피델릭스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2021.12.31 현재
제 31 기 2020.12.31 현재
제 30 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

Ⅰ.유동자산	44,012,846,318	52,219,042,246	60,749,149,175

(1)현금및현금성자산	15,543,124,997	12,291,937,302	565,202,824

(2)매출채권	14,013,238,922	17,166,412,401	29,517,177,627

(3)기타수취채권	274,948,044	249,519,610	899,925,300

(4)재고자산	13,722,040,046	22,505,198,367	29,656,807,416

(5)기타유동자산	459,213,869	4,210,346	18,357,559

(6)당기법인세자산	280,440	1,764,220	91,678,449

Ⅱ.비유동자산	8,482,082,171	7,690,106,176	7,989,279,537

(1)장기금융자산	136,814,140	58,690,550	0

(2)장기매출채권	1,818,800,207	0	0

(3)장기대여금및장기수취채권	2,235,324,351	622,457,157	709,115,426

(4)유형자산	2,075,909,617	2,400,440,539	1,268,834,092

(5)무형자산	1,009,193,856	3,281,697,930	4,343,379,658

(6)이연법인세자산	1,206,040,000	1,326,820,000	1,667,950,361

자산총계	52,494,928,489	59,909,148,422	68,738,428,712

부채

Ⅰ.유동부채	8,829,775,943	20,139,620,677	30,684,565,778

(1)매입채무	5,591,832,590	14,405,752,144	15,927,678,302

(2)단기차입금	1,365,000,000	2,465,000,000	5,115,000,000

(3)유동성장기부채	436,000,000	1,836,000,000	800,000,000

(4)기타지급채무	387,909,518	695,290,197	822,508,633

(5)기타유동부채	580,563,942	74,443,276	473,923,715

(6)유동성전환사채	0	432,200,947	6,295,023,120

(7)기타금융부채	0	10,687,500	1,073,539,400

(8)유동성리스부채	402,673,043	220,246,613	176,892,608

(9)충당부채	65,796,850	0	0

Ⅱ.비유동부채	3,051,011,897	2,562,357,441	2,026,669,172

(1)장기차입금	1,976,000,000	1,512,000,000	1,600,000,000

(2)순확정급여부채	321,515,480	439,007,029	404,368,327

(3)리스부채	753,496,417	611,350,412	22,300,845

부채총계	11,880,787,840	22,701,978,118	32,711,234,950

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,354,168,000	13,149,933,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,030,285,938	17,127,469,225

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	453,605,308	(2,465,213,228)	2,880,133,476

Ⅴ.기타자본항목	2,359,091,197	2,368,603,018	2,950,331,485

자본총계	40,614,140,649	37,207,170,304	36,027,193,762

자본과부채총계	52,494,928,489	59,909,148,422	68,738,428,712

손익계산서
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

Ⅰ.수익(매출액)	77,636,822,646	58,691,305,487	56,029,896,098

Ⅱ.매출원가	62,017,520,154	53,151,961,885	47,369,992,413

Ⅲ.매출총이익	15,619,302,492	5,539,343,602	8,659,903,685

Ⅳ.판매비와관리비	11,807,128,405	9,282,647,185	9,122,361,599

Ⅴ.영업이익(손실)	3,812,174,087	(3,743,303,583)	(462,457,914)

Ⅵ.기타수익	29,701,730	13,256,072	61,266,204

Ⅶ.기타비용	2,052,418,855	513,356,885	137,233,256

Ⅷ.금융수익	2,325,555,069	3,670,350,171	2,115,095,798

Ⅸ.금융비용	1,107,124,623	4,186,603,017	2,416,384,783

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,007,887,408	(4,759,657,242)	(839,713,951)

XI.법인세비용	107,486,011	394,933,363	(377,829,881)

XⅡ.총포괄손익	2,900,401,397	(5,154,590,605)	(1,217,543,832)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	(180)	(52)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	(180)	(52)

포괄손익계산서
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

Ⅰ.총포괄손익	2,900,401,397	(5,154,590,605)	(1,217,543,832)

Ⅱ.기타포괄손익	53,074,817	(190,756,099)	(330,543,631)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채 재측정손익	9,700,639	(190,756,099)	(330,543,631)

2.기타포괄 공정가치 평가손익	43,374,178	0	0

Ⅲ.총포괄손익	2,953,476,214	(5,345,346,704)	(1,548,087,463)

자본변동표
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순손익	0	0	0	0	(1,217,543,832)	(1,217,543,832)

(2)기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

(3)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(330,543,631)	(330,543,631)

(4)전환사채의 발행	0	0	0	618,372,988	0	618,372,988

(5)전환사채의 전환	479,404,000	956,412,151	0	(87,791,410)	0	1,348,024,741

Ⅲ.지배주주와의 거래	(1)유상증자	1,950,000,000	4,167,443,000	0	0	0	6,117,443,000

2019.12.31 (Ⅳ.기말자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순손익	0	0	0	0	(5,154,590,605)	(5,154,590,605)

(2)기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

(3)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(190,756,099)	190,756,099

(4)전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

(5)전환사채의 전환	2,754,235,000	3,263,816,713	0	(581,728,467)	0	5,436,323,246

Ⅲ.지배주주와의 거래	(1)유상증자	450,000,000	639,000,000	0	0	0	1,089,000,000

2020.12.31 (Ⅳ.기말자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순손익	0	0	0	0	2,900,401,397	2,900,401,397

(2)기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	34,657,678	8,716,500	43,374,178

(3)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	9,700,639	9,700,639

(4)전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

(5)전환사채의 전환	211,864,000	285,799,630	0	(44,169,499)	0	453,494,131

Ⅲ.지배주주와의 거래	(1)유상증자	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

현금흐름표
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,088,082,002	15,709,977,501	(3,701,206,117)

(1)당기순이익(손실)	2,900,401,397	(5,154,590,605)	(1,217,543,832)

(2)수익과비용의 조정	6,406,398,718	4,112,017,671	5,238,249,779

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,024,215,937)	17,002,212,417	(7,087,615,246)

(4)이자수취(영업)	2,083,658	869,251	11,209,823

(5)배당금수취(영업)	7,600,000	6,080,000	2,660,000

(6)이자지급(영업)	(203,993,784)	(346,525,462)	(558,002,263)

(7)법인세납부(환급)	(192,050)	89,914,229	(90,164,378)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,793,070,540)	(1,957,794,627)	(1,256,932,433)

(1)매도가능증권의 처분	11,175,000	0	0

(2)대여금및수취채권의 감소	0	0	5,711,601

(3)장기대여금및수취채권의 감소	3,269,900	12,000,000	30,577,420

(4)장기금융상품의 취득	(34,886,178)	(52,309,985)	0

(5)대여금및수취채권의 취득	(1,693,540,000)	0	0

(6)유형자산의 취득	(79,089,262)	(1,085,210,242)	(873,626,448)

(7)무형자산의 취득	0	(832,274,400)	(419,595,006)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,480,149,317)	(1,688,570,716)	5,206,640,684

(1)단기차입금의 증가	0	0	2,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	900,000,000	2,000,000,000	900,000,000

(3)전환사채의 증가	0	0	6,895,000,000

(4)유상증자	0	1,089,000,000	6,117,443,000

(5)단기차입금의 상환	(1,100,000,000)	(2,650,000,000)	(7,535,000,000)

(6)유동성장기부채의 상환	(1,836,000,000)	(1,052,000,000)	(975,000,000)

(7)유동성전환사채의 상환	0	(831,711,900)	(1,953,191,500)

(8)전환권행사	(2,335,410)	0	0

(9)리스부채의 상환	(441,813,907)	(243,858,816)	(242,610,816)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,814,862,145	12,063,612,158	248,502,134

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,291,937,302	565,202,824	317,010,584

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	436,325,550	(336,877,680)	(309,894)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,543,124,997	12,291,937,302	565,202,824