교보증권 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 72 기 1분기 2016년 3월 31일 현재
제 71 기 2015년 12월 31일 현재
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기 1분기	제 71 기

자 산

1. 현금및예치금	5,35,36,37,39	238,815,407,102	306,553,496,091

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	4,185,673,129,218	4,007,092,521,643

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,38,39	336,824,705,604	332,406,949,443

4. 관계기업투자자산	9	7,016,573,351	7,590,622,765

5. 대출채권	10,36,37,39	414,643,662,201	365,367,554,806

6. 유형자산	11	68,396,559,605	68,260,719,544

7. 투자부동산	12,36	124,192,051,963	142,651,302,371

8. 무형자산	13	7,568,566,052	8,404,632,367

9. 기타자산	14,34,36,37,39	657,348,936,713	295,883,988,189

자 산 총 계	6,040,479,591,809	5,534,211,787,219

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	317,223,554,686	392,977,886,326

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	2,334,093,609,257	1,992,105,053,848

3. 차입부채	17,36,37,38,39	1,991,898,338,498	2,071,651,149,477

4. 확정급여부채	18	3,962,894,295	2,695,337,726

5. 충당부채	19,32	703,215,776	699,592,745

6. 이연법인세부채	30	52,794,106,862	46,667,748,666

7. 기타부채	20,36,37,39	637,849,274,128	341,318,351,030

부 채 총 계	5,338,524,993,502	4,848,115,119,818

자 본

I．지배기업소유지분	701,954,598,307	686,096,667,401

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,227,473,241	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(7,141,525,981)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	64,024,216,121	64,427,008,921

5. 이익잉여금	21	434,844,434,926	418,583,711,220

II．비지배지분	-	-

자 본 총 계	701,954,598,307	686,096,667,401

부 채 및 자 본 총 계	6,040,479,591,809	5,534,211,787,219

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제72 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제71 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

I．영업수익	388,102,303,563	276,095,309,229

1. 수수료수익	23,34	46,570,644,735	43,789,187,162

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	242,396,204,288	170,285,936,986

3. 매도가능금융자산관련이익	24	1,811,643	3,000,000

4. 이자수익	25	54,987,314,700	50,328,005,831

5. 대출채권평가및처분이익	24	17,382	21,770,478

6. 외환거래이익	26	38,498,365,067	6,028,277,856

7. 기타의영업수익	28	5,647,945,748	5,639,130,916

II．영업비용	365,030,415,979	258,640,936,075

1. 수수료비용	23	5,210,734,002	4,354,133,492

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	249,866,048,181	180,499,551,584

3. 이자비용	25	39,958,798,779	24,330,664,874

4. 대출채권평가및처분손실	24	-	38,118,093

5. 외환거래손실	26	26,689,355,005	5,827,187,982

6. 판매비와관리비	27	43,303,551,594	43,591,279,838

7. 기타의영업비용	28	1,928,418	212

III. 영업이익	23,071,887,584	17,454,373,154

IV. 영업외수익	29	4,898,176,025	3,236,813,911

V. 영업외비용	29	223,110,896	60,353,474

VI. 법인세비용차감전순이익	27,746,952,713	20,630,833,591

VII. 법인세비용	30	6,283,578,307	5,402,529,365

VIII. 분기순이익	21,463,374,406	15,228,304,226

1. 지배지분 분기순이익	21,463,374,406	15,228,304,226

2. 비지배지분 분기순이익	-	-

IX. 기타포괄손익	(402,792,800)	(1,522,927,055)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(402,792,800)	(1,522,927,055)

매도가능금융자산평가손익	469,311,323	(1,528,910,203)

지분법자본변동	(2,950,811)	5,983,148

해외사업환산손실	(869,153,312)	-

X. 분기총포괄이익	21,060,581,606	13,705,377,171

1. 지배지분 분기총포괄이익	21,060,581,606	13,705,377,171

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-

XI. 주당이익	22	619	439

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제72 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제71 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2015년 1월 1일(전분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	68,439,106,611	343,116,150,545	614,641,204,416	-	614,641,204,416

연차배당	-	-	-	-	(3,468,433,800)	(3,468,433,800)	-	(3,468,433,800)

연결총포괄이익	-	-	-	(1,522,927,055)	15,228,304,226	13,705,377,171	-	13,705,377,171

분기순이익	-	-	-	-	15,228,304,226	15,228,304,226	-	15,228,304,226

매도가능증권평가손익	-	-	-	(1,528,910,203)	-	(1,528,910,203)	-	(1,528,910,203)

지분법자본변동	-	-	-	5,983,148	-	5,983,148	-	5,983,148

2015년 3월 31일(전분기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,916,179,556	354,876,020,971	624,878,147,787	-	624,878,147,787

2016년 1월 1일(당분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	(402,792,800)	21,463,374,406	21,060,581,606	-	21,060,581,606

분기순이익	-	-	-	-	21,463,374,406	21,463,374,406	-	21,463,374,406

매도가능증권평가손익	-	-	-	469,311,323	-	469,311,323	-	469,311,323

지분법자본변동	-	-	-	(2,950,811)	-	(2,950,811)	-	(2,950,811)

해외사업환산손실	-	-	-	(869,153,312)	-	(869,153,312)	-	(869,153,312)

2016년 3월 31일(당분기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,024,216,121	434,844,434,926	701,954,598,307	-	701,954,598,307

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제72 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제71 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	56,460,820,594	(67,009,517,099)

분기순이익	21,463,374,406	15,228,304,226

손익조정항목(주석35)	(59,607,332,878)	(16,362,625,364)

자산부채의 변동(주석35)	79,514,362,942	(91,081,311,776)

이자의 수취	54,263,987,777	49,410,226,439

배당금의 수취	192,957,514	118,339,036

이자의 지급	(38,653,354,847)	(23,587,642,640)

법인세 환급액	(713,174,320)	(734,807,020)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	18,603,410,650	10,157,157,100

매도가능금융자산의 처분	40,290,485	20,000,000,000

보증금의 반환	275,340,000	980,832,000

투자부동산의 처분	17,691,100,000	-

무형자산의 처분	-	30,716,000

관계기업투자자산의 처분	1,680,818,446	-

매도가능금융자산의 취득	(490,500,000)	(10,000,057,363)

보증금의 증가	(76,011)	(408,118,297)

관계기업투자자산의 취득	(55,000,000)	-

유형자산의 취득	(538,562,270)	(446,215,240)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(74,300,029,656)	55,594,901,623

차입부채의 순증감	(67,559,314,782)	56,080,088,023

임대보증금의 증가	83,024,800	48,104,400

임대보증금의 감소	(1,621,088,974)	(533,290,800)

배당금의 지급	(5,202,650,700)	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70,110,649)	668,285,144

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III+IV )	694,090,939	(589,173,232)

VI. 기초의 현금및현금성자산	95,125,937,757	6,198,060,230

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주석 35)	95,820,028,696	5,608,886,998

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."