아즈텍WB 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	75,066,522,742	82,839,033,454

현금및현금성자산	19,623,212,844	24,180,677,597

상각후원가 측정 금융자산	6,434,871,379	4,005,600,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	17,870,588,966	18,943,315,433

매출채권 및 기타유동채권	7,966,894,123	10,695,548,284

재고자산	16,350,248,575	18,402,403,977

기타유동금융자산	5,964,154,392	6,352,013,270

기타유동자산	856,552,463	259,474,893

당기법인세자산	0	0

비유동자산	60,606,320,832	59,193,126,212

순확정급여자산	0	185,711,526

상각후원가 측정 금융자산	1,953,742,293	1,988,142,293

당기손익-공정가치 측정 금융자산	36,100,768,370	35,117,456,627

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	558,821,938	558,821,938

유형자산	16,032,655,436	16,437,741,669

사용권자산	395,608,212	618,886,068

무형자산	125,419,308	33,377,305

이연법인세자산	3,870,081,289	2,660,150,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	225,000,000	270,000,000

기타비유동자산	1,344,223,986	1,322,837,986

자산총계	135,672,843,574	142,032,159,666

부채

유동부채	24,539,092,407	31,336,386,282

매입채무 및 기타유동채무	3,613,120,383	3,517,990,569

단기차입금	8,511,192,515	16,198,703,654

유동성장기차입금	9,000,000	373,420,000

유동성전환사채	9,932,448,275	9,131,199,293

기타유동금융부채	6,028,000	118,008,911

기타 유동부채	1,374,593,113	469,412,231

당기법인세부채	779,884,607	1,077,505,326

유동 리스부채	312,825,514	450,146,298

비유동부채	780,387,893	707,324,136

장기차입금	0	106,000,000

비유동 리스부채	87,772,276	176,324,136

전환사채	0	0

확정급여부채	267,615,617	0

이연법인세부채	0	0

충당부채	425,000,000	425,000,000

부채총계	25,319,480,300	32,043,710,418

자본

자본금	10,745,514,500	10,745,514,500

자본잉여금	15,521,805,553	15,521,805,553

기타자본구성요소	7,289,454,186	7,289,454,186

이익잉여금(결손금)	76,796,589,035	76,431,675,009

자본총계	110,353,363,274	109,988,449,248

자본과부채총계	135,672,843,574	142,032,159,666

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,607,908,837	27,893,571,045	15,626,537,695	34,416,857,496

매출원가	8,101,813,133	22,896,223,468	12,340,854,889	26,988,358,567

매출총이익	2,506,095,704	4,997,347,577	3,285,682,806	7,428,498,929

판매비와관리비	1,870,892,587	5,632,012,987	2,015,121,122	5,983,275,603

영업이익(손실)	635,203,117	(634,665,410)	1,270,561,684	1,445,223,326

금융수익	(3,291,790,671)	4,391,589,325	(1,786,776,893)	5,594,721,014

금융원가	316,883,736	3,217,430,765	(2,864,950,656)	5,922,041,311

기타수익	80,754,460	538,663,766	219,428,179	457,640,580

기타비용	47,762,853	95,665,981	68,794,912	184,032,652

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,940,479,683)	982,490,935	2,499,368,714	1,391,510,957

법인세비용(수익)	(749,738,809)	72,311,852	557,615,730	301,816,800

당기순이익(손실)	(2,190,740,874)	910,179,083	1,941,752,984	1,089,694,157

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	43	93	52

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	43	93	52

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(2,190,740,874)	910,179,083	1,941,752,984	1,089,694,157

기타포괄손익	(125,464,477)	(125,464,477)	(24,608,155)	(24,608,155)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(125,464,477)	(125,464,477)	(24,608,155)	(24,608,155)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(125,464,477)	(125,464,477)	(24,608,155)	(24,608,155)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,316,205,351)	784,714,606	1,917,144,829	1,065,086,002

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	5,242,261,499	79,182,523,624	110,692,105,176

당기순이익(손실)	0	0	0	1,089,694,157	1,089,694,157

순확정급여부채의 재측정요소	(24,608,155)	(24,608,155)

배당금지급	0	0	0	(1,049,501,450)	(1,049,501,450)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	5,242,261,499	79,198,108,176	110,707,689,728

2023.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,431,675,009	109,988,449,248

당기순이익(손실)	0	0	0	910,179,083	910,179,083

순확정급여부채의 재측정요소	(125,464,477)	(125,464,477)

배당금지급	0	0	0	(419,800,580)	(419,800,580)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,796,589,035	110,353,363,274

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	5,558,091,352	2,370,890,131

당기순이익(손실)	910,179,083	1,089,694,157

당기순이익조정을 위한 가감	170,406,729	1,485,866,105

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,093,741,570	300,871,124

이자수취	1,083,602,817	1,357,767,865

이자지급(영업)	(386,217,464)	(835,730,568)

배당금수취(영업)	233,091,139	0

법인세환급(납부)	(1,546,712,522)	(1,027,578,552)

투자활동현금흐름	(991,565,087)	16,531,024,307

상각후원가측정금융자산의 처분	4,005,600,000	144,647,560,138

당기손익인식금융자산의 처분	20,668,909,840	28,525,417,076

기타금융자산의 처분	164,451,380	65,537,361,939

유형자산의 처분	16,650,900	5,359,800

정부보조금의 수취	0	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(6,400,471,379)	(137,274,153,971)

당기손익인식금융자산의 취득	(18,944,672,834)	(15,812,586,335)

기타금융자산의 취득	(239,963,540)	(68,897,380,129)

유형자산의 취득	(174,629,454)	(189,938,817)

무형자산의 취득	0	0

파생상품부채의증가(감소)	(87,440,000)	(10,615,394)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(9,124,001,333)	(4,260,636,862)

정부보조금의 수취	38,400,000	0

단기차입금의 증가	9,220,610,038	15,132,160,920

장기차입금의 증가	0	1,000,000,000

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(17,120,481,785)	(15,695,068,246)

유동성장기차입금의 상환	(370,420,000)	(3,287,990,000)

장기차입금의 상환	(100,000,000)	0

리스료의 지급	(372,309,006)	(360,238,086)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	0

배당금지급	(419,800,580)	(1,049,501,450)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,557,475,068)	14,641,277,576

기초현금및현금성자산	24,180,677,597	8,746,235,072

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,315	2,795

기말현금및현금성자산	19,623,212,844	23,387,515,443