스틱인베스트먼트 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다. - K-IFRS 제1028호, K-IFRS 제1109 , K-IFRS 제1115호 적용으 로 제35기, 제36기, 제36기 분기 재무제표에 영향이 없습니다. - 제35기 및 제36기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표 입니다. - 재36기 3분기 및 제37기 3분기는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

가. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	44,048,537,421	44,923,446,300

현금및현금성자산	6,248,927,749	6,306,729,251

단기금융상품	25,121,287,796	27,071,400,000

매출채권	9,954,173,890	9,016,814,923

단기미수금	857,806,266	148,781,101

단기미수수익	191,345,898	187,333,341

단기선급금	17,289,790	105,307,446

단기선급비용	33,602,055	14,256,718

재고자산	1,624,103,977	2,072,823,520

비유동자산	63,875,196,692	61,656,605,169

투자부동산	1,395,855,500	1,419,022,391

유형자산	4,703,883,768	4,821,842,991

영업권	3,733,177,191	3,733,177,191

영업권 이외의 무형자산	299,952,400	299,952,400

장기임차보증금	59,826,000	64,261,516

종속기업및관계기업투자	51,939,560,319	49,439,560,319

이연법인세자산	1,742,941,514	1,878,788,361

자산총계	107,923,734,113	106,580,051,469

부채

유동부채	14,051,380,161	14,135,525,101

단기매입채무	5,007,913,961	3,701,352,050

단기차입금	8,000,000,000	9,000,000,000

단기미지급금	265,428,394	231,820,636

단기미지급비용	265,579,200	964,856,460

단기선수금	15,862,508	14,106,629

단기예수금	700,000	0

미지급법인세	219,279,780	53,103,905

미지급배당금	0	0

단기임대보증금	274,050,000	168,900,000

유동금융보증부채	2,566,318	1,385,421

비유동부채	1,596,293,921	1,574,509,402

순확정급여부채	1,596,293,921	1,431,134,402

장기임대보증금	0	143,375,000

부채총계	15,647,674,082	15,710,034,503

자본

자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

이익잉여금	36,281,001,232	34,874,958,167

이익준비금	4,602,000,000	4,332,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	26,626,810,510	25,490,767,445

기타자본구성요소	(3,680,105,944)	(3,680,105,944)

자본총계	92,276,060,031	90,870,016,966

자본과부채총계	107,923,734,113	106,580,051,469

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,503,666,646	32,433,965,646	12,145,737,748	35,330,432,632

매출원가	8,379,488,336	26,075,012,553	9,558,975,733	27,932,276,817

매출총이익	2,124,178,310	6,358,953,093	2,586,762,015	7,398,155,815

판매비와관리비	1,228,314,617	3,877,623,280	1,449,276,327	4,298,767,324

급여	622,430,630	1,862,620,500	605,036,330	1,778,812,450

퇴직급여	81,686,496	245,059,488	83,846,574	251,539,722

복리후생비	122,766,710	402,388,145	157,273,185	426,850,326

여비교통비	47,334,748	140,718,959	48,286,431	178,950,728

통신비	10,860,980	32,820,014	11,807,124	42,501,025

세금과공과	25,305,905	124,147,915	28,931,957	130,284,842

임차료	28,674,000	86,022,000	28,674,000	86,022,000

감가상각비	69,012,458	206,964,296	71,531,376	217,579,049

무형자산상각비	0	0	2,500,000	7,500,000

수선비	14,471,500	32,420,000	9,347,000	34,405,939

보험료	4,495,258	14,322,763	4,461,695	14,301,158

접대비	10,603,889	33,359,946	13,893,718	42,413,195

지급수수료	88,944,907	349,541,422	129,883,815	411,658,371

소모품비	10,807,783	28,960,888	11,927,363	37,466,377

전력비	11,966,012	33,641,019	11,560,869	34,540,051

연구비	18,871,668	71,318,257	33,684,330	120,295,280

운반비	52,302,101	180,643,811	146,227,347	396,371,696

대손상각비	931,952	12,938,627	38,217,583	56,941,875

교육훈련비	4,882,790	12,346,570	9,935,180	21,647,900

기타판매비와관리비	1,964,830	7,388,660	2,250,450	8,685,340

영업이익(손실)	895,863,693	2,481,329,813	1,137,485,688	3,099,388,491

기타이익	68,339,626	2,409,586,790	245,366,689	2,432,159,309

배당금수익	0	1,673,950,000	7,249,461	1,613,016,961

외환차익	247,515,591	576,573,799	216,627,203	602,820,309

외화환산이익	(221,086,982)	51,911,830	20,826,633	215,582,282

유형자산처분이익	0	1,676,455	0	0

기타대손충당금환입	37,500,000	100,000,000	0	0

종속기업투자주식처분이익	0	0	276,212	276,212

금융보증비용환입	0	0	0	0

잡이익	4,411,017	5,474,706	387,180	463,545

기타손실	255,121,065	558,063,198	176,308,191	801,135,929

외환차손	210,630,482	342,828,802	74,420,443	609,356,609

외화환산손실	(29,993,101)	126,531,035	32,110,646	88,952,143

유형자산처분손실	0	140,000	0	468,958

기타의대손상각비	0	1,461,832	45,190,023	45,190,023

금융보증비용	(1,402,053)	1,180,897	(1,195,683)	1,295,546

잡손실	75,885,737	85,920,632	25,782,762	55,872,650

금융수익	60,835,399	428,134,359	116,088,500	337,327,908

이자수익	118,700,051	342,368,975	105,644,767	319,298,126

외화환산이익(금융수익)	(57,864,652)	85,765,384	10,443,733	18,029,782

금융원가	77,602,057	230,893,254	51,032,970	549,742,267

이자비용	80,222,186	226,761,901	71,627,668	215,554,730

외화환산손실(금융원가)	(2,620,129)	4,131,353	(20,594,698)	334,187,537

법인세비용차감전순이익(손실)	692,315,596	4,530,094,510	1,271,599,716	4,517,997,512

법인세비용	152,309,431	518,253,005	281,104,838	614,444,325

당기순이익(손실)	540,006,165	4,011,841,505	990,494,878	3,903,553,187

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	540,006,165	4,011,841,505	990,494,878	3,903,553,187

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	108	27	105

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	108	27	105

다. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	33,800,625,420	(3,680,105,944)	89,795,684,219

당기순이익(손실)	0	0	3,903,553,187	0	3,903,553,187

배당금지급	0	0	(2,605,798,440)	0	(2,605,798,440)

2017.09.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	35,098,380,167	(3,680,105,944)	91,093,438,966

2018.01.01 (기초자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	34,874,958,167	(3,680,105,944)	90,870,016,966

당기순이익(손실)	0	0	4,011,841,505	0	4,011,841,505

배당금지급	0	0	(2,605,798,440)	0	(2,605,798,440)

2018.09.30 (기말자본)	20,839,087,500	38,836,077,243	36,281,001,232	(3,680,105,944)	92,276,060,031

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	4,014,341,914	(640,159,930)

당기순이익(손실)	4,011,841,505	3,903,553,187

당기순이익조정을 위한 가감	(901,891,251)	(1,507,880,747)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	44,676,793	(4,557,679,250)

이자수취(영업)	338,356,418	332,712,590

이자지급(영업)	(227,039,161)	(217,935,551)

법인세납부(환급)	(253,877,390)	(205,947,120)

배당금수취(영업)	1,002,275,000	1,613,016,961

투자활동현금흐름	(506,291,358)	(158,948,407)

단기금융상품의 취득	(20,121,287,796)	(23,261,300,000)

단기금융상품의 처분	22,113,087,649	23,132,100,000

단기대여금의 처분	100,000,000	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(2,500,000,000)	0

종속기업및 관계기업투자의 처분	0	277,212

유형자산의 취득	(65,978,182)	(83,772,955)

유형자산의 처분	1,676,455	80,000

임차보증금의 증가	0	(13,457,664)

임차보증금의 감소	4,435,516	0

임대보증금의 증가	31,150,000	85,875,000

임대보증금의 감소	(69,375,000)	(18,750,000)

재무활동현금흐름	(3,605,798,440)	(2,605,798,440)

배당금지급	(2,605,798,440)	(2,605,798,440)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,946,382	(333,657,755)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(57,801,502)	(3,738,564,532)

기초현금및현금성자산	6,306,729,251	9,578,925,726

기말현금및현금성자산	6,248,927,749	5,840,361,194

마. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제36기	제35기

Ⅰ. 처분전이익잉여금	25,490,767,445	24,516,434,698

1.전기이월미처분이익잉여금	21,810,636,258	21,993,236,115

2.기타	43,082,192	(53,480,218)

3.당기순이익	3,637,048,995	2,576,678,801

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	170,000,000

1.연구및인력개발준비금	-	170,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액	2,875,798,440	2,875,798,440

1.이익준비금	270,000,000	270,000,000

2.현금배당금 주당배당금(배당률) [제36기: 70원(14%) 제35기: 70원(14%)]	2,605,798,440	2,605,798,440

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	22,614,969,005	21,810,636,258