휴맥스홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	3,687,567,966	6,883,926,158

현금및현금성자산	1,923,312,806	6,180,434,867

매출채권 및 기타유동채권	1,602,982,161	651,395,349

기타유동자산	145,143,699	957,808

당기법인세자산	16,129,300	51,138,134

비유동자산	146,622,347,973	150,815,641,340

기타비유동채권	134,700,800	43,634,000

종속기업및관계기업투자자산	144,960,036,066	147,820,818,866

유형자산	78,980,298	61,229,927

사용권자산	704,095,765	689,996,597

기타무형자산	459,000,074	171,209,590

이연법인세자산	285,534,970	2,028,752,360

자산총계	150,309,915,939	157,699,567,498

부채

유동부채	21,477,814,011	14,232,940,355

기타채무	666,584,628	133,195,269

단기차입금	20,000,000,000	14,000,000,000

유동리스부채	76,325,337	49,170,429

기타유동부채	706,359,913	50,574,657

당기법인세부채	28,544,133

비유동부채	876,693,333	950,410,230

순확급여부채	230,440,493	295,045,928

비유동리스부채	646,252,840	655,364,302

부채총계	22,354,507,344	15,183,350,585

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	93,944,644,066	93,944,644,066

이익잉여금(결손금)	27,722,011,529	42,282,819,847

자본총계	127,955,408,595	142,516,216,913

자본과부채총계	150,309,915,939	157,699,567,498

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,011,402,982	1,907,915,091	492,249,079	1,939,924,430

영업비용	617,749,433	1,762,121,517	274,631,808	1,092,601,880

영업이익(손실)	393,653,549	145,793,574	217,617,271	847,322,550

기타영업외이익	410,001	5,974,113	10,007	20,040

기타영업외손실	0	10,724,304	12,089,249,430	12,089,249,430

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	26,226,912	68,170,887	42,387,807	165,072,619

금융이익-기타	(3,314,565)	2,055,349	(899,729)	3,987,669

금융원가	168,191,129	452,860,547	149,063,821	441,026,258

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	0	(12,576,000,000)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	248,784,768	(12,817,590,928)	(11,979,197,895)	(11,513,872,810)

법인세비용	(43,846,733)	1,743,217,390	16,883,607	194,156,257

당기순이익(손실)	292,631,501	(14,560,808,318)	(11,996,081,502)	(11,708,029,067)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분법이익잉여금

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동

총포괄손익	292,631,501	(14,560,808,318)	(11,996,081,502)	(11,708,029,067)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	(1,334)	(1,099)	(1,072)

자본변동표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	93,944,644,066	49,741,400,763	149,974,797,829

당기순이익(손실)	(11,708,029,067)	(11,708,029,067)

2019.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	93,944,644,066	38,033,371,696	138,266,768,762

2020.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	93,944,644,066	42,282,819,847	142,516,216,913

당기순이익(손실)	(14,560,808,318)	(14,560,808,318)

2020.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	93,944,644,066	27,722,011,529	127,955,408,595

현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(914,158,088)	1,654,757,229

당기순이익(손실)	(14,560,808,318)	(11,708,029,067)

수익비용의 조정	14,845,814,048	12,664,508,071

운전자본의 변동	(910,124,577)	862,050,898

이자수취(영업)	68,170,887	164,689,323

법인세환급	35,008,834	114,159,481

이자지급(영업)	(392,218,962)	(442,621,477)

투자활동현금흐름	(9,297,808,006)	2,909,651,637

대여금의 감소	4,000,000,000	7,000,000,000

임차보증금의 감소	0	75,000,000

사업결합으로 인한 순현금유입	510,235,994

대여금의 증가	(4,000,000,000)

임차보증금의 증가	(91,066,800)

단기금융상품의 취득	(9,565,217,200)	(1,999,975,773)

기타무형자산의 취득	(150,000,000)	(1,994,163,000)

유형자산의 취득	(1,760,000)

무형자산의 취득	(171,209,590)

재무활동현금흐름	5,952,909,860	(60,135,300)

단기차입금의 증가	6,000,000,000

리스부채의 지급	(47,090,140)	(60,135,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,259,056,234)	4,504,273,566

기초현금및현금성자산	6,180,434,867	2,015,138,195

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,934,173	3,987,669

기말현금및현금성자산	1,923,312,806	6,523,399,430