케이티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 40 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	7,612,419	7,167,047

현금및현금성자산	1,645,052	1,708,714

매출채권및기타채권	3,294,094	3,092,397

기타금융자산	251,538	104,062

재고자산	300,355	289,345

기타유동자산	2,121,380	1,972,529

비유동자산	23,442,806	22,195,322

매출채권및기타채권	485,786	750,820

기타금융자산	2,097,954	591,201

유형자산	11,209,042	12,021,117

사용권자산	1,002,656	1,078,129

투자부동산	1,115,658	997,344

무형자산	1,949,445	2,236,564

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자	4,853,544	3,816,915

기타비유동자산	728,721	703,232

자산총계	31,055,225	29,362,369

부채

유동부채	6,848,172	6,968,720

매입채무및기타채무	4,400,672	4,523,621

차입금	1,357,992	1,338,207

기타금융부채	17,807

당기법인세부채	261,635	104,481

충당부채	91,220	155,660

이연수익	48,141	48,977

기타유동부채	688,512	779,967

비유동부채	9,553,350	8,528,755

매입채무 및 기타채무	988,820	1,259,709

차입금	6,850,673	5,611,447

기타금융부채	5,551	5,572

순확정급여부채	143,701	116,456

충당부채	79,746	77,284

이연수익	160,354	187,309

이연법인세부채	605,539	487,107

기타비유동부채	718,966	783,871

부채총계	16,401,522	15,497,475

자본

자본금	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	12,121,914	11,931,481

기타포괄손익누계액	(52,920)	125,610

기타자본구성요소	(420,048)	(1,196,954)

자본총계	14,653,703	13,864,894

자본과부채총계	31,055,225	29,362,369

※ 제41기, 제40기 및 제39기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,590,184	13,716,425	4,664,705	13,717,959

영업비용	4,266,582	12,659,449	4,405,577	12,741,667

영업이익	323,602	1,056,976	259,128	976,292

기타수익	64,625	283,127	74,474	273,127

기타비용	51,291	148,122	58,281	144,109

금융수익	403,699	812,998	205,398	444,644

금융비용	415,531	824,303	171,423	386,981

법인세비용차감전순이익	325,104	1,180,676	309,296	1,162,973

법인세비용	84,853	525,020	80,603	303,072

당기순이익	240,251	655,656	228,693	859,901

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	997	2,760	976	3,653

희석주당이익 (단위 : 원)	997	2,759	974	3,650

※ 제41기, 제40기 및 제39기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	240,251	655,656	228,693	859,901

기타포괄손익	(113,274)	(181,783)	(5,161)	(100)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(106,851)	(148,584)	(2,523)	(2,476)

순확정급여부채의 재측정요소	(559)	(3,253)	397	(76)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(106,292)	(145,331)	(2,920)	(2,400)

후속적으로당기손익으로 재분류되는항목	(6,423)	(33,199)	(2,638)	2,376

위험회피파생상품의 평가	203,936	325,622	90,334	139,955

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(210,359)	(358,821)	(92,972)	(137,579)

당기총포괄손익	126,977	473,873	223,532	859,801

※ 제41기, 제40기 및 제39기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	11,233,714	42,906	(1,077,820)	13,203,557

당기순이익	859,901	859,901

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 자산평가	(2,400)	(2,400)

순확정급여부채의 재측정요소	(76)	(76)

위험회피파생상품평가	2,376	2,376

총포괄손익 소계

연차배당	(326,487)	(326,487)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(20,498)	20,498

자기주식 취득	(190,105)	(190,105)

자기주식 처분	3,056	3,056

기타	41,448	41,448

2021.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	11,746,554	42,882	(1,202,923)	13,591,270

2022.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	11,931,481	125,610	(1,196,954)	13,864,894

당기순이익	655,656	655,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 자산평가	(145,331)	(145,331)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,253)	(3,253)

위험회피파생상품평가	(33,199)	(33,199)

총포괄손익 소계

연차배당	(450,393)	(450,393)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(11,577)	11,577

자기주식 취득

자기주식 처분	765,996	765,996

기타	(667)	(667)

2022.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	12,121,914	(52,920)	(420,048)	14,653,703

※ 제41기, 제40기 및 제39기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,397,772	3,883,512

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,453,880	3,932,694

이자지급	(154,661)	(175,859)

이자수취	160,138	167,003

배당금의 수취	89,896	76,629

법인세납부액	(151,481)	(116,955)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,505,665)	(2,792,934)

대여금의 회수	125,723	36,300

상각후원가 측정 금융자산(유동)의 처분	900	189,967

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,695	25,751

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 처분	36,028	69,784

유형자산의 처분	37,132	31,616

무형자산의 처분	105	5,311

사용권자산의 처분	62	110

대여금의 지급	(115,662)	(36,660)

상각후원가 측정 금융자산(유동)의 취득	(537,530)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(105,359)	(66,520)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(4,646)	(40,182)

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 취득	(319,941)	(348,908)

유형자산의 취득	(2,245,560)	(2,150,481)

무형자산의 취득	(376,788)	(506,245)

사용권자산의 취득	(1,824)	(2,777)

재무활동현금흐름	44,344	(802,820)

차입금의 차입	1,741,962	1,038,456

파생상품의 만기청산(현금 유입)	76,280	216

배당금의 지급	(450,393)	(326,487)

차입금의 상환	(1,019,117)	(1,033,841)

자기주식의 취득	(190,105)

파생상품 부채의 만기청산(현금유출)	(41,197)

리스부채의 감소	(263,191)	(291,059)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(113)	483

현금의 증가(감소)	(63,662)	288,241

기초의 현금	1,708,714	1,541,210

기말의 현금	1,645,052	1,829,451

※ 제41기, 제40기 및 제39기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.