소프트센 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	57,923,685,740	65,593,899,979

현금및현금성자산	14,063,046,403	20,636,495,148

금융기관예치금	5,360,000,000	5,876,000,000

당기손익인식자산	0	0

매도가능금융자산	0	0

매출채권	30,385,634,851	30,968,364,018

기타수취채권	1,567,678,680	1,604,898,207

재고자산	6,333,676,888	6,326,321,660

기타자산	182,865,588	170,254,796

당기법인세자산	30,783,330	11,566,150

비유동자산	14,858,745,221	14,645,756,805

금융기관예치금	0	0

매도가능금융자산	414,292,120	360,907,474

기타수취채권	3,789,368,090	3,840,819,415

관계기업투자	2,257,636,355	2,257,636,355

유형자산	546,753,323	557,662,745

무형자산	7,153,797,073	7,201,904,980

기타투자자산	328,082,735	292,236,693

이연법인세자산	368,815,525	134,589,143

자산총계	72,782,430,961	80,239,656,784

부채

유동부채	27,491,397,609	34,244,555,606

매입채무	25,952,330,769	28,796,615,262

단기차입금	0	3,267,056,873

기타지급채무	492,422,983	441,695,258

금융보증채무	246,622,377	246,622,377

당기법인세부채	0	0

기타부채	800,021,480	1,492,565,836

비유동부채	12,061,187,168	11,766,681,549

장기차입금	11,747,030,902	11,473,119,226

기타부채	314,156,266	293,562,323

기타금융부채

부채총계	39,552,584,777	46,011,237,155

자본

자본금	15,468,701,000	15,468,701,000

자본잉여금	19,362,544,617	19,362,544,617

기타자본구성요소	3,169,027,716	3,169,027,716

기타포괄손익누계액	0	12,235,610

이익잉여금(결손금)	(4,770,427,149)	(3,784,089,314)

자본총계	33,229,846,184	34,228,419,629

자본과부채총계	72,782,430,961	80,239,656,784

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,202,843,828	28,202,843,828	33,300,881,153	33,300,881,153

매출원가	25,608,792,970	25,608,792,970	29,318,097,476	29,318,097,476

매출총이익	2,594,050,858	2,594,050,858	3,982,783,677	3,982,783,677

판매비와관리비	3,375,469,663	3,375,469,663	3,395,629,848	3,395,629,848

영업이익(손실)	(781,418,805)	(781,418,805)	587,153,829	587,153,829

금융수익	61,678,052	61,678,052	34,630,990	34,630,990

금융비용	331,065,290	331,065,290	269,217,647	269,217,647

기타수익	5,636,859	5,636,859	4,101,301	4,101,301

기타비용	35,809,814	35,809,814	650,686	650,686

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,080,978,998)	(1,080,978,998)	356,017,787	356,017,787

법인세비용	(234,226,382)	(234,226,382)	80,498,539	80,498,539

당기순이익(손실)	(846,752,616)	(846,752,616)	275,519,248	275,519,248

기타포괄손익	0	0	2,047,902	2,047,902

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	2,047,902	2,047,902

매도가능금융자산평가이익	0	0	2,047,902	2,047,902

매도가능금융자산평가손실	0	0

총포괄손익	(846,752,616)	(846,752,616)	277,567,150	277,567,150

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	9	9

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	9	9

자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	(71,435,654)	10,141,937	(3,007,292,541)	31,762,659,359

당기순이익(손실)	275,519,248	275,519,248

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	2,047,902	2,047,902

신주인수권의 행사	0

자기주식의 처분	0

전환권 대가	4,154,440,218	4,154,440,218

회계정책 변경효과	0

2017.03.31 (기말자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	4,083,004,564	12,189,839	(2,731,773,293)	36,194,666,727

2018.01.01 (기초자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	3,169,027,716	12,235,610	(3,784,089,314)	34,228,419,629

당기순이익(손실)	(846,752,616)	(846,752,616)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	0

신주인수권의 행사	0

자기주식의 처분	0

전환권 대가	0

회계정책 변경효과	(12,235,610)	(139,585,219)	(151,820,829)

2018.03.31 (기말자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	3,169,027,716	0	(4,770,427,149)	33,229,846,184

현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,689,229,290)	2,810,065,300

영업에서 창출된 현금	(3,758,434,099)	2,913,083,475

이자수취	128,248,596	37,436,337

이자지급	(39,826,607)	(140,454,512)

법인세납부	(19,217,180)	0

법인세환급	0	0

투자활동현금흐름	382,837,418	(7,699,576,741)

단기금융예치금의 감소	5,516,000,000	0

단기대여금의 감소	0	0

장기대여금의 감소	1,451,325	99,811,200

임차보증금의 감소	0	0

기타보증금의 감소	0	7,850,000

파생상품의 감소	0	0

장기금융예치금의 감소	0	0

기타수취채권의 감소	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

기타투자자산의 처분	0	465,060,205

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

기타지급채무의 증가	0	0

단기금융예치금의 취득	(5,000,000,000)	(8,097,500,000)

단기대여금의 증가	(62,650,000)	0

장기대여금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	0	0

기타수취채권의 취득	0	(97,812,239)

유형자산의 취득	0	(26,347,010)

장기금융예치금의 증가	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

기타투자자산의 취득	(38,963,907)	(38,963,907)

무형자산의 취득	0	(11,674,990)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

시설이용권의 취득	0	0

영업권의 취득	0	0

건설중인자산의 증가	(33,000,000)	0

재무활동현금흐름	(3,267,056,873)	9,797,134,418

신주인수권의 행사	0	0

전환사채의 발행	0	14,697,918,760

단기차입금의 증가	0	7,280,184,019

단기차입금의 상환	(3,267,056,873)	(12,180,968,361)

자기주식의 처분	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,573,448,745)	4,907,622,977

기초현금및현금성자산	20,636,495,148	4,406,032,099

기말현금및현금성자산	14,063,046,403	9,313,655,076