다올투자증권 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재
제41(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기 기말	제41(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4,42	461,262,046,697	318,774,023,765

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,18,41,42	3,308,210,315,792	2,632,689,408,324

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,42	3,363,910,000	3,404,950,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,41,42	4,881,157,629,552	1,218,574,212,055

Ⅴ. 관계기업투자	9	177,684,608,062	135,741,239,686

Ⅵ. 유형자산	10,11	62,303,426,543	18,930,965,863

Ⅶ. 투자부동산	12	272,587,793,962	-

Ⅷ. 무형자산	13	27,931,423,392	15,561,896,981

Ⅸ. 당기법인세자산	955,258,022	364,981,073

X. 이연법인세자산	34	17,155,202,971	807,122,276

XI. 기타비금융자산	14	16,545,009,536	11,402,099,263

자 산 총 계	9,229,156,624,529	4,356,250,899,286

부 채

Ⅰ. 예수부채	15,41	3,794,889,204,614	500,858,789,215

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	15,41,42,43	629,040,403,852	626,900,237,908

Ⅲ. 차입부채	15,16,41,42,43	2,974,646,791,677	2,212,521,116,477

Ⅳ. 순확정급여부채	17	798,298,752	915,700,447

Ⅴ. 당기법인세부채	84,142,532,400	9,885,170,054

Ⅵ. 이연법인세부채	34	8,803,362,372	808,505,211

Ⅶ. 충당부채	19	23,207,502,752	18,664,086,052

Ⅷ. 기타금융부채	15,20,41,42,43	719,807,998,550	387,117,210,449

Ⅸ. 기타비금융부채	20	26,144,872,640	9,250,394,819

부 채 총 계	8,261,480,967,609	3,766,921,210,632

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	649,703,859,024	579,705,818,769

1. 자본금	22	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	23	37,598,956,725	85,288,330,845

3. 이익잉여금	25	260,246,761,106	142,687,146,142

4. 기타자본구성요소	24	(1,126,018,807)	(1,253,818,218)

Ⅱ. 비지배지분	317,971,797,896	9,623,869,885

자 본 총 계	967,675,656,920	589,329,688,654

부 채 와 자 본 총 계	9,229,156,624,529	4,356,250,899,286

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제41(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기	제41(전)기

Ⅰ.영업수익	779,882,897,513	531,086,911,511

1. 수수료수익	26	362,698,204,889	221,588,603,555

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	27	288,880,358,452	231,406,682,489

3. 이자수익	28	98,407,338,555	53,599,952,988

4. 배당금수익	29	2,788,601,420	5,819,964,216

5. 상각후원가측정금융상품관련이익	8,30	5,101,641,375	139,845,619

6. 기타영업수익	31	22,006,752,822	18,531,862,644

Ⅱ. 영업비용	631,638,234,512	464,597,278,378

1. 수수료비용	26	33,438,256,135	29,009,376,906

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	27	222,076,422,836	148,534,537,173

3. 이자비용	28	39,487,767,014	27,875,110,110

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,30	3,703,935,367	7,282,053,527

5. 판매비와관리비	32	298,606,835,964	233,090,564,496

6. 기타영업비용	31	34,325,017,196	18,805,636,166

Ⅲ. 영업이익	148,244,663,001	66,489,633,133

Ⅳ. 영업외손익	33	83,360,797,072	32,136,814,262

1. 관계기업투자평가및처분손익	60,084,233,071	47,350,864,489

2. 기타영업외수익	27,511,834,165	2,436,358,705

3. 기타영업외비용	4,235,270,164	17,650,408,932

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	231,605,460,073	98,626,447,395

Ⅵ. 법인세비용	34	55,495,980,004	22,658,038,253

Ⅶ. 당기순이익	176,109,480,069	75,968,409,142

Ⅷ. 기타포괄손익	(78,568,233)	(2,124,570,937)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(30,561,817)	(38,399,400)

1. 확정급여제도의 재측정요소	24	12,123,398	-

법인세효과	24	(10,674,015)	-

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익	24	(41,040,000)	(49,230,000)

법인세효과	24	9,028,800	10,830,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	(48,006,416)	(2,086,171,537)

1. 지분법자본변동	24	320,703,370	(63,419,541)

법인세효과	24	(74,907,875)	13,952,299

2. 해외사업장환산차이	2 4	(293,801,911)	(2,036,704,295)

Ⅸ. 총포괄이익	176,030,911,836	73,843,838,205

X. 당기순이익의 귀속:	176,109,480,069	75,968,409,142

1. 지배기업의 소유주 지분	161,943,354,287	75,089,039,146

2. 비지배지분	14,166,125,782	879,369,996

XI. 총포괄이익의 귀속:	176,030,911,836	73,843,838,205

1. 지배기업의 소유주 지분	162,051,351,358	73,537,397,478

2. 비지배지분	13,979,560,478	306,440,727

XII. 주당이익	35

1. 기본주당이익	2,669	1,162

2. 희석주당이익	2,669	1,162

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제41(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2020년 1월 1일(전기초)	352,984,160,000	85,927,141,068	132,508,449,727	297,823,450	571,717,574,245	8,744,311,935	580,461,886,180

총포괄손익:	-	-	75,089,039,146	(1,551,641,668)	73,537,397,478	306,440,727	73,843,838,205

1. 당기순이익	-	-	75,089,039,146	-	75,089,039,146	879,369,996	75,968,409,142

2. 기타포괄손익	-	-	-	(1,551,641,668)	(1,551,641,668)	(572,929,269)	(2,124,570,937)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	(38,399,400)	(38,399,400)	-	(38,399,400)

(2) 지분법자본변동	-	-	-	(49,467,242)	(49,467,242)	-	(49,467,242)

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(1,463,775,026)	(1,463,775,026)	(572,929,269)	(2,036,704,295)

소유주와의 거래 등:	-	(2,078,646,034)	(63,470,506,920)	-	(65,549,152,954)	573,117,223	(64,976,035,731)

1. 배당금의 지급	-	-	(29,307,257,044)	-	(29,307,257,044)	-	(29,307,257,044)

2. 연결범위의 변동	-	-	-	-	-	332,166,000	332,166,000

3. 종속기업의 유상증자	-	(746,944)	-	-	(746,944)	240,951,223	240,204,279

4. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

5. 우선주의 상환	-	-	(34,163,249,876)	-	(34,163,249,876)	-	(34,163,249,876)

기타변동:	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-	-	-	-

1. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-	-	-	-

Ⅱ. 2020년 12월 31일 (전기말)	352,984,160,000	85,288,330,845	142,687,146,142	(1,253,818,218)	579,705,818,769	9,623,869,885	589,329,688,654

Ⅲ. 2021년 1월 1일(당기초)	352,984,160,000	85,288,330,845	142,687,146,142	(1,253,818,218)	579,705,818,769	9,623,869,885	589,329,688,654

총포괄손익:	-	-	161,923,551,947	127,799,411	162,051,351,358	13,979,560,478	176,030,911,836

1. 당기순이익	-	-	161,943,354,287	-	161,943,354,287	14,166,125,782	176,109,480,069

2. 기타포괄손익	-	-	(19,802,340)	127,799,411	107,997,071	(186,565,304)	(78,568,233)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	(32,011,200)	(32,011,200)	-	(32,011,200)

(2) 지분법자본변동	-	-	-	229,581,121	229,581,121	16,214,374	245,795,495

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(69,770,510)	(69,770,510)	(224,031,401)	(293,801,911)

(4) 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(19,802,340)	-	(19,802,340)	21,251,723	1,449,383

소유주와의 거래 등:	-	(48,243,567,928)	(44,363,936,983)	-	(92,607,504,911)	294,368,367,533	201,760,862,622

1. 배당금의 지급	-	-	(26,430,656,899)	-	(26,430,656,899)	(1,030)	(26,430,657,929)

2. 연결범위의 변동	-	(150,088,090,419)	-	-	(150,088,090,419)	151,410,447,695	1,322,357,276

3. 종속기업의 유상증자	-	34,729,510,511	-	-	34,729,510,511	81,270,489,489	116,000,000,000

4. 자기주식 취득	-	(2,857,915,035)	-	-	(2,857,915,035)	-	(2,857,915,035)

5. 상환우선주의 상환	-	-	(17,933,280,084)	-	(17,933,280,084)	-	(17,933,280,084)

6. 종속기업 주식의 일부 처분	-	69,972,927,015	-	-	69,972,927,015	61,687,431,379	131,660,358,394

기타변동:	-	554,193,808	-	-	554,193,808	-	554,193,808

1. 주식결제형 주식기준보상 비용인식	-	554,193,808	-	-	554,193,808	-	554,193,808

Ⅳ. 2021년 12월 31일 (당기말)	352,984,160,000	37,598,956,725	260,246,761,106	(1,126,018,807)	649,703,859,024	317,971,797,896	967,675,656,920

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제41(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제42(당)기	제41(전)기

I. 영업활동 현금흐름	(619,514,531,273)	(764,211,733,260)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(643,940,219,660)	(818,537,451,222)

(1) 당기순이익	176,109,480,069	75,968,409,142

(2) 조정사항	(83,474,564,723)	(51,496,559,922)

이자비용	39,487,767,014	27,875,110,110

이자수익	(98,407,338,555)	(53,599,952,988)

법인세비용	55,495,980,004	22,658,038,253

배당금수익	(2,788,601,420)	(5,819,964,216)

대손상각비	1,046,702,540	6,931,553,527

기타의대손상각비	209,693	-

대손충당금환입	(5,013,678,104)	(139,845,619)

주식보상비용	2,067,524,052	-

퇴직급여	526,545,869	272,345,007

외화환산손실	1,519,179,662	47,349,036

외화환산이익	(600,850,947)	(3,113,953,185)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	26,173,573,998	6,381,881,681

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(25,619,844,079)	(31,116,842,607)

파생상품평가손실	40,518,158,660	24,439,536,670

파생상품평가이익	(46,573,452,944)	(26,631,893,039)

매도파생결합증권평가손실	1,479,262,153	1,230,106,619

매도파생결합증권평가이익	(168,106,012)	(1,274,943,086)

지분법손실	2,896,118,821	2,428,716,940

지분법이익	(62,553,417,140)	(36,813,679,056)

종속기업투자처분손실	198,131,141	2,814,373,837

종속기업투자처분이익	(625,065,893)	(15,780,276,202)

매도유가증권평가손실	233,330,838	69,461,200

매도유가증권평가이익	(1,585,498,402)	(195,182,000)

지분법적용투자주식처분이익	-	(8)

감가상각비	10,762,606,095	10,145,620,860

유형자산처분손실	526,881,744	190,327,477

유형자산처분이익	(3,032,824)	(25,082,566)

무형자산상각비	1,385,759,838	985,199,587

무형자산처분손실	11,150,000	11,000,000

무형자산처분이익	-	(329,439,480)

무형자산손상차손	-	625,000

무형자산손상차손환입	(259,875,000)	(108,625,000)

복구충당부채전입액(환입액)	34,606,808	(364,940,242)

소송충당부채순전입액	2,933,053,718	16,983,283,161

미사용약정충당부채전입액(환입액)	(949,392,980)	302,107,923

금융보증충당부채전입액	611,879,166	51,422,484

사업결합이익	(26,234,832,237)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(736,575,135,006)	(843,009,300,442)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(556,655,372,903)	(991,164,804,521)

상각후원가측정금융자산의 증가	(242,257,275,418)	(535,320,996,270)

기타비금융자산의 감소(증가)	1,124,670,249	(895,574,156)

예수부채의 증가	157,045,901,103	265,502,446,534

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	(10,157,762,380)	233,017,278,002

순확정급여부채의 감소	(62,932,229)	(171,257,575)

충당부채의 감소	(1,008,723,724)	(2,905,505,194)

기타금융부채의 증가(감소)	(87,719,522,274)	190,200,703,291

기타비금융부채의 증가(감소)	3,115,882,570	(1,271,590,553)

2. 이자수익의 수취	91,219,243,503	52,384,163,063

3. 배당금의 수취	2,643,575,309	5,555,821,387

4. 이자비용의 지급	(42,957,395,611)	(1,793,892,984)

5. 법인세의 납부	(26,479,734,814)	(1,820,373,504)

II. 투자활동 현금흐름	(29,222,303,190)	6,286,441,344

1. 관계기업투자의 처분 및 배당	46,706,552,232	27,659,515,998

2. 관계기업투자의 취득	(28,671,918,919)	(18,645,030,729)

3. 유형자산의 처분	52,203,997	21,941,937

4. 유형자산의 취득	(6,871,852,095)	(1,809,304,837)

5. 무형자산의 처분	1,125,963,603	1,447,183,080

6. 무형자산의 취득	(5,603,245,074)	(3,490,315,864)

7. 종속기업 처분 관련 순현금유입	21,253,987,121	8,175,567,175

8. 종속기업 취득 관련 순현금유출	(57,213,994,055)	(6,412,125,416)

9. 투자활동 선급금 증가	-	(660,990,000)

III. 재무활동 현금흐름	791,228,405,655	840,606,002,461

1. 은행차입금의 순차입	1,000,000,000	10,000,000,000

2. 기타차입부채의 순증감	400,129,669,454	922,157,712,578

3. 사채의 발행	104,948,757,534	2,342,600,000

4. 사채의 상환	(6,406,202,740)	-

5. 리스부채의 상환	(7,920,694,043)	(7,802,098,970)

6. 자기주식의 취득	(2,857,915,035)	(2,077,899,090)

7. 배당금 지급	(26,430,657,929)	(29,307,257,043)

8. 우선주의 상환	(17,933,280,084)	(34,163,249,876)

9. 종속기업의 유상증자	81,270,489,489	240,951,223

10. 종속기업의 일부처분	154,000,000,000	-

11. 기타금융부채(비지배지분부채)의 순증감	111,428,239,009	(20,784,756,361)

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(3,548,260)	(45,418,684)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III+IV)	142,488,022,932	82,635,291,861

VI. 기초의 현금및현금성자산	318,774,023,765	236,138,731,904

VII. 기말의 현금및현금성자산	461,262,046,697	318,774,023,765

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."