아주IB투자 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제49 (당)기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제48 (전)기 2021년 12월 31일 현재
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제49(당)기 1분기말	제48(전)기말

자산

현금및현금성자산	3,4,5,26	24,344,563,335	28,804,151,868

예치금	3,4,6,26	51,339,279,205	53,356,713,155

당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,7,26	138,156,967,143	138,851,505,308

관계기업및공동기업투자	8	144,275,769,493	145,031,955,347

대여금및수취채권	3,4,9,26	21,452,253,497	27,057,728,669

유형자산	10	5,089,249,951	5,417,405,782

무형자산	11	1,004,702,819	1,008,925,719

기타금융자산	3,4,12,14,26	654,743,077	650,379,185

기타자산	12	85,849,140	16,526,340

자산총계	386,403,377,660	400,195,291,373

부채

차입금	3,4,13,26	28,000,000,000	28,000,000,000

전환사채	3,4,13,26	2,520,907,091	2,489,884,546

교환사채	3,4,13,26	2,520,907,091	2,489,884,546

파생금융부채	3,4,13,26	2,768,842,928	2,678,121,416

당기법인세부채	2	1,321,335,708	14,086,927,698

기타금융부채	3,4,15,26	35,284,651,174	25,699,577,739

퇴직급여부채	14	145,138,689	34,157,441

기타부채	15	1,557,725,370	1,522,174,660

이연법인세부채	2	11,822,367,085	12,103,108,549

비지배지분부채	3,4,26	60,742,157,824	58,212,582,843

부채총계	146,684,032,960	147,316,419,438

자본

지배기업소유주지분	239,719,344,700	252,878,871,935

자본금	16	60,411,478,000	60,411,478,000

연결자본잉여금	16	18,523,506,076	18,523,506,076

연결자본조정	16,17	(3,620,867,547)	(3,626,526,492)

연결기타포괄손익누계액	(320,081,742)	(325,257,299)

연결이익잉여금	16	164,725,309,913	177,895,671,650

비지배지분	-	-

자본총계	239,719,344,700	252,878,871,935

부채와자본총계	386,403,377,660	400,195,291,373

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제49 (당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제48 (전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제49(당)기 1분기	제48(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	20,688,556,258	54,638,817,644

이자수익	3,18	355,449,275	153,186,570

배당수익	3,18	67,165,000	23,628,000

수수료수익	18,25	3,841,905,585	8,362,714,824

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	3,19	10,468,285,880	33,870,618,335

관계기업및공동기업투자관련이익	8	2,188,449,936	5,751,014,569

기타영업수익	-	235,653,000

비지배지분금융수익	3	3,767,300,582	6,242,002,346

Ⅱ.영업비용	22,032,867,081	45,187,141,201

금융비용	3,18	221,573,979	357,717,122

수수료비용	25	110,825,000	55,825,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	3,19	9,071,768,954	22,220,615,920

관계기업및공동기업투자관련손실	8	2,488,848,065	2,672,858,488

대손상각비	3,9	(34,463,038)	3,602,249

일반관리비	20	3,829,782,611	3,568,766,115

기타영업비용	47,655,946	654,508,216

비지배지분금융비용	3	6,296,875,564	15,653,248,091

Ⅲ.영업이익(손실)	(1,344,310,823)	9,451,676,443

Ⅳ.기타수익	3,21	10,000	10,215

Ⅴ.기타비용	3,21	312,751,380	300,000,020

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,657,052,203)	9,151,686,638

Ⅶ.법인세비용(수익)	22	(280,741,466)	2,154,310,442

Ⅷ. 분기순이익(손실)	(1,376,310,737)	6,997,376,196

Ⅸ. 기타포괄손익	5,175,557	84,435,654

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	5,175,557	84,435,654

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(1,371,135,180)	7,081,811,850

(1) 분기순이익 귀속	(1,376,310,737)	7,081,811,850

1. 지배기업소유지분	(1,376,310,737)	7,081,811,850

2. 비지배지분	-	-

(2) 총포괄이익의 귀속	(1,371,135,180)	7,081,811,850

1. 지배기업소유지분	(1,371,135,180)	7,081,811,850

2. 비지배지분	-	-

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	(11)	59

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제49 (당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제48 (전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유지분합계	비지배지분	총계

2021년 1월 1일(전기초)	59,507,562,500	11,097,845,400	(4,553,038,095)	(516,963,910)	144,322,323,617	209,857,729,512	-	209,857,729,512

주식선택권 부여	-	-	28,938,185	-	-	28,938,185	-	28,938,185

주식선택권 행사	79,350,000	170,602,500	(67,447,500)	-	-	182,505,000	-	182,505,000

연차배당	-	-	-	-	(5,760,217,400)	(5,760,217,400)	-	(5,760,217,400)

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	-	6,997,376,196	6,997,376,196	-	6,997,376,196

해외사업장환산외환차이	-	-	-	84,435,654	-	84,435,654	-	84,435,654

2021년 3월 31일(전분기말)	59,586,912,500	11,268,447,900	(4,591,547,410)	(432,528,256)	145,559,482,413	211,390,767,147	-	211,390,767,147

2022년 1월 1일(당기초)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,626,526,492)	(325,257,299)	177,895,671,650	252,878,871,935	-	252,878,871,935

주식선택권 부여	-	-	5,658,945	-	-	5,658,945	-	5,658,945

연차배당	-	-	-	-	(11,794,051,000)	(11,794,051,000)	-	(11,794,051,000)

총포괄이익:

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,376,310,737)	(1,376,310,737)	-	(1,376,310,737)

해외사업장환산외환차이	-	-	-	5,175,557	-	5,175,557	-	5,175,557

2022년 3월 31일(당분기말)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,620,867,547)	(320,081,742)	164,725,309,913	239,719,344,700	-	239,719,344,700

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제49 (당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제48 (전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제49(당)기 1분기	제48(전)기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,084,153,037)	12,208,734,514

1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,037,472,070	13,009,572,342

가. 분기순이익(손실)	(1,376,310,737)	6,997,376,196

나. 조정	23	1,382,116,824	(2,451,376,470)

다. 순운전자본의 변동	23	1,031,665,983	8,463,572,616

2. 이자의 수취	401,993,551	136,400,417

3. 이자의 지급	(155,687,668)	(231,043,755)

4. 배당금의 수취	67,165,000	23,628,000

5. 조합이익분배금의 수취	947,700,000	1,360,000,000

6. 법인세의 납부	(6,382,795,990)	(2,089,822,490)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(24,654,733)	(1,141,647,784)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,951,135,841	3,970,500,000

관계기업 및 공동기업의 배분	2,950,787,725	3,970,500,000

기타보증금의 감소	348,116	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,975,790,574)	(5,112,147,784)

비품의 취득	10	-	726,000

관계기업 및 공동기업의 취득	8	2,975,000,000	5,110,000,000

임차보증금의 증가	-	1,421,784

기타보증금의 증가	790,574	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	23	(358,232,064)	(4,025,005,540)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	182,505,000

주식선택권 행사	-	182,505,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(358,232,064)	(4,207,510,540)

리스부채의 감소	15	358,232,064	346,169,810

배당금의 지급	-	1,140,730

비지배지분부채의 감소	-	3,860,200,000

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(4,467,039,834)	7,042,081,190

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과	7,451,301	-

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산	28,804,151,868	14,459,408,439

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산	24,344,563,335	21,501,489,629

별첨 주석 참조