피델릭스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 2025.12.31 현재
제 35 기 2024.12.31 현재
제 34 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

Ⅰ.유동자산	51,760,153,834	50,355,525,583	53,161,670,874

(1)현금및현금성자산	7,197,075,440	9,221,923,389	6,164,596,746

(2)단기금융자산	4,000,000,000	6,000,000,000	11,000,000,000

(3)매출채권	15,530,555,220	10,512,440,888	9,862,881,458

(4)기타수취채권	1,775,860,549	774,965,821	1,201,421,645

(5)재고자산	23,129,515,568	23,715,239,821	21,477,400,664

(6)기타유동자산	89,988,337	80,849,114	3,385,749,911

(7)당기법인세자산	37,158,720	50,106,550	69,620,450

Ⅱ.비유동자산	5,661,954,461	6,325,057,913	4,265,580,884

(1)장기금융자산	207,998,630	203,360,746	199,747,889

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	268,907,282	263,322,695	733,176,213

(3)확정급여자산	585,799,722	535,751,052	531,268,766

(4)유형자산	3,082,061,133	3,727,841,537	1,343,120,864

(5)무형자산	396,507,694	411,841,883	256,726,152

(6)이연법인세자산	1,120,680,000	1,182,940,000	1,201,541,000

자산총계	57,422,108,295	56,680,583,496	57,427,251,758

부채

Ⅰ.유동부채	10,298,522,595	6,409,519,672	7,463,702,735

(1)매입채무	7,800,467,607	3,496,409,971	3,956,327,916

(2)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	0	0	900,000,000

(4)기타지급채무	569,324,512	1,028,101,160	892,629,423

(5)기타 유동부채	115,472,343	132,371,853	169,437,549

(6)유동성리스부채	441,854,671	517,591,653	321,688,078

(7)충당부채	371,403,462	235,045,035	223,619,769

Ⅱ.비유동부채	2,322,981,019	2,720,437,672	0

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	900,000,000	900,000,000	0

(2)순확정급여부채	0	0	0

(3)리스부채	1,422,981,019	1,820,437,672	0

부채총계	12,621,503,614	9,129,957,344	7,463,702,735

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금	4,640,418,721	7,392,043,483	9,807,252,261

Ⅴ.기타자본항목	2,358,741,816	2,357,138,525	2,354,852,618

자본총계	44,800,604,681	47,550,626,152	49,963,549,023

자본과부채총계	57,422,108,295	56,680,583,496	57,427,251,758

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.매출액	53,615,518,212	44,810,331,384	52,783,978,412

Ⅱ.매출원가	45,827,657,389	38,341,159,142	42,597,102,940

Ⅲ.매출총이익	7,787,860,823	6,469,172,242	10,186,875,472

Ⅳ.판매비와관리비	9,853,869,612	10,997,637,577	9,476,783,366

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,066,008,789)	(4,528,465,335)	710,092,106

Ⅵ.기타수익	22,751,380	230,289	9,068,072

Ⅶ.기타비용	(423,318,013)	(1,200,061)	(602,758)

Ⅷ.금융수익	881,642,577	3,009,043,788	1,991,716,713

Ⅸ.금융비용	(1,376,959,151)	(612,722,907)	(1,571,294,526)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,961,891,996)	(2,133,114,226)	1,138,979,607

XI.법인세비용(수익)	1,496,475	73,193,397	77,060,597

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,963,388,471)	(2,206,307,623)	1,061,919,010

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(89.00)	(67.00)	32.0

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(89.00)	(67.00)	32.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.당기순이익(손실)	(2,963,388,471)	(2,206,307,623)	1,061,919,010

Ⅱ.기타포괄손익	213,367,000	(206,615,248)	(164,653,793)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	211,763,709	(208,901,155)	(163,537,881)

2.세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	1,603,291	2,285,907	(1,115,912)

Ⅲ.총포괄손익	(2,750,021,471)	(2,412,922,871)	897,265,217

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	80,673,424	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,061,919,010	1,061,919,010

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	(1,115,912)	(1,115,912)

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(163,537,881)	(163,537,881)

2023.12.31 (Ⅴ.기말자본)	49,963,549,023

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	80,673,424	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,206,307,623)	(2,206,307,623)

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	2,285,907	2,285,907

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(208,901,155)	(208,901,155)

2024.12.31 (Ⅴ.기말자본)	47,550,626,152

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,357,138,525	7,392,043,483	47,550,626,152

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,963,388,471)	(2,963,388,471)

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	1,603,291	1,603,291

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	211,763,709	211,763,709

2025.12.31 (Ⅴ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	80,673,424	2,358,741,816	4,640,418,721	44,800,604,681

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,431,900,454)	(1,545,445,780)	2,423,950,906

(1)당기순이익(손실)	(2,963,388,471)	(2,206,307,623)	1,061,919,010

(2)수익과 비용의 조정	1,926,315,439	144,788,864	(1,205,577,240)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,569,468,152)	268,351,901	2,282,898,345

(4)이자수취	241,617,840	325,514,387	452,194,208

(5)배당금수취	8,740,000	7,600,000	7,600,000

(6)이자지급	(88,664,940)	(104,907,209)	(118,732,207)

(7)법인세환급(납부)	12,947,830	19,513,900	(56,351,210)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,222,041,335	4,346,393,736	(9,093,447,485)

(1)단기금융자산의 감소	13,000,000,000	18,000,000,000	49,267,904,765

(2)장기대여금및수취채권의 감소	6,000,000	440,566,000	1,774,520,000

(3)유형자산의 처분	264,153,353

(4)단기금융자산의 취득	(11,000,000,000)	(13,000,000,000)	(59,267,904,765)

(5)장기금융자산의 취득	0	(34,886,178)

(6)대여금및수취채권의 취득	0	(10,000,000)

(7)유형자산의 취득	(701,053,350)	(850,873,205)	(815,296,160)

(8)무형자산의 취득	(82,905,315)	(243,299,059)	(271,938,500)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(522,552,379)	(459,343,012)	(530,039,200)

(1)장기차입금의 증가	0	900,000,000

(2)단기차입금의 증가	0	1,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	0

(4)유동성장기부채의 상환	0	(900,000,000)	(1,076,000,000)

(5)리스부채의 지급	(522,552,379)	(459,343,012)	(454,039,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,732,411,498)	2,341,604,944	(7,199,535,779)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,221,923,389	6,164,596,746	13,569,787,134

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(292,436,451)	715,721,699	58,498,744

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,197,075,440	9,221,923,389	6,164,596,746