삼일 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	11,639,070,787	11,034,461,962

현금및현금성자산	21,790,992	14,612,961

매출채권 및 기타유동채권	10,448,100,209	10,775,079,804

기타유동금융자산	4,660	1,238,410

기타유동자산	689,907,839	182,350,650

재고자산	479,267,087	61,180,137

비유동자산	87,895,626,665	88,395,724,039

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	294,020,000	161,000,000

기타비유동금융자산	618,734,336	522,149,936

유형자산	85,789,383,417	86,570,938,778

무형자산	584,739,000	584,739,000

이연법인세자산	608,749,912	556,896,325

자산총계	99,534,697,452	99,430,186,001

부채

유동부채	32,121,812,033	28,108,161,678

매입채무 및 기타채무	9,595,857,103	10,672,764,598

단기차입금	7,272,672,431	6,319,105,995

유동성장기부채	13,770,000,000	9,962,500,000

기타유동금융부채	1,175,183,783	765,101,122

기타유동부채	272,592,120	388,689,963

당기법인세부채	35,506,596

비유동부채	8,061,555,986	12,169,557,190

장기차입금	7,215,000,000	11,817,500,000

기타비유동금융부채	418,830,754	46,075,696

기타비유동부채	35,550,963	32,465,204

확정급여부채	392,174,269	273,516,290

부채총계	40,183,368,019	40,277,718,868

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261

기타자본구성요소	(484,828,156)	(484,828,156)

이익잉여금(결손금)	27,347,658,328	27,148,796,028

자본총계	59,351,329,433	59,152,467,133

자본과부채총계	99,534,697,452	99,430,186,001

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,989,240,140	68,926,136,781	21,623,667,521	63,272,973,846

매출원가	20,763,827,081	63,807,848,479	20,268,924,192	59,769,898,454

매출총이익	1,225,413,059	5,118,288,302	1,354,743,329	3,503,075,392

판매비와관리비	1,459,617,122	3,882,637,424	1,345,943,912	4,095,627,662

영업이익(손실)	(234,204,063)	1,235,650,878	8,799,417	(592,552,270)

기타영업외수익	5,762,682	77,662,576	82,986,453	177,439,666

기타영업외비용	(339,719)	8,897,253	2,000,864	16,014,452

금융수익	491,691	95,343,433	1,791,891	100,484,774

금융비용	273,652,945	662,329,565	212,241,919	532,916,135

법인세비용차감전순이익(손실)	(501,262,916)	737,430,069	(120,665,022)	(863,558,417)

법인세비용	(59,792,923)	73,246,169	36,099,909	(72,430,606)

당기순이익(손실)	(441,469,993)	664,183,900	(156,764,931)	(791,127,811)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(441,469,993)	664,183,900	(156,764,931)	(791,127,811)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	43	(10)	(53)

자본변동표
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	13,974,517,472	(328,828,156)	30,277,636,058	60,136,915,374

당기순이익(손실)	0	0	0	(791,127,811)	(791,127,811)

자기주식 거래로 인한 증감	0	2,300,391,789	0	0	2,300,391,789

배당금지급	0	0	0	(450,321,600)	(450,321,600)

2021.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(328,828,156)	29,036,186,647	61,195,857,752

2022.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,148,796,028	59,152,467,133

당기순이익(손실)	0	0	0	664,183,900	664,183,900

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(465,321,600)	(465,321,600)

2022.09.30 (기말자본)	16,213,590,000	16,274,909,261	(484,828,156)	27,347,658,328	59,351,329,433

현금흐름표
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	1,521,039,876	(3,363,317,453)

당기순이익(손실)	664,183,900	(791,127,811)

당기순이익조정을 위한 가감	3,064,378,503	2,684,206,827

퇴직급여	320,162,050	160,562,005

감가상각비	2,085,682,666	2,249,775,015

대손상각비	20,298,794	0

매출채권처분손실	23,086,350	0

유형자산처분손실	5,885,337	9,000

이자비용	639,243,215	532,916,135

법인세비용	73,246,169	(72,430,606)

기타현금유출없는비용	3,085,759	33,542,415

이자수익	(259,433)	(5,400,774)

대손상각비환입	0	(104,601,634)

배당금수익	(95,084,000)	(95,084,000)

유형자산처분이익	(10,968,404)	(15,080,729)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,119,457,167)	(4,891,727,769)

매출채권의 감소(증가)	292,665,353	460,105,195

미수금의 감소(증가)	(9,070,902)	1,144,162,446

선급비용의 감소(증가)	89,549,553	(128,189,523)

선급금의 감소(증가)	(598,634,542)	368,790,680

부가세 대급금의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(418,086,950)	(146,315,430)

보증금의 감소(증가)	0	55,375,974

매입채무의 증가(감소)	144,157,561	(1,903,545,985)

미지급금의 증가(감소)	(1,221,065,056)	(4,530,071,493)

선수금의 증가(감소)	(60,128,407)	(13,286,157)

예수금의 증가(감소)	(294,707,843)	4,685,899

부가가치세 예수금의 증가(감소)	238,738,407	270,548,387

미지급비용의 증가(감소)	(81,370,270)	576,249

퇴직금의 지급	(335,141,807)	(525,858,312)

사외적립자산의 감소(증가)	133,637,736	51,294,301

법인세납부(환급)	(88,065,360)	(364,668,700)

투자활동현금흐름	(394,390,732)	(1,058,458,123)

단기투자자산의 처분	0	3,455,000

단기대여금의 감소	25,469,730	29,710,480

차량운반구의 처분	29,272,728	37,900,000

배당금수취	95,084,000	95,084,000

이자수취	259,433	5,400,774

단기대여금의 증가	(24,235,980)	(28,541,250)

장기금융상품의 취득	(96,584,400)	(96,584,400)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득	(133,020,000)	0

토지의 취득	(4,909,050)	(96,905,610)

건물의 취득	(11,000,000)	0

기계장치의 취득	0	(10,000,000)

차량운반구의 취득	(207,327,193)	(18,104,857)

집기비품의 취득	(67,400,000)	(17,600,000)

건설중인자산의 취득	0	(962,272,260)

재무활동현금흐름	(1,119,471,113)	2,561,890,483

단기차입금의 증가	4,953,566,436	7,766,132,098

장기차입금의 증가	0	1,200,000,000

자기주식의 처분	0	2,769,633,000

임대보증금의 증가	0	20,000,000

이자지급	(637,253,220)	(531,821,688)

리스부채의 지급	(175,462,729)	(586,731,327)

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(7,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(795,000,000)	(600,000,000)

임대보증금의 감소	0	(25,000,000)

배당금지급	(465,321,600)	(450,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,178,031	(1,859,885,093)

기초현금및현금성자산	14,612,961	4,747,678,599

기말현금및현금성자산	21,790,992	2,887,793,506