피델릭스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 반기말 2024.06.30 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,755,148,165	53,161,670,874

(1)현금및현금성자산	8,334,513,376	6,164,596,746

(2)단기금융상품	7,000,000,000	11,000,000,000

(3)매출채권	10,109,527,175	9,862,881,458

(4)기타수취채권	1,300,501,024	1,201,421,645

(5)유동재고자산	25,875,475,394	21,477,400,664

(6)기타유동자산	117,148,486	3,385,749,911

(7)당기법인세자산	17,982,710	69,620,450

Ⅱ.비유동자산	4,126,375,836	4,265,580,884

(1)장기금융자산	199,469,599	199,747,889

(2)장기대여금및장기수취채권	747,347,848	733,176,213

(3)확정급여자산	405,042,585	531,268,766

(4)유형자산	1,193,299,281	1,343,120,864

(5)무형자산	381,617,337	256,726,152

(6)이연법인세자산	1,199,599,186	1,201,541,000

자산총계	56,881,524,001	57,427,251,758

부채

Ⅰ.유동부채	6,791,657,909	7,463,702,735

(1)매입채무	5,042,551,455	3,956,327,916

(2)유동 차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	900,000,000

(4)기타지급채무	309,553,951	892,629,423

(5)기타 유동부채	143,444,272	169,437,549

(6)유동성리스부채	93,917,314	321,688,078

(7)유동충당부채	202,190,917	223,619,769

Ⅱ.비유동부채	900,000,000	0

(1)장기차입금	900,000,000	0

(2)리스부채	0	0

부채총계	7,691,657,909	7,463,702,735

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	9,033,569,330	9,807,252,261

Ⅴ.기타자본항목	2,354,852,618	2,354,852,618

자본총계	49,189,866,092	49,963,549,023

자본과부채총계	56,881,524,001	57,427,251,758

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	10,021,470,349	19,686,843,169	13,165,327,075	26,605,123,986

Ⅱ.매출원가	8,406,553,694	16,346,162,886	11,192,798,813	22,314,701,078

Ⅲ.매출총이익	1,614,916,655	3,340,680,283	1,972,528,262	4,290,422,908

Ⅳ.판매비와관리비	2,087,633,470	5,385,588,091	1,929,558,914	4,650,972,809

Ⅴ.영업이익(손실)	(472,716,815)	(2,044,907,808)	42,969,348	(360,549,901)

Ⅵ.기타수익	2,116	216,051	584,619	4,659,508

Ⅶ.기타비용	300,006	600,008	562,504	5

Ⅷ.금융수익	739,550,922	1,461,928,687	844,227,023	1,802,946,476

Ⅸ.금융비용	67,354,669	173,007,155	146,478,507	478,506,252

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	199,181,548	(756,370,233)	740,739,979	968,549,826

XI.법인세비용(수익)	5,154,328	5,154,328	26,776,137	26,776,137

XⅡ.당기순이익(손실)	194,027,220	(761,524,561)	713,963,842	941,773,689

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(23)	22	28

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(23)	22	28

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	194,027,220	(761,524,561)	713,963,842	941,773,689

Ⅱ.기타포괄손익	(12,158,370)	(12,158,370)	(14,605,144)	(14,605,144)

(1)후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

1.순확정급여부채 재측정손익	(12,158,370)	(12,158,370)	(14,605,144)	(14,605,144)

Ⅲ.총포괄손익	181,868,850	(773,682,931)	699,358,698	927,168,545

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.총포괄손익

(1)당기순이익(손실)	941,773,689	941,773,689

(2)순확정급여부채 재측정손익	(14,605,144)	(14,605,144)

2023.06.30 (Ⅲ.자본총계)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	9,836,039,677	49,993,452,351

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

Ⅱ.총포괄손익

(1)당기순이익(손실)	(761,524,561)	(761,524,561)

(2)순확정급여부채 재측정손익	(12,158,370)	(12,158,370)

2024.06.30 (Ⅲ.자본총계)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,033,569,330	49,189,866,092

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 34 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

Ⅰ.영업활동순현금흐름	(1,531,664,144)	5,454,860,703

(1)당기순이익(손실)	(761,524,561)	941,773,689

(2)수익과비용의 조정	(273,261,897)	(563,319,280)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(613,404,862)	4,963,377,119

(4)이자수취	116,846,268	186,971,640

(5)배당금수취(영업)	3,040,000	4,560,000

(6)이자지급(영업)	(54,996,832)	(62,990,485)

(7)법인세환급(납부)	51,637,740	(15,511,980)

Ⅱ.투자활동현금흐름	3,538,600,096	(10,782,569,357)

(1)단기대여금및수취채권의감소	300,000

(2)장기대여금및수취채권의감소	10,000,000	1,774,220,000

(3)단기금융자산의증가	9,000,000,000	(37,253,886,110)

(4)단기금융자산의감소	(5,000,000,000)	24,992,853,478

(5)장기금융상품의처분	(34,886,178)

(6)대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

(7)유형자산의취득	(304,013,514)	(6,345,547)

(8)무형자산의취득	(167,386,390)	(244,825,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(232,386,000)	(313,336,600)

(1)단기차입금의차입	1,000,000,000

(2)단기차입금의상환

(3)장기차입금의차입	900,000,000

(4)장기차입금의상환

(5)유동성장기부채의상환	(900,000,000)	(1,076,000,000)

(6)리스부채의상환	(232,386,000)	(237,336,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,774,549,952	(5,641,045,254)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,164,596,746	13,569,787,134

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	395,366,678	(5,386,487)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,334,513,376	7,923,355,393