신세계인터내셔날 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	414,403,787,481	366,931,068,943

현금및현금성자산	195,684,445	11,684,572,553

당기손익-공정가치측정금융자산	1,255,994,000	1,229,868,000

매출채권및기타채권	142,914,172,323	121,301,244,598

재고자산	263,881,437,372	225,280,611,524

금융리스채권	466,603,393	481,354,002

파생상품자산	735,819,630

기타유동자산	5,689,895,948	6,217,598,636

비유동자산	677,685,585,220	692,943,861,094

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	13,902,387,402	14,402,387,402

금융리스채권	733,610,592	1,080,264,312

파생상품자산	3,912,260,560

이연법인세자산	12,913,799,056	11,486,869,471

종속기업투자	73,376,019,112	73,376,019,112

관계기업및공동기업투자	42,545,928,332	38,643,928,332

유형자산	297,744,082,553	305,007,440,959

투자부동산	34,603,953,381	34,738,536,336

사용권자산	114,028,949,340	134,736,597,364

무형자산	38,727,189,624	33,685,953,118

기타금융자산	42,927,544,868	45,766,004,288

기타비유동자산	2,267,860,400	17,860,400

자산총계	1,092,089,372,701	1,059,874,930,037

부채

유동부채	221,281,838,892	278,519,609,980

매입채무및기타채무	88,910,272,982	79,251,786,474

단기차입금	73,099,427,361	65,676,248,566

유동성장기부채	86,993,480,261

리스부채	22,983,885,266	23,001,065,766

파생상품부채	120,177,497

당기법인세부채	13,872,628,317	440,103,901

충당부채	1,963,756,960	1,853,777,760

기타금융부채	10,113,286,996	9,532,516,429

기타유동부채	10,338,581,010	11,650,453,326

비유동부채	251,465,270,749	202,902,380,837

장기차입금및사채	123,867,104,171	60,861,918,227

리스부채	100,757,915,512	120,543,069,364

파생상품부채	1,755,345,036	6,103,313,511

순확정급여부채	15,399,184,501	5,137,141,449

충당부채	3,109,639,573	3,410,243,960

기타금융부채	4,607,752,488	4,832,244,522

기타비유동부채	1,968,329,468	2,014,449,804

부채총계	472,747,109,641	481,421,990,817

자본

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	117,407,998,391	117,407,998,391

기타자본구성요소	(167,031,264)

이익잉여금	466,234,264,669	425,511,972,093

자본총계	619,342,263,060	578,452,939,220

부채와자본총계	1,092,089,372,701	1,059,874,930,037

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	327,745,983,590	953,826,530,270	314,263,408,898	869,106,562,818

매출원가	145,443,093,338	397,063,790,354	147,224,350,276	389,152,991,394

매출총이익	182,302,890,252	556,762,739,916	167,039,058,622	479,953,571,424

판매비와관리비	165,984,583,068	495,007,620,319	157,566,733,518	456,101,829,603

영업이익	16,318,307,184	61,755,119,597	9,472,325,104	23,851,741,821

금융이익	7,236,534,924	13,353,101,771	8,126,896,803	10,288,109,860

금융원가	8,908,747,726	16,788,487,158	8,640,099,326	16,309,973,739

기타영업외수익	846,075,057	14,068,244,691	974,671,764	40,456,647,384

기타영업외비용	3,414,975,810	7,086,242,579	2,614,922,673	5,727,352,803

법인세비용차감전순이익	12,077,193,629	65,301,736,322	7,318,871,672	52,559,172,523

법인세비용	2,835,740,081	16,923,614,524	1,964,407,719	8,774,387,465

분기순이익	9,241,453,548	48,378,121,798	5,354,463,953	43,784,785,058

기타포괄손익	74,219,017	365,202,042	354,118,476	345,706,724

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	74,219,017	198,170,778	52,238,535	186,857,869

확정급여제도의 재측정요소	97,914,270	261,439,021	68,916,274	246,514,340

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(23,695,253)	(63,268,243)	(16,677,739)	(59,656,471)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	167,031,264	301,879,941	158,848,855

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	220,357,868	398,258,498	209,563,134

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(53,326,604)	(96,378,557)	(50,714,279)

분기총포괄이익	9,315,672,565	48,743,323,840	5,708,582,429	44,130,491,782

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	1,294	6,776	750	6,132

자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(494,861,827)	373,240,982,088	525,854,118,652

연차배당	(7,854,000,000)	(7,854,000,000)

분기총포괄이익	158,848,855	43,971,642,927	44,130,491,782

분기순이익	43,784,785,058	43,784,785,058

확정급여제도의 재측정요소	186,857,869	186,857,869

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	158,848,855	158,848,855

2020.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(336,012,972)	409,358,625,015	562,130,610,434

2021.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(167,031,264)	425,511,972,093	578,452,939,220

연차배당	(7,854,000,000)	(7,854,000,000)

분기총포괄이익	167,031,264	48,576,292,576	48,743,323,840

분기순이익	48,378,121,798	48,378,121,798

확정급여제도의 재측정요소	198,170,778	198,170,778

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	167,031,264	167,031,264

2021.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	6,219,796,609	0	466,234,264,669	619,342,263,060

현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	59,629,944,860	12,466,219,136

영업활동으로 발생한 현금	61,986,370,848	29,370,497,601

분기순이익	48,378,121,798	43,784,785,058

조정	69,019,824,265	27,356,225,391

순운전자본의변동	(55,411,575,215)	(41,770,512,848)

이자수익의 수취	78,661,619	251,477,336

이자비용의 지급	(4,843,023,061)	(6,890,045,631)

배당금의 수취	7,442,550,000	6,615,600,000

법인세의 납부	(5,034,614,546)	(16,881,310,170)

투자활동으로 인한 현금흐름	(23,182,680,829)	(36,749,970,877)

투자활동으로 인한 현금유입액	12,631,057,895	30,016,832,480

공동기업투자의 처분	8,030,500,000	7,449,750,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	60,200,540

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	500,000,000

금융리스채권의 감소	307,818,512	355,577,690

임차보증금의 감소	3,603,673,819	769,483,000

인테리어의 처분	31,211,019	249,244,489

공기구비품의 처분	13,200,000	17,291,634

차량운반구의 처분	14,772,727

무형자산의 처분	144,654,545

매각예정비유동자산의 처분	21,100,512,400

투자활동으로 인한 현금 유출액	(35,813,738,724)	(66,766,803,357)

종속기업투자의 취득	(736,740,000)

관계기업 및 공동기업투자의 취득	(6,250,000,000)	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(61,600,000)

임차보증금의 증가	(762,802,500)	(11,012,960,500)

인테리어의 취득	(8,976,029,682)	(21,945,766,871)

공기구비품의 취득	(2,335,479,608)	(4,094,325,008)

건설중인유형자산의 취득	(9,186,451,690)	(6,831,320,471)

사용권자산의 취득	(4,000,000)	(301,500,000)

산업재산권의 취득	(96,439,049)	(60,986,602)

기타무형자산의 취득	(2,497,767,327)	(1,899,173,955)

건설중인무형자산의 취득	(5,704,768,868)	(2,794,921,226)

사업결합으로 인한 순현금유출	(4,527,508,724)

재무활동으로 인한 현금흐름	(47,936,152,139)	23,382,624,980

재무활동으로 인한 현금유입액	347,404,461,939	341,727,131,475

단기차입금의 차입	290,838,461,939	273,273,131,475

장기차입금의 차입	19,210,000,000

사채의 발행	55,700,000,000	48,500,000,000

스왑상품의 정산	866,000,000	744,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(395,340,614,078)	(318,344,506,495)

단기차입금의 상환	(283,927,495,476)	(210,823,532,564)

유동성장기부채의 상환	(87,040,000,000)	(84,734,000,000)

사채발행비용	(489,800,061)	(514,224,353)

통화스왑의 정산	(30,000,000)

리스부채의 상환	(15,999,728,841)	(14,419,287,478)

배당금의 지급	(7,853,589,700)	(7,853,462,100)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,488,888,108)	(901,126,761)

기초현금및현금성자산	11,684,572,553	1,935,243,538

분기말 현금및현금성자산	195,684,445	1,034,116,777