디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 46 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	16,191,644,991	18,770,345,709

현금및현금성자산	1,955,051,309	8,040,069,967

매출채권 및 기타채권	6,244,594,711	4,760,621,265

기타유동금융자산	6,989,118,367	4,785,638,883

기타유동자산	363,117,357	355,776,800

유동재고자산	520,750,527	723,641,984

당기법인세자산	119,012,720	104,596,810

비유동자산	34,377,372,425	31,896,665,119

기타비유동금융자산	18,670,375,268	17,989,201,282

종속기업및관계기업투자	7,095,756,440	6,296,756,440

투자부동산	6,993,038,372	7,031,606,323

유형자산	650,068	800,068

무형자산	471,029	685,232

사용권자산	1,485,623,714	426,783,719

확정급여자산	3,840,274

기타비유동자산	131,457,534	146,991,781

매각예정자산	1,000,000,000

자산총계	50,569,017,416	51,667,010,828

부채

유동부채	2,564,021,177	1,471,667,606

매입채무 및 기타채무	1,268,992,649	637,540,070

유동성전환사채

유동 리스부채	708,889,856	197,951,914

기타 유동부채	490,510,772	540,547,722

기타유동금융부채	95,627,900	95,627,900

비유동부채	1,627,985,934	1,087,268,095

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

전환사채	345,059,668	345,059,668

확정급여부채	37,852,466

비유동 리스부채	729,843,168	211,443,548

기타비유동금융부채	498,561,612	514,095,859

부채총계	4,192,007,111	2,558,935,701

자본

자본금	8,586,010,500	8,586,010,500

자본잉여금	109,101,548,324	109,101,548,324

자본조정	(18,047,895)	(18,047,895)

기타포괄손익누계액	(516,400,352)	(516,400,352)

이익잉여금(결손금)	(70,776,100,272)	(68,045,035,450)

자본총계	46,377,010,305	49,108,075,127

자본과부채총계	50,569,017,416	51,667,010,828

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,380,769,211	1,380,769,211	2,696,642,825	2,696,642,825

매출원가	1,220,440,084	1,220,440,084	2,676,227,142	2,676,227,142

매출총이익	160,329,127	160,329,127	20,415,683	20,415,683

판매비와관리비	2,561,482,658	2,561,482,658	2,535,833,009	2,535,833,009

영업이익(손실)	(2,401,153,531)	(2,401,153,531)	(2,515,417,326)	(2,515,417,326)

금융수익	127,342,891	127,342,891	1,299,233,720	1,299,233,720

금융비용	537,619,161	537,619,161	534,909,266	534,909,266

기타수익	96,041,692	96,041,692	173,029,826	173,029,826

기타비용	15,676,713	15,676,713	1,025,692	1,025,692

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)

당기순이익(손실)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)

총포괄이익 (손실)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(159.00)	(159.00)	(121.00)	(121.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	65,151,757,500	105,448,823,264	(7,538,760)	(465,287,794)	(102,307,957,694)	67,819,796,516

당기순이익(손실)	(1,579,088,738)	(1,579,088,738)

2024.03.31 (기말자본)	65,151,757,500	105,448,823,264	(7,538,760)	(465,287,794)	(103,887,046,432)	66,240,707,778

2025.01.01 (기초자본)	8,586,010,500	109,101,548,324	(18,047,895)	(516,400,352)	(68,045,035,450)	49,108,075,127

당기순이익(손실)	(2,731,064,822)	(2,731,064,822)

2025.03.31 (기말자본)	8,586,010,500	109,101,548,324	(18,047,895)	(516,400,352)	(70,776,100,272)	46,377,010,305

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,639,075,744)	(2,232,454,632)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,701,195,370)	(2,269,590,357)

이자지급	(16,021,924)	(38,769,496)

이자수취	92,557,460	89,816,301

법인세환급(납부)	(14,415,910)	(13,911,080)

투자활동현금흐름	(3,298,940,000)	694,420,216

단기금융상품의 취득	(4,100,000,000)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 처분	4,100,000,000	1,000,000,000

대여금의 증가	(1,700,000,000)	(1,010,000,000)

대여금의 감소	53,000,000	210,420,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	270,000,000	1,394,000,216

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(799,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	100,000,000

보증금의 증가	(422,940,000)

매각예정자산의 처분	900,000,000

재무활동현금흐름	(147,002,914)	(1,557,639,575)

리스부채의 상환	(147,002,914)	(57,639,575)

전환사채의 상환	(1,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,085,018,658)	(3,095,673,991)

기초현금및현금성자산	8,040,069,967	7,102,915,425

기말현금및현금성자산	1,955,051,309	4,007,241,434