케이티 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2016.06.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 35 기 반기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	5,016,514	4,636,920	3,836,507

현금및현금성자산	1,710,174	1,126,991	469,255

매출채권및기타채권	2,723,733	2,974,117	2,977,621

기타금융자산	95,994	2,051	16,433

재고자산	239,114	327,240	201,870

당기법인세자산	1,942	1,721

매각예정자산

기타유동자산	247,499	204,579	169,607

비유동자산	18,574,261	19,585,575	21,083,789

매출채권및기타채권	567,790	605,181	722,658

기타금융자산	187,042	218,582	136,581

유형자산	11,486,572	12,144,964	12,418,683

투자부동산	680,950	683,511	694,626

무형자산	1,582,075	1,804,083	2,443,023

종속기업ㆍ관계기업및조인트벤처투자	3,552,056	3,541,837	3,838,200

이연법인세자산	488,855	556,488	791,136

기타비유동자산	28,921	30,929	38,882

자산총계	23,590,775	24,222,495	24,920,296

부채

유동부채	6,053,449	5,978,832	6,330,712

매입채무및기타채무	3,639,652	4,111,275	4,329,018

차입금	2,082,564	1,510,933	1,631,993

기타금융부채	40,710	19,137

당기법인세부채	38,759

충당부채	95,368	101,163	105,878

이연수익	53,442	90,507	129,306

기타유동부채	143,664	124,244	115,380

비유동부채	6,794,294	7,859,707	8,983,730

매입채무및기타채무	517,974	620,306	783,887

차입금	5,580,384	6,608,665	7,363,547

기타금융부채	7,148	18,385	107,667

순확정급여부채	499,954	429,936	502,354

충당부채	87,798	82,190	88,362

이연수익	79,137	87,386	131,168

기타비유동부채	21,899	12,839	6,745

부채총계	12,847,743	13,838,539	15,314,442

자본

자본총계	10,743,032	10,383,956	9,605,854

자본금	1,564,499	1,564,499	1,564,499

주식발행초과금	1,440,258	1,440,258	1,440,258

이익잉여금	8,804,512	8,446,950	7,729,425

기타포괄손익누계액	(16,743)	(17,270)	(24,193)

기타자본구성요소	(1,049,494)	(1,050,481)	(1,104,135)

부채와 자본총계	23,590,775	24,222,495	24,920,296

손익계산서
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 34 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,203,538	8,404,394	4,197,073	8,330,516	16,942,357	17,435,803

영업비용	3,881,594	7,795,223	3,911,890	7,832,101	16,078,497	18,155,293

영업이익(손실)	321,944	609,171	285,183	498,415	863,860	(719,490)

기타수익	42,737	229,727	495,528	828,995	1,045,760	362,500

기타비용	64,346	113,116	116,086	178,882	536,239	594,505

금융수익	20,005	110,159	54,418	87,195	243,050	219,501

금융비용	90,676	244,827	185,772	313,899	606,000	742,156

법인세비용차감전순이익	229,664	591,114	533,271	921,824	1,010,431	(1,474,150)

법인세비용	(28,339)	(111,171)	(127,100)	(226,674)	(240,107)	332,261

당기순이익(손실)	201,325	479,943	406,171	695,150	770,324	(1,141,889)

기본주당손익(손실)(단위:원)	822	1,960	1,659	2,839	3,146	(4,667)

희석주당손익(손실)(단위:원)	822	1,960	1,659	2,839	3,146	(4,667)

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 34 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	201,325	479,943	406,171	695,150	770,324	(1,141,889)

기타포괄손익	(2,711)	621	(17,872)	3,201	(21,110)	(229,396)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(55)	94	(1,159)	(942)	(28,033)	(208,652)

순확정급여부채 재측정요소	(55)	94	(1,159)	(942)	(28,033)	(208,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,656)	527	(16,713)	4,143	6,923	(20,744)

매도가능금융자산의 평가	(768)	(141)	(2,408)	9,989	8,596	7,314

매도가능금융자산의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(149)	(149)	(5,531)	(5,531)	(18,023)

위험회피파생상품의평가	29,976	18,654	15,909	28,848	114,749	16,737

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정	(31,715)	(17,837)	(24,683)	(29,163)	(98,399)	(44,795)

당기 세후 기타포괄손익	(2,711)	621	(17,872)	3,201	(21,110)	(229,396)

당기총포괄손익	198,614	480,564	388,299	698,351	749,214	(1,371,285)

자본변동표
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 34 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	9,277,248	(3,449)	(1,234,499)	11,044,057

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,141,889)	(1,141,889)

매도가능금융자산평가	7,314	7,314

순확정급여부채의 재측정요소	(208,652)	(208,652)

보험수리적손익

위험회피파생상품평가	(28,058)	(28,058)

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(2,170)	2,170

자기주식의 처분	28,011	28,011

종속회사 분할합병	96,696	96,696

기타	3,487	3,487

2014.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

2015.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	770,324	770,324

매도가능금융자산평가	(9,427)	(9,427)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,033)	(28,033)

보험수리적손익	16,350	16,350

위험회피파생상품평가	742,291	6,923	749,214

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(24,766)	24,766

자기주식의 처분

종속회사 분할합병	25,198	25,198

기타	3,690	3,690

2015.12.31 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

2015.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	7,729,425	(24,193)	(1,104,135)	9,605,854

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	695,150	695,150

매도가능금융자산평가	4,458	4,458

순확정급여부채의 재측정요소	(942)	(942)

보험수리적손익

위험회피파생상품평가	(315)	(315)

주주와의 거래	연차배당

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(24,765)	24,765

자기주식의 처분

종속회사 분할합병	25,198	25,198

기타	804	804

2015.06.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,398,868	(20,050)	(1,053,368)	10,330,207

2016.01.01 (기초 자본)	1,564,499	1,440,258	8,446,950	(17,270)	(1,050,481)	10,383,956

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	479,943	479,943

매도가능금융자산평가	(290)	(290)

순확정급여부채의 재측정요소	94	94

보험수리적손익

위험회피파생상품평가	817	817

주주와의 거래	연차배당	(122,425)	(122,425)

자기주식처분손실 이익잉여금처분	(50)	50

자기주식의 처분

종속회사 분할합병

기타	937	937

2016.06.30 (기말자본)	1,564,499	1,440,258	8,804,512	(16,743)	(1,049,494)	10,743,032

현금흐름표
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 34 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기	제 34 기	제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,478,924	1,789,052	3,569,050	1,568,686

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,475,782	1,877,274	3,812,885	1,821,212

이자지급	(166,222)	(199,453)	(371,246)	(470,747)

이자수취	15,691	11,376	23,934	21,078

배당금의 수취	153,673	99,855	101,756	147,488

법인세납부(환급)	1,721	49,655

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,217,735)	(700,268)	(1,705,522)	(2,957,744)

투자활동으로 인한 현금유입액	60,696	890,601	1,215,025	139,801

대여금의 회수	20,798	21,384	27,355	29,183

선수금의 증가

파생상품의 처분	176,681	176,681

단기금융상품의 처분	568	7,944

장기금융상품의 처분	6

당기손익인식금융자산의 처분	5,577	5,577

종속기업ㆍ관계기업및공동기업의 투자의 처분	4,700	582,495	844,203	28,698

매도가능증권의 처분	13,934	7,840	39,510	8,199

유형자산의 처분	16,433	10,517	26,277	67,505

무형자산의 처분	4,825	19,026	20,965	6,216

합병으로 인한 현금 유입	66,513	66,513

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,278,431)	(1,590,869)	(2,920,547)	(3,097,545)

대여금의 지급	19,075	17,816	73,910	26,084

단기금융상품의 취득	10,000	786	1,184

매도가능증권의 취득	40,781	4,025	9,263	10,503

장기금융상품의 취득	3,150

종속기업ㆍ관계기업및공동기업 투자의 취득	12,590	111,055	164,528	68,686

유형자산의 취득	1,053,787	1,223,316	2,395,953	2,501,310

무형자산의 취득	142,198	233,871	275,709	487,812

재무활동으로 인한 현금흐름	(676,418)	(669,667)	(1,208,644)	834,571

재무활동으로 인한 현금유입액	398,725	4,037,860	4,418,054	7,836,837

차입금의 차입	398,725	4,037,860	4,407,764	7,835,277

파생상품의 만기청산	10,290	1,560

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,075,143)	(4,707,527)	(5,626,698)	(7,002,266)

배당금의 지급	122,425	195,112

차입금의 상환	882,700	4,642,733	5,468,740	6,622,436

파생상품의 만기청산	33,193	14,187	14,187	67,190

금융리스부채의 감소	36,825	50,607	143,771	117,528

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,588)	(117)	2,852	(204)

현금의 증가	583,183	419,000	657,736	(554,691)

기초의 현금	1,126,991	469,255	469,255	1,023,946

기말의 현금	1,710,174	888,255	1,126,991	469,255