케이티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	8,102,420	7,236,269

현금및현금성자산	1,911,565	1,328,397

매출채권및기타채권	3,473,678	3,231,008

기타금융자산	122,219	100,830

재고자산	649,419	477,138

당기법인세자산	64,967

매각예정자산	82,865

기타유동자산	1,945,539	1,951,064

비유동자산	20,083,048	20,497,585

매출채권및기타채권	1,001,309	1,063,440

기타금융자산	212,356	179,240

유형자산	11,502,194	11,447,952

사용권자산	576,938	714,968

투자부동산	742,242	769,019

무형자산	1,873,569	2,239,882

종속기업·관계기업 및 공동기업 투자	3,556,615	3,501,391

기타비유동자산	617,825	581,693

자산총계	28,185,468	27,733,854

부채

유동부채	6,980,915	6,764,653

매입채무및기타채무	4,358,581	4,729,683

차입금	1,381,402	1,052,526

당기법인세부채	260,800

충당부채	150,832	167,729

이연수익	57,964	45,754

기타유동부채	771,336	768,961

비유동부채	7,896,838	8,072,500

매입채무 및 기타채무	744,945	1,028,886

차입금	6,080,746	5,975,514

기타금융부채	26,187	18,632

순확정급여부채	374,076	274,598

충당부채	84,640	69,990

이연수익	95,345	91,703

이연법인세부채	176,376	206,440

기타비유동부채	314,523	406,737

부채총계	14,877,753	14,837,153

자본

자본금	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	11,248,970	10,869,987

기타포괄손익누계액	29,659	23,449

기타자본구성요소	(975,671)	(1,001,492)

자본총계	13,307,715	12,896,701

자본과부채총계	28,185,468	27,733,854

손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,520,466	13,289,208	4,705,722	13,598,535

영업비용	4,313,663	12,530,098	4,507,993	12,913,224

영업이익	206,803	759,110	197,729	685,311

기타수익	65,459	292,509	40,267	265,743

기타비용	50,876	162,309	139,985	251,366

금융수익	29,818	273,943	154,910	380,546

금융비용	29,924	283,449	154,720	395,475

법인세비용차감전순이익	221,280	879,804	98,201	684,759

법인세비용	58,043	230,773	25,817	180,023

당기순이익	163,237	649,031	72,384	504,736

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	665	2,646	295	2,059

희석주당이익 (단위 : 원)	665	2,645	295	2,058

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	163,237	649,031	72,384	504,736

기타포괄손익	9,361	7,618	(1,391)	10,734

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,500	1,562	(55)	(1,761)

순확정급여부채의 재측정요소	865	1,408	288	(887)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익	635	154	(343)	(874)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	7,861	6,056	(1,336)	12,495

위험회피파생상품의 평가	(34,570)	40,834	55,519	121,859

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	42,431	(34,778)	(56,855)	(109,364)

당기총포괄손익	172,598	656,649	70,993	515,470

자본변동표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	10,740,042	(11,251)	(1,021,820)	12,711,728

회계정책의 변경	(6,149)	(6,149)

총포괄이익:	503,849	11,621	515,470

당기순이익	504,736	504,736

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가	(874)	(874)

순확정급여부채의 재측정요소	(887)	(887)

위험회피파생상품평가	12,495	12,495

주주와의 거래:

연차배당	(269,659)	(269,659)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분	(15,169)	15,169

자기주식 처분	2,744	2,744

기타	213	213

2019.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	10,952,914	370	(1,003,694)	12,954,347

2020.01.01 (기초자본)	1,564,499	1,440,258	10,869,987	23,449	(1,001,492)	12,896,701

회계정책의 변경

총포괄이익:	650,439	6,210	662,859

당기순이익	649,031	649,031

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가	154	154

순확정급여부채의 재측정요소	1,408	1,408

위험회피파생상품평가	6,056	6,056

주주와의 거래:

연차배당	(269,766)	(269,766)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분	(1,690)	1,690

자기주식 처분	3,640	3,640

기타	20,491	20,491

2020.09.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	11,248,970	29,659	(975,671)	13,307,715

현금흐름표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	3,305,023	2,710,035

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,116,438	2,771,247

이자지급	(174,995)	(158,806)

이자수취	164,568	173,103

배당금수취	132,033	128,895

법인세납부	66,979	(204,404)

투자활동현금흐름	(2,504,338)	(2,377,917)

대여금의 회수	46,064	45,570

상각후원가 측정 금융자산의 처분	1	3,780

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	361	2,662

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	288

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 처분	1,378	7,262

매각예정자산의 처분	119,182

유형자산의 처분	13,989	24,697

무형자산의 처분	3,996	1,735

사용권자산의 처분	50	7,294

대여금의 지급	(33,391)	(43,176)

상각후원가 측정 금융자산의 취득	(173)	(22,034)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(5,828)	(27,927)

종속기업·관계기업및공동기업 투자주식의 취득	(108,521)	(40,486)

유형자산의 취득	(2,164,413)	(1,936,702)

무형자산의 취득	(373,540)	(395,701)

사용권자산의 취득	(3,781)	(4,891)

재무활동현금흐름	(217,520)	(922,449)

차입금의 차입	1,113,964	826,088

파생상품의 만기청산	16,452	33,635

배당금의 지급	(269,766)	(269,659)

차입금의 상환	(742,427)	(1,189,773)

리스부채의 감소	(335,743)	(322,740)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3	(184)

현금의 증가(감소)	583,168	(590,515)

기초의 현금	1,328,397	1,779,745

기말의 현금	1,911,565	1,189,230