신도리코 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 61 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	819,847,419,437	674,179,532,588

(1)현금및현금성자산	111,577,019,014	122,726,268,769

(2)매출채권 및 기타유동채권	39,594,742,128	50,027,082,995

(3)기타유동금융자산	634,201,704,423	460,446,839,332

(4)재고자산	33,971,923,697	39,529,729,873

(5)기타유동비금융자산	502,030,175	285,559,200

(6)당기법인세자산	1,164,052,419

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

Ⅱ.비유동자산	206,349,173,335	230,014,864,474

(1)장기금융상품	17,923,151	16,939,894

(2)기타비유동금융자산	9,173,488,615	5,499,419,211

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	92,702,825,921	92,702,825,921

(4)유형자산	59,560,105,720	84,238,098,320

(5)투자부동산	43,586,775,645	43,735,675,433

(6)영업권 이외의 무형자산	121,142,356	172,066,929

(7)이연법인세자산	3,404,719,222

(8)기타비유동자산	1,186,911,927	245,119,544

자산총계	1,026,196,592,772	904,194,397,062

부채

Ⅰ.유동부채	82,933,576,829	51,985,384,349

(1)매입채무 및 기타유동채무	40,405,545,891	42,106,214,491

(2)유동충당부채	388,599,842	354,854,931

(3)당기법인세부채	28,924,929,973

(4)기타유동금융부채	1,934,000,000	1,904,000,000

(5)기타유동부채	11,280,501,123	7,620,314,927

Ⅱ.비유동부채	11,387,549,575	8,410,600,892

(1)퇴직급여부채	6,368,056,547	3,816,521,753

(2)이연법인세부채	49,199,066

(3)기타비유동금융부채	1,842,307,600	1,955,097,600

(4)기타비유동부채	3,127,986,362	2,638,981,539

부채총계	94,321,126,404	60,395,985,241

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금

Ⅱ.기타불입자본	96,592,084,969	102,991,668,819

Ⅲ.기타자본구성요소	5,518,419,550	3,133,653,167

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	779,364,816,849	687,272,944,835

자본총계	931,875,466,368	843,798,411,821

자본과부채총계	1,026,196,592,772	904,194,397,062

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	78,007,725,998	241,082,668,732	72,537,107,047	240,660,531,465

Ⅱ.매출원가	66,051,257,738	196,215,163,379	60,018,415,669	200,419,749,340

Ⅲ.매출총이익	11,956,468,260	44,867,505,353	12,518,691,378	40,240,782,125

Ⅳ.판매비와관리비	11,459,406,327	39,315,314,520	12,301,410,409	59,462,794,316

Ⅴ.영업이익(손실)	497,061,933	5,552,190,833	217,280,969	(19,222,012,191)

Ⅵ.금융수익	10,941,118,888	22,241,007,214	2,457,704,555	13,236,286,282

Ⅶ.금융원가	1,170,412,620	2,967,252,593	3,350,597,281	6,099,468,389

Ⅷ.기타이익	99,970,609,838	103,732,066,965	2,726,126,050	5,768,001,473

Ⅸ.기타손실	2,355,093,287	2,480,641,280	51,889,533	75,076,798

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	107,883,284,752	126,077,371,139	1,998,624,760	(6,392,269,623)

XI.법인세비용	29,701,223,175	33,985,499,125	(75,485,595)	93,466,022

XⅡ.당기순이익(손실)	78,182,061,577	92,091,872,014	2,074,110,355	(6,485,735,645)

XⅢ.기타포괄손익	585,117,634	2,384,766,383	885,683,567	159,114,520

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	536,176,624	2,412,877,283	894,605,622	52,278,765

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	48,941,010	(28,110,900)	(8,922,055)	106,835,755

XIV.총포괄손익	78,767,179,211	94,476,638,397	2,959,793,922	(6,326,621,125)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8,090	9,450	211	(660)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8,090	9,450	211	(660)

자본변동표
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,023,601,813	706,074,679,135	860,954,120,017

Ⅱ.당기순이익(손실)	(6,485,735,645)	(6,485,735,645)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	159,114,520	159,114,520

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,182,716,333	689,756,734,490	844,795,289,892

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(11,417,413,870)	3,133,653,167	687,272,944,835	843,798,411,821

Ⅱ.당기순이익(손실)	92,091,872,014	92,091,872,014

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,384,766,383	2,384,766,383

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,399,583,850)	(6,399,583,850)

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(17,816,997,720)	5,518,419,550	779,364,816,849	931,875,466,368

현금흐름표
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	37,197,845,057	(23,621,157,703)

(1)당기순이익(손실)	92,091,872,014	(6,485,735,645)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(69,612,579,875)	7,710,148,044

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,456,015,904	(30,554,436,853)

(4)배당금수취(영업)	866,085,110	167,370,290

(5)이자수취(영업)	5,609,388,480	10,038,256,617

(6)이자지급(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(1,212,936,576)	(4,496,760,156)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(45,943,220,902)	116,945,259,929

(1)단기금융상품의 취득	(446,667,871,479)	(248,136,763,906)

(2)단기금융상품의 처분	261,694,309,138	221,162,407,137

(3)장기금융상품의 취득	(68,616,804,824)	(98,087,150,745)

(4)장기금융상품의 처분	89,741,185,789	244,031,491,132

(5)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(6)만기보유금융자산의 취득	0	0

(7)만기보유금융자산의 처분	0	0

(8)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(2,313,800,000)

(9)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(11)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(12)정부보조금의 수취	0	0

(13)투자부동산의 취득	(170,997,000)	0

(14)유형자산의 취득	(2,109,043,391)	(426,024,686)

(15)유형자산의 처분	120,186,000,865	733,100,997

(16)무형자산의 취득	0	(18,000,000)

(17)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,663,141,640)	(11,359,939,376)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)배당금지급	0	(9,832,209,000)

(4)자기주식의 취득	(6,399,583,850)	0

(5)임대보증금의 감소	(190,000,000)	(1,680,676,000)

(6)임대보증금의 증가	111,200,000	403,000,000

(7)금융리스부채의 지급	(184,757,790)	(250,054,376)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,408,517,485)	81,964,162,850

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,259,267,730	(1,296,761,746)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,149,249,755)	80,667,401,104

Ⅶ.기초현금및현금성자산	122,726,268,769	82,322,284,831

Ⅷ.기말현금및현금성자산	111,577,019,014	162,989,685,935