동아지질 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	209,020,668,557	172,256,782,560

현금및현금성자산	71,432,403,671	56,338,351,245

당기손익인식금융자산	22,015,371,674

당기손익-공정가치측정금융자산	22,285,217,261

단기금융상품	35,200,000,000	6,400,000,000

매출채권및기타채권	34,657,633,360	53,302,468,973

매도가능금융자산	5,446,914

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	122,610

재고자산	1,957,753,503	3,554,373,454

미청구공사	31,908,710,717	24,944,376,292

계약원가	2,869,591,881

기타금융자산	507,974,658	930,207,787

기타유동자산	8,201,260,896	4,766,186,221

비유동자산	72,550,260,487	82,411,158,215

장기금융상품	765,437,771	28,903,664

장기매출채권및기타채권	5,735,552,648	7,548,037,005

매도가능금융자산	9,371,812,740

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,556,504,546

당기손익-공정가치측정금융자산	7,739,217,738

이연법인세자산	5,249,639,752	1,233,237,102

종속기업투자	102,430,000	102,430,000

유형자산	48,567,803,487	61,235,165,743

투자부동산	1,110,362,296	1,123,388,115

무형자산	1,179,336,679	1,246,137,826

기타비유동자산	543,975,570	522,046,020

자산총계	281,570,929,044	254,667,940,775

부채

유동부채	109,277,960,913	98,846,603,964

매입채무및기타채무	36,589,542,572	38,663,470,506

초과청구공사	18,513,154,675	14,668,288,532

차입금	33,000,000,000	30,500,000,000

당기법인세부채	7,739,969,426	4,692,945,980

기타금융부채	15,920,000	210,000,000

기타유동부채	8,963,710,461	10,111,898,946

기타충당부채	4,455,663,779

비유동부채	1,474,242,662	1,728,162,166

기타금융부채	180,000,000	30,000,000

순확정급여채무	399,342,662	829,062,166

기타충당부채	894,900,000	869,100,000

부채총계	110,752,203,575	100,574,766,130

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	123,820,768,325	109,180,783,145

기타자본구성요소	(2,923,260,856)	(5,008,826,500)

자본총계	170,818,725,469	154,093,174,645

부채와자본총계	281,570,929,044	254,667,940,775

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,829,760,160	262,439,725,906	87,473,814,387	255,956,951,931

매출원가	68,322,428,984	235,045,900,381	80,425,231,283	233,905,433,978

매출총이익	8,507,331,176	27,393,825,525	7,048,583,104	22,051,517,953

판매비와관리비	1,785,263,050	6,520,038,681	2,358,322,114	7,690,595,262

연구개발비	162,057,450	597,370,979	130,111,257	470,453,747

영업이익	6,560,010,676	20,276,415,865	4,560,149,733	13,890,468,944

기타영업외이익	1,432,624,909	1,855,491,591	2,243,673,890	3,571,553,520

기타영업외비용	1,024,109,099	1,227,159,652	42,172,872	501,201,051

금융이익	350,413,833	1,102,878,550	168,872,846	694,944,813

금융비용	209,761,086	597,406,666	178,278,706	721,028,161

법인세비용차감전순이익	7,109,179,233	21,410,219,688	6,752,244,891	16,934,738,065

법인세비용	1,791,279,977	5,196,843,642	2,482,446,708	5,309,918,837

당기순이익	5,317,899,256	16,213,376,046	4,269,798,183	11,624,819,228

기타포괄손익	(9,044,206)	2,808,771,624	306,970,795	(2,833,467,862)

후속적으로 당기손익으로 분류될 수 있는 항목	1,914,051	2,902,180,722	306,970,795	(2,833,467,862)

매도가능금융자산평가손익	(42,015,706)	9,755,936

해외사업환산손익	1,914,051	2,902,180,722	339,743,046	(2,841,077,492)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	9,243,455	(2,146,306)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,958,257)	(93,409,098)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(14,049,047)	(119,755,254)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	3,090,790	26,346,156

당기총포괄이익	5,308,855,050	19,022,147,670	4,576,768,978	8,791,351,366

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	471	1,435	378	1,029

희석주당이익 (단위 : 원)	471	1,435	378	1,029

자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	97,748,470,997	2,602,613,827	150,272,302,824

회계정책의 변경효과

수정 후 재작성된 금액

주식발행초과금

자기주식

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	95,488,470,997	148,012,302,824

당기순이익	11,624,819,228	11,624,819,228

매도가능금융자산평가손익	7,609,630	7,609,630

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

해외사업환산손익	(2,841,077,492)	(2,841,077,492)

2017.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	107,113,290,225	(230,854,035)	156,803,654,190

2018.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	109,180,783,145	(5,008,826,500)	154,093,174,645

회계정책의 변경효과	686,609,134	(723,205,980)	(36,596,846)

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,171,218,000	109,867,392,279	(5,732,032,480)	154,056,577,799

주식발행초과금

자기주식

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	107,607,392,279	151,796,577,799

당기순이익	16,213,376,046	16,213,376,046

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(93,409,098)	(93,409,098)

해외사업환산손익	2,902,180,722	2,902,180,722

2018.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	123,820,768,325	(2,923,260,856)	170,818,725,469

현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	55,176,653,416	26,223,536,172

영업활동에서창출된현금흐름	61,196,986,295	32,172,424,712

당기순이익	16,213,376,046	11,624,819,228

조정사항	32,834,626,374	31,262,971,689

법인세비용	5,196,843,642	5,309,918,837

퇴직급여	1,252,377,162	1,282,226,670

감가상각비	24,828,601,394	25,270,510,104

무형자산상각비	7,666,747	9,138,508

투자부동산상각비	13,025,819	13,025,819

대손상각비	(189,962,871)	370,817,219

외화환산손실	328,224	107,786,562

유형자산처분손실	952,726,429	183,080,830

공사손실충당부채전입액	2,619,009,966	139,270,790

당기손익인식 금융자산처분손실	124,561,089

매도가능증권손상차손	22,790,000

무형자산손상차손	59,134,400

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	2,405,011

금융비용	597,406,666	721,028,161

외화환산이익	(69,551,725)	(2,643)

공사손실충당부채환입액	(65,976,138)	(170,163,381)

하자보수충당부채환입액	(32,600,000)

대손충당금환입	(88,140)

매도가능금융자산처분이익	(84,870)

유형자산처분이익	(1,541,367,017)	(2,362,502,724)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(43,334,410)

당기손익인식금융자산처분이익	(61,896,329)

하자보수충당부채전입액	350,771,625	998,500,000

금융이익	(1,102,878,550)	(694,944,813)

영업활동으로인한 자산부채의변동	12,148,983,875	(10,715,366,205)

매출채권의 감소(증가)	18,843,551,433	12,270,937,011

기타채권의 감소	1,499,406,625	1,830,296,979

미청구공사의 증가	(9,645,239,903)	(19,159,132,948)

계약원가의 증가	(247,094,785)

재고자산의 감소	1,596,619,951	269,900,463

기타유동자산의 증가(감소)	(3,112,907,777)	2,512,146,774

장기매출채권의 증가	2,148,461,468	88,140

장기기타채권의 증가	(1,754,387,962)	(1,372,077,002)

매입채무의 감소	(2,983,397,827)	(10,268,033,959)

기타채무의 증가(감소)	216,964,312	(519,286,845)

초과청구공사의 증가(감소)	5,747,496,094	(5,648,725,499)

기타유동부채의 증가	(1,074,120,185)	13,133,127,373

기타금융부채의 감소	(14,080,000)

퇴직금의 지급	(459,435,100)	(349,700,570)

사외적립자산의 증가	(1,222,661,566)	(430,828,630)

하자보수충당부채의 감소	(292,371,625)	(143,000,000)

해외사업환산손익의 변동	2,902,180,722	(2,841,077,492)

이자의 수취	615,504,529	156,169,349

이자의 지급	(589,395,156)	(720,022,061)

배당금의 수취	83,112,250	78,998,200

법인세의 납부	(6,129,554,502)	(5,464,034,028)

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,292,604,795)	5,341,627,277

단기대여금의 감소	422,433,129	476,665,628

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	2,256,926,800

매도가능금융자산의 처분	46,729,870

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	331,551,155

유형자산의 처분	8,406,563,063	3,309,095,226

단기대여금의 증가	(200,000)

당기손익인식금융자산의 감소	19,290,325,981

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(214,823,531)

단기금융상품의 취득	(33,800,000,000)	(7,200,000,000)

장기금융상품의 취득	(725,044,759)	(25,044,759)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,315,000)

유형자산의 취득	(19,709,518,852)	(12,250,974,931)

무형자산의 취득	(62,096,538)

재무활동으로 인한 현금흐름	210,000,000	(12,672,303,005)

단기차입금의 차입	4,000,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(20,412,303,005)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

배당금의 지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

현금의 증가(감소)	15,094,048,621	18,892,860,444

기초의 현금	56,338,351,245	33,082,426,138

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,805	2,202

기말의현금	71,432,403,671	51,975,288,784