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소프트센 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 소프트센
대 표 이 사 : 얼티앤수
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)
(전 화) 02-2027-3800
(홈페이지) http://www.softcen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 한 용 욱
(전 화) 02-2027-3800
공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2125-5104
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	0	0	0	0	0

비상장	6	0	0	6	2

합계	6	0	0	6	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 소프트센"이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "SOFTCEN CO., Ltd."라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우 "(주)소프트센"이라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1988년 4월 11일 설립되었으며, 1997년 7월 18일 발행주식이 코스닥 시장에 등록된 주권 상장법인입니다. 2014년 3월 28일 사명을 "주식회사 소프트센"으로 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소(1) 주소: 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)(2) 전화번호: 02-2027-3800(3) 홈페이지주소: http://www.softcen.co.kr*회사는 경영효율화를 위해 2020년 2월 28일자로 서초구로 이전하였습니다. 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 대리인에 관한 사항- 코스닥시장 공시규정에 따른 공시대리인

구 분	내 용

공시대리인 명칭	코너스톤나인 주식회사 (대표이사 : 김상배)

주소	서울시 영등포구 국제금융로8길 27-8, 4층 (여의도동)

전화번호	02-2125-5104

사. 주요 사업의 내용 당사는 IT자원의 개발 및 활용을 통하여 최적의 IT서비스환경을 제공하는 솔루션 기반의 IT서비스기업입니다. 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사의 최근 3년 간의 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평가일	평가의 종류	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	등급구분

2023.06.30	기업신용평가	BBB0	SCI평가정보(주)	조사등급

2022.06.30	기업신용평가	BBB0	SCI평가정보(주)	조사등급

2021.06.29	기업신용평가	BBB0	SCI평가정보(주)	조사등급

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	1997년 07월 18일	아니요	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁 (최근 3년간)

연 월	주요 내용

2019.12	최대주주변경, 수피센투자조합

2019.12	대표이사 변경, 얼티앤수

2020.03	종속회사 소프트센심천정보과기유한공사(중국 광동성) 설립 등기

2020.04	텐클라우드국제과기유한공사(홍콩) 종속회사 편입 (지분 60%)하문서덕마방정보과학기술유한공사 종속회사 편입

2020.07	제3자 배정 유상증자 (2,200,000주)

2020.08	종속회사 소프트센심천정보과기유한공사 추가 출자 (누적 4,000만 CNY)

2020.12	종속회사 소프트센강소정보과기유한공사(중국 강소성) 설립 등기

2020.12	제 8차 전환사채 발행

2021.07	(주)케이클라스 지분 40% 취득

2021.08	종속회사 (주)에스씨시스템즈 설립 등기

2021.08	종속회사 (주)에스씨 설립 등기

2021.10	종속회사 (주)에스씨시스템즈 증자결정 (48억원)

2021.10	종속회사 (주)에스씨 증자결정 (79.5억원)

2021.11	제 9차, 10차 전환사채 발행

2021.11	(주)케이글라스 지분 추가 취득 (누적 49%)

2021.12	종속회사 소프트센강소정보과기유한공사 추가 출자 (누적 5,000만 CNY)

2022.04	최대주주변경, 홍콩셩다국제유한공사

2022.06	강소소천과기유한공사 추가 출자 (누적 9,800만 CNY)

2023.04	주식 액면분할 (500원 → 200원)

나. 본점소재지 및 그 변경* 2020년 2월 29일 이사회를 통해 본점을 이전 하였습니다.

구분	주 소

변경 전	서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩

변경 후	서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.12.05	임시주총	사내이사 얼티앤수사내이사 왕거사내이사 웨이커준사외이사 김윤미	-	사내이사 김종인 (사임)사내이사 이경일 (사임)사내이사 강진모 (사임)

2020.09.04	임시주총	사내이사 심지아티앤	-	사내이사 왕 거 (사임)

2022.03.31	정기주총	사내이사 한용욱사외이사 황휘이펑	사내이사 얼티앤수사내이사 웨이커준	사내이사 심지아티앤(사임)사외이사 김윤미 (사임)

라. 최대주주의 변동

현 최대주주인 홍콩셩다국제유한공사(HONGKONG SHENGDA INTERNATIONAL DEVELOPMENT)는 2022년 4월 19일 전 최대주주인 수피센투자조합의 해산에 따라, 조합해산에 따른 조합원 지분의 현물 취득으로 최대주주가 되었습니다.

변동일자	총주식수(주)	지분율(보통주)(%)	변동사유

2022. 04. 19	16,089,682	15.24	수피센투자조합의 조합해산

주) 상기의 지분율은 보통주 기준 지분율입니다.

마. 상호의 변경

결의일	변경전 상호	변경후 상호

1996.10.07	주식회사 비티씨코리아	주식회사 비티씨정보통신

2014.03.28	주식회사 비티씨정보통신	주식회사 소프트센

바. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 및 주된 사업의 변화 당사는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업을 영위합니다. 2020년 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업을 시작했고, 2022년 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 검사장비 사업으로 영역을 넓혔습니다. 그 외 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 사업을 고객에게 제공합니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	37기 3분기(2023년 9월말)	36기(2022년말)	35기(2021년말)

보통주	발행주식총수	105,590,764	38,247,703	36,797,734

액면금액	200	500	500

자본금	21,118,152,800	19,123,851,500	18,398,867,000

1우선주	발행주식총수	357,142	142,857	142,857

액면금액	200	500	500

자본금	71,428,400	71,428,500	71,428,500

2우선주	발행주식총수	35,712	14,285	14,285

액면금액	200	500	500

자본금	7,142,400	7,142,500	7,142,500

합계	자본금	21,196,723,600	19,202,422,500	18,477,438,000

주1) 당사는 2023년 3월 31일 제36기 정기 주주총회에서 기존 500원인 액면가를 200원으로 분할하였습니다. 주2) 2023년 6월 중 당사가 발행한 9회차 전환사채 30억원(4,273,502주), 10회차 전환사채 40억원(5,698,005주)이 주식으로 전환되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	168,705,453	1,335,712	170,041,165	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	63,114,689	942,858	64,057,547	-

1. 감자	63,114,689	942,858	64,057,547	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	105,590,764	392,854	105,983,618	-

Ⅴ. 자기주식수	1,311,356	17,756	1,329,112	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	104,279,408	375,098	104,654,506	-

주1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 보통주 및 우선주는 의결권을 가지고 있습니다.주2) 상기 우선주는 1우선주, 2우선주로 구성되어 있습니다. 주3) 당사는 2023년 3월 31일 제36기 정기 주주총회에서 기존 500원인 액면가를 200원으로 분할하였습니다. 상기 현황표에서 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수는 액면분할 전 기준입니다.주4) 2023년 6월 중 당사가 발행한 9회차 전환사채 30억원(4,273,502주), 10회차 전환사채 40억원(5,698,005주)이 주식으로 전환되었습니다.

(단위 : 주)

구 분	발행한 주식 총수	감소한 주식 총수	자기주식수

1우선주	2,500,000	2,142,858	329

2우선주	250,000	214,288	17,427

합 계	2,750,000	2,357,146	17,756

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	종류주	17,275	-	-	-	17,275	2우선주

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	종류주	17,275	-	-	-	17,275	2우선주

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,307,500	-	-	-	1,307,500	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,307,500	-	-	-	1,307,500	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,856	-	-	3,856	-

종류주	-	481	-	-	481	1우선주 329주,2우선주 152주

총 계(a+b+c)	보통주	1,307,500	3,856	-	-	1,311,356	-

종류주	17,275	481	-	-	17,756	1우선주 329주,2우선주 17,427주

주1) 당기에 발생한 기타취득은 액면 분할(500원 → 200원)시 발생한 단수주(0.5주)를 주주로부터 매입한 것입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(1) 1우선주

(단위 : 원)

발행일자	2002년 04월 05일

주당 발행가액(액면가액)	800	200

발행총액(발행주식수)	2,000,000,000	2,500,000

현재 잔액(현재 주식수)	285,713,600	357,142

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	액면가액의 9% (참가적, 누적적 배당)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	발행인 및 주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	357,142

의결권에 관한 사항	의결권 있음(단, 배당시 의결권 소멸)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주1) 1우선주는 구주주배정 유상증자로 2002년 4월 5일 1,000,000주 발행되었으며, 종류주식의 7:1 감자결정(2009.03.27) 및 액면분할(2023.04.18) 이후 현재 총 발행수는 357,142주 입니다. 주2) 상기 발행총액 및 현재잔액은 주당발행가액과 주식수의 곱입니다.

주3) 1우선주는 코스닥시장에 상장되어 있습니다.

(2) 2우선주(단위 : 원)

발행일자	2003년 01월 21일

주당 발행가액(액면가액)	200	200

발행총액(발행주식수)	50,000,000	250,000

현재 잔액(현재 주식수)	7,142,400	35,712

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가액의 9% (참가적, 누적적 배당)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함.

전환청구기간	발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	35,712

의결권에 관한 사항	의결권 있음(단, 배당시 의결권 소멸)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주1) 2우선주는 2003년 1월 21일에 무상증자(액면가)로 100,000주 발행 되었습니다. 종류주식의 7:1 감자결정(2009.03.27) 및 액면분할(2023.04.18) 이후 현재 총 발행 주식수는 35,712주 입니다. 주2) 상기 발행총액 및 현재잔액은 주당발행가액과 주식수 곱입니다.

주3) 2우선주는 비상장 주식입니다.
1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

구 분	내 용

IT 인프라 사업부	ICT 사업	- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축
- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

신소재 시스템 사업	- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

검사장비 사업	- 배터리, SMT, 식품 등 X-Ray 검사장비

IT 솔루션 사업부	정보서비스 사업	- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업	- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업	- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원, %)

구분	매출유형	제 37기 3분기	제 36기	제 35기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

IT 인프라 사업부	상품/제품 및 서비스	14,784	35.01%	31,905	43.5%	43,921	42.1%

IT 솔루션 사업부	서비스	27,448	64.99%	41,468	56.5%	48,579	57.9%

합계	-	42,232	100%	73,373	100%	92,500	100%

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

당사의 업종 특성상 대부분 프로젝트 단위 별로 매출이 발생합니다. 그래서 각 제품에 대응되는 품목별 가격 변동 추이, 가격 산출 기준 및 가격 변동 원인을 산정하기 매우 어렵습니다. 또한, 가격 변동 원인은 지역별, 수요별 상황 및 장비 공급업체의 가격 정책에 따라 변동되기 때문에 일률적으로 언급하기가 어렵습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	매입액

제37기 3분기	제36기	제35기

IT 인프라 사업부	상품 및 서비스	15,171	16,466	26,139

IT 솔루션 사업부	서비스	22,587	34,039	38,812

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이서버 및 네트워크 장비, 각종 S/W를 공급하는 사업으로 공급하는 장비를 당사가 직접 제조하지 않습니다. 또한, 장비 구입시 매번 사양이 달라서 개별 원자재의 적정한 가격 비교가 곤란하여 가격 변동 원인 등을 산출하기 어렵습니다.

다. 생산 설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	자산항목	구분	기초장부가액	증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행 중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.나) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제36기	제37기

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

현재 확정된 향후 투자는 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 :천원)

사업부문	매출유형	품 목	제37기 3분기	제36기	제35기

IT 인프라 사업부	내수	제품	228,998	-	-

상품	13,395,961	15.681.619	12,785,299

소계	13,624,959	15,681,619	12,785,299

해외매출	제품	1,158,707	16,223,116	31,136,265

상품	-	-	-

소계	1,158,707	16,223,116	31,136,265

IT 솔루션 사업부	내수	제품	-	-	-

상품	186,981	240,307	741,940

소계	186,981	240,307	741,940

해외매출	제품	-	-	-

상품	27,261,507	41,228,008	47,836,623

소계	27,261,507	41,228,008	47,836,623

합 계	내수	제품	228,998	-	-

상품	13,582,942	15,921,926	13,527,239

해외매출	제품	1,158,707	16,223,116	31,136,265

상품	27,261,507	41,228,008	47,836,623

합 계	42,232,154	73,373,050	92,500,127

나. 판매 조직(단위: 명)

조직구분	판매구분	업무영역	인적구성

제37기 3분기	제36기	제35기

IT 인프라 사업부	공정시스템 /유통 및 서비스 사업	컨설팅 및 인프라구축, 유통	14	10	22

IT 솔루션 사업부	서비스 사업	컨설팅 및 인프라구축	2	2	18

(1) 판매 경로① VENDOR → RESELLOR or END USER

(2) 판매 방법 및 조건

① 계약 수주를 통한 상품(H/W, Package Software 솔루션) 납품 - 현금판매

(3) 판매 전략① 관계사 및 협력사와의 긴밀한 협력을 통해 확립한 경쟁력 있는 기술과 서비스를 이용한 판매 확대② 직판 및 유통 판매망을 통한 판매가 주류를 이루고 있음.

다. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

검사장비	2023. 1. 3	2023. 4. 15	1	215	1	215	0	0

검사장비	2023. 2. 27	2025. 9. 30	1	2,750	1	1,134	1	1,616

검사장비	2023. 3. 31	2024. 5. 31	1	800	0	0	1	800

검사장비	2023. 4. 27	2025. 11. 30	1	2,750	1	25	1	2,725

검사장비	2023. 9. 30	2024. 3. 31	1	100	0	0	1	100

검사장비	2023. 9. 30	2024. 8. 31	1	110	0	0	1	110

합 계	6	6,725	3	1,374	5	5,351

주) 2023년 2월 27일에 수주한 27.5억원 검사장비와 2023년 4월 27일에 수주한 27.5억원 검사장비는 진행기준 매출법에 따라, 진행률로 인식한 매출액을 기납품액으로 기재하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 재무위험관리연결실체는 회사의 운영과 관련한 여러 활동으로 인하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 재무관리부문은 재무성과에 잠재적으로 불리하게 작용할 수 있는 영향을최소화하고 잠재적 위험을 식별하여 이를 허용가능한 수준으로 제거하거나 감소, 회피하기 위해 노력하고 있습니다.

1) 시장위험가) 외환위험연결실체의 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매 등 화폐성 채권ㆍ채무에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 CNY 입니다.

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: CNY)

구 분	당분기말	전기말

EUR	CNY	USD	원화환산액	EUR	CNY	원화환산액

현금및현금성자산	-	17.46	-	3	39,364	86,503	68,884

매출채권	-	30,000,000	-	5,528,100	-	68,150,000	12,365,136

매입채무	39,413	-	15,697	77,142	78,825	6,642,734	1,311,766

총(순)노출	(39,413)	30,000,017	(15,697)	5,450,961	(39,461)	61,593,769	11,122,254

(2) 보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화 환율 5%와 10% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

5% 상승시	10% 상승시	5% 상승시	10% 상승시

현금및현금성자산	0	0	3,444	6,888

매출채권	276,405	552,810	618,257	1,236,514

매입채무	3,857	7,714	65,588	131,177

총(순)노출	272,548	545,096	556,113	1,112,225

보고기간종료일 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화의 환율이 하락하는 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다.

나) 이자율위험

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

단기차입금	2,400,000	-

유동성장기차입금	11,533,769	13,691,015

장기차입금	4,455,000	-

합 계	18,388,769	13,691,015

(2) 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 1% 변동 시 변동이자부 차입금의 이자비용이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	183,888	(183,888)	136,910	(136,910)

2) 신용위험

연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.

연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 연결실체의 신용위험에 최대로 노출된 사항은 보고기간 종료일 현재 금융자산으로 인식한 장부금액입니다.

한편, 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증과 관련한 신용위험은 없습니다.

3) 유동성위험 연결실체의 재무관리부문은 향후 현금흐름을 예측하여 자금관리계획을 수립하고 있습니다. 자금관리 계획에는 단기적인 계획뿐만 아니라 중장기적인 계획을 포함하며 영업자금 수요를 예측하고 이에 따른 자금조달 계획을 수립하는 등의 활동이 수행됩니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	3개월 이내	1년 이내	1년 이후
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구분	2023년 3분기(제37기)	2022년(제36기)	2021년(제35기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

연결재무제표	연결재무제표	연결재무제표

[유동자산]	65,292	64,064	64,315

당좌자산	57,988	59,730	64,315

재고자산	7,304	4,334	-

[비유동자산]	58,375	58,066	37,400

유형자산	23,478	21,562	7,856

무형자산	10,777	11,343	11,889

기타비유동자산	24,120	25,161	17,655

자산총계	123,667	122,130	101,715

[유동부채]	33,205	26,657	32,659

[비유동부채]	5,069	16,548	4,778

부채총계	38,274	43,205	37,437

[지배기업 소유주지분]	73,128	68,063	56,220

자본금	21,197	19,202	18,477

자본잉여금	38,871	31,133	28,941

기타자본구성요소	(673)	(665)	331

기타포괄손익누계액	1,524	1,100	1,900

이익잉여금	12,209	17,294	6,570

[비지배지분]	12,264	10,862	8,059

자본총계	85,392	78,925	64,279

기간	2023년 1월~9월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	42,232	73,373	92,500

영업이익	(622)	16,284	20,571

법인세비용차감전이익	(4,744)	14,966	18,803

계속영업이익	(3,805)	11,587	15,958

중단영업이익	-	-	(160)

연결총당기순이익	(3,805)	11,587	15,798

지배기업 소유주지분	(5,085)	10,724	15,030

비지배지분	1,280	863	768

계속영업주당순이익

기본주당순이익 (원)	(52)	305	423

희석주당순이익 (원)	(52)	241	395

중단영업주당순이익

기본주당순이익 (원)	-	-	(4)

희석주당순이익 (원)	-	-	(4)

연결에 포함된 회사수	6개	6개	6개

나. 요약별도재무정보※ 당사는 당기 중 종속기업이 설립됨에 따라, 2020년 1월 1일 이후 개시하는 보고기간부터 별도재무제표를 작성하게 되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2023년 3분기(제37기)	2022년(제36기)	2021년(제35기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

별도재무제표	별도재무제표	별도재무제표

[유동자산]	21,532	23,905	23,521

당좌자산	14,454	19,768	23,521

재고자산	7,078	4,137	-

[비유동자산]	73,199	71,123	55,935

유형자산	13,180	10,521	3,656

무형자산	352	286	96

종속기업 및 관계기업투자	53,219	41,174	42,316

기타비유동자산	6,448	19,142	9,867

자산총계	94,731	95,028	79,456

[유동부채]	27,751	21,538	25,416

[비유동부채]	228	9,547	2,412

부채총계	27,979	31,085	27,828

자본금	21,197	19,202	18,477

자본잉여금	38,871	31,133	28,941

기타자본구성요소	(673)	(665)	331

기타포괄손익누계액	(39)	(39)	(39)

이익잉여금	7,397	14,312	3,917

자본총계	66,753	63,943	51,628

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법·지분법	원가법·지분법	원가법·지분법

기간	2023년 1월~9월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	14,971	32,431	44,664

영업이익	(2,589)	12,631	15,617

법인세비용차감전이익	(6,707)	11,856	14,227

계속영업이익	(6,916)	10,395	14,227

중단영업이익	0	-	(160)

당기순이익	(6,916)	10,395	14,067

계속영업주당순이익	0

기본주당순이익 (원)	(70)	274	396

희석주당순이익 (원)	(70)	215	371

중단영업주당순이익

기본주당순이익 (원)	-	-	(4)

희석주당순이익 (원)	-	-	(4)