스틱인베스트먼트 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 44 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

Ⅰ.유동자산	51,005,500,274	66,146,062,166

현금및현금성자산	23,385,746,250	25,475,786,655

단기금융상품	10,000,000,000	17,000,000,000

단기대여금	2,000,000,000

미수금	416,789,443	1,114,231,772

미수수익	15,061,020,138	22,376,932,625

선급비용	141,944,443	179,111,114

Ⅱ.비유동자산	226,439,763,380	209,638,052,070

종속기업및관계기업투자	183,010,391,099	167,378,213,704

당기손익공정가치금융자산	8,589,548,347	8,589,548,347

유형자산	3,966,688,244	4,314,295,583

무형자산	7,811,415,034	7,685,972,234

장기대여금	6,250,000,000	6,250,000,000

장기미수금	13,521,361,180	12,127,565,840

장기선급비용	96,499,976	96,499,976

보증금	413,913,500	413,913,500

이연법인세자산	2,779,946,000	2,782,042,886

자산총계	277,445,263,654	275,784,114,236

자본과 부채

부채

Ⅰ.유동부채	16,449,138,834	17,783,589,447

단기차입금	8,939,542,074	8,999,838

미지급금	1,528,706,436	9,363,285,989

미지급비용	227,144,640	158,609,987

예수금	974,939,154	1,626,091,929

유동리스부채	1,047,531,346	1,038,872,081

당기법인세부채	3,731,275,184	5,587,729,623

Ⅱ.비유동부채	30,765,434,352	30,866,007,375

장기차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

비유동리스부채	765,434,352	866,007,375

부채총계	47,214,573,186	48,649,596,822

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.기타자본구성요소	(1,963,291,100)	(14,522,612,374)

주식선택권	623,043,215	501,676,968

자기주식처분이익	8,394,441,745	8,196,241,540

자기주식	(11,253,540,044)	(23,485,860,454)

지분법자본변동	942,145,672	897,827,579

부의지분법자본변동	(669,381,688)	(632,498,007)

Ⅲ.이익잉여금	172,518,816,825	181,981,965,045

이익준비금	8,627,000,000	8,627,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	158,839,626,103	168,302,774,323

자본총계	230,230,690,468	227,134,517,414

자본과부채총계	277,445,263,654	275,784,114,236

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	12,939,203,491	12,939,203,491	12,651,684,673	12,651,684,673

관리보수	11,255,512,227	11,255,512,227	12,186,437,696	12,186,437,696

성과보수	577,987	577,987

투자수익	1,313,070,796	1,313,070,796	269,122,584	269,122,584

경영자문수수료	2,272,727	2,272,727	2,272,727	2,272,727

이자수익	367,769,754	367,769,754	193,851,666	193,851,666

배당수익

Ⅱ.영업비용	9,512,434,000	9,512,434,000	19,083,503,511	19,083,503,511

투자비용	2,167,048,250	2,167,048,250	11,821,543,629	11,821,543,629

이자비용	372,625,242	372,625,242	28,174,411	28,174,411

판매비와관리비	6,972,760,508	6,972,760,508	7,233,785,471	7,233,785,471

Ⅲ.영업이익	3,426,769,491	3,426,769,491	(6,431,818,838)	(6,431,818,838)

Ⅳ.기타수익	38,818	38,818	105,540	105,540

잡이익	38,818	38,818	105,540	105,540

Ⅴ.기타비용	1,878,664	1,878,664	18,151,142	18,151,142

기부금	11,647,200	11,647,200

잡손실	1,878,664	1,878,664	6,503,942	6,503,942

Ⅵ.금융수익	29,662,058	29,662,058	25,620,415	25,620,415

외환차익	20,204,237	20,204,237

외화환산이익	29,662,058	29,662,058	5,416,178	5,416,178

Ⅶ.금융비용	70,523,299	70,523,299	1,569,307	1,569,307

외환차손	45,002,879	45,002,879	53,798	53,798

외화환산손실	25,520,420	25,520,420	1,515,509	1,515,509

Ⅷ.법인세차감전순이익	3,384,068,404	3,384,068,404	(6,425,813,332)	(6,425,813,332)

Ⅸ.법인세비용	722,495,049	722,495,049	(1,320,994,986)	(1,320,994,986)

Ⅹ．분기순이익	2,661,573,355	2,661,573,355	(5,104,818,346)	(5,104,818,346)

XI.기타포괄손익	7,434,412	7,434,412	(58,998,619)	(58,998,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	7,434,412	7,434,412	(58,998,619)	(58,998,619)

XII.총포괄손익	2,669,007,767	2,669,007,767	(5,163,816,965)	(5,163,816,965)

XIII.주당이익

1.기본주당이익 (단위 : 원)	74	74	(142)	(142)

2.희석주당이익 (단위 : 원)	74	74	(142)	(142)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 45 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(14,172,151,837)	174,460,762,902	219,963,775,808

자본의 변동

총포괄이익

분기순이익	(5,104,818,346)	(5,104,818,346)

지분법자본변동	(58,998,619)	(58,998,619)

소유주와의 거래

연차배당	(9,019,543,750)	(9,019,543,750)

주식선택권	25,155,836	25,155,836

자기주식의 취득	(482,375,060)	(482,375,060)

자기주식의 처분	139,800,700	139,800,700

자기주식의 소각

2025.03.31 (기말자본)	59,675,164,743	(14,548,568,980)	160,336,400,806	205,462,996,569

2026.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(14,522,612,374)	181,981,965,045	227,134,517,414

자본의 변동

총포괄이익

분기순이익	2,661,573,355	2,661,573,355

지분법자본변동	7,434,412	7,434,412

소유주와의 거래

연차배당

주식선택권	121,366,247	121,366,247

자기주식의 취득

자기주식의 처분	305,799,040	305,799,040

자기주식의 소각	12,124,721,575	(12,124,721,575)

2026.03.31 (기말자본)	59,675,164,743	(1,963,291,100)	172,518,816,825	230,230,690,468

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 45 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름

Ⅰ.영업활동순현금흐름	(8,909,840,456)	4,179,931,977

1.영업에서 창출된 현금흐름	(6,423,390,657)	4,822,953,824

분기순이익	2,661,573,355	(5,104,818,346)

조정	2,204,191,639	10,597,470,672

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(11,289,155,651)	(669,698,502)

2.이자수취	379,089,198	167,245,263

3.이자지급	(353,747,101)	(28,174,411)

4.법인세납부	(2,578,949,488)	(844,842,136)

5.배당금수취	67,157,592	62,749,437

투자활동현금흐름

Ⅱ.투자활동순현금흐름	(2,144,710,200)	(199,452,100)

유형자산의 취득	(5,240,200)	(27,539,500)

무형자산의 취득	(139,470,000)	(171,912,600)

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름

Ⅲ.재무활동순현금흐름	8,950,169,600	(606,578,086)

자기주식의 취득	(482,375,060)

자기주식의 처분	305,799,040	139,800,700

단기차입금의 증가	8,999,553,835

단기차입금의 상환	(69,011,599)

유동리스부채의 감소	(286,171,676)	(264,003,726)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,340,651	(960,519)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,090,040,405)	3,372,941,272

Ⅵ.기초현금및현금성자산	25,475,786,655	12,393,370,378

Ⅶ.기말현금및현금성자산	23,385,746,250	15,766,311,650