스틱인베스트먼트 분기보고서 (2025.09)
3. 연결재무제표 주석

제 44(당) 3분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제 43(전) 3분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 연결회사의 개요

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사")는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병ㆍ분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도ㆍ창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2025년 9월 30일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)

도용환 및 특수관계자	7,926,400	19.0

자기주식	5,633,228	13.5

Miri Capital Management LLC	5,552,577	13.3

기타	22,565,970	54.2

합계	41,678,175	100.0

(2) 당분기말 현재 회사의 종속기업 현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)

스틱벤처스㈜	대한민국	12월	100.0

STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.0

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5

스틱얼터너티브자산운용㈜	대한민국	12월	100.0

(3) 연결대상범위의 변동당분기 중 연결재무제표 작성대상의 변동사항은 없습니다.

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약(단위 : 천원)

회사명	당분기말	당분기

자산	부채	자본	영업수익	분기순손익

스틱벤처스㈜	38,050,260	918,375	37,131,884	6,982,280	(362,020)

STIC Investments SG Pte. Ltd	1,134,778	317,769	817,009	-	(1,133,549)

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	6,091,381	33,138	6,058,243	552,165	(6,898,356)

스틱얼터너티브자산운용㈜	18,384,372	6,921,504	11,462,868	5,228,215	1,367,646

(단위 : 천원)

회사명	전기말	전분기

자산	부채	자본	영업수익	분기순손익

스틱벤처스㈜	39,174,480	1,694,726	37,479,754	5,857,559	(2,792,153)

STIC Investments SG Pte. Ltd	2,781,984	830,904	1,951,080	3,077,612	1,699,494

STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	13,103,102	96,783	13,006,319	667,692	611,472

스틱얼터너티브자산운용㈜	17,794,580	7,699,357	10,095,223	5,115,780	(297,556)

2. 중요한 회계정책

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 연결재무제표 작성 기준연결회사의 2025년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정사항을 적용할 때 연결회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 이 개정사항이 연결회사의 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분	내역

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격

수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	4,628	-	2,926,100	2,930,728

합계	4,628	-	2,926,100	2,930,728

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익공정가치금융자산

지분증권	-	-	3,128,311	3,128,311

합계	-	-	3,128,311	3,128,311

(3) 가치평가 기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수

당기손익공정가치금융자산

지분증권	2,926,100	3	순자산가치법	순자산공정가치

(단위: 천원)

구분	전기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수

당기손익공정가치금융자산

지분증권	3,128,311	3	순자산가치법	순자산공정가치

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당분기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

당기손익공정가치 금융자산	당기손익공정가치 금융자산

기초	3,128,311	10,513,425

취득	27,550	133,260

처분	(84,616)	(3,749,559)

대체(*)	-	(630,422)

평가	(145,145)	529,578

기말	2,926,100	6,796,282

(*) 전분기 중 전환사채의 전환청구권 행사로 인해 보통주로 전환됨에 따라 수준 1로 대체되었습니다.

5. 영업부문 정보연결회사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있으며, 이에 따라 연결회사의 보고부문은 단일 부문인 금융 부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 부문별 손익 등(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기

영업수익	61,335,848	57,531,558

영업손익	3,065,510	16,803,164

총자산	291,363,139	269,448,124

총부채	49,689,995	17,417,250

(2) 지역별 영업수익(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

대한민국	기타지역	대한민국	기타지역

영업수익	61,335,848	-	57,531,558	-

(3) 연결회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익

(단위: 천원)

당분기	전분기

35,886,341	32,601,009

6. 기타수취채권(1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액

단기대여금	12,000,000	(8,000,000)	4,000,000	9,000,000	(4,926,108)	4,073,892

장기대여금	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000

미수금	2,366,522	-	2,366,522	2,942,204	-	2,942,204

장기미수금	12,028,292	(2,400,000)	9,628,292	8,590,185	-	8,590,185

미수수익	22,016,373	(543,846)	21,472,527	25,785,537	-	25,785,537

보증금	539,084	-	539,084	735,173	-	735,173

보고기간종료일 현재 기타수취채권등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.

(2) 기타수취채권 손실충당금의 변동내역1) 당분기

구분	단기대여금	장기미수금	미수수익

기초	(4,926,108)	-	-

설정(*)	(3,073,892)	(2,400,000)	(543,846)

기말	(8,000,000)	(2,400,000)	(543,846)

(*) 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 연결포괄손익계산서상 영업비용에 포함되어 있습니다.2) 전분기전분기 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.

7. 유형자산(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액

토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-

건물	713,291	-	-	(31,465)	-	681,826	1,080,608	(398,782)

차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-

설비 등	1,679,178	200,068	-	(541,924)	-	1,337,322	4,734,672	(3,397,350)

집기비품	680,991	80,385	(3,436)	(231,307)	(13)	526,620	3,138,619	(2,611,999)

리스사용권자산	2,788,025	2,151,654	(1,132,763)	(1,203,961)	(376)	2,602,579	3,769,492	(1,166,913)

합계	6,360,178	2,432,107	(1,136,199)	(2,008,657)	(389)	5,647,040	13,222,084	(7,575,044)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액

토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-

건물	755,244	-	-	(31,465)	-	723,780	1,080,608	(356,829)

차량운반구	25,629	-	(25,629)	-	-	-	-	-

설비 등	2,065,507	104,500	-	(500,097)	-	1,669,909	4,589,440	(2,919,530)

집기비품	863,290	83,247	(972)	(221,867)	(162)	723,536	3,030,487	(2,306,951)

리스사용권자산	3,786,318	157,927	(7,328)	(1,252,001)	(61,355)	2,623,561	3,467,297	(843,736)

합계	7,994,681	345,674	(33,929)	(2,005,430)	(61,517)	6,239,479	12,666,525	(6,427,046)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

8. 리스연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 연결재무상태표에 인식된 금액(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

사용권자산(*)

부동산	2,138,708	2,372,613

차량운반구	463,871	415,412

합계	2,602,579	2,788,025

리스부채

유동	1,399,100	1,373,099

비유동	1,251,220	1,489,722

합계	2,650,320	2,862,821

(*) 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 취득한 사용권자산은 2,152백만원(전분기: 158백만원)입니다.

(2) 연결손익계산서에 인식된 금액(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

사용권자산의 감가상각비

부동산	527,737	1,002,075

차량운반구	676,223	249,925

리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	103,162	148,333

당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,486백만원(전분기: 1,436백만원)입니다.

9. 무형자산(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액

영업권	3,794,754	-	-	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)

회원권	4,309,948	119,854	(125,379)	-	4,304,423	4,326,331	(21,908)

기타의무형자산	210,238	54,632	-	(62,850)	202,020	2,414,538	(2,212,518)

합계	8,314,940	174,486	(125,379)	(62,850)	8,301,197	11,474,486	(3,173,289)

(단위: 천원)

전분기	기초	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액

영업권	3,794,754	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)

회원권	4,309,948	-	4,309,948	4,331,856	(21,908)

기타의무형자산	183,909	(57,591)	126,318	2,258,743	(2,132,425)

합계	8,288,611	(57,591)	8,231,020	11,324,216	(3,093,196)

(2) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

10. 관계기업투자(1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회 사 명	소재지	당분기말	전기말

지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	한국	1.40	247,660	3,541	4,368

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사(*1)	한국	2.71	949,472	2,357,072	2,357,072

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사(*1)	한국	2.01	1,011,886	661,455	2,104,761

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사(*1)	한국	5.02	7,557,828	10,753,196	16,513,853

스틱프론티어제1호사모투자합자회사(*1)(*2)	한국	2.00	-	-	1,983

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	2.46	29,644,312	28,790,658	32,931,233

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.20	100,000	147,330	121,136

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.09	99,908	147,241	121,072

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	한국	3.01	11,429,129	11,083,123	10,540,391

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1)	한국	1.00	5,600,000	2,781,911	6,354,384

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	한국	3.03	1,728,512	1,827,993	1,856,566

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	한국	5.81	53,369,012	53,900,912	43,422,671

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.05	23,074	24,829	25,595

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.10	67,215	75,901	42,585

스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	한국	0.03	30,705	39,617	41,549

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사(*1)	한국	5.00	3,693,932	3,426,096	1,826,896

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.93	1,888,372	2,944,677	1,862,371

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	한국	2.48	3,000,000	3,165,375	4,482,135

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(*1)(*3)	한국	1.28	471,850	463,851	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사(*1)(*3)	한국	4.17	2,328,200	2,328,053	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사(*1)(*3)	한국	3.11	524,250	524,218	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사(*1)(*3)	한국	3.19	384,566	384,543	-

STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	1,673,852	1,279,360	1,616,427

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	317,838	223,596	285,185

스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	한국	8.13	1,661,629	349,936	939,235

스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	2.59	424,783	1,826,478	2,493,405

스틱청년일자리펀드(*1)	한국	3.41	2,063,216	2,861,066	2,921,743

스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	9.76	7,460,000	6,878,513	7,742,187

아이비케이-스틱 파이어니어펀드(*1)	한국	9.09	1,760,545	1,805,209	1,848,074

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*1)	한국	2.38	100,000	92,031	93,644

스틱이노베이션펀드(*1)	한국	6.93	13,634,800	15,700,836	13,949,932

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	한국	24.24	3,600,000	3,378,127	3,440,532

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드(*1)	한국	6.32	2,200,000	2,095,179	1,100,004

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.65	298,607	298,607	306,853

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*1)	한국	1.89	300,000	297,901	300,694

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1)	한국	10.00	5,000,000	4,160,551	4,630,774

스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	한국	19.04	3,000,000	2,675,595	2,692,207

주식회사 화성양감물류피에프브이(*1)	한국	0.27	27,300	27,300	27,300

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호(*1)	한국	0.99	354,103	356,627	354,098

스틱크레딧안정화제3호(*1)	한국	1.00	1,227,890	1,221,517	1,226,724

스틱크레딧안정화제4호(*1)	한국	0.99	1,024,153	965,548	1,023,746

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호(*1)(*3)	한국	38.10	400,000	390,219	-

합계	170,678,599	172,715,788	171,603,385

(*1) 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.(*2) 당분기 중 청산이 완료되어 관계기업에서 제외되었습니다.(*3) 당분기 중 신규설립하여 관계기업에 포함되었습니다.

(2) 관계기업주식의 변동내역(단위: 천원)

당분기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	4,368	-	-	(827)	-	3,541

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,357,072	-	-	-	-	2,357,072

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	2,104,761	-	(765,330)	(677,975)	-	661,456

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	16,513,853	-	(2,682,012)	(3,078,644)	-	10,753,197

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	1,983	-	(1,139)	(844)	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	32,931,233	356,331	-	(4,462,532)	(34,374)	28,790,658

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	121,136	-	-	26,194	-	147,330

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	121,072	-	-	26,169	-	147,241

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	10,540,391	940,615	(584,216)	186,334	-	11,083,124

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	6,354,384	-	-	(3,572,473)	-	2,781,911

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,856,566	8,067	(41,835)	(5,802)	10,997	1,827,993

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	43,422,671	12,737,912	-	(2,091,973)	(167,698)	53,900,912

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	25,595	231	-	(998)	-	24,828

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	42,585	30,000	-	3,316	-	75,901

스틱유진스타 사모투자 합자회사	41,549	-	-	(1,933)	-	39,616

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,826,896	1,717,872	-	(118,672)	-	3,426,096

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	1,862,371	-	-	1,082,307	-	2,944,678

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,482,135	(1,500,000)	-	183,239	-	3,165,374

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	471,850	-	(7,999)	-	463,851

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	-	2,328,200	-	(147)	-	2,328,053

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	-	524,250	-	(32)	-	524,218

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	-	384,566	-	(23)	-	384,543

STIC Private Equity Fund III L.P.	1,616,427	48,123	(365,398)	(19,792)	-	1,279,360

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	285,185	9,997	(66,920)	(4,666)	-	223,596

스틱해외진출플랫폼펀드	939,235	-	(373,748)	(215,551)	-	349,936

스틱4차산업혁명펀드	2,493,405	-	(133,149)	(533,778)	-	1,826,478

스틱청년일자리펀드	2,921,743	-	(44,318)	(16,359)	-	2,861,066

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	7,742,187	-	(440,000)	(423,674)	-	6,878,513

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,848,074	-	-	(42,865)	-	1,805,209

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	93,644	-	-	(1,613)	-	92,031

스틱이노베이션펀드	13,949,932	1,780,000	(1,121,400)	1,092,303	-	15,700,835

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	3,440,532	-	-	(62,405)	-	3,378,127

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,100,004	1,100,000	(5,245)	(99,580)	-	2,095,179

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	306,853	-	(6,522)	(1,724)	-	298,607

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,694	-	-	(2,793)	-	297,901

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,630,774	-	-	(470,223)	-	4,160,551

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,692,207	-	-	(16,612)	-	2,675,595

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	354,097	3,768	-	(1,238)	-	356,627

스틱크레딧안정화제3호	1,226,723	-	-	(5,206)	-	1,221,517

스틱크레딧안정화제4호	1,023,746	-	(59,429)	1,231	-	965,548

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	400,000	-	(9,781)	-	390,219

합 계	171,603,383	21,341,782	(6,690,661)	(13,347,641)	(191,075)	172,715,788

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	1,869,772	-	(1,779,540)	(84,907)	-	5,325

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,625,087	-	-	(121,348)	-	2,503,739

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	1,898,234	-	(318,178)	1,602,678	-	3,182,734

스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	46,785	-	(14,423)	(32,362)	-	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	18,314,918	-	(2,033,617)	369,542	-	16,650,843

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	3,685,300	-	(3,137,940)	128,242	264	675,866

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	33,872,413	440,205	-	161,164	(42,466)	34,431,316

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	75,912	-	-	11,652	-	87,564

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	75,906	-	-	11,642	-	87,548

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	9,900,866	1,946,042	(1,757,798)	247,545	-	10,336,655

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	8,014,528	-	-	196,733	-	8,211,261

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,131,253	568,063	-	45,238	1,512	1,746,066

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	4,641,426	22,855,100	-	(1,173,552)	(168,162)	26,154,812

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	5,062	15,138	-	(166)	-	20,034

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	5,096	21,335	-	(193)	-	26,238

스틱유진스타 사모투자 합자회사	44,904	-	(8,319)	3,980	-	40,565

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	-	1,337,383	-	(113,711)	-	1,223,672

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	-	1,888,372	-	(19,816)	-	1,868,556

STIC Private Equity Fund III L.P.	2,536,638	44,046	(707,124)	(248,024)	71,333	1,696,869

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	451,936	10,193	(130,047)	(44,698)	12,759	300,143

스틱해외진출플랫폼펀드	4,299,534	-	(1,201,342)	(377,615)	-	2,720,577

스틱4차산업혁명펀드	3,532,219	-	(1,133,030)	647,439	-	3,046,628

스틱청년일자리펀드	3,156,434	-	(228,205)	(21,965)	-	2,906,264

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	8,302,503	-	-	(257,730)	-	8,044,773

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,110,959	-	(38,364)	(46,366)	-	2,026,229

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	95,751	-	-	(1,616)	-	94,135

스틱이노베이션펀드	9,298,951	3,560,000	(943,400)	126,714	-	12,042,265

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,522,706	1,200,000	-	(61,424)	-	2,661,282

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	196,566	-	(260,087)	63,521	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	284,283	-	(6,522)	(1,718)	-	276,043

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	290,132	-	-	(2,569)	-	287,563

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,904,819	-	-	(370,833)	(90,000)	4,443,986

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,324,975	410,000	-	(26,715)	-	2,708,260

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300

스틱공모주일반사모혼합자산제2호	-	351,000	-	-	-	351,000

합 계	129,543,168	34,646,877	(13,697,936)	608,762	(214,760)	150,886,111

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.

(4) 관계기업의 요약재무정보

회사명	당분기말	당분기

유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	-	580	-	580	255,392	-	255,392	-	-	-

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	1,153,891	85,642,286	22,636	86,818,814	-	-	-	-	-	-

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	8,039,191	24,953,381	-	32,992,573	18,219	-	18,219	20,944	(33,797,919)	(33,797,919)

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	12,835,465	212,282,012	-	225,117,476	10,716,326	-	10,716,326	10,920,681	(61,383,126)	(61,383,126)

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	5,016,750	1,169,109,154	-	1,174,125,904	3,305,824	-	3,305,824	23,261,729	(181,476,299)	(182,874,205)

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	20,117	73,848,459	-	73,868,576	47,470	-	47,470	13,140,709	13,124,617	13,124,617

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	46,028	159,483,446	-	159,529,474	-	-	-	28,377,537	28,352,803	28,352,803

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,328,271	368,258,997	-	369,587,268	1,551,132	-	1,551,132	57,055,078	6,187,559	6,187,559

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	3,468,522	275,423,408	-	278,891,930	899,535	-	899,535	75,323	(356,992,124)	(356,992,124)

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	74,108	60,322,007	-	60,396,115	111,235	-	111,235	9,659,961	(191,352)	694,874

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	176,670	932,449,177	-	932,625,847	5,530,167	-	5,530,167	1,091,068	(35,981,939)	(45,129,611)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	69,950	49,613,005	-	49,682,955	-	-	-	148,482	(1,996,300)	(1,996,300)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	49,488	29	-	75,976,687	-	-	-	4,318,429	3,319,316	3,319,316

스틱유진스타 사모투자 합자회사	1,508,042	117,652,992	-	119,161,034	113,390	-	113,390	944	(5,808,187)	(5,808,187)

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	695,021	69,116,907	-	69,811,928	1,349,086	-	1,349,086	5,420	(2,371,394)	(2,371,394)

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	105,476	317,102,946	-	317,208,422	655,605	-	655,605	128,433,342	126,467,988	126,467,988

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	505,510	127,469,589	-	127,975,099	304,986	-	304,986	8,080,305	7,150,474	7,150,474

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	134,554	36,045,812	-	36,180,366	-	-	-	304	(623,934)	(623,934)

STIC Private Equity Fund III L.P.	2,940,385	62,627,650	-	65,568,035	320,673	-	320,673	1,295,769	958,344	13,672,969

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	393,132	11,014,395	-	11,407,528	4,141	-	4,141	231,346	96,245	1,621,048

스틱해외진출플랫폼펀드	3,453,805	3,438,365	-	6,892,170	2,585,254	-	2,585,254	20,935	(2,652,931)	(2,652,931)

스틱4차산업혁명펀드	231,052	70,933,930	-	71,164,982	519,396	-	519,396	43,895	(20,645,772)	(20,645,772)

스틱청년일자리펀드	120,750	84,542,366	-	84,663,117	738,523	-	738,523	79,356	(479,876)	(479,876)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	247,548	71,322,991	-	71,570,539	1,065,783	-	1,065,783	457,608	(4,342,661)	(4,342,661)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,116,520	18,047,104	-	20,163,624	306,324	-	306,324	402,053	(471,517)	(471,517)

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	286,079	3,600,001	-	3,886,079	20,750	-	20,750	353	(67,739)	(67,739)

스틱이노베이션펀드	15,117,750	213,349,791	-	228,467,541	1,775,702	-	1,775,702	6,281,802	15,770,897	15,770,897

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	896,321	13,124,253	-	14,020,574	85,800	-	85,800	4,470	(257,420)	(257,420)

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	8,535,619	25,282,302	-	33,817,922	656,946	-	656,946	55,233	(1,620,853)	(1,620,853)

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	18,264	15,974,090	-	15,992,353	203,600	-	203,600	170	(148,029)	(148,029)

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	1,300,067	147,711,034	-	149,011,101	855,024	103,192,773	104,047,796	5,042	(444,433)	(444,433)

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	530,327	13,569,690	-	14,100,017	43,069	-	43,069	274	(85,854)	(85,854)

주식회사 화성양감물류피에프브이	4,187,827	26,922,832	-	31,110,658	716,550	-	716,550	-	(122,961)	(122,961)

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	35,977,538	-	-	35,977,538	35,635	-	35,635	-	(125,226)	(125,226)

스틱크레딧안정화제3호	5,319,277	116,920,331	-	122,239,608	646,049	-	646,049	767,386	(518,218)	(518,218)

스틱크레딧안정화제4호	12,245,938	91,553,573	-	103,799,511	692,439	-	692,439	233,459	123,866	123,866

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	26,811	1,000,000	-	1,026,811	2,486	-	2,486	136	(25,676)	(25,676)

(단위: 천원)

회사명	전기말	전분기

유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	315,026	-	-	315,026	3,002	-	3,002	79,553	(6,064,769)	(6,064,769)

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	1,157,445	85,642,286	20,842	86,820,573	-	-	-	282,166	(4,469,635)	(4,469,635)

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	10,416,871	94,533,114	-	104,949,985	25,062	-	25,062	86,958,424	79,895,524	79,895,524

스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	154,928	(1,495,552)	(1,495,552)

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	8,780,472	-	328,521,102	337,301,573	8,042,356	-	8,042,356	14,073,217	7,368,055	7,368,055

스틱프론티어제1호사모투자합자회사	118,073	-	231	118,303	19,141	-	19,141	6,832,513	6,412,095	6,425,280

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	4,821,670	1,341,050,009	-	1,345,871,680	6,668,189	-	6,668,189	24,842,197	6,553,979	4,827,034

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	38,852	60,708,319	-	60,747,171	50,682	-	50,682	5,851,555	5,838,717	5,838,717

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	82,700	131,105,943	-	131,188,644	11,972	-	11,972	12,634,511	12,613,040	12,613,040

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	4,558,623	348,097,439	-	352,656,062	2,642,391	-	2,642,391	25,080,020	8,220,179	8,220,179

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	4,323,346	631,117,934	-	635,441,280	456,760	-	456,760	21,032,656	19,659,211	19,659,211

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	3,763,300	57,747,569	-	61,510,869	283,694	-	283,694	6,011,577	1,531,512	1,865,281

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	491,239	752,126,981	-	752,618,221	5,748,277	-	5,748,277	39,388	-	(5,292,988)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	93,535	51,125,482	-	51,219,017	2,569	-	2,569	5,204	-	-

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	72,204	42,557,527	-	42,629,731	2,360	-	2,360	41	(332,697)	(332,697)

스틱유진스타 사모투자 합자회사	2,241,722	123,092,858	-	125,334,580	478,748	-	478,748	12,332,801	(193,373)	(193,373)

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	136,000	200,080,056	-	200,216,055	11,226	-	11,226	1,431	(2,130,185)	(2,130,185)

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	1,040,751	120,289,315	-	121,330,066	810,427	-	810,427	-	-	-

STIC Private Equity Fund III L.P.	18,403,560	64,434,777	-	82,838,338	400,578	-	400,578	-	(14,203,675)	6,180,094

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	3,232,745	11,328,277	-	14,561,022	16,580	-	16,580	(1,504,780)	(2,628,100)	1,160,955

스틱해외진출플랫폼펀드	2,564,943	11,556,720	-	14,121,663	2,561,844	-	2,561,844	(4,605,455)	(4,647,568)	(4,647,568)

스틱4차산업혁명펀드	1,676,173	97,025,247	-	98,701,420	721,593	-	721,593	25,818,962	25,042,035	25,042,035

스틱청년일자리펀드	2,101,405	84,673,717	-	86,775,122	1,070,652	-	1,070,652	388,394	(644,338)	(644,338)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,006,015	73,334,429	-	78,340,444	1,570,720	-	1,570,720	(747,537)	(2,641,733)	(2,641,733)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	879,085	19,872,634	-	20,751,719	422,903	-	422,903	(183,832)	(510,033)	(510,033)

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	353,818	3,600,001	-	3,953,818	20,750	-	20,750	463	(67,875)	(67,875)

스틱이노베이션펀드	23,394,216	179,646,891	-	203,041,106	1,629,164	-	1,629,164	3,645,605	1,829,530	1,829,530

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,228,305	13,049,727	-	14,278,032	85,837	-	85,837	4,611	(253,374)	(253,374)

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	12,350,000	-	-	12,350,000	28	-	28	20,121,230	18,696,574	18,696,574

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	2,207,034	39,999,890	-	42,206,924	137,905	-	137,905	1,516	(263,222)	(263,222)

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	31,305	15,122,920	-	15,154,225	68,612	-	68,612	1,050	(136,176)	(136,176)

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	547,250	134,975,369	-	135,522,619	1,422,108	87,792,773	89,214,881	-	(3,708,332)	(3,708,332)

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	616,324	13,569,690	-	14,186,015	43,214	-	43,214	110	(82,439)	(82,439)

주식회사 화성양감물류피에프브이	4,419,538	26,826,832	-	31,246,369	729,300	-	729,300	-	(133,524)	(133,524)

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	36,145,718	-	-	36,145,718	417,515	-	417,515	-	-	-

스틱크레딧안정화제3호	26,143,606	96,106,518	-	122,250,124	138,348	-	138,348	-	-	-

스틱크레딧안정화제4호	11,453,668	91,560,466	-	103,014,134	30,928	-	30,928	-	-	-

11. 유동성위험

연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

연결회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

당분기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액

차입금	1,996,542	-	-	30,000,000	31,996,542	1,996,542

기타금융부채(*1)	162,391	-	-	-	162,391	162,391

리스부채(*2)	768,827	722,361	872,146	392,334	2,755,668	2,650,320

출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,098,53281,725,297	-	-	-	USD 2,098,53281,725,297	-

합계	USD 2,098,53284,653,057	722,361	872,146	30,392,334	USD 2,098,532116,639,898	4,809,253

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원, USD)

전기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액

기타금융부채(*1)	2,054,854	-	-	-	2,054,854	2,054,854

리스부채(*2)	825,049	663,291	1,010,118	563,591	3,062,049	2,862,822

출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,144,36089,947,124	-	-	-	USD 2,144,36089,947,124	-

합계	USD 2,144,36092,827,027	663,291	1,010,118	563,591	USD 2,144,36095,064,027	4,917,676

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

12. 퇴직급여(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 1,553백만원(전분기: 1,531백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 우발채무 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액

한도액	실행액

우리은행	일반자금대출	4,000,000	2,999,912

하나은행	일반자금대출	7,000,000	-

신한은행	일반자금대출	9,000,000	-

NH농협은행	일반자금대출	5,000,000	-

한국산업은행	일반자금대출	30,000,000	30,000,000

합계	55,000,000	32,999,912

(2) 담보설정 내역(단위: 천원)

담보권자	담보제공자산	통화	금액	설정금액

한국산업은행	GP관리보수채권	KRW	30,000,000	30,000,000

(3) 당분기말 현재 연결회사는 건물 및 시설 등에 대하여 부보금액 1,000백만원(전기말: 1,000백만원)의 재산종합보험에 가입하고 있습니다.

(4) 집합투자기구 기본약정연결회사는 주식회사 우리은행 등과 신탁계약 업무를 원활히 영위하기 위한 기본적인 사항을 정할 목적으로 집합투자기구 기본약정을 체결하였으며, 동 약정에 따라 회사는 수탁회사에 대하여 집합투자기구의 설정ㆍ해지, 투자신탁재산의 운용ㆍ운용지시업무 기타 자본시장법상 집합투자업자로서의 업무를 수행하고 있습니다.

(5) 우선손실충당

당분기말 현재 연결회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 연결회사 및 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	출자약정액의 1% 범위 내 (업무집행사원의 납입출자금 한도)

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	출자약정액의 3% 범위 내 (최초 출자약정액 한도)

스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금

스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자액 (출자약정액 총액의 2%한도)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50% 범위 내 (최초 출자금 한도)

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	업무집행조합원의 납입출자금

(6) 출자금 약정금액1) 당분기말(단위:천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,644,312	355,688

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	13,771,142	728,858

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,377,337	USD 502,663

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	53,369,012	46,630,988

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	23,074	76,926

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	67,215	32,785

스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	3,693,932	7,906,068

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	2,328,200	7,671,800

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	2,250,000	524,250	1,725,750

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,650,000	384,566	1,265,435

STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,141,656	USD 1,210,825

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,138,954	USD 214,380

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000

스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000

스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱이노베이션펀드	17,800,000	16,020,000	1,780,000

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,850,000	150,000

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	2,200,000	8,800,000

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	300,000	300,000	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-

스틱크레딧안정화제3호	1,227,890	1,227,890	-

스틱크레딧안정화제4호	1,024,153	1,024,153	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-

합계	USD 13,647,039291,430,342	USD 11,548,507209,705,046	USD 2,098,53281,725,297

2) 전기말(단위: 천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100

2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	800,000	800,000	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,287,981	712,019

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	40,631,100	59,368,900

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785

스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	1,976,060	9,623,940

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,500,000	4,500,000	-

STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,108,537	USD 1,243,944

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,132,073	USD 221,261

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000

스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000

스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-

스틱이노베이션펀드	17,800,000	14,240,000	3,560,000

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,600,000	400,000

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	1,100,000	9,900,000

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	200,000	200,000	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-

주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-

스틱크레딧안정화제3호	1,227,890	1,227,890	-

스틱크레딧안정화제4호	1,024,153	1,024,153	-

합계	USD 13,647,039279,130,342	USD 11,502,680189,183,219	USD 2,144,35989,947,124

(7) 계류중인 소송사건당분기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	총소송금액	진행상황

손해배상청구소송	어플라이언스챔피언 주식회사어플라이언스히어로 주식회사	스틱인베스트먼트(주)	7,001,700	2심 진행중

(8) ABL 대출 실행에 따른 의무 약정 공시1) 기한이익 상실당분기말 현재 회사는 산업은행과의 대출약정(대출약정금액 30,000백만원)에 따라, 차주가 약정된 채무를 기일 내 지급하지 아니하거나, 설정된 담보권의 효력이 상실되거나 차주에게 부도사유가 발생하는 경우 등에 기한이익이 상실될 수 있는 사유가 있습니다.2) 자금보충의무당분기말 현재 회사는 산업은행과 체결한 채권금전신탁계약과 관련하여, 추가신탁사유 발생 시 1종 수익권자의 요청에 따라 신탁원본(수익권 증서)에 대한 추가신탁 또는 자금보충의무가 존재합니다. 이는 신탁원본의 회수금액이 일정 기준 미달 시 발생할 수 있습니다.14. 자기주식 회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 5,633,228주(취득가액 23,486백만원, 지분율: 13.5%)를 보유하고 있습니다.

15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

고객과의 계약에서 생기는 수익	57,369,306	50,610,026

기타 원천으로부터의 수익	3,966,542	6,921,532

총 수익	61,335,848	57,531,558

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

국내	해외	합계	국내	해외	합계

한 시점에 인식

성과보수	9,669,892	-	9,669,892	5,109,268	-	5,109,268

기간에 걸쳐 인식

관리보수	47,699,414	-	47,699,414	45,500,758	-	45,500,758

합계	57,369,306	-	57,369,306	50,610,026	-	50,610,026

16. 투자수익 및 투자비용연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

지분법이익	2,601,093	3,616,092

당기손익공정가치금융자산평가이익	-	1,416,756

당기손익공정가치금융자산처분이익	110,122	71,713

합계	2,711,215	5,104,561

(2) 투자비용(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

지분법손실	15,948,738	3,007,330

당기손익공정가치금융자산평가손실	145,145	-

당기손익공정가치금융자산처분손실	3,569	4,437,473

단기대여금손상차손	3,073,892	-

합계	19,171,344	7,444,803

17. 판매비와 관리비(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기

급여	23,460,875	21,050,796

퇴직급여	1,553,100	1,530,771

주식보상비	90,456	163,297

복리후생비	1,683,170	1,483,274

접대비	1,323,765	1,311,621

지급임차료	111,618	130,767

감가상각비	2,008,657	2,084,935

무형자산상각비	62,850	57,591

대손상각비	2,943,846	-

세금과공과	138,097	192,821

지급수수료	4,536,204	3,766,293

통신비	96,804	92,994

수도광열비	42,871	39,352

여비교통비	333,096	534,333

도서인쇄비	35,958	45,304

소모품비	45,852	42,998

수선비	322	208

차량유지비	108,733	93,054

교육훈련비	43,438	105,876

광고선전비	107,700	135,300

보험료	198,529	217,622

운반비	3,519	4,023

잡비	19,042	10,754

합계	38,948,502	33,093,984

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목 및 순운전자본의 변동

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

조정:

감가상각비	2,008,657	2,084,935

무형자산상각비	62,850	57,591

유형자산처분손실	-	4,237

무형자산처분손실	75,379	-

대손상각비	2,943,846	-

외화환산이익	(48,106)	(31,334)

외화환산손실	14,382	15,300

당기손익공정가치금융자산평가이익	-	(1,416,756)

당기손익공정가치금융자산평가손실	145,145	-

당기손익공정가치금융자산처분이익	(110,122)	(71,713)

당기손익공정가치금융자산처분손실	3,569	4,437,473

대여금손상차손	3,073,892	-

지분법이익	(2,601,093)	(3,616,092)

지분법손실	15,948,739	3,007,330

주식보상비용	90,456	163,297

이자수익	(1,255,327)	(1,816,971)

이자비용	150,493	189,607

법인세비용	794,159	3,629,287

손해배상금	-	2,000,000

잡이익	(14,993)	(1,055)

소계	21,281,926	8,635,136

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:

단기금융상품의 취득	(1,000,000)	(6,648,592)

단기금융상품의 처분	3,000,000	1,000,000

관계기업투자주식의 취득	(21,646,334)	(34,646,877)

관계기업투자주식의 처분	6,624,710	13,697,936

당기손익공정가치금융자산의 취득	(27,550)	(562,544)

당기손익공정가치금융자산의 처분	186,541	15,761,524

미수금	234,278	226,642

미수수익	3,882,602	5,682,911

선급비용	(120,488)	34,383

선급금	610,548	(2,185,777)

장기성미수금	(2,730,141)	(2,033,617)

부가세대급금	17,692	-

미지급금	4,179,607	(5,067,207)

미지급비용	(1,150,304)	(1,764,400)

선수금	118,010	-

선수수익	-	326,907

예수금	(2,669,633)	(1,909,324)

복구충당부채	(62,093)	-

소계	(10,552,555)	(18,088,035)

19. 특수관계자

(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 당분기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비고

관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	STIC Private Equity Fund III L.P.	(*1)

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	(*1)

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	(*1)

2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	(*1)

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	(*1)

-	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	(*1)(*2)

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	(*1)

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	(*1)

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	(*1)

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	(*1)

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	(*1)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	(*1)

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	(*1)

스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사	(*1)

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	(*1)

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	(*1)

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	(*1)

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	-	(*1)(*3)

스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)

스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)

스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	(*1)

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	(*1)

스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	(*1)

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	(*1)

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	(*1)

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	(*1)

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	(*1)

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	(*1)

주식회사 화성양감물류피에프브이	주식회사 화성양감물류피에프브이	(*1)

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	(*1)

스틱크레딧안정화제3호	스틱크레딧안정화제3호	(*1)

스틱크레딧안정화제4호	스틱크레딧안정화제4호	(*1)

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	(*3)

기타특수관계자	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.

임직원 등	임직원 등

(*1) 연결회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석10 참조).(*2) 당분기 중 청산이 완료되어 특수관계자에서 제외되었습니다.(*3) 당분기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등

당분기	전분기	당분기	전분기

관계기업	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	-	1,452	-	-

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	9,520,769	364,496	-	-

스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	166,761	-	-

스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	1,668,878	2,190,545	-	-

스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	-	397,914	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	9,806,203	9,815,233	-	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	2,488,523	2,623,543	-	-

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	1,324,570	1,325,789	-	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	333,269	363,241	-	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	16,559,369	16,699,275	-	-

스틱유진스타 사모투자 합자회사	165,300	165,361	-	-

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	2,012,571	2,036,540	-	-

케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	972,718	611,173	-	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	905,014	-	-	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	162,905	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	3,523	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,061	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	758	-	-	-

스틱4차산업혁명펀드	519,396	538,580	-	-

스틱청년일자리펀드	738,523	853,120	-	-

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,065,714	1,200,404	-	-

아이비케이-스틱 파이어니어 펀드	302,179	317,826	-	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	54,000	54,000	-	-

스틱이노베이션펀드	1,746,981	1,749,224	-	-

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	247,500	247,500	-	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,669,908	-	-	-

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	697,921	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	430,905	359,343	-	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	142,816	142,520	-	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	450,000	448,835	-	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	90,000	90,000	-	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	84,812	25,357	-	-

스틱크레딧안정화제3호	731,358	-	-	-

스틱크레딧안정화제4호	757,219	-	-	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	2,568	-	-	-

합계	54,959,310	43,485,953	-	-

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

관계기업	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	10,235,320	7,776,620	-	-

스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	-	15,854	-	-

스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	3,304,655	6,591,251	-	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,540,325	2,621,997	-	-

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	887,898	445,155	-	-

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	109,908	233,096	-	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	5,530,082	5,514,973	-	-

스틱유진스타 사모투자 합자회사	55,705	220,894	-	-

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,349,086	1,352,752	-	-

케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	327,802	-	-	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	304,986	69,426	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	3,523	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,061	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	758	-	-	-

스틱해외진출플랫폼펀드	2,559,325	2,559,325	-	-

스틱4차산업혁명펀드	519,396	718,101	-	-

스틱청년일자리펀드	738,523	1,069,740	-	-

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,065,714	1,557,116	-	-

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	302,179	420,507	-	-

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-

스틱이노베이션펀드	1,774,602	1,616,344	-	-

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	82,500	82,500	-	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	652,875	-	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	120,986	120,655	-	-

스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	190,845	48,029	-	-

스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	165,532	165,000	-	-

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	30,000	-	-

주식회사 화성양감물류피에프브이	396,000	396,000	-	-

스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	25,672	25,426	-	-

스틱크레딧안정화제3호	246,465	24,111	-	-

스틱크레딧안정화제4호	245,101	25,403	-	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,257	-	-	-

합계	32,786,081	33,718,275	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

구분	회사명	당분기	전분기

출자	회수	출자	회수

관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	48,123	365,398	44,046	707,124

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P	9,997	66,920	10,193	130,047

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	1,779,540

스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	-	765,330	-	318,179

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	-	14,422

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	-	2,682,012	-	2,033,617

스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	-	1,139	-	3,137,940

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	356,331	-	440,205	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	940,615	584,216	1,946,042	1,757,798

스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	8,067	41,835	568,063	-

스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	12,737,912	-	22,855,100	-

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	231	-	15,138	-

스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	30,000	-	21,335	-

스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	-	-	8,319

스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,717,872	-	1,337,383	-

케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	-	-	1,888,372	-

스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*)	(1,500,000)	-	-	-

스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	471,850	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	2,328,200	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	524,250	-	-	-

스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	384,566	-	-	-

스틱 해외진출 플랫폼 펀드	-	373,748	-	1,201,342

스틱4차산업혁명펀드	-	133,149	-	1,133,030

스틱청년일자리펀드	-	44,318	-	228,205

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	440,000	-	-

아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,000,000	630,000	-	38,364

스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	500,000	3,630	-	-

스틱이노베이션펀드	780,000	491,400	3,560,000	943,400

2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	-	-	1,200,000	-

스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	600,000	1,615	-	-

케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	-	-	260,087

스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	-	6,522	-	6,522

스틱사모혼합자산투자신탁제1호	-	-	410,000	-

스틱공모주일반사모혼합자산제2호	3,768	-	351,000	-

스틱크레딧안정화제4호	-	59,429	-	-

스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	-	-	-

합계	21,341,782	6,690,661	34,646,877	13,697,936

(*) 당분기 중 출자지분 일부를 추가사원에게 양도하였습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여 및 기타 단기종업원 급여	2,909,998	4,317,691

퇴직급여	512,025	411,759

주식보상비용	41,804	14,202

합계	3,463,827	4,743,652

상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.