디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	34,512,728,034	25,457,357,877

현금및현금성자산	6,907,277,319	3,622,226,954

매출채권 및 기타채권	4,006,482,040	2,554,932,057

기타유동금융자산	20,498,950,466	16,203,839,297

기타유동자산	248,891,578	143,320,037

재고자산	2,822,454,851	2,859,294,902

당기법인세자산	28,671,780	73,744,630

비유동자산	41,419,282,346	40,054,307,728

기타비유동금융자산	25,300,714,013	22,966,007,737

종속기업및관계기업투자	7,751,915,338	8,595,271,275

유형자산	7,679,646,902	7,733,585,505

무형자산	29,903,358	34,251,948

사용권자산	597,102,735	665,191,263

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	75,932,010,380	65,511,665,605

부채

유동부채	26,536,063,497	25,737,101,254

매입채무 및 기타채무	1,722,988,327	2,012,920,649

단기차입금	237,600,000

유동성장기차입금	62,460,000

유동성전환사채	19,353,422,661	19,913,662,573

유동리스부채	353,413,466	393,221,928

기타유동부채	2,224,299,103	142,335,415

기타유동금융부채	2,881,939,940	2,974,900,689

비유동부채	899,374,171	934,359,244

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	636,988,391	649,950,590

장기차입금

비유동리스부채	245,716,760	267,739,634

부채총계	27,435,437,668	26,671,460,498

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,364,128,833	40,340,811,966

자본금	34,424,414,500	28,846,504,500

자본잉여금	87,870,885,236	79,628,061,141

자본조정	1,139,662,772	632,752,468

기타포괄손익누계액	(1,076,104,457)	(1,050,137,655)

이익잉여금(결손금)	(71,994,729,218)	(67,716,368,488)

비지배지분	(1,867,556,121)	(1,500,606,859)

자본총계	48,496,572,712	38,840,205,107

자본과부채총계	75,932,010,380	65,511,665,605

연결 포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,108,936,175	2,108,936,175	6,956,540,413	6,956,540,413

매출원가	1,895,696,542	1,895,696,542	6,343,946,110	6,343,946,110

매출총이익	213,239,633	213,239,633	612,594,303	612,594,303

판매비와관리비	3,353,834,864	3,353,834,864	2,972,974,413	2,972,974,413

영업이익(손실)	(3,140,595,231)	(3,140,595,231)	(2,360,380,110)	(2,360,380,110)

금융수익	1,333,500,346	1,333,500,346	24,672,592	24,672,592

금융비용	2,078,417,091	2,078,417,091	312,758,790	312,758,790

기타수익	96,985,411	96,985,411	197,036,398	197,036,398

기타비용	12,095,700	12,095,700	32,304,864	32,304,864

지분법이익(손실)	(846,449,842)	(846,449,842)	(1,852,862,462)	(1,852,862,462)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,647,072,107)	(4,647,072,107)	(4,336,597,236)	(4,336,597,236)

법인세비용

당기순이익(손실)	(4,647,072,107)	(4,647,072,107)	(4,336,597,236)	(4,336,597,236)

지배기업소유지분	(4,434,496,910)	(4,434,496,910)	(3,887,219,941)	(3,887,219,941)

비지배지분	(212,575,197)	(212,575,197)	(449,377,295)	(449,377,295)

기타포괄손익	(40,021,072)	(40,021,072)	(84,513,994)	(84,513,994)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	2,449,102	2,449,102

해외사업환산	(40,021,072)	(40,021,072)	(36,113,765)	(36,113,765)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요	(50,849,331)	(50,849,331)

총포괄이익 (손실)	(4,687,093,179)	(4,687,093,179)	(4,421,111,230)	(4,421,111,230)

지배기업소유지분	(4,463,557,617)	(4,463,557,617)	(3,919,683,962)	(3,919,683,962)

비지배지분	(223,535,562)	(223,535,562)	(501,427,268)	(501,427,268)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(72)	(73)	(73)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(72)	(73)	(73)

연결 자본변동표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,609,786,740	622,272,469	(668,207,323)	(52,653,668,627)	50,997,894,759	(1,264,215,389)	49,733,679,370

당기순이익(손실)	(3,887,219,941)	(3,887,219,941)	(449,377,295)	(4,336,597,236)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910	2,000,000,910

전환사채의 전환	91,240,500	105,285,618	196,526,118	196,526,118

주식매수선택권	(160,111,229)	(160,111,229)	175,104,057	14,992,828

해외사업환산	37,075,464	37,075,464	(29,839,921)	7,235,543

보험수리적손익	(50,849,331)	(50,849,331)	(22,210,052)	(73,059,383)

연결범위의 변동	0	418,098,247	418,098,247

2021.03.31 (기말자본)	26,991,960,500	78,902,064,768	462,161,240	(631,131,859)	(56,591,737,899)	49,133,316,750	(1,172,440,353)	47,960,876,397

2022.01.01 (기초자본)	28,846,504,500	79,628,061,141	632,752,468	(1,050,137,655)	(67,716,368,488)	40,340,811,966	(1,500,606,859)	38,840,205,107

당기순이익(손실)	(4,434,496,910)	(4,434,496,910)	(212,575,197)	(4,647,072,107)

유상증자	4,726,562,500	7,373,437,500	12,100,000,000	12,100,000,000

전환사채의 전환	851,347,500	859,239,075	1,710,586,575	1,710,586,575

주식매수선택권	6,910,304	3,093,905	10,004,209	10,004,209

해외사업환산	(29,060,707)	(29,060,707)	(10,960,365)	(40,021,072)

보험수리적손익	0

연결범위의 변동	10,147,520	500,000,000	156,136,180	666,283,700	(143,413,700)	522,870,000

2022.03.31 (기말자본)	34,424,414,500	87,870,885,236	1,139,662,772	(1,076,104,457)	(71,994,729,218)	50,364,128,833	(1,867,556,121)	48,496,572,712

연결 현금흐름표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,943,498,237)	(2,827,859,078)

당기순이익(손실)	(4,647,072,107)	(4,336,597,236)

당기순이익조정을 위한 가감	2,359,539,772	2,763,656,954

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,618,477,645)	(1,238,273,675)

이자지급	(190,481,411)	(14,155,033)

이자수취	107,920,304	13,217,372

법인세납부(환급)	45,072,850	(15,707,460)

투자활동현금흐름	(7,335,863,997)	(11,905,403,152)

단기금융상품의 취득	(738,118,740)	(289,654,141)

단기금융상품의 처분	5,541,955,449

장기금융상품의 취득	(4,500,000)

장기금융상품의 처분	600,000,000

대여금의 증가	(3,145,096,938)	(9,323,232)

대여금의 감소	725,000,000	891,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,563,672,547)	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	601,928,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(3,740,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	2,020,000,000

유형자산의 취득	(15,920,000)	(174,478,181)

유형자산의 처분	7,272,727	29,889,082

무형자산의 취득

보증금의 증가	(4,360,000,000)	(19,170,000)

보증금의 감소	2,110,788,000	290,833,320

재무활동현금흐름	14,104,122,317	1,636,237,831

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(237,600,000)	(234,778,425)

리스부채의 상환	(106,104,875)	(128,984,654)

전환사채의 재매각	2,347,827,192

유상증자	12,100,000,000	2,000,000,910

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,824,760,083	(13,097,024,399)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(119,718)	120,790

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,824,640,365	(13,096,903,609)

기초현금및현금성자산	3,622,226,954	17,516,970,286

기말현금및현금성자산	6,907,277,319	4,420,066,677