삼일 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 49 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	15,145,741,928	15,899,088,275

현금및현금성자산	53,812,689	2,510,053,008

매출채권 및 기타유동채권	14,267,061,849	12,393,263,912

기타유동금융자산	990	3,190

기타유동자산	522,846,091	595,415,788

재고자산	302,020,309	400,352,377

비유동자산	92,453,739,786	92,448,511,995

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000

기타비유동금융자산	3,287,999,858	3,282,805,058

유형자산	87,920,817,286	87,842,790,353

무형자산	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	366,163,642	444,157,584

자산총계	107,599,481,714	108,347,600,270

부채

유동부채	33,937,988,486	34,978,436,395

매입채무 및 기타유동채무	8,723,427,072	9,489,982,465

단기차입금	11,187,172,827	9,800,000,000

유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000

기타유동금융부채	1,479,482,838	1,890,151,910

기타 유동부채	4,002,002,209	5,298,302,020

당기법인세부채	45,903,540	0

비유동부채	9,626,602,451	9,971,875,471

장기차입금(사채 포함), 총액	7,482,282,916	7,424,978,043

기타비유동금융부채	2,030,926,718	1,924,067,030

기타 비유동 부채	54,198,073	52,480,610

확정급여부채	59,194,744	570,349,788

부채총계	43,564,590,937	44,950,311,866

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(174,487,769)	(174,487,769)

이익잉여금	31,720,879,285	31,083,276,912

자본총계	64,034,890,777	63,397,288,404

자본과부채총계	107,599,481,714	108,347,600,270

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,442,894,775	24,442,894,775	26,830,125,057	26,830,125,057

매출원가	22,272,303,550	22,272,303,550	24,632,846,202	24,632,846,202

매출총이익	2,170,591,225	2,170,591,225	2,197,278,855	2,197,278,855

판매비와관리비	1,608,771,042	1,608,771,042	1,571,742,259	1,571,742,259

영업이익(손실)	561,820,183	561,820,183	625,536,596	625,536,596

영업외수익	340,260,042	340,260,042	44,042,551	44,042,551

영업외비용	56,373,698	56,373,698	7,100,976	7,100,976

금융수익	285,010,288	285,010,288	189,249,446	189,249,446

금융비용	345,615,726	345,615,726	299,576,600	299,576,600

법인세비용차감전순이익(손실)	785,101,089	785,101,089	552,151,017	552,151,017

법인세비용(수익)	147,498,716	147,498,716	104,495,401	104,495,401

당기순이익(손실)	637,602,373	637,602,373	447,655,616	447,655,616

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	637,602,373	637,602,373	447,655,616	447,655,616

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	29	29

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,648,363,231	62,647,116,343

당기순이익(손실)	447,655,616	447,655,616

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행

연차배당	(465,321,600)	(465,321,600)

2024.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(489,746,149)	30,630,697,247	62,629,450,359

2025.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,083,276,912	63,397,288,404

당기순이익(손실)	637,602,373	637,602,373

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행

연차배당

2025.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(174,487,769)	31,720,879,285	64,034,890,777

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,726,318,662)	(1,176,896,476)

당기순이익(손실)	637,602,373	447,655,616

당기순이익조정을 위한 가감	1,099,336,801	1,148,442,819

퇴직급여	104,600,777	71,585,965

감가상각비	752,498,454	789,164,556

대손상각비	38,277,115	72,869,743

이자비용	338,378,431	299,576,600

매출채권처분손실	7,237,295	0

법인세비용(수익)	147,498,716	104,495,401

이자수익	10,288	9,446

배당금수익	285,000,000	189,240,000

유형자산처분이익	4,143,699	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,463,257,836)	(2,527,076,081)

매출채권의 감소(증가)	(1,891,687,390)	(3,939,789,039)

미수금의 감소(증가)	(27,624,957)	(28,561,311)

선급비용의 감소 (증가)	17,464,547	67,597,285

재고자산의 감소(증가)	98,332,068	(21,925,708)

보증금의 감소(증가)	27,000,000	0

매입채무의 증가(감소)	(127,191,486)	1,296,684,840

미지급금의 증가(감소)	(639,363,907)	130,239,491

선수금의 증가(감소)	(13,977,745)	(11,571,136)

예수금의 증가(감소)	(1,246,487,333)	269,574

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(35,834,733)	38,734,803

미지급비용의 증가(감소)	(9,848,542)	(51,451,822)

기타비유동충당부채의 증가(감소)	1,717,463	1,330,385

퇴직금의지급	(707,409,858)	(40,848,407)

퇴직연금운용자산의 감소	91,654,037	32,214,964

법인세납부	0	(245,918,830)

투자활동현금흐름	(670,291,403)	142,033,746

대여금의 감소	2,200	246,070

차량운반구의 처분	9,000,000	0

배당금수취	285,000,000	189,240,000

이자수취	10,288	9,446

대여금의 증가	0	(15,266,970)

장기금융상품의 취득	(32,194,800)	(32,194,800)

건설중인자산의 취득	(932,109,091)	0

재무활동현금흐름	940,369,746	1,052,078,583

단기차입금의 증가	1,387,172,827	1,527,434,655

이자지급	(341,611,026)	(292,318,485)

금융리스부채의 상환	105,192,055	183,037,587

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,456,240,319)	17,215,853

기초현금및현금성자산	2,510,053,008	75,630,347

기말현금및현금성자산	53,812,689	92,846,200