교보증권 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제 73 기 반기 2017년 6월 30일 현재
제 72 기 2016년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기 반기	제 72 기

자 산

1. 현금및예치금	5,31,35,36,37,39	240,879,165,907	305,431,673,368

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	4,413,124,756,026	3,667,374,953,729

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,39,40	280,669,610,321	278,778,232,380

4. 관계기업투자자산	9	2,280,504,133	1,633,733,879

5. 대출채권	10,34,36,37,39,40	621,396,528,510	409,717,084,924

6. 유형자산	11	71,104,010,476	66,699,516,576

7. 투자부동산	12,36	118,763,922,151	123,186,443,088

8. 무형자산	13	6,439,311,432	5,849,347,287

9. 기타자산	14,34,36,37,38,39,40	589,949,971,402	259,868,237,725

자 산 총 계	6,344,607,780,358	5,118,539,222,956

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	398,734,586,744	434,895,166,248

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	2,863,449,515,771	2,187,066,700,063

3. 차입부채	17,36,37,39	1,688,181,227,200	1,424,011,300,591

4. 확정급여부채	18,34	1,962,662,419	118,915,948

5. 충당부채	19,32	701,234,782	695,918,929

6. 이연법인세부채	30	36,949,286,610	42,644,201,637

7. 기타부채	20,36,37,38,39	578,549,715,072	283,503,195,586

부 채 총 계	5,568,528,228,598	4,372,935,399,002

자 본

지배기업소유지분	776,079,551,760	745,603,823,954

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(5,936,143,576)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	64,810,199,495	66,836,430,041

5. 이익잉여금 (대손준비금 전입예정액 당반기: 4,340,545,661원 전 기: - 원)	21	506,347,228,528	475,681,446,653

비지배지분	-	-

자 본 총 계	776,079,551,760	745,603,823,954

부 채 및 자 본 총 계	6,344,607,780,358	5,118,539,222,956

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 73 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 72 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기 반기	제 72 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I．영업수익	197,788,023,041	573,279,248,475	250,943,012,619	639,045,316,182

1. 수수료수익	23,34	47,872,515,252	89,335,173,719	49,270,444,456	95,841,089,191

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	57,578,598,490	313,242,629,917	131,184,265,326	373,580,469,614

3. 매도가능금융자산관련이익	24	166,456	166,456	5,240,000	7,051,643

4. 이자수익	25	50,308,611,041	98,296,608,146	59,076,183,776	114,063,498,476

5. 대출채권평가및처분이익	24	4,468,355	108,832,361	1,537,762,344	1,537,779,726

6. 외환거래이익	26	40,027,974,396	68,169,325,201	6,608,654,103	45,107,019,170

7. 기타의영업수익	28	1,995,689,051	4,126,512,675	3,260,462,614	8,908,408,362

II．영업비용	175,286,306,739	528,720,779,277	220,750,092,756	585,780,508,735

1. 수수료비용	23	5,572,534,239	11,277,583,698	5,010,014,003	10,220,748,005

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	67,186,795,855	309,348,953,789	127,850,595,946	377,716,644,127

3. 매도가능금융자산관련손실	24	-	-	322,825,000	322,825,000

4. 이자비용	25	23,114,920,630	46,326,948,747	35,105,188,497	75,063,987,276

5. 대출채권평가및처분손실	24	17,226,408	96,486,681	179,818,253	179,818,253

6. 외환거래손실	26	34,787,601,329	76,035,874,416	7,200,967,379	33,890,322,384

7. 판매비와관리비	27	44,502,634,686	85,503,156,353	45,039,015,872	88,342,567,466

8. 기타의영업비용	28	104,593,592	131,775,593	41,667,806	43,596,224

III. 영업이익	22,501,716,302	44,558,469,198	30,192,919,863	53,264,807,447

IV. 영업외수익	29	3,086,769,911	6,260,138,664	4,091,958,173	8,990,134,198

V. 영업외비용	29	171,382,141	201,247,331	154,348,196	377,459,092

VI. 법인세비용차감전순이익	25,417,104,072	50,617,360,531	34,130,529,840	61,877,482,553

VII. 법인세비용	30	7,135,190,460	14,055,241,196	8,357,308,145	14,640,886,452

VIII. 반기순이익	21	18,281,913,612	36,562,119,335	25,773,221,695	47,236,596,101

1. 지배지분 반기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당반기: 32,221,573,674원 전반기: 47,236,596,101원)	18,281,913,612	36,562,119,335	25,773,221,695	47,236,596,101

2. 비지배지분 반기순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	1,082,669,128	(2,026,230,546)	(602,143,685)	(1,004,936,485)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,082,669,128	(2,026,230,546)	(602,143,685)	(1,004,936,485)

매도가능금융자산평가손익	61,273,441	2,552,623	(1,178,261,376)	(708,950,053)

지분법자본변동	119,221	7,342,636	6,099,658	3,148,847

해외사업환산손익	1,021,276,466	(2,036,125,805)	570,018,033	(299,135,279)

X. 반기총포괄이익	19,364,582,740	34,535,888,789	25,171,078,010	46,231,659,616

1. 지배지분 반기총포괄이익	19,364,582,740	34,535,888,789	25,171,078,010	46,231,659,616

2. 비지배지분 반기총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	22	524	1,050	743	1,362

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요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 73 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 72 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2016년 1월 1일(전반기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	(1,004,936,485)	47,236,596,101	46,231,659,616	-	46,231,659,616

반기순이익	-	-	-	-	47,236,596,101	47,236,596,101	-	47,236,596,101

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(708,950,053)	-	(708,950,053)	-	(708,950,053)

지분법자본변동	-	-	-	3,148,847	-	3,148,847	-	3,148,847

해외사업환산손익	-	-	-	(299,135,279)	-	(299,135,279)	-	(299,135,279)

2016년 6월 30일(전반기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	63,422,072,436	460,617,656,621	727,125,676,317	-	727,125,676,317

2017년 1월 1일(당반기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,836,430,041	475,681,446,653	745,603,823,954	-	745,603,823,954

연차배당	-	-	-	-	(5,896,337,460)	(5,896,337,460)	-	(5,896,337,460)

자기주식처분	-	630,794,072	1,205,382,405	-	-	1,836,176,477	-	1,836,176,477

연결총포괄이익	-	-	-	(2,026,230,546)	36,562,119,335	34,535,888,789	-	34,535,888,789

반기순이익	-	-	-	-	36,562,119,335	36,562,119,335	-	36,562,119,335

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	2,552,623	-	2,552,623	-	2,552,623

해외사업환산손익	-	-	-	(2,036,125,805)	-	(2,036,125,805)	-	(2,036,125,805)

지분법자본변동	-	-	-	7,342,636	-	7,342,636	-	7,342,636

2017년 6월 30일(당반기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	64,810,199,495	506,347,228,528	776,079,551,760	-	776,079,551,760

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요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 73 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 72 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 73 기 반기	제 72 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(287,210,379,484)	(120,396,906,317)

반기순이익	36,562,119,335	47,236,596,101

손익조정항목(주석35)	(28,961,390,841)	(85,783,026,628)

자산부채의 변동(주석35)	(317,740,871,357)	(104,788,838,655)

이자의 수취	98,065,261,525	110,719,260,545

배당금의 수취	2,573,724,843	7,372,253,397

이자의 지급	(47,418,853,513)	(74,165,550,367)

법인세 납부액	(30,290,369,476)	(20,987,600,710)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,910,155,663)	70,183,861,068

매도가능금융자산의 처분	100,365,687	50,249,549,598

보증금의 반환	320,540,000	276,308,000

유형자산의 처분	-	1,500,000

투자부동산의 처분	-	18,118,796,277

무형자산의 처분	107,500,000	-

관계기업투자자산의 처분	300,000,000	3,780,818,446

매도가능금융자산의 취득	(118,000,000)	(889,740,018)

보증금의 증가	(2,785,756)	(76,011)

관계기업투자자산의 취득	(10,000,000)	(235,500,000)

유형자산의 취득	(2,783,176,094)	(1,117,795,224)

무형자산의 취득	(824,599,500)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	268,543,534,703	39,824,806,076

차입부채의 순증감	273,435,183,459	46,313,729,759

임대보증금의 증가	-	358,000,797

임대보증금의 감소	(1,032,875,854)	(1,644,273,780)

자기주식의 처분	2,037,564,558	-

배당금의 지급	(5,896,337,460)	(5,202,650,700)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(269,032,380)	116,229,276

V. 현금및현금성자산의 감소 ( I + II + III + IV )	(21,846,032,824)	(10,272,009,897)

VI. 반기초의 현금및현금성자산	75,850,809,638	95,125,937,757

VII. 반기말의 현금및현금성자산(주석35)	54,004,776,814	84,853,927,860

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