소프트센 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	61,928,650,418	64,064,072,422

현금및현금성자산	35,783,878,951	37,048,840,287

매출채권	16,142,670,358	18,982,789,253

계약자산	1,169,873,467	0

기타수취채권	2,975,055,972	2,606,559,409

재고자산	4,588,224,113	4,334,282,109

기타자산	1,260,275,927	1,066,327,881

당기법인세자산	8,671,630	25,273,483

비유동자산	57,610,931,758	58,065,804,428

당기손익-공정가치측정금융자산	681,176,005	920,889,852

기타포괄손익-공정가치측정지분상품	17,951,912,620	17,951,912,620

기타수취채권	598,220,000	512,220,000

관계기업투자	4,798,451,438	5,197,684,536

유형자산	21,651,632,351	21,561,686,428

무형자산	11,336,612,592	11,342,883,293

사용권자산	230,754,144	231,080,980

이연법인세자산	362,172,608	347,446,719

자산총계	119,539,582,176	122,129,876,850

부채

유동부채	32,784,408,536	26,656,631,539

매입채무	3,940,596,278	6,523,538,225

계약부채	30,014,891

기타지급채무	984,577,201	945,571,174

기타유동부채	1,917,043,450	1,897,980,884

유동성장기부채	15,651,759,116	15,262,170,935

유동성장기차입금	9,191,015,104	0

유동리스부채	168,463,178	168,112,627

당기법인세부채	930,954,209	1,829,242,803

비유동부채	7,419,880,937	16,548,132,719

장기차입금	4,500,000,000	13,691,015,104

비유동리스부채	66,123,444	66,123,444

이연법인세부채	2,809,752,273	2,759,005,367

기타비유동지급채무	44,005,220	31,988,804

부채총계	40,204,289,473	43,204,764,258

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,099,162,397	68,063,289,162

자본금	19,202,422,500	19,202,422,500

자본잉여금	31,132,734,643	31,132,734,643

기타자본구성요소	(665,399,074)	(665,399,074)

기타포괄손익누계액	2,272,750,330	1,099,597,880

이익잉여금(결손금)	16,156,653,998	17,293,933,213

비지배지분	11,236,130,306	10,861,823,430

자본총계	79,335,292,703	78,925,112,592

자본과부채총계	119,539,582,176	122,129,876,850

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,213,368,694	9,213,368,694	8,989,101,493	8,989,101,493

매출원가	8,112,884,381	8,112,884,381	7,370,867,623	7,370,867,623

매출총이익	1,100,484,313	1,100,484,313	1,618,233,870	1,618,233,870

판매비와관리비	1,547,989,226	1,547,989,226	1,358,135,180	1,358,135,180

영업이익(손실)	(447,504,913)	(447,504,913)	260,098,690	260,098,690

금융수익	588,673,625	588,673,625	304,627,833	304,627,833

금융비용	568,332,286	568,332,286	555,660,036	555,660,036

기타수익	21,221,178	21,221,178	56,686,178	56,686,178

기타비용	148,786	148,786	2,359,828	2,359,828

관계기업투자순손익	(399,233,098)	(399,233,098)	(153,585,245)	(153,585,245)

법인세비용차감전순이익(손실)	(805,324,280)	(805,324,280)	(90,192,408)	(90,192,408)

법인세비용(수익)	(302,084,799)	(302,084,799)	(409,229,089)	(409,229,089)

당기순이익(손실)	(1,107,409,079)	(1,107,409,079)	(499,421,497)	(499,421,497)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,137,279,215)	(1,137,279,215)	(793,554,807)	(793,554,807)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	29,870,136	29,870,136	294,133,310	294,133,310

기타포괄손익	1,517,589,190	1,517,589,190	655,692,881	655,692,881

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,517,589,190	1,517,589,190	655,692,881	655,692,881

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,517,589,190	1,517,589,190	655,692,881	655,692,881

총포괄손익	410,180,111	410,180,111	156,271,384	156,271,384

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총 포괄손익	35,873,235	35,873,235	(271,424,567)	(271,424,567)

비지배지분에 귀속되는 총 포괄손익	374,306,876	374,306,876	427,695,951	427,695,951

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(21)	(21)

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	18,477,438,000	28,940,862,984	331,370,736	1,900,423,012	6,570,137,526	56,220,232,258	8,058,575,267	64,278,807,525

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(793,554,807)	(793,554,807)	294,133,310	(499,421,497)

해외사업환산손익	0	0	0	522,130,240	0	522,130,240	133,562,641	655,692,881

전환사채 전환	612,625,500	1,849,059,925	0	0	0	2,461,685,425	2,461,685,425

2022.03.31 (기말자본)	19,090,063,500	30,789,922,909	331,370,736	2,422,553,252	5,776,582,719	58,410,493,116	8,486,271,218	66,896,764,334

2023.01.01 (기초자본)	19,202,422,500	31,132,734,643	(665,399,074)	1,099,597,880	17,293,933,213	68,063,289,162	10,861,823,430	78,925,112,592

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,137,279,215)	(1,137,279,215)	29,870,136	(1,107,409,079)

해외사업환산손익	0	0	0	1,173,152,450	0	1,173,152,450	344,436,740	1,517,589,190

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	19,202,422,500	31,132,734,643	(665,399,074)	2,272,750,330	16,156,653,998	68,099,162,397	11,236,130,306	79,335,292,703

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,151,529,850)	2,997,094,369

당기순이익(손실)	(1,107,409,079)	(499,421,497)

당기순이익조정을 위한 가감	1,159,159,033	1,425,745,910

법인세비용	302,084,799	409,229,089

재고자산평가손실	(30,588,601)	0

이자비용	508,555,940	428,595,186

외화환산손실	51,082,624	126,899,776

감가상각비	105,789,150	48,641,980

무형자산상각비	357,208,546	321,865,051

대손상각비	40,035,164	(9,298,976)

당기손익인식금융자산평가손실	475,847	43,245

유형자산처분손실	0	2,307,675

지분법평가손실	399,233,098	153,585,245

주식보상비용	12,016,416	8,805,472

이자수익	(50,114,716)	(56,932,364)

외화환산이익	(523,341,204)	(851,640)

당기손익인식금융자산평가이익	(8,044,361)	(7,143,829)

당기손익인식금융자산처분이익	(5,233,669)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(863,388,925)	2,880,032,738

매출채권의 감소(증가)	3,476,990,489	9,769,206,676

계약자산의 감소(증가)	(1,169,873,467)	(107,486,423)

재고자산의 감소(증가)	(223,353,403)	(616,494,744)

기타수취채권의 감소(증가)	220,980,398	(154,184,869)

기타유동자산의 감소(증가)	(368,411,576)	(3,326,080)

매입채무의 증가(감소)	(2,747,484,343)	(5,859,954,197)

계약부채의 증가(감소)	(30,014,891)	(17,060,826)

기타지급채무의 증가(감소)	(6,265,698)	(171,124,699)

기타유동부채의 증가(감소)	(15,956,434)	40,457,900

이자수취(영업)	50,114,716	56,932,364

이자지급(영업)	(243,077,889)	(57,842,159)

법인세환급(납부)	(1,146,927,706)	(808,352,987)

투자활동현금흐름	(487,344,785)	2,679,968,168

단기금융상품의 감소	0	6,698,530,441

유형자산의 처분	0	5,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	252,516,030	0

대여금의 증가	(500,000,000)	0

유형자산의 취득	(19,282,000)	(3,612,904,435)

무형자산의 취득	(134,578,815)	(410,657,838)

보증금의 증가	(86,000,000)	0

재무활동현금흐름	(31,671,000)	3,252,485,709

종속기업 유상증자	0	1,000,000,000

장기차입금의 증가	0	2,297,753,776

리스부채의 감소	(31,671,000)	(45,268,067)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,405,584,299	637,218,591

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,264,961,336)	9,566,766,837

기초현금및현금성자산	37,048,840,287	41,842,592,972

기말현금및현금성자산	35,783,878,951	51,409,359,809