아주IB투자 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 43 기 1분기 2016년 03월 31일 현재
제 42 기 1 2015년 12월 31일 현재
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

현금및현금성자산	4, 5	44,093,184,986	23,105,963,873

예치금	4, 6	25,190,020,066	34,196,168,833

단기매매금융자산	4, 7	17,390,315,029	30,053,293,214

당기손익인식지정금융자산	4, 8	107,993,502,953	102,416,852,373

매도가능금융자산	4, 9	1,812,498,836	1,731,163,536

관계기업및공동기업투자	10	48,100,720,066	47,104,301,713

대출채권	4, 11	995,195,000	995,195,000

대여금및수취채권	4, 12	44,053,945,134	50,260,183,987

유형자산	13	134,407,962	94,252,248

무형자산	14	1,171,911,151	1,246,687,423

기타금융자산	562,226,500	562,226,500

기타자산	72,671,300	23,295,550

이연법인세자산	300,283,430	189,501,333

자산총계	291,870,882,413	291,979,085,583

부채

차입금	4, 15	46,275,000,000	47,200,000,000

퇴직급여부채	16	104,414,919	41,236,224

당기법인세부채	1,252,345,912	378,038,530

기타금융부채	4, 17	3,480,388,013	1,963,727,618

기타부채	17	1,192,292,199	733,391,333

비지배지분부채	4	127,840,289,515	130,611,004,918

부채총계	180,144,730,558	180,927,398,623

자본

자본금	53,962,000,000	53,962,000,000

연결자본잉여금	217,543,775	217,543,775

연결이익잉여금	57,546,608,080	56,872,143,185

지배주주지분	111,726,151,855	111,051,686,960

비지배지분	-	-

자본총계	111,726,151,855	111,051,686,960

부채와자본총계	291,870,882,413	291,979,085,583

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 43 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 42 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

Ⅰ.영업수익	23,745,292,013	28,185,205,553

금융수익	18	893,093,125	1,568,445,823

수수료수익	973,759,062	1,087,575,215

단기매매금융자산관련이익	19	3,511,527,262	6,974,624,843

당기손익인식지정금융자산관련이익	20	9,710,936,845	12,528,497,347

관계기업및공동기업투자관련이익	10	2,464,035,168	3,379,322,813

기타영업수익	-	109,008,996

비지배지분금융수익	6,191,940,551	2,537,730,516

Ⅱ. 영업비용	19,437,216,138	23,645,395,436

금융비용	18	490,834,409	714,051,792

수수료비용	117,150,000	115,450,000

단기매매금융자산관련손실	19	2,448,005,859	1,447,744,892

당기손익인식지정금융자산관련손실	20	6,101,599,620	4,336,655,163

관계기업및공동기업투자관련손실	10	532,355,188	43,114,288

대손상각비	2,966,952,820	3,610,275,495

일반관리비	21	2,158,093,094	2,452,228,044

기타영업비용	-	356,524,092

비지배지분금융비용	4,622,225,148	10,569,351,670

Ⅲ. 영업이익	4,308,075,875	4,539,810,117

Ⅳ. 기타수익	10,000	2,776,187

Ⅴ. 기타비용	53,992	1,460,897

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	4,308,031,883	4,541,125,407

Ⅶ. 법인세비용	22	932,320,762	983,586,861

Ⅷ. 분기순이익	3,375,711,121	3,557,538,546

Ⅸ. 기타포괄손익누계액	(3,146,226)	(12,973,906)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(3,146,226)	(12,973,906)

X. 총포괄이익	3,372,564,895	3,544,564,640

XI. 분기순이익의 귀속	3,375,711,121	3,557,538,546

지배주주지분	3,375,711,121	3,557,538,546

비지배지분	-	-

XII. 총포괄이익의 귀속	3,372,564,895	3,544,564,640

지배주주지분	3,372,564,895	3,544,564,640

비지배지분	-	-

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 43 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 42 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	자본금	연결자본잉여금	연결이익잉여금	지배기업소유지분합계	비지배지분	총계

2015년 1월 1일(전기초)	53,962,000,000	217,543,775	56,023,931,696	110,203,475,471	-	110,203,475,471

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	3,557,538,546	3,557,538,546	-	3,557,538,546

확정급여채무의 재측정요소	-	-	(12,973,906)	(12,973,906)	-	(12,973,906)

2015년 3월 31일(전분기말)	53,962,000,000	217,543,775	59,568,496,336	113,748,040,111	-	113,748,040,111

2016년 1월 1일(당기초)	53,962,000,000	217,543,775	56,872,143,185	111,051,686,960	111,051,686,960

연차배당	-	-	(2,698,100,000)	(2,698,100,000)	-	(2,698,100,000)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	3,375,711,121	3,375,711,121	-	3,375,711,121

확정급여채무의 재측정요소	-	-	(3,146,226)	(3,146,226)	-	(3,146,226)

2016년 3월 31일(당분기말)	53,962,000,000	217,543,775	57,546,608,080	111,726,151,855	-	111,726,151,855

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 43 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 42 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	22,153,516,143	24,528,842,036

1.영업에서창출된현금흐름	22,472,043,018	24,943,485,786

분기순이익	3,375,711,121	3,557,538,546

조정	24	(4,512,305,198)	(4,835,893,516)

순운전자본의변동	24	23,608,637,095	26,221,840,756

2.이자의수취	241,400,998	261,286,690

3.배당금의수취	101,000,000	51,765,000

4.이자의지급	(493,019,793)	(718,689,010)

5.법인세의납부	(167,908,080)	(9,006,430)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	884,628,627	3,078,794,960

1.투자활동으로인한현금유입액	1,787,261,627	3,132,116,960

관계기업및공동기업의처분	1,787,261,627	3,132,116,960

2.투자활동으로인한현금유출액	(902,633,000)	(53,322,000)

비품의취득	50,633,000	3,322,000

관계기업및공동기업의취득	-	50,000,000

보증금의증가	852,000,000	-

III.재무활동으로인한현금흐름	(2,050,869,670)	(34,627,324,795)

1.재무활동으로인한현금유입액	4,900,000,000	10,300,428,633

차입금의차입	1,000,000,000	8,000,000,000

비지배지분부채의증가	3,900,000,000	2,300,428,633

2.재무활동으로인한현금유출액	(6,950,869,670)	(44,927,753,428)

차입금의상환	1,925,000,000	12,025,000,000

배당금의지급	(75,130,330)	1,690,630

비지배지분부채의감소	5,101,000,000	32,901,062,798

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	20,987,275,100	(7,019,687,799)

Ⅴ.외화표시현금의환율변동효과	(53,987)	(211,964)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	23,105,963,873	34,359,647,503

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	44,093,184,986	27,339,747,740