신도리코 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 61 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	903,618,810,805	746,933,231,864

(1)현금및현금성자산	143,876,304,880	159,179,417,115

(2)매출채권 및 기타유동채권	47,627,425,982	55,143,302,520

(3)기타유동금융자산	642,701,704,423	467,446,839,332

(4)재고자산	68,311,165,258	62,646,110,982

(5)기타유동자산	1,102,210,262	2,517,561,915

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

Ⅱ.비유동자산	146,941,653,312	169,301,081,353

(1)장기금융상품	17,923,151	16,939,894

(2)기타비유동금융자산	11,154,046,532	7,493,395,278

(3)유형자산	94,345,044,578	118,053,771,846

(4)투자부동산	36,084,862,536	36,149,098,903

(5)영업권

(6)영업권 이외의 무형자산	121,626,356	172,550,929

(7)이연법인세자산	741,572,024	4,146,676,521

(8)기타비유동자산	4,476,578,135	3,268,647,982

자산총계	1,050,560,464,117	916,234,313,217

부채

Ⅰ.유동부채	93,976,523,698	57,277,716,864

(1)매입채무 및 기타유동채무	44,591,892,981	40,497,031,226

(2)기타유동금융부채	7,755,499,461	8,357,080,851

(3)유동충당부채	388,599,842	354,854,931

(4)당기법인세부채

(5)기타유동부채	41,240,531,414	8,068,749,856

(6)매각예정부채

Ⅱ.비유동부채	13,797,622,007	10,434,814,786

(1)퇴직급여부채	7,642,352,968	4,526,446,162

(2)이연법인세부채	346,380,868	430,999,735

(3)기타비유동금융부채	1,858,562,100	1,980,141,600

(4)기타비유동부채	3,950,326,071	3,497,227,289

부채총계	107,774,145,705	67,712,531,650

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금

(2)기타불입자본	96,592,084,969	102,991,668,819

(3)기타자본구성요소	10,359,823,105	(36,095,091)

(4)이익잉여금(결손금)	785,434,265,338	695,166,062,839

Ⅱ.비지배지분

자본총계	942,786,318,412	848,521,781,567

자본과부채총계	1,050,560,464,117	916,234,313,217

연결 포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	81,176,877,350	251,021,777,123	75,281,076,294	249,233,652,738

Ⅱ.매출원가	64,417,812,904	192,958,855,193	58,771,998,906	193,348,976,722

Ⅲ.매출총이익	16,759,064,446	58,062,921,930	16,509,077,388	55,884,676,016

Ⅳ.판매비와관리비	16,832,688,780	53,310,913,082	17,232,647,001	76,166,210,403

Ⅴ.영업이익(손실)	(73,624,334)	4,752,008,848	(723,569,613)	(20,281,534,387)

Ⅵ.금융수익	11,355,951,668	24,361,113,892	3,143,168,715	15,779,312,947

Ⅶ.금융원가	1,410,813,596	5,062,241,234	4,870,224,977	8,709,353,798

Ⅷ.기타이익	99,961,299,492	102,945,728,518	2,541,634,788	5,382,255,274

Ⅸ.기타손실	2,363,520,419	2,529,418,094	79,779,024	220,811,731

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	107,469,292,811	124,467,191,930	11,229,889	(8,050,131,695)

XI.법인세비용	29,805,938,338	34,198,989,431	(228,003,245)	488,092,244

XⅡ.당기순이익(손실)	77,663,354,473	90,268,202,499	239,233,134	(8,538,223,939)

XⅢ.기타포괄손익	4,854,869,348	10,395,918,196	1,178,025,080	2,667,416,015

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	536,176,624	2,412,877,283	894,605,622	52,278,765

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,318,692,724	7,983,040,913	283,419,458	2,615,137,250

XIV.총포괄손익	82,518,223,821	100,664,120,695	1,417,258,214	(5,870,807,924)

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	77,663,354,473	90,268,202,499	239,233,134	(8,538,223,939)

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	82,518,223,821	100,664,120,695	1,417,258,214	(5,870,807,924)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8,036	9,263	24	(868)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8,036	9,263	24	(868)

연결 자본변동표
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	(1,633,602,227)	718,414,379,219	870,636,616,061	870,636,616,061

Ⅱ.당기순이익(손실)	(8,538,223,939)	(8,538,223,939)	(8,538,223,939)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,667,416,015	2,667,416,015	2,667,416,015

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,033,813,788	700,043,946,280	854,933,599,137	854,933,599,137

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(11,417,413,870)	(36,095,091)	695,166,062,839	848,521,781,567	848,521,781,567

Ⅱ.당기순이익(손실)	90,268,202,499	90,268,202,499	90,268,202,499

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,399,583,850)	(6,399,583,850)	(6,399,583,850)

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	10,395,918,196	10,395,918,196	10,395,918,196

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(17,816,997,720)	10,359,823,105	785,434,265,338	942,786,318,412	942,786,318,412

연결 현금흐름표
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	34,117,492,355	(16,902,635,131)

(1)당기순이익(손실)	90,268,202,499	(8,538,223,939)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(65,741,798,328)	11,685,055,407

(3)현금의기타유입(유출)	4,238,707,695	(25,032,323,949)

(4)배당금수취(영업)	190,425,110	167,370,290

(5)이자수취(영업)	6,051,305,219	10,364,525,675

(6)이자지급(영업)	(44,707,307)	(65,564,989)

(7)법인세납부(환급)	(844,642,533)	(5,483,473,626)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(48,546,557,767)	116,760,265,752

(1)단기금융상품의 취득	(448,167,871,479)	(247,741,045,599)

(2)단기금융상품의 처분	261,694,309,138	221,160,366,902

(3)장기금융상품의 취득	(68,616,804,824)	(98,087,150,745)

(4)장기금융상품의 처분	89,741,185,789	244,031,491,132

(5)매도가능금융자산의 취득	0	(1,395,718,307)

(6)매도가능금융자산의 처분	0	2,040,235

(7)투자부동산의 취득	(170,997,000)	0

(8)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(9)비유동매도가능금융자산의 처분	0	(18,000,000)

(10)만기보유금융자산의 취득	0	0

(11)유동만기보유금융자산의 처분	0	0

(12)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(13)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(14)정부보조금의 수취	0	0

(15)유형자산의 취득	(3,226,885,263)	(1,947,269,393)

(16)유형자산의 처분	120,200,505,872	755,551,527

(17)무형자산의 취득	0	0

(18)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(7,606,983,599)	(11,482,478,926)

(1)단기차입금의 상환	(41,483,798,687)	(35,662,072,419)

(2)단기차입금의 증가	40,762,217,297	34,619,394,817

(3)장기차입금의 상환	0	(108,192,000)

(4)장기차입금의 증가	0	0

(5)배당금지급	0	(9,832,209,000)

(6)임대보증금의 감소	(190,000,000)	(1,680,676,000)

(7)임대보증금의 증가	190,000,000	1,717,676,000

(8)금융리스부채의 지급	(485,818,359)	(536,400,324)

(9)자기주식의 취득	(6,399,583,850)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(22,036,049,011)	88,375,151,695

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,732,936,776	(921,730,035)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,303,112,235)	87,453,421,660

Ⅶ.기초현금및현금성자산	159,179,417,115	114,321,552,374

Ⅷ.기말현금및현금성자산	143,876,304,880	201,774,974,034