다올투자증권 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제42(당)기 1분기말 2021년 3월 31일 현재
제41(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기 1분기말	제41(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	419,381,188,194	290,644,892,828

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,15,36	2,334,012,943,384	2,447,048,362,592

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,36	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,36	1,626,672,742,989	906,262,857,107

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	247,177,886,551	239,901,022,139

Ⅵ. 유형자산	10,11	27,430,948,043	3,493,450,413

Ⅶ. 무형자산	9,211,278,998	8,623,808,262

Ⅷ. 이연법인세자산	29	3,892,818,386	606,218,765

Ⅸ. 기타비금융자산	31	10,746,430,561	8,430,969,093

자 산 총 계	4,681,326,237,106	3,907,811,581,199

부 채

Ⅰ. 예수부채	12,36	222,889,333,853	387,648,879,946

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	12,15,36	532,050,851,257	626,900,237,908

Ⅲ. 차입부채	12,13,36	2,431,446,369,924	2,102,009,214,953

Ⅳ . 당기법인세부채	29	18,459,573,718	9,765,580,614

Ⅴ. 충당부채	16	18,432,148,736	18,564,569,657

Ⅵ. 기타금융부채	11,12,17,31,36	903,387,845,610	226,599,170,802

Ⅶ. 기타비금융부채	17	8,069,968,685	6,206,100,809

부 채 총 계	4,134,736,091,783	3,377,693,754,689

자 본

Ⅰ. 자본금	1,18	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	19	82,067,008,892	82,982,565,787

Ⅲ. 이익잉여금	20	111,538,976,431	94,151,100,723

자 본 총 계	546,590,145,323	530,117,826,510

부 채 와 자 본 총 계	4,681,326,237,106	3,907,811,581,199

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제41(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기 1분기	제41(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	167,737,458,599	84,867,127,349

1. 수수료수익	21,31	53,809,111,067	23,544,217,904

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	22	78,070,330,069	48,551,550,465

3. 이자수익	23,31	14,863,502,452	11,334,076,864

4. 배당금수익	24	20,469,939,693	238,099,169

5. 상각후원가측정금융상품관련이익	8,25	-	36,165,674

6. 기타영업수익	26	524,575,318	1,163,017,273

Ⅱ. 영업비용	117,319,160,534	81,700,249,029

1. 수수료비용	21,31	1,702,110,071	2,131,984,521

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	22	58,297,566,745	46,678,621,009

3. 이자비용	23,31	5,953,672,542	5,901,477,837

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,25	254,126,730	-

5. 판매비와관리비	27	43,048,468,796	26,886,121,636

6. 기타영업비용	26	8,063,215,650	102,044,026

Ⅲ. 영업이익	50,418,298,065	3,166,878,320

Ⅳ. 영업외손익	28	311,188,715	746,225,089

1. 종속기업투자및관계기업투자평가및처분손익	605,969,664	767,415,089

2. 기타영업외수익	286,776	-

3. 기타영업외비용	295,067,725	21,190,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	50,729,486,780	3,913,103,409

Ⅵ. 법인세비용	29	6,910,954,173	539,848,004

Ⅶ. 분기순이익	43,818,532,607	3,373,255,405

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-

Ⅸ. 분기총포괄이익	43,818,532,607	3,373,255,405

Ⅹ. 주당이익	30

1. 기본주당이익	716	19

2. 희석주당이익	716	19

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제42(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제41(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	99,674,949,383	536,279,738,449

분기총포괄손익:	-	-	3,373,255,405	3,373,255,405

1. 분기순이익	-	-	3,373,255,405	3,373,255,405

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(2,077,899,090)	(29,307,257,043)	(31,385,156,133)

1. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

2. 배당금 지급	-	-	(29,307,257,043)	(29,307,257,043)

기타변동:	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

1. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

Ⅱ. 2020년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	82,982,565,787	72,301,111,934	508,267,837,721

Ⅲ. 2021년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	82,982,565,787	94,151,100,723	530,117,826,510

분기총포괄손익:	-	-	43,818,532,607	43,818,532,607

1. 분기순이익	-	-	43,818,532,607	43,818,532,607

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(915,556,895)	(26,430,656,899)	(27,346,213,794)

1. 자기주식 취득	-	(915,556,895)	-	(915,556,895)

2. 배당금 지급	-	-	(26,430,656,899)	(26,430,656,899)

Ⅳ.. 2021년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	82,067,008,892	111,538,976,431	546,590,145,323

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제42(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제41(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제42(당)기 1분기	제41(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(179,724,264,546)	40,298,927,670

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(205,867,067,042)	36,485,966,645

(1) 분기순이익	43,818,532,607	3,373,255,405

(2) 조정사항	(19,434,160,111)	(5,305,018,432)

이자비용	5,953,672,542	5,901,477,837

이자수익	(14,863,502,452)	(11,334,076,864)

법인세비용	6,910,954,173	539,848,004

배당금수익	(20,469,939,693)	(238,099,169)

대손상각비	231,626,730	-

대손충당금환입	-	(36,165,674)

외화환산손실	6,146,000,000	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	7,156,128,357	2,761,878,762

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,757,953,778)	(1,505,774,793)

파생상품평가손실	20,485,114,546	7,648,263,972

파생상품평가이익	(28,050,305,723)	(12,032,267,602)

매도파생결합증권평가손실	1,314,455,912	4,493,356,148

매도파생결합증권평가이익	(381,488,800)	(104,231,028)

매도유가증권평가손실	725,914,000	604,832,580

매도유가증권평가이익	-	(1,738,864,850)

관계기업투자처분이익	(605,969,664)	-

종속기업투자처분손실	-	34,700,000

종속기업투자처분이익	-	(802,115,089)

감가상각비	1,329,459,404	1,175,064,404

유형자산처분손실	247,027,116	-

무형자산상각비	174,314,464	149,728,409

무형자산처분손실	11,150,000	11,000,000

리스해지손실(이익)	(21,856,558)	3,099,858

복구충당부채전입액	-	11,947,137

미사용약정충당부채환입액	(91,956,168)	(89,021,946)

금융보증충당부채전입액	122,995,481	-

금융보증충당부채환입액	-	(759,598,528)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(230,251,439,538)	38,417,729,672

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	115,925,809,017	94,795,043,357

상각후원가측정금융자산의 증가	(712,734,226,366)	(643,042,682,011)

기타비금융자산의 증가	(520,949,686)	(13,251,320,716)

예수부채의 증가(감소)	(164,759,546,093)	70,035,826,804

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	(91,769,329,974)	(34,962,497,905)

기타금융부채의 증가	620,980,012,059	565,753,448,224

기타비금융부채의 증가(감소)	2,626,791,505	(910,088,081)

2. 이자수익의 수취	14,069,201,083	12,232,406,136

3. 배당금의 수취	20,077,472,003	90,737,819

4. 이자비용의 지급	(6,500,309,900)	(7,737,991,228)

5. 법인세의 납부	(1,503,560,690)	(772,191,702)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(10,156,433,428)	21,825,906,117

1. 관계기업투자의 취득	(5,279,279,279)	-

2. 종속기업투자의 처분	13,358,384,531	21,956,627,117

3. 종속기업투자의 취득	(14,750,000,000)	-

4. 유형자산의 취득	(2,715,351,480)	(14,501,000)

5. 유형자산의 처분	2,748,000	-

6. 무형자산의 처분	500,000,000	500,000,000

7. 무형자산의 취득	(1,272,935,200)	(616,220,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	318,616,993,340	55,930,459,882

1. 차입부채의 순증감	323,291,154,971	59,018,788,784

2. 리스부채의 상환	(3,758,604,736)	(1,010,429,812)

3. 자기주식의 취득	(915,556,895)	(2,077,899,090)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	128,736,295,366	118,055,293,669

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	290,644,892,828	182,741,658,518

Ⅵ. 분기말의 현금및현금성자산	419,381,188,194	300,796,952,187

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."