신세계인터내셔날 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	385,469,420,847	362,161,698,541

현금및현금성자산	14,657,080,025	1,935,243,538

당기손익-공정가치측정금융자산	1,164,300,000	1,164,300,000

매출채권및기타채권	113,796,555,687	118,345,992,831

재고자산	234,783,537,256	227,969,627,891

금융리스채권	735,747,443	734,170,855

파생상품자산	9,064,370,203	664,656,270

기타유동자산	11,267,830,233	9,182,707,156

매각예정비유동자산	2,165,000,000

비유동자산	662,908,785,168	649,748,231,780

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	12,902,387,402	9,000,000,000

금융리스채권	2,403,388,925	2,572,964,321

파생상품자산	3,980,187,869	5,876,505,809

이연법인세자산	10,077,392,134	10,974,778,106

종속기업투자	50,496,796,002	50,496,796,002

관계기업및공동기업투자	34,782,428,332	35,067,428,332

유형자산	309,231,515,949	307,839,323,483

투자부동산	30,344,759,772	30,364,511,382

사용권자산	129,276,820,840	122,986,956,729

무형자산	29,847,706,570	29,241,957,951

기타금융자산	49,518,015,859	45,279,624,151

기타비유동자산	45,385,514	45,385,514

자산총계	1,048,378,206,015	1,011,909,930,321

부채

유동부채	331,163,435,495	267,377,462,841

매입채무및기타채무	61,491,041,978	79,363,548,601

단기차입금	55,270,823,964	48,138,204,866

유동성장기부채	147,588,035,587	84,622,678,409

리스부채	21,204,050,338	18,977,574,494

파생상품부채	159,833,239	594,399,193

당기법인세부채	15,795,004,512	13,959,189,847

충당부채	1,592,407,040	1,596,969,040

기타금융부채	16,919,339,554	9,059,151,319

기타유동부채	11,142,899,283	11,065,747,072

비유동부채	169,339,749,623	218,678,348,828

장기차입금및사채	36,604,706,026	92,349,101,777

리스부채	117,459,236,533	113,375,327,399

순확정급여부채	7,654,692,895	5,513,167,267

충당부채	2,607,339,560	2,425,427,560

기타금융부채	3,219,504,878	3,199,407,408

기타비유동부채	1,794,269,731	1,815,917,417

부채총계	500,503,185,118	486,055,811,669

자본

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	117,407,998,391	117,407,998,391

기타자본구성요소	(1,027,106,327)	(494,861,827)

이익잉여금	395,794,128,833	373,240,982,088

자본총계	547,875,020,897	525,854,118,652

부채와자본총계	1,048,378,206,015	1,011,909,930,321

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	293,191,706,781	293,191,706,781	327,344,116,778	327,344,116,778

매출원가	131,263,170,657	131,263,170,657	134,601,852,969	134,601,852,969

매출총이익	161,928,536,124	161,928,536,124	192,742,263,809	192,742,263,809

판매비와관리비	147,096,050,726	147,096,050,726	163,148,336,706	163,148,336,706

영업이익	14,832,485,398	14,832,485,398	29,593,927,103	29,593,927,103

금융이익	9,708,839,389	9,708,839,389	10,471,624,552	10,471,624,552

금융원가	13,428,388,561	13,428,388,561	5,884,351,581	5,884,351,581

기타영업외수익	29,645,420,619	29,645,420,619	1,007,250,971	1,007,250,971

기타영업외비용	1,431,293,270	1,431,293,270	216,680,199	216,680,199

법인세비용차감전순이익	39,327,063,575	39,327,063,575	34,971,770,846	34,971,770,846

법인세비용	8,992,466,680	8,992,466,680	7,259,967,127	7,259,967,127

분기순이익	30,334,596,895	30,334,596,895	27,711,803,719	27,711,803,719

기타포괄손익	(459,694,650)	(459,694,650)	75,055,562	75,055,562

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	72,549,850	72,549,850	7,285,692	7,285,692

확정급여제도의 재측정요소	95,712,203	95,712,203	9,611,730	9,611,730

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(23,162,353)	(23,162,353)	(2,326,038)	(2,326,038)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(532,244,500)	(532,244,500)	67,769,870	67,769,870

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(702,169,526)	(702,169,526)	89,406,161	89,406,161

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	169,925,026	169,925,026	(21,636,291)	(21,636,291)

분기총포괄이익	29,874,902,245	29,874,902,245	27,786,859,281	27,786,859,281

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	4,249	4,249	3,881	3,881

자본변동표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(652,460,257)	327,790,724,701	480,246,262,835

연차배당	6,069,000,000	6,069,000,000

회계정책변경 변경효과	(5,940,692,248)	(5,940,692,248)

분기총포괄이익	67,769,870	27,719,089,411	27,786,859,281

분기순이익	27,711,803,719	27,711,803,719

확정급여제도의 재측정요소	7,285,692	7,285,692

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	67,769,870	67,769,870

2019.03.31 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	584,690,387	343,500,121,864	496,023,429,868

2020.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(494,861,827)	373,240,982,088	525,854,118,652

연차배당	7,854,000,000	7,854,000,000

회계정책변경 변경효과

분기총포괄이익	(532,244,500)	30,407,146,745	29,874,902,245

분기순이익	30,334,596,895	30,334,596,895

확정급여제도의 재측정요소	72,549,850	72,549,850

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(532,244,500)	(532,244,500)

2020.03.31 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(1,027,106,327)	395,794,128,833	547,875,020,897

이익잉여금처분계산서

제 24 기 2019년 1월 1일 부터 제 23 기 2018년 1월 1일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분확정일 2020년 3월 24일 처분확정일 2019년 3월 18일

(단위: 천원)

과 목	제 24 기	제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	369,662,419	324,819,062

전기이월미처분이익잉여금	318,143,162	288,312,965

회계정책 변경	(6,397,972)	-

확정급여제도의 재측정요소	(3,223,107)	(1,517,066)

당기순이익	61,140,336	38,023,163

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	8,639,400	6,675,900

이익준비금	785,400	606,900

배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 1,100원(22%) 전기 850원(17%)	7,854,000	6,069,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	361,023,019	318,143,162

현금흐름표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,101,758,026	24,784,777,033

영업활동으로 발생한 현금	13,429,758,150	27,168,449,642

분기순이익	30,334,596,895	27,711,803,719

조정	(2,722,826,323)	10,224,505,054

순운전자본의변동	(14,182,012,422)	(10,767,859,131)

이자수익의 수취	45,608,817	27,359,989

이자비용의 지급	(2,261,105,571)	(2,406,820,868)

법인세의 납부	(6,112,503,370)	(4,211,730)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,019,945,345	(15,044,699,039)

투자활동으로 인한 현금유입액	21,315,841,683	37,167,008

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	18,662,680	23,967,229

매각예정자산의 처분	21,100,512,400

금융리스채권의 감소	167,998,808

임차보증금의 감소	3,000,000	500,000

인테리어의 처분	18,395,068	11,008,112

공기구비품의 처분	0	1,691,667

차량운반구의 처분	7,272,727

투자활동으로 인한 현금 유출액	(15,295,896,338)	(15,081,866,047)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(19,250,000)	(24,310,000)

임차보증금의 증가	(4,404,300,000)	(2,550,995,000)

종속기업투자의 취득	(1,116,700,000)

인테리어의 취득	(5,803,393,934)	(7,589,598,674)

공기구비품의 취득	(1,893,469,360)	(590,409,899)

건설중인유형자산의 취득	(1,445,039,451)	(975,513,163)

산업재산권의 취득	(27,387,091)	(39,396,394)

기타무형자산의 취득	(647,299,800)	(1,840,161,600)

건설중인 무형자산의 취득	(55,756,702)	(354,781,317)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,600,133,116	(12,813,778,346)

재무활동으로 인한 현금유입액	113,874,003,385	178,088,619,319

단기차입금의 차입	113,874,003,385	178,088,619,319

재무활동으로 인한 현금유출액	(112,273,870,269)	(190,902,397,665)

단기차입금의 상환	(108,067,368,838)	(188,361,239,185)

리스부채의 상환	(4,206,501,431)	(2,541,158,480)

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,721,836,487	(3,073,700,352)

기초현금및현금성자산	1,935,243,538	3,118,992,887

분기말 현금및현금성자산	14,657,080,025	45,292,535