롯데관광개발 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	61,299,335,061	91,479,671,292

현금및현금성자산	37,940,690,934	60,686,608,940

단기금융상품	7,732,844,520	15,179,419,702

매출채권	1,977,249,478	2,551,877,845

단기대여금	204,386,470	209,417,290

미수금	522,401,263	963,014,325

미수수익	64,775,543	42,378,665

선급금	3,039,981,746	2,725,522,949

선급비용	1,677,867,226	1,608,017,039

당기법인세자산	92,870,846	88,109,920

보증금	864,117,646	788,827,557

재고자산	7,182,149,389	6,636,477,060

비유동자산	1,245,164,799,371	1,210,944,885,322

장기금융상품	9,052,500,000	9,052,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	24,735,289,080	24,405,922,300

관계기업투자	2,499,154,199	2,596,648,034

유형자산	921,470,645,971	935,381,937,782

사용권자산	233,570,910,749	184,875,958,542

무형자산	50,310,918,885	50,900,475,940

보증금	3,462,489,663	3,668,551,900

이연법인세자산	62,890,824	62,890,824

자산총계	1,306,464,134,432	1,302,424,556,614

부채

유동부채	230,105,076,240	240,448,304,997

매입채무	3,990,691,875	8,334,507,271

단기차입금	35,749,638,345	43,713,638,345

리스부채	19,192,897,908	17,251,010,942

계약부채	503,650,919	935,347,993

미지급금	50,038,500,031	54,984,706,887

유동성전환사채	68,498,606,562	66,437,115,265

당기손익-공정가치측정금융부채	2,858,930,063	3,704,860,583

선수금	13,168,227,992	13,132,796,212

예수금	1,240,126,790	1,825,534,777

미지급비용	28,882,059,631	24,288,342,258

당기법인세부채	55,176,810	43,202,130

충당부채	283,027,955	256,675,732

수탁금	1,654,919,815	1,618,926,761

기타유동금융부채	3,988,621,544	3,921,639,841

비유동부채	1,033,773,747,977	1,009,288,585,566

장기차입금	678,014,622,862	674,935,344,179

장기리스부채	215,426,520,545	162,330,378,320

장기계약부채	6,125,902,660	4,421,631,693

장기미지급금	49,797,232	79,132,622

전환사채	112,903,737,748	147,258,263,713

충당부채	555,296,607	564,397,776

순확정급여부채	20,697,870,323	19,699,437,263

부채총계	1,263,878,824,217	1,249,736,890,563

자본

지배기업소유주지분	46,094,719,945	56,194,603,859

자본금	35,979,832,000	34,637,831,000

자본잉여금	586,400,713,644	549,676,048,842

기타포괄손익누계액	16,858,396,684	16,601,490,595

결손금	(593,144,222,383)	(544,720,766,578)

비지배지분	(3,509,409,730)	(3,506,937,808)

자본총계	42,585,310,215	52,687,666,051

자본과부채총계	1,306,464,134,432	1,302,424,556,614

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	43,108,532,431	43,108,532,431	12,197,872,177	12,197,872,177

영업비용	70,283,184,898	70,283,184,898	50,031,461,762	50,031,461,762

영업이익(손실)	(27,174,652,467)	(27,174,652,467)	(37,833,589,585)	(37,833,589,585)

기타수익	4,088,721	4,088,721	14,751,169	14,751,169

기타비용	97,934,115	97,934,115	302,428,911	302,428,911

금융수익	968,183,055	968,183,055	133,698,822	133,698,822

금융비용	22,871,276,567	22,871,276,567	19,778,700,190	19,778,700,190

관계기업투자손익	(97,493,835)	(97,493,835)	(492,131,983)	(492,131,983)

법인세비용차감전순이익(손실)	(49,269,085,208)	(49,269,085,208)	(58,258,400,678)	(58,258,400,678)

법인세비용(수익)	(843,157,481)	(843,157,481)	(3,759,530,396)	(3,759,530,396)

당기순이익(손실)	(48,425,927,727)	(48,425,927,727)	(54,498,870,282)	(54,498,870,282)

기타포괄손익	256,906,089	256,906,089	2,823,775,357	2,823,775,357

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	256,906,089	256,906,089	2,823,775,357	2,823,775,357

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	329,366,780	329,366,780	3,620,224,816	3,620,224,816

당기손익으로재분류되지않는항목의법인세	(72,460,691)	(72,460,691)	(796,449,459)	(796,449,459)

총포괄손익	(48,169,021,638)	(48,169,021,638)	(51,675,094,925)	(51,675,094,925)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	(48,423,455,805)	(48,423,455,805)	(54,429,306,812)	(54,429,306,812)

비지배지분	(2,471,922)	(2,471,922)	(69,563,470)	(69,563,470)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	(48,166,549,716)	(48,166,549,716)	(51,605,531,455)	(51,605,531,455)

비지배지분	(2,471,922)	(2,471,922)	(69,563,470)	(69,563,470)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(695)	(695)	(786)	(786)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(695)	(695)	(786)	(786)

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	34,637,831,000	526,344,774,479	13,972,525,542	(345,458,467,900)	229,496,663,121	(3,396,006,974)	226,100,656,147

당기순이익(손실)	(54,429,306,812)	(54,429,306,812)	(69,563,470)	(54,498,870,282)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	3,620,224,816	3,620,224,816	3,620,224,816

당기손익으로재분류되지않는 항목법인세	(796,449,459)	(796,449,459)	(796,449,459)

총포괄이익(손실)	2,823,775,357	(54,429,306,812)	(51,605,531,455)	(69,563,470)	(51,675,094,925)

전환사채의 발행	10,505,468,782	10,505,468,782	10,505,468,782

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	34,637,831,000	536,850,243,261	16,796,300,899	(399,887,774,712)	188,396,600,448	(3,465,570,444)	184,931,030,004

2022.01.01 (기초자본)	34,637,831,000	549,676,048,842	16,601,490,595	(544,720,766,578)	56,194,603,859	(3,506,937,808)	52,687,666,051

당기순이익(손실)	(48,423,455,805)	(48,423,455,805)	(2,471,922)	(48,425,927,727)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	329,366,780	329,366,780	329,366,780

당기손익으로재분류되지않는 항목법인세	(72,460,691)	(72,460,691)	(72,460,691)

총포괄이익(손실)	256,906,089	(48,423,455,805)	(48,166,549,716)	(2,471,922)	(48,169,021,638)

전환사채의 발행

전환사채의 전환	1,342,001,000	36,724,664,802	38,066,665,802	38,066,665,802

2022.03.31 (기말자본)	35,979,832,000	586,400,713,644	16,858,396,684	(593,144,222,383)	46,094,719,945	(3,509,409,730)	42,585,310,215

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(12,093,192,459)	2,051,517,265

영업에서 창출된 현금	(1,084,232,371)	12,174,030,461

당기순이익(손실)	(48,425,927,727)	(54,498,870,282)

당기순이익(손실)에 대한 조정	42,643,299,622	33,711,749,576

영업활동으로인한자산부채의변동	4,698,395,734	32,961,151,167

이자수취	25,120,822	9,122,395

이자지급	(11,812,222,284)	(10,129,705,189)

법인세 납부(환급)	778,141,374	(1,930,402)

투자활동현금흐름	(2,108,792,456)	(61,940,963,108)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,703,995,812	7,858,513,797

단기금융상품의 감소	7,446,575,182	7,396,053,577

단기대여금의 감소	60,420,630	435,460,220

보증금의 감소	197,000,000	27,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,812,788,268)	(69,799,476,905)

단기대여금의 증가	(55,389,810)	0

보증금의 증가	(443,685)	0

유형자산의 취득	(9,583,528,773)	(69,433,071,724)

무형자산의 취득	(173,426,000)	(366,405,181)

재무활동현금흐름	(8,558,184,080)	64,178,397,891

재무활동으로 인한 현금유입액	2,566,000,000	92,366,439,520

단기차입금의 증가	2,566,000,000	0

전환사채의 발행	0	92,366,439,520

재무활동으로 인한 현금유출액	(11,124,184,080)	(28,188,041,629)

단기차입금의 상환	(10,530,000,000)	(27,240,000,000)

리스부채의 상환	(594,184,080)	(948,041,629)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,250,989	24,445,238

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,745,918,006)	4,313,397,286

기초현금및현금성자산	60,686,608,940	58,185,475,344

기말현금및현금성자산	37,940,690,934	62,498,872,630