황금에스티 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	100,665,096,257	97,083,065,229

현금및현금성자산	19,207,050,867	15,133,683,276

단기금융상품	21,000,000,000	18,900,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,710,660,647	21,530,255,163

기타유동금융자산	1,478,835,674	3,172,195,592

기타유동자산	31,610,639	102,109,962

파생상품자산	7,170,000	35,750,000

재고자산	37,229,768,430	38,209,071,236

비유동자산	147,787,695,429	147,535,608,551

관계기업투자지분	11,890,918,012	11,890,918,012

종속기업투자지분	55,762,528,695	55,762,528,695

매도가능금융자산	330,000,000	735,000,000

기타비유동금융자산	1,953,805,000	1,956,305,000

유형자산	77,850,443,722	77,190,856,844

자산총계	248,452,791,686	244,618,673,780

부채

유동부채	62,817,771,151	42,705,067,295

매입채무 및 기타유동채무	34,579,598,778	23,667,399,262

단기매입채무	7,293,949,043	3,583,358,724

단기차입금	27,285,649,735	20,084,040,538

기타유동금융부채	1,851,989,758	1,212,389,608

기타유동부채	275,757,379	551,058,395

당기법인세부채	2,110,425,236	8,374,220,030

유동성장기부채	24,000,000,000	8,900,000,000

비유동부채	5,026,882,496	28,881,404,307

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	24,000,000,000

퇴직급여부채	16,076,880	2,660,640

이연법인세부채	4,697,805,616	4,565,743,667

기타비유동금융부채	313,000,000	313,000,000

부채총계	67,844,653,647	71,586,471,602

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	4,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(21,761,088)	(21,761,088)

이익잉여금(결손금)	168,854,476,261	161,278,540,400

자본총계	180,608,138,039	173,032,202,178

자본과부채총계	248,452,791,686	244,618,673,780

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,350,825,615	88,764,984,277	29,402,557,555	88,701,164,805

매출원가	24,456,449,836	72,450,411,312	25,090,820,595	78,820,178,420

매출총이익	4,894,375,779	16,314,572,965	4,311,736,960	9,880,986,385

판매비와관리비	1,829,825,347	5,162,250,708	1,962,400,662	5,152,805,802

영업이익(손실)	3,064,550,432	11,152,322,257	2,349,336,298	4,728,180,583

금융수익	794,060,896	3,760,975,349	6,404,788,542	10,634,028,458

금융원가	978,642,133	3,162,545,744	2,405,711,999	5,978,263,757

기타이익	52,016,945	72,807,183	4,619,981,322	4,765,122,241

기타손실	242,799	48,326,744	155,225,809	322,358,545

법인세비용차감전순이익(손실)	2,931,743,341	11,775,232,301	10,813,168,354	13,826,708,980

법인세비용	805,412,893	3,149,436,015	7,086,961,400	7,757,885,834

당기순이익(손실)	2,126,330,448	8,625,796,286	3,726,206,954	6,068,823,146

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,126,330,448	8,625,796,286	3,726,206,954	6,068,823,146

주당이익

기본주당이익(손실)	152	616	267	434

희석주당이익(손실)	152	616	267	434

자본변동표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	149,782,553,892	161,536,215,670

당기순이익(손실)	6,068,823,146	6,068,823,146

배당금지급	349,953,475	349,953,475

2016.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	155,501,423,563	167,255,085,341

2017.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	161,278,540,400	173,032,202,178

당기순이익(손실)	8,625,796,286	8,625,796,286

배당금지급	1,049,860,425	1,049,860,425

2017.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	168,854,476,261	180,608,138,039

현금흐름표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	11,101,086,708	15,349,203,129

영업으로부터창출된현금흐름	19,943,172,313	15,362,325,476

이자수취(영업)	388,937,847	241,395,708

이자지급(영업)	(561,776,592)	(297,741,915)

법인세납부(환급)	(9,281,168,860)	(356,776,140)

배당금수취(영업)	611,922,000	400,000,000

투자활동현금흐름	(3,910,951,538)	(10,659,840,322)

단기금융상품의 처분	(2,100,000,000)	0

장기금융상품의 처분	2,500,000	0

종속기업투자지분의 취득	0	(37,097,038,488)

관계기업투자지분의 취득	0	(1,006,000,000)

유형자산의 처분	(2,303,633,357)	(3,756,801,834)

매도가능금융자산의 처분	405,000,000	1,700,000,000

유형자산의 취득	85,181,819	29,500,000,000

재무활동현금흐름	(3,116,767,579)	22,663,250,008

단기차입금의 증가	43,559,436,073	54,822,628,268

단기차입금의 상환	(36,726,343,227)	(60,109,424,785)

유동성장기부채의 상환	(8,900,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	28,300,000,000

배당금지급	(1,049,860,425)	(349,953,475)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,073,367,591	27,352,612,815

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(423,794,697)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,073,367,591	26,928,818,118

기초현금및현금성자산	15,133,683,276	16,007,875,588

기말현금및현금성자산	19,207,050,867	42,936,693,706