동원수산 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 48 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	49,814,492,529	54,754,818,631

현금및현금성자산	2,457,741,466	9,649,185,851

단기금융자산	4,641,200,000	4,203,200,000

매출채권	5,867,387,518	5,257,327,776

기타채권	3,563,339,912	3,328,779,277

당기법인세자산	19,914,230	17,973,890

파생금융자산	85,808,372	599,080

재고자산	27,084,289,666	27,382,491,687

기타유동자산	6,094,811,365	4,915,261,070

비유동자산	47,816,225,539	44,873,710,270

장기금융자산	825,000,000	1,110,000,000

매도가능금융자산	598,313,159	614,139,257

종속기업투자	8,322,270,240	4,375,059,738

관계기업투자	11,245,640,490	11,169,749,983

장기기타채권	8,063,535,800	8,620,438,000

유형자산	18,729,656,450	18,952,513,892

무형자산	31,809,400	31,809,400

이연법인세자산

자산총계	97,630,718,068	99,628,528,901

부채

유동부채	22,704,946,585	30,097,478,029

매입채무	8,272,987,490	7,333,806,752

기타채무	2,452,641,368	3,963,956,635

단기차입금	11,152,647,253	17,334,802,330

파생금융부채	1,878,107	110,657,799

금융보증부채	81,066,584	100,411,603

기타유동부채	726,969,886	1,237,794,223

당기법인세부채	16,755,897	16,048,687

비유동부채	30,674,538,517	29,914,691,205

장기차입금	22,272,793,757	21,447,985,376

전환사채	2,944,296,952	3,720,757,721

순확정급여부채	4,537,366,565	4,285,533,484

기타비유동부채	920,081,243	460,414,624

부채총계	53,379,485,102	60,012,169,234

자본

자본금	21,474,415,000	20,987,245,000

기타불입자본	14,546,588,540	14,220,685,570

이익잉여금(결손금)	8,348,210,957	4,936,908,920

기타자본구성요소	(117,981,531)	(528,479,823)

자본총계	44,251,232,966	39,616,359,667

자본과부채총계	97,630,718,068	99,628,528,901

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,384,754,365	31,384,754,365	24,646,226,762	24,646,226,762

매출원가	26,931,856,744	26,931,856,744	21,914,252,848	21,914,252,848

매출총이익	4,452,897,621	4,452,897,621	2,731,973,914	2,731,973,914

판매비와관리비	4,039,986,924	4,039,986,924	2,154,759,528	2,154,759,528

영업이익	412,910,697	412,910,697	577,214,386	577,214,386

금융이익	422,263,551	422,263,551	1,243,150,099	1,243,150,099

금융원가	512,577,138	512,577,138	730,274,717	730,274,717

지분법이익(손실)	2,821,870,084	2,821,870,084	1,603,895,876	1,603,895,876

기타영업외이익	339,749,074	339,749,074	609,807,960	609,807,960

기타영업외비용	112,779,223	112,779,223	729,329,773	729,329,773

법인세비용차감전순이익(손실)	3,371,437,045	3,371,437,045	2,574,463,831	2,574,463,831

법인세비용(이익)	(76,243,329)	(76,243,329)	142,614,145	142,614,145

당기순이익(손실)	3,447,680,374	3,447,680,374	2,431,849,686	2,431,849,686

기타포괄손익	313,040,445	313,040,445	(795,602,243)	(795,602,243)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(36,378,337)	(36,378,337)	(85,790,253)	(85,790,253)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(46,638,893)	(46,638,893)	(109,987,504)	(109,987,504)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	10,260,556	10,260,556	24,197,251	24,197,251

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	349,418,782	349,418,782	(709,811,990)	(709,811,990)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(21,828,618)	(21,828,618)	1,479,760	1,479,760

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	469,801,415	469,801,415	(861,816,891)	(861,816,891)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(98,554,015)	(98,554,015)	150,525,141	150,525,141

총포괄이익(손실)	3,760,720,819	3,760,720,819	1,636,247,443	1,636,247,443

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	809	809	599	599

자본변동표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	20,298,045,000	13,769,503,210	350,735,979	(104,356,681)	34,313,927,508

당기순이익(손실)	2,431,849,686	2,431,849,686

기타포괄손익	(708,811,990)	(85,790,253)	(794,602,243)

전환권대가

2017.03.31 (기말자본)	20,298,045,000	13,769,503,210	(358,076,011)	2,241,702,752	35,951,174,951

2018.01.01 (기초자본)	20,987,245,000	14,220,685,570	(528,479,823)	4,936,908,920	39,616,359,667

당기순이익(손실)	3,447,680,374	3,447,680,374

기타포괄손익	410,498,292	(36,378,337)	374,119,955

전환권대가	487,170,000	325,902,970	813,072,970

2018.03.31 (기말자본)	21,474,415,000	14,546,588,540	(117,981,531)	8,348,210,957	44,251,232,966

현금흐름표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(834,423,157)	(2,385,637,405)

당기순이익(손실)	3,447,680,374	2,431,849,686

당기순이익조정을 위한 가감	(2,330,471,526)	(1,031,624,644)

법인세비용	142,614,145

퇴직급여	261,467,031	270,274,725

감가상각비	301,631,795	311,194,233

대손상각비	(2,771,273)

외화환산손실	59,027,778	435,207,694

파생상품평가손실	1,878,107	143,060,255

유형자산처분손실	3,000

이자비용	373,573,579	457,962,223

법인세이익	(76,243,329)

외화환산이익	(171,652,803)	(1,087,483,041)

파생상품평가이익	(99,360,801)	(49,679,062)

지분법이익	(2,821,870,084)	(1,603,895,876)

배당금수익	(30,681,520)	(38,194,796)

이자수익	(125,470,006)	(12,688,144)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,154,593,840)	(4,086,612,008)

단기매출채권의 감소(증가)	(612,440,607)	(5,349,614,884)

기타채권의 감소(증가)	522,713,605	2,085,248,446

파생상품자산의 감소(증가)	599,080	76,740,156

재고자산의 감소(증가)	298,202,021	(1,560,476,838)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,125,260,566)	34,739,337

장기기타채권의 감소(증가)	33,114,000	(153,195,000)

매입채무의 증가(감소)	956,268,879	585,426,731

기타채무의 증가(감소)	(1,471,683,004)	(445,750,964)

파생금융부채의 감소(증가)	(97,105,370)	(63,892,800)

기타유동부채의 증가(감소)	(510,824,337)	1,087,721,001

퇴직금의 지급	(128,832,522)	(357,920,186)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(137,408)

금융보증부채의 증가(감소)	(19,345,019)	(25,499,599)

이자의 지급(영업)	(369,666,611)	(456,950,121)

이자의 수취(영업)	14,237,266	18,251,893

배당금의 수취(영업)	560,331,520	760,444,796

법인세환급(납부)	(1,940,340)	(20,997,007)

투자활동현금흐름	(1,437,776,873)	542,272,704

단기금융자산의 감소	720,000,000

유형자산의 처분

무형자산의 처분

단기금융자산의 증가	(60,000,000)

장기금융자산의 증가	(153,000,000)	(93,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(6,002,520)	(5,491,596)

장기대여금및수취채권의 취득

종속기업투자주식의 취득	(1,200,000,000)

단기대여금의 증가

유형자산의 취득	(78,774,353)	(19,235,700)

재무활동현금흐름	(4,919,497,663)	1,607,685,911

관계기업투자주식의 처분

단기차입금의 차입	3,534,880,338	15,358,184,610

전환사채의 발행

장기차입금의 증가	21,160,537,992	587,038,223

단기차입금의 상환	(10,823,728,001)	(13,935,298,699)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 취득

배당금지급

장기차입금의 상환	(18,791,187,992)	(402,238,223)

현금및현금성자산의 증가	(7,191,697,693)	(235,678,790)

기초현금및현금성자산	9,649,185,851	1,020,707,401

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	253,308	(4,296,013)

기말현금및현금성자산	2,457,741,466	780,732,598