더라미 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 스틸앤리소시즈

제 30 기
2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

제 29 기
2013년 01월 01일 부터
2013년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 스틸앤리소시즈 대표이사 강진수

본점 소재지 : (도로명주소) 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 65
(전 화) 041-533-8449

재 무 상 태 표
제 30 기 2014년 12월 31일 현재
제 29 기 2013년 12월 31일 현재
주식회사 스틸앤리소시즈 (단위 : 원)

과 목	주석	제 30(당) 기	제 29(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	33,319,816,358	71,375,241,364

현금및현금성자산	5,7,36	47,798,049	81,658,239

단기금융자산	5,7,21,36	790,051,830	54,957,039

매출채권및기타채권	7,8,21,35,36	10,448,720,363	21,468,298,123

재고자산	9	16,878,890,893	37,027,368,459

당기법인세자산	5,067,800	4,839,890

기타유동자산	10	5,149,287,423	12,738,119,614

Ⅱ. 비유동자산	53,607,035,240	70,424,239,534

장기금융자산	5,7,21,36	170,000,000	940,000,000

장기성매출채권및기타채권	7,8,36	5,215,698,991	8,121,304,780

유형자산	12,21,23	31,436,404,303	38,244,144,821

투자부동산	13,21,23	16,697,646,930	19,829,526,574

무형자산	14	87,285,016	161,672,296

기타의투자자산	13	-	1,139,577,410

이연법인세자산	32	-	1,988,013,653

자 산 총 계	86,926,851,598	141,799,480,898

자 본 및 부 채

Ⅰ. 유동부채	70,791,495,184	83,965,308,243

매입채무및기타채무	7,15,21,35,36	13,381,062,026	23,512,578,587

단기차입금	7,17,21,22,36	49,204,116,054	52,526,584,022

유동성장기부채	7,17,21,22,36	1,883,782,096	1,773,049,366

유동성금융리스부채	7,20,36	1,394,952,509	1,814,585,732

기타유동부채	16	4,927,582,499	4,338,510,536

Ⅱ. 비유동부채	10,974,209,305	12,820,030,566

장기성매입채무및기타채무	7,15,36	422,500,000	437,500,000

장기차입금	7,17,21,22,36	4,579,070,000	6,883,641,392

금융리스부채	7,20,36	1,153,549,000	1,940,089,106

신주인수권부사채	7,18	-	3,095,104,554

내재파생상품부채(BW)	7,18	-	354,674,236

전환사채	7,19	4,171,799,378	-

내재파생상품부채(CB)	7,19	483,460,354	-

퇴직급여채무	24	163,830,573	109,021,278

부 채 총 계	81,765,704,489	96,785,338,809

Ⅰ. 납입자본	71,898,020,899	59,592,231,699

자본금	25	37,574,167,500	31,389,288,500

기타불입자본	25	34,323,853,399	28,202,943,199

Ⅱ. 기타자본구성요소	26	(3,447,794,666)	(2,924,317,961)

Ⅲ. 이익잉여금	27	(62,454,116,724)	(11,653,771,649)

자 본 총 계	5,161,147,109	45,014,142,089

자 본 및 부 채 총 계	86,926,851,598	141,799,480,898

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

포 괄 손 익 계 산 서
제 30 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 29 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 스틸앤리소시즈 (단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기	제 29(전) 기

Ⅰ.매출	4,35	185,696,037,407	197,234,277,474

Ⅱ.매출원가	31,35	204,480,046,360	187,523,056,892

Ⅲ.매출총이익(손실)	(18,784,008,953)	9,711,220,582

판매비와관리비	28,31	10,524,501,326	8,334,405,238

Ⅳ.영업이익(손실)	(29,308,510,279)	1,376,815,344

금융수익	30	129,708,824	46,476,614

금융비용	30	4,889,902,976	5,547,016,628

기타수익	29,35	1,966,661,808	4,098,551,763

기타비용	29,35,37	16,962,336,162	3,761,005,698

Ⅴ.법인세차감전계속사업이익(손실)	(49,064,378,785)	(3,786,178,605)

계속사업손익법인세비용	32	1,782,311,998	(361,412,867)

Ⅵ.계속사업이익(손실)	(50,846,690,783)	(3,424,765,738)

Ⅶ.중단사업이익(손실)	-	-

Ⅷ.당기순이익(손실)	(50,846,690,783)==============	(3,424,765,738)==============

Ⅸ.기타포괄손익	46,345,708	155,908,151

보험수리적손익	24	46,345,708	199,882,245

기타포괄손익관련 법인세효과	-	(43,974,094)

Ⅹ.총포괄손익	(50,800,345,075)==============	(3,268,857,587)==============

XI .주당손익

계속영업기본주당이익(손실)	33	(762)	(86)

계속영업희석주당이익(손실)	33	(762)	(74)

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

자 본 변 동 표
제 30 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 29 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 스틸앤리소시즈 (단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계

2013.1.1(제29기 기초)	12,411,530,500	18,963,804,689	(2,357,922,245)	(8,384,914,062)	20,632,498,882

유상증자	18,977,758,000	9,239,138,510	-	-	28,216,896,510

당기순이익(손실)	-	-	-	(3,424,765,738)	(3,424,765,738)

보험수리적손익	-	-	-	199,882,245	199,882,245

보험수리적손익관련법인세효과	-	-	-	(43,974,094)	(43,974,094)

신주인수권부사채의 발행	-	-	896,589,113	-	896,589,113

기타	-	-	(1,462,984,829)	-	(1,462,984,829)

2013.12.31(제29기 기말)	31,389,288,500 =============	28,202,943,199 ============	(2,924,317,961)=============	(11,653,771,649)============	45,014,142,089 =============

2014.1.1(제30기 기초)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(11,653,771,649)	45,014,142,089

신주인수권행사	6,184,879,000	5,033,851,918	(534,584,636)	-	10,684,146,282

신주인수권소멸	-	1,087,058,282	(1,087,058,282)	-	-

당기순이익(손실)	-	-	-	(50,846,690,783)	(50,846,690,783)

보험수리적손익	-	-	-	46,345,708	46,345,708

전환사채의 발행	-	-	263,203,813	-	263,203,813

2014.12.31(제30기 기말)	37,574,167,500 =============	34,323,853,399 =============	(4,282,757,066)=============	(62,454,116,724)=============	5,161,147,109 =============

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

현 금 흐 름 표
제 30 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 29 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 스틸앤리소시즈 (단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기	제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(3,968,093,044)	(17,545,175,748)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	619,169,400	(14,016,573,627)

가.당기순이익	(50,846,690,783)	(3,424,765,738)

나.조정사항	34	25,034,520,670	8,719,319,103

다.순운전자본의변동	34	26,431,339,513	(19,311,126,992)

2. 이자의수취	165,534,078	46,476,614

3. 이자의지급	(4,752,568,612)	(3,611,181,813)

4. 법인세의지급	(227,910)	36,103,078

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(368,712,271)	(15,485,476,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,103,815,495	13,741,546,276

가.단기투자자산의 감소	-	3,790,000,000

나.단기대여금의 회수	1,068,845,327	4,780,720,612

다.단기금융자산의 감소	300,000,000	-

라.장기금융자산의 감소	970,000,000	310,000,000

마.관계기업주식의 처분	-	2,001,000,000

바.기타의투자자산의 처분	-	1,063,990,728

사.장기대여금의 회수	21,552,531	-

아.유형자산의 처분	784,044,994	3,800,000

자.무형자산의 처분	25,000,000	400,000,000

차.보증금의 회수	934,372,643	1,392,034,936

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,472,527,766)	(29,227,023,191)

가.단기투자자산의 증가	-	3,354,957,039

나.단기금융자산의 증가	1,035,094,791	-

다.장기금융자산의 증가	200,000,000	-

라.단기대여금의 증가	1,000,000,000	4,773,000,000

마.장기금융상품의 증가	-	400,000,000

바.기타의투자자산의 취득	-	2,166,977,230

사.장기대여금의 증가	23,500,000	-

아.투자부동산의 취득	-	13,368,366,819

자.유형자산의 취득	759,816,975	3,776,715,483

차.무형자산의 취득	400,000,000	14,224,000

카.보증금의 증가	1,054,116,000	1,372,782,620

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,302,945,125	30,396,238,345

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	134,835,635,940	211,245,184,633

가.단기차입금의 증가	122,142,206,152	170,438,816,633

나.장기차입금의 증가	-	5,660,000,000

다.신주인수권부사채의 증가	-	6,929,471,490

라.신주인수권의 행사	7,694,828,268	-

마.유상증자	-	28,216,896,510

바.전환사채의 증가	4,998,601,520	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(130,532,690,815)	(180,848,946,288)

가.단기차입금의 상환	125,797,026,422	158,694,310,878

나.유동성장기부채의 상환	1,998,768,915	4,217,626,900

다.장기차입금의 상환	195,069,747	-

라.신주인수권부사채의 감소	728,720,391	16,270,887,316

마.유동성금융리스부채의 상환	1,813,105,340	1,666,121,194

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(33,860,190)	(2,634,414,318)

Ⅴ. 기초의 현금	81,658,239	2,716,072,557

Ⅵ. 기말의 현금	47,798,049	81,658,239