신도리코 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 56 기말 2015.12.31 현재
제 55 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	616,243,577,275	605,412,632,782	594,355,023,989

(1)현금및현금성자산	86,523,251,814	28,476,394,769	30,462,935,603

(2)매출채권 및 기타유동채권	61,128,186,603	73,525,525,511	70,249,066,955

(3)기타유동금융자산	421,523,504,050	454,598,642,661	455,628,914,058

(4)재고자산	46,217,959,533	46,521,811,462	32,716,009,574

(5)기타유동비금융자산	850,675,275	2,290,258,379	5,298,097,799

Ⅱ.비유동자산	266,368,089,485	259,656,086,375	278,082,613,586

(1)기타비유동금융자산	10,336,057,013	3,949,875,967	39,565,876,903

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	106,953,486,695	106,953,486,695	103,936,906,695

(3)유형자산	103,784,164,628	134,813,179,388	120,014,158,785

(4)투자부동산	44,994,250,382	13,480,250,595	13,843,892,955

(5)무형자산	300,130,767	459,293,730	721,778,248

자산총계	882,611,666,760	865,068,719,157	872,437,637,575

부채

Ⅰ.유동부채	42,867,662,454	32,124,473,719	35,749,396,533

(1)매입채무 및 기타유동채무	35,594,097,060	24,038,167,792	28,499,633,452

(2)유동충당부채	434,602,743	438,933,236	420,310,176

(3)당기법인세부채	2,469,502,483	4,312,815,538	3,556,813,541

(4)기타유동비금융부채	4,369,460,168	3,334,557,153	3,272,639,364

Ⅱ.비유동부채	15,898,471,102	12,234,942,005	18,779,066,134

(1)퇴직급여채무	6,374,536,267	2,308,555,960	5,063,989,971

(2)이연법인세부채	2,787,765,044	5,599,838,954	10,763,109,963

(3)기타비유동금융부채	6,736,169,791	4,326,547,091	2,951,966,200

부채총계	58,766,133,556	44,359,415,724	54,528,462,667

자본

Ⅰ.납입자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금	0	0	0

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,636,397,073)	(1,807,372,960)	(5,054,006,099)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	671,626,091,208	668,660,837,324	669,107,341,938

자본총계	823,845,533,204	820,709,303,433	817,909,174,908

자본과부채총계	882,611,666,760	865,068,719,157	872,437,637,575

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기	제 56 기	제 55 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	113,921,986,142	359,036,083,406	114,868,606,037	350,089,209,781	474,963,360,053	457,231,336,686

Ⅱ.매출원가	101,411,369,683	307,674,063,303	103,561,337,938	302,644,108,954	413,505,454,423	391,683,416,729

Ⅲ.매출총이익	12,510,616,459	51,362,020,103	11,307,268,099	47,445,100,827	61,457,905,630	65,547,919,957

Ⅳ.판매비와관리비	13,154,258,416	38,924,919,403	13,230,798,506	40,947,506,499	54,394,576,021	57,400,051,586

Ⅴ.영업이익(손실)	(643,641,957)	12,437,100,700	(1,923,530,407)	6,497,594,328	7,063,329,609	8,147,868,371

Ⅵ.금융수익	2,143,177,323	6,690,079,954	2,762,676,176	8,868,888,919	11,394,028,425	14,557,931,373

Ⅶ.기타이익	3,116,231,664	11,594,101,249	3,767,112,580	8,266,561,606	11,676,985,142	9,289,459,797

Ⅷ.기타손실	4,056,289,953	11,510,741,620	1,595,185,508	5,496,073,680	9,332,626,831	6,309,767,429

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	559,477,077	19,210,540,283	3,011,072,841	18,136,971,173	20,801,716,345	25,685,492,112

Ⅹ.법인세비용	67,328,886	4,446,635,599	604,776,445	6,300,591,787	6,499,907,459	5,361,312,332

XI.당기순이익(손실)	492,148,191	14,763,904,684	2,406,296,396	11,836,379,386	14,301,808,886	20,324,179,780

XⅡ.기타포괄손익	102,747,669	170,975,887	165,297,151	(74,479,770)	3,246,633,139	(69,902,551)

XⅢ.총포괄손익	594,895,860	14,934,880,571	2,571,593,547	11,761,899,616	17,548,442,025	20,254,277,229

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	50	1,502	245	1,204	1,455	2,067

자본변동표
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(4,984,103,548)	670,905,632,408	819,777,367,929

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	22,122,470,250	22,122,470,250

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	20,324,179,780	20,324,179,780

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(275,130,236)	(275,130,236)

(4)해외사업환산이익	(231,001,917)	(231,001,917)

(5)보험수리적손익	436,229,602	436,229,602

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(5,054,006,099)	669,107,341,938	817,909,174,908

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(5,054,006,099)	669,107,341,938	817,909,174,908

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	14,301,808,886	14,301,808,886

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(455,308,074)	(455,308,074)

(4)해외사업환산이익	116,185,697	116,185,697

(5)보험수리적손익	3,585,755,516	3,585,755,516

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(1,807,372,960)	668,660,837,324	820,709,303,433

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(5,054,006,099)	669,107,341,938	817,909,174,908

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	11,836,379,386	11,836,379,386

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(142,002,501)	(142,002,501)

(4)해외사업환산이익	173,133,840	173,133,840

(5)보험수리적손익	(105,611,109)	(105,611,109)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(5,128,485,869)	666,195,407,824	814,922,761,024

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(1,807,372,960)	668,660,837,324	820,709,303,433

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	11,798,650,800	11,798,650,800

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	14,763,904,684	14,763,904,684

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	40,915,317	40,915,317

(4)해외사업환산이익	252,543,219	252,543,219

(5)보험수리적손익	(122,482,649)	(122,482,649)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(1,636,397,073)	671,626,091,208	823,845,533,204

현금흐름표
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기	제 56 기	제 55 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	51,665,125,934	8,738,159,753	(215,313,831)	16,097,502,836

(1)당기순이익(손실)	14,763,904,684	11,836,379,386	14,301,808,886	20,324,179,780

(2)당기순이익조정을 위한 가감	14,352,275,117	12,677,066,162	16,239,922,722	10,125,309,324

(3)현금의기타유입(유출)	21,796,027,200	(13,597,728,969)	(31,266,984,686)	(15,737,569,555)

(4)배당금수취	1,250,214,025	91,491,270	120,336,567	132,923,180

(5)이자수취	8,578,686,186	9,154,068,875	12,296,209,601	15,523,246,448

(6)법인세납부(환급)	(9,075,981,278)	(11,423,116,971)	(11,906,606,921)	(14,270,586,341)

Ⅱ.투자활동현금흐름	18,488,960,484	478,543,340	12,978,641,098	(1,304,453,581)

(1)단기금융상품의 취득	(93,903,504,050)	(131,516,142,661)	(131,516,142,661)	(189,708,188,731)

(2)단기금융상품의 처분	131,516,142,661	159,560,337,245	191,475,510,984	277,325,953,159

(3)장기금융상품의 취득	16,755,296,926	0	(16,755,296,926)

(4)장기금융상품의 처분	(21,934,836)	1,000,000	0

(5)만기보유금융자산의 취득	(222,364,700,000)	(217,827,200,000)	(304,761,400,000)	(319,229,800,000)

(6)만기보유금융자산의 처분	217,827,200,000	185,624,600,000	280,908,700,000	257,381,000,000

(7)비유동매도가능금융자산의 취득

(8)비유동매도가능금융자산의 처분	966,080,232

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,199,400,000)	(3,016,580,000)	(10,333,627,180)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(7,036,800,000)

(12)장기대여금및수취채권의 처분

(13)유형자산의 취득	(8,451,942,311)	(10,045,951,057)	(20,262,494,306)	(679,507,967)

(14)유형자산의 처분	925,614,184	157,736,723	174,846,081	151,221,552

(15)무형자산의 취득	(23,050,000)	(9,345,000)	(25,345,000)	(422,650,000)

(16)무형자산의 처분	546,000	546,000	362,280

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,798,650,800)	(14,748,313,500)	(14,748,313,500)	(22,122,470,250)

(1)배당금지급	(11,798,650,800)	(14,748,313,500)	(14,748,313,500)	(22,122,470,250)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	58,355,435,618	(5,531,610,407)	(1,984,986,233)	(7,329,420,995)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(308,578,573)	18,700,228	(1,554,601)	(4,435,671)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	58,046,857,045	(5,512,910,179)	(1,986,540,834)	(7,333,856,666)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	28,476,394,769	30,462,935,603	30,462,935,603	37,796,792,269

Ⅷ.기말현금및현금성자산	86,523,251,814	24,950,025,424	28,476,394,769	30,462,935,603