한국제지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

※ 제37기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	59,710,490,251	57,636,802,570

현금및현금성자산	9,802,934,601	7,493,887,326

매출채권 및 기타유동채권	32,576,637,378	31,782,135,521

기타유동금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

기타유동자산	580,530,342	1,008,417,456

재고자산	15,229,464,631	15,822,110,295

반환재고회수권	20,131,679	30,251,972

당기법인세자산	791,620	0

비유동자산	131,457,880,920	130,196,412,074

장기매출채권 및 기타비유동채권	780,474,661	664,184,702

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,580,000	13,580,000

기타비유동금융자산	205,476,200	205,476,200

유형자산	130,168,555,522	129,016,989,081

무형자산	289,794,537	296,182,091

자산총계	191,168,371,171	187,833,214,644

부채

유동부채	114,531,049,104	116,611,221,089

매입채무 및 기타유동채무	19,946,158,623	20,798,645,085

유동성사채	7,500,000,000	7,500,000,000

단기차입금	84,349,795,444	85,721,162,833

기타유동부채	1,051,022,298	1,097,331,515

유동충당부채	0	39,769,714

환불부채	25,253,088	37,049,616

유동리스부채	1,028,408,893	786,851,568

미지급법인세	630,410,758	630,410,758

비유동부채	34,403,106,808	33,312,454,292

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,677,142,804	7,263,449,950

장기차입금	5,508,014,729	5,216,080,037

확정급여부채	13,238,313,039	12,990,363,692

기타비유동부채	320,180,881	310,308,868

비유동충당부채	243,039,362	207,318,769

비유동리스부채	3,974,076,248	2,784,498,740

이연법인세부채	4,442,339,745	4,540,434,236

부채총계	148,934,155,912	149,923,675,381

자본

자본금	29,562,997,000	29,562,997,000

자본잉여금	36,691,925,235	36,691,925,235

자본조정	(2,649,150)	(2,649,150)

기타자본구성요소	14,582,723,724	14,582,723,724

이익잉여금(결손금)	(38,600,781,550)	(42,925,457,546)

자본총계	42,234,215,259	37,909,539,263

자본과부채총계	191,168,371,171	187,833,214,644

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,269,621,260	47,269,621,260	42,342,772,788	42,342,772,788

매출원가	37,575,631,678	37,575,631,678	36,333,053,034	36,333,053,034

매출총이익	9,693,989,582	9,693,989,582	6,009,719,754	6,009,719,754

판매비와관리비	4,279,494,833	4,279,494,833	3,962,164,065	3,962,164,065

영업이익(손실)	5,414,494,749	5,414,494,749	2,047,555,689	2,047,555,689

기타수익	164,099,766	164,099,766	33,782,537	33,782,537

기타비용	31,145,389	31,145,389	130,305,676	130,305,676

금융수익	445,924,613	445,924,613	162,103,956	162,103,956

금융원가	1,766,792,234	1,766,792,234	1,328,929,382	1,328,929,382

법인세비용차감전순이익(손실)	4,226,581,505	4,226,581,505	784,207,124	784,207,124

법인세비용(수익)	(98,094,491)	(98,094,491)	(129,351,889)	(129,351,889)

당기순이익(손실)	4,324,675,996	4,324,675,996	913,559,013	913,559,013

기타포괄손익	0	0	(3,537,130)	(3,537,130)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(3,537,130)	(3,537,130)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(3,537,130)	(3,537,130)

총포괄손익	4,324,675,996	4,324,675,996	910,021,883	910,021,883

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	146	146	31	31

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	146	146	31	31

자본변동표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,562,997,000	36,691,925,235	(2,649,150)	14,582,723,724	(53,995,337,490)	26,839,659,319

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	913,559,013	913,559,013

보험수리적손익	(3,537,130)	(3,537,130)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자본 증가(감소) 합계	910,021,883	910,021,883

2019.03.31 (기말자본)	29,562,997,000	36,691,925,235	(2,649,150)	14,582,723,724	(53,085,315,607)	27,749,681,202

2020.01.01 (기초자본)	29,562,997,000	36,691,925,235	(2,649,150)	14,582,723,724	(42,925,457,546)	37,909,539,263

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,324,675,996	4,324,675,996

보험수리적손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자본 증가(감소) 합계	4,324,675,996	4,324,675,996

2020.03.31 (기말자본)	29,562,997,000	36,691,925,235	(2,649,150)	14,582,723,724	(38,600,781,550)	42,234,215,259

현금흐름표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	5,404,001,872	1,549,731,819

당기순이익(손실)	4,324,675,996	913,559,013

당기순이익조정을 위한 가감	3,679,502,189	2,923,072,770

퇴직급여	366,363,240	357,293,676

감가상각비	1,936,000,218	1,479,646,468

무형자산상각비	6,387,554	3,889,224

대손상각비	220,081	29,089,553

재고자산평가손실	(23,084,335)	(70,431,158)

금융비용	1,646,460,361	1,309,255,870

법인세비용	(98,094,491)	(129,351,889)

유형자산처분이익	(44,766,039)	(1,400,000)

금융수익	(109,984,400)	(54,918,974)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,529,822,438)	(1,099,396,448)

매출채권의 감소(증가)	(1,013,629,225)	(971,894,289)

기타채권의 감소(증가)	(52,052,284)	(141,015,789)

재고자산의 감소(증가)	625,850,292	1,186,295,163

기타유동자산의 감소(증가)	427,887,114	177,601,375

임차보증금의 감소(증가)	173,744,300

장기성매출채권의 감소(증가)	(445,159,757)

매입채무의 증가(감소)	803,507,578	(490,576,721)

기타채무의 증가(감소)	(2,324,383,422)	(34,059,055)

기타부채의 증가(감소)	(46,309,217)	(321,194,227)

장기채무의 증가(감소)	9,872,013	6,651,330

충당부채의 증가(감소)	(15,895,694)	(9,560,849)

퇴직금의 지급	(118,413,893)	(110,583,264)

사외적립자산의 감소(증가)	54,099,635

이자수취(영업)	13,083,833	6,394,450

이자지급(영업)	(1,082,646,088)	(1,114,752,136)

법인세납부(환급)	(791,620)	(79,145,830)

투자활동현금흐름	(1,765,056,663)	(1,731,695,224)

유형자산의 처분	44,766,039	1,400,000

유형자산의 취득	(1,809,822,702)	(1,733,095,224)

재무활동현금흐름	(1,291,690,923)	(2,054,046,098)

차입금의 차입	8,190,893,457	5,607,921,760

차입금의 상환	(9,580,844,291)	(7,661,967,858)

리스부채의 상환	98,259,911

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,347,254,286	(2,236,009,503)

기초현금및현금성자산	7,493,887,326	6,940,835,474

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(38,207,011)	1,614,045

기말현금및현금성자산	9,802,934,601	4,706,440,016