케이티 분기보고서 (2025.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제198-1회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	70,000	채무상환자금(회사채상환)	70,000	-

회사채	제198-2회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	150,000	채무상환자금(회사채상환)	150,000	-

회사채	제198-3회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-

회사채	제199-1회	2023.07.12	채무상환자금(회사채상환)	20,000	채무상환자금(회사채상환)	20,000	-

회사채	제199-1회	2023.07.12	운영자금(대리점수수료 등)	65,000	운영자금(대리점수수료 등)	65,000	-

회사채	제199-2회	2023.07.12	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-

회사채	제199-2회	2023.07.12	운영자금(대리점수수료 등)	80,000	운영자금(대리점수수료 등)	80,000	-

회사채	제199-3회	2023.07.12	채무상환자금(회사채상환)	30,000	채무상환자금(회사채상환)	30,000	-

회사채	제199-3회	2023.07.12	운영자금(대리점수수료 등)	125,000	운영자금(대리점수수료 등)	125,000	-

회사채	제200-1회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	120,000	채무상환자금(은행차입금상환)	120,000	-

회사채	제200-2회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	200,000	채무상환자금(은행차입금상환)	200,000	-

회사채	제200-3회	2024.02.27	채무상환자금(은행차입금상환)	80,000	채무상환자금(은행차입금상환)	80,000	-

회사채	제201-1회	2024.12.02	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-

회사채	제201-1회	2024.12.02	운영자금(대리점수수료 등)	50,000	운영자금(대리점수수료 등)	50,000	-

회사채	제201-2회	2024.12.02	채무상환자금(회사채상환)	70,000	채무상환자금(회사채상환)	70,000	-

회사채	제201-3회	2024.12.02	채무상환자금(회사채상환)	100,000	채무상환자금(회사채상환)	100,000	-

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	163-1	2023.02.22	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	163-2	2023.02.22	운영자금(여신금융사업)	80,000	운영자금(여신금융사업)	80,000	-

회사채	164-1	2023.04.14	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	164-2	2023.04.14	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	164-3	2023.04.14	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	165-1	2023.05.09	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	165-2	2023.05.09	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	165-3	2023.05.09	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	166-1	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	166-2	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	166-3	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	166-4	2023.11.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	167-1	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	167-2	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	167-3	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	167-4	2023.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	168-1	2024.02.06	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	168-2	2024.02.06	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-

회사채	168-3	2024.02.06	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	169	2024.04.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	170	2024.06.13	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	-

회사채	171-1	2024.08.12	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

회사채	171-2	2024.08.12	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-

회사채	172-1	2024.09.09	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

회사채	172-2	2024.09.09	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

회사채	172-3	2024.09.09	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

회사채	173-1	2024.09.24	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	60,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	60,000	-

회사채	173-2	2024.09.24	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	173-3	2024.09.24	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	174	2024.11.08	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-

회사채	175-1	2024.12.10	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	175-2	2024.12.10	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	50,000	-

회사채	176	2024.12.20	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-

회사채	177-1	2025.01.09	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	177-2	2025.01.09	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	177-3	2025.01.09	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	177-4	2025.01.09	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	178-1	2025.02.28	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	178-2	2025.02.28	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	30,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	30,000	-

회사채	179-1	2025.03.25	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

회사채	179-2	2025.03.25	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	179-3	2025.03.25	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	179-4	2025.03.25	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	179-5	2025.03.25	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	180-1	2025.04.04	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	90,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	90,000	-

회사채	180-2	2025.04.04	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-

회사채	180-3	2025.04.04	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

회사채	181-1	2025.05.22	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-

회사채	181-2	2025.05.22	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	100,000	운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금	100,000	-

회사채	181-3	2025.05.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	182-1	2025.06.13	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	182-2	2025.06.13	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	183	2025.08.22	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000

회사채	183	2025.08.22	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제19-1회	2024.06.12	채무상환	50,000	채무상환	50,000	-

회사채	제19-2회	2024.06.12	채무상환	50,000	채무상환	50,000	-

나. 사모자금의 사용내역ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	4	2023.02.03	채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환)	20,000	채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환)	20,000	-

기업어음증권	5	2023.05.03	채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환)	20,000	채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환)	20,000	-

ㅇ ㈜케이티에스테이트

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2023.01.27	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	1차	2023.02.23	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	10,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	10,000

기업어음증권	2차	2023.04.24	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	-	2023.04.27	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	-	2023.07.27	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	-	2023.10.17	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000

기업어음증권	-	2023.10.27	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	1차	2024.01.17	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000

기업어음증권	-	2024.01.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	2차	2024.04.17	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000

기업어음증권	3차	2024.04.24	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	-	2024.04.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	4차	2024.07.17	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000

기업어음증권	5차	2024.07.24	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	-	2024.07.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	-	2024.10.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	-	2025.01.31	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	1차	2025.02.26	투자자금	80,000	투자자금	80,000

기업어음증권	2차	2025.04.29	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	3차	2025.07.16	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	50,000

기업어음증권	4차	2025.07.23	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000

기업어음증권	5차	2025.07.24	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000