케이티 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	4,603,060	4,851,079

현금및현금성자산	1,323,753	1,602,397

매출채권 및 기타유동채권	2,601,610	2,590,161

기타유동금융자산	20,226	289,613

재고자산	142,289	178,096

매각예정자산	309,715

기타유동자산	205,467	190,812

비유동자산	18,778,872	19,849,258

장기매출채권 및 기타비유동채권	556,844	622,045

기타비유동금융자산	188,592	198,777

유형자산	11,074,749	11,961,193

투자부동산	638,685	662,985

무형자산	2,205,096	2,337,549

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자	3,620,146	3,638,856

이연법인세자산	469,711	401,346

기타비유동자산	25,049	26,507

자산총계	23,381,932	24,700,337

부채

유동부채	5,338,242	6,027,671

매입채무 및 기타유동채무	3,733,356	4,181,092

차입금	1,336,567	1,608,064

기타유동금융부채	12,137

당기법인세부채	76,959	22,551

유동충당부채	72,317	92,007

단기이연수익	15,908	29,298

기타유동부채	90,998	94,659

비유동부채	6,540,456	7,588,147

장기매입채무 및 기타비유동채무	946,313	1,135,738

차입금	5,006,706	5,960,983

기타비유동금융부채	9,140	13,386

순확정급여부채	382,776	284,931

비유동충당부채	96,097	92,388

장기이연수익	79,662	79,416

기타비유동부채	19,762	21,305

부채총계	11,878,698	13,615,818

자본

자본금	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	9,548,287	9,156,204

기타포괄손익누계액	(11,506)	(32,091)

기타자본구성요소	(1,038,304)	(1,044,351)

자본총계	11,503,234	11,084,519

자본과부채총계	23,381,932	24,700,337

손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,312,022	12,766,022	4,101,558	12,505,952

영업비용	4,040,579	11,874,229	3,798,342	11,593,565

영업이익(손실)	271,443	891,793	303,216	912,387

기타수익	61,120	317,593	34,613	264,340

기타비용	78,787	300,889	64,670	177,786

금융수익	45,447	223,442	162,857	273,016

금융원가	73,956	374,707	224,268	469,095

법인세비용차감전순이익(손실)	225,267	757,232	211,748	802,862

법인세비용	77,254	163,911	45,254	156,425

분기순이익	148,013	593,321	166,494	646,437

주당이익

기본주당이익(손실)	604	2,422	680	2,640

희석주당이익(손실)	604	2,421	680	2,639

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	148,013	593,321	166,494	646,437

기타포괄손익	6,464	17,636	(2,378)	(1,757)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(611)	(2,949)	(1,390)	(1,296)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(611)	(2,949)	(1,390)	(1,296)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	7,075	20,585	(988)	(461)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5)	(15)	(156)

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정	(2,792)	(2,941)

위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)	21,705	(25,653)	(108,451)	(89,797)

위험회피파생상품평가손익의 세후재분류조정	(14,630)	46,243	110,270	92,433

분기총포괄손익	154,477	610,957	164,116	644,680

자본변동표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

분기순이익	646,437	646,437

매도가능금융자산의 평가	(3,097)	(3,097)

확정급여제도의 재측정손익	(1,296)	(1,296)

위험회피파생상품의 평가	2,636	2,636

배당금지급	(122,425)	(122,425)

자기주식처분손실의 이익잉여금 처분	(50)	50

기타거래	4,640	4,640

2016.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,969,616	(17,731)	(1,045,791)	10,910,851

2017.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	9,156,204	(32,091)	(1,044,351)	11,084,519

분기순이익	593,321	593,321

매도가능금융자산의 평가	(5)	(5)

확정급여제도의 재측정손익	(2,949)	(2,949)

위험회피파생상품의 평가	20,590	20,590

배당금지급	(195,977)	(195,977)

자기주식처분손실의 이익잉여금 처분	(2,312)	2,312

기타거래	3,735	3,735

2017.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	9,548,287	(11,506)	(1,038,304)	11,503,234

현금흐름표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	2,863,764	3,450,715

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,020,692	3,588,852

이자지급	(194,142)	(272,094)

이자수취	37,713	23,310

배당금수취	139,448	155,523

법인세납부(환급)	(139,947)	(44,876)

투자활동현금흐름	(1,858,371)	(1,999,199)

대여금의 회수	40,772	27,444

단기금융상품의 처분	160,000	1,044

장기금융상품의 처분	1	6

매도가능금융자산의 처분	9,083	27,910

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분	58,319	9,238

유형자산의 처분	17,369	20,745

무형자산의 처분	13,662	7,826

대여금의 증가	(33,559)	(31,022)

단기금융상품의 취득	(10,000)

매도가능금융자산의 취득	(22,894)	(41,195)

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득	(38,210)	(126,340)

유형자산의 취득	(1,558,560)	(1,643,283)

무형자산의 취득	(504,354)	(241,572)

재무활동현금흐름	(1,284,077)	(507,106)

차입금의 차입	444,348	846,730

파생상품의 만기청산(유입)	71,370

배당금지급	(195,977)	(122,425)

차입금의 상환	(1,551,268)	(1,142,700)

파생상품의 만기청산(유출)	(33,193)

금융리스부채의 지급	(52,550)	(55,518)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40	(2,320)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(278,644)	942,090

기초현금및현금성자산	1,602,397	1,126,991

기말현금및현금성자산	1,323,753	2,069,081