디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 2020.12.31 현재
제 41 기 2019.12.31 현재
제 40 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	26,217,125,949	46,730,973,137	5,948,815,274

현금및현금성자산	15,962,941,768	7,015,114,761	947,622,700

매출채권 및 기타채권	3,230,482,039	1,843,792,143	3,318,763,234

기타유동금융자산	5,963,408,853	36,431,995,500	81,000,000

기타유동자산	57,243,481	48,315,742	2,375,372

재고자산	888,506,508	1,350,015,191	1,560,695,198

당기법인세자산	114,543,300	41,739,800	38,358,770

비유동자산	43,467,564,489	25,260,476,306	30,131,092,659

기타비유동금융자산	2,738,932,335	5,645,397,367	6,283,759,256

종속기업및관계기업투자	32,866,704,449	11,381,268,254	15,665,682,107

유형자산	7,712,126,512	7,883,526,253	8,084,201,694

무형자산	14,684,853	25,723,917	37,449,602

사용권자산	75,116,340	264,560,515

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000	60,000,000

자산총계	69,684,690,438	71,991,449,443	36,079,907,933

부채

유동부채	9,425,729,746	42,672,647,170	12,180,531,300

매입채무 및 기타채무	528,661,548	341,854,942	376,957,077

단기차입금	654,556,000

유동성전환사채	6,890,485,847	42,022,097,452	10,793,434,545

충당부채	71,678,857

유동리스부채	78,935,914	168,135,037

기타유동부채	1,927,646,437	140,559,739	283,904,821

비유동부채	278,710,057	240,848,204	1,438,190,279

장기차입금	1,400,000,000

확정급여부채	278,710,057	149,792,235	38,190,279

비유동리스부채	91,055,969

기타비유동부채

부채총계	9,704,439,803	42,913,495,374	13,618,721,579

자본

자본금	26,087,711,500	11,916,787,000	10,536,302,000

자본잉여금	77,140,425,243	49,029,989,045	38,062,342,207

자본조정	462,161,240	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(779,526,992)	(745,215,992)	(405,831,992)

이익잉여금(결손금)	(42,930,520,356)	(31,585,767,224)	(26,193,787,101)

자본총계	59,980,250,635	29,077,954,069	22,461,186,354

자본과부채총계	69,684,690,438	71,991,449,443	36,079,907,933

포괄손익계산서
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

매출액	11,133,326,485	9,082,943,852	10,278,928,083

매출원가	10,327,131,022	8,451,056,689	8,532,342,224

매출총이익	806,195,463	631,887,163	1,746,585,859

판매비와관리비	3,217,220,294	2,035,228,680	1,325,042,220

영업이익(손실)	(2,411,024,831)	(1,403,341,517)	421,543,639

금융수익	1,047,846,836	1,351,661,463	397,185,452

금융비용	4,810,605,334	2,211,327,733	937,317,771

기타수익	572,772,200	1,274,405,344	195,453,296

기타비용	5,655,778,293	4,277,131,982	1,911,104,632

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,256,789,422)	(5,265,734,425)	(1,834,240,016)

법인세비용

당기순이익(손실)	(11,256,789,422)	(5,265,734,425)	(1,834,240,016)

기타포괄손익	(122,274,710)	(465,629,698)	(367,270,904)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(122,274,710)	(465,629,698)	(367,270,904)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(34,311,000)	(339,384,000)	(405,831,992)

확정급여제도의 재측정요소	(87,963,710)	(126,245,698)	38,561,088

총포괄손익	(11,379,064,132)	(5,731,364,123)	(2,201,510,920)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(221)	(89)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(221)	(89)

자본변동표
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,294,172,000	37,304,475,307	401,679,322	(24,398,108,173)	23,602,218,456

당기순이익(손실)	(1,834,240,016)	(1,834,240,016)

확정급여제도의 재측정요소	38,561,088	38,561,088

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(405,831,992)	(405,831,992)

유상증자	242,130,000	757,866,900	999,996,900

전환사채의 발행

전환사채의 전환

전환사채의 조기상환

주식매입선택권	60,481,918	60,481,918

자본 증가(감소) 합계	242,130,000	757,866,900	60,481,918	(405,831,992)	(1,795,678,928)	(1,141,032,102)

2018.12.31 (기말자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(26,193,787,101)	22,461,186,354

2019.01.01 (기초자본)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(26,193,787,101)	22,461,186,354

당기순이익(손실)	(5,265,734,425)	(5,265,734,425)

확정급여제도의 재측정요소	(126,245,698)	(126,245,698)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(339,384,000)	(339,384,000)

유상증자

전환사채의 발행	5,083,440,055	5,083,440,055

전환사채의 전환	1,380,485,000	5,884,206,783	7,264,691,783

전환사채의 조기상환

주식매입선택권

자본 증가(감소) 합계	1,380,485,000	10,967,646,838	(339,384,000)	(5,391,980,123)	6,616,767,715

2019.12.31 (기말자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

2020.01.01 (기초자본)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(745,215,992)	(31,585,767,224)	29,077,954,069

당기순이익(손실)	(11,256,789,422)	(11,256,789,422)

확정급여제도의 재측정요소	(87,963,710)	(87,963,710)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(34,311,000)	(34,311,000)

유상증자	1,886,447,500	3,263,554,175	5,150,001,675

전환사채의 발행	525,348,175	525,348,175

전환사채의 전환	12,284,477,000	24,604,181,791	36,888,658,791

전환사채의 조기상환	(282,647,943)	(282,647,943)

주식매입선택권

자본 증가(감소) 합계	14,170,924,500	28,110,436,198	(34,311,000)	(11,344,753,132)	30,902,296,566

2020.12.31 (기말자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	779,526,992	42,930,520,356	59,980,250,635

현금흐름표
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	(1,708,689,052)	319,024,028	(771,099,369)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,181,993,156)	622,051,661	(473,094,077)

이자수취	289,899,158	145,912,720	154,890,917

이자지급	(743,791,554)	(485,212,943)	(420,425,819)

법인세납부(환급)	(72,803,500)	36,272,590	(32,470,390)

투자활동현금흐름	4,755,736,856	(34,244,806,436)	(599,631,653)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	63,038,837,134	4,058,055,090

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(29,697,916,901)	(33,095,667,789)

단기금융상품의 처분	1,000,000

단기금융상품의 취득	(100,000,000)	(1,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,850,090,867)

대여금의 감소	8,360,000,000	720,000,000	500,000,000

대여금의 증가	(7,957,000,000)	(6,350,000,000)	(150,000,000)

보증금의 감소	430,999,434	348,747,469	292,758,093

보증금의 증가	(136,911,804)	(971,368,819)	(48,000,000)

기타비유동자산의 처분	1,800,000

종속기업 및 관계기업투자의 감소	25,000,000,000	13,908,450,340	110,445,000

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(51,205,144,000)	(12,658,750,000)	(2,050,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,100,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)	(400,000,000)

매도가능금융자산의 처분

매도가능금융자산의 취득

유형자산의 처분	3,727,273	53,177,046

유형자산의 취득	(2,036,140)	(9,000,000)	(8,811,792)

무형자산의 취득

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급	(1,125,000,000)

재무활동현금흐름	5,900,779,394	39,993,274,218	1,616,796,900

단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,200,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,200,000,000)

리스부채의 상환	(168,753,181)	(122,169,782)

장기차입금의 증가	3,400,000,000

장기차입금의 상환	(2,054,556,000)	(2,783,200,000)

유상증자	5,150,001,675	999,996,900

전환사채의 발행	6,010,000,000	42,170,000,000

전환사채의 상환	(15,802,469,100)

전환사채의 재매각	10,712,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,947,827,198	6,067,491,810	246,065,878

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(191)	251	296

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,947,827,007	6,067,492,061	246,066,174

기초현금및현금성자산	7,015,114,761	947,622,700	701,556,526

기말현금및현금성자산	15,962,941,768	7,015,114,761	947,622,700