디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	9,312,002,419	6,698,954,594

현금및현금성자산	895,479,502	136,965,124

매출채권 및 기타채권	3,110,713,047	2,768,397,235

당기법인세자산	4,436,320	33,650,770

재고자산	2,883,347,863	2,421,304,379

기타유동금융자산	2,300,000,000	1,200,000,000

기타유동자산	118,025,687	138,637,086

비유동자산	34,111,082,417	31,913,319,864

유형자산	8,365,150,299	8,679,115,392

무형자산	549,409,278	628,218,502

기타비유동금융자산	5,523,043,448	13,626,915,666

종속, 관계기업 투자자산	19,415,060,000	8,720,650,912

기타비유동자산	258,419,392	258,419,392

자산총계	43,423,084,836	38,612,274,458

부채

유동부채	10,864,929,699	12,213,343,688

매입채무 및 기타채무	222,836,324	828,210,324

유동성전환사채	10,187,444,540	10,769,703,007

기타유동부채	454,648,835	615,430,357

비유동부채	1,834,573,291	464,183,766

장기차입금	1,537,756,000	0

퇴직급여부채	236,817,291	314,183,766

기타비유동부채	60,000,000	150,000,000

부채총계	12,699,502,990	12,677,527,454

자본

자본금	10,294,172,000	8,440,510,500

자본잉여금	37,877,975,307	28,194,853,421

기타자본구성요소	383,397,925	297,150,457

기타포괄손익누계액	0	(160,329,392)

이익잉여금(결손금)	(17,831,963,386)	(10,837,437,982)

자본총계	30,723,581,846	25,934,747,004

자본과부채총계	43,423,084,836	38,612,274,458

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,552,266,791	4,569,700,954	2,627,904,169	7,305,989,141

매출원가	1,396,778,831	4,013,577,492	2,719,046,287	6,701,642,130

매출총이익	155,487,960	556,123,462	(91,142,118)	604,347,011

판매비와관리비	1,897,380,776	6,116,565,495	2,176,259,441	4,770,941,285

영업이익(손실)	(1,741,892,816)	(5,560,442,033)	(2,267,401,559)	(4,166,594,274)

기타수익	93,832,864	254,541,107	130,554,222	260,627,540

기타비용	10,374,661	2,526,886,212	(8,186,764)	49,975,413

금융수익	57,424,965	1,351,125,801	65,496,731	131,270,981

금융비용	145,064,495	512,864,067	246,758,768	696,775,356

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,746,074,143)	(6,994,525,404)	(2,309,922,610)	(4,521,446,522)

당기순이익(손실)	(1,746,074,143)	(6,994,525,404)	(2,309,922,610)	(4,521,446,522)

기타포괄손익	0	160,329,392	175,557,060	1,203,819,840

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	160,329,392	175,557,060	1,203,819,840

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	160,329,392	175,557,060	1,203,819,840

총포괄손익	(1,746,074,143)	(6,834,196,012)	(2,134,365,550)	(3,317,626,682)

주당이익

기본주당이익(손실)	(85)	(365)	(155)	(303)

희석주당이익(손실)	(85)	(366)	(155)	(303)

자본변동표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,832,865,000	32,896,611,153	(7,538,760)	(1,979,434,340)	(14,844,896,441)	22,897,606,612

당기순이익(손실)	(4,521,446,522)	(4,521,446,522)

기타포괄손익	1,203,819,840	1,203,819,840

유상증자	1,030,503,000	8,963,637,702	9,994,140,702

결손금 보전	(14,844,896,441)	14,844,896,441

전환사채의 발행-전환권	184,458,351	184,458,351

전환사채의 전환

주식매입선택권	201,374,724	201,374,724

자본 증가(감소) 합계	1,030,503,000	(5,696,800,388)	201,374,724	1,203,819,840	10,323,449,919	7,062,347,095

2016.09.30 (기말자본)	7,863,368,000	27,199,810,765	193,835,964	(775,614,500)	(4,521,446,522)	29,959,953,707

2017.01.01 (기초자본)	8,440,510,500	28,194,853,421	297,150,457	(160,329,392)	(10,837,437,982)	25,934,747,004

당기순이익(손실)	(6,994,525,404)	(6,994,525,404)

기타포괄손익	160,329,392	160,329,392

유상증자

결손금 보전

전환사채의 발행-전환권	547,895,405	547,895,405

전환사채의 전환	1,853,661,500	9,135,226,481	10,988,887,981

주식매입선택권	86,247,468	86,247,468

자본 증가(감소) 합계	1,853,661,500	9,683,121,886	86,247,468	160,329,392	(6,994,525,404)	4,788,834,842

2017.09.30 (기말자본)	10,294,172,000	37,877,975,307	383,397,925	(17,831,963,386)	30,723,581,846

현금흐름표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,094,663,917)	(5,185,768,139)

당기순이익(손실)	(6,994,525,404)	(4,521,446,522)

당기순이익조정을 위한 가감	2,305,034,428	1,188,788,229

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,332,293,117)	(1,770,330,567)

이자지급(영업)	(123,546,192)	(142,721,615)

이자수취(영업)	21,451,918	80,136,706

법인세납부(환급)	29,214,450	(20,194,370)

투자활동현금흐름	(5,284,577,314)	(10,678,468,851)

보증금의 감소	173,540,000

보증금의 증가	(144,169,000)	(358,819,241)

유형자산의 처분	28,324,446	1,818,181

대여금의 감소	525,000,000

매도가능금융자산의 처분	9,244,766,502

당기손익인식금융자산의 처분	12,820,547,818	2,042,442,720

종속기업 및 관계기업에 대한 투자주식의 처분	1,428,175,400

유형자산의 취득	(277,811,953)	(1,149,977,780)

무형자산의 취득	(321,307,947)	(158,109,708)

대여금의 증가	(545,000,000)	(6,721,500,000)

단기금융상품의 취득	(1,500,323,023)

매도가능금융자산의 취득	(1,646,516,355)	(250,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,200,066,225)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,370,060,000)	(2,584,000,000)

재무활동현금흐름	12,137,756,000	9,994,140,702

주식의 발행	9,994,140,702

단기차입금의 증가	2,900,000,000

단기차입금의 상환	(2,900,000,000)

장기차입금의 증가	3,537,756,000

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

전환사채의 증가	10,600,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	758,514,769	(5,870,096,288)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(391)	(479)

현금및현금성자산의순증가(감소)	758,514,378	(5,870,096,767)

기초현금및현금성자산	136,965,124	6,269,052,129

기말현금및현금성자산	895,479,502	398,955,362