신세계인터내셔날 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	481,942,488,319	426,786,183,462

현금및현금성자산	13,751,860,058	26,746,085,550

단기금융상품	25,000,000,000	70,650,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,255,994,000	1,229,868,000

매출채권및기타채권	144,546,825,233	125,459,151,526

재고자산	289,478,201,650	253,739,464,333

금융리스채권	95,000,814	95,000,815

파생상품자산	705,118,361	735,819,630

기타금융자산	118,700,000	334,327,308

기타유동자산	6,990,788,203	7,228,523,640

매각예정비유동자산	11,147,292,660

비유동자산	703,166,385,349	720,668,262,757

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	13,902,387,402	14,402,387,402

금융리스채권	199,637,719	266,816,495

파생상품자산	3,912,260,560

이연법인세자산	3,039,999,033	3,191,375,032

관계기업및공동기업투자	110,322,880,047	105,108,184,917

유형자산	301,563,171,099	310,066,968,517

투자부동산	34,603,953,381	34,738,536,336

사용권자산	118,156,184,420	139,169,591,998

무형자산	71,424,667,063	67,002,428,814

기타금융자산	43,763,572,020	46,694,506,905

기타비유동자산	2,275,672,605	25,466,341

자산총계	1,185,108,873,668	1,147,454,446,219

부채

유동부채	244,521,867,480	300,185,227,719

매입채무및기타채무	94,356,636,592	82,505,448,889

단기차입금	74,006,611,118	66,429,238,166

유동성장기부채	11,843,833,586	97,750,777,970

리스부채	24,716,031,265	24,692,847,336

파생상품부채	498,079,254

당기법인세부채	14,047,085,876	442,388,485

충당부채	2,361,088,027	2,410,868,360

기타금융부채	12,323,369,658	11,861,567,591

기타유동부채	10,867,211,358	13,594,011,668

비유동부채	253,496,939,738	206,052,372,532

장기차입금및사채	123,867,104,171	60,861,918,227

리스부채	102,140,274,714	121,863,230,852

파생상품부채	1,755,345,036	6,103,313,511

순확정급여부채	14,108,767,007	4,282,860,862

이연법인세부채	1,966,978,796	3,087,154,428

충당부채	3,205,167,533	3,551,764,440

기타금융부채	4,210,835,203	4,033,225,803

기타비유동부채	2,242,467,278	2,268,904,409

부채총계	498,018,807,218	506,237,600,251

자본

지배기업의 소유주 귀속자본	684,801,028,525	639,129,820,693

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	119,761,403,251	119,761,403,251

기타자본구성요소	(63,274,825)	(1,087,848,783)

이익잉여금	529,402,900,099	484,756,266,225

비지배주주지분	2,289,037,925	2,087,025,275

자본총계	687,090,066,450	641,216,845,968

부채와자본총계	1,185,108,873,668	1,147,454,446,219

연결 손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	350,219,568,819	1,032,854,620,866	333,824,925,121	944,374,810,871

매출원가	154,637,842,984	426,702,983,897	155,394,991,026	419,729,753,796

매출총이익	195,581,725,835	606,151,636,969	178,429,934,095	524,645,057,075

판매비와관리비	181,455,462,564	544,239,998,519	171,464,467,379	508,267,439,380

영업이익	14,126,263,271	61,911,638,450	6,965,466,716	16,377,617,695

금융이익	7,864,605,469	14,554,305,079	8,471,249,472	10,434,951,034

금융원가	9,585,921,301	18,173,054,281	9,148,699,022	16,992,413,041

지분법투자이익	2,874,021,612	8,156,705,495	2,928,701,326	8,004,106,244

기타영업외수익	1,382,980,893	11,965,468,025	1,455,591,480	19,192,510,156

기타영업외비용	3,694,807,280	7,643,017,795	2,930,593,065	6,497,538,576

법인세비용차감전순이익	12,967,142,664	70,772,044,973	7,741,716,907	30,519,233,512

법인세비용	3,211,259,309	18,269,879,438	2,618,142,296	4,445,175,479

분기순이익	9,755,883,355	52,502,165,535	5,123,574,611	26,074,058,033

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	9,797,820,444	52,303,905,971	5,227,662,636	26,160,488,531

비지배지분	(41,937,089)	198,259,564	(104,088,025)	(86,430,498)

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	1,372	7,325	732	3,664

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	9,755,883,355	52,502,165,535	5,123,574,611	26,074,058,033

기타포괄손익	786,672,751	1,225,054,947	478,263,025	351,527,990

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	74,219,017	198,170,778	52,238,535	186,857,869

확정급여제도의 재측정요소	97,914,270	261,439,021	68,916,274	246,514,340

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(23,695,253)	(63,268,243)	(16,677,739)	(59,656,471)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	712,453,734	1,026,884,169	426,024,490	164,670,121

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	35,649,375	334,377,985	520,755,081	196,277,623

지분법자본변동	178,051,109	503,188,713	18,183,202	(232,861,922)

해외사업환산손익	536,644,692	354,929,869	13,494,247	209,599,077

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(37,891,442)	(165,612,398)	(126,408,040)	(8,344,657)

분기총포괄이익	10,542,556,106	53,727,220,482	5,601,837,636	26,425,586,023

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	9,797,820,444	52,303,905,971	5,227,662,636	26,160,488,531

비지배지분	(41,937,089)	198,259,564	(104,088,025)	(86,430,498)

분기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	10,583,319,760	53,525,207,832	5,701,893,564	26,512,453,827

비지배지분	(40,763,654)	202,012,650	(100,055,928)	(86,867,804)

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주 귀속 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(3,866,391,749)	(1,550,420,384)	443,352,152,236	597,263,135,103	2,034,289,772	599,297,424,875

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	연차배당	(7,854,000,000)	(7,854,000,000)	(7,854,000,000)

총포괄이익(손실)	분기총포괄이익	165,107,427	26,347,346,400	26,512,453,827	(86,867,804)	26,425,586,023

분기순이익	26,160,488,531	26,160,488,531	(86,430,498)	26,074,058,033

확정급여제도의 재측정요소	186,857,869	186,857,869	186,857,869

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	148,923,463	148,923,463	(437,306)	148,486,157

지분법자본변동	(193,415,113)	(193,415,113)	(193,415,113)

해외사업환산손익	209,599,077	209,599,077	209,599,077

지분법중단으로 인한 재분류	446,644,241	(446,644,241)

2020.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(3,866,391,749)	(938,668,716)	461,398,854,395	615,921,588,930	1,947,421,968	617,869,010,898

2021.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(3,866,391,749)	(1,087,848,783)	484,756,266,225	639,129,820,693	2,087,025,275	641,216,845,968

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	연차배당	(7,854,000,000)	(7,854,000,000)	(7,854,000,000)

총포괄이익(손실)	분기총포괄이익	1,023,131,083	52,502,076,749	53,525,207,832	202,012,650	53,727,220,482

분기순이익	52,303,905,971	52,303,905,971	198,259,564	52,502,165,535

확정급여제도의 재측정요소	198,170,778	198,170,778	198,170,778

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	252,213,870	252,213,870	3,753,086	255,966,956

지분법자본변동	415,987,344	415,987,344	415,987,344

해외사업환산손익	354,929,869	354,929,869	354,929,869

지분법중단으로 인한 재분류	1,442,875	(1,442,875)

2021.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(3,866,391,749)	(63,274,825)	529,402,900,099	684,801,028,525	2,289,037,925	687,090,066,450

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	67,655,423,687	11,119,889,506

영업활동으로 발생한 현금	71,272,022,360	28,026,434,006

분기순이익	52,502,165,535	26,074,058,033

조정	66,423,360,420	43,618,974,270

순운전자본의 변동	(47,653,503,595)	(41,666,598,297)

이자수익의 수취	182,525,559	221,372,126

이자비용의 지급	(5,218,963,370)	(7,407,767,123)

배당금의 수취	7,442,550,000	6,615,600,000

법인세의 납부	(6,022,710,862)	(16,335,749,503)

투자활동으로 인한 현금흐름	(31,716,208,890)	(33,831,143,329)

투자활동으로 인한 현금유입액	30,597,838,543	33,320,736,208

공동기업투자의 처분	8,030,500,000	7,449,750,000

단기금융상품의 처분	73,800,000	129,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	60,200,540

금융리스채권의 감소	67,178,776	68,591,731

임차보증금의 감소	4,933,368,862	1,841,720,687

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	500,000,000

토지의 처분	2,384,152,000

인테리어의 처분	205,935,776	254,744,489

차량운반구의 처분	65,588,878	14,772,727

공기구비품의 처분	13,200,000	17,291,634

회원권의 처분	144,654,545

매각예정비유동자산의 처분	16,563,611,706	21,100,512,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(62,314,047,433)	(67,151,879,537)

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득	(6,250,000,000)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금유자산의 취득	(2,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(61,600,000)

임차보증금의 증가	(1,762,802,500)	(11,652,155,803)

인테리어의 취득	(9,373,005,003)	(22,400,449,651)

공기구비품의 취득	(2,339,879,608)	(4,096,125,008)

건설중인유형자산의 취득	(9,186,451,690)	(6,842,362,288)

사용권자산의 취득	(4,000,000)	(301,500,000)

산업재산권의 취득	(107,390,489)	(66,070,190)

기타무형자산의 취득	(2,582,071,913)	(1,906,673,955)

건설중인무형자산의 취득	(5,708,446,230)	(2,797,433,918)

사업결합으로 인한 순현금유출	(4,527,508,724)

재무활동으로 인한 현금흐름	(49,297,211,644)	22,901,171,721

재무활동으로 인한 현금유입액	348,529,611,709	409,607,131,475

단기차입금의 차입	291,963,611,709	341,153,131,475

장기차입금의 차입	19,210,000,000

사채의 발행	55,700,000,000	48,500,000,000

스왑상품의 정산	866,000,000	744,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(397,826,823,353)	(386,705,959,754)

단기차입금의 상환	(284,977,742,976)	(277,303,532,564)

배당금의 지급	(7,853,589,700)	(7,853,462,100)

유동성장기부채의 상환	(87,040,000,000)	(84,734,000,000)

리스부채의 상환	(17,435,690,616)	(16,300,740,737)

사채발행비용	(489,800,061)	(514,224,353)

통화스왑의 정산	(30,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,357,996,847)	189,917,898

기초현금및현금성자산	26,746,085,550	4,646,806,684

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	363,771,355	87,674,226

분기말 현금및현금성자산	13,751,860,058	4,924,398,808