아이티센씨티에스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 39 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	219,684,964,470	239,972,076,816

현금및현금성자산	41,935,808,003	67,573,126,158

단기금융상품	8,590,360,000	8,590,360,000

당기손익공정가치금융자산	10,776,619,640	11,002,944,293

유동 상각후원가 측정 금융자산	31,909,994,264	21,752,846,369

매출채권	64,520,899,782	90,301,488,255

기타수취채권	2,486,270,000	1,899,937,884

재고자산	27,053,258,856	19,471,065,671

계약자산	16,530,501,096	12,630,461,781

기타자산	15,850,082,379	6,749,749,915

당기법인세자산	31,170,450	96,490

비유동자산	126,749,015,227	109,168,093,190

장기금융상품	188,393,525	188,393,525

당기손익공정가치금융자산	19,961,134,413	19,067,536,228

기타포괄공정가치금융자산

비유동 상각후원가 측정 금융자산	22,605,000	22,605,000

장기매출채권

관계기업투자주식	28,658,378,648	27,094,728,946

유형자산	17,510,673,302	15,525,123,760

무형자산	32,980,813,847	24,429,830,417

투자부동산	1,580,274,666	1,350,829,032

기타수취채권	24,707,180,594	20,683,708,068

사용권자산

이연법인세자산	1,139,561,232	805,338,214

자산총계	346,433,979,697	349,140,170,006

부채

유동부채	153,312,638,053	157,255,200,414

매입채무	67,961,201,481	92,460,970,522

단기차입금	9,287,430,605	5,909,486,423

기타지급채무	7,757,575,009	8,266,547,478

당기손익인식금융부채	5,499,665

단기종업원급여부채	779,763,266	1,880,461,822

당기법인세부채	997,721,277	2,467,038,440

리스부채	1,759,550,530	1,052,196,133

계약부채	44,218,633,927	25,054,980,682

하자보수충당부채	2,897,214,462	4,211,968,246

기타금융부채	5,842,595,496	5,535,001,351

기타부채	11,810,952,000	10,411,049,652

비유동부채	25,837,566,496	24,333,952,984

장기차입금	1,461,799,724

확정급여부채	3,449,710,671	2,228,873,628

기타지급채무	2,152,790,207	3,054,194,802

기타금융부채	141,779,439

리스부채	1,282,575,362	2,252,917,553

하자보수충당부채	925,467,935	723,953,604

기타충당부채	16,381,890,011	16,067,737,557

기타부채	41,553,147	6,275,840

부채총계	179,150,204,549	181,589,153,398

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	136,154,333,245	140,171,888,930

납입자본	110,555,985,635	110,555,985,635

자본금	60,525,733,000	60,525,733,000

주식발행초과금	50,030,252,635	50,030,252,635

기타포괄손익누계액	(7,784,747,434)	(7,752,178,433)

이익잉여금	33,383,095,044	37,368,081,728

비지배지분	31,129,441,903	27,379,127,678

자본총계	167,283,775,148	167,551,016,608

자본과부채총계	346,433,979,697	349,140,170,006

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	110,918,377,030	110,918,377,030	54,747,612,854	54,747,612,854

매출원가	98,121,027,668	98,121,027,668	49,115,878,922	49,115,878,922

매출총이익	12,797,349,362	12,797,349,362	5,631,733,932	5,631,733,932

판매비와관리비	18,704,350,950	18,704,350,950	9,084,681,626	9,084,681,626

영업이익(손실)	(5,907,001,588)	(5,907,001,588)	(3,452,947,694)	(3,452,947,694)

영업외수익	86,332,116	86,332,116	590,101,205	590,101,205

영업외비용	21,405,886	21,405,886	33	33

금융수익	822,657,106	822,657,106	343,946,303	343,946,303

금융비용	226,466,226	226,466,226	380,333,081	380,333,081

관계기업및종속기업투자이익	1,576,953,937	1,576,953,937	1,332,536,509	1,332,536,509

관계기업및종속기업투자손실	322,001,873	322,001,873	633,775,626	633,775,626

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,990,932,414)	(3,990,932,414)	(2,200,472,417)	(2,200,472,417)

법인세비용	22,705,560	22,705,560	567,719,553	567,719,553

당기순이익	(4,013,637,974)	(4,013,637,974)	(1,632,752,864)	(1,632,752,864)

지배회사지분순이익	(3,851,447,115)	(3,851,447,115)	(1,421,631,548)	(1,421,631,548)

비지배지분순이익(손실)	(162,190,859)	(162,190,859)	(211,121,316)	(211,121,316)

기타포괄손익	(366,195,112)	(366,195,112)	(74,621,669)	(74,621,669)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(173,163,613)	(173,163,613)	(64,648,047)	(64,648,047)

지분법자본변동	(173,163,613)	(173,163,613)	(64,648,047)	(64,648,047)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(193,031,499)	(193,031,499)	(9,973,622)	(9,973,622)

보험수리적손익	(193,466,016)	(193,466,016)	(15,941,009)	(15,941,009)

기타포괄공정가치측정지분상품평가손익	11,898,323	11,898,323

지분법이익잉여금변동	434,517	434,517	(5,930,936)	(5,930,936)

총포괄손익	(4,379,833,086)	(4,379,833,086)	(1,707,374,533)	(1,707,374,533)

총 포괄손익의 귀속

지배회사지분포괄이익(손실)	(4,017,555,685)	(4,017,555,685)	(1,496,253,217)	(1,496,253,217)

비지배지분포괄이익	(362,277,401)	(362,277,401)	(211,121,316)	(211,121,316)

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(32)	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(32)	(21)	(21)

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	66,909,310,175	296,292,149	27,962,108,252	95,167,710,576	4,381,065,434	99,548,776,010

당기순이익	(1,421,631,548)	(1,421,631,548)	(211,121,316)	(1,632,752,864)

보험수리적손익	(15,941,009)	(15,941,009)	(15,941,009)

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익	11,898,323	11,898,323	11,898,323

지분법이익잉여금변동	(5,930,936)	(5,930,936)	(5,930,936)

지분법자본변동	(64,648,047)	(64,648,047)	(64,648,047)

연결범위의 변동

2021.03.31 (기말자본)	66,909,310,175	243,542,425	26,518,604,759	93,671,457,359	4,169,944,118	97,841,401,477

2022.01.01 (기초자본)	110,555,985,635	(7,752,178,433)	37,368,081,728	140,171,888,930	27,379,127,678	167,551,016,608

당기순이익	(3,851,447,115)	(3,851,447,115)	(162,190,859)	(4,013,637,974)

보험수리적손익	(133,974,086)	(133,974,086)	(59,491,930)	(193,466,016)

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동	(32,569,001)	434,517	(32,134,484)	(140,594,612)	(172,729,096)

연결범위의 변동	4,112,591,626	4,112,591,626

2022.03.31 (기말자본)	110,555,985,635	(7,784,747,434)	33,383,095,044	136,154,333,245	31,129,441,903	167,283,775,148

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,068,056,956)	(1,746,340,338)

당기순이익(손실)	(4,013,637,974)	(1,632,752,864)

조정	1,360,453,047	(239,343,478)

퇴직급여	2,032,432,124	538,487,263

감가상각비	1,052,095,116	416,801,453

무형자산상각비	271,567,339	13,745,188

대손상각비	28,849,745

당기손익인식금융자산처분손실	172,980

당기손익인식금융자산평가손실	240,250

관계기업투자손실	322,001,873	633,775,626

사용권자산해지손실	7,196,944

유형자산처분손실	1,190,462

무형자산손상차손	7,392,182

파생상품거래손실	754,130

이자비용	159,459,285	337,093,995

기타금융비용	12,639,239

외화환산손실	257,448	8,781,985

법인세비용	22,705,560	(567,719,553)

당기손익인식금융자산평가이익	(504,213,143)	(21,570,868)

당기손익인식금융자산처분이익	(3,109,094)

관계기업투자이익	(1,576,953,937)	(1,332,536,509)

유형자산처분이익	(1,628,582)

이자수익	(246,870,899)	(254,569,320)

기타금융수익	(185,756,976)

배당금수익	(10,000,000)

외화환산이익	(16,688,381)	(11,677,908)

임대료	(12,588,598)	155,910

잡이익	(692,020)	(110,740)

자산ㆍ부채의증감	(3,638,939,614)	209,554,607

매출채권의 감소(증가)	38,483,656,465	16,403,273,468

기타수취채권의 감소(증가)	(963,414,978)	915,100,858

기타자산의 감소(증가)	(11,093,893,824)	(1,048,069,446)

재고자산의 감소(증가)	(7,582,193,185)	(293,699,120)

보증금의 감소(증가)	(1,160,000,000)	(132,400,000)

매입채무의 증가(감소)	(34,838,222,455)	(11,859,166,726)

기타지급채무의 감소(증가)	(3,262,525,899)	(21,227,808)

단기종업원급여부채의 증가(감소)	(1,100,698,556)	(579,200,000)

기타부채의 증가(감소)	18,573,015,829	(3,023,044,095)

퇴직금의 지급	(1,725,128,022)	(210,745,206)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액	629,283,006	(66,785,808)

사외적립자산의 적립	401,182,005	125,518,490

이자수취액	40,704,957	83,263,620

이자지급액	(121,847,362)	(154,246,753)

배당금의수취	10,000,000

법인세지급액	(704,790,010)	(12,815,470)

투자활동현금흐름	(4,220,898,483)	(6,287,330,470)

단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)

단기금융상품의 감소	500,000,000

기타수취채권의 감소	100,000,000

당기손익공정가치 금융자산의 감소	18,036,244,293

상각후원가금융자산의 감소	9,842,852,105

임대보증금의 증가	1,546,303,300	(737,000,000)

유형자산의 처분	72,684,684

무형자산의 처분	623,696,417

당기손익인식금융자산의증가	(17,970,472,918)	(300,000,000)

상각후원가측정금융자산의증가	(2,074,100,000)

장기투자증권의 증가	(1,000,000,000)

기타금융자산의 증가	(73,800,000)

유형자산의 취득	(375,032,364)	(112,783,786)

무형자산의 취득	(76,484,000)

임대보증금의 감소	(4,417,390,000)

건설중인자산의증가	(685,300,000)	(163,446,684)

영업양수도 현금유출	(10,744,200,000)

재무활동현금흐름	(16,426,355,708)	(3,577,977,673)

단기차입금의 증가	16,774,643,033	2,891,613,617

차입금의 상환	(12,665,798,989)	(6,376,300,265)

배당금의 지급

단기대여금의 증가	(20,000,000,000)

리스부채의 상환	(535,199,752)	(93,291,025)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,326,391	4,262,801

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,709,984,756)	(11,607,385,680)

기초현금및현금성자산	69,645,792,759	41,585,480,804

기말현금및현금성자산	41,935,808,003	29,978,095,124