디에이치엑스컴퍼니 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 반기말 2020.06.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 반기말	제 41 기말

자산

유동자산	40,510,919,930	46,730,973,137

현금및현금성자산	15,260,510,326	7,015,114,761

매출채권 및 기타채권	6,695,494,288	1,843,792,143

기타유동금융자산	17,500,986,672	36,431,995,500

기타유동자산	27,207,021	48,315,742

재고자산	928,828,343	1,350,015,191

당기법인세자산	97,893,280	41,739,800

비유동자산	29,326,717,645	25,260,476,306

기타비유동금융자산	9,931,112,792	5,645,397,367

관계기업투자	11,381,268,254	11,381,268,254

유형자산	7,782,763,544	7,883,526,253

무형자산	20,024,823	25,723,917

사용권자산	151,548,232	264,560,515

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	69,837,637,575	71,991,449,443

부채

유동부채	19,733,095,430	42,672,647,170

매입채무 및 기타채무	495,154,000	341,854,942

전환사채	18,965,375,097	42,022,097,452

유동리스부채	136,887,000	168,135,037

기타유동부채	135,679,333	140,559,739

비유동부채	177,658,248	240,848,204

확정급여부채	161,813,681	149,792,235

비유동리스부채	15,844,567	91,055,969

부채총계	19,910,753,678	42,913,495,374

자본

자본금	19,666,615,500	11,916,787,000

자본잉여금	65,342,008,134	49,029,989,045

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(1,583,686,352)	(745,215,992)

이익잉여금(결손금)	(33,960,214,625)	(31,585,767,224)

자본총계	49,926,883,897	29,077,954,069

자본과부채총계	69,837,637,575	71,991,449,443

포괄손익계산서
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 41 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 반기	제 41 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,109,257,394	6,369,508,500	1,121,187,312	2,618,675,561

매출원가	3,747,912,164	5,882,233,021	1,133,931,168	2,401,807,289

매출총이익	361,345,230	487,275,479	(12,743,856)	216,868,272

판매비와관리비	302,387,477	1,056,300,824	895,851,160	1,314,335,119

영업이익(손실)	58,957,753	(569,025,345)	(908,595,016)	(1,097,466,847)

금융수익	194,724,876	355,346,893	506,981,462	519,806,738

금융비용	1,508,736,179	2,259,166,394	536,372,229	816,557,942

기타수익	45,442,399	109,378,577	269,274,424	318,080,733

기타비용	8,143,769	10,981,132	25,785,328	26,551,447

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,217,754,920)	(2,374,447,401)	(694,496,687)	(1,102,688,765)

당기순이익(손실)	(1,217,754,920)	(2,374,447,401)	(694,496,687)	(1,102,688,765)

기타포괄손익	(838,470,360)	(838,470,360)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(838,470,360)	(838,470,360)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(838,470,360)	(838,470,360)	0	0

총포괄손익	(2,056,225,280)	(3,212,917,761)	(694,496,687)	(1,102,688,765)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(60)	(29)	(46)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(60)	(29)	(46)

자본변동표
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 41 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(24,773,329,208)	23,881,644,247

당기순이익(손실)	(1,102,688,765)	(1,102,688,765)

전환사채의 발행	3,197,343,315	3,197,343,315

전환사채의 전환	1,380,485,000	5,884,206,783	7,264,691,783

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본 증가(감소) 합계	1,380,485,000	9,081,550,098	(1,102,688,765)	9,359,346,333

2019.06.30 (기말자본)	11,916,787,000	47,143,892,305	462,161,240	(405,831,992)	(25,876,017,973)	49,926,883,897

2020.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(24,773,329,208)	23,881,644,247

당기순이익(손실)	(2,374,447,401)	(2,374,447,401)

전환사채의 발행

전환사채의 전환	7,749,828,500	16,312,019,089	24,061,847,589

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(838,470,360)	(838,470,360)

자본 증가(감소) 합계	7,749,828,500	16,312,019,089	(838,470,360)	(2,374,447,401)	20,848,929,828

2020.06.30 (기말자본)	19,666,615,500	65,342,008,134	462,161,240	(1,583,686,352)	(33,960,214,625)	49,926,883,897

현금흐름표
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 41 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 반기	제 41 기 반기

영업활동현금흐름	(341,315,978)	386,773,117

영업에서 창출된 현금흐름	(168,564,959)	573,336,481

이자수취(영업)	223,406,307	37,022,086

이자지급(영업)	(340,003,846)	(258,457,220)

법인세납부(환급)	(56,153,480)	34,871,770

투자활동현금흐름	8,678,775,110	(17,247,678,263)

단기금융상품의 처분	1,000,000

대여금의 증가	(6,967,000,000)	(1,700,000,000)

대여금의 감소	7,820,000,000	200,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(12,658,750,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	3,510,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(29,699,172,418)	(6,285,613,536)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	50,249,817,548

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,599,696,000)	(200,000,000)

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	(4,299,848,000)

유형자산의 취득	(9,000,000)

유형자산의 처분	3,727,273

임차보증금의 증가	(136,911,804)	(157,042,000)

임차보증금의 감소	311,585,784	48,000,000

재무활동현금흐름	(92,064,090)	22,281,594,494

단기차입금의 상환	(2,200,000,000)

단기차입금의 증가	2,200,000,000

리스부채의 상환	(92,064,090)	(33,849,506)

장기차입금의 상환	(2,054,556,000)

전환사채의 발행	24,370,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,245,395,042	5,420,689,348

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	523	245

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,245,395,565	5,420,689,593

기초현금및현금성자산	7,015,114,761	947,622,700

기말현금및현금성자산	15,260,510,326	6,368,312,293