신도리코 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 64 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 63 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	765,996,404,810	759,235,989,185

(1)현금및현금성자산	92,981,946,026	124,815,386,129

(2)단기금융상품	530,149,344,037	505,547,040,314

(3)매출채권 및 기타유동채권	77,797,662,702	43,753,137,779

(4)유동재고자산	63,996,209,556	81,631,689,960

(5)당기법인세자산	2,981,170	818,248,150

(6)기타유동자산	1,068,261,319	2,670,486,853

Ⅱ.비유동자산	319,732,419,072	279,257,458,335

(1)장기금융상품	125,555,200,397	122,452,266,900

(2)기타비유동금융자산	59,269,357,408	21,045,785,607

(3)유형자산	76,865,417,470	75,455,870,665

(4)투자부동산	43,083,883,331	43,546,000,793

(5)영업권, 총액	0	0

(6)영업권 이외의 무형자산	272,788,942	161,264,678

(7)이연법인세자산	21,819,277	22,204,552

(8)기타비유동자산	14,663,952,247	16,574,065,140

자산총계	1,085,728,823,882	1,038,493,447,520

부채

Ⅰ.유동부채	75,537,670,171	66,999,917,446

(1)매입채무 및 기타유동채무	34,888,171,298	35,372,335,070

(2)기타유동금융부채	11,180,696,609	11,092,093,528

(3)당기법인세부채	12,123,895,505	63,738,085

(4)유동충당부채	1,150,722,507	1,059,479,892

(5)기타 유동부채	16,194,184,252	19,412,270,871

Ⅱ.비유동부채	19,830,216,255	17,787,748,914

(1)퇴직급여부채	0

(2)이연법인세부채	6,711,018,523	5,611,584,929

(3)비유동 당기법인세부채	1,144,671,656	0

(4)기타비유동금융부채	4,617,682,600	4,017,190,600

(5)기타 비유동 부채	7,356,843,476	8,158,973,385

부채총계	95,367,886,426	84,787,666,360

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	990,360,937,456	953,705,781,160

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금	0	0

(2)기타불입자본	64,784,661,669	66,441,965,169

(3)기타자본구성요소	18,265,531,727	15,489,431,005

(4)이익잉여금(결손금)	856,910,599,060	821,374,239,986

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	990,360,937,456	953,705,781,160

자본과부채총계	1,085,728,823,882	1,038,493,447,520

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	98,659,141,282	303,951,176,354	106,457,477,805	276,842,679,803

Ⅱ.매출원가	75,451,584,200	229,922,238,193	81,715,719,406	205,423,153,493

Ⅲ.매출총이익	23,207,557,082	74,028,938,161	24,741,758,399	71,419,526,310

Ⅳ.판매비와관리비	16,698,264,378	51,990,278,963	23,037,446,837	69,534,741,096

Ⅴ.영업이익(손실)	6,509,292,704	22,038,659,198	1,704,311,562	1,884,785,214

Ⅵ.금융수익	13,309,043,185	49,850,937,690	30,872,992,171	56,904,869,930

Ⅶ.금융원가	2,253,612,962	11,144,255,438	6,400,545,224	11,025,676,518

Ⅷ.기타이익	2,104,995,065	8,121,271,511	2,307,050,113	35,846,133,421

Ⅸ.기타손실	857,424,553	2,457,995,348	60,714,539	498,559,040

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	18,812,293,439	66,408,617,613	28,423,094,083	83,111,553,007

XI.법인세비용(수익)	6,413,979,827	17,861,240,539	6,830,778,055	21,160,105,530

XⅡ.당기순이익(손실)	12,398,313,612	48,547,377,074	21,592,316,028	61,951,447,477

XⅢ.기타포괄손익	1,393,382,407	2,776,100,722	5,156,470,234	7,514,223,702

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	418,252,158	1,269,575,060	234,149,711	(1,376,691,727)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	975,130,249	1,506,525,662	4,922,320,523	8,890,915,429

XIV.총포괄손익	13,791,696,019	51,323,477,796	26,748,786,262	69,465,671,179

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,398,313,612	48,547,377,074	21,592,316,028	61,951,447,477

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,791,696,019	51,323,477,796	26,748,786,262	69,465,671,179

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,438	5,624	2,455	6,811

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,438	5,624	2,455	6,811

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(21,738,407,020)	14,993,514,979	790,603,559,192	948,667,894,840	948,667,894,840

Ⅱ.당기순이익(손실)	61,951,447,477	61,951,447,477	61,951,447,477

Ⅲ.기타포괄손익	7,514,223,702	7,514,223,702	7,514,223,702

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	14,245,885,500	14,245,885,500	14,245,885,500

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(24,951,120,500)	(24,951,120,500)	(24,951,120,500)

Ⅵ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅶ.기타변동에 따른 증가(감소), 자본

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(46,689,527,520)	22,507,738,681	838,309,121,169	978,936,560,019	978,936,560,019

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(47,967,117,520)	15,489,431,005	821,374,239,986	953,705,781,160	953,705,781,160

Ⅱ.당기순이익(손실)	48,547,377,074	48,547,377,074	48,547,377,074

Ⅲ.기타포괄손익	2,776,100,722	2,776,100,722	2,776,100,722

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	13,011,018,000	13,011,018,000	13,011,018,000

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,657,303,500)	(1,657,303,500)	(1,657,303,500)

Ⅵ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅶ.기타변동에 따른 증가(감소), 자본

2023.09.30 (Ⅷ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(49,624,421,020)	18,265,531,727	856,910,599,060	990,360,937,456	990,360,937,456

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	27,927,231,907	22,726,925,370

(1)당기순이익(손실)	48,547,377,074	61,951,447,477

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(13,243,282,512)	(17,558,556,832)

(3)현금의기타유입(유출)	(9,706,492,578)	8,447,758,156

(4)배당금수취(영업)	266,799,839	242,954,300

(5)이자수취	5,501,405,546	7,748,123,088

(6)이자지급(영업)	(333,245,511)	(72,083,202)

(7)법인세환급(납부)	(3,105,329,951)	(38,032,717,617)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(46,294,296,986)	(94,664,562,409)

(1)단기금융상품의 취득	(117,432,673,472)	(709,144,248,099)

(2)단기금융상품의 처분	104,467,543,658	678,896,525,464

(3)유동만기보유금융자산의 취득	0	(38,081,489,302)

(4)유동만기보유금융자산의 처분	0	71,794,693,078

(5)비유동만기보유금융자산의 취득	(30,000,000,000)	(31,224,332,586)

(6)장기금융상품의 취득	(3,100,000,000)	(103,344,615,345)

(7)매도가능금융자산의 취득	0	0

(8)장기금융상품의 처분	0	0

(9)매도가능금융자산의 처분	0	0

(10)투자부동산의 취득	0	0

(11)투자부동산의 처분	1,361,780,000	0

(12)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(13)비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

(14)만기보유금융자산의 취득	0	0

(15)만기보유금융자산의 처분	0	0

(16)지분법적용 투자지분의 취득	0	0

(17)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(18)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(19)정부보조금의 수취	0	0

(20)유형자산의 취득	(1,553,714,831)	(1,075,696,438)

(21)유형자산의 처분	70,283,659	37,594,500,819

(22)무형자산의 취득	(108,000,000)	(79,900,000)

(23)무형자산의 처분	484,000	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(15,254,992,050)	(37,535,612,230)

(1)단기차입금의 상환	(44,113,812,767)	(41,622,708,948)

(2)단기차입금의 증가	44,792,415,848	41,820,074,007

(3)장기차입금의 상환	0	0

(4)장기차입금의 증가	0	0

(5)배당금지급	(13,011,018,000)	(14,245,885,500)

(6)임대보증금의 감소	(10,000,000)	(150,000,000)

(7)임대보증금의 증가	20,000,000	2,870,000,000

(8)리스부채의 지급	(1,275,273,631)	(1,255,971,289)

(9)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,657,303,500)	(24,951,120,500)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(33,622,057,129)	(109,473,249,269)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,788,617,026	3,515,499,067

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(31,833,440,103)	(105,957,750,202)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	124,815,386,129	202,945,689,528

Ⅷ.기말현금및현금성자산	92,981,946,026	96,987,939,326