스틱인베스트먼트 분기보고서 (2025.09)
5. 재무제표 주석

제 44 (당) 3분기 : 2025년 09월 30일 현재
제 43 (전) 3분기 : 2024년 09월 30일 현재
회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사

1. 일반사항

스틱인베스트먼트주식회사(이하 "회사")는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병ㆍ분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도ㆍ창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2025년 9월 30일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)

도용환 및 특수관계자	7,926,400	19.0

자기주식	5,633,228	13.5

Miri Capital Management LLC	5,552,577	13.3

기타	22,565,970	54.1

합계	41,678,175	100.0

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2025년 9월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정사항을 적용할 때 회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 이 개정사항이 회사의 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분	내역

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격

수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	-	-	6,854,864	6,854,864

합계	-	-	6,854,864	6,854,864

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	-	-	6,854,864	6,854,864

합계	-	-	6,854,864	6,854,864

(3) 가치평가 기법 및 투입변수회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수

당기손익공정가치금융자산

지분증권	6,854,864	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

합계	6,854,864

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

당기손익공정가치금융자산	당기손익공정가치금융자산

기초	6,854,864	13,229,917

처분	-	(3,749,559)

대체	-	(100,000)

평가	-	469,355

기말	6,854,864	9,849,713

5. 영업부문 정보 회사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문은 단일부문으로 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(1) 부문별 손익 등(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

영업수익	49,015,339	46,267,543

영업손익	3,057,251	16,233,901

총자산	260,605,479	236,329,703

총부채	48,089,137	13,830,568

(2) 지역별 영업수익(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

국내	해외	국내	해외

영업수익	49,015,339	-	46,267,543	-

(3) 회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익

(단위: 천원)

당분기	전분기

35,886,341	32,601,009

6. 기타수취채권 (1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액

미수금	338,289	-	338,289	338,289	-	338,289

장기미수금	8,872,197	-	8,872,197	6,190,185	-	6,190,185

미수수익	15,236,322	-	15,236,322	19,210,645	-	19,210,645

단기대여금	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000

장기대여금	6,250,000	-	6,250,000	4,250,000	-	4,250,000

보증금	413,914	-	413,914	400,714	-	400,714

보고기간종료일 현재 기타수취채권등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.(2) 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.

7. 유형자산(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	상각	기말	취득원가	상각누계액

토지	498,693	-	-	-	498,693	498,693	-

건물	713,291	-	-	(31,465)	681,826	1,080,608	(398,782)

시설장치 등	1,315,366	188,980	-	(446,184)	1,058,162	4,058,363	(3,000,201)

집기비품	581,235	71,608	(3,436)	(193,108)	456,299	2,782,389	(2,326,090)

리스사용권자산	2,208,829	1,685,709	(972,280)	(836,195)	2,086,063	2,822,701	(736,638)

합계	5,317,414	1,946,297	(975,716)	(1,506,952)	4,781,043	11,242,754	(6,461,711)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	처분	상각	기말	취득원가	상각누계액

토지	498,693	-	-	-	498,693	498,693	-

건물	755,244	-	-	(31,465)	723,779	1,080,608	(356,829)

차량운반구	25,628	-	(25,628)	-	-	-	-

시설장치 등	1,782,852	104,500	-	(428,508)	1,458,844	3,869,383	(2,410,539)

집기비품	728,529	76,053	-	(186,555)	618,027	2,688,775	(2,070,748)

리스사용권자산	2,765,393	143,820	(7,328)	(852,903)	2,048,982	3,731,106	(1,682,124)

합계	6,556,339	324,373	(32,956)	(1,499,431)	5,348,325	11,868,565	(6,520,240)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와 관리비에 배부되어 있습니다.

8. 리스 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 재무상태표에 인식된 금액(단위 : 천원)

구분	당분기	전기말

사용권자산(*)

부동산	1,765,862	1,857,364

차량운반구	320,200	351,464

합계	2,086,062	2,208,828

(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기말

리스부채

유동	1,071,491	994,093

비유동	1,055,042	1,282,913

합계	2,126,533	2,277,006

당분기 중 취득한 사용권자산은 1,686백만원(전분기: 144백만원)입니다.

(2) 손익계산서에 인식된 금액(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

사용권자산의 감가상각비	836,195	571,764

리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	83,196	81,581

단기 및 소액자산 리스료(관리비에 포함)	26,928	32,622

당분기 중 리스의 총 현금유출은 991백만원(전분기: 979백만원)입니다.

9. 무형자산(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액

영업권	3,205,732	-	-	-	3,205,732	3,205,732	-

회원권	4,126,420	119,855	(125,379)	-	4,120,896	4,120,896	-

기타의무형자산	176,594	54,633	-	(51,317)	179,909	2,221,736	(2,041,827)

합계	7,508,746	174,487	(125,379)	(51,317)	7,506,537	9,548,364	(2,041,827)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액

영업권	3,205,732	-	-	3,205,732	3,205,732	-

회원권	4,126,420	-	-	4,126,420	4,126,420	-

기타의무형자산	134,389	-	(45,628)	88,761	2,065,941	(1,977,180)

합계	7,466,541	-	(45,628)	7,420,913	9,398,093	(1,977,180)

10. 종속기업 및 관계기업투자

(1) 종속기업 및 관계기업의 세부내역

(단위: 천원)

구분	소재지	당분기말	전기말

지분율	취득원가	장부가액	장부가액

종속기업

스틱벤처스(주)	대한민국	100.00%	10,962,209	10,962,209	10,962,209

STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가폴	100.00%	2,048,200	861,042	2,048,200

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	98.52%	12,045,533	4,163,760	7,119,425

스틱얼터너티브자산운용(주)	대한민국	100.00%	3,500,000	2,998,141	2,998,141

관계기업

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*1)	대한민국	1.40%	247,660	3,541	4,368

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*1)	대한민국	2.71%	949,472	2,357,072	2,357,072

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.01%	1,011,886	661,455	2,104,761

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.02%	7,557,828	10,753,196	16,513,853

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.00%	-	-	1,983

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.46%	29,644,312	28,790,658	32,931,233

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.20%	100,000	147,330	121,136

스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.09%	99,908	147,241	121,072

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	대한민국	3.01%	11,429,129	11,083,123	10,540,391

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1)	대한민국	1.00%	5,600,000	2,781,911	6,354,384

스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	대한민국	4.88%	3,730,000	3,439,256	3,871,094

STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	1,673,852	1,279,360	1,616,427

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	317,838	223,596	285,185

스틱이노베이션펀드(*1)	대한민국	3.89%	7,660,000	8,820,694	7,837,041

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	대한민국	3.03%	1,728,512	1,827,993	1,856,566

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	대한민국	9.09%	1,350,000	1,266,798	1,290,199

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.81%	53,369,012	53,900,912	43,422,671

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.05%	23,074	24,829	25,595

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.10%	67,215	75,901	42,585

스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.03%	30,705	39,617	41,549

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.00%	3,693,932	3,426,096	1,826,896

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.93%	1,888,372	2,944,677	1,862,371

스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	대한민국	0.62%	100,000	87,394	88,199

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.48%	3,000,000	3,165,375	4,482,135

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드(*1)	대한민국	2.87%	1,000,000	952,354	500,002

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(*1)(*2)	대한민국	1.28%	471,850	463,851	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사(*1)(*3)	대한민국	0.65%	370,500	370,500	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사(*1)(*2)	대한민국	4.17%	2,328,200	2,328,053	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사(*1)(*2)	대한민국	3.04%	512,600	512,568	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사(*1)(*2)	대한민국	3.10%	372,912	372,889	-

합계	168,884,711	161,233,391	163,226,743

(*1) 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 회사가 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다.(*2) 당분기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.(*3) 당분기 중 스틱얼터너티브자산운용㈜로부터 출자지분 및 업무집행사원(GP) 지위를 양수하였습니다.

(2) 종속기업 및 관계기업주식의 변동내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

기초	163,226,743	124,264,495

취득	19,905,210	34,507,897

대체	-	100,000

분배수익	(5,360,480)	(10,416,987)

이익(손실)	(12,204,183)	847,398

자본변동	(191,077)	(124,761)

손상차손	(4,142,823)	-

기말	161,233,390	149,178,042

11. 유동성위험

회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

당분기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액

차입금	1,996,542	-	-	30,000,000	31,996,542	31,996,542

기타금융부채(*1)	38,568	-	-	-	38,568	38,568

리스부채(*2)	598,150	556,084	728,783	327,076	2,210,094	2,126,533

출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,098,532 78,644,831	-	-	-	USD 2,098,532 78,644,831	-

합계	USD 2,104,36081,278,092	556,084	728,783	30,327,076	USD 2,144,360112,890,036	34,161,642

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

(단위: USD, 천원)

전기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액

기타금융부채(*1)	1,774,931	-	-	-	1,774,931	1,774,931

리스부채(*2)	564,892	539,495	819,495	430,790	2,354,672	2,277,006

출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,144,36085,313,355	-	-	-	USD 2,144,36085,313,355	-

합계	USD 2,144,36087,653,178	539,495	819,495	430,790	USD 2,144,36089,442,958	4,051,937

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

.

12. 퇴직급여(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 1,132백만원(전분기: 1,156 백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 우발채무 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정한도액

한도액	실행액

우리은행	일반자금대출	4,000,000	-

하나은행	일반자금대출	5,000,000	-

신한은행	일반자금대출	9,000,000	-

NH농협은행	일반자금대출	5,000,000	1,996,542

한국산업은행	산업운영자금대출	30,000,000	30,000,000

합계	53,000,000	31,996,542

상기 약정사항과 일반자금대출과 관련하여 보고기간종료일 현재 회사가 제공하고 있는 담보내역은 없습니다.(2) 담보설정 내역 당분기말 현재 회사가 장기차입금 300억과 관련하여 산업은행에 수익증권에 대한 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

담보권자	담보제공자산	통화	금액	설정금액

한국산업은행	GP관리보수채권	KRW	30,000,000,000	30,000,000,000

(3) 신종자본증권 취득 약정

회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는일부가 조기상환 될 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.

발행일	만기일	표시이자율	만기보장수익율

2019년 10월 01일	2034년 9월 30일	-	4.6%

(4) 우선손실충당

보고기간종료일 현재 회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 회사가 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금

(5) 출자 약정금액1) 당분기말(단위: 천원, USD)

회사명	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000

스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사	30,000,000	29,644,312	355,688

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자합자회사	100,000	100,000	-

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자합자회사	100,000	99,908	92

스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	14,500,000	13,771,142	728,858

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,000,000	4,700,000	300,000

STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,141,656	USD 1,210,825

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,138,954	USD 214,380

스틱이노베이션펀드	10,000,000	9,000,000	1,000,000

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자합자회사	USD 1,880,000	USD 1,377,337	USD 502,663

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,500,000	1,350,000	150,000

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	20,000,000	16,748,768	3,251,232

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	53,369,012	46,630,988

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	23,074	76,926

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	67,215	32,785

스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	3,693,932	7,906,068

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	100,000	100,000	-

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,500,000	3,000,000	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	5,000,000	1,000,000	4,000,000

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	2,328,200	7,671,800

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	2,200,000	512,600	1,687,400

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,600,000	372,912	1,227,088

합계	USD 13,647,039264,400,000	USD 11,548,507185,755,168	USD 2,098,53278,644,832

2) 전기말(단위: 천원, USD)

회사명	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000

스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자합자회사	800,000	800,000	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사	30,000,000	29,287,981	712,019

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자합자회사	100,000	100,000	-

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자합자회사	100,000	99,908	92

스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,000,000	4,700,000	300,000

STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,108,537	USD 1,243,944

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,132,073	USD 221,261

스틱이노베이션펀드	10,000,000	8,000,000	2,000,000

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,500,000	1,350,000	150,000

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	20,000,000	16,748,768	3,251,232

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	40,631,100	59,368,900

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785

스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	1,976,060	9,623,940

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	100,000	100,000	-

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,500,000	4,500,000	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	5,000,000	500,000	4,500,000

합계	USD 13,647,039252,100,000	USD 11,502,679166,786,645	USD 2,144,36085,313,355

(6) 계류중인 소송사건당분기말 현재 회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	소송금액	당분기말 현재 진행상황

손해배상청구소송	어플라이언스챔피언 주식회사어플라이언스히어로 주식회사	스틱인베스트먼트(주)	7,001,700	2심 진행중

(7) ABL 대출 실행에 따른 의무 약정 공시1) 기한이익 상실당분기말 현재 회사는 산업은행과의 대출약정(대출약정금액 30,000백만원)에 따라, 차주가 약정된 채무를 기일 내 지급하지 아니하거나, 설정된 담보권으ㅢ 효력이 상실되거나 차주에게 부도사유가 발생하는 경우 등에 기한이익이 상실될 수 있는 사유가 있습니다. 2) 자금보충의무당분기말 현재 회사는 산업은행과 체결한 채권금전신탁계약과 관련하여, 추가신탁 사유 발생 시 1종 수익권자의 요청에 따라 신탁원본(수익증서)에 대한 추가신탁 또는 자금보충의무가 존재합니다. 이는 신탁원본의 회수금액이 일정 기준 미달 시 발생할 수 있습니다.

14. 자기주식 회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당기말 현재 자기주식 5,633,228주(취득가액 23,486백만원, 지분율: 13.5%)를 보유하고 있습니다.15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익과 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

고객과의 계약에서 생기는 수익	46,109,095	40,817,215

기타 원천으로부터의 수익	2,906,244	5,450,329

총 수익	49,015,339	46,267,544

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

국내	해외	합계	국내	해외	합계

한 시점에 인식

성과보수	9,520,769	-	9,520,769	-

기간에 걸쳐 인식

관리보수	36,526,963	-	36,526,963	36,594,563	-	36,594,563

경영자문수수료	61,363	-	61,363	97,727	-	97,727

합계	46,109,095	-	46,109,095	40,817,215	-	40,817,215

16. 투자수익 및 투자비용회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

지분법이익	2,121,212	2,849,605

당기손익공정가치금융자산평가이익	-	1,356,533

합계	2,121,212	4,206,138

(2) 투자비용(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

지분법손실	14,325,394	2,002,207

종속기업투자주식손상차손	4,142,823	-

합계	18,468,217	2,002,207

17. 판매비와 관리비(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여	18,570,159	16,499,732

퇴직급여	1,132,057	1,156,076

주식보상비용	76,306	144,299

복리후생비	1,046,752	924,616

접대비	813,674	835,029

지급임차료	86,403	113,940

관리비	430,030	459,023

감가상각비	1,506,952	1,499,431

무형자산상각비	51,317	45,628

세금과공과	93,982	99,896

지급수수료	2,944,262	5,460,035

통신비	62,072	59,143

수도광열비	42,871	39,352

여비교통비	183,547	183,641

도서인쇄비	31,815	40,678

소모품비	22,531	24,039

수선비	322	-

보험료	17,331	19,257

차량유지비	70,031	67,618

교육훈련비	34,783	56,807

광고선전비	73,700	103,400

협회비	41,240	26,240

회의비	23,608	16,269

잡비	3,600	7,372

합계	27,359,345	27,881,521

18. 영업으로부터 창출된 현금(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

조정:

이자비용	130,527	149,913

주식보상비용	76,306	144,299

감가상각비	1,506,952	1,499,431

무형자산상각비	51,317	45,628

유형자산처분손실	-	3,810

무형자산처분손실	75,379	-

지분법손실	14,325,394	2,002,207

외화환산손실	10,395	14,134

법인세비용	1,145,472	3,578,533

이자수익	(736,047)	(1,152,287)

배당금수익	(48,985)	(91,905)

지분법이익	(2,121,212)	(2,849,605)

당기손익공정가치금융자산평가이익	-	(1,356,533)

종속기업투자주식손상차손	4,142,823	-

외화환산이익	(47,266)	(31,334)

잡손익	(11,128)	(1,055)

합계	18,499,927	1,955,236

(2) 순운전자본의 변동(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:

미수금	-	(76,624)

미수수익	3,841,423	5,860,014

선급금	600,291	(2,199,307)

선급비용	(138,513)	8,333

장기성미수금	(2,682,012)	(2,033,617)

미지급금	4,422,663	(4,896,297)

미지급비용	(210,235)	(11,336)

선수금	118,010	-

선수수익	-	326,907

예수금	(2,584,010)	(1,715,900)

관계기업투자주식의 취득	(19,905,210)	(31,575,877)

관계기업투자주식의 처분	5,360,480	10,416,987

단기금융상품의 취득	-	(2,000,000)

단기금융상품의 처분	2,000,000	-

당기손익공정가치금융자산의 취득	-	(429,284)

당기손익공정가치금융자산의 처분	-	9,200,000

합계	(9,177,113)	(19,126,001)

19. 특수관계자(1) 회사의 특수관계자 현황

구분	당분기말	전기말

종속기업	스틱벤처스주식회사	스틱벤처스주식회사

STIC Investments SG Pte. Ltd	STIC Investments SG Pte. Ltd

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호

스틱얼터너티브자산운용주식회사	스틱얼터너티브자산운용주식회사

관계기업	STIC Private Equity Fund III LP	STIC Private Equity Fund III LP

STIC Shariah Private Equity Fund III LP	STIC Shariah Private Equity Fund III LP

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사

-	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사(*1)

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사

스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드

스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사

스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(*2)	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사(*3)	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사(*2)	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사(*2)	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사(*2)	-

기타특수관계자	스틱 해외진출 플랫폼 펀드	스틱 해외진출 플랫폼 펀드

스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드

스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사

-	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*3)

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호

주식회사 화성양감물류피에프브이	주식회사 화성양감물류피에프브이

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호(*2)	-

STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.

임직원 등	임직원 등

(*1) 당분기 중 청산이 완료되어 특수관계자에서 제외되었습니다.(*2) 당분기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.(*3) 당준기 중 관계기업으로 재분류 하였습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	회사명	당분기	전분기

영업수익 등	영업비용 등	영업수익 등	영업비용 등

종속기업	스틱벤처스㈜	61,364	-	95,455	-

스틱얼터너티브자산운용㈜	215,034	-	-	-

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호(*)	48,985	-	91,905	-

STIC Investments SG Pte. Ltd	-	-	-	1,845,748

관계기업	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	1,452	-

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	9,520,769	-	364,496	-

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	166,761

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	1,668,878	-	1,513,417	-

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	-	-	287,553	-

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	9,806,203	6,519,607	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	2,488,523	-	1,741,479	-

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	1,324,570	-	880,634	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	333,269	-	231,060	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	16,559,369	-	11,034,438	-

스틱유진스타사모투자 합자회사	165,300	-	109,829	-

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	2,012,571	-	1,367,536	-

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	972,718	-	568,533	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	905,014	-	-	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	162,905	-	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	122,301	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	3,523	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,061	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	758	-	-	-

합계	46,373,115	-	24,974,155	1,845,748

(*)당분기 중 STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호로부터 배당금수익 48,985천원(전분기: 91,905천원)을 인식하였습니다.

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

회사명	당분기말	전기말

채권 등	채무 등	채권 등	채무 등

종속기업

스틱벤처스㈜	2,500	-	-	-

스틱얼터너티브자산운용㈜	6,250,000	-	6,250,000	-

STIC Investments SG Pte. Ltd	316,169	316,169	-

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	-	-	62,749	-

관계기업

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	10,235,320	-	7,776,620	-

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	-	-	15,854	-

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	3,304,655	-	6,591,251	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,540,325	-	2,621,997	-

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	887,898	-	445,155	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	109,908	-	233,096	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	5,530,082	-	5,514,973	-

스틱유진스타 사모투자 합자회사	55,705	-	220,894	-

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,349,086	-	1,352,752	-

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	327,802	-	-	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	304,986	-	69,426	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	120,986	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	3,523	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,061	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	758	-	-	-

합 계	30,340,764	-	31,470,936	-

(4) 특수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

구분	회사명	당분기	전분기

출자	회수	출자	대여	회수

종속기업	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	-	-	2,932,020	-	-

스틱얼터너티브자산운용주식회사	-	-	-	(500,000)	-

관계기업	STIC Private Equity Fund III LP	48,123	(365,398)	44,046	-	(707,124)

STIC Shariah Private Equity Fund III LP	9,997	(66,920)	10,193	-	(130,047)

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	-	(1,779,540)

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	-	(765,330)	(318,178)

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	-	-	(14,423)

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	-	(2,682,012)	-	-	(2,033,617)

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	-	(1,139)	-	-	(3,137,940)

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사	356,331	-	440,205	-	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	940,615	(584,216)	-	-	-

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	(220,000)	-	-	-

스틱이노베이션펀드	1,000,000	(630,000)	1,946,042	-	(1,757,798)

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	8,067	(41,835)	-	-	-

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	-	-	2,000,000	-	(530,000)

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	12,737,912	-	568,063	-	-

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	231	450,000	-

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	30,000	22,855,100	-

스틱유진스타사모투자 합자회사	-	-	15,138	-	-

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,717,872	-	21,335	-	-

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	-	-	-	-	(8,319)

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	(1,500,000)	-	1,337,383	-	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	500,000	(3,630)	1,888,372	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	471,850	-	-	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사 (*2)	370,500	-	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	2,328,200	-	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	512,600	-	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	372,912	-	-	-	-

합계	19,905,210	(5,360,480)	34,507,897	(500,000)	(10,416,986)

(*1) 당분기 중 출자지분 일부를 추가사원에게 양도 하였습니다.(*2) 당분기 중 스틱얼터너티브자산운용㈜로부터 출자지분 및 업무집행사원(GP) 지위를 양수하였습니다(주석10 참조).

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여 및 기타 단기종업원 급여	1,900,261	2,872,788

퇴직급여	368,750	243,750

주식보상비용	27,654	-

합계	2,296,665	3,116,538

상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.