피에스케이홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 31 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

Ⅰ.유동자산	87,199,222,422	70,740,501,151

(1)현금및현금성자산	17,044,761,813	19,671,715,403

(2)매출채권 및 기타유동채권	4,020,561,811	6,400,523,449

(3)기타유동금융자산	55,374,987,774	34,632,435,155

(4)기타유동자산	744,212,802	197,403,231

(5)당기법인세자산	0	1,708,946,133

(6)재고자산	10,014,698,222	8,129,477,780

Ⅱ.비유동자산	143,593,840,474	134,333,283,785

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	194,320,000	563,499,366

(2)관계기업에 대한 투자자산	40,245,318,465	40,245,318,465

(3)종속기업에 대한 투자자산	28,568,703,920	28,968,703,920

(4)유형자산	22,273,000,954	21,427,539,661

(5)투자부동산	19,667,754,771	17,339,819,859

(6)사용권자산	90,896,003	34,556,106

(7)기타무형자산	5,431,309,133	6,559,233,452

(8)비유동금융자산	27,108,599,107	19,116,794,249

(9)순확정급여자산	0	70,769,187

(10)기타비유동자산	13,938,121	7,049,520

(11)이연법인세자산	0	0

자산총계	230,793,062,896	205,073,784,936

부채

Ⅰ.유동부채	16,193,591,182	12,123,672,440

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,538,409,491	3,587,650,481

(2)차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

(3)당기법인세부채	440,984,331	0

(4)유동성금융리스부채	28,974,133	34,952,049

(5)유동충당부채	806,030,257	853,440,709

(6)기타유동부채	1,379,192,970	2,647,629,201

Ⅱ.비유동부채	19,370,457,073	17,785,885,077

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,284,966,186	1,123,902,363

(2)차입금(비)	8,600,000,000

(3)사채	0	9,651,213,625

(4)비유동금융리스부채	63,626,060	0

(5)순확정급여부채	451,067,265	0

(6)비유동충당부채	257,187,383	265,479,276

(7)이연법인세부채	8,713,610,179	6,745,289,813

부채총계	35,564,048,255	29,909,557,517

자본

Ⅰ.자본금	10,781,197,500	10,781,197,500

Ⅱ.기타불입자본	30,753,428,812	20,673,772,362

Ⅲ.기타자본구성요소	1,256,549,858	1,256,549,858

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	152,437,838,471	142,452,707,699

자본총계	195,229,014,641	175,164,227,419

자본과부채총계	230,793,062,896	205,073,784,936

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	11,670,654,125	37,055,885,985	9,972,208,218	25,503,528,777

Ⅱ.매출원가	5,479,293,789	19,526,594,571	5,800,520,400	14,240,172,363

Ⅲ.매출총이익	6,191,360,336	17,529,291,414	4,171,687,818	11,263,356,414

Ⅳ.판매비와관리비	4,200,812,906	12,801,050,736	4,265,512,455	12,471,395,903

Ⅴ.영업이익(손실)	1,990,547,430	4,728,240,678	(93,824,637)	(1,208,039,489)

Ⅵ.금융수익	(6,652,787,557)	10,017,568,331	3,794,613,877	11,237,192,389

Ⅶ.금융원가	102,791,012	531,926,082	314,216,278	2,283,499,196

Ⅷ.기타이익	77,542,633	3,656,611,527	197,636,234	54,531,198,282

Ⅸ.기타손실	4,200,719	22,227,800	997,142	8,447,055

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,691,689,225)	17,848,266,654	3,583,212,054	62,268,404,931

XI.법인세비용	2,097,595,742	(3,949,159,882)	(242,885,765)	(1,822,667,291)

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,594,093,483)	13,899,106,772	3,340,326,289	60,445,737,640

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(2,594,093,483)	13,899,106,772	3,340,326,289	60,445,737,640

자본변동표
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,997,905,500	(5,353,069,529)	1,256,549,858	80,898,617,805	84,800,003,634

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	60,445,737,640	60,445,737,640

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(531,746,700)	(531,746,700)

Ⅳ.자기주식	0	259,481,116	0	0	259,481,116

Ⅴ.자기주식처분이익	0	(51,101,383)	0	0	(51,101,383)

Ⅵ.교환권대가	0	256,089,852	0	0	256,089,852

Ⅶ.사업결합	2,783,292,000	40,601,921,886	0	0	43,385,213,886

Ⅷ.사업결합으로 인한 자기주식의 취득	0	(15,062,697,980)	0	0	(15,062,697,980)

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	2,783,292,000	26,003,693,491	0	59,913,990,940	88,700,976,431

2020.09.30 (Ⅹ.기말자본)	10,781,197,500	20,650,623,962	1,256,549,858	140,812,608,745	173,500,980,065

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,781,197,500	20,673,772,362	1,256,549,858	142,452,707,699	175,164,227,419

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	13,899,106,772	13,899,106,772

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(3,913,976,000)	(3,913,976,000)

Ⅳ.자기주식	0	10,976,308,772	0	0	10,976,308,772

Ⅴ.자기주식처분이익	0	(617,414,070)	0	0	(617,414,070)

Ⅵ.교환권대가	0	(279,238,252)	0	0	(279,238,252)

Ⅶ.사업결합	0	0	0	0	0

Ⅷ.사업결합으로 인한 자기주식의 취득	0	0	0	0	0

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	0	10,079,656,450	0	9,985,130,772	20,064,787,222

2021.09.30 (Ⅹ.기말자본)	10,781,197,500	30,753,428,812	1,256,549,858	152,437,838,471	195,229,014,641

현금흐름표
제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,730,808,786	6,818,100,920

(1)당기순이익(손실)	13,899,106,772	60,445,737,640

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(5,087,007,903)	(56,928,607,363)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,679,335,003	1,137,746,199

(4)이자수취(영업)	486,179,655	583,795,575

(5)이자지급(영업)	(46,164,021)	0

(6)배당금수취(영업)	1,456,125,903	1,438,732,226

(7)법인세납부(환급)	343,233,377	140,696,643

Ⅱ.투자활동현금흐름	(22,279,610,736)	2,574,977,266

(1)유형자산의 취득	(5,108,754,879)	(5,236,383,254)

(2)유형자산의 처분	0	0

(3)무형자산의 취득	(180,180,900)	(279,990,000)

(4)무형자산의 처분	0	0

(5)사용권자산의 취득	0	0

(6)당기손익인식금융자산의 취득	(27,544,311,346)	(7,582,213,200)

(7)당기손익인식금융자산의 처분	8,007,227,000	11,074,175,992

(8)상각후원가 측정 금융자산의 취득	(58,427,835,626)	(60,001,236,493)

(9)상각후원가 측정 금융자산의 처분	58,123,498,365	47,302,977,249

(10)파생상품의 처분	0	(16,745,000)

(11)대여금의 증가	(145,000,000)	(65,000,000)

(12)대여금의 감소	334,805,546	104,666,669

(13)임차보증금의 증가	(20,000,000)	(1,000,000)

(14)임차보증금의 감소	295,941,104	4,000,000

(15)종속기업투자주식 처분	2,355,400,000	0

(16)정부보조금의 수취	29,600,000	0

(17)사업결합으로 인한 현금유입	0	17,271,725,303

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,899,442,242	9,482,684,594

(1)자기주식의 취득	0	(38,510)

(2)자기주식의 처분	107,000,000	208,418,243

(3)주식발행비	0	(42,630,180)

(4)금융리스부채의 지급	(45,081,758)	(46,098,259)

(5)임대보증금의 증가	153,000,000	0

(6)임대보증금의 감소	(1,500,000)	0

(7)배당금지급	(3,913,976,000)	(531,746,700)

(8)차입금	8,600,000,000	0

(9)차입금의 상환	0	0

(10)교환사채의 발행	0	9,894,780,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,649,359,708)	18,875,762,780

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,406,118	(70,606,351)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,626,953,590)	18,805,156,429

Ⅶ.기초현금및현금성자산	19,671,715,403	2,048,715,492

Ⅷ.기말현금및현금성자산	17,044,761,813	20,853,871,921