삼일 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2016.12.31 현재
제 40 기 2015.12.31 현재
제 39 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	18,711,559,796	27,732,594,680	42,938,255,551

현금및현금성자산	773,864,032	2,323,664,038	27,919,403

매출채권 및 기타유동채권	16,883,139,750	14,868,770,877	14,319,263,319

단기금융상품	500,000,000	10,000,000,000	0

기타유동금융자산	7,708,760	12,436,990	21,049,815

기타유동자산	165,707,005	272,461,495	234,802,798

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	381,140,249	255,261,280	373,951,758

매각예정비유동자산	0	0	27,961,268,458

비유동자산	68,174,472,164	67,763,013,350	65,409,869,676

매도가능금융자산	432,010,300	492,925,960	492,925,960

기타비유동금융자산	698,377,684	693,397,684	94,465,684

기타비유동자산	0	0	0

확정급여자산	90,124,998	224,169,100	0

유형자산	66,245,266,356	65,300,336,401	64,276,068,032

무형자산	546,410,000	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	162,282,826	505,774,205	0

자산총계	86,886,031,960	95,495,608,030	108,348,125,227

부채

유동부채	19,260,602,468	25,689,646,611	46,603,111,057

매입채무 및 기타채무	11,372,987,401	16,844,253,588	13,123,291,705

단기차입금	5,800,000,000	0	21,997,753,935

유동성장기부채	0	0	3,191,740,000

기타유동금융부채	1,297,163,108	1,413,018,044	1,114,560,815

기타유동부채	612,754,336	335,580,577	6,824,101,076

당기법인세부채	177,697,623	7,096,794,402	351,663,526

비유동부채	7,900,000,000	11,500,000,000	26,877,096,181

장기차입금	7,900,000,000	11,500,000,000	21,083,260,000

전환사채	0	0	2,545,270,522

기타비유동금융부채	0	0	961,284,000

기타금융부채	0	0	0

확정급여부채	0	0	1,457,512,200

이연법인세부채	0	0	829,769,459

부채총계	27,160,602,468	37,189,646,611	73,480,207,238

자본

납입자본	31,026,458,887	31,026,458,887	27,192,657,780

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	14,698,439,000

기타불입자본	14,812,868,887	14,812,868,887	12,494,218,780

기타자본구성요소	210,715,991	210,715,991	210,715,991

이익잉여금(결손금)	28,488,254,614	27,068,786,541	7,464,544,218

자본총계	59,725,429,492	58,305,961,419	34,867,917,989

자본과부채총계	86,886,031,960	95,495,608,030	108,348,125,227

포괄손익계산서
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

수익(매출액)	92,546,565,222	95,104,011,787	99,905,653,971

매출원가	81,728,813,100	85,556,576,695	88,429,909,002

매출총이익	10,817,752,122	9,547,435,092	11,475,744,969

일반관리비	8,047,334,374	9,033,615,081	8,596,574,717

영업이익(손실)	2,770,417,748	513,820,011	2,879,170,252

영업외손익	526,941,719	26,211,981,673	347,439,635

기타영업외수익	797,935,124	35,287,253,558	5,323,833,573

기타영업외비용	(53,324,862)	(8,094,472,041)	(2,711,497,568)

금융수익	148,369,809	334,673,315	151,482,960

금융원가	(366,038,352)	(1,315,473,159)	(2,416,379,330)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,297,359,467	26,725,801,684	3,226,609,887

법인세비용	754,943,707	6,185,601,505	432,739,309

당기순이익(손실)	2,542,415,760	20,540,200,179	2,793,870,578

기타포괄손익	(136,890,307)	(935,957,856)	(315,659,430)

후속적으로 당기손익으로재분류되지않는 항목	(136,890,307)	(935,957,856)	(315,659,430)

확정급여제도의 재측정요소	(175,500,394)	(1,199,945,969)	(404,691,577)

법인세효과	38,610,087	263,988,113	89,032,147

총포괄손익	2,405,525,453	19,604,242,323	2,478,211,148

주당이익

기본주당이익(손실)	177	1,430	199

자본변동표
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	4,986,333,070	32,389,706,841

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	2,793,870,578	2,793,870,578

확정급여제도의재측정요소	(315,659,430)	(315,659,430)

연차배당

2014.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	4,986,333,070	34,867,917,989

2015.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	7,464,544,218	34,867,917,989

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환	1,515,151,000	2,318,650,107	3,833,801,107

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	20,540,200,179	20,540,200,179

확정급여제도의재측정요소	(935,957,856)	(935,957,856)

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,068,786,541	58,305,961,419

2016.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,068,786,541	58,305,961,419

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	2,542,415,760	2,542,415,760

확정급여제도의재측정요소	(136,890,307)	(136,890,307)

연차배당	(986,057,380)	(986,057,380)

2016.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	28,488,254,614	59,725,429,492

현금흐름표
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(10,237,606,738)	(5,418,517,062)	(2,492,550,437)

영업활동에서 창출된현금	(2,945,667,718)	(4,923,146,405)	(1,997,647,694)

당기순이익	2,542,415,760	20,540,200,179	2,793,870,578

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,203,885,225	9,969,161,686	6,525,534,464

퇴직급여	388,180,459	531,082,011	461,391,588

감가상각비	1,607,977,569	1,551,526,527	1,540,287,583

대손상각비	56,428,884	247,727,814	108,068,773

유형자산처분손실	30,316,254	30,282,173	626,283,005

금융자산손상차손	0	0	200,000,000

재고자산감모손실	0	3,402,519	24,120,000

기부금	0	0	444,731,095

파생상품평가손실	0	188,592,000	383,829,000

이자비용	366,038,352	1,230,947,137	2,304,084,111

법인세비용	754,943,707	6,185,601,505	432,739,309

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(802,192,181)	(35,479,201,018)	(5,132,616,927)

이자수익	(52,605,809)	(240,053,315)	(56,862,960)

배당금수익	(95,764,000)	(94,620,000)	(94,620,000)

매도가능금융자산처분이익	(642,358,704)	0	0

유형자산처분이익	(11,463,668)	(35,144,527,703)	(4,981,133,967)

운전자본변동	(7,889,776,522)	46,692,748	(6,184,435,809)

매출채권의감소(증가)	(2,042,731,434)	(821,807,978)	771,238,510

미수금의 감소(증가)	(28,066,323)	7,917,083	(601,130)

선급비용의 감소(증가)	45,313,882	24,353,632	(36,062,405)

재고자산의 감소(증가)	(125,878,969)	115,287,959	17,505,878

매입채무의 증가(감소)	(365,958,526)	(1,544,459,375)	(4,114,038,364)

미지급금의 증가(감소)	(5,105,307,661)	5,265,421,258	(1,748,015,282)

선수금의 증가(감소)	18,388,425	90,020,356	(149,623,904)

예수금의 증가(감소)	(10,905,062)	2,737,694	15,029,743

부가세예수금의 증가(감소)	269,690,396	(281,278,549)	196,890,317

미지급비용의 증가(감소)	(139,374,499)	621,890,448	(165,076,329)

임대보증금의 증가(감소)	24,690,000	(20,680,500)	(292,166,857)

퇴직금의 지급	(584,869,786)	(2,771,709,794)	(308,113,877)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	155,233,035	(643,520,086)	(371,402,109)

국민연금전환금의 감소	0	2,520,600	0

기타유동자산의 감소(증가)	0	0	0

기타유동부채의 증가(감소)	0	0	0

영업활동으로 발생한 현금	(7,291,939,020)	(495,370,657)	(478,247,220)

법인세의 납부(환급)	(7,291,939,020)	(495,370,657)	(478,247,220)

투자활동현금흐름	7,841,072,901	43,882,060,903	2,270,256,848

투자활동으로 인한 현금유입액	14,358,765,161	67,287,572,154	15,018,449,753

단기투자자산의 처분	4,720,000	1,005,000	1,390,000

단기대여금의 감소	3,060,380	26,528,168	22,061,520

선수금의 증가	0	0	6,300,000,000

보증금의 감소	200,000	7,978,000	11,798,000

매각예정비유동자산의 처분	0	56,700,000,000	8,465,990,000

토지의 처분	0	0	0

건물의 처분	0	193,000,000	0

차량운반구의 처분	237,700,000	86,400,000	65,727,273

배당금 수취	95,764,000	94,620,000	94,620,000

이자수취	114,046,417	178,040,986	56,862,960

단기금융상품의 감소	13,200,000,000	10,000,000,000	0

장기성매도가능금융자산의 처분	703,274,364	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,517,692,260)	(23,405,511,251)	(12,748,192,905)

단기투자자산의 취득	0	(1,875,000)	(1,580,000)

단기대여금의 증가	(3,052,150)	(17,045,343)	(31,545,114)

단기금융상품의 증가	(3,700,000,000)	(20,000,000,000)	0

선수금의 감소	0	0	0

구축물의 취득	0	0	(98,000,000)

시설물의 취득	0	(62,586,800)	(38,740,000)

기계장치의 취득	0	(7,679,210)	(55,000,000)

차량운반구의 취득	0	(65,680,358)	(161,269,621)

집기비품의 취득	0	(8,000,000)	(149,150,000)

건설중인 자산의 취득	(2,806,154,750)	(2,608,886,200)	(12,105,898,170)

장기투자증권의 취득	0	0	(100,000,000)

보증금의 증가	(5,180,000)	(604,910,000)	(7,010,000)

건물의 취득	(3,305,360)	(26,848,340)	0

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)	0

재무활동현금흐름	846,733,831	(36,167,799,206)	(983,682,693)

재무활동으로 인한 현금유입액	8,800,000,000	14,500,000,000	11,113,899,541

단기차입금의 증가	5,800,000,000	3,000,000,000	1,013,899,541

장기차입금의 차입	3,000,000,000	11,500,000,000	7,100,000,000

전환사채의 발행	0	0	3,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(7,953,266,169)	(50,667,799,206)	(12,097,582,234)

이자지급	(367,208,789)	(1,395,045,271)	(2,347,582,234)

단기차입금의 감소	0	(24,997,753,935)	0

유동성장기부채의 상환	0	(3,191,740,000)	(3,000,000,000)

장기차입금의 조기상환	(6,600,000,000)	(21,083,260,000)	(6,750,000,000)

배당금의 지급	(986,057,380)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,549,800,006)	2,295,744,635	(1,205,976,282)

기초현금및현금성자산	2,323,664,038	27,919,403	1,233,895,685

기말현금및현금성자산	773,864,032	2,323,664,038	27,919,403