교보증권 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 73 기 1분기 2017년 3월 31일 현재
제 72 기 2016년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기 1분기	제 72 기

자 산

1. 현금및예치금	5,31,35,36,37,39	259,536,408,145	305,431,673,368

2. 당기손익인식금융자산	6,7,31,32,36,37,38,39	3,889,960,300,992	3,667,374,953,729

3. 매도가능금융자산	8,31,36,37,39,40	278,618,114,479	278,778,232,380

4. 관계기업투자자산	9	1,770,439,339	1,633,733,879

5. 대출채권	10,34,36,37,39,40	381,350,159,857	409,717,084,924

6. 유형자산	11	67,010,123,259	66,699,516,576

7. 투자부동산	12,36	122,989,275,441	123,186,443,088

8. 무형자산	13	6,437,400,682	5,849,347,287

9. 기타자산	14,34,36,37,38,39,40	450,428,569,263	259,868,237,725

자 산 총 계	5,458,100,791,457	5,118,539,222,956

부 채

1. 예수부채	15,34,36,37,39	377,507,329,144	434,895,166,248

2. 당기손익인식금융부채	7,16,32,36,37,38,39	2,448,416,740,875	2,187,066,700,063

3. 차입부채	17,36,37,39	1,343,653,161,686	1,424,011,300,591

4. 확정급여부채	18,34	769,175,656	118,915,948

5. 충당부채	19,32	698,936,527	695,918,929

6. 이연법인세부채	30	39,388,326,500	42,644,201,637

7. 기타부채	20,36,37,38,39	490,952,152,049	283,503,195,586

부 채 총 계	4,701,385,822,437	4,372,935,399,002

자 본

지배기업소유지분	756,714,969,020	745,603,823,954

1. 자본금	21	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	21	30,858,267,313	30,227,473,241

3. 자본조정	21	(5,936,143,576)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	21	63,727,530,367	66,836,430,041

5. 이익잉여금 (대손준비금 전입예정액 당분기: 3,267,730,659원 전 기: - 원)	21	488,065,314,916	475,681,446,653

비지배지분	-	-

자 본 총 계	756,714,969,020	745,603,823,954

부 채 및 자 본 총 계	5,458,100,791,457	5,118,539,222,956

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 73 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 72 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

I．영업수익	417,509,158,245	388,102,303,563

1. 수수료수익	23,34	41,462,658,467	46,570,644,735

2. 당기손익인식금융상품관련이익	24	255,664,031,427	242,396,204,288

3. 매도가능금융자산관련이익	24	-	1,811,643

4. 이자수익	25	47,987,997,105	54,987,314,700

5. 대출채권평가및처분이익	24	104,364,006	17,382

6. 외환거래이익	26	70,159,283,616	38,498,365,067

7. 기타의영업수익	28	2,130,823,624	5,647,945,748

II．영업비용	395,452,405,349	365,030,415,979

1. 수수료비용	23	5,705,049,459	5,210,734,002

2. 당기손익인식금융상품관련손실	24	242,162,157,934	249,866,048,181

3. 이자비용	25	23,212,028,117	39,958,798,779

4. 대출채권평가및처분손실	24	79,260,273	-

5. 외환거래손실	26	83,266,205,898	26,689,355,005

6. 판매비와관리비	27	41,000,521,667	43,303,551,594

7. 기타의영업비용	28	27,182,001	1,928,418

III. 영업이익	22,056,752,896	23,071,887,584

IV. 영업외수익	29	3,173,368,753	4,898,176,025

V. 영업외비용	29	29,865,190	223,110,896

VI. 법인세비용차감전순이익	25,200,256,459	27,746,952,713

VII. 법인세비용	30	6,920,050,736	6,283,578,307

VIII. 분기순이익	21	18,280,205,723	21,463,374,406

1. 지배지분 분기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당분기: 15,012,475,064원 전분기: 21,463,374,406원)	18,280,205,723	21,463,374,406

IX. 기타포괄손익	(3,108,899,674)	(402,792,800)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(3,108,899,674)	(402,792,800)

매도가능금융자산평가손익	(58,720,818)	469,311,323

지분법자본변동	7,223,415	(2,950,811)

해외사업환산손익	(3,057,402,271)	(869,153,312)

X. 분기총포괄이익	15,171,306,049	21,060,581,606

1. 지배지분 분기총포괄이익	15,171,306,049	21,060,581,606

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-

XI. 주당이익	22	526	619

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요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 73 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 72 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2016년 1월 1일(전분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,427,008,921	418,583,711,220	686,096,667,401	-	686,096,667,401

연차배당	-	-	-	-	(5,202,650,700)	(5,202,650,700)	-	(5,202,650,700)

연결총포괄이익	-	-	-	(402,792,800)	21,463,374,406	21,060,581,606	-	21,060,581,606

분기순이익	-	-	-	-	21,463,374,406	21,463,374,406	-	21,463,374,406

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	469,311,323	-	469,311,323	-	469,311,323

해외사업환산손익	-	-	-	(2,950,811)	-	(2,950,811)	-	(2,950,811)

지분법자본변동	-	-	-	(869,153,312)	-	(869,153,312)	-	(869,153,312)

2016년 3월 31일(전분기말)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	64,024,216,121	434,844,434,926	701,954,598,307	-	701,954,598,307

2017년 1월 1일(당분기초)	180,000,000,000	30,227,473,241	(7,141,525,981)	66,836,430,041	475,681,446,653	745,603,823,954	-	745,603,823,954

연차배당	-	-	-	-	(5,896,337,460)	(5,896,337,460)	-	(5,896,337,460)

자기주식처분이익	-	630,794,072	1,205,382,405	-	-	1,836,176,477	-	1,836,176,477

연결총포괄이익	-	-	-	(3,108,899,674)	18,280,205,723	15,171,306,049	-	15,171,306,049

분기순이익	-	-	-	-	18,280,205,723	18,280,205,723	-	18,280,205,723

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(58,720,818)	-	(58,720,818)	-	(58,720,818)

해외사업환산손익	-	-	-	(3,057,402,271)	-	(3,057,402,271)	-	(3,057,402,271)

지분법자본변동	-	-	-	7,223,415	-	7,223,415	-	7,223,415

2017년 3월 31일(당분기말)	180,000,000,000	30,858,267,313	(5,936,143,576)	63,727,530,367	488,065,314,916	756,714,969,020	-	756,714,969,020

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 73 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 72 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	29,866,251,670	56,460,820,594

분기순이익	18,280,205,723	21,463,374,406

손익조정항목(주석35)	(8,577,253,362)	(59,607,332,878)

자산부채의 변동(주석35)	(3,636,559,393)	79,514,362,942

이자의 수취	48,930,992,097	54,263,987,777

배당금의 수취	13,676,104	192,957,514

이자의 지급	(24,379,205,039)	(38,653,354,847)

법인세 납부액	(765,604,460)	(713,174,320)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,644,636,570)	18,603,410,650

매도가능금융자산의 처분	99,000,000	40,290,485

보증금의 반환	294,440,000	275,340,000

투자부동산의 처분	-	17,691,100,000

무형자산의 처분	107,500,000	-

관계기업투자자산의 처분	300,000,000	1,680,818,446

매도가능금융자산의 취득	-	(490,500,000)

보증금의 증가	(85,756)	(76,011)

관계기업투자자산의 취득	(10,000,000)	(55,000,000)

유형자산의 취득	(1,610,891,314)	(538,562,270)

무형자산의 취득	(824,599,500)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(60,931,695,216)	(74,300,029,656)

차입부채의 순증감	(62,853,980,600)	(67,559,314,782)

임대보증금의 증가	-	83,024,800

임대보증금의 감소	(115,279,174)	(1,621,088,974)

자기주식의 처분	2,037,564,558	-

배당금의 지급	-	(5,202,650,700)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(381,247,947)	(70,110,649)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III + IV )	(33,091,328,063)	694,090,939

VI. 분기초의 현금및현금성자산	75,850,809,638	95,125,937,757

VII. 분기말의 현금및현금성자산(주석35)	42,759,481,575	95,820,028,696

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."