스틱인베스트먼트 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 42 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

Ⅰ.유동자산	50,601,340,157	76,991,515,243

현금및현금성자산	28,748,241,455	54,978,306,310

단기금융상품	4,000,000,000	2,000,000,000

단기대여금	2,000,000,000	500,000,000

미수금	160,326,868	83,703,338

미수수익	13,419,020,743	19,346,727,797

선급금	2,199,306,620

선급비용	74,444,471	82,777,798

Ⅱ.비유동자산	185,728,363,019	170,051,872,258

종속기업및관계기업투자	149,178,042,201	124,264,494,561

당기손익공정가치금융자산	15,153,884,360	22,668,067,066

유형자산	5,348,324,833	6,556,339,852

무형자산	7,420,913,585	7,466,541,401

장기대여금	2,000,000,000	4,000,000,000

장기미수금	6,190,184,540	4,156,567,420

보증금	437,013,500	437,013,500

이연법인세자산	502,848,458

자산총계	236,329,703,176	247,043,387,501

자본과 부채

부채

Ⅰ.유동부채	10,926,057,115	23,458,679,608

미지급금	7,202,641,861	12,098,939,240

미지급비용	39,984,976	51,321,247

선수수익	326,906,667

예수금	381,314,957	2,097,214,828

유동리스부채	1,004,449,862	1,141,793,945

미지급법인세	1,970,758,792	8,069,410,348

Ⅱ.비유동부채	2,904,511,146	1,757,615,323

비유동리스부채	1,190,218,489	1,757,615,323

이연법인세부채	1,714,292,657

부채총계	13,830,568,261	25,216,294,931

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.기타자본구성요소	(12,591,391,700)	(9,836,312,022)

주식선택권	822,575,718	678,277,028

자기주식처분이익	7,862,163,901	7,862,163,901

자기주식	(21,718,827,875)	(18,918,134,495)

지분법자본변동	828,046,928	760,125,342

부의지분법자본변동	(385,350,372)	(218,743,798)

Ⅲ.이익잉여금	175,415,361,872	171,988,239,849

이익준비금	7,725,000,000	6,810,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	162,638,171,150	160,126,049,127

자본총계	222,499,134,915	221,827,092,570

자본과부채총계	236,329,703,176	247,043,387,501

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	15,208,546,452	46,267,543,001	13,127,568,311	37,200,347,313

관리보수	11,974,528,817	36,594,562,598	12,165,831,714	31,921,211,166

성과보수	3,958,162,738	4,124,923,882

투자수익	(1,022,302,829)	4,206,137,754	547,274,171	3,117,560,693

경영자문수수료	2,272,727	97,727,272	2,272,728	114,934,515

이자수익	295,884,999	1,152,286,507	383,298,785	1,586,587,498

배당수익	91,904,988	28,890,913	460,053,441

Ⅱ.영업비용	9,665,826,946	30,033,641,701	9,960,259,209	24,714,400,951

투자비용	701,480,779	2,002,207,303	684,123,634	1,655,712,147

이자비용	59,744,544	149,912,770	62,353,961	127,596,865

판매비와관리비	8,904,601,623	27,881,521,628	9,213,781,614	22,931,091,939

Ⅲ.영업이익	5,542,719,506	16,233,901,300	3,167,309,102	12,485,946,362

Ⅳ.기타수익	35,204	2,139,798	68,091,023	69,322,879

잡이익	35,204	2,139,798	68,091,023	69,322,879

Ⅴ.기타비용	31,098,000	35,338,444	43,326,560	58,598,563

기부금	30,956,000	30,956,000	30,405,000	45,405,000

유형자산처분손실	3,810,444

잡손실	142,000	572,000	12,921,560	13,193,563

Ⅵ.금융수익	(16,657,224)	63,022,639	22,664,594	114,515,880

외환차익	1,223,783	31,688,634	2,053,872	37,863,794

외화환산이익	(17,881,007)	31,334,005	20,610,722	76,652,086

Ⅶ.금융비용	88,677,488	115,218,519	15,945,034	28,615,301

외환차손	76,608,445	101,084,186	14,040,778	15,970,794

외화환산손실	12,069,043	14,134,333	1,904,256	12,644,507

Ⅷ.법인세차감전순이익	5,406,321,998	16,148,506,774	3,198,793,125	12,582,571,257

Ⅸ.법인세비용	1,129,921,298	3,578,532,501	1,263,172,688	3,588,179,643

Ⅹ.분기순이익	4,276,400,700	12,569,974,273	1,935,620,437	8,994,391,614

XI.기타포괄손익	(235,750,812)	(98,684,988)	63,079,495	159,647,008

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	(235,750,812)	(98,684,988)	63,079,495	159,647,008

XII.총포괄손익	4,040,649,888	12,471,289,285	1,998,699,932	9,154,038,622

XIII.주당이익(손실)

기본주당이익 (단위 : 원)	207	344	53	246

희석주당이익 (단위 : 원)	207	344	53	246

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	93,436,497,354	52,933,352,883	206,045,014,980

자본의 변동

총포괄이익

당기순이익(손실)	8,994,391,614	8,994,391,614

지분법자본변동	159,647,008	159,647,008

소유주와의 거래

연차배당	(7,314,281,800)	(7,314,281,800)

자기주식의 취득

주식선택권	177,875,755	177,875,755

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(103,453,738,122)	103,453,738,122

2023.09.30 (기말자본)	59,675,164,743	(9,679,718,005)	158,067,200,819	208,062,647,557

2024.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(9,836,312,022)	171,988,239,849	221,827,092,570

자본의 변동

총포괄이익

당기순이익(손실)	12,569,974,273	12,569,974,273

지분법자본변동	(98,684,988)	(98,684,988)

소유주와의 거래

연차배당	(9,142,852,250)	(9,142,852,250)

자기주식의 취득	(2,800,693,380)	(2,800,693,380)

주식선택권	144,298,690	144,298,690

자본잉여금의 이익잉여금 전입

2024.09.30 (기말자본)	59,675,164,743	(12,591,391,700)	175,415,361,872	222,499,134,915

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름

Ⅰ.영업활동순현금흐름	(10,872,786,684)	3,453,697,288

1.영업에서 창출된 현금흐름	(4,600,790,716)	10,112,382,643

당기순이익(손실)	12,569,974,273	8,994,391,614

조정	1,955,236,770	1,729,791,436

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(19,126,001,759)	(611,800,407)

2.이자수취	1,040,852,460	1,767,477,569

3.이자지급	(149,912,770)	(127,596,865)

4.법인세납부	(7,433,968,148)	(8,758,619,500)

5.배당금수취	271,032,490	460,053,441

투자활동현금흐름

Ⅱ.투자활동순현금흐름	(2,590,754,343)	(2,884,714,552)

종속기업및관계기업투자자산의 취득	(2,932,019,704)	(1,091,625,616)

종속기업및관계기업투자자산의 처분	3,517,923,334

유형자산의 취득	(180,552,820)	(46,851,770)

유형자산의 처분	21,818,181

무형자산의 취득	(264,160,500)

장기대여금의 증가	(4,000,000,000)

단기대여금 증가	(1,000,000,000)

단기대여금 감소	500,000,000

재무활동현금흐름

Ⅲ.재무활동순현금흐름	(12,784,018,661)	(8,056,814,101)

배당금지급	(9,142,852,250)	(7,314,281,800)

자기주식의 취득	(2,800,693,380)

단기차입금의 증가	6,000,000,000

단기차입금의 감소	(6,000,000,000)

유동리스부채의 감소	(840,473,031)	(742,532,301)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,494,833	39,207,326

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(26,230,064,855)	(7,448,624,039)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	54,978,306,310	35,610,032,447

Ⅶ.기말현금및현금성자산	28,748,241,455	28,161,408,408