동아지질 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	249,429,908,357	242,829,592,975

현금및현금성자산	133,061,061,565	102,870,042,695

당기손익-공정가치측정금융자산	17,157,460,301

단기금융상품	5,510,000,000	5,220,000,000

매출채권및기타채권	31,774,671,875	49,220,549,129

재고자산	4,498,897,706	4,995,560,920

당기법인세자산	131,073,260	44,961,904

미청구공사	65,899,356,833	55,009,566,629

계약원가	106,432,347	675,542,887

기타금융자산	145,302,972	152,396,814

기타유동자산	8,303,111,799	7,483,511,696

비유동자산	104,288,722,141	91,517,228,880

장기금융상품	2,451,635,755	2,555,411,248

장기성매출채권및기타채권	13,563,177,997	7,451,409,677

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	275,585,858	277,982,146

당기손익-공정가치측정금융자산	9,742,644,708	9,661,317,564

이연법인세자산	21,825,314	1,275,734,525

유형자산	73,792,131,130	64,872,039,362

투자부동산	1,058,259,019	1,071,284,838

무형자산	1,037,093,545	925,869,691

사용권자산	2,044,784,486	3,247,301,538

기타비유동자산	301,584,329	178,878,291

자산총계	353,718,630,498	334,346,821,855

부채

유동부채	147,014,098,017	135,641,811,536

매입채무및기타채무	36,149,490,505	39,094,745,725

초과청구공사	11,749,920,508	5,220,723,503

사채	40,200,760,000	40,200,760,000

단기차입금	41,000,000,000	35,000,000,000

기타금융부채	180,000,000

유동성리스부채	1,507,636,530	2,021,040,278

기타유동부채	10,575,594,546	5,366,743,917

기타충당부채(유동)	5,650,695,928	8,737,798,113

비유동부채	2,267,633,824	7,336,266,125

장기차입금	5,000,000,000

기타금융부채(비유동)	30,000,000	210,000,000

리스부채	593,670,502	1,113,055,918

순확정급여채무	1,311,963,322	719,610,207

기타충당부채(비유동)	332,000,000	293,600,000

부채총계	149,281,731,841	142,978,077,661

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,896,736,610	44,896,736,610

이익잉여금	148,279,242,770	143,983,036,607

기타자본구성요소	5,510,919,277	(3,261,029,023)

자본총계	204,436,898,657	191,368,744,194

부채와자본총계	353,718,630,498	334,346,821,855

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,941,107,086	220,820,458,313	70,384,431,853	229,818,484,399

매출원가	64,583,459,514	207,519,218,106	66,315,239,956	216,787,822,607

매출총이익	5,357,647,572	13,301,240,207	4,069,191,897	13,030,661,792

판매비와관리비	2,637,963,833	8,628,358,353	1,764,554,393	6,934,739,874

연구개발비	139,596,706	357,870,962	111,705,862	454,976,283

영업이익	2,580,087,033	4,315,010,892	2,192,931,642	5,640,945,635

기타영업외이익	(96,598,136)	2,061,898,810	109,791,321	1,004,901,165

기타영업외비용	310,543,031	428,565,628	34,027,442	919,258,849

금융이익	275,151,342	1,029,825,486	404,127,339	1,079,925,759

금융비용	216,074,255	680,600,153	436,815,706	1,658,532,947

법인세비용차감전순이익	2,232,022,953	6,297,569,407	2,236,007,154	5,147,980,763

법인세비용	518,497,832	1,153,863,244	141,638,444	1,199,530,914

3분기말순이익	1,713,525,121	5,143,706,163	2,094,368,710	3,948,449,849

기타포괄손익	4,525,377,357	8,771,948,300	2,959,504,836	2,950,418,507

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,540,026,253	8,783,418,998	2,567,458,413	2,567,458,413

해외사업환산손익	4,540,026,253	8,783,418,998	2,567,458,413	2,567,458,413

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,648,896)	(11,470,698)	392,046,423	382,960,094

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(18,780,636)	(14,706,023)	(25,355,414)	(37,004,554)

기타포괄손익인식금융자산 처분손익	527,979,033	527,979,033

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	4,131,740	3,235,325	(110,577,196)	(108,014,385)

총포괄이익	6,238,902,478	13,915,654,463	5,053,873,546	6,898,868,356

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	152	455	149	349

희석주당순이익 (단위 : 원)	135	406	149	349

자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분 후 이익잉여금	140,733,369,639	140,733,369,639

3분기말순이익	3,948,449,849	3,948,449,849

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	382,960,094	382,960,094

해외사업환산손익	2,567,458,413	2,567,458,413

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	611,482,234	(611,482,234)

2020.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	145,293,301,722	2,422,951,946	198,362,990,278

2021.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	143,983,036,607	3,261,029,023	191,368,744,194

배당금지급	(847,500,000)	(847,500,000)

처분 후 이익잉여금	143,135,536,607	190,521,244,194

3분기말순이익	5,143,706,163	5,143,706,163

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(11,470,698)	(11,470,698)

해외사업환산손익	8,783,418,998	8,783,418,998

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동

2021.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	148,279,242,770	5,510,919,277	204,436,898,657

현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	33,288,056,705	23,932,014,096

영업에서 창출된 현금흐름	32,925,454,312	20,850,673,007

당기순이익	5,143,706,163	3,948,449,849

조정사항	15,824,135,337	33,402,716,764

법인세비용	1,153,863,244	1,199,530,914

퇴직급여	1,269,692,955	1,381,477,554

감가상각비	14,146,885,319	28,545,786,752

무형자산상각비	9,877,106	6,496,667

투자부동산상각비	13,025,819	13,025,819

대손상각비	251,878,365	196,950,173

외화환산손실	75,726,568	11,370,001

외환차손	34,783,926

유형자산처분손실	270,195,628	776,432,036

공사손실충당부채전입액	331,106,826	107,758,259

무형자산손상차손	1,500,000	10,500,000

무형자산손상차손환입	(105,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,487,500	2,272,500

금융비용	680,600,153	1,658,532,947

외화환산이익	(13,950,520)	(43,907,130)

외환차익	(42,578)	(41,733,745)

공사손실충당부채환입액	(53,850,925)

하자보수충당부채환입액	(24,400,000)	(103,400,000)

대손충당금환입	(130,908,952)

유형자산처분이익	(9,143,509)	(828,759)

사용권자산 처분이익	(1,348,286,938)	(26,384,265)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(84,814,644)	(52,080,748)

하자보수충당부채전입액	250,826,528	971,752,500

금융이익	(1,029,825,486)	(1,079,925,759)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	11,957,612,812	(16,500,493,606)

매출채권의 감소(증가)	16,713,142,223	26,329,773,769

기타채권의 감소(증가)	1,891,469,211	(2,535,104,748)

미청구공사의 감소(증가)	(10,889,790,204)	(26,952,701,055)

계약자산의 감소	569,110,540	1,146,116,442

재고자산의 감소(증가)	496,663,214	(919,288,867)

기타유동자산의 감소(증가)	(942,306,141)	(3,266,417,359)

장기매출채권의 증가	(3,774,954,020)	(2,020,436,781)

장기기타채권의 감소(증가)	(3,745,818,739)	2,487,635,115

매입채무의 증가(감소)	(6,561,631,867)	(8,038,492,875)

기타채무의 증가(감소)	1,909,986,417	(3,822,825,266)

초과청구공사의 증가	6,529,197,005	(2,382,529,424)

기타유동부채의 감소	5,208,850,629	3,784,777,438

퇴직금의 지급	(796,536,690)	(1,201,808,970)

사외적립자산의 증가	119,196,850	848,804,460

공사손실충당부채의 감소	(3,394,758,086)	(1,619,001,398)

하자보수충당부채의 감소	(157,626,528)	(906,452,500)

해외사업환산손익의 변동	8,783,418,998	2,567,458,413

이자의 수취	914,234,880	835,105,070

이자의 지급	(682,784,923)	(667,728,685)

배당금의 수취	113,982,500	257,331,715

법인세의 납부	17,169,936	2,656,632,989

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,618,049,199)	(63,388,119,315)

단기대여금의 감소	7,093,842	46,847,200

단기금융상품의 처분	263,453,353,427	75,634,215,678

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	263,290,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,162,726,742

장기금융상품의 처분	139,137,550

유형자산의 처분	1,624,976,208	356,676,605

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(5,266,441)	(5,209,155,441)

단기금융상품의 취득	(263,743,353,427)	(118,223,689,221)

장기금융상품의 취득	(35,362,057)	(234,382,359)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,309,735)	(73,394,000)

유형자산의 취득	(20,191,444,348)	(15,929,030,877)

무형자산의 취득	(17,600,960)	(19,496,900)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,488,974,910)	8,184,034,487

단기차입금의 차입	1,000,000,000	9,500,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(1,641,474,910)	(2,055,965,513)

배당금의 지급	(847,500,000)	(2,260,000,000)

현금의 증가(감소)	30,181,032,596	(31,272,070,732)

기초의 현금	102,870,042,695	78,412,082,459

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	9,986,274	382,208

3분기말의 현금	133,061,061,565	47,140,393,935