피델릭스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 29 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	59,450,843,697	54,622,484,308

(1)현금및현금성자산	3,003,194,899	317,010,584

(2)매출채권	30,126,018,012	28,221,219,744

(3)기타수취채권	296,257,371	310,425,861

(4)재고자산	25,132,960,781	25,764,427,638

(5)기타유동자산	892,412,634	9,400,481

Ⅱ.비유동자산	9,250,192,687	9,886,440,007

(1)장기대여금및장기수취채권	756,405,150	759,405,150

(2)유형자산	860,173,947	1,002,952,650

(3)무형자산	5,681,063,603	6,171,532,220

(4)이연법인세자산	1,952,549,987	1,952,549,987

자산총계	68,701,036,384	64,508,924,315

부채

Ⅰ.유동부채	33,364,734,660	32,801,618,937

(1)매입채무	17,157,067,834	15,953,978,785

(2)단기차입금	10,650,000,000	10,650,000,000

(3)유동성장기부채	825,000,000	975,000,000

(4)기타지급채무	364,332,096	432,639,845

(5)기타유동부채	519,236,779	513,363,571

(6)유동성전환사채	3,531,792,351	3,959,331,136

(7)기타금융부채	317,305,600	317,305,600

Ⅱ.비유동부채	2,345,007,965	2,215,864,882

(1)장기차입금	1,400,000,000	1,500,000,000

(2)순확정급여부채	945,007,965	715,864,882

부채총계	35,709,742,625	35,017,483,819

자본

Ⅰ.자본금	11,699,633,000	10,720,529,000

Ⅱ.주식발행초과금	14,274,940,506	12,003,614,074

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	4,692,693,726	4,428,220,939

Ⅴ.기타자본항목	2,404,699,951	2,419,749,907

자본총계	32,991,293,759	29,491,440,496

자본과부채총계	68,701,036,384	64,508,924,315

손익계산서
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	13,181,522,011	13,181,522,011	13,088,542,708	13,088,542,708

Ⅱ.매출원가	10,628,990,574	10,628,990,574	10,336,067,408	10,336,067,408

Ⅲ.매출총이익	2,552,531,437	2,552,531,437	2,752,475,300	2,752,475,300

Ⅳ.판매비와관리비	2,173,157,217	2,173,157,217	2,386,487,524	2,386,487,524

Ⅴ.영업이익(손실)	379,374,220	379,374,220	365,987,776	365,987,776

Ⅵ.기타수익	12,161,422	12,161,422	338,819	338,819

Ⅶ.기타비용	12,424,214	12,424,214	32,006	32,006

Ⅷ.금융수익	408,105,494	408,105,494	196,617,002	196,617,002

Ⅸ.금융비용	491,383,304	491,383,304	429,277,166	429,277,166

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	295,833,618	295,833,618	133,634,425	133,634,425

XI.법인세비용	6,899,383	6,899,383	5,911,074	5,911,074

XⅡ.당기순이익(손실)	288,934,235	288,934,235	127,723,351	127,723,351

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	6	6

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	6	6

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	288,934,235	288,934,235	127,723,351	127,723,351

Ⅱ.기타포괄손익	(24,461,448)	(24,461,448)	(20,957,444)	(20,957,444)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.순확정급여부채 재측정요소	(24,461,448)	(24,461,448)	(20,957,444)	(20,957,444)

Ⅲ.총포괄손익	264,472,787	264,472,787	106,765,907	106,765,907

자본변동표
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	845,154,091	24,348,263,622

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	127,723,351	127,723,351

(2)순확정급여부채 재측정요소	(20,957,444)	(20,957,444)

(3)유상증자

(4)전환사채 전환

2018.03.31 (Ⅲ.기말자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	951,919,998	24,455,029,529

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,474,933,077	4,428,220,939	29,491,440,496

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	288,934,235	288,934,235

(2)순확정급여부채 재측정요소	(24,461,448)	(24,461,448)

(3)유상증자	800,000,000	1,912,000,000	2,712,000,000

(4)전환사채 전환	179,104,000	359,326,432	(15,049,956)	523,380,476

2019.03.31 (Ⅲ.기말자본)	11,699,633,000	14,274,940,506	(80,673,424)	2,404,699,951	4,692,693,726	32,991,293,759

현금흐름표
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	367,164,282	1,298,426,249

(1)당기순이익(손실)	288,934,235	127,723,351

(2)수익과비용의조정	974,482,950	406,178,527

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(759,030,351)	1,007,486,317

(4)이자수취	211,031	175,239

(5)이자지급	(137,411,253)	(242,091,754)

(6)법인세납부(환급)	(22,330)	(1,045,431)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(143,391,668)	(674,190,051)

(1)단기금융상품의 감소

(2)장기금융상품의 감소	66,551,692

(3)장기대여금및수취채권의 감소	3,000,000	3,000,000

(4)단기금융상품의 증가

(5)장기금융상품의 증가	(257,877)

(6)유형자산의 취득	(35,715,000)	(535,297,200)

(7)무형자산의 취득	(110,676,668)	(208,186,666)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,462,000,000	(1,993,820,733)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	2,914,765,043

(2)유상증자	2,712,000,000

(3)전환사채의 증가	0

(4)단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,633,585,776)

(5)유동성장기부채의 상환	(250,000,000)	(2,275,000,000)

(6)전환사채의 상환

(7)장기차입금의 상환

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)	2,685,772,614	(1,369,584,535)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	317,010,584	2,409,877,236

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과	411,701	(20,961,522)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,003,194,899	1,019,331,179