특수건설 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 2022.12.31 현재
제 51 기 2021.12.31 현재
제 50 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	110,319,800,814	99,832,251,369	107,560,927,643

현금및현금성자산	24,219,193,137	21,194,864,112	7,347,607,780

현금및현금성자산	24,219,193,137	21,194,864,112	7,347,607,780

재고자산	9,032,800,247	8,431,465,634	6,575,829,999

원재료	6,809,995,851	6,245,639,051	3,482,415,731

저장품	2,541,931,342	2,479,845,237	2,514,336,656

평가충당금	(721,788,297)	(676,008,179)	(617,581,063)

가설재	402,661,351	381,989,525	1,196,658,675

매출채권 및 기타채권	66,176,139,758	64,061,179,612	58,485,903,890

공사미수금	13,132,856,540	28,520,107,812	20,662,153,105

대손충당금	(661,162,513)	(1,585,632,158)	(346,415,954)

매출채권	2,376,168,200	1,515,054,084	636,634,731

대손충당금	(137,131,172)	(133,974,369)	(90,917,133)

미청구공사	49,146,103,016	36,399,175,154	36,669,262,739

대손충당금	(1,532,772,431)	(936,499,259)	(732,122,973)

미수금	1,763,438,839	126,189,006	1,474,538,576

대손충당금	(142,698,740)	(62,260,017)	(7,481,043)

미수수익	14,402,016	2,083,356	3,315,839

단기대여금	2,216,936,003	216,936,003	216,936,003

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0	30,001,969,255

기타금융자산	9,105,790,270	2,305,230,838	2,171,757,270

단기금융상품	9,105,790,270	2,305,230,838	2,171,757,270

기타유동자산	1,785,877,402	3,839,511,173	2,977,859,449

선급금	571,921,902	53,437,592	53,337,677

선급비용	1,213,955,500	3,176,047,257	2,923,308,964

부가세대급금	0	0	1,200,298

당기법인세자산	0	610,026,324	12,510

비유동자산	73,551,236,517	80,776,758,982	68,363,658,660

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,201,589,500	5,686,062,800	5,118,342,885

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,201,589,500	5,686,062,800	5,118,342,885

관계기업투자	402,529,108	779,425,708	846,564,841

관계기업투자	402,529,108	779,425,708	846,564,841

장기매출채권및기타채권	3,945,498,369	4,273,953,950	2,423,950,733

장기미수금	0	696,811,895	0

장기미수수익	25,469,021	5,946,744	2,195,371

장기선급비용	698,380,244	1,232,401,249	708,064,966

보증금	2,629,948,522	2,468,799,062	1,713,690,396

대손충당금	(130,005,000)	(130,005,000)	0

장기대여금	982,897,746	0	0

대손충당금	(261,192,164)	0	0

기타비유동금융자산	1,450,664,889	2,397,092,885	1,995,599,715

장기금융상품	1,450,664,889	2,397,092,885	1,995,599,715

유형자산	39,301,385,245	42,778,616,950	30,704,071,540

토지	8,720,092,022	8,720,092,022	8,135,858,446

건물	5,398,780,156	5,398,780,156	5,008,708,665

감가상각누계액	(2,757,871,836)	(2,608,935,438)	(2,470,032,009)

구축물	1,597,176,598	1,597,176,598	1,597,176,598

감가상각누계액	(1,575,675,481)	(1,563,639,416)	(1,546,173,016)

기계장치	52,618,996,167	52,765,699,822	49,938,565,278

감가상각누계액	(45,175,143,757)	(43,149,988,284)	(40,334,101,499)

건설장비	46,517,358,383	44,691,721,059	30,493,200,052

감가상각누계액	(28,621,600,462)	(23,391,705,654)	(20,266,200,689)

차량운반구	233,755,950	316,150,730	310,361,204

감가상각누계액	(140,638,936)	(284,436,663)	(257,967,638)

공구와기구	1,613,946,291	1,601,170,994	1,583,908,093

감가상각누계액	(1,602,036,051)	(1,580,091,307)	(1,559,787,259)

집기와비품	1,663,746,011	1,700,616,511	1,692,590,673

감가상각누계액	(1,654,611,941)	(1,658,070,877)	(1,622,035,359)

건설중인자산	2,465,112,131	224,076,697	0

사용권자산	2,128,210,543	2,558,012,121	2,864,557,990

토지	379,179,990	917,323,030	1,211,488,758

감가상각누계액(사용권자산 토지)]	(185,240,221)	(567,618,370)	(527,930,129)

건물	2,183,453,170	2,934,008,645	2,376,600,699

감가상각누계액(사용권자산 건물)	(901,985,898)	(1,600,086,931)	(1,255,761,373)

건설장비	0	660,258,762	668,919,222

감가상각누계액(사용권자산 건설장비)	0	(441,739,750)	(308,282,060)

차량운반구	1,206,635,125	1,216,124,467	1,175,064,096

감가상각누계액(사용권자산 차량운반구)	(553,831,623)	(560,257,732)	(475,541,223)

투자부동산	17,349,270,496	17,422,411,863	20,460,893,306

토지	25,883,950,169	25,883,950,169	24,559,929,781

손상차손누계액	(9,791,344,029)	(9,791,344,029)	(4,944,844,029)

건물	1,462,827,360	1,462,827,360	925,553,556

감가상각누계액	(206,163,004)	(133,021,637)	(79,746,002)

무형자산	430,632,840	428,049,006	396,343,693

회원권	430,632,840	427,730,160	385,777,680

기타무형자산	0	318,846	10,566,013

이연법인세자산	4,341,455,527	4,453,133,699	3,553,333,957

이연법인세자산	4,341,455,527	4,453,133,699	3,553,333,957

자산총계	183,871,037,331	180,609,010,351	175,924,586,303

부채

유동부채	67,211,796,318	54,506,365,292	60,060,051,248

단기차입부채	20,122,777,944	7,647,178,619	11,620,373,910

단기차입금	9,444,705,025	2,520,593,109	4,600,519,946

유동성장기차입금	10,678,072,919	5,126,585,510	5,714,386,305

신주인수권부사채	0	0	2,000,000,000

전환권조정	0	0	(678,258,692)

사채할인발행차금	0	0	(16,273,649)

매입채무 및 기타채무	26,934,844,384	35,653,164,919	34,395,735,566

매입채무	19,689,185,581	27,185,084,940	24,140,592,089

미지급금	5,670,996,821	6,269,766,063	5,371,134,667

미지급비용	843,889,430	1,042,708,414	1,324,803,475

예수금	730,772,552	1,155,605,502	3,559,205,335

기타유동금융부채	1,280,749,250	1,958,120,068	2,577,475,261

리스부채	1,338,903,133	2,011,198,853	1,777,422,976

현재가치할인차금	(58,153,883)	(53,078,785)	(37,114,588)

파생상품금융부채	0	0	837,166,873

기타유동부채	18,873,424,740	9,247,901,686	11,466,466,511

부가가치세예수금	3,995,108,007	2,528,311,260	3,418,138,855

선수금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

초과청구공사	12,795,119,986	5,219,590,426	4,872,807,667

당기법인세부채	583,196,747	0	1,675,519,989

비유동부채	10,523,084,901	22,348,268,802	24,537,847,146

장기차입부채	0	10,665,616,821	12,298,771,690

장기차입금	0	10,665,616,821	12,298,771,690

장기매입채무및기타채무	352,481,000	332,481,000	282,700,000

임대보증금	352,481,000	332,481,000	282,700,000

확정급여부채	5,169,610,613	7,960,773,877	8,170,299,710

확정급여채무	15,625,737,775	15,688,452,900	14,993,318,068

사외적립자산	(10,456,127,162)	(7,727,679,023)	(6,823,018,358)

기타충당부채	4,116,468,137	2,713,550,082	2,456,286,160

하자보수충당부채	2,963,068,936	2,547,933,735	2,456,286,160

공사손실충당부채	1,153,399,201	165,616,347	0

기타금융부채	884,525,151	675,847,022	1,329,789,586

리스부채	911,144,821	685,365,066	1,270,255,275

현재가치할인차금	(26,619,670)	(24,521,827)	(89,157,675)

파생상품금융부채	0	15,003,783	148,691,986

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	77,734,881,219	76,854,634,094	84,597,898,394

자본

지배기업 소유주지분	106,079,794,967	103,701,843,055	91,291,493,485

자본금	8,773,165,500	8,773,165,500	7,812,863,000

보통주자본금	8,773,165,500	8,773,165,500	7,812,863,000

자본잉여금	70,657,772,855	70,657,772,855	53,131,332,970

주식발행초과금	70,385,820,062	70,385,820,062	52,859,380,177

기타자본잉여금	271,952,793	271,952,793	271,952,793

기타포괄손익누계액	(1,221,288,058)	(1,412,508,821)	(2,411,937,344)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,036,829,011)	(880,084,704)	(1,322,906,238)

파생상품(이자율스왑)평가손익	0	(11,702,951)	(115,979,749)

해외사업환산손익	815,540,953	(520,721,166)	(973,051,357)

이익잉여금(결손금)	27,870,144,670	25,683,413,521	32,759,234,859

법정적립금	2,449,974,070	2,449,974,070	2,449,974,070

임의적립금	23,400,000,000	23,400,000,000	23,400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,020,170,600	(166,560,549)	6,909,260,789

비지배지분	56,361,145	52,533,202	35,194,424

자본총계	106,136,156,112	103,754,376,257	91,326,687,909

자본과부채총계	183,871,037,331	180,609,010,351	175,924,586,303

연결 포괄손익계산서
제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

매출액	202,958,033,834	232,010,360,221	198,858,959,839

건설계약매출	197,826,839,980	228,443,481,840	194,397,327,711

제품매출	4,673,577,500	3,220,474,500	3,962,543,700

임대수익	457,616,354	346,403,881	405,143,423

기타매출	0	0	93,945,005

매출원가	188,518,181,911	220,011,987,147	184,974,750,940

건설계약매출원가	184,106,637,594	216,925,774,599	180,858,660,502

제품매출원가	4,204,693,633	2,908,945,627	3,596,462,641

임대매출원가	206,850,684	177,266,921	400,822,550

기타매출원가	0	0	118,805,247

매출총이익	14,439,851,923	11,998,373,074	13,884,208,899

판매비와관리비	11,755,289,167	12,710,088,524	10,363,291,726

급여	4,278,771,058	3,605,470,472	3,351,942,911

퇴직급여	399,174,114	432,007,477	399,273,046

수도광열비	46,982,557	34,338,880	32,199,862

운반보관비	3,128,360	11,052,677	79,179,758

수선비	8,901,019	19,074,387	106,032,870

지급임차료	144,471,907	142,245,511	91,388,319

차량유지비	74,582,133	75,088,805	71,309,898

사무용품비	6,505,877	4,375,493	10,779,160

소모품비	130,406,763	202,489,377	201,079,382

도서인쇄비	14,632,000	19,134,130	28,693,850

세금과공과	817,696,998	940,131,052	746,648,882

보험료	195,572,045	248,018,700	124,635,509

접대비	447,718,607	349,594,856	324,195,338

복리후생비	731,357,990	756,007,627	774,665,679

여비교통비	193,604,820	111,444,110	119,801,815

통신비	41,938,532	23,407,027	27,319,778

지급수수료	2,005,789,681	1,659,929,681	1,867,616,121

광고선전비	19,683,863	21,275,910	31,672,048

교육훈련비	5,007,200	2,859,140	1,702,307

감가상각비	509,132,105	457,685,596	418,016,339

사용권자산상각비	828,555,446	796,325,943	852,936,214

무형자산상각비	318,846	10,247,167	29,057,584

협회비	29,474,904	26,938,340	20,628,470

대손상각비	598,504,342	2,077,374,678	80,360,350

연구개발비	220,732,600	678,305,900	567,080,550

잡비	2,645,400	5,265,588	5,075,686

영업이익(손실)	2,684,562,756	(711,715,450)	3,520,917,173

기타수익	2,230,258,191	623,961,572	2,348,691,057

외환차익	25,087,556	4,852,387	35,870,298

유형자산처분이익	289,353,832	0	70,970,982

무형자산손상차손환입	0	39,536,000	0

리스부채상환이익	9,692,457	3,687,439	7,195,020

기타의대손상각비환입	246,451,913	4,021,009	113,014,689

중단사업처분이익	167,175,554	0	0

보상수익	720,000,000	0	1,780,000,000

잡이익	772,496,879	571,864,737	341,640,068

기타비용	887,143,151	5,166,225,393	1,372,519,429

외환차손	4,636,872	17,082,066	43,892,057

기부금	300,000	2,402,940	20,100,000

투자부동산손상차손	0	4,846,500,000	1,153,500,000

기타의대손상각비	0	215,458,494	0

유형자산처분손실	6,555	0	17,339,588

기타대손상각비	99,816,685	0	0

기타보상비용	698,053,376	0	0

잡손실	84,329,663	84,781,893	137,687,784

금융수익	404,355,135	435,518,025	449,207,180

이자수익	311,273,135	371,398,025	354,207,180

배당금수익	93,082,000	64,120,000	95,000,000

금융비용	884,947,865	2,739,778,404	1,532,168,617

이자비용	884,947,865	1,138,249,168	1,377,011,799

파생상품평가손실(금융원가)	0	1,601,529,236	155,156,818

지분법손익	(739,588,764)	(35,039,133)	57,370,008

법인세비용차감전순손익(손실)	2,807,496,302	(7,593,278,783)	3,471,497,372

법인세비용	1,057,833,821	(781,468,515)	1,084,638,197

당기순이익(손실)	1,749,662,481	(6,811,810,268)	2,386,859,175

기타포괄손익	632,117,374	752,756,237	519,808,088

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(715,847,696)	196,149,248	827,610,338

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	440,896,611	(246,672,286)	847,263,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,156,744,307)	442,821,534	(19,653,237)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익	1,347,965,070	556,606,989	(307,802,250)

해외사업외환손익	1,336,262,119	452,330,191	(290,792,640)

파생상품(이자율스왑)평가손익	11,702,951	104,276,798	(17,009,610)

총포괄손익	2,381,779,855	(6,059,054,031)	2,906,667,263

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,745,834,538	(6,829,149,052)	2,401,664,751

비지배지분	3,827,943	17,338,778	(14,805,576)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,377,951,912	(6,076,392,809)	2,921,472,839

비지배지분	3,827,943	17,338,778	(14,805,576)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	99	(422)	155

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	99	(422)	155

연결 자본변동표
제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,602,559,000	51,480,764,424	(2,084,481,857)	29,510,306,533	86,509,148,100	86,509,148,100

당기순이익(손실)	2,401,664,751	2,401,664,751	(14,805,576)	2,386,859,175

확정급여제도의 재측정요소	847,263,575	847,263,575	847,263,575

해외사업환산손익	(290,792,640)	(290,792,640)	(290,792,640)

파생상품(이자율스왑)평가손익	(17,009,610)	(17,009,610)	(17,009,610)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(19,653,237)	(19,653,237)	(19,653,237)

기타포괄손익소계	(327,455,487)	847,263,575	519,808,088	519,808,088

유상증자

종속기업 지분증감	50,000,000	50,000,000

신주인수권행사	210,304,000	1,650,568,546	1,860,872,546	1,860,872,546

지분법자본변동

2020.12.31 (기말자본)	7,812,863,000	53,131,332,970	(2,411,937,344)	32,759,234,859	91,291,493,485	35,194,424	91,326,687,909

2021.01.01 (기초자본)	7,812,863,000	53,131,332,970	(2,411,937,344)	32,759,234,859	91,291,493,485	35,194,424	91,326,687,909

당기순이익(손실)	(6,829,149,052)	(6,829,149,052)	17,338,778	(6,811,810,268)

확정급여제도의 재측정요소	(246,672,286)	(246,672,286)	(246,672,286)

해외사업환산손익	452,330,191	452,330,191	452,330,191

파생상품(이자율스왑)평가손익	104,276,798	104,276,798	104,276,798

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	442,821,534	442,821,534	442,821,534

기타포괄손익소계	999,428,523	(246,672,286)	752,756,237	752,756,237

유상증자	210,302,500	3,708,006,525	3,918,309,025	3,918,309,025

종속기업 지분증감

신주인수권행사	960,302,500	17,526,439,885	18,486,742,385	18,486,742,385

지분법자본변동

2021.12.31 (기말자본)	8,773,165,500	70,657,772,855	(1,412,508,821)	25,683,413,521	103,701,843,055	52,533,202	103,754,376,257

2022.01.01 (기초자본)	8,773,165,500	70,657,772,855	(1,412,508,821)	25,683,413,521	103,701,843,055	52,533,202	103,754,376,257

당기순이익(손실)	1,745,834,538	1,745,834,538	3,827,943	1,749,662,481

확정급여제도의 재측정요소	440,896,611	440,896,611	440,896,611

해외사업환산손익	1,336,262,119	1,336,262,119	1,336,262,119

파생상품(이자율스왑)평가손익	11,702,951	11,702,951	11,702,951

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,156,744,307)	(1,156,744,307)	(1,156,744,307)

기타포괄손익소계	191,220,763	440,896,611	632,117,374	632,117,374

유상증자

종속기업 지분증감

신주인수권행사

지분법자본변동

2022.12.31 (기말자본)	8,773,165,500	70,657,772,855	(1,221,288,058)	27,870,144,670	106,079,794,967	56,361,145	106,136,156,112

연결 현금흐름표
제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	15,259,195,899	(4,130,019,991)	25,675,166,569

당기순이익(손실)	1,749,662,481	(6,811,810,268)	2,386,859,175

조정	14,685,600,147	18,203,509,577	12,362,209,079

재고자산평가손실	44,153,472	57,116,978	35,819,026

재고자산평가손실환입	(65,110,000)

하자보수충당부채전입액	547,062,079	394,504,874	1,469,512,470

공사손실충당부채전입액	165,616,347

공사손실충당부채환입액	956,246,783	(54,347,884)

퇴직급여원가	1,850,729,568	1,931,703,689	1,877,927,472

감가상각비	6,716,903,417	4,541,993,564	3,272,142,391

투자부동산상각비	73,141,367	53,275,635	46,277,677

투자부동산손상차손	4,846,500,000	1,153,500,000

사용권자산상각비	2,233,382,029	2,399,131,602	2,580,681,470

무형자산상각비	318,846	10,247,167	29,057,584

무형자산손상차손환입	(39,536,000)

대손상각비	598,504,342	2,077,374,678	80,360,350

유형자산처분이익	(289,353,832)	(70,970,982)

리스부채상환이익	(9,692,457)	(3,687,439)	(7,195,020)

기타의 대손상각비	99,816,685	215,458,494

기타대손충당금환입	(246,451,913)	(4,021,009)

기타의대손상각비 환입	(113,014,689)

중단사업처분이익	(167,175,554)

이자수익	(311,273,135)	(371,398,025)	(354,207,180)

배당금수익	(93,082,000)	(64,120,000)	(95,000,000)

이자비용	884,947,865	1,138,249,168	1,377,011,799

파생상품평가손실	1,601,529,236	155,156,818

지분법손익	739,588,764	35,039,133	(57,370,008)

유형자산처분손실	17,339,588

법인세비용	1,057,833,821	(781,468,515)	1,084,638,197

자산 부채의 증감	(1,667,367,354)	(13,038,602,160)	11,199,041,852

재고자산의 감소(증가)	(647,114,731)	(1,914,062,751)	3,491,940,312

공사미수금의 감소(증가)	14,166,765,591	(7,633,072,676)	1,502,808,139

매출채권의 감소(증가)	(861,114,116)	(878,419,353)	3,330,525,700

미청구공사의 감소(증가)	(12,959,641,076)	270,087,585	4,080,234,638

미수금의 감소(증가)	(799,298,029)	871,541,648	(847,603,145)

선급금의 감소(증가)	(517,793,712)	(790,513)	(13,297,427)

선급비용의 감소(증가)	2,495,422,164	(776,383,978)	(1,660,708,283)

장기미수수익의 감소(증가)	(19,522,277)	(3,751,373)	(220,083)

장기미수금의 감소(증가)	696,811,895	(696,811,895)

매입채무의 증가(감소)	(6,884,000,970)	2,997,960,769	(5,366,817,872)

미지급금의 증가(감소)	(598,769,242)	898,631,396	(512,216,776)

미지급비용의 증가(감소)	(215,597,950)	(398,137,150)	(10,792,427)

예수금의 증가(감소)	(424,832,950)	(2,403,599,833)	3,092,501,033

부가세예수금의 증가(감소)	1,466,908,306	(888,726,347)	672,024,215

초과청구공사의 증가(감소)	7,575,529,560	346,782,759	4,862,022,116

퇴직금의 지급	(1,299,638,970)	(1,575,649,140)	(1,094,416,790)

사외적립자산의 증가(감소)	(2,606,373,032)	(881,826,903)	(136,407,401)

하자보수비의 지급	(235,107,815)	(372,374,405)	(189,333,799)

부가세대급금의 감소(증가)	(1,200,298)

법인세의 환급(납부)	491,300,625	(2,483,117,140)	(272,943,537)

투자활동현금흐름	(10,773,409,717)	10,857,228,368	(35,629,460,517)

이자수취	80,847,073	338,738,051	299,890,938

배당금수취	93,082,000	96,220,000	697,400,000

유형자산의 처분	678,560,059	75,678,734

무형자산의 처분	138,249,000

단기대여금의 감소	186,450,499	20,000,000

단기금융상품의 감소	(6,337,559,432)	213,000,000	213,000,000

장기금융상품의 감소	946,427,996	250,008,222

당기손익공정가치측정금융상품 처분	96,667,488,608	73,824,424,905	48,755,187,370

기타포괄공정가치측정금융상품 처분	20,240,000

임차보증금의 감소	792,994,517	468,082,375	435,690,373

유형자산의 취득	(2,727,626,828)	(17,700,258,527)	(3,105,359,247)

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)	(809,707,963)

장기대여금의 증가	(982,897,746)

단기금융상품의 증가	(463,000,000)	(346,473,568)	(1,921,757,270)

장기금융상품의 증가	(401,493,170)	(1,050,624,537)

당기손익공정가치측정금융상품 취득	(96,449,381,206)	(43,788,563,193)	(78,700,742,610)

기타포괄공정가치측정금융상품 취득	(498,239,300)

관계기업투자주식의 취득	(101,500,000)

확정급여채무의 전출	(148,857,300)

임차보증금의 증가	(980,476,458)	(1,223,191,041)	(792,993,190)

무형자산의 취득	(306,600,000)

재무활동현금흐름	(1,461,457,157)	7,120,047,955	(7,443,858,649)

임대보증금의 증가	20,000,000	49,781,000	6,750,000

유상증자	14,568,433,360	50,000,000

신주발행비 지급	(4,784,339)	(2,537,650)

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(2,900,000,000)	(3,330,000,000)

단기차입금의 증가	7,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(5,066,016,358)	(587,337,721)

장기차입금의 상환	(174,588,516)	(1,263,811,841)

리스부채의 감소	(2,360,123,744)	(2,598,288,322)	(2,571,587,525)

이자의 지급	(780,728,539)	(731,281,903)	(1,006,145,753)

임대보증금의 감소	(3,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,024,329,025	13,847,256,332	(17,398,152,597)

기초현금및현금성자산	21,194,864,112	7,347,607,780	24,745,760,377

기말현금및현금성자산	24,219,193,137	21,194,864,112	7,347,607,780