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피델릭스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 3 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 피델릭스
대 표 이 사 : 안승한, 셰잉샤
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 백현로 93, 6층
(전 화)031-785-3500
(홈페이지) http://www.fidelix.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 안승한
(전 화) 031-785-3500
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

2015년 06월	종속회사 (주)니모스텍 주식매각 완료

2012년 04월	계열회사 ㈜니모스텍 설립 및 신규 출자

2010년 05월	르네사스일렉트로닉스 고속메모리 공동개발 계약 체결

2009년 11월	㈜동부하이텍과 전략적제휴계약 체결

2009년 04월	Kibo A+ Members 기업으로 선정

2008년 03월	(주)하이닉스 반도체와 전략적제휴계약 체결

2007년 06월	자회사 (주)에프엔티 설립 및 반도체 이외 사업부문 분리

2006년 04월2006년 02월	ISO 9001/14001 인증(주)코아매직 흡수합병

2005년 10월2005년 04월	(주)코아매직과 합병계약 체결현대오토넷 ODM 공급개시 (NAVIGATION)

2004년 11월2004년 10월2004년 08월2004년 07월2004년 04월	무역의날 1천만불 수출탑 수상 Lotto 신용카드조회기 출시EMV Level 2 인증 (주)피델릭스 흡수합병수출 중소기업인상 수상 (피델릭스)

나. 본점소재지 및 그 변경 ① 1990.08.20 서울 서초구 서초동 1632-1 ② 1992.04.04 서울 마포구 용강동 494-38 보라빌딩 3층으로 본사이전 ③ 1993.12.13 서울 마포구 성산1동 51-2로 본사이전 ④ 1999.05.15 서울 마포구 동교동165-5 대아빌딩13층으로 본사이전 ⑤ 2004.06.24 성남시 분당구 서현동 274-5 정소프트빌딩2층으로 본사이전⑥ 2006.01.23 성남시 분당구 수내동 6-8 에스시제일은행빌딩2층으로 본사이전⑦ 2015.08.21 성남시 분당구 백현로 93, 6층 (수내동, 후너스빌딩) 으로 본사이전

다. 경영진의 중요한 변동

직위	성명	임기	비고

대표이사	박찬범	2004.06.16 ~ 2006.01.22	합병으로 인한 대표이사 변경

대표이사	안승한	2006.01.23 ~ 2019.05.08	합병으로 인한 대표이사 변경

대표이사	안승한,셰잉샤	2019.05.09 ~ 현재	공동대표 체제로 변경

라. 최대주주의 변동공시서류작성기준일 현재 당사의 최대주주는 동심반도체주식유한공사(Dosilicon.Co.,Ltd)로 보유주식수 및 지분율은 10,000,374주(30.57%) 입니다.

마. 상호의 변경당사는 1990년 8월 "씨앤아이"로 설립한 이후 2005년 3월29일 기업이미지 향상을 위하여 (주)피델릭스로 상호를 변경하였습니다.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

구분	상대회사	기일	계약일	등기일	내용	비고

합병	피델릭스	2004.07.14	2004.04.20	2004.07.19	CDMA 추가	-

합병	코아매직	2006.02.08	2005.10.31	2006.02.13	반도체사업 추가	-

영업양도	에프엔티	2007.06.12	2007.05.31	2007.06.12	반도체사업 제외한 기존의 모든 사업	-

사. 업종 또는 주된 사업의 변화

변동일	사업목적 내용	비고

2005년 12월 20일	반도체 및 전자부품	합병에 따른 사업목적 추가

2006년 2월8일 (주)코아매직과의 합병으로 인하여 반도체 사업부문이 추가되었으며 반도체 사업부문이 당사의 주력 사업부문 입니다.

아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 04월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,854	500	2,217	-

2008년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	151,591	500	1,395	-

2008년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	22,939	500	2,093	-

2010년 03월 19일	주식매수선택권행사	보통주	21,817	500	1,395	-

2010년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	464,395	500	1,292	-

2010년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	1,547,987	500	1,292	-

2015년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,000	500	1,840	-

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	242,718	500	2,060	-

2018년 06월 26일	전환권행사	보통주	145,631	500	2,060	-

2018년 07월 09일	전환권행사	보통주	485,436	500	2,060	-

2019년 01월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	179,104	500	1,675	-

2019년 02월 28일	전환권행사	보통주	179,104	500	1,675	-

2019년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,600,000	500	1,695	-

2019년 04월 29일	전환권행사	보통주	420,420	500	1,665	-

2019년 06월 29일	전환권행사	보통주	180,180	500	1,665	-

2019년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,000	500	1,485	-

2020년 07월 14일	전환권행사	보통주	3,813,556	500	1,180	-

2020년 09월 15일	전환권행사	보통주	1,694,914	500	1,180	-

2020년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	500	1,210	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제13회무기명 이권부 무보증 사모 전환사채.	13	2019년 07월 11일	2022년 07월 11일	7,000,000,000	보통주	2020.07.11~2022.04.11	100	1180	500,000,000	423,728	-최종전환가액조정일 : 2020.04.13

합 계	-	-	-	7,000,000,000	보통주	-	100	1180	500,000,000	423,728	-

*상기 제13회차 전환사채는 보고기간 내 2020년 7월 14일, 2020년 9월 15일 그리고 보고기간 이후 2021년1월27일에 각각 4,500,000천원, 2,000,000천원, 200,000천원의 전환사채(무보증 사모)가 주식(각각 3,813,556주, 1,694,914주, 169,491주이고 총 5,677,961주)으로 전환되어 보고일 현재 잔액은 300,000천원입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	75,136,771	-	75,136,771	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	42,428,435	-	42,428,435	-

1. 감자	42,428,435	-	42,428,435	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,708,336	-	32,708,336	-

Ⅴ. 자기주식수	17,667	-	17,667	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,690,669	-	32,690,669	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	12,549	-	-	-	12,549	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	2,742	-	-	-	2,742	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	15,291	-	-	-	15,291	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,376	-	-	-	2,376	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,667	-	-	-	17,667	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,708,336	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,667	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,690,669	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 당사는 2006년 2월 합병이후 현금창출능력이 뛰어난 반도체 사업부를 통하여 꾸준히 현금이 유입되고 있으며, 이러한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 2008년에는 합병이후 최초로 당기순이익이 흑자전환하여 주주중심의 경영을 시현하고자 배당성향을 기준으로 10.2%의 현금배당을 실시하였으며, 2009년, 2010년, 2011년, 2012년, 2013년에도 배당성향기준 각각 77.8%, 29.1%, 17.9%, 23.2%, 10.4%의 현금배당을 결의하였으나, 2014년부터 2019년에는 이익규모가 과소하고 회사 성장을 위한 재원 확보를 위하여 배당에 대한 결의가 이루어지지 않았습니다.향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 배당과 관련한 정관규정은 아래와 같습니다.가. 이익배당(당사 정관 제55조)

① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 배당금 지급 청구권의 소멸시효 (당사 정관 제56조)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-5,155	-1,218	3,541

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

*당사는 배당기준일 2013년12월31일 이후 배당 이력이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제30기 정기주주총회	제8조 (주권의 발행과 종류 ) 제8조의 2(주식등의 전자등록)제15조 (명의개서대리인) 제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제53조(외부감사인의 선임) 제58조 (세칙내규)	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 제16조의 삭제에 따른 문구정비- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영
1. 요약재무정보

아래의 제31기, 제30기, 제29기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라작성되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.제25기에 연결대상 종속회사를 처분하여 개별재무제표만 작성하게 되었습니다.

(1) 요약 재무상태표등(단위 :백만원 )

구 분	제31기(당기)	제30기(전기)	제29기(전전기)

[유동자산]	52,219	60,749	54,622

현금및현금성자산	12,292	565	317

매출채권및기타채권	17,418	30,509	28,531

재고자산	22,505	29,656	25,764

기타유동자산	4	19	9

[비유동자산]	7,690	7,989	9,886

장기금융자산	59	-	-

장기대여금및장기수취채권	622	709	759

유형자산	2,400	1,269	1,003

무형자산	3,282	4,343	6,172

기타비유동자산	1,327	1,668	1,953

자산총계	59,909	68,738	64,509

[유동부채]	20,140	30,685	32,802

[비유동부채]	2,562	2,026	2,216

부채총계	22,702	32,711	35,017

자본금	16,354	13,150	10,721

주식발행초과금	21,030	17,127	12,004

이익잉여금	(2,465)	2,880	4,428

기타자본항목	2,288	2,870	2,339

자본총계	37,207	36,027	29,491

구 분	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	58,691	56,030	75,434

영업이익	(3,743)	(462)	3,641

법인세차감전순이익	(4,760)	(840)	3,514

당기순이익	(5,155)	(1,218)	3,541

총포괄손익	(5,155)	(1,218)	3,583

기본주당순이익 (단위: 원)	(180)	(52)	169

희석주당순이익 (단위: 원)	(180)	(52)	169
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.