삼일 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 2025.12.31 현재
제 49 기 2024.12.31 현재
제 48 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

유동자산	14,055,034,161	15,899,088,275	14,761,626,236

현금및현금성자산	425,858,093	2,510,053,008	75,630,347

매출채권 및 기타유동채권	12,572,994,180	12,393,263,912	13,779,947,002

기타유동금융자산	100,081,320	3,190	2,900

기타유동자산	697,843,920	595,415,788	560,457,285

재고자산	258,256,648	400,352,377	345,588,702

비유동자산	89,188,843,481	92,448,511,995	92,329,189,470

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	1,113,310,417	3,282,805,058	703,767,740

유형자산	86,773,705,629	87,842,790,353	90,247,639,197

무형자산	584,739,000	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	423,068,435	444,157,584	499,023,533

자산총계	103,243,877,642	108,347,600,270	107,090,815,706

부채

유동부채	37,340,728,838	34,978,436,395	38,886,052,432

매입채무 및 기타유동채무	9,119,296,482	9,489,982,465	8,588,197,165

단기차입금	16,000,000,000	9,800,000,000	13,058,345,708

유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000

기타유동금융부채	1,417,776,547	1,890,151,910	1,816,863,214

기타 유동부채	2,299,457,698	5,298,302,020	6,232,021,040

당기법인세부채	4,198,111	690,625,305

비유동부채	1,636,584,093	9,971,875,471	5,557,646,931

장기차입금(사채 포함), 총액	7,424,978,043	2,800,000,000

기타비유동금융부채	1,158,276,861	1,924,067,030	2,383,434,521

기타 비유동 부채	87,137,327	52,480,610	40,921,770

확정급여부채	391,169,905	570,349,788	333,290,640

부채총계	38,977,312,931	44,950,311,866	44,443,699,363

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	1,216,888	(174,487,769)	(489,746,149)

이익잉여금	31,776,848,562	31,083,276,912	30,648,363,231

자본총계	64,266,564,711	63,397,288,404	62,647,116,343

자본과부채총계	103,243,877,642	108,347,600,270	107,090,815,706

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

수익(매출액)	99,989,845,264	105,109,049,374	99,668,556,013

매출원가	91,332,920,854	96,823,304,899	91,890,700,340

매출총이익	8,656,924,410	8,285,744,475	7,777,855,673

판매비와관리비	6,527,756,035	5,811,710,222	6,056,174,404

영업이익(손실)	2,129,168,375	2,474,034,253	1,721,681,269

영업외수익	395,833,469	76,463,344	3,636,376,516

영업외비용	129,122,202	24,424,317	66,298,483

금융수익	448,638,276	276,326,503	219,808,973

금융비용	1,529,638,219	1,419,354,676	1,427,666,969

법인세비용차감전순이익(손실)	1,314,879,699	1,383,045,107	4,083,901,306

법인세비용(수익)	354,339,542	146,279,648	1,255,882,215

당기순이익(손실)	960,540,157	1,236,765,459	2,828,019,091

기타포괄손익	(257,227,567)	(336,530,178)	(275,160,385)

총포괄손익	703,312,590	900,235,281	2,552,858,706

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	80	182

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	28,094,618,985	60,094,257,637

당기순이익(손실)	2,828,019,091	2,828,019,091

확정급여제도의재측정요소	(274,274,845)	(274,274,845)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(885,540)	(885,540)

전환사채의 발행

전환사채의 조기상환

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2023.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

2024.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

당기순이익(손실)	1,236,765,459	1,236,765,459

확정급여제도의재측정요소	(336,530,178)	(336,530,178)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행	315,258,380	315,258,380

전환사채의 조기상환

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2024.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,083,276,912	63,397,288,404

2025.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,083,276,912	63,397,288,404

당기순이익(손실)	960,540,157	960,540,157

확정급여제도의재측정요소	(266,968,507)	(266,968,507)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	9,740,940	9,740,940

전환사채의 발행

전환사채의 조기상환	165,963,717	165,963,717

연차배당

2025.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	1,216,888	31,776,848,562	64,266,564,711

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	2,590,410,717	3,722,033,271	8,016,250,928

당기순이익(손실)	960,540,157	1,236,765,459	2,828,019,091

당기순이익조정을 위한 가감	5,206,013,949	4,583,337,501	2,573,858,856

퇴직급여	456,626,099	286,343,859	285,893,092

감가상각비	3,193,755,582	3,080,086,554	3,203,161,265

대손상각비	45,610,684	53,771,820

유형자산처분손실	7,106,378	11,748,765

이자비용	1,287,336,386	1,382,746,768	1,406,643,234

금융자산평가손실	26,741,882

매출채권처분손실	19,291,954	9,866,026	21,023,735

차입금(사채)상환손실	310,476,191

법인세비용(수익)	354,339,542	146,279,648	1,255,882,215

이자수익	163,174,276	1,399,416	1,094,499

대손상각비환입	60,675,666

배당금수익	285,464,000	189,704,000	189,704,000

투자자산처분이익	7,141,514

금융자산평가이익	29,010,474

파생상품평가이익	85,223,087

유형자산처분이익	5,642,699	18,831,445	3,444,456,297

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,406,534,441)	(1,298,049,939)	2,623,435,341

매출채권의 감소(증가)	(242,742,961)	1,437,569,337	(1,946,212,457)

미수금의 감소(증가)	(1,889,945)	(76,607)	9,043,473

선급비용의 감소 (증가)	(7,070,466)	(11,357,269)	15,631,183

선급금의 감소(증가)	(118,958,900)	(487,785,000)

재고자산의 감소(증가)	142,095,729	(54,763,675)	(72,913,518)

보증금의 감소(증가)	1,245,774,000	(2,477,000,000)	19,700,000

매입채무의 증가(감소)	161,244,856	293,999,422	656,561,169

미지급금의 증가(감소)	(531,930,839)	607,785,878	(949,999,599)

선수금의 증가(감소)	(17,148,818)	(1,500,937)	26,493,408

예수금의 증가(감소)	(2,981,695,504)	(932,218,083)	5,786,684,671

미지급비용의 증가(감소)	(54,992,661)	302,686,890	37,324,101

임대보증금의증가(감소)	(5,000,000)

기타비유동충당부채의 증가(감소)	34,656,717	11,558,840	4,922,522

퇴직금의지급	(861,400,526)	(290,464,642)	(591,398,260)

퇴직연금운용자산의 감소	(167,475,123)	(184,269,093)	115,383,648

법인세납부	(169,608,948)	(800,019,750)	(9,062,360)

투자활동현금흐름	(907,930,096)	(508,064,414)	(690,552,989)

대여금의 감소	14,575	15,297,670	26,255,253

장기금융상품의 처분	637,097,462

토지의 처분	3,580,120,000

건물의 처분	217,883,160

차량운반구의 처분	10,500,000	45,000,000	58,700,000

배당금수취	285,464,000	189,704,000	189,704,000

이자수취	1,193,748	1,399,416	1,094,499

대여금의 증가	(100,092,705)	(15,297,960)	(26,252,743)

장기금융상품의 취득	(42,926,400)	(128,779,200)	(128,779,200)

토지의 취득	(126,190)	(4,502,363,958)

건물의 취득	(1,209,744,510)	(657,150)	(85,000,000)

구축물의 취득	(15,000,000)

차량운반구의 취득	(398,236,266)	(21,914,000)

건설중인자산의 취득	(76,200,000)	(614,605,000)

재무활동현금흐름	(3,766,675,536)	(779,546,196)	(7,264,500,433)

단기차입금의 증가	8,000,000,000	4,516,279,530

장기차입금의 증가	6,800,000,000

전환사채의 발행	8,000,000,000

이자지급	(1,126,080,316)	(1,321,782,311)	(1,291,572,938)

금융리스부채의 상환	840,595,220	934,096,577	1,071,707,025

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(3,258,345,708)	(4,400,000,000)

유동성장기부채의 상환	9,570,000,000

장기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(2,247,500,000)

전환사채의 조기상환	8,000,000,000

배당금지급	(465,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,084,194,915)	2,434,422,661	61,197,506

기초현금및현금성자산	2,510,053,008	75,630,347	14,432,841

기말현금및현금성자산	425,858,093	2,510,053,008	75,630,347