케이티 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	5,116,508	4,636,920	3,836,507

현금및현금성자산	1,326,783	1,126,991	469,255

매출채권및기타채권	2,867,339	2,974,117	2,977,621

기타금융자산	16,581	2,051	16,433

재고자산	347,066	327,240	201,870

당기법인세자산	2,440	1,942	1,721

매각예정자산	280,702

기타유동자산	275,597	204,579	169,607

비유동자산	18,865,408	19,585,575	21,083,789

매출채권및기타채권	491,428	605,181	722,658

기타금융자산	235,280	218,582	136,581

유형자산	11,720,723	12,144,964	12,418,683

투자부동산	674,255	683,511	694,626

무형자산	1,682,710	1,804,083	2,443,023

종속기업ㆍ관계기업및조인트벤처투자	3,542,821	3,541,837	3,838,200

이연법인세자산	487,337	556,488	791,136

기타비유동자산	30,854	30,929	38,882

자산총계	23,981,916	24,222,495	24,920,296

부채

유동부채	5,841,433	5,978,832	6,330,712

매입채무및기타채무	3,575,225	4,111,275	4,329,018

차입금	1,903,792	1,510,933	1,631,993

기타금융부채	40,710	19,137

당기법인세부채	11,280

충당부채	98,802	101,163	105,878

이연수익	69,431	90,507	129,306

기타유동부채	182,903	124,244	115,380

비유동부채	7,596,966	7,859,707	8,983,730

매입채무및기타채무	522,401	620,306	783,887

차입금	6,415,302	6,608,665	7,363,547

기타금융부채	14,373	18,385	107,667

순확정급여부채	463,222	429,936	502,354

충당부채	83,697	82,190	88,362

이연수익	75,733	87,386	131,168

기타비유동부채	22,238	12,839	6,745

부채총계	13,438,399	13,838,539	15,314,442

자본

자본총계	10,543,517	10,383,956	9,605,854

자본금	1,564,499	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	8,603,241	8,446,950	7,729,425

기타포괄손익누계액	(14,087)	(17,270)	(24,193)

기타자본구성요소	(1,050,394)	(1,050,481)	(1,104,135)

부채와 자본총계	23,981,916	24,222,495	24,920,296

손익계산서
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,200,856	4,200,856	4,133,443	4,133,443	16,942,357	17,435,803

영업비용	3,913,629	3,913,629	3,920,211	3,920,211	16,078,497	18,155,293

영업이익(손실)	287,227	287,227	213,232	213,232	863,860	(719,490)

기타수익	186,990	186,990	333,466	333,466	1,045,760	362,500

기타비용	48,770	48,770	62,795	62,795	536,239	594,505

금융수익	90,154	90,154	32,776	32,776	243,050	219,501

금융비용	154,151	154,151	128,126	128,126	606,000	742,156

법인세비용차감전순이익	361,450	361,450	388,553	388,553	1,010,431	(1,474,150)

법인세비용	(82,832)	(82,832)	(99,574)	(99,574)	(240,107)	332,261

당기순이익(손실)	278,618	278,618	288,979	288,979	770,324	(1,141,889)

기본주당손익(손실)(단위:원)	1,138	1,138	1,180	1,180	3,146	(4,667)

희석주당손익(손실)(단위:원)	1,138	1,138	1,180	1,180	3,146	(4,667)

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	278,618	278,618	288,979	288,979	770,324	(1,141,889)

기타포괄손익	3,331	3,331	21,072	21,072	(21,110)	(229,396)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	148	148	216	216	(28,033)	(208,652)

순확정급여부채 재측정요소	148	148	216	216	(28,033)	(208,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,183	3,183	20,856	20,856	6,923	(20,744)

매도가능금융자산의 평가	627	627	12,397	12,397	8,596	7,314

매도가능금융자산의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(18,023)

위험회피파생상품의평가	(11,322)	(11,322)	12,939	12,939	114,749	16,737

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	13,878	13,878	(4,480)	(4,480)	(98,399)	(44,795)

당기 세후 기타포괄손익	3,331	3,331	21,072	21,072	(21,110)	(229,396)

당기총포괄손익	281,949	281,949	310,051	310,051	749,214	(1,371,285)

자본변동표
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	9,277,248	(3,449)	(1,234,499)	11,044,057

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,141,889)	(1,141,889)

매도가능금융자산평가	7,314	7,314

순확정급여부채의 재측정요소	(208,652)	(208,652)

보험수리적손익

위험회피파생상품평가	(28,058)	(28,058)

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(2,170)	2,170

자기주식의 처분	28,011	28,011

종속회사 분할합병	96,696	96,696

기타	3,487	3,487

2014.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

2015.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	770,324	770,324

매도가능금융자산평가	(9,427)	(9,427)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,033)	(28,033)

보험수리적손익	16,350	16,350

위험회피파생상품평가	742,291	6,923	749,214

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(24,766)	24,766

자기주식의 처분

종속회사 분할합병	25,198	25,198

기타	3,690	3,690

2015.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

2015.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	288,979

매도가능금융자산평가	288,979	288,979

순확정급여부채의 재측정요소	12,397	12,397

보험수리적손익	216	216

위험회피파생상품평가	8,459	8,459

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(24,765)	24,765

자기주식의 처분

종속회사 분할합병	25,198	25,198

기타	851	851

2015.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	7,993,855	(3,337)	(1,053,321)	9,941,954

2016.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	278,618

매도가능금융자산평가	278,618	278,618

순확정급여부채의 재측정요소	627	627

보험수리적손익	148	148

위험회피파생상품평가	2,556	2,556

주주와의 거래	연차배당	(122,425)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(50)	50

자기주식의 처분

종속회사 분할합병

기타	37	37

2016.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,603,241	(14,087)	(1,050,394)	10,543,517

현금흐름표
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름	833,093	559,721	3,569,050	1,568,686

영업으로부터 창출된 현금흐름	907,678	664,840	3,812,885	1,821,212

이자지급	(83,738)	(112,923)	(371,246)	(470,747)

이자수취	6,748	5,857	23,934	21,078

배당금의 수취	2,405	1,947	101,756	147,488

법인세납부(환급)	1,721	49,655

투자활동으로 인한 현금흐름	(794,116)	(884,276)	(1,705,522)	(2,957,744)

투자활동으로 인한 현금유입액	39,221	193,701	1,215,025	139,801

대여금의 회수	9,491	10,184	27,355	29,183

선수금의 증가	102,000

파생상품의 처분	176,681

단기금융상품의 처분	7,944

장기금융상품의 처분	6

당기손익인식금융자산의 처분	5,577	5,577

종속기업ㆍ관계기업및공동기업의 투자의 처분	4,700	249	844,203	28,698

매도가능증권의 처분	12,468	1,572	39,510	8,199

유형자산의 처분	10,292	6,302	26,277	67,505

무형자산의 처분	2,264	1,304	20,965	6,216

합병으로 인한 현금 유입	66,513	66,513

투자활동으로 인한 현금유출액	(833,337)	(1,077,977)	(2,920,547)	(3,097,545)

대여금의 지급	9,910	7,573	73,910	26,084

단기금융상품의 취득	10,000	102,000	1,184

매도가능증권의 취득	40,548	2,655	9,263	10,503

장기금융상품의 취득	3,150

종속기업ㆍ관계기업및공동기업 투자의 취득	4,650	130	164,528	68,686

유형자산의 취득	651,230	756,362	2,395,953	2,501,310

무형자산의 취득	116,999	209,257	275,709	487,812

재무활동으로 인한 현금흐름	161,107	436,445	(1,208,644)	834,571

재무활동으로 인한 현금유입액	398,725	2,737,767	4,418,054	7,836,837

차입금의 차입	398,725	2,737,767	4,407,764	7,835,277

파생상품의 만기청산	10,290	1,560

재무활동으로 인한 현금유출액	(237,618)	(2,301,322)	(5,626,698)	(7,002,266)

배당금의 지급	195,112

차입금의 상환	184,540	2,261,963	5,468,740	6,622,436

파생상품의 만기청산	33,193	14,187	14,187	67,190

금융리스부채의 감소	19,885	25,172	143,771	117,528

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(292)	(334)	2,852	(204)

현금의 증가	199,792	111,556	657,736	(554,691)

기초의 현금	1,126,991	469,255	469,255	1,023,946

기말의 현금	1,326,783	580,811	1,126,991	469,255