더라미 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 34 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	27,733,143,273	26,010,410,166

현금및현금성자산	2,744,086,862	4,997,561,887

기타금융자산	1,036,214,757	1,901,821,557

매출채권 및 기타채권	11,335,106,507	7,514,130,132

재고자산	1,593,636,299	1,947,885,835

파생상품자산	495,790,977	495,790,977

기타유동자산	2,792,494,115	1,426,850,257

당기법인세자산	114,928,429	105,484,194

매각예정비유동자산	7,620,885,327	7,620,885,327

Ⅱ.비유동자산	18,331,696,399	17,598,548,981

기타금융자산	398,550,476	392,356,677

기타포괄손익-공정가치금융자산	260,961,680	260,961,680

장기매출채권 및 기타채권	629,551,000	594,251,000

유형자산	11,220,513,157	10,470,882,537

무형자산	977,467,073	1,034,025,493

영업권	4,476,527,214	4,476,527,214

투자부동산	368,125,799	369,544,380

자산총계	46,064,839,672	43,608,959,147

부채

Ⅰ.유동부채	22,594,772,934	21,278,300,514

매입채무 및 기타채무	3,872,608,138	3,188,317,398

단기차입금	5,917,793,869	5,315,309,341

유동성전환사채	7,171,986,976	6,954,088,732

파생상품부채	3,923,535,506	3,923,535,506

유동충당부채	1,229,454,765	1,368,226,699

기타유동부채	199,669,978	249,099,136

당기법인세부채	279,723,702	279,723,702

Ⅱ.비유동부채	5,005,234,451	5,009,010,805

장기매입채무 및 기타채무	197,360,000	176,500,000

장기차입금	3,580,000,000	3,580,000,000

확정급여부채	139,710,452	114,346,806

비유동충당부채	874,814,912	924,814,912

이연법인세부채	213,349,087	213,349,087

부채총계	27,600,007,385	26,287,311,319

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,308,928,018)	(4,369,364,760)

Ⅲ.이익잉여금	(41,484,893,022)	(42,567,640,739)

자본총계	18,464,832,287	17,321,647,828

자본과부채총계	46,064,839,672	43,608,959,147

주 1) 제35기(당분기)와 제34기(전기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	27,944,837,375	27,944,837,375	24,208,386,291	24,208,386,291

Ⅱ.매출원가	25,426,907,503	25,426,907,503	23,375,360,060	23,375,360,060

Ⅲ.매출총이익	2,517,929,872	2,517,929,872	833,026,231	833,026,231

판매비와관리비	1,309,485,975	1,309,485,975	1,392,722,132	1,392,722,132

Ⅳ.영업이익(손실)	1,208,443,897	1,208,443,897	(559,695,901)	(559,695,901)

금융수익	385,786,461	385,786,461	357,920	357,920

금융원가	531,906,259	531,906,259	70,107,618	70,107,618

기타수익	180,305,211	180,305,211	144,502,824	144,502,824

기타비용	132,884,868	132,884,868	160,604,606	160,604,606

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,109,744,442	1,109,744,442	(645,547,381)	(645,547,381)

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	1,109,744,442	1,109,744,442	(645,547,381)	(645,547,381)

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(26,996,725)	(26,996,725)	(30,491,955)	(30,491,955)

Ⅷ.당기순이익(손실)	1,082,747,717	1,082,747,717	(676,039,336)	(676,039,336)

Ⅸ.기타포괄손익	60,436,742	60,436,742	14,724,398	14,724,398

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익	60,436,742	60,436,742	14,724,398	14,724,398

Ⅹ.총포괄손익	1,143,184,459	1,143,184,459	(661,314,938)	(661,314,938)

XI.주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	(10)	(10)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	(10)	(10)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(1)	(1)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(1)	(1)

주 1) 제35기(당분기)와 제34기(전분기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다.

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,539,923,002)	(32,408,963,121)	27,309,767,204	27,309,767,204

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	(676,039,336)	(676,039,336)	(676,039,336)

해외사업환산이익(손실)	0	0	14,724,398	0	14,724,398	14,724,398

2018.03.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,525,198,604)	(33,085,002,457)	26,648,452,266	26,648,452,266

2019.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,369,364,760)	(42,567,640,739)	17,321,647,828	17,321,647,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	1,082,747,717	1,082,747,717	1,082,747,717

해외사업환산이익(손실)	0	0	60,436,742	0	60,436,742	60,436,742

2019.03.31 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,308,928,018)	(41,484,893,022)	18,464,832,287	18,464,832,287

주 1) 제35기(당분기)와 제34기(전분기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다.

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,906,505,616)	(1,439,140,665)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(2,805,978,058)	(1,365,321,101)

2.이자의수취	504,864	530,739

3.이자의지급	(101,032,422)	(74,350,303)

Ⅱ.투자활동현금흐름	21,997,683	235,198,687

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,453,497,971	523,456,718

가.기타금융자산의 감소	1,389,431,911	143,056,718

나.장기금융자산의 감소	0	361,800,000

다.유형자산의 처분	64,066,060	0

라.매각예정비유동자산의 처분	0	18,000,000

마.장기대여금의 감소	0	600,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,431,500,288)	(288,258,031)

가.단기금융자산의 증가	(514,461,418)	(1,803,959)

나.장기금융자산의 증가	(6,193,799)	(229,728,000)

다.유형자산의 취득	(910,845,071)	(25,168,072)

라.무형자산의 취득	0	(31,558,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	591,433,156	(120,000,000)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	4,390,306,509	1,971,116,287

가.단기차입금의 증가	4,390,306,509	1,971,116,287

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(3,798,873,353)	(2,091,116,287)

가.단기차입금의 상환	(3,798,873,353)	(2,091,116,287)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(2,293,074,777)	(1,323,941,978)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,997,561,887	5,165,433,582

Ⅵ.환율변동효과	39,599,752	15,779,976

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,744,086,862	3,857,271,580

주 1) 제35기(당분기)와 제34기(전분기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성 되었습니다.