소프트센 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	59,729,710,178	65,593,899,979

현금및현금성자산	6,065,401,631	20,636,495,148

금융기관예치금	5,360,000,000	5,876,000,000

매출채권	37,689,648,213	30,968,364,018

기타수취채권	2,688,306,019	1,604,898,207

재고자산	7,537,165,220	6,326,321,660

기타자산	389,189,095	181,820,946

비유동자산	22,988,199,889	14,645,756,805

매도가능금융자산	0	360,907,474

당기손익-공정가치측정금융자산	234,293,220	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품	8,269,676,200	0

기타수취채권	3,435,030,000	3,840,819,415

관계기업투자	2,257,636,355	2,257,636,355

유형자산	425,934,479	557,662,745

무형자산	7,353,654,249	7,201,904,980

기타투자자산	402,517,674	292,236,693

이연법인세자산	609,457,712	134,589,143

자산총계	82,717,910,067	80,239,656,784

부채

유동부채	40,534,007,258	34,244,555,606

매입채무	30,375,658,788	28,796,615,262

단기차입금	8,579,287,457	3,267,056,873

기타지급채무	506,852,647	441,695,258

금융보증채무	1,444,952	246,622,377

당기법인세부채	0	0

기타부채	1,070,763,414	1,492,565,836

비유동부채	6,726,451,024	11,766,681,549

장기차입금	6,726,451,024	11,473,119,226

기타부채	0	293,562,323

부채총계	47,260,458,282	46,011,237,155

자본

자본금	16,443,250,500	15,468,701,000

자본잉여금	22,419,360,425	19,362,544,617

기타자본구성요소	1,459,394,239	3,169,027,716

기타포괄손익누계액	0	12,235,610

이익잉여금(결손금)	(4,864,553,379)	(3,784,089,314)

자본총계	35,457,451,785	34,228,419,629

자본과부채총계	82,717,910,067	80,239,656,784

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,042,449,367	94,096,617,294	35,968,510,145	101,086,991,484

매출원가	25,983,978,287	83,966,074,101	32,832,545,295	90,414,960,480

매출총이익	4,058,471,080	10,130,543,193	3,135,964,850	10,672,031,004

판매비와관리비	3,452,823,362	10,509,010,022	3,121,899,751	10,026,494,022

영업이익(손실)	605,647,718	(378,466,829)	14,065,099	645,536,982

금융수익	74,137,160	169,004,992	59,060,105	154,940,255

금융비용	329,298,198	920,343,966	339,169,752	970,198,093

기타수익	510,100	78,457,269	(571,468)	17,753,301

기타비용	10,342,129	106,928,759	2,375,295	6,750,911

법인세비용차감전순이익(손실)	340,654,651	(1,158,277,293)	(268,991,311)	(158,718,466)

법인세비용	(40,330,353)	(217,398,447)	(119,916,098)	9,522,960

당기순이익(손실)	380,985,004	(940,878,846)	(149,075,213)	(168,241,426)

기타포괄손익	0	0	0	2,093,673

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	2,093,673

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	2,093,673

총포괄손익	380,985,004	(940,878,846)	(149,075,213)	(166,147,753)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(30)	(5)	(5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(30)	(5)	(5)

자본변동표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (분기초)	15,468,701,000	19,362,544,617	(71,435,654)	10,141,937	(3,007,292,541)	31,762,659,359

당기순이익(손실)	(168,241,426)	(168,241,426)

자본의 전입(전환권행사)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환권 대가	3,240,463,370	3,240,463,370

전환사채상환손실

매도가능금융자산평가손익	2,093,673	2,093,673

2017.09.30 (분기말)	15,468,701,000	19,362,544,617	3,169,027,716	12,235,610	(3,175,533,967)	34,836,974,976

2018.01.01 (분기초)	15,468,701,000	19,362,544,617	3,169,027,716	12,235,610	(3,784,089,314)	34,228,419,629

당기순이익(손실)	(940,878,846)	(940,878,846)

자본의 전입(전환권행사)	974,549,500	3,056,815,808	4,031,365,308

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(139,585,219)	(139,585,219)

전환권 대가	(1,696,451,815)	(1,696,451,815)

전환사채상환손실	(13,181,662)	(13,181,662)

매도가능금융자산평가손익	(12,235,610)	(12,235,610)

2018.09.30 (분기말)	16,443,250,500	22,419,360,425	1,459,394,239	0	(4,864,553,379)	35,457,451,785

현금흐름표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,625,282,603)	(2,354,043,858)

영업에서 창출된 현금	(8,386,508,275)	(2,148,655,154)

이자수취	174,803,761	99,409,172

이자지급	(330,847,333)	(270,817,676)

법인세환급(납부)	(82,730,756)	(33,980,200)

투자활동현금흐름	(7,983,735,810)	(6,005,514,970)

단기금융예치금의 감소	5,516,000,000	8,636,000,000

단기대여금의 감소	40,000,000	0

장기대여금의 감소	0	0

임차보증금의 감소	5,000,000	57,850,000

기타보증금의 감소	0	0

파생상품의 감소	0	0

장기금융예치금의 감소	0	0

기타수취채권의 감소	1,451,325	117,421,350

매도가능금융자산의 처분	0	0

기타투자자산의 처분	0	465,848,766

유형자산의 처분	0	880,355

무형자산의 처분	500,000,000	0

기타지급채무의 증가	0	0

단기금융예치금의 취득	(5,000,000,000)	(13,908,500,000)

단기대여금의 증가	(62,650,000)	(30,000,000)

장기대여금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	0	(250,000,000)

기타수취채권의 취득	0	0

유형자산의 취득	0	(330,292,580)

무형자산의 취득	(808,919,990)	(647,831,140)

장기금융예치금의 증가	0	0

매도가능금융자산의 취득	(8,089,677,300)	0

기타투자자산의 취득	(84,939,845)	(116,891,721)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

시설이용권의 취득	0	0

영업권의 취득	0	0

건설중인자산의 증가	0	0

재무활동현금흐름	2,037,924,896	11,084,874,854

국고보조금의 증가	0

단기차입금의 차입	9,585,744,735	14,341,423,275

장기차입금의 차입	0	14,610,742,279

단기차입금의 상환	(4,273,514,151)	(17,867,290,700)

전환사채의 감소	(2,401,591,436)

전환권대가의 감소	(872,714,252)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,571,093,517)	2,725,316,026

기초현금및현금성자산	20,636,495,148	4,406,032,099

기말현금및현금성자산	6,065,401,631	7,131,348,125