더라미 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 39 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	32,985,084,853	30,013,348,632

현금및현금성자산	7,712,905,926	6,900,605,874

기타금융자산	6,110,000,000	7,095,000,000

매출채권 및 기타채권	9,944,493,647	6,849,134,338

유동재고자산	7,942,284,475	7,944,540,663

기타유동자산	254,167,055	215,171,457

당기법인세자산	21,233,750	8,896,300

매각예정비유동자산	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동자산	35,736,632,311	35,662,669,640

기타금융자산	81,528,564	81,528,564

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	163,102,500	163,102,500

장기매출채권 및 기타채권	538,127,148	530,594,330

유형자산	10,747,867,863	10,572,182,683

무형자산	18,028,151,948	18,136,136,454

투자부동산	6,177,854,288	6,179,125,109

자산총계	68,721,717,164	65,676,018,272

부채

유동부채	12,144,821,968	13,252,288,141

매입채무 및 기타채무	10,164,218,969	7,360,438,245

리스부채	159,295,848	86,371,905

유동성전환사채	0	2,467,041,354

파생상품부채	0	52,385,000

기타 유동부채	308,479,043	185,801,149

환불부채	189,976,146	189,976,146

당기법인세부채	1,322,851,962	2,910,274,342

비유동부채	823,134,789	696,628,600

장기성매입채무및기타채무	20,710,687	23,171,826

확정급여부채	199,128,469	120,913,394

비유동충당부채	44,066,775	44,066,775

비유동 리스부채	143,106,590	92,354,337

이연법인세부채	416,122,268	416,122,268

부채총계	12,967,956,757	13,948,916,741

자본

자본금	20,197,931,500	19,682,469,000

기타불입자본	107,724,027,898	104,873,449,615

납입자본	127,921,959,398	124,555,918,615

기타자본구성요소	819,818,676	1,596,146,436

이익잉여금(결손금)	(72,988,017,667)	(74,424,963,520)

자본총계	55,753,760,407	51,727,101,531

자본과부채총계	68,721,717,164	65,676,018,272

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	22,557,635,812	22,557,635,812	11,498,631,834	11,498,631,834

매출원가	18,562,163,400	18,562,163,400	11,306,319,936	11,306,319,936

매출총이익	3,995,472,412	3,995,472,412	192,311,898	192,311,898

판매비와관리비	2,890,255,908	2,890,255,908	1,213,321,935	1,213,321,935

영업이익(손실)	1,105,216,504	1,105,216,504	(1,021,010,037)	(1,021,010,037)

금융수익	80,107,400	80,107,400	56,390,715	56,390,715

금융원가	80,022,479	80,022,479	96,214,651	96,214,651

기타수익	390,418,476	390,418,476	1,139,180	1,139,180

기타비용	32,203,006	32,203,006	20,234,472	20,234,472

법인세비용차감전순이익(손실)	1,463,516,895	1,463,516,895	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	1,463,516,895	1,463,516,895	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)

당기순이익(손실)	1,463,516,895	1,463,516,895	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)

기타포괄손익	(26,571,042)	(26,571,042)	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(26,571,042)	(26,571,042)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

총포괄손익	1,436,945,853	1,436,945,853	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)

주당이익

보통주기본주당계속영업손익 (단위 : 원)	37	37	(60.00)	(60.00)

보통주희석주당계속영업손익 (단위 : 원)	37	37	(60.00)	(60.00)

보통주기본주당손익 (단위 : 원)	37	37	(60.00)	(60.00)

보통주희석주당손익 (단위 : 원)	37	37	(60.00)	(60.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(71,067,817,061)	25,311,787,470

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,079,929,265)	(1,079,929,265)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

전환사채의 전환

2023.03.31 (기말자본)	8,968,183,500	85,657,699,595	1,753,721,436	(72,147,746,326)	24,231,858,205

2024.01.01 (기초자본)	19,682,469,000	104,873,449,615	1,596,146,436	(74,424,963,520)	51,727,101,531

당기순이익(손실)	1,463,516,895	1,463,516,895

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(26,571,042)	(26,571,042)

전환사채의 전환	515,462,500	2,850,578,283	(776,327,760)	2,589,713,023

2024.03.31 (기말자본)	20,197,931,500	107,724,027,898	819,818,676	(72,988,017,667)	55,753,760,407

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	16,978,130	(2,301,097,717)

영업에서 창출된 현금흐름	1,551,724,783	(2,292,760,173)

이자의수취	80,137,918	7,797,666

법인세 납부(환급)	(1,599,759,830)	(3,635,210)

이자지급(영업)	(15,124,741)	(12,500,000)

투자활동현금흐름	859,994,499	1,445,313,851

투자활동으로 인한 현금유입액	7,000,000,000	1,673,844,428

단기금융자산의 감소	7,000,000,000	0

단기대여금의 회수	0	900,000,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분	0	773,389,883

유형자산의 처분	0	454,545

투자활동으로 인한 현금 유출액	(6,140,005,501)	(228,530,577)

단기금융자산의 증가	(6,015,000,000)	(45,000,000)

장기금융자산의 증가	0	(3,000,000)

유형자산의 취득	(123,187,319)	(180,530,577)

무형자산의 취득	(1,818,182)	0

재무활동현금흐름	(47,874,765)	0

재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(47,874,765)	0

리스부채의 상환	(42,536,875)	0

주식발행비용	(5,337,890)	0

현금의증가(감소)	829,097,864	(855,783,866)

현금및현금성자산의 환변동	(3,797,812)	0

기초현금및현금성자산	6,900,605,874	4,907,586,482

기말현금및현금성자산	7,712,905,926	4,051,802,616