삼일 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 2024.12.31 현재
제 48 기 2023.12.31 현재
제 47 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	15,899,088,275	14,761,626,236	12,890,284,018

현금및현금성자산	2,510,053,008	75,630,347	14,432,841

매출채권 및 기타유동채권	12,393,263,912	13,779,947,002	11,917,573,573

기타유동금융자산	3,190	2,900	5,410

기타유동자산	595,415,788	560,457,285	685,597,010

재고자산	400,352,377	345,588,702	272,675,184

비유동자산	92,448,511,995	92,329,189,470	88,666,724,312

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	3,282,805,058	703,767,740	565,678,066

유형자산	87,842,790,353	90,247,639,197	86,231,144,882

무형자산	584,739,000	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	444,157,584	499,023,533	991,142,364

자산총계	108,347,600,270	107,090,815,706	101,557,008,330

부채

유동부채	34,978,436,395	38,886,052,432	33,025,212,704

매입채무 및 기타유동채무	9,489,982,465	8,588,197,165	8,881,635,595

단기차입금	9,800,000,000	13,058,345,708	12,942,066,178

유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000	9,570,000,000

기타유동금융부채	1,890,151,910	1,816,863,214	1,205,159,642

기타 유동부채	5,298,302,020	6,232,021,040	418,842,961

당기법인세부채	0	690,625,305	7,508,328

비유동부채	9,971,875,471	5,557,646,931	8,437,537,989

장기차입금(사채 포함), 총액	7,424,978,043	2,800,000,000	6,747,500,000

기타비유동금융부채	1,924,067,030	2,383,434,521	1,477,371,013

기타 비유동 부채	52,480,610	40,921,770	35,999,248

확정급여부채	570,349,788	333,290,640	176,667,728

부채총계	44,950,311,866	44,443,699,363	41,462,750,693

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(174,487,769)	(489,746,149)	(488,860,609)

이익잉여금	31,083,276,912	30,648,363,231	28,094,618,985

자본총계	63,397,288,404	62,647,116,343	60,094,257,637

자본과부채총계	108,347,600,270	107,090,815,706	101,557,008,330

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

수익(매출액)	105,109,049,374	99,668,556,013	91,979,315,853

매출원가	96,823,304,899	91,890,700,340	84,903,353,739

매출총이익	8,285,744,475	7,777,855,673	7,075,962,114

판매비와관리비	5,811,710,222	6,056,174,404	5,279,526,005

영업이익(손실)	2,474,034,253	1,721,681,269	1,796,436,109

영업외수익	76,463,344	3,636,376,516	102,170,582

영업외비용	24,424,317	66,298,483	39,100,337

금융수익	276,326,503	219,808,973	95,369,394

금융비용	1,419,354,676	1,427,666,969	1,120,625,835

법인세비용차감전순이익(손실)	1,383,045,107	4,083,901,306	834,249,913

법인세비용(수익)	146,279,648	1,255,882,215	(397,857,832)

당기순이익(손실)	1,236,765,459	2,828,019,091	1,232,107,745

기타포괄손익	(336,530,178)	(275,160,385)	175,004,359

총포괄손익	900,235,281	2,552,858,706	1,407,112,104

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	80	182	79

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,148,796,028	59,152,467,133

당기순이익(손실)	1,232,107,745	1,232,107,745

확정급여제도의재측정요소	183,859,759	183,859,759

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(4,032,453)	(4,822,947)	(8,855,400)

전환사채의 발행

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2022.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	28,094,618,985	60,094,257,637

2023.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	28,094,618,985	60,094,257,637

당기순이익(손실)	2,828,019,091	2,828,019,091

확정급여제도의재측정요소	(274,274,845)	(274,274,845)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(885,540)	(885,540)

전환사채의 발행

연차배당

2023.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

2024.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

당기순이익(손실)	1,236,765,459	1,236,765,459

확정급여제도의재측정요소	(336,530,178)	(336,530,178)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행	315,258,380	315,258,380

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2024.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,083,276,912	63,397,288,404

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	3,722,033,271	8,016,250,928	1,519,978,450

당기순이익(손실)	1,236,765,459	2,828,019,091	1,232,107,745

당기순이익조정을 위한 가감	4,583,337,501	2,573,858,856	3,738,479,982

퇴직급여	286,343,859	285,893,092	392,172,101

감가상각비	3,080,086,554	3,203,161,265	2,757,897,716

대손상각비	0	53,771,820

유형자산처분손실	7,106,378	11,748,765	7,448,349

이자비용	1,382,746,768	1,406,643,234	975,073,525

금융자산평가손실	26,741,882	0	104,607,070

매출채권처분손실	9,866,026	21,023,735	40,945,240

법인세비용(수익)	146,279,648	1,255,882,215	(397,857,832)

이자수익	1,399,416	1,094,499	285,394

대손상각비환입	60,675,666	0	14,959,519

배당금수익	189,704,000	189,704,000	95,084,000

금융자산평가이익	0	29,010,474

파생상품평가이익	85,223,087	0	0

유형자산처분이익	18,831,445	3,444,456,297	31,477,274

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,298,049,939)	2,623,435,341	(3,362,543,917)

매출채권의 감소(증가)	1,437,569,337	(1,946,212,457)	(1,164,826,448)

미수금의 감소(증가)	(76,607)	9,043,473	(3,653,042)

선급비용의 감소 (증가)	(11,357,269)	15,631,183	93,444,382

선급금의 감소(증가)	0	(487,785,000)	4,075,000

재고자산의 감소(증가)	(54,763,675)	(72,913,518)	(211,495,047)

보증금의 감소(증가)	(2,477,000,000)	19,700,000	(19,356,000)

매입채무의 증가(감소)	293,999,422	656,561,169	293,711,462

미지급금의 증가(감소)	607,785,878	(949,999,599)	(2,084,840,465)

선수금의 증가(감소)	(1,500,937)	26,493,408	(54,691,327)

예수금의 증가(감소)	(932,218,083)	5,786,684,671	84,844,325

미지급비용의 증가(감소)	302,686,890	37,324,101	(25,655,339)

기타비유동충당부채의 증가(감소)	11,558,840	4,922,522	3,534,044

퇴직금의지급	(290,464,642)	(591,398,260)	(551,893,969)

퇴직연금운용자산의 감소	(184,269,093)	115,383,648	274,258,507

법인세납부	(800,019,750)	(9,062,360)	(88,065,360)

투자활동현금흐름	(508,064,414)	(690,552,989)	(990,853,863)

대여금의 감소	15,297,670	26,255,253	25,486,030

토지의 처분	0	3,580,120,000	0

건물의 처분	0	217,883,160	0

차량운반구의 처분	45,000,000	58,700,000	77,272,728

배당금수취	189,704,000	189,704,000	95,084,000

이자수취	1,399,416	1,094,499	285,394

대여금의 증가	(15,297,960)	(26,252,743)	(24,253,030)

장기금융상품의 취득	(128,779,200)	(128,779,200)	(128,779,200)

장기투자증권의 증가	0	0	133,020,000

토지의 취득	(126,190)	(4,502,363,958)	(4,909,050)

건물의 취득	(657,150)	(85,000,000)	(21,000,000)

차량운반구의 취득	0	(21,914,000)	(207,327,193)

건설중인자산의 취득	(614,605,000)	0	(67,400,000)

현금의기타유입(유출)	0	0	(602,293,542)

재무활동현금흐름	(779,546,196)	(7,264,500,433)	(529,304,707)

단기차입금의 증가	0	4,516,279,530	10,622,960,183

장기차입금의 증가	6,800,000,000	0

전환사채의 발행	8,000,000,000	0	0

이자지급	(1,321,782,311)	(1,291,572,938)	(930,852,384)

금융리스부채의 상환	934,096,577	1,071,707,025	293,590,906

단기차입금의 상환	(3,258,345,708)	(4,400,000,000)	(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	9,570,000,000	5,462,500,000

장기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(2,247,500,000)	0

배당금지급	(465,321,600)	0	(465,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,434,422,661	61,197,506	(180,120)

기초현금및현금성자산	75,630,347	14,432,841	14,612,961

기말현금및현금성자산	2,510,053,008	75,630,347	14,432,841

이익잉여금처분계산서

제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지처분확정일 : 2025년 03월 24일
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지처분확정일 : 2024년 03월 25일

과 목	제49(당)기	제48(전)기

미처분이익잉여금	30,087,684,113	29,699,302,592

1. 전기이월미처리이익잉여금	29,187,448,832	27,145,558,346

2. 당기순이익	1,236,765,459	2,828,019,091

3. 확정급여제도의 재측정요소	△336,530,178	△274,274,845

4. 기타포괄손익
(공정가치측정금융자산의 처분)	-	-

처분전이익잉여금	30,087,684,113	29,699,302,592

이익잉여금처분액	-	511,853,760

1. 이익준비금	-	46,532,160

2. 연차배당
보통주 주당배당금(률)	-	465,321,600

차기이월미처분이익잉여금	30,087,684,113	29,187,448,832

* ※ 상기 표의 제49기(당기)는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.