다올투자증권 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제44(당)기 1분기말 2023년 3월 31일 현재
제43(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제44(당)기 1분기말	제43(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	690,118,124,288	567,330,819,817

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,17,40	2,958,996,649,339	2,935,548,539,030

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,40	5,906,745,000	5,903,745,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,34,40	5,277,547,041,044	5,107,380,351,734

Ⅴ. 관계기업투자	9	31,671,453,285	33,658,218,479

Ⅵ. 유형자산	10,12	48,457,131,268	53,434,836,639

Ⅶ. 투자부동산	13	408,411,998,345	399,986,483,506

Ⅷ. 무형자산	11	27,301,423,038	25,747,148,929

Ⅸ. 순확정급여자산	16	1,767,519,905	2,242,211,171

X. 당기법인세자산	32	801,671,763	12,380,762,171

XI. 이연법인세자산	32	3,395,849,850	3,805,444,599

XII. 기타비금융자산	19,981,965,361	19,572,631,429

XIII. 매각예정처분자산집단	42	12,277,263,076	336,712,583,943

자 산 총 계	9,486,634,835,562	9,503,703,776,447

부 채

Ⅰ. 예수부채	14,40	4,206,367,993,271	4,527,081,156,696

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	14,17,40	275,092,625,897	411,378,783,292

Ⅲ. 차입부채	14,15,40	3,156,455,879,785	2,941,102,521,381

Ⅳ. 당기법인세부채	32	5,962,343,689	10,719,367,437

Ⅴ. 이연법인세부채	32	2,399,933,630	3,985,871,751

Ⅵ. 충당부채	18	7,309,655,118	5,642,083,116

Ⅶ. 기타금융부채	11,14,19,40	917,629,840,391	567,303,140,871

Ⅷ. 기타비금융부채	19	30,703,320,092	17,396,928,694

Ⅸ. 매각예정처분자산집단에 직접 관련된 부채	42	2,686,209,461	32,678,000,222

부 채 총 계	8,604,607,801,334	8,517,287,853,460

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	699,499,780,216	665,144,140,095

1. 자본금	1,20	400,745,335,000	400,745,335,000

2. 기타불입자본	21	36,398,107,053	36,318,343,588

3. 이익잉여금	23	255,463,947,688	224,215,588,766

4. 기타자본구성요소	22	6,892,390,475	3,864,872,741

Ⅱ. 비지배지분	182,527,254,012	321,271,782,892

자 본 총 계	882,027,034,228	986,415,922,987

부 채 와 자 본 총 계	9,486,634,835,562	9,503,703,776,447

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제43(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제44(당)기 1분기	제43(전)기 1분기

I. 영업수익	545,197,029,971	407,440,354,577

1.수수료수익	24,34	44,362,039,429	115,087,554,050

2.당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	25	328,764,988,060	169,986,587,345

3.이자수익	26	140,555,068,744	103,442,656,766

4.배당수익	27	1,014,510,372	1,469,338,805

5.상각후원가측정금융상품관련이익	8,28	1,356,910,373	3,498,354,636

6.기타영업수익	29	29,143,512,993	13,955,862,975

Ⅱ. 영업비용	556,667,788,433	339,673,061,653

1. 수수료비용	24	8,927,483,682	8,583,095,071

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	25	298,218,316,499	164,810,299,631

3. 이자비용	26	83,123,341,575	33,583,920,390

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	28	49,198,314,300	24,676,324,478

5. 판매비와관리비	30	81,744,622,054	95,573,757,277

6. 기타영업비용	29	35,455,710,323	12,445,664,806

Ⅲ. 영업이익	(11,470,758,462)	67,767,292,924

Ⅳ. 영업외손익	31	64,280,483,611	2,312,490,584

1. 종속기업투자및관계기업투자평가및처분손익	57,614,346,634	(1,193,173,591)

2. 기타영업외수익	6,994,681,855	3,590,224,660

3. 기타영업외비용	328,544,878	84,560,485

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	52,809,725,149	70,079,783,508

Ⅵ. 법인세비용	32	13,869,842,460	17,526,644,419

Ⅶ. 계속영업이익	38,939,882,689	52,553,139,089

Ⅷ. 중단영업손실	42	(376,713,833)	(261,330,795)

Ⅸ. 분기순이익	38,563,168,856	52,291,808,294

Ⅹ. 기타포괄손익	3,081,540,302	2,205,850,064

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(10,123,060)	(23,276,164)

1. 확정급여제도의 재측정요소	(10,123,060)	(23,276,164)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	3,091,663,362	2,229,126,228

1. 지분법자본변동	(52,217,865)	98,363,570

2. 해외사업장환산차이	3,143,881,227	2,130,762,658

XI. 분기총포괄이익	41,644,709,158	54,497,658,358

XII. 분기순이익의 귀속:	38,563,168,856	52,291,808,294

1. 지배기업의 소유주	39,700,910,271	43,448,263,510

2. 비지배지분	(1,137,741,415)	8,843,544,784

XIII . 분기총포괄이익의 귀속:	41,644,709,158	54,497,658,358

1. 지배기업의 소유주	42,722,334,458	45,399,796,183

2. 비지배지분	(1,077,625,300)	9,097,862,175

XIV. 주당이익	33

1. 기본주당이익	667	742

2. 희석주당이익	580	737

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제44(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제43(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	37,598,956,725	260,246,761,106	(1,126,018,807)	649,703,859,024	317,971,797,896	967,675,656,920

분기총포괄손익:	-	-	43,434,252,490	1,965,543,693	45,399,796,183	9,097,862,175	54,497,658,358

1. 분기순이익	-	-	43,448,263,510	-	43,448,263,510	8,843,544,784	52,291,808,294

2. 기타포괄손익	-	-	(14,011,020)	1,965,543,693	1,951,532,673	254,317,391	2,205,850,064

(1) 지분법자본변동	-	-	-	91,061,447	91,061,447	7,302,123	98,363,570

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	1,874,482,246	1,874,482,246	256,280,412	2,130,762,658

(3) 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(14,011,020)	-	(14,011,020)	(9,265,144)	(23,276,164)

소유주와의 거래 등:	47,761,175,000	(902,644,472)	(98,213,225,684)	-	(51,354,695,156)	(19,761,497,778)	(71,116,192,934)

1. 배당금 지급	-	-	(48,085,315,461)	-	(48,085,315,461)	(15,233,529,910)	(63,318,845,371)

2. 종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	510,000,000	510,000,000

3. 자기주식 취득	-	(1,048,714,140)	-	-	(1,048,714,140)	-	(1,048,714,140)

4. 자기주식 처분	-	275,919,560	-	-	275,919,560	-	275,919,560

5. 상환우선주의 발행	47,761,175,000	9,539,235	-	-	47,770,714,235	-	47,770,714,235

6. 상환우선주의 상환	-	-	(50,127,910,223)	-	(50,127,910,223)	-	(50,127,910,223)

7. 종속기업 주식의 추가취득	-	(139,389,127)	-	-	(139,389,127)	(5,037,967,868)	(5,177,356,995)

기타변동:	-	(75,266,818)	-	-	(75,266,818)	-	(75,266,818)

1. 주식결제형 주식기준보상 비용인식	-	200,652,742	-	-	200,652,742	-	200,652,742

2. 주식결제형 주식기준보상 자기주식 대체	-	(275,919,560)	-	-	(275,919,560)	-	(275,919,560)

Ⅱ. 2022년 3월 31일 (전분기말)	400,745,335,000	36,621,045,435	205,467,787,912	839,524,886	643,673,693,233	307,308,162,293	950,981,855,526

Ⅲ. 2023년 1월 1일 (당기초)	400,745,335,000	36,318,343,588	224,215,588,766	3,864,872,741	665,144,140,095	321,271,782,892	986,415,922,987

분기총포괄손익:	-	-	39,694,816,724	3,027,517,734	42,722,334,458	(1,077,625,300)	41,644,709,158

1. 분기순이익	-	-	39,700,910,271	-	39,700,910,271	(1,137,741,415)	38,563,168,856

2. 기타포괄손익	-	-	(6,093,547)	3,027,517,734	3,021,424,187	60,116,115	3,081,540,302

(1) 지분법자본변동	-	-	-	(13,488,925)	(13,488,925)	(38,728,940)	(52,217,865)

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	3,041,006,659	3,041,006,659	102,874,568	3,143,881,227

(3) 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(6,093,547)	-	(6,093,547)	(4,029,513)	(10,123,060)

소유주와의 거래 등:	-	10,100,787	(8,446,457,802)	-	(8,436,357,015)	(137,666,903,580)	(146,103,260,595)

1. 배당금 지급	-	-	(8,446,457,802)	-	(8,446,457,802)	(6,668,279,550)	(15,114,737,352)

2. 종속기업의 유상증자	-	(814)	-	-	(814)	(240)	(1,054)

3. 자기주식 처분	10,101,601	-	-	10,101,601	-	10,101,601

4. 종속회사 주식의 처분	-	-	-	-	-	(130,998,623,790)	(130,998,623,790)

기타변동:	-	69,662,678	-	-	69,662,678	-	69,662,678

1. 주식결제형 주식기준보상 비용인식	-	79,764,279	-	-	79,764,279	-	79,764,279

2. 주식결제형 주식기준보상 자기주식 대체	-	(10,101,601)	-	-	(10,101,601)	-	(10,101,601)

Ⅳ. 2023년 3월 31일 (당분기말)	400,745,335,000	36,398,107,053	255,463,947,688	6,892,390,475	699,499,780,216	182,527,254,012	882,027,034,228

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제44(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제43(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제44(당)기 1분기	제43(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(273,848,026,661)	38,467,993,677

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(362,327,988,028)	(13,778,989,182)

(1) 분기순이익	38,563,168,856	52,291,808,294

(2) 조정사항	(28,189,854,485)	4,519,652,019

이자비용	83,123,341,575	33,589,027,587

이자수익	(140,555,068,744)	(103,445,464,441)

법인세비용	13,869,842,460	17,526,644,419

배당금수익	(1,014,510,372)	(1,469,338,805)

대손상각비	39,109,617,381	17,052,152,190

기타의대손상각비	209,693	14,795,151

대손충당금환입	(63,510,545)	(1,821,466,951)

복구충당부채전입액	(107,437,737)	17,356,298

소송충당부채전입액	-	3,584,867

미사용약정충당부채전입액(환입액)	(49,087,584)	91,016,851

금융보증충당부채전입액	1,940,082,161	1,361,632,487

기타충당충당부채전입액	589,859	-

주식보상비용	69,662,678	200,652,742

퇴직급여	602,946,366	526,774,235

외화환산손실	23,093,405,202	3,266,358,163

외화환산이익	(9,150,549,340)	(213,332,447)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	44,145,051,811	39,129,327,016

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(45,135,264,380)	(5,094,017,593)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(89,750,000)	-

파생상품평가손실	50,373,222,168	39,422,146,666

파생상품평가이익	(36,598,180,255)	(38,554,185,476)

매도파생결합증권평가손실	186,432,534	657,797,604

매도파생결합증권평가이익	(625,634)	(73,354,331)

지분법손실	2,074,618,424	7,398,716,189

지분법이익	(1,771,359,531)	(4,817,136,288)

지분법적용출자금처분이익	-	(278,109,444)

관계기업투자처분손실	(7,899,170)	725,427,521

종속기업투자처분손실	1,192,885,606	-

종속기업투자처분이익	(59,102,591,963)	(1,835,724,387)

매도유가증권평가손실	857,970,000	1,869,742,766

매도유가증권평가이익	(90,500,000)	(5,465,062,587)

감가상각비	3,534,242,511	3,763,037,227

유형자산처분손실	291,788,334	(175,297)

유형자산처분이익	(63,466)	(47,851,484)

무형자산상각비	1,080,085,473	993,355,661

무형자산처분손실	550,000	25,325,910

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(372,701,302,399)	(70,590,449,495)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(25,824,987,186)	(217,509,670,280)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	(3,000,000)	-

상각후원가측정금융자산의 증가	(209,475,836,511)	(647,289,214,919)

기타비금융자산의 증가	(3,051,644,992)	(8,775,767,000)

예수부채의 감소	(321,983,213,866)	(10,037,735,500)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	(151,013,653,710)	169,210,514,288

순확정급여부채의 감소	(683,139,328)	(76,854,657)

순확정급여자산의 감소	474,691,266	-

충당부채의 감소	(116,574,697)	(2,462,370,690)

기타금융부채의 증가	339,297,838,779	643,602,284,048

기타비금융부채의 증가	145,471,825	2,748,365,215

매각예정자산부채의 감소	(467,253,979)	-

2. 이자수익의 수취	152,194,349,490	95,358,202,582

3. 배당금의 수취	855,085,633	1,646,395,986

4. 이자비용의 지급	(56,399,858,688)	(34,745,045,802)

5. 법인세의 납부	(8,169,615,068)	(10,012,569,907)

II. 투자활동 현금흐름	211,676,782,451	21,596,698,385

1. 관계기업투자의 취득	-	(5,656,000,000)

2. 관계기업투자의 처분 및 배당	2,536,122,812	14,292,489,791

3. 유형자산의 취득	(178,096,929)	(774,634,717)

4. 유형자산의 처분	59,985,028	159,007,438

5. 무형자산의 취득	(2,556,701,734)	(2,008,796,317)

6. 무형자산의 처분	24,450,000	1,317,863,590

7. 종속기업투자의 순현금유입(유출)	211,791,023,274	14,266,768,600

III. 재무활동 현금흐름	185,254,864,633	21,707,659,995

1. 은행차입금의 순증가	4,038,614,432	-

2. 기타차입부채의 순증가	189,709,746,151	-

3. 기타단기차입금의 순증가	-	50,073,866,846

4. 사채의 발행	20,000,000,000	462,000,000

5. 사채의 상환	(13,842,894,788)	-

6. 배당금 지급	(15,114,737,352)	-

7. 종속기업의 유상증자	(240)	-

8. 리스부채의 상환	(2,318,935,475)	(5,521,409,818)

9. 자기주식 취득	-	(1,048,714,140)

10. 종속기업의 자기주식 취득	-	(5,177,356,995)

11. 배당금의 지급	-	(15,233,529,910)

12. 상환우선주의 발행	-	47,770,714,235

13. 상환우선주의 상환	-	(50,127,910,223)

14. 종속기업의 유상증자	-	510,000,000

15. 기타금융부채(비지배지분부채)의 순증감	2,783,071,905	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(55,031,448)	(3,622,771)

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	123,028,588,975	81,768,729,286

VI. 기초의 현금및현금성자산	567,330,819,817	461,262,046,697

매각예정처분자산집단으로 분류된 현금및현금성자산	241,284,504	-

VII. 분기말의 현금및현금성자산	690,118,124,288	543,030,775,983

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."