아이티센씨티에스 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제36기정기주주총회(2019.3.29)	제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 113,538백만원- 부채총액 : 36,551백만원- 자본총계 : 76,987백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 6,554백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :정관 변경의 건	※ 정관 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 강진모, 김중균 신규선임	-

제4호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 의사 정족수 미달로 미상정	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	※ 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제7호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제36기임시주주총회(2018.10.31)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 송준섭,김종인,김화업 신규선임※ 사외이사 선임 : 조욱희 신규선임	-

제2호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 의사 정족수 미달로 미상정	-

제35기주주총회(2018.3.30)	제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무 표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 97,952백만원- 부채총액 : 47,918백만원- 자본총계 : 50,034백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 979백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 권창완,윤석형 재선임	-

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	※ 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제34기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 121,693백만원- 부채총액 : 72,756백만원- 자본총계 : 48,937백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 2,542백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사외이사 선임 : 임홍순 재선임	-

제3호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 김명진 재선임	-

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제33기 주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 100,685백만원- 부채총액 : 53,433백만원- 자본총계 : 47,252백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 2,483백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 남석우 재선임	-

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

2. 보고기간말 현재 주요 소송 해당 사항 없음

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.3.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황

보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	제공받는자	내 용	금 액	실행금액	담보권자

(주)콤텍시스템	(주)콤텍정보통신	연대보증	2,400,000	-	KEB하나은행

(주)콤텍시스템우리사주조합	연대보증	357,455	357,455	한국증권금융

5. 그 밖의 우발채무등

보고기간종료일 현재 회사의 금융거래와 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액	제 공 처

유 형 자 산	3,476,918	14,612,500	신한은행 등

투자부동산	2,108,351

당기손익공정가치측정금융자산	923,032	923,032	소프트웨어공제조합

합 계	6,508,301	15,535,532

보고기간종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

보 증 처	보증내역	보증잔액

소프트웨어공제조합	하자,입찰보증외	65,450,545

서울보증보험	하자,입찰보증외	100,000

합 계	65,550,545

보고기간종료일 현재 회사의 여신거래와 관련된 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:$, 천원)

계 약 처	기간	내용	통화	한도금액	사용액

국민은행	16.05.24 ~ 19.05.16	포괄외화지급보증	KRW	5,000,000	-

신한은행	14.08.29 ~ 19.08.29	지급보증(수입인수)	USD	4,860,000	19,801.75

우리은행	19.01.08 ~ 20.01.08	마이너스한도대	KRW	1,200,000	-

합 계	KRW	6,200,000	-

USD	4,860,000	19,801.75

6. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 7. 보고기간종료일 후 발생사건 - 해당사항 없음

8. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2018년 03월 28일	시설 자금	12,000	주식 취득	12,000	주1)

유상증자	2018년 03월 28일	운영 자금	1,636	운영 자금	1,636	-

(주1) 당사는 신규사옥 건설을 위해 유상증자를 실시하였으며, 과천시가 조성하는 지식기반산업단지 분양 공모에 컨소시엄 형태로 참여하였습니다.하지만, 2018년 02월 27일 과천시로부터 분양결과에 대한 발표가 진행 되었는데, 당사가 속한 컨소시엄은 6곳의 경쟁 컨소시엄 중 2위를 기록하면서 분양권 획득에 실패하였습니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달된 자금 중 120억원을 다른 지역에 대한 유형자산(본사 사옥) 취득에 사용할 예정이며, 만약 그 사용 목적이 변경될 경우 추후 분,반기 보고서 및 사업보고서 등에 추가로 공시토록 하겠습니다.

9. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,274,772	2018.04.09	2019.04.09	1년	우리사주의 예탁	47,851,466