케이티 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 39 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	7,287,308	7,155,734

현금및현금성자산	1,564,366	1,541,210

매출채권및기타채권	3,353,600	3,127,040

기타금융자산	74,229	268,046

재고자산	349,790	353,310

기타유동자산	1,945,323	1,866,128

비유동자산	20,406,412	20,872,192

매출채권및기타채권	898,895	1,080,282

기타금융자산	221,897	180,780

유형자산	11,725,898	11,999,717

사용권자산	1,199,606	1,152,153

투자부동산	711,579	735,563

무형자산	1,471,402	1,583,456

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자	3,535,856	3,505,017

기타비유동자산	641,279	635,224

자산총계	27,693,720	28,027,926

부채

유동부채	6,563,859	6,607,967

매입채무및기타채무	3,892,711	4,276,962

차입금	1,204,471	1,228,777

당기법인세부채	209,567	76,036

충당부채	147,366	152,971

이연수익	43,163	53,836

기타유동부채	1,066,581	819,385

비유동부채	8,117,441	8,216,402

매입채무 및 기타채무	621,508	738,275

차입금	5,973,098	5,716,991

기타금융부채	69,592	120,349

순확정급여부채	306,245	270,290

충당부채	83,606	79,774

이연수익	132,951	141,554

이연법인세부채	251,425	271,454

기타비유동부채	679,016	877,715

부채총계	14,681,300	14,824,369

자본

자본금	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	11,221,440	11,233,714

기타포괄손익누계액	32,353	42,906

기타자본구성요소	(1,246,130)	(1,077,820)

자본총계	13,012,420	13,203,557

자본과부채총계	27,693,720	28,027,926

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,574,453	4,574,453	4,429,067	4,429,067

영업비용	4,208,478	4,208,478	4,127,710	4,127,710

영업이익	365,975	365,975	301,357	301,357

기타수익	115,653	115,653	163,886	163,886

기타비용	44,469	44,469	29,462	29,462

금융수익	173,644	173,644	226,431	226,431

금융비용	158,561	158,561	227,778	227,778

법인세비용차감전순이익	452,242	452,242	434,434	434,434

법인세비용	117,854	117,854	113,789	113,789

당기순이익	334,388	334,388	320,645	320,645

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,408	1,408	1,307	1,307

희석주당이익 (단위 : 원)	1,408	1,408	1,307	1,307

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	334,388	334,388	320,645	320,645

기타포괄손익	(10,230)	(10,230)	(12,808)	(12,808)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	485	485	249	249

순확정급여부채의 재측정요소	323	323	1,041	1,041

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익	162	162	(792)	(792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(10,715)	(10,715)	(13,057)	(13,057)

위험회피파생상품의 평가	40,198	40,198	96,972	96,972

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(50,913)	(50,913)	(110,029)	(110,029)

당기총포괄손익	324,158	324,158	307,837	307,837

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	10,866,581	23,449	(1,001,492)	12,893,295

당기순이익	320,645	320,645

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가	(792)	(792)

순확정급여부채의 재측정요소	1,041	1,041

위험회피파생상품평가	(13,057)	(13,057)

연차배당	(269,765)	(269,765)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분	(1,690)	1,690

자기주식 취득

기타	1,599	1,599

2020.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	10,916,812	9,600	(998,203)	12,932,966

2021.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	11,233,714	42,906	(1,077,820)	13,203,557

당기순이익	334,388	334,388

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가	162	162

순확정급여부채의 재측정요소	323	323

위험회피파생상품평가	(10,715)	(10,715)

연차배당	(326,487)	(326,487)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분	(20,498)	20,498

자기주식 취득	(190,105)	(190,105)

기타	1,297	1,297

2021.03.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	11,221,440	32,353	(1,246,130)	13,012,420

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	1,149,934	903,746

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,121,237	915,273

이자지급	(56,523)	(68,191)

이자수취	57,408	55,374

배당금수취	28,208	2,262

법인세납부	(396)	(972)

투자활동현금흐름	(1,000,603)	(1,232,334)

대여금의 회수	13,753	15,332

상각후원가 측정 금융자산의 처분	189,917

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	5,270

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 처분	5,921	109

유형자산의 처분	8,160	6,902

무형자산의 처분	1,680	677

사용권자산의 처분	231	21

대여금의 지급	(7,699)	(8,508)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(5,967)	(30,873)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(22,680)

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 취득	(36,760)	(17,681)

유형자산의 취득	(831,334)	(839,467)

무형자산의 취득	(320,485)	(357,499)

사용권자산의 취득	(610)	(1,347)

재무활동현금흐름	(126,627)	(245,638)

차입금의 차입	398,655

차입금의 상환	(240,247)	(160,247)

자기주식의 취득	(190,105)

리스부채의 감소	(94,930)	(85,391)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	452	(122)

현금의 증가(감소)	23,156	(574,348)

기초의 현금	1,541,210	1,328,397

기말의 현금	1,564,366	754,049

※ 제40기, 제39기, 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.