아주IB투자 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 44 기 1분기 2017년 3월 31일 현재
제 43 기 1 2016년 12월 31일 현재
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

현금및현금성자산	4, 5	39,538,796,441	42,024,582,989

예치금	4, 6	15,687,356,821	23,261,959,638

단기매매금융자산	4, 7	21,795,289,168	22,759,012,723

당기손익인식지정금융자산	4, 8	112,689,579,543	109,063,009,785

매도가능금융자산	9	2,374,825,902	2,133,086,405

관계기업및공동기업투자	10	42,429,850,722	43,519,560,614

대출채권	4, 11	1,745,195,000	1,745,195,000

대여금및수취채권	4, 12, 26	49,957,704,371	47,128,687,083

유형자산	13	140,622,742	147,914,348

무형자산	14	872,806,062	947,582,334

기타금융자산	4, 15, 26	562,226,500	576,169,718

기타자산	15	59,148,850	17,423,190

자산총계	287,853,402,122	293,324,183,827

부채

차입금	4, 16	39,200,000,000	39,500,000,000

퇴직급여부채	17	53,957,216	-

당기법인세부채	1,204,360,572	1,116,279,270

기타금융부채	4, 18, 26	3,593,375,856	2,408,154,127

기타부채	18	2,328,751,723	1,683,067,068

이연법인세부채	155,437,862	754,342,883

비지배지분부채	4	122,848,392,203	126,993,453,755

부채총계	169,384,275,432	172,455,297,103

자본

자본금	53,962,000,000	53,962,000,000

연결자본잉여금	217,543,775	217,543,775

연결이익잉여금	64,289,582,915	66,689,342,949

지배주주지분	118,469,126,690	120,868,886,724

비지배지분	-	-

자본총계	118,469,126,690	120,868,886,724

부채와자본총계	287,853,402,122	293,324,183,827

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 43 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

Ⅰ.영업수익	15,860,165,772	23,745,292,013

금융수익	19	2,229,366,875	893,093,125

수수료수익	26	2,747,489,192	973,759,062

단기매매금융자산관련이익	20	636,488,944	3,511,527,262

당기손익인식지정금융자산관련이익	21	6,602,579,352	9,710,936,845

관계기업및공동기업투자관련이익	10	536,169,960	2,464,035,168

기타영업수익	301,492,191	-

비지배지분금융수익	2,806,579,258	6,191,940,551

Ⅱ. 영업비용	15,336,162,016	19,437,216,138

금융비용	19	353,078,983	490,834,409

수수료비용	107,025,000	117,150,000

단기매매금융자산관련손실	20	2,723,758,355	2,448,005,859

당기손익인식지정금융자산관련손실	21	5,668,205,655	6,101,599,620

관계기업및공동기업투자관련손실	10	1,356,238,564	532,355,188

대손상각비	-	2,966,952,820

일반관리비	22, 26	2,564,713,764	2,158,093,094

기타영업비용	32,623,989	-

비지배지분금융비용	2,530,517,706	4,622,225,148

Ⅲ. 영업이익	524,003,756	4,308,075,875

Ⅳ. 기타수익	47,530	10,000

Ⅴ. 기타비용	151,157,471	53,992

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	372,893,815	4,308,031,883

Ⅶ. 법인세비용	23	69,041,591	932,320,762

Ⅷ. 분기순이익	303,852,224	3,375,711,121

Ⅸ. 기타포괄손익	(5,512,258)	(3,146,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(5,512,258)	(3,146,226)

X. 총포괄이익	298,339,966	3,372,564,895

XI. 분기순이익의 귀속	303,852,224	3,375,711,121

지배주주지분	303,852,224	3,375,711,121

비지배지분	-	-

XII. 총포괄이익의 귀속	298,339,966	3,372,564,895

지배주주지분	298,339,966	3,372,564,895

비지배지분	-	-

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 44 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 43 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	자본금	연결자본잉여금	연결이익잉여금	지배기업소유지분합계	비지배지분	총계

2016년 1월 1일(전기초)	53,962,000,000	217,543,775	56,872,143,185	111,051,686,960	111,051,686,960

연차배당	-	-	(2,698,100,000)	(2,698,100,000)	-	(2,698,100,000)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	3,375,711,121	3,375,711,121	-	3,375,711,121

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(3,146,226)	(3,146,226)	-	(3,146,226)

2016년 3월 31일(전분기말)	53,962,000,000	217,543,775	57,546,608,080	111,726,151,855	-	111,726,151,855

2017년 1월 1일(당기초)	53,962,000,000	217,543,775	66,689,342,949	120,868,886,724	-	120,868,886,724

연차배당	-	-	(2,698,100,000)	(2,698,100,000)	-	(2,698,100,000)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	303,852,224	303,852,224	-	303,852,224

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(5,512,258)	(5,512,258)	-	(5,512,258)

2017년 3월 31일(당분기말)	53,962,000,000	217,543,775	64,289,582,915	118,469,126,690	-	118,469,126,690

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 44 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 43 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	1,423,942,815	22,153,516,143

1.영업에서창출된현금흐름	2,134,810,685	22,472,043,018

분기순이익	303,852,224	3,375,711,121

조정	25	(228,890,521)	(4,512,305,198)

순운전자본의변동	25	2,059,848,982	23,608,637,095

2.이자의수취	160,532,368	241,400,998

3.배당금의수취	59,252,000	101,000,000

4.이자의지급	(352,341,668)	(493,019,793)

5.법인세의납부	(578,310,570)	(167,908,080)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	261,861,388	884,628,627

1.투자활동으로인한현금유입액	1,554,641,288	1,787,261,627

관계기업및공동기업의처분	1,554,641,288	1,787,261,627

2.투자활동으로인한현금유출액	(1,292,779,900)	(902,633,000)

비품의취득	7,779,900	50,633,000

관계기업및공동기업의취득	1,285,000,000	852,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름	(4,171,434,390)	(2,050,869,670)

1.재무활동으로인한현금유입액	4,910,000,000	4,900,000,000

차입금의차입	1,000,000,000	1,000,000,000

비지배지분부채의증가	3,910,000,000	3,900,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(9,081,434,390)	(6,950,869,670)

차입금의상환	1,300,000,000	1,925,000,000

배당금의지급	2,434,390	(75,130,330)

비지배지분부채의감소	7,779,000,000	5,101,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,485,630,187)	20,987,275,100

Ⅴ.외화표시현금의환율변동효과	(156,361)	(53,987)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	42,024,582,989	23,105,963,873

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	39,538,796,441	44,093,184,986