디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	9,579,189,365	10,654,237,921

현금및현금성자산	96,023,926	701,556,526

매출채권 및 기타채권	2,799,773,987	2,225,581,893

당기법인세자산	37,944,945	5,888,380

재고자산	1,592,747,932	2,059,961,953

기타유동금융자산	5,035,116,880	5,535,116,880

기타유동자산	17,581,695	126,132,289

비유동자산	28,438,346,018	28,364,757,519

유형자산	8,387,811,688	8,462,105,127

무형자산	46,243,736	49,175,287

기타비유동금융자산	4,158,150,594	4,652,337,105

종속, 관계기업 투자자산	15,786,140,000	15,136,140,000

기타비유동자산	60,000,000	65,000,000

자산총계	38,017,535,383	39,018,995,440

부채

유동부채	10,848,813,930	10,768,731,022

매입채무 및 기타채무	221,337,928	249,143,522

유동성전환사채	10,422,509,057	10,304,359,722

기타유동부채	204,966,945	215,227,778

비유동부채	1,546,926,210	1,648,045,962

장기차입금	1,437,756,000	1,437,756,000

퇴직급여부채	109,170,210	180,289,962

기타비유동부채	0	30,000,000

부채총계	12,395,740,140	12,416,776,984

자본

자본금	10,294,172,000	10,294,172,000

자본잉여금	37,304,475,307	37,304,475,307

기타자본구성요소	459,587,541	401,679,322

이익잉여금(결손금)	(22,436,439,605)	(21,398,108,173)

자본총계	25,621,795,243	26,602,218,456

자본과부채총계	38,017,535,383	39,018,995,440

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	531,759,352	531,759,352	1,078,437,903	1,078,437,903

매출원가	509,712,280	509,712,280	892,093,306	892,093,306

매출총이익	22,047,072	22,047,072	186,344,597	186,344,597

판매비와관리비	886,783,580	886,783,580	2,371,402,870	2,371,402,870

영업이익(손실)	(864,736,508)	(864,736,508)	(2,185,058,273)	(2,185,058,273)

기타수익	56,282,185	56,282,185	87,922,916	87,922,916

기타비용	11,721,678	11,721,678	9,372,706	9,372,706

금융수익	3,487,752	3,487,752	37,983,516	37,983,516

금융비용	221,643,183	221,643,183	206,029,622	206,029,622

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,038,331,432)	(1,038,331,432)	(2,274,554,169)	(2,274,554,169)

당기순이익(손실)	(1,038,331,432)	(1,038,331,432)	(2,274,554,169)	(2,274,554,169)

기타포괄손익	0	0	(586,315,130)	(586,315,130)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(586,315,130)	(586,315,130)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(586,315,130)	(586,315,130)

총포괄손익	(1,038,331,432)	(1,038,331,432)	(2,860,869,299)	(2,860,869,299)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(131)	(131)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(131)	(131)

자본변동표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,440,510,500	28,194,853,421	297,150,457	(160,329,392)	(10,837,437,982)	25,934,747,004

당기순이익(손실)	(2,274,554,169)	(2,274,554,169)

확정급여부채의재측정요소	17,954,395	17,954,395

매도가능금융자산-평가손익	(586,315,130)	(586,315,130)

전환사채의 전환	701,766,500	3,536,118,837	4,237,885,337

주식매입선택권	117,806,275	117,806,275

2017.03.31 (기말자본)	10,294,172,000	37,304,475,307	401,679,322	0	(21,398,108,173)	26,602,218,456

2018.01.01 (기초자본)	10,294,172,000	37,304,475,307	401,679,322	0	(21,398,108,173)	26,602,218,456

당기순이익(손실)	(1,038,331,432)	(1,038,331,432)

확정급여부채의재측정요소

매도가능금융자산-평가손익

전환사채의 전환

주식매입선택권	57,908,219	57,908,219

2018.03.31 (기말자본)	10,294,172,000	37,304,475,307	459,587,541	0	(22,436,439,605)	25,621,795,243

현금흐름표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(969,773,347)	(1,871,752,646)

당기순이익(손실)	(1,038,331,432)	(2,274,554,169)

당기순이익조정을 위한 가감	383,856,485	426,780,929

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(272,726,093)	2,161,843

이자지급(영업)	(128,621,575)	(36,345,775)

이자수취(영업)	118,105,833	10,204,526

법인세납부(환급)	(32,056,565)	0

투자활동현금흐름	364,240,747	(148,380,698)

임차보증금의 감소	92,186,511	0

임차보증금의 증가	(48,000,000)	0

유형자산의 처분	7,254,236	20,909,091

기타비유동금융자산의 처분	1,800,000	0

대여금의 감소	500,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	600,000,000	500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	600,586,936

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	11,000,000	0

유형자산의 취득	0	(267,701,044)

무형자산의 취득	0	(173,675,681)

대여금의 증가	(150,000,000)	(245,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(650,000,000)	(583,500,000)

재무활동현금흐름	0	2,399,999,611

주식의 발행

단기차입금의 증가	0	2,900,000,000

단기차입금의 상환	0	(500,000,389)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(605,532,600)	379,866,267

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(585)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(605,532,600)	379,865,682

기초현금및현금성자산	701,556,526	136,965,124

기말현금및현금성자산	96,023,926	516,830,806