우리기술 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	38,557,087,045	31,927,969,486

현금및현금성자산	4,078,526,547	5,838,173,228

매출채권 및 기타유동채권	7,318,836,631	6,270,651,160

기타유동금융자산	9,847,279,374	9,532,773,300

기타유동자산	1,257,933,986	828,699,914

당기법인세자산	60,947,710	94,728,180

재고자산	15,993,562,797	9,362,943,704

비유동자산	72,292,357,167	72,073,011,358

장기매출채권 및 기타비유동채권	540,405,611	0

기타비유동금융자산	7,644,495,295	7,179,288,326

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,264,608,322	3,634,525,985

유형자산	14,137,513,699	13,150,378,419

투자부동산	31,864,573,871	32,305,626,224

영업권	5,107,063,936	5,235,418,922

영업권 이외의 무형자산	9,733,696,433	10,567,773,482

자산총계	110,849,444,212	104,000,980,844

부채

유동부채	45,357,277,292	58,240,104,375

매입채무 및 기타유동채무	5,472,670,339	5,574,884,741

단기차입금	17,574,399,862	16,623,764,484

유동성장기차입금	15,900,546,906	31,421,672,489

기타유동금융부채	768,756,240	819,588,500

단기선수금	5,640,903,945	3,640,999,207

유동충당부채	0	159,194,954

비유동부채	16,544,898,346	12,539,075,742

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,626,599,817	1,362,160,927

장기차입금	1,483,950,000	524,880,000

전환사채	1,889,090,364	0

기타비유동금융부채	1,345,245,000	1,439,665,000

퇴직급여부채	7,479,406,525	6,491,763,175

이연법인세부채	2,720,606,640	2,720,606,640

부채총계	61,902,175,638	70,779,180,117

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,414,518,434	33,555,656,461

자본금	60,379,036,000	49,555,902,500

자본잉여금	32,694,943,614	28,815,587,477

기타자본구성요소	(683,876,093)	(683,876,093)

기타포괄손익누계액	9,848,655,438	9,824,911,627

이익잉여금(결손금)	(52,824,240,525)	(53,956,869,050)

비지배지분	(467,249,860)	(333,855,734)

자본총계	48,947,268,574	33,221,800,727

자본과부채총계	110,849,444,212	104,000,980,844

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,845,538,546	33,262,305,772	10,750,388,343	23,122,418,009

매출원가	8,385,323,319	21,882,895,570	9,729,167,711	20,061,561,070

매출총이익	6,460,215,227	11,379,410,202	1,021,220,632	3,060,856,939

판매비와관리비	2,621,511,746	8,736,794,162	3,562,822,324	9,600,771,122

영업이익(손실)	3,838,703,481	2,642,616,040	(2,541,601,692)	(6,539,914,183)

기타이익	14,599,493	184,559,610	77,252,577	215,045,546

기타손실	1,047	97,306,114	125,105,555	282,449,959

금융수익	429,332,567	989,265,638	163,617,009	918,118,803

금융원가	529,807,607	1,898,202,837	1,022,521,148	2,524,822,888

지분법손익	(76,385,375)	(369,917,663)	(157,567,361)	(157,567,361)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,676,441,512	1,451,014,674	(3,605,926,170)	(8,371,590,042)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,676,441,512	1,451,014,674	(3,605,926,170)	(8,371,590,042)

기타포괄손익	(8,163,175)	(428,036,464)	13,355,194	(365,842,783)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(432,748,296)	(390,812,494)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,163,175)	4,711,832	13,355,194	24,969,711

총포괄손익	3,668,278,337	1,022,978,210	(3,592,570,976)	(8,737,432,825)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,686,762,722	1,156,372,336	(3,529,801,292)	(8,544,723,762)

총 포괄손익, 비지배지분	(18,484,385)	(133,394,126)	(62,769,684)	(192,709,063)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	15	(38)	(90)

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	42,699,996,000	23,697,525,232	(683,876,093)	9,684,947,018	(42,254,875,532)	33,143,716,625	(77,317,261)	33,066,399,364

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	4,014,333	4,014,333	0	4,014,333

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,178,880,979)	(8,178,880,979)	(192,709,063)	(8,371,590,042)

기타포괄손익	0	0	0	152,970,791	(518,813,574)	(365,842,783)	0	(365,842,783)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권부여	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채	6,344,228,000	4,791,945,230	0	0	0	11,136,173,230	0	11,136,173,230

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	15,765,131	15,765,131	0	15,765,131

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	6,344,228,000	4,791,945,230	0	152,970,791	(8,677,915,089)	2,611,228,932	(192,709,063)	2,418,519,869

2019.09.30 (기말자본)	49,044,224,000	28,489,470,462	(683,876,093)	9,837,917,809	(50,932,790,621)	35,754,945,557	(270,026,324)	35,484,919,233

2020.01.01 (기초자본)	49,555,902,500	28,815,587,477	(683,876,093)	9,824,911,627	(53,956,869,050)	33,555,656,461	(333,855,734)	33,221,800,727

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,584,408,800	1,584,408,800	(133,394,126)	1,451,014,674

기타포괄손익	0	0	0	23,743,811	(451,780,275)	(428,036,464)	0	(428,036,464)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권부여	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채	10,823,133,500	3,879,356,137	0	0	0	14,702,489,637	0	14,702,489,637

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	10,823,133,500	3,879,356,137	0	23,743,811	1,132,628,525	15,858,861,973	(133,394,126)	15,725,467,847

2020.09.30 (기말자본)	60,379,036,000	32,694,943,614	(683,876,093)	9,848,655,438	(52,824,240,525)	49,414,518,434	(467,249,860)	48,947,268,574

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,139,082,916)	(9,430,663,968)

당기순이익(손실)	1,451,014,674	(8,371,590,042)

당기순이익조정을 위한 가감	6,583,562,736	5,218,542,241

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,598,162,746)	(5,423,068,763)

이자수취(영업)	238,890,789	408,299,574

이자지급(영업)	(850,543,839)	(1,218,744,798)

배당금수취(영업)	2,375,000	1,750,000

법인세납부(환급)	33,780,470	(45,852,180)

투자활동현금흐름	(2,827,787,210)	(3,976,133,001)

단기금융상품의 처분	245,884,000	21,256,858,005

단기대여금및수취채권의 처분	1,999,347,860	2,573,784,409

파생상품의 처분	0	2,865,285

장기금융상품의 처분	130,681,659	319,019,153

장기대여금및수취채권의 처분	65,607,121	38,826,373

임차보증금의 감소	143,942,080	29,323,758

유형자산의 처분	3,856,000	23,919,090

단기금융상품의 취득	(300,884,000)	(16,752,475,594)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,751,000,000)	(1,405,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(300,000,000)	(510,000,000)

장기금융상품의 취득	(32,800,000)	(155,431,698)

장기대여금및수취채권의 취득	(5,000,000)	(1,050,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,342,362,300)

임차보증금의 증가	(612,432,000)	(2,574,456,446)

유형자산의 취득	(1,769,872,272)	(318,813,365)

무형자산의 취득	(645,117,658)	(1,367,961,502)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	255,771,831

재무활동현금흐름	2,214,013,351	9,554,075,176

단기차입금의 증가	1,720,713,563	4,136,175,176

장기차입금의 증가	1,050,000,000	0

전환사채의 증가	2,100,000,000	11,200,000,000

임대보증금의 증가	5,580,000	747,105,000

사채발행비 지급	0	(131,856,240)

신주발행비 지급	(59,767,100)	(38,551,410)

금융리스부채의 지급	(474,001,512)	(237,052,800)

단기차입금의 상환	(350,000,000)	(5,269,856,550)

장기차입금의 상환	(1,203,950,000)	(404,740,000)

사채의 상환	(474,561,600)	0

임대보증금의 감소	(100,000,000)	(447,148,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,789,906)	8,965,303

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,759,646,681)	(3,843,756,490)

기초현금및현금성자산	5,838,173,228	12,107,311,485

기말현금및현금성자산	4,078,526,547	8,263,554,995