디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	26,183,639,919	24,401,839,682

현금및현금성자산	5,796,454,488	2,237,013,136

매출채권 및 기타채권	3,649,151,111	2,453,576,040

기타유동금융자산	13,667,038,400	16,623,648,390

기타유동자산	244,596,425	177,133,548

재고자산	2,798,588,925	2,837,518,878

당기법인세자산	27,810,570	72,949,690

비유동자산	59,756,472,101	50,514,173,932

기타비유동금융자산	23,475,268,123	21,175,473,340

종속기업및관계기업투자	28,380,397,713	21,380,397,713

유형자산	7,464,095,362	7,504,252,885

무형자산	5,128,144	5,670,802

사용권자산	371,582,759	388,379,192

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	85,940,112,020	74,916,013,614

부채

유동부채	26,101,557,692	24,899,411,096

매입채무 및 기타채무	1,497,193,714	1,742,654,719

유동성전환사채	19,353,422,661	19,913,662,573

유동리스부채	203,679,232	194,740,770

기타유동부채	2,165,322,145	73,452,345

기타유동금융부채	2,881,939,940	2,974,900,689

비유동부채	491,337,347	462,862,735

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	313,981,368	263,483,882

비유동리스부채	160,686,959	182,709,833

부채총계	26,592,895,039	25,362,273,831

자본

자본금	34,424,414,500	28,846,504,500

자본잉여금	90,958,748,807	82,726,072,232

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(853,985,796)	(853,985,796)

이익잉여금(결손금)	(65,644,121,770)	(61,627,012,393)

자본총계	59,347,216,981	49,553,739,783

자본과부채총계	85,940,112,020	74,916,013,614

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,016,490,724	2,016,490,724	6,545,965,291	6,545,965,291

매출원가	1,893,499,899	1,893,499,899	6,110,499,916	6,110,499,916

매출총이익	122,990,825	122,990,825	435,465,375	435,465,375

판매비와관리비	2,386,885,121	2,386,885,121	1,462,418,915	1,462,418,915

영업이익(손실)	(2,263,894,296)	(2,263,894,296)	(1,026,953,540)	(1,026,953,540)

금융수익	300,112,316	300,112,316	44,037,660	44,037,660

금융비용	2,074,850,887	2,074,850,887	303,162,582	303,162,582

기타수익	33,216,154	33,216,154	109,840,286	109,840,286

기타비용	11,692,664	11,692,664	12,769,380	12,769,380

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,017,109,377)	(4,017,109,377)	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)

법인세비용

당기순이익(손실)	(4,017,109,377)	(4,017,109,377)	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)

기타포괄손익

총포괄이익 (손실)	(4,017,109,377)	(4,017,109,377)	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(65)	(65)	(22)	(22)

자본변동표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

당기순이익(손실)	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910

전환사채의 전환	91,240,500	105,285,618	196,526,118

2021.03.31 (기말자본)	26,991,960,500	78,432,703,271	462,161,240	(779,526,992)	(44,119,527,912)	60,987,770,107

2022.01.01 (기초자본)	28,846,504,500	82,726,072,232	462,161,240	(853,985,796)	(61,627,012,393)	49,553,739,783

당기순이익(손실)	(4,017,109,377)	(4,017,109,377)

유상증자	4,726,562,500	7,373,437,500

전환사채의 전환	851,347,500	859,239,075	1,710,586,575

2022.03.31 (기말자본)	34,424,414,500	90,958,748,807	462,161,240	(853,985,796)	(65,644,121,770)	59,347,216,981

현금흐름표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,758,854,193)	(1,456,504,074)

당기순이익(손실)	(4,017,109,377)	(1,189,007,556)

당기순이익조정을 위한 가감	2,448,942,112	552,354,848

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,193,408,549)	(829,880,065)

이자지급	(149,456,383)

이자수취	107,038,884	12,506,829

법인세납부(환급)	45,139,120	(2,478,130)

투자활동현금흐름	(8,075,345,045)	(13,749,895,779)

단기금융상품의 취득	(10,661,929)

단기금융상품의 처분	5,010,661,929

장기금융상품의 처분	600,000,000

대여금의 증가	(4,100,000,000)	(1,130,000,000)

대여금의 감소	700,000,000	2,880,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(498,007,957)	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	572,482,912

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(7,500,000,000)	(6,739,759,090)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	2,020,000,000

유형자산의 처분	29,029,991

보증금의 증가	(4,350,000,000)

보증금의 감소	2,100,180,000	90,833,320

재무활동현금흐름	14,393,640,590	1,962,440,910

리스부채의 상환	(54,186,602)	(37,560,000)

유상증자	12,100,000,000	2,000,000,910

전환사채의 재매각	2,347,827,192

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,559,441,352	(13,243,958,943)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37

기초현금및현금성자산	2,237,013,136	15,962,941,768

기말현금및현금성자산	5,796,454,488	2,718,982,862