아주IB투자 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 43 기 3분기 2016년 9월 30일 현재
제 42 기 1 2015년 12월 31일 현재
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 43기 3분기말	제 42 기말

자산

현금및현금성자산	4, 5, 25	36,272,512,244	23,105,963,873

예치금	4, 6	26,120,903,768	34,196,168,833

단기매매금융자산	4, 7	22,051,705,925	30,053,293,214

당기손익인식지정금융자산	4, 8	108,159,329,946	102,416,852,373

매도가능금융자산	4, 9	2,026,063,418	1,731,163,536

관계기업및공동기업투자	10	52,237,375,955	47,104,301,713

대출채권	4, 11	995,195,000	995,195,000

대여금및수취채권	4, 12, 25	42,749,110,076	50,260,183,987

유형자산	13	141,740,409	94,252,248

무형자산	14	1,022,358,606	1,246,687,423

기타금융자산	4, 25	562,226,500	562,226,500

기타자산	41,108,050	23,295,550

이연법인세자산	224,487,874	189,501,333

자산총계	292,604,117,771	291,979,085,583

부채

차입금	4, 15	44,425,000,000	47,200,000,000

퇴직급여부채	16	231,521,802	41,236,224

당기법인세부채	2,195,598,725	378,038,530

기타금융부채	4, 17	2,428,790,551	1,963,727,618

기타부채	17	2,016,012,904	733,391,333

비지배지분부채	4	123,646,397,651	130,611,004,918

부채총계	174,943,321,633	180,927,398,623

자본

자본금	53,962,000,000	53,962,000,000

연결자본잉여금	217,543,775	217,543,775

연결이익잉여금	63,481,252,363	56,872,143,185

지배주주지분	117,660,796,138	111,051,686,960

비지배지분	-	-

자본총계	117,660,796,138	111,051,686,960

부채와자본총계	292,604,117,771	291,979,085,583

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 43 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 42 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	39,925,478,252	80,220,862,299	5,490,988,998	104,210,135,231

금융수익	18	684,698,287	2,456,747,268	1,128,845,435	3,890,558,936

수수료수익	25	968,330,621	2,913,931,483	1,049,740,628	3,332,550,918

단기매매금융자산관련이익	19	(1,956,229,543)	8,325,219,339	6,612,066,071	12,419,794,963

당기손익인식지정금융자산관련이익	20	34,570,910,870	49,508,920,109	(2,941,378,885)	76,991,633,466

관계기업및공동기업투자관련이익	10	(490,884,913)	4,665,666,555	(328,858,322)	4,082,183,087

기타영업수익	1,536,545,000	1,674,025,680	12,182	350,909,799

비지배지분금융수익	4,612,107,930	10,676,351,865	(29,438,111)	3,142,504,062

Ⅱ. 영업비용	34,973,458,029	68,276,425,264	4,144,670,128	89,341,427,341

금융비용	18	445,010,504	1,407,778,629	538,750,673	1,902,222,532

수수료비용	117,150,000	351,450,000	112,418,040	336,059,090

단기매매금융자산관련손실	19	2,070,902,962	5,712,425,483	1,245,141,099	6,704,513,505

당기손익인식지정금융자산관련손실	20	1,892,189,519	10,526,327,074	4,090,310,820	14,687,364,168

관계기업및공동기업투자관련손실	10	1,874,905,281	2,313,330,686	406,519,463	894,310,743

대손상각비	3,797,211,542	7,858,210,216	2,813,643,385	13,698,441,179

프로젝트투자관련손실	-	-	495,195,000	2,965,195,000

일반관리비	21, 25	2,201,415,876	6,637,838,279	2,690,751,281	7,686,597,377

기타영업비용	1,009,167,226	1,246,203,988	1,220,826,307	2,829,039,974

비지배지분금융비용	21,565,505,119	32,222,860,909	(9,468,885,940)	37,637,683,773

Ⅲ. 영업이익	4,952,020,223	11,944,437,035	1,346,318,870	14,868,707,890

Ⅳ. 기타수익	11,104,791	15,179,372	1,134,052	111,025,989

Ⅴ. 기타비용	136,122,578	136,122,583	1,500,000	2,754,413

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	4,827,002,436	11,823,493,824	1,345,952,922	14,976,979,466

Ⅶ. 법인세비용	22	1,024,710,657	2,506,261,364	353,962,118	3,252,591,770

Ⅷ. 분기순이익	3,802,291,779	9,317,232,460	991,990,804	11,724,387,696

Ⅸ. 기타포괄손익	(3,165,946)	(10,023,282)	(3,998,768)	(32,200,309)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(3,165,946)	(10,023,282)	(3,998,768)	(32,200,309)

Ⅹ. 총포괄이익	3,799,125,833	9,307,209,178	987,992,036	11,692,187,387

XI. 분기순이익의 귀속	3,802,291,779	9,317,232,460	991,990,804	11,724,387,696

지배주주지분	3,802,291,779	9,317,232,460	991,990,804	11,724,387,696

비지배지분	-	-	-	-

XII. 총포괄이익의 귀속	3,799,125,833	9,307,209,178	987,992,036	11,692,187,387

지배주주지분	3,799,125,833	9,307,209,178	987,992,036	11,692,187,387

비지배지분	-	-	-	-

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 43 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 42 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	자본금	연결자본잉여금	연결이익잉여금	지배기업소유지분합계	비지배지분	총계

2015년 1월 1일(전기초)	53,962,000,000	217,543,775	56,023,931,696	110,203,475,471	-	110,203,475,471

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	11,724,387,696	11,724,387,696	-	11,724,387,696

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(32,200,309)	(32,200,309)	-	(32,200,309)

소계	-	-	11,692,187,387	11,692,187,387	-	11,692,187,387

2015년 9월 30일(전분기말)	53,962,000,000	217,543,775	67,716,119,083	121,895,662,858	-	121,895,662,858

2016년 1월 1일(당기초)	53,962,000,000	217,543,775	56,872,143,185	111,051,686,960	-	111,051,686,960

연차배당	-	-	(2,698,100,000)	(2,698,100,000)	-	(2,698,100,000)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	9,317,232,460	9,317,232,460	-	9,317,232,460

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(10,023,282)	(10,023,282)	-	(10,023,282)

소계	-	-	9,307,209,178	9,307,209,178	-	9,307,209,178

2016년 9월 30일(당분기말)	53,962,000,000	217,543,775	63,481,252,363	117,660,796,138	-	117,660,796,138

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 43 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 42 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	50,389,657,375	49,995,151,971

1.영업에서창출된현금흐름	51,580,481,887	50,674,333,320

분기순이익	9,317,232,460	11,724,387,696

조정	24	(14,255,111,020)	(16,916,224,054)

순운전자본의변동	24	56,518,360,447	55,866,169,678

2.이자의수취	668,687,606	1,006,372,720

3.배당금의수취	285,161,930	356,920,186

4.이자의지급	(1,423,813,418)	(1,929,591,022)

5.법인세의납부	(720,860,630)	(112,883,233)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(1,911,135,775)

1.투자활동으로인한현금유입액	6,917,161,627	6,674,468,381

단기대여금의감소	-	85,000,000

차량운반구의처분	22,400,000	11,600,000

관계기업및공동기업의처분	4,094,761,627	6,577,868,381

연결범위변동으로 인한 현금증가	2,800,000,000	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(8,828,297,402)	(7,638,436,120)

비품의취득	78,268,302	3,322,000

차량운반구의취득	-	11,114,120

건설중인자산의취득	16,529,100	-

관계기업및공동기업의취득	8,733,500,000	7,624,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름	(35,311,750,651)	(57,019,689,340)

1.재무활동으로인한현금유입액	43,276,000,000	46,270,000,000

차입금의차입	27,000,000,000	34,000,000,000

비지배지분부채의증가	16,276,000,000	12,270,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(78,587,750,651)	(103,289,689,340)

차입금의상환	29,775,000,000	43,375,000,000

배당금의지급	2,625,634,340	3,074,180

비지배지분부채의감소	46,187,116,311	59,911,615,160

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	13,166,548,371	(7,988,505,108)

Ⅴ.외화표시현금의환율변동효과	(222,578)	97,098

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	23,105,963,873	34,359,647,503

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	36,272,512,244	26,371,239,493