동아지질 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 2016.12.31 현재
제 43 기 2015.12.31 현재
제 42 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	206,698,105,486	174,649,578,023	165,509,844,059

현금및현금성자산	33,082,426,138	19,573,531,344	20,302,631,648

당기손익인식금융자산	40,835,248,480	35,039,106,373	34,401,369,550

단기금융상품	1,056,926,800	1,650,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권	79,981,235,365	62,313,320,845	42,204,724,506

매도가능금융자산	37,272,576	231,300,000	153,340,000

재고자산	2,776,125,210	3,410,091,079	3,039,741,820

당기법인세자산	231,540,629

미청구공사	39,780,467,098	46,349,446,405	58,636,541,273

기타금융자산	1,523,384,415	1,834,126,397	3,598,489,850

기타유동자산	7,625,019,404	4,248,655,580	1,941,464,783

비유동자산	92,041,601,699	84,914,770,141	61,648,285,874

장기금융상품	7,000,000	130,541,440	458,056,080

장기매출채권및기타채권	1,640,959,583	894,434,296	2,656,109,165

순확정급여자산	76,783,672

매도가능금융자산	7,884,330,062	7,155,246,763	7,374,489,563

관계기업투자	30,405,569

종속기업투자	1,493,494,512	3,153,677,285	1,204,278,410

유형자산	78,691,902,199	71,269,786,906	47,509,773,416

투자부동산	1,140,755,874	1,149,813,343	1,166,912,936

무형자산	1,183,159,469	1,161,270,108	1,171,477,063

자산총계	298,739,707,185	259,564,348,164	227,158,129,933

부채

유동부채	141,713,412,477	112,321,727,406	88,609,362,148

매입채무 및 기타채무	55,844,279,479	48,449,448,169	38,195,602,162

초과청구공사	21,399,068,046	22,308,491,437	3,942,090,832

차입금	40,612,303,005	35,259,492,575	31,254,000,000

당기법인세부채	2,462,691,246	588,175,699

기타유동부채	21,395,070,701	5,716,119,526	15,217,669,154

비유동부채	6,753,991,884	6,989,616,292	1,273,863,802

차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

이연법인세부채	1,187,425,123	1,251,944,129	1,120,863,802

기타금융부채	240,000,000	180,000,000	153,000,000

순확정급여채무	326,566,761	557,672,163

부채총계	148,467,404,361	119,311,343,698	89,883,225,950

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	97,748,470,997	89,724,770,284	87,705,030,658

기타자본구성요소	2,602,613,827	607,016,182	(351,344,675)

자본총계	150,272,302,824	140,253,004,466	137,274,903,983

부채와자본총계	298,739,707,185	259,564,348,164	227,158,129,933

포괄손익계산서
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출액	322,518,697,178	292,756,183,156	287,905,355,606

매출원가	300,587,747,884	282,557,032,049	277,011,661,330

매출총이익	21,930,949,294	10,199,151,107	10,893,694,276

판매비와관리비	7,455,338,397	5,989,881,969	6,298,384,175

연구개발비	648,446,400	550,699,856	2,047,682,385

영업이익	13,827,164,497	3,658,569,282	2,547,627,716

기타영업외이익	2,252,119,992	2,245,081,376	4,889,325,726

기타영업외비용	(3,528,305,462)	(543,087,238)	(4,395,282,940)

금융이익	1,392,453,128	1,531,281,629	1,711,184,328

금융비용	(763,415,299)	(935,865,248)	(1,161,530,421)

법인세비용차감전순이익	13,180,016,856	5,955,979,801	3,591,324,409

법인세비용(이익)	2,912,562,020	1,385,695,819	(219,084,655)

당기순이익	10,267,454,836	4,570,283,982	3,810,409,064

기타포괄손익	1,729,343,522	385,316,501	621,702,531

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,995,597,645	958,360,857	568,756,311

매도가능금융자산평가손익	779,152,601	(14,917,800)	61,903,100

해외사업환산손익	1,387,858,616	1,089,712,797	667,271,658

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(171,413,572)	(116,434,140)	(160,418,447)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(266,254,123)	(573,044,356)	52,946,220

순확정급여부채의 재측정요소	(341,351,440)	(734,672,251)	67,879,769

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세	75,097,317	161,627,895	(14,933,549)

총포괄이익	11,996,798,358	4,955,600,483	4,432,111,595

주당이익

기본주당순이익	909	404	337

희석주당순이익	909	404	337

자본변동표
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산 평가손익	해외사업환산손익	기타자본잉여금 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	85,819,175,374	24,818,742	(944,919,728)	(920,100,986)	134,820,292,388

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	83,841,675,374	132,842,792,388

당기순이익	3,810,409,064	3,810,409,064

매도가능금융자산 평가손익	48,284,418	48,284,418	48,284,418

해외사업환산손익	520,471,893	520,471,893	520,471,893

확정급여제도의 재측정요소	52,946,220	52,946,220

2014.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	85,727,530,658	135,297,403,983

당기순이익	4,570,283,982	4,570,283,982

매도가능금융자산 평가손익	(11,635,884)	(11,635,884)	(11,635,884)

해외사업환산손익	969,996,741	969,996,741	969,996,741

확정급여제도의 재측정요소	(573,044,356)	(573,044,356)

2015.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

2016.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	87,747,270,284	138,275,504,466

당기순이익	10,267,454,836	10,267,454,836

매도가능금융자산 평가손익	607,739,029	607,739,029	607,739,029

해외사업환산손익	1,387,858,616	1,387,858,616	1,387,858,616

확정급여제도의 재측정요소	(266,254,123)	(266,254,123)

2016.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	97,748,470,997	669,206,305	1,933,407,522	2,602,613,827	150,272,302,824

현금흐름표
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	50,820,230,928	17,149,673,972	30,135,013,607

영업활동에서 창출된 현금흐름	51,386,489,183	16,984,652,805	31,016,606,433

당기순이익	10,267,454,836	4,570,283,982	3,810,409,064

조정사항	36,029,174,471	13,816,013,340	14,475,882,678

법인세비용(이익)	2,912,562,020	1,385,695,819	(219,084,655)

퇴직급여	1,508,036,388	1,387,710,744	1,448,605,823

감가상각비	31,042,004,422	12,400,114,496	12,885,891,458

무형자산상각비	12,934,729	13,575,955	13,459,602

투자부동산상각비	17,367,759	17,265,723	17,265,555

대손상각비	15,184,441	324,346,473	779,594,445

외화환산손실	143,946,157	218,648,498	1,129

유형자산처분손실	256,704,568	54,642,707	3,115,553,009

공사손실충당부채전입액	170,163,381	707,259,392	190,800,343

매도가능금융자산손상차손	32,406,726	4,675,000	41,416,250

종속기업투자손상차손	2,752,892,285

무형자산손상차손	58,345,010	323,931,990

금융비용	763,415,299	935,865,248	1,161,530,421

외화환산이익	(69,337,571)	(374,254,219)	(258,791,861)

공사손실충당부채환입액	(707,259,392)	(190,800,343)	(295,904,453)

유형자산처분이익	(1,487,738,623)	(1,537,450,524)	(17,202,050)

보험차익	(3,000,000,000)

금융이익	(1,392,453,128)	(1,531,281,629)	(1,711,184,328)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	5,089,859,876	(1,401,644,517)	12,730,314,691

매출채권의 감소(증가)	(21,298,929,115)	(18,431,612,957)	16,676,043,032

기타채권의 감소(증가)	2,479,542,513	(728,489,505)	474,016,363

미청구공사의 감소(증가)	6,568,979,307	12,287,094,868	(8,817,992,448)

재고자산의 감소(증가)	633,965,869	(370,349,259)	56,999,963

기타유동자산의 감소(증가)	(3,376,363,824)	(2,307,190,797)	39,076,907

장기매출채권의 감소(증가)	35,550,939	251,785,627	(141,688,996)

장기기타채권의 감소(증가)	(691,480,467)	22,531,349	208,894,732

매입채무의 증가(감소)	13,561,028,609	2,900,858,327	(8,556,894,454)

기타채무의 증가(감소)	(7,436,423,136)	(2,976,449,735)	1,729,123,036

초과청구공사의 증가(감소)	(372,327,380)	17,849,941,556	1,727,554,894

기타유동부채의 증가(감소)	15,678,951,175	(9,501,549,628)	10,132,151,863

퇴직금의 지급	(695,671,170)	(558,154,100)	(204,339,830)

사외적립자산의 증가	(1,384,822,060)	(929,773,060)	(1,259,902,030)

해외사업환산손익의 변동	1,387,858,616	1,089,712,797	667,271,659

이자의 수취	1,326,216,998	1,504,719,884	1,829,962,291

이자의 지급	(779,635,969)	(967,872,058)	(1,175,852,511)

배당금의 수취	86,042,450	17,878,750	15,095,900

법인세의 납부	(1,198,881,734)	(389,705,409)	(1,550,798,506)

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,619,904,816)	(25,031,219,406)	(53,826,755,163)

단기대여금의 감소	310,741,982	1,764,363,453	75,895,200

단기금융상품의 처분	638,614,640	2,968,000,000

매도가능금융자산의 처분	235,480,000	153,340,000	153,890,000

관계기업투자의 처분	30,405,569

유형자산의 처분	2,516,197,109	1,621,306,736	313,304,336

당기손익인식금융자산의 취득	(5,796,142,107)	(637,736,823)	(34,401,369,550)

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(1,052,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,000,000)	(273,385,360)	(331,385,360)

후순위채의 처분	500,000,000	500,000,000

장기금융상품의 처분	83,000,000	900,000	168,000,000

매도가능금융자산의 취득	(23,790,000)	(31,650,000)	(5,290,000)

종속기업투자의 취득	(1,949,398,875)	(102,430,000)

유형자산의 취득	(38,477,527,050)	(26,155,828,976)	(25,108,129,789)

보험금의 수령	0	3,000,000,000

무형자산의 취득	(93,169,100)	(3,369,000)	(5,240,000)

투자부동산의 취득	(8,310,290)	(166,130)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,306,273,057	7,152,178,256	(3,311,500,000)

단기차입금의 차입	16,051,739,057	19,856,678,256	9,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	4,307,000,000

단기차입금의 상환	(10,827,966,000)	(6,000,000,000)	(12,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,644,000,000)

유동성장기부채의 감소	(9,754,000,000)

임대보증금의 증가	60,000,000	27,000,000	3,000,000

배당금의 지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

현금의 증가(감소)	13,506,599,169	(729,367,178)	(27,003,241,556)

기초의 현금	19,573,531,344	20,302,631,648	47,304,815,880

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,295,625	266,874	1,057,324

기말의 현금	33,082,426,138	19,573,531,344	20,302,631,648