광무 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	17,067,561,824	19,658,111,967

현금및현금성자산	12,231,801,004	6,982,269,011

금융기관예치금	210,000,000

매출채권	2,640,376,099	4,208,443,334

기타채권	1,610,254,770	6,682,656,108

계약자산

기타유동금융자산

재고자산	396,121,354	174,602,709

기타유동자산	189,008,597	1,400,140,805

매각예정비유동자

비유동자산	25,150,723,861	17,415,376,073

금융기관예치금	2,500,000	2,500,000

기타채권	410,429,771	108,097,628

기타금융자산	6,855,876,533	3,308,994,481

관계기업투자

종속기업투자	9,325,007,247	5,842,239,953

투자부동산	6,330,638,490	6,330,638,490

유형자산	1,828,660,363	1,437,193,553

무형자산	396,866,582	385,711,968

기타비유동자산	744,875

자산총계	42,218,285,685	37,073,488,040

부채

유동부채	8,109,516,407	10,244,907,131

매입채무	1,118,025,745	2,420,559,703

유동확정계약부채	212,789,978	268,603,498

차입금	5,247,470,897	5,300,047,952

기타채무	928,438,813	1,247,023,399

파생상품부채	349,957,300	545,315,000

충당부채	117,244,187

기타유동부채	252,833,674	346,113,392

비유동부채	1,545,057,153	2,624,939,874

차입금	746,402,236	885,548,371

기타채무	1,000,000

충당부채	45,131,037

퇴직급여부채	753,523,880	1,738,391,503

부채총계	9,654,573,560	12,869,847,005

자본

자본금	9,082,279,500	7,966,577,600

주식발행초과금	33,999,811,060	28,854,983,870

이익잉여금(결손금)	(16,704,199,910)	(18,803,741,910)

기타포괄손익누계액	54,505,802	54,505,802

기타자본구성요소	6,131,315,673	6,131,315,673

자본총계	32,563,712,125	24,203,641,035

자본과부채총계	42,218,285,685	37,073,488,040

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,805,980,193	11,492,814,812	6,166,083,191	18,595,171,439

매출원가	3,044,756,888	9,625,166,246	5,258,633,589	16,406,542,769

매출총이익	761,223,305	1,867,648,566	907,449,602	2,188,628,670

판매비와관리비	853,370,602	2,745,810,799	1,507,138,748	4,496,012,139

영업이익(손실)	(92,147,297)	(878,162,233)	(599,689,146)	(2,307,383,469)

종속·관계기업투자 관련손익	5,069,582,021	3,482,767,294	(126,851,629)	(2,935,975,901)

종속·관계기업투자 관련이익	4,206,214,534	4,206,214,534	282,429,395

종속·관계기업투자 관련손실	(863,367,487)	723,447,240	126,851,629	3,218,405,296

금융손익	(1,931,840,350)	(1,047,420,947)	(1,052,707,825)	(5,398,688,584)

금융수익	(697,746,649)	2,454,836,179	35,694,999	2,236,161,174

금융비용	1,234,093,701	3,502,257,126	1,088,402,824	7,634,849,758

기타영업외손익	25,241,237	13,250,972	2,563,064	104,839,311

기타수익	2,188,563	53,417,323	19,287,607	174,608,700

기타비용	(23,052,674)	40,166,351	16,724,543	69,769,389

법인세비용차감전순이익(손실)	3,070,835,611	1,570,435,086	(1,776,685,536)	(10,537,208,643)

당기순이익(손실)	3,070,835,611	1,570,435,086	(1,776,685,536)	(10,537,208,643)

기타포괄손익	117,902,708	529,106,914	56,082,335	22,098,748

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	117,902,708	529,106,914	56,082,335	22,098,748

순확정급여부채의 재측정요소	117,902,708	529,106,914	56,082,335	22,098,748

총포괄손익	3,188,738,319	2,099,542,000	(1,720,603,201)	(10,515,109,895)

기본주당순손익	36	19	(28)	(172)

자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,085,528,500	9,875,170,198	(12,023,940,251)	54,505,802	18,210,930,464	22,202,194,713

총포괄손익	결손보전	12,023,940,251	(12,023,940,251)

당기순이익(손실)	(10,537,208,643)	(10,537,208,643)

순확정급여부채 재측정요소	22,098,748	22,098,748

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 전환	108,000,000	493,947,058	(55,674,540)	546,272,518

2020.09.30 (기말자본)	6,193,528,500	10,369,117,256	(10,515,109,895)	54,505,802	6,131,315,673	12,233,357,336

2021.01.01 (기초자본)	7,966,577,600	28,854,983,870	(18,803,741,910)	54,505,802	6,131,315,673	24,203,641,035

총포괄손익	결손보전

당기순이익(손실)	(1,570,435,086)	(1,570,435,086)

순확정급여부채 재측정요소	529,106,914	529,106,914

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 전환	1,115,701,900	5,144,827,190	6,260,529,090

2021.09.30 (기말자본)	9,082,279,500	33,999,811,060	(16,704,199,910)	54,505,802	6,131,315,673	32,563,712,125

현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(936,508,326)	(1,497,123,372)

영업으로부터창출된현금	(843,581,618)	(1,151,083,263)

이자수취(영업)	453,794,274	54,073,333

이자지급(영업)	(499,030,902)	(403,146,782)

법인세납부(환급)	(47,690,080)	3,033,340

투자활동현금흐름	1,400,181,326	(209,949,659)

1. 투자활동으로인한현금유입액	17,192,496,000	14,880,734,586

금융기관예치금의 감소	5,312,000,000	10,213,043,016

대여금의 감소	4,600,000,000	637,886,546

선급금의 감소	1,000,000,000

종속기업투자의 감소	3,993,774,000

보증금의 감소	580,496,000	25,252,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,700,000,000

유형자산의 처분	10,779,024

2. 투자활동으로인한현금유출액	(15,792,314,674)	(15,090,684,245)

금융기관예치금의 증가	(5,102,000,000)	(209,000,000)

선급금의 증가	(2,050,000,000)

단기대여금의 증가	(5,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(10,000,000,000)	(5,200,000,000)

상각후원가측정유가증권의취득	(10,700,000)

매각예정비유동자산	(2,000,000,000)

보증금의 증가	(424,717,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(234,597,674)	(74,489,145)

무형자산의 취득	(31,000,000)	(26,495,100)

재무활동현금흐름	4,785,858,993	(9,900,196,728)

1. 재무활동으로인한현금유입액	17,834,691,240	6,636,000,000

임대보증금의 증가	23,270,000	1,000,000

전환사채의 발행	17,811,421,240	6,100,000,000

사채의 발행	535,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(13,048,832,247)	(16,536,196,728)

차입금의 상환	(200,000,000)

리스부채의 감소	(254,484,421)	(311,178,362)

임대보증금의 감소	(13,300,000)

전환사채의 상환	(12,594,347,826)	(15,141,718,366)

사채의 상환	(1,070,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,249,531,993	(11,607,269,759)

기초현금및현금성자산	6,982,269,011	14,010,998,727

기말현금및현금성자산	12,231,801,004	2,403,728,968