광진실업 분기보고서 (2017.09)
5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

광진실업 주식회사(이하 "회사")는 1976년 12월에 철강제품의 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 설립되어 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동 )에 본사를 두고 있으며, 1996년 1월에 보통주식을 코스닥시장에 상장하였습니다.

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2.1 재무제표 작성기준

회사의 분기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2016년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 중요한 회계정책

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2017년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2016년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

제ㆍ개정된 기준서의 내용 및 동 기준서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

2.2.1 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' (개정) - 공시개선

개정 기준서는 공시개선 프로젝트의 일부이며 재무제표 이용자가 현금흐름 및 비현금 변동에서 발생하는 변동을 포함한 재무활동으로 인한 부채의 변동을 평가할 수 있도록 하는 공시를 제공할 것을 요구하고 있습니다. 최초 적용시 전기 정보를 비교표시할 필요는 없습니다. 회사가 동 분기재무제표에 추가적인 공시를 제공하도록 요구되지는 않으나 회사는 개정 기준서를 적용함에 따른 추가적인 공시를 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표에 제공할 예정입니다.

2.2.2 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정) - 미실현손익에 대한 이연법인세자산 인식개정 기준서는 차감할 일시적차이의 소멸 시 차감될 과세소득의 원천에 세법상 제약이 있는지를 고려할 필요가 있음을 명확히 하였습니다. 또한, 개정 기준서는 미래 과세소득을 어떻게 추정하는가에 대한 지침을 제공하고 일부 자산에 대하여 장부금액을 초과하는 금액이 과세소득에 포함될 수 있는 상황을 기술하고 있습니다. 개정 기준서는 소급하여 적용되지만, 최초 적용 시 비교표시 기간의 기초 자본의 변동은 기초 이익잉여금과 자본의 다른 항목에 배분하지 않고 전액을 기초 이익잉여금(또는 자본의 다른 항목)으로 인식할 수 있습니다. 이러한 완화 규정을 적용하는 경우 그 사실을 공시하여야 합니다. 회사는 동 개정사항을 소급하여 적용하였으나 개정사항과 관련되는 차감할 일시적차이를 보유하고 있지 아니하므로 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

3. 위험관리3.1 재무위험관리

회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험과 같은 다양한 재무적위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리체계는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금팀에 의해 이루어지고 있습니다. 자금팀은 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

3.1.1 시장위험

3.1.1.1 외환위험회사는 제품 수출, 원재료 및 완제품 가공 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

회사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원,USD,JPY)

과 목	당분기말	전기말

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

현금및현금성자산	USD 324,901	372,564	USD 95,757	115,722

JPY 388,097	3,960	JPY 4,245,432	44,017

매출채권	USD 369,723	423,961	USD 94,152	113,782

-	-	JPY 843,920	8,750

단기차입금	USD 532,269	610,352	USD 539,215	651,642

외상매입금	-	-	USD 97,742	118,121

보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	당분기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	14,521	(14,521)	(42,140)	42,140

JPY	309	(309)	4,116	(4,116)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

3.1.1.2 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업 가치를 극대화 하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주 간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

회사는 보고기간종료일 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

3.1.2 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래 한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도는 금융자산의 장부금액과 동일합니다.

3.1.3 유동성 위험유동성위험은 회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다. (단위: 천원) 과목 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 매입채무 2,571,923 - - 기타지급채무 1,327,580 - - 차입금 6,209,802 800,000 - 합계 10,109,305 800,000 - (단위: 천원) 과목 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 매입채무 3,255,448 - - 기타지급채무 1,514,668 - - 차입금 3,797,642 3,456,000 - 합계 8,567,758 3,456,000 - 3.2 자본관리 회사가 관리하는 자본은 재무상태표상의 자본총계와 동일하며, 자본관리의 주요 목적은 자본성장과 분배를 통하여 주주들의 지속적인 투자수익을 창출하는 것입니다. 이러한 목적을 달성하기 위한 방안으로 회사는 위험과 수익간의 적절한 균형을 유지하고 전략적 투자 및 운전자본의 유지를 위한 충분한 자금조달능력을 유지하기 위하여 부채비율을 감독하고 있는 바, 당분기 보고기간종료일 현재 부채비율은 39.11%(전기: 42.36%)입니다. 또한, 배당정책의 변경, 유상증자 또는 부채 상환 등을 통한 자본구조의 변경 결정시 회사는 단기적 현황과 장기적인 영업전망 및 사업목표를 모두 고려하고 있습니다. 4. 범주별 금융상품과 공정가치4.1 보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 구분 내역 및 공정가치와의 비교 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 장부가액 비금융상품 금융상품의 범주별 구분 금융상품공정가치 대여금및수취채권 매도가능금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 현금및현금성자산 7,279,711 - 7,279,711 - - 7,279,711 매출채권 및 기타수취채권 6,088,699 104,043 5,984,656 - - 5,984,656 매도가능금융자산(비유동) 1,200 - - 1,200 - 1,200 기타금융자산(비유동) 2,000 - 2,000 - - 2,000 기타수취채권(비유동) 777,108 - 777,108 - - 777,108 자산합계 14,148,717 104,043 14,043,474 1,200 - 14,044,674 매입채무및기타지급채무 3,899,503 264,268 - - 3,635,236 3,635,236 단기차입금 3,100,802 - - - 3,100,802 3,100,802 유동성장기부채 3,109,000 - - - 3,109,000 3,109,000 장기차입금 800,000 - - - 800,000 800,000 부채합계 10,909,305 264,268 - - 10,645,037 10,645,037 (단위: 천원) 과 목 장부가액 비금융상품 금융상품의 범주별 구분 금융상품공정가치 대여금및수취채권 매도가능금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 현금및현금성자산 4,719,006 - 4,719,006 - - 4,719,006 매출채권 및 기타수취채권 5,232,351 66,295 5,166,056 - - 5,166,056 매도가능금융자산(비유동) 1,200 - - 1,200 - 1,200 기타금융자산(비유동) 2,000 - 2,000 - - 2,000 기타수취채권(비유동) 748,187 - 748,187 - - 748,187 자산합계 10,702,744 66,295 10,635,249 1,200 - 10,636,449 매입채무및기타지급채무 4,770,117 151,109 - - 4,619,008 4,619,008 단기차입금 2,651,642 - - - 2,651,642 2,651,642 유동성장기부채 1,146,000 - - - 1,146,000 1,146,000 장기차입금 3,456,000 - - - 3,456,000 3,456,000 부채합계 12,023,758 151,109 - - 11,872,649 11,872,649 4.2 공정가치4.2.1 금융자산ㆍ부채의 공정가치는 강압적 상황이나 청산에 따른 것이 아닌 거래의사가 있는 당사자간에 현행거래에서 교환될 수 있는 금액을 의미하며, 공정가치의 추정에 있어서는 다음의 방법 및 가정을 사용하였습니다.- 현금및현금성자산, 매출채권및기타수취채권, 매입채무및기타지급채무는 만기가 단기이므로 장부금액이 공정가치와 근사합니다.- 매도가능금융자산의 공정가치는 활성시장의 공시가격이 이용가능하다면 그 공시 가격을 사용하고 있습니다. 가격이 공시되지 않은 매도가능금융자산의 공정가치는 적합한 평가기법으로 추정하고 있습니다. 4.2.2 회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 수준 내용 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외) 수준 3 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수 당분기 보고기간종료일 현재 공정가치로 후속 측정되는 금융상품은 없으며, 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 금융상품장부가액 공정가치서열체계 수준1 수준2 수준3 합계 현금및현금성자산 7,279,711 3,005 7,276,706 - 7,279,711 매출채권 및 기타수취채권 5,984,656 - - 5,984,656 5,984,656 매도가능금융자산(비유동) 1,200 - - 1,200 1,200 기타금융자산(비유동) 2,000 - 2,000 - 2,000 기타수취채권(비유동) 777,108 - - 777,108 777,108 자산합계 14,044,674 3,005 7,278,706 6,762,964 14,044,674 매입채무및기타지급채무 3,635,236 - - 3,635,236 3,635,236 단기차입금 3,100,802 - 3,100,802 - 3,100,802 유동성장기부채 3,109,000 - 3,109,000 - 3,109,000 장기차입금 800,000 - 800,000 - 800,000 부채합계 10,645,037 - 7,009,802 3,635,236 10,645,037 (단위: 천원) 과 목 금융상품장부가액 공정가치서열체계 수준1 수준2 수준3 합계 현금및현금성자산 4,719,006 8,008 4,710,998 - 4,710,998 매출채권 및 기타수취채권 5,166,056 - - 5,166,056 5,166,056 매도가능금융자산(비유동) 1,200 - - 1,200 1,200 기타금융자산(비유동) 2,000 - 2,000 - 2,000 기타수취채권(비유동) 748,187 - - 748,017 748,017 자산합계 10,636,449 8,007 4,712,998 5,915,273 10,628,271 매입채무및기타지급채무 4,619,008 - - 4,619,008 4,619,008 단기차입금 2,651,642 - 2,651,642 - 2,651,642 유동성장기부채 1,146,000 - 1,146,000 - 1,146,000 장기차입금 3,456,000 - 3,456,000 - 3,456,000 부채합계 11,872,649 - 7,253,642 4,619,008 11,872,649 5. 부문공시5.1 부문별 정보회사는 이사회에 보고되는 사업단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 봉강부문과 모터스부문으로 구성되어 있습니다.보고부문의 부문별 정보는 다음과 같으며, 보고부문별 자산과 부채는 이사회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다. 5.1.1 당분기 (단위: 천원) 구분 봉강부문 모터스부문 합계 매출액 27,873,871 4,350,551 32,224,422 매출원가 25,008,222 3,392,969 28,401,191 매출총이익 2,865,648 957,582 3,823,231 판매비와관리비 1,978,476 888,800 2,867,276 영업이익 887,172 68,782 955,955 감가상각비 938,063 62,409 1,000,473 5.1.2 전분기 (단위: 천원) 구분 봉강부문 모터스부문 합계 매출액 24,465,467 4,058,438 28,523,905 매출원가 22,228,872 3,083,889 25,312,761 매출총이익 2,236,594 974,550 3,211,144 판매비와관리비 2,140,697 1,028,223 3,168,920 영업이익(손실) 95,897 (53,673) 42,224 감가상각비 1,049,993 70,747 1,120,740 5.2 기업 전체수준에서의 공시5.2.1 제품별 매출 (단위: 천원) 구 분 제품군 당분기 전분기 봉강 스테인리스 5,846,570 4,962,012 탄소강(흑) 5,387,077 5,553,335 탄소강(마) 15,995,307 13,579,202 기 타 644,917 370,917 계 27,873,871 24,465,467 모터스 모터사이클외 4,350,551 4,058,438 합계 32,224,422 28,523,905 5.2.2 회사 매출액의 90% 이상은 국내에서 발생하며, 수출매출액은 대부분 아시아지역에서 발생하고 있습니다. 한편, 단일고객으로서 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 없습니다.6. 현금및현금성자산보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보유현금 3,005 8,008 은행예금 등 7,276,706 4,710,998 합계 7,279,711 4,719,006 7. 매출채권 및 기타수취채권7.1 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권 의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 5,906,386 5,114,307 단기대여금 48,658 43,120 미수금 29,612 8,629 부가세대급금 - - 선급금 77,688 45,493 선급비용 26,355 20,802 합계 6,088,699 5,232,351 7.2 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 당분기 5,906,386 - - - 5,906,386 전기 5,056,916 49,953 7,438 - 5,114,307 7.3 당분기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 설정(환입) 제각 기말 매출채권 382,731 12,777 122,388 273,119 8. 재고자산 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 상 품 2,053,191 4,198,734 제 품 2,741,748 2,943,093 재고자산평가충당금 (55,067) (55,067) 원재료 3,990,723 3,981,777 저장품 65,836 65,836 부산물 2,315 37,585 미착품 - 28,888 합 계 8,798,746 11,200,846 9. 유형자산9.1 기중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 합 계 기초 10,266,052 4,161,609 231,475 2,587,701 220,812 160,084 147,046 - 17,774,779 취득 - - - - 89,458 78,740 9,080 - 177,278 처분 - - - - 43,141 - - - 43,141 대체증(감) - - - - - - - - - 감가상각비 - 109,396 5,300 723,230 45,065 67,954 49,528 - 1,000,473 기말 10,266,052 4,052,213 226,175 1,864,472 222,064 170,870 106,598 - 16,908,444 감가상각누계액 - 1,782,227 68,750 18,775,664 347,805 1,397,238 636,622 - 23,008,307 (단위: 천원) 과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 합 계 기초 10,266,052 4,178,450 238,542 3,520,189 198,635 253,059 207,593 - 18,862,520 취득 - 129,020 - 72,500 83,777 63,200 16,885 - 365,383 처분 - - - - 57,055 40 - - 57,095 대체증(감) - - - - - - - - - 감가상각비 - 109,396 5,300 763,911 55,121 127,626 59,386 - 1,120,740 기말 10,266,052 4,198,074 233,242 2,828,778 170,237 188,593 165,093 - 18,050,067 감가상각누계액 - 1,636,367 61,684 17,991,358 390,420 1,300,775 569,048 - 21,949,652 9.2 보고기간종료일 현재 회사의 토지를 포함한 유형자산의 대부분은 차입금과 관련하여 KEB 하나은행 및 기업은행에 각각 17,200백만원 및 6,480백만원을 채권최고한도액으로 하여 담보로 제공되어 있습니다. 10. 매입채무 및 기타지급채무 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매입채무 2,571,923 3,255,448 미지급금 225,559 218,799 선수금 264,268 151,109 예수금 31,165 29,333 미지급비용 783,685 969,016 부가세예수금 22,904 146,412 합 계 3,899,503 4,770,117 11. 차입금보고기간종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내역 당분기말 전기말 단기차입금 운영자금 등 3,100,802 2,651,642 유동성장기부채 시설자금 3,109,000 1,146,000 장기차입금 시설자금 800,000 3,456,000 합 계 7,009,802 7,253,642 12. 매출 회사의 매출 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 제품매출 23,001,792 20,614,215 상품매출 9,162,856 7,856,302 용역매출 59,775 53,388 합계 32,224,422 28,523,905 13. 판매비와 관리비판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 관리비 판매비 관리비 판매비 급여 632,249 567,173 637,065 609,065 퇴직급여 22,980 28,545 122,206 - 지급수수료 228,746 253,455 223,190 344,025 통신비 8,300 12,488 10,545 13,405 감가상각비 156,552 - 181,068 - 차량유지비 26,760 22,840 13,702 13,052 세금과공과 4,268 27,086 7,262 23,575 운반비 116 208,724 277 184,814 광고선전비 3,109 10,806 3,109 19,910 복리후생비 88,452 84,008 85,847 103,465 접대비 8,352 19,175 15,116 26,909 여비교통비 8,834 36,572 15,099 50,406 도서인쇄비 142 27 609 139 소모품비 19,098 94,204 12,330 84,123 보험료 33,530 24,716 31,963 51,440 수선비 4,200 - 11,980 - 대손상각비 - 12,777 - 107,313 교육훈련비 1,218 5,781 6,777 6,884 경상연구개발비 76,848 - 51,355 - 수도광열비 17,688 - 18,445 - 포장비 - 109,536 - 81,001 임차료 - 5,000 - - 잡비 2,920 - 633 818 합 계 1,344,363 1,522,913 1,448,577 1,720,342 14. 기타수익 및 기타비용14.1 기타수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 외환차익 69,332 98,745 외화환산이익 7,144 6,362 유형자산처분이익 10,630 - 잡이익 48,607 54,746 합 계 135,713 159,854 14.2 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 외환차손 14,956 68,198 외화환산손실 3,059 3,628 기부금 1,800 1,800 유형자산처분손실 2,589 20,459 잡손실 38,705 34 합 계 61,109 94,119 15. 금융수익 및 금융비용 15.1 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 이자수익 16,782 12,511 15.2 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 이자비용 154,186 199,632 17. 주당손익회사의 기본주당손익 산출내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 당기순이익 179,625,227원 713,160,310원 (-)95,610,225원 (-)63,330,785원 가중평균유통보통주식수 6,405,405주 6,405,405주 6,405,405주 6,405,405주 기본주당이익 28원 111원 (-)15원 (-)10원 18. 특수관계자 거래주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 359,703 339,691 주요 경영진에는 회사활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사가 포함되어 있습니다.19. 약정사항19.1 당분기 보고기간종료일 현재 금융기관과 당좌차월 등의 약정한도액 및 사용액은 다음과 같습니다. 구분 금융기관 한도액 한도사용액 차입잔액 구매자금대출 KEB 하나은행 5,000,000 490,449 490,449 무역어음대출 KEB 하나은행 3,000,000 - - 시설자금대출 KEB 하나은행 1,002,000 669,000 669,000 기타원화지급보증 KEB 하나은행 1,000,000 500,000 - L/C 개설 KEB 하나은행 USD 4,000,000 USD 1,100,873 USD 532,269 시설자금대출 기업은행 5,400,000 3,240,000 3,240,000 구매자금대출 국민은행 1,600,000 - - L/C 개설 국민은행 USD 4,000,000 - - 일반자금대출 신한은행 2,000,000 2,000,000 2,000,000 L/C 개설 신한은행 USD 2,000,000 - - 합 계 USD 10,000,000 USD 1,100,873 USD 532,269 19,002,000 6,899,449 6,399,449 19.2 당분기 보고기간종료일 현재 회사는 장단기 차입금에 대하여 대주주 등으로부터 지급보증을 받고 있습니다. 20. 영업활동으로부터 창출된 현금영업활동으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 주석 당분기 전분기 1.분기순이익 713,160 (63,331) 2.분기순이익에 대한 조정사항 1,305,744 1,325,587 법인세비용 16 179,994 - 감가상각비 9 1,000,473 1,120,740 이자비용 15 154,186 199,632 유형자산처분손실 14 2,589 20,459 외화환산손실 3,058 3,628 이자수익 15 (16,782) (12,511) 유형자산처분이익 14 (10,630) - 외화환산이익 14 (7,144) (6,362) 3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 1,070,028 2,363,602 재고자산 2,402,100 2,352,589 매출채권 (792,079) 863,586 기타수취채권 (58,731) 112,449 매입채무 (683,525) (1,102,369) 기타지급채무 (187,088) (64,846) 퇴직급여부채 389,350 202,194 4. 영업활동으로부터 창출된 현금 3,088,932 3,625,857 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제41기(3분기) 매출채권 6,179,505 273,119 4.4% 제40기 매출채권 5,497,038 382,731 7.0% 제39기 매출채권 5,087,304 220,760 4.3% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제41기(3분기) 제40기 제39기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 382,731 220,760 226,601 2. 순대손처리액(①－②±③) 122,388 - - ① 대손처리액(상각채권액) 122,388 - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 12,777 161,970 (5,841) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 273,119 382,731 220,760 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침-당사는 매출채권에 대한 대손충당금을 과거 대손경험률과 개별연령분석방법에의하여 대손추정된 금액을 충당금으로 설정하고 있습니다.- 대손경험률은 과거 5년간 외상매출금의 합계액 대비 과거 5년간 대손금의 비율로산정하고 있으며, 대손경험률을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는대손처리기준은 법인세법 시행령 제62조 1항 각호와 같습니다.또한, 개별연령분석방법에 의하여 매출채권의 대손충당금 설정은 3개월 이내는 1%, 4개월~6개월이내는 5%, 7개월~12이내는 10%, 1년 초과에 대하여는 계속거래는 50%, 회수불가능 하다고 판단되는 거래는 100% 충당금 설정하였습니다. (4)경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원) 구분 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 계 금액 5,966 - 213 6,180 구성비율 94.8% 0.0% 5.2% 100% 나. 재고자산 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제40-3분기 제40기 제39기 비고 - 상품 2,053 4,199 5,300 제품 2,687 2,888 4,404 원재료 3,991 3,982 3,710 저장품 66 66 77 부산물 2 38 1 미착품 - 29 138 소 계 8,799 11,201 13,630 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 21.67% 27.63% 32.05% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3.8회 2.7회 2.8회 (2) 재고자산의 실사내역 등당사는 재고자산을 총평균법에 의해 평가하고 있으며, 연중계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 회계연도의 결산기에 실지 재고 조사 를 실시하여 대조하고 있습니다.제40기 재고조사는 2016년 12월 31일 당사의 외부감사인인 부원회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 재고조사를 실시하였습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제41기(당기) 남경회계법인 - - 제40기(전기) 남경회계법인 적정 해당사항 없음 제39기(전전기) 남경회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제41기(당기) 남경회계법인 외부감사계약 45,000 - 제40기(전기) 남경회계법인 외부감사계약 45,000 524 제39기(전전기) 남경회계법인 외부감사계약 45,000 548 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제41기(당기) 2017.01 세무조정계약,세무자문 1년 19,600 - 제40기(전기) 2016.01 세무조정계약,세무자문 1년 19,600 - 제39기(전전기) 2015.01 세무조정계약,세무자문 1년 19,600 - 2. 회계감사인의 변경 구분 변경 전 변경 후 변경 사유 회계감사인 남경회계법인 남경회계법인 전 감사인과의 계약기간 만료후 재계약 계약기간 2014년(제38기) ~ 2016(제40기) 2017년(제41기) ~ 2019(제43기) 3개년 (*) 2017년 4월 30일 남경회계법인과 계약을 체결 하였습니다.(**) 계약 체결 완료 후 증권선물위원회에 보고하였습니다 3. 내부통제에 관한 사항(1) 내부회계관리제도 사업연도 회계감사인 검토의견 제41기 남경회계법인 - 제40기 남경회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제6장'부칙'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제39기 남경회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제6장'부칙'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 ① 주주총회에 관한 사항 ② 회사경영에 관한 사항 ③ 재무에 관한 사항 ④ 기타 회사 업무의 중요사항 결의 (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사후보 및 사외이사 후보의 인적사항에 관하여 당사에서는 주주총회소집 통지, 공고사항에서 기 공시하였으며 주주의 추천여부와는 상관이 없습니다 (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 비 고 - - - 해당사항 없음(4) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 이재한 전 제일증권 근무 해당사항 없음 ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : (담당자 :이재상 ☎ 051-204-9102 ) 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 회사의 모든 업무는 이사회의 결의로 결정됩니다 (2) 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 임시 2016.02.17 결산이사회, 주총개최 가결 - 임시 2016.10.06 임시주총개최 가결 - 임시 2017.02.24 결산이사회, 주총개최 가결 - (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 임시 2016.02.17 2명 결산이사회, 주총개최 임시 2016.10.06 2명 임시주총개최 임시 2017.02.24 2명 결산이사회, 주총개최 (4) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 - - - - - 해당사항 없음. (5) 이사회내의 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) 찬 반 여 부 - - - - - - - 해당사항 없음. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 정관 제 26조에서 회사의 감사는 1명 이상으로 한다고 규정하고 있습니다. 당사는 반기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지는 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. (3) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박은환 광진실업(주)상무 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 2016.01.15 2015년 사업연도 회계및 업무에 대한 감사 가결 2016.05.20 2016년 1분기 회계및 업무에 대한 감사 가결 2017.01.16 2016년 사업연도 회계및 업무에 대한 감사 가결 2017.05.18 2017년 1분기 회계및 업무에 대한 감사 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 당사는 반기보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면 투표제나 전자 투표제를 채택하고 있지 않습니다 다. 소수주주권의 행사여부 행사자 소수주주권 행사 사유 진행 경과 비 고 - - - - - 해당사항 없음. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017.10.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 허정도 본인 보통주 2,124,561 33.17 2,124,561 33.17 - 최두필 모 보통주 466,667 7.29 466,667 7.29 - 이수진 처 보통주 0 0.00 200,000 3.12 - 박세철 매제 보통주 210,000 3.28 210,000 3.28 - 허순임 매 보통주 50,000 0.78 50,000 0.78 - 계 보통주 2,851,228 44.51 3,051,228 47.64 - - 0 0 0 0 - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2017.10.31 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2015.03.12 허정도 2,324,561 36.29 - 2016.06.28 허정도 2,124,561 33.17 - ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 2,930 99.83 3,207,795 50.07 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 허정도 남 1953.11 회장 등기임원 상근 이사회의장 광진실업(주)임원 2,124,561 - 40년 2020.03.27 이수진 여 1958.04 이사 등기임원 상근 이사 광진실업(주)이사 114,759 - 8년 2019.03.27 이재한 남 1957.02 이사 등기임원 비상근 이사 제일증권 - - - 2020.03.27 김영욱 남 1959.11 이사 등기임원 상근 대표이사 삼성전기 - - 2년 2019.11.28 박원현 남 1947.11 임원 미등기임원 상근 관리 동방석유 - - 14년 - 직원 현황 (기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) - 남 93 0 0 0 93 11 2,912 31 - - 여 7 0 0 0 7 9 182 26 - 합 계 100 0 0 0 100 11 3,095 31 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 1,000 - 감사 1 - - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 312 104 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 312 104 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 0 0 - 감사위원회 위원 0 0 0 - 감사 1 0 0 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : ) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - - 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 해당사항 없음. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위 : ) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 미수이자 비고 기초 증가 감소 기말 합 계 해당사항 없음. 나. 담보제공 내역 (단위 : ) 성명(법인명) 관 계 거 래 내 역 비 고 기 초 증 가 감 소 기 말 합 계 해당사항 없음. 다. 채무보증 내역 (단위 : ) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 합 계 해당사항 없음. 라. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : ) 성명(법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 비 고 출자지분의종류 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기 말 합 계 해당사항 없음. 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 (단위 : ) 성명(법인명) 관 계 거 래 내 역 비 고 유가증권의종류 매수 매도 누계 매매손익 합 계 해당사항 없음. 바. 부동산 매매 내역 (단위 : ) 성명(법인명) 관 계 부 동 산 매 매 내 역 매매손익 비 고 부동산의종류 금 액 매수 매도 누계 합 계 해당사항 없음. 사. 영업 양수ㆍ도 내역 성명(법인명) 관 계 양수ㆍ도 내역 비 고 목적물 양수ㆍ도목적 양수ㆍ도일자 금액 양수가액 양도가액 합 계 해당사항 없음. 아. 자산양수ㆍ도 내역 성명(법인명) 관 계 양수ㆍ도 내역 비 고 목적물 양수ㆍ도목적 양수ㆍ도일자 금액 양수가액 양도가액 합 계 해당사항 없음. 자. 장기공급계약 등의 내역 (단위 : ) 성 명 관 계 거 래 내 용 비 고 종류 기간 물품ㆍ서비스명 금액 합 계 해당사항 없음. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등(1) 신고한 주요경영사항의 진행상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2016.03.25 정기주주총회 결과 원안대로 통과 주총결과 보고 2017.03.24 정기주주총회 결과 원안대로 통과 주총결과 보고 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제39기주주총회(2016.03.25) 별첨 제40기주주총회(2017.03.24) 별첨 제39기 정기주주총회 의사록 일 시 서기 2016년 3월 25일(금요일) 오전 11시 00분 장 소 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 광진실업주식회사 본사 강당 출석주주 및 주식수 발행주식총수: 6,405,405주 주주총수: 1,914명 의결권있는주식총수 : 6,405,405주 의결권있는주주총수 : 1,914명 출석주식총수 : 2,542,523 출석주주총수 : 6명 이의주식총수: 0주 이의주주총수 : 0명 출석 이사 김창한,허정도,이수진,이재한,김익수 의 장 대표이사 김창한 오전 11시 00분 대표이사 김창한은 정관에 의거 의장석에 등단하여 개회를 선언한다.회순 및 의안 설명서에 따라 의장은 출석주주와 주식수의 보고를 하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선포한다.의장은 인사말씀을 하고 순서에 따라 박은환 감사에게 감사보고를 요청하고 박은환감사는감사보고를 하며 감사방법 및 결과는 영업보고서의 감사보고서와 같으며 외부감사인남경회계법인과 협조하여 감사를 하였으며 재무제표 및 회계정보 전반적인 사항이 적정하게 표시되어 있고 법령 또는 정관에 위반하거나 부당한 사항은 없다고 감사보고를 하다.제 1호 의안: 제39기 대차대조표손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 의장은 제1호의안 영업보고서의 해당페이지를 알려주며 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금 처분계산서를 각 과목별로 설명을 하고 이에 대한 동의를 구한바 이에 최효철 주주께서 지난 1년간 회사발전에 노고를 아기지 않으신 사장님 이하 임직원 여러분께 감사의 말씀을 드리고 재무제표 승인에 대하여 원안대로 승인할 것을 정식으로 동의한다.모든 주주의 재청과 함께이의가 없으므로 의장은 제1호의안인 대차대조표손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서를 원안대로 만장일치로 승인되었음을 선포하다.제2호의안: 이사 선임의 건의장이 제 2호의안을 상정하자 주주신용도께서 제2호의안과 제3호의안을 동시에 상정하자는 제안을 하고 이사및 감사의 선임에 대해서는 여러가지방법이 있겠으나 그간 회사사정에 대해 누구보다 의장께서 잘 알고 계실것 같아 의장께서 집행부의 복안을 말씀해주시고 그안에 대해서 이의가 없으면 주주들의 박수로 선임할 것을 제안하다.이에 이수진씨를 추천하고 이에 주주들의 동의에 의해 원안대로 이사선임이 승인 되었음을 선포하다.제3호의안: 감사 선임의 건의장이 제 3호의안을 상정한후 현감사로 재직중에 계시는 박은환 감사를 유임키로 건의하고 동의를 구한다.이에 주주들의 동의에 의해 원안대로 감사선임이 승인 되었음을 선포하다.의장은 이상으로 금일 의안 심의를 모두 종료하였음을 고하고 제39기 정기주주총회의 폐회를선언하다.시는 오후 12시 10분 상기 의사 경과 결과를 정확히 하기 위하여 당사 정관 제25조에 의거 본 의사록을작성하고 의장과 출석이사 전원이 기명날인하다. 2016년 03월 25일 광진실업주식회사 의장 대표이사 김창한 사내이사 허정도 사내이사 이수진사외이사 김익수 사외이사 이재한 제40기 정기주주총회 의사록 일 시 서기 2017년 3월 24일(금요일) 오전 11시 00분 장 소 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 광진실업주식회사 본사 강당 출석주주 및 주식수 발행주식총수: 6,405,405주 주주총수: 2,935명 의결권있는주식총수 : 6,405,405주 의결권있는주주총수 : 2,935명 출석주식총수 : 2,542,524 출석주주총수 : 7명 이의주식총수: 0주 이의주주총수 : 0명 출석 이사 김영욱,허정도,이수진,이재한 의 장 대표이사 김영욱 오전 11시 00분 대표이사 김영욱은 정관에 의거 의장석에 등단하여 개회를 선언한다.회순 및 의안 설명서에 따라 의장은 출석주주와 주식수의 보고를 하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선포한다.의장은 인사말씀을 하고 순서에 따라 박은환 감사에게 감사보고를 요청하고 박은환감사는감사보고를 하며 감사방법 및 결과는 영업보고서의 감사보고서와 같으며 외부감사인남경회계법인과 협조하여 감사를 하였으며 재무제표 및 회계정보 전반적인 사항이 적정하게 표시되어 있고 법령 또는 정관에 위반하거나 부당한 사항은 없다고 감사보고를 하다.제 1호 의안: 제40기 대차대조표손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 의장은 제1호의안 영업보고서의 해당페이지를 알려주며 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금 처분계산서를 각 과목별로 설명을 하고 이에 대한 동의를 구한바 이에 최효철 주주께서 지난 1년간 회사발전에 노고를 아기지 않으신 사장님 이하 임직원 여러분께 감사의 말씀을 드리고 재무제표 승인에 대하여 원안대로 승인할 것을 정식으로 동의한다.모든 주주의 재청과 함께이의가 없으므로 의장은 제1호의안인 대차대조표손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서를 원안대로 만장일치로 승인되었음을 선포하다.제2호의안: 사내이사 선임의 건의장이 제 2호의안을 상정하자 주주신용도께서 제2호의안과 제3호의안을 동시에 상정하자는 제안을 하고 이사선임에 대해서는 여러가지방법이 있겠으나 그간 회사사정에 대해 누구보다 의장께서 잘 알고 계실것 같아 의장께서 집행부의 복안을 말씀해주시고 그안에 대해서 이의가 없으면 주주들의 박수로 선임할 것을 제안하다.이에 현 이사인 허정도씨를 추천하고, 주주들의 만장일치로 동의하여 원안대로 사내이사선임이 승인 되었음을 선포하다.제3호의안: 사외이사 선임의 건의장이 제 3호의안을 상정한후 사외이사로 이재한씨를 추천하고 이에 주주들의 만장일치로 동의하여 원안대로 이사선임이 승인되었음을 선포하다.의장은 이상으로 금일 의안 심의를 모두 종료하였음을 고하고 제39기 정기주주총회의 폐회를선언하다.시는 오후 12시 10분 상기 의사 경과 결과를 정확히 하기 위하여 당사 정관 제25조에 의거 본 의사록을작성하고 의장과 출석이사 전원이 기명날인하다. 2017년 03월 24일 광진실업주식회사 의장 대표이사 김영욱 사내이사 허정도 사내이사 이수진사외이사 이재한 다. 우발부채등(1) 중요한 소송사건 등해당사항 없음.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 해당사항 없음. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 3) 채무보증 현황해당사항 없음.(4) 채무인수약정 현황 해당사항 없음. (5) 기타의 우발부채 등 해당사항 없음. 라. 제재현황 제재일자 원 인 제 재 내 용 - - - 해당사항 없음. 마. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음.바. 기타 (1)외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 해당사항 없음. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.