동아지질 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	197,342,456,264	172,256,782,560

현금및현금성자산	63,132,079,500	56,338,351,245

당기손익인식금융자산	27,098,004,332	22,015,371,674

단기금융상품	2,000,000,000	6,400,000,000

매출채권 및 기타채권	52,437,919,076	53,302,468,973

기타포괄손익인식금융자산	1,900,139	5,446,914

재고자산	2,482,661,155	3,554,373,454

미청구공사	40,663,817,874	24,944,376,292

계약원가	3,085,340,553

기타금융자산	901,285,387	930,207,787

기타유동자산	5,539,448,248	4,766,186,221

비유동자산	75,227,774,088	82,411,158,215

장기금융상품	137,220,474	28,903,664

장기성매출채권 및 기타채권	8,087,437,512	7,548,037,005

기타포괄손익인식금융자산	9,570,990,448	9,371,812,740

이연법인세자산	2,876,088,483	1,233,237,102

종속기업투자	102,430,000	102,430,000

유형자산	51,481,491,120	61,235,165,743

투자부동산	1,119,046,176	1,123,388,115

무형자산	1,243,391,365	1,246,137,826

기타비유동자산	609,678,510	522,046,020

자산총계	272,570,230,352	254,667,940,775

부채

유동부채	114,127,385,187	98,846,603,964

매입채무 및 기타채무	34,521,233,754	38,663,470,506

초과청구공사	17,113,431,352	14,668,288,532

차입금	34,500,000,000	30,500,000,000

당기법인세부채	7,562,889,072	4,692,945,980

기타금융부채	2,470,000,000	210,000,000

기타유동부채	17,959,831,009	10,111,898,946

비유동부채	2,111,011,460	1,728,162,166

차입금

이연법인세부채

기타금융부채	26,480,000	30,000,000

순확정급여채무	1,197,231,460	829,062,166

하자보수충당부채	887,300,000	869,100,000

부채총계	116,238,396,647	100,574,766,130

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	111,385,854,775	109,180,783,145

기타자본구성요소	(4,975,239,070)	(5,008,826,500)

자본총계	156,331,833,705	154,093,174,645

부채와자본총계	272,570,230,352	254,667,940,775

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,244,302,241	90,244,302,241	86,277,175,601	86,277,175,601

매출원가	82,150,282,916	82,150,282,916	78,913,999,816	78,913,999,816

매출총이익	8,094,019,325	8,094,019,325	7,363,175,785	7,363,175,785

판매비와관리비	2,226,259,366	2,226,259,366	2,262,494,035	2,262,494,035

연구개발비	302,887,297	302,887,297	179,666,650	179,666,650

영업이익	5,564,872,662	5,564,872,662	4,921,015,100	4,921,015,100

기타영업외이익	149,708,118	149,708,118	1,745,285,357	1,745,285,357

기타영업외비용	11,728,855	11,728,855	530,386,122	530,386,122

금융이익	269,773,663	269,773,663	302,927,812	302,927,812

금융비용	191,738,736	191,738,736	287,654,568	287,654,568

법인세비용차감전순이익	5,780,886,852	5,780,886,852	6,151,187,579	6,151,187,579

법인세비용	1,270,256,684	1,270,256,684	1,347,636,707	1,347,636,707

당기순이익	4,510,630,168	4,510,630,168	4,803,550,872	4,803,550,872

기타포괄손익	33,587,430	33,587,430	(5,081,484,781)	(5,081,484,781)

후속적으로 당기손익으로 분류될 수 있는 항목

기타포괄손익인식금융자산평가손익	14,177,594	14,177,594	95,913,632	95,913,632

해외사업환산손익	22,528,907	22,528,907	(5,156,297,414)	(5,156,297,414)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(3,119,071)	(3,119,071)	(21,100,999)	(21,100,999)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

총포괄이익	4,544,217,598	4,544,217,598	(277,933,909)	(277,933,909)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	399	399	425	425

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	399	399	425	425

자본변동표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계	기타포괄손익인식금융자산평가손익	해외사업환산손익	기타자본구성요소 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	97,748,470,997	669,206,305	1,933,407,522	2,602,613,827	150,272,302,824

배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	95,488,470,997	148,012,302,824

수익기준서 변경에 따른 손익효과

당기순이익	4,803,550,872	4,803,550,872

자기주식의 취득

기타포괄손익인식금융자산 평가손익	74,812,633	74,812,633	74,812,633

해외사업환산손익	(5,156,297,414)	(5,156,297,414)	(5,156,297,414)

확정급여제도의 재측정요소

2017.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	100,292,021,869	744,018,938	(3,222,889,892)	(2,478,870,954)	147,734,368,915

2018.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	109,180,783,145	744,018,938	(3,222,889,892)	(2,478,870,954)	154,093,174,645

배당금지급	(2,260,000,000)	(721,070,077)	5,729,896,577	5,008,826,500	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	106,875,224,607	151,787,616,107

수익기준서 변경에 따른 손익효과	(45,558,538)	(45,558,538)

당기순이익	4,510,630,168	4,510,630,168

자기주식의 취득

기타포괄손익인식금융자산 평가손익	11,058,523	11,058,523	11,058,523

해외사업환산손익	22,528,907	22,528,907	22,528,907

확정급여제도의 재측정요소

2018.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	111,385,854,775	732,128,600	(5,707,367,670)	(4,975,239,070)	156,331,833,705

현금흐름표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	4,354,572,979	(20,589,912,826)

영업활동에서창출된현금흐름	4,410,648,285	(19,456,959,501)

당기순이익	4,510,630,168	4,803,550,872

당기순이익조정을 위한 가감	13,189,147,351	10,743,228,648

법인세비용	1,270,256,684	1,347,636,707

퇴직급여	417,459,054	427,408,890

감가상각비	10,464,968,983	9,425,892,116

무형자산상각비	2,746,461	3,108,668

투자부동산상각비	4,341,939	4,341,939

대손상각비	11,542,225	0

외화환산손실	7,868,751	202,096,661

유형자산처분손실	0	183,079,830

기타포괄손익인식금융자산손상차손	0	0

종속기업투자손상차손	0	0

공사손실충당부채전입액	3,000,748,499	145,357,406

장기금융상품 평가손실	0	124,561,089

장기금융상품 평가손실	31,443	0

무형자산손상차손	0	0

금융비용	191,738,736	287,654,568

외화환산이익	(568,618)	(739,711,289)

공사손실충당부채환입액	(1,902,629,951)	(170,163,381)

대손충당금환입	(7,819,386)	0

무형자산처분이익	0	0

기타포괄손익인식금융자산 처분이익	(84,870)

유형자산처분이익	(91,535,431)	(195,021,874)

하자보수충당부채전입액	89,771,625	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	0

금융이익	(269,773,663)	(302,927,812)

영업활동으로인한 자산부채의변동	(13,289,129,234)	(35,003,739,021)

매출채권의 감소(증가)	1,196,648,310	(867,845,139)

기타채권의 감소	1,361,977,592	42,477,746

미청구공사의 증가	(15,765,000,120)	(11,441,998,792)

계약원가의 증가	(3,085,340,553)	0

재고자산의 감소(증가)	1,071,712,299	(564,599,021)

기타유동자산의 증가(감소)	(860,894,517)	2,266,800,438

장기매출채권의 증가	(785,824,187)	0

장기기타채권의 증가(감소)	(1,464,302,769)	133,577,856

매입채무의 감소	(3,586,415,834)	(12,159,400,497)

기타채무의 감소	(464,793,312)	(1,089,226,190)

초과청구공사의 증가(감소)	1,347,024,272	(5,681,538,964)

기타유동부채의 증가(감소)	7,847,932,063	(428,460,734)

기타금융부채의 감소	(3,520,000)

퇴직금의 지급	(167,699,110)	(163,788,110)

사외적립자산의 증가	118,409,350	106,559,800

하자보수충당부채의 감소	(71,571,625)	0

해외사업환산손익의 변동	22,528,907	(5,156,297,414)

이자의 수취	95,586,934	223,395,332

이자의 지급	(182,792,446)	(280,303,638)

배당금의 수취	77,414,250	75,579,400

법인세의 납부	(46,284,044)	(1,151,624,419)

투자활동현금흐름	(1,560,848,172)	10,859,849,072

단기대여금의 감소	29,122,400	78,551,668

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	56,926,800

기타포괄손익인식금융자산의 처분	152,258,911	15,849,870

관계기업투자의 처분	0	0

유형자산의 처분	97,244,620	238,844,808

무형자산의 처분	0

투자부동산의 처분	0	0

단기대여금의 증가	(200,000)	0

당기손익인식금융자산의 처분	0

당기손익인식금융자산의 취득	(4,980,751,960)	15,689,732,793

단기금융상품의 증가	(600,000,000)	(400,000,000)

장기금융상품의 증가	(108,348,253)	(8,348,253)

후순위채의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

기타포괄손익인식금융자산의 취득	(333,712,250)	0

종속기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(816,461,640)	(4,763,473,156)

무형자산의 취득	0	(48,235,458)

투자부동산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	4,000,000,000	4,000,000,000

단기차입금의 차입	4,000,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 차입	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 감소	0	0

임대보증금의 증가	0	0

임대보증금의 감소	0	0

배당금의 지급	0	0

현금의 증가(감소)	6,793,724,807	(5,730,063,754)

기초의 현금	56,338,351,245	33,082,426,138

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,448	(32,931,371)

기말의 현금	63,132,079,500	27,319,431,013