동아지질 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	230,380,656,877	217,054,006,557

현금및현금성자산	47,140,393,935	78,412,082,459

당기손익-공정가치측정금융자산	17,113,551,970	16,904,396,529

단기금융상품	52,433,689,221	9,844,215,678

매출채권및기타채권	24,676,943,453	50,648,263,411

재고자산	5,108,595,014	4,189,306,147

당기법인세자산	0	2,095,012,179

미청구공사	76,360,311,187	49,407,610,132

계약원가	82,724,595	1,228,841,037

기타금융자산(유동)	155,286,814	202,134,014

기타유동자산	7,309,160,688	4,122,144,971

비유동자산	99,319,483,747	104,546,583,055

장기금융상품	2,541,561,395	2,307,179,036

장기성매출채권및기타채권	6,756,883,896	5,125,983,540

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	226,377,446	709,250,551

당기손익-공정가치측정금융자산	14,658,460,064	9,608,651,816

이연법인세자산	1,290,587,916	1,986,178,280

종속기업투자	102,430,000	102,430,000

유형자산	68,049,023,373	80,301,388,270

투자부동산	1,075,626,778	1,088,652,597

무형자산	924,873,995	922,373,762

사용권자산	3,534,847,874	2,315,085,835

기타비유동자산	158,811,010	79,409,368

자산총계	329,700,140,624	321,600,589,612

부채

유동부채	122,514,870,573	126,101,830,421

매입채무및기타채무	33,986,831,351	46,483,009,104

초과청구공사	7,635,210,032	10,017,739,456

유동성사채	40,200,760,000	39,229,009,918

단기차입금	29,500,000,000	22,000,000,000

당기법인세부채	389,624,162

기타금융부채(유동)	30,000,000	210,000,000

유동성리스부채	2,191,792,512	1,767,653,726

기타유동부채	6,613,450,258	2,828,672,820

기타충당부채(유동)	1,967,202,258	3,565,745,397

비유동부채	8,822,279,773	1,774,637,269

장기차입금	5,000,000,000

기타금융부채(비유동)	180,000,000

리스부채	1,348,169,672	558,200,212

순확정급여채무	2,013,010,101	984,537,057

기타충당부채(비유동)	281,100,000	231,900,000

부채총계	131,337,150,346	127,876,467,690

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,896,736,610	44,896,736,610

이익잉여금	145,293,301,722	142,993,369,639

기타자본구성요소	2,422,951,946	84,015,673

자본총계	198,362,990,278	193,724,121,922

부채와자본총계	329,700,140,624	321,600,589,612

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,384,431,853	229,818,484,399	89,897,840,127	278,814,899,846

매출원가	66,315,239,956	216,787,822,607	81,375,187,300	252,576,910,168

매출총이익	4,069,191,897	13,030,661,792	8,522,652,827	26,237,989,678

판매비와관리비	1,764,554,393	6,934,739,874	3,488,343,486	8,328,963,743

연구개발비	111,705,862	454,976,283	157,506,940	488,505,123

영업이익	2,192,931,642	5,640,945,635	4,876,802,401	17,420,520,812

금융이익	404,127,339	1,079,925,759	382,088,537	1,351,416,486

금융비용	436,815,706	1,658,532,947	185,997,743	527,589,414

기타영업외이익	109,791,321	1,004,901,165	1,094,122,598	1,802,858,588

기타영업외비용	34,027,442	919,258,849	492,224,783	837,056,380

법인세비용차감전순이익	2,236,007,154	5,147,980,763	5,674,791,010	19,210,150,092

법인세비용	553,906,868	1,199,530,914	1,238,459,228	4,691,444,941

당기순이익(손실)	1,682,100,286	3,948,449,849	4,436,331,782	14,518,705,151

기타포괄손익	2,959,504,836	2,950,418,507	1,887,782,722	4,310,651,402

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,567,458,413	2,567,458,413	1,839,785,141	4,105,234,646

해외사업환산손익	2,567,458,413	2,567,458,413	1,839,785,141	4,105,234,646

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	392,046,423	382,960,094	47,997,581	205,416,756

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(25,355,414)	(37,004,554)	61,535,360	234,472,763

기타포괄손익인식금융자산 처분손익	527,979,033	527,979,033

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(110,577,196)	(108,014,385)	(13,537,779)	(29,056,007)

총포괄이익	4,641,605,122	6,898,868,356	6,324,114,504	18,829,356,553

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	149	349	393	1,285

희석주당순이익 (단위 : 원)	149	349	393	1,285

자본변동표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	127,630,397,371	(2,216,334,826)	175,335,280,545

회계정책의 변경효과	(20,794,203)	(20,794,203)

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,171,218,000	127,609,603,168	(2,216,334,826)	175,314,486,342

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	125,349,603,168	173,054,486,342

당기순이익(손실)	14,518,705,151	14,518,705,151

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	205,416,756	205,416,756

해외사업환산손익	4,105,234,646	4,105,234,646

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	(77,376,000)	77,376,000	0

2019.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,171,218,000	139,790,932,319	2,171,692,576	191,883,842,895

2020.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

회계정책의 변경효과

수정 후 재작성된 금액	5,750,000,000	44,896,736,610	142,993,369,639	84,015,673	193,724,121,922

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	140,733,369,639	191,464,121,922

당기순이익(손실)	3,948,449,849	3,948,449,849

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	382,960,094	382,960,094

해외사업환산손익	2,567,458,413	2,567,458,413

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익 누적액의 변동	611,482,234	(611,482,234)	0

2020.09.30 (기말자본)	5,750,000,000	44,896,736,610	145,293,301,722	2,422,951,946	198,362,990,278

현금흐름표
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	23,932,014,096	6,445,153,377

영업활동에서창출된현금흐름	20,850,673,007	17,979,111,994

당기순이익	3,948,449,849	14,518,705,151

조정	33,402,716,764	24,615,307,679

법인세비용	1,199,530,914	4,691,444,941

퇴직급여	1,381,477,554	1,304,237,970

감가상각비	28,545,786,752	18,828,267,549

무형자산상각비	6,496,667	6,290,426

투자부동산상각비	13,025,819	13,025,819

대손상각비	196,950,173	259,864,161

외화환산손실	11,370,001	85,332,142

외환차손	67,556,170

유형자산처분손실	776,432,036	16,676,240

공사손실충당부채전입액	107,758,259	522,920,523

무형자산손상차손	10,500,000	5,333,333

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	2,272,500	5,113,059

금융비용	1,658,532,947	527,589,414

외화환산이익	(43,907,130)	(211,433,158)

외환차익	(41,733,745)

공사손실충당부채환입액	(531,841)

하자보수충당부채환입액	(103,400,000)	(70,500,000)

대손충당금환입	(130,908,952)

사용권자산 처분이익	(828,759)	(1,379,938)

유형자산처분이익	(26,384,265)	(536,038,419)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(52,080,748)	(111,368,880)

하자보수충당부채전입액	971,752,500	564,324,654

금융이익	(1,079,925,759)	(1,351,416,486)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(16,500,493,606)	(21,154,900,836)

매출채권의 감소(증가)	26,329,773,769	3,939,945,759

기타채권의 감소(증가)	(2,535,104,748)	1,717,610,896

미청구공사의 증가	(26,952,701,055)	(4,608,756,601)

계약원가의 감소(증가)	1,146,116,442	(431,458,173)

재고자산의 증가	(919,288,867)	(1,536,717,429)

기타유동자산의 증가	(3,266,417,359)	(4,894,233,444)

장기매출채권의 증가	(2,020,436,781)	(2,135,086,713)

장기기타채권의 감소(증가)	2,487,635,115	(2,296,488,934)

매입채무의 감소	(8,038,492,875)	(8,746,935,581)

기타채무의 감소(증가)	(3,822,825,266)	1,232,462,220

초과청구공사의 감소	(2,382,529,424)	(4,977,693,758)

기타유동부채의 증가	3,784,777,438	2,121,990,186

퇴직금의 지급	(1,201,808,970)	(895,798,510)

사외적립자산의 감소	848,804,460	16,239,740

공사손실충당부채의 감소	(1,619,001,398)	(3,280,490,486)

하자보수충당부채의 감소	(906,452,500)	(484,724,654)

해외사업환산차이의증가	2,567,458,413	4,105,234,646

이자의 수취	835,105,070	936,653,375

이자의 지급	(667,728,685)	(499,008,874)

배당금의 수취	257,331,715	89,689,100

법인세의 납부	2,656,632,989	(12,061,292,218)

투자활동으로 인한 현금흐름	(63,388,119,315)	(51,274,670,503)

단기대여금의 감소	46,847,200	181,931,689

단기금융상품의 처분	75,634,215,678	30,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	263,290,000	3,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	562,514,632

유형자산의 처분	356,676,605	662,486,003

무형자산의 처분	140,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(5,209,155,441)

단기금융상품의 취득	(118,223,689,221)	(40,407,661,132)

장기금융상품의 취득	(234,382,359)	(925,044,759)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(73,394,000)	(1,554,900,000)

유형자산의 취득	(15,929,030,877)	(39,934,152,936)

무형자산의 취득	(19,496,900)	(3,044,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	8,184,034,487	40,217,452,198

단기차입금의 차입	9,500,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(2,055,965,513)	(1,522,547,802)

배당금의 지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

현금의 증가(감소)	(31,272,070,732)	(4,612,064,928)

기초의 현금	78,412,082,459	60,367,567,776

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	382,208	47,874,850

기말의 현금	47,140,393,935	55,803,377,698