황금에스티 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	113,207,200,752	87,851,464,261	85,312,675,514

현금및현금성자산	42,936,693,706	16,007,875,588	10,062,363,455

단기금융상품

매출채권	22,710,627,372	27,013,527,232	31,543,659,875

기타유동금융자산	5,003,748,665	1,500,229,341	637,694,713

기타유동자산	2,409,154	2,198,679	66,274,259

파생상품자산	109,128,370	109,128,370

당기법인세자산	13,596,659

재고자산	42,444,593,485	43,204,908,392	43,002,683,212

비유동자산	145,842,839,678	157,395,542,195	123,036,082,218

지분법적용 투자지분	15,273,072,036	39,267,072,036	14,267,072,036

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	52,380,374,671	15,283,336,183	15,253,395,063

매도가능금융자산	1,200,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000

기타비유동금융자산	20,497,260	32,315,260	276,650,260

유형자산	76,968,895,711	99,912,818,716	90,338,964,859

자산총계	259,050,040,430	245,247,006,456	208,348,757,732

부채

유동부채	50,328,062,484	70,543,439,931	39,150,027,723

매입채무	5,209,929,878	3,552,431,802	6,326,243,255

단기차입금	33,638,692,895	40,273,268,742	29,851,183,716

기타유동금융부채	11,062,414,769	26,550,815,203	1,595,959,349

기타유동부채	157,284,942	166,924,184	489,664,932

파생상품부채	259,740,000	4,391,437

당기법인세부채	882,585,034

비유동부채	41,466,892,605	13,167,350,855	8,967,038,225

장기차입금	32,900,000,000	4,600,000,000

퇴직급여부채	11,509,900	11,968,150	10,082,920

이연법인세부채	8,555,382,705	8,555,382,705	8,956,955,305

부채총계	91,794,955,089	83,710,790,786	48,117,065,948

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	4,775,422,866	4,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(21,761,088)	(21,761,088)	(21,761,088)

이익잉여금	155,501,423,563	149,782,553,892	148,478,030,006

자본총계	167,255,085,341	161,536,215,670	160,231,691,784

자본과부채총계	259,050,040,430	245,247,006,456	208,348,757,732

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,402,557,555	88,701,164,805	31,395,704,798	99,541,089,010	130,281,250,560	148,552,658,688

제품매출액	18,513,697,418	57,050,017,760	22,119,144,819	67,939,870,700	91,370,716,291	114,672,041,122

상품매출액	10,305,535,717	30,264,230,811	8,848,808,050	30,265,999,376	37,028,552,305	33,217,703,414

기타매출액	583,324,420	1,386,916,234	427,751,929	1,335,218,934	1,881,981,964	662,914,152

매출원가	25,090,820,595	78,820,178,420	29,216,196,805	91,739,860,767	119,808,065,012	134,423,732,674

제품매출원가	15,960,626,077	51,407,656,855	20,626,868,135	63,278,584,855	84,970,711,858	104,529,359,897

상품매출원가	9,130,194,518	27,412,521,565	8,589,328,670	28,461,275,912	34,837,353,154	29,894,372,777

매출총이익	4,311,736,960	9,880,986,385	2,179,507,993	7,801,228,243	10,473,185,548	14,128,926,014

판매비와관리비	1,962,400,662	5,152,805,802	1,692,807,767	5,050,973,207	6,668,064,166	6,656,887,378

영업이익	2,349,336,298	4,728,180,583	486,700,226	2,750,255,036	3,805,121,382	7,472,038,636

금융수익	6,404,788,542	10,634,028,458	1,459,380,704	3,667,647,544	5,542,449,352	4,348,196,040

금융원가	2,405,711,999	5,978,263,757	2,857,453,853	4,966,893,857	6,272,183,952	4,642,919,996

기타수익	4,619,981,322	4,765,122,241	34,810,899	108,787,842	160,688,674	160,116,149

기타비용	155,225,809	322,358,545	250,154,179	500,363,709	500,438,028	470,950,199

법인세비용차감전순이익	10,813,168,354	13,826,708,980	(1,126,716,203)	1,059,432,856	2,735,637,428	6,866,480,630

법인세비용	7,086,961,400	7,757,885,834	(255,844,344)	183,989,707	731,206,592	1,474,784,513

당기순이익	3,726,206,954	6,068,823,146	(870,871,859)	875,443,149	2,004,430,836	5,391,696,117

기타포괄손익

총포괄손익	3,726,206,954	6,068,823,146	(870,871,859)	875,443,149	2,004,430,836	5,391,696,117

주당이익

기본주당이익	267	434	(62)	63	143	385

희석주당이익	267	434	(62)	63	143	385

자본변동표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	143,786,240,839	155,539,902,617

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,391,696,117	5,391,696,117

연차배당	(699,906,950)	(699,906,950)

2014.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	148,478,030,006	160,231,691,784

2015.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	148,478,030,006	160,231,691,784

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,004,430,836	2,004,430,836

연차배당	(699,906,950)	(699,906,950)

2015.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	149,782,553,892	161,536,215,670

2015.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	148,478,030,006	160,231,691,784

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	875,443,149	875,443,149

연차배당	(699,906,950)	(699,906,950)

2015.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	148,653,566,205	160,407,227,983

2016.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	149,782,553,892	161,536,215,670

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	6,068,823,146	6,068,823,146

연차배당	(349,953,475)	(349,953,475)

2016.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	155,501,423,563	167,255,085,341

현금흐름표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	15,349,203,129	1,473,871,940	3,398,015,702	13,883,805,971

영업으로부터 창출된 현금흐름	15,362,325,476	2,742,131,539	5,221,149,533	15,602,112,739

이자수취	241,395,708	148,388,208	195,728,222	175,058,633

이자지급	(297,741,915)	(178,864,383)	(309,438,768)	(313,478,067)

법인세납부(환급)	(356,776,140)	(1,557,321,024)	(2,028,960,885)	(1,796,290,534)

배당금수취	400,000,000	319,537,600	319,537,600	216,403,200

투자활동현금흐름	(10,659,840,322)	(6,381,170,772)	(11,662,680,505)	(7,233,039,241)

단기대여금의 취득

장기대여금의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(37,097,038,488)	(29,941,120)	(29,941,120)	(19,950,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,006,000,000)

유형자산의 취득	(3,756,801,834)	(7,151,229,652)	(12,720,174,840)	(8,052,414,266)

매도가능금융자산의 처분	1,700,000,000	750,000,000

단기대여금의 처분

유형자산의 처분	29,500,000,000	800,000,000	1,087,435,455	89,325,025

재무활동현금흐름	22,663,250,008	18,579,978,110	14,173,838,367	(8,430,785,412)

단기차입금의 증가	54,822,628,268	66,871,661,112	84,787,893,979	80,106,780,252

단기차입금의 상환	(60,109,424,785)	(52,191,776,052)	(74,514,148,662)	(87,837,658,714)

장기차입금의 증가	28,300,000,000	4,600,000,000	4,600,000,000

배당금지급	(349,953,475)	(699,906,950)	(699,906,950)	(699,906,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	27,352,612,815	13,672,679,278	5,909,173,564	(1,780,018,682)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(423,794,697)	35,534,835	36,338,569	972,973

현금및현금성자산의순증가(감소)	26,928,818,118	13,708,214,113	5,945,512,133	(1,779,045,709)

기초현금및현금성자산	16,007,875,588	10,062,363,455	10,062,363,455	11,841,409,164

기말현금및현금성자산	42,936,693,706	23,770,577,568	16,007,875,588	10,062,363,455