스틱인베스트먼트 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 43 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,675,029,633	38,692,693,537

현금및현금성자산	43,811,806,845	12,393,370,378

단기금융상품	2,000,000,000	4,000,000,000

단기대여금	2,000,000,000

미수금	338,289,193	338,289,193

미수수익	15,236,322,497	19,210,645,398

선급금	600,290,690

선급비용	288,611,098	150,097,878

Ⅱ.비유동자산	198,930,449,706	193,748,663,568

종속기업및관계기업투자	161,233,390,962	163,226,742,634

당기손익공정가치금융자산	6,854,863,977	6,854,863,977

유형자산	4,781,042,357	5,317,413,045

무형자산	7,506,536,994	7,508,745,872

장기대여금	6,250,000,000	4,250,000,000

장기미수금	8,872,196,960	6,190,184,540

보증금	413,913,500	400,713,500

이연법인세자산	3,018,504,956

자산총계	260,605,479,339	232,441,357,105

자본과 부채

부채

Ⅰ.유동부채	17,034,095,836	10,231,595,536

단기차입금	1,996,541,745

미지급금	8,512,108,421	4,089,445,639

미지급비용	36,811,155	245,291,361

선수금	118,009,706

예수금	587,616,634	3,171,626,270

유동리스부채	1,071,491,039	994,092,696

미지급법인세	4,711,517,136	1,731,139,570

Ⅱ.비유동부채	31,055,041,505	2,245,985,761

장기차입금	30,000,000,000

비유동리스부채	1,055,041,505	1,282,912,995

이연법인세부채	963,072,766

부채총계	48,089,137,341	12,477,581,297

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.기타자본구성요소	(14,496,381,972)	(14,172,151,837)

주식선택권	471,546,299	395,240,264

자기주식처분이익	8,196,241,540	8,073,494,026

자기주식	(23,485,860,454)	(23,113,717,910)

지분법자본변동	911,502,034	902,803,440

부의지분법자본변동	(589,811,391)	(429,971,657)

Ⅲ.이익잉여금	167,337,559,227	174,460,762,902

이익준비금	8,627,000,000	7,725,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	153,658,368,505	161,683,572,180

자본총계	212,516,341,998	219,963,775,808

자본과부채총계	260,605,479,339	232,441,357,105

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	13,459,078,224	49,015,338,959	15,208,546,452	46,267,543,001

관리보수	12,357,007,952	36,526,963,006	11,974,528,817	36,594,562,598

성과보수	9,520,768,816	3,958,162,738	4,124,923,882

투자수익	878,074,281	2,121,211,851	(1,022,302,829)	4,206,137,754

경영자문수수료	2,272,727	61,363,636	2,272,727	97,727,272

이자수익	221,723,264	736,046,968	295,884,999	1,152,286,507

배당수익	48,984,682	91,904,988

Ⅱ.영업비용	11,407,874,987	45,958,088,120	9,665,826,946	30,033,641,701

투자비용	3,331,385,798	18,468,217,408	701,480,779	2,002,207,303

이자비용	39,288,894	130,526,990	59,744,544	149,912,770

판매비와관리비	8,037,200,295	27,359,343,722	8,904,601,623	27,881,521,628

Ⅲ.영업이익	2,051,203,237	3,057,250,839	5,542,719,506	16,233,901,300

Ⅳ.기타수익	4,218,297	16,266,323	35,204	2,139,798

잡이익	4,218,297	16,266,323	35,204	2,139,798

Ⅴ.기타비용	75,492,244	94,337,329	31,098,000	35,338,444

유형자산처분손실	3,810,444

무형자산처분손실	75,379,200	75,379,200

기부금	11,647,200	30,956,000	30,956,000

잡손실	113,044	7,310,929	142,000	572,000

Ⅵ.금융수익	3,388,355	81,929,773	(16,657,224)	63,022,639

외환차익	14,757,006	34,663,669	1,223,783	31,688,634

외화환산이익	(11,368,651)	47,266,104	(17,881,007)	31,334,005

Ⅶ.금융비용	(952,846)	19,297,905	88,677,488	115,218,519

외환차손	371,001	8,902,902	76,608,445	101,084,186

외화환산손실	(1,323,847)	10,395,003	12,069,043	14,134,333

Ⅷ.법인세차감전순이익	1,984,270,491	3,041,811,701	5,406,321,998	16,148,506,774

Ⅸ.법인세비용	538,381,352	1,145,471,626	1,129,921,298	3,578,532,501

Ⅹ．분기순이익	1,445,889,139	1,896,340,075	4,276,400,700	12,569,974,273

XI.기타포괄손익	(51,424,518)	(151,141,140)	(235,750,812)	(98,684,988)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	(51,424,518)	(151,141,140)	(235,750,812)	(98,684,988)

XII.총포괄손익	1,394,464,621	1,745,198,935	4,040,649,888	12,471,289,285

XIII.주당이익

1.기본주당이익 (단위 : 원)	40	53	207	344

2.희석주당이익 (단위 : 원)	40	53	207	344

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(9,836,312,022)	171,988,239,849	221,827,092,570

자본의 변동

총포괄이익

분기순이익	12,569,974,273	12,569,974,273

지분법자본변동	(98,684,988)	(98,684,988)

소유주와의 거래

연차배당	(9,142,852,250)	(9,142,852,250)

주식선택권	144,298,690	144,298,690

자기주식의 취득	(2,800,693,380)	(2,800,693,380)

자기주식의 처분

2024.09.30 (기말자본)	59,675,164,743	(12,591,391,700)	175,415,361,872	222,499,134,915

2025.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(14,172,151,837)	174,460,762,902	219,963,775,808

자본의 변동

총포괄이익

분기순이익	1,896,340,075	1,896,340,075

지분법자본변동	(151,141,140)	(151,141,140)

소유주와의 거래

연차배당	(9,019,543,750)	(9,019,543,750)

주식선택권	76,306,035	76,306,035

자기주식의 취득	(482,375,060)	(482,375,060)

자기주식의 처분	232,980,030	232,980,030

2025.09.30 (기말자본)	59,675,164,743	(14,496,381,972)	167,337,559,227	212,516,341,998

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름

Ⅰ.영업활동순현금흐름	9,892,917,572	(10,872,786,684)

1.영업에서 창출된 현금흐름	11,219,153,119	(4,600,790,716)

분기순이익	1,896,340,075	12,569,974,273

조정	18,499,927,027	1,955,236,770

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,177,113,983)	(19,126,001,759)

2.이자수취	797,539,450	1,040,852,460

3.이자지급	(128,772,222)	(149,912,770)

4.법인세납부	(2,106,736,894)	(7,433,968,148)

5.배당금수취	111,734,119	271,032,490

투자활동현금흐름

Ⅱ.투자활동순현금흐름	(394,839,139)	(2,590,754,343)

종속기업투자의 취득	(2,932,019,704)

유형자산의 취득	(260,587,702)	(180,552,820)

유형자산의 처분	3,435,753	21,818,181

무형자산의 취득	(174,487,190)

무형자산의 처분	50,000,000

단기대여금의 감소	500,000,000

임차보증금의 증가	(38,870,000)

임차보증금의 감소	25,670,000

재무활동현금흐름

Ⅲ.재무활동순현금흐름	21,920,363,028	(12,784,018,661)

배당금지급	(9,019,543,750)	(9,142,852,250)

자기주식의 취득	(482,375,060)	(2,800,693,380)

자기주식의 처분	232,980,030

단기차입금의 증가	13,009,735,682	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(11,013,193,937)	(6,000,000,000)

장기차입금의 증가	30,000,000,000

유동리스부채의 상환	(807,239,937)	(840,473,031)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,994)	17,494,833

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	31,418,436,467	(26,230,064,855)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,393,370,378	54,978,306,310

Ⅶ.기말현금및현금성자산	43,811,806,845	28,748,241,455