다올투자증권 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제37(당)기 기말 2016년 12월 31일 현재
제36(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 기말	제36(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4,19	261,788,616,154	178,664,892,215

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,16,41,42	428,483,910,880	284,938,518,793

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,41	46,454,013,775	48,063,152,896

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,42	459,205,286,434	329,097,527,327

Ⅴ. 관계기업투자	9	121,455,339,702	130,187,278,752

Ⅵ. 유형자산	10	12,434,431,379	19,032,514,919

Ⅶ. 무형자산	11	13,497,134,743	16,800,869,766

Ⅷ. 이연법인세자산	33	11,746,987,536	10,792,968,631

Ⅸ. 당기법인세자산	3,700,325	117,749,171

Ⅹ. 기타비금융자산	12	4,503,318,023	2,734,929,806

자 산 총 계	1,359,572,738,951	1,020,430,402,276

부 채

Ⅰ. 예수부채	13	175,250,826,118	84,463,468,273

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	13,41,42	10,032,810,000	10,002,710,000

Ⅲ. 차입부채	13,14,42	641,523,503,361	433,057,830,654

Ⅳ. 순확정급여부채	15	304,154,630	212,016,968

Ⅴ. 당기법인세부채	1,992,377,184	1,135,957,580

Ⅵ. 충당부채	17	132,705,928	100,000,000

Ⅶ. 기타금융부채	13,18,42	64,643,030,332	63,306,875,566

Ⅷ. 기타비금융부채	18	7,834,526,541	6,949,323,600

부 채 총 계	901,713,934,094	599,228,182,641

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	453,974,398,270	420,411,104,595

1. 자본금	20	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	21	85,895,206,037	81,297,336,136

3. 이익잉여금(결손금)	23	6,827,560,301	(29,453,801,484)

4. 기타자본구성요소	22	8,267,471,932	15,583,409,943

Ⅱ. 비지배지분	3,884,406,587	791,115,040

자 본 총 계	457,858,804,857	421,202,219,635

부 채 와 자 본 총 계	1,359,572,738,951	1,020,430,402,276

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기	제36(전)기

Ⅰ.영업수익	263,082,850,697	239,369,198,582

1. 수수료수익	24,36	142,388,552,931	113,762,092,126

2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	25	76,707,652,182	86,306,765,826

3. 매도가능금융자산처분이익	26	4,240,281,502	5,220,187,663

4. 이자수익	27	33,836,735,378	29,487,040,692

5. 배당금수익	28	1,329,076,092	569,156,776

6. 기타영업수익	30	4,580,552,612	4,023,955,499

Ⅱ. 영업비용	234,356,249,496	229,383,807,315

1. 수수료비용	24	10,345,557,777	7,057,285,348

2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	25	38,902,961,372	53,168,590,179

3. 매도가능금융자산처분손실	26	419,383,299	328,602,898

4. 이자비용	27	18,499,658,367	16,122,792,479

5. 금융자산손상차손	29	2,539,812,733	3,742,516,072

6. 판매비와관리비	31	162,950,345,259	147,956,438,490

7. 기타영업비용	30	698,530,689	1,007,581,849

Ⅲ. 영업이익	28,726,601,201	9,985,391,267

Ⅳ. 영업외손익	10,255,360,011	25,883,842,444

1. 관계기업투자평가및처분손익	32	9,991,244,899	27,101,828,856

2. 기타영업외수익	32	1,938,882,833	94,285,941

3. 기타영업외비용	32	1,674,767,721	1,312,272,353

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	38,981,961,212	35,869,233,711

Ⅵ. 법인세비용	33	2,553,624,698	4,411,956,981

Ⅶ. 당기순이익	36,428,336,514	31,457,276,730

Ⅷ. 당기순이익의 귀속:	36,428,336,514	31,457,276,730

1. 지배기업의 소유주 지분	36,281,361,785	31,343,386,168

2. 비지배지분	146,974,729	113,890,562

Ⅸ. 주당이익	34

1. 기본주당이익	458	379

2. 희석주당이익	458	379

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기	제36(전)기

Ⅰ. 당기순이익	36,428,336,514	31,457,276,730

Ⅱ. 기타포괄손익	(7,214,286,336)	12,716,782,729

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	(7,214,286,336)	12,716,782,729

1. 매도가능금융자산평가손익	22	(2,539,168,362)	3,713,934,912

법인세효과	530,644,951	(858,781,255)

2. 지분법자본변동	22	(7,309,545,535)	12,402,418,245

법인세효과	1,425,294,053	(2,480,305,369)

3. 해외사업장환산차이	22	678,488,557	(60,483,804)

Ⅲ. 총포괄이익	29,214,050,178	44,174,059,459

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속:	29,214,050,178	44,174,059,459

1. 지배기업의 소유주 지분	28,965,423,774	44,062,149,418

2. 비지배지분	248,626,404	111,910,041

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	결손금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2015년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	81,200,653,704	(60,797,187,652)	2,864,646,693	376,252,272,745	1,435,887,431	377,688,160,176

총포괄손익:	-	-	31,343,386,168	12,718,763,250	44,062,149,418	111,910,041	44,174,059,459

1. 당기순이익	-	-	31,343,386,168	-	31,343,386,168	113,890,562	31,457,276,730

2. 기타포괄손익	-	-	-	12,718,763,250	12,718,763,250	(1,980,521)	12,716,782,729

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	2,855,764,559	2,855,764,559	(610,902)	2,855,153,657

(2) 지분법자본변동	-	-	-	9,922,112,876	9,922,112,876	-	9,922,112,876

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(59,114,185)	(59,114,185)	(1,369,619)	(60,483,804)

소유주와의 거래 등:	-	96,682,432	-	-	96,682,432	(756,682,432)	(660,000,000)

1. 종속기업의 유/무상감자	-	96,682,432	-	-	96,682,432	(756,682,432)	(660,000,000)

Ⅱ. 2015년 12월 31일 (전기말)	352,984,160,000	81,297,336,136	(29,453,801,484)	15,583,409,943	420,411,104,595	791,115,040	421,202,219,635

Ⅲ. 2016년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	81,297,336,136	(29,453,801,484)	15,583,409,943	420,411,104,595	791,115,040	421,202,219,635

총포괄손익:	-	-	36,281,361,785	(7,315,938,011)	28,965,423,774	248,626,404	29,214,050,178

1. 당기순이익	-	-	36,281,361,785	-	36,281,361,785	146,974,729	36,428,336,514

2. 기타포괄손익	-	-	-	(7,315,938,011)	(7,315,938,011)	101,651,675	(7,214,286,336)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,007,883,366)	(2,007,883,366)	(640,045)	(2,008,523,411)

(2) 지분법자본변동	-	-	-	(5,884,251,482)	(5,884,251,482)	-	(5,884,251,482)

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	576,196,837	576,196,837	102,291,720	678,488,557

소유주와의 거래 등:	-	4,597,869,901	-	-	4,597,869,901	2,844,665,143	7,442,535,044

1. 종속기업의 유/무상증자	-	160,584,382	-	-	160,584,382	3,791,015,618	3,951,600,000

2. 종속기업지분의 추가취득	-	463,520,295	-	-	463,520,295	(760,877,175)	(297,356,880)

3. 자기주식의 처분	-	3,788,291,924	-	-	3,788,291,924	-	3,788,291,924

4. 종속기업 주식선택권의 소멸	-	185,473,300	-	-	185,473,300	(185,473,300)	-

Ⅳ. 2016년 12월 31일 (당기말)	352,984,160,000	85,895,206,037	6,827,560,301	8,267,471,932	453,974,398,270	3,884,406,587	457,858,804,857

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제36(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제37(당)기	제36(전)기

I. 영업활동 현금흐름	(149,640,512,644)	42,771,252,957

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(167,997,728,018)	30,795,221,561

(1) 당기순이익	36,428,336,514	31,457,276,730

(2) 조정사항	(20,119,507,729)	(31,282,985,582)

이자수익	(33,836,735,378)	(29,487,040,692)

이자비용	18,499,658,367	16,122,792,479

법인세비용	2,553,624,698	4,411,956,981

배당금수익	(1,329,076,092)	(569,156,776)

대손상각비	1,645,179,880	691,763,220

대손충당금환입	(1,325,399,479)	-

충당부채전입	103,154,124	614,851

충당부채환입	(13,762,722)	-

퇴직급여	83,165,761	82,184,143

외화환산손실	5,934	1,677

외화환산이익	(3,892,391)	(12,205,949)

단기매매금융자산평가손실	743,663,008	1,254,559,754

단기매매금융자산평가이익	(2,552,037,324)	(2,882,908,132)

파생상품평가손실	332,074,900	-

파생상품평가이익	(197,614,000)	(2,560,299,542)

매도가능금융자산손상차손	894,632,853	3,050,752,852

지분법손실	3,968,382,008	587,465,335

지분법이익	(13,675,411,260)	(34,279,130,357)

관계기업투자처분손실	-	1,000

관계기업투자처분이익	(284,215,647)	(594,624,896)

관계기업투자손상차손	-	7,184,460,062

매도유가증권평가손실	5,310,000	2,210,000

감가상각비	3,115,497,285	3,238,821,125

유형자산처분손실	107,896,784	251,323,197

유형자산처분이익	(1,027,417,000)	(15,927,107)

유형자산손상차손	66,500,000	-

무형자산상각비	1,043,176,483	1,427,643,915

무형자산처분손실	71,097,710	77,790,590

무형자산처분이익	(43,333,334)	(14,666,667)

무형자산손상차손	1,258,647,103	756,174,980

무형자산손상차손환입	(322,280,000)	-

투자부동산처분이익	-	(7,541,625)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(184,306,556,803)	30,620,930,413

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(141,869,604,904)	107,786,193,592

매도가능금융자산의 감소(증가)	(1,814,035,243)	27,774,814

대여금및수취채권의 증가	(130,364,340,058)	(55,920,731,359)

기타비금융자산의 증가	(20,266,803,745)	(105,632,974)

예수부채의 증가(감소)	90,996,297,453	(19,268,548,995)

당기손익인식금융부채의 증가(감소)	24,790,000	(8,643,670,520)

순확정급여부채의 증가(감소)	18,356,951	(52,838,042)

충당부채의 감소	(56,685,474)	(614,851)

기타금융부채의 증가	20,050,534,622	5,475,320,141

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,025,066,405)	1,323,678,607

2. 이자수익의 수취	35,898,494,885	28,037,310,351

3. 배당금의 수취	1,329,076,092	569,156,776

4. 이자비용의 지급	(18,695,249,402)	(15,567,993,620)

5. 법인세의 납부	(175,106,201)	(1,062,442,111)

II. 투자활동 현금흐름	16,908,907,676	17,045,438,291

1. 관계기업투자의 취득	(13,464,919,227)	(18,063,188,718)

2. 관계기업투자의 처분 및 배당	24,878,557,641	37,479,986,000

3. 종속기업주식의 취득	(297,356,880)	-

4. 유형자산의 취득	(2,142,898,661)	(745,198,247)

5. 유형자산의 처분	6,503,159,210	36,544,446

6. 무형자산의 취득	(2,580,664,407)	(2,673,505,190)

7. 무형자산의 처분	4,013,030,000	905,800,000

8. 투자부동산의 처분	-	105,000,000

III. 재무활동 현금흐름	215,799,457,095	(43,060,872,484)

1. 은행차입금의 차입(상환)	(9,520,000,000)	3,390,000,000

2. 기타차입부채의 순증감	217,985,672,707	(45,790,872,484)

3. 자기주식의 처분	3,382,184,388	-

4. 종속기업의 유상증자(감자)	3,951,600,000	(660,000,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	55,871,812	16,106,890

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)	83,123,723,939	16,771,925,654

VI. 기초의 현금및현금성자산	178,664,892,215	161,892,966,561

VII. 기말의 현금및현금성자산	261,788,616,154	178,664,892,215

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."