제일기획 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 51 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	758,228,369,568	901,001,271,196

현금및현금성자산	227,577,484,300	176,155,373,792

단기금융상품	5,000,000,000	5,000,000,000

매출채권	462,738,261,055	655,859,087,768

미수금	11,602,714,145	25,166,195,625

선급비용	27,649,307,733	21,446,025,390

기타유동금융자산	21,301,700,354	16,629,804,465

기타유동자산	2,278,186,118	744,784,156

선급법인세	80,715,863

비유동자산	402,734,154,787	410,098,195,524

장기금융상품	13,526,356	13,526,356

당기손익-공정가치금융자산	18,506,566,094	18,506,566,094

기타포괄손익-공정가치금융자산	22,702,763,989	21,897,369,649

기타비유동금융자산	10,581,425,351	10,447,673,396

종속기업투자주식	233,437,808,023	233,437,808,023

관계기업투자주식	10,756,228,779	10,756,228,779

유형자산	37,452,135,496	37,437,989,535

무형자산	19,108,440,317	19,861,373,290

사용권자산	11,742,255,903	11,756,156,750

순확정급여자산	18,707,371,020	26,561,873,059

이연법인세자산	19,725,633,459	19,421,630,593

자산총계	1,160,962,524,355	1,311,099,466,720

부채

유동부채	628,020,378,604	677,835,654,008

매입채무	289,143,668,397	406,242,047,704

미지급금	5,914,081,106	11,434,497,774

리스부채	4,662,826,412	4,199,513,960

선수수익	139,325,335,275	143,578,949,681

기타유동금융부채	112,889,925,915	463,108,094

미지급법인세	22,506,185,028	19,139,732,891

미지급비용	33,470,192,519	63,857,736,040

기타유동부채	20,108,163,952	28,920,067,864

비유동부채	18,946,660,936	22,449,375,819

장기리스부채	6,535,917,389	6,994,160,422

기타비유동부채	12,410,743,547	15,455,215,397

부채총계	646,967,039,540	700,285,029,827

자본

납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

보통주납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

주식발행초과금	104,019,644,120	104,019,644,120

이익잉여금	638,109,144,735	735,806,871,946

기타자본항목	(251,141,549,040)	(252,020,324,173)

자본총계	513,995,484,815	610,814,436,893

자본과부채총계	1,160,962,524,355	1,311,099,466,720

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	300,686,204,912	300,686,204,912	285,117,810,035	285,117,810,035

영업원가	224,969,407,472	224,969,407,472	213,817,816,724	213,817,816,724

영업총이익	75,716,797,440	75,716,797,440	71,299,993,311	71,299,993,311

판매비와관리비	68,877,070,769	68,877,070,769	66,784,365,238	66,784,365,238

영업이익	6,839,726,671	6,839,726,671	4,515,628,073	4,515,628,073

영업외수익	6,006,241,003	6,006,241,003	5,293,437,026	5,293,437,026

영업외비용	304,595,876	304,595,876	38,058,424	38,058,424

금융수익	10,614,659,702	10,614,659,702	15,883,499,582	15,883,499,582

금융비용	4,331,791,898	4,331,791,898	7,233,380,390	7,233,380,390

법인세비용차감전순이익	18,824,239,602	18,824,239,602	18,421,125,867	18,421,125,867

법인세비용	4,102,582,063	4,102,582,063	4,033,648,623	4,033,648,623

분기순이익	14,721,657,539	14,721,657,539	14,387,477,244	14,387,477,244

기타포괄손익	878,775,133	878,775,133	428,348,982	428,348,982

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	615,426,809	615,426,809	64,019,425	64,019,425

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	263,348,324	263,348,324	364,329,557	364,329,557

분기포괄이익	15,600,432,672	15,600,432,672	14,815,826,226	14,815,826,226

주당분기순이익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	145	145	142	142

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	145	145	142	142

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	832,031,573,919	(254,083,176,131)	704,976,286,908

분기총포괄이익

분기순이익	14,387,477,244	14,387,477,244

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	64,019,425	64,019,425

해외사업환산손익	364,329,557	364,329,557

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(116,470,533,750)	(116,470,533,750)

2023.03.31 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	729,948,517,413	(253,654,827,149)	603,321,579,384

2024.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	735,806,871,946	(252,020,324,173)	610,814,436,893

분기총포괄이익

분기순이익	14,721,657,539	14,721,657,539

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	615,426,809	615,426,809

해외사업환산손익	263,348,324	263,348,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(112,419,384,750)	(112,419,384,750)

2024.03.31 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	638,109,144,735	(251,141,549,040)	513,995,484,815

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	53,313,741,213	(70,159,943)

영업에서 창출된 현금흐름	53,337,738,356	3,753,921,141

분기순이익	14,721,657,539	14,387,477,244

조정	6,603,205,770	2,018,554,060

순운전자본의 변동	32,012,875,047	(12,652,110,163)

이자의 수취	1,397,885,890	1,458,939,795

이자의 지급	(119,186,457)	(157,767,486)

배당금 수취	0	2,316,412,800

법인세부담액	(1,302,696,576)	(7,441,666,193)

투자활동으로 인한 현금흐름	(387,700,265)	8,901,217,507

단기금융상품의 순증감	0	15,000,000,000

유형자산의 취득	(449,388,937)	(156,169,451)

무형자산의 취득	(138,177,673)	(351,558,198)

기타유동금융자산의 감소	227,199,518	58,461,400

기타유동금융자산의 증가	(22,964,754)	(201,898,819)

기타비유동금융자산의 감소	40,000	20,000

기타비유동금융자산의 증가	(10,000,000)	0

금융리스채권의 회수	5,591,581	32,495,915

종속기업투자주식의 취득	0	(5,480,133,340)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,521,593,259)	(1,453,528,536)

리스부채의 상환	(1,530,045,842)	(1,483,248,879)

예수보증금의 증가	8,452,583	29,720,343

현금및현금성자산의 순감소	51,404,447,689	7,377,529,028

기초의 현금및현금성자산	176,155,373,792	158,797,593,782

외화환산으로 인한 현금의 변동	17,662,819	214,402,195

분기말의 현금및현금성자산	227,577,484,300	166,389,525,005