스틱인베스트먼트 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 41 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	54,824,863,850	67,094,645,941

현금및현금성자산	28,161,408,408	35,610,032,447

단기금융상품	2,000,000,000	23,000,176,439

미수금	156,853,013	83,333,338

미수수익	22,686,951,569	8,388,802,429

단기대여금	1,000,000,000

선급비용	819,650,860	12,301,288

Ⅱ.비유동자산	164,906,598,640	156,292,635,682

중속기업및관계기업투자	122,550,611,757	117,508,299,874

당기손익공정가치금융자산	19,180,133,424	20,771,160,891

유형자산	7,979,014,268	8,228,865,606

무형자산	7,482,856,601	7,262,941,401

장기대여금	4,000,000,000

장기미수금	3,276,969,090	2,084,354,410

보증금	437,013,500	437,013,500

자산총계	219,731,462,490	223,387,281,623

자본과 부채

부채

Ⅰ.유동부채	5,607,675,216	11,978,291,982

미지급금	1,575,875,540	2,088,970,982

미지급비용	44,624,537	37,285,634

예수금	425,453,708	795,413,751

유동리스부채	1,141,100,570	1,042,863,266

미지급법인세	2,420,620,861	8,013,758,349

Ⅱ.비유동부채	6,061,139,717	5,363,974,661

비유동리스부채	2,911,040,628	2,679,011,016

이연법인세부채	3,150,099,089	2,684,963,645

부채총계	11,668,814,933	17,342,266,643

자본

납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

기타자본구성요소	(9,679,718,005)	93,436,497,354

이익잉여금	158,067,200,819	52,933,352,883

자본총계	208,062,647,557	206,045,014,980

자본과부채총계	219,731,462,490	223,387,281,623

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	13,127,568,311	37,200,347,313	14,770,466,838	40,678,407,759

관리보수	12,165,831,714	31,921,211,166	6,219,886,173	18,278,353,564

성과보수	1,986,628,751	9,511,144,579

투자수익	547,274,171	3,117,560,693	6,000,629,628	9,405,326,540

경영자문수수료	2,272,728	114,934,515	61,075,401	1,981,812,117

이자수익	383,298,785	1,586,587,498	467,859,561	1,113,048,396

배당수익	28,890,913	460,053,441	34,387,324	388,722,563

Ⅱ.영업비용	9,960,259,209	24,714,400,951	8,501,671,434	31,982,145,976

투자비용	684,123,634	1,655,712,147	1,512,003,350	7,929,578,763

이자비용	62,353,961	127,596,865	36,935,258	100,203,361

판매비와관리비	9,213,781,614	22,931,091,939	6,952,732,826	23,952,363,852

Ⅲ.영업이익	3,167,309,102	12,485,946,362	6,268,795,404	8,696,261,783

Ⅳ.기타수익	68,091,023	69,322,879	40,175,965	187,658,429

Ⅴ.기타비용	43,326,560	58,598,563	13,135,011	48,726,012

Ⅵ.금융수익	22,664,594	114,515,880	167,228,354	339,159,393

Ⅶ.금융비용	15,945,034	28,615,301	31,784,911	72,082,663

Ⅷ.법인세차감전순이익	3,198,793,125	12,582,571,257	6,431,279,801	9,102,270,930

Ⅸ.법인세비용	1,263,172,688	3,588,179,643	2,290,769,401	2,890,758,158

Ⅹ.계속영업이익(손실)	1,935,620,437	8,994,391,614	4,140,510,400	6,211,512,772

XI.중단영업이익(손실)	21,410,061,586

XII.당기순이익(손실)	1,935,620,437	8,994,391,614	4,140,510,400	27,621,574,358

XIII.기타포괄손익	63,079,495	159,647,008	404,823,097	992,001,605

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	63,079,495	159,647,008	404,823,097	992,001,605

XIV.총포괄손익	1,998,699,932	9,154,038,622	4,545,333,497	28,613,575,963

XV.주당이익(손실)

1.기본주당이익 (단위 : 원)	53	246	111	743

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	53	246	111	167

중단영업기본주당이익 (단위 : 원)	576

2.희석주당이익 (단위 : 원)	53	246	111	743

계속영업희석주당이익 (단위 : 원)	53	246	111	167

중단영업희석주당이익 (단위 : 원)	576

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	102,537,917,004	32,590,413,078	194,803,494,825

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	27,621,574,358	27,621,574,358

지분법자본변동	992,001,605	992,001,605

소유주와의 거래	연차배당	(5,658,853,800)	(5,658,853,800)

자기주식의 취득	(9,911,488,730)	(9,911,488,730)

자본잉여금의 이익잉여금 전입

주식매수선택권	177,085,951	177,085,951

2022.09.30 (기말자본)	59,675,164,743	93,795,515,830	54,553,133,636	208,023,814,209

2023.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	93,436,497,354	52,933,352,883	206,045,014,980

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	8,994,391,614	8,994,391,614

지분법자본변동	159,647,008	159,647,008

소유주와의 거래	연차배당	(7,314,281,800)	(7,314,281,800)

자기주식의 취득

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(103,453,738,122)	103,453,738,122

주식매수선택권	177,875,755	177,875,755

2023.09.30 (기말자본)	59,675,164,743	(9,679,718,005)	158,067,200,819	208,062,647,557

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름

Ⅰ.영업활동순현금흐름	3,453,697,288	(52,504,610,533)

1.영업에서 창출된 현금흐름	10,112,382,643	(40,839,627,379)

당기순이익(손실)	8,994,391,614	27,621,574,358

조정	1,729,791,436	(18,575,244,631)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(611,800,407)	(49,885,957,106)

2.이자수취	1,767,477,569	1,252,114,986

3.이자지급	(127,596,865)	(100,203,361)

4.법인세납부	(8,758,619,500)	(13,205,617,342)

5.배당금수취	460,053,441	388,722,563

투자활동현금흐름

Ⅱ.투자활동순현금흐름	(2,884,714,552)	58,728,008,840

종속기업및관계기업투자자산의 취득	(1,091,625,616)	(2,048,200,000)

종속기업및관계기업투자자산의 처분	3,517,923,334	70,715,926,900

물적분할로 인한 유출	(6,048,192,567)

임차보증금의 증가	(124,550,000)

임차보증금의 감소	475,000

임대보증금의 감소	(6,500,000)

유형자산의 취득	(46,851,770)	(3,389,289,883)

무형자산의 취득	(264,160,500)	(671,282,100)

무형자산의 처분	299,621,490

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

장기대여금의 증가	(4,000,000,000)

재무활동현금흐름

Ⅲ.재무활동순현금흐름	(8,056,814,101)	(16,239,776,083)

배당금지급	(7,314,281,800)	(5,658,853,800)

유동리스부채의 감소	(742,532,301)	(669,433,553)

자기주식의 취득	(9,911,488,730)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,207,326	147,174,882

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,448,624,039)	(9,869,202,894)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	35,610,032,447	14,754,223,875

Ⅶ.기말현금및현금성자산	28,161,408,408	4,885,020,981