휴맥스홀딩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	3,348,674,167	4,556,306,293

현금및현금성자산	1,050,214,731	849,701,843

매출채권 및 기타채권	2,065,196,720	2,953,675,549

계약자산	149,594,183	381,732,687

기타유동자산	83,668,533	214,184,548

당기법인세자산	0	157,011,666

비유동자산	140,681,622,410	140,331,712,071

장기매출채권 및 기타채권	149,353,531	126,781,584

비유동당기손익인식금융자산	13,226,873,549	13,226,873,549

관계기업 및 공동기업 투자	125,259,749,896	124,749,749,896

유형자산	75,486,440	81,432,598

사용권자산	1,777,741,818	1,705,274,708

무형자산	192,417,176	249,035,453

순확정급여자산	0	192,564,283

자산총계	144,030,296,577	144,888,018,364

부채

유동부채	12,058,883,936	12,866,790,150

매입채무 및 기타채무	619,924,870	992,355,055

계약부채	99,050,780	78,011,654

유동 차입금	10,710,000,000	10,710,000,000

리스부채	286,937,134	251,724,493

기타유동금융부채	9,009,863	50,269,315

기타 유동부채	326,607,125	784,429,633

당기법인세부채	7,354,164	0

비유동부채	2,358,587,818	2,224,083,672

리스부채	1,513,049,128	1,452,717,762

이연법인세부채	771,365,910	771,365,910

순확정급여부채	74,172,780	0

부채총계	14,417,471,754	15,090,873,822

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	99,651,292,645	99,651,292,645

이익잉여금(결손금)	23,672,779,178	23,857,098,897

자본총계	129,612,824,823	129,797,144,542

자본과부채총계	144,030,296,577	144,888,018,364

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,786,378,620	7,601,237,206	3,281,648,968	9,328,324,885

영업비용	2,111,412,376	7,068,196,418	2,597,084,887	7,487,001,083

영업이익(손실)	674,966,244	533,040,788	684,564,081	1,841,323,802

기타영업외수익	2,948,328	2,988,368	68,108	339,317

기타영업외비용	0	126,675	0	1

금융수익	16,417,699	24,398,830	24,465,567	45,800,078

금융비용	240,066,766	721,732,698	529,357,578	1,508,824,913

법인세비용차감전순이익(손실)	454,265,505	(161,431,387)	179,740,178	378,638,283

법인세비용(수익)	7,514,064	22,888,332	23,582,807	51,197,351

당기순이익(손실)	446,751,441	(184,319,719)	156,157,371	327,440,932

총포괄손익	446,751,441	(184,319,719)	156,157,371	327,440,932

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41.0	(17.00)	14.0	30.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	24,640,654,346	124,837,285,726

당기순이익(손실)	327,440,932	327,440,932

2022.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	24,968,095,278	125,164,726,658

2023.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,857,098,897	129,797,144,542

당기순이익(손실)	(184,319,719)	(184,319,719)

2023.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,672,779,178	129,612,824,823

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	867,294,096	(195,849,828)

당기순이익(손실)	(184,319,719)	327,440,932

수익비용의 조정	1,258,512,842	2,005,043,424

운전자본의 변동	344,481,269	(1,944,531,547)

이자수익의 수취	1,060,893	1,781,545

이자지급(영업)	(693,918,687)	(578,355,952)

법인세의 환급(납부)	141,477,498	(7,228,230)

투자활동현금흐름	(557,260,167)	(297,235,500)

장단기대여금의 감소	150,000,000	0

임차보증금의 감소	8,410,000	0

유형자산의 처분	100,000	1,539,500

대여금의 증가	(150,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	200,000,000

임차보증금의 증가	(39,079,000)	(52,369,000)

유형자산의 취득	(16,691,167)	(46,406,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(510,000,000)	0

재무활동현금흐름	(126,028,291)	(1,385,710,611)

차입금의 차입	1,300,000,000	500,000,000

차입금의 상환	(1,300,000,000)	(1,790,000,000)

리스부채의 상환	(126,028,291)	(95,710,611)

현금및현금성자산의 증가(감소)	184,005,638	(1,878,795,939)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	16,507,250	38,380,918

기초의 현금및현금성자산	849,701,843	2,350,900,827

기말의 현금및현금성자산	1,050,214,731	510,485,806