피델릭스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,668,946,784	53,161,670,874

(1)현금및현금성자산	5,741,143,839	6,164,596,746

(2)단기금융상품	6,000,000,000	11,000,000,000

(3)매출채권	10,299,682,977	9,862,881,458

(4)기타수취채권	1,841,827,602	1,201,421,645

(5)유동재고자산	28,659,394,656	21,477,400,664

(6)기타유동자산	107,041,780	3,385,749,911

(7)당기법인세자산	19,855,930	69,620,450

Ⅱ.비유동자산	5,933,308,205	4,265,580,884

(1)장기금융자산	199,469,599	199,747,889

(2)장기대여금및장기수취채권	261,517,150	733,176,213

(3)확정급여자산	284,920,978	531,268,766

(4)유형자산	3,588,598,795	1,343,120,864

(5)무형자산	399,202,497	256,726,152

(6)이연법인세자산	1,199,599,186	1,201,541,000

자산총계	58,602,254,989	57,427,251,758

부채

Ⅰ.유동부채	8,004,789,498	7,463,702,735

(1)매입채무	5,839,350,854	3,956,327,916

(2)유동 차입금(사채 포함)	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	900,000,000

(4)기타지급채무	266,625,818	892,629,423

(5)기타 유동부채	186,412,965	169,437,549

(6)유동성리스부채	510,208,944	321,688,078

(7)유동충당부채	202,190,917	223,619,769

Ⅱ.비유동부채	2,829,674,105

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	900,000,000

(2)리스부채	1,929,674,105

부채총계	10,834,463,603	7,463,702,735

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	7,611,494,624	9,807,252,261

Ⅴ.기타자본항목	2,354,852,618	2,354,852,618

자본총계	47,767,791,386	49,963,549,023

자본과부채총계	58,602,254,989	57,427,251,758

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	12,360,093,070	32,046,936,239	13,352,746,349	39,957,870,335

Ⅱ.매출원가	10,331,397,347	26,677,560,233	10,466,725,042	32,781,426,120

Ⅲ.매출총이익	2,028,695,723	5,369,376,006	2,886,021,307	7,176,444,215

Ⅳ.판매비와관리비	2,706,416,204	8,092,004,295	2,826,443,172	7,477,415,981

Ⅴ.영업이익(손실)	(677,720,481)	(2,722,628,289)	59,578,135	(300,971,766)

Ⅵ.기타수익	12,138	228,189	3,313,738	7,973,246

Ⅶ.기타비용	300,015	900,023	211,747	211,752

Ⅷ.금융수익	(614,668,357)	847,260,330	620,918,633	2,423,865,109

Ⅸ.금융비용	129,397,991	302,405,146	142,859,671	621,365,923

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,422,074,706)	(2,178,444,939)	540,739,088	1,509,288,914

XI.법인세비용(수익)	5,154,328	26,776,137

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,422,074,706)	(2,183,599,267)	540,739,088	1,482,512,777

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(66)	16	45

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(66)	16	45

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(1,422,074,706)	(2,183,599,267)	540,739,088	1,482,512,777

Ⅱ.기타포괄손익	(12,158,370)	(14,605,144)

(1)후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

1.순확정급여부채 재측정손익	(12,158,370)	(14,605,144)

Ⅲ.총포괄손익	(1,422,074,706)	(2,195,757,637)	540,739,088	1,467,907,633

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.총포괄손익

(1)당기순이익(손실)	1,482,512,777	1,482,512,777

(2)순확정급여부채 재측정손익	(14,605,144)	(14,605,144)

2023.09.30 (Ⅲ.자본총계)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	10,376,778,765	50,534,191,439

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

Ⅱ.총포괄손익

(1)당기순이익(손실)	(2,183,599,267)	(2,183,599,267)

(2)순확정급여부채 재측정손익	(12,158,370)	(12,158,370)

2024.09.30 (Ⅲ.자본총계)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	7,611,494,624	47,767,791,386

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동순현금흐름	(4,986,025,517)	4,568,307,554

(1)당기순이익(손실)	(2,183,599,267)	1,482,512,777

(2)수익과비용의 조정	796,112,297	(2,255,449,570)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,700,072,627)	5,087,909,887

(4)이자수취	129,014,920	323,333,829

(5)배당금수취(영업)	7,600,000	7,600,000

(6)이자지급(영업)	(84,845,360)	(90,872,729)

(7)법인세환급(납부)	49,764,520	13,273,360

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,792,685,725	(11,537,925,544)

(1)단기대여금및수취채권의감소

(2)장기대여금및수취채권의감소	439,566,000	1,774,520,000

(3)단기금융자산의증가	(8,000,000,000)	(45,267,904,765)

(4)단기금융자산의감소	13,000,000,000	32,267,904,765

(5)장기금융상품의처분	(34,886,178)

(6)대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

(7)유형자산의취득	(439,508,885)	(12,981,366)

(8)무형자산의취득	(207,371,390)	(254,578,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(326,940,000)	(410,365,900)

(1)단기차입금의차입	1,000,000,000

(2)단기차입금의상환

(3)장기차입금의차입	900,000,000

(4)장기차입금의상환

(5)유동성장기부채의상환	(900,000,000)	(1,076,000,000)

(6)리스부채의상환	(326,940,000)	(334,365,900)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(520,279,792)	(7,379,983,890)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,164,596,746	13,569,787,134

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	96,826,885	130,070,082

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,741,143,839	6,319,873,326