동아지질 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	195,322,359,027	206,698,105,486	174,649,578,023

현금및현금성자산	27,319,431,013	33,082,426,138	19,573,531,344

기타금융자산	25,020,954,598	40,835,248,480	35,039,106,373

단기금융상품	1,400,000,000	1,056,926,800	1,650,000,000

매출채권 및 기타채권	80,193,520,748	79,981,235,365	62,313,320,845

매도가능금융자산	22,210,834	37,272,576	231,300,000

재고자산	3,340,724,231	2,776,125,210	3,410,091,079

미청구공사	51,222,465,890	39,780,467,098	46,349,446,405

기타금융자산	1,444,832,747	1,523,384,415	1,834,126,397

기타유동자산	5,358,218,966	7,625,019,404	4,248,655,580

비유동자산	88,132,871,880	92,041,601,699	84,914,770,141

장기금융상품	15,348,253	7,000,000	130,541,440

장기매출채권및기타채권	1,902,051,527	1,640,959,583	894,434,296

매도가능금융자산	7,979,540,436	7,884,330,062	7,155,246,763

종속기업투자	1,493,494,512	1,493,494,512	3,153,677,285

유형자산	74,324,536,958	78,691,902,199	71,269,786,906

투자부동산	1,136,413,935	1,140,755,874	1,149,813,343

무형자산	1,281,486,259	1,183,159,469	1,161,270,108

자산총계	283,455,230,907	298,739,707,185	259,564,348,164

부채

유동부채	129,724,793,022	141,713,412,477	112,321,727,406

매입채무 및 기타채무	43,091,217,856	55,844,279,479	48,449,448,169

초과청구공사	15,692,723,107	21,399,068,046	22,308,491,437

차입금	43,906,334,065	40,612,303,005	35,259,492,575

당기법인세부채	3,807,908,027	2,462,691,246	588,175,699

기타금융부채	2,260,000,000

기타유동부채	20,966,609,967	21,395,070,701	5,716,119,526

비유동부채	5,996,068,970	6,753,991,884	6,989,616,292

차입금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

이연법인세부채	59,321,629	1,187,425,123	1,251,944,129

기타금융부채	240,000,000	240,000,000	180,000,000

순확정급여채무	696,747,341	326,566,761	557,672,163

부채총계	135,720,861,992	148,467,404,361	119,311,343,698

자본

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,171,218,000	44,171,218,000	44,171,218,000

이익잉여금	100,292,021,869	97,748,470,997	89,724,770,284

기타자본구성요소	(2,478,870,954)	2,602,613,827	607,016,182

자본총계	147,734,368,915	150,272,302,824	140,253,004,466

부채와자본총계	283,455,230,907	298,739,707,185	259,564,348,164

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	86,277,175,601	86,277,175,601	69,518,736,213	69,518,736,213	322,518,697,178	292,756,183,156

매출원가	78,913,999,816	78,913,999,816	65,109,172,611	65,109,172,611	300,587,747,884	282,557,032,049

매출총이익	7,363,175,785	7,363,175,785	4,409,563,602	4,409,563,602	21,930,949,294	10,199,151,107

판매비와관리비	2,262,494,035	2,262,494,035	2,259,870,543	2,259,870,543	7,455,338,397	5,989,881,969

연구개발비	179,666,650	179,666,650	190,133,840	190,133,840	648,446,400	550,699,856

영업이익	4,921,015,100	4,921,015,100	1,959,559,219	1,959,559,219	13,827,164,497	3,658,569,282

기타영업외이익	1,745,285,357	1,745,285,357	740,255,801	740,255,801	2,252,119,992	2,245,081,376

기타영업외비용	(530,386,122)	(530,386,122)	(788,016,814)	(788,016,814)	(3,528,305,462)	(543,087,238)

금융이익	302,927,812	302,927,812	481,517,256	481,517,256	1,392,453,128	1,531,281,629

금융비용	(287,654,568)	(287,654,568)	(203,109,907)	(203,109,907)	(763,415,299)	(935,865,248)

법인세비용차감전순이익	6,151,187,579	6,151,187,579	2,190,205,555	2,190,205,555	13,180,016,856	5,955,979,801

법인세비용(이익)	1,347,636,707	1,347,636,707	503,937,404	503,937,404	2,912,562,020	1,385,695,819

당기순이익	4,803,550,872	4,803,550,872	1,686,268,151	1,686,268,151	10,267,454,836	4,570,283,982

기타포괄손익	(5,081,484,781)	(5,081,484,781)	927,043,888	927,043,888	1,729,343,522	385,316,501

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,081,484,781)	(5,081,484,781)	927,043,888	927,043,888	1,995,597,645	958,360,857

매도가능금융자산평가손익	95,913,632	95,913,632	192,826,106	192,826,106	779,152,601	(14,917,800)

해외사업환산손익	(5,156,297,414)	(5,156,297,414)	776,639,525	776,639,525	1,387,858,616	1,089,712,797

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(21,100,999)	(21,100,999)	(42,421,743)	(42,421,743)	(171,413,572)	(116,434,140)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(266,254,123)	(573,044,356)

순확정급여부채의 재측정요소	(341,351,440)	(734,672,251)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세	75,097,317	161,627,895

총포괄이익	(277,933,909)	(277,933,909)	2,613,312,039	2,613,312,039	11,996,798,358	4,955,600,483

주당이익

기본주당순이익	425	425	149	149	909	404

희석주당순이익	425	425	149	149	909	404

자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산 평가손익	해외사업환산손익	기타자본잉여금 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	87,705,030,658	73,103,160	(424,447,835)	(351,344,675)	137,274,903,983

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	85,727,530,658	135,297,403,983

당기순이익	4,570,283,982	4,570,283,982

매도가능금융자산 평가손익	(11,635,884)	(11,635,884)	(11,635,884)

해외사업환산손익	969,996,741	969,996,741	969,996,741

확정급여제도의 재측정요소	(573,044,356)	(573,044,356)

2015.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

2016.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	87,747,270,284	138,275,504,466

당기순이익	10,267,454,836	10,267,454,836

매도가능금융자산 평가손익	607,739,029	607,739,029	607,739,029

해외사업환산손익	1,387,858,616	1,387,858,616	1,387,858,616

확정급여제도의 재측정요소	(266,254,123)	(266,254,123)

2016.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	97,748,470,997	669,206,305	1,933,407,522	2,602,613,827	150,272,302,824

2016.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,724,770,284	61,467,276	545,548,906	607,016,182	140,253,004,466

자본의 변동	배당금지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

처분후이익잉여금	87,747,270,284	138,275,504,466

당기순이익	1,686,268,151	10,267,454,836

매도가능금융자산 평가손익	150,404,363	150,404,363	607,739,029

해외사업환산손익	776,639,525	776,639,525	1,387,858,616

확정급여제도의 재측정요소	(266,254,123)

2016.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	89,433,538,435	211,871,639	1,322,188,431	1,534,060,070	140,888,816,505

2017.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	97,748,470,997	669,206,305	1,933,407,522	2,602,613,827	150,272,302,824

자본의 변동	배당금지급	(2,260,000,000)	(2,260,000,000)

처분후이익잉여금	95,488,470,997	148,012,302,824

당기순이익	4,803,550,872	4,803,550,872

매도가능금융자산 평가손익	74,812,633	74,812,633	74,812,633

해외사업환산손익	(5,156,297,414)	(5,156,297,414)	(5,156,297,414)

확정급여제도의 재측정요소

2017.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	47,218,805,000	(3,047,587,000)	44,171,218,000	100,292,021,869	744,018,938	(3,222,889,892)	(2,478,870,954)	147,734,368,915

현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	(20,589,912,826)	(1,567,100,430)	50,820,230,928	17,149,673,972

영업활동에서 창출된 현금흐름	(19,456,959,501)	(1,576,604,516)	51,386,489,183	16,984,652,805

당기순이익	4,803,550,872	1,686,268,151	10,267,454,836	4,570,283,982

조정사항	10,743,228,648	5,237,752,080	36,029,174,471	13,816,013,340

법인세비용(이익)	1,347,636,707	503,937,404	2,912,562,020	1,385,695,819

퇴직급여	427,408,890	377,009,097	1,508,036,388	1,387,710,744

감가상각비	9,425,892,116	4,703,925,564	31,042,004,422	12,400,114,496

무형자산상각비	3,108,668	3,252,548	12,934,729	13,575,955

투자부동산상각비	4,341,939	4,316,892	17,367,759	17,265,723

대손상각비	18,157,580	15,184,441	324,346,473

외화환산손실	202,096,661	607,815,639	143,946,157	218,648,498

유형자산처분손실	183,079,830	55,469,807	256,704,568	54,642,707

당기손익인식금융자산처분손실	124,561,089

공사손실충당부채전입액	145,357,406	642,134,212	170,163,381	707,259,392

매도가능금융자산손상차손	32,406,726	4,675,000

종속기업투자손상차손	2,752,892,285

무형자산손상차손	7,595,010	58,345,010

금융비용	287,654,568	203,109,907	763,415,299	935,865,248

외화환산이익	(739,711,289)	(1,185,217)	(69,337,571)	(374,254,219)

공사손실충당부채환입액	(170,163,381)	(707,259,392)	(707,259,392)	(190,800,343)

매도가능중권처분이익	(84,870)

유형자산처분이익	(195,021,874)	(699,009,715)	(1,487,738,623)	(1,537,450,524)

금융이익	(302,927,812)	(481,517,256)	(1,392,453,128)	(1,531,281,629)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(35,003,739,021)	(8,500,624,747)	5,089,859,876	(1,401,644,517)

매출채권의 감소(증가)	(867,845,139)	5,730,430,684	(21,298,929,115)	(18,431,612,957)

기타채권의 감소(증가)	42,477,746	591,249,976	2,479,542,513	(728,489,505)

미청구공사의 감소(증가)	(11,441,998,792)	6,024,942,649	6,568,979,307	12,287,094,868

재고자산의 감소(증가)	(564,599,021)	671,536,376	633,965,869	(370,349,259)

기타유동자산의 감소(증가)	2,266,800,438	(329,835,717)	(3,376,363,824)	(2,307,190,797)

장기매출채권의 감소	22,790,000	35,550,939	251,785,627

장기기타채권의 감소(증가)	133,577,856	(342,563,053)	(691,480,467)	22,531,349

매입채무의 증가(감소)	(12,159,400,497)	(8,514,656,717)	13,561,028,609	2,900,858,327

기타채무의 감소	(1,089,226,190)	(9,592,806,629)	(7,436,423,136)	(2,976,449,735)

초과청구공사의 증가(감소)	(5,681,538,964)	(2,453,883,861)	(372,327,380)	17,849,941,556

기타유동부채의 증가(감소)	(428,460,734)	(137,783,035)	15,678,951,175	(9,501,549,628)

퇴직금의 지급	(163,788,110)	(345,165,020)	(695,671,170)	(558,154,100)

사외적립자산의 증가(감소)	106,559,800	175,119,600	(1,384,822,060)	(929,773,060)

해외사업환산손익의 변동	(5,156,297,414)	1,387,858,616	1,089,712,797

이자의 수취	223,395,332	396,197,516	1,326,216,998	1,504,719,884

이자의 지급	(280,303,638)	(195,199,977)	(779,635,969)	(967,872,058)

배당금의 수취	75,579,400	76,868,200	86,042,450	17,878,750

법인세의 납부	(1,151,624,419)	(268,361,653)	(1,198,881,734)	(389,705,409)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,859,849,072	(7,472,615,464)	(40,619,904,816)	(25,031,219,406)

단기대여금의 감소	78,551,668	64,751,700	310,741,982	1,764,363,453

단기금융상품의 처분	56,926,800	638,614,640

매도가능금융자산의 처분	15,849,870	28,880,000	235,480,000	153,340,000

관계기업투자의 처분	30,405,569

유형자산의 처분	238,844,808	824,348,995	2,516,197,109	1,621,306,736

당기손익인식금융자산의 취득	15,689,732,793	(5,253,355,401)	(5,796,142,107)	(637,736,823)

단기금융상품의 취득	(400,000,000)	(77,846,340)	(50,000,000)

장기금융상품의 취득	(8,348,253)	(3,000,000)	(5,000,000)	(273,385,360)

후순위채의 처분	500,000,000

장기금융상품의 처분	83,000,000	900,000

매도가능금융자산의 취득	(23,790,000)	(23,790,000)	(31,650,000)

종속기업투자의 취득	(1,949,398,875)

유형자산의 취득	(4,763,473,156)	(2,944,099,218)	(38,477,527,050)	(26,155,828,976)

무형자산의 취득	(48,235,458)	(88,505,200)	(93,169,100)	(3,369,000)

투자부동산의 취득	(8,310,290)	(166,130)

재무활동으로 인한 현금흐름	4,000,000,000	9,033,051,523	3,306,273,057	7,152,178,256

단기차입금의 차입	4,000,000,000	9,033,051,523	16,051,739,057	19,856,678,256

장기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,827,966,000)	(6,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(9,754,000,000)

임대보증금의 증가	60,000,000	27,000,000

배당금의 지급	(1,977,500,000)	(1,977,500,000)

현금의 증가(감소)	(5,730,063,754)	(6,664,371)	13,506,599,169	(729,367,178)

기초의 현금	33,082,426,138	19,573,531,344	19,573,531,344	20,302,631,648

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(32,931,371)	766,651,165	2,295,625	266,874

기말의 현금	27,319,431,013	20,333,518,138	33,082,426,138	19,573,531,344