대선조선 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 70 기 반기말 2024.06.30 현재
제 69 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 반기말	제 69 기말

자산

I. 유동자산	177,004,921,185	215,153,450,670

1. 현금및현금성자산	2,998,995,908	16,246,924,340

2. 매출채권및기타채권	1,375,373,234	281,685,661

3. 단기금융상품	5,556,800,000	5,157,600,000

4. 재고자산	66,279,533,244	45,277,740,156

5. 기타유동자산	100,793,425,179	148,125,399,263

6. 당기법인세자산	793,620	64,101,250

II. 비유동자산	328,558,739,357	331,313,590,098

1. 매출채권및기타채권	576,999,883	1,785,646,383

2. 장기금융자산	203,000,000	203,000,000

3. 유형자산	327,776,444,924	329,322,649,165

4. 사용권자산

5. 기타비유동자산	2,294,550	2,294,550

자산총계	505,563,660,542	546,467,040,768

부채

I. 유동부채	116,360,301,751	178,698,027,908

1. 매입채무및기타채무	40,511,706,700	67,908,728,103

2. 차입금	600,000,000

3. 리스부채	636,067,316	833,698,531

4. 기타유동부채	56,569,338,731	84,228,105,297

5. 충당부채	18,643,189,004	25,127,495,977

II. 비유동부채	385,477,630,817	368,894,552,764

1. 매입채무및기타채무	1,693,712,640	1,745,331,840

2. 차입금	280,000,000,000	247,844,000,000

3. 순확정급여부채	12,678,354,868	12,495,848,923

4. 리스부채	488,909,363	198,018,490

5. 충당부채	41,634,276,033	58,628,707,522

6. 이연법인세부채	48,982,377,913	47,982,645,989

부채총계	501,837,932,568	547,592,580,672

자본

I. 자본금	110,096,590,000	110,096,590,000

II. 자본잉여금

III. 자본조정	(304,054,000)	(304,054,000)

IV. 기타포괄손익누계액	193,319,820,474	193,319,820,474

이익잉여금(결손금)	(299,386,628,500)	(304,237,896,378)

자본총계	3,725,727,974	(1,125,539,904)

자본과부채총계	505,563,660,542	546,467,040,768

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 69 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	75,447,396,427	148,570,032,064	76,533,438,629	149,906,724,186

II. 매출원가	73,092,088,431	147,538,686,380	150,600,619,006	231,700,271,922

III. 매출총이익(손실)	2,355,307,996	1,031,345,684	(74,067,180,377)	(81,793,547,736)

IV. 판매비와관리비	3,936,376,973	5,553,466,829	1,923,467,532	4,004,133,517

V. 영업이익(손실)	(1,581,068,977)	(4,522,121,145)	(75,990,647,909)	(85,797,681,253)

금융수익	4,646,117,220	9,394,323,696	1,009,981,516	5,933,744,163

금융비용	2,744,685,429	6,018,336,152	1,821,537,148	4,904,059,981

기타영업외수익	546,576,297	8,870,912,466	109,308,139	665,032,906

기타영업외비용	570,464,607	1,873,779,063	395,423,228	482,523,204

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	296,474,504	5,850,999,802	(77,088,318,630)	(84,585,487,369)

VII. 법인세비용(수익)	999,731,924	999,731,924	1,167,476,081	1,167,476,081

당기순이익(손실)	(703,257,420)	4,851,267,878	(78,255,794,711)	(85,752,963,450)

IX. 기타포괄이익(손실)

X. 총포괄이익(손실)	(703,257,420)	4,851,267,878	(78,255,794,711)	(85,752,963,450)

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(32.0)	220.0	(3,554.0)	(3,894.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 69 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(136,669,878,119)	166,442,478,355

당기순이익(손실)	(85,752,963,450)	(85,752,963,450)

2023.06.30 (기말자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(222,422,841,569)	80,689,514,905

2024.01.01 (기초자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(304,237,896,378)	(1,125,539,904)

당기순이익(손실)	4,851,267,878	4,851,267,878

2024.06.30 (기말자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(299,386,628,500)	3,725,727,974

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 69 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(52,662,264,103)	(10,612,243,242)

1. 영업으로부터 창출된 현금	(47,370,336,321)	(8,100,806,201)

당기순이익(손실)	4,851,267,878	(85,752,963,450)

나. 조정	(1,371,589,012)	3,537,239,105

퇴직급여	1,071,271,542	995,931,128

감가상각비	1,568,890,811	1,550,975,740

사용권자산상각비	60,223,399	19,930,775

대손상각비	(60,000,000)

이자비용	4,801,668,851	2,580,046,401

외화환산손실	813,501,810	226,757,360

유형자산손상차손	1,656,024,350

통화선도거래손실	17,850,000

법인세비용 조정	999,731,924	1,167,476,081

이자수익에 대한 조정	(161,404,696)	(193,307,743)

외화환산이익	(3,896,134,424)	(1,928,070,637)

통화선도평가이익	(250,950,000)

통화선도거래이익	(589,400,000)

유형자산처분이익 조정	(23,576,364)

채무조정이익	(7,762,676,409)

잡이익 조정	(499,109,806)

다. 순운전자본의 변동	(50,850,015,187)	74,114,918,144

매출채권의 감소(증가)	(1,086,528,792)	(2,166,590,742)

기타채권의 감소(증가)	149,064,819	(21,278,882)

재고자산의 감소(증가)	(21,001,793,088)	(19,590,810,049)

기타유동자산의 감소(증가)	50,772,634,068	21,429,598,972

매입채무의 증가(감소)	(14,780,193,868)	8,847,458,043

기타채무의 증가(감소)	(12,876,927,701)	(1,778,086,811)

기타유동부채의 증가(감소)	(27,658,766,566)	29,288,183,061

충당부채의 증가(감소)	(23,478,738,462)	38,193,139,475

퇴직급의 지급	(1,092,801,579)	(210,155,401)

사외적립자산의 감소	204,035,982	123,460,478

2. 이자의 수취	5,181,096	54,080,166

3. 이자지급(영업)	(5,360,416,508)	(2,572,300,977)

4. 법인세의 환급(지급)	63,307,630	6,783,770

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	770,365,398	889,524,444

단기금융자산의 감소	23,000,000

선물거래예치금의 감소	1,008,245,124

보증금의 감소	1,208,646,500

기계장치의 처분	14,940,000

차량운반구의 처분	8,636,364

보증금의 증가	(1,590,000)

토지의 취득	(2,370,680)

공구비품의 취득	(445,321,000)	(137,760,000)

차량운반구의 취득	(16,536,466)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	38,621,364,282	(6,221,031,770)

장기차입금의 증가	80,000,000,000

단기차입금의 상환	(600,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,806,000,000)

장기차입금의 상환	(40,081,323,591)

리스부채의 상환	(697,312,127)	(415,031,770)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,605,991	21,114,177

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III + IV )	(13,247,928,432)	(15,922,636,391)

VI. 기초현금및현금성자산	16,246,924,340	22,148,142,089

VII. 기말현금및현금성자산	2,998,995,908	6,225,505,698