스틱인베스트먼트 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 반기말 2024.06.30 현재
제 42 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 반기말	제 42 기말

자산

Ⅰ.유동자산	60,740,960,460	76,991,515,243

현금및현금성자산	22,867,375,112	54,978,306,310

단기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

단기대여금	2,500,000,000	500,000,000

미수금	160,206,868	83,703,338

미수수익	27,415,457,904	19,346,727,797

선급금	4,839,556,660

선급비용	958,363,916	82,777,798

Ⅱ.비유동자산	176,452,316,807	170,051,872,258

중속기업및관계기업투자	132,533,448,886	124,264,494,561

당기손익공정가치금융자산	24,056,725,800	22,668,067,066

유형자산	5,833,430,006	6,556,339,852

무형자산	7,435,131,195	7,466,541,401

장기대여금	2,000,000,000	4,000,000,000

장기미수금	4,156,567,420	4,156,567,420

보증금	437,013,500	437,013,500

이연법인세자산	502,848,458

자산총계	237,193,277,267	247,043,387,501

자본과 부채

부채

Ⅰ.유동부채	12,943,026,108	23,458,679,608

단기차입금	5,000,000,000

미지급금	5,131,891,744	12,098,939,240

미지급비용	50,623,137	51,321,247

선수수익	369,546,666

예수금	405,374,740	2,097,214,828

유동리스부채	1,066,331,897	1,141,793,945

미지급법인세	919,257,924	8,069,410,348

Ⅱ.비유동부채	3,177,230,946	1,757,615,323

비유동리스부채	1,400,647,619	1,757,615,323

이연법인세부채	1,776,583,327

부채총계	16,120,257,054	25,216,294,931

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.기타자본구성요소	(9,741,105,702)	(9,836,312,022)

주식선택권	796,860,864	678,277,028

자기주식처분이익	7,862,163,901	7,862,163,901

자기주식	(19,078,577,835)	(18,918,134,495)

지분법자본변동	924,011,881	760,125,342

부의지분법자본변동	(245,564,513)	(218,743,798)

Ⅲ.이익잉여금	171,138,961,172	171,988,239,849

이익준비금	7,725,000,000	6,810,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	158,361,770,450	160,126,049,127

자본총계	221,073,020,213	221,827,092,570

자본과부채총계	237,193,277,267	247,043,387,501

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	15,155,339,388	31,058,996,549	13,201,036,164	24,072,779,002

관리보수	12,422,232,323	24,620,033,781	11,676,113,831	19,755,379,452

성과보수	1,761,144	166,761,144

투자수익	2,221,630,191	5,228,440,583	1,370,464,235	2,570,286,522

경영자문수수료	93,181,818	95,454,545	56,818,182	112,661,787

이자수익	324,823,658	856,401,508	(291,196,553)	1,203,288,713

배당수익	91,710,254	91,904,988	388,836,469	431,162,528

Ⅱ.영업비용	10,765,953,472	20,367,814,755	7,747,326,800	14,754,141,742

투자비용	482,707,446	1,300,726,524	465,665,670	971,588,513

이자비용	43,784,077	90,168,226	32,797,876	65,242,904

판매비와관리비	10,239,461,949	18,976,920,005	7,248,863,254	13,717,310,325

Ⅲ.영업이익	4,389,385,916	10,691,181,794	5,453,709,364	9,318,637,260

Ⅳ.기타수익	278,820	2,104,594	1,230,156	1,231,856

잡이익	278,820	2,104,594	1,230,156	1,231,856

Ⅴ.기타비용	258,000	4,240,444	15,064,000	15,272,003

기부금	15,000,000	15,000,000

유형자산처분손실	3,810,444

잡손실	258,000	430,000	64,000	272,003

Ⅵ.금융수익	38,098,557	79,679,863	43,930,548	91,851,286

외환차익	28,730,850	30,464,851	35,809,922	35,809,922

외화환산이익	9,367,707	49,215,012	8,120,626	56,041,364

Ⅶ.금융비용	349,381	26,541,031	(179,793,727)	12,670,267

외환차손	710,796	24,475,741	(181,038,524)	1,930,016

외화환산손실	(361,415)	2,065,290	1,244,797	10,740,251

Ⅷ.법인세차감전순이익	4,427,155,912	10,742,184,776	5,663,599,795	9,383,778,132

Ⅸ.법인세비용	1,150,770,170	2,448,611,203	1,521,853,166	2,325,006,955

Ⅹ.반기순이익	3,276,385,742	8,293,573,573	4,141,746,629	7,058,771,177

XI.기타포괄손익	37,109,571	137,065,824	18,472,750	96,567,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	37,109,571	137,065,824	18,472,750	96,567,513

XII.총포괄손익	3,313,495,313	8,430,639,397	4,160,219,379	7,155,338,690

XIII.주당이익(손실)

기본주당이익 (단위 : 원)	90	227	113	193

희석주당이익 (단위 : 원)	90	227	113	193

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	93,436,497,354	52,933,352,883	206,045,014,980

자본의 변동

총포괄이익

당기순이익(손실)	7,058,771,177	7,058,771,177

지분법자본변동	96,567,513	96,567,513

소유주와의 거래

연차배당	(7,314,281,800)	(7,314,281,800)

자기주식의 취득

주식선택권	117,932,277	117,932,277

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(103,453,738,122)	103,453,738,122

2023.06.30 (기말자본)	59,675,164,743	(9,802,740,978)	156,131,580,382	206,004,004,147

2024.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(9,836,312,022)	171,988,239,849	221,827,092,570

자본의 변동

총포괄이익

당기순이익(손실)	8,293,573,573	8,293,573,573

지분법자본변동	137,065,824	137,065,824

소유주와의 거래

연차배당	(9,142,852,250)	(9,142,852,250)

자기주식의 취득	(160,443,340)	(160,443,340)

주식선택권	118,583,836	118,583,836

자본잉여금의 이익잉여금 전입

2024.06.30 (기말자본)	59,675,164,743	(9,741,105,702)	171,138,961,172	221,073,020,213

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

영업활동현금흐름

Ⅰ.영업활동순현금흐름	(26,130,664,578)	10,656,358,457

1.영업에서 창출된 현금흐름	(19,576,033,601)	16,673,788,567

당기순이익(손실)	8,293,573,573	7,058,771,177

조정	(1,230,107,746)	203,043,051

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(26,639,499,428)	9,411,974,339

2.이자수취	707,677,420	902,053,245

3.이자지급	(86,082,915)	(65,242,904)

4.법인세납부	(7,355,547,718)	(7,285,402,979)

5.배당금수취	179,322,236	431,162,528

투자활동현금흐름

Ⅱ.투자활동순현금흐름	(1,132,242,877)	(684,777,920)

종속기업및관계기업투자자산의 취득	(975,369,458)	(1,061,083,744)

종속기업및관계기업투자자산의 처분	2,627,602,424

유형자산의 취득	(178,691,600)	(29,986,600)

유형자산의 처분	21,818,181

무형자산의 취득	(221,310,000)

장기대여금의 증가	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름

Ⅲ.재무활동순현금흐름	(4,862,296,427)	(7,807,203,000)

배당금지급	(9,142,852,250)	(7,314,281,800)

자기주식의 취득	(160,443,340)

단기차입금의 증가	6,000,000,000

단기차입금의 감소	(1,000,000,000)

유동리스부채의 감소	(559,000,837)	(492,921,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,272,684	19,019,247

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(32,110,931,198)	2,183,396,784

Ⅵ.기초현금및현금성자산	54,978,306,310	35,610,032,447

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,867,375,112	37,793,429,231