롯데관광개발 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 반기말 2017.06.30 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

유동자산	52,435,960,981	46,859,303,175

현금및현금성자산	11,951,486,172	12,296,273,403

단기금융상품	3,730,000,000	2,275,000,000

매출채권	14,934,025,206	14,225,941,102

단기대여금	45,000,000	45,000,000

미수금	7,898,065,984	5,143,361,535

미수수익	941,705,441	940,443,643

선급금	12,119,257,319	11,377,241,689

선급비용	802,374,637	533,427,073

당기법인세자산	14,046,222	12,614,730

기타유동자산	0	10,000,000

비유동자산	318,581,401,857	315,386,382,759

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

매도가능금융자산	101,271,960,000	101,271,960,000

관계기업투자	4,222,180,571	3,809,179,231

유형자산	204,437,343,400	201,711,907,405

무형자산	4,334,587,725	4,351,939,518

이연법인세자산	2,552,176,721	2,488,375,825

기타의비유동자산	1,760,653,440	1,750,520,780

자산총계	371,017,362,838	362,245,685,934

부채

유동부채	50,523,198,628	45,855,822,324

매입채무	154,290,000	168,610,000

단기차입금	12,960,520,918	12,673,000,000

미지급금	19,679,563,196	12,828,138,025

선수금	6,826,730,375	5,641,193,372

예수금	854,900,211	771,016,641

미지급비용	762,982,782	853,757,037

당기법인세부채	211,784,008	118,939,310

수탁금	9,072,427,138	12,801,167,939

비유동부채	150,587,285,191	150,247,870,060

장기미지급금	91,310,144,000	91,310,144,000

기타충당부채	51,696,000,000	51,696,000,000

퇴직급여채무	7,581,141,191	7,241,726,060

부채총계	201,110,483,819	196,103,692,384

자본

자본금	22,697,511,500	22,697,511,500

자본잉여금	281,066,664,936	281,066,664,936

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(135,559,423,384)	(139,302,710,695)

비지배지분	1,702,125,967	1,680,527,809

자본총계	169,906,879,019	166,141,993,550

자본과부채총계	371,017,362,838	362,245,685,934

연결 포괄손익계산서
제 47 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 46 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	22,662,835,835	35,446,762,916	13,851,688,863	24,381,251,887

영업비용	19,548,044,182	31,921,020,599	11,713,523,299	22,821,464,423

영업원가	12,917,002,811	19,071,529,411	6,071,986,086	10,965,776,883

판매일반관리비	6,631,041,371	12,849,491,188	5,641,537,213	11,855,687,540

영업이익(손실)	3,114,791,653	3,525,742,317	2,138,165,564	1,559,787,464

기타수익	56,954,973	110,261,096	54,024,094	133,107,081

기타비용	9,550,828	9,744,032	24,348	30,769

금융수익	91,774,920	81,880,853	81,743,879	72,965,284

금융비용	27,025,486	156,755,932	479,327,841	648,637,347

관계기업투자손익	277,971,030	413,001,340	173,983,013	207,458,836

법인세비용차감전순이익(손실)	3,504,916,262	3,964,385,642	1,968,564,361	1,324,650,549

법인세비용	62,344,676	199,500,173	(43,581,403)	(43,581,403)

당기순이익(손실)	3,442,571,586	3,764,885,469	2,012,145,764	1,368,231,952

기타포괄손익	0	0	0	0

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	2,577,948

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익지분	0	0	0	2,577,948

해외사업환산이익	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	(2,577,948)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익지분	0	0	0	(2,577,948)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

법인세효과	0	0	0	0

총포괄손익	3,442,571,586	3,764,885,469	2,012,145,764	1,368,231,952

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	3,434,661,835	3,743,287,311	1,998,792,598	1,328,808,150

비지배지분	7,909,751	21,598,158	13,353,166	39,423,802

포괄손익의 귀속

지배기업지분	3,434,661,835	3,743,287,311	1,998,792,598	1,328,808,150

비지배지분	7,909,751	21,598,158	13,353,166	39,423,802

주당이익

기본주당이익(손실)	76	82	66	44

연결 자본변동표
제 47 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 46 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	15,131,674,500	288,671,301,246	(2,577,948)	(140,264,366,879)	163,536,030,919	1,692,989,917	165,229,020,836

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전기오류수정에 따른 증가(감소)

총포괄이익 :

당기순이익	1,328,808,150	1,328,808,150	39,423,802	1,368,231,952

관계기업투자지분	2,577,948	(2,577,948)	0	0	0

총포괄이익 소계	2,577,948	1,326,230,202	1,328,808,150	39,423,802	1,368,231,952

주주와의 거래 :

무상증자

주주와의 거래 소계

2016.06.30 (기말자본)	15,131,674,500	288,671,301,246	0	(138,938,136,677)	164,864,839,069	1,732,413,719	166,597,252,788

2017.01.01 (기초자본)	22,697,511,500	281,066,664,936	0	(139,302,710,695)	164,461,465,741	1,680,527,809	166,141,993,550

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전기오류수정에 따른 증가(감소)

총포괄이익 :

당기순이익	3,743,287,311	3,743,287,311	21,598,158	3,764,885,469

관계기업투자지분

총포괄이익 소계	3,743,287,311	3,743,287,311	21,598,158	3,764,885,469

주주와의 거래 :

무상증자

주주와의 거래 소계

2017.06.30 (기말자본)	22,697,511,500	281,066,664,936	0	(135,559,423,384)	168,204,753,052	1,702,125,967	169,906,879,019

연결 현금흐름표
제 47 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 46 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

영업활동현금흐름	3,957,121,841	1,921,551,484

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,554,117,944	1,810,029,721

당기순이익(손실)	3,764,885,469	1,368,231,952

이자비용	42,675,439	52,506,735

퇴직급여	830,647,991	880,726,606

감가상각비	249,173,335	283,483,177

무형자산상각비	167,033,793	175,689,772

대손상각비	46,756,815	(11,781,076)

외화환산손실	3,905,018	4,891,254

매도가능금융자산처분손실	0	467,200,000

유형자산처분손실	6,000	13,000

법인세비용	190,869,675	0

이자수익	(52,808,496)	(49,910,999)

외화환산이익	(22,379,902)	(10,092,431)

관계기업투자이익	(413,001,340)	(207,458,836)

매출채권의 감소(증가)	(724,010,614)	(1,130,739,184)

미수금의 감소(증가)	(2,785,534,754)	18,412,997

미수수익의 감소(증가)	2,928,028	2,497,042

선급금의 감소(증가)	(742,015,630)	(4,037,287,711)

선급비용의 감소(증가)	(268,947,564)	(86,575,286)

당기법인세자산의 감소(증가)	0	4,220

기타당좌자산의 감소(증가)	10,000,000	17,359,565

이연법인세자산의 감소(증가)	(63,800,896)	(57,514,517)

매입채무의 증가(감소)	(14,320,000)	9,270,000

미지급금의 증가(감소)	6,869,900,055	2,094,198,429

선수금의 증가(감소)	1,185,537,003	1,286,525,441

예수금의 증가(감소)	83,883,570	1,017,489,636

당기법인세부채의 증가(감소)	51,186,166	(19,499,007)

수탁금의 증가(감소)	(3,728,740,801)	550,581,685

미지급비용의 증가(감소)	361,522,444	142,731,274

퇴직급여채무의 증가(감소)	(491,232,860)	(626,924,017)

사외적립자산의 감소(증가)	0	(324,000,000)

이자수취	48,618,670	48,764,784

이자지급	(494,972,138)	(6,406,521)

배당금수취	0	62,720,000

법인세납부(환급)	(150,642,635)	6,443,500

투자활동현금흐름	(4,589,429,990)	(3,618,492,003)

단기금융상품의 감소	1,175,000,000	800,000,000

단기대여금의 감소	42,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	532,800,000

보증금의 감소	20,000,000	79,272,500

단기금융상품의 증가	(2,630,000,000)	(1,177,000,000)

단기대여금의 증가	(42,000,000)	(35,000,000)

보증금의 증가	(30,132,660)	(249,722,380)

유형자산의 취득	(2,974,615,330)	(3,431,878,123)

무형자산의 취득	(149,682,000)	(136,964,000)

재무활동현금흐름	287,520,918	7,401,683,329

단기차입금의 증가	2,827,520,918	7,401,683,329

단기차입금의 상환	(2,540,000,000)	0

환율변동으로 인한 차이	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(344,787,231)	5,704,742,810

기초현금및현금성자산	12,296,273,403	6,964,054,556

기말현금및현금성자산	11,951,486,172	12,668,797,366