피델릭스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 34 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,492,003,334	51,829,635,137

(1)현금및현금성자산	6,319,873,326	13,569,787,134

(2)단기금융상품	14,000,000,000	1,000,000,000

(3)매출채권	12,120,788,796	14,857,941,580

(4)기타수취채권	1,177,634,724	1,124,858,230

(5)유동재고자산	19,989,746,674	21,120,353,674

(6)기타유동자산	1,845,745,124	143,425,279

(7)당기법인세자산	38,214,690	13,269,240

Ⅱ.비유동자산	3,252,881,441	5,937,575,585

(1)장기금융자산	202,234,811	166,999,101

(2)장기대여금및장기수취채권	726,197,461	2,427,238,259

(3)확정급여자산	122,311,950	659,395,157

(4)유형자산	732,362,235	1,354,157,857

(5)무형자산	258,157,984	90,005,211

(6)이연법인세자산	1,211,617,000	1,239,780,000

자산총계	58,744,884,775	57,767,210,722

부채

Ⅰ.유동부채	8,210,693,336	7,479,238,838

(1)매입채무	5,008,262,101	4,464,799,740

(2)유동 차입금	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	900,000,000	1,076,000,000

(4)기타지급채무	306,646,653	995,399,498

(5)기타 유동부채	480,710,636	391,319,516

(6)유동성리스부채	437,332,978	431,808,339

(7)유동충당부채	77,740,968	119,911,745

Ⅱ.비유동부채	1,221,688,078

(1)장기차입금	900,000,000

(2)리스부채	321,688,078

부채총계	8,210,693,336	8,700,926,916

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	10,376,778,765	8,908,871,132

Ⅴ.기타자본항목	2,355,968,530	2,355,968,530

자본총계	50,534,191,439	49,066,283,806

자본과부채총계	58,744,884,775	57,767,210,722

## 손익계산서

제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,352,746,349	39,957,870,335	17,363,422,405	52,053,429,960

Ⅱ.매출원가	10,466,725,042	32,781,426,120	13,975,908,611	37,722,493,950

Ⅲ.매출총이익	2,886,021,307	7,176,444,215	3,387,513,794	14,330,936,010

Ⅳ.판매비와관리비	2,826,443,172	7,477,415,981	2,690,735,806	8,695,651,293

Ⅴ.영업이익(손실)	59,578,135	(300,971,766)	696,777,988	5,635,284,717

Ⅵ.기타수익	3,313,738	7,973,246	29,231,358	30,345,790

Ⅶ.기타비용	211,747	211,752	1,675,087	699,966,207

Ⅷ.금융수익	620,918,633	2,423,865,109	2,834,570,718	5,708,824,919

Ⅸ.금융비용	142,859,671	621,365,923	365,086,774	708,940,256

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	540,739,088	1,509,288,914	3,193,818,203	9,965,548,963

XI.법인세비용(수익)	0	26,776,137	0	135,795,305

XⅡ.당기순이익(손실)	540,739,088	1,482,512,777	3,193,818,203	9,829,753,658

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16.0	45.0	96.0	297.0

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16.0	45.0	96.0	297.0

## 포괄손익계산서

제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	540,739,088	1,482,512,777	3,193,818,203	9,829,753,658

Ⅱ.기타포괄손익	(14,605,144)	(13,456,083)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,605,144)	(13,456,083)

1.순확정급여부채 재측정손익	(14,605,144)	(13,456,083)

Ⅲ.총포괄손익	540,739,088	1,467,907,633	3,193,818,203	9,816,297,575

## 자본변동표

제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	9,829,753,658	9,829,753,658

(2)순확정급여부채 재측정요소	(13,456,083)	(13,456,083)

Ⅲ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	10,269,902,883	50,430,438,224

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	1,482,512,777	1,482,512,777

(2)순확정급여부채 재측정요소	(14,605,144)	(14,605,144)

Ⅲ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	10,376,778,765	50,534,191,439

## 현금흐름표

제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,568,307,554	1,594,750,296

(1)당기순이익(손실)	1,482,512,777	9,829,753,658

(2)수익과비용의 조정	(2,255,449,570)	(1,004,907,037)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,087,909,887	(7,169,519,790)

(4)이자수취	323,333,829	40,800,652

(5)배당금수취(영업)	7,600,000	9,500,000

(6)이자지급(영업)	(90,872,729)	(111,157,737)

(7)법인세환급(납부)	13,273,360	280,550

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,537,925,544)	(7,996,972,099)

(1)단기금융자산의감소	32,267,904,765	3,585,800,000

(2)장기대여금및수취채권의감소	1,774,520,000

(3)단기금융자산의증가	45,267,904,765	11,220,500,000

(4)장기금융자산의증가	34,886,178	34,886,178

(5)대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

(6)유형자산의취득	(12,981,366)	(321,186,899)

(7)무형자산의취득	(254,578,000)	(6,199,022)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(410,365,900)	(1,574,442,244)

(1)단기차입금의차입	1,000,000,000

(2)단기차입금의상환	(900,000,000)

(3)유동성장기부채의상환	(1,076,000,000)	(352,000,000)

(4)리스부채의상환	(334,365,900)	(322,442,244)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,379,983,890)	(7,976,664,047)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,569,787,134	15,543,124,997

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	130,070,082	1,619,846,262

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,319,873,326	9,186,307,212