롯데관광개발 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 반기말 2018.06.30 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

유동자산	67,853,698,277	89,438,327,803

현금및현금성자산	34,703,336,027	45,469,131,696

단기금융상품	6,930,000,000	3,730,000,000

매출채권	600,558,265	15,285,913,485

단기대여금	55,000,000	45,000,000

미수금	9,920,427,150	8,666,538,155

미수수익	104,169,184	966,198,781

선급금	14,557,121,428	14,175,062,134

선급비용	905,576,718	1,076,617,643

당기법인세자산	64,229,505	23,865,909

기타유동자산	13,280,000	0

비유동자산	225,848,915,933	312,348,283,768

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기기타금융자산	3,121,960,000	101,271,960,000

관계기업투자	3,892,187,387	3,347,250,659

유형자산	207,912,357,781	199,439,885,954

무형자산	4,318,785,019	4,450,583,071

이연법인세자산	4,341,801,831	1,913,067,644

기타비유동자산	2,259,323,915	1,923,036,440

자산총계	293,702,614,210	401,786,611,571

부채

유동부채	86,337,863,683	86,963,900,793

매입채무	148,670,000	143,690,000

단기차입금	862,743,579	6,962,457,487

금융리스부채(유동)	108,616,731	0

미지급금	20,843,258,496	18,946,959,749

사채	40,000,000,000	40,000,000,000

사채상환할증금	1,216,640,000	1,216,640,000

전환권조정	(6,107,871,162)	(7,377,045,924)

사채할인발행차금	(301,992,876)	(364,744,974)

단기기타금융부채	4,302,160,000	4,247,640,000

선수금	7,472,155,670	7,492,679,084

예수금	926,766,972	861,842,371

미지급비용	708,378,746	600,130,415

당기법인세부채	40,984,263	172,027,942

수탁금	16,117,353,264	14,061,624,643

비유동부채	144,957,010,852	142,358,343,234

금융리스부채(비유동)	136,372,269	0

장기미지급금	91,310,144,000	91,310,144,000

현재가치할인차금	(5,505,194,472)	(7,866,953,877)

기타충당부채	51,696,000,000	51,696,000,000

퇴직급여채무	7,319,689,055	7,219,153,111

부채총계	231,294,874,535	229,322,244,027

자본

지배기업소유주지분	65,101,714,143	170,747,861,204

자본금	22,697,511,500	22,697,511,500

자본잉여금	284,230,890,417	284,230,890,417

이익잉여금(결손금)	(241,826,687,774)	(136,180,540,713)

비지배지분	(2,693,974,468)	1,716,506,340

자본총계	62,407,739,675	172,464,367,544

자본과부채총계	293,702,614,210	401,786,611,571

연결 포괄손익계산서
제 48 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 47 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	22,728,044,736	39,503,190,293	22,323,004,631	34,660,630,424

영업비용	18,446,627,146	34,348,336,984	19,245,648,048	31,225,135,099

영업원가	11,264,293,380	20,817,478,363	12,917,002,811	19,071,529,411

판매일반관리비	7,182,333,766	13,530,858,621	6,328,645,237	12,153,605,688

영업이익(손실)	4,281,417,590	5,154,853,309	3,077,356,583	3,435,495,325

기타수익	57,675,758	110,756,822	56,954,973	110,260,696

기타비용	5,253,490,322	5,602,327,776	9,550,828	9,563,230

금융수익	163,829,017	195,970,144	91,774,920	81,880,853

금융비용	98,229,338,733	98,349,188,782	20,308,579	143,269,223

관계기업투자손익	633,294,024	469,922,950	277,971,030	413,001,340

법인세비용차감전순이익(손실)	(98,346,612,666)	(98,020,013,333)	3,474,198,099	3,887,805,761

법인세비용	(2,640,264,160)	(2,640,264,160)	54,483,351	191,638,848

계속영업이익(손실)	(95,706,348,506)	(95,379,749,173)	3,419,714,748	3,696,166,913

중단영업이익(손실)	(14,734,354,374)	(14,751,892,474)	22,856,838	68,718,556

당기순이익(손실)	(110,440,702,880)	(110,131,641,647)	3,442,571,586	3,764,885,469

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(110,440,702,880)	(110,131,641,647)	3,442,571,586	3,764,885,469

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	(106,035,988,441)	(105,721,160,839)	3,434,661,835	3,743,287,311

비지배지분	(4,404,714,439)	(4,410,480,808)	7,909,751	21,598,158

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	(106,035,988,441)	(105,721,160,839)	3,434,661,835	3,743,287,311

비지배지분	(4,404,714,439)	(4,410,480,808)	7,909,751	21,598,158

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,336)	(2,329)	76	82

연결 자본변동표
제 48 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 47 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	22,697,511,500	281,066,664,936	0	(139,302,710,695)	164,461,465,741	1,680,527,809	166,141,993,550

총포괄이익:

당기순이익(손실)	3,743,287,311	3,743,287,311	21,598,158	3,764,885,469

총포괄이익 소계	3,743,287,311	3,743,287,311	21,598,158	3,764,885,469

지분법이익잉여금 변동

2017.06.30 (기말자본)	22,697,511,500	281,066,664,936	0	(135,559,423,384)	168,204,753,052	1,702,125,967	169,906,879,019

2018.01.01 (기초자본)	22,697,511,500	284,230,890,417	0	(136,180,540,713)	170,747,861,204	1,716,506,340	172,464,367,544

총포괄이익:

당기순이익(손실)	(105,721,160,839)	(105,721,160,839)	(4,410,480,808)	(110,131,641,647)

총포괄이익 소계	(105,721,160,839)	(105,721,160,839)	(4,410,480,808)	(110,131,641,647)

지분법이익잉여금 변동	75,013,778	75,013,778	75,013,778

2018.06.30 (기말자본)	22,697,511,500	284,230,890,417	0	(241,826,687,774)	65,101,714,143	(2,693,974,468)	62,407,739,675

연결 현금흐름표
제 48 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 47 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

영업활동현금흐름	3,695,565,285	3,957,121,841

당기순이익(손실)	(110,131,641,647)	3,764,885,469

당기순이익조정을 위한 가감	116,001,383,898	1,042,878,328

이자비용	24,287,526	42,675,439

퇴직급여	774,658,844	830,647,991

감가상각비	232,563,009	249,173,335

무형자산상각비	180,798,052	167,033,793

대손상각비	14,752,456,068	46,756,815

기타대손상각비	5,127,780,732	0

외화환산손실	9,158,858	3,905,018

장기기타금융자산평가손실	98,150,000,000	0

유형자산처분손실	0	6,000

단기기타금융부채평가손실	54,520,000	0

법인세비용	(2,640,264,160)	190,869,675

이자수익	(81,172,749)	(52,808,496)

외화환산이익	(113,479,332)	(22,379,902)

관계기업투자이익	(469,922,950)	(413,001,340)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,282,172,240)	(253,645,853)

매출채권의 감소(증가)	(33,978,197)	(724,010,614)

미수금의 감소(증가)	(1,287,011,646)	(2,785,534,754)

미수수익의 감소(증가)	(109,111,164)	2,928,028

선급금의 감소(증가)	(4,647,278,388)	(742,015,630)

선급비용의 감소(증가)	171,040,925	(268,947,564)

당기법인세자산의 감소(증가)	(9,092,766)	0

기타당좌자산의 감소(증가)	(13,280,000)	10,000,000

이연법인세자산의 감소(증가)	0	(63,800,896)

매입채무의 증가(감소)	4,980,000	(14,320,000)

미지급금의 증가(감소)	2,000,619,221	6,869,900,055

선수금의 증가(감소)	(20,523,414)	1,185,537,003

예수금의 증가(감소)	64,924,601	83,883,570

당기법인세부채의 증가(감소)	80,486,294	51,186,166

수탁금의 증가(감소)	2,055,728,621	(3,728,740,801)

미지급비용의 증가(감소)	134,446,573	361,522,444

퇴직급여채무의 증가(감소)	(574,122,900)	(491,232,860)

사외적립자산의 감소(증가)	(100,000,000)	0

이자수취	189,751,872	48,618,670

이자지급	(50,485,768)	(494,972,138)

법인세납부	(31,270,830)	(150,642,635)

투자활동현금흐름	(8,361,647,046)	(4,589,429,990)

단기금융상품의 감소	5,320,420,000	1,175,000,000

단기대여금의 감소	9,843,000,000	42,000,000

보증금의 감소	30,000,000	20,000,000

단기금융상품의 증가	(8,520,420,000)	(2,630,000,000)

단기대여금의 증가	(9,853,000,000)	(42,000,000)

보증금의 증가	(366,287,475)	(30,132,660)

유형자산의 취득	(4,766,359,571)	(2,974,615,330)

무형자산의 취득	(49,000,000)	(149,682,000)

재무활동현금흐름	(6,099,713,908)	287,520,918

단기차입금의 증가	20,286,092	2,827,520,918

단기차입금의 상환	(6,120,000,000)	(2,540,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,765,795,669)	(344,787,231)

기초현금및현금성자산	45,469,131,696	12,296,273,403

기말현금및현금성자산	34,703,336,027	11,951,486,172