디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	21,934,021,996	26,217,125,949

현금및현금성자산	2,718,982,862	15,962,941,768

매출채권 및 기타채권	3,113,935,062	3,230,482,039

기타유동금융자산	14,218,522,794	5,963,408,853

기타유동자산	82,780,794	57,243,481

재고자산	1,682,146,134	888,506,508

당기법인세자산	117,654,350	114,543,300

비유동자산	48,897,375,620	43,467,564,489

기타비유동금융자산	3,548,400,245	2,738,932,335

종속기업및관계기업투자	37,606,463,539	32,866,704,449

유형자산	7,632,405,734	7,712,126,512

무형자산	12,379,776	14,684,853

사용권자산	37,726,326	75,116,340

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	70,831,397,616	69,684,690,438

부채

유동부채	9,694,885,025	9,425,729,746

매입채무 및 기타채무	758,899,361	528,661,548

유동성전환사채	6,940,252,454	6,890,485,847

유동리스부채	42,168,183	78,935,914

기타유동부채	1,953,565,027	1,927,646,437

비유동부채	148,742,484	278,710,057

확정급여부채	148,742,484	278,710,057

부채총계	9,843,627,509	9,704,439,803

자본

자본금	26,991,960,500	26,087,711,500

자본잉여금	78,432,703,271	77,140,425,243

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(779,526,992)	(779,526,992)

이익잉여금(결손금)	(44,119,527,912)	(42,930,520,356)

자본총계	60,987,770,107	59,980,250,635

자본과부채총계	70,831,397,616	69,684,690,438

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,545,965,291	6,545,965,291	2,260,251,106	2,260,251,106

매출원가	6,110,499,916	6,110,499,916	2,134,320,857	2,134,320,857

매출총이익	435,465,375	435,465,375	125,930,249	125,930,249

판매비와관리비	1,462,418,915	1,462,418,915	753,913,347	753,913,347

영업이익(손실)	(1,026,953,540)	(1,026,953,540)	(627,983,098)	(627,983,098)

금융수익	44,037,660	44,037,660	160,622,017	160,622,017

금융비용	303,162,582	303,162,582	750,430,215	750,430,215

기타수익	109,840,286	109,840,286	63,936,178	63,936,178

기타비용	12,769,380	12,769,380	2,837,363	2,837,363

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(44)	(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(44)	(44)

자본변동표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

당기순이익(손실)	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)

유상증자

전환사채의 전환	1,289,655,500	3,958,937,564	5,248,593,064

자본 증가(감소) 합계	1,289,655,500	3,958,937,564	(1,156,692,481)	4,091,900,583

2020.03.31 (기말자본)	13,206,442,500	52,988,926,609	462,161,240	(745,215,992)	(32,742,459,705)	33,169,854,652

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

당기순이익(손실)	(1,189,007,556)	(1,189,007,556)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910

전환사채의 전환	91,240,500	105,285,618	196,526,118

자본 증가(감소) 합계	904,249,000	1,292,278,028	(1,189,007,556)	1,007,519,472

2021.03.31 (기말자본)	26,991,960,500	78,432,703,271	462,161,240	(779,526,992)	(44,119,527,912)	60,987,770,107

현금흐름표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,456,504,074)	121,160,049

영업에서 창출된 현금흐름	(1,466,532,773)	299,896,267

이자지급	(186,334,945)

이자수취	12,506,829	24,025,477

법인세납부(환급)	(2,478,130)	(16,426,750)

투자활동현금흐름	(13,749,895,779)	(6,165,499,282)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(8,982,624,272)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,600,000,000

장기금융상품의 처분	600,000,000

대여금의 증가	(1,130,000,000)	(6,165,000,000)

대여금의 감소	2,880,000,000	320,000,000

보증금의 감소	90,833,320	199,036,794

보증금의 증가	(136,911,804)

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(6,739,759,090)

종속기업 및 관계기업투자의 감소	2,020,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)

유형자산의 처분	29,029,991

재무활동현금흐름	1,962,440,910	(47,390,454)

리스부채의 상환	(37,560,000)	(47,390,454)

유상증자	2,000,000,910

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,243,958,943)	(6,091,729,687)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37	661

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,243,958,906)	(6,091,729,026)

기초현금및현금성자산	15,962,941,768	7,015,114,761

기말현금및현금성자산	2,718,982,862	923,385,735