삼일 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2015.12.31 현재
제 39 기 2014.12.31 현재
제 38 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	27,732,594,680	42,938,255,551	27,500,918,560

현금및현금성자산	2,323,664,038	27,919,403	1,233,895,685

매출채권 및 기타유동채권	14,868,770,877	14,319,263,319	15,181,313,949

단기금융상품	10,000,000,000	0	0

기타유동금융자산	12,436,990	21,049,815	211,376,221

기타유동자산	272,461,495	234,802,798	198,740,393

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	255,261,280	373,951,758	415,577,636

매각예정비유동자산	0	27,961,268,458	10,260,014,676

비유동자산	67,763,013,350	65,409,869,676	82,994,398,656

매도가능금융자산	492,925,960	492,925,960	392,925,960

기타비유동금융자산	693,397,684	94,465,684	99,253,684

기타비유동자산	0	0	0

확정급여자산	224,169,100	0	0

유형자산	65,300,336,401	64,276,068,032	81,955,809,012

무형자산	546,410,000	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	505,774,205	0	0

자산총계	95,495,608,030	108,348,125,227	110,495,317,216

부채

유동부채	25,689,646,611	46,603,111,057	51,879,908,200

매입채무 및 기타채무	16,844,253,588	13,123,291,705	18,974,015,351

단기차입금	0	21,997,753,935	20,983,854,394

유동성장기부채	0	3,191,740,000	3,000,000,000

기타유동금융부채	1,413,018,044	1,114,560,815	1,738,027,646

기타유동부채	335,580,577	6,824,101,076	6,897,794,920

당기법인세부채	7,096,794,402	351,663,526	286,215,889

비유동부채	11,500,000,000	26,877,096,181	26,225,702,175

장기차입금	11,500,000,000	21,083,260,000	23,925,000,000

전환사채	0	2,545,270,522	0

기타비유동금융부채	0	961,284,000	0

기타금융부채	0	0	0

확정급여부채	0	1,457,512,200	1,270,945,021

이연법인세부채	0	829,769,459	1,029,757,154

부채총계	37,189,646,611	73,480,207,238	78,105,610,375

자본

납입자본	31,026,458,887	27,192,657,780	27,192,657,780

자본금	16,213,590,000	14,698,439,000	14,698,439,000

기타불입자본	14,812,868,887	12,494,218,780	12,494,218,780

기타자본구성요소	210,715,991	210,715,991	210,715,991

이익잉여금(결손금)	27,068,786,541	7,464,544,218	4,986,333,070

자본총계	58,305,961,419	34,867,917,989	32,389,706,841

자본과부채총계	95,495,608,030	108,348,125,227	110,495,317,216

포괄손익계산서
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 38 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

수익(매출액)	95,104,011,787	99,905,653,971	92,854,210,557

매출원가	85,556,576,695	88,429,909,002	80,358,577,632

매출총이익	9,547,435,092	11,475,744,969	12,495,632,925

일반관리비	9,033,615,081	8,596,574,717	8,020,912,851

영업이익(손실)	513,820,011	2,879,170,252	4,474,720,074

영업외손익	26,211,981,673	347,439,635	770,715,701

기타영업외수익	35,287,253,558	5,323,833,573	4,190,090,948

기타영업외비용	(8,094,472,041)	(2,711,497,568)	(771,978,783)

금융수익	334,673,315	151,482,960	113,056,015

금융원가	(1,315,473,159)	(2,416,379,330)	(2,760,452,479)

법인세비용차감전순이익(손실)	26,725,801,684	3,226,609,887	5,245,435,775

법인세비용	6,185,601,505	432,739,309	413,824,985

당기순이익(손실)	20,540,200,179	2,793,870,578	4,831,610,790

기타포괄손익	(935,957,856)	(315,659,430)	10,189,399

후속적으로 당기손익으로재분류되지않는 항목	(935,957,856)	(315,659,430)	10,189,399

확정급여제도의 재측정요소	(1,199,945,969)	(404,691,577)	13,063,332

법인세효과	263,988,113	89,032,147	(2,873,933)

총포괄손익	19,604,242,323	2,478,211,148	4,841,800,189

주당이익

기본주당이익(손실)	1,430	199	346

자본변동표
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 38 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	144,532,881	27,547,906,652

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환

당기총포괄이익	4,841,800,189

당기순이익(손실)	4,831,610,790	4,831,610,790

확정급여제도의재측정요소	10,189,399

2013.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	4,986,333,070	32,389,706,841

2014.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	4,986,333,070

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환

당기총포괄이익	2,478,211,148

당기순이익(손실)	2,793,870,578	2,793,870,578

확정급여제도의재측정요소	(315,659,430)

2014.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	7,464,544,218	34,867,917,989

2015.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	7,464,544,218	34,867,917,989

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환	1,515,151,000	2,318,650,107	3,833,801,107

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	20,540,200,179	20,540,200,179

확정급여제도의재측정요소	(935,957,856)	(935,957,856)

2015.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,068,786,541	58,305,961,419

현금흐름표
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 38 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(5,418,517,062)	(2,492,550,437)	4,547,264,144

영업활동에서 창출된현금	(4,923,146,405)	(1,997,647,694)	4,841,306,944

당기순이익	20,540,200,179	2,793,870,578	4,831,610,790

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,969,161,686	6,525,534,464	5,697,386,306

퇴직급여	531,082,011	461,391,588	433,561,463

감가상각비	1,551,526,527	1,540,287,583	1,397,057,677

대손상각비	247,727,814	108,068,773	203,967,944

유형자산처분손실	30,282,173	626,283,005	708,885,353

금융자산손상차손	0	200,000,000	0

재고자산감모손실	3,402,519	24,120,000	0

기부금	0	444,731,095	0

파생상품평가손실	188,592,000	383,829,000	0

이자비용	1,230,947,137	2,304,084,111	2,540,088,884

법인세비용	6,185,601,505	432,739,309	413,824,985

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(35,479,201,018)	(5,132,616,927)	(4,078,195,175)

이자수익	(240,053,315)	(56,862,960)	(17,972,015)

배당금수익	(94,620,000)	(94,620,000)	(95,084,000)

장기투자증권처분이익	0	0	0

유형자산처분이익	(35,144,527,703)	(4,981,133,967)	(3,965,139,160)

운전자본변동	46,692,748	(6,184,435,809)	(1,609,494,977)

매출채권의감소(증가)	(821,807,978)	771,238,510	(980,613,401)

미수금의 감소(증가)	7,917,083	(601,130)	(320,027,274)

선급비용의 감소(증가)	24,353,632	(36,062,405)	46,195,456

재고자산의 감소(증가)	115,287,959	17,505,878	(3,128,681)

매입채무의 증가(감소)	(1,544,459,375)	(4,114,038,364)	2,043,961,912

미지급금의 증가(감소)	5,265,421,258	(1,748,015,282)	(1,964,054,042)

선수금의 증가(감소)	90,020,356	(149,623,904)	8,680,302

예수금의 증가(감소)	2,737,694	15,029,743	11,229,855

부가세예수금의 증가(감소)	(281,278,549)	196,890,317	(289,537,281)

미지급비용의 증가(감소)	621,890,448	(165,076,329)	187,338,583

임대보증금의 증가(감소)	(20,680,500)	(292,166,857)	(60,000,000)

퇴직금의 지급	(2,771,709,794)	(308,113,877)	(98,711,566)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(643,520,086)	(371,402,109)	(191,962,040)

국민연금전환금의 감소	2,520,600	0	1,133,200

기타유동자산의 감소(증가)	0	0	0

기타유동부채의 증가(감소)	0	0	0

영업활동으로 발생한 현금	(495,370,657)	(478,247,220)	(294,042,800)

법인세의 납부(환급)	(495,370,657)	(478,247,220)	(294,042,800)

투자활동현금흐름	43,882,060,903	2,270,256,848	10,552,687,300

투자활동으로 인한 현금유입액	67,287,572,154	15,018,449,753	13,404,249,944

단기투자자산의 처분	1,005,000	1,390,000	0

단기대여금의 감소	26,528,168	22,061,520	1,724,769

선수금의 증가	0	6,300,000,000	6,585,990,000

보증금의 감소	7,978,000	11,798,000	0

매각예정비유동자산의 처분	56,700,000,000	8,465,990,000	0

토지의 처분	0	0	5,150,680,700

건물의 처분	193,000,000	0	1,203,798,460

차량운반구의 처분	86,400,000	65,727,273	349,000,000

배당금 수취	94,620,000	94,620,000	95,084,000

이자수취	178,040,986	56,862,960	17,972,015

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	0	0

단기투자자산의 감소	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,405,511,251)	(12,748,192,905)	(2,851,562,644)

단기투자자산의 취득	(1,875,000)	(1,580,000)	(3,000,000)

단기대여금의 증가	(17,045,343)	(31,545,114)	0

단기금융상품의 증가	(20,000,000,000)	0	0

선수금의 감소	0	0	0

구축물의 취득	0	(98,000,000)	0

시설물의 취득	(62,586,800)	(38,740,000)	0

기계장치의 취득	(7,679,210)	(55,000,000)	(95,500,000)

차량운반구의 취득	(65,680,358)	(161,269,621)	(312,751,617)

집기비품의 취득	(8,000,000)	(149,150,000)	0

건설중인 자산의 취득	(2,608,886,200)	(12,105,898,170)	(2,434,121,027)

장기투자증권의 취득	0	(100,000,000)	0

보증금의 증가	(604,910,000)	(7,010,000)	(6,190,000)

건물의 취득	(26,848,340)	0	0

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	(36,167,799,206)	(983,682,693)	(13,875,385,959)

재무활동으로 인한 현금유입액	14,500,000,000	11,113,899,541	800,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,013,899,541	0

장기차입금의 차입	11,500,000,000	7,100,000,000	800,000,000

전환사채의 발행	0	3,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(50,667,799,206)	(12,097,582,234)	(14,675,385,959)

이자지급	(1,395,045,271)	(2,347,582,234)	(2,590,492,624)

단기차입금의 감소	(24,997,753,935)	0	(7,584,893,335)

유동성장기부채의 상환	(3,191,740,000)	(3,000,000,000)	(4,500,000,000)

장기차입금의 조기상환	(21,083,260,000)	(6,750,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,295,744,635	(1,205,976,282)	1,224,565,485

기초현금및현금성자산	27,919,403	1,233,895,685	9,330,200

기말현금및현금성자산	2,323,664,038	27,919,403	1,233,895,685