동아지질 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2020.12.31 현재
제 47 기 2019.12.31 현재
제 46 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	242,829,592,975	217,054,006,557	209,994,510,307

현금및현금성자산	102,870,042,695	78,412,082,459	60,367,567,776

당기손익인식금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산	17,157,460,301	16,904,396,529	22,318,343,548

단기금융상품	5,220,000,000	9,844,215,678	31,400,000,000

매출채권및기타채권	49,220,549,129	50,648,263,411	43,692,393,864

재고자산	4,995,560,920	4,189,306,147	1,890,053,273

당기법인세자산	44,961,904	2,095,012,179

미청구공사	55,009,566,629	49,407,610,132	45,998,949,716

계약원가	675,542,887	1,228,841,037	490,193,116

기타금융자산	152,396,814	202,134,014	436,979,058

기타유동자산	7,483,511,696	4,122,144,971	3,400,029,956

비유동자산	91,517,228,880	104,546,583,055	74,399,031,053

장기금융상품	2,555,411,248	2,307,179,036	1,073,786,024

장기매출채권및기타채권	7,451,409,677	5,125,983,540	4,868,369,109

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	277,982,146	709,250,551	1,480,318,801

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	9,661,317,564	9,608,651,816	7,616,085,627

종속기업투자	102,430,000	102,430,000

유형자산	64,872,039,362	80,301,388,270	52,476,879,533

투자부동산	1,071,284,838	1,088,652,597	1,106,020,356

무형자산	925,869,691	922,373,762	1,050,440,821

사용권자산	3,247,301,538	2,315,085,835

기타비유동자산	178,878,291	79,409,368	547,029,850

이연법인세자산	1,275,734,525	1,986,178,280	4,077,670,932

자산총계	334,346,821,855	321,600,589,612	284,393,541,360

부채

유동부채	135,641,811,536	126,101,830,421	108,080,147,902

매입채무및기타채무	39,094,745,725	46,483,009,104	46,804,057,847

초과청구공사	5,220,723,503	10,017,739,456	18,367,232,497

사채	40,200,760,000	39,229,009,918

단기차입금	35,000,000,000	22,000,000,000	23,000,000,000

당기법인세부채	8,680,551,879

기타금융부채	210,000,000

리스부채	2,021,040,278	1,767,653,726

기타유동부채	5,366,743,917	2,828,672,820	5,252,561,640

기타충당부채	8,737,798,113	3,565,745,397	5,975,744,039

비유동부채	7,336,266,125	1,774,637,269	978,112,913

장기차입금	5,000,000,000

기타금융부채	210,000,000	210,000,000

리스부채	1,113,055,918	558,200,212

순확정급여채무	719,610,207	984,537,057	552,312,913

기타충당부채	293,600,000	231,900,000	215,800,000

부채총계	142,978,077,661	127,876,467,690	109,058,260,815

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,896,736,610	44,896,736,610	44,171,218,000

이익잉여금	143,983,036,607	142,993,369,639	127,630,397,371

기타자본구성요소	(3,261,029,023)	84,015,673	(2,216,334,826)

자본총계	191,368,744,194	193,724,121,922	175,335,280,545

부채와자본총계	334,346,821,855	321,600,589,612	284,393,541,360

포괄손익계산서
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

매출액	314,647,746,513	380,903,410,441	360,734,225,219

매출원가	301,982,966,849	347,336,199,684	320,319,891,943

매출총이익	12,664,779,664	33,567,210,757	40,414,333,276

판매비와관리비	8,786,204,201	9,918,810,665	10,952,905,419

연구개발비	561,893,638	613,014,503	804,332,849

영업이익	3,316,681,825	23,035,385,589	28,657,095,008

기타영업외이익	1,423,155,257	2,459,276,317	2,471,301,414

기타영업외비용	1,007,485,632	1,640,560,493	1,287,747,666

금융이익	1,362,591,992	1,664,677,213	1,356,240,068

금융비용	1,895,658,705	1,312,161,488	790,065,569

종속기업투자 처분이익(손실)

법인세비용차감전순이익	3,199,284,737	24,206,617,138	30,406,823,255

법인세비용	836,669,395	5,933,656,175	8,987,873,444

당기순이익	2,362,615,342	18,272,960,963	21,418,949,811

기타포괄손익	(2,457,993,070)	1,671,156,007	3,470,932,759

후속적으로 당기손익으로 분류될 수 있는 항목	(3,156,774,222)	2,126,931,735	3,665,928,469

해외사업환산손익	(3,156,774,222)	2,126,931,735	3,665,928,469

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	698,781,152	(455,775,728)	(194,995,710)

순확정급여부채의재측정요소	353,294,092	(707,459,604)	(377,089,252)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	542,579,178	123,131,746	127,094,751

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(197,092,118)	128,552,130	54,998,791

총포괄이익	(95,377,728)	19,944,116,970	24,889,882,570

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	209	1,617	1,895

희석주당순이익 (단위 : 원)	209	1,586	1,895

자본변동표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	109,180,783,145	(5,008,826,500)	154,093,174,645

회계정책의 변경효과	(664,570,690)	(723,205,980)	(1,387,776,670)

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,171,218,000	108,516,212,455	(5,732,032,480)	152,705,397,975

배당금지급	2,260,000,000	2,260,000,000

처분후이익잉여금	106,256,212,455	106,256,212,455

신주인수권부사채의 발행

전환사채의 발행

당기순이익	21,418,949,811	21,418,949,811

기타포괄손익측정 금융자산의 평가	99,133,906	99,133,906

해외사업환산손익	3,665,928,469	3,665,928,469

확정급여제도의 재측정요소	294,129,616	294,129,616

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	249,364,721	(249,364,721)

2018.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	127,630,397,371	(2,216,334,826)	175,335,280,545

2019.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	127,630,397,371	(2,216,334,826)	175,335,280,545

회계정책의 변경효과	(20,794,203)	(20,794,203)

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,171,218,000	127,609,603,168	(2,216,334,826)	175,314,486,342

배당금지급	2,260,000,000	2,260,000,000

처분후이익잉여금	125,349,603,168	125,349,603,168

신주인수권부사채의 발행	362,759,305	362,759,305

전환사채의 발행	362,759,305	362,759,305

당기순이익	18,272,960,963	18,272,960,963

기타포괄손익측정 금융자산의 평가	96,042,764	96,042,764

해외사업환산손익	2,126,931,735	2,126,931,735

확정급여제도의 재측정요소	551,818,492	551,818,492

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	(77,376,000)	77,376,000

2019.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

2020.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

회계정책의 변경효과

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

배당금지급	2,260,000,000	2,260,000,000

처분후이익잉여금	140,733,369,639	140,733,369,639

신주인수권부사채의 발행

전환사채의 발행

당기순이익	2,362,615,342	2,362,615,342

기타포괄손익측정 금융자산의 평가	423,211,760	423,211,760

해외사업환산손익	(3,156,774,222)	(3,156,774,222)

확정급여제도의 재측정요소	(275,569,392)	(275,569,392)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	611,482,234	(611,482,234)	0

2020.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	143,983,036,607	(3,261,029,023)	191,368,744,194

현금흐름표
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	24,182,331,910	16,210,255,260	53,298,173,494

영업에서 창출된 현금흐름	22,003,617,369	30,051,943,317	60,484,219,651

당기순이익	2,362,615,342	18,272,960,963	21,418,949,811

조정사항	46,229,121,569	38,936,224,858	41,895,837,245

법인세비용	836,669,395	5,933,656,175	8,987,873,444

퇴직급여	1,841,970,072	1,738,983,960	1,669,836,216

감가상각비	34,824,447,307	28,139,366,033	29,167,128,928

무형자산상각비	8,634,871	8,250,726	10,180,288

투자부동산상각비	17,367,759	17,367,759	17,367,759

대손상각비	190,188,512	1,209,835,976	(199,027,033)

외화환산손실	15,272,742	23,420,261	4,240,291

유형자산처분손실	776,432,036	19,223,115	952,761,839

공사손실충당부채전입액	6,781,976,767	2,048,897,644	3,457,915,122

하자보수충당부채전입액	1,095,192,500	965,124,654	444,166,825

종속기업투자손상차손	69,977,669

무형자산손상차손	10,500,000	5,333,333	91,514,400

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	2,272,500	5,415,084	4,945,431

금융비용	1,895,658,705	1,312,161,488	790,065,569

외화환산이익	(160,116,732)	(16,010,947)	(76,827,628)

외환차익	(38,800,385)

공사손실충당부채환입액	(232,817,029)	(531,841)	(74,901,034)

하자보수충당부채환입액	(128,700,000)	(151,900,000)	(44,900,000)

손실충당금환입	(130,908,952)

유형자산처분이익	(26,384,265)	(542,017,531)	(1,899,078,142)

사용권자산처분이익	(2,181,663)	(1,379,938)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(54,938,248)	(114,293,880)	(51,184,962)

금융이익	(1,362,591,992)	(1,664,677,213)	(1,356,240,068)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(26,588,119,542)	(27,157,242,504)	(2,830,567,405)

매출채권의 감소(증가)	1,544,088,582	(6,983,365,412)	10,235,814,533

기타채권의 증가	(2,278,129,116)	(2,389,192,830)	1,147,050,219

미청구공사의 증가	(5,601,956,497)	(3,408,660,416)	(22,920,698,318)

계약원가의 증가	553,298,150	(738,647,921)	(414,758,430)

재고자산의 증가	(806,254,773)	(2,299,252,874)	1,664,320,181

기타유동자산의 증가	(3,460,835,648)	(254,494,533)	1,357,422,435

장기매출채권의 감소	(2,783,786,733)	(102,141,946)	2,890,500,608

장기기타채권의 감소	2,563,220,947	2,047,313,354	(1,698,341,643)

매입채무의 감소(증가)	(3,125,756,898)	1,133,571,670	3,148,153,055

기타채무의 감소(증가)	(3,740,786,126)	1,753,136,749	35,818,493

초과청구공사의 감소	(4,797,015,953)	(8,349,493,041)	5,601,573,916

기타유동부채의 증가(감소)	2,538,071,097	(2,423,238,520)	(4,838,202,978)

기타금융부채의 증가(감소)	(19,006,400)

퇴직금의 지급	(1,530,176,150)	(1,034,108,070)	(498,440,730)

사외적립자산의 증가	(223,426,680)	(980,111,350)	(1,825,233,990)

하자보수충당부채의 감소	(1,264,507,022)	(853,124,654)	(362,466,825)

공사손실충당부채의 감소	(1,017,392,500)	(4,402,364,445)

해외사업환산손익의 변동	(3,156,774,222)	2,126,931,735	3,665,928,469

이자의 수취	1,085,861,483	1,259,949,117	746,016,806

이자의 지급	(908,224,875)	(708,015,848)	(829,305,819)

배당금의 수취	274,345,414	89,689,100	295,521,250

법인세의 납부	1,726,732,519	(14,483,310,426)	(7,398,278,394)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,536,748,503)	(32,425,832,239)	(39,497,968,633)

단기대여금의 감소	49,737,200	234,845,044	493,428,729

단기금융상품의 처분	127,634,215,678	65,387,661,132	19,400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	973,847,583	3,200,000	717,908,359

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,000,000,000	6,281,929,502	459,993,398

종속기업투자처분	32,452,331

유형자산의 처분	356,676,605	669,269,115	8,768,731,833

무형자산의 처분	140,000,000	100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,253,063,772)	(325,397,250)

단기금융상품의 취득	(123,010,000,000)	(43,831,876,810)	(44,400,000,000)

장기금융상품의 취득	(248,232,212)	(1,233,393,012)	(1,033,393,012)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,554,900,000)	(398,315,000)

유형자산의 취득	(18,049,751,116)	(57,510,386,210)	(23,274,728,007)

무형자산의 취득	(22,630,800)	(25,517,000)	(5,997,683)

장기대여금의 증가	(986,664,000)

단기대여금의 증가	(200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	12,820,736,839	34,262,007,600	(9,770,993,600)

단기차입금의 차입	19,500,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)	(5,000,000,000)	(6,500,000,000)

전환사채의 발행	19,778,085,942

신주인수권부사채의 발행	19,778,085,942

유동성리스부채의 상환	(2,919,263,161)	(2,034,164,284)

배당금의 지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

유동성장기부채의 감소	(5,000,000,000)

임대보증금의 증가	30,000,000

임대보증금의 감소	(40,993,600)

현금의 증가	24,466,320,246	18,046,430,621	4,029,211,261

기초의 현금	78,412,082,459	60,367,567,776	56,338,351,245

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(8,360,010)	(1,915,938)	5,270

기말의 현금	102,870,042,695	78,412,082,459	60,367,567,776