피델릭스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 35 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	48,604,055,506	50,355,525,583

(1)현금및현금성자산	6,458,560,687	9,221,923,389

(2)단기금융자산	8,000,000,000	6,000,000,000

(3)매출채권	11,022,620,613	10,512,440,888

(4)기타수취채권	145,736,548	774,965,821

(5)재고자산	22,015,753,366	23,715,239,821

(6)기타유동자산	911,211,792	80,849,114

(7)당기법인세자산	50,172,500	50,106,550

Ⅱ.비유동자산	6,402,032,888	6,325,057,913

(1)장기금융자산	203,360,746	203,360,746

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	264,664,020	263,322,695

(3)확정급여자산	408,614,827	535,751,052

(4)유형자산	3,925,424,008	3,727,841,537

(5)무형자산	417,029,287	411,841,883

(6)이연법인세자산	1,182,940,000	1,182,940,000

자산총계	55,006,088,394	56,680,583,496

부채

Ⅰ.유동부채	5,512,461,222	6,409,519,672

(1)매입채무	3,013,157,584	3,496,409,971

(2)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)유동성장기부채

(4)기타지급채무	689,788,164	1,028,101,160

(5)기타 유동부채	147,964,543	132,371,853

(6)유동성리스부채	426,505,896	517,591,653

(7)충당부채	235,045,035	235,045,035

Ⅱ.비유동부채	2,710,151,098	2,720,437,672

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	900,000,000	900,000,000

(2)순확정급여부채

(3)리스부채	1,810,151,098	1,820,437,672

부채총계	8,222,612,320	9,129,957,344

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금	6,624,893,405	7,392,043,483

Ⅴ.기타자본항목	2,357,138,525	2,357,138,525

자본총계	46,783,476,074	47,550,626,152

자본과부채총계	55,006,088,394	56,680,583,496

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	10,879,557,541	10,879,557,541	9,665,372,820	9,665,372,820

Ⅱ.매출원가	9,029,698,593	9,029,698,593	7,939,609,192	7,939,609,192

Ⅲ.매출총이익	1,849,858,948	1,849,858,948	1,725,763,628	1,725,763,628

Ⅳ.판매비와관리비	2,474,271,120	2,474,271,120	3,297,954,621	3,297,954,621

Ⅴ.영업이익(손실)	(624,412,172)	(624,412,172)	(1,572,190,993)	(1,572,190,993)

Ⅵ.기타수익	4,754,030	4,754,030	213,935	213,935

Ⅶ.기타비용	(73,260,001)	(73,260,001)	(300,002)	(300,002)

Ⅷ.금융수익	148,463,930	148,463,930	722,377,765	722,377,765

Ⅸ.금융비용	(222,695,865)	(222,695,865)	(105,652,486)	(105,652,486)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(767,150,078)	(767,150,078)	(955,551,781)	(955,551,781)

XI.법인세비용(수익)

XⅡ.당기순이익(손실)	(767,150,078)	(767,150,078)	(955,551,781)	(955,551,781)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(29)	(29)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(29)	(29)

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(767,150,078)	(767,150,078)	(955,551,781)	(955,551,781)

Ⅱ.기타포괄손익

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.순확정급여부채 재측정요소

2.기타포괄 공정가치 평가손익

Ⅲ.총포괄손익	(767,150,078)	(767,150,078)	(955,551,781)	(955,551,781)

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

Ⅱ.당기순이익(손실)	(955,551,781)	(955,551,781)

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소

2024.03.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	8,851,700,480	49,007,997,242

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,357,138,525	7,392,043,483	47,550,626,152

Ⅱ.당기순이익(손실)	(767,150,078)	(767,150,078)

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소

2025.03.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,357,138,525	6,624,893,405	46,783,476,074

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(26,817,362)	2,733,162,543

(1)당기순이익(손실)	(767,150,078)	(955,551,781)

(2)수익과 비용의 조정	400,794,902	(380,191,271)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	362,840,519	4,071,228,472

(4)이자수취	440,469	30,479,404

(5)배당금수취	0	0

(6)이자지급	(23,677,224)	(28,111,261)

(7)법인세환급(납부)	(65,950)	(4,691,020)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,536,015,007)	(325,701,928)

(1)단기금융자산의 감소	0	42,837,030

(2)장기대여금및수취채권의 감소	1,500,000	10,000,000

(3)단기금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

(4)장기금융자산의 취득	0	0

(5)대여금및수취채권의 취득	0	0

(6)유형자산의 취득	(506,477,950)	(243,968,958)

(7)무형자산의 취득	(31,037,057)	(134,570,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(130,637,565)	(116,193,000)

(1)장기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	0	0

(4)유동성장기부채의 상환	0	0

(5)리스부채의 상환	(130,637,565)	(116,193,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,693,469,934)	2,291,267,615

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,221,923,389	6,164,596,746

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(69,892,768)	214,716,246

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,458,560,687	8,670,580,607