삼일 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 48 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 47 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	14,963,387,442	12,890,284,018

현금및현금성자산	75,178,898	14,432,841

매출채권 및 기타유동채권	14,460,691,923	11,917,573,573

기타유동금융자산	2,900	5,410

기타유동자산	115,507,422	685,597,010

유동재고자산	312,006,299	272,675,184

비유동자산	90,952,570,912	88,666,724,312

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	632,562,466	565,678,066

유형자산	89,035,386,791	86,231,144,882

무형자산	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	405,862,655	991,142,364

자산총계	105,915,958,354	101,557,008,330

부채

유동부채	41,791,059,742	33,025,212,704

매입채무 및 기타채무	9,043,433,743	8,881,635,595

유동 차입금	20,048,925,177	12,942,066,178

유동성장기부채	4,500,000,000	9,570,000,000

기타유동금융부채	1,196,219,706	1,205,159,642

기타 유동부채	6,270,274,150	418,842,961

당기법인세부채	732,206,966	7,508,328

비유동부채	1,422,211,271	8,437,537,989

장기차입금	0	6,747,500,000

기타비유동금융부채	1,173,252,069	1,477,371,013

기타 비유동 부채	39,421,277	35,999,248

확정급여부채	209,537,925	176,667,728

부채총계	43,213,271,013	41,462,750,693

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(488,860,609)	(488,860,609)

이익잉여금(결손금)	30,703,048,689	28,094,618,985

자본총계	62,702,687,341	60,094,257,637

자본과부채총계	105,915,958,354	101,557,008,330

## 포괄손익계산서

제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,657,920,369	75,734,399,114	21,989,240,140	68,926,136,781

매출원가	22,672,351,420	69,931,564,906	20,763,827,081	63,807,848,479

매출총이익	1,985,568,949	5,802,834,208	1,225,413,059	5,118,288,302

판매비와관리비	1,653,344,490	4,431,036,566	1,459,617,122	3,882,637,424

영업이익(손실)	332,224,459	1,371,797,642	(234,204,063)	1,235,650,878

기타영업외수익	4,264,119	3,464,275,902	5,762,682	77,662,576

기타영업외비용	1,005,838	12,769,541	(339,719)	8,897,253

금융수익	474,928	95,561,806	491,691	95,343,433

금융비용	286,281,692	1,005,231,968	273,652,945	662,329,565

법인세비용차감전순이익(손실)	49,675,976	3,913,633,841	(501,262,916)	737,430,069

법인세비용(수익)	18,294,746	1,305,204,137	(59,792,923)	73,246,169

당기순이익(손실)	31,381,230	2,608,429,704	(441,469,993)	664,183,900

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	31,381,230	2,608,429,704	(441,469,993)	664,183,900

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	168	(28)	43

## 자본변동표

제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,148,796,028	59,152,467,133

당기순이익(손실)	664,183,900	664,183,900

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(465,321,600)	(465,321,600)

2022.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,347,658,328	59,351,329,433

2023.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	28,094,618,985	60,094,257,637

당기순이익(손실)	2,608,429,704	2,608,429,704

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

2023.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	30,703,048,689	62,702,687,341

## 현금흐름표

제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	6,857,151,438	1,521,039,876

당기순이익(손실)	2,608,429,704	664,183,900

당기순이익조정을 위한 가감	1,077,402,496	3,064,378,503

퇴직급여 조정	208,884,809	320,162,050

감가상각비에 대한 조정	2,043,784,790	2,085,682,666

대손상각비 조정	42,566,130	20,298,794

유형자산처분손실 조정	11,748,765	5,885,337

매출채권처분손실 조정	28,618,311	23,086,350

이자비용 조정	976,613,657	639,243,215

법인세비용 조정	1,305,204,137	73,246,169

이자수익에 대한 조정	(477,806)	(259,433)

배당금수익	95,084,000	95,084,000

유형자산처분이익 조정	(3,444,456,297)	(10,968,404)

기타현금유출없는비용	0	3,085,759

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,166,545,028	(2,119,457,167)

매출채권의 감소(증가)	(2,609,991,883)	292,665,353

미수금의 감소(증가)	(4,310,908)	(9,070,902)

선급금의 감소(증가)	4,325,000	(598,634,542)

선급비용의 감소 (증가)	(31,528,954)	89,549,553

재고자산의 감소(증가)	(39,331,115)	(418,086,950)

보증금의 감소(증가)	29,700,000	0

매입채무의 증가(감소)	915,023,371	144,157,561

미지급금의 증가(감소)	(753,225,223)	(1,221,065,056)

선수금의 증가(감소)	14,544,791	(60,128,407)

예수금의 증가(감소)	5,803,239,483	(294,707,843)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	33,646,915	238,738,407

미지급비용의 증가(감소)	(22,953,866)	(81,370,270)

기타비유동충당부채의 증가	3,422,029	0

퇴직금의 지급	(591,398,260)	(335,141,807)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	415,383,648	133,637,736

법인세환급(납부)	4,774,210	(88,065,360)

투자활동현금흐름	(753,594,882)	(394,390,732)

단기대여금의 감소	26,246,553	25,469,730

토지의 처분	3,580,120,000	0

건물의 처분	217,883,160	0

차량운반구의 처분	58,700,000	29,272,728

배당금수취	95,084,000	95,084,000

이자수취	477,806	259,433

단기대여금의 증가	26,244,043	24,235,980

장기금융상품의 취득	(96,584,400)	(96,584,400)

토지의 취득	(4,502,363,958)	(4,909,050)

건물의 취득	0	(11,000,000)

장기투자증권의 취득	0	133,020,000

차량운반구의 취득	(21,914,000)	(207,327,193)

집기의 취득	0	(67,400,000)

건설중인자산의 취득	(85,000,000)	0

재무활동현금흐름	(6,042,810,499)	(1,119,471,113)

단기차입금의 증가	9,248,925,177	4,953,566,436

이자지급	(978,552,098)	(637,253,220)

리스부채의 지급	(353,617,400)	(175,462,729)

단기차입금의 상환	(2,142,066,178)	(4,000,000,000)

장기차입금의 상환	(11,817,500,000)	(795,000,000)

배당금지급	0	(465,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	60,746,057	7,178,031

기초현금및현금성자산	14,432,841	14,612,961

기말현금및현금성자산	75,178,898	21,790,992