다올투자증권 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제37(당)기 1분기말 2016년 3월 31일 현재
제36(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 1분기말	제36(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	144,817,351,851	178,664,892,215

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,36,37	417,367,224,574	284,938,518,793

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,36	47,883,377,535	48,063,152,896

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,31,37	1,926,820,075,293	329,097,527,327

Ⅴ. 관계기업투자	9	119,849,420,884	130,187,278,752

Ⅵ. 유형자산	12,893,270,800	19,032,514,919

Ⅶ. 무형자산	16,997,944,101	16,800,869,766

Ⅷ. 이연법인세자산	28	10,643,529,853	10,792,968,631

Ⅸ. 당기법인세자산	897,234,138	117,749,171

Ⅹ. 기타비금융자산	3,888,985,816	2,734,929,806

자 산 총 계	2,702,058,414,845	1,020,430,402,276

부 채

Ⅰ. 예수부채	10,35	124,275,551,711	84,463,468,273

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,35,36,37	84,640,002,000	10,002,710,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,35,37	586,880,780,759	433,057,830,654

Ⅳ. 순확정급여부채	12	234,343,887	212,016,968

Ⅴ. 당기법인세부채	1,282,743,878	1,135,957,580

Ⅵ. 충당부채	14	100,000,000	100,000,000

Ⅶ. 기타금융부채	31,35,37	1,473,404,502,529	63,306,875,566

Ⅷ. 기타비금융부채	31	6,993,289,161	6,949,323,600

부 채 총 계	2,277,811,213,925	599,228,182,641

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	423,417,777,492	420,411,104,595

1. 자본금	15	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	16,30	81,297,336,136	81,297,336,136

3. 결손금	17	(21,150,887,448)	(29,453,801,484)

4. 기타자본구성요소	18	10,287,168,804	15,583,409,943

Ⅱ. 비지배지분	829,423,428	791,115,040

자 본 총 계	424,247,200,920	421,202,219,635

부 채 와 자 본 총 계	2,702,058,414,845	1,020,430,402,276

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 손 익 계 산 서

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 1분기	제36(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	54,781,028,788	59,905,325,302

1. 수수료수익	19,31	27,994,424,738	27,216,848,248

2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	20	17,182,780,869	23,928,002,735

3. 매도가능금융자산처분이익	21	531,613,059	835,389,177

4. 이자수익	22	7,813,045,584	6,672,195,340

5. 배당금수익	23	157,306,450	110,886,875

6. 기타영업수익	25	1,101,858,088	1,142,002,927

Ⅱ. 영업비용	52,599,602,402	56,781,192,553

1. 수수료비용	19	2,218,181,988	1,424,377,154

2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	20	9,665,674,533	14,879,360,446

3. 이자비용	22	4,322,832,977	3,784,610,380

4. 금융자산손상차손	8,24	1,230,809,978	194,142,926

5. 기타영업비용	25,26	35,162,102,926	36,498,701,647

Ⅲ. 영업이익	2,181,426,386	3,124,132,749

Ⅳ. 영업외손익	7,744,112,180	4,522,155,698

1. 관계기업투자평가및처분손익	27	6,545,019,339	4,478,127,364

2. 기타영업외수익	27	1,293,939,425	69,729,739

3. 기타영업외비용	27	94,846,584	25,701,405

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	9,925,538,566	7,646,288,447

Ⅵ. 법인세비용	28	1,584,401,757	493,729,897

Ⅶ. 분기순이익	8,341,136,809	7,152,558,550

Ⅷ. 분기순이익의 귀속:	8,341,136,809	7,152,558,550

1. 지배기업의 소유주	8,302,914,036	7,123,314,010

2. 비지배지분	38,222,773	29,244,540

Ⅸ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	103	84

2. 희석주당이익	103	84

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 1분기	제36(전)기 1분기

Ⅰ. 분기순이익	8,341,136,809	7,152,558,550

Ⅱ. 기타포괄손익	(5,296,155,524)	(1,982,354,343)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	(5,296,155,524)	(1,982,354,343)

1. 매도가능금융자산평가손익	18	840,865	86,401,655

법인세효과	9,257,339	(13,667,586)

2. 지분법자본변동	18	(6,346,904,438)	(2,798,042,640)

법인세효과	1,021,185,308	495,073,968

3. 해외사업장환산차이	18	19,465,402	247,880,260

Ⅲ. 분기총포괄이익	3,044,981,285	5,170,204,207

Ⅳ. 분기총포괄이익의 귀속:	3,044,981,285	5,170,204,207

1. 지배기업의 소유주	3,006,672,897	5,140,359,460

2. 비지배지분	38,308,388	29,844,747

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	합계

2015년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	81,200,653,704	(60,797,187,652)	2,864,646,693	376,252,272,745	1,435,887,431	377,688,160,176

분기총포괄손익:

1. 분기순이익	-	-	7,123,314,010	-	7,123,314,010	29,244,540	7,152,558,550

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	72,828,146	72,828,146	(94,077)	72,734,069

3. 지분법자본변동	-	-	-	(2,302,968,672)	(2,302,968,672)	-	(2,302,968,672)

4. 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	247,185,976	247,185,976	694,284	247,880,260

2015년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	81,200,653,704	(53,673,873,642)	881,692,143	381,392,632,205	1,465,732,178	382,858,364,383

2016년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	81,297,336,136	(29,453,801,484)	15,583,409,943	420,411,104,595	791,115,040	421,202,219,635

분기총포괄손익:

1. 분기순이익	-	-	8,302,914,036	-	8,302,914,036	38,222,773	8,341,136,809

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	10,341,713	10,341,713	(243,509)	10,098,204

3. 지분법자본변동	-	-	-	(5,325,719,130)	(5,325,719,130)	-	(5,325,719,130)

4. 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	19,136,278	19,136,278	329,124	19,465,402

2016년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	81,297,336,136	(21,150,887,448)	10,287,168,804	423,417,777,492	829,423,428	424,247,200,920

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제37기 1분기	제36기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(204,399,256,249)	89,852,988,911

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(206,365,409,144)	86,684,494,445

(1) 분기순이익	8,341,136,809	7,152,558,550

(2) 조정사항	(9,531,662,431)	(7,074,636,177)

이자수익	(7,813,045,584)	(6,672,195,340)

이자비용	4,322,832,977	3,784,610,380

법인세비용	1,584,401,757	493,729,897

배당금수익	(157,306,450)	(110,886,875)

대손상각비	496,562,215	193,094,215

대손충당금환입	-	(56,369,320)

충당부채전입	-	11,169,805

퇴직급여	21,308,342	35,465,882

외화환산손실	3,088,709	72

외화환산이익	-	(968,406)

단기매매금융자산평가손실	352,086,301	491,608,409

단기매매금융자산평가이익	(2,437,893,677)	(2,158,236,083)

파생상품평가손실	-	41,800,000

파생상품평가이익	-	(1,000,000)

매도가능금융자산손상차손	734,247,763	1,048,711

지분법손실	480,805,427	574,041,702

지분법이익	(6,745,421,752)	(5,052,169,066)

관계기업투자처분이익	(280,403,014)	-

매도유가증권평가손실	60,227,000	62,499,840

감가상각비	772,429,401	827,477,257

유형자산처분손실	77,438,584	-

유형자산처분이익	(1,018,326,091)	(7,579,197)

무형자산상각비	290,918,995	472,818,340

무형자산처분손실	-	1,403,600

무형자산처분이익	(23,333,334)	(6,000,000)

무형자산손상차손환입	(252,280,000)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(205,174,883,522)	86,606,572,072

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(130,343,658,462)	22,363,208,037

매도가능금융자산의 감소(증가)	(556,546,862)	2,001,424,784

대여금및수취채권의 증가	(1,598,151,555,246)	(2,070,776,434,367)

기타비금융자산의 증가	(287,435,780)	(1,678,531,383)

예수부채의 증가	39,777,438,516	91,548,244,868

당기손익인식금융부채의 증가	74,577,065,000	39,214,042,640

순확정급여부채의 감소	-	(67,211,939)

충당부채의 감소	-	(11,169,805)

기타금융부채의 증가	1,410,090,359,437	2,004,634,918,510

기타비금융부채의 감소	(280,550,125)	(621,919,273)

2. 이자수익의 수취	8,069,583,217	7,956,988,985

3. 배당금의 수취	119,411,300	50,187,950

4. 이자비용의 지급	(5,185,603,443)	(3,840,072,742)

5. 법인세의 납부	(1,037,238,179)	(998,609,727)

II. 투자활동 현금흐름	16,741,277,269	(534,005,911)

1. 관계기업투자의 취득	(6,548,300,000)	(2,653,500,000)

2. 관계기업투자의 처분	17,084,272,769	2,302,236,494

3. 유형자산의 취득	(80,978,200)	(118,742,196)

4. 유형자산의 처분	6,317,432,700	8,078,416

5. 무형자산의 취득	(511,150,000)	(318,337,000)

6. 무형자산의 처분	480,000,000	148,800,000

7. 투자부동산의 처분	-	97,458,375

III. 재무활동 현금흐름	153,822,950,105	(61,754,464,726)

1. 은행차입금의 상환	(12,412,500,000)	(5,882,500,014)

2. 기타차입부채의 순증감	166,235,450,105	(55,871,964,712)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(12,511,489)	103,711,841

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	(33,847,540,364)	27,668,230,115

VI. 기초의 현금및현금성자산	178,664,892,215	161,892,966,561

VII. 분기말의 현금및현금성자산	144,817,351,851	189,561,196,676