교보증권 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 72 기 2016년 12월 31일 현재
제 71 기 2015년 12월 31일 현재
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기	제 71 기

자 산

1. 현금및예치금	5,35,36,37,39	305,431,673,368	306,553,496,091

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	3,667,374,953,729	4,007,092,521,643

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,38,39	278,778,232,380	332,406,949,443

4. 관계기업투자자산	9	1,633,733,879	7,590,622,765

5. 대출채권	10,36,37,39	409,717,084,924	365,367,554,806

6. 유형자산	11	66,699,516,576	68,260,719,544

7. 투자부동산	12	123,186,443,088	142,651,302,371

8. 무형자산	13	5,849,347,287	8,404,632,367

9. 기타자산	14,34,36,37,39	259,868,237,725	295,883,988,189

자 산 총 계	5,118,539,222,956	5,534,211,787,219

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	434,895,166,248	392,977,886,326

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	2,187,066,700,063	1,992,105,053,848

3. 차입부채	17,36,37,38,39	1,424,011,300,591	2,071,651,149,477

4. 확정급여부채	18	118,915,948	2,695,337,726

5. 충당부채	19,32	695,918,929	699,592,745

6. 이연법인세부채	30	42,644,201,637	46,667,748,666

7. 기타부채	20,36,37,39	283,503,195,586	341,318,351,030

부 채 총 계	4,372,935,399,002	4,848,115,119,818

자 본

I．지배기업소유지분	745,603,823,954	686,096,667,401

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,227,473,241	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(7,141,525,981)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	66,836,430,041	64,427,008,921

5. 이익잉여금	21	475,681,446,653	418,583,711,220

II．비지배지분	-	-

자 본 총 계	745,603,823,954	686,096,667,401

부 채 및 자 본 총 계	5,118,539,222,956	5,534,211,787,219

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제72 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제71 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기	제 71 기

I．영업수익	1,110,837,858,281	1,031,078,617,593

1. 수수료수익	23,34	189,446,535,894	204,935,245,714

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	586,820,686,626	489,746,682,397

3. 매도가능금융자산관련이익	24	1,064,006,647	1,369,610,903

4. 이자수익	25	225,120,151,904	237,031,407,316

5. 대출채권평가및처분이익	24	2,313,905,940	3,160,216,314

6. 외환거래이익	26	95,223,226,479	77,197,212,218

7. 기타의영업수익	28	10,849,344,791	17,638,242,731

II．영업비용	1,038,675,191,632	933,760,547,734

1. 수수료비용	23	20,444,735,686	17,001,559,296

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	625,814,843,882	543,044,273,198

3. 매도가능금융자산관련손실	412,153,000	-

4. 이자비용	25	126,155,232,456	107,805,957,652

5. 대출채권평가및처분손실	12	238,641,604	12,917,044,169

6. 외환거래손실	26	85,716,454,490	73,696,303,540

7. 판매비와관리비	27	178,601,000,852	179,294,801,997

8. 기타의영업비용	28	1,292,129,662	607,882

III. 영업이익	72,162,666,649	97,318,069,859

IV. 영업외수익	29	13,160,066,048	14,990,556,827

V. 영업외비용	29	998,735,056	3,809,154,669

VI. 법인세비용차감전순이익	84,323,997,641	108,499,472,017

VII. 법인세비용	30	22,023,611,508	29,563,477,542

VIII. 당기순이익	62,300,386,133	78,935,994,475

1. 지배지분 당기순이익	62,300,386,133	78,935,994,475

2. 비지배지분 당기순이익	-	-

IX. 기타포괄손익	2,409,421,120	(4,012,097,690)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	2,445,046,310	(2,727,041,085)

매도가능금융자산평가손익	827,207,288	(2,090,152,024)

지분법자본변동	31,794,439	13,973,305

해외사업환산손익	1,586,044,583	(650,862,366)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(35,625,190)	(1,285,056,605)

보험수리적손실	(35,625,190)	(1,285,056,605)

X. 당기총포괄이익	64,709,807,253	74,923,896,785

1. 지배지분 당기총포괄이익	64,709,807,253	74,923,896,785

2. 비지배지분 당기총포괄이익	-	-

XI. 주당이익	22	1,796	2,276

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제72 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제71 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2015년 1월 1일(전기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	68,439,106,611	343,116,150,545	614,641,204,416	-	614,641,204,416

연차배당	-	-	-	-	(3,468,433,800)	(3,468,433,800)	-	(3,468,433,800)

연결총포괄이익	-	-	-	(4,012,097,690)	78,935,994,475	74,923,896,785	-	74,923,896,785

당기순이익	-	-	-	-	78,935,994,475	78,935,994,475	-	78,935,994,475

매도가능증권평가손익	-	-	-	(2,090,152,024)	-	(2,090,152,024)	-	(2,090,152,024)

해외사업환산손익	-	-	-	(650,862,366)	-	(650,862,366)	-	(650,862,366)

지분법자본변동	-	-	-	13,973,305	-	13,973,305	-	13,973,305

보험수리적손익	-	-	-	(1,285,056,605)	-	(1,285,056,605)	-	(1,285,056,605)

2015년 12월 31일(전기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

2016년 1월 1일(당기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	2,409,421,120	62,300,386,133	64,709,807,253	-	64,709,807,253

당기순이익	-	-	-	-	62,300,386,133	62,300,386,133	-	62,300,386,133

매도가능증권평가손익	-	-	-	827,207,288	-	827,207,288	-	827,207,288

해외사업환산손익	-	-	-	1,586,044,583	-	1,586,044,583	-	1,586,044,583

지분법자본변동	-	-	-	31,794,439	-	31,794,439	-	31,794,439

보험수리적손익	-	-	-	(35,625,190)	-	(35,625,190)	-	(35,625,190)

2016년 12월 31일(당기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,836,430,041	475,681,446,653	745,603,823,954	-	745,603,823,954

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제72 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제71 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 72 기	제 71 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	573,354,200,068	265,761,331,953

당기순이익	62,300,386,133	78,935,994,475

손익조정항목(주석35)	(87,255,013,382)	(120,357,119,570)

자산부채의 변동(주석35)	518,992,306,989	181,921,996,837

이자의 수취	223,378,521,242	242,395,779,363

배당금의 수취	7,630,006,325	6,301,780,027

이자의 지급	(129,419,061,316)	(108,083,982,824)

법인세 납부액	(22,272,945,923)	(15,353,116,355)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	65,527,211,813	51,893,776

매도가능금융자산의 처분	212,833,501,955	72,010,642,807

보증금의 반환	311,334,000	2,163,078,300

투자부동산의 처분	18,674,400,000	1,039,610,000

유형자산의 처분	18,622,000	321,508,000

무형자산의 처분	-	30,716,000

관계기업투자자산의 처분	6,834,818,446	2,598,000,000

매도가능금융자산의 취득	(167,921,676,018)	(72,186,489,973)

보증금의 증가	(76,011)	(907,867,583)

관계기업투자자산의 취득	(235,500,000)	(28,500,000)

유형자산의 취득	(3,800,832,379)	(4,988,803,775)

무형자산의 취득	(1,187,380,180)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(658,533,170,925)	(176,800,767,827)

차입부채의 순증감	(652,136,502,824)	(173,288,094,289)

임대보증금의 증가	792,674,137	235,339,062

임대보증금의 감소	(1,986,691,538)	(279,578,800)

배당금의 지급	(5,202,650,700)	(3,468,433,800)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	376,630,925	(84,580,375)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III+IV )	(19,275,128,119)	88,927,877,527

VI. 기초의 현금및현금성자산	95,125,937,757	6,198,060,230

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)	75,850,809,638	95,125,937,757

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."