스틱인베스트먼트 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 41 기 2022년 3월 31일 현재
제 40 기 2021년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제41기 1분기말	제40기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	121,103,358,433	196,383,974,895

현금및현금성자산	717,471,292	23,942,084,678

단기금융상품	103,394,530,069	71,006,565,615

매출채권	-	60,620,184,713

미수금	2,768,608,813	616,463,433

미수수익	13,993,235,334	10,052,536,704

선급금	-	6,620,758,303

선급비용	189,248,245	486,085,109

재고자산	-	23,039,296,340

기타유동비금융자산	40,264,680	-

Ⅱ. 비유동자산	140,337,311,591	145,608,781,960

장기금융상품	-	522,330,000

장기대여금	-	11,314,261

투자부동산	-	1,295,465,639

유형자산	7,902,550,061	19,400,127,954

무형자산	7,172,727,026	7,634,991,785

임차보증금	518,638,500	479,756,220

장기성미수금	1,722,238,460	4,334,607,940

당기손익공정가치금융자산	21,275,547,617	15,608,311,634

관계기업투자	101,745,609,927	96,280,030,690

이연법인세자산	-	41,845,837

자산총계	261,440,670,024	341,992,756,855

부채

Ⅰ. 유동부채	21,476,026,798	96,454,337,534

매입채무	-	26,271,987,297

단기차입금	-	34,389,254,140

유동성장기차입금	240,000,000	-

미지급금	1,579,628,761	5,118,862,467

미지급비용	345,208,661	3,731,985,211

선수금	-	48,789,163

선수수익	51,780,821	-

예수금	1,013,452,578	12,976,724,213

미지급법인세	11,535,972,090	12,231,276,767

미지급배당금	5,658,853,800	-

유동리스부채	1,051,130,087	1,505,958,276

임대보증금	-	179,500,000

Ⅱ. 비유동부채	8,117,918,421	13,302,843,071

장기미지급금	-	522,330,000

비유동리스부채	3,023,023,398	3,734,768,082

장기차입금	260,000,000	-

순확정급여부채	-	1,387,040,908

임대보증금	-	354,200,000

이연법인세부채	4,834,895,023	7,304,504,081

부채총계	29,593,945,219	109,757,180,605

자본

Ⅰ. 납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ. 이익잉여금	172,012,521,457	171,138,872,406

이익준비금	6,338,977,500	8,430,900,853

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	160,621,353,235	157,655,780,831

Ⅲ. 기타자본구성요소	159,038,605	(277,736,002)

기타자본잉여금	401,756,083	401,756,083

주식선택권	288,589,942	230,739,387

자기주식	(9,006,645,765)	(9,006,645,765)

자기주식처분이익	7,717,349,271	7,717,349,271

기타자본조정	804,266,337	804,266,337

관계기업투자자본변동	22,158,472	193,962,560

부의관계기업투자자본변동	(68,435,735)	(68,435,735)

해외사업환산손익	-	(550,728,140)

비지배지분	-	1,699,275,103

자본총계	231,846,724,805	232,235,576,250

부채와자본총계	261,440,670,024	341,992,756,855

별첨 주석은 본 분기연결재무제표 의 일부입니다 .

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제41기 1분기	제40기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	10,231,070,633	10,231,070,633	9,128,721,314	9,128,721,314

(1) 관리보수	7,913,952,668	7,913,952,668	8,099,683,280	8,099,683,280

(2) 투자수익	1,191,427,588	1,191,427,588	-	-

(3) 경영자문수수료	940,874,282	940,874,282	984,915,607	984,915,607

(4) 이자수익	184,816,095	184,816,095	44,122,427	44,122,427

Ⅱ. 영업비용	12,647,183,937	12,647,183,937	7,145,805,764	7,145,805,764

(1) 투자비용	3,957,617,007	3,957,617,007	548,037,591	548,037,591

(2) 기타영업비용	-	-	892,636,360	892,636,360

(3) 판매비와 관리비	8,689,566,930	8,689,566,930	5,705,131,813	5,705,131,813

Ⅲ. 영업이익(손실)	(2,416,113,304)	(2,416,113,304)	1,982,915,550	1,982,915,550

Ⅳ. 기타수익	24,948,516	24,948,516	97,621,015	97,621,015

(1) 외환차익	-	-	97,617,642	97,617,642

(2) 잡이익	24,948,516	24,948,516	3,373	3,373

V. 기타비용	512,767	512,767	32,746,716	32,746,716

(1) 외환차손	-	-	32,686,371	32,686,371

(2) 잡손실	512,767	512,767	60,345	60,345

Ⅵ. 금융수익	66,411,645	66,411,645	47,978,754	47,978,754

(1) 외환차익	49,130,692	49,130,692	-	-

(2) 외화환산이익	17,280,953	17,280,953	47,978,754	47,978,754

Ⅶ. 금융비용	49,861,885	49,861,885	10,678,398	10,678,398

(1) 이자비용	36,685,803	36,685,803	10,568,961	10,568,961

(2) 외환차손	5,456,308	5,456,308	-	-

(3) 외화환산손실	7,719,774	7,719,774	109,437	109,437

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,375,127,795)	(2,375,127,795)	2,085,090,205	2,085,090,205

Ⅸ. 법인세비용	(542,327,240)	(542,327,240)	414,742,020	414,742,020

Ⅹ . 계속사업이익(손실)	(1,832,800,555)	(1,832,800,555)	1,670,348,185	1,670,348,185

XI . 중단사업이익	11,023,226,759	11,023,226,759	2,416,057,087	2,416,057,087

XII. 분기순이익	9,190,426,204	9,190,426,204	4,086,405,272	4,086,405,272

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,190,426,204	9,190,426,204	3,968,167,053	3,968,167,053

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-	118,238,219	118,238,219

XIII. 기타포괄손익	674,936,699	674,936,699

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	674,936,699	674,936,699

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	-	-	-	-

해외사업환산손익	-	-	674,936,699	674,936,699

XⅣ. 총포괄손익	9,190,426,204	9,190,426,204	4,761,341,971	4,761,341,971

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,190,426,204	9,190,426,204	4,578,025,421	4,578,025,421

계속영업이익(손실)	(1,423,763,499)	(1,423,763,499)	1,923,027,740	1,923,027,740

중단영업이익(손실)	10,614,189,703	10,614,189,703	2,654,997,681	2,654,997,681

총 포괄손익, 비지배지분	-	-	183,316,550	183,316,550

계속영업이익(손실)	-	-	183,316,550	183,316,550

XV. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	244	244	108	108

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	44	44

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	292	292	64	64

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	244	244	108	108

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	44	44

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	292	292	64	64

별첨 주석은 본 분기연결재무제표 의 일부입니다 .

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	116,518,459,583	2,298,782,289	178,492,406,615	1,964,343,888	180,456,750,503

당기순이익	-	-	3,968,167,053	-	3,968,167,053	118,238,219	4,086,405,272

관계기업자본변동의 증감	-	-	-	-	-	-	-

주식기준보상거래	-	-	-	38,666,426	38,666,426	-	38,666,426

해외사업환산손익	-	-	-	605,886,923	605,886,923	69,049,776	674,936,699

배당금지급	-	-	(3,395,312,280)	-	(3,395,312,280)	(522,120,000)	(3,917,432,280)

2021.03.31 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	117,091,314,356	2,943,335,638	179,709,814,737	1,629,511,883	181,339,326,620

2022.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	171,138,872,406	(277,736,002)	230,536,301,147	1,699,275,103	232,235,576,250

당기순이익	-	-	9,190,426,204	-	9,190,426,204	9,190,426,204

종속기업의 처분	-	-	(2,657,923,353)	(2,657,923,353)	(1,699,275,103)	(4,357,198,456)

주식기준보상거래	-	-	-	57,850,555	57,850,555	-	57,850,555

해외사업환산손익	-	-	-	550,728,140	550,728,140	-	550,728,140

관계기업자본변동의 증감	-	-	-	(171,804,088)	(171,804,088)	-	-

배당금지급	-	-	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)

2022.03.31 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	172,012,521,457	159,038,605	231,846,724,805	-	232,018,528,893

별첨 주석은 본 분기연결재무제표 의 일부입니다 .

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 41기 1분기	제 40기 1분기

영업활동현금흐름	(15,925,672,256)	(12,326,543,901)

당기순이익	9,190,426,204	4,086,405,272

조정	9,761,027,390	2,157,562,345

순운전자본의 변동	(25,677,835,070)	(17,584,366,361)

이자의 수취(영업)	424,355,755	101,176,694

이자의 지급(영업)	(277,389,664)	(159,740,971)

배당의 지급	-	-

법인세 납부	(9,346,256,871)	(927,580,880)

투자활동현금흐름	(10,219,905,832)	2,487,275,351

단기금융상품의 취득	(45,707,964,454)	(15,000,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(4,122,100,000)	-

사업양도로 인한 현금유출	39,302,043,599	-

임차보증금의 증가	3,320,000,000	-

유형자산의 취득	(2,670,762,565)	(137,828,321)

투자부동산의 취득	(221,150,880)	(31,350,000)

단기금융상품의 처분	-	17,588,000,000

장기대여금의 감소	-	821,910

당기손익공정가치금융자산의 처분	-	18,401,109

유형자산의 처분	10,128,468	932,029

임차보증금의 감소	(6,500,000)	698,624

임대보증금의 증가	(123,600,000)	47,600,000

재무활동현금흐름	2,128,605,855	31,448,657

배당금의 지급	-	(522,120,000)

유동리스부채의 감소	(322,930,309)	(420,404,837)

유동성장기차입금의 상환	-	(200,000,000)

장기차입금의 상환	260,000,000	-

단기차입금의 증가	2,500,689,537	1,543,113,390

단기차입금의 상환	(309,153,373)	(369,139,896)

외화환산차이	721,975,776	(533,624,514)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,231,059	142,004,150

현금및현금성자산의 증가(감소)	(23,224,613,386)	(10,199,440,257)

기초의 현금및현금성자산	23,942,084,678	24,599,065,323

기말의 현금및현금성자산	717,471,292	14,399,625,066

별첨 주석은 본 분기연결재무제표 의 일부입니다 .