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아주IB투자 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아주아이비투자(주)
대 표 이 사 : 김 지 원 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3,4,5층
(전 화)02-3451-9200
(홈페이지) http://www.ajuib.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명)노 영 철
(전 화) 02-3451-9200
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
1. 사업의 개요

당사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 투자 및 사모투자(PE, Private Equity) 등 투자업을 영위하고 있으며, ( (i) 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융업자이자 (ii) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용사모펀드(이하 PEF(Private Equity Fund)) 운용회사입니다.

(1) 벤처캐피탈 투자

벤처캐피탈은 기술력 및 장래성이 있으나, 자본과 경영기반이 약하여 일반 금융기관이 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 벤처투자조합 등) 그 자체를 의미합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M) 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본입니다. 벤처캐피탈을 영위하는 회사는 국내 관련법에 의거하여 “신기술사업금융업자”와 “중소기업 창업투자회사”, “유한책임회사(LLC)”로 구분하고 있으며, 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 중소기업창업투자회사 및 유한책임회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률 의해 설립 및 운영되고 있습니다.

(2) 사모투자(PE)

일반적으로 PEF는 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상의 과정을 거쳐 사적인 방식으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 증대시킨 후 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 의미합니다. 현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운영 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사입니다.

(3)경쟁 현황 더벨에서 발표한 「thebell league table 2023 1H」에 따르면 2023년 상반기 벤처캐피탈 운용자산 AUM 기준으로 볼 때, 회사는 운용자산 규모로 상위 5위에 해당합니다.

[2023년 상반기 벤처캐피탈 운용자산 현황]

(단위:억원)

NO	회사명	VC	PE	합계

1	IMM인베스트먼트	13,000	53,000	66,000

2	한국투자파트너스	32,206	5,507	37,713

3	KB인베스트먼트	20,662	3,041	23,703

4	소프트뱅크벤처스	18,880	4,452	23,332

5	아주IB투자	13,835	9,349	23,184

6	프리미어파트너스	7,255	13,674	20,929

7	SV인베스트먼트	10,649	4,902	15,551

8	신한벤처투자	12,953	2,500	15,453

9	우리벤처파트너스	14,128	400	14,528

10	인터베스트	12,044	2,400	14,444

11	미래에셋벤처투자	10,266	2,220	12,486

12	LB인베스트먼트	12,173	257	12,430

13	SBI인베스트먼트	10,023	2,141	12,164

14	스마일게이트인베스트먼트	11,505	576	12,081

15	에이티넘인베스트먼트	12,030	-	12,030

16	스톤브릿지벤처스	7,827	3,084	10,911

17	DSC인베스트먼트	10,205	-	10,205

18	나우IB캐피탈	4,795	4,400	9,195

19	TS인베스트먼트	7,036	1,120	8,156

20	컴퍼니케이파트너스	7,845	-	7,845

20위 소계	249,317	113,023	362,340

(출처 : thebell league table 2023 1H)
3. 파생상품거래 현황

당사는 당분기말 현재 해당사항 없습니다.
4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

지 역	본점 및 지점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울	1	-	-	1

미국	2	-	-	2

계	3	-	-	3
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제50기 3분기	제49기	제48 기

연결에 포함된 회사수	6	6	6

[현금및예치금]	80,191	45,035	82,161

[금융자산]	271,626	319,000	310,941

당기손익-공정가치측정 금융자산	109,951	138,755	138,852

관계기업및공동기업투자	142,520	155,065	145,032

대여금및수취채권	19,155	25,179	27,058

[기타]	10,357	9,255	7,093

자산총계	362,174	373,289	400,195

[차입부채]	24,000	28,000	28,000

[기타부채]	37,648	39,533	61,104

[비지배지분]	44,022	62,320	58,213

부채총계	105,670	129,853	147,316

[자본금]	60,411	60,411	60,411

[자본잉여금]	18,862	18,524	18,524

[자본조정]	(3,162)	(3,614)	(3,627)

[기타포괄손익누계액]	325	(26)	(325)

[이익잉여금]	180,067	168,141	177,896

자본총계	256,504	243,436	252,879

부채 및 자본총계	362,174	373,289	400,195

영업수익	57,025	63,416	139,153

영업이익	15,860	4,845	52,013

경상이익	15,909	4,525	52,171

당기순이익	14,286	2,039	39,334

포괄이익	14,636	2,339	39,525

주당순이익	121원	17원	339원

희석주당순이익	119원	3원	339원

나. 요약별도재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제50기 3분기	제49기	제48기

종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[현금및예치금]	73,903	36,578	73,413

[금융자산]	169,482	189,139	189,686

당기손익-공정가치측정 금융자산	47,580	53,293	54,821

관계기업및공동기업투자	98,669	105,722	100,389

대여금및수취채권	23,233	30,125	34,476

[기타]	12,220	12,020	10,062

자산총계	255,605	237,738	273,161

[차입부채]	24,000	28,000	28,000

[기타부채]	24,924	23,717	46,114

부채총계	48,924	51,717	74,114

[자본금]	60,411	60,411	60,411

[자본잉여금]	18,862	18,524	18,524

[자본조정]	(3,162)	(3,614)	(3,627)

[기타포괄손익누계액]	4	(28)	(310)

[이익잉여금]	130,565	110,728	124,048

자본총계	206,681	186,021	199,047

부채 및 자본총계	255,605	237,738	273,161

영업수익	45,912	27,760	93,648

영업이익	27,119	292	54,829

경상이익	27,167	(28)	54,987

당기순이익	22,196	(1,527)	41,945

포괄이익	22,228	(1,245)	42,057

주당순이익	188원	(13)원	362원

희석주당순이익	186원	(27)원	362원