삼일 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 반기말 2025.06.30 현재
제 49 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

유동자산	14,372,714,432	15,899,088,275

현금및현금성자산	390,413,065	2,510,053,008

매출채권 및 기타유동채권	13,041,107,127	12,393,263,912

기타유동금융자산	990	3,190

기타유동자산	617,677,085	595,415,788

재고자산	323,516,165	400,352,377

비유동자산	91,533,876,461	92,448,511,995

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	2,663,775,510	3,282,805,058

유형자산	87,624,203,513	87,842,790,353

무형자산	584,739,000	584,739,000

확정급여자산	38,135,404

이연법인세자산	329,003,034	444,157,584

자산총계	105,906,590,893	108,347,600,270

부채

유동부채	40,246,665,593	34,978,436,395

매입채무 및 기타유동채무	8,605,983,795	9,489,982,465

단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000

유동성장기부채및전환사채	16,041,122,800	8,500,000,000

기타유동금융부채	1,753,468,562	1,890,151,910

기타 유동부채	4,000,404,325	5,298,302,020

당기법인세부채	45,686,111	0

비유동부채	1,542,767,679	9,971,875,471

장기차입금(사채 포함), 총액	7,424,978,043

기타비유동금융부채	1,486,852,144	1,924,067,030

기타 비유동 부채	55,915,535	52,480,610

확정급여부채	570,349,788

부채총계	41,789,433,272	44,950,311,866

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(174,487,769)	(174,487,769)

이익잉여금	31,803,146,129	31,083,276,912

자본총계	64,117,157,621	63,397,288,404

자본과부채총계	105,906,590,893	108,347,600,270

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 49 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,797,035,854	49,239,930,629	26,633,265,573	53,463,390,630

매출원가	22,759,270,188	45,031,573,738	24,417,151,691	49,049,997,893

매출총이익	2,037,765,666	4,208,356,891	2,216,113,882	4,413,392,737

판매비와관리비	1,584,426,799	3,193,197,841	1,376,705,883	2,948,448,142

영업이익(손실)	453,338,867	1,015,159,050	839,407,999	1,464,944,595

영업외수익	38,049,723	378,309,765	3,489,902	47,532,453

영업외비용	52,500,663	108,874,361	10,210,108	17,311,084

금융수익	7,772,791	292,783,079	29,469,024	218,718,470

금융비용	343,627,385	689,243,111	399,687,239	699,263,839

법인세비용차감전순이익(손실)	103,033,333	888,134,422	462,469,578	1,014,620,595

법인세비용(수익)	20,766,489	168,265,205	27,736,256	132,231,657

당기순이익(손실)	82,266,844	719,869,217	434,733,322	882,388,938

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	82,266,844	719,869,217	434,733,322	882,388,938

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	46	28	57

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	44	28	57

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 49 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

당기순이익(손실)	882,388,938	882,388,938

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행	315,258,380	315,258,380

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2024.06.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,065,430,569	63,379,442,061

2025.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,083,276,912	63,397,288,404

당기순이익(손실)	719,869,217	719,869,217

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행

연차배당

2025.06.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,803,146,129	64,117,157,621

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 49 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

영업활동현금흐름	(515,117,433)	(2,202,269,254)

당기순이익(손실)	719,869,217	882,388,938

당기순이익조정을 위한 가감	2,346,551,201	2,409,283,106

퇴직급여	209,201,554	143,171,930

감가상각비	1,511,202,850	1,553,452,334

대손상각비	65,565,259	99,881,816

이자비용	678,647,581	699,263,839

매출채권처분손실	10,595,530	0

법인세비용(수익)	168,265,205	132,231,657

이자수익	641,565	532,798

배당금수익	285,000,000	189,240,000

유형자산처분이익	4,143,699	0

파생상품평가이익	28,945,672

투자자산처분이익	(7,141,514)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,597,714,541)	(4,935,610,928)

매출채권의 감소(증가)	(714,192,503)	(2,877,576,910)

미수금의 감소(증가)	(9,811,501)	(10,363,063)

선급비용의 감소 (증가)	2,849,553	21,478,253

선급금의 감소(증가)	(80,216,000)	(200,000)

재고자산의 감소(증가)	76,836,212	(140,246,059)

보증금의 감소(증가)	32,000,000	(2,495,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(280,214,098)	635,385,826

미지급금의 증가(감소)	(603,784,572)	(11,228,782)

선수금의 증가(감소)	(9,170,803)	(6,437,288)

예수금의 증가(감소)	(1,245,357,224)	(24,332,189)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(43,369,668)	(9,465,001)

미지급비용의 증가(감소)	75,967,884	16,992,662

임대보증금의 증가(감소)	15,000,000

기타비유동충당부채의 증가(감소)	3,434,925	2,660,769

퇴직금의지급	(709,340,783)	(155,240,896)

퇴직연금운용자산의 감소	(108,345,963)	117,961,750

법인세납부(환급)	16,176,690	(558,330,370)

투자활동현금흐름	(412,129,683)	103,783,198

대여금의 감소	246,070	14,875,670

장기금융상품의 처분	637,097,462

차량운반구의 처분	9,000,000

배당금수취	285,000,000	189,240,000

이자수취	641,565	532,798

대여금의 증가	(243,870)	(15,275,670)

장기금융상품의 취득	(42,926,400)	(64,389,600)

구축물의 취득	(15,000,000)

건설중인자산의 취득	(1,285,944,510)	(21,200,000)

재무활동현금흐름	(1,192,392,827)	2,250,041,504

단기차입금의 증가	1,387,172,827	3,694,723,821

전환사채의 발행	8,000,000,000

이자지급	(683,477,806)	(504,779,480)

유동성장기부채의 상환	2,800,000,000

단기차입금의 상환	(1,387,172,827)	(5,000,000,000)

금융리스부채의 상환	508,915,021	674,581,237

배당금지급	(465,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,119,639,943)	151,555,448

기초현금및현금성자산	2,510,053,008	75,630,347

기말현금및현금성자산	390,413,065	227,185,795