대성창투 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표

제 36 기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제 35 기 2021년 12월 31일 현재
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 36 (당) 기 1분기	제 35 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산	30,268,999,653	26,540,313,234

(1)당좌자산	30,268,999,653	26,540,313,234

1.현금및현금성자산	13,431,342,474	12,772,120,027

2.단기금융상품	12,500,000,000	9,500,000,000

3.당기손익-공정가치금융자산	1,295,927,646	1,264,260,458

4.미수금	2,081,712,577	1,657,860,186

5.미수수익	946,260,156	1,324,724,149

6.선급비용	4,207,940	2,933,414

7.선급금	-	11,000,000

8.상각후원가금융자산	7,415,000	7,415,000

9.부가세대급금	2,133,860	-

Ⅱ.창업투자자산	31,282,693,081	33,555,650,022

(1)투자실적자산	4,718,690,552	4,718,690,552

1.당기손익-공정가치금융자산	4,718,690,552	4,718,690,552

(2)경영지원자산	26,564,002,529	28,836,959,470

1.당기손익-공정가치금융자산	951,936,724	951,936,724

2.관계기업투자	25,612,065,805	27,885,022,746

Ⅲ.비유동자산	2,500,206,118	2,461,052,657

(1)투자자산	14,505,000	14,505,000

1.상각후원가금융자산	14,505,000	14,505,000

(2)유형자산	228,635,537	261,062,257

1.임차점포시설물	689,250,000	689,250,000

감가상각누계액	(689,240,000)	(689,240,000)

2.차량운반구	405,237,248	405,237,248

감가상각누계액	(405,233,248)	(405,233,248)

3.비품	239,042,949	228,432,659

감가상각누계액	(215,798,464)	(213,836,866)

4.사용권자산	205,377,052	246,452,464

(3)무형자산	273,210,000	273,210,000

1.회원권	273,201,000	273,201,000

2.기타의무형자산	9,000	9,000

(4)기타비유동자산	1,983,855,581	1,912,275,400

1.보증금	1,983,855,581	1,912,275,400

자산총계	64,051,898,852	62,557,015,913

부채

Ⅰ.유동부채	2,069,175,298	3,249,550,153

1.미지급금	236,579,533	107,674,644

2.선수금	10,000,000	10,000,000

3.예수금	677,869,443	856,900,595

4.미지급비용	343,291,220	929,391,220

5.리스부채	138,416,817	137,795,806

6.당기법인세부채	660,065,228	1,207,787,888

7.부가세예수금	2,953,057	-

Ⅱ.비유동부채	983,732,355	449,009,161

1.예수보증금	230,142,200	264,022,800

2.리스부채	34,994,963	69,832,919

3.이연법인세부채	718,595,192	115,153,442

부채총계	3,052,907,653	3,698,559,314

자본

Ⅰ.자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

1.보통주자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	7,323,950,347	7,323,950,347

1.주식발행초과금	5,957,305,319	5,957,305,319

2.기타자본잉여금	1,366,645,028	1,366,645,028

Ⅲ.기타포괄손익누계액	116,142,627	121,704,318

1.지분법자본변동	116,142,627	121,704,318

Ⅳ.이익잉여금	33,558,898,225	31,412,801,934

1.법정적립금	4,327,858,654	4,327,858,654

2.임의적립금	8,961,000,000	8,961,000,000

3.미처분이익잉여금	20,270,039,571	18,123,943,280

자본총계	60,998,991,199	58,858,456,599

부채및자본총계	64,051,898,852	62,557,015,913

분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 35 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 36기 1분기	제 35기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	11,144,168,568	11,144,168,568	4,155,175,824	4,155,175,824

(1)투자조합수익	10,906,879,929	10,906,879,929	4,008,034,809	4,008,034,809

1.조합관리보수	885,290,386	885,290,386	689,223,651	689,223,651

2.조합성과보수	7,096,323,590	7,096,323,590	3,241,968,919	3,241,968,919

3.조합출자금처분이익	2,838,529,436	2,838,529,436	25,803,107	25,803,107

4.조합지분법이익	86,736,517	86,736,517	51,039,132	51,039,132

(2)운용투자수익	1,018,359	1,018,359	1,011,326	1,011,326

1.당기손익 -공정가치금융자산처분이익	1,018,359	1,018,359	1,011,326	1,011,326

(3)기타의영업수익	236,270,280	236,270,280	146,129,689	146,129,689

1.이자수익	104,520,863	104,520,863	38,939,327	38,939,327

2.창업보육센터위탁운영수익	101,732,229	101,732,229	103,151,981	103,151,981

3.당기손익 -공정가치금융자산평가이익	31,667,188	31,667,188	4,038,381	4,038,381

4. 창업보육센터위탁사업수익	(1,650,000)	(1,650,000)	-	-

Ⅱ.영업비용	8,399,203,763	8,399,203,763	3,369,648,791	3,369,648,791

(1)투자조합비용	3,726,631,767	3,726,631,767	641,448,713	641,448,713

1.조합지분법손실	3,726,631,767	3,726,631,767	641,448,713	641,448,713

(2)기타의영업비용	700,000	700,000	131,352,600	131,352,600

1.위탁운영비용	700,000	700,000	2,000,000	2,000,000

2.당기손익 -공정가치금융자산평가손실	-	-	129,352,600	129,352,600

(3)일반관리비	4,671,871,996	4,671,871,996	2,596,847,478	2,596,847,478

1.급여	3,863,981,589	3,863,981,589	2,085,319,618	2,085,319,618

2.퇴직급여	100,825,260	100,825,260	86,051,520	86,051,520

3.감가상각비	43,037,010	43,037,010	44,167,293	44,167,293

4.복리후생비	186,188,989	186,188,989	60,408,882	60,408,882

5.보건방역비	2,145,000	2,145,000	2,100,000	2,100,000

6.여비교통비	905,400	905,400	2,835,600	2,835,600

7.차량유지비	23,027,545	23,027,545	20,246,571	20,246,571

8.통신비	4,502,294	4,502,294	4,467,253	4,467,253

9.수도광열비	25,495,554	25,495,554	30,756,994	30,756,994

10.소모품비	5,077,972	5,077,972	8,076,824	8,076,824

11.수선비	173,500	173,500	1,496,363	1,496,363

12.도서인쇄비	1,639,850	1,639,850	2,054,900	2,054,900

13.광고선전비	-	-	5,500,000	5,500,000

14.제수수료	324,527,959	324,527,959	191,836,642	191,836,642

15.회의비	2,093,646	2,093,646	1,770,005	1,770,005

16.회비	29,162,000	29,162,000	15,352,440	15,352,440

17.교육훈련비	1,725,063	1,725,063	635,000	635,000

18.보험료	2,187,004	2,187,004	2,154,580	2,154,580

19.접대비	14,491,920	14,491,920	15,719,750	15,719,750

20.임차료	5,519,471	5,519,471	5,471,974	5,471,974

21.세금과공과	32,612,090	32,612,090	6,240,869	6,240,869

22.전산처리비	2,552,880	2,552,880	4,184,400	4,184,400

Ⅲ.영업이익	2,744,964,805	2,744,964,805	785,527,033	785,527,033

Ⅳ.기타수익	7,323,878	7,323,878	7,760,472	7,760,472

1.이자수익	6,580,181	6,580,181	7,437,818	7,437,818

2.잡이익	743,697	743,697	322,654	322,654

Ⅴ.기타비용	883,182	883,182	292,409	292,409

1.이자비용	883,055	883,055	291,011	291,011

2.잡손실	127	127	1,398	1,398

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,751,405,501	2,751,405,501	792,995,096	792,995,096

Ⅶ.법인세비용(이익)	605,309,210	605,309,210	-	-

Ⅷ.분기순이익(손실)	2,146,096,291	2,146,096,291	792,995,096	792,995,096

Ⅸ.후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익	-	-	-	-

Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익	(5,561,691)	(5,561,691)	-	-

1.지분법자본변동	(5,561,691)	(5,561,691)	-	-

XI.기타포괄이익(손실)	(5,561,691)	(5,561,691)	-	-

XII.분기총포괄손익	2,140,534,600	2,140,534,600	792,995,096	792,995,096

XIII.주당손익

1.기본주당순손익	54	54	20	20

분 기 자 본 변 동 표

제 36 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 35 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타포괄손익누계액	이 익 잉 여 금	총 계

2021.01.01(전분기초)	20,000,000,000	7,323,950,347	194,412,784	23,775,232,317	51,293,595,448

분기순이익	-	-	-	792,995,096	792,995,096

2021.03.31(전분기말)	20,000,000,000	7,323,950,347	194,412,784	24,568,227,413	52,086,590,544

2022.01.01(당분기초)	20,000,000,000	7,323,950,347	121,704,318	31,412,801,934	58,858,456,599

지분법자본변동	-	-	(5,561,691)	-	(5,561,691)

분기순이익	-	-	-	2,146,096,291	2,146,096,291

2022.03.31(당분기말)	20,000,000,000	7,323,950,347	116,142,627	33,558,898,225	60,998,991,199

분 기 현 금 흐 름 표

제 36 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 35 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	3,803,813,337	3,271,857,496

1.영업에서창출된현금흐름	4,247,015,134	3,260,898,009

가.당기순이익	2,146,096,291	792,995,096

나.조정	1,305,959,397	713,804,959

조합지분법손실	3,726,631,767	641,448,713

당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)	-	129,352,600

감가상각비	43,037,010	44,167,293

이자비용(기타)	883,055	291,011

법인세비용	603,441,750	-

조합지분법이익	(86,736,517)	(51,039,132)

조합출자금처분이익	(2,838,529,436)	-

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	(31,667,188)	(4,038,381)

이자수익	(104,520,863)	(38,939,327)

이자수익(기타)	(6,580,181)	(7,437,818)

다.영업활동으로인한자산부채의변동	794,959,446	1,754,097,954

미수금의감소(증가)	(423,852,391)	(4,756,126)

미수수익의감소(증가)	378,463,993	121,837,083

선급비용의감소(증가)	(1,274,526)	(1,958,820)

기타당좌자산의감소(증가)	8,866,140	(5,601,340)

조합출자금의감소(증가)	1,466,029,436	167,700,000

미지급금의증가(감소)	128,904,889	82,639,782

예수금의증가(감소)	(179,031,152)	1,017,914

미지급비용의증가(감소)	(586,100,000)	1,385,117,678

기타유동부채의증가(감소)	2,953,057	8,101,783

2.이자의수취	104,520,863	38,939,327

3.법인세환급(부담액)	(547,722,660)	(27,979,840)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(3,010,610,290)	-

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	-

유형자산의취득	(10,610,290)	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(133,980,600)	(17,128,100)

예수보증금의증가	(65,000,000)	17,971,900

예수보증금의감소	(33,880,600)	-

리스부채의감소	(35,100,000)	(35,100,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	659,222,447	3,254,729,396

Ⅴ.기초의현금	12,772,120,027	10,216,813,679

Ⅵ.기말의현금	13,431,342,474	13,471,543,075