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피델릭스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 03 월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 피델릭스
대 표 이 사 : 안승한
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 백현로 93(수내동 22-2) 후너스빌딩 6층
(전 화) 031-785-3500
(홈페이지) http://www.fidelix.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이용규
(전 화) 031-785-3500
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

2015년 06월	종속회사 (주)니모스텍 주식매각 완료

2012년 04월	계열회사 ㈜니모스텍 설립 및 신규 출자

2010년 05월	르네사스일렉트로닉스 고속메모리 공동개발 계약 체결

2009년 11월	㈜동부하이텍과 전략적제휴계약 체결

2009년 04월	Kibo A+ Members 기업으로 선정

2008년 03월	(주)하이닉스 반도체와 전략적제휴계약 체결

2007년 06월	자회사 (주)에프엔티 설립 및 반도체 이외 사업부문 분리

2006년 04월2006년 02월	ISO 9001/14001 인증(주)코아매직 흡수합병

2005년 10월2005년 04월	(주)코아매직과 합병계약 체결현대오토넷 ODM 공급개시 (NAVIGATION)

2004년 11월2004년 10월2004년 08월2004년 07월2004년 04월	무역의날 1천만불 수출탑 수상 Lotto 신용카드조회기 출시EMV Level 2 인증 (주)피델릭스 흡수합병수출 중소기업인상 수상 (피델릭스)

나. 본점소재지 및 그 변경 ① 1990.08.20 서울 서초구 서초동 1632-1 ② 1992.04.04 서울 마포구 용강동 494-38 보라빌딩 3층으로 본사이전 ③ 1993.12.13 서울 마포구 성산1동 51-2로 본사이전 ④ 1999.05.15 서울 마포구 동교동165-5 대아빌딩13층으로 본사이전 ⑤ 2004.06.24 성남시 분당구 서현동 274-5 정소프트빌딩2층으로 본사이전⑥ 2006.01.23 성남시 분당구 수내동 6-8 에스시제일은행빌딩2층으로 본사이전⑦ 2015.08.21 성남시 분당구 백현로 93, 6층 (수내동, 후너스빌딩) 으로 본사이전

다. 경영진의 중요한 변동

직위	성명	임기	비고

대표이사	박찬범	2004.06.16 ~ 2006.01.22	합병으로 인한 대표이사 변경

대표이사	안승한	2006.01.23 ~ 현재	합병으로 인한 대표이사 변경

라. 최대주주의 변동공시서류작성기준일 현재 당사의 최대주주는 동심반도체유한공사(Dosilicon.Co.,Ltd)로 보유주식수 및 지분율은 5,200,374주(24.27%) 입니다.

마. 상호의 변경당사는 1990년 8월 "씨앤아이"로 설립한 이후 2005년 3월29일 기업이미지 향상을 위하여 (주)피델릭스로 상호를 변경하였습니다.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

구분	상대회사	기일	계약일	등기일	내용	비고

합병	피델릭스	2004.07.14	2004.04.20	2004.07.19	CDMA 추가	-

합병	코아매직	2006.02.08	2005.10.31	2006.02.13	반도체사업 추가	-

영업양도	에프엔티	2007.06.12	2007.05.31	2007.06.12	반도체사업 제외한 기존의 모든 사업	-

사. 업종 또는 주된 사업의 변화

변동일	사업목적 내용	비고

2005년 12월 20일	반도체 및 전자부품	합병에 따른 사업목적 추가

2006년 2월8일 (주)코아매직과의 합병으로 인하여 반도체 사업부문이 추가되었으며 반도체 사업부문이 당사의 주력 사업부문 입니다.

아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 04월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,854	500	2,217	-

2008년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	151,591	500	1,395	-

2008년 04월 16일	주식매수선택권행사	보통주	22,939	500	2,093	-

2010년 03월 19일	주식매수선택권행사	보통주	21,817	500	1,395	-

2010년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	464,395	500	1,292	-

2010년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	1,547,987	500	1,292	-

2015년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,000	500	1,840	-

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	242,718	500	2,060	-

2018년 06월 26일	전환권행사	보통주	145,631	500	2,060	-

2018년 07월 09일	전환권행사	보통주	485,436	500	2,060	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제12회 무기명식 이권부무보증 사모전환사채	2017.06.20	2020.06.20	6,500,000,000	보통주	2018.06-20~2020.05.20	100	1,675	4,300,000,000	2,567,164	최종전환가액조정일: 2018.12.20

합 계	-	-	6,500,000,000	-	-	-	-	4,300,000,000	2,567,164	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	63,869,493	-	63,869,493	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	42,428,435	-	42,428,435	-

1. 감자	42,428,435	-	42,428,435	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,441,058	-	21,441,058	-

Ⅴ. 자기주식수	17,667	-	17,667	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,423,391	-	21,423,391	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	12,549	-	-	-	12,549	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	2,742	-	-	-	2,742	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	15,291	-	-	-	15,291	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,376	-	-	-	2,376	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,667	-	-	-	17,667	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,441,058	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,667	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,423,391	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 당사는 2006년 2월 합병이후 현금창출능력이 뛰어난 반도체 사업부를 통하여 꾸준히 현금이 유입되고 있으며, 이러한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 2008년에는 합병이후 최초로 당기순이익이 흑자전환하여 주주중심의 경영을 시현하고자 배당성향을 기준으로 10.2%의 현금배당을 실시하였으며, 2009년, 2010년, 2011년, 2012년, 2013년에도 배당성향기준 각각 77.8%, 29.1%, 17.9%, 23.2%, 10.4%의 현금배당을 결의하였으나, 2014년부터 2018년에는 이익규모가 과소하고 회사 성장을 위한 재원 확보를 위하여 배당에 대한 결의가 이루어지지 않았습니다.향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 배당과 관련한 정관규정은 아래와 같습니다.가. 이익배당(당사 정관 제55조)

① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 배당금 지급 청구권의 소멸시효 (당사 정관 제56조)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-9,203

(별도)당기순이익(백만원)	3,541	491	-9,203

(연결)주당순이익(원)	-	-	-448

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

아래의 제29기, 제28기, 제27기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라작성되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.제25기에 연결대상 종속회사를 처분하여 개별재무제표만 작성하게 되었습니다.

(1) 요약 재무상태표등- (주)피델릭스

(단위 :백만원 )

구 분	제29기	제28기	제27기

[유동자산]	54,622	40,008	34,985

현금및현금성자산	317	2,410	3,473

매출채권및기타채권	28,531	18,340	8,445

재고자산	25,764	19,250	22,561

기타유동자산	9	8	506

[비유동자산]	9,886	12,084	12,934

장기금융자산	-	66	65

유형자산	1,003	1,070	1,273

무형자산	6,172	8,218	8,582

기타비유동자산	2,712	2,730	3,014

자산총계	64,509	52,092	47,919

[유동부채]	32,802	26,350	17,297

[비유동부채]	2,216	1,394	6,551

부채총계	35,017	27,744	23,848

자본금	10,721	10,284	10,284

주식발행초과금	12,004	10,825	10,825

이익잉여금	4,428	845	731

기타자본항목	2,339	2,394	2,231

자본총계	29,491	24,348	24,071

구 분	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	75,434	61,153	56,465

영업이익	3,641	1,787	(3,296)

법인세차감전순이익	3,514	792	(8,139)

당기순이익	3,541	491	(9,204)

총포괄손익	3,583	115	(9,239)

기본주당순이익 (단위: 원)	169	24	(448)

희석주당순이익 (단위: 원)	169	24	(448)

※ 제28기(전기) 및 제27기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.(2). 연결재무정보의 연결에 포함된 회사2012년 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업 (주)니모스텍은 2015년6월30일 보유지분을(79.0%) 전량 매각함에 따라 종속기업에서 제외되었습니다.

사업년도	연결에포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제29기(2018년)	-	-	-

제28기(2017년)	-	-	-

제27기(2016년)	-	-	-

제26기(2015년)	-	-	(주)니모스텍

제25기(2014년)	(주)니모스텍	-	-

제24기(2013년)	(주)니모스텍	-	-
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
5. 재무제표 주석

제 29기 : 2018년 12월 31일 현재
제 28기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 피델릭스

1. 일반사항

주식회사 피델릭스(이하 "회사")는 1990년 8월 20일에 설립되어 1997년 4월 21일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 공개법인으로서 반도체 및 전자부품의 제조ㆍ판매사업을 영위하고 있습니다. 회사의 본점은 대한민국의 경기도 성남시 분당구 수내동에 위치하고 있습니다. 회사의 설립시 자본금은 50백만원 이나 수차의 증자 및 합병 등을 거쳐 당기말 현재 납입자본금은 10,721백만원 이며, 당기말 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)	비 고

동심반도체 유한공사	5,200,374	24.3	최대주주

자기주식	17,667	0.1

기타	16,223,017	75.6

합 계	21,441,058	100.0

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

(가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'(제정)동 기준서는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계에 적격한 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대나 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 그 주요특징으로 합니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다.회사는 동 기준서를 최초 적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법으로 선택하였으며, 이에 따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 않았습니다.동 기준서의 주요 사항별로 재무제표에 미치는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.

1) 금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음과 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

구분	계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우