신도리코 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 57 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	673,666,965,854	628,585,135,899

(1)현금및현금성자산	87,357,501,237	102,107,447,635

(2)매출채권 및 기타유동채권	75,076,119,900	61,891,044,249

(3)기타유동금융자산	457,703,124,883	423,172,604,050

(4)재고자산	39,333,800,853	40,686,945,978

(5)기타유동비금융자산	773,218,981	727,093,987

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	13,423,200,000

Ⅱ.비유동자산	249,008,355,253	268,925,289,828

(1)장기금융상품	7,000,000	19,131,249

(2)기타비유동금융자산	11,842,663,338	11,182,986,344

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	89,046,064,391	106,953,486,695

(4)유형자산	103,151,799,553	105,521,673,721

(5)투자부동산	44,578,557,992	44,890,327,289

(6)영업권 이외의 무형자산	382,269,979	357,684,530

자산총계	922,675,321,107	897,510,425,727

부채

Ⅰ.유동부채	63,109,316,516	51,883,562,336

(1)매입채무 및 기타유동채무	49,251,631,624	43,497,892,038

(2)유동충당부채	480,407,801	470,151,886

(3)당기법인세부채	7,728,420,149	4,030,142,455

(4)기타유동부채	5,648,856,942	3,885,375,957

Ⅱ.비유동부채	12,844,239,751	11,368,629,524

(1)퇴직급여부채	5,668,352,009	2,017,866,626

(2)이연법인세부채	178,023,536	2,583,259,792

(3)기타비유동금융부채	4,120,085,100	3,889,724,000

(4)기타비유동부채	2,877,779,106	2,877,779,106

부채총계	75,953,556,267	63,252,191,860

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	2,135,824,479	1,504,187,313

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	690,730,101,292	678,898,207,485

자본총계	846,721,764,840	834,258,233,867

자본과부채총계	922,675,321,107	897,510,425,727

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	140,125,377,552	392,912,479,586	113,921,986,142	359,036,083,406

Ⅱ.매출원가	120,300,035,872	328,619,363,425	101,411,369,683	307,674,063,303

Ⅲ.매출총이익	19,825,341,680	64,293,116,161	12,510,616,459	51,362,020,103

Ⅳ.판매비와관리비	13,552,973,989	40,615,278,951	13,154,258,416	38,924,919,403

Ⅴ.영업이익(손실)	6,272,367,691	23,677,837,210	(643,641,957)	12,437,100,700

Ⅵ.금융수익	2,317,728,004	6,566,690,048	2,143,177,323	6,690,079,954

Ⅶ.기타이익	2,409,289,954	18,258,183,754	3,116,231,664	11,594,101,249

Ⅷ.기타손실	1,372,702,041	14,222,693,064	4,056,289,953	11,510,741,620

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,626,683,608	34,280,017,948	559,477,077	19,210,540,283

Ⅹ.법인세비용	2,257,441,582	7,699,810,641	67,328,886	4,446,635,599

XI.당기순이익(손실)	7,369,242,026	26,580,207,307	492,148,191	14,763,904,684

XⅡ.기타포괄손익	58,691,705	631,637,166	102,747,669	170,975,887

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(61,331,225)	(142,938,537)	(39,909,160)	(122,482,649)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	120,022,930	774,575,703	142,656,829	293,458,536

XⅢ.총포괄손익	7,427,933,731	27,211,844,473	594,895,860	14,934,880,571

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	749	2,703	50	1,502

(2)희석주당이익(손실)	749	2,703	50	1,502

자본변동표
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	(1,807,372,960)	668,660,837,324	820,709,303,433

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,763,904,684	14,763,904,684

Ⅲ.배당금지급	11,798,650,800	11,798,650,800

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	170,975,887	170,975,887

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	(1,636,397,073)	695,223,392,808	847,442,834,804

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,504,187,313	678,898,207,485	834,258,233,867

Ⅱ.당기순이익(손실)	26,580,207,307	26,580,207,307

Ⅲ.배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	631,637,166	631,637,166

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	2,135,824,479	720,226,728,292	846,721,764,840

현금흐름표
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	36,892,917,763	50,659,125,934

(1)당기순이익(손실)	26,580,207,307	14,763,904,684

(2)당기순이익조정을 위한 가감	15,529,055,090	14,352,275,117

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,559,850,029)	20,790,027,200

(4)배당금수취(영업)	9,960,810,100	1,250,214,025

(5)이자수취(영업)	5,995,743,390	8,578,686,186

(6)법인세납부(환급)	(6,613,048,095)	(9,075,981,278)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(36,601,179,018)	18,488,960,484

(1)단기금융상품의 취득	(125,278,724,883)	(93,903,504,050)

(2)단기금융상품의 처분	93,903,504,050	131,516,142,661

(3)만기보유금융자산의 취득	(225,520,000,000)	(222,364,700,000)

(4)만기보유금융자산의 처분	222,364,700,000	217,827,200,000

(5)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,138,200,000)

(6)장기대여금및수취채권의 취득	(7,036,800,000)

(7)정부보조금의 수취	243,870,000

(8)유형자산의 취득	(1,081,122,138)	(8,451,942,311)

(9)유형자산의 처분	20,479,093	925,614,184

(10)무형자산의 취득	(115,685,140)	(23,050,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(14,478,313,500)	(10,792,650,800)

(1)배당금지급	(14,748,313,500)	(11,798,650,800)

(2)임대보증금의 감소	(100,000,000)	(50,000,000)

(3)임대보증금의 증가	370,000,000	1,056,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,186,574,755)	58,355,435,618

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(563,371,643)	(308,578,573)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,749,946,398)	58,046,857,045

Ⅶ.기초현금및현금성자산	102,107,447,635	28,476,394,769

Ⅷ.기말현금및현금성자산	87,357,501,237	86,523,251,814