다올투자증권 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제43(당)기 1분기말 2022년 3월 31일 현재
제42(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 1분기말	제42(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	371,546,175,227	255,012,630,201

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,15,37	2,982,605,539,703	2,770,310,045,321

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,37	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,37	1,551,142,005,657	1,183,726,195,757

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	385,519,054,809	409,399,271,848

Ⅵ. 유형자산	10,11	27,487,128,595	28,151,592,805

Ⅶ. 무형자산	11,583,714,003	11,405,642,497

Ⅷ. 이연법인세자산	29	17,208,851,986	10,800,544,056

Ⅸ. 기타비금융자산	31	9,936,529,203	11,791,958,754

자 산 총 계	5,359,828,999,183	4,683,397,881,239

부 채

Ⅰ. 예수부채	12,37	186,513,415,679	493,319,590,490

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	12,15,37	851,874,953,985	648,008,315,849

Ⅲ. 차입부채	12,13,37	2,605,271,312,264	2,525,664,135,658

Ⅳ . 당기법인세부채	29	70,263,987,508	54,674,050,630

Ⅴ. 충당부채	16	20,330,495,013	18,655,838,912

Ⅵ. 기타금융부채	11,12,17,31,37	947,187,350,284	261,645,683,796

Ⅶ. 기타비금융부채	17	16,932,333,349	18,477,085,020

부 채 총 계	4,698,373,848,082	4,020,444,700,355

자 본

Ⅰ. 자본금	1,18	400,745,335,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	19	79,840,322,397	80,678,844,560

Ⅲ. 이익잉여금	20	180,869,493,704	229,290,176,324

자 본 총 계	661,455,151,101	662,953,180,884

부 채 와 자 본 총 계	5,359,828,999,183	4,683,397,881,239

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제42(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 1분기	제42(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	285,748,704,158	167,737,458,599

1. 수수료수익	21,31	75,756,443,029	53,809,111,067

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	22	164,919,636,629	78,070,330,069

3. 이자수익	23	18,633,452,807	14,863,502,452

4. 배당금수익	24,31	22,953,125,546	20,469,939,693

5. 상각후원가측정금융상품관련이익	8,25	1,433,790,300	-

6. 기타영업수익	26	2,052,255,847	524,575,318

Ⅱ. 영업비용	228,601,170,796	117,319,160,534

1. 수수료비용	21,31	1,960,859,157	1,702,110,071

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	22	153,335,228,930	58,297,566,745

3. 이자비용	23	10,808,775,912	5,953,672,542

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,25	-	254,126,730

5. 판매비와관리비	27	52,076,138,521	43,048,468,796

6. 기타영업비용	26	10,420,168,276	8,063,215,650

Ⅲ. 영업이익	57,147,533,362	50,418,298,065

Ⅳ. 영업외손익	28	3,240,071,191	311,188,715

1. 종속기업투자및관계기업투자평가및처분손익	3,256,559,191	605,969,664

2. 기타영업외수익	-	286,776

3. 기타영업외비용	16,488,000	295,067,725

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	60,387,604,553	50,729,486,780

Ⅵ. 법인세비용	29	10,595,061,489	6,910,954,173

Ⅶ. 분기순이익	49,792,543,064	43,818,532,607

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-

Ⅸ. 분기총포괄이익	49,792,543,064	43,818,532,607

Ⅹ. 주당이익	30

1. 기본주당이익	850	716

2. 희석주당이익	844	716

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제43(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제42(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	82,982,565,787	94,151,100,723	530,117,826,510

분기총포괄손익:	-	-	43,818,532,607	43,818,532,607

1. 분기순이익	-	-	43,818,532,607	43,818,532,607

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(915,556,895)	(26,430,656,899)	(27,346,213,794)

1. 자기주식 취득	-	(915,556,895)	-	(915,556,895)

2. 배당금 지급	-	-	(26,430,656,899)	(26,430,656,899)

Ⅱ. 2021년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	82,067,008,892	111,538,976,431	546,590,145,323

Ⅲ. 2022년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	80,678,844,560	229,290,176,324	662,953,180,884

분기총포괄손익:	-	-	49,792,543,064	49,792,543,064

1. 분기순이익	-	-	49,792,543,064	49,792,543,064

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	47,761,175,000	(763,255,345)	(98,213,225,684)	(51,215,306,029)

1. 자기주식 취득	-	(1,048,714,140)	-	(1,048,714,140)

2. 자기주식 처분	-	275,919,560	-	275,919,560

3. 배당금 지급	-	-	(48,085,315,461)	(48,085,315,461)

4. 상환전환우선주의 발행	47,761,175,000	9,539,235	-	47,770,714,235

5. 상환전환우선주의 상환	-	-	(50,127,910,223)	(50,127,910,223)

기타변동:	-	(75,266,818)	-	(75,266,818)

1. 주식결제형 주식기준보상 비용인식	-	200,652,742	-	200,652,742

2. 주식결제형 주식기준보상 비용지급	-	(275,919,560)	-	(275,919,560)

Ⅳ. 2022년 3월 31일 (당분기말)	400,745,335,000	79,840,322,397	180,869,493,704	661,455,151,101

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제43(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제42(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제43(당)기 1분기	제42(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	19,400,971,854	(179,724,264,546)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	16,398,477,856	(205,867,067,042)

(1) 분기순이익	49,792,543,064	43,818,532,607

(2) 조정사항	10,713,544,311	(19,434,160,111)

이자비용	10,808,775,912	5,953,672,542

이자수익	(18,633,452,807)	(14,863,502,452)

법인세비용	10,595,061,489	6,910,954,173

배당금수익	(22,953,125,546)	(20,469,939,693)

대손상각비	-	231,626,730

대손충당금환입	(1,433,790,300)	-

주식보상비용	200,652,742	-

외화환산손실	3,206,078,055	6,146,000,000

외화환산이익	(34,450,645)	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	34,353,716,650	7,156,128,357

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,351,964,913)	(5,757,953,778)

파생상품평가손실	38,736,939,129	20,485,114,546

파생상품평가이익	(38,551,124,067)	(28,050,305,723)

매도파생결합증권평가손실	657,797,604	1,314,455,912

매도파생결합증권평가이익	(71,816,531)	(381,488,800)

매도유가증권평가손실	1,869,742,766	725,914,000

매도유가증권평가이익	(5,465,062,587)	-

종속기업투자처분손실	1,137,884,900	-

종속기업투자처분이익	(1,488,411,679)	(605,969,664)

종속기업투자손상차손환입	(2,906,032,412)	-

감가상각비	1,151,865,783	1,329,459,404

유형자산처분손실	-	247,027,116

무형자산상각비	212,795,774	174,314,464

무형자산처분손실	-	11,150,000

리스해지이익	(3,191,107)	(21,856,558)

복구충당부채전입액	10,673,871	-

미사용약정충당부채환입액	(3,042,714)	(91,956,168)

금융보증충당부채전입액	1,667,024,944	122,995,481

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(44,107,609,519)	(230,251,439,538)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(206,821,627,292)	115,925,809,017

상각후원가측정금융자산의 증가	(348,175,350,410)	(712,734,226,366)

기타비금융자산의 감소(증가)	2,883,688,737	(520,949,686)

예수부채의 감소	(306,811,243,006)	(164,759,546,093)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	169,214,542,995	(91,769,329,974)

기타금융부채의 증가	643,566,692,609	620,980,012,059

기타비금융부채의 증가	2,035,686,848	2,626,791,505

2. 이자수익의 수취	13,259,094,458	14,069,201,083

3. 배당금의 수취	2,861,590,396	20,077,472,003

4. 이자비용의 지급	(11,704,758,315)	(6,500,309,900)

5. 법인세의 납부	(1,413,432,541)	(1,503,560,690)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	26,744,162,500	(10,156,433,428)

1. 관계기업투자의 처분	2,756,756,757	-

2. 관계기업투자의 취득	(1,745,000,000)	(5,279,279,279)

3. 종속기업투자의 처분	29,015,019,473	13,358,384,531

4. 종속기업투자의 취득	(2,890,000,000)	(14,750,000,000)

5. 유형자산의 취득	(285,761,330)	(2,715,351,480)

6. 유형자산의 처분	-	2,748,000

7. 무형자산의 처분	-	500,000,000

8. 무형자산의 취득	(106,852,400)	(1,272,935,200)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	70,382,527,942	318,616,993,340

1. 차입부채의 순증감	76,415,176,606	323,291,154,971

2. 리스부채의 상환	(2,626,738,536)	(3,758,604,736)

3. 자기주식의 취득	(1,048,714,140)	(915,556,895)

4. 상환전환우선주의 발행	47,770,714,235	-

5. 상환전환우선주의 상환	(50,127,910,223)	-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	5,882,730	-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	116,533,545,026	128,736,295,366

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	255,012,630,201	290,644,892,828

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	371,546,175,227	419,381,188,194

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."