롯데관광개발 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 반기말 2020.06.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

유동자산	34,626,098,876	53,095,345,434

현금및현금성자산	17,787,093,059	16,309,876,259

단기금융상품	200,000,000	10,230,000,000

매출채권	270,673,035	392,844,288

단기대여금	4,329,663,910	59,000,000

미수금	6,979,819,731	14,091,604,684

미수수익	105,242,007	212,137,083

선급금	1,368,800,073	6,174,912,529

선급비용	1,106,328,275	1,017,298,820

당기법인세자산	111,781,724	456,747,831

재고자산	2,366,697,062	4,150,923,940

비유동자산	684,173,584,412	521,938,707,987

장기금융상품	1,504,500,000	304,500,000

장기기타금융자산	17,900,069,856	18,829,789,544

관계기업투자	2,773,599,159	3,340,054,059

유형자산	606,348,246,578	446,132,150,763

무형자산	46,999,010,820	46,543,889,383

이연법인세자산	2,446,271,803	1,399,841,893

보증금	6,201,886,196	5,388,482,345

자산총계	718,799,683,288	575,034,053,421

부채

유동부채	338,703,086,724	250,744,642,684

매입채무	5,500,000	198,920,000

단기차입금	204,520,221,145	1,036,616,018

리스부채	6,138,047,226	4,437,779,772

미지급금	116,243,055,073	154,210,484,653

유동성전환사채	0	60,355,199,338

단기기타금융부채	0	526,567,440

선수금	7,327,412,882	7,696,514,491

예수금	1,062,541,224	1,150,233,600

미지급비용	2,265,890,992	2,800,231,060

당기법인세부채	23,545,540	16,736,493

수탁금	1,116,872,642	18,315,359,819

비유동부채	99,400,776,429	18,594,766,376

장기리스부채	5,436,974,950	3,122,301,549

장기미지급금	10,461,386,421	0

전환사채	63,679,662,413	0

장기기타금융부채	171,171,792	0

장기미지급비용	2,867,720,377	0

퇴직급여채무	16,783,860,476	15,472,464,827

부채총계	438,103,863,153	269,339,409,060

자본

지배기업소유주지분	284,007,331,794	308,947,922,961

자본금	34,637,831,000	34,637,831,000

자본잉여금	526,344,774,479	526,344,774,479

기타포괄손익누계액	11,526,925,687	12,252,107,044

결손금	(288,502,199,372)	(264,286,789,562)

비지배지분	(3,311,511,659)	(3,253,278,600)

자본총계	280,695,820,135	305,694,644,361

자본과부채총계	718,799,683,288	575,034,053,421

연결 포괄손익계산서
제 50 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 49 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	611,192,296	13,481,976,734	22,995,517,377	40,249,355,734

영업비용	12,875,788,635	33,356,008,393	21,913,742,526	40,298,294,496

영업원가	1,871,574,651	10,441,376,960	13,116,586,234	24,208,191,831

판매일반관리비	11,004,213,984	22,914,631,433	8,797,156,292	16,090,102,665

영업이익(손실)	(12,264,596,339)	(19,874,031,659)	1,081,774,851	(48,938,762)

기타수익	40,185,865	63,055,217	5,613,580,899	5,665,963,698

기타비용	190,316,299	735,089,879	49,291,452	73,848,578

금융수익	1,542,981,262	800,739,772	866,048,315	1,010,823,204

금융비용	1,225,785,522	4,803,752,999	186,088,290	347,302,409

관계기업투자손익	(347,038,276)	(566,454,900)	572,140,293	543,733,408

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,444,569,309)	(25,115,534,448)	7,898,164,616	6,750,430,561

법인세비용	(696,330,731)	(841,891,579)	525,615,460	1,370,649,942

계속영업이익(손실)	(11,748,238,578)	(24,273,642,869)	7,372,549,156	5,379,780,619

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

반기순이익	(11,748,238,578)	(24,273,642,869)	7,372,549,156	5,379,780,619

기타포괄손익	(725,181,357)	(725,181,357)	(1,170,267,696)	(1,170,267,696)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(725,181,357)	(725,181,357)	(1,170,267,696)	(1,170,267,696)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(929,719,688)	(929,719,688)	(1,500,343,199)	(1,500,343,199)

당기손익으로재분류되지않는항목의법인세	204,538,331	204,538,331	330,075,503	330,075,503

총포괄손익	(12,473,419,935)	(24,998,824,226)	6,202,281,460	4,209,512,923

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	(11,702,625,194)	(24,215,409,810)	7,400,525,592	5,442,570,280

비지배지분	(45,613,384)	(58,233,059)	(27,976,436)	(62,789,661)

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	(12,427,806,551)	(24,940,591,167)	6,230,257,896	4,272,302,584

비지배지분	(45,613,384)	(58,233,059)	(27,976,436)	(62,789,661)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(169)	(350)	107	81

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	(350)	107	79

연결 자본변동표
제 50 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 49 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	32,581,587,000	492,218,544,486	(175,007,900)	13,706,122,452	(248,159,346,581)	290,171,899,457	(3,093,937,147)	287,077,962,310

반기총포괄이익	(1,170,267,696)	5,442,570,280	4,272,302,584	(62,789,661)	4,209,512,923

반기순이익	5,442,570,280	5,442,570,280	(62,789,661)	5,379,780,619

기타포괄손익	(1,170,267,696)	(1,170,267,696)	(1,170,267,696)

전환사채의 전환권의 행사	1,923,583,000	26,656,285,305	28,579,868,305	28,579,868,305

기타자본변동	175,007,900	(175,007,900)	0	0

2019.06.30 (기말자본)	34,505,170,000	518,874,829,791	12,535,854,756	(242,891,784,201)	323,024,070,346	(3,156,726,808)	319,867,343,538

2020.01.01 (기초자본)	34,637,831,000	526,344,774,479	12,252,107,044	(264,286,789,562)	308,947,922,961	(3,253,278,600)	305,694,644,361

반기총포괄이익	(725,181,357)	(24,215,409,810)	(24,940,591,167)	(58,233,059)	(24,998,824,226)

반기순이익	(24,215,409,810)	(24,215,409,810)	(58,233,059)	(24,273,642,869)

기타포괄손익	(725,181,357)	(725,181,357)	(725,181,357)

전환사채의 전환권의 행사	0	0

기타자본변동	0	0

2020.06.30 (기말자본)	34,637,831,000	526,344,774,479	0	11,526,925,687	(288,502,199,372)	284,007,331,794	(3,311,511,659)	280,695,820,135

연결 현금흐름표
제 50 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 49 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(39,701,579,928)	(18,324,289,543)

영업에서 창출된 현금	(34,791,986,050)	(18,645,572,592)

반기순이익(손실)	(24,273,642,869)	5,379,780,619

반기순이익(손실)에 대한 조정	9,790,542,985	(2,580,272,788)

영업활동으로인한자산부채의변동	(20,308,886,166)	(21,445,080,423)

이자수취	167,056,249	875,262,348

이자지급	(5,411,219,454)	(131,403,349)

법인세 납부(환급)	334,569,327	(422,575,950)

투자활동현금흐름	(160,785,048,933)	16,717,316,767

투자활동으로 인한 현금유입액	25,514,639,340	622,678,889,263

단기금융상품의 감소	20,630,000,000	622,528,598,285

단기대여금의 감소	4,754,639,340	42,000,000

유형자산의 감소	90,000,000	0

보증금의 감소	40,000,000	108,290,978

투자활동으로 인한 현금유출액	(186,299,688,273)	(605,961,572,496)

단기금융상품의 증가	(10,600,000,000)	(524,995,164,026)

단기대여금의 증가	(9,025,303,250)	(52,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,200,000,000)	0

보증금의 증가	(916,158,000)	(245,400,155)

유형자산의 증가	(164,413,812,023)	(80,554,508,315)

무형자산의 취득	(144,415,000)	(114,500,000)

재무활동현금흐름	201,956,369,271	137,284,223

재무활동으로 인한 현금유입액	203,483,605,127	158,681,356

단기차입금의 증가	203,483,605,127	158,681,356

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,527,235,856)	(21,397,133)

리스부채의 상환	(1,527,235,856)	0

신주발행비	0	(21,397,133)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,476,390	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,477,216,800	(1,469,688,553)

기초현금및현금성자산	16,309,876,259	13,144,968,636

기말현금및현금성자산	17,787,093,059	11,675,280,083