제일기획 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	779,915,829,776	851,980,468,269

현금및현금성자산	106,960,596,889	98,206,622,572

단기금융상품	20,000,000,000	95,000,000,000

매출채권	599,425,602,450	593,440,474,007

미수금	5,375,173,312	23,674,659,806

선급비용	15,022,715,051	6,247,854,159

기타유동금융자산	31,658,583,957	35,404,051,353

기타유동자산	1,473,158,117	6,806,372

비유동자산	471,337,999,980	437,154,809,511

장기금융상품	13,526,356	19,026,356

당기손익-공정가치금융자산	17,426,187,094	176,187,094

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,138,921,527	17,496,874,567

기타비유동금융자산	39,899,404,368	30,363,638,144

종속기업투자주식	282,323,694,824	282,145,494,824

관계기업투자주식	10,756,228,779	10,756,228,779

유형자산	37,686,400,714	39,264,060,059

무형자산	22,524,399,128	24,192,690,082

사용권자산	17,342,335,406	3,895,596,863

순확정급여자산	2,978,670,877

이연법인세자산	26,226,901,784	25,866,341,866

자산총계	1,251,253,829,756	1,289,135,277,780

부채

유동부채	507,613,912,728	535,171,037,339

매입채무	292,131,938,978	296,179,364,195

미지급금	12,831,930,913	11,732,992,474

리스부채	5,490,891,607	3,481,210,429

선수수익	75,373,422,886	88,942,099,764

기타유동금융부채	43,391,254	34,521,387

미지급법인세	21,383,588,305	29,955,937,972

미지급비용	78,541,416,458	79,913,625,886

기타유동부채	21,817,332,327	24,931,285,232

비유동부채	26,299,853,452	15,833,744,908

장기리스부채	10,862,018,731	717,046,970

순확정급여부채	3,635,608,392

기타비유동부채	11,802,226,329	15,116,697,938

부채총계	533,913,766,180	551,004,782,247

자본

납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

보통주납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

주식발행초과금	104,019,644,120	104,019,644,120

이익잉여금	844,853,600,764	866,766,611,675

기타자본항목	(254,541,426,308)	(255,664,005,262)

자본총계	717,340,063,576	738,130,495,533

자본과부채총계	1,251,253,829,756	1,289,135,277,780

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	344,731,810,709	956,085,218,121	259,712,521,049	712,516,197,225

영업원가	252,788,213,458	687,851,125,020	172,730,773,515	472,743,079,669

영업총이익	91,943,597,251	268,234,093,101	86,981,747,534	239,773,117,556

판매비와관리비	58,000,515,221	189,028,117,417	60,918,838,013	177,343,250,709

영업이익	33,943,082,030	79,205,975,684	26,062,909,521	62,429,866,847

영업외수익	5,535,980,506	15,900,369,602	4,037,291,148	11,699,356,540

영업외비용	140,006,937	464,617,209	224,879,068	882,892,902

금융수익	8,769,129,944	21,563,956,632	4,367,963,383	43,119,038,687

금융비용	3,863,495,285	11,032,328,318	1,638,432,608	4,322,066,608

법인세비용차감전순이익	44,244,690,258	105,173,356,391	32,604,852,376	112,043,302,564

법인세비용	10,696,397,282	26,820,429,552	11,098,871,592	21,069,633,245

분기순이익	33,548,292,976	78,352,926,839	21,505,980,784	90,973,669,319

기타포괄손익(세후)	462,186,028	1,122,578,954	(538,080,156)	19,378,354

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(576,508,786)	(266,226,392)	(894,004,887)	(470,964,078)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	1,038,694,814	1,388,805,346	355,924,731	490,342,432

분기포괄이익(손실)	34,010,479,004	79,475,505,793	20,967,900,628	90,993,047,673

주당순이익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	331	774	212	898

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	331	774	212	898

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	859,594,672,145	(256,367,355,286)	730,255,205,979

당기총포괄이익

분기순이익	90,973,669,319	90,973,669,319

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(470,964,078)	(470,964,078)

해외사업환산손익	490,342,432	490,342,432

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(85,074,129,000)	(85,074,129,000)

2021.09.30 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	865,494,212,464	(256,347,976,932)	736,174,124,652

2022.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	866,766,611,675	(255,664,005,262)	738,130,495,533

당기총포괄이익

분기순이익	78,352,926,839	78,352,926,839

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(266,226,392)	(266,226,392)

해외사업환산손익	1,388,805,346	1,388,805,346

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(100,265,937,750)	(100,265,937,750)

2022.09.30 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	844,853,600,764	(254,541,426,308)	717,340,063,576

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	50,717,793,773	71,069,489,088

영업에서 창출된 현금흐름	83,777,583,636	62,363,570,927

분기순이익	78,352,926,839	90,973,669,319

조정	35,795,050,088	3,360,919,681

순운전자본의 변동	(30,370,393,291)	(31,971,018,073)

이자의 수취	1,897,223,902	1,363,977,191

이자의 지급	(186,088,676)	(138,065,478)

배당금 수취	1,203,784,564	29,123,159,514

법인세부담액	(35,974,709,653)	(21,643,153,066)

투자활동으로 인한 현금흐름	63,290,369,952	33,620,019,006

단기금융상품의 순증감	75,000,000,000	50,000,000,000

유형자산의 처분	45,830	33,181,818

유형자산의 취득	(1,847,485,202)	(1,377,825,442)

무형자산의 취득	(1,262,855,328)	(783,236,849)

기타유동금융자산의 감소	7,824,463,427	6,505,103,099

기타유동금융자산의 증가	(87,989,168)	(9,189,502)

기타비유동금융자산의 감소	600,000	12,646,244

기타비유동금융자산의 증가	(234,735,000)	(8,756,676,100)

기타비유동자산의 감소	1,000,000	0

기타비유동자산의 증가	(1,000,000)	0

금융리스채권의 회수	1,326,525,393	176,467,174

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(17,250,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(178,200,000)	(3,030,227,411)

관계기업투자주식의 취득	0	(8,467,133,626)

조건부대가의 지급	0	(683,090,399)

재무활동으로 인한 현금흐름	(106,197,035,289)	(89,384,913,019)

배당금지급	(100,259,802,740)	(85,068,923,540)

리스부채의 상환	(5,964,638,410)	(4,322,345,231)

예수보증금의 증가	27,405,861	6,355,752

현금및현금성자산의순증감	7,811,128,436	15,304,595,075

기초의 현금및현금성자산	98,206,622,572	67,706,500,264

외화환산으로 인한 현금흐름	942,845,881	375,463,249

기말의 현금및현금성자산	106,960,596,889	83,386,558,588