더라미 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2015.12.31 현재
제 30 기 2014.12.31 현재
제 29 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	31,037,012,343	25,534,175,409	46,376,028,146

단기금융자산	1,650,000,000	790,051,830	54,957,039

현금및현금성자산	820,709,312	47,798,049	81,658,239

매출채권 및 기타유동채권	1,693,167,264	10,448,720,363	21,468,298,123

재고자산	2,103,161,889	9,093,249,944	12,028,155,241

당기법인세자산	1,772,980	5,067,800	4,839,890

기타유동자산	262,683,188	5,149,287,423	12,738,119,614

매각예정비유동자산	24,505,517,710	0	0

비유동자산	282,826,028	53,607,035,240	70,424,239,534

장기금융자산	0	170,000,000	940,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	127,573,432	5,215,698,991	8,121,304,780

유형자산	151,370,739	31,436,404,303	38,244,144,821

투자부동산	0	16,697,646,930	19,829,526,574

무형자산	3,881,857	87,285,016	161,672,296

기타의투자자산	0	0	1,139,577,410

이연법인세자산	0	0	1,988,013,653

자산총계	31,319,838,371	79,141,210,649	116,800,267,680

부채

유동부채	30,174,144,841	70,791,495,184	83,965,308,243

매입채무 및 기타유동채무	2,625,971,664	13,381,062,026	23,512,578,587

단기차입금	0	49,204,116,054	52,526,584,022

유동성장기부채	0	1,883,782,096	1,773,049,366

유동성금융리스부채	0	1,394,952,509	1,814,585,732

기타유동부채	423,551,674	4,927,582,499	4,338,510,536

유동성회생채무	27,124,621,503	0	0

비유동부채	16,845,530,011	10,974,209,305	12,820,030,566

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,900,000	422,500,000	437,500,000

장기차입금	0	4,579,070,000	6,883,641,392

금융리스부채	0	1,153,549,000	1,940,089,106

신주인수권부사채	0	0	3,095,104,554

내재파생상품부채_BW	0	0	354,674,236

전환사채	0	4,171,799,378	0

내재파생상품부채_CB	0	483,460,354	0

퇴직급여채무	128,791,886	163,830,573	109,021,278

충당부채	390,393,105	0	0

비유동회생채무	16,316,445,020	0	0

부채총계	47,019,674,852	81,765,704,489	96,785,338,809

자본

납입자본	42,830,885,798	71,898,020,899	59,592,231,699

자본금	8,534,929,500	37,574,167,500	31,389,288,500

기타불입자본	34,295,956,298	34,323,853,399	28,202,943,199

기타자본구성요소	(4,283,284,219)	(4,282,757,066)	(2,924,317,961)

이익잉여금(결손금)	(54,247,438,060)	(70,239,757,673)	(36,652,984,867)

자본총계	(15,699,836,481)	(2,624,493,840)	20,014,928,871

자본과부채총계	31,319,838,371	79,141,210,649	116,800,267,680

포괄손익계산서
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 29 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	55,340,957,119	82,737,564,604	197,234,277,474

매출원가	47,877,936,186	77,298,250,558	212,522,270,110

매출총이익	7,463,020,933	5,439,314,046	(15,287,992,636)

판매비와관리비	6,537,345,250	6,779,836,897	8,334,405,238

영업이익(손실)	925,675,683	(1,340,522,851)	(23,622,397,874)

금융수익	199,448,240	129,708,824	46,476,614

금융원가	1,211,970,985	2,189,286,728	5,547,016,628

기타수익	6,853,066,781	1,864,417,117	4,098,551,763

기타비용	4,454,810,764	7,507,595,308	3,761,005,698

법인세비용차감전순이익(손실)	2,311,408,955	(9,043,278,946)	(28,785,391,823)

계속사업손익법인세비용	0	1,782,311,998	(361,412,867)

계속영업이익(손실)	2,311,408,955	(10,825,590,944)	(28,423,978,956)

중단영업이익(손실)	(37,020,445,622)	(22,807,527,570)	0

당기순이익(손실)	(34,709,036,667)	(33,633,118,514)	(28,423,978,956)

기타포괄손익	40,323,780	46,345,708	155,908,151

보험수리적손익	40,323,780	46,345,708	199,882,245

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	0	0	(43,974,094)

총포괄손익	(34,668,712,887)	(33,586,772,806)	(28,268,070,805)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	51	(162)	(716)

계속영업희석주당이익(손실)	51	(162)	(612)

중단영업기본주당이익(손실)	(818)	(342)	0

중단영업희석주당이익(손실)	(818)	(342)	0

자본변동표
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 29 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	12,411,530,500	18,963,804,689	(2,357,922,245)	(8,384,914,062)	20,632,498,882

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(28,423,978,956)	(28,423,978,956)

유상증자	18,977,758,000	9,239,138,510	0	0	28,216,896,510

보험수리적손익	0	0	0	199,882,245	199,882,245

보험수리적손익관련법인세효과	0	0	0	(43,974,094)	(43,974,094)

신주인수권부사채의발행	0	0	896,589,113	0	896,589,113

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0

자기주식처분손실의 발생	0	0	0	0	0

기타	0	0	(1,462,984,829)	0	(1,462,984,829)

2013.12.31 (기말자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(36,652,984,867)	20,014,928,871

2014.01.01 (기초자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(36,652,984,867)	20,014,928,871

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(33,633,118,514)	(33,633,118,514)

유상증자	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	46,345,708	46,345,708

보험수리적손익관련법인세효과	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의발행	0	0	0	0	0

신주인수권행사	6,184,879,000	5,033,851,918	(534,584,636)	0	10,684,146,282

신주인수권의소멸	0	1,087,058,282	(1,087,058,282)	0	0

전환사채의 발행	0	0	263,203,813	0	263,203,813

무상감자	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0

자기주식처분손실의 발생	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(70,239,757,673)	(2,624,493,840)

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(70,239,757,673)	(2,624,493,840)

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(34,709,036,667)	(34,709,036,667)

유상증자	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	40,323,780	40,323,780

보험수리적손익관련법인세효과	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의발행	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

무상감자	(50,661,032,500)	0	0	50,661,032,500	0

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	0	21,593,370,246

자기주식의처분	0	0	0	0	0

자기주식처분손실의 발생	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)

현금흐름표
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 29 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(347,544,085)	(4,087,836,401)	(17,545,175,748)

당기순이익(손실)	(34,709,036,667)	(58,632,331,732)	(28,423,978,956)

조정	42,566,158,747	25,034,520,670	8,719,319,103

순운전자본의변동	(8,226,987,754)	34,097,237,105	5,688,086,226

이자의수취	221,007,125	165,534,078	46,476,614

이자의지급	(201,980,356)	(4,752,568,612)	(3,611,181,813)

법인세의지급	3,294,820	(227,910)	36,103,078

투자활동현금흐름	3,443,760,249	(248,968,914)	(15,485,476,915)

단기투자자산의 감소	0	0	3,790,000,000

단기대여금의회수	0	1,068,845,327	4,780,720,612

단기금융자산의감소	790,051,830	300,000,000	0

장기금융자산의 감소	180,000,000	970,000,000	310,000,000

관계기업주식의 처분	0	0	2,001,000,000

장기대여금의회수	0	21,552,531	0

기타의투자자산의 처분	0	0	1,063,990,728

유형자산의 처분	3,400,000	784,044,994	3,800,000

무형자산의 처분	55,454,545	25,000,000	400,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	2,451,173,000	0	0

보증금의회수	0	0	1,392,034,936

단기투자자산의증가	0	0	(3,354,957,039)

단기금융자산의증가	0	(1,035,094,791)	0

단기대여금의증가	0	(1,000,000,000)	(4,773,000,000)

장기금융자산의증가	(10,000,000)	(200,000,000)	(400,000,000)

장기대여금의증가	(8,640,963)	(23,500,000)	0

유형자산의 취득	(17,678,163)	(759,816,975)	(3,776,715,483)

무형자산의 취득	0	(400,000,000)	(14,224,000)

보증금의증가	0	0	(1,372,782,620)

투자부동산의 취득	0	0	(13,368,366,819)

기타의투자자산의 취득	0	0	(2,166,977,230)

재무활동현금흐름	(2,323,304,901)	4,302,945,125	30,396,238,345

단기차입금의 증가	0	122,142,206,152	170,438,816,633

장기차입금의 증가	0	0	5,660,000,000

신주인수권부사채의증가	0	0	6,929,471,490

신주인수권의 행사	0	7,694,828,268	0

유상증자	0	0	28,216,896,510

전환사채의증가	0	4,998,601,520	0

단기차입금의 상환	0	(125,797,026,422)	(158,694,310,878)

유동성장기부채의상환	(16,863,613)	(1,998,768,915)	(4,217,626,900)

장기차입금의 상환	0	(195,069,747)	0

신주인수권부사채의 감소	0	(728,720,391)	(16,270,887,316)

금융리스부채의 상환	0	0	0

유동성금융리스부채의상환	0	(1,813,105,340)	(1,666,121,194)

임대보증금의 감소	0	0	0

회생채무의상환	(2,306,441,288)	0	0

분할로 인한 현금의 감소	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	772,911,263	(33,860,190)	(2,634,414,318)

기초현금및현금성자산	47,798,049	81,658,239	2,716,072,557

환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	820,709,312	47,798,049	81,658,239