상보 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	52,750,518,206	42,120,716,895

현금및현금성자산	13,714,308,369	10,348,543,014

매출채권	26,620,277,600	20,163,414,147

기타수취채권	1,395,513,088	1,311,826,293

선급금	903,007,747	30,308,215

선급비용	164,421,840	239,390,007

당기법인세자산	3,100,190	1,368,680

재고자산	9,949,889,372	10,025,866,539

비유동자산	61,166,054,733	63,076,409,576

유형자산	25,820,554,622	26,486,552,825

투자부동산	1,519,231,931	1,532,887,505

무형자산	1,507,076,801	1,839,209,251

사용권자산	161,988,330	147,502,184

비유동기타수취채권	225,532,475	136,980,475

장기금융상품	13,759,950

종속기업투자	31,917,910,624	32,933,277,336

자산총계	113,916,572,939	105,197,126,471

부채

유동부채	60,217,581,081	57,678,139,963

매입채무	10,400,415,361	11,976,055,280

기타지급채무	4,329,521,286	4,385,469,714

기타유동부채	241,390,876	255,244,324

유동리스부채	80,124,123	63,467,659

파생상품부채	6,634,371,800	3,982,296,042

단기차입금	33,510,000,000	31,960,000,000

유동성장기부채	1,000,000,000

유동성신주인수권부사채	1,192,117,078	1,092,134,360

유동성전환사채	3,781,093,051	2,929,250,561

기타유동충당부채	48,547,506	34,222,023

비유동부채	5,139,704,821	5,077,944,685

순확정급여부채	5,050,491,684	4,986,791,110

비유동리스부채	89,213,137	91,153,575

부채총계	65,357,285,902	62,756,084,648

자본

자본금	25,177,931,500	23,409,105,500

자본잉여금	22,008,954,219	72,820,103,771

기타자본구성요소	(2,489,618,810)	(2,489,618,810)

기타포괄손익누계액	1,984,608,600	1,984,608,600

이익잉여금(결손금)	1,877,411,528	(53,283,157,238)

자본총계	48,559,287,037	42,441,041,823

자본과부채총계	113,916,572,939	105,197,126,471

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,472,799,326	54,375,480,540	15,597,661,563	42,299,996,983

매출원가	14,794,798,641	42,172,577,986	12,103,200,193	32,645,900,441

매출총이익	4,678,000,685	12,202,902,554	3,494,461,370	9,654,096,542

판매비와관리비	2,736,297,247	7,954,866,415	1,735,094,608	6,766,439,017

영업이익(손실)	1,941,703,438	4,248,036,139	1,759,366,762	2,887,657,525

기타수익	1,381,174,301	1,449,676,342	3,272,850,578	4,117,043,350

기타비용	5,683,914	51,840,068	11,140,098	27,545,441

금융수익	936,738,249	1,679,774,921	134,270,928	797,418,046

금융비용	810,750,588	5,399,689,602	977,813,217	2,677,093,213

법인세비용차감전순이익(손실)	3,443,181,486	1,925,957,732	4,177,534,953	5,097,480,267

법인세비용	17,076,770	48,546,204	325,401,135	325,401,135

당기순이익(손실)	3,426,104,716	1,877,411,528	3,852,133,818	4,772,079,132

기타포괄손익

총포괄손익	3,426,104,716	1,877,411,528	3,852,133,818	4,772,079,132

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	39	82	102

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	69	39	82	102

자본변동표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,340,560,500	72,724,485,078	(2,489,618,810)	1,984,608,600	(56,681,878,613)	38,878,156,755

당기순이익(손실)	4,772,079,132	4,772,079,132

소유주와의거래	자본잉여금 결손보전

신주인수권의 행사 등	14,732,500	19,943,442	34,675,942

2020.09.30 (기말자본)	23,355,293,000	72,744,428,520	(2,489,618,810)	1,984,608,600	(51,909,799,481)	43,684,911,829

2021.01.01 (기초자본)	23,409,105,500	72,820,103,771	(2,489,618,810)	1,984,608,600	(53,283,157,238)	42,441,041,823

당기순이익(손실)	1,877,411,528	1,877,411,528

소유주와의거래	자본잉여금 결손보전	(53,283,157,238)	53,283,157,238

신주인수권의 행사 등	1,768,826,000	2,472,007,686	4,240,833,686

2021.09.30 (기말자본)	25,177,931,500	22,008,954,219	(2,489,618,810)	1,984,608,600	1,877,411,528	48,559,287,037

현금흐름표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,243,704,138)	(225,285,818)

당기순이익(손실)	1,877,411,528	4,772,079,132

당기순이익에 대한 조정	5,675,267,776	(121,444,102)

자산및부채의증감	(8,281,435,953)	(6,289,902,923)

이자수취	20,323,248	6,208,840

이자지급	(1,533,539,227)	(1,527,801,450)

배당금수취	3,254,011,350

법인세납부(환급)	(1,731,510)	(318,436,665)

투자활동현금흐름	418,090,705	(4,026,421,645)

단기금융상품의 감소	30,000,000

단기대여금의 감소	1,949,994	23,374,628

장기대여금의 감소	3,000,000	3,000,000

유형자산의 처분	28,855,000	150,000

보증금의 감소	25,605,000	35,730,000

종속기업에 대한 투자자산의 감소	992,602,079

단기금융상품의 증가	(130,000,000)

장기금융상품의 증가	(13,759,950)

유형자산의 취득	(492,507,818)	(1,177,441,186)

무형자산의 취득	(13,496,600)	(7,897,588)

보증금의 증가	(114,157,000)	(33,000,000)

선도계약의 이행(매각예정자산의 증가)	(2,770,337,499)

재무활동현금흐름	4,648,599,714	(576,218,468)

단기차입금의 차입	5,550,000,000

신주인수권 행사로 인한 현금유입	4,182,287,520	20,676,590

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(530,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(23,281,918)	(7,939,745)

파생상품부채의 상환	(1,397,613)

리스부채의 상환	(60,405,888)	(57,557,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	542,779,074	73,094,683

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,365,765,355	(4,754,831,248)

기초현금및현금성자산	10,348,543,014	8,800,118,631

기말현금및현금성자산	13,714,308,369	4,045,287,383