피델릭스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 29 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,787,189,871	54,622,484,308

(1)현금및현금성자산	2,177,605,467	317,010,584

(2)단기금융자산

(3)매출채권	26,122,174,274	28,221,219,744

(4)기타수취채권	313,618,000	310,425,861

(5)재고자산	31,314,769,881	25,764,427,638

(6)기타유동자산	1,859,022,249	9,400,481

Ⅱ.비유동자산	8,698,032,404	9,886,440,007

(1)장기금융자산

(2)장기대여금및장기수취채권	699,184,911	759,405,150

(3)유형자산	1,240,982,931	1,002,952,650

(4)무형자산	4,805,314,575	6,171,532,220

(5)이연법인세자산	1,952,549,987	1,952,549,987

자산총계	70,485,222,275	64,508,924,315

부채

Ⅰ.유동부채	35,794,710,458	32,801,618,937

(1)매입채무	19,962,429,836	15,953,978,785

(2)단기차입금	5,400,000,000	10,650,000,000

(3)유동성장기차입금	800,000,000	975,000,000

(4)기타지급채무	457,827,192	432,639,845

(5)기타유동부채	572,866,116	513,363,571

(6)유동성전환사채	8,275,671,101	3,959,331,136

(7)기타금융부채	90,649,800	317,305,600

(8)리스부채	235,266,413

Ⅱ.비유동부채	2,797,792,121	2,215,864,882

(1)장기차입금	1,800,000,000	1,500,000,000

(2)순확정급여부채	927,718,790	715,864,882

(3)리스부채	70,073,331

부채총계	38,592,502,579	35,017,483,819

자본

Ⅰ.자본금	11,999,933,000	10,720,529,000

Ⅱ.주식발행초과금	14,872,026,225	12,003,614,074

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	2,721,817,204	4,428,220,939

Ⅴ.기타자본항목	2,379,616,691	2,419,749,907

자본총계	31,892,719,696	29,491,440,496

자본과부채총계	70,485,222,275	64,508,924,315

손익계산서
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,268,428,707	37,233,018,462	22,191,688,844	57,168,433,510

Ⅱ.매출원가	11,801,069,348	32,447,783,732	18,963,863,306	47,476,768,900

Ⅲ.매출총이익	1,467,359,359	4,785,234,730	3,227,825,538	9,691,664,610

Ⅳ.판매비와관리비	2,284,135,484	6,726,338,923	2,179,567,226	6,833,042,070

Ⅴ.영업이익(손실)	(816,776,125)	(1,941,104,193)	1,048,258,312	2,858,622,540

Ⅵ.기타이익	626,403	13,218,219	2,151	397,845

Ⅶ.기타손실	9,391,307	25,815,532	4	439,316

Ⅷ.금융수익	1,017,765,260	2,263,187,185	(524,927,897)	887,345,244

Ⅸ.금융원가	936,587,568	1,977,096,611	229,697,387	1,455,899,140

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(744,363,337)	(1,667,610,932)	293,635,175	2,290,027,173

XI.법인세비용	901,225	8,534,417	(11,478,026)	(3,005,594)

XⅡ.총포괄순이익(손실)	(745,264,562)	(1,676,145,349)	305,113,201	2,293,032,767

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(73)	15	110

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(73)	15	110

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.총포괄순이익(손실)	(745,264,562)	(1,676,145,349)	305,113,201	2,293,032,767

Ⅱ.기타포괄손익	(3,195,252)	(30,258,386)	40,694,818	10,656,197

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여부채의 재측정손익	(3,195,252)	(30,258,386)	40,694,818	10,656,197

Ⅲ.총포괄손익	(748,459,814)	(1,706,403,735)	345,808,019	2,303,688,964

자본변동표
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	845,154,091	2,474,933,077	24,348,263,622

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	2,293,032,767	2,293,032,767

(2)순확정급여부채 재측정요소	10,656,197	10,656,197

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자

(2)전환권 행사	436,892,500	1,178,400,696	(45,149,866)	1,570,143,330

2018.09.30 (Ⅳ.기말자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	3,148,843,055	2,429,783,211	28,222,095,916

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	4,428,220,939	2,419,749,907	29,491,440,496

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	(1,676,145,349)	(1,676,145,349)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(30,258,386)	(30,258,386)

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자	800,000,000	1,912,000,000	2,712,000,000

(2)전환권 행사	479,404,000	956,412,151	(40,133,216)	1,395,682,935

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	11,999,933,000	14,872,026,225	(80,673,424)	2,721,817,204	2,379,616,691	31,892,719,696

현금흐름표
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 29 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(364,869,829)	(2,946,229,741)

(1)당기순이익(손실)	(1,676,145,349)	2,293,032,767

(2)수익과비용의 조정	2,458,620,005	3,236,975,503

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(616,490,429)	(8,140,321,837)

(4)이자수취(영업)	31,556,104	3,008,797

(5)배당금수취(영업)	2,660,000

(6)이자지급(영업)	(565,137,381)	(338,194,291)

(7)법인세납부(환급)	67,221	(730,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(710,912,710)	(1,032,514,911)

(1)장기대여금및수취채권의 처분	27,577,420	29,000,000

(2)장기금융상품의 감소	66,293,815

(3)유형자산의 처분	36,092,262

(4)무형자산의 처분

(5)유형자산의 취득	(441,691,560)	(664,451,226)

(6)무형자산의 취득	(332,890,832)	(463,357,500)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,955,292,492	2,343,678,208

(1)단기차입금의 증가	10,209,265,043

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000	1,900,000,000

(3)전환사채의 증가	7,000,000,000

(4)유상증자	2,712,000,000

(5)단기차입금의 상환	(5,250,000,000)	(5,128,085,776)

(6)유동성장기부채의 상환	(875,000,000)	(4,637,500,000)

(7)전환사채의 상환	(1,500,000,000)

(8)전환권행사	(2,600)	(1,059)

(9)리스부채의 상환	(131,704,908)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,879,509,953	(1,635,066,444)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	317,010,584	2,409,877,236

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(18,915,069)	(12,431,193)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,177,605,468	762,379,599