피델릭스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 30 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,987,425,946	60,749,149,175

(1)현금및현금성자산	1,110,997,509	565,202,824

(2)단기금융자산

(3)매출채권	30,497,604,626	29,517,177,627

(4)기타수취채권	285,266,408	991,603,749

(5)재고자산	30,081,399,003	29,656,807,416

(6)기타유동자산	12,158,400	18,357,559

Ⅱ.비유동자산	7,493,271,312	7,989,279,537

(1)장기금융자산

(2)장기대여금및장기수취채권	712,795,806	709,115,426

(3)유형자산	1,085,407,517	1,268,834,092

(4)무형자산	4,027,117,628	4,343,379,658

(5)이연법인세자산	1,667,950,361	1,667,950,361

자산총계	69,480,697,258	68,738,428,712

부채

Ⅰ.유동부채	29,722,385,221	30,684,565,778

(1)매입채무	17,081,561,606	15,927,678,302

(2)단기차입금	3,115,000,000	5,115,000,000

(3)유동성장기차입금	1,136,000,000	800,000,000

(4)기타지급채무	577,246,836	822,508,633

(5)기타유동부채	463,326,057	473,923,715

(6)유동성전환사채	6,162,870,192	6,295,023,120

(7)기타금융부채	1,070,505,500	1,073,539,400

(8)리스부채	115,875,030	176,892,608

Ⅱ.비유동부채	3,580,980,062	2,026,669,172

(1)장기차입금	3,064,000,000	1,600,000,000

(2)순확정급여부채	497,938,859	404,368,327

(3)리스부채	19,041,203	22,300,845

부채총계	33,303,365,283	32,711,234,950

자본

Ⅰ.자본금	13,149,933,000	13,149,933,000

Ⅱ.주식발행초과금	17,127,469,225	17,127,469,225

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	3,037,796,667	2,880,133,476

Ⅴ.기타자본항목	2,942,806,507	2,950,331,485

자본총계	36,177,331,975	36,027,193,762

자본과부채총계	69,480,697,258	68,738,428,712

손익계산서
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	12,803,429,905	12,803,429,905	13,181,522,011	13,181,522,011

Ⅱ.매출원가	11,073,260,462	11,073,260,462	10,628,990,574	10,628,990,574

Ⅲ.매출총이익	1,730,169,443	1,730,169,443	2,552,531,437	2,552,531,437

Ⅳ.판매비와관리비	2,219,299,936	2,219,299,936	2,173,157,217	2,173,157,217

Ⅴ.영업이익(손실)	(489,130,493)	(489,130,493)	379,374,220	379,374,220

Ⅵ.기타이익	2,525,537	2,525,537	12,161,422	12,161,422

Ⅶ.기타손실	101,504,362	101,504,362	12,424,214	12,424,214

Ⅷ.금융수익	1,846,978,987	1,846,978,987	408,105,494	408,105,494

Ⅸ.금융원가	1,099,318,607	1,099,318,607	491,383,304	491,383,304

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	159,551,062	159,551,062	295,833,618	295,833,618

XI.법인세비용	415,332	415,332	6,899,383	6,899,383

XⅡ.총포괄순이익(손실)	159,135,730	159,135,730	288,934,235	288,934,235

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	13	13

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	13	13

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.총포괄순이익(손실)	159,135,730	159,135,730	288,934,235	288,934,235

Ⅱ.기타포괄손익	(1,472,539)	(1,472,539)	(24,461,448)	(24,461,448)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여부채의 재측정손익	(1,472,539)	(1,472,539)	(24,461,448)	(24,461,448)

Ⅲ.총포괄손익	157,663,191	157,663,191	264,472,787	264,472,787

자본변동표
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,720,529,000	12,003,614,074	(80,673,424)	2,419,749,907	4,428,220,939	29,491,440,496

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	288,934,235	288,934,235

(2)순확정급여부채 재측정요소	(24,461,448)	(24,461,448)

(3)전환사채 전환 등	179,104,000	359,326,432	(15,049,956)	523,380,476

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자	800,000,000	1,912,000,000	2,712,000,000

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	11,699,633,000	14,274,940,506	(80,673,424)	2,404,699,951	4,692,693,726	32,991,293,759

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,950,331,485	2,880,133,476	36,027,193,762

Ⅱ.총포괄순이익(손실)	(1)당기순손익	159,135,730	159,135,730

(2)순확정급여부채 재측정요소	(1,472,539)	(1,472,539)

(3)전환사채 전환 등	(7,524,978)	(7,524,978)

Ⅲ.기타변동	(1)유상증자

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	13,149,933,000	17,127,469,225	(80,673,424)	2,942,806,507	3,037,796,667	36,177,331,975

현금흐름표
제 31 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 30 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,255,063,646	367,164,282

(1)당기순이익(손실)	159,135,730	288,934,235

(2)수익과비용의 조정	278,042,921	974,482,950

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	963,681,447	(759,030,351)

(4)이자수취(영업)	25,490,378	211,031

(5)배당금수취(영업)

(6)이자지급(영업)	(171,256,650)	(137,411,253)

(7)법인세납부(환급)	(30,180)	(22,330)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(227,168,358)	(143,391,668)

(1)대여금및수취채권의 감소

(2)장기대여금및수취채권의 감소	3,000,000	3,000,000

(3)유형자산의 취득	(33,305,528)	(35,715,000)

(4)무형자산의 취득	(196,862,830)	(110,676,668)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(500,000,000)	2,462,000,000

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000

(3)전환사채의 증가

(4)유상증자	2,712,000,000

(5)단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

(6)유동성장기부채의 상환	(200,000,000)	(250,000,000)

(7)전환사채의 상환	(300,000,000)

(8)리스부채의 상환

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	527,895,288	2,685,772,614

Ⅴ.기초현금및현금성자산	565,202,824	317,010,584

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	17,899,397	411,701

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,110,997,509	3,003,194,899