케이티 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	5,416,403	4,636,920	3,836,507

현금및현금성자산	2,069,081	1,126,991	469,255

매출채권및기타채권	2,644,480	2,974,117	2,977,621

기타금융자산	45,531	2,051	16,433

재고자산	159,041	327,240	201,870

당기법인세자산	1,942	1,721

매각예정자산	268,170

기타유동자산	230,100	204,579	169,607

비유동자산	18,871,011	19,585,575	21,083,789

매출채권및기타채권	496,456	605,181	722,658

기타금융자산	144,219	218,582	136,581

유형자산	11,482,832	12,144,964	12,418,683

투자부동산	676,443	683,511	694,626

무형자산	1,904,442	1,804,083	2,443,023

종속기업ㆍ관계기업및조인트벤처투자	3,648,468	3,541,837	3,838,200

이연법인세자산	490,294	556,488	791,136

기타비유동자산	27,857	30,929	38,882

자산총계	24,287,414	24,222,495	24,920,296

부채

유동부채	5,962,080	5,978,832	6,330,712

매입채무및기타채무	3,767,945	4,111,275	4,329,018

차입금	1,865,088	1,510,933	1,631,993

기타금융부채	19,261	40,710	19,137

당기법인세부채	40,050

충당부채	102,299	101,163	105,878

이연수익	46,732	90,507	129,306

기타유동부채	120,705	124,244	115,380

비유동부채	7,414,483	7,859,707	8,983,730

매입채무및기타채무	804,248	620,306	783,887

차입금	5,842,176	6,608,665	7,363,547

기타금융부채	52,537	18,385	107,667

순확정급여부채	528,570	429,936	502,354

충당부채	89,676	82,190	88,362

이연수익	75,717	87,386	131,168

기타비유동부채	21,559	12,839	6,745

부채총계	13,376,563	13,838,539	15,314,442

자본

자본총계	10,910,851	10,383,956	9,605,854

자본금	1,564,499	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	8,969,616	8,446,950	7,729,425

기타포괄손익누계액	(17,731)	(17,270)	(24,193)

기타자본구성요소	(1,045,791)	(1,050,481)	(1,104,135)

부채와 자본총계	24,287,414	24,222,495	24,920,296

손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,101,558	12,505,952	4,163,237	12,493,753	16,942,357	17,435,803

영업비용	3,798,342	11,593,565	3,885,201	11,717,302	16,078,497	18,155,293

영업이익(손실)	303,216	912,387	278,036	776,451	863,860	(719,490)

기타수익	34,613	264,340	109,355	938,349	1,045,760	362,500

기타비용	64,670	177,786	55,311	234,193	536,239	594,505

금융수익	162,857	273,016	181,675	268,870	243,050	219,501

금융비용	224,268	469,095	272,475	586,374	606,000	742,156

법인세비용차감전순이익	211,748	802,862	241,280	1,163,103	1,010,431	(1,474,150)

법인세비용	(45,254)	(156,425)	(54,671)	(281,345)	(240,107)	332,261

당기순이익(손실)	166,494	646,437	186,609	881,758	770,324	(1,141,889)

기본주당손익(손실)(단위:원)	680	2,640	762	3,601	3,146	(4,667)

희석주당손익(손실)(단위:원)	680	2,639	762	3,601	3,146	(4,667)

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	166,494	646,437	186,609	881,758	770,324	(1,141,889)

기타포괄손익	(2,378)	(1,757)	1,627	4,827	(21,110)	(229,396)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,390)	(1,296)	(445)	(1,387)	(28,033)	(208,652)

순확정급여부채 재측정요소	(1,390)	(1,296)	(445)	(1,387)	(28,033)	(208,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(988)	(461)	2,072	6,214	6,923	(20,744)

매도가능금융자산의 평가	(15)	(156)	(784)	9,204	8,596	7,314

매도가능금융자산의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(2,792)	(2,941)	(10,489)	(16,020)	(18,023)

위험회피파생상품의평가	(108,451)	(89,797)	118,577	147,425	114,749	16,737

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	110,270	92,433	(105,232)	(134,395)	(98,399)	(44,795)

당기 세후 기타포괄손익	(2,378)	(1,757)	1,627	4,827	(21,110)	(229,396)

당기총포괄손익	164,116	644,680	188,236	886,585	749,214	(1,371,285)

자본변동표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	9,277,248	(3,449)	(1,234,499)	11,044,057

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,141,889)	(1,141,889)

매도가능금융자산평가	7,314	7,314

순확정급여부채의 재측정요소	(208,652)	(208,652)

보험수리적손익

위험회피파생상품평가	(28,058)	(28,058)

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(2,170)	2,170

자기주식의 처분	28,011	28,011

종속회사 분할합병	96,696	96,696

기타	3,487	3,487

2014.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

2015.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	770,324	770,324

매도가능금융자산평가	(9,427)	(9,427)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,033)	(28,033)

보험수리적손익	16,350	16,350

위험회피파생상품평가	742,291	6,923	749,214

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(24,766)	24,766

자기주식의 처분

종속회사 분할합병	25,198	25,198

기타	3,690	3,690

2015.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

2015.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	881,758	881,758

매도가능금융자산평가	(6,816)	(6,816)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,387)	(1,387)

보험수리적손익

위험회피파생상품평가	13,030	13,030

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(24,765)	24,765

자기주식의 처분

종속회사 분할합병	25,198	25,198

기타	2,757	2,757

2015.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,585,031	(17,979)	(1,051,415)	10,520,394

2016.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	646,437	646,437

매도가능금융자산평가	(3,097)	(3,097)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,296)	(1,296)

보험수리적손익

위험회피파생상품평가	2,636	2,636

주주와의 거래	연차배당	(122,425)	(122,425)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(50)	50

자기주식의 처분

종속회사 분할합병

기타	4,640	4,640

2016.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,969,616	(17,731)	(1,045,791)	10,910,851

현금흐름표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,450,715	2,900,007	3,569,050	1,568,686

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,543,976	3,070,851	3,812,885	1,821,212

이자지급	(272,094)	(286,897)	(371,246)	(470,747)

이자수취	23,310	14,297	23,934	21,078

배당금의 수취	155,523	101,756	101,756	147,488

법인세납부(환급)	1,721	49,655

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,999,199)	(1,060,656)	(1,705,522)	(2,957,744)

투자활동으로 인한 현금유입액	94,213	1,198,206	1,215,025	139,801

대여금의 회수	27,444	27,087	27,355	29,183

선수금의 증가

파생상품의 처분	176,681	176,681

단기금융상품의 처분	1,044	7,468	7,944

장기금융상품의 처분	6

당기손익인식금융자산의 처분	5,577	5,577

종속기업ㆍ관계기업및공동기업의 투자의 처분	9,238	845,303	844,203	28,698

매도가능증권의 처분	27,910	29,238	39,510	8,199

유형자산의 처분	20,745	20,539	26,277	67,505

무형자산의 처분	7,826	19,800	20,965	6,216

합병으로 인한 현금 유입	66,513	66,513

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,093,412)	(2,258,862)	(2,920,547)	(3,097,545)

대여금의 지급	31,022	63,777	73,910	26,084

단기금융상품의 취득	10,000	1,184	1,184

매도가능증권의 취득	41,195	4,521	9,263	10,503

장기금융상품의 취득	3,150

종속기업ㆍ관계기업및공동기업 투자의 취득	126,340	153,222	164,528	68,686

유형자산의 취득	1,643,283	1,784,104	2,395,953	2,501,310

무형자산의 취득	241,572	252,054	275,709	487,812

재무활동으로 인한 현금흐름	(507,106)	(1,139,215)	(1,208,644)	834,571

재무활동으로 인한 현금유입액	846,730	4,418,054	4,418,054	7,836,837

차입금의 차입	846,730	4,407,764	4,407,764	7,835,277

파생상품의 만기청산	10,290	10,290	1,560

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,353,836)	(5,557,269)	(5,626,698)	(7,002,266)

배당금의 지급	122,425	195,112

차입금의 상환	1,142,700	5,468,740	5,468,740	6,622,436

파생상품의 만기청산	33,193	14,187	14,187	67,190

금융리스부채의 감소	55,518	74,342	143,771	117,528

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,320)	320	2,852	(204)

현금의 증가	942,090	700,456	657,736	(554,691)

기초의 현금	1,126,991	469,255	469,255	1,023,946

기말의 현금	2,069,081	1,169,711	1,126,991	469,255