동원수산 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 반기말 2017.06.30 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.유동자산	48,914,703,809	45,218,239,412

(1)현금및현금성자산	7,719,586,324	1,020,707,401

(2)단기금융자산 (주5,9,28)	2,183,200,000	3,203,200,000

(3)매출채권 (주7,28,29)	7,559,811,988	4,329,624,161

(4)기타채권 (주7,28,29)	1,840,352,613	3,482,043,414

(5)당기법인세자산	5,558,450

(6)파생금융자산 (주6,28)	54,000,021	156,208,936

(7)재고자산 (주10)	23,002,287,479	25,080,220,653

(8)기타유동자산	6,549,906,934	7,946,234,847

Ⅱ.비유동자산	49,742,099,509	47,571,596,360

(1)장기금융상품 (주5,9,28)	1,324,000,000	723,000,000

(2)매도가능금융자산 (주8,28)	599,999,907	585,797,911

(3)종속기업투자 (주11)	4,808,570,384	671,064,003

(4)관계기업투자 (주11)	11,681,615,638	12,343,088,608

(5)장기기타채권 (주7,28)	9,713,639,901	10,974,884,879

(6)유형자산 (주5,12)	21,582,464,279	22,241,951,559

(7)무형자산	31,809,400	31,809,400

(8)이연법인세자산	0

자산총계	98,656,803,318	92,789,835,772

부채

Ⅰ.유동부채	23,156,726,108	20,638,183,954

(1)매입채무 (주14,28,29)	5,524,875,777	4,044,125,073

(2)기타채무 (주14,28)	1,563,640,246	2,400,436,996

(3)단기차입금 (주5,12,15,28,30)	13,552,225,097	12,930,334,993

(4)파생금융부채 (주13,28)	0	60,409,164

(5)금융보증부채 (주28)	115,076,051	49,955,876

(6)기타유동부채	2,400,908,937	1,078,534,205

(7)당기법인세부채	74,387,647

Ⅱ.비유동부채	36,018,408,920	37,837,724,310

(1)장기차입금 (주5,12,15,28,30)	26,532,852,059	28,147,061,777

(2)장기사채 (주16,28)	4,791,612,645	4,738,440,325

(3)순확정급여부채 (주17)	4,183,496,275	4,365,183,985

(4)이연법인세부채	0

(5)기타비유동부채	510,447,941	587,038,223

부채총계	59,175,135,028	58,475,908,264

자본

Ⅰ.자본금 (주1,18)	20,298,045,000	20,298,045,000

Ⅱ.기타불입자본 (주18)	13,769,503,210	13,769,503,210

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주19)	5,341,936,104	(104,356,681)

Ⅳ.기타자본구성요소 (주20)	72,183,976	350,735,979

자본총계	39,481,668,290	34,313,927,508

자본과부채총계	98,656,803,318	92,789,835,772

포괄손익계산서
제 48 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주4,21,29)	32,535,278,073	57,181,504,835	33,833,047,146	58,564,614,104

Ⅱ.매출원가 (주26,29)	30,119,118,654	52,033,371,502	31,676,025,419	52,399,356,275

Ⅲ.매출총이익	2,416,159,419	5,148,133,333	2,157,021,727	6,165,257,829

Ⅳ.판매비와관리비 (주22,26)	2,088,917,485	4,243,677,013	1,980,197,135	4,964,789,831

Ⅴ.영업이익(손실)	327,241,934	904,456,320	176,824,592	1,200,467,998

Ⅵ.금융이익 (주23)	814,568,488	2,057,718,587	189,237,321	773,447,376

Ⅶ.금융원가 (주23)	465,852,625	1,196,127,342	1,140,518,925	2,304,236,818

Ⅷ.지분법투자이익(손실) (주11)	1,574,201,344	3,178,097,220	(874,074,571)	(190,170,859)

Ⅸ.기타이익 (주24)	550,815,508	1,160,623,468	1,818,749,559	2,652,630,206

Ⅹ.기타손실 (주24)	(154,285,346)	575,044,427	467,618,325	971,913,896

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,955,259,995	5,529,723,826	(297,400,349)	1,160,224,007

XⅡ.법인세비용 (주25)	(115,317,668)	27,796,477	(119,883,718)	471,627,680

XⅢ.당기순이익(손실) (주4)	3,070,577,663	5,502,427,349	(177,516,631)	688,596,327

XIV.기타포괄손익	460,915,676	(334,686,567)	(768,342,964)	(772,607,631)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	29,655,689	(56,134,564)	(285,851,419)	(280,010,772)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주17,19)	38,020,114	(71,967,390)	(366,476,178)	(358,988,169)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주19,25)	(8,364,425)	15,832,826	80,624,759	78,977,397

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	431,259,987	(278,552,003)	(482,491,545)	(492,596,859)

1.매도가능금융자산평가손익 (주20)	7,230,640	8,710,400	(18,035,130)	9,846,670

2.지분법자본변동 (주20)	466,629,080	(395,187,811)	(551,797,602)	(591,369,475)

3.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (주20,25)	(42,599,733)	107,925,408	87,341,187	88,925,946

XV.총포괄손익	3,531,493,339	5,167,740,782	(945,859,595)	(84,011,304)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (주27)	756	1,355	(44)	170

(2)희석주당이익(손실) (주27)

자본변동표
제 48 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	신주인수권대가	전환권대가	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가이익(손실)	지분법자본변동	기타자본구성요소 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,298,045,000	10,226,952,703	3,301,522,942	13,528,475,645	(889,551,386)	(12,566,518)	874,954,911	862,388,393	33,799,357,652

Ⅱ.지분법이익잉여금

Ⅲ.당기순이익(손실)	688,596,327	688,596,327

Ⅳ.전환권대가	241,027,565	241,027,565	241,027,565

Ⅴ.매도가능금융자산평가이익(손실)	7,680,402	7,680,402	7,680,402

Ⅵ.지분법자본변동	(500,277,261)	(500,277,261)	(500,277,261)

Ⅶ.확정급여제도의 재측정요소	(280,010,772)	(280,010,772)

2016.06.30 (Ⅷ.기말자본)	20,298,045,000	10,226,952,703	3,301,522,942	241,027,565	13,769,503,210	(480,965,831)	(4,886,116)	374,677,650	852,283,079	33,956,373,913

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,298,045,000	10,226,952,703	3,301,522,942	241,027,565	13,769,503,210	(104,356,681)	44,620,461	306,115,518	350,735,979	34,313,927,508

Ⅱ.지분법이익잉여금

Ⅲ.당기순이익(손실)	5,502,427,349	5,502,427,349

Ⅳ.전환권대가

Ⅴ.매도가능금융자산평가이익(손실)	6,794,112	6,794,112	6,794,112

Ⅵ.지분법자본변동	(285,346,115)	(285,346,115)	(285,346,115)

Ⅶ.확정급여제도의 재측정요소	(56,134,564)	(56,134,564)

2017.06.30 (Ⅷ.기말자본)	20,298,045,000	10,226,952,703	3,301,522,942	241,027,565	13,769,503,210	5,341,936,104	51,414,573	20,769,403	72,183,976	39,481,668,290

현금흐름표
제 48 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,499,242,759	(3,406,548,976)

(1)당기순이익(손실)	5,502,427,349	688,596,327

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,102,185,735	3,625,883,657

1.법인세비용	27,296,477	471,627,680

2.퇴직급여	522,934,062	540,549,450

3.감가상각비	622,388,467	837,198,375

4.대손상각비	2,968,496

5.외화환산손실	33,926,744	76,516,060

6.파생상품평가손실	0	528,549,211

7.유형자산처분손실	0

8.무형자산처분손실	11,000,000

9.지분법손실	190,170,859

10.이자비용	892,671,489	970,272,022

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(5,303,680,384)	(2,704,554,788)

1.외화환산이익	864,117,026	814,087,667

2.파생상품평가이익	21,678,169	21,108,851

3.관계기업투자주식처분이익

4.지분법이익	3,178,097,220

5.유형자산처분이익	189,802,319	1,476,892,271

6.배당금수익	42,643,686	73,076,872

7.이자수익	1,007,341,964	319,389,127

(4)영업활동으로인한 자산, 부채의 변동	3,283,788,267	(4,945,345,516)

1.매출채권의감소(증가)	(3,233,151,331)	(5,022,218,606)

2.기타채권의 감소(증가)	3,516,437,002	(1,942,102,677)

3.파생금융자산의 감소(증가)	123,887,084	67,047,596

4.재고자산의 감소(증가)	2,077,933,174	2,355,316,624

5.기타유동자산의 감소(증가)	(336,315,150)	239,996,434

6.장기기타채권의 감소(증가)	(64,470,000)

7.매입채무의 증가(감소)	1,456,607,109	645,183,873

8.기타채무의 증가(감소)	(1,140,604,378)	(573,687,396)

9.파생금융부채의 증가(감소)	(60,409,164)	(186,486,967)

10.기타유동부채의 증가(감소)	1,590,872,908	(162,883,227)

11.퇴직금의 지급	(776,451,754)	(335,076,013)

12.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(137,408)	35,346,662

13.금융보증부채의 증가(감소)	65,120,175	(1,311,819)

(5)이자지급	(804,189,717)	(859,580,614)

(6)이자수취	937,302,163	33,868,816

(7)배당금수취	764,893,686	729,491,957

(8)법인세납부(환급)	16,515,660	25,091,185

Ⅱ.투자활동현금흐름	640,409,536	(5,240,946,934)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	1,326,136,832	948,454,931

1.단기금융자산의 감소	1,080,000,000

2.단기대여금의 감소	430,273,113

3.유형자산의 처분	246,136,832	18,181,818

4.무형자산의 처분	500,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(685,727,296)	(6,189,401,865)

1.단기금융자산의 증가	60,000,000	96,000,000

2.장기금융자산의 증가	601,000,000	210,000,000

3.매도가능금융자산의 증가	5,491,596	4,352,029

4.장기대여금의 증가	700,000,000

5.종속기업투자주식의 취득	1,118,205,000

6.유형자산의 취득	19,235,700	4,060,844,836

Ⅲ.재무활동현금흐름	(444,251,850)	8,502,550,461

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	24,887,219,968	37,371,117,352

1.단기차입금의 차입	24,887,219,968	32,396,651,352

2.사채발행	4,974,466,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(25,331,471,818)	(28,868,566,891)

1.단기차입금의 상환	25,331,471,818	28,868,566,891

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 (주35)	6,695,400,445	(144,945,449)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,020,707,401	2,634,504,373

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,478,478	10,472,556

Ⅶ.기말현금및현금성자산 (주34)	7,719,586,324	2,500,031,480