오스템 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 28 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	83,020,090,618	87,492,887,100

현금및현금성자산	9,638,904,042	11,384,574,118

정부보조금

매출채권 및 기타유동채권	61,930,214,160	58,909,286,315

재고자산	9,044,110,912	8,997,649,334

기타유동금융자산	414,950,000	6,997,985,000

기타유동자산	1,991,911,504	1,203,392,333

비유동자산	163,372,691,041	150,307,557,890

기타비유동금융자산	16,629,780,748	1,827,315,413

장기매출채권 및 기타비유동채권

유형자산	82,774,266,904	84,926,960,273

영업권 이외의 무형자산	1,601,122,704	1,392,267,287

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	61,008,565,642	61,008,565,642

기타비유동자산	700,909,270	700,909,270

이연법인세자산	658,045,773	451,540,005

자산총계	246,392,781,659	237,800,444,990

부채

유동부채	115,070,000,380	101,871,434,221

매입채무 및 기타유동채무	28,505,277,283	25,906,911,309

단기차입금	75,000,000,000	58,800,000,000

유동성장기차입금	6,151,570,000	16,064,212,000

당기법인세부채	30,254,039

기타유동금융부채	458,692,013	430,745,025

유동충당부채

기타유동부채	4,954,461,084	639,311,848

비유동부채	11,462,954,276	15,050,856,126

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,732,282,853	1,696,940,127

장기차입금	8,000,000,000	12,091,053,000

퇴직급여부채	1,730,671,423	1,262,862,999

이연법인세부채

부채총계	126,532,954,656	116,922,290,347

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	19,665,651,663	19,665,651,663

기타자본조정	(1,757,839,493)	(1,757,839,493)

기타포괄손익누계액	2,944,717,473	3,616,438,505

이익잉여금(결손금)	86,007,297,360	86,353,903,968

자본총계	119,859,827,003	120,878,154,643

자본과부채총계	246,392,781,659	237,800,444,990

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,888,861,627	37,888,861,627	45,532,778,990	45,532,778,990

매출원가	32,833,007,550	32,833,007,550	37,915,318,867	37,915,318,867

매출총이익	5,055,854,077	5,055,854,077	7,617,460,123	7,617,460,123

판매비와관리비	5,336,614,802	5,336,614,802	6,225,711,591	6,225,711,591

영업이익(손실)	(280,760,725)	(280,760,725)	1,391,748,532	1,391,748,532

금융수익	60,718,610	60,718,610	443,477,019	443,477,019

기타이익	1,181,109,553	1,181,109,553	1,604,044,401	1,604,044,401

금융원가	655,491,749	655,491,749	616,852,894	616,852,894

기타손실	559,719,213	559,719,213	2,552,548,756	2,552,548,756

법인세비용차감전순이익(손실)	(254,143,524)	(254,143,524)	269,868,302	269,868,302

법인세비용	(63,054,724)	(63,054,724)	(78,616,945)	(78,616,945)

당기순이익(손실)	(191,088,800)	(191,088,800)	348,485,247	348,485,247

기타포괄손익	(76,938,839)	(76,938,839)	18,292,007	18,292,007

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(76,938,839)	(76,938,839)	18,292,007	18,292,007

총포괄손익	(268,027,639)	(268,027,639)	366,777,254	366,777,254

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	14	14

자본변동표
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	1,757,839,493	5,131,491,800	85,798,516,330	121,837,820,300

배당금지급	(1,250,500,000)	(1,250,500,000)

기타거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	18,292,007	18,292,007

당기순이익(손실)	348,485,247	348,485,247

2017.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	1,757,839,493	5,149,783,807	84,896,501,577	120,954,097,554

2018.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	1,757,839,493	3,616,438,505	86,353,903,968	120,878,154,643

배당금지급	(750,300,000)	(750,300,000)

기타거래	(594,782,193)	594,782,193

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(76,938,839)	(76,938,839)

당기순이익(손실)	(191,088,801)	(191,088,800)

2018.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	1,757,839,493	2,944,717,473	86,007,297,360	119,859,827,003

현금흐름표
제 29 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	5,409,023,597	(5,522,041,425)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,066,851,460	(4,839,599,762)

이자수취(영업)	60,718,610	13,028,176

이자지급(영업)	(655,491,749)	(616,852,894)

법인세납부(환급)	(63,054,724)	(78,616,945)

투자활동현금흐름	(9,413,605,283)	(10,764,204,384)

단기대여금및수취채권의 처분	202,326,241

단기금융상품의 처분	17,201,206,122

만기보유금융자산의 처분	3,395,000	980,010

장기금융상품의 처분	855,000,000

유형자산의 처분	2,174,623,061

임차보증금의 감소	5,000,000	5,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(513,344,891)

단기금융상품의 취득	(10,612,706,122)	(9,154,021,690)

장기금융상품의 취득	(15,733,668,873)	(74,497,590)

유형자산의 취득	(2,516,109,580)	(1,182,752,000)

무형자산의 취득	(272,000,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(230,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	(331,239,355)

재무활동현금흐름	2,208,947,000	8,070,535,000

정부보조금의 수취	81,969,495	124,844,351

단기차입금의 증가	63,100,000,000	34,150,000,000

장기차입금의 증가	3,400,000,000

정부보조금의 상환	(81,969,495)	(124,844,351)

단기차입금의 상환	(46,900,000,000)	(24,550,000,000)

차입금의 상환	(13,991,053,000)	(4,929,465,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,964,610	(518,494,596)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,745,670,076)	(8,734,205,405)

기초현금및현금성자산	11,384,574,118	15,707,644,195

기말현금및현금성자산	9,638,904,042	6,973,438,790