다올투자증권 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표

제38(당)기 반기말 2017년 6월 30일 현재
제37(전)기 기말 2016년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 반기말	제37(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	344,895,385,701	261,788,616,154

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,36,37	626,085,331,964	428,483,910,880

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,36	48,613,876,602	46,454,013,775

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,31,37	1,148,663,224,974	459,205,286,434

Ⅴ. 관계기업투자	9	107,213,775,364	121,455,339,702

Ⅵ. 유형자산	12,449,814,872	12,434,431,379

Ⅶ. 무형자산	12,684,789,788	13,497,134,743

Ⅷ. 이연법인세자산	12,194,089,612	11,746,987,536

Ⅸ. 당기법인세자산	5,073,075	3,700,325

Ⅹ. 기타비금융자산	7,335,203,767	4,503,318,023

자 산 총 계	2,320,140,565,719	1,359,572,738,951

부 채

Ⅰ. 예수부채	10	263,360,201,147	175,250,826,118

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,36,37	50,513,972,700	10,032,810,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,37	875,074,147,684	641,523,503,361

Ⅳ. 순확정급여부채	12	340,106,490	304,154,630

Ⅴ. 당기법인세부채	3,092,731,329	1,992,377,184

Ⅵ. 충당부채	14	132,705,928	132,705,928

Ⅶ. 기타금융부채	10,31,37	643,854,862,474	64,643,030,332

Ⅷ. 기타비금융부채	31	8,066,725,429	7,834,526,541

부 채 총 계	1,844,435,453,181	901,713,934,094

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	469,949,710,392	453,974,398,270

1. 자본금	15	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	16,30	85,907,946,895	85,895,206,037

3. 이익잉여금	17	24,058,784,859	6,827,560,301

4. 기타자본구성요소	18	6,998,818,638	8,267,471,932

Ⅱ. 비지배지분	5,755,402,146	3,884,406,587

자 본 총 계	475,705,112,538	457,858,804,857

부 채 와 자 본 총 계	2,320,140,565,719	1,359,572,738,951

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 손 익 계 산 서

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 반기	제37(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	89,978,272,873	155,969,448,600	67,104,695,667	121,885,724,455

1. 수수료수익	19,31	51,906,830,753	90,296,317,489	34,861,095,530	62,855,520,268

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래이익	20	24,247,756,623	40,871,210,974	20,076,858,579	37,259,639,448

3. 매도가능금융자산처분이익	21	1,072,132,060	2,307,005,632	1,081,258,915	1,612,871,974

4. 이자수익	22	11,839,824,015	20,884,186,843	9,244,748,920	17,057,794,504

5. 배당금수익	23	103,190,312	438,025,396	53,360,348	210,666,798

6. 기타영업수익	25	808,539,110	1,172,702,266	1,787,373,375	2,889,231,463

Ⅱ. 영업비용	73,208,655,904	133,662,810,953	56,011,994,491	108,611,596,893

1. 수수료비용	19	3,321,722,792	5,995,205,838	2,244,042,706	4,462,224,694

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래손실	20	13,995,853,264	23,314,872,404	8,108,507,510	17,774,182,043

3. 매도가능금융자산처분손실	21	14,041,388	83,977,439	385,557,521	385,557,521

4. 이자비용	22	5,494,856,254	10,249,759,286	4,634,154,040	8,956,987,017

5. 금융자산손상차손	24	(237,682,334)	2,324,198,786	(460,121,853)	770,688,125

6. 판매비와관리비	26	50,352,997,966	91,207,324,446	40,943,089,117	75,775,729,069

7. 기타영업비용	25	266,866,574	487,472,754	156,765,450	486,228,424

Ⅲ. 영업이익	16,769,616,969	22,306,637,647	11,092,701,176	13,274,127,562

Ⅳ. 영업외손익	27	649,651,178	(1,554,543,131)	(435,697,227)	7,308,414,953

1. 관계기업투자평가및처분손익	624,105,165	(1,542,479,330)	872,166,439	7,417,185,778

2. 기타영업외수익	64,501,271	90,099,457	5,551,757	1,299,491,182

3. 기타영업외비용	38,955,258	102,163,258	1,313,415,423	1,408,262,007

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	17,419,268,147	20,752,094,516	10,657,003,949	20,582,542,515

Ⅵ. 법인세비용	28	2,536,197,144	3,423,330,338	349,262,069	1,933,663,826

Ⅶ. 반기순이익	14,883,071,003	17,328,764,178	10,307,741,880	18,648,878,689

Ⅷ. 반기순이익의 귀속:	14,883,071,003	17,328,764,178	10,307,741,880	18,648,878,689

1. 지배기업의 소유주 지분	14,834,767,298	17,248,607,637	10,345,611,633	18,648,525,669

2. 비지배지분	48,303,705	80,156,541	(37,869,753)	353,020

Ⅸ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	209	212	137	240

2. 희석주당이익	209	212	137	240

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 반기	제37(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 반기순이익	14,883,071,003	17,328,764,178	10,307,741,880	18,648,878,689

Ⅱ. 기타포괄손익	976,003,391	(1,302,045,077)	663,805,022	(4,632,350,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(24,869,963)	(24,869,963)	-	-

1. 확정급여제도의 재측정요소	(24,869,963)	(24,869,963)	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	1,000,873,354	(1,277,175,114)	663,805,022	(4,632,350,502)

1. 매도가능금융자산평가손익	18	512,887,838	550,532,535	595,673,481	596,514,346

법인세효과	(105,846,221)	(95,095,032)	(118,523,828)	(109,266,489)

2. 지분법자본변동	18	(329,448,091)	(1,832,811,358)	(99,532,039)	(6,446,436,477)

법인세효과	164,997,730	410,988,417	54,410,196	1,075,595,504

3. 해외사업장환산차이	18	758,282,098	(310,789,676)	231,777,212	251,242,614

Ⅲ. 반기총포괄이익	15,859,074,394	16,026,719,101	10,971,546,902	14,016,528,187

Ⅳ. 반기총포괄이익의 귀속:	15,859,074,394	16,026,719,101	10,971,546,902	14,016,528,187

1. 지배기업의 소유주 지분	15,619,810,604	15,962,571,264	10,966,312,092	13,972,984,989

2. 비지배지분	239,263,790	64,147,837	5,234,810	43,543,198

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 지분 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2016년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	81,297,336,136	(29,453,801,484)	15,583,409,943	420,411,104,595	791,115,040	421,202,219,635

반기총포괄손익:	-	-	18,648,525,669	(4,675,540,680)	13,972,984,989	43,543,198	14,016,528,187

1. 반기순이익	-	-	18,648,525,669	-	18,648,525,669	353,020	18,648,878,689

2. 기타포괄손익	-	-	-	(4,675,540,680)	(4,675,540,680)	43,190,178	(4,632,350,502)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	487,792,215	487,792,215	(544,358)	487,247,857

(2) 지분법자본변동	-	-	-	(5,370,840,973)	(5,370,840,973)	-	(5,370,840,973)

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	207,508,078	207,508,078	43,734,536	251,242,614

소유주와의 거래 등:	-	160,584,382	-	-	160,584,382	3,791,015,618	3,951,600,000

1. 종속기업의 유상증자	-	160,584,382	-	-	160,584,382	3,791,015,618	3,951,600,000

Ⅱ. 2016년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	81,457,920,518	(10,805,275,815)	10,907,869,263	434,544,673,966	4,625,673,856	439,170,347,822

Ⅲ. 2017년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,895,206,037	6,827,560,301	8,267,471,932	453,974,398,270	3,884,406,587	457,858,804,857

반기총포괄손익:	-	-	17,231,224,558	(1,268,653,294)	15,962,571,264	64,147,837	16,026,719,101

1. 반기순이익	-	-	17,248,607,637	-	17,248,607,637	80,156,541	17,328,764,178

2. 기타포괄손익	-	-	(17,383,079)	(1,268,653,294)	(1,286,036,373)	(16,008,704)	(1,302,045,077)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	455,437,503	455,437,503	-	455,437,503

(2) 지분법자본변동	-	-	-	(1,421,822,941)	(1,421,822,941)	-	(1,421,822,941)

(3) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(302,267,856)	(302,267,856)	(8,521,820)	(310,789,676)

(4) 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(17,383,079)	-	(17,383,079)	(7,486,884)	(24,869,963)

소유주와의 거래 등:	-	12,740,858	-	-	12,740,858	1,806,847,722	1,819,588,580

1. 배당금의 지급	-	(6,900)	-	-	(6,900)	-	(6,900)

2. 종속기업의 유상증자	-	13,561,591	-	-	13,561,591	1,806,938,409	1,820,500,000

3. 종속기업지분의 추가취득	-	(813,833)	-	-	(813,833)	(90,687)	(904,520)

Ⅳ. 2017년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	24,058,784,859	6,998,818,638	469,949,710,392	5,755,402,146	475,705,112,538

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제38(당)기 반기	제37(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(161,852,341,703)	(213,320,282,090)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(167,892,506,133)	(220,854,679,515)

(1) 반기순이익	17,328,764,178	18,648,878,689

(2) 조정사항	(4,580,029,844)	(16,147,011,751)

이자수익	(20,884,186,843)	(17,057,794,504)

이자비용	10,249,759,286	8,956,987,017

법인세비용	3,423,330,338	1,933,663,826

배당금수익	(438,025,396)	(210,666,798)

대손상각비	2,324,198,786	36,439,362

대손충당금환입	(7,289,694)	(1,308,003,514)

퇴직급여	30,246,913	40,754,273

외화환산손실	24,104,747	3,734,049

외화환산이익	(2,406,898)	-

단기매매금융자산평가손실	496,384,447	483,286,801

단기매매금융자산평가이익	(3,970,906,269)	(4,561,392,411)

파생상품평가손실	884,800,500	-

파생상품평가이익	(74,982,500)	-

매도가능금융자산손상차손	-	734,248,763

지분법손실	3,344,190,663	1,644,631,672

지분법이익	(1,250,936,731)	(9,162,776,106)

관계기업투자처분이익	(550,774,602)	(280,403,014)

관계기업투자 손상차손	-	381,361,670

매도유가증권평가손실	5,060,622	55,024,000

감가상각비	1,326,026,732	1,534,737,254

유형자산처분손실	112,448	107,896,784

유형자산처분이익	(42,733,009)	(1,018,326,091)

유형자산손상차손	-	66,500,000

무형자산상각비	527,028,473	544,529,327

무형자산처분손실	23,434,810	44,983,110

무형자산처분이익	(16,466,667)	(23,333,334)

무형자산손상차손	-	1,159,186,113

무형자산손상차손환입	-	(252,280,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(180,641,240,467)	(223,356,546,453)

당기손익인식금융자산의 증가	(194,949,068,784)	(204,655,332,862)

매도가능금융자산의 감소(증가)	(1,610,344,609)	(978,038,136)

대여금및수취채권의 증가	(691,463,025,082)	(2,005,630,546,303)

기타비금융자산의 증가	(938,083,363)	(343,167,146)

예수부채의 증가	88,083,617,714	34,845,479,717

당기손익인식금융부채의 증가	40,476,102,078	69,443,390,000

순확정급여부채의 증가(감소)	(18,572,032)	11,080,776

충당부채의 감소	-	-

기타금융부채의 증가	579,162,617,175	1,885,618,352,131

기타비금융부채의 증가(감소)	615,516,436	(1,667,764,630)

2. 이자수익의 수취	20,154,364,543	18,175,222,936

3. 배당금의 수취	438,025,396	210,666,798

4. 이자비용의 지급	(12,096,664,244)	(10,683,302,493)

5. 법인세의 납부	(2,455,561,265)	(168,189,816)

II. 투자활동 현금흐름	9,597,988,320	15,745,587,533

1. 관계기업투자의 취득	(14,510,340,333)	(10,803,300,000)

2. 관계기업투자의 처분	25,375,709,462	19,655,845,992

3. 유형자산의 취득	(1,423,173,081)	(767,416,983)

4. 유형자산의 처분	47,052,811	6,378,681,500

5. 무형자산의 취득	(1,072,598,539)	(889,572,976)

6. 무형자산의 처분	1,181,338,000	2,171,350,000

III. 재무활동 현금흐름	235,369,517,066	326,342,294,612

1. 은행차입금의 상환	(2,365,000,000)	(12,915,000,000)

2. 기타차입부채의 순증감	229,546,844,323	335,305,694,612

3. 종속기업 유상증자	1,820,500,000	3,951,600,000

4. 지배기업의 소유주에게 지급한 배당금	(6,900)	-

5. 사채의 발행	6,367,179,643	-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(8,394,136)	3,299,569

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	83,106,769,547	128,770,899,624

VI. 기초의 현금및현금성자산	261,788,616,154	178,664,892,215

VII. 반기말의 현금및현금성자산	344,895,385,701	307,435,791,839

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."