신세계인터내셔날 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	460,803,545,026	392,825,409,098

현금및현금성자산	9,526,448,130	25,861,605,211

당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000

매출채권및기타채권	137,912,705,482	131,151,003,157

재고자산	293,984,841,004	229,912,994,361

금융리스채권	474,035,444	468,352,149

파생상품자산	9,717,085,335

기타유동자산	8,788,429,631	5,431,454,220

비유동자산	672,959,496,307	660,274,461,838

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	21,625,241,573	20,790,498,209

금융리스채권	275,853,565	590,216,051

파생상품자산	18,063,950,041	4,325,155,135

이연법인세자산	11,328,931,675	11,581,639,708

종속기업투자	83,635,820,379	69,635,820,379

관계기업및공동기업투자	49,045,928,332	44,795,928,332

유형자산	280,212,592,598	283,429,345,658

투자부동산	44,584,558,746	44,763,158,050

사용권자산	87,408,157,462	101,263,145,176

무형자산	36,485,289,885	38,879,713,649

기타금융자산	40,291,172,051	40,217,841,491

자산총계	1,133,763,041,333	1,053,099,870,936

부채

유동부채	276,267,617,823	194,697,083,675

매입채무및기타채무	91,207,365,989	90,259,001,259

단기차입금	55,263,099,188	43,548,327,528

유동성장기부채	74,118,852,102

리스부채	17,617,641,760	19,931,818,306

파생상품부채	2,011,632,420

당기법인세부채	12,345,961,635	16,516,540,968

충당부채	2,029,080,000	1,817,689,360

기타금융부채	9,983,767,652	10,185,986,277

기타유동부채	11,690,217,077	12,437,719,977

비유동부채	169,508,835,846	229,565,996,624

장기차입금및사채	71,526,766,696	123,544,759,419

리스부채	79,059,263,986	90,846,510,635

파생상품부채	1,976,023,920

순확정급여부채	9,216,258,978	3,287,586,185

충당부채	2,538,157,733	2,753,637,173

기타금융부채	4,762,972,264	4,682,643,702

기타비유동부채	2,405,416,189	2,474,835,590

부채총계	445,776,453,669	424,263,080,299

자본

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	117,407,998,391	117,407,998,391

이익잉여금	534,878,589,273	475,728,792,246

자본총계	687,986,587,664	628,836,790,637

부채와자본총계	1,133,763,041,333	1,053,099,870,936

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	365,492,799,625	1,044,351,338,848	327,745,983,590	953,826,530,270

매출원가	151,257,252,173	415,362,166,437	145,443,093,338	397,063,790,354

매출총이익	214,235,547,452	628,989,172,411	182,302,890,252	556,762,739,916

판매비와관리비	189,678,910,269	540,935,670,088	165,984,583,068	495,007,620,319

영업이익	24,556,637,183	88,053,502,323	16,318,307,184	61,755,119,597

금융이익	13,909,693,316	31,544,170,527	7,236,534,924	13,353,101,771

금융원가	19,373,636,165	37,103,533,408	8,908,747,726	16,788,487,158

기타영업외수익	1,180,579,183	14,160,301,568	846,075,057	14,068,244,691

기타영업외비용	2,317,314,805	5,416,142,800	3,414,975,810	7,086,242,579

법인세비용차감전순이익	17,955,958,712	91,238,298,210	12,077,193,629	65,301,736,322

법인세비용	4,225,123,029	21,330,151,566	2,835,740,081	16,923,614,524

분기순이익	13,730,835,683	69,908,146,644	9,241,453,548	48,378,121,798

기타포괄손익	18,609,034	(48,349,617)	74,219,017	365,202,042

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	18,609,034	(48,349,617)	74,219,017	198,170,778

확정급여제도의 재측정요소	24,550,177	(63,785,774)	97,914,271	261,439,022

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(5,941,143)	15,436,157	(23,695,254)	(63,268,244)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	167,031,264

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	220,357,868

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(53,326,604)

분기총포괄이익	13,749,444,717	69,859,797,027	9,315,672,565	48,743,323,840

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	385	1,958	259	1,355

자본변동표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(167,031,264)	425,511,972,093	578,452,939,220

연차배당	7,854,000,000	7,854,000,000

반기총포괄이익	167,031,264	48,576,292,576	48,743,323,840

분기순이익	48,378,121,798	48,378,121,798

확정급여제도의 재측정요소	198,170,778	198,170,778

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	167,031,264	167,031,264

2021.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	6,219,796,609	466,234,264,669	619,342,263,060

2022.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	6,219,796,609	475,728,792,246	628,836,790,637

연차배당	10,710,000,000	10,710,000,000

반기총포괄이익	69,859,797,027	69,859,797,027

분기순이익	69,908,146,644	69,908,146,644

확정급여제도의 재측정요소	48,349,617	48,349,617

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

2022.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	6,219,796,609	534,878,589,273	687,986,587,664

현금흐름표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	49,105,086,624	59,629,944,860

영업활동으로 발생한 현금	69,053,607,871	61,986,370,848

분기순이익	69,908,146,644	48,378,121,798

조정	70,089,714,790	69,019,824,265

순운전자본의변동	(70,944,253,563)	(55,411,575,215)

이자수익의 수취	427,517,037	78,661,619

이자비용의 지급	(3,137,301,575)	(4,843,023,061)

배당금의 수취	7,993,850,000	7,442,550,000

법인세의 납부	(25,232,586,709)	(5,034,614,546)

투자활동으로 인한 현금흐름	(48,861,230,643)	(23,182,680,829)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,716,291,736	12,631,057,895

인테리어의 처분	417,255,783	31,211,019

공기구비품의 처분	10,000,000	13,200,000

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	8,030,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	10,165,256,636	500,000,000

금융리스채권의 감소	308,679,191	307,818,512

임차보증금의 감소	4,086,844,175	3,603,673,819

무형자산의 처분	2,700,000,000	144,654,545

건설중인자산의 처분	28,255,951

투자활동으로 인한 현금 유출액	(66,577,522,379)	(35,813,738,724)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(14,000,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(4,250,000,000)	(6,250,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(11,400,000,000)

인테리어의 취득	(18,262,753,575)	(8,976,029,682)

공기구비품의 취득	(2,045,363,650)	(2,335,479,608)

건설중인유형자산의 취득	(4,395,635,321)	(9,186,451,690)

산업재산권의 취득	(96,576,872)	(96,439,049)

회원권의 취득	(1,443,200)

기타무형자산의 취득	(5,717,541,435)	(2,497,767,327)

건설중인 무형자산의 취득	(1,234,109,974)	(5,704,768,868)

임차보증금의 증가	(4,519,784,502)	(762,802,500)

리스자산의 취득	(64,000,000)	(4,000,000)

건물의 취득	(539,268,900)

차량운반구의 취득	(51,044,950)

재무활동으로 인한 현금흐름	(16,579,013,062)	(47,936,152,139)

재무활동으로 인한 현금유입액	70,860,599,917	347,404,461,939

단기차입금의 차입	70,860,599,917	290,838,461,939

사채의 발행	55,700,000,000

파생상품의 정산 현금유입	866,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(87,439,612,979)	(395,340,614,078)

단기차입금의 상환	(64,184,311,894)	(283,927,495,476)

유동성장기부채의 상환	(87,040,000,000)

사채발행비용	(71,126,166)	(489,800,061)

리스부채의 상환	(12,474,644,419)	(15,999,728,841)

파생상품의 정산 현금유출	(30,000,000)

배당금지급	(10,709,530,500)	(7,853,589,700)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,335,157,081)	(11,488,888,108)

기초현금및현금성자산	25,861,605,211	11,684,572,553

분기말 현금및현금성자산	9,526,448,130	195,684,445