황금에스티 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2015.12.31 현재
제 29 기 2014.12.31 현재
제 28 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	87,851,464,261	85,312,675,514	95,324,221,464

현금및현금성자산	16,007,875,588	10,062,363,455	11,841,409,164

매출채권	27,013,527,232	31,543,659,875	34,985,590,275

기타유동금융자산	1,500,229,341	637,694,713	447,354,586

기타유동자산	2,198,679	66,274,259	4,395,601

파생상품자산	109,128,370	19,059,416

재고자산	43,204,908,392	43,002,683,212	48,026,412,422

당기법인세자산	13,596,659

비유동자산	157,395,542,195	123,036,082,218	118,535,670,107

지분법적용 투자지분	39,267,072,036	14,267,072,036	14,267,072,036

종속기업투자지분	15,283,336,183	15,253,395,063	15,233,445,063

매도가능금융자산	2,900,000,000	2,900,000,000	3,650,000,000

기타비유동금융자산	32,315,260	276,650,260	288,940,000

유형자산	99,912,818,716	90,338,964,859	85,096,213,008

자산총계	245,247,006,456	208,348,757,732	213,859,891,571

부채

유동부채	70,543,439,931	39,150,027,723	49,371,405,466

매입채무	3,552,431,802	6,326,243,255	6,040,778,241

단기차입금	40,273,268,742	29,851,183,716	36,427,094,608

기타유동금융부채	26,550,815,203	1,595,959,349	1,810,670,532

기타유동부채	166,924,184	489,664,932	3,600,093,016

파생상품부채	4,391,437	275,178,997

당기법인세부채	882,585,034	1,217,590,072

비유동부채	13,167,350,855	8,967,038,225	8,948,583,488

퇴직급여부채	11,968,150	10,082,920	5,127,200

이연법인세부채	8,555,382,705	8,956,955,305	8,943,456,288

장기차입금	4,600,000,000

기타비유동금융부채

부채총계	83,710,790,786	48,117,065,948	58,319,988,954

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000

자본잉여금	4,775,422,866	4,775,422,866	4,775,422,866

자본조정	(21,761,088)	(21,761,088)	(21,761,088)

이익잉여금	149,782,553,892	148,478,030,006	143,786,240,839

자본총계	161,536,215,670	160,231,691,784	155,539,902,617

자본과부채총계	245,247,006,456	208,348,757,732	213,859,891,571

포괄손익계산서
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	130,281,250,560	148,552,658,688	148,431,121,235

매출원가	119,808,065,012	134,423,732,674	136,569,725,715

매출총이익	10,473,185,548	14,128,926,014	11,861,395,520

판매비와관리비	6,668,064,166	6,656,887,378	6,103,813,311

영업이익	3,805,121,382	7,472,038,636	5,757,582,209

금융수익	5,542,449,352	4,348,196,040	4,594,688,898

금융원가	6,272,183,952	4,642,919,996	4,295,787,809

기타수익	160,688,674	160,116,149	178,461,114

기타비용	500,438,028	470,950,199	282,782,641

법인세비용차감전순이익	2,735,637,428	6,866,480,630	5,952,161,771

법인세비용	731,206,592	1,474,784,513	1,240,531,878

당기순이익	2,004,430,836	5,391,696,117	4,711,629,893

기타포괄손익

총포괄손익	2,004,430,836	5,391,696,117	4,711,629,893

주당이익

기본주당이익	143	385	337

희석주당이익	143	385	337

자본변동표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	136,963,845,229	148,217,507,007

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,610,486,567	4,711,629,893

연차배당	500,000,000	(1,799,813,900)	(1,299,813,900)

2013.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	139,774,517,896	155,539,902,617

2014.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	139,774,517,896	151,528,179,674

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,711,629,893	5,391,696,117

연차배당	(699,906,950)	(699,906,950)

2014.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	143,786,240,839	160,231,691,784

2015.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	143,786,240,839	155,539,902,617

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,391,696,117	2,004,430,836

연차배당	(699,906,950)	(699,906,950)

2015.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	4,775,422,866	(21,761,088)	148,478,030,006	161,536,215,670

현금흐름표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	3,398,015,702	13,883,805,971	9,721,674,835

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,221,149,533	15,602,112,739	11,026,565,151

이자수취	195,728,222	175,058,633	457,133,750

법인세납부(환급)	(2,028,960,885)	(1,796,290,534)	(1,289,384,256)

이자지급	(309,438,768)	(313,478,067)	(619,282,110)

배당금수취	319,537,600	216,403,200	146,642,300

투자활동현금흐름	(11,662,680,505)	(7,233,039,241)	(5,703,022,713)

단기대여금의 처분	15,000,000

매도가능금융자산의 처분	750,000,000

토지의 처분	4,558,660

차량운반구의 처분	42,545,455	44,766,365	21,227,274

기계장치의처분	800,000,000

공기구의 처분	40,000,000

보증금의감소	244,890,000

단기대여금의 취득

지분법적용 투자지분의 취득	(47,668,750)

종속기업투자지분의 취득	(29,941,120)	(19,950,000)	(50,237,040)

토지의 취득	(1,013,637,570)

건물의 취득	(344,979,000)	(145,211,000)

기계장치의 취득	(63,995,012)

차량운반구의 취득	(37,652,003)	(162,797,382)	(53,603,900)

공기구의 취득	(480,730,000)	(11,500,000)

비품의 취득	(4,297,727)	(52,451,818)	(15,818,100)

건설중인자산의 취득	(12,268,696,098)	(7,356,435,066)	(4,401,573,627)

보증금의증가	(555,000)

재무활동현금흐름	14,173,838,367	(8,430,785,412)	(1,721,244,708)

단기차입금의 증가	84,787,893,979	80,106,780,252	104,485,080,536

단기차입금의 상환	(74,514,148,662)	(87,837,658,714)	(105,506,418,294)

장기차입금의 차입	4,600,000,000

배당금지급	(699,906,950)	(699,906,950)	(699,906,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,909,173,564	(1,780,018,682)	2,297,407,414

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,338,569	972,973	(17,576,658)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,945,512,133	(1,779,045,709)	2,279,830,756

기초현금및현금성자산	10,062,363,455	11,841,409,164	9,561,578,408

기말현금및현금성자산	16,007,875,588	10,062,363,455	11,841,409,164