아즈텍WB 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	69,425,405,117	62,391,143,527	65,901,128,446

현금및현금성자산	6,039,398,316	7,530,389,020	3,573,279,861

기타유동금융자산	15,142,117,528	16,283,327,295	24,999,204,523

당기손익인식금융자산

매출채권 및 기타유동채권	23,645,457,048	19,439,037,902	16,862,208,074

기타수취채권

재고자산	24,404,025,876	19,056,618,960	20,241,907,266

기타유동자산	194,406,349	81,770,350	69,649,082

당기법인세자산	154,879,640

비유동자산	30,641,912,871	25,390,698,509	21,382,470,543

장기매출채권 및 기타비유동채권	780,545,640	847,745,640	761,545,640

장기기타수취채권

매도가능금융자산

유형자산	17,440,753,584	16,518,861,678	16,701,899,759

영업권 이외의 무형자산	701,576,897	623,344,525	449,474,650

이연법인세자산	1,963,023,608	1,612,549,728	972,498,556

기타비유동금융자산	9,756,013,142	5,788,196,938	2,497,051,938

확정급여자산

자산총계	100,067,317,988	87,781,842,036	87,283,598,989

부채

유동부채	11,397,431,748	10,190,400,534	11,932,647,003

매입채무 및 기타유동채무	5,149,863,888	2,473,187,157	3,389,629,405

단기차입금	2,777,087,055	3,052,840,731	1,887,363,750

유동성장기차입금	93,350,000	196,650,000	269,100,000

신주인수권부사채	3,861,901,596

미지급법인세	396,041,423	705,419,110

기타유동금융부채	1,573,582,800	1,814,605,656	1,371,451,376

기타유동부채	1,280,065,822	1,042,822,891	366,201,906

유동성전환사채	127,440,760	904,874,989	786,998,970

비유동부채	2,491,160,776	498,782,116	1,139,556,648

장기차입금	264,950,000	203,000,000	286,650,000

신주인수권부사채

전환사채	826,776,306

퇴직급여채무	2,226,210,776	295,782,116	26,130,342

확정급여채무의현재가치	2,226,210,776	295,782,116	26,130,342

부채총계	13,888,592,524	10,689,182,650	13,072,203,651

자본

납입자본	9,979,720,500	8,227,734,000	8,040,643,500

자본금	9,979,720,500	8,227,734,000	8,040,643,500

주식발행초과금	13,521,736,591	5,481,471,990	4,559,775,392

이익잉여금(결손금)	57,699,749,863	56,541,309,665	54,583,756,578

기타자본구성요소	4,977,518,510	6,842,143,731	7,027,219,868

자본총계	86,178,725,464	77,092,659,386	74,211,395,338

자본과부채총계	100,067,317,988	87,781,842,036	87,283,598,989

손익계산서
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,957,726,344	40,184,437,717	16,159,735,800	34,840,460,339	52,180,744,464	47,574,965,823

매출원가	17,059,763,303	32,391,190,369	12,918,414,259	27,205,046,630	41,969,277,497	38,388,625,159

매출총이익	3,897,963,041	7,793,247,348	3,241,321,541	7,635,413,709	10,211,466,967	9,186,340,664

판매비와관리비	1,839,886,394	4,423,319,035	2,656,640,536	5,623,016,833	6,561,945,772	7,768,114,983

영업이익(손실)	2,058,076,647	3,369,928,313	584,681,005	2,012,396,876	3,649,521,195	1,418,225,681

기타이익	241,357,254	730,169,386	(248,127,345)	1,070,827,063	1,456,892,471	1,511,758,143

기타손실	587,240,320	790,554,518	548,709,524	627,772,205	896,116,913	992,077,505

금융수익	459,791,019	1,030,947,017	223,303,884	709,535,581	923,982,026	855,710,796

금융원가	37,545,861	170,176,115	227,772,170	565,100,646	602,368,703	618,278,739

법인세비용차감전순이익(손실)	2,134,438,739	4,170,314,083	(216,624,150)	2,599,886,669	4,531,910,076	2,175,338,376

법인세비용	182,008,831	956,404,769	150,256,310	979,227,112	734,084,395	222,752,275

당기순이익(손실)	1,952,429,908	3,213,909,314	(366,880,460)	1,620,659,557	3,797,825,681	1,952,586,101

주당이익

기본주당이익(손실)	113	172	(22)	100	235	125

희석주당이익(손실)	104	150	(17)	75	177	91

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,952,429,908	3,213,909,314	(366,880,460)	1,620,659,557	3,797,825,681	1,952,586,101

기타포괄손익	67,374,767	(1,075,415,079)	95,090,000	(429,923,451)	(980,480,444)	(117,637,644)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,232,745,716)	(525,746,651)	(1,036,258,244)	(22,501,789)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,232,745,716)	(525,746,651)	(1,036,258,244)	(22,501,789)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	67,374,767	157,330,637	95,090,000	95,823,200	55,777,800	(95,135,855)

매도가능금융자산	67,374,767	157,330,637	95,090,000	95,823,200	55,777,800	(95,135,855)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	67,374,767	157,330,637	95,090,000	95,823,200	55,777,800	(95,135,855)

총포괄손익	2,019,804,675	2,138,494,235	(271,790,460)	1,190,736,106	2,817,345,237	1,834,948,457

자본변동표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,785,379,000	3,894,971,072	52,653,672,266	7,217,480,093	71,551,502,431

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	1,952,586,101	1,952,586,101

보험수리적손익	22,501,789	22,501,789

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	95,135,855	95,135,855

배당금지급

신주인수권의 행사	255,264,500	664,804,320	95,124,370	824,944,450

전환권대가	8,040,643,500	4,559,775,392	54,583,756,578	7,027,219,868	74,211,395,338

2014.12.31 (기말자본)	8,040,643,500	4,559,775,392	54,583,756,578	7,027,219,868	74,211,395,338

2015.01.01 (기초자본)	8,040,643,500	4,559,775,392	54,583,756,578	7,027,219,868	74,211,395,338

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	3,797,825,681	3,797,825,681

보험수리적손익	(1,036,258,244)	(1,036,258,244)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	55,777,800	55,777,800

배당금지급	804,014,350	804,014,350

신주인수권의 행사	187,090,500	921,696,598	240,853,937	867,933,161

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	8,227,734,000	5,481,471,990	56,541,309,665	6,842,143,731	77,092,659,386

2015.01.01 (기초자본)	8,040,643,500	4,559,775,392	54,583,756,578	7,027,219,868	74,211,395,338

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	1,620,659,557	1,620,659,557

보험수리적손익	(525,746,651)	(525,746,651)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	95,823,200	95,823,200

배당금지급	804,014,350	804,014,350

신주인수권의 행사

전환권대가

2015.09.30 (기말자본)	8,040,643,500	4,559,775,392	54,874,655,134	7,123,043,068	74,598,117,094

2016.01.01 (기초자본)	8,227,734,000	5,481,471,990	56,541,309,665	6,842,143,731	77,092,659,386

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	3,213,909,314	3,213,909,314

보험수리적손익	(1,232,745,716)	(1,232,745,716)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	157,330,637	157,330,637

배당금지급	822,723,400	822,723,400

신주인수권의 행사	1,751,986,500	8,040,264,601	2,021,955,858	7,770,295,243

전환권대가

2016.09.30 (기말자본)	9,979,720,500	13,521,736,591	57,699,749,863	4,977,518,510	86,178,725,464

현금흐름표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	19,617,195,902	(1,475,021,231)	3,298,755,907	7,568,902,255

영업으로부터 창출된 현금	19,679,853,434	(1,460,779,175)	2,710,788,419	7,123,860,358

이자수취	710,864,705	637,550,067	799,081,061	701,109,898

이자지급	(49,886,484)	(57,698,385)	(73,220,082)	(84,812,961)

법인세납부(환급)	(723,635,753)	(594,093,738)	(137,893,491)	(171,255,040)

투자활동현금흐름	(3,870,308,609)	7,587,104,257	5,617,888,565	(10,116,757,535)

기타유동금융자산의 처분	3,746,052,402	7,326,991,498	31,528,712,284	9,423,422,793

기타유동금융자산의 취득	(2,351,857,825)	(10,075,493,083)	(9,952,578,768)

유동성기타수취채권의 감소	1,012,723	476,685,234	964,994,261	596,393,316

유동성기타수취채권의 증가	(17,360,287)	(518,830,566)	(1,407,371,234)

비유동성기타수취채권의 감소	117,200,000	53,191,001

비유동성기타수취채권의 증가	(50,000,000)	(27,143,000)

유형자산의 처분	39,500,000	14,229,325	15,000,000

유형자산의 취득	(1,350,998,734)	(227,440,000)	(261,960,000)	(879,029,364)

무형자산의 취득	(352,982,617)	(587,244,863)	(928,687,669)	(989,753,884)

당기손익인식금융자산의 취득	(14,322,625,901)	(9,844,590,919)

비유동매도가능금융자산의 처분	(3,847,014,200)	3,083,695,600

매도가능금융자산의 취득	(4,575,171,171)	(3,923,560,000)

매도가능금융자산의 처분	6,123,757,201

정부보조금의 수취	196,139,929	598,112,388	709,025,485	695,505,323

재무활동현금흐름	5,220,172,924	(5,373,293,494)	(4,960,945,463)	783,740,824

단기차입금의 증가	17,799,340	472,872,856	2,784,421,521	5,245,850,302

단기차입금의 상환	(293,553,016)	(2,630,700,634)	(4,996,023,978)

장기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환	(41,350,000)	(34,250,000)	(156,100,000)	(264,200,000)

장기차입금의 증가	(53,350,000)

전환사채의 발행	(800,000,000)

신주인수권부사채의 발행

신주인수권의 행사	7,200,000,000	800,000,000	798,114,500

신주인수권부사채의상환	(4,154,552,000)	(4,154,552,000)

전환사채의 상환	(840,000,000)	(800,000,000)

배당금지급	(822,723,400)	(804,014,350)	(804,014,350)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,410,150	9,383,361

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,967,060,217	738,789,532	3,957,109,159	(1,754,731,095)

기초현금및현금성자산	7,530,389,020	3,573,279,861	3,573,279,861	5,328,010,956

기말현금및현금성자산	28,497,449,237	4,312,069,393	7,530,389,020	3,573,279,861