아이티센씨티에스 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기정기주주총회(2020.3.26)	제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 161,498백만원- 부채총액 : 66,611백만원- 자본총계 : 94,887백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 1,049백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :정관 변경의 건	※ 정관 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제3호 의안:분할계획서 승인의 건	※ 분할계획서 승인의 건 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건	제 4-1호 의안 기타비상무이사 강진모 선임 - 원안대로 승인제 4-2호 의안 기타비상무이사 이경일 선임 - 원안대로 승인제 4-3호 의안 사내이사 이태하 선임 - 원안대로 승인	-

제5호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 감사 이창복 신규선임	-

제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)

제7호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제36기정기주주총회(2019.3.29)	제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 113,538백만원- 부채총액 : 36,551백만원- 자본총계 : 76,987백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 6,554백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :정관 변경의 건	※ 정관 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 강진모, 김중균 신규선임	-

제4호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 의사 정족수 미달로 미상정	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	※ 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제7호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제36기임시주주총회(2018.10.31)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 송준섭,김종인,김화업 신규선임※ 사외이사 선임 : 조욱희 신규선임	-

제2호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 의사 정족수 미달로 미상정	-

제35기주주총회(2018.3.30)	제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 97,952백만원- 부채총액 : 47,918백만원- 자본총계 : 50,034백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 979백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 권창완,윤석형 재선임	-

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	※ 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제34기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 121,693백만원- 부채총액 : 72,756백만원- 자본총계 : 48,937백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 2,542백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사외이사 선임 : 임홍순 재선임	-

제3호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 김명진 재선임	-

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제33기 주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 100,685백만원- 부채총액 : 53,433백만원- 자본총계 : 47,252백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 2,483백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 남석우 재선임	-

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

2. 보고기간말 현재 주요 소송

보고기간종료일 현재 연결실체는 원고로 4건의 소송사건이 계류중에 있으며, 재무제표일현재 소송의 결과는 예측할 수 없어 이로 인한 효과는 재무제표에 미반영 하였습니다.

(단위 : 천원)

사건번호	사건명	소송금액	원고	피고

서울고등 2020나2020713 (제24민사부)	선급금 반환청구의 소	450,100	(주)콤텍시스템	사이버텔브릿지

인천지법 부천지원 2020타채1250	미군부대 외자재납품 채권압류 및 추심명령	300,000	(주)콤텍시스템	세영코퍼레이션

서울중앙 2020차전4755	미군부대 외자재납품 채권양수금	300,000	(주)콤텍시스템	대우건설

서울중앙 2020가합549983	미군부대 외자재납품 사해행위취소	500,000	(주)콤텍시스템	현대무벡스

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.06.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

4. 채무보증 현황

보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.06.30) (단위 : 천원)

제공자	제공받는자	내 용	금 액	실행금액	담보권자

(주)콤텍시스템	(주)콤텍정보통신	연대보증	2,400,000	2,000,000	KEB하나은행

연대보증	2,700,000	-	신한은행

연대보증	1,800,000	-	우리은행

연대보증	1,080,000	-	농협은행

연대보증	1,080,000	900,000	산업은행

계약이행보증	72,672,850	15,158,484	소프트웨어공제조합

(주)한국금거래소디지털	담보제공	550,000	500,000	기업은행

담보제공	550,000	465,949	기업은행

담보제공	1,650,000	1,403,186	하나은행

임직원	연대보증	1,241,905	1,139,005	KEB하나은행

담보제공	1,241,905	1,139,005

(주)콤텍시스템우리사주조합	연대보증	1,968,443	1,968,443	한국증권금융

수피아이티센홀딩스	연대보증	9,100,000	-	JT친애저축은행, SBI저축은행, IBK캐피탈

5. 그 밖의 우발채무등

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 금융거래와 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.06.30) (단위 : 천원)

담보제공자산	담보제공자	장부가액	담보설정금액	제 공 처

유형자산	(주)콤텍시스템	3,422,182	24,000,000	IBK기업은행 등

투자부동산	1,986,645

정기예금	500,000	550,000	IBK기업은행

500,000	550,000	IBK기업은행

1,500,000	1,650,000	KEB하나은행

1,500,000	1,650,000	신한은행

1,400,000	1,481,905	KEB하나은행

당기손익공정가치측정금융자산	959,919	959,919	소프트웨어공제조합

정기예금	(주)씨플랫폼	1,000,000	1,200,000	IBK기업은행

합 계	12,768,746	32,041,824

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.06.30) (단위 : 천원)

보 증 처	보증내역	보증잔액

소프트웨어공제조합	하자,입찰보증외	62,504,951

서울보증보험	하자,입찰보증,공탁외	1,621,600

합 계	64,126,551

(3) 보고기간종료일 현재 연 결실체가 서울보증보험을 통해 타인에게 제공한 지급보증액은 1,394백만원입니다.

6. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 7. 보고기간종료일 후 발생사건

- 과천지식정보타운 입주를 위한 지분 및 분담금 59.54억원을 2020년 7월 30일에 납부하였으나, 과천시로부터 토지사용가능시기 및 잔금납부일의 변경(연장)공문을 수신하여 지분 및 분담금 납부금액 중 45억원은 8월 7일 회수하였으며, 동 금액을 2020년 10월 31일에 납부할 예정입니다. 만약 그 사용 목적이 변경될 경우 추후 분,반기보고서 및 사업보고서 등에 추가로 공시토록 하겠습니다.

8. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	6	2018년 03월 28일	시설 자금	12,000	시설 자금	1,454	(주1)

유상증자	6	2018년 03월 28일	운영 자금	1,636	운영 자금	1,636	-

유상증자	7	2019년 10월 18일	운영 자금	18,960	채무상환자금,운영자금	18,960	(주2)

(주1) (주)콤텍시스템은 신규사옥 건설을 위해 유상증자를 실시하였으며, 과천시가 조성하는 지식기반산업단지 분양 공모에 컨소시엄 형태로 참여하였습니다.하지만, 2018년 02월 27일 과천시로부터 분양결과에 대한 발표가 진행 되었는데, 당사가 속한 컨소시엄은 6곳의 경쟁 컨소시엄 중 2위를 기록하면서 분양권 획득에 실패하였습니다. 당사는 2018년 10월 31일 아이티센그룹으로 편입되면서 과천지식정보타운 입주를 위한 지분 및 분담금 59.54억원을 2020년 7월 30일에 납부하였으나, 과천시로부터 토지사용가능시기 및 잔금납부일의 변경(연장)공문을 수신하여 지분 및 분담금 납부금액 중 45억원은 8월 7일 회수하였으며, 동 금액을 2020년 10월 31일에 납부할 예정입니다. 만약 그 사용 목적이 변경될 경우 추후 분,반기보고서 및 사업보고서 등에 추가로 공시토록 하겠습니다.(주2) 당사는 2019.8.12 이사회 결의로 운영자금사용 목적으로 주주배정 유상증자분 20,000,000주를 주당 948원에 발행하여 189.6억이 유입되었으며, 해당 증자대금으로 사용중인 단기차입금 55.6억을 상환하였습니다. 잔여 증자대금은 영업활동에 필요한 운영자금으로 사용중입니다.

외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.