다올투자증권 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제44(당)기 1분기말 2023년 3월 31일 현재
제43(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제44(당)기 1분기말	제43(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4,38	337,442,308,611	249,049,637,273

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,16,38	2,686,944,129,547	2,603,936,977,807

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,38	5,300,000,000	5,300,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,32,38	1,059,710,311,047	583,958,568,050

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	349,154,053,638	351,224,053,638

Ⅵ. 유형자산	10,11	23,036,804,223	27,114,009,110

Ⅶ. 무형자산	12	14,672,250,134	14,565,425,447

Ⅷ. 당기법인세자산	-	11,565,112,446

Ⅸ. 기타비금융자산	32	8,961,850,490	12,069,697,185

Ⅹ. 매각예정자산	40	12,729,716,460	81,191,320,583

자 산 총 계	4,497,951,424,150	3,939,974,801,539

부 채

Ⅰ. 예수부채	13,38	153,801,205,606	128,302,835,634

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	13,16,38	290,692,314,874	428,907,417,244

Ⅲ. 차입부채	13,14,38	2,751,080,239,330	2,556,390,581,034

Ⅳ. 이연법인세부채	30	3,161,738,633	4,141,573,226

Ⅴ. 당기법인세부채	30	21,614,275,514	-

Ⅵ. 충당부채	17	10,745,831,206	7,904,769,644

Ⅶ. 기타금융부채	11,13,18,32,38	475,366,718,895	141,823,189,578

Ⅷ. 기타비금융부채	18,32	24,514,772,664	11,797,354,282

부 채 총 계	3,730,977,096,722	3,279,267,720,642

자 본

Ⅰ. 자본금	1,19	400,745,335,000	400,745,335,000

Ⅱ. 기타불입자본	20	80,579,587,668	80,499,823,389

Ⅲ. 이익잉여금	21	285,632,872,349	179,445,390,097

Ⅳ. 기타자본구성요소	16,532,411	16,532,411

자 본 총 계	766,974,327,428	660,707,080,897

부 채 와 자 본 총 계	4,497,951,424,150	3,939,974,801,539

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제43(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제44(당)기 1분기	제43(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	399,341,243,052	285,748,704,158

1. 수수료수익	22,32	12,787,492,312	75,756,443,029

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	23	317,474,447,804	164,919,636,629

3. 이자수익	24	35,279,355,176	18,633,452,807

4. 배당금수익	25,32	8,099,364,409	22,953,125,546

5. 상각후원가측정금융상품관련이익	8,26	-	1,433,790,300

6. 기타영업수익	27	25,700,583,351	2,052,255,847

Ⅱ. 영업비용	392,704,288,451	228,601,170,796

1. 수수료비용	22,32	1,690,191,679	1,960,859,157

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	23	289,568,728,905	153,335,228,930

3. 이자비용	24,32	29,440,335,797	10,808,775,912

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,26	693,171,729	-

5. 판매비와관리비	28	36,482,948,940	52,076,138,521

6. 기타영업비용	27	34,828,911,401	10,420,168,276

Ⅲ. 영업이익	6,636,954,601	57,147,533,362

Ⅳ. 영업외손익	29	143,468,814,464	3,240,071,191

1. 종속기업투자및관계기업투자평가및처분손익	143,770,608,798	3,256,559,191

2. 기타영업외수익	2,200,000	-

3. 기타영업외비용	303,994,334	16,488,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	150,105,769,065	60,387,604,553

Ⅵ. 법인세비용	30	35,471,829,011	10,595,061,489

Ⅶ. 분기순이익	114,633,940,054	49,792,543,064

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-

Ⅸ. 분기총포괄이익	114,633,940,054	49,792,543,064

Ⅹ. 주당이익	31

1. 기본주당이익	1,946	850

2. 희석주당이익	1,676	844

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제44(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제43(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	80,678,844,560	229,290,176,324	-	662,953,180,884

분기총포괄손익:	-	-	49,792,543,064	-	49,792,543,064

1. 분기순이익	-	-	49,792,543,064	-	49,792,543,064

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	47,761,175,000	(763,255,345)	(98,213,225,684)	-	(51,215,306,029)

1. 자기주식 취득	-	(1,048,714,140)	-	-	(1,048,714,140)

2. 자기주식 처분	-	275,919,560	-	-	275,919,560

3. 배당금 지급	-	-	(48,085,315,461)	-	(48,085,315,461)

4. 상환전환우선주의 발행	47,761,175,000	9,539,235	-	-	47,770,714,235

5. 상환전환우선주의 상환	-	-	(50,127,910,223)	-	(50,127,910,223)

기타변동:	-	(75,266,818)	-	-	(75,266,818)

1. 주식결제형 주식기준보상 비용인식	-	200,652,742	-	-	200,652,742

2. 주식결제형 주식기준보상 비용지급	-	(275,919,560)	-	-	(275,919,560)

Ⅱ. 2022년 3월 31일 (전분기말)	400,745,335,000	79,840,322,397	180,869,493,704	-	661,455,151,101

Ⅲ. 2023년 1월 1일 (당기초)	400,745,335,000	80,499,823,389	179,445,390,097	16,532,411	660,707,080,897

분기총포괄손익:	-	-	114,633,940,054	-	114,633,940,054

1. 분기순이익	-	-	114,633,940,054	-	114,633,940,054

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	10,101,601	(8,446,457,802)	-	(8,436,356,201)

1. 자기주식 처분	-	10,101,601	-	-	10,101,601

2. 배당금 지급	-	-	(8,446,457,802)	-	(8,446,457,802)

기타변동:	-	69,662,678	-	-	69,662,678

1. 주식결제형 주식기준보상 비용인식	-	79,764,279	-	-	79,764,279

2. 주식결제형 주식기준보상 비용지급	-	(10,101,601)	-	-	(10,101,601)

Ⅳ. 2023년 3월 31일 (당분기말)	400,745,335,000	80,579,587,668	285,632,872,349	16,532,411	766,974,327,428

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제44(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제43(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제44(당)기 1분기	제43(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(306,006,197,143)	19,400,971,854

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(326,583,995,165)	16,398,477,856

(1) 분기순이익	114,633,940,054	49,792,543,064

(2) 조정사항	(88,418,907,037)	10,713,544,311

이자비용	29,440,335,797	10,808,775,912

이자수익	(35,279,355,176)	(18,633,452,807)

법인세비용	35,471,829,011	10,595,061,489

배당금수익	(8,099,364,409)	(22,953,125,546)

대손상각비	693,171,729	-

대손충당금환입	-	(1,433,790,300)

주식보상비용	79,764,279	200,652,742

주식기준보상환입	(868,201,050)	-

외화환산손실	22,932,099,990	3,206,078,055

외화환산이익	(8,896,471,909)	(34,450,645)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	41,465,928,541	34,353,716,650

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(38,865,248,681)	(2,351,964,913)

파생상품평가손실	48,337,050,064	38,736,939,129

파생상품평가이익	(36,597,557,071)	(38,551,124,067)

매도파생결합증권평가손실	186,432,534	657,797,604

매도파생결합증권평가이익	(625,634)	(71,816,531)

매도유가증권평가손실	857,970,000	1,869,742,766

매도유가증권평가이익	(90,500,000)	(5,465,062,587)

관계기업투자처분손실	257,987,079	-

종속기업투자처분손실	-	1,137,884,900

종속기업투자처분이익	(144,028,595,877)	(1,488,411,679)

종속기업투자손상차손환입	-	(2,906,032,412)

감가상각비	1,165,302,603	1,151,865,783

유형자산처분손실	291,704,334	-

무형자산상각비	232,176,313	212,795,774

무형자산처분손실	550,000	-

리스해지손익	53,648,934	(3,191,107)

복구충당부채전입(환입)액	(120,485,120)	10,673,871

미사용약정충당부채환입액	-	(3,042,714)

금융보증충당부채전입액	2,961,546,682	1,667,024,944

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(352,799,028,182)	(44,107,609,519)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(49,344,184,995)	(206,821,627,292)

상각후원가측정금융자산의 증가	(471,912,006,020)	(348,175,350,410)

기타비금융자산의 감소	1,255,131,394	2,883,688,737

예수부채의 증가(감소)	25,477,393,043	(306,811,243,006)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	(187,171,518,868)	169,214,542,995

기타금융부채의 증가	328,182,219,307	643,566,692,609

기타비금융부채의 증가	713,937,957	2,035,686,848

2. 이자수익의 수취	43,319,999,730	13,259,094,458

3. 배당금의 수취	7,945,345,259	2,861,590,396

4. 이자비용의 지급	(28,395,105,916)	(11,704,758,315)

5. 법인세의 납부	(2,292,441,051)	(1,413,432,541)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	213,948,586,351	26,744,162,500

1. 관계기업투자의 처분	1,812,012,921	2,756,756,757

2. 관계기업투자의 취득	-	(1,745,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	212,490,200,000	29,015,019,473

4. 종속기업투자의 취득	-	(2,890,000,000)

5. 유형자산의 취득	(14,075,570)	(285,761,330)

6. 유형자산의 처분	-	-

7. 무형자산의 처분	25,000,000	-

8. 무형자산의 취득	(364,551,000)	(106,852,400)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	180,366,222,558	70,382,527,942

1. 차입부채의 순증감	160,514,658,296	76,415,176,606

2. 리스부채의 상환	(148,435,738)	(2,626,738,536)

3. 자기주식의 취득	-	(1,048,714,140)

4. 사채의 발행	20,000,000,000	-

5. 상환전환우선주의 발행	-	47,770,714,235

6. 상환전환우선주의 상환	-	(50,127,910,223)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	84,059,572	5,882,730

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	88,392,671,338	116,533,545,026

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	249,049,637,273	255,012,630,201

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	337,442,308,611	371,546,175,227

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."