교보증권 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 78 기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제 77 기 2021년 12월 31일 현재
제 76 기 2020년 12월 31일 현재
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제78기 1분기	제77기(전기)	제76기(전전기)

자 산

1. 현금및예치금	1,088,602,694,047	1,200,847,699,950	869,788,646,261

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	7,640,784,653,297	7,410,016,591,314	6,321,918,164,098

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	402,562,933,970	355,022,914,949	393,294,783,249

4. 관계기업투자자산	17,481,913,870	15,928,280,000	881,708,423

5. 상각후원가측정대출채권	1,801,214,562,536	1,666,458,730,556	1,508,108,771,627

6. 유형자산	83,661,809,108	83,901,321,317	75,331,223,589

7. 사용권자산	8,877,848,479	9,166,653,130	9,181,450,387

8. 투자부동산	103,301,686,643	103,479,378,890	109,400,469,407

9. 무형자산	8,093,865,667	8,136,267,917	7,450,086,817

10. 확정급여자산	-	874,127,588	-

11. 기타자산	885,168,628,652	629,992,528,341	815,789,957,743

자 산 총 계	12,039,750,596,269	11,483,824,493,952	10,111,145,261,601

부 채

1. 예수부채	1,308,866,409,657	1,753,225,352,268	1,407,101,185,277

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,604,520,092,089	4,036,805,112,117	3,950,703,198,492

3. 차입부채	3,707,104,890,143	3,522,582,157,815	2,584,139,526,165

4. 리스부채	7,000,269,269	7,282,105,358	7,479,079,267

5. 확정급여부채	186,649,085	-	4,236,369,275

6. 충당부채	897,588,630	937,459,494	913,168,611

7. 이연법인세부채	46,823,824,249	44,578,773,352	42,251,105,385

8. 기타부채	958,347,999,701	723,482,788,421	850,995,524,638

부 채 총 계	10,633,747,722,823	10,088,893,748,825	8,847,819,157,110

자 본

지배기업소유지분	1,406,002,873,446	1,394,930,745,127	1,263,326,104,491

1. 자본금	323,266,480,000	323,266,480,000	323,266,480,000

2. 자본잉여금	86,898,558,293	86,898,558,293	86,898,558,293

3. 자본조정	(5,236,811,054)	(5,249,436,185)	(5,288,994,931)

4. 기타포괄손익누계액	96,521,084,292	97,963,696,533	87,874,475,771

5. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 전입예정액)	904,553,561,915(7,155,530,198)(217,791,628)	892,051,446,486(7,126,574,933)(28,955,265)	770,575,585,358(4,854,643,773)(2,271,931,160)

비지배지분	-	-	-

자 본 총 계	1,406,002,873,446	1,394,930,745,127	1,263,326,104,491

부 채 및 자 본 총 계	12,039,750,596,269	11,483,824,493,952	10,111,145,261,601

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 78 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 77 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 77 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 76 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제78기 1분기	제77기 1분기(전분기)	제77기(전기)	제76기(전전기)

I．영업수익	1,681,321,289,545	724,997,936,291	2,248,077,231,990	1,766,540,003,676

1. 수수료수익	83,493,083,707	119,414,025,614	422,164,958,238	305,564,710,489

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	1,490,417,196,532	492,326,550,506	1,442,677,963,803	1,112,339,955,638

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산거래이익	1,666,666	170,527,175	254,943,242	1,379,935,247

4. 이자수익	59,112,486,574	49,576,139,878	218,613,669,737	183,801,789,669

5. 상각후원가측정대출채권평가및처분이익	122,004,792	188,981,741	516,566,431	-

6. 외환거래이익	43,904,524,237	60,425,339,231	158,548,898,053	161,063,995,296

7. 기타의영업수익	4,270,327,037	2,896,372,146	5,300,232,486	2,389,617,337

II．영업비용	1,650,180,535,877	664,687,724,502	2,062,544,014,605	1,629,953,447,475

1. 수수료비용	20,749,989,788	36,699,638,295	114,229,181,381	64,660,936,628

2. 당기손익-공정가치금융상품관련손실	1,500,934,717,574	495,468,206,117	1,492,597,705,597	1,187,590,671,138

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산거래손실	6,666,666	-	103,507,028	53,316,371

4. 이자비용	13,381,068,348	6,150,600,278	33,849,305,147	26,635,534,156

5. 대출채권평가및처분손실	-	-	1,867,937,811	2,400,215,954

6. 외환거래손실	55,297,282,044	67,240,201,572	173,592,902,077	135,000,158,697

7. 판매비와관리비	59,582,276,956	59,121,785,500	245,712,313,914	212,788,434,577

8. 기타의영업비용	228,534,501	7,292,740	591,161,650	824,179,954

III. 영업이익	31,140,753,668	60,310,211,789	185,533,217,385	136,586,556,201

IV. 영업외수익	3,457,088,734	4,572,283,568	12,710,907,998	11,322,271,446

V. 영업외비용	1,373,109,561	631,948,686	1,753,488,630	1,194,553,222

VI. 법인세비용차감전순이익	33,224,732,841	64,250,546,671	196,490,636,753	146,714,274,425

VII. 법인세비용	7,834,221,076	16,018,516,489	53,148,047,565	42,764,809,701

VIII. 당기(분기)순이익	25,390,511,765	48,232,030,182	143,342,589,188	103,949,464,724

1. 지배지분 당기(분기)순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익 당분기: 25,172,720,137원 전분기: 47,525,138,165원 전기 : 143,313,633,629원 전전기 : 101,677,533,564원)	25,390,511,765	48,232,030,182	143,342,589,188	103,949,464,724

2. 비지배지분 당기(분기)순이익	-	-	-	-

IX. 기타포괄손익	(1,442,612,241)	2,625,256,816	10,089,220,762	12,977,538,099

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(609,192,158)	(178,349,239)	(1,194,899,926)	424,458,664

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(618,164,436)	(173,393,412)	(1,195,962,423)	401,077,544

지분법자본변동	8,972,278	(4,955,827)	1,062,497	23,381,120

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(833,420,083)	2,803,606,055	11,284,120,688	12,553,079,435

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,321,152,920)	3,552,387,786	10,106,740,215	17,393,100,954

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	487,732,837	(748,781,731)	(879,486,040)	(3,678,715,581)

보험수리적손익	-	2,056,866,513	(1,161,305,938)

X. 총포괄손익	23,947,899,524	50,857,286,998	153,431,809,950	116,927,002,823

1. 지배지분 분기총포괄손익	23,947,899,524	50,857,286,998	153,431,809,950	116,927,002,823

2. 비지배지분 분기총포괄이익	-	-	-	-

XI. 주당이익	399	759	2,255	2,091

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 78 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 77 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배주주지분소계	비지배지분	총 계

2021년 1월 1일(전분기초)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,288,994,931)	87,874,475,771	770,575,585,358	1,263,326,104,491	-	1,263,326,104,491

연차배당	-	-	-	-	(21,516,048,750)	(21,516,048,750)	-	(21,516,048,750)

당기손익-공정가치지정금융부채처분손익	-	-	-	-	(107,190,762)	(107,190,762)	-	(107,190,762)

주식보상비용	-	-	981,955	-	-	981,955	-	981,955

연결분기총포괄손익	-	-	-	2,625,256,816	48,232,030,182	50,857,286,998	-	50,857,286,998

분기순이익	-	-	-	-	48,232,030,182	48,232,030,182	-	48,232,030,182

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	3,378,994,374	-	3,378,994,374	-	3,378,994,374

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	-	-	-	(748,781,731)	-	(748,781,731)	-	(748,781,731)

지분법자본변동	-	-	-	(4,955,827)	-	(4,955,827)	-	(4,955,827)

2021년 3월 31일(전분기말)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,288,012,976)	90,499,732,587	797,184,376,028	1,292,561,133,932	-	1,292,561,133,932

2022년 1월 1일(당분기초)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,249,436,185)	97,963,696,533	892,051,446,486	1,394,930,745,127	-	1,394,930,745,127

연차배당	-	-	-	-	(12,884,341,400)	(12,884,341,400)	-	(12,884,341,400)

당기손익-공정가치지정금융부채처분손익	-	-	-	-	(4,054,936)	(4,054,936)	-	(4,054,936)

주식보상비용	-	-	12,625,131	-	-	12,625,131	-	12,625,131

연결분기총포괄손익	-	-	-	(1,442,612,241)	25,390,511,765	23,947,899,524	-	23,947,899,524

분기순이익	-	-	-	-	25,390,511,765	25,390,511,765	-	25,390,511,765

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,939,317,356)	-	(1,939,317,356)	-	(1,939,317,356)

당기손익-공정가치지정금융부채평가손익	-	-	-	487,732,837	-	487,732,837	-	487,732,837

지분법자본변동	-	-	-	8,972,278	-	8,972,278	-	8,972,278

2022년 3월 31일(당분기말)	323,266,480,000	86,898,558,293	(5,236,811,054)	96,521,084,292	904,553,561,915	1,406,002,873,446	-	1,406,002,873,446

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 78 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 77 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 77 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 76 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
교보증권주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제78기 1분기	제77기 1분기(전분기)	제77기(전기)	제76기(전전기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(95,950,395,060)	(606,567,367,040)	(1,029,209,697,685)	(908,981,392,885)

당기(분기)순이익	25,390,511,765	48,232,030,182	143,342,589,188	103,949,464,724

손익조정항목	77,675,755,670	3,823,769,265	(79,805,679,942)	(83,709,043,812)

자산부채의 변동	(225,775,963,797)	(682,895,672,886)	(1,201,458,065,603)	(1,039,806,627,668)

이자의 수취	59,764,534,850	51,434,536,313	207,893,336,439	182,514,758,258

배당금의 수취	268,111,690	259,769,313	4,490,087,697	2,314,058,045

이자의 지급	(15,796,294,901)	(6,304,190,800)	(31,902,118,970)	(25,615,669,063)

법인세 납부액	(17,477,050,337)	(21,117,608,427)	(71,769,846,494)	(48,628,333,369)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(56,060,366,394)	(70,635,978,002)	82,846,048,286	(37,967,246,543)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	49,782,285,717	100,170,527,175	209,937,721,931	360,639,040,583

보증금의 반환	(2,929,239,790)	56,000,000	58,620,565,350	253,513,787

투자부동산의 처분	-	-	-	1,930,000,000

유형자산의 처분	-	-	478,400	-

무형자산의 처분	-	-	-	37,260,000

관계기업투자자산의 처분	-	-	-	171,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(99,788,785,717)	(99,787,285,717)	(159,787,285,717)	(321,527,093,707)

보증금의 증가	(70,164)	(68,180,230,770)	(400,000,000)	(73,064,119,283)

관계기업투자자산의 취득	(2,010,000,000)	(1,942,500,000)	(16,000,000,000)	(649,000,000)

유형자산의 취득	(1,114,556,440)	(732,969,690)	(8,629,403,578)	(4,686,365,323)

무형자산의 취득	-	(219,519,000)	(896,028,100)	(1,071,482,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	180,558,471,924	592,923,377,391	907,839,232,408	1,012,651,430,396

차입부채의 순증감	179,844,461,588	592,300,257,501	633,572,525,186	829,312,621,431

사채의 증가	-	-	299,121,580,000	-

후순위차입금의 증가	2,527,619,458	1,612,159,084	3,552,890,487	-

후순위차입금의 감소	(1,226,763,850)	(255,908,310)	(4,339,617,193)	-

임대보증금의 증가	67,222,386	174,057,570	252,472,280	753,446,418

임대보증금의 감소	(36,438,200)	(305,263,900)	(452,695,900)	(530,725,420)

리스부채의 원금 상환	(617,629,458)	(601,924,554)	(2,355,688,192)	(2,231,488,663)

유상증자	-	-	-	199,306,770,980

배당금의 지급	-	-	(21,512,234,260)	(13,959,194,350)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,438,297)	1,336,178,021	3,233,258,607	(2,709,326,137)

V. 현금및현금성자산의 감소( I + II + III + IV )	28,529,272,173	(82,943,789,630)	(35,291,158,384)	62,993,464,831

VI. 기초의 현금및현금성자산	133,802,444,553	169,093,602,937	169,093,602,937	106,100,138,106

VII. 당기(분기)말의 현금및현금성자산	162,331,716,726	86,149,813,307	133,802,444,553	169,093,602,937