신도리코 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 62 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

Ⅰ.유동자산	807,703,507,211	802,592,062,377

(1)현금및현금성자산	27,918,893,363	177,657,362,789

(2)매출채권 및 기타유동채권	46,695,358,835	35,845,793,688

(3)기타유동금융자산	699,139,429,682	555,914,480,713

(4)재고자산	33,009,926,490	32,843,492,769

(5)기타유동비금융자산	939,898,841	330,932,418

(6)당기법인세자산	0	0

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	207,238,464,001	208,086,190,779

(1)장기금융상품	18,190,564	17,933,670

(2)기타비유동금융자산	7,705,533,152	8,410,454,295

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	93,525,643,094	93,525,643,094

(4)유형자산	62,515,061,895	62,416,749,856

(5)투자부동산	43,371,866,523	43,479,321,084

(6)영업권 이외의 무형자산	102,168,773	109,693,360

(7)이연법인세자산	0	0

(8)기타비유동자산	0	126,395,420

자산총계	1,014,941,971,212	1,010,678,253,156

부채

Ⅰ.유동부채	85,123,499,770	65,336,131,822

(1)매입채무 및 기타유동채무	54,345,695,368	28,684,336,164

(2)유동충당부채	605,709,858	368,677,755

(3)당기법인세부채	15,821,285,532	24,703,934,177

(4)기타유동금융부채	2,864,000,000	2,164,000,000

(5)기타유동부채	11,486,809,012	9,415,183,726

Ⅱ.비유동부채	7,298,102,511	7,739,351,304

(1)퇴직급여부채	472,444,442

(2)이연법인세부채	3,922,070,131	3,886,332,625

(3)기타비유동금융부채	871,054,600	1,690,109,600

(4)기타비유동부채	2,032,533,338	2,162,909,079

부채총계	92,421,602,281	73,075,483,126

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금	0	0

Ⅱ.기타불입자본	83,719,951,769	92,670,675,669

Ⅲ.기타자본구성요소	7,800,736,244	8,425,315,165

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	780,599,535,918	786,106,634,196

자본총계	922,520,368,931	937,602,770,030

자본과부채총계	1,014,941,971,212	1,010,678,253,156

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	78,495,182,735	78,495,182,735	81,865,060,964	81,865,060,964

Ⅱ.매출원가	61,977,006,609	61,977,006,609	61,318,039,822	61,318,039,822

Ⅲ.매출총이익	16,518,176,126	16,518,176,126	20,547,021,142	20,547,021,142

Ⅳ.판매비와관리비	20,303,709,668	20,303,709,668	16,414,036,166	16,414,036,166

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,785,533,542)	(3,785,533,542)	4,132,984,976	4,132,984,976

Ⅵ.금융수익	7,010,356,193	7,010,356,193	9,546,339,502	9,546,339,502

Ⅶ.금융원가	801,486,684	801,486,684	1,143,355,460	1,143,355,460

Ⅷ.기타이익	8,971,119,817	8,971,119,817	1,672,122,565	1,672,122,565

Ⅸ.기타손실	50,274,524	50,274,524	65,567,517	65,567,517

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	11,344,181,260	11,344,181,260	14,142,524,066	14,142,524,066

XI.법인세비용	2,605,394,038	2,605,394,038	3,403,340,918	3,403,340,918

XⅡ.당기순이익(손실)	8,738,787,222	8,738,787,222	10,739,183,148	10,739,183,148

XⅢ.기타포괄손익	(624,578,921)	(624,578,921)	1,035,285,309	1,035,285,309

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(547,989,390)	(547,989,390)	1,102,586,198	1,102,586,198

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(76,589,531)	(76,589,531)	(67,300,889)	(67,300,889)

XIV.총포괄손익	8,114,208,301	8,114,208,301	11,774,468,457	11,774,468,457

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	929	929	1,096	1,096

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	929	929	1,096	1,096

자본변동표
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(11,417,413,870)	3,133,653,167	687,272,944,835	843,798,411,821

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,739,183,148	10,739,183,148

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	1,035,285,309	1,035,285,309

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,025,696,800)	(1,025,696,800)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(12,443,110,670)	4,168,938,476	698,012,127,983	854,547,183,478

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(21,738,407,020)	8,425,315,165	786,106,634,196	937,602,770,030

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,738,787,222	8,738,787,222

Ⅲ.배당금지급	14,245,885,500	14,245,885,500

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(624,578,921)	(624,578,921)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(8,950,723,900)	(8,950,723,900)

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(30,689,130,920)	7,800,736,244	780,599,535,918	922,520,368,931

현금흐름표
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	865,668,375	9,650,926,254

(1)당기순이익(손실)	8,738,787,222	10,739,183,148

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(4,732,053,515)	(1,984,179,226)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,904,828,802	(1,641,366,434)

(4)배당금수취(영업)	0	0

(5)이자수취(영업)	2,231,459,286	2,999,135,076

(6)이자지급(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(11,277,353,420)	(461,846,310)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(141,461,826,486)	(73,951,621,027)

(1)단기금융상품의 취득	(269,815,004,482)	(158,191,858,622)

(2)단기금융상품의 처분	114,215,874,815	56,822,521,578

(3)장기금융상품의 취득	(19,034,907,669)	(33,713,203,776)

(4)장기금융상품의 처분	33,713,203,776	61,011,879,668

(5)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(6)만기보유금융자산의 취득	0	0

(7)만기보유금융자산의 처분	0	0

(8)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(9)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(11)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(12)정부보조금의 수취	0	0

(13)투자부동산의 취득	0	0

(14)유형자산의 취득	(540,992,926)	(105,596,240)

(15)유형자산의 처분	0	224,636,365

(16)무형자산의 취득	0	0

(17)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(9,085,275,330)	(1,084,335,235)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)배당금지급	0	0

(4)자기주식의 취득	(8,950,723,900)	(1,025,696,800)

(5)임대보증금의 감소	0	0

(6)임대보증금의 증가	50,000,000	0

(7)금융리스부채의 지급	(184,551,430)	(58,638,435)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(149,681,433,441)	(65,385,030,008)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,035,985)	(60,551,043)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(149,738,469,426)	(65,445,581,051)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	(149,681,433,441)	(65,385,030,008)

Ⅷ.기말현금및현금성자산	27,918,893,363	57,280,687,718