피델릭스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 34 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	51,277,012,847	53,161,670,874

(1)현금및현금성자산	8,670,580,607	6,164,596,746

(2)단기금융상품	11,000,000,000	11,000,000,000

(3)매출채권	8,033,831,451	9,862,881,458

(4)기타수취채권	58,656,587	1,201,421,645

(5)유동재고자산	20,848,749,029	21,477,400,664

(6)기타유동자산	2,590,883,703	3,385,749,911

(7)당기법인세자산	74,311,470	69,620,450

Ⅱ.비유동자산	4,272,830,575	4,265,580,884

(1)장기금융자산	199,747,889	199,747,889

(2)장기대여금및장기수취채권	740,226,101	733,176,213

(3)확정급여자산	396,268,766	531,268,766

(4)유형자산	1,364,780,839	1,343,120,864

(5)무형자산	370,265,980	256,726,152

(6)이연법인세자산	1,201,541,000	1,201,541,000

자산총계	55,549,843,422	57,427,251,758

부채

Ⅰ.유동부채	6,541,846,180	7,463,702,735

(1)매입채무	3,685,586,745	3,956,327,916

(2)유동 차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(3)유동성장기부채	900,000,000	900,000,000

(4)기타지급채무	376,715,512	892,629,423

(5)기타 유동부채	147,543,979	169,437,549

(6)유동성리스부채	208,380,175	321,688,078

(7)유동충당부채	223,619,769	223,619,769

Ⅱ.비유동부채	0	0

(1)장기차입금	0	0

(2)리스부채	0	0

부채총계	6,541,846,180	7,463,702,735

자본

Ⅰ.자본금	16,566,032,000	16,566,032,000

Ⅱ.주식발행초과금	21,316,085,568	21,316,085,568

Ⅲ.자기주식	(80,673,424)	(80,673,424)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	8,851,700,480	9,807,252,261

Ⅴ.기타자본항목	2,354,852,618	2,354,852,618

자본총계	49,007,997,242	49,963,549,023

자본과부채총계	55,549,843,422	57,427,251,758

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	9,665,372,820	9,665,372,820	13,439,796,911	13,439,796,911

Ⅱ.매출원가	7,939,609,192	7,939,609,192	11,121,902,265	11,121,902,265

Ⅲ.매출총이익	1,725,763,628	1,725,763,628	2,317,894,646	2,317,894,646

Ⅳ.판매비와관리비	3,297,954,621	3,297,954,621	2,721,413,895	2,721,413,895

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,572,190,993)	(1,572,190,993)	(403,519,249)	(403,519,249)

Ⅵ.기타수익	213,935	213,935	4,074,889	4,074,889

Ⅶ.기타비용	300,002	300,002	(562,499)	(562,499)

Ⅷ.금융수익	722,377,765	722,377,765	958,719,453	958,719,453

Ⅸ.금융비용	105,652,486	105,652,486	332,027,745	332,027,745

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(955,551,781)	(955,551,781)	227,809,847	227,809,847

XI.법인세비용(수익)	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	(955,551,781)	(955,551,781)	227,809,847	227,809,847

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29.00)	(29.00)	7	7.00

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29.00)	(29.00)	7	7.00

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(955,551,781)	(955,551,781)	227,809,847	227,809,847

Ⅱ.기타포괄손익	0	0

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0

1.순확정급여부채 재측정손익	0	0

Ⅲ.총포괄손익	(955,551,781)	(955,551,781)	227,809,847	227,809,847

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	8,908,871,132	49,066,283,806

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	227,809,847	227,809,847

(2)순확정급여부채 재측정요소

Ⅲ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.03.31 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,355,968,530	9,136,680,979	49,294,093,653

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	9,807,252,261	49,963,549,023

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1)당기순손익	(955,551,781)	(955,551,781)

(2)순확정급여부채 재측정요소

Ⅲ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.03.31 (Ⅳ.기말자본)	16,566,032,000	21,316,085,568	(80,673,424)	2,354,852,618	8,851,700,480	49,007,997,242

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 34 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,733,162,543	3,691,752,114

(1)당기순이익(손실)	(955,551,781)	227,809,847

(2)수익과비용의 조정	(380,191,271)	(370,187,072)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,071,228,472	3,810,695,655

(4)이자수취	30,479,404	58,627,952

(5)배당금수취(영업)	0	0

(6)이자지급(영업)	(28,111,261)	(35,194,268)

(7)법인세환급(납부)	(4,691,020)	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(325,701,928)	(6,495,084,380)

(1)단기금융자산의감소	0	8,954,797,530

(2)단기대여금및수취채권의감소	42,837,030

(3)장기대여금및수취채권의감소	10,000,000	300,000

(4)단기금융자산의증가	0	15,203,000,000

(5)장기금융자산의증가

(6)대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

(7)유형자산의취득	(243,968,958)	(6,181,910)

(8)무형자산의취득	(134,570,000)	(231,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(116,193,000)	(194,668,300)

(1)단기차입금의차입	1,000,000,000

(2)단기차입금의상환

(3)유동성장기부채의상환	(1,076,000,000)

(4)리스부채의상환	(116,193,000)	(118,668,300)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,291,267,615	(2,998,000,566)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,164,596,746	13,569,787,134

Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동효과	214,716,246	(54,305,041)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,670,580,607	10,517,481,527