스틱인베스트먼트 반기보고서 (2025.06)
3. 연결재무제표 주석

제 44(당) 반기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제 43(전) 반기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 연결회사의 개요

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사")는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병ㆍ분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도ㆍ창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2025년 6월 30일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)

도용환 및 특수관계자	7,907,344	19.0

자기주식	5,642,609	13.5

Miri Capital Management LLC	5,226,347	12.5

기타	22,901,875	55.0

합계	41,678,175	100.0

(2) 당반기말 현재 회사의 종속기업 현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)

스틱벤처스㈜	대한민국	12월	100.0

STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.0

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5

스틱얼터너티브자산운용㈜	대한민국	12월	100.0

(3) 연결대상범위의 변동당반기 중 연결재무제표 작성대상의 변동사항은 없습니다.

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약(단위 : 천원)

회사명	당반기말	당반기

자산	부채	자본	영업수익	반기순손익

스틱벤처스㈜	36,572,310	1,020,517	35,551,793	4,238,958	(1,937,343)

STIC Investments SG Pte. Ltd	1,177,211	316,169	861,042	-	(1,075,533)

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	9,000,356	85,583	8,914,773	386,447	(4,041,826)

스틱얼터너티브자산운용㈜	18,107,600	7,032,013	11,075,587	3,575,691	980,364

(단위 : 천원)

회사명	전기말	전반기

자산	부채	자본	영업수익	반기순손익

스틱벤처스㈜	39,174,480	1,694,726	37,479,754	4,508,244	(2,267,500)

STIC Investments SG Pte. Ltd	2,781,984	830,904	1,951,080	2,139,380	744,506

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	13,103,102	96,783	13,006,319	430,774	394,742

스틱얼터너티브자산운용㈜	17,794,580	7,699,357	10,095,223	3,192,754	(999,419)

2. 중요한 회계정책

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 연결재무제표 작성 기준연결회사의 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정사항을 적용할 때 연결회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 이 개정사항이 연결회사의 요약반기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분	내역

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격

수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당반기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	10,072	-	2,886,833	2,896,905

합계	10,072	-	2,886,833	2,896,905

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	-	-	3,128,311	3,128,311

합계	-	-	3,128,311	3,128,311

(3) 가치평가 기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수

당기손익공정가치금융자산

지분증권	2,886,833	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(단위: 천원)

구분	전기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수

당기손익공정가치금융자산

지분증권	3,128,311	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

당기손익공정가치 금융자산	당기손익공정가치 금융자산

기초	3,128,311	10,513,425

취득	-	133,260

대체(*)	-	(630,422)

평가	(241,478)	401,525

기말	2,886,833	10,417,788

(*) 전반기 중 전환사채의 전환청구권 행사로 인해 보통주로 전환됨에 따라 수준 1로 대체되었습니다.

5. 영업부문 정보연결회사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있으며, 이에 따라 연결회사의 보고부문은 단일 부문인 금융 부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 부문별 손익 등(단위 : 천원)

구분	당반기	전반기

영업수익	43,405,067	38,877,592

영업손익	(988,032)	10,312,974

총자산	257,937,662	269,510,550

총부채	19,801,032	19,898,362

(2) 지역별 영업수익(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

대한민국	기타지역	대한민국	기타지역

영업수익	43,405,067	-	38,877,592	-

(3) 연결회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익

(단위: 천원)

당반기	전반기

27,001,741	18,064,560

6. 기타수취채권(1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액

단기대여금	12,000,000	(5,000,000)	7,000,000	9,000,000	(4,926,108)	4,073,892

장기대여금	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000

미수금	3,230,865	-	3,230,865	2,942,204	-	2,942,204

장기미수금	11,828,641	(2,400,000)	9,428,641	8,590,185	-	8,590,185

미수수익	29,165,991	(543,846)	28,622,145	25,785,537	-	25,785,537

보고기간종료일 현재 기타수취채권등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.

(2) 기타수취채권 손실충당금의 변동내역1) 당반기

구분	단기대여금	장기미수금	미수수익

기초	(4,926,108)	-	-

설정(*)	(73,892)	(2,400,000)	(543,846)

기말	(5,000,000)	(2,400,000)	(543,846)

(*) 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 연결포괄손익계산서상 영업비용에 포함되어 있습니다.2) 전반기전반기 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.

7. 유형자산(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당반기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액

토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-

건물	713,291	-	-	(20,977)	-	692,314	1,080,608	(388,294)

차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-

설비 등	1,679,178	200,068	-	(357,083)	-	1,522,163	4,734,672	(3,212,509)

집기비품	680,991	43,922	-	(155,199)	(16)	569,698	3,105,819	(2,536,121)

리스사용권자산	2,788,025	2,151,654	(1,085,173)	(839,260)	(452)	3,014,794	4,120,127	(1,105,333)

합계	6,360,178	2,395,644	(1,085,173)	(1,372,519)	(468)	6,297,662	13,539,919	(7,242,257)

(단위: 천원)

전반기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액

토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-

건물	755,244	-	-	(20,977)	-	734,267	1,080,608	(346,341)

차량운반구	25,629	-	(25,629)	-	-	-	-	-

설비 등	2,065,507	104,500	-	(332,855)	-	1,837,152	4,589,440	(2,752,288)

집기비품	863,290	80,142	-	(148,425)	305	795,312	3,031,412	(2,236,100)

리스사용권자산	3,786,318	145,177	(5,509)	(888,675)	15,593	3,052,904	6,092,447	(3,039,543)

합계	7,994,681	329,819	(31,138)	(1,390,932)	15,898	6,918,328	15,292,600	(8,374,272)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

8. 리스연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 연결재무상태표에 인식된 금액(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

사용권자산(*)

부동산	2,418,789	2,372,613

차량운반구	596,005	415,412

합계	3,014,794	2,788,025

리스부채

유동	1,404,442	1,373,099

비유동	1,635,539	1,489,722

합계	3,039,981	2,862,821

(*) 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당반기 중 취득한 사용권자산은 2,152백만원(전반기: 145백만원)입니다.

(2) 연결손익계산서에 인식된 금액(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

사용권자산의 감가상각비

부동산	459,128	728,007

차량운반구	380,132	160,667

리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	69,190	104,634

단기 및 소액자산 리스료(관리비에 포함)	42,688	36,464

당반기 중 리스의 총 현금유출은 928백만원(전반기: 1,016백만원)입니다.

9. 무형자산(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당반기	기초	취득	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액

영업권	3,794,754	-	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)

회원권	4,309,948	119,854	-	4,429,802	4,451,710	(21,908)

기타의무형자산	210,238	54,632	(43,611)	221,259	2,270,525	(2,049,266)

합계	8,314,940	174,486	(43,611)	8,445,815	11,455,852	(3,010,037)

(단위: 천원)

전반기	기초	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액

영업권	3,794,754	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)

회원권	4,309,948	-	4,309,948	4,331,856	(21,908)

기타의무형자산	183,909	(39,432)	144,477	2,211,215	(2,066,738)

합계	8,288,611	(39,432)	8,249,179	11,276,688	(3,027,509)

(2) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

10. 관계기업투자(1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회 사 명	소재지	당반기말	전기말

지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	한국	1.40	247,660	3,523	4,368

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사(*1)	한국	2.71	949,472	2,356,967	2,357,072

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사(*1)	한국	2.01	2,432,573	1,767,990	2,104,761

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사(*1)	한국	5.02	7,641,993	10,508,276	16,513,853

스틱프론티어제1호사모투자합자회사(*1)(*2)	한국	2.00	-	-	1,983

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	2.46	29,555,350	27,918,130	32,931,233

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.20	100,000	119,081	121,136

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.09	99,908	119,027	121,072

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	한국	3.01	10,488,514	9,987,614	10,540,391

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1)	한국	1.00	5,600,000	2,784,496	6,354,384

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	한국	3.03	1,762,280	1,867,970	1,856,566

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	한국	5.81	41,378,012	43,161,157	43,422,671

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.05	22,843	25,537	25,595

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.10	37,215	42,322	42,585

스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	한국	0.03	30,705	39,189	41,549

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사(*1)	한국	5.00	3,159,520	2,925,484	1,826,896

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.93	1,888,372	2,950,775	1,862,371

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	한국	2.48	3,000,000	3,105,429	4,482,135

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(*1)(*3)	한국	1.28	471,850	465,363	-

STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	1,673,852	1,251,030	1,616,427

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	317,838	218,896	285,185

스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	한국	8.13	1,912,171	753,788	939,235

스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	2.59	502,345	1,930,109	2,493,405

스틱청년일자리펀드(*1)	한국	3.41	2,107,534	2,857,328	2,921,743

스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	9.76	7,580,000	7,048,766	7,742,187

아이비케이-스틱 파이어니어펀드(*1)	한국	9.09	1,760,545	1,779,990	1,848,074

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*1)	한국	2.38	100,000	92,523	93,644

스틱이노베이션펀드(*1)	한국	6.93	13,901,800	14,821,307	13,949,932

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	한국	24.24	3,600,000	3,398,694	3,440,532

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드(*1)	한국	6.32	1,100,000	1,035,532	1,100,004

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.65	298,607	298,607	306,853

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*1)	한국	1.89	300,000	297,901	300,694

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1)	한국	10.00	5,000,000	4,160,551	4,630,774

스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	한국	19.04	3,000,000	2,675,864	2,692,207

주식회사 화성양감물류피에프브이(*1)	한국	0.27	27,300	27,300	27,300

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호(*1)	한국	0.99	354,103	356,627	354,098

스틱크레딧안정화제3호(*1)	한국	1.00	1,227,890	1,221,517	1,226,724

스틱크레딧안정화제4호(*1)	한국	0.99	1,024,153	1,024,977	1,023,746

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호(*1)(*3)	한국	38.10	400,000	390,219	-

합계	155,054,405	155,789,856	171,603,385

(*1) 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.(*2) 당반기 중 청산이 완료되어 관계기업에서 제외되었습니다.(*3) 당반기 중 신규설립하여 관계기업에 포함되었습니다.

(2) 관계기업주식의 변동내역(단위: 천원)

당반기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	4,368	-	-	(845)	-	3,523

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,357,072	-	-	(105)	-	2,356,967

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	2,104,761	-	-	(336,771)	-	1,767,990

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	16,513,853	-	(2,530,490)	(3,475,087)	-	10,508,276

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	1,983	-	(1,139)	(844)	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	32,931,233	267,369	-	(5,254,680)	(25,792)	27,918,130

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	121,137	-	-	(2,056)	-	119,081

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	121,072	-	-	(2,045)	-	119,027

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	10,540,391	-	(584,216)	31,439	-	9,987,614

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	6,354,384	-	-	(3,569,888)	-	2,784,496

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,856,566	-	-	(72)	11,476	1,867,970

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	43,422,671	746,912	-	(896,678)	(111,748)	43,161,157

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	25,595	-	-	(58)	-	25,537

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	42,585	-	-	(263)	-	42,322

스틱유진스타 사모투자 합자회사	41,550	-	-	(2,361)	-	39,189

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,826,896	1,183,460	-	(84,872)	-	2,925,484

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	1,862,371	-	-	1,088,404	-	2,950,775

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,482,135	(1,500,000)	-	123,294	-	3,105,429

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	471,850	-	(6,487)	-	465,363

STIC Private Equity Fund III L.P.	1,616,426	48,123	(365,398)	(48,121)	-	1,251,030

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	285,184	9,997	(66,920)	(9,365)	-	218,896

스틱해외진출플랫폼펀드	939,235	-	(123,205)	(62,242)	-	753,788

스틱4차산업혁명펀드	2,493,406	-	(36,196)	(527,101)	-	1,930,109

스틱청년일자리펀드	2,921,742	-	-	(64,414)	-	2,857,328

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	7,742,187	-	(320,000)	(373,421)	-	7,048,766

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,848,074	-	-	(68,084)	-	1,779,990

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	93,644	-	-	(1,121)	-	92,523

스틱이노베이션펀드	13,949,932	1,780,000	(854,400)	(54,225)	-	14,821,307

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	3,440,532	-	-	(41,838)	-	3,398,694

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,100,004	-	(5,245)	(59,227)	-	1,035,532

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	306,853	-	(6,522)	(1,724)	-	298,607

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,694	-	-	(2,793)	-	297,901

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,630,774	-	-	(470,223)	-	4,160,551

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,692,207	-	-	(16,343)	-	2,675,864

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	354,098	3,768	-	(1,239)	-	356,627

스틱크레딧안정화제3호	1,226,724	-	-	(5,207)	-	1,221,517

스틱크레딧안정화제4호	1,023,746	-	-	1,231	-	1,024,977

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	400,000	-	(9,781)	-	390,219

합 계	171,603,385	3,411,479	(4,893,731)	(14,205,213)	(126,064)	155,789,856

(단위: 천원)

전반기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	1,869,772	-	(1,779,540)	(84,951)	-	5,281

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,625,087	-	-	(121,481)	-	2,503,606

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	1,898,234	-	-	1,290,939	-	3,189,173

스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	46,785	-	(14,423)	(32,362)	-	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	18,314,918	-	-	940,010	-	19,254,928

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	3,685,300	-	-	278,821	28	3,964,149

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	33,872,413	351,486	-	510,515	(33,907)	34,700,507

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	75,912	-	-	10,207	-	86,119

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	75,906	-	-	10,198	-	86,104

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	9,900,866	1,946,042	-	446,959	-	12,293,867

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	8,014,528	-	-	212,402	-	8,226,930

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,131,253	568,063	-	123,681	748	1,823,745

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	4,641,426	-	-	(672,258)	-	3,969,168

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	5,062	-	-	(7)	-	5,055

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	5,096	-	-	(14)	-	5,082

스틱유진스타 사모투자 합자회사	44,904	-	(8,319)	1,622	-	38,207

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	-	1,888,372	-	(13,734)	-	1,874,638

STIC Private Equity Fund III L.P.	2,536,638	-	(341,687)	(204,800)	175,318	2,165,469

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	451,936	-	(62,755)	(38,381)	31,095	381,895

스틱해외진출플랫폼펀드	4,299,534	-	(1,201,342)	(377,908)	-	2,720,284

스틱4차산업혁명펀드	3,532,219	-	(1,098,308)	674,110	-	3,108,021

스틱청년일자리펀드	3,156,434	-	(228,205)	(11,770)	-	2,916,459

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	8,302,503	-	-	(211,970)	-	8,090,533

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,110,959	-	-	(8,616)	-	2,102,343

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	95,751	-	-	(1,125)	-	94,626

스틱이노베이션펀드	9,298,951	3,560,000	(943,400)	317,616	-	12,233,167

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,522,706	800,000	-	(41,328)	-	2,281,378

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	196,566	-	(196,566)	-	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	284,283	-	(6,522)	(1,718)	-	276,043

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	290,132	-	-	(2,569)	-	287,563

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,904,819	-	-	(370,834)	(90,000)	4,443,985

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,324,975	-	-	(26,437)	-	2,298,538

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300

합 계	129,543,168	9,113,963	(5,881,067)	2,594,816	83,282	135,454,163

(3) 당반기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.

(4) 관계기업의 요약재무정보

회사명	당반기말	당반기

유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	-	576	-	576	255,002	-	255,002	-	-	-

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	1,152,348	85,642,286	22,040	86,816,674	-	-	-	-	-	-

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	55,717,490	32,444,213	-	88,161,703	25,249	-	25,249	1,400	(16,788,469)	(16,788,469)

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	12,483,965	207,183,764	-	219,667,729	10,149,898	-	10,149,898	9,296,561	(69,287,553)	(69,287,553)

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	5,078,080	1,133,607,259	-	1,138,685,339	3,348,060	-	3,348,060	370,017	(213,690,312)	(214,739,217)

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	23,164	59,694,033	-	59,717,197	50,638	-	50,638	448	(1,029,930)	(1,029,930)

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	57,837	128,915,488	-	128,973,325	11,809	-	11,809	34	(2,215,156)	(2,215,156)

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	194,118	332,317,200	-	332,511,318	853,642	-	853,642	55,779,587	1,044,004	1,044,004

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	3,462,279	275,241,461	-	278,703,740	453,033	-	453,033	57,569	(356,733,813)	(356,733,813)

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,342,835	60,409,056	-	61,751,891	148,619	-	148,619	9,755,425	(2,370)	899,657

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	232,429	747,656,346	-	747,888,775	5,516,873	-	5,516,873	1,540,239	(15,422,874)	(23,608,189)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	71,488	51,031,585	-	51,103,073	2,890	-	2,890	78,035	(116,265)	(116,265)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	52,379	29	-	52,408	-	-	-	85,786	(262,909)	(262,909)

스틱유진스타 사모투자 합자회사	1,634,728	116,255,103	-	117,889,831	126,687	-	126,687	944	(7,092,687)	(7,092,687)

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,638,351	59,116,701	-	60,755,052	2,295,805	-	2,295,805	2,622	(1,695,963)	(1,695,963)

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	764,951	317,102,927	-	317,867,878	659,552	-	659,552	128,433,246	127,123,496	127,123,496

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	883,769	125,049,863	-	125,933,632	681,334	-	681,334	5,357,505	4,732,660	4,732,660

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	758,733	36,045,803	-	36,804,536	506,229	-	506,229	236	(505,993)	(505,993)

STIC Private Equity Fund III L.P.	2,762,545	61,406,907	-	64,169,452	366,945	-	366,945	2,057,516	1,691,136	14,405,761

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	376,125	10,802,363	-	11,178,488	14,818	-	14,818	368,034	237,031	1,761,834

스틱해외진출플랫폼펀드	5,681,310	6,175,143	-	11,856,453	2,579,060	-	2,579,060	18,028	(766,054)	(766,054)

스틱4차산업혁명펀드	2,040,040	72,973,452	-	75,013,492	359,621	-	359,621	29,006	(20,387,487)	(20,387,487)

스틱청년일자리펀드	1,024,600	83,284,489	-	84,309,089	494,140	-	494,140	2,762	(1,889,521)	(1,889,521)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	153,999	72,822,157	-	72,976,156	726,306	-	726,306	4,943	(3,827,568)	(3,827,568)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	462,774	19,324,590	-	19,787,364	207,473	-	207,473	10,992	(748,925)	(748,925)

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	306,719	3,600,001	-	3,906,720	20,750	-	20,750	244	(47,098)	(47,098)

스틱이노베이션펀드	18,287,334	196,893,168	-	215,180,502	1,187,469	-	1,187,469	1,809,611	(782,909)	(782,909)

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,007,833	13,098,331	-	14,106,164	86,550	-	86,550	3,289	(172,581)	(172,581)

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	7,054,716	9,951,804	-	17,006,520	616,869	-	616,869	37,948	(982,178)	(982,178)

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	71,689	244,438,154	-	244,509,843	1,015,182	-	1,015,182	14,101,706	13,042,732	13,042,732

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	894,950	172,712,996	16,630	173,624,576	-	-	-	30,577,235	30,556,001	30,556,001

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	15,379,724	96,120,101	-	111,499,825	1,714,390	-	1,714,390	4,954,998	(3,232,154)	(3,232,154)

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	10,257,072	77,616,466	-	87,873,538	-	-	-	26,414,289	26,398,393	26,398,393

주식회사 화성양감물류피에프브이	5,027,697	370,569,936	-	375,597,633	4,249,505	-	4,249,505	19,137,511	1,722,427	1,722,427

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	465,716	231,305,256	135	231,771,107	145,583	-	145,583	14,658,234	14,208,827	14,204,966

스틱크레딧안정화제3호	2,921,809	1,343,176,811	-	1,346,098,620	4,361,579	-	4,361,579	19,551,309	(22,994,466)	(23,293,323)

스틱크레딧안정화제4호	56,246	41,666,761	-	41,723,007	50,770	-	50,770	5,945,614	5,879,893	5,879,893

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	118,231	89,983,713	-	90,101,944	3,300	-	3,300	12,836,916	12,811,114	12,811,114

(단위: 천원)

회사명	전기말	전반기

유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	315,026	-	-	315,026	3,002	-	3,002	76,373	(6,067,949)	(6,067,949)

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	1,157,445	85,642,286	20,842	86,820,573	-	-	-	277,235	(4,474,567)	(4,474,567)

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	10,416,871	94,533,114	-	104,949,985	25,062	-	25,062	64,762,670	64,354,887	64,354,887

스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	154,928	(1,495,552)	(1,495,552)

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	8,780,472	-	328,521,102	337,301,573	8,042,356	-	8,042,356	22,891,111	18,742,264	18,742,264

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	118,073	-	231	118,303	19,141	-	19,141	14,251,448	13,941,073	13,942,460

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	4,821,670	1,341,050,009	-	1,345,871,680	6,668,189	-	6,668,189	27,374,827	20,760,948	19,382,049

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	38,852	60,708,319	-	60,747,171	50,682	-	50,682	5,127,259	5,114,420	5,114,420

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	82,700	131,105,943	-	131,188,644	11,972	-	11,972	11,071,107	11,049,636	11,049,636

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	4,558,623	348,097,439	-	352,656,062	2,642,391	-	2,642,391	19,259,407	14,842,129	14,842,129

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	4,323,346	631,117,934	-	635,441,280	456,760	-	456,760	22,141,759	21,225,075	21,225,075

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	3,763,300	57,747,569	-	61,510,869	283,694	-	283,694	7,111,828	4,118,422	4,427,001

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	491,239	752,126,981	-	752,618,221	5,748,277	-	5,748,277	2,571	-	(2,400,603)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	93,535	51,125,482	-	51,219,017	2,569	-	2,569	1,627	-	-

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	72,204	42,557,527	-	42,629,731	2,360	-	2,360	41	(14,930)	(14,930)

스틱유진스타 사모투자 합자회사	2,241,722	123,092,858	-	125,334,580	478,748	-	478,748	5,133,003	(13,727)	(13,727)

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	804,217	37,089,342	-	37,893,559	1,387,141	-	1,387,141	1,372	(1,476,430)	(1,476,430)

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	136,000	200,080,056	-	200,216,055	11,226	-	11,226	-	-	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	1,040,751	120,289,315	-	121,330,066	810,427	-	810,427	-	-	-

STIC Private Equity Fund III L.P.	18,403,560	64,434,777	-	82,838,338	400,578	-	400,578	-	(10,635,448)	9,748,322

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	3,232,745	11,328,277	-	14,561,022	16,580	-	16,580	(1,494,132)	(1,985,507)	1,803,548

스틱해외진출플랫폼펀드	2,564,943	11,556,720	-	14,121,663	2,561,844	-	2,561,844	(4,609,059)	(4,651,172)	(4,651,172)

스틱4차산업혁명펀드	1,676,173	97,025,247	-	98,701,420	721,593	-	721,593	26,674,333	26,073,626	26,073,626

스틱청년일자리펀드	2,101,405	84,673,717	-	86,775,122	1,070,652	-	1,070,652	403,580	(345,241)	(345,241)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,006,015	73,334,429	-	78,340,444	1,570,720	-	1,570,720	(678,574)	(2,172,696)	(2,172,696)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	879,085	19,872,634	-	20,751,719	422,903	-	422,903	123,740	(94,775)	(94,775)

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	353,818	3,600,001	-	3,953,818	20,750	-	20,750	321	(47,266)	(47,266)

스틱이노베이션펀드	23,394,216	179,646,891	-	203,041,106	1,629,164	-	1,629,164	5,890,446	4,585,810	4,585,810

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,228,305	13,049,727	-	14,278,032	85,837	-	85,837	3,136	(170,478)	(170,478)

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	12,350,000	-	-	12,350,000	28	-	28	-	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	2,207,034	39,999,890	-	42,206,924	137,905	-	137,905	1,516	(263,222)	(263,222)

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	31,305	15,122,920	-	15,154,225	68,612	-	68,612	1,050	(136,176)	(136,176)

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	547,250	134,975,369	-	135,522,619	1,422,108	87,792,773	89,214,881	-	(3,708,332)	(3,708,332)

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	616,324	13,569,690	-	14,186,015	43,214	-	43,214	110	(82,439)	(82,439)

주식회사 화성양감물류피에프브이	4,419,538	26,826,832	-	31,246,369	729,300	-	729,300	-	(133,524)	(133,524)

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	36,145,718	-	-	36,145,718	417,515	-	417,515	-	-	-

스틱크레딧안정화제3호	26,143,606	96,106,518	-	122,250,124	138,348	-	138,348	-	-	-

스틱크레딧안정화제4호	11,453,668	91,560,466	-	103,014,134	30,928	-	30,928	-	-	-

11. 유동성위험

연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

연결회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

당반기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액

차입금	2,999,912	-	-	-	2,999,912	2,999,912

기타금융부채(*1)	450,159	-	-	-	450,159	450,159

리스부채(*2)	778,807	752,819	1,175,152	451,111	3,157,889	3,039,981

출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,104,36099,197,533	-	-	-	USD 2,104,36099,197,533	-

합계	USD 2,104,360103,426,411	752,819	1,175,152	451,111	USD 2,104,360105,805,493	6,490,052

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원, USD)

전기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액

기타금융부채(*1)	2,054,854	-	-	-	2,054,854	2,054,854

리스부채(*2)	825,049	663,291	1,010,118	563,591	3,062,049	2,862,822

출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,144,36089,947,124	-	-	-	USD 2,144,36089,947,124	-

합계	USD 2,144,36092,827,027	663,291	1,010,118	563,591	USD 2,144,36095,064,027	4,917,676

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

12. 퇴직급여(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당반기 중 비용으로 인식한 금액은 1,048백만원(전반기: 989백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 우발채무 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액

한도액	실행액

우리은행	일반자금대출	4,000,000	2,999,912

하나은행	일반자금대출	7,000,000	-

신한은행	일반자금대출	9,000,000	-

NH농협은행	일반자금대출	5,000,000	-

합계	25,000,000	2,999,912

상기 약정사항과 관련하여 당반기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 담보 내역은 없습니다.(2) 당반기말 현재 연결회사는 건물 및 시설 등에 대하여 부보금액 1,000백만원(전기말: 1,000백만원)의 재산종합보험에 가입하고 있습니다. (3)자기주식 취득 약정사항연결회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책의 목적으로 신한투자증권과 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다.

계약체결일자	계약기간	체결기관	신탁계약금액

2024년 03월 04일	2024.03.04 ~ 2025.09.03	신한투자증권	5,000,000,000원

(4) 집합투자기구 기본약정연결회사는 주식회사 우리은행 등과 신탁계약 업무를 원활히 영위하기 위한 기본적인 사항을 정할 목적으로 집합투자기구 기본약정을 체결하였으며, 동 약정에 따라 회사는 수탁회사에 대하여 집합투자기구의 설정ㆍ해지, 투자신탁재산의 운용ㆍ운용지시업무 기타 자본시장법상 집합투자업자로서의 업무를 수행하고 있습니다.

(5) 우선손실충당

당반기말 현재 연결회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 연결회사 및 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	출자약정액의 1% 범위 내 (업무집행사원의 납입출자금 한도)

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	출자약정액의 3% 범위 내 (최초 출자약정액 한도)

스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금

스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자액 (출자약정액 총액의 2%한도)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50% 범위 내 (최초 출자금 한도)

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	업무집행조합원의 납입출자금

(6) 출자금 약정금액1) 당반기말(단위:천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,555,350	444,650

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	41,378,012	58,621,988

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785

스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	3,159,520	8,440,480

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	-	10,000,000

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,600,000	-	1,600,000

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,600,000	-	1,600,000

STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,141,656	USD 1,210,825

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,138,954	USD 214,380

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000

스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000

스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱이노베이션펀드	17,800,000	16,020,000	1,780,000

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,600,000	400,000

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	1,100,000	9,900,000

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	300,000	300,000	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-

스틱크레딧안정화제3호	1,226,723	1,226,723	-

스틱크레딧안정화제4호	1,023,476	1,023,476	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-

합계	USD 13,647,039290,728,499	USD 11,542,679191,530,966	USD 2,104,36099,197,533

2) 전기말(단위: 천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	800,000	800,000	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,287,981	712,019

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	40,631,100	59,368,900

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785

스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	1,976,060	9,623,940

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,500,000	4,500,000	-

STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,108,537	USD 1,243,944

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,132,073	USD 221,261

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000

스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000

스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱이노베이션펀드	17,800,000	14,240,000	3,560,000

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,600,000	400,000

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	1,100,000	9,900,000

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	200,000	200,000	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-

스틱크레딧안정화제3호	1,227,890	1,227,890	-

스틱크레딧안정화제4호	1,024,153	1,024,153	-

합계	USD 13,647,039279,130,342	USD 11,502,679189,183,219	USD 2,144,36089,947,124

(7) 계류중인 소송사건당반기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	총소송금액	진행상황

손해배상청구소송	어플라이언스챔피언 주식회사어플라이언스히어로 주식회사	스틱인베스트먼트(주)	7,001,700	2심 진행중

14. 자기주식 회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당반기말 현재 자기주식 5,642,609주(취득가액 23,524백만원, 지분율: 13.5%)를 보유하고 있습니다.

15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

고객과의 계약에서 생기는 수익	41,230,928	31,230,438

기타 원천으로부터의 수익	2,174,139	7,647,153

총 수익	43,405,067	38,877,591

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

국내	해외	합계	국내	해외	합계

한 시점에 인식

성과보수	9,620,769	-	9,620,769	909,116	-	909,116

기간에 걸쳐 인식

관리보수	31,610,160	-	31,610,160	30,321,322	-	30,321,322

합계	41,230,929	-	41,230,929	31,230,438	-	31,230,438

16. 투자수익 및 투자비용연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

지분법이익	1,244,369	4,880,603

당기손익공정가치금융자산평가이익	-	1,456,269

당기손익공정가치금융자산처분이익	61,373	43,473

합계	1,305,742	6,380,345

(2) 투자비용(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

지분법손실	15,449,581	2,222,264

당기손익공정가치금융자산평가손실	241,478	3,912,235

당기손익공정가치금융자산처분손실	2,938	-

단기대여금손상차손	73,892	-

합계	15,767,889	6,134,499

17. 판매비와 관리비(단위 : 천원)

구분	당반기	전반기

급여	17,457,921	14,043,283

퇴직급여	1,047,926	989,111

주식보상비	59,973	132,814

복리후생비	1,083,299	902,796

접대비	900,204	871,049

지급임차료	88,740	89,165

감가상각비	1,372,519	1,390,931

무형자산상각비	43,611	39,432

대손상각비	2,943,846	-

세금과공과	98,582	151,489

지급수수료	2,719,801	2,801,323

통신비	71,891	59,296

수도광열비	27,188	24,417

여비교통비	244,232	406,012

도서인쇄비	23,278	32,783

소모품비	27,376	27,747

수선비	292	-

차량유지비	69,672	57,419

교육훈련비	22,733	47,731

광고선전비	80,200	113,300

보험료	117,415	119,004

운반비	2,295	3,020

잡비	17,230	7,759

합계	28,520,224	22,309,881

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목 및 순운전자본의 변동

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

조정:

감가상각비	1,372,519	1,390,931

무형자산상각비	43,611	39,432

유형자산처분손실	-	3,810

대손상각비	2,943,846	-

외화환산이익	(59,170)	(49,215)

외화환산손실	15,716	2,151

당기손익공정가치금융자산평가이익	-	(1,456,269)

당기손익공정가치금융자산평가손실	241,478	3,912,235

당기손익공정가치금융자산처분이익	(61,373)	(43,473)

당기손익공정가치금융자산처분손실	2,938	-

대여금손상차손	73,892	-

지분법이익	(1,244,369)	(4,880,603)

지분법손실	15,449,581	2,222,264

주식보상비용	59,973	132,814

이자수익	(868,397)	(1,266,808)

이자비용	104,987	120,238

법인세비용	255,699	2,500,861

손해배상금	-	2,000,000

잡이익	(13,090)	(1,055)

소계	18,317,841	4,627,313

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:

단기금융상품의 취득	-	(2,636,400)

관계기업투자주식의 취득	(3,404,957)	(9,113,963)

관계기업투자주식의 감소	4,887,209	5,944,588

당기손익공정가치금융자산의 취득	48,364	(366,354)

당기손익공정가치금융자산의 처분	-	6,953

미수금	78,437	78,143

미수수익	(3,222,796)	(6,464,364)

선급비용	45,346	(859,470)

선급금	489,784	(4,830,062)

장기성미수금	(3,238,456)	-

부가세대급금	17,692	-

미지급금	3,035,595	(7,182,287)

미지급비용	(1,056,937)	(1,762,426)

선수수익	-	369,547

예수금	(2,861,978)	(1,962,983)

복구충당부채	(62,093)	-

소계	(5,244,790)	(28,779,078)

19. 특수관계자

(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 당반기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당반기말	전기말	비고

관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	STIC Private Equity Fund III L.P.	(*1)

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	(*1)

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	(*1)

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	(*1)

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	(*1)

-	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	(*1)(*2)

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	(*1)

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	(*1)

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	(*1)

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	(*1)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	(*1)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	(*1)

스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사	(*1)

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	(*1)

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	(*1)

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	(*1)

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)

스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)

스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	(*1)

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	(*1)

스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	(*1)

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	(*1)

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	(*1)

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	(*1)

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	(*1)

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	(*1)

주식회사 화성양감물류피에프브이	주식회사 화성양감물류피에프브이	(*1)

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	(*1)

스틱크레딧안정화제3호	스틱크레딧안정화제3호	(*1)

스틱크레딧안정화제4호	스틱크레딧안정화제4호	(*1)

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	(*3)

기타특수관계자	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.

임직원 등	임직원 등

(*1) 연결회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석10 참조).(*2) 당반기 중 청산이 완료되어 특수관계자에서 제외되었습니다.(*3) 당반기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등

당반기	전반기	당반기	전반기

관계기업	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	-	1,452	-	-

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	9,520,769	364,496	-	-

스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	166,761	-	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	1,156,326	1,513,417	-	-

스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	-	287,553	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	6,501,549	6,519,607	-	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,694,694	1,741,479	-	-

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	878,194	880,634	-	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	224,678	231,060	-	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	10,979,424	11,034,438	-	-

스틱유진스타 사모투자 합자회사	109,596	109,829	-	-

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,334,342	1,367,536	-	-

케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	644,915	568,533	-	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	600,027	-	-	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	44,895	-	-	-

스틱4차산업혁명펀드	350,633	362,360	-	-

스틱청년일자리펀드	493,240	569,210	-	-

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	713,424	800,989	-	-

아이비케이-스틱 파이어니어 펀드	205,360	211,591	-	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	36,000	36,000	-	-

스틱이노베이션펀드	1,155,446	1,249,432	-	-

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	165,000	165,000	-	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,017,033	-	-	-

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	697,311	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	309,919	238,688	-	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	94,687	94,491	-	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	299,516	298,352	-	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	60,000	60,000	-	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	56,034	-	-	-

스틱크레딧안정화제3호	484,893	-	-	-

스틱크레딧안정화제4호	512,118	-	-	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,311	-	-	-

합계	39,644,023	29,570,219	-	-

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

당반기말	전기말	당반기말	전기말

관계기업	스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	9,520,769	-	-	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	9,571,245	7,776,620	-	-

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	-	15,854	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	3,268,734	6,591,251	-	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	746,496	2,621,997	-	-

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	441,523	445,155	-	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	96,526	233,096	-	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	5,469,973	5,514,973	-	-

스틱유진스타 사모투자 합자회사	55,093	220,894	-	-

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	2,010,718	1,352,752	-	-

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	324,239	-	-	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	669,454	69,426	-	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	44,895	-	-	-

스틱해외진출플랫폼펀드	2,559,325	2,559,325	-	-

스틱4차산업혁명펀드	350,633	718,101	-	-

스틱청년일자리펀드	493,240	1,069,740	-	-

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	713,424	1,557,116	-	-

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	205,360	420,507	-	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-

스틱이노베이션펀드	1,173,714	1,616,344	-	-

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	82,500	82,500	-	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	615,300	-	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	490,171	120,655	-	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	142,716	48,029	-	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	165,544	165,000	-	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	30,000	-	-

주식회사 화성양감물류피에프브이	396,000	396,000	-	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	25,008	25,426	-	-

스틱크레딧안정화제3호	509,004	24,111	-	-

스틱크레딧안정화제4호	536,290	25,403	-	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,243	-	-	-

합계	40,727,137	33,718,275	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

구분	회사명	당반기	전반기

출자	회수	출자	회수

관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	48,123	365,398	-	341,687

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P	9,997	66,920	-	62,755

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	1,779,540

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	-	14,423

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	-	2,530,490	-	-

스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	-	1,139	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	267,369	-	351,486	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	-	584,216	1,946,042	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	-	-	2,000,000	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	746,912	-	300,000	-

스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	-	-	8,319

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,183,460	-	-	-

케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	-	-	1,888,372	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*)	(1,500,000)	-	-	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	471,850	-	-	-

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	-	123,205	-	1,201,342

스틱4차산업혁명펀드	-	36,196	-	1,098,308

스틱청년일자리펀드	-	-	-	228,205

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	320,000	-	-

스틱이노베이션펀드	1,780,000	854,400	1,560,000	943,400

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	-	-	1,068,063	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	-	5,245	-	-

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	-	-	196,566

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	-	6,522	-	6,522

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	3,768	-	-	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	-	-	-

합계	3,411,479	4,893,731	9,113,963	5,881,067

(*) 당반기 중 출자지분 일부를 추가사원에게 양도하였습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당반기와 전반기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

급여 및 기타 단기종업원 급여	1,838,431	3,783,072

퇴직급여	461,750	306,004

주식보상비용	23,412	9,433

합계	2,323,593	4,098,509

상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.