피델릭스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 35 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	48,760,490,783	50,355,525,583

(1)현금및현금성자산	6,702,265,777	9,221,923,389

(2)단기금융자산	7,000,000,000	6,000,000,000

(3)매출채권	12,147,038,342	10,512,440,888

(4)기타수취채권	115,208,074	774,965,821

(5)재고자산	21,249,082,381	23,715,239,821

(6)기타유동자산	1,534,178,509	80,849,114

(7)당기법인세자산	12,717,700	50,106,550

Ⅱ.비유동자산	5,693,819,319	6,325,057,913

(1)장기금융자산	208,784,093	203,360,746

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	267,455,849	263,322,695

(3)확정급여자산	183,609,787	535,751,052

(4)유형자산	3,452,874,422	3,727,841,537

(5)무형자산	417,383,168	411,841,883

(6)이연법인세자산	1,163,712,000	1,182,940,000

자산총계	54,454,310,102	56,680,583,496

부채

Ⅰ.유동부채	8,644,501,050	6,409,519,672

(1)매입채무	6,295,576,753	3,496,409,971

(2)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	0	0

(4)기타지급채무	366,217,800	1,028,101,160

(5)기타 유동부채	142,530,556	132,371,853

(6)유동성리스부채	444,883,403	517,591,653

(7)충당부채	395,292,538	235,045,035

Ⅱ.비유동부채	2,484,640,963	2,720,437,672

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	900,000,000	900,000,000

(2)순확정급여부채	0	0

(3)리스부채	1,584,640,963	1,820,437,672

부채총계	11,129,142,013	9,129,957,344

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금	3,163,079,102	7,392,043,483

Ⅴ.기타자본항목	2,360,644,843	2,357,138,525

자본총계	43,325,168,089	47,550,626,152

자본과부채총계	54,454,310,102	56,680,583,496

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 36 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	12,540,490,283	35,368,373,698	12,360,093,070	32,046,936,239

Ⅱ.매출원가	11,047,371,541	31,174,567,314	10,331,397,347	26,677,560,233

Ⅲ.매출총이익	1,493,118,742	4,193,806,384	2,028,695,723	5,369,376,006

Ⅳ.판매비와관리비	2,387,590,095	7,299,316,943	2,706,416,204	8,092,004,295

Ⅴ.영업이익(손실)	(894,471,353)	(3,105,510,559)	(677,720,481)	(2,722,628,289)

Ⅵ.기타수익	5,892,400	17,976,984	12,138	228,189

Ⅶ.기타비용	(130,321,590)	(413,566,596)	(300,015)	(900,023)

Ⅷ.금융수익	116,497,719	433,730,980	(614,668,357)	847,260,330

Ⅸ.금융비용	321,887,305	(1,129,010,229)	(129,397,991)	(302,405,146)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(580,515,519)	(4,196,379,420)	(1,422,074,706)	(2,178,444,939)

XI.법인세비용(수익)	21,286,784	0	5,154,328

XⅡ.당기순이익(손실)	(580,515,519)	(4,217,666,204)	(1,422,074,706)	(2,183,599,267)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(127.00)	(43.00)	(66.00)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(127.00)	(43.00)	(66.00)

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(580,515,519)	(4,217,666,204)	(1,422,074,706)	(2,183,599,267)

Ⅱ.기타포괄손익	(7,791,858)	(12,158,370)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,298,176)	(12,158,370)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	3,506,318

Ⅲ.총포괄손익	(580,515,519)	(4,225,458,062)	(1,422,074,706)	(2,195,757,637)

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,183,599,267)	(2,183,599,267)

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(12,158,370)	(12,158,370)

2024.09.30 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	7,611,494,624	47,767,791,386

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,357,138,525	7,392,043,483	47,550,626,152

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,217,666,204)	(4,217,666,204)

Ⅲ.기타포괄 공정가치 금융자산 평가손익	3,506,318	3,506,318

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(11,298,176)	(11,298,176)

2025.09.30 (Ⅵ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,360,644,843	3,163,079,103	43,325,168,089

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	45,786,954	(4,986,025,517)

(1)당기순이익(손실)	(4,217,666,204)	(2,183,599,267)

(2)수익과 비용의 조정	1,041,918,224	796,112,297

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,160,382,468	(3,700,072,627)

(4)이자수취	82,696,831	129,014,920

(5)배당금수취	8,740,000	7,600,000

(6)이자지급	(67,673,215)	(84,845,360)

(7)법인세환급(납부)	37,388,850	49,764,520

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,775,313,665)	4,792,685,725

(1)단기금융자산의 감소	6,000,000,000	13,000,000,000

(2)장기대여금및수취채권의 감소	4,500,000	439,566,000

(3)단기금융자산의 취득	(7,000,000,000)	(8,000,000,000)

(4)장기금융자산의 취득	0	0

(5)대여금및수취채권의 취득	0	0

(6)유형자산의 취득	(763,447,665)	(526,880,275)

(7)무형자산의 취득	(16,366,000)	(120,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(392,413,912)	(326,940,000)

(1)장기차입금의 증가	0	900,000,000

(2)단기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	0	0

(4)유동성장기부채의 상환	0	(900,000,000)

(5)리스부채의 지급	(392,413,912)	(326,940,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,121,940,623)	(520,279,792)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,221,923,389	6,164,596,746

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(397,716,990)	96,826,885

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,702,265,776	5,741,143,839