피에스케이홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 32 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	94,868,526,603	92,628,203,985

(1)현금및현금성자산	9,711,376,061	25,838,066,802

(2)매출채권 및 기타유동채권	3,917,421,142	10,594,621,920

(3)기타유동금융자산	61,675,801,968	48,718,057,736

(4)기타유동자산	641,878,543	190,886,405

(5)당기법인세자산	1,356,297,413	0

(6)재고자산	17,565,751,476	7,286,571,122

Ⅱ.비유동자산	137,124,966,984	142,491,510,448

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	462,409,243	248,833,032

(2)관계기업에 대한 투자자산	40,245,318,465	40,245,318,465

(3)종속기업에 대한 투자자산	28,568,703,920	28,568,703,920

(4)유형자산	25,524,457,659	22,441,274,092

(5)투자부동산	19,318,526,909	19,580,447,806

(6)사용권자산	63,681,147	81,845,441

(7)영업권 이외의 무형자산	4,423,700,749	5,010,101,545

(8)기타비유동금융자산	18,511,468,262	25,959,919,999

(9)순확정급여자산	0	343,144,575

(10)기타비유동자산	6,700,630	11,921,573

자산총계	231,993,493,587	235,119,714,433

부채

Ⅰ.유동부채	16,027,527,123	15,143,060,228

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,738,589,738	6,357,136,595

(2)단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

(3)당기법인세부채	44,623,282	1,610,941,823

(4)유동성금융리스부채	22,373,609	25,169,137

(5)유동충당부채	541,259,809	494,162,145

(6)기타유동부채	4,680,680,685	1,655,650,528

Ⅱ.비유동부채	21,942,681,512	21,667,388,630

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,284,903,689	1,274,673,542

(2)장기차입금	12,000,000,000	10,150,000,000

(3)비유동금융리스부채	42,834,730	57,780,527

(4)순확정급여부채	215,742,543	0

(5)비유동충당부채	156,087,717	467,007,140

(6)이연법인세부채	8,243,112,833	9,717,927,421

부채총계	37,970,208,635	36,810,448,858

자본

Ⅰ.자본금	10,781,197,500	10,781,197,500

Ⅱ.기타불입자본	26,388,601,406	29,707,026,812

Ⅲ.기타자본구성요소	1,256,549,858	1,256,549,858

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	155,596,936,188	156,564,491,405

자본총계	194,023,284,952	198,309,265,575

자본과부채총계	231,993,493,587	235,119,714,433

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,165,960,182	33,383,072,375	11,670,654,125	37,055,885,985

Ⅱ.매출원가	6,356,383,704	17,131,563,675	5,479,293,789	19,526,594,571

Ⅲ.매출총이익	6,809,576,478	16,251,508,700	6,191,360,336	17,529,291,414

Ⅳ.판매비와관리비	3,985,862,114	11,987,564,596	4,200,812,906	12,801,050,736

Ⅴ.영업이익(손실)	2,823,714,364	4,263,944,104	1,990,547,430	4,728,240,678

Ⅵ.금융수익	1,324,738,995	2,959,567,733	(6,652,787,557)	10,017,568,331

Ⅶ.금융원가	2,695,387,349	10,316,518,082	102,791,012	531,926,082

Ⅷ.기타이익	757,296,810	9,623,836,860	77,542,633	3,656,611,527

Ⅸ.기타손실	8,077,001	10,396,739	4,200,719	22,227,800

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,202,285,819	6,520,433,876	(4,691,689,225)	17,848,266,654

XI.법인세비용	732,125,602	(798,570,507)	(2,097,595,742)	3,949,159,882

XⅡ.당기순이익(손실)	1,470,160,217	7,319,004,383	(2,594,093,483)	13,899,106,772

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	1,470,160,217	7,319,004,383	(2,594,093,483)	13,899,106,772

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	72	355	(125)	682

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	72	355	(124)	670

자본변동표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,781,197,500	20,673,772,362	1,256,549,858	142,452,707,699	175,164,227,419

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	13,899,106,772	13,899,106,772

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(3,913,976,000)	(3,913,976,000)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	0	10,976,308,772	0	0	10,976,308,772

Ⅴ.자기주식처분이익	0	(617,414,070)	0	0	(617,414,070)

Ⅵ.교환권대가	0	(279,238,252)	0	0	(279,238,252)

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	0	10,079,656,450	0	9,985,130,772	20,064,787,222

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	10,781,197,500	30,753,428,812	1,256,549,858	152,437,838,471	195,229,014,641

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,781,197,500	29,707,026,812	1,256,549,858	156,564,491,405	198,309,265,575

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	7,319,004,383	7,319,004,383

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(8,286,559,600)	(8,286,559,600)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	0	(3,345,326,246)	0	0	(3,345,326,246)

Ⅴ.자기주식처분이익	0	26,900,840	0	0	26,900,840

Ⅵ.교환권대가	0	0	0	0	0

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	0	(3,318,425,406)	0	(967,555,217)	(4,285,980,623)

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	10,781,197,500	26,388,601,406	1,256,549,858	155,596,936,188	194,023,284,952

현금흐름표
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,791,516,330	14,730,808,786

(1)당기순이익(손실)	7,319,004,383	13,899,106,772

(2)당기순이익조정을 위한 가감	953,808,905	(5,087,007,903)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,291,095,540)	3,679,335,003

(4)이자수취(영업)	824,930,017	486,179,655

(5)이자지급(영업)	(287,634,943)	(46,164,021)

(6)배당금수취(영업)	8,878,950,959	1,456,125,903

(7)법인세납부(환급)	(3,606,447,451)	343,233,377

Ⅱ.투자활동현금흐름	(19,082,709,183)	(22,279,610,736)

(1)유형자산의 취득	(4,577,344,137)	(5,108,754,879)

(2)무형자산의 취득	(86,374,790)	(180,180,900)

(3)당기손익인식금융자산의 취득	(6,391,602,362)	(27,544,311,346)

(4)당기손익인식금융자산의 처분	5,282,887,964	8,007,227,000

(5)상각후원가 측정 금융자산의 취득	(110,594,704,125)	(58,427,835,626)

(6)상각후원가 측정 금융자산의 처분	96,751,550,698	58,123,498,365

(7)선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(44,382,000)	0

(8)대여금의 증가	(280,600,000)	(145,000,000)

(9)대여금의 감소	128,472,223	334,805,546

(10)임차보증금의 증가	0	(20,000,000)

(11)임차보증금의 감소	0	295,941,104

(12)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	2,355,400,000

(13)관계기업에 대한 투자자산의 처분	729,387,346	0

(14)정부보조금의 수취	0	29,600,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(9,929,221,540)	4,899,442,242

(1)자기주식의 취득	(3,514,195,940)	0

(2)자기주식의 처분	105,000,000	107,000,000

(3)금융리스부채의 지급	(19,116,000)	(45,081,758)

(4)임대보증금의 증가	0	153,000,000

(5)임대보증금의 감소	0	(1,500,000)

(6)파생상품의 처분	(64,350,000)	0

(7)배당금지급	(8,286,559,600)	(3,913,976,000)

(8)차입금	1,850,000,000	8,600,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,220,414,393)	(2,649,359,708)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,723,652	22,406,118

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,126,690,741)	(2,626,953,590)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	25,838,066,802	19,671,715,403

Ⅷ.기말현금및현금성자산	9,711,376,061	17,044,761,813