교보증권 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 73 기 2017년 12월 31일 현재
제 72 기 2016년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기	제 72 기

자 산

1. 현금및예치금	5,31,35,36,37,39	355,596,411,792	305,431,673,368

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,36,37,38,39	5,075,786,395,871	3,667,374,953,729

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,39,40	276,310,621,479	278,778,232,380

4. 관계기업투자자산	9	2,018,985,335	1,633,733,879

5. 대출채권	10,34,36,37,39,40	581,738,628,644	409,717,084,924

6. 유형자산	11	68,864,108,985	66,699,516,576

7. 투자부동산	12,36	118,382,784,043	123,186,443,088

8. 무형자산	13	6,351,961,932	5,849,347,287

9. 확정급여자산	18,34	2,097,197,847	-

10. 기타자산	14,34,36,37,38,39,40	365,070,423,348	259,868,237,725

자 산 총 계	6,852,217,519,276	5,118,539,222,956

부 채

1. 예수부채	15,36,37,39	574,533,466,762	434,895,166,248

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	3,247,357,636,814	2,187,066,700,063

3. 차입부채	17,36,37,38,39	1,754,469,636,672	1,424,011,300,591

4. 확정급여부채	18,34	-	118,915,948

5. 충당부채	19,32	1,809,800,700	695,918,929

6. 이연법인세부채	30	39,930,404,671	42,644,201,637

7. 기타부채	20,36,37,38,39	418,265,517,072	283,503,195,586

부 채 총 계	6,036,366,462,691	4,372,935,399,002

자 본

지배기업소유지분	815,846,056,085	745,603,823,954

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(5,936,143,576)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	67,806,876,621	66,836,430,041

5. 이익잉여금 (대손준비금 전입예정액 당기: 4,056,218,467원 전기: -원)	21	543,117,055,727	475,681,446,653

비지배지분	5,000,500	-

자 본 총 계	815,851,056,585	745,603,823,954

부 채 및 자 본 총 계	6,852,217,519,276	5,118,539,222,956

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 73 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 72 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기	제 72 기

I．영업수익	1,086,012,650,483	1,110,837,858,281

1. 수수료수익	23,34	191,387,361,639	189,446,535,894

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	574,834,091,089	586,820,686,626

3. 매도가능금융자산관련이익	24	360,647,178	1,064,006,647

4. 이자수익	25	183,159,715,072	225,120,151,904

5. 대출채권평가및처분이익	24	374,214,178	2,313,905,940

6. 외환거래이익	26	130,425,545,495	95,223,226,479

7. 기타의영업수익	28	5,471,075,832	10,849,344,791

II．영업비용	994,857,174,973	1,038,675,191,632

1. 수수료비용	23	23,715,032,343	20,444,735,686

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	553,590,109,390	625,814,843,882

3. 매도가능금융자산관련손실	24	211,899,622	412,153,000

4. 이자비용	25	88,926,280,556	126,155,232,456

5. 대출채권평가및처분손실	24	93,173,315	238,641,604

6. 외환거래손실	26	153,983,709,504	85,716,454,490

7. 판매비와관리비	27, 34	173,016,466,037	178,601,000,852

8. 기타의영업비용	28	1,320,504,206	1,292,129,662

III. 영업이익	91,155,475,510	72,162,666,649

IV. 영업외수익	29	12,346,392,346	13,160,066,048

V. 영업외비용	29	790,467,229	998,735,056

VI. 법인세비용차감전순이익	102,711,400,627	84,323,997,641

VII. 법인세비용	30	29,379,454,093	22,023,611,508

VIII. 당기순이익	21	73,331,946,534	62,300,386,133

1. 지배지분 당기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당기: 69,275,728,067원 전기: 62,300,386,133원)	73,331,946,534	62,300,386,133

2. 비지배지분 당기순이익	-	-

IX. 기타포괄손익	970,446,580	2,409,421,120

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	826,724,037	2,445,046,310

매도가능금융자산평가손익	1,754,570,581	827,207,288

지분법자본변동	7,335,673	31,794,439

해외사업환산손익	(935,182,217)	1,586,044,583

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	143,722,543	(35,625,190)

보험수리적손익	143,722,543	(35,625,190)

X. 당기총포괄이익	74,302,393,114	64,709,807,253

1. 지배지분 당기총포괄이익	74,302,393,114	64,709,807,253

2. 비지배지분 당기총포괄이익	-	-

XI. 주당이익	22	2,103	1,796

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 73 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 72 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2016년 1월 1일(전기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	2,409,421,120	62,300,386,133	64,709,807,253	-	64,709,807,253

당기순이익	-	-	-	-	62,300,386,133	62,300,386,133	-	62,300,386,133

매도가능증권평가손익	-	-	-	827,207,288	-	827,207,288	-	827,207,288

해외사업환산손익	-	-	-	1,586,044,583	-	1,586,044,583	-	1,586,044,583

지분법자본변동	-	-	-	31,794,439	-	31,794,439	-	31,794,439

보험수리적손익	-	-	-	(35,625,190)	-	(35,625,190)	-	(35,625,190)

2016년 12월 31일(전기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,836,430,041	475,681,446,653	745,603,823,954	-	745,603,823,954

2017년 1월 1일(당기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,836,430,041	475,681,446,653	745,603,823,954	-	745,603,823,954

연차배당	-	-	-	-	(5,896,337,460)	(5,896,337,460)	-	(5,896,337,460)

자기주식처분이익	-	630,794,072	1,205,382,405	-	-	1,836,176,477	-	1,836,176,477

연결총포괄이익	-	-	-	970,446,580	73,331,946,534	74,302,393,114	-	74,302,393,114

당기순이익	-	-	-	-	73,331,946,534	73,331,946,534	-	73,331,946,534

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,754,570,581	-	1,754,570,581	-	1,754,570,581

해외사업환산손익	-	-	-	(935,182,217)	-	(935,182,217)	-	(935,182,217)

지분법자본변동	-	-	-	7,335,673	-	7,335,673	-	7,335,673

보험수리적손익	-	-	-	143,722,543	-	143,722,543	-	143,722,543

연결범위 변동	-	-	-	-	-	-	5,000,500	5,000,500

2017년 12월 31일(당기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	67,806,876,621	543,117,055,727	815,846,056,085	5,000,500	815,851,056,585

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 73 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 72 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 73 기	제 72 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(315,216,386,367)	573,354,200,068

당기순이익	73,331,946,534	62,300,386,133

손익조정항목(주석35)	(52,023,997,016)	(87,255,013,382)

자산부채의 변동(주석35)	(396,605,957,706)	518,992,306,989

이자의 수취	179,472,981,440	223,378,521,242

배당금의 수취	2,695,298,009	7,630,006,325

이자의 지급	(90,297,457,594)	(129,419,061,316)

법인세 납부액	(31,789,200,034)	(22,272,945,923)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,825,893,545	65,527,211,813

매도가능금융자산의 처분	49,330,820,868	212,833,501,955

보증금의 반환	2,081,346,000	311,334,000

투자부동산의 처분	-	18,674,400,000

유형자산의 처분	2,417,700,000	18,622,000

무형자산의 처분	169,500,000	-

관계기업투자자산의 처분	675,000,000	6,834,818,446

매도가능금융자산의 취득	(39,942,000,900)	(167,921,676,018)

보증금의 증가	(1,353,387,756)	(76,011)

관계기업투자자산의 취득	(85,000,000)	(235,500,000)

유형자산의 취득	(4,643,485,167)	(3,800,832,379)

무형자산의 취득	(824,599,500)	(1,187,380,180)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	342,674,928,698	(658,533,170,925)

차입부채의 순증감	347,507,320,854	(652,136,502,824)

임대보증금의 증가	59,256,600	792,674,137

임대보증금의 감소	(1,032,875,854)	(1,986,691,538)

자기주식의 처분	2,037,564,558	-

배당금의 지급	(5,896,337,460)	(5,202,650,700)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(160,528,031)	376,630,925

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III+IV )	35,123,907,845	(19,275,128,119)

VI. 당기초의 현금및현금성자산	75,850,809,638	95,125,937,757

VII. 당기말의 현금및현금성자산(주석35)	110,974,717,483	75,850,809,638

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."