다올투자증권 사업보고서 (2020.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 [연결기준]1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제41기	콜론	1,470	-	0.00%

신용공여금	433,142	815	0.19%

대여금	872	4	0.46%

대출금	3,668	-	0.00%

미수금	144,838	2,312	1.60%

미수수익	22,255	1,926	8.65%

매입대출채권	26,165	5,155	19.70%

기 타	7,358	4,851	65.93%

합 계	639,768	15,063	2.35%

제40기	콜론	1,048	-	0.00%

신용공여금	243,798	909	0.37%

대여금	1,050	5	0.48%

미수금	85,525	2,098	2.45%

미수수익	19,896	1,870	9.40%

매입대출채권	15,375	2,046	13.31%

기타	3,005	1,772	58.97%

합 계	369,697	8,700	2.35%

제39기	신용공여금	200,526	790	0.39%

대여금	1,364	6	0.44%

대출금	27,621	6,016	21.78%

미수금	31,532	2,045	6.49%

미수수익	19,371	2,097	10.83%

매입대출채권	62,616	3,105	4.96%

기타	2,837	1,802	63.52%

합 계	345,867	15,861	4.59%

2) 당기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역① 당기 중 대출채권의 손실 충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금	100	500	4,100	4,700

Stage간 분류이동	-	-500	500	-

충당금전입(환입)	238	-	6,373	6,611

기타	-	-	-486	-486

당기말 대손충당금	338	-	10,487	10,825

② 당기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금	582	-	3,418	4,000

Stage간 분류이동	1,282	-	-1,282	-

충당금전입(환입)	-1,391	27	1,545	181

기타	98	-	-41	57

당기말 대손충당금	571	27	3,640	4,238

3) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

1. 전기말 대손충당금	8,700	15,861	12,383

회계정책변경의 효과	-	-	-1,131

2. 기초 대손충당금(조정금액)	8,700	15,861	11,252

3. 순대손처리액(①－②±③)	429	6,153	197

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	429	6,153	197

4. 대손상각비 계상(환입)액	6,792	-1,008	4,806

5. 당기말 대손충당금 잔액합계	15,063	8,700	15,861

[별도기준]1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원,%)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제41기	신용공여금	412,964	815	0.20%

미수금	32,269	226	0.70%

미수수익	6,653	894	13.43%

매입대출채권	26,165	5,155	19.70%

대지급금	862	862	100.00%

합 계	478,913	7,952	1.66%

제40기	신용공여금	216,920	909	0.42%

미수금	11,447	226	1.97%

미수수익	4,864	870	17.88%

매입대출채권	15,375	2,046	13.31%

대지급금	862	862	100,00%

합 계	249,468	4,913	1.97%

제39기	신용공여금	178,270	790	0.44%

미수금	9,170	226	2.46%

미수수익	3,629	1,023	28.19%

매입대출채권	62,294	3,093	4.97%

대지급금	922	862	93.49%

합 계	254,285	5,994	2.36%

2) 당기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역① 당기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금(주)	97	500	3,220	3,817

Stage간 분류이동	-	-500	500	-

충당금전입(환입)	238	-	2,777	3,015

당기말 대손충당금	335	-	6,497	6,832

② 당기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금	-	-	1,096	1,096

Stage간 분류이동	-	-	-	-

충당금전입(환입)	-	-	24	24

당기말 대손충당금	-	-	1,120	1,120

3) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

1. 전기말 대손충당금	4,913	5,994	7,269

회계정책변경의 효과(주2)	-	-	-1,603

2. 기초 대손충당금(조정금액)	4,913	5,994	5,666

3. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	3,039	-1,081	328

5. 당기말 대손충당금 잔액합계	7,952	4,913	5,994

주) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 및 기대신용손실측정으로 인한 재측정 효과임4) 대손충당금 설정방침 당사는 대여금 및 수취채권에 대하여 체계화된 신용위험관리를 시행하고 있습니다. 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 구간별 대손율을 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 나. 금융상품의 공정가치 평가내역

공정가치란 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 정상거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말합니다.연결실체는 자산이나 부채의 공정가치 측정시 최대한 시장에서 관측 가능한 투입변수를 사용하고 있으며, 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류하고 있습니다.- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

(1) 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. ① 당기말

(단위 : 백만원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익-공정가치측정금융자산	지분상품	102,063	-	16,244	118,307

채무상품	784,836	1,366,227	95,573	2,246,636

파생상품자산	-	19,088	1,350	20,438

기타	-	234,625	12,683	247,308

소계	886,899	1,619,940	125,850	2,632,689

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	지분상품	-	-	3,405	3,405

금융자산합계	886,899	1,619,940	129,255	2,636,094

당기손익-공정가치측정금융부채	매도유가증권	392,564	70,126	-	462,690

파생상품부채	-	15,788	2,933	18,721

소계	392,564	85,914	2,933	481,411

당기손익-공정가치지정금융부채	매도파생결합증권	-	119,894	25,595	145,489

금융부채합계	392,564	205,808	28,528	626,900

② 전기말(단위 : 백만원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익-공정가치측정금융자산	지분상품	61,084	-	14,213	75,297

채무상품	412,589	762,629	41,153	1,216,371

파생상품자산	-	3,438	955	4,393

기타	-	252,929	15,695	268,624

소계	473,673	1,018,996	72,016	1,564,685

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	지분상품	-	-	3,454	3,454

금융자산합계	473,673	1,018,996	75,470	1,568,139

당기손익-공정가치측정금융부채	매도유가증권	276,485	10,045	-	286,530

파생상품부채	-	3,418	2,948	6,366

소계	276,485	13,463	2,948	292,896

당기손익-공정가치지정금융부채	매도파생결합증권	-	11,105	90,008	101,113

금융부채합계	276,485	24,568	92,956	394,009

(2) 당기말과 전기말 현재 수준 2 공정가치측정에 사용된 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. ① 당기말

(단위 : 백만원)

계정과목	공정가치	구분	가치평가기법	투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산	1,366,227	특수채, 회사채, 기업어음증권 등 채무증권	현금흐름할인 모형	할인율 등

234,625	집합투자증권, 고객예탁금별도예치금(신탁) 등	순자산가치평가법	-

19,088	신용스왑, 이자율스왑, 외환스왑, 총수익스왑	현금흐름할인 모형	할인율, 환율, 부도율, 회수율

금융자산합계	1,619,940

당기손익-공정가치측정금융부채	70,126	특수채	현금흐름할인 모형	할인율 등

15,788	신용스왑, 외환스왑, 총수익스왑, 통화선도	현금흐름할인 모형	할인율, 환율, 부도율, 회수율

119,894	매도파생결합사채	현금흐름할인 모형, 옵션모형	변동성

금융부채합계	205,808

② 전기말(단위 : 백만원)

계정과목	공정가치	구분	가치평가기법	투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산	762,629	특수채, 회사채, 기업어음증권 등 채무증권	현금흐름할인 모형	할인율 등

252,929	집합투자증권, 고객예탁금별도예치금(신탁) 등	순자산가치평가법	-

3,438	신용스왑, 통화선도	현금흐름할인 모형	할인율, 환율, 부도율, 회수율

금융자산합계	1,018,996

당기손익-공정가치측정금융부채	10,045	특수채	현금흐름할인 모형	할인율 등

3,418	신용스왑, 통화선도	현금흐름할인 모형	할인율, 환율, 부도율,회수율

11,105	매도파생결합증권	현금흐름할인 모형,옵션모형	변동성

금융부채합계	24,568

(3) 당기말과 전기말 현재 수준 3 공정가치측정에 사용된 가치평가기법, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치간의 연관성은 다음과 같습니다.

① 당기말(단위 : 백만원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적인 관측가능하지 않은 투입변수	범위(평균)	관측가능하지 않은 투입변수와공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치측정금융자산	비상장주식	16,244	현금흐름할인모형,유사기업비교법,이항모형	영구성장률	0.00%	영구성장율 증가 시 공정가치 증가

할인율	12.05%~16.12%	할인율 감소 시 공정가치 증가

-14.68%

-	변동성	35.19%~43.01%	변동성 증가 시 공정가치 증가

-39.10%

전환사채 등	24,049	이항모형	변동성	29.30%~57.00%	변동성 증가 시 전환사채 공정가치 증가

-45.40%

대출채권	71,524	현금흐름할인모형	할인율	-	할인율 감소 시 대출채권 공정가치 증가

출자금	4,024	순자산가치평가법(*)	-	-	-

파생상품자산	1,350	Gaussian 1 Factor 모형	준거자산 간상관계수	0.7~0.9 (0.8)	상관계수 상승에 따라 공정가치 상승 일부 반대 유형의 경우 역의 방향을 보임

수익률	동일등급 ±10bp	기초자산 수익률 감소시 공정가치 증가

집합투자증권	8,659	순자산가치평가법(*),현금흐름할인모형	할인율	-	할인율 감소 시 집합투자증권 공정가치 증가

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	비상장주식	605	순자산가치평가법(*)	-	-	-

출자금	2,800	현금흐름할인모형	할인율	-	할인율 감소 시 출자금 공정가치 증가

금융자산합계	129,255

당기손익-공정가치지정금융부채	파생상품부채	2,933	Gaussian 1 Factor 모형	준거자산 간상관계수	0.7~0.9 (0.8)	상관계수 상승에 따라 공정가치 상승일부 반대 유형의 경우 역의 방향을 보임

수익률	동일등급 ±10bp	기초자산 수익률 감소시 공정가치 증가

매도파생결합증권	25,595	Hull-White1 Factor 모형	변동성	0.63%~43.43%	변동성 상승에 따라 공정가지 변동 증가

9.94%~30.20%	변동성 상승에 따라 공정가지 변동 증가

금융부채합계	28,528

(*) 순자산가치평가법으로 공정가치를 측정한 경우, 투입변수의 변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향에 대한 분석을 생략하였습니다.

② 전기말(단위 : 백만원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적인 관측가능하지 않은 투입변수	범위(평균)	관측가능하지 않은 투입변수와공정가치측정치 간의 연관성

당기손익-공정가치측정금융자산	비상장주식 및 신주인수권부사채	15,186	현금흐름할인모형,유사기업비교법,이항모형	영구성장률	0.00%	영구성장율 증가 시 공정가치 증가

할인율	12.27%~13.72%	할인율 감소 시 공정가치 증가

(13.00%)

전환사채 등	13,922	이항모형	변동성	12.55%~23.10%	변동성 증가 시 전환사채 공정가치 증가

(16.02%)

대출채권	26,258	현금흐름할인모형	할인율	-	할인율 감소 시 대출채권 공정가치 증가

출자금	4,450	순자산가치평가법(*)	-	-	-

파생상품자산	955	Gaussian 1 Factor 모형	준거자산 간상관계수	0.8	상관계수 상승에 따라 공정가치 상승

일부 반대 유형의 경우 역의 방향을 보임

집합투자증권	11,245	순자산가치평가법(*)	-	-	-

기타포괄손익-공정가치	비상장주식	654	순자산가치평가법(*)	-	-	-

측정금융자산	출자금	2,800	현금흐름할인모형	할인율	-	할인율 감소 시 출자금 공정가치 증가

금융자산합계	75,470

당기손익-공정가치지정금융부채	파생상품부채	2,948	Gaussian 1 Factor 모형	준거자산 간상관계수	0.8	상관계수 상승에 따라 공정가치 상승

일부 반대 유형의 경우 역의 방향을 보임

매도파생결합증권	90,008	Hull-White1 Factor 모형	변동성	27.50%~40.50%	변동성 상승에 따라 공정가지 변동 증가

금융부채합계	92,956

(*) 순자산가치평가법으로 공정가치를 측정한 경우, 투입변수의 변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향에 대한 분석을 생략하였습니다.(4) 당기말과 전기말 현재 수준 3 공정가치측정과 관련된 투입변수 중 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

① 당기말(단위 : 백만원)

구분	관측가능하지않는 투입변수	합리적으로 가능한 관측가능하지 않는 투입변수의 변동	당기손익	기타포괄손익

유리한 변동	불리한 변동	유리한 변동	불리한 변동

당기손익-공정가치측정금융자산	비상장주식	영구성장률(*)	+/- 1%	90	-	-	-

할인율	+/- 1%	169	-148	-	-

변동성	+/-10%	36	-36	-	-

대출채권	할인율	+/-1%	294	-290	-	-

전환사채	변동성	+/-10%	213	-217	-	-

집합투자증권	할인율	+/- 1%	120	-117	-	-

파생상품자산	상관계수	+/- 1%	468	-640	-	-

할인율	+/-10%	340	-343	-	-

당기손익-공정가치측정금융부채	파생상품부채	상관계수	+/- 1%	640	-468	-	-

할인율	+/-10%	343	-340	-	-

(*) 연결실체는 영구성장률을 0%로 추정하여 공정가치 평가를 수행하였으므로 영구성장률의 불리한 변동에 따른 영향은 산정하지 아니하였습니다.② 전기말

(단위 : 백만원)

구분	관측가능하지않는 투입변수	합리적으로 가능한 관측가능하지 않는 투입변수의 변동	당기손익	기타포괄손익

유리한 변동	불리한 변동	유리한 변동	불리한 변동

당기손익-공정가치측정금융자산	비상장주식	영구성장률(*)	+/- 1%	136	-	-	-

할인율	+/- 1%	233	-199	-	-

대출채권	할인율	+/-10%	-	-	-	-

전환사채	변동성	+/-10%	73	-72	-	-

파생상품자산	상관계수	+/- 1%	819	-1,265	-	-

당기손익-공정가치측정금융부채	파생상품부채	상관계수	+/-10%	-819	1,265	-	-

(*) 연결실체는 영구성장률을 0%로 추정하여 공정가치 평가를 수행하였으므로 영구성장률의 불리한 변동에 따른 영향은 산정하지 아니하였습니다.(5) 당기와 전기 중 수준 3으로 분류된 공정가치로 측정되는 금융상품의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기말

(단위 : 백만원)

구분	기초	취득	처분	당기손익	기타포괄손익	손상	수준3에서/수준3으로 이동	기말

당기손익-공정가치측정금융자산	비상장주식 및신주인수권부사채	15,186	62,732	-62,033	359	-	-	-	16,244

전환사채 등	13,922	1,721,590	-1,713,239	1,776	-	-	-	24,049

대출채권	26,258	77,311	-32,045	-	-	-	-	71,524

출자금	4,450	655	-855	-226	-	-	-	4,024

파생상품자산	955	4,520	-	-4,125	-	-	-	1,350

집합투자증권	11,245	10,264	-426	387	-	-	-12,811	8,659

소계	72,016	1,877,072	-1,808,598	-1,829	-	-	-12,811	125,850

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	비상장주식	654	-	-	-	-49	-	-	605

출자금	2,800	-	-	-	-	-	-	2,800

소계	3,454	-	-	-	-49	-	-	3,405

금융자산 합계	75,470	1,877,072	-1,808,598	-1,829	-49	-	-12,811	129,255

당기손익-공정가치측정금융부채	파생상품부채	2,948	4,948	-	-4,963	-	-	-	2,933

당기손익-공정가치지정금융부채	매도파생결합증권	90,008	25,404	-90,618	801	-	-	-	25,595

금융부채 합계	92,956	30,352	-90,618	-4,162	-	-	-	28,528

② 전기말(단위 : 백만원)

구분	기초	취득	처분	당기손익	기타포괄손익	손상	수준3에서/수준3으로 이동	기말

당기손익-공정가치측정금융자산	비상장주식 및신주인수권부사채	14,440	3,368	-4,631	2,009	-	-	-	15,186

전환사채 등	22,328	1,714,634	-1,723,994	954	-	-	-	13,922

대출채권	18,148	19,377	-11,148	-119	-	-	-	26,258

출자금	2,490	9,493	-7,580	47	-	-	-	4,450

파생상품자산	-	7,962	-	-7,007	-	-	-	955

집합투자증권	1	21,396	-10,785	633	-	-	-	11,245

소계	57,407	1,776,230	-1,758,138	-3,483	-	-	-	72,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	비상장주식	882	-	-	-	-228	-	-	654

출자금	2,800	-	-	-	-	-	-	2,800

소계	3,682	-	-	-	-228	-	-	3,454

금융자산 합계	61,089	1,776,230	-1,758,138	-3,483	-228	-	-	75,470

당기손익-공정가치측정금융부채	파생상품부채	-	8,161	-	-5,213	-	-	-	2,948

당기손익-공정가치지정금융부채	매도파생결합증권	-	260,515	-169,226	-1,281	-	-	-	90,008

금융부채 합계	-	268,676	-169,226	-6,494	-	-	-	92,956

(6) 당기말과 전기말 현재 상각후원가로 측정되는 자산과 부채 중 공정가치를 공시하는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. ① 당기말

(단위 : 백만원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

현금및현금성자산(*1)	318,774	-	-	318,774

상각후원가측정-금융자산(*2)	예치금	-	411,928	-	411,928

대출채권	-	-	462,619	462,619

기타	-	-	344,027	344,027

소계	-	411,928	806,646	1,218,574

금융자산합계	318,774	411,928	806,646	1,537,348

상각후원가측정-금융부채(*1)	예수부채	-	-	500,859	500,859

차입부채	-	-	2,212,521	2,212,521

기타금융부채	-	-	387,117	387,117

소계	-	-	3,100,497	3,100,497

금융부채합계	-	-	3,100,497	3,100,497

(*1) 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.(*2) 상각후원가측정금융자산의 대출채권은 공정가치를 별도로 산출하였고, 나머지 항목은 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

② 전기말(단위 : 백만원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

현금및현금성자산(*1)	236,139	-	-	236,139

상각후원가측정-금융자산(*2)	예치금	-	172,729	-	172,729

금융리스채권	-	-	10	10

대출채권	-	-	341,114	341,114

기타	-	-	166,737	166,737

소계	-	172,729	507,861	680,590

금융자산합계	236,139	172,729	507,861	916,729

상각후원가측정-금융부채(*1)	예수부채	-	-	234,930	234,930

차입부채	-	-	1,420,986	1,420,986

기타금융부채	-	-	214,243	214,243

소계	-	-	1,870,159	1,870,159

금융부채합계	-	-	1,870,159	1,870,159

(*1) 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.(*2) 상각후원가측정금융자산의 대출채권은 공정가치를 별도로 산출하였고, 나머지 항목은 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

다. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 02일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 02일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 02일	10,000	1.8	A2-	2020년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 03일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 03일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 03일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 06일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 06일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 06일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 07일	10,000	2.55	A2-	2020년 12월 07일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 07일	10,000	2.6	A2-	2021년 01월 05일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 07일	5,000	2.6	A2-	2021년 01월 05일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 07일	7,000	2.6	A2-	2021년 01월 05일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 07일	2,000	2.6	A2-	2021년 01월 05일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 07일	1,000	2.6	A2-	2021년 01월 05일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 07일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 07일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 07일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 08일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 09일	5,000	2.5	A2-	2020년 09월 25일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 09일	5,000	2.5	A2-	2020년 09월 25일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 09일	5,000	2.55	A2-	2020년 12월 10일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 09일	5,000	2.55	A2-	2020년 12월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 09일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 09일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 09일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 10일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 10일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 10일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 13일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 13일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 13일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 14일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 14일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 14일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 15일	10,000	2.35	A2-	2020년 04월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 15일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 15일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 15일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 16일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 16일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 16일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 17일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 17일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 17일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 20일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 20일	5,000	2.6	A2-	2021년 01월 18일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 20일	5,000	2.6	A2-	2021년 01월 18일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 20일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 20일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 20일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 21일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 21일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 21일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 22일	2,000	2.6	A2-	2021년 01월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 22일	2,000	2.6	A2-	2021년 01월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 22일	2,000	2.6	A2-	2021년 01월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 22일	2,000	2.6	A2-	2021년 01월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 22일	2,000	2.6	A2-	2021년 01월 20일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 22일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 22일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 22일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 23일	5,000	2.35	A2-	2020년 04월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 23일	5,000	2.35	A2-	2020년 04월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 23일	10,000	2.35	A2-	2020년 04월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 23일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 23일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 23일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 28일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 28일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 28일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 29일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 29일	10,000	2.6	A2-	2021년 01월 27일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 29일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 29일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 29일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 30일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 31일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 30일	10,000	1.72	A2-	2020년 01월 31일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 30일	20,000	1.9	A2-	2020년 01월 31일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 31일	5,000	2.6	A2-	2021년 01월 29일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 01월 31일	5,000	2.6	A2-	2021년 01월 29일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 31일	10,000	1.72	A2-	2020년 02월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 31일	10,000	1.72	A2-	2020년 02월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 01월 31일	20,000	1.9	A2-	2020년 02월 03일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 02월 03일	10,000	2.5	A2-	2021년 02월 01일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 02월 03일	10,000	2.5	A2-	2021년 02월 01일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 02월 03일	10,000	1.72	A2-	2020년 02월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 02월 03일	10,000	1.72	A2-	2020년 02월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2020년 02월 03일	20,000	1.9	A2-	2020년 02월 04일	상환	-

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KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 23일	40,000	0.67	A2-	2020년 10월 26일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 26일	35,000	0.7	A2-	2020년 10월 27일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 27일	50,000	0.68	A2-	2020년 10월 28일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 28일	30,000	0.55	A2-	2020년 10월 29일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 28일	3,000	2.6	A2-	2021년 07월 28일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 28일	2,000	2.6	A2-	2021년 07월 28일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 29일	60,000	0.57	A2-	2020년 10월 30일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 10월 30일	80,000	0.62	A2-	2020년 11월 02일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 03일	5,000	2.45	A2-	2021년 05월 06일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 03일	5,000	2.75	A2-	2021년 11월 02일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 03일	5,000	2.75	A2-	2021년 11월 02일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 06일	10,000	2.45	A2-	2021년 05월 06일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 06일	10,000	2.45	A2-	2021년 05월 06일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 10일	45,000	0.69	A2-	2020년 11월 12일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 20일	45,000	0.57	A2-	2020년 11월 23일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 20일	3,000	2.5	A2-	2021년 06월 21일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 20일	3,000	2.5	A2-	2021년 06월 21일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 20일	2,000	2.5	A2-	2021년 06월 21일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 20일	2,000	2.5	A2-	2021년 06월 21일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 23일	40,000	0.65	A2-	2020년 11월 24일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 24일	50,000	0.65	A2-	2020년 11월 25일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 25일	50,000	0.65	A2-	2020년 11월 26일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 26일	50,000	0.68	A2-	2020년 11월 27일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 11월 30일	80,000	0.68	A2-	2020년 12월 01일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 08일	60,000	0.52	A2-	2020년 12월 10일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 17일	50,000	0.57	A2-	2020년 12월 18일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 18일	50,000	0.57	A2-	2020년 12월 21일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 23일	40,000	0.69	A2-	2020년 12월 24일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 24일	30,000	0.67	A2-	2020년 12월 28일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 28일	40,000	0.69	A2-	2020년 12월 29일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 28일	5,000	3.3	A2-	2022년 12월 27일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 29일	50,000	0.71	A2-	2020년 12월 30일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 30일	50,000	0.72	A2-	2020년 12월 31일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 31일	5,000	3.35	A2-	2022년 12월 30일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 31일	5,000	3.35	A2-	2022년 12월 30일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 31일	5,000	3.35	A2-	2022년 12월 30일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 31일	5,000	3.35	A2-	2022년 12월 30일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2020년 12월 31일	2,000	3.35	A2-	2022년 12월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	7,961,000	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	25,000	50,000	30,000	114,000	88,000	27,000	-	-	334,000

합계	25,000	50,000	30,000	114,000	88,000	27,000	-	-	334,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 바. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함