스틱인베스트먼트 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다. - K-IFRS 제1028호, K-IFRS 제1109 , K-IFRS 제1115호 적용으 로 제35기, 제36기, 제36기 반기 재무제표에 영향이 없습니다. - 제35기 및 제36기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표 입니다. - 재36기 반기 및 제37기 반기는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.

가. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2018.06.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	44,026,654,363	44,923,446,300

현금및현금성자산	6,491,715,934	6,306,729,251

단기금융상품	25,121,700,000	27,071,400,000

매출채권	9,658,603,888	9,016,814,923

단기미수금	787,302,945	148,781,101

단기미수수익	158,879,096	187,333,341

단기선급금	61,272,550	105,307,446

단기선급비용	41,447,549	14,256,718

재고자산	1,705,732,401	2,072,823,520

비유동자산	63,942,417,332	61,656,605,169

투자부동산	1,403,577,797	1,419,022,391

유형자산	4,763,382,111	4,821,842,991

영업권	3,733,177,191	3,733,177,191

영업권 이외의 무형자산	299,952,400	299,952,400

장기임차보증금	59,826,000	64,261,516

종속기업및관계기업투자	51,939,560,319	49,439,560,319

이연법인세자산	1,742,941,514	1,878,788,361

자산총계	107,969,071,695	106,580,051,469

부채

유동부채	14,718,410,404	14,135,525,101

단기매입채무	4,734,621,449	3,701,352,050

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

단기미지급금	291,795,092	231,820,636

단기미지급비용	292,296,460	964,856,460

단기선수금	55,408,683	14,106,629

단기예수금	700,000	0

미지급법인세	66,970,349	53,103,905

미지급배당금	0	0

단기임대보증금	272,650,000	168,900,000

유동금융보증부채	3,968,371	1,385,421

비유동부채	1,514,607,425	1,574,509,402

순확정급여부채	1,514,607,425	1,431,134,402

장기임대보증금	0	143,375,000

부채총계	16,233,017,829	15,710,034,503

자본

자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

이익잉여금	35,740,995,067	34,874,958,167

이익준비금	4,602,000,000	4,332,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	26,086,804,345	25,490,767,445

기타자본구성요소	(3,680,105,944)	(3,680,105,944)

자본총계	91,736,053,866	90,870,016,966

자본과부채총계	107,969,071,695	106,580,051,469

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,274,610,870	21,930,299,000	11,708,278,538	23,184,694,884

매출원가	9,158,066,450	17,695,524,217	9,063,444,814	18,373,301,084

매출총이익	2,116,544,420	4,234,774,783	2,644,833,724	4,811,393,800

판매비와관리비	1,309,628,865	2,649,308,663	1,382,657,770	2,849,490,997

급여	635,588,040	1,240,189,870	564,783,330	1,173,776,120

퇴직급여	81,686,496	163,372,992	83,846,574	167,693,148

복리후생비	156,779,206	279,621,435	139,336,944	269,577,141

여비교통비	37,332,948	93,384,211	58,155,550	130,664,297

통신비	9,424,994	21,959,034	14,277,079	30,693,901

세금과공과	66,221,748	98,842,010	68,566,446	101,352,885

임차료	28,674,000	57,348,000	28,674,000	57,348,000

감가상각비	69,402,712	137,951,838	71,273,244	146,047,673

무형자산상각비	0	0	2,500,000	5,000,000

수선비	2,239,800	17,948,500	7,858,828	25,058,939

보험료	4,460,312	9,827,505	4,424,604	9,839,463

접대비	12,604,485	22,756,057	16,140,049	28,519,477

지급수수료	125,973,314	260,596,515	136,958,772	281,774,556

소모품비	7,960,285	18,153,105	13,467,845	25,539,014

전력비	9,545,978	21,675,007	9,336,226	22,979,182

연구비	16,393,855	52,446,589	29,208,754	86,610,950

운반비	34,328,612	128,341,710	118,042,969	250,144,349

대손상각비	4,166,150	12,006,675	5,750,496	18,724,292

교육훈련비	4,570,040	7,463,780	7,147,920	11,712,720

기타판매비와관리비	2,275,890	5,423,830	2,908,140	6,434,890

영업이익(손실)	806,915,555	1,585,466,120	1,262,175,954	1,961,902,803

기타이익	1,433,733,542	2,341,247,164	1,460,891,049	2,186,792,620

배당금수익	984,650,000	1,673,950,000	970,667,500	1,605,767,500

외환차익	236,202,665	329,058,208	153,329,220	386,193,106

외화환산이익	173,852,406	272,998,812	376,640,681	194,755,649

유형자산처분이익	1,676,455	1,676,455	0	0

기타대손충당금환입	37,500,000	62,500,000	0	0

금융보증비용환입	(1,204,119)	0	(39,797,395)	0

잡이익	1,056,135	1,063,689	51,043	76,365

기타손실	159,324,027	302,942,133	231,937,616	624,827,738

외환차손	76,330,023	132,198,320	228,962,370	534,936,166

외화환산손실	70,272,762	156,524,136	0	56,841,497

유형자산처분손실	140,000	140,000	468,958	468,958

기타의대손상각비	0	1,461,832	0	0

금융보증비용	2,582,950	2,582,950	2,491,229	2,491,229

잡손실	9,998,292	10,034,895	15,059	30,089,888

금융수익	236,817,880	367,298,960	221,957,889	221,239,408

이자수익	114,292,388	223,668,924	100,906,848	213,653,359

외화환산이익(금융수익)	122,525,492	143,630,036	121,051,041	7,586,049

금융원가	71,159,596	153,291,197	72,309,859	498,709,297

이자비용	75,792,871	146,539,715	72,309,859	143,927,062

외화환산손실(금융원가)	(4,633,275)	6,751,482	0	354,782,235

법인세비용차감전순이익(손실)	2,246,983,354	3,837,778,914	2,640,777,417	3,246,397,796

법인세비용	167,614,551	365,943,574	333,339,487	333,339,487

당기순이익(손실)	2,079,368,803	3,471,835,340	2,307,437,930	2,913,058,309

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,079,368,803	3,471,835,340	2,307,437,930	2,913,058,309

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	93	62	78

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	93	62	78

다. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	33,800,625,420	(3,680,105,944)	89,795,684,219

당기순이익(손실)	0	0	2,913,058,309	0	2,913,058,309

배당금지급	0	0	(2,605,798,440)	0	(2,605,798,440)

2017.06.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	34,107,885,289	(3,680,105,944)	90,102,944,088

2018.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	34,874,958,167	(3,680,105,944)	90,870,016,966

당기순이익(손실)	0	0	3,471,835,340	0	3,471,835,340

배당금지급	0	0	(2,605,798,440)	0	(2,605,798,440)

2018.06.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	35,740,995,067	(3,680,105,944)	91,736,053,866

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	3,239,405,962	(1,236,458,954)

당기순이익(손실)	3,471,835,340	2,913,058,309

당기순이익조정을 위한 가감	(1,374,790,074)	(792,778,268)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	248,551,745	(4,273,153,503)

이자수취(영업)	252,123,169	260,145,047

이자지급(영업)	(147,099,715)	(146,705,692)

법인세납부(환급)	(191,464,503)	(139,242,347)

배당금수취(영업)	980,250,000	942,217,500

투자활동현금흐름	(534,799,393)	844,332,045

단기금융상품의 취득	(15,571,000,000)	(17,639,600,000)

단기금융상품의 처분	17,571,400,000	18,500,000,000

단기대여금의 처분	62,500,000	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(2,500,000,000)	0

유형자산의 취득	(64,186,364)	(83,272,955)

유형자산의 처분	1,676,455	80,000

임차보증금의 감소	4,435,516	0

임대보증금의 증가	29,750,000	143,375,000

임대보증금의 감소	(69,375,000)	(76,250,000)

재무활동현금흐름	(2,605,798,440)	(2,605,798,440)

배당금지급	(2,605,798,440)	(2,605,798,440)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,178,554	(347,196,186)

현금및현금성자산의순증가(감소)	184,986,683	(3,345,121,535)

기초현금및현금성자산	6,306,729,251	9,578,925,726

기말현금및현금성자산	6,491,715,934	6,233,804,191

마. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제36기	제35기

Ⅰ. 처분전이익잉여금	25,490,767,445	24,516,434,698

1.전기이월미처분이익잉여금	21,810,636,258	21,993,236,115

2.기타	43,082,192	(53,480,218)

3.당기순이익	3,637,048,995	2,576,678,801

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	170,000,000

1.연구및인력개발준비금	-	170,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액	2,875,798,440	2,875,798,440

1.이익준비금	270,000,000	270,000,000

2.현금배당금 주당배당금(배당률) [제36기: 70원(14%) 제35기: 70원(14%)]	2,605,798,440	2,605,798,440

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	22,614,969,005	21,810,636,258