제일기획 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	708,031,974,158	856,605,831,675

현금및현금성자산	133,988,095,825	158,797,593,782

단기금융상품	5,000,000,000	20,000,000,000

매출채권	507,147,079,199	624,265,386,782

미수금	3,870,510,605	23,450,578,473

선급비용	11,287,217,653	7,683,436,006

기타유동금융자산	44,607,400,138	21,057,175,049

기타유동자산	1,839,187,253	1,351,661,583

선급법인세	292,483,485	0

비유동자산	461,965,147,792	471,867,961,895

장기금융상품	13,526,356	13,526,356

당기손익-공정가치금융자산	17,884,232,094	17,884,232,094

기타포괄손익-공정가치금융자산	21,885,280,666	19,170,803,446

기타비유동금융자산	25,365,447,646	32,420,930,394

종속기업투자주식	271,970,208,023	263,909,476,343

관계기업투자주식	10,756,228,779	10,756,228,779

유형자산	36,861,469,017	39,093,893,138

무형자산	20,499,964,895	21,252,818,455

사용권자산	13,173,448,008	16,169,427,164

순확정급여자산	22,767,288,515	30,004,969,330

이연법인세자산	20,788,053,793	21,191,656,396

자산총계	1,169,997,121,950	1,328,473,793,570

부채

유동부채	474,790,906,146	596,998,967,928

매입채무	299,557,355,972	377,345,583,720

미지급금	6,360,680,154	7,837,777,676

리스부채	4,811,891,105	5,266,125,722

선수수익	68,423,144,461	90,008,200,629

기타유동금융부채	42,137,623	34,437,611

미지급법인세	22,590,119,539	22,192,691,541

미지급비용	57,066,885,817	73,006,955,977

기타유동부채	15,938,691,475	21,307,195,052

비유동부채	26,290,773,958	26,498,538,734

장기리스부채	7,685,618,873	10,095,992,635

기타 비유동 부채	18,605,155,085	16,402,546,099

부채총계	501,081,680,104	623,497,506,662

자본

납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

보통주납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

주식발행초과금	104,019,644,120	104,019,644,120

이익잉여금	793,610,975,726	832,031,573,919

기타자본항목	(251,723,423,000)	(254,083,176,131)

자본총계	668,915,441,846	704,976,286,908

부채및자본총계	1,169,997,121,950	1,328,473,793,570

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	291,095,052,253	890,480,468,908	344,731,810,709	956,085,218,121

영업원가	203,092,404,283	629,635,368,581	252,788,213,458	687,851,125,020

영업총이익	88,002,647,970	260,845,100,327	91,943,597,251	268,234,093,101

판매비와관리비	56,219,658,898	194,818,864,888	58,000,515,221	189,028,117,417

영업이익	31,782,989,072	66,026,235,439	33,943,082,030	79,205,975,684

영업외수익	5,483,416,529	16,516,430,523	5,535,980,506	15,900,369,602

영업외비용	407,208,116	465,415,354	140,006,937	464,617,209

금융수익	4,815,524,084	34,585,447,244	8,769,129,944	21,563,956,632

금융비용	3,102,715,918	13,860,730,318	3,863,495,285	11,032,328,318

법인세비용차감전순이익	38,572,005,651	102,801,967,534	44,244,690,258	105,173,356,391

법인세비용	10,544,806,126	24,752,031,977	10,696,397,282	26,820,429,552

분기순이익	28,027,199,525	78,049,935,557	33,548,292,976	78,352,926,839

기타포괄손익	1,083,018,494	2,359,753,131	462,186,028	1,122,578,954

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	900,810,410	2,119,714,976	(576,508,786)	(266,226,392)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산손익	182,208,084	240,038,155	1,038,694,814	1,388,805,346

분기포괄이익	29,110,218,019	80,409,688,688	34,010,479,004	79,475,505,793

주당분기순이익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	277	771	331	774

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	277	771	331	774

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	866,766,611,675	(255,664,005,262)	738,130,495,533

분기총포괄이익

분기순이익	78,352,926,839	78,352,926,839

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(266,226,392)	(266,226,392)

해외사업환산손익	1,388,805,346	1,388,805,346

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(100,265,937,750)	(100,265,937,750)

2022.09.30 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	844,853,600,764	(254,541,426,308)	717,340,063,576

2023.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	832,031,573,919	(254,083,176,131)	704,976,286,908

분기총포괄이익

분기순이익	78,049,935,557	78,049,935,557

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	2,119,714,976	2,119,714,976

해외사업환산손익	240,038,155	240,038,155

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(116,470,533,750)	(116,470,533,750)

2023.09.30 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	793,610,975,726	(251,723,423,000)	668,915,441,846

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	91,799,741,869	50,717,793,773

영업에서 창출된 현금흐름	100,825,868,653	83,777,583,636

분기순이익	78,049,935,557	78,352,926,839

조정	19,391,722,087	35,795,050,088

순운전자본의 변동	3,384,211,009	(30,370,393,291)

이자의 수취	3,619,177,486	1,897,223,902

이자의 지급	(448,901,919)	(186,088,676)

배당금 수취	12,639,189,978	1,203,784,564

법인세부담액	(24,835,592,329)	(35,974,709,653)

투자활동으로 인한 현금흐름	4,151,887,435	63,290,369,952

단기금융상품의 순증감	15,000,000,000	75,000,000,000

유형자산의 처분	45,830

유형자산의 취득	(1,574,469,536)	(1,847,485,202)

무형자산의 취득	(1,583,523,695)	(1,262,855,328)

기타유동금융자산의 감소	128,741,400	7,824,463,427

기타유동금융자산의 증가	(241,313,819)	(87,989,168)

기타비유동금융자산의 감소	1,246,100	600,000

기타비유동금융자산의 증가	(86,634,540)	(234,735,000)

기타비유동자산의 감소	1,000,000

기타비유동자산의 증가	(1,000,000)

금융리스채권의 회수	83,594,865	1,326,525,393

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(17,250,000,000)

종속기업투자주식의 처분	1,970,100,000

종속기업투자주식의 취득	(9,545,853,340)	(178,200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(120,777,493,862)	(106,197,035,289)

배당금의 지급	(116,467,125,430)	(100,259,802,740)

리스부채의 상환	(4,340,088,775)	(5,964,638,410)

예수보증금의 증가	29,720,343	27,405,861

현금및현금성자산의순증감	(24,825,864,558)	7,811,128,436

기초의 현금및현금성자산	158,797,593,782	98,206,622,572

외화환산으로 인한 현금의 변동	16,366,601	942,845,881

분기말의 현금및현금성자산	133,988,095,825	106,960,596,889