신세계인터내셔날 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	388,089,924,072	366,931,068,943

현금및현금성자산	857,962,885	11,684,572,553

당기손익-공정가치측정금융자산	1,229,868,000	1,229,868,000

매출채권및기타채권	140,812,682,159	121,301,244,598

재고자산	236,841,182,758	225,280,611,524

금융리스채권	483,201,846	481,354,002

파생상품자산	1,329,410,471	735,819,630

기타유동자산	6,535,615,953	6,217,598,636

매각예정비유동자산

비유동자산	682,210,577,704	692,943,861,094

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	14,402,387,402	14,402,387,402

금융리스채권	975,657,992	1,080,264,312

파생상품자산	811,144,030

이연법인세자산	10,957,165,075	11,486,869,471

종속기업투자	73,376,019,112	73,376,019,112

관계기업및공동기업투자	38,545,928,332	38,643,928,332

유형자산	299,961,399,488	305,007,440,959

투자부동산	34,693,675,351	34,738,536,336

사용권자산	128,313,943,182	134,736,597,364

무형자산	34,889,204,716	33,685,953,118

기타금융자산	45,264,192,624	45,766,004,288

기타비유동자산	17,860,400	17,860,400

자산총계	1,070,300,501,776	1,059,874,930,037

부채

유동부채	219,968,181,124	278,519,609,980

매입채무및기타채무	76,059,873,252	79,251,786,474

단기차입금	49,655,103,241	65,676,248,566

유동성장기부채	34,003,428,012	86,993,480,261

리스부채	24,399,446,794	23,001,065,766

파생상품부채	120,177,497

당기법인세부채	6,290,535,775	440,103,901

충당부채	1,911,388,160	1,853,777,760

기타금융부채	17,414,651,664	9,532,516,429

기타유동부채	10,233,754,226	11,650,453,326

비유동부채	257,215,567,333	202,902,380,837

장기차입금및사채	118,520,455,797	60,861,918,227

리스부채	113,048,383,518	120,543,069,364

비유동파생상품부채	4,757,260,155	6,103,313,511

순확정급여부채	11,062,917,730	5,137,141,449

충당부채	3,368,557,560	3,410,243,960

기타금융부채	4,466,475,533	4,832,244,522

기타비유동부채	1,991,517,040	2,014,449,804

부채총계	477,183,748,457	481,421,990,817

자본

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	117,407,998,391	117,407,998,391

기타자본구성요소	(4,236,863)	(167,031,264)

이익잉여금	440,012,991,791	425,511,972,093

자본총계	593,116,753,319	578,452,939,220

부채와자본총계	1,070,300,501,776	1,059,874,930,037

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	310,507,008,894	310,507,008,894	293,191,706,781	293,191,706,781

매출원가	125,361,010,133	125,361,010,133	131,263,170,657	131,263,170,657

매출총이익	185,145,998,761	185,145,998,761	161,928,536,124	161,928,536,124

판매비와관리비	164,270,734,329	164,270,734,329	147,096,050,726	147,096,050,726

영업이익	20,875,264,432	20,875,264,432	14,832,485,398	14,832,485,398

금융이익	6,865,390,024	6,865,390,024	9,708,839,389	9,708,839,389

금융원가	8,456,337,768	8,456,337,768	13,428,388,561	13,428,388,561

기타영업외수익	11,002,012,616	11,002,012,616	29,645,420,619	29,645,420,619

기타영업외비용	1,684,202,246	1,684,202,246	1,431,293,270	1,431,293,270

법인세비용차감전순이익	28,602,127,058	28,602,127,058	39,327,063,575	39,327,063,575

법인세비용	6,311,670,323	6,311,670,323	8,992,466,680	8,992,466,680

분기순이익	22,290,456,735	22,290,456,735	30,334,596,895	30,334,596,895

기타포괄손익	227,357,364	227,357,364	(459,694,650)	(459,694,650)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	64,562,963	64,562,963	72,549,850	72,549,850

확정급여제도의 재측정요소	85,175,413	85,175,413	95,712,203	95,712,203

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(20,612,450)	(20,612,450)	(23,162,353)	(23,162,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	162,794,401	162,794,401	(532,244,500)	(532,244,500)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	214,768,338	214,768,338	(702,169,526)	(702,169,526)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(51,973,937)	(51,973,937)	169,925,026	169,925,026

분기총포괄이익	22,517,814,099	22,517,814,099	29,874,902,245	29,874,902,245

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	3,122	3,122	4,249	4,249

자본변동표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(494,861,827)	373,240,982,088	525,854,118,652

회계정책 변경 효과

연차배당	7,854,000,000	7,854,000,000

분기총포괄이익	(532,244,500)	30,407,146,745	29,874,902,245

분기순이익	30,334,596,895	30,334,596,895

확정급여제도의 재측정요소	72,549,850	72,549,850

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(532,244,500)	(532,244,500)

2020.03.31 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(1,027,106,327)	395,794,128,833	547,875,020,897

2021.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(167,031,264)	425,511,972,093	578,452,939,220

회계정책 변경 효과

연차배당	7,854,000,000	7,854,000,000

분기총포괄이익	162,794,401	22,355,019,698	22,517,814,099

분기순이익	22,290,456,735	22,290,456,735

확정급여제도의 재측정요소	64,562,963	64,562,963

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	162,794,401	162,794,401

2021.03.31 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(4,236,863)	440,012,991,791	593,116,753,319

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 2020년 1월 1일 부터 제 24 기 2019년 1월 1일 부터
2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분확정일 2021년 3월 23일 처분확정일 2020년 3월 24일

(단위: 천원)

과 목	제 25 기	제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	421,148,009	369,662,419

전기이월미처분이익잉여금	361,023,019	318,143,162

회계정책 변경	-	(6,397,972)

확정급여제도의 재측정요소	(1,485,530)	(3,223,107)

당기순이익	61,610,520	61,140,336

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	8,639,400	8,639,400

이익준비금	785,400	785,400

배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 1,100원(22%) 전기 1,100원(22%)	7,854,000	7,854,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	412,508,609	361,023,019

현금흐름표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	15,524,909,963	5,101,758,026

영업활동으로 발생한 현금	17,441,189,009	13,429,758,150

분기순이익	22,290,456,735	30,334,596,895

조정	15,638,319,385	(2,722,826,323)

순운전자본의변동	(20,487,587,111)	(14,182,012,422)

이자수익의 수취	35,035,224	45,608,817

이자비용의 지급	(1,947,193,830)	(2,261,105,571)

법인세의 납부	(4,120,440)	(6,112,503,370)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,981,062,288)	6,019,945,345

투자활동으로 인한 현금유입액	834,052,546	21,315,841,683

인테리어의 처분	18,395,068

차량운반구의 처분	7,272,727

공기구비품의 처분	13,200,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	18,662,680

금융리스채권의 감소	102,758,476	167,998,808

임차보증금의 감소	718,094,070	3,000,000

매각예정자산의 처분	21,100,512,400

투자활동으로 인한 현금 유출액	(7,815,114,834)	(15,295,896,338)

종속기업투자의 취득

인테리어의 취득	(1,171,951,082)	(5,803,393,934)

공기구비품의 취득	(611,739,980)	(1,893,469,360)

건설중인유형자산의 취득	(3,483,974,186)	(1,445,039,451)

산업재산권의 취득	(20,205,716)	(27,387,091)

기타무형자산의 취득	(1,417,270,927)	(647,299,800)

건설중인 무형자산의 취득	(1,059,449,943)	(55,756,702)

임차보증금의 증가	(50,523,000)	(4,404,300,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(19,250,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(19,370,457,343)	1,600,133,116

재무활동으로 인한 현금유입액	98,965,053,336	113,874,003,385

단기차입금의 차입	42,399,053,336	113,874,003,385

스왑상품의 정산	866,000,000

사채의 발행	55,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(118,335,510,679)	(112,273,870,269)

단기차입금의 상환	(58,123,705,569)	(108,067,368,838)

유동성장기부채의 상환	(54,400,000,000)

사채발행비용	(386,732,785)

리스부채의 상환	(5,425,072,325)	(4,206,501,431)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,826,609,668)	12,721,836,487

기초현금및현금성자산	11,684,572,553	1,935,243,538

분기말 현금및현금성자산	857,962,885	14,657,080,025