더라미 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 41 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	21,930,583,958	22,797,813,713

현금및현금성자산	1,130,093,776	11,915,167,613

기타금융자산	8,000,000,000

매출채권 및 기타채권	2,621,823,613	4,151,765,817

유동재고자산	9,897,518,711	6,474,903,925

기타유동자산	221,336,098	196,328,018

당기법인세자산	59,811,760	59,648,340

비유동자산	32,731,443,923	32,853,206,069

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	146,250,000	146,250,000

장기매출채권 및 기타채권	955,930,316	932,026,219

유형자산	11,219,939,034	11,327,033,158

무형자산	11,783,985,283	11,790,628,780

투자부동산	8,625,339,290	8,657,267,912

자산총계	54,662,027,881	55,651,019,782

부채

유동부채	1,705,369,665	2,021,847,846

매입채무 및 기타채무	1,110,329,909	1,460,266,850

리스부채	189,968,954	182,457,540

기타 유동부채	273,549,108	247,601,762

환불부채	131,521,694	131,521,694

당기법인세부채

비유동부채	1,259,576,413	1,204,853,999

장기성매입채무및기타채무	110,500,000	110,500,000

확정급여부채	102,388,661	20,606,555

비유동충당부채

비유동 리스부채	500,910,763	527,970,455

이연법인세부채	545,776,989	545,776,989

부채총계	2,964,946,078	3,226,701,845

자본

자본금	20,197,931,500	20,197,931,500

기타불입자본	107,671,642,898	107,671,642,898

납입자본

기타자본구성요소	1,104,923,745	1,104,923,745

이익잉여금(결손금)	(77,277,416,340)	(76,550,180,206)

자본총계	51,697,081,803	52,424,317,937

자본과부채총계	54,662,027,881	55,651,019,782

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	10,138,830,879	10,138,830,879	13,398,747,823	13,398,747,823

매출원가	8,498,328,803	8,498,328,803	11,860,611,028	11,860,611,028

매출총이익	1,640,502,076	1,640,502,076	1,538,136,795	1,538,136,795

판매비와관리비	2,308,691,130	2,308,691,130	2,314,088,700	2,314,088,700

영업이익(손실)	(668,189,054)	(668,189,054)	(775,951,905)	(775,951,905)

금융수익	79,977,111	79,977,111	124,182,384	124,182,384

금융원가	7,478,615	7,478,615	10,014,022	10,014,022

기타수익	22,573,720	22,573,720	1,080,499,182	1,080,499,182

기타비용	178,697,114	178,697,114	337,784	337,784

법인세비용차감전순이익(손실)	(751,813,952)	(751,813,952)	418,377,855	418,377,855

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)

당기순이익(손실)	(751,813,952)	(751,813,952)	418,377,855	418,377,855

기타포괄손익	24,577,818	24,577,818	(32,739,776)	(32,739,776)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소	24,577,818	24,577,818	(32,739,776)	(32,739,776)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

총포괄손익	(727,236,134)	(727,236,134)	385,638,079	385,638,079

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	(19)	(19)	10.41	10.41

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	(19)	(19)	10.41	10.41

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	(19)	(19)	10.41	10.41

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	(19)	(19)	10.41	10.41

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	802,966,176	(72,032,308,901)	56,640,231,673

당기순이익(손실)	418,377,855	418,377,855

확정급여제도의 재측정요소	(32,739,776)	(32,739,776)

소유주와의 거래 :

유상증자

2025.03.31 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	802,966,176	(71,646,670,822)	57,025,869,752

2026.01.01 (기초자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	1,104,923,745	(76,550,180,206)	52,424,317,937

당기순이익(손실)	(751,813,952)	(751,813,952)

확정급여제도의 재측정요소	24,577,818	24,577,818

소유주와의 거래 :

유상증자

2026.03.31 (기말자본)	20,197,931,500	107,671,642,898	1,104,923,745	(77,277,416,340)	51,697,081,803

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,593,362,319)	(778,749,849)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,586,818,666)	(852,702,086)

이자의수취	1,072,992	105,593,139

이자지급(영업)	(7,453,225)	(10,014,022)

법인세 납부(환급)	(163,420)	(21,626,880)

투자활동현금흐름	(8,160,633,069)	(502,052,308)

투자활동으로 인한 현금유입액	11,000,000	30,000,000,000

단기금융자산의 감소	0	30,000,000,000

보증금의 감소	11,000,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(8,171,633,069)	(30,502,052,308)

단기금융자산의 증가	(8,000,000,000)	(30,000,000,000)

장기금융자산의 증가	0	(500,000,000)

유형자산의 취득	(167,157,274)	0

무형자산의 취득	(4,475,795)	(2,052,308)

재무활동현금흐름	(45,142,775)	(44,973,390)

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(45,142,775)	(44,973,390)

리스부채의 상환	(45,142,775)	(44,973,390)

현금의증가(감소)	(10,799,138,163)	(1,325,775,547)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,064,326	1,129,180

기초현금및현금성자산	11,915,167,613	8,119,708,705

기말현금및현금성자산	1,130,093,776	6,795,062,338