스틱인베스트먼트 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 41(당) 기 3분기말 2022년 9월 30일 현재
제 40(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 41(당) 기 3분기말	제 40(전) 기 기말

자산

I. 유동자산	64,962,767,748	112,063,867,965

현금및현금성자산	4,885,020,981	14,754,223,875

단기금융상품	49,088,511,270	70,006,565,615

매출채권	6	-	16,963,573,740

미수금	6	18,800,463	1,030,195,126

미수수익	6	10,885,260,567	6,288,370,009

선급금	-	824,407,045

선급비용	85,174,467	254,380,194

재고자산	7	-	1,942,152,361

II. 비유동자산	164,618,567,961	132,259,478,556

종속기업및관계기업투자	12	105,965,935,332	107,101,568,298

당기손익공정가치금융자산	4	40,629,641,799	5,549,952,345

투자부동산	10	-	1,295,465,639

유형자산	8	8,571,602,186	8,701,554,415

무형자산	11	7,272,336,684	6,973,804,899

장기미수금	6	1,722,238,460	1,722,238,460

보증금	456,813,500	914,894,500

자산총계	229,581,335,709	244,323,346,521

부채

I. 유동부채	16,946,476,806	42,833,532,387

매입채무	13	-	5,884,574,218

단기차입금	13	-	6,000,000,000

미지급금	6,752,119,701	2,201,709,165

미지급비용	87,358,509	3,709,575,717

선수금	-	45,838,426

선수수익	51,780,821	-

예수금	359,309,973	12,049,565,109

보증금	-	179,500,000

유동리스부채	9,13	1,033,288,255	832,464,207

미지급법인세	8,662,619,547	11,928,698,096

금융보증부채	-	1,607,449

II. 비유동부채	4,611,044,694	6,686,319,309

장기미지급금	-	522,330,000

장기보증금	-	354,200,000

비유동리스부채	9	2,922,841,683	2,168,255,163

이연법인세부채	1,688,203,011	2,254,493,238

확정급여부채	14	-	1,387,040,908

부채총계	21,557,521,500	49,519,851,696

자본

I. 납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

II. 기타자본구성요소	93,795,515,830	102,537,917,004

기타자본잉여금	103,453,738,122	103,453,738,122

주식선택권	380,514,317	203,428,366

자기주식처분이익	7,862,163,901	7,862,163,901

자기주식	16	(18,918,134,495)	(9,006,645,765)

지분법자본변동	1,101,197,592	93,668,115

부의지분법자본변동	(83,963,607)	(68,435,735)

III. 이익잉여금	54,553,133,636	32,590,413,078

이익준비금	6,078,000,000	5,512,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	43,422,942,914	22,026,222,356

자본총계	208,023,814,209	194,803,494,825

부채와자본총계	229,581,335,709	244,323,346,521

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
스틱인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 41(당) 기 3분기	제 40(전) 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	5,17	14,770,466,838	40,678,407,759	-	-

관리보수	6,219,886,173	18,278,353,564	-	-

성과보수	1,986,628,751	9,511,144,579	-	-

투자수익	6,000,629,628	9,405,326,540	-	-

경영자문수수료	61,075,401	1,981,812,117	-	-

이자수익	467,859,561	1,113,048,396	-	-

배당수익	34,387,324	388,722,563	-	-

II. 영업비용	8,501,671,434	31,982,145,976	-	-

투자비용	1,516,303,350	7,929,578,763	-	-

이자비용	9	36,935,258	100,203,361	-	-

판매비와관리비	18	6,948,432,826	23,952,363,852	-	-

III. 영업이익	6,268,795,404	8,696,261,783	-	-

IV. 기타수익	40,175,965	187,658,429	-	-

무형자산처분이익	-	27,651,238	-	-

잡이익	40,175,965	160,007,191	-	-

V. 기타비용	13,135,011	48,726,012	-	-

기부금	13,135,000	48,135,000	-	-

잡손실	11	591,012	-	-

VI. 금융수익	167,228,354	339,159,393	-	-

외환차익	23,448,517	83,533,683	-	-

외화환산이익	143,779,837	255,625,710	-	-

VII. 금융비용	31,784,911	72,082,663	-	-

외환차손	4,601,392	11,722,114	-	-

외화환산손실	27,183,519	60,360,549	-	-

VIII. 법인세비용차감전순이익	6,431,279,801	9,102,270,930	-	-

IX. 법인세비용	2,290,769,401	2,890,758,158	-	-

X. 계속엽업이익	4,140,510,400	6,211,512,772	-	-

XI. 중단영업이익	5	-	21,410,061,586	1,773,211,320	6,340,879,921

XII. 당기순이익	4,140,510,400	27,621,574,358	1,773,211,320	6,340,879,921

XIII. 기타포괄손익	404,823,097	992,001,605	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	404,823,097	992,001,605	-	-

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	404,823,097	992,001,605	-	-

XIV. 총포괄손익	4,545,333,497	28,613,575,963	1,773,211,320	6,340,879,921

XV. 주당이익

기본주당이익	111	743	47	168

계속영업기본주당이익	111	167	-	-

중단영업기본주당이익	-	576	47	168

희석주당이익	111	743	47	168

계속영업희석주당이익	111	167	-	-

중단영업희석주당이익	-	576	47	168

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 41(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
스틱인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계

2021.01.01 (전기초)	59,675,164,743	3,781,483,638	31,172,751,040	94,629,399,421

총 포괄손익

당기순이익	-	-	6,340,879,921	6,340,879,921

소유주와의 거래

배당금 지급	-	-	(3,395,312,280)	(3,395,312,280)

2021.09.30 (전분기말)	59,675,164,743	3,781,483,638	34,118,318,681	97,574,967,062

2022.01.01 (당기초)	59,675,164,743	102,537,917,004	32,590,413,078	194,803,494,825

총 포괄손익

당기순이익	-	-	27,621,574,358	27,621,574,358

지분법자본변동	-	992,001,605	-	992,001,605

소유주와의 거래

배당금 지급	-	-	(5,658,853,800)	(5,658,853,800)

주식매수선택권	-	177,085,951	-	177,085,951

자기주식의 취득	-	(9,911,488,730)	-	(9,911,488,730)

2022.09.30 (당분기말)	59,675,164,743	93,795,515,830	54,553,133,636	208,023,814,209

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 41(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제41(당)기 3분기	제40(전)기 3분기

I. 영업활동 현금흐름	(52,504,610,533)	(2,096,251,187)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	19	(40,839,627,379)	(2,399,550,660)

당기순이익	27,621,574,358	6,340,879,921

조정	(18,575,244,631)	(1,821,359,080)

순운전자본의 변동	(49,885,957,106)	(6,919,071,501)

2. 이자의 수취	1,252,114,986	190,898,674

3. 이자의 지급	(100,203,361)	(88,456,154)

4. 법인세 납부	(13,205,617,342)	(1,340,452,913)

5. 배당금 수취	388,722,563	1,541,309,866

II. 투자활동 현금흐름	58,728,008,840	5,827,685,640

단기금융상품의 증가	-	(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소	-	24,588,000,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(2,048,200,000)	(7,712,070,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	70,715,926,900	-

물적분할로 인한 유출	(6,048,192,567)	-

임차보증금의 증가	(124,550,000)	-

임차보증금의 감소	475,000	-

임대보증금의 증가	-	84,400,000

임대보증금의 감소	(6,500,000)	(32,000,000)

유형자산의 취득	(3,389,289,883)	(100,644,360)

무형자산의 취득	(671,282,100)	-

무형자산의 처분	299,621,490	-

III. 재무활동 현금흐름	(16,239,776,083)	(3,496,360,328)

배당금 지급	(5,658,853,800)	(3,395,312,280)

유동리스부채의 감소	(669,433,553)	(101,048,048)

자기주식의 취득	(9,911,488,730)	-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	147,174,882	358,338,602

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,869,202,894)	593,412,727

VI. 기초 현금및현금성자산	14,754,223,875	4,957,810,033

VII. 기말 현금및현금성자산	4,885,020,981	5,551,222,760

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입니다.