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팬오션 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 51기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 팬오션 주식회사
대 표 이 사 : 김홍국, 추성엽
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로5길 7, Tower8
(전 화) 02-316-5114
(홈페이지) http://www.panocean.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 실장 (성 명) 정도식
(전 화) 02-316-5160
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 117
5. 재무제표 주석 ----------------------- 123
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 189
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 198
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 202
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 209
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 209
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 213
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 214
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 216
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 222
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 222
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 225
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 227
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 231
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 232
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 237
1. 전문가의 확인 ----------------------- 237
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 237
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2016년 10월 17일 본점소재지를 서울특별시 종로구 종로5길7, Tower8으로 변경한 바 있습니다.

변 경 일	내 용

1988년 10월 ~ 2005년 10월	서울특별시 중구 남창동 51-1 대한화재 빌딩

2005년 10월 ~ 2007년 05월	서울특별시 종로구 신문로1가 163번지 광화문 오피시아빌딩

2007년 05월 ~ 2016년 10월	서울특별시 중구 후암로 98

2016년 10월 ~ 현재	서울특별시 종로구 종로5길 7, Tower8

나. 경영진의 중요한 변동2016년 12월 31일 현재 당사는 김홍국, 추성엽 대표이사 2인의 각자 대표체제를 구성하고 있습니다.

변동일	중요 변동 내용

2013년 6월 5일	배선령 대표이사 사임, 유천일 대표이사 취임

2013년 6월 17일	회생절차개시결정에 따른 김유식 관리인, 유천일 관리인 선임

2013년 7월 31일	강덕수 대표이사 사임

2013년 11월 7일	유천일 관리인 사임

2013년 11월 22일	유천일 대표이사 퇴임

2013년 12월 24일	김유식 관리인 대표이사 선임

2014년 11월 25일	김유식 관리인 재선임

2014년 12월 13일	김유식 대표이사 중임

2015년 7월 17일	김유식 대표이사 퇴임

2015년 7월 20일	김홍국, 추성엽 대표이사 선임

2016년 3월 25일	김홍국, 추성엽 대표이사 중임

다. 최대주주의 변동2016년 12월 31일 현재 당사의 최대주주등은 제일홀딩스㈜ 외 36인으로 당사 보통주 340,951,374주(63.80%)를 보유하고 있습니다.

최대주주명	변동일자	소유주식수	지분율

(주)STX	2013년 9월 24일	47,716,000	23.18%

(주)STX	2013년 9월 25일	44,316,000	21.53%

한국산업은행	2013년 12월 27일	17,033,670	14.09%

한국산업은행	2014년 12월 31일	27,881,989	13.00%

한국산업은행 외 1인	2015년 6월 19일	22,305,591	12.23%

제일홀딩스(주) 외 15인	2015년 6월 20일	340,199,292	65.12%

제일홀딩스(주) 외 15인	2015년 7월 1일	340,199,292	65.05%

제일홀딩스(주) 외 16인	2015년 7월 28일	340,209,565	65.05%

제일홀딩스(주) 외 25인	2015년 12월 31일	340,400,797	64.91%

제일홀딩스(주) 외 35인	2016년 6월 17일	340,655,428	64.08%

제일홀딩스(주) 외 34인	2016년 10월 28일	340,628,613	63.98%

제일홀딩스(주) 외 36인	2016년 12월 31일	340,951,374	63.80%

라. 상호의 변경당사는 2013년 11월 22일 법원으로부터 인가 받은 회생계획에 따라 상호를 STX팬오션㈜에서 팬오션㈜로 변경하였습니다.

변 동 일	내 용

2013년 11월	STX팬오션㈜ → 팬오션㈜

2014년 1월	STX Pan Ocean Singapore Pte. Ltd. → Pan Ocean Singapore Bulk Carrier Pte. Ltd.

2014년 4월	STX Japan Corporation → Pan Ocean Japan Corporation

2014년 8월	STX Pan Ocean (China) Co., Ltd. → Pan Ocean (China) Co., Ltd.

2014년 8월	STX Brasil Maritima Ltda. → Pan Ocean Brasil Apoio Maritimo Ltda.

2015년 8월	STX Pan Ocean (America), Inc. → Pan Ocean (America), Inc.

마. 주요종속회사에 대한 주요 연혁 회사의 종속회사 중 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사는 없습니다.

바. 회생절차 관련사항 당사는 2013년 6월 7일 서울중앙지방법원에 회생절차 개시와 재산보전처분 및 포괄적 금지명령을 신청하여 당일 보전처분 및 포괄적 금지명령을 받은 바 있습니다. 서울중앙지방법원은 개시신청서의 검토, 대표자 심문 및 현장검증 등을 거쳐 2013년 6월 17일자로 회생절차 개시결정을 하였고, 당사는 2013년 11월 22일부로 회생계획 인가 결정을 받았습니다. 이후 회생절차의 조기 종결을 위하여 M 추진하였고, 우선협상대상자로 선정된 하림그룹-JKL컨소시엄과 2015년 2월 12일 투자계약을 체결하였으며, 2015년 6월 12일 변경회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인집회에서 변경회생계획 인가 결정을 받았습니다. 당사는 변경회생계획에 따른 채무변제를 대부분 완료하였고, 일부 남아 있는 회생계획의 수행에도 지장이 없다는 점을 근거로 고 판단하여 2015년 7월 21일 법원으로 회생절차 종결신청을 하였고, 법원은 채무자회생및파산에관한법률 제 283조 제1항에 따라 2015년 7월 30일부로 당사의 회생절차 종결을 결정하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 05월 20일	주식분할	보통주	1,515,482,050	-	-	-

2005년 07월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	200,000,000	100	552	-

2007년 09월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	343,096,410	100	1,720	-

2012년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	571	1,000	6,980

2013년 11월 28일	무상감자	보통주	113,571,107	1,000	-	주1)

2013년 12월 13일	출자전환	보통주	1,116,879,112	1,000	1,000	-

2013년 12월 27일	무상감자	보통주	1,088,278,881	1,000	-	주2)

2014년 04월 01일	출자전환	보통주	28,384,096	1,000	10,000	주3)

2014년 07월 01일	출자전환	보통주	14,142,399	1,000	10,000	주3)

2014년 10월 01일	출자전환	보통주	51,124,464	1,000	10,000	주3)

2015년 01월 01일	출자전환	보통주	13,264,541	1,000	10,000	주3)

2015년 04월 01일	출자전환	보통주	757,844	1,000	10,000	주3)

2015년 06월 19일	무상감자	보통주	46,159,739	1,000	-	주4)

2015년 06월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	340,000,000	1,000	2,500	주4)

2015년 07월 01일	출자전환	보통주	518,789	1,000	12,500	주5)

2015년 10월 01일	출자전환	보통주	1,505,135	1,000	12,500	주5)

2016년 01월 01일	출자전환	보통주	6,333,685	1,000	12,500	주5)

2016년 04월 01일	출자전환	보통주	883,229	1,000	12,500	주5)

2016년 07월 01일	출자전환	보통주	687,394	1,000	12,500	주5)

2016년 10월 01일	출자전환	보통주	80,833	1,000	12,500	주5)

2016년 11월 12일	출자전환	보통주	1,982,623	1,000	12,500	주5)

주1) 원회생계획 상 1차 주식병합 (㈜STX, STX조선해양㈜, STX엔진㈜, 강덕수는 보통주 10주를 1주로 병합, 일반주주는 보통주 2주를 1주로 병합, 자기주식 1,127,526주 무상소각)
주2) 원회생계획 상 2차 주식병합 보통주 10주를 1주로 병합
주3) 원회생계획인가 후 확정된 채권의 신주 1주당 발행가액은 원회생계획에 따라 2013년 12월에 실시한 주식 재병합(액면가 금 1,000원의 보통주 10주를 액면가 금 1,000원의 보통주 1주로 주식 병합)한 비율인 10:1을 적용하여 금 10,000원임
주4) 변경회생계획 상 주식병합(보통주 1.25주를 1주로 병합)과 M 대한 유상증자임
주5) 변경회생계획인가 후 확정된 채권의 신주 1주당 발행가액은 신주 1주당 발행가액은 변경회생계획에 따라 2015년 6월에 실시한 주식병합(액면가 금1,000원의 보통주1.25주를 액면가 금1,000원의 보통주1주로 병합)한 비율을 적용하여 금12,500원임
한편, 공시서류제출일(3월 31일) 기준으로 회사는 2017년 1월 유상증자(출자전환)를 시행하여 총3,937주(효력발생일 2017년 1월 1일)를 새롭게 발행하였음
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	3,000,000,000	0	3,000,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,673,058,823	0	3,673,058,823	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,138,665,989	0	3,138,665,989	-

1. 감자	1,252,292,605	0	1,252,292,605	주3)

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	1,886,373,384	0	1,886,373,384	주4)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	534,392,834	0	534,392,834	-

Ⅴ. 자기주식수	0	0	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	534,392,834	0	534,392,834	-

주1) 발행할 주식의 총수는 2013년 11월 22일부로 700,000,000주에서 3,000,000,000주로 변경됨
주2) 3,673,058,823주는 현재까지 발행한 주식인 30,251,574주(액면가5,000원), 1,614,538,430주(액면가1,000원) 및 2,028,268,819주(액면가100원)를 반영한 주식수임
주3) 감자한 주식수는 4,282,878주(액면가 5,000원), 주식 1,248,009,727주(액면가 1,000원)를 반영한 주식수임
주4) 기타 감소한 주식수 1,886,373,384주는 소각된 주식 3,257,798주(액면가 5,000원)와 액면병합으로 감소한 주식 1,883,115,586주[30,394,972주(1985년12월27일 5:1 액면병합으로 액면가 주당 1,000원에서 5,000원으로 변경에 따른 감소한 주식수)와 1,852,720,614주(2008년 12월 12일 10:1 액면병합으로 액면가 주당 100원에서 1,000원으로 변경상장에 따른 감소한 주식수)]를 반영한 주식수임
한편, 공시서류제출일(3월31일) 기준으로 회사는 2017년 1월 유상증자(출자전환)를 시행하여 총3,937주(효력발생일2017년 1월 1일)를 새롭게 발행하여 총 발행주식수는 534,396,771주로 증가하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	의결권 있는 주식	534,392,834	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	의결권 있는 주식	534,392,834	-

의결권 없는 주식	-	-

한편, 공시서류제출일(3월 31일) 기준으로 회사는 2017년 1월 유상증자(출자전환)를 시행하여 총 3,937주(효력발생일 2017년 1월 1일)를 새롭게 발행하여 총 발행주식수는 534,396,771주로 증가하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관상 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다. 제 13 조 (신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제 52 조 (이익배당)

ⓛ 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다.

④ 제9조에도 불구하고 중간배당의 지급에 있어서 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑤ 제1항 및 제3항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당의 경우에는 매사업연도 6월 30일 (이하 각각 "기준일"이라 함) 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 이사회에서 위와 다른 날을 배당의 기준일로 정하고 각각의 "기준일"이 도래하기 전에 대한민국 상법에 따른 절차를 준수하는 경우에 한하여, 위 각각의 "기준일"은 변경될 수 있다.

⑥ 사업연도 개시일 이후 제3항의 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 제13조의 규정을 준용한다.

제 53 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	97,879	45,537	786,146

(개별)당기순이익(백만원)	90,822	56,532	809,869

(연결)주당순이익(원)	184	118	7,120

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-