광무 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	96,211,212,479	119,105,937,699

현금및현금성자산	29,488,447,730	63,997,631,881

금융기관예치금	43,694,152,568

매출채권	11,818,249,939	49,894,692,263

계약자산	294,697,197

기타채권	5,386,596,933	4,197,493,474

유동재고자산	531,600	569,992,768

기타유동자산	288,871,671	151,430,116

파생상품자산	5,534,362,038

비유동자산	28,188,238,102	16,869,567,163

금융기관예치금	2,500,000	2,500,000

기타채권	378,936,644	359,546,130

기타금융자산	11,846,122,326	568,168,303

관계기업투자	1,302,636,617	1,798,785,000

종속기업투자	4,371,528,123	4,371,528,123

투자부동산	6,783,708,324	6,783,708,324

유형자산	3,061,012,034	2,295,337,600

무형자산	441,749,283	455,930,236

확정급여자산	233,985,018

기타비유동자산	44,751	78,429

자산총계	124,399,450,581	135,975,504,862

부채

유동부채	19,308,016,509	54,998,071,503

매입채무	538,006,172	12,428,420,027

유동확정계약부채	101,317,353	0

차입금	10,698,608,447	39,790,014,461

기타채무	5,016,797,214	1,412,624,028

파생상품부채	1,852,812,000	261,693,600

유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	0	0

기타 유동부채	1,100,475,323	1,105,319,387

비유동부채	899,452,981	882,400,104

차입금	761,708,000	790,443,521

기타채무	50,000,000	50,000,000

충당부채	44,585,988	41,956,583

확정급여부채	43,158,993	0

부채총계	20,207,469,490	55,880,471,607

자본

자본금	23,943,945,500	18,855,532,000

주식발행초과금	89,163,462,107	65,670,033,258

이익잉여금(결손금)	(9,710,154,764)	(7,250,565,856)

기타포괄손익누계액	59,812,269	60,018,771

기타자본구성요소	734,915,979	2,760,015,082

자본총계	104,191,981,091	80,095,033,255

자본과부채총계	124,399,450,581	135,975,504,862

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,850,843,483	22,018,089,336	24,055,141,525	31,875,343,336

매출원가	10,230,820,014	20,146,843,995	21,945,341,621	28,374,714,726

매출총이익	620,023,469	1,871,245,341	2,109,799,904	3,500,628,610

판매비와관리비	1,092,919,252	3,837,946,719	827,935,510	2,820,281,702

영업이익(손실)	(472,895,783)	(1,966,701,378)	1,281,864,394	680,346,908

종속·관계기업투자 관련손익	(250,159,643)	(495,913,272)	(1,223,257,630)	(1,817,398,968)

종속·관계기업투자 관련이익	(70,925,603)	721,461,224

종속·관계기업투자 관련손실	250,159,643	495,913,272	1,152,332,027	2,538,860,192

금융손익	(18,939,619,807)	(1,433,174,350)	(1,183,444,541)	(2,228,624,738)

금융수익	(14,827,193,881)	5,519,260,431	154,256,474	1,905,076,152

금융비용	4,112,425,926	6,952,434,781	1,337,701,015	4,133,700,890

기타영업외손익	1,114,235,107	1,511,105,079	1,932,764	6,416,361

기타이익	1,115,894,358	1,534,087,836	2,196,766	7,103,352

기타손실	1,659,251	22,982,757	264,002	686,991

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,548,440,126)	(2,384,683,921)	(1,122,905,013)	(3,359,260,437)

법인세비용(수익)	(4,925,457)	(55,251,306)	40,509	(294,633,631)

당기순이익(손실)	(18,543,514,669)	(2,329,432,615)	(1,122,945,522)	(3,064,626,806)

기타포괄손익	18,171,101	(130,362,795)	163,493,831	481,891,141

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	18,305,056	(130,156,293)	163,637,455	482,363,776

순확정급여부채의 재측정요소	18,305,056	(130,156,293)	163,637,455	482,363,776

당기손익으로 재분류되는 항목	(133,955)	(206,502)	(143,624)	(472,635)

지분법자본변동	(133,955)	(206,502)	(143,624)	(472,635)

총포괄손익	(18,525,343,568)	(2,459,795,410)	(959,451,691)	(2,582,735,665)

기본주당순손익 (단위 : 원)	(388)	(53)	(35)	(114)

희석주당손익 (단위 : 원)	(377)	(49)	(35)	(114)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,395,521,500	36,089,774,730	(240,826,909)	54,505,802	3,314,031,103	50,613,006,226

기타포괄손익	481,891,141

총포괄손익	당기순이익(손실)	(3,064,626,806)	(3,064,626,806)

순확정급여부채 재측정요소	482,363,776	482,363,776

지분법자본변동	(472,635)	(472,635)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 전환	1,616,594,000	5,753,058,773	7,369,652,773

전환사채의 발행	772,964,400	772,964,400

유상증자	3,411,518,500	12,561,752,755	15,973,271,255

종속기업의 합병	(88,771,421)	(88,771,421)

자기주식 거래로 인한 증감	(14,744,100)	(14,744,100)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	16,423,634,000	54,404,586,258	(2,823,089,939)	54,033,167	3,983,479,982	72,042,643,468

2023.01.01 (기초자본)	18,855,532,000	65,670,033,258	(7,250,565,856)	60,018,771	2,760,015,082	80,095,033,255

기타포괄손익	(130,362,795)

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,329,432,615)	(2,329,432,615)

순확정급여부채 재측정요소	(130,156,293)	(130,156,293)

지분법자본변동	(206,502)	(206,502)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 전환	5,088,413,500	23,493,428,849	(2,436,730,528)	26,145,111,821

전환사채의 발행	411,631,425	411,631,425

유상증자

종속기업의 합병

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	23,943,945,500	89,163,462,107	(9,710,154,764)	59,812,269	734,915,979	104,191,981,091

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	26,937,569,296	(29,746,475,783)

영업으로부터창출된현금	27,812,626,389	(29,715,392,482)

이자수취	1,008,271,194	263,837,059

이자지급(영업)	(1,693,897,787)	(420,523,604)

법인세환급(납부)	(189,430,500)	125,603,244

투자활동현금흐름	(60,693,684,848)	6,351,622,296

1. 투자활동으로인한현금유입액	1,050,118,800	9,738,563,506

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	700,000,000

단기금융상품의 감소	1,000,000,000

유형자산의 처분	10,118,800	33,563,637

보증금의 감소	40,000,000	24,700,000

합병으로 인한 승계	8,980,299,869

2. 투자활동으로인한현금유출액	(61,743,803,648)	(3,386,941,210)

단기금융상품의 취득	(44,694,152,568)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,100,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(14,996,172,000)

관계기업투자의 취득	2,500,000,000

종속기업투자의 취득	500,000,000

임차보증금의 증가	(26,970,000)	(4,224,000)

유형자산의 취득	(926,509,080)	(111,645,020)

무형자산의 취득	(271,072,190)

재무활동현금흐름	(1,526,999,502)	31,738,819,518

1. 재무활동으로인한현금유입액	8,010,000,000	32,847,763,755

전환사채의 발행	8,010,000,000	16,874,492,500

유상증자	15,973,271,255

2. 재무활동으로인한현금유출액	(9,536,999,502)	(1,108,944,237)

임대보증금의 감소	(5,440,000)

차입금의 상환	(340,000,000)

전환사채의 감소	(9,300,000,000)

사채의 상환	(535,000,000)

리스부채의 감소	176,725,892	203,514,187

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(14,744,100)

신주발행비의 지급	54,833,610	15,685,950

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	773,930,903

현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,509,184,151)	8,343,966,031

기초현금및현금성자산	63,997,631,881	64,918,989,112

기말현금및현금성자산	29,488,447,730	73,262,955,143