다올투자증권 분기보고서 (2017.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 [연결기준]1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제38기1분기	신용공여금	201,970	911	0.45%

사모사채	19,079	95	0.50%

대여금	1,337	6	0.45%

대출금	20,974	2,605	12.42%

미수금	40,586	4,324	10.65%

미수수익	14,365	1,871	13.02%

기타	63,282	3,002	4.74%

합 계	361,593	12,814	3.54%

제37기1분기	신용공여금	126,347	598	0.47%

사모사채	87,115	1,006	1.15%

대여금	1,641	8	0.49%

대출금	96,635	215	0.22%

미수금	27,317	5,087	18.62%

미수수익	10,365	2,279	21.99%

기타	16,796	2,458	14.63%

합 계	366,216	11,651	3.18%

제37기	신용공여금	177,651	804	0.45%

사모사채	14,079	145	1.03%

대여금	1,431	7	0.49%

대출금	28,613	416	1.45%

미수금	44,515	4,446	9.99%

미수수익	11,018	1,893	17.18%

기타	51,871	2,691	5.19%

합 계	329,178	10,402	3.16%

제36기	신용공여금	114,911	554	0.48%

사모사채	39,628	198	0.50%

대여금	1,848	8	0.43%

대출금	24,332	1,071	4.40%

미수금	22,783	5,091	22.35%

미수수익	11,847	2,300	19.41%

기타	35,784	1,905	5.32%

합 계	251,133	11,127	4.43%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	10,402	11,127	10,539

2. 순대손처리액(①－②±③)	134	1,045	104

① 대손처리액(상각채권액)	-	1,168	18

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	134	-123	86

3. 대손상각비 계상(환입)액	2,546	320	692

4. 기말 대손충당금 잔액합계	12,814	10,402	11,127

[별도기준]1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제38기1분기	신용공여금	182,225	911	0.50%

미수금	2,243	236	10.52%

미수수익	2,882	878	30.46%

대출채권	54,459	1,189	2.18%

사모사채	19,079	95	0.50%

대지급금	862	862	100.00%

합 계	261,750	4,171	1.59%

제37기1분기	신용공여금	119,556	598	0.50%

미수금	841	209	24.85%

미수수익	3,273	880	26.89%

대출채권	95,000	200	0.21%

사모사채	87,115	1,005	1.15%

대지급금	864	862	99.77%

합 계	306,649	3,754	1.22%

제37기	신용공여금	160,872	804	0.50%

미수금	2,230	228	10.22%

미수수익	2,667	877	32.88%

대출채권	45,559	911	2.00%

사모사채	14,079	145	1.03%

대지급금	864	862	99.77%

합 계	226,271	3,827	1.69%

제36기	신용공여금	110,448	552	0.50%

미수금	456	228	50.00%

미수수익	2,808	877	31.23%

대출채권	30,000	300	1.00%

사모사채	39,628	198	0.50%

대지급금	864	862	99.77%

합 계	184,204	3,017	1.64%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	3,827	3,017	2,435

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	344	810	582

4. 기말 대손충당금 잔액합계	4,171	3,827	3,017

3) 대손충당금 설정방침당사는 대여금및수취채권에 대하여 체계화된 신용위험관리를 시행하고 있습니다. 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 구간별 대손율을 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 시장성 없는 지분성 증권 평가 현황1) 공정가액으로 평가한 시장성없는 지분성증권 내역

(단위 : 백만원)

종류	취득가액	공정가액	평가손익

삼원에스앤디 (주1)	2,000	2,613	613

인슈넷 (주1)	800	856	56

케이씨이아이 (주1)	920	1,718	798

에스케이텔링크 (주1)	836	1,219	383

이엘피 (주1)	862	665	-197

소 계	5,418	7,072	1,654

주1) 상기 지분증권 중 장부가액이 5억이상인 지분증권에 대해서는 중요하다고 판단되어 외부평가기관(KAP)에 평가를 의뢰하여 공정가치 평가를 수행하였습니다. 2) 시장성없는 지분성증권의 평가방법 등상기 외 가치평가의 기초자료가 부족하거나 자료의 객관성이 부족하여 신뢰성 있는 가치측정이 어려운 경우에 해당되어 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.

다. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 02일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 02일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 02일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 02일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 03일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 03일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 03일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 03일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 04일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 04일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 04일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 04일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 04일	20,000	2.70	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 04일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 04일	10,000	2.70	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 04일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 04일	9,000	2.65	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 04일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 05일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 05일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 05일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 05일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 06일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 06일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 06일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 06일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 06일	10,000	2.45	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 09일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 09일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 09일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 09일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 10일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 10일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 10일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 10일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 12일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 12일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 12일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 12일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 12일	10,000	2.65	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 11일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 13일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 13일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 13일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 13일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 16일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 16일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 16일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 16일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 17일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 17일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 17일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 17일	30,000	1.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 18일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 18일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 18일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 18일	30,000	2.65	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 18일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 19일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 19일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 19일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 20일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 20일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 20일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 20일	10,000	2.55	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 20일	5,000	2.65	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 19일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 20일	9,500	2.65	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 20일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 20일	5,000	2.65	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 01월 20일	5,300	2.85	A2- (한기평, 한신평)	2017년 07월 19일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 23일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 23일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 23일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 24일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 24일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 24일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 25일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 25일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 25일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 26일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 01월 25일	20,000	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 25일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 26일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 31일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 26일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 31일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 26일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 31일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 01월 26일	50,000	1.45	A2- (한기평, 한신평)	2017년 01월 31일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 31일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 01일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 31일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 01일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 01월 31일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 01일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 01일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 02일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 01일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 02일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 01일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 02일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 02일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 02일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 02일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 03일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 03일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 03일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 03일	5,000	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 27일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 03일	5,000	2.80	A2- (한기평, 한신평)	2017년 08월 03일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 06일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 06일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 06일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 07일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 07일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 07일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 09일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 09일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 09일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 10일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 09일	5,000	3.20	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 08일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 09일	5,000	3.20	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 08일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 10일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 10일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 10일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 10일	5,000	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 05월 10일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 10일	10,000	2.95	A2- (한기평, 한신평)	2017년 05월 10일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 10일	5,000	2.80	A2- (한기평, 한신평)	2017년 08월 10일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 13일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 13일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 13일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 14일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 14일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 14일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 15일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 15일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 15일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 16일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 16일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 16일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 17일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 17일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 17일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 20일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 17일	20,600	0.95	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 20일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 20일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 20일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 21일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 21일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 21일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 22일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 22일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 22일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 23일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 22일	10,000	3.20	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 22일	10,000	3.20	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 20일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 23일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 23일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 23일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 24일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 24일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 24일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 27일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 24일	3,000	3.20	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 23일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 24일	3,000	3.20	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 23일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 02월 24일	2,000	3.20	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 23일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 27일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 27일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 27일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 02월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 27일	10,000	2.55	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 27일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 28일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 02일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 28일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 02일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 02월 28일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 02일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 02일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 02일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 02일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 03일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 03일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 03일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 06일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 06일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 06일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 06일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 07일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 07일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 07일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 09일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 09일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 09일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 10일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 10일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 13일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 10일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 13일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 10일	50,000	1.63	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 10일	12,600	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 06월 08일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 13일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 13일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 14일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 13일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 14일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 13일	3,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 03월 12일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 13일	3,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 03월 12일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 13일	2,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 03월 12일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 13일	2,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 03월 12일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 14일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 14일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 14일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 14일	23,000	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 06월 14일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 15일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 15일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 15일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 16일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 16일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 16일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 17일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 16일	3,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 13일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 16일	3,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 13일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 16일	2,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 13일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 16일	2,000	3.10	A2- (한기평, 한신평)	2018년 02월 13일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 17일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 17일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 17일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 17일	50,000	1.62	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 17일	10,000	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 06월 15일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 20일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 20일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 20일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 20일	10,000	2.55	A2- (한기평, 한신평)	2017년 05월 19일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 20일	20,000	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 06월 20일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 21일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 21일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 21일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 22일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 22일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 22일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 23일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 23일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 23일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 24일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 24일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 24일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 24일	50,000	1.62	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 31일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 24일	10,000	2.82	A2- (한기평, 한신평)	2017년 10월 23일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 27일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 27일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 27일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 27일	5,000	2.60	A2- (한기평, 한신평)	2017년 06월 27일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 28일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 28일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 28일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 29일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 29일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 29일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 30일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 31일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 30일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 31일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 30일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 03월 31일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 30일	2,500	3.00	A2- (한기평, 한신평)	2017년 10월 10일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 30일	2,500	3.00	A2- (한기평, 한신평)	2017년 10월 10일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2017년 03월 30일	1,700	3.00	A2- (한기평, 한신평)	2017년 10월 10일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 31일	18,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 03일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 31일	4,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 03일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2017년 03월 31일	2,000	2.10	A2- (한기평, 한신평)	2017년 04월 03일	미상환	-

합 계	-	-	-	2,305,700	-	-	-	-	-

※ 연결기준과 개별기준의 내용이 동일함

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

※ 연결기준과 개별기준의 내용이 동일함

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	39,200	40,000	45,800	80,300	-	-	-	205,300

합계	-	39,200	40,000	45,800	80,300	-	-	-	205,300

※ 연결기준과 개별기준의 내용이 동일함

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	63,000	74,500	75,600	-	-	213,100	500,000	286,900

합계	63,000	74,500	75,600	-	-	213,100	500,000	286,900

※ 연결기준과 개별기준의 내용이 동일함

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

※ 연결기준과 개별기준의 내용이 동일함

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준과 개별기준의 내용이 동일함

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준과 개별기준의 내용이 동일함