신도리코 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 58 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	689,858,741,772	675,045,242,772

(1)현금및현금성자산	74,903,077,492	112,893,190,238

(2)매출채권 및 기타유동채권	70,639,838,389	67,880,243,948

(3)기타유동금융자산	498,575,417,427	448,352,563,527

(4)재고자산	45,356,428,297	31,584,492,116

(5)기타유동비금융자산	383,980,167	911,552,943

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	13,423,200,000

Ⅱ.비유동자산	243,253,690,074	246,572,154,243

(1)장기금융상품	17,146,750	17,714,632

(2)기타비유동금융자산	11,734,048,359	11,442,365,744

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	89,046,064,391	89,046,064,391

(4)유형자산	97,966,951,425	101,199,776,026

(5)투자부동산	44,162,865,602	44,474,634,899

(6)영업권 이외의 무형자산	326,613,547	391,598,551

자산총계	933,112,431,846	921,617,397,015

부채

Ⅰ.유동부채	55,495,767,880	56,109,489,072

(1)매입채무 및 기타유동채무	44,153,608,431	45,643,474,574

(2)유동충당부채	616,228,188	584,190,673

(3)당기법인세부채	3,394,398,797	4,401,326,420

(4)기타유동부채	7,331,532,464	5,480,497,405

Ⅱ.비유동부채	13,823,989,358	9,465,607,143

(1)퇴직급여부채	4,716,388,201	1,251,789,998

(2)이연법인세부채	1,836,411,080	945,234,568

(3)기타비유동금융부채	4,122,910,600	4,120,303,100

(4)기타비유동부채	3,148,279,477	3,148,279,477

부채총계	69,319,757,238	65,575,096,215

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	4,909,324,284	5,105,635,628

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	705,027,511,255	697,080,826,103

자본총계	863,792,674,608	856,042,300,800

자본과부채총계	933,112,431,846	921,617,397,015

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	138,649,663,059	391,793,138,717	140,125,377,552	392,912,479,586

Ⅱ.매출원가	118,784,246,649	333,236,257,500	120,300,035,872	328,619,363,425

Ⅲ.매출총이익	19,865,416,410	58,556,881,217	19,825,341,680	64,293,116,161

Ⅳ.판매비와관리비	13,455,117,450	42,093,130,932	13,552,973,989	40,615,278,951

Ⅴ.영업이익(손실)	6,410,298,960	16,463,750,285	6,272,367,691	23,677,837,210

Ⅵ.금융수익	2,977,618,616	8,272,327,836	2,317,728,004	6,566,690,048

Ⅶ.기타이익	997,932,383	9,933,194,917	2,409,289,954	18,258,183,754

Ⅷ.기타손실	1,034,555,254	4,193,131,119	1,372,702,041	14,222,693,064

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,351,294,705	30,476,141,919	9,626,683,608	34,280,017,948

Ⅹ.법인세비용	2,186,595,347	6,306,311,917	2,257,441,582	7,699,810,641

XI.당기순이익(손실)	7,164,699,358	24,169,830,002	7,369,242,026	26,580,207,307

XⅡ.기타포괄손익	284,050,989	(196,311,344)	58,691,705	631,637,166

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	271,143,554	(245,789,572)	(61,331,225)	(142,938,537)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	12,907,435	49,478,228	120,022,930	774,575,703

XⅢ.총포괄손익	7,448,750,347	23,973,518,658	7,427,933,731	27,211,844,473

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	728	2,458	749	2,703

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	728	2,458	749	2,703

자본변동표
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,504,187,313	678,898,207,485	834,258,233,867

Ⅱ.당기순이익(손실)	26,580,207,307	26,580,207,307

Ⅲ.배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	631,637,166	631,637,166

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	2,135,824,479	690,730,101,292	846,721,764,840

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	5,105,635,628	697,080,826,103	856,042,300,800

Ⅱ.당기순이익(손실)	24,169,830,002	24,169,830,002

Ⅲ.배당금지급	16,223,144,850	16,223,144,850

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(196,311,344)	(196,311,344)

2018.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	4,909,324,284	705,027,511,255	863,792,674,608

현금흐름표
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,451,007,121	36,892,917,763

(1)당기순이익(손실)	24,169,830,002	26,580,207,307

(2)당기순이익조정을 위한 가감	15,044,504,595	15,529,055,090

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,974,989,999)	(14,559,850,029)

(4)배당금수취(영업)	138,403,650	9,960,810,100

(5)이자수취(영업)	7,416,850,823	5,995,743,390

(6)법인세납부(환급)	(6,343,591,950)	(6,613,048,095)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(37,351,629,562)	(36,601,179,018)

(1)단기금융상품의 취득	(145,892,185,884)	(125,278,724,883)

(2)단기금융상품의 처분	125,278,724,883	93,903,504,050

(3)장기금융상품의 취득	(255,129,392,899)

(4)장기금융상품의 처분	225,521,000,000

(5)만기보유금융자산의 취득	(225,520,000,000)

(6)만기보유금융자산의 처분	222,364,700,000

(7)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	14,154,027,886

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,138,200,000)

(9)장기대여금및수취채권의 취득

(10)정부보조금의 수취	243,870,000

(11)유형자산의 취득	(1,248,963,727)	(1,081,122,138)

(12)유형자산의 처분	32,922,179	20,479,093

(13)무형자산의 취득	(67,762,000)	(115,685,140)

(14)무형자산의 처분

Ⅲ.재무활동현금흐름	(16,223,144,850)	(14,478,313,500)

(1)배당금지급	(16,223,144,850)	(14,748,313,500)

(2)임대보증금의 감소	(490,000,000)	(100,000,000)

(3)임대보증금의 증가	490,000,000	370,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(38,123,767,291)	(14,186,574,755)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	133,654,545	(563,371,643)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(37,990,112,746)	(14,749,946,398)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	112,893,190,238	102,107,447,635

Ⅷ.기말현금및현금성자산	74,903,077,492	87,357,501,237