동아지질 분기보고서 (2018.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 진행률적용 수주계약 현황▶ 진행률적용수주계약현황(연결)

(단위 : 천원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

동아지질	서울지하철9호선3단계920공구건설공사/터널공사(쉴드TBM설비)	서울특별시도시기반시설본부	10-07-02	18-12-31	39,702,663	99.95%	5,690	-	-	-

동아지질	서울지하철921공구실드터널공사	서울특별시도시기반시설본부	11-10-12	18-12-31	39,641,000	99.99%	-	-	-	-

동아지질	서울지하철9호선922공구토공및구조물공사	서울특별시도시기반시설본부	12-08-30	18-12-31	35,310,070	97.81%	175,582	-	404,000	-

동아지질	천마산터널건설공사/터널공사	천마산터널㈜	13-10-31	18-12-15	30,050,075	96.42%	89,980	-	98,100	-

동아지질	부전~마산복선전철3,4공구/현장타설말뚝공사	스마트레일㈜	15-03-02	18-12-31	31,601,000	98.24%	53,954	-	-	-

동아지질	부전~마산복선전철민간투자사업2공구/Shield TBM터널공사	스마트레일㈜	15-05-11	20-06-26	42,538,216	63.73%	820,030	-	815,000	-

동아지질	포항-삼척철도건설제9공구(2구간)	철도시설공단	15-11-13	19-01-08	42,273,000	86.37%	-	-	356,600	-

동아지질	울산비축기지 지하화 건설공사 중 터널굴착공사	한국석유공사	16-05-10	20-12-31	100,231,000	32.44%	-	-	1,422,400	-

동아지질	대곡~소사복선전철민간투자시설사업 (제4공구)/3구간 (DS02 개착정거장)	서부광역철도㈜	17-03-13	21-03-31	16,993,000	43.66%	1,379,804	-	449,000	-

동아지질	탕정디스플레이시티 2일반산업단지 조성공사 / N-PJT SHIELD TBM	삼성디스플레이	17-12-15	19-09-30	32,555,000	35.96%	3,869,429	-	913,000	-

동아지질	대곡-소사 복선전철(제4공구)/토공 및 구조물,터널공사(2구간/DS02터널정거장 및 환기구#7,8)	서부광역철도㈜	17-12-28	21-06-30	39,198,000	11.19%	979,256	-	440,000	-

동아지질	울산신항남방파제(2-2공구)축조공사 DCM공사/해상DCM	울산지방해양수산청	18-01-26	20-12-31	35,700,000	22.99%	-	-	495,000	-

동아지질	강릉안인화력1,2호기건설공사/취배수로터널및수직고(도달부)공사/실드터널	강릉에코파워㈜	18-05-24	21-02-28	71,969,000	1.23%	-	-	-	-

동아지질	내부순환(만덕~센텀)도시고속화도로 민간투자사업 건설공사	부산동서고속화도로 주식회사	16-04-15	22-12-28	57,143,000	0.62%	42,266	-	-	-

동아지질	소사원시복선전철4-3공구/터널개착공사	이레일	12-05-18	18-04-30	33,727,199	100.00%	-	-	-	-

동아지질	소사원시복선철3공구/연성정가장및터널공사	이레일	11-09-09	18-08-31	58,175,000	100.00%	-	-	114,731	-

동아지질	싱가폴923-D WALL	Land Transport Authority	11-12-02	18-03-31	27,935,098	100.00%	-	-	-	-

동아지질	싱가폴NS2 Tunnel	SPPA	13-11-15	18-05-31	43,125,825	100.00%	-	-	-	-

동아지질	싱가폴Thomson Line T220	Land Transport Authority	14-05-27	20-12-30	87,741,690	97.26%	-	-	2,155,310	-

동아지질	싱가폴Thomson Line T216 Tunnel Operation	Land Transport Authority	15-06-30	19-03-31	25,531,613	91.26%	-	-	1,736,093	-

동아지질	싱가폴T-3008 Depot(DSM)	Land Transport Authority	15-09-30	18-03-31	30,743,652	100.00%	-	-	376,410	-

동아지질	싱가폴T-313 Dwall DSM	Land Transport Authority	16-07-01	20-12-31	87,774,398	53.37%	1,119,800	-	986,390	-

동아지질	싱가폴PUB 1200mm Pipeline	PUB	16-10-03	19-05-31	17,714,187	57.50%	1,725,606	-	402,504	-

동아지질	싱가폴Thomson T307 Bored Tunnel	Land Transport Authority	17-12-20	20-02-20	21,895,192	5.99%	227,699	-	-	-

동아지질	홍콩국제공항 3RS DCM	Airport Authority Hong Kong (AA)	16-07-28	18-12-31	185,619,088	86.95%	6,823,060	-	10,729,568	-

동아지질	홍콩국제공항 3RS DCM (Subcontract)	Airport Authority Hong Kong (AA)	16-08-01	18-11-05	32,791,985	100.00%	-	-	1,026,663	-

동아지질	홍콩국제공항 3RS MGI	Airport Authority Hong Kong (AA)	16-08-01	18-12-31	38,292,124	99.97%	-	-	2,905,987	-

동아지질	홍콩TUNG CHUNG NEW TOWN-DCM	HKSAR(Government of the Hong Kong Special Administrative Region)	18-09-28	20-01-11	22,545,152	1.44%	324,343	-	-	-

동아지질	카타르Lusail Expressway	Public Works Authority	12-07-10	18-12-31	25,093,703	100.00%	-	-	2,069,778	-

합 계	-	17,636,499	-	27,896,534	-

(주) 프로젝트별 계약상 공사기한 또는 예정 공사기한입니다.

▶ 진행률적용수주계약현황(별도)

(단위 : 천원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

동아지질	서울지하철9호선3단계920공구건설공사/터널공사(쉴드TBM설비)	서울특별시도시기반시설본부	10-07-02	18-12-31	39,702,663	99.95%	5,690	-	-	-

동아지질	서울지하철921공구실드터널공사	서울특별시도시기반시설본부	11-10-12	18-12-31	39,641,000	99.99%	-	-	-	-

동아지질	서울지하철9호선922공구토공및구조물공사	서울특별시도시기반시설본부	12-08-30	18-12-31	35,310,070	97.81%	175,582	-	404,000	-

동아지질	천마산터널건설공사/터널공사	천마산터널㈜	13-10-31	18-12-15	30,050,075	96.42%	89,980	-	98,100	-

동아지질	부전~마산복선전철3,4공구/현장타설말뚝공사	스마트레일㈜	15-03-02	18-12-31	31,601,000	98.24%	53,954	-	-	-

동아지질	부전~마산복선전철민간투자사업2공구/Shield TBM터널공사	스마트레일㈜	15-05-11	20-06-26	42,538,216	63.73%	820,030	-	815,000	-

동아지질	포항-삼척철도건설제9공구(2구간)	철도시설공단	15-11-13	19-01-08	42,273,000	86.37%	-	-	356,600	-

동아지질	울산비축기지 지하화 건설공사 중 터널굴착공사	한국석유공사	16-05-10	20-12-31	100,231,000	32.44%	-	-	1,422,400	-

동아지질	대곡~소사복선전철민간투자시설사업 (제4공구)/3구간 (DS02 개착정거장)	서부광역철도㈜	17-03-13	21-03-31	16,993,000	43.66%	1,379,804	-	449,000	-

동아지질	탕정디스플레이시티 2일반산업단지 조성공사 / N-PJT SHIELD TBM	삼성디스플레이	17-12-15	19-09-30	32,555,000	35.96%	3,869,429	-	913,000	-

동아지질	대곡-소사 복선전철(제4공구)/토공 및 구조물,터널공사(2구간/DS02터널정거장 및 환기구#7,8)	서부광역철도㈜	17-12-28	21-06-30	39,198,000	11.19%	979,256	-	440,000	-

동아지질	울산신항남방파제(2-2공구)축조공사 DCM공사/해상DCM	울산지방해양수산청	18-01-26	20-12-31	35,700,000	22.99%	-	-	495,000	-

동아지질	강릉안인화력1,2호기건설공사/취배수로터널및수직고(도달부)공사/실드터널	강릉에코파워㈜	18-05-24	21-02-28	71,969,000	1.23%	-	-	-	-

동아지질	내부순환(만덕~센텀)도시고속화도로 민간투자사업 건설공사	부산동서고속화도로 주식회사	16-04-15	22-12-28	57,143,000	0.62%	42,266	-	-	-

동아지질	소사원시복선전철4-3공구/터널개착공사	이레일	12-05-18	18-04-30	33,727,199	100.00%	-	-	-	-

동아지질	소사원시복선철3공구/연성정가장및터널공사	이레일	11-09-09	18-08-31	58,175,000	100.00%	-	-	114,731	-

동아지질	싱가폴923-D WALL	Land Transport Authority	11-12-02	18-03-31	27,935,098	100.00%	-	-	-	-

동아지질	싱가폴NS2 Tunnel	SPPA	13-11-15	18-05-31	43,125,825	100.00%	-	-	-	-

동아지질	싱가폴Thomson Line T220	Land Transport Authority	14-05-27	20-12-30	87,741,690	97.26%	-	-	2,155,310	-

동아지질	싱가폴Thomson Line T216 Tunnel Operation	Land Transport Authority	15-06-30	19-03-31	25,531,613	91.26%	-	-	1,736,093	-

동아지질	싱가폴T-3008 Depot(DSM)	Land Transport Authority	15-09-30	18-03-31	30,743,652	100.00%	-	-	376,410	-

동아지질	싱가폴T-313 Dwall DSM	Land Transport Authority	16-07-01	20-12-31	87,774,398	53.37%	1,119,800	-	986,390	-

동아지질	싱가폴PUB 1200mm Pipeline	PUB	16-10-03	19-05-31	17,714,187	57.50%	1,725,606	-	402,504	-

동아지질	싱가폴Thomson T307 Bored Tunnel	Land Transport Authority	17-12-20	20-02-20	21,895,192	5.99%	227,699	-	-	-

동아지질	홍콩국제공항 3RS DCM	Airport Authority Hong Kong (AA)	16-07-28	18-12-31	185,619,088	86.95%	6,823,060	-	10,729,568	-

동아지질	홍콩국제공항 3RS DCM (Subcontract)	Airport Authority Hong Kong (AA)	16-08-01	18-11-05	32,791,985	100.00%	-	-	1,026,663	-

동아지질	홍콩국제공항 3RS MGI	Airport Authority Hong Kong (AA)	16-08-01	18-12-31	38,292,124	99.97%	-	-	2,905,987	-

동아지질	홍콩TUNG CHUNG NEW TOWN-DCM	HKSAR(Government of the Hong Kong Special Administrative Region)	18-09-28	20-01-11	22,545,152	1.44%	324,343	-	-	-

동아지질	카타르Lusail Expressway	Public Works Authority	12-07-10	18-12-31	25,093,703	100.00%	-	-	2,069,778	-

합 계	-	17,636,499	-	27,896,534	-

(주) 프로젝트별 계약상 공사기한 또는 예정 공사기한입니다.

나. 대손충당금 설정현황(연결 기준) 1)계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권총액(유동)	채권총액(비유동)	소계	대손충당금	대손충당금설정비율

제46기3분기 (2018년)	받을어음	-	-	-	-	-

공사미수금	34,277,362	5,520,239	39,797,601	1,006,137	2.53%

미수금	20,419	20,419	0.00%

합계	34,297,781	5,520,239	39,818,020	1,006,137	2.53%

제45기 (2017년)	받을어음	-	-	-	-	-

공사미수금	53,244,416	7,675,864	60,920,280	1,269,169	2.08%

미수금	28,735	-	28,735	-	-

합계	53,273,151	7,675,864	60,949,015	1,269,169	2.08%

제44기(2016년)	받을어음	1,051,112	-	1,051,112	-	-

공사미수금	76,639,384	139,522	76,778,906	139,522	0.18%

미수금	116,289	-	116,289	-	-

합계	77,806,785	139,522	77,946,307	139,522	0.18%

2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구분	제46기 (2018년) 3분기	제45기 (2017년)	제44기 (2016년)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,269,169	139,522	416,797

2. 순대손처리액(①-②±③)	7,163	49,866	292,459

① 대손처리액(상각채권액)	7,163	49,866	292,459

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(255,869)	1,179,513	15,184

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,006,137	1,269,169	139,522

3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 공사수익에 대한 평균 신용공여기간은 60일입니다. 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통하여 산정된 회수가능금액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 연체가 되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손 설정정책을 유지하고 있습니다. 연체된 채권에 대해서는 채권 연체기간에 따른 그룹의 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 4) 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

금 액	32,935,163	-	1,362,618	-	34,297,781

구성비율	96.03%	0.00%	3.97%	0.00%	100.00%

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제46기 (3분기)	제45기	제44기

공통	저장품	1,138,087	2,353,978	1,521,371

건설가설재	911,332	1,200,395	1,361,129

합계	2,049,419	3,554,373	2,882,500

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	0.69%	1.40%	0.96%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	112회	96회	81회

2) 재고자산의 실사내역 ① 실사일자 연결회사는 매월 말 장부가 기준으로 재고자산 실사를 하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 재고자산은 실사 내용과 일치합니다. ② 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 연결회사는 매월 말 장부가 기준으로 재고자산 실사를 하고 있으며, 하반기(12월, 외부감사인 입회실사)정기 재고실사를 계획하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 재고자산은 실사 내용과 일치합니다. ③ 장기체화재고등의 현황 (해당없음) ④ 기타사항 (해당없음)

라. 공정가치 평가내역 (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등'당 사업보고서 - Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 36.금융상품' 참조 바랍니다. 마. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-