다올투자증권 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표

제40(당)기 반기말 2019년 6월 30일 현재
제39(전)기 기말 2018년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 반기말	제39(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	430,657,737,888	440,825,492,820

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,14,37,38	1,509,301,829,655	670,341,016,364

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,37	3,681,700,000	3,681,701,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,32,38	1,016,791,762,774	495,731,640,005

Ⅴ. 관계기업투자	9	100,338,097,096	98,492,813,212

Ⅵ. 유형자산	3,10,38	23,513,897,762	13,848,386,763

Ⅶ. 무형자산	13,261,683,326	13,034,699,489

Ⅷ. 이연법인세자산	8,527,691,704	10,403,146,923

IX. 당기법인세자산	163,973,352	3,923,330

X. 기타비금융자산	7,450,754,957	4,381,821,332

자 산 총 계	3,113,689,128,514	1,750,744,641,238

부 채

Ⅰ. 예수부채	11	240,500,957,584	200,652,958,013

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	11,14,37,38	464,665,367,108	51,170,170,000

Ⅲ. 차입부채	11,12,38	1,201,484,424,611	855,992,874,679

Ⅳ. 순확정급여부채	13	552,484,106	446,282,036

Ⅴ. 당기법인세부채	3,650,058,509	3,905,915,414

Ⅵ. 충당부채	15	4,753,748,258	4,509,410,690

Ⅶ. 기타금융부채	11,16,38	643,865,176,091	98,067,511,625

Ⅷ. 기타비금융부채	16	6,923,652,191	9,112,006,759

부 채 총 계	2,566,395,868,458	1,223,857,129,216

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	538,966,305,145	519,562,663,401

1. 자본금	1, 17	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	18	85,907,946,895	85,907,946,895

3. 이익잉여금	19	100,097,203,629	82,413,434,724

4. 기타자본구성요소	20	(23,005,379)	(1,742,878,218)

Ⅱ. 비지배지분	8,326,954,911	7,324,848,621

자 본 총 계	547,293,260,056	526,887,512,022

부 채 와 자 본 총 계	3,113,689,128,514	1,750,744,641,238

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 손 익 계 산 서

제40(당)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제39(전)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제40(당)기 반기	제39(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	83,101,808,829	181,419,696,451	103,754,852,307	200,273,667,787

1. 수수료수익	21,32	43,606,884,787	95,995,511,302	65,595,322,668	107,027,568,629

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익	22	25,118,339,128	55,804,728,778	20,365,743,289	59,664,432,668

3. 이자수익	23	12,458,621,643	24,906,487,133	14,580,373,814	28,246,196,252

4. 배당금수익	24	202,823,855	2,258,982,826	666,286,735	1,401,570,424

5. 기타영업수익	26	1,715,139,416	2,453,986,412	2,547,125,801	3,933,899,814

Ⅱ. 영업비용	77,155,918,260	161,721,099,661	92,182,521,888	176,022,904,686

1. 수수료비용	21	6,139,581,534	11,206,780,652	8,844,926,050	15,231,082,071

2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실	22	21,125,643,671	36,995,190,296	16,487,944,593	33,522,134,192

3. 이자비용	23	6,730,661,655	13,844,329,038	7,780,636,892	15,561,352,592

4. 금융자산손상차손	8,25	(379,813,389)	1,091,584,698	4,469,412,155	4,739,503,506

5. 판매비와관리비	27	44,684,461,273	97,702,535,197	55,239,789,335	102,879,932,625

6. 기타영업비용	26	(1,144,616,484)	880,679,780	(640,187,137)	4,088,899,700

Ⅲ. 영업이익	5,945,890,569	19,698,596,790	11,572,330,419	24,250,763,101

Ⅳ. 영업외손익	28	1,197,432,234	3,221,342,832	2,121,360,980	4,000,281,584

1. 관계기업투자평가및처분손익	1,378,891,125	3,534,829,713	2,124,100,941	3,913,577,781

2. 기타영업외수익	72,646,123	124,296,240	10,110,839	142,727,333

3. 기타영업외비용	254,105,014	437,783,121	12,850,800	56,023,530

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	7,143,322,803	22,919,939,622	13,693,691,399	28,251,044,685

Ⅵ. 법인세비용	29	1,183,107,503	5,059,583,975	4,103,233,387	6,550,353,537

Ⅶ. 반기순이익	5,960,215,300	17,860,355,647	9,590,458,012	21,700,691,148

Ⅷ. 기타포괄손익	20	1,383,049,302	2,422,838,487	83,870,242	892,720,682

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	1,383,049,302	2,422,838,487	83,870,242	892,720,682

1. 지분법자본변동	18	7,558,365	17,618,848	58,154,522	52,993,370

법인세효과	-	(2,213,306)	(12,794,001)	(11,658,548)

2. 해외사업장환산차이	18	1,375,490,937	2,407,432,945	38,509,721	851,385,860

Ⅸ. 반기총포괄이익	7,343,264,602	20,283,194,134	9,674,328,254	22,593,411,830

X . 반 기순이익의 귀속:	5,960,215,300	17,860,355,647	9,590,458,012	21,700,691,148

1. 지배기업의 소유주	5,905,745,162	17,683,768,905	9,521,547,008	21,340,137,980

2. 비지배지분	54,470,138	176,586,742	68,911,004	360,553,168

XI . 반기총포괄이익의 귀속:	7,343,264,602	20,283,194,134	9,674,328,254	22,593,411,830

1. 지배기업의 소유주	6,882,577,055	19,403,641,744	9,662,556,624	22,040,927,505

2. 비지배지분	460,687,547	879,552,390	11,771,630	552,484,325

X I I. 주당이익	29

1. 기본주당이익	61	219	121	280

2. 희석주당이익	61	219	119	277

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표

제40(당)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제39(전)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 지분 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	85,907,946,895	42,764,424,196	2,753,040,170	484,409,571,261	5,916,809,478	490,326,380,739

회계정책변경의 효과	-	-	5,898,997,436	(5,365,568,927)	533,428,509	-	533,428,509

Ⅱ. 2018년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	85,907,946,895	48,663,421,632	(2,612,528,757)	484,942,999,770	5,916,809,478	490,859,809,248

반기총포괄손익:	-	-	21,340,137,980	700,789,525	22,040,927,505	552,484,325	22,593,411,830

1. 반기순이익	-	-	21,340,137,980	-	21,340,137,980	360,553,168	21,700,691,148

2. 기타포괄손익	-	-	-	700,789,525	700,789,525	191,931,157	892,720,682

(1) 지분법자본변동	-	-	-	41,334,822	41,334,822	-	41,334,822

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	659,454,703	659,454,703	191,931,157	851,385,860

소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	515,907,500	515,907,500

1. 연결범위의 변동	-	-	-	-	-	515,907,500	515,907,500

Ⅲ. 2018년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	70,003,559,612	(1,911,739,232)	506,983,927,275	6,985,201,303	513,969,128,578

Ⅳ. 2019년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,907,946,895	82,413,434,724	(1,742,878,218)	519,562,663,401	7,324,848,621	526,887,512,022

반기총포괄손익:	-	-	17,683,768,905	1,719,872,839	19,403,641,744	879,552,390	20,283,194,134

1. 반기순이익	-	-	17,683,768,905	-	17,683,768,905	176,586,742	17,860,355,647

2. 기타포괄손익	-	-	-	1,719,872,839	1,719,872,839	702,965,648	2,422,838,487

(1) 지분법자본변동	-	-	-	15,405,542	15,405,542	-	15,405,542

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	1,704,467,297	1,704,467,297	702,965,648	2,407,432,945

소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	122,553,900	122,553,900

1. 종속회사의 유상증자	-	-	-	-	-	122,553,900	122,553,900

Ⅴ. 2019년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	100,097,203,629	(23,005,379)	538,966,305,145	8,326,954,911	547,293,260,056

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제40(당)기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제39(전)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제40(당)기 반기	제39(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(356,925,298,101)	(438,808,104,878)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(364,121,878,641)	(448,056,062,769)

(1) 반기순이익	17,860,355,647	21,700,691,148

(2) 조정사항	(8,174,644,343)	(12,946,523,075)

이자수익	(24,906,487,133)	(28,246,196,252)

이자비용	13,844,329,038	15,561,352,592

법인세비용	5,059,583,975	6,550,353,537

배당금수익	(2,258,982,826)	(1,401,570,424)

대손상각비	1,065,491,563	4,739,503,506

기타의 대손상각비	26,093,135	-

대손충당금환입	(33,276,858)	(37,121)

퇴직급여	76,642,251	61,560,637

외화환산손실	2,730,339	26,150,850

외화환산이익	(357,944,000)	(299,561,006)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,990,133,161	3,656,580,171

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(6,670,615,919)	(11,502,635,404)

파생상품평가손실	5,667,166,117	222,250,000

파생상품평가이익	(5,289,535,985)	(212,700,358)

지분법손실	242,951,251	3,583,437,663

지분법이익	(4,984,882,624)	(7,497,015,444)

관계기업투자처분손실	1,418,895,841	-

관계기업투자처분이익	(211,794,181)	-

매도유가증권평가손실	175,466,000	566,765,000

매도유가증권평가이익	(156,565,563)	-

매도파생결합증권평가손실	508,357,961	-

매도파생결합증권평가이익	(670,676,664)	-

감가상각비	4,337,621,607	973,521,809

유형자산처분손실	26,696,757	52,020

유형자산처분이익	(2,007,099)	(49,658,966)

무형자산상각비	397,982,694	496,820,637

무형자산처분손실	-	30,957,530

무형자산처분이익	-	(43,939,397)

복구충당부채전입액	325,202,966	35,406,451

소송충당부채전입(환입)액	203,337,807	(37,238,855)

미사용약정충당부채환입액	-	(160,682,251)

리스중도해지이익	(557,954)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(373,807,589,945)	(456,810,230,842)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(836,131,647,516)	(356,041,745,078)

상각후원가측정금융자산의 증가	(30,757,834)	(1,433,637,069,237)

대여금및수취채권의 증가	(522,673,135,032)	-

기타비금융자산의 증가	(554,546,719)	(173,581,821)

예수부채의 증가	40,525,720,474	416,445,009,290

당기손익-공정가치측정금융부채 증가	413,476,296,671	391,432,785,000

순확정급여부채의 증가	81,009,762	57,007,126

충당부채의 감소	(284,203,205)	-

기타금융부채의 증가	532,669,526,889	519,692,816,101

기타비금융부채의 증가(감소)	(885,853,435)	5,414,547,777

2. 이자수익의 수취	24,723,519,735	28,074,606,176

3. 배당금의 수취	2,249,645,666	1,401,570,424

4. 이자비용의 지급	(16,176,238,351)	(16,350,383,543)

5. 법인세의 납부	(3,600,346,510)	(3,877,835,166)

II. 투자활동 현금흐름	3,984,010,635	(5,241,149,947)

1. 관계기업투자의 취득	(7,104,000,000)	(10,294,112,259)

2. 관계기업투자의 처분	8,816,909,268	5,580,308,346

3. 종속기업 처분 관련 순현금유입	3,722,553,900	515,907,500

4. 유형자산의 취득	(835,818,666)	(1,444,112,094)

5. 유형자산의 처분	9,332,664	50,200,338

6. 무형자산의 취득	(624,966,531)	(1,659,614,508)

7. 무형자산의 처분	-	2,010,272,730

III. 재무활동 현금흐름	342,362,345,827	543,160,607,208

1. 은행차입금의 순차입(상환)	20,850,000,000	(4,567,000,000)

2. 기타차입부채의 순증감	319,215,135,190	537,243,507,208

3. 사채의 발행	13,934,760,000	10,684,100,000

4. 사채의 상환	(8,076,500,000)	(200,000,000)

5. 리스부채의 지급	(3,561,049,363)	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	411,186,707	160,803,861

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	(10,167,754,932)	99,272,156,244

VI. 기초의 현금및현금성자산	440,825,492,820	320,417,391,518

VII. 반기말의 현금및현금성자산	430,657,737,888	419,689,547,762

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."