휴맥스홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	5,791,264,798	3,740,163,544

현금및현금성자산	4,625,549,805	1,293,326,988

매출채권및기타채권	986,136,804	2,329,552,252

계약자산	161,864,255	113,438,205

기타자산	12,703,593	3,846,099

당기법인세자산	5,010,341	0

비유동자산	162,305,753,932	146,218,362,408

기타비유동채권	91,794,349	11,301,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	300,000,000	150,000,000

종속기업 및 관계기업투자	160,028,745,026	144,810,036,066

유형자산	63,191,725	80,070,914

사용권자산	1,481,056,917	769,669,451

무형자산	340,965,915	397,284,192

자산총계	168,097,018,730	149,958,525,952

부채

유동부채	38,836,521,686	20,843,767,440

기타채무	1,075,974,168	549,383,164

계약부채	22,811,856	0

단기차입금	37,400,000,000	19,900,000,000

리스부채	190,358,169	121,184,827

기타부채	147,377,493	235,393,709

당기법인세부채	0	37,805,740

비유동부채	1,303,830,853	910,954,009

순확정급여부채	46,864,595	267,822,280

리스부채	1,256,966,258	643,131,729

부채총계	40,140,352,539	21,754,721,449

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	93,907,878,380	93,907,878,380

이익잉여금	27,760,034,811	28,007,173,123

자본총계	127,956,666,191	128,203,804,503

자본과부채총계	168,097,018,730	149,958,525,952

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,745,200,601	5,686,677,370	1,011,402,982	1,907,915,091

영업비용	1,813,678,263	5,027,339,144	617,749,433	1,762,121,517

영업이익(손실)	(68,477,662)	659,338,226	393,653,549	145,793,574

기타영업외수익	1,020,007	2,530,028	410,001	5,974,113

기타영업외비용	0	0	0	10,724,304

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	2,394,387	8,876,650	26,226,912	68,170,887

금융이익-기타	6,690,819	11,809,199	(3,314,565)	2,055,349

금융원가	420,402,681	929,692,415	168,191,129	452,860,547

관계기업투자손상차손	0	0	0	(12,576,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	(478,775,130)	(247,138,312)	248,784,768	(12,817,590,928)

법인세비용(수익)	(5,227,861)	0	(43,846,733)	1,743,217,390

분기순이익(손실)	(473,547,269)	(247,138,312)	292,631,501	(14,560,808,318)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

분기총포괄손익	(473,547,269)	(247,138,312)	292,631,501	(14,560,808,318)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(23)	27	(1,334)

자본변동표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초)	6,288,753,000	93,944,644,066	42,282,819,847	142,516,216,913

분기순이익(손실)	0	0	(14,560,808,318)	(14,560,808,318)

2020.09.30 (분기말)	6,288,753,000	93,944,644,066	27,722,011,529	127,955,408,595

2021.01.01 (기초)	6,288,753,000	93,907,878,380	28,007,173,123	128,203,804,503

분기순이익(손실)	0	0	(247,138,312)	(247,138,312)

2021.09.30 (분기말)	6,288,753,000	93,907,878,380	27,760,034,811	127,956,666,191

현금흐름표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	1,325,589,619	(914,158,088)

분기순이익(손실)	(247,138,312)	(14,560,808,318)

수익비용의 조정	1,376,332,137	14,845,814,048

영업활동으로 인한 자산부채의 증감	783,711,815	(910,124,577)

이자수익의 수취	6,066,912	68,170,887

법인세의 납부(환급)	(42,816,081)	35,008,834

이자비용의 지급	(550,566,852)	(392,218,962)

투자활동현금흐름	(15,413,360,160)	(9,297,808,006)

단기대여금의 감소	0	4,000,000,000

사업결합으로 인한 순현금유입	0	510,235,994

단기대여금의 증가	0	(4,000,000,000)

임차보증금의 증가	(30,720,200)	(91,066,800)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(9,565,217,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(150,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(13,931,000)	(1,760,000)

관계기업투자자산의 취득	(15,218,708,960)	0

재무활동현금흐름	17,408,184,159	5,952,909,860

차입금의 차입	22,000,000,000	6,000,000,000

차입금의 상환	(4,500,000,000)	0

리스부채의 상환	(91,815,841)	(47,090,140)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,320,413,618	(4,259,056,234)

기초의 현금및현금성자산	1,293,326,988	6,180,434,867

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	11,809,199	1,934,173

분기말현금및현금성자산	4,625,549,805	1,923,312,806