피델릭스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2019.12.31 현재
제 29 기 2018.12.31 현재
제 28 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

Ⅰ.유동자산	60,749,149,175	54,622,484,308	40,008,369,002

(1)현금및현금성자산	565,202,824	317,010,584	2,409,877,236

(2)단기금융자산

(3)매출채권	29,517,177,627	28,221,219,744	18,058,270,218

(4)기타수취채권	991,603,749	310,425,861	281,778,133

(5)재고자산	29,656,807,416	25,764,427,638	19,250,350,588

(6)기타유동자산	18,357,559	9,400,481	8,092,827

Ⅱ.비유동자산	7,989,279,537	9,886,440,007	12,083,712,710

(1)장기금융자산	66,293,815

(2)장기대여금및장기수취채권	709,115,426	759,405,150	791,405,150

(3)유형자산	1,268,834,092	1,002,952,650	1,070,273,407

(4)무형자산	4,343,379,658	6,171,532,220	8,217,814,531

(5)이연법인세자산	1,667,950,361	1,952,549,987	1,937,925,807

자산총계	68,738,428,712	64,508,924,315	52,092,081,712

부채

Ⅰ.유동부채	30,684,565,778	32,801,618,937	26,350,236,696

(1)매입채무	15,927,678,302	15,953,978,785	9,727,820,974

(2)단기차입금	5,115,000,000	10,650,000,000	4,918,820,733

(3)유동성장기차입금	800,000,000	975,000,000	4,912,500,000

(4)기타지급채무	822,508,633	432,639,845	370,244,163

(5)기타유동부채	473,923,715	513,363,571	79,004,435

(6)유동성전환사채	6,295,023,120	3,959,331,136	5,389,407,301

(7)기타금융부채	1,073,539,400	317,305,600	952,439,090

(8)리스부채	176,892,608

Ⅱ.비유동부채	2,026,669,172	2,215,864,882	1,393,581,394

(1)장기차입금	1,600,000,000	1,500,000,000	575,000,000

(2)순확정급여부채	404,368,327	715,864,882	818,581,394

(3)리스부채	22,300,845

부채총계	32,711,234,950	35,017,483,819	27,743,818,090

자본

Ⅰ.자본금	13,149,933,000	10,720,529,000	10,283,636,500

Ⅱ.주식발행초과금	17,127,469,225	12,003,614,074	10,825,213,378

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	2,880,133,476	4,428,220,939	845,154,091

Ⅴ.기타자본항목	2,950,331,485	2,419,749,907	2,474,933,077

자본총계	36,027,193,762	29,491,440,496	24,348,263,622

자본과부채총계	68,738,428,712	64,508,924,315	52,092,081,712

손익계산서
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.수익(매출액)	56,029,896,098	75,433,664,909	61,153,253,220

Ⅱ.매출원가	47,369,992,413	62,569,263,738	50,532,877,670

Ⅲ.매출총이익	8,659,903,685	12,864,401,171	10,620,375,550

Ⅳ.판매비와관리비	9,122,361,599	9,223,270,173	8,832,928,509

Ⅴ.영업이익(손실)	(462,457,914)	3,641,130,998	1,787,447,041

Ⅵ.기타이익	61,266,204	73,130,589	8,204,036

Ⅶ.기타손실	137,233,256	(5,272,251)	112,938,503

Ⅷ.금융수익	2,115,095,798	1,654,492,850	1,098,297,508

Ⅸ.금융원가	2,416,384,783	1,859,898,053	1,988,984,661

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(839,713,951)	3,514,128,635	792,025,421

XI.법인세비용	377,829,881	26,573,267	301,199,363

XⅡ.총포괄순이익(손실)	(1,217,543,832)	3,540,701,902	490,826,058

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	169	24

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	169	24

포괄손익계산서
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.총포괄순이익(손실)	(1,217,543,832)	3,540,701,902	490,826,058

Ⅱ.기타포괄손익	(330,543,631)	42,364,946	(375,989,273)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여부채의 재측정손익	(330,543,631)	42,364,946	(375,989,273)

Ⅲ.총포괄손익	(1,548,087,463)	3,583,066,848	114,836,785

자본변동표
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,311,891,889	730,317,306	24,070,385,649

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	490,826,058	490,826,058

(2)순확정급여부채 재측정요소	375,989,273	375,989,273

(3)전환사채 발행

(4)전환권 대가	163,041,188	163,041,188

(5)전환사채 전환

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자

(2)전환권 행사

2017.12.31 (Ⅳ.기말자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	845,154,091	24,348,263,622

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,283,636,500	10,825,213,378	(80,673,424)	2,474,933,077	845,154,091	24,348,263,622

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	3,540,701,902	3,540,701,902

(2)순확정급여부채 재측정요소	42,364,946	42,364,946

(3)전환사채 발행

(4)전환권 대가

(5)전환사채 전환	436,892,500	1,178,400,696	(55,183,170)	1,560,110,026

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자

(2)전환권 행사

2018.12.31 (Ⅳ.기말자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	(1,217,543,832)	(1,217,543,832)

(2)순확정급여부채 재측정요소	(330,543,631)	(330,543,631)

(3)전환사채 발행	618,372,988	618,372,988

(4)전환권 대가

(5)전환사채 전환	479,404,000	956,412,151	(87,791,410)	1,348,024,741

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자	1,950,000,000	4,167,443,000	6,117,443,000

(2)전환권 행사

2019.12.31 (Ⅳ.기말자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

현금흐름표
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,701,206,117)	(3,385,492,983)	(576,178,947)

(1)당기순이익(손실)	(1,217,543,832)	3,540,701,902	490,826,058

(2)수익과비용의 조정	5,238,249,779	3,890,800,475	4,492,898,883

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,087,615,246)	(10,327,382,627)	(5,143,241,515)

(4)이자수취(영업)	11,209,823	3,454,030	47,668,363

(5)배당금수취(영업)	2,660,000	3,990,000

(6)이자지급(영업)	(558,002,263)	(496,272,522)	(474,289,851)

(7)법인세납부(환급)	(90,164,378)	(784,241)	9,959,115

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,256,932,433)	(1,023,689,071)	(2,723,923,032)

(1)단기금융상품의 감소	2,560,000,000

(2)장기금융상품의 감소	66,293,815

(3)대여금및수취채권의 감소	5,711,601	5,711,601	5,711,601

(4)장기대여금및수취채권의 감소	30,577,420	32,000,000	89,987,912

(5)유형자산의 처분	297,900

(6)무형자산의 처분	111,810,000	188,566,496

(7)단기금융상품의 취득	(2,535,000,000)

(8)장기금융상품의 취득	(1,581,440)

(9)유형자산의 취득	(873,626,448)	(668,290,917)	(718,678,234)

(10)무형자산의 취득	(419,595,006)	(571,213,570)	(2,313,227,267)

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,206,640,684	2,318,676,367	2,317,820,733

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	10,909,265,043	9,160,992,982

(2)장기차입금의 증가	900,000,000	1,900,000,000

(3)전환사채의 증가	6,895,000,000	0	6,311,500,000

(4)유상증자	6,117,443,000

(5)단기차입금의 상환	(7,535,000,000)	(5,178,085,776)	(8,642,172,249)

(6)유동성장기부채의 상환	(975,000,000)	(4,912,500,000)	(4,000,000,000)

(7)전환사채의 상환	(1,953,191,500)	(400,002,900)

(8)전환권행사

(9)장기차입금의 상환	(512,500,000)

(10)리스부채의 상환	(242,610,816)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	248,502,134	(2,090,505,687)	(982,281,246)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	317,010,584	2,409,877,236	3,473,153,782

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	(309,894)	(2,360,965)	(80,995,300)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	565,202,824	317,010,584	2,409,877,236