다올투자증권 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표

제37(당)기 1분기말 2016년 3월 31일 현재
제36(전)기 기말 2015년 12월 31일 현재
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 1분기말	제36(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및현금성자산	4	119,589,022,625	162,332,014,199

Ⅱ. 당기손익인식금융자산	5,6,13,35,36	399,091,212,567	267,764,285,080

Ⅲ. 매도가능금융자산	5,7,35	18,282,225,597	18,303,337,185

Ⅳ. 대여금및수취채권	5,8,36	1,847,881,086,942	240,871,329,331

Ⅴ. 종속기업투자및관계기업투자	9	221,484,576,591	225,116,954,853

Ⅵ. 유형자산	2,570,999,536	3,090,055,237

Ⅶ. 무형자산	9,995,448,359	9,672,533,012

Ⅷ. 이연법인세자산	27	9,745,778,429	9,947,431,128

Ⅸ. 당기법인세자산	2,283,072,771	1,970,984,890

Ⅹ. 기타비금융자산	3,071,569,646	2,226,446,094

자 산 총 계	2,633,994,993,063	941,295,371,009

부 채

Ⅰ. 예수부채	10,34	87,894,711,345	54,476,809,826

Ⅱ. 당기손익인식금융부채	10,34,35,36	84,640,002,000	10,002,710,000

Ⅲ. 차입부채	10,11,30,34,36	585,958,280,759	416,002,830,654

Ⅳ. 기타금융부채	10,30,34,36	1,464,477,663,356	52,124,648,128

Ⅴ. 기타비금융부채	3,382,688,370	3,700,098,228

부 채 총 계	2,226,353,345,830	536,307,096,836

자 본

Ⅰ. 자본금	14	352,984,160,000	352,984,160,000

Ⅱ. 기타불입자본	15,29	79,832,337,142	79,832,337,142

Ⅲ. 결손금	16	(27,503,116,806)	(30,165,389,065)

Ⅳ. 기타자본구성요소	17	2,328,266,897	2,337,166,096

자 본 총 계	407,641,647,233	404,988,274,173

부 채 와 자 본 총 계	2,633,994,993,063	941,295,371,009

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 손 익 계 산 서

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 1분기	제36(전)기 1분기

Ⅰ. 영업수익	36,177,504,522	41,783,794,472

1. 수수료수익	18	10,523,987,160	10,939,008,530

2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익	19	16,612,340,938	23,612,565,657

3. 매도가능금융자산처분이익	20	531,613,059	835,389,177

4. 이자수익	21	6,889,560,666	5,839,733,279

5. 배당금수익	22,30	1,161,527,760	95,976,920

6. 기타영업수익	24,30	458,474,939	461,120,909

Ⅱ. 영업비용	33,702,125,810	38,241,964,936

1. 수수료비용	18,30	986,370,864	728,754,544

2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실	19	9,665,674,533	14,815,509,446

3. 이자비용	21,30	4,168,298,670	3,594,226,840

4. 금융자산손상차손	8,23	736,728,375	182,363,311

5. 기타영업비용	24,25	18,145,053,368	18,921,110,795

Ⅲ. 영업이익	2,475,378,712	3,541,829,536

Ⅳ. 영업외손익	566,269,556	(549,468,931)

1. 종속기업투자및관계기업투자처분손익및손상차손	26	384,047,440	(540,974,903)

2. 기타영업외수익	26	275,629,585	6,037,572

3. 기타영업외비용	26	93,407,469	14,531,600

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	3,041,648,268	2,992,360,605

Ⅵ. 법인세비용(수익)	27	379,376,009	(14,678,697)

Ⅶ. 분기순이익	2,662,272,259	3,007,039,302

Ⅷ. 주당이익	28

1. 기본주당이익	7	13

2. 희석주당이익	7	13

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제37(당)기 1분기	제36(전)기 1분기

Ⅰ. 분기순이익	2,662,272,259	3,007,039,302

Ⅱ. 기타포괄손익	(8,899,199)	52,042,653

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(8,899,199)	52,042,653

1. 매도가능증권평가손익	17	(11,409,230)	66,721,350

법인세효과	17,27	2,510,031	(14,678,697)

Ⅲ. 분기총포괄이익	2,653,373,060	3,059,081,955

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	총계

2015년 1월 1일 (전기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(42,419,557,637)	990,186,730	391,387,126,235

분기총포괄손익:

1. 분기순이익	-	-	3,007,039,302	-	3,007,039,302

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	52,042,653	52,042,653

2015년 3월 31일 (전분기말)	352,984,160,000	79,832,337,142	(39,412,518,335)	1,042,229,383	394,446,208,190

2016년 1월 1일 (당기초)	352,984,160,000	79,832,337,142	(30,165,389,065)	2,337,166,096	404,988,274,173

분기총포괄손익:

1. 분기순이익	-	-	2,662,272,259	-	2,662,272,259

2. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(8,899,199)	(8,899,199)

2016년 3월 31일 (당분기말)	352,984,160,000	79,832,337,142	(27,503,116,806)	2,328,266,897	407,641,647,233

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제37(당)기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제36(전)기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
케이티비투자증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제37(당)기 1분기	제36(전)기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(216,433,785,781)	48,960,859,555

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(219,288,712,697)	45,945,609,960

(1) 분기순이익	2,662,272,259	3,007,039,302

(2) 조정사항	(4,612,863,703)	(2,210,926,447)

이자비용	4,168,298,670	3,594,226,840

이자수익	(6,889,560,666)	(5,839,733,279)

법인세비용(수익)	379,376,009	(14,678,697)

배당금수익	(1,161,527,760)	(95,976,920)

대손상각비	736,728,375	182,363,311

단기매매금융자산평가손실	352,086,301	491,608,409

단기매매금융자산평가이익	(2,351,666,146)	(2,029,832,603)

매도유가증권평가손실	60,227,000	62,499,840

종속기업투자손상차손	-	540,974,903

종속기업투자처분이익	(384,047,440)	-

감가상각비	472,704,083	495,806,383

유형자산처분손실	76,299,469	-

유형자산처분이익	(16,251)	(37,572)

무형자산상각비	203,847,987	406,449,338

무형자산손상차손환입	(252,280,000)	-

무형자산처분손실	-	1,403,600

무형자산처분이익	(23,333,334)	(6,000,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(217,338,121,253)	45,149,497,105

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(129,327,347,642)	21,479,958,102

매도가능금융자산의 감소	9,702,358	2,023,801,863

대여금및수취채권의 증가	(1,607,715,436,602)	(2,081,555,621,133)

기타비금융자산의 감소(증가)	22,440,494	(1,416,924,381)

예수부채의 증가	33,417,901,519	59,164,899,967

당기손익인식금융부채의 증가	74,577,065,000	39,214,042,640

기타금융부채의 증가	1,412,348,221,648	2,006,840,340,047

기타비금융부채의 감소	(670,668,028)	(601,000,000)

2. 이자수익의 수취	7,249,664,602	7,312,302,518

3. 배당금의 수취	1,123,632,610	35,277,995

4. 이자비용의 지급	(5,031,069,136)	(3,622,291,258)

5. 법인세의 납부	(487,301,160)	(710,039,660)

II. 투자활동 현금흐름	3,735,344,102	(27,830,640)

1. 관계기업투자의 처분	2,245,378,262	-

2. 관계기업투자의 취득	(213,000,000)	(96,000,000)

3. 종속기업투자의 처분	1,984,047,440	-

4. 종속기업투자의 취득	-	(5,638,640)

5. 유형자산의 처분	160,000	60,000

6. 유형자산의 취득	(30,091,600)	(69,750,000)

7. 무형자산의 처분	260,000,000	148,800,000

8. 무형자산의 취득	(511,150,000)	(5,302,000)

III. 재무활동 현금흐름	169,955,450,105	(51,977,731,374)

1. 차입부채의 순증감	169,955,450,105	(51,977,731,374)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	(42,742,991,574)	(3,044,702,459)

V. 기초의 현금및현금성자산	162,332,014,199	147,584,960,304

VI. 분기말의 현금및현금성자산	119,589,022,625	144,540,257,845

"첨부된 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."