신세계인터내셔날 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	394,398,801,673	392,825,409,098

현금및현금성자산	3,795,676,995	25,861,605,211

당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000

매출채권및기타채권	138,188,519,923	131,151,003,157

재고자산	244,391,307,626	229,912,994,361

금융리스채권	470,236,953	468,352,149

기타유동자산	7,153,060,176	5,431,454,220

비유동자산	666,310,651,450	660,274,461,838

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	20,790,498,209	20,790,498,209

금융리스채권	486,397,488	590,216,051

파생상품자산	7,106,940,155	4,325,155,135

이연법인세자산	10,514,806,719	11,581,639,708

종속기업투자	83,635,820,379	69,635,820,379

관계기업및공동기업투자	47,045,928,332	44,795,928,332

유형자산	279,635,652,677	283,429,345,658

투자부동산	44,703,624,950	44,763,158,050

사용권자산	95,642,602,991	101,263,145,176

무형자산	36,515,199,582	38,879,713,649

기타금융자산	40,231,179,968	40,217,841,491

자산총계	1,060,709,453,123	1,053,099,870,936

부채

유동부채	183,695,804,797	194,697,083,675

매입채무및기타채무	75,467,817,339	90,259,001,259

단기차입금	38,562,528,332	43,548,327,528

리스부채	19,201,002,848	19,931,818,306

당기법인세부채	16,885,886,736	16,516,540,968

충당부채	1,858,927,760	1,817,689,360

기타금융부채	20,755,221,026	10,185,986,277

기타유동부채	10,964,420,756	12,437,719,977

비유동부채	228,565,708,560	229,565,996,624

장기차입금및사채	125,280,750,424	123,544,759,419

리스부채	86,107,374,388	90,846,510,635

파생상품부채	2,073,676,174	1,976,023,920

순확정급여부채	5,323,961,958	3,287,586,185

충당부채	2,593,037,973	2,753,637,173

기타금융부채	4,735,035,632	4,682,643,702

기타비유동부채	2,451,872,011	2,474,835,590

부채총계	412,261,513,357	424,263,080,299

자본

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	117,407,998,391	117,407,998,391

이익잉여금	495,339,941,375	475,728,792,246

자본총계	648,447,939,766	628,836,790,637

부채와자본총계	1,060,709,453,123	1,053,099,870,936

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	321,795,959,059	321,795,959,059	310,507,008,894	310,507,008,894

매출원가	129,807,850,322	129,807,850,322	125,361,010,133	125,361,010,133

매출총이익	191,988,108,737	191,988,108,737	185,145,998,761	185,145,998,761

판매비와관리비	162,075,493,439	162,075,493,439	164,270,734,329	164,270,734,329

영업이익	29,912,615,298	29,912,615,298	20,875,264,432	20,875,264,432

금융이익	6,272,607,153	6,272,607,153	6,865,390,024	6,865,390,024

금융원가	6,371,856,216	6,371,856,216	8,456,337,768	8,456,337,768

기타영업외수익	10,358,941,676	10,358,941,676	11,002,012,616	11,002,012,616

기타영업외비용	889,326,574	889,326,574	1,684,202,246	1,684,202,246

법인세비용차감전순이익	39,282,981,337	39,282,981,337	28,602,127,058	28,602,127,058

법인세비용	8,932,408,793	8,932,408,793	6,311,670,323	6,311,670,323

당기순이익(손실)	30,350,572,544	30,350,572,544	22,290,456,735	22,290,456,735

기타포괄손익	(29,423,415)	(29,423,415)	227,357,364	227,357,364

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(29,423,415)	(29,423,415)	64,562,963	64,562,963

확정급여제도의 재측정요소	(38,817,169)	(38,817,169)	85,175,413	85,175,413

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	9,393,754	9,393,754	(20,612,450)	(20,612,450)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	162,794,401	162,794,401

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	214,768,338	214,768,338

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(51,973,937)	(51,973,937)

분기총포괄이익	30,321,149,129	30,321,149,129	22,517,814,099	22,517,814,099

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	850	850	624	624

자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(167,031,264)	425,511,972,093	578,452,939,220

회계정책 변경 효과

배당금지급	7,854,000,000	7,854,000,000

기타포괄손익	162,794,401	22,355,019,698	22,517,814,099

당기순이익(손실)	22,290,456,735	22,290,456,735

확정급여제도의 재측정요소	64,562,963	64,562,963

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	162,794,401	162,794,401

2021.03.31 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(4,236,863)	440,012,991,791	648,447,939,766

2022.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	475,728,792,246	628,836,790,637

회계정책 변경 효과

배당금지급	10,710,000,000	10,710,000,000

기타포괄손익	30,321,149,129	30,321,149,129

당기순이익(손실)	30,350,572,544	30,350,572,544

확정급여제도의 재측정요소	(29,423,415)	(29,423,415)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

2022.03.31 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	495,339,941,375	648,447,939,766

이익잉여금처분계산서

제 26 기 2021년 1월 1일 부터 제 25 기 2020년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분확정일 2022년 3월 23일 처분확정일 2021년 3월 23일

(단위: 천원)

과 목	제 26 기	제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	470,579,429	421,148,009

전기이월미처분이익잉여금	412,508,609	361,023,019

확정급여제도의 재측정요소	1,921,321	(1,485,530)

당기순이익	56,149,499	61,610,520

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	11,781,000	8,639,400

이익준비금	1,071,000	785,400

배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 1,500원(30%) 전기 1,100원(22%)	10,710,000	7,854,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	458,798,429	412,508,609

현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,784,994,494	15,524,909,963

영업활동으로 발생한 현금	15,372,507,277	17,441,189,009

분기순이익	30,350,572,544	22,290,456,735

조정	15,097,828,700	15,638,319,385

순운전자본의변동	(30,075,893,967)	(20,487,587,111)

이자수익의 수취	90,022,885	35,035,224

이자비용의 지급	(1,190,699,386)	(1,947,193,830)

법인세의 납부	(7,486,836,282)	(4,120,440)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,540,347,734)	(6,981,062,288)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,830,902,460	834,052,546

금융리스채권의 감소	101,933,759	102,758,476

인테리어의 처분	990,712,750

무형자산의 처분	2,700,000,000

건설중인자산의 처분	28,255,951

공기구비품의 처분	13,200,000

임차보증금의 감소	1,010,000,000	718,094,070

투자활동으로 인한 현금 유출액	(24,371,250,194)	(7,815,114,834)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(400,000,000)

인테리어의 취득	(3,043,784,226)	(1,171,951,082)

리스자산의 취득	(3,800,000)

종속기업투자의 취득	(14,000,000,000)

관계기업투자의 취득	(2,250,000,000)

공기구비품의 취득	(213,770,600)	(611,739,980)

건설중인유형자산의 취득	(1,360,863,009)	(3,483,974,186)

산업재산권의 취득	(30,737,994)	(20,205,716)

기타무형자산의 취득	(641,038,608)	(1,417,270,927)

건설중인 무형자산의 취득	(1,555,361,757)	(1,059,449,943)

임차보증금의 증가	(871,894,000)	(50,523,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,310,574,976)	(19,370,457,343)

재무활동으로 인한 현금유입액	19,923,591,337	98,965,053,336

단기차입금의 차입	19,923,591,337	42,399,053,336

사채의 발행	55,700,000,000

통화스왑의 정산	866,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(29,234,166,313)	(118,335,510,679)

단기차입금의 상환	(24,847,870,557)	(58,123,705,569)

유동성장기부채의 상환	(54,400,000,000)

사채발행비용	(28,689,900)	(386,732,785)

리스부채의 상환	(4,357,605,856)	(5,425,072,325)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(22,065,928,216)	(10,826,609,668)

기초현금및현금성자산	25,861,605,211	11,684,572,553

분기말 현금및현금성자산	3,795,676,995	857,962,885