스틱인베스트먼트 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.- 제40기 3분기 및 제39기 3분기는 외부감사인의 감사/검토를 받지 않은 재무제표입니다.- 제39기는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

가. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 39 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	40,682,385,244	45,032,942,936

현금및현금성자산	5,551,222,760	4,957,810,033

단기금융상품	14,000,000,000	27,588,000,000

매출채권	16,746,842,223	9,271,169,117

단기미수금	1,353,542,446	31,385,050

단기미수수익	57,211,781	118,781,694

단기선급금	976,436,842	1,507,948,505

단기선급비용	16,490,410	7,421,438

재고자산	1,980,638,782	1,550,427,099

비유동자산	72,589,246,015	64,692,927,262

투자부동산	1,303,187,936	1,326,354,827

유형자산	4,368,266,232	4,482,635,343

영업권	3,733,177,191	3,733,177,191

영업권 이외의 무형자산	299,952,400	299,952,400

장기임차보증금	59,826,000	59,826,000

장기선급금	522,330,000	0

비유동당기손익공정가치금융자산	2,574,000,000	2,574,000,000

종속기업및관계기업투자	58,551,630,319	50,839,560,319

이연법인세자산	1,176,875,937	1,377,421,182

자산총계	113,271,631,259	109,725,870,198

부채

유동부채	13,267,903,938	13,606,987,928

단기매입채무	5,856,040,272	4,708,455,719

단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

단기미지급금	165,506,815	168,415,251

단기미지급비용	225,778,837	1,113,127,431

단기예수금	2,233,360	0

단기선수금	150,224,535	78,144,492

유동리스부채	90,115,506	102,990,384

미지급법인세	595,549,129	1,078,117,700

단기임대보증금	179,500,000	356,300,000

유동금융보증부채	2,955,484	1,436,951

비유동부채	2,428,760,259	1,489,482,849

장기미지급금	522,330,000	0

비유동리스부채	26,556,708	47,860,873

순확정급여부채	1,553,673,551	1,344,621,976

장기임대보증금	326,200,000	97,000,000

부채총계	15,696,664,197	15,096,470,777

자본

자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

이익잉여금	34,118,318,681	31,172,751,040

이익준비금	5,512,000,000	5,172,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	23,554,127,959	20,948,560,318

기타자본구성요소	3,781,483,638	3,781,483,638

자본총계	97,574,967,062	94,629,399,421

자본과부채총계	113,271,631,259	109,725,870,198

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,480,788,828	40,415,047,372	11,386,224,785	28,344,679,489

매출원가	11,894,590,050	33,045,035,336	9,266,694,959	22,882,992,825

매출총이익	2,586,198,778	7,370,012,036	2,119,529,826	5,461,686,664

판매비와관리비	1,240,052,582	4,047,955,979	1,229,879,285	3,808,677,485

급여	619,907,710	1,886,181,910	635,331,060	1,908,353,770

퇴직급여	85,383,705	256,151,115	77,538,357	232,615,071

복리후생비	133,170,311	393,623,713	136,161,100	376,882,605

여비교통비	15,075,991	64,759,556	15,919,667	65,479,840

통신비	11,215,964	32,753,381	11,547,789	31,644,764

세금과공과	33,943,201	146,158,762	28,443,846	124,196,443

임차료	10,620,000	31,860,000	10,620,000	29,736,000

감가상각비	100,144,296	305,093,898	106,642,004	323,323,373

수선비	4,982,689	49,346,954	4,871,225	31,338,243

보험료	4,821,548	15,135,747	4,356,128	14,137,426

접대비	10,168,840	28,963,443	16,288,110	36,042,713

지급수수료	90,881,915	561,755,237	89,314,003	390,220,131

소모품비	4,308,550	20,630,345	8,944,695	21,021,442

전력비	19,289,920	46,814,551	16,284,097	41,012,016

연구비	27,915,727	62,077,856	12,866,877	71,021,109

운반비	25,066,058	91,111,209	34,512,227	101,886,979

대손상각비(환입)	39,588,140	42,945,645	18,046,080	4,137,281

교육훈련비	1,669,947	6,451,817	(461,830)	550,250

기타판매비와관리비	1,898,070	6,140,840	2,653,850	5,078,029

영업이익(손실)	1,346,146,196	3,322,056,057	889,650,541	1,653,009,179

기타이익	893,203,446	4,165,349,814	138,041,727	2,360,980,671

배당금수익	0	2,713,087,840	695,189	1,578,481,439

외환차익	554,212,764	969,146,677	132,664,101	715,580,579

외화환산이익	336,884,393	465,892,887	2,877,904	64,707,304

당기손익인식금융자산처분이익	0	0	1,548,070	1,548,070

잡이익	2,106,289	17,222,410	256,463	663,279

기타손실	177,655,455	489,043,462	186,630,664	589,853,731

외환차손	145,117,375	393,595,195	143,347,971	457,460,025

외화환산손실	28,826,856	80,604,131	36,060,208	114,247,906

유형자산처분손실	130,000	130,000	993,333	1,163,949

금융보증비용	(1,186,218)	1,518,533	(1,279,403)	1,295,611

잡손실	4,767,442	13,195,603	7,508,555	15,686,240

금융수익	230,083,636	488,643,373	105,682,140	367,952,890

이자수익	38,232,144	129,328,761	77,782,140	251,487,855

외환차익(금융수익)	0	0	27,900,000	27,900,000

외화환산이익(금융수익)	191,851,492	359,314,612	0	88,565,035

금융원가	20,034,270	87,696,274	115,412,218	188,336,349

이자비용	27,753,508	86,720,264	31,141,429	117,002,056

외화환산손실(금융원가)	(7,719,238)	976,010	84,270,789	71,334,293

법인세비용차감전순이익(손실)	2,271,743,553	7,399,309,508	831,331,526	3,603,752,660

법인세비용	498,532,233	1,058,429,587	182,866,562	829,138,765

당기순이익(손실)	1,773,211,320	6,340,879,921	648,464,964	2,774,613,895

총포괄손익	1,773,211,320	6,340,879,921	648,464,964	2,774,613,895

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	168	18	74

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	168	18	74

다. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	35,452,188,981	(3,680,105,944)	91,447,247,780

당기순이익(손실)	0	0	2,774,613,895	0	2,774,613,895

자기주식처분이익	0	0	0	1,139,365,000	1,139,365,000

자기주식처분	0	0	0	6,322,224,582	6,322,224,582

배당금지급	0	0	(2,978,055,360)	0	(2,978,055,360)

2020.09.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	35,248,747,516	3,781,483,638	98,705,395,897

2021.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	31,172,751,040	3,781,483,638	94,629,399,421

당기순이익(손실)	0	0	6,340,879,921	0	6,340,879,921

자기주식처분이익	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(3,395,312,280)	0	(3,395,312,280)

2021.09.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	34,118,318,681	3,781,483,638	97,574,967,062

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,096,251,187)	1,740,812,213

당기순이익(손실)	6,340,879,921	2,774,613,895

당기순이익조정을 위한 가감	(1,821,359,080)	(284,872,824)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,919,071,501)	(2,295,242,423)

이자수취(영업)	190,898,674	283,967,769

이자지급(영업)	(88,456,154)	(118,806,988)

법인세납부	(1,340,452,913)	(197,328,655)

배당금수취(영업)	1,541,309,866	1,578,481,439

투자활동현금흐름	5,827,685,640	(9,522,117,600)

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)	(25,219,300,000)

단기금융상품의 처분	24,588,000,000	16,191,400,000

종속기업및관계기업의 취득	(7,712,070,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(100,644,360)	(59,217,600)

임대보증금의 증가	84,400,000	97,000,000

임대보증금의 감소	(32,000,000)	(32,000,000)

재무활동현금흐름	(3,496,360,328)	6,165,756,518

배당금지급	(3,395,312,280)	(2,978,055,360)

자기주식의 처분	0	9,244,781,133

유동리스부채의 감소	(101,048,048)	(100,969,255)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	358,338,602	29,430,742

현금및현금성자산의순증가(감소)	593,412,727	(1,586,118,127)

기초현금및현금성자산	4,957,810,033	5,933,021,044

기말현금및현금성자산	5,551,222,760	4,346,902,917