다올투자증권 분기보고서 (2019.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 [연결기준]

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제40기1분기	신용공여금	226,645	860	0.38%

대여금	1,103	5	0.45%

대출금	185	112	60.54%

미수금	30,537	2,218	7.26%

미수수익	27,752	2,007	7.23%

기타	66,404	6,097	9.18%

합 계	352,626	11,299	3.20%

제39기1분기	신용공여금	376,350	-	0.00%

대여금	1,984	9	0.45%

대출금	27,675	3,050	11.02%

미수금	45,718	1,040	2.27%

미수수익	17,909	2,055	11.47%

기타	73,689	5,066	6.87%

합 계	543,325	11,220	2.07%

제39기	신용공여금	200,526	790	0.39%

대여금	1,364	6	0.44%

대출금	27,621	6,016	21.78%

미수금	31,532	2,045	6.49%

미수수익	19,371	2,097	10.83%

기타	65,453	4,907	7.50%

합 계	345,867	15,861	4.59%

제38기	신용공여금	282,497	1,331	0.47%

사모사채	10,312	52	0.50%

대여금	1,870	9	0.48%

대출금	29,182	2,379	8.15%

미수금	59,294	1,026	1.73%

미수수익	18,702	2,062	11.03%

기타	91,887	5,524	6.01%

합 계	493,744	12,383	2.51%

2) 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역① 당분기 중 대출채권의 손실 충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금	797	123	10,779	11,699

Stage간 분류이동	-1	1	-	-

충당금전입(환입)	-84	-	1,369	1,285

기타	-179	-118	-5,642	-5,939

분기말 대손충당금	533	6	6,506	7,045

② 당분기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금	1,881	-	2,281	4,162

Stage간 분류이동	-	-	-	-

충당금전입(환입)	-4	1	165	162

기타	11	-	-81	-70

분기말 대손충당금	1,888	1	2,365	4,254

3) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

1. 전기말 대손충당금	15,861	12,383	10,402

회계정책변경의 효과(주2)	-	-1,131	-

2. 기초 대손충당금(조정금액)	15,861	11,252	-

3. 순대손처리액(①－②±③)	6,009	197	4,961

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	4,849

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-6,009	197	112

4. 대손상각비 계상(환입)액	1,447	4,806	6,942

5. 분기말 대손충당금 잔액합계	11,299	15,861	12,383

주1) 당분기말 및 전기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제38기 재무상태표는 소급재작성되지 아니함주2) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 및 기대신용손실측정으로 인한 재측정 효과임 [별도기준]1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 백만원,%)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제40기1분기	신용공여금	205,235	860	0.42%

미수금	1,064,635	384	0.04%

미수수익	13,726	1,023	7.45%

대출채권	61,694	4,311	6.99%

대지급금	892	862	96.64%

합 계	1,346,182	7,440	0.55%

제39기1분기	신용공여금	358,169	-	0.00%

미수금	2,615	229	8.76%

미수수익	4,196	1,023	24.38%

대출채권	71,094	3,236	4.55%

대지급금	863	862	99.88%

합 계	436,937	5,350	1.22%

제39기	신용공여금	178,270	790	0.44%

미수금	9,170	226	2.46%

미수수익	3,629	1,023	28.19%

대출채권	62,294	3,093	4.97%

대지급금	922	862	93.49%

합 계	254,285	5,994	2.36%

제38기	신용공여금	266,224	1,331	0.50%

미수금	4,538	241	5.31%

미수수익	3,510	1,031	29.37%

대출채권	85,794	3,753	4.37%

사모사채	10,312	51	0.49%

대지급금	862	862	100.00%

합 계	371,240	7,269	1.96%

2) 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동내역① 당분기 중 대출채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금(주)	605	-	4,140	4,745

Stage간 분류이동	-	-	-	-

충당금전입(환입)	-82	-	1,370	1,288

분기말 대손충당금	523	-	5,510	6,033

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성되었음② 당분기 중 기타대여금 및 수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 백만원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

손상미인식	손상 인식

기초 대손충당금	1	-	1,248	1,249

Stage간 분류이동	-	-	-	-

충당금전입(환입)	-1	-	159	158

분기말 대손충당금	-	-	1,407	1,407

주) 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성됨4) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

1. 전기말 대손충당금	5,994	7,269	3,827

회계정책변경의 효과(주2)	-	-1,603	-

2. 기초 대손충당금(조정금액)	5,994	5,666	-

3. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	1,446	328	3,442

5. 분기말 대손충당금 잔액합계	7,440	5,994	7,269

주1) 당분기말 및 전기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제38기 재무상태표는 소급재작성되지 아니함주2) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 및 기대신용손실측정으로 인한 재측정 효과임3) 대손충당금 설정방침

당사는 대여금 및 수취채권에 대하여 체계화된 신용위험관리를 시행하고 있습니다. 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 구간별 대손율을 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 시장성 없는 지분성 증권 평가 현황1) 공정가액으로 평가한 시장성없는 지분성증권내역

(단위 : 백만원)

종류	장부가액	공정가액	평가손익

삼원에스앤디	3,419	4,144	724

케이씨이아이	1,975	2,294	319

빅텐츠	210	86	-123

휴럼	452	361	-91

에이에스티지1우선주	1,000	1,101	101

소 계	7,056	7,986	930

2) 시장성없는 지분성증권의 평가방법 등상기 외 가치평가의 기초자료가 부족하거나 자료의 객관성이 부족하여 신뢰성 있는 가치측정이 어려운 경우에 해당되어 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.

다. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 04월 03일	5,000	3.2	A2-	2019년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 04월 03일	5,000	3.2	A2-	2019년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 04월 05일	10,000	3.2	A2-	2019년 04월 04일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 04월 16일	5,000	3.2	A2-	2019년 04월 15일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 04월 16일	5,000	3.2	A2-	2019년 04월 15일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 05월 10일	5,000	3.15	A2-	2019년 05월 09일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 05월 10일	5,000	3.15	A2-	2019년 05월 09일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 06월 28일	5,000	3.05	A2-	2019년 05월 28일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 06월 28일	5,000	3.05	A2-	2019년 05월 28일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 06월 28일	5,000	3.1	A2-	2019년 06월 27일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 06월 28일	5,000	3.1	A2-	2019년 06월 27일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 07월 09일	10,000	2.85	A2-	2019년 04월 09일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 10월 18일	10,000	2.72	A2-	2019년 04월 18일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 11월 01일	5,000	2.75	A2-	2019년 04월 01일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 11월 01일	5,000	2.75	A2-	2019년 04월 01일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 11월 02일	5,000	2.75	A2-	2019년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 11월 02일	5,000	2.75	A2-	2019년 04월 02일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2018년 11월 05일	10,000	2.75	A2-	2019년 05월 03일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	2,000	2.45	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	2,000	2.45	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	16,000	2.45	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	32,500	2.4	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	16,500	2.4	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	9,800	2.4	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	6,100	2.4	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	100	2.4	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	5,000	2.35	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 02일	4,000	2.35	A2-	2019년 01월 03일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	2,000	2.45	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	7,000	2.45	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	21,000	2.45	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	5,000	2.35	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	4,000	2.35	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	31,400	2.4	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	16,500	2.4	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	10,900	2.4	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	6,100	2.4	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 03일	100	2.4	A2-	2019년 01월 04일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	2,000	2.45	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	7,000	2.45	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	21,000	2.45	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	4,000	2.35	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	5,000	2.35	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	32,300	2.4	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	16,500	2.4	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	6,100	2.4	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 04일	100	2.4	A2-	2019년 01월 07일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	2,000	2.45	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	7,000	2.45	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	21,000	2.45	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	32,300	2.4	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	16,500	2.4	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	6,100	2.4	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	100	2.4	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	4,000	2.35	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 07일	5,000	2.35	A2-	2019년 01월 08일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 01월 08일	8,000	2.93	A2-	2019년 10월 08일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 08일	7,000	2.45	A2-	2019년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 08일	23,000	2.45	A2-	2019년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 08일	7,000	2.35	A2-	2019년 01월 09일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 08일	32,300	2.4	A2-	2019년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 08일	16,500	2.4	A2-	2019년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 08일	6,100	2.4	A2-	2019년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 08일	100	2.4	A2-	2019년 01월 10일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 10일	7,000	2.45	A2-	2019년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 10일	23,000	2.45	A2-	2019년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 10일	32,300	2.4	A2-	2019년 01월 11일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 01월 10일	16,500	2.4	A2-	2019년 01월 11일	상환	-

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KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 15일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 15일	100	2.35	A2-	2019년 03월 18일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 18일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 18일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 18일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 18일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 18일	100	2.35	A2-	2019년 03월 19일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 19일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 19일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 19일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 19일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 19일	100	2.35	A2-	2019년 03월 20일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 20일	5,000	2.7	A2-	2019년 09월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 20일	5,000	2.7	A2-	2019년 09월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 20일	5,000	2.7	A2-	2019년 09월 20일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 20일	5,000	2.7	A2-	2019년 09월 20일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 20일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 20일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 20일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 20일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 20일	100	2.35	A2-	2019년 03월 21일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 21일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 21일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 21일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 21일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 21일	100	2.35	A2-	2019년 03월 22일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 22일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 22일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 22일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 22일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 22일	100	2.35	A2-	2019년 03월 25일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 25일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 25일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 25일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 25일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 25일	100	2.35	A2-	2019년 03월 26일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 26일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 26일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 26일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 26일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 26일	100	2.35	A2-	2019년 03월 27일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 27일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 27일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 27일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 27일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 27일	100	2.35	A2-	2019년 03월 28일	상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 28일	5,000	2.65	A2-	2019년 08월 28일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 28일	5,000	2.65	A2-	2019년 08월 28일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 28일	5,000	2.65	A2-	2019년 08월 28일	미상환	-

KTB투자증권	기업어음증권	사모	2019년 03월 28일	5,000	2.65	A2-	2019년 08월 28일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 28일	20,000	2.35	A2-	2019년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 28일	20,500	2.35	A2-	2019년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 28일	10,500	2.35	A2-	2019년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 28일	3,900	2.35	A2-	2019년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 28일	100	2.35	A2-	2019년 03월 29일	상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 29일	20,500	2.35	A2-	2019년 04월 01일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 29일	10,500	2.35	A2-	2019년 04월 01일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 29일	3,900	2.35	A2-	2019년 04월 01일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 29일	100	2.35	A2-	2019년 04월 01일	미상환	-

KTB투자증권	전자단기사채	사모	2019년 03월 29일	20,000	2.35	A2-	2019년 04월 01일	미상환	-

합 계	-	-	-	5,454,700	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2019년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	20,000	40,000	70,000	53,000	-	-	-	233,000

합계	50,000	20,000	40,000	70,000	53,000	-	-	-	233,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 바. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	55,000	50,000	-	-	-	105,000	500,000	395,000

합계	55,000	50,000	-	-	-	105,000	500,000	395,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함