피델릭스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 30 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,723,441,630	60,749,149,175

(1)현금및현금성자산	4,374,540,906	565,202,824

(2)단기금융자산

(3)매출채권	23,434,325,005	29,517,177,627

(4)기타수취채권	715,231,060	991,603,749

(5)재고자산	27,191,544,797	29,656,807,416

(6)기타유동자산	7,799,862	18,357,559

Ⅱ.비유동자산	7,292,617,868	7,989,279,537

(1)장기금융자산	59,309,670

(2)장기대여금및장기수취채권	719,827,730	709,115,426

(3)유형자산	1,473,817,320	1,268,834,092

(4)무형자산	3,431,856,498	4,343,379,658

(5)이연법인세자산	1,607,806,650	1,667,950,361

자산총계	63,016,059,498	68,738,428,712

부채

Ⅰ.유동부채	21,192,329,649	30,684,565,778

(1)매입채무	14,828,933,914	15,927,678,302

(2)단기차입금	3,015,000,000	5,115,000,000

(3)유동성장기차입금	1,936,000,000	800,000,000

(4)기타지급채무	578,612,708	822,508,633

(5)기타유동부채	284,338,059	473,923,715

(6)유동성전환사채	426,490,472	6,295,023,120

(7)기타금융부채	109,865,000	1,073,539,400

(8)리스부채	13,089,496	176,892,608

Ⅱ.비유동부채	2,442,733,540	2,026,669,172

(1)장기차입금	1,696,000,000	1,600,000,000

(2)순확정급여부채	734,297,435	404,368,327

(3)리스부채	12,436,105	22,300,845

부채총계	23,635,063,189	32,711,234,950

자본

Ⅰ.자본금	15,904,168,000	13,149,933,000

Ⅱ.주식발행초과금	20,873,228,825	17,127,469,225

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	315,669,890	2,880,133,476

Ⅴ.기타자본항목	2,368,603,018	2,950,331,485

자본총계	39,380,996,309	36,027,193,762

자본과부채총계	63,016,059,498	68,738,428,712

손익계산서
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,866,470,883	43,789,470,443	13,268,428,707	37,233,018,462

Ⅱ.매출원가	12,506,714,049	39,075,871,698	11,801,069,348	32,447,783,732

Ⅲ.매출총이익	1,359,756,834	4,713,598,745	1,467,359,359	4,785,234,730

Ⅳ.판매비와관리비	2,395,365,879	7,134,366,375	2,284,135,484	6,726,338,923

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,035,609,045)	(2,420,767,630)	(816,776,125)	(1,941,104,193)

Ⅵ.기타이익	434,101	3,971,550	626,403	13,218,219

Ⅶ.기타손실	15	188,769,693	9,391,307	25,815,532

Ⅷ.금융수익	1,243,520,350	2,651,143,838	1,017,765,260	2,263,187,185

Ⅸ.금융원가	789,889,873	2,543,329,697	936,587,568	1,977,096,611

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(581,544,482)	(2,497,751,632)	(744,363,337)	(1,667,610,932)

XI.법인세비용	508,237	61,588,725	901,225	8,534,417

XⅡ.총포괄순이익(손실)	(582,052,719)	(2,559,340,357)	(745,264,562)	(1,676,145,349)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(93)	(28)	(64)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(93)	(28)	(64)

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.총포괄순이익(손실)	(582,052,719)	(2,559,340,357)	(745,264,562)	(1,676,145,349)

Ⅱ.기타포괄손익	(1,801,929)	(5,123,229)	(3,195,252)	(30,258,386)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여부채의 재측정손익	(1,801,929)	(5,123,229)	(3,195,252)	(30,258,386)

Ⅲ.총포괄손익	(583,854,648)	(2,564,463,586)	(748,459,814)	(1,706,403,735)

자본변동표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	(1,676,145,349)	(1,676,145,349)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(30,258,386)	(30,258,386)

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자	800,000,000	1,912,000,000	2,712,000,000

(2)전환권 행사	479,404,000	956,412,151	(40,133,216)	1,395,682,935

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	11,999,933,000	14,872,026,225	(80,673,424)	2,379,616,691	2,721,817,204	31,892,719,696

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	(2,559,340,357)	(2,559,340,357)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(5,123,229)	(5,123,229)

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자

(2)전환권 행사	2,754,235,000	3,745,759,600	(581,728,467)	5,918,266,133

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	15,904,168,000	20,873,228,825	(80,673,424)	2,368,603,018	315,669,890	39,380,996,309

현금흐름표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,842,835,748	(364,869,829)

(1)당기순이익(손실)	(2,559,340,357)	(1,676,145,349)

(2)수익과비용의 조정	2,045,683,636	2,458,620,005

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,469,307,722	(616,490,429)

(4)이자수취(영업)	672,028	31,556,104

(5)배당금수취(영업)	6,080,000	2,660,000

(6)이자지급(영업)	(209,500,890)	(565,137,381)

(7)법인세납부(환급)	89,933,609	67,221

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,325,882,431)	(710,912,710)

(1)대여금및수취채권의 감소	9,000,000	27,577,420

(2)장기금융상품의 취득	(52,309,985)

(3)단기대여금및수취채권의 취득

(4)유형자산의 처분	36,092,262

(5)유형자산의 취득	(868,887,987)	(441,691,560)

(6)무형자산의 취득	(413,684,459)	(332,890,832)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,718,730,400)	2,955,292,492

(1)단기차입금의 증가

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	1,000,000,000

(3)전환사채의 증가	7,000,000,000

(4)유상증자	2,712,000,000

(5)단기차입금의 상환	(2,100,000,000)	(5,250,000,000)

(6)장기차입금의 상환	(336,000,000)

(7)유동성장기부채의 상환	(432,000,000)	(875,000,000)

(8)전환사채의 상환	(850,730,400)	(1,500,000,000)

(9)전환권행사	(2,600)

(10)리스부채의 상환	(131,704,908)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,798,222,917	1,879,509,953

Ⅴ.기초현금및현금성자산	565,202,824	317,010,584

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	11,115,165	(18,915,069)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,374,540,906	2,177,605,468