아이티센씨티에스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	63,979,894,607	100,747,521,527	76,141,127,034

현금및현금성자산	20,841,891,419	30,455,304,667	22,875,173,017

단기금융상품	4,116,004,984	3,965,634,984	2,178,088,925

매출채권	20,190,437,647	55,226,974,655	35,099,177,737

매출채권	20,720,468,887	56,197,129,200	37,048,764,645

대손충당금	(530,031,240)	(970,154,545)	(1,949,586,908)

기타수취채권	426,245,328	386,372,526	138,844,358

단기대여금	500,000,000

대손충당금	(500,000,000)

미수금	664,791,724	626,091,290	737,284,279

대손충당금	(246,087,256)	(246,087,256)	(602,237,181)

미수수익	7,540,860	6,368,492	3,797,260

당기손익인식금융자산	661,390,000	577,315,000	653,236,000

단기매매증권	661,390,000	577,315,000	653,236,000

매도가능금융자산	1,058,580	1,193,410	1,431,210

매도가능금융자산	1,058,580	1,193,410	1,431,210

재고자산	15,354,644,575	8,917,419,620	12,663,586,873

제품	210,110,229	69,521,980	53,958,123

원재료	15,095,310,862	8,843,732,243	12,600,007,885

평가충당금

수입미착품	49,223,484	4,165,397	9,620,865

기타자산	2,376,300,494	767,174,041	2,232,713,120

선급금	690,535,565	717,838,072	2,144,997,005

선급비용	1,369,384,372	49,335,969	87,716,115

선급부가세	316,380,557

당기법인세자산	11,921,580	4,260,280	51,633,990

선급법인세	11,921,580	4,260,280	51,633,990

기타금융자산	445,872,344	247,241,804

통화선도자산	445,872,344	247,241,804

비유동자산	28,222,446,281	29,542,523,861	31,676,502,100

장기금융상품	102,452,000	93,269,000	57,537,000

장기매출채권	3,904,625,253	4,207,277,323

매도가능금융자산(비유동)	2,748,793,283	2,748,793,283	2,790,383,283

장기투자증권	2,748,793,283	2,748,793,283	2,790,383,283

종속기업등 관계기업투자	7,935,802,686	8,490,715,001	7,029,734,082

유형자산	7,542,709,853	7,897,837,735	7,669,478,683

토지	2,141,766,728	2,141,766,728	1,414,306,161

건물	4,145,360,653	4,145,360,653	3,048,924,687

감가상각누계액	(2,091,088,047)	(2,065,179,547)	(1,436,842,338)

기계장치	1,595,872,121	1,595,872,121	1,595,872,121

감가상각누계액	(1,588,191,456)	(1,587,441,456)	(1,583,110,123)

차량운반구	148,720,848	148,720,848	148,720,848

감가상각누계액	(115,277,554)	(112,327,117)	(100,525,368)

집기비품	2,022,837,572	2,001,602,572	1,921,022,143

감가상각누계액	(1,590,821,472)	(1,520,574,102)	(1,220,944,020)

공구와기구	53,700,000	53,700,000	53,700,000

감가상각누계액	(52,797,000)	(52,122,000)	(49,422,000)

기타유형자산	7,025,234,345	7,021,689,390	6,635,448,115

국고보조금	(4,000)	(4,000)	(4,000)

감가상각누계액	(4,152,602,885)	(3,873,226,355)	(2,757,667,543)

무형자산	2,142,752,338	2,179,721,904	2,372,427,617

산업재산권	7,581,084	8,253,558	11,478,772

기타무형자산	2,702,535,341	2,738,832,433	2,928,312,932

기타무형자산 손상차손	(567,364,087)	(567,364,087)	(567,364,087)

투자부동산	2,220,065,102	2,234,029,404	3,589,079,940

투자부동산	3,370,076,085	3,370,076,085	5,193,972,618

감가상각누계액	(1,150,010,983)	(1,136,046,681)	(1,604,892,678)

기타수취채권	600,317,291	497,217,291	1,243,537,291

장기대여금	20,000,000	20,000,000	20,000,000

대손충당금

보증금	580,317,291	477,217,291	1,223,537,291

기타비유동자산	1,024,928,475	1,193,662,920	6,854,798,015

장기선급금	1,024,928,475	1,193,662,920	6,854,798,015

확정급여자산	69,526,189

자산총계	92,202,340,888	130,290,045,388	107,817,629,134

부채

유동부채	31,183,683,526	67,435,537,003	49,517,959,990

매입채무	26,738,524,035	58,874,092,019	38,887,579,056

차입금	2,332,422,432	2,651,840,968	4,040,871,281

외화단기차입금	2,332,422,432	2,651,840,968	4,040,871,281

기타지급채무	735,875,477	1,568,275,129	2,835,750,437

미지급금	735,875,477	1,568,275,129	2,835,750,437

당기법인세부채	137,369,054	251,841,954

단기종업원급여부채	373,939,976	1,477,502,810	506,263,210

기타부채	865,552,552	2,611,984,123	3,247,496,006

예수금	55,774,900	73,880,220	46,569,530

통화선도부채	402,298,592

선수금	407,479,060	1,080,886,720	2,043,992,872

부가세예수금	1,457,217,183	1,156,933,604

비유동부채	5,791,068,072	5,737,540,161	4,262,874,538

퇴직급여채무	2,615,360,022	2,342,720,669

퇴직급여충당부채	9,180,777,843	9,156,255,233	3,453,580,429

국민연금전환금	(10,130,650)	(10,130,650)	(3,025,450)

퇴직연금운용자산	(6,555,287,171)	(6,803,403,914)	(3,450,554,979)

기타지급채무(비유동)	2,856,755,532	3,070,201,239	3,927,660,262

임대보증금(비유동)	673,200,000	673,200,000	693,640,000

현재가치할인차금(비유동)	(19,337,840)	(25,016,661)	(35,516,816)

장기미지급비용	2,362,183,000	2,614,187,300	3,622,204,500

현재가치할인차금(비유동)	(159,289,628)	(192,169,400)	(352,667,422)

기타부채	318,952,518	324,618,253	335,214,276

예수보증금(비유동)	300,000,000	300,000,000	300,000,000

선수수익(비유동)	18,952,518	24,618,253	35,214,276

부채총계	36,974,751,598	73,173,077,164	53,780,834,528

자본

납입자본	34,945,882,869	34,945,882,869	34,945,882,869

자본금	15,925,733,000	15,925,733,000	15,925,733,000

주식발행초과금	19,020,149,869	19,020,149,869	19,020,149,869

이익잉여금	18,685,686,497	20,576,461,965	17,429,725,779

이익준비금	191,108,800	191,108,800	191,108,800

미처분이익잉여금	18,494,577,697	20,385,353,165	17,238,616,979

기타포괄손익누계액	841,302,137	841,348,615	883,696,479

매도가능증권평가이익	770,097,463	770,232,293	770,470,093

지분법자본변동	776,388,118	776,299,766	818,409,830

부의지분법자본변동	(705,183,444)	(705,183,444)	(705,183,444)

비지배지분	754,717,787	753,274,775	777,489,479

자본총계	55,227,589,290	57,116,968,224	54,036,794,606

자본과부채총계	92,202,340,888	130,290,045,388	107,817,629,134

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,096,283,329	20,096,283,329	25,795,200,690	25,795,200,690	166,860,474,141	146,291,127,340

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	172,326,072	172,326,072	107,731,327	107,731,327	1,046,096,176	977,395,400

시스템매출	11,947,516,110	11,947,516,110	22,342,404,124	22,342,404,124	132,588,547,381	129,228,289,827

기타수익(매출액)	7,976,441,147	7,976,441,147	3,345,065,239	3,345,065,239	33,225,830,584	16,085,442,113

매출원가	17,333,026,674	17,333,026,674	23,498,787,914	23,498,787,914	148,982,934,016	131,594,584,287

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	114,889,272	114,889,272	88,593,557	88,593,557	928,008,978	789,219,251

시스템매출원가	10,591,208,004	10,591,208,004	19,586,931,963	19,586,931,963	117,478,918,953	116,034,800,055

기타매출원가	6,626,929,398	6,626,929,398	3,823,262,394	3,823,262,394	30,576,006,085	14,770,564,981

매출총이익	2,763,256,655	2,763,256,655	2,296,412,776	2,296,412,776	17,877,540,125	14,696,543,053

판매비와관리비	3,709,040,800	3,709,040,800	2,236,539,500	2,236,539,500	16,355,068,364	13,994,927,785

급여	1,984,947,616	1,984,947,616	1,526,003,777	1,526,003,777	8,263,052,280	4,365,058,534

퇴직급여	76,654,793	76,654,793	100,994,909	100,994,909	430,985,887	894,123,578

복리후생비	221,028,744	221,028,744	224,625,009	224,625,009	972,159,251	1,015,176,155

교육훈련비	7,855,225	7,855,225	20,350,000	20,350,000	58,617,058	44,941,386

여비교통비	39,843,196	39,843,196	54,639,174	54,639,174	203,522,220	276,450,672

통신비	28,729,027	28,729,027	19,733,232	19,733,232	76,692,897	116,960,709

수도광열비	33,802,443	33,802,443	25,781,837	25,781,837	98,677,212	84,096,731

세금과공과	109,547,741	109,547,741	105,672,546	105,672,546	360,775,361	381,885,726

통관제비용	2,532,755	2,532,755	2,593,873	2,593,873	34,582,209	28,917,399

임차료	53,303,383	53,303,383	135,083,534	135,083,534	364,376,902	345,202,936

감가상각비	355,236,672	355,236,672	355,621,196	355,621,196	1,426,373,789	1,409,099,938

수선비	2,760,000	2,760,000	12,432,400	12,432,400	57,785,602	63,392,027

보험료	11,536,609	11,536,609	18,439,561	18,439,561	62,469,400	76,261,745

접대비	195,942,057	195,942,057	120,413,084	120,413,084	572,999,649	540,099,275

광고선전비	1,221,087	1,221,087	2,349,000	2,349,000	25,920,350	32,069,427

운반비	18,797,501	18,797,501	12,391,346	12,391,346	58,786,023	69,922,442

지급수수료	220,881,484	220,881,484	215,935,908	215,935,908	799,284,031	977,941,689

차량유지비	13,010,196	13,010,196	8,143,317	8,143,317	48,370,824	48,282,208

소모품비	27,734,831	27,734,831	21,358,005	21,358,005	109,465,735	71,091,723

도서인쇄비	17,008,178	17,008,178	34,174,219	34,174,219	93,819,857	144,431,396

무형자산상각비	36,969,566	36,969,566	59,699,870	59,699,870	220,738,713	199,480,833

판매촉진비	2,000,000	2,000,000	21,902,326	3,768,560

대손상각비(대손충당금환입)	(418,123,305)	(418,123,305)	(1,566,217,950)	(1,566,217,950)	(884,212,167)	(856,520,785)

연구개발비	665,821,001	665,821,001	726,321,653	726,321,653	2,877,922,955	3,662,793,481

영업이익	(945,784,145)	(945,784,145)	59,873,276	59,873,276	1,522,471,761	701,615,268

기타영업수익	123,960,280	123,960,280	187,872,287	187,872,287	668,046,629	777,385,527

임대료	119,334,279	119,334,279	145,428,648	145,428,648	499,902,668	662,279,714

유형자산처분이익	15,101,248

무형자산손상차손환입	19,660,340

잡이익	4,626,001	4,626,001	42,443,639	42,443,639	168,143,961	80,344,225

기타영업비용	878,767	878,767	6,387,118	6,387,118	171,365,701	123,112,111

기부금	3,990,000	4,000,000

잡손실	878,767	878,767	6,387,118	6,387,118	167,375,701	119,112,111

금융수익	1,002,423,404	1,002,423,404	734,703,906	734,703,906	2,405,168,612	2,468,670,996

이자수익	110,660,675	110,660,675	62,062,811	62,062,811	304,710,745	349,172,895

배당수익	84,828,800	84,828,800	91,050,200	91,050,200	91,050,200	108,959,000

외환차익	315,444,493	315,444,493	93,175,995	826,366,610

외화환산이익	407,414,436	407,414,436	340,300,427	340,300,427	826,557,595	300,436,432

기타금융수익	84,075,000	84,075,000	241,290,468	241,290,468	1,089,674,077	883,736,059

단기매매증권처분이익	18,132,286	847,215

단기매매증권평가이익	84,075,000	84,075,000	20,904,570

통화선도평가이익	445,872,344	247,241,804

기타의대손상각비환입	58,424,259	218,559,485

파생상품거래이익	241,290,468	241,290,468	546,340,618	417,087,555

금융비용	1,477,104,677	1,477,104,677	844,558,538	844,558,538	1,671,983,720	1,106,685,151

이자비용	62,634,025	62,634,025	54,287,265	54,287,265	239,432,523	409,327,800

외환차손	631,580,446	631,580,446	490,423,122	490,423,122	391,921,300	395,489,400

외화환산손실	333,007,884	333,007,884	68,753,082	68,753,082	518,988,409	107,824,114

기타금융비용	449,882,322	449,882,322	231,095,069	231,095,069	521,641,488	194,043,837

매출채권처분손실	2,808,400	2,808,400	46,602

단기매매증권처분손실	4,284,138

단기매매증권평가손실	10,943,000	10,943,000	90,883,230

파생상품거래손실	44,775,330	44,775,330	6,542,860	6,542,860	521,641,488	98,829,867

통화선도평가손실	402,298,592	402,298,592	213,609,209	213,609,209

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	60,458,155	60,458,155	29,357,879	29,357,879	1,560,414,139	118,493,717

지분법이익	60,458,155	60,458,155	29,357,879	29,357,879	1,560,414,139	118,493,717

관계기업투자손실	607,514,781	607,514,781	891,569,770	891,569,770	863,566,076

지분법손실	607,514,781	607,514,781	891,569,770	891,569,770	863,566,076

법인세비용차감전순이익	(1,844,440,531)	(1,844,440,531)	(730,708,078)	(730,708,078)	4,312,751,720	1,972,802,170

법인세비용	271,514,264	221,055,570

당기순이익	(1,844,440,531)	(1,844,440,531)	(730,708,078)	(730,708,078)	4,041,237,456	1,751,746,600

기타포괄손익	(44,938,403)	(44,938,403)	287,031,941	287,031,941	(961,063,838)	1,256,988,266

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(46,478)	(46,478)	(5,160,746)	(5,160,746)	(42,347,864)	11,513,121

지분법이익잉여금변동	88,352	88,352	(5,159,536)	(5,159,536)	(42,110,064)	10,838,821

매도가능금융자산	(134,830)	(134,830)	(1,210)	(1,210)	(237,800)	674,300

매도가능증권평가손익	(134,830)	(134,830)	(1,210)	(1,210)	(237,800)	674,300

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(44,891,925)	(44,891,925)	292,192,687	292,192,687	(918,715,974)	1,245,475,145

보험수리적손익	(36,947,884)	(36,947,884)	(861,392,818)	1,349,607,669

지분법자본변동	(7,944,041)	(7,944,041)	292,192,687	292,192,687	(57,323,156)	(104,132,524)

총포괄손익	(1,889,378,934)	(1,889,378,934)	(443,676,137)	(443,676,137)	3,080,173,618	3,008,734,866

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사지분순이익	(1,845,883,543)	(1,845,883,543)	(717,340,164)	(717,340,164)	4,061,275,867	1,747,183,985

비지배지분순이익(손실)	1,443,012	1,443,012	(13,367,914)	(13,367,914)	(20,038,411)	4,562,615

포괄손익의 귀속

지배회사지분순이익	(1,890,821,946)	(1,890,821,946)	(430,308,223)	(430,308,223)	3,100,212,029	3,004,172,251

비지배지분순이익(손실)	1,443,012	1,443,012	(13,367,914)	(13,367,914)	(20,038,411)	4,562,615

주당손익

기본주당이익	(58)	(58)	(23)	(23)	128	55

희석주당이익	(58)	(58)	(23)	(23)	128	55

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	872,183,358	14,436,772,427	50,254,838,654	773,221,086	51,028,059,740

총포괄이익	당기순이익(손실)	1,747,183,985	1,747,183,985	4,562,615	1,751,746,600

보험수리적이익(손실)	1,349,901,891	1,349,901,891	(294,222)	1,349,607,669

매도가능금융자신평가손익	674,300	674,300	674,300

지분법이익잉여금변동	(104,132,524)	(104,132,524)	(104,132,524)

지분법자본변동	10,838,821	10,838,821	10,838,821

2015.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	883,696,479	17,429,725,779	53,259,305,127	777,489,479	54,036,794,606

2016.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	883,696,479	17,429,725,779	53,259,305,127	777,489,479	54,036,794,606

총포괄이익	당기순이익(손실)	4,061,275,867	4,061,275,867	(20,038,411)	4,041,237,456

보험수리적이익(손실)	(857,216,525)	(857,216,525)	(4,176,293)	(861,392,818)

매도가능금융자신평가손익	(237,800)	(237,800)	(237,800)

지분법이익잉여금변동	(57,323,156)	(57,323,156)	(57,323,156)

지분법자본변동	(42,110,064)	(42,110,064)	(42,110,064)

2016.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	841,348,615	20,576,461,965	56,363,693,449	753,274,775	57,116,968,224

2016.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	883,696,479	17,429,725,779	53,259,305,127	777,489,479	54,036,794,606

총포괄이익	당기순이익(손실)	717,340,164	717,340,164	(13,367,914)	(730,708,078)

보험수리적이익(손실)

매도가능금융자신평가손익	(1,210)	(1,210)	(1,210)

지분법이익잉여금변동	292,192,687	292,192,687	292,192,687

지분법자본변동	(5,159,536)	(5,159,536)	(5,159,536)

2016.03.31 (기말자본)	34,945,882,869	878,535,733	17,004,578,302	52,828,996,904	764,121,565	53,593,118,469

2017.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	841,348,615	20,576,461,965	56,363,693,449	753,274,775	57,116,968,224

총포괄이익	당기순이익(손실)	(1,845,883,543)	(1,845,883,543)	1,443,012	1,844,440,531

보험수리적이익(손실)	(36,947,884)	(36,947,884)	36,947,884

매도가능금융자신평가손익	(134,830)	(134,830)	(134,830)

지분법이익잉여금변동	(7,944,041)	(7,944,041)	(7,944,041)

지분법자본변동	88,352	88,352	88,352

2017.03.31 (기말자본)	34,945,882,869	841,302,137	18,685,686,497	54,472,871,503	754,717,787	55,227,589,290

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,326,791,665)	5,413,107,641	11,300,984,588	(5,092,104,619)

당기순이익	(1,844,440,531)	(730,708,078)	4,041,237,456	1,751,746,600

당기순이익조정을 위한 가감	(7,385,035,315)	6,004,724,458	7,063,209,148	(6,902,156,515)

퇴직급여	383,757,222	166,619,892	720,784,263	1,480,187,526

감가상각비	393,872,139	393,199,872	1,593,513,188	1,550,941,803

무형자산상각비	36,969,566	59,699,870	220,738,713	199,480,153

대손상각비	(418,123,305)	(1,661,438,146)	(884,212,167)	(856,520,785)

당기손익인식금융자산처분손실	4,284,138

당기손익인식금융자산평가손실	10,943,000	90,883,230

매출채권처분손실	2,808,400	46,602

통화선도평가손실	402,298,592	213,609,209

파생상품거래손실	6,542,860	98,829,867

관계기업투자주식손상차손	607,514,781	891,569,770	863,566,076

이자비용	62,634,025	54,287,265	239,432,523	656,382,950

외화환산손실	19,346,851	68,753,082	483,346,093	23,458,884

법인세비용	271,514,264

기타의대손상각비환입	(58,424,259)	(218,559,485)

당기손익인식금융자산평가이익	(84,075,000)	(20,904,570)

당기손익인식금융자산처분이익	(18,132,286)

관계기업투자이익	(60,458,155)	(29,357,879)	(1,560,414,139)	(118,493,717)

배당금수익	(84,828,800)	(91,050,200)	(91,050,200)	(108,959,000)

이자수익	(110,660,675)	(62,062,811)	(304,710,745)	(298,474,987)

유형자산처분이익	(15,101,248)

무형자산손상차손환입	(19,660,340)

외화환산이익	(407,414,436)	(340,300,427)	(13,589,336)	(77,397,727)

통화선도평가이익	(445,872,344)	(247,241,804)

파생상품거래이익	(241,290,468)	(417,087,555)

잡이익	(29,683,270)

매출채권의 감소 (증가)	35,802,716,913	18,802,097,332	(23,309,484,751)	12,180,528,956

기타수취채권의 감소 (증가)	57,366,890	(109,673,712)	(186,532,677)	1,003,906,946

기타자산의 감소(증가)	(1,439,248,968)	325,116,171	6,889,373,680	(6,020,360,522)

기타금융자산의 감소(증가)	445,872,344	247,241,804	396,862,366

재고자산의 감소(증가)	(6,437,224,955)	4,057,045,057	3,746,167,253	(2,100,054,418)

보증금의 감소(증가)	(103,100,000)	381,120,000	746,320,000	(399,470,000)

매입채무의 증가(감소)	(31,964,630,307)	(21,890,104,735)	19,686,993,924	(12,159,251,921)

기타지급채무의 증가 (감소)	(832,399,652)	(1,542,847,614)	(1,036,073,354)	1,864,407,845

단기종업원급여부채 증가(감소)	(1,103,562,834)	(45,274,763)	971,239,600	(1,003,140,126)

기타부채의 증가 (감소)	(2,406,400,198)	2,063,656,647	(1,654,125,106)	(1,491,332,869)

퇴직금의 지급	(246,882,318)	(226,738,350)	(718,674,532)	(695,274,560)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전출입액	(161,214,100)	4,545,577,230	4,755,973,960	(2,543,080,200)

사외적립자산의 적립	260,030,665	205,026,306	(3,207,229,651)	1,503,220,677

이자수취액	50,036,853	62,062,811	160,762,190	313,285,552

이자지급액	(32,879,772)	(14,021,750)	(55,274,406)	(211,517,211)

배당금수취액	91,050,200	91,050,200	108,959,000

법인세지급액	(114,472,900)	(152,422,045)

투자활동으로 인한 현금흐름	(132,958,099)	(3,646,787,847)	(2,134,098,544)	5,854,231,103

매도가능금융자산의 감소	336,706,000	341,590,000	595,063,362

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	92,033,030	10,727,292,227	16,342,987,564

장기금융상품의 감소	1,000,000

유형자산의 처분	27,272,728

무형자산의 처분	415,000	415,000

기타수취채권의 감소	271,300,000

국고보조금의 증가	80,000,000	100,000,000

단기금융상품의 증가	(3,150,370,000)	(4,000,000,000)	(12,500,000,000)	(8,357,937,189)

매도가능금융자산의 증가	(199,880,430)	(1,954,106,730)

장기금융상품의 증가	(9,183,000)	(8,183,000)	(36,732,000)	(36,732,000)

유형자산의 취득	(24,779,955)	(63,758,877)	(466,821,704)	(518,060,632)

무형자산의 취득	(4,000,000)	(28,448,000)	(515,556,000)

국고보조금의 감소	(28,625,144)	(72,513,637)

재무활동으로 인한 현금흐름	(102,288,628)	986,948,817	(1,559,268,031)	2,079,570,278

차입금의 증가	2,549,552,340	3,153,973,558	7,022,880,379	19,423,551,519

차입금의 상환	(2,651,840,968)	(2,167,024,741)	(8,582,148,410)	(17,343,981,241)

현금의 증가	(9,562,038,392)	(281,981,266)	7,607,618,013	2,841,696,762

기초의현금	30,482,791,030	22,875,173,017	22,875,173,017	20,033,476,255

기말의현금	20,920,752,638	22,593,191,751	30,482,791,030	22,875,173,017