휴맥스홀딩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	2,502,063,934	2,996,223,885

현금및현금성자산	670,414,722	721,856,194

매출채권 및 기타채권	1,198,976,763	2,067,280,330

계약자산	383,466,102	110,815,411

당기손익인식금융자산	184,611,000

기타유동자산	64,241,047	95,939,650

당기법인세자산	354,300	332,300

비유동자산	92,354,386,643	92,257,501,522

장기매출채권 및 기타채권	185,731,756	182,716,593

비유동당기손익인식금융자산	7,295,618,332	7,295,618,332

종속기업투자	82,695,739,896	82,545,749,896

유형자산	139,566,318	119,377,131

사용권자산	1,859,611,751	1,935,420,980

무형자산	178,118,590	178,618,590

자산총계	94,856,450,577	95,253,725,407

부채

유동부채	9,358,747,925	12,495,744,702

매입채무 및 기타채무	822,797,430	1,498,544,051

계약부채	118,810,178

단기차입금	7,600,000,000	9,980,000,000

리스부채	379,697,027	379,697,027

기타유동금융부채	6,006,575	31,749,041

기타 유동부채	550,246,893	486,944,405

비유동부채	4,333,774,994	1,734,156,751

전환사채	1,610,240,230

비유동 당기손익인식금융부채	1,027,044,000

리스부채	1,573,130,865	1,635,966,968

기타 비유동 부채	3,528,230	6,942,646

순확정급여부채	119,831,669	91,247,137

부채총계	13,692,522,919	14,229,901,453

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	100,199,005,645	99,651,292,645

이익잉여금(결손금)	(25,323,830,987)	(24,916,221,691)

자본총계	81,163,927,658	81,023,823,954

자본과부채총계	94,856,450,577	95,253,725,407

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,163,115,634	2,163,115,634	2,425,348,563	2,425,348,563

영업비용	2,364,627,051	2,364,627,051	2,756,425,325	2,756,425,325

영업이익(손실)	(201,511,417)	(201,511,417)	(331,076,762)	(331,076,762)

기타영업외수익	8,832,301	8,832,301	20,655,364	20,655,364

기타영업외비용	453,300	453,300

금융수익	7,160,588	7,160,588	9,164,959	9,164,959

금융비용	222,090,768	222,090,768	223,852,088	223,852,088

법인세비용차감전순이익(손실)	(407,609,296)	(407,609,296)	(525,561,827)	(525,561,827)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(407,609,296)	(407,609,296)	(525,561,827)	(525,561,827)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익	(407,609,296)	(407,609,296)	(525,561,827)	(525,561,827)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37.00)	(37.00)	(48.00)	(48.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(2,530,648,013)	103,409,397,632

당기순이익(손실)	(525,561,827)	(525,561,827)

전환사채의 발행

2024.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(3,056,209,840)	102,883,835,805

2025.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(24,916,221,691)	81,023,823,954

당기순이익(손실)	(407,609,296)	(407,609,296)

전환사채의 발행	547,713,000	547,713,000

2025.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	100,199,005,645	(25,323,830,987)	81,163,927,658

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(317,996,311)	(536,139,874)

당기순이익(손실)	(407,609,296)	(525,561,827)

수익비용의 조정	430,343,434	377,698,566

운전자본의 변동	9,957,959	(132,005,240)

이자수익의 수취	160,768	1,119,240

이자지급(영업)	(350,827,176)	(257,219,443)

법인세의 환급(납부)	(22,000)	(171,170)

투자활동현금흐름	(281,402,000)	14,036,364

유형자산의 처분	20,636,364

단기대여금의 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(31,412,000)	(6,600,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(149,990,000)

재무활동현금흐름	547,956,839	647,222,672

차입금의 차입	1,000,000,000	2,800,000,000

전환사채의 발행	2,990,792,942

차입금의 상환	(3,380,000,000)	(2,100,000,000)

리스부채의 상환	(62,836,103)	(52,777,328)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(51,441,472)	125,119,162

기초의 현금및현금성자산	721,856,194	492,787,535

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	4

기말의 현금및현금성자산	670,414,722	617,906,701