휴맥스홀딩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	2,473,796,709	3,273,080,252

현금및현금성자산	361,564,957	492,787,535

매출채권 및 기타채권	1,649,650,616	2,380,807,884

계약자산	439,828,360	243,792,731

기타유동자산	22,437,526	155,214,082

당기법인세자산	315,250	478,020

비유동자산	114,627,426,360	114,146,081,564

장기매출채권 및 기타채권	179,751,181	151,894,939

비유동당기손익인식금융자산	9,119,975,821	8,819,969,467

종속기업투자	103,009,749,896	103,009,749,896

유형자산	127,528,513	75,661,634

사용권자산	2,011,230,209	1,907,393,544

무형자산	179,190,740	181,412,084

자산총계	117,101,223,069	117,419,161,816

부채

유동부채	12,134,905,436	12,064,610,529

매입채무 및 기타채무	943,517,525	1,450,851,654

계약부채	231,292,526	129,297,941

유동 차입금(사채 포함)	10,200,000,000	9,710,000,000

리스부채	379,697,027	324,320,442

기타유동금융부채	7,007,671	42,713,425

기타 유동부채	373,390,687	407,427,067

비유동부채	2,037,059,152	1,945,153,655

리스부채	1,697,687,044	1,618,046,059

기타 비유동 부채	10,432,938	22,358,810

순확정급여부채	328,939,170	8,669,428

이연법인세부채	296,079,358

부채총계	14,171,964,588	14,009,764,184

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	99,651,292,645	99,651,292,645

이익잉여금(결손금)	(3,010,787,164)	(2,530,648,013)

자본총계	102,929,258,481	103,409,397,632

자본과부채총계	117,101,223,069	117,419,161,816

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,835,928,948	7,466,747,454	2,786,378,620	7,601,237,206

영업비용	2,468,821,152	7,686,556,228	2,111,412,376	7,068,196,418

영업이익(손실)	367,107,796	(219,808,774)	674,966,244	533,040,788

기타영업외수익	62,740,832	84,538,126	2,948,328	2,988,368

기타영업외비용	35,000	2,988,300	126,675

금융수익	3,200,786	29,931,433	16,417,699	24,398,830

금융비용	224,278,456	667,890,994	240,066,766	721,732,698

법인세비용차감전순이익(손실)	208,735,958	(776,218,509)	454,265,505	(161,431,387)

법인세비용(수익)	(296,079,358)	7,514,064	22,888,332

당기순이익(손실)	208,735,958	(480,139,151)	446,751,441	(184,319,719)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익	208,735,958	(480,139,151)	446,751,441	(184,319,719)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19.0	(44.00)	41.0	(17.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,857,098,897	129,797,144,542

당기순이익(손실)	(184,319,719)	(184,319,719)

2023.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,672,779,178	129,612,824,823

2024.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(2,530,648,013)	103,409,397,632

당기순이익(손실)	(480,139,151)	(480,139,151)

2024.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(3,010,787,164)	102,929,258,481

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(67,020,375)	867,294,096

당기순이익(손실)	(480,139,151)	(184,319,719)

수익비용의 조정	874,385,871	1,258,512,842

운전자본의 변동	148,064,961	344,481,269

이자수익의 수취	2,086,002	1,060,893

이자지급(영업)	(611,580,828)	(693,918,687)

법인세의 환급(납부)	162,770	141,477,498

투자활동현금흐름	(389,031,440)	(557,260,167)

단기대여금의 감소	150,000,000

임차보증금의 감소	8,410,000

유형자산의 처분	20,636,364	100,000

단기대여금의 증가	(150,000,000)

보증금의 증가	(32,316,000)	(39,079,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(300,006,354)

유형자산의 취득	(77,345,450)	(16,691,167)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(510,000,000)

재무활동현금흐름	324,829,237	(126,028,291)

차입금의 차입	4,700,000,000	1,300,000,000

차입금의 상환	(4,210,000,000)	(1,300,000,000)

리스부채의 상환	(165,170,763)	(126,028,291)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(131,222,578)	184,005,638

기초의 현금및현금성자산	492,787,535	849,701,843

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	16,507,250

기말의 현금및현금성자산	361,564,957	1,050,214,731