다올투자증권 반기보고서 (2023.06)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

다올인베스트먼트㈜	상장	2008년 06월 24일	경영참여	153,412	52,000,000	52.00	68,462	-52,000,000	-68,462	0	0	0.00	0	324,860	13,308

다올자산운용㈜	비상장	1999년 09월 10일	경영참여	14,711	3,000,629	98.60	59,802	0	0	0	3,000,629	98.62	59,802	78,487	7,659

케이티비프라이빗에쿼티(비상장)	비상장	2001년 10월 10일	경영참여	1,170	2,420,000	100.00	4,215	0	0	0	2,420,000	100.00	4,215	4,713	171

다올신용정보㈜	비상장	2001년 12월 28일	경영참여	1,584	870,000	100.00	12,730	0	0	0	870,000	100.00	12,730	13,054	-1,672

Daol (Thailand) PCL	비상장	2008년 07월 02일	경영참여	18,462	3,340,792	60.49	13,205	0	0	0	3,340,792	60.49	13,205	38,541	6,544

Daol New York, LLC	비상장	2020년 07월 01일	경영참여	1,184	0	100.00	2,310	0	0	0	0	100.00	2,310	1,666	-869

KTBN14호 벤처투자조합(비상장)	비상장	2018년 01월 19일	단순투자	1,000	0	18.87	1,000	0	-1,000	0	0	0.00	0	4,252	-3,032

BNK US밸류전문투자형사모부동산투자신탁제1호	비상장	2021년 03월 04일	단순투자	12,750	0	16.28	2,306	0	0	30	0	16.28	2,336	12,818	421

ACE 사모투자 전문회사(비상장)	비상장	2009년 09월 25일	단순투자	175	0	9.66	77	0	0	0	0	9.66	77	544	-259

차이나플래티넘 사모투자 전문회사(비상장)	비상장	2010년 12월 06일	단순투자	1,440	0	15.00	1,599	0	-495	0	0	15.00	1,104	12,740	2,683

KTB2020르네상스PEF(비상장)	비상장	2020년 12월 14일	단순투자	3,885	0	9.01	7,116	0	0	0	0	9.01	7,116	77,066	-215

디지털타임즈(비상장)	비상장	2009년 09월 07일	단순투자	1,200	340,000	38.64	3,084	0	0	0	340,000	38.64	3,084	13,343	3,459

Brightstorm(비상장)	비상장	2008년 04월 01일	단순투자	7,757	5,499,996	22.52	0	0	0	0	5,499,996	22.50	0	24	-61

삼원에스앤디(비상장)	비상장	2000년 01월 20일	단순투자	2,000	819,210	15.75	5,435	0	0	0	819,210	15.75	5,435	62,447	756

케이씨이아이(비상장)	비상장	2001년 09월 07일	단순투자	920	443,790	14.79	3,169	0	0	0	443,790	14.79	3,169	24,841	1,831

CHATHAM INVESTMENT FUND Ⅳ, L.P(비상장)	비상장	2012년 12월 21일	단순투자	472	0	0.91	401	0	0	0	0	0.09	401	55,140	17

채권시장안정 전문투자형 사모증권투자신탁(채권-재간접형)	비상장	2020년 04월 01일	단순투자	1,800	0	0.06	4,593	0	1,960	159	0	0.05	6,712	7,495,066	2,482

한화회사채안정화전문투자형사모투자신탁(비상장)	비상장	2020년 06월 05일	단순투자	80	0	0.40	235	0	0	30	0	0.40	265	58,786	15,383

Horizon Robotics Series C Preferred Shares(비상장)	비상장	2020년 10월 30일	단순투자	986	1,860,175	0.02	986	0	0	0	1,860,175	0.02	986	1,786,564	-355,087

웰스가이드(비상장)	비상장	2020년 12월 22일	단순투자	500	25,000	3.75	8	0	0	0	25,000	3.43	8	525	-1,065

한국증권금융(비상장)	비상장	2021년 01월 06일	단순투자	1,462	162,438	3.75	2,075	0	0	0	162,438	0.12	2,075	78,907,628	246,476

NH-IBKC 바이오 신기술투자조합	비상장	2021년 06월 09일	단순투자	1,000	0	2.74	970	0	0	0	0	2.74	970	35,340	-742

메디베이트-이베스트신기술투자조합 제1호	비상장	2021년 06월 15일	단순투자	200	0	2.00	200	0	0	0	0	2.00	200	9,740	-202

하랑-에이치엔케이 신기술투자조합 1호	비상장	2021년 06월 24일	단순투자	200	0	8.06	200	0	0	0	0	8.06	200	2,404	-51

다올KTB G 시너지 전문투자형사모투자신탁제1호	비상장	2021년 09월 15일	단순투자	2,000	0	22.22	2,000	0	0	0	0	22.22	2,000	5,492	-3,431

엘디(LD) 신기술사업투자조합 2호	비상장	2021년 09월 14일	단순투자	500	0	14.29	487	0	0	0	0	14.29	487	3,401	-77

에스티-디에스-보난자 푸드테크 조합	비상장	2021년 09월 03일	단순투자	1,080	0	8.47	1,709	0	0	0	0	8.47	1,709	8,237	130

파운트전문투자형사모투자신탁 제8호	비상장	2021년 07월 21일	단순투자	1,000	0	4.24	962	0	0	-7	0	4.24	955	22,779	-909

다올프라이빗에쿼티㈜	비상장	2021년 12월 30일	경영참여	9,010	2,380,000	85.00	11,900	0	0	0	2,380,000	85.00	11,900	20,982	1,858

㈜다올저축은행	비상장	2021년 11월 25일	경영참여	194,351	33,468,260	60.19	194,351	0	0	0	33,468,260	60.19	194,351	4,824,875	68,243

케이뱅크(비상장)	비상장	2021년 09월 16일	단순투자	990	60,000	0.02	390	0	0	0	60,000	0.02	390	16,631,346	83,569

드림인사이트(비상장)	비상장	2021년 10월 06일	단순투자	400	21,400	0.74	400	0	0	0	21,400	0.74	400	29,266	3,480

씨엔아이(비상장)	비상장	2021년 11월 05일	단순투자	1,000	0	2.63	0	0	0	0	0	2.30	0	14,974	-1,039

럭스로보 (비상장)	비상장	2021년 12월 23일	단순투자	992	225	0.49	993	0	0	0	225	0.49	993	21,749	6,766

우듬지팜 (비상장)	비상장	2022년 04월 15일	단순투자	2,000	50,000	0.00	2,000	0	0	0	50,000	1.79	2,000	33,948	3,648

브릿지바이오테라퓨틱스㈜	비상장	2022년 05월 31일	단순투자	1,000	97,560	0.00	1,000	0	0	0	97,560	0.00	1,000	60,636	-41,098

세종 전동면 케이스퀘어세종물류PFV㈜ 우선주	비상장	2021년 10월 18일	단순투자	500	40,000	5.56	500	0	0	0	40,000	5.56	500	7,994	-793

에스티-키웨스트 ESG 신기술조합 제1호(이피캠텍)	비상장	2021년 12월 28일	단순투자	500	0	3.57	490	0	0	0	0	3.57	490	13,715	-281

비케이피엘 에스티엘 PEF	비상장	2022년 04월 13일	단순투자	350	0	2.26	350	0	0	0	0	2.26	350	15,293	-207

DSNP-KAI 1호[(주)뉴빌리티 RCPS 신주]	비상장	2022년 04월 20일	단순투자	500	0	15.38	500	0	0	0	0	15.38	500	3,203	-48

IMM 스타트업 벤처펀드 제1호	비상장	2022년 05월 12일	단순투자	200	0	0.90	300	0	-21	0	0	0.90	279	31,001	-1,506

얼머스 소부장 투자조합6호	비상장	2022년 05월 27일	단순투자	1,000	0	18.35	1,000	0	0	0	0	18.35	1,000	5,381	-69

BNK US밸류전문투자형사모부동산투자신탁2호	비상장	2021년 11월 29일	단순투자	7,862	0	16.65	7,623	0	0	353	0	16.65	7,976	47,128	4,288

엘디(LD) 신기술사업투자조합 4호	비상장	2022년 01월 12일	단순투자	1,070	0	50.00	1,070	0	-1,070	0	0	0.00	0	0	0

KTB2021아틀라스PEF 출자	비상장	2022년 01월 27일	단순투자	675	0	5.30	7,494	0	0	0	0	5.30	7,494	2,023	-119

고릴라 엔코어 메타버스 신기사조합 1호	비상장	2022년 01월 25일	단순투자	2,000	0	3.42	2,000	0	0	0	0	3.42	2,000	56,119	-2,326

코리아오메가테크핀 1호	비상장	2022년 03월 17일	단순투자	1,000	0	8.77	1,000	0	0	0	0	8.77	1,000	10,644	-86

다올KTB알파수익 일반사모부동산투자신탁 제1호	비상장	2022년 04월 28일	단순투자	3,000	0	10.00	3,204	0	0	161	0	10.00	3,365	30,426	-58

마이다스 K200인덱스알파증권자투자신탁(주식-파생형)	비상장	2022년 03월 03일	단순투자	1,000	0	10.84	812	0	0	134	0	10.84	946	3,290	-1,220

아이아이컴바인드	비상장	2022년 08월 05일	단순투자	378	27	0.03	378	0	0	0	27	0.03	378	452,799	74,042

DSNP-한양 제1호 신기술투자조합 (트리엔 RCPS)	비상장	2022년 07월 21일	단순투자	500	0	14.71	500	0	0	0	0	14.71	500	3,369	-32

BNKUS밸류일반사모부동산투자신탁3호	비상장	2022년 11월 04일	단순투자	41,700	0	73.15	41,700	0	0	0	0	73.15	41,700	54,484	-1,895

다올PE슈퍼리어제1호PEF	비상장	2022년 10월 11일	단순투자	300	0	0.48	300	0	0	0	0	0.48	300	63,100	-217

SK증권	상장	2021년 03월 04일	단순투자	151	8,140,000	1.73	5,031	-8,140,000	-5,031	-1	0	0.00	0	0	0

넥스트레이드㈜	비상장	2022년 11월 08일	단순투자	2,500	500,000	0.02	2,500	0	0	0	500,000	0.02	2,500	142,549	-1,560

안산 단원구 캄스퀘어안산데이터센터피에프브이	비상장	2022년 07월 07일	단순투자	250	50,000	5.00	250	0	0	0	50,000	5.00	250	9,893	-351

뤼이드	비상장	2023년 02월 10일	단순투자	999	0	0.00	0	609	999	0	609	0.12	999	124,100	-52,931

트루엔	비상장	2023년 03월 03일	단순투자	880	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	55,090	7,633

바로일반사모부동산투자신탁제29호	비상장	2023년 02월 17일	단순투자	1,700	0	0.00	0	0	700	-13	0	14.53	687	32,822	-228

합 계	-	-	487,372	-	-72,420	846	-	-	415,799	111,862,697	81,111