다올투자증권 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제43(당)기 3분기말 2022년 9월 30일 현재
제42(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 3분기말	제42(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	136,920,677,072	255,012,630,201

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,15,37	3,340,707,079,241	2,770,310,045,321

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,37	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,37	1,446,990,592,116	1,183,726,195,757

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	387,993,824,635	409,399,271,848

Ⅵ. 유형자산	10,11	28,158,448,961	28,151,592,805

Ⅶ. 무형자산	31	13,295,169,717	11,405,642,497

Ⅷ. 이연법인세자산	29	2,636,684,638	10,800,544,056

Ⅸ. 기타비금융자산	17,939,690,275	11,791,958,754

자 산 총 계	5,377,442,166,655	4,683,397,881,239

부 채

Ⅰ. 예수부채	12,37	147,844,505,406	493,319,590,490

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	12,15,37	681,100,774,077	648,008,315,849

Ⅲ. 차입부채	12,13,37	2,987,087,902,758	2,525,664,135,658

Ⅳ. 당기법인세부채	29	4,334,060,606	54,674,050,630

Ⅴ. 충당부채	16	3,398,482,329	18,655,838,912

Ⅵ. 기타금융부채	11,12,17,31,37	847,725,383,780	261,645,683,796

Ⅶ. 기타비금융부채	17,31	11,078,419,874	18,477,085,020

부 채 총 계	4,682,569,528,830	4,020,444,700,355

자 본

Ⅰ. 자본금	1,18	400,745,335,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	19	80,241,627,881	80,678,844,560

Ⅲ. 이익잉여금	20	213,886,962,166	229,290,176,324

Ⅳ. 기타자본구성요소	(1,287,222)	-

자 본 총 계	694,872,637,825	662,953,180,884

부 채 와 자 본 총 계	5,377,442,166,655	4,683,397,881,239

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제42(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 3분기	제42(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	544,637,434,988	1,118,093,202,619	123,830,857,803	412,342,531,718

1. 수수료수익	21,31	51,550,294,445	198,651,655,376	47,310,262,207	154,820,377,059

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	15,22	471,074,508,225	815,030,595,825	59,257,580,175	185,874,507,778

3. 이자수익	23	28,985,065,079	70,547,980,796	15,823,739,970	45,745,490,358

4. 배당금수익	24,31	292,378,629	24,239,423,165	74,628,644	20,624,401,092

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익	8,25	-	1,492,756,177	-	509,466,931

6. 기타영업수익	26	(7,264,811,390)	8,130,791,280	1,364,646,807	4,768,288,500

Ⅱ. 영업비용	540,101,811,964	1,030,281,408,661	110,510,680,080	326,224,989,012

1. 수수료비용	21,31	1,492,959,603	5,050,834,775	1,654,679,956	5,723,550,496

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	15,22	473,086,633,754	795,302,706,434	53,497,125,122	159,864,252,437

3. 이자비용	23	20,937,767,698	45,749,784,982	6,909,238,618	19,447,409,950

4. 상각후원가측정금융상품 관련손실	8,25	2,520,875,341	2,642,611,582	(44,271,268)	115,371,825

5. 판매비와관리비	27	40,361,637,282	141,898,566,627	38,308,697,903	124,123,429,833

6. 기타영업비용	26	1,701,938,286	39,636,904,261	10,185,209,749	16,950,974,471

Ⅲ. 영업이익	4,535,623,024	87,811,793,958	13,320,177,723	86,117,542,706

Ⅳ. 영업외손익	28	17,297,898,719	19,553,767,223	60,764,773,424	117,322,182,162

1. 종속기업투자및관계기업 투자평가및처분손익	(314,809,230)	2,134,032,564	60,849,890,297	117,742,028,984

2. 기타영업외수익	17,847,345,949	17,847,345,949	14,683,887	15,499,663

3. 기타영업외비용	234,638,000	427,611,290	99,800,760	435,346,485

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	21,833,521,743	107,365,561,181	74,084,951,147	203,439,724,868

Ⅵ. 법인세비용	29	7,794,514,792	24,555,549,655	18,167,388,435	43,560,617,020

Ⅶ. 분기순이익	14,039,006,951	82,810,011,526	55,917,562,712	159,879,107,848

Ⅷ. 기타포괄손익	19,008,157	(1,287,222)	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	19,008,157	(1,287,222)	-	-

1. 당기손익-공정가치지정 금융부채 신용위험 변동	12	19,008,157	(1,287,222)	-	-

Ⅸ. 분기총포괄이익	14,058,015,108	82,808,724,304	55,917,562,712	159,879,107,848

Ⅹ. 주당이익	30

1. 기본주당이익	228	1,391	928	2,651

2. 희석주당이익	205	1,268	928	2,651

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제43(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제42(전)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	82,982,565,787	94,151,100,723	-	530,117,826,510

분기총포괄손익:	-	-	159,879,107,848	-	159,879,107,848

1. 분기순이익	-	-	159,879,107,848	-	159,879,107,848

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(915,556,895)	(44,363,936,983)	-	(45,279,493,878)

1. 자기주식 취득	-	(915,556,895)	-	-	(915,556,895)

2. 배당금 지급	-	-	(26,430,656,899)	-	(26,430,656,899)

3. 상환전환우선주 상환	-	-	(17,933,280,084)	-	(17,933,280,084)

Ⅱ. 2021년 9월 30일 (전분기말)	352,984,160,000	82,067,008,892	209,666,271,588	-	644,717,440,480

Ⅲ. 2022년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	80,678,844,560	229,290,176,324	-	662,953,180,884

분기총포괄손익:	-	-	82,810,011,526	(1,287,222)	82,808,724,304

1. 분기순이익	-	-	82,810,011,526	-	82,810,011,526

2. 기타포괄손익	-	-	-	(1,287,222)	(1,287,222)

(1) 당기손익-공정가치지정 금융부채 신용위험 변동	-	-	-	(1,287,222)	(1,287,222)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	47,761,175,000	(763,255,345)	(98,213,225,684)	-	(51,215,306,029)

1. 자기주식 취득	-	(1,048,714,140)	-	-	(1,048,714,140)

2. 자기주식 처분	-	275,919,560	-	-	275,919,560

3. 배당금 지급	-	-	(48,085,315,461)	-	(48,085,315,461)

4. 상환전환우선주 발행	47,761,175,000	9,539,235	-	-	47,770,714,235

5. 상환전환우선주 상환	-	-	(50,127,910,223)	-	(50,127,910,223)

기타변동:	-	326,038,666	-	-	326,038,666

1. 주식결제형 주식기준보상 비용 인식	-	601,958,226	-	-	601,958,226

2. 주식결제형 주식기준보상 자기주식 대체	-	(275,919,560)	-	-	(275,919,560)

Ⅳ. 2022년 9월 30일 (당분기말)	400,745,335,000	80,241,627,881	213,886,962,166	(1,287,222)	694,872,637,825

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제43(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제42(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제43(당)기 3분기	제42(전)기 3분기

I. 영업활동 현금흐름	(542,159,902,772)	(448,716,456,126)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(512,815,685,478)	(476,163,129,784)

(1) 분기순이익	82,810,011,526	159,879,107,848

(2) 조정사항	27,684,340,820	(100,964,175,174)

이자비용	45,749,784,982	19,447,409,950

이자수익	(70,547,980,796)	(45,745,490,358)

법인세비용	24,555,549,655	43,560,617,020

배당금수익	(24,239,423,165)	(20,624,401,092)

대손상각비	2,642,611,582	32,939,822

대손충당금환입액	(1,492,756,177)	(509,466,931)

주식보상비용	601,958,226	-

외화환산손실	3,552,468,544	5,142,500,000

외화환산이익	(1,006,710,819)	(716,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	102,268,872,112	21,438,319,662

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,604,369,277)	(3,932,028,393)

파생상품평가손실	77,695,610,291	40,721,047,989

파생상품평가이익	(110,514,186,960)	(45,865,425,305)

매도파생결합증권평가손실	592,147,266	1,240,532,152

매도파생결합증권평가이익	(192,677,544)	(518,354,373)

매도유가증권평가손실	1,254,207,287	248,998,093

매도유가증권평가이익	(7,190,715,095)	(1,730,711,632)

관계기업투자처분손실	844,193	-

종속기업투자처분손실	1,341,884,900	-

종속기업투자처분이익	(1,488,411,679)	(117,742,028,984)

종속기업투자손상차손환입	(1,988,349,978)	-

감가상각비	3,567,199,424	3,536,504,318

유형자산처분손실	79,010,000	247,027,116

유형자산처분이익	-	(2,225,835)

무형자산상각비	671,168,790	566,944,962

무형자산처분손실	-	11,150,000

무형자산처분이익	(1,225,537,730)	-

리스중도해지이익	(4,445,597)	(23,670,757)

복구충당부채전입액	9,442,169	20,592,580

금융보증충당부채전입액	1,327,059,837	581,840,128

미사용약정충당부채환입액	(108,105,402)	(337,521,478)

소송충당부채환입	(16,621,808,219)	-

기타영업외수익	-	(13,273,828)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(623,310,037,824)	(535,078,062,458)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(561,816,414,920)	(225,851,684,988)

상각후원가측정금융자산의 증가	(266,721,204,769)	(296,082,907,689)

기타비금융자산의 감소	264,460,805	54,654,299

예수부채의 감소	(345,425,738,492)	(194,169,946,215)

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	(37,798,747,034)	(135,016,259,066)

기타금융부채의 증가	592,736,159,653	314,668,236,367

기타비금융부채의 증가(감소)	(4,548,553,067)	1,319,844,834

2. 이자수익의 수취	63,922,628,726	44,710,014,116

3. 배당금의 수취	24,239,423,165	20,624,401,092

4. 이자비용의 지급	(50,774,999,884)	(18,505,463,747)

5. 법인세의 납부	(66,731,269,301)	(19,382,277,803)

II. 투자활동 현금흐름	20,801,360,067	147,712,530,312

1. 관계기업투자의 처분	3,759,912,564	-

2. 관계기업투자의 취득	(8,141,452,260)	(6,279,266,769)

3. 종속기업투자의 처분	30,811,019,473	195,983,384,531

4. 종속기업투자의 취득	(2,890,000,000)	(35,875,500,000)

5. 유형자산의 처분	-	51,513,000

6. 유형자산의 취득	(1,402,961,430)	(4,261,079,250)

7. 무형자산의 처분	1,580,000,000	500,000,000

8. 무형자산의 취득	(2,915,158,280)	(2,406,521,200)

III. 재무활동 현금흐름	403,009,544,819	344,062,820,688

1. 차입부채의 순증감	457,977,767,100	310,030,178,627

2. 사채의 발행	-	83,000,000,000

3. 리스부채의 상환	(3,478,692,946)	(3,688,881,817)

4. 자기주식의 취득	(1,048,714,140)	(915,556,895)

5. 상환우선주의 발행	47,770,714,235	-

6. 우선주의 상환	(50,127,910,223)	(17,933,280,084)

7. 배당금의 지급	(48,083,619,207)	(26,429,639,143)

IV. 외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동	257,044,757	-

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	(118,091,953,129)	43,058,894,874

VI. 기초의 현금및현금성자산	255,012,630,201	290,644,892,828

VII. 분기말의 현금및현금성자산	136,920,677,072	333,703,787,702

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."