교보증권 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 75 기 1분기 2019년 3월 31일 현재
제 74 기 2018년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 75 기 1분기	제 74 기

자 산

1. 현금및예치금	5,32,36,37,38	517,836,359,891	440,275,655,502

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,7,32,33,35,37,38,39	5,440,200,332,543	5,303,180,840,161

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,32,37,38	258,575,531,647	259,793,153,490

4. 관계기업투자자산	9	1,010,170,921	2,670,440,307

5. 상각후원가측정대출채권	10,35,37,38	898,215,249,948	840,884,723,776

6. 유형자산	11	69,265,920,644	70,275,766,360

7. 사용권자산	34	2,811,261,272	-

8. 투자부동산	12,37	114,636,419,141	114,822,814,457

9. 무형자산	13	6,166,493,592	6,377,572,832

10. 기타자산	14,35,37,38,39	893,499,789,322	302,914,625,579

자 산 총 계	8,202,217,528,921	7,341,195,592,464

부 채

1. 예수부채	15,35,37,38	738,856,527,886	668,859,782,975

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	7,16,33,37,38,39	4,044,218,159,070	3,828,490,294,559

3. 차입부채	17,35,36,37,38,39	1,582,915,219,018	1,584,942,042,907

4. 리스부채	34	2,281,711,781	-

5. 확정급여부채	18,35	5,769,441,947	4,469,605,455

6. 충당부채	19,33	949,477,776	2,247,943,549

7. 이연법인세부채	31	47,272,685,976	66,071,922,991

8. 기타부채	20,35,36,37,38,39	882,764,002,598	304,679,721,725

부 채 총 계	7,305,027,226,052	6,459,761,314,161

자 본

지배기업소유지분	897,190,298,569	881,434,277,103

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,858,267,313

3. 자본조정	21,23	(5,617,948,374)	(5,694,519,412)

4. 기타포괄손익누계액	21	66,283,244,165	66,989,814,367

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 전입(환입)예정액)	21	625,666,735,465(5,197,622,572)((215,646,789))	609,280,714,835(4,056,218,467)(1,141,404,105)

비지배지분	4,300	1,200

자 본 총 계	897,190,302,869	881,434,278,303

부 채 및 자 본 총 계	8,202,217,528,921	7,341,195,592,464

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 75 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 74 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

I．영업수익	428,967,151,336	341,679,314,915

1. 수수료수익	24,35	48,469,993,854	61,875,484,034

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	25	292,802,037,728	203,358,490,983

3. 이자수익	26	56,344,910,248	57,774,720,905

4. 상각후원가측정대출채권평가및처분이익	25	55,044,121	48,986,987

5. 외환거래이익	27	28,269,900,087	17,377,821,151

6. 기타의영업수익	29,35	3,025,265,298	1,243,810,855

II．영업비용	391,328,331,434	316,662,371,155

1. 수수료비용	24	9,042,751,669	10,806,893,838

2. 당기손익-공정가치금융상품관련손실	25	282,827,665,048	214,890,498,890

3. 이자비용	26,35	23,527,123,366	30,400,049,962

4. 상각후원가측정대출채권평가및처분손실	25	-	586,987

5. 외환거래손실	27	28,031,402,686	16,344,680,799

6. 판매비와관리비	23,28,35	47,898,747,575	44,090,116,173

7. 기타의영업비용	29	641,090	129,544,506

III. 영업이익	37,638,819,902	25,016,943,760

IV. 영업외수익	30	3,100,733,372	3,390,001,488

V. 영업외비용	30	1,253,740,184	867,790,666

VI. 법인세비용차감전순이익	39,485,813,090	27,539,154,582

VII. 법인세비용	31	10,881,448,599	7,696,667,176

VIII. 분기순이익	21	28,604,364,491	19,842,487,406

1. 지배지분 분기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당분기: 28,820,011,280원 전분기: 17,736,834,625원)	28,604,364,491	19,842,487,406

2. 비지배지분 분기순이익	-	-

IX. 기타포괄손익	(706,570,202)	(2,378,780,517)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	124,193,675	190,429,947

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	159,078,708	190,450,837

지분법자본변동	(34,885,033)	(20,890)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(830,763,877)	(2,569,210,464)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(836,165,089)	(1,814,610,020)

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	5,401,212	(754,600,444)

X. 분기총포괄이익	27,897,794,289	17,463,706,889

1. 지배지분 분기총포괄이익	27,897,794,289	17,463,706,889

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-

XI. 주당이익	22	819	568

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요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 75 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 74 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2018년 1월 1일(전분기초)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	67,806,876,621	543,117,055,727	815,846,056,085	5,000,500	815,851,056,585

기업회계기준서 제1109호 최초적용에 따른 조정(세후)	-	-	-	716,307,814	(708,157,022)	8,150,792	-	8,150,792

2018년 1월 1일(조정후금액)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	68,523,184,435	542,408,898,705	815,854,206,877	5,000,500	815,859,207,377

연차배당	-	-	-	-	(10,471,920,600)	(10,471,920,600)	-	(10,471,920,600)

당기손익-공정가치지정 금융부채처분손익	-	-	-	-	(6,514)	(6,514)	-	(6,514)

주식보상비용	-	-	8,736,534	-	-	8,736,534	-	8,736,534

연결분기총포괄이익	-	-	-	(2,378,780,517)	19,842,487,406	17,463,706,889	-	17,463,706,889

분기순이익	-	-	-	-	19,842,487,406	19,842,487,406	-	19,842,487,406

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,624,159,183)	-	(1,624,159,183)	-	(1,624,159,183)

당기손익-공정가치지정 금융부채평가손익	-	-	-	(754,600,444)	(754,600,444)	-	(754,600,444)

지분법자본변동	-	-	-	(20,890)	-	(20,890)	-	(20,890)

종속회사 취득	-	-	-	-	-	-	100	100

2018년 3월 31일(전분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,927,407,042)	66,144,403,918	551,779,458,997	822,854,723,186	5,000,600	822,859,723,786

2019년 1월 1일(당분기초)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,694,519,412)	66,989,814,367	609,280,714,835	881,434,277,103	1,200	881,434,278,303

연차배당	-	-	-	-	(12,217,240,700)	(12,217,240,700)	-	(12,217,240,700)

당기손익-공정가치지정 금융부채처분손익	-	-	-	-	(1,103,161)	(1,103,161)	-	(1,103,161)

주식보상비용	-	-	76,571,038	-	-	76,571,038	-	76,571,038

연결분기총포괄이익	-	-	-	(706,570,202)	28,604,364,491	27,897,794,289	-	27,897,794,289

분기순이익	-	-	-	-	28,604,364,491	28,604,364,491	-	28,604,364,491

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(677,086,381)	-	(677,086,381)	-	(677,086,381)

당기손익-공정가치지정 금융부채평가손익	-	-	-	5,401,212	5,401,212	-	5,401,212

지분법자본변동	-	-	-	(34,885,033)	-	(34,885,033)	-	(34,885,033)

종속회사 취득	-	-	-	-	-	-	3,100	3,100

2019년 3월 31일(당분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,617,948,374)	66,283,244,165	625,666,735,465	897,190,298,569	4,300	897,190,302,869

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 75 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 74 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(20,145,037,289)	134,178,540,187

분기순이익	28,604,364,491	19,842,487,406

손익조정항목(주석36)	(32,350,642,002)	(8,003,065,278)

자산부채의 변동(주석36)	(41,463,536,291)	100,887,070,189

이자의 수취	51,130,455,393	52,457,840,928

배당금의 수취	191,738,551	41,571,909

이자의 지급	(25,289,149,891)	(30,024,027,637)

법인세 납부액	(968,267,540)	(1,023,337,330)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	503,015,772	(583,566,740)

보증금의 반환	21,988,213	201,682,000

무형자산의 처분	240,000,000	-

관계기업투자자산의 처분	404,474,797	-

유형자산의 취득	(163,447,238)	(593,953,040)

무형자산의 취득	-	(191,295,700)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(4,546,751,498)	(208,881,228,201)

차입부채의 순증감	(4,029,145,092)	(208,908,451,701)

임대보증금의 증가	759,700	27,223,500

리스부채의 원금 상환	(518,366,106)	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	391,997,139	64,971,642

V. 현금및현금성자산의 감소( I + II + III + IV )	(23,796,775,876)	(75,221,283,112)

VI. 기초의 현금및현금성자산	70,335,348,100	110,974,717,483

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주석36)	46,538,572,224	35,753,434,371

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."