아주IB투자 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

요 약 분 기 연 결 재 무 상 태 표
제48 (당)기 1분기 2021년 3월 31일 현재
제47 (전)기 2020년 12월 31일 현재
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제48(당)기 1분기말	제47(전)기 기말

자산

현금및현금성자산	3,4,5,26	21,501,489,629	14,459,408,439

예치금	3,4,6,26	41,084,433,066	41,674,512,700

당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,7,26	220,108,504,870	209,205,767,817

관계기업및공동기업투자	8	116,700,304,533	114,652,648,452

대여금및수취채권	3,4,9,26	24,308,099,907	24,286,919,363

유형자산	10	676,294,603	1,016,238,541

무형자산	11	560,026,833	562,078,333

기타금융자산	3,4,12,14,26	695,612,460	693,152,991

기타자산	12	72,279,410	17,144,520

자산총계	425,707,045,311	406,567,871,156

부채

차입금	3,4,13,26	39,000,000,000	39,000,000,000

전환사채	3,4,13,28	4,794,877,963	4,735,871,698

교환사채	3,4,13,28	4,794,877,963	4,735,871,698

파생금융부채	3,4,13,28	13,987,018,898	6,631,111,120

당기법인세부채	2	896,979,053	2,337,085,111

기타금융부채	3,4,15,26	13,443,232,300	9,052,096,452

퇴직급여부채	14	263,766,430	145,517,264

기타부채	15	1,466,099,502	1,458,802,001

이연법인세부채	2	15,181,527,932	13,676,933,922

비지배지분부채	3,4,26	120,487,898,123	114,936,852,378

부채총계	214,316,278,164	196,710,141,644

자본

자본금	16	59,586,912,500	59,507,562,500

연결자본잉여금	16	11,268,447,900	11,097,845,400

연결자본조정	16,17	(4,591,547,410)	(4,553,038,095)

연결기타포괄손익누계액	(432,528,256)	(516,963,910)

연결이익잉여금	16	145,559,482,413	144,322,323,617

자본총계	211,390,767,147	209,857,729,512

부채와자본총계	425,707,045,311	406,567,871,156

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제48 (당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제47 (전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제48(당)기 1분기	제47(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	54,638,817,644	16,142,072,083

이자수익	3,18	153,186,570	179,566,059

배당수익	3,18	23,628,000	322,376,234

수수료수익	25,18	8,362,714,824	3,165,561,459

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익	3,19	33,870,618,335	6,096,491,692

관계기업및공동기업투자관련이익	8	5,751,014,569	2,573,955,829

기타영업수익	235,653,000	-

비지배지분금융수익	3	6,242,002,346	3,804,120,810

Ⅱ.영업비용	45,187,141,201	18,074,321,512

금융비용	3,18	357,717,122	322,464,811

수수료비용	25	55,825,000	56,925,000

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실	3,19	22,220,615,920	12,018,171,905

관계기업및공동기업투자관련손실	8	2,672,858,488	1,872,504,972

대손상각비	3,9	3,602,249	4,661,449

일반관리비	20	3,568,766,115	3,059,269,419

기타영업비용	654,508,216	105,000

비지배지분금융비용	3	15,653,248,091	740,218,956

Ⅲ.영업이익(손실)	9,451,676,443	(1,932,249,429)

Ⅳ.기타수익	3,21	10,215	284,257

Ⅴ.기타비용	3,21	300,000,020	5,086,339

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,151,686,638	(1,937,051,511)

Ⅶ.법인세비용(수익)	22	2,154,310,442	(457,813,384)

Ⅷ. 분기순이익(손실)	6,997,376,196	(1,479,238,127)

Ⅸ. 기타포괄손익	84,435,654	3,383,687

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	84,435,654	3,383,687

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	7,081,811,850	(1,475,854,440)

(1) 분기순이익 귀속	7,081,811,850	(1,479,238,127)

1. 지배기업소유지분	7,081,811,850	(1,479,238,127)

2. 비지배지분	-	-

(2) 총포괄이익의 귀속	7,081,811,850	(1,475,854,440)

1. 지배기업소유지분	7,081,811,850	(1,475,854,440)

2. 비지배지분	-	-

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	59	(12)

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표
제48 (당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제47 (전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유지분합계	총계

2020년 1월 1일(전기초)	59,357,025,000	10,774,189,775	(1,390,808,744)	(155,660,675)	98,991,267,607	167,576,012,963	167,576,012,963

주식선택권 부여	-	-	56,301,486	-	-	56,301,486	56,301,486

자기주식 취득	-	-	(3,213,275,820)	(3,213,275,820)	(3,213,275,820)

연차배당	-	-	-	-	(4,106,306,085)	(4,106,306,085)	(4,106,306,085)

총포괄이익:

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,479,238,127)	(1,479,238,127)	(1,479,238,127)

해외사업장환산외환차이	-	-	-	3,383,687	-	3,383,687	3,383,687

2020년 3월 31일(전분기말)	59,357,025,000	10,774,189,775	(4,547,783,078)	(152,276,988)	93,405,723,395	158,836,878,104	158,836,878,104

2021년 1월 1일(당기초)	59,507,562,500	11,097,845,400	(4,553,038,095)	(516,963,910)	144,322,323,617	209,857,729,512	209,857,729,512

주식선택권 부여	-	-	28,938,185	-	-	28,938,185	28,938,185

주식선택권 행사	79,350,000	170,602,500	(67,447,500)	-	-	182,505,000	182,505,000

연차배당	-	-	-	-	(5,760,217,400)	(5,760,217,400)	(5,760,217,400)

총포괄이익:

분기순이익(손실)	-	-	-	-	6,997,376,196	6,997,376,196	6,997,376,196

해외사업장환산외환차이	-	-	-	84,435,654	-	84,435,654	84,435,654

2021년 3월 31일(당분기말)	59,586,912,500	11,268,447,900	(4,591,547,410)	(432,528,256)	145,559,482,413	211,390,767,147	211,390,767,147

별첨 주석 참조

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제48 (당)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제47 (전)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제48(당)기 1분기	제47(전)기 1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	12,208,734,514	14,918,010,888

1.영업에서창출된현금흐름	13,009,572,342	13,871,577,400

가. 분기순이익(손실)	6,997,376,196	(1,479,238,127)

나. 조정	23	(2,451,376,470)	1,698,577,615

다. 순운전자본의변동	23	8,463,572,616	13,652,237,912

2.이자의수취	136,400,417	174,500,703

3.이자의지급	(231,043,755)	(321,643,449)

4.배당금의수취	23,628,000	322,376,234

5.조합이익분배금의수취	1,360,000,000	871,200,000

6. 법인세 납부	(2,089,822,490)	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(1,141,647,784)	(2,589,831,871)

1.투자활동으로인한현금유입액	3,970,500,000	2,932,800,000

관계기업및공동기업의배분	8	3,970,500,000	2,932,800,000

2.투자활동으로인한현금유출액	(5,112,147,784)	(5,522,631,871)

비품의취득	10	726,000	4,631,000

관계기업및공동기업의취득	8	5,110,000,000	5,390,000,000

임차보증금의증가	1,421,784	128,000,871

III.재무활동으로인한현금흐름	23	(4,025,005,540)	(5,581,747,572)

1.재무활동으로인한현금유입액	182,505,000	-

주식선택권행사	182,505,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(4,207,510,540)	(5,581,747,572)

리스부채의감소	15	346,169,810	27,346,572

배당금의지급	1,140,730	1,125,180

자기주식의취득	-	3,213,275,820

비지배지분부채의감소	3,860,200,000	2,340,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	7,042,081,190	6,746,431,445

Ⅴ.기초의현금및현금성자산	14,459,408,439	24,738,801,118

Ⅵ.기말의현금및현금성자산	21,501,489,629	31,485,232,563

별첨 주석 참조