다올투자증권 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표

제41(당)기 1분기말 2020년 3월 31일 현재
제40(전)기 기말 2019년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 1분기말	제40(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	326,765,188,781	236,138,731,904

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,16,38	1,478,298,194,328	1,564,685,213,564

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,7,38	3,454,180,000	3,454,180,000

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	5,8,33,38	1,256,847,618,953	680,590,421,287

Ⅴ. 관계기업투자	9	105,707,235,716	110,434,182,372

Ⅵ. 유형자산	10,11	23,463,612,095	25,713,004,270

Ⅶ. 투자부동산	12	-	206,174,314,568

Ⅷ. 무형자산	14,220,558,244	14,287,458,922

Ⅸ. 이연법인세자산	10,209,600,260	7,750,035,653

Ⅹ. 당기법인세자산	2,804,679,397	3,345,602,292

XI . 기타비금융자산	22,518,764,195	7,058,141,808

자 산 총 계	3,244,289,631,969	2,859,631,286,640

부 채

Ⅰ. 예수부채	13	294,756,056,315	234,930,219,688

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채	13,16,38	369,505,980,250	394,008,680,706

Ⅲ. 차입부채	13,14,38	1,279,929,718,191	1,420,985,665,266

Ⅳ. 순확정급여부채	15	812,297,069	755,389,029

Ⅴ. 당기법인세부채	398,131,134	40,060,303

Ⅵ. 충당부채	17	2,428,023,898	4,597,717,920

Ⅶ. 기타금융부채	13,18,38	742,088,843,470	214,242,556,380

Ⅷ. 기타비금융부채	18	9,089,459,201	9,609,111,168

부 채 총 계	2,699,008,509,528	2,279,169,400,460

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	536,716,916,783	571,717,574,245

1. 자본금	19	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	20	85,289,077,789	85,927,141,068

3. 이익잉여금	21	98,369,853,113	132,508,449,727

4. 기타자본구성요소	22	73,825,881	297,823,450

Ⅱ. 비지배지분	8,564,205,658	8,744,311,935

자 본 총 계	545,281,122,441	580,461,886,180

부 채 와 자 본 총 계	3,244,289,631,969	2,859,631,286,640

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제40(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 1분기	제40(전)기 1분기

I. 영업수익	142,790,574,516	98,317,887,622

1.수수료수익	23,33	46,011,487,182	52,388,626,515

2.당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	24	66,257,566,497	30,686,389,650

3.이자수익	25	14,066,729,109	12,447,865,490

4.배당수익	26	3,930,560,265	2,056,158,971

5.상각후원가측정금융상품관련이익	8,27	116,323,448	33,248,237

6.기타영업수익	28	12,407,908,015	705,598,759

Ⅱ. 영업비용	155,671,407,618	84,565,181,401

1. 수수료비용	23	9,358,400,792	5,067,199,118

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	24	76,958,704,271	15,869,546,625

3. 이자비용	25	8,643,818,857	7,113,667,383

4. 상각후원가측정금융상품관련손실	8,27	3,288,656,991	2,250,661,283

5. 판매비와관리비	29	49,378,781,445	53,018,073,924

6. 기타영업비용	28	8,043,045,262	1,246,033,068

Ⅲ. 영업이익(손실)	(12,880,833,102)	13,752,706,221

Ⅳ. 영업외손익	30	9,196,560,945	2,023,910,598

1. 관계기업투자평가및처분손익	7,549,189,555	2,155,938,588

2. 기타영업외수익	1,862,923,032	51,650,117

3. 기타영업외비용	215,551,642	183,678,107

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(3,684,272,157)	15,776,616,819

Ⅵ. 법인세비용(수익)	31	(59,799,565)	3,876,476,472

Ⅶ. 분기순이익(손실)	(3,624,472,592)	11,900,140,347

Ⅷ. 기타포괄손익	(503,301,014)	1,039,789,185

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	(503,301,014)	1,039,789,185

1. 지분법자본변동	58,964,276	10,060,483

법인세효과	(6,485,572)	(2,213,306)

2. 해외사업장환산차이	(555,779,718)	1,031,942,008

Ⅸ. 분기총포괄이익(손실)	(4,127,773,606)	12,939,929,532

X. 분기순이익(손실)의 귀속:	(3,624,472,592)	11,900,140,347

1. 지배기업의 소유주	(3,391,503,760)	11,778,023,743

2. 비지배지분	(232,968,832)	122,116,604

X I. 분기총포괄이익(손실)의 귀속:	(4,127,773,606)	12,939,929,532

1. 지배기업의 소유주	(3,615,501,329)	12,521,064,689

2. 비지배지분	(512,272,277)	418,864,843

X I I. 주당이익(손실)	32

1. 기본주당이익(손실)	(94)	158

2. 희석주당이익(손실)	(94)	158

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요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제41(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제40(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	85,907,946,895	82,413,434,724	(1,742,878,218)	519,562,663,401	7,324,848,621	526,887,512,022

분기총포괄손익:	-	-	11,778,023,743	743,040,946	12,521,064,689	418,864,843	12,939,929,532

1. 분기순이익	-	-	11,778,023,743	-	11,778,023,743	122,116,604	11,900,140,347

2. 기타포괄손익	-	-	-	743,040,946	743,040,946	296,748,239	1,039,789,185

(1) 지분법자본변동	-	-	-	7,847,177	7,847,177	-	7,847,177

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	735,193,769	735,193,769	296,748,239	1,031,942,008

소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	122,553,900	122,553,900

1. 종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	122,553,900	122,553,900

Ⅱ. 2019년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	85,907,946,895	94,191,458,467	(999,837,272)	532,083,728,090	7,866,267,364	539,949,995,454

Ⅲ. 2020년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	85,927,141,068	132,508,449,727	297,823,450	571,717,574,245	8,744,311,935	580,461,886,180

분기총포괄손익:	-	-	(3,391,503,760)	(223,997,569)	(3,615,501,329)	(512,272,277)	(4,127,773,606)

1. 분기순이익(손실)	-	-	(3,391,503,760)	-	(3,391,503,760)	(232,968,832)	(3,624,472,592)

2. 기타포괄손익	-	-	-	(223,997,569)	(223,997,569)	(279,303,445)	(503,301,014)

(1) 지분법자본변동	-	-	-	52,478,704	52,478,704	-	52,478,704

(2) 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	(276,476,273)	(276,476,273)	(279,303,445)	(555,779,718)

소유주와의 거래 등:	-	(638,063,279)	(30,747,092,854)	-	(31,385,156,133)	332,166,000	(31,052,990,133)

1. 배당금 지급	-	-	(29,307,257,043)	-	(29,307,257,043)	-	(29,307,257,043)

2. 종속기업 취득	-	-	-	-	-	332,166,000	332,166,000

3. 자기주식 취득	-	(2,077,899,090)	-	-	(2,077,899,090)	-	(2,077,899,090)

4. 자기주식처분손실 보전	-	1,439,835,811	(1,439,835,811)	-	-	-	-

Ⅳ. 2020년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	85,289,077,789	98,369,853,113	73,825,881	536,716,916,783	8,564,205,658	545,281,122,441

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제41(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제40(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제41(당)기 1분기	제40(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	16,861,865,689	(204,994,694,865)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	33,745,338,883	(208,606,949,960)

(1) 분기순이익(손실)	(3,624,472,592)	11,900,140,347

(2) 조정사항	(11,714,814,069)	(5,071,231,685)

이자비용	8,643,818,857	7,113,667,383

이자수익	(14,066,729,109)	(12,447,865,490)

법인세비용(수익)	(59,799,565)	3,876,476,472

배당금수익	(3,930,560,265)	(2,056,158,971)

대손상각비	3,288,656,991	1,471,398,087

대손충당금환입	(116,323,448)	(24,170,413)

복구충당부채전입액	11,947,137	15,327,575

복구충당부채환입액	-	(23,374,548)

소송충당부채전입액	173,299,420	152,707,285

소송충당부채환입액	(159,185,787)	(24,179,001)

미사용약정충당부채전입액	-	140,087,250

미사용약정충당부채환입액	(89,021,946)	-

퇴직급여	70,370,186	41,061,601

외화환산이익	(3,801,885,143)	(111,335,614)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	9,302,127,328	970,585,665

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,215,421,287)	(5,937,984,582)

파생상품평가손실	7,775,104,429	4,627,967,103

파생상품평가이익	(12,032,267,602)	(4,137,755,035)

매도파생결합증권평가손실	4,493,356,148	42,433,429

매도파생결합증권평가이익	(104,231,028)	-

지분법손실	2,546,021,060	224,237,948

지분법이익	(115,451,092)	(2,168,382,355)

종속기업투자처분손실	2,501,542,012	-

종속기업투자처분이익	(12,481,301,535)	-

관계기업투자처분이익	-	(211,794,181)

매도유가증권평가손실	604,832,580	1,054,259,950

매도유가증권평가이익	(1,738,864,850)	(49,945,952)

감가상각비	2,561,459,734	2,173,863,622

유형자산처분손실	16,062,222	21,192,822

유형자산처분이익	(1,634,363)	(1,526,000)

무형자산상각비	240,923,247	197,974,265

무형자산처분손실	11,000,000	-

무형자산처분이익	(42,658,400)	-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	49,084,625,544	(215,435,858,622)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	85,871,320,183	(591,495,255,439)

상각후원가측정금융자산의 증가	(577,529,088,506)	(1,022,234,263,218)

기타비금융자산의 증가	(497,131,906)	(732,699,747)

예수부채의 증가	59,644,065,195	27,041,447,984

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	(23,368,668,186)	375,917,358,868

순확정급여부채의 감소	(26,924,292)	(10,688,655)

충당부채의 감소	(2,106,732,846)	(96,144,417)

기타금융부채의 증가	507,843,723,079	995,812,389,152

기타비금융부채의 증가(감소)	(745,937,177)	361,996,850

2. 이자수익의 수취	15,424,586,945	9,618,444,445

3. 배당금의 수취	2,948,122,089	1,991,795,021

4. 이자비용의 지급	(33,747,579,889)	(6,906,085,439)

5. 법인세의 납부	(1,508,602,339)	(1,091,898,932)

II. 투자활동 현금흐름	11,235,784,403	2,696,381,299

1. 관계기업투자의 취득	-	(4,868,000,000)

2. 관계기업투자의 처분 및 배당	2,355,340,966	6,810,810,528

3. 유형자산의 취득	(99,283,025)	(708,036,220)

4. 유형자산의 처분	43,318,743	176,108,737

5. 무형자산의 취득	(833,809,804)	(290,890,000)

6. 무형자산의 처분	656,372,000	-

7. 종속기업투자의 처분	9,979,759,523	1,576,388,254

8. 종속기업의취득 순현금유출	(865,914,000)	-

III. 재무활동 현금흐름	62,543,124,708	167,552,479,671

1. 은행차입금의 상환	-	(8,927,300,000)

2. 기타단기차입금의 순증가	67,256,213,457	172,811,004,043

3. 사채의 발행	14,941,968,493	13,255,830,000

4. 사채의 상환	(15,421,491,781)	(8,076,500,000)

5. 종속기업의 유상증자	-	122,553,900

6. 리스부채의 상환	(2,155,666,371)	(1,633,108,272)

7. 자기주식 취득	(2,077,899,090)	-

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(14,317,923)	92,962,453

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	90,626,456,877	(34,652,871,442)

VI. 기초의 현금및현금성자산	236,138,731,904	440,825,492,820

VII. 분기말의 현금및현금성자산	326,765,188,781	406,172,621,378

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."