황금에스티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	90,008,793,376	77,650,581,581

현금및현금성자산	26,170,976,432	15,098,084,849

단기금융상품	20,000,000	315,768,407

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	300,861,000

매출채권	18,174,015,462	18,610,092,009

기타유동금융자산	967,254,243	581,848,283

기타유동자산	57,555,618	8,698,325

재고자산	44,618,991,621	42,735,228,708

비유동자산	145,978,710,940	146,391,723,094

관계기업투자지분	15,421,538,952	15,421,538,952

종속기업투자지분	55,238,952,998	55,238,952,998

기타비유동금융자산	386,549,895	255,028,791

유형자산	74,931,669,095	75,476,202,353

자산총계	235,987,504,316	224,042,304,675

부채

유동부채	34,390,639,215	22,695,197,435

매입채무	6,704,420,997	2,104,626,571

단기차입금	22,854,804,820	15,507,567,019

기타유동금융부채	1,347,296,570	1,250,492,861

기타유동부채	1,697,016,038	1,454,385,973

유동리스부채	210,193,298	298,598,873

당기법인세부채	1,576,907,492	2,079,526,138

비유동부채	5,397,052,187	5,354,383,596

퇴직급여부채	12,150,120	8,071,240

이연법인세부채	4,989,785,499	4,958,337,088

비유동리스부채	79,116,568	71,975,268

기타비유동금융부채	316,000,000	316,000,000

부채총계	39,787,691,402	28,049,581,031

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	4,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(21,761,088)	(21,761,088)

이익잉여금(결손금)	184,446,151,136	184,239,061,866

자본총계	196,199,812,914	195,992,723,644

자본과부채총계	235,987,504,316	224,042,304,675

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,565,865,077	29,565,865,077	32,077,593,605	32,077,593,605

매출원가	25,872,013,664	25,872,013,664	28,247,598,382	28,247,598,382

매출총이익	3,693,851,413	3,693,851,413	3,829,995,223	3,829,995,223

판매비와관리비	1,746,532,966	1,746,532,966	1,723,181,700	1,723,181,700

영업이익	1,947,318,447	1,947,318,447	2,106,813,523	2,106,813,523

금융수익	1,419,548,110	1,419,548,110	897,660,666	897,660,666

금융원가	1,292,958,124	1,292,958,124	1,220,432,837	1,220,432,837

기타수익	6,376,682	6,376,682	5,121,725,619	5,121,725,619

기타비용	231,460	231,460	15,801,854	15,801,854

법인세비용차감전순이익(손실)	2,080,053,655	2,080,053,655	6,889,965,117	6,889,965,117

법인세비용	473,150,485	473,150,485	1,894,740,400	1,894,740,400

당기순이익	1,606,903,170	1,606,903,170	4,995,224,717	4,995,224,717

총포괄손익	1,606,903,170	1,606,903,170	4,995,224,717	4,995,224,717

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	115	357	357

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	115	115	357	357

자본변동표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	175,384,172,329	187,137,834,107

당기순이익	4,995,224,717	4,995,224,717

연차배당

2019.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	180,379,397,046	192,133,058,824

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	184,239,061,866	195,992,723,644

당기순이익	1,606,903,170	1,606,903,170

연차배당	(1,399,813,900)	(1,399,813,900)

2020.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	21,761,088	184,446,151,136	196,199,812,914

현금흐름표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	4,046,179,327	2,882,925,449

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,740,446,693	3,051,840,421

이자수취(영업)	66,413,898	84,933,382

이자지급(영업)	(77,061,944)	(240,333,164)

법인세납부(환급)	(944,320,720)	(13,515,190)

배당금수취(영업)	260,701,400

투자활동현금흐름	489,032,097	(2,838,271,770)

단기금융상품의 처분	619,753,243

단기금융상품의 취득	(23,123,836)	(6,000,000,000)

관계기업투자지분의 취득	(2,850,116,770)

유형자산의 취득	(1,600,000)	(48,000,000)

유형자산의 처분	22,000,000

건설중인자산의 취득	(105,997,310)

종속기업투자자산의 처분	6,037,845,000

재무활동현금흐름	6,505,779,240	(1,546,577,592)

단기차입금의 증가	13,951,410,882	15,508,132,848

단기차입금의 상환	(7,362,119,265)	(17,054,710,440)

금융리스부채의 지급	(83,512,377)

현금및현금성자산의 환율변동효과 반영전 증가(감소)	11,040,990,664	(1,501,923,913)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,900,919	23,641,417

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,072,891,583	(1,478,282,496)

기초현금및현금성자산	15,098,084,849	20,119,997,747

기말현금및현금성자산	26,170,976,432	18,641,715,251