삼일 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 50 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	16,324,777,076	14,055,034,161

현금및현금성자산	47,474,803	425,858,093

매출채권 및 기타유동채권	15,133,476,757	12,572,994,180

기타유동금융자산	85,140,990	100,081,320

기타유동자산	607,176,959	697,843,920

재고자산	451,507,567	258,256,648

비유동자산	88,856,104,388	89,188,843,481

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	1,341,187,590	1,113,310,417

유형자산	86,246,025,022	86,773,705,629

무형자산	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	390,132,776	423,068,435

자산총계	105,180,881,464	103,243,877,642

부채

유동부채	38,804,076,284	37,340,728,838

매입채무 및 기타유동채무	8,604,268,632	9,119,296,482

단기차입금	17,366,646,998	16,000,000,000

유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000

기타유동금융부채	2,005,272,225	1,417,776,547

기타 유동부채	2,279,821,493	2,299,457,698

당기법인세부채	48,066,936	4,198,111

비유동부채	1,824,899,758	1,636,584,093

기타비유동금융부채	1,246,890,530	1,158,276,861

기타 비유동 부채	90,249,196	87,137,327

확정급여부채	487,760,032	391,169,905

부채총계	40,628,976,042	38,977,312,931

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	1,216,888	1,216,888

이익잉여금	32,062,189,273	31,776,848,562

자본총계	64,551,905,422	64,266,564,711

자본과부채총계	105,180,881,464	103,243,877,642

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,351,437,645	24,351,437,645	24,442,894,775	24,442,894,775

매출원가	22,211,238,531	22,211,238,531	22,272,303,550	22,272,303,550

매출총이익	2,140,199,114	2,140,199,114	2,170,591,225	2,170,591,225

판매비와관리비	1,716,137,100	1,716,137,100	1,608,771,042	1,608,771,042

영업이익(손실)	424,062,014	424,062,014	561,820,183	561,820,183

영업외수익	5,805,249	5,805,249	340,260,042	340,260,042

영업외비용	25,070,281	25,070,281	56,373,698	56,373,698

금융수익	213,149,220	213,149,220	285,010,288	285,010,288

금융비용	244,888,037	244,888,037	345,615,726	345,615,726

법인세비용차감전순이익(손실)	373,058,165	373,058,165	785,101,089	785,101,089

법인세비용(수익)	(418,027,866)	(418,027,866)	147,498,716	147,498,716

당기순이익(손실)	791,086,031	791,086,031	637,602,373	637,602,373

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	791,086,031	791,086,031	637,602,373	637,602,373

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	41	41

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,083,276,912	63,397,288,404

당기순이익(손실)	637,602,373	637,602,373

연차배당

2025.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,720,879,285	64,034,890,777

2026.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	1,216,888	31,776,848,562	64,266,564,711

당기순이익(손실)	791,086,031	791,086,031

연차배당	(505,745,320)	(505,745,320)

2026.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	1,216,888	32,062,189,273	64,551,905,422

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,560,074,950)	(2,726,318,662)

당기순이익(손실)	791,086,031	637,602,373

당기순이익조정을 위한 가감	506,518,112	1,099,336,801

퇴직급여	96,590,127	104,600,777

감가상각비	805,207,002	752,498,454

대손상각비	38,277,115

이자비용	244,888,037	338,378,431

매출채권처분손실	7,237,295

이자수익	23,909,220	10,288

배당금수익	189,240,000	285,000,000

대손상각비환입	8,989,968

유형자산처분이익	4,143,699

법인세비용(수익)	(418,027,866)	147,498,716

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,352,511,443)	(4,463,257,836)

매출채권의 감소(증가)	(2,533,786,880)	(1,891,687,390)

미수금의 감소(증가)	(17,705,729)	(27,624,957)

선급금의 감소(증가)	158,900

선급비용의 감소 (증가)	90,508,061	17,464,547

재고자산의 감소(증가)	(193,250,919)	98,332,068

보증금의 감소(증가)	(204,000,000)	27,000,000

매입채무의 증가(감소)	(278,641,688)	(127,191,486)

미지급금의 증가(감소)	(236,386,162)	(639,363,907)

선수금의 증가(감소)	2,146,335	(13,977,745)

예수금의 증가(감소)	(2,066,543)	(1,246,487,333)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(19,715,997)	(35,834,733)

미지급비용의 증가(감소)	37,117,310	(9,848,542)

기타비유동충당부채의 증가(감소)	3,111,869	1,717,463

퇴직금의지급	(707,409,858)

퇴직연금운용자산의 감소	91,654,037

법인세납부(환급)	494,832,350

투자활동현금흐름	204,212,377	(670,291,403)

대여금의 감소	14,940,330	2,200

차량운반구의 처분	9,000,000

배당금수취	189,240,000	285,000,000

이자수취	32,047	10,288

장기금융상품의 취득	(32,194,800)

건설중인자산의 취득	(932,109,091)

재무활동현금흐름	977,479,283	940,369,746

단기차입금의 증가	1,366,646,998	1,387,172,827

이자지급	(211,829,978)	(341,611,026)

금융리스부채의 상환	177,337,737	105,192,055

현금및현금성자산의순증가(감소)	(378,383,290)	(2,456,240,319)

기초현금및현금성자산	425,858,093	2,510,053,008

기말현금및현금성자산	47,474,803	53,812,689