디에이치엑스컴퍼니 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 반기말 2021.06.30 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 반기말	제 42 기말

자산

유동자산	33,784,112,897	26,217,125,949

현금및현금성자산	17,613,948,446	15,962,941,768

매출채권 및 기타채권	3,139,849,937	3,230,482,039

기타유동금융자산	10,627,811,334	5,963,408,853

기타유동자산	116,881,245	57,243,481

재고자산	2,264,745,895	888,506,508

당기법인세자산	20,876,040	114,543,300

비유동자산	61,985,526,679	43,467,564,489

기타비유동금융자산	6,810,064,380	2,738,932,335

종속기업및관계기업투자	47,226,552,044	32,866,704,449

유형자산	7,585,911,702	7,712,126,512

무형자산	10,111,974	14,684,853

사용권자산	292,886,579	75,116,340

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	95,769,639,576	69,684,690,438

부채

유동부채	29,579,764,210	9,425,729,746

매입채무 및 기타채무	877,341,532	528,661,548

유동성전환사채	23,972,678,553	6,890,485,847

유동리스부채	138,676,468	78,935,914

기타유동부채	145,734,281	299,968,536

기타유동금융부채	4,445,333,376	1,627,677,901

비유동부채	308,469,298	278,710,057

확정급여부채	165,800,013	278,710,057

비유동리스부채	142,669,285

부채총계	29,888,233,508	9,704,439,803

자본

자본금	28,846,504,500	26,087,711,500

자본잉여금	82,762,105,599	77,140,425,243

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(779,526,992)	(779,526,992)

이익잉여금(결손금)	(45,409,838,279)	(42,930,520,356)

자본총계	65,881,406,068	59,980,250,635

자본과부채총계	95,769,639,576	69,684,690,438

포괄손익계산서
제 43 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,157,372,570	14,703,337,861	4,109,257,394	6,369,508,500

매출원가	7,736,277,460	13,846,777,376	3,747,912,164	5,882,233,021

매출총이익	421,095,110	856,560,485	361,345,230	487,275,479

판매비와관리비	2,042,075,550	3,504,494,465	302,387,477	1,056,300,824

영업이익(손실)	(1,620,980,440)	(2,647,933,980)	58,957,753	(569,025,345)

금융수익	984,313,041	1,028,350,701	194,724,876	355,346,893

금융비용	723,238,676	1,026,401,258	1,508,736,179	2,259,166,394

기타수익	80,880,457	190,720,743	45,442,399	109,378,577

기타비용	11,284,749	24,054,129	8,143,769	10,981,132

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,290,310,367)	(2,479,317,923)	(1,217,754,920)	(2,374,447,401)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,290,310,367)	(2,479,317,923)	(1,217,754,920)	(2,374,447,401)

기타포괄손익	0	0	(838,470,360)	(838,470,360)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(838,470,360)	(838,470,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(838,470,360)	(838,470,360)

총포괄손익	(1,290,310,367)	(2,479,317,923)	(2,056,225,280)	(3,212,917,761)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(45)	(31)	(60)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(45)	(31)	(60)

자본변동표
제 43 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

당기순이익(손실)	(2,374,447,401)	(2,374,447,401)

유상증자

전환사채의 발행

전환사채의 전환	7,749,828,500	16,312,019,089	24,061,847,589

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(838,470,360)	(838,470,360)

자본 증가(감소) 합계	7,749,828,500	16,312,019,089	(838,470,360)	(2,374,447,401)	20,848,929,828

2020.06.30 (기말자본)	19,666,615,500	65,342,008,134	462,161,240	(1,583,686,352)	(33,960,214,625)	49,926,883,897

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

당기순이익(손실)	(2,479,317,923)	(2,479,317,923)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910

전환사채의 발행	924,634,765	924,634,765

전환사채의 전환	1,945,784,500	3,510,053,181	5,455,837,681

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본 증가(감소) 합계	2,758,793,000	5,621,680,356	(2,479,317,923)	5,901,155,433

2021.06.30 (기말자본)	28,846,504,500	82,762,105,599	462,161,240	(779,526,992)	(45,409,838,279)	65,881,406,068

현금흐름표
제 43 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

영업활동현금흐름	(5,050,700,249)	(341,315,978)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,980,617,818)	(168,564,959)

이자수취	62,579,740	223,406,307

이자지급	(226,329,431)	(340,003,846)

법인세납부(환급)	93,667,260	(56,153,480)

투자활동현금흐름	(21,220,190,440)	8,678,775,110

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,800,012,000)	(29,699,172,418)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	50,249,817,548

단기금융상품의 취득	(5,911,431,838)

장기금융상품의 취득	(149,909,133)

대여금의 증가	(1,710,000,000)	(6,967,000,000)

대여금의 감소	2,880,000,000	7,820,000,000

보증금의 감소	(123,700,000)	(136,911,804)

보증금의 증가	242,649,460	311,585,784

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(15,544,371,165)

종속기업 및 관계기업투자의 감소	2,869,999,700

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,599,696,000)

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	(4,299,848,000)

유형자산의 취득	(3,000,000)

유형자산의 처분	29,584,536

재무활동현금흐름	27,921,897,352	(92,064,090)

리스부채의 상환	(87,415,121)	(92,064,090)

유상증자	2,000,000,910

전환사채의 증가	21,000,000,000

전환사채의 재매각	5,009,311,563

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,651,006,663	8,245,395,042

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15	523

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,651,006,678	8,245,395,565

기초현금및현금성자산	15,962,941,768	7,015,114,761

기말현금및현금성자산	17,613,948,446	15,260,510,326