스틱인베스트먼트 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.- K-IFRS 제1115적용에 따른 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. - 제37기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다.- 제38기 1분기 및 제37기 1분기는 외부감사인의 감사/검토를 받지 않은 재무제표입니다.

가. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 37 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	45,251,906,513	43,289,462,393

현금및현금성자산	7,194,961,268	7,095,226,104

단기금융상품	24,157,488,718	25,126,729,473

매출채권	11,389,562,381	8,767,538,448

단기미수금	778,611,082	154,207,942

단기미수수익	263,971,789	228,953,581

단기선급금	88,474,649	230,249,136

단기선급비용	39,426,187	16,467,526

재고자산	1,339,410,439	1,670,090,183

비유동자산	63,955,826,148	63,891,422,496

투자부동산	1,380,410,906	1,388,133,203

유형자산	4,725,241,362	4,653,115,413

영업권	3,733,177,191	3,733,177,191

영업권 이외의 무형자산	299,952,400	299,952,400

장기임차보증금	64,826,000	64,826,000

종속기업및관계기업투자	51,939,560,319	51,939,560,319

이연법인세자산	1,812,657,970	1,812,657,970

자산총계	109,207,732,661	107,180,884,889

부채

유동부채	16,278,763,166	12,958,492,291

단기매입채무	4,581,465,286	3,781,578,199

단기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

단기미지급금	414,426,974	215,749,114

단기미지급비용	299,153,650	822,015,568

단기선수금	0	29,047,633

단기예수금	281,550	0

미지급법인세	311,152,946	92,250,646

미지급배당금	2,605,798,440	0

단기임대보증금	61,200,000	16,500,000

유동리스부채	5,131,761	0

유동금융보증부채	152,559	1,351,131

비유동부채	1,864,933,615	1,880,446,434

순확정급여부채	1,469,895,206	1,622,896,434

비유동리스부채	19,938,409	0

장기임대보증금	375,100,000	257,550,000

부채총계	18,143,696,781	14,838,938,725

자본

자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

이익잉여금	35,068,977,081	36,346,887,365

이익준비금	4,872,000,000	4,602,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	25,144,786,359	26,692,696,643

기타자본구성요소	(3,680,105,944)	(3,680,105,944)

자본총계	91,064,035,880	92,341,946,164

자본과부채총계	109,207,732,661	107,180,884,889

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,686,303,168	11,686,303,168	10,655,688,130	10,655,688,130

매출원가	9,599,460,751	9,599,460,751	8,537,457,767	8,537,457,767

매출총이익	2,086,842,417	2,086,842,417	2,118,230,363	2,118,230,363

판매비와관리비	1,367,159,100	1,367,159,100	1,339,679,798	1,339,679,798

급여	672,104,660	672,104,660	604,601,830	604,601,830

퇴직급여	86,818,791	86,818,791	81,686,496	81,686,496

복리후생비	122,262,638	122,262,638	122,842,229	122,842,229

여비교통비	49,186,020	49,186,020	56,051,263	56,051,263

통신비	12,060,583	12,060,583	12,534,040	12,534,040

세금과공과	32,496,366	32,496,366	32,620,262	32,620,262

임차료	30,415,380	30,415,380	28,674,000	28,674,000

감가상각비	76,228,638	76,228,638	68,549,126	68,549,126

수선비	16,939,791	16,939,791	15,708,700	15,708,700

보험료	5,578,723	5,578,723	5,367,193	5,367,193

접대비	8,000,752	8,000,752	10,151,572	10,151,572

지급수수료	119,295,681	119,295,681	134,623,201	134,623,201

소모품비	8,390,490	8,390,490	10,192,820	10,192,820

전력비	10,530,584	10,530,584	12,129,029	12,129,029

연구비	46,033,637	46,033,637	36,052,734	36,052,734

운반비	45,985,367	45,985,367	94,013,098	94,013,098

대손상각비	19,340,074	19,340,074	7,840,525	7,840,525

교육훈련비	3,220,050	3,220,050	2,893,740	2,893,740

기타판매비와관리비	2,270,875	2,270,875	3,147,940	3,147,940

영업이익(손실)	719,683,317	719,683,317	778,550,565	778,550,565

기타이익	769,466,563	769,466,563	907,513,622	907,513,622

배당금수익	551,780,000	551,780,000	689,300,000	689,300,000

외환차익	37,962,629	37,962,629	92,855,543	92,855,543

외화환산이익	141,019,147	141,019,147	99,146,406	99,146,406

기타대손충당금환입	37,500,000	37,500,000	25,000,000	25,000,000

금융보증비용환입	1,198,572	1,198,572	1,204,119	1,204,119

잡이익	6,215	6,215	7,554	7,554

기타손실	106,817,405	106,817,405	143,618,106	143,618,106

외환차손	69,443,543	69,443,543	55,868,297	55,868,297

외화환산손실	35,981,587	35,981,587	86,251,374	86,251,374

유형자산처분손실	266,667	266,667	0	0

기타의대손상각비	0	0	1,461,832	1,461,832

잡손실	1,125,608	1,125,608	36,603	36,603

금융수익	234,786,900	234,786,900	130,481,080	130,481,080

이자수익	124,841,094	124,841,094	109,376,536	109,376,536

외화환산이익(금융수익)	109,945,806	109,945,806	21,104,544	21,104,544

금융원가	70,328,919	70,328,919	82,131,601	82,131,601

이자비용	69,262,078	69,262,078	70,746,844	70,746,844

외화환산손실(금융원가)	1,066,841	1,066,841	11,384,757	11,384,757

법인세비용차감전순이익(손실)	1,546,790,456	1,546,790,456	1,590,795,560	1,590,795,560

법인세비용	218,902,300	218,902,300	198,329,023	198,329,023

당기순이익(손실)	1,327,888,156	1,327,888,156	1,392,466,537	1,392,466,537

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,327,888,156	1,327,888,156	1,392,466,537	1,392,466,537

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	37	37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	37	37

다. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	34,874,958,167	(3,680,105,944)	90,870,016,966

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	1,392,466,537	0	1,392,466,537

배당금지급	0	0	(2,605,798,440)	0	(2,605,798,440)

2018.03.31 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	33,661,626,264	(3,680,105,944)	89,656,685,063

2019.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	36,346,887,365	(3,680,105,944)	92,341,946,164

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	1,327,888,156	0	1,327,888,156

배당금지급	0	0	(2,605,798,440)	0	(2,605,798,440)

2019.03.31 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	35,068,977,081	(3,680,105,944)	91,064,035,880

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,062,139,029)	1,182,495,960

당기순이익(손실)	1,327,888,156	1,392,466,537

당기순이익조정을 위한 가감	(458,250,903)	(418,881,628)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,887,490,878)	287,629,103

이자수취(영업)	89,822,886	56,136,406

이자지급(영업)	(68,957,256)	(70,562,735)

법인세납부(환급)	(65,151,034)	(64,291,723)

투자활동현금흐름	1,076,938,996	(14,339,484)

단기금융상품의 취득	(3,510,715,477)	(4,571,000,000)

단기금융상품의 처분	4,500,000,000	4,571,400,000

단기대여금의 처분	37,500,000	25,000,000

유형자산의 취득	(112,095,527)	(11,800,000)

임차보증금의 감소	0	4,435,516

임대보증금의 증가	162,250,000	0

임대보증금의 감소	0	(32,375,000)

재무활동현금흐름	(3,900,000)	0

배당금지급	0	0

유동리스부채의 감소	(1,740,000)	0

비유동리스부채의 감소	(2,160,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,835,197	14,219,787

현금및현금성자산의순증가(감소)	99,735,164	1,182,376,263

기초현금및현금성자산	7,095,226,104	6,306,729,251

기말현금및현금성자산	7,194,961,268	7,489,105,514

마. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제37기	제36기

Ⅰ. 처분전이익잉여금	26,692,696,643	25,490,767,445

1.전기이월미처분이익잉여금	22,614,969,005	21,810,636,258

2.기타	(137,776,497)	43,082,192

3.당기순이익	4,215,504,135	3,637,048,995

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1.연구및인력개발준비금	-	-

Ⅲ. 이익잉여금처분액	2,875,798,440	2,875,798,440

1.이익준비금	270,000,000	270,000,000

2.현금배당금 주당배당금(배당률) [제37기: 70원(14%) 제36기: 70원(14%)]	2,605,798,440	2,605,798,440

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	23,816,898,203	22,614,969,005