휴맥스홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	4,215,561,648	4,556,306,293

현금및현금성자산	798,339,787	849,701,843

매출채권 및 기타채권	2,925,378,469	2,953,675,549

계약자산	422,614,367	381,732,687

기타유동자산	69,181,975	214,184,548

당기법인세자산	47,050	157,011,666

비유동자산	140,702,562,873	140,331,712,071

기타비유동채권	128,714,325	126,781,584

비유동당기손익인식금융자산	13,226,873,549	13,226,873,549

종속기업 및 관계기업투자	125,259,749,896	124,749,749,896

유형자산	82,362,264	81,432,598

사용권자산	1,655,446,988	1,705,274,708

무형자산	230,162,694	249,035,453

순확정급여자산	119,253,157	192,564,283

자산총계	144,918,124,521	144,888,018,364

부채

유동부채	13,160,415,549	12,866,790,150

매입채무 및 기타채무	1,117,353,928	992,355,055

계약부채	0	78,011,654

단기차입금	11,010,000,000	10,710,000,000

리스부채	251,724,493	251,724,493

기타유동금융부채	9,510,411	50,269,315

기타유동부채	771,826,717	784,429,633

비유동부채	2,186,580,727	2,224,083,672

리스부채	1,415,214,817	1,452,717,762

이연법인세부채	771,365,910	771,365,910

부채총계	15,346,996,276	15,090,873,822

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	99,651,292,645	99,651,292,645

이익잉여금	23,631,082,600	23,857,098,897

자본총계	129,571,128,245	129,797,144,542

자본과부채총계	144,918,124,521	144,888,018,364

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,699,192,468	2,699,192,468	3,219,422,212	3,219,422,212

영업비용	2,669,631,470	2,669,631,470	2,790,753,772	2,790,753,772

영업이익(손실)	29,560,998	29,560,998	428,668,440	428,668,440

기타영업외수익	40,021	40,021	20,001	20,001

기타영업외비용	126,669	126,669	0	0

금융수익	4,345,633	4,345,633	6,409,282	6,409,282

금융비용	244,462,012	244,462,012	485,538,147	485,538,147

법인세비용차감전순이익(손실)	(210,642,029)	(210,642,029)	(50,440,424)	(50,440,424)

법인세비용(수익)	15,374,268	15,374,268	7,132,060	7,132,060

당기순이익(손실)	(226,016,297)	(226,016,297)	(57,572,484)	(57,572,484)

총포괄손익	(226,016,297)	(226,016,297)	(57,572,484)	(57,572,484)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(5)	(5)

자본변동표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	24,640,654,346	124,837,285,726

당기순이익(손실)	0	0	(57,572,484)	(57,572,484)

2022.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	93,907,878,380	24,583,081,862	124,779,713,242

2023.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,857,098,897	129,797,144,542

당기순이익(손실)	0	0	(226,016,297)	(226,016,297)

2023.03.31 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	23,631,082,600	129,571,128,245

현금흐름표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(157,675,187)	(840,139,147)

당기순이익(손실)	(226,016,297)	(57,572,484)

수익비용의 조정	430,348,073	656,055,002

운전자본의 변동	(105,651,907)	(1,273,700,478)

이자수익의 수취	315,649	1,055,086

이자비용의 지급	(256,623,655)	(165,814,583)

법인세의 환급(납부)	(47,050)	(161,690)

투자활동현금흐름	(158,281,167)	(41,258,000)

유형자산의 처분	100,000	0

장단기대여금의 증가	(150,000,000)	0

보증금의 증가	0	(16,670,000)

유형자산의 취득	(8,381,167)	(24,588,000)

재무활동현금흐름	262,497,055	(630,302,815)

차입금의 차입	800,000,000	0

차입금의 상환	(500,000,000)	(600,000,000)

리스부채의 상환	(37,502,945)	(30,302,815)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(53,459,299)	(1,511,699,962)

기초의 현금및현금성자산	849,701,843	2,350,900,827

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	2,097,243	3,111,947

기말의 현금및현금성자산	798,339,787	842,312,812