아즈텍WB 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 24 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	67,905,066,877	65,083,912,570

현금및현금성자산	3,595,307,191	1,918,028,488

매출채권 및 기타유동채권	11,401,786,102	15,935,287,653

당기법인세자산	201,258,773

재고자산	24,412,843,043	22,022,047,361

기타유동금융자산	27,757,619,093	24,840,203,371

기타유동자산	737,511,448	167,086,924

비유동자산	36,429,338,785	27,936,538,634

장기매출채권 및 기타비유동채권	808,945,640	778,545,640

유형자산	17,657,868,951	17,308,820,893

영업권 이외의 무형자산	357,514,221	657,276,476

기타비유동금융자산	15,661,068,101	7,680,527,623

이연법인세자산	1,943,941,872	1,511,368,002

자산총계	104,334,405,662	93,020,451,204

부채

유동부채	12,808,129,785	5,439,693,003

매입채무 및 기타유동채무	5,300,397,741	1,072,331,663

유동성장기차입금	19,680,000	29,800,000

단기차입금	6,014,696,130	2,671,324,548

미지급법인세

기타유동금융부채	951,028,704	1,178,291,212

기타유동부채	522,327,210	487,945,580

비유동부채	5,929,837,443	303,376,390

장기차입금	5,570,270,000	287,500,000

퇴직급여부채	359,567,443	15,876,390

확정급여채무의현재가치	359,567,443	15,876,390

부채총계	18,737,967,228	5,743,069,393

자본

자본금	9,979,720,500	9,979,720,500

주식발행초과금	13,521,736,591	13,521,736,591

이익잉여금(결손금)	57,132,916,041	58,980,278,389

기타자본구성요소	4,962,065,302	4,795,646,331

자본총계	85,596,438,434	87,277,381,811

자본과부채총계	104,334,405,662	93,020,451,204

손익계산서
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,226,364,315	25,277,659,592	20,957,726,344	40,184,437,717

매출원가	8,882,352,595	23,413,905,603	17,059,763,303	32,391,190,369

매출총이익	1,344,011,720	1,863,753,989	3,897,963,041	7,793,247,348

판매비와관리비	1,678,504,636	4,181,131,757	1,839,886,394	4,423,319,035

영업이익(손실)	(334,492,916)	(2,317,377,768)	2,058,076,647	3,369,928,313

금융수익	412,680,366	1,237,200,373	459,791,019	1,030,947,017

금융원가	54,580,669	92,831,415	37,545,861	170,176,115

기타이익	89,062,243	592,943,249	241,357,254	730,169,386

기타손실	174,125,447	462,593,770	587,240,320	790,554,518

법인세비용차감전순이익(손실)	(61,456,423)	(1,042,659,331)	2,134,438,739	4,170,314,083

법인세비용	60,807,567	(182,247,682)	182,008,831	956,404,769

당기순이익(손실)	(122,263,990)	(860,411,649)	1,952,429,908	3,213,909,314

주당이익

기본주당이익(손실)	(6)	(43)	113	172

희석주당이익(손실)	(6)	(40)	104	150

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(122,263,990)	(860,411,649)	1,952,429,908	3,213,909,314

기타포괄손익	(3,550,272)	177,390,322	67,374,767	(1,075,415,079)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	38,084,243	10,971,351	(1,232,745,716)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	38,084,243	10,971,351	(1,232,745,716)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(41,634,515)	166,418,971	67,374,767	157,330,637

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(41,634,515)	166,418,971	67,374,767	157,330,637

총포괄손익	(125,814,262)	(683,021,327)	2,019,804,675	2,138,494,235

자본변동표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,227,734,000	5,481,471,990	56,541,309,665	6,842,143,731	77,092,659,386

당기순이익(손실)	3,213,909,314	3,213,909,314

기타포괄손익	(1,232,745,716)	157,330,637	(1,075,415,079)

배당금지급	822,723,400	822,723,400

신주인수권 행사	1,751,986,500	8,040,264,601	2,021,955,858	7,770,295,243

2016.09.30 (기말자본)	9,979,720,500	13,521,736,591	57,699,749,863	4,977,518,510	86,178,725,464

2017.01.01 (기초자본)	9,979,720,500	87,277,381,811

당기순이익(손실)	(860,411,649)	(860,411,649)

기타포괄손익	10,971,351	166,418,971	177,390,322

배당금지급	997,922,050	997,922,050

신주인수권 행사

2017.09.30 (기말자본)	9,979,720,500	13,521,736,591	57,132,916,041	4,962,065,302	85,596,438,434

현금흐름표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	5,638,058,758	19,617,195,902

당기순이익(손실)	(860,411,649)	1,267,934,359

당기순이익조정을 위한 가감	(290,077,254)	718,397,985

법인세비용	(182,247,682)	956,404,769

퇴직급여	335,817,149	217,696,425

대손상각비	160,474,405	(134,423,895)

감가상각비	403,363,969	413,283,663

무형자산상각비	77,569,743	78,610,316

외화환산손실	14,641,360

유형자산처분손실	1,515,521

금융자산처분손실	2,532,860	42,287,919

당기손익인식금융자산평가손실	44,837,662	133,472,923

파생금융자산거래손실	114,189,000

이자비용	64,568,334	112,452,255

외화환산이익	(81,531,600)

유형자산처분이익	(29,996,704)	(25,192,356)

금융자산처분이익	(5,632,538)	(153,918,564)

투자자산처분이익	(388,272)

당기손익인식금융자산평가이익	(75,886,859)	(172,782,542)

파생금융자산거래이익	(40,143,744)

이자수익	(1,132,388,081)	(710,864,705)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,796,396,726	17,693,521,090

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4,565,666,832	(4,055,647,687)

기타유동자산의 감소(증가)	(400,424,524)	(112,635,999)

재고자산의 감소(증가)	(2,390,795,682)	19,056,618,960

매입채무의 증가(감소)	4,228,066,078	2,676,676,731

기타유동부채의 증가(감소)	34,381,630	237,242,931

기타금융부채의 증가(감소)	(227,262,508)	(241,022,856)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(346,145,670)	(161,802,020)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	332,910,570	294,091,030

이자지급(영업)	(64,568,334)	(49,886,484)

이자수취(영업)	1,132,388,081	710,864,705

법인세납부(환급)	(75,668,812)	(723,635,753)

투자활동현금흐름	(11,645,769,827)	(3,870,308,609)

유형자산의 처분	71,772,727	39,500,000

비유동매도가능금융자산의 처분	(3,847,014,200)

장기대여금및수취채권의 처분	117,200,000

기타유동금융자산의 처분	(10,752,507,330)	3,746,052,402

단기대여금및수취채권의 처분

기타금융자산의 처분

대여금및수취채권의 처분	(223,039,686)	1,012,723

유형자산의 취득	(794,188,050)	(1,350,998,734)

무형자산의 취득	(17,555,172)	(352,982,617)

장기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(2,351,857,825)

대여금및수취채권의 취득	(17,360,287)

정부보조금의 수취	69,747,684	196,139,929

재무활동현금흐름	7,684,506,513	5,220,172,924

단기차입금의 증가	3,409,778,563	17,799,340

단기차입금의 상환	(293,553,016)

장기차입금의 증가	5,300,000,000

장기차입금의 상환	(27,350,000)	(41,350,000)

전환사채의 감소	(840,000,000)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	7,200,000,000

배당금지급	(997,922,050)	(822,723,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	483,259

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,677,278,703	20,967,060,217

기초현금및현금성자산	1,918,028,488	7,530,389,020

기말현금및현금성자산	3,595,307,191	28,497,449,237