다올투자증권 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제38(당)기 1분기말 2017년 3월 31일 현재
제37(전)기 기말 2016년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기말	제37(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	318,811,007,402	230,101,165,593

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,35,36	547,756,502,027	404,974,591,919

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,35	16,947,356,555	18,727,855,052

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,30,36	1,164,500,190,681	317,892,158,729

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	219,145,783,064	220,982,507,997

Ⅵ. 유형자산	1,781,951,811	1,941,172,579

Ⅶ. 무형자산	7,181,155,688	7,018,228,504

Ⅷ. 이연법인세자산	27	9,733,058,128	9,940,105,817

Ⅸ. 기타비금융자산	7,894,273,690	3,640,554,016

자 산 총 계	2,293,751,279,046	1,215,218,340,206

부 채

Ⅰ. 예수부채	10	70,468,195,937	95,840,670,085

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,13,35,36	200,660,600,000	10,032,810,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,30,36	739,418,299,690	628,588,503,361

Ⅳ. 당기법인세부채	744,053,672	1,031,371,272

Ⅴ. 기타금융부채	10,30,36	839,913,376,449	49,008,072,554

Ⅵ. 기타비금융부채	5,113,906,803	5,554,656,249

부 채 총 계	1,856,318,432,551	790,056,083,521

자 본

Ⅰ. 자본금	14	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	15,29	83,620,629,066	83,620,629,066

Ⅲ. 결손금	16	(696,009,881)	(13,021,545,051)

Ⅳ. 기타자본구성요소	17	1,524,067,310	1,579,012,670

자 본 총 계	437,432,846,495	425,162,256,685

부 채 와 자 본 총 계	2,293,751,279,046	1,215,218,340,206

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 손 익 계 산 서

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기	제37(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	50,665,676,225	36,177,504,522

1. 수수료수익	18	14,461,679,343	10,523,987,160

2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	19	15,576,022,789	16,612,340,938

3. 매도가능금융자산처분이익	20	536,989,507	531,613,059

4. 이자수익	21	7,640,636,121	6,889,560,666

5. 배당금수익	22,30	12,217,138,601	1,161,527,760

6. 기타영업수익	24,30	233,209,864	458,474,939

Ⅱ. 영업비용	37,149,952,413	33,702,125,810

1. 수수료비용	18,30	1,132,400,591	986,370,864

2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	19	9,301,025,440	9,665,674,533

3. 매도가능금융자산처분손실	20	17,812,447	-

4. 이자비용	21,30	4,494,512,920	4,168,298,670

5. 금융자산손상차손	8,23	343,792,580	736,728,375

6. 판매비와관리비	25	21,793,189,162	18,140,866,845

7. 기타영업비용	24	67,219,273	4,186,523

Ⅲ. 영업이익	13,515,723,812	2,475,378,712

Ⅳ. 영업외손익	26	(855,148,514)	566,269,556

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	(795,240,514)	384,047,440

2. 기타영업외수익	3,000,000	275,629,585

3. 기타영업외비용	62,908,000	93,407,469

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	12,660,575,298	3,041,648,268

Ⅵ. 법인세비용	27	335,040,128	379,376,009

Ⅶ. 분기순이익	12,325,535,170	2,662,272,259

Ⅷ. 주당이익	28

1. 기본주당이익	168	7

2. 희석주당이익	168	7

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기	제37(전)기 1분기

Ⅰ. 분기순이익	12,325,535,170	2,662,272,259

Ⅱ. 기타포괄손익	(54,945,360)	(8,899,199)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(54,945,360)	(8,899,199)

1. 매도가능금융자산평가손익	17	(70,442,769)	(11,409,230)

법인세효과	17,27	15,497,409	2,510,031

Ⅲ. 분기총포괄이익	12,270,589,810	2,653,373,060

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	총 계

Ⅰ. 2016년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(30,165,389,065)	2,337,166,096	404,988,274,173

총포괄손익:	-	-	2,662,272,259	(8,899,199)	2,653,373,060

1. 분기순이익	-	-	2,662,272,259	-	2,662,272,259

2. 기타포괄손익	-	-	-	(8,899,199)	(8,899,199)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(8,899,199)	(8,899,199)

Ⅱ. 2016년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	79,832,337,142	(27,503,116,806)	2,328,266,897	407,641,647,233

Ⅲ. 2017년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	83,620,629,066	(13,021,545,051)	1,579,012,670	425,162,256,685

총포괄손익:	-	-	12,325,535,170	(54,945,360)	12,270,589,810

1. 분기순이익	-	12,325,535,170	-	12,325,535,170

2. 기타포괄손익	-	-	-	(54,945,360)	(54,945,360)

(1) 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(54,945,360)	(54,945,360)

Ⅳ. 2017년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	83,620,629,066	(696,009,881)	1,524,067,310	437,432,846,495

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제38(당)기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제38(당)기 1분기	제37(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(22,511,012,489)	(216,433,785,781)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(35,554,562,202)	(219,288,712,697)

(1) 분기순이익	12,325,535,170	2,662,272,259

(2) 조정사항	(12,869,683,385)	(4,612,863,703)

이자비용	4,494,512,920	4,168,298,670

이자수익	(7,640,636,121)	(6,889,560,666)

법인세비용	335,040,128	379,376,009

배당금수익	(12,217,138,601)	(1,161,527,760)

대손상각비	343,792,580	736,728,375

단기매매금융자산평가손실	1,281,433,151	352,086,301

단기매매금융자산평가이익	(947,702,990)	(2,351,666,146)

파생상품평가손실	33,840,000	-

파생상품평가이익	(64,385,000)	-

매도유가증권평가손실	69,600,000	60,227,000

관계기업투자손상차손	795,240,514	-

종속기업투자처분이익	-	(384,047,440)

감가상각비	504,405,218	472,704,083

유형자산처분손실	-	76,299,469

유형자산처분이익	-	(16,251)

무형자산상각비	145,314,816	203,847,987

무형자산손상차손환입	-	(252,280,000)

무형자산처분이익	(3,000,000)	(23,333,334)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(35,010,413,987)	(217,338,121,253)

당기손익인식금융자산의 감소	(143,085,095,269)	(129,327,347,642)

매도가능금융자산의 감소	1,710,055,728	9,702,358

대여금및수취채권의 증가	(846,711,032,114)	(1,607,715,436,602)

기타비금융자산의 감소	(3,158,655,289)	22,440,494

예수부채의 증가(감소)	(25,372,474,148)	33,417,901,519

당기손익인식금융부채의 감소	190,558,190,000	74,577,065,000

기타금융부채의 감소	790,851,702,179	1,412,348,221,648

기타비금융부채의 감소(증가)	196,894,926	(670,668,028)

2. 이자수익의 수취	6,929,517,226	7,249,664,602

3. 배당금의 수취	12,049,820,706	1,123,632,610

4. 이자비용의 지급	(5,535,975,589)	(5,031,069,136)

5. 법인세의 납부	(399,812,630)	(487,301,160)

II. 투자활동 현금흐름	391,057,969	3,735,344,102

1. 관계기업투자의 처분	1,043,179,959	2,245,378,262

2. 관계기업투자의 취득	-	(213,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	-	1,984,047,440

4. 종속기업투자의 취득	(1,695,540)	-

5. 유형자산의 처분	-	160,000

6. 유형자산의 취득	(345,184,450)	(30,091,600)

7. 무형자산의 처분	173,500,000	260,000,000

8. 무형자산의 취득	(478,742,000)	(511,150,000)

III. 재무활동 현금흐름	110,829,796,329	169,955,450,105

1. 차입부채의 순증감	110,829,796,329	169,955,450,105

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	88,709,841,809	(42,742,991,574)

V. 기초의 현금및현금성자산	230,101,165,593	162,332,014,199

VI. 분기말의 현금및현금성자산	318,811,007,402	119,589,022,625

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."