아이즈비전 분기보고서 (2024.09)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이팩	비상장	2020.10.30	단순투자	3,231	551,800	13.01	266	-	-	-	551,800	13.01	266	9,722	-1,489

(주)머큐리(*1)	상장	2007.12.10	경영참여	24,500	8,490,000	53.63	17,262	-	-	-	8,490,000	53.63	17,262	138,150	3,307

(주)위지트(*2)	상장	2019.12.24	단순투자	4,928	7,920,517	6.69	6,431	-	-	-863	7,920,517	6.69	5,568	257,234	-24,059

(주)이에셋글로벌(*3)	비상장	2020.05.27	경영참여	1,000	605,615	22.54	3,721	-	-	64	605,615	20.30	3,785	16,165	-4,263

브이엘네른스트사모투자합자회사(*4)	비상장	2020.06.29	단순투자	9,000	-	12.33	9,000	-	-	-	-	12.33	9,000	68,915	1,398

한성크린텍(주)(*5)	상장	2020.12.23	경영참여	4,500	4,200,000	8.39	10,116	-	-	-377	4,200,000	8.09	9,739	283,037	1,176

케펠일반사모부동산투자신탁제1호(*6)	비상장	2021.06.23	경영참여	25,030	-	45.51	25,479	-	11,000	179	-	63.67	36,658	171,906	-284

씨티케이핀테크솔루션신기술투자조합(*7)	비상장	2021.09.17	경영참여	2,875	-	49.57	2,741	-	-2,741	-	-	-	-	5,561	-118

(주)버킷스튜디오(*8)	상장	2022.03.31	단순투자	5,000	1,000,000	1.19	-	-	-	-	1,000,000	1.19	-	266,703	15,674

(주)에이피알(*9)	비상장	2022.05.10	단순투자	3,000	56,667	0.78	6,800	-56,667	-9,400	2,600	-	-	-	287,309	81,546

세븐브릿지성장제일호사모투자합자회사(*10)	비상장	2022.09.30	단순투자	11	-	6.67	1,095	-	1,038	-	-	6.67	2,133	15,173	-928

가우스벤처투자조합1호(*11)	비상장	2022.10.07	경영참여	400	-	20.00	376	-	-471	95	-	-	-	1,904	-102

티그리스-비디씨투자조합(*12)	비상장	2022.12.02	단순투자	1,000	-	9.62	1,000	-	-720	-	-	9.62	280	10,631	240

(주)스테이지파이브(*13)	비상장	2024.01.05	단순투자	499	-	-	-	1,799	499	-	1,799	-	499	-	-

(주)이엔크리에이티브(*14)	비상장	2024.02.05	경영참여	6,000	-	-	-	1,400,000	7,000	-	1,400,000	100.00	7,000	-	-

KAI 아만타니 신기술투자조합 1호(*15)	비상장	2024.03.26	단순투자	500	-	-	-	-	500	-	-	23.15	500	-	-

페이레터(*7)	비상장	2024.03.28	단순투자	2,677	-	-	-	-	2,677	-	495,690	1.15	2,677	-	-

(주)데이터뱅크(*11)	비상장	2024.09.19	단순투자	100	-	-	-	12,739	100	-	12,739	0.34	100	-	-

합 계	22,824,599	-	84,287	-42,129	9,482	1,698	24,678,160	-	95,467	1,532,410	72,098

※ 타법인출자현황은 (주)아이즈비전 별도 기준이며, 최근사업연도 재무현황은 전기말(2023년말) 재무현황입니다. 연결결산대상 법인의 경우 연결 기준으로 작성하였습니다.(*1) 머큐리는 2018년 6월 11일에 적정자본금 유지를 통한 기업가치 향상을 위하여 액면가 1,000원의 기명식 보통주식 각 4주를 같은 액면가의 기명식 보통주식 1주로 병합하는 무상감자를 실시하였습니다. 같은 날인 2018년 6월 11일에 유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화를 위하여 액면가 1,000원의 기명식 보통주식 1주를 액면가 500원의 기명식 보통주식 2주로 분할하는 주식분할을 실시하였습니다. 또한 2018년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장하면서 당사가 기 보유하고 있던 주식 2,560,000주에 대해서 구주매출을 실시하였습니다. 관련 공시는 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)로 공시 완료되었습니다. 또한 2020년 6월 머큐리 주식 100만주(약 6.77%)를 처분하여 보고서 제출일 현재기준 보유주식수량은 8,490,000주이며, 전환사채 전환으로 인해 지분율이 감소하여 당분기말 현재 당사의 지분율은 53.63% 입니다.(*2) 당사는 (주)위지트의 제3자배정 유상증자에 참여하여 2019년 12월 24일에 (주)위지트 지분 6,400,000주를 주당 770원에 취득하였습니다. 자세한 사항은 2019년 12월 13일에 공시된 (주)위지트의 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고해주시기 바랍니다. 상기 최초취득일자는 주금납입일을 기준으로 작성하였습니다. 그리고 2021년 2월 18일 투자재원 확보를 위해서 보유하고 있던 (주)위지트 보통주식 2,000,000주를 장내매도 하였습니다. 자세한 사항은 2021년 2월 22일에 공시된 주식등의대량보유상황보고서를 참조해주시기 바랍니다. 또한 2021년 4월 2일, 5일에 (주)위지트 보통주식 총 1,600,000주를 장내매도 하였습니다. 해당 건은 매도 전 당사의 지분율이 5% 미만이었기 때문에 별도 공시를 진행하지 않았습니다. 또한 2022년 1월 26일과 2022년 3월 31일, 2022년 12월 14일 유상증자에 참여하여 1,247,920주, 2,297,794주, 1,574,803주를 주당 1,202원, 1,208원, 635원에 취득하였습니다. 당분기말 현재 당사의 지분율은 6.69%입니다.(*3) 당사는 (주)이에셋글로벌의 제3자배정 유상증자에 참여하여 2020년 5월 27일에 (주)이에셋글로벌보통주식 200,000주를 주당 5,000원에 취득하였습니다. 상기 최초취득일자는 주금납입일을 기준으로 작성하였습니다. 그리고 2021년 1월 22일에 투자수익 등을 목적으로 주주배정 유상증자를 통해서 (주)이에셋글로벌 보통주식 210,526주를 주당 9,500원에 취득하였습니다. 2023년 1월 22일 (주)이에셋글로벌에서 실시한 타법인 주주배정 유상증자에 참여하여 추가로 연결법인이 45,893주를 주당 10,000원에 균등배정 받았습니다. (주)이에셋글로벌의 유상증자로 인해 지분율이 감소하여 당분기말 현재 당사의 지분율은 20.30% 입니다.(*4)당사는 브이엘네른스트합자회사에 투자수익획득 등을 목적으로 90억원을 LP(유한책임사원)자격으로 출자하였습니다. 지분율은 출자금액 기준으로 12.33% 입니다. 브이엘네른스트합자회사의 설립등기일은 2020년 6월 18일입니다. 수량의 경우 1원당 1좌로 계산되어 당사 보유 좌수는 총 90억좌이며 위의 표에는 별도로 표기하지 않았습니다.(*5) 당사는 2020년 12월 23일 한성크린텍(주)의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 한성크린텍(주) 보통주식 9백만주(주당 500원)에 대해서 주금을 납입 완료하였습니다. 또한 2020년 12월 14일 한성크린텍(주)의 최대주주 외 2인과 주식 및 경영권 매매계약을 체결하고 계약 시 계약금 및 중도금 약 100억원을 지급하였고 2021년 2월 5일 잔금 약 32억원의 지급을 완료하였으며, 동시에 주식 1,200만주를 인도 받아계약이 정상적으로 이행되었습니다. 2020년 12월 24일 유상증자 900만주를 합한 최초 총 취득수량 및 지분율은 2,100만주, 11.84%였습니다. 2021년 1월 29일 한성크린텍(주)이 부여한 주식매수선택권이 행사되면서 2,179,915주의 신주가 발행되어 지분율이 11.69%로 감소하였고 2021년 3월 9일 무상감자로 인한 자본감소로 당사의 지분율은 변동없이 보유주식수가 210만주로 변경되었습니다. 2021년 8월 24일 무상증자 결정(1주당 1주의 비율로 신주 배정)하여 9.28%로 감소하였고, 2023년 및 2024년 피투자법인의 전환사채 전환권 행사로 인하여 당분기말 현재 보유 주식수는 420만주이며, 지분율은 8.09% 입니다.(*6) 당사는 2021년 6월 18일 이사회 결의 후, 같은 날 케펠일반사모부동산투자신탁제1호 수익증권을 취득하는 자산양수도 계약을 체결하였습니다. 양수도 계약조건에 따라 계약금 5,217백만원과 잔금 16,952백만원을 6월 23일에 지급 후, 해당 수익증권을 취득 완료하였습니다. 2021년 6월 29일 이사회 결의를 통해 당사는 추가 설정대금 2,831백만원을 납입하였고, 2024년 2월 15일 이사회 결의를 통해 수익증권 양수도 계약을 체결하여 11,000백만원을 추가취득하였습니다. 당분기말 현재 펀드의 총 투자 금액은 약36,000백만원이며, 지분율은 63.67%입니다. 수량의 경우 1원당 약 1좌로 계산되어 당사 보유 좌수는 약 360억좌이며 상기 표에는 별도로 표기하지 않았습니다.(*7) 당사는 2021년 9월 17일 이사회 결의를 통해 투자수익 획득을 목적으로 씨티케이핀테크솔루션신기술사업투자조합의 유한책임사원으로 참여하였습니다. 당분기 중 씨티케이핀테크솔루션신기술사업투자조합은 해산하였으며, 당사는 2024년 3월 13일 조합원총회를 통해 페이레터 495,690주를 취득(현물분배)하였습니다.(*8) 2021년 3월 31일 이사회 결의를 통해 투자수익 획득을 목적으로 전환사채 취득 후 2022년 3월 31일전환청구권을 행사하여 보고서 제출일 현재 1,000,000주를 보유하고 있습니다.(*9) 2022년 5월 10일 이사회 결의를 통해 투자수익 획득을 목적으로 취득하였습니다. 2024년 2월 27일 (주)에이피알은 유가증권 상장하였으며, 당사는 당분기 중 보유주식을 전량 매도하였습니다.(*10) 2022년 7월 12일 이사회 결의를 통해 투자수익 획득을 목적으로 사모집행투자기구의 유한책임사원으로 참여하였습니다. 보고서 제출일 현재기준 당사가 펀드에 총 투자한 금액은 2,132백만원이며, 2024년 이후 2,868백만원 투자예정입니다.(*11) 2022년 10월 7일 이사회 결의를 통해 투자수익 획득을 목적으로 총 투자 금액 2,000백만원 중 400백만원(20%)를 지급 완료하였습니다. 당분기 중 가우스벤처투자조합1호는 해산하였으며, 2024년 9월 19일 조합원총회를 통해 (주)데이터뱅크 전환상환우선주식 12,739주를 취득(현물분배) 하였습니다.(*12) 2022년 12월 2일 이사회 결의를 통해 투자수익 획득을 목적으로 신규조합원으로 참여하였습니다. 당사가 투자한 금액은 1,000백만원이며, 2024년 7월 24일 조합의 1차 원금배분에 따라 720백만원을 회수하여. 보고서 제출일 현재기준 출자잔액은 280백만원 입니다.(*13) 2023년 12월 21일 이사회 결의를 통해 신주인수계약을 의결하고, 24년 1월 5일 (주)스테이지파이브 상환전환우선주 1,799주를 499백만원에 취득하였습니다. (*14) 당사는 2024년 2월 5일 이사회 결의를 통해 당사의 지분 100%로 하는 자회사 (주)이엔크리에이티브를 출자하였습니다. 최초 출자금액은 60억원(1,200,000주)이며, 2024월 3월 27일 이사회결의를 통해 주주배정 유상증자에 참여하여 10억원(200,000주)을 추가취득 하였습니다.(*15) 당사는 2024년 3월 26일 이사회 결의를 통해 투자수익 획득을 목적으로 신규조합원으로 참여하였습니다. 당사가 투자한 금액은 500백만원 입니다.