광진실업 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	19,419,400,899	22,067,475,764	24,333,572,701

현금및현금성자산	3,999,904,631	3,280,109,129	4,766,449,273

기타현금및현금성자산	3,999,904,631	3,280,109,129	4,766,449,273

매출채권 및 기타유동채권	4,130,467,898	5,111,469,901	6,152,802,565

재고자산	11,277,600,783	13,630,189,288	13,350,808,166

매도가능금융자산	0	0	0

기타금융자산	0	71,362	63,512,697

당기법인세자산	11,427,587	45,636,084	0

비유동자산	19,616,372,506	20,461,639,095	19,180,387,387

유형자산	18,050,067,453	18,862,519,864	17,195,791,708

무형자산	333,217,055	333,217,055	333,217,055

매도가능금융자산	1,200,000	1,200,000	1,200,000

기타금융자산	2,000,000	2,000,000	2,500,000

기타수취채권	748,154,682	748,018,306	1,267,661,103

이연법인세자산	481,733,316	514,683,870	380,017,521

자산총계	39,035,773,405	42,529,114,859	43,513,960,088

부채

유동부채	6,146,936,508	9,086,140,828	12,214,563,735

매입채무 및 기타지급채무	2,795,737,728	3,962,953,277	2,891,559,914

단기차입금	2,205,198,780	3,977,187,551	6,402,424,488

유동성장기부채	1,146,000,000	1,146,000,000	2,817,930,530

당기법인세부채	0	0	102,648,803

파생상품금융부채	0	0	0

비유동부채	4,318,025,915	4,808,832,264	3,013,870,547

장기차입금	3,909,000,000	4,602,000,000	2,748,000,000

퇴직급여채무	409,025,915	206,832,264	265,870,547

기타비유동부채	0	0	0

부채총계	10,464,962,423	13,894,973,092	15,228,434,282

자본

납입자본	3,202,702,500	3,202,702,500	3,202,702,500

자본잉여금	1,567,646,008	1,567,646,008	1,592,028,205

기타자본구성요소	0	0	(737,184,023)

이익잉여금(결손금)	23,800,462,474	23,863,793,259	24,227,979,124

자본총계	28,570,810,982	28,634,141,767	28,285,525,806

자본과부채총계	39,035,773,405	42,529,114,859	43,513,960,088

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,184,856,757	28,523,904,777	10,008,985,829	32,753,267,763	42,106,390,549	46,726,212,586

매출원가	7,251,129,226	25,312,761,036	9,383,278,145	29,917,146,372	38,185,411,919	41,429,714,871

매출총이익	933,727,531	3,211,143,741	625,707,684	2,836,121,391	3,920,978,630	5,296,497,715

판매비	578,289,341	1,720,342,386	578,714,456	1,738,407,824	2,383,041,831	2,228,475,275

관리비	452,966,576	1,448,577,409	422,467,444	1,269,055,407	1,769,101,498	1,914,229,281

영업이익(손실)	(97,528,386)	42,223,946	(375,474,216)	(171,341,840)	(231,164,699)	1,153,793,159

기타이익	53,401,746	159,853,525	192,438,530	330,381,227	477,391,143	304,435,390

기타비용	15,389,222	94,119,194	35,442,685	66,718,082	152,924,113	447,048,968

금융수익	4,232,290	12,510,655	9,184,860	31,451,820	34,032,172	112,015,565

금융비용	61,263,816	199,632,413	97,540,999	292,527,740	365,023,134	496,474,040

법인세비용차감전순이익(손실)	(116,547,388)	(79,163,481)	(306,834,510)	(168,754,615)	(237,688,631)	626,721,106

법인세비용	(20,937,163)	(15,832,696)	(21,635,899)	(33,750,923)	112,274,679	1,175,763

당기순이익(손실)	(95,610,225)	(63,330,785)	(285,198,611)	(135,003,692)	(125,413,952)	625,545,343

기타포괄손익	0	0	0	0	(84,044,763)	(143,382,631)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	0	0	0	0	(107,749,696)	(183,823,886)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	0	0	0	0	(107,749,696)	(183,823,886)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	0	0	0	0	23,704,933	40,441,255

확정급여제도와 관련된 법인세	0	0	0	0	(23,704,933)	(40,441,255)

총포괄손익	(95,610,225)	(63,330,785)	(285,198,611)	(135,003,692)	(209,458,715)	482,162,712

주당이익

기본주당이익(손실)	(15)	(10)	(45)	(21)	(20)	100

희석주당이익(손실)	(15)	(10)	(45)	(21)	(20)	100

자본변동표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,202,702,500	1,592,028,205	(597,702,342)	23,901,994,187	28,099,022,550

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	625,545,343	625,545,343

기타포괄손익	(143,382,631)	(143,382,631)

총포괄손익	482,162,712	482,162,712

배당금지급	156,177,775	156,177,775

전환사채의전환

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(139,481,681)	(139,481,681)

자본 증가(감소) 합계

2014.12.31 (기말자본)	3,202,702,500	1,592,028,205	(737,184,023)	24,227,979,124	28,285,525,806

2015.01.01 (기초자본)	3,202,702,500	1,592,028,205	(737,184,023)	24,227,979,124	28,285,525,806

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(125,413,952)	(125,413,952)

기타포괄손익	(84,044,763)	(84,044,763)

총포괄손익	(209,458,715)	(209,458,715)

배당금지급	154,727,150	154,727,150

전환사채의전환

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(24,382,197)	737,184,023

자본 증가(감소) 합계	(24,382,197)	737,184,023

2015.12.31 (기말자본)	3,202,702,500	1,567,646,008	0	23,863,793,259	28,634,141,767

2015.01.01 (기초자본)	3,202,702,500	1,592,028,205	(737,184,023)	24,227,979,124	28,285,525,806

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(135,003,692)	(135,003,692)

기타포괄손익

총포괄손익	(135,003,692)	(135,003,692)

배당금지급	154,727,150	154,727,150

전환사채의전환

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계

2015.09.30 (기말자본)	3,202,702,500	1,592,028,205	(737,184,023)	23,938,248,282	27,995,794,964

2016.01.01 (기초자본)	3,202,702,500	1,567,646,008	0	23,863,793,259	28,634,141,767

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(63,330,785)	(63,330,785)

기타포괄손익

총포괄손익	(63,330,785)	(63,330,785)

배당금지급

전환사채의전환

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	3,202,702,500	1,567,646,008	0	23,800,462,474	28,570,810,982

현금흐름표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	3,693,016,508	3,124,438,306	3,577,916,177	3,593,194,338

영업활동현금유입의 분류

영업활동으로 인한 기타현금유입	3,625,857,457	3,271,017,700	3,748,592,734	3,484,753,734

법인세납부(환급)	67,159,051	(146,579,394)	(170,676,557)	108,440,604

투자활동현금흐름	(313,317,624)	(2,325,613,965)	(3,006,254,223)	(397,176,925)

이자수취	12,510,655	31,451,820	34,032,172	162,995,919

매도가능금융자산의 처분	0	0	200,000,000

기타금융자산의 처분	71,362	59,940,375	63,941,335	1,089,269,246

대여금및수취채권의 취득	2,983,485	(12,300,144)	1,749,086	(21,799,790)

보증금의 감소	0	19,675,020	519,642,797	0

유형자산의 처분	36,636,364	39,533,637	70,533,637	52,818,183

무형자산의 처분	0	160,909,090

기타금융자산의 취득	500,000	0	0

보증금의 증가	(136,376)	0	(150,635)

유형자산의 취득	(365,383,114)	(2,464,414,673)	(3,696,153,250)	(1,752,664,938)

무형자산의 취득	0	(288,554,000)

재무활동현금흐름	(2,658,258,736)	(2,626,009,078)	(2,060,097,735)	(2,067,562,830)

단기차입금의 증가	(1,765,626,323)	(2,435,218,747)

장기차입금의 상환	(693,000,000)	(693,000,000)	(1,146,000,000)	(1,146,000,000)

장기차입금의 증가	2,200,000,000	3,000,000,000

자기주식의취득	712,801,826	(139,481,681)

이자지급	(199,632,413)	(292,527,740)	(302,803,664)	(417,371,356)

배당금지급	(154,727,150)	(154,727,150)	(156,177,775)

단기차입금의 상환	(2,013,823,658)	(208,532,018)

유동성전환사채의상환	(1,671,930,530)	(1,734,150,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,644,646)	7,416,878	2,095,637	3,770,326

현금및현금성자산의순증가(감소)	719,795,502	(1,819,767,859)	(1,486,340,144)	1,132,224,909

기초현금및현금성자산	3,280,109,129	4,766,449,273	4,766,449,273	3,634,224,364

기말현금및현금성자산	3,999,904,631	2,946,681,414	3,280,109,129	4,766,449,273