교보증권 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 75 기 3분기 2019년 9월 30일 현재
제 74 기 2018년 12월 31일 현재
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 75 기 3분기	제 74 기

자 산

1. 현금및예치금	5,32,36,37,38	605,980,787,511	440,275,655,502

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,7,32,33,35,37,38,39	5,357,860,726,597	5,303,180,840,161

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,32,37,38	388,238,399,222	259,793,153,490

4. 관계기업투자자산	9	2,120,695,987	2,670,440,307

5. 상각후원가측정대출채권	10,37,38	823,506,024,110	840,884,723,776

6. 유형자산	11	69,774,395,688	70,275,766,360

7. 사용권자산	34	2,822,371,937	-

8. 투자부동산	12,37	114,257,257,427	114,822,814,457

9. 무형자산	13	6,708,582,967	6,377,572,832

10. 기타자산	10,14,35,37,38,39	751,882,643,142	302,914,625,579

자 산 총 계	8,123,151,884,588	7,341,195,592,464

부 채

1. 예수부채	15,35,37,38	694,554,558,488	668,859,782,975

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	7,16,33,37,38,39	3,884,166,662,716	3,828,490,294,559

3. 차입부채	17,35,36,37,38,39	1,683,295,028,303	1,584,942,042,907

4. 리스부채	34	2,397,450,305	-

5. 확정급여부채	18,35	8,265,715,017	4,469,605,455

6. 충당부채	19,33	736,335,636	2,247,943,549

7. 이연법인세부채	31	57,382,611,676	66,071,922,991

8. 기타부채	20,35,36,37,38,39	840,878,358,796	304,679,721,725

부 채 총 계	7,171,676,720,937	6,459,761,314,161

자 본

지배기업소유지분	951,475,161,151	881,434,277,103

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,858,267,313

3. 자본조정	21,23	(5,462,253,931)	(5,694,519,412)

4. 기타포괄손익누계액	21	73,940,289,377	66,989,814,367

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 전입예정액)	21	672,138,858,392(5,197,622,572)(1,234,643,712)	609,280,714,835(4,056,218,467)(1,141,404,105)

비지배지분	2,500	1,200

자 본 총 계	951,475,163,651	881,434,278,303

부 채 및 자 본 총 계	8,123,151,884,588	7,341,195,592,464

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 75 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 74 기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I．영업수익	402,593,409,675	1,256,700,823,963	254,685,991,027	958,504,015,018

1. 수수료수익	24,35	64,853,903,227	173,117,602,512	45,987,402,430	171,480,017,342

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	25	218,729,705,650	771,533,872,716	101,033,840,580	524,272,135,879

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익	25	38,232,730	420,198,225	1,778,261	1,778,261

4. 이자수익	26	66,729,177,688	196,120,315,336	63,005,110,352	184,898,348,134

5. 상각후원가측정대출채권평가및처분이익	25	17,939,730	72,265,781	37,100,000	203,636,987

6. 외환거래이익	27	52,137,195,291	111,425,716,416	44,405,039,331	75,462,584,701

7. 기타의영업수익	29,35	87,255,359	4,010,852,977	215,720,073	2,185,513,714

II．영업비용	380,578,834,902	1,160,810,902,650	231,717,306,674	874,703,291,116

1. 수수료비용	24	14,149,650,317	33,353,774,284	8,412,533,660	28,999,600,964

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	25	227,139,095,311	794,599,107,162	117,082,068,085	547,050,131,267

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실	25	-	-	-	24,425,237

4. 이자비용	26,35	52,847,432,313	105,757,574,251	30,241,604,417	101,677,841,834

5. 상각후원가측정대출채권평가및처분손실	25	-	-	(37,460,405)	17,652,726

6. 외환거래손실	27	40,586,804,156	84,578,579,179	32,042,326,514	61,737,376,070

7. 판매비와관리비	23,28,35	45,789,155,841	142,449,178,530	43,935,527,198	134,925,121,622

8. 기타의영업비용	29	66,696,964	72,689,244	40,707,205	271,141,396

III. 영업이익	22,014,574,773	95,889,921,313	22,968,684,353	83,800,723,902

IV. 영업외수익	30	2,809,316,766	8,614,623,011	3,555,330,715	9,241,498,455

V. 영업외비용	30	(543,288,630)	570,333,853	523,671,263	1,386,054,814

VI. 법인세비용차감전순이익	25,367,180,169	103,934,210,471	26,000,343,805	91,656,167,543

VII. 법인세비용	31	7,305,650,501	28,864,224,634	6,281,987,121	23,380,274,629

VIII. 분기순이익	21	18,061,529,668	75,069,985,837	19,718,356,684	68,275,892,914

1. 지배지분 분기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당분기: 73,835,342,125원 전분기: 66,343,091,270원)	18,061,529,668	75,069,985,837	19,718,356,684	68,275,892,914

2. 비지배지분 분기순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	1,699,404,824	6,950,475,010	822,243,362	(1,034,721,820)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	21,523,731	167,381,040	110,318,883	469,249,946

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	19,375,490	200,117,832	119,894,944	478,895,642

지분법자본변동	2,148,241	(32,736,792)	(9,576,061)	(9,645,696)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,677,881,093	6,783,093,970	711,924,479	(1,503,971,766)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,691,968,907	6,699,931,859	754,026,607	(748,674,955)

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	(14,087,814)	83,162,111	(42,102,128)	(755,296,811)

X. 분기총포괄이익	19,760,934,492	82,020,460,847	20,540,600,046	67,241,171,094

1. 지배지분 분기총포괄이익	19,760,934,492	82,020,460,847	20,540,600,046	67,241,171,094

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	22	517	2,151	565	1,956

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요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 75 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 74 기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2018년 1월 1일(전분기초)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	67,806,876,621	543,117,055,727	815,846,056,085	5,000,500	815,851,056,585

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)	-	-	-	716,307,814	(708,157,022)	8,150,792	-	8,150,792

2018년 1월 1일(조정후금액)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	68,523,184,435	542,408,898,705	815,854,206,877	5,000,500	815,859,207,377

연차배당	-	-	-	-	(10,471,920,600)	(10,471,920,600)	-	(10,471,920,600)

당기손익-공정가치지정 금융부채 처분손익	-	-	-	-	1,307,073	1,307,073	-	1,307,073

주식보상비용	-	-	186,379,397	-	-	186,379,397	-	186,379,397

연결총포괄이익	-	-	-	(1,034,721,820)	68,275,892,914	67,241,171,094	-	67,241,171,094

분기순이익	-	-	-	-	68,275,892,914	68,275,892,914	-	68,275,892,914

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(269,779,313)	-	(269,779,313)	-	(269,779,313)

당기손익-공정가치지정 금융부채평가손익	-	-	-	(755,296,811)	-	(755,296,811)	-	(755,296,811)

지분법자본변동	-	-	-	(9,645,696)	-	(9,645,696)	-	(9,645,696)

종속회사 취득	-	-	-	-	-	-	300	300

2018년 9월 30일(전분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,749,764,179)	67,488,462,615	600,214,178,092	872,811,143,841	5,000,800	872,816,144,641

2019년 1월 1일(당분기초)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,694,519,412)	66,989,814,367	609,280,714,835	881,434,277,103	1,200	881,434,278,303

연차배당	-	-	-	-	(12,217,240,700)	(12,217,240,700)	-	(12,217,240,700)

당기손익-공정가치지정 금융부채 처분손익	-	-	-	-	5,398,420	5,398,420	-	5,398,420

주식보상비용	-	-	232,265,481	-	-	232,265,481	-	232,265,481

연결총포괄이익	-	-	-	6,950,475,010	75,069,985,837	82,020,460,847	-	82,020,460,847

분기순이익	-	-	-	-	75,069,985,837	75,069,985,837	-	75,069,985,837

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	6,900,049,691	-	6,900,049,691	-	6,900,049,691

당기손익-공정가치지정 금융부채평가손익	-	-	-	83,162,111	-	83,162,111	-	83,162,111

지분법자본변동	-	-	-	(32,736,792)	-	(32,736,792)	-	(32,736,792)

종속회사 취득	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500

종속회사 처분	-	-	-	-	-	-	(200)	(200)

2019년 9월 30일(당분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,462,253,931)	73,940,289,377	672,138,858,392	951,475,161,151	2,500	951,475,163,651

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요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 75 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 74 기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	29,812,333,392	86,175,271,282

분기순이익	75,069,985,837	68,275,892,914

손익조정항목(주석36)	(126,934,842,020)	(117,187,691,814)

자산부채의 변동(주석36)	(1,895,263,088)	89,030,964,896

이자의 수취	191,840,343,855	176,993,870,398

배당금의 수취	2,625,528,915	1,922,131,364

이자의 지급	(106,799,577,303)	(99,928,884,517)

법인세 납부액	(4,093,842,804)	(32,931,011,959)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(122,894,673,106)	(676,650,778)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	80,219,198,225	109,974,353,024

보증금의 반환	622,936,213	802,569,000

투자부동산의 처분	-	692,754,354

유형자산의 처분	-	9,579,000

무형자산의 처분	240,000,000	199,413,089

관계기업투자자산의 처분	674,474,797	315,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(199,622,160,000)	(109,996,000,000)

보증금의 증가	(1,640,000,000)	-

관계기업투자자산의 취득	(10,000,000)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(2,799,354,441)	(2,365,351,345)

무형자산의 취득	(579,767,900)	(298,967,900)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	80,242,913,471	(131,083,260,166)

차입부채의 순증감	94,340,552,598	(119,868,500,712)

임대보증금의 증가	32,611,564	1,140,304,344

임대보증금의 감소	(383,928,313)	(1,887,646,198)

리스부채의 원금 상환	(1,533,925,678)	-

배당금의 지급	(12,212,396,700)	(10,467,417,600)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,508,896,856	825,745,771

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III + IV )	(11,330,529,387)	(44,758,893,891)

VI. 기초의 현금및현금성자산	70,335,348,100	110,974,717,483

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주석36)	59,004,818,713	66,215,823,592

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."