삼일 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 48 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	15,169,854,121	14,761,626,236

현금및현금성자산	348,053,547	75,630,347

매출채권 및 기타유동채권	13,904,828,542	13,779,947,002

기타유동금융자산	2,900	2,900

기타유동자산	530,412,413	560,457,285

재고자산	386,556,719	345,588,702

비유동자산	92,849,353,937	92,329,189,470

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	3,295,352,140	703,767,740

유형자산	88,253,023,391	90,247,639,197

무형자산	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	422,219,406	499,023,533

자산총계	108,019,208,058	107,090,815,706

부채

유동부채	34,330,995,772	38,886,052,432

매입채무 및 기타유동채무	8,822,983,094	8,588,197,165

단기차입금	9,800,000,000	13,058,345,708

유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000

기타유동금융부채	1,855,232,718	1,816,863,214

기타 유동부채	5,307,790,897	6,232,021,040

당기법인세부채	44,989,063	690,625,305

비유동부채	9,969,387,017	5,557,646,931

장기차입금(사채 포함), 총액	7,369,159,472	2,800,000,000

기타비유동금융부채	2,073,209,826	2,383,434,521

기타 비유동 부채	44,912,924	40,921,770

확정급여부채	482,104,795	333,290,640

부채총계	44,300,382,789	44,443,699,363

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(174,487,769)	(489,746,149)

이익잉여금	31,404,813,777	30,648,363,231

자본총계	63,718,825,269	62,647,116,343

자본과부채총계	108,019,208,058	107,090,815,706

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,526,954,595	78,990,345,225	24,657,920,369	75,734,399,114

매출원가	23,437,422,787	72,487,420,680	22,672,351,420	69,931,564,906

매출총이익	2,089,531,808	6,502,924,545	1,985,568,949	5,802,834,208

판매비와관리비	1,404,390,473	4,352,838,615	1,653,344,490	4,431,036,566

영업이익(손실)	685,141,335	2,150,085,930	332,224,459	1,371,797,642

영업외수익	4,940,935	52,473,388	4,264,119	3,464,275,902

영업외비용	2,427	17,313,511	1,005,838	12,769,541

금융수익	485,196	219,203,666	474,928	95,561,806

금융비용	335,650,941	1,034,914,780	286,281,692	1,005,231,968

법인세비용차감전순이익(손실)	354,914,098	1,369,534,693	49,675,976	3,913,633,841

법인세비용(수익)	15,530,890	147,762,547	18,294,746	1,305,204,137

당기순이익(손실)	339,383,208	1,221,772,146	31,381,230	2,608,429,704

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	339,383,208	1,221,772,146	31,381,230	2,608,429,704

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	79	2	168

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	28,094,618,985	60,094,257,637

당기순이익(손실)	2,608,429,704	2,608,429,704

전환사채의 발행

연차배당

2023.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(488,860,609)	30,703,048,689	62,702,687,341

2024.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

당기순이익(손실)	1,221,772,146	1,221,772,146

전환사채의 발행	315,258,380	315,258,380

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2024.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,404,813,777	63,718,825,269

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	713,077,570	6,857,151,438

당기순이익(손실)	1,221,772,146	2,608,429,704

당기순이익조정을 위한 가감	3,545,014,978	1,077,402,496

퇴직급여	214,757,894	208,884,809

감가상각비	2,317,740,109	2,043,784,790

대손상각비	49,043,314	42,566,130

유형자산처분손실	0	11,748,765

매출채권처분손실	0	28,618,311

이자비용	1,034,914,780	976,613,657

법인세비용(수익)	147,762,547	1,305,204,137

이자수익	553,994	477,806

배당금수익	189,704,000	95,084,000

유형자산처분이익	0	3,444,456,297

파생상품평가이익	28,945,672	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,253,816,534)	3,166,545,028

매출채권의 감소(증가)	(166,748,546)	(2,609,991,883)

미수금의 감소(증가)	(7,176,308)	(4,310,908)

선급비용의 감소 (증가)	30,044,872	(31,528,954)

선급금의 감소(증가)	0	4,325,000

재고자산의 감소(증가)	(40,968,017)	(39,331,115)

보증금의 감소(증가)	(2,495,000,000)	29,700,000

매입채무의 증가(감소)	195,141,195	915,023,371

미지급금의 증가(감소)	39,644,734	(753,225,223)

선수금의 증가(감소)	(16,867,761)	14,544,791

예수금의 증가(감소)	(927,164,823)	5,803,239,483

부가가치세 예수금의 증가(감소)	19,802,441	33,646,915

미지급비용의 증가(감소)	177,428,264	(22,953,866)

기타비유동충당부채의 증가(감소)	3,991,154	3,422,029

퇴직금의지급	(259,100,779)	(591,398,260)

퇴직연금운용자산의 감소	193,157,040	415,383,648

법인세환급(납부)	(799,893,020)	4,774,210

투자활동현금흐름	(136,326,406)	(753,594,882)

대여금의 감소	15,288,570	26,246,553

토지의 처분	0	3,580,120,000

건물의 처분	0	217,883,160

차량운반구의 처분	0	58,700,000

배당금수취	189,704,000	95,084,000

이자수취	553,994	477,806

대여금의 증가	(15,288,570)	(26,244,043)

장기금융상품의 취득	(96,584,400)	(96,584,400)

토지의 취득	0	(4,502,363,958)

차량운반구의 취득	0	(21,914,000)

건설중인자산의 취득	(230,000,000)	(85,000,000)

재무활동현금흐름	(304,327,964)	(6,042,810,499)

단기차입금의 증가	5,741,654,292	9,248,925,177

전환사채의 발행	8,000,000,000	0

이자지급	(976,321,749)	(978,552,098)

유동성장기부채의 상환	4,000,000,000	9,570,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(2,142,066,178)

금융리스부채의 상환	804,338,907	353,617,400

장기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(2,247,500,000)

배당금지급	(465,321,600)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	272,423,200	60,746,057

기초현금및현금성자산	75,630,347	14,432,841

기말현금및현금성자산	348,053,547	75,178,898