다올투자증권 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

요 약 반 기 재 무 상 태 표

제42(당)기 반기말 2021년 6월 30일 현재
제41(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기 반기말	제41(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4,33,35	292,720,185,051	290,644,892,828

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,15,35	2,784,850,346,452	2,447,048,362,592

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,35	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,30,35	1,629,925,964,111	906,262,857,107

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	217,839,529,064	239,901,022,139

Ⅵ. 유형자산	10,11	29,589,758,007	3,493,450,413

Ⅶ. 무형자산	9,951,872,567	8,623,808,262

Ⅷ. 이연법인세자산	28	5,827,978,841	606,218,765

Ⅸ. 기타비금융자산	30	7,129,287,882	8,430,969,093

자 산 총 계	4,980,634,921,975	3,907,811,581,199

부 채

Ⅰ. 예수부채	12,35	295,053,414,677	387,648,879,946

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	12,15,35	547,637,302,438	626,900,237,908

Ⅲ. 차입부채	12,13,35	2,586,673,189,123	2,102,009,214,953

Ⅳ . 당기법인세부채	28	29,668,021,093	9,765,580,614

Ⅴ. 충당부채	16	18,614,699,713	18,564,569,657

Ⅵ. 기타금융부채	11,12,17,30,35	905,217,967,455	226,599,170,802

Ⅶ. 기타비금융부채	17	8,970,449,708	6,206,100,809

부 채 총 계	4,391,835,044,207	3,377,693,754,689

자 본

Ⅰ. 자본금	1,18	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	19	82,067,008,892	82,982,565,787

Ⅲ. 이익잉여금	20	153,748,708,876	94,151,100,723

자 본 총 계	588,799,877,768	530,117,826,510

부 채 와 자 본 총 계	4,980,634,921,975	3,907,811,581,199

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 41(전)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기 반기	제41(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	120,774,215,316	288,511,673,915	58,848,085,738	143,715,213,087

1. 수수료수익	21,30	53,701,003,785	107,510,114,852	22,551,626,205	46,095,844,109

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	15,22	48,546,597,534	126,616,927,603	25,830,775,865	74,382,326,330

3. 이자수익	23,30	15,058,247,936	29,921,750,388	10,015,066,336	21,349,143,200

4. 배당금수익	24,30	79,832,755	20,549,772,448	62,452,458	300,551,627

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익	8,25	509,466,931	509,466,931	484,851,901	521,017,575

6. 기타영업수익	26	2,879,066,375	3,403,641,693	(96,687,027)	1,066,330,246

Ⅱ. 영업비용	98,395,148,398	215,714,308,932	50,279,353,071	131,979,602,100

1. 수수료비용	21,30	2,366,760,469	4,068,870,540	1,298,266,067	3,430,250,588

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	15,22	48,069,560,570	106,367,127,315	14,108,778,625	60,787,399,634

3. 이자비용	23,30	6,584,498,790	12,538,171,332	4,832,979,609	10,734,457,446

4. 상각후원가측정금융상품 관련손실	8,25	(94,483,637)	159,643,093	355,846,334	355,846,334

5. 판매비와관리비	27	42,766,263,134	85,814,731,930	29,597,934,623	56,484,056,259

6. 기타영업비용	26	(1,297,450,928)	6,765,764,722	85,547,813	187,591,839

Ⅲ. 영업이익	22,379,066,918	72,797,364,983	8,568,732,667	11,735,610,987

Ⅳ. 영업외손익	56,246,220,023	56,557,408,738	(84,262,148)	661,962,941

1. 종속기업투자및관계기업 투자 평가및처분손익	56,286,169,023	56,892,138,687	(265,748,834)	501,666,255

2. 기타영업외수익	529,000	815,776	205,000,000	205,000,000

3. 기타영업외비용	40,478,000	335,545,725	23,513,314	44,703,314

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	78,625,286,941	129,354,773,721	8,484,470,519	12,397,573,928

Ⅵ. 법인세비용	28	18,482,274,412	25,393,228,585	1,895,991,845	2,435,839,849

Ⅶ. 반기순이익	60,143,012,529	103,961,545,136	6,588,478,674	9,961,734,079

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅸ. 반기총포괄이익	60,143,012,529	103,961,545,136	6,588,478,674	9,961,734,079

Ⅹ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	1,000	1,723	86	117

2. 희석주당이익	1,000	1,723	86	117

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 자 본 변 동 표

제42(당)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제41(전)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	99,674,949,383	536,279,738,449

반기총포괄손익:	-	-	9,961,734,079	9,961,734,079

1. 반기순이익	-	-	9,961,734,079	9,961,734,079

2. 기타포괄손익	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(2,077,899,090)	(63,470,506,920)	(65,548,406,010)

1. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

2. 배당금 지급	-	-	(29,307,257,043)	(29,307,257,043)

3. 상환전환우선주의 상환	-	-	(34,163,249,877)	(34,163,249,877)

기타변동:	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

1. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

Ⅱ. 2020년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	82,982,565,787	44,726,340,731	480,693,066,518

Ⅲ . 2021년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	82,982,565,787	94,151,100,723	530,117,826,510

반기총포괄손익:	-	-	103,961,545,136	103,961,545,136

1. 반기순이익	-	-	103,961,545,136	103,961,545,136

2. 기타포괄손익	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(915,556,895)	(44,363,936,983)	(45,279,493,878)

1. 자기주식 취득	-	(915,556,895)	-	(915,556,895)

2. 배당금 지급	-	-	(26,430,656,899)	(26,430,656,899)

3. 상환전환우선주의 상환	-	-	(17,933,280,084)	(17,933,280,084)

Ⅳ. 2021년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	82,067,008,892	153,748,708,876	588,799,877,768

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제42(당)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제41(전)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제42(당)기 반기	제41(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(522,613,396,458)	(199,118,379,994)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(523,732,873,057)	(208,140,118,506)

(1) 반기순이익	103,961,545,136	9,961,734,079

(2) 조정사항	(61,844,616,658)	(12,710,600,614)

이자비용	12,538,171,332	10,734,457,446

이자수익	(29,921,750,388)	(21,349,143,200)

법인세비용	25,393,228,585	2,435,839,849

배당금수익	(20,549,772,448)	(300,551,627)

대손상각비	57,962,656	5,346,334

대손충당금환입액	(509,466,931)	(521,017,575)

외화환산손실	2,155,000,000	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	11,901,569,654	1,041,578,252

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(4,293,102,361)	(4,453,882,237)

파생상품평가손실	30,541,392,518	10,568,194,599

파생상품평가이익	(36,389,916,721)	(12,992,838,736)

매도파생결합증권평가손실	1,786,453,282	597,925,256

매도파생결합증권평가이익	(512,094,040)	(193,803,926)

매도유가증권평가손실	217,826,874	97,092,000

매도유가증권평가이익	(572,910,000)	(28,418,670)

종속기업투자처분손실	-	334,757,230

종속기업투자처분이익	(56,892,138,687)	(836,423,485)

감가상각비	2,396,980,471	2,373,161,103

유형자산처분손실	247,027,116	11,261,314

유형자산처분이익	(529,000)	-

무형자산상각비	360,381,895	299,517,258

무형자산처분손실	11,150,000	11,000,000

무형자산처분이익	-	(205,000,000)

리스중도해지손실	(23,670,755)	3,099,858

복구충당부채전입액	10,238,497	23,976,921

금융보증충당부채전입액	540,873,271	-

금융보증충당부채환입액	-	(413,210,018)

미사용약정충당부채전입액	-	46,481,440

미사용약정충당부채환입액	(337,521,478)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(565,849,801,535)	(205,391,251,971)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(334,865,294,481)	(131,148,815,673)

상각후원가측정금융자산의 증가	(707,186,606,151)	(989,320,044,918)

기타비금융자산의 감소	1,043,944,783	258,069,981

예수부채의 증가(감소)	(93,151,275,363)	57,654,478,939

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	(80,315,779,271)	(7,744,607,407)

기타금융부채의 증가	647,383,584,225	865,783,585,135

기타비금융부채의 증가(감소)	1,241,624,723	(873,918,028)

2. 이자수익의 수취	29,975,348,833	21,014,950,763

3. 배당금의 수취	549,772,448	300,551,627

4. 이자비용의 지급	(11,680,818,684)	(12,528,169,990)

5. 법인세의 환급(지급)	(17,724,825,998)	234,406,112

II. 투자활동 현금흐름	91,170,748,382	28,108,743,021

1. 관계기업투자의 처분	-	18,989

2. 관계기업투자의 취득	(5,279,266,769)	-

3. 종속기업투자의 처분	97,983,398,531	32,106,558,132

4. 종속기업투자의 취득	(15,875,500,000)	(4,000,000,000)

5. 종속기업 배당금의 수취	20,000,000,000	-

6. 유형자산의 처분	3,399,000	-

7. 유형자산의 취득	(3,961,686,180)	(374,884,100)

8. 무형자산의 처분	500,000,000	1,130,000,000

9. 무형자산의 취득	(2,199,596,200)	(752,950,000)

III. 재무활동 현금흐름	433,517,940,299	366,051,934,799

1. 차입부채의 순증감	482,508,974,170	433,581,463,307

2. 리스부채의 상환	(3,712,557,749)	(1,982,140,251)

3. 자기주식의 취득	(915,556,895)	(2,077,899,090)

4. 우선주의 상환	(17,933,280,084)	(34,163,249,877)

5. 배당금의 지급	(26,429,639,143)	(29,306,239,290)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	2,075,292,223	195,042,297,826

V. 기초의 현금및현금성자산	290,644,892,828	182,741,658,518

VI. 반기말의 현금및현금성자산	292,720,185,051	377,783,956,344

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."