삼일 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 41 기말 2016.12.31 현재
제 40 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

유동자산	19,238,470,077	18,711,559,796	27,732,594,680

현금및현금성자산	3,193,923,521	773,864,032	2,323,664,038

매출채권 및 기타유동채권	15,504,532,583	16,883,139,750	14,868,770,877

단기금융상품	0	500,000,000	10,000,000,000

기타유동금융자산	7,713,320	7,708,760	12,436,990

기타유동자산	208,081,244	165,707,005	272,461,495

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	324,219,409	381,140,249	255,261,280

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	67,682,685,561	68,174,472,164	67,763,013,350

매도가능금융자산	432,010,300	432,010,300	492,925,960

기타비유동금융자산	708,377,684	698,377,684	693,397,684

기타비유동자산	0	0	0

확정급여자산	0	90,124,998	224,169,100

유형자산	65,908,019,754	66,245,266,356	65,300,336,401

무형자산	546,410,000	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	87,867,823	162,282,826	505,774,205

자산총계	86,921,155,638	86,886,031,960	95,495,608,030

부채

유동부채	19,478,802,073	19,260,602,468	25,689,646,611

매입채무 및 기타채무	11,244,953,257	11,372,987,401	16,844,253,588

단기차입금	5,800,000,000	5,800,000,000	0

유동성장기부채	0	0	0

기타유동금융부채	1,533,090,511	1,297,163,108	1,413,018,044

기타유동부채	639,585,406	612,754,336	335,580,577

당기법인세부채	261,172,899	177,697,623	7,096,794,402

비유동부채	7,938,106,411	7,900,000,000	11,500,000,000

장기차입금	7,900,000,000	7,900,000,000	11,500,000,000

전환사채	0	0	0

기타비유동금융부채	0	0	0

기타금융부채	0	0	0

확정급여부채	38,106,411	0	0

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	27,416,908,484	27,160,602,468	37,189,646,611

자본

납입자본	31,026,458,887	31,026,458,887	31,026,458,887

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	14,812,868,887	14,812,868,887	14,812,868,887

기타자본구성요소	210,715,991	210,715,991	210,715,991

이익잉여금(결손금)	28,267,072,276	28,488,254,614	27,068,786,541

자본총계	59,504,247,154	59,725,429,492	58,305,961,419

자본과부채총계	86,921,155,638	86,886,031,960	95,495,608,030

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,166,563,209	22,166,563,209	23,399,949,641	23,399,949,641	92,546,565,222	95,104,011,787

매출원가	19,749,579,513	19,749,579,513	20,419,468,704	20,419,468,704	81,728,813,100	85,556,576,695

매출총이익	2,416,983,696	2,416,983,696	2,980,480,937	2,980,480,937	10,817,752,122	9,547,435,092

일반관리비	1,564,540,229	1,564,540,229	1,772,233,821	1,772,233,821	8,047,334,374	9,033,615,081

영업이익(손실)	852,443,467	852,443,467	1,208,247,116	1,208,247,116	2,770,417,748	513,820,011

영업외손익	(62,949,636)	(62,949,636)	59,803,317	59,803,317	526,941,719	26,211,981,673

기타영업외수익	14,226,944	14,226,944	32,587,615	32,587,615	797,935,124	35,287,253,558

기타영업외비용	(11,038,753)	(11,038,753)	(12,187,941)	(12,187,941)	(53,324,862)	(8,094,472,041)

금융수익	10,606,741	10,606,741	127,907,901	127,907,901	148,369,809	334,673,315

금융원가	(76,744,568)	(76,744,568)	(88,504,258)	(88,504,258)	(366,038,352)	(1,315,473,159)

법인세비용차감전순이익(손실)	789,493,831	789,493,831	1,268,050,433	1,268,050,433	3,297,359,467	26,725,801,684

법인세비용	234,640,169	234,640,169	325,583,955	325,583,955	754,943,707	6,185,601,505

당기순이익(손실)	554,853,662	554,853,662	942,466,478	942,466,478	2,542,415,760	20,540,200,179

기타포괄손익	0	0	0	0	(136,890,307)	(935,957,856)

후속적으로 당기손익으로재분류되지않는 항목	0	0	0	0	(136,890,307)	(935,957,856)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(175,500,394)	(1,199,945,969)

법인세효과	0	0	0	0	38,610,087	263,988,113

총포괄손익	554,853,662	554,853,662	942,466,478	942,466,478	2,405,525,453	19,604,242,323

주당이익

기본주당이익(손실)	34	34	58	58	177	1,430

자본변동표
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	14,698,439,000	12,494,218,780	210,715,991	7,464,544,218	34,867,917,989

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환	1,515,151,000	2,318,650,107	3,833,801,107

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	20,540,200,179	20,540,200,179

확정급여제도의재측정요소	(935,957,856)	(935,957,856)

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,068,786,541	58,305,961,419

2016.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,068,786,541	58,305,961,419

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	2,542,415,760	2,542,415,760

확정급여제도의재측정요소	(136,890,307)	(136,890,307)

연차배당	(986,057,380)	(986,057,380)

2016.12.31 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	28,488,254,614	59,725,429,492

2016.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,068,786,541	58,305,961,419

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	942,466,478	942,466,478

확정급여제도의재측정요소

연차배당	(986,057,380)	(986,057,380)

2016.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	27,025,195,639	58,262,370,517

2017.01.01 (기초자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	28,488,254,614	59,725,429,492

자본의 변동	포괄손익	전환사채 전환

당기총포괄이익

당기순이익(손실)	554,853,662	554,853,662

확정급여제도의재측정요소

연차배당	(776,036,000)	(776,036,000)

2017.03.31 (기말자본)	16,213,590,000	14,812,868,887	210,715,991	28,267,072,276	59,504,247,154

현금흐름표
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	2,106,320,142	(7,481,326,897)	(10,237,606,738)	(5,418,517,062)

영업활동에서 창출된현금	2,183,070,032	(4,261,286,987)	(2,945,667,718)	(4,923,146,405)

당기순이익	554,853,662	942,466,478	2,542,415,760	20,540,200,179

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	721,191,230	807,615,213	3,203,885,225	9,969,161,686

퇴직급여	0	0	388,180,459	531,082,011

감가상각비	405,046,602	393,527,000	1,607,977,569	1,551,526,527

대손상각비	4,759,891	0	56,428,884	247,727,814

유형자산처분손실	0	0	30,316,254	30,282,173

금융자산손상차손	0	0	0	0

재고자산감모손실	0	0	0	3,402,519

기부금	0	0	0	0

파생상품평가손실	0	0	0	188,592,000

이자비용	76,744,568	88,504,258	366,038,352	1,230,947,137

법인세비용	234,640,169	325,583,955	754,943,707	6,185,601,505

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(10,606,741)	(127,907,901)	(802,192,181)	(35,479,201,018)

이자수익	(10,606,741)	(32,607,901)	(52,605,809)	(240,053,315)

배당금수익	0	(95,300,000)	(95,764,000)	(94,620,000)

매도가능금융자산처분이익	0	0	(642,358,704)	0

유형자산처분이익	0	0	(11,463,668)	(35,144,527,703)

운전자본변동	917,631,881	(5,883,460,777)	(7,889,776,522)	46,692,748

매출채권의감소(증가)	1,414,943,561	(605,155,701)	(2,042,731,434)	(821,807,978)

미수금의 감소(증가)	(41,096,285)	(5,149,896)	(28,066,323)	7,917,083

선급금의 감소(증가)	(120,000,000)	0	0	0

선급비용의 감소(증가)	77,054,040	87,303,120	45,313,882	24,353,632

재고자산의 감소(증가)	56,920,840	(37,206,785)	(125,878,969)	115,287,959

매입채무의 증가(감소)	(275,846,405)	303,346,378	(365,958,526)	(1,544,459,375)

미지급금의 증가(감소)	147,812,261	(5,252,332,089)	(5,105,307,661)	5,265,421,258

선수금의 증가(감소)	11,010,183	56,737,214	18,388,425	90,020,356

예수금의 증가(감소)	10,084,386	1,822,199	(10,905,062)	2,737,694

부가세예수금의 증가(감소)	5,736,501	110,333,523	269,690,396	(281,278,549)

미지급비용의 증가(감소)	(497,218,610)	(607,817,283)	(139,374,499)	621,890,448

임대보증금의 증가(감소)	0	0	24,690,000	(20,680,500)

퇴직금의 지급	0	(28,150,190)	(584,869,786)	(2,771,709,794)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	128,231,409	92,808,733	155,233,035	(643,520,086)

국민연금전환금의 감소	0	0	0	2,520,600

기타유동자산의 감소(증가)	0	0	0	0

기타유동부채의 증가(감소)	0	0	0	0

영업활동으로 발생한 현금	(76,749,890)	(3,220,039,910)	(7,291,939,020)	(495,370,657)

법인세의 납부(환급)	(76,749,890)	(3,220,039,910)	(7,291,939,020)	(495,370,657)

투자활동현금흐름	433,373,902	5,998,508,415	7,841,072,901	43,882,060,903

투자활동으로 인한 현금유입액	511,287,492	10,187,107,515	14,358,765,161	67,287,572,154

단기투자자산의 처분	0	0	4,720,000	1,005,000

단기대여금의 감소	109,030	293,860	3,060,380	26,528,168

선수금의 증가	0	0	0	0

보증금의 감소	0	0	200,000	7,978,000

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	56,700,000,000

토지의 처분	0	0	0	0

건물의 처분	0	0	0	193,000,000

차량운반구의 처분	0	0	237,700,000	86,400,000

배당금 수취	0	95,300,000	95,764,000	94,620,000

이자수취	11,178,462	91,513,655	114,046,417	178,040,986

단기금융상품의 감소	500,000,000	10,000,000,000	13,200,000,000	10,000,000,000

장기성매도가능금융자산의 처분	0	0	703,274,364	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(77,913,590)	(4,188,599,100)	(6,517,692,260)	(23,405,511,251)

단기투자자산의 취득	0	0	0	(1,875,000)

단기대여금의 증가	(113,590)	(1,293,740)	(3,052,150)	(17,045,343)

단기금융상품의 증가	0	(2,300,000,000)	(3,700,000,000)	(20,000,000,000)

선수금의 감소	0	0	0	0

구축물의 취득	0	0	0	0

시설물의 취득	0	0	0	(62,586,800)

기계장치의 취득	0	0	0	(7,679,210)

차량운반구의 취득	0	0	0	(65,680,358)

집기비품의 취득	0	0	0	(8,000,000)

건설중인 자산의 취득	(67,800,000)	(1,884,000,000)	(2,806,154,750)	(2,608,886,200)

장기투자증권의 취득	0	0	0	0

보증금의 증가	(10,000,000)	0	(5,180,000)	(604,910,000)

건물의 취득	0	(3,305,360)	(3,305,360)	(26,848,340)

장기금융상품의 증가	0	0	0	(2,000,000)

재무활동현금흐름	(119,634,555)	2,113,664,527	846,733,831	(36,167,799,206)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	2,200,000,000	8,800,000,000	14,500,000,000

단기차입금의 증가	0	0	5,800,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 차입	0	2,200,000,000	3,000,000,000	11,500,000,000

전환사채의 발행	0	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(119,634,555)	(86,335,473)	(7,953,266,169)	(50,667,799,206)

이자지급	(79,944,555)	(86,335,473)	(367,208,789)	(1,395,045,271)

단기차입금의 감소	0	0	0	(24,997,753,935)

유동성장기부채의 상환	0	0	0	(3,191,740,000)

장기차입금의 조기상환	0	0	(6,600,000,000)	(21,083,260,000)

배당금의 지급	0	0	(986,057,380)	0

임대보증금의 감소	(39,690,000)	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,420,059,489	630,846,045	(1,549,800,006)	2,295,744,635

기초현금및현금성자산	773,864,032	2,323,664,038	2,323,664,038	27,919,403

기말현금및현금성자산	3,193,923,521	2,954,510,083	773,864,032	2,323,664,038