더라미 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2022.06.30 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	18,948,113,228	19,770,860,031

현금및현금성자산	1,137,078,719	5,436,392,477

매출채권 및 기타채권	4,338,421,365	5,407,473,358

재고자산	6,498,635,329	6,060,776,422

당기손익-공정가치측정 금융자산	4,989,751,580	1,004,305,823

기타유동자산	664,380,008	579,668,197

당기법인세자산	69,846,227	32,243,754

매각예정비유동자산	1,250,000,000	1,250,000,000

비유동자산	19,593,211,627	25,192,134,381

기타금융자산	25,000,000	245,728,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	5,113,013,621

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	140,854,500	140,854,500

장기매출채권 및 기타채권	477,738,248	466,067,074

유형자산	13,360,164,921	13,620,361,071

무형자산	99,701,367	116,357,524

투자부동산	5,489,752,591	5,489,752,591

자산총계	38,541,324,855	44,962,994,412

부채

유동부채	8,213,170,416	12,362,487,116

매입채무 및 기타채무	436,519,312	347,716,396

리스부채	43,363,097	83,160,759

단기차입금	1,988,000,000	2,024,000,000

유동성전환사채	4,321,421,729	7,295,934,286

파생상품부채	1,411,712,500	2,599,240,000

기타유동부채	12,153,778	12,435,675

비유동부채	150,734,742	176,399,804

확정급여부채	53,209,058	74,596,721

비유동충당부채	86,967,255	86,967,255

비유동리스부채	10,558,429	14,835,828

부채총계	8,363,905,158	12,538,886,920

자본

납입자본	94,625,883,095	94,625,883,095

자본금	8,968,183,500	8,968,183,500

기타불입자본	85,657,699,595	85,657,699,595

기타자본구성요소	1,731,095,436	1,731,095,436

이익잉여금	(66,179,558,834)	(63,932,871,039)

자본총계	30,177,419,697	32,424,107,492

자본과부채총계	38,541,324,855	44,962,994,412

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	13,989,472,010	38,131,058,950	2,371,913,557	3,743,045,927

매출원가	13,363,907,866	37,443,122,449	2,455,630,172	3,972,586,790

매출총이익	625,564,144	687,936,501	(83,716,615)	(229,540,863)

판매비와관리비	990,692,332	2,291,254,534	314,878,564	799,510,749

영업이익(손실)	(365,128,188)	(1,603,318,033)	(398,595,179)	(1,029,051,612)

금융수익	900,275,128	974,308,295	54,050,219	58,909,523

금융원가	1,182,888,306	1,576,681,095	6,557,669,283	6,850,888,132

기타수익	13,614,410	14,928,901	10,990,103	20,799,606

기타비용	17,555,757	36,623,446	286,810,800	297,794,926

법인세비용차감전순이익(손실)	(651,682,713)	(2,227,385,378)	(7,178,034,940)	(8,098,025,541)

법인세비용	0	0	(218,964,240)	(218,964,240)

계속영업이익(손실)	(651,682,713)	(2,227,385,378)	(6,959,070,700)	(7,879,061,301)

중단영업이익(손실)	0	0	(51,323,082)	(55,785,440)

당기순이익(손실)	(651,682,713)	(2,227,385,378)	(7,010,393,782)	(7,934,846,741)

지배기업 소유주지분	(651,682,713)	(2,227,385,378)	(7,010,393,782)	(7,934,846,741)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:	(19,302,417)	(19,302,417)	(38,637,348)	(38,637,348)

총포괄손익	(670,985,130)	(2,246,687,795)	(7,049,031,130)	(7,973,484,089)

지배기업 소유주지분	(670,985,130)	(2,246,687,795)	(7,049,031,130)	(7,973,484,089)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(36)	(124)	(428)	(575)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(36)	(124)	(428)	(575)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(36)	(124)	(431)	(579)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(36)	(124)	(431)	(579)

자본변동표
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,754,863,500	47,385,888,170	32,050,704,787	(80,869,654,701)	3,321,801,756

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,934,846,741)	(7,934,846,741)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(38,637,348)	(38,637,348)

소유주와의 거래 :

결손금보전	0	0	(30,073,179,635)	30,073,179,635	0

재평가잉여금의 이익잉여금대체(매각예정자산 매각)	0	0	(1,700,540,088)	1,700,540,088	0

유상증자	2,824,858,500	7,166,349,590	0	0	9,991,208,090

전환사채의 발행	0	0	776,327,760	0	776,327,760

전환사채의 전환	1,388,461,500	31,105,461,835	0	0	32,493,923,335

2021.06.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,053,312,824	(57,069,419,067)	38,609,776,852

2022.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(63,932,871,039)	32,424,107,492

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,227,385,378)	(2,227,385,378)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(19,302,417)	(19,302,417)

소유주와의 거래 :

결손금보전	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금대체(매각예정자산 매각)	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,731,095,436	(66,179,558,834)	30,177,419,697

현금흐름표
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	(2,954,319,680)	(5,767,115,088)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,926,407,082)	(5,636,755,437)

이자의수취	226,846,133	14,129,174

법인세의 환급(납부)	(37,602,473)	(361,190)

이자의지급	(217,156,258)	(144,127,635)

투자활동현금흐름	3,235,080,983	333,249,552

투자활동으로 인한 현금유입액	4,299,321,193	20,064,955,000

단기금융자산의 감소	0	10,000,000

장기금융자산의 감소	226,728,000	0

단기대여금의 회수	1,968,000,000	284,500,000

미수금의 회수	0	14,000,000,000

매각예정비유동자산의 처분	0	5,750,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	2,104,356,827	0

유형자산의 처분	236,366	0

임차보증금의 감소	0	20,455,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,064,240,210)	(19,731,705,448)

단기금융자산의 증가	0	(96,000,000)

장기대여금의 증가	0	(3,000,000,000)

장기금융자산의 증가	(6,000,000)	(6,000,000)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	(998,708,791)	(12,000,000,000)

유형자산의 취득	(59,531,419)	(4,629,305,448)

임차보증금의 증가	0	(400,000)

재무활동현금흐름	(4,580,075,061)	16,374,034,326

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	19,999,999,090

유상증자	0	9,999,999,090

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(4,580,075,061)	(3,625,964,764)

리스부채의 상환	(44,075,061)	(45,761,511)

단기차입금의 상환	(36,000,000)	(3,536,000,000)

전환사채의 상환	(4,500,000,000)	0

주식발행비용	0	(44,203,253)

현금의증가(감소)	(4,299,313,758)	10,940,168,790

기초현금및현금성자산	5,436,392,477	774,508,494

기말현금및현금성자산	1,137,078,719	11,714,677,284