소프트센 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	64,013,046,618	50,478,634,677	33,454,349,563

현금및현금성자산	9,313,655,076	4,406,032,099	6,711,942,944

금융기관예치금	8,995,500,000	898,000,000	883,793,520

당기손익인식자산	104,917,891

매도가능금융자산	30,203,468

매출채권	33,417,155,154	37,615,990,934	20,383,472,276

기타수취채권	1,073,355,997	1,522,358,622	917,777,955

재고자산	11,020,773,364	5,653,858,033	4,354,238,427

기타자산	189,661,857	277,477,098	142,091,043

당기법인세자산	2,945,170	30,829,930

비유동자산	14,882,538,956	15,413,346,551	10,982,258,902

비유동비금융기관예치금	35,000,000

매도가능금융자산	310,824,994	308,199,478	331,724,332

기타수취채권	3,888,891,480	3,996,552,680	2,630,665,050

종속기업 및 관계기업투자	2,402,428,209	2,402,428,209	0

유형자산	460,400,712	475,393,759	497,086,665

무형자산	6,720,981,354	6,627,036,683	6,190,520,519

기타투자자산	170,180,239	593,827,621	402,628,764

이연법인세자산	928,831,968	1,009,908,121	894,633,572

자산총계	78,895,585,574	65,891,981,228	44,436,608,465

부채

유동부채	31,529,661,795	33,613,170,661	13,503,185,523

매입채무	23,916,293,961	20,825,968,927	11,148,606,554

단기차입금	5,686,322,339	10,587,106,681

기타지급채무	553,189,586	307,581,335	311,528,641

금융보증채무	247,131,683	249,837,462	10,663,968

당기법인세부채	25,325,442

기타부채	1,126,724,226	1,617,350,814	2,032,386,360

비유동부채	11,171,257,052	516,151,208	351,706,221

장기차입금	10,667,354,605

확정급여채무

기타지급채무

기타부채	503,902,447	516,151,208	347,308,247

금융보증채무	4,397,974

이연법인세부채

부채총계	42,700,918,847	34,129,321,869	13,854,891,744

자본

자본금	15,468,701,000	15,468,701,000	15,190,923,500

자본잉여금	19,362,544,617	19,362,544,617	18,331,497,918

기타자본	4,083,004,564	(71,435,654)	(815,207,390)

기타포괄손익누계액	12,189,839	10,141,937	(209,972)

이익잉여금(결손금)	(2,731,773,293)	(3,007,292,541)	(2,125,287,335)

자본총계	36,194,666,727	31,762,659,359	30,581,716,721

자본과부채총계	78,895,585,574	65,891,981,228	44,436,608,465

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,300,881,153	33,300,881,153	18,879,909,841	18,879,909,841	115,742,384,982	72,290,559,316

매출원가	29,318,097,476	29,318,097,476	15,575,794,636	15,575,794,636	101,151,433,059	65,161,368,474

매출총이익	3,982,783,677	3,982,783,677	3,304,115,205	3,304,115,205	14,590,951,923	7,129,190,842

판매비와관리비	3,395,629,848	3,395,629,848	3,055,067,958	3,055,067,958	13,537,810,268	10,934,261,736

영업이익(손실)	587,153,829	587,153,829	249,047,247	249,047,247	1,053,141,655	(3,805,070,894)

금융수익	34,630,990	34,630,990	43,775,076	43,775,076	154,924,898	259,399,260

금융원가	269,217,647	269,217,647	6,827,498	6,827,498	207,708,383	100,844,130

기타이익	4,101,301	4,101,301	5,494,585	5,494,585	119,537,521	17,316,887

기타비용	650,686	650,686	3,854,746	3,854,746	2,081,048,112	223,348,416

법인세비용차감전순이익(손실)	356,017,787	356,017,787	287,634,664	287,634,664	(961,152,421)	(3,852,547,293)

법인세비용	80,498,539	80,498,539	66,804,510	33,804,510	(79,147,215)	(673,877,629)

당기순이익(손실)	275,519,248	275,519,248	220,830,154	220,830,154	(882,005,206)	(3,178,669,664)

기타포괄손익	2,047,902	2,047,902	813,242	813,242	10,351,909	1,665,951

매도가능금융자산평가이익	2,047,902	2,047,902	813,242	813,242	8,170,614	1,445,946

매도가능금융자산평가손실	2,181,295	220,005

총포괄손익	277,567,150	277,567,150	221,643,396	221,643,396	(871,653,297)	(3,177,003,713)

주당이익

기본주당이익(손실)	9	9	7	7	(29)	(107)

희석주당이익(손실)	9	9	7	7	(29)	(107)

자본변동표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	14,611,363,500	17,083,612,986	(668,471,592)	(1,875,923)	1,053,382,329	32,078,011,300	32,079,351,956

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(3,178,669,664)	(3,178,669,664)	(3,178,669,664)

기타포괄손익	1,665,951	1,665,951	626,645

총포괄손익합계	(3,178,669,664)	(3,178,669,664)	(3,123,346,076)

자본에직접반영된소유주와의거래 등	신주인수권의행사	579,560,000	1,247,884,932	(146,735,798)	1,680,709,134	1,689,961,032

자기주식의 처분

2015.12.31 (기말자본)	15,190,923,500	18,331,497,918	(815,207,390)	(209,972)	(2,125,287,335)	30,581,716,721	30,581,716,721

2016.01.01 (기초자본)	15,190,923,500	18,331,497,918	(815,207,390)	(209,972)	(2,125,287,335)	30,581,716,721	30,581,716,721

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(882,005,206)	(882,005,206)

기타포괄손익	626,645

총포괄손익합계	(3,123,346,076)

자본에직접반영된소유주와의거래 등	신주인수권의행사	277,777,500	595,039,692	(70,328,992)	802,488,200	802,488,200

자기주식의 처분	436,007,007	814,100,728	1,250,107,735	1,250,107,735

2016.12.31 (기말자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	(71,435,654)	10,141,937	(3,007,292,541)	31,762,659,359	31,762,659,359

2016.01.01 (기초자본)	15,190,923,500	18,331,497,918	(815,207,390)	(209,972)	(2,125,287,335)	30,581,716,721	30,581,716,721

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	220,830,154	220,830,154

기타포괄손익

총포괄손익합계	220,830,154	223,824,691

자본에직접반영된소유주와의거래 등	신주인수권의행사	277,777,500	598,550,692	(70,328,992)	805,999,200	805,999,200

자기주식의 처분

2016.03.31 (기말자본)	15,468,701,000	18,930,048,610	(885,536,382)	2,784,565	(1,904,457,181)	31,611,540,612	31,611,540,612

2017.01.01 (기초자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	(71,435,654)	10,141,937	(3,007,292,541)	31,762,659,359	31,762,659,359

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	275,519,248	275,519,248

기타포괄손익

총포괄손익합계	275,519,248	277,567,150

자본에직접반영된소유주와의거래 등	신주인수권의행사

자기주식의 처분

2017.03.31 (기말자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	4,083,004,564	12,189,839	(2,731,773,293)	36,194,666,727	36,194,666,727

현금흐름표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	2,810,065,300	(1,394,459,436)	(11,490,341,223)	(4,206,633,227)

영업으로부터 창출된 현금	2,913,083,475	(1,466,174,011)	(11,488,087,360)	(4,279,029,247)

이자수취	37,436,337	71,726,611	172,042,655	204,013,204

이자지급	(140,454,512)	(12,036)	(191,404,787)	(103,896,514)

법인세납부(환급)	17,108,269	(27,720,670)

투자활동현금흐름	(7,699,576,741)	(1,017,189,587)	(3,351,185,606)	(1,672,943,909)

단기금융예치금의 감소	923,793,520	958,500,000

단기대여금의 감소	99,811,200

장기금융상품의 감소	(7,500,000)

장기보증금의 감소	7,850,000

기타수취채권의감소	1,156,962,370	199,556,900

매도가능금융자산의 처분	29,575,720	81,118,300	130,286,107

기타투자자산의처분	465,060,205	283,254,780

유형자산의처분	(26,347,010)

기타지급채무의 증가	1,100,000,000

무형자산의 처분	(11,674,990)

단기금융상품의증가	(8,097,500,000)	(35,000,000)	(903,000,000)	(896,293,520)

매도가능금융자산의취득	(6,000,000)	(16,000,000)	(116,000,000)

유형자산의취득	(18,654,500)	(125,972,305)	(103,707,284)

무형자산의 취득	(5,521,550)	(1,972,231,863)	(155,685,264)

기타수취채권의 증가	(97,812,239)	916,666,650	(910,000,000)	(1,700,000,000)

기타투자자산의 취득	(38,963,907)	(38,963,907)	(185,855,628)	(207,855,628)

장기금융상품의 증가	(65,000,000)

영업권의 취득	(1,815,000,000)

시설이용권의 취득	(36,792,000)

관계기업의취득	(2,500,000,000)

재무활동현금흐름	9,797,134,418	812,811,085	12,535,615,984	(2,032,745,887)

신주인수권의행사	805,999,200	802,488,200	1,680,709,134

전환사채 발행	14,697,918,760

단기대여금의 감소

유상증자로 인한 증가

단기차입금의 증가	7,280,184,019	10,483,020,049	8,432,267,003

단기차입금의 상환	(12,180,968,361)	(12,145,722,024)

사채의상환

자기주식의 처분	1,250,107,735

금융보증부채의증가	(3,188,115)

임대보증금의지급	10,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,907,622,977

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,907,622,977	(1,598,837,938)	(2,305,910,845)	(7,912,323,023)

기초현금및현금성자산	4,406,032,099	6,711,942,944	6,711,942,944	14,624,265,967

기말현금및현금성자산	9,313,655,076	5,113,105,006	4,406,032,099	6,711,942,944