대선조선 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 71 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 70 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

I. 유동자산	163,690,590,132	152,482,203,017

1. 현금및현금성자산	5,751,097,597	5,700,695,242

2. 매출채권및기타채권	15,551,309,201	733,967,788

3. 단기금융상품	6,137,153,092	6,151,800,236

4. 재고자산	17,651,425,399	19,119,415,818

5. 기타유동자산	118,509,655,593	120,694,150,913

6. 당기법인세자산	89,949,250	82,173,020

II. 비유동자산	326,714,989,060	327,012,835,113

1. 매출채권및기타채권	576,669,883	577,299,883

2. 장기금융자산	203,000,000	203,000,000

3. 유형자산	325,899,338,561	326,230,240,680

4. 사용권자산	33,686,066	0

5. 기타비유동자산	2,294,550	2,294,550

자산총계	490,405,579,192	479,495,038,130

부채

I. 유동부채	425,162,979,774	396,123,303,367

1. 매입채무및기타채무	36,819,894,848	32,912,563,952

2. 차입금	320,000,000,000	300,000,000,000

3. 리스부채	940,880,623	945,323,736

4. 기타유동부채	42,749,553,775	44,529,623,945

5. 충당부채	24,652,650,528	17,735,791,734

II. 비유동부채	62,898,619,937	80,406,099,235

1. 매입채무및기타채무	0	903,462,000

2. 순확정급여부채	12,615,091,630	12,728,410,930

3. 리스부채	420,936,172	483,493,177

4. 충당부채	451,291,922	16,879,432,915

5. 이연법인세부채	49,411,300,213	49,411,300,213

부채총계	488,061,599,711	476,529,402,602

자본

I. 자본금	110,096,590,000	110,096,590,000

II. 자본조정	(304,054,000)	(304,054,000)

III. 기타포괄손익누계액	193,319,820,474	193,319,820,474

IV. 이익잉여금(결손금)	(300,768,376,993)	(300,146,720,946)

자본총계	2,343,979,481	2,965,635,528

자본과부채총계	490,405,579,192	479,495,038,130

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 70 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	70,270,219,640	70,270,219,640	73,122,635,637	73,122,635,637

II. 매출원가	67,577,706,519	67,577,706,519	74,446,597,949	74,446,597,949

III. 매출총이익(손실)	2,692,513,121	2,692,513,121	(1,323,962,312)	(1,323,962,312)

IV. 판매비와관리비	1,487,299,587	1,487,299,587	1,617,089,856	1,617,089,856

V. 영업이익(손실)	1,205,213,534	1,205,213,534	(2,941,052,168)	(2,941,052,168)

금융수익	833,878,433	833,878,433	4,748,206,476	4,748,206,476

금융비용	3,217,100,096	3,217,100,096	3,273,650,723	3,273,650,723

기타영업외수익	668,032,160	668,032,160	8,324,336,169	8,324,336,169

기타영업외비용	111,680,078	111,680,078	1,303,314,456	1,303,314,456

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(621,656,047)	(621,656,047)	5,554,525,298	5,554,525,298

VII. 법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(621,656,047)	(621,656,047)	5,554,525,298	5,554,525,298

IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0

X. 총포괄이익(손실)	(621,656,047)	(621,656,047)	5,554,525,298	5,554,525,298

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	252	252

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 71 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 70 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(304,237,896,378)	(1,125,539,904)

당기순이익(손실)	5,554,525,298	5,554,525,298

2024.03.31 (기말자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(298,683,371,080)	4,428,985,394

2025.01.01 (기초자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(300,146,720,946)	2,965,635,528

당기순이익(손실)	(621,656,047)	(621,656,047)

2025.03.31 (기말자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(300,768,376,993)	2,343,979,481

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 71 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 70 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(19,427,341,248)	(16,515,998,381)

1. 영업으로부터 창출된 현금	(17,110,582,117)	(14,666,802,020)

당기순이익(손실)	(621,656,047)	5,554,525,298

나. 조정	3,394,568,606	(7,131,242,234)

퇴직급여	496,008,232	531,272,426

감가상각비	773,102,119	777,056,773

사용권자산상각비	4,812,295	0

이자비용	2,791,043,996	2,134,851,384

외화환산손실	54,435,063	754,442,906

이자수익	(113,256,414)	(79,570,513)

외화환산이익	(601,576,685)	(3,284,013,933)

유형자산처분이익	(10,000,000)	(8,636,364)

채무조정이익	0	(7,762,676,409)

잡이익	0	(193,968,504)

다. 순운전자본의 변동	(19,883,494,676)	(13,090,085,084)

매출채권의 감소(증가)	(14,707,880,000)	0

기타채권의 감소(증가)	(46,702,391)	108,631,284

재고자산의 감소(증가)	1,467,990,419	(5,157,769,929)

기타유동자산의 감소(증가)	2,753,760,073	36,239,835,133

매입채무의 증가(감소)	5,126,840,735	(5,442,655,567)

기타채무의 증가(감소)	(2,576,823,611)	(11,557,817,169)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,780,070,170)	(15,741,715,814)

충당부채의 증가(감소)	(9,511,282,199)	(11,283,267,866)

퇴직급의 지급	(797,077,799)	(382,182,859)

사외적립자산의 감소	187,750,267	126,857,703

2. 이자의 수취	50,497,392	3,368,627

3. 이자의 지급	(2,359,480,293)	(1,852,049,288)

4. 법인세의 환급(지급)	(7,776,230)	(515,700)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(431,570,000)	(1,329,114,230)

보증금의 감소	630,000	103,342,500

차량운반구의 처분	10,000,000	8,636,364

단기금융상품의 증가	0	(1,362,000,000)

공구비품의 취득	0	(68,371,000)

차량운반구의 취득	0	(10,722,094)

건설중인자산의 취득	(442,200,000)	0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,882,132,671	19,151,006,310

단기차입금의 증가	20,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(600,000,000)

장기차입금의 상환	0	(81,323,591)

리스부채의 상환	(117,867,329)	(167,670,099)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,180,932	230,599,102

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III + IV )	50,402,355	1,536,492,801

VI. 기초현금및현금성자산	5,700,695,242	16,246,924,340

VII. 기말현금및현금성자산	5,751,097,597	17,783,417,141