제일기획 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	715,307,167,227	786,887,089,860

현금및현금성자산	83,386,558,588	67,706,500,264

단기금융상품	85,000,000,000	135,000,000,000

매출채권	480,526,627,565	536,449,218,634

미수금	10,456,619,126	19,956,988,813

선급비용	13,736,640,010	5,373,713,950

기타유동금융자산	41,976,172,250	22,333,018,779

기타유동자산	224,549,688	67,649,420

비유동자산	465,012,605,022	465,745,092,430

장기금융상품	19,026,356	19,026,356

당기손익-공정가치금융자산	176,187,094	176,187,094

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,217,468,366	15,844,964,326

기타비유동금융자산	32,410,849,844	36,472,594,437

종속기업투자주식	282,094,154,375	279,063,926,964

관계기업투자주식	10,756,228,779	2,289,095,153

유형자산	40,022,037,985	42,120,915,437

무형자산	25,156,759,556	27,374,307,039

사용권자산	5,252,747,074	7,741,713,678

순확정급여자산	2,405,070,157

이연법인세자산	53,907,145,593	52,237,291,789

자산총계	1,180,319,772,249	1,252,632,182,290

부채

유동부채	425,185,407,368	502,838,551,033

매입채무	270,688,067,283	334,353,227,632

미지급금	9,310,002,097	6,894,954,212

리스부채	4,770,122,779	4,924,532,901

선수수익	58,587,913,682	64,807,227,546

기타유동금융부채	36,870,401	28,906,701

미지급법인세	20,634,212,708	19,448,037,621

미지급비용	49,925,947,558	57,209,116,263

기타유동부채	11,232,270,860	15,172,548,157

비유동부채	18,960,240,229	19,538,425,278

장기리스부채	792,172,438	3,086,678,238

순확정급여부채	4,069,302,085

장기미지급금	1,335,363,560	4,979,702,499

기타비유동부채	12,763,402,146	11,472,044,541

부채총계	444,145,647,597	522,376,976,311

자본

납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

보통주납입자본	23,008,245,000	23,008,245,000

주식발행초과금	104,019,644,120	104,019,644,120

이익잉여금	865,494,212,464	859,594,672,145

기타자본항목	(256,347,976,932)	(256,367,355,286)

자본총계	736,174,124,652	730,255,205,979

부채및자본총계	1,180,319,772,249	1,252,632,182,290

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	259,712,521,049	712,516,197,225	214,652,413,341	646,026,220,129

영업원가	172,730,773,515	472,743,079,669	135,187,250,211	432,875,580,427

영업총이익	86,981,747,534	239,773,117,556	79,465,163,130	213,150,639,702

판매비와관리비	60,918,838,013	177,343,250,709	60,834,312,713	161,460,688,988

영업이익	26,062,909,521	62,429,866,847	18,630,850,417	51,689,950,714

영업외수익	4,037,291,148	11,699,356,540	265,440,549	707,043,384

영업외비용	224,879,068	882,892,902	3,298,626,915	3,660,812,199

금융수익	4,367,963,383	43,119,038,687	6,079,980,329	34,648,576,557

금융비용	1,638,432,608	4,322,066,608	1,022,304,576	7,093,865,708

법인세비용차감전순이익	32,604,852,376	112,043,302,564	20,655,339,804	76,290,892,748

법인세비용	11,098,871,592	21,069,633,245	3,743,308,975	14,729,243,771

분기순이익	21,505,980,784	90,973,669,319	16,912,030,829	61,561,648,977

기타포괄손익(세후)	(538,080,156)	19,378,354	(484,954,290)	(1,018,596,153)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(894,004,887)	(470,964,078)	(352,720,696)	(1,106,663,677)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	355,924,731	490,342,432	(132,233,594)	88,067,524

연결분기포괄이익(손실)	20,967,900,628	90,993,047,673	16,427,076,539	60,543,052,824

지배기업 지분에 대한 주당분기순이익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	212	898	167	608

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	212	898	167	608

자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	822,601,208,734	(255,632,968,387)	693,996,129,467

분기총포괄이익

분기순이익	61,561,648,977	61,561,648,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,106,663,677)	(1,106,663,677)

해외사업환산손익	88,067,524	88,067,524

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(83,048,554,500)	(83,048,554,500)

2020.09.30 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	801,114,303,211	(256,651,564,540)	671,490,627,791

2021.01.01 (기초자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	859,594,672,145	(256,367,355,286)	730,255,205,979

분기총포괄이익

분기순이익	90,973,669,319	90,973,669,319

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(470,964,078)	(470,964,078)

해외사업환산손익	490,342,432	490,342,432

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당	(85,074,129,000)	(85,074,129,000)

2021.09.30 (기말자본)	23,008,245,000	104,019,644,120	865,494,212,464	(256,347,976,932)	736,174,124,652

현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	71,069,489,088	145,680,493,705

영업에서 창출된 현금흐름	62,363,570,927	141,166,274,002

분기순이익	90,973,669,319	61,561,648,977

조정	3,360,919,681	5,317,629,197

순운전자본의 변동	(31,971,018,073)	74,286,995,828

이자의 수취	1,363,977,191	2,477,060,233

이자의 지급	(138,065,478)	(193,383,947)

배당금 수취	29,123,159,514	23,290,335,683

법인세부담액	(21,643,153,066)	(21,059,792,266)

투자활동으로 인한 현금흐름	33,620,019,006	(19,128,420,075)

단기금융상품의 순증감	50,000,000,000	(10,000,000,000)

유형자산의 처분	33,181,818

유형자산의 취득	(1,377,825,442)	(4,804,557,921)

무형자산의 처분	1,290,000,000

무형자산의 취득	(783,236,849)	(1,026,731,000)

기타유동금융자산의 감소	6,505,103,099	25,230,091,273

기타유동금융자산의 증가	(9,189,502)	(664,927,223)

기타비유동금융자산의 감소	12,646,244	2,852,102,630

기타비유동금융자산의 증가	(8,756,676,100)	(12,199,053,327)

금융리스채권의 회수	176,467,174

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(96,864,144)

종속기업투자주식의 취득	(3,030,227,411)	(7,256,678,179)

관계기업투자주식의 취득	(8,467,133,626)

조건부대가의 지급	(683,090,399)	(12,451,802,184)

재무활동으로 인한 현금흐름	(89,384,913,019)	(86,931,534,698)

배당금지급	(85,068,923,540)	(83,043,472,970)

사채의 상환	(10,000,000)

리스부채의 상환	(4,322,345,231)	(3,886,426,898)

예수보증금의 증가	6,355,752	8,365,170

현금및현금성자산의순증감	15,304,595,075	39,620,538,932

기초의 현금및현금성자산	67,706,500,264	100,835,301,949

외화환산으로 인한 현금의 변동	375,463,249	33,261,879

분기말의 현금및현금성자산	83,386,558,588	140,489,102,760