휴맥스홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	2,939,149,578	3,273,080,252

현금및현금성자산	617,906,701	492,787,535

매출채권 및 기타채권	1,999,012,842	2,380,807,884

계약자산	201,582,209	243,792,731

기타유동자산	120,476,656	155,214,082

당기법인세자산	171,170	478,020

비유동자산	114,168,622,451	114,146,081,564

장기매출채권 및 기타채권	154,380,751	151,894,939

비유동당기손익인식금융자산	8,819,969,467	8,819,969,467

종속기업투자	103,009,749,896	103,009,749,896

유형자산	75,139,859	75,661,634

사용권자산	1,928,710,842	1,907,393,544

무형자산	180,671,636	181,412,084

자산총계	117,107,772,029	117,419,161,816

부채

유동부채	12,187,205,194	12,064,610,529

매입채무 및 기타채무	966,389,471	1,450,851,654

계약부채	4,073,317	129,297,941

유동 차입금	10,410,000,000	9,710,000,000

리스부채	342,374,512	324,320,442

기타유동금융부채	8,008,767	42,713,425

기타 유동부채	456,359,127	407,427,067

비유동부채	2,036,731,030	1,945,153,655

리스부채	1,636,267,471	1,618,046,059

기타 비유동 부채	17,442,342	22,358,810

순확정급여부채	86,941,859	8,669,428

이연법인세부채	296,079,358	296,079,358

부채총계	14,223,936,224	14,009,764,184

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	99,651,292,645	99,651,292,645

이익잉여금(결손금)	(3,056,209,840)	(2,530,648,013)

자본총계	102,883,835,805	103,409,397,632

자본과부채총계	117,107,772,029	117,419,161,816

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,425,348,563	2,425,348,563	2,699,192,468	2,699,192,468

영업비용	2,756,425,325	2,756,425,325	2,669,631,470	2,669,631,470

영업이익(손실)	(331,076,762)	(331,076,762)	29,560,998	29,560,998

기타영업외수익	20,655,364	20,655,364	40,021	40,021

기타영업외비용	453,300	453,300	126,669	126,669

금융수익	9,164,959	9,164,959	4,345,633	4,345,633

금융비용	223,852,088	223,852,088	244,462,012	244,462,012

법인세비용차감전순이익(손실)	(525,561,827)	(525,561,827)	(210,642,029)	(210,642,029)

법인세비용(수익)	15,374,268	15,374,268

당기순이익(손실)	(525,561,827)	(525,561,827)	(226,016,297)	(226,016,297)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익	(525,561,827)	(525,561,827)	(226,016,297)	(226,016,297)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48.00)	(48.00)	(21.00)	(21.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,857,098,897	129,797,144,542

당기순이익(손실)	(226,016,297)	(226,016,297)

2023.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,631,082,600	129,571,128,245

2024.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(2,530,648,013)	103,409,397,632

당기순이익(손실)	(525,561,827)	(525,561,827)

2024.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(3,056,209,840)	102,883,835,805

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(536,139,874)	(157,675,187)

당기순이익(손실)	(525,561,827)	(226,016,297)

수익비용의 조정	377,698,566	430,348,073

운전자본의 변동	(132,005,240)	(105,651,907)

이자수익의 수취	1,119,240	315,649

이자지급(영업)	(257,219,443)	(256,623,655)

법인세의 환급(납부)	(171,170)	(47,050)

투자활동현금흐름	14,036,364	(158,281,167)

유형자산의 처분	20,636,364	100,000

장단기대여금의 증가	(150,000,000)

유형자산의 취득	(6,600,000)	(8,381,167)

재무활동현금흐름	647,222,672	262,497,055

차입금의 차입	2,800,000,000	800,000,000

차입금의 상환	(2,100,000,000)	(500,000,000)

리스부채의 상환	(52,777,328)	(37,502,945)

현금및현금성자산의 증가(감소)	125,119,162	(53,459,299)

기초의 현금및현금성자산	492,787,535	849,701,843

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	4	2,097,243

기말의 현금및현금성자산	617,906,701	798,339,787