디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	22,723,592,783	24,401,839,682

현금및현금성자산	942,821,852	2,237,013,136

매출채권 및 기타채권	6,568,478,111	2,453,576,040

기타유동금융자산	12,377,972,093	16,623,648,390

기타유동자산	358,747,065	177,133,548

재고자산	2,369,436,965	2,837,518,878

당기법인세자산	106,136,697	72,949,690

비유동자산	56,131,240,729	50,514,173,932

기타비유동금융자산	21,100,724,423	21,175,473,340

종속기업및관계기업투자	27,250,247,713	21,380,397,713

유형자산	7,383,780,544	7,504,252,885

무형자산	4,042,930	5,670,802

사용권자산	332,445,119	388,379,192

기타비유동자산	60,000,000	60,000,000

매각예정자산	3,430,150,000

자산총계	82,284,983,512	74,916,013,614

부채

유동부채	8,185,048,769	24,899,411,096

매입채무 및 기타채무	1,438,122,743	1,742,654,719

유동성전환사채	4,047,069,872	19,913,662,573

유동리스부채	185,213,167	194,740,770

기타유동부채	1,197,610,788	73,452,345

기타유동금융부채	1,317,032,199	2,974,900,689

비유동부채	548,024,706	462,862,735

매입채무 및 기타채무	16,669,020	16,669,020

확정급여부채	388,269,874	263,483,882

비유동리스부채	143,085,812	182,709,833

부채총계	8,733,073,475	25,362,273,831

자본

자본금	42,320,808,500	28,846,504,500

자본잉여금	99,129,164,757	82,726,072,232

자본조정	462,161,240	462,161,240

기타포괄손익누계액	(403,958,017)	(853,985,796)

이익잉여금(결손금)	(67,956,266,443)	(61,627,012,393)

자본총계	73,551,910,037	49,553,739,783

자본과부채총계	82,284,983,512	74,916,013,614

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,678,432,162	9,940,831,737	4,095,119,756	18,798,457,617

매출원가	5,015,314,539	8,949,734,262	4,044,616,961	17,891,394,337

매출총이익	663,117,623	991,097,475	50,502,795	907,063,280

판매비와관리비	1,652,736,715	4,951,335,558	2,272,144,004	5,776,638,469

영업이익(손실)	(989,619,092)	(3,960,238,083)	(2,221,641,209)	(4,869,575,189)

금융수익	451,607,964	1,263,347,010	70,440,844	1,098,791,545

금융비용	1,014,948,589	3,744,949,044	1,048,057,469	2,074,458,727

기타수익	46,462,933	142,690,734	61,367,309	252,088,052

기타비용	(366,099,808)	30,104,667	27,187,064	51,241,193

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,140,396,976)	(6,329,254,050)	(3,165,077,589)	(5,644,395,512)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,140,396,976)	(6,329,254,050)	(3,165,077,589)	(5,644,395,512)

기타포괄손익	500,000,000	450,027,779

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	500,000,000	450,027,779

총포괄이익 (손실)	(640,396,976)	(5,879,226,271)	(3,165,077,589)	(5,644,395,512)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(85)	(55)	(101)

자본변동표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,087,711,500	77,140,425,243	462,161,240	(779,526,992)	42,930,520,356	59,980,250,635

당기순이익(손실)	(5,644,395,512)	(5,644,395,512)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

유상증자	813,008,500	1,186,992,410	2,000,000,910

전환사채의 발행	924,634,765	924,634,765

전환사채의 전환	1,945,784,500	3,510,053,181	5,455,837,681

전환사채의 상환	31,268,118	(31,268,118)

자본 증가(감소) 합계	2,758,793,000	5,652,948,474	(5,644,395,512)	2,704,809,726

2021.09.30 (기말자본)	28,846,504,500	82,730,837,481	462,161,240	(779,526,992)	(48,574,915,868)	62,685,060,361

2022.01.01 (기초자본)	28,846,504,500	82,726,072,232	462,161,240	(853,985,796)	(61,627,012,393)	49,553,739,783

당기순이익(손실)	(6,329,254,050)	(6,329,254,050)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	450,027,779

유상증자	4,726,562,500	7,330,821,380	12,057,383,880

전환사채의 발행	519,905,157	519,905,157

전환사채의 전환	8,747,741,500	11,431,416,526	20,179,158,026

전환사채의 상환	(2,879,050,538)	(2,879,050,538)

자본 증가(감소) 합계	13,474,304,000	16,403,092,525	23,548,142,475

2022.09.30 (기말자본)	42,320,808,500	99,129,164,757	462,161,240	(403,958,017)	(67,956,266,443)	73,551,910,037

현금흐름표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,837,563,120)	(4,229,710,109)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,832,500,819)	(4,003,946,341)

이자지급	(404,254,230)	(418,404,431)

이자수취	432,378,936	93,871,803

법인세납부(환급)	(33,187,007)	98,768,860

투자활동현금흐름	(5,597,011,881)	(30,570,077,098)

단기금융상품의 취득	(65,375,727)	(6,061,431,838)

단기금융상품의 처분	9,476,807,565	100,000,000

장기금융상품의 취득	(3,001,111,976)

장기금융상품의 처분	9,009,381,239	1,850,655,838

대여금의 증가	(10,843,100,000)	(3,420,000,000)

대여금의 감소	4,277,000,000	3,880,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,060,299,786)	(9,599,416,653)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,072,335,788	50,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 의 처분	500,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(9,300,000,000)	(15,544,371,165)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	209,359,040	2,869,999,700

유형자산의 취득	(3,000,000)

유형자산의 처분	29,584,536

보증금의 증가	(4,650,000,000)	(1,732,851,000)

보증금의 감소	4,776,880,000	1,842,649,460

매각예정자산의 취득	(1,830,784,000)

재무활동현금흐름	11,140,383,717	26,875,007,888

리스부채의 상환	(173,876,536)	(134,304,585)

전환사채의 발행	3,977,312,500	21,000,000,000

전환사채의 상환	(23,796,401,794)	(1,000,000,000)

전환사채의 재매각	19,075,965,667	5,009,311,563

유상증자	12,057,383,880	2,000,000,910

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,294,191,284)	(7,924,778,956)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	363

기초현금및현금성자산	2,237,013,136	15,962,941,768

기말현금및현금성자산	942,821,852	8,038,162,812