피델릭스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,457,146,478	44,012,846,318

(1)현금및현금성자산	9,186,307,212	15,543,124,997

(2)단기금융자산	7,634,700,000

(3)매출채권	17,392,059,754	14,013,238,922

(4)기타수취채권	1,643,570,240	274,948,044

(5)재고자산	19,400,431,311	13,722,040,046

(6)기타유동자산	197,568,751	459,213,869

(7)당기법인세자산	2,509,210	280,440

Ⅱ.비유동자산	6,166,969,065	8,482,082,171

(1)장기금융자산	171,382,770	136,814,140

(2)장기매출채권	579,309,077	1,818,800,207

(3)장기대여금및장기수취채권	2,629,335,610	2,235,324,351

(4)유형자산	1,565,534,208	2,075,909,617

(5)무형자산	147,367,400	1,009,193,856

(6)이연법인세자산	1,074,040,000	1,206,040,000

자산총계	61,624,115,543	52,494,928,489

부채

Ⅰ.유동부채	9,186,564,067	8,829,775,943

(1)매입채무	6,410,116,508	5,591,832,590

(2)단기차입금	465,000,000	1,365,000,000

(3)유동성장기부채	1,160,000,000	436,000,000

(4)기타지급채무	316,003,022	387,909,518

(5)기타유동부채	350,727,980	580,563,942

(6)유동성리스부채	426,593,526	402,673,043

(7)충당부채	58,123,031	65,796,850

Ⅱ.비유동부채	2,007,113,252	3,051,011,897

(1)장기차입금	900,000,000	1,976,000,000

(2)순확정급여부채	669,780,274	321,515,480

(3)리스부채	437,332,978	753,496,417

부채총계	11,193,677,319	11,880,787,840

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	10,269,902,883	453,605,308

Ⅴ.기타자본항목	2,359,091,197	2,359,091,197

자본총계	50,430,438,224	40,614,140,649

자본과부채총계	61,624,115,543	52,494,928,489

손익계산서
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	17,363,422,405	52,053,429,960	21,383,438,360	53,339,710,527

Ⅱ.매출원가	13,975,908,611	37,722,493,950	17,132,037,329	44,032,220,268

Ⅲ.매출총이익	3,387,513,794	14,330,936,010	4,251,401,031	9,307,490,259

Ⅳ.판매비와관리비	2,690,735,806	8,695,651,293	2,679,453,143	7,533,828,438

Ⅴ.영업이익(손실)	696,777,988	5,635,284,717	1,571,947,888	1,773,661,821

Ⅵ.기타수익	29,231,358	30,345,790	778,067	23,346,757

Ⅶ.기타비용	1,675,087	699,966,207	109,802,166	1,106,425,673

Ⅷ.금융수익	2,834,570,718	5,708,824,919	1,239,729,412	2,215,334,268

Ⅸ.금융비용	365,086,774	708,940,256	311,432,628	907,631,633

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,193,818,203	9,965,548,963	2,391,220,573	1,998,285,540

XI.법인세비용	0	135,795,305	1,818,472	145,036,148

XⅡ.당기순이익(손실)	3,193,818,203	9,829,753,658	2,389,402,101	1,853,249,392

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	297	72	56

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	96	297	72	56

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	3,193,818,203	9,829,753,658	2,389,402,101	1,853,249,392

Ⅱ.기타포괄손익	(13,456,083)	(6,447,309)	(19,217,489)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채 재측정손익	(13,456,083)	(6,447,309)	(19,217,489)

2.기타포괄 공정가치 평가손익

Ⅲ.총포괄손익	3,193,818,203	9,816,297,575	2,382,954,792	1,834,031,903

자본변동표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	1,853,249,392	1,853,249,392

(2)순확정급여부채 재측정요소	(19,217,489)	(19,217,489)

(3)전환사채의 전환	211,864,000	285,799,630	(44,169,499)	453,494,131

2021.09.30 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,324,433,519	(631,181,325)	39,494,696,338

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	9,829,753,658	9,829,753,658

(2)순확정급여부채 재측정요소	(13,456,083)	(13,456,083)

(3)전환사채의 전환

2022.09.30 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	10,269,902,883	50,430,438,224

현금흐름표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,594,750,296	(979,242,645)

(1)당기순이익(손실)	9,829,753,658	1,853,249,392

(2)수익과비용의 조정	(1,004,907,037)	1,785,763,742

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,169,519,790)	(4,444,815,815)

(4)이자수취(영업)	40,800,652	1,261,829

(5)배당금수취(영업)	9,500,000	7,600,000

(6)이자지급(영업)	(111,157,737)	(182,228,103)

(7)법인세납부(환급)	280,550	(73,690)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,996,972,099)	(53,582,095)

(1)단기금융상품의 감소	3,585,800,000

(2)장기대여금및수취채권의 감소	2,984,360

(3)단기금융상품의 증가	(11,220,500,000)

(4)장기금융상품의 증가	(34,886,178)	(34,886,178)

(5)대여금및수취채권의 증가	(10,864,460)

(6)유형자산의 취득	(321,186,899)	(10,815,817)

(7)무형자산의 취득	(6,199,022)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,574,442,244)	(1,012,626,842)

(1)장기차입금의 증가	900,000,000

(2)단기차입금의 상환	(900,000,000)	(100,000,000)

(3)유동성장기부채의 상환	(352,000,000)	(1,652,000,000)

(4)전환권행사	(2,335,410)

(5)리스부채의 상환	(322,442,244)	(158,291,432)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,976,664,047)	(2,045,451,582)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,543,124,997	12,291,937,302

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	1,619,846,262	434,612,891

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,186,307,212	10,681,098,611