황금에스티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	117,954,449,519	77,650,581,581

현금및현금성자산	17,913,459,061	15,098,084,849

단기금융상품	5,000,000,000	315,768,407

당기손익-공정가치 측정 금융자산	300,861,000

매출채권	18,230,018,300	18,610,092,009

기타유동금융자산	1,997,225,532	581,848,283

기타유동자산	55,069,275	8,698,325

유동파생상품자산	0

재고자산	74,758,677,351	42,735,228,708

비유동자산	154,312,484,363	146,391,723,094

관계기업투자지분	20,421,540,952	15,421,538,952

종속기업투자지분	56,464,540,998	55,238,952,998

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,999,998,967	0

기타비유동금융자산	407,420,048	255,028,791

유형자산	74,018,983,398	75,476,202,353

자산총계	272,266,933,882	224,042,304,675

부채

유동부채	64,401,961,591	22,695,197,435

매입채무	18,399,197,814	2,104,626,571

단기차입금	41,975,903,285	15,507,567,019

기타유동금융부채	1,592,138,884	1,250,492,861

기타유동부채	187,709,224	1,454,385,973

유동리스부채	46,124,723	298,598,873

당기법인세부채	1,859,923,223	2,079,526,138

유동파생상품부채	340,964,438

비유동부채	5,541,803,836	5,354,383,596

퇴직급여부채	11,570,380	8,071,240

이연법인세부채	5,135,116,888	4,958,337,088

비유동리스부채	79,116,568	71,975,268

기타비유동금융부채	316,000,000	316,000,000

부채총계	69,943,765,427	28,049,581,031

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	4,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(21,761,088)	(21,761,088)

이익잉여금(결손금)	190,569,506,677	184,239,061,866

자본총계	202,323,168,455	195,992,723,644

자본과부채총계	272,266,933,882	224,042,304,675

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,293,256,665	90,573,616,203	30,277,758,088	94,609,472,993

매출원가	26,204,449,110	80,857,203,634	26,696,240,484	82,962,866,942

매출총이익	4,088,807,555	9,716,412,569	3,581,517,604	11,646,606,051

판매비와관리비	1,616,614,588	4,887,397,758	1,842,485,278	5,072,218,254

영업이익(손실)	2,472,192,967	4,829,014,811	1,739,032,326	6,574,387,797

금융수익	5,815,534,539	8,196,925,047	1,874,804,232	3,500,504,380

금융원가	1,050,864,026	2,468,076,754	2,690,170,487	5,313,582,877

기타수익	13,763,538	24,877,153	46,160,472	5,177,237,672

기타비용	94,826	472,345	58,555	195,202

법인세비용차감전순이익(손실)	7,250,532,192	10,582,267,912	969,767,988	9,938,351,770

법인세비용	2,013,693,847	2,852,009,201	115,786,680	2,545,384,362

당기순이익(손실)	5,236,838,345	7,730,258,711	853,981,308	7,392,967,408

총포괄손익	5,236,838,345	7,730,258,711	853,981,308	7,392,967,408

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	374	552	61	528

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	374	552	61	528

자본변동표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	175,384,172,329	187,137,834,107

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,392,767,408	7,392,967,408

배당금지급	(699,906,950)	(699,906,950)

2019.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	182,077,232,787	193,830,894,565

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	184,239,061,866	195,992,723,644

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,730,258,711	7,730,258,711

배당금지급	(1,399,813,900)	(1,399,813,900)

2020.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	190,569,506,677	202,323,168,455

현금흐름표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,737,050,406)	(1,489,855,906)

영업으로부터창출된현금흐름	(10,943,649,126)	(1,019,064,540)

이자수취(영업)	142,676,004	457,398,599

이자지급(영업)	(304,746,368)	(416,602,737)

법인세납부(환급)	(2,894,832,316)	(511,587,228)

배당금수취(영업)	5,263,501,400

투자활동현금흐름	(14,094,332,279)	(2,850,115,590)

단기금융상품의 취득	(5,007,581,966)

단기금융상품의 처분	624,211,373

장기금융상품의 취득	(20,000,000)

유형자산의 취득	(499,281,810)	(434,843,820)

유형자산의 처분	3,909,091	22,000,000

단기대여금의 처분	30,000,000	2,500,000,000

매도가능금융자산의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분	6,037,845,000

건설중인자산의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,225,588,000)	(7,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,002,000)	(3,475,116,770)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(2,999,998,967)

기타비유동금융자산의 취득

파생상품의 처분

재무활동현금흐름	25,638,252,829	6,641,267,138

단기차입금의 증가	63,578,514,934	62,026,898,994

단기차입금의 상환	(36,289,911,074)	(54,416,873,220)

리스료지급	(250,537,131)	(268,851,686)

배당금지급	(1,399,813,900)	(699,906,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,806,870,144	2,301,295,642

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,504,068	133,548,948

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,815,374,212	2,434,844,590

기초현금및현금성자산	15,098,084,849	20,119,997,747

기말현금및현금성자산	17,913,459,061	22,554,842,337