디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 47 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	9,195,950,220	5,991,905,646

현금및현금성자산	4,220,005,764	681,799,306

매출채권 및 기타채권	2,420,056,340	2,298,385,984

기타유동금융자산	1,749,998,783	2,405,063,504

기타유동자산	212,652,300	211,879,215

유동재고자산	549,105,523	354,654,657

당기법인세자산	44,131,510	40,122,980

비유동자산	26,313,732,080	26,819,653,898

기타비유동금융자산	3,875,421,258	4,125,009,129

종속기업및관계기업투자	4,190,476,430	4,190,476,430

투자부동산	6,838,766,817	6,877,334,768

유형자산	10,544,203,517	10,545,654,935

무형자산	2,810,627	2,912,506

사용권자산	802,053,431	1,018,266,130

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	35,509,682,300	32,811,559,544

부채

유동부채	17,128,266,043	12,451,093,115

매입채무 및 기타채무	1,579,718,089	927,511,848

유동성전환사채	7,276,152,325	7,276,152,325

유동 리스부채	660,059,738	692,320,711

기타 유동부채	4,398,767,734	341,540,074

기타유동금융부채	3,213,568,157	3,213,568,157

비유동부채	389,346,690	539,808,999

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	75,539,696	51,529,614

비유동 리스부채	108,812,181	283,284,572

기타비유동금융부채	188,325,793	188,325,793

부채총계	17,517,612,733	12,990,902,114

자본

자본금	9,492,711,500	9,492,711,500

자본잉여금	114,621,594,327	114,621,594,327

자본조정	(18,047,895)	(18,047,895)

이익잉여금(결손금)	(106,104,188,365)	(104,275,600,502)

자본총계	17,992,069,567	19,820,657,430

자본과부채총계	35,509,682,300	32,811,559,544

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	780,834,280	780,834,280	1,380,769,211	1,380,769,211

매출원가	707,231,787	707,231,787	1,220,440,084	1,220,440,084

매출총이익	73,602,493	73,602,493	160,329,127	160,329,127

판매비와관리비	2,024,926,829	2,024,926,829	2,561,482,658	2,561,482,658

영업이익(손실)	(1,951,324,336)	(1,951,324,336)	(2,401,153,531)	(2,401,153,531)

금융수익	44,586,803	44,586,803	127,342,891	127,342,891

금융비용	12,344,987	12,344,987	537,619,161	537,619,161

기타수익	96,683,030	96,683,030	96,041,692	96,041,692

기타비용	6,188,373	6,188,373	15,676,713	15,676,713

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,828,587,863)	(1,828,587,863)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)

당기순이익(손실)	(1,828,587,863)	(1,828,587,863)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)

총포괄이익 (손실)	(1,828,587,863)	(1,828,587,863)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(96.00)	(96.00)	(159.00)	(159.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	8,586,010,500	109,101,548,324	(18,047,895)	(516,400,352)	(68,045,035,450)	49,108,075,127

당기순이익(손실)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)

자본 증가(감소) 합계	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)

2025.03.31 (기말자본)	8,586,010,500	109,101,548,324	(18,047,895)	(516,400,352)	(70,776,100,272)	46,377,010,305

2026.01.01 (기초자본)	9,492,711,500	114,621,594,327	(18,047,895)	(104,275,600,502)	19,820,657,430

당기순이익(손실)	(1,828,587,863)	(1,828,587,863)

자본 증가(감소) 합계	(1,828,587,863)	(1,828,587,863)

2026.03.31 (기말자본)	9,492,711,500	114,621,594,327	(18,047,895)	(106,104,188,365)	17,992,069,567

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,034,397,418)	(2,639,075,744)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,043,011,228)	(2,701,195,370)

이자지급	24,901,537	92,557,460

이자수취	(12,279,197)	(16,021,924)

법인세환급(납부)	(4,008,530)	(14,415,910)

투자활동현금흐름	769,337,240	(3,298,940,000)

단기금융상품의 취득	(4,100,000,000)

단기금융상품의 처분	4,100,000,000

대여금의 증가	(1,700,000,000)

대여금의 감소	500,500,000	53,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	265,000,000	270,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(799,000,000)

유형자산의 처분	1,687,240

보증금의 증가	(422,940,000)

보증금의 감소	2,150,000

매각예정자산의 처분	900,000,000

재무활동현금흐름	3,803,266,636	(147,002,914)

리스부채의 상환	(206,733,364)	(147,002,914)

선수금의 증가(감소)	4,010,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,538,206,458	(6,085,018,658)

기초현금및현금성자산	681,799,306	8,040,069,967

기말현금및현금성자산	4,220,005,764	1,955,051,309