휴맥스홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 27 기말 2015.12.31 현재
제 26 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	2,288,820,869	6,430,064,428	18,675,349,007

(1)현금및현금성자산	1,220,318,316	468,797,419	476,182,671

(2)기타채권	1,064,572,690	5,959,057,623	18,198,006,884

(3)기타유동자산	3,929,863	2,209,386	1,159,452

Ⅱ.비유동자산	183,506,737,333	173,308,237,198	191,984,103,868

(1)기타채권	118,634,000	43,634,000	43,634,000

(2)매도가능금융자산	16,488,867,496	6,388,887,722	1,999,995,000

(3)종속 관계기업투자자산	165,135,620,702	165,135,620,702	187,003,853,282

(4)유형자산	152,529,487	0	0

(5)무형자산	0	0	2,936,621,586

(6)매도가능금융자산	1,611,085,648	1,611,085,648	0

(7)이연법인세자산	0	129,009,126	0

자산총계	185,795,558,202	179,738,301,626	210,659,452,875

부채

Ⅰ.유동부채	18,546,770,634	7,655,046,718	4,234,053,520

(1)기타채무	240,687,329	245,279,685	4,064,058,395

(2)단기차입금	15,000,000,000	5,500,000,000	0

(3)유동성장기차입금	3,000,000,000	0	0

(4)기타유동부채	89,885,199	590,494,351	147,500,961

(5)당기법인세부채	216,198,106	1,319,272,682	22,494,164

Ⅱ.비유동부채	2,175,839,181	5,060,142,096	853,647,905

(1)장기차입금	2,000,000,000	5,000,000,000	0

(2)순확정급여부채	167,764,801	60,142,096	241,551,696

(3)이연법인세부채	8,074,380	0	612,096,209

부채총계	20,722,609,815	12,715,188,814	5,087,701,425

자본

Ⅰ.자본금	6,288,753,000	6,288,753,000	6,288,753,000

Ⅱ.기타불입자본	93,944,644,066	97,259,621,436	97,259,621,436

Ⅲ.이익잉여금	64,839,551,321	63,474,738,376	102,023,377,014

자본총계	165,072,948,387	167,023,112,812	205,571,751,450

Ⅳ.자본과부채총계	185,795,558,202	179,738,301,626	210,659,452,875

※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제28기 3분기 재무제표는 외부 감사인으로부터 검토를 받지 않았습니다.

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기	제 27 기	제 26 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	796,109,669	3,623,962,405	915,205,206	4,632,579,733	5,436,887,460	5,198,960,909

Ⅱ.영업비용	515,197,810	1,721,249,146	661,741,904	2,804,716,850	4,095,545,139	3,548,511,775

Ⅲ.영업 이익	280,911,859	1,902,713,259	253,463,302	1,827,862,883	1,341,342,321	1,650,449,134

Ⅳ.기타영업외수익	10,004	1,430,647,026	5	30,012	2,078,196,130	220,616

Ⅴ.기타영업외비용	12,000,000	12,047,742	0	2,642,800	7,742,800	3,200,015

Ⅵ.금융이익	1,713,440	5,288,327	222,532,142	678,503,474	680,376,807	983,540,950

Ⅶ.금융원가	153,069,920	320,447,632	(84,428,599)	150,358,581	374,393,004	1,169,888

Ⅷ.관계기업및종속기업투자 손상차손	0	0	11,736,972,965	12,392,156,095	40,401,069,800	4,115,125,345

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	117,565,383	3,006,153,238	(11,176,548,917)	(10,038,761,107)	(36,683,290,346)	(1,485,284,548)

Ⅹ.법인세비용(효익)	41,664,379	506,119,193	129,743,402	316,564,869	688,714,786	311,880,993

XI.당(분)기순이익(손실)	75,901,004	2,500,034,045	(11,306,292,319)	(10,355,325,976)	(37,372,005,132)	(1,797,165,541)

XⅡ.기타포괄손익	0	0	0	0	(41,412,406)	7,010,369

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(41,412,406)	7,010,369

1.확적급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(53,092,828)	8,987,652

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0	11,680,422	(1,977,283)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0	0	0

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	0	0	0	0	0	0

XⅢ.당(분)기총포괄이익(손실)	75,901,004	2,500,034,045	(11,306,292,319)	(10,355,325,976)	(37,413,417,538)	(1,790,155,172)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익	7	226	(996)	(912)	(3,292)	(163)

(2)희석주당이익	7	226	(996)	(912)	(3,292)	(163)

※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제28기 3분기 재무제표는 외부 감사인으로부터 검토를 받지 않았습니다.

자본변동표
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,288,753,000	93,931,283,858	104,914,188,686	0	205,134,225,544

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(1,100,656,500)	0	(1,100,656,500)

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	7,010,369	0	7,010,369

(3)당(분)기순이익(손실)	0	0	(1,797,165,541)	0	(1,797,165,541)

(4)자기주식의처분	0	3,328,337,578	0	0	3,328,337,578

(5)자기주식의취득	0	0	0	0	0

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,288,753,000	97,259,621,436	102,023,377,014	0	205,571,751,450

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,288,753,000	97,259,621,436	102,023,377,014	0	205,571,751,450

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(1,135,221,100)	0	(1,135,221,100)

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(41,412,406)	0	(41,412,406)

(3)당(분)기순이익(손실)	0	0	(37,372,005,132)	0	(37,372,005,132)

(4)자기주식의처분	0	0	0	0	0

(5)자기주식의취득	0	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,288,753,000	97,259,621,436	63,474,738,376	0	167,023,112,812

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,288,753,000	97,259,621,436	102,023,377,014	0	205,571,751,450

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(1,135,221,100)	0	(1,135,221,100)

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

(3)당(분)기순이익(손실)	0	0	(10,355,325,976)	0	(10,355,325,976)

(4)자기주식의처분	0	0	0	0	0

(5)자기주식의취득	0	0	0	0	0

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,288,753,000	97,259,621,436	90,532,829,938	0	194,081,204,374

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,288,753,000	97,259,621,436	63,474,738,376	0	167,023,112,812

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(1,135,221,100)	0	(1,135,221,100)

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

(3)당(분)기순이익(손실)	0	0	2,500,034,045	0	2,500,034,045

(4)자기주식의처분	0	0	0	0	0

(5)자기주식의취득	0	(3,314,977,370)	0	0	(3,314,977,370)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,288,753,000	93,944,644,066	64,839,551,321	0	165,072,948,387

※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제28기 3분기 재무제표는 외부 감사인으로부터 검토를 받지 않았습니다.

현금흐름표
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 27 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 27 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 26 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기	제 27 기	제 26 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(275,503,409)	1,506,281,140	1,529,115,426	1,025,953,933

(1)영업에서 창출된 현금	323,437,979	597,490,213	700,504,176	700,410,460

1.당(분)기순이익(손실)	2,500,034,045	(10,355,325,976)	(37,372,005,132)	(1,797,165,541)

2.수익비용의조정	(1,643,501,398)	11,313,724,957	37,897,686,358	2,551,673,660

3.운전자본의 변동	(533,094,668)	(360,908,768)	174,822,950	(54,097,659)

(2)이자의 수취	5,253,616	5,470,404	7,026,924	38,240,950

(3)배당금의 수취	1,152,694,950	1,152,694,950	1,152,694,950	1,152,694,950

(4)이자의 지급	(284,779,691)	(128,285,622)	(209,749,443)	(1,039,177)

(5)법인세의 납부	(1,472,110,263)	(121,088,805)	(121,361,181)	(864,353,250)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,022,777,224)	(10,167,156,293)	(10,901,279,578)	(2,299,995,000)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	6,315,627,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0

1.단기대여금의 감소	0	0	1,000,000,000	0

2.무형자산의 처분	6,315,627,000	1,000,000,000	0	0

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(10,338,404,224)	(11,167,156,293)	(11,901,279,578)	(2,299,995,000)

1.보증금의 증가	75,000,000	0	0	0

2.매도가능금융자산의 취득	10,099,979,774	3,462,360,779	4,388,892,722	1,999,995,000

3.내재파생상품의 취득	0	1,537,621,591	1,611,085,648	0

4.유형자산의 취득	163,424,450	0	0	0

5.무형자산의 취득	0	2,967,170,743	2,967,170,743	0

6.종속기업투자의 추가취득	0	3,200,003,180	2,934,130,465	300,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,049,801,530	9,364,778,900	9,364,778,900	(1,100,656,500)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	9,500,000,000	13,500,000,000	13,500,000,000	1,000,000,000

1.차입금의 차입	9,500,000,000	13,500,000,000	13,500,000,000	1,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(4,450,198,470)	(4,135,221,100)	(4,135,221,100)	(2,100,656,500)

1.차입금의 상환	0	3,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000

2.배당금의 지급	1,135,221,100	1,135,221,100	1,135,221,100	1,100,656,500

3.자기주식의 취득	3,314,977,370	0	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	751,520,897	703,903,747	(7,385,252)	(2,374,697,567)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	468,797,419	476,182,671	476,182,671	2,850,880,238

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	1,220,318,316	1,180,086,418	468,797,419	476,182,671

※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제28기 3분기 재무제표는 외부 감사인으로부터 검토를 받지 않았습니다.

이익잉여금 처분계산서

제 27 기 2015년 01월 01일 부터 제 26 기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 03월 30일 처분확정일 2015년 03월 27일

주식회사 휴맥스홀딩스 (단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기

I. 미처분이익잉여금	(29,657,872,980)	9,004,287,768

전기이월미처분이익잉여금	7,755,544,558	10,794,442,940

당기순손실	(37,372,005,132)	(1,797,165,541)

확정급여제도의 재측정요소	(41,412,406)	7,010,369

II. 임의적립금등의이입액	89,988,234,856	-

합 계	60,330,361,876	9,004,287,768

III. 이익잉여금처분액	1,545,803,942	1,248,743,210

이익준비금	113,522,110

차기환류적립금	410,582,842	-

배당금(1) 현금배당 주당배당금(율) 당기 : 100원(20%) 전기 : 100원(20%)	1,135,221,100	1,135,221,100

IV. 차기이월미처분이익잉여금	58,784,557,934	7,755,544,558

※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.