아주IB투자 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표
제46 (당)기 3분기 2019년 9월 30일 현재
제45 (전)기 2018년 12월 31일 현재
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제46(당)기 3분기말	제45(전)기 기말

자산

현금및현금성자산	3,4,5,26	12,944,687,361	12,518,795,457

예치금	3,4,6,26	9,163,695,571	13,072,215,085

당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,7,26	29,149,468,476	27,945,556,710

종속기업,관계기업및공동기업투자	8	96,066,684,325	90,597,262,175

대여금및수취채권	3,4,9,26	21,693,883,818	21,792,093,941

유형자산	10	259,853,000	76,769,740

무형자산	11	576,531,673	572,167,515

기타금융자산	3,4,12,14,26	548,060,733	770,569,393

기타자산	12	52,753,370	28,538,380

이연법인세자산	2,677,638,349	4,184,696,177

자산총계	173,133,256,676	171,558,664,573

부채

차입금	3,4,13,26	38,000,000,000	43,000,000,000

당기법인세부채	314,000,670	1,679,513,120

기타금융부채	3,4,15,26	1,278,418,328	1,316,080,847

기타부채	15	967,054,661	984,352,961

부채총계	40,559,473,659	46,979,946,928

자본

자본금	16	59,357,025,000	59,357,025,000

자본잉여금	16	10,774,189,775	10,774,189,775

자본조정	17	355,738,069	122,514,745

기타포괄손익누계액	(49,673,649)	(49,673,649)

이익잉여금	16	62,136,503,822	54,374,661,774

자본총계	132,573,783,017	124,578,717,645

부채와자본총계	173,133,256,676	171,558,664,573

별첨 주석 참조

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제46 (당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제45 (전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제46(당)기 3분기	제45(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	6,012,126,737	25,781,441,107	3,926,233,125	19,976,577,025

이자수익	3,18	174,122,977	519,773,354	132,788,413	363,312,736

배당수익	3,18	2,400,000	279,488,227	11,708,820	171,269,870

수수료수익	18,25	3,812,707,688	11,899,861,751	3,372,130,348	9,833,955,772

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익	3,19	(203,075,173)	5,456,717,986	356,433,001	3,472,866,104

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	8	2,225,971,245	7,625,599,789	-	6,082,000,000

기타영업수익	-	-	53,172,543	53,172,543

Ⅱ. 영업비용	4,283,127,342	12,036,627,243	4,500,937,960	15,725,247,223

금융비용	3,18	334,144,992	1,137,826,596	461,458,482	1,330,044,081

수수료비용	25	35,200,000	105,600,000	76,725,000	230,175,000

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실	3,19	1,203,599,121	2,533,433,846	747,702,439	4,816,835,687

종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실	8	-	7,926,110	270,000,000	1,670,000,000

대손상각비	3,9	20,100,000	(11,669,490)	69,591,457	148,577,088

일반관리비	20	2,690,083,229	8,231,266,186	2,875,460,582	7,514,288,076

기타영업비용	-	32,243,995	-	15,327,291

Ⅲ. 영업이익	1,728,999,395	13,744,813,864	(574,704,835)	4,251,329,802

Ⅳ. 기타수익	3,21	5,249,500	12,368,663	98,622	987,575

Ⅴ. 기타비용	3,21	2,539,033	157,807,851	4,189,113	386,732,503

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	1,731,709,862	13,599,374,676	(578,795,326)	3,865,584,874

Ⅶ. 법인세비용	22	309,476,163	2,869,681,378	(132,784,929)	678,623,937

Ⅷ. 분기순이익	1,422,233,699	10,729,693,298	(446,010,397)	3,186,960,937

Ⅸ. 기타포괄손익	-	-	-	(17,865,427)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(17,865,427)

Ⅹ. 총포괄이익	1,422,233,699	10,729,693,298	(446,010,397)	3,169,095,510

XI. 주당이익

기본주당이익	12	90	(4)	29

별첨 주석 참조

요 약 분 기 자 본 변 동 표
제46 (당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제45 (전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2018년 1월 1일(전기초)	53,962,000,000	217,543,775	-	-	51,530,389,575	105,709,933,350

유상증자	515,025,000	1,030,050,000	-	-	-	1,545,075,000

주식선택권 부여	-	-	49,005,898	-	-	49,005,898

연차배당	-	-	-	-	(2,698,100,000)	(2,698,100,000)

분기총포괄이익:	-	-	-	(17,865,427)	3,186,960,937	3,169,095,510

분기순이익	-	-	-	-	3,186,960,937	3,186,960,937

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(17,865,427)	-	(17,865,427)

2018년 9월 30일(전분기말)	54,477,025,000	1,247,593,775	49,005,898	(17,865,427)	52,019,250,512	107,775,009,758

2019년 1월 1일(당기초)	59,357,025,000	10,774,189,775	122,514,745	(49,673,649)	54,374,661,774	124,578,717,645

주식선택권 부여	-	-	233,223,324	-	-	233,223,324

연차배당	-	-	-	-	(2,967,851,250)	(2,967,851,250)

분기총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	-	10,729,693,298	10,729,693,298

2019년 9월 30일(당분기말)	59,357,025,000	10,774,189,775	355,738,069	(49,673,649)	62,136,503,822	132,573,783,017

별첨 주석 참조

요 약 분 기 현 금 흐 름 표
제46 (당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제45 (전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제46(당)기 3분기	제45(전)기 3분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	13,914,424,070	11,847,452,100

1. 영업에서창출된현금흐름	5,458,151,640	8,640,596,079

분기순이익	10,729,693,298	3,186,960,937

조정	23	(6,818,780,194)	(692,446,366)

순운전자본의변동	23	1,547,238,536	6,146,081,508

2. 이자의수취	568,053,656	273,735,797

3. 배당금의수취	279,488,227	171,269,870

4. 조합이익분배금의수취	11,483,281,072	5,092,000,000

5. 이자의지급	(1,146,414,525)	(1,280,825,286)

6.법인세의납부	(2,728,136,000)	(1,049,324,360)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(5,455,967,043)	(11,013,359,023)

1.투자활동으로인한현금유입액	15,558,822,957	14,797,432,729

차량운반구의처분	9,400,000	86,800,000

종속기업,관계기업및공동기업의배분	8	15,522,810,457	14,710,632,729

임차보증금의 회수	26,612,500	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(21,014,790,000)	(25,810,791,752)

비품의취득	10	-	33,348,331

차량운반구의취득	10	-	95,443,421

기타무형자산의취득	11	26,950,000	-

종속기업,관계기업및공동기업의취득	8	20,987,840,000	25,682,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름	23	(8,032,234,636)	(1,830,361,610)

1.재무활동으로인한현금유입액	29,000,000,000	51,184,557,500

유상증자	-	1,184,557,500

차입금의차입	29,000,000,000	50,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(37,032,234,636)	(53,014,919,110)

차입금의상환	34,000,000,000	50,300,000,000

리스부채의감소	15	50,725,746	-

배당금의지급	2,981,508,890	2,714,919,110

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	426,222,391	(996,268,533)

Ⅴ.외화표시현금의환율변동효과	(330,487)	165,205

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	12,518,795,457	7,992,158,124

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	12,944,687,361	6,996,054,796

별첨 주석 참조