우리기술 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	25,624,973,905	27,431,542,809	25,133,278,174

현금및현금성자산	1,546,904,454	4,487,493,888	2,879,039,827

현금성자산	1,643,450,623	4,709,343,764	3,576,319,481

국고보조금	(96,546,169)	(221,849,876)	(697,279,654)

기타유동금융자산	6,620,242,589	6,279,836,346	2,988,629,637

단기금융상품	323,916,000	303,916,000	110,000,000

단기대여금및수취채권	9,072,901,615	7,851,596,572	3,760,114,721

대손충당금	(2,776,575,026)	(1,875,676,226)	(881,485,084)

유동당기손익인식금융자산	0	0	0

매출채권 및 기타유동채권	13,203,383,044	13,841,135,283	15,358,756,065

매출채권	7,826,599,534	9,235,038,530	6,371,202,215

대손충당금	(2,024,637,139)	(2,009,200,880)	(1,859,724,859)

미수금	11,387,149,013	10,500,723,762	11,605,599,304

대손충당금	(4,488,015,165)	(4,480,016,487)	(1,511,190,548)

선급금	327,680,308	439,071,795	526,688,301

미수수익	84,216,808	64,878,631	114,047,328

선급비용	38,200,285	40,003,652	78,909,784

선납법인세	52,189,400	50,636,280	33,224,540

재고자산	4,254,443,818	2,823,077,292	3,906,852,645

상품	15,054,893	15,054,893	279,685,690

평가충당금	(14,704,893)	(14,704,893)	0

제품	0	0	186,571,725

재공품	2,562,100,401	1,787,479,978	2,576,713,060

원재료	1,829,726,667	807,851,101	1,063,752,397

평가손실충당금	(137,733,250)	(137,733,250)	(199,870,227)

미착품	0	365,129,463

저장품	348,280	348,280	74,035,311

평가충당금	(348,280)	(348,280)	(74,035,311)

비유동자산	54,175,921,087	57,876,784,408	70,097,630,949

기타비유동금융자산	1,698,417,734	1,690,001,209	1,616,451,527

장기금융상품	684,397,466	669,174,695	401,084,069

장기대여금	216,331,698	223,137,944	205,894,979

매도가능금융자산	797,688,570	797,688,570	1,009,472,479

매출채권 및 기타채무	720,549,459	717,805,071	106,111,180

장기미수금	760,000,000	760,000,000	162,728,000

대손충당금	(76,000,000)	(76,000,000)	(81,364,000)

장기미수수익	36,549,459	33,805,071	24,747,180

관계기업투자	364,262,638	340,662,000	1,053,516,824

유형자산	44,906,278,102	44,956,699,507	55,660,428,488

토지	18,766,243,417	18,766,243,417	20,142,496,913

건물	30,557,180,852	30,557,180,852	33,926,927,357

감가상각누계액	(5,156,190,394)	(4,965,208,018)	(4,480,641,614)

기계장치	116,315,955	2,431,744,452	7,958,084,603

감가상각누계액	(116,310,955)	(2,382,070,953)	(4,118,298,908)

차량운반구	327,983,956	233,395,508	349,682,731

감가상각누계액	(96,195,717)	(81,423,507)	(112,848,294)

공구와기구	825,524,499	779,392,341	911,955,598

감가 상각누계액	(648,868,873)	(650,823,567)	(789,552,987)

비품	1,275,373,189	1,337,458,500	2,004,565,241

감가상각누계액	(1,072,216,382)	(1,148,313,759)	(1,483,854,626)

시설장치	221,410,000	180,410,000	1,150,902,121

감가상각 누계액	(109,376,245)	(103,329,999)	(467,242,804)

국고보조금	0	0	(43,819,123)

건설중인자산	15,404,800	2,044,240	712,072,280

영업권	0	0	1,000

영업권 이외의 무형자산	6,377,052,801	10,082,929,121	11,150,741,795

산업재산권	21,516,230	1,593,206,725	1,958,820,293

소프트웨어	109,910,217	116,620,363	215,991,202

개발비	7,144,606,549	9,758,784,378	9,658,285,208

국가보조금	(1,030,075,830)	(1,516,777,980)	(1,253,450,543)

회원권	131,095,635	131,095,635	571,095,635

기타비유동비금융자산	109,360,353	88,687,500	510,380,135

자산총계	79,800,894,992	85,308,327,217	95,230,909,123

부채

유동부채	30,024,942,460	33,237,015,606	46,249,570,028

매입채무 및 기타유동채무	1,724,645,743	3,940,170,100	4,353,864,323

매입채무	1,273,042,956	2,458,389,809	1,510,360,605

미지급금	249,635,170	1,009,884,684	1,849,226,026

선수금	54,217,399	353,251,319	802,282,958

미지급비용	68,034,532	65,431,272	135,044,492

예수금	55,396,576	53,213,016	56,950,242

파생상품부채	24,319,110	0	0

단기차입금	26,274,366,147	27,102,982,177	25,208,090,443

유동성장기차입금	0	205,200,000	12,064,413,400

기타유동금융부채	2,025,930,570	1,988,663,329	4,623,201,862

전환사채	2,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000

상환할증금	185,454,000	185,454,000	463,635,000

전환권조정	(159,523,430)	(196,790,671)	(840,433,138)

비유동부채	19,161,122,283	21,076,227,075	16,274,565,532

매입채무 및 기타채무	289,732,549	400,583,220	633,769,849

장기미지급금	289,732,549	327,773,839	560,960,468

장기성지급어음	0	72,809,381	72,809,381

장기차입금	10,000,000,000	12,083,699,800	5,102,858,800

전환사채	0	0	501,465,204

전환사채	0	0	500,000,000

상환할증금	0	0	42,914,845

전환권조정	0	0	(41,449,641)

퇴직급여채무	4,022,515,094	3,823,069,415	4,017,261,412

확정급여채무의현재가치	5,405,803,592	5,080,202,963	5,218,534,450

사외적립자산의공정가치	(1,379,138,198)	(1,252,983,248)	(1,197,122,738)

국민연금전환금	(4,150,300)	(4,150,300)	(4,150,300)

이연법인세부채	2,720,606,640	2,720,606,640	2,725,462,950

기타비유동비금융부채	2,128,268,000	2,048,268,000	3,293,747,317

부채총계	49,186,064,743	54,313,242,681	62,524,135,560

자본

납입자본	59,544,894,110	59,544,894,110	53,541,259,901

자본금	38,427,227,000	38,427,227,000	33,102,031,000

보통주자본금	38,427,227,000	38,427,227,000	33,102,031,000

주식발행초과금	21,117,667,110	21,117,667,110	20,439,228,901

기타자본구성요소	7,101,336,820	7,562,402,712	13,377,289,299

신주인수권대가	0	0	3,334,446,158

기타자본잉여금	(1,103,561,475)	(1,103,561,475)	1,101,756,009

전환권대가	241,583,329	241,583,329	607,697,618

자기주식	(3,922,360)	(3,922,360)	(3,922,360)

자기주식처분손실	(1,712,216,965)	(1,712,216,965)	(1,712,216,965)

주식선택권	8,202,251	0	0

기타포괄손익누계액	9,671,252,040	10,140,520,183	10,049,528,839

매도가능금융자산평가이익	0	0	2,754,912

자산재평가잉여금	9,645,787,180	9,645,787,180	9,645,787,180

해외사업환산손익	49,783,970	55,336,129	18,901,961

지분법자본변동	0	439,396,874	382,084,786

파생상품평가이익	(24,319,110)	0	0

이익잉여금(결손금)	(36,031,400,681)	(36,112,212,286)	(30,951,556,216)

비지배지분	0	0	(3,260,219,421)

자본총계	30,614,830,249	30,995,084,536	32,706,773,563

자본과부채총계	79,800,894,992	85,308,327,217	95,230,909,123

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,851,823,048	3,851,823,048	6,802,514,834	6,802,514,834	39,739,564,511	26,117,807,212

상품매출	1,051,613,462	1,051,613,462	1,431,575,431	1,431,575,431	6,122,298,239	4,124,650,724

제품매출	1,541,306,051	1,541,306,051	1,970,409,140	1,970,409,140	19,676,657,511	8,977,466,489

용역매출	452,241,840	452,241,840	3,004,499,744	3,004,499,744	11,125,405,276	10,029,701,619

임대수입	806,661,695	806,661,695	396,030,519	396,030,519	2,815,203,485	2,985,988,380

매출원가	3,030,610,290	3,030,610,290	5,797,902,093	5,797,902,093	29,107,378,460	19,924,345,005

상품매출원가	991,045,118	991,045,118	1,046,190,647	1,046,190,647	6,214,278,668	3,331,395,066

제품매출원가	1,331,936,624	1,331,936,624	2,125,030,456	2,125,030,456	13,058,523,710	7,310,793,804

용역매출원가	283,712,870	283,712,870	2,194,219,463	2,194,219,463	8,020,591,133	7,514,741,221

임대수입원가	423,915,678	423,915,678	432,461,527	432,461,527	1,813,984,949	1,767,414,914

매출총이익	821,212,758	821,212,758	1,004,612,741	1,004,612,741	10,632,186,051	6,193,462,207

판매비와관리비	1,729,194,924	1,729,194,924	1,980,238,344	1,980,238,344	7,912,880,540	10,610,382,632

급여	831,476,217	831,476,217	983,512,338	983,512,338	3,912,256,847	3,763,982,968

잡급	0	0	4,300,000	4,300,000	40,786,330	0

퇴직급여	246,601,288	246,601,288	100,495,172	100,495,172	384,314,855	870,781,788

복리후생비	112,289,387	112,289,387	146,292,681	146,292,681	451,182,258	476,983,467

주식보상비	8,202,251	8,202,251	0	0	0	0

여비교통비	25,998,563	25,998,563	24,383,437	24,383,437	89,842,177	125,437,570

접대비	31,372,910	31,372,910	72,972,447	72,972,447	216,783,910	238,842,963

통신비	4,366,610	4,366,610	8,270,123	8,270,123	32,998,310	29,651,164

수도광열비	25,425,312	25,425,312	25,526,413	25,526,413	103,244,450	85,461,155

세금과공과	44,841,395	44,841,395	50,595,709	50,595,709	203,262,722	201,045,418

감가상각비	75,407,666	75,407,666	65,026,092	65,026,092	346,271,928	1,008,956,168

임차료	10,660,700	10,660,700	24,274,039	24,274,039	136,942,454	92,363,277

보험료	4,281,400	4,281,400	13,294,713	13,294,713	49,335,049	42,219,452

차량유지비	16,575,955	16,575,955	28,724,893	28,724,893	99,695,840	93,217,583

경상개발비	41,537,804	41,537,804	29,263,055	29,263,055	58,266,366	200,088,476

운반비	19,903,119	19,903,119	5,881,900	5,881,900	51,158,763	5,118,429

교육훈련비	2,533,454	2,533,454	3,381,370	3,381,370	16,936,104	19,026,410

도서인쇄비	4,768,923	4,768,923	3,577,616	3,577,616	10,315,490	12,463,731

소모품비	31,355,373	31,355,373	13,384,290	13,384,290	83,212,964	45,191,898

지급수수료	144,188,775	144,188,775	221,417,707	221,417,707	821,687,537	575,361,080

보관료	0	0	0	0	0	1,913,657

대손상각비	(7,562,915)	(7,562,915)	(29,566,580)	(29,566,580)	(10,930,880)	176,253,288

광고선전비	7,500,000	7,500,000	2,000,000	2,000,000	53,185,655	20,071,334

무형자산상각비	18,301,209	18,301,209	156,305,691	156,305,691	654,282,827	1,593,258,018

건물관리비	19,905,676	19,905,676	19,910,179	19,910,179	76,368,562	78,440,288

납후관리비	9,223,852	9,223,852	6,765,059	6,765,059	30,894,022	114,152,050

견본비	0	0	0	0	0	740,000,000

잡비	40,000	40,000	250,000	250,000	586,000	101,000

영업이익(손실)	(907,982,166)	(907,982,166)	(975,625,603)	(975,625,603)	2,719,305,511	(4,416,920,425)

기타수익	1,391,187,744	1,391,187,744	161,607,105	161,607,105	2,137,686,904	817,824,238

대손충당금환입	43,400,042	43,400,042	0	0	0	17,623,587

외환차익	123,010,148	123,010,148	45,366,311	45,366,311	466,251,301	385,519,081

외화환산이익	218,646,197	218,646,197	45,295,892	45,295,892	94,010,365	119,992,376

단기매매금융자산처분이익	0	0	0	0	0	93,466,822

단기매매금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	0	0	0	1,074,214,773	0

매도가능금융자산손상차손환입	0	0	43,961,618	43,961,618	43,961,618	0

종속기업투자처분이익	936,415,287	936,415,287	0	0	0	0

지분법이익	23,600,638	23,600,638	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	0	0	3,280,000

선물거래이익	0	0	0	0	0	0

재고자산처분이익	0	0	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0	118,175,827	1,047,892

무형자산처분이익	35,226,467	35,226,467	0	0	0	0

관계기업손상차손환입	0	0	0	0	0	0

부산물수입	0	0	0	0	10,963,652	9,075,920

잡이익	10,888,965	10,888,965	26,983,284	26,983,284	326,829,368	191,098,560

기타비용	448,842,636	448,842,636	157,525,789	157,525,789	8,798,372,298	1,843,951,639

매출채권처분손실	0	0	0	0	11,744,775

외환차손	128,859,807	128,859,807	52,221,295	52,221,295	499,686,906	436,598,477

외화환산손실	283,620,289	283,620,289	12,828,507	12,828,507	71,825,356	51,922,026

기타의 대손상각비	0	0	68,683,477	68,683,477	3,138,929,786	532,785,884

매도가능금융자산처분손실	0	0	0	0	0	2,752,962

단기매매금융자산처분손실	0	0	0	0	0	29,476,521

단기매매금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0

선물거래손실	11,089,129	11,089,129	0	0	0	0

종속기업투자처분손실	0	0	0	0	3,222,085,605	0

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	1,110,828,912	186,195,681

사채상환손실	0	0	0	0	0	0

유형자산처분손실	858,252	858,252	19,018,901	19,018,901	23,835,296	438,393

무형자산처분손실	0	0	0	0	59,955,937	0

기부금	0	0	0	0	3,000,000	6,500,000

지분법손실	0	0	0	0	0	1,367,845

재고자산처분손실	0	0	4,773,609	4,773,609	5,684,849	0

재고자산손상차손	0	0	0	0	554,742,606	304,052,278

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	66,221,028

잡손실	24,415,159	24,415,159	0	0	96,052,270	225,640,544

금융수익	37,053,991	37,053,991	22,826,836	22,826,836	105,385,846	126,989,669

이자수익	35,628,991	35,628,991	21,201,836	21,201,836	103,410,846	124,269,789

배당금수익	1,425,000	1,425,000	1,625,000	1,625,000	1,975,000	2,719,880

금융원가	430,002,202	430,002,202	574,028,246	574,028,246	2,093,669,397	2,024,405,815

이자비용	430,002,202	430,002,202	574,028,246	574,028,246	2,093,669,397	2,024,405,815

법인세비용차감전순이익(손실)	(358,585,269)	(358,585,269)	(1,522,745,697)	(1,522,745,697)	(5,929,663,434)	(7,340,463,972)

연결계속사업당기순이익(손실)	(358,585,269)	(358,585,269)	(1,522,745,697)	(1,522,745,697)	(5,929,663,434)	(7,340,463,972)

지배기업의소유주지분	(358,585,269)	(358,585,269)	(1,291,058,877)	(1,291,058,877)	(5,468,007,588)	(6,247,490,176)

비지배주주지분	0	0	(231,686,820)	(231,686,820)	(461,655,846)	(1,092,973,796)

기타포괄손익	(469,268,143)	(469,268,143)	23,640,873	23,640,873	(240,483,827)	242,182,555

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(331,475,171)	211,702,389

확정급여의재측정요소	0	0	0	0	(331,475,171)	211,702,389

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(469,268,143)	(469,268,143)	23,640,873	23,640,873	90,991,344	30,480,166

외화환산외환차이	0	0	2,748,452	2,748,452	36,434,168	(1,410,548)

현금흐름위험회피	(24,319,110)	(24,319,110)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	(5,552,159)	(5,552,159)	16,326,349	16,326,349	(2,754,912)	(2,667,035)

지분법자본변동	(439,396,874)	(439,396,874)	4,566,072	4,566,072	57,312,088	34,557,749

총포괄손익	(827,853,412)	(827,853,412)	(1,499,104,824)	(1,499,104,824)	(6,170,147,261)	(7,098,281,417)

지배기업소유주지분	(827,853,412)	(827,853,412)	(1,267,418,004)	(1,267,418,004)	(5,708,491,415)	(6,005,307,621)

비지배주주지분	0	0	(231,686,820)	(231,686,820)	(461,655,846)	(1,092,973,796)

주당이익

기본주당이익(손실)	(5)	(5)	(19)	(19)	(78)	(95)

희석주당이익(손실)	(5)	(5)	(19)	(19)	(78)	(95)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	33,102,031,000	20,439,228,901	(3,922,360)	2,723,985,202	10,019,048,673	(25,219,799,967)	41,060,571,449	(2,169,352,958)	38,891,218,491

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	0	(6,247,490,176)	(6,247,490,176)	(1,092,973,796)	(7,340,463,972)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	607,697,618	0	0	607,697,618	0	607,697,618

사채의자본전환	0	0	0	0	(2,667,035)	0	(2,667,035)	0	(2,667,035)

연결자본잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	209,595,056	209,595,056	2,107,333	211,702,389

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산	0	0	0	0	(1,410,548)	0	(1,410,548)	0	(1,410,548)

지분법자본변동	0	0	0	0	34,557,749	0	34,557,749	0	34,557,749

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	306,138,871	306,138,871	0	306,138,871

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	607,697,618	30,480,166	(5,731,756,249)	(5,093,578,465)	(1,090,866,463)	(6,184,444,928)

2014.12.31 (기말자본)	33,102,031,000	20,439,228,901	(3,922,360)	3,331,682,820	10,049,528,839	(30,951,556,216)	35,966,992,984	(3,260,219,421)	32,706,773,563

2015.01.01 (기초자본)	33,102,031,000	20,439,228,901	(3,922,360)	3,331,682,820	10,049,528,839	(30,951,556,216)	35,966,992,984	(3,260,219,421)	32,706,773,563

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	0	(5,468,007,588)	(5,468,007,588)	(461,655,846)	(5,929,663,434)

신주인수권행사	1,835,000,000	344,056,491	0	(354,623,626)	0	0	1,824,432,865	0	1,824,432,865

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사채의자본전환	3,490,196,000	334,381,718	0	(366,114,289)	0	0	3,458,463,429	0	3,458,463,429

연결자본잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	0	(2,754,912)	0	(2,754,912)	0	(2,754,912)

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(331,475,171)	(331,475,171)	(37,586,922)	(369,062,093)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산	0	0	0	0	36,434,168	0	36,434,168	0	36,434,168

지분법자본변동	0	0	0	0	57,312,088	0	57,312,088	0	57,312,088

연결범위변동	0	0	0	0	0	640,539,202	640,539,202	(173,951,560)	466,587,642

기타	0	0	0	(5,185,140,016)	0	(1,712,513)	(5,186,852,529)	3,933,413,749	(1,253,438,780)

자본 증가(감소) 합계	5,325,196,000	678,438,209	0	(5,905,877,931)	90,991,344	(5,160,656,070)	(4,971,908,448)	3,260,219,421	(1,711,689,027)

2015.12.31 (기말자본)	38,427,227,000	21,117,667,110	(3,922,360)	(2,574,195,111)	10,140,520,183	(36,112,212,286)	30,995,084,536	0	30,995,084,536

2015.01.01 (기초자본)	33,102,031,000	20,439,228,901	(3,922,360)	3,331,682,820	10,049,528,839	(30,951,556,216)	35,966,992,984	(3,260,219,421)	32,706,773,563

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	0	(1,291,058,877)	(1,291,058,877)	(231,686,820)	(1,522,745,697)

신주인수권행사	1,835,000,000	344,056,491	0	(354,623,626)	0	0	1,824,432,865	0	1,824,432,865

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사채의자본전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결자본잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	0	2,748,452	0	2,748,452	0	2,748,452

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산	0	0	0	0	16,326,349	0	16,326,349	0	16,326,349

지분법자본변동	0	0	0	0	4,566,072	0	4,566,072	0	4,566,072

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,835,000,000	344,056,491	0	(354,623,626)	23,640,873	(1,291,058,877)	557,014,861	(231,686,820)	325,328,041

2015.03.31 (기말자본)	34,937,031,000	20,783,285,392	(3,922,360)	2,977,059,194	10,073,169,712	(32,242,615,093)	36,524,007,845	(3,491,906,241)	33,032,101,604

2016.01.01 (기초자본)	38,427,227,000	21,117,667,110	(3,922,360)	(2,574,195,111)	10,140,520,183	(36,112,212,286)	30,995,084,536	0	30,995,084,536

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	0	(358,585,269)	(358,585,269)	0	(358,585,269)

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	8,202,251	0	0	8,202,251	0	8,202,251

전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사채의자본전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결자본잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0	(24,319,110)	0	(24,319,110)	0	(24,319,110)

해외사업환산	0	0	0	0	(5,552,159)	0	(5,552,159)	0	(5,552,159)

지분법자본변동	0	0	0	0	(439,396,874)	0	(439,396,874)	0	(439,396,874)

연결범위변동	0	0	0	0	0	439,396,874	439,396,874	0	439,396,874

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	8,202,251	(469,268,143)	80,811,605	(380,254,287)	0	(380,254,287)

2016.03.31 (기말자본)	38,427,227,000	21,117,667,110	(3,922,360)	(2,565,992,860)	9,671,252,040	(36,031,400,681)	30,614,830,249	0	30,614,830,249

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(3,443,941,503)	(1,629,654,606)	955,533,924	(5,182,508,742)

당기순이익(손실)	(358,585,269)	(1,522,745,697)	(5,929,663,434)	(7,340,463,972)

당기순이익조정을 위한 가감	(2,731,358,840)	435,804,851	8,919,779,586	4,151,334,713

이자수익	(35,628,991)	(21,201,836)	(103,410,846)	(124,269,789)

이자비용	430,002,202	574,028,246	2,093,669,397	2,024,405,815

퇴직급여	415,310,098	220,784,117	995,580,827	998,177,926

감가상각비	243,196,618	459,615,313	2,040,785,571	2,508,856,551

유형자산처분손실	858,252	0	23,835,296	438,393

무형자산처분손실	0	0	59,955,937	0

무형자산상각비	267,554,163	165,842,019	771,866,722	1,594,748,602

영업권손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	66,221,028

대손상각비	0	0	(10,930,880)	189,265,253

기타의대손상각비	0	68,683,477	3,138,929,786	532,785,884

주식기준보상	8,202,251	0	0	0

지분법손실	0	0	0	1,367,845

매도가능금융자산처분손실	0	0	0	2,752,962

종속기업투자처분손실	0	0	3,222,085,605	0

외화환산손실	283,620,289	12,828,507	71,825,356	51,922,026

단기매매금융자산처분손실	0	0	0	29,476,521

단기매매금융자산평가손실	0	0	0	0

관계기업투자손상차손	0	0	1,110,828,912	186,195,681

유형자산처분이익	0	0	(118,175,827)	(1,047,892)

외화환산이익	(218,646,197)	(45,295,892)	(94,010,365)	(119,992,376)

대손충당금환입	(7,562,915)	(29,566,580)	0	(30,635,552)

기타의대손상각비환입	(43,400,042)	0	0	0

무형자산처분이익	(35,226,467)	0	0	0

종속기업투자처분이익	(936,415,287)	0	0	0

지분법이익	(23,600,638)	0	0	0

단기매매증권처분이익	0	0	0	(93,466,822)

단기매매증권평가이익	0	0	0	0

매도가능금융자산처분이이익	0	0	(1,074,214,773)	0

잡이익	0	(3,083)	(3,083)	0

매출채권의 감소(증가)	1,412,243,956	(1,033,185,334)	(4,219,586,185)	(1,013,653,480)

미수금의 감소(증가)	(1,063,966,878)	238,097,566	362,390,807	(3,049,462,644)

미수수익의 감소(증가)	0	0	0	(61,046,386)

선급금의 감소(증가)	110,599,243	(271,467,976)	(34,596,743)	159,118,221

선급비용의 감소(증가)	(1,641,960)	(44,852,269)	26,092,897	10,396,004

당기법인세자산의 감소(증가)	0	0	0	(2,270,660)

재고자산의 감소(증가)	(1,431,366,526)	135,014,261	(134,772,919)	(452,728,407)

장기미수금의 감소(증가)	0	0	0	0

매입채무의 증가(감소)	(1,166,991,736)	614,533,983	1,877,950,361	775,728,121

미지급금의 증가(감소)	(523,062,946)	(614,631,518)	342,078,601	(303,418,235)

선수금의 증가(감소)	(299,033,920)	(91,355,761)	(418,580,554)	17,044,628

예수금의 증가(감소)	24,147,030	105,138,778	20,710,153	(4,000,249)

미지급비용의 증가(감소)	(23,464,059)	108,502,121	(27,239,407)	393,176,878

장기미지급금의 증가(감소)	41,958,710	(70,031,778)	(233,186,629)	(23,840,782)

장기성지급어음의 증가(감소)	0	0	0	0

하자보수충당금의 증가(감소)	0	0	0	0

퇴직금의 지급	(29,044,090)	(45,671,510)	(550,098,431)	(326,431,106)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(130,000,000)	0	(220,000,000)	(158,859,812)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	0	0	688,700

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0	0	373,691,866

잡손실	1,000	0	0	0

배당금지급	(1,425,000)	(1,625,000)	(1,975,000)	(2,719,880)

배당금수취	1,425,000	1,625,000	1,975,000	2,719,880

이자지급	(365,990,700)	(565,097,463)	(2,235,195,076)	(2,171,627,308)

이자수취	13,546,426	28,933,764	223,251,368	177,439,174

법인세납부(환급)	(1,553,120)	(6,550,061)	(22,638,520)	808,651

투자활동현금흐름	(653,299,894)	(2,127,612,041)	(2,085,173,300)	(1,037,357,341)

단기금융상품의 처분	159,300,000	238,540,000	238,540,000	419,876,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0	1,375,516,161

단기대여금및수취채권의 처분	257,597,100	23,553,997	788,075,329	438,451,104

차량운반구의 처분	0	0	350,000	7,272,728

사무용비품의 처분	200,000	0	7,072,160	282,000

기계장치의 처분	0	0	117,900,000	0

공구와기구의처분	0	0	18,840	0

건설중인자산의 처분	0	0	0	0

무형자산의 처분	40,000,000	0	0	0

종속기업투자주식의처분	100,000	0	0	0

장기금융상품의 처분	0	0	0	171,560,901

장기대여금및수취채권의 처분	6,806,246	8,509,390	32,757,035	52,405,714

보증금의 감소	5,451,938	76,142,000	264,334,558	7,260,952

유동매도가능금융자산의 처분	0	0	1,532,486,220	0

정부보조금의 수취	0	0	(5,065,587)	(44,363,372)

예수보증금의증가	0	50,000,000	0	1,150,000,000

단기금융상품의 취득	(179,300,000)	(287,840,000)	(432,456,000)	(110,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(449,722,034)	(343,894,749)	(1,689,601,749)	(356,930,521)

토지의 취득	0	(9,269,415)	(9,595,015)	(146,712,372)

건물의 취득	0	(29,448,955)	(29,448,955)	(147,921,410)

기계장치의 취득	0	(41,920,000)	0	(783,660,685)

차량운반구의 취득	(94,588,448)	0	(52,212,977)	(135,029,821)

사무용비품의 취득	(33,863,018)	(63,854,980)	(131,365,901)	(259,082,620)

시설장치의취득	(41,000,000)	(118,539,316)	(87,100,000)	(299,681,289)

공구와기구의취득	0	0	(13,093,000)	(2,438,220)

건설중인자산의 취득	(74,952,498)	(958,932,516)	(960,976,756)	(201,161,020)

산업재산권의 취득	(6,413,100)	0	(7,624,600)	(1,072,600)

소프트웨어의 취득	(10,838,000)	0	(630,000)	0

기타무형자산의 취득	0	0	0	(20,447,920)

개발비의 증가	(187,878,018)	(421,364,385)	(1,241,159,176)	(1,851,112,903)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(25,170,000)	(1,094,880)

장기금융상품의 취득	(15,222,771)	(190,554,112)	(327,468,726)	(114,061,268)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(50,000,000)	(50,000,000)	(35,000,000)

보증금의 증가	(28,977,291)	(8,739,000)	(3,739,000)	(150,212,000)

재무활동현금흐름	1,242,056,261	4,323,876,593	4,287,469,777	4,157,179,915

보통주의 발행	0	1,824,432,865	1,804,374,940	0

단기차입금의 차입	6,107,863,435	7,696,669,824	24,111,658,390	20,616,778,678

장기차입금의 차입	0	0	9,801,000	159,557,800

전환사채의 발행	0	0	0	500,000,000

임대보증금의 증가	80,000,000	287,748,000	50,877,066	662,644,000

단기차입금의 상환	(4,945,807,174)	(4,917,817,529)	(20,921,768,219)	(17,133,024,563)

유동성장기부채의 상환	0	(493,673,400)	(478,673,400)	(104,400,000)

장기차입금의 상환	0	(23,483,167)	0	(174,500,000)

임대보증금의 감소	0	(50,000,000)	(288,800,000)	(369,876,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,855,185,136)	566,609,946	3,157,830,401	(2,062,686,168)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(83,393,585)	9,664,031	43,047,920	(4,819,308)

연결범위변동	(2,010,713)	0	(1,592,424,260)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,940,589,434)	576,273,977	1,608,454,061	(2,067,505,476)

기초현금및현금성자산	4,487,493,888	2,879,039,827	2,879,039,827	4,946,545,303

기말현금및현금성자산	1,546,904,454	3,455,313,804	4,487,493,888	2,879,039,827