아이티센씨티에스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2020.12.31 현재
제 37 기 2019.12.31 현재
제 36 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	99,842,461,834	118,868,880,246	87,497,127,204

현금및현금성자산	40,003,270,746	19,601,863,720	37,472,760,466

단기금융상품	5,127,900,000	6,400,000,000	2,900,000,000

기타유동금융자산	9,485,962,104

매출채권	38,435,085,115	77,217,191,831	29,022,207,219

기타수취채권	3,782,629,478	833,805,554	1,109,624,710

재고자산	8,704,322,929	13,205,682,636	5,417,707,130

기타자산	3,766,748,856	1,610,336,505	2,088,865,575

당기법인세자산	22,504,710

비유동자산	56,460,678,779	42,629,329,920	26,041,418,495

장기금융상품	149,099,627

당기손익공정가치금융자산	1,037,337,132	1,016,181,220	2,977,340,373

기타포괄공정가치금융자산	2,283,017,821	630,872,610	800,848,650

장기매출채권	436,159,454	1,798,390,355

상각후원가측정금융자산	3,000,000,000

관계기업투자주식	34,856,835,943	24,629,738,168	8,941,080,207

유형자산	8,196,500,202	6,681,530,793	5,428,297,058

무형자산	1,853,790,953	3,708,849,257	2,091,795,481

투자부동산	1,686,649,368	1,519,780,318	2,122,314,986

기타수취채권	903,754,748	934,110,000	601,530,000

사용권자산	558,443,296	425,259,439

이연법인세자산	2,084,349,316	2,646,848,661	1,130,721,758

자산총계	156,303,140,613	161,498,210,166	113,538,545,699

부채

유동부채	50,395,957,837	62,646,592,138	32,959,088,225

매입채무	34,782,659,412	52,406,448,986	27,068,835,881

차입금	5,725,238,536	1,000,000,000

기타지급채무	1,526,759,386	1,224,106,431	1,112,253,376

당기손익인식금융부채	777,322,763	55,907,035

단기종업원급여부채	1,080,986,056	1,420,848,090	1,242,250,389

당기법인세부채	1,542,966,020	1,241,656,584

리스부채	286,632,656	223,914,157

기타부채	6,216,359,028	4,772,401,419	2,294,091,995

비유동부채	10,055,704,119	3,964,421,176	3,592,071,887

장기차입금	4,950,178,584

확정급여부채	2,353,233,497	2,485,365,925	2,434,683,003

기타지급채무	2,342,388,597	1,256,197,962	1,140,288,109

기타금융부채	102,792,602

리스부채	242,849,371	212,470,193

기타부채	64,261,468	10,387,096	17,100,775

부채총계	60,451,661,956	66,611,013,314	36,551,160,112

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,851,478,657	94,887,196,852	76,987,385,587

납입자본	66,909,310,175	66,909,310,175	48,574,356,279

자본금	33,925,733,000	33,925,733,000	23,925,733,000

주식발행초과금	32,983,577,175	32,983,577,175	24,648,623,279

기타포괄손익누계액	11,861,894	52,630,411	281,470,390

이익잉여금	28,930,306,588	27,925,256,266	28,131,558,918

비지배지분

자본총계	95,851,478,657	94,887,196,852	76,987,385,587

자본과부채총계	156,303,140,613	161,498,210,166	113,538,545,699

포괄손익계산서
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	193,097,624,895	238,820,531,726	125,165,448,085

매출원가	165,578,631,834	208,781,331,497	107,107,718,903

매출총이익	27,518,993,061	30,039,200,229	18,057,729,182

판매비와관리비	25,326,803,434	26,992,225,810	14,896,896,878

영업이익(손실)	2,192,189,627	3,046,974,419	3,160,832,304

영업외수익	603,655,083	852,057,184	1,402,360,953

영업외비용	621,096	15,722,294	42,550,799

금융수익	1,731,038,764	1,563,548,220	2,877,377,958

금융비용	1,150,161,905	769,480,447	1,176,494,849

관계기업및종속기업투자이익	347,865,000	738,546,790	1,164,087,673

관계기업및종속기업투자손실	2,232,691,518	3,897,361,915	227,542,816

법인세비용차감전순이익(손실)	1,491,273,955	1,518,561,957	7,158,070,424

법인세비용	459,079,406	469,760,118	604,402,881

당기순이익	1,032,194,549	1,048,801,839	6,553,667,543

지배회사지분순이익	6,567,465,798

비지배지분순이익(손실)	(13,798,255)

기타포괄손익	(67,912,744)	(1,483,944,470)	(1,118,273,175)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목	230,579,474	(96,258,668)	(2,327,881)

지분법자본변동	230,579,474	(96,258,668)	(2,327,881)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(298,492,218)	(1,387,685,802)	(1,115,945,294)

보험수리적손익	(27,144,227)	(867,003,350)	(315,140,655)

기타포괄공정가치측정지분상품처분이익	26,546,000

기타포괄공정가치측정지분상품평가손익	(271,347,991)	(132,581,311)	(485,868,513)

지분법이익잉여금변동	(388,101,141)	(341,482,126)

총포괄손익	964,281,805	(435,142,631)	5,435,394,368

지배회사지분포괄이익(손실)	5,494,917,054

비지배지분포괄이익(손실)	(59,522,686)

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	20	150

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	20	150

자본변동표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2018.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	769,666,784	22,148,445,470	755,829,810	58,619,824,933

유상증자	13,628,473,410	13,628,473,410

당기순이익	6,567,465,798	(13,798,255)	6,553,667,543

보험수리적손익	(269,416,224)	(45,724,431)	(315,140,655)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 처분손익	26,546,000	26,546,000

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익	(485,868,513)	(485,868,513)

지분법이익잉여금변동	(341,482,126)	(341,482,126)

지분법자본변동	(2,327,881)	(2,327,881)

종속기업의 자본변동	627,741,760	627,741,760

종속기업에 대한 지배력 상실	(1,324,048,884)	(1,324,048,884)

2018.12.31 (기말자본)	48,574,356,279	281,470,390	28,131,558,918	76,987,385,587

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2019.01.01 (기초자본)	48,574,356,279	281,470,390	28,131,558,918	76,987,385,587

유상증자	18,334,953,896	18,334,953,896

당기순이익	1,048,801,839	1,048,801,839

보험수리적손익	(867,003,350)	(867,003,350)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 처분손익

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익	(132,581,311)	(132,581,311)

지분법이익잉여금변동	(388,101,141)	(388,101,141)

지분법자본변동	(96,258,668)	(96,258,668)

종속기업의 자본변동

종속기업에 대한 지배력 상실

2019.12.31 (기말자본)	66,909,310,175	52,630,411	27,925,256,266	94,887,196,852

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2020.01.01 (기초자본)	66,909,310,175	52,630,411	27,925,256,266	94,887,196,852

유상증자

당기순이익	1,032,194,549	1,032,194,549

보험수리적손익	(27,144,227)	(27,144,227)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 처분손익	(271,347,991)	(271,347,991)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동	230,579,474	230,579,474

종속기업의 자본변동

종속기업에 대한 지배력 상실

2020.12.31 (기말자본)	66,909,310,175	11,861,894	28,930,306,588	95,851,478,657

현금흐름표
제 38 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 37 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름	28,379,287,165	(21,866,624,791)	4,060,659,469

당기순이익(손실)	1,032,194,549	1,048,801,839	6,553,667,543

조정	5,731,076,818	10,312,223,987	3,226,315,578

퇴직급여	2,331,928,715	2,201,069,610	3,081,316,511

감가상각비	1,293,644,797	1,593,680,713	1,555,152,984

무형자산상각비	82,903,960	155,116,096	146,239,178

대손상각비	20,021,390	3,339,081,812	(9,879,308)

당기손익인식금융자산처분손실	347,820,295

당기손익인식금융자산평가손실	29,069,307

통화선도평가손실	19,731,963	55,907,035

장기금융상품손상차손	13,133,373

유형자산처분손실	618,000	7,760,983

관계기업투자손실	2,232,691,518	3,897,361,915	227,542,816

이자비용	368,778,403	39,211,703	59,325,252

외화환산손실	18,578,209	148,177	12,209

법인세비용	459,079,406	469,760,118	604,402,881

유형자산처분이익	(537,118,720)

기타의대손상각비환입	(246,087,256)

당기손익인식금융자산평가이익	(21,155,912)	(20,871,540)	(18,546,183)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,600,000)	(123,160,377)

장기금융상품처분이익	(2,413,875)

관계기업투자이익	(347,865,000)	(738,546,790)	(1,164,087,673)

통화선도평가이익	(8,008,184)

배당금수익	(62,640,600)

이자수익	(663,805,857)	(261,155,157)	(732,834,990)

외화환산이익	(36,159,330)	(168,438,574)	(189,184,176)

임대료	(26,713,444)

잡이익	(1,200,000)

자산ㆍ부채의증감	23,096,205,057	(32,078,725,628)	(6,036,305,137)

매출채권의 감소(증가)	29,481,431,807	(50,083,820,069)	3,079,376,318

기타수취채권의 감소(증가)	(1,972,546,414)	543,680,136	659,438,733

기타자산의 감소(증가)	(1,583,870,816)	(424,564,938)	(567,080,045)

재고자산의 감소(증가)	3,539,500,613	(7,787,975,506)	4,382,475,981

보증금의 감소(증가)	(7,460,000)	(352,580,000)	(124,914,709)

매입채무의 증가(감소)	(4,974,907,980)	25,505,903,502	(9,195,277,376)

기타지급채무의 감소(증가)	24,092,018	505,106,491	1,350,120,803

단기종업원급여부채의 증가(감소)	(299,223,310)	178,597,701	34,719,636

기타부채의 증가(감소)	1,388,050,574	3,098,856,500	(2,642,967,736)

퇴직금의 지급	(1,025,185,648)	(1,474,604,330)	(4,023,178,600)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액	436,906,344	177,461,790	940,398,060

사외적립자산의 적립	(1,910,582,131)	(1,964,786,905)	70,583,798

이자수취액	132,162,847	171,365,979	600,021,084

이자지급액	(46,881,376)	(78,634,384)	(63,883,899)

배당금수취액	62,640,600

법인세지급액	(1,565,470,730)	(1,241,656,584)	(281,796,300)

투자활동현금흐름	(17,336,142,975)	(15,154,920,385)	(3,493,049,514)

매도가능금융자산의 감소	3,450,722

단기금융상품의 감소	6,272,100,000	18,877,960,120	103,167,860,630

단기매매증권의 감소	709,591,325

장기금융상품의 감소	188,245,502	2,000,000

장기투자증권의 감소	2,196,186,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	8,853,957,535

임대보증금의 증가	1,542,000,000

종속기업의 처분	1,578,567,500

당기손익 공정가치 금융자산 감소	1,983,630,693

유형자산의 처분	712,000,000

무형자산의 처분	556,682,340

국고보조금의 증가	90,000,000

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(16,400,000,000)	(104,086,824,251)

기타포괄손익_공정가치측정지분상품의 증가	(2,000,027,250)

상각후원가측정금융자산의증가	(3,000,000,000)

건설중인자산의증가	(1,820,849,000)

장기금융상품의 증가	(36,732,000)	(2,036,732,000)

임대보증금의 감소	(102,000,000)

분할로인한 감소	(4,176,182,299)

장기투자증권의 증가	(1,000,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(2,968,453,400)	(3,499,993,800)

지분법투자주식의 취득	(16,801,216,400)	(13,000,000,000)	(3,300,000)

유형자산의 취득	(1,073,925,561)	(2,006,978,701)	(553,346,736)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(2,328,852,212)	(148,437,500)

국고보조금의 감소	(20,422,727)	(70,590,503)

종속기업의 지배력상실로 인한 감소	(553,480,901)

재무활동현금흐름	9,376,841,045	19,130,225,703	12,618,096,923

차입금의 증가	18,900,000,000	29,424,965,196	77,657,404

주식의 발행	18,334,953,896	13,628,473,410

종속기업의자본변동으로인한현금유입액	627,741,760

차입금의 상환	(9,225,169,120)	(28,424,965,196)	(1,715,775,651)

리스부채의 상환	(297,989,835)	(204,728,193)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,578,209)

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,401,407,026	(17,891,319,473)	13,185,706,878

기초현금및현금성자산	19,601,863,720	37,493,183,193	24,307,476,315

기말현금및현금성자산	40,003,270,746	19,601,863,720	37,493,183,193

이익잉여금처분계산서(안)

제 38(당) 기 2020년 01월 01일부터2020년 12월 31일까지 제 37(전) 기 2019년 01월 01일부터2019년 12월 31일까지
처분예정일 : 2021년 3월 29일 처분확정일 : 2020년 3월 26일

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

I. 미처분이익잉여금	28,739,198	27,734,147

전기이월미처분이익잉여금	27,734,147	27,940,450

확정급여채무의 재측정손익	(27,144)	(867,003)

지분법이익잉여금의 변동	-	(388,101)

당기순이익	1,032,195	1,048,802

II. 이익잉여금처분액	-	-

이익준비금	-	-

현금배당금 주당 배당금 (률): 전기 및 당기 0원(0%)	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	28,739,198	27,734,147