신도리코 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 61 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 60 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	755,623,691,107	774,746,887,097

(1)현금및현금성자산	201,774,974,034	114,321,552,374

(2)매출채권 및 기타유동채권	57,293,727,271	48,880,349,490

(3)기타유동금융자산	431,497,764,175	557,678,714,565

(4)재고자산	63,216,265,268	52,633,102,890

(5)당기법인세자산	974,041,013

(6)기타유동자산	866,919,346	1,233,167,778

Ⅱ.비유동자산	169,781,165,352	172,757,192,015

(1)장기금융상품	17,796,257	17,628,446

(2)기타비유동금융자산	7,552,678,534	6,752,758,823

(3)유형자산	117,137,452,804	120,984,380,333

(4)투자부동산	36,094,422,804	35,850,422,900

(5)영업권	4,978,459,882	4,978,459,882

(6)영업권 이외의 무형자산	155,079,201	220,137,023

(7)이연법인세자산	707,143,288	707,528,563

(8)기타비유동자산	3,138,132,582	3,245,876,045

자산총계	925,404,856,459	947,504,079,112

부채

Ⅰ.유동부채	53,720,232,066	62,483,864,510

(1)매입채무 및 기타유동채무	36,166,455,750	41,962,804,350

(2)기타유동금융부채	8,214,355,584	9,520,033,186

(3)유동충당부채	404,075,247	502,881,085

(4)당기법인세부채	3,373,337,363

(5)기타유동부채	8,935,345,485	7,124,808,526

Ⅱ.비유동부채	16,751,025,256	14,383,598,541

(1)퇴직급여부채	10,178,757,551	7,218,242,781

(2)이연법인세부채	462,931,217	1,083,064,767

(3)기타비유동금융부채	2,181,692,600	1,881,132,600

(4)기타비유동부채	3,927,643,888	4,201,158,393

부채총계	70,471,257,322	76,867,463,051

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	854,933,599,137	870,636,616,061

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

(3)기타자본구성요소	1,033,813,788	(1,633,602,227)

(4)이익잉여금(결손금)	700,043,946,280	718,414,379,219

Ⅱ.비지배지분

자본총계	854,933,599,137	870,636,616,061

자본과부채총계	925,404,856,459	947,504,079,112

연결 포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	75,281,076,294	249,233,652,738	101,169,764,689	321,459,970,043

Ⅱ.매출원가	58,771,998,906	193,348,976,722	83,054,757,317	260,417,602,423

Ⅲ.매출총이익	16,509,077,388	55,884,676,016	18,115,007,372	61,042,367,620

Ⅳ.판매비와관리비	17,232,647,001	76,166,210,403	19,685,799,118	57,914,431,730

Ⅴ.영업이익(손실)	(723,569,613)	(20,281,534,387)	(1,570,791,746)	3,127,935,890

Ⅵ.금융수익	2,226,331,094	8,081,420,417	3,465,475,995	10,093,335,002

Ⅶ.금융원가	22,227,907	72,878,826	82,579,695	266,752,386

Ⅷ.기타이익	3,458,472,409	13,080,147,804	4,962,482,828	12,869,610,049

Ⅸ.기타손실	4,927,776,094	8,857,286,703	1,261,732,945	5,899,137,482

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	11,229,889	(8,050,131,695)	5,512,854,437	19,924,991,073

XI.법인세비용	228,003,245	488,092,244	1,201,210,374	3,789,725,326

XⅡ.당기순이익(손실)	239,233,134	(8,538,223,939)	4,311,644,063	16,135,265,747

XⅢ.기타포괄손익	1,178,025,080	2,667,416,015	564,488,365	2,885,194,399

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	894,605,622	52,278,765	(246,174,961)	(317,936,271)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	283,419,458	2,615,137,250	810,663,326	3,203,130,670

XIV.총포괄손익	1,417,258,214	(5,870,807,924)	4,876,132,428	19,020,460,146

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	239,233,134	(8,538,223,939)	4,311,644,063	16,135,265,747

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,417,258,214	(5,870,807,924)	4,876,132,428	19,020,460,146

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	(868)	439	1,641

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	(868)	439	1,641

연결 자본변동표
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	(1,958,326,862)	719,658,903,116	871,556,415,323	871,556,415,323

Ⅱ.당기순이익(손실)	16,135,265,747	16,135,265,747	16,135,265,747

Ⅲ.배당금지급	15,731,534,400	15,731,534,400	15,731,534,400

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,885,194,399	2,885,194,399	2,885,194,399

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	926,867,537	720,062,634,463	874,845,341,069	874,845,341,069

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,633,602,227	718,414,379,219	870,636,616,061	870,636,616,061

Ⅱ.당기순이익(손실)	(8,538,223,939)	(8,538,223,939)	(8,538,223,939)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,667,416,015	2,667,416,015	2,667,416,015

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,033,813,788	700,043,946,280	854,933,599,137	854,933,599,137

연결 현금흐름표
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(16,902,635,131)	38,335,338,782

(1)당기순이익(손실)	(8,538,223,939)	16,135,265,747

(2)당기순이익조정을 위한 가감	11,685,055,407	13,047,891,619

(3)현금의기타유입(유출)	(25,032,323,949)	1,127,555,088

(4)배당금수취(영업)	167,370,290	161,966,350

(5)이자수취(영업)	10,364,525,675	10,973,230,049

(6)이자지급(영업)	(65,564,989)	(256,042,317)

(7)법인세납부(환급)	(5,483,473,626)	(2,854,527,754)

Ⅱ.투자활동현금흐름	116,760,265,752	(39,388,645,497)

(1)기타비유동금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(7,000,000,000)

(2)기타비유동금융자산의 처분	3,000,000,000	2,000,000,000

(3)단기금융상품의 취득	(244,741,045,599)	(218,015,747,101)

(4)단기금융상품의 처분	218,160,366,902	155,892,185,884

(5)장기금융상품의 취득	(98,087,150,745)	(225,685,526,176)

(6)장기금융상품의 처분	244,031,491,132	255,129,392,899

(7)매도가능금융자산의 취득	(1,395,718,307)

(8)매도가능금융자산의 처분	2,040,235

(9)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

(10)유형자산의 취득	(1,947,269,393)	(1,742,358,612)

(11)유형자산의 처분	755,551,527	56,081,422

(12)무형자산의 취득	(18,000,000)	(22,673,813)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,482,478,926)	(16,969,341,035)

(1)단기차입금의 상환	(35,662,072,419)	(36,648,599,093)

(2)단기차입금의 증가	34,619,394,817	35,306,017,460

(3)장기차입금의 상환	(108,192,000)	0

(4)장기차입금의 증가	0

(5)배당금지급	(9,832,209,000)	(15,731,534,400)

(6)임대보증금의 감소	(1,680,676,000)	(110,000,000)

(7)임대보증금의 증가	1,717,676,000	830,000,000

(8)리스부채의 지급	(536,400,324)	(615,225,002)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	88,375,151,695	(18,022,647,750)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(921,730,035)	2,614,241,430

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	87,453,421,660	(15,408,406,320)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	114,321,552,374	155,400,112,005

Ⅷ.기말현금및현금성자산	201,774,974,034	139,991,705,685