아즈텍WB 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 31 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	67,272,454,648	66,670,449,854

현금및현금성자산	11,661,634,071	16,603,637,771

단기금융상품	0

상각후원가 측정 금융자산	4,078,072,311	7,264,125,525

당기손익-공정가치 측정 금융자산	26,052,317,727	18,689,080,880

매출채권 및 기타유동채권	7,371,964,429	6,606,082,451

유동재고자산	16,480,356,538	16,009,381,608

기타유동금융자산	459,756,743	406,579,000

기타유동자산	1,003,944,380	1,046,621,528

당기법인세자산	164,408,449	44,941,091

비유동자산	56,352,170,026	57,898,977,707

순확정급여자산	0	146,510,782

상각후원가 측정 금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	33,894,935,696	35,047,217,700

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	816,200,000	816,200,000

유형자산	15,839,560,083	15,922,383,677

사용권자산	315,571,724	453,122,290

무형자산	108,669,533	117,044,421

이연법인세자산	4,155,830,274	4,178,270,743

장기매출채권 및 기타비유동채권	210,000,000	210,000,000

기타비유동자산	1,011,402,716	1,008,228,094

자산총계	123,624,624,674	124,569,427,561

부채

유동부채	14,917,004,703	16,109,472,855

매입채무 및 기타유동채무	3,724,901,671	4,707,681,592

유동 차입금	9,375,527,223	8,564,544,019

비유동차입금의 유동성 대체 부분	3,000,000	6,000,000

기타유동금융부채	0	0

기타 유동부채	457,805,448	332,265,765

전환사채	1,050,000,000	2,150,000,000

당기법인세부채	71,966,659	0

유동 리스부채	233,803,702	348,981,479

비유동부채	124,656,022	92,404,540

장기차입금	0	0

비유동 리스부채	72,155,809	92,404,540

전환사채	0	0

확정급여부채	52,500,213	0

이연법인세부채	0	0

기타 비유동 부채	0	0

부채총계	15,041,660,725	16,201,877,395

자본

자본금	10,745,514,500	10,745,514,500

자본잉여금	15,521,805,553	15,521,805,553

기타자본구성요소	7,493,040,233	7,493,040,233

이익잉여금(결손금)	74,822,603,663	74,607,189,880

자본총계	108,582,963,949	108,367,550,166

자본과부채총계	123,624,624,674	124,569,427,561

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,552,961,885	8,552,961,885	7,907,251,251	7,907,251,251

매출원가	6,368,966,622	6,368,966,622	5,939,349,382	5,939,349,382

매출총이익	2,183,995,263	2,183,995,263	1,967,901,869	1,967,901,869

판매비와관리비	1,813,931,311	1,813,931,311	1,942,501,920	1,942,501,920

영업이익(손실)	370,063,952	370,063,952	25,399,949	25,399,949

금융수익	497,306,528	497,306,528	1,586,898,310	1,586,898,310

금융원가	713,996,179	713,996,179	746,909,631	746,909,631

기타수익	107,204,266	107,204,266	219,684,398	219,684,398

기타비용	8,347,198	8,347,198	6,636,699	6,636,699

법인세비용차감전순이익(손실)	252,231,369	252,231,369	1,078,436,327	1,078,436,327

법인세비용(수익)	(36,817,586)	(36,817,586)	252,203,975	252,203,975

당기순이익(손실)	215,413,783	215,413,783	826,232,352	826,232,352

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	39	39

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	215,413,783	215,413,783	826,232,352	826,232,352

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	215,413,783	215,413,783	826,232,352	826,232,352

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,431,675,009	109,988,449,248

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	826,232,352	826,232,352

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	419,800,580	419,800,580

신주인수권 행사

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

전환사채의 발행

2023.03.31 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,838,106,781	110,394,881,020

2024.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,493,040,233	74,607,189,880	108,367,550,166

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	215,413,783	215,413,783

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

신주인수권 행사

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

전환사채의 발행

2024.03.31 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,838,106,781	108,582,963,949

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(921,833,849)	3,231,573,113

당기순이익(손실)	215,413,783	826,232,352

당기순이익조정을 위한 가감	663,732,623	(80,015,113)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,082,147,903)	2,926,752,679

이자수취	242,314,254	459,326,125

배당금수취(영업)	207,121,494

이자지급(영업)	(106,390,284)	(205,680,360)

법인세환급(납부)	(61,877,816)	(695,042,570)

투자활동현금흐름	(3,370,529,902)	3,386,458,923

상각후원가측정금융자산 처분	3,500,000,000	2,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	15,793,282,527	5,804,460,117

기타포괄손익공정가치측정금융자산(비유동) 처분	0

기계장치의 처분	1,085,000	3,000,000

차량운반구의 처분	0

기타유형자산의 처분	4,850,000

건설중인자산의 처분	2,550,000

기타금융자산의 처분	2,676,930,356	12,545,529,231

토지의 취득	0

건물의 취득	0

기계장치의 취득	(25,006,000)

차량운반구의 취득	0

기타유형자산의 취득	(8,900,000)

건설중인자산의 취득	(313,946,786)	(38,790,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	22,223,519,900	3,373,763,454

당기손익인식금융자산의 취득	(2,757,211,099)	(900,156,000)

기타금융자산의 취득	(52,000,000)	(12,622,464,971)

유형자산의 취득	0

매도가능금융자산의 취득

무형자산의 취득	0

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	(649,639,949)	(8,548,980,148)

정부보조금의 증가	8,900,000

단기차입금의 증가	814,273,978	7,508,532,226

장기차입금의 증가	0

전환사채의 증가	(1,100,000,000)	0

단기차입금의 상환	(223,710,016)	(15,754,813,012)

유동성장기차입금의 상환	3,000,000	101,520,000

장기차입금의 상환	(90,000,000)

리스료의 지급	137,203,911	120,079,362

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0

정부보조금의 상환	0

배당금지급	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,942,003,700)	(1,930,948,112)

기초현금및현금성자산	16,603,637,771	24,180,677,597

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,272

기말현금및현금성자산	11,661,634,071	22,249,738,757