더라미 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2023.06.30 현재
제 38 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	9,362,800,996	11,065,522,023

현금및현금성자산	3,216,471,198	4,907,586,482

기타금융자산	45,000,000	20,000,000

매출채권 및 기타채권	163,828,739	1,255,477,979

재고자산	4,892,232,715	2,529,998,045

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	719,550,000

기타유동자산	41,500,924	520,866,670

당기법인세자산	3,767,420	112,042,847

매각예정비유동자산	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동자산	17,340,537,965	17,268,802,039

기타금융자산	36,061,791	30,748,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	163,480,500	163,480,500

장기매출채권 및 기타채권	487,992,459	483,052,283

유형자산	11,096,079,004	11,018,347,202

무형자산	67,171,620	83,420,946

투자부동산	5,489,752,591	5,489,752,591

자산총계	26,703,338,961	28,334,324,062

부채

유동부채	2,755,252,040	2,841,364,381

매입채무 및 기타채무	153,323,162	186,032,936

리스부채	39,596,650	76,518,395

유동성전환사채	2,284,574,750	2,117,582,010

파생상품부채	254,250,000	448,287,500

기타유동부채	23,507,478	12,943,540

비유동부채	267,379,769	181,172,211

확정급여부채	220,561,715	91,172,670

비유동충당부채	44,066,775	83,262,855

비유동리스부채	2,751,279	6,736,686

부채총계	3,022,631,809	3,022,536,592

자본

자본금	8,968,183,500	8,968,183,500

기타불입자본	85,657,699,595	85,657,699,595

기타자본구성요소	1,753,721,436	1,753,721,436

이익잉여금	(72,698,897,379)	(71,067,817,061)

자본총계	23,680,707,152	25,311,787,470

자본과부채총계	26,703,338,961	28,334,324,062

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,886,738,597	20,385,370,431	13,989,472,010	38,131,058,950

매출원가	8,742,737,521	20,049,057,457	13,363,907,866	37,443,122,449

매출총이익	144,001,076	336,312,974	625,564,144	687,936,501

판매비와관리비	1,044,693,482	2,258,015,417	990,692,332	2,291,254,534

영업이익(손실)	(900,692,406)	(1,921,702,443)	(365,128,188)	(1,603,318,033)

금융수익	203,111,921	259,502,636	900,275,128	974,308,295

금융원가	99,227,848	195,442,499	1,182,888,306	1,576,681,095

기타수익	350,019,292	351,158,472	13,614,410	14,928,901

기타비용	20,578,349	40,812,821	17,555,757	36,623,446

법인세비용차감전순이익(손실)	(467,367,390)	(1,547,296,655)	(651,682,713)	(2,227,385,378)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(467,367,390)	(1,547,296,655)	(651,682,713)	(2,227,385,378)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(467,367,390)	(1,547,296,655)	(651,682,713)	(2,227,385,378)

지배기업 소유주지분	(467,367,390)	(1,547,296,655)	(651,682,713)	(2,227,385,378)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:	(83,783,663)	(83,783,663)	(19,302,417)	(19,302,417)

확정급여제도의 재측정요소	(83,783,663)	(83,783,663)	(19,302,417)	(19,302,417)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	0	0	0	0

총포괄손익	(551,151,053)	(1,631,080,318)	(670,985,130)	(2,246,687,795)

지배기업 소유주지분	(551,151,053)	(1,631,080,318)	(670,985,130)	(2,246,687,795)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(26)	(86)	(36)	(124)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(26)	(86)	(36)	(124)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(26)	(86)	(36)	(124)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(26)	(86)	(36)	(124)

자본변동표
제 39 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(63,932,871,039)	32,424,107,492

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,227,385,378)	(2,227,385,378)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(19,302,417)	(19,302,417)

2022.06.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(66,179,558,834)	30,177,419,697

2023.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(71,067,817,061)	25,311,787,470

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,547,296,655)	(1,547,296,655)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(83,783,663)	(83,783,663)

2023.06.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(72,698,897,379)	23,680,707,152

현금흐름표
제 39 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	(2,937,825,402)	(2,954,319,680)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,032,533,705)	(2,926,407,082)

당기순손익	(1,547,296,655)	(2,227,385,378)

당기순손익에 대한 조정	61,095,230	955,758,336

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,546,332,280)	(1,654,780,040)

이자의수취	11,432,876	226,846,133

법인세의 환급(납부)	108,275,427	(37,602,473)

이자의지급	(25,000,000)	(217,156,258)

투자활동현금흐름	1,293,329,858	3,235,080,983

투자활동으로 인한 현금유입액	1,673,844,428	4,299,321,193

단기대여금의 회수	900,000,000	1,968,000,000

장기금융자산의 감소	0	226,728,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	773,389,883	2,104,356,827

유형자산의 처분	454,545	236,366

투자활동으로 인한 현금 유출액	(380,514,570)	(1,064,240,210)

단기금융자산의 증가	(45,000,000)	0

장기금융자산의 증가	(5,000,000)	(6,000,000)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	0	(998,708,791)

유형자산의 취득	(330,514,570)	(59,531,419)

재무활동현금흐름	(43,816,130)	(4,580,075,061)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(43,816,130)	(4,580,075,061)

리스부채의 상환	(43,816,130)	(44,075,061)

단기차입금의 상환	0	(36,000,000)

전환사채의 상환	0	(4,500,000,000)

현금의증가(감소)	(1,688,311,674)	(4,299,313,758)

환율변동효과	(2,803,610)	0

기초현금및현금성자산	4,907,586,482	5,436,392,477

기말현금및현금성자산	3,216,471,198	1,137,078,719