동아지질 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	214,102,985,248	206,698,105,486

현금및현금성자산	51,975,288,784	33,082,426,138

당기손익인식금융자산	21,930,024,603	40,835,248,480

단기금융상품	6,000,000,000	1,056,926,800

매출채권 및 기타채권	66,960,849,386	79,981,235,365

매도가능금융자산	5,309,715	37,272,576

재고자산	2,506,224,747	2,776,125,210

미청구공사	58,939,600,046	39,780,467,098

기타금융자산	1,046,718,787	1,523,384,415

기타유동자산	4,738,969,180	7,625,019,404

비유동자산	79,050,676,691	92,041,601,699

장기금융상품	32,044,759	7,000,000

장기매출채권 및 기타채권	1,421,561,736	1,640,959,583

매도가능금융자산	8,356,613,861	7,884,330,062

이연법인세자산	1,460,534,339

종속기업투자	1,493,494,512	1,493,494,512

유형자산	63,496,905,480	78,691,902,199

투자부동산	1,127,730,055	1,140,755,874

무형자산	1,287,888,499	1,183,159,469

기타비유동자산	373,903,450

자산총계	293,153,661,939	298,739,707,185

부채

유동부채	134,426,243,518	141,713,412,477

매입채무 및 기타채무	44,019,913,663	55,844,279,479

초과청구공사	15,719,449,956	21,399,068,046

차입금	35,200,000,000	40,612,303,005

당기법인세부채	4,958,681,825	2,462,691,246

기타유동부채	34,528,198,074	21,395,070,701

비유동부채	1,923,764,231	6,753,991,884

차입금	5,000,000,000

이연법인세부채	1,187,425,123

기타금융부채	240,000,000	240,000,000

순확정급여채무	828,264,231	326,566,761

하자보수충당부채	855,500,000

부채총계	136,350,007,749	148,467,404,361

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	107,113,290,225	97,748,470,997

기타자본구성요소	(230,854,035)	2,602,613,827

자본총계	156,803,654,190	150,272,302,824

부채와자본총계	293,153,661,939	298,739,707,185

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,473,814,387	255,956,951,931	72,130,169,622	217,041,778,441

매출원가	80,425,231,283	233,905,433,978	66,674,947,822	202,508,237,459

매출총이익	7,048,583,104	22,051,517,953	5,455,221,800	14,533,540,982

판매비와관리비	2,358,322,114	7,690,595,262	1,858,980,740	5,711,219,396

연구개발비	130,111,257	470,453,747	154,163,270	494,196,500

영업이익(손실)	4,560,149,733	13,890,468,944	3,442,077,790	8,328,125,086

기타영업외이익	2,243,673,890	3,571,553,520	1,704,404,275	2,429,783,283

기타영업외비용	42,172,872	501,201,051	248,961,729	756,577,702

금융수익	168,872,846	694,944,813	296,333,210	1,110,476,015

금융원가	178,278,706	721,028,161	192,540,977	579,137,808

법인세비용차감전순이익(손실)	6,752,244,891	16,934,738,065	5,001,312,569	10,532,668,874

법인세비용	2,482,446,708	5,309,918,837	1,079,921,650	2,321,806,074

당기순이익	4,269,798,183	11,624,819,228	3,921,390,919	8,210,862,800

기타포괄손익	306,970,795	(2,833,467,862)	(3,632,378,178)	(2,426,987,099)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	306,970,795	(2,833,467,862)	(3,632,378,178)	(2,426,987,099)

매도가능금융자산평가손익	(42,015,706)	9,755,936	154,742,902	195,258,787

해외사업환산손익	339,743,046	(2,841,077,492)	(3,753,077,642)	(2,579,288,953)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	9,243,455	(2,146,306)	(34,043,438)	(42,956,933)

총포괄손익	4,576,768,978	8,791,351,366	289,012,741	5,783,875,701

주당이익

기본주당이익(손실)	378	1,029	347	727

희석주당이익(손실)	378	1,029	347	727

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	89,724,770,284	607,016,182	140,253,004,466

배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	87,747,270,284	138,275,504,466

당기순이익	8,210,862,800	8,210,862,800

매도가능금융자산평가손익	152,301,854	152,301,854

해외사업환산손익	(2,579,288,953)	(2,579,288,953)

2016.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	95,958,133,084	(1,819,970,917)	144,059,380,167

2017.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	97,748,470,997	2,602,613,827	150,272,302,824

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	95,488,470,997	148,012,302,824

당기순이익	11,624,819,228	11,624,819,228

매도가능금융자산평가손익	7,609,630	7,609,630

해외사업환산손익	(2,841,077,492)	(2,841,077,492)

2017.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	107,113,290,225	(230,854,035)	156,803,654,190

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	26,223,536,172	25,382,433,928

영업에서창출된현금흐름	32,172,424,712	26,042,977,275

당기순이익(손실)	11,624,819,228	8,210,862,800

조정사항	31,262,971,689	20,316,526,716

법인세비용	5,309,918,837	2,321,806,074

퇴직급여	1,282,226,670	1,131,027,291

감가상각비	25,270,510,104	18,788,575,927

무형자산상각비	9,138,508	9,780,130

투자부동산상각비	13,025,819	13,025,819

대손상각비	370,817,219	21,696,327

외화환산손실	107,786,562	259,952,808

유형자산처분손실	183,080,830	144,714,987

공사손실충당부채전입액	139,270,790	650,159,429

당기손익인식금융자산처분손실	124,561,089

매도가능금융자산손상차손	22,790,000	32,406,726

무형자산손상차손	65,595,010

금융비용	721,028,161	579,137,808

외화환산이익	(2,643)	(512,858,616)

공사손실충당부채환입액	(170,163,381)	(707,259,392)

대손충당금환입	(88,140)

매도가능증권처분이익	(84,870)

유형자산처분이익	(2,362,502,724)	(1,370,757,597)

당기손익인식금융자산처분이익	(61,896,329)

하자보수충당부채전입액	998,500,000

금융이익	(694,944,813)	(1,110,476,015)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,715,366,205)	(2,484,412,241)

매출채권의 감소	12,270,937,011	13,736,346,115

기타채권의 감소	1,830,296,979	2,445,285,043

미청구공사의 감소(증가)	(19,159,132,948)	5,923,243,577

재고자산의 감소(증가)	269,900,463	(223,145,854)

기타유동자산의 감소(증가)	2,512,146,774	(11,774,467,168)

장기매출채권의 감소	88,140	29,039,053

장기기타채권의 증가	(1,372,077,002)	(377,953,636)

매입채무의 증가(감소)	(10,268,033,959)	864,256,739

기타채무의 감소	(519,286,845)	(8,975,455,938)

초과청구공사의 감소	(5,648,725,499)	(8,353,248,952)

기타유동부채의 증가	13,133,127,373	7,831,414,483

퇴직금의 지급	(349,700,570)	(513,525,590)

사외적립자산의 증가	(430,828,630)	(516,911,160)

하자보수충당부채의 감소	(143,000,000)

해외사업환산손익의 변동	(2,841,077,492)	(2,579,288,953)

이자의수취	156,169,349	1,010,184,285

이자의지급	(720,022,061)	(593,347,578)

배당금의수취	78,998,200	86,042,450

법인세납부	(5,464,034,028)	(1,163,422,504)

투자활동현금흐름	5,341,627,277	(31,744,510,591)

단기대여금의 감소	476,665,628	228,128,300

단기금융상품의 처분	2,256,926,800

매도가능금융자산의 처분	46,729,870	59,885,000

유형자산의 처분	3,309,095,226	1,925,635,566

당기손익인식금융자산의 처분	19,290,325,981

당기손익인식금융자산의 취득	(5,613,661,774)

단기금융상품의 취득	(7,200,000,000)	(1,233,539,020)

장기금융상품의 취득	(25,044,759)	(5,000,000)

장기금융상품의 처분	83,000,000

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(23,790,000)

유형자산의 취득	(12,250,974,931)	(27,065,038,273)

무형자산의 취득	(62,096,538)	(91,820,100)

투자부동산의 취득	(8,310,290)

재무활동현금흐름	(12,672,303,005)	10,134,239,057

단기차입금의 증가	10,000,000,000	16,051,739,057

단기차입금의 상환	(20,412,303,005)	(4,000,000,000)

임대보증금의 증가	60,000,000

배당금지급	(2,260,000,000)	(1,977,500,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	18,892,860,444	3,772,162,394

기초현금및현금성자산	33,082,426,138	19,573,531,344

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,202	(121,294,864)

기말현금및현금성자산	51,975,288,784	23,224,398,874