신도리코 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 63 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	675,482,966,270	661,816,569,568

(1)현금및현금성자산	49,769,878,786	84,202,437,407

(2)단기금융상품	519,689,064,037	492,215,853,616

(3)매출채권 및 기타유동채권	70,921,768,877	35,636,021,014

(4)유동재고자산	34,767,366,314	47,865,651,031

(5)당기법인세자산	0	710,823,069

(6)기타유동자산	334,888,256	1,185,783,431

Ⅱ.비유동자산	378,370,580,818	339,488,971,743

(1)장기금융상품	122,453,200,397	122,452,266,900

(2)기타비유동금융자산	57,148,695,385	18,804,686,609

(3)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	93,525,643,094	93,525,643,094

(4)유형자산	52,338,103,037	50,527,737,136

(5)투자부동산	47,833,981,044	48,428,396,715

(6)영업권 이외의 무형자산	272,304,942	160,780,678

(7)이연법인세자산	0	0

(8)기타비유동자산	4,798,652,919	5,589,460,611

자산총계	1,053,853,547,088	1,001,305,541,311

부채

Ⅰ.유동부채	70,623,568,888	61,868,759,249

(1)매입채무 및 기타유동채무	41,016,201,123	40,028,393,824

(2)유동충당부채	1,150,722,507	1,059,479,892

(3)당기법인세부채	11,696,314,070	0

(4)기타유동금융부채	1,525,200,000	2,105,200,000

(5)기타 유동부채	15,235,131,188	18,675,685,533

Ⅱ.비유동부채	12,947,772,409	10,008,246,953

(1)퇴직급여부채	0

(2)이연법인세부채	6,082,883,361	4,725,443,762

(3)비유동당기법인세부	1,144,671,656

(4)기타비유동금융부채	4,590,042,100	3,999,974,600

(5)기타 비유동 부채	1,130,175,292	1,282,828,591

부채총계	83,571,341,297	71,877,006,202

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금	0	0

Ⅱ.기타불입자본	64,784,661,669	66,441,965,169

Ⅲ.기타자본구성요소	11,009,551,901	9,840,617,718

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	844,087,847,221	802,745,807,222

자본총계	970,282,205,791	929,428,535,109

자본과부채총계	1,053,853,547,088	1,001,305,541,311

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	95,055,228,579	292,507,438,683	101,819,707,023	263,874,004,434

Ⅱ.매출원가	78,087,177,614	238,241,569,959	84,045,885,801	210,694,704,977

Ⅲ.매출총이익	16,968,050,965	54,265,868,724	17,773,821,222	53,179,299,457

Ⅳ.판매비와관리비	10,924,684,446	35,678,477,073	16,955,821,895	53,070,361,535

Ⅴ.영업이익(손실)	6,043,366,519	18,587,391,651	817,999,327	108,937,922

Ⅵ.금융수익	12,382,741,808	41,333,129,139	27,487,284,957	50,590,015,978

Ⅶ.금융원가	1,685,159,443	5,507,416,523	4,660,802,199	7,163,283,712

Ⅷ.기타이익	12,705,838,250	18,409,449,182	2,108,377,500	18,725,135,282

Ⅸ.기타손실	557,067,600	2,128,970,617	28,731,424	272,677,726

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	28,889,719,534	70,693,582,832	25,724,128,161	61,988,127,744

XI.법인세비용(수익)	6,564,180,878	16,340,524,833	6,055,576,825	14,362,160,999

XⅡ.당기순이익(손실)	22,325,538,656	54,353,057,999	19,668,551,336	47,625,966,745

XⅢ.기타포괄손익	413,901,674	1,168,934,183	186,791,960	(1,550,311,786)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	418,252,158	1,269,575,060	234,149,711	(1,376,691,727)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,350,484)	(100,640,877)	(47,357,751)	(173,620,059)

XIV.총포괄손익	22,739,440,330	55,521,992,182	19,855,343,296	46,075,654,959

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,589	6,296	2,236	5,236

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,589	6,296	2,236	5,236

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(21,738,407,020)	8,425,315,165	786,106,634,196	937,602,770,030

Ⅱ.당기순이익(손실)	47,625,966,745	47,625,966,745

Ⅲ.기타포괄손익	(1,550,311,786)	(1,550,311,786)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	14,245,885,500	14,245,885,500

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅵ.기타변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	(24,951,120,500)	(24,951,120,500)

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(46,689,527,520)	6,875,003,379	819,486,715,441	944,481,418,989

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(47,967,117,520)	9,840,617,718	802,745,807,222	929,428,535,109

Ⅱ.당기순이익(손실)	54,353,057,999	54,353,057,999

Ⅲ.기타포괄손익	1,168,934,183	1,168,934,183

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	13,011,018,000	13,011,018,000

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅵ.기타변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,657,303,500)	(1,657,303,500)

2023.09.30 (Ⅷ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(49,624,421,020)	11,009,551,901	844,087,847,221	970,282,205,791

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	26,163,145,083	26,899,719,545

(1)당기순이익(손실)	54,353,057,999	47,625,966,745

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(25,318,671,418)	(8,488,839,598)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(16,009,050,346)	7,238,769,917

(4)배당금수취(영업)	11,038,599,839	5,957,954,300

(5)이자수취	3,915,437,027	7,150,573,218

(6)이자지급(영업)	(21,652,167)

(7)법인세환급(납부)	(1,794,575,851)	(32,584,705,037)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(45,313,186,369)	(117,324,973,711)

(1)단기금융상품의 취득	(117,432,673,472)	(704,271,175,106)

(2)단기금융상품의 처분	101,485,505,140	678,896,525,464

(3)유동만기보유금융자산의 취득	0	(38,081,489,302)

(4)유동만기보유금융자산의 처분	0	71,794,693,078

(5)비유동만기보유금융자산의 취득	(30,000,000,000)	(31,224,332,586)

(6)비유동만기보유금융자산의 처분	0	0

(7)기타비유동금융자산의 취득	0	0

(8)장기금융상품의 취득	0	(103,344,615,345)

(9)장기금융상품의 처분	0	0

(10)매도가능금융자산의 취득	0	0

(11)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(12)만기보유금융자산의 취득	0	0

(13)만기보유금융자산의 처분	0	0

(14)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(15)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(16)지분법적용 투자지분의 취득	0	0

(17)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(18)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(19)정부보조금의 수취	0	0

(20)투자부동산의 취득	0	(100,500,000)

(21)투자부동산의 처분	1,361,780,000	8,552,795,500

(22)유형자산의 취득	(624,482,037)	(804,193,287)

(23)유형자산의 처분	4,200,000	1,337,217,873

(24)무형자산의 취득	(108,000,000)	(79,900,000)

(25)무형자산의 처분	484,000	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(15,262,701,205)	(37,259,949,935)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)배당금지급	(13,011,018,000)	(14,245,885,500)

(4)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,657,303,500)	(24,951,120,500)

(5)임대보증금의 감소	(10,000,000)	(360,000,000)

(6)임대보증금의 증가	20,000,000	2,880,000,000

(7)리스부채의 지급	(604,379,705)	(582,943,935)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(34,412,742,491)	(127,685,204,101)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,816,130)	(122,685,513)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,432,558,621)	(127,807,889,614)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	84,202,437,407	177,657,362,789

Ⅷ.기말현금및현금성자산	49,769,878,786	49,849,473,175