스틱인베스트먼트 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 42(당) 기 1분기말 2023년 3월 31일 현재
제 41(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제42(당) 기 1분기말	제41(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	68,295,020,194	67,094,645,941

현금및현금성자산	51,177,263,769	35,610,032,471

단기금융상품	4,000,000,000	23,000,176,439

미수금	120,352,098	83,333,338

미수수익	12,937,192,377	8,388,802,405

선급비용	60,211,950	12,301,288

Ⅱ. 비유동자산	154,463,184,275	156,292,635,682

종속기업및관계기업투자	10	116,922,889,622	117,508,299,874

당기손익공정가치금융자산	5	20,012,096,780	20,771,160,891

유형자산	7	7,758,697,037	8,228,865,606

무형자산	9	7,248,132,926	7,262,941,401

장기미수금	2,084,354,410	2,084,354,410

보증금	437,013,500	437,013,500

자산총계	222,758,204,469	223,387,281,623

부채

Ⅰ.유동부채	15,808,651,630	11,978,291,982

미지급금	1,148,266,877	2,088,970,982

미지급비용	129,103,373	37,285,634

예수금	592,518,522	795,413,751

유동리스부채	8	1,006,962,870	1,042,863,266

미지급법인세	5,617,518,188	8,013,758,349

미지급배당금	7,314,281,800	-

Ⅱ.비유동부채	5,165,059,989	5,363,974,661

비유동리스부채	8	2,459,336,975	2,679,011,016

이연법인세부채	2,705,723,014	2,684,963,645

부채총계	20,973,711,619	17,342,266,643

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.기타자본구성요소	(9,880,505,646)	93,436,497,354

기타자본잉여금	-	103,453,738,122

주식선택권	499,098,154	440,457,795

자기주식처분이익	7,862,163,901	7,862,163,901

자기주식	(18,918,134,495)	(18,918,134,495)

지분법자본변동	778,774,955	700,673,369

부의지분법자본변동	(102,408,161)	(102,401,338)

Ⅲ.이익잉여금	151,989,833,753	52,933,352,883

이익준비금	6,810,000,000	6,078,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	140,127,643,031	41,803,162,161

자본총계	201,784,492,850	206,045,014,980

부채와자본총계	222,758,204,469	223,387,281,623

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	10,871,742,838	10,871,742,838	7,566,051,927	7,566,051,927

관리보수	8,079,265,621	8,079,265,621	6,263,805,545	6,263,805,545

투자수익	1,199,822,287	1,199,822,287	178,852,407	178,852,407

경영자문수수료	55,843,605	55,843,605	940,874,282	940,874,282

이자수익	1,494,485,266	1,494,485,266	182,519,693	182,519,693

배당수익	42,326,059	42,326,059	-	-

Ⅱ.영업비용	7,006,814,942	7,006,814,942	11,423,279,087	11,423,279,087

투자비용	505,922,843	505,922,843	3,782,662,004	3,782,662,004

이자비용	32,445,028	32,445,028	31,086,091	31,086,091

판매비와관리비	6,468,447,071	6,468,447,071	7,609,530,992	7,609,530,992

Ⅲ.영업이익	3,864,927,896	3,864,927,896	(3,857,227,160)	(3,857,227,160)

Ⅳ.기타수익	1,700	1,700	197,146	197,146

잡이익	1,700	1,700	197,146	197,146

V.기타비용	208,003	208,003	512,767	512,767

잡손실	208,003	208,003	512,767	512,767

Ⅵ.금융수익	47,920,738	47,920,738	66,411,645	66,411,645

외환차익	-	-	49,130,692	49,130,692

외화환산이익	47,920,738	47,920,738	17,280,953	17,280,953

Ⅶ.금융비용	192,463,994	192,463,994	13,176,082	13,176,082

외환차손	182,968,540	182,968,540	5,456,308	5,456,308

외화환산손실	9,495,454	9,495,454	7,719,774	7,719,774

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	3,720,178,337	3,720,178,337	(3,804,307,218)	(3,804,307,218)

Ⅸ.법인세비용	803,153,789	803,153,789	(834,746,713)	(834,746,713)

Ⅹ.계속사업이익	2,917,024,548	2,917,024,548	(2,969,560,505)	(2,969,560,505)

XI.중단사업이익	-	-	20,902,164,845	20,902,164,845

XII.분기순이익	2,917,024,548	2,917,024,548	17,932,604,340	17,932,604,340

XIII. 기타포괄손익	78,094,763	78,094,763	378,924,052	378,924,052

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	78,094,763	78,094,763	378,924,052	378,924,052

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-

XIV. 총포괄손익	2,995,119,311	2,995,119,311	18,311,528,392	18,311,528,392

XV. 주당이익

기본주당이익	80	80	475	475

계속영업기본주당이익(손실)	80	80	(79)	(79)

중단영업기본주당이익	-	-	554	554

희석주당이익	80	80	475	475

계속영업희석주당이익(손실)	80	80	(79)	(79)

중단영업희석주당이익	-	-	554	554

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과 목	납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합계

2022.01.01 (전기초)	59,675,164,743	102,537,917,004	32,590,413,078	194,803,494,825

총포괄손익

당기순이익	-	-	17,932,604,340	17,932,604,340

지분법자본변동	-	378,924,052	-	378,924,052

소유주와의 거래

배당금 지급	-	-	(5,658,853,800)	(5,658,853,800)

주식기준보상거래	-	57,850,555	-	57,850,555

2022.03.31 (전분기말)	59,675,164,743	102,974,691,611	44,864,163,618	207,514,019,972

2023.01.01 (당기초)	59,675,164,743	93,436,497,354	52,933,352,883	206,045,014,980

총포괄손익

당기순이익	-	-	2,917,024,548	2,917,024,548

지분법자본변동	-	78,094,763	-	78,094,763

소유주와의 거래

배당금 지급	-	-	(7,314,281,800)	(7,314,281,800)

자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(103,453,738,122)	103,453,738,122	-

주식기준보상거래	-	58,640,359	-	58,640,359

자기주식의 취득	-	-	-	-

2023.03.31 (당분기말)	59,675,164,743	(9,880,505,646)	151,989,833,753	201,784,492,850

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,695,790,237	(76,632,360,286)

1.영업에서 창출된 현금흐름	17,273,077,427	(72,008,208,776)

1) 당기순이익(손실)	2,917,024,548	17,932,604,340

2) 조정	17	(892,985,083)	(16,911,979,024)

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	17	15,249,037,962	(73,028,834,092)

2. 이자의 수취	612,225,729	292,519,443

3. 이자의 지급	(32,445,028)	31,086,091

4. 법인세 납부	(3,199,393,950)	(4,947,757,044)

5. 배당의 수취	42,326,059	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,096,994,822	62,864,748,253

종속기업및관계기업투자의 취득	10	(30,541,872)	-

종속기업및관계기업투자의 처분	10	1,141,910,394	70,715,926,900

물적분할로 인한 유출	-	(6,048,192,567)

임차보증금의 증가	-	(123,600,000)

임대보증금의 감소	-	(6,500,000)

유형자산의 취득	7	(14,373,700)	(1,672,886,080)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(245,431,636)	(284,826,468)

유동리스부채의 감소	(245,431,636)	(284,826,468)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	19,876,875	12,231,059

V.현금및현금성자산의 증가	15,567,230,298	(14,040,207,442)

VI.기초의 현금및현금성자산	35,610,033,471	14,754,223,875

VII.기말의 현금및현금성자산	51,177,263,769	714,016,433

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.