피델릭스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2022.06.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	50,772,611,701	44,012,846,318

(1)현금및현금성자산	7,970,388,399	15,543,124,997

(2)단기금융자산	7,878,700,000

(3)매출채권	16,750,426,185	14,013,238,922

(4)기타수취채권	1,478,535,715	274,948,044

(5)재고자산	16,359,485,984	13,722,040,046

(6)기타유동자산	334,877,048	459,213,869

(7)당기법인세자산	198,370	280,440

Ⅱ.비유동자산	6,233,331,506	8,482,082,171

(1)장기금융자산	171,762,260	136,814,140

(2)장기매출채권	753,539,077	1,818,800,207

(3)장기대여금및장기수취채권	2,424,041,909	2,235,324,351

(4)유형자산	1,611,417,684	2,075,909,617

(5)무형자산	198,530,576	1,009,193,856

(6)이연법인세자산	1,074,040,000	1,206,040,000

자산총계	57,005,943,207	52,494,928,489

부채

Ⅰ.유동부채	7,787,820,481	8,829,775,943

(1)매입채무	4,833,653,470	5,591,832,590

(2)단기차입금	465,000,000	1,365,000,000

(3)유동성장기부채	1,244,000,000	436,000,000

(4)기타지급채무	439,718,035	387,909,518

(5)기타유동부채	339,111,900	580,563,942

(6)유동성리스부채	408,214,045	402,673,043

(7)충당부채	58,123,031	65,796,850

Ⅱ.비유동부채	1,981,502,705	3,051,011,897

(1)장기차입금	900,000,000	1,976,000,000

(2)순확정급여부채	552,148,020	321,515,480

(3)리스부채	529,354,685	753,496,417

부채총계	9,769,323,186	11,880,787,840

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	7,076,084,680	453,605,308

Ⅴ.기타자본항목	2,359,091,197	2,359,091,197

자본총계	47,236,620,021	40,614,140,649

자본과부채총계	57,005,943,207	52,494,928,489

손익계산서
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,064,079,367	34,690,007,555	18,956,390,911	31,956,272,167

Ⅱ.매출원가	12,137,834,256	23,746,585,339	15,095,701,020	26,900,182,939

Ⅲ.매출총이익	5,926,245,111	10,943,422,216	3,860,689,891	5,056,089,228

Ⅳ.판매비와관리비	3,679,505,124	6,004,915,487	2,442,125,272	4,854,375,295

Ⅴ.영업이익(손실)	2,246,739,987	4,938,506,729	1,418,564,619	201,713,933

Ⅵ.기타수익	862,309	1,114,432	19,642,785	22,568,690

Ⅶ.기타비용	1,732,304	698,291,120	988,520,761	996,623,507

Ⅷ.금융수익	2,183,160,753	2,874,254,201	37,813,218	975,604,856

Ⅸ.금융비용	210,390,979	343,853,482	197,818,622	596,199,005

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,218,639,766	6,771,730,760	289,681,239	(392,935,033)

XI.법인세비용	(135,795,305)	(135,795,305)	(141,426,551)	(143,217,676)

XⅡ.당기순이익(손실)	4,082,844,461	6,635,935,455	148,254,688	(536,152,709)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	123	200	4	(16)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	123	200	4	(16)

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	4,082,844,461	6,635,935,455	148,254,688	(536,152,709)

Ⅱ.기타포괄손익	(13,456,083)	(13,456,083)	(6,419,831)	(12,770,180)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채 재측정손익	(13,456,083)	(13,456,083)	(6,419,831)	(12,770,180)

2.기타포괄 공정가치 평가손익

Ⅲ.총포괄손익	4,069,388,378	6,622,479,372	141,834,857	(548,922,889)

자본변동표
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	(536,152,709)	(536,152,709)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(12,770,180)	(12,770,180)

(3)전환사채의 전환	211,864,000	285,799,630	(44,169,499)	453,494,131

2021.06.30 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,324,433,519	(3,014,136,117)	37,111,741,546

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	6,635,935,455	6,635,935,455

(2)순확정급여부채 재측정요소	(13,456,083)	(13,456,083)

(3)전환사채의 전환

2022.06.30 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	7,076,084,680	47,236,620,021

현금흐름표
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	844,883,787	(1,657,497,004)

(1)당기순이익(손실)	6,635,935,455	(536,152,709)

(2)수익과비용의 조정	591,346,535	1,444,768,717

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,310,687,099)	(2,445,842,030)

(4)이자수취(영업)	1,636,959	972,775

(5)배당금수취(영업)	3,800,000	3,800,000

(6)이자지급(영업)	(77,230,133)	(125,003,197)

(7)법인세납부(환급)	82,070	(40,560)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,706,245,932)	(41,914,268)

(1)장기대여금및수취채권의 감소	2,000,000

(2)단기금융상품의 증가	(7,576,300,000)

(3)장기금융상품의 증가	(34,886,178)	(34,886,178)

(4)유형자산의 취득	(95,059,754)	(9,028,090)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,407,729,508)	(789,554,362)

(1)장기차입금의 증가	900,000,000

(2)단기차입금의 상환	(900,000,000)	(100,000,000)

(3)유동성장기부채의 상환	(268,000,000)	(1,468,000,000)

(4)전환권행사	(2,335,410)

(5)리스부채의 상환	(239,729,508)	(119,218,952)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,269,091,653)	(2,488,965,634)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,543,124,997	12,291,937,302

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	696,355,055	76,759,158

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,970,388,399	9,879,730,826