디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 2016.12.31 현재
제 37 기 2015.12.31 현재
제 36 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	12,290,981,507	20,415,567,090	11,418,151,709

현금및현금성자산	1,441,043,460	6,715,052,451	3,436,976,663

매출채권및기타채권	6,768,366,988	4,649,108,614	2,231,803,514

기타금융자산	1,080,495,960	3,541,326,498	555,732,095

기타유동자산	36,670,451	27,415,244	23,180,116

재고자산	2,925,875,558	5,482,664,283	5,168,038,571

당기법인세자산	38,529,090	0	2,420,750

비유동자산	33,181,389,724	18,787,444,954	26,670,634,738

종속기업및관계기업투자주식	177,915,008	0	18,786,580,878

유형자산	11,994,459,748	10,282,330,364	2,588,770,088

무형자산	782,129,793	64,054,606	52,893,900

기타비유동금융자산	19,968,465,783	8,182,640,592	4,983,970,480

기타비유동자산	258,419,392	258,419,392	258,419,392

자산총계	45,472,371,231	39,203,012,044	38,088,786,447

부채

유동부채	19,778,037,690	13,902,663,234	7,440,676,284

매입채무및기타채무	1,649,378,287	1,415,052,747	1,551,042,623

단기차입금	16,494,889,007	11,774,779,314	3,689,860,000

기타유동부채	1,633,770,396	711,122,243	2,199,773,661

당기법인세부채	0	1,708,930	0

비유동부채	2,117,875,831	1,441,461,295	1,131,156,935

매입채무및기타채무	820,000,000	540,000,000	0

확정급여부채	327,875,831	204,791,295	220,126,935

장기차입금	820,000,000	696,670,000	911,030,000

기타비유동부채	150,000,000	0	0

부채총계	21,895,913,521	15,344,124,529	8,571,833,219

자본

지배기업의 소유지분	22,406,209,138	22,485,717,856	29,516,953,228

자본금	8,440,510,500	6,832,865,000	33,439,825,000

자본잉여금	28,728,511,214	32,930,269,446	4,449,992,311

자본조정	297,150,457	(7,538,760)	(4,250,335)

기타포괄손익누계액	808,088,250	376,193,700	326,203,547

결손금	(15,868,051,283)	(17,646,071,530)	(8,694,817,295)

비지배지분	1,170,248,572	1,373,169,659	0

자본총계	23,576,457,710	23,858,887,515	29,516,953,228

자본과부채총계	45,472,371,231	39,203,012,044	38,088,786,447

연결 포괄손익계산서
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	18,771,125,185	18,619,785,142	13,409,261,825

매출원가	14,656,143,928	15,990,057,377	10,224,361,479

매출총이익	4,114,981,257	2,629,727,765	3,184,900,346

판매비와관리비	15,171,254,543	5,352,853,438	2,733,187,638

영업이익(손실)	(11,056,273,286)	(2,723,125,673)	451,712,708

기타수익	669,897,814	217,993,816	7,555,346,701

기타비용	1,833,037,839	6,223,420,655	2,831,817,263

금융수익	118,748,689	201,369,858	135,420,016

금융비용	1,050,143,481	947,737,270	3,750,559,304

지분법이익(손실)	(124,282,645)	637,724,873	136,037,102

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,275,090,748)	(8,837,195,051)	1,696,139,960

법인세비용	0	4,557,010	0

당기순이익(손실)	(13,275,090,748)	(8,841,752,061)	1,696,139,960

지배기업소유주지분	(13,072,169,661)	(8,853,826,226)	1,696,139,960

비지배지분	(202,921,087)	12,074,165	0

법인세비용차감후기타포괄손익	437,188,017	(47,437,856)	222,127,359

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	431,894,550	49,990,153	183,536,703

매도가능금융자산-평가손익	433,844,550	376,193,700	(167,456,880)

매도가능금융자산-재분류조정	(1,950,000)	167,456,880	0

지분법자본변동	0	(493,660,427)	350,993,583

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	5,293,467	(97,428,009)	38,590,656

확정급여제도의 재측정요소	5,293,467	(97,428,009)	38,590,656

총포괄손익	(12,837,902,731)	(8,889,189,917)	1,918,267,319

지배기업소유주지분	(12,634,981,644)	(8,901,264,082)	1,918,267,319

비지배지분	(202,921,087)	12,074,165	0

주당이익

기본주당순이익(순손실)	(855)	(662)	127

연결 자본변동표
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	142,666,844	(10,429,547,911)	27,598,685,909	27,598,685,909

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,696,139,960	1,696,139,960	1,696,139,960

지분법기타포괄손익	350,993,583	350,993,583	350,993,583

매도가능금융자산-평가손익	(167,456,880)	(167,456,880)	(167,456,880)

매도가능금융자산-재분류조정

확정급여부채의재측정요소	38,590,656	38,590,656	38,590,656

총포괄손익	183,536,703	1,734,730,616	1,918,267,319	1,918,267,319

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	결손금의 보전

비지배지분의 증가

무상감자

유상증자

주식매입선택권의 부여

자기주식의 취득

전환사채의 발행-전환권

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

2014.12.31 (기말자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	326,203,547	(8,694,817,295)	29,516,953,228	29,516,953,228

2015.01.01 (기초자본)	33,439,825,000	4,449,992,311	(4,250,335)	326,203,547	(8,694,817,295)	29,516,953,228	29,516,953,228

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(8,853,826,226)	(8,853,826,226)	12,074,165	(8,841,752,061)

지분법기타포괄손익	(493,660,427)	(493,660,427)	(493,660,427)

매도가능금융자산-평가손익	376,193,700	543,650,580	543,650,580

매도가능금융자산-재분류조정	167,456,880

확정급여부채의재측정요소	(97,428,009)	(97,428,009)	(97,428,009)

총포괄손익	49,990,153	(8,951,254,235)	(8,901,264,082)	12,074,165	(8,889,189,917)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	결손금의 보전

비지배지분의 증가	33,658,293	33,658,293	1,361,095,494	1,394,753,787

무상감자	(26,751,860,000)	26,751,860,000

유상증자	144,900,000	854,910,000	999,810,000	999,810,000

주식매입선택권의 부여

자기주식의 취득	(3,288,425)	(3,288,425)	(3,288,425)

전환사채의 발행-전환권	839,848,842	839,848,842	839,848,842

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	6,832,865,000	32,930,269,446	(7,538,760)	376,193,700	(17,646,071,530)	22,485,717,856	1,373,169,659	23,858,887,515

2016.01.01 (기초자본)	6,832,865,000	32,930,269,446	(7,538,760)	376,193,700	(17,646,071,530)	22,485,717,856	1,373,169,659	23,858,887,515

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,072,169,661)	(13,072,169,661)	(202,921,087)	(13,275,090,748)

지분법기타포괄손익

매도가능금융자산-평가손익	433,844,550	433,844,550	433,844,550

매도가능금융자산-재분류조정	(1,950,000)	(1,950,000)	(1,950,000)

확정급여부채의재측정요소	5,293,467	5,293,467	5,293,467

총포괄손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	결손금의 보전	(14,844,896,441)	14,844,896,441

비지배지분의 증가

무상감자

유상증자	1,030,503,000	8,963,637,702	9,994,140,702	9,994,140,702

주식매입선택권의 부여	304,689,217	304,689,217	304,689,217

자기주식의 취득

전환사채의 발행-전환권	184,458,351	184,458,351	184,458,351

전환사채의 전환	202,427,500	1,122,569,786	1,324,997,286	1,324,997,286

신주인수권의 행사	374,715,000	372,472,370	747,187,370	747,187,370

2016.12.31 (기말자본)	8,440,510,500	28,728,511,214	297,150,457	808,088,250	(15,868,051,283)	22,406,209,138	1,170,248,572	23,576,457,710

연결 현금흐름표
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	(6,154,017,236)	(6,679,971,745)	(2,510,931,500)

영업에서 창출된 현금	(5,814,585,540)	(6,476,621,468)	(2,046,232,284)

이자수취	90,739,167	39,238,264	120,600,470

이자지급	(291,160,963)	(242,161,211)	(782,198,976)

배당금 수취	0	0	186,667,320

법인세환급	(139,009,900)	(427,330)	10,231,970

투자활동현금흐름	(15,961,340,658)	4,956,631,631	8,646,689,590

관계기업투자주식의 취득	(704,000,000)	0	0

종속기업 취득에 따른 순현금흐름	(1,396,480,445)	0	0

단기금융상품의 감소	350,000,000	349,287,200	301,750,000

단기금융상품의 증가	(357,112,160)	(1,350,000,000)	0

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	0	0	8,412,601,127

보증금의 감소	483,284,593	83,400,000	1,915,924,327

보증금의 증가	(1,477,139,311)	(152,206,000)	(1,805,165,292)

매도가능금융자산의 취득	(10,250,000,000)	(2,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	439,272,085	11,720,202,281	0

대여금의 감소	198,309,000	80,000,000	0

대여금의 증가	(451,000,000)	(250,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,215,391,878)	(911,868,290)	(188,876,832)

유형자산의 처분	10,772,726	12,000,000	13,266,860

무형자산의 취득	(612,817,905)	(16,183,560)	(2,810,600)

당기손익인식금융자산의 증가	0	(2,608,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 감소	20,962,637	0	0

재무활동현금흐름	16,841,349,072	4,001,415,362	(4,329,110,000)

단기차입금의 차입	12,589,051,000	300,000,000	2,500,000,000

단기차입금의 상환	(8,568,000,000)	(3,500,000,000)	(6,800,000,000)

장기차입금의 차입	1,420,000,000	0	0

장기차입금의 상환	(696,670,000)	(189,860,000)	(29,110,000)

종속기업투자주식의 처분	0	1,394,753,787	0

전환사채의 발행	900,000,000	5,000,000,000	0

유상증자	9,994,140,702	999,810,000	0

신주인수권의 행사	747,187,370	0	0

임대보증금의 증가	670,000,000	0	0

유동성장기부채의 상환	(214,360,000)	0	0

자기주식의 취득	0	(3,288,425)	0

현금및현금성자산의 순증가	(5,274,008,822)	2,278,075,248	1,806,648,090

기초현금및현금성자산	6,715,052,451	3,436,976,663	1,630,328,494

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(169)	540	79

기말현금및현금성자산	1,441,043,460	5,715,052,451	3,436,976,663