삼일 사업보고서 (2016.12)
XI. 재무제표 등

재무상태표
제 37 기 2012.12.31 현재
제 36 기 2011.12.31 현재
제 35 기 2010.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	22,858,882,038	17,122,956,931	17,245,121,496

현금및현금성자산	9,330,200	726,689,860	203,490,622

매출채권 및 기타유동채권	14,084,641,218	15,457,126,331	16,130,662,160

재고자산	412,448,955	396,049,775	398,319,781

기타유동금융자산	210,100,990	359,031,039	305,825,491

기타유동자산	244,935,849	180,019,926	203,063,282

당기법인세자산	5,852,520	4,040,000	3,760,160

매각예정비유동자산	7,891,572,306	0	0

비유동자산	83,101,743,230	71,753,444,850	53,858,562,807

기타금융자산	103,253,684	98,983,684	99,111,074

매도가능금융자산	392,925,960	331,022,620	346,000,000

유형자산	82,069,343,586	70,787,218,546	52,877,231,733

무형자산	536,220,000	536,220,000	536,220,000

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	105,960,625,268	88,876,401,781	71,103,684,303

부채

유동부채	49,240,534,518	43,022,392,546	41,149,790,708

매입채무 및 기타채무	14,637,289,299	14,341,172,525	12,100,977,398

단기차입금	33,068,747,729	27,682,952,773	22,897,744,020

기타유동금융부채	953,065,446	645,993,442	515,833,262

기타유동부채	581,432,044	352,273,806	5,635,236,028

비유동부채	29,172,184,098	18,294,818,030	3,815,342,031

사채	0	0	0

장기차입금	26,125,000,000	15,650,000,000	1,500,000,000

퇴직급여채무	1,139,987,296	699,971,497	848,394,701

기타금융부채	708,027,357	873,027,357	906,156,857

이연법인세부채	1,199,169,445	1,071,819,176	560,790,473

부채총계	78,412,718,616	61,317,210,576	44,965,132,739

자본

납입자본	14,698,439,000	14,698,439,000	14,698,439,000

기타불입자본	12,494,218,780	12,494,218,780	12,494,218,780

기타자본구성요소	210,715,991	210,715,991	210,715,991

이익잉여금(결손금)	144,532,881	155,817,434	(1,264,822,207)

자본총계	27,547,906,652	27,559,191,205	26,138,551,564

부채과자본총계	105,960,625,268	88,876,401,781	71,103,684,303

포괄손익계산서
제 37 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 36 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 35 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

수익(매출액)	85,714,635,563	88,262,816,629	75,466,576,631

매출원가	75,293,424,453	77,386,156,651	67,199,511,931

매출총이익	10,421,211,110	10,876,659,978	8,267,064,700

일반관리비	7,162,913,562	7,267,358,216	6,600,035,438

영업이익(손실)	3,258,297,548	3,609,301,762	1,667,029,262

기타영업

기타이익	214,983,543	488,319,081	598,551,024

투자자산처분이익	95,484,915

재고자산감액환입

유형자산감액환입

유형자산처분이익	71,353,043	49,567,776	9,129,934

기타충당부채의 환입

외화환산이익

외환차익

잡이익	143,630,500	343,266,390	589,421,090

기타손실	259,843,307	349,697,934	929,245,036

투자자산처분손실

재고자산감액	5,665,800

유형자산감액

무형자산감액	68,680,000

유형자산처분손실	32,019,707	583,216,636

기부금	16,000,000	15,070,000	24,870,000

외화환산손실

외환차손

매출채권처분손실	243,018,919	302,401,360	246,097,701

잡손실	824,388	206,867	714,899

금융수익	136,473,371	218,767,080	237,312,437

금융비용	2,954,812,586	1,893,056,902	1,152,295,198

법인세비용차감전순이익(손실)	395,098,569	2,073,633,087	421,352,489

법인세비용	188,737,497	542,260,946	150,842,843

당기순이익(손실)	206,361,072	1,531,372,141	270,509,646

기타포괄손익	(217,645,625)	(110,732,500)	(106,059,307)

총포괄손익	(11,284,553)	1,420,639,641	164,450,339

주당이익

기본주당이익(손실)	15	109	19

자본변동표
제 37 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 36 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 35 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2010.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	(1,429,272,546)	210,715,991	25,974,101,225

자본의 변동	포괄손익	당기총포괄이익	164,450,339	164,450,339

당기순이익(손실)	270,509,646	270,509,646

보험수리적손실	(106,059,307)	(106,059,307)

2010.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	(1,264,822,207)	210,715,991	26,138,551,564

2011.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	(1,264,822,207)	210,715,991	26,138,551,564

자본의 변동	포괄손익	당기총포괄이익	1,420,639,641	1,420,639,641

당기순이익(손실)	1,531,372,141	1,531,372,141

보험수리적손실	(110,732,500)	(110,732,500)

2011.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	155,817,434	210,715,991	27,559,191,205

2012.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	155,817,434	210,715,991	27,559,191,205

자본의 변동	포괄손익	당기총포괄이익	(11,284,553)	(11,284,553)

당기순이익(손실)	206,361,072	206,361,072

보험수리적손실	(217,645,625)	(217,645,625)

2012.12.31 (기말자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	144,532,881	210,715,991	27,547,906,652

현금흐름표
제 37 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 36 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 35 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,139,975,729	905,442,838	1,799,418,935

당기순이익(손실)	206,361,072	1,531,372,141	270,509,646

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,536,606,082	3,541,795,308	3,220,005,909

퇴직급여	360,802,792	383,003,794	399,927,871

감가상각비	971,688,777	658,659,613	678,383,209

대손상각비	60,564,430	32,794,346	2,218,019

유형자산처분손실	0	32,019,707	583,216,636

법인세비용	188,737,497	542,260,946	150,842,843

이자비용	2,954,812,586	1,893,056,902	1,405,417,331

외화환산손실	0

외화환산이익	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(207,826,414)	(363,819,771)	(246,442,371)

이자수익	(41,389,371)	(29,063,080)	(48,072,437)

배당금수익	(95,084,000)	(189,704,000)	(189,240,000)

장기투자증권처분이익	0	(95,484,915)	0

대손충당금환입	0	0

유형자산처분이익	(71,353,043)	(49,567,776)	(9,129,934)

운전자본 변동	1,606,647,509	(3,803,625,000)	(1,451,085,189)

매출채권의 감소(증가)	1,285,850,708	560,868,396	(1,389,446,694)

미수금의 감소	26,069,975	79,873,087	897,727,916

선급금의 감소	0	12,250,000	14,300,000

선급비용의 감소(증가)	(64,915,923)	10,793,356	(10,713,012)

부가세대급금의 증가	0	0

재고자산의 감소	(16,399,180)	2,270,006	92,277,710

매입채무의 증가	484,391,614	1,499,231,720	158,116,625

미지급금의 증가(감소)	(188,274,840)	21,029,407	(240,992,606)

선수금의 증가(감소)	24,893,816	(4,996,740,243)	2,700,772

예수금의 감소	4,174,589	(9,487,784)	(9,078,580)

부가세예수금의 증가(감소)	200,089,833	(276,734,195)	176,397,273

미지급비용의 증가(감소)	215,586,763	574,311	(99,686,021)

예수보증금의 감소	0	(1,031,820)	0

임대보증금의 감소	(165,000,000)	(33,129,500)	(279,500,000)

이연법인세부채의 증가(감소)	0	0	0

퇴직금의 지급	(202,988,398)	(284,294,251)	(386,382,507)

퇴직연금운용자산의 증가	2,281,652	(389,582,590)	(383,928,965)

국민연금전환금의 감소	886,900	485,100	7,122,900

영업활동으로 발생한 현금	(1,812,520)	(279,840)	6,430,940

법인세의 납부(환급)	(1,812,520)	(279,840)	6,430,940

투자활동현금흐름	(19,854,803,000)	(17,555,013,140)	(2,600,604,846)

단기금융상품의 감소	150,000,000

단기투자자산의 감소	215,000

단기대여금의 감소	1,266,158	393,890

장기금융상품의 감소	1,500,000	1,800,000

장기투자증권의 처분	110,462,295	0

차량운반구의 처분	119,900,000	60,000,000	1,150,736,364

이자수취	41,839,370	28,881,374	48,076,658

배당금수취	95,084,000	189,704,000	189,240,000

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	0

단기투자자산의 취득	(4,290,000)	(1,005,000)

단기대여금의 증가	(1,734,950)	0	0

장기투자증권의 증가	(61,903,340)	0	0

토지의 취득	(15,852,520,600)	0

건물의 취득	(12,913,257,080)

구축물의 취득	(12,000,000)	0

시설물의 취득	(80,700,000)	(8,400,000)	(9,400,000)

기계장치의 취득	(7,199,976,000)	(6,265,000)	(8,680,000)

차량운반구의 취득	(916,302,121)	(126,902,358)

공기구의 취득	0	(23,480,000)

집기비품의 처분	(35,657,000)	(49,825,500)

건설중인자산의 취득	(1,060,019,636)	(3,660,000,000)

회원권의 취득	0	(111,320,000)

보증금의 증가	(4,270,000)	(1,372,610)	(238,900)

재무활동현금흐름	12,997,467,611	17,172,769,540	146,777,587

단기차입금의 증가	2,760,794,956	2,910,208,753	172,637,965

장기차입금의 증가	14,975,000,000	16,025,000,000	1,500,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,875,000,000)	0	0

전환사체의 상환	0	(123,735,040)

단기차입금의 감소	0	0

이자지급	(2,863,327,345)	(1,762,439,213)	(1,402,125,338)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(717,359,660)	523,199,238	(654,408,324)

기초현금및현금성자산	726,689,860	203,490,622	857,898,946

기말현금및현금성자산	9,330,200	726,689,860	203,490,622

1. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제37기	매출채권	14,151,912,055	118,168,419	0.83%

미수금	50,897,582	0	0.00%

합 계	15,968,269,661	57,603,989	0.36%

제36기	매출채권	15,437,762,763	56,280,226	0.36%

미수금	76,967,557	1,323,763	1.71%

합 계	15,514,730,320	57,603,989	0.37%

제35기	매출채권	15,998,631,159	23,402,363	0.14%

미수금	156,840,644	1,407,280	0.89%

합 계	16,155,471,803	24,809,643	0.15%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 원)

구 분	제37기	제36기	제35기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	57,603,989	24,809,643	106,010,000

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	60,564,430	32,794,346	-81,200,357

4. 기말 대손충당금 잔액합계	118,168,419	57,603,989	24,809,643

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험을 토대로 예상 되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있으며, 3개월 이하는 1%, 3~6개월 은 20%, 6개월초과는 채권총액중 회수가능액을 제외한 전액 100%를 설정하고 있 습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	12,890,225	267,039	-	-	13,157,264

특수관계자	994,648	-	-	-	994,648

계	13,884,873	267,039	-	-	14,151,912

구성비율	98.1%	1.9%	-	-	100 %

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제37기	제36기	제35기	비고

유류매출	상 품	209,930	215,688	276,069	-

사업수익	저장품	202,519	180,362	122,251	-

합 계	412,449	396,050	398,320	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	0.39%	0.44%	0.55%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	32.81회	30.99회	19.65회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등

1. 실사일자 당사는 2012년 재무제표를 작성함에 있어서 2012.12.31 종료시를 기준으로 유류 재고실사를 실시하였으며 현재의 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하는 것으로 간주하였습니다. 2. 장기체화재고 등의 현황 당사는 동 일자로 재고실사를 실시한 결과 실유류재고량과 장부와의 차이점이 발견되지 아니하였습니다. 3. 기타사항 특이사항 없음