다올투자증권 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제38(당)기 1분기말 2017년 3월 31일 현재
제37(전)기 기말 2016년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기말	제37(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	365,896,106,810	261,788,616,154

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,36,37	580,294,134,697	428,483,910,880

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,36	44,264,482,885	46,454,013,775

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,31,37	1,290,307,011,873	459,205,286,434

Ⅴ. 관계기업투자	9	101,859,596,726	121,455,339,702

Ⅵ. 유형자산	12,326,176,775	12,434,431,379

Ⅶ. 무형자산	13,466,310,306	13,497,134,743

Ⅷ. 이연법인세자산	12,293,337,017	11,746,987,536

Ⅸ. 당기법인세자산	11,793,155	3,700,325

Ⅹ. 기타비금융자산	9,790,503,246	4,503,318,023

자 산 총 계	2,430,509,453,490	1,359,572,738,951

부 채

Ⅰ. 예수부채	10	161,302,913,643	175,250,826,118

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,36,37	200,660,600,000	10,032,810,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,37	745,817,690,141	641,523,503,361

Ⅳ. 순확정급여부채	12	320,745,687	304,154,630

Ⅴ. 당기법인세부채	485,899,514	1,992,377,184

Ⅵ. 충당부채	14	132,705,928	132,705,928

Ⅶ. 기타금융부채	10,31,37	854,966,255,877	64,643,030,332

Ⅷ. 기타비금융부채	31	6,976,604,556	7,834,526,541

부 채 총 계	1,970,663,415,346	901,713,934,094

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	454,329,899,788	453,974,398,270

1. 자본금	15	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	16,30	85,907,946,895	85,895,206,037

3. 이익잉여금	17	9,241,400,640	6,827,560,301

4. 기타자본구성요소	18	6,196,392,253	8,267,471,932

Ⅱ. 비지배지분	5,516,138,356	3,884,406,587

자 본 총 계	459,846,038,144	457,858,804,857

부 채 와 자 본 총 계	2,430,509,453,490	1,359,572,738,951

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 손 익 계 산 서

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기	제37(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	65,991,175,727	54,781,028,788

1. 수수료수익	19,31	38,389,486,736	27,994,424,738

2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	20	16,623,454,351	17,182,780,869

3. 매도가능금융자산처분이익	21	1,234,873,572	531,613,059

4. 이자수익	22	9,044,362,828	7,813,045,584

5. 배당금수익	23	334,835,084	157,306,450

6. 기타영업수익	25	364,163,156	1,101,858,088

Ⅱ. 영업비용	60,454,155,049	52,599,602,402

1. 수수료비용	19	2,673,483,046	2,218,181,988

2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	20	9,319,019,140	9,665,674,533

3. 매도가능금융자산처분손실	21	69,936,051	-

4. 이자비용	22	4,754,903,032	4,322,832,977

5. 금융자산손상차손	8,24	2,561,881,120	1,230,809,978

6. 판매비와관리비	26	40,854,326,480	34,832,639,952

7. 기타영업비용	25	220,606,180	329,462,974

Ⅲ. 영업이익	5,537,020,678	2,181,426,386

Ⅳ. 영업외손익	27	(2,204,194,309)	7,744,112,180

1. 관계기업투자평가및처분손익	(2,166,584,495)	6,545,019,339

2. 기타영업외수익	25,598,186	1,293,939,425

3. 기타영업외비용	63,208,000	94,846,584

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	3,332,826,369	9,925,538,566

Ⅵ. 법인세비용	28	887,133,194	1,584,401,757

Ⅶ. 분기순이익	2,445,693,175	8,341,136,809

Ⅷ. 분기순이익의 귀속:	2,445,693,175	8,341,136,809

1. 지배기업의 소유주	2,413,840,339	8,302,914,036

2. 비지배지분	31,852,836	38,222,773

Ⅸ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	3	103

2. 희석주당이익	3	103

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기	제37(전)기 1분기

Ⅰ. 분기순이익	2,445,693,175	8,341,136,809

Ⅱ. 기타포괄손익	(2,278,048,468)	(5,296,155,524)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	(2,278,048,468)	(5,296,155,524)

1. 매도가능금융자산평가손익	18	37,644,697	840,865

법인세효과	10,751,189	9,257,339

2. 지분법자본변동	18	(1,503,363,267)	(6,346,904,438)

법인세효과	245,990,687	1,021,185,308

3. 해외사업장환산차이	18	(1,069,071,774)	19,465,402

Ⅲ. 분기총포괄이익	167,644,707	3,044,981,285

Ⅳ. 분기총포괄이익의 귀속:	167,644,707	3,044,981,285

1. 지배기업의 소유주	342,760,660	3,006,672,897

2. 비지배지분	(175,115,953)	38,308,388

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2016년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	81,297,336,136	(29,453,801,484)	15,583,409,943	420,411,104,595	791,115,040	421,202,219,635

분기총포괄손익:	-	-	8,302,914,036	(5,296,241,139)	3,006,672,897	38,308,388	3,044,981,285

1. 분기순이익	-	-	8,302,914,036	-	8,302,914,036	38,222,773	8,341,136,809

2. 기타포괄손익	-	-	-	(5,296,241,139)	(5,296,241,139)	85,615	(5,296,155,524)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	10,341,713	10,341,713	(243,509)	10,098,204

(2) 지분법자본변동	-	-	-	(5,325,719,130)	(5,325,719,130)	-	(5,325,719,130)

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	19,136,278	19,136,278	329,124	19,465,402

Ⅱ. 2016년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	81,297,336,136	(21,150,887,448)	10,287,168,804	423,417,777,492	829,423,428	424,247,200,920

Ⅲ. 2017년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,895,206,037	6,827,560,301	8,267,471,932	453,974,398,270	3,884,406,587	457,858,804,857

분기총포괄손익:	-	-	2,413,840,339	(2,071,079,679)	342,760,660	(175,115,953)	167,644,707

1. 분기순이익	-	-	2,413,840,339	-	2,413,840,339	31,852,836	2,445,693,175

2. 기타포괄손익	-	-	-	(2,071,079,679)	(2,071,079,679)	(206,968,789)	(2,278,048,468)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	48,395,886	48,395,886	-	48,395,886

(2) 지분법자본변동	-	-	-	(1,257,372,580)	(1,257,372,580)	-	(1,257,372,580)

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(862,102,985)	(862,102,985)	(206,968,789)	(1,069,071,774)

소유주와의 거래 등:	-	12,740,858	-	-	12,740,858	1,806,847,722	1,819,588,580

1. 배당금의 지급	-	(6,900)	-	-	(6,900)	-	(6,900)

2. 종속기업의 유상증자	-	13,561,591	-	-	13,561,591	1,806,938,409	1,820,500,000

3. 종속기업지분의 추가취득	-	(813,833)	-	-	(813,833)	(90,687)	(904,520)

Ⅳ. 2017년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	9,241,400,640	6,196,392,253	454,329,899,788	5,516,138,356	459,846,038,144

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제38(당)기 1분기	제37(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(16,796,032,025)	(204,399,256,249)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(16,788,354,328)	(206,365,409,144)

(1) 분기순이익	2,445,693,175	8,341,136,809

(2) 조정사항	2,272,950,170	(9,531,662,431)

이자수익	(9,044,362,828)	(7,813,045,584)

이자비용	4,754,903,032	4,322,832,977

법인세비용	887,133,194	1,584,401,757

배당금수익	(334,835,084)	(157,306,450)

대손상각비	2,556,880,870	496,562,215

대손충당금환입	(10,808,042)	-

퇴직급여	27,533,325	21,308,342

외화환산손실	23,505,428	3,088,709

단기매매금융자산평가손실	1,288,868,521	352,086,301

단기매매금융자산평가이익	(1,143,686,281)	(2,437,893,677)

파생상품평가손실	33,840,000	-

파생상품평가이익	(64,385,000)	-

매도가능금융자산손상차손	5,000,250	734,247,763

지분법손실	3,185,550,811	480,805,427

지분법이익	(336,344,300)	(6,745,421,752)

관계기업투자처분이익	(682,622,016)	(280,403,014)

매도유가증권평가손실	69,600,000	60,227,000

감가상각비	805,634,960	772,429,401

유형자산처분손실	-	77,438,584

유형자산처분이익	(13,999,000)	(1,018,326,091)

무형자산상각비	269,342,330	290,918,995

무형자산처분이익	(3,800,000)	(23,333,334)

무형자산손상차손환입	-	(252,280,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(21,506,997,673)	(205,174,883,522)

당기손익인식금융자산의 증가	(151,983,656,069)	(130,343,658,462)

매도가능금융자산의 감소(증가)	2,205,361,074	(556,546,862)

대여금및수취채권의 증가	(833,757,952,258)	(1,598,151,555,246)

기타비금융자산의 증가	(4,197,185,941)	(287,435,780)

예수부채의 증가(감소)	(14,345,993,246)	39,777,438,516

당기손익인식금융부채의 증가	190,558,190,000	74,577,065,000

순확정급여부채의 감소	(21,884,536)	-

기타금융부채의 증가	790,235,575,607	1,410,090,359,437

기타비금융부채의 감소	(199,452,304)	(280,550,125)

2. 이자수익의 수취	8,312,534,650	8,069,583,217

3. 배당금의 수취	167,517,189	119,411,300

4. 이자비용의 지급	(5,796,365,701)	(5,185,603,443)

5. 법인세의 납부	(2,691,363,835)	(1,037,238,179)

II. 투자활동 현금흐름	14,904,282,346	16,741,277,269

1. 관계기업투자의 취득	(6,567,340,333)	(6,548,300,000)

2. 관계기업투자의 처분	22,492,231,027	17,084,272,769

3. 유형자산의 취득	(734,868,967)	(80,978,200)

4. 유형자산의 처분	16,842,619	6,317,432,700

5. 무형자산의 취득	(502,882,000)	(511,150,000)

6. 무형자산의 처분	200,300,000	480,000,000

III. 재무활동 현금흐름	106,114,679,880	153,822,950,105

1. 은행차입금의 상환	(5,075,000,000)	(12,412,500,000)

2. 기타차입부채의 순증감	109,369,186,780	166,235,450,105

3. 종속기업의 유상증자	1,820,500,000	-

4. 배당금의 지급	(6,900)	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(115,439,545)	(12,511,489)

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	104,107,490,656	(33,847,540,364)

VI. 기초의 현금및현금성자산	261,788,616,154	178,664,892,215

VII. 분기말의 현금및현금성자산	365,896,106,810	144,817,351,851

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."