아이티센씨티에스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 38 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	68,194,533,266	99,842,461,834

현금및현금성자산	27,198,771,269	40,003,270,746

단기금융상품	7,127,900,000	5,127,900,000

매출채권	16,507,584,704	38,435,085,115

기타수취채권	3,112,293,484	3,782,629,478

재고자산	9,666,550,847	8,704,322,929

기타자산	4,546,182,692	3,766,748,856

당기법인세자산	35,250,270	22,504,710

비유동자산	60,322,721,462	56,460,678,779

당기손익공정가치금융자산	1,358,908,000	1,037,337,132

기타포괄공정가치금융자산	3,298,272,081	2,283,017,821

상각후원가측정금융자산	5,074,100,000	3,000,000,000

관계기업투자주식	34,856,835,943	34,856,835,943

유형자산	8,439,562,793	8,196,500,202

무형자산	1,841,708,272	1,853,790,953

투자부동산	1,419,453,541	1,686,649,368

기타수취채권	1,027,415,536	903,754,748

사용권자산	470,015,481	558,443,296

이연법인세자산	2,536,449,815	2,084,349,316

자산총계	128,517,254,728	156,303,140,613

부채

유동부채	24,549,260,426	50,395,957,837

매입채무	14,107,892,088	34,782,659,412

차입금	4,962,442,636	5,725,238,536

기타지급채무	1,355,017,493	1,526,759,386

당기손익인식금융부채	539,164,098	777,322,763

단기종업원급여부채	501,786,056	1,080,986,056

리스부채	275,630,398	286,632,656

기타부채	2,807,327,657	6,216,359,028

비유동부채	9,917,643,629	10,055,704,119

장기차입금	4,958,182,715	4,950,178,584

확정급여부채	2,760,145,428	2,353,233,497

기타지급채무	1,915,336,934	2,342,388,597

기타금융부채	43,106,575	102,792,602

리스부채	176,454,599	242,849,371

기타부채	64,417,378	64,261,468

부채총계	34,466,904,055	60,451,661,956

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	94,050,350,673	95,851,478,657

납입자본	66,909,310,175	66,909,310,175

자본금	33,925,733,000	33,925,733,000

주식발행초과금	32,983,577,175	32,983,577,175

기타포괄손익누계액	23,760,217	11,861,894

이익잉여금	27,117,280,281	28,930,306,588

자본총계	94,050,350,673	95,851,478,657

자본과부채총계	128,517,254,728	156,303,140,613

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,934,540,255	27,934,540,255	37,212,014,771	37,212,014,771

매출원가	23,718,410,074	23,718,410,074	33,878,193,099	33,878,193,099

매출총이익	4,216,130,181	4,216,130,181	3,333,821,672	3,333,821,672

판매비와관리비	7,153,391,953	7,153,391,953	6,768,787,081	6,768,787,081

영업이익(손실)	(2,937,261,772)	(2,937,261,772)	(3,434,965,409)	(3,434,965,409)

영업외수익	610,524,438	610,524,438	142,745,491	142,745,491

영업외비용	251	251

금융수익	425,028,610	425,028,610	341,851,085	341,851,085

금융비용	346,336,827	346,336,827	138,375,994	138,375,994

관계기업및종속기업투자이익	256,829,779	256,829,779

관계기업및종속기업투자손실	1,277,700,219	1,277,700,219

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,248,045,551)	(2,248,045,551)	(4,109,615,518)	(4,109,615,518)

법인세비용	(450,960,253)	(450,960,253)	(878,614,273)	(878,614,273)

당기순이익	(1,797,085,298)	(1,797,085,298)	(3,231,001,245)	(3,231,001,245)

기타포괄손익	(4,042,686)	(4,042,686)	(111,584,849)	(111,584,849)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목	(59,151,711)	(59,151,711)

지분법자본변동	(59,151,711)	(59,151,711)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,042,686)	(4,042,686)	(52,433,138)	(52,433,138)

보험수리적손익	(15,941,009)	(15,941,009)	(9,073,706)	(9,073,706)

기타포괄공정가치측정지분상품평가손익	11,898,323	11,898,323

지분법이익잉여금변동	(43,359,432)	(43,359,432)

총포괄손익	(1,801,127,984)	(1,801,127,984)	(3,342,586,094)	(3,342,586,094)

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(48)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(48)	(48)

자본변동표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	66,909,310,175	52,630,411	27,925,256,266	94,887,196,852

당기순이익	(3,231,001,245)	(3,231,001,245)

보험수리적손익	(9,073,706)	(9,073,706)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익

지분법이익잉여금변동	(43,359,432)	(43,359,432)

부의지분법자본변동	(59,151,711)	(59,151,711)

2020.03.31 (기말자본)	66,909,310,175	(6,521,300)	24,641,821,883	91,544,610,758

2021.01.01 (기초자본)	66,909,310,175	11,861,894	28,930,306,588	95,851,478,657

당기순이익	(1,797,085,298)	(1,797,085,298)

보험수리적손익	(15,941,009)	(15,941,009)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익	11,898,323	11,898,323

지분법이익잉여금변동

부의지분법자본변동

2021.03.31 (기말자본)	66,909,310,175	23,760,217	27,117,280,281	94,050,350,673

현금흐름표
제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,972,001,608)	13,291,739,060

당기순이익(손실)	(1,797,085,298)	(3,231,001,245)

조정	353,440,349	994,565,919

퇴직급여	538,487,263	540,468,856

감가상각비	342,389,446	312,361,578

무형자산상각비	12,082,681	36,809,283

통화선도평가손실	6,133,031

관계기업투자주식평가손실	1,277,700,219

이자비용	312,267,714	(2,691,145)

외화환산손실	439,246	50,616,110

법인세비용	(450,960,253)	(878,614,273)

지분법투자주식투자이익	(256,829,779)

당기손익인식금융자산평가이익	(21,570,868)	(21,155,912)

이자수익	(369,636,253)	(24,553,298)

외화환산이익	(10,214,537)	(45,678,751)

임대료	155,910

자산ㆍ부채의증감	(4,470,166,273)	16,218,506,711

매출채권의 감소(증가)	21,930,303,597	43,406,688,302

기타수취채권의 감소(증가)	664,993,707	(505,363,024)

기타자산의 감소(증가)	(937,584,208)	(16,272,082)

재고자산의 감소(증가)	(962,227,918)	(1,032,425,314)

보증금의 감소(증가)	(112,400,000)	67,500,000

매입채무의 증가(감소)	(20,667,350,469)	(23,190,334,926)

기타지급채무의 감소(증가)	(225,925,124)	829,407,393

단기종업원급여부채의 증가(감소)	(579,200,000)	(1,007,837,780)

기타부채의 증가(감소)	(3,428,763,334)	(2,226,876,713)

퇴직금의 지급	(210,745,206)	(334,010,460)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액	(66,785,808)	112,577,520

사외적립자산의 적립	125,518,490	115,453,795

이자수취액	82,801,837	21,536,954

이자지급액	(128,246,663)	(10,521,461)

법인세지급액	(12,745,560)	(701,347,818)

투자활동현금흐름	(5,982,628,395)	2,284,347,704

단기금융상품의 감소	500,000,000	3,000,000,000

지분법투자주식의 처분	336,945,535

임대보증금의 증가	(737,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)	(500,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(300,000,000)

상각후원가측정금융자산의증가	(2,074,100,000)

건설중인자산의증가	(163,446,684)

임대보증금의 감소	358,300,000

장기투자증권의 증가	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(66,381,711)	(552,597,831)

재무활동현금흐름	(852,227,910)	(1,066,140,589)

차입금의 상환	(774,830,880)	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(77,397,030)	(66,140,589)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,358,436

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,804,499,477)	14,509,946,175

기초현금및현금성자산	40,003,270,746	19,601,863,720

기말현금및현금성자산	27,198,771,269	34,111,809,895

이익잉여금처분계산서

제 38(전) 기 2020년 01월 01일부터2020년 12월 31일까지
처분확정일 : 2021년 3월 29일

(단위:천원)

구 분	전 기

I. 미처분이익잉여금	28,739,198

전기이월미처분이익잉여금	27,734,147

확정급여채무의 재측정손익	(27,144)

지분법이익잉여금의 변동	-

당기순이익	1,032,195

II. 이익잉여금처분액	-

이익준비금	-

현금배당금 주당 배당금 (률): 전기 및 당기 0원(0%)	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	28,739,198