신도리코 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 반기말 2020.06.30 현재
제 60 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 반기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	672,743,819,899	708,326,028,929

(1)현금및현금성자산	104,387,374,874	82,322,284,831

(2)매출채권 및 기타유동채권	35,978,901,856	49,824,505,693

(3)기타유동금융자산	491,301,303,021	544,861,425,865

(4)재고자산	39,928,872,696	30,930,364,235

(5)당기법인세자산	426,992,189

(6)기타유동비금융자산	720,375,263	387,448,305

Ⅱ.비유동자산	227,654,183,505	227,474,002,184

(1)장기금융상품	18,065,138	17,628,446

(2)기타비유동금융자산	3,749,967,547	11,421,095,766

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	96,367,843,640	87,112,643,640

(4)유형자산	83,358,799,773	85,031,325,123

(5)투자부동산	43,848,417,459	43,671,656,186

(6)영업권 이외의 무형자산	163,976,807	219,653,023

(7)이연법인세자산	147,113,141

자산총계	900,398,003,404	935,800,031,113

부채

Ⅰ.유동부채	44,252,395,764	62,581,715,066

(1)매입채무 및 기타유동채무	33,254,644,180	48,662,266,527

(2)유동충당부채	541,280,479	565,244,284

(3)당기법인세부채	2,975,877,126

(4)기타유동부채	10,456,471,105	10,378,327,129

Ⅱ.비유동부채	14,310,111,670	12,264,196,030

(1)퇴직급여부채	8,800,823,808	6,447,606,431

(2)이연법인세부채	575,172,818

(3)기타비유동금융부채	2,171,132,734	1,903,261,653

(4)기타비유동부채	3,338,155,128	3,338,155,128

부채총계	58,562,507,434	74,845,911,096

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	297,032,766	1,023,601,813

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	687,682,624,135	706,074,679,135

자본총계	841,835,495,970	860,954,120,017

자본과부채총계	900,398,003,404	935,800,031,113

포괄손익계산서
제 61 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 60 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	78,365,169,978	168,123,424,418	100,678,455,967	205,542,127,916

Ⅱ.매출원가	63,846,532,675	140,401,333,671	85,628,043,644	175,054,917,435

Ⅲ.매출총이익	14,518,637,303	27,722,090,747	15,050,412,323	30,487,210,481

Ⅳ.판매비와관리비	23,196,618,287	47,161,383,907	12,779,745,386	26,545,796,093

Ⅴ.영업이익(손실)	(8,677,980,984)	(19,439,293,160)	2,270,666,937	3,941,414,388

Ⅵ.금융수익	2,604,282,988	5,552,147,682	3,236,562,082	6,440,191,414

Ⅶ.금융원가	3,365,589	5,466,696	4,319,542	9,529,439

Ⅷ.기타이익	1,119,744,277	8,268,309,468	3,766,302,299	6,169,305,730

Ⅸ.기타손실	643,604,037	2,766,591,677	1,994,525,721	2,668,936,740

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(5,600,923,345)	(8,390,894,383)	7,274,686,055	13,872,445,353

XI.법인세비용	186,182,759	168,951,617	1,688,569,225	2,874,632,746

XⅡ.당기순이익(손실)	(5,787,106,104)	(8,559,846,000)	5,586,116,830	10,997,812,607

XⅢ.기타포괄손익	219,332,991	(726,569,047)	92,389,268	41,434,744

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	236,983,958	(842,326,857)	4,521,887	(71,761,310)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(17,650,967)	115,757,810	87,867,381	113,196,054

XIV.총포괄손익	(5,567,773,113)	(9,286,415,047)	5,678,506,098	11,039,247,351

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(589)	(871)	569	1,119

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(589)	(871)	569	1,119

자본변동표
제 61 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 60 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,896,480,219	712,492,769,803	868,245,089,091

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,997,812,607	10,997,812,607

Ⅲ.배당금지급	15,731,534,400	15,731,534,400

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	41,434,744	41,434,744

2019.06.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,937,914,963	707,759,048,010	863,552,802,042

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,023,601,813	706,074,679,135	860,954,120,017

Ⅱ.당기순이익(손실)	(8,559,846,000)	(8,559,846,000)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(726,569,047)	(726,569,047)

2020.06.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	297,032,766	687,682,624,135	841,835,495,970

현금흐름표
제 61 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 60 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(18,426,372,305)	15,893,585,460

(1)당기순이익(손실)	(8,559,846,000)	10,997,812,607

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,007,317,581	7,804,982,513

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,311,823,600)	(9,199,771,183)

(4)배당금수취(영업)	137,869,290	132,465,350

(5)이자수취(영업)	6,898,302,831	6,870,120,345

(6)이자지급(영업)

(7)법인세납부(환급)	(3,598,192,407)	(712,024,172)

Ⅱ.투자활동현금흐름	51,515,233,810	(32,310,744,261)

(1)기타유동금융자산의 취득	(3,155,028,575)	(7,000,000,000)

(2)단기금융상품의 취득	(178,616,994,679)	(130,066,379,925)

(3)단기금융상품의 처분	144,293,149,858	107,328,289,266

(4)장기금융상품의 취득	(79,357,844,624)	(160,251,142,545)

(5)장기금융상품의 처분	170,251,142,545	157,929,014,433

(6)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,313,800,000)

(7)유형자산의 취득	(285,390,715)	(249,101,677)

(8)유형자산의 처분	700,000,000

(9)무형자산의 취득	(1,423,813)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,214,399,536)	(14,782,389,048)

(1)배당금지급	(9,832,209,000)	(15,731,534,400)

(2)임대보증금의 감소	(1,293,489,000)	(110,000,000)

(3)임대보증금의 증가	96,000,000	1,272,676,000

(4)금융리스부채의 지급	(184,701,536)	(213,530,648)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,874,461,969	(31,199,547,849)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	190,628,074	113,050,502

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	22,065,090,043	(31,086,497,347)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	82,322,284,831	119,002,196,308

Ⅷ.기말현금및현금성자산	104,387,374,874	87,915,698,961