동아지질 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	177,024,895,176	177,082,687,155	168,319,742,488

현금및현금성자산	64,003,611,352	54,891,176,382	55,159,894,293

단기금융상품	2,929,080,460	1,650,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권	45,095,450,748	61,541,607,654	41,121,896,756

매도가능금융자산	233,869,868	231,300,000	153,340,000

재고자산	3,731,360,216	4,577,255,628	3,393,369,328

당기법인세자산	231,540,629

미청구공사	40,426,202,828	46,887,089,276	58,636,541,273

기타금융자산	1,605,998,097	1,834,126,397	3,598,489,850

기타유동자산	18,999,321,607	5,470,131,818	5,024,670,359

비유동자산	90,680,876,138	82,354,094,395	64,361,501,287

장기금융상품	7,000,000	130,541,440	458,056,080

장기성매출채권및기타채권	1,146,733,915	909,869,908	5,326,802,086

순확정급여자산	76,783,672

매도가능금융자산	7,279,433,956	7,155,246,763	7,374,489,563

관계기업투자	30,405,569

유형자산	79,656,365,694	71,578,086,917	48,371,278,010

투자부동산	1,145,097,814	1,149,813,343	1,166,912,936

무형자산	1,444,857,362	1,428,412,402	1,438,619,357

이연법인세자산	1,387,397	2,123,622	118,154,014

자산총계	267,705,771,314	259,436,781,550	232,681,243,775

부채

유동부채	119,141,988,167	114,050,251,102	95,705,652,445

매입채무 및 기타채무	43,267,282,794	49,209,332,561	41,213,636,301

초과청구공사	13,898,142,522	22,308,491,437	5,446,004,017

차입금	47,230,507,465	36,227,699,382	33,712,379,087

당기법인세부채	1,198,274,227	588,175,699

기타유동부채	13,547,781,159	5,716,552,023	15,333,633,040

비유동부채	7,741,448,808	6,996,488,854	1,278,592,645

차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

이연법인세부채	1,843,186,104	1,251,944,129	1,120,863,802

기타금융부채	240,000,000	186,872,562	157,728,843

순확정급여채무	658,262,704	557,672,163

부채총계	126,883,436,975	121,046,739,956	96,984,245,090

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	140,815,425,802	138,377,842,344	135,752,912,011

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,034,261,291	44,034,261,291	44,171,218,000

기타자본구성요소	(1,883,111,602)	532,334,791	(210,930,989)

이익잉여금	92,914,276,113	88,061,246,262	86,042,625,000

비지배지분	6,908,537	12,199,250	(55,913,326)

자본총계	140,822,334,339	138,390,041,594	135,696,998,685

부채와자본총계	267,705,771,314	259,436,781,550	232,681,243,775

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	72,188,259,461	217,734,260,731	70,661,615,787	224,980,329,102	296,676,998,909	305,653,861,102

매출원가	67,257,360,861	204,190,571,189	67,584,485,802	215,330,326,902	285,447,337,888	294,308,433,909

매출총이익	4,930,898,600	13,543,689,542	3,077,129,985	9,650,002,200	11,229,661,021	11,345,427,193

판매비와관리비	1,939,162,369	6,033,293,389	1,473,568,779	5,292,525,844	6,699,157,145	6,336,720,338

연구개발비	154,163,270	494,196,500	148,571,990	385,467,432	550,699,856	2,047,682,385

영업이익	2,837,572,961	7,016,199,653	1,454,989,216	3,972,008,924	3,979,804,020	2,961,024,470

금융이익	296,387,621	1,111,473,778	330,942,731	1,257,148,487	1,531,642,030	1,712,433,390

금융비용	(209,107,776)	(612,903,584)	(299,375,338)	(927,634,955)	(1,183,180,946)	(1,508,951,444)

기타영업외이익	1,678,845,694	2,534,917,276	258,856,348	2,017,322,726	2,415,089,689	5,771,111,490

기타영업외비용	(251,716,879)	(901,420,000)	(253,353,174)	(364,485,066)	(737,517,252)	(5,067,953,947)

법인세비용차감전순이익	4,351,981,621	9,148,267,123	1,492,059,783	5,954,360,116	6,005,837,541	3,867,663,959

법인세비용(이익)	1,080,543,238	2,322,427,662	459,022,977	1,199,114,563	1,503,769,194	(336,693,553)

당기순이익	3,271,438,383	6,825,839,461	1,033,036,806	4,755,245,553	4,502,068,347	4,204,357,512

기타포괄손익	(3,671,965,976)	(2,416,046,716)	623,969,860	349,213,256	168,474,562	597,768,889

후속적으로 당기손익으로 분류될 수 있는 항목	(3,671,965,976)	(2,416,046,716)	739,880,936	698,977,285	741,518,918	544,822,669

매도가능금융자산평가손익	154,742,902	195,258,787	(36,878,460)	(46,179,110)	(14,917,800)	61,903,100

해외사업환산손익	(3,792,665,440)	(2,568,348,570)	881,242,402	854,713,047	872,870,858	643,338,016

당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세	(34,043,438)	(42,956,933)	(104,483,006)	(109,556,652)	(116,434,140)	(160,418,447)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(115,911,076)	(349,764,029)	(573,044,356)	52,946,220

순확정급여부채의 재측정요소	(148,603,944)	(448,415,422)	(734,672,251)	67,879,769

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	32,692,868	98,651,393	161,627,895	(14,933,549)

총포괄이익	(400,527,593)	4,409,792,745	1,657,006,666	5,104,458,809	4,670,542,909	4,802,126,401

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	3,271,742,866	6,830,529,851	1,057,307,136	4,812,735,080	4,569,165,618	4,264,711,794

비지배지분	(304,483)	(4,690,390)	(24,270,330)	(57,489,527)	(67,097,271)	(60,354,282)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(399,789,657)	4,415,083,458	1,680,337,380	5,162,241,832	4,739,387,042	4,862,689,641

비지배지분	(737,936)	(5,290,713)	(23,330,714)	(57,783,023)	(68,844,133)	(60,563,240)

주당이익

기본주당순이익	290	604	94	426	404	377

희석주당순이익	290	604	94	426	404	377

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산 평가손익	지분법자본변동	해외사업환산손익	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	83,702,466,986	24,818,742	(780,781,358)	(755,962,616)	4,649,914	132,872,372,284

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

당기순이익	4,264,711,794	(60,354,282)	4,204,357,512

매도가능금융자산 평가손익	48,284,418	48,284,418	48,284,418

해외사업환산손익	496,747,209	496,747,209	(208,958)	496,538,251

순확정급여부채의 재측정요소	52,946,220	52,946,220

종속기업지분의 취득

2014.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	86,042,625,000	73,103,160	(284,034,149)	(210,930,989)	(55,913,326)	135,696,998,685

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	86,042,625,000	73,103,160	(284,034,149)	(210,930,989)	(55,913,326)	135,696,998,685

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

당기순이익	4,569,165,618	(67,097,271)	4,502,068,347

매도가능금융자산 평가손익	(11,635,884)	(11,635,884)	(11,635,884)

해외사업환산손익	754,901,664	754,901,664	(1,746,862)	753,154,802

순확정급여부채의 재측정요소	(573,044,356)	(573,044,356)

종속기업지분의 취득	(136,956,709)	(136,956,709)	136,956,709

2015.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	(136,956,709)	44,034,261,291	88,061,246,262	61,467,276	470,867,515	532,334,791	12,199,250	138,390,041,594

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	86,042,625,000	73,103,160	(284,034,149)	(210,930,989)	(55,913,326)	135,696,998,685

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

당기순이익	4,812,735,080	(57,489,527)	4,755,245,553

매도가능금융자산 평가손익	(36,019,706)	(36,019,706)	(36,019,706)

해외사업환산손익	735,290,487	735,290,487	(293,496)	734,996,991

순확정급여부채의 재측정요소	(349,764,029)	(349,764,029)

종속기업지분의 취득	(129,331,051)	(129,331,051)	129,331,051

2015.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	(129,331,051)	44,041,886,949	88,528,096,051	37,083,454	451,256,338	488,339,792	15,634,702	138,823,957,494

2016.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	(136,956,709)	44,034,261,291	88,061,246,262	61,467,276	470,867,515	532,334,791	12,199,250	138,390,041,594

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

당기순이익	6,830,529,851	(4,690,390)	6,825,839,461

매도가능금융자산 평가손익	152,301,854	152,301,854	152,301,854

해외사업환산손익	(2,567,748,247)	(2,567,748,247)	(600,323)	(2,568,348,570)

순확정급여부채의 재측정요소

종속기업지분의 취득

2016.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	(136,956,709)	44,034,261,291	92,914,276,113	213,769,130	(2,096,880,732)	(1,883,111,602)	6,908,537	140,822,334,339

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	25,663,511,012	13,022,354,404	16,251,926,027	29,987,755,020

영업활동에서 창출된 현금흐름	26,356,822,372	13,023,705,596	16,333,860,157	31,215,519,807

당기순이익	6,825,839,461	4,755,245,553	4,502,068,347	4,204,357,512

조정사항	20,548,820,477	9,713,337,967	14,479,766,650	14,091,327,838

법인세비용(이익)	2,322,427,662	1,199,114,563	1,503,769,194	(336,693,553)

퇴직급여	1,131,027,291	1,040,783,058	1,387,710,744	1,448,605,823

감가상각비	18,854,933,169	8,934,303,766	12,651,129,901	13,128,198,082

무형자산상각비	9,780,130	10,258,205	13,575,955	13,459,602

투자부동산상각비	13,025,819	12,949,166	17,265,723	17,265,555

대손상각비	21,696,327	271,193,473	324,346,473	115,119,396

외화환산손실	401,632,534	55,731,106	380,398,645	80,454,156

매도가능금융자산손상차손	32,406,726	4,675,000	4,675,000	41,416,250

무형자산손상차손	65,595,010	323,931,990

유형자산처분손실	147,877,559	57,581,467	59,051,389	3,210,316,856

공사손실충당부채전입액	650,159,429	346,545,784	707,259,392	190,800,343

금융비용	612,903,584	927,634,955	1,183,180,946	1,508,951,444

외화환산이익	(512,858,616)	(380,430,355)	(476,385,211)	(291,888,211)

공사손실충당부채환입액	(707,259,392)	(190,800,343)	(190,800,343)	(295,904,453)

보험차익	0	(3,000,000,000)

유형자산처분이익	(1,383,052,977)	(1,319,053,391)	(1,553,769,128)	(350,272,052)

금융이익	(1,111,473,778)	(1,257,148,487)	(1,531,642,030)	(1,712,433,390)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(1,017,837,566)	(1,444,877,924)	(2,647,974,840)	12,919,834,457

매출채권의 감소(증가)	14,680,179,966	(6,520,864,610)	(18,835,567,614)	15,352,662,546

기타채권의 감소(증가)	379,481,687	186,923,264	(910,066,162)	460,074,957

미청구공사의 감소(증가)	6,496,191,664	1,716,287,374	11,702,019,948	(8,817,992,448)

재고자산의 감소(증가)	831,004,315	(476,001,873)	(1,168,697,819)	141,588,235

기타유동자산의 증가	(11,774,807,597)	(199,194,425)	(436,503,192)	(6,174,115)

장기매출채권의 감소(증가)	29,039,053	2,931,304,673	2,928,107,246	(894,159,626)

장기기타채권의 감소(증가)	(378,242,557)	53,782,518	37,027,942	179,598,759

매입채무의 증가(감소)	1,810,464,961	(6,226,317,643)	865,743,923	(8,891,381,261)

기타채무의 증가(감소)	(8,959,419,261)	(1,909,713,733)	(3,296,197,476)	2,771,667,455

초과청구공사의 증가(감소)	(8,353,248,952)	12,841,403,876	16,473,369,057	3,196,892,131

기타유동부채의 증가(감소)	7,831,244,858	(3,862,396,470)	(9,608,996,330)	10,224,028,025

퇴직금의 지급	(513,525,590)	(451,955,160)	(558,154,100)	(204,339,830)

사외적립자산의 증가	(516,911,160)	(535,972,000)	(929,773,060)	(1,259,902,030)

해외사업환산손익의 변동	(2,579,288,953)	1,007,836,285	1,089,712,797	667,271,659

이자의 수취	1,011,182,048	1,238,603,992	1,505,080,285	1,831,211,353

이자의 지급	(627,113,354)	(912,844,135)	(1,215,187,756)	(1,523,273,534)

배당금의 수취	86,042,450	17,878,750	17,878,750	15,095,900

법인세의 납부	(1,163,422,504)	(344,989,799)	(389,705,409)	(1,550,798,506)

투자활동으로 인한 현금흐름	(26,056,696,430)	(15,523,721,621)	(22,132,697,383)	(18,824,233,347)

단기대여금의 감소	228,128,300	1,486,308,629	1,764,363,453	75,895,200

단기금융상품의 처분	2,968,000,000

매도가능금융자산의 처분	59,885,000	153,340,000	153,340,000	153,890,000

관계기업투자의 처분	30,405,569	30,405,569

유형자산의 처분	1,999,787,953	1,603,058,296	1,933,592,701	954,115,363

보험금의 수령	3,000,000,000

단기금융상품의 취득	(1,233,539,020)	(50,000,000)	(1,052,000,000)

장기금융상품의 취득	(241,639,020)	(273,385,360)	(331,385,360)

후순위채의 처분	500,000,000	500,000,000	500,000,000

장기금융상품의 처분	78,000,000	900,000	168,000,000

매도가능금융자산의 취득	(23,790,000)	(30,755,000)	(31,650,000)	(5,290,000)

유형자산의 취득	(27,065,038,273)	(19,021,071,095)	(26,156,728,616)	(25,250,218,550)

무형자산의 취득	(91,820,100)	(3,369,000)	(3,369,000)	(5,240,000)

투자부동산의 취득	(8,310,290)	(166,130)

재무활동으로 인한 현금흐름	9,635,665,141	6,559,937,911	5,622,088,451	(3,444,093,013)

단기차입금의 차입	16,051,739,057	10,584,662,796	19,856,678,256	10,268,263,901

임대보증금의 증가	60,000,000	29,069,316	29,065,803	3,910,103

장기차입금의 차입	5,000,000,000	5,000,000,000	4,307,000,000

단기차입금의 상환	(4,498,573,916)	(2,076,294,201)	(7,532,155,608)	(13,401,767,017)

유동성장기부채의 감소	(5,000,000,000)	(9,754,000,000)

장기차입금의 상환	(2,644,000,000)

배당금의 지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

현금의 증가(감소)	9,242,479,723	4,058,570,694	(258,682,905)	7,719,428,660

기초의 현금	54,891,176,382	55,159,894,293	55,159,894,293	47,426,993,398

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(130,044,753)	(3,226,945)	(10,035,006)	13,472,235

기말의 현금	64,003,611,352	59,215,238,042	54,891,176,382	55,159,894,293