피델릭스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2020.12.31 현재
제 30 기 2019.12.31 현재
제 29 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

Ⅰ.유동자산	52,219,042,246	60,749,149,175	54,622,484,308

(1)현금및현금성자산	12,291,937,302	565,202,824	317,010,584

(2)단기금융자산

(3)매출채권	17,166,412,401	29,517,177,627	28,221,219,744

(4)기타수취채권	251,283,830	991,603,749	310,425,861

(5)재고자산	22,505,198,367	29,656,807,416	25,764,427,638

(6)기타유동자산	4,210,346	18,357,559	9,400,481

Ⅱ.비유동자산	7,690,106,176	7,989,279,537	9,886,440,007

(1)장기금융자산	58,690,550

(2)장기대여금및장기수취채권	622,457,157	709,115,426	759,405,150

(3)유형자산	2,400,440,539	1,268,834,092	1,002,952,650

(4)무형자산	3,281,697,930	4,343,379,658	6,171,532,220

(5)이연법인세자산	1,326,820,000	1,667,950,361	1,952,549,987

자산총계	59,909,148,422	68,738,428,712	64,508,924,315

부채

Ⅰ.유동부채	20,139,620,677	30,684,565,778	32,801,618,937

(1)매입채무	14,405,752,144	15,927,678,302	15,953,978,785

(2)단기차입금	2,465,000,000	5,115,000,000	10,650,000,000

(3)유동성장기차입금	1,836,000,000	800,000,000	975,000,000

(4)기타지급채무	695,290,197	822,508,633	432,639,845

(5)기타유동부채	74,443,276	473,923,715	513,363,571

(6)유동성전환사채	432,200,947	6,295,023,120	3,959,331,136

(7)기타금융부채	10,687,500	1,073,539,400	317,305,600

(8)리스부채	220,246,613	176,892,608

Ⅱ.비유동부채	2,562,357,441	2,026,669,172	2,215,864,882

(1)장기차입금	1,512,000,000	1,600,000,000	1,500,000,000

(2)순확정급여부채	439,007,029	404,368,327	715,864,882

(3)리스부채	611,350,412	22,300,845

부채총계	22,701,978,118	32,711,234,950	35,017,483,819

자본

Ⅰ.자본금	16,354,168,000	13,149,933,000	10,720,529,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,030,285,938	17,127,469,225	12,003,614,074

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(2,465,213,228)	2,880,133,476	4,428,220,939

Ⅴ.기타자본항목	2,368,603,018	2,950,331,485	2,419,749,907

자본총계	37,207,170,304	36,027,193,762	29,491,440,496

자본과부채총계	59,909,148,422	68,738,428,712	64,508,924,315

손익계산서
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

Ⅰ.수익(매출액)	58,691,305,487	56,029,896,098	75,433,664,909

Ⅱ.매출원가	53,151,961,885	47,369,992,413	62,569,263,738

Ⅲ.매출총이익	5,539,343,602	8,659,903,685	12,864,401,171

Ⅳ.판매비와관리비	9,282,647,185	9,122,361,599	9,223,270,173

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,743,303,583)	(462,457,914)	3,641,130,998

Ⅵ.기타이익	13,256,072	61,266,204	73,130,589

Ⅶ.기타손실	513,356,885	137,233,256	(5,272,251)

Ⅷ.금융수익	3,670,350,171	2,115,095,798	1,654,492,850

Ⅸ.금융원가	4,186,603,017	2,416,384,783	1,859,898,053

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,759,657,242)	(839,713,951)	3,514,128,635

XI.법인세비용	(394,933,363)	(377,829,881)	(26,573,267)

XⅡ.총포괄순이익(손실)	(5,154,590,605)	(1,217,543,832)	3,540,701,902

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(180)	(52)	169

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(180)	(52)	169

포괄손익계산서
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

Ⅰ.총포괄순이익(손실)	(5,154,590,605)	(1,217,543,832)	3,540,701,902

Ⅱ.기타포괄손익	(190,756,099)	(330,543,631)	42,364,946

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여부채의 재측정손익	(190,756,099)	(330,543,631)	42,364,946

Ⅲ.총포괄손익	(5,345,346,704)	(1,548,087,463)	3,583,066,848

자본변동표
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	845,154,091	24,348,263,622

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	3,540,701,902	3,540,701,902

(2)순확정급여부채 재측정요소	42,364,946	42,364,946

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자

(2)전환사채의 발행

(3)전환사채의 전환	436,892,500	1,178,400,696	(55,183,170)	1,560,110,026

2018.12.31 (Ⅳ.기말자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	(1,217,543,832)	(1,217,543,832)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(330,543,631)	(330,543,631)

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자	1,950,000,000	4,167,443,000	6,117,443,000

(2)전환사채의 발행	618,372,988	618,372,988

(3)전환사채의 전환	479,404,000	956,412,151	(87,791,410)	1,348,024,741

2019.12.31 (Ⅳ.기말자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	(5,154,590,605)	(5,154,590,605)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(190,756,099)	(190,756,099)

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자	450,000,000	639,000,000	1,089,000,000

(2)전환사채의 발행

(3)전환사채의 전환	2,754,235,000	3,263,816,713	(581,728,467)	5,436,323,246

2020.12.31 (Ⅳ.기말자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

현금흐름표
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,709,977,501	(3,701,206,117)	(3,385,492,983)

(1)당기순이익(손실)	(5,154,590,605)	(1,217,543,832)	3,540,701,902

(2)수익과비용의 조정	4,112,017,671	5,238,249,779	3,890,800,475

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,002,212,417	(7,087,615,246)	(10,327,382,627)

(4)이자수취(영업)	869,251	11,209,823	3,454,030

(5)배당금수취(영업)	6,080,000	2,660,000	3,990,000

(6)이자지급(영업)	(346,525,462)	(558,002,263)	(496,272,522)

(7)법인세납부(환급)	89,914,229	(90,164,378)	(784,241)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,957,794,627)	(1,256,932,433)	(1,023,689,071)

(1)장기금융상품의 처분	66,293,815

(2)대여금및수취채권의 감소	5,711,601	5,711,601

(3)장기대여금및수취채권의 감소	12,000,000	30,577,420	32,000,000

(4)유형자산의 처분

(5)무형자산의 처분	111,810,000

(6)장기금융상품의 증가	(52,309,985)

(7)단기대여금및수취채권의 취득

(8)유형자산의 취득	(1,085,210,242)	(873,626,448)	(668,290,917)

(9)무형자산의 취득	(832,274,400)	(419,595,006)	(571,213,570)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,688,570,716)	5,206,640,684	2,318,676,367

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	10,909,265,043

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	900,000,000	1,900,000,000

(3)전환사채의 증가	6,895,000,000

(4)유상증자	1,089,000,000	6,117,443,000

(5)단기차입금의 상환	(2,650,000,000)	(7,535,000,000)	(5,178,085,776)

(6)장기차입금의 상환

(7)유동성장기부채의 상환	(1,052,000,000)	(975,000,000)	(4,912,500,000)

(8)전환사채의 상환	(831,711,900)	(1,953,191,500)	(400,002,900)

(9)전환권행사

(10)리스부채의 상환	(243,858,816)	(242,610,816)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	12,063,612,158	248,502,134	(2,090,505,687)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	565,202,824	317,010,584	2,409,877,236

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(336,877,680)	(309,894)	(2,360,965)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,291,937,302	565,202,824	317,010,584