제일기획 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 52 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	696,488,433,930	899,903,889,899

현금및현금성자산 (주6)	121,702,786,297	146,617,918,391

단기금융상품 (주6)	5,000,000,000	5,000,000,000

매출채권 (주6,7,25)	490,643,799,765	687,772,804,884

미수금 (주6,7,25)	41,945,413,764	35,000,815,415

선급비용	10,551,862,938	7,949,387,750

기타유동금융자산 (주6,25)	23,099,286,863	15,852,580,679

기타유동자산	3,472,942,336	1,710,382,780

선급법인세	72,341,967	0

비유동자산	383,951,490,120	345,930,285,711

장기금융상품 (주6)	13,526,356	13,526,356

당기손익-공정가치금융자산 (주6,8)	176,187,094	20,175,089,594

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주6,8)	29,424,879,227	27,257,274,707

기타비유동금융자산 (주6,25)	39,678,611,326	10,020,293,440

종속기업투자주식 (주10)	208,926,331,771	180,285,061,771

관계기업투자주식 (주11)	10,756,228,779	10,756,228,779

유형자산	37,014,213,998	38,108,489,257

무형자산	17,257,443,940	17,492,481,724

사용권자산 (주9)	11,824,344,140	12,114,506,177

순확정급여자산	4,578,719,645	8,301,521,024

이연법인세자산	24,301,003,844	21,405,812,882

자산총계	1,080,439,924,050	1,245,834,175,610

부채

유동부채	609,386,102,644	672,540,968,360

매입채무 (주6,25)	243,698,200,291	397,559,089,538

미지급금 (주6,25)	5,595,494,687	8,810,858,180

리스부채 (주6,9,25)	5,199,591,677	4,561,911,157

선수수익 (주25)	148,251,091,374	139,464,991,332

기타유동금융부채 (주6)	125,096,224,815	467,632,260

미지급법인세	23,790,932,152	26,034,253,655

미지급비용	39,101,261,271	68,554,508,959

기타 유동부채	18,653,306,377	27,087,723,279

비유동부채	19,060,461,400	19,233,396,472

장기리스부채 (주6,9,25)	6,404,478,705	7,328,437,692

기타 비유동 부채	12,655,982,695	11,904,958,780

부채총계	628,446,564,044	691,774,364,832

자본

납입자본 (주13)	23,008,245,000	23,008,245,000

보통주납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

주식발행초과금 (주13)	104,019,644,120	104,019,644,120

이익잉여금 (주14)	569,213,662,302	673,307,747,775

기타자본항목 (주15,16)	(244,248,191,416)	(246,275,826,117)

자본총계	451,993,360,006	554,059,810,778

부채및자본총계	1,080,439,924,050	1,245,834,175,610

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	303,395,801,610	303,395,801,610	300,686,204,912	300,686,204,912

영업원가 (주17)	217,528,459,095	217,528,459,095	224,969,407,472	224,969,407,472

영업총이익	85,867,342,515	85,867,342,515	75,716,797,440	75,716,797,440

판매비와관리비 (주17,18)	75,255,378,781	75,255,378,781	68,877,070,769	68,877,070,769

영업이익	10,611,963,734	10,611,963,734	6,839,726,671	6,839,726,671

영업외수익 (주19)	7,712,634,692	7,712,634,692	6,006,241,003	6,006,241,003

영업외비용 (주19)	22,737,086,736	22,737,086,736	304,595,876	304,595,876

금융수익 (주20)	35,287,903,679	35,287,903,679	10,614,659,702	10,614,659,702

금융비용 (주20)	5,728,881,337	5,728,881,337	4,331,791,898	4,331,791,898

법인세비용차감전순이익	25,146,534,032	25,146,534,032	18,824,239,602	18,824,239,602

법인세비용 (주21)	4,667,787,755	4,667,787,755	4,102,582,063	4,102,582,063

분기순이익	20,478,746,277	20,478,746,277	14,721,657,539	14,721,657,539

기타포괄손익	2,027,634,701	2,027,634,701	878,775,133	878,775,133

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,667,073,707	1,667,073,707	615,426,809	615,426,809

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 (주8)	1,667,073,707	1,667,073,707	615,426,809	615,426,809

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	360,560,994	360,560,994	263,348,324	263,348,324

해외사업환산손익	360,560,994	360,560,994	263,348,324	263,348,324

당분기포괄이익	22,506,380,978	22,506,380,978	15,600,432,672	15,600,432,672

주당분기순이익 (주22)

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	202	202	145	145

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	202	202	145	145

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	735,806,871,946	(252,020,324,173)	610,814,436,893

분기순이익	0	0	14,721,657,539	0	14,721,657,539

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 (주8)	0	0	0	615,426,809	615,426,809

해외사업환산손익	0	0	0	263,348,324	263,348,324

배당 (주23)	0	0	(112,419,384,750)	0	(112,419,384,750)

2024.03.31 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	638,109,144,735	(251,141,549,040)	513,995,484,815

2025.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	673,307,747,775	(246,275,826,117)	554,059,810,778

분기순이익	0	0	20,478,746,277	0	20,478,746,277

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 (주8)	0	0	0	1,667,073,707	1,667,073,707

해외사업환산손익	0	0	0	360,560,994	360,560,994

배당 (주23)	0	0	(124,572,831,750)	0	(124,572,831,750)

2025.03.31 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	569,213,662,302	(244,248,191,416)	451,993,360,006

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,769,656,534	53,313,741,213

영업에서 창출된 현금흐름	41,447,219,397	53,337,738,356

분기순이익	20,478,746,277	14,721,657,539

조정 (주24)	1,130,659,421	6,603,205,770

순운전자본의 변동 (주24)	19,837,813,699	32,012,875,047

이자의 수취	1,032,034,173	1,397,885,890

이자의 지급	(117,802,997)	(119,186,457)

배당금 수취	2,787,233,900	0

법인세부담액	(10,379,027,939)	(1,302,696,576)

투자활동으로 인한 현금흐름	(58,582,239,734)	(387,700,265)

유형자산의 취득	(385,560,467)	(449,388,937)

무형자산의 취득	(356,590,292)	(138,177,673)

기타유동금융자산의 감소	97,040,451	227,199,518

기타유동금융자산의 증가	(55,760,805)	(22,964,754)

기타비유동금융자산의 감소	120,000	40,000

기타비유동금융자산의 증가	(29,245,834,000)	(10,000,000)

금융리스채권의 회수	5,615,379	5,591,581

종속기업투자주식의 처분	422,730,000	0

종속기업투자주식의 취득	(29,064,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,449,722,937)	(1,521,593,259)

리스부채의 상환	(1,505,483,742)	(1,530,045,842)

예수보증금의 증가	55,760,805	8,452,583

현금및현금성자산의 순증감	(25,262,306,137)	51,404,447,689

기초의 현금및현금성자산	146,617,918,391	176,155,373,792

외화환산으로 인한 현금의 변동	347,174,043	17,662,819

기말의 현금및현금성자산	121,702,786,297	227,577,484,300