신도리코 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 63 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 62 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

Ⅰ.유동자산	814,859,187,878	875,018,622,847

(1)현금및현금성자산	96,987,939,326	202,945,689,528

(2)매출채권 및 기타유동채권	54,017,854,404	39,348,507,527

(3)기타유동금융자산	576,931,858,932	564,414,480,713

(4)재고자산	84,668,145,059	67,093,783,836

(5)당기법인세자산	5,519,000	86,811,845

(6)기타유동자산	2,247,871,157	1,129,349,398

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	281,392,768,927	147,582,619,986

(1)장기금융상품	134,589,416,110	17,933,670

(2)기타비유동금융자산	9,025,413,092	10,429,742,807

(3)유형자산	81,712,268,781	95,937,260,686

(4)투자부동산	43,672,745,549	36,036,861,093

(5)영업권	0

(6)영업권 이외의 무형자산	165,091,685	110,177,360

(7)이연법인세자산	590,814,618	591,199,893

(8)기타비유동자산	11,637,019,092	4,459,444,477

자산총계	1,096,251,956,805	1,022,601,242,833

부채

Ⅰ.유동부채	97,606,297,914	64,940,728,224

(1)매입채무 및 기타유동채무	56,247,754,590	22,767,862,691

(2)기타유동금융부채	8,541,637,101	7,774,272,042

(3)유동충당부채	664,283,638	368,677,755

(4)당기법인세부채	7,183,316,691	24,838,790,183

(5)기타유동부채	24,969,305,894	9,191,125,553

(6)매각예정부채	0

Ⅱ.비유동부채	19,709,098,872	8,992,619,769

(1)퇴직급여부채	2,546,050,977	328,263,291

(2)이연법인세부채	4,354,271,093	4,056,575,333

(3)기타비유동금융부채	3,690,223,600	1,706,848,600

(4)기타비유동부채	9,118,553,202	2,900,932,545

부채총계	117,315,396,786	73,933,347,993

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	978,936,560,019	948,667,894,840

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금	0	0

(2)기타불입자본	67,719,555,169	92,670,675,669

(3)기타자본구성요소	22,507,738,681	14,993,514,979

(4)이익잉여금(결손금)	838,309,121,169	790,603,559,192

Ⅱ.비지배지분	0

자본총계	978,936,560,019	948,667,894,840

자본과부채총계	1,096,251,956,805	1,022,601,242,833

연결 포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	106,457,477,805	276,842,679,803	81,176,877,350	251,021,777,123

Ⅱ.매출원가	81,715,719,406	205,423,153,493	61,880,520,608	184,841,976,726

Ⅲ.매출총이익	24,741,758,399	71,419,526,310	19,296,356,742	66,179,800,397

Ⅳ.판매비와관리비	23,037,446,837	69,534,741,096	19,369,981,076	61,427,791,549

Ⅴ.영업이익(손실)	1,704,311,562	1,884,785,214	(73,624,334)	4,752,008,848

Ⅵ.금융수익	30,872,992,171	56,904,869,930	11,355,951,668	24,361,113,892

Ⅶ.금융원가	6,400,545,224	11,025,676,518	1,410,813,596	5,062,241,234

Ⅷ.기타이익	2,307,050,113	35,846,133,421	99,961,299,492	102,945,728,518

Ⅸ.기타손실	60,714,539	498,559,040	2,363,520,419	2,529,418,094

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	28,423,094,083	83,111,553,007	107,469,292,811	124,467,191,930

XI.법인세비용	6,830,778,055	21,160,105,530	29,805,938,338	34,198,989,431

XⅡ.당기순이익(손실)	21,592,316,028	61,951,447,477	77,663,354,473	90,268,202,499

XⅢ.기타포괄손익	5,156,470,234	7,514,223,702	4,854,869,348	10,395,918,196

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	234,149,711	(1,376,691,727)	536,176,624	2,412,877,283

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,922,320,523	8,890,915,429	4,318,692,724	7,983,040,913

XIV.총포괄손익	26,748,786,262	69,465,671,179	82,518,223,821	100,664,120,695

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	21,592,316,028	61,951,447,477	77,663,354,473	90,268,202,499

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	26,748,786,262	69,465,671,179	82,518,223,821	100,664,120,695

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,455	6,811	8,036	9,263

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,455	6,811	8,036	9,263

연결 자본변동표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(11,417,413,870)	(36,095,091)	695,166,062,839	848,521,781,567	848,521,781,567

Ⅱ.당기순이익(손실)	90,268,202,499	90,268,202,499	90,268,202,499

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,399,583,850)	(6,399,583,850)	(6,399,583,850)

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	10,395,918,196	10,395,918,196	10,395,918,196

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(17,816,997,720)	10,359,823,105	785,434,265,338	942,786,318,412	942,786,318,412

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(21,738,407,020)	14,993,514,979	790,603,559,192	948,667,894,840	948,667,894,840

Ⅱ.당기순이익(손실)	61,951,447,477	61,951,447,477	61,951,447,477

Ⅲ.배당금지급	14,245,885,500	14,245,885,500	14,245,885,500

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(24,951,120,500)	(24,951,120,500)	(24,951,120,500)

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	7,514,223,702	7,514,223,702	7,514,223,702

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(46,689,527,520)	22,507,738,681	838,309,121,169	978,936,560,019	978,936,560,019

연결 현금흐름표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	22,726,925,370	34,117,492,355

(1)당기순이익(손실)	61,951,447,477	90,268,202,499

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(17,558,556,832)	(65,741,798,328)

(3)현금의기타유입(유출)	8,447,758,156	4,238,707,695

(4)배당금수취(영업)	242,954,300	190,425,110

(5)이자수취(영업)	7,748,123,088	6,051,305,219

(6)이자지급(영업)	(72,083,202)	(44,707,307)

(7)법인세납부(환급)	(38,032,717,617)	(844,642,533)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(94,664,562,409)	(48,546,557,767)

(1)단기금융상품의 취득	(709,144,248,099)	(448,167,871,479)

(2)단기금융상품의 처분	678,896,525,464	261,694,309,138

(3)유동만기보유금융자산의 취득	(38,081,489,302)	(68,616,804,824)

(4)유동만기보유금융자산의 처분	71,794,693,078	89,741,185,789

(5)장기금융상품의 취득	(103,344,615,345)	0

(6)장기금융상품의 처분	(31,224,332,586)	0

(7)매도가능금융자산의 취득	0	0

(8)매도가능금융자산의 처분	0	0

(9)투자부동산의 취득	0	(170,997,000)

(10)투자부동산의 처분	0	0

(11)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(12)비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

(13)만기보유금융자산의 취득	0	0

(14)만기보유금융자산의 처분	0	0

(15)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(16)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(17)정부보조금의 수취	0	0

(18)유형자산의 취득	(1,075,696,438)	(3,226,885,263)

(19)유형자산의 처분	37,594,500,819	120,200,505,872

(20)무형자산의 취득	(79,900,000)	0

(21)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(37,535,612,230)	(7,606,983,599)

(1)단기차입금의 상환	(41,622,708,948)	(41,483,798,687)

(2)단기차입금의 증가	41,820,074,007	40,762,217,297

(3)장기차입금의 상환	0	0

(4)장기차입금의 증가	0	0

(5)배당금지급	(14,245,885,500)

(6)임대보증금의 감소	(150,000,000)	(190,000,000)

(7)임대보증금의 증가	2,870,000,000	190,000,000

(8)금융리스부채의 지급	(1,255,971,289)	(485,818,359)

(9)자기주식의 취득	(24,951,120,500)	(6,399,583,850)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(109,473,249,269)	(22,036,049,011)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,515,499,067	6,732,936,776

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(105,957,750,202)	(15,303,112,235)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	202,945,689,528	159,179,417,115

Ⅷ.기말현금및현금성자산	96,987,939,326	143,876,304,880