디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	26,250,981,595	26,217,125,949

현금및현금성자산	8,038,162,812	15,962,941,768

매출채권 및 기타채권	3,258,275,830	3,230,482,039

기타유동금융자산	11,388,275,802	5,963,408,853

기타유동자산	154,804,661	57,243,481

재고자산	3,395,688,050	888,506,508

당기법인세자산	15,774,440	114,543,300

비유동자산	68,684,365,284	43,467,564,489

기타비유동금융자산	13,569,407,199	2,738,932,335

종속기업및관계기업투자	47,226,552,044	32,866,704,449

유형자산	7,544,916,900	7,712,126,512

무형자산	7,844,172	14,684,853

사용권자산	275,644,969	75,116,340

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

매각예정자산	1,830,784,000

자산총계	96,766,130,879	69,684,690,438

부채

유동부채	33,829,616,165	9,425,729,746

매입채무 및 기타채무	1,424,878,014	528,661,548

유동성전환사채	23,854,299,989	6,890,485,847

유동리스부채	137,079,929	78,935,914

기타유동부채	3,968,024,857	299,968,536

기타유동금융부채	4,445,333,376	1,627,677,901

비유동부채	251,454,353	278,710,057

확정급여부채	122,935,552	278,710,057

비유동리스부채	128,518,801

부채총계	34,081,070,518	9,704,439,803

자본

자본금	28,846,504,500	26,087,711,500

자본잉여금	82,730,837,481	77,140,425,243

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(779,526,992)	(779,526,992)

이익잉여금(결손금)	(48,574,915,868)	(42,930,520,356)

자본총계	62,685,060,361	59,980,250,635

자본과부채총계	96,766,130,879	69,684,690,438

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,095,119,756	18,798,457,617	3,102,299,801	9,471,808,301

매출원가	4,044,616,961	17,891,394,337	2,894,476,319	8,776,709,340

매출총이익	50,502,795	907,063,280	207,823,482	695,098,961

판매비와관리비	2,272,144,004	5,776,638,469	1,040,345,822	2,096,646,646

영업이익(손실)	(2,221,641,209)	(4,869,575,189)	(832,522,340)	(1,401,547,685)

금융수익	70,440,844	1,098,791,545	58,152,044	413,498,937

금융비용	1,048,057,469	2,074,458,727	524,695,300	2,783,861,694

기타수익	61,367,309	252,088,052	42,295,442	151,674,019

기타비용	27,187,064	51,241,193	759,582	11,740,714

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,165,077,589)	(5,644,395,512)	(1,257,529,736)	(3,631,977,137)

당기순이익(손실)	(3,165,077,589)	(5,644,395,512)	(1,257,529,736)	(3,631,977,137)

기타포괄손익	0	0	838,470,360	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	838,470,360	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	838,470,360	0

총포괄손익	(3,165,077,589)	(5,644,395,512)	(419,059,376)	(3,631,977,137)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(101)	(30)	(90)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(101)	(30)	(90)

자본변동표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

당기순이익(손실)	(3,631,977,137)	(3,631,977,137)

유상증자	1,886,447,500	3,263,554,175	5,150,001,675

전환사채의 발행	592,871,198	592,871,198

전환사채의 전환	7,749,828,500	16,312,019,089	24,061,847,589

전환사채의 조기상환

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본 증가(감소) 합계	9,636,276,000	20,168,444,462	(3,631,977,137)	26,172,743,325

2020.09.30 (기말자본)	21,553,063,000	69,198,433,507	462,161,240	(1,583,686,352)	(35,217,744,361)	55,250,697,394

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

당기순이익(손실)	(5,644,395,512)	(5,644,395,512)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910

전환사채의 발행	924,634,765	924,634,765

전환사채의 전환	1,945,784,500	3,510,053,181	5,455,837,681

전환사채의 조기상환	(31,268,118)	(31,268,118)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본 증가(감소) 합계	2,758,793,000	5,590,412,238	(5,644,395,512)	2,704,809,726

2021.09.30 (기말자본)	28,846,504,500	82,730,837,481	462,161,240	(779,526,992)	(48,574,915,868)	62,685,060,361

현금흐름표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,229,710,109)	(1,061,674,193)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,003,946,341)	(658,580,783)

이자수취	93,871,803	250,590,157

이자지급	(418,404,431)	(591,881,877)

법인세납부(환급)	98,768,860	(61,801,690)

투자활동현금흐름	(30,570,077,098)	(10,786,526,650)

단기금융상품의 취득	(6,061,431,838)	(100,000,000)

단기금융상품의 처분	100,000,000

장기금융상품의 취득	(3,001,111,976)	0

장기금융상품의 처분	1,850,655,838	0

대여금의 증가	(3,420,000,000)	(7,467,000,000)

대여금의 감소	3,880,000,000	7,990,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	50,000,000	50,251,735,268

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,599,416,653)	(29,699,172,418)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(15,544,371,165)	(48,855,144,000)

종속기업 및 관계기업투자의 감소	2,869,999,700	19,000,000,000

유형자산의 취득	(3,000,000)	(2,036,140)

유형자산의 처분	29,584,536	0

보증금의 증가	(1,732,851,000)	(136,911,804)

보증금의 감소	1,842,649,460	357,002,444

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	0	(2,125,000,000)

매각예정자산의 취득	(1,830,784,000)

재무활동현금흐름	26,875,007,888	11,028,808,494

리스부채의 상환	(134,304,585)	(131,193,181)

유상증자	2,000,000,910	5,150,001,675

전환사채의 증가	21,000,000,000	6,010,000,000

전환사채의 상환	(1,000,000,000)

전환사채의 재매각	5,009,311,563	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,924,779,319)	(819,392,349)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	363	350

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,924,778,956)	(819,391,999)

기초현금및현금성자산	15,962,941,768	7,015,114,761

기말현금및현금성자산	8,038,162,812	6,195,722,762