신세계인터내셔날 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	344,835,973,538	296,798,229,433

현금및현금성자산	106,755,302	1,210,193,910

단기금융상품	7,200,000,000

매출채권및기타채권	113,864,634,854	98,706,350,274

재고자산	216,461,286,612	190,478,269,420

기타유동자산	4,606,665,683	4,694,274,788

파생상품자산	2,596,631,087	1,709,141,041

비유동자산	552,892,452,202	563,277,447,655

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

종속기업투자	50,601,759,000	44,246,084,000

관계기업및공동기업투자	35,636,428,332	33,136,428,332

유형자산	317,223,748,940	329,781,834,944

투자부동산	65,750,151,524	67,534,328,544

무형자산	23,691,374,096	28,422,307,945

기타금융자산	29,814,100,310	28,798,356,573

파생상품자산	586,257,088	5,749,874,493

기타비유동자산	324,018,726	298,595,630

이연법인세자산	29,262,614,186	25,307,637,194

자산총계	897,728,425,740	860,075,677,088

부채

유동부채	301,783,815,917	274,342,558,103

매입채무및기타채무	64,552,172,546	79,906,173,046

단기차입금	107,376,597,191	107,667,323,255

파생상품부채	2,712,428,516	136,560,489

기타금융부채	8,360,064,275	8,037,534,850

기타유동부채	12,047,066,349	12,171,545,355

유동성장기부채	101,636,084,012	59,975,180,845

당기법인세부채	5,099,403,028	6,448,240,263

비유동부채	157,124,961,700	151,602,227,954

장기차입금	145,432,481,507	146,382,656,659

파생상품부채	939,175,992

순확정급여부채	8,091,903,032	310,654,550

기타금융부채	2,540,525,778	2,851,449,685

기타비유동부채	1,060,051,383	1,118,291,068

부채총계	458,908,777,617	425,944,786,057

자본

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	118,799,441,869	118,799,441,869

기타자본구성요소	(100,973,249)	(183,192,351)

이익잉여금	284,421,179,503	279,814,641,513

자본총계	438,819,648,123	434,130,891,031

자본과부채총계	897,728,425,740	860,075,677,088

손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	241,290,636,081	688,769,640,005	222,225,639,913	649,531,629,246

매출원가	127,978,657,272	348,253,624,534	120,563,991,491	339,604,118,348

매출총이익	113,311,978,809	340,516,015,471	101,661,648,422	309,927,510,898

판매비와관리비	108,327,681,576	325,078,093,846	99,322,951,532	297,688,290,594

영업이익(손실)	4,984,297,233	15,437,921,625	2,338,696,890	12,239,220,304

금융이익	3,569,613,947	13,102,155,981	11,548,887,921	21,234,128,423

금융원가	5,793,236,796	16,948,457,138	9,561,676,260	19,941,698,689

기타영업외수익	2,345,967,611	6,263,914,064	1,352,881,513	4,685,805,193

기타영업외비용	2,579,561,391	4,127,580,610	746,011,744	11,812,274,886

법인세비용차감전순이익	2,527,080,604	13,727,953,922	4,932,778,320	6,405,180,345

법인세비용	543,862,002	2,541,414,983	1,057,834,240	5,500,898,891

분기순이익	1,983,218,602	11,186,538,939	3,874,944,080	904,281,454

주당이익

기본 및 희석 주당순이익	278	1,567	543	127

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	1,983,218,602	11,186,538,939	3,874,944,080	904,281,454

기타포괄손익	(104,986,131)	(2,213,781,847)	442,699,279	139,437,729

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(19,585,827)	(2,296,000,949)	(10,365,307)	(27,041,317)

확정급여제도의 재측정요소	(25,110,035)	(2,943,590,960)	(13,674,548)	(35,674,560)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	5,524,208	647,590,011	3,309,241	8,633,243

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(85,400,304)	82,219,102	453,064,586	166,479,046

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(109,487,570)	105,409,104	597,710,537	219,629,349

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	24,087,266	(23,190,002)	(144,645,951)	(53,150,303)

분기총포괄이익	1,878,232,471	8,972,757,092	4,317,643,359	1,043,719,183

자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	0	123,627,795,000	(587,738,435)	276,971,733,080	435,711,789,645

배당금지급	4,284,000,000	4,284,000,000

합병으로 인한 증감	(4,828,353,131)	(4,828,353,131)	(4,828,353,131)

분기순이익	904,281,454	904,281,454

확정급여제도의 재측정요소	(27,041,317)	(27,041,317)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	166,479,046	166,479,046

2016.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(4,828,353,131)	118,799,441,869	(421,259,389)	273,564,973,217	427,643,155,697

2017.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(4,828,353,131)	118,799,441,869	(183,192,351)	279,814,641,513	434,130,891,031

배당금지급	4,284,000,000	4,284,000,000

합병으로 인한 증감

분기순이익	11,186,538,939	11,186,538,939

확정급여제도의 재측정요소	(2,296,000,949)	(2,296,000,949)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	82,219,102	82,219,102

2017.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(4,828,353,131)	118,799,441,869	(100,973,249)	284,421,179,503	438,819,648,123

현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,282,907,132)	27,333,880,333

분기순이익	11,186,538,939	904,281,454

조정	41,287,438,695	32,488,557,543

순운전자본의 변동	(49,656,450,813)	(783,116,384)

이자수익의수취	1,792,746	656,249,488

이자비용의지급	(4,881,397,498)	(4,478,798,339)

법인세의 납부	(7,220,829,201)	(1,453,293,429)

투자활동현금흐름	(25,281,022,493)	(28,144,868,264)

토지의 처분	8,953,122,980

건물의 처분	2,102,177,021

인테리어자산의 처분	63,559,454	129,770,814

차량운반구의 처분	10,909,091	37,727,273

투자부동산의 처분	1,799,699,999

회원권의 처분	4,700,000,000

통화선도의 정산	492,801,700

산업재산권의 처분	7,500,000

단기금융상품의 취득	(7,200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,355,675,000)

공동기업투자주식의 취득	(2,500,000,000)	(5,000,000,000)

토지의 취득	(224,033)

건물의 취득	(1,018,814,590)	(38,361,279)

인테리어자산의 취득	(22,157,768,209)	(13,505,855,817)

차량운반구의 취득	(68,879,480)	(127,246,290)

공기구비품의 취득	(667,144,831)	(765,853,016)

건설중인자산의 취득	(890,828,052)	(4,991,844,118)

산업재산권의 취득	(48,510,446)	(92,724,011)

기타무형자산의 취득	(1,945,624,248)	(3,119,706,800)

건설중인무형자산의 취득	(550,047,882)	(519,732,466)

통화선도정산	(158,318,521)

재무활동현금흐름	33,460,491,017	(186,453,425)

단기차입금의 차입	1,254,826,627,035	1,466,082,412,426

장기차입금의 차입	11,303,000,000	140,000,000,000

사채의 발행	63,553,433,492	66,600,836,867

합병으로 인한 증가	999,276

단기차입금의 상환	(1,261,938,094,910)	(1,528,587,202,044)

유동성장기부채의 상환	(30,000,000,000)	(140,000,000,000)

배당금지급	(4,284,474,600)	(4,283,499,950)

현금및현금성자산의감소	(1,103,438,608)	(997,441,356)

기초의 현금및현금성자산	1,210,193,910	1,039,550,319

기말현금및현금성자산	106,755,302	42,108,963

이익잉여금처분계산서
제 21 기 2016년 1월 1일 부터 제 20 기 2015년 1월 1일 부터 제 19 기 2014년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 3월 10일 처분확정일 2016년 3월 11일 처분확정일 2015년 3월 13일

(단위:천원)

과 목	제21기	제20기	제19기

미처분 이익잉여금	277,699,779	275,285,270	268,194,177

전기이월이익잉여금	270,572,870	263,481,777	262,817,642

확정급여제도의 재측정요소	(717,744)	(436,142)	(1,427,254)

당기순이익	7,844,653	12,239,635	6,803,789

이익잉여금 처분액	4,712,400	4,712,400	4,712,400

이익준비금	428,400	428,400	428,400

배당금 주당배당금(률): 보통주: 제21기 600원(12%) 제20기 600원(12%) 제19기 600원(12%)	4,284,000	4,284,000	4,284,000

차기이월 미처분이익잉여금	272,987,379	270,572,870	263,481,777