케이티 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	4,502,150	4,851,079	4,636,920

현금및현금성자산	1,102,580	1,602,397	1,126,991

매출채권및기타채권	2,563,497	2,590,161	2,974,117

기타금융자산	60,303	289,613	2,051

재고자산	287,246	178,096	327,240

당기법인세자산	1,942

매각예정자산	242,800

기타유동자산	245,724	190,812	204,579

비유동자산	19,175,092	19,849,258	19,585,575

매출채권및기타채권	541,688	622,045	605,181

기타금융자산	127,053	198,777	218,582

유형자산	11,538,238	11,961,193	12,144,964

투자부동산	651,846	662,985	683,511

무형자산	2,277,948	2,337,549	1,804,083

종속기업ㆍ관계기업및조인트벤처투자	3,610,757	3,638,856	3,541,837

이연법인세자산	402,476	401,346	556,488

기타비유동자산	25,086	26,507	30,929

자산총계	23,677,242	24,700,337	24,222,495

부채

유동부채	5,636,506	6,027,671	5,978,832

매입채무및기타채무	3,842,522	4,181,092	4,111,275

차입금	1,433,420	1,608,064	1,510,933

기타금융부채	14,171	40,710

당기법인세부채	99,841	22,551

충당부채	91,915	92,007	101,163

이연수익	11,600	29,298	90,507

기타유동부채	143,037	94,659	124,244

비유동부채	6,855,537	7,588,147	7,859,707

매입채무및기타채무	942,885	1,135,738	620,306

차입금	5,370,641	5,960,983	6,608,665

기타금융부채	34,559	13,386	18,385

순확정급여부채	317,611	284,931	429,936

충당부채	93,021	92,388	82,190

이연수익	76,558	79,416	87,386

기타비유동부채	20,262	21,305	12,839

부채총계	12,492,043	13,615,818	13,838,539

자본

자본총계	11,185,199	11,084,519	10,383,956

자본금	1,564,499	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	9,242,103	9,156,204	8,446,950

기타포괄손익누계액	(21,062)	(32,091)	(17,270)

기타자본구성요소	(1,040,599)	(1,044,351)	(1,050,481)

부채와 자본총계	23,677,242	24,700,337	24,222,495

손익계산서
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,161,418	4,161,418	4,200,856	4,200,856	17,028,868	16,942,357

영업비용	3,842,495	3,842,495	3,913,629	3,913,629	15,969,277	16,078,497

영업이익(손실)	318,923	318,923	287,227	287,227	1,059,591	863,860

기타수익	180,015	180,015	186,990	186,990	513,927	1,045,760

기타비용	79,925	79,925	48,770	48,770	325,448	536,239

금융수익	208,963	208,963	90,154	90,154	257,016	243,050

금융비용	269,706	269,706	154,151	154,151	470,490	606,000

법인세비용차감전순이익	358,270	358,270	361,450	361,450	1,034,596	1,010,431

법인세비용	(73,685)	(73,685)	(82,832)	(82,832)	(225,266)	(240,107)

당기순이익(손실)	284,585	284,585	278,618	278,618	809,330	770,324

기본주당손익(손실)(단위:원)	1,162	1,162	1,138	1,138	3,305	3,146

희석주당손익(손실)(단위:원)	1,162	1,162	1,138	1,138	3,304	3,146

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	284,585	284,585	278,618	278,618	809,330	770,324

기타포괄손익	10,632	10,632	3,331	3,331	7,578	(21,110)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(397)	(397)	148	148	22,399	(28,033)

순확정급여부채 재측정요소	(397)	(397)	148	148	22,399	(28,033)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	11,029	11,029	3,183	3,183	(14,821)	6,923

매도가능금융자산의 평가	1	1	627	627	(164)	8,596

매도가능금융자산의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(2,941)	(18,023)

위험회피파생상품의평가	(115,820)	(115,820)	(11,322)	(11,322)	64,155	114,749

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	126,848	126,848	13,878	13,878	(75,871)	(98,399)

당기 세후 기타포괄손익	10,632	10,632	3,331	3,331	7,578	(21,110)

당기총포괄손익	295,217	295,217	281,949	281,949	816,908	749,214

자본변동표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	770,324	770,324

매도가능금융자산평가	(9,427)	(9,427)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,033)	(28,033)

위험회피파생상품평가	16,350	16,350

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(24,766)	24,766

종속회사 분할합병	25,198	25,198

기타	3,690	3,690

2015.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

2016.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	809,330	809,330

매도가능금융자산평가	(3,105)	(3,105)

순확정급여부채의 재측정요소	22,399	22,399

위험회피파생상품평가	(11,716)	(11,716)

주주와의 거래	연차배당	(122,425)	(122,425)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(50)	50

종속회사 분할합병

기타	6,080	6,080

2016.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	9,156,204	(32,091)	(1,044,351)	11,084,519

2016.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	278,618	278,618

매도가능금융자산평가	627	627

순확정급여부채의 재측정요소	148	148

위험회피파생상품평가	2,556	2,556

주주와의 거래	연차배당	(122,425)	(122,425)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(50)	50

종속회사 분할합병

기타	37	37

2016.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,603,241	(14,087)	(1,050,394)	10,543,517

2017.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	9,156,204	(32,091)	(1,044,351)	11,084,519

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	284,585	284,585

매도가능금융자산평가	1	1

순확정급여부채의 재측정요소	(397)	(397)

위험회피파생상품평가	11,028	11,028

주주와의 거래	연차배당	(195,977)	(195,977)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(2,312)	2,312

종속회사 분할합병

기타	1,440	1,440

2017.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	9,242,103	(21,062)	(1,040,599)	11,185,199

현금흐름표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름	828,422	833,093	4,418,648	3,569,050

영업으로부터 창출된 현금흐름	889,012	907,678	4,577,190	3,812,885

이자지급	(72,538)	(83,738)	(362,636)	(371,246)

이자수취	10,884	6,748	77,306	23,934

배당금의 수취	1,827	2,405	172,962	101,756

법인세납부(환급)	(763)	(46,174)	1,721

투자활동으로 인한 현금흐름	(734,433)	(794,116)	(3,044,280)	(1,705,522)

투자활동으로 인한 현금유입액	235,115	39,221	136,301	1,215,025

대여금의 회수	13,113	9,491	43,131	27,355

파생상품의 처분	176,681

단기금융상품의 처분	160,000

장기금융상품의 처분	1	6

금융상품 및 자산등의 처분	1,050	13,521

매도가능증권의 처분	1,700	12,468	28,127	39,510

종속기업ㆍ관계기업및공동기업의 투자의 처분	52,702	4,700	9,538	844,203

유형자산의 처분	6,412	10,292	44,074	26,277

무형자산의 처분	1,187	2,264	10,381	20,965

합병으로 인한 현금 유입	66,513

투자활동으로 인한 현금유출액	(969,548)	(833,337)	(3,180,581)	(2,920,547)

대여금의 지급	7,482	9,910	55,284	73,910

단기금융상품의 취득	10,000

장기금융상품의 취득

금융상품 및 자산 등의 취득	160,000	1,184

매도가능증권의 취득	40,548	41,757	9,263

종속기업ㆍ관계기업및공동기업 투자의 취득	22,163	4,650	147,540	164,528

유형자산의 취득	647,379	651,230	2,392,924	2,395,953

무형자산의 취득	292,524	116,999	383,076	275,709

재무활동으로 인한 현금흐름	(593,027)	161,107	(897,027)	(1,208,644)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,460	398,725	846,730	4,418,054

차입금의 차입	398,725	846,730	4,407,764

파생상품의 만기청산	5,460	10,290

재무활동으로 인한 현금유출액	(598,487)	(237,618)	(1,743,757)	(5,626,698)

배당금의 지급	122,425

차입금의 상환	581,985	184,540	1,512,700	5,468,740

파생상품의 만기청산	33,193	33,193	14,187

금융리스부채의 감소	16,502	19,885	75,439	143,771

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(779)	(292)	(1,935)	2,852

현금의 증가	(499,817)	199,792	475,406	657,736

기초의 현금	1,602,397	1,126,991	1,126,991	469,255

기말의 현금	1,102,580	1,326,783	1,602,397	1,126,991