스틱인베스트먼트 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 42 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

Ⅰ.유동자산	70,121,857,153	76,991,515,243

현금및현금성자산	32,466,786,902	54,978,306,310

단기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

단기대여금	500,000,000	500,000,000

미수금	248,148,558	83,703,338

미수수익	29,991,341,697	19,346,727,797

선급금	4,839,556,660

선급비용	76,023,336	82,777,798

Ⅱ.비유동자산	171,104,207,264	170,051,872,258

중속기업및관계기업투자	124,517,754,278	124,264,494,561

당기손익공정가치금융자산	24,003,576,759	22,668,067,066

유형자산	6,062,631,339	6,556,339,852

무형자산	7,450,226,201	7,466,541,401

장기대여금	4,000,000,000	4,000,000,000

장기미수금	4,156,567,420	4,156,567,420

보증금	437,013,500	437,013,500

이연법인세자산	476,437,767	502,848,458

자산총계	241,226,064,417	247,043,387,501

자본과 부채

부채

Ⅰ.유동부채	21,988,825,055	23,458,679,608

미지급금	1,713,033,735	12,098,939,240

미지급비용	72,741,223	51,321,247

예수금	690,389,788	2,097,214,828

유동리스부채	1,093,660,618	1,141,793,945

미지급법인세	9,276,147,441	8,069,410,348

미지급배당금	9,142,852,250

Ⅱ.비유동부채	1,537,006,380	1,757,615,323

비유동리스부채	1,537,006,380	1,757,615,323

부채총계	23,525,831,435	25,216,294,931

자본

Ⅰ.납입자본	59,675,164,743	59,675,164,743

보통주자본금	20,839,087,500	20,839,087,500

주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243

Ⅱ.기타자본구성요소	(9,837,507,191)	(9,836,312,022)

주식선택권	737,568,946	678,277,028

자기주식처분이익	7,862,163,901	7,862,163,901

자기주식	(19,078,577,835)	(18,918,134,495)

지분법자본변동	860,081,595	760,125,342

부의지분법자본변동	(218,743,798)	(218,743,798)

Ⅲ.이익잉여금	167,862,575,430	171,988,239,849

이익준비금	7,725,000,000	6,810,000,000

기타적립금	5,052,190,722	5,052,190,722

미처분이익잉여금	155,085,384,708	160,126,049,127

자본총계	217,700,232,982	221,827,092,570

자본과부채총계	241,226,064,417	247,043,387,501

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	15,903,657,161	15,903,657,161	10,871,742,838	10,871,742,838

관리보수	12,197,801,458	12,197,801,458	8,079,265,621	8,079,265,621

성과보수	165,000,000	165,000,000

투자수익	3,006,810,392	3,006,810,392	1,199,822,287	1,199,822,287

경영자문수수료	2,272,727	2,272,727	55,843,605	55,843,605

이자수익	531,577,850	531,577,850	1,494,485,266	1,494,485,266

배당수익	194,734	194,734	42,326,059	42,326,059

Ⅱ.영업비용	9,601,861,283	9,601,861,283	7,006,814,942	7,006,814,942

투자비용	818,019,078	818,019,078	505,922,843	505,922,843

이자비용	46,384,149	46,384,149	32,445,028	32,445,028

판매비와관리비	8,737,458,056	8,737,458,056	6,468,447,071	6,468,447,071

Ⅲ.영업이익	6,301,795,878	6,301,795,878	3,864,927,896	3,864,927,896

Ⅳ.기타수익	1,825,774	1,825,774	1,700	1,700

잡이익	1,825,774	1,825,774	1,700	1,700

Ⅴ.기타비용	3,982,444	3,982,444	208,003	208,003

유형자산처분손실	3,810,444	3,810,444

잡손실	172,000	172,000	208,003	208,003

Ⅵ.금융수익	41,581,306	41,581,306	47,920,738	47,920,738

외환차익	1,734,001	1,734,001

외화환산이익	39,847,305	39,847,305	47,920,738	47,920,738

Ⅶ.금융비용	26,191,650	26,191,650	192,463,994	192,463,994

외환차손	23,764,945	23,764,945	182,968,540	182,968,540

외화환산손실	2,426,705	2,426,705	9,495,454	9,495,454

Ⅷ.법인세차감전순이익	6,315,028,864	6,315,028,864	3,720,178,337	3,720,178,337

Ⅸ.법인세비용	1,297,841,033	1,297,841,033	803,153,789	803,153,789

Ⅹ.분기순이익	5,017,187,831	5,017,187,831	2,917,024,548	2,917,024,548

XI.기타포괄손익	99,956,253	99,956,253	78,094,763	78,094,763

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 순자산변동에 대한 지분	99,956,253	99,956,253	78,094,763	78,094,763

XII.총포괄손익	5,117,144,084	5,117,144,084	2,995,119,311	2,995,119,311

XIII.주당이익(손실)

기본주당이익 (단위 : 원)	137	137	80	80

희석주당이익 (단위 : 원)	137	137	80	80

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	93,436,497,354	52,933,352,883	206,045,014,980

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	2,917,024,548	2,917,024,548

지분법자본변동	78,094,763	78,094,763

소유주와의 거래	연차배당	(7,314,281,800)	(7,314,281,800)

자기주식의 취득

주식선택권	58,640,359	58,640,359

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(103,453,738,122)	103,453,738,122

2023.03.31 (기말자본)	59,675,164,743	(9,880,505,646)	151,989,833,753	201,784,492,850

2024.01.01 (기초자본)	59,675,164,743	(9,836,312,022)	171,988,239,849	221,827,092,570

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	5,017,187,831	5,017,187,831

지분법자본변동	99,956,253	99,956,253

소유주와의 거래	연차배당	(9,142,852,250)	(9,142,852,250)

자기주식의 취득	(160,443,340)	(160,443,340)

주식선택권	59,291,918	59,291,918

자본잉여금의 이익잉여금 전입

2024.03.31 (기말자본)	59,675,164,743	(9,837,507,191)	167,862,575,430	217,700,232,982

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름

Ⅰ.영업활동순현금흐름	(22,091,010,983)	14,695,790,237

1.영업에서 창출된 현금흐름	(22,662,573,989)	17,273,077,427

당기순이익(손실)	5,017,187,831	2,917,024,548

조정	(838,990,867)	(892,985,083)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(26,840,770,953)	15,249,037,962

2.이자수취	708,856,361	612,225,729

3.이자지급	(46,384,149)	(32,445,028)

4.법인세납부	(91,103,940)	(3,199,393,950)

5.배당금수취	194,734	42,326,059

투자활동현금흐름

Ⅱ.투자활동순현금흐름	82,181	1,096,994,822

종속기업및관계기업투자자산의 취득	(30,541,872)

종속기업및관계기업투자자산의 처분	1,141,910,394

유형자산의 취득	(21,736,000)	(14,373,700)

유형자산의 처분	21,818,181

재무활동현금흐름

Ⅲ.재무활동순현금흐름	(437,147,314)	(245,431,636)

유동리스부채의 감소	(276,703,974)	(245,431,636)

자기주식의 취득	(160,443,340)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,556,708	19,876,875

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,511,519,408)	15,567,230,298

Ⅵ.기초현금및현금성자산	54,978,306,310	35,610,033,471

Ⅶ.기말현금및현금성자산	32,466,786,902	51,177,263,769