다올투자증권 반기보고서 (2022.06)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

다올인베스트먼트㈜	상장	2008년 06월 24일	지배목적	153,412	52,000,000	52.00	68,462	0	0	0	52,000,000	52.00	68,462	350,411	64,751

다올자산운용㈜	비상장	1999년 09월 10일	지배목적	14,711	3,000,629	98.60	59,802	0	0	0	3,000,629	98.60	59,802	77,564	8,363

케이티비프라이빗에쿼티(주)	비상장	2001년 10월 10일	지배목적	1,170	5,020,000	100.00	15,295	-2,600,000	-13,000	2,302	2,420,000	100.00	4,598	17,290	-1,180

다올신용정보㈜	비상장	2001년 12월 28일	지배목적	1,584	870,000	100.00	13,365	0	0	0	870,000	100.00	13,365	14,498	155

Daol Ventures, Inc.	비상장	2000년 12월 26일	지배목적	13,105	100	100.00	5,664	-100	-5,664	0	0	100.00	0	4,998	527

Daol (Thailand) PCL	비상장	2008년 07월 02일	지배목적	18,462	3,340,792	60.49	13,205	0	0	0	3,340,792	60.49	13,205	32,617	4,374

Daol New York, LLC	비상장	2020년 07월 01일	지배목적	1,184	0	100.00	2,310	0	0	0	0	100.00	2,310	2,699	374

KTBN14호벤처투자조합	비상장	2018년 01월 19일	투자목적	1,000	0	18.87	1,000	0	0	0	0	20.01	1,000	7,189	-2,325

KTB ESG1등주증권투자신탁	비상장	2019년 03월 20일	투자목적	4,000	0	21.80	10,000	0	-10,000	0	0	0.00	0	52,912	17,003

BNK US밸류전문투자형사모부동산투자신탁제1호	비상장	2021년 03월 04일	투자목적	12,750	0	16.28	2,002	0	0	53	0	16.28	2,055	12,722	509

다올KTB 글로벌테마 AI 셀렉션증권투자신탁	비상장	2021년 03월 18일	투자목적	2,000	0	0.00	2,000	0	-2,000	0	0	0.00	0	2,617	-11

ACE 사모투자전문회사	비상장	2009년 09월 25일	투자목적	175	0	9.66	77	0	0	0	0	9.66	77	801	1

차이나플래티넘사모투자전문회사	비상장	2010년 12월 06일	투자목적	1,440	0	15.00	2,103	0	0	0	0	15.00	2,103	15,983	-2,008

KTB2020르네상스PEF	비상장	2020년 12월 14일	투자목적	3,885	0	9.01	9,254	0	-1,284	0	0	9.01	7,970	127,459	25,602

디지털타임즈	비상장	2009년 09월 07일	투자목적	1,200	340,000	38.64	-	0	0	0	340,000	38.64	0	9,830	2,568

Brightstorm	비상장	2008년 04월 01일	투자목적	7,757	5,499,996	22.52	-	0	0	0	5,499,996	22.52	0	41	-1

삼원에스앤디	비상장	2000년 01월 20일	투자목적	2,000	819,210	15.75	5,575	0	0	0	819,210	15.75	5,575	54,806	1,621

케이씨이아이	비상장	2001년 09월 07일	투자목적	920	443,790	14.79	2,713	0	0	0	443,790	14.79	2,713	21,215	1,470

Chatham Investment Fund IV, LP	비상장	2021년 12월 21일	투자목적	472	0	0.91	401	0	0	0	0	0.91	401	58,205	15,314

채권시장안정 전문투자형 사모증권투자신탁	비상장	2020년 04월 01일	투자목적	1,800	0	0.06	1,838	0	0	5	0	0.06	1,844	3,004,909	6

한화회사채안정화전문투자형사모투자신탁	비상장	2020년 06월 05일	투자목적	80	0	0.40	269	0	0	-10	0	0.40	259	42,715	1,080

파운트전문투자형사모투자신탁 제5호	비상장	2021년 03월 10일	투자목적	2,000	0	9.39	2,377	0	-2,377	0	0	0.00	0	0	0

대신-MYW 신기술투자조합	비상장	2021년 02월 09일	투자목적	980	0	1.14	980	0	-980	0	0	0.00	0	251,952	967

Horizon Robotics Series C Preferred Shares	비상장	2020년 10월 30일	투자목적	986	1,860,175	0.02	986	0	0	0	1,860,175	0.02	986	1,934,124	-200,299

웰스가이드	비상장	2020년 12월 22일	투자목적	500	25,000	3.75	500	0	0	0	25,000	3.75	500	870	-2,276

한국증권금융	비상장	2021년 01월 06일	투자목적	1,462	162,438	3.75	1,462	0	0	0	162,438	3.75	1,462	71,025,200	272,700

프렌드 신기술사업투자조합 46호	비상장	2021년 05월 13일	투자목적	1,000	0	22.37	1,000	0	-1,000	0	0	0.00	0	0	0

NH-IBKC 바이오 신기술투자조합	비상장	2021년 06월 09일	투자목적	1,000	0	2.74	1,000	0	0	0	0	2.74	1,000	36,082	-418

메디베이트-이베스트신기술투자조합 제1호	비상장	2021년 06월 15일	투자목적	200	0	2.00	200	0	0	0	0	2.00	200	9,942	-58

하랑-에이치엔케이 신기술투자조합 1호	비상장	2021년 06월 24일	투자목적	200	0	8.06	200	0	0	0	0	8.06	200	2,431	-49

다올KTB G 시너지 전문투자형사모투자신탁제1호	비상장	2021년 09월 15일	투자목적	2,000	0	22.22	2,000	0	0	0	0	22.22	2,000	8,932	-6

엘디(LD) 신기술사업투자조합 4호	비상장	2022년 01월 12일	투자목적	500	0	14.29	500	0	0	0	0	14.29	500	3,478	-23

대신 신기술투자조합 제7호	비상장	2021년 08월 25일	투자목적	1,000	0	11.76	1,000	0	0	0	0	11.76	1,000	8,423	-79

에스티-디에스-보난자 푸드테크 조합	비상장	2021년 09월 03일	투자목적	1,080	0	8.47	1,080	0	0	0	0	8.47	1,080	11,608	192

코람코합정PFV㈜ 우선주	비상장	2021년 07월 13일	투자목적	-	62,500	5.78	1,000	-62,500	-1,000	0	0	0.00	0	0	0

파운트전문투자형사모투자신탁 제8호	비상장	2021년 07월 21일	투자목적	1,000	0	4.24	976	0	0	-7	0	4.24	969	23,130	-89

다올KTB글로벌CRE전문투자사모투자신탁47호	비상장	2021년 07월 31일	투자목적	2,000	0	20.00	1,656	0	-1,649	-1	0	20.00	7	8,320	-1,695

다올프라이빗에쿼티㈜	비상장	2021년 12월 30일	지배목적	9,010	1,802,000	85.00	9,010	578,000	2,890	0	2,380,000	85.00	11,900	12,502	-32

㈜다올저축은행	비상장	2021년 11월 25일	지배목적	194,351	33,468,260	60.19	194,351	0	0	0	33,468,260	60.19	194,351	3,629,574	86,075

KAI-AH 디지털콘텐츠 1호	비상장	2021년 10월 07일	투자목적	500	0	27.84	500	0	0	0	0	27.84	500	1,796	-1

케이뱅크	비상장	2021년 09월 16일	투자목적	990	60,000	0.02	990	0	0	0	60,000	0.02	990	13,333,556	22,547

드림인사이트	비상장	2021년 10월 06일	투자목적	400	21,400	0.74	400	0	0	0	21,400	0.74	400	23,771	3,212

씨엔아이	비상장	2021년 11월 05일	투자목적	1,000	0	2.63	1,000	0	0	0	0	2.63	1,000	15,798	-5,929

럭스로보	비상장	2021년 12월 23일	투자목적	992	225	0.49	992	0	0	0	225	0.49	992	26,074	-37,619

우듬지팜	비상장	2022년 04월 15일	투자목적	2,000	0	0.00	0	50,000	2,000	0	50,000	1.79	2,000	31,141	3,214

브릿지바이오테라퓨틱스㈜	비상장	2022년 05월 31일	투자목적	1,000	0	0.00	0	97,560	1,000	0	97,560	1.67	1,000	46,558	-25,667

세종 전동면 케이스퀘어세종물류PFV㈜ 우선주	비상장	2021년 10월 18일	투자목적	500	40,000	5.56	500	0	0	0	40,000	5.56	500	8,787	213

에스티-키웨스트 ESG 신기술조합 제1호(이피캠텍)	비상장	2021년 12월 28일	투자목적	500	0	3.57	500	0	0	0	0	3.57	500	13,997	-3

비케이피엘 에스티엘 PEF	비상장	2022년 04월 13일	투자목적	350	0	0.00	0	0	350	0	0	2.26	350	15,435	-65

DSNP-KAI 1호[(주)뉴빌리티 RCPS 신주]	비상장	2022년 04월 20일	투자목적	500	0	0.00	0	0	500	0	0	15.38	500	3,235	-15

IMM 스타트업 벤처펀드 제1호	비상장	2022년 05월 12일	투자목적	200	0	0.00	0	0	200	0	0	0.90	200	20,865	-448

얼머스 소부장 투자조합6호	비상장	2022년 05월 27일	투자목적	1,000	0	0.00	0	0	1,000	0	0	18.35	1,000	5,439	-11

BNK US밸류전문투자형사모부동산투자신탁2호	비상장	2021년 11월 29일	투자목적	7,862	0	100.00	6,366	0	0	641	0	100.00	7,007	46,471	-724

엘디(LD) 신기술사업투자조합 4호	비상장	2022년 01월 12일	투자목적	1,070	0	0.00	0	0	1,070	0	0	50.00	1,070	2,112	-28

KTB2021아틀라스PEF 출자	비상장	2022년 01월 27일	투자목적	675	0	0.00	0	0	4,094	0	0	5.30	4,094	10,677	-391

고릴라 엔코어 메타버스 신기사조합 1호	비상장	2022년 01월 25일	투자목적	2,000	0	0.00	0	0	2,000	0	0	3.42	2,000	56,812	-1,634

코리아오메가테크핀 1호	비상장	2022년 03월 17일	투자목적	1,000	0	0.00	0	0	1,000	0	0	8.77	1,000	10,669	-31

다올KTB알파수익 일반사모부동산투자신탁 제1호	비상장	2022년 04월 28일	투자목적	3,000	0	0.00	0	0	3,000	42	0	10.00	3,042	30,288	488

베스타스일반사모부동사투자신탁	비상장	2022년 06월 30일	투자목적	4,500	0	0.00	0	0	4,500	0	0	19.15	4,500	23,500	-1,425

마이다스 K200인덱스알파증권자투자신탁(주식-파생형)	비상장	2022년 03월 03일	투자목적	1,000	0	0.00	0	0	1,000	-143	0	7.71	857	11,093	-1,906

합 계	-	-	446,864	-	-	2,883	-	-	435,397	-	-