디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	29,364,190,954	46,730,973,137

현금및현금성자산	6,195,722,762	7,015,114,761

매출채권 및 기타채권	4,694,989,340	1,843,792,143

기타유동금융자산	17,905,110,282	36,431,995,500

기타유동자산	43,757,422	48,315,742

재고자산	421,069,658	1,350,015,191

당기법인세자산	103,541,490	41,739,800

비유동자산	45,316,480,036	25,260,476,306

기타비유동금융자산	2,126,068,809	5,645,397,367

관계기업투자	35,236,412,254	11,381,268,254

유형자산	7,764,150,964	7,883,526,253

무형자산	17,341,655	25,723,917

사용권자산	112,506,354	264,560,515

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

매각예정자산	6,000,000,000	0

자산총계	80,680,670,990	71,991,449,443

부채

유동부채	25,248,570,685	42,672,647,170

매입채무 및 기타채무	420,928,297	341,854,942

전환사채	24,652,189,463	42,022,097,452

유동리스부채	111,283,383	168,135,037

기타유동부채	64,169,542	140,559,739

비유동부채	181,402,911	240,848,204

확정급여부채	177,418,514	149,792,235

비유동리스부채	3,984,397	91,055,969

부채총계	25,429,973,596	42,913,495,374

자본

자본금	21,553,063,000	11,916,787,000

자본잉여금	69,198,433,507	49,029,989,045

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(745,215,992)	(745,215,992)

이익잉여금(결손금)	(35,217,744,361)	(31,585,767,224)

자본총계	55,250,697,394	29,077,954,069

자본과부채총계	80,680,670,990	71,991,449,443

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,102,299,801	9,471,808,301	2,679,016,041	5,297,691,602

매출원가	2,894,476,319	8,776,709,340	2,496,515,878	4,898,323,167

매출총이익	207,823,482	695,098,961	182,500,163	399,368,435

판매비와관리비	1,040,345,822	2,096,646,646	269,105,605	1,583,440,724

영업이익(손실)	(832,522,340)	(1,401,547,685)	(86,605,442)	(1,184,072,289)

금융수익	58,152,044	413,498,937	(107,413,665)	412,393,073

금융비용	524,695,300	2,783,861,694	779,170,624	1,595,728,566

기타수익	42,295,442	151,674,019	860,854,348	1,178,935,081

기타비용	759,582	11,740,714	37,359,406	63,910,853

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,257,529,736)	(3,631,977,137)	(149,694,789)	(1,252,383,554)

당기순이익(손실)	(1,257,529,736)	(3,631,977,137)	(149,694,789)	(1,252,383,554)

기타포괄손익	838,470,360	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	838,470,360	0	0	0

총포괄손익	(419,059,376)	(3,631,977,137)	(149,694,789)	(1,252,383,554)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(90)	(6)	(53)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(90)	(6)	(53)

자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(24,773,329,208)	23,881,644,247

당기순이익(손실)	(1,252,383,554)	(1,252,383,554)

유상증자

전환사채의 발행	3,197,343,315	3,197,343,315

전환사채의 전환	1,380,485,000	5,884,206,783	7,264,691,783

자본 증가(감소) 합계	1,380,485,000	9,081,550,098	(1,252,383,554)	9,209,651,544

2019.09.30 (기말자본)	11,916,787,000	47,143,892,305	462,161,240	(405,831,992)	(26,025,712,762)	33,091,295,791

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

당기순이익(손실)	(3,631,977,137)	(3,631,977,137)

유상증자	1,886,447,500	3,263,554,175	5,150,001,675

전환사채의 발행	592,871,198	592,871,198

전환사채의 전환	7,749,828,500	16,312,019,089	24,061,847,589

자본 증가(감소) 합계	9,636,276,000	20,168,444,462	(3,631,977,137)	26,172,743,325

2020.09.30 (기말자본)	21,553,063,000	69,198,433,507	462,161,240	(745,215,992)	(35,217,744,361)	55,250,697,394

현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,061,674,193)	158,207,828

영업에서 창출된 현금흐름	(658,580,783)	408,704,172

이자지급(영업)	(591,881,877)	(377,037,943)

이자수취(영업)	250,590,157	91,669,829

법인세납부(환급)	(61,801,690)	34,871,770

투자활동현금흐름	(10,786,526,650)	(9,571,030,323)

단기금융상품의 취득	(100,000,000)	0

단기금융상품의 처분	0	1,000,000

대여금의 증가	(7,467,000,000)	(3,700,000,000)

대여금의 감소	7,990,000,000	444,701,784

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(48,855,144,000)	(12,658,750,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	19,000,000,000	13,908,450,340

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(29,699,172,418)	(11,272,740,040)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	50,251,735,268	3,998,058,990

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(200,000,000)

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	(2,125,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,036,140)	(9,000,000)

유형자산의 처분	0	3,727,273

임차보증금의 증가	(136,911,804)	(157,187,000)

임차보증금의 감소	357,002,444	70,708,330

재무활동현금흐름	11,028,808,494	22,238,671,829

단기차입금의 상환	0	2,200,000,000

단기차입금의 증가	0	(2,200,000,000)

리스부채의 상환	(131,193,181)	(76,772,171)

장기차입금의 상환	0	(2,054,556,000)

전환사채의 발행	6,010,000,000	24,370,000,000

유상증자	5,150,001,675	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(819,392,349)	12,825,849,334

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	350	526

현금및현금성자산의순증가(감소)	(819,391,999)	12,825,849,860

기초현금및현금성자산	7,015,114,761	947,622,700

기말현금및현금성자산	6,195,722,762	13,773,472,560