신도리코 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 60 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	678,210,778,167	708,326,028,929

(1)현금및현금성자산	162,989,685,935	82,322,284,831

(2)매출채권 및 기타유동채권	51,785,877,972	49,824,505,693

(3)기타유동금융자산	424,497,764,175	544,861,425,865

(4)재고자산	37,685,383,472	30,930,364,235

(5)당기법인세자산	898,567,749

(6)기타유동비금융자산	353,498,864	387,448,305

Ⅱ.비유동자산	227,713,067,070	227,474,002,184

(1)장기금융상품	17,796,257	17,628,446

(2)기타비유동금융자산	5,532,044,496	11,421,095,766

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	96,367,843,640	87,112,643,640

(4)유형자산	81,592,866,892	84,809,709,989

(5)투자부동산	43,739,663,529	43,671,656,186

(6)영업권 이외의 무형자산	154,569,241	219,653,023

(7)이연법인세자산

(8)기타비유동자산	308,283,015	221,615,134

자산총계	905,923,845,237	935,800,031,113

부채

Ⅰ.유동부채	46,657,414,360	62,581,715,066

(1)매입채무 및 기타유동채무	35,891,892,006	48,662,266,527

(2)유동충당부채	404,075,247	502,881,085

(3)당기법인세부채	2,975,877,126

(4)기타유동금융부채	2,101,000,000	3,678,676,000

(5)기타유동부채	8,260,447,107	6,762,014,328

Ⅱ.비유동부채	14,471,140,985	12,264,196,030

(1)퇴직급여부채	8,813,352,348	6,447,606,431

(2)이연법인세부채	63,014,141	575,172,818

(3)기타비유동금융부채	2,155,907,600	1,856,271,600

(4)기타비유동부채	3,438,866,896	3,385,145,181

부채총계	61,128,555,345	74,845,911,096

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	1,182,716,333	1,023,601,813

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	689,756,734,490	706,074,679,135

자본총계	844,795,289,892	860,954,120,017

자본과부채총계	905,923,845,237	935,800,031,113

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	72,537,107,047	240,660,531,465	95,392,434,016	300,934,561,932

Ⅱ.매출원가	60,018,415,669	200,419,749,340	83,962,595,140	259,017,512,575

Ⅲ.매출총이익	12,518,691,378	40,240,782,125	11,429,838,876	41,917,049,357

Ⅳ.판매비와관리비	12,301,410,409	59,462,794,316	13,288,877,294	39,834,673,387

Ⅴ.영업이익(손실)	217,280,969	(19,222,012,191)	(1,859,038,418)	2,082,375,970

Ⅵ.금융수익	2,128,914,016	7,681,061,698	3,233,740,427	9,673,931,841

Ⅶ.금융원가	3,529,414	8,996,110	4,058,154	13,587,593

Ⅷ.기타이익	3,054,916,589	11,323,226,057	3,580,593,847	9,749,899,577

Ⅸ.기타손실	3,398,957,400	6,165,549,077	616,579,361	3,285,516,101

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,998,624,760	(6,392,269,623)	4,334,658,341	18,207,103,694

XI.법인세비용	(75,485,595)	93,466,022	1,068,244,944	3,942,877,690

XⅡ.당기순이익(손실)	2,074,110,355	(6,485,735,645)	3,266,413,397	14,264,226,004

XⅢ.기타포괄손익	885,683,567	159,114,520	(178,422,383)	(136,987,639)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	894,605,622	52,278,765	(246,174,961)	(317,936,271)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,922,055)	106,835,755	67,752,578	180,948,632

XIV.총포괄손익	2,959,793,922	(6,326,621,125)	3,087,991,014	14,127,238,365

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	211	(660)	332	1,451

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	211	(660)	332	1,451

자본변동표
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,896,480,219	712,492,769,803	868,245,089,091

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,264,226,004	14,264,226,004

Ⅲ.배당금지급	15,731,534,400	15,731,534,400

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(136,987,639)	(136,987,639)

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,759,492,580	711,025,461,407	866,640,793,056

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,023,601,813	706,074,679,135	860,954,120,017

Ⅱ.당기순이익(손실)	(6,485,735,645)	(6,485,735,645)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	159,114,520	159,114,520

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,182,716,333	689,756,734,490	844,795,289,892

현금흐름표
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(23,657,157,703)	38,759,693,927

(1)당기순이익(손실)	(6,485,735,645)	14,264,226,004

(2)당기순이익조정을 위한 가감	7,710,148,044	10,472,125,723

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(30,590,436,853)	5,235,078,664

(4)배당금수취(영업)	167,370,290	161,966,350

(5)이자수취(영업)	10,038,256,617	10,486,086,027

(6)이자지급(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(4,496,760,156)	(1,859,788,841)

Ⅱ.투자활동현금흐름	116,945,259,929	(37,015,439,199)

(1)기타유동금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(7,000,000,000)

(2)기타유동금융자산의 처분	3,000,000,000	2,000,000,000

(3)단기금융상품의 취득	(243,741,045,599)	(217,015,747,101)

(4)단기금융상품의 처분	218,160,366,902	155,892,185,884

(5)장기금융상품의 취득	(98,087,150,745)	(225,685,526,176)

(6)장기금융상품의 처분	244,031,491,132	255,129,392,899

(7)매도가능금융자산의 취득	(1,395,718,307)

(8)매도가능금융자산의 처분	2,040,235

(9)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,313,800,000)

(10)유형자산의 취득	(426,024,686)	(313,070,892)

(11)유형자산의 처분	733,100,997

(12)무형자산의 취득	(18,000,000)	(22,673,813)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,359,939,376)	(14,893,950,922)

(1)배당금지급	(9,832,209,000)	(15,731,534,400)

(2)임대보증금의 감소	(1,680,676,000)	(110,000,000)

(3)임대보증금의 증가	403,000,000	1,272,676,000

(4)리스부채의 지급	(250,054,376)	(325,092,522)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	81,928,162,850	(13,149,696,194)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,296,761,746)	509,945,386

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	80,631,401,104	(12,639,750,808)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	81,964,162,850	(13,149,696,194)

Ⅷ.기말현금및현금성자산	162,989,685,935	106,362,445,500