케이티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	6,884,462	7,236,269

현금및현금성자산	754,049	1,328,397

매출채권 및 기타채권	3,490,206	3,231,008

기타금융자산	134,742	100,830

재고자산	439,379	477,138

당기법인세자산	64,967

매각예정자산	82,865	82,865

기타유동자산	1,983,221	1,951,064

비유동자산	20,184,613	20,497,585

매출채권 및 기타채권	954,393	1,063,440

기타금융자산	289,486	179,240

유형자산	11,284,558	11,447,952

사용권자산	673,584	714,968

투자부동산	755,846	769,019

무형자산	2,122,330	2,239,882

관계기업 및 공동기업 투자	3,518,945	3,501,391

기타비유동자산	585,471	581,693

자산총계	27,069,075	27,733,854

부채

유동부채	6,486,398	6,764,653

매입채무 및 기타채무	4,276,850	4,729,683

차입금	1,168,498	1,052,526

당기법인세부채	63,871

충당부채	152,108	167,729

이연수익	41,829	45,754

기타유동부채	783,242	768,961

비유동부채	7,646,926	8,072,500

매입채무 및 기타채무	744,112	1,028,886

차입금	5,854,549	5,975,514

기타금융부채	2	18,632

순확정급여부채	301,194	274,598

충당부채	85,668	69,990

이연수익	90,259	91,703

이연법인세부채	186,182	206,440

기타비유동부채	384,960	406,737

부채총계	14,133,324	14,837,153

자본

자본금	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	10,919,597	10,869,987

기타포괄손익누계액	9,600	23,449

기타자본구성요소	(998,203)	(1,001,492)

자본총계	12,935,751	12,896,701

자본과부채총계	27,069,075	27,733,854

손익계산서
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,429,067	4,429,067	4,334,284	4,334,284

영업비용	4,129,462	4,129,462	4,037,839	4,037,839

영업이익	299,605	299,605	296,445	296,445

기타수익	162,572	162,572	165,397	165,397

기타비용	29,462	29,462	56,836	56,836

금융수익	226,431	226,431	106,287	106,287

금융비용	225,332	225,332	114,110	114,110

법인세비용차감전순이익	433,814	433,814	397,183	397,183

법인세비용	113,789	113,789	104,548	104,548

당기순이익	320,025	320,025	292,635	292,635

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,305	1,305	1,194	1,194

희석주당이익 (단위 : 원)	1,305	1,305	1,194	1,194

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	320,025	320,025	292,635	292,635

기타포괄손익	(12,808)	(12,808)	7,982	7,982

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	249	249	(58)	(58)

순확정급여부채의 재측정요소	1,041	1,041	27	27

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익	(792)	(792)	(85)	(85)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(13,057)	(13,057)	8,040	8,040

위험회피파생상품의 평가	96,972	96,972	34,936	34,936

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(110,029)	(110,029)	(26,896)	(26,896)

당기총포괄손익	307,217	307,217	300,617	300,617

자본변동표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	10,740,042	(11,251)	(1,021,820)	12,711,728

회계정책변경의 효과	(6,149)	(6,149)

총포괄이익:

당기순이익	292,635	292,635

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가	(85)	(85)

순확정급여부채의 재측정요소	27	27

위험회피파생상품평가	8,040	8,040

주주와의 거래:

연차배당	(269,659)	(269,659)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(15,169)	15,169

기타	1,489	1,489

2019.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	10,741,727	(3,296)	(1,005,162)	12,738,026

2020.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	10,869,987	23,449	(1,001,492)	12,896,701

회계정책변경의 효과

총포괄이익:

당기순이익	320,025	320,025

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가	(792)	(792)

순확정급여부채의 재측정요소	1,041	1,041

위험회피파생상품평가	(13,057)	(13,057)

주주와의 거래:

연차배당	(269,766)	(269,766)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(1,690)	1,690

기타	1,599	1,599

2020.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	10,919,597	9,600	(998,203)	12,935,751

현금흐름표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	906,192	970,993

영업으로부터 창출된 현금흐름	915,273	983,565

이자지급	(65,745)	(64,475)

이자수취	55,374	60,109

배당금수취	2,262	9,247

법인세납부	(972)	(17,453)

투자활동현금흐름	(1,232,334)	(1,012,969)

대여금의 회수	15,332	13,860

관계기업및공동기업 투자주식의 처분	109	3,550

유형자산및투자부동산의 처분	6,902	8,287

무형자산의 처분	677

사용권자산의 처분	21	1,872

대여금의 지급	(8,508)	(11,398)

상각후원가 측정 금융자산의 취득	(22,034)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(30,873)	(1,125)

관계기업및공동기업 투자주식의 취득	(17,681)	(14,752)

유형자산및투자부동산의 취득	(839,467)	(635,532)

무형자산의 취득	(357,499)	(354,062)

사용권자산의 취득	(1,347)	(1,635)

재무활동현금흐름	(248,084)	12,186

차입금의 차입	498,450

차입금의 상환	(160,247)	(400,247)

리스부채의 감소	(87,837)	(86,017)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(122)	169

현금의 증가(감소)	(574,348)	(29,621)

기초의 현금	1,328,397	1,779,745

기말의 현금	754,049	1,750,124