신도리코 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 61 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	679,239,733,865	674,179,532,588

(1)현금및현금성자산	57,280,687,718	122,726,268,769

(2)매출채권 및 기타유동채권	44,034,753,724	50,027,082,995

(3)기타유동금융자산	541,177,419,250	460,446,839,332

(4)재고자산	35,672,583,360	39,529,729,873

(5)기타유동비금융자산	1,074,289,813	285,559,200

(6)당기법인세자산	0	1,164,052,419

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0

Ⅱ.비유동자산	228,615,869,609	230,014,864,474

(1)장기금융상품	17,399,474	16,939,894

(2)기타비유동금융자산	7,002,042,767	5,499,419,211

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	92,702,825,921	92,702,825,921

(4)유형자산	83,786,197,722	84,483,217,864

(5)투자부동산	43,629,678,497	43,735,675,433

(6)영업권 이외의 무형자산	150,255,061	172,066,929

(7)이연법인세자산	1,327,470,167	3,404,719,222

자산총계	907,855,603,474	904,194,397,062

부채

Ⅰ.유동부채	44,076,497,268	51,985,384,349

(1)매입채무 및 기타유동채무	33,942,757,890	42,106,214,491

(2)유동충당부채	336,678,832	354,854,931

(3)당기법인세부채	52,206,143

(4)기타유동금융부채	2,114,122,478	2,091,478,079

(5)기타유동부채	7,630,731,925	7,432,836,848

Ⅱ.비유동부채	9,231,922,728	8,410,600,892

(1)퇴직급여부채	4,678,488,057	3,816,521,753

(2)이연법인세부채	0	0

(3)기타비유동금융부채	1,976,259,595	2,016,904,063

(4)기타비유동부채	2,577,175,076	2,577,175,076

부채총계	53,308,419,996	60,395,985,241

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금	0	0

Ⅱ.기타불입자본	101,965,972,019	102,991,668,819

Ⅲ.기타자본구성요소	4,168,938,476	3,133,653,167

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	698,012,127,983	687,272,944,835

자본총계	854,547,183,478	843,798,411,821

자본과부채총계	907,855,603,474	904,194,397,062

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	81,865,060,964	81,865,060,964	89,758,254,440	89,758,254,440

Ⅱ.매출원가	64,206,817,057	64,206,817,057	76,554,800,996	76,554,800,996

Ⅲ.매출총이익	17,658,243,907	17,658,243,907	13,203,453,444	13,203,453,444

Ⅳ.판매비와관리비	13,525,258,931	13,525,258,931	23,964,765,620	23,964,765,620

Ⅴ.영업이익(손실)	4,132,984,976	4,132,984,976	(10,761,312,176)	(10,761,312,176)

Ⅵ.금융수익	9,546,339,502	9,546,339,502	8,458,426,707	8,458,426,707

Ⅶ.금융원가	1,143,355,460	1,143,355,460	2,114,103,341	2,114,103,341

Ⅷ.기타이익	1,672,122,565	1,672,122,565	1,638,003,178	1,638,003,178

Ⅸ.기타손실	65,567,517	65,567,517	10,985,406	10,985,406

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,142,524,066	14,142,524,066	(2,789,971,038)	(2,789,971,038)

XI.법인세비용	3,403,340,918	3,403,340,918	(17,231,142)	(17,231,142)

XⅡ.당기순이익(손실)	10,739,183,148	10,739,183,148	(2,772,739,896)	(2,772,739,896)

XⅢ.기타포괄손익	1,035,285,309	1,035,285,309	(945,902,038)	(945,902,038)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,102,586,198	1,102,586,198	(1,079,310,815)	(1,079,310,815)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(67,300,889)	(67,300,889)	133,408,777	133,408,777

XIV.총포괄손익	11,774,468,457	11,774,468,457	(3,718,641,934)	(3,718,641,934)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,096	1,096	(282)	(282)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,096	1,096	(282)	(282)

자본변동표
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,023,601,813	706,074,679,135	860,954,120,017

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,772,739,896)	(2,772,739,896)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(945,902,038)	(945,902,038)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	77,699,775	693,469,730,239	847,403,269,083

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(11,417,413,870)	3,133,653,167	687,272,944,835	843,798,411,821

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,739,183,148	10,739,183,148

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	1,035,285,309	1,035,285,309

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,025,696,800)	(1,025,696,800)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(12,443,110,670)	4,168,938,476	698,012,127,983	854,547,183,478

현금흐름표
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,650,926,254	(23,869,278,365)

(1)당기순이익(손실)	10,739,183,148	(2,772,739,896)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,984,179,226)	(1,268,139,776)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,641,366,434)	(21,451,859,126)

(4)배당금수취(영업)	0	0

(5)이자수취(영업)	2,999,135,076	3,484,321,546

(6)이자지급(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(461,846,310)	(1,860,861,113)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(73,951,621,027)	25,744,632,198

(1)단기금융상품의 취득	(158,191,858,622)	(54,631,776,783)

(2)단기금융상품의 처분	56,822,521,578	60,702,975,364

(3)장기금융상품의 취득	(33,713,203,776)	(61,011,879,668)

(4)장기금융상품의 처분	61,011,879,668	82,440,227,634

(5)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(6)만기보유금융자산의 취득	0	0

(7)만기보유금융자산의 처분	0	0

(8)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(2,313,800,000)

(9)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(11)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(12)정부보조금의 수취	0	0

(13)투자부동산의 취득	0	0

(14)유형자산의 취득	(105,596,240)	(141,114,349)

(15)유형자산의 처분	224,636,365	700,000,000

(16)무형자산의 취득	0	0

(17)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,084,335,235)	(397,667,412)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)배당금지급	0	0

(4)자기주식의 취득	(1,025,696,800)	0

(5)임대보증금의 감소	0	(293,489,000)

(6)임대보증금의 증가	0	0

(7)금융리스부채의 지급	(58,638,435)	(104,178,412)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(65,385,030,008)	1,477,686,421

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(60,551,043)	2,857,252,484

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(65,445,581,051)	4,334,938,905

Ⅶ.기초현금및현금성자산	122,726,268,769	82,322,284,831

Ⅷ.기말현금및현금성자산	57,280,687,718	86,657,223,736