피델릭스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 2023.12.31 현재
제 33 기 2022.12.31 현재
제 32 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	53,161,670,874	51,829,635,137	44,012,846,318

(1)현금및현금성자산	6,164,596,746	13,569,787,134	15,543,124,997

(2)단기금융자산	11,000,000,000	1,000,000,000

(3)매출채권	9,862,881,458	14,857,941,580	14,013,238,922

(4)기타수취채권	1,201,421,645	1,124,858,230	274,948,044

(5)재고자산	21,477,400,664	21,120,353,674	13,722,040,046

(6)기타유동자산	3,385,749,911	143,425,279	459,213,869

(7)당기법인세자산	69,620,450	13,269,240	280,440

Ⅱ.비유동자산	4,265,580,884	5,937,575,585	8,482,082,171

(1)장기금융자산	199,747,889	166,999,101	136,814,140

(2)장기매출채권	1,818,800,207

(3)장기대여금및장기수취채권	733,176,213	2,427,238,259	2,235,324,351

(4)확정급여자산	531,268,766	659,395,157

(5)유형자산	1,343,120,864	1,354,157,857	2,075,909,617

(6)무형자산	256,726,152	90,005,211	1,009,193,856

(7)이연법인세자산	1,201,541,000	1,239,780,000	1,206,040,000

자산총계	57,427,251,758	57,767,210,722	52,494,928,489

부채

Ⅰ.유동부채	7,463,702,735	7,479,238,838	8,829,775,943

(1)매입채무	3,956,327,916	4,464,799,740	5,591,832,590

(2)단기차입금	1,000,000,000	1,365,000,000

(3)유동성장기부채	900,000,000	1,076,000,000	436,000,000

(4)기타지급채무	892,629,423	995,399,498	387,909,518

(5)기타 유동부채	169,437,549	391,319,516	580,563,942

(6)유동성리스부채	321,688,078	431,808,339	402,673,043

(7)충당부채	223,619,769	119,911,745	65,796,850

Ⅱ.비유동부채	1,221,688,078	3,051,011,897

(1)장기차입금	900,000,000	1,976,000,000

(2)순확정급여부채	321,515,480

(3)리스부채	321,688,078	753,496,417

부채총계	7,463,702,735	8,700,926,916	11,880,787,840

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금	9,807,252,261	8,908,871,132	453,605,308

Ⅴ.기타자본항목	2,354,852,618	2,355,968,530	2,359,091,197

자본총계	49,963,549,023	49,066,283,806	40,614,140,649

자본과부채총계	57,427,251,758	57,767,210,722	52,494,928,489

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.매출액	52,783,978,412	72,559,081,230	77,636,822,646

Ⅱ.매출원가	42,597,102,940	54,970,431,246	62,017,520,154

Ⅲ.매출총이익	10,186,875,472	17,588,649,984	15,619,302,492

Ⅳ.판매비와관리비	9,476,783,366	11,307,260,470	11,807,128,405

Ⅴ.영업이익(손실)	710,092,106	6,281,389,514	3,812,174,087

Ⅵ.기타수익	9,068,072	34,363,472	29,701,730

Ⅶ.기타비용	(602,758)	(938,448,708)	(2,052,418,855)

Ⅷ.금융수익	1,991,716,713	3,880,973,553	2,325,555,069

Ⅸ.금융비용	(1,571,294,526)	(1,103,320,109)	(1,107,124,623)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,138,979,607	8,154,957,722	3,007,887,408

XI.법인세비용(수익)	77,060,597	(91,697,996)	107,486,011

XⅡ.당기순이익(손실)	1,061,919,010	8,246,655,718	2,900,401,397

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32.0	249.0	88.00

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32.0	249.0	88.00

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.당기순이익(손실)	1,061,919,010	8,246,655,718	2,900,401,397

Ⅱ.기타포괄손익	(164,653,793)	205,487,439	53,074,817

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.순확정급여부채 재측정요소	(163,537,881)	208,610,106	9,700,639

2.기타포괄 공정가치 평가손익	(1,115,912)	(3,122,667)	43,374,178

Ⅲ.총포괄손익	897,265,217	8,452,143,157	2,953,476,214

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,900,401,397	2,900,401,397

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	34,657,678	8,716,500	43,374,178

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	9,700,639	9,700,639

Ⅴ.전환사채의 전환	211,864,000	285,799,630	(44,169,499)	453,494,131

2021.12.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,246,655,718	8,246,655,718

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	(3,122,667)	(3,122,667)

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	208,610,106	208,610,106

Ⅴ.전환사채의 전환

2022.12.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,061,919,010	1,061,919,010

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	(1,115,912)	(1,115,912)

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(163,537,881)	(163,537,881)

Ⅴ.전환사채의 전환

2023.12.31 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,423,950,906	760,729,169	7,088,082,002

(1)당기순이익(손실)	1,061,919,010	8,246,655,718	2,900,401,397

(2)수익과 비용의 조정	(1,205,577,240)	4,552,947,725	6,406,398,718

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,282,898,345	(11,969,488,774)	(2,024,215,937)

(4)이자수취	452,194,208	86,549,004	2,083,658

(5)배당금수취	7,600,000	9,500,000	7,600,000

(6)이자지급	(118,732,207)	(152,445,704)	(203,993,784)

(7)법인세환급(납부)	(56,351,210)	(12,988,800)	(192,050)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,357,600,838)	(1,408,655,549)	(1,793,070,540)

(1)단기금융자산의 감소	49,267,904,765	10,220,500,000

(2)매도가능증권의 감소	11,175,000

(3)장기대여금및수취채권의 감소	1,774,520,000	3,269,900

(4)단기금융자산의 취득	(59,267,904,765)	(11,220,500,000)

(5)장기금융자산의 취득	(34,886,178)	(34,886,178)	(34,886,178)

(6)대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(300,000)	(1,693,540,000)

(7)유형자산의 취득	(815,296,160)	(367,270,349)	(79,089,262)

(8)무형자산의 취득	(271,938,500)	(6,199,022)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(530,039,200)	(2,242,110,544)	(2,480,149,317)

(1)장기차입금의 증가	900,000,000

(2)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(1,365,000,000)	(1,100,000,000)

(4)유동성장기부채의 상환	(1,076,000,000)	(436,000,000)	(1,836,000,000)

(5)전환사채의 감소	(2,335,410)

(6)리스부채의 상환	(454,039,200)	(441,110,544)	(441,813,907)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,463,689,132)	(2,890,036,924)	2,814,862,145

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,569,787,134	15,543,124,997	12,291,937,302

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	58,498,744	916,699,061	436,325,550

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,164,596,746	13,569,787,134	15,543,124,997