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삼일 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼일
대 표 이 사 : 이 정 식
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
(전 화) 054-289-1062
(홈페이지) http://www.samil31.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 병 익
(전 화) 054-289-1061
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼일로 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMIL CO.,LTD. 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1965년 12월 08일에 설립되었습니다. 또한 1997년 03월 15일에 코스닥 시장에 등록되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 (2) 전화 번호 : 054-289-1061 (3) 홈페이지주소 : http://www.samil31.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2017년말 코스닥 중소기업으로 분류되어 있습니다 마. 주요 사업의 내용 1. 일반화물자동차 운송사업 2. 덤프트럭 운송사업 3. 화물알선 사업(자동차운송 주선업) 4. 창고 보관업 5. 철도운송에 따른 부대사업 6. 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업 7. 특수화물자동차 운송사업 8. 부동산 임대업 9. 해상 운송사업 10. 항만 하역운송사업 11. 자동차 관리사업 (정비업) 12. 부품 판매업 13. 건설기계 대여업 14. 석유류 판매업 15. 타이어 판매업 16. 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업 17. 화물운송보관 관리 및 창고운영사업 18. 자동차 정비 및 휴게소 운영사업 19. 부동산 개발. 매매업 20. 지역 경제 활성화를 위한 관련사업 21. 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업 22. 도. 소매 사업 및 유통사업 23. 디지털물류사업 24. 철강재 제조 판매업 25. 스포츠,레져사업 및 관련부대사업 26. 강구조물 전문건설사업 27. 해상화물 운송주선업 바. 계열회사에 관한 사항

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.12.29	주식분할	보통주	8,576,280	1,000	-	-

2006.05.08	전환권행사	보통주	29,748	1,000	1,000	-

2006.10.26	전환권행사	보통주	353,186	1,000	1,000	-

2006.11.07	전환권행사	보통주	706,373	1,000	1,000	-

2007.01.12	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.03.13	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.09.06	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2007.09.10	신주인수권행사	보통주	1,298,701	1,000	1,000	-

2007.09.10	전환권행사	보통주	59,653	1,000	1,000	-

2007.09.11	전환권행사	보통주	393,304	1,000	1,000	-

2007.09.12	전환권행사	보통주	11,472	1,000	1,000	-

2007.09.14	전환권행사	보통주	45,888	1,000	1,000	-

2007.09.17	전환권행사	보통주	61,185	1,000	1,000	-

2007.10.05	전환권행사	보통주	2,294	1,000	1,000	-

2007.10.10	전환권행사	보통주	42,065	1,000	1,000	-

2007.10.12	전환권행사	보통주	1,912	1,000	1,000	-

2007.12.06	전환권행사	보통주	18,546	1,000	1,000	-

2007.12.07	전환권행사	보통주	100,150	1,000	1,000	-

2007.12.10	전환권행사	보통주	154,029	1,000	1,000	-

2007.12.13	전환권행사	보통주	38,240	1,000	1,000	-

2007.12.27	전환권행사	보통주	382	1,000	1,000	-

2008.03.03	전환권행사	보통주	9,174	1,000	1,000	-

2008.03.20	전환권행사	보통주	275,229	1,000	1,000	-

2008.03.21	전환권행사	보통주	24,494	1,000	1,000	-

2008.03.24	전환권행사	보통주	27,522	1,000	1,000	-

2008.03.25	전환권행사	보통주	12,247	1,000	1,000	-

2008.03.26	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2008.03.26	전환권행사	보통주	29,722	1,000	1,000	-

2008.03.27	전환권행사	보통주	8,301	1,000	1,000	-

2008.03.28	전환권행사	보통주	24,311	1,000	1,000	-

2008.04.08	전환권행사	보통주	2,522	1,000	1,000	-

2008.04.10	전환권행사	보통주	2,293	1,000	1,000	-

2008.04.17	전환권행사	보통주	4,586	1,000	1,000	-

2008.04.18	전환권행사	보통주	4,587	1,000	1,000	-

2008.05.09	전환권행사	보통주	16,055	1,000	1,000	-

2008.05.14	전환권행사	보통주	1,376	1,000	1,000	-

2008.06.19	전환권행사	보통주	458	1,000	1,000	-

2015.10.14	전환권행사	보통주	1,515,151	1,000	1,980	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,213,590	-	16,213,590	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,213,590	-	16,213,590	-

Ⅴ. 자기주식수	692,870	-	692,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,520,720	-	15,520,720	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,213,590	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,870	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,520,720	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,978	2,542	20,540

(별도)당기순이익(백만원)	1,978	2,542	20,540

(연결)주당순이익(원)	127	177	1,430

현금배당금총액(백만원)	665	776	986

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	33.6	30.5	4.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제42기	제41기	제40기

자산

[유동자산]	17,772,543,021	18,711,559,796	27,732,594,680

현금및현금성자산	818,750,774	773,864,032	2,323,664,038

매출채권및기타채권	16,325,933,966	16,883,139,750	14,868,770,877

단기금융상품	-	500,000,000	10,000,000,000

재고자산	379,058,589	381,140,249	255,261,280

기타유동자산	212,983,312	165,707,005	272,461,495

당기법인세자산	-	-	-

기타유동금융자산	35,816,380	7,708,760	12,436,990

매각예정비유동자산	-	-	-

[비유동자산]	66,641,993,488	68,174,472,164	67,763,013,350

기타비유동금융자산	708,238,484	698,377,684	693,397,684

매도가능금융자산	435,510,300	432,010,300	492,925,960

유형자산	64,762,237,211	66,245,266,356	65,300,336,401

확정급여자산	39,212,612	90,124,998	224,169,100

무형자산	546,410,000	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	150,384,881	162,282,826	505,774,205

자 산 총 계	84,414,536,509	86,886,031,960	95,495,608,030

부채

[유동부채]	22,379,801,258	19,260,602,468	25,689,646,611

매입채무및기타채무	9,268,426,481	11,372,987,401	16,844,253,588

단기차입금	5,400,000,000	5,800,000,000	-

유동성장기부채	5,300,000,000	-	-

기타유동금융부채	1,125,129,299	1,297,163,108	1,413,018,044

기타유동부채	841,712,253	612,754,336	335,580,577

당기법인세부채	444,533,225	177,697,623	7,096,794,402

[비유동부채]	1,300,000,000	7,900,000,000	11,500,000,000

장기차입금	1,300,000,000	7,900,000,000	11,500,000,000

확정급여부채	-	-	-

전환사채	-	-	-

기타비유동금융부채	-	-	-

이연법인세부채	-	-	-

부 채 총 계	23,679,801,258	27,160,602,468	37,189,646,611

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	14,812,868,887	14,812,868,887	14,812,868,887

기타자본구성요소	210,715,991	210,715,991	210,715,991

이익잉여금	29,497,560,373	28,488,254,614	27,068,786,541

자 본 총 계	60,734,735,251	59,725,429,492	58,305,961,419

부채 및자본총계	84,414,536,509	86,886,031,960	95,495,608,030

매출액	90,876,304,006	92,546,565,222	95,104,011,787

영업이익	2,865,604,897	2,770,417,748	513,820,011

법인세비용차감전순이익	2,645,577,734	3,297,359,467	26,725,801,684

당기순이익	1,978,790,470	2,542,415,760	20,540,200,179

기타포괄손익	△193,448,711	△136,890,307	△935,957,856

당기총포괄이익(손실)	1,785,341,759	2,405,525,453	19,604,242,323

주당이익	127	164	1,430

※ 당사의 제42기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 비교표시된 제41기 기말 재무제표와 제40기 기말 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 제41기 및 제40기 기말재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. - 재무제표 이용상의 유의점- 가. 재무제표 작성기준당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회 계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일이며, 채택일은 2011년 1월 1일입니다. 나. 기업회계기준 등의 위반사항(1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 - 해당사항 없음.(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 - 해당사항 없음.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)	성문회계법인	적정	-

제41기(전기)	성문회계법인	적정	-

제40기(전전기)	성문회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	52,000천원	921

제41기(전기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	52,000천원	921

제40기(전전기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	52,000천원	898

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 1) 주요 경영지표당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.

구 분	제42기 (2017년)	제41기 (2016년)

안전성	유동비율	79.41%	97.14%

부채비율	38.98%	45.47%

차입금의존도	14.21%	15.76%

수익성	총자산순이익율	2.34%	2.92%

매출액순이익율	2.17%	2.74%

성장성	총자산증가율	△2.84%	△9.01%

매출액증가율	△1.80%	△2.68%

순이익증가율	△22.16%	△87.62%

3. 재무상태 및 영업실적 (당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 채택하였습니다.)1) 재무상태 (단위: 백만원)

과 목	제42기 (2017년)	제41기 (2016년)	증감율(%)

1. 유동자산	17,772	18,712	△5.02%

2. 비유동자산	66,642	68,174	△2.24%

자 산 총 계	84,414	86,886	△2.84%

1. 유동부채	22,379	19,261	16.18%

2. 비유동부채	1,300	7,900	△83.54%

부 채 총 계	23,680	27,161	△12.81%

자 본 총 계	60,734	59,725	1.68%

부 채 와 자 본 총 계	84,414	86,886	△2.84%

2) 영업실적 (단위 :백만원)

과 목	제42기 (2017년)	제41기 (2016년)	증감율(%)

Ⅰ.매출액	90,876	92,546	△1.80%

Ⅱ.매출원가	80,730	81,729	△1.22%

Ⅲ.매출총이익	10,146	10,817	△6.20%

Ⅳ.판매비와관리비	7,281	8,047	△9.51%

Ⅴ.영업이익	2,865	2,770	3.42%

Ⅵ.기타영업외수익	135	798	△83.08%

Ⅶ.기타영업외비용	86	53	62.26%

Ⅷ.금융이익	39	148	△73.64%

Ⅸ.금융원가	308	366	△15.84%

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,645	3,297	△19.77%

XI.법인세비용	667	755	△11.65%

XⅡ.당기순이익	1,978	2,542	△22.18%

XⅢ.총포괄손익(손실)	1,785	2,405	△25.77%

4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 (단위 : 백만원)

계정과목	제42기 (2017년)	제41기 (2016년)

현금 및 현금성자산	819	774

2) 차입금현황(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당기말	전기말

(주)신한은행	운전자금	1.91~2.87%	5,400,000,000	5,800,000,000

(2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당기말	전기말

(주)신한은행	시설대	2.65%	1,300,000,000	1,900,000,000

(주)하나은행	시설대	2.52%	5,300,000,000	6,000,000,000

합 계	6,600,000,000	7,900,000,000

차감 : 유동성대체	(5,300,000,000)	-

차감후 잔액	1,300,000,000	7,900,000,000

상기 차입금 및 금융한도(주석 29 참조)와 관련하여 당사의 부동산이 담보(채권최고액 24,960백만원)로 제공되어 있습니다.(3) 당기 중 신규로 발행하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	이자율	액면금액	장부금액	만기

기초금액	13,700,000,000	13,700,000,000

신규발행 :

담보부 은행차입금	1.91~2.87%	5,400,000,000	5,400,000,000	2018.12.27

상환 :

담보부 은행차입금	2.64%	(700,000,000)	(700,000,000)

담보부 은행차입금	1.91~2.87%	(5,800,000,000)	(5,800,000,000)

담보부 은행차입금	2.65%	(600,000,000)	(600,000,000)

기말금액	12,000,000,000	12,000,000,000

(4) 당기말 현재 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다(단위:원).

상환기간	금액

2018년	5,300,000,000

2019년	540,000,000

2020년	608,000,000

2021년	152,000,000

합 계	6,600,000,000
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전공시 : 선임 예정 인원수만 공시 - 주주의 추천여부 : 주주추천

(다) 이사회 구성 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사 3명 , 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

왕부국	sino cosmos	해당사항 없음	2017년 03월 24일 취임

이상익	변호사 이상익 법률사무소	해당사항 없음	2017년 03월 24일 임기만료

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

왕부국	이상익

1	2017.01.02	대표이사 선임의 건	원안대로승인	-	불참

2	2017.01.23	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	-	불참

3	2017.02.21	제41기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건 1) 매 출 액 : 92,546,565,222원 2) 영 업 이 익 : 2,770,417,748원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 3,297,359,467원 4) 당 기 순 이 익 : 2,542,415,760원	원안대로승인	-	불참

4	2017.02.21	제41기 정기주주총회 개최의 건 ▷ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고▷ 부의안건 1) 결산보고서승인 *이익배당 예정(일반주주,대주주 : 50원) 2) 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 3) 감사 선임의 건 4) 이사보수 한도액 결정의 건 5) 감사보수 한도액 결정의 건	원안대로승인	-	불참

5	2017.03.24	임시의장 선임의 건,대표이사 변경의 건 (이정식,안인수 각자대표)	원안대로승인	불참	-

6	2017.03.24	임원 급여 조정 건	원안대로승인	불참	-

7	2017.03.24	상임고문 선임의 건	원안대로승인	불참	-

8	2017.09.26	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	불참	-

9	2017.11.21	기부금 기탁의 건	원안대로승인	참석	-

10	2017.12.26	한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	원안대로승인	참석	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감 사 : 공병설(2017년 03월 24일 주주총회에서 재선임)

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

공병설	스톨베르그(주) 사장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제41기	2017.03.24	제41기 재무제표 감사	원안대로승인	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

(3) 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)티디	계열회사	보통주	1,515,151	9.35	1,515,151	9.35	-

박영순	모	보통주	31,300	0.19	31,300	0.19	-

강제호	제	보통주	169,457	1.05	169,457	1.05	-

이희정	제처	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-

강선유	제자	보통주	14,045	0.09	16,664	0.10	-

강승엽	자	보통주	369,168	2.27	372,778	2.30	-

스톨베르그(주)	계열회사	보통주	471,457	2.91	525,457	3.24	-

(주)에스아이렌트카	계열회사	보통주	333,000	2.05	333,000	2.05	-

(학)벽산학원	재단	보통주	1,184,100	7.30	1,184,100	7.30	-

(재)벽산장학회	재단	보통주	215,700	1.33	215,700	1.33	-

(주)에스아이건설	계열회사	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

(주)한중	계열회사	보통주	1,030,000	6.35	1,030,000	6.35	-

(주)에스엘와이	계열회사	보통주	0	0	110,000	0.68	-

계	보통주	5,346,378	32.97	5,516,607	34.02	-

우선주	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 05월 15일	강제호	1,262,656	8.59	-

2012년 08월 22일	(학)벽산학원	1,184,100	8.06	-

2015년 10월 14일	(주)티디	1,515,151	9.35	-

가. 최대주주에 관한 사항 (1) 최대주주 및 지분율(기준일: 2017년12월31일) (단위 : 주, %)

성명	관계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기초	기말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)티디	계열사	보통주	1,515,151	9.35	1,515,151	9.35	-

계	보통주	1,515,151	9.35	1,515,151	9.35	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 대표자(2017년 12월 31일 현재)

성명	직책	출생년월	주요경력

배태하	대표이사	1959년02월	에스아이렌트카대표이사

(3) 재무현황당사 최대주주인(주)티디의 최근 재무현황은 다음과 같습니다.요약재무정보 (단위 : 원)

구 분	제4기	제3기

자산

[유동자산]	836,685,482	200,285,761

당좌자산	816,295,976	200,285,761

재고자산	20,389,506	0

[비유동자산]	3,870,632,003	3,000,000,000

투자자산	3,000,000,000	3,000,000,000

유형자산	704,498,667

무형자산	166,133,336

자 산 총 계	4,707,317,485	3,200,285,761

부채

[유동부채]	3,429,548,524	2,352,008,398

미지급금	829,069,489	0

예수금	4,035,590

부가세예수금	39,850,639

당좌차월	0	101,498,398

가수금	250,000,000	250,510,000

단기차입금	2,200,000,000	2,000,000,000

미지급비용	106,592,806	0

[비유동부채]	0	0

부 채 총 계	3,429,548,524	2,352,008,398

자본

자본금	850,000,000	750,000,000

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	427,768,961	98,277,363

자 본 총 계	1,277,768,961	848,277,363

부채 및자본총계	4,707,317,485	3,200,285,761

매출액	2,215,424,040	0

매출원가	1,249,987,525

매출총이익	965,436,515

판매비와관리비	637,122,003	930,220

영업이익(손실)	328,314,512	-930,220

영업외수익	82,981,932	75,862,528

영업외비용	81,771,468	79,395,650

법인세차감전이익	329,524,976	-4,463,342

법인세등	33,378	0

당기순이익(손실)	329,491,598	-4,463,342

(4) 사업현황당사 최대주주인 (주)티디는 2014년 03월 07일에 설립되었으며, 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 및 자회사등에 자금조달사업,경영자문,컨설팅 사업을 영위하고 있습니다.(5) (주)티디 전환권행사에 따른 최대주주변경*2015년 10월 06일 3,000,000,000원을 1주당1,980원으로 전환청구하여 1,515,151주를 취득함으로써 최대주주가 (주)티디로 변경되었습니다. -전환 청구내역

청구 금액	3,000,000,000 원

1주당 전환 가액	1,980 원

전환 주식수	1,515,151 주

전환 총금액	2,999,998,980

단수주대금	1,020 원

전환대금 조달방법	자기자금 / 차입금

차입처	신한은행

차입금액	2,000,000,000원

이율	연3.6%

차입기간	2015.01.19 ~ 2017.01.19

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)티디	1,515,151	9.35	-

(학)벽산학원	1,184,100	7.30	-

(주)한중	1,030,000	6.35	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,455	99.11	8,102,962	49.98	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정식	남	1954.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	경북대포스코제철소장(주)포스코건설 부사장	-	-	10월	2020.03.24

안인수	남	1949.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	계명대(주)한중 대표	-	-	37년07월	2020.03.24

공병설	남	1959.09	감사	등기임원	상근	총괄	외국어대스톨베르그(주)사장	-	-	08년11월	2020.03.24

강승엽	남	1985.09	이사	등기임원	상근	총괄	인하대	372,778	-	05년09월	2019.03.28

왕부국	남	1963.09	사외이사	등기임원	비상근	총괄	고려대sino cosmos	-	-	10월	2020.03.24

이병익	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	34년06월	-

김현승	남	1958.07	상무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	32년10월	-

손성구	남	1960.08	상무	미등기임원	상근	총괄	한국해양대해사산업대학원	-	-	33년04월	-

정동섭	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	총괄	충북대
포스코	-	-	10월	-

김기호	남	1962.02	부사장	미등기임원	상근	총괄	경북매일신문대표	-	-	03월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업.유류	남	83	-	22	-	105	09년03월	4,145,509	39,481	-

사업.유류	여	12	-	-	-	12	08년07월	346,131	28,844	-

합 계	95	-	22	-	117	09년02월	4,491,640	38,390	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,500,000	-

사외이사	1	-	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	543,716	108,743	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	502,050	167,350	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	41,666	41,666	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

포항항 제7부두	2,700	27.00%	비상장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에스엘와이	2006.01.26	권고	57	11,400	19.00	57	-	-	-	11,400	19.00	57	4,923	985

(주)포항스틸러스	1995.05.25	권고	200	40,000	16.67	200	-	-	-	40,000	16.67	200	-	-

제7부두운영(주)	1999.04.28	권고	10	2,000	20.00	10	700	3	-	2,700	27.00	13	1,555	-138

제8부두운영(주)	1998.04.28	권고	4	800	8.00	4	-	-	-	800	8.00	4	5,268	38

(주)에스아이씨	2012.02.28	권고	61	9,230	7.69	61	-	-	-	9,230	7.69	61	1,370	3

(주)포항크루즈	2014.03.19	권고	100	10,000	-	100	-	-	-	10,000	-	100	3,197	86

평산에스아이(주)	-	출자전환	4	240	0.01	4	-	-	-	240	0.01	4	-	-

합 계	73,670	-	436	700	3	-	74,370	-	439	16,313	974
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 가. 단기대여금 내역(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천원)

성명	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

직원	임직원	단기대여금	1,254	44,392	16,285	29,361	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년12월31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 단기매매차익 환수 내역당사는 최근 3사업년도(14. 01. 01∼ 17. 12. 31)동안 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 바 없습니다.

3. 합병등의 사후정보(1) 내용 : 중요한자산양수도결정-1(2) 자산양수도의 방법 및 요령주식회사 삼일(이하 "회사")은 주식회사 지디(이하 "양수인")에게 경상북도 포항시 남구에 소재한 회사 소유 토지(이하 "평가대상자산")를 12,871,980,000원에 양도하기로하였는 바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 가. 자산양수도 가액의 내용(단위:원)

구분	소재지	면적(단위: ㎡)	양수도가액(*)

토지	경상북도 포항시 남구 상도동 BL 5-7	8,510.4	12,871,980,000

(3) 자산양수도 가액의 지급일정(단위:원)

구분	일자	금액

계약금	2013.3.11	1,287,198,000

1차 중도금	2,574,396,000

2차 중도금	2,574,396,000

잔금	2014.5.12	6,435,990,000

합계	12,871,980,000

(4) 약정사항잔금 지급일 이전에 매수인의 매매대금반환청구권을 담보하기 위하여 평가대상자산에 매수인을 채권자로 계약금에 해당하는 채권최고액으로 근저당설정계약을 완료하고 건축 인허가용 토지사용승낙서를 발급하기로 함.(5) 자산양수도 당사자의 개요

구분	양도회사	양수인

법인명(성명)	주식회사 삼일	주식회사 지디

대표이사	이재운	서지광

주 소	본 사	경북 포항시 남구 괴동 611	경기도 용인시 처인구 삼가동 199-4 대성빌딩 302호

연락처	054-289-1061	031-335-6161

설립년월일	1965년 12월 8일	2011년 1월 21일

납입자본금	27,193백만원	10백만원

자산총액	109,918만원	15,500백만원

결산기	12월	12월

종업원수	130명	4명

주권상장 또는 협회등록일	1997년 3월 15일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 14,698,439주	보통주 1,000주

(6) 합병등 전후의 재무사항 비교표 미작성 사유본 중요한 자산양수도 결정은 단순토지매매로써, "합병등 전후의 재무사항"이 비교 불가능함에 따라 미작성 되었음.(7) 기 타 : 1) 이사회 결의일 : 2013년 03월 11일 2) 관 련 공시일 : 2013년 03월 11일 주요사항보고서(중요한자산양수도 결정)

(1) 내용 : 중요한자산양수도결정-2(2) 자산양수도의 방법 및 요령주식회사 삼일(이하 "회사")은 주식회사 세경산업개발(이하 "양수인")에게 경상북도 포항시 남구에 소재한 회사 소유 토지와 건물 및 기계장치(이하 "평가대상자산")를 부가가치세 별도 63,000,000,000원에 양도하기로 하였는 바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 가. 자산양수도 가액의 내용(단위:원)

구분	소재지	면적(단위: ㎡),수량	양수도가액

토지	경상북도 포항시 남구 대잠동 98-46외 22필지	77,572	60,384,000,000

건물	위 토지 지상건물	5,796.09	2,616,000,000

기계장치	주유기, 유류저장탱크, 세차기	13

합 계	63,000,000,000

(3) 자산양수도 가액의 지급일정(단위:원)

구 분	일 자	금 액

계약금	2014. 5. 23	6,300,000,000

잔 금	2015. 5. 29	56,700,000,000

합 계	63,000,000,000

(4) 자산양수도 당사자의 개요

구분	양도회사	양수회사

법인명(성명)	주식회사 삼일	주식회사 세경산업개발

대표이사	이재운	심원용

주 소	본 사	경북 포항시 남구 괴동 611	경남 창원시 용호동 오피스프라자 601

연락처	054-289-1061	055-286-6144

설립년월일	1965년 12월 8일	2006년 11월 17일

납입자본금	27,193백만원	300백만원

자산총액	110,495백만원	6,847백만원

결산기	12월	12월

종업원수	132명	8명

주권상장 또는 협회등록일	1997년 3월 15일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 14,698,439주	보통주 30,000 주

(5) 합병등 전후의 재무사항 비교표 미작성 사유본 중요한 자산양수도 결정은 단순토지매매로써, "합병등 전후의 재무사항"이 비교 불가능함에 따라 미작성 되었음.(6) 기 타 : 1) 이사회 결의일 : 2014년 05월 23일 2) 관 련 공시일 : 2014년 05월 23일 주요사항보고서(중요한자산양수도 결정)
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음