동아지질 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	175,561,662,645	174,649,578,023	165,509,844,059

현금및현금성자산	23,224,398,874	19,573,531,344	20,302,631,648

기타금융자산	40,652,768,147	35,039,106,373	34,401,369,550

단기금융상품	2,929,080,460	1,650,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권	45,004,198,411	62,313,320,845	42,204,724,506

매도가능금융자산	233,869,868	231,300,000	153,340,000

재고자산	3,633,236,933	3,410,091,079	3,039,741,820

당기법인세자산	231,540,629

미청구공사	40,426,202,828	46,349,446,405	58,636,541,273

기타금융자산	1,605,998,097	1,834,126,397	3,598,489,850

기타유동자산	17,851,909,027	4,248,655,580	1,941,464,783

비유동자산	94,476,696,267	84,914,770,141	61,648,285,874

장기금융상품	7,000,000	130,541,440	458,056,080

장기매출채권및기타채권	1,132,092,552	894,434,296	2,656,109,165

순확정급여자산	76,783,672

매도가능금융자산	7,279,433,956	7,155,246,763	7,374,489,563

관계기업투자	30,405,569

종속기업투자	4,246,386,797	3,153,677,285	1,204,278,410

유형자산	79,488,970,080	71,269,786,906	47,509,773,416

투자부동산	1,145,097,814	1,149,813,343	1,166,912,936

무형자산	1,177,715,068	1,161,270,108	1,171,477,063

자산총계	270,038,358,912	259,564,348,164	227,158,129,933

부채

유동부채	118,237,529,937	112,321,727,406	88,609,362,148

매입채무 및 기타채무	42,791,626,861	48,449,448,169	38,195,602,162

초과청구공사	13,898,142,522	22,308,491,437	3,942,090,832

차입금	46,801,952,318	35,259,492,575	31,254,000,000

당기법인세부채	1,198,274,227	588,175,699

기타유동부채	13,547,534,009	5,716,119,526	15,217,669,154

비유동부채	7,741,448,808	6,989,616,292	1,273,863,802

차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

이연법인세부채	1,843,186,104	1,251,944,129	1,120,863,802

기타금융부채	240,000,000	180,000,000	153,000,000

순확정급여채무	658,262,704	557,672,163

부채총계	125,978,978,745	119,311,343,698	89,883,225,950

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	95,958,133,084	89,724,770,284	87,705,030,658

기타자본구성요소	(1,819,970,917)	607,016,182	(351,344,675)

자본총계	144,059,380,167	140,253,004,466	137,274,903,983

부채와자본총계	270,038,358,912	259,564,348,164	227,158,129,933

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	72,130,169,622	217,041,778,441	70,323,564,639	221,201,911,407	292,756,183,156	287,905,355,606

매출원가	66,674,947,822	202,508,237,459	67,479,126,074	213,189,819,909	282,557,032,049	277,011,661,330

매출총이익	5,455,221,800	14,533,540,982	2,844,438,565	8,012,091,498	10,199,151,107	10,893,694,276

판매비와관리비	1,858,980,740	5,711,219,396	1,291,150,015	5,073,241,591	5,989,881,969	6,298,384,175

연구개발비	154,163,270	494,196,500	148,571,990	385,467,432	550,699,856	2,047,682,385

영업이익	3,442,077,790	8,328,125,086	1,404,716,560	2,553,382,475	3,658,569,282	2,547,627,716

기타영업외이익	1,704,404,275	2,429,783,283	366,166,192	1,940,557,350	2,245,081,376	4,889,325,726

기타영업외비용	(248,961,729)	(756,577,702)	(197,780,861)	(304,450,816)	(543,087,238)	(4,395,282,940)

금융이익	296,333,210	1,110,476,015	330,895,383	1,256,830,949	1,531,281,629	1,711,184,328

금융비용	(192,540,977)	(579,137,808)	(240,468,810)	(712,405,101)	(935,865,248)	(1,161,530,421)

법인세비용차감전순이익	5,001,312,569	10,532,668,874	1,663,528,464	4,733,914,857	5,955,979,801	3,591,324,409

법인세비용(이익)	1,079,921,650	2,321,806,074	340,748,797	1,080,840,383	1,385,695,819	(219,084,655)

당기순이익	3,921,390,919	8,210,862,800	1,651,937,032	3,653,074,474	4,570,283,982	3,810,409,064

기타포괄손익	(3,632,378,178)	(2,426,987,099)	1,002,662,201	502,336,494	385,316,501	621,702,531

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,632,378,178)	(2,426,987,099)	834,112,142	852,100,523	958,360,857	568,756,311

매도가능금융자산평가손익	154,742,902	195,258,787	(36,878,460)	(46,179,110)	(14,917,800)	61,903,100

해외사업환산손익	(3,753,077,642)	(2,579,288,953)	975,473,608	1,007,836,285	1,089,712,797	667,271,658

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(34,043,438)	(42,956,933)	(104,483,006)	(109,556,652)	(116,434,140)	(160,418,447)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(115,911,076)	(349,764,029)	(573,044,356)	52,946,220

순확정급여부채의 재측정요소	(148,603,944)	(448,415,422)	(734,672,251)	67,879,769

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세	32,692,868	98,651,393	161,627,895	(14,933,549)

총포괄이익	289,012,741	5,783,875,701	2,654,599,233	4,155,410,968	4,955,600,483	4,432,111,595

주당이익

기본주당순이익	347	727	117	323	404	337

희석주당순이익	347	727	117	323	404	337

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산 평가손익	해외사업환산손익	기타자본잉여금 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	85,819,175,374	24,818,742	(944,919,728)	(920,100,986)	134,820,292,388

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	83,841,675,374	132,842,792,388

당기순이익	3,810,409,064	3,810,409,064

매도가능금융자산 평가손익	48,284,418	48,284,418	48,284,418

해외사업환산손익	520,471,893	520,471,893	520,471,893

확정급여제도의 재측정요소	52,946,220	52,946,220

2014.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	85,727,530,658	135,297,403,983

당기순이익	4,570,283,982	4,570,283,982

매도가능금융자산 평가손익	(11,635,884)	(11,635,884)	(11,635,884)

해외사업환산손익	969,996,741	969,996,741	969,996,741

확정급여제도의 재측정요소	(573,044,356)	(573,044,356)

2015.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	85,727,530,658	135,297,403,983

당기순이익	3,653,074,474	3,653,074,474

매도가능금융자산 평가손익	(36,019,706)	(36,019,706)	(36,019,706)

해외사업환산손익	888,120,229	888,120,229	888,120,229

확정급여제도의 재측정요소	(349,764,029)	(349,764,029)

2015.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,030,841,103	37,083,454	463,672,394	500,755,848	139,452,814,951

2016.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	87,747,270,284	138,275,504,466

당기순이익	8,210,862,800	8,210,862,800

매도가능금융자산 평가손익	152,301,854	152,301,854	152,301,854

해외사업환산손익	(2,579,288,953)	(2,579,288,953)	(2,579,288,953)

확정급여제도의 재측정요소

2016.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	95,958,133,084	213,769,130	(2,033,740,047)	(1,819,970,917)	144,059,380,167

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	25,382,433,928	13,902,878,055	17,149,673,972	30,135,013,607

영업활동에서 창출된 현금흐름	26,042,977,275	13,689,316,931	16,984,652,805	31,016,606,433

당기순이익	8,210,862,800	3,653,074,474	4,570,283,982	3,810,409,064

조정사항	20,316,526,716	9,531,698,209	13,816,013,340	14,475,882,678

법인세비용(이익)	2,321,806,074	1,080,840,383	1,385,695,819	(219,084,655)

퇴직급여	1,131,027,291	1,040,783,058	1,387,710,744	1,448,605,823

감가상각비	18,788,575,927	8,711,333,871	12,400,114,496	12,885,891,458

무형자산상각비	9,780,130	10,258,205	13,575,955	13,459,602

투자부동산상각비	13,025,819	12,949,166	17,265,723	17,265,555

대손상각비	21,696,327	680,625,382	324,346,473	779,594,445

외화환산손실	259,952,808	119,648	218,648,498	1,129

유형자산처분손실	144,714,987	53,158,675	54,642,707	3,115,553,009

공사손실충당부채전입액	650,159,429	346,545,784	707,259,392	190,800,343

매도가능금융자산손상차손	32,406,726	4,675,000	4,675,000	41,416,250

무형자산손상차손	65,595,010	323,931,990

금융비용	579,137,808	712,405,101	935,865,248	1,161,530,421

외화환산이익	(512,858,616)	(380,430,355)	(374,254,219)	(258,791,861)

공사손실충당부채환입액	(707,259,392)	(190,800,343)	(190,800,343)	(295,904,453)

유형자산처분이익	(1,370,757,597)	(1,293,934,417)	(1,537,450,524)	(17,202,050)

보험차익	(3,000,000,000)

금융이익	(1,110,476,015)	(1,256,830,949)	(1,531,281,629)	(1,711,184,328)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(2,484,412,241)	504,544,248	(1,401,644,517)	12,730,314,691

매출채권의 감소(증가)	13,736,346,115	(6,033,501,669)	(18,431,612,957)	16,676,043,032

기타채권의 감소(증가)	2,445,285,043	105,311,789	(728,489,505)	474,016,363

미청구공사의 감소(증가)	5,923,243,577	2,239,563,531	12,287,094,868	(8,817,992,448)

재고자산의 감소(증가)	(223,145,854)	151,474,882	(370,349,259)	56,999,963

기타유동자산의 감소(증가)	(11,774,467,168)	(1,333,878,601)	(2,307,190,797)	39,076,907

장기매출채권의 감소(증가)	29,039,053	251,785,627	251,785,627	(141,688,996)

장기기타채권의 감소(증가)	(377,953,636)	39,261,271	22,531,349	208,894,732

매입채무의 증가(감소)	864,256,739	(3,468,687,361)	2,900,858,327	(8,556,894,454)

기타채무의 증가(감소)	(8,975,455,938)	(1,942,870,884)	(2,976,449,735)	1,729,123,036

초과청구공사의 증가(감소)	(8,353,248,952)	14,230,766,665	17,849,941,556	1,727,554,894

기타유동부채의 증가(감소)	7,831,414,483	(3,754,590,127)	(9,501,549,628)	10,132,151,863

퇴직금의 지급	(513,525,590)	(451,955,160)	(558,154,100)	(204,339,830)

사외적립자산의 증가	(516,911,160)	(535,972,000)	(929,773,060)	(1,259,902,030)

해외사업환산손익의 변동	(2,579,288,953)	1,007,836,285	1,089,712,797	667,271,659

이자의 수취	1,010,184,285	1,238,286,454	1,504,719,884	1,829,962,291

이자의 지급	(593,347,578)	(697,614,281)	(967,872,058)	(1,175,852,511)

배당금의 수취	86,042,450	17,878,750	17,878,750	15,095,900

법인세의 납부	(1,163,422,504)	(344,989,799)	(389,705,409)	(1,550,798,506)

투자활동으로 인한 현금흐름	(31,744,510,591)	(18,273,288,233)	(25,031,219,406)	(53,826,755,163)

단기대여금의 감소	228,128,300	1,486,308,629	1,764,363,453	75,895,200

단기금융상품의 처분	2,968,000,000

매도가능금융자산의 처분	59,885,000	153,340,000	153,340,000	153,890,000

관계기업투자의 처분	30,405,569	30,405,569

유형자산의 처분	1,925,635,566	1,296,891,495	1,621,306,736	313,304,336

당기손익인식금융자산의 취득	(5,613,661,774)	(494,902,106)	(637,736,823)	(34,401,369,550)

단기금융상품의 취득	(1,233,539,020)	(50,000,000)	(1,052,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,000,000)	(241,639,020)	(273,385,360)	(331,385,360)

후순위채의 처분	500,000,000	500,000,000	500,000,000

장기금융상품의 처분	83,000,000	900,000	168,000,000

매도가능금융자산의 취득	(23,790,000)	(30,755,000)	(31,650,000)	(5,290,000)

종속기업투자의 취득	(1,949,398,875)	(1,949,398,875)	(102,430,000)

유형자산의 취득	(27,065,038,273)	(19,020,169,925)	(26,155,828,976)	(25,108,129,789)

보험금의 수령	0	3,000,000,000

무형자산의 취득	(91,820,100)	(3,369,000)	(3,369,000)	(5,240,000)

투자부동산의 취득	(8,310,290)	(166,130)

재무활동으로 인한 현금흐름	10,134,239,057	8,134,162,796	7,152,178,256	(3,311,500,000)

단기차입금의 차입	16,051,739,057	10,584,662,796	19,856,678,256	9,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	5,000,000,000	4,307,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(500,000,000)	(6,000,000,000)	(12,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,644,000,000)

유동성장기부채의 감소	(5,000,000,000)	(9,754,000,000)

임대보증금의 증가	60,000,000	27,000,000	27,000,000	3,000,000

배당금의 지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

현금의 증가(감소)	3,772,162,394	3,763,752,618	(729,367,178)	(27,003,241,556)

기초의 현금	19,573,531,344	20,302,631,648	20,302,631,648	47,304,815,880

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(121,294,864)	2,961,961	266,874	1,057,324

기말의 현금	23,224,398,874	24,069,346,227	19,573,531,344	20,302,631,648