교보증권 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 74 기 1분기 2018년 3월 31일 현재
제 73 기 2017년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 74 기 1분기	제 73 기

자 산

1. 현금및예치금	5,32,36,37,38,40	349,370,642,166	355,596,411,792

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,7,32,33,37,38,39,40	5,233,378,379,568	-

3. 당기손익인식금융자산	6,7,32,33,37,38,39,40	-	5,075,786,395,871

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,32,37,38,40	254,893,496,548	-

5. 매도가능금융자산	8,32,37,38,40	-	276,310,621,479

6. 관계기업투자자산	9	2,508,717,560	2,018,985,335

7. 대출채권	10,35,37,38,40	669,889,142,496	581,738,628,644

8. 유형자산	11	68,360,126,514	68,864,108,985

9. 투자부동산	12,37	118,192,214,989	118,382,784,043

10. 무형자산	13	6,527,168,382	6,351,961,932

11. 확정급여자산	18,35	879,209,280	2,097,197,847

12. 기타자산	14,35,37,38,39,40	660,587,897,400	365,070,423,348

자 산 총 계	7,364,586,994,903	6,852,217,519,276

부 채

1. 예수부채	15,35,37,38,40	664,850,152,418	574,533,466,762

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	7,16,33,37,38,39,40	3,621,970,918,293	-

3. 당기손익인식금융부채	7,16,33,37,38,39,40	-	3,247,357,636,814

4. 차입부채	17,37,38,40	1,543,214,280,861	1,754,469,636,672

5. 충당부채	19,33	2,010,735,463	1,809,800,700

6. 이연법인세부채	31	40,391,481,160	39,930,404,671

7. 기타부채	20,37,38,39,40	669,289,702,922	418,265,517,072

부 채 총 계	6,541,727,271,117	6,036,366,462,691

자 본

지배기업소유지분	822,854,723,186	815,846,056,085

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,858,267,313

3. 자본조정	21	(5,927,407,042)	(5,936,143,576)

4. 기타포괄손익누계액	21	66,144,403,918	67,806,876,621

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 전입예정액)	21	551,779,458,997(4,056,218,467)(2,105,652,781)	543,117,055,727 (-)(4,056,218,467)

비지배지분	5,000,600	5,000,500

자 본 총 계	822,859,723,786	815,851,056,585

부 채 및 자 본 총 계	7,364,586,994,903	6,852,217,519,276

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요 약 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 74 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 73 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

I．영업수익	341,679,314,915	417,509,158,245

1. 수수료수익	24,35	61,875,484,034	41,462,658,467

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	25	203,358,490,983	-

3. 당기손익인식금융상품관련이익	25	-	255,664,031,427

4. 이자수익	26	57,774,720,905	47,987,997,105

5. 대출채권평가및처분이익	25	48,986,987	104,364,006

6. 외환거래이익	27	17,377,821,151	70,159,283,616

7. 기타의영업수익	29	1,243,810,855	2,130,823,624

II．영업비용	316,662,371,155	395,452,405,349

1. 수수료비용	24	10,806,893,838	5,705,049,459

2. 당기손익-공정가치금융상품관련손실	25	214,890,498,890	-

3. 당기손익인식금융상품관련손실	25	-	242,162,157,934

4. 이자비용	26	30,400,049,962	23,212,028,117

5. 대출채권평가및처분손실	25	586,987	79,260,273

6. 외환거래손실	27	16,344,680,799	83,266,205,898

7. 판매비와관리비	28	44,090,116,173	41,000,521,667

8. 기타의영업비용	29	129,544,506	27,182,001

III. 영업이익	25,016,943,760	22,056,752,896

IV. 영업외수익	30	3,390,001,488	3,173,368,753

V. 영업외비용	30	867,790,666	29,865,190

VI. 법인세비용차감전순이익	27,539,154,582	25,200,256,459

VII. 법인세비용	31	7,696,667,176	6,920,050,736

VIII. 분기순이익	21	19,842,487,406	18,280,205,723

1. 지배지분 분기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익)	19,842,487,406 ( 17,736,834,625)	18,280,205,723(15,012,475,064)

2. 비지배지분 분기순이익	-	-

IX. 기타포괄손익	(2,378,780,517)	(3,108,899,674)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	190,429,947	(3,108,899,674)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	190,450,837	-

매도가능금융자산평가손익	-	(58,720,818)

지분법자본변동	(20,890)	7,223,415

해외사업환산손익	-	(3,057,402,271)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(2,569,210,464)	-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,814,610,020)	-

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	(754,600,444)	-

X. 분기총포괄이익	17,463,706,889	15,171,306,049

1. 지배지분 분기총포괄이익	17,463,706,889	15,171,306,049

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-

XI. 주당이익	22	568	526

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요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 74 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 73 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2017년 1월 1일(전분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,836,430,041	475,681,446,653	745,603,823,954	-	745,603,823,954

연차배당	-	-	-	-	(5,896,337,460)	(5,896,337,460)	-	(5,896,337,460)

자기주식처분이익	-	630,794,072	1,205,382,405	-	-	1,836,176,477	-	1,836,176,477

연결총포괄이익	-	-	-	(3,108,899,674)	18,280,205,723	15,171,306,049	-	15,171,306,049

분기순이익	-	-	-	-	18,280,205,723	18,280,205,723	-	18,280,205,723

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(58,720,818)	-	(58,720,818)	-	(58,720,818)

해외사업환산손익	-	-	-	(3,057,402,271)	-	(3,057,402,271)	-	(3,057,402,271)

지분법자본변동	-	-	-	7,223,415	-	7,223,415	-	7,223,415

2017년 3월 31일(전분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	63,727,530,367	488,065,314,916	756,714,969,020	-	756,714,969,020

2018년 1월 1일(당분기초)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	67,806,876,621	543,117,055,727	815,846,056,085	5,000,500	815,851,056,585

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)	-	-	-	716,307,814	(708,157,022)	8,150,792	-	8,150,792

2018년 1월 1일(조정후금액)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	68,523,184,435	542,408,898,705	815,854,206,877	5,000,500	815,859,207,377

연차배당	-	-	-	-	(10,471,920,600)	(10,471,920,600)	-	(10,471,920,600)

당기손익-공정가치지정 금융부채 처분손익	-	-	-	-	(6,514)	(6,514)	-	(6,514)

주식보상비용	-	-	8,736,534	-	-	8,736,534	-	8,736,534

연결총포괄이익	-	-	-	(2,378,780,517)	19,842,487,406	17,463,706,889	-	17,463,706,889

분기순이익	-	-	-	-	19,842,487,406	19,842,487,406	-	19,842,487,406

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,624,159,183)	-	(1,624,159,183)	-	(1,624,159,183)

당기손익-공정가치지정 금융부채평가손익	-	-	-	(754,600,444)	(754,600,444)	-	(754,600,444)

지분법자본변동	-	-	-	(20,890)	-	(20,890)	-	(20,890)

종속회사 취득	-	-	-	-	-	-	100	100

2018년 3월 31일(당분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,927,407,042)	66,144,403,918	551,779,458,997	822,854,723,186	5,000,600	822,859,723,786

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 74 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 73 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	134,178,540,187	29,866,251,670

분기순이익	19,842,487,406	18,280,205,723

손익조정항목(주석36)	(8,003,065,278)	(8,577,253,362)

자산부채의 변동(주석36)	100,887,070,189	(3,636,559,393)

이자의 수취	52,457,840,928	48,930,992,097

배당금의 수취	41,571,909	13,676,104

이자의 지급	(30,024,027,637)	(24,379,205,039)

법인세 납부액	(1,023,337,330)	(765,604,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(583,566,740)	(1,644,636,570)

매도가능금융자산의 처분	-	99,000,000

보증금의 반환	201,682,000	294,440,000

무형자산의 처분	-	107,500,000

관계기업투자자산의 처분	-	300,000,000

보증금의 증가	-	(85,756)

관계기업투자자산의 취득	-	(10,000,000)

유형자산의 취득	(593,953,040)	(1,610,891,314)

무형자산의 취득	(191,295,700)	(824,599,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(208,881,228,201)	(60,931,695,216)

차입부채의 순증감	(208,908,451,701)	(62,853,980,600)

임대보증금의 증가	27,223,500	-

임대보증금의 감소	-	(115,279,174)

자기주식의 처분	-	2,037,564,558

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	64,971,642	(381,247,947)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III + IV )	(75,221,283,112)	(33,091,328,063)

VI. 분기초의 현금및현금성자산	110,974,717,483	75,850,809,638

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주석36)	35,753,434,371	42,759,481,575

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."