(151)	6	(68)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(2)	(45)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(2)	(45)

자본변동표
제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	4,283,284,219	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,003,415,849)	(6,003,415,849)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	72,158,482	72,158,482

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	0	0	27,988,895,000

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

전환권행사	20,935,525,500	(3,624,473,736)	0	0	17,311,051,764

전환사채의 발행	0	0	10,160,403	0	10,160,403

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,682,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,682,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,251,032

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	274,185,390	274,185,390

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(10,712,200)	(10,712,200)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

전환권행사	3,800,000,000	169,550,765	(10,160,403)	0	3,959,390,362

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,073,492,237)	27,903,114,584

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,073,492,237)	27,903,114,584

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	(11,836,217,441)	(11,836,217,441)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(37,403,674)	(37,403,674)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0	34,240,500	0	34,240,500

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,247,806,006)	(43,947,113,352)	16,063,733,969

현금흐름표
제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ영업활동현금흐름	(1,237,509,963)	2,242,838,638	(603,607,019)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,535,647,604)	2,193,794,532	(379,931,717)

2.이자의수취	366,779,854	386,170,315	40,527,755

3.이자의지급	(68,642,213)	(337,126,209)	(264,203,057)

Ⅱ투자활동현금흐름	(8,202,074,245)	8,738,647,692	(8,551,756,454)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	15,263,873,828	16,780,822,728	8,667,401,016

가.단기대여금의 감소	11,164,526,824	9,055,679,562	2,400,000,000

나.기타금융자산의 감소	1,116,793,004	247,369,820	0

다.매도가능증권의 처분	0	1,050,382,256	0

라.장기대여금의 감소	912,754,000	10,377,454	87,359,066

마.장기금융자산의 감소	361,800,000	0	0

바.유형자산의 처분	0	13,636	7,041,950

사.매각예정비유동자산의 처분	1,708,000,000	6,417,000,000	6,173,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(23,465,948,073)	(8,042,175,036)	(17,219,157,470)

가.단기금융자산의 증가	(2,141,606,356)	0	(182,875,500)

나.매도가능증권의 증가	0	0	(463,374,500)

다.단기대여금의 증가	(7,086,590,660)	(7,664,175,036)	(9,580,006,229)

라.장기대여금의 증가	0	0	(958,306,384)

마.장기금융자산의 증가	(239,728,000)	(369,800,000)	0

바.종속기업투자주식의 증가	(13,927,898,310)	0	(2,075,432,354)

사.보증금의 증가	0	(4,800,000)

아.유형자산의 취득	(34,552,507)	(3,400,000)	(3,957,232,503)

자.무형자산의 취득	(35,572,240)	0	(1,930,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	8,505,472,341	(8,299,323,560)	10,270,503,737

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	27,467,316,246	35,604,938,941	43,400,000,000

가.단기차입금의 증가	18,467,316,246	35,604,938,941	11,250,000,000

나.유상증자	0	0	28,350,000,000

다.전환사채의 발행	9,000,000,000	0	3,800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(18,961,843,905)	(43,904,262,501)	(33,129,496,263)

가.단기차입금의 상환	(18,961,843,905)	(43,779,655,855)	(5,130,000,000)

나.주식발행비용	0	(24,606,646)	0

다.유동성장기부채의 상환	0	(100,000,000)	(27,999,496,263)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(934,111,867)	2,682,162,770	1,115,140,264

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,587,864,128	1,936,367,244	820,709,312

Ⅵ.환율변동효과	(2,448,949)	(30,665,886)	517,668

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,651,303,312	4,587,864,128	1,936,367,244