삼일 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 45 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	17,335,893,583	20,793,526,530

현금및현금성자산	2,887,793,506	4,747,678,599

매출채권 및 기타유동채권	13,281,695,290	14,781,361,297

기타유동금융자산	1,230,950	5,855,180

기타유동자산	707,283,185	947,056,232

재고자산	457,890,652	311,575,222

비유동자산	89,608,995,533	90,475,574,625

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	361,000,000	361,000,000

기타비유동금융자산	499,682,652	458,474,226

확정급여자산	368,051,396	29,716,951

유형자산	87,539,807,501	88,707,528,060

무형자산	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	294,043,984	372,445,388

자산총계	106,944,889,116	111,269,101,155

부채

유동부채	28,730,481,949	34,477,400,605

매입채무 및 기타채무	11,844,731,152	18,278,348,630

단기차입금	9,766,132,098	9,000,000,000

유동성장기부채	5,300,000,000	5,300,000,000

기타유동금융부채	981,468,983	1,277,418,999

기타유동부채	569,211,414	307,263,285

당기법인세부채	268,938,302	314,369,691

비유동부채	17,018,549,415	16,654,785,176

장기차입금	16,880,000,000	16,280,000,000

기타비유동금융부채	99,318,755	338,462,904

기타비유동부채	39,230,660	36,322,272

부채총계	45,749,031,364	51,132,185,781

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	13,974,517,472

기타자본구성요소	(328,828,156)	(328,828,156)

이익잉여금(결손금)	29,036,186,647	30,277,636,058

자본총계	61,195,857,752	60,136,915,374

자본과부채총계	106,944,889,116	111,269,101,155

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,623,667,521	63,272,973,846	19,454,741,114	62,795,555,521

매출원가	20,268,924,192	59,769,898,454	17,450,488,603	58,104,969,878

매출총이익	1,354,743,329	3,503,075,392	2,004,252,511	4,690,585,643

판매비와관리비	1,345,943,912	4,095,627,662	1,958,004,821	5,036,875,685

영업이익(손실)	8,799,417	(592,552,270)	46,247,690	(346,290,042)

기타영업외수익	82,986,453	177,439,666	5,855,462,360	5,887,308,926

기타영업외비용	2,000,864	16,014,452	1,001,034	9,750,969,662

금융수익	1,791,891	100,484,774	5,489,907	109,702,246

금융비용	212,241,919	532,916,135	136,457,527	395,462,571

법인세비용차감전순이익(손실)	(120,665,022)	(863,558,417)	5,769,741,396	(4,495,711,103)

법인세비용	36,099,909	(72,430,606)	1,224,581,696	1,064,499,170

당기순이익(손실)	(156,764,931)	(791,127,811)	4,545,159,700	(5,560,210,273)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(156,764,931)	(791,127,811)	4,545,159,700	(5,560,210,273)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(53)	303	(367)

자본변동표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	(328,828,156)	34,170,692,124	64,868,322,855

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,560,210,273)	(5,560,210,273)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(838,351,415)	0	0	(838,351,415)

배당금지급	0	0	0	(661,771,420)	(661,771,420)

2020.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	13,974,517,472	(328,828,156)	27,948,710,431	57,807,989,747

2021.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	13,974,517,472	(328,828,156)	30,277,636,058	60,136,915,374

당기순이익(손실)	0	0	0	(791,127,811)	(791,127,811)

자기주식 거래로 인한 증감	0	2,300,391,789	0	0	2,300,391,789

배당금지급	0	0	0	(450,321,600)	(450,321,600)

2021.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(328,828,156)	29,036,186,647	61,195,857,752

현금흐름표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,363,317,453)	411,769,427

당기순이익(손실)	(791,127,811)	(5,560,210,273)

당기순이익조정을 위한 가감	2,684,206,827	(1,637,406,177)

퇴직급여	160,562,005	253,018,271

감가상각비	2,249,775,015	2,189,785,679

대손상각비	0	16,982,010

유형자산처분손실	9,000	369,964,929

이자비용	532,916,135	395,462,571

법인세비용	(72,430,606)	1,064,499,170

기타현금유출없는비용	33,542,415	4,174,239

이자수익	(5,400,774)	(14,618,246)

대손상각비환입	(104,601,634)	0

배당금수익	(95,084,000)	(95,084,000)

유형자산처분이익	(15,080,729)	(5,821,590,800)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,891,727,769)	8,697,378,080

매출채권의 감소(증가)	460,105,195	2,131,933,723

미수금의 감소(증가)	1,144,162,446	35,059,863

선급비용의 감소(증가)	(128,189,523)	28,920,532

선급금의 감소(증가)	368,790,680	0

부가세 대급금의 감소(증가)	0	14,888,724

재고자산의 감소(증가)	(146,315,430)	121,264,591

보증금의 감소(증가)	55,375,974	(161,140,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,903,545,985)	(446,248,599)

미지급금의 증가(감소)	(4,530,071,493)	7,390,817,085

선수금의 증가(감소)	(13,286,157)	(137,598,439)

예수금의 증가(감소)	4,685,899	49,049,671

부가가치세 예수금의 증가(감소)	270,548,387	0

미지급비용의 증가(감소)	576,249	(66,277,807)

퇴직금의 지급	(525,858,312)	(562,757,992)

사외적립자산의 감소(증가)	51,294,301	299,466,728

법인세납부(환급)	(364,668,700)	(1,087,992,203)

투자활동현금흐름	(1,058,458,123)	(760,504,472)

단기투자자산의 처분	3,455,000	0

단기대여금의 감소	29,710,480	10,846,440

토지의 처분	0	5,339,666,870

건물의 처분	651,023,190

구축물의 처분	0	104,388,177

시설물의 처분	0	26,708,663

기계장치의 처분	0	1,000

차량운반구의 처분	37,900,000	8,631,700

배당금수취	95,084,000	95,084,000

이자수취	5,400,774	14,618,246

단기대여금의 증가	(28,541,250)	(15,011,850)

장기금융상품의 취득	(96,584,400)	(96,584,400)

토지의 취득	(96,905,610)	(144,796,448)

구축물의 취득	0	(73,500,000)

기계장치의 취득	(10,000,000)	0

차량운반구의 취득	(18,104,857)	(29,358,320)

집기비품의 취득	(17,600,000)	0

건설중인자산의 취득	(962,272,260)	(6,652,221,740)

재무활동현금흐름	2,561,890,483	6,564,535,078

단기차입금의 증가	7,766,132,098	196,075,836

장기차입금의 증가	1,200,000,000	9,041,319,500

자기주식의 처분	2,769,633,000	0

임대보증금의 증가	20,000,000	0

이자지급	(531,821,688)	(408,523,253)

리스부채의 지급	(586,731,327)	(661,701,431)

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(52,512,739)

유동성장기부채의 상환	(600,000,000)	0

임대보증금의 감소	(25,000,000)	(50,000,000)

자기주식의 취득	0	(838,351,415)

배당금지급	(450,321,600)	(661,771,420)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,859,885,093)	6,215,800,033

기초현금및현금성자산	4,747,678,599	7,764,336

기말현금및현금성자산	2,887,793,506	6,223,564,369