아즈텍WB 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 31 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	63,436,833,930	66,670,449,854

현금및현금성자산	16,830,960,808	16,603,637,771

상각후원가 측정 금융자산	2,536,080,004	7,264,125,525

당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,798,137,976	18,689,080,880

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	7,245,729,448	6,836,113,251

유동재고자산	15,085,989,267	16,009,381,608

기타유동금융자산	324,555,743	406,579,000

기타유동자산	568,160,864	816,590,728

당기법인세자산	47,219,820	44,941,091

비유동자산	56,681,552,921	57,898,977,707

순확정급여자산	183,477,286	146,510,782

상각후원가 측정 금융자산	4,064,304,235	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	29,838,779,276	35,047,217,700

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	816,200,000	816,200,000

유형자산	15,698,509,855	15,922,383,677

사용권자산	376,872,427	453,122,290

무형자산	110,253,171	117,044,421

이연법인세자산	4,410,367,970	4,178,270,743

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	165,000,000	210,000,000

기타비유동자산	1,017,788,701	1,008,228,094

자산총계	120,118,386,851	124,569,427,561

부채

유동부채	10,582,352,263	16,109,472,855

매입채무 및 기타유동채무	3,415,008,279	4,707,681,592

유동 차입금(사채 포함)	6,365,817,212	8,564,544,019

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	6,000,000

기타유동금융부채

기타 유동부채	317,019,921	332,265,765

유동성전환사채	2,150,000,000

당기법인세부채	151,504,297

유동 리스부채	333,002,554	348,981,479

비유동부채	219,461,288	92,404,540

장기차입금(사채 포함), 총액	180,000,000

비유동 리스부채	39,461,288	92,404,540

전환사채, 총액

확정급여부채

이연법인세부채

기타 비유동 부채

부채총계	10,801,813,551	16,201,877,395

자본

자본금	10,745,514,500	10,745,514,500

주식발행초과금	15,521,805,553	15,521,805,553

기타자본구성요소	7,493,040,233	7,493,040,233

이익잉여금(결손금)	75,556,213,014	74,607,189,880

자본총계	109,316,573,300	108,367,550,166

자본과부채총계	120,118,386,851	124,569,427,561

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,544,135,888	26,288,223,830	10,607,908,837	27,893,571,045

매출원가	7,301,738,695	20,487,731,268	8,101,813,133	22,896,223,468

매출총이익	2,242,397,193	5,800,492,562	2,506,095,704	4,997,347,577

판매비와관리비	1,843,105,158	5,468,292,675	1,870,892,587	5,632,012,987

영업이익(손실)	399,292,035	332,199,887	635,203,117	(634,665,410)

금융수익	646,529,581	2,146,235,139	(3,291,790,671)	4,391,589,325

금융원가	(164,415,259)	1,707,908,132	316,883,736	3,217,430,765

기타수익	153,452,217	502,498,975	80,754,460	538,663,766

기타비용	130,794,720	156,586,107	47,762,853	95,665,981

법인세비용차감전순이익(손실)	1,232,894,372	1,116,439,762	(2,940,479,683)	982,490,935

법인세비용(수익)	123,869,155	(749,738,809)	72,311,852

당기순이익(손실)	1,232,894,372	992,570,607	(2,190,740,874)	910,179,083

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	47	(104)	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	57	46	(104)	43

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,232,894,372	992,570,607	(2,190,740,874)	910,179,083

기타포괄손익	0	(43,547,473)	(125,464,477)	(125,464,477)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(43,547,473)	(125,464,477)	(125,464,477)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(43,547,473)	(125,464,477)	(125,464,477)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,232,894,372	949,023,134	(2,316,205,351)	784,714,606

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,431,675,009	109,988,449,248

당기순이익(손실)	0	0	0	910,179,083	910,179,083

기타포괄손익	0	0	0	0	(125,464,477)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(125,464,477)	(125,464,477)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	419,800,580	419,800,580

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,289,454,186	76,796,589,035	110,353,363,274

2024.01.01 (기초자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,493,040,233	74,607,189,880	108,367,550,166

당기순이익(손실)	0	0	0	992,570,607	992,570,607

기타포괄손익	0	0	0	0	(43,547,473)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(43,547,473)	(43,547,473)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	10,745,514,500	15,521,805,553	7,493,040,233	75,556,213,014	109,316,573,300

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	1,275,198,256	5,558,091,352

당기순이익(손실)	992,570,607	910,179,083

당기순이익조정을 위한 가감	1,121,868,830	170,406,729

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,457,409,012)	5,093,741,570

이자수취	591,632,427	1,083,602,817

배당금수취(영업)	561,759,216	(386,217,464)

이자지급(영업)	(339,989,220)	233,091,139

법인세환급(납부)	(195,234,592)	(1,546,712,522)

투자활동현금흐름	3,523,239,592	(991,565,087)

상각후원가측정금융자산의 처분	5,300,000,000	4,005,600,000

당기손익인식금융자산의 처분	33,147,108,011	20,668,909,840

기타금융자산의 처분	6,550,676,197	164,451,380

유형자산의 처분	10,432,500	16,650,900

상각후원가측정금융자산의 취득	4,603,872,729	6,400,471,379

매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(30,170,116,477)	(18,944,672,834)

기타금융자산의 취득	(6,501,257,940)	(239,963,540)

유형자산의 취득	(189,729,970)	(174,629,454)

무형자산의 취득	(20,000,000)	0

파생상품부채의 증가(감소)	(87,440,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0

재무활동현금흐름	(4,571,140,511)	(9,124,001,333)

정부보조금의 수취	38,400,000

단기차입금의 증가	4,013,249,426	9,220,610,038

장기차입금의 증가	180,000,000	0

전환사채의 증가	0

단기차입금의 상환	(6,197,023,658)	(17,120,481,785)

유동성장기차입금의 상환	6,000,000	370,420,000

전환사채의 감소	(2,150,000,000)	0

장기차입금의 상환	(100,000,000)

리스료의 지급	411,366,279	372,309,006

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0

배당금지급	(419,800,580)

현금및현금성자산의 증가(감소)	227,297,337	(4,557,475,068)

기초현금및현금성자산	16,603,637,771	24,180,677,597

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,700	10,315

기말현금및현금성자산	16,830,960,808	19,623,212,844