특수건설 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 2020.12.31 현재
제 49 기 2019.12.31 현재
제 48 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

유동자산	107,560,927,643	103,793,716,973	107,742,043,125

현금및현금성자산	7,347,607,780	24,745,760,377	11,661,705,490

재고자산	6,575,829,999	10,038,479,337	10,048,400,007

원재료	3,482,415,731	6,778,225,085	7,587,975,250

평가충당금(원재료)	0	(65,110,000)

저장품	2,514,336,656	2,580,538,889	1,809,448,773

평가충당금	(617,581,063)	(581,762,037)	(243,612,207)

가설재	1,196,658,675	1,326,587,400	894,588,191

매출채권 및 기타채권	58,485,903,890	66,534,577,028	74,031,051,481

공사미수금	20,662,153,105	22,166,931,783	26,113,205,943

대손충당금	(346,415,954)	(307,243,344)	(277,245,858)

매출채권	636,634,731	4,613,967,278	5,105,303,754

대손충당금	(90,917,133)	(727,293,399)	(83,792,651)

미청구공사	36,669,262,739	41,039,715,441	43,695,042,277

대손충당금	(732,122,973)	(1,040,453,521)	(1,165,203,260)

미수금	1,474,538,576	583,242,906	670,078,580

대손충당금	(7,481,043)	(29,407,259)	(35,167,081)

미수수익	3,315,839	5,413,612	8,829,777

보증금	0

단기대여금	216,936,003	236,936,003

대손충당금	(7,232,472)

매도가능금융자산	0

당기손익-공정가치측정금융자산	30,001,969,255	0	0

기타금융자산	2,171,757,270	463,000,000	11,339,125,000

기타유동자산	2,977,859,449	2,011,900,231	661,761,147

선급금	53,337,677	40,040,250	34,461,646

선급비용	2,923,308,964	1,970,665,647	626,655,956

당기법인세자산	1,200,298	1,194,334	643,545

부가세대급금	12,510

매각예정자산	0

비유동자산	68,363,658,660	68,409,795,092	40,166,722,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,118,342,885	4,645,300,044	4,657,605,600

매도가능금융자산	0

관계기업투자	846,564,841	1,391,395,249	1,718,548,987

장기매출채권및기타채권	2,423,950,733	1,358,362,867	1,859,825,929

장기미수수익	2,195,371	1,975,288	0

장기선급비용	708,064,966

보증금	1,713,690,396	1,356,387,579	1,859,825,929

장기매출채권	1,995,599,715	1,194,983,400	540,000,000

유형자산	30,704,071,540	27,729,893,785	19,783,607,291

토지	8,135,858,446	8,135,858,446	3,470,547,759

건물	5,008,708,665	5,008,708,665	4,670,535,356

감가상각누계액	(2,470,032,009)	(2,336,359,969)	(2,207,368,135)

구축물	1,597,176,598	1,597,176,598	1,597,176,598

감가상각누계액	(1,546,173,016)	(1,528,248,622)	(1,510,324,228)

기계장치	49,938,565,278	45,339,881,193	41,503,237,374

감가상각누계액	(40,334,101,499)	(39,087,930,812)	(37,755,154,286)

건설장비	30,493,200,052	26,359,273,884	23,914,337,001

감가상각누계액	(20,266,200,689)	(19,407,508,453)	(17,384,292,710)

차량운반구	310,361,204	434,046,773	480,966,693

감가상각누계액	(257,967,638)	(344,973,096)	(339,564,129)

공구와기구	1,583,908,093	1,570,532,668	1,557,155,562

감가상각누계액	(1,559,787,259)	(1,554,831,800)	(1,531,898,759)

집기와비품	1,692,590,673	1,671,033,431	1,590,778,371

감가상각누계액	(1,622,035,359)	(1,598,279,288)	(1,574,382,166)

건설중인자산	0	3,471,514,167	3,301,856,990

사용권자산	2,864,557,990	6,740,822,115

토지	1,211,488,758	265,922,580

감가상각누계액(사용권자산 토지)]	(527,930,129)	(165,795,256)

건물	2,376,600,699	2,983,196,371

감가상각누계액(사용권자산 건물)	(1,255,761,373)	(1,206,555,554)

건설장비	668,919,222	4,348,654,054

감가상각누계액(사용권자산 건설장비)	(308,282,060)	(90,596,858)

차량운반구	1,175,064,096	921,474,423

감가상각누계액(사용권자산 차량운반구)	(475,541,223)	(315,477,645)

투자부동산	20,460,893,306	21,660,670,983	8,000,000,000

토지	24,559,929,781	24,559,929,781	11,791,344,029

손상차손누계액	(4,944,844,029)	(3,791,344,029)	(3,791,344,029)

건물	925,553,556	925,553,556

감가상각누계액	(79,746,002)	(33,468,325)

건설중인자산	0

손상차손누계액	0

무형자산	396,343,693	120,399,797	453,764,583

회원권	385,777,680	80,776,200	402,000,000

특허권	10,566,013	39,623,597	51,764,583

이연법인세자산	3,553,333,957	3,567,966,852	3,153,370,388

자산총계	175,924,586,303	172,203,512,065	147,908,765,903

부채

유동부채	60,060,051,248	61,042,811,098	47,844,116,233

단기차입부채	11,620,373,910	13,994,408,950	9,388,491,265

단기차입금	4,600,519,946	8,143,798,497	5,088,491,265

유동성장기차입금	5,714,386,305	3,600,000,000	4,300,000,000

신주인수권부사채	2,000,000,000	4,000,000,000

전환권조정	(678,258,692)	(1,708,399,443)

사채할인발행차금	(16,273,649)	(40,990,104)

매입채무 및 기타채무	34,395,735,566	37,200,050,473	33,642,944,839

매입채무	24,140,592,089	29,507,409,961	27,281,904,729

미지급금	5,371,134,667	5,883,351,443	4,948,169,055

미지급비용	1,324,803,475	1,342,584,767	1,042,526,055

예수금	3,559,205,335	466,704,302	370,345,000

기타유동금융부채	2,577,475,261	4,249,612,175	1,390,183,646

리스부채	1,777,422,976	2,918,922,017	11,038,646

현재가치할인차금	(37,114,588)	(33,329,953)

파생상품금융부채	837,166,873	1,364,020,111	1,379,145,000

기타유동부채	11,466,466,511	5,598,739,500	3,422,496,483

부가가치세예수금	3,418,138,855	2,746,114,640	1,559,908,830

선수금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

초과청구공사	4,872,807,667	846,847,726	302,812,717

당기법인세부채	1,675,519,989	505,777,134	59,774,936

매각예정부채	0

비유동부채	24,537,847,146	24,651,552,867	14,791,374,227

장기차입부채	12,298,771,690	11,300,000,000	5,625,015,748

장기차입금	12,298,771,690	11,300,000,000	3,200,000,000

신주인수권부사채	5,000,000,000

신주인수권조정	(2,514,649,564)

사채할인발행차금	(60,334,688)

임대보증금	282,700,000	278,950,000

확정급여부채	8,170,299,710	8,609,431,781	6,856,658,610

확정급여채무	14,993,318,068	15,218,977,472	13,172,020,366

사외적립자산	(6,823,018,358)	(6,609,545,691)	(6,315,361,756)

기타충당부채	2,456,286,160	1,081,702,503	997,391,949

하자보수충당부채	2,456,286,160	1,027,354,619	957,276,786

공사손실충당부채	0	54,347,884

기타손실충당부채	40,115,163

기타금융부채	1,329,789,586	3,381,468,583	1,312,307,920

리스부채	1,270,255,275	3,338,523,035	8,087,920

현재가치할인차금	(89,157,675)	(83,939,245)

파생상품금융부채	148,691,986	126,884,793	1,304,220,000

이연법인세부채	0

부채총계	84,597,898,394	85,694,363,965	62,635,490,460

자본

지배기업 소유주지분	91,291,493,485	86,509,148,100	85,273,275,443

자본금	7,812,863,000	7,602,559,000	7,497,407,000

자본잉여금	53,131,332,970	51,480,764,424	50,531,206,190

주식발행초과금	52,859,380,177	51,208,811,631	50,259,253,397

기타자본잉여금	271,952,793	271,952,793	271,952,793

기타포괄손익누계액	(2,411,937,344)	(2,084,481,857)	(2,467,204,863)

매도가능증권평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,322,906,238)	(1,303,253,001)	(1,293,654,667)

파생상품(이자율스왑)평가손익	(115,979,749)	(98,970,139)

해외사업환산손익	(973,051,357)	(682,258,717)	(1,173,550,196)

매각예정기타포괄손익	0

이익잉여금(결손금)	32,759,234,859	29,510,306,533	29,711,867,116

법정적립금	2,449,974,070	2,449,974,070	2,449,974,070

임의적립금	23,400,000,000	23,400,000,000	23,400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	6,909,260,789	3,660,332,463	3,861,893,046

비지배지분	35,194,424

자본총계	91,326,687,909	86,509,148,100	85,273,275,443

자본과부채총계	175,924,586,303	172,203,512,065	147,908,765,903

연결 포괄손익계산서
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 48 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

매출액	198,858,959,839	193,202,916,701	186,200,581,530

건설계약매출	194,397,327,711	187,987,397,791	174,589,770,979

제품매출액	3,962,543,700	4,596,848,976	11,232,109,551

임대수익	405,143,423	618,669,934	378,701,000

기타매출	93,945,005

매출원가	184,974,750,940	180,634,872,871	174,987,118,486

건설계약매출원가	180,858,660,502	175,484,723,435	162,424,513,199

제품매출원가	3,596,462,641	4,616,800,110	12,428,593,890

임대매출원가	400,822,550	533,349,326	134,011,397

기타매출원가	118,805,247

매출총이익	13,884,208,899	12,568,043,830	11,213,463,044

판매비와관리비	10,363,291,726	11,673,585,479	10,093,741,682

급여	3,351,942,911	4,120,138,145	3,359,895,221

퇴직급여	399,273,046	386,556,379	326,986,621

수도광열비	32,199,862	32,536,938	20,696,439

운반보관비	79,179,758	249,029,902	91,448,750

수선비	106,032,870	148,545,623	75,246,480

지급임차료	91,388,319	342,063,831	890,461,320

차량유지비	71,309,898	92,111,976	112,832,607

사무용품비	10,779,160	13,167,879	11,626,360

소모품비	201,079,382	279,373,292	262,924,968

도서인쇄비	28,693,850	20,132,107	22,024,259

세금과공과	746,648,882	746,453,631	717,454,995

보험료	124,635,509	156,695,436	207,999,266

접대비	324,195,338	328,798,203	393,323,891

복리후생비	774,665,679	705,371,774	660,640,624

여비교통비	119,801,815	245,892,514	238,741,147

통신비	27,319,778	32,001,323	50,569,233

지급수수료	1,867,616,121	1,611,721,041	1,035,085,868

광고선전비	31,672,048	56,328,791	20,547,509

교육훈련비	1,702,307	5,747,356	5,144,610

감가상각비	418,016,339	378,031,550	869,402,159

협회비	20,628,470	25,381,350	27,961,064

대손상각비	80,360,350	696,570,400	284,860,988

사용권자산상각비	852,936,214	626,497,996

잡비	5,075,686	11,279,906	5,711,853

연구개발비	567,080,550	334,328,200	379,891,700

회의비	0	91,200	1,120,000

무형자산상각비	29,057,584	28,738,736	21,143,750

영업이익(손실)	3,520,917,173	894,458,351	1,119,721,362

기타수익	2,348,691,057	1,064,940,048	1,058,389,440

외환차익	35,870,298	31,117,974	105,593,423

외화환산이익	91,867,074

잡이익	341,640,068	1,002,823,074	420,720,604

무형자산손상차손환입	1,000,000	32,000,000

보상수익	1,780,000,000	0

관계기업투자이익	64,270,401

유형자산처분이익	70,970,982	9,999,000	1,533,060

무형자산처분이익	20,000,000

투자부동산처분이익	0

리스부채상환이익	7,195,020

기타의대손상각비환입	113,014,689	14,321,993

관계기업투자처분이익	0

매각예정손상차손환입	328,082,885

기타비용	1,372,519,429	354,340,234	750,917,308

외환차손	43,892,057	33,317,446	36,605,123

외화환산손실	4,657,237	7,715,536

기부금	20,100,000	500,000	2,200,000

유형자산처분손실	17,339,588	1,987,526	10,497,883

기타의대손상각비	0	1,351,313

투자부동산손상차손	1,153,500,000	600,000,000

잡손실	137,687,784	312,526,712	93,898,766

금융수익	449,207,180	1,203,964,436	775,572,175

이자수익	354,207,180	208,475,489	176,377,175

배당금수익	95,000,000	38,000,000	38,000,000

파생상품평가이익(금융수익)	957,488,947	561,195,000

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0

금융비용	1,532,168,617	1,519,539,691	1,968,487,720

이자비용	1,377,011,799	1,378,052,633	871,065,562

파생상품평가손실(금융원가)	155,156,818	141,487,058	133,105,000

전환사채상환손실	964,317,158

지분법손익	57,370,008	134,846,262

법인세비용차감전순손익(손실)	3,471,497,372	1,424,329,172	234,277,949

법인세비용	1,084,638,197	639,676,635	(475,592,552)

당기순이익(손실)	2,386,859,175	784,652,537	709,870,501

기타포괄손익	519,808,088	(603,490,114)	(1,979,272,187)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	827,610,338	(995,811,454)	(2,155,194,277)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	847,263,575	(986,213,120)	(659,141,953)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(19,653,237)	(9,598,334)	(1,496,052,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익	(307,802,250)	392,321,340	175,922,090

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0

매각예정기타포괄손익	0

파생상품(이자율스왑)평가손익	(17,009,610)	(98,970,139)

지분법자본변동	(4,894,063)

해외사업외환손익	(290,792,640)	491,291,479	180,816,153

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	0

매각예정기타포괄손익(해외사업장)	0

총포괄손익	2,906,667,263	181,162,423	(1,269,401,686)

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,401,664,751	784,652,537	709,870,501

비지배지분	(14,805,576)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,921,472,839	181,162,423	(1,324,270,699)

비지배지분	(14,805,576)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	155	52	66

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	173	29	66

연결 자본변동표
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 48 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,997,407,000	30,702,698,790	(1,092,205,616)	30,583,670,637	65,191,570,811	65,191,570,811

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(922,532,069)	(922,532,069)	(922,532,069)

당기순이익(손실)	709,870,501	709,870,501	709,870,501

기타포괄손익	0

해외사업환산손익	121,053,077	121,053,077	121,053,077

지분법자본변동	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(1,496,052,324)	(1,496,052,324)	(1,496,052,324)

확정급여제도의 재측정요소	(659,141,953)	(659,141,953)	(659,141,953)

파생상품(이자율스왑)평가손익	0

기타포괄손익소계	(1,374,999,247)	(659,141,953)	(2,034,141,200)	(2,034,141,200)

유상증자	2,500,000,000	19,828,507,400	22,328,507,400	22,328,507,400

종속기업 지분증감	0

신주인수권행사	0

2018.12.31 (기말자본)	7,497,407,000	50,531,206,190	(2,467,204,863)	29,711,867,116	85,273,275,443	85,273,275,443

2019.01.01 (기초자본)	7,497,407,000	50,531,206,190	(2,467,204,863)	29,711,867,116	85,273,275,443	85,273,275,443

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	784,652,537	784,652,537	784,652,537

기타포괄손익	0

해외사업환산손익	491,291,479	491,291,479	491,291,479

지분법자본변동	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(9,598,334)	(9,598,334)	(9,598,334)

확정급여제도의 재측정요소	(986,213,120)	(986,213,120)	(986,213,120)

파생상품(이자율스왑)평가손익	(98,970,139)	(98,970,139)	(98,970,139)

기타포괄손익소계	382,723,006	(986,213,120)	(603,490,114)	(603,490,114)

유상증자

종속기업 지분증감	0

신주인수권행사	105,152,000	949,558,234	1,054,710,234	1,054,710,234

2019.12.31 (기말자본)	7,602,559,000	51,480,764,424	(2,084,481,857)	29,510,306,533	86,509,148,100	86,509,148,100

2020.01.01 (기초자본)	7,602,559,000	51,480,764,424	(2,084,481,857)	29,510,306,533	86,509,148,100	86,509,148,100

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	2,401,664,751	2,401,664,751	(14,805,576)	2,386,859,175

기타포괄손익	0

해외사업환산손익	(290,792,640)	(290,792,640)	(290,792,640)

지분법자본변동	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(19,653,237)	(19,653,237)	(19,653,237)

확정급여제도의 재측정요소	847,263,575	847,263,575	847,263,575

파생상품(이자율스왑)평가손익	(17,009,610)	(17,009,610)	(17,009,610)

기타포괄손익소계	(327,455,487)	847,263,575	519,808,088	519,808,088

유상증자	0

종속기업 지분증감	50,000,000	50,000,000

신주인수권행사	210,304,000	1,650,568,546	1,860,872,546	1,860,872,546

2020.12.31 (기말자본)	7,812,863,000	53,131,332,970	(2,411,937,344)	32,759,234,859	91,291,493,485	35,194,424	91,326,687,909

연결 현금흐름표
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 48 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	25,675,166,569	17,943,948,354	(3,045,151,283)

당기순이익(손실)	2,386,859,175	784,652,537	709,870,501

조정	12,362,209,079	9,162,149,958	4,954,107,501

법인세비용	1,084,638,197	639,676,635	(475,592,552)

이자비용	1,377,011,799	1,378,052,633	871,065,562

외화환산손실	0	4,657,237	7,715,536

재고자산평가손실	35,819,026	403,259,830

대손상각비	80,360,350	696,570,400	284,860,988

기타의대손상삭비	0	1,351,313

감가상각비	3,272,142,391	2,781,501,495	2,644,751,178

투자부동산상각비	46,277,677	33,468,325

무형자산상각비	29,057,584	28,738,736	21,143,750

사용권자산상각비	2,580,681,470	1,739,142,770

퇴직급여원가	1,877,927,472	1,629,868,677	1,481,171,086

유형자산처분손실	17,339,588	1,987,526	10,497,883

기타손실충당부채환입액	(40,115,163)	40,115,163

하자보수충당부채전입액	1,469,512,470	1,037,964,300	201,444,131

공사손실충당부채전입액	0	54,347,884

공사손실충당부채환입액	(54,347,884)

투자부동산손상차손	1,153,500,000	600,000,000

매각예정자산손상차손

지분법손익	(57,370,008)	(134,846,262)

전환사채상환손실	964,317,158

파생상품평가손실	155,156,818	141,487,058	133,105,000

이자수익	(354,207,180)	(208,475,489)	(176,377,175)

배당금수익	(95,000,000)	(38,000,000)	(38,000,000)

외화환산이익	(91,867,074)

재고자산평가손실환입	(65,110,000)	(522,839,794)

기타의대손상각비 환입	(113,014,689)	(14,321,993)

관계기업투자이익	(64,270,401)

유형자산처분이익	(70,970,982)	(9,999,000)	(1,533,060)

무형자산처분이익	(20,000,000)

투자부동산처분이익

무형자산손상차손환입	(1,000,000)	(32,000,000)

매도가능금융자산처분이익

관계기업투자처분이익

파생상품평가이익	(957,488,947)	(561,195,000)

매각예정자산손상차손환입	(328,082,885)

잡손실

종속기업투자이익

리스부채상환이익	(7,195,020)

자산 부채의 증감	11,199,041,852	8,434,052,289	(8,490,514,065)

재고자산의 감소(증가)	3,491,940,312	(393,339,160)	(1,119,927,706)

공사미수금의 감소(증가)	1,502,808,139	4,033,111,050	(10,975,033,090)

매출채권의 감소(증가)	3,330,525,700	518,462,916	51,423,667

미청구공사의 감소(증가)	4,080,234,638	2,503,654,314	(3,119,648,933)

미수금의 감소(증가)	(847,603,145)	(534,270,416)	249,275,043

미수수익의 감소(증가)	0

선급금의 감소(증가)	(13,297,427)	(5,578,604)	128,230,146

선급비용의 감소(증가)	(1,660,708,283)	(1,344,009,691)	(231,356,941)

장기미수수익의 감소(증가)	(220,083)	(1,975,288)

부가세대급금의 감소(증가)	(1,200,298)	(550,789)	47,829,792

매입채무의 증가(감소)	(5,366,817,872)	2,731,941,682	6,716,410,536

미지급금의 증가(감소)	(512,216,776)	935,182,388	1,005,763,440

미지급비용의 증가(감소)	(10,792,427)	304,259,009	(215,675,267)

예수금의 증가(감소)	3,092,501,033	96,359,302	18,179,279

부가세예수금의 증가(감소)	672,024,215	1,186,205,810	(399,300,215)

선수금의 증가(감소)	465,437,000

초과청구공사의 증가(감소)	4,862,022,116	544,035,009	200,571,560

예수보증금의 감소(증가)	0

퇴직금의 지급	(1,094,416,790)	(938,780,830)	(1,471,076,650)

사외적립자산의 증가(감소)	(136,407,401)	(202,690,471)	377,751,372

하자보수비의 지급	(189,333,799)	(997,963,942)	(219,367,098)

법인세의 환급(납부)	(272,943,537)	(436,906,430)	(218,615,220)

투자활동현금흐름	(35,629,460,517)	(12,638,244,719)	(16,808,461,732)

이자수취	299,890,938	210,595,458	177,076,761

배당금수취	697,400,000	500,000,000	72,160,000

유형자산의 처분	75,678,734	10,772,695	2,553,120

무형자산의 처분	0	380,000,000

단기대여금의 감소	20,000,000	273,482,576

단기금융상품의 감소	213,000,000	14,117,125,000	2,013,000,000

장기금융상품의 감소	250,008,222	658,000,000

임차보증금의 감소	435,690,373	969,272,993	718,307,829

당기손익공정가치측정금융상품 처분	48,755,187,370

유형자산의 취득	(3,105,359,247)	(11,441,423,455)	(7,153,028,109)

사용권자산의취득	0	(419,791,044)

무형자산의 취득	(54,204,550)	(28,575,000)

투자자산의 취득	(306,600,000)	(12,412,439,308)

단기대여금의 증가	(409,817,041)

단기금융상품의 증가	(1,921,757,270)	(3,241,000,000)	(10,947,125,000)

당기손익공정가치측정금융상품 취득	(78,700,742,610)

장기금융상품의 증가	(1,050,624,537)	(1,312,983,400)	(228,000,000)

기타포괄공정가치측정금융상품 취득	(498,239,300)

임차보증금의 증가	(792,993,190)	(465,834,643)	(1,466,561,333)

투자부동산의 처분	0

매도가능금융자산의 처분	0	31,730,000

관계기업투자주식의 처분	0

재무활동현금흐름	(7,443,858,649)	7,778,351,252	22,912,315,265

단기차입금의 차입	0	14,159,995,220	12,126,213,422

장기차입금의 증가	0	12,000,000,000

전환사채의 증가	4,938,812,760

신주인수권부사채의 증가	4,938,599,520

유상증자	50,000,000	22,328,507,400

이자의 지급	(1,006,145,753)	(847,570,458)	(639,113,205)

단기차입금의 상환	(3,330,000,000)	(14,196,221,169)	(14,796,557,527)

유동성장기차입금의 상환	(587,337,721)	(1,600,000,000)	(438,400,000)

장기차입금의 상환

전환사채의 상환	(5,500,000,000)

리스부채의 감소	(2,571,587,525)	(2,014,723,401)	(45,747,105)

임대보증금의 증가	6,750,000	278,950,000

임대보증금의 감소	(3,000,000)

신주발행비	(2,537,650)	(2,078,940)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,398,152,597)	13,084,054,887	3,058,702,250

기초현금및현금성자산	24,745,760,377	11,661,705,490	8,603,003,240

기말현금및현금성자산	7,347,607,780	24,745,760,377	11,661,705,490