다올투자증권 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

요 약 반 기 재 무 상 태 표

제41(당)기 반기말 2020년 6월 30일 현재
제40(전)기 기말 2019년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 반기말	제40(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	377,783,956,344	182,741,658,518

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,15,36	1,544,506,949,455	1,397,541,301,799

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,36	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,36	1,451,358,643,626	458,687,163,065

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	207,764,546,365	235,369,457,231

Ⅵ. 유형자산	10,11	5,266,800,238	6,995,077,807

Ⅶ. 무형자산	7,888,240,917	8,370,808,175

Ⅷ. 당기법인세자산	-	3,287,125,947

Ⅸ. 이연법인세자산	6,160,260,023	4,797,233,411

Ⅹ. 기타비금융자산	5,859,909,467	4,668,704,597

자 산 총 계	3,609,389,306,435	2,305,258,530,550

부 채

Ⅰ. 예수부채	12	173,968,852,686	116,314,373,747

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	12,15,36	396,716,751,820	394,008,680,706

Ⅲ. 차입부채	12,13,36	1,579,469,530,801	1,145,888,067,494

Ⅳ. 당기법인세부채	2,503,694,376	-

Ⅴ. 충당부채	16	2,394,815,029	2,893,116,717

Ⅵ. 기타금융부채	12, 17 ,31,36	967,582,176,271	102,727,450,884

Ⅶ. 기타비금융부채	17	6,060,418,934	7,147,102,553

부 채 총 계	3,128,696,239,917	1,768,978,792,101

자 본

Ⅰ. 자본금	1,18	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	19	82,982,565,787	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금	20	44,726,340,731	99,674,949,383

자 본 총 계	480,693,066,518	536,279,738,449

부 채 와 자 본 총 계	3,609,389,306,435	2,305,258,530,550

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 40(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 반기	제40(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	58,848,085,738	143,715,213,087	52,624,812,817	129,933,029,359

1. 수수료수익	21	22,551,626,205	46,095,844,109	20,154,707,618	51,590,655,420

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	15,22	25,830,775,865	74,382,326,330	20,763,547,758	44,748,366,952

3. 이자수익	23	10,015,066,336	21,349,143,200	11,363,679,290	22,688,462,122

4. 배당금수익	24,31	62,452,458	300,551,627	281,291,930	10,557,500,208

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익	8,25	484,851,901	521,017,575	-	-

6. 기타영업수익	26	(96,687,027)	1,066,330,246	61,586,221	348,044,657

Ⅱ. 영업비용	50,279,353,071	131,979,602,100	47,600,042,635	104,553,525,007

1. 수수료비용	21,31	1,298,266,067	3,430,250,588	1,284,818,421	2,834,612,679

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	15,22	14,108,778,625	60,787,399,634	15,346,003,462	28,940,621,848

3. 이자비용	23,31	4,832,979,609	10,734,457,446	6,078,271,509	12,681,900,913

4. 상각후원가측정금융상품 관련손실	8,25	355,846,334	355,846,334	(308,111,584)	1,137,643,973

5. 판매비와관리비	27	29,597,934,623	56,484,056,259	25,118,864,486	58,594,540,935

6. 기타영업비용	26	85,547,813	187,591,839	80,196,341	364,204,659

Ⅲ. 영업이익	8,568,732,667	11,735,610,987	5,024,770,182	25,379,504,352

Ⅳ. 영업외손익	28	(84,262,148)	661,962,941	(61,573,000)	(82,380,941)

1. 종속기업투자및관계기업 투자처분손익및손상차손	(265,748,834)	501,666,255	-	(10,954,941)

2. 기타영업외수익	205,000,000	205,000,000	-	-

3. 기타영업외비용	23,513,314	44,703,314	61,573,000	71,426,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	8,484,470,519	12,397,573,928	4,963,197,182	25,297,123,411

Ⅵ. 법인세비용	29	1,895,991,845	2,435,839,849	904,236,043	3,458,365,294

Ⅶ. 반기순이익	6,588,478,674	9,961,734,079	4,058,961,139	21,838,758,117

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅸ. 반기총포괄이익	6,588,478,674	9,961,734,079	4,058,961,139	21,838,758,117

Ⅹ. 주당이익	30

1. 기본주당이익	86	117	30	288

2. 희석주당이익	86	117	30	288

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 자 본 변 동 표

제41(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제40(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,663,114,404	482,267,903,470

회계정책변경의 효과	-	-	163,496,755	163,496,755

Ⅱ. 2019년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,826,611,159	482,431,400,225

반기총포괄손익:	-	-	21,838,758,117	21,838,758,117

1. 반기순이익	-	-	21,838,758,117	21,838,758,117

2. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅲ. 2019년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	67,665,369,276	504,270,158,342

Ⅳ. 2020년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	99,674,949,383	536,279,738,449

반기총포괄손익:	-	-	9,961,734,079	9,961,734,079

1. 반기순이익	-	-	9,961,734,079	9,961,734,079

2. 기타포괄손익	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(2,077,899,090)	(63,470,506,920)	(65,548,406,010)

1. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

2. 배당금 지급	-	-	(29,307,257,043)	(29,307,257,043)

3. 상환전환우선주의 상환	-	-	(34,163,249,877)	(34,163,249,877)

기타변동:	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

1. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

Ⅴ. 2020년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	82,982,565,787	44,726,340,731	480,693,066,518

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제41(당)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제40(전)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제41(당)기 반기	제40(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(199,118,379,994)	(428,428,557,383)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(208,140,118,506)	(446,475,267,994)

(1) 반기순이익	9,961,734,079	21,838,758,117

(2) 조정사항	(12,710,600,614)	(14,413,805,790)

이자비용	10,734,457,446	12,681,900,913

이자수익	(21,349,143,200)	(22,688,462,122)

법인세비용	2,435,839,849	3,458,365,294

배당금수익	(300,551,627)	(10,557,500,208)

대손상각비	5,346,334	1,034,643,973

대손충당금환입액	(521,017,575)	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,041,578,252	431,396,895

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(4,453,882,237)	(1,868,989,565)

파생상품평가손실	10,568,194,599	5,667,166,117

파생상품평가이익	(12,992,838,736)	(5,289,535,985)

매도파생결합증권평가손실	597,925,256	508,357,961

매도파생결합증권평가이익	(193,803,926)	(670,676,664)

매도유가증권평가손실	97,092,000	175,466,000

매도유가증권평가이익	(28,418,670)	(156,565,563)

관계기업투자처분손실	-	10,954,941

종속기업투자처분손실	334,757,230	-

종속기업투자처분이익	(836,423,485)	-

감가상각비	2,373,161,103	2,343,633,343

유형자산처분손실	11,261,314	80,000

무형자산상각비	299,517,258	195,778,416

무형자산처분손실	11,000,000	-

무형자산처분이익	(205,000,000)	-

리스중도해지손실	3,099,858	-

리스중도해지이익	-	(557,954)

복구충당부채전입액	23,976,921	30,794,966

복구충당부채환입액	-	(23,374,548)

금융보증충당부채전입액	-	266,310,000

금융보증충당부채환입액	(413,210,018)	-

미사용약정충당부채전입액	46,481,440	37,008,000

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(205,391,251,971)	(453,900,220,321)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(131,148,815,673)	(797,628,822,215)

상각후원가측정금융자산의 증가	(989,320,044,918)	(581,350,070,647)

기타비금융자산의 감소(증가)	258,069,981	(2,035,675,995)

예수부채의 증가	57,654,478,939	20,705,964,755

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	(7,744,607,407)	410,885,989,432

기타금융부채의 증가	865,783,585,135	496,116,855,622

기타비금융부채의 감소	(873,918,028)	(594,461,273)

2. 이자수익의 수취	21,014,950,763	20,657,274,926

3. 배당금의 수취	300,551,627	10,557,500,208

4. 이자비용의 지급	(12,528,169,990)	(13,389,359,100)

5. 법인세의 환급	234,406,112	221,294,577

II. 투자활동 현금흐름	28,108,743,021	(10,294,776,796)

1. 관계기업투자의 처분	18,989	840,002,006

2. 종속기업투자의 처분	32,106,558,132	344,406,308

3. 종속기업투자의 취득	(4,000,000,000)	(11,000,000,000)

4. 유형자산의 취득	(374,884,100)	(141,355,110)

5. 무형자산의 처분	1,130,000,000	-

6. 무형자산의 취득	(752,950,000)	(337,830,000)

III. 재무활동 현금흐름	366,051,934,799	338,748,106,509

1. 차입부채의 순증감	433,581,463,307	340,776,763,456

2. 리스부채의 상환	(1,982,140,251)	(2,028,656,947)

3. 자기주식의 취득	(2,077,899,090)	-

4. 우선주의 상환	(34,163,249,877)	-

5. 배당금의 지급	(29,306,239,290)	-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	195,042,297,826	(99,975,227,670)

V. 기초의 현금및현금성자산	182,741,658,518	400,885,479,998

VI. 반기말의 현금및현금성자산	377,783,956,344	300,910,252,328

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."