대선조선 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

1. 재 무 상 태 표
제 68 기 1분기 : 2022년 03월 31일 현재
제 67 기 : 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 68기 1분기	제 67 기

자 산

I. 유동자산	155,344,190,044	108,795,354,292

1. 현금및현금성자산	38,918,925,448	24,282,904,118

2. 매출채권및기타채권	219,967,934	1,211,459,761

3. 단기금융자산	1,143,453,842	2,112,520,607

4. 재고자산	31,800,737,718	21,902,636,796

5. 기타유동자산	83,248,129,660	59,275,993,918

6. 당기법인세자산	12,975,442	9,839,092

II. 비유동자산	337,025,206,458	335,900,615,538

1. 매출채권및기타채권	1,132,724,383	142,295,883

2. 장기금융자산	203,000,000	226,000,000

3. 유형자산	334,827,839,153	335,530,025,105

4. 무형자산	34,132,155	-

5. 사용권자산	825,216,217	-

6. 기타비유동자산	2,294,550	2,294,550

자 산 총 계	492,369,396,502	444,695,969,830

부 채

I. 유동부채	167,862,569,665	117,623,197,610

1. 매입채무및기타채무	31,508,726,504	24,744,272,827

2. 차입금	50,000,000,000	30,700,000,000

3. 리스부채	1,364,708,302	1,257,247,132

4. 기타유동부채	80,686,766,712	54,983,757,367

5. 충당부채	4,302,368,147	5,937,920,284

II. 비유동부채	182,010,126,326	186,122,971,034

1. 매입채무및기타채무	4,693,787,280	5,303,452,800

2. 차입금	110,000,000,000	110,000,000,000

3. 순확정급여부채	13,874,915,814	13,450,315,071

4. 리스부채	1,087,293,128	547,727,209

5. 충당부채	3,268,537,885	7,735,883,735

6. 이연법인세부채	49,085,592,219	49,085,592,219

부 채 총 계	349,872,695,991	303,746,168,644

자 본

I. 자본금	50,096,590,000	50,096,590,000

II. 자본잉여금	-	550,689,334,036

III. 자본조정	(192,000,000)	-

IV. 기타포괄손익누계액	190,631,428,533	190,631,428,533

V. 이익잉여금	(98,039,318,022)	(650,467,551,383)

자 본 총 계	142,496,700,511	140,949,801,186

부 채 및 자 본 총 계	492,369,396,502	444,695,969,830

2. 포괄손익계산서
제 68 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
제 67 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	50,201,524,847	50,201,524,847	51,917,076,595	51,917,076,595

II. 매출원가	45,290,111,102	45,290,111,102	45,928,060,972	45,928,060,972

III. 매출총이익(손실)	4,911,413,745	4,911,413,745	5,989,015,623	5,989,015,623

IV. 판매비와관리비	2,344,069,074	2,344,069,074	1,789,261,072	1,789,261,072

V. 영업이익(손실)	2,567,344,671	2,567,344,671	4,199,754,551	4,199,754,551

금융수익	692,503,407	692,503,407	117,390,754	117,390,754

금융비용	1,786,291,082	1,786,291,082	2,116,736,271	2,116,736,271

기타영업외수익	359,979,158	359,979,158	1,195,230,703	1,195,230,703

기타영업외비용	94,636,829	94,636,829	540,887,440	540,887,440

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,738,899,325	1,738,899,325	2,854,752,297	2,854,752,297

VII. 법인세비용(수익)	-	-	-	-

VIII. 당기순이익(손실)	1,738,899,325	1,738,899,325	2,854,752,297	2,854,752,297

IX. 기타포괄이익(손실)	-	-	37,899,503,691	37,899,503,691

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	37,899,503,691	37,899,503,691

유형자산재평가잉여금의 재분류	-	-	(147,981,135)	(147,981,135)

유형자산 재평가	-	-	38,047,484,826	38,047,484,826

X. 총포괄이익(손실)	1,738,899,325	1,738,899,325	40,754,255,988	40,754,255,988

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익(손실)	174	174	147,777	147,777

3. 자 본 변 동 표
제 68 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 67 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기 타자 본	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021.01.01	6,262,490,000	65,517,282,416	(25,260,000)	139,086,223,856	(609,505,241,843)	(398,664,505,571)

총포괄손익

당기순이익	2,854,752,297	2,854,752,297

유형자산재평가잉여금의 재분류	(147,981,135)	147,981,135	-

유형자산 재평가	38,047,484,826	38,047,484,826

소유주와의 거래

출자전환	119,969,405,000	359,313,861,860	479,283,266,860

무상감자	(5,693,175,000)	5,693,175,000	-

2021.03.31	120,538,720,000	430,524,319,276	(25,260,000)	176,985,727,547	(606,502,508,411)	121,520,998,412

2022.01.01	50,096,590,000	550,689,334,036	-	190,631,428,533	(650,467,551,383)	140,949,801,186

총포괄손익

당기순이익	1,738,899,325	1,738,899,325

주식발행초과금	(359,036,746,620)	(359,036,746,620)

재평가적립금	(62,669,250,183)	(62,669,250,183)

기타자본잉여금	(1,380,522,233)	(1,380,522,233)

감자차익	(127,602,815,000)	(127,602,815,000)

주식발행할인차금	(192,000,000)	(192,000,000)

법적적립금	(1,265,000,000)	(1,265,000,000)

임의적립금	(3,360,325,530)	(3,360,325,530)

미처분이익잉여금	555,314,659,566	555,314,659,566

2022.03.31	50,096,590,000	-	(192,000,000)	190,631,428,533	(98,039,318,022)	142,496,700,511

4. 현 금 흐 름 표
제68기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제67기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 68기 1분기	제 67 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,931,001,041)	42,947,737,227

1. 영업으로부터 창출된 현금	(3,150,649,674)	44,905,101,270

가. 당기순이익(손실)	1,738,899,325	2,854,752,297

나. 조정	2,763,502,559	4,256,268,274

퇴직급여	500,154,570	484,694,208

감가상각비	773,565,952	1,476,192,539

무형자산상각비	-	73,268,000

사용권자산상각비	48,542,130	268,186,131

대손상각비	123,900,000	-

이자비용	689,101,724	1,910,241,471

외화환산손실	342,408,224	73,484,772

통화선도평가손실	476,600,000

이자수익	(67,488)	(24,813,847)

외화환산이익	(190,702,553)	(4,985,000)

다. 순운전자본의 변동	(7,653,051,558)	37,794,080,699

매출채권의 감소(증가)	1,234,948,703	(244,952,991)

기타채권의 감소	(176,586,835)	(38,717,652)

재고자산의 감소(증가)	(9,898,100,922)	208,344,753

기타유동자산의 감소	(23,972,135,742)	476,673,401

매입채무의 증가(감소)	4,235,740,384	(1,831,583,717)

기타채무의 증가(감소)	1,875,125,323	(860,267,061)

기타유동부채의 증가(감소)	25,226,409,345	48,158,242,789

충당부채의 증가(감소)	(6,102,897,987)	(7,920,045,390)

퇴직금의 지급	(181,715,366)	(259,114,400)

사외적립자산의 감소	106,161,539	105,500,967

2. 이자의 수취	-	23,387,819

3. 이자의 지급	(777,215,017)	(1,977,755,162)

4. 법인세의 환급(지급)	(3,136,350)	(2,996,700)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(103,873,890)	(27,394,376)

장기금융자산의 감소	23,000,000	-

보증금의 감소	1,198,701,500	-

토지의 처분	-	251,794,000

단기금융자산의 증가	(23,000,000)	-

보증금의 증가	(1,197,063,235)	(15,000,000)

구축물의 취득	(65,000,000)	-

공구비품의 취득	(6,380,000)	-

건설중인자산의 취득	-	(200,000,000)

무형자산의 취득	(34,132,155)	(64,188,376)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	18,870,663,635	(4,676,955,179)

단기차입금의 차입	25,650,000,000	15,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,350,000,000)	(19,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	-	(492,168,814)

리스부채의 상환	(237,336,365)	(184,786,365)

주식발행비용	(192,000,000)	-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(199,767,374)	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III + IV )	14,636,021,330	38,243,387,672

VI. 기초의 현금및현금성자산	24,282,904,118	19,779,489,055

VII. 기말의 현금및현금성자산	38,918,925,448	58,022,876,727