삼일 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2014.12.31 현재
제 38 기 2013.12.31 현재
제 37 기 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	42,938,255,551	27,500,918,560	22,858,882,038

현금및현금성자산	27,919,403	1,233,895,685	9,330,200

매출채권및기타채권	14,319,263,319	15,181,313,949	14,084,641,218

기타유동금융자산	21,049,815	211,376,221	210,100,990

기타유동자산	234,802,798	198,740,393	244,935,849

당기법인세자산	5,852,520

재고자산	373,951,758	415,577,636	412,448,955

매각예정비유동자산	27,961,268,458	10,260,014,676	7,891,572,306

비유동자산	65,409,869,676	82,994,398,656	83,101,743,230

매도가능금융자산	492,925,960	392,925,960	392,925,960

기타비유동금융자산	94,465,684	99,253,684	103,253,684

기타비유동자산

유형자산	64,276,068,032	81,955,809,012	82,069,343,586

무형자산	546,410,000	546,410,000	536,220,000

이연법인세자산

자산총계	108,348,125,227	110,495,317,216	105,960,625,268

부채

유동부채	46,603,111,057	51,879,908,200	49,240,534,518

매입채무및기타채무	13,123,291,705	18,974,015,351	14,637,289,299

단기차입금	21,997,753,935	20,983,854,394	17,568,747,729

유동성장기부채	3,191,740,000	3,000,000,000	15,500,000,000

기타유동금융부채	1,114,560,815	1,738,027,646	953,065,446

기타유동부채	6,824,101,076	6,897,794,920	581,432,044

당기법인세부채	351,663,526	286,215,889

비유동부채	26,877,096,181	26,225,702,175	29,172,184,098

장기차입금	21,083,260,000	23,925,000,000	26,125,000,000

전환사채	2,545,270,522

기타비유동금융부채	961,284,000

기타금융부채	708,027,357

확정급여부채	1,457,512,200	1,270,945,021	1,139,987,296

이연법인세부채	829,769,459	1,029,757,154	1,199,169,445

부채총계	73,480,207,238	78,105,610,375	78,412,718,616

자본

자본금	14,698,439,000	14,698,439,000	14,698,439,000

기타불입자본	12,494,218,780	12,494,218,780	12,494,218,780

기타자본구성요소	210,715,991	210,715,991	210,715,991

이익잉여금	7,464,544,218	4,986,333,070	144,532,881

자본총계	34,867,917,989	32,389,706,841	27,547,906,652

자본과부채총계	108,348,125,227	110,495,317,216	105,960,625,268

포괄손익계산서
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 38 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 37 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	99,905,653,971	92,854,210,557	85,714,635,563

매출원가	88,429,909,002	80,358,577,632	75,293,424,453

매출총이익	11,475,744,969	12,495,632,925	10,421,211,110

일반관리비	8,596,574,717	8,020,912,851	7,162,913,562

영업이익	2,879,170,252	4,474,720,074	3,258,297,548

영업외손익	347,439,635	770,715,701	(2,863,198,979)

기타영업외수익	5,323,833,573	4,190,090,948	214,983,543

기타영업외비용	(2,711,497,568)	(771,978,783)	(259,843,307)

금융수익	151,482,960	113,056,015	136,473,371

금융원가	(2,416,379,330)	(2,760,452,479)	(2,954,812,586)

법인세비용차감전순이익	3,226,609,887	5,245,435,775	395,098,569

법인세비용	432,739,309	413,824,985	188,737,497

당기순이익	2,793,870,578	4,831,610,790	206,361,072

기타포괄손익	(315,659,430)	10,189,399	(217,645,625)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목	(315,659,430)	10,189,399	(217,645,625)

확정급여제도의 재측정요소	(404,691,577)	13,063,332	(279,032,853)

법인세효과	89,032,147	(2,873,933)	61,387,228

총포괄손익	2,478,211,148	4,841,800,189	(11,284,553)

주당이익

기본및희석주당순이익	199	346	15

자본변동표
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 38 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 37 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	144,532,881	210,715,991	27,547,906,652

자본의 변동	포괄손익	당기총포괄이익	(11,284,553)

당기순이익(손실)	206,361,072

확정급여제도의 재측정요소	(217,645,625)

2012.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	144,532,881	210,715,991	27,547,906,652

2013.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	144,532,881	210,715,991

자본의 변동	포괄손익	당기총포괄이익	4,841,800,189

당기순이익(손실)	4,831,610,790

확정급여제도의 재측정요소	10,189,399

2013.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	4,986,333,070	210,715,991	32,389,706,841

2014.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	4,986,333,070	210,715,991

자본의 변동	포괄손익	당기총포괄이익	2,478,211,148

당기순이익(손실)	2,793,870,578

확정급여제도의 재측정요소	(315,659,430)

2014.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	7,464,544,218	210,715,991	34,867,917,989

현금흐름표
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 38 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 37 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	(2,492,550,437)	4,547,264,144	6,139,975,729

영업활동에서 창출된 현금	(1,997,647,694)	4,841,306,944	6,141,788,249

당기순이익	2,793,870,578	4,831,610,790	206,361,072

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,525,534,464	5,697,386,306	4,536,606,082

퇴직급여	461,391,588	433,561,463	360,802,792

감가상각비	1,540,287,583	1,397,057,677	971,688,777

대손상각비	108,068,773	203,967,944	60,564,430

유형자산처분손실	626,283,005	708,885,353

금융자산손상차손	200,000,000

재고자산감모손실	24,120,000

기부금	444,731,095

파생상품평가손실	383,829,000

이자비용	2,304,084,111	2,540,088,884	2,954,812,586

법인세비용	432,739,309	413,824,985	188,737,497

현금의유입이 없는 수익등의 차감	(5,132,616,927)	(4,078,195,175)	(207,826,414)

이자수익	(56,862,960)	(17,972,015)	(41,389,371)

배당금수익	(94,620,000)	(95,084,000)	(95,084,000)

장기투자증권처분이익

유형자산처분이익	(4,981,133,967)	(3,965,139,160)	(71,353,043)

운전자본변동	(6,184,435,809)	(1,609,494,977)	1,606,647,509

매출채권의 감소(증가)	771,238,510	(980,613,401)	1,285,850,708

미수금의 감소(증가)	(601,130)	(320,027,274)	26,069,975

선급비용의 감소(증가)	(36,062,405)	46,195,456	(64,915,923)

재고자산의 감소(증가)	17,505,878	(3,128,681)	(16,399,180)

매입채무의 증가(감소)	(4,114,038,364)	2,043,961,912	484,391,614

미지급금의 증가(감소)	(1,748,015,282)	(1,964,054,042)	(188,274,840)

선수금의 증가(감소)	(149,623,904)	8,680,302	24,893,816

예수금의 증가(감소)	15,029,743	11,229,855	4,174,589

부가세예수금의 증가(감소)	196,890,317	(289,537,281)	200,089,833

미지급비용의 증가(감소)	(165,076,329)	187,338,583	215,586,763

임대보증금의 증가(감소)	(292,166,857)	(60,000,000)	(165,000,000)

퇴직금의 지급	(308,113,877)	(98,711,566)	(202,988,398)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(371,402,109)	(191,962,040)	2,281,652

국민연금전환금의 감소	1,133,200	886,900

영업활동으로 발생한 현금	(478,247,220)	(294,042,800)	(1,812,520)

법인세의 납부	(478,247,220)	(294,042,800)	(1,812,520)

투자활동현금흐름	2,270,256,848	10,552,687,300	(19,854,803,000)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,018,449,753	13,404,249,944	407,038,370

단기투자자산의 처분	1,390,000

단기대여금의 감소	22,061,520	1,724,769

선수금의 증가	6,300,000,000	6,585,990,000

보증금의 감소	11,798,000

매각예정비유동자산의 처분	8,465,990,000

토지의 처분	5,150,680,700

건물의 처분	1,203,798,460

차량운반구의 처분	65,727,273	349,000,000	119,900,000

배당금 수취	94,620,000	95,084,000	95,084,000

이자수취	56,862,960	17,972,015	41,839,370

단기금융상품의 감소	150,000,000

단기투자자산의 감소	215,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,748,192,905)	(2,851,562,644)	(20,261,841,370)

단기투자자산의 취득	(1,580,000)	(3,000,000)

단기대여금의 증가	(31,545,114)	(1,734,950)

구축물의 취득	(98,000,000)

시설물의 취득	(38,740,000)	(80,700,000)

기계장치의 취득	(55,000,000)	(95,500,000)	(7,199,976,000)

차량운반구의 취득	(161,269,621)	(312,751,617)

집기비품의 취득	(149,150,000)

건설중인자산의 취득	(12,105,898,170)	(2,434,121,027)

장기투자증권의 취득	(100,000,000)	(61,903,340)

보증금의 증가	(7,010,000)	(6,190,000)	(4,270,000)

건물의 취득	(12,913,257,080)

재무활동현금흐름	(983,682,693)	(13,875,385,959)	12,997,467,611

재무활동으로 인한 현금유입액	11,113,899,541	800,000,000	17,735,794,956

단기차입금의 증가	1,013,899,541	2,760,794,956

장기차입금의 차입	7,100,000,000	800,000,000	14,975,000,000

전환사채의 발행	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(12,097,582,234)	(14,675,385,959)	(4,738,327,345)

이자지급	(2,347,582,234)	(2,590,492,624)	(2,863,327,345)

단기차입금의 감소	(7,584,893,335)

유동성장기부채의 상환	(3,000,000,000)	(4,500,000,000)	(1,875,000,000)

장기차입금의 조기상환	(6,750,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,205,976,282)	1,224,565,485	(717,359,660)

기초현금및현금성자산	1,233,895,685	9,330,200	726,689,860

기말현금및현금성자산	27,919,403	1,233,895,685	9,330,200

이익잉여금처분계산서

제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지처분확정일 : 2015년 03월 23일
제 38 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지처분확정일 : 2014년 03월 24일

과 목	제39(당)기	제38(전)기

미처분이익잉여금	6,993,608,373	4,515,397,225

1. 전기이월미처리이익잉여금	4,515,397,225	△326,402,964

2. 당기순이익	2,793,870,578	4,831,610,790

3. 보험수리적손익	△315,659,430	10,189,399

이익잉여금처분액

차기이월미처분이익잉여금	6,993,608,373	4,515,397,225