아이티센씨티에스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	105,290,317,753	131,019,877,741

현금및현금성자산	29,978,095,124	41,585,480,804

단기금융상품	8,247,900,000	6,247,900,000

매출채권	47,123,131,967	63,523,602,249

기타수취채권	1,228,412,258	2,146,549,948

재고자산	13,803,455,991	13,509,756,871

기타자산	4,873,231,023	3,983,311,949

당기법인세자산	36,091,390	23,275,920

비유동자산	59,264,138,983	54,632,496,821

당기손익공정가치금융자산	1,358,908,000	1,037,337,132

기타포괄공정가치금융자산	3,298,272,081	2,283,017,821

상각후원가측정금융자산	5,074,100,000	3,000,000,000

관계기업투자주식	30,318,900,966	29,710,625,958

유형자산	9,346,216,590	9,112,367,843

무형자산	3,671,737,587	3,685,482,775

투자부동산	1,419,453,541	1,686,649,368

기타수취채권	1,312,008,523	1,174,972,162

사용권자산	579,432,240	645,700,998

이연법인세자산	2,885,109,455	2,296,342,764

자산총계	164,554,456,736	185,652,374,562

부채

유동부채	57,412,497,909	76,426,424,100

매입채무	40,607,671,774	52,465,471,622

차입금	9,748,838,589	13,221,490,257

기타지급채무	2,135,674,703	2,103,893,089

당기손익인식금융부채	394,903,188	514,925,003

단기종업원급여부채	636,849,704	1,216,049,704

리스부채	313,209,183	327,757,032

기타부채	3,575,350,768	6,576,837,393

비유동부채	9,300,557,350	9,677,174,452

장기차입금	4,958,182,715	4,950,178,584

확정급여부채	2,760,145,428	2,353,233,497

기타지급채무	1,285,394,103	1,944,765,919

기타금융부채	43,106,575	102,792,602

리스부채	234,168,320	280,819,704

기타부채	19,560,209	45,384,146

부채총계	66,713,055,259	86,103,598,552

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,671,457,359	95,167,710,576

납입자본	66,909,310,175	66,909,310,175

자본금	33,925,733,000	33,925,733,000

주식발행초과금	32,983,577,175	32,983,577,175

기타포괄손익누계액	243,542,425	296,292,149

이익잉여금	26,518,604,759	27,962,108,252

비지배지분	4,169,944,118	4,381,065,434

자본총계	97,841,401,477	99,548,776,010

자본과부채총계	164,554,456,736	185,652,374,562

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,747,612,854	54,747,612,854	37,212,014,771	37,212,014,771

매출원가	49,115,878,922	49,115,878,922	33,878,193,099	33,878,193,099

매출총이익	5,631,733,932	5,631,733,932	3,333,821,672	3,333,821,672

판매비와관리비	9,084,681,626	9,084,681,626	6,768,787,081	6,768,787,081

영업이익(손실)	(3,452,947,694)	(3,452,947,694)	(3,434,965,409)	(3,434,965,409)

영업외수익	590,101,205	590,101,205	142,745,491	142,745,491

영업외비용	33	33	251	251

금융수익	343,946,303	343,946,303	341,851,085	341,851,085

금융비용	380,333,081	380,333,081	138,375,994	138,375,994

관계기업및종속기업투자이익	1,332,536,509	1,332,536,509	256,829,779	256,829,779

관계기업및종속기업투자손실	633,775,626	633,775,626	1,277,700,219	1,277,700,219

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,200,472,417)	(2,200,472,417)	(4,109,615,518)	(4,109,615,518)

법인세비용	567,719,553	567,719,553	878,614,273	878,614,273

당기순이익	(1,632,752,864)	(1,632,752,864)	(3,231,001,245)	(3,231,001,245)

지배회사지분순이익	(1,421,631,548)	(1,421,631,548)

비지배지분순이익(손실)	(211,121,316)	(211,121,316)

기타포괄손익	(74,621,669)	(74,621,669)	(111,584,849)	(111,584,849)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목	(64,648,047)	(64,648,047)	(59,151,711)	(59,151,711)

지분법자본변동	(64,648,047)	(64,648,047)	(59,151,711)	(59,151,711)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,973,622)	(9,973,622)	(52,433,138)	(52,433,138)

보험수리적손익	(15,941,009)	(15,941,009)	(9,073,706)	(9,073,706)

기타포괄공정가치측정지분상품평가손익	11,898,323	11,898,323

지분법이익잉여금변동	(5,930,936)	(5,930,936)	(43,359,432)	(43,359,432)

총포괄손익	(1,707,374,533)	(1,707,374,533)	(3,342,586,094)	(3,342,586,094)

총 포괄손익의 귀속

지배회사지분포괄이익(손실)	(1,496,253,217)	(1,496,253,217)

비지배지분포괄이익	(211,121,316)	(211,121,316)

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(48)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(48)	(48)

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	66,909,310,175	52,630,411	27,925,256,266	94,887,196,852	94,887,196,852

당기순이익	(3,231,001,245)	(3,231,001,245)	(3,231,001,245)

보험수리적손익	(9,073,706)	(9,073,706)	(9,073,706)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익

지분법이익잉여금변동	(43,359,432)	(43,359,432)	(43,359,432)

지분법자본변동	(59,151,711)	(59,151,711)	(59,151,711)

2020.03.31 (기말자본)	66,909,310,175	(6,521,300)	24,641,821,883	91,544,610,758	91,544,610,758

2021.01.01 (기초자본)	66,909,310,175	296,292,149	27,962,108,252	95,167,710,576	4,381,065,434	99,548,776,010

당기순이익	(1,421,631,548)	(1,421,631,548)	(211,121,316)	(1,632,752,864)

보험수리적손익	(15,941,009)	(15,941,009)	(15,941,009)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익	11,898,323	11,898,323	11,898,323

지분법이익잉여금변동	(5,930,936)	(5,930,936)	(5,930,936)

지분법자본변동	(64,648,047)	(64,648,047)	(64,648,047)

2021.03.31 (기말자본)	66,909,310,175	243,542,425	26,518,604,759	93,671,457,359	4,169,944,118	97,841,401,477

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,746,340,338)	13,291,739,060

당기순이익(손실)	(1,632,752,864)	(3,231,001,245)

조정	(239,343,478)	994,565,919

퇴직급여	538,487,263	540,468,856

감가상각비	416,801,453	312,361,578

무형자산상각비	13,745,188	36,809,283

통화선도평가손실	6,133,031

관계기업투자주식평가손실	633,775,626	1,277,700,219

이자비용	337,093,995	(2,691,145)

외화환산손실	8,781,985	50,616,110

법인세비용	(567,719,553)	(878,614,273)

당기손익인식금융자산평가이익	(21,570,868)	(21,155,912)

관계기업투자이익	(1,332,536,509)	(256,829,779)

이자수익	(254,569,320)	(24,553,298)

외화환산이익	(11,677,908)	(45,678,751)

임대료	155,910

잡이익	(110,740)

자산ㆍ부채의증감	209,554,607	16,218,506,711

매출채권의 감소(증가)	16,403,273,468	43,406,688,302

기타수취채권의 감소(증가)	915,100,858	(505,363,024)

기타자산의 감소(증가)	(1,048,069,446)	(16,272,082)

재고자산의 감소(증가)	(293,699,120)	(1,032,425,314)

보증금의 감소(증가)	(132,400,000)	67,500,000

매입채무의 증가(감소)	(11,859,166,726)	(23,190,334,926)

기타지급채무의 감소(증가)	(21,227,808)	829,407,393

단기종업원급여부채의 증가(감소)	(579,200,000)	(1,007,837,780)

기타부채의 증가(감소)	(3,023,044,095)	(2,226,876,713)

퇴직금의 지급	(210,745,206)	(334,010,460)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액	(66,785,808)	112,577,520

사외적립자산의 적립	125,518,490	115,453,795

이자수취액	83,263,620	21,536,954

이자지급액	(154,246,753)	(10,521,461)

법인세지급액	(12,815,470)	(701,347,818)

투자활동현금흐름	(6,287,330,470)	2,284,347,704

단기금융상품의 감소	500,000,000	3,000,000,000

지분법투자주식의 처분	336,945,535

기타수취채권의 감소	100,000,000

임대보증금의 증가	(737,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)	(500,000,000)

상각후원가측정금융자산의증가	(2,074,100,000)

당기손익인식금융자산의증가	(300,000,000)

장기투자증권의 증가	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(112,783,786)	(552,597,831)

건설중인자산의증가	(163,446,684)

재무활동현금흐름	(3,577,977,673)	(1,066,140,589)

단기차입금의 증가	2,891,613,617

차입금의 상환	(6,376,300,265)	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(93,291,025)	(66,140,589)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,262,801

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,607,385,680)	14,509,946,175

기초현금및현금성자산	41,585,480,804	19,601,863,720

기말현금및현금성자산	29,978,095,124	34,111,809,895