피델릭스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2021.06.30 현재
제 31 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

Ⅰ.유동자산	47,558,965,349	52,219,042,246

(1)현금및현금성자산	9,879,730,826	12,291,937,302

(2)단기금융자산

(3)매출채권	17,037,684,848	17,166,412,401

(4)기타수취채권	223,618,320	251,283,830

(5)재고자산	20,414,859,185	22,505,198,367

(6)기타유동자산	3,072,170	4,210,346

Ⅱ.비유동자산	5,611,625,892	7,690,106,176

(1)장기금융자산	93,430,270	58,690,550

(2)장기대여금및장기수취채권	632,179,261	622,457,157

(3)유형자산	1,935,116,717	2,400,440,539

(4)무형자산	1,762,019,644	3,281,697,930

(5)이연법인세자산	1,188,880,000	1,326,820,000

자산총계	53,170,591,241	59,909,148,422

부채

Ⅰ.유동부채	12,704,235,365	20,139,620,677

(1)매입채무	8,982,151,705	14,405,752,144

(2)단기차입금	2,365,000,000	2,465,000,000

(3)유동성장기차입금	636,000,000	1,836,000,000

(4)기타지급채무	371,739,036	695,290,197

(5)기타유동부채	126,089,372	74,443,276

(6)유동성전환사채	432,200,947

(7)기타금융부채	10,687,500

(8)리스부채	223,255,252	220,246,613

Ⅱ.비유동부채	3,354,614,330	2,562,357,441

(1)장기차입금	2,144,000,000	1,512,000,000

(2)순확정급여부채	721,491,509	439,007,029

(3)리스부채	489,122,821	611,350,412

부채총계	16,058,849,695	22,701,978,118

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,354,168,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,030,285,938

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(3,014,136,117)	(2,465,213,228)

Ⅴ.기타자본항목	2,324,433,519	2,368,603,018

자본총계	37,111,741,546	37,207,170,304

자본과부채총계	53,170,591,241	59,909,148,422

손익계산서
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,956,390,911	31,956,272,167	17,119,569,655	29,922,999,560

Ⅱ.매출원가	15,095,701,020	26,900,182,939	15,495,897,187	26,569,157,649

Ⅲ.매출총이익	3,860,689,891	5,056,089,228	1,623,672,468	3,353,841,911

Ⅳ.판매비와관리비	2,442,125,272	4,854,375,295	2,455,297,847	4,739,000,496

Ⅴ.영업이익(손실)	1,418,564,619	201,713,933	(831,625,379)	(1,385,158,585)

Ⅵ.기타이익	19,642,785	22,568,690	1,011,912	3,537,449

Ⅶ.기타손실	988,520,761	996,623,507	87,265,316	188,769,678

Ⅷ.금융수익	37,813,218	975,604,856	(445,707,043)	1,407,623,488

Ⅸ.금융원가	197,818,622	596,199,005	654,121,217	1,753,439,824

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	289,681,239	(392,935,033)	(2,017,707,043)	(1,916,207,150)

XI.법인세비용	141,426,551	143,217,676	60,665,156	61,080,488

XⅡ.당기순이익(손실)	148,254,688	(536,152,709)	(2,078,372,199)	(1,977,287,638)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(16)	(79)	(75)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(16)	(79)	(75)

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	148,254,688	(536,152,709)	(2,078,372,199)	(1,977,287,638)

Ⅱ.기타포괄손익	(6,419,831)	(12,770,180)	(1,848,761)	(3,321,300)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여부채의 재측정손익	(6,419,831)	(12,770,180)	(1,848,761)	(3,321,300)

Ⅲ.총포괄손익	141,834,857	(548,922,889)	(2,080,220,960)	(1,980,608,938)

자본변동표
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	(1,977,287,638)	(1,977,287,638)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(3,321,300)	(3,321,300)

Ⅲ.기타변동	(1)전환사채의 전환	(7,524,978)	(7,524,978)

2020.06.30 (Ⅳ.기말자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,942,806,507	899,524,538	34,039,059,846

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	2,465,213,228	37,207,170,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	(536,152,709)	(536,152,709)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(12,770,180)	(12,770,180)

Ⅲ.기타변동	(1)전환사채의 전환	211,864,000	285,799,630	(44,169,499)	453,494,131

2021.06.30 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,324,433,519	(3,014,136,117)	37,111,741,546

현금흐름표
제 32 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 31 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,657,497,004)	2,437,644,321

(1)당기순이익(손실)	(536,152,709)	(1,977,287,638)

(2)수익과비용의 조정	1,444,768,717	2,358,183,901

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,445,842,030)	2,164,513,800

(4)이자수취(영업)	972,775	530,839

(5)배당금수취(영업)	3,800,000	3,800,000

(6)이자지급(영업)	(125,003,197)	(202,042,730)

(7)법인세납부(환급)	(40,560)	89,946,149

Ⅱ.투자활동현금흐름	(41,914,268)	(798,942,281)

(1)장기대여금및수취채권의 감소	2,000,000	6,000,000

(2)장기금융상품의 취득	(34,886,178)	(52,309,985)

(3)유형자산의 취득	(9,028,090)	(343,947,837)

(4)무형자산의 취득	(408,684,459)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(789,554,362)	(1,547,411,408)

(1)장기차입금의 증가	900,000,000	2,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(100,000,000)	(2,100,000,000)

(3)유동성장기부채의 상환	(1,468,000,000)	(484,000,000)

(4)전환사채의 상환	(831,706,500)

(5)전환권행사	(2,335,410)

(6)금융리스부채의 지급	(119,218,952)	(131,704,908)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,488,965,634)	91,290,632

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,291,937,302	565,202,824

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	76,759,158	(10,442,118)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,879,730,826	646,051,338