휴맥스홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	2,048,000,623	2,996,223,885

현금및현금성자산	190,419,809	721,856,194

매출채권 및 기타채권	1,253,719,059	2,067,280,330

계약자산	349,529,938	110,815,411

당기손익인식금융자산	179,865,000

기타유동자산	74,410,457	95,939,650

당기법인세자산	56,360	332,300

비유동자산	92,477,376,679	92,257,501,522

장기매출채권 및 기타채권	671,802,191	182,716,593

비유동당기손익인식금융자산	7,295,618,332	7,295,618,332

종속기업투자	82,695,739,896	82,545,749,896

유형자산	123,371,987	119,377,131

사용권자산	1,505,177,315	1,935,420,980

무형자산	185,666,958	178,618,590

자산총계	94,525,377,302	95,253,725,407

부채

유동부채	10,970,323,134	12,495,744,702

매입채무 및 기타유동채무	901,639,594	1,498,544,051

계약부채	16,345,843	118,810,178

단기차입금	6,450,000,000	9,980,000,000

전환사채	1,745,284,209

유동당기손익인식금융부채	1,049,547,000

리스부채	331,265,115	379,697,027

기타유동금융부채	61,340,959	31,749,041

기타 유동부채	414,900,414	486,944,405

비유동부채	2,529,510,712	1,734,156,751

교환사채	890,152,877

리스부채	1,259,159,150	1,635,966,968

기타 비유동 부채	3,414,247	6,942,646

순확정급여부채	376,784,438	91,247,137

부채총계	13,499,833,846	14,229,901,453

자본

자본금	6,288,753,000	6,288,753,000

기타불입자본	100,303,542,725	99,651,292,645

이익잉여금(결손금)	(25,566,752,269)	(24,916,221,691)

자본총계	81,025,543,456	81,023,823,954

자본과부채총계	94,525,377,302	95,253,725,407

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,283,631,115	6,795,284,489	2,835,928,948	7,466,747,454

영업비용	2,007,931,596	6,790,310,638	2,468,821,152	7,686,556,228

영업이익(손실)	275,699,519	4,973,851	367,107,796	(219,808,774)

기타영업외수익	35,776,615	44,608,934	62,740,832	84,538,126

기타영업외비용	35,000	2,988,300

금융수익	11,079,729	27,750,426	3,200,786	29,931,433

금융비용	239,165,039	727,863,789	224,278,456	667,890,994

법인세비용차감전순이익(손실)	83,390,824	(650,530,578)	208,735,958	(776,218,509)

법인세비용(수익)	(296,079,358)

당기순이익(손실)	83,390,824	(650,530,578)	208,735,958	(480,139,151)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익	83,390,824	(650,530,578)	208,735,958	(480,139,151)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	(60)	19	(44)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(2,530,648,013)	103,409,397,632

당기순이익(손실)	(480,139,151)	(480,139,151)

전환사채의 발행

교환사채의 발행

2024.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(3,010,787,164)	102,929,258,481

2025.01.01 (기초자본)	6,288,753,000	99,651,292,645	(24,916,221,691)	81,023,823,954

당기순이익(손실)	(650,530,578)	(650,530,578)

전환사채의 발행	547,713,000	547,713,000

교환사채의 발행	104,537,080	104,537,080

2025.09.30 (기말자본)	6,288,753,000	100,303,542,725	(25,566,752,269)	81,025,543,456

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	(277,245,280)	(67,020,375)

당기순이익(손실)	(650,530,578)	(480,139,151)

수익비용의 조정	1,305,359,831	874,385,871

운전자본의 변동	(323,627,593)	148,064,961

이자수익의 수취	401,309	2,086,002

이자지급(영업)	(609,124,189)	(611,580,828)

법인세의 환급(납부)	275,940	162,770

투자활동현금흐름	(520,720,213)	(389,031,440)

보증금의 감소	68,663,000

유형자산의 처분	20,636,364

장기대여금의 증가	(350,000,000)

보증금의 증가	(42,727,000)	(32,316,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(300,006,354)

유형자산의 취득	(37,366,033)	(77,345,450)

무형자산의 취득	(9,300,180)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(149,990,000)

재무활동현금흐름	266,529,108	324,829,237

차입금의 차입	3,350,000,000	4,700,000,000

전환사채의 발행	2,990,792,942

교환사채의 발행	990,000,000

차입금의 상환	(6,880,000,000)	(4,210,000,000)

리스부채의 상환	(184,263,834)	(165,170,763)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(531,436,385)	(131,222,578)

기초의 현금및현금성자산	721,856,194	492,787,535

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

기말의 현금및현금성자산	190,419,809	361,564,957