신도리코 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 61 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	759,187,567,267	746,933,231,864

(1)현금및현금성자산	95,112,712,448	159,179,417,115

(2)매출채권 및 기타유동채권	52,018,623,373	55,143,302,520

(3)기타유동금융자산	549,177,419,250	467,446,839,332

(4)재고자산	60,857,539,527	62,646,110,982

(5)기타유동자산	2,021,272,669	2,517,561,915

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

Ⅱ.비유동자산	168,037,314,692	169,301,081,353

(1)장기금융상품	17,399,474	16,939,894

(2)기타비유동금융자산	8,999,598,756	7,493,395,278

(3)유형자산	120,628,475,079	121,291,386,831

(4)투자부동산	36,101,766,154	36,149,098,903

(5)영업권

(6)영업권 이외의 무형자산	150,739,061	172,550,929

(7)이연법인세자산	2,069,299,041	4,146,676,521

(8)기타비유동자산	70,037,127	31,032,997

자산총계	927,224,881,959	916,234,313,217

부채

Ⅰ.유동부채	53,884,683,413	57,277,716,864

(1)매입채무 및 기타유동채무	36,224,700,820	40,497,031,226

(2)기타유동금융부채	9,236,962,651	8,949,759,660

(3)유동충당부채	336,678,832	354,854,931

(4)당기법인세부채	121,364,256

(5)기타유동부채	7,964,976,854	7,476,071,047

(6)매각예정부채

Ⅱ.비유동부채	11,417,877,402	10,434,814,786

(1)퇴직급여부채	5,572,714,676	4,526,446,162

(2)이연법인세부채	439,815,253	430,999,735

(3)기타비유동금융부채	2,164,753,634	2,236,775,050

(4)기타비유동부채	3,240,593,839	3,240,593,839

부채총계	65,302,560,815	67,712,531,650

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	861,922,321,144	848,521,781,567

(1)자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

1.보통주자본금	50,400,145,000	50,400,145,000

2.우선주자본금

(2)기타불입자본	101,965,972,019	102,991,668,819

(3)기타자본구성요소	3,850,085,095	(36,095,091)

(4)이익잉여금(결손금)	705,706,119,030	695,166,062,839

Ⅱ.비지배지분

자본총계	861,922,321,144	848,521,781,567

자본과부채총계	927,224,881,959	916,234,313,217

연결 포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	85,131,037,820	85,131,037,820	91,599,991,433	91,599,991,433

Ⅱ.매출원가	63,549,405,001	63,549,405,001	72,740,744,271	72,740,744,271

Ⅲ.매출총이익	21,581,632,819	21,581,632,819	18,859,247,162	18,859,247,162

Ⅳ.판매비와관리비	17,604,288,273	17,604,288,273	30,834,242,763	30,834,242,763

Ⅴ.영업이익(손실)	3,977,344,546	3,977,344,546	(11,974,995,601)	(11,974,995,601)

Ⅵ.금융수익	10,697,762,639	10,697,762,639	9,573,654,920	9,573,654,920

Ⅶ.금융원가	2,130,994,917	2,130,994,917	2,705,376,304	2,705,376,304

Ⅷ.기타이익	1,620,864,269	1,620,864,269	1,537,274,118	1,537,274,118

Ⅸ.기타손실	95,194,494	95,194,494	48,342,121	48,342,121

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,069,782,043	14,069,782,043	(3,617,784,988)	(3,617,784,988)

XI.법인세비용	3,529,725,852	3,529,725,852	114,063,063	114,063,063

XⅡ.당기순이익(손실)	10,540,056,191	10,540,056,191	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)

XⅢ.기타포괄손익	3,886,180,186	3,886,180,186	2,284,055,286	2,284,055,286

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,102,586,198	1,102,586,198	(1,079,310,815)	(1,079,310,815)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,783,593,988	2,783,593,988	3,363,366,101	3,363,366,101

XIV.총포괄손익	14,426,236,377	14,426,236,377	(1,447,792,765)	(1,447,792,765)

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,540,056,191	10,540,056,191	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,426,236,377	14,426,236,377	(1,447,792,765)	(1,447,792,765)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,076	1,076	(380)	(380)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,076	1,076	(380)	(380)

연결 자본변동표
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	(1,633,602,227)	718,414,379,219	870,636,616,061	870,636,616,061

Ⅱ.당기순이익(손실)	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)	(3,731,848,051)

Ⅲ.배당금지급	9,832,209,000	9,832,209,000	9,832,209,000

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	2,284,055,286	2,284,055,286	2,284,055,286

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(10,953,388,620)	650,453,059	704,850,322,168	859,356,614,296	859,356,614,296

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(11,417,413,870)	(36,095,091)	695,166,062,839	848,521,781,567	848,521,781,567

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,540,056,191	10,540,056,191	10,540,056,191

Ⅲ.배당금지급

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,025,696,800)	(1,025,696,800)	(1,025,696,800)

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	3,886,180,186	3,886,180,186	3,886,180,186

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	50,400,145,000	114,409,082,689	(12,443,110,670)	3,850,085,095	705,706,119,030	861,922,321,144	861,922,321,144

연결 현금흐름표
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,758,050,264	(16,557,797,713)

(1)당기순이익(손실)	10,540,056,191	(3,731,848,051)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,009,952,721)	(527,321,889)

(3)현금의기타유입(유출)	(1,507,914,966)	(13,688,347,316)

(4)배당금수취(영업)	0	0

(5)이자수취(영업)	3,217,858,368	3,358,094,313

(6)이자지급(영업)	(14,356,168)	212,961,229

(7)법인세납부(환급)	(467,640,440)	(2,181,335,999)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(75,009,650,105)	24,514,527,529

(1)단기금융상품의 취득	(159,191,858,622)	(55,631,776,783)

(2)단기금융상품의 처분	56,822,521,578	60,702,975,364

(3)장기금융상품의 취득	(33,713,203,776)	(61,011,879,668)

(4)장기금융상품의 처분	61,011,879,668	82,440,227,634

(5)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(6)만기보유금융자산의 취득	0	0

(7)유동만기보유금융자산의 처분	0	0

(8)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,313,800,000)

(9)종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

(10)정부보조금의 수취	0	0

(11)유형자산의 취득	(163,625,318)	(371,219,018)

(12)유형자산의 처분	224,636,365	700,000,000

(13)무형자산의 취득	0	0

(14)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(874,639,212)	(10,110,635,367)

(1)단기차입금의 상환	(12,593,974,905)	(12,564,948,130)

(2)단기차입금의 증가	12,873,578,237	10,137,867,125

(3)장기차입금의 상환	0	(7,202,844,000)

(4)장기차입금의 증가	0

(5)배당금지급	0	0

(6)임대보증금의 감소	(293,489,000)

(7)임대보증금의 증가	0	0

(8)금융리스부채의 지급	(128,545,744)	(187,221,362)

(9)자기주식의 취득	(1,025,696,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(65,126,239,053)	(2,153,905,551)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,059,534,386	13,774,585,177

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(64,066,704,667)	11,620,679,626

Ⅶ.기초현금및현금성자산	159,179,417,115	114,321,552,374

Ⅷ.기말현금및현금성자산	95,112,712,448	125,942,232,000