디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
제 36 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	16,937,502,386	20,415,567,090	11,418,151,709

현금및현금성자산	3,048,009,620	6,715,052,451	3,436,976,663

매출채권및기타채권	5,106,221,093	4,649,108,614	2,231,803,514

기타금융자산	2,959,876,699	3,541,326,498	555,732,095

기타유동자산	41,681,524	27,415,244	23,180,116

재고자산	5,775,973,830	5,482,664,283	5,168,038,571

당기법인세자산	5,739,620	2,420,750

비유동자산	26,201,892,044	18,787,444,954	26,670,634,738

관계기업투자주식	0	18,786,580,878

유형자산	11,690,931,777	10,282,330,364	2,588,770,088

무형자산	1,012,038,502	64,054,606	52,893,900

기타비유동금융자산	13,240,502,373	8,182,640,592	4,983,970,480

기타비유동자산	258,419,392	258,419,392	258,419,392

자산총계	43,139,394,430	39,203,012,044	38,088,786,447

부채

유동부채	14,520,561,491	13,902,663,234	7,440,676,284

매입채무및기타채무	2,050,327,306	1,415,052,747	1,551,042,623

단기차입금	392,795,000	1,144,360,000	3,689,860,000

기타유동부채	12,077,439,185	11,343,250,487	2,199,773,661

비유동부채	1,800,265,701	1,441,461,295	1,131,156,935

확정급여부채	223,595,701	204,791,295	220,126,935

전환사채	200,000,000	0

장기차입금	1,376,670,000	1,236,670,000	911,030,000

부채총계	16,320,827,192	15,344,124,529	8,571,833,219

자본

지배기업의 소유지분	25,566,010,981	22,485,717,856	29,516,953,228

자본	6,832,865,000	6,832,865,000	33,439,825,000

자본잉여금	18,236,173,063	32,930,269,446	4,449,992,311

자본조정	(7,538,760)	(7,538,760)	(4,250,335)

기타포괄손익누계액	1,945,519,930	376,193,700	326,203,547

이익잉여금	(1,441,008,252)	(17,646,071,530)	(8,694,817,295)

비지배지분	1,252,556,257	1,373,169,659	0

자본총계	26,818,567,238	23,858,887,515	29,516,953,228

자본과부채총계	43,139,394,430	39,203,012,044	38,088,786,447

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,894,993,924	3,894,993,924	4,563,531,216	4,563,531,216	18,619,785,142	13,409,261,825

매출원가	2,044,232,000	2,044,232,000	4,207,153,807	4,207,153,807	15,990,057,377	10,224,361,479

매출총이익	1,850,761,924	1,850,761,924	356,377,409	356,377,409	2,629,727,765	3,184,900,346

판매비와관리비	2,946,501,702	2,946,501,702	1,259,774,583	1,259,774,583	5,352,853,438	2,733,187,638

영업이익(손실)	(1,095,739,778)	(1,095,739,778)	(903,397,174)	(903,397,174)	(2,723,125,673)	451,712,708

기타수익	344,683,753	344,683,753	46,086,841	46,086,841	217,993,816	7,555,346,701

기타비용	190,876,787	190,876,787	815,154,796	815,154,796	6,223,420,655	2,831,817,263

금융수익	22,242,398	22,242,398	150,957,880	150,957,880	201,369,858	135,420,016

금융비용	230,042,484	230,042,484	54,811,219	54,811,219	947,737,270	3,750,559,304

지분법이익(손실)	0	0	776,844,967	776,844,967	637,724,873	136,037,102

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,149,732,898)	(1,149,732,898)	(799,473,501)	(799,473,501)	(8,837,195,051)	1,696,139,960

법인세비용	4,557,010

당기순이익(손실)	(1,149,732,898)	(1,149,732,898)	(799,473,501)	(799,473,501)	(8,841,752,061)	1,696,139,960

법인세비용차감후기타포괄손익	3,924,954,270	3,924,954,270	321,064,729	321,064,729	(47,437,856)	222,127,359

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	3,924,954,270	3,924,954,270	321,064,729	321,064,729	49,990,153	183,536,703

매도가능금융자산평가손익	3,924,954,270	3,924,954,270	167,456,880	167,456,880	543,650,580	(167,456,880)

지분법기타포괄손익	0	0	153,607,849	153,607,849	(493,660,427)	350,993,583

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0	(97,428,009)	38,590,656

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(97,428,009)	38,590,656

총포괄손익	2,775,221,372	2,775,221,372	(478,408,772)	(478,408,772)	(8,889,189,917)	1,918,267,319

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,029,119,496)	(1,029,119,496)	(478,408,772)	(478,408,772)	(8,853,826,226)	1,696,139,960

비지배지분	(120,613,402)	(120,613,402)	0	12,074,165	0

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,895,834,774	2,895,834,774	(478,408,772)	(478,408,772)	(8,901,264,082)	1,918,267,319

비지배지분	(120,613,402)	(120,613,402)	0	12,074,165	0

주당이익

기본주당순이익(순손실)	(84)	(84)	(60)	(60)	(662)	127

희석주당이익(손실)	(84)	(84)	(60)	(60)	(662)	127

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	142,666,844	(13,527,772,268)	24,500,461,552	24,500,461,552

전기오류수정손익	3,098,224,357	3,098,224,357	3,098,224,357

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,696,139,960	1,696,139,960	1,696,139,960

지분법기타포괄손익	350,993,583	350,993,583	350,993,583

매도가능증권평가손익	(167,456,880)	(167,456,880)	(167,456,880)

매도가능금융자산-재분류조정	0	0

확정급여부채의재측정요소	38,590,656	38,590,656	38,590,656

자본에직접반영된 주주와의 거래	비지배지분의증가	0	0

무상감자	0	0

유상증자	0	0

자기주식의취득	0	0

전환사채의발행	0	0

2014.12.31 (기말자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	326,203,547	(8,694,817,295)	29,516,953,228	0	29,516,953,228

2015.01.01 (기초자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	326,203,547	(8,694,817,295)	29,516,953,228	0	29,516,953,228

전기오류수정손익	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(8,853,826,226)	(8,853,826,226)	12,074,165	(8,841,752,061)

지분법기타포괄손익	(493,660,427)	(493,660,427)	(493,660,427)

매도가능증권평가손익	376,193,700	376,193,700	376,193,700

매도가능금융자산-재분류조정	167,456,880	167,456,880	167,456,880

확정급여부채의재측정요소	(97,428,009)	(97,428,009)	(97,428,009)

자본에직접반영된 주주와의 거래	비지배지분의증가	33,658,293	33,658,293	1,361,095,494	1,394,753,787

무상감자	(26,751,860,000)	26,751,860,000	0	0

유상증자	144,900,000	854,910,000	999,810,000	999,810,000

자기주식의취득	(3,288,425)	(3,288,425)	(3,288,425)

전환사채의발행	839,848,842	839,848,842	839,848,842

2015.12.31 (기말자본)	6,832,865,000	32,930,269,446	(7,538,760)	376,193,700	(17,646,071,530)	22,485,717,856	1,373,169,659	23,858,887,515

2015.01.01 (기초자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	326,203,547	(8,694,817,295)	29,516,953,228	0	29,516,953,228

전기오류수정손익	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(799,473,501)	(799,473,501)	(799,473,501)

지분법기타포괄손익	153,607,849	153,607,849	153,607,849

매도가능증권평가손익	167,456,880	167,456,880	167,456,880

매도가능금융자산-재분류조정	0	0

확정급여부채의재측정요소	0	0

자본에직접반영된 주주와의 거래	비지배지분의증가	0	0

무상감자	0	0

유상증자	0	0

자기주식의취득	0	0

전환사채의발행	0	0

2015.03.31 (기말자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	647,268,276	(9,494,290,796)	29,038,544,456	0	29,038,544,456

2016.01.01 (기초자본)	6,832,865,000	32,930,269,446	(7,538,760)	376,193,700	(17,646,071,530)	22,485,717,856	1,373,169,659	23,858,887,515

전기오류수정손익	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,029,119,496)	(1,029,119,496)	(120,613,402)	(1,149,732,898)

지분법기타포괄손익	0	0

매도가능증권평가손익	3,924,954,270	3,924,954,270	3,924,954,270

매도가능금융자산-재분류조정	0	0

확정급여부채의재측정요소	0	0

자본에직접반영된 주주와의 거래	비지배지분의증가	(33,658,293)	(2,355,628,040)	2,389,286,333	0	0

무상감자	(14,844,896,441)	14,844,896,441	0	0

유상증자	0	0

자기주식의취득	0	0

전환사채의발행	184,458,351	184,458,351	184,458,351

2016.03.31 (기말자본)	6,832,865,000	18,236,173,063	(7,538,760)	1,945,519,930	(1,441,008,252)	25,566,010,981	1,252,556,257	26,818,567,238

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	(2,146,818,416)	(6,233,242,355)	(6,679,971,745)	(2,510,931,500)

영업에서 창출된 현금	(2,046,010,416)	(6,183,336,531)	(6,476,621,468)	(2,046,232,284)

이자수취	14,457,600	21,062,778	39,238,264	120,600,470

이자지급	(17,393,732)	(69,735,442)	(242,161,211)	(782,198,976)

배당금 수취	0	0	186,667,320

법인세환급	(97,871,868)	(1,233,160)	(427,330)	10,231,970

투자활동현금흐름	(46,395,987)	3,924,456,684	4,956,631,631	8,646,689,590

단기금융상품의 감소	3,795,949	0	349,287,200	301,750,000

단기금융상품의 증가	0	0	(1,350,000,000)	0

대여금의 감소	0	10,000,000	80,000,000	0

관계기업투자주식의 감소	0	0	8,412,601,127

보증금의 감소	0	0	83,400,000	1,915,924,327

보증금의 증가	(666,248,511)	(40,000,000)	(152,206,000)	(1,805,165,292)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(2,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	0	3,970,201,684	11,720,202,281	0

대여금및수취채권의 취득	0	0	(250,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,385,369,025)	(15,745,000)	(911,868,290)	(188,876,832)

유형자산의 처분	0	0	12,000,000	13,266,860

무형자산의 취득	0	0	(16,183,560)	(2,810,600)

당기손익인식금융자산의증가	2,001,425,600	0	(2,608,000,000)

재무활동현금흐름	(1,440,865,000)	(29,090,000)	4,001,415,362	(4,329,110,000)

단기차입금의 차입	28,135,000	0	300,000,000	2,500,000,000

단기차입금의 상환	(180,000,000)	0	(3,500,000,000)	(6,800,000,000)

장기차입금의 상환	(49,000,000)	(29,090,000)	(189,860,000)	(29,110,000)

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	0

유상증자	0	0	999,810,000

유상감자	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0

종속기업투자주식의취득	(2,280,000,000)

종속기업투자주식의처분	0	0	1,394,753,787

전환사채발행	900,000,000	0	5,000,000,000

임대보증금의증가	170,000,000

임대보증금의감소	(30,000,000)

자기주식의취득	0	0	(3,288,425)

현금및현금성자산의 순증가	(3,634,079,403)	(2,337,875,671)	2,278,075,248	1,806,648,090

기초현금및현금성자산	5,715,052,451	3,436,976,663	3,436,976,663	1,630,328,494

합병에 따른 현금의 유입	0	0	0	0

연결범위변동에따른현금의유입	1,005,567,332

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,942,317	37	540	79

기말현금및현금성자산	3,089,482,697	1,099,101,029	5,715,052,451	3,436,976,663