아주IB투자 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표
제47 (당)기 1분기 2020년 3월 31일 현재
제46 (전)기 2019년 12월 31일 현재
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기 1분기말	제46(전)기 기말

자산

현금및현금성자산	3,4,5,26	16,657,248,174	12,315,668,375

예치금	3,4,6,26	3,048,667,027	13,422,258,612

당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,7,26	34,452,949,809	38,734,692,613

종속기업,관계기업및공동기업투자	8	95,623,884,325	95,509,684,325

대여금및수취채권	3,4,9,26	28,276,350,729	25,520,341,766

유형자산	10	206,251,567	237,286,139

무형자산	11	568,232,833	570,284,333

기타금융자산	3,4,12,14,26	678,321,182	633,206,154

기타자산	12	26,826,560	21,816,130

이연법인세자산	2	2,466,787,014	2,441,888,657

자산총계	182,005,519,220	189,407,127,104

부채

차입금	3,4,13,26	38,000,000,000	38,000,000,000

당기법인세부채	2	2,221,888,100	4,065,098,587

기타금융부채	3,4,15,26	5,278,115,651	3,250,647,492

기타부채	15	1,013,577,401	1,013,577,401

부채총계	46,513,581,152	46,329,323,480

자본

자본금	16	59,357,025,000	59,357,025,000

자본잉여금	16	10,774,189,775	10,774,189,775

자본조정	16,17	(4,547,783,078)	(1,390,808,744)

기타포괄손익누계액	(156,238,421)	(156,238,421)

이익잉여금	16	70,064,744,792	74,493,636,014

자본총계	135,491,938,068	143,077,803,624

부채와자본총계	182,005,519,220	189,407,127,104

별첨 주석 참조

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제47 (당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제46 (전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기 1분기	제46(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	6,382,150,600	8,794,402,241

이자수익	3,18	118,903,645	189,386,681

배당수익	3,18	322,376,234	736,660,689

수수료수익	18,25	3,673,470,215	4,232,287,180

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익	3,19	1,396,200,506	3,426,067,691

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	8,25	871,200,000	210,000,000

Ⅱ. 영업비용	6,801,088,259	3,671,995,473

금융비용	3,18	322,464,811	404,240,406

수수료비용	25	56,925,000	35,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실	3,19	3,276,369,609	538,494,319

대손상각비	3,9	7,564,750	(22,785,490)

일반관리비	20	3,137,764,089	2,707,954,210

기타영업비용	3,21	-	8,892,028

Ⅲ. 영업이익(손실)	(418,937,659)	5,122,406,768

Ⅳ. 기타수익	3,21	284,257	215,194

Ⅴ. 기타비용	3,21	5,086,339	-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(423,739,741)	5,122,621,962

Ⅶ. 법인세비용(수익)	22	(101,154,604)	1,137,685,008

Ⅷ. 분기순이익(손실)	(322,585,137)	3,984,936,954

Ⅸ. 기타포괄손익	-	-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(322,585,137)	3,984,936,954

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	(3)	34

별첨 주석 참조

요 약 분 기 자 본 변 동 표
제47 (당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제46 (전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2019년 1월 1일(전기초)	59,357,025,000	10,774,189,775	122,514,745	(49,673,649)	54,374,661,774	124,578,717,645

주식선택권 부여	-	-	75,974,934	-	-	75,974,934

연차배당	-	-	-	-	(2,967,851,250)	(2,967,851,250)

총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	3,984,936,954	3,984,936,954

2019년 3월 31일(전분기말)	59,357,025,000	10,774,189,775	198,489,679	(49,673,649)	55,391,747,478	125,671,778,283

2020년 1월 1일(당기초)	59,357,025,000	10,774,189,775	(1,390,808,744)	(156,238,421)	74,493,636,014	143,077,803,624

주식선택권 부여	-	-	56,301,486	-	-	56,301,486

자기주식 취득	-	-	(3,213,275,820)	-	-	(3,213,275,820)

연차배당	-	-	-	-	(4,106,306,085)	(4,106,306,085)

총포괄이익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(322,585,137)	(322,585,137)

2020년 3월 31일(당분기말)	59,357,025,000	10,774,189,775	(4,547,783,078)	(156,238,421)	70,064,744,792	135,491,938,068

별첨 주석 참조

요 약 분 기 현 금 흐 름 표
제47 (당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제46 (전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
아주아이비투자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기 1분기	제46(전)기 1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	9,511,134,371	3,271,462,451

1. 영업에서창출된현금흐름	8,521,707,090	2,805,230,562

분기순이익(손실)	(322,585,137)	3,984,936,954

조정	23	971,443,711	(2,339,375,156)

순운전자본의변동	23	7,872,848,516	1,159,668,764

2. 이자의수취	117,494,496	135,260,781

3. 배당금의수취	322,376,234	54,270,000

4. 조합이익분배금의수취	871,200,000	682,390,689

5. 이자의지급	(321,643,449)	(405,689,581)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(1,927,807,000)	(2,808,000,000)

1.투자활동으로인한현금유입액	3,592,800,000	3,854,000,000

종속기업,관계기업및공동기업의배분	8	3,592,800,000	3,854,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액	(5,520,607,000)	(6,662,000,000)

비품의취득	10	4,631,000	-

종속기업,관계기업및공동기업의취득	8	5,390,000,000	6,662,000,000

기타보증금의 증가	125,976,000	-

III.재무활동으로인한현금흐름	23	(3,241,747,572)	(15,048,682)

1.재무활동으로인한현금유입액	-	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(3,241,747,572)	(15,048,682)

리스부채의감소	15	27,346,572	11,666,052

배당금의지급	1,125,180	3,382,630

자기주식취득	3,213,275,820	-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	4,341,579,799	448,413,769

Ⅴ.외화표시현금의환율변동효과	-	176,405

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	12,315,668,375	12,518,795,457

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	16,657,248,174	12,967,385,631

별첨 주석 참조