스틱인베스트먼트 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.- 제38기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다.- 제39기 3분기 및 제38기 3분기는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않은 재무제표입니다.가. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	44,955,798,780	35,483,579,287

현금및현금성자산	4,346,902,917	5,933,021,044

단기금융상품	29,173,500,000	20,157,800,000

매출채권	9,734,970,974	7,860,426,774

단기미수금	165,092,317	130,847,491

단기미수수익	136,344,127	168,824,041

단기선급금	23,500,000	14,230,100

단기선급비용	18,912,340	10,347,673

재고자산	1,356,576,105	1,208,082,164

비유동자산	68,802,425,575	68,879,945,206

투자부동산	1,334,077,124	1,357,244,015

유형자산	4,557,275,746	4,650,811,850

영업권	3,733,177,191	3,733,177,191

영업권 이외의 무형자산	299,952,400	299,952,400

장기임차보증금	59,826,000	59,826,000

비유동당기손익인식금융자산	7,394,000,000	7,394,000,000

종속기업및관계기업투자	49,939,560,319	49,439,560,319

이연법인세자산	1,484,556,795	1,945,373,431

자산총계	113,758,224,355	104,363,524,493

부채

유동부채	13,480,076,739	11,138,061,403

단기매입채무	4,458,970,488	3,579,819,408

단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

단기미지급금	185,924,472	165,978,487

단기미지급비용	320,960,227	1,070,765,159

단기선수금	41,855,486	5,066,418

유동리스부채	104,529,937	96,543,518

미지급법인세	2,008,796,537	99,744,432

단기임대보증금	356,300,000	118,700,000

유동금융보증부채	2,739,592	1,443,981

비유동부채	1,572,751,719	1,778,215,310

비유동리스부채	56,160,663	16,609,365

순확정급여부채	1,419,591,056	1,492,005,945

장기임대보증금	97,000,000	269,600,000

부채총계	15,052,828,458	12,916,276,713

자본

자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

이익잉여금	35,248,747,516	35,452,188,981

이익준비금	5,172,000,000	4,872,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	25,024,556,794	25,527,998,259

기타자본구성요소	3,781,483,638	(3,680,105,944)

자본총계	98,705,395,897	91,447,247,780

자본과부채총계	113,758,224,355	104,363,524,493

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,386,224,785	28,344,679,489	10,175,651,353	32,449,806,064

매출원가	9,266,694,959	22,882,992,825	8,340,857,072	26,450,034,838

매출총이익	2,119,529,826	5,461,686,664	1,834,794,281	5,999,771,226

판매비와관리비	1,229,879,285	3,808,677,485	1,284,520,786	4,135,330,852

급여	635,331,060	1,908,353,770	654,574,240	1,973,795,550

퇴직급여	77,538,357	232,615,071	86,818,791	260,456,373

복리후생비	136,161,100	376,882,605	120,402,187	390,749,219

여비교통비	15,919,667	65,479,840	45,411,943	141,873,548

통신비	11,547,789	31,644,764	11,644,030	39,493,337

세금과공과	28,443,846	124,196,443	26,735,103	126,582,714

임차료	10,620,000	29,736,000	1,664,860	62,431,140

감가상각비	106,642,004	323,323,373	107,953,837	265,126,889

수선비	4,871,225	31,338,243	22,326,132	193,464,059

보험료	4,356,128	14,137,426	4,970,209	15,346,579

접대비	16,288,110	36,042,713	12,122,623	35,461,409

지급수수료	89,314,003	390,220,131	98,177,080	316,664,744

소모품비	8,944,695	21,021,442	8,170,539	24,488,294

전력비	16,284,097	41,012,016	13,513,135	33,008,027

연구비	12,866,877	71,021,109	20,889,202	88,007,566

운반비	34,512,227	101,886,979	42,118,989	140,832,283

대손상각비	18,046,080	4,137,281	(812,674)	2,828,576

교육훈련비	(461,830)	550,250	5,746,060	18,442,260

기타판매비와관리비	2,653,850	5,078,029	2,094,500	6,278,285

영업이익(손실)	889,650,541	1,653,009,179	550,273,495	1,864,440,374

기타이익	138,041,727	2,360,980,671	283,108,391	2,404,359,226

배당금수익	695,189	1,578,481,439	0	1,497,600,109

외환차익	132,664,101	715,580,579	242,241,555	707,624,802

외화환산이익	2,877,904	64,707,304	0	83,253,321

당기손익공정가치금융자산처분이익	1,548,070	1,548,070	0	0

기타대손충당금환입	0	0	37,500,000	112,500,000

잡이익	256,463	663,279	3,366,836	3,380,994

기타손실	186,630,664	589,853,731	120,140,792	444,690,913

외환차손	143,347,971	457,460,025	113,240,994	380,145,548

외화환산손실	36,060,208	114,247,906	8,162,578	57,472,071

유형자산처분손실	993,333	1,163,949	0	266,667

금융보증비용	(1,279,403)	1,295,611	(1,263,800)	1,391,359

잡손실	7,508,555	15,686,240	1,020	5,415,268

금융수익	105,682,140	367,952,890	429,354,705	854,186,453

이자수익	77,782,140	251,487,855	115,730,812	355,914,156

외환차익(금융수익)	27,900,000	27,900,000	34,302,815	34,302,815

외화환산이익(금융수익)	0	88,565,035	279,321,078	463,969,482

금융원가	115,412,218	188,336,349	150,786,894	287,979,366

이자비용	31,141,429	117,002,056	53,095,580	189,969,111

외환차손(금융원가)	0	0	25,216,186	25,216,186

외화환산손실(금융원가)	84,270,789	71,334,293	72,475,128	72,794,069

법인세비용차감전순이익(손실)	831,331,526	3,603,752,660	991,808,905	4,390,315,774

법인세비용	182,866,562	829,138,765	218,197,959	619,379,179

당기순이익(손실)	648,464,964	2,774,613,895	773,610,946	3,770,936,595

총포괄손익	648,464,964	2,774,613,895	773,610,946	3,770,936,595

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	74	20	101

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	74	20	101

다. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	36,346,887,365	(3,680,105,944)	92,341,946,164

당기순이익(손실)	0	0	3,770,936,595	0	3,770,936,595

자기주식처분	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(2,605,798,440)	0	(2,605,798,440)

2019.09.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	37,512,025,520	(3,680,105,944)	93,507,084,319

2020.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	35,452,188,981	(3,680,105,944)	91,447,247,780

당기순이익(손실)	0	0	2,774,613,895	0	2,774,613,895

자기주식처분	0	0	0	1,139,365,000	1,139,365,000

자기주식처분이익	0	0	0	6,322,224,582	6,322,224,582

배당금지급	0	0	(2,978,055,360)	0	(2,978,055,360)

2020.09.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	35,248,747,516	3,781,483,638	98,705,395,897

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	3,524,003,764	3,669,084,794

당기순이익(손실)	2,774,613,895	3,770,936,595

당기순이익조정을 위한 가감	(284,872,824)	(1,022,387,413)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,295,242,423)	21,391,420

이자수취(영업)	283,967,769	393,502,049

이자지급(영업)	(118,806,988)	(192,898,425)

법인세납부(환급)	1,585,862,896	(225,379,541)

배당금수취(영업)	1,578,481,439	923,920,109

투자활동현금흐름	(9,522,117,600)	2,063,880,560

단기금융상품의 취득	(25,219,300,000)	(19,474,672,396)

단기금융상품의 처분	16,191,400,000	21,451,210,483

단기대여금의 감소	0	112,500,000

유형자산의 취득	(59,217,600)	(144,407,527)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	0

임차보증금의 감소	0	5,000,000

임대보증금의 증가	97,000,000	194,250,000

임대보증금의 감소	(32,000,000)	(80,000,000)

재무활동현금흐름	4,382,564,967	(4,647,794,779)

배당금지급	(2,978,055,360)	(2,605,798,440)

자기주식의 처분	7,461,589,582	0

단기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

유동리스부채의 감소	(100,969,255)	(41,996,339)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,430,742	340,066,799

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,586,118,127)	1,425,237,374

기초현금및현금성자산	5,933,021,044	7,095,226,104

기말현금및현금성자산	4,346,902,917	8,520,463,478