삼일 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 44 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	21,704,491,232	15,955,363,132

현금및현금성자산	6,223,564,369	7,764,336

매출채권 및 기타유동채권	14,966,421,888	15,272,185,384

기타유동금융자산	8,856,070	4,690,660

기타유동자산	203,260,426	247,069,682

재고자산	302,388,479	423,653,070

비유동자산	85,126,436,809	82,719,115,140

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	361,000,000	361,000,000

기타비유동금융자산	1,017,873,198	760,148,798

확정급여자산	305,143,874	0

유형자산	82,834,204,000	80,661,080,447

무형자산	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	61,805,737	390,475,895

자산총계	106,830,928,041	98,674,478,272

부채

유동부채	31,586,446,022	23,817,590,837

매입채무 및 기타채무	19,002,569,133	12,058,000,647

단기차입금	7,196,075,836	7,052,512,739

유동성장기부채	2,600,000,000	2,000,000,000

기타유동금융부채	2,110,734,124	1,589,298,563

기타유동부채	364,676,607	453,225,375

당기법인세부채	312,390,322	664,553,513

비유동부채	17,436,492,272	9,988,564,580

장기차입금	16,941,319,500	8,500,000,000

기타비유동금융부채	440,704,305	1,041,372,172

기타비유동부채	54,468,467	50,294,228

확정급여부채	0	396,898,180

부채총계	49,022,938,294	33,806,155,417

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	13,974,517,472	14,812,868,887

기타자본구성요소	(328,828,156)	(328,828,156)

이익잉여금(결손금)	27,948,710,431	34,170,692,124

자본총계	57,807,989,747	64,868,322,855

자본과부채총계	106,830,928,041	98,674,478,272

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,454,741,114	62,795,555,521	23,560,480,415	71,466,995,383

매출원가	17,450,488,603	58,104,969,878	21,150,508,709	64,447,062,972

매출총이익	2,004,252,511	4,690,585,643	2,409,971,706	7,019,932,411

판매비와관리비	1,958,004,821	5,036,875,685	1,989,167,186	5,236,823,543

영업이익(손실)	46,247,690	(346,290,042)	420,804,520	1,783,108,868

기타영업외수익	5,855,462,360	5,887,308,926	45,180,793	102,193,354

기타영업외비용	1,001,034	9,750,969,662	4,321,374	21,841,881

금융수익	5,489,907	109,702,246	11,268,472	131,537,750

금융비용	136,457,527	395,462,571	120,614,201	335,718,910

법인세비용차감전순이익(손실)	5,769,741,396	(4,495,711,103)	352,318,210	1,659,279,181

법인세비용	1,224,581,696	1,064,499,170	73,775,434	347,453,061

당기순이익(손실)	4,545,159,700	(5,560,210,273)	278,542,776	1,311,826,120

기타포괄손익	0	0	0	(162,517,014)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	(162,517,014)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

관련법인세	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(208,355,146)

관련법인세효과	0	0	0	45,838,132

총포괄손익	4,545,159,700	(5,560,210,273)	278,542,776	1,149,309,106

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	303	(367)	18	85

자본변동표
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	(328,828,156)	31,870,571,377	62,568,202,108

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,311,826,120	1,311,826,120

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(48,389,828)	(48,389,828)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(162,517,014)	(162,517,014)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(776,036,000)	(776,036,000)

2019.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	(328,828,156)	32,195,454,655	62,893,085,386

2020.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	(328,828,156)	34,170,692,124	64,868,322,855

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,560,210,273)	(5,560,210,273)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	(838,351,415)	0	0	(838,351,415)

배당금지급	0	0	0	(661,771,420)	(661,771,420)

2020.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	13,974,517,472	(328,828,156)	27,948,710,431	57,807,989,747

현금흐름표
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	411,769,427	4,083,771,729

당기순이익(손실)	(5,560,210,273)	1,311,826,120

당기순이익조정을 위한 가감	(1,637,406,177)	2,881,026,386

퇴직급여	253,018,271	266,331,979

감가상각비	2,189,785,679	2,074,777,427

대손상각비	0	(11,718,241)

유형자산처분손실	369,964,929	1,000

이자비용	395,462,571	335,718,910

법인세비용	1,064,499,170	347,453,061

기타현금유출없는 비용	4,174,239	0

이자수익	(14,618,246)	(36,917,750)

대손상각비 환입	16,982,010	0

배당금수익	(95,084,000)	(94,620,000)

유형자산처분이익	(5,821,590,800)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,697,378,080	769,415,036

매출채권의 감소(증가)	2,131,933,723	1,179,214,277

미수금의 감소(증가)	35,059,863	(7,390,158)

선급비용의 감소(증가)	28,920,532	8,648,730

선급금의 감소(증가)	0	(91,702,661)

부가세 대급금의 감소(증가)	14,888,724	0

재고자산의 감소(증가)	121,264,591	(5,270,227)

보증금의 감소(증가)	(161,140,000)	5,000,000

매입채무의 증가(감소)	(446,248,599)	(639,947,918)

미지급금의 증가(감소)	7,390,817,085	(28,129,186)

선수금의 증가(감소)	(137,598,439)	388,095,148

예수금의 증가(감소)	49,049,671	23,327,797

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	182,945,123

미지급비용의 증가(감소)	(66,277,807)	(130,110,510)

퇴직금의 지급	(562,757,992)	(539,795,953)

사외적립자산의 감소(증가)	299,466,728	424,530,574

법인세납부(환급)	(1,087,992,203)	(878,495,813)

투자활동현금흐름	(760,504,472)	(1,691,373,797)

단기대여금의 감소	10,846,440	13,477,330

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분	0	12,620,472

토지의 처분	5,339,666,870	0

건물의 처분	651,023,190	0

구축물의 처분	104,388,177	0

시설물의 처분	26,708,663	0

기계장치의 처분	1,000	0

차량운반구의 처분	8,631,700	0

배당금수취	95,084,000	94,620,000

이자수취	14,618,246	36,917,750

단기대여금의 증가	(15,011,850)	0

장기금융상품의 취득	(96,584,400)	(96,584,400)

토지의 취득	(144,796,448)	0

건물의 취득	0	(1,023,180,000)

구축물의 취득	(73,500,000)	(58,900,000)

차량운반구의 취득	(29,358,320)	(15,204,949)

건설중인자산의 취득	(6,652,221,740)	(655,140,000)

재무활동현금흐름	6,564,535,078	(2,117,130,583)

단기차입금의 증가	196,075,836	0

장기차입금의 증가	9,041,319,500	0

임대보증금의 증가	0	20,000,000

이자지급	(408,523,253)	(343,347,318)

리스부채의 지급	(661,701,431)	(629,747,265)

단기차입금의 상환	(52,512,739)	0

임대보증금의 감소	(50,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	(388,000,000)

자기주식의 취득	(838,351,415)	0

배당금지급	(661,771,420)	(776,036,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,215,800,033	275,267,349

기초현금및현금성자산	7,764,336	2,284,345,307

기말현금및현금성자산	6,223,564,369	2,559,612,656