다올투자증권 분기보고서 (2018.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 [연결기준]

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제39기1분기	신용공여금	376,350	-	0.00%

사모사채	-	-	0.00%

대여금	1,984	9	0.45%

대출금	27,675	3,050	11.02%

미수금	45,718	1,040	2.27%

미수수익	17,909	2,055	11.47%

기타	73,689	5,066	6.87%

합 계	543,325	11,220	2.07%

제38기1분기	신용공여금	201,970	911	0.45%

사모사채	19,079	95	0.50%

대여금	1,337	6	0.45%

대출금	20,974	2,605	12.42%

미수금	40,586	4,324	10.65%

미수수익	14,365	1,871	13.02%

기타	63,282	3,002	4.74%

합 계	361,593	12,814	3.54%

제38기	신용공여금	282,497	1,331	0.47%

사모사채	10,312	52	0.50%

대여금	1,870	9	0.48%

대출금	29,182	2,379	8.15%

미수금	59,294	1,026	1.73%

미수수익	18,702	2,062	11.03%

기타	91,887	5,524	6.01%

합 계	493,744	12,383	2.51%

제37기	신용공여금	177,651	804	0.45%

사모사채	14,079	145	1.03%

대여금	1,431	7	0.49%

대출금	28,613	416	1.45%

미수금	44,515	4,446	9.99%

미수수익	11,018	1,893	17.18%

기타	51,871	2,691	5.19%

합 계	329,178	10,402	3.16%

2) 당분기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금(주)	1,270	109	6,755	8,134

Stage간 분류이동	-25	-81	106	-

충당금전입(환입)	-324	109	153	-62

분기말 대손충당금	921	137	7,014	8,072

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨3) 당분기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금(주)	880	-	2,238	3,118

Stage간 분류이동	-	-	-	-

충당금전입(환입)	-11	-	13	2

기타	28	-	-	28

분기말 대손충당금	897	-	2,251	3,148

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨4) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제39기 1분기(주1)	제38기	제37기

1. 전기말 대손충당금	12,383	10,402	11,127

회계정책변경의 효과(주2)	-1,131

2. 기초 대손충당금(조정금액)	11,252

3. 순대손처리액(①－②±③)	-27	4,961	1,045

① 대손처리액(상각채권액)	-	4,849	1,168

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-27	112	-123

4. 대손상각비 계상(환입)액	-59	6,942	320

5. 분기말 대손충당금 잔액합계	11,220	12,383	10,402

주1) 당분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니함주2) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 및 기대신용손실측정으로 인한 재측정 효과임 [별도기준]1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원,%)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제39기1분기	신용공여금	358,169	-	0.00%

미수금	2,615	229	8.76%

미수수익	4,196	1,023	24.38%

대출채권	71,094	3,236	4.55%

사모사채	-	-	0.00%

대지급금	863	862	99.88%

합 계	436,937	5,350	1.22%

제38기1분기	신용공여금	182,225	911	0.50%

미수금	2,243	236	10.52%

미수수익	2,882	878	30.46%

대출채권	54,459	1,189	2.18%

사모사채	19,079	95	0.50%

대지급금	862	862	100.00%

합 계	261,750	4,171	1.59%

제38기	신용공여금	266,224	1,331	0.50%

미수금	4,538	241	5.31%

미수수익	3,510	1,031	29.37%

대출채권	85,794	3,753	4.37%

사모사채	10,312	51	0.49%

대지급금	862	862	100.00%

합 계	371,240	7,269	1.96%

제37기	신용공여금	160,872	804	0.50%

미수금	2,230	228	10.22%

미수수익	2,667	877	32.88%

대출채권	45,559	911	2.00%

사모사채	14,079	145	1.03%

대지급금	864	862	99.77%

합 계	226,271	3,827	1.69%

2) 당분기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금(주)	1,067	-	3,350	4,417

Stage간 분류이동	-	-	-	-

충당금전입(환입)	-319	-	-	-319

분기말 대손충당금	748	-	3,350	4,098

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨3) 당분기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금(주)	1	-	1,248	1,249

Stage간 분류이동	-	-	-	-

충당금전입(환입)	-	-	3	3

분기말 대손충당금	1	-	1,251	1,252

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨4) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	제39기 1분기(주1)	제38기	제37기

1. 전기말 대손충당금	7,269	3,827	3,017

회계정책변경의 효과(주2)	-1,603

2. 기초 대손충당금(조정금액)	5,666

3. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	-316	3,442	810

5. 분기말 대손충당금 잔액합계	5,350	7,269	3,827

주1) 당분기말 재무상표는 기업회계기준소 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니함주2) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 및 기대신용손실측정으로 인한 재측정 효과임3) 대손충당금 설정방침

당사는 대여금 및 수취채권에 대하여 체계화된 신용위험관리를 시행하고 있습니다. 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 구간별 대손율을 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 시장성 없는 지분성 증권 평가 현황1) 공정가액으로 평가한 시장성없는 지분성증권내역

(단위 : 백만원,%)

종류	장부가액	공정가액	평가손익

삼원에스앤디	3,419	3,419	0

케이씨이아이	1,975	1,975	0

아시아종묘	474	474	0

빅텐츠	210	210	0

소 계	6,077	6,077	0

2) 시장성없는 지분성증권의 평가방법 등상기 외 가치평가의 기초자료가 부족하거나 자료의 객관성이 부족하여 신뢰성 있는 가치측정이 어려운 경우에 해당되어 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 다. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 02일	50,000	1.87	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 02일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 02일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 02일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 02일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 02일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 02일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 02일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	10,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	10,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 03일	10,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 04일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 05일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 05일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 08일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 09일	50,000	1.85	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 09일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 10일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 10일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	20,000	2.6	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 11일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 11일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 12일	10,000	2.6	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 12일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 12일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 12일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 12일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 15일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 12일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 15일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 12일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 15일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 15일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 16일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 16일	50,000	1.84	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 16일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 16일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 16일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 17일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 16일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 16일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 17일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 16일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 17일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 17일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 17일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 17일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 18일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 17일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 17일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 17일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 17일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 18일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 18일	10,000	2.6	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 18일	미상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 18일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 19일	상환	-

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KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 19일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 01월 18일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	30,000	2.6	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 19일	미상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	10,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	10,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	10,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 19일	10,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 22일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 22일	5,000	2.8	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 07월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 22일	5,000	2.8	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 07월 20일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	9,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	8,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 22일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	9,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	8,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 23일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 24일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	9,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	8,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 24일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 25일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 25일	1,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 01월 24일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 25일	1,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 01월 24일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 01월 25일	1,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 01월 24일	미상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 25일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 25일	31,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 25일	9,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 25일	8,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 26일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 01월 25일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 01월 26일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 05일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 06일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 06일	19,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 08일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 06일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 08일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 06일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 06일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 06일	500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 08일	상환	-

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KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 02월 08일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 02월 07일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 02월 08일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 02월 07일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 02월 08일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 02월 07일	미상환	-

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KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 02월 13일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 02월 12일	미상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 23일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 23일	1,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 26일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 02월 27일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 02월 28일	상환	-

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KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 02월 28일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 02월 27일	미상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 06일	1,300	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 08일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 06일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 08일	상환	-

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KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 03월 08일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 03월 07일	미상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 08일	4,000	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 09일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 08일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 09일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 09일	9,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 09일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 12일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 09일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 12일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 09일	1,300	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 12일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 15일	4,700	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 16일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 21일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 21일	5,700	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 21일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 21일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 21일	600	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 22일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 22일	9,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 23일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 22일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 23일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 22일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 23일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 22일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 23일	상환	-

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KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 03월 23일	5,000	2.8	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 09월 21일	미상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 23일	27,400	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 26일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 23일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 26일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 23일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 26일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 26일	27,400	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 26일	9,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 26일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 26일	5,700	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 27일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 26일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 26일	600	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 27일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 27일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 27일	5,700	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 27일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 27일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 27일	600	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	27,400	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	9,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	5,700	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 28일	600	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	27,400	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	9,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	5,700	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 29일	600	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 03월 30일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 03월 30일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 03월 29일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 03월 30일	5,000	3.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2019년 03월 29일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	30,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	20,000	2.2	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	27,400	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	9,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	8,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	5,700	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	3,800	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	600	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2018년 03월 30일	4,500	2.3	A2-(한기평,NICE,한신평)	2018년 04월 02일	미상환	-

합 계	-	-	-	6,717,000	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함.

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2018년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함.

마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	39,200	74,800	112,000	130,000	-	-	-	356,000

합계	-	39,200	74,800	112,000	115,000	-	-	-	356,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함. 바. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	110,000	80,000	-	-	-	190,000	500,000	310,000

합계	110,000	80,000	-	-	-	190,000	500,000	310,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함.

사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함. 아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함. 자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함.