동원수산 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2017.12.31 현재
제 47 기 2016.12.31 현재
제 46 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	54,754,818,631	45,218,239,412	50,136,187,025

현금및현금성자산	9,649,185,851	1,020,707,401	2,634,504,373

단기금융자산	4,203,200,000	3,203,200,000	5,253,200,000

매출채권	5,257,327,776	4,329,624,161	6,103,168,014

기타채권	3,328,779,277	3,482,043,414	1,211,286,371

당기법인세자산	17,973,890	30,942,395

파생금융자산	599,080	156,208,936	67,047,596

재고자산	27,382,491,687	25,080,220,653	25,600,400,504

기타유동자산	4,915,261,070	7,946,234,847	9,235,637,772

비유동자산	44,873,710,270	47,571,596,360	42,150,071,534

장기금융자산	1,110,000,000	723,000,000	1,003,000,000

매도가능금융자산	614,139,257	585,797,911	508,129,242

종속기업투자	4,375,059,738	671,064,003	657,292,519

장기기타채권	8,620,438,000	10,974,884,879	757,810,540

관계기업투자	11,169,749,983	12,343,088,608	11,358,164,871

유형자산	18,952,513,892	22,241,951,559	26,951,158,491

무형자산	31,809,400	31,809,400	542,809,400

이연법인세자산	371,706,471

자산총계	99,628,528,901	92,789,835,772	92,286,258,559

부채

유동부채	30,097,478,029	20,638,183,954	21,334,307,406

매입채무	7,333,806,752	4,044,125,073	5,505,924,706

기타채무	3,963,956,635	2,400,436,996	2,597,676,145

단기차입금	17,334,802,330	12,930,334,993	12,201,141,357

파생금융부채	110,657,799	60,409,164	208,185,226

금융보증부채	100,411,603	49,955,876	99,226,092

기타유동부채	1,237,794,223	1,078,534,205	722,153,880

당기법인세부채	16,048,687	74,387,647

비유동부채	29,914,691,205	37,837,724,310	37,152,593,501

장기차입금	21,447,985,376	28,147,061,777	33,097,691,236

전환사채	3,720,757,721	4,738,440,325

순확정급여부채	4,285,533,484	4,365,183,985	3,646,493,501

기타비유동부채	460,414,624	587,038,223	408,408,764

부채총계	60,012,169,234	58,475,908,264	58,486,900,907

자본

자본금	20,987,245,000	20,298,045,000	20,298,045,000

기타불입자본	14,220,685,570	13,769,503,210	13,528,475,645

이익잉여금(결손금)	4,936,908,920	(104,356,681)	(889,551,386)

기타자본구성요소	(528,479,823)	350,735,979	862,388,393

자본총계	39,616,359,667	34,313,927,508	33,799,357,652

자본과부채총계	99,628,528,901	92,789,835,772	92,286,258,559

포괄손익계산서
제 48 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

매출액	108,671,661,191	105,749,004,007	116,484,196,948

매출원가	96,431,583,588	95,230,360,998	104,953,921,870

매출총이익	12,240,077,603	10,518,643,009	11,530,275,078

판매비와관리비	9,150,197,020	9,422,851,255	8,302,725,723

영업이익	3,089,880,583	1,095,791,754	3,227,549,355

금융이익	3,180,290,122	1,019,529,441	400,119,369

금융원가	2,225,853,898	3,579,051,905	3,307,316,890

지분법이익(손실)	3,607,132,845	1,161,791,253	(191,026,004)

기타영업외이익	1,601,865,925	3,598,619,335	1,595,348,625

기타영업외비용	3,937,927,039	1,575,582,149	1,163,815,012

법인세비용차감전순이익(손실)	5,315,388,538	1,721,097,729	560,859,443

법인세비용(이익)	124,901,514	592,548,019	280,808,538

당기순이익(손실)	5,190,487,024	1,128,549,710	280,050,905

기타포괄손익	(1,028,437,225)	(855,007,419)	38,985,121

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(149,221,423)	(343,355,005)	20,911,698

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(191,309,517)	(440,198,725)	26,809,869

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	42,088,094	96,843,720	(5,898,171)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(879,215,802)	(511,652,414)	18,073,423

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	22,849,750	73,316,640	20,274,130

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	(1,047,731,977)	(680,487,259)	18,844,573

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	145,666,425	95,518,205	(21,045,280)

총포괄이익(손실)	4,162,049,799	273,542,291	319,036,026

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	1,275	278	69

희석주당순손익 (단위 : 원)	1,171	278	69

자본변동표
제 48 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	20,298,045,000	13,528,475,645	844,314,970	(1,190,513,989)	33,480,321,626

당기순이익(손실)	280,050,905	280,050,905

기타포괄손익	18,073,423	20,911,698	38,985,121

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	20,298,045,000	13,528,475,645	862,388,393	(889,551,386)	33,799,357,652

2016.01.01 (기초자본)	20,298,045,000	13,528,475,645	862,388,393	(889,551,386)	33,799,357,652

당기순이익(손실)	1,128,549,710	1,128,549,710

기타포괄손익	(511,652,414)	(343,355,005)	(855,007,419)

전환권대가	241,027,565	241,027,565

2016.12.31 (기말자본)	20,298,045,000	13,769,503,210	350,735,979	(104,356,681)	34,313,927,508

2017.01.01 (기초자본)	20,298,045,000	13,769,503,210	350,735,979	(104,356,681)	34,313,927,508

당기순이익(손실)	5,190,487,024	5,190,487,024

기타포괄손익	(879,215,802)	(149,221,423)	(1,028,437,225)

전환권대가	689,200,000	451,182,360	1,140,382,360

2017.12.31 (기말자본)	20,987,245,000	14,220,685,570	(528,479,823)	4,936,908,920	39,616,359,667

현금흐름표
제 48 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	11,132,852,381	667,728,918	(4,553,536,052)

당기순이익(손실)	5,190,487,024	1,128,549,710	280,050,905

당기순이익조정을 위한 가감	608,833,213	1,964,567,464	6,257,372,489

법인세비용	124,901,514	592,548,019	280,808,538

퇴직급여	1,045,868,124	1,081,098,900	1,141,990,608

감가상각비	1,261,335,557	1,469,072,012	2,238,660,588

대손상각비	17,977,616	32,245,960

기타의 대손상각비	159,726,887

외화환산손실	941,493,731	496,853,812	828,160,434

파생상품평가손실	110,657,799	60,409,164	208,185,226

유형자산처분손실	20,412,385

유형자산손상차손	2,000,000,000

무형자산처분손실	11,000,000

이자비용	1,756,689,725	1,979,942,716	1,750,309,500

지분법손실	191,026,004

외화환산이익	(1,202,936,039)	(657,507,483)	(33,409,842)

파생상품평가이익	(599,080)	(156,208,936)	(67,047,596)

관계기업투자주식처분이익	(77,461,917)

지분법이익	(3,607,132,845)	(1,161,791,252)

유형자산처분이익	(500,223,989)	(1,476,892,271)	(1,499,000)

배당금수익	(48,925,458)	(80,960,894)	(144,812,136)

이자수익	(1,450,000,329)	(115,534,406)	(187,658,180)

법인세이익

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,388,347,885	(1,691,784,516)	(10,156,939,135)

단기매출채권의 감소(증가)	(967,839,035)	1,819,990,494	(2,133,371,617)

기타채권의 감소(증가)	772,305,762	(2,298,696,323)	(531,308,915)

파생상품자산의 감소(증가)	156,208,936	67,047,596	259,907,267

재고자산의 감소(증가)	(2,302,271,034)	520,179,851	(1,426,808,181)

기타유동자산의 감소(증가)	1,298,330,714	830,640,134	(633,540,571)

장기기타채권의 감소(증가)	1,743,931,340	(41,410,000)	(40,044,000)

매입채무의 증가(감소)	3,358,978,762	(1,545,236,074)	(4,832,321,653)

기타채무의 증가(감소)	1,496,224,001	(340,617,936)	(116,551,816)

파생금융부채의 감소(증가)	(60,409,164)	(208,185,226)	(21,671,324)

기타유동부채의 증가(감소)	159,260,018	356,380,325	67,031,283

퇴직금의 지급	(1,236,828,142)	(802,607,141)	(521,521,025)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(80,000,000)	(220,000,000)

금융보증부채의 증가(감소)	50,455,727	(49,270,216)	(6,738,583)

이자의 지급(영업)	(1,582,466,186)	(1,831,150,128)	(1,748,840,406)

이자의 수취(영업)	1,032,295,217	144,102,233	203,401,973

배당금의 수취(영업)	1,493,043,218	877,005,645	612,540,539

법인세환급(납부)	2,312,010	76,438,510	(1,122,417)

투자활동현금흐름	(1,156,573,507)	(2,285,083,647)	(104,617,113)

단기금융자산의 감소	3,263,200,000	8,163,200,000	5,994,200,000

장기금융자산의 감소	55,000,000

단기대여금의 감소	292,204,390

장기대여금의 감소	42,050,000	50,136,403	22,651,800

유형자산의 처분	246,986,832	18,181,818	496,165,469

무형자산의 처분	500,000,000

단기금융자산의 증가	(3,743,200,000)	(5,093,200,000)	(5,121,200,000)

장기금융자산의 증가	(907,000,000)	(740,000,000)	(855,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,491,596)	(4,352,029)	(4,934,382)

단기대여금의 증가	(300,000,000)

장기대여금의 증가	(700,000,000)	(270,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(398,205,000)

유형자산의 취득	(45,323,133)	(4,080,844,839)	(421,500,000)

재무활동현금흐름	(1,289,213,941)	(925,447)	(2,566,350,327)

단기차입금의 차입	39,262,876,485	47,355,568,888	42,175,227,047

장기차입금의 증가

관계기업투자주식의 처분	199,500,000

전환사채의 발행	4,974,466,000

단기차입금의 상환	(36,840,340,426)	(49,170,460,335)	(41,304,577,374)

장기차입금의 상환	(3,711,750,000)	(2,640,000,000)	(3,437,000,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 취득	(720,000,000)

배당금지급

현금및현금성자산의 증가	8,687,064,933	(1,618,280,176)	(7,224,503,492)

기초현금및현금성자산	1,020,707,401	2,634,504,373	9,834,482,040

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(58,586,483)	4,483,204	24,525,825

기말현금및현금성자산	9,649,185,851	1,020,707,401	2,634,504,373