스틱인베스트먼트 반기보고서 (2021.06)
2. (금융업)영업의 현황

가. 영업의 개황 ㉠ 스틱인베스트먼트 스틱인베스트먼트주식회사(이하 "회사")는 1999년 7월 15일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자ㆍ투자유치와 경영기술지도ㆍ창업관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 중소기업창업 지원법의 규정에 의거하여1999년 7월 23일에 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록되었습니다.한편, 회사는 2018년 6월 1일 이사회에서 '벤처투자부문'을 인적분할하는 결의를 하였으며, 2018년 6월 7일 주주총회에서 동 결의안을 원안대로 승인하였습니다. 이에 따라 당사는 2018년 7월 10일을 분할기일로 하여 인적분할의 방법으로 스틱벤처스주식회사를 신설하였습니다. ㉡ 스틱벤처스 스틱벤처스 주식회사(이하"회사")는 2018년 6월 7일자 스틱인베스트먼트주식회사의 주주총회 결의에 따라 2018년 7월 10일 분할기일로 스틱인베스트먼트주식회사의 벤처투자부문을 인적분할하여 설립되었습니다. 회사는 중소기업창업자에 대한 투자ㆍ투자유치와 경영기술지도ㆍ창업관련상담, 벤처기업에 대한 투자 등을 주된 사업으로하고 있으며, 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 스틱인베스트먼트주식회사로 부터 중소기업창업투자회사로서의 지위(최초등록일: 1999.7.15)를 승계받았습니다. 나. 영업의 종류별 현황

1 ) PEF(Private Equity Fund) ㉠ 운용현황 아래는 회사의 종속회사인 스틱인베스트먼트에서 운용하고 있는 펀드 입니다.

조합명	설립일	존속기간	약정금액	주요출자자

STIC Private Equity Fund III L.P.	2013-02-07	2022-07-23	4,083억원	Green Emerald, 교직원공제회 외

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	2013-02-07	2022-07-23	751억원	MASIC, Atwill Holdings 외

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014-11-20	2024-01-02	2,210억원	국민연금, 스틱인베스트먼트외

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	2014-01-03	2022-11-19	5,000억원	성장금융성장사다리, 행정공제회 외

스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사	2016-02-29	2024-02-28	750억원	국민연금, 스틱인베스트먼트 외

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	2016-04-15	2024-04-14	6,032억원	국민연금, 교직원공제회 외

스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사	2017-05-18	2023-05-17	370억원	과학기술인공제회, 농협중앙회 외

스틱윈 사모투자합자회사	2017-11-30	2022-11-30	160억원	삼성증권, 아이비케이캐피탈 외

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	2018-05-09	2026-05-09	3,170억원	고용노동부, 우정사업본부 외

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	2018-12-19	2028-12-18	1,729억원	국민연금, 스틱인베스트먼트 외

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	2019-08-23	2029-08-22	1조2,200억원	국민연금, 교직원공제회 외

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	2021-04-14	2026-04-13	1,083억원	교직원공제회, 농협중앙회 외

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	2021-04-16	2026-04-15	501억원	국민연금, 스틱인베스트먼트 외

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	2021-05-21	2029-05-20	4,145억원	산업은행, 농협중앙회 외

합 계	4조2,185억원

㉡ 운용펀드의 투자 및 회수 내역 1) 운용조합 투자내역 - 2021년 반기 약 1,398억원을 6개의 기업에 투자 완료2) 운용조합 회수내역 - 2021년 반기 약 1조 906억원 회수 완료

2) VC(Venture Capital)

㉠ 운용현황

아래는 회사의 종속회사인 스틱벤처스에서 운용하고 있는 조합 및 펀드 입니다.

조합명	설립일	존속기간	약정금액	주요출자자

스틱해외진출플랫폼펀드	2014-12-12	8년	800억원	한국산없은행, 한국모태펀드 외 6개 기관

스틱4차산업혁명펀드	2017-12-27	8년	1,083억원	한국모태펀드, 중소기업중앙회(노란우산공제) 외 7개 기관

스틱청년일자리펀드	2019-09-10	8년	880억원	은행권일자리전문투자형사모투자신탁, 케이비하나-케이빅 유니콘모펀드 외 10개기관

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	2020-07-31	8년	1,025억원	IBK K-Growth혁신솔루션 전문투자형 사무투자신탁제2호, 한국모태펀드 외 13개 기관

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2020-10-13	8년	220억원	중소기업은행, 성장금융 성장사다리(정책금융)전문투자형 사모투자신탁 외 3개 기관

합 계	4,008억원	-

㉡ 운용 투자조합ㆍ 펀드의 투자 및 회수 내역 1) 운용조합 투자내역 - 2021년 반기 약 336억원을 15개의 기업에 투자 완료 - 디지털서비스 관련 업종에 약 53억원, 지능형SW 관련 업종에 약35억원, 바이오/헬스케어 관련 업종에 약 75억원, ICT서비스 관련 업종에 약 173억원 등 투자집행2) 운용조합 회수내역 - 2021년 반기 약 177억원 투자회수 완료3) 운용조합 청산내역 - 2021년2월말 우수한 운영성과로 스틱팬아시아테크놀로지펀드 청산 완료 (IRR 12.2%). 다 . 금융부분 매출비중 당사는 다양한 출자자로부터 재원을 조달하여 GP(업무집행조합원)로서 투자조합을 결성하고 출자자에 대하여 중소·벤처기업 등 다양한 회사에 투자ㆍ회수를 통해 수익을 실현하는 투자조합 운용 서비스를 제공하고 있습니다.

1) 영업실적(단위: 백만원)

구분	제40기 반기	제39기	제38기

2021년 1월 ~ 6월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월

관리보수수익 등	61,149	40,909	29,822

지분법이익	4,699	11,783	9,228

기타	921	1,296	417

연결조정	(169)	(267)	(405)

합계	66,600	53,722	39,062

스틱인베스트먼트(주)와 스틱벤처스(주)의 재무정보는 별도재무제표 기준입니다.

2) 영업 부문별 현황(단위: 백만원)

회사명	부문	구분	제40기 반기	제 39기	제 38기

2021년 1월 ~ 6월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월

스틱인베스트먼트㈜	PEF부문	매출	62,511	44,357	32,161

이익	20,405	17,419	7,200

스틱벤처스㈜	VC부문	매출	4,257	9,631	7,307

이익	930	2,767	1,665

연결조정	-	매출	(169)	(267)	(405)

이익	-	-	-

합계	매출	66,600	53,722	39,062

이익	21,335	20,186	8,865

스틱인베스트먼트(주)와 스틱벤처스(주)의 재무정보는 별도재무제표 기준입니다.