더라미 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 40 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	23,630,509,142	25,969,755,087

현금및현금성자산	5,751,203,390	8,119,708,705

기타금융자산	4,000,000,000	7,082,409,739

매출채권 및 기타채권	2,884,416,389	3,876,401,845

유동재고자산	10,739,600,322	6,666,437,122

당기손익-공정가치측정금융자산

기타유동자산	255,289,041	171,152,936

당기법인세자산	0	53,644,740

매각예정비유동자산

비유동자산	36,600,465,372	35,859,328,076

기타금융자산	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	146,250,000	146,250,000

장기매출채권 및 기타채권	1,014,261,336	589,544,241

유형자산	11,235,883,089	10,791,671,313

무형자산	16,280,674,613	16,312,680,322

투자부동산	7,923,396,334	8,019,182,200

이연법인세자산

자산총계	60,230,974,514	61,829,083,163

부채

유동부채	2,944,490,447	4,439,904,041

매입채무 및 기타채무	2,270,953,100	2,994,658,136

리스부채	181,415,613	174,467,126

유동성전환사채	0

파생상품부채	0

기타유동부채	328,099,065	1,106,756,110

환불부채	164,022,669	164,022,669

당기법인세부채

비유동부채	882,086,585	748,947,449

장기매입채무 및 기타채무	110,500,000	113,108,879

확정급여부채	197,721,429	136,398,260

비유동충당부채	0	44,066,775

비유동 리스부채	573,865,156	434,874,123

이연법인세부채	0	20,499,412

부채총계	3,826,577,032	5,188,851,490

자본

자본금	20,197,931,500	20,197,931,500

기타불입자본	107,671,642,898	107,671,642,898

납입자본

기타자본구성요소	802,966,176	802,966,176

이익잉여금(결손금)	(72,268,143,092)	(72,032,308,901)

자본총계	56,404,397,482	56,640,231,673

자본과부채총계	60,230,974,514	61,829,083,163

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	11,809,931,807	37,621,798,268	14,599,000,963	57,307,250,022

매출원가	9,296,830,522	31,977,166,670	11,770,541,449	46,480,911,473

매출총이익	2,513,101,285	5,644,631,598	2,828,459,514	10,826,338,549

판매비와관리비	3,007,728,464	7,283,716,683	2,629,049,155	8,077,737,738

영업이익(손실)	(494,627,179)	(1,639,085,085)	199,410,359	2,748,600,811

금융수익	67,559,092	280,486,215	100,845,043	331,445,698

금융원가	8,544,457	27,795,181	3,006,341	86,461,071

기타수익	22,085,245	1,102,215,693	(90,391,974)	564,968,084

기타비용	2,018,061	31,357,423	309,448,519	382,636,277

법인세비용차감전순이익(손실)	(415,545,360)	(315,535,781)	(102,591,432)	3,175,917,245

법인세비용(수익)	(24,796,134)	(14,038,866)	363,460,057

계속영업이익(손실)	(390,749,226)	(301,496,915)	(102,591,432)	2,812,457,188

당기순이익(손실)	(390,749,226)	(301,496,915)	(102,591,432)	2,812,457,188

기타포괄손익	(2,233,561)	65,662,724	(27,720,947)	(83,162,841)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소	(2,233,561)	65,662,724	(27,720,947)	(83,162,841)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

총포괄손익	(392,982,787)	(235,834,191)	(130,312,379)	2,729,294,347

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(10.00)	(7.00)	(3.00)	70.00

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(10.00)	(7.00)	(3.00)	70.00

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(10.00)	(7.00)	(3.00)	70.00

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(10.00)	(7.00)	(3.00)	70.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	19,682,469,000	104,873,449,615	1,596,146,436	(74,424,963,520)	51,727,101,531

당기순이익(손실)	2,812,457,188	2,812,457,188

확정급여제도의재측정요소	(83,162,841)	(83,162,841)

소유주와의 거래 합계

유상증자

자기주식의 취득	0

전환사채의 전환	515,462,500	2,798,193,283	(776,327,760)

2024.09.30 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	819,818,676	(71,695,669,173)	56,993,723,901

2025.01.01 (기초자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	802,966,176	(72,032,308,901)	56,640,231,673

당기순이익(손실)	(301,496,915)	(301,496,915)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	65,662,724	65,662,724

소유주와의 거래 합계	0

유상증자	0

자기주식의 취득

전환사채의 전환

2025.09.30 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	802,966,176	(72,268,143,092)	56,404,397,482

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 40 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,573,068,118)	(749,864)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,635,688,862)	2,751,551,093

이자의수취	48,533,344	201,690,508

이자지급(영업)	(21,563,333)

법인세 납부(환급)	14,087,400	(2,932,428,132)

투자활동현금흐름	2,331,155,996	(2,972,017,687)

투자활동으로부터의 현금유입	14,285,513,714	13,225,497,091

단기금융상품의 감소	14,285,513,714	13,120,000,000

임차보증금의 감소	100,000,000

유형자산의 처분	5,497,091

투자활동으로부터의 현금유출	(11,954,357,718)	(16,197,514,778)

단기금융상품의 증가	11,000,000,000	16,025,000,000

임차보증금의 증가	(500,160,000)	(13,000,000)

유형자산의 취득	(452,145,410)	(150,831,682)

무형자산의 취득	(2,052,308)	(8,683,096)

재무활동현금흐름	(123,648,668)	(131,668,611)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(123,648,668)	(131,668,611)

리스부채의 상환	(123,648,668)	(126,330,721)

주식발행비	(5,337,890)

현금의증가(감소)	(2,365,560,790)	(3,104,436,162)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,944,525)	(7,183,122)

기초현금및현금성자산	8,119,708,705	6,900,605,874

기말현금및현금성자산	5,751,203,390	3,788,986,590