다올투자증권 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제40(당)기 1분기말 2019년 3월 31일 현재
제39(전)기 기말 2018년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 1분기말	제39(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	346,089,711,168	400,885,479,998

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,14,36,37	972,225,578,610	558,879,473,643

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,36	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	3,5,8,31,37	1,426,753,893,686	373,034,914,875

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	209,453,922,340	209,149,283,589

Ⅵ. 유형자산	10	9,540,399,794	2,731,034,747

Ⅶ. 무형자산	7,594,366,930	7,479,019,575

Ⅷ. 이연법인세자산	5,604,314,999	6,858,494,031

IX. 기타비금융자산	6,496,407,779	3,510,475,219

자 산 총 계	2,986,558,595,306	1,565,328,175,677

부 채

Ⅰ. 예수부채	11	131,780,006,224	116,460,362,601

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	11,14,36,37	428,091,842,866	51,170,170,000

Ⅲ. 차입부채	11,12,37	837,439,354,245	826,474,901,155

Ⅳ . 당기법인세부채	5,240,658,941	3,900,237,443

Ⅴ. 충당부채	15	2,358,663,151	2,043,632,656

Ⅵ. 기타금융부채	3,11, 16 ,31,37	1,076,084,841,965	76,128,048,662

Ⅶ. 기타비금융부채	16	5,352,030,711	6,882,919,690

부 채 총 계	2,486,347,398,103	1,083,060,272,207

자 본

Ⅰ. 자본금	17	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	18,30	83,620,629,066	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금	3,19	63,606,408,137	45,663,114,404

Ⅳ. 기타자본구성요소	-	-

자 본 총 계	500,211,197,203	482,267,903,470

부 채 와 자 본 총 계	2,986,558,595,306	1,565,328,175,677

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제40(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제39(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 1분기	제39(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	77,308,216,542	59,360,747,618

1. 수수료수익	20	31,435,947,802	18,701,263,882

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	21	23,984,819,194	27,322,196,837

3. 이자수익	22	11,324,782,832	11,567,577,486

4. 배당금수익	23,31	10,276,208,278	664,757,525

5. 기타영업수익	25,31	286,458,436	1,104,951,888

Ⅱ. 영업비용	56,953,482,372	53,105,039,349

1. 수수료비용	20,31	1,549,794,258	2,901,041,746

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	21	13,594,618,386	16,000,192,038

3. 이자비용	22,31	6,603,629,404	7,178,802,352

4. 금융자산손상차손	8,24	1,445,755,557	-

5. 판매비와관리비	26	33,475,676,449	26,748,411,590

6. 기타영업비용	25	284,008,318	276,591,623

Ⅲ. 영업이익	20,354,734,170	6,255,708,269

Ⅳ. 영업외손익	27	(20,807,941)	5,265,667

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	(10,954,941)	-

2. 기타영업외수익	-	23,825,667

3. 기타영업외비용	9,853,000	18,560,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	20,333,926,229	6,260,973,936

Ⅵ. 법인세비용	28	2,554,129,251	505,958,280

Ⅶ. 분기순이익	17,779,796,978	5,755,015,656

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-

Ⅸ. 분기총포괄이익	17,779,796,978	5,755,015,656

Ⅹ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	258	59

2. 희석주당이익	258	58

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제40(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제39(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	22,466,601,119	1,929,163,093	461,000,553,278

회계정책변경의 효과	-	-	2,831,341,351	(1,929,163,093)	902,178,258

Ⅱ. 2018년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	25,297,942,470	-	461,902,731,536

분기총포괄손익:	-	-	5,755,015,656	-	5,755,015,656

1. 분기순이익	-	5,755,015,656	-	5,755,015,656

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅲ. 2018년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	31,052,958,126	-	467,657,747,192

Ⅳ. 2019년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,663,114,404	-	482,267,903,470

회계정책변경의 효 과 (주석 3)	-	-	163,496,755	-	163,496,755

Ⅴ. 2019년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,826,611,159	-	482,431,400,225

분기총포괄손익:	-	-	17,779,796,978	-	17,779,796,978

1. 분기순이익	-	-	17,779,796,978	-	17,779,796,978

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅵ. 2019년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	63,606,408,137	-	500,211,197,203

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제40(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제39(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제40(당)기 1분기	제39(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(64,151,424,457)	(64,535,480,445)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(66,559,688,297)	(67,349,667,109)

(1) 분기순이익	17,779,796,978	5,755,015,656

(2) 조정사항	(10,179,149,619)	(7,525,538,851)

이자비용	6,603,629,404	7,178,802,352

이자수익	(11,324,782,832)	(11,567,577,486)

법인세비용	2,554,129,251	505,958,280

배당금수익	(10,276,208,278)	(664,757,525)

대손상각비(대손충당금환입)	1,445,755,557	(316,216,431)

외화환산손실	-	218,095,294

외화환산이익	(98,500,000)	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	395,321,459	1,936,976,240

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,304,829,047)	(5,153,918,819)

파생상품평가손실	4,397,789,805	44,322,500

파생상품평가이익	(4,137,755,035)	(244,682,500)

매도파생결합증권평가손실	34,302,878	-

매도유가증권평가손실	1,054,259,950	266,410,000

매도유가증권평가이익	(50,500,000)	(65,680,000)

종속기업투자처분손실	10,954,941	-

감가상각비	1,174,719,339	244,699,452

유형자산처분손실	75,000	24,000

유형자산처분이익	-	(17,159,000)

무형자산상각비	97,412,645	132,592,733

무형자산처분손실	-	5,698,000

무형자산처분이익	-	(6,666,667)

복구충당부채전입액	15,327,575	17,604,018

복구충당부채환입액	(23,374,548)	-

미사용약정충당부채전입액	140,087,250	-

미사용약정충당부채환입액	-	(40,063,292)

금융보증충당부채전입액	113,035,067	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(74,160,335,656)	(65,579,143,914)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(407,580,703,816)	(188,916,471,325)

상각후원가측정금융자산의 증가	(1,042,113,457,038)	(849,313,932,973)

기타비금융자산의 증가	(3,015,450,630)	(820,929,384)

예수부채의 증가	15,319,643,623	114,330,045,696

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	371,767,681,705	221,919,760,000

기타금융부채의 증가	991,382,053,985	638,093,566,613

기타비금융부채의 증가(감소)	79,896,515	(871,182,541)

2. 이자수익의 수취	9,605,847,176	10,887,404,350

3. 배당금의 수취	215,090,078	349,114,401

4. 이자비용의 지급	(6,385,790,683)	(8,327,053,871)

5. 법인세의 납부	(1,026,882,731)	(95,278,216)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(600,891,262)	(2,017,522,300)

1. 관계기업투자의 처분	840,000,000	-

2. 관계기업투자의 취득	-	(1,000,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	344,406,308

4. 종속기업투자의 취득	(1,500,000,000)	(1,300,000,000)

5. 유형자산의 처분	-	17,200,000

6. 유형자산의 취득	(72,537,570)	(402,222,700)

7. 무형자산의 처분	-	677,000,000

8. 무형자산의 취득	(212,760,000)	(9,499,600)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	9,956,546,889	162,262,546,922

1. 차입부채의 순증감	10,964,453,090	162,262,546,922

2. 리스부채의 상환	(1,007,906,201)	-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	-	(193,595,294)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(54,795,768,830)	95,515,948,883

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	400,885,479,998	279,167,786,246

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	346,089,711,168	374,683,735,129