롯데관광개발 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 반기말 2021.06.30 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 반기말	제 50 기말

자산

유동자산	40,692,289,292	124,776,944,955

현금및현금성자산	21,619,838,439	58,185,475,344

단기금융상품	7,828,511,986	22,744,547,721

매출채권	1,339,621,910	624,012,615

단기대여금	734,350,360	997,695,940

미수금	420,160,141	34,748,996,234

미수수익	35,519,615	28,500,293

선급금	903,110,224	329,056,455

선급비용	1,687,315,410	1,466,372,052

당기법인세자산	73,142,134	152,143,934

보증금	2,246,970,568	1,534,800,525

재고자산	3,803,748,505	3,965,343,842

비유동자산	1,062,983,308,005	1,073,673,541,264

장기금융상품	9,054,500,000	9,054,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	26,074,297,724	21,035,454,284

관계기업투자	383,269,792	1,365,239,838

유형자산	952,723,863,856	965,268,741,851

사용권자산	19,391,674,687	22,800,664,338

무형자산	52,038,436,011	50,187,247,653

보증금	3,254,375,111	3,898,802,476

이연법인세자산	62,890,824	62,890,824

자산총계	1,103,675,597,297	1,198,450,486,219

부채

유동부채	109,173,112,969	212,394,202,592

매입채무	5,325,662,534	693,411,767

단기차입금	36,545,830,966	80,585,848,345

리스부채	5,428,569,993	6,558,147,929

미지급금	29,972,862,111	107,453,924,662

선수금	11,812,832,315	7,351,524,030

예수금	1,340,237,319	1,378,865,847

미지급비용	13,484,870,763	7,684,629,100

당기법인세부채	0	25,093,260

충당부채	128,226,024	94,000,000

수탁금	955,689,542	568,757,652

기타유동금융부채	4,178,331,402	0

비유동부채	852,767,789,123	759,955,627,480

장기차입금	668,822,103,715	663,030,323,556

장기리스부채	12,282,772,389	13,121,328,340

장기미지급금	835,472,754	2,988,057,465

전환사채	143,403,491,945	58,750,212,416

복구충당부채	313,052,642	310,823,622

장기미지급비용	5,402,170,999	4,423,028,509

당기손익-공정가치측정금융부채	3,909,070,020	1,817,317,433

퇴직급여채무	17,799,654,659	15,514,536,139

부채총계	961,940,902,092	972,349,830,072

자본

지배기업소유주지분	145,254,237,685	229,496,663,121

자본금	34,637,831,000	34,637,831,000

자본잉여금	536,850,243,261	526,344,774,479

기타포괄손익누계액	17,902,823,426	13,972,525,542

결손금	(444,136,660,002)	(345,458,467,900)

비지배지분	(3,519,542,480)	(3,396,006,974)

자본총계	141,734,695,205	226,100,656,147

자본과부채총계	1,103,675,597,297	1,198,450,486,219

연결 포괄손익계산서
제 51 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 50 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	24,541,122,518	36,738,994,695	611,192,296	13,481,976,734

영업비용	54,119,976,656	104,151,438,418	12,875,788,635	33,356,008,393

영업이익(손실)	(29,578,854,138)	(67,412,443,723)	(12,264,596,339)	(19,874,031,659)

기타영업외수익	46,572,109	61,323,278	40,185,865	63,055,217

기타영업외비용	18,405,579	320,834,490	190,316,299	735,089,879

금융수익	139,502,338	273,201,160	1,542,981,262	800,739,772

금융비용	14,713,930,090	34,492,630,280	1,225,785,522	4,803,752,999

관계기업투자손익	(489,838,063)	(981,970,046)	(347,038,276)	(566,454,900)

법인세비용차감전순이익(손실)	(44,614,953,423)	(102,873,354,101)	(12,444,569,309)	(25,115,534,448)

법인세비용	(312,096,097)	(4,071,626,493)	(696,330,731)	(841,891,579)

당기순이익(손실)	(44,302,857,326)	(98,801,727,608)	(11,748,238,578)	(24,273,642,869)

기타포괄손익	1,106,522,527	3,930,297,884	(725,181,357)	(725,181,357)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,106,522,527	3,930,297,884	(725,181,357)	(725,181,357)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	1,418,618,624	5,038,843,440	(929,719,688)	(929,719,688)

당기손익으로재분류되지않는항목의법인세	(312,096,097)	(1,108,545,556)	204,538,331	204,538,331

총포괄손익	(43,196,334,799)	(94,871,429,724)	(12,473,419,935)	(24,998,824,226)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	(44,248,885,290)	(98,678,192,102)	(11,702,625,194)	(24,215,409,810)

비지배지분	(53,972,036)	(123,535,506)	(45,613,384)	(58,233,059)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	(43,142,362,763)	(94,747,894,218)	(12,427,806,551)	(24,940,591,167)

비지배지분	(53,972,036)	(123,535,506)	(45,613,384)	(58,233,059)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(639)	(1,424)	(169)	(350)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(639)	(1,424)	(171)	(350)

연결 자본변동표
제 51 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 50 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	34,637,831,000	526,344,774,479	12,252,107,044	(264,286,789,562)	308,947,922,961	(3,253,278,600)	305,694,644,361

총포괄이익(손실)	(725,181,357)	(24,215,409,810)	(24,940,591,167)	(58,233,059)	(24,998,824,226)

당기순이익(손실)	(24,215,409,810)	(24,215,409,810)	(58,233,059)	(24,273,642,869)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(725,181,357)	(725,181,357)	(725,181,357)

전환사채의 발행

2020.06.30 (기말자본)	34,637,831,000	526,344,774,479	11,526,925,687	(288,502,199,372)	284,007,331,794	(3,311,511,659)	280,695,820,135

2021.01.01 (기초자본)	34,637,831,000	526,344,774,479	13,972,525,542	(345,458,467,900)	229,496,663,121	(3,396,006,974)	226,100,656,147

총포괄이익(손실)	3,930,297,884	(98,678,192,102)	(94,747,894,218)	(123,535,506)	(94,871,429,724)

당기순이익(손실)	(98,678,192,102)	(98,678,192,102)	(123,535,506)	(98,801,727,608)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	3,930,297,884	3,930,297,884	3,930,297,884

전환사채의 발행	10,505,468,782	10,505,468,782	10,505,468,782

2021.06.30 (기말자본)	34,637,831,000	536,850,243,261	17,902,823,426	(444,136,660,002)	145,254,237,685	(3,519,542,480)	141,734,695,205

연결 현금흐름표
제 51 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 50 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(18,557,193,461)	(39,701,579,928)

영업에서 창출된 현금	(696,783,135)	(34,791,986,050)

당기순이익(손실)	(98,801,727,608)	(24,273,642,869)

당기순이익(손실)에 대한 조정	66,342,954,359	9,790,542,985

영업활동으로인한자산부채의변동	31,761,990,114	(20,308,886,166)

이자수취	46,675,061	167,056,249

이자지급	(17,986,087,187)	(5,411,219,454)

법인세 납부(환급)	79,001,800	334,569,327

투자활동현금흐름	(64,182,692,670)	(160,785,048,933)

투자활동으로 인한 현금유입액	16,107,133,807	25,514,639,340

단기금융상품의 감소	14,916,035,735	20,630,000,000

단기대여금의 감소	276,001,810	4,754,639,340

유형자산의 감소	58,299,637	90,000,000

보증금의 감소	856,796,625	40,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(80,289,826,477)	(186,299,688,273)

단기금융상품의 증가	0	(10,600,000,000)

단기대여금의 증가	(12,656,230)	(9,025,303,250)

장기금융상품의 증가	0	(1,200,000,000)

보증금의 증가	(761,352,000)	(916,158,000)

유형자산의 취득	(78,146,947,598)	(164,413,812,023)

무형자산의 취득	(1,368,870,649)	(144,415,000)

재무활동현금흐름	46,151,872,130	201,956,369,271

재무활동으로 인한 현금유입액	125,506,439,520	203,483,605,127

단기차입금의 증가	33,140,000,000	203,483,605,127

사채의 발행	92,366,439,520	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(79,354,567,390)	(1,527,235,856)

리스부채의 상환	(2,174,550,011)	(1,527,235,856)

단기차입금의 상환	(77,180,017,379)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,377,096	7,476,390

현금및현금성자산의순증가(감소)	(36,565,636,905)	1,477,216,800

기초현금및현금성자산	58,185,475,344	16,309,876,259

기말현금및현금성자산	21,619,838,439	17,787,093,059