소프트센 반기보고서 (2020.06)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 대손충당금 설정내용당사는 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령 분석 및 경험률에 근거한 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당사는 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류합니다. 사고채권은 화의채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식합니다.(2) 계정과목별 대손충당금 설정내용 당반기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당반기	전기

매출채권	채권액	12,871,273	12,215,994

대손충당금	(295,099)	(274,539)

장부금액	12,576,174	11,941,455

기타수취채권	채권액	1,708,123	1,275,817

대손충당금	(32,618)	(63,047)

장부금액	1,675,505	1,212,770

비유동기타수취채권	채권액	431,222	145,773

대손충당금	-	-

장부금액	431,222	145,773

(3) 당반기말과 전기말 현재 기타수취채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당반기	전기

유동성 :

미수금	438,580	629,498

미수수익	-	112

계약자산	1,236,925	583,160

소 계	1,675,505	1,212,770

비유동성 :

장기보증금	431,222	145,773

소 계	431,222	145,773

합 계	2,106,727	1,358,543

(4) 대손충당금 변동현황당분기와 전기의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제34기 상반기	제33기	제32기	제31기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	337,586	1,163,642	498,685	718,194

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	1,202,035	827,870	34,821

① 대손처리액(상각채권액)	-	1,202,035	827,870	34,821

② 상각채권회수액	-	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액(주1)	(9,868)	-1,202,035	-162,913	-254,330

4. 기말 대손충당금 잔액합계	327,718	337,586	1,163,642	498,685

(5) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있으며, 매출채권등은 3개월단위로 연령분석을 하고 회수가능성을 고려하여 충당금을 계산하고 있으며 개별적분석방법에 의하여 특정 채무자에 대한 미래전망정보와 경제적 환경을 반영하여 대손예상액을 결산에 반영하고 있습니다.

ㄱ. 정상채권 : 정상채권에 대해서는 과거 대손발생 경험률에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다.ㄴ. 장기회수지연채권 : 정상채권중 약정기일 초과후 약정의 갱신이나, 수정없이 3개월 초과 6개월 미만에는 10%, 6개월 초과 9개월 미만에는 30%, 10개월 초과 12개월 미만에는 60%, 12개월 기간 초과시에는 100%의 대손충당금을 설정하고 있습니다. 그러나 이는 개별적분석방법에 의하여 당해 채권의 성격이나 회수가능성 판단에 따라 다소 충당금 설정비율을 달리할 수 있습니다.매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우ㆍ 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터보험금을 수령한 경우ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우(6) 경과기간별 매출채권 잔액현황 매출채권 및 기타채권의 연령은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 만기미경과채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권 손상채권 합계 3개월 이하 4~6개월 6개월초과 3개월 이하 4~6개월 6개월초과 매출채권 12,023,592 25,410 822,271 - - - 196,073 12,871,273 기타수취채권 1,675,506 - 1,310 31,307 - - - 1,708,123 비유동기타수취채권 431,222 - - - - - - 431,222 (단위: 천원) 구 분 만기미경과채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권 손상채권 합계 3개월 이하 4~6개월 6개월초과 3개월 이하 4~6개월 6개월초과 매출채권 11,851,052 168,870 - - - - 196,072 12,215,994 기타수취채권 1,212,770 63,047 - - - - - 1,275,817 비유동기타수취채권 145,773 - - - - - - 145,773 나. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제34기 상반기 제33기 제32기 제31기 비 고 솔루션 및 인프라 상품 1,334,159 1,818,403 10,134,101 6,105,182 - 원재료 - - - - - 재공품 63,558 23,837 57,412 221,139 - 모바일 정보 서비스 - - - - - - 합 계 1,397,717 1,842,240 10,191,513 6,326,321 - 총자산대비 재고자산구성비율 3.4% 3.1% 12.5% 7.9% - (재고자산합계÷기말자산총계×100) 재고자산회전율(회수) 20.6회 14.5회 14.0회 20.5회 - [연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] (2). 재고자산의 실사내역 등1) 실사일자- 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시2) 실사방법- 사내보관재고 : 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 중요성이 작은 품목의 경우 Sample 조사 실시- 사외보관재고 : 제3자 보관재고에 대해서는 전수로 물품보유 확인서 징구 및 표본조사 병행3) 장기체회재고 등 현황- 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 반기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 상품 1,334,159 1,334,159 - 1,334,159 - 다. 공정가치 평가내용금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 산출되었으며, 시장참여자의 공정가치 추정시 사용되는 방법 및 가정에 근거하고 있습니다. 공정가치 추정에 사용된 구체적인 방법 및 가정은 다음과 같습니다.ㄱ. 현금 및 단기예치금, 매출채권, 매입채무 및 기타 유동부채는 만기가 단기이므로 장부금액이 공정가치와 유사합니다.ㄴ. 시장이자율, 거래상대방 또는 자기 신용위험, 유동성위험 및 중도상환위험 등의 변수에 기초하여 장기 고정이자부 및 변동이자부 대여금 또는 차입금을 평가하였습니다.ㄷ. 활성시장 공시가격이 있는 채무상품의 공정가치는 보고기간 말 현재의 공시가격에 기초하고 있습니다. 활성시장 공시가격이 없는 금융상품, 은행차입금 및 기타 금융부채 및 기타 비유동성 금융부채의 공정가치는 미래현금흐름을 이와 유사한 조건, 신용위험 및 잔여만기구조를 가진 차입금의 할인률로 할인하여 추정된 금액입니다. *공정가치 평가에 대한 자세한내용은 본 보고서의 재무제표 주석란에 자세히 기술되어 있습니다. 라. 진행률 적용 수주계약 현황해당사항 없습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 마. 기타 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 주식회사소프트센 회사채 사모 2017년 01월 28일 15,000,000 표면:0.0만기:2.0 - 2022년 02월 17일 상환 - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 분반기 보고서에는 그 기재를 생략합니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제34기(당기) 우리회계법인 해당사항 없음(*) - - 제33기(전기) 선명회계법인 적정 - - 제32기(전전기) 선명회계법인 적정 - - (*) 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.※ 당반기 검토의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 검토의견입니다. 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제34기(당기) 우리회계법인 검토,영문감사수수료포함 120,000,000 - - - 제33기(전기) 선명회계법인 검토,영문감사수수료포함 70,000,000 733시간 70,000,000 733시간 제32기(전전기) 선명회계법인 검토,영문감사수수료포함 45,000,000 753시간 45,000,000 753시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제34기(당기) - - - - - - - - - - 제33기(전기) - - - - - - - - - - 제32기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 - - - - 2 - - - - 3 - - - - 마. 회계감사인의 변경당사의 감사법인이었던 선명회계법인과의 계약기간이 만료되어, 주식회사등의외부감사에관한법률에 따라 2020년 2월14일 개최된 감사인선임위원회의 승인을 받아 우리회계법인을 3년간(제34기~제36기) 외부감사인으로 선정하였습니다. 바. 내부통제에 관한 사항감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부 회계 관리 제도의 운영 실태 평가 보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인 등 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 별도의 소위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 2019년 12월 5일 이사회를 통해 얼티앤수 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 대표이사로 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다.각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사 등의 성명 얼티앤수(출석률:100%) 왕거(출석률:14%) 웨이커준(출석률:57%) 홍선화(출석률:100%) 김윤미(출석율:100%) 찬 반 여 부 33기1 2019년1월18일 [부의안건]1.본점 이전에 관한 건 가결 - - - 불참 - 2 2019년2월13일 [부의안건]1.타법인 자금 대여의 건 가결 - - - 찬 - 3 2019년2월18일 [부의안건]1.소프트센7회차 전환사채 조기상환 행사 결정의 건 가결 - - - 찬 - 4 2019년2월28일 [부의안건]1.제32기 재무제표 결산 승인의 건2. 총판사업부 자산양도의 건3. 아이티센 KGE지분 양수의 건 가결 - - - 찬 - 5 2019년3월12일 [부의안건]1.제32기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 가결 - - - 찬 - 6 2019년5월 30일 [부의안건]1. 기업운전자금대출 신규건 가결 - - - 찬 - 7 2019년7월 18일 [부의안건]1. 수앤파이샌셜인베스트먼트 지분 양도의 건 가결 - - - 찬 - 8 2019년8월 9일 [부의안건]1. 반기재무제표 내부승인의 건 가결 - - - 찬 - 9 2019년10월 17일 [부의안건]1. 임시주주총회 소집의 건 가결 - - - 찬 - 10 2019년11월 8일 [부의안건]1. 3분기 재무제표 승인의 건 가결 - - - 찬 - 11 2019년12월 5일 [부의안건]1. KGE지분 양도의 건2. 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 - - - 찬 - 12 2019년12월 5일 [부의안건]1. 대표이사 선임의 건 가결 찬 찬 찬 불참 찬 13 2019년12월 23일 [부의안건]1. 해외 종속회사 설립의 건 가결 찬 찬 찬 기권 찬 34기1 2020년2월 28일 [부의안건]1.본점 이전에 관한 건2.제33기 재무제표 결산 승인의 건 가결 찬 불참 불참 찬 찬 2 2020년3월 9일 [부의안건]1.제33기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건2. 텐클라우드국제과기유한공사 지분 인수의 건 가결 찬 찬 찬 찬 찬 3 2020년5월 15일 [부의안건]1.제3자배정 유상증자 결정의 건2. 타법인 출자의 건 가결 찬 불참 불참 찬 찬 4 2020년6월 24일 [부의안건]1.제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건 가결 찬 불참 불참 찬 찬 5 2020년7월 27일 [부의안건]1.임시주주총회 소집의 건2. 종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 결정의 건3. (주)과천펜타시티 피에프브이 지분 등 양도 결정의 건 가결 찬 불참 찬 찬 찬 6 2020년8월 7일 [부의안건]1.종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 납입일 변경의 건 가결 찬 불참 찬 찬 찬 7 2020년8월 12일 [부의안건]1.종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 납입일 재변경의 건 가결 찬 불참 찬 찬 찬 주1) 2019년 12월 23일, 해외 종속회사 설립의 건에 있어 홍선화 사외이사는 당사가 해외사업 추진한 경험이 없어 판단하기 어려워 기권하였습니다.주2) 상기 이사등의 참석율은 34기(2020년) 개최 이사회기준으로 작성하였습니다. 다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항이 없습니다.(2) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 제출일 현재 총 5인 중 1/4이상인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 등기여부 성 명 추천인 선임배경 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 임기 연임횟수 사내이사(대표이사) 얼티앤수 이사회 당사의 대표이사로, 기업 외형 성장과 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단 이사회의장,경영총괄 - - 3년 - 사내이사 웨이커준 이사회 당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 기술관리 - - 3년 - 사내이사 왕거(고드프리) 이사회 경영관리 - - 3년 - 사외이사 홍선화 이사회 법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단 경영자문 - - 3년 - 사외이사 김윤미 이사회 경영자문 - - 3년 - 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 2 - - - 바. 사외이사의 전문성 (1) 업무지원 조직 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사의 감사는 2017년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임된 김병호 비상근감사 1 인이 있으며 상법 제415조의2에 의한 감사위원회는 설치하지 않고 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 (독립성)감사는 독립된 지위로서, 이사회 및 회계처리이외의 전반적인 업무의 집행을 감독하며, 필요시 이사회 및 대표이사에게 감사를 위한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 내부감사를 위해 감사 인력의 지원을 요구 할 수 있습니다. 이는 아래 정관 제 35조에 명시되어 있습니다.제35조 (감사의 직무) ① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주총의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청 구 할 수 있다. ⑤ 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 다. 감사의 인적사항 등 등기여부 성 명 주요 경력 추천인 선임배경 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 임기 연임횟수 등기 김병호 - 고려대학교 경영학과 졸업- 대우 기획조종실- (現)김병호 세무회계사무소장 이사회 재무전문가로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시 감독 역활을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것을 판단됨 내부감사 - - 3년 2017년 3월 29일 재선임 (1회) ※ 상기 김병호 감사는 제 33기 정기주주총회에서 의결요건 미달로 부결되었습니다. 추후 신규 감사 선임 전까지 감사의 의무를 이행할 예정입니다. 라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 김병호 감사(출석율: 100%) 찬반여부 33기1 2019년1월18일 [부의안건]1.본점 이전에 관한 건 가결 불참 2 2019년2월13일 [부의안건]1.타법인 자금 대여의 건 가결 찬 3 2019년2월18일 [부의안건]1.소프트센7회차 전환사채 조기상환 행사 결정의 건 가결 찬 4 2019년2월28일 [부의안건]1.제32기 재무제표 결산 승인의 건2. 총판사업부 자산양도의 건3. 아이티센 KGE지분 양수의 건 가결 찬 5 2019년3월12일 [부의안건]1.제32기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 가결 찬 6 2019년5월 30일 [부의안건]1. 기업운전자금대출 신규건 가결 찬 7 2019년7월 18일 [부의안건]1. 수앤파이샌셜인베스트먼트 지분 양도의 건 가결 찬 8 2019년8월 9일 [부의안건]1. 반기재무제표 내부승인의 건 가결 찬 9 2019년10월 17일 [부의안건]1. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬 10 2019년11월 8일 [부의안건]1. 3분기 재무제표 승인의 건 가결 찬 11 2019년12월 5일 [부의안건]1. KGE지분 양도의 건2. 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 찬 12 2019년12월 5일 [부의안건]1. 대표이사 선임의 건 가결 불참 13 2019년12월 23일 [부의안건]1. 해외 종속회사 설립의 건 가결 불참 34기1 2020년2월 28일 [부의안건]1.본점 이전에 관한 건2.제33기 재무제표 결산 승인의 건 가결 찬 2 2020년3월 9일 [부의안건]1.제33기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건2. 텐클라우드국제과기유한공사 지분 인수의 건 가결 찬 3 2020년5월 15일 [부의안건]1.제3자배정 유상증자 결정의 건2. 타법인 출자의 건 가결 찬 4 2020년6월 24일 [부의안건]1.제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건 가결 찬 5 2020년7월 27일 [부의안건]1.임시주주총회 소집의 건2. 종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 결정의 건3. (주)과천펜타시티 피에프브이 지분 등 양도 결정의 건 가결 찬 6 2020년8월 7일 [부의안건]1.종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 납입일 변경의 건 가결 찬 7 2020년8월 12일 [부의안건]1.종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 납입일 재변경의 건 가결 찬 주) 상기 참석율은 34기(2020년) 개최 이사회기준으로 작성하였습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사의 업무 수행과 관련 교육을 감사상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 바. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원실 4 이사 (3.5년)부장 (7.5년)과장 (3.5년)사원 (3.5년) - 감사 지원 업무 수행- 내부회계관리 및 재무보고 감독 지원 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 사. 준법지원인 등해당사항 없음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도의 채택여부 (1) 집중투표제채택하지 않고 있습니다.(2) 서면투표제채택하지 않고 있습니다.(3) 전자투표제당사는 2017년 3월 29일 개최된 제30기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있도록 했습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 행사자 소수주주권 행사 사유 진행 경과 비 고 - - - - - 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 경영권 경쟁과 관련된 분쟁은 없었습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 수피센투자조합 최대주주 보통주 8,215,873 24.47 8,215,873 24.47 - 계 보통주 8,215,873 24.47 8,215,873 24.47 - 우선주 - - - - - 주1) 보통주 기준 지분율입니다.주2) 2019년 12월 5일, 주식회사 아이티센이 보유한 당사의 보통주 8,215,873주를 수피센투자조합이 장외매수함으로서, 당사의 최대주주는 수피센투자조합으로 변경되었습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 수피센투자조합 6 - - (주)수앤파이낸셜인베스트먼트 1.96 HONG KONG SHENG DA 78.43 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 수피센투자조합 자산총계 25,502 부채총계 0 자본총계 25,502 매출액 2 영업이익 2 당기순이익 2 - 최대주주의 결산기 재무현황은 2019년 기말 별도 재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 수피센투자조합은 국내 신기술금융 및 사모펀드(PEF) 운용사 (주)수앤파이낸셜인베스트먼트가 조성한 펀드로 조합의 최다출자자는 홍콩셩다국제유한공사(HONG KONG SHENG DA)입니다. 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) HONG KONG SHENG DA 1 란윈윈 100 - - 란윈윈 100 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 HONG KONG SHENG DA 자산총계 20,190 부채총계 - 자본총계 20,190 매출액 - 영업이익 -4 당기순이익 -4 주) 상기 HONG KONG SHENG DA의 기준통화는 중국인민폐 (RMB)입니다. 결산기의 환산은 매출액, 영업이익 및 당기순이익은 결산기의 평균환율을 사용하였으며, 그 외의 사항은 각 결산기의 기말환율을 사용하여 산출하였습니다. 적용 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개 고시) -당해년도 : 2019년 12월 31일 기준 2019년 12월말 기말환율 (165.74원/RMB) 2019년 평균환율 (168.58원/RMB) (3) 최대주주의 최대주주의 대표이사 주요경력 및 개요 구 분 세부 내용 성명 란윈윈(LAN YUANYUAN) 국적 중국 학력 란원원 광서사범대학교 신문방송학 학사 주요 업무경력 류주일보 신문사 기자 (2016년) 류주시 상무국 위원 (2018년) 홍콩셩다국제유한공사 대표이사 (2019년~현재) 라. 최대주주 변동 내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2019년 12월 05일 수피센투자조합 8,215,873 24.47 경영권 양수도계약(장외 매수) - 주) 주식회사 아이티센이 보유한 당사의 보통주 8,215,873주를 수피센투자조합이 장외매수함으로서 당사의 최대주주는 수피센투자조합으로 변경되었습니다.- 인수조건 및 인수자금 조달 방법 (1) 인수 최초 계약일 : 2019년 10월 14일 (2) 인수가액 : 250억원 (3) 주당 인수금액 : 3,043원 (4) 주식수(지분율) : 보통주식 8,215,873주 (24.47%) (5) 최초 계약 당시 주식의 시가 : 1주당 1,850원 (2019년 10월 14일 종가) (6) 인수자금 조달방법 : 수피센투자조합의 자본금 2. 주식의 분포 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 가. 5% 이상 주주의 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 수피센투자조합 8,215,873 24.47 최대주주 김재홍 1,699,978 5.06 - 우리사주조합 638,936 1.90 - 주1) 보통주 기준 지분율입니다.주2) 주주명부 폐쇄, 대량보유상황보고서의 공시 등을 통하여 자료 수집이 가능한 최근일 기준으로 작성하였습니다. 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 11,881 11,888 99.94 18,681,859 33,575,801 55.64 보통주 기준 주) 주주수 및 보유주식수는 2019년 12월 31일 주주명부 기준 입니다. 3. 주식사무 당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용과 결산일 등의 주식사무에 관한 사항은 아래와 같습니다. 정관상신주인수권 의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50 또는 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 50 또는 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 신기술도입, 재무구조개선, 인수합병, 시설투자, 근로복지 등 경영상의 목적달성을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 국내외 개인 또는 본회사의 주요거래처 등 이사회에서 정한 제3자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50 또는 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외법인 또는 개인에게 신주를 우선 배정하는 경우 또는 외국인투자가에 대한 관련 법규에 의거하여 관계당국이 인가한 투자를 이행하거나, 인가된 주식소유비율을 유지하기 위하여 본 회사에 투자하고자 하는 외국인 투자자에게 신주인수권을 부여하는 경우 7.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 삭제 ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 주주명부 폐쇄시기 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 관리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 결산일 12월31일 정기주주총회 매사업년도 종료후3월 이내 명의개서대리인 국민은행 증권대행부(02-2073-8108, 서울특별시 영등포구 여의도동36-3) 주주의특전 해당사항없음 공고게재신문 인터넷 홈페이지(http://www.softcen. co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되 는 헤럴드경제신문에 한다. 4. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적 최근 6개월간의 주가 및 거래량은 세부사항은 아래와 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 2020. 1 2020. 2 2020. 3 2020. 4 2020. 5 2020. 6 보통주 최고 2,490 2,100 1,965 2,335 2,630 2,540 최저 1,995 1,790 952 1,285 2,155 2,090 월간거래량 61,083,248 22,868,801 14,172,799 195,344,100 167,023,548 38,611,655 우선주 최고 43,800 43,350 37,950 44,200 41,900 62,000 최저 34,350 33,900 16,850 23,500 37,950 37,350 월간거래량 816,104 572,627 196,038 989,261 491,923 1,306,691 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 얼티앤수 남 1966년 03월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 광시대학 공상관리 석사ZTE ITS (중싱스마트교통유한회사) 부사장 0 0 - 2019.12.05 ~현재 2022년 12월 05일 웨이커준 남 1983년 03월 사내이사 등기임원 상근 기술관리 베이징우전대 정보통신공학 학사 Baidu 창립 멤버, 바이두백과 개발 및 홍보 책임자 Tencent 프로젝트 매니저 0 0 - 2019.12.05 ~현재 2022년 12월 05일 왕거(고드프리) 남 1969년 07월 사내이사 등기임원 상근 경영관리 장강경영대학원 Executive MBA 석사 Toda international (나스닥 상장사) 부사장 0 0 - 2019.12.05 ~2020.06.09 2022년 12월 05일 홍선화 여 1968년 08월 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 연세대 언론홍보학 석사소셜뉴스, 아이뉴스24현) 전국재해구조협회 홍보팀장 0 0 - 2018.3.27 ~현재 2021년 03월 31일 김윤미 여 1980년 01월 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 연세대 법학과 학사현) 법무법인 함백 변호사 0 0 - 2019.12.05 ~현재 2022년 12월 05일 김병호 남 1955년 03월 감사 등기임원 비상근 감사 고려대 경영학과졸대우 기획조정실현) 김병호회계사무소장 0 0 - 2014.03.28~ 현재 2020년 03월 29일 주1) 상기 왕거 사내이사는 2020년 6월 9일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 상기 김병호 감사는 제 33기 정기주주총회에서 의결요건 미달로 부결되었습니다. 추후 신규 감사 선임 전까지 감사의 의무를 이행할 예정입니다. 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사무 및 영업 남 24 - 8 - 32 3.7 1,329,536 16,214 - - - - 사무 및 영업 여 4 - - - 4 3.1 89,633 8,148 - 합 계 28 - 8 - 36 3.7 1,419,169 15,260 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 연간급여 총액은 기중 입퇴사자를 포함한 임금총액입니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 67,649 13,530 - 주1) 2020년 6월 30일 기준으로 기중 퇴사자를 포함한 금액입니다.주2) 연간급여 총액은 기중 입퇴사자를 포함한 임금총액입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 500,000 - 감사 1 100,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 24,000 4,000 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 18,000 9,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6,000 6,000 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - * 5억원 이상 해당사항 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - * 5억원 이상 해당사항 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황 당사는 3개의 종속회사 텐클라우드국제과기유한공사(이하 "텐클라우드"), 하문서덕마방정보과학기술유한공사(이하 "서덕마방"), 소프트센심천정보과기유한공사(이하 "소프트센심천")이 존재하며, 이 계열회사는 모두 비상장회사입니다. 구 분 법 인 명 비상장사(3사) - 텐클라우드국제과기유한공사(홍콩)- 하문서덕마방정보과학기술유한공사(중국)- 소프트센심천정보과기유한공사(중국) 주) 텐클라우드국제과기유한공사의 종속기업입니다.1) 계통도 계통도.jpg 계통도 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 텐클라우드 2020년 04월 27일 해외거점확보 14,500 - - - 6,000 14,500 - 6,000 60.0 14,500 11,977 951 소프트센심천 2020년 03월 02일 해외거점확보 1,792 - - - - 1,792 - - 100.0 1,792 1,696 - 씨플랫폼 2020년 05월 15일 지분투자 3,158 - - - 1,284,500 3,158 -211 1,284,500 35.0 2,947 16,041 -605 바이오센 2014년 12월 29일 지분투자 200 14,002 35.0 - - - - 14,002 35.0 - - - 합 계 - - - - 19,450 -211 - - 19,239 29,714 346 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 담보제공 내역 (단위 :백만원 ) 성명(법인명) 관 계 거 래 내 역 비 고 기 초 증 가 감 소 기 말 - - - - - - - 합 계 - - - - 해당사항이 없습니다. 나. 타인으로부터 제공받은 보증 내역 (단위 : 천원) 제공자 담보자산 설정금액 설정권자 내용 - - - - - 해당사항 없습니다. 다. 부동산 매매 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관 계 부 동 산 매 매 내 역 매매손익 비 고 부동산의종류 금 액 매수 매도 누계 - - - - - - - - 합 계 - - - - - 해당사항이 없습니다. 라. 부동산 임대(차) 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - 합 계 - - - - - 해당사항이 없습니다. 2. 최대주주와의 자산양수ㆍ도 등 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관 계 양수ㆍ도 내역 비 고 목적물 양수ㆍ도목적 양수ㆍ도일자 금액 양수가액 양도가액 - - - - - - - - 합 계 - - 해당사항이 없습니다. 3. 주주ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 가. 회사의 특수 관계자와의 거래 내역해당사항 없습니다. 나. 회사의 특수 관계자와의 채권, 채무 내역해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 공시내용의 진행, 변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항및 변경 상황 2020.07.27 타법인주식 및 출자증권 취득결정 소프트센심천정보과기유한공사2,953만RMB 추가출자 2020.8.14 증자 완료 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 제33기 정기주주총회(2020.03.27) 1. 제33기 재무제표 승인의 건2. 이사보수한도액 승인의 건3. 감사보수한도액 승인의 건4. 감사 선임의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결부결 제33기 임시주주총회(2019.12.05) 1. 이사 선임의 건 1-1 : 사내이사 웨이커준 1-2 : 사내이사 왕거 (고드프리) 1-3 : 사내이사 얼티앤수(데이비드 스미스) 1-4 : 사외이사 김윤미 2. 정관변경의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 제32기 정기주주총회(2019.03.27) 1.제32기 재무제표 승인의 건2.정관 변경의 건3.임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건4.이사보수한도액 승인의 건5.감사보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 제31기 정기주주총회(2018.03.27) 1.제31기 재무제표 승인의 건2.이사 이경일,이창복,홍선화 선임의 건3.임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건4.이사보수한도액 승인의 건5.감사보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 다. 우발채무 등 (1) 보고기간말 현재 회사가 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증제공자 한도금액 보증금액 제공받은 보증내용 보증처 (특수관계자) 해당없음 (기타) 소프트웨어공제조합 10,749,927 2,084,814 계약/하자 등 ㈜엘지씨엔에스 등 서울보증보험 - 2,119,780 가압류/담보 등 ㈜엠티데이타 등 합 계 10,749,927 4,204,594 (2) 보고기간말 현재 회사가 담보제공하고 있는 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 담보제공자산의 내용 장부금액 설정금액 설정권자 (자기를 위한 담보) 당기손익-공정가치측정금융자산 출자금 254,055 254,055 소프트웨어공제조합 출자금 18,354 18,354 정보통신공제조합 합 계 272,409 272,409 (3) 금융기관 여신한도약정 금융기관 등과 체결한 여신한도약정은 KEB하나은행 받을어음(전자)에 대한 외담대 한도 1.2억 설정되어 있습니다. (4) 소송현황 (단위: 천원) 구 분 원 고 피 고 계류법원 원고소가 비 고 2019나2036774 ㈜소프트센 국립암센터 서울고등법원 122,813 소송 계류 중 (5) 타인으로부터 제공받은 담보는 없습니다. (6) 당사는 우리사주조합원의 유상증자금액에 대해 신용으로 지급보증하여 왔으나 2019년 7월 25일 보증금액 55,773천원을 한국증권금융에 예치금으로 납입하였습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 6월 30일 ) (단위 : 원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 마. 합병등의 사후정보(1) 합병 등 전후의 재무사항 비교 해당사항 없습니다. 바. 제재 현황 등 그 밖의 사항해당사항 없습니다. 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없습니다. 아. 중소기업기준 검토표 중소기업 검토표.jpg 중소기업 검토표 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 자. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - 주) 본 보고서 기준일 이후인 2020년 7월 15일, 제 3자 배정 유상증자릍 통해 5,016백만원을 조달하였으며, 타법인 증권 취득 용도로 사용하였습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 차. 보호예수 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 - - - - - - - - - - - - - - 주) 본 보고서 기준일 이후인 2020년 7월 15일, 제 3자 배정 유상증자릍 통해 발행된 2,200,000주는 2020.08.12부터 2021.08.11까지 보호예수 됩니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계