다올투자증권 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

요 약 반 기 재 무 상 태 표

제37(당)기 반기말 2016년 6월 30일 현재
제36(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 반기말	제36(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	284,383,276,150	162,332,014,199

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,35,36	474,389,620,278	267,764,285,080

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,35	19,263,955,486	18,303,337,185

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,36	2,224,847,853,163	240,871,329,331

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	221,187,703,465	225,116,954,853

Ⅵ. 유형자산	2,426,035,390	3,090,055,237

Ⅶ. 무형자산	8,250,484,951	9,672,533,012

Ⅷ. 이연법인세자산	27	9,444,495,280	9,947,431,128

Ⅸ. 당기법인세자산	410,655,957	1,970,984,890

Ⅹ. 기타비금융자산	3,709,014,162	2,226,446,094

자 산 총 계	3,248,313,094,282	941,295,371,009

부 채

Ⅰ. 예수부채	10	55,163,339,390	54,476,809,826

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,35,36	79,501,124,000	10,002,710,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,30,36	753,258,715,413	416,002,830,654

Ⅳ. 기타금융부채	10,30,36	1,940,066,003,788	52,124,648,128

Ⅴ. 기타비금융부채	4,674,909,242	3,700,098,228

부 채 총 계	2,832,664,091,833	536,307,096,836

자 본

Ⅰ. 자본금	14	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	15,29	79,832,337,142	79,832,337,142

Ⅲ. 결손금	16	(19,917,718,955)	(30,165,389,065)

Ⅳ. 기타자본구성요소	17	2,750,224,262	2,337,166,096

자 본 총 계	415,649,002,449	404,988,274,173

부 채 와 자 본 총 계	3,248,313,094,282	941,295,371,009

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 손 익 계 산 서

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 반기	제36(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	44,204,822,911	80,382,327,433	49,142,099,797	90,925,894,269

1. 수수료수익	18	16,152,487,977	26,676,475,137	12,117,242,820	23,056,251,350

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래이익	19	19,294,662,936	35,907,003,874	26,995,333,824	50,607,899,481

3. 매도가능금융자산처분이익	20	63,992,626	595,605,685	568,895,600	1,404,284,777

4. 이자수익	21	8,011,199,633	14,900,760,299	7,023,429,765	12,863,163,044

5. 배당금수익	22,30	377,734,726	1,539,262,486	1,931,954,356	2,027,931,276

6. 기타영업수익	25,30	304,745,013	763,219,952	505,243,432	966,364,341

Ⅱ. 영업비용	34,899,101,520	68,601,227,330	41,545,647,661	79,787,612,597

1. 수수료비용	18,30	849,718,745	1,836,089,609	982,267,311	1,711,021,855

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래손실	19	7,975,151,569	17,640,826,102	16,409,951,777	31,225,461,223

3. 매도가능금융자산처분손실	20	11,580	11,580	-	-

4. 이자비용	21,30	4,510,170,235	8,678,468,905	4,421,523,793	8,015,750,633

5. 금융자산손상차손	8,23	(700,289,013)	36,439,362	159,881,617	342,244,928

6. 판매비와관리비	24	22,089,720,994	40,230,587,839	19,571,168,209	38,451,308,574

7. 기타영업비용	25	174,617,410	178,803,933	854,954	41,825,384

Ⅲ. 영업이익	9,305,721,391	11,781,100,103	7,596,452,136	11,138,281,672

Ⅳ. 영업외손익	(1,144,457,223)	(578,187,667)	(81,094,990)	(630,563,921)

1. 종속기업투자및관계기업 투자처분손익및손상차손	26	-	384,047,440	-	(540,974,903)

2. 기타영업외수익	26	-	275,629,585	-	6,037,572

3. 기타영업외비용	26	1,144,457,223	1,237,864,692	81,094,990	95,626,590

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	8,161,264,168	11,202,912,436	7,515,357,146	10,507,717,751

Ⅵ. 법인세비용	27	575,866,317	955,242,326	327,123,818	312,445,121

Ⅶ. 반기순이익	7,585,397,851	10,247,670,110	7,188,233,328	10,195,272,630

Ⅷ. 주당이익	28

1. 기본주당이익	90	98	84	97

2. 희석주당이익	90	98	84	97

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 반기	제36(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 반기순이익	7,585,397,851	10,247,670,110	7,188,233,328	10,195,272,630

Ⅱ. 기타포괄손익	245,426,701	413,058,166	115,588,812	167,631,465

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	245,426,701	413,058,166	115,588,812	167,631,465

1. 매도가능증권평가손익	17	314,649,616	529,561,750	148,190,784	214,912,134

법인세효과	17,27	(69,222,915)	(116,503,584)	(32,601,972)	(47,280,669)

Ⅲ. 반기총포괄이익	7,830,824,552	10,660,728,276	7,303,822,140	10,362,904,095

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 자 본 변 동 표

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	총계

2015년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(42,419,557,637)	990,186,730	391,387,126,235

반기총포괄손익:

1. 반기순이익	-	-	10,195,272,630	-	10,195,272,630

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	167,631,465	167,631,465

2015년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	79,832,337,142	(32,224,285,007)	1,157,818,195	401,750,030,330

2016년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(30,165,389,065)	2,337,166,096	404,988,274,173

반기총포괄손익:

1. 반기순이익	-	-	10,247,670,110	-	10,247,670,110

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	413,058,166	413,058,166

2016년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	79,832,337,142	(19,917,718,955)	2,750,224,262	415,649,002,449

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제37(당)기 반기	제36(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(219,350,124,536)	(83,990,421,619)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(227,554,900,089)	(89,817,100,492)

(1) 반기순이익	10,247,670,110	10,195,272,630

(2) 조정사항	(8,749,225,009)	(8,866,882,492)

이자비용	8,678,468,905	8,015,750,633

이자수익	(14,900,760,299)	(12,863,163,044)

법인세비용	955,242,326	312,445,121

배당금수익	(1,539,262,486)	(2,027,931,276)

대손상각비	36,439,362	342,244,928

단기매매금융자산평가손실	349,930,860	647,151,326

단기매매금융자산평가이익	(4,254,125,245)	(5,591,135,510)

매도유가증권평가손실	55,024,000	23,170,000

관계기업투자손상차손	-	540,974,903

종속기업투자처분이익	(384,047,440)	-

감가상각비	943,493,729	994,747,303

유형자산처분손실	76,299,469	-

유형자산처분이익	(16,251)	(37,572)

무형자산상각비	377,532,172	674,810,106

무형자산손상차손	1,109,186,113	-

무형자산손상차손환입	(252,280,000)	-

무형자산처분손실	22,983,110	70,090,590

무형자산처분이익	(23,333,334)	(6,000,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(229,053,345,190)	(91,145,490,630)

당기손익인식금융자산의 증가	(202,721,140,813)	(159,421,066,406)

매도가능금융자산의 감소(증가)	(431,056,551)	1,782,399,345

대여금및수취채권의 증가	(1,983,909,543,333)	(1,116,503,080,451)

기타비금융자산의 감소(증가)	39,248,011	(55,503,364)

예수부채의 증가	686,529,564	145,171,530

당기손익인식금융부채의 증가	69,443,390,000	81,778,629,480

기타금융부채의 증가	1,888,145,855,057	1,101,434,400,009

기타비금융부채의 감소	(306,627,125)	(306,440,773)

2. 이자수익의 수취	16,078,778,577	13,129,779,848

3. 배당금의 수취	1,539,262,486	2,027,931,276

4. 이자비용의 지급	(10,404,784,381)	(9,793,808,364)

5. 법인세의 납부	991,518,871	462,776,113

II. 투자활동 현금흐름	4,145,501,728	3,894,568,413

1. 관계기업투자의 처분	2,542,251,388	5,621,143,713

2. 관계기업투자의 취득	(213,000,000)	(96,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	1,984,047,440	-

4. 종속기업투자의 취득	-	(5,638,640)

5. 유형자산의 처분	160,000	60,000

6. 유형자산의 취득	(355,917,100)	(98,853,800)

7. 무형자산의 처분	1,159,110,000	428,800,000

8. 무형자산의 취득	(971,150,000)	(1,954,942,860)

III. 재무활동 현금흐름	337,255,884,759	105,495,510,719

1. 차입부채의 순증감	357,255,884,759	105,495,510,719

2. 사채의 상환	(20,000,000,000)	-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	122,051,261,951	25,399,657,513

V. 기초의 현금및현금성자산	162,332,014,199	147,584,960,304

VI. 반기말의 현금및현금성자산	284,383,276,150	172,984,617,817

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."