다올투자증권 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기 1분기말 2021년 3월 31일 현재
제41(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기 1분기말	제41(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	458,195,477,824	318,774,023,765

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,16,37	2,543,539,916,385	2,632,689,408,324

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,37	3,404,950,000	3,404,950,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,32,37	1,860,104,604,095	1,218,574,212,055

Ⅴ. 관계기업투자	9	130,394,984,642	135,741,239,686

Ⅵ. 유형자산	10,11	47,995,449,882	18,930,965,863

Ⅶ. 투자부동산	12	35,478,550,000	-

Ⅷ. 무형자산	16,288,927,320	15,561,896,981

Ⅸ. 당기법인세자산	30	453,587,972	364,981,073

X. 이연법인세자산	30	4,366,766,228	807,122,276

XI. 기타비금융자산	15,040,158,502	11,402,099,263

자 산 총 계	5,115,263,372,850	4,356,250,899,286

부 채

Ⅰ. 예수부채	13,37	343,322,312,342	500,858,789,215

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	13,16,37	532,338,129,328	626,900,237,908

Ⅲ. 차입부채	13,14,37	2,556,948,654,906	2,212,521,116,477

Ⅳ. 순확정급여부채	15	1,004,849,594	915,700,447

Ⅴ. 당기법인세부채	30	22,042,103,683	9,885,170,054

Ⅵ. 이연법인세부채	30	-	808,505,211

Ⅶ. 충당부채	17	18,820,126,237	18,664,086,052

Ⅷ. 기타금융부채	11,13,18,37	1,018,695,939,151	387,117,210,449

Ⅸ. 기타비금융부채	18	14,278,152,706	9,250,394,819

부 채 총 계	4,507,450,267,947	3,766,921,210,632

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	597,500,011,341	579,705,818,769

1. 자본금	1,19	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	20	84,372,773,950	85,288,330,845

3. 이익잉여금	22	161,169,455,134	142,687,146,142

4. 기타자본구성요소	21	(1,026,377,743)	(1,253,818,218)

Ⅱ. 비지배지분	10,313,093,562	9,623,869,885

자 본 총 계	607,813,104,903	589,329,688,654

부 채 와 자 본 총 계	5,115,263,372,850	4,356,250,899,286

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제41(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당)기 1분기	제41(전)기 1분기

I. 영업수익	209,505,469,312	142,790,574,516

1.수수료수익	23,32	96,259,582,785	46,011,487,182

2.당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	24	92,945,010,547	66,257,566,497

3.이자수익	25	16,868,902,991	14,066,729,109

4.배당수익	26	918,748,580	3,930,560,265

5.상각후원가측정금융상품관련이익	8,27	18,317,120	116,323,448

6.기타영업수익	28	2,494,907,289	12,407,908,015

Ⅱ. 영업비용	164,077,706,219	155,671,407,618

1. 수수료비용	23	7,747,985,553	9,358,400,792

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	24	63,856,010,558	76,958,704,271

3. 이자비용	25	6,722,578,743	8,643,818,857

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,27	449,039,735	3,288,656,991

5. 판매비와관리비	29	75,006,396,111	49,378,781,445

6. 기타영업비용	28	10,295,695,519	8,043,045,262

Ⅲ. 영업이익(손실)	45,427,763,093	(12,880,833,102)

Ⅳ. 영업외손익	10,135,297,580	9,196,560,945

1. 종속기업투자및관계기업투자평가및처분손익	10,511,214,763	7,549,189,555

2. 기타영업외수익	45,331,612	1,862,923,032

3. 기타영업외비용	421,248,795	215,551,642

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	55,563,060,673	(3,684,272,157)

Ⅵ. 법인세비용(수익)	30	9,911,979,224	(59,799,565)

Ⅶ. 분기순이익(손실)	45,651,081,449	(3,624,472,592)

Ⅷ. 기타포괄손익	178,549,624	(503,301,014)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	178,549,624	(503,301,014)

1. 지분법자본변동	21	41,353,469	58,964,276

법인세효과	21	(9,097,763)	(6,485,572)

2. 해외사업장환산차이	21	146,293,918	(555,779,718)

Ⅸ. 분기총포괄이익(손실)	45,829,631,073	(4,127,773,606)

Ⅹ. 분기순이익(손실)의 귀속:	45,651,081,449	(3,624,472,592)

1. 지배기업의 소유주	44,912,965,891	(3,391,503,760)

2. 비지배지분	738,115,558	(232,968,832)

X I . 분기총포괄이익(손실)의 귀속:	45,829,631,073	(4,127,773,606)

1. 지배기업의 소유주	45,140,406,366	(3,615,501,329)

2. 비지배지분	689,224,707	(512,272,277)

X I I . 주당이익(손실)	31

1. 기본주당이익(손실)	735	(94)

2. 희석주당이익(손실)	735	(94)

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제41(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	85,927,141,068	132,508,449,727	297,823,450	571,717,574,245	8,744,311,935	580,461,886,180

분기총포괄손익:	-	-	(3,391,503,760)	(223,997,569)	(3,615,501,329)	(512,272,277)	(4,127,773,606)

1. 분기순이익	-	-	(3,391,503,760)	-	(3,391,503,760)	(232,968,832)	(3,624,472,592)

2. 기타포괄손익	-	-	-	(223,997,569)	(223,997,569)	(279,303,445)	(503,301,014)

(1) 지분법자본변동	-	-	-	52,478,704	52,478,704	-	52,478,704

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(276,476,273)	(276,476,273)	(279,303,445)	(555,779,718)

소유주와의 거래 등:	-	(2,077,899,090)	(29,307,257,043)	-	(31,385,156,133)	332,166,000	(31,052,990,133)

1. 배당금 지급	-	-	(29,307,257,043)	-	(29,307,257,043)	-	(29,307,257,043)

2. 종속기업 취득	-	-	-	-	-	332,166,000	332,166,000

3. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

기타변동:	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-	-	-	-

1. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-	-	-	-

Ⅱ. 2020년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	85,289,077,789	98,369,853,113	73,825,881	536,716,916,783	8,564,205,658	545,281,122,441

Ⅲ. 2021년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,288,330,845	142,687,146,142	(1,253,818,218)	579,705,818,769	9,623,869,885	589,329,688,654

분기총포괄손익:	-	-	44,912,965,891	227,440,475	45,140,406,366	689,224,707	45,829,631,073

1. 분기순이익	-	-	44,912,965,891	-	44,912,965,891	738,115,558	45,651,081,449

2. 기타포괄손익	-	-	-	227,440,475	227,440,475	(48,890,851)	178,549,624

(1) 지분법자본변동	-	-	-	32,255,706	32,255,706	-	32,255,706

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	195,184,769	195,184,769	(48,890,851)	146,293,918

소유주와의 거래 등:	-	(915,556,895)	(26,430,656,899)	-	(27,346,213,794)	(1,030)	(27,346,214,824)

1. 배당금 지급	-	-	(26,430,656,899)	-	(26,430,656,899)	(1,030)	(26,430,657,929)

2. 자기주식 취득	-	(915,556,895)	-	-	(915,556,895)	-	(915,556,895)

Ⅳ. 2021년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	84,372,773,950	161,169,455,134	(1,026,377,743)	597,500,011,341	10,313,093,562	607,813,104,903

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제41(전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제42(당)기 1분기	제41(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(182,907,294,912)	16,861,865,689

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(188,378,052,853)	33,745,338,883

(1) 분기순이익(손실)	45,651,081,449	(3,624,472,592)

(2) 조정사항	(7,513,638,051)	(11,714,814,069)

이자비용	6,722,578,743	8,643,818,857

이자수익	(16,868,902,991)	(14,066,729,109)

법인세비용(수익)	9,911,979,224	(59,799,565)

배당금수익	(918,748,580)	(3,930,560,265)

대손상각비	426,539,735	3,288,656,991

대손충당금환입	(18,317,120)	(116,323,448)

복구충당부채전입액	-	11,947,137

소송충당부채전입액	-	173,299,420

소송충당부채환입액	-	(159,185,787)

미사용약정충당부채환입액	(91,956,168)	(89,021,946)

금융보증충당부채전입액	160,824,249	-

퇴직급여	93,450,704	70,370,186

외화환산이익	(271,266,767)	(3,801,885,143)

외화환산손실	6,146,000,000	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	8,905,325,254	9,302,127,328

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(8,935,800,675)	(5,215,421,287)

파생상품평가손실	20,772,914,027	7,775,104,429

파생상품평가이익	(28,129,546,320)	(12,032,267,602)

매도파생결합증권평가손실	1,314,455,912	4,493,356,148

매도파생결합증권평가이익	(381,488,800)	(104,231,028)

지분법손실	3,131,150,255	2,546,021,060

지분법이익	(13,627,314,685)	(115,451,092)

종속기업투자처분손실	156,611,823	2,501,542,012

종속기업투자처분이익	(171,662,156)	(12,481,301,535)

매도유가증권평가손실	725,914,000	604,832,580

매도유가증권평가이익	-	(1,738,864,850)

감가상각비	2,785,084,232	2,561,459,734

유형자산처분손실	373,208,186	16,062,222

유형자산처분이익	(350,000)	(1,634,363)

무형자산상각비	264,529,867	240,923,247

무형자산처분손실	11,150,000	11,000,000

무형자산처분이익	-	(42,658,400)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(226,515,496,251)	49,084,625,544

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	73,236,049,511	85,871,320,183

상각후원가측정금융자산의 증가	(624,795,851,683)	(577,529,088,506)

기타비금융자산의 증가	(2,589,281,119)	(497,131,906)

예수부채의 증가(감소)	(157,497,227,058)	59,644,065,195

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	(95,574,693,158)	(23,368,668,186)

순확정급여부채의 감소	(8,603,114)	(26,924,292)

충당부채의 감소	(1,040,502,904)	(2,106,732,846)

기타금융부채의 증가	576,235,581,501	507,843,723,079

기타비금융부채의 증가(감소)	5,519,031,773	(745,937,177)

2. 이자수익의 수취	16,139,070,082	15,424,586,945

3. 배당금의 수취	543,807,809	2,948,122,089

4. 이자비용의 지급	(9,036,523,240)	(33,747,579,889)

5. 법인세의 납부	(2,175,596,710)	(1,508,602,339)

II. 투자활동 현금흐름	343,747,482	11,235,784,403

1. 관계기업투자의 취득	(7,918,918,919)	-

2. 관계기업투자의 처분 및 배당	23,802,691,862	2,355,340,966

3. 유형자산의 취득	(1,735,891,656)	(99,283,025)

4. 유형자산의 처분	28,622,148	43,318,743

5. 무형자산의 취득	(1,535,710,206)	(833,809,804)

6. 무형자산의 처분	533,000,000	656,372,000

7. 종속기업투자의 순현금유입(유출)	(12,830,045,747)	9,113,845,523

III. 재무활동 현금흐름	321,981,434,737	62,543,124,708

1. 기타단기차입금의 순증가	322,854,318,193	67,256,213,457

2. 사채의 발행	5,361,400,000	14,941,968,493

3. 사채의 상환	-	(15,421,491,781)

4. 리스부채의 상환	(5,318,725,531)	(2,155,666,371)

5. 자기주식 취득	(915,556,895)	(2,077,899,090)

6. 종속기업의 비지배지분에게 지급한 배당금	(1,030)	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	3,566,752	(14,317,923)

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	139,421,454,059	90,626,456,877

VI. 기초의 현금및현금성자산	318,774,023,765	236,138,731,904

VII. 분기말의 현금및현금성자산	458,195,477,824	326,765,188,781

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."