교보증권 분기보고서 (2025.09)
3. 연결재무제표 주석

## 1. 일반사항 (연결)

(1) 지배기업의 개요지배기업인 교보증권주식회사(이하 "지배기업")는 1949년 11월 22일에 설립되어 유가증권의 매매ㆍ중개ㆍ대리ㆍ인수 등을 주요 영업목적으로 하고 있으며, 1994년에 상호를 대한증권주식회사에서 교보증권주식회사로 변경하였습니다. 지배기업은 1999년 11월 18일 코스닥시장에 상장된 후 2002년 7월 18일 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장되었으며, 당분기말 현재 서울특별시 영등포구 의사당대로 97에 소재하고 있는 본점 외에 25개의 지점을 두고 영업활동을 수행하고있습니다. 지배기업의 자본금은 당분기말 현재 569,815백만원이며, 교보생명보험주식회사가 84.72%를 보유하고 있습니다. 2025년 9월 30일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업 및 종속기업(이하 '연결회사'), 연결회사의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.
(2) 연결대상의 개요당분기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.
당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 결산월 자 산 부 채 자 본 영업수익 분기순이익(손실) 브라이트스타제사차㈜ 9월 2,603,299 2,636,008 (32,709) 5 (6,747) 에스제이그레이트제칠차㈜ 9월 1,915,811 1,918,137 (2,326) 7 7 에프아이산척㈜ 9월 2,118,858 2,119,427 (569) 228,195 (497) 엑스매드제구차㈜ 9월 330,078 403,718 (73,640) - (2) 엑스매드제칠차㈜ 9월 10,024,239 10,409,870 (385,631) 15 (5,100) 엔트레뽀이천제오차㈜ 9월 20,841,400 20,830,093 11,307 - - 엔트레뽀진천제사차㈜ 9월 2,213,065 2,229,358 (16,293) - - 엔트레뽀진천㈜ 9월 5,021,855 5,077,685 (55,830) - (31,116) 인트그린제이차㈜ 9월 10,156,013 10,112,750 43,263 339,484 59,051 케이물류제이차㈜ 9월 28,457,903 26,350,974 2,106,929 1,517,843 776,067 케이호텔제일차㈜ 9월 8,082,182 8,212,313 (130,131) 50 48 피닉스리빙제사차㈜ 9월 3,013,926 3,197,516 (183,590) 7 5 피닉스물류제일차㈜ 9월 9,923,995 9,731,442 192,553 1,042,345 (186,056) 아산제이에스제일차㈜ 9월 3,580,961 3,092,381 488,580 237,149 268,250 에이치원제일차㈜ 9월 10,842,591 11,800,000 (957,409) 744 (391,835) 용인처인2제일차㈜ 9월 2,884,937 2,869,748 15,189 205,286 (82,556) 케이성정제일차㈜ 9월 34,876,696 34,308,977 567,719 1,802,349 234,373 케이시큐제사차㈜ 9월 1,026,899 1,017,448 9,451 23,847 5,282 브랜뉴논현㈜ 9월 25,330,053 25,330,083 (30) 1,035,671 (5) 송도지오에이제이차㈜ 9월 28,472,159 28,472,170 (11) 1,803,718 24 양도큐브제일차㈜ 9월 30,230,501 33,656,989 (3,426,488) 26 (816,029) 브랜뉴세종㈜ 9월 30,326,613 30,328,819 (2,206) 448,803 (2,207) 브랜뉴녹촌㈜ 9월 30,518,978 30,516,210 2,768 5,253 2,768 유쥬르제칠차㈜ 9월 12,646,917 13,150,188 (503,271) 69 69 아이프로황금제사차㈜ 9월 12,052,662 14,400,543 (2,347,881) 15,273 (2,347,881) 하이드림제팔차㈜ 9월 26,528,363 26,690,163 (161,800) 1,505,138 (161,004) 밀키웨이제사차㈜ 9월 71,588,377 71,588,548 (171) 10,533 (171) 디에이치이글제일차㈜ 9월 10,695,445 10,692,486 2,959 101,447 2,959 스타라이크제삼차㈜ 9월 20,385,902 20,386,357 (455) 38,130 (455) 오토드림제일차㈜ 9월 12,000,041 12,185,427 (185,386) 33 (186,101) 쿼드비에스제일차㈜ 9월 8,762,849 8,689,294 73,555 412,068 2,381 트러스트순천제일차㈜ 9월 10,414,056 10,321,237 92,819 542,172 92,819 쿼드에스알피제일차㈜ 9월 30,544,963 30,295,881 249,082 815,781 249,082 드림구삼논현제이차㈜ 9월 10,186,523 10,154,664 31,859 985,615 31,703 드림구삼당산제일차㈜ 9월 13,239,237 13,243,826 (4,589) 798,404 (129,104) 드림구삼송림제일차㈜ 9월 19,615,448 19,675,922 (60,474) 1,509,585 (521) 드림구삼시흥제일차㈜ 9월 7,561,275 7,835,000 (273,725) 33 (6,989) 이지트리제삼차㈜ 9월 3,011,228 3,002,288 8,940 5 3 남산드림힐튼제일차㈜ 9월 30,443,724 30,443,824 (100) 676,212 (100) 밀키웨이제일차㈜ 9월 18,136,465 18,195,900 (59,435) 544,948 (59,436) 엔디제일차㈜ 9월 2,093,424 2,279,430 (186,006) 301,989 (8,624) 제이에이스토리제십이차㈜ 9월 14,308,560 14,308,559 1 530,112 - 디어버디제오차㈜ 9월 48,169,018 48,167,170 1,848 2,487,939 1,848 오블리크제오차㈜ 9월 713,734 974,000 (260,266) 4 (23,922) 유쥬르제오차㈜ 9월 936,994 912,450 24,544 602,522 17,372 피닉스안성제일차㈜ 9월 25,249,093 25,248,123 970 785,723 969 드림스페어제육차㈜ 9월 10,158,723 10,158,817 (94) 811,563 1 드림플랜트제일차㈜ 9월 15,547,024 15,547,365 (341) 988,403 (294) 스타드블루제사차㈜ 9월 1,047,041 1,013,944 33,097 64,944 23,411 더블리치제오차㈜ 9월 1,075,674 1,063,528 12,146 37,440 12,834 디케이남한강㈜ 9월 8,091,174 8,091,364 (190) 359,560 12 유쥬르제이차㈜ 9월 6,067,250 6,062,120 5,130 168,305 5,254 이지플랜트제구차㈜ 9월 5,061,840 5,133,975 (72,135) 113,841 (71,661) 이지플랜트제팔차㈜ 9월 3,052,049 3,118,894 (66,845) 21 21 퍼펙트드림제구차㈜ 9월 18,239,365 18,734,151 (494,786) 695 (330,328) 하이드림제사차㈜ 9월 50,391,131 50,470,941 (79,810) 2,561,917 164 하이라이트풀제삼차㈜ 9월 3,525,328 3,582,153 (56,825) 170,314 (17,447) 하이라이트풀제이차㈜ 9월 6,044,212 6,140,120 (95,908) 191,220 (27,538) 화이트우드제칠차㈜ 9월 12,220,442 12,220,692 (250) 905,563 (15) 교보증권 타겟인컴 솔루션 2Y 일반사모투자신탁 U-8호 9월 46,961,001 36,109,126 10,851,875 1,350,091 1,052,591 교보증권 V-롱숏일반사모투자신탁 9월 7,755,969 916,001 6,839,968 18,025,883 9,440,341 (단위: 천원) 구 분 결산월 자 산 부 채 자 본 영업수익 당기순이익(손실) 에프아이산척㈜ 12월 2,128,873 2,128,945 (72) 25 22 엔트레뽀이천제오차㈜ 12월 20,841,400 20,830,093 11,307 575,208 (185,920) 엔트레뽀진천제사차㈜ 12월 2,213,065 2,229,358 (16,293) - - 엔트레뽀진천㈜ 12월 5,052,971 5,077,684 (24,713) 41,037 (2,699) 교보플랜트제이차㈜ 12월 36,129,903 36,130,816 (913) 3,345,864 (887) 메타그린제삼차㈜ 12월 13,314,956 13,335,832 (20,876) 1,463,204 (20,871) 브라이트스타제사차㈜ 12월 2,610,047 2,636,009 (25,962) 20 (24,723) 송도지오에이제이차㈜ 12월 25,977,371 25,977,406 (35) 1,517,566 (45) 하이드림제팔차㈜ 12월 38,915,821 38,916,617 (796) 929,006 (796) 양도큐브제일차㈜ 12월 30,046,530 32,656,989 (2,610,459) 2,255 (1,294,019) 에스제이그레이트제칠차㈜ 12월 1,915,804 1,918,136 (2,332) 14 (1,669) 유쥬르제칠차㈜ 12월 12,646,847 13,150,187 (503,340) 759,145 (489,640) 브랜뉴논현㈜ 12월 25,205,400 25,205,425 (25) 441,103 (27) 오토드림제일차㈜ 12월 12,186,142 12,185,426 716 158,023 4,302 쿼드비에스제일차㈜ 12월 10,160,469 10,089,294 71,175 507,820 71,175 드림구삼논현제이차㈜ 12월 10,151,310 10,151,154 156 1,309,127 (410,052) 드림구삼송림제일차㈜ 12월 17,628,615 17,688,567 (59,952) 1,876,391 (4,506) 드림구삼시흥제일차㈜ 12월 7,568,264 7,835,000 (266,736) (309,173) (369,453) 드림구삼청라제일차㈜ 12월 25,580,741 25,576,506 4,235 2,057,838 (100,057) 이지트리제삼차㈜ 12월 3,011,225 3,002,288 8,937 9 9 조이스제일차㈜ 12월 31,410,794 31,211,887 198,907 2,456,684 247,524 더테라스제일차㈜ 12월 6,227,683 6,149,924 77,759 681,368 (108,697) 마인드플라이㈜ 12월 17,016,522 17,416,091 (399,569) 833,211 (399,570) 엔디제일차㈜ 12월 2,339,812 2,517,194 (177,382) 233,051 (177,383) 드림구삼당산제일차㈜ 12월 13,198,139 13,073,624 124,515 133,942 124,515 스타드블루제사차㈜ 12월 1,047,219 1,037,533 9,686 82,389 (6,755) 엑스매드제구차㈜ 12월 330,080 403,718 (73,638) (7,516) (19,212) 엑스매드제칠차㈜ 12월 10,029,339 10,409,870 (380,531) (704,075) (775,842) 인트그린제구차㈜ 12월 10,009,735 10,154,091 (144,356) 862,556 (150,883) 인트그린제이차㈜ 12월 10,115,327 10,131,115 (15,788) 910,419 (16,740) 케이물류제이차㈜ 12월 27,681,836 26,350,974 1,330,862 2,600,811 667,698 케이성정제일차㈜ 12월 27,793,805 27,460,459 333,346 1,765,804 146,903 케이시큐제사차㈜ 12월 1,045,088 1,040,919 4,169 59,655 (14,438) 케이시큐제삼차㈜ 12월 1,033,925 1,028,494 5,431 65,132 (10,097) 케이호텔제일차㈜ 12월 8,082,134 8,212,314 (130,180) 282,990 (114,915) 피닉스리빙제사차㈜ 12월 3,013,920 3,197,515 (183,595) 56,566 (184,791) 피닉스물류제이차㈜ 12월 20,670,718 20,174,036 496,682 1,440,836 493,062 피닉스물류제일차㈜ 12월 10,511,779 10,133,169 378,610 932,795 129,914 더블리치제오차㈜ 12월 1,100,237 1,100,925 (688) 50,254 4,757 더블리치제팔차㈜ 12월 9,199,145 9,201,989 (2,844) 1,212,584 (2,647) 아산제이에스제일차㈜ 12월 3,317,009 3,096,679 220,330 439,389 263,257 에이치원제일차㈜ 12월 1,834,427 2,400,000 (565,573) 83,756 (35,597) 용인처인2제일차㈜ 12월 3,311,748 3,214,003 97,745 420,053 (78,658) 유쥬르제이차㈜ 12월 6,116,541 6,116,665 (124) 557,038 (71) 이지플랜트제사차㈜ 12월 6,317,622 6,319,595 (1,973) 358,355 (107) 이지플랜트제팔차㈜ 12월 3,052,028 3,118,894 (66,866) 49 (56,854) 이지플랜트제구차㈜ 12월 5,071,538 5,072,012 (474) 1,022,612 (28) 제이더블유디제일차㈜ 12월 25,865,430 25,889,858 (24,428) 2,337,324 120,307 퍼펙트드림제구차㈜ 12월 18,569,693 18,734,151 (164,458) 785,684 (161,486) 하이드림제사차㈜ 12월 56,019,731 56,099,705 (79,974) 3,541,724 (77,191) 하이라이트풀제이차㈜ 12월 6,071,750 6,140,120 (68,370) 874,140 (56,296) 하이라이트풀제삼차㈜ 12월 3,542,774 3,582,153 (39,379) 670,432 (32,882) 화이트우드제칠차㈜ 12월 12,459,306 12,459,542 (236) 1,331,121 424 디케이남한강㈜ 12월 4,427,776 4,427,978 (202) 101,396 (202) 비에스암남제일차㈜ 12월 18,478,374 18,535,320 (56,946) 59,382 (56,947) 디어버디제오차㈜ 12월 44,204,773 44,204,773 - 785,064 - 오블리크제오차㈜ 12월 707,656 944,000 (236,344) 4 (38,944) 유쥬르제오차㈜ 12월 17,125,743 17,118,571 7,172 1,687,658 65,654 브라이트스타제구차㈜ 12월 20,144,200 20,177,991 (33,791) 1,795,743 (32,891) 드림스페어제육차㈜ 12월 10,370,947 10,371,042 (95) 1,201,248 70 드림플랜트제일차㈜ 12월 10,340,902 10,340,948 (46) 247,800 (46) 교보증권 타겟인컴 솔루션 2Y 일반사모투자신탁 U-8호 12월 88,050,512 60,633,915 27,416,597 17,132,835 9,774,269 교보증권 V-롱숏일반사모투자신탁 12월 31,456,781 567,126 30,889,655 1,735,030 (1,039,684) (3) 종속기업 변동 현황 구 분 기업명 사 유 신규 연결 피닉스안성제일차㈜ 신규 취득 트러스트순천제일차㈜ 매입확약 제공(*) 남산드림힐튼제일차㈜ 밀키웨이제일차㈜ 제이에이스토리제십이차㈜ 쿼드에스알피제일차㈜ 브랜뉴세종㈜ 브랜뉴녹촌㈜ 아이프로황금제사차㈜ 밀키웨이제사차㈜ 디에이치이글제일차㈜ 스타라이크제삼차㈜ 스타라이크제사차㈜ 연결 제외 드림구삼청라제일차㈜ 확약의무 종결 더테라스제일차㈜ 제이더블유디제일차㈜ 비에스암남제일차㈜ 교보플랜트제이차㈜ 이지플랜트제사차㈜ 케이시큐제삼차㈜ 메타그린제삼차㈜ 마인드플라이㈜ 조이스제일차㈜ 더블리치제팔차㈜ 스타라이크제사차㈜ 인트그린제구차㈜ 피닉스물류제이차㈜ 브라이트스타제구차㈜ (*) 부동산 관련 대출채권 등에 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자의 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 연결회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 연결회사가 지배하고 있다고 판단하였습니다.

## 2. 중요한 회계정책 (연결)

2.1 재무제표 작성기준
연결회사의 2025년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2025년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정-교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.이 개정사항이 연결회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 연결회사가 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서가 있으나, 그 기준들은 연결회사의 재무제표에 미치는 중요한영향은 없습니다.
2.2 회계정책
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

## 3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
3.1 공정가치 측정연결회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입 변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.ㆍ수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격ㆍ수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수ㆍ수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 37에 포함되어 있습니다.

## 4. 영업부문별 공시 (연결)

영업부문에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

기업 전체 총계

영업부문

부문	부문 합계

위탁매매업	자기매매업	장내외 파생상품업	투자은행업	기타, 영업부문

각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술	유가증권의 위탁매매, 매매의 중개 또는 대리, 이와 관련된 영업활동	트레이딩 목적의 주식, 채권, 주가지수관련 영업활동	선물, 옵션 등 장내외에서 거래되는 파생상품과 관련된 영업활동	유가증권의 인수, 매출, 주선, M 중개, 기업자금 조달 및 운용자문, 자산유동화, 프로젝트 파이낸싱	자산관리업(CMA, 랩어카운트), 고유자금 운영관련 활동, 소유 부동산의 임대관리 등

영업수익	157,434,578	344,753,743	2,458,918,404	101,413,691	133,982,697	3,196,503,113

영업비용	105,818,793	165,926,843	2,519,571,857	53,572,816	173,282,814	3,018,173,123

영업이익(손실)	51,615,785	178,826,900	(60,653,453)	47,840,875	(39,300,117)	178,329,990

영업외손익	268	6,323,663	526,288	(102,974)	4,602,612	11,349,857

기업의 영업과 주요 활동의 내용에 대한 설명	연결회사의 주요 수익은 대한민국에서 발생하고 있습니다.

전분기 (단위 : 천원)

기업 전체 총계

영업부문

부문	부문 합계

위탁매매업	자기매매업	장내외 파생상품업	투자은행업	기타, 영업부문

각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술	유가증권의 위탁매매, 매매의 중개 또는 대리, 이와 관련된 영업활동	트레이딩 목적의 주식, 채권, 주가지수관련 영업활동	선물, 옵션 등 장내외에서 거래되는 파생상품과 관련된 영업활동	유가증권의 인수, 매출, 주선, M 중개, 기업자금 조달 및 운용자문, 자산유동화, 프로젝트 파이낸싱	자산관리업(CMA, 랩어카운트), 고유자금 운영관련 활동, 소유 부동산의 임대관리 등

영업수익	128,428,607	192,660,757	1,478,458,181	114,519,345	194,313,774	2,108,380,664

영업비용	104,442,047	108,025,538	1,464,887,850	81,367,232	194,063,317	1,952,785,984

영업이익(손실)	23,986,560	84,635,219	13,570,331	33,152,113	250,457	155,594,680

영업외손익	6,898	128,913	446,306	17,069,201	8,866,478	26,517,796

기업의 영업과 주요 활동의 내용에 대한 설명	연결회사의 주요 수익은 대한민국에서 발생하고 있습니다.

영업부문에 대한 공시, 자산과 부채
당분기 (단위 : 천원)

기업 전체 총계

영업부문

부문	부문 합계

위탁매매업	자기매매업	장내외 파생상품업	투자은행업	기타, 영업부문

자산총계	2,782,927,632	7,731,252,649	835,764,691	896,199,364	6,143,258,369	18,389,402,705

부채총계	1,749,805,702	894,645,327	6,335,932,324	722,197,671	6,562,784,004	16,265,365,028

전분기 (단위 : 천원)

기업 전체 총계

영업부문

부문	부문 합계

위탁매매업	자기매매업	장내외 파생상품업	투자은행업	기타, 영업부문

자산총계	1,741,706,517	9,013,372,464	873,404,614	879,978,157	4,382,744,667	16,891,206,419

부채총계	1,046,276,869	2,866,860,256	5,666,788,535	688,865,878	4,622,742,002	14,891,533,540

## 5. 현금및예치금 (연결)

현금및현금성자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

현금및현금성자산 합계	144,878,710

현금및현금성자산 합계	보유현금	14

보통예금	19,884,562

당좌예금	1,118,295

외화예금	22,275,839

기타예금	101,600,000

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

현금및현금성자산 합계	125,680,958

현금및현금성자산 합계	보유현금	17

보통예금	27,902,109

당좌예금	6,182,156

외화예금	16,886,501

기타예금	74,710,175

상각후원가측정예치금의 내역
당분기말 (단위 : 천원)

상각후원가측정예치금

금융자산, 범주	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	상각후원가측정예치금	투자자예탁금별도예치금(예금)	419,036,004

장내파생상품매매증거금	125,386,744

유통금융차주담보금	3,813

유통금융담보금	300,000

외화담보금	4,676,185

장기성예금	2,000,000

특정예금	56,500

기타 예치금	511,347,849

금융자산, 범주 합계	1,062,807,095

전기말 (단위 : 천원)

상각후원가측정예치금

금융자산, 범주	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	상각후원가측정예치금	투자자예탁금별도예치금(예금)	607,232,186

장내파생상품매매증거금	106,401,410

유통금융차주담보금	0

유통금융담보금	0

외화담보금	4,887,954

장기성예금	2,000,000

특정예금	56,500

기타 예치금	379,823,481

금융자산, 범주 합계	1,100,401,531

사용이 제한된 금융자산의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

예치기관, 사용이 제한된 금융자산	사용이 제한된 금융자산	사용이 제한된 금융자산에 대한 설명	예치기관, 사용이 제한된 금융자산에 대한 기술

사용이 제한된 금융자산	사용제한 예치금	투자자예탁금별도예치금(예금)	한국증권금융㈜	419,036,004	고객예탁금 반환준비금	연결회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조에 따라 위탁자예수금, 장내파생상품거래예수금, 집합투자증권투자자예수금, 조건부예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융㈜에 별도예치하고 있습니다.

장내파생상품매매증거금	NH선물㈜ 외	125,386,744	해외선물ㆍ주식관련 증거금

유통금융차주담보금	한국증권금융㈜	3,813	증권유통금융차주의 담보

유통금융담보금	한국증권금융㈜	300,000	증권유통금융대출약정

외화담보금	우리은행 외	4,676,185	장외파생거래 외화담보

장기성예금	우리은행	2,000,000	소액결제망 지급결제담보

특정예금	신한은행 외	56,500	당좌개설보증금

기타 예치금	우리은행 외	511,347,849	해외선물ㆍFX마진관련 고객분예치금

사용이 제한된 금융자산 합계	1,062,807,095

전기말 (단위 : 천원)

예치기관, 사용이 제한된 금융자산	사용이 제한된 금융자산	사용이 제한된 금융자산에 대한 설명	예치기관, 사용이 제한된 금융자산에 대한 기술

사용이 제한된 금융자산	사용제한 예치금	투자자예탁금별도예치금(예금)	한국증권금융㈜	607,232,186	고객예탁금 반환준비금	연결회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조에 따라 위탁자예수금, 장내파생상품거래예수금, 집합투자증권투자자예수금, 조건부예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융㈜에 별도예치하고 있습니다.

장내파생상품매매증거금	NH선물㈜ 외	106,401,410	해외선물ㆍ주식관련 증거금

유통금융차주담보금	한국증권금융㈜	0	증권유통금융차주의 담보

유통금융담보금	한국증권금융㈜	0	증권유통금융대출약정

외화담보금	우리은행 외	4,887,954	장외파생거래 외화담보

장기성예금	우리은행	2,000,000	소액결제망 지급결제담보

특정예금	신한은행 외	56,500	당좌개설보증금

기타 예치금	우리은행 외	379,823,481	해외선물ㆍFX마진관련 고객분예치금

사용이 제한된 금융자산 합계	1,100,401,531

## 6. 당기손익-공정가치측정금융자산 (연결)

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 기술

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	복합금융상품	16,976,870

투자자예탁금별도예치금(신탁)	314,307,464

당기손익-공정가치측정유가증권	11,429,474,075

손해보상공동기금	65,068,328	연결회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제394조와 동법 시행령 제362조의 규정에 따라 증권시장 또는 파생상품시장에서의 매매거래(장내파생상품거래)의 위약으로 인하여 발생할 손해를 배상하기 위하여, 기본적립금 1,000백만원에 변동적립금을 합산한 금액을 증권시장 공동기금 및 파생상품시장 공동기금으로 한국거래소에 적립한 것이며 동 기금은 연결회사의 계산에 의해 자유롭게 처분할 수 없습니다.

당기손익-공정가치측정대출채권	0

파생상품	618,612,595

금융자산, 범주 합계	12,444,439,332

전기말 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 기술

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	복합금융상품	14,291,660

투자자예탁금별도예치금(신탁)	239,156,507

당기손익-공정가치측정유가증권	10,099,405,368

손해보상공동기금	70,234,693	연결회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제394조와 동법 시행령 제362조의 규정에 따라 증권시장 또는 파생상품시장에서의 매매거래(장내파생상품거래)의 위약으로 인하여 발생할 손해를 배상하기 위하여, 기본적립금 1,000백만원에 변동적립금을 합산한 금액을 증권시장 공동기금 및 파생상품시장 공동기금으로 한국거래소에 적립한 것이며 동 기금은 연결회사의 계산에 의해 자유롭게 처분할 수 없습니다.

당기손익-공정가치측정대출채권	45,770

파생상품	820,338,267

금융자산, 범주 합계	11,243,472,265

복합금융상품의 세부내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정금융자산

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	복합금융상품	전환사채	13,977,188

신종자본증권	2,999,682

전기말 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정금융자산

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	복합금융상품	전환사채	11,291,978

신종자본증권	2,999,682

당기손익-공정가치측정유가증권의 세부내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정유가증권

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치측정유가증권	당기손익-공정가치측정지분증권	주식, 지분증권	506,985,895

출자금	8,860,001

외화유가증권	717,556

당기손익-공정가치측정채무증권	국공채 및 지방채	4,312,994,236

특수채	1,164,052,396

금융채	1,450,868,371

회사채	1,534,333,870

사모사채	0

집합투자증권	632,016,708

기업어음증권	4,964,821

전자단기사채	179,149,874

외화채무증권	1,630,890,801

기타유가증권, 당기손익-공정가치측정유가증권	3,639,546

금융자산, 범주 합계	11,429,474,075

전기말 (단위 : 천원)

당기손익-공정가치측정유가증권

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치측정유가증권	당기손익-공정가치측정지분증권	주식, 지분증권	181,301,172

출자금	8,719,501

외화유가증권	0

당기손익-공정가치측정채무증권	국공채 및 지방채	3,729,571,956

특수채	1,349,208,139

금융채	1,687,931,242

회사채	1,081,735,081

사모사채	9,000,000

집합투자증권	614,258,453

기업어음증권	66,850,584

전자단기사채	68,090,437

외화채무증권	1,300,499,251

기타유가증권, 당기손익-공정가치측정유가증권	2,239,552

금융자산, 범주 합계	10,099,405,368

당기손익-공정가치측정대출채권의 세부내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

당기손익-공정가치측정대출채권

당기손익-공정가치측정대출채권, 대출처	㈜대림산업

당기손익-공정가치측정대출채권, 이자율	0.1000

당기손익-공정가치측정대출채권	0

당기손익-공정가치측정대출채권에 대한 기술	연결회사는 보유 대출채권 중에서 사업모형이 대출채권 매도 등인 경우 당기손 익-공정가치측정대출채권으로 분류하여 공정가치 평가하고 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 비고: 강릉 주문진 신태양아파트 개발사업 관련

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

당기손익-공정가치측정대출채권

당기손익-공정가치측정대출채권, 대출처	㈜대림산업

당기손익-공정가치측정대출채권, 이자율	0.1000

당기손익-공정가치측정대출채권	45,770

당기손익-공정가치측정대출채권에 대한 기술	연결회사는 보유 대출채권 중에서 사업모형이 대출채권 매도 등인 경우 당기손 익-공정가치측정대출채권으로 분류하여 공정가치 평가하고 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 비고: 강릉 주문진 신태양아파트 개발사업 관련

## 7. 파생상품 (연결)

파생상품 공정가치
당분기말 (단위 : 천원)

파생상품 금융자산	파생상품 금융부채

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 계약 유형	이자율 관련	장부금액	총장부금액	49,101	32,862

통화 관련	0	0

주식 관련	1,295,128	7,709,502

신용 관련

기타 계약 유형	441	31,274

장외	이자율 관련	331,251,051	132,839,390

통화 관련	65,058,206	45,140,419

주식 관련	168,271,297	273,232,729

신용 관련	88,412,911	25,299,724

기타 계약 유형	2,331,891	483,514,233

전기말 (단위 : 천원)

파생상품 금융자산	파생상품 금융부채

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 계약 유형	이자율 관련	장부금액	총장부금액	1,082,930	231,729

통화 관련	0	0

주식 관련	7,606,367	15,654,807

신용 관련

기타 계약 유형	83,727	1,767

장외	이자율 관련	290,391,430	145,723,271

통화 관련	341,876,094	214,239,111

주식 관련	111,539,530	213,358,704

신용 관련	108,903,650	70,962,801

기타 계약 유형	2,002,450	621,166,442

파생상품 공정가치, 합계
당분기말 (단위 : 천원)

파생상품 금융자산 합계	파생상품 금융부채 합계

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	장부금액	총장부금액	1,344,670	7,773,638

거래일 손익 조정

장부금액 합계	1,344,670	7,773,638

장외	장부금액	총장부금액	655,325,356	960,026,495

거래일 손익 조정	(38,057,431)	(98,630,608)

장부금액 합계	617,267,925	861,395,887

파생상품 거래유형 합계	618,612,595	869,169,525

전기말 (단위 : 천원)

파생상품 금융자산 합계	파생상품 금융부채 합계

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	장부금액	총장부금액	8,773,024	15,888,303

거래일 손익 조정

장부금액 합계	8,773,024	15,888,303

장외	장부금액	총장부금액	854,713,154	1,265,450,329

거래일 손익 조정	(43,147,911)	(111,775,945)

장부금액 합계	811,565,243	1,153,674,384

파생상품 거래유형 합계	820,338,267	1,169,562,687

파생상품의 미결제약정 내역
당분기말 (단위 : 천원)

파생상품의 미결제약정

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 계약 유형	이자율 관련	2,410,018,569

통화 관련	36,598,387

주식 관련	664,508,623

신용 관련

기타 계약 유형	2,593,972

장외	이자율 관련	57,944,639,406

통화 관련	2,715,537,439

주식 관련	3,019,020,088

신용 관련	12,007,422,976

기타 계약 유형	1,439,108,816

전기말 (단위 : 천원)

파생상품의 미결제약정

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 계약 유형	이자율 관련	1,995,858,632

통화 관련	4,503,096

주식 관련	214,692,211

신용 관련

기타 계약 유형	11,334,119

장외	이자율 관련	40,897,829,431

통화 관련	4,772,926,725

주식 관련	2,834,515,240

신용 관련	10,835,033,900

기타 계약 유형	1,492,599,117

파생상품의 미결제약정 내역, 합계
당분기말 (단위 : 천원)

파생상품의 미결제약정 합계

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	3,113,719,551

장외	77,125,728,725

파생상품 거래유형 합계	80,239,448,276

전기말 (단위 : 천원)

파생상품의 미결제약정 합계

파생상품 거래유형	장내	파생상품 목적의 지정	매매 목적	2,226,388,058

장외	60,832,904,413

파생상품 거래유형 합계	63,059,292,471

선물의 평가손익에 대한 기술
장내파생상품 중 선물의 평가손익은 정산차금으로 장내파생상품거래손익에 직접 반영됩니다.

파생상품평가손익
당분기 (단위 : 천원)

파생상품평가이익	파생상품평가손실

파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 거래유형	장내	파생상품 계약 유형	이자율 관련	8,434,557	968,390

통화 관련	0	200,108

주식 관련	19,446,670	3,056,537

신용 관련

기타 계약 유형	6,588	46,673

장외	이자율 관련	145,521,516	87,355,968

통화 관련	18,731,194	59,955,235

주식 관련	58,918,214	45,724,523

신용 관련	72,288,054	51,174,484

기타 계약 유형	108,347,171	5,589,785

전분기 (단위 : 천원)

파생상품평가이익	파생상품평가손실

파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 거래유형	장내	파생상품 계약 유형	이자율 관련	520	1,825,857

통화 관련	54,508	2,308,132

주식 관련	13,267,419	3,293,083

신용 관련

기타 계약 유형	204,621	265,733

장외	이자율 관련	70,181,867	84,642,796

통화 관련	33,150,927	48,606,925

주식 관련	22,337,217	41,224,959

신용 관련	48,450,409	40,974,763

기타 계약 유형	54,134,922	7,933,124

파생상품평가손익, 합계
당분기 (단위 : 천원)

파생상품평가이익	파생상품평가손실

파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 거래유형	장내	27,887,815	4,271,708

장외	403,806,149	249,799,995

파생상품 거래유형 합계	431,693,964	254,071,703

전분기 (단위 : 천원)

파생상품평가이익	파생상품평가손실

파생상품 목적의 지정	매매 목적	파생상품 거래유형	장내	13,527,068	7,692,805

장외	228,255,342	223,382,567

파생상품 거래유형 합계	241,782,410	231,075,372

## 8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (연결)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역
당분기말 (단위 : 천원)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대한 설명

금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	지분증권	주식, 지분증권	185,907,107	기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 종목입니다.

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	채무증권	국공채 및 지방채	501,468,852	동 상품은 계약 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있습니다.

금융채	120,295,646	동 상품은 계약 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있습니다.

외화채무증권	78,115,090	동 상품은 계약 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있습니다.

금융자산, 범주 합계	885,786,695

전기말 (단위 : 천원)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대한 설명

금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	지분증권	주식, 지분증권	166,689,510	기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 종목입니다.

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	채무증권	국공채 및 지방채	0

금융채	110,389,068	동 상품은 계약 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있습니다.

외화채무증권	0

금융자산, 범주 합계	277,078,578

자산의 취득원가 및 공정가치
당분기말 (단위 : 천원)

측정 전체

취득원가	공정가치

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계	금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자

지분증권	지분증권

주식, 지분증권	주식, 지분증권

한국거래소	한국증권금융	코스콤	한국예탁결제원	넥스트레이드(대체거래소)	한국거래소	한국증권금융	코스콤	한국예탁결제원	넥스트레이드(대체거래소)

금융자산	1,830,343	3,270,171	238,951	84,135	2,504,906	7,928,506	165,420,435	10,371,782	5,582,254	2,027,730	2,504,906	185,907,107

전기말 (단위 : 천원)

측정 전체

취득원가	공정가치

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계	금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자

지분증권	지분증권

주식, 지분증권	주식, 지분증권

한국거래소	한국증권금융	코스콤	한국예탁결제원	넥스트레이드(대체거래소)	한국거래소	한국증권금융	코스콤	한국예탁결제원	넥스트레이드(대체거래소)

금융자산	1,830,343	3,270,171	238,951	84,135	2,504,906	7,928,506	148,294,949	8,883,348	5,101,391	1,904,916	2,504,906	166,689,510

기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자의 세부내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

보유주식수, 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	지분율, 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금

금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	지분증권	주식, 지분증권	한국거래소	588,444	0.0294	163,590,092

한국증권금융	467,914	0.0034	7,101,611

코스콤	47,790	0.0089	5,343,303

한국예탁결제원	17,580	0.0016	1,943,595

넥스트레이드(대체거래소)	500,000	0.0171	0

금융자산, 범주 합계	1,621,728	177,978,601

전기말 (단위 : 천원)

보유주식수, 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	지분율, 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금

금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자	지분증권	주식, 지분증권	한국거래소	588,444	0.0294	146,464,606

한국증권금융	467,914	0.0034	5,613,177

코스콤	47,790	0.0089	4,862,440

한국예탁결제원	17,580	0.0016	1,820,781

넥스트레이드(대체거래소)	500,000	0.0171	0

금융자산, 범주 합계	1,621,728	158,761,004

담보로 제공된 금융자산에 대한 공시
한국거래소주식은 기관운영자금 대출 목적으로 한국증권금융에 담보로 제공되었습니다.

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품에 대한 투자의 처분 이유에 대한 기술
당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분상품의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역
당분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주

채무증권

장부금액

총장부금액

기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

금융상품의 신용손상

신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품

기초금융자산	110,389,068	0	0	110,389,068

발행 또는 매입에 따른 증가, 금융자산	1,206,973,671	0	0	1,206,973,671

제거에 따른 감소, 금융자산	(608,431,544)	0	0	(608,431,544)

공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	(5,369,421)	0	0	(5,369,421)

외화환산에 따른 증가(감소), 금융자산	(3,682,186)	0	0	(3,682,186)

기말금융자산	699,879,588	0	0	699,879,588

전분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주

채무증권

장부금액

총장부금액

기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

금융상품의 신용손상

신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품

기초금융자산	120,129,444	0	0	120,129,444

발행 또는 매입에 따른 증가, 금융자산	865,202,835	0	0	865,202,835

제거에 따른 감소, 금융자산	(865,201,835)	0	0	(865,201,835)

공정가치변동에 따른 증가(감소), 금융자산	661,505	0	0	661,505

외화환산에 따른 증가(감소), 금융자산

기말금융자산	120,791,949	0	0	120,791,949

## 9. 관계기업투자자산 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업에 대한 투자지분의 내역은 다음과 같습니다.
(2) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 결산월 자 산 부 채 자 본 영업수익 분기순이익(손실) 송산산업단지개발㈜ 24년12월 27,810,162 46,447,301 (18,637,139) - (1,593,875) ㈜구리갈매대토개발위탁관리부동산투자회사 25년9월 82,699,707 67,397,085 15,302,622 - (114,377) 여의도에이치2PFV㈜ 25년8월 19,716,078 9,847,621 9,868,457 34,753,167 4,231,945 로지스테크양산㈜ 25년9월 9,319,624 8,335,847 983,777 150,000 (97,415) 헤라파크도시개발PFV㈜ 25년9월 18,226,321 16,187,698 2,038,623 - (402,358) 헤라파크도시개발AMC㈜ 25년9월 316,962 876,785 (559,823) 280,000 (151,787) 충주비즈코어시티㈜ 25년9월 1,530,661 3,011,143 (1,480,482) - (461,335) 페코시티㈜ 25년9월 565,867 - 565,867 - (149,295) ㈜진접2지구대토개발위탁관리부동산투자회사 25년6월 54,913,637 41,553,763 13,359,874 - (1,108,356) ㈜투게더논현동오피스제8호위탁관리부동산투자회사 25년6월 4,943,848 63,398 4,880,450 - (94,783) 교보13호기업인수목적㈜ 25년9월 10,441,719 1,986,048 8,455,671 - 79,616 교보14호기업인수목적㈜ 25년9월 10,272,963 1,801,179 8,471,784 - 82,499 교보15호기업인수목적㈜ 25년9월 9,139,337 1,512,788 7,626,549 - 35,765 교보16호기업인수목적㈜ 25년9월 15,082,495 2,759,249 12,323,246 - 128,221 교보17호기업인수목적㈜ 25년9월 12,044,306 1,631,927 10,412,379 - 139,620 교보18호기업인수목적㈜ 25년9월 11,489,358 1,917,054 9,572,304 - (70,237) 교보19호기업인수목적㈜ 25년9월 1,985,525 1,392,693 592,832 - (16,288) 교보액시스미래기술신기술투자조합1호 25년9월 16,445,573 159,436 16,286,137 3,686,879 3,440,252 교보-SP첨단소재신기술투자조합 25년9월 15,329,515 - 15,329,515 4,148,986 4,053,828 교보-마크신기술투자조합1호 25년9월 1,702,100 - 1,702,100 146,139 121,883 교보헬스케어신기술투자조합1호 25년9월 10,370,604 - 10,370,604 735,550 609,056 케이앤티-교보이에스지(ESG)신기술투자조합 25년9월 11,812,377 - 11,812,377 699,369 559,520 교보-에이치스퀘어 UTG 신기술투자조합 25년9월 6,109,136 - 6,109,136 237,294 182,041 교보 IBK 첨단소재 신기술사업투자조합 25년9월 9,886,562 - 9,886,562 497,353 371,097 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 25년9월 10,259,667 144,841 10,114,826 114,847 (34,000) 아이비케이씨(IBKC) 교보 메자닌 신기술사업투자조합 제1호 25년9월 6,126,935 34,866 6,092,069 - (107,931) 교보신기술투자조합1호 25년9월 102,119,658 - 102,119,658 17,071,747 14,769,698 교보테크밸류업투자조합1호 25년9월 54,548,657 567,124 53,981,533 62,850 (1,648,128) 교보-NBH-알펜루트 스포츠이노베이션 투자조합 25년9월 12,592,356 80,483 12,511,873 56,632 (269,545) 교보신기술투자조합2호 25년9월 3,139,622 69,315 3,070,307 5,284 (210,209) 교보-셀티스AI신기술투자조합 25년9월 1,797,580 - 1,797,580 (2,420) (2,420) SBI-NTU-Kyobo Digital Innovation Fund 25년6월 14,076,246 24,444 14,051,802 13,349 (224,277) 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 25년9월 92,231,147 50,444,374 41,786,773 3,411,770 3,165,764 교보증권 세이프업 채권투자형 일반사모투자신탁 제5호 25년9월 1,822,620,651 1,421,037,558 401,583,093 19,967,848 18,668,546 교보증권 하이 공모주 일반사모투자신탁 25년9월 45,060,152 23,528,691 21,531,461 930,755 826,931 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제3호 25년9월 742,767,289 583,607,688 159,159,601 2,022,478 1,659,601 교보증권 솔리드인컴 6M 일반사모투자신탁 제4호 25년9월 710,288,482 556,642,201 153,646,281 1,673,584 1,396,281 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제5호 25년9월 503,709,694 398,072,938 105,636,756 841,299 636,756 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제6호 25년9월 489,611,716 384,053,942 105,557,774 714,026 557,774 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제7호 25년9월 708,553,112 551,012,553 157,540,559 124,121 40,559 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제8호 25년9월 438,739,783 333,963,753 104,776,030 - (223,970) (단위: 천원) 구 분 결산월 자 산 부 채 자 본 영업수익 당기순이익(손실) 송산산업단지개발㈜ 9월 28,433,137 46,321,051 (17,887,914) - (850,080) ㈜구리갈매대토개발위탁관리부동산투자회사 12월 74,542,432 64,407,374 10,135,058 - (3,899,058) 여의도에이치2PFV㈜ 12월 34,564,022 28,844,029 5,719,993 48,651,693 5,782,822 로지스테크양산㈜ 12월 10,224,886 9,115,308 1,109,578 360,000 (87,277) 헤라파크도시개발PFV㈜ 12월 17,866,591 15,141,113 2,725,478 - (176,360) 헤라파크도시개발AMC㈜ 12월 310,011 631,296 (321,285) 284,000 (446,344) 충주비즈코어시티㈜ 12월 395,369 1,414,960 (1,019,591) - (404,739) 페코시티㈜ 9월 724,513 95 724,418 - (39,514) ㈜진접2지구대토개발위탁관리부동산투자회사 12월 51,937,330 41,513,077 10,424,253 - (2,372,085) 교보13호기업인수목적㈜ 12월 10,355,948 1,979,892 8,376,056 - 161,299 교보14호기업인수목적㈜ 12월 10,161,626 1,770,447 8,391,179 - 140,883 교보15호기업인수목적㈜ 12월 9,070,160 1,479,376 7,590,784 - 144,540 교보16호기업인수목적㈜ 12월 14,904,062 2,687,156 12,216,906 - 39,176 교보17호기업인수목적㈜ 12월 11,857,604 1,584,845 10,272,759 - (16,318) 교보액시스미래기술신기술투자조합1호 12월 12,929,707 83,822 12,845,885 955,389 624,706 교보-SP첨단소재신기술투자조합 12월 11,310,393 34,706 11,275,687 703,637 542,693 교보-마크신기술투자조합1호 12월 1,587,778 7,561 1,580,217 174,077 152,933 교보헬스케어신기술투자조합1호 12월 9,805,784 44,236 9,761,548 130,780 (45,613) 케이앤티-교보이에스지(ESG)신기술투자조합 12월 11,260,488 7,631 11,252,857 - (247,143) 교보-에이치스퀘어 UTG 신기술투자조합 12월 5,932,237 5,143 5,927,094 - (272,906) 교보 IBK 첨단소재 신기술사업투자조합 12월 9,520,691 5,225 9,515,466 - (984,534) 교보 모빌리티 첨단소재 신기술사업투자조합 12월 7,917,780 5,143 7,912,637 - (1,387,363) 교보신기술투자조합1호 12월 70,284,086 16,720 70,267,366 1,568,383 (11,891,148) 교보테크밸류업투자조합1호 12월 41,237,919 582,384 40,655,535 32,842 (2,263,584) 교보-NBH-알펜루트 스포츠이노베이션 투자조합 12월 6,357,168 5,750 6,351,418 41,832 (78,582) 교보신기술투자조합2호 12월 1,100,000 19,484 1,080,516 - (19,484) SBI-NTU-Kyobo Digital Innovation Fund 9월 9,572,985 31,475 9,541,510 12,231 (228,498) 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 12월 388,461,230 299,839,917 88,621,313 8,435,998 7,990,227 교보증권 세이프업 채권투자형 일반사모투자신탁 제5호 12월 1,692,087,106 1,326,165,624 365,921,482 8,231,825 7,659,291 교보증권 하이 공모주 일반사모투자신탁 12월 39,339,567 18,635,037 20,704,530 456,936 405,871 (3) 당분기와 전분기 중 관계기업투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분(대체) 배당 지분법손익 지분법자본변동 분기말 송산산업단지개발㈜ - - - - - - - ㈜구리갈매대토개발위탁관리부동산투자회사 14,463 - - - 6,768 - 21,231 여의도에이치2PFV㈜ 286,000 - - - 207,423 - 493,423 로지스테크양산㈜ 220,806 - - - (25,034) - 195,772 헤라파크도시개발PFV㈜ 531,468 - - - (133,936) - 397,532 헤라파크도시개발AMC㈜ - - - - - - - 충주비즈코어시티㈜ - - - - - - - 페코시티㈜ 90,552 - - - (19,819) - 70,733 ㈜진접2지구대토개발위탁관리부동산투자회사 46,036 - - - 12,964 - 59,000 ㈜투게더논현동오피스제8호위탁관리부동산투자회사 - 339,180 - - (8,110) - 331,070 교보13호기업인수목적㈜ 20,682 - - - 196 - 20,878 교보14호기업인수목적㈜ 19,979 - - - 192 - 20,171 교보15호기업인수목적㈜ 19,923 - - - 94 - 20,017 교보16호기업인수목적㈜ 20,028 - - - 174 - 20,202 교보17호기업인수목적㈜ 13,882 - - - 189 - 14,071 교보18호기업인수목적㈜ - 10,000 - - 4,614 4,379 18,993 교보19호기업인수목적㈜ - 10,000 - - (407) 5,228 14,821 교보액시스미래기술신기술투자조합1호 1,211,876 - - - 324,552 - 1,536,428 교보-SP첨단소재신기술투자조합 2,445,919 - - - 879,355 - 3,325,274 교보-마크신기술투자조합1호 296,291 - - - 22,853 - 319,144 교보헬스케어신기술투자조합1호 1,861,716 - - - 113,637 - 1,975,353 케이앤티-교보이에스지(ESG)신기술투자조합 1,663,466 - - - 82,711 - 1,746,177 교보-에이치스퀘어 UTG 신기술투자조합 1,529,573 - - - 23,449 - 1,553,022 교보 IBK 첨단소재 신기술사업투자조합 1,812,470 - - - 70,685 - 1,883,155 교보 모빌리티 첨단소재 신기술사업투자조합 1,701,642 - (1,982,406) - 280,764 - - 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 - 3,000,000 - - (10,049) - 2,989,951 아이비케이씨(IBKC) 교보 메자닌 신기술사업투자조합 제1호 - 3,069,000 - - (53,426) - 3,015,574 교보신기술투자조합1호 8,783,421 1,700,000 - - 2,281,536 - 12,764,957 교보테크밸류업투자조합1호 2,710,369 1,000,000 - - (111,600) - 3,598,769 교보-NBH-알펜루트 스포츠이노베이션 투자조합 632,178 640,000 - - (26,828) - 1,245,350 교보신기술투자조합2호 98,229 200,000 - - (19,110) - 279,119 교보-셀티스AI신기술투자조합 - 500,000 - - (672) - 499,328 SBI-NTU-Kyobo Digital Innovation Fund 71,561 26,728 - - (1,681) 8,782 105,390 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 64,694 - - - (43,699) - 20,995 교보증권 세이프업 채권투자형 일반사모투자신탁 제5호 61,291,880 753,585 - - 2,069,000 - 64,114,465 교보증권 하이 공모주 일반사모투자신탁 203,859 - - - 8,143 - 212,002 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제3호 - 7,000,000 - - 73,760 - 7,073,760 교보증권 솔리드인컴 6M 일반사모투자신탁 제4호 - 6,750,000 - - 61,904 - 6,811,904 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제5호 - 4,400,000 - - 26,683 - 4,426,683 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제6호 - 4,800,000 - - 25,498 - 4,825,498 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제7호 - 7,300,000 - - 1,880 - 7,301,880 교보증권 솔리드인컴 1Y 일반사모투자신탁 제8호 - 4,800,000 - - (10,239) - 4,789,761 합 계 87,662,963 46,298,493 (1,982,406) - 6,114,414 18,389 138,111,853 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분(대체) 배당 지분법손익 지분법자본변동 분기말 송산산업단지개발㈜ (*1) - - - - - - - 부산민락PFV㈜ (*1,2) 306,353 - - - (306,353) - - ㈜구리갈매대토개발위탁관리부동산투자회사 19,328 - - - (3,905) - 15,423 여의도에이치2PFV㈜ - - - - 114,886 - 114,886 로지스테크양산㈜ 265,814 - - - (44,199) - 221,615 헤라파크도시개발PFV㈜ 724,492 - - - (205,510) - 518,982 헤라파크도시개발AMC㈜ 39,854 - - - (39,854) - - 충주비즈코어시티㈜ (*1) - - - - - - - 페코시티㈜ 35,104 62,500 - - (6,040) - 91,564 오송스마트밸리㈜ 6,925 - (10,000) - 3,075 - - ㈜진접2지구대토개발위탁관리부동산투자회사 56,676 - - - (8,420) - 48,256 교보11호기업인수목적㈜ (*2) 20,030 - (12,188) - (7,842) - 교보12호기업인수목적㈜ 20,245 - - - 176 - 20,421 교보13호기업인수목적㈜ 20,283 - - - 146 112 20,541 교보14호기업인수목적㈜ 19,644 - - - 243 - 19,887 교보15호기업인수목적㈜ 19,583 - - - 629 (394) 19,818 교보16호기업인수목적㈜ - 10,000 - - (5,373) 15,293 19,920 교보17호기업인수목적㈜ 7,000 - - (671) 10,355 16,684 교보엔에이치헬스케어신기술투자조합1호 2,502,241 - (2,500,000) (809,997) 807,756 - - 교보키움신소재신기술투자조합 1,199,873 - (1,112,636) - (87,237) - - 교보액시스미래기술신기술투자조합1호 1,152,941 - - - 65,723 - 1,218,664 교보와이지일구이무신기술투자조합 694,380 - - - (33,771) - 660,609 케이비교보뉴모빌리티신기술투자조합 1,766,019 - - - 98,811 - 1,864,830 교보첨단소재신기술투자조합 1,893,272 - (1,951,410) - 58,138 - - 엔에이치대신교보헬스케어1호 2,963,246 - - - (85,973) - 2,877,273 교보-SP첨단소재신기술투자조합 2,328,198 - - - 58,319 - 2,386,517 교보OSAT신기술투자조합 15,404,340 - (7,000,000) (6,102,078) (2,302,262) - - 교보-마크신기술투자조합1호 267,616 - - - 24,378 - 291,994 교보헬스케어신기술투자조합1호 1,868,031 - - - 1,943 - 1,869,974 케이앤티-교보이에스지(ESG)신기술투자조합 - 1,700,000 - - (6,065) - 1,693,935 교보-에이치스퀘어 UTG 신기술투자조합 - 1,600,000 - - (61,927) - 1,538,073 교보 IBK 첨단소재 신기술사업투자조합 - 2,000,000 - - (136,680) - 1,863,320 교보 모빌리티 첨단소재 신기술사업투자조합 - 2,000,000 - - (297,937) - 1,702,063 교보신기술투자조합1호 8,773,469 - - - (289,375) - 8,484,094 교보테크밸류업투자조합1호 1,861,275 - - - (112,463) - 1,748,812 교보-NBH-알펜루트 스포츠이노베이션 투자조합 - 640,000 - - (1,762) - 638,238 SBI-NTU-Kyobo Digital Innovation Fund 56,106 21,916 - - (1,789) (1,489) 74,744 교보증권 채권투자형 일반사모투자신탁 리커버리 제4호 30,869,436 - (29,400,000) (22,747,422) 21,277,986 - - 교보증권 채권투자형 일반사모투자신탁 리커버리 제5호 8,651,847 8,000,000 - - (2,144,248) - 14,507,599 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 58,861 - - - 4,853 - 63,714 교보증권 세이프업 채권투자형 일반사모투자신탁 제5호 - 60,000,000 - - 724,125 - 60,724,125 교보증권 하이공모주일반사모투자신탁 - 200,000 - - 1,482 - 201,482 합 계 83,865,482 76,241,416 (41,986,234) (29,659,497) 17,060,855 16,035 105,538,057 (*1) 지분법손실을 인식하여 투자주식의 장부금액이 없으며, 지분법평가 적용을 중단하였습니다. (*2) 전분기 중 유의적 영향력을 상실하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체되었습니다. (4) 당분기말 및 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 미반영 손실 미반영 손실 누계액 송산산업단지개발㈜ - 2,525,353 헤라파크도시개발AMC 46,515 109,165 충주비즈코어시티㈜ 46,089 138,048 합 계 92,604 2,772,566 (단위: 천원) 구 분 미반영 손실(이익) 미반영 손실 누계액 송산산업단지개발㈜ 301,073 2,525,353 여의도에이치2PFV㈜ (8,548) - 헤라파크도시개발AMC 62,651 62,651 충주비즈코어시티㈜ 21,605 91,959 합 계 376,781 2,679,963 10. 상각후원가측정대출채권 (연결) 상각후원가측정금융자산의 내역 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정대출채권 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 신용공여금 장부금액 총장부금액 1,122,203,109 환매조건부채권매수 209,300,000 대여금 1,387,644 대출금 801,856,611 대지급금 1,159,404 기타대출채권 46,269,509 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정대출채권 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 신용공여금 장부금액 총장부금액 755,640,571 환매조건부채권매수 314,500,000 대여금 1,286,128 대출금 1,066,762,500 대지급금 1,159,404 기타대출채권 63,110,000 상각후원가측정금융자산의 내역, 합계 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손실충당금 현재가치할인차금 상각후원가측정대출채권 2,182,176,277 (166,252,036) (3,081,916) 2,012,842,325 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손실충당금 현재가치할인차금 상각후원가측정대출채권 2,202,458,603 (151,448,676) (1,756,240) 2,049,253,687 신용공여금의 내역 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 신용공여금 신용거래융자금 유가증권담보대출금 증권매도자금담보대출금 미상환대출금 상각후원가측정대출채권 132,676,176 972,198,907 17,327,361 665 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 신용공여금 신용거래융자금 유가증권담보대출금 증권매도자금담보대출금 미상환대출금 상각후원가측정대출채권 74,037,626 657,807,676 23,794,686 583 신용거래 및 증권담보대출 운영 방안에 대한 기술 연결회사는 신용거래고객에게 주식매수자금을 자기자금 또는 한국증권금융으로부터 차입한 자금으로 융자한 금액을 신용거래융자금으로 계상하고 있으며, 동 융자금의 연이자율은 4.4~9.4%이고, 상환기간은 90일 이내입니다. 추가연장(90일단위)이 가능하며 추가연장기간의 연이자율은 9.4%를 적용하고 있습니다. 한편, 신용거래융자금에 대하여는 동 융자금의 140%에 상당하는 현금 또는 유가증권을 담보로 제공받고 있습니다.또한, 연결회사는 예탁된 유가증권에 대해 동 유가증권평가금액의 40%~60% 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연이자율은 7.15%~9.15%이고, 상환기간은 90일 이내이며, 90일 단위로 추가연장이 가능합니다. 담보유지비율은 140%이며 담보부족이나 상환일 초과 시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환 받고 있습니다. 상각후원가측정금융자산에 대한 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 상각후원가측정기타금융자산 장부금액 총장부금액 손실충당금 총장부금액 손실충당금 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 기초금융자산 1,847,728,959 68,800,000 284,173,404 2,200,702,363 (3,923,336) (7,436,815) (140,088,525) (151,448,676) 605,458,033 0 16,673,484 622,131,517 0 0 (16,657,723) (16,657,723) 전체기간 기대신용측정 금융자산으로 대체 신용이 손상된 금융자산으로 대체 0 (38,500,000) 38,500,000 0 0 5,228,428 (5,228,428) 0 (220,329) 0 220,329 0 0 0 0 0 회수에 따른 총 장부금액의 감소, 금융자산 16,636,678 (8,300,000) (29,944,680) (21,608,002) 718,147,211 0 (791,007) 717,356,204 제각을 통한 감소, 금융자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (323,487) (323,487) 0 0 323,487 323,487 기대신용손실전(환)입, 금융자산 65,532 (388,531) (12,459,234) (12,782,233) 0 0 570,677 570,677 기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산 0 0 (2,021,127) (2,021,127) 0 0 0 0 기말금융자산 1,864,365,637 22,000,000 292,728,724 2,179,094,361 (3,857,804) (2,596,918) (159,797,314) (166,252,036) 1,323,384,915 0 15,779,319 1,339,164,234 0 0 (15,763,559) (15,763,559) 총장부금액, 상각후원가측정금융자산에 대한 설명 현재가치할인차금이 반영된 금액입니다. 현재가치할인차금이 반영된 금액입니다. 기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산에 대한 설명 채무보증충당부채에서 대체되었습니다. 채무보증충당부채에서 대체되었습니다. 전분기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 상각후원가측정기타금융자산 장부금액 총장부금액 손실충당금 총장부금액 손실충당금 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 기초금융자산 2,430,260,113 148,600,000 78,969,404 2,657,829,517 (4,599,487) (25,391,623) (71,063,074) (101,054,184) 755,433,738 0 17,642,986 773,076,724 0 0 (17,627,226) (17,627,226) 전체기간 기대신용측정 금융자산으로 대체 0 16,700,000 (16,700,000) 0 (8,908,990) 8,908,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (67,054,748) (13,000,000) 80,054,748 0 310,565 0 (310,565) 0 (50,137) 0 50,137 0 0 0 0 0 회수에 따른 총 장부금액의 감소, 금융자산 (642,945,926) 0 0 (642,945,926) 774,237,412 0 (764,728) 773,472,684 제각을 통한 감소, 금융자산 기대신용손실전(환)입, 금융자산 0 3,803,493 (32,275,491) (28,471,998) 0 0 714,591 714,591 기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산 0 0 (3,967,607) (3,967,607) 0 0 0 0 기말금융자산 1,720,259,439 152,300,000 142,324,152 2,014,883,591 (13,197,912) (12,679,140) (107,616,737) (133,493,789) 1,529,621,013 0 16,928,395 1,546,549,408 0 0 (16,912,635) (16,912,635) 총장부금액, 상각후원가측정금융자산에 대한 설명 현재가치할인차금이 반영된 금액입니다. 현재가치할인차금이 반영된 금액입니다. 기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산에 대한 설명 채무보증충당부채에서 대체되었습니다. 채무보증충당부채에서 대체되었습니다. 상각후원가측정금융자산 순장부금액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 상각후원가측정기타금융자산 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 금융자산 1,860,507,833 19,403,082 132,931,410 2,012,842,325 1,323,384,915 0 15,760 1,323,400,675 전분기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가측정대출채권 상각후원가측정기타금융자산 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 기대신용손실 측정의 유형 기대신용손실 측정의 유형 합계 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 금융자산 1,707,061,528 139,620,860 34,707,414 1,881,389,802 1,529,621,013 0 15,760 1,529,636,773 11. 유형자산 (연결) 유형자산의 세부내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유형자산 토지 건물 기구비품 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 유형자산 61,039,078 0 143,925,998 204,965,076 19,676,016 (12,275,083) 0 7,400,933 122,356,592 (96,309,672) 0 26,046,920 285,981 0 0 285,981 전기말 (단위 : 천원) 유형자산 토지 건물 기구비품 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 유형자산 60,731,594 0 143,199,945 203,931,539 19,578,705 (11,836,029) 0 7,742,676 115,676,174 (90,964,703) 0 24,711,471 1,550,442 0 0 1,550,442 유형자산 합계 총장부금액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 장부금액 합계 유형자산 합계 203,357,667 (108,584,755) 143,925,998 238,698,911 전기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 재평가누계액 장부금액 합계 유형자산 합계 197,536,915 (102,800,732) 143,199,945 237,936,129 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 처분, 유형자산 감가상각비, 유형자산 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 기말 유형자산 감가상각이 완료되어 폐기된 유형자산 대체에 따른 증가(감소), 유형자산에 대한 기술 유형자산의 폐기에 대한 기술 유형자산 토지 203,931,539 0 0 1,033,537 204,965,076 대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다. 건물 7,742,676 0 (378,897) 37,154 7,400,933 대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다. 기구비품 24,711,471 6,518,028 (6,703,021) 1,520,442 26,046,920 1,358,051 당분기 중 상각완료된 기구비품 1,358,051천원이 폐기되었습니다. 건설중인자산 1,550,442 255,981 0 (1,520,442) 285,981 유형자산 합계 237,936,129 6,774,009 (7,081,918) 1,070,691 238,698,911 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 처분, 유형자산 감가상각비, 유형자산 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 기말 유형자산 감가상각이 완료되어 폐기된 유형자산 대체에 따른 증가(감소), 유형자산에 대한 기술 유형자산의 폐기에 대한 기술 유형자산 토지 196,401,479 0 0 0 7,530,060 203,931,539 대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다. 건물 7,785,095 40,762 0 (365,423) 408,326 7,868,760 대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다. 기구비품 25,015,184 4,488,688 (210,702) (6,523,237) 1,005,682 23,775,615 798,634 전분기 중 상각완료된 기구비품 798,634천원이 폐기되었습니다. 건설중인자산 2,555,227 1,037,486 0 0 (1,305,683) 2,287,030 유형자산 합계 231,756,985 5,566,936 (210,702) (6,888,660) 7,638,385 237,862,944 12. 리스 (연결) 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사용권자산 자산 토지와 건물 2,129,929 차량운반구 990,719 자산 합계 3,120,648 전기말 (단위 : 천원) 사용권자산 자산 토지와 건물 2,635,275 차량운반구 822,918 자산 합계 3,458,193 사용권자산의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 사용권자산의 추가 1,391,490 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 사용권자산의 추가 1,806,033 리스 및 리스부채 당분기말 (단위 : 천원) 리스부채 자산 토지와 건물 1,679,057 차량운반구 1,012,768 자산 합계 2,691,825 전기말 (단위 : 천원) 리스부채 자산 토지와 건물 2,072,439 차량운반구 830,765 자산 합계 2,903,204 사용권자산 상각비와 관련하여 포괄손익계산서에 인식되는 금액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 사용권자산 자산 토지와 건물 1,401,682 차량운반구 307,279 자산 합계 1,708,961 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 사용권자산 자산 토지와 건물 1,359,047 차량운반구 297,375 자산 합계 1,656,422 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식되는 금액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 리스부채에 대한 이자비용 99,525 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 124,882 리스부채에 대한 이자비용에 대한 설명 이자비용에 포함 인식 면제 규정을 적용한 소액자산 리스의 리스이용자 회계처리에 대한 기술 판매비와관리비에 포함 리스 현금유출 1,663,724 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 리스부채에 대한 이자비용 86,603 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 131,250 리스부채에 대한 이자비용에 대한 설명 이자비용에 포함 인식 면제 규정을 적용한 소액자산 리스의 리스이용자 회계처리에 대한 기술 판매비와관리비에 포함 리스 현금유출 1,615,780 13. 투자부동산 (연결) 투자부동산의 세부내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 토지 건물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 재평가누계액 투자부동산 85,524,506 0 1,590,403 87,114,909 27,066,356 (16,912,209) 0 10,154,147 전기말 (단위 : 천원) 자산 토지 건물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 재평가누계액 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 재평가누계액 투자부동산 85,831,990 0 2,316,456 88,148,446 27,163,667 (16,447,900) 0 10,715,767 투자부동산 합계 총장부금액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 재평가누계액 장부금액 합계 투자부동산 합계 112,590,862 (16,912,209) 1,590,403 97,269,055 전기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 재평가누계액 장부금액 합계 투자부동산 합계 112,995,657 (16,447,900) 2,316,456 98,864,213 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산 처분, 투자부동산 감가상각비, 투자부동산 투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 기말 투자부동산 자산 토지 88,148,446 0 (1,033,537) 87,114,909 건물 10,715,767 (524,466) (37,154) 10,154,147 자산 합계 98,864,213 (524,466) (1,070,691) 97,269,055 전분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산 처분, 투자부동산 감가상각비, 투자부동산 투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 기말 투자부동산 자산 토지 97,362,784 0 (1,163,967) 0 (7,530,060) 88,668,757 건물 11,623,825 57,745 (108,535) (526,477) (108,325) 10,938,233 자산 합계 108,986,609 57,745 (1,272,502) (526,477) (7,638,385) 99,606,990 투자부동산의 대체에 대한 기술 당분기:임대비율 변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액입니다.전분기:임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다. 투자부동산에서 발생한 임대수익, 순직접운영비용 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 투자부동산에서 발생한 임대수익 8,666,549 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용 2,928,907 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 투자부동산에서 발생한 임대수익 8,073,343 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용 3,037,887 14. 무형자산 (연결)

## 10. 상각후원가측정대출채권 (연결)

상각후원가측정금융자산의 내역
당분기말 (단위 : 천원)

상각후원가측정대출채권

금융자산, 범주	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	상각후원가측정대출채권	신용공여금	장부금액	총장부금액	1,122,203,109

환매조건부채권매수	209,300,000

대여금	1,387,644

대출금	801,856,611

대지급금	1,159,404

기타대출채권	46,269,509

전기말 (단위 : 천원)

상각후원가측정대출채권

금융자산, 범주	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	상각후원가측정대출채권	신용공여금	장부금액	총장부금액	755,640,571

환매조건부채권매수	314,500,000

대여금	1,286,128

대출금	1,066,762,500

대지급금	1,159,404

기타대출채권	63,110,000

상각후원가측정금융자산의 내역, 합계
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권

장부금액	장부금액 합계

총장부금액	손실충당금	현재가치할인차금

상각후원가측정대출채권	2,182,176,277	(166,252,036)	(3,081,916)	2,012,842,325

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권

장부금액	장부금액 합계

총장부금액	손실충당금	현재가치할인차금

상각후원가측정대출채권	2,202,458,603	(151,448,676)	(1,756,240)	2,049,253,687

신용공여금의 내역
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권

신용공여금

신용거래융자금	유가증권담보대출금	증권매도자금담보대출금	미상환대출금

상각후원가측정대출채권	132,676,176	972,198,907	17,327,361	665

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권

신용공여금

신용거래융자금	유가증권담보대출금	증권매도자금담보대출금	미상환대출금

상각후원가측정대출채권	74,037,626	657,807,676	23,794,686	583

신용거래 및 증권담보대출 운영 방안에 대한 기술
연결회사는 신용거래고객에게 주식매수자금을 자기자금 또는 한국증권금융으로부터 차입한 자금으로 융자한 금액을 신용거래융자금으로 계상하고 있으며, 동 융자금의 연이자율은 4.4~9.4%이고, 상환기간은 90일 이내입니다. 추가연장(90일단위)이 가능하며 추가연장기간의 연이자율은 9.4%를 적용하고 있습니다. 한편, 신용거래융자금에 대하여는 동 융자금의 140%에 상당하는 현금 또는 유가증권을 담보로 제공받고 있습니다.또한, 연결회사는 예탁된 유가증권에 대해 동 유가증권평가금액의 40%~60% 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연이자율은 7.15%~9.15%이고, 상환기간은 90일 이내이며, 90일 단위로 추가연장이 가능합니다. 담보유지비율은 140%이며 담보부족이나 상환일 초과 시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환 받고 있습니다.

상각후원가측정금융자산에 대한 변동내역
당분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권	상각후원가측정기타금융자산

장부금액

총장부금액	손실충당금	총장부금액	손실충당금

기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상

신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품

기초금융자산	1,847,728,959	68,800,000	284,173,404	2,200,702,363	(3,923,336)	(7,436,815)	(140,088,525)	(151,448,676)	605,458,033	0	16,673,484	622,131,517	0	0	(16,657,723)	(16,657,723)

전체기간 기대신용측정 금융자산으로 대체

신용이 손상된 금융자산으로 대체	0	(38,500,000)	38,500,000	0	0	5,228,428	(5,228,428)	0	(220,329)	0	220,329	0	0	0	0	0

회수에 따른 총 장부금액의 감소, 금융자산	16,636,678	(8,300,000)	(29,944,680)	(21,608,002)	718,147,211	0	(791,007)	717,356,204

제각을 통한 감소, 금융자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(323,487)	(323,487)	0	0	323,487	323,487

기대신용손실전(환)입, 금융자산	65,532	(388,531)	(12,459,234)	(12,782,233)	0	0	570,677	570,677

기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산	0	0	(2,021,127)	(2,021,127)	0	0	0	0

기말금융자산	1,864,365,637	22,000,000	292,728,724	2,179,094,361	(3,857,804)	(2,596,918)	(159,797,314)	(166,252,036)	1,323,384,915	0	15,779,319	1,339,164,234	0	0	(15,763,559)	(15,763,559)

총장부금액, 상각후원가측정금융자산에 대한 설명	현재가치할인차금이 반영된 금액입니다.	현재가치할인차금이 반영된 금액입니다.

기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산에 대한 설명	채무보증충당부채에서 대체되었습니다.	채무보증충당부채에서 대체되었습니다.

전분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권	상각후원가측정기타금융자산

장부금액

총장부금액	손실충당금	총장부금액	손실충당금

기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상

신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품

기초금융자산	2,430,260,113	148,600,000	78,969,404	2,657,829,517	(4,599,487)	(25,391,623)	(71,063,074)	(101,054,184)	755,433,738	0	17,642,986	773,076,724	0	0	(17,627,226)	(17,627,226)

전체기간 기대신용측정 금융자산으로 대체	0	16,700,000	(16,700,000)	0	(8,908,990)	8,908,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신용이 손상된 금융자산으로 대체	(67,054,748)	(13,000,000)	80,054,748	0	310,565	0	(310,565)	0	(50,137)	0	50,137	0	0	0	0	0

회수에 따른 총 장부금액의 감소, 금융자산	(642,945,926)	0	0	(642,945,926)	774,237,412	0	(764,728)	773,472,684

제각을 통한 감소, 금융자산

기대신용손실전(환)입, 금융자산	0	3,803,493	(32,275,491)	(28,471,998)	0	0	714,591	714,591

기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산	0	0	(3,967,607)	(3,967,607)	0	0	0	0

기말금융자산	1,720,259,439	152,300,000	142,324,152	2,014,883,591	(13,197,912)	(12,679,140)	(107,616,737)	(133,493,789)	1,529,621,013	0	16,928,395	1,546,549,408	0	0	(16,912,635)	(16,912,635)

총장부금액, 상각후원가측정금융자산에 대한 설명	현재가치할인차금이 반영된 금액입니다.	현재가치할인차금이 반영된 금액입니다.

기타 변동에 따른 증가(감소), 금융자산에 대한 설명	채무보증충당부채에서 대체되었습니다.	채무보증충당부채에서 대체되었습니다.

상각후원가측정금융자산 순장부금액에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권	상각후원가측정기타금융자산

기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상

신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품

금융자산	1,860,507,833	19,403,082	132,931,410	2,012,842,325	1,323,384,915	0	15,760	1,323,400,675

전분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

상각후원가측정대출채권	상각후원가측정기타금융자산

기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계	기대신용손실 측정의 유형	기대신용손실 측정의 유형 합계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

금융상품의 신용손상	금융상품의 신용손상

신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품	신용이 손상되지 않은 금융상품	신용이 손상된 금융상품

금융자산	1,707,061,528	139,620,860	34,707,414	1,881,389,802	1,529,621,013	0	15,760	1,529,636,773

## 11. 유형자산 (연결)

유형자산의 세부내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

유형자산

토지	건물	기구비품	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액

유형자산	61,039,078	0	143,925,998	204,965,076	19,676,016	(12,275,083)	0	7,400,933	122,356,592	(96,309,672)	0	26,046,920	285,981	0	0	285,981

전기말 (단위 : 천원)

유형자산

토지	건물	기구비품	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액

유형자산	60,731,594	0	143,199,945	203,931,539	19,578,705	(11,836,029)	0	7,742,676	115,676,174	(90,964,703)	0	24,711,471	1,550,442	0	0	1,550,442

유형자산 합계 총장부금액에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	장부금액 합계

유형자산 합계	203,357,667	(108,584,755)	143,925,998	238,698,911

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	재평가누계액	장부금액 합계

유형자산 합계	197,536,915	(102,800,732)	143,199,945	237,936,129

유형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

기초 유형자산	사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	처분, 유형자산	감가상각비, 유형자산	대체에 따른 증가(감소), 유형자산	기말 유형자산	감가상각이 완료되어 폐기된 유형자산	대체에 따른 증가(감소), 유형자산에 대한 기술	유형자산의 폐기에 대한 기술

유형자산	토지	203,931,539	0	0	1,033,537	204,965,076	대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

건물	7,742,676	0	(378,897)	37,154	7,400,933	대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

기구비품	24,711,471	6,518,028	(6,703,021)	1,520,442	26,046,920	1,358,051	당분기 중 상각완료된 기구비품 1,358,051천원이 폐기되었습니다.

건설중인자산	1,550,442	255,981	0	(1,520,442)	285,981

유형자산 합계	237,936,129	6,774,009	(7,081,918)	1,070,691	238,698,911

전분기 (단위 : 천원)

기초 유형자산	사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	처분, 유형자산	감가상각비, 유형자산	대체에 따른 증가(감소), 유형자산	기말 유형자산	감가상각이 완료되어 폐기된 유형자산	대체에 따른 증가(감소), 유형자산에 대한 기술	유형자산의 폐기에 대한 기술

유형자산	토지	196,401,479	0	0	0	7,530,060	203,931,539	대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

건물	7,785,095	40,762	0	(365,423)	408,326	7,868,760	대체금액은 임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

기구비품	25,015,184	4,488,688	(210,702)	(6,523,237)	1,005,682	23,775,615	798,634	전분기 중 상각완료된 기구비품 798,634천원이 폐기되었습니다.

건설중인자산	2,555,227	1,037,486	0	0	(1,305,683)	2,287,030

유형자산 합계	231,756,985	5,566,936	(210,702)	(6,888,660)	7,638,385	237,862,944

## 12. 리스 (연결)

사용권자산에 대한 양적 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

사용권자산

자산	토지와 건물	2,129,929

차량운반구	990,719

자산 합계	3,120,648

전기말 (단위 : 천원)

사용권자산

자산	토지와 건물	2,635,275

차량운반구	822,918

자산 합계	3,458,193

사용권자산의 변동내역에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

사용권자산의 추가	1,391,490

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

사용권자산의 추가	1,806,033

리스 및 리스부채
당분기말 (단위 : 천원)

리스부채

자산	토지와 건물	1,679,057

차량운반구	1,012,768

자산 합계	2,691,825

전기말 (단위 : 천원)

리스부채

자산	토지와 건물	2,072,439

차량운반구	830,765

자산 합계	2,903,204

사용권자산 상각비와 관련하여 포괄손익계산서에 인식되는 금액에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

감가상각비, 사용권자산

자산	토지와 건물	1,401,682

차량운반구	307,279

자산 합계	1,708,961

전분기 (단위 : 천원)

감가상각비, 사용권자산

자산	토지와 건물	1,359,047

차량운반구	297,375

자산 합계	1,656,422

리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식되는 금액에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

리스부채에 대한 이자비용	99,525

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용	124,882

리스부채에 대한 이자비용에 대한 설명	이자비용에 포함

인식 면제 규정을 적용한 소액자산 리스의 리스이용자 회계처리에 대한 기술	판매비와관리비에 포함

리스 현금유출	1,663,724

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

리스부채에 대한 이자비용	86,603

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용	131,250

리스부채에 대한 이자비용에 대한 설명	이자비용에 포함

인식 면제 규정을 적용한 소액자산 리스의 리스이용자 회계처리에 대한 기술	판매비와관리비에 포함

리스 현금유출	1,615,780

## 13. 투자부동산 (연결)

투자부동산의 세부내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

자산

토지	건물

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	재평가누계액

투자부동산	85,524,506	0	1,590,403	87,114,909	27,066,356	(16,912,209)	0	10,154,147

전기말 (단위 : 천원)

자산

토지	건물

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	재평가누계액	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	재평가누계액

투자부동산	85,831,990	0	2,316,456	88,148,446	27,163,667	(16,447,900)	0	10,715,767

투자부동산 합계 총장부금액에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	재평가누계액	장부금액 합계

투자부동산 합계	112,590,862	(16,912,209)	1,590,403	97,269,055

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	재평가누계액	장부금액 합계

투자부동산 합계	112,995,657	(16,447,900)	2,316,456	98,864,213

투자부동산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

기초 투자부동산	사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산	처분, 투자부동산	감가상각비, 투자부동산	투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체	기말 투자부동산

자산	토지	88,148,446	0	(1,033,537)	87,114,909

건물	10,715,767	(524,466)	(37,154)	10,154,147

자산 합계	98,864,213	(524,466)	(1,070,691)	97,269,055

전분기 (단위 : 천원)

기초 투자부동산	사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산	처분, 투자부동산	감가상각비, 투자부동산	투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체	기말 투자부동산

자산	토지	97,362,784	0	(1,163,967)	0	(7,530,060)	88,668,757

건물	11,623,825	57,745	(108,535)	(526,477)	(108,325)	10,938,233

자산 합계	108,986,609	57,745	(1,272,502)	(526,477)	(7,638,385)	99,606,990

투자부동산의 대체에 대한 기술
당분기:임대비율 변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액입니다.전분기:임대비율변동에 따른 유형자산과 투자부동산간의 대체금액 및 건설중인자산에서 대체된 금액을 포함하고 있습니다.

투자부동산에서 발생한 임대수익, 순직접운영비용
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

투자부동산에서 발생한 임대수익	8,666,549

임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용	2,928,907

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

투자부동산에서 발생한 임대수익	8,073,343

임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용	3,037,887

## 14. 무형자산 (연결)