스틱인베스트먼트 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 42(당) 기 1분기말 2023년 3월 31일 현재
제 41(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제42(당)기 1분기말	제41(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	76,522,392,043	74,239,561,850

현금및현금성자산	54,434,008,159	38,195,178,787

단기금융상품	4,982,040,000	23,000,176,439

미수금	217,915,258	153,777,968

미수수익	16,787,961,845	12,843,603,566

선급비용	100,466,781	46,825,090

Ⅱ. 비유동자산	177,526,028,722	179,709,776,571

유형자산	9,304,235,422	9,912,765,690

무형자산	7,870,885,416	7,893,362,183

임차보증금	575,993,933	570,578,664

장기미수금	4,484,354,410	4,484,354,410

당기손익공정가치금융자산	41,597,326,149	43,457,156,614

관계기업투자	113,693,233,392	113,391,559,010

자산총계	254,048,420,765	253,949,338,421

부채

Ⅰ. 유동부채	17,146,034,419	13,748,659,871

유동성장기차입금	240,000,000	240,000,000

미지급금	1,412,077,165	2,601,758,345

미지급비용	241,659,036	154,532,546

예수금	730,828,892	1,120,949,781

미지급법인세	6,047,584,058	8,432,005,051

유동리스부채	1,159,603,468	1,199,414,148

미지급배당금	7,314,281,800	-

Ⅱ. 비유동부채	7,542,311,196	7,898,522,216

장기차입금	20,000,000	80,000,000

비유동리스부채	3,406,760,459	3,725,966,806

복구충당부채	56,403,811	54,167,853

이연법인세부채	4,059,146,926	4,038,387,557

부채총계	24,688,345,615	21,647,182,087

자본

지배기업의 소유지분	229,186,744,516	232,114,348,510

Ⅰ. 납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ. 이익잉여금	178,204,185,546	181,321,094,325

이익준비금	6,810,000,000	6,078,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	166,341,994,824	170,190,903,603

Ⅲ. 기타자본구성요소	(8,692,605,773)	(8,881,910,558)

기타자본잉여금	401,756,083	401,756,083

주식선택권	561,984,398	496,307,182

자기주식	(18,918,134,495)	(18,918,134,495)

자기주식처분이익	7,717,349,271	7,717,349,271

기타자본조정	804,266,337	804,266,337

관계기업투자자본변동	778,774,955	700,673,369

부의관계기업투자자본변동	(102,408,161)	(102,401,338)

해외사업환산손익	63,805,839	18,273,033

비지배지분	-	173,330,634	187,807,824

자본총계	229,360,075,150	232,302,156,334

부채와자본총계	254,048,420,765	253,949,338,421

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제42(당)기 1분기	제41(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	13,335,472,023	13,335,472,023	10,231,070,633	10,231,070,633

관리보수	10,192,260,355	10,192,260,355	7,913,952,668	7,913,952,668

투자수익	1,410,815,271	1,410,815,271	1,191,427,588	1,191,427,588

경영자문수수료	-	-	940,874,282	940,874,282

이자수익	1,732,396,397	1,732,396,397	184,816,095	184,816,095

Ⅱ. 영업비용	7,972,496,191	7,972,496,191	12,683,869,740	12,683,869,740

투자비용	566,373,883	566,373,883	3,957,617,007	3,957,617,007

이자비용	50,072,736	50,072,736	36,685,803	36,685,803

판매비와 관리비	7,356,049,572	7,356,049,572	8,689,566,930	8,689,566,930

Ⅲ. 영업이익	5,362,975,832	5,362,975,832	(2,452,799,107)	(2,452,799,107)

Ⅳ. 기타수익	73,044	73,044	24,948,516	24,948,516

잡이익	73,044	73,044	24,948,516	24,948,516

V. 기타비용	240,003	240,003	512,767	512,767

잡손실	240,003	240,003	512,767	512,767

Ⅵ. 금융수익	47,920,738	47,920,738	66,411,645	66,411,645

외환차익	-	-	49,130,692	49,130,692

외화환산이익	47,920,738	47,920,738	17,280,953	17,280,953

Ⅶ. 금융비용	192,534,444	192,534,444	13,176,082	13,176,082

외환차손	183,038,990	183,038,990	5,456,308	5,456,308

외화환산손실	9,495,454	9,495,454	7,719,774	7,719,774

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	5,218,195,167	5,218,195,167	(2,375,127,795)	(2,375,127,795)

Ⅸ. 법인세비용	1,017,993,917	1,017,993,917	(542,327,240)	(542,327,240)

Ⅹ. 계속영업이익	4,200,201,250	4,200,201,250	(1,832,800,555)	(1,832,800,555)

XI. 중단영업이익	-	-	11,023,226,759	11,023,226,759

XII. 분기순이익	4,200,201,250	4,200,201,250	9,190,426,204	9,190,426,204

연결순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	4,197,373,021	4,197,373,021	9,190,426,204	9,190,426,204

계속영업이익(손실)	4,197,373,021	4,197,373,021	(1,423,763,499)	(1,423,763,499)

중단영업이익(손실)	-	-	10,614,189,703	10,614,189,703

비지배지분	2,828,229	2,828,229	-	-

XIII. 기타포괄손익	123,627,569	123,627,569	378,924,052	378,924,052

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	123,627,569	123,627,569	378,924,052	378,924,052

관계기업의 지분변동	78,094,763	78,094,763	(171,804,088)	(171,804,088)

해외사업환산손익	45,532,806	45,532,806	550,728,140	550,728,140

XⅣ. 총포괄손익	4,323,828,819	4,323,828,819	9,569,350,256	9,569,350,256

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	4,321,000,590	4,321,000,590	9,569,350,256	9,569,350,256

계속영업이익(손실)	4,321,000,590	4,321,000,590	(1,595,567,587)	(1,595,567,587)

중단영업이익(손실)	-	-	11,164,917,843	11,164,917,843

비지배지분	2,828,229	2,828,229	-	-

XV. 주당이익

기본주당이익	115	115	244	244

계속영업기본주당이익(손실)	115	115	(49)	(49)

중단영업기본주당이익	-	-	292	292

희석주당이익	115	115	244	244

계속영업희석주당이익(손실)	115	115	(49)	(49)

중단영업희석주당이익	-	-	292	292

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	합계

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	계

2022.01.01 (전기초)	59,675,164,743	171,138,872,406	(277,736,002)	230,536,301,147	1,699,275,103	232,235,576,250

총 포괄손익

분기순이익	-	9,190,426,204	-	9,190,426,204	9,190,426,204

해외사업환산손익	-	-	550,728,140	550,728,140	-	550,728,140

관계기업자본변동의 증감	-	-	(171,804,088)	(171,804,088)	-	(171,804,088)

소유주와의 거래

배당금지급	-	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)

종속기업의 처분	-	(2,657,923,353)	(2,657,923,353)	(1,699,275,103)	(4,357,198,456)

주식기준보상거래	-	-	57,850,555	57,850,555	-	57,850,555

2022.03.31 (전분기말)	59,675,164,743	172,012,521,457	159,038,605	231,846,724,805	-	231,846,724,805

2023.01.01 (당기초)	59,675,164,743	181,321,094,325	(8,881,910,558)	232,114,348,510	187,807,824	232,302,156,334

총 포괄손익

분기순이익	-	4,197,373,021	-	4,197,373,021	2,828,229	4,200,201,250

관계기업자본변동의 증감	-	-	78,094,763	78,094,763	-	78,094,763

해외사업환산손익	-	-	45,532,806	45,532,806	-	45,532,806

소유주와의 거래

배당금지급	-	(7,314,281,800)	-	(7,314,281,800)	-	(7,314,281,800)

주식기준보상거래	-	-	65,677,216	65,677,216	-	65,677,216

종속기업의 처분	-	-	-	-	(17,305,419)	(17,305,419)

2023.03.31 (당분기말)	59,675,164,743	178,204,185,546	(8,692,605,773)	229,186,744,516	173,330,634	229,360,075,150

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기 1분기

영업활동현금흐름	16,625,040,093	(63,435,736,710)

영업에서 창출된 현금흐름	19,230,950,558	(59,106,506,096)

당기순이익	4,200,201,250	9,190,426,204

조정	(845,688,669)	9,761,027,390

순운전자본의 변동	15,876,437,977	(78,057,959,690)

이자의 수취(영업)	846,577,181	424,355,755

이자의 지급(영업)	(50,072,736)	(277,389,664)

법인세 납부	(3,402,414,910)	(4,476,196,705)

투자활동현금흐름	(23,659,869)	37,290,158,622

단기금융상품의 감소	-	1,000,000,000

사업양도로 인한 현금유출	-	39,302,043,599

임차보증금의 증가	-	(123,600,000)

유형자산의 취득	(18,244,600)	(2,670,762,565)

투자부동산의 취득	-	(221,150,880)

유형자산의 처분	-	10,128,468

임대보증금의 감소	-	(6,500,000)

재무활동현금흐름	(417,674,384)	2,128,605,855

배당금의 지급	(17,762,547)	-

유동리스부채의 감소	(340,369,965)	(322,930,309)

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000)	-

장기차입금의 증가	-	260,000,000

단기차입금의 증가	-	2,500,689,537

단기차입금의 상환	-	(309,153,373)

종속기업 출자	458,128	-

외화환산차이	35,246,657	721,975,776

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,876,875	70,383,071

현금및현금성자산의 증가(감소)	16,238,829,372	(23,224,613,386)

기초의 현금및현금성자산	38,195,178,787	23,942,084,678

기말의 현금및현금성자산	54,434,008,159	717,471,292

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.