소프트센 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	64,393,532,888	50,478,634,677

현금및현금성자산	7,131,348,125	4,406,032,099

금융기관예치금	6,170,500,000	898,000,000

당기손익인식자산	0	104,917,891

매도가능금융자산	0	0

매출채권	43,805,123,442	37,615,990,934

기타수취채권	1,649,422,356	1,522,358,622

재고자산	5,031,624,472	5,653,858,033

기타자산	595,732,993	277,477,098

당기법인세자산	9,781,500	0

비유동자산	14,498,564,210	15,413,346,551

금융기관예치금	0	0

매도가능금융자산	310,883,674	308,199,478

기타수취채권	3,684,694,415	3,996,552,680

관계기업투자	2,402,428,209	2,402,428,209

유형자산	600,684,041	475,393,759

무형자산	7,203,134,048	6,627,036,683

기타투자자산	252,350,335	593,827,621

이연법인세자산	44,389,488	1,009,908,121

자산총계	78,892,097,098	65,891,981,228

부채

유동부채	32,683,902,301	33,613,170,661

매입채무	23,460,469,577	20,825,968,927

단기차입금	7,061,239,256	10,587,106,681

기타지급채무	435,998,650	307,581,335

금융보증채무	247,568,692	249,837,462

당기법인세부채	0	25,325,442

기타부채	1,478,626,126	1,617,350,814

비유동부채	11,371,219,821	516,151,208

장기차입금	11,201,306,959

기타부채	169,912,862	516,151,208

기타금융부채

부채총계	44,055,122,122	34,129,321,869

자본

자본금	15,468,701,000	15,468,701,000

자본잉여금	19,362,544,617	19,362,544,617

기타자본구성요소	3,169,027,716	(71,435,654)

기타포괄손익누계액	12,235,610	10,141,937

이익잉여금(결손금)	(3,175,533,967)	(3,007,292,541)

자본총계	34,836,974,976	31,762,659,359

자본과부채총계	78,892,097,098	65,891,981,228

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,968,510,145	101,086,991,484	29,046,551,641	74,209,688,389

매출원가	32,832,545,295	90,414,960,480	25,364,632,963	63,465,822,256

매출총이익	3,135,964,850	10,672,031,004	3,681,918,678	10,743,866,133

판매비와관리비	3,121,899,751	10,026,494,022	3,320,960,170	10,060,154,212

영업이익(손실)	14,065,099	645,536,982	360,958,508	683,711,921

금융수익	59,060,105	154,940,255	34,587,551	126,003,445

금융비용	339,169,752	970,198,093	98,932,110	122,435,606

기타수익	(571,468)	17,753,301	5,225,365	12,832,545

기타비용	2,375,295	6,750,911	(642,043)	4,454,758

법인세비용차감전순이익(손실)	(268,991,311)	(158,718,466)	302,481,357	695,657,547

법인세비용	(119,916,098)	9,522,960	100,983,994	136,687,520

당기순이익(손실)	(149,075,213)	(168,241,426)	201,497,363	558,970,027

기타포괄손익	2,093,673	(992,980)	10,351,909

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,093,673	(992,980)	10,351,909

매도가능금융자산평가이익	2,093,673	10,351,909

매도가능금융자산평가손실	(992,980)

총포괄손익	(149,075,213)	(166,147,753)	200,504,383	569,321,936

주당이익

기본주당이익(손실)	(5)	(5)	11	18

희석주당이익(손실)	(5)	(5)	11	18

자본변동표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	15,190,923,500	18,331,497,918	(815,207,390)	(209,972)	(2,125,287,335)	30,581,716,721

당기순이익(손실)	558,970,027	558,970,027

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	10,351,909	10,351,909

신주인수권의 행사	277,777,500	595,039,692	(70,328,992)	802,488,200

자기주식의 처분	436,007,007	814,100,728	1,250,107,735

전환권 대가

2016.09.30 (기말자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	(71,435,654)	10,141,937	(1,566,317,308)	33,203,634,592

2017.01.01 (기초자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	(71,435,654)	10,141,937	(3,007,292,541)	31,762,659,359

당기순이익(손실)	(168,241,426)	(168,241,426)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	2,093,673	2,093,673

신주인수권의 행사

자기주식의 처분

전환권 대가	3,240,463,370	3,240,463,370

2017.09.30 (기말자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	3,169,027,716	12,235,610	(3,175,533,967)	34,836,974,976

현금흐름표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,354,043,858)	(13,029,510,019)

영업에서 창출된 현금	(2,148,655,154)	(13,072,655,738)

이자수취	99,409,172	128,006,573

이자지급	(270,817,676)	(84,860,854)

법인세납부	(33,980,200)	0

법인세환급	0

투자활동현금흐름	(6,005,514,970)	(5,204,527,600)

단기금융예치금의 감소	8,636,000,000	0

단기대여금의 감소

장기대여금의 감소	117,421,350

임차보증금의 감소

기타보증금의 감소	57,850,000

장기금융예치금의 감소

기타수취채권의 감소	96,167,070

매도가능금융자산의 처분	75,271,188

기타투자자산의 처분	465,848,766	(125,717,662)

유형자산의 처분	880,355

무형자산의 처분

단기금융예치금의 취득	(13,908,500,000)	240,000,000

단기대여금의 증가	(30,000,000)

장기대여금의 증가

기타수취채권의 취득	590,000,000

유형자산의 취득	(330,292,580)	(106,490,246)

장기금융예치금의 증가	(22,500,000)

매도가능금융자산의 취득	(14,000,000)

기타투자자산의 취득	(116,891,721)

무형자산의 취득	(647,831,140)	(7,615,950)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,500,000,000)

시설이용권의 취득	(36,792,000)

영업권의 취득	(1,815,000,000)

임차보증금의 증가	(250,000,000)	(2,577,850,000)

재무활동현금흐름	11,084,874,854	11,704,142,897

신주인수권의 행사	802,488,200

전환사채의 발행	14,610,742,279

단기차입금의 증가	14,341,423,275	9,651,546,962

단기차입금의 상환	(17,867,290,700)

자기주식의 처분	1,250,107,735

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,725,316,026	(6,529,894,722)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,725,316,026	(6,529,894,722)

기초현금및현금성자산	4,406,032,099	6,711,942,944

기말현금및현금성자산	7,131,348,125	182,048,222