휴맥스홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	3,986,947,486	3,795,810,861

현금및현금성자산	510,485,806	2,350,900,827

매출채권 및 기타채권	2,761,366,483	1,079,552,353

재고자산	150,920,000	56,520,000

계약자산	529,132,819	42,474,138

기타유동자산	35,042,378	260,871,222

당기법인세자산	0	5,492,321

비유동자산	166,344,021,412	165,894,793,271

기타비유동채권	124,722,190	93,234,246

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	500,000,000	300,000,000

종속기업 및 관계기업투자	163,615,641,136	163,615,641,136

유형자산	82,680,776	57,052,095

사용권자산	1,755,102,431	1,443,366,540

무형자산	265,874,879	322,193,156

순확정급여자산	0	63,306,098

자산총계	170,330,968,898	169,690,604,132

부채

유동부채	43,456,594,173	43,623,380,546

매입채무 및 기타채무	2,716,774,315	1,634,788,249

계약부채	30,229,146	189,814,365

단기차입금	40,110,000,000	41,400,000,000

리스부채	251,724,493	190,358,169

기타유동금융부채	10,010,959	0

기타유동부채	299,378,460	208,419,763

당기법인세부채	38,476,800	0

비유동부채	1,709,648,067	1,229,937,860

순확정급여부채	220,032,818	0

리스부채	1,489,615,249	1,229,937,860

부채총계	45,166,242,240	44,853,318,406

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	93,907,878,380	93,907,878,380

이익잉여금	24,968,095,278	24,640,654,346

자본총계	125,164,726,658	124,837,285,726

자본과부채총계	170,330,968,898	169,690,604,132

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,281,648,968	9,328,324,885	1,745,200,601	5,686,677,370

영업비용	2,597,084,887	7,487,001,083	1,813,678,263	5,027,339,144

영업이익(손실)	684,564,081	1,841,323,802	(68,477,662)	659,338,226

기타영업외수익	68,108	339,317	1,020,007	2,530,028

기타영업외비용	0	1	0	0

금융수익	24,465,567	45,800,078	9,085,206	20,685,849

금융비용	529,357,578	1,508,824,913	420,402,681	929,692,415

법인세비용차감전순이익(손실)	179,740,178	378,638,283	(478,775,130)	(247,138,312)

법인세비용(수익)	23,582,807	51,197,351	(5,227,861)

반기순이익(손실)	156,157,371	327,440,932	(473,547,269)	(247,138,312)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

반기총포괄이익(손실)	156,157,371	327,440,932	(473,547,269)	(247,138,312)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	30	(43)	(23)

자본변동표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	28,007,173,123	128,203,804,503

반기순이익(손실)	0	0	(247,138,312)	(247,138,312)

2021.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	27,760,034,811	127,956,666,191

2022.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	24,640,654,346	124,837,285,726

반기순이익(손실)	0	0	327,440,932	327,440,932

2022.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	24,968,095,278	125,164,726,658

현금흐름표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(195,849,828)	1,325,589,619

반기순이익(손실)	327,440,932	(247,138,312)

수익비용의 조정	2,005,043,424	1,376,332,137

운전자본의 변동	(1,944,531,547)	783,711,815

이자수익의 수취	1,781,545	6,066,912

이자비용의 지급	(578,355,952)	(550,566,852)

법인세의 환급(납부)	(7,228,230)	(42,816,081)

투자활동현금흐름	(297,235,500)	(15,413,360,160)

유형자산의 처분	1,539,500

보증금의 증가	(52,369,000)	(30,720,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(200,000,000)	(150,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(15,218,708,960)

유형자산의 취득	(46,406,000)	(13,931,000)

재무활동현금흐름	(1,385,710,611)	17,408,184,159

차입금의 차입	500,000,000	22,000,000,000

차입금의 상환	(1,790,000,000)	(4,500,000,000)

리스부채의 상환	(95,710,611)	(91,815,841)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,878,795,939)	3,320,413,618

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	38,380,918	11,809,199

기초의 현금및현금성자산	2,350,900,827	1,293,326,988

기말의 현금및현금성자산	510,485,806	4,625,549,805