아이티센씨티에스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 40 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	336,201,442,197	419,799,819,638

현금및현금성자산	35,647,022,440	135,215,785,690

단기금융상품	19,190,364,160	3,390,364,159

기타수취채권	100,023,122,852	77,002,830,785

매출채권	40,163,881,111	78,032,067,883

기타금융자산	10,771,780,674	10,279,816,854

당기손익-공정가치금융자산	8,339,485,028	5,038,500,000

재고자산	86,849,895,186	67,841,668,784

기타자산	35,044,668,890	42,278,735,402

당기법인세자산	171,221,856	420,050,081

매각예정자산	300,000,000

비유동자산	141,999,662,055	138,609,611,912

장기금융상품	191,405,704	191,405,227

당기손익-공정가치금융자산	21,978,888,299	21,500,480,073

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000	4,000,000,000

상각후원가측정금융자산	82,670,000	53,600,000

기타금융자산	31,284,972,169	30,846,196,340

유형자산	14,223,706,201	14,661,679,228

무형자산	25,142,468,030	25,494,305,386

관계기업투자주식	30,810,861,828	28,220,449,160

기타자산	4,733,180,788	5,093,309,184

이연법인세자산	8,551,509,036	8,548,187,314

자산총계	478,201,104,252	558,409,431,550

부채

유동부채	258,220,900,336	331,092,502,383

매입채무	127,387,084,122	173,330,627,144

기타부채	65,562,307,268	100,328,832,777

차입금	30,351,199,792	20,432,397,348

기타지급채무	22,308,377,698	19,439,270,150

기타금융부채	7,193,028,418	6,910,647,805

당기법인세부채	5,418,903,038	10,650,727,159

비유동부채	21,393,553,784	27,435,765,336

차입금	299,988,000	3,256,919,448

확정급여부채	474,123,702	1,556,794,160

기타지급채무	670,675,943	862,445,004

기타금융부채	3,001,258,695	4,218,265,415

이연법인세부채	522,599,527	530,684,998

기타부채	16,424,907,917	17,010,656,311

부채총계	279,614,454,120	358,528,267,719

자본

지배기업소유주지분	149,731,843,838	152,368,111,843

자본금	60,525,733,000	60,525,733,000

주식발행초과금	50,030,252,635	50,030,252,635

이익잉여금	59,245,793,061	61,971,558,666

기타포괄손익누계액	346,392,042	256,894,442

기타자본구성요소	(20,416,326,900)	(20,416,326,900)

비지배지분	48,854,806,294	47,513,051,988

자본총계	198,586,650,132	199,881,163,831

자본과부채총계	478,201,104,252	558,409,431,550

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	197,282,697,434	197,282,697,434	110,918,377,030	110,918,377,030

매출원가	175,351,232,290	175,351,232,290	98,121,027,668	98,121,027,668

매출총이익	21,931,465,144	21,931,465,144	12,797,349,362	12,797,349,362

판매비와관리비	25,617,750,073	25,617,750,073	18,704,350,950	18,704,350,950

영업이익(손실)	(3,686,284,929)	(3,686,284,929)	(5,907,001,588)	(5,907,001,588)

기타수익	364,442,610	364,442,610	86,332,116	86,332,116

기타비용	(17,638,368)	(17,638,368)	21,405,886	21,405,886

금융수익	2,393,797,809	2,393,797,809	822,657,106	822,657,106

금융비용	1,163,872,463	1,163,872,463	226,466,226	226,466,226

관계기업투자이익	252,412,256	252,412,256	1,576,953,937	1,576,953,937

관계기업투자손실	322,001,873	322,001,873

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,821,866,349)	(1,821,866,349)	(3,990,932,414)	(3,990,932,414)

법인세비용	(79,975,638)	(79,975,638)	22,705,560	22,705,560

당기순이익	(1,741,890,711)	(1,741,890,711)	(4,013,637,974)	(4,013,637,974)

지배회사지분순이익(손실)	(3,355,507,415)	(3,355,507,415)	(3,851,447,115)	(3,851,447,115)

비지배지분순이익	1,613,616,704	1,613,616,704	(162,190,859)	(162,190,859)

기타포괄이익(손실)	447,377,012	447,377,012	(366,195,112)	(366,195,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	353,538,375	353,538,375	(193,031,499)	(193,031,499)

확정급여제도의 재측정요소	(372,650,504)	(372,650,504)	(193,466,016)	(193,466,016)

지분법잉여금변동	726,188,879	726,188,879	434,517	434,517

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	93,838,637	93,838,637	(173,163,613)	(173,163,613)

지분법자본변동	93,838,637	93,838,637	(173,163,613)	(173,163,613)

총포괄손익(손실)	(1,294,513,699)	(1,294,513,699)	(4,379,833,086)	(4,379,833,086)

지배기업지분포괄이익(손실)	(2,636,268,005)	(2,636,268,005)	(4,017,555,685)	(4,017,555,685)

비지배지분포괄이익(손실)	1,341,754,306	1,341,754,306	(362,277,401)	(362,277,401)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(28)	(28)	(32)	(32)

희석주당이익 (단위 : 원)	(28)	(28)	(32)	(32)

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	110,555,985,635	(7,752,178,433)	37,368,081,728	140,171,888,930	27,379,127,678	167,551,016,608

당기순이익	(3,851,447,115)	(3,851,447,115)	(162,190,859)	(4,013,637,974)

보험수리적손익	(133,974,086)	(133,974,086)	(59,491,930)	(193,466,016)

지분법이익잉여금변동	434,517	434,517	434,517

지분법자본변동	(32,569,001)	(32,569,001)	(140,594,612)	(173,163,613)

연결범위의 변동	4,112,591,626	4,112,591,626

2022.03.31 (기말자본)	110,555,985,635	(7,784,747,434)	33,383,095,044	136,154,333,245	31,129,441,903	167,283,775,148

2023.01.01 (기초자본)	110,555,985,635	(20,159,432,458)	61,971,558,666	152,368,111,843	47,513,051,988	199,881,163,831

당기순이익	(3,355,507,415)	(3,355,507,415)	1,613,616,704	(1,741,890,711)

보험수리적손익	(96,447,069)	(96,447,069)	(276,203,435)	(372,650,504)

지분법이익잉여금변동	726,188,879	726,188,879	726,188,879

지분법자본변동	89,497,600	89,497,600	4,341,037	93,838,637

연결범위의 변동

2023.03.31 (기말자본)	110,555,985,635	(20,069,934,858)	59,245,793,061	149,731,843,838	48,854,806,294	198,586,650,132

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 40 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(83,347,161,275)	(7,068,056,956)

영업으로부터 창출된 현금	(80,174,545,011)	(6,292,124,541)

당기순이익	(1,741,890,711)	(4,013,637,974)

조정	4,417,192,647	1,360,453,047

자산부채의증감	(82,849,846,947)	(3,638,939,614)

이자의 수취	1,017,350,525	40,704,957

이자의 지급	(3,837,570)	(121,847,362)

배당금의 수취	10,000,000	10,000,000

법인세의납부	(4,196,129,219)	(704,790,010)

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,648,180,639)	(4,220,898,483)

투자활동으로 인한 현금 유입액	10,278,293,732	30,121,780,799

장ㆍ단기금융상품의 감소	3,004,983,240	18,036,244,293

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	6,575,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	9,842,852,105

유형자산의 처분	142,294,305	72,684,684

무형자산의 처분	623,696,417

매각예정비유동자산의처분	300,000,000

기타금융자산의 감소	87,330,587

보증금의 감소	168,685,600

임대보증금의증가	1,546,303,300

투자활동으로 인한 현금 유출액	(31,926,474,371)	(34,342,679,282)

장ㆍ단기금융상품의 증가	(19,816,199,921)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(9,793,488,272)	(17,970,472,918)

상각후원가측정금융자산의 취득	(29,070,000)

유형자산의 취득	(291,563,727)	(375,032,364)

무형자산의 취득	(1,042,120)	(76,484,000)

건설중인자산의증가	(685,300,000)

기타금융자산의취득	(42,288,303)	(73,800,000)

보증금의 증가	(652,820,960)

관계기업투자의취득	(1,300,001,068)

사업결합으로순현금유출액	(10,744,200,000)

임대보증금의감소	(4,417,390,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,402,468,237	(16,426,355,708)

재무활동으로 인한 현금유입	23,316,902,884	16,774,643,033

차입금의 증가	23,316,902,884	16,774,643,033

재무활동으로 인한 현금유출	(17,914,434,647)	(33,200,998,741)

차입금의 상환	(16,355,031,888)	(12,665,798,989)

리스부채의감소	(1,522,382,759)	(535,199,752)

기타금융부채의 감소	(37,020,000)

단기대여금의증가	(20,000,000,000)

외화표시현금의 환율변동효과	24,110,427	5,326,391

현금및현금성자산의 증가	(99,568,763,250)	(27,709,984,756)

기초의 현금및현금성자산	135,215,785,690	69,645,792,759

기말의 현금및현금성자산	35,647,022,440	41,935,808,003