다올투자증권 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제40(당)기 기말 2019년 12월 31일 현재
제39(전)기 기말 2018년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 기말	제39(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	182,741,658,518	400,885,479,998

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,17,40,41	1,397,541,301,799	558,879,473,643

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,40	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,20,41	458,687,163,065	373,034,914,875

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	235,369,457,231	209,149,283,589

Ⅵ. 유형자산	10	6,995,077,807	2,731,034,747

Ⅶ. 무형자산	12	8,370,808,175	7,479,019,575

Ⅷ. 당기법인세자산	32	3,287,125,947	-

Ⅸ. 이연법인세자산	32	4,797,233,411	6,858,494,031

Ⅹ. 기타비금융자산	13	4,668,704,597	3,510,475,219

자 산 총 계	2,305,258,530,550	1,565,328,175,677

부 채

Ⅰ. 예수부채	14,39	116,314,373,747	116,460,362,601

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	14,39,40,41	394,008,680,706	51,170,170,000

Ⅲ. 차입부채	14,15,39,41	1,145,888,067,494	826,474,901,155

Ⅳ . 당기법인세부채	32	-	3,900,237,443

Ⅴ. 충당부채	18	2,893,116,717	2,043,632,656

Ⅵ. 기타금융부채	14,19,39,41	102,727,450,884	76,128,048,662

Ⅶ. 기타비금융부채	19	7,147,102,553	6,882,919,690

부 채 총 계	1,768,978,792,101	1,083,060,272,207

자 본

Ⅰ. 자본금	21	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	22	83,620,629,066	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금	23	99,674,949,383	45,663,114,404

자 본 총 계	536,279,738,449	482,267,903,470

부 채 와 자 본 총 계	2,305,258,530,550	1,565,328,175,677

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제40(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제39(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기	제39(전)기

Ⅰ. 영업수익	275,321,713,564	239,875,357,152

1. 수수료수익	24	100,564,772,281	91,060,299,415

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	25	100,779,685,054	72,881,491,782

3. 이자수익	26	45,512,765,754	47,741,195,223

4. 배당금수익	27	25,938,630,381	23,523,015,627

5 . 상각후원가측정금융상품관련이익	28	1,081,040,615	-

6. 기타영업수익	29	1,444,819,479	4,669,355,105

Ⅱ. 영업비용	218,388,672,875	195,925,715,511

1. 수수료비용	24	5,625,465,709	11,192,280,153

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	25	76,768,452,623	55,447,220,453

3. 이자비용	26	23,669,856,882	27,480,949,898

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	28	103,000,000	328,089,629

5. 판매비와관리비	30	111,046,768,994	101,233,460,557

6. 기타영업비용	29	1,175,128,667	243,714,821

Ⅲ. 영업이익	56,933,040,689	43,949,641,641

Ⅳ. 영업외손익	31	(1,141,333,480)	(20,356,322,671)

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	(2,870,167,940)	(20,385,261,884)

2. 기타영업외수익	1,824,002,460	83,852,329

3. 기타영업외비용	95,168,000	54,913,116

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	55,791,707,209	23,593,318,970

Ⅵ. 법인세비용	32	1,943,368,985	3,228,147,036

Ⅶ. 당기순이익	53,848,338,224	20,365,171,934

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-

Ⅸ. 총포괄이익	53,848,338,224	20,365,171,934

Ⅹ. 주당이익	33

1. 기본주당이익	744	188

2. 희석주당이익	744	188

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제40(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제39(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본총계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	22,466,601,119	1,929,163,093	461,000,553,278

회계정책변경의 효과	-	-	2,831,341,351	(1,929,163,093)	902,178,258

Ⅱ. 2018년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	25,297,942,470	-	461,902,731,536

총포괄손익:	-	-	20,365,171,934	-	20,365,171,934

1. 당기순이익	-	-	20,365,171,934	-	20,365,171,934

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅲ. 2018년 12월 31일 (전기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,663,114,404	-	482,267,903,470

Ⅳ. 2019년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,663,114,404	-	482,267,903,470

회계정책변경의 효 과 (주석3)	-	-	163,496,755	-	163,496,755

Ⅴ. 2019년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,826,611,159	-	482,431,400,225

총포괄손익:	-	-	53,848,338,224	-	53,848,338,224

1. 당기순이익	-	-	53,848,338,224	-	53,848,338,224

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅵ. 2019년 12월 31일 (당기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	99,674,949,383	-	536,279,738,449

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제40(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제39(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제40(당)기	제39(전)기

I. 영업활동 현금흐름	(502,484,197,546)	272,758,378,874

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(544,665,995,229)	228,581,930,630

(1) 당기순이익	53,848,338,224	20,365,171,934

(2) 조정사항	(43,936,107,504)	(21,445,578,964)

이자비용	23,669,856,882	27,480,949,898

이자수익	(45,512,765,754)	(47,741,195,223)

법인세비용	1,943,368,985	3,228,147,036

배당금수익	(25,938,630,381)	(23,523,015,627)

대손상각비	-	328,089,629

대손충당금환입	(1,081,040,615)	-

외화환산손실	-	69,500,000

외화환산이익	-	(303,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,110,392,118	1,409,744,642

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(6,007,967,898)	(4,019,055,057)

파생상품평가손실	11,897,540,900	172,750,000

파생상품평가이익	(11,759,300,222)	-

매도파생결합증권평가손실	1,274,047,641	-

매도파생결합증권평가이익	(2,561,049,236)	-

매도유가증권평가손실	293,656,719	8,980,000

매도유가증권평가이익	(56,068,786)	(17,010,000)

관계기업투자손상차손	244,239,381	3,447,367,105

관계기업투자처분손실	-	213,515,870

관계기업투자처분이익	-	(3,886,694)

종속기업투자처분손실	47,124,659	939,746,874

종속기업투자손상차손	2,578,803,900	15,788,518,729

감가상각비	4,726,566,555	938,389,894

유형자산처분손실	104,000	45,000

유형자산처분이익	-	(18,740,000)

무형자산상각비	450,463,595	463,996,695

무형자산처분손실	-	5,698,000

무형자산처분이익	-	(65,112,329)

복구충당부채전입액	10,253,433	62,154,317

복구충당부채환입액	(23,374,548)	-

금융보증충당부채전입액	772,936,534	-

미사용약정충당부채환입액	(15,265,366)	(312,157,723)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(554,578,225,949)	229,662,337,660

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(822,073,468,674)	164,231,065,818

상각후원가측정금융자산의 감소(증가)	(85,068,345,706)	100,159,509,441

기타비금융자산의 증가	(1,496,821,477)	(47,806,109)

예수부채의 감소	(145,988,854)	(11,667,423,114)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	332,058,899,988	1,812,960,000

기타금융부채의 증가(감소)	21,815,596,954	(25,067,921,108)

기타비금융부채의 증가	331,901,820	241,952,732

2. 이자수익의 수취	43,648,568,928	48,856,023,519

3. 배당금의 수취	25,938,630,381	23,523,015,627

4. 이자비용의 지급	(23,283,692,714)	(25,861,908,502)

5. 법인세의 납부	(4,121,708,912)	(2,340,682,400)

II. 투자활동 현금흐름	(31,236,065,287)	(13,550,128,958)

1. 관계기업투자의 처분	1,320,002,006	10,950,840,929

2. 관계기업투자의 취득	-	(2,300,154,116)

3. 종속기업투자의 처분	387,656,412	5,000,000,000

4. 종속기업투자의 취득	(30,798,000,000)	(26,900,000,000)

5. 유형자산의 처분	-	18,873,000

6. 유형자산의 취득	(803,471,510)	(956,833,000)

7. 무형자산의 처분	-	980,112,329

8. 무형자산의 취득	(1,342,252,195)	(342,968,100)

III. 재무활동 현금흐름	315,576,441,353	(137,490,556,164)

1. 차입부채의 순증감	319,413,166,339	(117,490,556,164)

2. 리스부채의 상환	(3,836,724,986)	-

3. 사채의 상환	-	(20,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)	(218,143,821,480)	121,717,693,752

V. 기초의 현금및현금성자산	400,885,479,998	279,167,786,246

VI. 기말의 현금및현금성자산	182,741,658,518	400,885,479,998

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."