다올투자증권 반기보고서 (2024.06)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

다올자산운용㈜	비상장	1999년 09월 10일	경영참여	14,711	3,000,629	98.62	59,802	0	0	0	3,000,629	98.62	59,802	77,070	885

케이티비프라이빗에쿼티	비상장	2001년 10월 10일	경영참여	1,170	2,420,000	100.00	4,215	0	0	0	2,420,000	100.00	4,215	4,770	35

Daol (Thailand) PCL	비상장	2008년 07월 02일	경영참여	18,462	3,340,792	60.49	13,205	1,014,000	4,611	0	4,354,792	78.86	17,816	53,324	-317

Daol New York, LLC	비상장	2020년 07월 01일	경영참여	1,184	0	100.00	2,310	0	0	0	0	100.00	2,310	1,453	-325

BNK US밸류전문투자형사모부동산투자신탁제1호	비상장	2021년 03월 04일	단순투자	12,750	0	16.28	2,247	0	0	9	0	16.28	2,256	12,818	421

ACE 사모투자 전문회사	비상장	2009년 09월 25일	단순투자	175	0	9.66	77	0	-77	0	0	0.00	0	0	0

차이나플래티넘 사모투자 전문회사	비상장	2010년 12월 06일	단순투자	1,440	0	15.00	1,104	0	0	-963	0	15.00	141	943	16

아스트라1호 PEF	비상장	2020년 12월 14일	단순투자	3,885	0	9.01	6,980	0	0	0	0	9.01	6,980	74,521	1,104

디지털타임즈	비상장	2009년 09월 07일	단순투자	1,200	340,000	38.64	3,590	0	0	0	340,000	38.64	3,590	17,035	501

Brightstorm	비상장	2008년 04월 01일	단순투자	7,757	5,499,996	22.52	0	0	0	0	5,499,996	22.52	0	24	-61

삼원에스앤디	비상장	2000년 01월 20일	단순투자	2,000	819,210	15.75	7,028	0	0	0	819,210	15.75	7,028	85,130	3,115

케이씨이아이	비상장	2001년 09월 07일	단순투자	920	443,790	14.79	3,337	0	0	0	443,790	14.79	3,337	29,350	2,615

CHATHAM INVESTMENT FUND Ⅳ, L.P	비상장	2012년 12월 21일	단순투자	472	0	0.91	386	0	0	0	0	0.91	386	55,140	17

채권시장안정 전문투자형 사모증권투자신탁	비상장	2020년 04월 01일	단순투자	1,800	0	0.06	6,865	0	0	153	0	0.06	7,018	7,495,066	2,482

한화회사채안정화전문투자형사모투자신탁	비상장	2020년 06월 05일	단순투자	80	0	0.40	270	0	0	5	0	0.40	275	67,490	15,383

Horizon Robotics Series C Preferred Shares	비상장	2020년 10월 30일	단순투자	986	1,860,175	0.02	1,123	0	0	0	1,860,175	0.02	1,123	15,802	-114

한국증권금융	비상장	2021년 01월 06일	단순투자	1,462	162,438	0.12	1,767	0	0	0	162,438	0.12	1,767	86,725,482	282,563

NH-IBKC 바이오 신기술투자조합	비상장	2021년 06월 09일	단순투자	1,000	0	2.74	629	0	-629	0	0	0.00	0	35,340	-742

메디베이트-이베스트신기술투자조합 제1호	비상장	2021년 06월 15일	단순투자	200	0	2.00	200	0	0	0	0	2.00	200	9,538	-152

하랑-에이치엔케이 신기술투자조합 1호	비상장	2021년 06월 24일	단순투자	200	0	8.06	200	0	0	0	0	8.06	200	2,404	-51

다올 G 시너지 전문투자형사모투자신탁제1호	비상장	2021년 09월 15일	단순투자	2,000	0	22.22	2,000	0	-1,859	0	0	22.22	141	5,492	-3,431

엘디(LD) 신기술사업투자조합 2호	비상장	2021년 09월 14일	단순투자	500	0	14.29	475	0	0	0	0	14.29	475	3,500	-85

에스티-디에스-보난자 푸드테크 조합	비상장	2021년 09월 03일	단순투자	1,080	0	6.63	1,823	0	-1,823	0	0	0.00	0	8,237	130

다올프라이빗에쿼티㈜	비상장	2021년 12월 30일	경영참여	9,010	2,380,000	85.00	11,900	-87,800	-439	0	2,292,200	82.39	11,461	22,654	822

㈜다올저축은행	비상장	2021년 11월 25일	경영참여	194,351	33,468,260	60.19	194,351	0	0	0	33,468,260	60.19	194,351	4,314,288	8,621

케이뱅크	비상장	2021년 09월 16일	단순투자	990	60,000	0.01	390	-25,000	-164	0	35,000	0.01	227	19,554,361	38,228

드림인사이트	상장	2021년 10월 06일	단순투자	400	21,400	0.74	400	-21,400	-400	0	0	0.00	0	29,266	3,480

럭스로보	비상장	2021년 12월 23일	단순투자	992	225	0.49	992	0	0	0	225	0.49	992	21,749	6,766

브릿지바이오테라퓨틱스㈜	비상장	2022년 05월 31일	단순투자	1,000	97,560	1.67	529	-97,560	-529	0	0	0.00	0	60,636	-41,098

세종 전동면 케이스퀘어세종물류PFV㈜ 우선주	비상장	2021년 10월 18일	단순투자	500	0	5.56	500	0	0	0	0	5.56	500	7,754	-240

에스티-키웨스트 ESG 신기술조합 제1호	비상장	2021년 12월 28일	단순투자	500	0	3.57	677	0	-302	0	0	3.57	375	13,715	-281

비케이피엘 에스티엘 PEF	비상장	2022년 04월 13일	단순투자	350	0	2.20	350	0	0	0	0	2.20	350	15,053	-244

DSNP-KAI 1호	비상장	2022년 04월 20일	단순투자	500	0	15.30	485	0	0	0	0	15.30	485	3,203	-48

IMM 스타트업 벤처펀드 제1호	비상장	2022년 05월 12일	단순투자	200	0	0.32	344	0	100	0	0	0.94	444	35,431	-296

얼머스 소부장 투자조합6호	비상장	2022년 05월 27일	단순투자	1,000	0	18.80	1,008	0	-300	0	0	18.80	708	6,216	-106

BNK US밸류전문투자형사모부동산투자신탁2호	비상장	2021년 11월 29일	단순투자	7,862	0	16.70	3,904	0	0	241	0	16.70	4,145	47,128	4,288

아스트라2호 PEF	비상장	2022년 01월 27일	단순투자	675	0	5.30	7,494	0	212	0	0	5.30	7,705	2,023	-119

고릴라 엔코어 메타버스 신기사조합 1호	비상장	2022년 01월 25일	단순투자	2,000	0	16.20	1,374	0	0	0	0	16.20	1,374	55,525	-595

코리아오메가테크핀 1호	비상장	2022년 03월 17일	단순투자	1,000	0	8.80	987	0	0	0	0	8.80	987	10,644	-86

다올알파수익 일반사모부동산투자신탁 제1호	비상장	2022년 04월 28일	단순투자	3,000	0	10.00	3,581	0	25	161	0	10.00	3,767	35,344	1,629

마이다스 K200인덱스알파증권자투자신탁	비상장	2022년 03월 03일	단순투자	1,000	0	9.82	1,027	0	-412	63	0	6.05	678	3,290	-1,220

아이아이컴바인드	비상장	2022년 08월 05일	단순투자	378	27	0.03	378	0	0	0	27	0.03	378	699,826	-13,546

DSNP-한양 제1호 신기술투자조합	비상장	2022년 07월 21일	단순투자	500	0	14.71	488	0	0	0	0	14.71	488	3,297	-72

BNKUS밸류일반사모부동산투자신탁3호	비상장	2022년 11월 04일	단순투자	41,700	0	10.09	6,700	0	0	0	0	10.09	6,700	54,484	-1,895

다올PE슈퍼리어제1호PEF	비상장	2022년 10월 11일	단순투자	300	0	0.48	300	0	0	0	0	0.48	300	63,100	-217

넥스트레이드㈜	비상장	2022년 11월 08일	단순투자	2,500	0	0.02	2,500	0	0	0	0	0.02	2,500	140,475	-8,520

뤼이드	비상장	2023년 02월 10일	단순투자	999	609	0.12	957	0	0	0	609	0.12	957	96,748	-26,947

인터레이스 Sure프로젝트 일반사모투자신탁 제2호	비상장	2023년 08월 29일	단순투자	1,000	0	6.25	1,023	0	0	24	0	6.25	1,047	16,378	868

W M9 일반사모투자신탁	비상장	2023년 09월 18일	단순투자	3,000	0	28.85	2,950	0	0	312	0	28.85	3,262	10,397	-63

요즈마-하랑신기술투자조합1호	비상장	2023년 08월 31일	단순투자	310	0	20.30	310	0	0	0	0	20.30	310	1,518	-19

RCM 금융인프라1호 PEF	비상장	2023년 09월 08일	단순투자	1,300	0	19.70	1,300	0	0	0	0	19.70	1,300	6,606	853

대신 신기술투자조합 제14호	비상장	2023년 10월 06일	단순투자	2,000	0	5.71	2,000	0	0	0	0	5.71	2,000	35,090	-135

에스티-모루 신기술조합제1호	비상장	2023년 10월 26일	단순투자	500	0	19.12	500	0	0	0	0	19.12	500	2,608	-7

카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합	비상장	2023년 12월 27일	단순투자	1,000	0	5.37	1,000	0	-4	0	0	5.40	996	18,613	-12

아스트라제3호 PEF	비상장	2024년 03월 28일	단순투자	406	0	0.00	0	0	406	0	0	1.05	406	0	0

볼빅	상장	2020년 04월 29일	단순투자	265	56,501	1.35	111	0	0	0	56,501	1.35	111	0	0

펙투스-한화신기술조합제1호	비상장	2024년 01월 31일	단순투자	1,000	0	0.00	0	0	1,000	0	0	4.83	1,000	0	0

제이비우리-페트리코 제일호 신기술사업투자조합	비상장	2024년 02월 07일	단순투자	1,000	0	0.00	0	0	1,000	0	0	3.12	1,000	0	0

이지스 공모주 일반사모투자신탁 제1호	비상장	2024년 02월 07일	단순투자	3,000	0	0.00	0	0	3,000	99	0	18.46	3,099	16,003	1,718

칸서스 스팩공모주 일반사모투자신탁 1호	비상장	2024년 02월 07일	단순투자	3,000	0	0.00	0	0	3,000	64	0	16.59	3,064	18,153	42

마스턴 공모주 일반사모투자신탁 제1호	비상장	2024년 02월 07일	단순투자	2,000	0	0.00	0	0	2,000	38	0	7.99	2,038	9,081	-30

파운트 일반사모투자신탁 제15호	비상장	2024년 02월 07일	단순투자	2,000	0	0.00	0	0	2,000	52	0	16.67	2,052	12,089	69

유디엠택 보통주	비상장	2024년 05월 20일	단순투자	528	0	0.00	0	0	527	0	293,064	0.90	527	0	0

합 계	-	-	370,443	-	10,943	258	-	-	381,644	120,222,675	275,577