롯데관광개발 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	91,528,844,187	89,438,327,803

현금및현금성자산	38,484,267,453	45,469,131,696

단기금융상품	7,620,420,000	3,730,000,000

매출채권	15,330,824,515	15,285,913,485

단기대여금	24,000,000	45,000,000

미수금	9,933,618,381	8,666,538,155

미수수익	950,164,475	966,198,781

선급금	18,035,590,308	14,175,062,134

선급비용	1,066,022,669	1,076,617,643

당기법인세자산	52,897,096	23,865,909

기타유동자산	31,039,290	0

비유동자산	316,139,709,733	312,348,283,768

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	101,271,960,000	101,271,960,000

관계기업투자	3,258,893,363	3,347,250,659

유형자산	203,110,677,433	199,439,885,954

무형자산	4,380,567,378	4,450,583,071

이연법인세자산	1,913,067,644	1,913,067,644

기타비유동자산	2,202,043,915	1,923,036,440

자산총계	407,668,553,920	401,786,611,571

부채

유동부채	91,290,254,408	86,963,900,793

매입채무	155,320,000	143,690,000

단기차입금	1,662,333,346	6,962,457,487

미지급금	16,883,712,279	18,946,959,749

사채	40,000,000,000	40,000,000,000

사채상환할증금	1,216,640,000	1,216,640,000

전환권조정	(6,745,964,551)	(7,377,045,924)

사채할인발행차금	(333,542,273)	(364,744,974)

파생금융부채	4,247,640,000	4,247,640,000

선수금	9,447,244,445	7,492,679,084

예수금	871,620,046	861,842,371

미지급비용	656,157,780	600,130,415

당기법인세부채	171,444,281	172,027,942

수탁금	23,057,649,055	14,061,624,643

비유동부채	143,529,856,957	142,358,343,234

장기미지급금	91,310,144,000	91,310,144,000

현재가치할인차금	(6,692,598,372)	(7,866,953,877)

기타충당부채	51,696,000,000	51,696,000,000

퇴직급여채무	7,216,311,329	7,219,153,111

부채총계	234,820,111,365	229,322,244,027

자본

지배기업소유주지분	171,137,702,584	170,747,861,204

자본금	22,697,511,500	22,697,511,500

자본잉여금	284,230,890,417	284,230,890,417

이익잉여금(결손금)	(135,790,699,333)	(136,180,540,713)

비지배지분	1,710,739,971	1,716,506,340

자본총계	172,848,442,555	172,464,367,544

자본과부채총계	407,668,553,920	401,786,611,571

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	16,808,179,107	16,808,179,107	12,783,927,081	12,783,927,081

영업비용	15,945,410,274	15,945,410,274	12,372,976,417	12,372,976,417

영업원가	9,553,184,983	9,553,184,983	6,154,526,600	6,154,526,600

판매일반관리비	6,392,225,291	6,392,225,291	6,218,449,817	6,218,449,817

영업이익(손실)	862,768,833	862,768,833	410,950,664	410,950,664

기타수익	53,081,664	53,081,664	53,306,123	53,306,123

기타비용	348,837,454	348,837,454	193,204	193,204

금융수익	41,075,482	41,075,482	34,514,528	34,514,528

금융비용	135,656,218	135,656,218	174,139,041	174,139,041

관계기업투자손익	(163,371,074)	(163,371,074)	135,030,310	135,030,310

법인세비용차감전순이익(손실)	309,061,233	309,061,233	459,469,380	459,469,380

법인세비용	0	0	137,155,497	137,155,497

당기순이익(손실)	309,061,233	309,061,233	322,313,883	322,313,883

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	309,061,233	309,061,233	322,313,883	322,313,883

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	314,827,602	314,827,602	308,625,476	308,625,476

비지배지분	(5,766,369)	(5,766,369)	13,688,407	13,688,407

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	314,827,602	314,827,602	308,625,476	308,625,476

비지배지분	(5,766,369)	(5,766,369)	13,688,407	13,688,407

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	7	7

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	22,697,511,500	281,066,664,936	0	(139,302,710,695)	164,461,465,741	1,680,527,809	166,141,993,550

총포괄이익:

당기순이익(손실)	308,625,476	308,625,476	13,688,407	322,313,883

총포괄이익 소계	308,625,476	308,625,476	13,688,407	322,313,883

지분법이익잉여금 변동

2017.03.31 (기말자본)	22,697,511,500	281,066,664,936	0	(138,994,085,219)	164,770,091,217	1,694,216,216	166,464,307,433

2018.01.01 (기초자본)	22,697,511,500	284,230,890,417	0	(136,180,540,713)	170,747,861,204	1,716,506,340	172,464,367,544

총포괄이익:

당기순이익(손실)	314,827,602	314,827,602	(5,766,369)	309,061,233

총포괄이익 소계	314,827,602	314,827,602	(5,766,369)	309,061,233

지분법이익잉여금 변동	75,013,778	75,013,778	75,013,778

2018.03.31 (기말자본)	22,697,511,500	284,230,890,417	0	(135,790,699,333)	171,137,702,584	1,710,739,971	172,848,442,555

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	4,430,972,996	4,520,990,073

당기순이익(손실)	309,061,233	322,313,883

당기순이익조정을 위한 가감	740,481,067	697,166,284

이자비용	20,143,782	23,024,016

퇴직급여	388,228,658	444,109,434

감가상각비	113,133,723	127,716,562

무형자산상각비	90,015,693	90,595,769

외화환산손실	6,348,702	41,456,442

관계기업투자손실	163,371,074	0

법인세비용	0	137,155,497

이자수익	(37,284,981)	(24,489,886)

외화환산이익	(3,475,584)	(7,371,240)

관계기업투자이익	0	(135,030,310)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,321,187,972	3,898,740,961

매출채권의 감소(증가)	(44,911,030)	(433,455,896)

미수금의 감소(증가)	(1,267,080,226)	(1,095,118,763)

미수수익의 감소(증가)	(63,277,749)	3,511,062

선급금의 감소(증가)	(3,860,528,174)	(1,622,528,112)

선급비용의 감소(증가)	10,594,974	(334,583,607)

당기법인세자산의 감소(증가)	(9,309,277)	0

기타당좌자산의 감소(증가)	(31,039,290)	(48,064,000)

매입채무의 증가(감소)	11,630,000	(19,920,000)

미지급금의 증가(감소)	(2,066,120,588)	2,596,708,839

선수금의 증가(감소)	1,954,565,361	794,219,740

예수금의 증가(감소)	9,777,675	(70,779,470)

당기법인세부채의 증가(감소)	(583,661)	(12,614,730)

수탁금의 증가(감소)	8,996,024,412	4,224,150,821

미지급비용의 증가(감소)	72,515,985	172,231,627

퇴직급여채무의 증가(감소)	(391,070,440)	(255,016,550)

이자수취	116,597,036	30,675,447

이자지급	(36,632,402)	(351,911,237)

법인세납부	(19,721,910)	(75,995,265)

투자활동현금흐름	(6,115,713,098)	(2,389,083,953)

단기금융상품의 감소	2,600,000,000	1,100,000,000

단기대여금의 감소	8,021,000,000	21,000,000

유형자산의 처분	0	2,203,527,466

보증금의 감소	0	20,000,000

단기금융상품의 증가	(6,490,420,000)	(2,600,000,000)

단기대여금의 증가	(8,000,000,000)	0

보증금의 증가	(279,007,475)	(30,132,660)

유형자산의 취득	(1,947,285,623)	(3,000,478,759)

무형자산의 취득	(20,000,000)	(103,000,000)

재무활동현금흐름	(5,300,124,141)	512,000,000

단기차입금의 증가	19,875,859	2,052,000,000

단기차입금의 상환	(5,320,000,000)	(1,540,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,984,864,243)	2,643,906,120

기초현금및현금성자산	45,469,131,696	12,296,273,403

기말현금및현금성자산	38,484,267,453	14,940,179,523