교보증권 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 73 기 3분기 2017년 9월 30일 현재
제 72 기 2016년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기 3분기	제 72 기

자 산

1. 현금및예치금	5,31,35,36,37,39	294,448,785,360	305,431,673,368

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	4,765,667,412,539	3,667,374,953,729

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,39,40	268,477,929,199	278,778,232,380

4. 관계기업투자자산	9	954,568,871	1,633,733,879

5. 대출채권	10,34,36,37,39,40	491,492,501,108	409,717,084,924

6. 유형자산	11	69,106,784,204	66,699,516,576

7. 투자부동산	12,36	118,573,353,097	123,186,443,088

8. 무형자산	13	6,424,222,182	5,849,347,287

9. 기타자산	14,34,36,37,38,39,40	313,142,451,587	259,868,237,725

자 산 총 계	6,328,288,008,147	5,118,539,222,956

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	391,283,397,847	434,895,166,248

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	3,128,458,726,655	2,187,066,700,063

3. 차입부채	17,36,37,38,39	1,599,574,586,922	1,424,011,300,591

4. 확정급여부채	18,34	3,126,888,299	118,915,948

5. 충당부채	19,32	1,864,400,841	695,918,929

6. 이연법인세부채	30	33,677,121,753	42,644,201,637

7. 기타부채	20,36,37,38,39	376,041,592,628	283,503,195,586

부 채 총 계	5,534,026,714,945	4,372,935,399,002

자 본

지배기업소유지분	794,261,293,202	745,603,823,954

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(5,936,143,576)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	66,133,502,842	66,836,430,041

5. 이익잉여금 (대손준비금 전입예정액 당분기: 4,594,419,530원 전기: -원)	21	523,205,666,623	475,681,446,653

비지배지분	-	-

자 본 총 계	794,261,293,202	745,603,823,954

부 채 및 자 본 총 계	6,328,288,008,147	5,118,539,222,956

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 73 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 72 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I．영업수익	217,432,587,836	790,711,836,311	277,379,884,557	916,403,430,261

1. 수수료수익	23,34	46,938,776,815	136,273,950,534	49,012,895,007	144,853,984,198

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	104,121,566,513	417,364,196,430	116,320,974,517	489,901,444,131

3. 매도가능금융자산관련이익	24	10,400,028	10,566,484	1,050,883,959	1,057,935,602

4. 이자수익	25	50,502,880,629	148,799,488,775	59,094,188,460	173,157,686,936

5. 대출채권평가및처분이익	24	74,403,798	183,236,159	263,637,934	1,779,647,182

6. 외환거래이익	26	15,001,624,150	83,170,949,351	50,653,745,770	95,760,764,940

7. 기타의영업수익	28	782,935,903	4,909,448,578	983,558,910	9,891,967,272

II．영업비용	196,084,968,731	724,805,748,008	252,823,127,859	838,581,866,116

1. 수수료비용	23	5,801,326,049	17,078,909,747	5,601,239,576	15,821,987,581

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	114,769,781,336	424,118,735,125	121,468,221,508	499,184,865,635

3. 매도가능금융자산관련손실	24	40,940	40,940	-	322,825,000

4. 이자비용	25	22,356,828,516	68,683,777,263	27,761,797,741	102,825,785,017

5. 대출채권평가및처분손실	24	13,913,042	110,399,723	80,593,829	238,641,604

6. 외환거래손실	26	10,315,346,397	86,351,220,813	56,606,790,609	90,497,112,993

7. 판매비와관리비	27	41,642,482,788	127,145,639,141	41,230,531,837	129,573,099,303

8. 기타의영업비용	28	1,185,249,663	1,317,025,256	73,952,759	117,548,983

III. 영업이익	21,347,619,105	65,906,088,303	24,556,756,698	77,821,564,145

IV. 영업외수익	29	2,439,023,486	8,699,162,150	2,982,077,618	11,972,211,816

V. 영업외비용	29	187,942,232	389,189,563	199,721,994	577,181,086

VI. 법인세비용차감전순이익	23,598,700,359	74,216,060,890	27,339,112,322	89,216,594,875

VII. 법인세비용	30	6,740,262,264	20,795,503,460	8,319,756,412	22,960,642,864

VIII. 분기순이익	21	16,858,438,095	53,420,557,430	19,019,355,910	66,255,952,011

1. 지배지분 분기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당분기: 48,826,137,900원 전분기: 66,255,952,011원)	16,858,438,095	53,420,557,430	19,019,355,910	66,255,952,011

2. 비지배지분 분기순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	1,323,303,347	(702,927,199)	(5,717,849,242)	(6,722,785,727)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,323,303,347	(702,927,199)	(5,717,849,242)	(6,722,785,727)

매도가능금융자산평가손익	1,117,113,472	1,119,666,095	(3,263,584,546)	(3,972,534,599)

지분법자본변동	-	7,342,636	28,548,732	31,697,579

해외사업환산손익	206,189,875	(1,829,935,930)	(2,482,813,428)	(2,781,948,707)

X. 분기총포괄이익	18,181,741,442	52,717,630,231	13,301,506,668	59,533,166,284

1. 지배지분 분기총포괄이익	18,181,741,442	52,717,630,231	13,301,506,668	59,533,166,284

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	22	483	1,533	548	1,910

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 73 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 72 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2016년 1월 1일(전분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	(6,722,785,727)	66,255,952,011	59,533,166,284	-	59,533,166,284

분기순이익	-	-	-	-	66,255,952,011	66,255,952,011	-	66,255,952,011

매도가능증권평가손익	-	-	-	(3,972,534,599)	-	(3,972,534,599)	-	(3,972,534,599)

해외사업환산손익	-	-	-	31,697,579	-	31,697,579	-	31,697,579

지분법자본변동	-	-	-	(2,781,948,707)	-	(2,781,948,707)	-	(2,781,948,707)

2016년 9월 30일(전분기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	57,704,223,194	479,637,012,531	740,427,182,985	-	740,427,182,985

2017년 1월 1일(당분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,836,430,041	475,681,446,653	745,603,823,954	-	745,603,823,954

연차배당	-	-	-	-	(5,896,337,460)	(5,896,337,460)	-	(5,896,337,460)

자기주식처분이익	-	630,794,072	1,205,382,405	-	-	1,836,176,477	-	1,836,176,477

연결총포괄이익	-	-	-	(702,927,199)	53,420,557,430	52,717,630,231	-	52,717,630,231

분기순이익	-	-	-	-	53,420,557,430	53,420,557,430	-	53,420,557,430

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,119,666,095	-	1,119,666,095	-	1,119,666,095

해외사업환산손익	-	-	-	(1,829,935,930)	-	(1,829,935,930)	-	(1,829,935,930)

지분법자본변동	-	-	-	7,342,636	-	7,342,636	-	7,342,636

2017년 9월 30일(당분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	66,133,502,842	523,205,666,623	794,261,293,202	-	794,261,293,202

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 73 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 72 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(196,319,139,052)	90,538,697,643

분기순이익	53,420,557,430	66,255,952,011

손익조정항목(주석35)	(34,676,547,618)	(88,449,517,625)

자산부채의 변동(주석35)	(260,902,485,646)	61,661,143,908

이자의 수취	144,036,508,590	172,215,672,266

배당금의 수취	2,682,397,482	7,624,363,581

이자의 지급	(69,871,166,344)	(106,909,035,388)

법인세 납부액	(31,008,402,946)	(21,859,881,110)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	11,956,979,383	65,646,968,079

매도가능금융자산의 처분	18,261,198,856	212,425,224,201

보증금의 반환	851,646,000	281,092,000

투자부동산의 처분	-	18,439,100,000

유형자산의 처분	2,417,700,000	1,500,000

무형자산의 처분	107,500,000	-

관계기업투자자산의 처분	675,000,000	5,634,818,446

매도가능금융자산의 취득	(4,435,048,230)	(167,003,276,018)

보증금의 증가	(1,350,584,756)	(76,011)

관계기업투자자산의 취득	(85,000,000)	(235,500,000)

유형자산의 취득	(3,660,832,987)	(2,708,534,359)

무형자산의 취득	(824,599,500)	(1,187,380,180)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	175,538,058,167	(199,720,750,194)

차입부채의 순증감	180,370,450,323	(193,253,882,093)

임대보증금의 증가	59,256,600	722,474,137

임대보증금의 감소	(1,032,875,854)	(1,986,691,538)

자기주식의 처분	2,037,564,558	-

배당금의 지급	(5,896,337,460)	(5,202,650,700)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(206,233,370)	(581,446,581)

V. 현금및현금성자산의 감소( I + II + III + IV )	(9,030,334,872)	(44,116,531,053)

VI. 분기초의 현금및현금성자산	75,850,809,638	95,125,937,757

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주석 35)	66,820,474,766	51,009,406,704

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