디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 45 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	19,718,659,390	21,444,750,315

현금및현금성자산	4,007,241,434	7,102,915,425

매출채권 및 기타채권	4,825,050,186	5,292,876,251

기타유동금융자산	9,220,914,335	7,695,278,985

기타유동자산	224,865,869	156,864,540

유동재고자산	1,234,333,046	1,004,471,674

당기법인세자산	206,254,520	192,343,440

비유동자산	51,431,422,584	51,880,151,467

기타비유동금융자산	17,557,323,231	18,701,750,613

종속기업및관계기업투자	26,255,861,504	21,946,647,607

투자부동산	7,147,309,927	7,185,877,878

유형자산	1,251,068	1,401,068

무형자산	1,381,601	1,645,107

사용권자산	408,295,253	473,615,297

기타비유동자산	60,000,000	3,569,213,897

매각예정자산

자산총계	71,150,081,974	73,324,901,782

부채

유동부채	4,613,696,877	5,131,829,443

매입채무 및 기타채무	1,343,825,699	1,227,289,858

유동성전환사채	1,887,560,895	2,587,560,895

유동 리스부채	206,995,679	201,174,876

기타 유동부채	538,376,452	478,865,662

기타유동금융부채	636,938,152	636,938,152

비유동부채	295,677,319	373,275,823

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	98,837,960	112,976,086

비유동 리스부채	180,170,339	243,630,717

부채총계	4,909,374,196	5,505,105,266

자본

자본금	65,151,757,500	65,151,757,500

자본잉여금	105,448,823,264	105,448,823,264

자본조정	(7,538,760)	(7,538,760)

기타포괄손익누계액	(465,287,794)	(465,287,794)

이익잉여금(결손금)	(103,887,046,432)	(102,307,957,694)

자본총계	66,240,707,778	67,819,796,516

자본과부채총계	71,150,081,974	73,324,901,782

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,696,642,825	2,696,642,825	2,324,550,912	2,324,550,912

매출원가	2,676,227,142	2,676,227,142	1,765,376,090	1,765,376,090

매출총이익	20,415,683	20,415,683	559,174,822	559,174,822

판매비와관리비	2,535,833,009	2,535,833,009	2,164,602,156	2,164,602,156

영업이익(손실)	(2,515,417,326)	(2,515,417,326)	(1,605,427,334)	(1,605,427,334)

금융수익	1,299,233,720	1,299,233,720	665,792,534	665,792,534

금융비용	534,909,266	534,909,266	1,097,817,273	1,097,817,273

기타수익	173,029,826	173,029,826	69,381,462	69,381,462

기타비용	1,025,692	1,025,692	17,175,951	17,175,951

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)	(1,985,246,562)	(1,985,246,562)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)	(1,985,246,562)	(1,985,246,562)

중단영업이익(손실)	(335,722)	(335,722)

당기순이익(손실)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)	(1,985,582,284)	(1,985,582,284)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄이익 (손실)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)	(1,985,582,284)	(1,985,582,284)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(12.00)	(12.00)	(23.00)	(23.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12.0)	(12.0)	(23.0)	(23.0)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0.0	0.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	43,286,059,000	104,331,132,869	462,161,240	(525,459,630)	(80,337,522,723)	67,216,370,756

당기순이익(손실)	(1,985,582,284)	(1,985,582,284)

전환사채의 전환	55,577,500	34,013,430	89,590,930

전환사채의 상환	(1,398,299,964)	(1,398,299,964)

자본 증가(감소) 합계	55,577,500	(1,364,286,534)	0	0	(1,985,582,284)	(3,294,291,318)

2023.03.31 (기말자본)	43,341,636,500	102,966,846,335	462,161,240	(525,459,630)	(82,323,105,007)	63,922,079,438

2024.01.01 (기초자본)	65,151,757,500	105,448,823,264	(7,538,760)	(465,287,794)	(102,307,957,694)	67,819,796,516

당기순이익(손실)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)

전환사채의 전환

전환사채의 상환

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)

2024.03.31 (기말자본)	65,151,757,500	105,448,823,264	(7,538,760)	(465,287,794)	(103,887,046,432)	66,240,707,778

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,232,454,632)	(4,105,516,593)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,269,590,357)	(4,067,700,444)

이자수취	(38,769,496)	76,336,935

이자지급(영업)	89,816,301	(94,243,224)

법인세환급(납부)	(13,911,080)

투자활동현금흐름	694,420,216	3,774,878,455

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

단기금융상품의 처분	(1,000,000,000)

대여금의 증가	(1,010,000,000)	(730,000,000)

대여금의 감소	210,420,000	10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,394,000,216	4,044,878,455

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	100,000,000	300,000,000

보증금의 감소	150,000,000

재무활동현금흐름	(1,557,639,575)	(470,070,766)

리스부채의 상환	(57,639,575)	(70,070,766)

전환사채의 상환	(1,500,000,000)	(400,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,095,673,991)	(800,708,904)

기초현금및현금성자산	7,102,915,425	1,024,006,446

기말현금및현금성자산	4,007,241,434	223,297,542