동아지질 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	245,253,965,774	242,829,592,975

현금및현금성자산	124,044,643,447	102,870,042,695

당기손익인식금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산	17,195,141,047	17,157,460,301

단기금융상품	2,410,000,000	5,220,000,000

매출채권및기타채권	36,575,576,256	49,220,549,129

재고자산	4,556,159,464	4,995,560,920

당기법인세자산	44,961,904	44,961,904

미청구공사	50,007,535,103	55,009,566,629

계약원가	1,865,620,626	675,542,887

기타금융자산	149,906,814	152,396,814

기타유동자산	8,404,421,113	7,483,511,696

비유동자산	90,342,960,989	91,517,228,880

장기금융상품	2,428,096,765	2,555,411,248

장기매출채권및기타채권	8,073,461,904	7,451,409,677

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	287,116,713	277,982,146

당기손익-공정가치측정금융자산	9,731,689,176	9,661,317,564

종속기업투자

유형자산	63,392,168,403	64,872,039,362

투자부동산	1,066,942,899	1,071,284,838

무형자산	931,771,931	925,869,691

사용권자산	2,959,238,768	3,247,301,538

기타비유동자산	222,751,501	178,878,291

이연법인세자산	1,249,722,929	1,275,734,525

자산총계	335,596,926,763	334,346,821,855

부채

유동부채	133,915,673,994	135,641,811,536

매입채무및기타채무	34,656,718,999	39,094,745,725

초과청구공사	5,001,884,493	5,220,723,503

사채	40,200,760,000	40,200,760,000

단기차입금	35,000,000,000	35,000,000,000

당기법인세부채

기타금융부채	847,500,000

유동성리스부채	1,954,394,244	2,021,040,278

기타유동부채	9,089,567,177	5,366,743,917

기타충당부채	7,164,849,081	8,737,798,113

비유동부채	7,605,969,653	7,336,266,125

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

기타금융부채	210,000,000	210,000,000

리스부채	986,945,881	1,113,055,918

순확정급여채무	1,102,923,772	719,610,207

기타충당부채	306,100,000	293,600,000

부채총계	141,521,643,647	142,978,077,661

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,896,736,610	44,896,736,610

이익잉여금	141,624,266,096	143,983,036,607

기타자본구성요소	1,804,280,410	(3,261,029,023)

자본총계	194,075,283,116	191,368,744,194

부채와자본총계	335,596,926,763	334,346,821,855

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,472,116,690	68,472,116,690	91,229,885,488	91,229,885,488

매출원가	67,991,237,614	67,991,237,614	85,452,597,542	85,452,597,542

매출총이익	480,879,076	480,879,076	5,777,287,946	5,777,287,946

판매비와관리비	2,215,337,059	2,215,337,059	2,646,703,850	2,646,703,850

연구개발비	108,728,977	108,728,977	203,162,430	203,162,430

영업이익	(1,843,186,960)	(1,843,186,960)	2,927,421,666	2,927,421,666

기타영업외이익	477,179,709	477,179,709	425,953,232	425,953,232

기타영업외비용	78,877,448	78,877,448	913,615,563	913,615,563

금융이익	228,167,426	228,167,426	358,357,746	358,357,746

금융비용	246,512,935	246,512,935	594,321,310	594,321,310

법인세비용차감전순이익	(1,463,230,208)	(1,463,230,208)	2,203,795,771	2,203,795,771

법인세비용	48,040,303	48,040,303	503,985,602	503,985,602

분기순이익	(1,511,270,511)	(1,511,270,511)	1,699,810,169	1,699,810,169

기타포괄손익	5,065,309,433	5,065,309,433	4,147,666,832	4,147,666,832

후속적으로 당기손익으로 분류될 수 있는 항목	5,067,567,664	5,067,567,664	4,316,739,218	4,316,739,218

해외사업환산손익	5,067,567,664	5,067,567,664	4,316,739,218	4,316,739,218

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(2,258,231)	(2,258,231)	(169,072,386)	(169,072,386)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,895,168)	(2,895,168)	(216,759,470)	(216,759,470)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	636,937	636,937	47,687,084	47,687,084

총포괄이익	3,554,038,922	3,554,038,922	5,847,477,001	5,847,477,001

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(134)	(134)	150	150

희석주당순이익 (단위 : 원)	(134)	(134)	150	150

자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	140,733,369,639	140,733,369,639

분기순이익	1,699,810,169	1,699,810,169

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(169,072,386)	(169,072,386)

해외사업환산손익	4,316,739,218	4,316,739,218

2020.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	142,433,179,808	4,231,682,505	197,311,598,923

2021.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	143,983,036,607	(3,261,029,023)	191,368,744,194

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,896,736,610	143,983,036,607	(3,261,029,023)	191,368,744,194

배당금지급	(847,500,000)	(847,500,000)

처분후이익잉여금	143,135,536,607	143,135,536,607

분기순이익	(1,511,270,511)	(1,511,270,511)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,258,231)	(2,258,231)

해외사업환산손익	5,067,567,664	5,067,567,664

2021.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	141,624,266,096	1,804,280,410	194,075,283,116

현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	21,697,307,479	16,590,550,365

영업에서 창출된 현금흐름	21,721,357,437	16,734,752,709

당기순이익	(1,511,270,511)	1,699,810,169

조정사항	5,543,614,059	11,675,596,686

법인세비용	48,040,303	503,985,602

퇴직급여	423,230,985	460,492,518

감가상각비	5,145,897,717	9,452,910,332

무형자산상각비	2,443,420	1,995,979

투자부동산상각비	4,341,939	3,503,553

대손상각비	(215,255,288)	92,480,558

외화환산손실	49,652,874	113,701,855

외환차손	8,511,705	17,014,270

유형자산처분손실	4,151,096	762,542,633

공사손실충당부채전입액	333,807,972	121,313,395

하자보수충당부채전입액	99,830,672	97,683,000

무형자산손상차손	1,500,000	5,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	3,487,500

금융비용	246,512,935	594,321,310

외화환산이익	(4,939,376)	(6,051,646)

공사손실충당부채환입액	(53,850,925)

하자보수충당부채환입액	(12,300,000)	(15,600,000)

대손충당금환입	(130,908,952)

유형자산처분이익	(235,482,180)	(1,849,079)

사용권자산처분이익	(3,940,752)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(73,859,112)	(39,080,896)

금융이익	(228,167,426)	(358,357,746)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	17,689,013,889	3,359,345,854

매출채권의 감소	12,477,263,494	13,921,694,668

기타채권의 증가	(2,144,085,405)	(2,416,480,027)

미청구공사의 감소(증가)	5,002,031,526	(10,357,098,555)

계약원가의 증가	(1,190,077,739)	(35,733,991)

재고자산의 감소	439,401,456	2,929,537

기타유동자산의 증가	(964,782,627)	(4,539,097,425)

장기매출채권의 증가	(339,423,405)	(884,008,278)

장기기타채권의 감소	2,227,675,329	2,523,918,611

매입채무의 감소	(7,425,127,272)	(2,305,354,188)

기타채무의 증가(감소)	3,002,440,789	(950,065,334)

초과청구공사의 감소	(218,839,010)	(1,665,070,411)

기타유동부채의 증가	3,722,823,260	7,323,210,943

퇴직금의 지급	(434,313,030)	(426,054,440)

사외적립자산의 감소	394,395,610	440,072,150

하자보수충당부채의 감소	(87,330,672)	(72,783,000)

공사손실충당부채의 감소	(1,840,606,079)	(1,517,473,624)

해외사업환산손익의 변동	5,067,567,664	4,316,739,218

이자의 수취	244,913,347	(137,867,816)

이자의 지급	(247,571,535)	(196,013,710)

배당금의 수취	207,367,122

법인세의 납부	(21,391,770)	(17,687,940)

투자활동으로 인한 현금흐름	42,945,390	(3,559,739,974)

단기대여금의 감소	2,490,000	6,690,000

단기금융상품의 처분	60,110,000,000	8,324,215,678

장기금융상품의 처분	139,137,550

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,719,716,895

유형자산의 처분	289,075,532	327,412,724

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(37,680,746)	(5,478,715,836)

단기금융상품의 취득	(57,300,000,000)	(6,694,880,045)

장기금융상품의 취득	(11,823,067)	(210,682,653)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,029,736)

유형자산의 취득	(3,126,378,483)	(5,551,861,737)

무형자산의 취득	(9,845,660)	(1,635,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(569,942,782)	3,786,958,019

단기차입금의 차입	4,500,000,000

장기차입금의 차입

단기차입금의 상환

유동성리스부채의 상환	(569,942,782)	(713,041,981)

배당금의 지급

유동성장기부채의 감소

현금의 증가	21,170,310,087	16,817,768,410

기초의 현금	102,870,042,695	78,412,082,459

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	4,290,665	5,132,343

기말의 현금	124,044,643,447	95,234,983,212