피에스케이홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 30 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,238,702,255	24,825,674,431

(1)현금및현금성자산	20,853,871,921	2,048,715,492

(2)매출채권 및 기타유동채권	6,576,426,859	1,269,966,432

(3)기타유동금융자산	31,270,376,672	18,553,100,680

(4)기타유동자산	409,791,145	184,210,539

(5)당기법인세자산	46,323,567	0

(6)재고자산	9,081,912,091	2,769,681,288

Ⅱ.비유동자산	135,545,499,574	67,501,268,780

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	621,123,880	626,856,000

(2)관계기업에 대한 투자자산	40,245,318,465	58,750,809,659

(3)종속기업에 대한 투자자산	28,968,703,920	400,000,000

(4)유형자산	20,084,890,138	3,283,225,403

(5)투자부동산	18,357,871,215	956,099,559

(6)사용권자산	47,340,360	44,215,968

(7)영업권 이외의 무형자산	7,126,580,257	2,518,460,321

(8)기타비유동금융자산	20,081,217,187	921,601,870

(9)기타비유동자산	12,454,152	0

자산총계	203,784,201,829	92,326,943,211

부채

Ⅰ.유동부채	9,515,079,401	1,792,388,296

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,562,670,150	791,217,349

(2)단기차입금	5,000,000,000	0

(3)당기법인세부채	0	729,702,318

(4)유동성금융리스부채	44,053,808	23,485,584

(5)유동충당부채	649,321,489	210,723,256

(6)기타유동부채	259,033,954	37,259,789

Ⅱ.비유동부채	20,768,142,363	5,734,551,281

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,167,268,981	70,976,727

(2)사채	9,593,997,933	0

(3)비유동금융리스부채	3,804,996	20,730,384

(4)순확정급여부채	1,086,035,993	61,652,418

(5)비유동충당부채	544,448,283	3,579,734

(6)이연법인세부채	8,372,586,177	5,577,612,018

부채총계	30,283,221,764	7,526,939,577

자본

Ⅰ.자본금	10,781,197,500	7,997,905,500

Ⅱ.기타불입자본	20,650,623,962	(5,353,069,529)

Ⅲ.기타자본구성요소	1,256,549,858	1,256,549,858

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	140,812,608,745	80,898,617,805

자본총계	173,500,980,065	84,800,003,634

자본과부채총계	203,784,201,829	92,326,943,211

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	9,972,208,218	25,503,528,777	2,515,428,175	24,729,116,381

Ⅱ.매출원가	5,800,520,400	14,240,172,363	1,364,057,588	10,390,386,985

Ⅲ.매출총이익	4,171,687,818	11,263,356,414	1,151,370,587	14,338,729,396

Ⅳ.판매비와관리비	4,265,512,455	12,471,395,903	1,564,320,227	5,634,555,419

Ⅴ.영업이익(손실)	(93,824,637)	(1,208,039,489)	(412,949,640)	8,704,173,977

Ⅵ.금융수익	3,794,613,877	11,237,192,389	332,143,672	3,834,934,136

Ⅶ.금융원가	314,216,278	2,283,499,196	(34,240,837)	157,506,724

Ⅷ.기타이익	197,636,234	54,531,198,282	48,190,808	97,100,182

Ⅸ.기타손실	997,142	8,447,055	979,496	1,164,648

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,583,212,054	62,268,404,931	646,181	12,477,536,923

XI.법인세비용	242,885,765	1,822,667,291	(122,922,269)	2,067,360,393

XⅡ.당기순이익(손실)	3,340,326,289	60,445,737,640	123,568,450	10,410,176,530

XⅢ.총포괄손익	3,340,326,289	60,445,737,640	123,568,450	10,410,176,530

자본변동표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,997,905,500	5,353,069,529	1,256,549,858	74,164,218,975	78,065,604,804

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	10,410,176,530	10,410,176,530

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

Ⅳ.자기주식처분이익	0	0	0	0	0

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

Ⅵ.교환권대가	0	0	0	0	0

Ⅶ.사업결합	0	0	0	0	0

Ⅷ.사업결합으로 인한 자기주식의 취득	0	0	0	0	0

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	0	0	0	7,410,176,530	7,410,176,530

2019.09.30 (Ⅹ.기말자본)	7,997,905,500	5,353,069,529	1,256,549,858	81,574,395,505	85,475,781,334

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,997,905,500	5,353,069,529	1,256,549,858	80,898,617,805	84,800,003,634

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	60,445,737,640	60,445,737,640

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(531,746,700)	(531,746,700)

Ⅳ.자기주식처분이익	0	(51,101,383)	0	0	(51,101,383)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	0	259,481,116	0	0	259,481,116

Ⅵ.교환권대가	0	256,089,852	0	0	256,089,852

Ⅶ.사업결합	2,783,292,000	40,601,921,886	0	0	43,385,213,886

Ⅷ.사업결합으로 인한 자기주식의 취득	0	(15,062,697,980)	0	0	(15,062,697,980)

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	2,783,292,000	26,003,693,491	0	59,913,990,940	88,700,976,431

2020.09.30 (Ⅹ.기말자본)	10,781,197,500	20,650,623,962	1,256,549,858	140,812,608,745	173,500,980,065

현금흐름표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,818,100,920	12,643,096,824

(1)당기순이익(손실)	60,445,737,640	10,410,176,530

(2)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,137,746,199	1,389,589,470

(3)당기순이익조정을 위한 가감	(56,928,607,363)	(368,707,897)

(4)이자수취(영업)	583,795,575	200,241,911

(5)배당금수취(영업)	1,438,732,226	2,613,566,800

(6)법인세납부(환급)	140,696,643	(1,601,769,990)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,574,977,266	(10,451,977,653)

(1)유형자산의 취득	(5,236,383,254)	(55,373,000)

(2)무형자산의 취득	(279,990,000)	(1,812,702,800)

(3)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	11,074,175,992	1,511,517,777

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(7,582,213,200)	(4,000,000,000)

(5)상각후원가 측정 금융자산의 처분	47,302,977,249	5,800,000,000

(6)상각후원가 측정 금융자산의 취득	(60,001,236,493)	(11,910,419,630)

(7)파생상품의 취득	(16,745,000)	0

(8)장기대여금및수취채권의 취득	(65,000,000)	0

(9)장기대여금및수취채권의 처분	40,000,000	0

(10)단기대여금및수취채권의 처분	64,666,669	15,000,000

(11)임차보증금의 증가	(1,000,000)	0

(12)임차보증금의 감소	4,000,000	0

(13)사업결합으로 인한 현금유입	17,271,725,303	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,482,684,594	(3,011,742,792)

(1)자기주식의 취득	(38,510)	0

(2)자기주식의 처분	208,418,243	0

(3)신주발행비의 증가	(42,630,180)	0

(4)금융리스부채의 지급	(46,098,259)	(11,742,792)

(5)배당금지급	(531,746,700)	(3,000,000,000)

(6)교환사채의 증가	9,894,780,000	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,875,762,780	(820,623,621)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70,606,351)	187,680,305

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	18,805,156,429	(632,943,316)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	2,048,715,492	3,349,595,856

Ⅷ.기말현금및현금성자산	20,853,871,921	2,716,652,540