오스템 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2017.06.30 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

유동자산	87,997,105,203	79,971,971,792

현금및현금성자산	13,963,570,044	15,707,644,195

정부보조금	(82,978,805)	(100,000,000)

매출채권 및 기타유동채권	57,287,976,287	53,458,582,808

재고자산	9,796,917,874	9,114,900,174

기타유동금융자산	5,819,375,686	350,980,010

기타유동비금융자산	1,212,244,117	1,439,864,605

비유동자산	154,483,591,144	158,202,315,322

기타비유동금융자산	1,880,641,921	1,915,097,485

장기매출채권 및 기타비유동채권

유형자산	91,101,568,367	95,414,001,570

무형자산	1,421,234,587	1,381,241,355

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	59,008,565,642	59,008,565,642

기타비유동비금융자산	708,409,270	483,409,270

이연법인세자산	363,171,357

자산총계	242,480,696,347	238,174,287,114

부채

유동부채	102,487,449,745	93,103,146,136

매입채무 및 기타유동채무	30,800,002,372	32,151,594,149

단기차입금	31,800,000,000	31,800,000,000

유동성장기차입금	37,440,168,000	26,035,772,500

당기법인세부채	567,807,538	1,379,236,641

유동충당부채	449,347,980	582,079,826

기타유동금융부채	168,862,215

기타유동비금융부채	1,430,123,855	985,600,805

비유동부채	17,258,967,000	23,233,320,678

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,153,278,210	2,082,291,556

장기차입금	13,605,126,000	20,397,412,500

퇴직급여채무	1,500,562,790	655,287,552

이연법인세부채	98,329,070

부채총계	119,746,416,745	116,336,466,814

자본

자본금	13,000,000,000	13,000,000,000

자본잉여금	19,665,651,663	19,665,651,663

자본조정	(1,757,839,493)	(1,757,839,493)

기타포괄손익누계액	5,207,098,967	5,131,491,800

이익잉여금(결손금)	86,619,368,465	85,798,516,330

자본총계	122,734,279,602	121,837,820,300

자본과부채총계	242,480,696,347	238,174,287,114

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,401,403,802	93,934,182,792	49,031,347,924	95,601,877,068

매출원가	40,296,409,872	78,211,728,739	40,099,604,902	79,235,732,439

매출총이익	8,104,993,930	15,722,454,053	8,931,743,022	16,366,144,629

판매비와관리비	7,196,950,874	13,422,662,465	6,534,665,050	11,892,277,688

영업이익(손실)	908,043,056	2,299,791,588	2,397,077,972	4,473,866,941

금융수익	74,782,806	481,900,337	369,780,149	1,201,710,962

기타이익	1,951,182,772	3,591,586,661	1,808,305,708	3,983,737,211

금융원가	656,662,274	1,273,515,168	795,420,851	2,143,142,507

기타손실	(438,830,483)	2,113,718,273	322,862,279	1,677,969,771

법인세비용차감전순이익(손실)	2,716,176,843	2,986,045,145	3,456,880,699	5,838,202,836

법인세비용	993,309,955	914,693,010	815,614,184	1,008,136,641

당기순이익(손실)	1,722,866,888	2,071,352,135	2,641,266,515	4,830,066,195

기타포괄손익	103,040,571	75,607,167	(52,705,919)	(80,139,323)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	103,040,571	75,607,167	(52,705,919)	(80,139,323)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	103,040,571	75,607,167	(52,705,919)	(80,139,323)

총포괄손익	1,825,907,459	2,146,959,302	2,588,560,596	4,749,926,872

주당이익

기본주당이익(손실)	69	83	111	204

희석주당이익(손실)	69	83	110	201

자본변동표
제 28 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	4,656,356,813	78,184,201,968	110,362,210,245

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,830,066,195	4,830,066,195

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,422,600,000)	(1,422,600,000)

보험수리적손익	(80,139,323)	(80,139,323)

2016.06.30 (기말자본)	13,000,000,000	18,587,765,038	(4,066,113,574)	4,576,217,490	81,591,668,163	113,689,537,117

2017.01.01 (기초자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	(1,757,839,493)	5,131,491,800	85,798,516,330	121,837,820,300

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,071,352,135	2,071,352,135

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급	(1,250,500,000)	(1,250,500,000)

보험수리적손익	75,607,167	75,607,167

2017.06.30 (기말자본)	13,000,000,000	19,665,651,663	(1,757,839,493)	5,207,098,967	86,619,368,465	122,734,279,602

현금흐름표
제 28 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 27 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

영업활동현금흐름	1,916,653,297	41,572,650,977

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,309,500,288	44,240,547,894

이자수취	96,962,057	36,173,801

이자지급	(1,280,861,409)	(1,086,604,321)

법인세납부(환급)	(2,208,947,639)	(1,617,466,397)

투자활동현금흐름	(7,161,150,424)	(12,494,605,224)

단기대여금및수취채권의 처분	231,446,423	1,406,761,598

단기금융상품의 처분	35,792,465,070	0

만기보유금융자산의 처분	980,010	10,070,000

장기대여금및수취채권의 처분	0

장기금융상품의 처분	577,505,970	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	166,021,027

유형자산의 처분	690,000,000	3,706,961,628

보증금의 감소	5,000,000	215,000,000

단기대여금의 증가	(1,416,023,727)

단기금융상품의 취득	(41,481,286,760)	0

장기금융상품의 취득	(546,445,406)	(208,548,353)

만기보유금융자산의 취득	(410,000)

종속기업투자주식의 취득	(6,605,160,000)

공동기업투자주식의 취득	0

유형자산의 취득	(1,966,811,000)	(2,904,525,867)

무형자산의 취득	(150,000,000)	(736,601,000)

보증금의 증가	(230,000,000)	(100,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(84,004,731)	(582,884,187)

기타 장기성 부채의 처분	(5,445,266,343)

재무활동현금흐름	3,655,671,305	(10,792,579,770)

정부보조금의 수취	412,180,082	471,740,166

단기차입금의 증가	72,150,000,000	107,800,000,000

장기차입금의 증가	11,400,000,000	6,616,500,000

정부보조금의 감소	(429,201,277)	(471,740,166)

단기차입금의 상환	(72,150,000,000)	(113,678,639,770)

유동성장기부채의 상환	(6,476,807,500)	(10,107,840,000)

장기차입금의 상환	0

배당금지급	(1,250,500,000)	(1,422,600,000)

합병으로 인한 현금 증가	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(155,248,329)	(361,836,834)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,744,074,151)	17,923,629,149

기초현금및현금성자산	15,707,644,195	3,472,613,797

기말현금및현금성자산	13,963,570,044	21,396,242,946