다올투자증권 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제39(당)기 1분기말 2018년 3월 31일 현재
제38(전)기 기말 2017년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제39(당)기 1분기말(*)	제38(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	424,094,403,400	320,417,391,518

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,13,36,37,39	996,941,649,761	-

Ⅲ . 당기손익인식금융자산	5,6,13,36,37,39	-	735,396,035,704

Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,36,39	3,731,701,000	-

Ⅴ . 매도가능금융자산	5,7,36,39	-	38,307,746,519

Ⅵ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,37,39	1,464,150,667,039	-

Ⅶ . 대여금및수취채권	5,8,31,37,39	-	634,937,197,886

Ⅷ. 관계기업투자	9	119,536,950,188	114,237,634,500

IX. 유형자산	13,283,770,163	13,204,048,590

X. 무형자산	12,242,810,697	13,965,234,426

XI. 이연법인세자산	10,326,258,483	11,199,276,241

XII. 당기법인세자산	40,467,008	7,422,875

XIII. 기타비금융자산	9,759,110,773	7,227,380,474

자 산 총 계	3,054,107,788,512	1,888,899,368,733

부 채

Ⅰ. 예수부채	10,39	361,418,913,977	242,309,689,243

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	10,13,36,37,39	271,485,730,000	-

Ⅲ. 당기손익인식금융부채	10,13,36,37,39	-	49,365,240,000

Ⅳ. 차입부채	10,11,37,39	1,146,405,410,356	981,008,757,619

Ⅴ. 순확정급여부채	12	357,318,711	294,848,567

Ⅵ. 당기법인세부채	2,237,760,829	1,643,750,090

Ⅶ. 충당부채	14	3,029,793,873	2,474,502,207

Ⅷ. 기타금융부채	10,31,37,39	757,884,131,660	113,088,715,164

IX. 기타비금융부채	7,509,836,282	8,387,485,104

부 채 총 계	2,550,328,895,688	1,398,572,987,994

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	497,321,370,651	484,409,571,261

1. 자본금	15	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	16,30	85,907,946,895	85,907,946,895

3. 이익잉여금	17,39	60,482,012,604	42,764,424,196

4. 기타자본구성요소	18,39	(2,052,748,848)	2,753,040,170

Ⅱ. 비지배지분	6,457,522,173	5,916,809,478

자 본 총 계	503,778,892,824	490,326,380,739

부 채 와 자 본 총 계	3,054,107,788,512	1,888,899,368,733

( * ) 당 분기말 연결재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 연결재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39(당)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제38(전)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제39(당)기 1분기(*)	제38(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	96,518,815,480	65,991,175,727

1. 수수료수익	19,31	41,432,245,961	38,389,486,736

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	20	39,298,689,379	-

3. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	20	-	16,623,454,351

4. 매도가능금융자산처분이익	21	-	1,234,873,572

5. 이자수익	22	13,665,822,438	9,044,362,828

6. 배당금수익	23	735,283,689	334,835,084

7. 기타영업수익	25	1,386,774,013	364,163,156

Ⅱ. 영업비용	83,840,382,798	60,454,155,049

1. 수수료비용	19	6,386,156,021	2,673,483,046

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	20	17,034,189,599	-

3. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	20	-	9,319,019,140

4. 매도가능금융자산처분손실	21	-	69,936,051

5. 이자비용	22	7,780,715,700	4,754,903,032

6. 금융자산손상차손	8,24	270,091,351	2,561,881,120

7. 판매비와관리비	26	47,640,143,290	40,854,326,480

8. 기타영업비용	25	4,729,086,837	220,606,180

Ⅲ. 영업이익	12,678,432,682	5,537,020,678

Ⅳ. 영업외손익	27	1,878,920,604	(2,204,194,309)

1. 관계기업투자평가및처분손익	1,789,476,840	(2,166,584,495)

2. 기타영업외수익	132,616,494	25,598,186

3. 기타영업외비용	43,172,730	63,208,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	14,557,353,286	3,332,826,369

Ⅵ. 법인세비용	28	2,447,120,150	887,133,194

Ⅶ. 분기순이익	12,110,233,136	2,445,693,175

Ⅷ. 기타포괄손익	808,850,440	(2,278,048,468)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	808,850,440	(2,278,048,468)

1. 매도가능금융자산평가손익	18	-	37,644,697

법인세효과	-	10,751,189

2. 지분법자본변동	18	(5,161,152)	(1,503,363,267)

법인세효과	1,135,453	245,990,687

3. 해외사업장환산차이	18	812,876,139	(1,069,071,774)

Ⅸ. 분기총포괄이익	12,919,083,576	167,644,707

X. 분기순이익의 귀속:	12,110,233,136	2,445,693,175

1. 지배기업의 소유주	11,818,590,972	2,413,840,339

2. 비지배지분	291,642,164	31,852,836

X I. 분기총포괄이익의 귀속:	12,919,083,576	167,644,707

1. 지배기업의 소유주	12,378,370,881	342,760,660

2. 비지배지분	540,712,695	(175,115,953)

X I I. 주당이익	29

1. 기본주당이익	159	3

2. 희석주당이익	158	3

( * ) 당 분기 연결포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 연결포괄손익계산서는는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제39(당)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제38(전)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2017년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	85,895,206,037	6,827,560,301	8,267,471,932	453,974,398,270	3,884,406,587	457,858,804,857

분기총포괄손익:	-	-	2,413,840,339	(2,071,079,679)	342,760,660	(175,115,953)	167,644,707

1. 분기순이익	-	-	2,413,840,339	-	2,413,840,339	31,852,836	2,445,693,175

2. 기타포괄손익	-	-	-	(2,071,079,679)	(2,071,079,679)	(206,968,789)	(2,278,048,468)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	48,395,886	48,395,886	-	48,395,886

(2) 지분법자본변동	-	-	-	(1,257,372,580)	(1,257,372,580)	-	(1,257,372,580)

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(862,102,985)	(862,102,985)	(206,968,789)	(1,069,071,774)

소유주와의 거래 등:	-	12,740,858	-	-	12,740,858	1,806,847,722	1,819,588,580

1. 배당금의 지급	-	(6,900)	-	-	(6,900)	-	(6,900)

2. 종속기업의 유상증자	-	13,561,591	-	-	13,561,591	1,806,938,409	1,820,500,000

3. 종속기업지분의 추가취득	-	(813,833)	-	-	(813,833)	(90,687)	(904,520)

Ⅱ. 2017년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	9,241,400,640	6,196,392,253	454,329,899,788	5,516,138,356	459,846,038,144

Ⅲ. 2018년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,907,946,895	42,764,424,196	2,753,040,170	484,409,571,261	5,916,809,478	490,326,380,739

회계정책변경의 효과 (주석 39)	-	-	5,898,997,436	(5,365,568,927)	533,428,509	-	533,428,509

Ⅳ. 2018년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	85,907,946,895	48,663,421,632	(2,612,528,757)	484,942,999,770	5,916,809,478	490,859,809,248

분기총포괄손익:	-	-	11,818,590,972	559,779,909	12,378,370,881	540,712,695	12,919,083,576

1. 분기순이익	-	-	11,818,590,972	-	11,818,590,972	291,642,164	12,110,233,136

2. 기타포괄손익	-	-	-	559,779,909	559,779,909	249,070,531	808,850,440

(1) 지분법자본변동	-	-	-	(4,025,699)	(4,025,699)	-	(4,025,699)

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	563,805,608	563,805,608	249,070,531	812,876,139

Ⅴ. 2018년 3월 31일 (당분기말)(*)	352,984,160,000	85,907,946,895	60,482,012,604	(2,052,748,848)	497,321,370,651	6,457,522,173	503,778,892,824

( * ) 당 분기 연결자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 연결자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제39(당)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제38(전)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제39(당)기 1분기(*)	제38(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(59,371,168,626)	(16,796,032,025)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(62,742,723,640)	(16,788,354,328)

(1) 분기순이익	12,110,233,136	2,445,693,175

(2) 조정사항	(15,971,972,744)	2,272,950,170

이자수익	(13,665,822,438)	(9,044,362,828)

이자비용	7,780,715,700	4,754,903,032

법인세비용	2,447,120,150	887,133,194

배당금수익	(735,283,689)	(334,835,084)

대손상각비	270,091,351	2,556,880,870

대손충당금환입	(329,294,626)	(10,808,042)

복구충당부채전입액	17,604,018	-

소송충당부채환입액	(37,238,855)	-

미사용약정충당부채환입액	(40,063,292)	-

퇴직급여	86,804,502	27,533,325

외화환산손실	248,417,838	23,505,428

단기투자금융상품평가손실	2,459,631,818	-

단기매매금융자산평가손실	-	1,288,868,521

단기투자금융상품평가이익	(13,392,676,428)	-

단기매매금융자산평가이익	-	(1,143,686,281)

파생상품평가손실	44,322,500	33,840,000

파생상품평가이익	(244,682,500)	(64,385,000)

매도가능금융자산손상차손	-	5,000,250

지분법손실	1,403,230,436	3,185,550,811

지분법이익	(3,192,707,276)	(336,344,300)

관계기업투자처분이익	-	(682,622,016)

매도유가증권평가손실	266,410,000	69,600,000

매도유가증권평가이익	(65,680,000)	-

감가상각비	494,726,957	805,634,960

유형자산처분손실	24,000	-

유형자산처분이익	(26,756,875)	(13,999,000)

무형자산상각비	270,489,902	269,342,330

무형자산처분손실	30,310,730	-

무형자산처분이익	(61,666,667)	(3,800,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(58,880,984,032)	(21,506,997,673)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(205,407,644,134)	-

당기손익인식금융자산의 증가	-	(151,983,656,069)

매도가능금융자산의 감소	-	2,205,361,074

상각후원가측정금융자산의 증가	(837,565,397,103)	-

대여금및수취채권의 증가	-	(833,757,952,258)

기타비금융자산의 증가	(370,321,967)	(4,197,185,941)

예수부채의 증가(감소)	119,396,332,955	(14,345,993,246)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	221,919,760,000	-

당기손익인식금융부채의 증가	-	190,558,190,000

순확정급여부채의 감소	(30,103,406)	(21,884,536)

기타금융부채의 증가	643,707,246,416	790,235,575,607

기타비금융부채의 감소	(530,856,793)	(199,452,304)

2. 이자수익의 수취	13,057,835,439	8,312,534,650

3. 배당금의 수취	419,640,565	167,517,189

4. 이자비용의 지급	(8,943,964,479)	(5,796,365,701)

5. 법인세의 납부	(1,161,956,511)	(2,691,363,835)

II. 투자활동 현금흐름	(2,461,663,735)	14,904,282,346

1. 관계기업투자의 취득	(4,425,000,000)	(6,567,340,333)

2. 관계기업투자의 처분 및 배당	910,000,000	22,492,231,027

3. 유형자산의 취득	(750,215,513)	(734,868,967)

4. 유형자산의 처분	269,795,284	16,842,619

5. 무형자산의 취득	(462,243,506)	(502,882,000)

6. 무형자산의 처분	1,996,000,000	200,300,000

III. 재무활동 현금흐름	165,405,419,665	106,114,679,880

1. 은행차입금의 상환	(6,393,000,000)	(5,075,000,000)

2. 기타단기차입금의 순증가	161,033,319,665	109,369,186,780

3. 사채의 발행	10,765,100,000	-

4. 종속기업의 유상증자	-	1,820,500,000

5. 배당금의 지급	-	(6,900)

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	104,424,578	(115,439,545)

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	103,677,011,882	104,107,490,656

VI. 기초의 현금및현금성자산	320,417,391,518	261,788,616,154

VII. 분기말의 현금및현금성자산	424,094,403,400	365,896,106,810

( * ) 당 분기 연결현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 연결현금흐름표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."