아이티센씨티에스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2018.12.31 현재
제 35 기 2017.12.31 현재
제 34 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	87,497,127,204	77,080,576,358	98,797,009,734

현금및현금성자산	37,472,760,466	23,730,609,604	29,873,933,619

단기금융상품	2,900,000,000	8,487,132,931	3,000,000,000

당기손익공정가치금융자산	9,485,962,104	0	0

매출채권	29,022,207,219	30,631,452,632	55,014,893,049

기타수취채권	1,109,624,710	1,769,444,450	386,372,526

당기손익인식금융자산	0	588,525,000	577,315,000

매도가능금융자산	0	1,356,670	1,193,410

재고자산	5,417,707,130	9,975,409,310	8,737,021,580

기타자산	2,088,865,575	1,750,987,680	760,408,206

당기법인세자산	0	145,658,081	0

기타금융자산	0	0	445,872,344

비유동자산	26,041,418,495	20,871,833,402	22,895,885,462

장기금융상품	149,099,627	127,501,000	93,269,000

당기손익공정가치금융자산	2,977,340,373	0	0

기타포괄공정가치금융자산	800,848,650	0	0

장기매출채권	1,798,390,355	3,113,834,901	4,207,277,323

매도가능금융자산	0	3,314,433,283	2,748,793,283

종속기업및관계기업투자주식	2,512,953,095	2,512,953,095

관계기업투자주식	8,941,080,207	0	0

유형자산	5,428,297,058	6,440,022,838	7,334,702,342

무형자산	2,091,795,481	2,089,575,659	2,124,948,804

투자부동산	2,122,314,986	2,178,172,195	2,234,029,404

기타수취채권	601,530,000	576,615,291	446,249,291

기타비유동자산	0	518,725,140	1,193,662,920

이연법인세자산	1,130,721,758	0	0

자산총계	113,538,545,699	97,952,409,760	121,692,895,196

부채

유동부채	32,959,088,225	43,648,950,371	67,394,464,993

매입채무	27,068,835,881	36,453,285,224	58,874,092,019

차입금	0	1,638,118,247	2,651,840,968

기타지급채무	1,112,253,376	710,811,729	1,535,460,086

당기손익인식금융부채	0	157,451,984	0

단기종업원급여부채	1,242,250,389	1,208,063,344	1,476,178,023

당기법인세부채	1,241,656,584	0	251,841,954

기타부채	2,294,091,995	3,481,219,843	2,605,051,943

비유동부채	3,592,071,887	4,269,363,567	5,361,741,216

확정급여부채	2,434,683,003	2,168,784,721	2,266,921,724

기타지급채무	1,140,288,109	2,090,656,517	3,070,201,239

기타부채	17,100,775	9,922,329	24,618,253

부채총계	36,551,160,112	47,918,313,938	72,756,206,209

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,987,385,587	50,034,095,822	48,936,688,987

납입자본	48,574,356,279	34,945,882,869	34,945,882,869

자본금	23,925,733,000	15,925,733,000	15,925,733,000

주식발행초과금	24,648,623,279	19,020,149,869	19,020,149,869

기타포괄손익누계액	281,470,390	770,395,553	770,232,293

이익잉여금	28,131,558,918	14,317,817,400	13,220,573,825

비지배지분	0	0	0

자본총계	76,987,385,587	50,034,095,822	48,936,688,987

자본과부채총계	113,538,545,699	97,952,409,760	121,692,895,196

포괄손익계산서
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

매출액	125,165,448,085	142,500,269,674	165,814,377,965

매출원가	107,107,718,903	127,492,043,213	148,054,925,038

매출총이익	18,057,729,182	15,008,226,461	17,759,452,927

판매비와관리비	14,896,896,878	12,831,658,174	16,134,261,195

영업이익(손실)	3,160,832,304	2,176,568,287	1,625,191,732

영업외수익	1,402,360,953	681,204,793	668,019,275

영업외비용	42,550,799	460,821,738	170,946,760

금융수익	2,877,377,958	1,940,013,915	2,363,477,471

금융비용	1,176,494,849	3,841,040,178	1,671,983,720

관계기업및종속기업투자이익	1,164,087,673	0	0

관계기업및종속기업투자손실	227,542,816	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	7,158,070,424	495,925,079	2,813,757,998

법인세비용	604,402,881	(482,731,436)	271,514,264

당기순이익	6,553,667,543	978,656,515	2,542,243,734

지배회사지분순이익	6,567,465,798	978,656,515	2,542,243,734

비지배지분순이익(손실)	(13,798,255)	0	0

기타포괄손익	(1,118,273,175)	118,750,320	(857,454,325)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목	(2,327,881)	163,260	(237,800)

지분법자본변동	(2,327,881)	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	163,260	(237,800)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,115,945,294)	118,587,060	(857,216,525)

보험수리적손익	(315,140,655)	0	0

기타포괄공정가치측정지분상품처분이익	26,546,000	0	0

기타포괄공정가치측정지분상품평가손익	(485,868,513)	0	0

지분법이익잉여금변동	(341,482,126)	0	0

확정급여제도의 재축정요소	0	118,587,060	(857,216,525)

총포괄손익	5,435,394,368	1,097,406,835	1,684,789,409

지배회사지분순이익(손실)	5,494,917,054	1,097,406,835	1,684,789,409

비지배지분순이익(손실)	(59,522,686)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	150	31	80

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	150	31	80

자본변동표
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2016.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	770,470,093	11,535,546,616	47,251,899,578

유상증자

당기순이익	2,542,243,734	2,542,243,734

보험수리적손익	(857,216,525)	(857,216,525)

매도가능금융자산평가손익	(237,800)	(237,800)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 처분손익

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

종속기업의 자본변동

종속기업에 대한 지배력 상실

2016.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	770,232,293	13,220,573,825	48,936,688,987

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2017.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	770,232,293	13,220,573,825	48,936,688,987

유상증자

당기순이익	978,656,515	978,656,515

보험수리적손익	118,587,060	118,587,060

매도가능금융자산평가손익	163,260	163,260

기타포괄손익공정가치측정지분상품 처분손익

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

종속기업의 자본변동

종속기업에 대한 지배력 상실

2017.12.31 (기말자본)	34,945,882,869	770,395,553	14,317,817,400	50,034,095,822

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(53,632,701)	324,685,034	271,052,333

2018.01.01 (기초자본)	34,945,882,869	769,666,784	22,148,445,470	755,829,810	58,619,824,933

유상증자	13,628,473,410

당기순이익	6,567,465,798	(13,798,255)	6,553,667,543

보험수리적손익	(269,416,224)	(45,724,431)	(315,140,655)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익공정가치측정지분상품 처분손익	26,546,000	26,546,000

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익	(485,868,513)	(485,868,513)

지분법이익잉여금변동	(341,482,126)	(341,482,126)

지분법자본변동	(2,327,881)	(2,327,881)

종속기업의 자본변동	627,741,760	627,741,760

종속기업에 대한 지배력 상실	(1,324,048,884)	(1,324,048,884)

2018.12.31 (기말자본)	48,574,356,279	281,470,390	28,131,558,918	76,987,385,587

현금흐름표
제 36 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 35 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,060,659,469	3,013,097,565	11,390,509,194

당기순이익(손실)	6,553,667,543	978,656,515	2,542,243,734

조정	3,226,315,578	3,413,948,499	1,685,472,467

퇴직급여	3,081,316,511	1,584,714,178	699,244,792

감가상각비	1,555,152,984	1,539,010,535	1,568,149,940

무형자산상각비	146,239,178	147,973,145	220,587,279

대손상각비	(9,879,308)	(658,262,319)	(885,809,825)

매출채권처분손실	0	3,996,851	0

당기손익인식금융자산처분손실	347,820,295	1,545,013,530	0

당기손익인식금융자산평가손실	29,069,307	0	0

통화선도평가손실	0	157,451,984	0

장기금융상품손상차손	13,133,373	0	0

유형자산처분손실	7,760,983	0	0

관계기업투자손실	227,542,816	0	0

이자비용	59,325,252	437,271,129	239,432,523

외화환산손실	12,209	372,439,872	483,346,093

법인세비용	604,402,881	(482,731,436)	271,514,264

유형자산처분이익	(537,118,720)	0	0

기타의대손상각비환입	0	0	(58,424,259)

무형자산손상차손환입	0	(10,800,000)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(18,546,183)	(11,210,000)	(20,904,570)

당기손익인식금융자산처분이익	(123,160,377)	0	(3,294,000)

매도가능증권처분이익	0	(34,613,339)	0

관계기업투자이익	(1,164,087,673)	0	0

통화선도평가이익	(8,008,184)	0	(445,872,344)

배당금수익	(62,640,600)	(83,606,800)	(91,050,200)

이자수익	(732,834,990)	(569,636,157)	(277,857,890)

외화환산이익	(189,184,176)	(523,062,674)	(13,589,336)

자산ㆍ부채의증감	(6,036,305,137)	(1,725,390,459)	6,993,107,864

매출채권의 감소(증가)	3,079,376,318	24,861,270,972	(23,162,147,107)

기타수취채권의 감소(증가)	659,438,733	(1,383,071,924)	(186,532,677)

기타자산의 감소(증가)	(567,080,045)	(342,756,354)	6,892,907,885

기타금융자산의 감소(증가)	0	445,872,344	247,241,804

재고자산의 감소(증가)	4,382,475,981	(1,238,387,730)	3,640,605,370

보증금의 감소(증가)	(124,914,709)	(130,366,000)	746,320,000

매입채무의 증가(감소)	(9,195,277,376)	(21,976,481,278)	19,686,993,924

기타지급채무의 감소(증가)	1,350,120,803	(924,648,357)	(1,029,915,216)

단기종업원급여부채의 증가(감소)	34,719,636	(268,114,679)	972,165,218

기타부채의 증가(감소)	(2,642,967,736)	861,471,976	(1,654,251,666)

퇴직금의 지급	(4,023,178,600)	(1,398,647,270)	(709,023,980)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액	940,398,060	(1,274,715,730)	4,755,973,960

사외적립자산의 적립	70,583,798	1,043,183,571	(3,207,229,651)

이자수취액	600,021,084	197,366,267	133,909,335

이자지급액	(63,883,899)	(51,506,640)	(55,274,406)

배당금수취액	62,640,600	83,606,800	91,050,200

법인세지급액	(281,796,300)	116,416,583	0

투자활동현금흐름	(3,493,049,514)	(8,246,093,187)	(2,761,805,771)

매도가능금융자산의 감소	3,450,722	540,299,809	341,590,000

단기금융상품의 감소	103,167,860,630	18,957,501,000	10,100,000,000

단기매매증권의 감소	709,591,325	0	0

장기금융상품의 감소	2,000,000	0	1,000,000

장기투자증권의 감소	2,196,186,000	0	0

종속기업의 처분	1,578,567,500	0	0

유형자산의 처분	712,000,000	0	0

무형자산의 처분	0	30,800,000	0

국고보조금의 증가	90,000,000	100,000,000	100,000,000

단기금융상품의 증가	(104,086,824,251)	(24,815,257,841)	(12,500,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,036,732,000)	(34,232,000)	(36,732,000)

장기투자증권의 증가	(1,000,000,000)	0	0

매도가능금융자산의 증가	(3,499,993,800)	(1,169,640,000)	(199,880,430)

지분법투자주식의 취득	(3,300,000)	0	0

유형자산의 취득	(553,346,736)	(588,473,822)	(466,821,704)

무형자산의 취득	(148,437,500)	(132,600,000)	(28,448,000)

국고보조금의 감소	(70,590,503)	(126,473,133)	(72,513,637)

장기미지급금의 감소	0	(1,008,017,200)	0

종속기업의 지배력상실로 인한 감소	(553,480,901)	0	0

재무활동현금흐름	12,618,096,923	(936,801,526)	(1,559,268,031)

차입금의 증가	77,657,404	6,881,167,372	7,022,880,379

주식의 발행	13,628,473,410	0	0

종속기업의자본변동으로인한현금유입액	627,741,760	0	0

차입금의 상환	(1,715,775,651)	(7,817,968,898)	(8,582,148,410)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,185,706,878	(6,169,797,148)	7,069,435,392

기초현금및현금성자산	24,307,476,315	29,901,419,982	22,831,984,590

기말현금및현금성자산	37,493,183,193	23,731,622,834	29,901,419,982

이익잉여금처분계산서(안)

제 36(당) 기 2018년 01월 01일부터2018년 12월 31일까지 제 35(전) 기 2017년 01월 01일부터2017년 12월 31일까지
처분예정일 : 2019년 3월 29일 처분확정일 : 2018년 3월 30일

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

I. 미처분이익잉여금	27,940,451	14,126,709

전기이월미처분이익잉여금	14,126,709	13,029,465

확정급여채무의 재측정손익	(315,141)	118,587

기타포괄공정가치지분상품처분손익	26,546	-

지분법이익잉여금의 변동	(341,482)	-

회계정책의 변경효과	324,685	-

연결범위 변동의 효과	7,565,466	-

당기순이익	6,553,668	978,657

II. 이익잉여금처분액	-	-

이익준비금	-	-

현금배당금 주당 배당금 (률): 전기 및 당기 0원(0%)	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	27,940,451	14,126,709