다올투자증권 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제38(당)기 기말 2017년 12월 31일 현재
제37(전)기 기말 2016년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 기말	제37(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	279,167,786,246	230,101,165,593

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,16,41,42	696,770,926,641	404,974,591,919

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,41	16,118,290,555	18,727,855,052

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,19,42	478,162,853,409	317,892,158,729

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	216,285,232,286	220,982,507,997

Ⅵ. 유형자산	10	2,712,769,641	1,941,172,579

Ⅶ. 무형자산	11	8,520,746,170	7,018,228,504

Ⅷ. 이연법인세자산	33	9,138,300,385	9,940,105,817

Ⅸ. 기타비금융자산	12	5,320,985,830	3,640,554,016

자 산 총 계	1,712,197,891,163	1,215,218,340,206

부 채

Ⅰ. 예수부채	13,40	128,127,785,715	95,840,670,085

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	13,40,41,42	49,365,240,000	10,032,810,000

Ⅲ. 차입부채	13,14,40,42	963,965,457,319	628,588,503,361

Ⅳ. 당기법인세부채	1,333,111,473	1,031,371,272

Ⅴ. 충당부채	17	1,573,040,339	-

Ⅵ. 기타금융부채	13,18,40,42	101,435,245,094	49,008,072,554

Ⅶ. 기타비금융부채	18	5,397,457,945	5,554,656,249

부 채 총 계	1,251,197,337,885	790,056,083,521

자 본

Ⅰ. 자본금	20	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	21	83,620,629,066	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	23	22,466,601,119	(13,021,545,051)

Ⅳ. 기타자본구성요소	22	1,929,163,093	1,579,012,670

자 본 총 계	461,000,553,278	425,162,256,685

부 채 와 자 본 총 계	1,712,197,891,163	1,215,218,340,206

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기	제37(전)기

Ⅰ. 영업수익	232,602,434,747	170,812,186,084

1. 수수료수익	24	90,375,133,040	61,041,982,155

2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	25	88,658,347,241	73,022,934,168

3. 매도가능금융자산처분이익	26	1,902,706,541	2,385,829,351

4. 이자수익	27	37,891,360,857	29,125,471,792

5. 배당금수익	28	12,380,789,769	2,777,945,803

6. 기타영업수익	30	1,394,097,299	2,458,022,815

Ⅱ. 영업비용	192,431,142,726	151,180,643,919

1. 수수료비용	24	5,093,343,090	3,895,991,893

2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	25	53,713,594,974	38,731,677,601

3. 매도가능금융자산처분손실	26	25,801,163	31,777,785

4. 이자비용	27	21,489,167,484	17,836,252,777

5. 금융자산손상차손	8,29	3,912,345,948	810,134,612

6. 판매비와관리비	31	107,672,694,801	89,674,313,268

7. 기타영업비용	30	524,195,266	200,495,983

Ⅲ. 영업이익	40,171,292,021	19,631,542,165

Ⅳ. 영업외손익	(2,068,733,397)	(552,585,548)

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	32	(1,895,869,485)	384,049,883

2. 기타영업외수익	32	22,857,176	365,119,861

3. 기타영업외비용	32	195,721,088	1,301,755,292

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	38,102,558,624	19,078,956,617

Ⅵ. 법인세비용	33	2,614,412,454	1,935,112,603

Ⅶ. 당기순이익	35,488,146,170	17,143,844,014

Ⅷ. 주당이익	34

1. 기본주당이익	439	137

2. 희석주당이익	439	137

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기	제37(전)기

Ⅰ. 당기순이익	35,488,146,170	17,143,844,014

Ⅱ. 기타포괄손익	350,150,423	(758,153,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	350,150,423	(758,153,426)

1. 매도가능금융자산평가손익	22	448,910,799	(971,991,573)

법인세효과	22,33	(98,760,376)	213,838,147

Ⅲ. 총포괄이익	35,838,296,593	16,385,690,588

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	총계

Ⅰ. 2016년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(30,165,389,065)	2,337,166,096	404,988,274,173

총포괄손익:	-	-	17,143,844,014	(758,153,426)	16,385,690,588

1. 당기순이익	-	-	17,143,844,014	-	17,143,844,014

2. 기타포괄손익	-	-	-	(758,153,426)	(758,153,426)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(758,153,426)	(758,153,426)

소유주와의 거래 등:	-	3,788,291,924	-	-	3,788,291,924

1. 자기주식의 처분	-	3,788,291,924	-	-	3,788,291,924

Ⅱ. 2016년 12월 31일 (전기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	(13,021,545,051)	1,579,012,670	425,162,256,685

Ⅲ. 2017년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	(13,021,545,051)	1,579,012,670	425,162,256,685

총포괄손익:	-	-	35,488,146,170	350,150,423	35,838,296,593

1. 당기순이익	-	-	35,488,146,170	-	35,488,146,170

2. 기타포괄손익	-	-	-	350,150,423	350,150,423

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	350,150,423	350,150,423

Ⅳ. 2017년 12월 31일 (당기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	22,466,601,119	1,929,163,093	461,000,553,278

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제38(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제37(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제38(당)기	제37(전)기

I. 영업활동 현금흐름	(285,987,795,531)	(153,046,151,216)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(309,597,370,285)	(168,617,058,198)

(1) 당기순이익	35,488,146,170	17,143,844,014

(2) 조정사항	(22,357,352,162)	(9,827,830,877)

이자비용	21,489,167,484	17,836,252,777

이자수익	(37,891,360,857)	(29,125,471,792)

법인세비용	2,614,412,454	1,935,112,603

배당금수익	(12,380,789,769)	(2,777,945,803)

대손상각비	3,442,436,374	810,134,612

외화환산손실	88,500,000	-

단기매매금융자산평가손실	2,339,820,782	572,379,237

단기매매금융자산평가이익	(4,804,290,392)	(2,308,251,918)

당기손익익식지정금융상품평가이익	(361,724,600)	-

파생상품평가손실	411,315,500	332,074,900

파생상품평가이익	(2,118,777,808)	(197,614,000)

매도가능금융자산손상차손	469,909,574	-

매도유가증권평가손실	25,290,000	5,310,000

관계기업투자손상차손	1,895,868,485	-

관계기업투자처분손실	1,000	-

종속기업투자처분이익	-	(384,049,883)

감가상각비	1,687,272,148	1,924,200,940

유형자산처분손실	25,448	76,299,469

유형자산처분이익	(7,190,509)	(16,251)

무형자산상각비	552,723,811	680,574,019

무형자산손상차손	74,043,640	1,109,186,113

무형자산손상차손환입	-	(322,280,000)

무형자산처분손실	11,000,000	49,097,710

무형자산처분이익	(15,666,667)	(23,333,334)

복구충당부채전입액	120,661,740	-

자산수증이익	-	(19,490,276)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(322,728,164,293)	(175,933,071,335)

당기손익인식금융자산의 증가	(287,262,678,204)	(135,608,895,058)

매도가능금융자산의 감소(증가)	2,588,565,722	(1,396,509,440)

대여금및수취채권의 증가	(163,497,629,600)	(76,404,725,925)

기타비금융자산의 감소(증가)	239,705,551	(926,978,132)

예수부채의 증가	32,287,115,630	41,363,860,259

당기손익인식금융부채의 증가	39,307,140,000	24,790,000

기타금융부채의 증가(감소)	52,201,904,938	(2,920,984,539)

기타비금융부채의 증가(감소)	1,407,711,670	(63,628,500)

2. 이자수익의 수취	35,543,340,379	31,194,680,701

3. 배당금의 수취	12,380,789,769	2,777,945,803

4. 이자비용의 지급	(23,184,037,247)	(18,518,973,602)

5. 법인세의 환급(납부)	(1,130,518,147)	117,254,080

II. 투자활동 현금흐름	(322,537,774)	4,847,445,515

1. 관계기업투자의 처분	2,803,302,536	3,064,294,012

2. 관계기업투자의 취득	-	(213,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	-	1,984,049,883

4. 종속기업투자의 취득	(1,896,310)	(297,356,880)

5. 유형자산의 처분	8,346,000	160,000

6. 유형자산의 취득	(1,007,671,550)	(851,761,500)

7. 무형자산의 처분	788,500,000	2,728,510,000

8. 무형자산의 취득	(2,913,118,450)	(1,567,450,000)

III. 재무활동 현금흐름	335,376,953,958	215,967,857,095

1. 차입부채의 순증감	335,376,953,958	232,585,672,707

2. 사채의 상환	-	(20,000,000,000)

3. 자기주식의 처분	-	3,382,184,388

IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)	49,066,620,653	67,769,151,394

V. 기초의 현금및현금성자산	230,101,165,593	162,332,014,199

VI. 기말의 현금및현금성자산	279,167,786,246	230,101,165,593

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."