황금에스티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	105,068,699,620	108,607,964,888

현금및현금성자산	25,053,103,672	14,910,623,354

단기금융상품	0	0

매출채권	18,788,465,463	15,307,001,915

기타유동금융자산	848,639,335	1,543,371,535

기타유동자산	41,501,058	38,436,990

재고자산	60,336,990,092	76,808,531,094

비유동자산	155,353,387,397	155,165,544,390

관계기업투자지분	20,421,540,952	20,421,540,952

종속기업투자지분	56,435,203,914	56,464,540,998

비유동매도가능금융자산	2,999,998,967	2,999,998,967

기타비유동금융자산	494,888,146	402,032,026

유형자산	74,507,807,366	72,297,337,739

사용권자산	493,948,052	2,580,093,708

자산총계	260,422,087,017	263,773,509,278

부채

유동부채	35,778,823,929	52,940,372,741

매입채무	6,344,005,563	8,526,023,104

단기차입금	21,302,322,736	40,526,504,446

기타유동금융부채	1,726,374,017	2,169,702,073

기타유동부채	2,106,637,789	210,382,315

유동리스부채	325,352,986	292,463,406

당기법인세부채	3,974,130,838	1,215,297,397

비유동부채	5,791,934,579	5,404,592,992

퇴직급여부채	13,545,860	12,063,440

이연법인세부채	5,293,627,446	4,849,430,156

비유동리스부채	168,761,273	227,099,396

기타비유동금융부채	316,000,000	316,000,000

부채총계	41,570,758,508	58,344,965,733

자본

자본금	8,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	3,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(57,811,533)	(21,761,088)

이익잉여금(결손금)	207,133,717,176	193,674,881,767

자본총계	218,851,328,509	205,428,543,545

자본과부채총계	260,422,087,017	263,773,509,278

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,157,125,395	95,366,631,258	30,293,256,665	90,573,616,203

매출원가	24,695,139,515	70,816,551,250	26,203,231,046	80,857,203,634

매출총이익	10,461,985,880	24,550,080,008	4,090,025,619	9,716,412,569

판매비와관리비	2,012,574,386	5,272,159,897	1,616,614,588	4,887,397,758

영업이익	8,449,411,494	19,277,920,111	2,473,411,031	4,829,014,811

금융수익	1,878,626,319	5,542,473,483	5,815,534,539	8,196,925,047

금융원가	1,593,428,403	5,002,799,025	1,050,864,026	2,468,076,754

기타수익	434,981,348	451,212,155	13,763,538	24,877,153

기타비용	200,127,984	200,474,014	94,826	472,345

법인세비용차감전순이익(손실)	8,969,462,774	20,068,332,710	7,251,750,256	10,582,267,912

법인세비용	2,336,826,823	5,209,683,401	2,013,693,847	2,852,009,201

당기순이익	6,632,635,951	14,858,649,309	5,238,056,409	7,730,258,711

기타포괄손익

총포괄손익	6,632,635,951	14,858,649,309	5,238,056,409	7,730,258,711

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	415	929	327	483

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	415	929	327	483

자본변동표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	184,239,061,866	195,992,723,644

당기순이익	7,730,258,711	7,730,258,711

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	1,399,813,900	1,399,813,900

2020.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	190,569,506,677	202,323,168,455

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	193,674,881,767	205,428,543,545

당기순이익	14,858,649,309	14,858,649,309

무상증자	1,000,000,000	(1,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(36,050,445)	(36,050,445)

연차배당	1,399,813,900	1,399,813,900

2021.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	3,775,422,866	(57,811,533)	207,133,717,176	218,851,328,509

현금흐름표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	33,313,205,863	(8,737,050,406)

영업으로부터 창출된 현금흐름	34,919,035,460	(10,943,649,126)

이자수취(영업)	68,965,113	142,676,004

이자지급(영업)	(200,272,040)	(304,746,368)

법인세납부(환급)	(2,006,652,670)	(2,894,832,316)

배당금수취(영업)	532,130,000	5,263,501,400

투자활동현금흐름	(1,651,558,905)	(14,094,332,279)

단기금융상품의 처분	624,211,373

단기금융상품의 취득	(5,007,581,966)

단기대여금의 증가

단기대여금의 감소	30,000,000

파생상품의 처분	0

장기금융상품의 취득	(20,000,000)

관계기업투자지분의 취득	(5,000,002,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,999,998,967)

유형자산의 취득	(1,597,714,171)	(1,600,000)

유형자산의 처분	6,818,182	3,909,091

건설중인자산의 취득	(497,681,810)

종속기업투자자산의 처분	29,337,084

종속기업투자자산의 취득	(1,225,588,000)

기타비유동금융자산의 증가	(140,000,000)	0

기타비유동금융자산의 감소	50,000,000

재무활동현금흐름	(21,568,988,095)	25,638,252,829

단기차입금의 증가	45,805,316,369	63,578,514,934

단기차입금의 상환	(65,685,908,732)	(36,289,911,074)

금융리스부채의 지급	(252,531,387)	(250,537,131)

배당금지급	(1,399,813,900)	(1,399,813,900)

자기주식의 취득	(36,050,445)

현금및현금성자산의 환율변동효과 반영전 증가(감소)	10,092,658,863	2,806,870,144

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,821,455	8,504,068

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,142,480,318	2,815,374,212

기초현금및현금성자산	14,910,623,354	15,098,084,849

기말현금및현금성자산	25,053,103,672	17,913,459,061