다올투자증권 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

요 약 반 기 재 무 상 태 표

제38(당)기 반기말 2017년 6월 30일 현재
제37(전)기 기말 2016년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 반기말	제37(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	312,840,447,868	230,101,165,593

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,35,36	552,348,164,387	404,974,591,919

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,35	17,137,796,224	18,727,855,052

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,30,36	1,026,782,050,341	317,892,158,729

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	219,110,607,315	220,982,507,997

Ⅵ. 유형자산	1,985,175,056	1,941,172,579

Ⅶ. 무형자산	7,012,210,152	7,018,228,504

Ⅷ. 이연법인세자산	27	9,512,720,153	9,940,105,817

Ⅸ. 기타비금융자산	6,011,530,128	3,640,554,016

자 산 총 계	2,152,740,701,624	1,215,218,340,206

부 채

Ⅰ. 예수부채	10	160,059,701,568	95,840,670,085

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,13,35,36	50,513,972,700	10,032,810,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,30,36	858,205,347,684	628,588,503,361

Ⅳ. 당기법인세부채	2,689,738,165	1,031,371,272

Ⅴ. 기타금융부채	10,30,36	627,240,898,567	49,008,072,554

Ⅵ. 기타비금융부채	5,877,082,688	5,554,656,249

부 채 총 계	1,704,586,741,372	790,056,083,521

자 본

Ⅰ. 자본금	14	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	15,29	83,620,629,066	83,620,629,066

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	16	10,107,839,879	(13,021,545,051)

Ⅳ. 기타자본구성요소	17	1,441,331,307	1,579,012,670

자 본 총 계	448,153,960,252	425,162,256,685

부 채 와 자 본 총 계	2,152,740,701,624	1,215,218,340,206

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 손 익 계 산 서

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 반기	제37(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	61,007,816,627	111,673,492,852	44,204,822,911	80,382,327,433

1. 수수료수익	18	27,235,658,702	41,697,338,045	16,152,487,977	26,676,475,137

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래이익	19	23,023,597,428	38,599,620,217	19,294,662,936	35,907,003,874

3. 매도가능금융자산처분이익	20	128,025,878	665,015,385	63,992,626	595,605,685

4. 이자수익	21	10,156,703,954	17,797,340,075	8,011,199,633	14,900,760,299

5. 배당금수익	22,30	47,223,426	12,264,362,027	377,734,726	1,539,262,486

6. 기타영업수익	24,30	416,607,239	649,817,103	304,745,013	763,219,952

Ⅱ. 영업비용	49,511,325,053	86,661,277,466	34,899,101,520	68,601,227,330

1. 수수료비용	18,30	1,291,151,017	2,423,551,608	849,718,745	1,836,089,609

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래손실	19	13,971,508,634	23,272,534,074	7,975,151,569	17,640,826,102

3. 매도가능금융자산처분손실	20	3,266,788	21,079,235	11,580	11,580

4. 이자비용	21,30	5,177,951,958	9,672,464,878	4,510,170,235	8,678,468,905

5. 금융자산손상차손	8,23	147,180,630	490,973,210	(700,289,013)	36,439,362

6. 판매비와관리비	25	28,884,525,024	50,677,714,186	22,089,720,994	40,230,587,839

7. 기타영업비용	24	35,741,002	102,960,275	174,617,410	178,803,933

Ⅲ. 영업이익	11,496,491,574	25,012,215,386	9,305,721,391	11,781,100,103

Ⅳ. 영업외손익	26	4,423,728	(850,724,786)	(1,144,457,223)	(578,187,667)

1. 종속기업투자및관계기업 투자처분손익및손상차손	-	(795,240,514)	-	384,047,440

2. 기타영업외수익	19,857,176	22,857,176	-	275,629,585

3. 기타영업외비용	15,433,448	78,341,448	1,144,457,223	1,237,864,692

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	11,500,915,302	24,161,490,600	8,161,264,168	11,202,912,436

Ⅵ. 법인세비용	27	697,065,542	1,032,105,670	575,866,317	955,242,326

Ⅶ. 반기순이익	10,803,849,760	23,129,384,930	7,585,397,851	10,247,670,110

Ⅷ. 주당이익	28

1. 기본주당이익	142	309	90	98

2. 희석주당이익	142	309	90	98

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 반기	제37(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 반기순이익	10,803,849,760	23,129,384,930	7,585,397,851	10,247,670,110

Ⅱ. 기타포괄손익	(82,736,003)	(137,681,363)	421,957,365	413,058,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(82,736,003)	(137,681,363)	421,957,365	413,058,166

1. 매도가능증권평가손익	17	(106,071,799)	(176,514,568)	540,970,980	529,561,750

법인세효과	17,27	23,335,796	38,833,205	(119,013,615)	(116,503,584)

Ⅲ. 반기총포괄이익	10,721,113,757	22,991,703,567	8,007,355,216	10,660,728,276

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 자 본 변 동 표

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2016년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(30,165,389,065)	2,337,166,096	404,988,274,173

총포괄손익:	-	-	10,247,670,110	413,058,166	10,660,728,276

1. 반기순이익	-	-	10,247,670,110	-	10,247,670,110

2. 기타포괄손익	-	-	-	413,058,166	413,058,166

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	413,058,166	413,058,166

Ⅱ. 2016년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	79,832,337,142	(19,917,718,955)	2,750,224,262	415,649,002,449

Ⅲ. 2017년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	(13,021,545,051)	1,579,012,670	425,162,256,685

총포괄손익:	-	-	23,129,384,930	(137,681,363)	22,991,703,567

1. 반기순이익	-	-	23,129,384,930	-	23,129,384,930

2. 기타포괄손익	-	-	-	(137,681,363)	(137,681,363)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(137,681,363)	(137,681,363)

Ⅳ. 2017년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	10,107,839,879	1,441,331,307	448,153,960,252

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제38(당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제37(전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제38(당)기 반기	제37(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(146,904,833,666)	(219,350,124,536)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(164,523,307,817)	(227,554,900,089)

(1) 반기순이익	23,129,384,930	10,247,670,110

(2) 조정사항	(19,382,213,523)	(8,749,225,009)

이자비용	9,672,464,878	8,678,468,905

이자수익	(17,797,340,075)	(14,900,760,299)

법인세비용	1,032,105,670	955,242,326

배당금수익	(12,264,362,027)	(1,539,262,486)

대손상각비	490,973,210	36,439,362

단기매매금융자산평가손실	464,604,447	349,930,860

단기매매금융자산평가이익	(3,602,183,187)	(4,254,125,245)

파생상품평가손실	884,800,500	-

파생상품평가이익	(74,982,500)	-

매도유가증권평가손실	5,060,622	55,024,000

관계기업투자손상차손	795,240,514	-

종속기업투자처분이익	-	(384,047,440)

감가상각비	738,379,134	943,493,729

유형자산처분손실	25,448	76,299,469

유형자산처분이익	(7,190,509)	(16,251)

무형자산상각비	295,857,019	377,532,172

무형자산손상차손	-	1,109,186,113

무형자산손상차손환입	-	(252,280,000)

무형자산처분손실	-	22,983,110

무형자산처분이익	(15,666,667)	(23,333,334)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(168,270,479,224)	(229,053,345,190)

당기손익인식금융자산의 증가	(145,045,811,728)	(202,721,140,813)

매도가능금융자산의 감소(증가)	1,413,544,260	(431,056,551)

대여금및수취채권의 증가	(707,727,018,854)	(1,983,909,543,333)

기타비금융자산의 감소(증가)	(476,963,979)	39,248,011

예수부채의 증가	64,219,031,483	686,529,564

당기손익인식금융부채의 증가	40,476,102,078	69,443,390,000

기타금융부채의 증가	578,185,718,838	1,888,145,855,057

기타비금융부채의 증가(감소)	684,918,678	(306,627,125)

2. 이자수익의 수취	17,112,963,099	16,078,778,577

3. 배당금의 수취	12,264,362,027	1,539,262,486

4. 이자비용의 지급	(11,519,369,836)	(10,404,784,381)

5. 법인세의 납부	(239,481,139)	991,518,871

II. 투자활동 현금흐름	27,271,618	4,145,501,728

1. 관계기업투자의 처분	1,078,556,478	2,542,251,388

2. 관계기업투자의 취득	-	(213,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	-	1,984,047,440

4. 종속기업투자의 취득	(1,896,310)	-

5. 유형자산의 처분	8,346,000	160,000

6. 유형자산의 취득	(783,562,550)	(355,917,100)

7. 무형자산의 처분	288,500,000	1,159,110,000

8. 무형자산의 취득	(562,672,000)	(971,150,000)

III. 재무활동 현금흐름	229,616,844,323	337,255,884,759

1. 차입부채의 순증감	229,616,844,323	357,255,884,759

2. 사채의 상환	-	(20,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	82,739,282,275	122,051,261,951

V. 기초의 현금및현금성자산	230,101,165,593	162,332,014,199

VI. 반기말의 현금및현금성자산	312,840,447,868	284,383,276,150

"첨부된 주석은 본 요약반기재무제표의 일부입니다."