피델릭스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 2024.12.31 현재
제 34 기 2023.12.31 현재
제 33 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

Ⅰ.유동자산	50,355,525,583	53,161,670,874	51,829,635,137

(1)현금및현금성자산	9,221,923,389	6,164,596,746	13,569,787,134

(2)단기금융자산	6,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000

(3)매출채권	10,512,440,888	9,862,881,458	14,857,941,580

(4)기타수취채권	774,965,821	1,201,421,645	1,124,858,230

(5)재고자산	23,715,239,821	21,477,400,664	21,120,353,674

(6)기타유동자산	80,849,114	3,385,749,911	143,425,279

(7)당기법인세자산	50,106,550	69,620,450	13,269,240

Ⅱ.비유동자산	6,325,057,913	4,265,580,884	5,937,575,585

(1)장기금융자산	203,360,746	199,747,889	166,999,101

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	263,322,695	733,176,213	2,427,238,259

(3)확정급여자산	535,751,052	531,268,766	659,395,157

(4)유형자산	3,727,841,537	1,343,120,864	1,354,157,857

(5)무형자산	411,841,883	256,726,152	90,005,211

(6)이연법인세자산	1,182,940,000	1,201,541,000	1,239,780,000

자산총계	56,680,583,496	57,427,251,758	57,767,210,722

부채

Ⅰ.유동부채	6,409,519,672	7,463,702,735	7,479,238,838

(1)매입채무	3,496,409,971	3,956,327,916	4,464,799,740

(2)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	900,000,000	1,076,000,000

(4)기타지급채무	1,028,101,160	892,629,423	995,399,498

(5)기타 유동부채	132,371,853	169,437,549	391,319,516

(6)유동성리스부채	517,591,653	321,688,078	431,808,339

(7)충당부채	235,045,035	223,619,769	119,911,745

Ⅱ.비유동부채	2,720,437,672	1,221,688,078

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	900,000,000	900,000,000

(2)순확정급여부채

(3)리스부채	1,820,437,672	321,688,078

부채총계	9,129,957,344	7,463,702,735	8,700,926,916

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금	7,392,043,483	9,807,252,261	8,908,871,132

Ⅴ.기타자본항목	2,357,138,525	2,354,852,618	2,355,968,530

자본총계	47,550,626,152	49,963,549,023	49,066,283,806

자본과부채총계	56,680,583,496	57,427,251,758	57,767,210,722

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.매출액	44,810,331,384	52,783,978,412	72,559,081,230

Ⅱ.매출원가	38,341,159,142	42,597,102,940	54,970,431,246

Ⅲ.매출총이익	6,469,172,242	10,186,875,472	17,588,649,984

Ⅳ.판매비와관리비	10,997,637,577	9,476,783,366	11,307,260,470

Ⅴ.영업이익(손실)	(4,528,465,335)	710,092,106	6,281,389,514

Ⅵ.기타수익	230,289	9,068,072	34,363,472

Ⅶ.기타비용	(1,200,061)	(602,758)	(938,448,708)

Ⅷ.금융수익	3,009,043,788	1,991,716,713	3,880,973,553

Ⅸ.금융비용	(612,722,907)	(1,571,294,526)	(1,103,320,109)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,133,114,226)	1,138,979,607	8,154,957,722

XI.법인세비용(수익)	73,193,397	77,060,597	(91,697,996)

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,206,307,623)	1,061,919,010	8,246,655,718

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	32.00	249.00

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	32.00	249.00

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.당기순이익(손실)	(2,206,307,623)	1,061,919,010	8,246,655,718

Ⅱ.기타포괄손익	(206,615,248)	(164,653,793)	205,487,439

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.순확정급여부채 재측정요소	(208,901,155)	(163,537,881)	208,610,106

2.기타포괄 공정가치 평가손익	2,285,907	(1,115,912)	(3,122,667)

Ⅲ.총포괄손익	(2,412,922,871)	897,265,217	8,452,143,157

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,246,655,718	8,246,655,718

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	(3,122,667)	(3,122,667)

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	208,610,106	208,610,106

Ⅴ.전환사채의 전환

2022.12.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,061,919,010	1,061,919,010

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	(1,115,912)	(1,115,912)

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(163,537,881)	(163,537,881)

Ⅴ.전환사채의 전환

2023.12.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,206,307,623)	(2,206,307,623)

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	2,285,907	2,285,907

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(208,901,155)	(208,901,155)

Ⅴ.전환사채의 전환

2024.12.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,357,138,525	7,392,043,483	47,550,626,152

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,545,445,780)	2,423,950,906	760,729,169

(1)당기순이익(손실)	(2,206,307,623)	1,061,919,010	8,246,655,718

(2)수익과 비용의 조정	144,788,864	(1,205,577,240)	4,552,947,725

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	268,351,901	2,282,898,345	(11,969,488,774)

(4)이자수취	325,514,387	452,194,208	86,549,004

(5)배당금수취	7,600,000	7,600,000	9,500,000

(6)이자지급	(104,907,209)	(118,732,207)	(152,445,704)

(7)법인세환급(납부)	19,513,900	(56,351,210)	(12,988,800)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,346,393,736	(9,357,600,838)	(1,408,655,549)

(1)단기금융자산의 감소	18,000,000,000	49,267,904,765	10,220,500,000

(2)장기대여금및수취채권의 감소	440,566,000	1,774,520,000

(3)단기금융자산의 취득	(13,000,000,000)	(59,267,904,765)	(11,220,500,000)

(4)장기금융자산의 취득	(34,886,178)	(34,886,178)

(5)대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(300,000)

(6)유형자산의 취득	(850,873,205)	(815,296,160)	(367,270,349)

(7)무형자산의 취득	(243,299,059)	(271,938,500)	(6,199,022)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(459,343,012)	(530,039,200)	(2,242,110,544)

(1)장기차입금의 증가	900,000,000

(2)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(1,365,000,000)

(4)유동성장기부채의 상환	(900,000,000)	(1,076,000,000)	(436,000,000)

(5)리스부채의 상환	(459,343,012)	(454,039,200)	(441,110,544)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,341,604,944	(7,463,689,132)	(2,890,036,924)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,164,596,746	13,569,787,134	15,543,124,997

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	715,721,699	58,498,744	916,699,061

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,221,923,389	6,164,596,746	13,569,787,134