휴맥스홀딩스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 37 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	1,766,592,976	2,422,145,413

현금및현금성자산	225,744,931	567,614,851

매출채권 및 기타채권	1,258,006,715	1,612,387,745

계약자산	182,691,627	124,585,227

당기손익인식금융자산	11,415,000	11,415,000

기타유동자산	77,961,303	106,142,590

당기법인세자산	10,773,400

비유동자산	89,346,542,541	88,846,633,663

장기매출채권 및 기타채권	178,120,580	824,741,459

비유동당기손익인식금융자산	8,249,405,055	8,249,405,055

종속기업투자	79,022,739,896	77,722,739,896

유형자산	116,033,239	115,394,255

사용권자산	1,374,434,294	1,438,179,602

무형자산	183,736,940	184,701,949

순확정급여자산	222,072,537	311,471,447

자산총계	91,113,135,517	91,268,779,076

부채

유동부채	12,788,351,028	11,377,799,234

매입채무 및 기타유동채무	1,249,908,009	1,042,536,546

계약부채	45,454,545

단기차입금	7,000,000,000	6,500,000,000

전환사채	1,881,204,560	1,813,175,171

교환사채	947,057,693

유동당기손익인식금융부채	1,109,562,000	1,109,562,000

리스부채	332,055,306	331,265,115

기타유동금융부채	18,571,918	39,737,945

기타 유동부채	249,991,542	451,368,948

당기법인세부채	44,698,964

비유동부채	1,144,078,482	2,121,612,289

교환사채	918,917,949

리스부채	1,144,005,057	1,200,968,861

기타 비유동 부채	73,425	1,725,479

순확정급여부채

이연법인세부채

부채총계	13,932,429,510	13,499,411,523

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	110,401,623,207	100,160,047,707

이익잉여금(결손금)	(39,509,670,200)	(28,679,433,154)

자본총계	77,180,706,007	77,769,367,553

자본과부채총계	91,113,135,517	91,268,779,076

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,447,847,144	2,447,847,144	2,163,115,634	2,163,115,634

영업비용	2,800,788,747	2,800,788,747	2,364,627,051	2,364,627,051

영업이익(손실)	(352,941,603)	(352,941,603)	(201,511,417)	(201,511,417)

기타영업외수익	20,006	20,006	8,832,301	8,832,301

기타영업외비용	80,000	80,000

금융수익	20,045,774	20,045,774	7,160,588	7,160,588

금융비용	255,387,335	255,387,335	222,090,768	222,090,768

법인세비용차감전순이익(손실)	(588,343,158)	(588,343,158)	(407,609,296)	(407,609,296)

법인세비용(수익)	318,388	318,388

당기순이익(손실)	(588,661,546)	(588,661,546)	(407,609,296)	(407,609,296)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익	(588,661,546)	(588,661,546)	(407,609,296)	(407,609,296)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(270.00)	(270)	(187.00)	(187)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(24,916,221,691)	81,023,823,954

당기순이익(손실)	(407,609,296)	(407,609,296)

전환사채의 발행	547,713,000	547,713,000

자기주식의 소각

2025.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	100,199,005,645	(25,323,830,987)	81,163,927,658

2026.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	100,160,047,707	(28,679,433,154)	77,769,367,553

당기순이익(손실)	(588,661,546)	(588,661,546)

전환사채의 발행

자기주식의 소각	10,241,575,500	(10,241,575,500)

2026.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	110,401,623,207	(39,509,670,200)	77,180,706,007

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(120,759,459)	(317,996,311)

당기순이익(손실)	(588,661,546)	(407,609,296)

수익비용의 조정	406,747,829	430,343,434

운전자본의 변동	270,871,256	9,957,959

이자수익의 수취	11,954,310	160,768

이자지급(영업)	(210,897,908)	(350,827,176)

법인세의 환급(납부)	(10,773,400)	(22,000)

투자활동현금흐름	(661,640,000)	(281,402,000)

단기대여금의 증가	(100,000,000)

장기대여금의 증가	(50,000,000)

유형자산의 취득	(11,640,000)	(31,412,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(600,000,000)	(149,990,000)

재무활동현금흐름	440,529,533	547,956,839

차입금의 차입	500,000,000	1,000,000,000

전환사채의 발행	2,990,792,942

차입금의 상환	(3,380,000,000)

리스부채의 상환	(59,470,467)	(62,836,103)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(341,869,926)	(51,441,472)

기초의 현금및현금성자산	567,614,851	721,856,194

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	6

기말의 현금및현금성자산	225,744,931	670,414,722