다올투자증권 반기보고서 (2021.06)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이티비네트워크	비상장	2008년 06월 24일	경영참여	153,412	80,000,000	100.00	105,326	-13,454,548	-17,714	-	66,545,452	83.18	87,612	185,827	35,765

케이티비자산운용	비상장	1999년 09월 10일	경영참여	14,711	3,000,629	98.62	51,362	-	-	-	3,000,629	98.62	51,362	60,082	7,327

케이티비프라이빗에쿼티	비상장	2001년 10월 10일	경영참여	1,170	5,020,000	100.00	19,302	-	-	-	5,020,000	100.00	19,302	16,896	-2,466

케이티비신용정보	비상장	2001년 12월 28일	경영참여	1,584	870,000	100.00	13,365	-	-	-	870,000	100.00	13,365	16,094	60

KTB Ventures, Inc.	비상장	2000년 12월 26일	경영참여	13,105	100	100.00	5,664	-	-	-	100	100.00	5,664	4,089	-643

KTBST Holding PCL	비상장	2008년 07월 02일	경영참여	18,462	3,340,792	60.49	13,205	-	-	-	3,340,792	60.49	13,205	29,173	2,593

KTB New York, LLC	비상장	2020년 07월 01일	경영참여	1,184	-	100.00	1,184	-	1,126	-	-	100.00	2,310	727	-295

KTBN14호 벤처투자조합	비상장	2018년 01월 19일	단순투자	1,000	-	18.87	1,000	-	-	-	-	18.87	1,000	9,788	4,595

아이디어브릿지코스닥포커스 전문사모투신1호	비상장	2019년 06월 10일	단순투자	3,000	-	100.00	954	-	-954	-	-	0.00	-	1,472	1,801

KTB ESG1등주증권투자신탁	비상장	2019년 03월 20일	단순투자	4,000	-	84.59	10,000	-	-	-	-	84.24	10,000	15,499	4,257

KTB민생중국A주액티브전문투자형사모투자신탁	비상장	2019년 07월 26일	단순투자	11,798	-	99.96	11,798	-	-11,798	-	-	0.00	-	11,112	-740

BNK US밸류전문투자형사모부동산투자신탁제1호	비상장	2021년 03월 04일	단순투자	12,750	-	0.00	-	-	2,125	-110	-	16.28	2,015	12,909	-427

KTB글로벌테마AI셀렉션 펀드	비상장	2021년 03월 18일	단순투자	2,000	-	0.00	-	-	2,000	-	-	79.86	2,000	2,485	-23

KTB글로벌멀티에셋인컴EMP증권투자신탁	비상장	2019년 09월 25일	단순투자	7,000	-	2.56	2,989	-	-1,587	195	-	2.46	1,597	114,051	11,612

서울신용평가	비상장	2017년 09월 26일	단순투자	750	99,999	4.99	801	-99,999	-801	-	-	0.00	-	8,344	73

ACE 사모투자 전문회사	비상장	2009년 09월 25일	단순투자	175	-	9.66	77	-	-	-	-	9.66	77	803	-938

차이나플래티넘 사모투자 전문회사	비상장	2010년 12월 06일	단순투자	1,440	-	15.00	2,778	-	-	-	-	15.00	2,778	18,525	-2,134

KTB2020르네상스PEF	비상장	2020년 12월 14일	단순투자	3,885	-	9.01	3,885	-	5,279	-	-	9.01	9,164	43,254	-1,411

디지털타임즈	비상장	2009년 09월 07일	단순투자	1,200	340,000	38.64	-	-	-	-	340,000	38.64	-	7,514	1,896

Brightstorm	비상장	2008년 04월 01일	단순투자	3	5,499,996	22.50	-	-	-	-	5,499,996	22.50	-	16	16

삼원에스앤디	비상장	2000년 01월 20일	단순투자	2,000	819,210	15.75	5,837	-	-	-	819,210	15.75	5,837	59,087	3,314

케이씨이아이	비상장	2001년 09월 07일	단순투자	920	443,790	14.79	2,506	-	-	-	443,790	14.79	2,506	20,174	1,499

CHATHAM INVESTMENT FUND Ⅳ, L.P	비상장	2012년 12월 21일	단순투자	472	-	0.09	806	-	-261	-	-	0.09	545	96,935	3,438

KTB엔피엘전문투자형 사모부동산투자신탁제3호	비상장	2019년 05월 03일	단순투자	1,400	-	38.25	1,399	-	-1,399	-	-	0.00	-	3,948	93

채권시장안정 전문투자형 사모증권투자신탁(채권-재간접형)	비상장	2020년 04월 01일	단순투자	1,800	-	0.06	1,827	-	-	6	-	0.06	1,833	2,967,605	6

한화회사채안정화전문투자형사모투자신탁	비상장	2020년 06월 05일	단순투자	80	-	0.40	186	-	-	113	-	0.40	299	40,807	803

파운트전문투자형사모투자신탁 제5호	비상장	2021년 03월 10일	단순투자	2,000	-	0.00	-	-	2,000	559	-	9.39	2,559	-	-

대신-MYW 신기술투자조합	비상장	2021년 02월 09일	단순투자	1,000	-	0.00	-	-	1,000	-	-	1.14	1,000	-	-

Horizon Robotics Series C Preferred Shares	비상장	2020년 10월 30일	단순투자	986	1,860,175	0.02	986	-	-	-	1,860,175	0.02	986	366,229	-179,668

웰스가이드	비상장	2020년 12월 22일	단순투자	500	25,000	3.75	500	-	-	-	25,000	3.75	500	3,104	1,202

한국증권금융	비상장	2021년 01월 06일	단순투자	1,462	-	0.00	-	162,438	1,462	-	162,438	0.12	1,462	60,979,329	262,031

오비고	상장	2021년 02월 25일	단순투자	992	-	0.00	-	74,000	992	-	74,000	0.84	992	9,847	-3,892

프렌드 신기술사업투자조합 46호	비상장	2021년 05월 13일	단순투자	1,000	-	0.00	-	-	1,000	-	-	22.37	1,000	-	-

NH-IBKC 바이오 신기술투자조합	비상장	2021년 06월 09일	단순투자	1,000	-	0.00	-	-	1,000	-	-	2.74	1,000	-	-

메디베이트-이베스트신기술투자조합 제1호	비상장	2021년 06월 15일	단순투자	200	-	0.00	-	-	200	-	-	2.00	200	-	-

하랑-에이치엔케이 신기술투자조합 1호	비상장	2021년 06월 24일	단순투자	200	-	0.00	-	-	200	-	-	8.06	200	-	-

합 계	-	-	257,737	-	-16,130	763	-	-	242,370	-	-

주1) 상기 타법인 출자현황의 지분율은 지배기업이 보유한 지분율입니다. 주2) 장부가액 1억원을 초과하거나 지분율 5% 초과분을 대상으로 작성하였습니다.