다올투자증권 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표

제37(당)기 반기말 2016년 6월 30일 현재
제36(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 반기말	제36(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	307,435,791,839	178,664,892,215

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,36,37	493,672,508,338	284,938,518,793

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,36	48,905,194,947	48,063,152,896

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,31,37	2,336,197,762,304	329,097,527,327

Ⅴ. 관계기업투자	9	122,305,482,061	130,187,278,752

Ⅵ. 유형자산	12,766,970,364	19,032,514,919

Ⅶ. 무형자산	14,166,274,553	16,800,869,766

Ⅷ. 이연법인세자산	28	9,835,223,593	10,792,968,631

Ⅸ. 당기법인세자산	2,787,465	117,749,171

Ⅹ. 기타비금융자산	4,600,137,709	2,734,929,806

자 산 총 계	3,349,888,133,173	1,020,430,402,276

부 채

Ⅰ. 예수부채	10	119,271,009,678	84,463,468,273

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,36,37	79,501,124,000	10,002,710,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,37	755,448,525,266	433,057,830,654

Ⅳ. 순확정급여부채	12	258,311,629	212,016,968

Ⅴ. 당기법인세부채	862,386,160	1,135,957,580

Ⅵ. 충당부채	14	100,000,000	100,000,000

Ⅶ. 기타금융부채	31,37	1,948,719,957,028	63,306,875,566

Ⅷ. 기타비금융부채	6,556,471,590	6,949,323,600

부 채 총 계	2,910,717,785,351	599,228,182,641

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주 지분에게 귀속되는 자본	434,544,673,966	420,411,104,595

1. 자본금	15	352,984,160,000	352,984,160,000

2. 기타불입자본	16,30	81,457,920,518	81,297,336,136

3. 결손금	17	(10,805,275,815)	(29,453,801,484)

4. 기타자본구성요소	18	10,907,869,263	15,583,409,943

Ⅱ. 비지배지분	4,625,673,856	791,115,040

자 본 총 계	439,170,347,822	421,202,219,635

부 채 와 자 본 총 계	3,349,888,133,173	1,020,430,402,276

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 손 익 계 산 서

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 반기	제36(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	67,104,695,667	121,885,724,455	66,757,762,261	126,663,087,563

1. 수수료수익	19,31	34,861,095,530	62,855,520,268	29,192,365,212	56,409,213,460

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래이익	20	20,076,858,579	37,259,639,448	27,349,847,787	51,277,850,522

3. 매도가능금융자산처분이익	21	1,081,258,915	1,612,871,974	1,155,472,091	1,990,861,268

4. 이자수익	22	9,244,748,920	17,057,794,504	7,689,131,919	14,361,327,259

5. 배당금수익	23	53,360,348	210,666,798	330,130,584	441,017,459

6. 기타영업수익	26	1,787,373,375	2,889,231,463	1,040,814,668	2,182,817,595

Ⅱ. 영업비용	56,011,994,491	108,611,596,893	61,383,365,482	118,164,558,035

1. 수수료비용	19	2,244,042,706	4,462,224,694	1,772,763,578	3,197,140,732

2. 당기손익인식금융상품 평가및거래손실	20	8,108,507,510	17,774,182,043	16,409,951,777	31,289,312,223

3. 매도가능금융자산처분손실	21	385,557,521	385,557,521	4,759,920	4,759,920

4. 이자비용	22	4,634,154,040	8,956,987,017	4,543,238,976	8,327,849,356

5. 금융자산손상차손	8,24	(460,121,853)	770,688,125	1,114,984,361	1,309,127,287

6. 판매비와관리비	25	40,943,089,117	75,775,729,069	37,357,287,715	73,621,692,667

7. 기타영업비용	26	156,765,450	486,228,424	180,379,155	414,675,850

Ⅲ. 영업이익	11,092,701,176	13,274,127,562	5,374,396,779	8,498,529,528

Ⅳ. 영업외손익	(435,697,227)	7,308,414,953	11,521,702,623	16,043,858,321

1. 관계기업투자평가및처분손익	27	872,166,439	7,417,185,778	11,594,494,340	16,072,621,704

2. 기타영업외수익	27	5,551,757	1,299,491,182	713,946	70,443,685

3. 기타영업외비용	27	1,313,415,423	1,408,262,007	73,505,663	99,207,068

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	10,657,003,949	20,582,542,515	16,896,099,402	24,542,387,849

Ⅵ. 법인세비용	28	349,262,069	1,933,663,826	2,295,652,647	2,789,382,544

Ⅶ. 반기순이익	10,307,741,880	18,648,878,689	14,600,446,755	21,753,005,305

Ⅷ. 반기순이익의 귀속:

1. 지배기업의 소유주 지분	10,345,611,633	18,648,525,669	14,548,665,620	21,671,979,630

2. 비지배지분	(37,869,753)	353,020	51,781,135	81,025,675

Ⅸ. 주당이익	29

1. 기본주당이익	137	240	209	292

2. 희석주당이익	137	240	209	292

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 반기	제36(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 반기순이익	10,307,741,880	18,648,878,689	14,600,446,755	21,753,005,305

Ⅱ. 기타포괄손익	663,805,022	(4,632,350,502)	365,557,120	(1,616,797,223)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	663,805,022	(4,632,350,502)	365,557,120	(1,616,797,223)

1. 매도가능금융자산평가손익	18	595,673,481	596,514,346	339,220,355	425,622,010

법인세효과	(118,523,828)	(109,266,489)	(81,390,270)	(95,057,856)

2. 지분법자본변동	18	(99,532,039)	(6,446,436,477)	313,610,240	(2,484,432,400)

법인세효과	54,410,196	1,075,595,504	(8,113,976)	486,959,992

3. 해외사업장환산차이	18	231,777,212	251,242,614	(197,769,229)	50,111,031

Ⅲ. 반기총포괄이익	10,971,546,902	14,016,528,187	14,966,003,875	20,136,208,082

Ⅳ. 반기총포괄이익의 귀속:

1. 지배기업의 소유주 지분	10,966,312,092	13,972,984,989	14,915,066,588	20,055,426,048

2. 비지배지분	5,234,810	43,543,198	50,937,287	80,782,034

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 지분 귀속	비지배지분	자본총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	합계

2015년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	81,200,653,704	(60,797,187,652)	2,864,646,693	376,252,272,745	1,435,887,431	377,688,160,176

종속기업의 유상감자	-	96,517,272	-	-	96,517,272	(756,517,272)	(660,000,000)

반기총포괄손익:

1. 반기순이익	-	-	21,671,979,630	-	21,671,979,630	81,025,675	21,753,005,305

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	330,534,392	330,534,392	29,762	330,564,154

3. 지분법자본변동	-	-	-	(1,997,472,408)	(1,997,472,408)	-	(1,997,472,408)

4. 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	50,384,434	50,384,434	(273,403)	50,111,031

2015년 6월 30일 (전반기말)	352,984,160,000	81,297,170,976	(39,125,208,022)	1,248,093,111	396,404,216,065	760,152,193	397,164,368,258

2016년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	81,297,336,136	(29,453,801,484)	15,583,409,943	420,411,104,595	791,115,040	421,202,219,635

종속기업의 유상증자	-	160,584,382	-	-	160,584,382	3,791,015,618	3,951,600,000

반기총포괄손익:

1. 반기순이익	-	-	18,648,525,669	-	18,648,525,669	353,020	18,648,878,689

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	487,792,215	487,792,215	(544,358)	487,247,857

3. 지분법자본변동	-	-	-	(5,370,840,973)	(5,370,840,973)	-	(5,370,840,973)

4. 해외사업장환산차이의 변동	-	-	-	207,508,078	207,508,078	43,734,536	251,242,614

2016년 6월 30일 (당반기말)	352,984,160,000	81,457,920,518	(10,805,275,815)	10,907,869,263	434,544,673,966	4,625,673,856	439,170,347,822

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제36(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이티비투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제37(당)기 반기	제36(전)기 반기

I. 영업활동 현금흐름	(213,320,282,090)	(57,719,465,640)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(220,854,679,515)	(63,855,423,968)

(1) 반기순이익	18,648,878,689	21,753,005,305

(2) 조정사항	(16,147,011,751)	(21,221,649,728)

이자수익	(17,057,794,504)	(14,361,327,259)

이자비용	8,956,987,017	8,327,849,356

법인세비용	1,933,663,826	2,789,382,544

배당금수익	(210,666,798)	(441,017,459)

대손상각비	36,439,362	352,975,832

기타의대손상각비	-	1,852,193

대손충당금환입	(1,308,003,514)	(99,625,703)

충당부채전입	-	614,851

퇴직급여	40,754,273	51,127,155

외화환산손실	3,734,049	72

외화환산이익	-	(4,157,705)

단기매매금융자산평가손실	483,286,801	647,151,326

단기매매금융자산평가이익	(4,561,392,411)	(5,900,036,127)

매도가능금융자산손상차손	734,248,763	954,299,262

지분법손실	1,644,631,672	598,622,074

지분법이익	(9,162,776,106)	(19,953,200,696)

관계기업투자처분이익	(280,403,014)	(594,624,896)

관계기업투자 손상차손	381,361,670	3,876,581,814

매도유가증권평가손실	55,024,000	23,170,000

감가상각비	1,534,737,254	1,645,564,327

유형자산처분손실	107,896,784	493,754

유형자산처분이익	(1,018,326,091)	(751,518)

유형자산손상차손	66,500,000	-

무형자산상각비	544,529,327	806,858,110

무형자산처분손실	44,983,110	70,090,590

무형자산처분이익	(23,333,334)	(6,000,000)

무형자산손상차손	1,159,186,113	-

무형자산손상차손환입	(252,280,000)	-

투자부동산처분이익	-	(7,541,625)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(223,356,546,453)	(64,386,779,545)

당기손익인식금융자산의 증가	(204,655,332,862)	(159,730,643,712)

매도가능금융자산의 감소(증가)	(978,038,136)	201,475,679

대여금및수취채권의 증가	(2,005,630,546,303)	(1,114,272,891,123)

기타비금융자산의 증가	(343,167,146)	(185,419,846)

예수부채의 증가	34,845,479,717	25,449,075,774

당기손익인식금융부채의 증가	69,443,390,000	81,778,629,480

순확정급여부채의 증가(감소)	11,080,776	(41,554,162)

충당부채의 감소	-	(614,851)

기타금융부채의 증가	1,885,618,352,131	1,102,352,605,347

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,667,764,630)	62,557,869

2. 이자수익의 수취	18,175,222,936	15,864,117,124

3. 배당금의 수취	210,666,798	441,017,459

4. 이자비용의 지급	(10,683,302,493)	(10,133,305,031)

5. 법인세의 납부	(168,189,816)	(35,871,224)

II. 투자활동 현금흐름	15,745,587,533	13,295,553,038

1. 관계기업투자의 취득	(10,803,300,000)	(4,444,439,560)

2. 관계기업투자의 처분	19,655,845,992	19,760,450,858

3. 유형자산의 취득	(767,416,983)	(265,573,084)

4. 유형자산의 처분	6,378,681,500	3,634,015

5. 무형자산의 취득	(889,572,976)	(2,292,319,191)

6. 무형자산의 처분	2,171,350,000	428,800,000

7. 투자부동산의 처분	-	105,000,000

III. 재무활동 현금흐름	326,342,294,612	97,787,363,840

1. 은행차입금의 상환	(12,915,000,000)	(6,105,000,014)

2. 기타차입부채의 순증감	335,305,694,612	104,552,363,854

3. 종속기업 유상증자	3,951,600,000	-

4. 종속기업 유상감자	-	(660,000,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	3,299,569	45,709,536

V. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+IV)	128,770,899,624	53,409,160,774

VI. 기초의 현금및현금성자산	178,664,892,215	161,892,966,561

VII. 반기말의 현금및현금성자산	307,435,791,839	215,302,127,335

"첨부된 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다."