소프트센 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	36,272,847,954	58,749,288,245

현금및현금성자산	3,434,593,271	3,282,578,052

금융기관예치금	250,000,000	5,360,000,000

매출채권	14,964,878,412	36,679,495,175

기타수취채권	2,533,460,505	3,120,810,794

재고자산	15,048,480,224	10,191,513,320

기타자산	41,435,542	114,890,904

비유동자산	22,244,111,292	22,732,454,833

당기손익-공정가치측정금융자산	266,831,505	261,361,620

기타포괄손익-공정가치측정지분상품	280,000,000	8,269,676,200

기타수취채권	145,773,447	3,265,030,000

관계기업투자	14,187,959,341	2,128,336,343

유형자산	541,725,709	563,682,322

무형자산	5,178,791,964	7,255,357,092

기타투자자산	593,280,976	451,313,355

이연법인세자산	821,439,274	537,697,901

사용권자산	228,309,076	0

자산총계	58,516,959,246	81,481,743,078

부채

유동부채	20,752,581,573	38,517,991,812

매입채무	19,537,274,194	21,825,976,613

단기차입금	0	14,782,785,539

기타지급채무	234,013,627	488,849,745

금융보증채무	0	1,444,952

당기법인세부채	0	0

유동리스부채	126,154,334	0

기타부채	855,139,418	1,418,934,963

비유동부채	1,731,362,057	6,883,604,929

장기차입금	1,618,515,012	6,883,604,929

비유동리스부채	112,847,045	0

기타부채	0	0

부채총계	22,483,943,630	45,401,596,741

자본

자본금	16,504,609,500	16,443,250,500

자본잉여금	22,579,998,825	22,419,360,425

기타자본구성요소	678,476,632	1,685,755,838

기타포괄손익누계액	(338,637,631)	0

이익잉여금(결손금)	(3,391,431,710)	(4,468,220,426)

자본총계	36,033,015,616	36,080,146,337

자본과부채총계	58,516,959,246	81,481,743,078

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,985,835,861	65,537,232,260	30,042,449,367	94,096,617,294

매출원가	16,776,697,744	58,676,279,122	25,983,978,287	83,966,074,101

매출총이익	2,209,138,117	6,860,953,138	4,058,471,080	10,130,543,193

판매비와관리비	1,557,930,111	6,008,901,609	3,452,823,362	10,509,010,022

영업이익(손실)	651,208,006	852,051,529	605,647,718	(378,466,829)

금융수익	3,390,021	38,024,705	74,137,160	169,004,992

금융비용	63,143,956	484,091,807	329,298,198	920,343,966

기타수익	(30,298,777)	957,892,659	510,100	78,457,269

기타비용	239,920	286,725,352	10,342,129	106,928,759

법인세비용차감전순이익(손실)	560,915,374	1,077,151,734	340,654,651	(1,158,277,293)

법인세비용	79,520,705	363,018	(40,330,353)	(217,398,447)

당기순이익(손실)	481,394,669	1,076,788,716	380,985,004	(940,878,846)

기타포괄손익	(338,637,631)	(338,637,631)	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목

지분법자본변동	(288,638,731)	(288,638,731)	0	0

당기손익으로 재분류될수 없는항목

기타포괄손익 공정가치측정자산평가손익	(49,998,900)	(49,998,900)	0	0

총포괄손익	142,757,038	738,151,085	380,985,004	(940,878,846)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	33	12	(30)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	33	12	(30)

자본변동표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초)	15,468,701,000	19,362,544,617	3,169,027,716	12,235,610	(3,784,089,314)	34,228,419,629

회계정책의 변경효과	0	0	0	(12,235,610)	(139,585,219)	(151,820,829)

기초자본(재작성금액)	15,468,701,000	19,362,544,617	3,169,027,716	0	(3,923,674,533)	34,076,598,800

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(940,878,846)	(940,878,846)

전환사채주식전환	974,549,500	3,056,815,808	0	0	0	4,031,365,308

전환사채상환	0	0	(1,709,633,477)	0	0	(1,709,633,477)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (분기말)	16,443,250,500	22,419,360,425	1,459,394,239	0	(4,864,553,379)	35,457,451,785

2019.01.01 (기초)	16,443,250,500	22,419,360,425	1,685,755,838	0	(4,468,220,426)	36,080,146,337

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

기초자본(재작성금액)	16,443,250,500	22,419,360,425	1,685,755,838	0	(4,468,220,426)	36,080,146,337

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,076,788,716	1,076,788,716

전환사채주식전환	61,359,000	160,638,400	(42,126,024)	0	179,871,376

전환사채상환	0	0	(965,153,182)	0	0	(965,153,182)

기타포괄손익	0	0	0	(338,637,631)	0	(338,637,631)

2019.09.30 (분기말)	16,504,609,500	22,579,998,825	678,476,632	(338,637,631)	(3,391,431,710)	36,033,015,616

현금흐름표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	14,533,673,140	(8,625,282,603)

영업에서 창출된 현금	14,777,207,993	(8,386,508,275)

이자수취	116,625,036	174,803,761

이자지급	(372,638,619)	(330,847,333)

법인세환급(납부)	12,478,730	(82,730,756)

투자활동현금흐름	6,537,346,901	(7,983,735,810)

단기금융예치금의 감소	5,120,000,000	5,516,000,000

기타수취채권의 감소	3,528,477,909	46,451,325

기타투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	197,454,863	0

무형자산의 처분	1,946,750,212	500,000,000

관계기업투자주식의 처분	2,130,000,000

기타지급채무의 증가	0	0

단기금융예치금의 취득	(10,000,000)	(5,000,000,000)

기타수취채권의 취득	(145,668,447)	(62,650,000)

유형자산의 취득	(208,166,036)	0

무형자산의 취득	0	(808,919,990)

기타투자자산의 취득	(135,000,000)	(84,939,845)

관계기업투자주식의 취득	(5,736,501,600)	(8,089,677,300)

건설중인자산의 취득	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(20,919,004,822)	2,037,924,896

단기차입금의 차입	2,938,132,463	9,585,744,735

단기차입금의 상환	(17,720,918,002)	(4,273,514,151)

전환사채의 상환	(6,082,227,479)	(3,274,305,688)

리스부채의 상환	(53,991,804)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	152,015,219	(14,571,093,517)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	152,015,219	(14,571,093,517)

기초현금및현금성자산	3,282,578,052	20,636,495,148

기말현금및현금성자산	3,434,593,271	6,065,401,631