신도리코 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 61 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 60 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	770,365,804,163	774,746,887,097

(1)현금및현금성자산	125,942,232,000	114,321,552,374

(2)매출채권 및 기타유동채권	59,519,759,128	48,880,349,490

(3)기타유동금융자산	524,368,059,318	557,678,714,565

(4)재고자산	58,854,746,111	52,633,102,890

(5)당기법인세자산	6,137,790

(6)기타유동자산	1,674,869,816	1,233,167,778

Ⅱ.비유동자산	170,342,999,200	172,757,192,015

(1)장기금융상품	4,897,831,694	17,628,446

(2)기타비유동금융자산	0	6,752,758,823

(3)유형자산	120,078,701,575	124,227,912,858

(4)투자부동산	36,194,602,290	35,850,422,900

(5)영업권	5,170,278,590	4,978,459,882

(6)영업권 이외의 무형자산	3,255,234,217	220,137,023

(7)이연법인세자산	707,400,138	707,528,563

(8)기타비유동자산	38,950,696	2,343,520

자산총계	940,708,803,363	947,504,079,112

부채

Ⅰ.유동부채	67,648,641,378	62,483,864,510

(1)매입채무 및 기타유동채무	50,945,940,039	41,962,804,350

(2)기타유동금융부채	8,537,591,026	10,014,677,843

(3)유동충당부채	971,304,046	1,010,480,906

(4)당기법인세부채	1,401,524,005	3,373,337,363

(5)기타유동부채	5,792,282,262	6,122,564,048

Ⅱ.비유동부채	13,703,547,689	14,383,598,541

(1)퇴직급여부채	8,627,080,162	7,218,242,781

(2)이연법인세부채	661,671,558	1,083,064,767

(3)기타비유동금융부채	719,525,562	2,031,213,856

(4)기타비유동부채	3,695,270,407	4,051,077,137

부채총계	81,352,189,067	76,867,463,051

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	859,356,614,296	870,636,616,061

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

(3)기타자본구성요소	650,453,059	(1,633,602,227)

(4)이익잉여금(결손금)	704,850,322,168	718,414,379,219

Ⅱ.비지배지분

자본총계	859,356,614,296	870,636,616,061

자본과부채총계	940,708,803,363	947,504,079,112

연결 포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	91,599,991,433	91,599,991,433	111,144,704,462	111,144,704,462

Ⅱ.매출원가	72,740,744,271	72,740,744,271	89,549,088,151	89,549,088,151

Ⅲ.매출총이익	18,859,247,162	18,859,247,162	21,595,616,311	21,595,616,311

Ⅳ.판매비와관리비	30,834,242,763	30,834,242,763	20,021,976,962	20,021,976,962

Ⅴ.영업이익(손실)	(11,974,995,601)	(11,974,995,601)	1,573,639,349	1,573,639,349

Ⅵ.금융수익	3,100,192,852	3,100,192,852	3,328,420,095	3,328,420,095

Ⅶ.금융원가	24,054,295	24,054,295	77,413,971	77,413,971

Ⅷ.기타이익	8,010,736,186	8,010,736,186	3,267,029,263	3,267,029,263

Ⅸ.기타손실	2,729,664,130	2,729,664,130	2,096,228,994	2,096,228,994

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,617,784,988)	(3,617,784,988)	5,995,445,742	5,995,445,742

XI.법인세비용	114,063,063	114,063,063	879,625,213	879,625,213

XⅡ.당기순이익(손실)	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)	5,115,820,529	5,115,820,529

XⅢ.기타포괄손익	2,284,055,286	2,284,055,286	2,280,637,242	2,280,637,242

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,079,310,815)	(1,079,310,815)	(76,283,197)	(76,283,197)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,363,366,101	3,363,366,101	2,356,920,439	2,356,920,439

XIV.총포괄손익	(1,447,792,765)	(1,447,792,765)	7,396,457,771	7,396,457,771

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)	5,115,820,529	5,115,820,529

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,447,792,765)	(1,447,792,765)	7,396,457,771	7,396,457,771

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(380)	(380)	520	520

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(380)	(380)	520	520

연결 자본변동표
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	(1,958,326,862)	719,658,903,116	871,556,415,323	871,556,415,323

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,115,820,529	5,115,820,529	5,115,820,529

Ⅲ.배당금지급	15,731,534,400	15,731,534,400	15,731,534,400

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,280,637,242	2,280,637,242	2,280,637,242

2019.03.31 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	322,310,380	709,043,189,245	863,221,338,694	863,221,338,694

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,633,602,227	718,414,379,219	870,636,616,061	870,636,616,061

Ⅱ.당기순이익(손실)	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,284,055,286	2,284,055,286	2,284,055,286

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	650,453,059	704,850,322,168	859,356,614,296	859,356,614,296

연결 현금흐름표
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(16,557,797,713)	4,232,399,337

(1)당기순이익(손실)	(3,731,848,051)	5,115,820,529

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(527,321,889)	5,131,046,350

(3)현금의기타유입(유출)	(13,688,347,316)	(9,097,157,050)

(4)배당금수취(영업)	0	118,459,800

(5)이자수취(영업)	3,358,094,313	3,561,045,620

(6)이자지급(영업)	212,961,229	(71,865,612)

(7)법인세납부(환급)	(2,181,335,999)	(524,950,300)

Ⅱ.투자활동현금흐름	24,514,527,529	(4,169,891,629)

(1)기타비유동금융자산의 취득	(3,000,000,000)

(2)단기금융상품의 취득	(52,631,776,783)	(58,610,825,232)

(3)단기금융상품의 처분	60,702,975,364	55,872,559,532

(4)장기금융상품의 취득	(61,011,879,668)	(82,440,227,634)

(5)장기금융상품의 처분	82,440,227,634	81,647,262,215

(6)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,313,800,000)

(7)유형자산의 취득	(371,219,018)	(693,294,027)

(8)유형자산의 처분	700,000,000	54,633,517

Ⅲ.재무활동현금흐름	(10,110,635,367)	(212,335,015)

(1)단기차입금의 상환	(12,564,948,130)	(10,362,783,692)

(2)단기차입금의 증가	10,137,867,125	10,013,770,463

(3)장기차입금의 상환	(7,202,844,000)

(4)임대보증금의 감소	(293,489,000)

(5)임대보증금의 증가	550,000,000

(6)금융리스부채의 지급	(187,221,362)	(413,321,786)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,153,905,551)	(149,827,307)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,774,585,177	1,067,471,341

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	11,620,679,626	917,644,034

Ⅶ.기초현금및현금성자산	114,321,552,374	155,400,112,005

Ⅷ.기말현금및현금성자산	125,942,232,000	156,317,756,039