디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	41,268,596,820	43,266,245,795

현금및현금성자산	1,569,011,165	7,361,952,919

매출채권 및 기타채권	2,181,393,962	2,535,154,834

기타유동금융자산	36,218,253,163	31,642,371,910

기타유동자산	58,487,304	19,640,901

재고자산	1,178,399,196	1,621,434,584

당기법인세자산	63,052,030	85,690,647

비유동자산	24,872,364,527	25,065,894,615

기타비유동금융자산	10,874,301,213	10,929,301,340

종속기업및관계기업투자	0	0

유형자산	8,246,059,234	8,234,951,476

무형자산	5,064,675,203	5,067,947,380

사용권자산	627,328,877	773,694,419

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	66,140,961,347	68,332,140,410

부채

유동부채	39,851,117,603	44,755,191,992

매입채무 및 기타채무	1,073,915,353	976,947,581

단기차입금	731,571,110	1,011,860,774

유동성전환사채	37,366,605,992	42,022,097,452

유동충당부채	0	0

유동리스부채	508,229,928	541,162,329

기타유동부채	170,795,220	203,123,856

비유동부채	711,689,727	794,287,483

확정급여부채	587,347,940	566,265,301

비유동리스부채	124,341,787	228,022,182

부채총계	40,562,807,330	45,549,479,475

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,936,405,246	22,701,240,967

자본금	13,206,442,500	11,916,787,000

자본잉여금	53,458,288,106	49,499,350,542

자본조정	580,836,109	564,424,969

기타포괄손익누계액	(817,831,768)	(778,690,909)

이익잉여금(결손금)	(40,491,329,701)	(38,500,630,635)

비지배지분	(358,251,229)	81,419,968

자본총계	25,578,154,017	22,782,660,935

자본과부채총계	66,140,961,347	68,332,140,410

연결 포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,608,420,048	3,608,420,048	1,563,562,750	1,563,562,750

매출원가	3,205,162,457	3,205,162,457	1,280,115,317	1,280,115,317

매출총이익	403,257,591	403,257,591	283,447,433	283,447,433

판매비와관리비	2,321,522,274	2,321,522,274	1,502,177,634	1,502,177,634

영업이익(손실)	(1,918,264,683)	(1,918,264,683)	(1,218,730,201)	(1,218,730,201)

금융수익	169,130,646	169,130,646	18,817,742	18,817,742

금융비용	766,886,128	766,886,128	290,231,433	290,231,433

기타수익	139,940,236	139,940,236	65,370,358	65,370,358

기타비용	33,449,542	33,449,542	103,620,423	103,620,423

지분법이익(손실)	0	0	(126,791,409)	(126,791,409)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,409,529,471)	(2,409,529,471)	(1,655,185,366)	(1,655,185,366)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,409,529,471)	(2,409,529,471)	(1,655,185,366)	(1,655,185,366)

기타포괄손익	(76,034,624)	(76,034,624)	(13,766,311)	(13,766,311)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(76,034,624)	(76,034,624)	(13,766,311)	(13,766,311)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(76,034,624)	(76,034,624)	(13,766,311)	(13,766,311)

총포괄손익	(2,485,564,095)	(2,485,564,095)	(1,668,951,677)	(1,668,951,677)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,990,699,066)	(1,990,699,066)	(1,383,010,886)	(1,383,010,886)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(418,830,405)	(418,830,405)	(272,174,480)	(272,174,480)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,066,733,690)	(2,066,733,690)	(1,396,777,197)	(1,396,777,197)

총 포괄손익, 비지배지분	(418,830,405)	(418,830,405)	(272,174,480)	(272,174,480)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(66)	(66)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(66)	(66)

연결 자본변동표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	39,701,941,359	491,105,136	(90,372,335)	(32,273,667,143)	18,365,309,017	(1,060,254,298)	17,305,054,719

당기순이익(손실)	(1,383,010,886)	(1,383,010,886)	(272,174,480)	(1,655,185,366)

환율변동	(9,530,523)	(9,530,523)	(4,235,788)	(13,766,311)

지분의 발행

주식기준보상거래	19,295,931	19,295,931	8,575,969	27,871,900

전환사채의 발행	259,220,667	259,220,667	259,220,667

전환사채의 전환

종속기업의 유상증자

연결대상범위의 변동

자본 증가(감소) 합계	259,220,667	19,295,931	(9,530,523)	(1,383,010,886)	(1,114,024,811)	(267,834,299)	(1,381,859,110)

2019.03.31 (기말자본)	10,536,302,000	39,961,162,026	510,401,067	(99,902,858)	(33,656,678,029)	17,251,284,206	(1,328,088,597)	15,923,195,609

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,499,350,542	564,424,969	(778,690,909)	(38,500,630,635)	22,701,240,967	81,419,968	22,782,660,935

당기순이익(손실)	(1,990,699,066)	(1,990,699,066)	(418,830,405)	(2,409,529,471)

환율변동	(39,140,859)	(39,140,859)	(39,140,859)

지분의 발행

주식기준보상거래	16,411,140	16,411,140	16,411,140

전환사채의 발행

전환사채의 전환	1,289,655,500	3,958,937,564	5,248,593,064	5,248,593,064

종속기업의 유상증자

연결대상범위의 변동	20,840,792	20,840,792

자본 증가(감소) 합계

2020.03.31 (기말자본)	13,206,442,500	53,458,288,106	580,836,109	(817,831,768)	(40,491,329,701)	25,936,405,246	(358,251,229)	25,578,154,017

연결 현금흐름표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(820,587,952)	(762,991,252)

당기순이익(손실)	(2,409,529,471)	(1,655,185,366)

당기순이익조정을 위한 가감	1,106,969,593	580,651,980

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	625,698,052	397,612,803

이자수취	42,419,822	33,530,071

이자지급	(208,784,565)	(111,772,740)

법인세납부(환급)	22,638,617	(7,828,000)

투자활동현금흐름	(4,470,438,405)	127,490,241

보증금의 증가	(136,911,804)	(15,786,000)

보증금의 감소	199,336,794	80,000,000

단기금융상품의 취득	0	(3,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,666,752,350	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,314,995,619)	0

대여금의 증가	(4,190,287,984)	122,399,304

대여금의 감소	420,000,000	0

유형자산의 취득	(97,046,434)	(65,137,581)

유형자산의 처분	2,500,000	11,181,818

무형자산의 취득	(19,785,708)	(2,167,300)

재무활동현금흐름	(425,687,391)	3,150,568,900

단기차입금의 상환	(369,013,239)	0

단기차입금의 증가	88,723,575	150,568,900

리스부채의 상환	(145,397,727)	0

전환사채의 발행	0	3,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,716,713,748)	2,515,067,889

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(76,228,006)	(13,856,185)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,792,941,754)	2,501,211,704

기초현금및현금성자산	7,361,952,919	1,181,204,787

기말현금및현금성자산	1,569,011,165	3,682,416,491