교보증권 분기보고서 (2019.03)
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표

교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제75기 1분기	제74기	제73기

자 산

1. 현금및예치금	517,836,359,891	440,275,655,502	355,596,411,792

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,440,200,332,543	5,303,180,840,161	-

3. 당기손익인식금융자산	-	-	5,075,786,395,871

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	258,575,531,647	259,793,153,490	-

5. 매도가능금융자산	-	-	276,310,621,479

6. 관계기업투자자산	1,010,170,921	2,670,440,307	2,018,985,335

7. 상각후원가측정대출채권	898,215,249,948	840,884,723,776	-

8. 대출채권	-	-	581,738,628,644

9. 유형자산	69,265,920,644	70,275,766,360	68,864,108,985

10. 사용권자산	2,811,261,272	-	-

11. 투자부동산	114,636,419,141	114,822,814,457	118,382,784,043

12. 무형자산	6,166,493,592	6,377,572,832	6,351,961,932

13. 확정급여자산	-	-	2,097,197,847

14. 기타자산	893,499,789,322	302,914,625,579	365,070,423,348

자 산 총 계	8,202,217,528,921	7,341,195,592,464	6,852,217,519,276

부 채

1. 예수부채	738,856,527,886	668,859,782,975	574,533,466,762

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,044,218,159,070	3,828,490,294,559	-

3. 당기손익인식금융부채	3,247,357,636,814

4. 차입부채	1,582,915,219,018	1,584,942,042,907	1,754,469,636,672

5. 리스부채	2,281,711,781

6. 확정급여부채	5,769,441,947	4,469,605,455	-

7. 충당부채	949,477,776	2,247,943,549	1,809,800,700

8. 이연법인세부채	47,272,685,976	66,071,922,991	39,930,404,671

9. 기타부채	882,764,002,598	304,679,721,725	418,265,517,072

부 채 총 계	7,305,027,226,052	6,459,761,314,161	6,036,366,462,691

Ⅰ．지배기업 소유지분	897,190,298,569	881,434,277,103	815,846,056,085

1. 자본금	180,000,000,000	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	30,858,267,313	30,858,267,313	30,858,267,313

3. 자본조정	(5,617,948,374)	(5,694,519,412)	(5,936,143,576)

4. 기타포괄손익누계액	66,283,244,165	66,989,814,367	67,806,876,621

5. 이익잉여금	625,666,735,465	609,280,714,835	543,117,055,727

Ⅱ．비지배지분	4,300	1,200	5,000,500

자 본 총 계	897,190,302,869	881,434,278,303	815,851,056,585

Ⅰ．영업수익	428,967,151,336	1,250,106,273,517	1,086,012,650,483

Ⅱ．영업비용	391,328,331,434	1,156,797,710,413	994,857,174,973

Ⅲ. 영업이익	37,638,819,902	93,308,563,104	91,155,475,510

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	39,485,813,090	104,595,685,891	102,711,400,627

Ⅴ. 법인세비용	10,881,448,599	27,253,256,234	29,379,454,093

Ⅵ. 당 기 순 이 익	28,604,364,491	77,342,429,657	73,331,946,534

1. 지배기업 소유지분	28,604,364,491	77,342,429,657	73,331,946,534

2. 비지배지분	-	-	-

Ⅶ. 기타포괄손익	(706,570,202)	(1,533,370,068)	970,446,580

Ⅷ. 당기총포괄이익	27,897,794,289	75,809,059,589	74,302,393,114

1. 지배기업 소유지분	27,897,794,289	75,809,059,589	74,302,393,114

2. 비지배지분	-	-	-

주당순이익	819	2,216	2,103

연결에 포함된 회사의 수	18개	13개	7개

※ 당분기 및 전기 재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전전기 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 의해 작성하였습니다.- 연결회사에 관한 사항

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사및 펀드	전기대비 연결에 추가된 회사및 펀드	전기대비 연결에서 제외된 회사 및 펀드

2019년 1분기	이지스KORIF사모부동산투자신탁12호(*1)

2019년 1분기	인베스트골드하버㈜(*2)

2019년 1분기	유토피아제십팔차㈜(*2)

2019년 1분기	아이씨티브이원제일차㈜(*2)

2019년 1분기	아틀란티스김해㈜(*2)

2019년 1분기	메트로연산제일차㈜(*2)

2019년 1분기	엠케이드림제이차㈜(*2)

2019년 1분기	엠케이드림제사차㈜(*2)

2019년 1분기	오마주제칠차㈜(*2)

2019년 1분기	엠케이드림제육차㈜(*2)

2019년 1분기	엠케이드림제칠차㈜(*2)

2019년 1분기	엠케이드림제팔차㈜(*2)

2019년 1분기	그레이트인계제일차㈜(*2)

2019년 1분기	드림아레나제칠차㈜(*2)	드림아레나제칠차㈜

2019년 1분기	드림아레나제팔차㈜(*2)	드림아레나제팔차㈜

2019년 1분기	드림아레나제구차㈜(*2)	드림아레나제구차㈜

2019년 1분기	씨에이치오션뷰㈜(*2)	씨에이치오션뷰㈜

2019년 1분기	아틀라스제일차㈜(*2)	아틀라스제일차㈜

(*1) 부동산임대업 영위를 목적으로 2012년 6월 29일에 설립되었고, 부동산 취득세 환급 소송이 완료되기 전까지 투자 원본 10,000좌를 유지하고 청산절차를 보류한 상태입니다.
(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 지배기업은 지분을 보유하고 있지 않으나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

나 . 재무제표교보증권주식회사 (단위 : 원)

과 목	제75기 1분기	제74기	제73기

자 산

1. 현금및예치금	513,225,162,925	438,386,532,331	355,202,584,368

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,440,200,332,543	5,303,180,840,161	-

3. 당기손익인식금융자산	-	-	5,075,786,395,871

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	258,575,531,647	259,793,153,490	-

5. 매도가능금융자산	-	-	276,310,621,479

6. 종속기업및관계기업투자자산	648,028,407	1,037,482,319	1,809,028,407

7 상각후원가측정대출채권	532,880,919,138	644,329,730,409	-

8. 대출채권	-	-	465,891,192,064

9. 유형자산	69,265,920,644	70,275,766,360	68,864,108,985

10. 사용권자산	2,811,261,272	-	-

11. 투자부동산	114,636,419,141	114,822,814,457	118,382,784,043

12. 무형자산	6,166,493,592	6,377,572,832	6,351,961,932

13. 확정급여자산	-	-	2,097,197,847

14. 기타자산	892,020,162,327	301,023,278,704	363,089,591,481

자 산 총 계	7,830,430,231,636	7,139,227,171,063	6,733,785,466,477

부 채

1. 예수부채	738,228,237,726	668,500,772,785	574,502,020,462

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,044,218,159,070	3,828,490,294,559	-

3. 당기손익인식금융부채	-	-	3,247,357,636,814

4. 차입부채	1,211,262,897,393	1,382,597,284,254	1,636,141,029,238

5. 리스부채	2,281,711,781	-	-

6. 확정급여부채	5,769,441,947	4,469,605,455	-

7. 충당부채	949,477,776	2,247,943,549	1,809,800,700

8. 이연법인세부채	47,153,567,375	65,645,152,006	39,831,261,676

9. 기타부채	884,478,837,515	307,888,671,495	419,287,524,779

부 채 총 계	6,934,342,330,583	6,259,839,724,103	5,918,929,273,669

자 본

1. 자본금	180,000,000,000	180,000,000,000	180,000,000,000

2．자본잉여금	30,858,267,313	30,858,267,313	30,858,267,313

3．자본조정	(5,617,948,374)	(5,694,519,412)	(5,936,143,576)

4．기타포괄손익누계액	66,269,412,158	66,941,097,327	67,753,773,204

5．이익잉여금	624,578,169,956	607,282,601,732	542,180,295,867

자 본 총 계	896,087,901,053	879,387,446,960	814,856,192,808

Ⅰ．영업수익	425,881,544,135	1,246,723,130,723	1,080,145,984,506

Ⅱ．영업비용	388,313,574,077	1,153,343,096,591	990,135,112,873

Ⅲ. 영업이익	37,567,970,058	93,380,034,132	90,010,871,633

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	40,685,743,953	103,236,892,035	101,304,035,764

Ⅴ. 법인세비용	11,171,831,868	26,931,879,513	28,939,955,473

Ⅵ. 당 기 순 이 익	29,513,912,085	76,305,012,522	72,364,080,291

Ⅶ. 기타포괄손익	(671,685,169)	(1,528,983,691)	1,898,293,124

Ⅷ. 당기총포괄이익	28,842,226,916	74,776,028,831	74,262,373,415

주당순이익	846	2,186	2,075

종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 당분기 및 전기 재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전전기 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 의해 작성하였습니다 ※ 금융상품의 공정가치 및 평가방법 : 연결재무제표 및 별도재무제표 주석37 참조