신도리코 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 60 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	693,099,566,390	708,326,028,929

(1)현금및현금성자산	86,657,223,736	82,322,284,831

(2)매출채권 및 기타유동채권	55,249,817,476	49,824,505,693

(3)기타유동금융자산	517,368,059,318	544,861,425,865

(4)재고자산	33,015,104,280	30,930,364,235

(5)기타유동비금융자산	809,361,580	387,448,305

Ⅱ.비유동자산	227,417,922,532	227,474,002,184

(1)장기금융상품	18,281,678	17,628,446

(2)기타비유동금융자산	3,096,615,347	11,421,095,766

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	96,367,843,640	87,112,643,640

(4)유형자산	83,786,675,770	85,031,325,123

(5)투자부동산	43,957,171,389	43,671,656,186

(6)영업권 이외의 무형자산	191,334,708	219,653,023

자산총계	920,517,488,922	935,800,031,113

부채

Ⅰ.유동부채	59,978,493,540	62,581,715,066

(1)매입채무 및 기타유동채무	48,359,862,503	48,662,266,527

(2)유동충당부채	526,067,424	565,244,284

(3)당기법인세부채	1,102,462,883	2,975,877,126

(4)기타유동부채	9,990,100,730	10,378,327,129

Ⅱ.비유동부채	13,135,726,299	12,264,196,030

(1)퇴직급여부채	7,661,073,011	6,447,606,431

(2)이연법인세부채	225,912,726	575,172,818

(3)기타비유동금융부채	1,910,585,434	1,903,261,653

(4)기타비유동부채	3,338,155,128	3,338,155,128

부채총계	73,114,219,839	74,845,911,096

자본

Ⅰ.자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	77,699,775	1,023,601,813

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	693,469,730,239	706,074,679,135

자본총계	847,403,269,083	860,954,120,017

자본과부채총계	920,517,488,922	935,800,031,113

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	89,758,254,440	89,758,254,440	104,863,671,949	104,863,671,949

Ⅱ.매출원가	76,554,800,996	76,554,800,996	89,426,873,791	89,426,873,791

Ⅲ.매출총이익	13,203,453,444	13,203,453,444	15,436,798,158	15,436,798,158

Ⅳ.판매비와관리비	23,964,765,620	23,964,765,620	13,766,050,707	13,766,050,707

Ⅴ.영업이익(손실)	(10,761,312,176)	(10,761,312,176)	1,670,747,451	1,670,747,451

Ⅵ.금융수익	2,947,864,694	2,947,864,694	3,203,629,332	3,203,629,332

Ⅶ.금융원가	2,101,107	2,101,107	5,209,897	5,209,897

Ⅷ.기타이익	7,148,565,191	7,148,565,191	2,403,003,431	2,403,003,431

Ⅸ.기타손실	2,122,987,640	2,122,987,640	674,411,019	674,411,019

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,789,971,038)	(2,789,971,038)	6,597,759,298	6,597,759,298

XI.법인세비용	17,231,142	17,231,142	1,186,063,521	1,186,063,521

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,772,739,896)	(2,772,739,896)	5,411,695,777	5,411,695,777

XⅢ.기타포괄손익	(945,902,038)	(945,902,038)	(50,954,524)	(50,954,524)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,079,310,815)	(1,079,310,815)	(76,283,197)	(76,283,197)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	133,408,777	133,408,777	25,328,673	25,328,673

XIV.총포괄손익	(3,718,641,934)	(3,718,641,934)	5,360,741,253	5,360,741,253

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(282)	(282)	550	550

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(282)	(282)	550	550

자본변동표
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,896,480,219	712,492,769,803	868,245,089,091

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,411,695,777	5,411,695,777

Ⅲ.배당금지급	15,731,534,400	15,731,534,400

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(50,954,524)	(50,954,524)

2019.03.31 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,845,525,695	702,172,931,180	857,874,295,944

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	1,023,601,813	706,074,679,135	860,954,120,017

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,772,739,896)	(2,772,739,896)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(945,902,038)	(945,902,038)

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	77,699,775	693,469,730,239	847,403,269,083

현금흐름표
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(23,869,278,365)	(3,732,406,831)

(1)당기순이익(손실)	(2,772,739,896)	5,411,695,777

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,268,139,776)	3,319,258,726

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,575,215,926)	(15,836,205,885)

(4)배당금수취(영업)	123,356,800	118,459,800

(5)이자수취(영업)	3,484,321,546	3,397,844,188

(6)이자지급(영업)	(5,209,897)

(7)법인세납부(환급)	(1,860,861,113)	(138,249,540)

Ⅱ.투자활동현금흐름	25,744,632,198	(2,574,797,691)

(1)기타유동금융자산의 취득	(3,000,000,000)

(2)단기금융상품의 취득	(51,631,776,783)	(57,610,825,232)

(3)단기금융상품의 처분	60,702,975,364	55,872,559,532

(4)장기금융상품의 취득	(61,011,879,668)	(82,440,227,634)

(5)장기금융상품의 처분	82,440,227,634	81,647,262,215

(6)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,313,800,000)

(7)유형자산의 취득	(141,114,349)	(43,566,572)

(8)유형자산의 처분	700,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(397,667,412)	450,143,224

(1)임대보증금의 감소	(293,489,000)

(2)임대보증금의 증가	550,000,000

(3)금융리스부채의 지급	(104,178,412)	(99,856,776)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,477,686,421	(5,857,061,298)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,857,252,484	348,766,172

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,334,938,905	(5,508,295,126)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	82,322,284,831	119,002,196,308

Ⅷ.기말현금및현금성자산	86,657,223,736	113,493,901,182