삼일 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 41 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	22,331,467,574	18,711,559,796

현금및현금성자산	4,748,198,991	773,864,032

매출채권 및 기타유동채권	16,964,037,438	16,883,139,750

단기금융상품	0	500,000,000

기타유동금융자산	39,500,280	7,708,760

기타유동자산	231,536,206	165,707,005

당기법인세자산	0	0

재고자산	348,194,659	381,140,249

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	67,033,260,932	68,174,472,164

매도가능금융자산	435,510,300	432,010,300

기타비유동금융자산	708,208,484	698,377,684

기타비유동자산	0	0

확정급여자산	0	90,124,998

유형자산	65,177,268,843	66,245,266,356

무형자산	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	165,863,305	162,282,826

자산총계	89,364,728,506	86,886,031,960

부채

유동부채	26,935,092,628	19,260,602,468

매입채무 및 기타채무	12,040,652,133	11,372,987,401

단기차입금	5,800,000,000	5,800,000,000

유동성장기부채	6,380,000,000	0

기타유동금융부채	794,832,206	1,297,163,108

기타유동부채	1,423,588,763	612,754,336

당기법인세부채	496,019,526	177,697,623

비유동부채	1,804,966,351	7,900,000,000

장기차입금	1,520,000,000	7,900,000,000

기타비유동금융부채	0	0

확정급여부채	284,966,351	0

이연법인세부채	0	0

부채총계	28,740,058,979	27,160,602,468

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	14,812,868,887	14,812,868,887

기타자본구성요소	210,715,991	210,715,991

이익잉여금(결손금)	29,387,494,649	28,488,254,614

자본총계	60,624,669,527	59,725,429,492

자본과부채총계	89,364,728,506	86,886,031,960

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,303,270,899	67,785,346,433	22,282,899,895	69,690,576,404

매출원가	20,612,789,014	60,161,450,021	19,554,921,731	61,153,458,410

매출총이익	2,690,481,885	7,623,896,412	2,727,978,164	8,537,117,994

판매비와관리비	1,893,579,627	5,165,338,508	1,998,707,832	6,061,322,932

영업이익(손실)	796,902,258	2,458,557,904	729,270,332	2,475,795,062

기타수익	11,898,439	52,344,337	35,833,053	736,760,767

기타비용	35,094,485	47,134,419	30,278,952	44,323,463

금융수익	9,936,728	28,627,011	7,447,498	141,602,772

금융원가	77,785,309	232,215,164	92,214,758	277,931,116

법인세비용차감전순이익(손실)	705,857,631	2,260,179,669	650,057,173	3,031,904,022

법인세비용	180,315,739	584,903,634	191,660,383	696,361,197

당기순이익(손실)	525,541,892	1,675,276,035	458,396,790	2,335,542,825

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0

총포괄손익	525,541,892	1,675,276,035	458,396,790	2,335,542,825

주당이익

기본주당이익(손실)	32	103	28	144

자본변동표
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,068,786,541	58,305,961,419

당기순이익(손실)	2,335,542,825	2,335,542,825

순확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	986,057,380	986,057,380

2016.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	28,418,271,986	59,655,446,864

2017.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	28,488,254,614	59,725,429,492

당기순이익(손실)	1,675,276,035	1,675,276,035

순확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	776,036,000	776,036,000

2017.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	29,387,494,649	60,624,669,527

현금흐름표
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	4,774,385,482	(10,217,796,661)

당기순이익(손실)	1,675,276,035	2,335,542,825

당기순이익조정을 위한 가감	2,420,560,452	1,679,778,241

법인세비용	584,903,634	696,361,197

이자비용	232,215,164	277,931,116

퇴직급여	269,980,874	287,981,019

감가상각비	1,289,604,430	1,199,451,900

대손상각비	37,389,578	(16,838,101)

유형자산처분손실	35,093,783	30,316,254

배당금수익	(464,000)	(95,764,000)

이자수익	(28,163,011)	(45,838,772)

매도가금융자산처분이익	0	(642,358,704)

유형자산처분이익	0	(11,463,668)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	948,711,205	(7,008,712,727)

매출채권의 감소(증가)	(146,829,084)	(268,660,743)

미수금의 감소(증가)	28,541,818	(1,308,013)

선급금의 감소(증가)	0	0

선급비용의 감소(증가)	(66,400,922)	(31,883,676)

재고자산의 감소(증가)	32,945,590	(14,869,255)

매입채무의 증가(감소)	785,759,162	(1,032,298,568)

미지급금의 증가(감소)	(118,094,430)	(5,400,853,211)

선수금의 증가(감소)	764,132,879	20,307,378

예수금의 증가(감소)	(8,562,307)	(20,708,831)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	55,263,855	365,544,061

미지급비용의 증가(감소)	(483,155,831)	(638,151,005)

사외적립자산의 감소(증가)	257,421,964	439,087,341

퇴직금의 지급	(152,311,489)	(424,918,205)

법인세납부(환급)	(270,162,210)	(7,224,405,000)

투자활동현금흐름	227,375,712	8,410,461,265

단기투자자산의 처분	0	4,120,000

단기금융상품의 처분	500,000,000	13,200,000,000

기타유동금융자산의 처분	1,491,250	1,827,770

보증금의 감소	169,200	200,000

매도가능금융자산의 처분	0	703,274,364

건물의 처분	477,239,600	0

차량운반구의 처분	0	237,700,000

배당금수취	464,000	95,764,000

이자수취	28,734,732	107,851,101

단기금융상품의 취득	0	(3,200,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(33,282,770)	(1,825,860)

매도가능금융자산의 취득	(3,500,000)	0

건물의 취득	(516,630,000)	(3,305,360)

차량운반구의 취득	(149,510,300)	0

집기비품의 취득	(67,800,000)	0

건설중인자산의 취득	0	(2,734,964,750)

보증금의 증가	(10,000,000)	(180,000)

재무활동현금흐름	(1,027,426,235)	1,191,501,882

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

임대보증금의 증가	25,000,000	59,690,000

이자지급	(236,700,235)	(279,130,738)

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	(568,000,000)

임대보증금의 감소	(39,690,000)	(35,000,000)

배당금지급	(776,036,000)	(986,057,380)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,974,334,959	(615,833,514)

기초현금및현금성자산	773,864,032	2,323,664,038

기말현금및현금성자산	4,748,198,991	1,707,830,524