다올투자증권 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제43(당)기 1분기말 2022년 3월 31일 현재
제42(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 1분기말	제42(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	543,030,775,983	461,262,046,697

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,16,38	3,488,027,930,000	3,308,210,315,792

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,38	3,363,910,000	3,363,910,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,32,38	5,531,806,444,265	4,881,157,629,552

Ⅴ. 관계기업투자	9	166,873,560,312	177,684,608,062

Ⅵ. 유형자산	10,11	61,036,991,392	62,303,426,543

Ⅶ. 투자부동산	12	390,689,763,174	272,587,793,962

Ⅷ. 무형자산	27,661,083,583	27,931,423,392

Ⅸ. 당기법인세자산	30	905,554,393	955,258,022

X. 이연법인세자산	30	20,148,318,098	17,155,202,971

XI. 기타비금융자산	31,719,360,752	16,545,009,536

자 산 총 계	10,265,263,691,952	9,229,156,624,529

부 채

Ⅰ. 예수부채	13,38	3,784,904,816,750	3,794,889,204,614

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	13,16,38	833,571,512,774	629,040,403,852

Ⅲ. 차입부채	13,14,38	3,165,805,904,710	2,974,646,791,677

Ⅳ. 순확정급여부채	15	1,301,537,453	798,298,752

Ⅴ. 당기법인세부채	30	94,679,844,645	84,142,532,400

Ⅵ. 이연법인세부채	30	8,884,970,955	8,803,362,372

Ⅶ. 충당부채	17	22,285,793,187	23,207,502,752

Ⅷ. 기타금융부채	11,13,18,38	1,378,569,307,105	719,807,998,550

Ⅸ. 기타비금융부채	18	24,278,148,847	26,144,872,640

부 채 총 계	9,314,281,836,426	8,261,480,967,609

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	643,673,693,233	649,703,859,024

1. 자본금	1,19	400,745,335,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	20	36,621,045,435	37,598,956,725

3. 이익잉여금	22	205,467,787,912	260,246,761,106

4. 기타자본구성요소	21	839,524,886	(1,126,018,807)

Ⅱ. 비지배지분	307,308,162,293	317,971,797,896

자 본 총 계	950,981,855,526	967,675,656,920

부 채 와 자 본 총 계	10,265,263,691,952	9,229,156,624,529

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제42(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제43(당)기 1분기	제42(전)기 1분기

I. 영업수익	411,644,554,093	209,505,469,312

1.수수료수익	23,32	119,280,920,684	96,259,582,785

2.당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	24	169,986,587,345	92,945,010,547

3.이자수익	25	103,445,464,441	16,868,902,991

4.배당수익	26	1,469,338,805	918,748,580

5.상각후원가측정금융상품관련이익	8,27	3,498,354,636	18,317,120

6.기타영업수익	28	13,963,888,182	2,494,907,289

Ⅱ. 영업비용	344,136,528,047	164,077,706,219

1. 수수료비용	23	8,583,095,071	7,747,985,553

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	24	165,048,762,983	63,856,010,558

3. 이자비용	25	33,589,027,587	6,722,578,743

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,27	24,676,324,478	449,039,735

5. 판매비와관리비	29	99,783,370,324	75,006,396,111

6. 기타영업비용	28	12,455,947,604	10,295,695,519

Ⅲ. 영업이익	67,508,026,046	45,427,763,093

Ⅳ. 영업외손익	2,310,426,667	10,135,297,580

1. 종속기업투자및관계기업투자평가및처분손익	(1,193,173,591)	10,511,214,763

2. 기타영업외수익	3,591,745,610	45,331,612

3. 기타영업외비용	88,145,352	421,248,795

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	69,818,452,713	55,563,060,673

Ⅵ. 법인세비용	30	17,526,644,419	9,911,979,224

Ⅶ. 분기순이익	52,291,808,294	45,651,081,449

Ⅷ. 기타포괄손익	2,205,850,064	178,549,624

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(23,276,164)	-

1. 확정급여제도의 재측정요소	(30,707,341)	-

법인세효과	7,431,177	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	2,229,126,228	178,549,624

1. 지분법자본변동	128,912,498	41,353,469

법인세효과	(30,548,928)	(9,097,763)

2. 해외사업장환산차이	2,130,762,658	146,293,918

Ⅸ. 분기총포괄이익	54,497,658,358	45,829,631,073

Ⅹ. 분기순이익의 귀속:	52,291,808,294	45,651,081,449

1. 지배기업의 소유주	43,448,263,510	44,912,965,891

2. 비지배지분	8,843,544,784	738,115,558

X I . 분기총포괄이익의 귀속:	54,497,658,358	45,829,631,073

1. 지배기업의 소유주	45,399,796,183	45,140,406,366

2. 비지배지분	9,097,862,175	689,224,707

X I I . 주당이익	31

1. 기본주당이익	742	735

2. 희석주당이익	737	735

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제43(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제42(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	85,288,330,845	142,687,146,142	(1,253,818,218)	579,705,818,769	9,623,869,885	589,329,688,654

분기총포괄손익:	-	-	44,912,965,891	227,440,475	45,140,406,366	689,224,707	45,829,631,073

1. 분기순이익	-	-	44,912,965,891	-	44,912,965,891	738,115,558	45,651,081,449

2. 기타포괄손익	-	-	-	227,440,475	227,440,475	(48,890,851)	178,549,624

(1) 지분법자본변동	-	-	-	32,255,706	32,255,706	-	32,255,706

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	195,184,769	195,184,769	(48,890,851)	146,293,918

소유주와의 거래 등:	-	(915,556,895)	(26,430,656,899)	-	(27,346,213,794)	(1,030)	(27,346,214,824)

1. 배당금 지급	-	-	(26,430,656,899)	-	(26,430,656,899)	(1,030)	(26,430,657,929)

2. 자기주식 취득	-	(915,556,895)	-	-	(915,556,895)	-	(915,556,895)

Ⅱ. 2021년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	84,372,773,950	161,169,455,134	(1,026,377,743)	597,500,011,341	10,313,093,562	607,813,104,903

Ⅲ. 2022년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	37,598,956,725	260,246,761,106	(1,126,018,807)	649,703,859,024	317,971,797,896	967,675,656,920

분기총포괄손익:	-	-	43,434,252,490	1,965,543,693	45,399,796,183	9,097,862,175	54,497,658,358

1. 분기순이익	-	-	43,448,263,510	-	43,448,263,510	8,843,544,784	52,291,808,294

2. 기타포괄손익	-	-	(14,011,020)	1,965,543,693	1,951,532,673	254,317,391	2,205,850,064

(1) 지분법자본변동	-	-	-	91,061,447	91,061,447	7,302,123	98,363,570

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	1,874,482,246	1,874,482,246	256,280,412	2,130,762,658

(3) 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(14,011,020)	-	(14,011,020)	(9,265,144)	(23,276,164)

소유주와의 거래 등:	47,761,175,000	(902,644,472)	(98,213,225,684)	-	(51,354,695,156)	(19,761,497,778)	(71,116,192,934)

1. 배당금 지급	-	-	(48,085,315,461)	-	(48,085,315,461)	(15,233,529,910)	(63,318,845,371)

2. 종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	510,000,000	510,000,000

3. 자기주식 취득	-	(1,048,714,140)	-	-	(1,048,714,140)	-	(1,048,714,140)

4. 자기주식 처분	-	275,919,560	-	-	275,919,560	-	275,919,560

5. 상환우선주의 발행	47,761,175,000	9,539,235	-	-	47,770,714,235	-	47,770,714,235

6. 상환우선주의 상환	-	-	(50,127,910,223)	-	(50,127,910,223)	-	(50,127,910,223)

7. 종속기업 주식의 추가취득	-	(139,389,127)	-	-	(139,389,127)	(5,037,967,868)	(5,177,356,995)

기타변동:	-	(75,266,818)	-	-	(75,266,818)	-	(75,266,818)

1. 주식결제형 주식기준보상 비용인식	-	200,652,742	-	-	200,652,742	-	200,652,742

2. 주식결제형 주식기준보상 자기주식 대체	-	(275,919,560)	-	-	(275,919,560)	-	(275,919,560)

Ⅳ. 2022년 3월 31일 (당분기말)	400,745,335,000	36,621,045,435	205,467,787,912	839,524,886	643,673,693,233	307,308,162,293	950,981,855,526

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제43(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제42(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제43(당)기 1분기	제42(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	38,467,993,677	(182,907,294,912)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(13,778,989,182)	(188,378,052,853)

(1) 분기순이익	52,291,808,294	45,651,081,449

(2) 조정사항	4,519,652,019	(7,513,638,051)

이자비용	33,589,027,587	6,722,578,743

이자수익	(103,445,464,441)	(16,868,902,991)

법인세비용	17,526,644,419	9,911,979,224

배당금수익	(1,469,338,805)	(918,748,580)

대손상각비	17,052,152,190	426,539,735

기타의대손상각비	14,795,151	-

대손충당금환입	(1,821,466,951)	(18,317,120)

복구충당부채전입액	17,356,298	-

소송충당부채전입액	3,584,867	-

미사용약정충당부채전입액(환입액)	91,016,851	(91,956,168)

금융보증충당부채전입액	1,361,632,487	160,824,249

주식보상비용	200,652,742	-

퇴직급여	526,774,235	93,450,704

외화환산손실	3,266,358,163	6,146,000,000

외화환산이익	(213,332,447)	(271,266,767)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	39,129,327,016	8,905,325,254

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,094,017,593)	(8,935,800,675)

파생상품평가손실	39,422,146,666	20,772,914,027

파생상품평가이익	(38,554,185,476)	(28,129,546,320)

매도파생결합증권평가손실	657,797,604	1,314,455,912

매도파생결합증권평가이익	(73,354,331)	(381,488,800)

지분법손실	7,398,716,189	3,131,150,255

지분법이익	(4,817,136,288)	(13,627,314,685)

지분법적용출자금처분이익	(278,109,444)	-

관계기업투자 처분손실	725,427,521	-

종속기업투자처분손실	-	156,611,823

종속기업투자처분이익	(1,835,724,387)	(171,662,156)

매도유가증권평가손실	1,869,742,766	725,914,000

매도유가증권평가이익	(5,465,062,587)	-

감가상각비	3,763,037,227	2,785,084,232

유형자산처분손실	(175,297)	373,208,186

유형자산처분이익	(47,851,484)	(350,000)

무형자산상각비	993,355,661	264,529,867

무형자산처분손실	25,325,910	11,150,000

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(70,590,449,495)	(226,515,496,251)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(217,509,670,280)	73,236,049,511

상각후원가측정금융자산의 증가	(647,289,214,919)	(624,795,851,683)

기타비금융자산의 증가	(8,775,767,000)	(2,589,281,119)

예수부채의 감소	(10,037,735,500)	(157,497,227,058)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	169,210,514,288	(95,574,693,158)

순확정급여부채의 감소	(76,854,657)	(8,603,114)

충당부채의 감소	(2,462,370,690)	(1,040,502,904)

기타금융부채의 증가	643,602,284,048	576,235,581,501

기타비금융부채의 증가	2,748,365,215	5,519,031,773

2. 이자수익의 수취	95,358,202,582	16,139,070,082

3. 배당금의 수취	1,646,395,986	543,807,809

4. 이자비용의 지급	(34,745,045,802)	(9,036,523,240)

5. 법인세의 납부	(10,012,569,907)	(2,175,596,710)

II. 투자활동 현금흐름	21,596,698,385	343,747,482

1. 관계기업투자의 취득	(5,656,000,000)	(7,918,918,919)

2. 관계기업투자의 처분 및 배당	14,292,489,791	23,802,691,862

3. 유형자산의 취득	(774,634,717)	(1,735,891,656)

4. 유형자산의 처분	159,007,438	28,622,148

5. 무형자산의 취득	(2,008,796,317)	(1,535,710,206)

6. 무형자산의 처분	1,317,863,590	533,000,000

7. 종속기업투자의 순현금유입(유출)	14,266,768,600	(12,830,045,747)

III. 재무활동 현금흐름	21,707,659,995	321,981,434,737

1. 기타단기차입금의 순증가	50,073,866,846	322,854,318,193

2. 사채의 발행	462,000,000	5,361,400,000

3. 리스부채의 상환	(5,521,409,818)	(5,318,725,531)

4. 자기주식 취득	(1,048,714,140)	(915,556,895)

5. 종속기업의 자기주식 취득	(5,177,356,995)	-

6. 배당금의 지급	(15,233,529,910)	(1,030)

7. 상환우선주의 발행	47,770,714,235	-

8. 상환우선주의 상환	(50,127,910,223)	-

9. 종속기업의 유상증자	510,000,000	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(3,622,771)	3,566,752

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	81,768,729,286	139,421,454,059

VI. 기초의 현금및현금성자산	461,262,046,697	318,774,023,765

VII. 분기말의 현금및현금성자산	543,030,775,983	458,195,477,824

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."