신도리코 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 62 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

Ⅰ.유동자산	711,317,046,511	802,592,062,377

(1)현금및현금성자산	49,849,473,175	177,657,362,789

(2)매출채권 및 기타유동채권	48,746,165,808	35,845,793,688

(3)기타유동금융자산	563,136,613,136	555,914,480,713

(4)재고자산	48,823,245,431	32,843,492,769

(5)기타유동비금융자산	761,548,961	330,932,418

(6)당기법인세자산	0	0

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	338,364,936,206	208,086,190,779

(1)장기금융상품	134,589,416,110	17,933,670

(2)기타비유동금융자산	6,781,491,371	8,410,454,295

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	93,525,643,094	93,525,643,094

(4)유형자산	53,698,544,846	61,370,670,571

(5)투자부동산	48,599,240,883	43,479,321,084

(6)영업권 이외의 무형자산	164,607,685	109,693,360

(7)이연법인세자산	0	0

(8)기타비유동자산	1,005,992,217	1,172,474,705

자산총계	1,049,681,982,717	1,010,678,253,156

부채

Ⅰ.유동부채	94,368,480,170	65,336,131,822

(1)매입채무 및 기타유동채무	61,245,154,665	28,684,336,164

(2)유동충당부채	664,283,638	368,677,755

(3)당기법인세부채	6,461,727,173	24,703,934,177

(4)기타유동금융부채	2,535,200,000	2,164,000,000

(5)기타유동부채	23,462,114,694	9,415,183,726

Ⅱ.비유동부채	10,832,083,558	7,739,351,304

(1)퇴직급여부채	1,719,607,430	0

(2)이연법인세부채	3,466,471,321	3,886,332,625

(3)기타비유동금융부채	3,670,274,600	1,690,109,600

(4)기타비유동부채	1,975,730,207	2,162,909,079

부채총계	105,200,563,728	73,075,483,126

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(2)우선주자본금	0	0

Ⅱ.기타불입자본	67,719,555,169	92,670,675,669

Ⅲ.기타자본구성요소	6,875,003,379	8,425,315,165

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	819,486,715,441	786,106,634,196

자본총계	944,481,418,989	937,602,770,030

자본과부채총계	1,049,681,982,717	1,010,678,253,156

포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	101,819,707,023	263,874,004,434	78,007,725,998	241,082,668,732

Ⅱ.매출원가	84,045,885,801	210,694,704,977	63,513,965,442	188,098,284,912

Ⅲ.매출총이익	17,773,821,222	53,179,299,457	14,493,760,556	52,984,383,820

Ⅳ.판매비와관리비	16,955,821,895	53,070,361,535	13,996,698,623	47,432,192,987

Ⅴ.영업이익(손실)	817,999,327	108,937,922	497,061,933	5,552,190,833

Ⅵ.금융수익	27,487,284,957	50,590,015,978	10,941,118,888	22,241,007,214

Ⅶ.금융원가	4,660,802,199	7,163,283,712	1,170,412,620	2,967,252,593

Ⅷ.기타이익	2,108,377,500	18,725,135,282	99,970,609,838	103,732,066,965

Ⅸ.기타손실	28,731,424	272,677,726	2,355,093,287	2,480,641,280

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	25,724,128,161	61,988,127,744	107,883,284,752	126,077,371,139

XI.법인세비용	6,055,576,825	14,362,160,999	29,701,223,175	33,985,499,125

XⅡ.당기순이익(손실)	19,668,551,336	47,625,966,745	78,182,061,577	92,091,872,014

XⅢ.기타포괄손익	186,791,960	(1,550,311,786)	585,117,634	2,384,766,383

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	234,149,711	(1,376,691,727)	536,176,624	2,412,877,283

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(47,357,751)	(173,620,059)	48,941,010	(28,110,900)

XIV.총포괄손익	19,855,343,296	46,075,654,959	78,767,179,211	94,476,638,397

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,236	5,236	8,090	9,450

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,236	5,236	8,090	9,450

자본변동표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(11,417,413,870)	3,133,653,167	687,272,944,835	843,798,411,821

Ⅱ.당기순이익(손실)	92,091,872,014	92,091,872,014

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,384,766,383	2,384,766,383

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,399,583,850)	(6,399,583,850)

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(17,816,997,720)	5,518,419,550	779,364,816,849	931,875,466,368

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(21,738,407,020)	8,425,315,165	786,106,634,196	937,602,770,030

Ⅱ.당기순이익(손실)	47,625,966,745	47,625,966,745

Ⅲ.배당금지급	14,245,885,500	14,245,885,500

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(1,550,311,786)	(1,550,311,786)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(24,951,120,500)	(24,951,120,500)

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(46,689,527,520)	6,875,003,379	819,486,715,441	944,481,418,989

현금흐름표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	26,899,719,545	37,197,845,057

(1)당기순이익(손실)	47,625,966,745	92,091,872,014

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(8,488,839,598)	(69,612,579,875)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,238,769,917	9,456,015,904

(4)배당금수취(영업)	5,957,954,300	866,085,110

(5)이자수취(영업)	7,150,573,218	5,609,388,480

(6)이자지급(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(32,584,705,037)	(1,212,936,576)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(117,324,973,711)	(45,943,220,902)

(1)단기금융상품의 취득	(704,271,175,106)	(446,667,871,479)

(2)단기금융상품의 처분	678,896,525,464	261,694,309,138

(3)유동만기보유금융자산의 취득	(38,081,489,302)	(68,616,804,824)

(4)유동만기보유금융자산의 처분	71,794,693,078	89,741,185,789

(5)비유동만기보유금융자산의 취득	(31,224,332,586)	0

(6)기타비유동금융자산의 취득	(103,344,615,345)	0

(7)장기금융상품의 취득	0	0

(8)장기금융상품의 처분	0	0

(9)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(10)만기보유금융자산의 취득	0	0

(11)만기보유금융자산의 처분	0	0

(12)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

(13)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(14)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(16)정부보조금의 수취	0	0

(17)투자부동산의 취득	(100,500,000)	(170,997,000)

(18)투자부동산의 처분	8,552,795,500	0

(19)유형자산의 취득	(804,193,287)	(2,109,043,391)

(20)유형자산의 처분	1,337,217,873	120,186,000,865

(21)무형자산의 취득	(79,900,000)	0

(22)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(37,259,949,935)	(6,663,141,640)

(1)단기차입금의 증가

(2)단기차입금의 상환

(3)배당금지급	(14,245,885,500)

(4)자기주식의 취득	(24,951,120,500)	(6,399,583,850)

(5)임대보증금의 감소	(360,000,000)	(190,000,000)

(6)임대보증금의 증가	2,880,000,000	111,200,000

(7)금융리스부채의 지급	(582,943,935)	(184,757,790)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(127,685,204,101)	(15,408,517,485)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(122,685,513)	4,259,267,730

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(127,807,889,614)	(11,149,249,755)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	177,657,362,789	122,726,268,769

Ⅷ.기말현금및현금성자산	49,849,473,175	111,577,019,014