오스템 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말	제 26 기말

자산

유동자산	85,614,039,186	79,971,971,792	103,829,008,273

현금및현금성자산	6,973,438,790	15,707,644,195	3,472,613,797

정부보조금	(100,000,000)	(100,000,000)	0

매출채권 및 기타유동채권	57,612,936,076	53,458,582,808	87,679,143,467

재고자산	10,487,747,903	9,114,900,174	10,920,065,699

기타유동금융자산	9,118,171,215	350,980,010	211,109,336

기타유동비금융자산	1,521,745,202	1,439,864,605	1,546,075,974

비유동자산	157,347,077,005	158,202,315,322	160,051,962,718

기타비유동금융자산	1,986,200,075	1,915,097,485	1,149,974,790

장기매출채권 및 기타비유동채권	0

유형자산	93,968,749,331	95,414,001,570	107,304,155,739

무형자산	1,327,129,638	1,381,241,355	731,577,021

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	59,008,565,642	59,008,565,642	50,227,274,348

기타비유동비금융자산	708,409,270	483,409,270	558,409,270

이연법인세자산	348,023,049	80,571,550

자산총계	242,961,116,191	238,174,287,114	263,880,970,991

부채

유동부채	101,191,147,492	93,103,146,136	90,857,621,809

매입채무 및 기타유동채무	29,100,685,363	32,151,594,149	33,457,969,900

단기차입금	41,400,000,000	31,800,000,000	36,952,639,770

유동성장기차입금	27,147,398,000	26,035,772,500	17,215,680,000

당기법인세부채	743,485,651	1,379,236,641	1,213,924,562

유동충당부채	440,826,007	582,079,826	483,433,983

기타유동금융부채	126,499,075	168,862,215	582,884,187

기타유동비금융부채	2,232,253,396	985,600,805	951,089,407

비유동부채	20,815,871,145	23,233,320,678	62,661,138,937

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,117,784,883	2,082,291,556	9,376,097,797

장기차입금	17,279,538,000	20,397,412,500	49,637,530,000

퇴직급여채무	1,418,548,262	655,287,552	3,647,511,140

이연법인세부채	98,329,070	0

부채총계	122,007,018,637	116,336,466,814	153,518,760,746

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	19,665,651,663	19,665,651,663	18,587,765,038

자본조정	(1,757,839,493)	(1,757,839,493)	(4,066,113,574)

기타포괄손익누계액	5,149,783,807	5,131,491,800	4,656,356,813

이익잉여금(결손금)	84,896,501,577	85,798,516,330	78,184,201,968

자본총계	120,954,097,554	121,837,820,300	110,362,210,245

자본과부채총계	242,961,116,191	238,174,287,114	263,880,970,991

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기	제 27 기	제 26 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,532,778,990	45,532,778,990	46,570,529,144	46,570,529,144	191,142,538,244	198,944,026,224

매출원가	37,915,318,867	37,915,318,867	39,136,127,537	39,136,127,537	158,087,230,961	167,352,855,484

매출총이익	7,617,460,123	7,617,460,123	7,434,401,607	7,434,401,607	33,055,307,283	31,591,170,740

판매비와관리비	6,225,711,591	6,225,711,591	5,357,612,638	5,357,612,638	24,987,297,289	23,972,893,932

영업이익(손실)	1,391,748,532	1,391,748,532	2,076,788,969	2,076,788,969	8,068,009,994	7,618,276,808

금융수익	443,477,019	443,477,019	831,930,813	831,930,813	1,555,944,448	1,061,649,732

기타이익	1,604,044,401	1,604,044,401	2,175,431,503	2,175,431,503	8,518,305,957	9,077,417,320

금융원가	616,852,894	616,852,894	1,347,721,656	1,347,721,656	3,817,242,065	4,858,160,975

기타손실	2,552,548,756	2,552,548,756	1,355,107,492	1,355,107,492	3,038,363,425	2,710,356,255

법인세비용차감전순이익(손실)	269,868,302	269,868,302	2,381,322,137	2,381,322,137	11,286,654,909	10,188,826,630

법인세비용	78,616,945	78,616,945	(192,522,457)	(192,522,457)	(2,249,740,547)	(192,624,002)

당기순이익(손실)	348,485,247	348,485,247	2,188,799,680	2,188,799,680	9,036,914,362	10,381,450,632

기타포괄손익	18,292,007	18,292,007	(27,433,404)	(27,433,404)	475,134,987	(588,707,198)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	18,292,007	18,292,007	(27,433,404)	(27,433,404)	475,134,987	(588,707,198)

총포괄손익	366,777,254	366,777,254	2,161,366,276	2,161,366,276	9,512,049,349	9,792,743,434

주당이익

기본주당이익(손실)	14	14	92	92	372	438

희석주당이익(손실)	14	14	91	91	370	431

자본변동표
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	5,245,064,011	68,751,151,336	101,517,866,811

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,381,450,632	10,381,450,632

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(948,400,000)	(948,400,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

보험수리적손익	(588,707,198)	(588,707,198)

2015.12.31 (기말자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	4,656,356,813	78,184,201,968	110,362,210,245

2016.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	4,656,356,813	78,184,201,968	110,362,210,245

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,036,914,362	9,036,914,362

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,422,600,000)	(1,422,600,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	1,077,886,625	2,308,274,081	3,386,160,706

보험수리적손익	475,134,987	475,134,987

2016.12.31 (기말자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	(1,757,839,493)	5,131,491,800	85,798,516,330	121,837,820,300

2016.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	4,656,356,813	78,184,201,968	110,362,210,245

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,188,799,680	2,188,799,680

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,422,600,000)	(1,422,600,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

보험수리적손익	(27,433,404)	(27,433,404)

2016.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	4,628,923,409	78,950,401,648	111,100,976,521

2017.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	(1,757,839,493)	5,131,491,800	85,798,516,330	121,837,820,300

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	348,485,247	348,485,247

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,250,500,000)	(1,250,500,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

보험수리적손익	18,292,007	18,292,007

2017.03.31 (기말자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	(1,757,839,493)	5,149,783,807	84,896,501,577	120,954,097,554

현금흐름표
제 28 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	(5,522,041,425)	17,998,490,653	45,866,035,722	20,973,433,032

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,839,599,762)	19,058,768,492	51,356,724,198	22,951,013,646

이자수취	13,028,176	16,750,101	66,846,643	47,931,681

이자지급	(616,852,894)	(834,607,321)	(3,213,975,534)	(3,665,339,273)

법인세납부(환급)	(78,616,945)	(242,420,619)	(2,343,559,585)	1,639,826,978

투자활동현금흐름	(10,764,204,384)	(10,136,110,751)	(10,599,198,842)	(21,758,297,057)

단기대여금및수취채권의 처분	202,326,241	727,423,526

단기금융상품의 처분	0

만기보유금융자산의 처분	980,010	6,815,000	13,455,000	33,075,000

장기대여금및수취채권의 처분	0

장기금융상품의 처분	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	(385,229,851)	(1,099,880,209)

유형자산의 처분	37,235,740	6,284,967,999	62,190,909

무형자산의 처분	0

보증금의 감소	5,000,000	75,000,000	213,080,000

단기대여금의 증가	(233,456,424)	(720,959,012)

단기금융상품의 취득	(9,154,021,690)	0

장기금융상품의 취득	(74,497,590)	(104,098,114)	(1,115,692,705)	(167,916,850)

만기보유금융자산의 취득	(410,000)	(410,000)	(5,590,000)

종속기업투자주식의 취득	0

공동기업투자주식의 취득	(6,605,160,000)	(8,781,291,294)	(13,047,546,560)

유형자산의 취득	(1,182,752,000)	(2,009,695,000)	(5,602,640,567)	(7,718,173,861)

무형자산의 취득	(667,261,000)	(853,901,000)	0

보증금의 증가	(230,000,000)	(34,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(331,239,355)	(793,537,377)	0

기타 장기성 부채의 처분	0

재무활동현금흐름	8,070,535,000	(1,817,420,000)	(23,574,249,759)	647,721,530

정부보조금의 수취	124,844,351	188,817,220	100,000,000	400,871,141

단기차입금의 증가	34,150,000,000	13,800,000,000	173,070,000,000	194,161,419,150

장기차입금의 증가	3,400,000,000	6,616,500,000	6,616,500,000	29,443,200,000

자기주식의 처분	3,690,180,011	0

정부보조금의 감소	(124,844,351)	(188,817,220)	(400,871,141)

단기차입금의 상환	(24,550,000,000)	(17,930,000,000)	(178,222,639,770)	(202,675,217,620)

유동성장기부채의 상환	(4,929,465,000)	(4,303,920,000)	(17,529,690,000)	(19,333,280,000)

장기차입금의 상환	(9,876,000,000)	0

배당금지급	(1,422,600,000)	(948,400,000)

합병으로 인한 현금 증가	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(518,494,596)	(118,545,299)	542,443,277	13,975,440

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,734,205,405)	5,926,414,603	12,235,030,398	(123,167,055)

기초현금및현금성자산	15,707,644,195	3,472,613,797	3,472,613,797	3,595,780,852

기말현금및현금성자산	6,973,438,790	9,399,028,400	15,707,644,195	3,472,613,797