동아지질 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2015.12.31 현재
제 42 기 2014.12.31 현재
제 41 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	174,649,578,023	165,509,844,059	168,301,236,067

현금및현금성자산	19,573,531,344	20,302,631,648	47,304,815,880

당기손익인식금융자산	35,039,106,373	34,401,369,550

단기금융상품	1,650,000,000	1,000,000,000	2,916,000,000

매출채권 및 기타채권	62,313,320,845	42,204,724,506	59,493,342,839

매도가능금융자산	231,300,000	153,340,000	16,860,000

재고자산	3,410,091,079	3,039,741,820	3,096,741,783

당기법인세자산	231,540,629

미청구공사	46,349,446,405	58,636,541,273	49,818,548,825

기타금융자산	1,834,126,397	3,598,489,850	3,674,385,050

기타유동자산	4,248,655,580	1,941,464,783	1,980,541,690

비유동자산	84,914,770,141	61,648,285,874	54,252,179,935

장기금융상품	130,541,440	458,056,080	294,670,720

장기매출채권및기타채권	894,434,296	2,656,109,165	3,749,174,997

순확정급여자산	76,783,672

매도가능금융자산	7,155,246,763	7,374,489,563	7,639,082,713

관계기업투자	30,405,569	30,405,569

종속기업투자	3,153,677,285	1,204,278,410	1,101,848,410

유형자산	71,269,786,906	47,509,773,416	38,699,190,380

투자부동산	1,149,813,343	1,166,912,936	1,184,178,491

무형자산	1,161,270,108	1,171,477,063	1,553,628,655

자산총계	259,564,348,164	227,158,129,933	222,553,416,002

부채

유동부채	112,321,727,406	88,609,362,148	78,359,098,207

매입채무 및 기타채무	48,449,448,169	38,195,602,162	45,096,379,804

초과청구공사	22,308,491,437	3,942,090,832	2,319,640,048

차입금	35,259,492,575	31,254,000,000	24,500,000,000

당기법인세부채	588,175,699	1,357,561,064

기타유동부채	5,716,119,526	15,217,669,154	5,085,517,291

비유동부채	6,989,616,292	1,273,863,802	9,374,025,407

차입금	5,000,000,000	8,091,000,000

이연법인세부채	1,251,944,129	1,120,863,802	1,126,293,274

기타금융부채	180,000,000	153,000,000	150,000,000

순확정급여채무	557,672,163	6,732,133

부채총계	119,311,343,698	89,883,225,950	87,733,123,614

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	89,724,770,284	87,705,030,658	85,819,175,374

기타자본구성요소	607,016,182	(351,344,675)	(920,100,986)

자본총계	140,253,004,466	137,274,903,983	134,820,292,388

자본과부채총계	259,564,348,164	227,158,129,933	222,553,416,002

포괄손익계산서
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	292,756,183,156	287,905,355,606	322,551,671,847

매출원가	282,557,032,049	277,011,661,330	310,906,193,698

매출총이익	10,199,151,107	10,893,694,276	11,645,478,149

판매비와관리비	5,989,881,969	6,298,384,175	5,605,305,688

연구개발비	550,699,856	2,047,682,385	1,106,738,695

영업이익	3,658,569,282	2,547,627,716	4,933,433,766

기타영업외이익	2,245,081,376	4,889,325,726	1,116,206,832

기타영업외비용	(543,087,238)	(4,395,282,940)	(550,442,392)

금융이익	1,531,281,629	1,711,184,328	1,637,889,133

금융비용	(935,865,248)	(1,161,530,421)	(1,200,057,563)

법인세비용차감전순이익	5,955,979,801	3,591,324,409	5,937,029,776

법인세비용(이익)	1,385,695,819	(219,084,655)	2,951,254,551

당기순이익	4,570,283,982	3,810,409,064	2,985,775,225

기타포괄손익	385,316,501	621,702,531	(715,896,516)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	958,360,857	568,756,311	(579,703,515)

매도가능금융자산평가손익	(14,917,800)	61,903,100	25,696,950

해외사업환산이익(손실)	1,089,712,797	667,271,658	(768,906,584)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(116,434,140)	(160,418,447)	163,506,119

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(573,044,356)	52,946,220	(136,193,001)

순확정급여부채의 재측정요소	(734,672,251)	67,879,769	(174,606,412)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세	161,627,895	(14,933,549)	38,413,411

총포괄손익	4,955,600,483	4,432,111,595	2,269,878,709

주당이익

기본주당순이익	404	337	264

희석주당순이익	404	337	264

자본변동표
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

주식발행 초과금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산 평가손익	해외사업환산손익	기타자본잉여금 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	84,947,093,150	4,775,121	(345,172,592)	(340,397,471)	134,527,913,679

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	82,969,593,150	132,550,413,679

당기순이익	2,985,775,225	2,985,775,225

매도가능금융자산 평가손익	20,043,621	20,043,621	20,043,621

해외사업환산손익	(599,747,136)	(599,747,136)	(599,747,136)

확정급여제도의 재측정요소	(136,193,001)	(136,193,001)

2013.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	85,819,175,374	24,818,742	(944,919,728)	(920,100,986)	134,820,292,388

2014.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	85,819,175,374	24,818,742	(944,919,728)	(920,100,986)	134,820,292,388

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	83,841,675,374	132,842,792,388

당기순이익	3,810,409,064	3,810,409,064

매도가능금융자산 평가손익	48,284,418	48,284,418	48,284,418

해외사업환산손익	520,471,893	520,471,893	520,471,893

확정급여제도의 재측정요소	52,946,220	52,946,220

2014.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	85,727,530,658	135,297,403,983

당기순이익	4,570,283,982	4,570,283,982

매도가능금융자산 평가손익	(11,635,884)	(11,635,884)	(11,635,884)

해외사업환산손익	969,996,741	969,996,741	969,996,741

확정급여제도의 재측정요소	(573,044,356)	(573,044,356)

2015.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

현금흐름표
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 41 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	17,149,673,972	30,135,013,607	(1,746,146,723)

영업에서 창출된 현금흐름	16,984,652,805	31,016,606,433	3,659,487,002

당기순이익	4,570,283,982	3,810,409,064	2,985,775,225

조정사항	13,816,013,340	14,475,882,678	19,372,470,025

법인세비용(이익)	1,385,695,819	(219,084,655)	2,951,254,551

퇴직급여	1,387,710,744	1,448,605,823	1,373,727,240

감가상각비	12,400,114,496	12,885,891,458	15,021,741,777

무형자산상각비	13,575,955	13,459,602	12,723,465

투자부동산상각비	17,265,723	17,265,555	13,481,184

대손상각비	324,346,473	779,594,445	115,308,457

외화환산손실	218,648,498	1,129	148,102,546

유형자산처분손실	54,642,707	3,115,553,009	289,015,231

예상공사손실	707,259,392	190,800,343	295,904,453

매도가능금융자산손상차손	4,675,000	41,416,250

무형자산손상차손	323,931,990

금융비용	935,865,248	1,161,530,421	1,200,057,563

외화환산이익	(374,254,219)	(258,791,861)	(6,654,020)

예상공사이익	(190,800,343)	(295,904,453)	(373,278,476)

유형자산처분이익	(1,537,450,524)	(17,202,050)	(31,024,813)

보험차익	(3,000,000,000)

금융이익	(1,531,281,629)	(1,711,184,328)	(1,637,889,133)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(1,401,644,517)	12,730,314,691	(18,698,758,248)

매출채권의 감소(증가)	(18,431,612,957)	16,676,043,032	(5,496,728,162)

기타채권의 감소(증가)	(728,489,505)	474,016,363	(1,820,840,177)

미청구공사의 감소(증가)	12,287,094,868	(8,817,992,448)	1,296,617,470

재고자산의 감소(증가)	(370,349,259)	56,999,963	(1,684,417,763)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,307,190,797)	39,076,907	1,363,824,022

장기매출채권의 감소(증가)	251,785,627	(141,688,996)	594,938,893

장기기타채권의 감소	22,531,349	208,894,732	55,438,915

매입채무의 증가(감소)	2,900,858,327	(8,556,894,454)	2,493,388,114

기타채무의 증가(감소)	(2,976,449,735)	1,729,123,036	(748,008,887)

초과청구공사의 증가(감소)	17,849,941,556	1,727,554,894	(4,348,115,215)

기타유동부채의 증가(감소)	(9,501,549,628)	10,132,151,863	(8,051,853,813)

퇴직금의 지급	(558,154,100)	(204,339,830)	(301,494,990)

사외적립자산의증가	(929,773,060)	(1,259,902,030)	(1,282,600,070)

해외사업환산손익의 변동	1,089,712,797	667,271,659	(768,906,585)

이자수취	1,504,719,884	1,829,962,291	1,630,956,885

이자지급	(967,872,058)	(1,175,852,511)	(1,170,911,953)

배당금수취	17,878,750	15,095,900	16,137,600

법인세납부	(389,705,409)	(1,550,798,506)	(5,881,816,257)

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,031,219,406)	(53,826,755,163)	(7,084,018,271)

단기대여금의감소	1,764,363,453	75,895,200	239,897,200

단기금융상품의 감소	2,968,000,000	7,469,276,028

매도가능금융자산의 처분	153,340,000	153,890,000	36,095,000

관계기업투자의 감소	30,405,569

유형자산의 처분	1,621,306,736	313,304,336	202,909,906

당기손익인식금융자산의 증가	(637,736,823)	(34,401,369,550)

단기금융상품의 증가	(50,000,000)	(1,052,000,000)	(4,502,550,000)

장기금융상품의 증가	(273,385,360)	(331,385,360)	(149,385,360)

후순위채(유동)의 감소	500,000,000	500,000,000

장기금융상품의 처분	900,000	168,000,000

매도가능금융자산의 취득	(31,650,000)	(5,290,000)	(452,719,861)

종속기업투자의 취득	(1,949,398,875)	(102,430,000)	(719,603,410)

유형자산의 취득	(26,155,828,976)	(25,108,129,789)	(9,172,986,164)

보험금의 수령	3,000,000,000

무형자산의 취득	(3,369,000)	(5,240,000)	(17,068,680)

투자부동산의 취득	(166,130)	(17,882,930)

재무활동으로인한현금흐름	7,152,178,256	(3,311,500,000)	8,423,500,000

단기차입금의 차입	19,856,678,256	9,000,000,000	22,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	4,307,000,000	3,091,000,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(12,000,000,000)	(14,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,644,000,000)

유동성장기부채의 감소	(9,754,000,000)	(750,000,000)

임대보증금의 증가	27,000,000	3,000,000	60,000,000

배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

현금의증가(감소)	(729,367,178)	(27,003,241,556)	(406,664,994)

기초의 현금	20,302,631,648	47,304,815,880	47,711,480,870

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	266,874	1,057,324	4

기말의 현금	19,573,531,344	20,302,631,648	47,304,815,880