황금에스티 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	99,044,185,765	97,083,065,229	87,851,464,261

현금및현금성자산	16,896,421,345	15,133,683,276	16,007,875,588

단기금융상품	19,400,000,000	18,900,000,000

매출채권	22,695,680,530	21,530,255,163	27,013,527,232

기타유동금융자산	3,171,602,416	3,172,195,592	1,500,229,341

기타유동자산	187,293,258	102,109,962	2,198,679

파생상품자산	35,750,000	35,750,000	109,128,370

당기법인세자산	13,596,659

재고자산	36,657,438,216	38,209,071,236	43,204,908,392

비유동자산	148,076,969,809	147,535,608,551	157,395,542,195

지분법적용 투자지분	11,890,918,012	11,890,918,012	39,267,072,036

종속기업투자지분	55,762,528,695	55,762,528,695	15,283,336,183

매도가능금융자산	735,000,000	735,000,000	2,900,000,000

기타비유동금융자산	1,957,505,000	1,956,305,000	32,315,260

유형자산	77,731,018,102	77,190,856,844	99,912,818,716

자산총계	247,121,155,574	244,618,673,780	245,247,006,456

부채

유동부채	41,100,625,563	42,705,067,295	70,543,439,931

매입채무	1,158,107,723	3,583,358,724	3,552,431,803

단기차입금	21,774,908,858	20,084,040,538	40,273,268,741

기타유동금융부채	1,138,462,474	1,212,389,608	26,550,815,203

기타유동부채	1,903,320,648	551,058,395	166,924,184

당기법인세부채	6,225,825,860	8,374,220,030

유동성장기부채	8,900,000,000	8,900,000,000

비유동부채	28,883,307,117	28,881,404,307	13,167,350,855

장기차입금	24,000,000,000	24,000,000,000	4,600,000,000

퇴직급여부채	4,563,450	2,660,640	11,968,150

이연법인세부채	4,565,743,667	4,565,743,667	8,555,382,705

기타비유동금융부채	313,000,000	313,000,000

부채총계	69,983,932,680	71,586,471,602	83,710,790,786

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	4,775,422,866	4,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(21,761,088)	(21,761,088)	(21,761,088)

이익잉여금	165,383,561,116	161,278,540,400	149,782,553,892

자본총계	177,137,222,894	173,032,202,178	161,536,215,670

자본과부채총계	247,121,155,574	244,618,673,780	245,247,006,456

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,162,845,581	31,162,845,581	27,791,351,463	27,791,351,463	117,977,863,639	130,281,250,560

매출원가	23,570,325,720	23,570,325,720	26,239,093,227	26,239,093,227	103,312,472,206	119,808,065,012

매출총이익	7,592,519,861	7,592,519,861	1,552,258,236	1,552,258,236	14,665,391,433	10,473,185,548

판매비와관리비	1,566,982,094	1,566,982,094	1,545,377,937	1,545,377,937	6,797,846,073	6,668,064,166

영업이익	6,025,537,767	6,025,537,767	6,880,299	6,880,299	7,867,545,360	3,805,121,382

금융수익	2,299,436,250	2,299,436,250	2,731,121,938	2,731,121,938	12,093,848,552	5,542,449,352

금융원가	1,524,710,527	1,524,710,527	2,630,770,034	2,630,770,034	7,813,157,548	6,272,183,952

기타수익	37,519,753	37,519,753	65,354,698	65,354,698	4,864,835,919	160,688,674

기타비용	37,148,492	37,148,492	134,556	134,556	422,469,518	500,438,028

법인세비용차감전순이익	6,800,634,751	6,800,634,751	172,452,345	172,452,345	16,590,602,765	2,735,637,428

법인세비용	1,645,753,610	1,645,753,610	37,939,516	37,939,516	4,744,662,782	731,206,592

당기순이익	5,154,881,141	5,154,881,141	134,512,829	134,512,829	11,845,939,983	2,004,430,836

기타포괄손익

총포괄손익	5,154,881,141	5,154,881,141	134,512,829	134,512,829	11,845,939,983	2,004,430,836

주당이익

기본주당이익	368	368	10	10	846	143

희석주당이익	368	368	10	10	846	143

자본변동표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	148,478,030,006	160,231,691,784

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,004,430,836	2,004,430,836

배당금지급	699,906,950	699,906,950

2015.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	149,782,553,892	161,536,215,670

2016.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	149,782,553,892	161,536,215,670

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	11,845,939,983	11,845,939,983

배당금지급	349,953,475	349,953,475

2016.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	161,278,540,400	173,032,202,178

2016.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	149,782,553,892	161,536,215,670

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	134,512,829	134,512,829

배당금지급	349,953,475	349,953,475

2016.03.31 (기말자본)	149,567,113,246	161,320,775,024

2017.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	161,278,540,400	173,032,202,178

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,154,881,141	5,154,881,141

배당금지급	1,049,860,425	1,049,860,425

2017.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	165,383,561,116	177,137,222,894

현금흐름표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	1,727,970,982	9,659,941,626	22,061,401,306	3,398,015,702

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,597,431,382	9,591,247,001	22,707,669,497	5,221,149,533

이자수취	78,327,709	56,929,862	225,839,093	195,728,222

이자지급	(7,886,719)	19,359,323	(925,622,153)	(2,028,960,885)

법인세납부(환급)	(5,439,901,390)	(7,594,560)	(346,485,131)	(309,438,768)

배당금수취	500,000,000	400,000,000	319,537,600

투자활동현금흐름	(1,581,660,510)	(28,749,417,762)	(29,770,412,265)	(11,662,680,505)

매도가능금융자산의 처분	300,000,000	1,156,150,000

토지의 처분	24,595,248,000

건물의 처분	4,904,752,000

기계장치의 처분	800,000,000

차량운반구의 처분	42,545,455

보증금의 감소	(2,497,000)	28,028,520	244,890,000

단기금융상품의 취득	(500,000,000)	(18,900,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,006,000,000)	(2,013,140,500)

종속기업투자지분의 취득	(26,027,090,500)	(35,148,947,988)	(29,941,120)

건물의 취득	(9,036,445,225)	(344,979,000)

기계장치의 취득	(76,550,310)	(63,995,012)

차량운반구의 취득	(14,774,857)	(33,207,860)	(37,652,003)

공기구의 취득	(47,000,000)	(47,000,000)

집기의 취득	(590,000)	(24,000,000)	(4,297,727)

건설중인자산의 취득	(988,545,343)	7,069,614,963	(4,261,276,177)	(12,268,696,098)

보증금의증가	(1,200,000)	(5,918,260)	(555,000)

장기금융상품의 취득	(21,100,000)

재무활동현금흐름	641,007,895	22,211,353,783	6,788,604,622	14,173,838,367

단기차입금의 증가	16,456,126,139	16,824,267,561	65,584,054,597	84,787,893,979

단기차입금의 상환	(14,765,257,819)	(22,562,960,303)	(86,890,496,500)	(74,514,148,662)

장기차입금의 차입	28,300,000,000	28,300,000,000	4,600,000,000

배당금지급	(1,049,860,425)	(349,953,475)	(349,953,475)	(699,906,950)

임차보증금의 증가	145,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	787,318,367	3,121,877,647	(920,406,337)	5,909,173,564

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	975,419,702	(53,219,200)	46,214,025	36,338,569

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,762,738,069	3,068,658,447	(874,192,312)	5,945,512,133

기초현금및현금성자산	15,133,683,276	16,007,875,588	16,007,875,588	10,062,363,455

기말현금및현금성자산	16,896,421,345	19,076,534,035	15,133,683,276	16,007,875,588