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롯데관광개발 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데관광개발주식회사
대 표 이 사 : 백 현
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 세종대로 149 (세종로)
(전 화) 1577-3000
(홈페이지) http://www.lottetour.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 호 명
(전 화) 02-2075-3834
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)엘티크루즈홀리데이	2009.02.16	서울시 종로구 세종대로 149	선표판매대행업	11,475	지분율 100%	해당없음

용산역세권개발(주)	2007.12.18	서울시 종로구 세종대로 149	자산관리위탁용역	233,815	지분 50%초과보유	해당없음

마이데일리(주)	2003.09.25	서울시 영등포구 여의도동12	인터넷언론사	817,044	지분 50%초과보유	해당없음

(주)엘티엔터테인먼트	1987.12.07	제주특별자치도 서귀포시중문관광로72번지 35(색달동)	카지노, 환전업	2,660,421	지분율 100%	해당없음

※ 주요종속회사 적용기준: 외감법에 따른 종속회사 중 종속회사의 최근 사업연도 자산총액이 지배회사의 연결자산총액의 10% 이상에 해당하는 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구분	자회사	사유

신규연결	-	-

연결제외	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 롯데관광개발주식회사이고 영문명은 Lotte Tour Development Co.,Ltd 입니다 다. 설립일자 당사는 1971년 5월 24일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 종로구 세종대로 149 (세종로) 전화번호 : 1577-3000 홈페이지 : http://www.lottetour.com 마. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

(1) 여행업

(2) 관광지 및 관광 사업 개발업

(3) 전세여객 자동차 운송사업

(4) 항공권, 철도 및 기타운수 기관 승차·선권류의 판매 대행업

(5) 국제 및 국내회의 개최에 관한 기획 및 청부업

(6) 연예 관련행사 및 각종 이벤트의 기획 및 청부업

(7) 철도관광 및 화물 운송업

(8) 택배사업

(9) 간행물의 출판, 판매 및 여행 정보제공에 관한 사업

(10) 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트, 호텔, 상가, 관광사업장 등 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업

(11) 자동차 수리 및 자동차 부품 판매업

(12) 차량용 연료 판매업

(13) 식음료 및 잡화 판매업

(14) 항공기 전세 운항업

(15) 전자 상거래업

(16) 유료 직업 소개 사업

(17) 해외유학, 연수 알선업

(18) 통신 판매업

(19) 숙박 및 음식점업

(20) 관광요원 양성 및 교육사업

(21) 광고 및 선전사업

(22) 각종 회원권 및 각종 흥행의 입장권 판매사업

(23) 외국인환자 유치업

(24) 환전업

(25) 여행, 관광 및 문화관련 세미나의 개최와 지도

(26) 상품권, 선불카드의 발행 및 판매업

(27) 통역, 번역업

(28) 주차장업

(29) 여행용품 판매 및 대여업

(30) 골프장 조성 및 운영업

(31) 관광호텔업

(32) 카지노업

(33) 관광객이용시설업

(34) 레저 산업업

(35) 오락장 운영업

(36) 관광편의 시설업

(37) 해상여객운송사업

(38) 해상화물운송사업

(39) 해운대리점업

(40) 선박관리업

(41) 국제물류주선업

(42) 화물운송주선업

(43) 산업용 기계, 장비 및 소프트웨어 임대업

(44) 패션몰, 편의점 등 종합소매업

(45) 음식료품 및 담배소매업

(46) 귀금속 및 장신구 판매업

(47) 기타 여신 금융업

(48) 스포츠 및 오락 관련 서비스업

(49) 인력공급업

(50) 부동산 관련 서비스업

(51) 이용 및 미용업, 목욕장업, 세탁업 등 개인서비스업

(52) 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

바. 회사의 주권상장(또는 등록등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2006년 06월 08일	해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2002년 8월 13일 - 서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로)

- 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄

2014년 2월 3일 코엑스지점 폐지
힐튼호텔지점 폐지
을지로지점 폐지
2015년 8월 17일 김포지점 이전 (→ 상암지점으로)
8월 20일 상암지점 폐지
2016년 1월 23일 대구지점 이전
2월 3일 대전지점 이전
2017년 3월 15일 광주지점 이전
2018년 9월 5일 제주지점 설치

나. 경영진의 중요한 변동

직위	성명	임기	비고

대표이사	김기병	1991.03.01 ~ 1998.05.03,2004.06.29 ~ 현 재	1991년 취임하여 1998년까지 재직후 퇴임(대표이사 퇴임후 이사로 재직)하였다가 2004년 6월 재취임 하였음.

대표이사	백현	2015.03.27 ~ 현 재	대표이사 취임(대표이사는 각자 대표이사임)

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

2015년 3월 26일 지급 보증 (IATA BSP(항공선발권) 지급보증, 농협은행)
3월 27일 대표이사 선임 (백현)
10월 5일 현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 결정
2016년 3월 30일 지급 보증 (IATA BSP(항공선발권) 지급보증, 농협은행)
5월 3일 대표이사 선임의 건 (김기병 재선임)
8월 8일 준비금의 자본전입에 관한 건 (무상증자 결의)
10월 6일 부동산분양관리신탁, 사업약정 및 대리사무 계약체결
2017년 3월 30일 지급 보증 (IATA BSP(항공선발권) 지급보증, 농협은행)
8월 16일 제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정
8월 28일 그랜드 하얏트 호텔운영위탁계약 체결
2018년 3월 23일 대표이사 선임 (백현 재선임)
3월 30일 지급 보증 (IATA BSP(항공선발권) 지급보증, 농협은행)
7월 13일 용산개발사업관련 지분 ·채무 증권 및 기타채권에 대한 손상 인식의 건 (채무자 : 드림허브프로젝트금융투자(주), 용산역세권개발(주))
7월 27일 타법인 주식 취득 결정의 건 (대상회사 - 주식회사 두성) (매도인 : (주)파라다이스글로벌, 보통주 500,000주(발행주식 100%))
8월 3일 유상증자 승인의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수))
9월 20일 타법인 주식 취득 결정의 건 (대상회사 - 주식회사 엘티엔터테인먼트 (보통주식 3,500,000주, 지분비율 100%)
2019년 3월 28일 지급 보증 (IATA BSP(항공선발권) 지급보증, 농협은행)
5월 3일 대표이사 선임의 건 (김기병 재선임)
5월 31일 제주 드림타워 복합리조트 인테리어공사 도급계약 체결의 건
9월 10일 해외전환사채 발행 결정의 건
9월 17일 제6회 기명식 무보증무담보 해외전환사채 일부 변경의 건
2020년 1월 9일 단기차입 승인의 건 (1,000억원) 제주 드림타워 복합리조트 개발관련 인테리어공사비 조달
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 10월 23일	현물출자	보통주	5,649,717	500	17,700	제3자 배정

2016년 08월 23일	무상증자	보통주	15,131,674	500	500	-

2018년 08월 20일	전환권행사	보통주	301,204	500	8,300	-

2018년 10월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	18,604,651	500	11,600	-

2018년 10월 26일	전환권행사	보통주	265,322	500	7,538	-

2018년 11월 22일	전환권행사	보통주	198,991	500	7,538	-

2018년 11월 30일	전환권행사	보통주	397,983	500	7,538	-

2019년 01월 04일	전환권행사	보통주	174,184	500	7,538	-

2019년 01월 08일	전환권행사	보통주	66,330	500	7,538	-

2019년 02월 18일	전환권행사	보통주	328,203	500	7,538	-

2019년 03월 18일	전환권행사	보통주	2,918,540	500	7,538	-

2019년 03월 21일	전환권행사	보통주	184,531	500	7,538	-

2019년 04월 08일	전환권행사	보통주	175,378	500	7,538	-

2019년 10월 28일	전환권행사	보통주	132,661	500	7,538	-

2019년 11월 05일	전환권행사	보통주	132,661	500	7,538	-

(1) 현물출자 자산의 내용 (2015년 10월 23일 현물출자)신주인수인인 동화투자개발 주식회사는 그린랜드센터제주 유한회사로부터 제주특별자치도 제주시 노형동 925 대지의 약 59.02% 공유지분 및 그 지상에서 신축될 집합건물(관광호텔, 위락시설(카지노), 판매시설, 일반호텔로 구성) 중 전유부분 바닥면적 기준 약 59.02%(관광호텔, 위락시설(카지노), 판매시설로 구성)를 매수하는 내용으로 2014. 11. 26. 부동산매매계약(2015. 9. 1.자 변경계약 포함)을 체결하였는바, 동화투자개발 주식회사는 위 부동산매매계약상의 지위를 당사에 이전함과 아울러 위 부동산매매계약에 따라 이미 지급한 계약금 1천억원(부가가치세 별도. 이하 같음)에 대한 권리를 현물출자의 형식으로 당사로 이전하였으며, 이를 통해 당사는 향후 제주도에서 관광호텔 및 복합리조트 사업을 영위할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.동화투자개발주식회사는 계약금 1천억원에 대한 권리를 당사로 이전하는 대가로서 제3자배정 방식으로 발행되는 신주를 당사로부터 교부 받았습니다금전납입이 아니라 현물출자를 통해 당사의 유상증자가 이루어지므로 당사로 유입되는 현금은 없으며 이미 지급된 계약금 1천억원에 대한 권리라는 유형자산만 당사에 이전되었습니다. 나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 기명식무보증무담보해외전환사채	2019.09.20	2023.09.20	71,040(US$60,000,000)	기명식보통주식	2020.09.20~2023.08.21	100	13,850	71,040	5,129,241	전환사채의 원금 (고정환율 \1,184.00 = U.S.$1.00를적용)

합 계	-	-	71,040	-	-	100	-	71,040	5,129,241	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,275,662	-	69,275,662	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,275,662	-	69,275,662	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,275,662	-	69,275,662	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2020.03.31 현재 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

-	보통주	34,637,831,000	34,637,831,000	34,637,831,000	500	500	500	-

합 계	34,637,831,000	34,637,831,000	34,637,831,000	500	500	500	-

다 . 우리사주조합의 지분현황(1) 우리사주조합의 의결권행사기준

우리사주조합 소유주식의 주주총회 의안에 대한 의결권행사 기준은 다음과 같습니다.① 조합원 개인별 계정에 배정된 자사주의 의결권은 관계법령의 정함에 따라 행사한다.② 조합계정으로 보유되는 자사주의 의결은 조합원 개인별 계정에 배정된 주식에 대한 의사표시가 있는 조합원의 의사표시 비율과 동일한 비율대로 행사한다.

(2) 우리사주조합 주식보유내역(단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	당기말 잔고(20.03.31)	전기말 잔고(19.12.31)

조합계좌	보통주	-	500

-	-	-

조합원계좌	-	-	-

-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,275,662	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,275,662	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 종합여행그룹으로서 일반여행상품 판매를 비롯한 전세버스, 항공권·철도권 판매 및 이와 관련된 모든 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 이러한 여행업 및 관련산업 일체를 영위하는데 발생할 수 있는 각종 리스크에 대비하기 위하여 적정한 자기자본을 유지할 필요가 있으며, 상법(제458조 및 459조)이외에 적정자본유지에 대한 별다른 규제는 없습니다.당사의 배당재원은 상품판매 등을 통한 순수입으로 형성되며, 이러한 배당재원의 확보를 일관성있게 유지하기 위하여 당기순이익의 변동 및 적정 자기자본 유지를 위한 내부유보액의 변동을 최소화하도록 리스크관리에 최선을 다하고 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-14,522	-108,467	3,343

(별도)당기순이익(백만원)	-6,923	-101,338	3,353

(연결)주당순이익(원)	-213	-2,199	74

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

가) 개요여행업이란 관광진흥법 제3조 1항 "여행자 또는 운송시설·숙박시설 기타 여행에 부수되는 시설의 경영자등을 위하여 당해시설이용의 알선이나 계약체결의 대리, 여행에 관한 안내, 기타 여행의 편의를 제공하는 업"으로 규정되어 있습니다.

여행업은 일반여행업, 국내여행업, 국외여행업으로 구분(관광진흥법시행령 제2조)하고 있으며, 이는 다시 업계의 특성상 아웃바운드(내국인의 해외여행)와 인바운드(외국인의 국내여행)로 구분 되어집니다.

나) 시장의 규모 한국의 여행시장은 1989년 해외여행 완전자율화, 소비자들의 생활 수준 향상, 주 5일제 확대실시에 따른 여가시간의 증대 등으로 인하여 그 수요가 증가해 왔습니다. 2005년에는 총출국자수가 천만명을 넘어서게 되었고, 2019년은 전년대비 0.1%가 증가한 28,714,247명이 출국하였습니다. 2020년 1분기는 코로나-19 확산에 따른 영향으로 전년대비 -52.9%가 감소한 3,703,175명이 출국하였습니다.
1. 요약재무정보

당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 연결회사의한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준채택일은 2011년 1월 1일입니다.

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제50기 1분기	제49기	제48기

[유동자산]	35,807	53,095	220,142

ㆍ현금 및 현금성자산	6,233	16,310	13,145

ㆍ매출채권 및 기타채권	16,893	14,543	8,786

ㆍ기타금융자산	7,200	10,230	186,883

ㆍ기타유동자산	3,111	7,861	11,208

ㆍ재고자산	2,370	4,151	120

[비유동자산]	622,217	521,939	286,649

ㆍ기타금융자산	1,505	305	305

ㆍ장기기타금융자산	18,830	18,830	8,897

ㆍ관계기업투자주식	3,121	3,340	3,181

ㆍ유형자산	543,878	446,132	217,057

ㆍ무형자산	47,240	46,544	49,802

ㆍ이연법인세자산	1,545	1,400	4,228

ㆍ기타비유동자산	6,098	5,388	3,180

자산총계	658,024	575,034	506,791

[유동부채]	322,504	250,745	74,545

[비유동부채]	42,350	18,595	151,296

부채총계	364,854	269,339	225,841

[지배기업소유주지분]	296,435	308,948	283,640

ㆍ자본금	34,638	34,638	32,582

ㆍ자본잉여금	526,345	526,345	491,932

ㆍ기타자본	0	0	(175)

ㆍ기타포괄손익누계	12,252	12,252	4,504

ㆍ이익잉여금	(276,800)	(264,287)	(245,204)

[비지배주주지분]	(3,266)	(3,253)	(2,690)

자본총계	293,169	305,695	280,950

부채와자본총계	658,024	575,034	506,791

관계 ·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.03.31

영업수익	12,871	17,856	16,775

영업이익	(7,609)	(1,131)	873

계속영업이익	(12,525)	(1,993)	327

당기순이익	(12,525)	(1,993)	309

지배기업지분	(12,513)	(1,958)	315

비지배지분	(13)	(35)	(6)

총포괄이익	(12,525)	(1,993)	309

지배기업지분	(12,523)	(1,958)	315

비지배지분	(13)	(35)	(6)

주당이익	(181) 원	(30) 원	7 원

연결에 포함된 회사수	4	4	3

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표입니다※ 당사는 당분기 이전 회계연도의 오류와 관련하여 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 6. 기타 재무에 관한 사항 및 3. 연결재무제표 주석 - 34. 재무제표 재작성을 참고하시기 바랍니다.- 연결회사의 변동내역

사업연도	당기 연결대상회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에제외된 회사

제50기 1분기(2020년)	(주)엘티엔터테인먼트	해당사항 없음	해당사항 없음

마이데일리(주)

엘티크루즈홀리데이(주)

용산역세권개발(주)

나. 요약 재무정보(별도)

(단위 : 백만원)

구 분	제50기 1분기	제49기	제48기

[유동자산]	34,652	53,980	213,814

ㆍ현금 및 현금성자산	5,147	14,658	11,782

ㆍ매출채권 및 기타채권	17,086	17,348	8,376

ㆍ기타금융자산	7,200	10,230	182,683

ㆍ기타유동자산	2,878	7,628	10,973

ㆍ재고자산	2,341	4,115	-

[비유동자산]	625,010	524,489	289,329

ㆍ기타금융자산	1,503	303	303

ㆍ장기기타금융자산	18,830	18,830	8,897

ㆍ종속기업 및 관계기업투자주식	50,084	50,084	52,943

ㆍ유형자산	543,660	445,895	216,655

ㆍ무형자산	4,307	3,607	4,141

ㆍ보증금	5,144	4,435	2,226

ㆍ이연법인세자산	1,483	1,337	4,165

자산총계	659,662	578,469	503,143

[유동부채]	309,564	241,136	65,190

[비유동부채]	38,086	14,389	148,354

부채총계	347,650	255,525	213,545

[자본금]	34,638	34,638	32,582

[자본잉여금]	526,345	526,345	491,932

[기타포괄손익누계액]	12,252	12,252	4,504

[이익잉여금]	(261,223)	(250,291)	(239,420)

자본총계	312,011	322,944	289,598

부채와자본총계	659,662	578,469	503,143

종속 ·관계 ·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.03.31

영업수익	11,156	16,234	16,228

영업이익	(6,258)	428	870

당기순이익	(10,933)	(415)	492

총포괄이익	(10,933)	(415)	492

주당이익	(158) 원	(6) 원	11 원

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도재무제표입니다※ 당사는 당분기 이전 회계연도의 오류와 관련하여 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 연결재무제표 주석 - 33. 재무제표 재작성을 참고하시기 바랍니다.