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삼일 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼일
대 표 이 사 : 이 정 식
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
(전 화) 054-289-1062
(홈페이지) http://www.samil31.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 병 익
(전 화) 054-289-1061
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼일로 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMIL CO.,LTD. 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1965년 12월 08일에 설립되었습니다. 또한 1997년 03월 15일에 코스닥 시장에 등록되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 (2) 전화 번호 : 054-289-1061 (3) 홈페이지주소 : http://www.samil31.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2016년말 현재 당사는 코스닥 중소기업으로 분류되어 있습니다 마. 주요 사업의 내용 1. 일반화물자동차 운송사업 2. 덤프트럭 운송사업 3. 화물알선 사업(자동차운송 주선업) 4. 창고 보관업 5. 철도운송에 따른 부대사업 6. 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업 7. 특수화물자동차 운송사업 8. 부동산 임대업 9. 해상 운송사업 10. 항만 하역운송사업 11. 자동차 관리사업 (정비업) 12. 부품 판매업 13. 건설기계 대여업 14. 석유류 판매업 15. 타이어 판매업 16. 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업 17. 화물운송보관 관리 및 창고운영사업 18. 자동차 정비 및 휴게소 운영사업 19. 부동산 개발. 매매업 20. 지역 경제 활성화를 위한 관련사업 21. 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업 22. 도. 소매 사업 및 유통사업 23. 디지털물류사업 24. 철강재 제조 판매업 25. 스포츠,레져사업 및 관련부대사업 26. 강구조물 전문건설사업 27. 해상화물 운송주선업 바. 계열회사에 관한 사항

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

(주)삼일상호저축은행에 대한 지분은 2016년 반기 중 주식회사 머스트홀딩스 외 4인에게 전량 매각되어 특수관계자 현황에서 제외하였습니다. 사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.12.29	주식분할	보통주	8,576,280	1,000	-	-

2006.05.08	전환권행사	보통주	29,748	1,000	1,000	-

2006.10.26	전환권행사	보통주	353,186	1,000	1,000	-

2006.11.07	전환권행사	보통주	706,373	1,000	1,000	-

2007.01.12	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.03.13	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.09.06	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2007.09.10	신주인수권행사	보통주	1,298,701	1,000	1,000	-

2007.09.10	전환권행사	보통주	59,653	1,000	1,000	-

2007.09.11	전환권행사	보통주	393,304	1,000	1,000	-

2007.09.12	전환권행사	보통주	11,472	1,000	1,000	-

2007.09.14	전환권행사	보통주	45,888	1,000	1,000	-

2007.09.17	전환권행사	보통주	61,185	1,000	1,000	-

2007.10.05	전환권행사	보통주	2,294	1,000	1,000	-

2007.10.10	전환권행사	보통주	42,065	1,000	1,000	-

2007.10.12	전환권행사	보통주	1,912	1,000	1,000	-

2007.12.06	전환권행사	보통주	18,546	1,000	1,000	-

2007.12.07	전환권행사	보통주	100,150	1,000	1,000	-

2007.12.10	전환권행사	보통주	154,029	1,000	1,000	-

2007.12.13	전환권행사	보통주	38,240	1,000	1,000	-

2007.12.27	전환권행사	보통주	382	1,000	1,000	-

2008.03.03	전환권행사	보통주	9,174	1,000	1,000	-

2008.03.20	전환권행사	보통주	275,229	1,000	1,000	-

2008.03.21	전환권행사	보통주	24,494	1,000	1,000	-

2008.03.24	전환권행사	보통주	27,522	1,000	1,000	-

2008.03.25	전환권행사	보통주	12,247	1,000	1,000	-

2008.03.26	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2008.03.26	전환권행사	보통주	29,722	1,000	1,000	-

2008.03.27	전환권행사	보통주	8,301	1,000	1,000	-

2008.03.28	전환권행사	보통주	24,311	1,000	1,000	-

2008.04.08	전환권행사	보통주	2,522	1,000	1,000	-

2008.04.10	전환권행사	보통주	2,293	1,000	1,000	-

2008.04.17	전환권행사	보통주	4,586	1,000	1,000	-

2008.04.18	전환권행사	보통주	4,587	1,000	1,000	-

2008.05.09	전환권행사	보통주	16,055	1,000	1,000	-

2008.05.14	전환권행사	보통주	1,376	1,000	1,000	-

2008.06.19	전환권행사	보통주	458	1,000	1,000	-

2015.10.14	전환권행사	보통주	1,515,151	1,000	1,980	-
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,213,590	-	16,213,590	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,213,590	-	16,213,590	-

Ⅴ. 자기주식수	692,870	-	692,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,520,720	-	15,520,720	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,213,590	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,870	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,520,720	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,542	20,540	2,793

(개별)당기순이익(백만원)	2,542	20,540	2,793

(연결)주당순이익(원)	177	1,430	199

현금배당금총액(백만원)	776	986	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.5	4.8	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	70	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제41기	제40기	제39기

자산

[유동자산]	18,711,559,796	27,732,594,680	42,938,255,551

현금및현금성자산	773,864,032	2,323,664,038	27,919,403

매출채권및기타채권	16,883,139,750	14,868,770,877	14,319,263,319

단기금융상품	500,000,000	10,000,000,000	-

재고자산	381,140,249	255,261,280	373,951,758

기타유동자산	165,707,005	272,461,495	234,802,798

당기법인세자산	-	-	-

기타유동금융자산	7,708,760	12,436,990	21,049,815

매각예정비유동자산	-	-	27,961,268,458

[비유동자산]	68,174,472,164	67,763,013,350	65,409,869,676

기타비유동금융자산	698,377,684	693,397,684	94,465,684

매도가능금융자산	432,010,300	492,925,960	492,925,960

유형자산	66,245,266,356	65,300,336,401	64,276,068,032

확정급여자산	90,124,998	224,169,100	-

무형자산	546,410,000	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	162,282,826	505,774,205	-

자 산 총 계	86,886,031,960	95,495,608,030	108,348,125,227

부채

[유동부채]	19,260,602,468	25,689,646,611	46,603,111,057

매입채무및기타채무	11,372,987,401	16,844,253,588	13,123,291,705

단기차입금	5,800,000,000	-	21,997,753,935

유동성장기부채	-	-	3,191,740,000

기타유동금융부채	1,297,163,108	1,413,018,044	1,114,560,815

기타유동부채	612,754,336	335,580,577	6,824,101,076

당기법인세부채	177,697,623	7,096,794,402	351,663,526

[비유동부채]	7,900,000,000	11,500,000,000	26,877,096,181

장기차입금	7,900,000,000	11,500,000,000	21,083,260,000

확정급여부채	-	0	1,457,512,200

전환사채	-	0	2,545,270,522

기타비유동금융부채	-	0	961,284,000

이연법인세부채	-	0	829,769,459

부 채 총 계	27,160,602,468	37,189,646,611	73,480,207,238

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	14,698,439,000

기타불입자본	14,812,868,887	14,812,868,887	12,494,218,780

[이익잉여금]	28,488,254,614	27,068,786,541	7,464,544,218

[기타자본구성요소]	210,715,991	210,715,991	210,715,991

자 본 총 계	59,725,429,492	58,305,961,419	34,867,917,989

부채 및자본총계	86,886,031,960	95,495,608,030	108,348,125,227

매출액	92,546,565,222	95,104,011,787	99,905,653,971

영업이익	2,770,417,748	513,820,011	2,879,170,252

법인세비용차감전순이익	3,297,359,467	26,725,801,684	3,226,609,887

당기순이익	2,542,415,760	20,540,200,179	2,793,870,578

기타포괄손익	△136,890,307	△935,957,856	△315,659,430

당기총포괄이익(손실)	2,405,525,453	19,604,242,323	2,478,211,148

주당이익	177	1,430	199

이익잉여금처분계산서

제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지처분확정일 : 2017년 03월 24일
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지처분확정일 : 2016년 03월 24일

과 목	제41(당)기	제40(전)기

미처분이익잉여금	27,918,713,031	26,597,850,696

1. 전기이월미처리이익잉여금	25,513,187,578	6,993,608,373

2. 당기순이익	2,542,415,760	20,540,200,179

3. 확정급여제도의 재측정요소	△136,890,307	△935,957,856

처분전이익잉여금	27,918,713,031	26,597,850,696

이익잉여금처분액	853,639,600	1,084,663,118

1. 이익준비금	77,603,600	98,605,738

2. 연차배당	776,036,000	986,057,380

차기이월미처분이익잉여금	27,065,073,431	25,513,187,578

※ 당사의 제41기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 비교표시된 제40기 기말 재무제표와 제39기 기말 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 제40기 및 제39기 기말재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. - 재무제표 이용상의 유의점- 가. 재무제표 작성기준당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회 계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일이며, 채택일은 2011년 1월 1일입니다. 나. 기업회계기준 등의 위반사항(1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 - 해당사항 없음.(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 - 해당사항 없음.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 (당기)	성문회계법인	적정	-

제40기(전기)	성문회계법인	적정	-

제39기(전전기)	성문회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	52,000	921

제40기(전기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	52,000	898

제39기(전전기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	49,000	907

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 1) 주요 경영지표당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.

구 분	제41기 (2016년)	제40기 (2015년)

안전성	유동비율	97.14%	107.95%

부채비율	45.47%	63.78%

차입금의존도	15.76%	12.04%

수익성	총자산순이익율	2.92%	21.51%

매출액순이익율	2.74%	21.59%

성장성	총자산증가율	△9.01%	△11.86%

매출액증가율	△2.68%	△4.81%

순이익증가율	△87.62%	635.15%

3. 재무상태 및 영업실적 (당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 채택하였습니다.)1) 재무상태 (단위: 백만원)

과 목	제41기 (2016년)	제40기 (2015년)	증감율(%)

1. 유동자산	18,712	27,732	△32.52%

2. 비유동자산	68,174	67,763	0.60%

자 산 총 계	86,886	95,495	△9.01%

1. 유동부채	19,261	25,689	△25.02%

2. 비유동부채	7,900	11,500	△31.30%

부 채 총 계	27,161	37,189	△26.96%

자 본 총 계	59,725	58,306	2.43%

부 채 와 자 본 총 계	86,886	95,495	△9.01%

2) 영업실적 (단위 :백만원)

과 목	제41기 (2016년)	제40기 (2015년)	증감율(%)

Ⅰ.매출액	92,546	95,104	△2.68%

Ⅱ.매출원가	81,729	85,557	△4.47%

Ⅲ.매출총이익	10,817	9,547	13.30%

Ⅳ.판매비와관리비	8,047	9,033	△10.91%

Ⅴ.영업이익	2,770	513	439.96%

Ⅵ.기타영업외수익	798	35,287	△97.73%

Ⅶ.기타영업외비용	53	8,094	△99.34%

Ⅷ.금융이익	148	334	△55.68%

Ⅸ.금융원가	366	1,315	△72.16%

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	3,297	26,725	△87.66%

XI.법인세비용	755	6,185	△87.79%

XⅡ.당기순이익	2,542	20,540	△87.62%

XⅢ.총포괄손익(손실)	2,405	19,604	△87.73%

4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 (단위 : 백만원)

계정과목	제41기 (2016년)	제40기 (2015년)

현금 및 현금성자산	774	2,324

2) 차입금현황(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금 및 유동성장기부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당기말	전기말

신한은행	운전자금	1.67~1.79%	5,800,000,000	-

합 계	5,800,000,000	-

(2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당기말	전기말

신한은행	시설대	2.65%	1,900,000,000	-

KEB하나은행	시설대	2.52%	6,000,000,000	11,500,000,000

합 계	7,900,000,000	11,500,000,000

차감 : 유동성대체	-	-

차감후 잔액	7,900,000,000	11,500,000,000

상기 차입금 및 금융한도(주석 29참조)와 관련하여 당사의 부동산이 담보(채권최고액 36,746백만원)설정되어 있습니다.(3) 전환사채당기 중 전환사채의 전환내역은 없습니다. 전기 중 당사가 발행한 전환사채가 모두 보통주로 전환되어 1,515,151주의 신주가 발행되었습니다. 이에 따라 보통주자본금과 주식발행초과금이 각각 1,515,151천원 및 2,318,650천원 증가하였고, 전기 전환사채 2,683,925천원과 기타비유동부채에 계상되어 있던 전환권대가 1,149,876천원이 감소하였습니다.

(4) 당기 중 신규로 발행하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	이자율	액면금액	장부금액	만기

기초금액	11,500,000,000	11,500,000,000

신규발행 :

담보부 은행차입금	1.67~1.79%	5,800,000,000	5,800,000,000	2017.12.27

담보부 은행차입금	2.65%	3,000,000,000	3,000,000,000	2021.02.25

상환 :

담보부 은행차입금	2.52%	(5,500,000,000)	(5,500,000,000)

담보부 은행차입금	2.65%	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

기말금액	13,700,000,000	13,700,000,000

(5) 당기말 현재 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다(단위:원).

상환기간	금액

2018년말	6,532,000,000

2019년말	608,000,000

2020년말	608,000,000

2021년말 이후	152,000,000

합 계	7,900,000,000
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전공시 : 선임 예정 인원수만 공시 - 주주의 추천여부 : 주주추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항 없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박병순	대구지방국세청 퇴직, 세무사개업	해당사항 없음	2016년 02월 29일 사임

이상익	변호사 이상익 법률사무소	해당사항 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박병순	이상익

1	2016.01.27	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	-	-

2	2016.02.22	제40기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건	원안대로승인	참석
(찬성)	-

3	2016.02.22	제40기 정기주주총회 개최의 건	원안대로승인	참석
(찬성)	-

4	2016.09.07	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	-	-

5	2016.11.07	임원 급료 조정 건	원안대로승인	-	-

6	2016.12.12	산업은행 차입에 관한 건	원안대로승인	-	-

7	2016.12.27	제41기 현금배당예정 결정 안	원안대로승인	-	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감 사 : 공병설

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

공병설	스톨베르그(주) 사장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제40기	2016.03.28	제40기 재무제표 감사	원안대로승인	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

(3) 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)티디홀딩스	계열회사	보통주	1,515,151	9.35	1,515,151	9.35	-

박영순	모	보통주	31,300	0.19	31,300	0.19	-

강제호	제	보통주	166,216	1.03	169,457	1.05	-

이희정	제처	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-

강선유	제자	보통주	14,045	0.09	14,045	0.09	-

강승엽	자	보통주	359,865	2.22	369,168	2.27	-

스톨베르그(주)	계열회사	보통주	128,502	0.79	471,457	2.91	-

(주)에스아이렌트카	계열회사	보통주	214,772	1.32	333,000	2.05	-

(학)벽산학원	재단	보통주	1,184,100	7.30	1,184,100	7.30	-

(재)벽산장학회	재단	보통주	215,700	1.33	215,700	1.33	-

(주)에스아이건설	계열회사	보통주	10,000	0.06	3,000	0.02	-

(주)한중	계열회사	보통주	1,030,000	6.35	1,030,000	6.35	-

(주)에스엘와이	계열회사	보통주	140,000	0.86	0	0	-

계	보통주	5,019,651	30.95	5,157,025	32.97	-

우선주	-	-	-	-	-

## 2.최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 05월 15일	강제호	1,262,656	8.59	-

2012년 08월 22일	(학)벽산학원	1,184,100	8.06	-

2015년 10월 14일	(주)티디홀딩스	1,515,151	9.35	-

가. 최대주주에 관한 사항 (1) 최대주주 및 지분율(기준일: 2016년12월31일) (단위 : 주, %)

성명	관계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기초	기말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)티디홀딩스	계열사	보통주	1,515,151	9.35	1,515,151	9.35	-

계	보통주	1,515,151	9.35	1,515,151	9.35	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 대표자(2016년 12월 31일 현재)

성명	직책	출생년월	주요경력

강승엽	대표이사	1985년09월	스톨베르그(주)상무

(3) 재무현황당사 최대주주인(주)티디홀딩스의 최근 재무현황은 다음과 같습니다.요약재무정보 (단위 : 원)

구 분	제3기	제2기

자산

[유동자산]	200,285,761	102,740,705

현금	100,000	0

보통예금	200,169,801	80,156,115

선납세금	15,960	22,584,590

[비유동자산]	3,000,000,000	3,000,000,000

매도가능증권	3,000,000,000	3,000,000,000

자 산 총 계	3,200,285,761	3,102,740,705

부채

[유동부채]	2,352,008,398	2,250,000,000

당좌차월	101,498,398	0

가수금	250,510,000	250,000,000

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

[비유동부채]	0	0

부 채 총 계	2,352,008,398	2,250,000,000

자본

자본금	750,000,000	750,000,000

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	98,277,363	102,740,705

자 본 총 계	848,277,363	852,740,705

부채 및자본총계	3,200,285,761	3,102,740,705

매출액	0	0

판매비와관리비	930,220	520,370

영업이익(손실)	-930,220	-520,370

영업외수익	75,862,528	150,433,234

영업외비용	79,395,650	79,783,658

법인세차감전이익	-4,463,342	70,129,206

법인세등	0	370,580

당기순이익(손실)	-4,463,342	69,758,626

(4) 사업현황당사 최대주주인 (주)티디홀딩스는 2014년 03월 07일에 설립되었으며, 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 및 자회사등에 자금조달사업,경영자문,컨설팅 사업을 영위하고 있습니다.(5) (주)티디홀딩스 전환권행사에 따른 최대주주변경*2015년 10월 06일 3,000,000,000원을 1주당1,980원으로 전환청구하여 1,515,151주를 취득함으로써 최대주주가 (주)티디홀딩스로 변경되었습니다. -전환 청구내역

청구 금액	3,000,000,000 원

1주당 전환 가액	1,980 원

전환 주식수	1,515,151 주

전환 총금액	2,999,998,980

단수주대금	1,020 원

전환대금 조달방법	자기자금 / 차입금

차입처	신한은행

차입금액	2,000,000,000원

이율	연3.6%

차입기간	2015.01.19 ~ 2017.01.19

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)티디홀딩스	1,515,151	9.35	-

(학)벽산학원	1,184,100	7.30	-

(주)한중	1,030,000	6.35	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,920	99.42	10,174,342	62.75	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍상복	남	1944.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대포스코제철소장(주)포스코휼스 대표이사(재)포항산업과학연구원 원장	-	-	10년03월	2017.03.28

안인수	남	1949.10	이사	등기임원	상근	총괄	계명대(주)한중 대표	-	-	36년07월	2017.03.24

공병설	남	1959.09	감사	등기임원	상근	총괄	외국어대스톨베르그(주)사장	-	-	07년11월	2017.03.24

강승엽	남	1985.09	이사	등기임원	상근	총괄	인하대	369,168	-	04년09월	2019.03.28

이상익	남	1954.10	사외이사	등기임원	비상근	총괄	한양대이상익법률사무소	-	-	05년07월	2017.03.24

김기호	남	1962.02	부사장	미등기임원	상근	총괄	경북매일신문대표	-	-	02년05월	-

이병익	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	33년06월	-

김현승	남	1958.07	상무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	31년10월	-

손성구	남	1960.08	상무	미등기임원	상근	총괄	한국해양대해사산업대학원	-	-	32년04월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업.유류	남	107	-	-	-	107	9년09월	4,296,060	40,150	-

사업.유류	여	12	-	-	-	12	7년09월	335,280	27,940	-

합 계	119	-	-	-	119	9년06월	4,631,340	38,918	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

사외이사	1	-	-

감사	1	1,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	508,416	101,683	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	508,416	169,472	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

포항항 제7부두	2,000	20.00%	비상장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에스엘와이	2006.01.26	권고	57	11,400	19.00	57	-	-	-	11,400	19.00	57	3,814	818

(주)포항스틸러스	1995.05.25	권고	200	40,000	16.67	200	-	-	-	40,000	16.67	200	3,470	-557

제7부두운영(주)	1999.04.28	권고	10	2,000	20.00	10	-	-	-	2,000	20.00	10	2,412	-96

제8부두운영(주)	1998.04.28	권고	4	800	8.00	4	-	-	-	800	8.00	4	5,565	103

(주)에스아이씨	2012.02.28	권고	61	9,230	7.69	61	-	-	-	9,230	7.69	61	1,366	4

(주)포항크루즈	2014.03.19	권고	100	10,000	-	100	-	-	-	10,000	-	100	-	-

평산에스아이(주)	-	출자전환	4	-	0.01	-	240	4	-	240	0.01	4	-	-

합 계	73,430	-	432	240	4	-	73,670	-	436	16,627	272
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 가. 단기대여금 내역(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

성명	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

직원	임직원	단기대여금	1,262	3,052	3,060	1,254	-

2. 단기매매차익 환수 내역당사는 최근 3사업년도(13. 01. 01∼ 16. 12. 31)동안 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 바 없습니다.

3. 합병등의 사후정보(1) 내용 : 중요한자산양수도결정-1(2) 자산양수도의 방법 및 요령주식회사 삼일(이하 "회사")은 주식회사 지디(이하 "양수인")에게 경상북도 포항시 남구에 소재한 회사 소유 토지(이하 "평가대상자산")를 12,871,980,000원에 양도하기로하였는 바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 가. 자산양수도 가액의 내용(단위:원)

구분	소재지	면적(단위: ㎡)	양수도가액(*)

토지	경상북도 포항시 남구 상도동 BL 5-7	8,510.4	12,871,980,000

(3) 자산양수도 가액의 지급일정(단위:원)

구분	일자	금액

계약금	2013.3.11	1,287,198,000

1차 중도금	2,574,396,000

2차 중도금	2,574,396,000

잔금	2014.5.12	6,435,990,000

합계	12,871,980,000

(4) 약정사항잔금 지급일 이전에 매수인의 매매대금반환청구권을 담보하기 위하여 평가대상자산에 매수인을 채권자로 계약금에 해당하는 채권최고액으로 근저당설정계약을 완료하고 건축 인허가용 토지사용승낙서를 발급하기로 함.(5) 자산양수도 당사자의 개요

구분	양도회사	양수인

법인명(성명)	주식회사 삼일	주식회사 지디

대표이사	이재운	서지광

주 소	본 사	경북 포항시 남구 괴동 611	경기도 용인시 처인구 삼가동 199-4 대성빌딩 302호

연락처	054-289-1061	031-335-6161

설립년월일	1965년 12월 8일	2011년 1월 21일

납입자본금	27,193백만원	10백만원

자산총액	109,918만원	15,500백만원

결산기	12월	12월

종업원수	130명	4명

주권상장 또는 협회등록일	1997년 3월 15일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 14,698,439주	보통주 1,000주

(6) 합병등 전후의 재무사항 비교표 미작성 사유본 중요한 자산양수도 결정은 단순토지매매로써, "합병등 전후의 재무사항"이 비교 불가능함에 따라 미작성 되었음.(7) 기 타 : 1) 이사회 결의일 : 2013년 03월 11일 2) 관 련 공시일 : 2013년 03월 11일 주요사항보고서(중요한자산양수도 결정)

(1) 내용 : 중요한자산양수도결정-2(2) 자산양수도의 방법 및 요령주식회사 삼일(이하 "회사")은 주식회사 세경산업개발(이하 "양수인")에게 경상북도 포항시 남구에 소재한 회사 소유 토지와 건물 및 기계장치(이하 "평가대상자산")를 부가가치세 별도 63,000,000,000원에 양도하기로 하였는 바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 가. 자산양수도 가액의 내용(단위:원)

구분	소재지	면적(단위: ㎡),수량	양수도가액

토지	경상북도 포항시 남구 대잠동 98-46외 22필지	77,572	60,384,000,000

건물	위 토지 지상건물	5,796.09	2,616,000,000

기계장치	주유기, 유류저장탱크, 세차기	13

합 계	63,000,000,000

(3) 자산양수도 가액의 지급일정(단위:원)

구 분	일 자	금 액

계약금	2014. 5. 23	6,300,000,000

잔 금	2015. 5. 29	56,700,000,000

합 계	63,000,000,000

(4) 자산양수도 당사자의 개요

구분	양도회사	양수회사

법인명(성명)	주식회사 삼일	주식회사 세경산업개발

대표이사	이재운	심원용

주 소	본 사	경북 포항시 남구 괴동 611	경남 창원시 용호동 오피스프라자 601

연락처	054-289-1061	055-286-6144

설립년월일	1965년 12월 8일	2006년 11월 17일

납입자본금	27,193백만원	300백만원

자산총액	110,495백만원	6,847백만원

결산기	12월	12월

종업원수	132명	8명

주권상장 또는 협회등록일	1997년 3월 15일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 14,698,439주	보통주 30,000 주

(5) 합병등 전후의 재무사항 비교표 미작성 사유본 중요한 자산양수도 결정은 단순토지매매로써, "합병등 전후의 재무사항"이 비교 불가능함에 따라 미작성 되었음.(6) 기 타 : 1) 이사회 결의일 : 2014년 05월 23일 2) 관 련 공시일 : 2014년 05월 23일 주요사항보고서(중요한자산양수도 결정)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2017년 04월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 제37기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013. 04. 01

3. 정정사유 : 주석사항 기재정정4. 정정사항

항 목	정정전	정정후

주석 31. 특수관계자 거래	(2)당기와 전기의 특수관계자외의 주요거래내역은 다음과 같습니다. 특수관계자 : (주)에스아이건설 당기 매입 등 : 11,293,300천원	(2)당기와 전기의 특수관계자외의 주요거래내역은 다음과 같습니다. 특수관계자 : (주)에스아이건설 당기 매입 등 : 19,615,000천원
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2012년 01월 01일 부터
2012년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2013년 04 월 01 일
회 사 명 : 주식회사 삼 일
대 표 이 사 : 이 재 운
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 괴동 611
(전 화) 054-289-1062
(홈페이지) http://www.samil31.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 병 익
(전 화) 054-289-1061
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼일로 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMIL CO.,LTD. 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1965년 12월 08일에 설립되었습니다. 또한 1997년 03월 15일에 코스닥 시장에 등록되었습니다. 다. 본사의 주소,전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경상북도 포항시 남구 괴동 611 (2) 전화 번호 : 054-289-1061 (3) 홈페이지주소 : http://www.samil31.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2012년말 현재 당사는 코스닥 중소기업으로 분류되어 있습니다 마. 주요 사업의 내용 1. 일반화물자동차 운송사업 2. 덤프트럭 운송사업 3. 화물알선 사업(자동차운송 주선업) 4. 창고 보관업 5. 철도운송에 따른 부대사업 6. 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업 7. 특수화물자동차 운송사업 8. 부동산 임대업 9. 해상 운송사업 10. 항만 하역운송사업 11. 자동차 관리사업 (정비업) 12. 부품 판매업 13. 전 각항에 부대되는 사업일체 14. 건설기계 대여업 15. 석유류 판매업 16. 타이어 판매업 17. 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업 18. 화물운송보관 관리 및 창고운영사업 19. 자동차 정비 및 휴게소 운영사업 20. 부동산 개발. 매매업 21. 지역 경제 활성화를 위한 관련사업 22. 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업 23. 도. 소매 사업 및 유통사업 24. 디지털물류사업 25. 철강재 제조 판매업 26. 스포츠,레져사업 및 관련부대사업 27. 강구조물 전문건설사업 28. 해상화물 운송주선업 바. 계열회사에 관한 사항

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 삼일이알씨	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 삼일상호저축은행	336,220	10.64%	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 애스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.12.29	주식분할	보통주	8,576,280	1,000	-	-

2006.05.08	전환권행사	보통주	29,748	1,000	1,000	-

2006.10.26	전환권행사	보통주	353,186	1,000	1,000	-

2006.11.07	전환권행사	보통주	706,373	1,000	1,000	-

2007.01.12	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.03.13	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.09.06	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2007.09.10	신주인수권행사	보통주	1,298,701	1,000	1,000	-

2007.09.10	전환권행사	보통주	59,653	1,000	1,000	-

2007.09.11	전환권행사	보통주	393,304	1,000	1,000	-

2007.09.12	전환권행사	보통주	11,472	1,000	1,000	-

2007.09.14	전환권행사	보통주	45,888	1,000	1,000	-

2007.09.17	전환권행사	보통주	61,185	1,000	1,000	-

2007.10.05	전환권행사	보통주	2,294	1,000	1,000	-

2007.10.10	전환권행사	보통주	42,065	1,000	1,000	-

2007.10.12	전환권행사	보통주	1,912	1,000	1,000	-

2007.12.06	전환권행사	보통주	18,546	1,000	1,000	-

2007.12.07	전환권행사	보통주	100,150	1,000	1,000	-

2007.12.10	전환권행사	보통주	154,029	1,000	1,000	-

2007.12.13	전환권행사	보통주	38,240	1,000	1,000	-

2007.12.27	전환권행사	보통주	382	1,000	1,000	-

2008.03.03	전환권행사	보통주	9,174	1,000	1,000	-

2008.03.20	전환권행사	보통주	275,229	1,000	1,000	-

2008.03.21	전환권행사	보통주	24,494	1,000	1,000	-

2008.03.24	전환권행사	보통주	27,522	1,000	1,000	-

2008.03.25	전환권행사	보통주	12,247	1,000	1,000	-

2008.03.26	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2008.03.26	전환권행사	보통주	29,722	1,000	1,000	-

2008.03.27	전환권행사	보통주	8,301	1,000	1,000	-

2008.03.28	전환권행사	보통주	24,311	1,000	1,000	-

2008.04.08	전환권행사	보통주	2,522	1,000	1,000	-

2008.04.10	전환권행사	보통주	2,293	1,000	1,000	-

2008.04.17	전환권행사	보통주	4,586	1,000	1,000	-

2008.04.18	전환권행사	보통주	4,587	1,000	1,000	-

2008.05.09	전환권행사	보통주	16,055	1,000	1,000	-

2008.05.14	전환권행사	보통주	1,376	1,000	1,000	-

2008.06.19	전환권행사	보통주	458	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,698,439	-	14,698,439	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,698,439	-	14,698,439	-

Ⅴ. 자기주식수	692,870	-	692,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,005,569	-	1,405,569	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,698,439	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,870	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,005,569	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제37기	제36기	제35기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

당기순이익 (백만원)	206	1,531	270

주당순이익 (원)	15	109	19

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

가. 감사인

제 37 기	제 36 기	제 35 기

안진회계법인	안진회계법인	삼정회계법인

나. 감사(또는 검토)의견

사 업 연 도	감사(또는 검토)의견	지적사항 등 요약

제 37 기	적정	본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사 삼일의 2012년 12월31일과 2011년 12월31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

제 36 기	적정	본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사 삼일의 2011년12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

제 35 기	적정	본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사 삼일의 2010년과 2009년12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 경영성과 그리고 이익잉여금(결손금) 및 자본의 변동과 현금흐름의 내용을 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

다. 특기사항 요약

사 업 연 도	특 기 사 항

제 37 기	-

제 36 기	-

제 35 기	-

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기	안진회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	50,000	412

제36기	안진회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	47,000	400

제35기	삼정회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	45,000	680

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

해당사항 없음3. 기타해당사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 1) 주요 경영지표당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.

구 분	제37기 (2012년)	제36기 (2011년)

안전성	유동비율	46.42%	39.80%

부채비율	284.64%	222.49%

차입금의존도	55.86%	48.75%

수익성	총자산순이익율	0.19%	1.72%

매출액순이익율	0.24%	1.73%

성장성	총자산증가율	19.22%	24.99%

매출액증가율	-2.88%	16.95%

순이익증가율	-86.52%	466.10%

3. 재무상태 및 영업실적 (당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 채택하였습니다.)1) 재무상태 (단위: 백만원)

과 목	제37기 (2012년)	제36기 (2011년)	증감율(%)

1. 유동자산	22,859	17,123	33.50%

2. 비유동자산	83,102	71,753	15.81%

자 산 총 계	105,961	88,876	19.22%

1. 유동부채	49,241	43,022	14.45%

2. 비유동부채	29,172	18,295	59.45%

부 채 총 계	78,413	61,317	27.88%

자 본 총 계	27,548	27,559	-0.03%

부 채 와 자 본 총 계	105,961	88,876	19.22%

* 주유증감사유 자산총계 : 3공단 물류터미널준공(건물, 기계장치) 부채총계 : 3공단 물류터미널준공에 따른 차입금

2) 영업실적 (단위 :백만원)

과 목	제37기 (2012년)	제36기 (2011년)	증감율(%)

Ⅰ.매출액	85,714	88,262	-2.88%

Ⅱ.매출원가	75,293	77,386	-2.70%

Ⅲ.매출총이익	10,421	10,876	-4.18%

Ⅳ.판매비와관리비	7,163	7,267	-1.43%

Ⅴ.영업이익	3,258	3,609	-9.72%

Ⅵ.기타영업외수익	215	488	-55.94%

Ⅶ.기타영업외비용	260	349	-25.50%

Ⅷ.금융이익	136	218	-37.61%

Ⅸ.금융원가	2,954	1,893	56.04%

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	395	2,073	-80.94%

XI.법인세비용	189	542	-65.12%

XⅡ.당기순이익	206	1,531	-86.54%

XⅢ.총포괄손익(손실)	(11)	1,421	-100.77%

4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 (단위 : 백만원)

계정과목	제37기 (2012년)	제36기 (2011년)

현금 및 현금성자산	9	727

2) 차입금현황 가. 단기차입금 (단위 : 천원)

차입의종류	차입처	연이자율	당기말	전기말

운전자금	신한은행	5.23~5.59%	7,000,000	7,000,000

종합통장대출	신한은행	5.07%	1,410,203	-

운전자금	외환은행	4.77~5.36%	3,000,000	3,000,000

운전자금	경남은행	4.77~5.36%	2,000,000	2,000,000

매출채권할인(주)	신한은행 등	1.90~5.49%	4,158,545	2,807,953

유동성장기부채	신한은행 등	4.54~5.49%	15,500,000	12,875,000

합 계	33,068,748	27,682,953

(주) 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하는 매출채권의 양도와 관련하여 인신한 금융부채로 당사의 매출채권이 담보제공되어 있습니다. 나. 장기차입금 (단위 : 천원)

은행명	차입종류	연이자율	당기말	전기말	상환방법

신한은행	운전자금	5.49%	11,000,000	11,000,000	일시상환

하나은행	운전자금	4.64~5.01%	6,500,000	6,500,000	분할상환

하나은행	시설대	5.25~5.38%	24,125,000	11,025,000	분할상환

합 계	41,625,000	28,525,000

차 감 : 유동성대체	15,500,000	12,875,000

차 감 잔 액	26,125,000	15,650,000

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조제1항제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준을 2011 회계연도부터 채택하여 작성하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전공시 : 선임 예정 인원수만 공시 - 주주의 추천여부 : 주주추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항 없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박병순	대구지방국세청 퇴직, 세무사개업	해당사항 없음	-

이상익	변호사 이상익 법률사무소	해당사항 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2012.02.24	제36기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건	원안대로승인	-

2	2012.02.24	제36기 정기주주총회 개최의 건	원안대로승인	-

3	2012.02.28	타 법인 주식 취득(안)	원안대로승인	-

4	2012.03.19	지배인 변경의 건	원안대로승인	-

5	2012.06.13	전자방식외상매출채권 결제제도 이용약정	원안대로승인	-

6	2012.09.10	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	-

7	2012.10.10	운전자금 차입에 관한건	원안대로승인	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감 사 : 공병설

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

공병설	스톨베르그(주) 사장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제37기	2013.03.22	제37기 재무제표 감사	원안대로승인	-
4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사 등의 현황

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 삼일이알씨	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 삼일상호저축은행	336,220	10.64%	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 애스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에스엘와이	2006.01.26	권고	57	11,400	19.00	57	-	-	-	11,400	19.00	57	2,399	1,019

(주)포항프로축구	1995.05.25	권고	200	40,000	16.67	200	-	-	-	40,000	16.67	200	2,614	-968

제7부두운영(주)	1999.04.28	권고	10	2,000	20.00	10	-	-	-	2,000	20.00	10	386	1

제8부두운영(주)	1998.04.28	권고	4	800	8.00	4	-	-	-	800	8.00	4	276	1

(주)에스아이씨	2012.02.28	권고	-	-	-	-	9,230	61	-	9,230	7.69	61	1,020	54

전문건설공제조합	2011.10.12	권고	60	68	-	60	-	1	-	68	-	61	-	-

합 계	54,268	-	331	9,230	62	-	63,498	-	393	-	-
VII. 주주에 관한 사항

## 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강석호	본인	보통주	1,587,700	10.80	0	0.00	-

박영순	모	보통주	31,300	0.21	31,300	0.21	-

강제호	제	보통주	1,262,656	8.59	166,216	1.13	-

추선희	처	보통주	140,000	0.95	0	0.00	-

이희정	제처	보통주	10,000	0.07	10,000	0.07	-

강선유	제자	보통주	14,045	0.10	14,045	0.10	-

강승엽	자	보통주	34,500	0.23	112,153	0.76	-

안인수	임원	보통주	165,105	1.12	150,000	1.02	-

공병설	임원	보통주	150,000	1.02	150,000	1.02	-

스톨베르그(주)	계열회사	보통주	70,048	0.48	143,200	0.97	-

(주)삼일상호저축은행	계열회사	보통주	96,000	0.65	98,000	0.67	-

(주)에스아이렌트카	계열회사	보통주	12,120	0.08	689,000	4.69	-

(학)벽산학원	재단	보통주	1,184,100	8.06	1,184,100	8.06	-

(재)벽산장학회	재단	보통주	215,700	1.47	215,700	1.47	-

(주)에스아이건설	계열회사	보통주	53,000	0.36	244,740	1.67	-

(주)경북매일신문	계열회사	보통주	0	0.00	200,000	1.36	-

(주)한중	계열회사	보통주	0	0.00	1,129,789	7.68	-

계	보통주	5,026,274	34.19	4,538,243	30.88	-

우선주	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 05월 15일	강제호	1,262,656	8.59	-

2012년 08월 22일	(학)벽산학원	1,184,100	8.06	-

## 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(학)벽산학원	1,184,100	8.06	-

(주)한중	1,129,789	7.69	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,531	98.45	8,064,501	54.87
1. 임원 및 직원의 현황

## 가. 임원 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

이재운	1944.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대한보철강 부사장포스에너지 사장포스콘 상임고문	-	-	09년04월	2013.03.30

홍상복	1944.02	이사	등기임원	상근	총괄	서울대포스코제철소장(주)포스코휼스 대표이사(재)포항산업과학연구원 원장	-	-	05년09월	2013.03.29

강제호	1963.11	이사	등기임원	상근	총괄	영남대Wagner College MBA	166,216	-	20년04월	2015.03.23

추선희	1959.11	이사	등기임원	상근	총괄	이화여대포항여성회 이사	-	-	02년09월	2015.03.23

안인수	1949.10	이사	등기임원	상근	총괄	계명대(주)한중 대표	150,000	-	32년10월	2014.03.25

공병설	1959.09	감사	등기임원	상근	총괄	외국어대스톨베르그(주)사장	150,000	-	04년02월	2014.03.25

박병순	1950.02	사외이사	등기임원	비상근	총괄	영남대대구지방국세청 근무세무사 개업	-	-	07년09월	2014.03.25

이상익	1954.10	사외이사	등기임원	비상근	총괄	한양대이상익법률사무소	-	-	01년10월	2014.03.25

전종성	1956.02	전무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	33년09월	-

이병익	1961.01	상무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	29년09월	-

김현승	1958.07	이사	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	28년01월	-

손성구	1960.08	이사	미등기임원	상근	총괄	한국해양대해사산업대학원	-	-	28년07월	-

## 나. 직원 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

사업.유류	남	91	22	7	120	22년00월	4,128,302	34,402	-

사업.유류	녀	12	-	-	12	15년07월	300,628	25,053	-

합 계	103	22	7	132	21년07월	4,428,930	33,553	-
2. 임원의 보수 등

1. 주총승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	비고

이사	5	800,000	-

사외이사	2	0	-

감사	1	80,000	-

2. 지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	지급총액	1인당 평균 지급액	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	5	251,200	50,240	-	-

사외이사	2	0	0	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	0	0	-	-

계	8	251,200	50,240	-	-
IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 가. 단기대여금 내역(기준일 : 2012년 12월 31일) (단위 : 천원)

성명	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

직원	임직원	단기대여금	1,251	19,738	18,003	2,986	-
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 단기매매차익 환수내역당사는 최근 3사업년도(10. 01. 01∼ 12. 12. 31)동안 총1건 17,233,753원의 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 바 있고, 사업보고서 기준일 현재 환수한 건수는 1건 17,233,753원을 환수 하였습니다.
XII. 부속명세서

해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2017년 04월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 제39기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015. 03. 31

3. 정정사유 : 주석사항 기재정정4. 정정사항

항 목	정정전	정정후

주석 31. 특수관계자 거래	(2)당기와 전기의 특수관계자외의 주요거래내역은 다음과 같습니다. 특수관계자 : (주)에스아이건설 당기 매입 등 : - 전기 매입 등 : -	(2)당기와 전기의 특수관계자외의 주요거래내역은 다음과 같습니다. 특수관계자 : (주)에스아이건설 당기 매입 등 : 5,936,300,000 전기 매입 등 : 6,133,046,364
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼 일
대 표 이 사 : 이 재 운
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
(전 화) 054-289-1062
(홈페이지) http://www.samil31.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 병 익
(전 화) 054-289-1061
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼일로 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMIL CO.,LTD. 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1965년 12월 08일에 설립되었습니다. 또한 1997년 03월 15일에 코스닥 시장에 등록되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 (2) 전화 번호 : 054-289-1061 (3) 홈페이지주소 : http://www.samil31.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2014년말 현재 당사는 코스닥 중소기업으로 분류되어 있습니다 마. 주요 사업의 내용 1. 일반화물자동차 운송사업 2. 덤프트럭 운송사업 3. 화물알선 사업(자동차운송 주선업) 4. 창고 보관업 5. 철도운송에 따른 부대사업 6. 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업 7. 특수화물자동차 운송사업 8. 부동산 임대업 9. 해상 운송사업 10. 항만 하역운송사업 11. 자동차 관리사업 (정비업) 12. 부품 판매업 13. 건설기계 대여업 14. 석유류 판매업 15. 타이어 판매업 16. 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업 17. 화물운송보관 관리 및 창고운영사업 18. 자동차 정비 및 휴게소 운영사업 19. 부동산 개발. 매매업 20. 지역 경제 활성화를 위한 관련사업 21. 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업 22. 도. 소매 사업 및 유통사업 23. 디지털물류사업 24. 철강재 제조 판매업 25. 스포츠,레져사업 및 관련부대사업 26. 강구조물 전문건설사업 27. 해상화물 운송주선업 바. 계열회사에 관한 사항

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 삼일상호저축은행	336,220	7.93%	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.12.29	주식분할	보통주	8,576,280	1,000	-	-

2006.05.08	전환권행사	보통주	29,748	1,000	1,000	-

2006.10.26	전환권행사	보통주	353,186	1,000	1,000	-

2006.11.07	전환권행사	보통주	706,373	1,000	1,000	-

2007.01.12	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.03.13	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.09.06	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2007.09.10	신주인수권행사	보통주	1,298,701	1,000	1,000	-

2007.09.10	전환권행사	보통주	59,653	1,000	1,000	-

2007.09.11	전환권행사	보통주	393,304	1,000	1,000	-

2007.09.12	전환권행사	보통주	11,472	1,000	1,000	-

2007.09.14	전환권행사	보통주	45,888	1,000	1,000	-

2007.09.17	전환권행사	보통주	61,185	1,000	1,000	-

2007.10.05	전환권행사	보통주	2,294	1,000	1,000	-

2007.10.10	전환권행사	보통주	42,065	1,000	1,000	-

2007.10.12	전환권행사	보통주	1,912	1,000	1,000	-

2007.12.06	전환권행사	보통주	18,546	1,000	1,000	-

2007.12.07	전환권행사	보통주	100,150	1,000	1,000	-

2007.12.10	전환권행사	보통주	154,029	1,000	1,000	-

2007.12.13	전환권행사	보통주	38,240	1,000	1,000	-

2007.12.27	전환권행사	보통주	382	1,000	1,000	-

2008.03.03	전환권행사	보통주	9,174	1,000	1,000	-

2008.03.20	전환권행사	보통주	275,229	1,000	1,000	-

2008.03.21	전환권행사	보통주	24,494	1,000	1,000	-

2008.03.24	전환권행사	보통주	27,522	1,000	1,000	-

2008.03.25	전환권행사	보통주	12,247	1,000	1,000	-

2008.03.26	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2008.03.26	전환권행사	보통주	29,722	1,000	1,000	-

2008.03.27	전환권행사	보통주	8,301	1,000	1,000	-

2008.03.28	전환권행사	보통주	24,311	1,000	1,000	-

2008.04.08	전환권행사	보통주	2,522	1,000	1,000	-

2008.04.10	전환권행사	보통주	2,293	1,000	1,000	-

2008.04.17	전환권행사	보통주	4,586	1,000	1,000	-

2008.04.18	전환권행사	보통주	4,587	1,000	1,000	-

2008.05.09	전환권행사	보통주	16,055	1,000	1,000	-

2008.05.14	전환권행사	보통주	1,376	1,000	1,000	-

2008.06.19	전환권행사	보통주	458	1,000	1,000	-

## 나.미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무기명식
무보증전환사채	2014.04.04	2017.04.04	3,000	보통주	2015.04.4~
2017.03.04	100%	1,980	3,000	1,515,151	-

합 계	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	1,515,151	-
4. 주식의 총수 등

## 가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,698,439	-	14,698,439	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,698,439	-	14,698,439	-

Ⅴ. 자기주식수	692,870	-	692,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,005,569	-	14,005,569	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	692,870	-	-	-	692,870	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	692,870	-	-	-	692,870	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	692,870	-	-	-	692,870	-	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,698,439	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,870	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,005,569	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제39기	제38기	제37기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,793	4,831	206

주당순이익 (원)	199	346	15

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제39기	제38기	제37기

자산

[유동자산]	42,938,255,551	27,500,918,560	22,858,882,038

현금및현금성자산	27,919,403	1,233,895,685	9,330,200

매출채권및기타채권	14,302,607,796	15,181,313,949	14,084,641,218

재고자산	373,951,758	415,577,636	412,448,955

기타유동자산	251,458,321	198,740,393	244,935,849

당기법인세자산	-	-	5,852,520

기타유동금융자산	21,049,815	211,376,221	210,100,990

매각예정비유동자산	27,961,268,458	10,260,014,676	7,891,572,306

[비유동자산]	65,409,869,676	82,994,398,656	83,101,743,230

기타비유동금융자산	94,465,684	99,253,684	103,253,684

매도가능금융자산	492,925,960	392,925,960	392,925,960

유형자산	64,276,068,032	81,955,809,012	82,069,343,586

무형자산	546,410,000	546,410,000	536,220,000

자 산 총 계	108,348,125,227	110,495,317,216	105,960,625,268

부채

[유동부채]	46,603,111,057	51,879,908,200	49,240,534,518

매입채무및기타채무	13,123,291,705	18,974,015,351	14,637,289,299

단기차입금	21,997,753,935	20,983,854,394	17,568,747,729

유동성장기부채	3,191,740,000	3,000,000,000	15,500,000,000

기타유동금융부채	1,114,560,815	1,738,027,646	953,065,446

기타유동부채	6,824,101,076	6,897,794,920	581,432,044

당기법인세부채	351,663,526	286,215,889	-

[비유동부채]	26,877,096,181	26,225,702,175	29,172,184,098

장기차입금	21,083,260,000	23,925,000,000	26,125,000,000

전환사채	2,545,270,522	-	-

확정급여부채	1,457,512,200	1,270,945,021	1,139,987,296

기타금융부채	-	-	708,027,357

기타비유동금융부채	961,284,000	-	-

이연법인세부채	829,769,459	1,029,757,154	1,199,169,445

부 채 총 계	73,480,207,238	78,105,610,375	78,412,718,616

자본

자본금	14,698,439,000	14,698,439,000	14,698,439,000

기타불입자본	12,494,218,780	12,494,218,780	12,494,218,780

[이익잉여금]	7,464,544,218	4,986,333,070	144,532,881

[기타자본구성요소]	210,715,991	210,715,991	210,715,991

자 본 총 계	34,867,917,989	32,389,706,841	27,547,906,652

부채 및자본총계	108,348,125,227	110,495,317,216	105,960,625,268

매출액	99,905,653,971	92,854,210,557	85,714,635,563

영업이익	2,879,170,252	4,474,720,074	3,258,297,548

법인세비용차감전순이익	3,226,609,887	5,245,435,775	395,098,569

당기순이익	2,793,870,578	4,831,610,790	206,361,072

기타포괄손익	△315,659,430	10,189,399	△217,645,625

당기총포괄이익(손실)	2,478,211,148	4,841,800,189	△11,284,553

주당이익	199	346	15
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	성문회계법인	적정	-

제38기(전기)	안진회계법인	적정	-

제37기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	49,000	907

제38기(전기)	안진회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	50,000	412

제37기(전전기)	안진회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	50,000	400

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 1) 주요 경영지표당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.

구 분	제39기 (2014년)	제38기 (2013년)

안전성	유동비율	92.14%	53.01%

부채비율	210.74%	241.14%

차입금의존도	45.06%	43.36%

수익성	총자산순이익율	2.58%	4.37%

매출액순이익율	2.80%	5.20%

성장성	총자산증가율	-1.94%	4.27%

매출액증가율	7.59%	8.32%

순이익증가율	-42.17%	2,241.33%

3. 재무상태 및 영업실적 (당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 채택하였습니다.)1) 재무상태 (단위: 백만원)

과 목	제39기 (2014년)	제38기 (2013년)	증감율(%)

1. 유동자산	42,938	27,501	56.13%

2. 비유동자산	65,410	82,994	-21.19%

자 산 총 계	108,348	110,495	-1.94%

1. 유동부채	46,603	51,880	-10.17%

2. 비유동부채	26,877	26,225	2.49%

부 채 총 계	73,480	78,106	-5.92%

자 본 총 계	34,868	32,389	7.65%

부 채 와 자 본 총 계	108,348	110,495	-1.94%

2) 영업실적 (단위 :백만원)

과 목	제39기 (2014년)	제38기 (2013년)	증감율(%)

Ⅰ.매출액	99,906	92,854	7.59%

Ⅱ.매출원가	88,430	80,358	10.05%

Ⅲ.매출총이익	11,476	12,496	-8.16%

Ⅳ.판매비와관리비	8,597	8,021	7.18%

Ⅴ.영업이익	2,879	4,475	-35.66%

Ⅵ.기타영업외수익	5,324	4,190	27.06%

Ⅶ.기타영업외비용	2,711	992	173.86%

Ⅷ.금융이익	151	113	33.63%

Ⅸ.금융원가	2,416	2,540	-4.88%

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	3,227	5,246	-38.49%

XI.법인세비용	433	414	4.39%

XⅡ.당기순이익	2,794	4,832	-42.17%

XⅢ.총포괄손익(손실)	2,478	4,841	-48.81%

4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 (단위 : 백만원)

계정과목	제39기 (2014년)	제38기 (2013년)

현금 및 현금성자산	28	1,234

2) 차입금현황 가. 단기차입금 (단위 : 천원)

차입의종류	차입처	연이자율	당기말	전기말

운전자금	신한은행	4.67~4.90%	13,250,000	14,000,000

종합통장대출	신한은행	3.72%~4.25%	1,261,653	-

운전자금	외환은행	4.59~5.00%	3,000,000	3,000,000

운전자금	경남은행	4.30~4.34%	2,000,000	2,000,000

매출채권할인(주)	신한은행 등	3.73~3.93%	2,486,100	1,983,854

유동성장기부채	신한은행 등	4.84~5.16%	3,191,740	3,000,000

합 계	25,189,493	23,983,854

(주) 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하는 매출채권의 양도와 관련하여 인식한 금융부채로 당사의 매출채권이 담보제공되어 있습니다. 나. 장기차입금 (단위 : 천원)

은행명	차입종류	연이자율	당기말	전기말	상환방법

하나은행	운전자금	4.31~4.34%	8,750,000	4,375,000	분할상환

하나은행	시설대	4.08~4.93%	15,525,000	22,550,000	분할상환

합 계	24,275,000	26,925,000

차 감 : 유동성대체	3,191,740	3,000,000

차 감 잔 액	21,083,260	23,925,000

상기 차입금 및 금융한도와 관련하여 당사의 유형자산이 근저당 설정(채권최고액 28,816,000천원)되어 있으며, 당사의 부동산이 신탁 예치(40,300,000천원)되어 있습니다.다. 전환사채 (단위 : 천원)

구 분	금액

전환사채 발행금액	3,000,000

거래원가	-

순 현금유입액	3,000,000

전환권대가(기타비유동금융부채-파생상품부채)로 분류	(577,455)

이자발생	122,725

기말장부금액	2,545,270

전환사채는 2015년 4월 4일부터 2017년 3월 4일까지 보유자의 선택에 따라 보통주로 전환할 수 있으며, 전환되지 않은 사채는 요구가 있을 경우 상환해야 합니다. 또한이 전환사채는 사채발행일로부터 2년이 경과하는 날인 2016년 4월4일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날에 조기상환청구가 될 수 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조제1항제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준을 2011 회계연도부터 채택하여 작성하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전공시 : 선임 예정 인원수만 공시 - 주주의 추천여부 : 주주추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항 없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박병순	대구지방국세청 퇴직, 세무사개업	해당사항 없음	-

이상익	변호사 이상익 법률사무소	해당사항 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.01.24	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	-

2	2014.02.17	제38기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건	원안대로승인	-

3	2014.02.17	제38기 정기주주총회 개최의 건	원안대로승인	-

4	2014.02.17	기부금 기탁의 건	원안대로승인	-

5	2014.03.19	타법인 출자의 건	원안대로승인	-

6	2014.04.02	제5회 무보증전환사채 발행의 건	원안대로승인	-

7	2014.04.10	드라마 제작비 지원 건	원안대로승인	-

8	2014.05.16	유형자산처분결정 변경계약의 건	원안대로승인	-

9	2014.05.23	유형자산 처분결정(건)	원안대로승인	-

10	2014.07.03	본사 이전 건	원안대로승인	-

11	2014.08.19	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	-

12	2014.11.03	당진지점 및 당진영업소 사무실 이전의 건	원안대로승인	-

13	2014.12.22	기부금 기탁의 건	원안대로승인	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감 사 : 공병설

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

공병설	스톨베르그(주) 사장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제39기	2015.03.23	제39기 재무제표 감사	원안대로승인	-