케이티 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	6,976,138	4,379,568

현금및현금성자산	1,832,537	1,166,402

매출채권 및 기타유동채권	2,818,760	2,740,314

기타유동금융자산	71,649	54,774

재고자산	298,470	232,246

당기법인세자산	7,847

매각예정자산	339,677	2,772

기타유동자산	1,615,045	175,213

비유동자산	17,832,457	18,955,355

장기매출채권 및 기타비유동채권	611,101	735,671

기타비유동금융자산	86,583	75,896

유형자산	10,645,301	11,375,047

투자부동산	603,543	633,851

무형자산	1,768,904	2,100,215

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자	3,615,763	3,584,978

이연법인세자산	44,870	421,745

기타비유동자산	456,392	27,952

자산총계	24,808,595	23,334,923

부채

유동부채	5,806,129	5,596,667

매입채무 및 기타유동채무	3,887,725	4,109,524

단기차입금	1,179,259	1,298,534

기타유동금융부채	33,106

당기법인세부채	229,197

유동충당부채	70,603	67,480

단기이연수익	50,550	11,295

기타유동부채	388,795	76,728

비유동부채	6,269,101	6,427,178

장기매입채무 및 기타비유동채무	706,247	958,189

장기차입금	4,815,792	4,914,400

기타비유동금융부채	76,256	53,145

순확정급여부채	414,104	302,319

비유동충당부채	92,965	93,920

장기이연수익	107,214	85,713

기타비유동부채	56,523	19,492

부채총계	12,075,230	12,023,845

자본

자본금	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	10,788,774	9,344,506

기타포괄손익누계액	(34,513)	(1,502)

기타자본구성요소	(1,025,653)	(1,036,683)

자본총계	12,733,365	11,311,078

자본과부채총계	24,808,595	23,334,923

손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,358,170	12,938,359	4,312,022	12,766,022

영업비용	4,077,566	12,045,141	4,040,579	11,874,229

영업이익(손실)	280,604	893,218	271,443	891,793

기타수익	54,635	319,411	61,120	317,593

기타손실	51,637	174,190	78,787	300,889

금융수익	50,579	256,517	45,447	223,442

금융원가	57,803	299,979	73,956	374,707

법인세비용차감전순이익(손실)	276,378	994,977	225,267	757,232

법인세비용	73,769	265,680	77,254	163,911

당기순이익(손실)	202,609	729,297	148,013	593,321

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	827	2,977	604	2,422

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	827	2,976	604	2,421

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	202,609	729,297	148,013	593,321

기타포괄손익	(178)	(38,483)	6,464	17,636

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,276)	(5,926)	(611)	(2,949)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익	(120)	(454)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,156)	(5,472)	(611)	(2,949)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,098	(32,557)	7,075	20,585

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5)

위험회피파생상품의 평가	(23,781)	(2,971)	21,705	(25,653)

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	24,879	(29,586)	(14,630)	46,243

분기 법인세차감후 기타포괄손익	(178)	(38,483)	6,464	17,636

총포괄손익	202,431	690,814	154,477	610,957

자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	9,156,204	(32,091)	(1,044,351)	11,084,519

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정 후 금액

총포괄이익

당기순이익(손실)	593,321	593,321

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익

매도가능금융자산의 평가	(5)	(5)

확정급여제도의 재측정손익	(2,949)	(2,949)

위험회피파생상품의 평가	20,590	20,590

주주와의 거래

배당금지급	(195,977)	(195,977)

자기주식처분손실의 이익잉여금 처분	(2,312)	2,312

자기주식처분

기타거래	3,735	3,735

2017.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	9,548,287	(11,506)	(1,038,304)	11,503,234

2018.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	9,344,506	(1,502)	(1,036,683)	11,311,078

회계정책변경에 따른 증가(감소)	967,586	967,586

수정 후 금액	1,564,499	1,440,258	10,312,092	(1,502)	(1,036,683)	12,278,664

총포괄이익

당기순이익(손실)	729,297	729,297

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익	(454)	(454)

매도가능금융자산의 평가

확정급여제도의 재측정손익	(5,472)	(5,472)

위험회피파생상품의 평가	(32,557)	(32,557)

주주와의 거래

배당금지급	(245,097)	(245,097)

자기주식처분손실의 이익잉여금 처분	(2,046)	2,046

자기주식처분	7,151	7,151

기타거래	1,833	1,833

2018.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	10,788,774	(34,513)	(1,025,653)	12,733,365

현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	2,964,084	2,863,764

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,815,289	3,020,692

이자지급	(176,919)	(194,142)

이자수취	148,227	37,713

배당금수취	182,805	139,448

법인세납부(환급)	(5,318)	(139,947)

투자활동현금흐름	(1,679,461)	(1,858,371)

대여금의 회수	42,061	40,772

상각후원가 측정 금융자산(유동)의 처분	2,060

상각후원가 측정 금융자산(비유동)의 처분	2,520

단기금융상품의 처분	160,000

장기금융상품의 처분	1

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,801

매도가능금융자산의 처분	9,083

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분	3,886	58,319

매각예정자산의 처분	2,742

유형자산의 처분	36,431	17,369

무형자산의 처분	8,180	13,662

대여금의 증가	(46,706)	(33,559)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,738)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(16,239)

매도가능금융자산의 취득	(22,894)

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득	(41,915)	(38,210)

유형자산의 취득	(1,369,971)	(1,558,560)

무형자산의 취득	(301,573)	(504,354)

재무활동현금흐름	(618,353)	(1,284,077)

차입금의 차입	1,034,030	444,348

파생상품의 만기청산(유입)	11,126	71,370

배당금지급	(245,097)	(195,977)

차입금의 상환	(1,322,537)	(1,551,268)

파생상품의 만기청산(유출)	(14,587)

자기주식의 취득	(24,415)

금융리스부채의 지급	(56,873)	(52,550)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(135)	40

현금및현금성자산의순증가(감소)	666,135	(278,644)

기초현금및현금성자산	1,166,402	1,602,397

기말현금및현금성자산	1,832,537	1,323,753