신도리코 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 64 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

Ⅰ.유동자산	838,867,496,903	808,551,893,898

(1)현금및현금성자산	54,475,851,370	51,024,345,771

(2)단기금융상품	558,602,027,914	549,662,370,914

(3)매출채권 및 기타유동채권	36,176,231,442	27,757,367,864

(4)유동재고자산	31,183,918,067	30,619,526,310

(5)당기법인세자산

(6)기타유동금융자산	157,427,694,492	148,672,764,897

(7)기타유동자산	1,001,773,618	815,518,142

Ⅱ.비유동자산	238,847,851,219	237,519,359,666

(1)장기금융상품	30,019,374,585	30,019,230,856

(2)기타비유동금융자산	10,544,679,543	8,401,759,725

(3)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	93,525,643,094	93,525,643,094

(4)유형자산	54,465,711,542	54,177,940,812

(5)투자부동산	47,036,279,399	47,663,568,854

(6)영업권 이외의 무형자산	218,412,160	240,033,049

(7)이연법인세자산	2,431,503,192	2,817,323,711

(8)기타비유동자산	606,247,704	673,859,565

자산총계	1,077,715,348,122	1,046,071,253,564

부채

Ⅰ.유동부채	85,999,610,021	64,538,158,754

(1)매입채무 및 기타유동채무	31,878,248,553	30,460,911,881

(2)유동충당부채	1,371,365,650	1,113,951,650

(3)당기법인세부채	13,564,743,007	8,346,105,723

(4)기타유동금융부채	19,204,963,476	6,529,155,308

(5)기타 유동부채	19,980,289,335	18,088,034,192

Ⅱ.비유동부채	10,332,514,153	9,088,649,646

(1)퇴직급여부채	0

(2)이연법인세부채	4,913,442,647	2,225,184,567

(3)비유동당기법인세부	1,144,671,656

(4)기타비유동금융부채	4,235,198,100	4,590,582,100

(5)기타 비유동 부채	1,183,873,406	1,128,211,323

부채총계	96,332,124,174	73,626,808,400

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000

(2)우선주자본금

Ⅱ.기타불입자본	64,784,661,669	64,784,661,669

Ⅲ.기타자본구성요소	9,878,169,533	8,526,922,761

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	856,320,247,746	848,732,715,734

자본총계	981,383,223,948	972,444,445,164

자본과부채총계	1,077,715,348,122	1,046,071,253,564

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	91,253,818,956	91,253,818,956	101,145,664,718	101,145,664,718

Ⅱ.매출원가	70,988,654,805	70,988,654,805	81,079,463,097	81,079,463,097

Ⅲ.매출총이익	20,265,164,151	20,265,164,151	20,066,201,621	20,066,201,621

Ⅳ.판매비와관리비	12,451,598,473	12,451,598,473	12,583,915,654	12,583,915,654

Ⅴ.영업이익(손실)	7,813,565,678	7,813,565,678	7,482,285,967	7,482,285,967

Ⅵ.금융수익	19,487,559,864	19,487,559,864	16,860,609,354	16,860,609,354

Ⅶ.금융원가	1,518,463,267	1,518,463,267	2,447,463,780	2,447,463,780

Ⅷ.기타이익	1,235,383,097	1,235,383,097	3,211,555,663	3,211,555,663

Ⅸ.기타손실	126,842,432	126,842,432	511,382,519	511,382,519

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	26,891,202,940	26,891,202,940	24,595,604,685	24,595,604,685

XI.법인세비용(수익)	6,369,502,428	6,369,502,428	5,903,447,240	5,903,447,240

XⅡ.당기순이익(손실)	20,521,700,512	20,521,700,512	18,692,157,445	18,692,157,445

XⅢ.기타포괄손익	1,351,246,772	1,351,246,772	201,907,663	201,907,663

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,416,237,671	1,416,237,671	267,841,579	267,841,579

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(64,990,899)	(64,990,899)	(65,933,916)	(65,933,916)

XIV.총포괄손익	21,872,947,284	21,872,947,284	18,894,065,108	18,894,065,108

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,380	2,380	2,160	2,160

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,380	2,380	2,160	2,160

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 65 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(47,967,117,520)	9,840,617,718	802,745,807,222	929,428,535,109

Ⅱ.당기순이익(손실)	18,692,157,445	18,692,157,445

Ⅲ.기타포괄손익	201,907,663	201,907,663

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	13,011,018,000	13,011,018,000

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,657,303,500)	(1,657,303,500)

2023.03.31 (Ⅷ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(49,624,421,020)	10,042,525,381	808,426,946,667	933,654,278,717

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(49,624,421,020)	8,526,922,761	848,732,715,734	972,444,445,164

Ⅱ.당기순이익(손실)	20,521,700,512	20,521,700,512

Ⅲ.기타포괄손익	1,351,246,772	1,351,246,772

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	12,934,168,500	12,934,168,500

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감

2024.03.31 (Ⅷ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	49,624,421,020	9,878,169,533	856,320,247,746	981,383,223,948

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 65 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,512,357,043	3,719,339,314

(1)당기순이익(손실)	20,521,700,512	18,692,157,445

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(9,326,011,717)	(8,082,934,195)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,262,650,237)	(8,164,857,969)

(4)배당금수취(영업)	94,349,590

(5)이자수취	526,360,382	1,516,995,507

(6)이자지급(영업)	(8,688,967)	(8,427,394)

(7)법인세환급(납부)	(32,702,520)	(233,594,080)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,813,015,444)	1,378,487,776

(1)단기금융상품의 취득	(10,110,000,000)	(47,039,963,308)

(2)단기금융상품의 처분	10,000,000,000	50,837,168,128

(3)비유동만기보유금융자산의 취득	0	0

(4)비유동만기보유금융자산의 처분	0	0

(5)기타비유동금융자산의 취득	0	0

(6)장기금융상품의 취득	0	0

(7)장기금융상품의 처분	500,000	0

(8)매도가능금융자산의 취득	0	0

(9)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(10)만기보유금융자산의 취득	0	0

(11)만기보유금융자산의 처분	0	0

(12)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(13)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(14)지분법적용 투자지분의 취득	0	0

(15)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(16)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(17)정부보조금의 수취	0	0

(18)투자부동산의 취득	0	0

(19)투자부동산의 처분	1,331,960,000	1,361,780,000

(20)유형자산의 취득	(3,075,782,420)	(131,115,400)

(21)유형자산의 처분	40,306,976	0

(22)무형자산의 취득	0	(180,000,000)

(23)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(209,511,367)	(1,858,698,715)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)배당금지급	0	0

(4)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(1,657,303,500)

(5)임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

(6)임대보증금의 증가	0	10,000,000

(7)리스부채의 지급	(209,511,367)	(201,395,215)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,489,830,232	3,239,128,375

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,324,633)	5,093,546

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,451,505,599	3,244,221,921

Ⅶ.기초현금및현금성자산	51,024,345,771	84,202,437,407

Ⅷ.기말현금및현금성자산	54,475,851,370	87,446,659,328