아즈텍WB 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	75,055,437,460	82,839,033,454

현금및현금성자산 (주5)	22,249,738,757	24,180,677,597

상각후원가 측정 금융자산	5,379,363,454	4,005,600,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,202,319,002	18,943,315,433

매출채권 및 기타유동채권	5,816,136,713	10,695,548,284

재고자산	20,089,586,326	18,402,403,977

기타유동금융자산	6,431,015,010	6,352,013,270

기타유동자산	887,278,198	259,474,893

당기법인세자산	0	0

비유동자산	60,164,514,731	59,193,126,212

순확정급여자산	146,270,837	185,711,526

상각후원가 측정 금융자산	1,988,142,293	1,988,142,293

당기손익-공정가치 측정 금융자산	35,913,124,413	35,117,456,627

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	558,821,938	558,821,938

유형자산	16,350,016,320	16,437,741,669

사용권자산	501,533,362	618,886,068

무형자산	24,877,467	33,377,305

이연법인세자산	3,088,796,115	2,660,150,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	270,000,000	270,000,000

기타비유동자산	1,322,931,986	1,322,837,986

자산총계	135,219,952,191	142,032,159,666

부채

유동부채	24,296,983,257	31,336,386,282

매입채무 및 기타유동채무	3,881,599,909	3,517,990,569

단기차입금	8,071,841,308	16,198,703,654

유동성장기차입금	274,900,000	373,420,000

기타유동금융부채	118,008,911	118,008,911

기타유동부채	1,080,904,905	469,412,231

전환사채	9,387,937,315	9,131,199,293

당기법인세부채	1,063,312,046	1,077,505,326

유동리스부채	418,478,863	450,146,298

비유동부채	528,087,914	707,324,136

장기차입금	13,000,000	106,000,000

비유동리스부채	90,087,914	176,324,136

전환사채	0	0

확정급여부채	0	0

이연법인세부채	0	0

기타비유동부채	425,000,000	425,000,000

부채총계	24,825,071,171	32,043,710,418

자본

자본금	10,745,514,500	10,745,514,500

주식발행초과금	15,521,805,553	15,521,805,553

기타자본구성요소	7,289,454,186	7,289,454,186

이익잉여금(결손금)	76,838,106,781	76,431,675,009

자본총계	110,394,881,020	109,988,449,248

자본과부채총계	135,219,952,191	142,032,159,666

손익계산서
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,907,251,251	7,907,251,251	7,851,089,458	7,851,089,458

매출원가	5,939,349,382	5,939,349,382	5,671,591,987	5,671,591,987

매출총이익	1,967,901,869	1,967,901,869	2,179,497,471	2,179,497,471

판매비와관리비	1,942,501,920	1,942,501,920	2,265,998,443	2,265,998,443

영업이익(손실)	25,399,949	25,399,949	(86,500,972)	(86,500,972)

금융수익	1,586,898,310	1,586,898,310	5,044,546,492	5,044,546,492

금융원가	746,909,631	746,909,631	2,484,773,825	2,484,773,825

기타수익	219,684,398	219,684,398	68,988,550	68,988,550

기타비용	6,636,699	6,636,699	53,065	53,065

법인세비용차감전순이익(손실)	1,078,436,327	1,078,436,327	2,542,207,180	2,542,207,180

법인세비용	252,203,975	252,203,975	556,811,791	556,811,791

당기순이익(손실)	826,232,352	826,232,352	1,985,395,389	1,985,395,389

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	95	95

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	82	82

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	826,232,352	826,232,352	1,985,395,389	1,985,395,389

기타포괄손익	0	0	(56,951,619)	(56,951,619)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(56,951,619)	(56,951,619)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(56,951,619)	(56,951,619)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	826,232,352	826,232,352	1,928,443,770	1,928,443,770

자본변동표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	5,242,261,499	79,182,523,624	110,692,105,176

오류수정에 따른 증가(감소)	2,047,192,687	(367,194,401)	1,679,998,286

당기순이익(손실)	(1,420,658,249)	1,985,395,389

순확정급여부채의 재측정요소	86,505,485	86,505,485

배당금지급	1,049,501,450	1,049,501,450

신주인수권 행사

전환사채의 발행

2022.03.31 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,431,675,009	109,988,449,248

2023.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,431,675,009	109,988,449,248

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	826,232,352	826,232,352

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	419,800,580	419,800,580

신주인수권 행사

전환사채의 발행

2023.03.31 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,838,106,781	110,394,881,020

현금흐름표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	3,231,573,113	1,740,213,952

당기순이익(손실)	826,232,352	1,985,395,389

당기순이익조정을 위한 가감	(80,015,113)	(1,633,205,574)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,926,752,679	1,525,742,202

이자수취(영업)	459,326,125	337,338,465

이자지급(영업)	(205,680,360)	(57,742,130)

법인세납부(환급)	(695,042,570)	(417,314,400)

투자활동현금흐름	3,386,458,923	(7,644,130,124)

상각후원가측정금융자산 처분	2,000,000,000	51,758,932,343

당기손익인식금융자산의 처분	5,804,460,117	14,130,690,047

기타포괄손익공정가치측정금융자산(비유동) 처분	0	1,687,501,867

기계장치의 처분	3,000,000	0

차량운반구의 처분	0	0

건설중인자산의 처분	2,550,000	0

기타금융자산의 처분	12,545,529,231	0

토지의 취득	0	0

건물의 취득	0	0

기계장치의 취득	(25,006,000)	0

차량운반구의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	(8,900,000)	0

건설중인자산의 취득	(38,790,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(3,373,763,454)	(68,045,196,838)

당기손익인식금융자산의 취득	(900,156,000)	(5,947,627,943)

기타금융자산의 취득	(12,622,464,971)	(1,199,129,600)

유형자산의 취득	0	(29,300,000)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(8,548,980,148)	(692,665,495)

정부보조금의 증가	8,900,000	0

단기차입금의 증가	7,508,532,226	12,804,552,891

장기차입금의 증가	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(15,754,813,012)	(13,112,189,024)

유동성장기차입금의 상환	(101,520,000)	(264,950,000)

장기차입금의 상환	(90,000,000)	0

리스료의 지급	(120,079,362)	(120,079,362)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	0

정부보조금의 감소	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,930,948,112)	(6,596,581,667)

기초현금및현금성자산	24,180,677,597	8,746,235,072

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,272	19

기말현금및현금성자산	22,249,738,757	2,149,653,424