아이티센씨티에스 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기정기주주총회(2021.3.29)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	1. 연결 재무제표※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 185,652백만원- 부채총액 : 86,104백만원- 자본총계 : 99,549백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : -350백만원2. 별도 재무제표※ 재무상태표 승인 - 자산총액 : 156,303백만원- 부채총액 : 60,452백만원- 자본총계 : 95,851백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 1,032백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인 - 원안대로 승인	-

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건	※ 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제3호 의안:이사 선임의 건	※ 이사 선임의 건 (사외이사 조욱희 재선임 건) - 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건	※ 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 - 원안대로 승인	-

제5호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건	※ 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인	-

제6호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건	※ 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인	-

제37기정기주주총회(2020.3.26)	제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 161,498백만원- 부채총액 : 66,611백만원- 자본총계 : 94,887백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 1,049백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :정관 변경의 건	※ 정관 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제3호 의안:분할계획서 승인의 건	※ 분할계획서 승인의 건 - 원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 선임의 건	제 4-1호 의안 기타비상무이사 강진모 선임 - 원안대로 승인제 4-2호 의안 기타비상무이사 이경일 선임 - 원안대로 승인제 4-3호 의안 사내이사 이태하 선임 - 원안대로 승인	-

제5호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 감사 이창복 신규선임	-

제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제7호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제36기정기주주총회(2019.3.29)	제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 113,538백만원- 부채총액 : 36,551백만원- 자본총계 : 76,987백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 6,554백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :정관 변경의 건	※ 정관 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 강진모, 김중균 신규선임	-

제4호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 의사 정족수 미달로 미상정	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	※ 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제7호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제36기임시주주총회(2018.10.31)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 송준섭,김종인,김화업 신규선임※ 사외이사 선임 : 조욱희 신규선임	-

제2호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 의사 정족수 미달로 미상정	-

제35기주주총회(2018.3.30)	제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 97,952백만원- 부채총액 : 47,918백만원- 자본총계 : 50,034백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 979백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 권창완,윤석형 재선임	-

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	※ 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 원안대로 승인	-

제34기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인- 자산총액 : 121,693백만원- 부채총액 : 72,756백만원- 자본총계 : 48,937백만원※ 손익계산서 승인- 당기순이익 : 2,542백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사외이사 선임 : 임홍순 재선임	-

제3호 의안 :감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 김명진 재선임	-

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

2. 보고기간말 현재 주요 소송

보고기간 종료일 현재 연결실체가 원고인 계류중인 소송사건은 다 음과 같습니다. .

(단위 : 천원)

사건번호	사건명	소송금액	원고	피고

서울중앙 2020가합549983	미군부대 외자재납품 사해행위취소	500,000	(주)콤텍시스템	현대무벡스

연결실체의 경영진은 보고기간 종료일 현재 상기 소송의 결과 및 기타 우발채무가 당사 연결재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항이 없습니다.

4. 채무보증 현황

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	제공받는자	내 용	금 액	실행금액	담보권자

(주)콤텍시스템	(주)콤텍정보통신	연대보증	2,400,000	500,000	KEB하나은행

연대보증	2,700,000	2,156,325	신한은행

연대보증	1,620,000	1,350,000	우리은행

연대보증	800,000	-	농협은행

연대보증	1,080,000	900,000	산업은행

임직원	연대보증담보제공	427,900	389,000	KEB하나은행

(주)콤텍시스템우리사주조합	연대보증	377,509	377,509	한국증권금융

쌍용정보통신	연대보증	6,000,000	2,500,000	신한은행

수피아이티센홀딩스	연대보증	9,100,000	-	JT친애저축은행, SBI저축은행, IBK캐피탈

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 금융거래와 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 천원)

담보제공자산	담보제공자	장부가액	담보설정금액	제 공 처

유형자산	(주)콤텍시스템	3,883,508	24,000,000	IBK기업은행 등

투자부동산	1,419,454

정기예금	427,900	470,690	하나은행

2,200,000	2,420,000	하나은행

1,500,000	1,650,000	신한은행

당기손익공정가치측정금융자산	980,484	980,484	소프트웨어공제조합

정기예금	(주)씨플랫폼	1,000,000	1,100,000	IBK기업은행

120,000	110,000	하나은행

합 계	11,531,346	30,731,174

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 천원)

보 증 처	보증내역	보증잔액

소프트웨어공제조합	하자,입찰보증외	64,057,571

서울보증보험	하자,입찰보증,공탁외	2,725,298

합 계	66,782,869

6. 신용보강 제공 현황- 해당사항이 없습니다. 7. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중- 해당사항이 없습니다. 8. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항이 없습니다. 9. 보고기간종료일 후 발생사건 당사는 2021년 4월 29일 이사회 결의 및 공시를 통하여 주주 배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정 하였습니다. 이와 관련하여 자세한 사항은 당사 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서(지분증권)를 참조하여 주시기 바랍니다.

10. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	6	2018년 03월 28일	시설 자금	12,000	시설 자금	1,454	(주1)

유상증자	6	2018년 03월 28일	운영 자금	1,636	운영 자금	1,636	-

유상증자	7	2019년 10월 18일	운영 자금	18,960	채무상환자금,운영자금	18,960	(주2)

(주1) (주)콤텍시스템은 신규사옥 건설을 위해 유상증자를 실시하였으며, 과천시가 조성하는 지식기반산업단지 분양 공모에 컨소시엄 형태로 참여하였습니다.하지만, 2018년 02월 27일 과천시로부터 분양결과에 대한 발표가 진행 되었는데, 당사가 속한 컨소시엄은 6곳의 경쟁 컨소시엄 중 2위를 기록하면서 분양권 획득에 실패하였습니다. 이후, 당사는 2018년 10월 31일 아이티센그룹으로 편입되면서 과천지식정보타운 입주를 위한 지분 및 분담금 59.54억원을 2020년 7월 30일에 납부하였으나, 과천시로부터 토지사용가능시기 및 잔금납부일의 변경(연장)공문을 수신하여 지분 및 분담금 납부금액 중 45억원은 8월 7일 환급받았습니다. 잔액은 (주)과천펜타시티PFV의 PF대출을 통하여 2020년 11월 2일에 3차분담금 완납으로 당사의 3차분담금 납부의무는 해소 되었습니다.(주2) 당사는 2019.8.12 이사회 결의로 운영자금사용 목적으로 주주배정 유상증자분 20,000,000주를 주당 948원에 발행하여 189.6억이 유입되었으며, 해당 증자대금으로 사용중인 단기차입금 55.6억을 상환하였습니다. 잔여 증자대금은 영업활동에 필요한 운영자금으로 사용중입니다.

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모사채	20	2020년 12월 28일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

사모사채	21	2020년 12월 29일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

- 당사가 발행한 제20회, 제21회 사모사채는 현재 영업활동에 필요한 운영자금으로 사용중입니다.

12. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.