아주IB투자 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표
제46 (당)기 1분기 2019년 3월 31일 현재
제45 (전)기 2018년 12월 31일 현재
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제46(당)기 1분기말	제45(전)기 기말

자산

현금및현금성자산	3,4,5,26	12,967,385,631	12,518,795,457

예치금	3,4,6,26	13,127,672,714	13,072,215,085

당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,7,26	29,701,159,227	27,945,556,710

종속기업,관계기업및공동기업투자	8	93,615,262,175	90,597,262,175

대여금및수취채권	3,4,9,26	21,505,185,217	21,792,093,941

유형자산	10	143,431,511	76,769,740

무형자산	11	564,924,693	572,167,515

기타금융자산	3,4,12,14,26	709,537,084	770,569,393

기타자산	12	86,978,730	28,538,380

이연법인세자산	3,751,429,234	4,184,696,177

자산총계	176,172,966,216	171,558,664,573

부채

차입금	3,4,13,26	43,000,000,000	43,000,000,000

당기법인세부채	2,383,931,185	1,679,513,120

기타금융부채	3,4,15,26	3,724,198,663	1,254,076,718

기타부채	15	1,393,058,085	1,046,357,090

부채총계	50,501,187,933	46,979,946,928

자본

자본금	16	59,357,025,000	59,357,025,000

자본잉여금	16	10,774,189,775	10,774,189,775

자본조정	17	198,489,679	122,514,745

기타포괄손익누계액	(49,673,649)	(49,673,649)

이익잉여금	16	55,391,747,478	54,374,661,774

자본총계	125,671,778,283	124,578,717,645

부채와자본총계	176,172,966,216	171,558,664,573

별첨 주석 참조

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제46 (당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제45 (전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제46(당)기 1분기	제45(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	8,794,402,241	5,159,553,010

이자수익	3,18	189,386,681	110,695,745

배당수익	3,18	736,660,689	749,963,500

수수료수익	25,18	4,232,287,180	2,876,692,008

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익	3,19	3,426,067,691	1,162,201,757

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	8	210,000,000	260,000,000

Ⅱ. 영업비용	3,671,995,473	4,927,447,928

금융비용	3,18	404,240,406	428,688,102

수수료비용	25	35,200,000	69,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실	3,19	538,494,319	2,002,508,423

대손상각비	3,9	(22,785,490)	9,982,375

일반관리비	20	2,707,954,210	2,415,375,367

기타영업비용	8,892,028	1,143,661

Ⅲ. 영업이익	5,122,406,768	232,105,082

Ⅳ. 기타수익	3,21	215,194	273,259

Ⅴ. 기타비용	-	-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	5,122,621,962	232,378,341

Ⅶ. 법인세비용	22	1,137,685,008	51,254,869

Ⅷ. 분기순이익	3,984,936,954	181,123,472

Ⅸ. 기타포괄손익	-	(4,644,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	-	(4,644,639)

Ⅹ. 총포괄이익	3,984,936,954	176,478,833

XI. 주당이익

기본주당이익	34	1.7

별첨 주석 참조

요 약 분 기 자 본 변 동 표
제46 (당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제45 (전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2018년 1월 1일(전기초)	53,962,000,000	217,543,775	-	-	51,530,389,575	105,709,933,350

연차배당	-	-	-	-	(2,698,100,000)	(2,698,100,000)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	181,123,472	181,123,472

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(4,644,639)	(4,644,639)

2018년 3월 31일(전분기말)	53,962,000,000	217,543,775	-	-	49,008,768,408	103,188,312,183

2019년 1월 1일(당기초)	59,357,025,000	10,774,189,775	122,514,745	(49,673,649)	54,374,661,774	124,578,717,645

연차배당	-	-	-	-	(2,967,851,250)	(2,967,851,250)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	3,984,936,954	3,984,936,954

주식매수선택권의 부여	-	-	75,974,934	-	-	75,974,934

2019년 3월 31일(당분기말)	59,357,025,000	10,774,189,775	198,489,679	(49,673,649)	55,391,747,478	125,671,778,283

별첨 주석 참조

요 약 분 기 현 금 흐 름 표
제46 (당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제45 (전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제46(당)기 1분기	제45(전)기 1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	3,271,462,451	62,102,472

1. 영업에서창출된현금흐름	2,805,230,562	(337,010,258)

분기순이익	3,984,936,954	181,123,472

조정	23	(2,339,375,156)	330,984,320

순운전자본의변동	23	1,159,668,764	(849,118,050)

2. 이자의수취	135,260,781	66,179,385

3. 배당금의수취	54,270,000	49,963,500

4. 조합이익분배금의수취	682,390,689	700,000,000

5. 이자의지급	(405,689,581)	(417,030,155)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(2,808,000,000)	13,552,356

1.투자활동으로인한현금유입액	3,854,000,000	6,517,320,577

종속기업,관계기업및공동기업의배분	8	3,854,000,000	6,517,320,577

2.투자활동으로인한현금유출액	(6,662,000,000)	(6,503,768,221)

비품의취득	10	-	8,324,800

차량운반구의취득	10	-	95,443,421

종속기업,관계기업및공동기업의취득	8	6,662,000,000	6,400,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름	23	(15,048,682)	(305,751,370)

1.재무활동으로인한현금유입액	-	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(15,048,682)	(305,751,370)

차입금의상환	-	300,000,000

리스부채의감소	15	11,666,052	-

배당금의지급	3,382,630	5,751,370

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	448,413,769	(230,096,542)

Ⅴ.외화표시현금의환율변동효과	176,405	263,259

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	12,518,795,457	7,992,158,124

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	12,967,385,631	7,762,324,841

별첨 주석 참조