더라미 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2017.12.31 현재
제 32 기 2016.12.31 현재
제 31 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

Ⅰ.유동자산	24,460,303,562	31,092,646,908	31,037,012,343

현금및현금성자산	4,587,864,128	1,936,367,244	820,709,312

단기금융자산	654,727,732	759,139,513	1,650,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,291,969,374	11,757,152,768	1,693,167,264

재고자산	47,094,258	334,748,270	2,103,161,889

당기법인세자산	93,199,870	10,609,230	1,772,980

기타유동자산	268,794,197	201,607,879	262,683,188

매각예정비유동자산	9,516,654,003	16,093,022,004	24,505,517,710

Ⅱ.비유동자산	6,485,280,145	7,566,597,969	282,826,028

장기금융자산	369,800,000	0	0

매도가능증권	146,250,000	463,374,500	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	26,300,000	1,051,138,454	127,573,432

유형자산	3,866,264,894	3,974,893,390	151,370,739

무형자산	1,232,897	1,759,271	3,881,857

종속기업투자	2,075,432,354	2,075,432,354	0

자산총계	30,945,583,707	38,659,244,877	31,319,838,371

부채

Ⅰ.유동부채	2,342,116,719	10,350,564,931	30,174,144,841

매입채무 및 기타유동채무	963,209,821	666,517,674	2,625,971,664

단기차입금	1,320,000,000	9,494,716,914	0

기타유동부채	58,906,898	89,330,343	423,551,674

유동회생채무	0	100,000,000	27,124,621,503

Ⅱ.비유동부채	700,352,404	4,628,678,914	16,845,530,011

장기매입채무 및 기타비유동채무	51,000,000	51,000,000	9,900,000

전환사채	3,918,425,212	0

퇴직급여채무	121,821,211	53,453,189	128,791,886

충당부채	527,531,193	605,800,513	390,393,105

비유동회생채무	0	0	16,316,445,020

부채총계	3,042,469,123	14,979,243,845	47,019,674,852

자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	60,288,852,562	42,830,885,798

자본금	33,779,420,000	29,979,420,000	8,534,929,500

기타불입자본	30,479,233,327	30,309,432,562	34,295,956,298

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,282,046,506)	(4,271,886,103)	(4,283,284,219)

Ⅲ.이익잉여금	(32,073,492,237)	(32,336,965,427)	(54,247,438,060)

자본총계	27,903,114,584	23,680,001,032	(15,699,836,481)

자본과부채총계	30,945,583,707	38,659,244,877	31,319,838,371

포괄손익계산서
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.매출	55,103,281,744	41,634,049,449	55,340,957,119

Ⅱ.매출원가	46,729,832,672	38,261,266,028	47,877,936,186

Ⅲ.매출총이익	8,373,449,072	3,372,783,421	7,463,020,933

판매비와관리비	8,298,294,721	4,479,674,882	6,537,345,250

Ⅳ.영업이익(손실)	75,154,351	(1,106,891,461)	925,675,683

금융수익	378,572,209	161,819,595	199,448,240

금융원가	384,819,000	704,012,434	1,211,970,985

기타이익	1,665,716,220	302,732,789	6,853,066,781

기타비용	1,327,029,746	2,268,460,747	4,454,810,764

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	407,594,034	(3,614,812,258)	2,311,408,955

계속사업손익법인세비용	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	407,594,034	(3,614,812,258)	2,311,408,955

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(133,408,644)	(2,388,603,591)	(37,020,445,622)

Ⅷ. 당기순이익(손실)	274,185,390	(6,003,415,849)	(34,709,036,667)

Ⅸ.기타포괄손익	(10,712,200)	72,158,482	40,323,780

보험수리적손익	(10,712,200)	72,158,482	40,323,780

Ⅹ.총포괄손익	263,473,190	(5,931,257,367)	(34,668,712,887)

XI .주당이익

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(68)	51

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(68)	51

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(45)	(818)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(45)	(818)

자본변동표
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본(수정전))	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(62,454,116,724)	5,161,147,109

전기오류수정이익	0	0	0	0	0

기초자본(수정후)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(70,239,757,673)	(2,624,493,840)

당기순이익(손실)	0	0	0	(34,709,036,667)	(34,709,036,667)

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	40,323,780	40,323,780

소유주와의 거래

유상증자

무상감자	(50,661,032,500)	0	0	50,661,032,500	0

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	0	21,593,370,246

전환권행사

전환사채의 발행

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)

2016.01.01 (기초자본(수정전))	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(55,324,521,366)	(16,776,919,787)

전기오류수정이익	0	0	0	1,077,083,306	1,077,083,306

기초자본(수정후)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,003,415,849)	(6,003,415,849)

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	72,158,482	72,158,482

소유주와의 거래

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	0	0	27,988,895,000

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

출자전환	20,935,525,500	(3,624,723,736)	0	0	17,310,801,764

전환권행사

전환사채의 발행	0	0	10,160,403	0	10,160,403

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

2017.01.01 (기초자본(수정전))	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

전기오류수정이익	0	0	0	0	0

기초자본(수정후)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,271,886,103)	(32,336,965,427)	23,680,001,032

당기순이익(손실)	0	0	0	274,185,390	274,185,390

기타포괄손익

보험수리적손익	0	0	0	(10,712,200)	(10,712,200)

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

전환권행사	3,800,000,000	169,800,765	(10,160,403)	3,959,640,362

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,282,046,506)	(32,073,492,237)	27,903,114,584

현금흐름표
제 33 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ영업활동현금흐름	2,242,838,638	(603,607,019)	(347,544,085)

1.영업에서 창출된 현금흐름	2,193,794,532	(379,931,717)	(369,865,674)

2.이자의수취	386,170,315	40,527,755	221,007,125

3.이자의지급	(337,126,209)	(264,203,057)	(201,980,356)

4.법인세 환급	0	0	3,294,820

Ⅱ투자활동현금흐름	8,738,647,692	(8,551,756,454)	3,443,760,249

1.투자활동으로 인한 현금유입액	16,780,822,728	8,667,401,016	3,480,079,375

가.단기대여금의 회수	9,055,679,562	2,400,000,000	0

나.단기금융자산의 감소	247,369,820	0	790,051,830

다.장기금융자산의 감소	0	0	180,000,000

마.장기대여금의 회수	10,377,454	87,359,066	0

바.유형자산의 처분	13,636	7,041,950	3,400,000

사.무형자산의 처분	0	0	55,454,545

라.매도가능금융자산의 처분	1,050,382,256	0	0

아.매각예정비유동자사의 처분	6,417,000,000	6,173,000,000	2,451,173,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(8,042,175,036)	(17,219,157,470)	(36,319,126)

나.단기대여금의 증가	(7,664,175,036)	(9,580,006,229)	0

다.장기금융자산의 증가	(369,800,000)	0	(10,000,000)

라.매도가능금융자산의 취득	0	(463,374,500)	0

마.장기대여금의 증가	0	(958,306,384)	(8,640,963)

바.유형자산의 취득	(3,400,000)	(3,957,232,503)	(17,678,163)

사.무형자산의 취득	0	(1,930,000)	0

아.단기투자증권의 증가	0	(182,875,500)	0

자.종속기업투자주식의 취득	0	(2,075,432,354)	0

차.임차보증금의 증가	(4,800,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,299,323,560)	10,270,503,737	(2,323,304,901)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	35,604,938,941	43,400,000,000	0

가.단기차입금의 증가	35,604,938,941	11,250,000,000	0

나.유상증자	0	28,350,000,000	0

다.전환사채의 증가	0	3,800,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(43,904,262,501)	(33,129,496,263)	(2,323,304,901)

가.단기차입금의 상환	(43,779,655,855)	(5,130,000,000)	0

나.전환사채의 감소	(24,606,646)	0	0

다.유동성회생채무의 상환	(100,000,000)	(27,999,496,263)	(16,863,613)

라.비유동성회생채무의 상환	0	0	(2,306,441,288)

Ⅳ.현금의증가(감소)	2,682,162,770	1,115,140,264	772,911,263

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,936,367,244	820,709,312	47,798,049

Ⅵ.환율변동효과	(30,665,886)	517,668	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,587,864,128	1,936,367,244	820,709,312