신도리코 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 63 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	682,253,073,774	661,816,569,568

(1)현금및현금성자산	87,446,659,328	84,202,437,407

(2)매출채권 및 기타유동채권	56,034,144,080	35,636,021,014

(3)기타유동금융자산	493,847,042,812	492,215,853,616

(4)재고자산	44,106,678,551	47,865,651,031

(5)기타유동비금융자산	1,185,783,431

(6)당기법인세자산	818,549,003	710,823,069

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0

Ⅱ.비유동자산	343,266,488,151	339,488,971,743

(1)장기금융상품	122,452,679,386	122,452,266,900

(2)기타비유동금융자산	21,972,362,634	18,804,686,609

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	93,525,643,094	93,525,643,094

(4)유형자산	51,743,855,162	50,527,737,136

(5)투자부동산	48,116,585,350	48,428,396,715

(6)영업권 이외의 무형자산	320,422,426	160,780,678

(7)이연법인세자산	0

(8)기타비유동자산	5,134,940,099	5,589,460,611

자산총계	1,025,519,561,925	1,001,305,541,311

부채

Ⅰ.유동부채	78,796,260,317	61,868,759,249

(1)매입채무 및 기타유동채무	59,830,930,668	40,028,393,824

(2)유동충당부채	1,132,300,443	1,059,479,892

(3)당기법인세부채	2,667,409,169	0

(4)기타유동금융부채	1,305,200,000	2,105,200,000

(5)기타유동부채	13,860,420,037	18,675,685,533

Ⅱ.비유동부채	13,069,022,891	10,008,246,953

(1)퇴직급여부채	0

(2)이연법인세부채	7,079,453,259	4,725,443,762

(3)기타비유동금융부채	4,799,130,100	3,999,974,600

(4)기타비유동부채	1,190,439,532	1,282,828,591

부채총계	91,865,283,208	71,877,006,202

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금	0	0

Ⅱ.기타불입자본	64,784,661,669	66,441,965,169

Ⅲ.기타자본구성요소	10,042,525,381	9,840,617,718

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	808,426,946,667	802,745,807,222

자본총계	933,654,278,717	929,428,535,109

자본과부채총계	1,025,519,561,925	1,001,305,541,311

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	101,145,664,718	101,145,664,718	78,495,182,735	78,495,182,735

Ⅱ.매출원가	81,079,463,097	81,079,463,097	61,977,006,609	61,977,006,609

Ⅲ.매출총이익	20,066,201,621	20,066,201,621	16,518,176,126	16,518,176,126

Ⅳ.판매비와관리비	12,583,915,654	12,583,915,654	20,303,709,668	20,303,709,668

Ⅴ.영업이익(손실)	7,482,285,967	7,482,285,967	(3,785,533,542)	(3,785,533,542)

Ⅵ.금융수익	16,860,609,354	16,860,609,354	7,010,356,193	7,010,356,193

Ⅶ.금융원가	2,447,463,780	2,447,463,780	801,486,684	801,486,684

Ⅷ.기타이익	3,211,555,663	3,211,555,663	8,971,119,817	8,971,119,817

Ⅸ.기타손실	511,382,519	511,382,519	50,274,524	50,274,524

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	24,595,604,685	24,595,604,685	11,344,181,260	11,344,181,260

XI.법인세비용	5,903,447,240	5,903,447,240	2,605,394,038	2,605,394,038

XⅡ.당기순이익(손실)	18,692,157,445	18,692,157,445	8,738,787,222	8,738,787,222

XⅢ.기타포괄손익	201,907,663	201,907,663	(624,578,921)	(624,578,921)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	267,841,579	267,841,579	(547,989,390)	(547,989,390)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(65,933,916)	(65,933,916)	(76,589,531)	(76,589,531)

XIV.총포괄손익	18,894,065,108	18,894,065,108	8,114,208,301	8,114,208,301

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,160	2,160	929	929

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,160	2,160	929	929

자본변동표
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(21,738,407,020)	8,425,315,165	786,106,634,196	937,602,770,030

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,738,787,222	8,738,787,222

Ⅲ.배당금지급	14,245,885,500	14,245,885,500

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(8,950,723,900)	(8,950,723,900)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(624,578,921)	(624,578,921)

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(30,689,130,920)	7,800,736,244	780,599,535,918	922,520,368,931

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(47,967,117,520)	9,840,617,718	802,745,807,222	929,428,535,109

Ⅱ.당기순이익(손실)	18,692,157,445	18,692,157,445

Ⅲ.배당금지급	13,011,018,000	13,011,018,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	201,907,663	201,907,663

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,657,303,500)	(1,657,303,500)

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(49,624,421,020)	10,042,525,381	808,426,946,667	933,654,278,717

현금흐름표
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	249,957,670	865,668,375

(1)당기순이익(손실)	18,692,157,445	8,738,787,222

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(8,082,934,195)	(4,732,053,515)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,634,239,613)	5,904,828,802

(4)배당금수취(영업)	0	0

(5)이자수취(영업)	1,516,995,507	2,231,459,286

(6)이자지급(영업)	(8,427,394)	0

(7)법인세납부(환급)	(233,594,080)	(11,277,353,420)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,847,869,420	(141,461,826,486)

(1)단기금융상품의 취득	(47,039,963,308)	(269,815,004,482)

(2)단기금융상품의 처분	50,837,168,128	114,215,874,815

(3)유동만기보유금융자산의 취득	0	0

(4)유동만기보유금융자산의 처분	0	0

(5)비유동만기보유금융자산의 취득	0	0

(6)비유동만기보유금융자산의 처분	0	0

(7)기타비유동금융자산의 취득	0	0

(8)장기금융상품의 취득	0	(19,034,907,669)

(9)장기금융상품의 처분	0	33,713,203,776

(10)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(11)만기보유금융자산의 취득	0	0

(12)만기보유금융자산의 처분	0	0

(13)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(14)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(15)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(16)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(17)정부보조금의 수취	0	0

(18)투자부동산의 취득	0	0

(19)투자부동산의 처분	1,361,780,000	0

(20)유형자산의 취득	(131,115,400)	(540,992,926)

(21)유형자산의 처분	0	0

(22)무형자산의 취득	(180,000,000)	0

(23)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,858,698,715)	(9,085,275,330)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)배당금지급	0	0

(4)자기주식의 취득	(1,657,303,500)	(8,950,723,900)

(5)임대보증금의 감소	(10,000,000)	0

(6)임대보증금의 증가	10,000,000	50,000,000

(7)금융리스부채의 지급	(201,395,215)	(184,551,430)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,239,128,375	(149,681,433,441)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,093,546	(57,035,985)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,244,221,921	(149,738,469,426)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	84,202,437,407	(149,681,433,441)

Ⅷ.기말현금및현금성자산	87,446,659,328	27,918,893,363