디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 44 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	26,081,884,649	23,686,559,130

현금및현금성자산	557,171,236	1,538,274,859

매출채권 및 기타채권	17,318,248,600	10,108,423,410

기타유동금융자산	6,149,007,993	9,994,031,502

기타유동자산	288,566,405	250,551,140

재고자산	1,554,618,918	1,601,096,982

당기법인세자산	214,271,497	194,181,237

비유동자산	46,510,623,617	58,441,672,042

기타비유동금융자산	32,861,402,014	33,489,795,998

종속기업및관계기업투자	5,712,242,985	5,860,148,552

투자부동산	7,301,581,482	18,340,149,433

유형자산	182,155,267	180,769,754

무형자산	18,092,295	20,358,159

사용권자산	375,149,574	490,450,146

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

매각예정자산	799,532,409	799,532,409

자산총계	73,392,040,675	82,927,763,581

부채

유동부채	16,753,644,686	22,300,463,182

매입채무 및 기타채무	1,815,897,978	1,795,975,682

유동성전환사채	12,179,315,750	14,504,259,379

유동리스부채	188,200,057	271,269,942

기타유동부채	299,146,858	319,223,966

기타유동금융부채	2,271,084,043	5,409,734,213

비유동부채	767,055,958	766,434,462

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	586,458,316	562,043,008

비유동리스부채	163,928,622	187,722,434

부채총계	17,520,700,644	23,066,897,644

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,797,559,847	59,581,336,527

자본금	43,341,636,500	43,286,059,000

자본잉여금	97,712,220,058	99,076,506,592

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	1,498,125,436	1,537,218,229

이익잉여금(결손금)	(87,216,583,387)	(84,780,608,534)

비지배지분	73,780,184	279,529,410

자본총계	55,871,340,031	59,860,865,937

자본과부채총계	73,392,040,675	82,927,763,581

연결 포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,333,550,912	2,333,550,912	1,184,602,851	1,184,602,851

매출원가	1,765,376,090	1,765,376,090	1,139,520,601	1,139,520,601

매출총이익	568,174,822	568,174,822	45,082,250	45,082,250

판매비와관리비	3,057,389,275	3,057,389,275	2,645,615,257	2,645,615,257

영업이익(손실)	(2,489,214,453)	(2,489,214,453)	(2,600,533,007)	(2,600,533,007)

금융수익	661,463,456	661,463,456	1,333,072,476	1,333,072,476

금융비용	1,092,486,192	1,092,486,192	2,077,658,116	2,077,658,116

기타수익	296,158,116	296,158,116	95,914,391	95,914,391

기타비용	17,257,567	17,257,567	11,728,681	11,728,681

지분법이익(손실)	(7,784,046)	(7,784,046)	(846,449,842)	(846,449,842)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,649,120,686)	(2,649,120,686)	(4,107,382,779)	(4,107,382,779)

법인세비용

계속영업이익(손실)	(2,649,120,686)	(2,649,120,686)	(4,107,382,779)	(4,107,382,779)

중단영업이익(손실)	(335,722)	(335,722)	(539,689,328)	(539,689,328)

당기순이익(손실)	(2,649,456,408)	(2,649,456,408)	(4,647,072,107)	(4,647,072,107)

기타포괄손익	(55,196,049)	(55,196,049)	(40,021,072)	(40,021,072)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	5,413,190	5,413,190

해외사업환산	(60,609,239)	(60,609,239)	(40,021,072)	(40,021,072)

총포괄손익	(2,704,652,457)	(2,704,652,457)	(4,687,093,179)	(4,687,093,179)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분	(2,435,974,853)	(2,435,974,853)	(4,434,496,910)	(4,434,496,910)

비지배지분	(213,481,555)	(213,481,555)	(212,575,197)	(212,575,197)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	(2,475,067,646)	(2,475,067,646)	(4,463,557,617)	(4,463,557,617)

비지배지분	(229,584,811)	(229,584,811)	(223,535,562)	(223,535,562)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(63)	(63)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(9)	(9)

연결 자본변동표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	28,846,504,500	78,377,815,203	632,752,468	(1,410,461,685)	(67,960,282,923)	38,486,327,563	250,360,921	38,235,966,642

당기순이익(손실)	(4,434,496,910)	(4,434,496,910)	(212,575,197)	(4,647,072,107)

유상증자	4,726,562,500	7,373,437,500	12,100,000,000	12,100,000,000

전환사채의 전환	851,347,500	859,239,075	1,710,586,575	1,710,586,575

복합금융상품 발행

전환사채의 상환

주식매수선택권	6,910,304	3,093,905	10,004,209	10,004,209

해외사업환산	(29,060,707)	(29,060,707)	(10,960,365)	(40,021,072)

지분법자본변동

연결대상및지분법범위의 변동	10,147,520	500,000,000	156,136,180	666,283,700	(143,413,700)	522,870,000

자본 증가(감소) 합계	5,577,910,000	8,242,824,095	506,910,304	(25,966,802)	(4,278,360,730)	10,023,316,867	(366,949,262)	9,656,367,605

2022.03.31 (기말자본)	34,424,414,500	86,620,639,298	1,139,662,772	(1,436,428,487)	(72,238,643,653)	48,509,644,430	(617,310,183)	47,892,334,247

2023.01.01 (기초자본)	43,286,059,000	99,076,506,592	462,161,240	1,537,218,229	(84,780,608,534)	59,581,336,527	279,529,410	59,860,865,937

당기순이익(손실)	(2,435,974,853)	(2,435,974,853)	(213,481,555)	(2,649,456,408)

유상증자

전환사채의 전환	55,577,500	34,013,430	89,590,930	89,590,930

복합금융상품 발행

전환사채의 상환	(1,398,299,964)	(1,398,299,964)	(1,398,299,964)

주식매수선택권	23,835,585	23,835,585

해외사업환산	(44,505,983)	(44,505,983)	(16,103,256)	(60,609,239)

지분법자본변동	5,413,190	5,413,190	5,413,190

연결대상및지분법범위의 변동

자본 증가(감소) 합계	55,577,500	(1,364,286,534)	(39,092,793)	(2,435,974,853)	(3,783,776,680)	(205,749,226)	(3,989,525,906)

2023.03.31 (기말자본)	43,341,636,500	97,712,220,058	462,161,240	1,498,125,436	(87,216,583,387)	55,797,559,847	73,780,184	55,871,340,031

연결 현금흐름표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,990,666,385)	(3,943,498,237)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,953,971,918)	(3,906,009,980)

이자지급	(95,062,475)	(190,481,411)

이자수취	78,458,268	107,920,304

법인세납부(환급)	(20,090,260)	45,072,850

투자활동현금흐름	4,516,424,303	(7,335,863,997)

단기금융상품의 처분	(542,120,398)	(738,118,740)

단기금융상품의 취득	632,000,000	5,541,955,449

대여금의 증가	(59,988,508)	(3,145,096,938)

대여금의 감소	10,000,000	725,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,563,672,547)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,044,878,455	601,928,052

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처	300,000,000

유형자산의 취득	(18,345,246)	(15,920,000)

유형자산의 처분	7,272,727

보증금의 증가	(4,360,000,000)

보증금의 감소	150,000,000	2,110,788,000

재무활동현금흐름	(506,863,697)	14,564,532,317

단기차입금의 상환	(237,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(62,460,000)

리스부채의 상환	(106,863,697)	(106,104,875)

전환사채의 재매각	2,347,827,192

전환사채의 상환	(400,000,000)

스톡옵션의 행사	18,000,000

출자금 반환	(130,000)

유상증자	12,100,000,000

설립자본금의 납입	505,000,000

현금및현금성자산의증가(감소)	(981,105,779)	3,285,170,083

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,156	(119,718)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(981,103,623)	3,285,050,365

기초현금및현금성자산	1,538,274,859	3,622,226,954

기말현금및현금성자산	557,171,236	6,907,277,319