동아지질 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	230,952,609,949	217,795,680,879

현금및현금성자산	64,582,903,600	95,812,205,249

단기금융상품	52,433,689,221	9,844,215,678

매출채권및기타채권	24,735,413,968	50,707,895,392

재고자산	5,108,595,014	4,189,306,147

당기법인세자산	2,095,012,179

미청구공사	76,360,311,187	49,407,610,132

계약원가	82,724,595	1,228,841,037

기타금융자산(유동)	155,286,814	202,134,014

기타유동자산	7,493,685,550	4,308,461,051

비유동자산	99,228,026,816	104,478,352,898

장기금융상품	2,541,561,395	2,307,179,036

장기성매출채권및기타채권	6,767,462,940	5,136,892,259

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	226,377,446	709,250,551

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	14,658,460,064	9,608,651,816

유형자산	68,049,417,398	80,324,679,394

투자부동산	1,075,626,778	1,088,652,597

무형자산	924,873,995	922,373,762

사용권자산	3,534,847,874	2,315,085,835

이연법인세자산	1,290,587,916	1,986,178,280

기타비유동자산	158,811,010	79,409,368

자산총계	330,180,636,765	322,274,033,777

부채

유동부채	123,043,467,186	126,611,984,188

매입채무및기타채무	34,515,173,781	46,992,911,702

전환사채	20,100,380,000	19,614,504,959

신주인수권부사채	20,100,380,000	19,614,504,959

초과청구공사	7,635,210,032	10,017,739,456

단기차입금	29,500,000,000	22,000,000,000

당기법인세부채	389,624,162

기타금융부채(유동)	30,000,000	210,000,000

유동성리스부채	2,191,792,512	1,767,653,726

기타유동부채	6,613,704,441	2,828,923,989

기타충당부채(유동)	1,967,202,258	3,565,745,397

비유동부채	8,826,645,270	1,782,060,676

기타금융부채(비유동)	5,184,365,497	7,423,407

리스부채	1,348,169,672	558,200,212

순확정급여부채	2,013,010,101	984,537,057

기타충당부채(비유동)	281,100,000	231,900,000

부채총계	131,870,112,456	128,394,044,864

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	198,325,371,764	193,892,215,991

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,759,779,901	44,759,779,901

기타자본구성요소	2,233,459,766	(114,254,339)

이익잉여금	145,582,132,097	143,496,690,429

비지배지분	(14,847,455)	(12,227,078)

자본총계	198,310,524,309	193,879,988,913

부채와자본총계	330,180,636,765	322,274,033,777

연결 포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,384,431,853	229,818,484,399	89,897,840,127	278,814,899,846

매출원가	66,315,239,956	216,787,822,607	81,375,187,300	252,576,910,168

매출총이익	4,069,191,897	13,030,661,792	8,522,652,827	26,237,989,678

판매비와관리비	1,764,554,393	7,000,952,682	3,539,641,633	8,517,098,029

연구개발비	111,705,862	454,976,283	157,506,940	488,505,123

영업이익	2,192,931,642	5,574,732,827	4,825,504,254	17,232,386,526

금융이익	404,127,339	1,081,009,287	381,801,051	1,351,578,124

금융비용	436,815,706	1,658,697,725	197,728,859	571,807,259

기타영업외이익	109,791,321	900,430,456	1,079,913,816	1,806,174,588

기타영업외비용	34,027,439	967,086,278	439,528,118	722,659,233

법인세비용차감전순이익	2,236,007,157	4,930,388,567	5,649,962,144	19,095,672,746

법인세비용	553,906,868	1,199,530,914	1,240,096,605	4,693,082,318

당기순이익(손실)	1,682,100,289	3,730,857,653	4,409,865,539	14,402,590,428

기타포괄손익	229,160,247	2,959,677,744	1,830,940,570	4,206,457,301

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(162,886,176)	2,576,717,650	1,782,942,989	4,001,040,545

해외사업환산손익	(162,886,176)	2,576,717,650	1,782,942,989	4,001,040,545

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	392,046,423	382,960,094	47,997,581	205,416,756

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(25,355,415)	(37,004,555)	61,535,360	234,472,763

기타포괄손익인식금융자산 처분손익	527,979,033	527,979,033

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(110,577,195)	(108,014,384)	(13,537,779)	(29,056,007)

총포괄이익	1,911,260,536	6,690,535,397	6,240,806,109	18,609,047,729

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	1,682,100,289	3,733,959,434	4,411,570,997	14,405,943,918

비지배지분	(3,101,781)	(1,705,458)	(3,353,490)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	1,911,260,536	6,693,155,774	6,242,725,467	18,613,066,641

비지배지분	(2,620,377)	(1,919,358)	(4,018,912)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	129	330	390	1,275

희석주당순이익 (단위 : 원)	129	330	390	1,275

연결 자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,034,261,291	127,360,462,775	(2,375,020,613)	174,769,703,453	(8,716,563)	174,760,986,890

회계정책의 변경효과	(20,794,203)	(20,794,203)	(20,794,203)

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,034,261,291	127,339,668,572	(2,375,020,613)	174,748,909,250	(8,716,563)	174,740,192,687

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

당기순이익(손실)	14,405,943,918	14,405,943,918	(3,353,490)	14,402,590,428

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	205,416,756	205,416,756	205,416,756

해외사업환산손익	4,001,705,967	4,001,705,967	(12,735,475)	3,988,970,492

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	(77,376,000)	77,376,000

매도가능금융자산평가손익

2019.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,034,261,291	139,408,236,490	1,909,478,110	191,101,975,891	(12,735,475)	191,089,240,416

2020.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,759,779,901	143,496,690,429	(114,254,339)	193,892,215,991	(12,227,078)	193,879,988,913

회계정책의 변경효과

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,759,779,901	143,496,690,429	(114,254,339)	193,892,215,991	(12,227,078)	193,879,988,913

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

당기순이익(손실)	3,733,959,434	3,733,959,434	(3,101,781)	3,730,857,653

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	382,960,094	382,960,094	382,960,094

해외사업환산손익	2,576,236,246	2,576,236,246	481,404	2,576,717,650

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	611,482,234	(611,482,234)

매도가능금융자산평가손익

2020.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,759,779,901	145,582,132,097	2,233,459,767	198,325,371,765	(14,847,455)	198,310,524,309

연결 현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	23,825,577,966	6,600,073,693

영업활동에서 창출된 현금흐름	20,591,122,118	17,928,982,834

당기순이익	3,730,857,652	14,402,590,428

조정	33,554,327,653	24,656,460,856

법인세비용	1,199,530,914	4,693,082,318

퇴직급여	1,381,477,554	1,304,237,970

감가상각비	28,546,018,146	18,838,552,604

무형자산상각비	6,496,667	6,290,426

투자부동산상각비	13,025,819	13,025,819

대손상각비	196,950,173	226,665,854

외화환산손실	59,197,430	103,704,987

외환차손	67,556,170

무형자산손상차손	10,500,000	5,333,333

유형자산처분손실	776,432,036	16,676,240

공사손실충당부채전입액	107,758,259	522,920,523

금융비용	1,658,697,725	571,807,259

외화환산이익	(43,907,130)	(211,433,158)

외환차익	(41,733,745)

공사손실충당부채환입액	(531,841)

하자보수충당부채환입액	(103,400,000)	(70,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	2,272,500	5,113,059

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(52,080,748)	(111,368,880)

유형자산처분이익	(52,822,401)	(536,038,419)

하자보수충당부채 전입액	971,752,500	564,324,654

금융이익	(1,081,009,287)	(1,351,578,124)

사용권자산 처분이익	(828,759)	(1,379,938)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(16,694,063,187)	(21,130,068,450)

매출채권의 감소(증가)	26,234,345,358	3,822,433,119

기타채권의 감소(증가)	(2,666,013,700)	1,717,610,896

미청구공사의 증가	(26,952,701,055)	(4,608,756,601)

계약원가의 감소(증가)	1,146,116,442	(431,458,173)

재고자산의 증가	(919,288,867)	(1,437,577,634)

기타유동자산의 증가	(3,265,919,935)	(4,895,372,236)

장기매출채권의 증가	(2,020,436,781)	(2,135,086,713)

장기기타채권의 감소(증가)	2,487,751,652	(2,295,470,358)

매입채무의 감소	(8,046,933,892)	(8,746,935,581)

기타채무의 감소(증가)	(3,782,230,428)	1,275,787,667

초과청구공사의 감소	(2,382,529,424)	(4,977,693,758)

기타유동부채의 증가	3,784,777,438	2,121,990,186

퇴직금의 지급	(1,201,808,970)	(895,798,510)

사외적립자산의 감소	848,804,460	16,239,740

공사손실충당부채의 감소	(1,619,001,398)	(3,280,490,486)

하자보수충당부채의 감소	(906,452,500)	(484,724,654)

해외사업환산손익의 변동	2,567,458,413	4,105,234,646

이자의 수취	988,384,607	1,185,920,696

이자의 지급	(667,893,463)	(543,226,719)

배당금의 수취	257,331,715	89,689,100

법인세의 납부	2,656,632,989	(12,061,292,218)

투자활동으로 인한 현금흐름	(63,339,093,915)	(51,274,670,503)

단기대여금의 감소	46,847,200	181,931,689

단기금융상품의 처분	75,634,215,678	30,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	263,290,000	3,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	562,514,632

유형자산의 처분	405,702,005	662,486,003

무형자산의 처분	140,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(5,209,155,441)

단기금융상품의 취득	(118,223,689,221)	(40,407,661,132)

장기금융상품의 취득	(234,382,359)	(925,044,759)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(73,394,000)	(1,554,900,000)

유형자산의 취득	(15,929,030,877)	(39,934,152,936)

무형자산의 취득	(19,496,900)	(3,044,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	8,225,244,931	40,292,152,141

단기차입금의 차입	9,500,000,000	4,073,475,195

장기차입금의 차입	5,044,171,400

전환사채의 증가	20,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	20,000,000,000

유동성리스부채의 상환	(2,055,965,513)	(1,522,547,802)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

임대보증금의 증가	(2,960,956)	1,224,748

배당금의 지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

현금의 증가(감소)	(31,288,271,018)	(4,382,444,669)

기초의 현금	95,812,205,249	82,856,184,982

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,009,933	60,171,803

기말의 현금	64,525,944,164	78,533,912,116