피델릭스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2022.12.31 현재
제 32 기 2021.12.31 현재
제 31 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

Ⅰ.유동자산	51,829,635,137	44,012,846,318	52,219,042,246

(1)현금및현금성자산	13,569,787,134	15,543,124,997	12,291,937,302

(2)단기금융자산	1,000,000,000

(3)매출채권	14,857,941,580	14,013,238,922	17,166,412,401

(4)기타수취채권	1,124,858,230	274,948,044	249,519,610

(5)재고자산	21,120,353,674	13,722,040,046	22,505,198,367

(6)기타유동자산	143,425,279	459,213,869	4,210,346

(7)당기법인세자산	13,269,240	280,440	1,764,220

Ⅱ.비유동자산	5,937,575,585	8,482,082,171	7,690,106,176

(1)장기금융자산	166,999,101	136,814,140	58,690,550

(2)장기매출채권	1,818,800,207

(3)장기대여금및장기수취채권	2,427,238,259	2,235,324,351	622,457,157

(4)확정급여자산	659,395,157

(5)유형자산	1,354,157,857	2,075,909,617	2,400,440,539

(6)무형자산	90,005,211	1,009,193,856	3,281,697,930

(7)이연법인세자산	1,239,780,000	1,206,040,000	1,326,820,000

자산총계	57,767,210,722	52,494,928,489	59,909,148,422

부채

Ⅰ.유동부채	7,479,238,838	8,829,775,943	20,139,620,677

(1)매입채무	4,464,799,740	5,591,832,590	14,405,752,144

(2)단기차입금	1,365,000,000	2,465,000,000

(3)유동성장기부채	1,076,000,000	436,000,000	1,836,000,000

(4)기타지급채무	995,399,498	387,909,518	695,290,197

(5)기타유동부채	391,319,516	580,563,942	74,443,276

(6)유동성전환사채	432,200,947

(7)기타금융부채	10,687,500

(8)유동성리스부채	431,808,339	402,673,043	220,246,613

(9)충당부채	119,911,745	65,796,850

Ⅱ.비유동부채	1,221,688,078	3,051,011,897	2,562,357,441

(1)장기차입금	900,000,000	1,976,000,000	1,512,000,000

(2)순확정급여부채	321,515,480	439,007,029

(3)리스부채	321,688,078	753,496,417	611,350,412

부채총계	8,700,926,916	11,880,787,840	22,701,978,118

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000	16,354,168,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568	21,030,285,938

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	8,908,871,132	453,605,308	(2,465,213,228)

Ⅴ.기타자본항목	2,355,968,530	2,359,091,197	2,368,603,018

자본총계	49,066,283,806	40,614,140,649	37,207,170,304

자본과부채총계	57,767,210,722	52,494,928,489	59,909,148,422

손익계산서
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.수익(매출액)	72,559,081,230	77,636,822,646	58,691,305,487

Ⅱ.매출원가	54,970,431,246	62,017,520,154	53,151,961,885

Ⅲ.매출총이익	17,588,649,984	15,619,302,492	5,539,343,602

Ⅳ.판매비와관리비	11,307,260,470	11,807,128,405	9,282,647,185

Ⅴ.영업이익(손실)	6,281,389,514	3,812,174,087	(3,743,303,583)

Ⅵ.기타수익	34,363,472	29,701,730	13,256,072

Ⅶ.기타비용	938,448,708	2,052,418,855	513,356,885

Ⅷ.금융수익	3,880,973,553	2,325,555,069	3,670,350,171

Ⅸ.금융비용	1,103,320,109	1,107,124,623	4,186,603,017

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,154,957,722	3,007,887,408	(4,759,657,242)

XI.법인세비용	(91,697,996)	107,486,011	394,933,363

XⅡ.당기순이익(손실)	8,246,655,718	2,900,401,397	(5,154,590,605)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	249	88	(180)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	249	88	(180)

포괄손익계산서
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.당기순이익(손실)	8,246,655,718	2,900,401,397	(5,154,590,605)

Ⅱ.기타포괄손익	205,487,439	53,074,817	(190,756,099)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채 재측정손익	208,610,106	9,700,639	(190,756,099)

2.기타포괄 공정가치 평가손익	(3,122,667)	43,374,178

Ⅲ.총포괄손익	8,452,143,157	2,953,476,214	(5,345,346,704)

자본변동표
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	(5,154,590,605)	(5,154,590,605)

(2)기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익

(3)순확정급여부채 재측정요소	(190,756,099)	190,756,099

(4)전환사채의 전환	2,754,235,000	3,263,816,713	(581,728,467)	5,436,323,246

Ⅲ.지배주주와의 거래	(1)유상증자	450,000,000	639,000,000	1,089,000,000

2020.12.31 (Ⅳ.기말자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	2,900,401,397	2,900,401,397

(2)기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	34,657,678	8,716,500	43,374,178

(3)순확정급여부채 재측정요소	9,700,639	9,700,639

(4)전환사채의 전환	211,864,000	285,799,630	(44,169,499)	453,494,131

Ⅲ.지배주주와의 거래	(1)유상증자

2021.12.31 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	8,246,655,718	8,246,655,718

(2)기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	(3,122,667)	(3,122,667)

(3)순확정급여부채 재측정요소	208,610,106	208,610,106

(4)전환사채의 전환

Ⅲ.지배주주와의 거래	(1)유상증자

2022.12.31 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

현금흐름표
제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	760,729,169	7,088,082,002	15,709,977,501

(1)당기순이익(손실)	8,246,655,718	2,900,401,397	(5,154,590,605)

(2)수익과비용의 조정	4,552,947,725	6,406,398,718	4,112,017,671

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,969,488,774)	(2,024,215,937)	17,002,212,417

(4)이자수취(영업)	86,549,004	2,083,658	869,251

(5)배당금수취(영업)	9,500,000	7,600,000	6,080,000

(6)이자지급(영업)	(152,445,704)	(203,993,784)	(346,525,462)

(7)법인세납부(환급)	(12,988,800)	(192,050)	89,914,229

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,408,655,549)	(1,793,070,540)	(1,957,794,627)

(1)단기금융상품의 감소	10,220,500,000

(2)매도가능증권의 처분	11,175,000

(3)장기대여금및수취채권의 감소	3,269,900	12,000,000

(4)단기금융상품의 증가	(11,220,500,000)

(5)장기금융상품의 증가	(34,886,178)	(34,886,178)	(52,309,985)

(6)대여금및수취채권의 증가	(300,000)	(1,693,540,000)

(7)유형자산의 취득	(367,270,349)	(79,089,262)	(1,085,210,242)

(8)무형자산의 취득	(6,199,022)	(832,274,400)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,242,110,544)	(2,480,149,317)	(1,688,570,716)

(1)장기차입금의 증가	900,000,000	2,000,000,000

(2)유상증자	1,089,000,000

(3)단기차입금의 상환	(1,365,000,000)	(1,100,000,000)	(2,650,000,000)

(4)유동성장기부채의 상환	(436,000,000)	(1,836,000,000)	(1,052,000,000)

(5)유동성전환사채의 상환	(831,711,900)

(6)전환권행사	(2,335,410)

(7)리스부채의 상환	(441,110,544)	(441,813,907)	(243,858,816)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,890,036,924)	2,814,862,145	12,063,612,158

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,543,124,997	12,291,937,302	565,202,824

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	916,699,061	436,325,550	(336,877,680)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,569,787,134	15,543,124,997	12,291,937,302