다올투자증권 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제40(당)기 1분기말 2019년 3월 31일 현재
제39(전)기 기말 2018년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 1분기말	제39(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	406,172,621,378	440,825,492,820

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,14,37,38	1,266,495,007,612	670,341,016,364

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,37	3,681,701,000	3,681,701,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,32,38	1,506,962,707,967	495,731,640,005

Ⅴ. 관계기업투자	9	98,718,139,452	98,492,813,212

Ⅵ. 유형자산	3,10,38	24,294,304,770	13,848,386,763

Ⅶ. 무형자산	13,240,854,296	13,034,699,489

Ⅷ. 이연법인세자산	8,716,207,224	10,403,146,923

IX. 당기법인세자산	158,552,742	3,923,330

X. 기타비금융자산	8,027,667,132	4,381,821,332

자 산 총 계	3,336,467,763,573	1,750,744,641,238

부 채

Ⅰ. 예수부채	11	217,367,007,029	200,652,958,013

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	11,14,37,38	428,091,842,866	51,170,170,000

Ⅲ. 차입부채	11,12,38	1,024,451,158,366	855,992,874,679

Ⅳ. 순확정급여부채	13	494,746,557	446,282,036

Ⅴ. 당기법인세부채	5,159,974,418	3,905,915,414

Ⅵ. 충당부채	15	4,743,789,985	4,509,410,690

Ⅶ. 기타금융부채	11,16,38	1,108,358,750,362	98,067,511,625

Ⅷ. 기타비금융부채	16	7,850,498,536	9,112,006,759

부 채 총 계	2,796,517,768,119	1,223,857,129,216

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	532,083,728,090	519,562,663,401

1. 자본금	1, 17	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	18	85,907,946,895	85,907,946,895

3. 이익잉여금	19	94,191,458,467	82,413,434,724

4. 기타자본구성요소	20	(999,837,272)	(1,742,878,218)

Ⅱ. 비지배지분	7,866,267,364	7,324,848,621

자 본 총 계	539,949,995,454	526,887,512,022

부 채 와 자 본 총 계	3,336,467,763,573	1,750,744,641,238

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제39(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 1분기	제39(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	98,317,887,622	96,518,815,480

1. 수수료수익	21,32	52,388,626,515	41,432,245,961

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	22	30,686,389,650	39,298,689,379

3. 이자수익	23	12,447,865,490	13,665,822,438

4. 배당금수익	24	2,056,158,971	735,283,689

5. 기타영업수익	26	738,846,996	1,386,774,013

Ⅱ. 영업비용	84,565,181,401	83,840,382,798

1. 수수료비용	21	5,067,199,118	6,386,156,021

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	22	15,869,546,625	17,034,189,599

3. 이자비용	23	7,113,667,383	7,780,715,700

4. 금융자산손상차손	8,25	1,471,398,087	270,091,351

5. 판매비와관리비	27	53,018,073,924	47,640,143,290

6. 기타영업비용	26	2,025,296,264	4,729,086,837

Ⅲ. 영업이익	13,752,706,221	12,678,432,682

Ⅳ. 영업외손익	28	2,023,910,598	1,878,920,604

1. 관계기업투자평가및처분손익	2,155,938,588	1,789,476,840

2. 기타영업외수익	51,650,117	132,616,494

3. 기타영업외비용	183,678,107	43,172,730

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	15,776,616,819	14,557,353,286

Ⅵ. 법인세비용	29	3,876,476,472	2,447,120,150

Ⅶ. 분기순이익	11,900,140,347	12,110,233,136

Ⅷ. 기타포괄손익	20	1,039,789,185	808,850,440

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	1,039,789,185	808,850,440

1. 지분법자본변동	10,060,483	(5,161,152)

법인세효과	(2,213,306)	1,135,453

2. 해외사업장환산차이	1,031,942,008	812,876,139

Ⅸ. 분기총포괄이익	12,939,929,532	12,919,083,576

X. 분기순이익의 귀속:	11,900,140,347	12,110,233,136

1. 지배기업의 소유주	11,778,023,743	11,818,590,972

2. 비지배지분	122,116,604	291,642,164

X I. 분기총포괄이익의 귀속:	12,939,929,532	12,919,083,576

1. 지배기업의 소유주	12,521,064,689	12,378,370,881

2. 비지배지분	418,864,843	540,712,695

X I I. 주당이익	30

1. 기본주당이익	158	159

2. 희석주당이익	158	158

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제40(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제39(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	85,907,946,895	42,764,424,196	2,753,040,170	484,409,571,261	5,916,809,478	490,326,380,739

회계정책변경의 효과	-	-	5,898,997,436	(5,365,568,927)	533,428,509	-	533,428,509

Ⅱ. 2018년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	85,907,946,895	48,663,421,632	(2,612,528,757)	484,942,999,770	5,916,809,478	490,859,809,248

분기총포괄손익:	-	-	11,818,590,972	559,779,909	12,378,370,881	540,712,695	12,919,083,576

1. 분기순이익	-	-	11,818,590,972	-	11,818,590,972	291,642,164	12,110,233,136

2. 기타포괄손익	-	-	-	559,779,909	559,779,909	249,070,531	808,850,440

(1) 지분법자본변동	-	-	-	(4,025,699)	(4,025,699)	-	(4,025,699)

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	563,805,608	563,805,608	249,070,531	812,876,139

Ⅲ. 2018년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	60,482,012,604	(2,052,748,848)	497,321,370,651	6,457,522,173	503,778,892,824

Ⅳ. 2019년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,907,946,895	82,413,434,724	(1,742,878,218)	519,562,663,401	7,324,848,621	526,887,512,022

분기총포괄손익:	-	-	11,778,023,743	743,040,946	12,521,064,689	418,864,843	12,939,929,532

1. 분기순이익	-	-	11,778,023,743	-	11,778,023,743	122,116,604	11,900,140,347

2. 기타포괄손익	-	-	-	743,040,946	743,040,946	296,748,239	1,039,789,185

(1) 지분법자본변동	-	-	-	7,847,177	7,847,177	-	7,847,177

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	735,193,769	735,193,769	296,748,239	1,031,942,008

소유주와의 거래 등:

1. 종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	122,553,900	122,553,900

Ⅴ. 2019년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	94,191,458,467	(999,837,272)	532,083,728,090	7,866,267,364	539,949,995,454

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제40(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제39(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제40(당)기 1분기	제39(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(204,994,694,865)	(59,371,168,626)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(208,606,949,960)	(62,742,723,640)

(1) 분기순이익	11,900,140,347	12,110,233,136

(2) 조정사항	(5,113,665,114)	(15,971,972,744)

이자수익	(12,447,865,490)	(13,665,822,438)

이자비용	7,113,667,383	7,780,715,700

법인세비용	3,876,476,472	2,447,120,150

배당금수익	(2,056,158,971)	(735,283,689)

대손상각비	1,471,398,087	270,091,351

대손충당금환입	(24,170,413)	(329,294,626)

복구충당부채전입액	15,327,575	17,604,018

복구충당부채환입액	(23,374,548)	-

소송충당부채전입액	152,707,285	-

소송충당부채환입액	(24,179,001)	(37,238,855)

미사용약정충당부채전입액	140,087,250	-

미사용약정충당부채환입액	-	(40,063,292)

퇴직급여	41,061,601	86,804,502

외화환산이익	(111,335,614)	-

외화환산손실	-	248,417,838

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	970,585,665	2,459,631,818

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,937,984,582)	(13,392,676,428)

파생상품평가손실	4,627,967,103	44,322,500

파생상품평가이익	(4,137,755,035)	(244,682,500)

지분법손실	224,237,948	1,403,230,436

지분법이익	(2,168,382,355)	(3,192,707,276)

관계기업투자처분이익	(211,794,181)	-

매도유가증권평가손실	1,054,259,950	266,410,000

매도유가증권평가이익	(49,945,952)	(65,680,000)

감가상각비	2,173,863,622	494,726,957

유형자산처분손실	21,192,822	24,000

유형자산처분이익	(1,526,000)	(26,756,875)

무형자산상각비	197,974,265	270,489,902

무형자산처분손실	-	30,310,730

무형자산처분이익	-	(61,666,667)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(215,393,425,193)	(58,880,984,032)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(591,452,822,010)	(205,407,644,134)

상각후원가측정금융자산의 증가	(1,022,234,263,218)	(837,565,397,103)

기타비금융자산의 증가	(732,699,747)	(370,321,967)

예수부채의 증가	27,041,447,984	119,396,332,955

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	375,917,358,868	221,919,760,000

순확정급여부채의 감소	(10,688,655)	(30,103,406)

충당부채의 감소	(96,144,417)	-

기타금융부채의 증가	995,812,389,152	643,707,246,416

기타비금융부채의 증가(감소)	361,996,850	(530,856,793)

2. 이자수익의 수취	9,618,444,445	13,057,835,439

3. 배당금의 수취	1,991,795,021	419,640,565

4. 이자비용의 지급	(6,906,085,439)	(8,943,964,479)

5. 법인세의 납부	(1,091,898,932)	(1,161,956,511)

II. 투자활동 현금흐름	2,696,381,299	(2,461,663,735)

1. 관계기업투자의 취득	(4,868,000,000)	(4,425,000,000)

2. 관계기업투자의 처분 및 배당	6,810,810,528	910,000,000

3. 유형자산의 취득	(708,036,220)	(750,215,513)

4. 유형자산의 처분	176,108,737	269,795,284

5. 무형자산의 취득	(290,890,000)	(462,243,506)

6. 무형자산의 처분	-	1,996,000,000

7. 종속기업투자의 처분	1,576,388,254	-

III. 재무활동 현금흐름	167,552,479,671	165,405,419,665

1. 은행차입금의 상환	(8,927,300,000)	(6,393,000,000)

2. 기타단기차입금의 순증가	172,811,004,043	161,033,319,665

3. 사채의 발행	13,255,830,000	10,765,100,000

4. 사채의 상환	(8,076,500,000)	-

5. 종속기업의 유상증자	122,553,900	-

6. 리스부채의 상환	(1,633,108,272)	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	92,962,453	104,424,578

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	(34,652,871,442)	103,677,011,882

VI. 기초의 현금및현금성자산	440,825,492,820	320,417,391,518

VII. 분기말의 현금및현금성자산	406,172,621,378	424,094,403,400