더라미 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 반기말 2024.06.30 현재
제 39 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	34,270,625,800	30,013,348,632

현금및현금성자산	4,928,806,530	6,900,605,874

기타금융자산	10,081,977,742	7,095,000,000

매출채권 및 기타채권	10,069,575,530	6,849,134,338

유동재고자산	7,927,375,256	7,944,540,663

기타유동자산	262,890,742	215,171,457

당기법인세자산	0	8,896,300

매각예정비유동자산	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동자산	35,437,258,582	35,662,669,640

기타금융자산	0	81,528,564

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	163,102,500	163,102,500

장기매출채권 및 기타채권	544,942,972	530,594,330

유형자산	10,634,280,350	10,572,182,683

무형자산	17,918,349,293	18,136,136,454

투자부동산	6,176,583,467	6,179,125,109

자산총계	69,707,884,382	65,676,018,272

부채

유동부채	11,890,403,279	13,252,288,141

매입채무 및 기타채무	10,060,849,056	7,360,438,245

리스부채	151,886,766	86,371,905

유동성전환사채	0	2,467,041,354

파생상품부채	0	52,385,000

기타 유동부채	1,190,128,103	185,801,149

환불부채	103,455,555	189,976,146

당기법인세부채	384,083,799	2,910,274,342

비유동부채	693,444,823	696,628,600

장기성매입채무및기타채무	18,213,503	23,171,826

확정급여부채	148,595,773	120,913,394

비유동충당부채	44,066,775	44,066,775

비유동 리스부채	108,820,316	92,354,337

이연법인세부채	373,748,456	416,122,268

부채총계	12,583,848,102	13,948,916,741

자본

자본금	20,197,931,500	19,682,469,000

기타불입자본	107,671,642,898	104,873,449,615

납입자본	127,869,574,398	124,555,918,615

기타자본구성요소	819,818,676	1,596,146,436

이익잉여금(결손금)	(71,565,356,794)	(74,424,963,520)

자본총계	57,124,036,280	51,727,101,531

자본과부채총계	69,707,884,382	65,676,018,272

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 39 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	20,150,613,247	42,708,249,059	8,886,738,597	20,385,370,431

매출원가	16,148,206,624	34,710,370,024	8,742,737,521	20,049,057,457

매출총이익	4,002,406,623	7,997,879,035	144,001,076	336,312,974

판매비와관리비	2,558,432,675	5,448,688,583	1,044,693,482	2,258,015,417

영업이익(손실)	1,443,973,948	2,549,190,452	(900,692,406)	(1,921,702,443)

금융수익	150,493,255	230,600,655	203,111,921	259,502,636

금융원가	3,432,251	83,454,730	99,227,848	195,442,499

기타수익	264,941,582	655,360,058	350,019,292	351,158,472

기타비용	40,984,752	73,187,758	20,578,349	40,812,821

법인세비용차감전순이익(손실)	1,814,991,782	3,278,508,677	(467,367,390)	(1,547,296,655)

법인세비용(수익)	363,460,057	363,460,057

계속영업이익(손실)	1,451,531,725	2,915,048,620	(467,367,390)	(1,547,296,655)

당기순이익(손실)	1,451,531,725	2,915,048,620	(467,367,390)	(1,547,296,655)

기타포괄손익	(28,870,852)	(55,441,894)	(83,783,663)	(83,783,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(28,870,852)	(55,441,894)	(83,783,663)	(83,783,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

총포괄손익	1,422,660,873	2,859,606,726	(551,151,053)	(1,631,080,318)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	36	73.0	(26.0)	(86.0)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	36	73.0	(26.0)	(86.0)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	36	73.0	(26.0)	(86.0)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	36	73.0	(26.0)	(86.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 39 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(71,067,817,061)	25,311,787,470

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,547,296,655)	(1,547,296,655)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(83,783,663)	(83,783,663)

전환사채의 전환

2023.06.30 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(72,698,897,379)	23,680,707,152

2024.01.01 (기초자본)	19,682,469,000	104,873,449,615	1,596,146,436	(74,424,963,520)	51,727,101,531

당기순이익(손실)	2,915,048,620	2,915,048,620

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(55,441,894)	(55,441,894)

전환사채의 전환	515,462,500	2,798,193,283	(776,327,760)	2,537,328,023

2024.06.30 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	819,818,676	(71,565,356,794)	57,124,036,280

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 39 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	1,169,639,914	(2,937,825,402)

영업에서 창출된 현금흐름	3,970,044,624	(3,032,533,705)

이자의수취	141,280,394	11,432,876

법인세 납부(환급)	(18,556,992)	108,275,427

이자지급(영업)	(2,923,128,112)	(25,000,000)

투자활동현금흐름	(3,051,869,137)	1,293,329,858

투자활동으로 인한 현금유입액	10,633,636,364	1,673,844,428

단기금융자산의 감소	10,620,000,000	0

단기대여금의 회수	0	900,000,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분	0	773,389,883

유형자산의 처분	13,636,364	454,545

투자활동으로 인한 현금 유출액	(13,685,505,501)	(380,514,570)

단기금융자산의 증가	(13,525,000,000)	(45,000,000)

임차보증금의 증가	(13,000,000)

장기금융자산의 증가	0	(5,000,000)

유형자산의 취득	(145,687,319)	(330,514,570)

무형자산의 취득	(1,818,182)	0

재무활동현금흐름	(89,570,121)	(43,816,130)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(89,570,121)	(43,816,130)

리스부채의 상환	(84,232,231)	(43,816,130)

주식발행비용	(5,337,890)	0

현금의증가(감소)	(1,971,799,344)	(1,688,311,674)

현금및현금성자산의 환변동	0	(2,803,610)

기초현금및현금성자산	6,900,605,874	4,907,586,482

기말현금및현금성자산	4,928,806,530	3,216,471,198