다올투자증권 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

요 약 반 기 재 무 상 태 표

제43(당)기 반기말 2022년 6월 30일 현재
제42(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 반기말	제42(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	358,458,931,565	255,012,630,201

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,15,37	2,923,154,012,905	2,770,310,045,321

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,37	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,37	1,396,954,620,271	1,183,726,195,757

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	386,806,493,062	409,399,271,848

Ⅵ. 유형자산	10,11	29,798,270,540	28,151,592,805

Ⅶ. 무형자산	31	13,612,122,473	11,405,642,497

Ⅷ. 이연법인세자산	29	11,086,779,014	10,800,544,056

Ⅸ. 기타비금융자산	10,633,719,287	11,791,958,754

자 산 총 계	5,133,304,949,117	4,683,397,881,239

부 채

Ⅰ. 예수부채	12,37	232,600,496,277	493,319,590,490

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	12,15,37	716,930,983,936	648,008,315,849

Ⅲ. 차입부채	12,13,37	2,672,422,548,175	2,525,664,135,658

Ⅳ. 당기법인세부채	29	21,214,195,668	54,674,050,630

Ⅴ. 충당부채	16	20,499,054,642	18,655,838,912

Ⅵ. 기타금융부채	11,12,17,31,37	775,064,962,701	261,645,683,796

Ⅶ. 기타비금융부채	17,31	13,958,737,743	18,477,085,020

부 채 총 계	4,452,690,979,142	4,020,444,700,355

자 본

Ⅰ. 자본금	1,18	400,745,335,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	19	80,040,975,139	80,678,844,560

Ⅲ. 이익잉여금	20	199,847,955,215	229,290,176,324

Ⅳ. 기타자본구성요소	(20,295,379)	-

자 본 총 계	680,613,969,975	662,953,180,884

부 채 와 자 본 총 계	5,133,304,949,117	4,683,397,881,239

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제42(전)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 반기	제42(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	287,707,063,473	573,455,767,631	120,774,215,316	288,511,673,915

1. 수수료수익	21,31	71,344,917,902	147,101,360,931	53,701,003,785	107,510,114,852

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	15,22	179,036,450,971	343,956,087,600	48,546,597,534	126,616,927,603

3. 이자수익	23	22,929,462,910	41,562,915,717	15,058,247,936	29,921,750,388

4. 배당금수익	24,31	993,918,990	23,947,044,536	79,832,755	20,549,772,448

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익	8,25	58,965,877	1,492,756,177	509,466,931	509,466,931

6. 기타영업수익	26	13,343,346,823	15,395,602,670	2,879,066,375	3,403,641,693

Ⅱ. 영업비용	261,578,425,901	490,179,596,697	98,395,148,398	215,714,308,932

1. 수수료비용	21,31	1,597,016,015	3,557,875,172	2,366,760,469	4,068,870,540

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	15,22	168,880,843,750	322,216,072,680	48,069,560,570	106,367,127,315

3. 이자비용	23	14,003,241,372	24,812,017,284	6,584,498,790	12,538,171,332

4. 상각후원가측정금융상품 관련손실	8,25	121,736,241	121,736,241	(94,483,637)	159,643,093

5. 판매비와관리비	27	49,460,790,824	101,536,929,345	42,766,263,134	85,814,731,930

6. 기타영업비용	26	27,514,797,699	37,934,965,975	(1,297,450,928)	6,765,764,722

Ⅲ. 영업이익	26,128,637,572	83,276,170,934	22,379,066,918	72,797,364,983

Ⅳ. 영업외손익	28	(984,202,687)	2,255,868,504	56,246,220,023	56,557,408,738

1. 종속기업투자및관계기업 투자평가및처분손익	(807,717,397)	2,448,841,794	56,286,169,023	56,892,138,687

2. 기타영업외수익	-	-	529,000	815,776

3. 기타영업외비용	176,485,290	192,973,290	40,478,000	335,545,725

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	25,144,434,885	85,532,039,438	78,625,286,941	129,354,773,721

Ⅵ. 법인세비용	29	6,165,973,374	16,761,034,863	18,482,274,412	25,393,228,585

Ⅶ. 반기순이익	18,978,461,511	68,771,004,575	60,143,012,529	103,961,545,136

Ⅷ. 기타포괄손익	(20,295,379)	(20,295,379)	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,295,379)	(20,295,379)	-	-

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 신용위험 변동	(20,295,379)	(20,295,379)	-	-

Ⅸ. 반기총포괄이익	18,958,166,132	68,750,709,196	60,143,012,529	103,961,545,136

Ⅹ. 주당이익	30

1. 기본주당이익	313	1,163	1,000	1,723

2. 희석주당이익	277	1,079	1,000	1,723

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 자 본 변 동 표

제43(당)기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제42(전)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	82,982,565,787	94,151,100,723	530,117,826,510

반기총포괄손익:	-	-	103,961,545,136	-	103,961,545,136

1. 반기순이익	-	-	103,961,545,136	-	103,961,545,136

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(915,556,895)	(44,363,936,983)	-	(45,279,493,878)

1. 자기주식 취득	-	(915,556,895)	-	-	(915,556,895)

2. 배당금 지급	-	-	(26,430,656,899)	-	(26,430,656,899)

3. 상환전환우선주 상환	-	-	(17,933,280,084)	-	(17,933,280,084)

Ⅱ. 2021년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	82,067,008,892	153,748,708,876	-	588,799,877,768

Ⅲ. 2022년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	80,678,844,560	229,290,176,324	-	662,953,180,884

반기총포괄손익:	-	-	68,771,004,575	(20,295,379)	68,750,709,196

1. 반기순이익	-	68,771,004,575	68,771,004,575

2. 기타포괄손익	-	-	-	(20,295,379)	(20,295,379)

(1) 당기손익-공정가치측정 금융부채 신용위험 변동	-	-	-	(20,295,379)	(20,295,379)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	47,761,175,000	(763,255,345)	(98,213,225,684)	-	(51,215,306,029)

1. 자기주식 취득	-	(1,048,714,140)	-	-	(1,048,714,140)

2. 자기주식 처분	-	275,919,560	-	-	275,919,560

3. 배당금 지급	-	-	(48,085,315,461)	-	(48,085,315,461)

4. 상환전환우선주 발행	47,761,175,000	9,539,235	-	-	47,770,714,235

5. 상환전환우선주 상환	-	-	(50,127,910,223)	-	(50,127,910,223)

기타변동:	-	125,385,924	-	-	125,385,924

1. 주식결제형 주식기준보상 비용 인식	-	401,305,484	-	-	401,305,484

2. 주식결제형 주식기준보상 자기주식 대체	-	(275,919,560)	-	-	(275,919,560)

Ⅳ. 2022년 6월 30일 (당반기말)	400,745,335,000	80,040,975,139	199,847,955,215	(20,295,379)	680,613,969,975

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제43(당)기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제42(전)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
다올투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제43(당)기 반기	제42(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(19,457,019,509)	(522,613,396,458)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	17,832,191,343	(523,732,873,057)

(1) 반기순이익	68,771,004,575	103,961,545,136

(2) 조정사항	13,242,600,047	(61,844,616,658)

이자비용	24,812,017,284	12,538,171,332

이자수익	(41,562,915,717)	(29,921,750,388)

법인세비용	16,761,034,863	25,393,228,585

배당금수익	(23,947,044,536)	(20,549,772,448)

대손상각비	121,736,241	57,962,656

대손충당금환입액	(1,492,756,177)	(509,466,931)

주식보상비용	401,305,484	-

외화환산손실	13,316,756,429	2,155,000,000

외화환산이익	(9,977,314,224)	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	53,634,649,508	11,901,569,654

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,883,037,845)	(4,293,102,361)

파생상품평가손실	54,032,888,195	30,541,392,518

파생상품평가이익	(68,815,908,071)	(36,389,916,721)

매도파생결합증권평가손실	943,785,735	1,786,453,282

매도파생결합증권평가이익	(122,109,762)	(512,094,040)

매도유가증권평가손실	541,192,375	217,826,874

매도유가증권평가이익	(4,657,174,063)	(572,910,000)

종속기업투자처분손실	1,341,884,900	-

종속기업투자처분손상차손환입	(2,302,315,015)	-

종속기업투자처분이익	(1,488,411,679)	(56,892,138,687)

감가상각비	2,369,003,002	2,396,980,471

유형자산처분손실	76,560,000	247,027,116

유형자산처분이익	-	(529,000)

무형자산상각비	435,405,304	360,381,895

무형자산처분손실	-	11,150,000

리스중도해지손실	(3,792,882)	(23,670,755)

복구충당부채전입액	22,988,350	10,238,497

금융보증충당부채전입액	1,687,215,062	540,873,271

미사용약정충당부채환입액	(3,042,714)	(337,521,478)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(64,181,413,279)	(565,849,801,535)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(135,783,231,162)	(334,865,294,481)

상각후원가측정금융자산의 증가	(203,189,843,069)	(707,186,606,151)

기타비금융자산의 감소	2,623,218,922	1,043,944,783

예수부채의 감소	(260,659,511,339)	(93,151,275,363)

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소(증가)	19,168,559,279	(80,315,779,271)

기타금융부채의 증가	515,477,542,256	647,383,584,225

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,818,148,166)	1,241,624,723

2. 이자수익의 수취	37,775,278,265	29,975,348,833

3. 배당금의 수취	1,508,423,567	549,772,448

4. 이자비용의 지급	(26,065,787,901)	(11,680,818,684)

5. 법인세의 지급	(50,507,124,783)	(17,724,825,998)

II. 투자활동 현금흐름	43,892,486,249	91,170,748,382

1. 관계기업투자의 처분	2,756,756,757	-

2. 관계기업투자의 취득	(5,636,155,650)	(5,279,266,769)

3. 종속기업투자의 처분	33,717,051,885	97,983,398,531

4. 종속기업투자의 취득	(5,796,032,412)	(15,875,500,000)

5. 종속기업 배당금의 수취	22,438,620,969	20,000,000,000

6. 유형자산의 처분	-	3,399,000

7. 유형자산의 취득	(945,870,020)	(3,961,686,180)

8. 무형자산의 처분	-	500,000,000

9. 무형자산의 취득	(2,641,885,280)	(2,199,596,200)

III. 재무활동 현금흐름	79,336,079,719	433,517,940,299

1. 차입부채의 순증감	133,765,692,118	482,508,974,170

2. 리스부채의 상환	(2,940,083,064)	(3,712,557,749)

3. 자기주식의 취득	(1,048,714,140)	(915,556,895)

4. 우선주의 발행	47,770,714,235	-

5. 우선주의 상환	(50,127,910,223)	(17,933,280,084)

6. 배당금의 지급	(48,083,619,207)	(26,429,639,143)

IV. 외화환산으로 인한 현금 변동	(325,245,095)	-

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	103,446,301,364	2,075,292,223

VI. 기초의 현금및현금성자산	255,012,630,201	290,644,892,828

VII. 반기말의 현금및현금성자산	358,458,931,565	292,720,185,051

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