다올투자증권 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제41(당)기 기말 2020년 12월 31일 현재
제40(전)기 기말 2019년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 기말	제40(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	290,644,892,828	182,741,658,518

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,17,38,39	2,447,048,362,592	1,397,541,301,799

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,38	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,38	906,262,857,107	458,687,163,065

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	239,901,022,139	235,369,457,231

Ⅵ. 유형자산	10,11	3,493,450,413	6,995,077,807

Ⅶ. 무형자산	12	8,623,808,262	8,370,808,175

Ⅷ. 당기법인세자산	31	-	3,287,125,947

Ⅸ. 이연법인세자산	31	606,218,765	4,797,233,411

Ⅹ. 기타비금융자산	13	8,430,969,093	4,668,704,597

자 산 총 계	3,907,811,581,199	2,305,258,530,550

부 채

Ⅰ. 예수부채	14,37	387,648,879,946	116,314,373,747

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	14,37,38,39	626,900,237,908	394,008,680,706

Ⅲ. 차입부채	14,15,37,38,39	2,102,009,214,953	1,145,888,067,494

Ⅳ . 당기법인세부채	31	9,765,580,614	-

Ⅴ. 충당부채	18	18,564,569,657	2,893,116,717

Ⅵ. 기타금융부채	14,19,37,38,39	226,599,170,802	102,727,450,884

Ⅶ. 기타비금융부채	19	6,206,100,809	7,147,102,553

부 채 총 계	3,377,693,754,689	1,768,978,792,101

자 본

Ⅰ. 자본금	20	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	21	82,982,565,787	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금	22	94,151,100,723	99,674,949,383

자 본 총 계	530,117,826,510	536,279,738,449

부 채 와 자 본 총 계	3,907,811,581,199	2,305,258,530,550

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제40(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기	제40(전)기

Ⅰ. 영업수익	327,922,169,322	275,321,713,564

1. 수수료수익	23	115,741,725,470	100,564,772,281

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	24	163,588,554,475	100,779,685,054

3. 이자수익	25	46,262,024,784	45,512,765,754

4. 배당금수익	26	321,326,990	25,938,630,381

5 . 상각후원가측정금융상품관련이익	27	94,449,290	1,081,040,615

6. 기타영업수익	28	1,914,088,313	1,444,819,479

Ⅱ. 영업비용	272,616,255,666	218,388,672,875

1. 수수료비용	23	5,738,002,449	5,625,465,709

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	24	114,994,535,784	76,768,452,623

3. 이자비용	25	21,313,046,049	23,669,856,882

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	27	3,483,144,333	103,000,000

5. 판매비와관리비	29	126,045,310,897	111,046,768,994

6. 기타영업비용	28	1,042,216,154	1,175,128,667

Ⅲ. 영업이익	55,305,913,656	56,933,040,689

Ⅳ. 영업외손익	30	16,164,584,748	(1,141,333,480)

1. 종속기업투자및관계기업투자평가및처분손익	32,672,641,580	(2,870,167,940)

2. 기타영업외수익	351,241,726	1,824,002,460

3. 기타영업외비용	16,859,298,558	95,168,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	71,470,498,404	55,791,707,209

Ⅵ. 법인세비용	31	12,084,004,333	1,943,368,985

Ⅶ. 당기순이익	59,386,494,071	53,848,338,224

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-

Ⅸ. 총포괄이익	59,386,494,071	53,848,338,224

Ⅹ. 주당이익	32

1. 기본주당이익	898	744

2. 희석주당이익	898	744

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제41(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제40(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본총계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,663,114,404	482,267,903,470

회계정책변경의 효과	-	-	163,496,755	163,496,755

Ⅱ. 2019년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,826,611,159	482,431,400,225

총포괄손익:	-	-	53,848,338,224	53,848,338,224

1. 당기순이익	-	-	53,848,338,224	53,848,338,224

Ⅲ. 2019년 12월 31일 (전기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	99,674,949,383	536,279,738,449

Ⅳ. 2020년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	99,674,949,383	536,279,738,449

총포괄손익:	-	-	59,386,494,071	59,386,494,071

1. 당기순이익	-	-	59,386,494,071	59,386,494,071

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(2,077,899,090)	(63,470,506,920)	(65,548,406,010)

1. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

2. 배당금 지급	-	-	(29,307,257,043)	(29,307,257,043)

3. 우선주의 상환	-	-	(34,163,249,877)	(34,163,249,877)

기타변동:	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

1. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

Ⅴ. 2020년 12월 31일 (당기말)	352,984,160,000	82,982,565,787	94,151,100,723	530,117,826,510

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제41(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제40(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제41당)기	제40(전)기

I. 영업활동 현금흐름	(804,862,864,159)	(502,484,197,546)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(822,385,804,051)	(544,665,995,229)

(1) 당기순이익	59,386,494,071	53,848,338,224

(2) 조정사항	(34,483,941,873)	(43,936,107,504)

이자비용	21,313,046,049	23,669,856,882

이자수익	(46,262,024,784)	(45,512,765,754)

법인세비용	12,084,004,333	1,943,368,985

배당금수익	(321,326,990)	(25,938,630,381)

대손상각비	3,132,644,333	-

대손충당금환입	(94,449,290)	(1,081,040,615)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,792,455,951	1,110,392,118

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(14,167,211,362)	(6,007,967,898)

파생상품평가손실	24,439,536,670	11,897,540,900

파생상품평가이익	(26,526,253,375)	(11,759,300,222)

매도파생결합증권평가손실	1,230,106,619	1,274,047,641

매도파생결합증권평가이익	(1,274,943,086)	(2,561,049,236)

매도유가증권평가손실	69,461,200	293,656,719

매도유가증권평가이익	(195,182,000)	(56,068,786)

관계기업투자손상차손	371,681,939	244,239,381

종속기업투자처분손실	334,757,230	47,124,659

종속기업투자처분이익	(4,894,359,308)	-

종속기업투자손상차손	-	2,578,803,900

종속기업투자손상차손환입	(28,484,721,441)	-

감가상각비	4,622,555,069	4,726,566,555

유형자산처분손실	121,879,352	104,000

유형자산처분이익	(22,779,700)	-

무형자산상각비	625,914,413	450,463,595

무형자산처분손실	11,000,000	-

무형자산처분이익	(301,053,800)	-

리스중도해지손실	3,099,858	-

복구충당부채전입액	46,130,586	10,253,433

복구충당부채환입액	(469,370,828)	(23,374,548)

금융보증충당부채전입액	-	772,936,534

금융보증충당부채환입액	(592,455,653)	-

미사용약정충당부채전입액	302,107,923	-

미사용약정충당부채환입액	-	(15,265,366)

소송충당부채전입	16,621,808,219	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(847,288,356,249)	(554,578,225,949)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,024,889,845,631)	(822,073,468,674)

상각후원가측정금융자산의 증가	(418,265,560,861)	(85,068,345,706)

기타비금융자산의 증가	(481,743,755)	(1,496,821,477)

예수부채의 증가(감소)	271,334,506,199	(145,988,854)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	220,906,371,423	332,058,899,988

기타금융부채의 증가	103,363,018,037	21,815,596,954

기타비금융부채의 증가	744,898,339	331,901,820

2. 이자수익의 수취	43,379,346,293	43,648,568,928

3. 배당금의 수취	321,326,990	25,938,630,381

4. 이자비용의 지급	(24,325,172,449)	(23,283,692,714)

5. 법인세의 납부	(1,852,560,942)	(4,121,708,912)

II. 투자활동 현금흐름	26,073,474,672	(31,236,065,287)

1. 관계기업투자의 처분	18,989	1,320,002,006

2. 관계기업투자의 취득	(3,884,687,153)	-

3. 종속기업투자의 처분	47,210,079,088	387,656,412

4. 종속기업투자의 취득	(15,184,334,252)	(30,798,000,000)

5. 유형자산의 처분	23,278,700	-

6. 유형자산의 취득	(841,030,000)	(803,471,510)

7. 무형자산의 처분	1,384,363,800	-

8. 무형자산의 취득	(1,973,224,500)	(1,342,252,195)

9. 투자활동 선급금 증가	(660,990,000)	-

III. 재무활동 현금흐름	886,692,623,797	315,576,441,353

1. 차입부채의 순증감	956,121,147,459	319,413,166,339

2. 리스부채의 상환	(3,881,135,405)	(3,836,724,986)

3. 자기주식의 취득	(2,077,899,090)	-

4. 우선주의 상환	(34,163,249,877)	-

5. 배당금의 지급	(29,306,239,290)	-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)	107,903,234,310	(218,143,821,480)

V. 기초의 현금및현금성자산	182,741,658,518	400,885,479,998

VI. 기말의 현금및현금성자산	290,644,892,828	182,741,658,518

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."