동아지질 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	167,370,208,803	174,649,578,023	165,509,844,059

현금및현금성자산	20,333,518,138	19,573,531,344	20,302,631,648

당기손익인식금융자산	40,292,461,774	35,039,106,373	34,401,369,550

단기금융상품	1,773,387,780	1,650,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권	55,311,551,972	62,313,320,845	42,204,724,506

매도가능금융자산	248,364,686	231,300,000	153,340,000

재고자산	2,738,554,703	3,410,091,079	3,039,741,820

당기법인세자산	231,540,629

미청구공사	40,324,503,756	46,349,446,405	58,636,541,273

기타금융자산	1,769,374,697	1,834,126,397	3,598,489,850

기타유동자산	4,578,491,297	4,248,655,580	1,941,464,783

비유동자산	88,561,399,831	84,914,770,141	61,648,285,874

장기금융상품	88,000,000	130,541,440	458,056,080

장기매출채권및기타채권	1,814,249,769	894,434,296	2,656,109,165

순확정급여자산	76,783,672

매도가능금융자산	7,325,918,183	7,155,246,763	7,374,489,563

관계기업투자	30,405,569

종속기업투자	3,153,677,285	3,153,677,285	1,204,278,410

유형자산	73,795,130,393	71,269,786,906	47,509,773,416

투자부동산	1,145,496,451	1,149,813,343	1,166,912,936

무형자산	1,238,927,750	1,161,270,108	1,171,477,063

자산총계	255,931,608,634	259,564,348,164	227,158,129,933

부채

유동부채	107,659,470,940	112,321,727,406	88,609,362,148

매입채무 및 기타채무	34,908,724,185	48,449,448,169	38,195,602,162

초과청구공사	19,789,482,396	22,308,491,437	3,942,090,832

단기차입금	44,725,995,895	35,259,492,575	31,254,000,000

당기법인세부채	679,431,973	588,175,699

기타금융부채	1,977,500,000

기타유동부채	5,578,336,491	5,716,119,526	15,217,669,154

비유동부채	7,383,321,189	6,989,616,292	1,273,863,802

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

이연법인세부채	1,438,685,349	1,251,944,129	1,120,863,802

기타금융부채	180,000,000	180,000,000	153,000,000

순확정급여채무	764,635,840	557,672,163

부채총계	115,042,792,129	119,311,343,698	89,883,225,950

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	89,433,538,435	89,724,770,284	87,705,030,658

기타자본구성요소	1,534,060,070	607,016,182	(351,344,675)

자본총계	140,888,816,505	140,253,004,466	137,274,903,983

자본과부채총계	255,931,608,634	259,564,348,164	227,158,129,933

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,518,736,213	69,518,736,213	74,257,984,022	74,257,984,022	292,756,183,156	287,905,355,606

매출원가	65,109,172,611	65,109,172,611	71,506,001,460	71,506,001,460	282,557,032,049	277,011,661,330

매출총이익	4,409,563,602	4,409,563,602	2,751,982,562	2,751,982,562	10,199,151,107	10,893,694,276

판매비와관리비	2,259,870,543	2,259,870,543	1,890,905,163	1,890,905,163	5,989,881,969	6,298,384,175

연구개발비	190,133,840	190,133,840	139,231,960	139,231,960	550,699,856	2,047,682,385

영업이익	1,959,559,219	1,959,559,219	721,845,439	721,845,439	3,658,569,282	2,547,627,716

기타영업외이익	740,255,801	740,255,801	160,237,670	160,237,670	2,245,081,376	4,889,325,726

기타영업외비용	(788,016,814)	(788,016,814)	(52,810,137)	(52,810,137)	(543,087,238)	(4,395,282,940)

금융이익	481,517,256	481,517,256	363,663,972	363,663,972	1,531,281,629	1,711,184,328

금융비용	(203,109,907)	(203,109,907)	(238,694,613)	(238,694,613)	(935,865,248)	(1,161,530,421)

법인세비용차감전순이익	2,190,205,555	2,190,205,555	954,242,331	954,242,331	5,955,979,801	3,591,324,409

법인세비용	503,937,404	503,937,404	275,884,556	275,884,556	1,385,695,819	(219,084,655)

당기순이익	1,686,268,151	1,686,268,151	678,357,775	678,357,775	4,570,283,982	3,810,409,064

기타포괄손익	927,043,888	927,043,888	(1,218,526,773)	(1,218,526,773)	385,316,501	621,702,531

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	927,043,888	927,043,888	(977,175,446)	(977,175,446)	958,360,857	568,756,311

매도가능금융자산평가손익	192,826,106	192,826,106	(44,585,421)	(44,585,421)	(14,917,800)	61,903,100

해외사업환산이익	776,639,525	776,639,525	(1,208,203,613)	(1,208,203,613)	1,089,712,797	667,271,658

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(42,421,743)	(42,421,743)	275,613,588	275,613,588	(116,434,140)	(160,418,447)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(241,351,327)	(241,351,327)	(573,044,356)	52,946,220

순확정급여부채의 재측정요소	(309,424,777)	(309,424,777)	(734,672,251)	67,879,769

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세	68,073,450	68,073,450	161,627,895	(14,933,549)

총포괄손익	2,613,312,039	2,613,312,039	(540,168,998)	(540,168,998)	4,955,600,483	4,432,111,595

주당이익

기본주당이익(손실)	149	149	60	60	404	337

희석주당이익(손실)	149	149	60	60	404	337

자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

주식발행 초과금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산 평가손익	해외사업환산손익	기타자본잉여금 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	85,819,175,374	24,818,742	(944,919,728)	(920,100,986)	134,820,292,388

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	83,841,675,374	132,842,792,388

당기순이익	3,810,409,064	3,810,409,064

매도가능금융자산 평가손익	48,284,418	48,284,418	48,284,418

해외사업환산손익	520,471,893	520,471,893	520,471,893

확정급여제도의 재측정요소	52,946,220	52,946,220

2014.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	85,727,530,658	135,297,403,983

당기순이익	4,570,283,982	4,570,283,982

매도가능금융자산 평가손익	(11,635,884)	(11,635,884)	(11,635,884)

해외사업환산손익	969,996,741	969,996,741	969,996,741

확정급여제도의 재측정요소	(573,044,356)	(573,044,356)

2015.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	85,727,530,658	135,297,403,983

당기순이익	678,357,775	678,357,775

매도가능금융자산 평가손익	(34,776,628)	(34,776,628)	(34,776,628)

해외사업환산손익	(942,398,818)	(942,398,818)	(942,398,818)

확정급여제도의 재측정요소	(241,351,327)	(241,351,327)

2015.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	86,164,537,106	38,326,532	(1,366,846,653)	(1,328,520,121)	134,757,234,985

2016.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	87,747,270,284	138,275,504,466

당기순이익	1,686,268,151	1,686,268,151

매도가능금융자산 평가손익	150,404,363	150,404,363	150,404,363

해외사업환산손익	776,639,525	776,639,525	776,639,525

확정급여제도의 재측정요소

2016.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,433,538,435	211,871,639	1,322,188,431	1,534,060,070	140,888,816,505

현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	(1,567,100,430)	(15,943,272,517)	17,149,673,972	30,135,013,607

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,576,604,516)	(16,051,425,431)	16,984,652,805	31,016,606,433

당기순이익	1,686,268,151	678,357,775	4,570,283,982	3,810,409,064

조정사항	5,237,752,080	3,553,252,540	13,816,013,340	14,475,882,678

법인세비용	503,937,404	275,884,556	1,385,695,819	(219,084,655)

퇴직급여	377,009,097	346,927,686	1,387,710,744	1,448,605,823

감가상각비	4,703,925,564	2,915,480,656	12,400,114,496	12,885,891,458

무형자산상각비	3,252,548	3,405,882	13,575,955	13,459,602

투자부동산상각비	4,316,892	4,316,388	17,265,723	17,265,555

대손상각비	18,157,580	229,507,373	324,346,473	779,594,445

외화환산손실	607,815,639	7,129,207	218,648,498	1,129

유형자산처분손실	55,469,807	3,489,417	54,642,707	3,115,553,009

예상공사손실	642,134,212	129,620,358	707,259,392	190,800,343

매도가능금융자산손상차손	4,675,000	4,675,000	41,416,250

무형자산손상차손	7,595,010	323,931,990

금융비용	203,109,907	238,694,613	935,865,248	1,161,530,421

외화환산이익	(1,185,217)	(24,793,661)	(374,254,219)	(258,791,861)

예상공사이익	(707,259,392)	(190,800,343)	(190,800,343)	(295,904,453)

유형자산처분이익	(699,009,715)	(26,620,620)	(1,537,450,524)	(17,202,050)

보험차익	(3,000,000,000)

금융이익	(481,517,256)	(363,663,972)	(1,531,281,629)	(1,711,184,328)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(8,500,624,747)	(20,283,035,746)	(1,401,644,517)	12,730,314,691

매출채권의 감소(증가)	5,730,430,684	(19,087,183,695)	(18,431,612,957)	16,676,043,032

기타채권의 감소(증가)	591,249,976	101,402,206	(728,489,505)	474,016,363

미청구공사의 감소(증가)	6,024,942,649	(3,022,763,527)	12,287,094,868	(8,817,992,448)

재고자산의 감소(증가)	671,536,376	207,161,490	(370,349,259)	56,999,963

기타유동자산의 감소(증가)	(329,835,717)	(2,948,560,150)	(2,307,190,797)	39,076,907

장기매출채권의 감소(증가)	22,790,000	3,961,627	251,785,627	(141,688,996)

장기기타채권의 감소(증가)	(342,563,053)	(25,452,532)	22,531,349	208,894,732

매입채무의 증가(감소)	(8,514,656,717)	1,157,493,341	2,900,858,327	(8,556,894,454)

기타채무의 증가(감소)	(9,592,806,629)	1,620,645,620	(2,976,449,735)	1,729,123,036

초과청구공사의 증가(감소)	(2,453,883,861)	1,918,384,018	17,849,941,556	1,727,554,894

기타유동부채의 증가(감소)	(137,783,035)	1,000,079,469	(9,501,549,628)	10,132,151,863

퇴직금의 지급	(345,165,020)	(62,136,760)	(558,154,100)	(204,339,830)

사외적립자산의감소	175,119,600	62,136,760	(929,773,060)	(1,259,902,030)

해외사업환산손익의 변동	(1,208,203,613)	1,089,712,797	667,271,659

이자수취	396,197,516	346,395,367	1,504,719,884	1,829,962,291

이자지급	(195,199,977)	(234,089,993)	(967,872,058)	(1,175,852,511)

배당금수취	76,868,200	8,628,200	17,878,750	15,095,900

법인세납부	(268,361,653)	(12,780,660)	(389,705,409)	(1,550,798,506)

투자활동현금흐름	(7,472,615,464)	1,803,523,779	(25,031,219,406)	(53,826,755,163)

단기대여금및수취채권의 처분	64,751,700	15,730,000	1,764,363,453	75,895,200

단기금융상품의 처분	2,968,000,000

매도가능금융자산의 처분	28,880,000	153,340,000	153,890,000

관계기업투자의 감소	30,405,569	30,405,569

유형자산의 처분	824,348,995	27,726,620	1,621,306,736	313,304,336

후순위채의 감소	500,000,000	500,000,000

장기금융상품의 처분	900,000	168,000,000

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(5,253,355,401)	4,819,577,566	(637,736,823)	(34,401,369,550)

단기금융상품의 취득	(77,846,340)	(50,000,000)	(1,052,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(80,846,340)	(273,385,360)	(331,385,360)

매도가능금융자산의 취득	(23,790,000)	(31,650,000)	(5,290,000)

종속기업투자의 취득	(1,949,398,875)	(102,430,000)

유형자산의 취득	(2,944,099,218)	(3,009,069,636)	(26,155,828,976)	(25,108,129,789)

보험금의 수령	3,000,000,000

무형자산의 취득	(88,505,200)	(3,369,000)	(5,240,000)

투자부동산의 취득	(166,130)

재무활동현금흐름	9,033,051,523	4,527,000,000	7,152,178,256	(3,311,500,000)

단기차입금의 증가	9,033,051,523	4,500,000,000	19,856,678,256	9,000,000,000

장기차입금의 증가	5,000,000,000	4,307,000,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(12,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,644,000,000)

유동성장기부채의 감소	(9,754,000,000)

임대보증금의 증가	27,000,000	27,000,000	3,000,000

배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

현금의증가(감소)	(6,664,371)	(9,612,748,738)	(729,367,178)	(27,003,241,556)

기초의 현금	19,573,531,344	20,302,631,648	20,302,631,648	47,304,815,880

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	766,651,165	161,859	266,874	1,057,324

기말의 현금	20,333,518,138	10,690,044,769	19,573,531,344	20,302,631,648