다올투자증권 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표

제41(당)기 반기말 2020년 6월 30일 현재
제40(전)기 기말 2019년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 반기말	제40(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	402,108,436,477	236,138,731,904

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,16,38, 39	1,768,027,770,306	1,564,685,213,564

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,38	3,454,180,000	3,454,180,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,38, 39	1,697,863,779,896	680,590,421,287

Ⅴ. 관계기업투자	9	102,682,601,953	110,434,182,372

Ⅵ. 유형자산	10,11	22,774,205,918	25,713,004,270

Ⅶ. 투자부동산	12	-	206,174,314,568

Ⅷ. 무형자산	13,920,036,783	14,287,458,922

Ⅸ. 이연법인세자산	10,321,612,436	7,750,035,653

Ⅹ. 당기법인세자산	177,581,500	3,345,602,292

XI . 기타비금융자산	8,920,254,107	7,058,141,808

자 산 총 계	4,030,250,459,376	2,859,631,286,640

부 채

Ⅰ. 예수부채	13	321,125,660,713	234,930,219,688

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	13,16,38,39	396,716,751,820	394,008,680,706

Ⅲ. 차입부채	13,14,39	1,702,410,333,011	1,420,985,665,266

Ⅳ. 순확정급여부채	15	860,989,337	755,389,029

Ⅴ. 당기법인세부채	2,945,375,750	40,060,303

Ⅵ. 충당부채	17	2,631,668,090	4,597,717,920

Ⅶ. 기타금융부채	13,18,39	1,074,161,119,015	214,242,556,380

Ⅷ. 기타비금융부채	18	7,712,875,741	9,609,111,168

부 채 총 계	3,508,564,773,477	2,279,169,400,460

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	512,450,551,562	571,717,574,245

1. 자본금	1, 19	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	20	85,288,330,845	85,927,141,068

3. 이익잉여금	21	74,108,123,452	132,508,449,727

4. 기타자본구성요소	22	69,937,265	297,823,450

Ⅱ. 비지배지분	9,235,134,337	8,744,311,935

자 본 총 계	521,685,685,899	580,461,886,180

부 채 와 자 본 총 계	4,030,250,459,376	2,859,631,286,640

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 손 익 계 산 서

제41(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제40(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 반기	제40(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	92,999,012,061	235,789,586,577	83,101,808,829	181,419,696,451

1. 수수료수익	23,33	45,007,435,273	91,018,922,455	43,606,884,787	95,995,511,302

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	24	34,230,651,126	100,488,217,623	25,118,339,128	55,804,728,778

3. 이자수익	25	11,954,933,107	26,021,662,216	12,458,621,643	24,906,487,133

4. 배당수익	26	287,971,897	4,218,532,162	202,823,855	2,258,982,826

5. 상각후원가측정 금융상품관련이익	8,27	448,653,285	564,976,733	20,574,938	53,823,175

6. 기타영업수익	28	1,069,367,373	13,477,275,388	1,694,564,478	2,400,163,237

Ⅱ. 영업비용	82,161,633,891	237,833,041,509	77,155,918,260	161,721,099,661

1. 수수료비용	23	7,771,047,366	17,129,448,158	6,139,581,534	11,206,780,652

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	24	12,108,877,390	89,067,581,661	21,125,643,671	36,995,190,296

3. 이자비용	25	6,352,070,169	14,995,889,026	6,730,661,655	13,844,329,038

4. 상각후원가측정 금융상품관련손실	8,27	370,194,040	3,658,851,031	(1,056,076,585)	1,194,584,698

5. 판매비와관리비	29	52,734,114,112	102,112,895,557	44,684,461,273	97,702,535,197

6. 기타영업비용	28	2,825,330,814	10,868,376,076	(468,353,288)	777,679,780

Ⅲ. 영업이익(손실)	10,837,378,170	(2,043,454,932)	5,945,890,569	19,698,596,790

Ⅳ. 영업외손익	30	1,122,500,799	10,319,061,744	1,197,432,234	3,221,342,832

1. 관계기업투자평가및처분손익	1,110,201,593	8,659,391,148	1,378,891,125	3,534,829,713

2. 기타영업외수익	81,923,014	1,944,846,046	72,646,123	124,296,240

3. 기타영업외비용	69,623,808	285,175,450	254,105,014	437,783,121

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	11,959,878,969	8,275,606,812	7,143,322,803	22,919,939,622

Ⅵ. 법인세비용	31	1,869,334,636	1,809,535,071	1,183,107,503	5,059,583,975

Ⅶ. 반기순이익	10,090,544,333	6,466,071,741	5,960,215,300	17,860,355,647

Ⅷ. 기타포괄손익	330,376,722	(172,924,292)	1,383,049,302	2,422,838,487

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	330,376,722	(172,924,292)	1,383,049,302	2,422,838,487

1. 지분법자본변동	(22,023,200)	36,941,076	7,558,365	17,618,848

법인세효과	-	(6,485,572)	-	(2,213,306)

2. 해외사업장환산차이	352,399,922	(203,379,796)	1,375,490,937	2,407,432,945

Ⅸ. 반기총포괄이익	10,420,921,055	6,293,147,449	7,343,264,602	20,283,194,134

X. 반기순이익의 귀속:	10,090,544,333	6,466,071,741	5,960,215,300	17,860,355,647

1. 지배기업의 소유주	9,901,520,215	6,510,016,455	5,905,745,162	17,683,768,905

2. 비지배지분	189,024,118	(43,944,714)	54,470,138	176,586,742

X I. 반기총포괄이익의 귀속:	10,420,921,055	6,293,147,449	7,343,264,602	20,283,194,134

1. 지배기업의 소유주	9,897,631,599	6,282,130,270	6,882,577,055	19,403,641,744

2. 비지배지분	523,289,456	11,017,179	460,687,547	879,552,390

X I I. 주당이익	32

1. 기본주당이익	142	59	61	219

2. 희석주당이익	142	59	61	219

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표

제41(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제40(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 지분 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	85,907,946,895	82,413,434,724	(1,742,878,218)	519,562,663,401	7,324,848,621	526,887,512,022

반기총포괄손익:	-	-	17,683,768,905	1,719,872,839	19,403,641,744	879,552,390	20,283,194,134

1. 반기순이익	-	-	17,683,768,905	-	17,683,768,905	176,586,742	17,860,355,647

2. 기타포괄손익	-	-	-	1,719,872,839	1,719,872,839	702,965,648	2,422,838,487

(1) 지분법자본변동	-	-	-	15,405,542	15,405,542	-	15,405,542

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	1,704,467,297	1,704,467,297	702,965,648	2,407,432,945

소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	122,553,900	122,553,900

1. 종속회사의 유상증자	-	-	-	-	-	122,553,900	122,553,900

Ⅱ. 2019년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	100,097,203,629	(23,005,379)	538,966,305,145	8,326,954,911	547,293,260,056

Ⅲ. 2020년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,927,141,068	132,508,449,727	297,823,450	571,717,574,245	8,744,311,935	580,461,886,180

반기총포괄손익:	-	-	6,510,016,455	(227,886,185)	6,282,130,270	11,017,179	6,293,147,449

1. 반기순이익	-	-	6,510,016,455	-	6,510,016,455	(43,944,714)	6,466,071,741

2. 기타포괄손익	-	-	-	(227,886,185)	(227,886,185)	54,961,893	(172,924,292)

(1) 지분법자본변동	-	-	-	30,455,504	30,455,504	-	30,455,504

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(258,341,689)	(258,341,689)	54,961,893	(203,379,796)

소유주와의 거래 등:	-	(2,078,646,034)	(63,470,506,919)	-	(65,549,152,953)	479,805,223	(65,069,347,730)

1. 배당금의 지급	-	-	(29,307,257,043)	-	(29,307,257,043)	-	(29,307,257,043)

2. 연결범위의 변동	-	-	-	-	-	332,166,000	332,166,000

3. 종속기업의 유상증자	-	(746,944)	-	-	(746,944)	147,639,223	146,892,279

4. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

5. 상환우선주의 상환	-	-	(34,163,249,876)	-	(34,163,249,876)	-	(34,163,249,876)

기타변동:	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-	-	-	-

1. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-	-	-	-

Ⅳ. 2020년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	85,288,330,845	74,108,123,452	69,937,265	512,450,551,562	9,235,134,337	521,685,685,899

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제41(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제40(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제41(당)기 반기	제40(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(270,463,042,140)	(356,925,298,101)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(281,587,136,660)	(364,121,878,641)

(1) 반기순이익	6,466,071,741	17,860,355,647

(2) 조정사항	(25,023,023,101)	(8,174,644,343)

이자비용	14,995,889,026	13,844,329,038

이자수익	(26,021,662,216)	(24,906,487,133)

법인세비용	1,809,535,071	5,059,583,975

배당금수익	(4,218,532,162)	(2,258,982,826)

대손상각비	3,308,351,031	1,091,584,698

대손충당금환입	(564,976,733)	(33,276,858)

퇴직급여	141,694,660	76,642,251

외화환산손실	-	2,730,339

외화환산이익	(3,576,093,679)	(357,944,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,581,023,817	3,990,133,161

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(9,657,789,691)	(6,670,615,919)

파생상품평가손실	10,568,194,599	5,667,166,117

파생상품평가이익	(13,096,772,576)	(5,289,535,985)

지분법손실	2,223,888,891	242,951,251

지분법이익	(1,111,775,421)	(4,984,882,624)

관계기업투자처분손실	2,759,789,481	1,418,895,841

관계기업투자처분이익	(12,531,294,099)	(211,794,181)

매도유가증권평가손실	97,092,000	175,466,000

매도유가증권평가이익	(28,418,670)	(156,565,563)

매도파생결합증권평가손실	597,925,256	508,357,961

매도파생결합증권평가이익	(193,803,926)	(670,676,664)

감가상각비	5,082,260,980	4,337,621,607

유형자산처분손실	33,375,502	26,696,757

유형자산처분이익	(2,302,866)	(2,007,099)

무형자산상각비	483,125,482	397,982,694

무형자산처분손실	11,000,000	-

무형자산처분이익	(233,385,680)	-

복구충당부채전입액	23,976,921	325,202,966

소송충당부채전입액	213,357,948	203,337,807

금융보증충당부채전입액	236,822,513	-

미사용약정충당부채전입액	46,481,440	-

리스중도해지이익	-	(557,954)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(263,030,185,300)	(373,807,589,945)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(191,733,898,863)	(836,131,647,516)

상각후원가측정금융자산의 증가	(1,018,840,642,693)	(522,703,892,866)

기타비금융자산의 증가	(656,293,642)	(554,546,719)

예수부채의 증가	86,195,441,025	40,525,720,474

당기손익-공정가치측정금융부채 증가	2,639,397,784	413,476,296,671

순확정급여부채의 증가(감소)	(5,494,803)	81,009,762

충당부채의 감소	(2,486,688,652)	(284,203,205)

기타금융부채의 증가	863,678,132,126	532,669,526,889

기타비금융부채의 감소	(1,820,137,582)	(885,853,435)

2. 이자수익의 수취	25,738,878,714	24,723,519,735

3. 배당금의 수취	4,155,923,754	2,249,645,666

4. 이자비용의 지급	(20,452,770,929)	(16,176,238,351)

5. 법인세의 환급(납부)	1,682,062,981	(3,600,346,510)

II. 투자활동 현금흐름	15,374,597,065	3,984,010,635

1. 관계기업투자의 취득	(2,200,000,000)	(7,104,000,000)

2. 관계기업투자의 처분	18,581,161,061	8,816,909,268

3. 종속기업 처분 관련 순현금유입	332,166,000	3,722,553,900

4. 유형자산의 취득	(590,549,483)	(835,818,666)

5. 유형자산의 처분	1,643,412	9,332,664

6. 무형자산의 취득	(1,156,032,205)	(624,966,531)

7. 무형자산의 처분	1,272,122,280	-

8. 종속기업의취득 순현금유출	(865,914,000)	-

III. 재무활동 현금흐름	421,067,624,582	342,362,345,827

1. 은행차입금의 순차입	65,000,000,000	20,850,000,000

2. 기타차입부채의 순증감	423,231,116,770	319,215,135,190

3. 사채의 발행	17,496,000,000	13,934,760,000

4. 사채의 상환	(15,421,491,781)	(8,076,500,000)

5. 리스부채의 상환	(3,837,233,621)	(3,561,049,363)

6. 자기주식의 취득	(2,077,899,090)	-

7. 배당금 지급	(29,307,257,043)	-

8. 상환우선주의 상환	(34,163,249,876)	-

9. 종속기업의 유상 증자	147,639,223	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(9,474,934)	411,186,707

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	165,969,704,573	(10,167,754,932)

VI. 기초의 현금및현금성자산	236,138,731,904	440,825,492,820

VII. 반기말의 현금및현금성자산	402,108,436,477	430,657,737,888

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."