교보증권 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 79 기 1분기 2023년 03월 31일 현재
제 78 기 2022년 12월 31일 현재
제 77 기 2021년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제79기 1분기(당기)	제78기(전기)	제77기(전전기)

자 산

1. 현금및예치금	966,081,160,358	836,429,908,899	1,200,847,699,950

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	10,066,510,450,641	9,103,526,971,899	7,410,016,591,314

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	313,201,798,338	409,757,683,388	355,022,914,949

4. 관계기업투자자산	53,840,161,910	29,533,577,372	15,928,280,000

5. 상각후원가측정대출채권	1,781,306,115,520	2,181,795,204,292	1,666,458,730,556

6. 유형자산	239,616,663,107	240,129,939,106	83,901,321,317

7. 사용권자산	3,845,507,573	8,127,354,414	9,166,653,130

8. 투자부동산	98,251,938,522	98,422,689,792	103,479,378,890

9. 무형자산	7,716,383,667	8,353,756,167	8,136,267,917

10. 확정급여자산	11,787,044,169	12,433,495,795	874,127,588

11. 기타자산	993,372,753,407	488,749,916,077	629,992,528,341

자 산 총 계	14,535,529,977,212	13,417,260,497,201	11,483,824,493,952

부 채

1. 예수부채	1,063,952,820,018	1,049,595,673,015	1,753,225,352,268

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	5,765,777,265,795	5,620,274,159,651	4,036,805,112,117

3. 차입부채	5,107,695,678,198	4,632,237,355,795	3,522,582,157,815

4. 리스부채	3,119,054,321	6,291,969,971	7,282,105,358

5. 충당부채	1,131,587,507	1,636,331,964	937,459,494

6. 이연법인세부채	105,164,893,374	88,716,193,285	44,578,773,352

7. 기타부채	874,496,625,252	456,710,616,911	723,482,788,421

부 채 총 계	12,921,337,924,465	11,855,462,300,592	10,088,893,748,825

자 본

지배기업소유지분	1,614,192,052,747	1,561,798,196,609	1,394,930,745,127

1. 자본금	323,266,480,000	323,266,480,000	323,266,480,000

2. 자본잉여금	86,898,558,293	86,898,558,293	86,898,558,293

3. 자본조정	(5,170,324,460)	(5,198,234,262)	(5,249,436,185)

4. 기타포괄손익누계액	235,820,609,171	234,374,922,672	97,963,696,533

5. 이익잉여금 대손준비금 적립액 대손준비금 전입(환입)예정액	973,376,729,7439,258,481,490(3,734,775,324)	922,456,469,9067,155,530,1982,102,951,292	892,051,446,4867,126,574,93328,955,265

비지배지분	-	-	-

자 본 총 계	1,614,192,052,747	1,561,798,196,609	1,394,930,745,127

부 채 및 자 본 총 계	14,535,529,977,212	13,417,260,497,201	11,483,824,493,952

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 79 기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 78 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 78 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 77 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제79기 1분기(당기)	제78기 1분기(전기)	제78기(전기)	제77기(전전기)

I．영업수익	1,251,036,196,952	1,681,321,289,545	4,065,850,269,135	2,248,077,231,990

1. 수수료수익	60,195,321,142	83,493,083,707	295,284,710,064	422,164,958,238

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	1,020,564,820,463	1,490,417,196,532	3,229,427,217,664	1,442,677,963,803

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산거래이익	513,701,898	1,666,666	2,666,666	254,943,242

4. 이자수익	95,796,972,150	59,112,486,574	289,533,651,526	218,613,669,737

5. 상각후원가측정대출채권평가및처분이익	-	122,004,792	-	516,566,431

6. 외환거래이익	69,887,716,811	43,904,524,237	246,037,855,543	158,548,898,053

7. 기타의영업수익	4,077,664,488	4,270,327,037	5,564,167,672	5,300,232,486

II．영업비용	1,186,687,937,259	1,650,180,535,877	4,014,199,578,307	2,062,544,014,605

1. 수수료비용	16,240,722,857	20,749,989,788	70,874,786,392	114,229,181,381

2. 당기손익-공정가치금융상품관련손실	971,875,156,531	1,500,934,717,574	3,357,861,314,515	1,492,597,705,597

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산거래손실	-	6,666,666	6,666,666	103,507,028

4. 이자비용	46,186,810,491	13,381,068,348	92,420,474,868	33,849,305,147

5. 상각후원가측정대출채권평가및처분손실	5,470,922,668	-	10,806,924,055	1,867,937,811

6. 외환거래손실	79,465,236,808	55,297,282,044	257,629,624,273	173,592,902,077

7. 판매비와관리비	67,388,270,772	59,582,276,956	223,019,840,350	245,712,313,914

8. 기타의영업비용	60,817,132	228,534,501	1,579,947,188	591,161,650

III. 영업이익	64,348,259,693	31,140,753,668	51,650,690,828	185,533,217,385

IV. 영업외수익	7,234,119,550	3,457,088,734	12,895,112,621	12,710,907,998

V. 영업외비용	1,125,051,906	1,373,109,561	3,083,379,760	1,753,488,630

VI. 법인세비용차감전순이익	70,457,327,337	33,224,732,841	61,462,423,689	196,490,636,753

VII. 법인세비용	16,275,737,502	7,834,221,076	18,173,288,034	53,148,047,565

VIII. 당기(분기)순이익	54,181,589,835	25,390,511,765	43,289,135,655	143,342,589,188

1. 지배지분 당기(분기)순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당분기 : 57,916,365,159원 전분기 : 25,172,720,137원)	54,181,589,835	25,390,511,765	43,289,135,655	143,342,589,188

2. 비지배지분 당기(분기)순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	1,445,686,499	(1,442,612,241)	136,411,226,139	10,089,220,762

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,547,095,677	(609,192,158)	(1,962,250,880)	(1,194,899,926)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,547,237,790	(618,164,436)	(1,975,465,952)	(1,195,962,423)

지분법자본변동	(142,113)	8,972,278	13,215,072	1,062,497

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(101,409,178)	(833,420,083)	138,373,477,019	11,284,120,688

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(783,642,495)	(1,321,152,920)	13,256,875,582	10,106,740,215

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	682,233,317	487,732,837	7,347,988,940	(879,486,040)

보험수리적손익	-	-	6,012,016,269	2,056,866,513

재평가잉여금	-	-	111,756,596,228	-

X. 당기(분기)총포괄손익	55,627,276,334	23,947,899,524	179,700,361,794	153,431,809,950

1. 지배지분 당기(분기)총포괄손익	55,627,276,334	23,947,899,524	179,700,361,794	153,431,809,950

2. 비지배지분 당기(분기)총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	852	399	681	2,255

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 79 (당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 78 (전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2022년 1월 1일(전기초)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,249,436,185)	97,963,696,533	892,051,446,486	1,394,930,745,127	-	1,394,930,745,127

연차배당	-	-	-	-	(12,884,341,400)	(12,884,341,400)	-	(12,884,341,400)

당기손익-공정가치지정금융부채처분손익	-	-	-	-	(4,054,936)	(4,054,936)	-	(4,054,936)

주식보상비용	-	-	12,625,131	-	-	12,625,131	-	12,625,131

연결분기총포괄손익	-	-	-	(1,442,612,241)	25,390,511,765	23,947,899,524	-	23,947,899,524

분기순이익	-	-	-	-	25,390,511,765	25,390,511,765	-	25,390,511,765

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,939,317,356)	-	(1,939,317,356)	-	(1,939,317,356)

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	-	-	-	487,732,837	-	487,732,837	-	487,732,837

지분법자본변동	-	-	-	8,972,278	-	8,972,278	-	8,972,278

2022년 3월 31일(전분기말)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,236,811,054)	96,521,084,292	904,553,561,915	1,406,002,873,446	-	1,406,002,873,446

2023년 1월 1일(당기초)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,198,234,262)	234,374,922,672	922,456,469,906	1,561,798,196,609	-	1,561,798,196,609

연차배당	-	-	-	-	(3,264,185,800)	(3,264,185,800)	-	(3,264,185,800)

당기손익-공정가치지정금융부채처분손익	-	-	-	-	2,855,802	2,855,802	-	2,855,802

주식보상비용	-	-	27,909,802	-	-	27,909,802	-	27,909,802

연결분기총포괄손익	-	-	-	1,445,686,499	54,181,589,835	55,627,276,334	-	55,627,276,334

분기순이익	-	-	-	-	54,181,589,835	54,181,589,835	-	54,181,589,835

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	763,595,295	-	763,595,295	-	763,595,295

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	-	-	-	682,233,317	-	682,233,317	-	682,233,317

지분법자본변동	-	-	-	(142,113)	-	(142,113)	-	(142,113)

2023년 3월 31일(당분기말)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,170,324,460)	235,820,609,171	973,376,729,743	1,614,192,052,747	-	1,614,192,052,747

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 79 기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 78 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 78 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 77 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제79기 1분기(당기)	제78기 1분기(전기)	제78기(전기)	제77기(전전기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(497,462,380,941)	(95,950,395,060)	(929,113,661,308)	(1,029,209,697,685)

당기(분기)순이익	54,181,589,835	25,390,511,765	43,289,135,655	143,342,589,188

손익조정항목	(97,955,296,730)	77,675,755,670	75,696,220,457	(79,805,679,942)

자산부채의 변동	(484,736,383,869)	(225,775,963,797)	(1,159,610,318,177)	(1,201,458,065,603)

이자의 수취	84,072,225,931	59,764,534,850	271,405,491,614	207,893,336,439

배당금의 수취	346,008,697	268,111,690	5,556,725,894	4,490,087,697

이자의 지급	(40,993,498,405)	(15,796,294,901)	(104,957,277,120)	(31,902,118,970)

법인세 납부액	(12,377,026,400)	(17,477,050,337)	(60,493,639,631)	(71,769,846,494)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	15,464,679,922	(56,060,366,394)	(112,917,563,991)	82,846,048,286

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	108,062,851,655	49,782,285,717	189,992,000,000	209,937,721,931

보증금의 반환	1,919,432,000	(2,929,239,790)	361,432,000	58,620,565,350

투자부동산의 처분	-	-	765,000,000	-

유형자산의 처분	-	-	-	478,400

무형자산의 처분	601,914,000	-	-	-

관계기업투자자산의 처분	1,953,117,647	-	19,000,000	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,999,000,000)	(99,788,785,717)	(230,053,055,713)	(159,787,285,717)

보증금의 증가	(62,604,320,000)	(70,164)	(46,276,437,936)	(400,000,000)

관계기업투자자산의 취득	(23,130,186,400)	(2,010,000,000)	(14,539,207,662)	(16,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,339,128,980)	(1,114,556,440)	(12,814,286,680)	(8,629,403,578)

무형자산의 취득	-	-	(372,008,000)	(896,028,100)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	470,326,746,535	180,558,471,924	1,106,991,306,600	907,839,232,408

차입부채의 순증감	470,073,904,411	179,844,461,588	1,124,619,122,915	633,572,525,186

사채의 증가	-	-	295,187,560,000	299,121,580,000

사채의 감소	-	-	(300,000,000,000)	-

후순위차입금의 증가	618,916,237	2,527,619,458	4,435,030,109	3,552,890,487

후순위차입금의 감소	(71,199,090)	(1,226,763,850)	(1,811,156,548)	(4,339,617,193)

임대보증금의 증가	219,919,195	67,222,386	75,414,778	252,472,280

임대보증금의 감소	-	(36,438,200)	(214,582,200)	(452,695,900)

리스부채의 원금 상환	(514,794,218)	(617,629,458)	(2,417,691,574)	(2,355,688,192)

배당금의 지급	-	-	(12,882,390,880)	(21,512,234,260)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,248,518,089	(18,438,297)	559,426,509	3,233,258,607

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III + IV )	(10,422,436,395)	28,529,272,173	65,519,507,810	(35,291,158,384)

VI. 기초의 현금및현금성자산	199,321,952,363	133,802,444,553	133,802,444,553	169,093,602,937

VII. 당기(분기)말의 현금및현금성자산	188,899,515,968	162,331,716,726	199,321,952,363	133,802,444,553