광무 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	16,852,335,144	33,233,585,769

현금및현금성자산	2,403,728,968	14,010,998,727

금융기관예치금	207,000,000	10,211,043,016

매출채권	2,913,364,781	6,525,189,193

기타채권	6,690,131,688	1,404,721,756

계약자산	104,683,939	499,846,295

재고자산	351,708,394	482,590,870

기타유동자산	2,181,717,374	99,195,912

매각예정비유동자	2,000,000,000

비유동자산	18,124,343,345	23,923,133,741

금융기관예치금	2,500,000	2,500,000

기타채권	64,907,219	10,559,512,284

기타금융자산	2,546,788,231	567,822,810

종속기업투자	7,248,610,175	4,043,214,076

투자부동산	6,356,335,420	6,356,335,420

유형자산	1,512,170,856	2,004,796,328

무형자산	393,031,444	388,952,823

자산총계	34,976,678,489	57,156,719,510

부채

유동부채	19,962,283,877	32,525,952,027

매입채무	724,026,045	4,822,290,176

유동확정계약부채	226,278,500	43,377,170

차입금	13,194,723,011	20,318,165,467

기타채무	780,163,457	843,479,114

파생상품부채	4,266,054,000	5,954,384,920

충당부채	116,227,154

기타유동부채	654,811,710	544,255,180

비유동부채	2,781,037,276	2,428,572,770

차입금	886,271,763	551,819,231

기타채무	1,000,000	41,300,000

충당부채	113,228,681

퇴직급여부채	1,893,765,513	1,722,224,858

부채총계	22,743,321,153	34,954,524,797

자본

자본금	6,193,528,500	6,085,528,500

주식발행초과금	10,369,117,256	9,875,170,198

이익잉여금(결손금)	(10,515,109,895)	(12,023,940,251)

기타포괄손익누계액	54,505,802	54,505,802

기타자본구성요소	6,131,315,673	18,210,930,464

자본총계	12,233,357,336	22,202,194,713

자본과부채총계	34,976,678,489	57,156,719,510

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,166,083,191	18,595,171,439	6,584,962,152	14,408,864,669

매출원가	5,258,633,589	16,406,542,769	5,273,086,504	11,746,251,353

매출총이익	907,449,602	2,188,628,670	1,311,875,648	2,662,613,316

판매비와관리비	1,507,138,748	4,496,012,139	2,481,876,166	5,197,598,126

영업이익(손실)	(599,689,146)	(2,307,383,469)	(1,170,000,518)	(2,534,984,810)

종속·관계기업투자 관련손익	(126,851,629)	(2,935,975,901)	(309,978,961)	(993,197,947)

종속·관계기업투자 관련이익	282,429,395

종속·관계기업투자 관련손실	126,851,629	3,218,405,296	309,978,961	993,197,947

금융손익	(1,052,707,825)	(5,398,688,584)	(1,629,965,358)	(2,080,584,082)

금융수익	35,694,999	2,236,161,174	93,784,988	195,771,831

금융비용	1,088,402,824	7,634,849,758	1,723,750,346	2,276,355,913

기타영업외손익	2,563,064	104,839,311	(12,910,209)	13,858,867

기타수익	19,287,607	174,608,700	(1,378,282)	40,989,732

기타비용	16,724,543	69,769,389	11,531,927	27,130,865

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,776,685,536)	(10,537,208,643)	(3,122,855,046)	(5,594,907,972)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,776,685,536)	(10,537,208,643)	(3,122,855,046)	(5,594,907,972)

기타포괄손익	56,082,335	22,098,748	(48,608,169)	(713,932,034)

당기손익으로 재분류되는 항목	(41,434)	1,989,213

지분법자본변동	(41,434)	1,989,213

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	56,082,335	22,098,748	(48,566,735)	(715,921,247)

순확정급여부채의 재측정요소	56,082,335	22,098,748	(48,566,735)	(635,305,921)

지분법이익잉여금변동	(1,639,274)

회계정책변경효과	(78,976,052)

총포괄손익	(1,720,603,201)	(10,515,109,895)	(3,171,463,215)	(6,308,840,006)

기본주당순손익	(28)	(172)	(77)	(151)

자본변동표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,397,642,500	5,016,555,476	(12,504,061,594)	60,750,217	724,204,209	9,695,090,808

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(78,976,052)	(78,976,052)

총포괄손익	결손보전	(5,016,555,476)	7,528,928,675	(2,512,373,199)

당기순이익(손실)	(5,594,907,972)

순확정급여부채 재측정요소	(635,305,921)

지분법자본변동	1,989,213

지분법이익잉여금변동	(1,639,274)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 전환	2,510,000,000	1,294,473,357	(148,465,440)

유상증자	5,000,000,000	2,150,000,000

2019.09.30 (기말자본)	23,907,642,500	3,444,473,357	(11,285,962,138)	62,739,430	(1,936,634,430)	14,192,258,719

2020.01.01 (기초자본)	6,085,528,500	9,875,170,198	(12,023,940,251)	54,505,802	18,210,930,464	22,202,194,713

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄손익	결손보전	12,023,940,251	(12,023,940,251)

당기순이익(손실)	(10,537,208,643)	(10,537,208,643)

순확정급여부채 재측정요소	22,098,748	22,098,748

지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 전환	108,000,000	493,947,058	(55,674,540)	546,272,518

유상증자

2020.09.30 (기말자본)	6,193,528,500	10,369,117,256	(10,515,109,895)	54,505,802	6,131,315,673	12,233,357,336

현금흐름표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,497,123,372)	(3,243,270,125)

영업으로부터창출된현금	(1,151,083,263)	(3,054,054,442)

이자수취(영업)	54,073,333	55,009,295

이자지급(영업)	(403,146,782)	(250,416,708)

배당금수취(영업)	420,000

법인세납부(환급)	3,033,340	5,771,730

투자활동현금흐름	(209,949,659)	(2,510,039,067)

1. 투자활동으로인한현금유입액	14,880,734,586	16,769,466,458

금융기관예치금의 감소	10,213,043,016	15,443,336,943

대여금의 감소	637,886,546	1,256,493,151

종속기업투자의 감소	3,993,774,000

보증금의 감소	25,252,000	16,000,000

유형자산의 처분	10,779,024	53,636,364

2. 투자활동으로인한현금유출액	(15,090,684,245)	(19,279,505,525)

금융기관예치금의 증가	(209,000,000)	(19,083,652,655)

선급금의 증가	(2,050,000,000)

대여금의 증가	(5,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(5,200,000,000)

상각후원가측정유가증권의취득	(10,700,000)

매각예정비유동자산	(2,000,000,000)

보증금의 증가	(20,000,000)	(16,950,000)

유형자산의 취득	(74,489,145)	(158,847,770)

무형자산의 취득	(26,495,100)	(20,055,100)

재무활동현금흐름	(9,900,196,728)	7,135,190,437

1. 재무활동으로인한현금유입액	6,636,000,000	8,793,331,936

유상증자	7,150,000,000

임대보증금의 증가	1,000,000

차입금의 증가	297,844,000

전환사채의 발행	6,100,000,000	1,345,487,936

사채의 발행	535,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(16,536,196,728)	(1,658,141,499)

차입금의 상환	(300,000,000)

리스부채의 감소	(311,178,362)	(317,054,542)

임대보증금의 감소	(13,300,000)

전환사채의 상환	(15,141,718,366)	(1,041,086,957)

사채의 상환	(1,070,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,607,269,759)	1,381,881,245

기초현금및현금성자산	14,010,998,727	392,375,663

기말현금및현금성자산	2,403,728,968	1,774,256,908