아주IB투자 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표
제49(당)기 3분기 2022년 09월 30일 현재
제48(전)기 2021년 12월 31일 현재
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제49(당)기 3분기말	제48(전)기말

자산

현금및현금성자산	3,4,5,28	16,936,889,744	28,804,151,868

예치금	3,4,6,28	38,339,559,426	53,356,713,155

당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,7,28	137,479,758,993	138,851,505,308

관계기업및공동기업투자	8	146,661,877,167	145,031,955,347

대여금및수취채권	3,4,9,28	22,491,745,514	27,057,728,669

유형자산	10	7,721,095,040	5,417,405,782

무형자산	11	996,257,019	1,008,925,719

기타금융자산	3,4,12,28	827,833,891	650,379,185

기타자산	12	53,251,450	16,526,340

자산총계	371,508,268,244	400,195,291,373

부채

차입금	3,4,13,28	28,000,000,000	28,000,000,000

전환사채	3,4,13,28	2,585,183,376	2,489,884,546

교환사채	3,4,13,28	2,585,183,376	2,489,884,546

파생금융부채	3,4,13,28	360,255,714	2,678,121,416

당기법인세부채	2	-	14,086,927,698

기타금융부채	3,4,15,28	19,229,876,360	25,699,577,739

퇴직급여부채	14	125,725,711	34,157,441

기타부채	15	1,923,733,584	1,522,174,660

이연법인세부채	2	12,746,472,455	12,103,108,549

비지배지분부채	3,4,28	61,014,587,760	58,212,582,843

부채총계	128,571,018,336	147,316,419,438

자본

지배기업소유주지분	242,937,249,908	252,878,871,935

자본금	16	60,411,478,000	60,411,478,000

연결자본잉여금	16	18,523,506,076	18,523,506,076

연결자본조정	16,17	(3,614,127,225)	(3,626,526,492)

연결기타포괄손익누계액	16	(377,427,807)	(325,257,299)

연결이익잉여금	16	167,993,820,864	177,895,671,650

비지배지분	-	-

자본총계	242,937,249,908	252,878,871,935

부채와자본총계	371,508,268,244	400,195,291,373

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제49(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제48(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제49(당)기 3분기	제48(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	10,752,833,116	49,343,024,962	40,399,184,648	108,877,881,339

이자수익	3,18	360,650,127	1,041,391,468	176,180,504	484,206,424

배당수익	3,18	2,527,000	279,686,600	15,505,000	182,143,990

수수료수익	3,18,26	3,974,927,411	12,202,646,728	6,891,162,579	19,731,822,401

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익	3,19	4,609,218,795	20,298,140,179	11,468,050,361	58,220,250,103

관계기업및공동기업투자관련이익	8	718,707,331	9,360,099,470	20,722,778,696	28,815,161,162

기타영업수익	50,100,000	50,100,000	851,693,790	863,821,703

비지배지분금융수익	3	1,036,702,452	6,110,960,517	273,813,718	580,475,556

Ⅱ.영업비용	10,017,259,157	46,482,404,641	6,544,944,463	63,045,790,796

금융비용	3,18	392,516,279	924,256,646	312,145,110	1,014,052,558

수수료비용	26	110,825,000	332,475,000	55,825,000	167,475,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	3,19	5,514,459,137	20,184,662,742	(9,192,146,720)	22,853,146,073

관계기업및공동기업투자관련손실	8	(420,537,369)	3,895,149,925	(30,674,565)	5,132,614,286

대손상각비(환입)	3,9	7,750,000	(23,658,823)	7,533,024	17,052,292

일반관리비	20	3,795,239,976	11,729,435,106	3,477,434,289	10,190,186,426

기타영업비용	345,088,565	527,118,611	4,537,882,836	6,537,584,614

비지배지분금융비용	3	271,917,569	8,912,965,434	7,376,945,489	17,133,679,547

Ⅲ.영업이익	735,573,959	2,860,620,321	33,854,240,185	45,832,090,543

Ⅳ.기타수익	21	10,000	40,472,479	425,477,000	488,475,312

Ⅴ.기타비용	21	-	358,826,528	-	309,605,423

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	735,583,959	2,542,266,272	34,279,717,185	46,010,960,432

Ⅶ.법인세비용	22	104,435,978	650,066,058	7,599,959,215	10,380,149,702

Ⅷ.분기순이익	631,147,981	1,892,200,214	26,679,757,970	35,630,810,730

Ⅸ. 기타포괄손익	(422,963,007)	(52,170,508)	7,578,288	119,183,574

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	3,963,882	160,756,543	-	40,183,235

확정급여제도의재측정요소	3,963,882	160,756,543	-	40,183,235

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(426,926,889)	(212,927,051)	7,578,288	79,000,339

해외사업환산손익	(426,926,889)	(212,927,051)	7,578,288	79,000,339

Ⅹ. 총포괄이익	208,184,974	1,840,029,706	26,687,336,258	35,749,994,304

(1) 분기순이익 귀속	631,147,981	1,892,200,214	26,679,757,970	35,630,810,730

1. 지배기업소유지분	631,147,981	1,892,200,214	26,679,757,970	35,630,810,730

2. 비지배지분	-	-	-	-

(2) 총포괄이익의 귀속	208,184,974	1,840,029,706	26,687,336,258	35,749,994,304

1. 지배기업소유지분	208,184,974	1,840,029,706	26,687,336,258	35,749,994,304

2. 비지배지분	-	-	-	-

XI. 주당이익	23

기본주당이익	5	16	222	297

희석주당이익	4	2	222	297

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제49(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제48(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유지분합계	비지배지분	총계

2021년 1월 1일(전기초)	59,507,562,500	11,097,845,400	(4,553,038,095)	(516,963,910)	144,322,323,617	209,857,729,512	-	209,857,729,512

주식선택권 부여	-	-	79,009,809	-	-	79,009,809	-	79,009,809

주식선택권 행사	399,750,000	858,944,150	(332,983,150)	-	-	925,711,000	-	925,711,000

연차배당	-	-	-	-	(5,760,217,400)	(5,760,217,400)	-	(5,760,217,400)

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	-	35,630,810,730	35,630,810,730	-	35,630,810,730

확정급여제도재측정요소	-	-	-	40,183,235	-	40,183,235	-	40,183,235

해외사업장환산외환차이	-	-	-	79,000,339	-	79,000,339	-	79,000,339

2021년 9월 30일(전분기말)	59,907,312,500	11,956,789,550	(4,807,011,436)	(397,780,336)	174,192,916,947	240,852,227,225	-	240,852,227,225

2022년 1월 1일(당기초)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,626,526,492)	(325,257,299)	177,895,671,650	252,878,871,935	-	252,878,871,935

주식선택권 부여	-	-	12,399,267	-	-	12,399,267	-	12,399,267

연차배당	-	-	-	-	(11,794,051,000)	(11,794,051,000)	-	(11,794,051,000)

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	-	1,892,200,214	1,892,200,214	-	1,892,200,214

확정급여제도재측정요소	-	-	-	160,756,543	-	160,756,543	-	160,756,543

해외사업장환산외환차이	-	-	-	(212,927,051)	-	(212,927,051)	-	(212,927,051)

2022년 9월 30일(당분기말)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,614,127,225)	(377,427,807)	167,993,820,864	242,937,249,908	-	242,937,249,908

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제49(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제48(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제49(당)기 3분기	제48(전)기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,278,638,238)	92,064,898,434

1. 영업에서 창출된 현금흐름	11,937,915,123	91,212,434,670

가. 분기순이익	1,892,200,214	35,630,810,730

나. 조정	24	(1,032,212,015)	(30,748,139,716)

다. 순운전자본의 변동	24	11,077,926,924	86,329,763,656

2. 이자의 수취	914,386,333	362,583,057

3. 이자의 지급	(619,585,193)	(655,490,867)

4. 배당금의 수취	279,686,600	182,143,990

5. 조합이익분배금의 수취	348,503,020	4,266,690,994

6. 법인세의 납부	(14,139,544,121)	(3,303,463,410)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,556,737,701	(19,216,938,332)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,235,565,363	13,469,646,173

차량운반구의 처분	15,537,638	14,150,000

회원권의 처분	-	240,000,000

관계기업 및 공동기업의 배분	14,220,027,725	13,215,496,173

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,678,827,662)	(32,686,584,505)

비품의 취득	10	650,229,560	41,644,490

소프트웨어의 취득	-	43,428,000

회원권의 취득	-	231,483,720

관계기업 및 공동기업의 취득	8	10,865,000,000	32,362,000,000

보증금의 증가	163,598,102	8,028,295

III.재무활동으로 인한 현금흐름	24	(13,155,522,758)	(53,181,215,680)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	28,925,711,000

차입금의 차입	-	28,000,000,000

주식선택권 행사	-	925,711,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,155,522,758)	(82,106,926,680)

차입금의 상환	-	36,000,000,000

리스부채의 감소	15	1,360,226,648	926,869,210

배당금의 지급	11,795,296,110	5,764,507,470

비지배지분부채의 감소	-	39,415,550,000

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(11,877,423,295)	19,666,744,422

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과	10,161,171	-

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산	28,804,151,868	14,459,408,439

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산	16,936,889,744	34,126,152,861

별첨 주석 참조