아주IB투자 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표
제47 (당)기 3분기 2020년 9월 30일 현재
제46 (전)기 2019년 12월 31일 현재
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기 3분기말	제46(전)기 기말

자산

현금및현금성자산	3,4,5,26	7,734,530,970	12,315,668,375

예치금	3,4,6,26	28,044,945,964	13,422,258,612

당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,7,26	45,491,437,234	38,734,692,613

종속기업,관계기업및공동기업투자	8	88,062,990,000	95,509,684,325

대여금및수취채권	3,4,9,26	28,862,170,348	25,520,341,766

유형자산	10	363,546,936	237,286,139

무형자산	11	564,129,833	570,284,333

기타금융자산	3,4,12,26	661,590,000	633,206,154

기타자산	12	28,970,900	21,816,130

이연법인세자산	2	1,361,172,434	2,441,888,657

자산총계	201,175,484,619	189,407,127,104

부채

차입금	3,4,13,26	45,000,000,000	38,000,000,000

퇴직급여부채	14	143,562,621	-

당기법인세부채	2	1,158,444,380	4,065,098,587

기타금융부채	3,4,15,26	1,805,975,035	3,250,647,492

기타부채	15	1,585,287,525	1,013,577,401

부채총계	49,693,269,561	46,329,323,480

자본

자본금	16	59,472,750,000	59,357,025,000

자본잉여금	16	11,022,998,525	10,774,189,775

자본조정	16,17	(4,547,369,854)	(1,390,808,744)

기타포괄손익누계액	(156,238,421)	(156,238,421)

이익잉여금	16	85,690,074,808	74,493,636,014

자본총계	151,482,215,058	143,077,803,624

부채와자본총계	201,175,484,619	189,407,127,104

별첨 주석 참조

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제47 (당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제46 (전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기 3분기	제46(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	16,236,759,363	31,500,955,452	6,012,126,737	25,781,441,107

이자수익	3,18	127,839,132	369,752,447	174,122,977	519,773,354

배당수익	3,18	5,963,600	617,671,351	2,400,000	279,488,227

수수료수익	18,25	4,518,990,443	12,187,762,983	3,812,707,688	11,899,861,751

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익	3,19	8,603,610,706	12,052,213,189	(203,075,173)	5,456,717,986

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	8,25	2,867,210,309	6,160,410,309	2,225,971,245	7,625,599,789

기타영업수익	113,145,173	113,145,173	-	-

Ⅱ. 영업비용	4,140,775,247	13,411,758,398	4,283,127,342	12,036,627,243

금융비용	3,18	296,321,493	993,457,783	334,144,992	1,137,826,596

수수료비용	25	56,925,000	170,775,000	35,200,000	105,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실	3,19	747,034,878	2,862,510,992	1,203,599,121	2,533,433,846

종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실	8	(140,000,000)	220,000,000	-	7,926,110

대손상각비	3,9	25,466,615	50,350,560	20,100,000	(11,669,490)

일반관리비	20	2,784,957,386	8,744,594,188	2,690,083,229	8,231,266,186

기타영업비용	370,069,875	370,069,875	-	32,243,995

Ⅲ. 영업이익	12,095,984,116	18,089,197,054	1,728,999,395	13,744,813,864

Ⅳ. 기타수익	21	10,000	494,257	5,249,500	12,368,663

Ⅴ. 기타비용	21	-	185,086,339	2,539,033	157,807,851

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	12,095,994,116	17,904,604,972	1,731,709,862	13,599,374,676

Ⅶ. 법인세비용	22	1,543,404,479	2,601,860,093	309,476,163	2,869,681,378

Ⅷ. 분기순이익	10,552,589,637	15,302,744,879	1,422,233,699	10,729,693,298

Ⅸ. 기타포괄손익	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-

Ⅹ. 총포괄이익	10,552,589,637	15,302,744,879	1,422,233,699	10,729,693,298

XI. 주당이익

기본주당이익	93	133	12	90

별첨 주석 참조

요 약 분 기 자 본 변 동 표
제47 (당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제46 (전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2019년 1월 1일(전분기초)	59,357,025,000	10,774,189,775	122,514,745	(49,673,649)	54,374,661,774	124,578,717,645

주식선택권 부여	-	-	233,223,324	-	-	233,223,324

연차배당	-	-	-	-	(2,967,851,250)	(2,967,851,250)

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	-	10,729,693,298	10,729,693,298

2019년 9월 30일(전분기말)	59,357,025,000	10,774,189,775	355,738,069	(49,673,649)	62,136,503,822	132,573,783,017

2020년 1월 1일(당분기초)	59,357,025,000	10,774,189,775	(1,390,808,744)	(156,238,421)	74,493,636,014	143,077,803,624

주식선택권 부여	-	-	155,080,960	-	-	155,080,960

주식선택권 행사	115,725,000	248,808,750	(98,366,250)	-	-	266,167,500

자기주식 취득	-	-	(3,213,275,820)	-	-	(3,213,275,820)

연차배당	-	-	-	-	(4,106,306,085)	(4,106,306,085)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	15,302,744,879	15,302,744,879

2020년 9월 30일(당분기말)	59,472,750,000	11,022,998,525	(4,547,369,854)	(156,238,421)	85,690,074,808	151,482,215,058

별첨 주석 참조

요 약 분 기 현 금 흐 름 표
제47 (당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제46 (전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기 3분기	제46(전)기 3분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(7,058,653,890)	13,914,424,070

1. 영업에서창출된현금흐름	(8,765,166,433)	5,458,151,640

가. 분기순이익	15,302,744,879	10,729,693,298

나. 조정	23	(11,950,428,973)	(6,818,780,194)

다. 순운전자본의 변동	23	(12,117,482,339)	1,547,238,536

2. 이자의수취	310,537,818	568,053,656

3. 이자의지급	(993,563,926)	(1,146,414,525)

4. 배당금의수취	617,671,351	279,488,227

5. 조합이익분배금의수취	6,199,665,377	11,483,281,072

6. 법인세의납부	(4,427,798,077)	(2,728,136,000)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	2,619,388,767	(5,455,967,043)

1.투자활동으로인한현금유입액	15,565,223,067	15,558,822,957

비품의처분	4,037,390	-

차량운반구의처분	-	9,400,000

종속기업,관계기업및공동기업의배분	8	15,561,185,677	15,522,810,457

임차보증금의 회수	-	26,612,500

2.투자활동으로인한현금유출액	(12,945,834,300)	(21,014,790,000)

비품의취득	10	196,197,780	-

차량운반구의취득	10	13,660,520	-

기타무형자산의취득	11	-	26,950,000

종속기업,관계기업및공동기업의취득	8	12,610,000,000	20,987,840,000

기타보증금의 증가	125,976,000	-

III.재무활동으로인한현금흐름	23	(141,872,282)	(8,032,234,636)

1.재무활동으로인한현금유입액	39,266,167,500	29,000,000,000

주식선택권행사	266,167,500	-

차입금의차입	39,000,000,000	29,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(39,408,039,782)	(37,032,234,636)

차입금의상환	32,000,000,000	34,000,000,000

리스부채의감소	15	81,326,097	50,725,746

배당금의지급	4,113,437,865	2,981,508,890

자기주식취득	3,213,275,820	-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(4,581,137,405)	426,222,391

Ⅴ.외화표시현금의환율변동효과	-	(330,487)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	12,315,668,375	12,518,795,457

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	7,734,530,970	12,944,687,361

별첨 주석 참조