삼일 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 삼일

제 40 기
2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

제 39기
2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 삼일 대표이사 홍상복

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재 무 상 태 표
제 40 기 2015년 12월 31일 현재
제 39 기 2014년 12월 31일 현재
주식회사 삼일 (단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	27,732,594,680	42,938,255,551

현금및현금성자산(주석5,29)	2,323,664,038	27,919,403

매출채권및기타채권(주석6,29,31)	14,868,770,877	14,302,607,796

단기금융상품(주석29)	10,000,000,000	-

기타유동금융자산(주석7,29)	12,436,990	21,049,815

기타유동자산(주석8)	272,461,495	251,458,321

재고자산(주석9)	255,261,280	373,951,758

매각예정비유동자산(주석10)	-	27,961,268,458

Ⅱ. 비유동자산	67,763,013,350	65,409,869,676

매도가능금융자산(주석11,29)	492,925,960	492,925,960

기타비유동금융자산(주석7,18,29)	693,397,684	94,465,684

확정급여자산(주석18)	224,169,100	-

유형자산(주석12)	65,300,336,401	64,276,068,032

무형자산(주석13)	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산(주석26)	505,774,205	-

자 산 총 계	95,495,608,030	108,348,125,227

부 채

Ⅰ. 유동부채	25,689,646,611	46,603,111,057

매입채무및기타채무(주석14,29,31)	16,844,253,588	13,123,291,705

단기차입금(주석15,29)	-	21,997,753,935

유동성장기부채(주석15,29)	-	3,191,740,000

기타유동금융부채(주석16,29)	1,413,018,044	1,114,560,815

기타유동부채(주석17)	335,580,577	6,824,101,076

당기법인세부채(주석26)	7,096,794,402	351,663,526

Ⅱ. 비유동부채	11,500,000,000	26,877,096,181

장기차입금(주석15,29)	11,500,000,000	21,083,260,000

전환사채(주석15,29)	-	2,545,270,522

기타비유동금융부채(주석15,16,29)	-	961,284,000

확정급여부채(주석18)	-	1,457,512,200

이연법인세부채(주석26)	-	829,769,459

부 채 총 계	37,189,646,611	73,480,207,238

자 본

Ⅰ. 자본금(주석19)	16,213,590,000	14,698,439,000

Ⅱ. 기타불입자본(주석19)	14,812,868,887	12,494,218,780

Ⅲ. 기타자본구성요소(주석20)	210,715,991	210,715,991

Ⅳ. 이익잉여금(주석21)	27,068,786,541	7,464,544,218

자 본 총 계	58,305,961,419	34,867,917,989

부 채 및 자 본 총 계	95,495,608,030	108,348,125,227

별첨 재무제표에 대한 주석은 본재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 40 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 39 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 삼일 (단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기

Ⅰ.매출액(주22)	95,104,011,787	99,905,653,971

Ⅱ.매출원가(주22,27)	85,556,576,695	88,429,909,002

Ⅲ.매출총이익	9,547,435,092	11,475,744,969

Ⅳ.판매비와관리비(주23,27)	9,033,615,081	8,596,574,717

Ⅴ.영업이익	513,820,011	2,879,170,252

Ⅵ.영업외손익	26,211,981,673	347,439,635

기타영업수익(주24)	35,287,253,558	5,323,833,573

기타영업비용(주24)	8,094,472,041	2,711,497,568

금융이익(주25)	334,673,315	151,482,960

금융원가(주25)	1,315,473,159	2,416,379,330

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	26,725,801,684	3,226,609,887

Ⅷ.법인세비용(주26)	6,185,601,505	432,739,309

Ⅸ.당기순이익	20,540,200,179	2,793,870,578

Ⅹ.세후기타포괄손익	(935,957,856)	(315,659,430)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(935,957,856)	(315,659,430)

확정급여제도의 재측정요소	(935,957,856)	(315,659,430)

XI.총포괄이익	19,604,242,323	2,478,211,148

XII.주당이익(주28)

기본및희석주당순이익	1,430	199

별첨 재무제표에 대한 주석은 본재무제표의 일부입니다.

자본변동표
제 40 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 39 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 삼일 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계

2014.01.01(전기초)	14,698,439,000	12,494,218,780	4,986,333,070	210,715,991	32,389,706,841

당기총포괄이익	-	-	2,478,211,148	-	2,478,211,148

당기순이익	-	-	2,793,870,578	-	2,793,870,578

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(315,659,430)	-	(315,659,430)

2014.12.31(전기말)	14,698,439,000	12,494,218,780	7,464,544,218	210,715,991	34,867,917,989

2015.01.01(당기초)	14,698,439,000	12,494,218,780	7,464,544,218	210,715,991	34,867,917,989

전환사채의 전환	1,515,151,000	2,318,650,107	3,833,801,107

당기총포괄이익

당기순이익	-	-	20,540,200,179	-	20,540,200,179

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(935,957,856)	-	(935,957,856)

2015.12.31(당기말)	16,213,590,000	14,812,868,887	27,068,786,541	210,715,991	58,305,961,419

별첨 재무제표에 대한 주석은 본재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 40 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 39 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 삼일 (단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,418,517,062)	(2,492,550,437)

1.영업활동에서 창출된 현금	(4,923,146,405)	(1,997,647,694)

(1)당기순이익	20,540,200,179	2,793,870,578

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,969,161,686	6,525,534,464

퇴직급여	531,082,011	461,391,588

감가상각비	1,551,526,527	1,540,287,583

대손상각비	247,727,814	108,068,773

유형자산처분손실	30,282,173	626,283,005

금융자산손상차손	-	200,000,000

재고자산감모손실	3,402,519	24,120,000

기부금	-	444,731,095

파생상품평가손실	188,592,000	383,829,000

이자비용	1,230,947,137	2,304,084,111

법인세비용	6,185,601,505	432,739,309

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(35,479,201,018)	(5,132,616,927)

이자수익	240,053,315	56,862,960

배당금수익	94,620,000	94,620,000

유형자산처분이익	35,144,527,703	4,981,133,967

(4)운전자본 변동	46,692,748	(6,184,435,809)

매출채권의 감소(증가)	(821,807,978)	771,238,510

미수금의 감소(증가)	7,917,083	(601,130)

선급비용의 감소(증가)	24,353,632	(36,062,405)

재고자산의 감소(증가)	115,287,959	17,505,878

매입채무의 증가(감소)	(1,544,459,375)	(4,114,038,364)

미지급금의 증가(감소)	5,265,421,258	(1,748,015,282)

선수금의 증가(감소)	90,020,356	(149,623,904)

예수금의 증가(감소)	2,737,694	15,029,743

부가세예수금의 증가(감소)	(281,278,549)	196,890,317

미지급비용의 증가(감소)	621,890,448	(165,076,329)

임대보증금의 증가(감소)	(20,680,500)	(292,166,857)

퇴직금의 지급	(2,771,709,794)	(308,113,877)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(643,520,086)	(371,402,109)

국민연금전환금의 감소	2,520,600	-

(5)영업활동으로 발생한 현금	(495,370,657)	(478,247,220)

법인세의 납부	(495,370,657)	478,247,220

Ⅱ.투자활동현금흐름	43,882,060,903	2,270,256,848

1.투자활동으로 인한 현금유입액	67,287,572,154	15,018,449,753

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	-

단기투자자산의 처분	1,005,000	1,390,000

단기대여금의 감소	26,528,168	22,061,520

선수금의 증가	-	6,300,000,000

보증금의 감소	7,978,000	11,798,000

매각예정비유동자산의 처분	56,700,000,000	8,465,990,000

건물의 처분	193,000,000	-

차량운반구의 처분	86,400,000	65,727,273

배당금수취	94,620,000	94,620,000

이자수취	178,040,986	56,862,960

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(23,405,511,251)	(12,748,192,905)

단기금융상품의 증가	20,000,000,000	-

단기투자자산의 취득	1,875,000	1,580,000

단기대여금의 증가	17,045,343	31,545,114

장기금융상품의 증가	2,000,000	-

건물의 취득	26,848,340	-

구축물의 취득	-	98,000,000

시설물의 취득	62,586,800	38,740,000

기계장치의 취득	7,679,210	55,000,000

차량운반구의 취득	65,680,358	161,269,621

집기비품의 취득	8,000,000	149,150,000

건설중인자산의 취득	2,608,886,200	12,105,898,170

장기투자증권의 취득	-	100,000,000

보증금의 증가	604,910,000	7,010,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(36,167,799,206)	(983,682,693)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	14,500,000,000	11,113,899,541

단기차입금의 차입	3,000,000,000	1,013,899,541

장기차입금의 차입	11,500,000,000	7,100,000,000

전환사채의 발행	-	3,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(50,667,799,206)	(12,097,582,234)

이자지급	1,395,045,271	2,347,582,234

단기차입금의 상환	24,997,753,935	-

유동성장기부채의 상환	3,191,740,000	3,000,000,000

장기차입금의 조기상환	21,083,260,000	6,750,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,295,744,635	(1,205,976,282)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	27,919,403	1,233,895,685

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	2,323,664,038	27,919,403

별첨 재무제표에 대한 주석은 본재무제표의 일부입니다.