다올투자증권 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제39(당)기 1분기말 2018년 3월 31일 현재
제38(전)기 기말 2017년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제39(당)기 1분기말(*)	제38(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	374,683,735,129	279,167,786,246

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,13,36,37,38	913,007,752,950	-

Ⅲ . 당기손익인식금융자산	5,6,13,36,37,38	-	696,770,926,641

Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,36,38	2,800,000,000	-

Ⅴ . 매도가능금융자산	5,7,36,38	-	16,118,290,555

Ⅵ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,37,38	1,319,673,649,572	-

Ⅶ . 대여금및수취채권	5,8,31,37,38	-	478,162,853,409

Ⅷ. 종속기업투자및관계기업투자	9	218,585,232,286	216,285,232,286

IX. 유형자산	2,870,227,889	2,712,769,641

X. 무형자산	7,721,621,704	8,520,746,170

XI. 이연법인세자산	8,724,836,386	9,138,300,385

XII. 기타비금융자산	7,513,161,239	5,320,985,830

자 산 총 계	2,855,580,217,155	1,712,197,891,163

부 채

Ⅰ. 예수부채	10,38	242,457,831,411	128,127,785,715

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	10,13,36,37,38	271,485,730,000	-

Ⅲ. 당기손익인식금융부채	10,13,36,37,38	-	49,365,240,000

Ⅳ. 차입부채	10,11,30,37,38	1,126,228,004,241	963,965,457,319

Ⅴ . 당기법인세부채	1,584,788,072	1,333,111,473

Ⅵ. 충당부채	14	2,271,176,788	1,573,040,339

Ⅶ. 기타금융부채	10,31,37,38	739,715,456,076	101,435,245,094

Ⅷ. 기타비금융부채	4,179,483,375	5,397,457,945

부 채 총 계	2,387,922,469,963	1,251,197,337,885

자 본

Ⅰ. 자본금	15	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	16,30	83,620,629,066	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금	17,38	31,052,958,126	22,466,601,119

Ⅳ. 기타자본구성요소	18,38	-	1,929,163,093

자 본 총 계	467,657,747,192	461,000,553,278

부 채 와 자 본 총 계	2,855,580,217,155	1,712,197,891,163

( * ) 당 분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제39(당)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제38(전)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제39(당)기 1분기(*)	제38(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	59,360,747,618	50,665,676,225

1. 수수료수익	19	18,701,263,882	14,461,679,343

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	20	27,322,196,837	-

3. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	20	-	15,576,022,789

4. 매도가능금융자산처분이익	21	-	536,989,507

5. 이자수익	22	11,567,577,486	7,640,636,121

6. 배당금수익	23,31	664,757,525	12,217,138,601

7. 기타영업수익	25,31	1,104,951,888	233,209,864

Ⅱ. 영업비용	53,105,039,349	37,149,952,413

1. 수수료비용	19,31	2,901,041,746	1,132,400,591

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	20	16,000,192,038	-

3. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	20	-	9,301,025,440

4. 매도가능금융자산처분손실	21	-	17,812,447

5. 이자비용	22,31	7,178,802,352	4,494,512,920

6. 금융자산손상차손	8,24	-	343,792,580

7. 판매비와관리비	26	26,748,411,590	21,793,189,162

8. 기타영업비용	25	276,591,623	67,219,273

Ⅲ. 영업이익	6,255,708,269	13,515,723,812

Ⅳ. 영업외손익	27	5,265,667	(855,148,514)

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	-	(795,240,514)

2. 기타영업외수익	23,825,667	3,000,000

3. 기타영업외비용	18,560,000	62,908,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	6,260,973,936	12,660,575,298

Ⅵ. 법인세비용	28	505,958,280	335,040,128

Ⅶ. 분기순이익	5,755,015,656	12,325,535,170

Ⅷ. 기타포괄손익	-	(54,945,360)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	-	(54,945,360)

1. 매도가능금융자산평가손익	18	-	(70,442,769)

법인세효과	18,28	-	15,497,409

Ⅸ. 분기총포괄이익	5,755,015,656	12,270,589,810

Ⅹ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	59	168

2. 희석주당이익	58	168

( * ) 당 분기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 포괄손익계산서는는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제39(당)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제38(전)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2017년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	(13,021,545,051)	1,579,012,670	425,162,256,685

분기총포괄손익:	-	-	12,325,535,170	(54,945,360)	12,270,589,810

1. 분기순이익	-	12,325,535,170	-	12,325,535,170

2. 기타포괄손익	-	-	-	(54,945,360)	(54,945,360)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(54,945,360)	(54,945,360)

Ⅱ. 2017년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	(696,009,881)	1,524,067,310	437,432,846,495

Ⅲ. 2018년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	22,466,601,119	1,929,163,093	461,000,553,278

회계정책변경의 효과 (주석 38)	-	-	2,831,341,351	(1,929,163,093)	902,178,258

Ⅳ. 2018년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	25,297,942,470	-	461,902,731,536

분기총포괄손익:	-	-	5,755,015,656	-	5,755,015,656

1. 분기순이익	-	5,755,015,656	-	5,755,015,656

2. 기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅴ. 2018년 3월 31일 (당분기말)(*)	352,984,160,000	83,620,629,066	31,052,958,126	-	467,657,747,192

( * ) 당 분기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제39(당)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제38(전)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제39(당)기 1분기(*)	제38(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(64,535,480,445)	(22,511,012,489)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(67,349,667,109)	(35,554,562,202)

(1) 분기순이익	5,755,015,656	12,325,535,170

(2) 조정사항	(7,525,538,851)	(12,869,683,385)

이자비용	7,178,802,352	4,494,512,920

이자수익	(11,567,577,486)	(7,640,636,121)

법인세비용	505,958,280	335,040,128

배당금수익	(664,757,525)	(12,217,138,601)

대손상각비(대손충당금환입)	(316,216,431)	343,792,580

외화환산손실	218,095,294	-

단기투자금융상품평가손실	1,936,976,240	-

단기매매금융자산평가손실	-	1,281,433,151

단기투자금융상품평가이익	(5,153,918,819)	-

단기매매금융자산평가이익	-	(947,702,990)

파생상품평가손실	44,322,500	33,840,000

파생상품평가이익	(244,682,500)	(64,385,000)

매도유가증권평가손실	266,410,000	69,600,000

매도유가증권평가이익	(65,680,000)	-

관계기업투자손상차손	-	795,240,514

감가상각비	244,699,452	504,405,218

유형자산처분손실	24,000	-

유형자산처분이익	(17,159,000)	-

무형자산상각비	132,592,733	145,314,816

무형자산처분손실	5,698,000	-

무형자산처분이익	(6,666,667)	(3,000,000)

복구충당부채전입액	17,604,018	-

미사용약정충당부채환입액	(40,063,292)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(65,579,143,914)	(35,010,413,987)

당기손익인식금융자산의 증가	-	(143,085,095,269)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(188,916,471,325)	-

매도가능금융자산의 감소	-	1,710,055,728

상각후원가측정금융자산의 증가	(849,313,932,973)	-

대여금및수취채권의 증가	-	(846,711,032,114)

기타비금융자산의 증가	(820,929,384)	(3,158,655,289)

예수부채의 증가(감소)	114,330,045,696	(25,372,474,148)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	221,919,760,000	-

당기손익인식금융부채의 증가	-	190,558,190,000

기타금융부채의 증가	638,093,566,613	790,851,702,179

기타비금융부채의 증가(감소)	(871,182,541)	196,894,926

2. 이자수익의 수취	10,887,404,350	6,929,517,226

3. 배당금의 수취	349,114,401	12,049,820,706

4. 이자비용의 지급	(8,327,053,871)	(5,535,975,589)

5. 법인세의 납부	(95,278,216)	(399,812,630)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(2,017,522,300)	391,057,969

1. 관계기업투자의 처분	-	1,043,179,959

2. 관계기업투자의 취득	(1,000,000,000)	-

3. 종속기업투자의 취득	(1,300,000,000)	(1,695,540)

4. 유형자산의 처분	17,200,000	-

5. 유형자산의 취득	(402,222,700)	(345,184,450)

6. 무형자산의 처분	677,000,000	173,500,000

7. 무형자산의 취득	(9,499,600)	(478,742,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	162,262,546,922	110,829,796,329

1. 차입부채의 순증감	162,262,546,922	110,829,796,329

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(193,595,294)	-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	95,515,948,883	88,709,841,809

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	279,167,786,246	230,101,165,593

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	374,683,735,129	318,811,007,402

( * ) 당 분기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 현금흐름표는 소급재작성되지 아니하였습니다.
"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."