디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	20,827,621,897	22,885,550,227

현금및현금성자산	4,420,066,677	16,566,674,560

매출채권 및 기타채권	3,660,265,310	3,576,846,109

기타유동금융자산	10,817,780,374	1,596,523,420

기타유동자산	24,330,384	21,514,695

재고자산	1,786,838,472	982,230,523

당기법인세자산	118,340,680	141,760,920

비유동자산	40,218,357,231	38,337,995,089

기타비유동금융자산	4,183,100,757	2,779,780,090

종속기업및관계기업투자	23,715,690,771	24,995,364,004

유형자산	8,701,257,444	8,018,986,445

무형자산	3,050,827,561	2,291,773,454

사용권자산	507,480,698	192,091,096

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	61,045,979,128	61,223,545,316

부채

유동부채	11,916,023,360	10,611,567,236

매입채무 및 기타채무	1,684,169,594	926,286,051

단기차입금	916,905,500	569,483,925

유동성전환사채	6,940,252,454	6,890,485,847

유동리스부채	320,043,316	189,161,428

기타유동부채	2,054,652,496	2,036,149,985

비유동부채	1,169,079,371	878,298,710

확정급여부채	877,715,910	759,098,012

장기차입금	92,460,000	92,460,000

비유동리스부채	198,903,461	26,740,698

부채총계	13,085,102,731	11,489,865,946

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,133,316,750	50,997,894,759

자본금	26,991,960,500	26,087,711,500

자본잉여금	78,902,064,768	77,609,786,740

자본조정	462,161,240	622,272,469

기타포괄손익누계액	(631,131,859)	(668,207,323)

이익잉여금(결손금)	(56,591,737,899)	(52,653,668,627)

비지배지분	(1,172,440,353)	(1,264,215,389)

자본총계	47,960,876,397	49,733,679,370

자본과부채총계	61,045,979,128	61,223,545,316

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,956,540,413	6,956,540,413	3,608,420,048	3,608,420,048

매출원가	6,343,946,110	6,343,946,110	3,205,162,457	3,205,162,457

매출총이익	612,594,303	612,594,303	403,257,591	403,257,591

판매비와관리비	2,972,974,413	2,972,974,413	2,321,522,274	2,321,522,274

영업이익(손실)	(2,360,380,110)	(2,360,380,110)	(1,918,264,683)	(1,918,264,683)

금융수익	24,672,592	24,672,592	169,130,646	169,130,646

금융비용	312,758,790	312,758,790	766,886,128	766,886,128

기타수익	197,036,398	197,036,398	139,940,236	139,940,236

기타비용	32,304,864	32,304,864	33,449,542	33,449,542

지분법이익(손실)	(1,852,862,462)	(1,852,862,462)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,336,597,236)	(4,336,597,236)	(2,409,529,471)	(2,409,529,471)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(4,336,597,236)	(4,336,597,236)	(2,409,529,471)	(2,409,529,471)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,336,597,236)	(4,336,597,236)	(2,409,529,471)	(2,409,529,471)

기타포괄손익	(84,513,994)	(84,513,994)	(76,034,624)	(76,034,624)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(33,664,663)	(33,664,663)	(76,034,624)	(76,034,624)

지분법자본변동	2,449,102	2,449,102	0	0

해외사업환산	(36,113,765)	(36,113,765)	(76,034,624)	(76,034,624)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(50,849,331)	(50,849,331)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	(50,849,331)	(50,849,331)	0	0

총포괄손익	(4,421,111,230)	(4,421,111,230)	(2,485,564,095)	(2,485,564,095)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분	(3,887,219,941)	(3,887,219,941)	(1,990,699,066)	(1,990,699,066)

비지배지분	(449,377,295)	(449,377,295)	(418,830,405)	(418,830,405)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	(3,919,683,962)	(3,919,683,962)	(2,066,733,690)	(2,066,733,690)

비지배지분	(501,427,268)	(501,427,268)	(418,830,405)	(418,830,405)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(73)	(75)	(75)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(73)	(75)	(75)

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,499,350,542	564,424,969	(778,690,909)	(38,500,630,635)	22,701,240,967	81,419,968	22,782,660,935

당기순이익(손실)	(1,990,699,066)	(1,990,699,066)	(418,830,405)	(2,409,529,471)

해외사업환산	(39,140,859)	(39,140,859)	(39,140,859)

확정급여부채의재측정요소

유상증자

주식매수선택권	16,411,140	16,411,140	16,411,140

전환사채의 전환	1,289,655,500	3,958,937,564	5,248,593,064	5,248,593,064

연결대상범위의 변동	20,840,792	20,840,792

자본 증가(감소) 합계	1,289,655,500	3,958,937,564	16,411,140	(39,140,859)	(1,990,699,066)	3,235,164,279	(397,989,613)	2,837,174,666

2020.03.31 (기말자본)	13,206,442,500	53,458,288,106	580,836,109	(817,831,768)	(40,491,329,701)	25,936,405,246	(358,251,229)	25,578,154,017

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,609,786,740	622,272,469	(668,207,323)	(52,653,668,627)	50,997,894,759	(1,264,215,389)	49,733,679,370

당기순이익(손실)	(3,887,219,941)	(3,887,219,941)	(449,377,295)	(4,336,597,236)

해외사업환산	37,075,464	37,075,464	(29,839,921)	7,235,543

확정급여부채의재측정요소	(50,849,331)	(50,849,331)	(22,210,052)	(73,059,383)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910	2,000,000,910

주식매수선택권	(160,111,229)	(160,111,229)	175,104,057	14,992,828

전환사채의 전환	91,240,500	105,285,618	196,526,118	196,526,118

연결대상범위의 변동	418,098,247	418,098,247

자본 증가(감소) 합계	904,249,000	1,292,278,028	(160,111,229)	37,075,464	(3,938,069,272)	(1,864,578,009)	91,775,036	(1,772,802,973)

2021.03.31 (기말자본)	26,991,960,500	78,902,064,768	462,161,240	(631,131,859)	(56,591,737,899)	49,133,316,750	(1,172,440,353)	47,960,876,397

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,827,859,078)	(820,587,952)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,811,213,957)	(676,861,826)

이자수취	13,217,372	42,419,822

이자지급	(14,155,033)	(208,784,565)

법인세납부(환급)	(15,707,460)	22,638,617

투자활동현금흐름	(11,905,403,152)	(4,470,438,405)

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(3,740,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 감소	2,020,000,000

보증금의 증가	(19,170,000)	(136,911,804)

보증금의 감소	290,833,320	199,336,794

단기금융상품의 취득	(289,654,141)

장기금융상품의 취득	(4,500,000)

장기금융상품의 처분	600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(10,314,995,619)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,666,752,350

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)

대여금의 증가	(9,323,232)	(4,190,287,984)

대여금의 감소	891,000,000	420,000,000

유형자산의 취득	(174,478,181)	(97,046,434)

유형자산의 처분	29,889,082	2,500,000

무형자산의 취득	(19,785,708)

재무활동현금흐름	1,636,237,831	(425,687,391)

단기차입금의 증가	88,723,575

단기차입금의 상환	(234,778,425)	(369,013,239)

리스부채의 상환	(128,984,654)	(145,397,727)

유상증자	2,000,000,910

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,097,024,399)	(5,716,713,748)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	120,790	(76,228,006)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,096,903,609)	(5,792,941,754)

기초현금및현금성자산	17,516,970,286	7,361,952,919

기말현금및현금성자산	4,420,066,677	1,569,011,165