스틱인베스트먼트 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 43 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

Ⅰ.유동자산	38,974,866,756	38,692,693,537

현금및현금성자산	15,766,311,650	12,393,370,378

단기금융상품	4,000,000,000	4,000,000,000

단기대여금	2,000,000,000	2,000,000,000

미수금	432,776,723	338,289,193

미수수익	16,499,668,266	19,210,645,398

선급금	117,915,630	600,290,690

선급비용	158,194,487	150,097,878

Ⅱ.비유동자산	181,373,142,687	193,748,663,568

종속기업및관계기업투자	150,040,833,134	163,226,742,634

당기손익공정가치금융자산	6,854,863,977	6,854,863,977

유형자산	5,002,065,691	5,317,413,045

무형자산	7,663,069,363	7,508,745,872

장기대여금	4,250,000,000	4,250,000,000

장기미수금	6,788,086,040	6,190,184,540

보증금	400,713,500	400,713,500

이연법인세자산	373,510,982

자산총계	220,348,009,443	232,441,357,105

자본과 부채

부채

Ⅰ.유동부채	13,753,484,770	10,231,595,536

미지급금	1,872,671,281	4,089,445,639

미지급비용	268,185,605	245,291,361

예수금	679,590,159	3,171,626,270

유동리스부채	1,027,196,541	994,092,696

미지급법인세	886,297,434	1,731,139,570

미지급배당금	9,019,543,750

Ⅱ.비유동부채	1,131,528,104	2,245,985,761

비유동리스부채	1,131,528,104	1,282,912,995

이연법인세부채	963,072,766

부채총계	14,885,012,874	12,477,581,297

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.기타자본구성요소	(14,548,568,980)	(14,172,151,837)

주식선택권	420,396,100	395,240,264

자기주식처분이익	8,141,940,053	8,073,494,026

자기주식	(23,524,738,297)	(23,113,717,910)

지분법자본변동	902,114,453	902,803,440

부의지분법자본변동	(488,281,289)	(429,971,657)

Ⅲ.이익잉여금	160,336,400,806	174,460,762,902

이익준비금	8,627,000,000	7,725,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	146,657,210,084	161,683,572,180

자본총계	205,462,996,569	219,963,775,808

자본과부채총계	220,348,009,443	232,441,357,105

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	12,651,684,673	12,651,684,673	15,903,657,161	15,903,657,161

관리보수	12,186,437,696	12,186,437,696	12,197,801,458	12,197,801,458

성과보수	165,000,000	165,000,000

투자수익	269,122,584	269,122,584	3,006,810,392	3,006,810,392

경영자문수수료	2,272,727	2,272,727	2,272,727	2,272,727

이자수익	193,851,666	193,851,666	531,577,850	531,577,850

배당수익	194,734	194,734

Ⅱ.영업비용	19,083,503,511	19,083,503,511	9,601,861,283	9,601,861,283

투자비용	11,821,543,629	11,821,543,629	818,019,078	818,019,078

이자비용	28,174,411	28,174,411	46,384,149	46,384,149

판매비와관리비	7,233,785,471	7,233,785,471	8,737,458,056	8,737,458,056

Ⅲ.영업이익(손실)	(6,431,818,838)	(6,431,818,838)	6,301,795,878	6,301,795,878

Ⅳ.기타수익	105,540	105,540	1,825,774	1,825,774

잡이익	105,540	105,540	1,825,774	1,825,774

Ⅴ.기타비용	18,151,142	18,151,142	3,982,444	3,982,444

유형자산처분손실	3,810,444	3,810,444

기부금	11,647,200	11,647,200

잡손실	6,503,942	6,503,942	172,000	172,000

Ⅵ.금융수익	25,620,415	25,620,415	41,581,306	41,581,306

외환차익	20,204,237	20,204,237	1,734,001	1,734,001

외화환산이익	5,416,178	5,416,178	39,847,305	39,847,305

Ⅶ.금융비용	1,569,307	1,569,307	26,191,650	26,191,650

외환차손	53,798	53,798	23,764,945	23,764,945

외화환산손실	1,515,509	1,515,509	2,426,705	2,426,705

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,425,813,332)	(6,425,813,332)	6,315,028,864	6,315,028,864

Ⅸ.법인세비용(수익)	(1,320,994,986)	(1,320,994,986)	1,297,841,033	1,297,841,033

Ⅹ．분기순이익(손실)	(5,104,818,346)	(5,104,818,346)	5,017,187,831	5,017,187,831

XI.기타포괄손익	(58,998,619)	(58,998,619)	99,956,253	99,956,253

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	(58,998,619)	(58,998,619)	99,956,253	99,956,253

XII.총포괄손익	(5,163,816,965)	(5,163,816,965)	5,117,144,084	5,117,144,084

XIII.주당이익(손실)

1.기본주당이익 (단위 : 원)	(142)	(142)	137	137

2.희석주당이익 (단위 : 원)	(142)	(142)	137	137

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(9,836,312,022)	171,988,239,849	221,827,092,570

자본의 변동

총포괄이익

분기순이익(손실)	5,017,187,831	5,017,187,831

지분법자본변동	99,956,253	99,956,253

소유주와의 거래

연차배당	(9,142,852,250)	(9,142,852,250)

자기주식의 취득	(160,443,340)	(160,443,340)

자기주식의 처분

주식선택권	59,291,918	59,291,918

2024.03.31 (기말자본)	59,675,164,743	(9,837,507,191)	167,862,575,430	217,700,232,982

2025.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(14,172,151,837)	174,460,762,902	219,963,775,808

자본의 변동

총포괄이익

분기순이익(손실)	(5,104,818,346)	(5,104,818,346)

지분법자본변동	(58,998,619)	(58,998,619)

소유주와의 거래

연차배당	(9,019,543,750)	(9,019,543,750)

자기주식의 취득	(482,375,060)	(482,375,060)

자기주식의 처분	139,800,700	139,800,700

주식선택권	25,155,836	25,155,836

2025.03.31 (기말자본)	59,675,164,743	(14,548,568,980)	160,336,400,806	205,462,996,569

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름

Ⅰ.영업활동순현금흐름	4,179,931,977	(22,091,010,983)

1.영업에서 창출된 현금흐름	4,822,953,824	(22,662,573,989)

분기순이익(손실)	(5,104,818,346)	5,017,187,831

조정	10,597,470,672	(838,990,867)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(669,698,502)	(26,840,770,953)

2.이자수취	167,245,263	708,856,361

3.이자지급	(28,174,411)	(46,384,149)

4.법인세납부	(844,842,136)	(91,103,940)

5.배당금수취	62,749,437	194,734

투자활동현금흐름

Ⅱ.투자활동순현금흐름	(199,452,100)	82,181

유형자산의 취득	(27,539,500)	(21,736,000)

유형자산의 처분	21,818,181

무형자산의 취득	(171,912,600)

재무활동현금흐름

Ⅲ.재무활동순현금흐름	(606,578,086)	(437,147,314)

자기주식의 취득	(482,375,060)	(160,443,340)

자기주식의 처분	139,800,700

유동리스부채의 상환	(264,003,726)	(276,703,974)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(960,519)	16,556,708

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,372,941,272	(22,511,519,408)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,393,370,378	54,978,306,310

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,766,311,650	32,466,786,902