동아지질 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	267,258,059,504	239,162,724,270

현금및현금성자산	142,597,656,455	126,387,503,000

단기금융상품	4,510,000,000	6,110,000,000

매출채권 및 기타채권	48,036,357,997	35,085,781,934

재고자산	4,866,576,206	4,308,360,381

당기법인세자산	267,185,980	182,258,200

미청구공사	51,990,840,535	59,126,093,159

계약원가	1,718,268,456	1,415,399,396

기타금융자산	124,587,372	139,080,972

기타유동자산	13,146,586,503	6,408,247,228

비유동자산	121,024,856,927	111,192,215,981

장기금융상품	98,713,735	63,405,250

장기매출채권 및 기타채권	21,962,898,982	17,614,857,629

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	262,931,194	249,138,472

당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,195,877,136	12,145,119,708

유형자산	80,468,394,150	73,919,264,499

투자부동산	235,903,733	1,053,917,079

무형자산	1,132,037,158	1,052,614,822

사용권자산	2,334,957,158	2,422,174,208

기타비유동자산	2,333,143,681	2,341,824,684

순확정급여자산	329,899,630

자산총계	388,282,916,431	350,354,940,251

부채

유동부채	151,596,776,449	144,313,006,153

매입채무및기타채무	41,266,048,540	34,154,010,943

초과청구공사	6,374,784,076	6,092,163,930

사채	0	40,200,760,000

단기차입금	50,000,000,000	41,000,000,000

기타금융부채	0	210,000,000

리스부채	1,866,376,343	1,785,282,201

기타유동부채	44,396,836,035	15,490,438,875

기타충당부채	7,692,731,455	5,380,350,204

비유동부채	1,239,867,192	1,402,684,478

기타금융부채	180,000,000

순확정급여부채	112,846,640

이연법인세부채	463,440,706

리스부채	698,820,552	703,543,772

기타충당부채	248,200,000	235,700,000

부채총계	152,836,643,641	145,715,690,631

자본

자본금	7,026,323,000	5,750,000,000

기타불입자본	83,800,106,020	44,896,736,610

이익잉여금	131,722,415,386	149,078,406,978

기타자본구성요소	12,897,428,384	4,914,106,032

자본총계	235,446,272,790	204,639,249,620

부채와자본총계	388,282,916,431	350,354,940,251

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,490,747,877	204,768,786,939	69,941,107,086	220,820,458,313

매출원가	73,943,588,250	211,634,906,046	64,583,459,514	207,519,218,106

매출총이익(손실)	(5,452,840,373)	(6,866,119,107)	5,357,647,572	13,301,240,207

판매비와관리비	2,380,467,256	7,677,333,912	2,637,963,833	8,628,358,353

연구개발비	211,079,760	403,705,350	139,596,706	357,870,962

영업이익(손실)	(8,044,387,389)	(14,947,158,369)	2,580,087,033	4,315,010,892

금융이익	828,019,466	2,266,131,413	275,151,342	1,029,825,486

금융비용	308,481,249	829,133,018	216,074,255	680,600,153

기타영업외이익	98,982,826	1,341,317,117	(96,598,136)	2,061,898,810

기타영업외비용	785,630,851	1,012,191,407	310,543,031	428,565,628

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,211,497,197)	(13,181,034,264)	2,232,022,953	6,297,569,407

법인세비용(수익)	(41,844,875)	(551,757,650)	518,497,832	1,153,863,244

분기순이익(손실)	(8,169,652,322)	(12,629,276,614)	1,713,525,121	5,143,706,163

기타포괄손익	4,647,194,347	8,105,033,474	4,525,377,357	8,771,948,300

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,648,398,004	7,988,006,759	4,540,026,253	8,783,418,998

해외사업환산손익	4,647,978,689	7,987,469,798	4,540,026,253	8,783,418,998

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	537,583	688,411

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 효과	(118,268)	(151,450)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(1,203,657)	117,026,715	(14,648,896)	(11,470,698)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,543,150)	150,034,250	(18,780,636)	(14,706,023)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	339,493	(33,007,535)	4,131,740	3,235,325

총포괄이익(손실)	(3,522,457,975)	(4,524,243,140)	6,238,902,478	13,915,654,463

주당이익(손실)

기본주당순이익 (단위 : 원)	(590)	(944)	152	455

희석주당순이익 (단위 : 원)	(590)	(944)	135	406

자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	143,983,036,607	(3,261,029,023)	191,368,744,194

배당금지급	(847,500,000)	(847,500,000)

전환권 및 신주인수권의 행사

분기순이익(손실)	5,143,706,163	5,143,706,163

기타포괄손익측정 금융자산의 평가	(11,470,698)	(11,470,698)

해외사업환산손익	8,783,418,998	8,783,418,998

기타포괄손익측정 금융자산의 처분

2021.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	148,279,242,770	5,510,919,277	204,436,898,657

2022.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	149,078,406,978	4,914,106,032	204,639,249,620

배당금지급	(4,848,426,100)	(4,848,426,100)

전환권 및 신주인수권의 행사	1,276,323,000	38,903,369,410	40,179,692,410

분기순이익(손실)	(12,629,276,614)	(12,629,276,614)

기타포괄손익측정 금융자산의 평가	117,563,676	117,563,676

해외사업환산손익	7,987,469,798	7,987,469,798

기타포괄손익측정 금융자산의 처분	121,711,122	(121,711,122)

2022.09.30 (기말자본)	7,026,323,000	83,800,106,020	131,722,415,386	12,897,428,384	235,446,272,790

현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	29,807,282,622	33,288,056,705

영업에서 창출된 현금흐름	28,565,125,116	32,925,454,312

분기순이익(손실)	(12,629,276,614)	5,143,706,163

조정사항	19,342,768,561	15,824,135,337

법인세비용	(551,757,650)	1,153,863,244

퇴직급여	1,073,417,850	1,269,692,955

감가상각비	15,494,703,255	14,146,885,319

무형자산상각비	10,968,314	9,877,106

투자부동산상각비	6,343,550	13,025,819

대손상각비	535,024,194	251,878,365

외화환산손실	138,267,034	75,726,568

외환차손	42,501,252	34,783,926

유형자산처분손실	802,112,754	270,195,628

공사손실충당부채전입액	3,496,704,349	331,106,826

하자보수충당부채전입액	867,078,992	250,826,528

무형자산손상차손	1,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	765,000	3,487,500

금융비용	829,133,018	680,600,153

외화환산이익	(7,698,958)	(13,950,520)

외환차익	(117,765)	(42,578)

공사손실충당부채환입액	(74,990)	(53,850,925)

하자보수충당부채환입액	(17,800,000)	(24,400,000)

유형자산처분이익	(938,331,395)	(9,143,509)

사용권자산처분이익	(12,486,198)	(1,348,286,938)

무형자산손상차손환입	(105,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(51,522,428)	(84,814,644)

투자부동산처분이익	(108,330,204)

금융이익	(2,266,131,413)	(1,029,825,486)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	21,851,633,169	11,957,612,812

매출채권의 감소(증가)	(10,548,337,374)	16,713,142,223

기타채권의 감소(증가)	(776,792,870)	1,891,469,211

미청구공사의 감소(증가)	7,135,252,624	(10,889,790,204)

계약원가의 감소(증가)	(302,869,060)	569,110,540

재고자산의 감소(증가)	(558,215,825)	496,663,214

기타유동자산의 증가	(6,729,658,272)	(942,306,141)

장기매출채권의 증가	(7,196,964,345)	(3,774,954,020)

장기기타채권의 감소(증가)	857,126,798	(3,745,818,739)

매입채무의 증가(감소)	2,161,946,459	(6,561,631,867)

기타채무의 증가	3,285,356,610	1,909,986,417

초과청구공사의 증가	282,620,146	6,529,197,005

기타유동부채의 증가	28,906,397,160	5,208,850,629

퇴직금의 지급	(1,480,505,770)	(796,536,690)

사외적립자산의 감소(증가)	849,834,190	119,196,850

공사손실충당부채의 감소	(1,183,748,108)	(3,394,758,086)

하자보수충당부채의 감소	(837,278,992)	(157,626,528)

해외사업환산손익의 변동	7,987,469,798	8,783,418,998

이자의 수취	1,891,046,292	914,234,880

이자의 지급	(825,530,268)	(682,784,923)

배당금의 수취	206,411,302	113,982,500

법인세의 납부(환급)	(29,769,820)	17,169,936

투자활동으로 인한 현금흐름	(16,058,273,509)	(1,618,049,199)

단기금융상품의 감소	13,600,000,000	263,453,353,427

기타포괄손익-공정가치측정귬융자산의 처분	315,939,899

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,162,726,742

유형자산의 처분	1,463,211,961	1,624,976,208

투자부동산의 처분	920,000,000

장기금융상품의 감소	139,137,550

단기대여금의 감소	14,493,600	7,093,842

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,266,441)

단기금융상품의 취득	(12,000,000,000)	(263,743,353,427)

장기금융상품의 취득	(35,308,485)	(35,362,057)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(179,009,961)	(12,309,735)

유형자산의 취득	(20,037,158,873)	(20,191,444,348)

무형자산의 취득	(90,441,650)	(17,600,960)

임대 보증금의 감소	(30,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,453,446,432	(1,488,974,910)

단기차입금의 차입	15,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,677,059,878)	(1,641,474,910)

주식발행비의 지급	(21,067,590)

배당금지급	(4,848,426,100)	(847,500,000)

현금및현금성자산의 증가	16,202,455,545	30,181,032,596

기초현금및현금성자산	126,387,503,000	102,870,042,695

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	7,697,910	9,986,274

분기말현금및현금성자산	142,597,656,455	133,061,061,565