교보증권 분기보고서 (2018.09)
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표

교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제74기 3분기	제73기	제72기

자 산

1. 현금및예치금	412,084,412,777	355,596,411,792	305,431,673,368

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,466,732,662,819	-	-

3. 당기손익인식금융자산	-	5,075,786,395,871	3,667,374,953,729

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	256,730,793,513	-	-

5. 매도가능금융자산	-	276,310,621,479	278,778,232,380

6. 관계기업투자자산	2,266,988,913	2,018,985,335	1,633,733,879

7. 상각후원가측정대출채권	700,281,083,555	-	-

8. 대출채권	-	581,738,628,644	409,717,084,924

9. 유형자산	68,186,473,064	68,864,108,985	66,699,516,576

10. 투자부동산	117,003,506,820	118,382,784,043	123,186,443,088

11. 무형자산	6,394,662,082	6,351,961,932	5,849,347,287

12. 확정급여자산	-	2,097,197,847	-

13. 기타자산	807,206,284,724	365,070,423,348	259,868,237,725

자 산 총 계	7,836,886,868,267	6,852,217,519,276	5,118,539,222,956

부 채

1. 예수부채	579,128,087,586	574,533,466,762	434,895,166,248

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	3,857,705,365,535	-	-

3. 당기손익인식금융부채	-	3,247,357,636,814	2,187,066,700,063

4. 차입부채	1,636,648,135,959	1,754,469,636,672	1,424,011,300,591

5. 확정급여부채	1,462,766,413	-	118,915,948

6. 충당부채	1,934,989,636	1,809,800,700	695,918,929

7. 이연법인세부채	56,690,638,964	39,930,404,671	42,644,201,637

8. 기타부채	830,500,739,533	418,265,517,072	283,503,195,586

부 채 총 계	6,964,070,723,626	6,036,366,462,691	4,372,935,399,002

Ⅰ．지배기업 소유지분	872,811,143,841	815,846,056,085	745,603,823,954

1. 자본금	180,000,000,000	180,000,000,000	180,000,000,000

2. 자본잉여금	30,858,267,313	30,858,267,313	30,227,473,241

3. 자본조정	(5,749,764,179)	(5,936,143,576)	(7,141,525,981)

4. 기타포괄손익누계액	67,488,462,615	67,806,876,621	66,836,430,041

5. 이익잉여금	600,214,178,092	543,117,055,727	475,681,446,653

Ⅱ．비지배지분	5,000,800	5,000,500	-

자 본 총 계	872,816,144,641	815,851,056,585	745,603,823,954

Ⅰ．영업수익	958,504,015,018	1,086,012,650,483	1,110,837,858,281

Ⅱ．영업비용	874,703,291,116	994,857,174,973	1,038,675,191,632

Ⅲ. 영업이익	83,800,723,902	91,155,475,510	72,162,666,649

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	91,656,167,543	102,711,400,627	84,323,997,641

Ⅴ. 법인세비용	23,380,274,629	29,379,454,093	22,023,611,508

Ⅵ. 당 기 순 이 익	68,275,892,914	73,331,946,534	62,300,386,133

1. 지배기업 소유지분	68,275,892,914	73,331,946,534	62,300,386,133

2. 비지배지분	-	-	-

Ⅶ. 기타포괄손익	(1,034,721,820)	970,446,580	2,409,421,120

Ⅷ. 당기총포괄이익	67,241,171,094	74,302,393,114	64,709,807,253

1. 지배기업 소유지분	67,241,171,094	74,302,393,114	64,709,807,253

2. 비지배지분	-	-	-

주당순이익	1,956	2,103	1,796

연결에 포함된 회사의 수	10개	7개	2개

※ 당분기 재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 과거 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 의해 작성하였습니다.- 연결회사에 관한 사항

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사및 펀드	전기대비 연결에 추가된 회사및 펀드	전기대비 연결에서 제외된 회사 및 펀드

2018년 3분기	이지스KORIF사모부동산 투자신탁12호(*1)

2018년 3분기	인베스트골드하버㈜(*2)

2018년 3분기	골든베어제일차㈜(*2)

2018년 3분기	유토피아제십팔차㈜(*2)

2018년 3분기	아이씨티브이원제일차㈜(*2)

2018년 3분기	프로베스트에이스㈜(*2)

2018년 3분기	아틀란티스김해㈜(*2)

2018년 3분기	메트로연산제일차㈜(*2)	메트로연산제일차㈜

2018년 3분기	엠케이드림제이차㈜(*2)	엠케이드림제이차㈜

2018년 3분기	엠케이드림제사차㈜(*2)	엠케이드림제사차㈜

(*1) 부동산임대업 영위를 목적으로 2012년 6월 29일에 설립되었고, 부동산 취득세 환급 소송이 완료되기 전까지 투자 원본 10,000좌를 유지하고 청산절차를 보류한 상태입니다.
(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 지배기업은 지분을 보유하고 있지 않으나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

나 . 재무제표교보증권주식회사 (단위 : 원)

과 목	제74기 3분기	제73기	제72기

자 산

1. 현금및예치금	411,390,393,186	355,202,584,368	297,322,112,479

2. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,466,732,662,819	-	-

3. 당기손익인식금융자산	-	5,075,786,395,871	3,615,434,173,754

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	256,730,793,513	-	-

5. 매도가능금융자산	-	276,310,621,479	278,778,232,380

6. 종속기업및관계기업투자자산	1,504,028,407	1,809,028,407	60,933,888,407

7 상각후원가측정대출채권	515,411,885,608

8. 대출채권	-	465,891,192,064	409,717,084,924

9. 유형자산	68,186,473,064	68,864,108,985	66,699,516,576

10. 투자부동산	117,003,506,820	118,382,784,043	123,186,443,088

11. 무형자산	6,394,662,082	6,351,961,932	5,849,347,287

12. 확정급여자산	-	2,097,197,847	-

13 기타자산	804,678,322,850	363,089,591,481	259,318,640,384

자 산 총 계	7,648,032,728,349	6,733,785,466,477	5,117,239,439,279

부 채

1. 예수부채	579,078,363,956	574,502,020,462	434,895,166,248

2. 당기손익-공정가치측정금융부채	3,857,705,365,535

3. 당기손익인식금융부채	-	3,247,357,636,814	2,187,066,700,063

4. 차입부채	1,445,395,565,505	1,636,141,029,238	1,424,011,300,591

5. 확정급여부채	1,462,766,413	-	118,915,948

6. 충당부채	1,934,989,636	1,809,800,700	695,918,929

7. 이연법인세부채	56,462,435,024	39,831,261,676	42,431,664,701

8. 기타부채	834,635,442,823	419,287,524,779	283,365,792,423

부 채 총 계	6,776,674,928,892	5,918,929,273,669	4,372,585,458,903

자 본

1. 자본금	180,000,000,000	180,000,000,000	180,000,000,000

2．자본잉여금	30,858,267,313	30,858,267,313	30,227,473,241

3．자본조정	(5,749,764,179)	(5,936,143,576)	(7,141,525,981)

4．기타포괄손익누계액	67,445,004,894	67,753,773,204	65,855,480,080

5．이익잉여금	598,804,291,429	542,180,295,867	475,712,553,036

자 본 총 계	871,357,799,457	814,856,192,808	744,653,980,376

Ⅰ．영업수익	955,886,728,322	1,080,145,984,506	1,111,350,139,657

Ⅱ．영업비용	872,103,121,407	990,135,112,873	1,035,532,390,083

Ⅲ. 영업이익	83,783,606,915	90,010,871,633	75,817,749,574

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	91,073,398,014	101,304,035,764	86,590,263,525

Ⅴ. 법인세비용	23,246,695,795	28,939,955,473	23,124,119,565

Ⅵ. 당 기 순 이 익	67,826,702,219	72,364,080,291	63,466,143,960

Ⅶ. 기타포괄손익	(1,025,076,124)	1,898,293,124	791,582,098

Ⅷ. 당기총포괄이익	66,801,626,095	74,262,373,415	64,257,726,058

주당순이익	1,943	2,075	1,830

종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 당분기 재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 과거 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 의해 작성하였습니다. ※ 금융상품의 공정가치 및 평가방법 : 연결재무제표 및 별도재무제표 주석37 참조