디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 2022.12.31 현재
제 43 기 2021.12.31 현재
제 42 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	23,120,938,772	24,401,839,682	26,217,125,949

현금및현금성자산	1,024,006,446	2,237,013,136	15,962,941,768

매출채권 및 기타채권	10,298,661,723	2,453,576,040	3,230,482,039

기타유동금융자산	9,770,275,175	16,623,648,390	5,963,408,853

기타유동자산	246,208,929	177,133,548	57,243,481

재고자산	1,588,426,182	2,837,518,878	888,506,508

당기법인세자산	193,360,317	72,949,690	114,543,300

비유동자산	65,617,583,759	50,514,173,932	43,467,564,489

기타비유동금융자산	22,252,823,178	21,175,473,340	2,738,932,335

종속기업및관계기업투자	24,539,464,064	21,380,397,713	32,866,704,449

투자부동산	18,340,149,433	7,494,420,988

유형자산	3,469,702	9,831,897	7,712,126,512

무형자산	2,870,927	5,670,802	14,684,853

사용권자산	418,806,455	388,379,192	75,116,340

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000	60,000,000

매각예정자산	978,598,690

자산총계	89,717,121,221	74,916,013,614	69,684,690,438

부채

유동부채	22,031,151,932	24,899,411,096	9,425,729,746

매입채무 및 기타채무	1,654,677,577	1,742,654,719	528,661,548

유동성전환사채	14,504,259,379	19,913,662,573	6,890,485,847

유동리스부채	200,246,720	194,740,770	78,935,914

기타유동부채	262,234,043	73,452,345	299,968,536

기타유동금융부채	5,409,734,213	2,974,900,689	1,627,677,901

비유동부채	469,598,533	462,862,735	278,710,057

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	279,213,657	263,483,882	278,710,057

비유동리스부채	173,715,856	182,709,833

부채총계	22,500,750,465	25,362,273,831	9,704,439,803

자본

자본금	43,286,059,000	28,846,504,500	26,087,711,500

자본잉여금	104,331,132,869	82,726,072,232	77,140,425,243

자본조정	462,161,240	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(525,459,630)	(853,985,796)	(779,526,992)

이익잉여금(결손금)	(80,337,522,723)	(61,627,012,393)	(42,930,520,356)

자본총계	67,216,370,756	49,553,739,783	59,980,250,635

자본과부채총계	89,717,121,221	74,916,013,614	69,684,690,438

포괄손익계산서
제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출액	8,253,796,486	19,294,760,769	11,133,326,485

매출원가	6,130,630,745	18,433,156,082	10,327,131,022

매출총이익	2,123,165,741	861,604,687	806,195,463

판매비와관리비	5,871,506,654	5,293,391,335	3,217,220,294

영업이익(손실)	(3,748,340,913)	(4,431,786,648)	(2,411,024,831)

금융수익	3,845,123,548	3,616,001,398	1,047,846,836

금융비용	7,983,982,619	3,869,504,876	4,810,605,334

기타수익	1,609,363,636	3,104,874,238	572,772,200

기타비용	8,526,945,794	16,109,417,958	5,655,778,293

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,804,782,142)	(17,689,833,846)	(11,256,789,422)

계속영업이익(손실)	(14,804,782,142)	(17,689,833,846)

중단영업이익(손실)	(1,530,159,178)	(886,087,590)

당기순이익(손실)	(16,334,941,320)	(18,575,921,436)	(11,256,789,422)

기타포괄손익	495,881,920	(195,029,405)	(122,274,710)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	495,881,920	(195,029,405)	(122,274,710)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	328,526,166	(74,458,804)	(34,311,000)

확정급여제도의 재측정요소	167,355,754	(120,570,601)	(87,963,710)

총포괄손익	(15,839,059,400)	(18,770,950,841)	(11,379,064,132)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(191)	(315)	(224)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(16)	(224)

자본변동표
제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(11,256,789,422)	(11,256,789,422)

확정급여제도의 재측정요소	(87,963,710)	(87,963,710)

유상증자	1,886,447,500	3,263,554,175	5,150,001,675

전환사채의 발행	525,348,175	525,348,175

전환사채의 전환	12,284,477,000	24,604,181,791	36,888,658,791

전환사채의 상환	(282,647,943)	(282,647,943)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(34,311,000)	(34,311,000)

자본 증가(감소) 합계	14,170,924,500	28,110,436,198	(34,311,000)	(11,344,753,132)	30,902,296,566

2020.12.31 (기말자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(18,575,921,436)	(18,575,921,436)

확정급여제도의 재측정요소	(120,570,601)	(120,570,601)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910

전환사채의 발행	970,449,134	970,449,134

전환사채의 전환	1,945,784,500	3,510,053,181	5,455,837,681

전환사채의 상환	(81,847,736)	(81,847,736)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(74,458,804)	(74,458,804)

자본 증가(감소) 합계	2,758,793,000	5,585,646,989	(74,458,804)	(18,696,492,037)	(10,426,510,852)

2021.12.31 (기말자본)	28,846,504,500	82,726,072,232	462,161,240	(853,985,796)	(61,627,012,393)	49,553,739,783

2022.01.01 (기초자본)	28,846,504,500	82,726,072,232	462,161,240	(853,985,796)	(61,627,012,393)	67,216,370,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)	2,191,789,009	(2,542,924,764)	(351,135,755)

당기순이익(손실)	(16,334,941,320)	(16,334,941,320)

확정급여제도의 재측정요소	167,355,754	167,355,754

유상증자	4,726,562,500	7,330,821,380	12,057,383,880

전환사채의 발행	2,369,507,624	2,369,507,624

전환사채의 전환	9,712,992,000	12,805,382,400	22,518,374,400

전환사채의 상환	(3,092,439,776)	(3,092,439,776)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	328,526,166	328,526,166

자본 증가(감소) 합계	14,439,554,500	21,605,060,637	328,526,166	(18,710,510,330)	17,662,630,973

2022.12.31 (기말자본)	43,286,059,000	104,331,132,869	462,161,240	(525,459,630)	(80,337,522,723)	67,216,370,756

현금흐름표
제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	(9,060,528,515)	(9,248,881,191)	(1,708,689,052)

영업에서 창출된 현금흐름	(8,806,536,218)	(8,142,872,398)	(1,181,993,156)

이자수취	522,450,534	339,461,517	289,899,158

이자지급	(656,032,204)	(1,487,063,920)	(743,791,554)

법인세납부(환급)	(120,410,627)	41,593,610	(72,803,500)

투자활동현금흐름	(6,983,364,228)	(26,443,214,991)	4,755,736,856

단기금융상품의 취득	(8,617,160,198)	(11,468,330,691)	(100,000,000)

단기금융상품의 처분	19,028,592,036	100,000,000

장기금융상품의 취득	(9,002,391,650)	(1,850,090,867)

장기금융상품의 처분	9,009,381,239	1,850,655,838

대여금의 증가	(12,783,100,000)	(5,840,000,000)	(7,957,000,000)

대여금의 감소	4,987,005,000	3,880,000,000	8,360,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,010,278,017)	(15,080,320,622)	(29,697,916,901)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,283,283,807	4,957,266,553	63,038,837,134

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(9,300,000,000)	(20,464,814,665)	(51,205,144,000)

종속기업 및 관계기업투자의 감소	100,000,000	25,373,065,250	25,000,000,000

유형자산의 취득	(3,000,000)	(2,036,140)

유형자산의 처분	20,007,635	29,584,536

무형자산의 처분	2,968,920

보증금의 증가	(5,085,300,000)	(3,593,495,000)	(136,911,804)

보증금의 감소	4,820,325,000	2,682,849,460	430,999,434

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	(1,125,000,000)

매각예정자산의 취득	(29,014,040,075)

매각예정자산의 처분	951,551,310	29,149,756,075

매각예정자산의 계약금의 수취	109,359,040

재무활동현금흐름	14,830,886,053	21,966,167,550	5,900,779,394

리스부채의 상환	(219,004,654)	(183,513,269)	(168,753,181)

유동성장기차입금의 상환

유상증자	12,057,383,880	2,000,000,910	5,150,001,675

전환사채의 발행	3,972,631,060	20,034,939,753	6,010,000,000

전환사채의 상환	(26,485,843,177)	(4,894,571,407)	(15,802,469,100)

전환사채의 재매각	25,505,718,944	5,009,311,563	10,712,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,213,006,690)	(13,725,928,632)	8,947,827,198

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(191)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,213,006,690)	(13,725,928,632)	8,947,827,007

기초현금및현금성자산	2,237,013,136	15,962,941,768	7,015,114,761

기말현금및현금성자산	1,024,006,446	2,237,013,136	15,962,941,768