다올투자증권 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 44 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

I. 현금및현금성자산	196,322,952,686	191,331,520,974

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,493,578,718,970	3,115,610,596,428

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,300,000,000	5,300,000,000

IV. 상각후원가측정금융자산	1,297,244,135,667	731,456,164,327

V. 종속기업투자및관계기업투자	316,280,359,321	314,337,587,802

VI. 유형자산	21,109,383,622	21,692,805,926

VII. 무형자산	14,855,042,294	14,576,115,715

VIII. 이연법인세자산	6,523,054,383	4,324,839,699

IX. 기타비금융자산	11,387,900,822	13,352,019,628

자산총계	4,362,601,547,765	4,411,981,650,499

자본과 부채

부채

I. 예수부채	213,270,781,723	104,145,004,543

II. 당기손익-공정가치측정금융부채	284,737,756,218	332,827,439,973

III. 차입부채	2,663,500,927,110	3,080,017,618,985

IV. 당기법인세부채	8,295,006,304	10,301,276,112

V. 충당부채	4,160,581,297	8,401,647,575

VI. 기타금융부채	444,594,775,806	119,059,381,834

VII. 기타비금융부채	11,351,125,482	20,939,430,406

부채총계	3,629,910,953,940	3,675,691,799,428

자본

I. 자본금	400,745,335,000	400,745,335,000

II. 기타불입자본	80,851,392,645	80,818,880,506

III. 이익잉여금	251,093,326,469	254,725,270,505

IV. 기타자본구성요소	539,711	365,060

자본총계	732,690,593,825	736,289,851,071

부채와자본총계	4,362,601,547,765	4,411,981,650,499

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	239,301,439,373	239,301,439,373	399,341,243,052	399,341,243,052

수수료수익	9,680,545,935	9,680,545,935	12,787,492,312	12,787,492,312

금융상품관련수익	163,642,070,670	163,642,070,670	317,474,447,804	317,474,447,804

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	163,642,070,670	163,642,070,670	317,474,447,804	317,474,447,804

이자수익	43,988,235,586	43,988,235,586	35,279,355,176	35,279,355,176

배당수익	7,354,034,810	7,354,034,810	8,099,364,409	8,099,364,409

기타영업수익	14,636,552,372	14,636,552,372	25,700,583,351	25,700,583,351

II. 영업비용	230,581,023,038	230,581,023,038	392,704,288,451	392,704,288,451

수수료비용	1,323,396,594	1,323,396,594	1,690,191,679	1,690,191,679

금융상품관련비용	147,308,064,728	147,308,064,728	290,261,900,634	290,261,900,634

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	146,881,858,994	146,881,858,994	289,568,728,905	289,568,728,905

상각후원가측정금융상품관련손실	426,205,734	426,205,734	693,171,729	693,171,729

이자비용	33,282,092,675	33,282,092,675	29,440,335,797	29,440,335,797

판매비와관리비	29,847,241,018	29,847,241,018	36,482,948,940	36,482,948,940

기타영업비용	18,820,228,023	18,820,228,023	34,828,911,401	34,828,911,401

III. 영업이익	8,720,416,335	8,720,416,335	6,636,954,601	6,636,954,601

IV. 영업외손익	(615,904,807)	(615,904,807)	143,468,814,464	143,468,814,464

V. 법인세비용차감전순이익	8,104,511,528	8,104,511,528	150,105,769,065	150,105,769,065

VI. 법인세비용	(206,275,236)	(206,275,236)	35,471,829,011	35,471,829,011

VII. 분기순이익	8,310,786,764	8,310,786,764	114,633,940,054	114,633,940,054

VIII. 기타포괄손익	174,651	174,651	0	0

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 구성요소

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험변동	174,651	174,651	0	0

IX. 분기총포괄손익	8,310,961,415	8,310,961,415	114,633,940,054	114,633,940,054

X. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	130	130	1,946	1,946

희석주당이익 (단위 : 원)	121	121	1,676	1,676

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 45 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	400,745,335,000	80,499,823,389	179,445,390,097	16,532,411	660,707,080,897

자본의 변동	포괄손익	분기순이익	0	0	114,633,940,054	0	114,633,940,054

기타포괄손익	당기손익-공정가치 인식 지정 금융부채 관련손익 - 신용위험 변동	당기손익-공정가치지정금융부채의 신용위험변동	0	0	0	0	0

총기타포괄손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	114,633,940,054	0	114,633,940,054

소유주와의 거래	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식 취득	0	10,101,601	0	0	10,101,601

자기주식 처분	0	0	(8,446,457,802)	0	(8,446,457,802)

자기주식 거래에 따른 증가(감소) 합계	0	10,101,601	(8,446,457,802)	0	(8,436,356,201)

배당금 지급	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 합계	0	10,101,601	(8,446,457,802)	0	(8,436,356,201)

기타변동	기타변동 합계	0	69,662,678	0	0	69,662,678

자본 증가(감소) 합계	0	79,764,279	106,187,482,252	0	106,267,246,531

2023.03.31 (기말자본)	400,745,335,000	80,579,587,668	285,632,872,349	16,532,411	766,974,327,428

2024.01.01 (기초자본)	400,745,335,000	80,818,880,506	254,725,270,505	365,060	736,289,851,071

자본의 변동	포괄손익	분기순이익	0	0	8,310,786,764	0	8,310,786,764

기타포괄손익	당기손익-공정가치 인식 지정 금융부채 관련손익 - 신용위험 변동	당기손익-공정가치지정금융부채의 신용위험변동	0	0	0	174,651	174,651

총기타포괄손익	0	0	0	174,651	174,651

총포괄손익	0	0	8,310,786,764	174,651	8,310,961,415

소유주와의 거래	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식 취득	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	80,352,542	0	0	80,352,542

자기주식 거래에 따른 증가(감소) 합계	0	80,352,542	0	0	80,352,542

배당금 지급	0	0	(11,942,730,800)	0	(11,942,730,800)

소유주와의 거래 합계	0	80,352,542	(11,942,730,800)	0	(11,862,378,258)

기타변동	기타변동 합계	0	(47,840,403)	0	0	(47,840,403)

자본 증가(감소) 합계	0	32,512,139	(3,631,944,036)	174,651	(3,599,257,246)

2024.03.31 (기말자본)	400,745,335,000	80,851,392,645	251,093,326,469	539,711	732,690,593,825

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 45 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

I. 영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	436,411,978,991	(306,006,197,143)

분기순이익	8,310,786,764	114,633,940,054

조정사항	18,730,572,454	(88,418,907,037)

이자비용	33,282,092,675	29,440,335,797

이자수익	(43,988,235,586)	(35,279,355,176)

법인세비용	(206,275,236)	35,471,829,011

배당수익	(7,354,034,810)	(8,099,364,409)

신용손실충당금전입액	426,205,734	693,171,729

주식결제형 주식보상비용	32,512,139	79,764,279

현금결제형 주식보상비용(환입)	(153,222,905)	(868,201,050)

외화환산손익	10,353,798,939	14,035,628,081

외화환산손실	11,146,731,451	22,932,099,990

외화환산이익	(792,932,512)	(8,896,471,909)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익	22,507,232,534	2,600,679,860

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	24,348,198,202	41,465,928,541

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,840,965,668)	(38,865,248,681)

파생상품평가손익	9,563,654,663	11,739,492,993

파생상품평가손실	61,590,021,613	48,337,050,064

파생상품평가이익	(52,026,366,950)	(36,597,557,071)

매도파생결합증권평가손실	30,749,896	186,432,534

매도파생결합증권평가이익	(1,544,455)	(625,634)

매도유가증권평가손실	778,446,904	857,970,000

매도유가증권평가이익	(4,336,817,467)	(90,500,000)

종속기업투자및관계기업투자 관련 손익	(357,041,861)	(143,770,608,798)

관계기업투자자산처분손익	22,987,123	257,987,079

관계기업투자자산처분손실	22,987,123	257,987,079

종속기업투자자산처분손익	(380,028,984)	(144,028,595,877)

종속기업투자자산처분이익	(380,028,984)	(144,028,595,877)

관계기업투자자산손상차손	963,456,668	0

감가상각비와 상각비	1,439,311,232	1,397,478,916

감가상각비	1,172,634,311	1,165,302,603

무형자산상각비	266,676,921	232,176,313

유형자산처분손익	0	291,704,334

유형자산처분손실	0	291,704,334

무형자산처분손익	0	550,000

무형자산처분손실	0	550,000

리스중도해지손익	(8,650,332)	53,648,934

충당부채	(4,241,066,278)	2,841,061,562

충당부채전입액	13,735,985	2,961,546,682

복구충당부채전입액	13,735,985	0

금융보증충당부채전입액	0	2,961,546,682

충당부채환입액	(4,254,802,263)	(120,485,120)

복구충당부채환입액	0	(120,485,120)

금융보증충당부채환입액	(4,254,802,263)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	411,997,194,079	(352,799,028,182)

당기손익-공정가치측정금융자산	650,100,293,663	(49,344,184,995)

상각후원가측정금융자산	(561,995,797,223)	(471,912,006,020)

기타비금융자산	3,242,446,891	1,255,131,394

예수부채	109,175,444,421	25,477,393,043

당기손익-공정가치측정금융부채	(104,699,699,847)	(187,171,518,868)

기타금융부채	317,323,568,327	328,182,219,307

기타비금융부채	(1,149,062,153)	713,937,957

이자수취	31,391,587,357	43,319,999,730

배당금수취	7,140,802,100	7,945,345,259

이자지급	(37,160,806,970)	(28,395,105,916)

법인세납부(환급)	(3,998,156,793)	(2,292,441,051)

II. 투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	(3,622,189,286)	213,948,586,351

관계기업투자의 처분	54,255,052	1,812,012,921

관계기업투자의 취득	(670,971,471)	0

종속기업투자의 처분	2,678,237,779	212,490,200,000

종속기업투자의 취득	(4,610,707,686)	0

유형자산의 취득	(634,429,460)	(14,075,570)

무형자산의 처분	0	25,000,000

무형자산의 취득	(438,573,500)	(364,551,000)

III. 재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	(427,810,216,624)	180,366,222,558

차입부채의 순증감	(427,601,691,875)	160,514,658,296

리스부채의 상환	(208,524,749)	(148,435,738)

사채의 발행	0	20,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,979,573,081	88,308,611,766

IV. 외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,858,631	84,059,572

V. 현금및현금성자산의 순증감	4,991,431,712	88,392,671,338

VI. 기초의 현금및현금성자산	191,331,520,974	249,049,637,273

VII. 분기말의 현금및현금성자산	196,322,952,686	337,442,308,611