스틱인베스트먼트 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제 40 기 기말 2021년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 41기 1분기말	제 40기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	113,741,340,555	112,063,867,965

현금및현금성자산	714,016,433	14,754,223,875

단기금융상품	102,814,150,402	70,006,565,615

매출채권	-	16,963,573,740

미수금	413,344,643	1,030,195,126

미수수익	9,585,087,002	6,288,370,009

선급금	-	824,407,045

선급비용	174,586,745	254,380,194

재고자산	-	1,942,152,361

기타유동비금융자산	40,155,330

Ⅱ. 비유동자산	119,712,795,447	132,259,478,556

투자부동산	-	1,295,465,639

유형자산	6,768,461,124	8,701,554,415

무형자산	6,929,610,364	6,973,804,899

보증금	456,338,500	914,894,500

장기미수금	1,722,238,460	1,722,238,460

당기손익공정가치금융자산	9,303,088,328	5,549,952,345

종속기업및관계기업투자	94,533,058,671	107,101,568,298

자산총계	233,454,136,002	244,323,346,521

부채

Ⅰ.유동부채	20,366,510,271	42,833,532,387

매입채무	-	5,884,574,218

단기차입금	-	6,000,000,000

미지급금	1,469,076,783	2,201,709,165

미지급비용	215,497,038	3,709,575,717

선수금	-	45,838,426

예수금	810,320,283	12,049,565,109

유동리스부채	917,428,929	832,464,207

미지급법인세	11,243,552,617	11,928,698,096

미지급배당금	5,658,853,800	-

선수수익	51,780,821	-

임대보증금	-	179,500,000

금융보증부채	-	1,607,449

Ⅱ.비유동부채	5,573,605,759	6,686,319,309

장기미지급금	-	522,330,000

비유동리스부채	2,540,849,347	2,168,255,163

순확정급여부채	-	1,387,040,908

장기임대보증금	-	354,200,000

이연법인세부채	3,032,756,412	2,254,493,238

부채총계	25,940,116,030	49,519,851,696

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.이익잉여금	44,864,163,618	32,590,413,078

이익준비금	6,078,000,000	5,512,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	33,733,972,896	22,026,222,356

Ⅲ.기타자본구성요소	102,974,691,611	102,537,917,004

기타자본잉여금	103,453,738,122	103,453,738,122

주식선택권	261,278,921	203,428,366

자기주식처분이익	7,862,163,901	7,862,163,901

자기주식	(9,006,645,765)	(9,006,645,765)

지분법자본변동	472,592,167	93,668,115

부의지분법자본변동	(68,435,735)	(68,435,735)

자본총계	207,514,019,972	194,803,494,825

부채와자본총계	233,454,136,002	244,323,346,521

별첨 주석은 본 분기재무제표 의 일부입니다 .

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과 목	제41기 1분기	제40기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	7,566,051,927	7,566,051,927	-	-

(1)관리보수	6,263,805,545	6,263,805,545	-	-

(2)투자수익	178,852,407	178,852,407	-	-

(3)경영자문수수료	940,874,282	940,874,282	-	-

(4)이자수익	182,519,693	182,519,693

Ⅱ.영업비용	11,392,192,996	11,392,192,996	-	-

(1)투자비용	3,782,662,004	3,782,662,004	-	-

(2)판매비와관리비	7,609,530,992	7,609,530,992	-	-

Ⅲ.영업이익	(3,826,141,069)	(3,826,141,069)	-	-

Ⅳ.기타수익	197,146	197,146	-	-

(1)잡이익	197,146	197,146	-	-

V.기타비용	512,767	512,767	-	-

(1)잡손실	512,767	512,767	-	-

Ⅵ.금융수익	66,411,645	66,411,645	-	-

(1)외환차익	49,130,692	49,130,692	-	-

(2)외화환산이익	17,280,953	17,280,953	-	-

Ⅶ.금융비용	44,262,173	44,262,173	-	-

(1)이자비용	31,086,091	31,086,091	-	-

(2)외환차손	5,456,308	5,456,308	-	-

(3)외화환산손실	7,719,774	7,719,774	-	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(3,804,307,218)	(3,804,307,218)	-	-

Ⅸ .법인세비용	(834,746,713)	(834,746,713)	280,286,126	280,286,126

Ⅹ .계속사업이익	(2,969,560,505)	(2,969,560,505)	-	-

XI.중단사업이익	20,902,164,845	20,902,164,845	3,685,652,774	3,685,652,774

XII.분기순이익	17,932,604,340	17,932,604,340	3,685,652,774	3,685,652,774

XIII.총포괄손익	17,932,604,340	17,932,604,340	3,685,652,774	3,685,652,774

XⅣ.주당손익

기본주당손익	435	435	98	98

희석주당손익	435	435	98	98

별첨 주석은 본 분기재무제표 의 일부입니다 .

자본변동표
제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
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과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	합 계

2021.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	31,172,751,040	3,781,483,638	94,629,399,421

당기순이익(손실)	-	-	3,685,652,774	-	3,685,652,774

배당금지급	-	-	(3,395,312,280)	-	(3,395,312,280)

2021.03.31 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	31,463,091,534	3,781,483,638	94,919,739,915

2022.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	32,590,413,078	102,537,917,004	194,803,494,825

당기순이익(손실)	-	-	17,932,604,340	-	17,932,604,340

배당금지급	-	-	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)

주식매수선택권	-	-	-	57,850,555	57,850,555

지분법자본변동	-	-	-	378,924,052	378,924,052

2022.03.31 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	44,864,163,618	102,974,691,611	207,514,019,972

별첨 주석은 본 분기재무제표 의 일부입니다 .

현금흐름표
제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
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과 목	제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(28,824,775,499)	(10,544,169,465)

당기순이익(손실)	17,932,604,340	3,685,652,774

조정	(16,911,979,024)	(2,525,918,731)

순운전자본의 변동	(24,186,547,015)	(11,164,019,449)

이자수취(영업)	-	51,502,173

이자지급(영업)	-	(29,673,802)

법인세납부	-	(836,862,430)

배당금지급	(5,658,853,800)	-

배당금수취(영업)	-	275,150,000

투자활동현금흐름	15,057,163,466	8,088,767,273

종속기업주식의 처분	70,715,926,900	-

물적분할로인한 유출	(6,048,192,567)	-

단기금융상품의 취득	(43,807,584,787)	(1,000,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(4,000,000,000)	-

임차보증금의 증가	(123,600,000)	-

임대보증금의 감소	(6,500,000)	-

유형자산의 취득	(1,672,886,080)	(46,832,727)

단기금융상품의 처분	-	9,088,000,000

임대보증금의 증가	-	47,600,000

재무활동현금흐름	(284,826,468)	(36,061,812)

유동리스부채의 감소	(284,826,468)	(36,061,812)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,231,059	128,406,262

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,052,438,501)	(2,363,057,742)

기초현금및현금성자산	14,754,223,875	4,957,810,033

기말현금및현금성자산	714,016,433	2,594,752,291

별첨 주석은 본 분기재무제표 의 일부입니다 .