피델릭스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 28 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	57,272,282,365	40,008,369,002

현금및현금성자산	762,379,599	2,409,877,236

매출채권	25,845,233,312	18,058,270,218

기타수취채권	943,519,761	281,778,133

재고자산	29,707,341,558	19,250,350,588

기타유동자산	13,808,135	8,092,827

비유동자산	10,642,673,751	12,083,712,710

장기금융자산	0	66,293,815

장기대여금및장기수취채권	762,405,150	791,405,150

유형자산	1,179,981,312	1,070,273,407

무형자산	6,762,361,482	8,217,814,531

이연법인세자산	1,937,925,807	1,937,925,807

자산총계	67,914,956,116	52,092,081,712

부채

유동부채	37,073,043,422	26,350,236,696

매입채무	19,899,900,302	9,727,820,974

단기차입금	10,000,000,000	4,918,820,733

유동성장기부채	1,150,000,000	4,912,500,000

기타지급채무	395,611,627	370,244,163

기타유동부채	758,135,213	79,004,435

유동성전환사채	4,207,193,080	5,389,407,301

기타금융부채	662,203,200	952,439,090

비유동부채	2,619,816,778	1,393,581,394

장기차입금	1,600,000,000	575,000,000

순확정급여부채	1,019,816,778	818,581,394

부채총계	39,692,860,200	27,743,818,090

자본

자본금	10,720,529,000	10,283,636,500

주식발행초과금	12,003,614,074	10,825,213,378

자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

이익잉여금(결손금)	3,148,843,055	845,154,091

기타자본항목	2,429,783,211	2,474,933,077

자본총계	28,222,095,916	24,348,263,622

자본과부채총계	67,914,956,116	52,092,081,712

손익계산서
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,191,688,844	57,168,433,510	13,200,956,332	37,383,469,294

매출원가	18,963,863,306	47,476,768,900	10,691,170,121	30,031,014,957

매출총이익	3,227,825,538	9,691,664,610	2,509,786,211	7,352,454,337

판매비와관리비	2,179,567,226	6,833,042,070	2,067,961,429	6,767,122,271

영업이익(손실)	1,048,258,312	2,858,622,540	441,824,782	585,332,066

기타수익	2,151	397,845	403,725	7,790,385

기타비용	4	439,316	5,821,695	14,490,189

금융수익	(524,927,897)	887,345,244	63,421,216	559,764,642

금융비용	229,697,387	1,455,899,140	313,610,812	1,113,506,344

법인세비용차감전순이익(손실)	293,635,175	2,290,027,173	186,217,216	24,890,560

법인세비용	11,478,026	3,005,594	2,308,487

당기순이익(손실)	305,113,201	2,293,032,767	186,217,216	22,582,073

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	108	9	1

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	108	9	1

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	305,113,201	2,293,032,767	186,217,216	22,582,073

기타포괄손익	40,694,818	10,656,197	(4,048,908)	(10,685,820)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소	40,694,818	10,656,197	(4,048,908)	(10,685,820)

총포괄손익	345,808,019	2,303,688,964	182,168,308	11,896,253

자본변동표
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,311,891,889	730,317,306	24,070,385,649

(1)총포괄손익	당기순이익(손실)	22,582,073	22,582,073

순확정급여부채 재측정요소	(10,685,820)	(10,685,820)

(2)지배주주와의거래	전환사채의 발행	163,041,188	163,041,188

전환권 행사

2017.09.30 (기말자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	742,213,559	24,245,323,090

2018.01.01 (기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	845,154,091	24,348,263,622

(1)총포괄손익	당기순이익(손실)	2,293,032,767	2,293,032,767

순확정급여부채 재측정요소	10,656,197	10,656,197

(2)지배주주와의거래	전환사채의 발행

전환권 행사	436,892,500	1,178,400,696	(45,149,866)	1,570,143,330

2018.09.30 (기말자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,429,783,211	3,148,843,055	28,222,095,916

현금흐름표
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,946,229,741)	(1,336,412,646)

당기순이익(손실)	2,293,032,767	22,582,073

수익과비용의조정	3,236,975,503	3,247,319,341

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,140,321,837)	(4,325,422,741)

이자수취(영업)	3,008,797	41,537,144

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(338,194,291)	(332,426,978)

법인세납부(환급)	(730,680)	9,998,515

투자활동현금흐름	(1,032,514,911)	(2,716,898,848)

장기대여금및수취채권의 감소	29,000,000	86,520,712

단기금융자산의 감소(증가)	25,000,000

장기금융자산의 감소(증가)	66,293,815	(1,179,951)

무형자산의 처분	88,566,496

유형자산의 취득	(664,451,226)	(717,579,144)

무형자산의 취득	(463,357,500)	(2,198,226,961)

재무활동현금흐름	2,343,678,208	2,059,501,305

단기차입금의 증가	10,209,265,043	2,492,731,108

장기차입금의 증가	1,900,000,000	0

전환사채의 발행	0	6,311,500,000

단기차입금의 상환	(5,128,085,776)	(5,082,229,803)

유동성장기부채의 상환	(4,637,500,000)	(1,662,500,000)

전환권 행사	(1,059)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,635,066,444)	(1,993,810,189)

기초현금및현금성자산	2,409,877,236	3,473,153,782

외화표시 현금의 환율변동효과	(12,431,193)	(52,160,014)

기말현금및현금성자산	762,379,599	1,427,183,579