디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 44 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	26,337,526,536	23,120,938,772

현금및현금성자산	223,297,542	1,024,006,446

매출채권 및 기타채권	17,389,721,635	10,298,661,723

기타유동금융자산	6,683,326,858	9,770,275,175

기타유동자산	285,962,206	246,208,929

재고자산	1,541,948,118	1,588,426,182

당기법인세자산	213,270,177	193,360,317

비유동자산	53,572,619,866	65,617,583,759

기타비유동금융자산	21,624,429,194	22,252,823,178

종속기업및관계기업투자	24,239,464,064	24,539,464,064

투자부동산	7,301,581,482	18,340,149,433

유형자산	2,879,409	3,469,702

무형자산	2,535,205	2,870,927

사용권자산	341,730,512	418,806,455

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

매각예정자산	978,598,690	978,598,690

자산총계	80,888,745,092	89,717,121,221

부채

유동부채	16,520,882,040	22,031,151,932

매입채무 및 기타채무	1,662,153,544	1,654,677,577

유동성전환사채	12,179,315,750	14,504,259,379

유동리스부채	150,709,257	200,246,720

기타유동부채	257,619,446	262,234,043

기타유동금융부채	2,271,084,043	5,409,734,213

비유동부채	445,783,614	469,598,533

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	275,932,041	279,213,657

비유동리스부채	153,182,553	173,715,856

부채총계	16,966,665,654	22,500,750,465

자본

자본금	43,341,636,500	43,286,059,000

자본잉여금	102,966,846,335	104,331,132,869

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(525,459,630)	(525,459,630)

이익잉여금(결손금)	(82,323,105,007)	(80,337,522,723)

자본총계	63,922,079,438	67,216,370,756

자본과부채총계	80,888,745,092	89,717,121,221

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,324,550,912	2,324,550,912	1,180,702,851	1,180,702,851

매출원가	1,765,376,090	1,765,376,090	1,136,170,149	1,136,170,149

매출총이익	559,174,822	559,174,822	44,532,702	44,532,702

판매비와관리비	2,164,602,156	2,164,602,156	1,731,025,453	1,731,025,453

영업이익(손실)	(1,605,427,334)	(1,605,427,334)	(1,686,492,751)	(1,686,492,751)

금융수익	665,792,534	665,792,534	300,112,316	300,112,316

금융비용	1,097,817,273	1,097,817,273	2,074,850,887	2,074,850,887

기타수익	69,381,462	69,381,462	33,216,154	33,216,154

기타비용	17,175,951	17,175,951	11,692,664	11,692,664

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,985,246,562)	(1,985,246,562)	(3,439,707,832)	(3,439,707,832)

계속영업이익(손실)	(1,985,246,562)	(1,985,246,562)	(3,439,707,832)	(3,439,707,832)

중단영업이익(손실)	(335,722)	(335,722)	(577,401,545)	(577,401,545)

당기순이익(손실)	(1,985,582,284)	(1,985,582,284)	(4,017,109,377)	(4,017,109,377)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	(1,985,582,284)	(1,985,582,284)	(4,017,109,377)	(4,017,109,377)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(56)	(56)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(9)	(9)

자본변동표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	28,846,504,500	82,726,072,232	462,161,240	(853,985,796)	(61,627,012,393)	49,553,739,783

당기순이익(손실)	(4,017,109,377)	(4,017,109,377)

유상증자	4,726,562,500	7,373,437,500

전환사채의 전환	851,347,500	859,239,075	1,710,586,575

전환사채의 상환

자본 증가(감소) 합계	5,577,910,000	8,232,676,575	(4,017,109,377)	(2,306,522,802)

2022.03.31 (기말자본)	34,424,414,500	90,958,748,807	462,161,240	(853,985,796)	(65,644,121,770)	59,347,216,981

2023.01.01 (기초자본)	43,286,059,000	104,331,132,869	462,161,240	(525,459,630)	(80,337,522,723)	67,216,370,756

당기순이익(손실)	(1,985,582,284)	(1,985,582,284)

유상증자

전환사채의 전환	55,577,500	34,013,430	89,590,930

전환사채의 상환	(1,398,299,964)	(1,398,299,964)

자본 증가(감소) 합계	55,577,500	(1,364,286,534)	(1,985,582,284)	(3,294,291,318)

2023.03.31 (기말자본)	43,341,636,500	102,966,846,335	462,161,240	(525,459,630)	(82,323,105,007)	63,922,079,438

현금흐름표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,105,516,593)	(2,758,854,193)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,067,700,444)	(2,761,575,814)

이자지급	(94,243,224)	(149,456,383)

이자수취	76,336,935	107,038,884

법인세납부(환급)	(19,909,860)	45,139,120

투자활동현금흐름	3,774,878,455	(8,075,345,045)

단기금융상품의 취득	(10,661,929)

단기금융상품의 처분	5,010,661,929

대여금의 증가	(730,000,000)	(4,100,000,000)

대여금의 감소	10,000,000	700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(498,007,957)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,044,878,455	572,482,912

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(7,500,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처	300,000,000

보증금의 증가	(4,350,000,000)

보증금의 감소	150,000,000	2,100,180,000

재무활동현금흐름	(470,070,766)	14,393,640,590

리스부채의 상환	(70,070,766)	(54,186,602)

유상증자	12,100,000,000

전환사채의 상환	(400,000,000)

전환사채의 재매각	2,347,827,192

현금및현금성자산의순증가(감소)	(800,708,904)	3,559,441,352

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	1,024,006,446	2,237,013,136

기말현금및현금성자산	223,297,542	5,796,454,488