케이티 분기보고서 (2026.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

회사채	제200-1회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	120,000	채무상환자금(은행차입금상환)	120,000	-	-

회사채	제200-2회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	200,000	채무상환자금(은행차입금상환)	200,000	-	-

회사채	제200-3회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	80,000	채무상환자금(은행차입금상환)	80,000	-	-

회사채	제201-1회	2024.12.02	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-	-

회사채	제201-1회	2024.12.02	운영자금(대리점수수료 등)	50,000	운영자금(대리점수수료 등)	50,000	-	-

회사채	제201-2회	2024.12.02	채무상환자금(회사채상환)	70,000	채무상환자금(회사채상환)	70,000	-	-

회사채	제201-3회	2024.12.02	채무상환자금(회사채상환)	100,000	채무상환자금(회사채상환)	100,000	-	-

회사채	제202-1회	2025.11.27	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-	-

회사채	제202-2회	2025.11.27	채무상환자금(회사채상환)	40,000	채무상환자금(회사채상환)	40,000	-	-

회사채	제202-3회	2025.11.27	채무상환자금(회사채상환)	40,000	채무상환자금(회사채상환)	40,000	-	-

회사채	제202-4회	2025.11.27	채무상환자금(회사채상환)	40,000	채무상환자금(회사채상환)	40,000	-	-

회사채	제203-1회	2026.03.04	운영자금(대리점수수료 등) 및 채무상환자금(회사채상환)	160,000	운영자금(대리점수수료 등) 및 채무상환자금(회사채상환)	160,000	-	-

회사채	제203-2회	2026.03.04	채무상환자금(회사채상환)	50,000	채무상환자금(회사채상환)	50,000	-	-

회사채	제203-3회	2026.03.04	채무상환자금(회사채상환)	50,000	채무상환자금(회사채상환)	50,000	-	-

회사채	제203-4회	2026.03.04	채무상환자금(회사채상환)	40,000	채무상환자금(회사채상환)	40,000	-	-

ㅇ비씨카드(주)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이
발생사유	용도차이
발생사유

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	168-1	2024.02.06	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-	-

회사채	168-2	2024.02.06	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-	-

회사채	168-3	2024.02.06	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-	-

회사채	169	2024.04.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채	170	2024.06.13	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	-	-

회사채	171-1	2024.08.12	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-	-

회사채	171-2	2024.08.12	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-	-

회사채	172-1	2024.09.09	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

회사채	172-2	2024.09.09	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-	-

회사채	172-3	2024.09.09	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-	-

회사채	173-1	2024.09.24	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	60,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	60,000	-	-

회사채	173-2	2024.09.24	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-	-

회사채	173-3	2024.09.24	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-	-

회사채	174	2024.11.08	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-	-

회사채	175-1	2024.12.10	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채	175-2	2024.12.10	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	-	-

회사채	176	2024.12.20	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-	-

회사채	177-1	2025.01.09	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-	-

회사채	177-2	2025.01.09	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-	-

회사채	177-3	2025.01.09	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-	-

회사채	177-4	2025.01.09	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-	-

회사채	178-1	2025.02.28	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-	-

회사채	178-2	2025.02.28	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	30,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	30,000	-	-

회사채	179-1	2025.03.25	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

회사채	179-2	2025.03.25	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-	-

회사채	179-3	2025.03.25	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채	179-4	2025.03.25	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-	-

회사채	179-5	2025.03.25	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-	-

회사채	180-1	2025.04.04	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	90,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	90,000	-	-

회사채	180-2	2025.04.04	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-	-

회사채	180-3	2025.04.04	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-	-

회사채	181-1	2025.05.22	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-	-

회사채	181-2	2025.05.22	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	100,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	100,000	-	-

회사채	181-3	2025.05.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-	-

회사채	182-1	2025.06.13	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-	-

회사채	182-2	2025.06.13	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-	-

회사채	183	2025.08.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-	-

회사채	183	2025.08.22	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-	-

회사채	184-1	2025.10.21	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-	-

회사채	184-1	2025.10.21	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-	-

회사채	184-2	2025.10.21	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-	-

회사채	185	2025.12.11	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-	-

회사채	185	2025.12.11	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채	186-1	2026.01.21	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-	-

회사채	186-2	2026.01.21	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-	-

회사채	187-1	2026.02.23	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-	-

회사채	187-1	2026.02.23	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채	187-2	2026.02.23	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-	-

회사채	187-2	2026.02.23	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

회사채	187-3	2026.02.23	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

회사채	187-4	2026.02.23	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

회사채	188-1	2026.03.06	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-	-

회사채	188-2	2026.03.06	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-	-

회사채	188-3	2026.03.06	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-	-

나. 사모자금의 사용내역ㅇ(주)케이티에스테이트

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업어음증권	1차	2024.01.17	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	-	-

기업어음증권	-	2024.01.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	2차	2024.04.17	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	-	-

기업어음증권	3차	2024.04.24	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	-	2024.04.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	4차	2024.07.17	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	-	-

기업어음증권	5차	2024.07.24	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	-	2024.07.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	-	2024.10.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	-	2025.01.31	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	1차	2025.02.26	투자자금	80,000	투자자금	80,000	-	-

기업어음증권	2차	2025.04.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	3차	2025.07.16	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	-	-

기업어음증권	4차	2025.07.23	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	5차	2025.07.24	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	6차	2025.10.23	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-	-

기업어음증권	7차	2025.12.01	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	-	-

기업어음증권	1차	2026.02.25	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	80,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	80,000

기업어음증권	2차	2026.03.13	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000