디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	46,465,185,166	46,730,973,137

현금및현금성자산	923,385,735	7,015,114,761

매출채권 및 기타채권	1,648,253,598	1,843,792,143

기타유동금융자산	42,742,363,235	36,431,995,500

기타유동자산	101,285,781	48,315,742

재고자산	991,730,267	1,350,015,191

당기법인세자산	58,166,550	41,739,800

비유동자산	25,098,994,781	25,260,476,306

기타비유동금융자산	5,585,027,124	5,645,397,367

종속기업및관계기업투자	11,381,268,254	11,381,268,254

유형자산	7,833,144,791	7,883,526,253

무형자산	22,707,993	25,723,917

사용권자산	216,846,619	264,560,515

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

자산총계	71,564,179,947	71,991,449,443

부채

유동부채	38,167,001,315	42,672,647,170

매입채무 및 기타채무	529,374,598	341,854,942

단기차입금

유동성전환사채	37,366,605,992	42,022,097,452

충당부채

유동리스부채	162,392,459	168,135,037

기타유동부채	108,628,266	140,559,739

비유동부채	227,323,980	240,848,204

장기차입금

확정급여부채	174,997,068	149,792,235

비유동리스부채	52,326,912	91,055,969

기타비유동부채

부채총계	38,394,325,295	42,913,495,374

자본

자본금	13,206,442,500	11,916,787,000

자본잉여금	52,988,926,609	49,029,989,045

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(745,215,992)	(745,215,992)

이익잉여금(결손금)	(32,742,459,705)	(31,585,767,224)

자본총계	33,169,854,652	29,077,954,069

자본과부채총계	71,564,179,947	71,991,449,443

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,260,251,106	2,260,251,106	1,497,488,249	1,497,488,249

매출원가	2,134,320,857	2,134,320,857	1,267,876,121	1,267,876,121

매출총이익	125,930,249	125,930,249	229,612,128	229,612,128

판매비와관리비	753,913,347	753,913,347	417,238,182	417,238,182

영업이익(손실)	(627,983,098)	(627,983,098)	(187,626,054)	(187,626,054)

금융수익	160,622,017	160,622,017	11,191,084	11,191,084

금융비용	750,430,215	750,430,215	279,381,424	279,381,424

기타수익	63,936,178	63,936,178	48,806,309	48,806,309

기타비용	2,837,363	2,837,363	766,119	766,119

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)	(407,776,204)	(407,776,204)

당기순이익(손실)	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)	(407,776,204)	(407,776,204)

총포괄손익	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)	(407,776,204)	(407,776,204)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(19)	(19)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(19)	(19)

자본변동표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(26,193,787,101)	22,461,186,354

당기순이익(손실)	(407,776,204)	(407,776,204)

전환사채의 발행	259,220,667	259,220,667

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	10,536,302,000	259,220,667	(407,776,204)	(148,555,537)

2019.03.31 (기말자본)	10,536,302,000	38,321,562,874	462,161,240	(405,831,992)	(26,601,563,305)	22,312,630,817

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

당기순이익(손실)	(1,156,692,481)	(1,156,692,481)

전환사채의 발행

전환사채의 전환	1,289,655,500	3,958,937,564	5,248,593,064

자본 증가(감소) 합계	1,289,655,500	3,958,937,564	(1,156,692,481)	4,091,900,583

2020.03.31 (기말자본)	13,206,442,500	52,988,926,609	462,161,240	(745,215,992)	(32,742,459,705)	33,169,854,652

현금흐름표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	121,160,049	145,287,154

당기순이익(손실)	(1,156,692,481)	(407,776,204)

당기순이익조정을 위한 가감	876,605,312	319,476,803

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	579,983,436	335,891,441

이자수취	24,025,477	11,191,084

이자지급	(186,334,945)	(111,772,740)

법인세납부(환급)	(16,426,750)	(1,723,230)

투자활동현금흐름	(6,165,499,282)	(199,272,727)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(3,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,600,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,982,624,272)	0

대여금의 감소	320,000,000	0

대여금의 증가	(6,165,000,000)	(200,000,000)

보증금의 감소	199,036,794	0

보증금의 증가	(136,911,804)	0

유형자산의 처분	0	3,727,273

재무활동현금흐름	(47,390,454)	2,560,000,000

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	(440,000,000)

리스부채의 상환	(47,390,454)	0

주식의 발행	0	0

전환사채의 발행	0	3,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,091,729,687)	2,506,014,427

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	661	124

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,091,729,026)	2,506,014,551

기초현금및현금성자산	7,015,114,761	947,622,700

기말현금및현금성자산	923,385,735	3,453,637,251