교보증권 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 72 기 반기 2016년 6월 30일 현재
제 71 기 2015년 12월 31일 현재
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기 반기	제 71 기

자 산

1. 현금및예치금	5,31,35,36,37,39	298,292,461,163	306,553,496,091

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	4,444,887,972,988	4,007,092,521,643

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,38,39	274,924,688,157	332,406,949,443

4. 관계기업투자자산	9	6,185,477,952	7,590,622,765

5. 대출채권	10,36,37,39	345,897,729,931	365,367,554,806

6. 유형자산	11	67,565,853,276	68,260,719,544

7. 투자부동산	12,36	123,548,609,390	142,651,302,371

8. 무형자산	13	6,743,499,737	8,404,632,367

9. 기타자산	14,34,36,37,39	1,136,709,832,359	295,883,988,189

자 산 총 계	6,704,756,124,953	5,534,211,787,219

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	419,416,073,535	392,977,886,326

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	2,293,257,625,991	1,992,105,053,848

3. 차입부채	17,36,37,38,39	2,109,361,922,839	2,071,651,149,477

4. 확정급여부채	18	5,241,081,239	2,695,337,726

5. 충당부채	19,32	706,700,338	699,592,745

6. 이연법인세부채	30	55,109,548,481	46,667,748,666

7. 기타부채	20,36,37,39	1,094,537,496,213	341,318,351,030

부 채 총 계	5,977,630,448,636	4,848,115,119,818

자 본

I．지배기업소유지분	727,125,676,317	686,096,667,401

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,227,473,241	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(7,141,525,981)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	63,422,072,436	64,427,008,921

5. 이익잉여금	21	460,617,656,621	418,583,711,220

II．비지배지분	-	-

자 본 총 계	727,125,676,317	686,096,667,401

부 채 및 자 본 총 계	6,704,756,124,953	5,534,211,787,219

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제72 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제71 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기 반기	제 71 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I．영업수익	250,943,012,619	639,045,316,182	218,671,165,950	494,766,475,179

1. 수수료수익	23,34	49,270,444,456	95,841,089,191	54,698,813,451	98,488,000,613

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	131,184,265,326	373,580,469,614	86,920,185,733	257,206,122,719

3. 매도가능금융자산관련이익	24	5,240,000	7,051,643	138,225,000	141,225,000

4. 이자수익	25	59,076,183,776	114,063,498,476	57,903,788,812	108,231,794,643

5. 대출채권평가및처분이익	24	1,537,762,344	1,537,779,726	1,028,130,000	1,049,900,478

6. 외환거래이익	26	6,608,654,103	45,107,019,170	16,199,044,476	22,227,322,332

7. 기타의영업수익	28	3,260,462,614	8,908,408,362	1,782,978,478	7,422,109,394

II．영업비용	220,750,092,756	585,780,508,735	188,452,277,131	447,093,213,206

1. 수수료비용	23	5,010,014,003	10,220,748,005	4,352,047,894	8,706,181,386

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	127,850,595,946	377,716,644,127	104,547,138,764	285,046,690,348

3. 매도가능금융자산관련손실	24	322,825,000	322,825,000	-	-

4. 이자비용	25	35,105,188,497	75,063,987,276	23,752,173,115	48,082,837,989

5. 대출채권평가및처분손실	24	179,818,253	179,818,253	873,535,414	911,653,507

6. 외환거래손실	26	7,200,967,379	33,890,322,384	11,922,490,152	17,749,678,134

7. 판매비와관리비	27	45,039,015,872	88,342,567,466	43,004,634,862	86,595,914,700

8. 기타의영업비용	28	41,667,806	43,596,224	256,930	257,142

III. 영업이익	30,192,919,863	53,264,807,447	30,218,888,819	47,673,261,973

IV. 영업외수익	29	4,091,958,173	8,990,134,198	3,195,265,792	6,432,079,703

V. 영업외비용	29	154,348,196	377,459,092	698,295,652	758,649,126

VI. 법인세비용차감전순이익	34,130,529,840	61,877,482,553	32,715,858,959	53,346,692,550

VII. 법인세비용	30	8,357,308,145	14,640,886,452	8,774,662,793	14,177,192,158

VIII. 반기순이익	25,773,221,695	47,236,596,101	23,941,196,166	39,169,500,392

1. 지배지분 반기순이익	25,773,221,695	47,236,596,101	23,941,196,166	39,169,500,392

2. 비지배지분 반기순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	(602,143,685)	(1,004,936,485)	(523,164,635)	(2,046,091,690)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(602,143,685)	(1,004,936,485)	(523,164,635)	(2,046,091,690)

매도가능금융자산평가손실	(1,178,261,376)	(708,950,053)	(532,504,791)	(2,061,414,994)

지분법자본변동	6,099,658	3,148,847	9,340,156	15,323,304

해외사업환산손익	570,018,033	(299,135,279)	-	-

X. 반기총포괄이익	25,171,078,010	46,231,659,616	23,418,031,531	37,123,408,702

1. 지배지분 반기총포괄이익	25,171,078,010	46,231,659,616	23,418,031,531	37,123,408,702

2. 비지배지분 반기총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	22	743	1,362	690	1,129

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제72 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제71 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2015년 1월 1일(전반기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	68,439,106,611	343,116,150,545	614,641,204,416	-	614,641,204,416

연차배당	-	-	-	-	(3,468,433,800)	(3,468,433,800)	-	(3,468,433,800)

연결총포괄이익	-	-	-	(2,046,091,690)	39,169,500,392	37,123,408,702	-	37,123,408,702

반기순이익	-	-	-	-	39,169,500,392	39,169,500,392	-	39,169,500,392

매도가능증권평가손익	-	-	-	(2,061,414,994)	-	(2,061,414,994)	-	(2,061,414,994)

지분법자본변동	-	-	-	15,323,304	-	15,323,304	-	15,323,304

2015년 6월 30일(전반기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,393,014,921	378,817,217,137	648,296,179,318	-	648,296,179,318

2016년 1월 1일(당반기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	(1,004,936,485)	47,236,596,101	46,231,659,616	-	46,231,659,616

반기순이익	-	-	-	-	47,236,596,101	47,236,596,101	-	47,236,596,101

매도가능증권평가손익	-	-	-	(708,950,053)	-	(708,950,053)	-	(708,950,053)

지분법자본변동	-	-	-	3,148,847	-	3,148,847	-	3,148,847

해외사업환산손실	-	-	-	(299,135,279)	-	(299,135,279)	-	(299,135,279)

2016년 6월 30일(당반기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	63,422,072,436	460,617,656,621	727,125,676,317	-	727,125,676,317

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제72 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제71 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 72 기 반기	제 71 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(120,396,906,317)	(26,611,445,568)

반기순이익	47,236,596,101	39,169,500,392

손익조정항목(주석35)	(85,783,026,628)	(27,307,164,972)

자산부채의 변동(주석35)	(104,788,838,655)	(93,310,402,142)

이자의 수취	110,719,260,545	108,817,141,922

배당금의 수취	7,372,253,397	5,927,801,169

이자의 지급	(74,165,550,367)	(46,177,227,822)

법인세 납부액	(20,987,600,710)	(13,731,094,115)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	70,183,861,068	(156,401,013)

매도가능금융자산의 처분	50,249,549,598	20,588,225,000

보증금의 반환	276,308,000	981,780,000

투자부동산의 처분	18,118,796,277	644,500,000

유형자산의 처분	1,500,000	1,508,000

무형자산의 처분	-	30,716,000

관계기업투자자산의 처분	3,780,818,446	-

매도가능금융자산의 취득	(889,740,018)	(20,195,057,363)

보증금의 증가	(76,011)	(503,567,583)

관계기업투자자산의 취득	(235,500,000)	(19,000,000)

유형자산의 취득	(1,117,795,224)	(1,685,505,067)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	39,824,806,076	38,603,991,203

차입부채의 순증감	46,313,729,759	42,143,762,724

임대보증금의 증가	358,000,797	585,243,079

임대보증금의 감소	(1,644,273,780)	(656,580,800)

배당금의 지급	(5,202,650,700)	(3,468,433,800)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	116,229,276	47,470,487

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III+IV )	(10,272,009,897)	11,883,615,109

VI. 기초의 현금및현금성자산	95,125,937,757	6,198,060,230

VII. 반기말의 현금및현금성자산(주석 35)	84,853,927,860	18,081,675,339

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."