피델릭스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2018.12.31 현재
제 28 기 2017.12.31 현재
제 27 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	54,622,484,308	40,008,369,002	34,984,621,760

현금및현금성자산	317,010,584	2,409,877,236	3,498,153,782

매출채권	28,221,219,744	18,058,270,218	7,396,954,128

기타수취채권	310,425,861	281,778,133	1,047,930,161

재고자산	25,764,427,638	19,250,350,588	22,560,733,961

기타유동자산	9,400,481	8,092,827	480,849,728

비유동자산	9,886,440,007	12,083,712,710	12,933,933,585

장기금융자산	0	66,293,815	64,712,375

장기대여금및장기수취채권	759,405,150	791,405,150	881,393,062

유형자산	1,002,952,650	1,070,273,407	1,272,574,808

무형자산	6,171,532,220	8,217,814,531	8,582,176,426

이연법인세자산	1,952,549,987	1,937,925,807	2,133,076,914

자산총계	64,508,924,315	52,092,081,712	47,918,555,345

부채

유동부채	32,801,618,937	26,350,236,696	17,296,853,843

매입채무	15,953,978,785	9,727,820,974	5,970,355,286

단기차입금	10,650,000,000	4,918,820,733	4,400,000,000

유동성장기부채	975,000,000	4,912,500,000	4,000,000,000

기타지급채무	432,639,845	370,244,163	2,249,700,188

기타유동부채	513,363,571	79,004,435	676,798,369

유동성전환사채	3,959,331,136	5,389,407,301

기타금융부채	317,305,600	952,439,090

비유동부채	2,215,864,882	1,393,581,394	6,551,315,853

장기차입금	1,500,000,000	575,000,000	6,000,000,000

순확정급여부채	715,864,882	818,581,394	551,315,853

부채총계	35,017,483,819	27,743,818,090	23,848,169,696

자본

자본금	10,720,529,000	10,283,636,500	10,283,636,500

주식발행초과금	12,003,614,074	10,825,213,378	10,825,213,378

자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

이익잉여금(결손금)	4,428,220,939	845,154,091	730,317,306

기타자본항목	2,419,749,907	2,474,933,077	2,311,891,889

자본총계	29,491,440,496	24,348,263,622	24,070,385,649

자본과부채총계	64,508,924,315	52,092,081,712	47,918,555,345

손익계산서
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	75,433,664,909	61,153,253,220	56,465,191,636

매출원가	62,569,263,738	50,532,877,670	48,749,526,912

매출총이익	12,864,401,171	10,620,375,550	7,715,664,724

판매비와관리비	9,223,270,173	8,832,928,509	11,011,612,346

영업이익(손실)	3,641,130,998	1,787,447,041	(3,295,947,622)

기타수익	73,130,589	8,204,036	2,200,362,730

기타비용	(5,272,251)	112,938,503	6,747,977,583

금융수익	1,654,492,850	1,098,297,508	83,850,694

금융비용	1,859,898,053	1,988,984,661	379,197,788

법인세비용차감전순이익(손실)	3,514,128,635	792,025,421	(8,138,909,569)

법인세비용	26,573,267	301,199,363	1,065,036,151

당기순이익(손실)	3,540,701,902	490,826,058	(9,203,945,720)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	169	24	(448)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	169	24	(448)

포괄손익계산서
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

당기순이익(손실)	3,540,701,902	490,826,058	(9,203,945,720)

기타포괄손익	42,364,946	(375,989,273)	(34,771,758)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소	42,364,946	(375,989,273)	(34,771,758)

총포괄손익	3,583,066,848	114,836,785	(9,238,717,478)

자본변동표
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,311,891,889	9,969,034,784	33,309,103,127

총포괄손익	당기순이익(손실)	(9,203,945,720)	(9,203,945,720)

순확정급여부채 재측정요소	(34,771,758)	(34,771,758)

전환권 대가

전환사채 전환

2016.12.31 (기말자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,311,891,889	730,317,306	24,070,385,649

2017.01.01 (기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,311,891,889	730,317,306	24,070,385,649

총포괄손익	당기순이익(손실)	490,826,058	490,826,058

순확정급여부채 재측정요소	(375,989,273)	(375,989,273)

전환권 대가	163,041,188	163,041,188

전환사채 전환

2017.12.31 (기말자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	845,154,091	24,348,263,622

2018.01.01 (기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	845,154,091	24,348,263,622

총포괄손익	당기순이익(손실)	3,540,701,902	3,540,701,902

순확정급여부채 재측정요소	42,364,946	42,364,946

전환권 대가

전환사채 전환	436,892,500	1,178,400,696	(55,183,170)	1,560,110,026

2018.12.31 (기말자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

현금흐름표
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	(3,385,492,983)	(576,178,947)	441,993,306

당기순이익(손실)	3,540,701,902	490,826,058	(9,203,945,720)

수익과비용의조정	3,890,800,475	4,492,898,883	10,805,187,469

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,327,382,627)	(5,143,241,515)	(812,901,122)

이자수취	3,454,030	47,668,363	35,462,055

배당금수취	3,990,000	1,900,000

이자지급	(496,272,522)	(474,289,851)	(376,839,515)

법인세납부(환급)	(784,241)	9,959,115	(6,869,861)

투자활동현금흐름	(1,023,689,071)	(2,723,923,032)	(2,225,612,826)

단기금융상품의 감소	2,560,000,000

장기금융상품의 감소	66,293,815	32,958,464

대여금및수취채권의 감소	5,711,601	5,711,601	345,711,601

장기대여금및수취채권의 감소	32,000,000	89,987,912	251,232,324

유형자산의 처분	297,900

무형자산의 처분	111,810,000	188,566,496	50,000,000

단기금융상품의 증가	(2,535,000,000)	(25,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,581,440)	(1,553,293)

유형자산의 취득	(668,290,917)	(718,678,234)	(631,530,912)

무형자산의 취득	(571,213,570)	(2,313,227,267)	(2,247,431,010)

재무활동현금흐름	2,318,676,367	2,317,820,733	1,400,000,000

단기차입금의 증가	10,909,265,043	9,160,992,982	4,895,000,000

장기차입금의 증가	1,900,000,000	2,000,000,000

전환사채의 증가	0	6,311,500,000

단기차입금의 상환	(5,178,085,776)	(8,642,172,249)	(2,395,000,000)

유동성장기부채의 상환	(4,912,500,000)	(4,000,000,000)	(3,100,000,000)

전환사채의 상환	(400,002,900)

장기차입금의 상환	(512,500,000)

전환권 행사

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,090,505,687)	(982,281,246)	(383,619,520)

기초현금및현금성자산	2,409,877,236	3,473,153,782	3,845,728,582

외화표시 현금의 환율변동효과	(2,360,965)	(80,995,300)	11,044,720

기말현금및현금성자산	317,010,584	2,409,877,236	3,473,153,782