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제일기획 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제일기획
대 표 이 사 : 유 정 근
본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 이태원로 222
(전 화) 02) 3780 - 2114
(홈페이지) http://www.cheil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 정 홍 구
(전 화) 02) 3780 - 2091
2. 회사의 연혁

1998년 1월 서울 용산구 한남동 제일빌딩으로 이전하여 지속적으로 당사 사옥에서근무하고 있습니다. 가. 경영진의 중요한 변동

2016.03 임대기 사내이사 재선임,
김석필 사내이사 신규선임, 유정근 사내이사 재선임,
김민호 사외이사 신규선임,
정연근 사외이사 임기만료, 김천수 사내이사 사임
2017.12 (現) 유정근 대표이사 취임
2018.03 박찬형 사내이사 재선임, 김종현 사내이사 신규선임
오윤 사외이사 신규선임, 유희찬 감사 신규선임
임대기 사내이사 사임, 김석필 사내이사 사임
현성수 감사 임기만료, 김병도 사외이사 임기만료
2019.03 유정근 사내이사 재선임 , 김민호 사외이사 재선임
2020.02 박찬형 사내이사 중도사 임
2020.03 정홍구 사내이사 신규선임
2021.03 오윤 사외이사 재선임, 김종현 사내이사 재선임
이홍섭 감사 신규선임, 유희찬 감사 임기만료

나. 최 대주주의 변동 2016년 10월 27일(매매계약 체결일) 당사의 이전 최대주주인 삼성물산(기존 지분율 12.64%)은 특수관계인인 삼성전자(기존 지분율 12.60%)와 보유주식 전량을 매도/매수하는 주식매매 계약을 체결하여, 당사 최대주주가 삼성물산에서 삼성전자로 변경되었습 니다. 자세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항 - 2. 최대주주 변동현황"을 참조하시기 바랍니다.

다. 상호의 변경국문 상호는 변경된 바 없으며, 영문상호는 2008년 3월"Cheil Communications Inc." 에서 "Cheil Worldwide Inc." 로 변경되었습니다.

라. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2016.03 ' AdFest ' 대상 등 총 12개 수상
2016.04 영국 광고회사 Founded 인수
2016.05 ' One Show ' 대상 등 총 18개 수상
2016.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 7개 수상
2016.09 'Spikes Asia' 은상 등 총 5개 수상
2017.02 캐나다 광고회사 PSL 인수
2017.03 ' AdFest ' 금상 등 총 14개 수상
2017.06 '깐느 광고제' 은상 등 총 11개 수상
2017.09 'Spikes Asia' 금상 등 총 20개 수상
2017.11 영국 광고회사 Atom42 인수
2018.03 ' AdFest ' 금상 등 총 14개 수상
2018.05 ' New York Festivals ' 금상 등 총 13개 수상
2018.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 10개 수상
2018.06 인도 광고회사 Experience Commerce 인수
2018.09 'Spikes Asia' 금상 등 총 8개 수상
2018.11 루마니아 광고회사 Centrade 인수
2018.11 미국 광고회사 89 Degrees 인수
2019.05 ' New York Festivals ' 금상 등 총 23개 수상
2019.05 ' One Show ' 은상 등 총 25개 수상
2019.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 8개 수상
2019.09 'Spikes Asia' 은상 등 총 13개 수상
2020.05 ' New York Festivals ' 금상 등 총 34개 수상
2020.05 ' One Show ' 금상 등 총 29개 수상
2020.06 중국 광고회사 ColourData(Caishu) 인수
2021.02 ' AdFest ' 금상 등 총 6개 수상
2021.03 'Spikes Asia' 금상 등 총 8개 수상
3. 자본금 변동사항

2021년 3월말 현재 당사의 자본금은 23,008,245,000원이며,당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(감자)현황>

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식 총수의 현황 2021년 3월말 현재 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 400,000,000주이며,이 중 발행한 주식의 총수는 115,041,225주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	100,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	115,041,225	-	115,041,225	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	115,041,225	-	115,041,225	-

Ⅴ. 자기주식수	13,762,500	-	13,762,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	101,278,725	-	101,278,725	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 3월말 현재 당사는 자기주식 13,762,500주를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	13,762,500	-	-	-	13,762,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	13,762,500	-	-	-	13,762,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	13,762,500	-	-	-	13,762,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통 주식수는 115,041,225주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수의28.8%입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기 주식수는 13,762,500주이며,기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수는 3,831,621주 로서, 동 주식수를제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 97,447,104주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	115,041,225	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	13,762,500	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,831,621	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 11조 - 삼성카드 : 3,500,000주 - 삼성생명 : 3,331,621주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	97,447,104	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회와 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당 여부를 결정하고있습니다. 당사는 사업경쟁력 강화 등 기업가치 제고를 위한 투자에 필요한 재원을 고려함과 동시에, 나머지 유보금은 배당으로 지급하여 주주가치를 최대한 제고하는 주주환원 정책을 수립하여 집행하고 있습니다.이러한 주주환원 정책 하에 배당은 지난 2017년 12월 20일 배당성향 확대 계획을 공정공시 한 이후 지속적인 배당을 통해 배당성향 2018년 60.1%, 2019년 60.2%,2020년 54.1%로 진행하였습니다. 배당실시 계획은 매년 주총 6주전 연간 결산 이사회 직후 ' 현금ㆍ현물배당 결정 ' 공시를 통해 안내하고, 주총 승인 당일 '정기주주총회결과' 공시를 통해 배당 확정에대해 통지하고 있습니다. 배당이 확정되면 주주에게 주주별 배당금과 지급일자는 배당통지서를 발송하여 통지하고 있습니다.중장기적인 성장을 위한 투자를 고려하는 동시에 주주가치 극대화를 위한 주주환원 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 49기 1분기	제 48기	제 47기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	32,522	157,400	138,055

(별도)당기순이익(백만원)	10,436	118,262	106,467

(연결)주당순이익(원)	321	1,554	1,363

현금배당금총액(백만원)	-	85,074	83,049

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	54.1	60.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.98	3.33

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	840	820

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익 입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. 주당순이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당순이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

■ 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	3.52	3.22

주1) 상기 결산배당 횟수는 배당기준일 2000년12월31일 부터 2020년 12월31일까지총 18회 배당 중 연속 배당횟수에 해당합니다.주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 19일이며, 제47기 정기주주총회 (2020년 3월 19일 개최) 에서 해당 안건 승인을 통해 변경되었습니다. 2021년 제48기 정기주주총회에서는 정관 변경의 건은 포함되지 않았습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 21일	제45기 정기주주총회	- 이사 선임 관련 규정 변경의 건	- 법령 개정에 따른 이사 총수 규제 내용 변경

2020년 03월 19일	제47기 정기주주총회	- 목적사업 추가 - 주식 등의 전자등록 사항 반영	- 신사업 관련 목적사업 추가 - 전자등록 의무화에 따라 관련 근거 신설 및 주식사무처리 변경 내용 등 반영
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 광고업이라는 단일사업부문으로 구성되어 있으며 전자, 금융, 식품, 화장품,건설, 자동차 등 다양한 업종에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 합리적이고 효과적인전략 수립 및 실행을 위한 통합 마케팅 역량을 갖추고 있습니다.

또한, 당사 고유의 마케팅 전략 모델과 글로벌 역량을 갖춘 인력 구성으로 차별화된 서비스 제공 및 광고주의 다양한 니즈를 충족시키고 있습니다. 당사는 글로벌 비즈니스를 펼치는 광고주의 성공 파트너가 되고 광고주의 글로벌 마케팅 니즈를 충족시키기 위해 서울 본사를 비롯하여 전 세계 45개국 53개의제일기획 네트워크를 보유하고 있습니다.

가. 사업부문의 요약 재무현황