동원수산 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 상황 ◎ 2013.11.06 공시: 참치선망선 1척 추가도입의 건 - 투자목적: 참치 선망사업 확대- 투자금액: EURO 9,250,000- 인수예정일: 2014.10.30 ◎ 2014.10.29 정정공시: 신규 투자기간 연장(인수대상 선박 화재로인한 정정) - 2013년 11월 06일 참치 선망선 1척을 도입하기로 이사회 결의하여 공시하였으며, 2014년 10일 30일 인수예정이었으나, 인수대상 선박의 예기치 않은 화재로 인하여 인수불가하다고 판단되어 이에 다른 대체선박을 물색 중에 있으며, 인수 대체선박이 결정되연 재공시 예정. ◎ 2014.12.24 정정공시: 화재로 인한 대체 참치선망선 도입계약 체결 - 인수예정일: 2015.10.31 ◎ 2015.10.13 정정공시: 신규 투자기간 연장(인수대상 선박 화재로인한 정정) - 2013년 11월 06일 참치 선망선 1척을 도입하기로 이사회 결의하고 공시하였으나 인수대상 선박의 예기치 않은 화재로 인하여 인수불가 판단함. 이에 대체선박을 물색한결과 대체 선박의 인수계약이 체결되어 2014년 12월 24일 재공시하였음. 하지만 2015년 10월 31일 인수하기로한 대체선박마저 화재로 침몰하여 동 선박의 인수가 불가능하게 되어, 또 다른 대체 선박을 물색 중에 있으며, 인수 대체선박이 결정되면 재공시 예정임. ◎ 2016.04.12 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 공시 - 권면총액: 50억원 (사채발행일: 2016.04.14)- 표면지자율 및 만기이자율: 각 5.0%- 사채만기일: 2019.04.14- 전환청구기간: 2017.04.14~2019.03.14- 전환가액: 10,440원(시가 하락시 매월 조정가능)- 전환가액조정: 시가하락에 따른 전환가액 8,994원으로 조정(2016.11.14)

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제47기 정기주주총회(2017.03.17)	*제1호의안: 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 정관 일부 변경의 건*제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명)*제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 *제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인*원안대로 승인 사내이사: 왕기철(재선임)*집행부가 제시한 10억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

제46기 정기주주총회(2016.03.18)	*제1호의안: 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)*제3호의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명)*제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 *제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인 사내이사: WAHNG KYLE (신임) 사내이사: 왕인상(재선임) 사외이사: 윤문상(신임)*원안대로 승인(조원희)*집행부가 제시한 8억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

제45기 정기주주총회(2015.03.20)	*제1호의안: 제45기 재무제표(겨론금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 *제3호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*집행부가 제시한 8억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

3. 채무보증 현황

(2016.12.31 현재) (외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액 (주1)	보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)유왕 (계열회사)	경남은행	680,000	816,000	816,000	2016.06.28~2017.06.28	일반자금채무보증

경남은행	1,000,000	1,200,000	1,200,000	2016.06.28~2017.06.28	무역금융채무보증

하나은행	100,000	120,000	120,000	2016.04.23~2017.04.23	구매자금채무보증

하나은행	1,000,000	1,200,000	1,200,000	-	2016.09.16~2017.09.15	일반자금채무보증

하나은행	200,000	240,000	240,000	2016.04.22~2017.04.21	일반자금채무보증

부산은행	1,500,000	1,800,000	1,800,000	2016.06.17~2017.06.17	구매자금채무보증

부산은행	1,000,000	1,200,000	1,200,000	2016.06.01~2017.05.31	우수 수산물 수출자금대출 지급보증

기술신용보증기금	2,900,000	3,770,000	3,770,000	-	2015.04.23~2016.04.23	일반자금 외채무보증

무 역보험공사	900,000	900,000	900,000	2016.06.28~2017.06.28	포괄금융채무보증

㈜와이케이푸드서비스 (계열회사)	신한은행	500,000	600,000	600,000	2016.09.24~2017.09.23	일반자금채무보증

합 계	9,780,000	10,406,000	1,440,000	4,970,000	6,876,000

(주1) 채무금액은 채무자의 차입(한도)금액으로서 당사의 보증금액과는 차이가 있습니다.

4. 그 밖의 우발채무 등

(외화단위 : 각외화 1단위, 원화단위 : 천원)

약정기관	약정내용	한도액	실행금액

수협은행	무역금융대출	500,000	-

수입USANCE	$2,500,000	￥146,976,400

$0

하나은행	무역금융대출	2,000,000	-

수입USANCE	$2,000,000	￥0

$0

기업은행	일반자금대출	2,000,000	-

무역금융대출	2,500,000	-

수입USANCE	$1,000,000	￥8,748,000

$445,816

신한은행	일반자금대출	1,800,000	-

농협은행	일반자금대출	3,000,000	-

수출입은행	포괄수출금융	2,000,000	-

1,180,000	-

$4,000,000.00	$0

부산은행	무역금융대출	2,000,000	-

합 계	16,980,000	-

$9,500,000	$445,816

￥0	￥155,724,400

€ 0.00

5. 제재현황 회사는 공시대상기간중 제재사항이 없습니다. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 회사는 이에 해당사항이 없습니다.

7. 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채발행	2016.04.14	5,000,000	운영자금 50억원	운영자금 50억원	-