신도리코 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 57 기말 2016.12.31 현재
제 56 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	637,467,149,178	628,585,135,899	605,412,632,782

(1)현금및현금성자산	79,110,369,973	102,107,447,635	28,476,394,769

(2)매출채권 및 기타유동채권	60,998,495,392	61,891,044,249	73,525,525,511

(3)기타유동금융자산	454,897,520,957	423,172,604,050	454,598,642,661

(4)재고자산	40,758,414,702	40,686,945,978	46,521,811,462

(5)기타유동비금융자산	1,702,348,154	727,093,987	2,290,258,379

Ⅱ.비유동자산	267,799,450,546	268,925,289,828	259,656,086,375

(1)기타비유동금융자산	10,942,744,360	11,202,117,593	3,949,875,967

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	106,953,486,695	106,953,486,695	106,953,486,695

(3)유형자산	104,667,782,851	105,521,673,721	134,813,179,388

(4)투자부동산	44,786,404,190	44,890,327,289	13,480,250,595

(5)무형자산	449,032,450	357,684,530	459,293,730

자산총계	905,266,599,724	897,510,425,727	865,068,719,157

부채

Ⅰ.유동부채	69,225,427,145	51,883,562,336	32,124,473,719

(1)매입채무 및 기타유동채무	60,287,898,330	43,497,892,038	24,038,167,792

(2)유동충당부채	474,440,903	470,151,886	438,933,236

(3)당기법인세부채	3,973,069,947	4,030,142,455	4,312,815,538

(4)기타유동비금융부채	4,490,017,965	3,885,375,957	3,334,557,153

Ⅱ.비유동부채	12,120,901,038	11,368,629,524	12,234,942,005

(1)퇴직급여채무	3,193,763,984	2,017,866,626	2,308,555,960

(2)이연법인세부채	1,994,457,448	2,583,259,792	5,599,838,954

(3)기타비유동금융부채	4,054,900,500	3,889,724,000	2,899,390,800

(4)기타비유동비금융부채	2,877,779,106	2,877,779,106	1,427,156,291

부채총계	81,346,328,183	63,252,191,860	44,359,415,724

자본

Ⅰ.납입자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금	0	0	0

Ⅱ.기타불입자본	103,455,694,069	103,455,694,069	103,455,694,069

Ⅲ.기타자본구성요소	1,669,214,466	1,504,187,313	(1,807,372,960)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	668,395,218,006	678,898,207,485	668,660,837,324

자본총계	823,920,271,541	834,258,233,867	820,709,303,433

자본과부채총계	905,266,599,724	897,510,425,727	865,068,719,157

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 57 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 57 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기	제 57 기	제 56 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	126,167,234,739	126,167,234,739	129,659,142,820	129,659,142,820	480,114,247,853	474,963,360,053

Ⅱ.매출원가	105,177,356,380	105,177,356,380	107,445,714,982	107,445,714,982	414,873,217,888	413,505,454,423

Ⅲ.매출총이익	20,989,878,359	20,989,878,359	22,213,427,838	22,213,427,838	65,241,029,965	61,457,905,630

Ⅳ.판매비와관리비	14,371,376,834	14,371,376,834	13,649,599,611	13,649,599,611	51,618,006,765	54,394,576,021

Ⅴ.영업이익(손실)	6,618,501,525	6,618,501,525	8,563,828,227	8,563,828,227	13,623,023,200	7,063,329,609

Ⅵ.금융수익	2,061,661,451	2,061,661,451	2,318,561,369	2,318,561,369	8,800,209,422	11,394,028,425

Ⅶ.기타이익	4,017,681,408	4,017,681,408	4,553,647,135	4,553,647,135	17,721,181,167	11,676,985,142

Ⅷ.기타손실	7,196,444,310	7,196,444,310	4,440,990,364	4,440,990,364	13,005,180,336	9,332,626,831

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,501,400,074	5,501,400,074	10,995,046,367	10,995,046,367	27,139,233,453	20,801,716,345

Ⅹ.법인세비용	1,256,076,053	1,256,076,053	2,591,155,017	2,591,155,017	5,103,212,492	6,499,907,459

XI.당기순이익(손실)	4,245,324,021	4,245,324,021	8,403,891,350	8,403,891,350	22,036,020,961	14,301,808,886

XⅡ.기타포괄손익	165,027,153	165,027,153	111,638,203	111,638,203	3,311,560,273	3,246,633,139

XⅢ.총포괄손익	4,410,351,174	4,410,351,174	8,515,529,553	8,515,529,553	25,347,581,234	17,548,442,025

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	432	432	855	855	2,241	1,455

자본변동표
제 58 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 57 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 57 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(5,054,006,099)	669,107,341,938	817,909,174,908

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	14,301,808,886	14,301,808,886

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(455,308,074)	(455,308,074)

(4)해외사업환산이익	116,185,697	116,185,697

(5)보험수리적손익	3,585,755,516	3,585,755,516

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(1,807,372,960)	668,660,837,324	820,709,303,433

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(1,807,372,960)	668,660,837,324	820,709,303,433

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	11,798,650,800	11,798,650,800

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	22,036,020,961	22,036,020,961

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	186,871,938	186,871,938

(4)해외사업환산이익	150,135,595	150,135,595

(5)보험수리적손익	2,974,552,740	2,974,552,740

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	1,504,187,313	678,898,207,485	834,258,233,867

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(1,807,372,960)	668,660,837,324	820,709,303,433

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	11,798,650,800	11,798,650,800

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,403,891,350	8,403,891,350

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	8,277,402	8,277,402

(4)해외사업환산이익	143,844,600	143,844,600

(5)보험수리적손익	(40,483,799)	(40,483,799)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	(1,695,734,757)	665,266,077,874	817,426,182,186

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	1,504,187,313	678,898,207,485	834,258,233,867

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	14,748,313,500	14,748,313,500

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,245,324,021	4,245,324,021

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	230,449,514	230,449,514

(4)해외사업환산이익	(47,121,998)	(47,121,998)

(5)보험수리적손익	(18,300,363)	(18,300,363)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	50,400,145,000	96,932,855,000	17,476,227,689	(10,953,388,620)	1,669,214,466	668,395,218,006	823,920,271,541

현금흐름표
제 58 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 57 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 57 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기	제 57 기	제 56 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,999,981,691	24,819,877,747	68,893,892,253	(155,313,831)

(1)당기순이익(손실)	4,245,324,021	8,403,891,350	22,036,020,961	14,301,808,886

(2)당기순이익조정을 위한 가감	6,972,462,844	7,194,636,688	15,944,933,146	16,239,922,722

(3)현금의기타유입(유출)	(1,607,755,099)	8,912,163,923	28,220,426,276	(31,206,984,686)

(4)배당금수취	84,147,200	9,600	1,273,332,100	120,336,567

(5)이자수취	2,275,484,624	2,480,375,426	10,830,964,788	12,296,209,601

(6)법인세납부(환급)	(1,969,681,899)	(2,171,199,240)	(9,411,785,018)	(11,906,606,921)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(31,798,417,732)	(8,069,401,036)	14,243,349,771	12,978,641,098

(1)단기금융상품의 취득	(84,399,572,235)	(53,560,855,328)	(93,903,504,050)	(131,516,142,661)

(2)단기금융상품의 처분	53,560,855,328	57,749,879,568	131,516,142,661	191,475,510,984

(3)장기금융상품의 취득	0

(4)장기금융상품의 처분	1,000,000

(5)만기보유금융자산의 취득	(56,880,100,000)	(55,993,900,000)	(329,269,100,000)	(304,761,400,000)

(6)만기보유금융자산의 처분	55,993,900,000	49,750,600,000	323,082,500,000	280,908,700,000

(7)비유동매도가능금융자산의 취득

(8)비유동매도가능금융자산의 처분

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,016,580,000)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(7,036,800,000)

(12)장기대여금및수취채권의 처분

(13)정부보조금의 수취	243,870,000

(14)유형자산의 취득	(249,843,554)	(6,028,599,611)	(11,191,280,162)	(20,262,494,306)

(15)유형자산의 처분	18,472,729	20,524,335	1,166,841,322	174,846,081

(16)무형자산의 취득	(86,000,000)	(7,050,000)	(121,450,000)	(25,345,000)

(17)무형자산의 처분	546,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	170,000,000	826,000,000	(10,812,650,800)	(14,808,313,500)

(1)배당금지급	(11,798,650,800)	(14,748,313,500)

(2)임대보증금의 증가	(100,000,000)	(496,000,000)	(270,000,000)

(3)임대보증금의 상환	270,000,000	826,000,000	1,482,000,000	210,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(21,628,436,041)	17,576,476,711	72,324,591,224	(1,984,986,233)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,368,641,621)	(390,826,847)	1,306,461,642	(1,554,601)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,997,077,662)	17,185,649,864	73,631,052,866	(1,986,540,834)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	102,107,447,635	28,476,394,769	28,476,394,769	30,462,935,603

Ⅷ.기말현금및현금성자산	79,110,369,973	45,662,044,633	102,107,447,635	28,476,394,769