삼일 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	14,542,761,713	11,034,461,962

현금및현금성자산	72,482,933	14,612,961

매출채권 및 기타유동채권	14,119,992,422	10,775,079,804

기타유동금융자산	23,651,560	1,238,410

기타유동자산	22,712,743	182,350,650

재고자산	303,922,055	61,180,137

비유동자산	88,014,459,188	88,395,724,039

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	161,000,000	161,000,000

기타비유동금융자산	554,344,736	522,149,936

유형자산	86,110,209,229	86,570,938,778

무형자산	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	604,166,223	556,896,325

자산총계	102,557,220,901	99,430,186,001

부채

유동부채	34,955,245,466	28,108,161,678

매입채무 및 기타채무	11,421,742,307	10,672,764,598

단기차입금	8,322,063,350	6,319,105,995

유동성장기부채	13,630,000,000	9,962,500,000

기타유동금융부채	1,130,002,837	765,101,122

기타유동부채	337,103,775	388,689,963

당기법인세부채	114,333,197

비유동부채	8,587,371,161	12,169,557,190

장기차입금	8,150,000,000	11,817,500,000

기타비유동금융부채	32,384,282	46,075,696

기타비유동부채	41,245,075	32,465,204

확정급여부채	363,741,804	273,516,290

부채총계	43,542,616,627	40,277,718,868

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(484,828,156)	(484,828,156)

이익잉여금(결손금)	27,010,933,169	27,148,796,028

자본총계	59,014,604,274	59,152,467,133

자본과부채총계	102,557,220,901	99,430,186,001

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,284,656,693	22,284,656,693	19,950,945,425	19,950,945,425

매출원가	20,613,927,812	20,613,927,812	18,892,798,323	18,892,798,323

매출총이익	1,670,728,881	1,670,728,881	1,058,147,102	1,058,147,102

판매비와관리비	1,211,286,175	1,211,286,175	1,379,697,377	1,379,697,377

영업이익(손실)	459,442,706	459,442,706	(321,550,275)	(321,550,275)

기타영업외수익	34,656,243	34,656,243	28,612,105	28,612,105

기타영업외비용	7,889,250	7,889,250	12,002,211	12,002,211

금융수익	94,758,419	94,758,419	97,870,965	97,870,965

금융비용	184,898,098	184,898,098	134,601,221	134,601,221

법인세비용차감전순이익(손실)	396,070,020	396,070,020	(341,670,637)	(341,670,637)

법인세비용	68,611,279	68,611,279	32,397,127	32,397,127

당기순이익(손실)	327,458,741	327,458,741	(374,067,764)	(374,067,764)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

관련법인세효과(기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

관련법인세효과(확정급여제도)

총포괄손익	327,458,741	327,458,741	(374,067,764)	(374,067,764)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	(25)	(25)

자본변동표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	13,974,517,472	(328,828,156)	30,277,636,058	60,136,915,374

당기순이익(손실)	(374,067,764)	(374,067,764)

배당금지급	(450,321,600)	(450,321,600)

2021.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	13,974,517,472	(328,828,156)	29,453,246,694	59,312,526,010

2022.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,148,796,028	59,152,467,133

당기순이익(손실)	327,458,741	327,458,741

배당금지급	(465,321,600)	(465,321,600)

2022.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,010,933,169	59,014,604,274

현금흐름표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,548,511,213)	(3,653,746,395)

당기순이익(손실)	327,458,741	(374,067,764)

당기순이익조정을 위한 가감	1,018,931,411	868,583,422

퇴직급여	95,640,730	53,520,668

감가상각비	689,217,081	724,498,733

대손상각비	71,504,478	0

유형자산처분손실	5,885,337	0

이자비용	184,898,098	134,601,221

법인세비용	68,611,279	32,397,127

기타현금유출없는비용	8,901,231	6,774,164

이자수익	(138,419)	(3,250,965)

대손상각비환입	14,662,474

배당금수익	(94,620,000)	(94,620,000)

유형자산처분이익	(10,968,404)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,894,881,185)	(4,001,525,723)

매출채권의 감소(증가)	(3,395,239,467)	293,915,638

미수금의 감소(증가)	(21,177,629)	642,800,780

선급비용의 감소(증가)	154,110,107	(23,986,942)

선급금의 감소(증가)	4,000,000

재고자산의 감소(증가)	(242,741,918)	(38,035,577)

보증금의 감소(증가)	55,156,000

매입채무의 증가(감소)	921,432,260	(1,530,823,872)

미지급금의 증가(감소)	(172,454,551)	(3,541,884,084)

선수금의 증가(감소)	(27,488,444)	(12,765,966)

예수금의 증가(감소)	(301,510,259)	(4,124,690)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	277,412,515	163,090,001

미지급비용의 증가(감소)	(85,808,583)	128,343,114

퇴직금의 지급	(5,415,216)	(133,210,125)

법인세납부(환급)	(20,180)	(146,736,330)

투자활동현금흐름	(183,253,996)	(930,501,225)

단기투자자산의 처분	3,455,000

단기대여금의 감소	1,796,880	1,171,740

차량운반구의 처분	29,272,728

배당금수취	94,620,000	94,620,000

이자수취	138,419	3,250,965

단기대여금의 증가	(24,210,030)	(28,531,870)

장기금융상품의 취득	(32,194,800)	(32,194,800)

기계장치의 취득	(10,000,000)

차량운반구의 취득	(207,327,193)

집기비품의 취득	(45,350,000)

건설중인자산의 취득	(962,272,260)

재무활동현금흐름	1,789,635,181	752,764,516

단기차입금의 증가	2,842,875,369	7,000,000,000

장기차입금의 증가	1,200,000,000

이자지급	(197,941,184)	(148,867,457)

리스부채의 지급	(15,380,990)	(88,368,027)

단기차입금의 상환	(839,918,014)	(7,000,000,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

장기차입금의 상환	(200,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	57,869,972	(3,831,483,104)

기초현금및현금성자산	14,612,961	4,747,678,599

기말현금및현금성자산	72,482,933	916,195,495