신도리코 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 59 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	705,254,459,013	692,101,045,144

(1)현금및현금성자산	106,362,445,500	119,002,196,308

(2)매출채권 및 기타유동채권	51,129,185,523	55,430,865,035

(3)기타유동금융자산	513,024,249,640	476,305,955,146

(4)재고자산	34,267,980,921	41,088,840,363

(5)기타유동비금융자산	470,597,429	273,188,292

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

Ⅱ.비유동자산	232,236,425,644	239,910,588,639

(1)장기금융상품	18,060,115	17,208,472

(2)기타비유동금융자산	11,434,233,363	11,171,778,704

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	89,046,064,391	89,046,064,391

(4)유형자산	87,445,590,515	95,305,303,777

(5)투자부동산	43,747,173,212	44,058,942,509

(6)영업권 이외의 무형자산	250,133,888	311,290,786

(7)기타비유동자산	295,170,160

자산총계	937,490,884,657	932,011,633,783

부채

Ⅰ.유동부채	51,866,403,302	49,019,703,419

(1)매입채무 및 기타유동채무	42,584,410,108	41,733,076,523

(2)유동충당부채	1,075,635,586	1,189,727,458

(3)당기법인세부채	2,532,448,215	58,273,412

(4)기타유동부채	5,673,909,393	6,038,626,026

Ⅱ.비유동부채	18,983,688,299	14,746,841,273

(1)퇴직급여부채	9,775,043,779	6,253,582,807

(2)이연법인세부채	457,124,269	949,714,943

(3)기타비유동금융부채	5,449,203,328	4,241,226,600

(4)기타비유동부채	3,302,316,923	3,302,316,923

부채총계	70,850,091,601	63,766,544,692

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	1,759,492,580	1,896,480,219

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	711,025,461,407	712,492,769,803

자본총계	866,640,793,056	868,245,089,091

자본과부채총계	937,490,884,657	932,011,633,783

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	95,392,434,016	300,934,561,932	138,649,663,059	391,793,138,717

Ⅱ.매출원가	83,962,595,140	259,017,512,575	118,784,246,649	333,236,257,500

Ⅲ.매출총이익	11,429,838,876	41,917,049,357	19,865,416,410	58,556,881,217

Ⅳ.판매비와관리비	13,288,877,294	39,834,673,387	13,455,117,450	42,093,130,932

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,859,038,418)	2,082,375,970	6,410,298,960	16,463,750,285

Ⅵ.금융수익	3,233,740,427	9,673,931,841	2,977,618,616	8,272,327,836

Ⅶ.금융원가	4,058,154	13,587,593

Ⅷ.기타이익	3,580,593,847	9,749,899,577	997,932,383	9,933,194,917

Ⅸ.기타손실	616,579,361	3,285,516,101	1,034,555,254	4,193,131,119

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,334,658,341	18,207,103,694	9,351,294,705	30,476,141,919

XI.법인세비용	1,068,244,944	3,942,877,690	2,186,595,347	6,306,311,917

XⅡ.당기순이익(손실)	3,266,413,397	14,264,226,004	7,164,699,358	24,169,830,002

XⅢ.기타포괄손익	(178,422,383)	(136,987,639)	284,050,989	(196,311,344)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(246,174,961)	(317,936,271)	271,143,554	(245,789,572)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	67,752,578	180,948,632	12,907,435	49,478,228

XIV.총포괄손익	3,087,991,014	14,127,238,365	7,448,750,347	23,973,518,658

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	332	1,451	728	2,458

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	332	1,451	728	2,458

자본변동표
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	5,105,635,628	697,080,826,103	856,042,300,800

Ⅱ.당기순이익(손실)	24,169,830,002	24,169,830,002

Ⅲ.배당금지급	16,223,144,850	16,223,144,850

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(196,311,344)	(196,311,344)

2018.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	4,909,324,284	705,027,511,255	863,792,674,608

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,896,480,219	712,492,769,803	868,245,089,091

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,264,226,004	14,264,226,004

Ⅲ.배당금지급	15,731,534,400	15,731,534,400

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(136,987,639)	(136,987,639)

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,759,492,580	711,025,461,407	866,640,793,056

현금흐름표
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	38,759,693,927	15,451,007,121

(1)당기순이익(손실)	14,264,226,004	24,169,830,002

(2)당기순이익조정을 위한 가감	10,472,125,723	15,044,504,595

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,235,078,664	(24,974,989,999)

(4)배당금수취(영업)	161,966,350	138,403,650

(5)이자수취(영업)	10,486,086,027	7,416,850,823

(6)이자지급(영업)

(7)법인세납부(환급)	(1,859,788,841)	(6,343,591,950)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(37,015,439,199)	(37,351,629,562)

(1)단기금융상품의 취득	(224,015,747,101)	(145,892,185,884)

(2)단기금융상품의 처분	157,892,185,884	125,278,724,883

(3)장기금융상품의 취득	(225,685,526,176)	(263,129,392,899)

(4)장기금융상품의 처분	255,129,392,899	233,521,000,000

(5)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	14,154,027,886

(6)종속기업에 대한 투자자산의 취득

(7)장기대여금및수취채권의 취득

(8)정부보조금의 수취

(9)유형자산의 취득	(313,070,892)	(1,248,963,727)

(10)유형자산의 처분	32,922,179

(11)무형자산의 취득	(22,673,813)	(67,762,000)

(12)무형자산의 처분

Ⅲ.재무활동현금흐름	(14,893,950,922)	(16,223,144,850)

(1)단기차입금의 증가

(2)단기차입금의 상환

(3)배당금지급	(15,731,534,400)	(16,223,144,850)

(4)임대보증금의 감소	(110,000,000)	(490,000,000)

(5)임대보증금의 증가	1,272,676,000	490,000,000

(6)금융리스부채의 지급	(325,092,522)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,149,696,194)	(38,123,767,291)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	509,945,386	133,654,545

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,639,750,808)	(37,990,112,746)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	119,002,196,308	112,893,190,238

Ⅷ.기말현금및현금성자산	106,362,445,500	74,903,077,492