디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2021.12.31 현재
제 42 기 2020.12.31 현재
제 41 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	24,401,839,682	26,217,125,949	46,730,973,137

현금및현금성자산	2,237,013,136	15,962,941,768	7,015,114,761

매출채권 및 기타채권	2,453,576,040	3,230,482,039	1,843,792,143

기타유동금융자산	16,623,648,390	5,963,408,853	36,431,995,500

기타유동자산	177,133,548	57,243,481	48,315,742

재고자산	2,837,518,878	888,506,508	1,350,015,191

당기법인세자산	72,949,690	114,543,300	41,739,800

비유동자산	50,514,173,932	43,467,564,489	25,260,476,306

기타비유동금융자산	21,175,473,340	2,738,932,335	5,645,397,367

종속기업및관계기업투자	21,380,397,713	32,866,704,449	11,381,268,254

유형자산	7,504,252,885	7,712,126,512	7,883,526,253

무형자산	5,670,802	14,684,853	25,723,917

사용권자산	388,379,192	75,116,340	264,560,515

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000	60,000,000

자산총계	74,916,013,614	69,684,690,438	71,991,449,443

부채

유동부채	24,899,411,096	9,425,729,746	42,672,647,170

매입채무 및 기타채무	1,742,654,719	528,661,548	341,854,942

유동성전환사채	19,913,662,573	6,890,485,847	42,022,097,452

유동리스부채	194,740,770	78,935,914	168,135,037

기타유동부채	73,452,345	299,968,536	140,559,739

기타유동금융부채	2,974,900,689	1,627,677,901

비유동부채	462,862,735	278,710,057	240,848,204

매입채무 및 기타채무	16,669,020

확정급여부채	263,483,882	278,710,057	149,792,235

비유동리스부채	182,709,833	91,055,969

부채총계	25,362,273,831	9,704,439,803	42,913,495,374

자본

자본금	28,846,504,500	26,087,711,500	11,916,787,000

자본잉여금	82,726,072,232	77,140,425,243	49,029,989,045

자본조정	462,161,240	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(853,985,796)	(779,526,992)	(745,215,992)

이익잉여금(결손금)	(61,627,012,393)	(42,930,520,356)	(31,585,767,224)

자본총계	49,553,739,783	59,980,250,635	29,077,954,069

자본과부채총계	74,916,013,614	69,684,690,438	71,991,449,443

포괄손익계산서
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	20,754,140,946	11,133,326,485	9,082,943,852

매출원가	19,872,672,854	10,327,131,022	8,451,056,689

매출총이익	881,468,092	806,195,463	631,887,163

판매비와관리비	6,199,342,330	3,217,220,294	2,035,228,680

영업이익(손실)	(5,317,874,238)	(2,411,024,831)	(1,403,341,517)

금융수익	3,616,001,398	1,047,846,836	1,351,661,463

금융비용	3,869,504,876	4,810,605,334	2,211,327,733

기타수익	3,104,874,238	572,772,200	1,274,405,344

기타비용	16,109,417,958	5,655,778,293	4,277,131,982

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,575,921,436)	(11,256,789,422)	(5,265,734,425)

당기순이익(손실)	(18,575,921,436)	(11,256,789,422)	(5,265,734,425)

기타포괄손익	(195,029,405)	(122,274,710)	(465,629,698)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(195,029,405)	(122,274,710)	(465,629,698)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(74,458,804)	(34,311,000)	(339,384,000)

확정급여제도의 재측정요소	(120,570,601)	(87,963,710)	(126,245,698)

총포괄손익	(18,770,950,841)	(11,379,064,132)	(5,731,364,123)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(331)	(224)	(221)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(331)	(224)	(221)

자본변동표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(26,193,787,101)	22,461,186,354

당기순이익(손실)	(5,265,734,425)	(5,265,734,425)

확정급여제도의 재측정요소	(126,245,698)	(126,245,698)

유상증자

전환사채의 발행	5,083,440,055	5,083,440,055

전환사채의 전환	1,380,485,000	5,884,206,783	7,264,691,783

전환사채의 조기상환

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(339,384,000)	(339,384,000)

자본 증가(감소) 합계	1,380,485,000	10,967,646,838	(339,384,000)	(5,391,980,123)	6,616,767,715

2019.12.31 (기말자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

당기순이익(손실)	(11,256,789,422)	(11,256,789,422)

확정급여제도의 재측정요소	(87,963,710)	(87,963,710)

유상증자	1,886,447,500	3,263,554,175	5,150,001,675

전환사채의 발행	525,348,175	525,348,175

전환사채의 전환	12,284,477,000	24,604,181,791	36,888,658,791

전환사채의 조기상환	(282,647,943)	(282,647,943)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(34,311,000)	(34,311,000)

자본 증가(감소) 합계	14,170,924,500	28,110,436,198	(34,311,000)	(11,344,753,132)	30,902,296,566

2020.12.31 (기말자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	(42,930,520,356)	59,980,250,635

당기순이익(손실)	(18,575,921,436)	(18,575,921,436)

확정급여제도의 재측정요소	(120,570,601)	(120,570,601)

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910

전환사채의 발행	970,449,134	970,449,134

전환사채의 전환	1,945,784,500	3,510,053,181	5,455,837,681

전환사채의 조기상환	(81,847,736)	(81,847,736)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(74,458,804)	(74,458,804)

자본 증가(감소) 합계	2,758,793,000	5,585,646,989	(74,458,804)	(18,696,492,037)	(10,426,510,852)

2021.12.31 (기말자본)	28,846,504,500	82,726,072,232	462,161,240	(853,985,796)	(61,627,012,393)	49,553,739,783

현금흐름표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	(9,248,881,191)	(1,708,689,052)	319,024,028

영업에서 창출된 현금흐름	(8,142,872,398)	(1,181,993,156)	622,051,661

이자수취	339,461,517	289,899,158	145,912,720

이자지급	(1,487,063,920)	(743,791,554)	(485,212,943)

법인세납부(환급)	41,593,610	(72,803,500)	36,272,590

투자활동현금흐름	(26,443,214,991)	4,755,736,856	(34,244,806,436)

단기금융상품의 취득	(11,468,330,691)	(100,000,000)

단기금융상품의 처분	100,000,000	1,000,000

장기금융상품의 취득	(9,002,391,650)	(1,850,090,867)

장기금융상품의 처분	1,850,655,838

대여금의 증가	(5,840,000,000)	(7,957,000,000)	(6,350,000,000)

대여금의 감소	3,880,000,000	8,360,000,000	720,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,957,266,553	63,038,837,134	4,058,055,090

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,080,320,622)	(29,697,916,901)	(33,095,667,789)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(20,464,814,665)	(51,205,144,000)	(12,658,750,000)

종속기업 및 관계기업투자의 감소	25,373,065,250	25,000,000,000	13,908,450,340

유형자산의 취득	(3,000,000)	(2,036,140)	(9,000,000)

유형자산의 처분	29,584,536	3,727,273

보증금의 증가	(3,593,495,000)	(136,911,804)	(971,368,819)

보증금의 감소	2,682,849,460	430,999,434	348,747,469

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	(1,125,000,000)

매각예정자산의 취득	(29,014,040,075)

매각예정자산의 처분	29,149,756,075

재무활동현금흐름	21,966,167,550	5,900,779,394	39,993,274,218

리스부채의 상환	(183,513,269)	(168,753,181)	(122,169,782)

장기차입금의 상환

유상증자	2,000,000,910	5,150,001,675

전환사채의 증가	20,034,939,753	6,010,000,000	42,170,000,000

전환사채의 상환	(4,894,571,407)	(15,802,469,100)	(2,054,556,000)

전환사채의 재매각	5,009,311,563	10,712,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,725,928,632)	8,947,827,198	6,067,491,810

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(191)	251

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,725,928,632)	8,947,827,007	6,067,492,061

기초현금및현금성자산	15,962,941,768	7,015,114,761	947,622,700

기말현금및현금성자산	2,237,013,136	15,962,941,768	7,015,114,761