스틱인베스트먼트 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 41(당) 기 3분기말 2022년 9월 30일 현재
제 40(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 3분기말	제40(전)기 기말

자산

I. 유동자산	72,561,980,266	196,383,974,895

현금및현금성자산	7,255,217,994	23,942,084,678

단기금융상품	50,088,511,270	71,006,565,615

매출채권	6	-	60,620,184,713

미수금	6	18,800,463	616,463,433

미수수익	6	15,063,016,908	10,052,536,704

선급금	-	6,620,758,303

선급비용	136,433,631	486,085,109

재고자산	7	-	23,039,296,340

II. 비유동자산	189,498,850,865	145,608,781,960

관계기업투자	12	114,045,230,306	96,280,030,690

당기손익공정가치금융자산	4	52,373,260,686	15,608,311,634

투자부동산	10	-	1,295,465,639

유형자산	8	10,452,873,071	19,400,127,954

무형자산	11	7,910,425,759	7,634,991,785

장기금융상품	-	522,330,000

장기대여금	6	-	11,314,261

장기미수금	6	4,122,238,460	4,334,607,940

보증금	594,822,583	479,756,220

이연법인세자산	-	41,845,837

자산총계	262,060,831,131	341,992,756,855

부채

I. 유동부채	18,601,742,292	96,454,337,534

매입채무	-	26,271,987,297

단기차입금	13	-	34,389,254,140

유동성장기차입금	13	240,000,000	-

미지급금	7,274,554,248	5,118,862,467

미지급비용	98,778,361	3,731,985,211

선수금	-	48,789,163

선수수익	51,780,821	-

예수금	533,254,693	12,976,724,213

보증금	-	179,500,000

유동리스부채	9	1,188,838,412	1,505,958,276

미지급법인세	9,214,535,757	12,231,276,767

II. 비유동부채	7,736,735,018	13,302,843,071

장기차입금	13	140,000,000	-

장기미지급금	-	522,330,000

장기보증금	-	354,200,000

비유동리스부채	9	4,124,324,255	3,734,768,082

이연법인세부채	3,414,865,137	7,304,504,081

순확정급여부채	14	-	1,387,040,908

복구충당부채	57,545,626	-

부채총계	26,338,477,310	109,757,180,605

자본

지배기업의 소유지분	235,722,353,821	230,536,301,147

I. 납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	1	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

II. 기타자본구성요소	(8,435,932,516)	(277,736,002)

기타자본잉여금	401,756,083	401,756,083

주식선택권	429,170,472	230,739,387

자기주식	16	(18,918,134,495)	(9,006,645,765)

자기주식처분이익	7,717,349,271	7,717,349,271

지분법자본변동	1,101,197,592	193,962,560

부의지분법자본변동	(83,963,607)	(68,435,735)

해외사업환산손익	112,425,831	(550,728,140)

기타의자본조정	804,266,337	804,266,337

III. 이익잉여금	184,483,121,594	171,138,872,406

이익준비금	6,078,000,000	8,430,900,853

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	173,352,930,872	157,655,780,831

비지배지분	-	1,699,275,103

자본총계	235,722,353,821	232,235,576,250

부채및자본총계	262,060,831,131	341,992,756,855

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제 41(당) 기 3분기	제 40(전) 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	5,17	18,012,375,122	49,691,149,426	24,149,589,121	90,838,860,296

관리보수	8,581,563,757	24,555,782,801	8,188,592,509	24,854,587,055

성과보수	2,337,044,286	9,861,560,114	14,974,970,117	57,623,972,207

투자수익	6,578,050,374	11,977,451,945	1,981,271	5,452,946,872

경영자문수수료	-	1,770,567,954	886,656,609	2,720,284,842

이자수익	481,329,381	1,137,064,049	97,388,615	187,069,320

배당수익	34,387,324	388,722,563	-	-

II. 영업비용	10,293,228,687	36,569,726,263	12,867,931,760	51,985,569,933

투자비용	1,534,372,089	7,961,740,098	1,437,788	94,116,690

이자비용	56,593,153	135,331,285	6,752,869	25,986,091

판매비와관리비	18	8,702,263,445	28,472,654,880	12,859,741,103	51,865,467,152

III. 영업이익	7,719,146,435	13,121,423,163	11,281,657,361	38,853,290,363

IV. 기타수익	40,189,702	212,541,319	118,192	7,605,870

무형자산처분이익	-	27,651,238	-	-

잡이익	40,189,702	184,890,081	118,192	7,605,870

V. 기타비용	13,135,011	55,126,012	38,647,006	53,757,351

잡손실	11	591,012	32,006	142,351

기부금	13,135,000	54,535,000	38,615,000	53,615,000

VI. 금융수익	167,402,492	339,333,531	56,692,245	116,748,447

외환차익	23,622,655	83,707,821	27,694,464	63,275,807

외화환산이익	143,779,837	255,625,710	28,997,781	53,472,640

VII. 금융비용	31,784,911	72,082,663	13,135,760	62,632,989

외환차손	4,601,392	11,722,114	12,039,736	57,088,108

외화환산손실	27,183,519	60,360,549	1,096,024	5,544,881

VIII. 법인세비용차감전순이익	7,881,818,707	13,546,089,338	11,286,685,032	38,861,254,340

IX. 법인세비용	2,719,957,836	3,853,200,000	2,542,637,432	8,782,240,628

X. 계속영업이익	5,161,860,871	9,692,889,338	8,744,047,600	30,079,013,712

XI. 중단영업이익	-	9,310,213,650	2,552,982,941	6,694,663,622

XII. 당기순이익	5,161,860,871	19,003,102,988	11,297,030,541	36,773,677,334

연결순이익의 귀속

지배기업소유주지분	5,161,860,871	19,003,102,988	11,297,030,541	36,655,439,115

계속영업이익	5,161,860,871	9,692,889,338	8,862,285,819	30,079,013,712

중단영업이익	-	9,310,213,650	2,434,744,722	6,576,425,403

비지배지분	-	-	-	118,238,219

XIII. 기타포괄손익	526,554,378	1,554,861,131	1,275,426,454	2,286,099,683

당기손익으로 재분류되는 항목	526,554,378	1,554,861,131	1,275,426,454	2,286,099,683

지분법자본변동	404,823,097	891,707,160	-	179,552,446

해외사업환산손익	121,731,281	663,153,971	1,275,426,454	2,106,547,237

XIV. 총포괄이익	5,688,415,249	20,557,964,119	12,572,456,995	39,059,777,017

연결총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	5,688,415,249	20,557,964,119	12,572,456,995	38,941,538,798

계속영업이익	5,688,415,249	11,247,750,469	10,137,712,273	32,365,113,395

중단영업이익(손실)	-	9,310,213,650	2,434,744,722	6,576,425,403

비지배지분	-	-	-	118,238,219

XV. 주당손익

1. 기본주당이익	139	511	297	971

계속영업기본주당이익	139	261	232	797

중단영업기본주당이익	-	250	65	174

2. 희석주당이익	139	511	297	971

계속영업희석주당이익	139	261	232	797

중단영업희석주당이익	-	250	65	174

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 41(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	합계

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	계

2021.01.01 (전기초)	59,675,164,743	2,298,782,289	116,518,459,583	178,492,406,615	1,964,343,888	180,456,750,503

총 포괄손익

당기순이익	-	-	36,655,439,115	36,655,439,115	118,238,219	36,773,677,334

관계기업투자자본변동	-	179,552,446	-	179,552,446	-	179,552,446

해외사업환산손익	-	2,037,497,461	-	2,037,497,461	69,049,776	2,106,547,237

소유주와의 거래

배당금 지급	-	-	(3,395,312,280)	(3,395,312,280)	(522,120,000)	(3,917,432,280)

주식기준보상거래	-	117,083,199	-	117,083,199	-	117,083,199

종속기업의 취득	-	(4,812,558,117)	-	(4,812,558,117)	(1,629,511,883)	(6,442,070,000)

2021.09.30 (전분기말)	59,675,164,743	(179,642,722)	149,778,586,418	209,274,108,439	-	209,274,108,439

2022.01.01 (당기초)	59,675,164,743	(277,736,002)	171,138,872,406	230,536,301,147	1,699,275,103	232,235,576,250

총 포괄손익

당기순이익	-	-	19,003,102,988	19,003,102,988	-	19,003,102,988

관계기업투자자본변동	-	891,707,160	-	891,707,160	-	891,707,160

해외사업환산손익	-	663,153,971	-	663,153,971	-	663,153,971

소유주와의 거래

배당금 지급	-	-	(5,658,853,800)	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)

자기주식의 취득	-	(9,911,488,730)	-	(9,911,488,730)	-	(9,911,488,730)

주식기준보상거래	-	198,431,085	-	198,431,085	-	198,431,085

종속기업의 처분	-	-	-	-	(1,699,275,103)	(1,699,275,103)

2022.09.30 (당분기말)	59,675,164,743	(8,435,932,516)	184,483,121,594	235,722,353,821	-	235,722,353,821

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 41 (당) 기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40 (전) 기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기 3분기	제40(전)기 3분기

I. 영업활동 현금흐름	(54,308,127,645)	(17,907,106,402)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(43,267,577,516)	(12,604,322,583)

1) 당기순이익	19,003,102,988	36,773,677,334

2) 조정	19	(6,655,821,901)	9,016,726,740

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	19	(55,614,858,603)	(58,394,726,657)

2. 이자의 수취	1,320,551,593	324,367,134

3. 이자의 지급	(358,309,529)	(559,188,850)

4. 배당금 수취	388,722,563	-

5. 법인세 납부	(12,391,514,756)	(5,067,962,103)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	52,082,469,518	9,987,066,602

단기금융상품의 증가	-	(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소	-	24,588,000,000

장기대여금의 감소	862,230	2,464,200

유형자산의 취득	(4,469,919,368)	(1,657,140,292)

유형자산의 처분	10,128,468	49,664,084

투자부동산의 취득	(221,150,880)	-

무형자산의 취득	(671,282,100)	(2,050,251,680)

무형자산의 처분	299,621,490	-

종속기업주식의 처분	70,715,926,900	-

지배력 상실로 인한 유출	(13,388,273,139)	-

임대보증금의 증가	-	84,400,000

임대보증금의 감소	(13,000,000)	(32,000,000)

임차보증금의 증가	(240,259,083)	(3,285,600)

임차보증금의 감소	59,815,000	5,215,890

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(14,794,513,466)	(3,507,269,122)

배당금의 지급	(5,658,853,800)	(3,917,432,280)

장기차입금의 차입	500,000,000	-

유동성장기차입금의 상환	(120,000,000)	(1,100,000,000)

단기차입금의 차입	1,701,813,733	9,125,852,644

단기차입금의 상환	(309,153,373)	-

리스부채의 상환	(996,831,296)	(1,173,619,486)

종속기업및관계기업투자의 취득	-	(6,442,070,000)

자기주식의 취득	(9,911,488,730)	-

IV. 외화환산차이	125,308,135	219,398,442

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과	207,996,774	363,733,125

VI. 현금및현금성자산의 감소	(16,686,866,684)	(10,844,177,355)

VII. 기초 현금및현금성자산	23,942,084,678	24,599,065,323

VIII. 기말 현금및현금성자산	7,255,217,994	13,754,887,968

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.