동원수산 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	53,730,435,385	45,218,239,412

현금및현금성자산	14,690,775,596	1,020,707,401

단기금융자산	2,407,200,000	3,203,200,000

매출채권	7,805,153,549	4,329,624,161

기타채권	1,864,680,777	3,482,043,414

당기법인세자산	12,659,400

파생금융자산	16,758,299	156,208,936

재고자산	20,779,004,096	25,080,220,653

기타유동자산	6,154,203,668	7,946,234,847

비유동자산	49,995,343,457	47,571,596,360

장기금융자산	1,253,000,000	723,000,000

매도가능금융자산	632,207,937	585,797,911

종속기업투자	5,891,035,198	671,064,003

관계기업투자	11,571,245,889	12,343,088,608

장기기타채권	9,325,343,490	10,974,884,879

유형자산	21,290,701,543	22,241,951,559

무형자산	31,809,400	31,809,400

자산총계	103,725,778,842	92,789,835,772

부채

유동부채	26,203,935,700	20,638,183,954

매입채무	7,439,870,993	4,044,125,073

기타채무	3,107,384,833	2,400,436,996

단기차입금	13,471,680,182	12,930,334,993

파생금융부채	60,409,164

금융보증부채	104,470,864	49,955,876

기타유동부채	2,080,528,828	1,078,534,205

당기법인세부채	74,387,647

비유동부채	35,738,438,595	37,837,724,310

장기차입금	26,048,672,744	28,147,061,777

전환사채	4,819,398,978	4,738,440,325

순확정급여부채	4,399,389,617	4,365,183,985

기타비유동부채	470,977,256	587,038,223

부채총계	61,942,374,295	58,475,908,264

자본

자본금	20,298,045,000	20,298,045,000

기타불입자본	13,769,503,210	13,769,503,210

이익잉여금(결손금)	7,430,738,715	(104,356,681)

기타자본구성요소	285,117,622	350,735,979

자본총계	41,783,404,547	34,313,927,508

자본과부채총계	103,725,778,842	92,789,835,772

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,867,155,327	89,048,660,162	22,215,066,310	80,779,680,414

매출원가	27,613,686,017	79,647,057,519	19,668,376,777	72,067,733,052

매출총이익	4,253,469,310	9,401,602,643	2,546,689,533	8,711,947,362

판매비와관리비	2,856,708,490	7,100,385,503	2,186,667,940	7,151,457,771

영업이익	1,396,760,820	2,301,217,140	360,021,593	1,560,489,591

금융이익	206,410,134	2,264,128,721	1,301,570,563	2,075,017,939

금융원가	476,647,221	1,672,774,563	345,191,318	2,649,428,136

지분법이익(손실)	1,446,147,786	4,624,245,006	945,461,883	755,291,024

기타영업외이익	(99,355,644)	1,061,267,824	(104,749,989)	2,547,880,217

기타영업외비용	415,981,626	991,026,053	222,025,953	1,193,939,849

법인세비용차감전순이익(손실)	2,057,334,249	7,587,058,075	1,935,086,779	3,095,310,786

법인세비용(이익)	(59,252,790)	(31,956,313)	(143,080,318)	(614,707,998)

당기순이익(손실)	2,116,587,039	7,619,014,388	1,792,006,461	2,480,602,788

기타포괄손익	216,814,389	(117,872,178)	(578,294,642)	(1,350,902,273)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(27,784,428)	(83,918,992)	(139,996,145)	(420,006,917)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(35,621,061)	(107,588,451)	(179,482,237)	(538,470,406)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,836,633	23,669,459	39,486,092	118,463,489

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	244,598,817	(33,953,186)	(438,298,497)	(930,895,356)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	32,208,030	40,918,430	27,594,030	37,440,700

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	279,480,210	(115,707,601)	(569,486,753)	(1,160,856,228)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(67,089,423)	40,835,985	103,594,226	192,520,172

총포괄이익(손실)	2,333,401,428	7,501,142,210	1,213,711,819	1,129,700,515

주당손익

기본주당순손익	521	1,877	441	611

희석주당순손익	470	1,691	441	611

자본변동표
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	20,298,045,000	13,528,475,645	862,388,393	(889,551,386)	33,799,357,652

당기순이익(손실)	2,480,602,788	2,480,602,788

기타포괄손익	(420,006,917)	(930,895,356)	(1,350,902,273)

전환권대가	241,027,565	241,027,565

2016.09.30 (기말자본)	20,298,045,000	3,301,522,942	10,467,980,268	1,171,044,485	(68,506,963)	35,170,085,732

2017.01.01 (기초자본)	20,298,045,000	3,301,522,942	10,467,980,268	(104,356,681)	350,735,979	34,313,927,508

당기순이익(손실)	7,619,014,388	7,619,014,388

기타포괄손익	(83,918,992)	(65,618,357)	(149,537,349)

전환권대가

2017.09.30 (기말자본)	20,298,045,000	3,301,522,942	10,467,980,268	7,430,738,715	285,117,622	41,783,404,547

현금흐름표
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	14,310,835,877	(383,700,021)

당기순이익(손실)	7,619,014,388	2,480,602,788

당기순이익조정을 위한 가감	(3,438,381,316)	100,990,112

법인세비용	614,707,998

퇴직급여	784,401,093	810,824,175

감가상각비	940,237,636	1,157,750,783

대손상각비	7,132,390

외화환산손실	190,588,296	78,337,678

파생상품평가손실	125,383,723

무형자산처분손실	11,000,000

이자비용	1,335,404,489	1,475,499,219

외화환산이익	(571,047,618)	(1,293,959,716)

파생상품평가이익	(4,228,714)	(39,735,506)

지분법이익	(4,624,245,006)	(755,291,024)

유형자산처분이익	(190,651,319)	(1,476,892,271)

배당금수익	(42,643,686)	(73,787,697)

이자수익	(1,231,372,564)	(532,847,250)

법인세이익	(31,956,313)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,925,286,450	(2,592,639,050)

단기매출채권의 감소(증가)	(3,464,515,413)	(1,905,911,314)

기타채권의 감소(증가)	2,674,701,274	(920,035,055)

파생상품자산의 감소(증가)	143,679,351	67,047,596

재고자산의 감소(증가)	4,301,216,557	677,894,565

기타유동자산의 감소(증가)	1,225,159,133	(211,508,514)

장기기타채권의 감소(증가)	(153,195,000)	(85,715,000)

매입채무의 증가(감소)	3,353,660,001	1,450,132,856

기타채무의 증가(감소)	706,264,012	(1,280,266,784)

파생금융부채의 감소(증가)	(60,409,164)	(208,185,226)

기타유동부채의 증가(감소)	1,001,994,623	278,743,070

퇴직금의 지급	(857,646,504)	(484,333,692)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(137,408)	35,346,662

금융보증부채의 증가(감소)	54,514,988	(5,848,214)

이자의 지급(영업)	(1,253,762,011)	(1,376,162,893)

이자의 수취(영업)	984,576,340	121,848,839

배당금의 수취(영업)	1,486,761,426	869,832,448

법인세환급(납부)	(12,659,400)	11,827,735

투자활동현금흐름	504,222,103	(5,179,810,934)

단기금융자산의 감소	3,023,200,000	4,525,200,000

단기대여금의 감소	440,273,113

장기대여금의 감소	42,050,000	80,136,000

유형자산의 처분	246,986,832	18,181,818

무형자산의 처분	500,000,000

단기금융자산의 증가	(2,003,200,000)	(4,253,200,000)

장기금융자산의 증가	(754,000,000)	(587,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,491,596)	(4,352,029)

장기대여금의 증가	(700,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,118,205,000)

유형자산의 취득	(45,323,133)	(4,080,844,836)

재무활동현금흐름	(1,147,684,963)	6,559,358,586

단기차입금의 차입	25,517,179,779	32,857,085,296

장기차입금의 증가	703,099,190

사채의 발행	4,974,466,000

단기차입금의 상환	(26,757,564,742)	(31,272,192,710)

장기차입금의 상환	(610,399,190)

배당금지급

현금및현금성자산의 증가	13,667,373,017	995,847,631

기초현금및현금성자산	1,020,707,401	2,634,504,373

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,695,178	(5,649,747)

기말현금및현금성자산	14,690,775,596	3,624,702,257