신도리코 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 64 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 63 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	787,716,835,386	759,235,989,185

(1)현금및현금성자산	138,683,994,640	124,815,386,129

(2)매출채권 및 기타유동채권	61,498,553,605	43,753,137,779

(3)기타유동금융자산	507,386,942,812	505,547,040,314

(4)재고자산	78,310,133,558	81,631,689,960

(5)당기법인세자산	3,241,385	818,248,150

(6)기타유동자산	1,833,969,386	2,670,486,853

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0

Ⅱ.비유동자산	283,013,190,178	279,257,458,335

(1)장기금융상품	122,452,679,386	122,452,266,900

(2)기타비유동금융자산	24,089,434,452	21,045,785,607

(3)유형자산	76,933,631,746	75,455,870,665

(4)투자부동산	43,278,288,831	43,546,000,793

(5)영업권

(6)영업권 이외의 무형자산	320,906,426	161,264,678

(7)이연법인세자산	22,076,127	22,204,552

(8)기타비유동자산	15,916,173,210	16,574,065,140

자산총계	1,070,730,025,564	1,038,493,447,520

부채

Ⅰ.유동부채	86,073,240,757	66,999,917,446

(1)매입채무 및 기타유동채무	58,043,220,681	35,372,335,070

(2)기타유동금융부채	8,916,571,798	11,092,093,528

(3)유동충당부채	1,132,300,443	1,059,479,892

(4)당기법인세부채	3,139,843,717	63,738,085

(5)기타유동부채	14,841,304,118	19,412,270,871

(6)매각예정부채

Ⅱ.비유동부채	20,826,944,177	17,787,748,914

(1)퇴직급여부채

(2)이연법인세부채	8,082,659,464	5,611,584,929

(3)기타비유동금융부채	4,817,499,600	4,017,190,600

(4)기타비유동부채	7,926,785,113	8,158,973,385

부채총계	106,900,184,934	84,787,666,360

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	963,829,840,630	953,705,781,160

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금	0	0

(2)기타불입자본	64,784,661,669	66,441,965,169

(3)기타자본구성요소	19,887,114,027	15,489,431,005

(4)이익잉여금(결손금)	828,757,919,934	821,374,239,986

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	963,829,840,630	953,705,781,160

자본과부채총계	1,070,730,025,564	1,038,493,447,520

연결 포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	105,536,935,608	105,536,935,608	83,351,115,988	83,351,115,988

Ⅱ.매출원가	77,757,549,083	77,757,549,083	61,078,664,026	61,078,664,026

Ⅲ.매출총이익	27,779,386,525	27,779,386,525	22,272,451,962	22,272,451,962

Ⅳ.판매비와관리비	18,007,478,643	18,007,478,643	25,913,823,078	25,913,823,078

Ⅴ.영업이익(손실)	9,771,907,882	9,771,907,882	(3,641,371,116)	(3,641,371,116)

Ⅵ.금융수익	18,637,373,281	18,637,373,281	7,392,275,300	7,392,275,300

Ⅶ.금융원가	4,282,345,141	4,282,345,141	1,153,413,038	1,153,413,038

Ⅷ.기타이익	3,368,442,180	3,368,442,180	25,783,481,252	25,783,481,252

Ⅸ.기타손실	522,486,410	522,486,410	52,783,486	52,783,486

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	26,972,891,792	26,972,891,792	28,328,188,912	28,328,188,912

XI.법인세비용	6,578,193,844	6,578,193,844	8,075,496,148	8,075,496,148

XⅡ.당기순이익(손실)	20,394,697,948	20,394,697,948	20,252,692,764	20,252,692,764

XⅢ.기타포괄손익	4,397,683,022	4,397,683,022	1,158,508,387	1,158,508,387

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	267,841,579	267,841,579	(547,989,390)	(547,989,390)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,129,841,443	4,129,841,443	1,706,497,777	1,706,497,777

XIV.총포괄손익	24,792,380,970	24,792,380,970	21,411,201,151	21,411,201,151

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	20,394,697,948	20,394,697,948	20,252,692,764	20,252,692,764

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	24,792,380,970	24,792,380,970	21,411,201,151	21,411,201,151

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,357	2,357	2,152	2,152

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,357	2,357	2,152	2,152

연결 자본변동표
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(21,738,407,020)	14,993,514,979	790,603,559,192	948,667,894,840	0	948,667,894,840

Ⅱ.당기순이익(손실)	20,252,692,764	20,252,692,764	0	20,252,692,764

Ⅲ.배당금지급	14,245,885,500	14,245,885,500	0	14,245,885,500

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(8,950,723,900)	(8,950,723,900)	0	(8,950,723,900)

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	1,158,508,387	1,158,508,387	0	1,158,508,387

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(30,689,130,920)	16,152,023,366	796,610,366,456	946,882,486,591	0	946,882,486,591

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(47,967,117,520)	15,489,431,005	821,374,239,986	953,705,781,160	0	953,705,781,160

Ⅱ.당기순이익(손실)	20,394,697,948	20,394,697,948	0	20,394,697,948

Ⅲ.배당금지급	13,011,018,000	13,011,018,000	0	13,011,018,000

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,657,303,500)	(1,657,303,500)	0	(1,657,303,500)

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	4,397,683,022	4,397,683,022	0	4,397,683,022

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(49,624,421,020)	19,887,114,027	828,757,919,934	963,829,840,630	0	963,829,840,630

연결 현금흐름표
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,406,462,856	5,604,775,994

(1)당기순이익(손실)	20,394,697,948	20,252,692,764

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(6,766,927,007)	(15,114,510,030)

(3)현금의기타유입(유출)	(3,692,350,106)	9,567,125,626

(4)배당금수취(영업)	0	0

(5)이자수취(영업)	1,865,133,508	2,335,685,310

(6)이자지급(영업)	(109,425,041)	(17,651,604)

(7)법인세납부(환급)	(284,666,446)	(11,418,566,072)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,622,338,488	(114,563,587,631)

(1)단기금융상품의 취득	(47,101,894,511)	(269,815,004,482)

(2)단기금융상품의 처분	50,837,168,128	114,215,874,815

(3)유동만기보유금융자산의 취득	0	0

(4)유동만기보유금융자산의 처분	0	0

(5)장기금융상품의 취득	0	(19,034,907,669)

(6)장기금융상품의 처분	0	33,713,203,776

(7)매도가능금융자산의 취득	0	0

(8)매도가능금융자산의 처분	0	0

(9)투자부동산의 취득	0	0

(10)투자부동산의 처분	1,361,780,000	0

(11)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(12)비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

(13)만기보유금융자산의 취득	0	0

(14)만기보유금융자산의 처분	0	0

(15)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(16)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(17)정부보조금의 수취	0	0

(18)유형자산의 취득	(299,261,525)	(596,527,843)

(19)유형자산의 처분	4,546,396	26,953,773,772

(20)무형자산의 취득	(180,000,000)	0

(21)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,459,425,284)	(10,171,746,783)

(1)단기차입금의 상환	(14,300,743,421)	(12,972,213,619)

(2)단기차입금의 증가	12,925,221,691	11,959,111,945

(3)장기차입금의 상환	0

(4)장기차입금의 증가	0

(5)배당금지급	0

(6)임대보증금의 감소	(10,000,000)	0

(7)임대보증금의 증가	10,000,000	50,000,000

(8)금융리스부채의 지급	(426,600,054)	(257,921,209)

(9)자기주식의 취득	(1,657,303,500)	(8,950,723,900)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,569,376,060	(119,130,558,420)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,299,232,451	346,168,051

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,868,608,511	(118,784,390,369)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	124,815,386,129	202,945,689,528

Ⅷ.기말현금및현금성자산	138,683,994,640	84,161,299,159