디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	6,877,296,361	10,654,237,921

현금및현금성자산	1,557,737,177	701,556,526

매출채권 및 기타채권	3,520,092,528	2,225,581,893

당기법인세자산	32,354,860	5,888,380

재고자산	1,752,895,153	2,059,961,953

기타유동금융자산	0	5,535,116,880

기타유동자산	14,216,643	126,132,289

비유동자산	31,449,167,969	28,364,757,519

유형자산	8,129,962,575	8,462,105,127

무형자산	40,380,980	49,175,287

기타비유동금융자산	6,132,684,414	4,652,337,105

종속, 관계기업 투자자산	17,086,140,000	15,136,140,000

기타비유동자산	60,000,000	65,000,000

자산총계	38,326,464,330	39,018,995,440

부채

유동부채	11,359,275,839	10,768,731,022

매입채무 및 기타채무	373,162,929	249,143,522

유동성전환사채	10,666,617,720	10,304,359,722

기타유동부채	319,495,190	215,227,778

비유동부채	3,138,942,175	1,648,045,962

장기차입금	3,024,556,000	1,437,756,000

확정급여부채	81,386,175	180,289,962

기타비유동부채	33,000,000	30,000,000

부채총계	14,498,218,014	12,416,776,984

자본

자본금	10,536,302,000	10,294,172,000

자본잉여금	38,062,342,207	37,304,475,307

기타자본구성요소	462,161,240	401,679,322

이익잉여금(결손금)	(25,232,559,131)	(21,398,108,173)

자본총계	23,828,246,316	26,602,218,456

자본과부채총계	38,326,464,330	39,018,995,440

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,735,947,377	6,768,950,143	1,552,266,791	4,569,700,954

매출원가	2,203,473,416	5,614,820,217	1,396,778,831	4,013,577,492

매출총이익	532,473,961	1,154,129,926	155,487,960	556,123,462

판매비와관리비	89,122,932	1,134,022,338	1,897,380,776	6,116,565,495

영업이익(손실)	443,351,029	20,107,588	(1,741,892,816)	(5,560,442,033)

금융수익	12,505,569	30,353,995	57,424,965	1,351,125,801

금융비용	244,063,839	794,758,641	145,064,495	512,864,067

기타수익	47,313,833	150,031,101	93,832,864	254,541,107

기타비용	1,056,732	3,240,185,001	10,374,661	2,526,886,212

법인세비용차감전순이익(손실)	258,049,860	(3,834,450,958)	(1,746,074,143)	(6,994,525,404)

당기순이익(손실)	258,049,860	(3,834,450,958)	(1,746,074,143)	(6,994,525,404)

기타포괄손익	0	0	0	160,329,392

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	160,329,392

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	160,329,392

총포괄손익	258,049,860	(3,834,450,958)	(1,746,074,143)	(6,834,196,012)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(186)	(85)	(365)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(186)	(85)	(365)

자본변동표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,440,510,500	28,194,853,421	297,150,457	160,329,392	(10,837,437,982)	25,934,747,004

당기순이익(손실)	(6,994,525,404)	(6,994,525,404)

매도가능금융자산-평가손익	160,329,392	160,329,392

유상증자

주식매입선택권	86,247,468	86,247,468

전환사채의 발행	547,895,405	547,895,405

전환사채의 전환	1,853,661,500	9,135,226,481	10,988,887,981

자본 증가(감소) 합계	1,853,661,500	9,683,121,886	86,247,468	160,329,392	(6,994,525,404)	4,788,834,842

2017.09.30 (기말자본)	10,294,172,000	37,877,975,307	383,397,925	(17,831,963,386)	30,723,581,846

2018.01.01 (기초자본)	10,294,172,000	37,304,475,307	401,679,322	(21,398,108,173)	26,602,218,456

당기순이익(손실)	(3,834,450,958)	(3,834,450,958)

매도가능금융자산-평가손익

유상증자	242,130,000	757,866,900	999,996,900

주식매입선택권	60,481,918	60,481,918

전환사채의 발행

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	242,130,000	757,866,900	60,481,918	(3,834,450,958)	(2,773,972,140)

2018.09.30 (기말자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	0	(25,232,559,131)	23,828,246,316

현금흐름표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,322,824,806)	(6,094,663,917)

영업에서 창출된 현금	(1,275,691,946)	(6,021,784,093)

이자지급(영업)	(155,942,820)	(123,546,192)

이자수취(영업)	135,276,440	21,451,918

법인세납부(환급)	(26,466,480)	29,214,450

투자활동현금흐름	(407,791,443)	(5,284,577,314)

임차보증금의 감소	274,786,511	173,540,000

임차보증금의 증가	(48,000,000)	(144,169,000)

유형자산의 처분	53,177,046	28,324,446

기타비유동금융자산의 처분	1,800,000

대여금의 감소	500,000,000	525,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,100,000,000

매도가능금융자산의 처분	9,244,766,502

당기손익인식금융자산의 처분	12,820,547,818

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	110,445,000	1,428,175,400

유형자산의 취득	(277,811,953)

무형자산의 취득	(321,307,947)

대여금의 증가	(150,000,000)	(545,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,646,516,355)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,200,066,225)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,050,000,000)	(14,370,060,000)

재무활동현금흐름	2,586,796,900	12,137,756,000

단기차입금의 증가	2,900,000,000

단기차입금의 상환	(2,900,000,000)

장기차입금의 증가	3,400,000,000	3,537,756,000

장기차입금의 상환	(1,813,200,000)	(2,000,000,000)

전환사채의 증가	10,600,000,000

주식의 발행	999,996,900

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	856,180,651	758,514,769

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(391)

현금및현금성자산의순증가(감소)	856,180,651	758,514,378

기초현금및현금성자산	701,556,526	136,965,124

기말현금및현금성자산	1,557,737,177	895,479,502