더라미 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	25,531,333,485	30,699,886,494

현금및현금성자산	3,165,465,605	5,165,433,582

단기금융자산	1,476,957,883	654,727,732

매출채권 및 기타채권	8,912,994,486	5,246,391,640

재고자산	1,742,410,583	7,846,981,676

당기법인세자산	203,812,374	93,464,180

기타유동자산	2,125,611,458	2,176,233,681

매각예정비유동자산	7,904,081,096	9,516,654,003

Ⅱ.비유동자산	19,746,618,031	5,072,987,366

장기금융자산	719,092,878	469,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	226,721,180	0

매도가능금융자산	0	146,250,000

장기매출채권 및 기타채권	554,195,000	247,162,700

투자부동산	786,000,000

유형자산	11,608,870,622	4,208,541,769

무형자산	5,851,738,351	1,232,897

자산총계	45,277,951,516	35,772,873,860

부채

Ⅰ.유동부채	19,936,061,038	7,699,604,944

매입채무 및 기타채무	3,887,197,538	1,781,358,027

단기차입금	4,538,305,717	5,820,000,000

유동성전환사채	6,748,245,675	0

내재파생상품부채	2,874,114,000

기타유동부채	1,888,198,108	98,246,917

Ⅱ.비유동부채	5,143,039,636	763,501,712

장기매입채무 및 기타채무	496,500,000	51,000,000

장기차입금	3,580,000,000	0

순확정급여부채	265,119,289	184,970,519

충당부채	656,897,222	527,531,193

이연법인세부채	144,523,125	0

부채총계	25,079,100,674	8,463,106,656

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

Ⅰ.납입자본	64,258,653,327	64,258,653,327

자본금	33,779,420,000	33,779,420,000

기타불입자본	30,479,233,327	30,479,233,327

Ⅱ.기타자본구성요소	(4,437,498,916)	(4,539,923,002)

Ⅲ.이익잉여금	(39,622,303,569)	(32,408,963,121)

자본총계	20,198,850,842	27,309,767,204

자본과부채총계	45,277,951,516	35,772,873,860

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	30,301,349,622	80,741,539,883	35,582,632,353	88,880,983,248

Ⅱ.매출원가	32,274,783,730	80,986,614,831	31,481,598,811	79,198,068,250

Ⅲ.매출총이익	(1,973,434,108)	(245,074,948)	4,101,033,542	9,682,914,998

판매비와관리비	2,482,739,874	5,342,772,253	3,562,563,546	8,640,635,516

Ⅳ.영업이익(손실)	(4,456,173,982)	(5,587,847,201)	538,469,996	1,042,279,482

금융수익	151,874,252	279,713,331	8,636,323	23,032,420

금융원가	221,442,822	508,364,752	138,914,667	448,188,605

기타수익	236,665,719	649,975,493	444,229,251	1,035,400,166

기타비용	303,787,783	615,975,033	652,616,064	1,146,400,490

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,592,864,616)	(5,782,498,162)	199,804,839	506,122,973

계속사업손익법인세비용	0	0	0	0

Ⅵ.계속영업이익(손실)	(4,592,864,616)	(5,782,498,162)	199,804,839	506,122,973

Ⅶ.중단영업이익(손실)	(1,308,208,471)	(1,374,861,993)	(32,097,626)	(104,810,236)

Ⅷ.분기순이익(손실)	(5,901,073,087)	(7,157,360,155)	167,707,213	401,312,737

Ⅸ.기타포괄손익	(165,591,927)	6,766,035	13,257,453	(59,146,038)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소	0	(55,980,293)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익	109,611,634	62,746,328	13,257,453	(59,146,038)

Ⅹ.분기총포괄손익	(6,066,665,014)	(7,150,594,120)	180,964,666	342,166,699

XI.주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(86)	3	8

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	(74)	4	8

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(20)	(1)	(2)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(18)	(1)	(2)

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	29,979,420,000	30,309,432,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793	23,393,766,793

분기총포괄손익:

분기순이익(손실)	0	0	0	401,312,737	401,312,737	401,312,737

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익(손실)	0	0	(59,146,038)	0	(59,146,038)	(59,146,038)

소유주와의 거래

전환권행사	1,900,000,000	64,945,699	(5,080,201)	0	1,959,865,498	1,959,865,498

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	31,879,420,000	30,374,378,261	(4,300,537,897)	(32,257,461,374)	25,695,798,990	25,695,798,990

2018.01.01 (기초자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,539,923,002)	(32,408,963,121)	27,309,767,204	27,309,767,204

분기총포괄손익:

분기순이익(손실)	(7,157,360,155)	(7,157,360,155)	(7,157,360,155)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(55,980,293)	(55,980,293)	(55,980,293)

해외사업환산이익(손실)	0	0	62,746,328	0	62,746,328	62,746,328

소유주와의 거래

전환권행사	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	39,677,758	0	39,677,758	39,677,758

2018.09.30 (기말자본)	33,779,420,000	30,479,233,327	(4,437,498,916)	(39,622,303,569)	20,198,850,842	20,198,850,842

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	787,457,402	829,551,014

1.영업에서 창출된 현금흐름	1,011,418,349	1,214,724,510

2.이자의수취	2,606,942	3,315,954

3.이자의지급	(226,567,889)	(388,489,450)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(14,455,949,964)	4,436,158,774

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,679,051,607	5,391,115,774

가.단기금융자산의 감소	686,187,607	359,637,320

나.장기금융자산의 감소	363,864,000	9,477,454

다.보증금의 회수	0	225,001,000

라.매각예정비유동자산의 처분	1,629,000,000	4,797,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(17,135,001,571)	(954,957,000)

가.단기금융자산의 증가	(2,212,623,869)	(461,800,000)

나.장기금융자산의 증가	(611,092,878)	(5,000,000)

다.매도가능금융자산의 취득	(80,471,180)	0

라.보증금의 증가	0	(201,000,000)

마.투자부동산의 취득	(786,000,000)	0

사.유형자산의 취득	(7,569,202,876)	(287,157,000)

아.무형자산의 취득	(5,875,610,768)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,898,305,717	(416,012,144)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	28,649,532,412	37,356,578,588

가.단기차입금의 증가	15,469,532,412	37,356,578,588

나.전환사채의 증가	3,580,000,000	0

다.장기차입금의 증가	9,600,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(16,751,226,695)	(37,772,590,732)

가.단기차입금의 상환	(16,751,226,695)	(37,660,358,332)

나.유동성장기부채의 상환	0	(100,000,000)

다.전환사채의 감소	0	(12,232,400)

Ⅳ.현금의증가(감소)	(1,770,186,845)	4,849,697,644

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,165,433,582	3,223,593,358

Ⅵ.환율변동효과	(229,781,132)	(58,776,706)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,165,465,605	8,014,514,296