아이티센씨티에스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

유동자산	58,517,177,311	76,141,127,034	91,590,511,859

현금및현금성자산	22,593,191,751	22,875,173,017	20,033,476,255

단기금융상품	6,086,055,895	2,178,088,925	10,175,738,160

매출채권	17,958,518,551	35,099,177,737	46,423,232,510

매출채권	18,246,667,313	37,048,764,645	49,229,340,203

대손충당금	(288,148,762)	(1,949,586,908)	(2,806,107,693)

기타수취채권	248,518,070	138,844,358	1,138,954,044

단기대여금	500,000,000	500,000,000	764,300,000

대손충당금	(500,000,000)	(500,000,000)	(764,300,000)

미수금	829,830,211	737,284,279	1,715,782,154

대손충당금	(602,237,181)	(602,237,181)	(596,496,666)

미수수익	20,925,040	3,797,260	19,668,556

당기손익인식금융자산	345,587,000	653,236,000

단기매매증권	345,587,000	653,236,000

매도가능금융자산	1,430,000	1,431,210	756,910

매도가능금융자산	1,430,000	1,431,210	756,910

만기보유금융자산(유동)

만기보유금융자산

재고자산	8,606,541,816	12,663,586,873	10,563,532,455

제품	154,823,987	53,958,123	133,995,067

원재료	8,378,376,963	12,600,007,885	10,426,845,083

평가충당금

수입미착품	73,340,866	9,620,865	2,692,305

기타자산	2,620,065,348	2,232,713,120	3,095,539,622

선급금	2,458,429,304	2,144,997,005	2,996,148,911

선급비용	161,636,044	87,716,115	99,390,711

당기법인세자산	57,268,880	51,633,990	80,677,225

선급법인세	57,268,880	51,633,990	80,677,225

기타금융자산	247,241,804	78,604,678

통화선도자산	247,241,804	78,604,678

비유동자산	29,756,491,485	31,676,502,100	25,270,335,154

장기금융상품	65,720,000	57,537,000	20,805,000

매도가능금융자산(비유동)	2,750,383,283	2,790,383,283	2,179,743,283

장기투자증권	2,750,383,283	2,790,383,283	2,179,743,283

종속기업등 관계기업투자	6,454,555,342	7,029,734,082	7,868,100,145

유형자산	7,511,110,989	7,669,478,683	9,377,211,130

토지	1,582,812,237	1,414,306,161	1,763,040,361

건물	3,001,213,453	3,048,924,687	3,840,356,353

감가상각누계액	(1,426,436,681)	(1,436,842,338)	(1,725,153,927)

기계장치	1,595,872,121	1,595,872,121	1,595,872,121

감가상각누계액	(1,585,191,456)	(1,583,110,123)	(1,566,789,790)

차량운반구	148,720,848	148,720,848	235,768,700

감가상각누계액	(103,475,805)	(100,525,368)	(217,147,426)

집기비품	1,935,137,299	1,921,022,143	1,852,916,143

감가상각누계액	(1,298,623,369)	(1,220,944,020)	(907,652,551)

공구와기구	53,700,000	53,700,000	53,700,000

감가상각누계액	(50,097,000)	(49,422,000)	(46,722,000)

기타유형자산	6,685,091,836	6,635,448,115	6,244,503,231

국고보조금	(4,000)	(4,000)	(4,000)

감가상각누계액	(3,027,608,494)	(2,757,667,543)	(1,745,476,085)

무형자산	2,316,312,747	2,372,427,617	2,036,691,430

산업재산권	10,356,397	11,478,772	13,893,274

기타무형자산	2,873,320,437	2,928,312,932	2,609,822,583

기타무형자산 손상차손	(567,364,087)	(567,364,087)	(587,024,427)

투자부동산	3,418,006,639	3,589,079,940	2,896,716,875

투자부동산	5,073,177,776	5,193,972,618	4,053,806,752

감가상각누계액	(1,655,171,137)	(1,604,892,678)	(1,157,089,877)

기타수취채권	862,417,291	1,243,537,291	891,067,291

장기대여금	20,000,000	20,000,000	67,000,000

대손충당금

보증금	842,417,291	1,223,537,291	824,067,291

기타비유동자산	6,377,985,194	6,854,798,015

장기선급금	6,377,985,194	6,854,798,015

확정급여자산	69,526,189

자산총계	88,273,668,796	107,817,629,134	116,860,847,013

부채

유동부채	29,039,539,966	49,517,959,990	59,073,424,535

매입채무	16,878,657,340	38,887,579,056	51,049,537,064

차입금	4,892,592,165	4,040,871,281	2,012,533,759

외화단기차입금	4,892,592,165	4,040,871,281	2,012,533,759

기타지급채무	1,248,310,657	2,835,750,437	971,342,592

미지급금	1,248,310,657	2,835,750,437	971,342,592

예수보증금

당기법인세부채

단기종업원급여부채	460,988,447	506,263,210	1,509,403,336

기타부채	5,558,991,357	3,247,496,006	3,530,607,784

예수금	61,634,570	46,569,530	71,668,540

선수금	4,617,842,112	2,043,992,872	1,184,737,397

부가세예수금	665,905,466	1,156,933,604	2,274,201,847

통화선도부채	213,609,209

비유동부채	5,641,010,361	4,262,874,538	6,759,362,738

퇴직급여채무	1,585,709,012	1,535,322,259

퇴직급여충당부채	7,947,449,781	3,453,580,429	6,501,760,195

국민연금전환금	(9,348,750)	(3,025,450)	(7,947,350)

퇴직연금운용자산	(6,352,392,019)	(3,450,554,979)	(4,958,490,586)

기타지급채무(비유동)	3,715,921,477	3,927,660,262	4,882,922,312

임대보증금(비유동)	693,640,000	693,640,000	887,940,000

현재가치할인차금(비유동)	(39,644,927)	(35,516,816)	(42,303,088)

장기미지급비용	3,370,200,200	3,622,204,500	4,630,221,700

현재가치할인차금(비유동)	(308,273,796)	(352,667,422)	(592,936,300)

기타부채	339,379,872	335,214,276	341,118,167

예수보증금(비유동)	300,000,000	300,000,000	300,000,000

선수수익(비유동)	39,379,872	35,214,276	41,118,167

부채총계	34,680,550,327	53,780,834,528	65,832,787,273

자본

납입자본	34,945,882,869	34,945,882,869	34,945,882,869

자본금	15,925,733,000	15,925,733,000	15,925,733,000

주식발행초과금	19,020,149,869	19,020,149,869	19,020,149,869

이익잉여금	17,004,578,302	17,429,725,779	14,436,772,427

이익준비금	191,108,800	191,108,800	191,108,800

미처분이익잉여금	16,813,469,502	17,238,616,979	14,245,663,627

기타포괄손익누계액	878,535,733	883,696,479	872,183,358

매도가능증권평가이익	770,468,883	770,470,093	769,795,793

지분법자본변동	813,250,294	818,409,830	807,571,009

부의지분법자본변동	(705,183,444)	(705,183,444)	(705,183,444)

비지배지분	764,121,565	777,489,479	773,221,086

자본총계	53,593,118,469	54,036,794,606	51,028,059,740

자본과부채총계	88,273,668,796	107,817,629,134	116,860,847,013

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,795,200,690	25,795,200,690	19,737,087,417	19,737,087,417	146,291,127,340	186,113,130,332

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	107,731,327	107,731,327	103,090,400	103,090,400	977,395,400	1,181,474,100

시스템매출	22,342,404,124	22,342,404,124	17,099,086,841	17,099,086,841	129,228,289,827	166,941,197,288

상품매출	34,222,639

기타수익(매출액)	3,345,065,239	3,345,065,239	2,534,910,176	2,534,910,176	16,085,442,113	17,956,236,305

매출원가	23,498,787,914	23,498,787,914	18,667,068,345	18,667,068,345	131,594,584,287	169,547,250,862

제품매출원가	88,593,557	88,593,557	64,204,701	64,204,701	789,219,251	1,050,443,907

시스템매출원가	19,586,931,963	19,586,931,963	16,124,393,543	16,124,393,543	116,034,800,055	152,335,684,168

상품매출원가	34,042,516

기타매출원가	3,823,262,394	3,823,262,394	2,478,470,101	2,478,470,101	14,770,564,981	16,127,080,271

매출총이익	2,296,412,776	2,296,412,776	1,070,019,072	1,070,019,072	14,696,543,053	16,565,879,470

판매비와관리비	2,236,539,500	2,236,539,500	3,398,308,574	3,398,308,574	13,994,927,785	21,714,517,998

급여	1,526,003,777	1,526,003,777	1,762,662,856	1,762,662,856	4,365,058,534	8,775,131,131

퇴직급여	100,994,909	100,994,909	170,376,984	170,376,984	894,123,578	821,291,707

복리후생비	224,625,009	224,625,009	378,272,645	378,272,645	1,015,176,155	1,856,732,583

교육훈련비	20,350,000	20,350,000	15,450,000	15,450,000	44,941,386	134,607,258

여비교통비	54,639,174	54,639,174	89,858,259	89,858,259	276,450,672	542,339,283

통신비	19,733,232	19,733,232	40,041,994	40,041,994	116,960,709	189,389,138

수도광열비	25,781,837	25,781,837	29,501,729	29,501,729	84,096,731	96,091,995

세금과공과	105,672,546	105,672,546	162,168,577	162,168,577	381,885,726	467,008,647

통관제비용	2,593,873	2,593,873	8,231,040	8,231,040	28,917,399	382,537,131

임차료	135,083,534	135,083,534	69,573,828	69,573,828	345,202,936	289,263,685

감가상각비	355,621,196	355,621,196	345,774,733	345,774,733	1,409,099,938	738,816,706

수선비	12,432,400	12,432,400	12,188,936	12,188,936	63,392,027	89,247,433

보험료	18,439,561	18,439,561	16,295,217	16,295,217	76,261,745	70,042,857

접대비	120,413,084	120,413,084	202,366,040	202,366,040	540,099,275	1,324,098,121

광고선전비	2,349,000	2,349,000	14,290,147	14,290,147	32,069,427	70,285,775

운반비	12,391,346	12,391,346	17,030,634	17,030,634	69,922,442	99,432,056

지급수수료	215,935,908	215,935,908	408,003,181	408,003,181	977,941,689	752,552,750

차량유지비	8,143,317	8,143,317	15,062,773	15,062,773	48,282,208	81,603,927

소모품비	21,358,005	21,358,005	17,450,145	17,450,145	71,091,723	122,992,944

도서인쇄비	34,174,219	34,174,219	18,537,443	18,537,443	144,431,396	202,618,818

무형자산상각비	59,699,870	59,699,870	34,227,875	34,227,875	199,480,833	134,982,751

판매촉진비	3,768,560	60,928,050

대손상각비(대손충당금환입)	(1,566,217,950)	(1,566,217,950)	(1,093,505,658)	(1,093,505,658)	(856,520,785)	(710,090,010)

연구개발비	726,321,653	726,321,653	664,449,196	664,449,196	3,662,793,481	5,122,613,262

영업이익	59,873,276	59,873,276	(2,328,289,502)	(2,328,289,502)	701,615,268	(5,148,638,528)

기타영업수익	187,872,287	187,872,287	170,454,471	170,454,471	777,385,527	706,536,078

임대료	145,428,648	145,428,648	155,030,207	155,030,207	662,279,714	512,436,701

유형자산처분이익	15,101,245	15,101,245	15,101,248

무형자산손상차손환입	19,660,340

잡이익	42,443,639	42,443,639	323,019	323,019	80,344,225	194,099,377

기타영업비용	6,387,118	6,387,118	131	131	123,112,111	1,159,641,247

기부금	4,000,000	10,510,000

잡손실	6,387,118	6,387,118	131	131	119,112,111	1,149,131,247

금융수익	734,703,906	734,703,906	433,561,810	433,561,810	2,468,670,996	1,684,179,677

이자수익	62,062,811	62,062,811	102,482,725	102,482,725	349,172,895	512,854,356

배당수익	91,050,200	91,050,200	108,959,000	108,959,000	108,959,000

외환차익	145,170,622	145,170,622	826,366,610	36,542,618

외화환산이익	340,300,427	340,300,427	300,436,432	371,967,005

기타금융수익	241,290,468	241,290,468	76,949,463	76,949,463	883,736,059	762,815,698

단기매매증권평가이익	847,215

통화선도평가이익	(35,952,829)	(35,952,829)	247,241,804	78,604,678

기타의대손상각비환입	218,559,485	225,102,756

파생상품거래이익	241,290,468	241,290,468	112,902,292	112,902,292	417,087,555	459,108,264

금융비용	844,558,538	844,558,538	306,212,722	306,212,722	1,106,685,151	512,758,785

이자비용	54,287,265	54,287,265	102,741,602	102,741,602	409,327,800	175,805,321

외환차손	490,423,122	490,423,122	395,489,400	5,931,556

외화환산손실	68,753,082	68,753,082	172,790,971	172,790,971	107,824,114	196,317,045

기타금융비용	231,095,069	231,095,069	30,680,149	30,680,149	194,043,837	134,704,863

매출채권처분손실	46,602	46,602	46,602	1,946,519

단기매매증권처분손실	4,284,138

단기매매증권평가손실	10,943,000	10,943,000	90,883,230

통화선도평가손실	213,609,209	213,609,209

파생상품거래손실	6,542,860	6,542,860	26,817,375	26,817,375	98,829,867	132,758,344

당기손익인식금융자산평가손실	3,816,172	3,816,172

관계기업투자이익	29,357,879	29,357,879	6,865,816	6,865,816	118,493,717	1,059,035,954

지분법이익	29,357,879	29,357,879	6,865,816	6,865,816	118,493,717	1,059,035,954

관계기업투자손실	891,569,770	891,569,770	705,065,320	705,065,320	863,566,076

지분법손실	891,569,770	891,569,770	705,065,320	705,065,320	863,566,076

법인세비용차감전순이익	(730,708,078)	(730,708,078)	(2,728,685,578)	(2,728,685,578)	1,972,802,170	(3,371,286,851)

법인세비용	196,284,000	196,284,000	221,055,570	21,687,254

당기순이익	(730,708,078)	(730,708,078)	(2,924,969,578)	(2,924,969,578)	1,751,746,600	(3,392,974,105)

기타포괄손익	287,031,941	287,031,941	96,859,910	96,859,910	1,256,988,266	(420,704,700)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(5,160,746)	(5,160,746)	105,843	105,843	11,513,121	26,459,336

지분법자본변동	(5,159,536)	(5,159,536)	264,117	264,117

지분법이익잉여금변동	10,838,821	26,721,424

매도가능금융자산	(1,210)	(1,210)	(158,274)	(158,274)	674,300	(262,088)

매도가능증권평가손익	(1,210)	(1,210)	(158,274)	(158,274)	674,300	(262,088)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	292,192,687	292,192,687	96,754,067	96,754,067	1,245,475,145	(447,164,036)

보험수리적손익	1,349,607,669	60,203,657

지분법자본변동	(104,132,524)	(507,367,693)

지분법이익잉여금변동	292,192,687	292,192,687	96,754,067	96,754,067

총포괄손익	(443,676,137)	(443,676,137)	(2,828,109,668)	(2,828,109,668)	3,008,734,866	(3,813,678,805)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사지분순이익	(717,340,164)	(717,340,164)	(2,890,779,142)	(2,890,779,142)	1,747,183,985	(3,370,619,010)

비지배지분순이익(손실)	(13,367,914)	(13,367,914)	(34,190,436)	(34,190,436)	4,562,615	(22,355,095)

포괄손익의 귀속

지배회사지분순이익	(430,308,223)	(430,308,223)	(2,793,919,232)	(2,793,919,232)	3,004,172,251	(3,791,323,710)

비지배지분순이익(손실)	(13,367,914)	(13,367,914)	(34,190,436)	(34,190,436)	4,562,615	(22,355,095)

주당손익

기본주당이익	(23)	(23)	(91)	(91)	55	(105)

희석주당이익	(23)	(23)	(91)	(91)	(118)	(105)

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	845,724,022	19,214,352,923	55,005,959,814	791,322,711	55,797,282,525

총포괄이익	당기순이익(손실)	(3,370,619,010)	(3,370,619,010)	(22,355,095)	(3,392,974,105)

보험수리적이익(손실)	55,950,187	55,950,187	4,253,470	60,203,657

매도가능금융자신평가손익	(262,088)	(262,088)	(262,088)

지분법이익잉여금변동	(507,367,693)	(507,367,693)	(507,367,693)

지분법자본변동	26,721,424	26,721,424	26,721,424

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당	(955,543,980)	(955,543,980)	(955,543,980)

2014.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	872,183,358	14,436,772,427	50,254,838,654	773,221,086	51,028,059,740

2015.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	872,183,358	14,436,772,427	50,254,838,654	773,221,086	51,028,059,740

총포괄이익	당기순이익(손실)	1,747,183,985	1,747,183,985	4,562,615	1,751,746,600

보험수리적이익(손실)	1,349,901,891	1,349,901,891	(294,222)	1,349,607,669

매도가능금융자신평가손익	674,300	674,300	674,300

지분법이익잉여금변동	(104,132,524)	(104,132,524)	(104,132,524)

지분법자본변동	10,838,821	10,838,821	10,838,821

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당

2015.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	883,696,479	17,429,725,779	53,259,305,127	777,489,479	54,036,794,606

2015.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	872,183,358	14,436,772,427	50,254,838,654	773,221,086	51,028,059,740

총포괄이익	당기순이익(손실)	(2,898,002,875)	(2,898,002,875)	(26,966,703)	(2,924,969,578)

보험수리적이익(손실)

매도가능금융자신평가손익	(158,274)	(158,274)	(158,274)

지분법이익잉여금변동	96,754,067	96,754,067	96,754,067

지분법자본변동	264,117	264,117	264,117

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당

2015.03.31 (기말자본)	34,945,882,869	872,289,201	11,635,523,619	47,453,695,689	746,254,383	48,199,950,072

2016.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	883,696,479	17,429,725,779	53,259,305,127	777,489,479	54,036,794,606

총포괄이익	당기순이익(손실)	(717,340,164)	(717,340,164)	(13,367,914)	(730,708,078)

보험수리적이익(손실)

매도가능금융자신평가손익	(1,210)	(1,210)	(1,210)

지분법이익잉여금변동	292,192,687	292,192,687	292,192,687

지분법자본변동	(5,159,536)	(5,159,536)	(5,159,536)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	연차배당

2016.03.31 (기말자본)	34,945,882,869	878,535,733	17,004,578,302	52,828,996,904	764,121,565	53,593,118,469

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,377,857,764	331,934,425	(5,092,104,619)	12,280,898,558

당기순이익	(730,708,078)	(2,226,770,074)	1,751,746,600	(3,392,974,105)

당기순이익조정을 위한 가감	2,969,474,581	2,751,364,937	(6,902,156,515)	15,671,384,397

퇴직급여	166,619,892	384,143,349	1,480,187,526	1,965,160,864

감가상각비	393,199,872	331,490,127	1,550,941,803	915,228,362

무형자산상각비	59,699,870	34,227,875	199,480,153	134,982,751

대손상각비	(1,661,438,146)	(1,093,505,658)	(856,520,785)	(710,939,242)

기타의대손상각비	3,816,172

당기손익인식금융자산처분손실	4,284,138

당기손익인식금융자산평가손실	10,943,000	90,883,230

매도가능금융자산손상차손

매출채권처분손실	46,602	46,602	1,946,519

통화선도평가손실	213,609,209	(155,781,470)

파생상품거래손실	6,542,860	26,817,375	98,829,867	132,758,344

관계기업투자주식손상차손	891,569,770	863,566,076

이자비용	54,287,265	102,741,602	656,382,950	175,805,321

외화환산손실	68,753,082	172,790,971	23,458,884	147,716,285

법인세비용	196,284,000	21,687,254

기타의대손상각비환입	(218,559,485)	(225,102,756)

관계기업투자이익	(29,357,879)	(118,493,717)	(1,059,035,954)

배당금수익	(91,050,200)	(108,959,000)	(108,959,000)	(120,880,000)

이자수익	(62,062,811)	(102,482,725)	(298,474,987)	(512,854,356)

유형자산처분이익	(15,101,245)	(15,101,248)

무형자산손상차손환입	(19,660,340)

외화환산이익	(340,300,427)	(77,397,727)	(158,359,992)

통화선도평가이익	35,952,829	(247,241,804)	(78,604,678)

파생상품거래이익	(241,290,468)	(112,902,292)	(417,087,555)	(459,108,264)

잡이익	(29,683,270)

매출채권의 감소 (증가)	18,802,097,332	26,988,823,537	12,180,528,956	8,965,409,811

기타수취채권의 감소 (증가)	(109,673,712)	849,129,399	1,003,906,946	3,298,676,546

기타자산의 감소(증가)	325,116,171	(676,319,590)	(6,020,360,522)	(1,733,001,819)

기타금융자산의 감소(증가)	396,862,366

재고자산의 감소(증가)	4,057,045,057	(388,845,016)	(2,100,054,418)	2,261,540,907

보증금의 감소(증가)	381,120,000	(399,470,000)

매입채무의 증가(감소)	(21,890,104,735)	(23,709,280,038)	(12,159,251,921)	(1,321,134,500)

기타지급채무의 증가 (감소)	(1,542,847,614)	(2,382,231,189)	1,864,407,845	4,353,350,411

단기종업원급여부채 증가(감소)	(45,274,763)	(1,462,225,184)	(1,003,140,126)	(221,104,400)

기타부채의 증가 (감소)	2,063,656,647	4,453,585,752	(1,491,332,869)	420,972,704

퇴직금의 지급	(226,738,350)	(425,726,340)	(695,274,560)	(823,727,048)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전출입액	4,545,577,230	(2,246,354,820)	(2,543,080,200)	1,455,782,797

사외적립자산의 적립	205,026,306	265,286,632	1,503,220,677	(1,000,000,000)

관계회사 사외적립자산의 전입액	(3,035,249,877)	1,630,161,812

이자수취액	62,062,811	98,666,553	313,285,552	430,063,358

이자지급액	(14,021,750)	(93,549,671)	(211,517,211)	(125,500,811)

배당금수취액	91,050,200	108,959,000	120,880,000

법인세지급액	(197,777,320)	(152,422,045)	(422,954,281)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,646,787,847)	3,942,146,269	5,854,231,103	(7,411,175,202)

매도가능금융자산의 감소	336,706,000	595,063,362	2,047,200,000

단기금융상품의 감소	92,033,030	4,011,487,564	16,342,987,564	17,897,079,572

유형자산의 처분	27,272,728	27,272,728

무형자산의 처분	415,000

기타수취채권의 감소	271,300,000	352,000,000

단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)	(8,357,937,189)	(22,212,817,732)

매도가능금융자산의 증가	(1,954,106,730)	(200,000,000)

장기금융상품의 증가	(8,183,000)	(9,183,000)	(36,732,000)	(67,305,000)

만기보유금융자산의 증가

기타수취채권의 증가	(20,000,000)

기타금융자산의 증가	(300,000)	(40,290,000)

유형자산의 취득	(63,758,877)	(87,131,023)	(518,060,632)	(4,964,909,326)

무형자산의 취득	(4,000,000)	(515,556,000)	(202,132,716)

재무활동으로 인한 현금흐름	986,948,817	4,716,693,295	2,079,570,278	(1,387,032,162)

차입금의 증가	3,153,973,558	6,137,235,828	19,423,551,519	13,243,834,836

차입금의 상환	(2,167,024,741)	(1,420,542,533)	(17,343,981,241)	(13,675,323,018)

배당금지급	(955,543,980)

현금의 증가	(281,981,266)	8,990,773,989	2,841,696,762	3,482,691,194

기초의현금	22,875,173,017	20,033,476,255	20,033,476,255	17,461,214,721

외화표시현금의 환율변동효과	(13,128,258)	89,570,340

기말의현금	22,593,191,751	29,011,121,986	22,875,173,017	20,033,476,255