교보증권 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 72 기 3분기 2016년 9월 30일 현재
제 71 기 2015년 12월 31일 현재
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기 3분기	제 71 기

자 산

1. 현금및예치금	5,31,35,36,37,39	267,786,323,081	306,553,496,091

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	3,998,956,948,038	4,007,092,521,643

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,38,39	274,498,033,840	332,406,949,443

4. 관계기업투자자산	9	4,481,770,505	7,590,622,765

5. 대출채권	10,36,37,39	481,414,084,860	365,367,554,806

6. 유형자산	11	67,025,030,713	68,260,719,544

7. 투자부동산	12,36	123,696,595,213	142,651,302,371

8. 무형자산	13	7,091,813,602	8,404,632,367

9. 기타자산	14,34,36,37,39	722,407,883,221	295,883,988,189

자 산 총 계	5,947,358,483,073	5,534,211,787,219

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	406,467,093,351	392,977,886,326

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	2,191,750,980,833	1,992,105,053,848

3. 차입부채	17,36,37,38,39	1,854,837,032,160	2,071,651,149,477

4. 확정급여부채	18	6,526,749,259	2,695,337,726

5. 충당부채	19,32	761,027,863	699,592,745

6. 이연법인세부채	30	48,419,018,681	46,667,748,666

7. 기타부채	20,36,37,39	698,169,397,941	341,318,351,030

부 채 총 계	5,206,931,300,088	4,848,115,119,818

자 본

I．지배기업소유지분	740,427,182,985	686,096,667,401

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,227,473,241	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(7,141,525,981)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	57,704,223,194	64,427,008,921

5. 이익잉여금	21	479,637,012,531	418,583,711,220

II．비지배지분	-	-

자 본 총 계	740,427,182,985	686,096,667,401

부 채 및 자 본 총 계	5,947,358,483,073	5,534,211,787,219

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제72 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제71 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I．영업수익	277,379,884,557	916,403,430,261	387,786,243,632	882,530,948,333

1. 수수료수익	23,34	49,012,895,007	144,853,984,198	58,035,988,180	156,523,988,793

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	116,320,974,517	489,901,444,131	212,609,835,088	469,815,957,807

3. 매도가능금융자산관련이익	24	1,050,883,959	1,057,935,602	139,983,565	281,208,565

4. 이자수익	25	59,094,188,460	173,157,686,936	63,206,982,733	171,438,777,376

5. 대출채권평가및처분이익	24	263,637,934	1,779,647,182	-	1,028,130,000

6. 외환거래이익	26	50,653,745,770	95,760,764,940	52,596,254,572	74,823,576,904

7. 기타의영업수익	28	983,558,910	9,891,967,272	1,197,199,494	8,619,308,888

II．영업비용	252,823,127,859	838,581,866,116	359,830,981,895	806,902,424,623

1. 수수료비용	23	5,601,239,576	15,821,987,581	4,422,676,484	13,128,857,870

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	121,468,221,508	499,184,865,635	223,784,494,842	508,831,185,190

3. 매도가능금융자산관련손실	-	322,825,000	-	-

4. 이자비용	25	27,761,797,741	102,825,785,017	36,012,024,920	84,094,862,909

5. 대출채권평가및처분손실	24	80,593,829	238,641,604	2,270,327,193	3,160,210,222

6. 외환거래손실	26	56,606,790,609	90,497,112,993	45,388,428,607	63,138,106,741

7. 판매비와관리비	27	41,230,531,837	129,573,099,303	46,568,329,993	133,164,244,693

8. 기타의영업비용	28	73,952,759	117,548,983	1,384,699,856	1,384,956,998

III. 영업이익	24,556,756,698	77,821,564,145	27,955,261,737	75,628,523,710

IV. 영업외수익	29	2,982,077,618	11,972,211,816	3,271,496,546	9,703,576,249

V. 영업외비용	29	199,721,994	577,181,086	2,245,341,217	3,003,990,343

VI. 법인세비용차감전순이익	27,339,112,322	89,216,594,875	28,981,417,066	82,328,109,616

VII. 법인세비용	30	8,319,756,412	22,960,642,864	8,893,318,357	23,070,510,515

VIII. 분기순이익	19,019,355,910	66,255,952,011	20,088,098,709	59,257,599,101

1. 지배지분 분기순이익	19,019,355,910	66,255,952,011	20,088,098,709	59,257,599,101

2. 비지배지분 분기순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	(5,717,849,242)	(6,722,785,727)	1,954,391,431	(91,700,259)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(5,717,849,242)	(6,722,785,727)	1,954,391,431	(91,700,259)

매도가능금융자산평가손익	(3,263,584,546)	(3,972,534,599)	918,530,889	(1,142,884,105)

지분법자본변동	28,548,732	31,697,579	504,070,542	519,393,846

해외사업환산손익	(2,482,813,428)	(2,781,948,707)	531,790,000	531,790,000

X. 분기총포괄이익	13,301,506,668	59,533,166,284	22,042,490,140	59,165,898,842

1. 지배지분 분기총포괄이익	13,301,506,668	59,533,166,284	22,042,490,140	59,165,898,842

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	22	548	1,910	579	1,708

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제72 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제71 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2015년 1월 1일(전분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	68,439,106,611	343,116,150,545	614,641,204,416	-	614,641,204,416

연차배당	-	-	-	-	(3,468,433,800)	(3,468,433,800)	-	(3,468,433,800)

연결총포괄이익	-	-	-	(91,700,259)	59,257,599,101	59,165,898,842	-	59,165,898,842

분기순이익	-	-	-	-	59,257,599,101	59,257,599,101	-	59,257,599,101

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,142,884,105)	-	(1,142,884,105)	-	(1,142,884,105)

지분법자본변동	-	-	-	519,393,846	-	519,393,846	-	519,393,846

해외사업환산손실	-	-	-	531,790,000	-	531,790,000	-	531,790,000

2015년 9월 30일(전분기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	68,347,406,352	398,905,315,846	670,338,669,458	-	670,338,669,458

2016년 1월 1일(당분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	(6,722,785,727)	66,255,952,011	59,533,166,284	-	59,533,166,284

분기순이익	-	-	-	-	66,255,952,011	66,255,952,011	-	66,255,952,011

매도가능증권평가손익	-	-	-	(3,972,534,599)	-	(3,972,534,599)	-	(3,972,534,599)

지분법자본변동	-	-	-	31,697,579	-	31,697,579	-	31,697,579

해외사업환산손실	-	-	-	(2,781,948,707)	-	(2,781,948,707)	-	(2,781,948,707)

2016년 9월 30일(당분기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	57,704,223,194	479,637,012,531	740,427,182,985	-	740,427,182,985

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제72 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제71 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	90,538,697,643	15,950,888,011

분기순이익	66,255,952,011	59,257,599,101

손익조정항목(주석35)	(88,449,517,625)	(85,197,171,999)

자산부채의 변동(주석35)	61,661,143,908	(38,086,857,796)

이자의 수취	172,215,672,266	173,519,360,171

배당금의 수취	7,624,363,581	6,128,746,409

이자의 지급	(106,909,035,388)	(84,813,581,840)

법인세 납부액	(21,859,881,110)	(14,857,206,035)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	65,646,968,079	11,012,780,526

매도가능금융자산의 처분	212,425,224,201	40,942,075,941

보증금의 반환	281,092,000	2,162,836,300

투자부동산의 처분	18,439,100,000	969,610,000

유형자산의 처분	1,500,000	1,508,000

무형자산의 처분	-	30,716,000

관계기업투자자산의 처분	5,634,818,446	1,935,000,000

매도가능금융자산의 취득	(167,003,276,018)	(32,202,806,565)

보증금의 증가	(76,011)	(503,567,583)

관계기업투자자산의 취득	(235,500,000)	(28,500,000)

유형자산의 취득	(2,708,534,359)	(2,294,091,567)

무형자산의 취득	(1,187,380,180)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(199,720,750,194)	74,945,425,769

차입부채의 순증감	(193,253,882,093)	78,463,995,707

임대보증금의 증가	722,474,137	229,442,662

임대보증금의 감소	(1,986,691,538)	(279,578,800)

배당금의 지급	(5,202,650,700)	(3,468,433,800)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(581,446,581)	23,885,611

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III+IV )	(44,116,531,053)	101,932,979,917

VI. 기초의 현금및현금성자산	95,125,937,757	6,198,060,230

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주석 35)	51,009,406,704	108,131,040,147

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."