광무 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	25,138,072,421	19,658,111,967

현금및현금성자산	14,536,442,725	6,982,269,011

금융기관예치금	5,100,000,000	210,000,000

매출채권	2,755,723,597	4,208,443,334

기타채권	2,174,604,625	6,682,656,108

계약자산

기타유동금융자산

재고자산	189,839,859	174,602,709

기타유동자산	381,461,615	1,400,140,805

매각예정비유동자

비유동자산	22,814,144,994	17,415,376,073

금융기관예치금	2,500,000	2,500,000

기타채권	450,046,758	108,097,628

기타금융자산	9,576,585,550	3,308,994,481

관계기업투자

종속기업투자	4,098,339,549	5,842,239,953

투자부동산	6,330,638,490	6,330,638,490

유형자산	1,976,936,823	1,437,193,553

무형자산	379,097,824	385,711,968

기타비유동자산

자산총계	47,952,217,415	37,073,488,040

부채

유동부채	23,021,434,751	10,244,907,131

매입채무	1,067,697,639	2,420,559,703

유동확정계약부채	121,631,874	268,603,498

차입금	13,521,477,833	5,300,047,952

기타채무	1,262,191,107	1,247,023,399

파생상품부채	6,944,815,728	545,315,000

충당부채	117,244,187

기타유동부채	103,620,570	346,113,392

비유동부채	2,566,284,326	2,624,939,874

차입금	1,408,454,443	885,548,371

기타채무	1,000,000	1,000,000

충당부채	47,238,480

퇴직급여부채	1,109,591,403	1,738,391,503

부채총계	25,587,719,077	12,869,847,005

자본

자본금	7,966,577,600	7,966,577,600

주식발행초과금	28,854,983,870	28,854,983,870

이익잉여금(결손금)	(20,642,884,607)	(18,803,741,910)

기타포괄손익누계액	54,505,802	54,505,802

기타자본구성요소	6,131,315,673	6,131,315,673

자본총계	22,364,498,338	24,203,641,035

자본과부채총계	47,952,217,415	37,073,488,040

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,719,927,666	3,719,927,666	3,950,461,561	3,950,461,561

매출원가	3,168,668,935	3,168,668,935	3,445,510,169	3,445,510,169

매출총이익	551,258,731	551,258,731	504,951,392	504,951,392

판매비와관리비	1,050,671,602	1,050,671,602	1,506,765,288	1,506,765,288

영업이익(손실)	(499,412,871)	(499,412,871)	(1,001,813,896)	(1,001,813,896)

종속·관계기업투자 관련손익	(1,743,900,404)	(1,743,900,404)	(393,368,735)	(393,368,735)

종속·관계기업투자 관련이익	79,778,662	79,778,662	36,107,681	36,107,681

종속·관계기업투자 관련손실	(1,823,679,066)	(1,823,679,066)	(429,476,416)	(429,476,416)

금융손익	180,466,090	180,466,090	381,802,929	381,802,929

금융수익	317,294,689	317,294,689	1,852,484,767	1,852,484,767

금융비용	136,828,599	136,828,599	1,470,681,838	1,470,681,838

기타영업외손익	(57,965,025)	(57,965,025)	17,880,917	17,880,917

기타수익	46,511,367	46,511,367	18,955,027	18,955,027

기타비용	104,476,392	104,476,392	1,074,110	1,074,110

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,120,812,210)	(2,120,812,210)	(995,498,785)	(995,498,785)

당기순이익(손실)	(2,120,812,210)	(2,120,812,210)	(995,498,785)	(995,498,785)

기타포괄손익	281,669,513	281,669,513	(97,371,177)	(97,371,177)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	281,669,513	281,669,513	(97,371,177)	(97,371,177)

순확정급여부채의 재측정요소	281,669,513	281,669,513	(97,371,177)	(97,371,177)

총포괄손익	(1,839,142,697)	(1,839,142,697)	(1,092,869,962)	(1,092,869,962)

기본주당순손익	(27)	(27)	(16)	(16)

자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,085,528,500	9,875,170,198	(12,023,940,251)	54,505,802	18,210,930,464	22,202,194,713

총포괄손익	당기순이익(손실)	(995,498,785)	(995,498,785)

순확정급여부채 재측정요소	(97,371,177)	(97,371,177)

2020.03.31 (기말자본)	6,085,528,500	9,875,170,198	(13,116,810,213)	54,505,802	18,210,930,464	21,109,324,751

2021.01.01 (기초자본)	7,966,577,600	28,854,983,870	(18,803,741,910)	54,505,802	6,131,315,673	24,203,641,035

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,120,812,210)	(2,120,812,210)

순확정급여부채 재측정요소	281,669,513	281,669,513

2021.03.31 (기말자본)	7,966,577,600	28,854,983,870	(20,642,884,607)	54,505,802	6,131,315,673	22,364,498,338

현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(933,704,956)	(997,977,865)

영업으로부터창출된현금	(902,429,658)	(867,102,853)

이자수취(영업)	30,304,740	45,758,619

이자지급(영업)	(54,038,428)	(172,128,371)

법인세납부(환급)	(7,541,610)	(4,505,260)

투자활동현금흐름	(5,805,867,000)	8,529,805,317

1. 투자활동으로인한현금유입액	5,811,500,000	10,853,371,562

금융기관예치금의 감소	210,000,000	10,213,043,016

대여금의 감소	4,600,000,000	637,886,546

선급금의 감소	1,000,000,000

보증금의 감소	1,500,000	2,442,000

2. 투자활동으로인한현금유출액	(11,617,367,000)	(2,323,566,245)

금융기관예치금의 증가	(5,100,000,000)	(203,000,000)

선급금의 증가	(2,050,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(6,000,000,000)

보증금의 증가	(396,750,000)

유형자산의 취득	(120,617,000)	(50,711,145)

무형자산의 취득	(19,855,100)

재무활동현금흐름	14,293,745,670	(4,089,236,693)

1. 재무활동으로인한현금유입액	14,608,942,240	6,100,000,000

전환사채의 발행	14,608,942,240	6,100,000,000

전환사채선수금의 증가

사채의 증가

2. 재무활동으로인한현금유출액	(315,196,570)	(10,189,236,693)

차입금의 상환	(200,000,000)

리스부채의 감소	(115,196,570)	(125,308,650)

임대보증금의 감소

전환사채의 상환	(10,063,928,043)

사채의 상환

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,554,173,714	3,442,590,759

기초현금및현금성자산	6,982,269,011	14,010,998,727

기말현금및현금성자산	14,536,442,725	17,453,589,486