대선조선 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 70 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 69 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말

자산

I. 유동자산	189,456,271,078	215,153,450,670

1. 현금및현금성자산	17,783,417,141	16,246,924,340

2. 매출채권및기타채권	249,256,263	281,685,661

3. 단기금융상품	6,519,600,000	5,157,600,000

4. 재고자산	50,435,510,085	45,277,740,156

5. 기타유동자산	114,403,870,639	148,125,399,263

6. 당기법인세자산	64,616,950	64,101,250

II. 비유동자산	330,512,283,919	331,313,590,098

1. 매출채권및기타채권	1,682,303,883	1,785,646,383

2. 장기금융자산	203,000,000	203,000,000

3. 유형자산	328,624,685,486	329,322,649,165

4. 사용권자산

5. 기타비유동자산	2,294,550	2,294,550

자산총계	519,968,554,997	546,467,040,768

부채

I. 유동부채	147,015,628,270	178,698,027,908

1. 매입채무및기타채무	51,354,519,690	67,908,728,103

2. 차입금	600,000,000

3. 리스부채	608,281,223	833,698,531

4. 기타유동부채	68,486,389,483	84,228,105,297

5. 충당부채	26,566,437,874	25,127,495,977

II. 비유동부채	368,523,941,333	368,894,552,764

1. 매입채무및기타채무	1,797,169,920	1,745,331,840

2. 차입금	260,000,000,000	247,844,000,000

3. 순확정급여부채	12,771,796,193	12,495,848,923

4. 리스부채	65,831,472	198,018,490

5. 충당부채	45,906,497,759	58,628,707,522

6. 이연법인세부채	47,982,645,989	47,982,645,989

7. 기타비유동부채

부채총계	515,539,569,603	547,592,580,672

자본

I. 자본금	110,096,590,000	110,096,590,000

II. 자본잉여금

III. 자본조정	(304,054,000)	(304,054,000)

IV. 기타포괄손익누계액	193,319,820,474	193,319,820,474

이익잉여금(결손금)	(298,683,371,080)	(304,237,896,378)

자본총계	4,428,985,394	(1,125,539,904)

자본과부채총계	519,968,554,997	546,467,040,768

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 69 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	73,122,635,637	73,122,635,637	73,373,285,557	73,373,285,557

II. 매출원가	74,446,597,949	74,446,597,949	81,099,652,916	8,109,652,916

III. 매출총이익(손실)	(1,323,962,312)	(1,323,962,312)	(7,726,367,359)	(7,726,367,359)

IV. 판매비와관리비	1,617,089,856	1,617,089,856	2,080,665,985	2,080,665,985

V. 영업이익(손실)	(2,941,052,168)	(2,941,052,168)	(9,807,033,344)	(9,807,033,344)

금융수익	4,748,206,476	4,748,206,476	4,923,762,647	4,923,762,647

금융비용	3,273,650,723	3,273,650,723	3,082,522,833	3,082,522,833

기타영업외수익	8,324,336,169	8,324,336,169	555,724,767	555,724,767

기타영업외비용	1,303,314,456	1,303,314,456	87,099,976	87,099,976

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	5,554,525,298	5,554,525,298	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)

VII. 법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	5,554,525,298	5,554,525,298	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)

IX. 기타포괄이익(손실)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익

유형자산재평가

X. 총포괄이익(손실)	5,554,525,298	5,554,525,298	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	252	252	(340)	(340)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 70 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 69 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(136,669,878,119)	166,442,478,355

당기순이익(손실)	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)

2023.03.31 (기말자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(144,167,046,858)	158,945,309,616

2024.01.01 (기초자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(304,237,896,378)	(1,125,539,904)

당기순이익(손실)	5,554,525,298	5,554,525,298

2024.03.31 (기말자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(298,683,371,080)	4,428,985,394

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 69 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(16,515,998,381)	7,286,675,497

1. 영업으로부터 창출된 현금	(14,666,802,020)	8,553,454,284

당기순이익(손실)	5,554,525,298	(7,497,168,739)

나. 조정	(7,131,242,234)	(427,869,477)

퇴직급여	531,272,426	500,428,531

감가상각비	777,056,773	773,102,119

사용권자산상각비	7,176,328

이자비용	2,134,851,384	1,302,004,332

외화환산손실	754,442,906	195,223,890

통화선도평가이익	(30,100,000)

유형자산처분손실	(8,636,364)

잡손실	(193,968,504)

이자수익	79,570,513	101,754,350

채무조정이익	(7,762,676,409)

외화환산이익	(3,284,013,933)	3,073,950,327

다. 순운전자본의 변동	(13,090,085,084)	16,478,492,500

매출채권의 감소(증가)	(28,511,692)

기타채권의 감소	108,631,284	(271,330,918)

재고자산의 감소(증가)	(5,157,769,929)	(16,072,145,847)

기타유동자산의 감소	36,239,835,133	5,719,152,732

매입채무의 증가(감소)	(5,442,655,567)	(1,006,186,014)

기타채무의 증가(감소)	(11,557,817,169)	30,443,916,248

기타유동부채의 증가(감소)	(15,741,715,814)	8,306,893

충당부채의 증가(감소)	(11,283,267,866)	(2,395,526,464)

퇴직급의 지급	(382,182,859)	(93,393,197)

사외적립자산의 감소	126,857,703	110,210,759

2. 이자의 수취	3,368,627	33,197,195

3. 이자지급(영업)	(1,852,049,288)	(1,294,872,152)

4. 법인세의 환급(지급)	(515,700)	(5,103,830)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,329,114,230)	(124,136,129)

단기금융자산의 감소	23,000,000

보증금의 감소	103,342,500	3,560,000

단기금융상품의 증가	(1,362,000,000)	(146,000,000)

보증금의 증가	4,696,129

공구비품의 취득	68,371,000

차량운반구의 취득	(2,085,730)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,151,006,310	(16,775,583,486)

단기차입금의 증가	26,397,360,664

장기차입금의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(39,347,360,664)

유동성장기부채의 상환	(365,000,000)

리스부채의 상환	(167,670,099)	(175,583,486)

장기차입금의 상환	(81,323,591)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	230,599,102	162,903,946

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III + IV )	1,536,492,801	(9,450,140,172)

VI. 기초현금및현금성자산	16,246,924,340	22,148,142,089

VII. 기말현금및현금성자산	17,783,417,141	12,698,001,917