교보증권 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

제 71 기
2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

제 70 기
2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

연 결 재 무 상 태 표
제 71 기 2015년 12월 31일 현재
제 70 기 2014년 12월 31일 현재
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 71 기	제 70 기

자 산

1. 현금및예치금	5,35,36,37,39	306,553,496,091	508,800,215,286

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	4,007,092,521,643	3,901,866,696,720

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,38,39	332,406,949,443	330,235,108,973

4. 관계기업투자자산	9	7,590,622,765	8,253,093,455

5. 대출채권	10,36,37,39	365,367,554,806	439,600,657,087

6. 유형자산	11	68,260,719,544	69,637,468,760

7. 투자부동산	12	142,651,302,371	147,878,594,948

8. 무형자산	13	8,404,632,367	11,863,588,327

9. 기타자산	14,34,36,37,39	295,883,988,189	255,491,878,261

자 산 총 계	5,534,211,787,219	5,673,627,301,817

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	392,977,886,326	365,908,572,962

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	1,992,105,053,848	2,163,930,088,146

3. 차입부채	17,36,37,38,39	2,071,651,149,477	2,234,448,026,751

4. 확정급여부채	18	2,695,337,726	2,676,522,025

5. 충당부채	19,32	699,592,745	825,656,066

6. 이연법인세부채	30	46,667,748,666	40,240,424,337

7. 기타부채	20,36,37,39	341,318,351,030	250,956,807,114

부 채 총 계	4,848,115,119,818	5,058,986,097,401

자 본

I．지배기업소유지분	686,096,667,401	614,641,204,416

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,227,473,241	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(7,141,525,981)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	64,427,008,921	68,439,106,611

5. 이익잉여금	21	418,583,711,220	343,116,150,545

II．비지배지분	-	-

자 본 총 계	686,096,667,401	614,641,204,416

부 채 및 자 본 총 계	5,534,211,787,219	5,673,627,301,817

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 71 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 70 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 71 기	제 70 기

I．영업수익	1,031,078,617,593	730,030,863,730

1. 수수료수익	23,34	204,935,245,714	126,212,321,910

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	489,746,682,397	351,713,374,339

3. 매도가능금융자산관련이익	24	1,369,610,903	11,413,409

4. 이자수익	25	237,031,407,316	206,064,055,242

5. 대출채권평가및처분이익	24	3,160,216,314	2,215,749,433

6. 외환거래이익	26	77,197,212,218	32,325,437,480

7. 기타의영업수익	28	17,638,242,731	11,488,511,917

II．영업비용	933,760,547,734	696,055,591,239

1. 수수료비용	23	17,001,559,296	12,097,076,614

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	543,044,273,198	381,841,132,375

3. 매도가능금융자산관련손실	24	-	323,974,703

4. 이자비용	25	107,805,957,652	103,618,462,239

5. 대출채권평가및처분손실	24	12,917,044,169	11,559,708,713

6. 외환거래손실	26	73,696,303,540	32,403,691,825

7. 판매비와관리비	27	179,294,801,997	153,202,637,668

8. 기타의영업비용	28	607,882	1,008,907,102

III. 영업이익	97,318,069,859	33,975,272,491

IV. 영업외수익	29	14,990,556,827	12,183,824,818

V. 영업외비용	29	3,809,154,669	6,429,875,853

VI. 법인세비용차감전순이익	108,499,472,017	39,729,221,456

VII. 법인세비용	30	29,563,477,542	9,967,481,838

VIII. 당기순이익	78,935,994,475	29,761,739,618

1. 지배지분 당기순이익	78,935,994,475	29,761,739,618

2. 비지배지분 당기순이익	-	-

IX. 기타포괄손익	(4,012,097,690)	(3,691,503,978)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(2,727,041,085)	(2,363,445,708)

매도가능금융자산평가손익	(2,090,152,024)	(2,363,445,708)

지분법자본변동	13,973,305	-

해외사업환산손익	(650,862,366)	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,285,056,605)	(1,328,058,270)

보험수리적손익	(1,285,056,605)	(1,328,058,270)

X. 당기총포괄이익	74,923,896,785	26,070,235,640

1. 지배지분 당기총포괄이익	74,923,896,785	26,070,235,640

2. 비지배지분 당기총포괄이익	-	-

XI. 주당이익	22	2,276	858

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 71 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 70 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2014년 1월 1일(전기초)	180,000,000,000	30,227,480,165	(7,141,471,985)	72,130,610,589	313,354,410,927	588,571,029,696	100	588,571,029,796

자기주식 취득 및 처분	-	(6,924)	(53,996)	-	-	(60,920)	-	(60,920)

연결총포괄이익	-	-	-	(3,691,503,978)	29,761,739,618	26,070,235,640	-	26,070,235,640

당기순이익	-	-	-	-	29,761,739,618	29,761,739,618	-	29,761,739,618

매도가능증권평가손익	-	-	-	(2,363,445,708)	-	(2,363,445,708)	-	(2,363,445,708)

보험수리적손익	-	-	-	(1,328,058,270)	-	(1,328,058,270)	-	(1,328,058,270)

비지배지분	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)

2014년 12월 31일(전기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	68,439,106,611	343,116,150,545	614,641,204,416	-	614,641,204,416

2015년 1월 1일(당기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	68,439,106,611	343,116,150,545	614,641,204,416	-	614,641,204,416

연차배당	-	-	-	-	(3,468,433,800)	(3,468,433,800)	-	(3,468,433,800)

연결총포괄이익	-	-	-	(4,012,097,690)	78,935,994,475	74,923,896,785	-	74,923,896,785

당기순이익	-	-	-	-	78,935,994,475	78,935,994,475	-	78,935,994,475

매도가능증권평가손익	-	-	-	(2,090,152,024)	-	(2,090,152,024)	-	(2,090,152,024)

해외사업환산손익	-	-	-	(650,862,366)	-	(650,862,366)	-	(650,862,366)

지분법자본변동	-	-	-	13,973,305	-	13,973,305	-	13,973,305

보험수리적손익	-	-	-	(1,285,056,605)	-	(1,285,056,605)	-	(1,285,056,605)

2015년 12월 31일(당기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 71 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 70 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 71 기	제 70 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	265,761,331,953	(384,951,329,480)

당기순이익	78,935,994,475	29,761,739,618

손익조정항목(주석35)	(120,357,119,570)	(65,140,198,935)

자산부채의 변동(주석35)	181,921,996,837	(451,916,146,428)

이자의 수취	242,395,779,363	201,346,618,609

배당금의 수취	6,301,780,027	5,804,398,930

이자의 지급	(108,083,982,824)	(99,789,873,772)

법인세 납부액	(15,353,116,355)	(5,017,867,502)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	51,893,776	(4,725,973,618)

매도가능금융자산의 처분	72,010,642,807	135,904,370,792

보증금의 반환	2,163,078,300	1,491,204,900

투자부동산의 처분	1,039,610,000	1,387,949,395

유형자산의 처분	321,508,000	9,549,000

무형자산의 처분	30,716,000	740,000,000

관계기업투자자산의 처분	2,598,000,000	-

매도가능금융자산의 취득	(72,186,489,973)	(124,346,438,097)

보증금의 증가	(907,867,583)	(358,505,246)

관계기업투자자산의 취득	(28,500,000)	(131,999,999)

투자부동산의 취득	-	(16,783,357,654)

유형자산의 취득	(4,988,803,775)	(2,638,746,709)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(176,800,767,827)	10,432,926,194

차입부채의 순증감	(173,288,094,289)	5,677,953,854

자기주식의 취득	-	(60,920)

임대보증금의 증가	235,339,062	4,803,768,260

임대보증금의 감소	(279,578,800)	(48,735,000)

배당금의 지급	(3,468,433,800)	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(84,580,375)	(6,314,488,604)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III+IV )	88,927,877,527	(385,558,865,508)

VI. 기초의 현금및현금성자산	6,198,060,230	391,756,925,738

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석 35)	95,125,937,757	6,198,060,230

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."