다올투자증권 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

요 약 반 기 재 무 상 태 표

제40(당)기 반기말 2019년 6월 30일 현재
제39(전)기 기말 2018년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 반기말	제39(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	300,910,252,328	400,885,479,998

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,14,36,37	1,360,320,884,338	558,879,473,643

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,36	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	3,5,8,31,37	954,921,722,881	373,034,914,875

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	218,953,920,334	209,149,283,589

Ⅵ. 유형자산	10	8,647,071,572	2,731,034,747

Ⅶ. 무형자산	7,621,071,159	7,479,019,575

Ⅷ. 이연법인세자산	4,841,999,565	6,858,494,031

IX. 기타비금융자산	6,312,074,505	3,510,475,219

자 산 총 계	2,865,328,996,682	1,565,328,175,677

부 채

Ⅰ. 예수부채	11	137,166,327,356	116,460,362,601

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	11,14,36,37	464,665,367,108	51,170,170,000

Ⅲ. 차입부채	11,12,37	1,167,251,664,611	826,474,901,155

Ⅳ. 당기법인세부채	3,554,104,529	3,900,237,443

Ⅴ. 충당부채	15	2,424,326,225	2,043,632,656

Ⅵ. 기타금융부채	3,11,16,31,37	581,054,893,965	76,128,048,662

Ⅶ. 기타비금융부채	16	4,942,154,546	6,882,919,690

부 채 총 계	2,361,058,838,340	1,083,060,272,207

자 본

Ⅰ. 자본금	17	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	18,30	83,620,629,066	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금	3,19	67,665,369,276	45,663,114,404

Ⅳ. 기타자본구성요소	-	-

자 본 총 계	504,270,158,342	482,267,903,470

부 채 와 자 본 총 계	2,865,328,996,682	1,565,328,175,677

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제 39(전)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 반기	제39(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	52,624,812,817	129,933,029,359	60,065,866,629	119,426,614,247

1. 수수료수익	20	20,154,707,618	51,590,655,420	27,677,040,251	46,378,304,133

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	21	20,763,547,758	44,748,366,952	17,138,243,818	44,460,440,655

3. 이자수익	22	11,363,679,290	22,688,462,122	12,788,552,480	24,356,129,966

4. 배당금수익	23,31	281,291,930	10,557,500,208	297,605,229	962,362,754

5. 기타영업수익	25,31	61,586,221	348,044,657	2,164,424,851	3,269,376,739

Ⅱ. 영업비용	47,600,042,635	104,553,525,007	54,049,875,647	107,154,914,996

1. 수수료비용	20,31	1,284,818,421	2,834,612,679	3,947,716,430	6,848,758,176

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	21	15,346,003,462	28,940,621,848	14,476,456,699	30,476,648,737

3. 이자비용	22,31	6,078,271,509	12,681,900,913	7,119,249,953	14,298,052,305

4. 금융자산손상차손	8,24	(411,111,584)	1,034,643,973	466,402,134	466,402,134

5. 판매비와관리비	26	25,118,864,486	58,594,540,935	28,211,715,681	54,960,127,271

6. 기타영업비용	25	183,196,341	467,204,659	(171,665,250)	104,926,373

Ⅲ. 영업이익	5,024,770,182	25,379,504,352	6,015,990,982	12,271,699,251

Ⅳ. 영업외손익	27	(61,573,000)	(82,380,941)	(3,459,571,105)	(3,454,305,438)

1. 종속기업투자및관계기업 투자처분손익및손상차손	-	(10,954,941)	(3,447,367,105)	(3,447,367,105)

2. 기타영업외수익	-	-	-	23,825,667

3. 기타영업외비용	61,573,000	71,426,000	12,204,000	30,764,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	4,963,197,182	25,297,123,411	2,556,419,877	8,817,393,813

Ⅵ. 법인세비용	28	904,236,043	3,458,365,294	306,289,226	812,247,506

Ⅶ. 반기순이익	4,058,961,139	21,838,758,117	2,250,130,651	8,005,146,307

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅸ. 반기총포괄이익	4,058,961,139	21,838,758,117	2,250,130,651	8,005,146,307

Ⅹ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	30	288	-	59

2. 희석주당이익	30	288	-	58

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 자 본 변 동 표

제40(당)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제39(전)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	22,466,601,119	1,929,163,093	461,000,553,278

회계정책변경의 효과	-	-	2,831,341,351	(1,929,163,093)	902,178,258

Ⅱ. 2018년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	25,297,942,470	-	461,902,731,536

반기총포괄손익:	-	-	8,005,146,307	-	8,005,146,307

1. 반기순이익	-	-	8,005,146,307	-	8,005,146,307

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅲ. 2018년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	33,303,088,777	-	469,907,877,843

Ⅳ. 2019년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,663,114,404	-	482,267,903,470

회계정책변경의 효과 (주석 3)	-	-	163,496,755	-	163,496,755

Ⅴ. 2019년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,826,611,159	-	482,431,400,225

반기총포괄손익:	-	-	21,838,758,117	-	21,838,758,117

1. 반기순이익	-	21,838,758,117	-	21,838,758,117

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅵ. 2019년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	67,665,369,276	-	504,270,158,342

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제40(당)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제39(전)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제40(당)기 반기	제39(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(428,428,557,383)	(435,716,532,192)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(446,475,267,994)	(444,770,803,849)

(1) 반기순이익	21,838,758,117	8,005,146,307

(2) 조정사항	(14,413,805,790)	(6,089,072,894)

이자비용	12,681,900,913	14,298,052,305

이자수익	(22,688,462,122)	(24,356,129,966)

법인세비용	3,458,365,294	812,247,506

배당금수익	(10,557,500,208)	(962,362,754)

대손상각비	1,034,643,973	466,402,134

외화환산손실	-	24,500,000

외화환산이익	-	(276,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	431,396,895	2,810,754,613

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,868,989,565)	(3,714,468,968)

파생상품평가손실	5,667,166,117	222,250,000

파생상품평가이익	(5,289,535,985)	-

매도파생결합증권평가손실	508,357,961	-

매도파생결합증권평가이익	(670,676,664)	-

매도유가증권평가손실	175,466,000	566,765,000

매도유가증권평가이익	(156,565,563)	-

관계기업투자손상차손	-	3,447,367,105

종속기업투자처분손실	10,954,941	-

감가상각비	2,343,633,343	471,444,037

유형자산처분손실	80,000	40,000

유형자산처분이익	-	(17,159,000)

무형자산상각비	195,778,416	243,469,561

무형자산처분손실	-	5,698,000

무형자산처분이익	-	(6,666,667)

리스중도해지이익	(557,954)	-

복구충당부채전입액	30,794,966	35,406,451

복구충당부채환입액	(23,374,548)	-

금융보증충당부채전입액	266,310,000	-

미사용약정충당부채전입액	37,008,000	-

미사용약정충당부채환입액	-	(160,682,251)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(453,900,220,321)	(446,686,877,262)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(797,628,822,215)	(323,629,880,838)

상각후원가측정금융자산의 증가	(581,350,070,647)	(1,435,490,313,676)

기타비금융자산의 증가	(2,035,675,995)	(1,607,809,190)

예수부채의 증가	20,705,964,755	417,662,383,392

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	410,885,989,432	391,432,785,000

기타금융부채의 증가	496,116,855,622	499,832,750,222

기타비금융부채의 증가(감소)	(594,461,273)	5,113,207,828

2. 이자수익의 수취	20,657,274,926	24,189,102,914

3. 배당금의 수취	10,557,500,208	962,362,754

4. 이자비용의 지급	(13,389,359,100)	(15,109,973,071)

5. 법인세의 환급(납부)	221,294,577	(987,220,940)

II. 투자활동 현금흐름	(10,294,776,796)	(19,385,447,621)

1. 관계기업투자의 처분	840,002,006	2,766,265,695

2. 관계기업투자의 취득	-	(1,300,154,116)

3. 종속기업투자의 처분	344,406,308	-

4. 종속기업투자의 취득	(11,000,000,000)	(21,000,000,000)

5. 유형자산의 처분	-	17,200,000

6. 유형자산의 취득	(141,355,110)	(503,839,600)

7. 무형자산의 처분	-	677,000,000

8. 무형자산의 취득	(337,830,000)	(41,919,600)

III. 재무활동 현금흐름	338,748,106,509	537,755,153,761

1. 차입부채의 순증감	340,776,763,456	537,755,153,761

2. 리스부채의 상환	(2,028,656,947)	-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	(99,975,227,670)	82,653,173,948

V. 기초의 현금및현금성자산	400,885,479,998	279,167,786,246

VI. 반기말의 현금및현금성자산	300,910,252,328	361,820,960,194

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."