피델릭스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2023.06.30 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	54,117,468,521	51,829,635,137

(1)현금및현금성자산	7,923,355,393	13,569,787,134

(2)단기금융자산	13,333,475,707	1,000,000,000

(3)매출채권	9,839,890,892	14,857,941,580

(4)기타수취채권	1,101,740,174	1,124,858,230

(5)재고자산	20,753,633,368	21,120,353,674

(6)기타유동자산	1,136,591,767	143,425,279

(7)당기법인세자산	28,781,220	13,269,240

Ⅱ.비유동자산	3,561,630,288	5,937,575,585

(1)장기금융자산	202,234,811	166,999,101

(2)장기대여금및장기수취채권	719,289,126	2,427,238,259

(3)확정급여자산	257,311,950	659,395,157

(4)유형자산	912,070,004	1,354,157,857

(5)무형자산	259,107,397	90,005,211

(6)이연법인세자산	1,211,617,000	1,239,780,000

자산총계	57,679,098,809	57,767,210,722

부채

Ⅰ.유동부채	7,591,729,144	7,479,238,838

(1)매입채무	4,389,515,034	4,464,799,740

(2)단기차입금	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	900,000,000	1,076,000,000

(4)기타지급채무	302,830,650	995,399,498

(5)기타유동부채	486,205,121	391,319,516

(6)유동성리스부채	435,437,371	431,808,339

(7)충당부채	77,740,968	119,911,745

Ⅱ.비유동부채	93,917,314	1,221,688,078

(1)장기차입금	900,000,000

(2)순확정급여부채

(3)리스부채	93,917,314	321,688,078

부채총계	7,685,646,458	8,700,926,916

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	9,836,039,677	8,908,871,132

Ⅴ.기타자본항목	2,355,968,530	2,355,968,530

자본총계	49,993,452,351	49,066,283,806

자본과부채총계	57,679,098,809	57,767,210,722

손익계산서
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,165,327,075	26,605,123,986	18,064,079,367	34,690,007,555

Ⅱ.매출원가	11,192,798,813	22,314,701,078	12,137,834,256	23,746,585,339

Ⅲ.매출총이익	1,972,528,262	4,290,422,908	5,926,245,111	10,943,422,216

Ⅳ.판매비와관리비	1,929,558,914	4,650,972,809	3,679,505,124	6,004,915,487

Ⅴ.영업이익(손실)	42,969,348	(360,549,901)	2,246,739,987	4,938,506,729

Ⅵ.기타수익	584,619	4,659,508	862,309	1,114,432

Ⅶ.기타비용	562,504	5	1,732,304	698,291,120

Ⅷ.금융수익	844,227,023	1,802,946,476	2,183,160,753	2,874,254,201

Ⅸ.금융비용	146,478,507	478,506,252	210,390,979	343,853,482

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	740,739,979	968,549,826	4,218,639,766	6,771,730,760

XI.법인세비용	26,776,137	26,776,137	135,795,305	135,795,305

XⅡ.당기순이익(손실)	713,963,842	941,773,689	4,082,844,461	6,635,935,455

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	28	123	200

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	28	123	200

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	713,963,842	941,773,689	4,082,844,461	6,635,935,455

Ⅱ.기타포괄손익	(14,605,144)	(14,605,144)	(13,456,083)	(13,456,083)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채 재측정손익	(14,605,144)	(14,605,144)	(13,456,083)	(13,456,083)

2.기타포괄 공정가치 평가손익

Ⅲ.총포괄손익	699,358,698	927,168,545	4,069,388,378	6,622,479,372

자본변동표
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	6,635,935,455	6,635,935,455

(2)순확정급여부채 재측정요소	(13,456,083)	(13,456,083)

2022.06.30 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	7,076,084,680	47,236,620,021

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	941,773,689	941,773,689

(2)순확정급여부채 재측정요소	(14,605,144)	(14,605,144)

2023.06.30 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	9,836,039,677	49,993,452,351

현금흐름표
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 33 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,454,860,703	844,883,787

(1)반기순이익(손실)	941,773,689	6,635,935,455

(2)수익과비용의 조정	(563,319,280)	591,346,535

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,963,377,119	(6,310,687,099)

(4)이자수취	186,971,640	1,636,959

(5)배당금수취	4,560,000	3,800,000

(6)이자지급	(62,990,485)	(77,230,133)

(7)법인세환급(납부)	(15,511,980)	82,070

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,782,569,357)	(7,706,245,932)

(1)기타수취채권의증가	(10,000,000)

(2)기타수취채권의감소	300,000

(3)장기대여금및수취채권의감소	1,774,220,000

(4)단기금융자산의증가	(37,253,886,110)	(7,576,300,000)

(5)단기금융자산의감소	24,992,853,478

(6)장기금융자산의증가	(34,886,178)	(34,886,178)

(7)유형자산의취득	(6,345,547)	(95,059,754)

(8)무형자산의취득	(244,825,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(313,336,600)	(1,407,729,508)

(1)단기차입금의차입	1,000,000,000

(2)단기차입금의상환	(900,000,000)

(3)유동성장기부채의상환	(1,076,000,000)	(268,000,000)

(4)리스부채의상환	(237,336,600)	(239,729,508)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,641,045,254)	(8,269,091,653)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,569,787,134	15,543,124,997

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(5,386,487)	696,355,055

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,923,355,393	7,970,388,399