대성창투 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표

제 35 기 1분기 2021년 3월 31일 현재
제 34 기 2020년 12월 31일 현재
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 35 기 1분기	제 34 기

자산

Ⅰ.유동자산	24,513,862,424	21,493,968,044

(1)당좌자산	24,513,862,424	21,493,968,044

1.현금및현금성자산	13,471,543,075	10,216,813,679

2.단기금융상품	9,500,000,000	9,500,000,000

3.당기손익 -공정가치금융자산	175,074,537	300,388,756

4.미수금	551,769,749	547,013,623

5.미수수익	804,325,215	926,162,298

6.선급비용	5,548,508	3,589,688

7.기타	5,601,340	-

Ⅱ.창업투자자산	26,944,177,612	27,702,287,193

(1)투자실적자산	25,381,325,352	26,139,434,933

1.당기손익 -공정가치금융자산	3,951,214,365	3,951,214,365

2.관계기업투자	21,430,110,987	22,188,220,568

(2)경영지원자산	1,562,852,260	1,562,852,260

1.당기손익 -공정가치금융자산	1,562,852,260	1,562,852,260

Ⅲ.비유동자산	2,638,632,562	2,675,362,037

(1)투자자산	21,920,000	21,920,000

1.상각후원가금융자산	21,920,000	21,920,000

(2)유형자산	57,756,810	101,924,103

1.임차점포시설물	689,250,000	689,250,000

감가상각누계액	(689,240,000)	(689,240,000)

2.차량운반구	405,237,248	405,237,248

감가상각누계액	(405,233,248)	(404,206,381)

3.비품	227,554,799	227,554,799

감가상각누계액	(211,537,169)	(210,121,919)

4.사용권자산	41,725,180	83,450,356

(3)무형자산	102,671,200	102,671,200

1.회원권	102,662,200	102,662,200

2.기타의무형자산	9,000	9,000

(4)기타비유동자산	2,456,284,552	2,448,846,734

1.보증금	1,944,728,931	1,937,291,113

2.이연법인세자산	511,555,621	511,555,621

자산총계	54,096,672,598	51,871,617,274

부채

Ⅰ.유동부채	1,774,067,254	359,978,926

1.미지급금	144,937,590	62,297,808

2.선수금	10,000,000	10,000,000

3.예수금	61,363,163	60,345,249

4.미지급비용	1,481,105,438	95,987,760

5.리스부채	34,983,324	69,792,313

6.당기법인세부채	33,575,956	61,555,796

7.기타	8,101,783	-

Ⅱ.비유동부채	236,014,800	218,042,900

1.예수보증금	236,014,800	218,042,900

부채총계	2,010,082,054	578,021,826

자본

Ⅰ.자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

1.보통주자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	7,323,950,347	7,323,950,347

1.주식발행초과금	5,957,305,319	5,957,305,319

2.기타자본잉여금	1,366,645,028	1,366,645,028

Ⅲ.기타포괄손익누계액	194,412,784	194,412,784

1.지분법자본변동	194,412,784	194,412,784

Ⅳ.이익잉여금	24,568,227,413	23,775,232,317

1.법정적립금	4,327,858,654	4,327,858,654

2.임의적립금	8,961,000,000	8,961,000,000

3.미처분이익잉여금	11,279,368,759	10,486,373,663

자본총계	52,086,590,544	51,293,595,448

부채및자본총계	54,096,672,598	51,871,617,274

분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 34 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 35기 1분기	제 34기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4,155,175,824	4,155,175,824	1,975,972,849	1,975,972,849

(1)투자조합수익	4,008,034,809	4,008,034,809	1,397,213,708	1,397,213,708

1.조합관리보수	689,223,651	689,223,651	767,976,564	767,976,564

2.조합성과보수	3,241,968,919	3,241,968,919	-	-

3.조합출자금처분이익	25,803,107	25,803,107	-	-

4.조합지분법이익	51,039,132	51,039,132	629,237,144	629,237,144

(2)운용투자수익	1,011,326	1,011,326	211,715,772	211,715,772

1.당기손익 -공정가치금융자산처분이익	1,011,326	1,011,326	211,715,772	211,715,772

(3)기타의영업수익	146,129,689	146,129,689	367,043,369	367,043,369

1.이자수익	38,939,327	38,939,327	71,246,482	71,246,482

2.창업보육센터위탁운영수익	103,151,981	103,151,981	102,009,655	102,009,655

3.당기손익 -공정가치금융자산평가이익	4,038,381	4,038,381	-	-

4. 당기손익 -공정가치금융자산처분이익	-	-	193,787,232	193,787,232

Ⅱ.영업비용	3,369,648,791	3,369,648,791	1,800,593,469	1,800,593,469

(1)투자조합비용	641,448,713	641,448,713	486,389,633	486,389,633

1.조합지분법손실	641,448,713	641,448,713	486,389,633	486,389,633

(2)기타의영업비용	131,352,600	131,352,600	187,582,951	187,582,951

1.위탁운영비용	2,000,000	2,000,000	10,594,545	10,594,545

2.당기손익 -공정가치금융자산평가손실	129,352,600	129,352,600	176,988,406	176,988,406

(3)일반관리비	2,596,847,478	2,596,847,478	1,126,620,885	1,126,620,885

1.급여	2,085,319,618	2,085,319,618	644,282,040	644,282,040

2.퇴직급여	86,051,520	86,051,520	88,552,550	88,552,550

3.감가상각비	44,167,293	44,167,293	76,074,192	76,074,192

4.복리후생비	60,408,882	60,408,882	53,013,319	53,013,319

5.보건방역비	2,100,000	2,100,000	1,670,909	1,670,909

6.여비교통비	2,835,600	2,835,600	1,286,600	1,286,600

7.차량유지비	20,246,571	20,246,571	19,962,692	19,962,692

8.통신비	4,467,253	4,467,253	4,618,577	4,618,577

9.수도광열비	30,756,994	30,756,994	30,011,247	30,011,247

10.소모품비	8,076,824	8,076,824	6,904,309	6,904,309

11.수선비	1,496,363	1,496,363	3,921,336	3,921,336

12.도서인쇄비	2,054,900	2,054,900	2,925,001	2,925,001

13.광고선전비	5,500,000	5,500,000	28,300	28,300

14.제수수료	191,836,642	191,836,642	139,330,401	139,330,401

15.회의비	1,770,005	1,770,005	1,131,516	1,131,516

16.회비	15,352,440	15,352,440	22,438,000	22,438,000

17.교육훈련비	635,000	635,000	180,000	180,000

18.보험료	2,154,580	2,154,580	2,165,790	2,165,790

19.접대비	15,719,750	15,719,750	13,082,650	13,082,650

20.임차료	5,471,974	5,471,974	5,333,472	5,333,472

21.세금과공과	6,240,869	6,240,869	7,173,584	7,173,584

22.전산처리비	4,184,400	4,184,400	2,534,400	2,534,400

Ⅲ.영업이익	785,527,033	785,527,033	175,379,380	175,379,380

Ⅳ.기타수익	7,760,472	7,760,472	19,658,826	19,658,826

1.이자수익	7,437,818	7,437,818	7,290,660	7,290,660

2.잡이익	322,654	322,654	12,368,166	12,368,166

Ⅴ.기타비용	292,409	292,409	3,979,890	3,979,890

1.이자비용	291,011	291,011	979,708	979,708

2.기부금	-	-	3,000,000	3,000,000

3.잡손실	1,398	1,398	182	182

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	792,995,096	792,995,096	191,058,316	191,058,316

Ⅶ.법인세비용(이익)	-	-	-	-

Ⅷ.분기순이익(손실)	792,995,096	792,995,096	191,058,316	191,058,316

Ⅸ.후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익	-	-	-	-

Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익	-	-	-	-

1.지분법자본변동	-	-	-	-

XI.기타포괄이익(손실)	-	-	-	-

XII.분기총포괄손익	792,995,096	792,995,096	191,058,316	191,058,316

XIII.주당손익

1.기본주당순손익	20	20	5	5

분 기 자 본 변 동 표

제 35 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 34 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타포괄손익누계액	이 익 잉 여 금	총 계

2020.01.01(전분기초)	20,000,000,000	7,323,950,347	236,465,251	22,449,410,027	50,009,825,625

분기순이익	-	-	-	191,058,316	191,058,316

2020.03.31(전분기말)	20,000,000,000	7,323,950,347	236,465,251	22,640,468,343	50,200,883,941

2021.01.01(당분기초)	20,000,000,000	7,323,950,347	194,412,784	23,775,232,317	51,293,595,448

분기순이익	-	-	-	792,995,096	792,995,096

2021.03.31(당분기말)	20,000,000,000	7,323,950,347	194,412,784	24,568,227,413	52,086,590,544

분 기 현 금 흐 름 표

제 35 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 34 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	3,271,857,496	1,539,641,284

1.영업에서창출된현금흐름	3,260,898,009	1,200,432,265

가.당기순이익	792,995,096	191,058,316

나.조정	713,804,959	(677,857,768)

조합지분법손실	641,448,713	486,389,633

당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)	129,352,600	176,988,406

감가상각비	44,167,293	76,074,192

이자비용(기타)	291,011	979,708

조합지분법이익	(51,039,132)	(629,237,144)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)	-	(211,715,772)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	(4,038,381)	-

당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)	-	(193,787,232)

이자수익	(38,939,327)	(376,258,899)

이자수익(기타)	(7,437,818)	(7,290,660)

다.영업활동으로인한자산부채의변동	1,754,097,954	1,687,231,717

미수금의감소(증가)	(4,756,126)	(212,749,760)

미수수익의감소(증가)	121,837,083	603,346,395

선급비용의감소(증가)	(1,958,820)	(2,160,090)

선급제세의감소(증가)	-	(167,750)

기타당좌자산의감소(증가)	(5,601,340)	-

조합출자금의감소(증가)	167,700,000	683,794,872

당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소(증가)	-	793,381,492

미지급금의증가(감소)	82,639,782	36,491,221

예수금의증가(감소)	1,017,914	6,804,160

미지급비용의증가(감소)	1,385,117,678	(221,508,823)

기타유동부채의증가(감소)	8,101,783	-

2.이자의수취	38,939,327	376,258,899

3.법인세환급(부담액)	(27,979,840)	(37,049,880)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	732,368,642

당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소	-	729,185,352

상각후원가금융자산의 감소	-	6,005,000

유형자산의취득	-	(2,821,710)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(17,128,100)	(57,840,400)

예수보증금의증가	17,971,900	12,509,200

예수보증금의감소	-	(35,249,600)

리스부채의감소	(35,100,000)	(35,100,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	3,254,729,396	2,214,169,526

Ⅴ.기초의현금	10,216,813,679	7,286,398,432

Ⅵ.기말의현금	13,471,543,075	9,500,567,958