오스템 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2015.12.31 현재
제 25 기 2014.12.31 현재
제 24 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	103,829,008,273	97,874,653,842	114,350,393,135

현금및현금성자산	3,472,613,797	3,595,780,852	12,903,876,997

정부보조금	0	0	(3,000,000)

매출채권 및 기타유동채권	87,679,143,467	77,279,369,154	81,185,699,657

재고자산	10,920,065,699	12,990,079,747	13,322,456,519

기타유동금융자산	211,109,336	33,075,000	1,737,676,454

기타유동비금융자산	1,546,075,974	3,976,349,089	5,203,683,508

비유동자산	160,051,962,718	152,324,210,432	152,807,527,856

기타비유동금융자산	1,149,974,790	989,922,940	836,284,748

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	3,500,000,000

유형자산	107,304,155,739	112,602,911,413	113,883,724,051

무형자산	731,577,021	814,159,021	802,682,688

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	50,227,274,348	37,179,727,788	32,931,737,099

기타비유동비금융자산	558,409,270	737,489,270	853,099,270

이연법인세자산	80,571,550	0	0

자산총계	263,880,970,991	250,198,864,274	267,157,920,991

부채

유동부채	90,857,621,809	97,992,343,048	116,438,545,381

매입채무 및 기타유동채무	33,457,969,900	30,683,508,366	41,641,741,203

단기차입금	36,952,639,770	45,102,438,240	46,225,335,614

유동성장기차입금	17,215,680,000	19,333,280,000	23,039,300,000

당기법인세부채	1,213,924,562	0	2,736,765,901

유동충당부채	483,433,983	539,029,686	625,775,075

기타유동금융부채	582,884,187	1,099,880,209	0

기타유동비금융부채	951,089,407	1,234,206,547	2,169,627,588

비유동부채	62,661,138,937	50,688,654,415	51,141,952,682

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,376,097,797	9,336,816,726	9,186,217,937

장기차입금	49,637,530,000	37,461,210,000	37,717,790,000

퇴직급여채무	3,647,511,140	3,333,197,621	3,507,170,325

이연법인세부채	0	557,430,068	730,774,420

부채총계	153,518,760,746	148,680,997,463	167,580,498,063

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	18,587,765,038	18,587,765,038	18,587,765,038

자본조정	(4,066,113,574)	(4,066,113,574)	(4,066,113,574)

기타포괄손익누계액	4,656,356,813	5,245,064,011	6,375,909,135

이익잉여금(결손금)	78,184,201,968	68,751,151,336	65,679,862,329

자본총계	110,362,210,245	101,517,866,811	99,577,422,928

자본과부채총계	263,880,970,991	250,198,864,274	267,157,920,991

포괄손익계산서
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	198,944,026,224	211,058,257,327	247,032,587,868

매출원가	167,352,855,484	184,987,002,510	210,591,922,424

매출총이익	31,591,170,740	26,071,254,817	36,440,665,444

판매비와관리비	23,972,893,932	21,926,325,086	21,957,675,716

영업이익(손실)	7,618,276,808	4,144,929,731	14,482,989,728

금융수익	1,061,649,732	1,030,483,156	6,310,708,701

기타이익	9,077,417,320	10,003,918,190	9,187,669,146

금융원가	4,858,160,975	5,972,503,121	11,046,304,307

기타손실	2,710,356,255	3,236,380,411	5,184,146,772

법인세비용차감전순이익(손실)	10,188,826,630	5,970,447,545	13,750,916,496

법인세비용	(192,624,002)	1,476,558,538	5,378,104,029

당기순이익(손실)	10,381,450,632	4,493,889,007	8,372,812,467

기타포괄손익	(588,707,198)	(1,130,845,124)	172,794,749

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(588,707,198)	(1,130,845,124)	172,794,749

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(588,707,198)	(1,130,845,124)	172,794,749

총포괄손익	9,792,743,434	3,363,043,883	8,545,607,216

주당이익

기본주당이익(손실)	438	190	353

희석주당이익(손실)	431	187	351

자본변동표
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	9,979,666,417	(4,066,113,574)	6,203,114,386	58,729,649,862	83,846,317,091

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,372,812,467	8,372,812,467

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,422,600,000)	(1,422,600,000)

합병으로 인한 변동	8,608,098,621	8,608,098,621

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	172,794,749	172,794,749

2013.12.31 (기말자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	6,375,909,135	65,679,862,329	99,577,422,928

2014.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	6,375,909,135	65,679,862,329	99,577,422,928

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,493,889,007	4,493,889,007

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,422,600,000)	(1,422,600,000)

합병으로 인한 변동

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	(1,130,845,124)	(1,130,845,124)

2014.12.31 (기말자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	5,245,064,011	68,751,151,336	101,517,866,811

2015.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	5,245,064,011	68,751,151,336	101,517,866,811

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,381,450,632	10,381,450,632

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(948,400,000)	(948,400,000)

합병으로 인한 변동

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	(588,707,198)	(588,707,198)

2015.12.31 (기말자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	4,656,356,813	78,184,201,968	110,362,210,245

현금흐름표
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	20,973,433,032	6,890,189,041	32,813,375,344

영업으로부터 창출된 현금흐름	22,951,013,646	14,518,008,471	43,582,477,875

이자수취	47,931,681	690,952,342	171,134,935

이자지급	(3,665,339,273)	(4,251,059,298)	(4,958,660,205)

법인세납부(환급)	1,639,826,978	(4,067,712,474)	(5,981,577,261)

투자활동현금흐름	(21,758,297,057)	(9,537,955,134)	(15,762,270,205)

단기대여금및수취채권의 처분	727,423,526	250,221,727	1,272,256,691

단기금융상품의 처분	0	1,260,000,000	0

만기보유금융자산의 처분	33,075,000	4,435,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	3,500,000,000	0

장기금융상품의 처분	0	1,442,825,022	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	(1,099,880,209)	538,241,454	204,750,268

유형자산의 처분	62,190,909	49,536,366	724,977,728

보증금의 감소	213,080,000	1,079,561,680	0

단기대여금의 증가	(720,959,012)	(216,450,551)	(1,908,094,535)

단기금융상품의 취득	0	(65,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(167,916,850)	(1,618,853,214)	(252,440,388)

만기보유금융자산의 취득	(5,590,000)	(10,685,000)	(4,485,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(4,055,460,000)	0

공동기업투자주식의 취득	(13,047,546,560)	(192,530,689)	(8,954,043,000)

유형자산의 취득	(7,718,173,861)	(10,456,345,249)	(6,815,862,969)

무형자산의 취득	0	(83,500,000)	0

보증금의 증가	(34,000,000)	(963,951,680)	(29,329,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0	0	0

재무활동현금흐름	647,721,530	(6,862,297,374)	(16,504,291,785)

정부보조금의 수취	400,871,141	687,544,412	1,174,697,000

단기차입금의 증가	194,161,419,150	163,647,676,517	184,488,122,023

장기차입금의 증가	29,443,200,000	19,000,000,000	7,184,312,000

정부보조금의 감소	(400,871,141)	(690,544,412)	(1,341,697,000)

단기차입금의 상환	(202,675,217,620)	(164,990,073,891)	(184,824,219,808)

유동성장기부채의 상환	(19,333,280,000)	(23,094,300,000)	(19,484,712,120)

장기차입금의 상환	0	0	(2,278,193,880)

배당금지급	(948,400,000)	(1,422,600,000)	(1,422,600,000)

합병으로 인한 현금 증가	0	0	25,202,550

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,975,440	201,967,322	(592,011,843)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(123,167,055)	(9,308,096,145)	(19,995,939)

기초현금및현금성자산	3,595,780,852	12,903,876,997	12,923,872,936

기말현금및현금성자산	3,472,613,797	3,595,780,852	12,903,876,997