다올투자증권 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제41(당)기 1분기말 2020년 3월 31일 현재
제40(전)기 기말 2019년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 1분기말	제40(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	300,796,952,187	182,741,658,518

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,15,36	1,312,952,022,245	1,397,541,301,799

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,36	2,800,000,000	2,800,000,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,31,36	1,105,896,769,039	458,687,163,065

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	214,180,245,203	235,369,457,231

Ⅵ. 유형자산	10	5,936,453,619	6,995,077,807

Ⅶ. 무형자산	8,326,299,766	8,370,808,175

Ⅷ. 당기법인세자산	2,254,422,485	3,287,125,947

Ⅸ. 이연법인세자산	6,233,153,960	4,797,233,411

Ⅹ. 기타비금융자산	19,776,688,779	4,668,704,597

자 산 총 계	2,979,153,007,283	2,305,258,530,550

부 채

Ⅰ. 예수부채	12	186,350,200,551	116,314,373,747

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	12,15,36	369,379,139,793	394,008,680,706

Ⅲ. 차입부채	12,13,36	1,204,906,856,278	1,145,888,067,494

Ⅳ. 충당부채	16	2,056,443,380	2,893,116,717

Ⅴ. 기타금융부채	12, 17 ,31,36	701,759,313,431	102,727,450,884

Ⅵ. 기타비금융부채	17	6,433,216,129	7,147,102,553

부 채 총 계	2,470,885,169,562	1,768,978,792,101

자 본

Ⅰ. 자본금	18	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	19	82,982,565,787	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금	20	72,301,111,934	99,674,949,383

자 본 총 계	508,267,837,721	536,279,738,449

부 채 와 자 본 총 계	2,979,153,007,283	2,305,258,530,550

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제40(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 1분기	제40(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	84,867,127,349	77,308,216,542

1. 수수료수익	21	23,544,217,904	31,435,947,802

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	22	48,551,550,465	23,984,819,194

3. 이자수익	23	11,334,076,864	11,324,782,832

4. 배당금수익	24,31	238,099,169	10,276,208,278

5. 상각후원가측정금융상품관련이익	8,25	36,165,674	-

6. 기타영업수익	26	1,163,017,273	286,458,436

Ⅱ. 영업비용	81,700,249,029	56,953,482,372

1. 수수료비용	21,31	2,131,984,521	1,549,794,258

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	22	46,678,621,009	13,594,618,386

3. 이자비용	23,30	5,901,477,837	6,603,629,404

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,25	-	1,445,755,557

5. 판매비와관리비	27	26,886,121,636	33,475,676,449

6. 기타영업비용	26	102,044,026	284,008,318

Ⅲ. 영업이익	3,166,878,320	20,354,734,170

Ⅳ. 영업외손익	28	746,225,089	(20,807,941)

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	767,415,089	(10,954,941)

2. 기타영업외비용	21,190,000	9,853,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	3,913,103,409	20,333,926,229

Ⅵ. 법인세비용	29	539,848,004	2,554,129,251

Ⅶ. 분기순이익	3,373,255,405	17,779,796,978

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-

Ⅸ. 분기총포괄이익	3,373,255,405	17,779,796,978

Ⅹ. 주당이익	30

1. 기본주당이익	19	258

2. 희석주당이익	19	258

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제41(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제40(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,663,114,404	482,267,903,470

회계정책변경의 효과	-	-	163,496,755	163,496,755

Ⅱ. 2019년 1월 1일 (조정 금액)	352,984,160,000	83,620,629,066	45,826,611,159	482,431,400,225

분기총포괄손익:	-	-	17,779,796,978	17,779,796,978

1. 분기순이익	-	-	17,779,796,978	17,779,796,978

2. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅲ. 2019년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	63,606,408,137	500,211,197,203

Ⅳ. 2020년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	99,674,949,383	536,279,738,449

분기총포괄손익:	-	-	3,373,255,405	3,373,255,405

1. 분기순이익	-	-	3,373,255,405	3,373,255,405

2. 기타포괄손익	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	(638,063,279)	(30,747,092,854)	(31,385,156,133)

1. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

2. 배당금 지급	-	-	(29,307,257,043)	(29,307,257,043)

3. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-

Ⅴ. 2020년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	82,982,565,787	72,301,111,934	508,267,837,721

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제41(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제40(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제41(당)기 1분기	제40(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	40,298,927,670	(64,151,424,457)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	36,485,966,645	(66,559,688,297)

(1) 분기순이익	3,373,255,405	17,779,796,978

(2) 조정사항	(5,305,018,432)	(10,179,149,619)

이자비용	5,901,477,837	6,603,629,404

이자수익	(11,334,076,864)	(11,324,782,832)

법인세비용	539,848,004	2,554,129,251

배당금수익	(238,099,169)	(10,276,208,278)

대손상각비	-	1,445,755,557

대손충당금환입	(36,165,674)	-

외화환산이익	-	(98,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,761,878,762	395,321,459

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,505,774,793)	(2,304,829,047)

파생상품평가손실	7,648,263,972	4,397,789,805

파생상품평가이익	(12,032,267,602)	(4,137,755,035)

매도파생결합증권평가손실	4,493,356,148	34,302,878

매도파생결합증권평가이익	(104,231,028)	-

매도유가증권평가손실	604,832,580	1,054,259,950

매도유가증권평가이익	(1,738,864,850)	(50,500,000)

관계기업투자처분손실	-	10,954,941

종속기업투자처분손실	34,700,000	-

종속기업투자처분이익	(802,115,089)	-

감가상각비	1,175,064,404	1,174,719,339

유형자산처분손실	-	75,000

무형자산상각비	149,728,409	97,412,645

무형자산처분손실	11,000,000	-

리스해지손실	3,099,858	-

복구충당부채전입액	11,947,137	15,327,575

복구충당부채환입액	-	(23,374,548)

미사용약정충당부채전입액	-	140,087,250

미사용약정충당부채환입액	(89,021,946)	-

금융보증충당부채전입액	-	113,035,067

금융보증충당부채환입액	(759,598,528)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	38,417,729,672	(74,160,335,656)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	94,795,043,357	(407,580,703,816)

상각후원가측정금융자산의 증가	(643,042,682,011)	(1,042,113,457,038)

기타비금융자산의 증가	(13,251,320,716)	(3,015,450,630)

예수부채의 증가	70,035,826,804	15,319,643,623

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	(34,962,497,905)	371,767,681,705

기타금융부채의 증가	565,753,448,224	991,382,053,985

기타비금융부채의 증가(감소)	(910,088,081)	79,896,515

2. 이자수익의 수취	12,232,406,136	9,605,847,176

3. 배당금의 수취	90,737,819	215,090,078

4. 이자비용의 지급	(7,737,991,228)	(6,385,790,683)

5. 법인세의 납부	(772,191,702)	(1,026,882,731)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	21,825,906,117	(600,891,262)

1. 관계기업투자의 처분	-	840,000,000

2. 종속기업투자의 처분	21,956,627,117	344,406,308

3. 종속기업투자의 취득	-	(1,500,000,000)

4. 유형자산의 취득	(14,501,000)	(72,537,570)

5. 무형자산의 처분	500,000,000	-

6. 무형자산의 취득	(616,220,000)	(212,760,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	55,930,459,882	9,956,546,889

1. 차입부채의 순증감	59,018,788,784	10,964,453,090

2. 리스부채의 상환	(1,010,429,812)	(1,007,906,201)

3. 자기주식의 취득	(2,077,899,090)	-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	-	-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	118,055,293,669	(54,795,768,830)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	182,741,658,518	400,885,479,998

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	300,796,952,187	346,089,711,168

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."