스틱인베스트먼트 분기보고서 (2020.03)
3. 연결재무제표 주석

제 39 기 1분기 : 2020년 03월 31일 현재
제 38 기 : 2019년 12월 31일 현재
디피씨주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항 :

디피씨주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 회사의 개요

디피씨주식회사(이하 '회사")는 산업용 고압변성기의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며 설립후 수차의 증자ㆍ감자 등을 거쳐 2020년 3월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주	소 유 주 식 수(주)	지 분 율(%)

도용환 및 특수관계자	7,847,912	18.8

자기주식	4,452,483	10.7

기타	29,377,780	70.5

합계	41,678,175	100.0

(2) 회사의 종속기업 현황

종속기업	소재지	결산월	지 분 율(%)2020년 3월 31일 현재

DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD	말레이시아	12월	100.0

남통디피씨전자유한공사	중국	12월	78.3

불산디피씨전자유한공사	중국	12월	100.0

스틱인베스트먼트(주)	대한민국	12월	100.0

스틱벤처스(주)	대한민국	12월	100.0

(3) 연결대상범위의 변동

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	스틱얼터너티브자산운용(주)	유상증자 및 약정에 따른 지배력 상실

-	-

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구분	당분기말	당분기

자산	부채	자본	매출	당기순이익(손실)

DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD	15,142,956	4,993,022	10,149,933	9,726,444	182,725

남통디피씨전자유한공사	25,660,175	15,082,413	10,577,762	11,401,871	429,521

불산디피씨전자유한공사	23,776,408	16,526,706	7,249,702	5,302,642	(249,201)

스틱인베스트먼트(주)	83,421,040	13,656,060	69,764,980	8,162,451	3,194,095

스틱벤처스(주)	27,522,464	1,908,163	25,614,301	3,401,543	1,191,546

구분	전기말	전분기

자산	부채	자본	매출	당기순이익(손실)

DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD	14,883,746	4,359,384	10,524,362	12,210,374	287,062

남통디피씨전자유한공사	25,057,960	15,307,248	9,750,712	13,662,830	580,737

불산디피씨전자유한공사	24,709,052	17,498,893	7,210,158	6,574,171	66,317

스틱인베스트먼트(주)	83,417,651	16,846,767	66,570,885	4,230,125	28,566

스틱벤처스(주)	26,685,639	2,262,883	24,422,756	1,037,660	283,689

스틱얼터너티브자산운용(주)	7,661,698	917,882	6,743,817	5,478	(436,860)

2. 중요한 회계처리방침 :

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준 :연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.연결재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. - 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형- 순공정가치로 측정하는 매각예정자산- 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다.이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 :제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서및 해석서는 없습니다.2.2 회계정책 :요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.2.2.1 법인세비용 :중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.3. 중요한 회계추정 및 가정 :연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.분기 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 아래에서 설명하는 기업회계기준서

4. 금융상품 공정가치 :(1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구 분	내역

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격

수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

2020년 3월 31일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	-	534,400	7,938,801	8,473,201

합계	-	534,400	7,938,801	8,473,201

2019년 12월 31일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	-	672,000	544,801	1,216,801

합계	-	672,000	544,801	1,216,801

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(4) 가치평가 기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다(단위: 천원).

구분	당분기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수

당기손익-공정가치 금융자산

지분증권	534,400	2	시장접근법	코넥스시장 주가

지분증권	7,938,801	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

구분	전기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수

당기손익-공정가치 금융자산

지분증권	672,000	2	시장접근법	코넥스시장 주가

지분증권	544,801	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역(단위 : 천원)

구분	당기	전기

당기손익-공정가치 금융자산	당기손익-공정가치 금융자산

기초	544,801	544,801

기타(*)	7,394,000	-

기말	7,938,801	544,801

(*) 스틱얼터너티브자산운용(주)의 연결 제외로 인한 변동

5. 영업부문 정보 :

연결회사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있으며, 이에 따라 연결회사의 보고부문은 제조, 금융부문으로 구분됩니다.(1) 부문별 손익 등(단위: 천원).

당분기	제조	금융	조정	합 계

총수익	37,210,913	11,563,994	(10,816,070)	37,958,837

영업손익	1,138,346	5,678,688	(21,439)	6,795,594

총자산	171,070,383	110,943,504	(60,486,214)	221,527,674

총부채	53,192,157	15,564,223	(7,891,551)	60,864,829

전분기	제조	금융	조정	합 계

총수익	44,133,678	5,267,785	(11,732,300)	37,669,164

영업손익	2,112,476	298,298	39,741	2,450,515

총자산	171,619,623	93,289,744	(64,327,498)	200,581,869

총부채	52,639,145	9,393,525	(8,997,816)	53,034,854

(2) 지역별 매출(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

대한민국	기타지역	대한민국	기타지역

총수익	11,335,783	26,623,053	5,237,200	32,431,964

(3) 당분기와 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액은 아래와 같으며 제조부문에서 발생하였습니다(단위: 천원).

당분기	전분기

6,413,328	8,513,625

6. 매출채권 및 기타채권 :(1) 장부가액과 손실충당금(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액

매출채권	35,944,381	(158,388)	35,785,992	37,057,607	(140,610)	36,916,997

미수금	523,204	(25,902)	497,302	677,016	(25,902)	651,114

미수수익	19,684,811	-	19,684,811	20,338,677	-	20,338,677

장기성미수금	2,534,249	-	2,534,249	2,311,509	-	2,311,509

장기성미수수익	4,948,138	-	4,948,138	2,850,938	-	2,850,938

장기대여금	17,174	-	17,174	18,005	-	18,005

보고기간 종료일 현재 매출채권 등의 공정가치의 할인에 따른 효과가 유의적이지 않아 상각후 원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.(2) 매출채권 및 기타채권의 손실충당금 변동내역(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

매출채권	기타채권	매출채권	기타채권

기초금액	(140,610)	(25,902)	(601,218)	(187,468)

손실충당금환입(대손상각비)	(17,778)	-	(19,341)	37,500

상각채권액(대손처리액)	-	-	-	-

보고기간 말 금액	(158,388)	(25,902)	(620,559)	(149,968)

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. 보고일 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.

7. 재고자산 :

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액

상품	1,644,862	(88,262)	1,556,599	1,995,013	(88,451)	1,906,562

제품	2,030,650	(47,396)	1,983,254	2,965,887	(45,740)	2,920,147

재공품	1,859,312	-	1,859,312	1,456,092	-	1,456,092

원자재	6,881,322	-	6,881,322	5,016,224	-	5,016,224

저장품	519,760	-	519,760	564,132	-	564,132

미착품	-	-	-	277,773	-	277,773

합계	12,935,904	(135,658)	12,800,246	12,275,121	(134,191)	12,140,930

8. 유형자산 :

(1) 유형자산의 변동내역(단위: 천원)

1) 당분기

구분	기초	연결대상제외(*)	취득	처분	감가상각	기타의변동	기말	취득원가	상각누계액

토지	903,167	-	-	-	-	298	903,465	903,465	-

설비자산 :	-	-	-	-	-	-	-	-	-

건물	6,018,516	-	-	-	(64,002)	77,537	6,032,052	11,349,045	(5,316,993)

복구충당자산	43,874	(38,390)	-	-	(5,484)	-	-	-	-

차량운반구	150,144	-	-	-	(17,159)	3,782	136,767	660,187	(523,420)

설비 등	4,897,070	-	74,990	-	(243,470)	149,903	4,878,492	22,705,303	(17,826,811)

집기비품	563,456	(204,824)	22,767	-	(52,358)	4,311	333,352	2,996,029	(2,662,678)

임차개량자산	-	-	-	-	-	-	-	780,918	(780,918)

소계	11,673,060	(243,214)	97,757	-	(382,473)	235,533	11,380,663	38,491,482	(27,110,820)

사용권자산	3,387,256	(287,533)	36,681	(148,795)	(461,139)	213,098	2,739,568	4,559,903	(1,820,335)

합계	15,963,483	(530,747)	134,438	(148,795)	(843,612)	448,929	15,023,696	43,954,850	(28,931,155)

(*) 당기 중 스틱얼터너티브자산운용(주)는 연결대상에서 제외 되었습니다.2) 전분기

구분	기초	회계정책변경효과	대체	취득	처분	감가상각	기타의변동	분기말	취득원가	상각누계액

토지	888,057	-	-	-	-	-	11,618	899,675	899,675	-

설비자산 :	-

건물	6,200,850	-	-	13,893	-	(63,513)	88,659	6,239,889	11,259,396	(5,019,507)

복구충당자산	65,812	-	-	-	-	(5,485)	-	60,327	74,952	(14,625)

차량운반구	197,983	-	-	-	-	(21,897)	6,470	182,556	641,510	(458,954)

설비 등	5,024,785	-	-	229,139	-	(235,396)	186,224	5,204,752	22,107,195	(16,902,443)

집기비품	591,015	-	-	85,521	(267)	(55,564)	5,821	626,526	3,376,450	(2,749,924)

임차개량자산	-	-	-	-	-	-	-	-	764,207	(764,207)

소계	12,080,445	-	-	328,553	(267)	(381,855)	287,174	12,314,050	38,223,710	(25,909,660)

사용권자산	-	1,525,135	382,986	-	-	(188,566)	39,427	1,758,982	1,948,697	(189,715)

합계	12,968,502	1,525,135	382,986	328,553	(267)	(570,421)	338,219	14,972,707	41,072,082	(26,099,375)

(2) 토지와 건물 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석13, 15참조).(3) 유형자산 및 투자부동산의 감가상각비중 527백만원(전분기 : 274백만원)은 판매비와관리비, 324백만원(전분기 : 303백만원)은 제조원가에 포함되어 있습니다.

9. 리스 :연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.(1) 연결재무상태표에 인식된 금액리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

사용권자산(*)

부동산	2,526,794	3,061,272

차량운반구	199,719	323,992

설비	13,055	1,993

합계	2,739,568	3,387,256

(*) 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

리스부채

유동	1,005,799	1,447,518

비유동	1,455,033	1,687,477

합계	2,460,832	3,134,995

당기 중 취득한 사용권자산은 36,681천원입니다.(2) 연결손익계산서에 인식된 금액리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

구 분	당기

사용권자산의 감가상각비

부동산	349,811

차량운반구	66,433

설비	5,344

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)	35,593

당기 중 리스의 총 현금유출은 512,258천원입니다.10. 투자부동산 :

(1) 투자부동산의 상세내역(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

토지	712,300	712,300

건물	1,235,568	1,235,568

감가상각누계액	(598,346)	(590,624)

합계	1,349,522	1,357,244

(2) 투자부동산의 변동내역(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

기초 순장부금액	1,357,244	1,388,133

감가상각비	(7,722)	(7,722)

보고기간말 순장부금액	1,349,522	1,380,411

(3) 투자부동산에서 발생한 임대수익은 당기 중 130백만원(전분기 112백만원)입니다.(4) 투자부동산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되었습니다(주석13, 15참조).

11. 무형자산 :

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

1) 당분기

구분	기초	취득	상각	연결대상제외(*)	대체	기말	취득원가	상각(손상차손)누계액

영업권	4,143,499	-	-	-	-	4,143,499	4,554,917	(411,418)

회원권	1,089,984	-	-	-	-	1,089,984	1,111,892	(21,908)

기타의무형자산	599,787	2,154	(60,821)	(5,384)	-	535,735	1,714,029	(1,178,294)

합계	5,833,270	2,154	(60,821)	(5,384)	-	5,769,219	5,705,168	11,408,181

(*) 당기 중 스틱얼터너티브자산운용(주)는 연결대상에서 제외 되었습니다.2) 전분기

구분	기초	대체	취득	상각	기말	취득원가	상각(손상차손)누계액

영업권	4,143,499	-	-	-	4,143,499	4,554,917	(411,418)

회원권	1,089,984	-	16,500	-	1,106,484	1,128,392	(21,908)

기타의무형자산	1,119,803	(382,986)	598	(56,545)	680,870	1,857,417	(1,176,547)

합계	6,353,286	(382,986)	17,098	(56,545)	5,930,853	7,540,726	(1,609,873)

(2) 연결회사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 회수가능액은 시장접근법 중 유사기업법에 기초하여 결정되었습니다. 유사기업법에 근거하여 계산된 회수가능액을 토대로 당기 및 전기에 영업권에 대한 손상차손으로 인식한 금액은 존재하지 않습니다.(3) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되었으며, 무형자산손상차손은 전액 포괄손익계산서상 기타비용에 포함되어 있으며 당기와 전기중 발생한 금액은 존재하지 않습니다.(4) 연결회사가 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액은 48백만원(전분기: 117백만원)입니다.

12. 관계기업투자 :

(1) 관계기업의 세부내역 (단위: 천원)

회 사 명	소재지	업종	당분기말	전기말

지분율(%)	취득원가	순자산 지분금액	장부가액	장부가액

스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사(*1)	한국	투자펀드	5.26%	473,249	-	-	10,598

코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사(*1)	한국	투자펀드	3.01%	-	-	-	2,062

스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사(*1)	한국	투자펀드	5.42%	-	254,094	254,094	254,094

STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	투자펀드	3.77%	5,295,057	6,913,859	6,913,859	6,913,859

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	투자펀드	1.96%	976,328	1,244,658	1,244,658	1,244,658

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	한국	투자펀드	1.96%	4,585,000	4,813,115	4,813,115	4,813,115

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사(*1)	한국	투자펀드	8.13%	3,905,813	3,598,256	3,598,256	4,605,224

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	투자펀드	1.40%	712,200	734,832	734,832	734,832

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사(*1)	한국	투자펀드	2.71%	10,490,235	13,527,228	13,527,228	13,504,020

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사(*1)	한국	투자펀드	1.00%	800,000	650,005	650,005	650,005

스틱윈 사모투자합자회사(*1)	한국	투자펀드	2.01%	230,000	216,767	216,767	216,767

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(*1)	한국	투자펀드	2.16%	11,418,887	12,653,305	12,653,305	12,003,743

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	투자펀드	1.43%	3,222,364	3,305,986	3,305,986	3,305,986

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	투자펀드	2.59%	8,851,755	8,681,499	8,681,499	8,580,099

스틱팬아시아테크놀로지펀드(*1)	한국	투자펀드	5.02%	677,892	-	-	407,995

스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	한국	투자펀드	2.00%	4,753,297	5,306,942	5,306,942	5,388,192

스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	투자펀드	2.52%	2,322,811	2,770,094	2,770,094	2,766,577

스틱청년일자리펀드(*1)	한국	투자펀드	3.85%	462,000	448,077	448,077	286,077

스틱얼터너티브자산운용㈜(*2)	한국	금융업, 자산운용	71.43%	2,500,000	100,294	100,294	-

합계	61,676,888	65,219,011	65,219,011	65,687,903

(*1) 지분율이 20% 미만이나, 종속기업이 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.(*2) 당기 중 스틱얼터너티브자산운용㈜의 핵심인력(주요경영진)의 유상증자참여로,기 체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없어 종속기업에서 관계기업으로 재분류하였고, 전기 중 손상을 2,500백만원 인식하였습니다.(2) 관계기업주식의 변동내역(단위: 천원)

당분기	기초금액	취득	처분	이익(손실)	기타 자본 변동	기말금액

스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	10,598	-	(10,598)	-	-	-

코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사	2,062	-	(2,062)	-	-	-

스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사	254,094	-	-	-	-	254,094

STIC Private Equity Fund III L.P.	6,913,859	-	-	-	-	6,913,859

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	1,244,658	-	-	-	-	1,244,658

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	4,813,115	-	-	-	-	4,813,115

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	4,605,224	-	(1,006,968)	-	-	3,598,256

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	734,832	-	-	-	-	734,832

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	13,504,020	23,208	-	-	-	13,527,228

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	650,005	-	-	-	-	650,005

스틱윈 사모투자합자회사	216,767	-	-	-	-	216,767

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	12,003,743	649,562	-	-	-	12,653,305

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	3,305,986	-	-	-	-	3,305,986

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	8,580,099	101,400	-	-	-	8,681,499

스틱팬아시아테크놀로지펀드	407,995	-	(407,995)	-	-	-

스틱해외진출플랫폼펀드	5,388,192	-	(81,250)	-	-	5,306,942

스틱4차산업혁명펀드	2,766,577	140,000	(136,483)	-	-	2,770,094

스틱청년일자리펀드	286,077	162,000	-	-	-	448,077

스틱얼터너티브자산운용㈜	-	-	-	-	100,294	100,294

합 계	65,687,903	1,076,170	(1,645,356)	-	-	65,118,717

전분기	기초금액	취득	처분	이익(손실)	기타 자본 변동	기말금액

스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	1,368,019	-	-	-	-	1,368,019

코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사	2,720,039	-	-	-	-	2,720,039

스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사	1,604,619	-	(1,488,494)	-	-	116,125

STIC Private Equity Fund III L.P.	5,412,389	-	-	-	-	5,412,389

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	972,856	-	-	-	-	972,856

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	4,324,743	-	-	-	-	4,324,743

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	5,144,302	-	-	-	-	5,144,302

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	643,175	-	-	-	-	643,175

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	11,362,274	-	-	-	-	11,362,274

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	668,198	-	-	-	-	668,198

스틱윈 사모투자합자회사	224,426	-	-	-	-	224,426

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	3,128,272	631,230	-	-	-	3,759,502

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	3,222,364	-	-	-	-	3,222,364

스틱팬아시아테크놀로지펀드	1,261,621	-	-	-	-	1,261,621

스틱해외진출플랫폼펀드	6,178,360	-	(614,819)	-	-	5,563,541

스틱4차산업혁명 펀드	950,759	364,000	-	-	-	1,314,759

합 계	49,186,416	995,230	(2,103,313)	-	-	48,078,333

(3) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원).

기업명	당분기말	당분기

유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익

스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	10,359,808	-	-	10,359,808	10,174,609	-	10,174,609	479,428	366,261	366,261

코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	5,787,172	5,670,912	5,670,912

스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사	919,993	5,767,375	61,127	6,748,495	5,885	-	5,885	897	(4,988)	(4,988)

STIC Private Equity Fund III L.P.	18,509,456	325,151,380	-	343,660,836	493,583	-	493,583	2,680,709	(24,910,863)	(24,910,863)

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	3,403,428	58,415,626	-	61,819,054	156,742	-	156,742	476,270	(4,600,734)	(4,600,734)

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	42,196	345,773,339	-	345,815,535	2,704,561	-	2,704,561	102	(682,921)	(682,921)

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	110,506	125,177,361	9,993	125,297,860	469,680	-	469,680	16,098	(7,707,577)	(7,707,577)

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	3,673	73,839,174	-	73,842,847	456,798	-	456,798	3	(97,128)	(97,128)

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	13,515,923	666,638,768	-	680,154,691	1,038,591	-	1,038,591	5,856,984	4,819,554	4,767,024

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	6,462,509	23,600,204	-	30,062,713	549,967	-	549,967	-	(54,997)	(54,997)

스틱윈 사모투자합자회사	534,848	14,573,391	-	15,108,239	49,175	-	49,175	546	(48,629)	(48,629)

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	4,746,282	238,690,792	-	243,437,074	1,086,271	-	1,086,271	868,717	(9,935,418)	(9,935,418)

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	106,853	174,587,280	117	174,694,250	274,543	-	274,543	9,253,451	9,125,680	9,125,680

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	200,352	349,084,520	-	349,284,872	3,559,588	-	3,559,588	1,856	(4,042,886)	(4,428,530)

스틱팬아시아테크놀로지펀드	7,048,734	2,056,708	-	9,105,442	4,976,217	-	4,976,217	9,477,977	7,370,305	7,370,305

스틱해외진출플랫폼펀드	2,215,605	50,593,844	-	52,809,449	2,451,470	-	2,451,470	975,063	690,587	690,587

스틱4차산업혁명펀드	4,179,831	85,897,004	-	90,076,835	782,810	-	782,810	3,516	(548,985)	(548,985)

스틱청년일자리펀드	157,284	13,067,423	-	13,224,707	520,576	-	520,576	730	(439,270)	(439,270)

스틱얼터너티브자산운용㈜	7,775,570	-	686,485	8,462,055	576,857	244,786	821,643	448,522	(88,363)	(88,363)

기업명	전기말	전분기

유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익

스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	10,626,553	-	-	10,626,553	10,425,215	10,425,215	29,329	18,439	18,439

코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사	498,714	-	1,782	500,497	431,968	431,968	4	12,650	12,650

스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사	919,234	5,767,375	60,989	6,747,598	-	-	2,554,503	2,547,518	2,547,518

STIC Private Equity Fund III L.P.	3,248,737	349,461,867	-	352,710,604	103,950	103,950	4,111,306	2,975,538	2,975,538

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	593,709	62,902,927	-	63,496,637	19,112	19,112	751,425	493,581	493,581

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	62,706	345,773,339	-	345,836,045	2,042,149	2,042,149	624	(712,188)	(712,188)

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	37,890,062	132,431,356	7,514	170,328,932	703,175	703,175	301	(2,435,367)	(2,435,367)

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	3,663	73,839,174	-	73,842,837	359,660	359,660	26	(95,801)	(95,801)

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	7,697,188	666,638,768	-	674,335,956	1,143,818	1,143,818	6,925,193	5,742,194	5,742,194

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	6,500,595	23,600,204	-	30,100,799	38,085	38,085	-	(45,851)	(45,851)

스틱윈 사모투자합자회사	574,610	14,573,391	-	15,148,001	40,308	40,308	884	(46,882)	(46,882)

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	466,008	239,930,592	-	240,396,600	1,061,597	1,061,597	518	(929,423)	(929,423)

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	101,190	165,333,840	111	165,435,140	135,798	135,798	34,998	(662,506)	(662,506)

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	774,725	349,084,520	-	349,859,245	3,795,231	3,795,231	-	-	-

스틱팬아시아테크놀로지펀드	3,029,001	7,664,460	-	10,693,461	3,159,166	3,159,166	694,590	499,549	499,549

스틱해외진출플랫폼펀드	3,125,912	66,473,052	-	69,598,964	3,282,761	3,282,761	9,874,666	9,533,742	9,533,742

스틱4차산업혁명펀드	6,459,262	101,197,268	-	107,656,530	649,257	649,257	443	(553,615)	(553,615)

스틱청년일자리펀드	1,267,001	7,543,376	-	8,810,377	418,784	418,784	-	-	-

13. 차입금 :(1) 연결회사가 보유한 차입금 장부금액의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말

유동

담보부차입금	12,150,239	13,854,710

은행차입금	13,665,890	13,912,020

비유동

은행차입금	1,700,000	1,900,000

합계	27,516,129	29,666,730

(2) 연결회사가 보유한 차입금의 은행별 상세내역은 하기와 같습니다(단위: 천원).

구분	차입처	연이자율(%)	금 액

2020.03.31	당분기말	전기말

일반자금	한국산업은행	3.30	6,000,000	6,000,000

하나은행	3.32~3.48	4,400,000	5,000,000

신한은행	3.45	1,000,000	1,000,000

중국은행	5.22	2,586,450	2,486,100

강소은행 남통	5.44	862,150	828,700

산업은행광조우	5.30	517,290	497,220

매출채권할인	거래처 등	-	12,150,239	13,854,710

합계	27,516,129	29,666,730

상기의 차입금과 관련하여 연결회사의 유형자산 등이 담보로 제공되어 있으며, 회사의 대표이사 등으로부터 보증을 제공받고 있습니다(주석8, 10 및 15참조).

14. 순확정급여부채 :(1) 순확정급여부채 산정내역(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

확정급여채무의 현재가치	2,514,195	2,763,406

사외적립자산의 공정가치	(1,231,488)	(1,271,401)

합계	1,282,707	1,492,005

(2) 포괄손익계산서에 반영된 금액(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

분기근무원가	443,836	363,132

순이자손익	8,171	9,453

종업원 급여에 포함된 총 비용	452,008	372,585

당분기 중 발생한 총 비용 중 452백만원(전분기 : 373백만원)은 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.스틱얼터너티브자산운용㈜가 종속회사에서 관계기업으로 재분류되어 발생된 전분기 변동액은 45백만원 입니다.

15. 우발채무 및 약정사항 :

(1) 보고기간 종료일 현재 금융기관과 체결한 한도약정사항(단위: 천원)

구 분	금융기관	한도금액

무역금융	RHB BANK	3,950,660

회전대출	RHB BANK	564,380

외국환거래	RHB BANK	564,380

일반대출 및 무역금융	중국은행	3,965,890

일반대출	남통상업은행	862,150

(2) 금융기관 등에 제공한 담보내역(단위: JPY, CNY, 천원)

담보제공자산	제공받는 회사	당분기말	전기말	제공처

장부가액	채권최고액	차입잔액	장부가액	채권최고액	차입잔액

토지	디피씨(주)	1,046,558	3,000,000JPY 800,000,000	6,000,000	1,046,558	3,000,000JPY 800,000,000	6,000,000	한국산업은행

건물	3,831,250	3,872,014

건물, 토지사용권 및 기계장치	남통디피씨전자유한공사	4,254,469	CNY 23,000,000	CNY 15,000,000	4,747,883	CNY 23,000,000	CNY 15,000,000	중국은행

합계	9,132,277	3,000,000JPY 800,000,000CNY 23,000,000	6,000,000CNY 15,000,000	9,666,455	3,000,000JPY 800,000,000CNY 23,000,000	6,000,000CNY 15,000,000

상기사항 이외에 RHB BANK 한도약정(금액 : 5,079백만원)에 대하여 DYPOWER SYSTEMS(M)SDN. BHD의 자산이 포괄근으로 담보 제공되어 있습니다.

(3) 타인에게 제공받은 지급보증2020년 3월 31일 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다(단위:천원, MYR, CNY).

제공자	제공받는 회사	보증목적	보증금액

대표이사	디피씨(주)	차입금	7,200,000

남통디피씨전자유한공사 임원	남통디피씨전자유한공사	차입금	CNY 5,000,000

임원	DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD	차입금	MYR 16,200,000

합계	7,200,000CNY 5,000,000MYR 16,200,000

(4) 매출채권의 할인2020년 3월 31일 현재 만기가 도래하지 않은 매출채권의 할인금액은 12,150백만원(전기말: 13,855백만원)입니다. 연결회사는 동 금액을 단기차입금으로 계상하고 있습니다.

(5) 조합손실

2020년 3월 31일 현재 회사의 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무

스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	업무집행사원의 납입출자금(100억원 한도)

스틱세컨더리제삼호사모투자전문회사	업무집행사원의 납입출자금(90억원 한도)

스틱해외진출플랫폼펀드	출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)

스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)

스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	업무집행사원의 납입출자금

스틱청년일자리펀드	출자약정액의 2% 범위 내(업무집행조합원의 납입출자금 한도)

(6) 계류중인 소송사건2020년 3월 31일 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

사건	원고	피고	소송금액	당분기말 현재 진행상황

소득금액변동통지처분취소	스틱인베스트먼트(주)	서울지방국세청장	765,216	상고심 계류중(2심 승소)

경정청구거부처분 취소	스틱인베스트먼트(주)	삼성세무서장	1,530,431	1심 계류중

(7) 약정사항

회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)의 핵심인력(주요 경영진)과 핵심인력(주요 경영진)이 스틱얼터너티브자산운용(주)의 주주로 참여하는 경우 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없는 약정을 체결하였습니다.

16. 자기주식 :회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 2020년 3월 31일 현재 자기주식 4,452,483주(취득가액 10,146백만원, 지분율: 10.68%)를 보유하고 있습니다.

17. 고객과의 계약에서 생기는 수익 :

(1) 연결회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

고객과의 계약에서 생기는 수익	26,281,945	32,306,870

기타 원천으로부터의 수익: 기타투자수익 등	11,676,891	5,362,294

총 수익	37,958,837	37,669,164

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기

국내	해외	합계	국내	해외	합계

한 시점에 인식

상품매출액	847,381	6,615,015	7,462,397	1,025,087	6,140,285	7,165,372

제품매출액	-	18,563,501	18,563,501	-	24,772,290	24,772,290

기타매출액	1,289	155,678	156,967	1,774	276,251	278,025

기간에 걸쳐 인식

상품매출액	-	20,385	20,385	-	20,023	20,023

제품매출액	-	78,696	78,696	-	71,160	71,160

기타매출액	-	-	-	-	-	-

합계	848,670	25,433,275	26,281,945	1,026,861	31,280,009	32,306,870

18. 비용의 성격별 분류 :당기 및 전기 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기

재고의 변동	883,636	347,443

투입된 원재료	14,890,338	18,685,637

매입상품	6,132,208	5,421,268

투자비용	574,066	405,380

급여 및 퇴직급여	7,678,305	7,044,890

복리후생비	692,851	797,216

운반비	529,529	631,310

지급수수료	478,749	438,826

감가상각비 및 손상	791,042	525,574

무형자산상각비 및 손상	60,399	56,323

기타	(1,547,882)	864,782

합계	31,163,242	35,218,649

19. 영업으로부터 창출된 현금 :(1) 영업활동 현금흐름 중 조정 및 순운전자본의 변동(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

조정:

퇴직급여	487,504	417,606

감가상각비	851,335	578,143

무형자산상각비	60,821	56,545

대손상각비	17,778	19,340

대손충당금환입	-	(37,500)

유형자산처분손실	-	267

재고자산평가손실	(189)	-

외화환산이익	(645,914)	(287,349)

외화환산손실	230,920	94,441

당기손익공정가치금융자산평가이익	-	(96,000)

당기손익공정가치금융자산평가손실	137,600	-

이자수익	(153,758)	(214,205)

이자비용	230,740	226,855

법인세비용	1,524,613	649,900

잡이익	48	-

소계	2,741,498	1,408,043

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:

재고자산	(377,908)	(2,825,406)

매출채권	2,634,160	(4,603,586)

관계기업투자주식의 취득	(1,076,171)	(995,230)

관계기업투자주식의 처분	1,645,356	2,103,312

미수금	(332,218)	(634,129)

선급비용	(55,370)	(8,359)

선급금	916,322	(95,223)

미수수익	(1,373,738)	1,415,581

매입채무	(130,994)	2,064,059

미지급금	(4,116,661)	(1,265,001)

미지급비용	(663,059)	(604,413)

선수금	(4,755)	(28,668)

예수금	95,512	110,722

미지급법인세	434	(4,472)

퇴직급여채무등	(305,242)	(239,820)

소계	(3,144,332)	(5,610,633)

20. 특수관계자 :

(1) 당분기말과 전기말의 연결회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비고

관계기업	스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	(*1)

코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사	코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사	(*1)

스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사	스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사	(*1)

STIC Private Equity Fund III L.P.	STIC Private Equity Fund III L.P.	(*1)

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	(*1)

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	(*1)

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	(*1)

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	(*1)

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	(*1)

스틱윈 사모투자합자회사	스틱윈 사모투자합자회사	(*1)

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	(*1)

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	(*1)

스틱팬아시아테크놀로지펀드	스틱팬아시아테크놀로지펀드	(*1)

스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)

스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)

스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)

스틱얼터너티브자산운용㈜	-	(*2)

기타특수관계자	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	-

(*1) 회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업에 포함하였습니다.(*2) 당기 중 스틱얼터너티브자산운용㈜의 핵심인력(주요경영진)의 유상증자참여로,기 체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없어 종속기업에서 관계기업으로 재분류 하였습니다.

(2) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역 및 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구분	회사명	매출 등	매입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

관계기업	스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	95,600	-	-	-

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	313,880	337,221	-	-

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	458,735	453,027	-	-

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	73,969	77,671	-	-

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	1,015,078	1,101,115	-	-

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	43,511	34,521	-	-

스틱윈 사모투자합자회사	37,295	36,986	-	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	1,079,273	813,203	-	-

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	127,136	110,922	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	3,530,601	-	-	-

스틱팬아시아테크놀로지펀드	2,097,200	166,236	-	-

스틱해외진출플랫폼펀드	276,570	329,924	-	-

스틱4차산업혁명펀드	541,500	541,500	-	-

스틱청년일자리펀드	440,000	-	-	-

구분	회사명	채권	채무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

관계기업	스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	10,085,703	9,990,103	-	-

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	1,265,016	951,136	-	-

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	458,735	498,141	-	-

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	375,784	301,815	-	-

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	1,015,078	1,104,122	-	-

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	43,511	35,288	-	-

스틱윈 사모투자합자회사	37,295	37,808	-	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	1,079,273	1,058,651	-	-

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	253,598	125,020	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	3,530,601	3,606,959	-	-

스틱팬아시아테크놀로지펀드	4,948,138	3,137,485	-	-

스틱해외진출플랫폼펀드	2,451,470	3,276,549	-	-

스틱4차산업혁명펀드	771,808	635,325	-	-

스틱청년일자리펀드	440,000	406,137

(3) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당기와 전기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당분기	전분기

급여 및 기타 단기종업원 급여	36,928	44,612

퇴직급여	590,396	527,945

합계	590,396	527,945

(4) 특수관계자와의 자금거래1) 당분기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	현금출자/회수

출자	회수

관계기업	스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사	-	10,598

코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호사모투자전문회사	-	2,062

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	-	1,006,968

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	23,208	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	649,562	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	101,400	-

스틱팬아시아테크놀로지펀드	-	407,995

스틱해외진출플랫폼펀드	-	81,250

스틱4차산업혁명펀드	140,000	136,483

스틱청년일자리펀드	162,000	-

합계	1,076,170	1,645,356

2) 전분기(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	현금출자/회수

출자	회수

관계기업	스틱세컨더리제삼호 사모투자전문회사	-	1,488,494

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	631,230	-

스틱해외진출플랫폼펀드	-	614,819

스틱4차산업혁명펀드	364,000	-

합계	995,230	2,103,313

(5) 연결회사는 금융기관 차입금 등과 관련하여 지급보증 및 담보를 제공하고있으며,특수관계자인 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석15참조).