동아지질 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 51 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	301,524,370,826	284,588,368,918

현금및현금성자산	129,901,374,145	147,209,596,777

당기손익-공정가치측정금융자산	10,017,876,217

단기금융상품	21,864,990,631	22,817,639,543

매출채권및기타채권	68,421,428,122	69,310,535,336

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	45,976,861	42,281,195

재고자산	6,781,750,811	5,458,802,583

당기법인세자산	1,568,234,509	400,987,706

미청구공사	45,557,574,081	26,836,780,365

계약원가	3,086,541,491	1,391,010,977

기타금융자산	95,258,787	236,058,787

기타유동자산	14,183,365,171	10,884,675,649

비유동자산	97,875,224,620	106,158,994,548

장기금융상품	9,000,000	9,000,000

장기매출채권및기타채권	16,209,766,135	19,754,763,644

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	332,410,401	263,141,285

당기손익-공정가치측정금융자산	10,677,281,744	9,979,631,880

종속기업투자

유형자산	59,486,356,951	64,288,955,077

투자부동산	228,513,180

무형자산	1,139,883,002	1,152,052,768

사용권자산	4,554,816,239	3,205,107,959

기타비유동자산	1,525,988,832	2,421,275,511

이연법인세자산	2,825,177,599	3,622,633,254

순확정급여자산	1,114,543,717	1,233,919,990

자산총계	399,399,595,446	390,747,363,466

부채

유동부채	171,689,696,759	157,119,514,977

매입채무및기타채무	59,180,685,240	45,265,804,186

초과청구공사	7,216,689,009	6,021,163,293

단기차입금	60,880,000,000	50,880,000,000

리스부채	1,969,505,010	1,827,289,173

기타유동부채	33,728,354,355	41,579,512,443

기타충당부채	8,714,463,145	11,545,745,882

비유동부채	6,422,409,388	4,889,098,193

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

리스부채	2,696,009,388	1,266,098,193

기타충당부채	726,400,000	623,000,000

부채총계	178,112,106,147	162,008,613,170

자본

자본금	7,026,323,000	7,026,323,000

기타불입자본	76,050,842,460	80,745,075,420

이익잉여금	125,545,343,966	124,477,719,899

기타자본구성요소	12,664,979,873	16,489,631,977

자본총계	221,287,489,299	228,738,750,296

부채 및 자본총계	399,399,595,446	390,747,363,466

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	98,812,345,626	284,251,759,922	84,483,564,630	256,056,830,029

매출원가	94,413,206,433	270,527,267,759	76,454,459,052	238,640,684,786

매출총이익	4,399,139,193	13,724,492,163	8,029,105,578	17,416,145,243

판매비와관리비	1,985,934,607	7,322,835,706	6,230,431,970	10,530,350,471

연구개발비	125,796,390	342,189,680	101,187,960	304,227,220

영업이익	2,287,408,196	6,059,466,777	1,697,485,648	6,581,567,552

금융이익	1,358,626,396	4,871,200,458	1,427,937,444	4,245,138,696

금융비용	656,223,150	2,066,274,448	686,734,041	1,987,203,386

기타영업외이익	418,658,573	1,151,627,263	522,489,673	1,692,053,720

기타영업외비용	1,077,524,191	1,186,054,754	590,254,650	1,333,031,190

법인세비용차감전순이익	2,330,945,824	8,829,965,296	2,370,924,074	9,198,525,392

법인세비용	475,539,003	985,034,729	483,337,112	1,445,391,333

분기순이익	1,855,406,821	7,844,930,567	1,887,586,962	7,753,134,059

기타포괄손익	(1,497,038,085)	(3,824,652,104)	2,426,145,752	2,835,416,476

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(215,704)	231,452	(369,381)	156,883

해외사업환산손익	(1,507,112,715)	(3,879,642,270)	2,420,005,614	2,836,920,202

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	10,290,334	54,758,714	6,509,519	(1,660,609)

분기총포괄이익	358,368,736	4,020,278,463	4,313,732,714	10,588,550,535

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	139	582	137	561

희석주당순이익 (단위 : 원)	139	582	137	561

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,026,323,000	83,800,106,020	122,510,482,686	8,636,645,965	221,973,557,671

배당금지급	(6,926,323,000)	(6,926,323,000)

분기순이익	7,753,134,059	7,753,134,059

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,503,726)	(1,503,726)

해외사업환산손익	2,836,920,202	2,836,920,202

자기주식의 취득	(1,549,611,710)	(1,549,611,710)

2023.09.30 (기말자본)	7,026,323,000	82,250,494,310	123,337,293,745	11,472,062,441	224,086,173,496

2024.01.01 (기초자본)	7,026,323,000	80,745,075,420	124,477,719,899	16,489,631,977	228,738,750,296

배당금지급	(6,777,306,500)	(6,777,306,500)

분기순이익	7,844,930,567	7,844,930,567

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	54,990,166	54,990,166

해외사업환산손익	(3,879,642,270)	(3,879,642,270)

자기주식의 취득	(4,694,232,960)	(4,694,232,960)

2024.09.30 (기말자본)	7,026,323,000	76,050,842,460	125,545,343,966	12,664,979,873	221,287,489,299

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 51 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,060,941,158	18,543,209,910

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름	(536,934,475)	16,643,255,696

분기순이익	7,844,930,567	7,753,134,059

조정사항	15,302,543,118	24,746,718,049

법인세비용	985,034,729	1,445,391,333

퇴직급여	895,100,589	839,136,348

감가상각비	14,465,681,934	18,510,846,071

무형자산상각비	12,169,766	12,070,656

투자부동산상각비	1,945,173	4,434,331

대손상각비(환입)	207,219,803	4,036,866,664

기타의대손상각비(환입)	785,733,621	(3,027,383)

외화환산손실	69,971,362	19,350,126

외환차손	32,390,889	18,126,290

유형자산처분손실	109,351,275	1,181,643,424

사용권자산처분손실	120,979,404

공사손실충당부채전입액	157,895,668	1,876,247,924

하자보수충당부채전입액	1,019,473,532	588,433,848

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실	226,441

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,673,508

금융비용	2,066,274,448	1,987,203,386

외화환산이익	(2,983,563)	(21,795,608)

외환차익	(82,890)	(10,666,531)

공사손실충당부채환입액	(10,730,911)

하자보수충당부채환입액	(73,200,000)	(150,800,000)

종속기업투자처분이익	(98,761,516)

유형자산처분이익	(58,276,719)	(781,243,859)

사용권자산처분이익	(8,508,195)	(3,659,399)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 처분이익	(412,263)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(62,211,104)	(56,411,084)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(391,023,806)

보험차익	(485,136,870)

투자부동산처분이익	(66,340,521)

금융이익	(4,871,200,458)	(4,245,138,696)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(23,684,408,160)	(15,856,596,412)

매출채권의 증감	(2,057,664,763)	(11,411,869,667)

기타채권의 증감	957,767,331	(1,429,615,741)

미청구공사의 증감	(18,720,793,716)	500,084,162

계약원가의 증감	(1,278,823,099)	778,444,370

재고자산의 증감	(1,322,948,228)	(737,890,545)

기타유동자산의 증감	(3,161,878,097)	3,860,409,397

장기매출채권의 증감	3,087,485,126	1,642,329,801

장기기타채권의 증감	(1,139,203,835)

매입채무의 증감	5,981,185,879	1,297,082,457

기타채무의 증감	7,974,312,302	3,380,739,742

초과청구공사의 증감	1,195,525,716	(1,722,202,284)

기타유동부채의 증감	(7,851,158,088)	(8,195,417,545)

퇴직금의 지급	(732,389,272)	(1,280,052,910)

사외적립자산의 증감	(43,335,044)	903,298,152

공사손실충당부채의 증감	(2,948,878,405)	(4,699,418,320)

하자보수충당부채의 증감	(883,173,532)	(440,233,848)

해외사업환산손익의 변동	(3,879,642,270)	2,836,920,202

이자의 수취	5,191,304,000	3,816,930,830

이자의 지급	(2,069,775,948)	(1,988,619,556)

배당금의 수취	132,387,300	89,987,000

법인세의 환급	(656,039,719)	(18,344,060)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,968,968,495)	(10,566,041,468)

단기금융상품의 처분	13,524,719,759	15,877,760,890

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	42,337,577	18,883,520

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,000,000,000	3,579,053,065

종속기업투자의 처분	98,761,516

유형자산의 처분	130,314,822	2,581,257,605

투자부동산의 처분	292,908,528

단기대여금의 감소	140,800,000	13,673,355

임차보증금의 감소	1,495,878,647

보험금의 수취	485,136,870

단기대여금의 증가	(130,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(21,654,988,485)

단기금융상품의 취득	(12,572,070,847)	(20,546,261,280)

장기금융상품의 취득	(35,308,485)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(45,557,401)	(41,925,314)

유형자산의 취득	(7,942,281,233)	(11,972,318,340)

무형자산의 취득	(9,618,000)

임차보증금의 증가	(866,166,732)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,402,481,870)	(9,323,104,110)

단기차입금의 차입	10,000,000,000	10,880,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,930,942,410)	(1,727,169,400)

배당금의 지급	(6,777,306,500)	(6,926,323,000)

자기주식의 취득	(4,694,232,960)	(1,549,611,710)

현금및현금성자산의 증가	(17,310,509,207)	(1,345,935,668)

기초의 현금및현금성자산	147,209,596,777	138,680,957,980

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,286,575	9,187,952

분기말현금및현금성자산	129,901,374,145	137,344,210,264