삼일 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 49 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	14,912,504,230	15,899,088,275

현금및현금성자산	462,747,128	2,510,053,008

매출채권 및 기타유동채권	13,458,845,053	12,393,263,912

기타유동금융자산	2,475	3,190

기타유동자산	646,155,329	595,415,788

재고자산	344,754,245	400,352,377

비유동자산	91,228,472,045	92,448,511,995

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	2,663,775,510	3,282,805,058

유형자산	87,321,039,127	87,842,790,353

무형자산	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	364,898,408	444,157,584

자산총계	106,140,976,275	108,347,600,270

부채

유동부채	40,128,540,961	34,978,436,395

매입채무 및 기타유동채무	9,334,849,087	9,489,982,465

단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000

유동성장기부채및전환사채	16,101,147,591	8,500,000,000

기타유동금융부채	1,703,431,058	1,890,151,910

기타 유동부채	3,189,113,225	5,298,302,020

비유동부채	1,553,983,692	9,971,875,471

장기차입금(사채 포함), 총액	7,424,978,043

기타비유동금융부채	1,433,473,252	1,924,067,030

기타 비유동 부채	57,632,998	52,480,610

확정급여부채	62,877,442	570,349,788

부채총계	41,682,524,653	44,950,311,866

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(174,487,769)	(174,487,769)

이익잉여금	32,144,440,130	31,083,276,912

자본총계	64,458,451,622	63,397,288,404

자본과부채총계	106,140,976,275	108,347,600,270

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,017,299,804	75,257,230,433	25,526,954,595	78,990,345,225

매출원가	23,570,885,113	68,602,458,851	23,437,422,787	72,487,420,680

매출총이익	2,446,414,691	6,654,771,582	2,089,531,808	6,502,924,545

판매비와관리비	1,804,551,010	4,997,748,851	1,404,390,473	4,352,838,615

영업이익(손실)	641,863,681	1,657,022,731	685,141,335	2,150,085,930

영업외수익	5,762,813	384,072,578	4,940,935	52,473,388

영업외비용	1,502,331	110,376,692	2,427	17,313,511

금융수익	479,181	293,262,260	485,196	219,203,666

금융비용	327,530,537	1,016,773,648	335,650,941	1,034,914,780

법인세비용차감전순이익(손실)	319,072,807	1,207,207,229	354,914,098	1,369,534,693

법인세비용(수익)	(22,221,194)	146,044,011	15,530,890	147,762,547

당기순이익(손실)	341,294,001	1,061,163,218	339,383,208	1,221,772,146

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	341,294,001	1,061,163,218	339,383,208	1,221,772,146

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	68	22	79

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

당기순이익(손실)	1,221,772,146	1,221,772,146

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행	315,258,380	315,258,380

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2024.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,404,813,777	63,718,825,269

2025.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,083,276,912	63,397,288,404

당기순이익(손실)	1,061,163,218	1,061,163,218

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행

연차배당

2025.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	32,144,440,130	64,458,451,622

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	430,470,875	713,077,570

당기순이익(손실)	1,061,163,218	1,221,772,146

당기순이익조정을 위한 가감	3,506,091,221	3,545,014,978

퇴직급여	313,802,331	214,757,894

감가상각비	2,266,838,760	2,317,740,109

대손상각비	61,537,430	49,043,314

이자비용	1,006,178,118	1,034,914,780

매출채권처분손실	10,595,530

법인세비용(수익)	146,044,011	147,762,547

이자수익	656,746	553,994

배당금수익	285,464,000	189,704,000

유형자산처분이익	5,642,699

파생상품평가이익	28,945,672

투자자산처분이익	(7,141,514)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,050,554,634)	(3,253,816,534)

매출채권의 감소(증가)	(1,015,103,276)	(166,748,546)

미수금의 감소(증가)	(122,610,825)	(7,176,308)

선급비용의 감소 (증가)	78,954,554	30,044,872

선급금의 감소(증가)	(110,250,000)

재고자산의 감소(증가)	55,598,132	(40,968,017)

보증금의 감소(증가)	32,000,000	(2,495,000,000)

매입채무의 증가(감소)	250,301,749	195,141,195

미지급금의 증가(감소)	(405,435,127)	39,644,734

선수금의 증가(감소)	(16,686,543)	(16,867,761)

예수금의 증가(감소)	(2,154,873,346)	(927,164,823)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	62,371,094	19,802,441

미지급비용의 증가(감소)	116,301,243	177,428,264

임대보증금의 증가(감소)	(5,000,000)

기타비유동충당부채의 증가(감소)	5,152,388	3,991,154

퇴직금의지급	(728,619,018)	(259,100,779)

퇴직연금운용자산의 감소	(92,655,659)	193,157,040

법인세납부(환급)	(86,228,930)	(799,893,020)

투자활동현금흐름	(808,388,253)	(136,326,406)

대여금의 감소	10,120	15,288,570

장기금융상품의 처분	637,097,462

차량운반구의 처분	10,500,000

배당금수취	285,464,000	189,704,000

이자수취	656,746	553,994

대여금의 증가	(9,405)	(15,288,570)

장기금융상품의 취득	(42,926,400)	(96,584,400)

구축물의 취득	(15,000,000)

차량운반구의 취득	(398,236,266)

건설중인자산의 취득	(1,285,944,510)	(230,000,000)

재무활동현금흐름	(1,669,388,502)	(304,327,964)

단기차입금의 증가	1,387,172,827	5,741,654,292

전환사채의 발행	8,000,000,000

이자지급	(1,009,647,713)	(976,321,749)

유동성장기부채의 상환	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,387,172,827)	(5,000,000,000)

금융리스부채의 상환	659,740,789	804,338,907

장기차입금의 상환	(2,800,000,000)

배당금지급	(465,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,047,305,880)	272,423,200

기초현금및현금성자산	2,510,053,008	75,630,347

기말현금및현금성자산	462,747,128	348,053,547