피델릭스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,556,738,565	44,012,846,318

(1)현금및현금성자산	19,368,799,217	15,543,124,997

(2)매출채권	11,909,236,242	14,013,238,922

(3)기타수취채권	538,111,160	274,948,044

(4)재고자산	12,674,572,227	13,722,040,046

(5)기타유동자산	1,065,721,979	459,213,869

(6)당기법인세자산	297,740	280,440

Ⅱ.비유동자산	7,539,894,513	8,482,082,171

(1)장기금융자산	136,283,060	136,814,140

(2)장기매출채권	1,864,340,207	1,818,800,207

(3)장기대여금및장기수취채권	2,277,244,855	2,235,324,351

(4)유형자산	1,800,403,575	2,075,909,617

(5)무형자산	255,582,816	1,009,193,856

(6)이연법인세자산	1,206,040,000	1,206,040,000

자산총계	53,096,633,078	52,494,928,489

부채

Ⅰ.유동부채	7,937,933,379	8,829,775,943

(1)매입채무	4,193,988,113	5,591,832,590

(2)단기차입금	1,365,000,000	1,365,000,000

(3)유동성장기부채	1,328,000,000	436,000,000

(4)기타지급채무	359,079,698	387,909,518

(5)기타유동부채	220,641,029	580,563,942

(6)유동성리스부채	405,427,689	402,673,043

(7)충당부채	65,796,850	65,796,850

Ⅱ.비유동부채	1,991,468,056	3,051,011,897

(1)장기차입금	900,000,000	1,976,000,000

(2)순확정급여부채	449,491,875	321,515,480

(3)리스부채	641,976,181	753,496,417

부채총계	9,929,401,435	11,880,787,840

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	3,006,696,302	453,605,308

Ⅴ.기타자본항목	2,359,091,197	2,359,091,197

자본총계	43,167,231,643	40,614,140,649

자본과부채총계	53,096,633,078	52,494,928,489

손익계산서
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	16,625,928,188	16,625,928,188	12,999,881,256	12,999,881,256

Ⅱ.매출원가	11,608,751,083	11,608,751,083	11,804,481,919	11,804,481,919

Ⅲ.매출총이익	5,017,177,105	5,017,177,105	1,195,399,337	1,195,399,337

Ⅳ.판매비와관리비	2,325,410,363	2,325,410,363	2,412,250,023	2,412,250,023

Ⅴ.영업이익(손실)	2,691,766,742	2,691,766,742	(1,216,850,686)	(1,216,850,686)

Ⅵ.기타수익	252,123	252,123	2,925,905	2,925,905

Ⅶ.기타비용	696,558,816	696,558,816	8,102,746	8,102,746

Ⅷ.금융수익	691,093,448	691,093,448	937,791,638	937,791,638

Ⅸ.금융비용	133,462,503	133,462,503	398,380,383	398,380,383

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,553,090,994	2,553,090,994	(682,616,272)	(682,616,272)

XI.법인세비용	0	0	1,791,125	1,791,125

XⅡ.당기순이익(손실)	2,553,090,994	2,553,090,994	(684,407,397)	(684,407,397)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	(21)	(21)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	(21)	(21)

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	2,553,090,994	2,553,090,994	(684,407,397)	(684,407,397)

Ⅱ.기타포괄손익	(6,350,349)	(6,350,349)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채 재측정손익	(6,350,349)	(6,350,349)

2.기타포괄 공정가치 평가손익

Ⅲ.총포괄손익	2,553,090,994	2,553,090,994	(690,757,746)	(690,757,746)

자본변동표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,354,168,000	21,030,285,938	(80,673,424)	2,368,603,018	(2,465,213,228)	37,207,170,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	(684,407,397)	(684,407,397)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(6,350,349)	(6,350,349)

(3)전환사채의 전환	211,864,000	288,135,040	(44,169,499)	455,829,541

2021.03.31 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,318,420,978	(80,673,424)	2,324,433,519	(3,155,970,974)	36,972,242,099

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	453,605,308	40,614,140,649

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	2,553,090,994	2,553,090,994

(2)순확정급여부채 재측정요소

(3)전환사채의 전환

2022.03.31 (Ⅲ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,359,091,197	3,006,696,302	43,167,231,643

현금흐름표
제 33 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 32 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,858,047,991	(3,883,183,474)

(1)당기순이익(손실)	2,553,090,994	(684,407,397)

(2)수익과비용의 조정	163,798,544	(105,602,893)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,188,983,058	(3,023,364,915)

(4)이자수취(영업)	375,945	339,258

(5)배당금수취(영업)	3,800,000	3,800,000

(6)이자지급(영업)	(51,983,250)	(73,906,137)

(7)법인세납부(환급)	(17,300)	(41,390)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,428,173)	(4,492,000)

(1)장기대여금및수취채권의 감소	2,000,000

(2)유형자산의 취득	(5,428,173)	(6,492,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(292,765,590)	(284,000,000)

(1)유동성장기부채의 상환	(184,000,000)	(284,000,000)

(2)리스부채의 상환	(108,765,590)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,559,854,228	(4,171,675,474)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,543,124,997	12,291,937,302

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	265,819,992	112,891,330

Ⅶ.기말현금및현금성자산	19,368,799,217	8,233,153,158