서울전자통신 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적

당사의 당기(제37기:2019.01.01~2019.12.31) 및 전기(제36기:2018.01.01~2018.12.31)재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 연결재무제표를 기준으로 경영성과를 비교해 본 주요 내역은 다음과 같습니다. 가) 재무상태(연결재무제표 기준)(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원,%)

구분	제 37 기	제 36 기	증 감

2019년	2018년	금 액	비율(%)

유동자산	33,763	43,520	-9,757	-22%

비유동자산	103,617	37,396	66,221	177%

자산총계	137,380	80,916	56,464	70%

유동부채	29,382	40,564	-11,182	-28%

비유동부채	14,516	6,266	8,250	132%

부채총계	43,898	46,830	-2,932	-6%

자본금	34,794	32,382	2,412	7%

기타불입자본	38,109	35,182	2,927	8%

기타자본구성요소	50,905	836	50,069	5,989%

이익잉여금(결손금)	-30,326	-34,314	3,988	-12%

자본총계	93,482	34,086	59,396	174%

나)영업실적(연결재무제표 기준)(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원,%)

구분	제 37 기	제 36 기	증 감

2019년	2018년	금 액	비율(%)

1. 매출액	65,589	84,618	-19,029	-22%

2. 매출원가	61,442	79,978	-18,536	-23%

3. 매출총이익	4,147	4,640	-493	-11%

4. 영업이익(손실)	-1,832	-1,691	-141	8%

5. 법인세차감전순이익(손실)	64	-4,589	4,653	흑자전환

6. 법인세비용(수익)	-3,987	-410	-3,577	872%

7.당기순이익(손실)	4,051	-4,179	8,230	흑자전환

8. 기타포괄이익(손실)	50,006	727	49,279	8,229%

9. 총포괄이익(손실)	54,057	-3,452	57,509	흑자전환

10. 당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주	54,057	-3,452	57,509	흑자전환

11. 총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주	59	-65	124	-191%

3. 유동성 및 자금조달(1) 유동성, 안정성 비율

구 분	산 식	비 율

제 37 기	제 36 기

유동비율	유동자산/유동부채×100	115%	107%

부채비율	부채총계/자기자본×100	47%	137%

차입금의존도	차입금/총자산×100	16%	30%

(2)현금흐름(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원)

과 목	제 37 기	제 36 기

1. 영업활동현금흐름	-2,276	2,050

2. 투자활동현금흐름	-3,204	-2,927

3. 재무활동현금흐름	2,301	1,324

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)	-3,179	447

5. 기초 현금및현금성자산	6,288	5,709

6. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	119	132

7. 기말 현금및현금성자산	3,228	6,288

(3)단기차입금

당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류	차입처	당기말	전기말

차입일	만기일	이자율	장부가액	장부가액

원화차입금	신한은행	2019-12-15	2020-12-15	3.43%(*1)	4,000,000	4,000,000

-	-	-	-	758,333

한국산업은행	2019-08-10	2020-08-10	4.02%	2,100,000	2,100,000

(주)오케이포스	2019-04-08	2020-04-25	4.60%	1,000,000	-

2019-04-25	2020-04-25	4.60%	2,000,000	-

2019-06-03	2020-06-03	4.60%	2,000,000	-

외화차입금	신한은행	2018-04-11	2020-04-11	5.68%(*2)	2,315,600	2,236,200

2019-04-12	2020-05-06	3.39%(*3)	2,320,140	387,437

-	-	-	-	547,195

Vietnam Technological Joint Stock Bank	2019-08-05	2020-02-05	3.60%(*4)	680,841	952,942

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	2019-11-06	2020-05-06	3.47%	731,765	980,406

합 계	17,148,346	11,962,513

(*1) 이자율은 산업은행 고시금리+1.60%로, 3개월 기준 변동금리부 차입금입니다.해당 차입금에 대하여 나이스인프라(주)로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (*2) 이자율은 LIBOR+3.20%로, 3개월 기준 변동금리부 차입금이며, 당기말 및 전기말 현재 외화금액은 USD 2,000,000입니다. (*3) 이자율은 LIBOR+3.2%로, 3개월 기준 변동금리부 차입금이며, 당기말 현재 외화금액은 USD 1,998,397.65입니다.(*4) 이자율은 LIBOR+3.2%로, 3개월 기준 변동금리부 차입금이며, 베트남 소재의 기계장치 (채권최고액: USD 586,174.02)가 담보로 제공되어 있습니다. 당기말 현재 외화금액은 USD 586,174.02입니다.

(4) 장기차입금

당기말과 전기말 현재 연결실체의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입금종류	금융기관명	차입일	만기일	이자율(%)	당기말	전기말

원화차입금(*1)	우리은행	2017-07-15	2020-10-25	3.45%	2,500,000	3,700,000

시설외화대출(*2)	신한은행	2019-04-12	2022-10-12	3.69%	1,517,969	2,206,750

시설외화대출(*3)	2018-05-17	2021-05-08	3.58%	986,850	1,009,530

소 계	5,004,819	6,916,280

차감: 유동성대체	(2,500,000)	(2,209,530)

합 계	2,504,819	4,706,750

(*1) 해당 차입금에 대하여 나이스인프라(주)로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (*2) 이자율은 LIBOR+3.2%로 , 3개월 기준 변동금리부 차입금이며, 당기말 현재 외화금액은 USD 1,292,307.69입니다. 또한, 베트남 소재의 건물과 기계장치(채권최고액:USD 876,697.80)가 신한은행에 담보로 제공되어 있습니다. (*3) 이자율은 LIBOR+1.4%로 , 3개월 기준 변동금리부 차입금이며, 당기말 현재 외화금액은 USD 849,999,98입니다. 또한, 베트남 소재의 건물과 기계장치(채권최고액:USD 849,999,98)가 신한은행에 담보로 제공되어 있습니다.

4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- 해당사항 없음5. 부외거래- 해당사항 없음6. 그 밖의 투자결정에 필요사항- 해당사항 없음