소프트센 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2016.12.31 현재
제 29 기 2015.12.31 현재
제 28 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	50,478,634,677	33,454,349,563	58,593,910,072

현금및현금성자산	4,406,032,099	6,711,942,944	14,624,265,967

금융기관예치금	898,000,000	883,793,520	816,000,000

당기손익인식자산	104,917,891

매도가능금융자산	30,203,468	47,983,850

매출채권	37,615,990,934	20,383,472,276	38,295,317,229

기타수취채권	1,522,358,622	917,777,955	32,210,316

재고자산	5,653,858,033	4,354,238,427	4,706,625,197

기타자산	277,477,098	142,091,043	61,515,413

당기법인세자산	30,829,930	9,992,100

비유동자산	15,413,346,551	10,982,258,902	9,820,038,031

비유동비금융기관예치금	35,000,000	100,000,000

매도가능금융자산	308,199,478	331,724,332	325,808,115

기타수취채권	3,996,552,680	2,630,665,050	1,930,116,950

종속기업 및 관계기업투자	2,402,428,209	0	200,000,000

유형자산	475,393,759	497,086,665	493,109,418

무형자산	6,627,036,683	6,190,520,519	6,088,619,281

기타투자자산	593,827,621	402,628,764	468,041,280

이연법인세자산	1,009,908,121	894,633,572	214,342,987

자산총계	65,891,981,228	44,436,608,465	68,413,948,103

부채

유동부채	33,613,170,661	13,503,185,523	36,234,695,553

매입채무	20,825,968,927	11,148,606,554	30,243,068,144

단기차입금	10,587,106,681	3,713,455,021

기타지급채무	307,581,335	311,528,641	189,489,401

금융보증채무	249,837,462	10,663,968	11,283,232

당기법인세부채	25,325,442

기타부채	1,617,350,814	2,032,386,360	2,077,399,755

비유동부채	516,151,208	351,706,221	101,241,250

장기차입금	0

확정급여채무	0

기타지급채무	0

기타부채	516,151,208	347,308,247	101,241,250

금융보증채무	4,397,974

이연법인세부채	0

부채총계	34,129,321,869	13,854,891,744	36,335,936,803

자본

자본금	15,468,701,000	15,190,923,500	14,611,363,500

자본잉여금	19,362,544,617	18,331,497,918	17,083,612,986

기타자본	(71,435,654)	(815,207,390)	(668,471,592)

기타포괄손익누계액	10,141,937	(209,972)	(1,875,923)

이익잉여금(결손금)	(3,007,292,541)	(2,125,287,335)	1,053,382,329

자본총계	31,762,659,359	30,581,716,721	32,078,011,300

자본과부채총계	65,891,981,228	44,436,608,465	68,413,948,103

포괄손익계산서
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	115,742,384,982	72,290,559,316	82,760,283,323

매출원가	101,151,433,059	65,161,368,474	72,827,897,202

매출총이익	14,590,951,923	7,129,190,842	9,932,386,121

판매비와관리비	13,537,810,268	10,934,261,736	7,789,435,512

영업이익(손실)	1,053,141,655	(3,805,070,894)	2,142,950,609

금융수익	154,924,898	259,399,260	184,773,090

금융원가	207,708,383	100,844,130	524,233,397

기타이익	119,537,521	17,316,887	1,428,246,849

기타비용	2,081,048,112	223,348,416	572,617,686

법인세비용차감전순이익(손실)	(961,152,421)	(3,852,547,293)	2,659,119,465

법인세비용	79,147,215	673,877,629	(346,885,642)

당기순이익(손실)	(882,005,206)	(3,178,669,664)	3,006,005,107

기타포괄손익	10,351,909	1,665,951	(1,875,923)

매도가능금융자산평가이익	8,170,614	1,445,946	525,377

매도가능금융자산평가손실	2,181,295	220,005	(2,401,300)

총포괄손익	(871,653,297)	(3,177,003,713)	3,004,129,184

주당이익

기본주당이익(손실)	(29)	(107)	143

희석주당이익(손실)	(29)	(107)	141

자본변동표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,454,024,500	9,078,904,768	(456,810,775)	(1,952,622,778)	15,123,495,715	15,123,495,715

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	3,006,005,107	3,006,005,107	3,006,005,107

기타포괄손익	(1,875,923)	(1,875,923)	(1,875,923)

총포괄손익합계	(1,875,923)	3,006,005,107	3,004,129,184	3,005,469,840

자본에직접반영된소유주와의거래 등	신주인수권의행사	857,338,500	1,846,216,686	(217,064,790)	2,486,490,396	2,486,490,396

자기주식의 처분	9,805,912	5,403,973	15,209,885	15,209,885

유상증자	5,300,000,000	6,148,686,120	11,448,686,120	11,448,686,120

전기사업결합관련수정	500	(500)	0

2014.12.31 (기말자본)	14,611,363,500	17,083,612,986	(668,471,592)	(1,875,923)	1,053,382,329	32,078,011,300	32,078,011,300

2015.01.01 (기초자본)	14,611,363,500	17,083,612,986	(668,471,592)	(1,875,923)	1,053,382,329	32,078,011,300	32,079,351,956

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(3,178,669,664)	(3,178,669,664)	(3,178,669,664)

기타포괄손익	1,665,951	1,665,951	626,645

총포괄손익합계	(3,178,669,664)	(3,178,669,664)	(3,123,346,076)

자본에직접반영된소유주와의거래 등	신주인수권의행사	579,560,000	1,247,884,932	(146,735,798)	1,680,709,134	1,689,961,032

자기주식의 처분

유상증자

전기사업결합관련수정

2015.12.31 (기말자본)	15,190,923,500	18,331,497,918	(815,207,390)	(209,972)	(2,125,287,335)	30,581,716,721	30,581,716,721

2016.01.01 (기초자본)	15,190,923,500	18,331,497,918	(815,207,390)	(209,972)	(2,125,287,335)	30,581,716,721	30,581,716,721

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(882,005,206)	(882,005,206)

기타포괄손익	626,645

총포괄손익합계	(3,123,346,076)

자본에직접반영된소유주와의거래 등	신주인수권의행사	277,777,500	595,039,692	(70,328,992)	802,488,200	802,488,200

자기주식의 처분	436,007,007	814,100,728	1,250,107,735	1,250,107,735

유상증자

전기사업결합관련수정

2016.12.31 (기말자본)	15,468,701,000	19,362,544,617	(71,435,654)	10,141,937	(3,007,292,541)	31,762,659,359	31,762,659,359

현금흐름표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(11,490,341,223)	(4,206,633,227)	83,015,091

영업으로부터 창출된 현금	(11,488,087,360)	(4,279,029,247)	158,220,883

이자수취	172,042,655	204,013,204	179,135,971

이자지급	(191,404,787)	(103,896,514)	(412,587,599)

법인세납부(환급)	17,108,269	(27,720,670)	158,245,836

투자활동현금흐름	(3,351,185,606)	(1,672,943,909)	5,972,012,101

단기금융예치금의 감소	923,793,520	958,500,000	15,898,343,358

단기대여금의 감소

장기금융상품의 감소	111,924,355

장기보증금의 감소

기타수취채권의감소	1,156,962,370	199,556,900	1,029,241,650

매도가능금융자산의 처분	81,118,300	130,286,107	216,553,464

기타투자자산의처분	283,254,780

유형자산의처분	676,940,592

투자부동산의 처분	4,171,000,000

기타지급채무의 증가	1,100,000,000

단기금융상품의증가	(903,000,000)	(896,293,520)	(13,571,483,393)

매도가능금융자산의취득	(16,000,000)	(116,000,000)	(225,929,830)

단기대여금의증가

유형자산의취득	(125,972,305)	(103,707,284)	(328,511,300)

무형자산의 취득	(1,972,231,863)	(155,685,264)	(44,528,000)

기타수취채권의 증가	(910,000,000)	(1,700,000,000)	(1,394,568,600)

기타투자자산의 취득	(185,855,628)	(207,855,628)	(56,963,907)

장기금융상품의 증가	(65,000,000)	(310,006,288)

장기대여금의증가

사업결합에따른순현금흐름

관계기업의취득	(2,500,000,000)	(200,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득

재무활동현금흐름	12,535,615,984	(2,032,745,887)	7,146,434,932

신주인수권의행사	802,488,200	1,680,709,134	2,486,490,396

단기대여금의 감소

유상증자로 인한 증가	11,448,686,120

장기금융상품의증가

단기차입금의 증가	10,483,020,049	8,432,267,003	18,548,580,014

신주인수권부사채의 발행

단기차입금의 상환	(12,145,722,024)	(20,109,915,362)

유동성장기부채의 상환	(83,320,000)

신주인수권부사채의 상환	(5,152,836,000)

사채의상환

자기주식의 처분	1,250,107,735	15,209,885

금융보증부채의증가	13,539,879

임대보증금의지급	(20,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,201,462,124

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,305,910,845)	(7,912,323,023)	13,201,462,106

기초현금및현금성자산	6,711,942,944	14,624,265,967	1,422,803,861

기말현금및현금성자산	4,406,032,099	6,711,942,944	14,624,265,967