피에스케이홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	183,264,266,221	141,770,282,458

(1)현금및현금성자산	65,532,647,585	35,931,190,126

(2)매출채권 및 기타유동채권	29,271,489,569	12,518,330,119

(3)기타유동금융자산	52,738,616,717	68,368,902,415

(4)기타유동자산	394,401,026	929,407,630

(5)재고자산	35,327,111,324	24,022,452,168

Ⅱ.비유동자산	82,250,906,717	82,885,030,366

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	2,208,104,438	2,221,536,706

(2)종속기업에 대한 투자자산	31,154,207,534	34,663,830,671

(3)유형자산	25,934,595,653	25,113,871,829

(4)영업권 이외의 무형자산	5,205,449,062	5,391,188,513

(5)기타비유동금융자산	16,347,190,349	13,634,415,507

(6)기타비유동자산	185,718,939	5,008,259

(7)이연법인세자산	1,215,640,742	1,855,178,881

자산총계	265,515,172,938	224,655,312,824

부채

Ⅰ.유동부채	31,210,559,210	24,221,587,666

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,258,612,032	17,329,788,512

(2)당기법인세부채	10,058,718,533	4,836,339,271

(3)기타유동부채	1,893,228,645	2,055,459,883

Ⅱ.비유동부채	5,461,126,487	4,455,159,568

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	165,334,138	142,124,281

(2)퇴직급여부채	1,346,857,711	453,054,697

(3)비유동충당부채	3,948,934,638	3,859,980,590

부채총계	36,671,685,697	28,676,747,234

자본

Ⅰ.자본금	10,165,802,000	10,165,802,000

(1)보통주자본금	10,165,802,000	10,165,802,000

(2)우선주자본금	0	0

Ⅱ.자본잉여금	32,256,228,463	32,256,228,463

Ⅲ.기타포괄손익누계액	2,540,513,240	1,345,474,742

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	183,880,943,538	152,211,060,385

자본총계	228,843,487,241	195,978,565,590

자본과부채총계	265,515,172,938	224,655,312,824

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	62,813,823,961	194,715,262,621	38,910,430,573	102,275,278,697

Ⅱ.매출원가	34,933,384,885	109,037,253,339	21,642,710,804	57,525,952,978

Ⅲ.매출총이익	27,880,439,076	85,678,009,282	17,267,719,769	44,749,325,719

Ⅳ.판매비와관리비	12,902,362,487	34,112,346,199	9,087,883,706	27,750,393,013

Ⅴ.영업이익(손실)	14,978,076,589	51,565,663,083	8,179,836,063	16,998,932,706

Ⅵ.금융수익	1,335,951,673	4,202,702,456	1,857,076,914	3,849,075,243

Ⅶ.금융원가	410,804,709	4,109,556,111	2,958,845,412	3,995,531,644

Ⅷ.기타이익	472,640,239	2,127,689,068	1,047,851,262	4,704,683,486

Ⅸ.기타손실	264,256,141	4,684,413,427	1,735,872,626	2,154,749,216

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	16,111,607,651	49,102,085,069	6,390,046,201	19,402,410,575

XI.법인세비용	3,673,844,359	12,349,300,916	1,562,401,797	4,331,158,223

XⅡ.계속영업이익(손실)	12,437,763,292	36,752,784,153	4,827,644,404	15,071,252,352

XⅢ.당기순이익(손실)	12,437,763,292	36,752,784,153	4,827,644,404	15,071,252,352

XIV.기타포괄손익	332,879,045	1,195,038,498	167,216,668	(1,033,166,711)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	332,879,045	1,195,038,498	167,216,668	(1,033,166,711)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	333,120,426	1,150,100,814	172,632,334	(1,035,638,757)

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(241,381)	44,937,684	(5,415,666)	2,472,046

XV.총포괄손익	12,770,642,337	37,947,822,651	4,994,861,072	14,038,085,641

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	612	1,808	237	741

(2)희석주당이익(손실)	612	1,808	237	741

자본변동표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,165,802,000	32,256,228,463	0	2,210,016,075	133,192,401,303	177,824,447,841

Ⅱ.현금배당	0	0	0	0	(4,066,320,800)	(4,066,320,800)

Ⅲ.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,035,638,757)	0	(1,035,638,757)

Ⅳ.해외사업환산손익	0	0	0	2,472,046	0	2,472,046

Ⅴ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,071,252,352	15,071,252,352

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(1,033,166,711)	11,004,931,552	9,971,764,841

2016.09.30 (Ⅶ.기말자본)	10,165,802,000	32,256,228,463	0	1,176,849,364	144,197,332,855	187,796,212,682

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,165,802,000	32,256,228,463	0	1,345,474,742	152,211,060,385	195,978,565,590

Ⅱ.현금배당	0	0	0	0	(5,082,901,000)	(5,082,901,000)

Ⅲ.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,150,100,814	0	1,150,100,814

Ⅳ.해외사업환산손익	0	0	0	44,937,684	0	44,937,684

Ⅴ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	36,752,784,153	36,752,784,153

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,195,038,498	31,669,883,153	32,864,921,651

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	10,165,802,000	32,256,228,463	0	2,540,513,240	183,880,943,538	228,843,487,241

현금흐름표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	23,923,755,965	7,903,340,784

(1)당기순이익(손실)	36,752,784,153	15,071,252,352

(2)당기순이익조정을 위한 가감	24,799,078,420	9,385,517,251

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(31,950,004,050)	(17,043,733,721)

(4)이자수취(영업)	1,110,043,663	917,854,305

(5)배당금수취(영업)	23,624,704	435,228,085

(6)법인세납부(환급)	(6,811,770,925)	(862,777,488)

Ⅱ.투자활동현금흐름	10,705,403,711	6,129,505,585

(1)단기금융상품의 취득	12,269,793,355	5,400,000,000

(2)유형자산의 취득	(6,174,728,660)	(1,058,056,457)

(3)유형자산의 처분	2,247,256,424	4,195,023,099

(4)무형자산의 취득	(493,270,863)	(2,069,332,138)

(5)무형자산의 처분	203,186,937	0

(6)당기손익인식금융자산의 처분	15,324,104,124	59,918,985,348

(7)당기손익인식금융자산의 취득	(13,618,777,852)	(54,651,774,820)

(8)매도가능금융자산의 처분	27,585,741,257	18,241,167,379

(9)매도가능금융자산의 취득	(26,482,023,934)	(24,233,414,889)

(10)선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	457,163,000	1,016,821,000

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(82,700,000)	(50,833,328)

(12)장기대여금및수취채권의 처분	0	4,837,894

(13)단기대여금및수취채권의 취득	0	(874,004,566)

(14)단기대여금및수취채권의 처분	62,847,225	62,749,997

(15)보증금의 증가	(378,121,854)	(414,118,041)

(16)보증금의 감소	434,346,403	641,455,107

(17)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(672,820,000)	0

(18)정부보조금의 수취	23,408,149	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,082,901,000)	(4,071,820,800)

(1)임대보증금의 감소	0	(5,500,000)

(2)배당금지급	(5,082,901,000)	(4,066,320,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,546,258,676	9,961,025,569

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,198,783	(1,168,413,682)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	29,601,457,459	8,792,611,887

Ⅶ.기초현금및현금성자산	35,931,190,126	18,823,226,385

Ⅷ.기말현금및현금성자산	65,532,647,585	27,615,838,272