신도리코 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 56 기말 2015.12.31 현재
제 55 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	713,262,975,362	717,513,876,004	681,359,820,715

(1)현금및현금성자산	122,022,157,048	66,966,888,445	50,376,243,321

(2)매출채권 및 기타유동채권	80,816,374,309	104,756,677,337	84,241,683,173

(3)기타유동금융자산	426,007,504,050	458,823,301,285	459,810,992,058

(4)재고자산	81,134,914,570	81,614,191,737	80,146,682,452

(5)당기법인세자산	103,361,062	102,428,419	48,618,828

(6)기타유동비금융자산	3,178,664,323	5,250,388,781	6,735,600,883

Ⅱ.비유동자산	200,696,133,185	211,768,982,011	234,264,943,839

(1)기타비유동금융자산	5,796,625,143	6,115,339,801	41,727,126,003

(2)관계기업투자	0	0	0

(3)유형자산	147,046,538,425	187,380,946,170	173,568,534,181

(4)투자부동산	36,049,950,700	4,354,536,743	4,476,293,532

(5)무형자산	5,295,469,743	5,463,646,441	5,721,963,951

(6)이연법인세자산	265,464,626	265,464,626	378,199,441

(7)기타비유동비금융자산	6,242,084,548	8,189,048,230	8,392,826,731

자산총계	913,959,108,547	929,282,858,015	915,624,764,554

부채

Ⅰ.유동부채	74,094,776,467	97,266,161,531	76,325,491,448

(1)매입채무 및 기타유동채무	46,019,221,278	48,467,040,120	52,205,439,667

(2)단기차입금	17,960,376,383	32,564,584,008	16,398,598,672

(3)유동충당부채	434,602,743	438,933,236	420,310,176

(4)미지급법인세	4,800,035,444	4,410,899,818	3,740,450,264

(5)기타유동비금융부채	4,880,540,619	11,384,704,349	3,560,692,669

Ⅱ.비유동부채	16,802,885,369	11,780,890,778	19,360,655,203

(1)퇴직급여채무	8,606,692,406	3,661,738,159	7,380,608,584

(2)이연법인세부채	3,666,427,672	5,870,523,028	11,106,495,919

(3)기타비유동금융부채	4,529,765,291	2,248,629,591	873,550,700

부채총계	90,897,661,836	109,047,052,309	95,686,146,651

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	823,061,446,711	820,235,805,706	819,938,617,903

Ⅱ.납입자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금	0	0	0

Ⅲ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅳ.기타자본구성요소	(5,392,746,806)	2,453,142,942	(3,237,511,812)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	674,598,354,448	663,926,823,695	669,320,290,646

Ⅵ.비지배지분	0	0	0

자본총계	823,061,446,711	820,235,805,706	819,938,617,903

자본과부채총계	913,959,108,547	929,282,858,015	915,624,764,554

연결 포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기	제 56 기	제 55 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	117,612,454,569	379,264,470,884	126,043,416,898	371,964,296,315	500,503,730,109	480,039,122,273

Ⅱ.매출원가	99,737,892,711	306,083,688,826	106,944,351,547	305,255,224,744	409,930,446,772	386,143,759,438

Ⅲ.매출총이익	17,874,561,858	73,180,782,058	19,099,065,351	66,709,071,571	90,573,283,337	93,895,362,835

Ⅳ.판매비와관리비	20,216,822,540	60,216,739,061	20,371,844,540	62,282,812,961	84,029,925,499	89,274,313,538

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,342,260,682)	12,964,042,997	(1,272,779,189)	4,426,258,610	6,543,357,838	4,621,049,297

Ⅵ.금융수익	2,249,087,074	6,950,358,199	2,777,461,975	8,976,091,361	11,218,957,999	14,918,113,144

Ⅶ.기타이익	15,381,005,674	25,196,486,474	4,612,146,255	9,690,760,682	13,929,401,779	9,701,362,752

Ⅷ.기타손실	5,239,510,751	15,029,926,392	2,637,933,375	6,938,025,978	12,087,002,009	6,886,733,292

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	10,048,321,315	30,080,961,278	3,478,895,666	16,155,084,675	19,604,715,607	22,353,791,901

Ⅹ.법인세비용	2,876,123,704	7,610,779,725	722,377,201	10,065,585,716	10,249,869,058	5,238,374,555

XI.계속영업이익(손실)	7,172,197,611	22,470,181,553	2,756,518,465	6,089,498,959	9,354,846,549	17,115,417,346

XⅡ.중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	0

XⅢ.당기순이익(손실)	7,172,197,611	22,470,181,553	2,756,518,465	6,089,498,959	9,354,846,549	17,115,417,346

XIV.기타포괄손익	(5,530,527,957)	(7,845,889,748)	3,272,538,055	4,492,749,026	5,690,654,754	1,292,638,657

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(39,909,160)	(122,482,649)	(22,797,864)	(105,611,109)	4,377,221,742	(27,842,967)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(5,490,618,797)	(7,723,407,099)	3,295,335,919	4,598,360,135	1,313,433,012	1,320,481,624

XV.총포괄손익	1,641,669,654	14,624,291,805	6,029,056,520	10,582,247,985	15,045,501,303	18,408,056,003

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,172,197,611	22,470,181,553	2,756,518,465	6,089,498,959	9,354,846,549	17,115,417,346

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0

XVII.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,641,669,654	14,624,291,805	6,029,056,520	10,582,247,985	15,045,501,303	18,408,056,003

(2)포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0	0	0

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	729	2,285	280	619	951	1,741

(2)희석주당이익(손실)	729	2,285	280	619	951	1,741

연결 자본변동표
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(4,530,150,469)	674,327,343,550	823,653,032,150	0	823,653,032,150

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.자본의 변동	(1)배당금지급	22,122,470,250	22,122,470,250	22,122,470,250

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	17,115,417,346	17,115,417,346	17,115,417,346

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(275,130,236)	(275,130,236)	(275,130,236)

(4)해외사업환산이익	1,595,611,860	1,595,611,860	1,595,611,860

(5)보험수리적손익	(27,842,967)	(27,842,967)	(27,842,967)

(6)기타조정	0	0

2014.12.31 (Ⅳ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(3,237,511,812)	669,320,290,646	819,938,617,903	0	819,938,617,903

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(3,237,511,812)	669,320,290,646	819,938,617,903	0	819,938,617,903

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.자본의 변동	(1)배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500	14,748,313,500

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	9,354,846,549	9,354,846,549	9,354,846,549

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(455,308,074)	(455,308,074)	(455,308,074)

(4)해외사업환산이익	1,768,741,086	1,768,741,086	1,768,741,086

(5)보험수리적손익	4,377,221,742	4,377,221,742	4,377,221,742

(6)기타조정

2015.12.31 (Ⅳ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	2,453,142,942	663,926,823,695	820,235,805,706	820,235,805,706

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(3,237,511,812)	669,320,290,646	819,938,617,903	819,938,617,903

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.자본의 변동	(1)배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500	14,748,313,500

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	6,089,498,959	6,089,498,959	6,089,498,959

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(142,002,501)	(142,002,501)	(142,002,501)

(4)해외사업환산이익	4,740,362,636	4,740,362,636	4,740,362,636

(5)보험수리적손익	(105,611,109)	(105,611,109)	(105,611,109)

(6)기타조정	0	0

2015.09.30 (Ⅳ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	1,255,237,214	660,661,476,105	815,772,552,388	815,772,552,388

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	2,453,142,942	663,926,823,695	820,235,805,706	820,235,805,706

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.자본의 변동	(1)배당금지급	11,798,650,800	11,798,650,800	11,798,650,800

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	22,470,181,553	22,470,181,553	22,470,181,553

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	40,915,317	40,915,317	40,915,317

(4)해외사업환산이익	(7,764,322,416)	(7,764,322,416)	(7,764,322,416)

(5)보험수리적손익	(122,482,649)	(122,482,649)	(122,482,649)

(6)기타조정	0	0

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(5,392,746,806)	674,598,354,448	823,061,446,711	823,061,446,711

연결 현금흐름표
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기	제 56 기	제 55 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	51,502,593,678	5,566,677,737	(5,504,637,907)	27,347,776,789

(1)당기순이익(손실)	22,470,181,553	6,089,498,959	9,354,846,549	17,115,417,346

(2)당기순이익조정을 위한 가감	10,272,132,075	20,800,340,813	26,282,788,789	15,074,228,226

(3)현금의기타유입(유출)	18,996,290,452	(15,272,175,755)	(37,382,752,242)	(6,354,675,433)

(4)배당금수취	105,714,025	91,491,270	120,336,567	132,923,180

(5)이자수취	8,993,936,598	9,405,218,677	12,605,929,523	16,026,949,465

(6)이자지급	(130,802,846)	(131,307,581)	(481,080,020)	(141,228,244)

(7)법인세납부(환급)	(9,204,858,179)	(15,416,388,646)	(16,004,707,073)	(14,505,837,751)

Ⅱ.투자활동현금흐름	33,346,416,349	85,671,870	19,560,576,292	3,131,174,784

(1)단기금융상품의 취득	(94,204,492,473)	(131,548,597,165)	(131,548,107,285)	(190,390,266,731)

(2)단기금융상품의 처분	131,516,142,661	159,560,337,245	191,475,510,984	277,325,953,159

(3)장기금융상품의 취득	0	0	0	(16,755,296,926)

(4)장기금융상품의 처분	0	16,755,296,926	1,000,000	0

(5)만기보유금융자산의 취득	(222,364,700,000)	(217,827,200,000)	(304,761,400,000)	(319,229,800,000)

(6)유동만기보유금융자산의 처분	217,827,200,000	185,624,600,000	280,908,700,000	257,381,000,000

(7)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0	0

(8)매도가능금융자산의 취득	0	(21,934,836)	0	0

(9)유형자산의 취득	(16,321,636,437)	(12,640,590,611)	(24,217,445,573)	(5,936,865,092)

(10)유형자산의 처분	16,920,506,785	216,035,609	7,750,239,105	192,657,862

(11)비유동매도가능금융자산의 처분	0	0	0	966,080,232

(12)무형자산의 취득	(26,604,187)	(32,821,298)	(48,466,939)	(422,650,000)

(13)무형자산의 처분	0	546,000	546,000	362,280

Ⅲ.재무활동현금흐름	(26,402,858,425)	(5,405,290,710)	1,417,671,836	(33,597,149,105)

(1)단기차입금의 상환	(72,342,274,307)	(55,339,377,424)	(80,751,211,825)	(79,447,030,892)

(2)단기차입금의 증가	57,738,066,682	64,682,400,214	96,917,197,161	67,972,352,037

(3)배당금지급	(11,798,650,800)	(14,748,313,500)	(14,748,313,500)	(22,122,470,250)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	58,446,151,602	247,058,897	15,473,610,221	(3,118,197,532)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,390,882,999)	1,313,016,167	1,117,034,903	798,269,098

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	55,055,268,603	1,560,075,064	16,590,645,124	(2,319,928,434)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	66,966,888,445	50,376,243,321	50,376,243,321	52,696,171,755

Ⅷ.기말현금및현금성자산	122,022,157,048	51,936,318,385	66,966,888,445	50,376,243,321