더라미 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 2016.12.31 현재
제 31 기 2015.12.31 현재
제 30 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	34,569,661,058	31,037,012,343	25,534,175,409

현금및현금성자산	3,223,593,358	820,709,312	47,798,049

단기금융자산	1,059,139,513	1,650,000,000	790,051,830

매출채권 및 기타유동채권	6,397,769,079	1,693,167,264	10,448,720,363

재고자산	6,961,396,933	2,103,161,889	9,093,249,944

당기법인세자산	11,403,192	1,772,980	5,067,800

기타유동자산	823,336,979	262,683,188	5,149,287,423

매각예정비유동자산	16,093,022,004	24,505,517,710	0

비유동자산	4,639,790,349	282,826,028	53,607,035,240

장기금융자산	0	0	170,000,000

매도가능증권	463,374,500	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	161,944,454	127,573,432	5,215,698,991

유형자산	4,012,712,124	151,370,739	31,436,404,303

투자부동산	0	0	16,697,646,930

무형자산	1,759,271	3,881,857	87,285,016

자산총계	39,209,451,407	31,319,838,371	79,141,210,649

부채

유동부채	11,169,846,611	30,174,144,841	70,791,495,184

매입채무 및 기타채무	1,098,862,484	2,625,971,664	13,381,062,026

단기차입금	9,494,716,914	0	49,204,116,054

유동성장기부채	0	0	1,883,782,096

유동성금융리스부채	0	0	1,394,952,509

기타유동부채	476,267,213	423,551,674	4,927,582,499

유동성회생채무	100,000,000	27,124,621,503	0

비유동부채	4,645,838,003	16,845,530,011	10,974,209,305

장기매입채무 및 기타비유동채무	51,000,000	9,900,000	422,500,000

장기차입금	0	0	4,579,070,000

금융리스부채	0	0	1,153,549,000

전환사채	3,918,425,212	0	4,171,799,378

내재파생상품부채_CB	0	0	483,460,354

퇴직급여채무	70,612,278	128,791,886	163,830,573

충당부채◀비유동충당부채	605,800,513	390,393,105	0

비유동회생채무	0	16,316,445,020	0

부채총계	15,815,684,614	47,019,674,852	81,765,704,489

자본

납입자본	60,288,852,562	42,830,885,798	71,898,020,899

자본금	29,979,420,000	8,534,929,500	37,574,167,500

기타불입자본	30,309,432,562	34,295,956,298	34,323,853,399

기타자본구성요소	(4,236,311,658)	(4,283,284,219)	(4,282,757,066)

이익잉여금(결손금)	(32,658,774,111)	(54,247,438,060)	(70,239,757,673)

자본총계	23,393,766,793	(15,699,836,481)	(2,624,493,840)

자본과부채총계	39,209,451,407	31,319,838,371	79,141,210,649

연결 포괄손익계산서
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	66,851,113,720	55,340,957,119	82,737,564,604

매출원가	62,405,815,656	47,877,936,186	77,298,250,558

매출총이익	4,445,298,064	7,463,020,933	5,439,314,046

판매비와관리비	5,716,321,689	6,537,345,250	6,779,836,897

영업이익(손실)	(1,271,023,625)	925,675,683	(1,340,522,851)

금융수익	17,993,221	199,448,240	129,708,824

금융원가	701,432,896	1,211,970,985	2,189,286,728

기타수익	378,202,536	6,853,066,781	1,864,417,117

기타비용	2,340,740,765	4,454,810,764	7,507,595,308

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,917,001,529)	2,311,408,955	(9,043,278,946)

계속사업손익법인세비용	19,619,413	0	1,782,311,998

계속영업이익(손실)	(3,936,620,942)	2,311,408,955	(10,825,590,944)

중단영업이익(손실)	(2,388,603,591)	(37,020,445,622)	(22,807,527,570)

당기순이익(손실)	(6,325,224,533)	(34,709,036,667)	(33,633,118,514)

기타포괄손익	107,732,927	40,323,780	46,345,708

보험수리적손익	72,158,482	40,323,780	46,345,708

해외사업환산손익	35,574,445	0	0

총포괄손익	(6,217,491,606)	(34,668,712,887)	(33,586,772,806)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	(74)	51	(162)

계속영업희석주당이익(손실)	(74)	51	(162)

중단영업기본주당이익(손실)	(45)	(818)	(342)

중단영업희석주당이익(손실)	(45)	(818)	(342)

연결 자본변동표
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,389,288,500	28,202,943,199	(2,924,317,961)	(36,652,984,867)	20,014,928,871

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(33,633,118,514)	(33,633,118,514)

유상증자	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	46,345,708	46,345,708

신주인수권행사	6,184,879,000	5,033,851,918	(534,584,636)	0	10,684,146,282

신주인수권의소멸	0	1,087,058,282	(1,087,058,282)	0	0

전환사채의 발행	0	0	263,203,813	0	263,203,813

무상감자	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(70,239,757,673)	(2,624,493,840)

2015.01.01 (기초자본)	37,574,167,500	34,323,853,399	(4,282,757,066)	(70,239,757,673)	(2,624,493,840)

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(34,709,036,667)	(34,709,036,667)

유상증자	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	40,323,780	40,323,780

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

무상감자	(50,661,032,500)	0	0	50,661,032,500	0

출자전환	21,621,794,500	(27,897,101)	(527,153)	21,593,370,246

자기주식의처분	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)

2016.01.01 (기초자본)	8,534,929,500	34,295,956,298	(4,283,284,219)	(54,247,438,060)	(15,699,836,481)

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	(6,325,224,533)	(6,325,224,533)

유상증자	28,350,695,000	(361,800,000)	0	0	27,988,895,000

보험수리적손익	0	0	0	72,158,482	72,158,482

신주인수권행사	0	0	0	0	0

신주인수권의소멸	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	10,160,403	0	10,160,403

무상감자	(27,841,730,000)	1,237,713	27,841,730,000	1,237,713

출자전환	20,935,525,500	(3,624,473,736)	0	0	17,310,801,764

자기주식의처분	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	35,574,445	0	35,574,445

기타	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	29,979,420,000	30,309,682,562	(4,236,311,658)	(32,658,774,111)	23,393,766,793

연결 현금흐름표
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	(9,292,938,038)	(347,544,085)	(4,087,836,401)

영업에서 창출된 현금 흐름	(9,072,307,074)	(369,865,674)	499,426,043

당기순이익(손실)	(6,305,605,120)	(34,709,036,667)	(58,632,331,732)

조정	5,582,936,076	42,566,158,747	25,034,520,670

순운전자본의 변동	(8,349,638,030)	(8,226,987,754)	34,097,237,105

이자의수취	43,572,093	221,007,125	165,534,078

이자의지급	(264,203,057)	(201,980,356)	(4,752,568,612)

법인세의지급	0	3,294,820	(227,910)

투자활동현금흐름	1,389,226,234	3,443,760,249	(248,968,914)

투자활동으로 인한 현금의 유입액	6,336,319,632	3,480,079,375	3,169,442,852

단기대여금의 회수	0	0	1,068,845,327

단기금융자산의 감소	0	790,051,830	300,000,000

장기금융자산의 감소	0	180,000,000	970,000,000

장기대여금의 회수	156,277,682	0	21,552,531

유형자산의 처분	7,041,950	3,400,000	784,044,994

무형자산의 처분	0	55,454,545	25,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산	6,173,000,000	2,451,173,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,947,093,398)	(36,319,126)	(3,418,411,766)

단기금융자산의 증가	482,875,500	0	1,035,094,791

장기금융자산의 증가	0	10,000,000	200,000,000

단기대여금의 증가	0	0	1,000,000,000

매도가능증권의 증가	463,374,500	0	0

장기대여금의 증가	0	8,640,963	23,500,000

유형자산의 취득	3,998,913,398	17,678,163	759,816,975

무형자산의 취득	1,930,000	0	400,000,000

재무활동현금흐름	10,270,503,737	(2,323,304,901)	4,302,945,125

재무활동으로 인한 현금유입액	45,800,000,000	0	134,835,635,940

단기차입금의 증가	13,650,000,000	0	122,142,206,152

신주인수권의 행사	0	0	7,694,828,268

유상증자	28,350,000,000	0	0

전환사채의 증가	3,800,000,000	0	4,998,601,520

재무활동으로 인한 현금유출액	(35,529,496,263)	(2,323,304,901)	(130,532,690,815)

단기차입금의 상환	7,530,000,000	0	125,797,026,422

유동성장기부채의 상환	0	16,863,613	1,998,768,915

장기차입금의 상환	0	0	195,069,747

신주인수권부사채의 감소	0	0	728,720,391

유동성금융리스부채의 상환	0	0	1,813,105,340

회생채무의 상환	27,999,496,263	2,306,441,288	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,366,791,933	772,911,263	(33,860,190)

기초현금및현금성자산	820,709,312	47,798,049	81,658,239

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	36,092,113	0	0

기말현금및현금성자산	3,223,593,358	820,709,312	47,798,049