다올투자증권 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제37(당)기 기말 2016년 12월 31일 현재
제36(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제37(당)기 기말	제36(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	230,101,165,593	162,332,014,199

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,16,40,41	404,974,591,919	267,764,285,080

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,40	18,727,855,052	18,303,337,185

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,41	317,892,158,729	240,871,329,331

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	220,982,507,997	225,116,954,853

Ⅵ. 유형자산	10	1,941,172,579	3,090,055,237

Ⅶ. 무형자산	11	7,018,228,504	9,672,533,012

Ⅷ. 이연법인세자산	32	9,940,105,817	9,947,431,128

Ⅸ. 당기법인세자산	-	1,970,984,890

Ⅹ. 기타비금융자산	12	3,640,554,016	2,226,446,094

자 산 총 계	1,215,218,340,206	941,295,371,009

부 채

Ⅰ. 예수부채	13,39	95,840,670,085	54,476,809,826

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	13,39,40,41	10,032,810,000	10,002,710,000

Ⅲ. 차입부채	13,14,39,41	628,588,503,361	416,002,830,654

Ⅳ. 당기법인세부채	1,031,371,272	-

Ⅴ. 기타금융부채	13,17,39,41	49,008,072,554	52,124,648,128

Ⅵ. 기타비금융부채	17	5,554,656,249	3,700,098,228

부 채 총 계	790,056,083,521	536,307,096,836

자 본

Ⅰ. 자본금	19	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	20	83,620,629,066	79,832,337,142

Ⅲ. 결손금	22	(13,021,545,051)	(30,165,389,065)

Ⅳ. 기타자본구성요소	21	1,579,012,670	2,337,166,096

자 본 총 계	425,162,256,685	404,988,274,173

부 채 와 자 본 총 계	1,215,218,340,206	941,295,371,009

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기	제36(전)기

Ⅰ. 영업수익	170,812,186,084	166,676,734,065

1. 수수료수익	23	61,041,982,155	45,226,995,542

2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	24	73,022,934,168	84,666,102,883

3. 매도가능금융자산처분이익	25	2,385,829,351	4,623,613,172

4. 이자수익	26	29,125,471,792	26,345,143,394

5. 배당금수익	27	2,777,945,803	3,944,330,072

6. 기타영업수익	29	2,458,022,815	1,870,549,002

Ⅱ. 영업비용	151,180,643,919	150,586,578,455

1. 수수료비용	23	3,895,991,893	3,753,097,920

2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	24	38,731,677,601	53,104,739,179

3. 매도가능금융자산처분손실	25	31,777,785	-

4. 이자비용	26	17,836,252,777	15,515,331,312

5. 금융자산손상차손	8,28	810,134,612	1,613,116,170

6. 판매비와관리비	30	89,674,313,268	76,526,306,832

7. 기타영업비용	29	200,495,983	73,987,042

Ⅲ. 영업이익	19,631,542,165	16,090,155,610

Ⅳ. 영업외손익	(552,585,548)	(2,933,891,245)

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	31	384,049,883	(1,873,786,656)

2. 기타영업외수익	31	365,119,861	15,098,374

3. 기타영업외비용	31	1,301,755,292	1,075,202,963

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	19,078,956,617	13,156,264,365

Ⅵ. 법인세비용	32	1,935,112,603	902,095,793

Ⅶ. 당기순이익	17,143,844,014	12,254,168,572

Ⅷ. 주당이익	33

1. 기본주당이익	137	55

2. 희석주당이익	137	55

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기	제36(전)기

Ⅰ. 당기순이익	17,143,844,014	12,254,168,572

Ⅱ. 기타포괄손익	(758,153,426)	1,346,979,366

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(758,153,426)	1,346,979,366

1. 매도가능금융자산평가손익	21	(971,991,573)	1,726,896,623

법인세효과	21,32	213,838,147	(379,917,257)

Ⅲ. 당기총포괄이익	16,385,690,588	13,601,147,938

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	결손금	기타자본구성요소	총계

Ⅰ. 2015년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(42,419,557,637)	990,186,730	391,387,126,235

총포괄손익:	-	-	12,254,168,572	1,346,979,366	13,601,147,938

1. 당기순이익	-	-	12,254,168,572	-	12,254,168,572

2. 기타포괄손익	-	-	-	1,346,979,366	1,346,979,366

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,346,979,366	1,346,979,366

Ⅱ. 2015년 12월 31일 (전기말)	352,984,160,000	79,832,337,142	(30,165,389,065)	2,337,166,096	404,988,274,173

Ⅲ. 2016년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(30,165,389,065)	2,337,166,096	404,988,274,173

총포괄손익:	-	-	17,143,844,014	(758,153,426)	16,385,690,588

1. 당기순이익	-	-	17,143,844,014	-	17,143,844,014

2. 기타포괄손익	-	-	-	(758,153,426)	(758,153,426)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(758,153,426)	(758,153,426)

소유주와의 거래 등:	-	3,788,291,924	-	-	3,788,291,924

1. 자기주식의 처분	-	3,788,291,924	-	-	3,788,291,924

Ⅳ. 2016년 12월 31일 (당기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	(13,021,545,051)	1,579,012,670	425,162,256,685

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제37(당)기	제36(전)기

I. 영업활동 현금흐름	(153,046,151,216)	56,710,927,188

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(168,617,058,198)	43,132,881,138

(1) 당기순이익	17,143,844,014	12,254,168,572

(2) 조정사항	(9,827,830,877)	(10,298,542,825)

이자비용	17,836,252,777	15,515,331,312

이자수익	(29,125,471,792)	(26,345,143,394)

법인세비용	1,935,112,603	902,095,793

배당금수익	(2,777,945,803)	(3,944,330,072)

대손상각비	810,134,612	582,452,700

단기매매금융자산평가손실	572,379,237	1,254,559,754

단기매매금융자산평가이익	(2,308,251,918)	(2,683,458,528)

파생상품평가손실	332,074,900	-

파생상품평가이익	(197,614,000)	(2,560,299,542)

매도가능금융자산손상차손	-	1,030,663,470

매도유가증권평가손실	5,310,000	2,210,000

관계기업투자손상차손	-	558,238,375

관계기업투자처분손실	-	1,000

종속기업투자손상차손	-	1,315,547,281

종속기업투자처분이익	(384,049,883)	-

감가상각비	1,924,200,940	1,959,960,950

유형자산처분손실	76,299,469	250,688,803

유형자산처분이익	(16,251)	(431,707)

무형자산상각비	680,574,019	1,156,915,487

무형자산손상차손	1,109,186,113	651,031,570

무형자산손상차손환입	(322,280,000)	-

무형자산처분손실	49,097,710	70,090,590

무형자산처분이익	(23,333,334)	(14,666,667)

자산수증이익	(19,490,276)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(175,933,071,335)	41,177,255,391

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(135,608,895,058)	111,073,153,128

매도가능금융자산의 감소(증가)	(1,396,509,440)	1,896,678,098

대여금및수취채권의 증가	(76,404,725,925)	(23,244,498,230)

기타비금융자산의 감소(증가)	(926,978,132)	26,867,706

예수부채의 증가(감소)	41,363,860,259	(42,946,477,875)

당기손익인식금융부채의 증가(감소)	24,790,000	(8,643,670,520)

기타금융부채의 증가(감소)	(2,920,984,539)	3,550,371,185

기타비금융부채의 감소	(63,628,500)	(535,168,101)

2. 이자수익의 수취	31,194,680,701	24,957,313,338

3. 배당금의 수취	2,777,945,803	3,944,330,072

4. 이자비용의 지급	(18,518,973,602)	(14,960,532,453)

5. 법인세의 납부(환급)	117,254,080	(363,064,907)

II. 투자활동 현금흐름	4,847,445,515	4,694,669,310

1. 관계기업투자의 처분	3,064,294,012	6,667,619,810

2. 관계기업투자의 취득	(213,000,000)	(96,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	1,984,049,883	-

4. 종속기업투자의 취득	(297,356,880)	(5,638,640)

5. 유형자산의 처분	160,000	16,877,000

6. 유형자산의 취득	(851,761,500)	(463,416,000)

7. 무형자산의 처분	2,728,510,000	555,800,000

8. 무형자산의 취득	(1,567,450,000)	(1,980,572,860)

III. 재무활동 현금흐름	215,967,857,095	(46,658,542,603)

1. 차입부채의 순증감	232,585,672,707	(46,658,542,603)

2. 사채의 상환	(20,000,000,000)	-

3. 자기주식의 처분	3,382,184,388	-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)	67,769,151,394	14,747,053,895

V. 기초의 현금및현금성자산	162,332,014,199	147,584,960,304

VI. 기말의 현금및현금성자산	230,101,165,593	162,332,014,199

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."