황금에스티 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 33 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	92,060,717,683	84,680,396,510

현금및현금성자산	22,554,842,337	20,119,997,747

단기금융상품

매출채권	19,008,992,477	19,740,753,655

기타유동금융자산	923,019,115	3,360,827,896

기타유동자산	383,312,719	59,265,732

유동파생상품자산

당기법인세자산	0	73,022,274

재고자산	49,190,551,035	41,326,529,206

비유동자산	161,867,025,970	152,758,028,973

관계기업투자지분	15,421,538,952	12,874,269,442

종속기업투자지분	70,318,245,855	62,903,245,855

기타비유동금융자산	268,503,315	227,705,000

유형자산	75,858,737,848	76,752,808,676

자산총계	253,927,743,653	237,438,425,483

부채

유동부채	54,471,979,641	45,181,653,637

매입채무	1,986,061,299	4,560,238,501

단기차입금	47,391,187,510	38,336,882,194

기타유동금융부채	1,625,387,899	1,589,820,948

기타유동부채	1,324,837,565	529,239,396

유동리스부채	94,512,101	0

당기법인세부채	2,049,993,267	165,472,598

비유동부채	5,624,869,447	5,118,937,739

퇴직급여부채	8,356,960	13,122,750

이연법인세부채	4,939,091,454	4,789,814,989

비유동리스부채	361,421,033	0

기타비유동금융부채	316,000,000	316,000,000

부채총계	60,096,849,088	50,300,591,376

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	4,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(21,761,088)	(21,761,088)

이익잉여금(결손금)	182,077,232,787	175,384,172,329

자본총계	193,830,894,565	187,137,834,107

자본과부채총계	253,927,743,653	237,438,425,483

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,277,758,088	94,609,472,993	28,762,856,167	87,862,450,473

매출원가	26,696,240,484	82,962,866,942	25,676,640,844	75,894,358,975

매출총이익	3,581,517,604	11,646,606,051	3,086,215,323	11,968,091,498

판매비와관리비	1,842,485,278	5,072,218,254	1,497,079,520	4,559,506,842

영업이익(손실)	1,739,032,326	6,574,387,797	1,589,135,803	7,408,584,656

금융수익	1,874,804,232	3,500,504,380	460,078,833	2,884,635,565

금융원가	2,690,170,487	5,313,582,877	203,550,813	2,792,161,991

기타수익	46,160,472	5,177,237,672	109,379,550	232,213,310

기타비용	58,555	195,202	1,525,454	35,118,356

법인세비용차감전순이익(손실)	969,767,988	9,938,351,770	1,953,517,919	7,698,153,184

법인세비용	115,786,680	2,545,384,362	529,991,855	2,088,518,586

당기순이익(손실)	853,981,308	7,392,967,408	1,423,526,064	5,609,634,598

총포괄손익	853,981,308	7,392,967,408	1,423,526,064	5,609,634,598

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	528	102	401

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	528	102	401

자본변동표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	171,404,988,413	183,158,650,191

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	5,609,634,598	5,609,634,598

배당금지급	(1,399,813,900)	(1,399,813,900)

2018.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	175,614,809,111	187,368,470,889

2019.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	175,384,172,329	187,137,834,107

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,392,967,408	7,392,967,408

배당금지급	(699,906,950)	(699,906,950)

2019.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	182,077,232,787	193,830,894,565

현금흐름표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,489,855,906)	8,710,830,484

영업으로부터창출된현금흐름	(1,019,064,540)	11,387,703,796

이자수취(영업)	457,398,599	349,304,938

이자지급(영업)	(416,602,737)	(516,508,250)

법인세납부(환급)	(511,587,228)	(2,933,514,000)

배당금수취	423,844,000

투자활동현금흐름	(2,850,115,590)	(6,969,235,276)

단기금융상품의 증가	0	0

단기금융상품의 감소	0	3,021,100,000

장기금융상품의 증가	0	(15,000,000)

단기대여금의 감소	2,500,000,000	0

유형자산의 취득	(113,147,820)	(2,112,637,415)

유형자산의 처분	22,000,000	24,844,787

매도가능금융자산의 처분	0	53,174,512

종속기업투자자산의 감소	6,037,845,000	0

건설중인자산의 취득	(321,696,000)	0

종속기업투자자산의 증가	(7,500,000,000)	(7,140,717,160)

관계기업투자자산의 증가	(3,475,116,770)	(800,000,000)

재무활동현금흐름	6,641,267,138	(2,093,727,021)

단기차입금의 증가	62,026,898,994	50,806,673,374

단기차입금의 상환	(54,416,873,220)	(51,500,586,495)

리스료지급	(268,851,686)	0

배당금지급	(699,906,950)	(1,399,813,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,301,295,642	(352,131,813)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	133,548,948	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,434,844,590	(352,131,813)

기초현금및현금성자산	20,119,997,747	18,475,944,642

기말현금및현금성자산	22,554,842,337	18,123,812,829