교보증권 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 75 기 반기 2019년 6월 30일 현재
제 74 기 2018년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 75 기 반기	제 74 기

자 산

1. 현금및예치금	5,32,36,37,38	605,041,622,651	440,275,655,502

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,7,32,33,35,37,38,39	5,593,636,840,961	5,303,180,840,161

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,32,37,38	266,192,878,653	259,793,153,490

4. 관계기업투자자산	9	1,052,651,854	2,670,440,307

5. 상각후원가측정대출채권	10,35,37,38	932,167,878,388	840,884,723,776

6. 유형자산	11	69,684,269,163	70,275,766,360

7. 사용권자산	34	2,646,869,027	-

8. 투자부동산	12,37	114,446,838,284	114,822,814,457

9. 무형자산	13	6,151,404,317	6,377,572,832

10. 기타자산	14,35,37,38,39	764,848,338,811	302,914,625,579

자 산 총 계	8,355,869,592,109	7,341,195,592,464

부 채

1. 예수부채	15,35,37,38	722,214,008,938	668,859,782,975

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	7,16,33,37,38,39	3,956,537,832,156	3,828,490,294,559

3. 차입부채	17,35,36,37,38,39	1,864,652,288,736	1,584,942,042,907

4. 리스부채	34	2,166,200,029	-

5. 확정급여부채	18,35	7,007,690,716	4,469,605,455

6. 충당부채	19,33	957,294,961	2,247,943,549

7. 이연법인세부채	31	56,229,677,209	66,071,922,991

8. 기타부채	20,35,36,37,38,39	814,476,451,556	304,679,721,725

부 채 총 계	7,424,241,444,301	6,459,761,314,161

자 본

지배기업소유지분	931,628,142,308	881,434,277,103

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,858,267,313

3. 자본조정	21,23	(5,540,526,547)	(5,694,519,412)

4. 기타포괄손익누계액	21	72,240,884,553	66,989,814,367

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 전입예정액)	21	654,069,516,989(5,197,622,572)(1,338,068,056)	609,280,714,835(4,056,218,467)(1,141,404,105)

비지배지분	5,500	1,200

자 본 총 계	931,628,147,808	881,434,278,303

부 채 및 자 본 총 계	8,355,869,592,109	7,341,195,592,464

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 75 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제 74 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 75 기 반기	제 74 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I．영업수익	425,140,262,952	854,107,414,288	403,834,802,731	745,514,117,646

1. 수수료수익	24,35	59,793,705,431	108,263,699,285	63,617,130,878	125,492,614,912

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	25	260,002,129,338	552,804,167,066	219,879,804,316	423,238,295,299

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익	25	381,965,495	381,965,495	-	-

4. 이자수익	26	73,046,227,400	129,391,137,648	64,118,516,877	121,893,237,782

5. 상각후원가측정대출채권평가및처분이익	25	(718,070)	54,326,051	117,550,000	166,536,987

6. 외환거래이익	27	31,018,621,038	59,288,521,125	55,375,817,874	72,753,639,025

7. 기타의영업수익	29,35	898,332,320	3,923,597,618	725,982,786	1,969,793,641

II．영업비용	388,903,736,314	780,232,067,748	368,019,706,942	684,682,078,097

1. 수수료비용	24	10,161,372,298	19,204,123,967	9,780,173,466	20,587,067,304

2. 당기손익-공정가치금융상품관련손실	25	284,632,346,803	567,460,011,851	215,077,564,292	429,968,063,182

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실	25	-	-	24,425,237	24,425,237

4. 이자비용	26,35	29,383,018,572	52,910,141,938	41,036,187,455	71,436,237,417

5. 상각후원가측정대출채권평가및처분손실	25	-	-	54,526,144	55,113,131

6. 외환거래손실	27	15,960,372,337	43,991,775,023	55,046,462,412	71,391,143,211

7. 판매비와관리비	23,28,35	48,761,275,114	96,660,022,689	46,899,478,251	90,989,594,424

8. 기타의영업비용	29	5,351,190	5,992,280	100,889,685	230,434,191

III. 영업이익	36,236,526,638	73,875,346,540	35,815,095,789	60,832,039,549

IV. 영업외수익	30	2,704,572,873	5,805,306,245	2,827,120,872	5,686,167,740

V. 영업외비용	30	(140,117,701)	1,113,622,483	525,547,505	862,383,551

VI. 법인세비용차감전순이익	39,081,217,212	78,567,030,302	38,116,669,156	65,655,823,738

VII. 법인세비용	31	10,677,125,534	21,558,574,133	9,401,620,332	17,098,287,508

VIII. 반기순이익	21	28,404,091,678	57,008,456,169	28,715,048,824	48,557,536,230

1. 지배지분 반기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당반기: 28,820,011,280원 전반기: 45,987,130,392원)	28,404,091,678	57,008,456,169	28,715,048,824	48,557,536,230

2. 비지배지분 반기순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	5,957,640,388	5,251,070,186	521,815,335	(1,856,965,182)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	21,663,634	145,857,309	168,501,116	358,931,063

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	21,663,634	180,742,342	168,549,861	359,000,698

지분법자본변동	-	(34,885,033)	(48,745)	(69,635)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	5,935,976,754	5,105,212,877	353,314,219	(2,215,896,245)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	5,844,128,041	5,007,962,952	311,908,458	(1,502,701,562)

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	91,848,713	97,249,925	41,405,761	(713,194,683)

X. 반기총포괄이익	34,361,732,066	62,259,526,355	29,236,864,159	46,700,571,048

1. 지배지분 반기총포괄이익	34,361,732,066	62,259,526,355	29,236,864,159	46,700,571,048

2. 비지배지분 반기총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	22	814	1,633	823	1,391

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요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 75 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제 74 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2018년 1월 1일(전반기초)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	67,806,876,621	543,117,055,727	815,846,056,085	5,000,500	815,851,056,585

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)	-	-	-	716,307,814	(708,157,022)	8,150,792	-	8,150,792

2018년 1월 1일(조정후금액)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	68,523,184,435	542,408,898,705	815,854,206,877	5,000,500	815,859,207,377

연차배당	-	-	-	-	(10,471,920,600)	(10,471,920,600)	-	(10,471,920,600)

당기손익-공정가치지정 금융부채 처분손익	-	-	-	-	1,360,731	1,360,731	-	1,360,731

주식보상비용	-	-	97,072,602	-	-	97,072,602	-	97,072,602

연결총포괄이익	-	-	-	(1,856,965,182)	48,557,536,230	46,700,571,048	-	46,700,571,048

반기순이익	-	-	-	-	48,557,536,230	48,557,536,230	-	48,557,536,230

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,143,700,864)	-	(1,143,700,864)	-	(1,143,700,864)

당기손익-공정가치지정 금융부채평가손익	-	-	-	(713,194,683)	-	(713,194,683)	-	(713,194,683)

지분법자본변동	-	-	-	(69,635)	-	(69,635)	-	(69,635)

종속회사 취득	-	-	-	-	-	-	200	200

2018년 6월 30일(전반기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,839,070,974)	66,666,219,253	580,495,875,066	852,181,290,658	5,000,700	852,186,291,358

2019년 1월 1일(당반기초)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,694,519,412)	66,989,814,367	609,280,714,835	881,434,277,103	1,200	881,434,278,303

연차배당	-	-	-	-	(12,217,240,700)	(12,217,240,700)	-	(12,217,240,700)

당기손익-공정가치지정 금융부채 처분손익	-	-	-	-	(2,413,315)	(2,413,315)	-	(2,413,315)

주식보상비용	-	-	153,992,865	-	-	153,992,865	-	153,992,865

연결총포괄이익	-	-	-	5,251,070,186	57,008,456,169	62,259,526,355	-	62,259,526,355

반기순이익	-	-	-	-	57,008,456,169	57,008,456,169	-	57,008,456,169

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	5,188,705,294	-	5,188,705,294	-	5,188,705,294

당기손익-공정가치지정 금융부채평가손익	-	-	-	97,249,925	97,249,925	-	97,249,925

지분법자본변동	-	-	-	(34,885,033)	-	(34,885,033)	-	(34,885,033)

종속회사 취득	-	-	-	-	-	-	4,400	4,400

종속회사 처분	-	-	-	-	-	-	100	100

2019년 6월 30일(당반기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,540,526,547)	72,240,884,553	654,069,516,989	931,628,142,308	5,500	931,628,147,808

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 75 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제 74 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 75 기 반기	제 74 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(262,794,095,847)	(162,658,396,536)

반기순이익	57,008,456,169	48,557,536,230

손익조정항목(주석36)	(110,256,905,916)	(54,123,948,118)

자산부채의 변동(주석36)	(279,762,603,866)	(174,705,768,594)

이자의 수취	124,384,106,460	117,522,988,817

배당금의 수취	2,509,860,709	1,817,085,399

이자의 지급	(54,036,759,685)	(69,946,395,951)

법인세 납부액	(2,640,249,718)	(31,779,894,319)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(312,040,736)	(11,166,253,068)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	120,183,965,495	29,974,574,763

보증금의 반환	622,472,213	701,924,000

무형자산의 처분	240,000,000	199,413,089

관계기업투자자산의 처분	674,474,797	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(119,802,000,000)	(29,999,000,000)

보증금의 증가	(600,000,000)	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,630,953,241)	(1,744,197,020)

무형자산의 취득	-	(298,967,900)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	264,913,153,776	118,613,419,118

차입부채의 순증감	278,235,376,947	130,249,189,372

임대보증금의 증가	3,727,000	351,467,944

임대보증금의 감소	(93,304,899)	(1,519,820,598)

리스부채의 원금 상환	(1,020,248,572)	-

배당금의 지급	(12,212,396,700)	(10,467,417,600)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,186,759,922	661,613,387

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III + IV )	2,993,777,115	(54,549,617,099)

VI. 기초의 현금및현금성자산	70,335,348,100	110,974,717,483

VII. 반기말의 현금및현금성자산(주석36)	73,329,125,215	56,425,100,384

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."