더라미 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	18,882,087,905	19,770,860,031

현금및현금성자산	4,223,453,915	5,436,392,477

매출채권 및 기타채권	3,541,823,069	5,407,473,358

재고자산	8,146,734,202	6,060,776,422

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,004,305,823	1,004,305,823

기타유동자산	640,000,385	579,668,197

당기법인세자산	75,770,511	32,243,754

매각예정비유동자산	1,250,000,000	1,250,000,000

비유동자산	24,815,816,623	25,192,134,381

기타금융자산	22,000,000	245,728,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	5,113,013,621	5,113,013,621

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	140,854,500	140,854,500

장기매출채권 및 기타채권	471,864,704	466,067,074

유형자산	13,470,348,759	13,620,361,071

무형자산	107,982,448	116,357,524

투자부동산	5,489,752,591	5,489,752,591

자산총계	43,697,904,528	44,962,994,412

부채

유동부채	12,644,368,279	12,362,487,116

매입채무 및 기타채무	397,349,207	347,716,396

리스부채	63,734,659	83,160,759

단기차입금	2,006,000,000	2,024,000,000

유동성전환사채	7,569,775,605	7,295,934,286

파생상품부채	2,599,240,000	2,599,240,000

기타유동부채	8,268,808	12,435,675

비유동부채	205,131,422	176,399,804

확정급여부채	105,754,131	74,596,721

비유동충당부채	86,967,255	86,967,255

비유동리스부채	12,410,036	14,835,828

부채총계	12,849,499,701	12,538,886,920

자본

자본금	8,968,183,500	8,968,183,500

기타불입자본	85,657,699,595	85,657,699,595

납입자본	94,625,883,095	94,625,883,095

기타자본구성요소	1,731,095,436	1,731,095,436

이익잉여금	(65,508,573,704)	(63,932,871,039)

자본총계	30,848,404,827	32,424,107,492

자본과부채총계	43,697,904,528	44,962,994,412

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	24,141,586,940	24,141,586,940	1,371,132,370	1,371,132,370

매출원가	24,079,214,583	24,079,214,583	1,516,956,618	1,516,956,618

매출총이익	62,372,357	62,372,357	(145,824,248)	(145,824,248)

판매비와관리비	1,300,562,202	1,300,562,202	484,632,185	484,632,185

영업이익(손실)	(1,238,189,845)	(1,238,189,845)	(630,456,433)	(630,456,433)

금융수익	74,033,167	74,033,167	4,859,304	4,859,304

금융원가	393,792,789	393,792,789	293,218,849	293,218,849

기타수익	1,314,491	1,314,491	9,809,503	9,809,503

기타비용	19,067,689	19,067,689	10,984,126	10,984,126

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)	(919,990,601)	(919,990,601)

계속영업이익(손실)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)	(919,990,601)	(919,990,601)

중단영업이익(손실)	0	0	(4,462,358)	(4,462,358)

당기순이익(손실)	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)	(924,452,959)	(924,452,959)

지배기업 소유주지분	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)	(924,452,959)	(924,452,959)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	0	0	0	0

총포괄손익	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)	(924,452,959)	(924,452,959)

지배기업 소유주지분	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)	(924,452,959)	(924,452,959)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(88)	(88)	(83)	(83)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(88)	(88)	(83)	(83)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(88)	(88)	(83)	(83)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(88)	(88)	(83)	(83)

자본변동표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,754,863,500	47,385,888,170	32,050,704,787	(80,869,654,701)	3,321,801,756

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(924,452,959)	(924,452,959)

전환사채의 전환	1,235,430,000	23,353,288,660	0	0	24,588,718,660

결손금 보전	0	0	(30,073,179,635)	30,073,179,635	0

2021.03.31 (기말자본)	5,990,293,500	70,739,176,830	1,977,525,152	(51,720,928,025)	26,986,067,457

2022.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(63,932,871,039)	32,424,107,492

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,575,702,665)	(1,575,702,665)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

결손금 보전	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(65,508,573,704)	30,848,404,827

현금흐름표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,374,070,152)	10,470,827,737

영업에서 창출된 현금흐름	(3,603,602,577)	10,591,054,928

이자의수취	157,510,237

이자의지급	72,022,188	(120,227,191)

투자활동현금흐름	2,179,131,590	7,048,599,453

투자활동으로 인한 현금유입액	2,192,728,000	7,060,020,000

단기대여금의 회수	1,966,000,000	0

장기금융자산의 감소	226,728,000	0

매각예정비유동자산의 처분	0	7,050,000,000

임차보증금의 감소	0	10,020,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(13,596,410)	(11,420,547)

단기금융자산의 증가	0	(8,000,000)

장기금융자산의 증가	(3,000,000)	(3,000,000)

유형자산의 취득	(10,596,410)	(220,547)

임차보증금의 증가	0	(200,000)

재무활동현금흐름	(18,000,000)	(3,758,365,928)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(18,000,000)	(3,758,365,928)

리스부채의 상환	0	(240,365,928)

단기차입금의 상환	(18,000,000)	(3,518,000,000)

현금의증가(감소)	(1,212,938,562)	13,761,061,262

기초현금및현금성자산	5,436,392,477	774,508,494

기말현금및현금성자산	4,223,453,915	14,535,569,756