대선조선 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 68 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

I. 유동자산	223,361,827,591	219,075,778,543

1. 현금및현금성자산	12,698,001,917	22,148,142,089

2. 매출채권및기타채권	1,283,529,942	969,130,177

3. 단기금융자산	7,117,356,235	6,964,710,106

4. 재고자산	73,750,339,245	57,678,193,398

5. 기타유동자산	128,492,408,360	131,300,514,711

6. 당기법인세자산	20,191,892	15,088,062

II. 비유동자산	333,651,584,966	334,290,553,403

1. 매출채권및기타채권	1,674,161,883	1,672,571,883

2. 장기금융자산	203,000,000	203,000,000

3. 유형자산	331,639,584,851	332,412,686,970

4. 무형자산

5. 사용권자산	132,543,682

6. 기타비유동자산	2,294,550	2,294,550

자산총계	557,013,412,557	553,366,331,946

부채

I. 유동부채	334,169,328,769	209,762,637,259

1. 매입채무및기타채무	47,213,917,838	47,657,299,527

2. 차입금	158,400,000,000	63,900,000,000

3. 리스부채	1,227,524,450	1,185,033,356

4. 기타유동부채	122,157,710,521	90,873,648,128

5. 충당부채	5,170,175,960	6,146,656,248

II. 비유동부채	63,898,774,172	177,161,216,332

1. 매입채무및기타채무	905,880,240	2,097,888,420

2. 차입금	111,100,000,000

3. 순확정급여부채	12,839,099,914	12,321,853,821

4. 리스부채	694,562,923	763,196,820

5. 충당부채	2,331,627,851	3,750,674,027

6. 이연법인세부채	47,127,603,244	47,127,603,244

부채총계	398,068,102,941	386,923,853,591

자본

I. 자본금	110,096,590,000	110,096,590,000

II. 자본잉여금

III. 자본조정	(304,054,000)	(304,054,000)

IV. 기타포괄손익누계액	193,319,820,474	193,319,820,474

V. 이익잉여금	(144,167,046,858)	(136,669,878,119)

자본총계	158,945,309,616	166,442,478,355

자본과부채총계	557,013,412,557	553,366,331,946

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 68 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	73,373,285,557	73,373,285,557	50,201,524,847	50,201,524,847

II. 매출원가	81,099,652,916	81,099,652,916	45,290,111,102	45,290,111,102

III. 매출총이익(손실)	(7,726,367,359)	(7,726,367,359)	4,911,413,745	4,911,413,745

IV. 판매비와관리비	2,080,665,985	2,080,665,985	2,344,069,074	2,344,069,074

V. 영업이익(손실)	(9,807,033,344)	(9,807,033,344)	2,567,344,671	2,567,344,671

금융수익	4,923,762,647	4,923,762,647	692,503,407	692,503,407

금융비용	3,082,522,833	3,082,522,833	1,786,291,082	1,786,291,082

기타영업외수익	555,724,767	555,724,767	359,979,158	359,979,158

기타영업외비용	87,099,976	87,099,976	94,636,829	94,636,829

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)	1,738,899,325	1,738,899,325

VII. 법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)	1,738,899,325	1,738,899,325

IX. 기타포괄이익(손실)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

X. 총포괄이익(손실)	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)	1,738,899,325	1,738,899,325

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(340)	(340)	174	174

자본변동표
제 69 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 68 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,096,590,000	550,689,334,036	190,631,428,533	(650,467,551,383)	140,949,801,186

총포괄손익

당기순이익(손실)	5,135,325,973	1,738,899,325

소유주와의거래

유상증자	(192,000,000)

결손보전	(550,689,334,036)	550,689,334,036

2022.03.31 (기말자본)	50,096,590,000	(192,000,000)	190,631,428,533	(98,039,318,022)	142,496,700,511

2023.01.01 (기초자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(136,669,878,119)	166,442,478,355

총포괄손익

당기순이익(손실)	(7,497,168,739)	(7,497,168,739)

소유주와의거래

유상증자

결손보전

2023.03.31 (기말자본)	110,096,590,000	(304,054,000)	193,319,820,474	(144,167,046,858)	158,945,309,616

현금흐름표
제 69 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 68 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,286,675,497	(3,931,001,041)

1. 영업으로부터 창출된 현금	8,553,454,284	(3,150,649,674)

가. 당기순이익(손실)	(7,497,168,739)	1,738,899,325

나. 조정	(427,869,477)	2,763,502,559

퇴직급여	500,428,531	500,154,570

감가상각비	773,102,119	773,565,952

사용권자산상각비	7,176,328	48,542,130

대손상각비	123,900,000

이자비용	1,302,004,332	689,101,724

외화환산손실	195,223,890	342,408,224

통화선도평가손실	476,600,000

이자수익	(101,754,350)	(67,488)

외화환산이익	(3,073,950,327)	(190,702,553)

통화선도평가이익	(30,100,000)

다. 순운전자본의 변동	16,478,492,500	(7,653,051,558)

매출채권의 감소(증가)	(28,511,692)	1,234,948,703

기타채권의 감소	(217,330,918)	(176,586,835)

재고자산의 감소(증가)	(16,072,145,847)	(9,898,100,922)

기타유동자산의 감소(증가)	5,719,152,732	(23,972,135,742)

매입채무의 증가(감소)	(1,006,186,014)	4,235,740,384

기타채무의 증가(감소)	30,443,916,248	1,875,125,323

기타유동부채의 증가(감소)	18,306,893	25,226,409,345

충당부채의 증가(감소)	(2,395,526,464)	(6,102,897,987)

퇴직급의 지급	(93,393,197)	(181,715,366)

사외적립자산의 감소	110,210,759	106,161,539

2. 이자의 수취	33,197,195

3. 이자의 지급	(1,294,872,152)	(777,215,017)

4. 법인세의 환급(지급)	(5,103,830)	(3,136,350)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(124,136,129)	(103,873,890)

단기금융자산의 감소	23,000,000

장기금융자산의 감소	23,000,000

보증금의 감소	3,560,000	1,198,701,500

단기금융자산의 증가	(146,000,000)	(23,000,000)

보증금의 증가	(4,696,129)	(1,197,063,235)

구축물의 취득	(65,000,000)

공구비품의 취득	(6,380,000)

건설중인자산의 취득

무형자산의 취득	(34,132,155)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(16,775,583,486)	18,870,663,635

단기차입금의 차입	26,397,360,664	25,650,000,000

단기차입금의 상환	(39,347,360,664)	(6,350,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,650,000,000)

리스부채의 상환	(175,583,486)	(237,336,365)

주식발행비용	(192,000,000)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	162,903,946	(199,767,374)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III + IV )	(9,450,140,172)	14,636,021,330

VI. 기초현금및현금성자산	22,148,142,089	24,282,904,118

VII. 기말현금및현금성자산	12,698,001,917	38,918,925,448