삼일 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 2023.12.31 현재
제 47 기 2022.12.31 현재
제 46 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	14,761,626,236	12,890,284,018	11,034,461,962

현금및현금성자산	75,630,347	14,432,841	14,612,961

매출채권 및 기타유동채권	13,779,947,002	11,917,573,573	10,775,079,804

기타유동금융자산	2,900	5,410	1,238,410

기타유동자산	560,457,285	685,597,010	182,350,650

재고자산	345,588,702	272,675,184	61,180,137

비유동자산	92,329,189,470	88,666,724,312	88,395,724,039

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000	161,000,000

기타비유동금융자산	703,767,740	565,678,066	522,149,936

유형자산	90,247,639,197	86,231,144,882	86,570,938,778

무형자산	584,739,000	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	499,023,533	991,142,364	556,896,325

자산총계	107,090,815,706	101,557,008,330	99,430,186,001

부채

유동부채	38,886,052,432	33,025,212,704	28,108,161,678

매입채무 및 기타유동채무	8,588,197,165	8,881,635,595	10,672,764,598

단기차입금	13,058,345,708	12,942,066,178	6,319,105,995

유동성장기부채	8,500,000,000	9,570,000,000	9,962,500,000

기타유동금융부채	1,816,863,214	1,205,159,642	765,101,122

기타 유동부채	6,232,021,040	418,842,961	388,689,963

당기법인세부채	690,625,305	7,508,328

비유동부채	5,557,646,931	8,437,537,989	12,169,557,190

장기차입금	2,800,000,000	6,747,500,000	11,817,500,000

기타비유동금융부채	2,383,434,521	1,477,371,013	46,075,696

기타 비유동 부채	40,921,770	35,999,248	32,465,204

확정급여부채	333,290,640	176,667,728	273,516,290

부채총계	44,443,699,363	41,462,750,693	40,277,718,868

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(489,746,149)	(488,860,609)	(484,828,156)

이익잉여금	30,648,363,231	28,094,618,985	27,148,796,028

자본총계	62,647,116,343	60,094,257,637	59,152,467,133

자본과부채총계	107,090,815,706	101,557,008,330	99,430,186,001

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

수익(매출액)	99,668,556,013	91,979,315,853	85,368,837,193

매출원가	91,890,700,340	84,903,353,739	81,357,503,909

매출총이익	7,777,855,673	7,075,962,114	4,011,333,284

판매비와관리비	6,056,174,404	5,279,526,005	6,770,463,142

영업이익(손실)	1,721,681,269	1,796,436,109	(2,759,129,858)

영업외수익	3,636,376,516	102,170,582	226,108,058

영업외비용	66,298,483	39,100,337	19,681,211

금융수익	219,808,973	95,369,394	105,048,505

금융비용	1,427,666,969	1,120,625,835	695,544,498

법인세비용차감전순이익(손실)	4,083,901,306	834,249,913	(3,143,199,004)

법인세비용(수익)	1,255,882,215

당기순이익(손실)	2,828,019,091	1,232,107,745	(2,603,996,704)

기타포괄손익	(275,160,385)	175,004,359	(230,521,726)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(275,160,385)	175,004,359	(230,521,726)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 총손익	(885,540)	(200,000,000)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(346,744,432)	235,717,640	(95,540,675)

관련법인세효과	72,469,587	(60,713,281)	65,018,949

총포괄손익	2,552,858,706	1,407,112,104	(2,834,518,430)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	182	79	(172)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	13,974,517,472	(328,828,156)	30,277,636,058	60,136,915,374

당기순이익(손실)	(2,603,996,704)	(2,603,996,704)

확정급여제도의재측정요소	(74,521,726)	(95,540,675)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(156,000,000)	(156,000,000)

기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세

자기주식 거래로 인한 증감	2,300,391,789	2,300,391,789

연차배당	450,321,600	450,321,600

2021.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,148,796,028	59,152,467,133

2022.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,148,796,028	59,152,467,133

당기순이익(손실)	1,232,107,745	1,232,107,745

확정급여제도의재측정요소	183,859,759	235,717,640

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(4,032,453)	(4,822,947)	(8,855,400)

기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	465,321,600	465,321,600

2022.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	28,094,618,985	60,094,257,637

2023.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	28,094,618,985	60,094,257,637

당기순이익(손실)	2,828,019,091	2,828,019,091

확정급여제도의재측정요소	(274,274,845)	(346,744,432)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세	(885,540)	(885,540)

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당

2023.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	8,016,250,928	1,519,978,450	(1,934,113,603)

당기순이익(손실)	2,828,019,091	1,232,107,745	(2,603,996,704)

당기순이익조정을 위한 가감	2,573,858,856	3,738,479,982	4,605,315,171

퇴직급여	285,893,092	392,172,101	1,916,567,825

감가상각비	3,203,161,265	2,757,897,716	3,012,442,253

대손상각비	53,771,820

유형자산처분손실	11,748,765	7,448,349	9,000

이자비용	1,406,643,234	975,073,525	678,997,707

금융자산평가손실	104,607,070

매출채권처분손실	21,023,735	40,945,240	16,546,791

법인세비용	(1,255,882,215)

이자수익	1,094,499	285,394	9,964,505

대손상각비환입	(14,959,519)	(181,169,498)

배당금수익	189,704,000	95,084,000	95,084,000

금융자산평가이익	29,010,474

유형자산처분이익	3,444,456,297	31,477,274	26,623,650

무형자산손상차손환입	38,329,000

법인세수익	(397,857,832)	(539,202,300)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(128,875,452)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,623,435,341	(3,362,543,917)	(3,570,063,680)

매출채권의 감소(증가)	(1,946,212,457)	(1,164,826,448)	1,946,417,402

미수금의 감소(증가)	9,043,473	(3,653,042)	654,486,798

선급비용의 감소 (증가)	15,631,183	93,444,382	(109,365,626)

선급금의 감소(증가)	(487,785,000)	4,075,000	875,599,008

재고자산의 감소(증가)	(72,913,518)	(211,495,047)	250,395,085

보증금의 감소(증가)	19,700,000	(19,356,000)	58,375,974

매입채무의 증가(감소)	656,561,169	293,711,462	(2,340,344,114)

미지급금의 증가(감소)	(949,999,599)	(2,084,840,465)	(3,481,039,918)

선수금의 증가(감소)	26,493,408	(54,691,327)	(18,276,822)

예수금의 증가(감소)	5,786,684,671	84,844,325	224,721,884

미지급비용의 증가(감소)	37,324,101	(25,655,339)	53,509,469

기타비유동충당부채의 증가(감소)	4,922,522	3,534,044

퇴직금의지급	(591,398,260)	(551,893,969)	(1,675,623,046)

퇴직연금운용자산의 감소	115,383,648	274,258,507	(8,919,774)

법인세환급(납부)	(9,062,360)	(88,065,360)	(365,368,390)

투자활동현금흐름	(690,552,989)	(990,853,863)	(1,293,569,136)

단기투자자산의 감소	3,455,000

대여금의 감소	26,255,253	25,486,030	29,719,750

토지의 처분	3,580,120,000	1,570,000,000

건물의 처분	217,883,160	37,900,000

차량운반구의 처분	58,700,000	77,272,728	95,084,000

배당금수취	189,704,000	95,084,000	9,964,505

이자수취	1,094,499	285,394	(28,557,980)

대여금의 증가	(26,252,743)	(24,253,030)	(122,051,684)

장기금융상품의 취득	(128,779,200)	(128,779,200)

장기투자증권의 증가	133,020,000	96,905,610

토지의 취득	(4,502,363,958)	(4,909,050)

건물의 취득	(85,000,000)	(21,000,000)	(10,000,000)

차량운반구의 취득	(21,914,000)	(207,327,193)	(18,104,857)

집기의 취득	(67,400,000)	(17,600,000)

건설중인자산의 취득	(2,746,472,260)

현금의기타유입(유출)	(602,293,542)

재무활동현금흐름	(7,264,500,433)	(529,304,707)	(1,505,382,899)

단기차입금의 증가	4,516,279,530	10,622,960,183	13,319,105,995

장기차입금의 증가	6,800,000,000	6,500,000,000

자기주식의 처분	2,769,633,000

임대보증금의 증가	20,000,000

이자지급	(1,291,572,938)	(930,852,384)	(651,932,674)

금융리스부채의 상환	1,071,707,025	293,590,906	686,867,620

단기차입금의 상환	(4,400,000,000)	(4,000,000,000)	(16,000,000,000)

임대보증금의 감소	(25,000,000)

유동성장기부채의 상환	9,570,000,000	5,462,500,000	5,300,000,000

장기차입금의 상환	(2,247,500,000)	(1,000,000,000)

배당금지급	(465,321,600)	(450,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	61,197,506	(180,120)	(4,733,065,638)

기초현금및현금성자산	14,432,841	14,612,961	4,747,678,599

기말현금및현금성자산	75,630,347	14,432,841	14,612,961

이익잉여금처분계산서

제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지처분확정일 : 2024년 03월 25일
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지처분확정일 : 2023년 03월 27일

과 목	제48(당)기	제47(전)기

미처분이익잉여금	29,699,302,592	27,145,558,346

1. 전기이월미처리이익잉여금	27,145,558,346	25,734,413,789

2. 당기순이익	2,828,019,091	1,232,107,745

3. 확정급여제도의 재측정요소	△274,274,845	183,859,759

4. 기타포괄손익
(공정가치측정금융자산의 처분)	-	△4,822,947

처분전이익잉여금	29,699,302,592	27,145,558,346

이익잉여금처분액	511,853,760

1. 이익준비금	46,532,160

2. 연차배당
보통주 주당배당금(률)
- 당기분 30원	465,321,600

차기이월미처분이익잉여금	29,187,448,832	27,145,558,346

* ※ 상기 표의 제48기(당기)는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.