아이티센씨티에스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	57,172,039,532	76,141,127,034	91,590,511,859

현금및현금성자산	17,847,524,986	22,875,173,017	20,033,476,255

단기금융상품	4,375,161,055	2,178,088,925	10,175,738,160

매출채권	18,855,822,788	35,099,177,737	46,423,232,510

매출채권	19,764,917,678	37,048,764,645	49,229,340,203

대손충당금	(909,094,890)	(1,949,586,908)	(2,806,107,693)

기타수취채권	1,139,073,888	138,844,358	1,138,954,044

단기대여금	500,000,000	500,000,000	764,300,000

대손충당금	(500,000,000)	(500,000,000)	(764,300,000)

미수금	1,763,050,963	737,284,279	1,715,782,154

대손충당금	(624,323,650)	(602,237,181)	(596,496,666)

미수수익	346,575	3,797,260	19,668,556

당기손익인식금융자산	482,590,500	653,236,000

단기매매증권	482,590,500	653,236,000

매도가능금융자산	1,236,390	1,431,210	756,910

매도가능금융자산	1,236,390	1,431,210	756,910

재고자산	12,859,862,038	12,663,586,873	10,563,532,455

제품	112,262,444	53,958,123	133,995,067

원재료	12,747,599,594	12,600,007,885	10,426,845,083

수입미착품	9,620,865	2,692,305

기타자산	1,592,391,717	2,232,713,120	3,095,539,622

선급금	1,508,932,624	2,144,997,005	2,996,148,911

선급비용	83,459,093	87,716,115	99,390,711

당기법인세자산	18,376,170	51,633,990	80,677,225

선급법인세	18,376,170	51,633,990	80,677,225

기타금융자산	247,241,804	78,604,678

통화선도자산	247,241,804	78,604,678

비유동자산	28,583,973,900	31,676,502,100	25,270,335,154

장기금융상품	84,086,000	57,537,000	20,805,000

장기매출채권	4,507,296,560

장기매출채권	5,029,065,000

현재가치할인차금	(521,768,440)

매도가능금융자산(비유동)	2,750,383,283	2,790,383,283	2,179,743,283

장기투자증권	2,750,383,283	2,790,383,283	2,179,743,283

종속기업등 관계기업투자	6,513,961,779	7,029,734,082	7,868,100,145

유형자산	8,157,798,893	7,669,478,683	9,377,211,130

토지	2,089,855,763	1,414,306,161	1,763,040,361

건물	4,083,575,729	3,048,924,687	3,840,356,353

감가상각누계액	(2,008,890,515)	(1,436,842,338)	(1,725,153,927)

기계장치	1,595,872,121	1,595,872,121	1,595,872,121

감가상각누계액	(1,586,691,456)	(1,583,110,123)	(1,566,789,790)

차량운반구	148,720,848	148,720,848	235,768,700

감가상각누계액	(109,376,679)	(100,525,368)	(217,147,426)

집기비품	1,974,538,572	1,921,022,143	1,852,916,143

감가상각누계액	(1,447,355,110)	(1,220,944,020)	(907,652,551)

공구와기구	53,700,000	53,700,000	53,700,000

감가상각누계액	(51,447,000)	(49,422,000)	(46,722,000)

기타유형자산	7,008,089,390	6,635,448,115	6,244,503,231

국고보조금	(4,000)	(4,000)	(4,000)

감가상각누계액	(3,592,788,770)	(2,757,667,543)	(1,745,476,085)

무형자산	2,199,523,664	2,372,427,617	2,036,691,430

산업재산권	8,957,084	11,478,772	13,893,274

기타무형자산	2,757,930,667	2,928,312,932	2,609,822,583

기타무형자산 손상차손	(567,364,087)	(567,364,087)	(587,024,427)

투자부동산	2,331,309,065	3,589,079,940	2,896,716,875

투자부동산	3,483,771,974	5,193,972,618	4,053,806,752

감가상각누계액	(1,152,462,909)	(1,604,892,678)	(1,157,089,877)

기타수취채권	677,217,291	1,243,537,291	891,067,291

장기대여금	20,000,000	20,000,000	67,000,000

보증금	657,217,291	1,223,537,291	824,067,291

기타비유동자산	1,362,397,365	6,854,798,015

장기선급금	1,362,397,365	6,854,798,015

확정급여자산	69,526,189

자산총계	85,756,013,432	107,817,629,134	116,860,847,013

부채

유동부채	30,379,701,146	49,517,959,990	59,073,424,535

매입채무	22,032,842,492	38,887,579,056	51,049,537,064

차입금	2,588,308,082	4,040,871,281	2,012,533,759

외화단기차입금	2,588,308,082	4,040,871,281	2,012,533,759

기타지급채무	1,014,250,148	2,835,750,437	971,342,592

미지급금	1,014,250,148	2,835,750,437	971,342,592

단기종업원급여부채	393,440,721	506,263,210	1,509,403,336

기타부채	4,350,859,703	3,247,496,006	3,530,607,784

예수금	75,895,560	46,569,530	71,668,540

통화선도부채	448,144,300

선수금	3,345,098,414	2,043,992,872	1,184,737,397

부가세예수금	481,721,429	1,156,933,604	2,274,201,847

비유동부채	5,395,924,225	4,262,874,538	6,759,362,738

퇴직급여채무	1,773,951,214	1,535,322,259

퇴직급여충당부채	8,082,577,244	3,453,580,429	6,501,760,195

국민연금전환금	(10,130,650)	(3,025,450)	(7,947,350)

퇴직연금운용자산	(6,298,495,380)	(3,450,554,979)	(4,958,490,586)

기타지급채무(비유동)	3,295,263,174	3,927,660,262	4,882,922,312

임대보증금(비유동)	684,200,000	693,640,000	887,940,000

현재가치할인차금(비유동)	(27,142,238)	(35,516,816)	(42,303,088)

장기미지급비용	2,866,191,600	3,622,204,500	4,630,221,700

현재가치할인차금(비유동)	(227,986,188)	(352,667,422)	(592,936,300)

기타부채	326,709,837	335,214,276	341,118,167

예수보증금(비유동)	300,000,000	300,000,000	300,000,000

선수수익(비유동)	26,709,837	35,214,276	41,118,167

부채총계	35,775,625,371	53,780,834,528	65,832,787,273

자본

납입자본	34,945,882,869	34,945,882,869	34,945,882,869

자본금	15,925,733,000	15,925,733,000	15,925,733,000

주식발행초과금	19,020,149,869	19,020,149,869	19,020,149,869

이익잉여금	13,445,557,925	17,429,725,779	14,436,772,427

이익준비금	191,108,800	191,108,800	191,108,800

미처분이익잉여금	13,254,449,125	17,238,616,979	14,245,663,627

기타포괄손익누계액	837,689,819	883,696,479	872,183,358

매도가능증권평가이익	770,275,273	770,470,093	769,795,793

지분법자본변동	772,597,990	818,409,830	807,571,009

부의지분법자본변동	(705,183,444)	(705,183,444)	(705,183,444)

비지배지분	751,257,448	777,489,479	773,221,086

자본총계	49,980,388,061	54,036,794,606	51,028,059,740

자본과부채총계	85,756,013,432	107,817,629,134	116,860,847,013

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,834,205,153	84,197,482,493	25,065,464,405	74,799,146,435	146,291,127,340	186,113,130,332

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	258,090,649	678,112,776	178,850,400	525,069,800	977,395,400	1,181,474,100

시스템매출	19,478,199,107	64,159,213,883	22,292,330,431	63,443,621,749	129,228,289,827	166,941,197,288

상품매출	34,222,639

기타수익(매출액)	9,097,915,397	19,360,155,834	2,594,283,574	10,830,454,886	16,085,442,113	17,956,236,305

매출원가	24,089,922,627	75,697,754,965	22,366,325,658	67,689,205,174	131,594,584,287	169,547,250,862

제품매출원가	218,887,510	620,980,551	177,468,419	489,287,712	789,219,251	1,050,443,907

시스템매출원가	15,234,143,044	56,122,112,838	19,443,753,260	57,164,158,112	116,034,800,055	152,335,684,168

상품매출원가	34,042,516

기타매출원가	8,636,892,073	18,954,661,576	2,745,103,979	10,035,759,350	14,770,564,981	16,127,080,271

매출총이익	4,744,282,526	8,499,727,528	2,699,138,747	7,109,941,261	14,696,543,053	16,565,879,470

판매비와관리비	4,092,305,516	11,585,018,080	2,761,156,307	9,268,045,905	13,994,927,785	21,714,517,998

급여	1,865,658,011	5,758,174,027	848,754,925	3,114,819,036	4,365,058,534	8,775,131,131

퇴직급여	78,597,990	239,575,203	322,754,722	603,398,954	894,123,578	821,291,707

복리후생비	244,540,082	736,494,814	216,864,138	823,962,330	1,015,176,155	1,856,732,583

교육훈련비	2,566,018	36,862,058	1,846,931	20,947,518	44,941,386	134,607,258

여비교통비	53,574,329	154,817,430	69,377,934	210,199,880	276,450,672	542,339,283

통신비	16,715,690	54,884,233	24,589,209	93,942,357	116,960,709	189,389,138

수도광열비	29,275,263	74,752,906	15,623,986	71,377,011	84,096,731	96,091,995

세금과공과	122,425,927	288,032,728	100,830,198	302,405,503	381,885,726	467,008,647

통관제비용	8,242,140	14,851,103	3,429,079	17,691,679	28,917,399	382,537,131

임차료	73,687,781	293,716,510	92,232,437	210,606,761	345,202,936	289,263,685

감가상각비	355,953,140	1,068,260,090	355,789,127	1,052,301,352	1,409,099,938	738,816,706

수선비	17,803,825	43,739,725	18,714,682	50,561,345	63,392,027	89,247,433

보험료	13,961,611	47,443,574	20,029,862	56,419,393	76,261,745	70,042,857

접대비	186,512,165	438,378,787	131,018,110	470,032,737	540,099,275	1,324,098,121

광고선전비	148,120	22,550,010	1,529,390	25,849,707	32,069,427	70,285,775

운반비	15,416,729	41,710,891	26,115,640	51,208,274	69,922,442	99,432,056

지급수수료	211,086,268	642,706,943	135,769,810	744,232,619	977,941,689	752,552,750

차량유지비	12,713,392	34,112,436	11,547,223	37,343,370	48,282,208	81,603,927

소모품비	29,445,802	78,759,299	17,577,589	44,504,230	71,091,723	122,992,944

도서인쇄비	23,881,973	67,325,445	52,429,440	93,268,261	144,431,396	202,618,818

무형자산상각비	57,705,003	177,263,953	59,229,262	139,913,217	199,480,833	134,982,751

판매촉진비	9,582,326	3,768,560	3,768,560	60,928,050

대손상각비(대손충당금환입)	(43,120,557)	(945,271,822)	(526,574,092)	(1,724,303,964)	(856,520,785)	(710,090,010)

연구개발비	715,514,814	2,206,295,411	761,676,705	2,753,595,775	3,662,793,481	5,122,613,262

영업이익	651,977,010	(3,085,290,552)	(62,017,560)	(2,158,104,644)	701,615,268	(5,148,638,528)

기타영업수익	156,632,630	551,675,033	175,745,627	578,521,885	777,385,527	706,536,078

임대료	118,846,758	385,016,379	167,931,379	490,557,517	662,279,714	512,436,701

유형자산처분이익	15,101,248	15,101,248

무형자산손상차손환입	19,660,340

잡이익	37,785,872	166,658,654	7,814,248	72,863,120	80,344,225	194,099,377

기타영업비용	4,112	156,391,360	131	156,641	123,112,111	1,159,641,247

기부금	4,000,000	10,510,000

잡손실	4,112	156,391,360	131	156,641	119,112,111	1,149,131,247

금융수익	357,234,969	1,246,897,998	729,660,555	2,037,703,102	2,468,670,996	1,684,179,677

이자수익	100,055,005	237,574,720	70,529,789	272,636,562	349,172,895	512,854,356

배당수익	91,050,200	108,959,000	108,959,000

외환차익	53,827,751	363,801,795	(266,704,315)	201,960,704	826,366,610	36,542,618

외화환산이익	222,787,645	288,276,148	371,046,617	457,581,404	300,436,432	371,967,005

기타금융수익	(19,435,432)	266,195,135	554,788,464	996,565,432	883,736,059	762,815,698

단기매매중권처분이익	(6,846,823)	19,430,529

단기매매증권평가이익	847,215	847,215	847,215

통화선도평가이익	(12,588,609)	264,806,481	357,311,936	247,241,804	78,604,678

기타의대손상각비환입	(241,265)	221,876,965	218,559,485	225,102,756

파생상품거래이익	246,764,606	289,376,033	416,529,316	417,087,555	459,108,264

금융비용	1,158,170,510	2,088,739,285	210,334,367	988,226,131	1,106,685,151	512,758,785

이자비용	56,138,544	199,007,704	89,642,722	305,540,537	409,327,800	175,805,321

외환차손	(195,891,685)	106,071,777	70,057,022	411,926,781	395,489,400	5,931,556

외화환산손실	635,665,926	788,132,654	7,671,488	172,707,372	107,824,114	196,317,045

기타금융비용	662,257,725	995,527,150	42,963,135	98,051,441	194,043,837	134,704,863

당기손익인식금융자산처분손실	22,086,469

매출채권처분손실	46,602	46,602	1,946,519

단기매매증권처분손실	4,284,138	4,284,138

단기매매증권평가손실	(40,916,500)	73,819,930	42,963,135	43,303,680	90,883,230

통화선도평가손실	448,144,300	448,144,300

파생상품거래손실	255,029,925	451,476,451	50,417,021	98,829,867	132,758,344

관계기업투자이익	537,343,376	706,910,391	(7,689,285)	42,839,742	118,493,717	1,059,035,954

지분법이익	537,343,376	706,910,391	(7,689,285)	42,839,742	118,493,717	1,059,035,954

관계기업투자손실	(41,927,407)	1,195,672,304	1,331,570,514	3,086,236,172	863,566,076

지분법손실	(41,927,407)	1,195,672,304	1,331,570,514	3,086,236,172	863,566,076

법인세비용차감전순이익	586,940,770	(4,020,610,079)	(706,205,675)	(3,573,658,859)	1,972,802,170	(3,371,286,851)

법인세비용	5,143,170	221,055,570	221,055,570	21,687,254

당기순이익	586,940,770	(4,020,610,079)	(711,348,845)	(3,794,714,429)	1,751,746,600	(3,392,974,105)

기타포괄손익	(2,600,590)	(35,796,466)	(48,617,011)	(14,809,700)	1,256,988,266	(420,704,700)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(431,039)	(46,006,660)	4,212,642	5,121,266	11,513,121	26,459,336

지분법이익잉여금변동	(328,899)	(45,811,840)	3,242,592	3,396,896	10,838,821	26,721,424

매도가능금융자산	(102,140)	(194,820)	970,050	1,724,370	674,300	(262,088)

매도가능증권평가손익	(102,140)	(194,820)	970,050	1,724,370	674,300	(262,088)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,169,551)	10,210,194	(52,829,653)	(19,930,966)	1,245,475,145	(447,164,036)

보험수리적손익	1,387,745	(8,591,256)	(13,413,898)	(44,884,846)	1,349,607,669	60,203,657

지분법자본변동	(3,557,296)	18,801,450	(39,415,755)	24,953,880	(104,132,524)	(507,367,693)

총포괄손익	584,340,180	(4,056,406,545)	(759,965,856)	(3,809,524,129)	3,008,734,866	(3,813,678,805)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사지분순이익	591,865,444	(3,994,378,048)	(695,861,887)	(3,759,800,811)	1,747,183,985	(3,370,619,010)

비지배지분순이익(손실)	(4,924,674)	(26,232,031)	(15,486,958)	(34,913,618)	4,562,615	(22,355,095)

포괄손익의 귀속

지배회사지분순이익	589,264,854	(4,030,174,514)	(744,478,898)	(3,774,610,511)	3,004,172,251	(3,791,323,710)

비지배지분순이익(손실)	(4,924,674)	(26,232,031)	(15,486,958)	(34,913,618)	4,562,615	(22,355,095)

주당손익

기본주당이익	19	(125)	(22)	(118)	55	(105)

희석주당이익	19	(125)	(22)	(118)	(118)	(105)

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	845,724,022	19,214,352,923	55,005,959,814	791,322,711	55,797,282,525

총포괄이익	당기순이익(손실)	(3,370,619,010)	(3,370,619,010)	(22,355,095)	(3,392,974,105)

보험수리적이익(손실)	55,950,187	55,950,187	4,253,470	60,203,657

매도가능금융자신평가손익	(262,088)	(262,088)	(262,088)

지분법이익잉여금변동	(507,367,693)	(507,367,693)	(507,367,693)

지분법자본변동	26,721,424	26,721,424	26,721,424

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당	(955,543,980)	(955,543,980)	(955,543,980)

2014.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	872,183,358	14,436,772,427	50,254,838,654	773,221,086	51,028,059,740

2015.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	872,183,358	14,436,772,427	50,254,838,654	773,221,086	51,028,059,740

총포괄이익	당기순이익(손실)	1,747,183,985	1,747,183,985	4,562,615	1,751,746,600

보험수리적이익(손실)	1,349,901,891	1,349,901,891	(294,222)	1,349,607,669

매도가능금융자신평가손익	674,300	674,300	674,300

지분법이익잉여금변동	(104,132,524)	(104,132,524)	(104,132,524)

지분법자본변동	10,838,821	10,838,821	10,838,821

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당

2015.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	883,696,479	17,429,725,779	53,259,305,127	777,489,479	54,036,794,606

2015.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	872,183,358	14,436,772,427	50,254,838,654	773,221,086	51,028,059,740

총포괄이익	당기순이익(손실)	(3,759,800,811)	(3,759,800,811)	(34,913,618)	(3,794,714,429)

보험수리적이익(손실)	(44,884,846)	(44,884,846)	(44,884,846)

매도가능금융자신평가손익	1,724,370	1,724,370	1,724,370

지분법이익잉여금변동	24,953,880	24,953,880	24,953,880

지분법자본변동	3,396,896	3,396,896	3,396,896

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당

2015.09.30 (기말자본)	34,945,882,869	877,304,624	10,657,040,650	46,480,228,143	738,307,468	47,218,535,611

2016.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	883,696,479	17,429,725,779	53,259,305,127	777,489,479	54,036,794,606

총포괄이익	당기순이익(손실)	(3,994,378,048)	(3,994,378,048)	(26,232,031)	(4,020,610,079)

보험수리적이익(손실)	(8,591,256)	(8,591,256)	(8,591,256)

매도가능금융자신평가손익	(194,820)	(194,820)

지분법이익잉여금변동	18,801,450	18,801,450

지분법자본변동	(45,811,840)	(45,811,840)	(45,811,840)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당

2016.09.30 (기말자본)	34,945,882,869	837,689,819	13,445,557,925	49,229,130,613	751,257,448	49,980,388,061

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 33 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기	제 33 기	제 32 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,149,014,301)	(13,363,905,424)	(5,092,104,619)	12,280,898,558

당기순이익	(4,020,610,079)	(3,794,714,429)	1,751,746,600	(3,392,974,105)

당기순이익조정을 위한 가감	2,708,388,997	(9,983,893,218)	(6,902,156,515)	15,671,384,397

퇴직급여	456,083,546	947,698,774	1,480,187,526	1,965,160,864

감가상각비	1,195,608,369	1,157,062,755	1,550,941,803	915,228,362

무형자산상각비	177,263,953	139,913,217	199,480,153	134,982,751

대손상각비	(945,271,822)	(1,727,621,444)	(856,520,785)	(710,939,242)

기타의대손상각비	22,086,469

당기손익인식금융자산처분손실	4,284,138	4,284,138

당기손익인식금융자산평가손실	73,819,930	43,303,680	90,883,230

매출채권처분손실	46,602	46,602	1,946,519

통화선도평가손실	448,144,300	(155,781,470)

파생상품거래손실	50,417,021	98,829,867	132,758,344

관계기업투자주식손상차손	1,195,672,304	3,086,236,172	863,566,076

이자비용	199,007,704	527,073,990	656,382,950	175,805,321

외화환산손실	15,642,820	94,931,296	23,458,884	147,716,285

법인세비용	21,687,254

기타의대손상각비환입	(218,559,485)	(218,559,485)	(225,102,756)

당기손익인식금융자산처분이익	(19,430,529)

관계기업투자이익	(706,910,391)	(42,839,742)	(118,493,717)	(1,059,035,954)

배당금수익	(91,050,200)	(108,959,000)	(108,959,000)	(120,880,000)

이자수익	(237,574,730)	(268,291,759)	(298,474,987)	(512,854,356)

유형자산처분이익	(15,101,248)	(15,101,248)

무형자산손상차손환입	(19,660,340)

외화환산이익	(288,276,148)	(26,019,513)	(77,397,727)	(158,359,992)

통화선도평가이익	(357,311,936)	(247,241,804)	(78,604,678)

파생상품거래이익	(416,529,316)	(417,087,555)	(459,108,264)

잡이익	(29,647,334)	(29,683,270)

매출채권의 감소 (증가)	12,771,861,771	32,730,009,352	12,180,528,956	8,965,409,811

기타수취채권의 감소 (증가)	(1,002,703,816)	(392,259,307)	1,003,906,946	3,298,676,546

기타자산의 감소(증가)	6,155,302,387	(4,841,120,960)	(6,020,360,522)	(1,733,001,819)

기타금융자산의 감소(증가)	247,241,804	366,112,295	396,862,366

재고자산의 감소(증가)	(196,275,165)	(12,923,985,176)	(2,100,054,418)	2,261,540,907

보증금의 감소(증가)	566,320,000	(451,720,000)	(399,470,000)

매입채무의 증가(감소)	(16,653,915,440)	(23,929,561,063)	(12,159,251,921)	(1,321,134,500)

기타지급채무의 증가 (감소)	(1,830,940,289)	(380,760,309)	1,864,407,845	4,353,350,411

단기종업원급여부채 증가(감소)	(112,822,489)	(1,401,169,490)	(1,003,140,126)	(221,104,400)

기타부채의 증가 (감소)	(109,297,942)	(813,842,434)	(1,491,332,869)	420,972,704

퇴직금의 지급	(509,971,164)	(674,103,705)	(695,274,560)	(823,727,048)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전출입액	4,608,440,790	(2,313,577,500)	(2,543,080,200)	1,455,782,797

사외적립자산의 적립	(2,719,667,025)	2,201,998,211	1,503,220,677	(1,000,000,000)

이자수취액	127,430,987	246,648,057	313,285,552	430,063,358

이자지급액	(55,274,406)	211,517,211	(211,517,211)	(125,500,811)

배당금수취액	91,050,200	108,959,000	108,959,000	120,880,000

법인세지급액	(152,422,045)	(152,422,045)	(422,954,281)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,497,882,735)	3,086,075,651	5,854,231,103	(7,411,175,202)

매도가능금융자산의 감소	340,000,000	595,063,362	595,063,362	2,047,200,000

단기금융상품의 감소	10,319,064,399	12,342,987,564	16,342,987,564	17,897,079,572

장기금융상품의 감소	1,000,000

유형자산의 처분	27,272,728	27,272,728

무형자산의 처분	415,000

기타수취채권의 감소	271,300,000	271,300,000	352,000,000

단기금융상품의 증가	(12,500,000,000)	(8,000,000,000)	(8,357,937,189)	(22,212,817,732)

매도가능금융자산의 증가	(199,880,430)	(1,194,111,180)	(1,954,106,730)	(200,000,000)

장기금융상품의 증가	(27,549,000)	(27,549,000)	(36,732,000)	(67,305,000)

기타수취채권의 증가	(20,000,000)

기타금융자산의 증가	(40,290,000)

유형자산의 취득	(426,157,704)	(418,089,143)	(518,060,632)	(4,964,909,326)

무형자산의 취득	(4,775,000)	(510,798,680)	(515,556,000)	(202,132,716)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,380,750,995)	5,972,553,196	2,079,570,278	(1,387,032,162)

차입금의 증가	6,114,596,038	15,814,460,558	19,423,551,519	13,243,834,836

차입금의 상환	(7,495,347,033)	(9,841,907,362)	(17,343,981,241)	(13,675,323,018)

배당금지급	(955,543,980)

현금의 증가	(5,027,648,031)	(4,305,276,577)	2,841,696,762	3,482,691,194

기초의현금	22,875,173,017	20,033,476,255	20,033,476,255	17,461,214,721

외화표시현금의 환율변동효과	89,570,340

기말의현금	17,847,524,986	15,728,199,678	22,875,173,017	20,033,476,255