케이티 분기보고서 (2024.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제196-1회	2022.01.27	채무상환자금(회사채상환)	200,000	채무상환자금(회사채상환)	200,000	-

회사채	제196-1회	2022.01.27	운영자금(대리점수수료 등)	70,000	운영자금(대리점수수료 등)	70,000	-

회사채	제196-2회	2022.01.27	운영자금(대리점수수료 등)	100,000	운영자금(대리점수수료 등)	100,000	-

회사채	제196-3회	2022.01.27	운영자금(대리점수수료 등)	30,000	운영자금(대리점수수료 등)	30,000	-

회사채	제197-1회	2022.06.29	채무상환자금(회사채상환)	280,000	채무상환자금(회사채상환)	280,000	-

회사채 (지속가능채권)	제197-2회	2022.06.29	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	100,000	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	100,000	-

회사채 (지속가능채권)	제197-2회	2022.06.29	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	20,000	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	20,000	-

회사채	제198-1회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	70,000	채무상환자금(회사채상환)	70,000	-

회사채	제198-2회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	150,000	채무상환자금(회사채상환)	150,000	-

회사채	제198-3회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-

회사채	제199-1회	2023.07.12	채무상환자금(회사채상환)	20,000	채무상환자금(회사채상환)	20,000	-

회사채	제199-1회	2023.07.12	운영자금(대리점수수료 등)	65,000	운영자금(대리점수수료 등)	65,000	-

회사채	제199-2회	2023.07.12	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-

회사채	제199-2회	2023.07.12	운영자금(대리점수수료 등)	80,000	운영자금(대리점수수료 등)	80,000	-

회사채	제199-3회	2023.07.12	채무상환자금(회사채상환)	30,000	채무상환자금(회사채상환)	30,000	-

회사채	제199-3회	2023.07.12	운영자금(대리점수수료 등)	125,000	운영자금(대리점수수료 등)	125,000	-

회사채	제200-1회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	120,000	채무상환자금(은행차입금상환)	120,000	-

회사채	제200-2회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	200,000	채무상환자금(은행차입금상환)	180,000	(주1)

회사채	제200-3회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	80,000	채무상환자금(은행차입금상환)	-	(주1)

(주1) 2024.02.27 발행된 제200-1회(1,200억원), 200-2회(2,000억원) 및 200-3회(800억원) 회사채는 은행차입금 상환(4,000억원 - 3월 3,000억원/5월 1,000억원)을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 사용될 예정입니다. 본 회사채의 구체적인 자금 사용계획은 금융감독원의 전자공시시스템에 게시된 증권발행실적보고서를 참고하시기 바랍니다.

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	155-1	2022.03.02	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	155-2	2022.03.02	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	155-3	2022.03.02	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	156-1	2022.03.25	운영자금(여신금융사업)	60,000	운영자금(여신금융사업)	60,000	-

회사채	156-2	2022.03.25	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	157-1	2022.04.28	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	157-2	2022.04.28	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

기업어음증권	CP-0002-1	2022.05.06	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

기업어음증권	CP-0002-2	2022.05.06	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

기업어음증권	CP-0002-3	2022.05.06	운영자금(여신금융사업)	80,000	운영자금(여신금융사업)	80,000	-

회사채	158	2022.07.28	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	159-1	2022.08.11	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	159-2	2022.08.11	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	160-1	2022.12.14	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	160-2	2022.12.14	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	160-3	2022.12.14	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	161-1	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	161-2	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	161-3	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	161-4	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	162-1	2022.12.27	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	162-2	2022.12.27	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	162-3	2022.12.27	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	163-1	2023.02.22	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	163-2	2023.02.22	운영자금(여신금융사업)	80,000	운영자금(여신금융사업)	80,000	-

회사채	164-1	2023.04.14	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	164-2	2023.04.14	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	164-3	2023.04.14	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	165-1	2023.05.09	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	165-2	2023.05.09	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	165-3	2023.05.09	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	166-1	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	2 0,000	운영자금(여신금융사업)	2 0,000	-

회사채	166-2	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	166-3	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	166-4	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	167-1	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	167-2	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	167-3	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	167-4	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	168-1	2024.02.06	운영자금 ( 여신금융사업 )	40,000	운영자금 ( 여신금융사업 )	40,000	-

회사채	168-2	2024.02.06	운영자금 ( 여신금융사업 )	70,000	운영자금 ( 여신금융사업 )	70,000	-

회사채	168-3	2024.02.06	운영자금 ( 여신금융사업 )	40,000	운영자금 ( 여신금융사업 )	40,000	-

나. 사모자금의 사용내역 ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	CP-0003	2022.06.16	운영자금 (여신금융사업)	100,000	운영자금 (여신금융사업)	100,000	-

기업어음증권	CP-0004	2022.11.17	운영자금 (여신금융사업)	100,000	운영자금 (여신금융사업)	100,000	-

기업어음증권	CP-0005	2023.08.18	운영자금 (여신금융사업)	50,000	운영자금 (여신금융사업)	50,000	-

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	2	2022.08.04	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	50,000	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	50,000	-

기업어음증권	3	2022.11.04	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	40,000	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	40,000	-

기업어음증권	4	2023.02.03	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	20,000	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	20,000	-

기업어음증권	5	2023.05.03	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	20,000	채무상환자금(기 발행된 기업어음 상환)	20,000	-

ㅇ ㈜케이티에스테이트

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2022.01.21	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	80,000	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	80,000	-

기업어음증권	-	2022.03.02	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	60,000	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	60,000	-

기업어음증권	-	2022.04.29	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2022.06.29	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	80,000	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	80,000	-

기업어음증권	-	2022.04.29	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2022.07.29	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2022/10.28	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금 (기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2023.01.27	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	-

기업어음증권	1차	2023.02.23	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	10,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	10,000	-

기업어음증권	2차	2023.04.24	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2023.04.27	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2023.07.27	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2023.10.17	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	50,000	-

기업어음증권	-	2023.10.27	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2024.01.17	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	50,000	-

기업어음증권	1차	2024.01.29	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	-