신세계인터내셔날 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	413,007,065,060	362,161,698,541

현금및현금성자산	1,034,116,777	1,935,243,538

당기손익-공정가치측정금융자산	1,164,300,000	1,164,300,000

매출채권및기타채권	136,520,537,499	118,345,992,831

재고자산	258,411,158,441	227,969,627,891

금융리스채권	646,915,206	734,170,855

파생상품자산	7,274,344,624	664,656,270

기타유동자산	7,955,692,513	9,182,707,156

매각예정비유동자산	2,165,000,000

비유동자산	688,973,022,589	649,748,231,780

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	14,402,387,402	9,000,000,000

금융리스채권	1,525,883,551	2,572,964,321

파생상품자산	5,876,505,809

이연법인세자산	10,893,328,009	10,974,778,106

종속기업투자	51,233,536,002	50,496,796,002

관계기업및공동기업투자	36,643,928,332	35,067,428,332

유형자산	308,712,838,742	307,839,323,483

투자부동산	34,783,397,321	30,364,511,382

사용권자산	139,635,249,306	122,986,956,729

무형자산	32,697,774,239	29,241,957,951

기타금융자산	57,125,414,171	45,279,624,151

기타비유동자산	1,317,285,514	45,385,514

자산총계	1,101,980,087,649	1,011,909,930,321

부채

유동부채	327,275,854,801	267,377,462,841

매입채무및기타채무	75,592,320,729	79,363,548,601

단기차입금	109,702,765,370	48,138,204,866

유동성장기부채	93,776,073,649	84,622,678,409

리스부채	25,120,675,186	18,977,574,494

파생상품부채	41,633,505	594,399,193

당기법인세부채	5,721,110,728	13,959,189,847

충당부채	1,726,557,760	1,596,969,040

기타금융부채	9,200,164,429	9,059,151,319

기타유동부채	6,394,553,445	11,065,747,072

비유동부채	212,573,622,414	218,678,348,828

장기차입금및사채	65,203,468,016	92,349,101,777

리스부채	123,616,784,821	113,375,327,399

파생상품부채	2,256,928,896

순확정급여부채	11,864,475,722	5,513,167,267

충당부채	2,832,509,960	2,425,427,560

기타금융부채	4,993,299,408	3,199,407,408

기타비유동부채	1,806,155,591	1,815,917,417

부채총계	539,849,477,215	486,055,811,669

자본

자본금	35,700,000,000	35,700,000,000

기타불입자본	117,407,998,391	117,407,998,391

기타자본구성요소	(336,012,972)	(494,861,827)

이익잉여금	409,358,625,015	373,240,982,088

자본총계	562,130,610,434	525,854,118,652

부채와자본총계	1,101,980,087,649	1,011,909,930,321

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	314,263,408,898	869,106,562,818	332,008,045,584	933,657,876,928

매출원가	147,224,350,276	389,152,991,394	151,226,753,737	393,599,528,609

매출총이익	167,039,058,622	479,953,571,424	180,781,291,847	540,058,348,319

판매비와관리비	157,566,733,518	456,101,829,603	159,228,024,809	472,442,461,135

영업이익	9,472,325,104	23,851,741,821	21,553,267,038	67,615,887,184

금융이익	8,126,896,803	10,288,109,860	7,308,561,182	15,424,410,575

금융원가	8,640,099,326	16,309,973,739	9,778,659,709	22,275,298,742

기타영업외수익	974,671,764	40,456,647,384	8,550,747,701	17,691,718,976

기타영업외비용	2,614,922,673	5,727,352,803	1,273,413,487	2,210,216,825

법인세비용차감전순이익	7,318,871,672	52,559,172,523	26,360,502,725	76,246,501,168

법인세비용	1,964,407,719	8,774,387,465	5,811,603,328	16,429,229,284

분기순이익	5,354,463,953	43,784,785,058	20,548,899,397	59,817,271,884

기타포괄손익	354,118,476	345,706,724	53,872,261	(215,824,028)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	52,238,535	186,857,869	9,516,916	26,865,779

확정급여제도의 재측정요소	68,916,274	246,514,340	12,555,298	35,442,980

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(16,677,739)	(59,656,471)	(3,038,382)	(8,577,201)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	301,879,941	158,848,855	44,355,345	(242,689,807)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	398,258,498	209,563,134	34,238,288	(344,449,249)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(96,378,557)	(50,714,279)	10,117,057	101,759,442

분기총포괄이익	5,708,582,429	44,130,491,782	20,602,771,658	59,601,447,856

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	750	6,132	2,878	8,378

자본변동표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(652,460,257)	327,790,724,701	480,246,262,835

연차배당	(6,069,000,000)	(6,069,000,000)

회계정책 변경으로 인한 이익잉여금 변동	(6,127,573,692)	(6,127,573,692)

분기총포괄이익	(242,689,807)	59,844,137,663	59,601,447,856

분기순이익	59,817,271,884	59,817,271,884

확정급여제도의 재측정요소	26,865,779	26,865,779

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(242,689,807)	(242,689,807)

2019.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(895,150,064)	375,438,288,672	527,651,136,999

2020.01.01 (기초자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(494,861,827)	373,240,982,088	525,854,118,652

연차배당	(7,854,000,000)	(7,854,000,000)

회계정책 변경으로 인한 이익잉여금 변동

분기총포괄이익	158,848,855	43,971,642,927	44,130,491,782

분기순이익	43,784,785,058	43,784,785,058

확정급여제도의 재측정요소	186,857,869	186,857,869

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	158,848,855	158,848,855

2020.09.30 (기말자본)	35,700,000,000	123,627,795,000	(6,219,796,609)	(336,012,972)	409,358,625,015	562,130,610,434

이익잉여금처분계산서

제 24 기 2019년 1월 1일 부터 제 23 기 2018년 1월 1일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분확정일 2020년 3월 24일 처분확정일 2019년 3월 18일

(단위: 천원)

과 목	제 24 기	제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	369,662,419	324,819,062

전기이월미처분이익잉여금	318,143,162	288,312,965

회계정책 변경	(6,397,972)	-

확정급여제도의 재측정요소	(3,223,107)	(1,517,066)

당기순이익	61,140,336	38,023,163

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	8,639,400	6,675,900

이익준비금	785,400	606,900

배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 1,100원(22%) 전기 850원(17%)	7,854,000	6,069,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	361,023,019	318,143,162

현금흐름표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,466,219,136	38,525,328,473

영업활동으로 발생한 현금	29,370,497,601	50,857,016,895

분기순이익	43,784,785,058	59,817,271,884

조정	27,356,225,391	45,031,552,060

순운전자본의변동	(41,770,512,848)	(53,991,807,049)

이자수익의 수취	251,477,336	220,525,950

이자비용의 지급	(6,890,045,631)	(7,014,111,372)

배당금의 수취	6,615,600,000	6,339,950,000

법인세의 납부	(16,881,310,170)	(11,878,053,000)

투자활동으로 인한 현금흐름	(36,749,970,877)	(8,871,535,311)

투자활동으로 인한 현금유입액	30,016,832,480	43,718,965,983

공동기업투자의 처분	7,449,750,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	60,200,540	48,670,839

금융리스채권의 감소	355,577,690	110,053,445

임차보증금의 감소	769,483,000	67,714,300

인테리어의 처분	249,244,489	666,721,849

공기구비품의 처분	17,291,634	1,961,097

차량운반구의 처분	14,772,727

투자부동산의 처분	42,823,844,453

매각예정비유동자산의 처분	21,100,512,400

투자활동으로 인한 현금 유출액	(66,766,803,357)	(52,590,501,294)

단기금융상품의 취득	(1,300,000,000)

종속기업투자의 취득	(736,740,000)	(4,029,250,193)

관계기업 및 공동기업투자의 취득	(10,000,000,000)	(4,680,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(61,600,000)	(49,610,000)

임차보증금의 증가	(11,012,960,500)	(9,925,295,000)

인테리어의 취득	(21,945,766,871)	(21,700,900,864)

공기구비품의 취득	(4,094,325,008)	(3,318,052,792)

건설중인유형자산의 취득	(6,831,320,471)	(680,545,112)

사용권자산의 취득	(301,500,000)

산업재산권의 취득	(60,986,602)	(98,131,930)

기타무형자산의 취득	(1,899,173,955)	(6,254,236,040)

건설중인무형자산의 취득	(2,794,921,226)	(554,479,363)

사업결합으로 인한 순현금유출	(4,527,508,724)

재무활동으로 인한 현금흐름	23,382,624,980	(26,444,187,213)

재무활동으로 인한 현금유입액	341,727,131,475	454,300,067,180

단기차입금의 차입	273,273,131,475	454,300,067,180

장기차입금의 차입	19,210,000,000

사채의 발행	48,500,000,000

스왑상품의 정산	744,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(318,344,506,495)	(480,744,254,393)

단기차입금의 상환	(210,823,532,564)	(454,916,489,796)

유동성장기부채의 상환	(84,734,000,000)	(11,181,000,000)

사채발행비용	(514,224,353)

통화스왑의 정산	(122,000,000)

리스부채의 상환	(14,419,287,478)	(8,456,144,637)

배당금의 지급	(7,853,462,100)	(6,068,619,960)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(901,126,761)	3,209,605,949

기초현금및현금성자산	1,935,243,538	3,118,992,887

분기말 현금및현금성자산	1,034,116,777	6,328,598,836