피델릭스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,162,239,650	51,829,635,137

(1)현금및현금성자산	10,517,481,527	13,569,787,134

(2)단기금융자산	7,248,202,470	1,000,000,000

(3)매출채권	12,102,081,479	14,857,941,580

(4)기타수취채권	917,373,370	1,124,858,230

(5)재고자산	20,285,284,759	21,120,353,674

(6)기타유동자산	1,069,518,595	143,425,279

(7)당기법인세자산	22,297,450	13,269,240

Ⅱ.비유동자산	5,501,242,548	5,937,575,585

(1)장기금융자산	166,999,101	166,999,101

(2)장기대여금및장기수취채권	2,485,107,884	2,427,238,259

(3)유형자산	1,125,232,038	1,354,157,857

(4)무형자산	259,793,028	90,005,211

(5)기타비유동자산	224,330,497	659,395,157

(6)이연법인세자산	1,239,780,000	1,239,780,000

자산총계	57,663,482,198	57,767,210,722

부채

Ⅰ.유동부채	7,261,008,370	7,479,238,838

(1)매입채무	4,658,080,743	4,464,799,740

(2)단기차입금	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	1,076,000,000

(4)기타지급채무	652,087,765	995,399,498

(5)기타유동부채	397,332,111	391,319,516

(6)유동성리스부채	433,596,006	431,808,339

(7)충당부채	119,911,745	119,911,745

Ⅱ.비유동부채	1,108,380,175	1,221,688,078

(1)장기차입금	900,000,000	900,000,000

(2)리스부채	208,380,175	321,688,078

부채총계	8,369,388,545	8,700,926,916

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	9,136,680,979	8,908,871,132

Ⅴ.기타자본항목	2,355,968,530	2,355,968,530

자본총계	49,294,093,653	49,066,283,806

자본과부채총계	57,663,482,198	57,767,210,722

손익계산서
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,439,796,911	13,439,796,911	16,625,928,188	16,625,928,188

Ⅱ.매출원가	11,121,902,265	11,121,902,265	11,608,751,083	11,608,751,083

Ⅲ.매출총이익	2,317,894,646	2,317,894,646	5,017,177,105	5,017,177,105

Ⅳ.판매비와관리비	2,721,413,895	2,721,413,895	2,325,410,363	2,325,410,363

Ⅴ.영업이익(손실)	(403,519,249)	(403,519,249)	2,691,766,742	2,691,766,742

Ⅵ.기타수익	4,074,889	4,074,889	252,123	252,123

Ⅶ.기타비용	(562,499)	(562,499)	696,558,816	696,558,816

Ⅷ.금융수익	958,719,453	958,719,453	691,093,448	691,093,448

Ⅸ.금융비용	332,027,745	332,027,745	133,462,503	133,462,503

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	227,809,847	227,809,847	2,553,090,994	2,553,090,994

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	227,809,847	227,809,847	2,553,090,994	2,553,090,994

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	77	77

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	77	77

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	227,809,847	227,809,847	2,553,090,994	2,553,090,994

Ⅱ.기타포괄손익

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채 재측정손익

2.기타포괄 공정가치 평가손익

Ⅲ.총포괄손익	227,809,847	227,809,847	2,553,090,994	2,553,090,994

자본변동표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	2,553,090,994	2,553,090,994

2022.03.31 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	3,006,696,302	43,167,231,643

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	227,809,847	227,809,847

2023.03.31 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	9,136,680,979	49,294,093,653

현금흐름표
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,691,752,114	3,858,047,991

(1)당기순이익(손실)	227,809,847	2,553,090,994

(2)수익과비용의 조정	(370,187,072)	163,798,544

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,810,695,655	1,188,983,058

(4)이자수취(영업)	58,627,952	375,945

(5)배당금수취(영업)	3,800,000

(6)이자지급(영업)	(35,194,268)	(51,983,250)

(7)법인세납부(환급)	(17,300)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,495,084,380)	(5,428,173)

(1)단기금융상품의 감소	8,954,797,530

(2)장기대여금및수취채권의 감소	300,000

(3)단기금융상품의 증가	(15,203,000,000)

(4)대여금및수취채권의 증가	(10,000,000)

(5)유형자산의 취득	(6,181,910)	(5,428,173)

(6)무형자산의 취득	(231,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(194,668,300)	(292,765,590)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(2)유동성장기부채의 상환	(1,076,000,000)	(184,000,000)

(3)리스부채의 상환	(118,668,300)	(108,765,590)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,998,000,566)	3,559,854,228

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,569,787,134	15,543,124,997

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(54,305,041)	265,819,992

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,517,481,527	19,368,799,217