동신건설 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 66 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

Ⅰ.유동자산	90,833,276,576	86,241,720,094

현금및현금성자산 (주3,4,26)	31,924,915,146	23,318,326,479

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,11,24,26)	795,231,300	697,340,100

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,15,23,26)	4,408,406,660	7,985,742,534

유동계약자산 (주13,15,26)	8,932,393,582	8,816,460,070

기타유동금융자산 (주3,4,22,26)	44,475,666,601	45,102,017,624

기타유동자산	296,663,287	321,833,287

Ⅱ.비유동자산	30,782,175,044	31,651,771,353

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,24,26)	9,714,667,434	9,714,667,434

투자부동산 (주7,22)	18,684,805,608	19,371,482,755

유형자산 (주8,22)	256,275,360	262,124,722

사용권자산	50,880,105	50,880,105

무형자산 (주9)	263,110,593	263,110,593

기타비유동금융자산 (주3,4,22,23,24,26)	1,744,844,150	1,921,913,950

이연법인세자산	67,591,794	67,591,794

자산총계	121,615,451,620	117,893,491,447

부채

Ⅰ.유동부채	19,192,796,241	14,524,599,998

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,10,23,26)	9,969,359,540	5,318,463,318

유동계약부채 (주13,15)	5,383,735,370	5,546,054,961

유동성장기차입금 (주3,4,5,11,22,26)	613,333,320	606,666,660

유동 리스부채 (주22,26)	5,820,522	5,820,522

당기법인세부채	1,157,380,892	1,157,380,892

기타 유동부채	2,063,166,597	1,890,213,645

Ⅱ.비유동부채	6,157,167,598	6,671,338,368

장기차입금 (주3,4,5,11,22,26)	6,666,740	13,333,400

비유동 리스부채 (주22,26)	14,510,554	14,510,554

비유동충당부채 (주12,24)	707,540,304	694,444,414

기타비유동채무 (주3,4,10,23,26)	5,428,450,000	5,949,050,000

부채총계	25,349,963,839	21,195,938,366

자본

Ⅰ.자본금 (주14)	4,200,000,000	4,200,000,000

보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주14)	1,734,750,728	1,734,750,728

재평가적립금	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	90,330,737,053	90,762,802,353

자본총계	96,265,487,781	96,697,553,081

자본과부채총계	121,615,451,620	117,893,491,447

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,154,650,455	13,154,650,455	15,644,898,281	15,644,898,281

공사수익 (주13,15,25)	12,500,167,165	12,500,167,165	15,015,615,877	15,015,615,877

기타수익(매출액) (주23)	654,483,290	654,483,290	629,282,404	629,282,404

Ⅱ.매출원가	11,974,944,971	11,974,944,971	14,353,666,222	14,353,666,222

공사매출원가 (주15,20)	11,542,280,720	11,542,280,720	13,936,538,625	13,936,538,625

기타수익(매출액)에 대한 매출원가 (주9,20,23)	432,664,251	432,664,251	417,127,597	417,127,597

Ⅲ.매출총이익	1,179,705,484	1,179,705,484	1,291,232,059	1,291,232,059

Ⅳ.판매비와관리비 (주8,16,20,23)	1,083,105,625	1,083,105,625	1,410,045,363	1,410,045,363

Ⅴ.영업이익(손실)	96,599,859	96,599,859	(118,813,304)	(118,813,304)

금융수익 (주3,17)	323,816,152	323,816,152	42,992,541	42,992,541

XI.금융원가 (주3,17)	1,675,920	1,675,920	11,092,100	11,092,100

기타이익 (주7,18)	276,319,689	276,319,689	280,937,337	280,937,337

기타손실 (주18)	118,800	118,800	2,000,201	2,000,201

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	694,940,980	694,940,980	192,024,273	192,024,273

Ⅶ.법인세비용(수익) (주19)	144,274,230	144,274,230	7,045,390	7,045,390

Ⅷ.당기순이익(손실)	550,666,750	550,666,750	184,978,883	184,978,883

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.총포괄손익	550,666,750	550,666,750	184,978,883	184,978,883

XI.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	66	66	22	22

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	83,642,806,405	89,577,557,133

주식배당	(705,492,150)	(705,492,150)

당기순이익(손실)	184,978,883	184,978,883

2023.03.31 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	83,122,293,138	89,057,043,866

2024.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	90,762,802,353	96,697,553,081

주식배당	(982,732,050)	(982,732,050)

당기순이익(손실)	550,666,750	550,666,750

2024.03.31 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	90,330,737,053	96,265,487,781

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,166,873,514	(4,554,896,759)

가.당기순이익(손실)	550,666,750	184,978,883

나.당기순이익조정을 위한 가감	(352,684,493)	(187,095,812)

법인세비용 조정	144,274,230	7,045,390

감가상각비에 대한 조정	87,822,141	104,764,938

당기손익-공정가치금융자산평가손실	9,435,150

이자비용 조정	1,675,920	1,656,950

투자부동산처분이익 조정	(262,640,632)	(267,005,699)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	97,891,200	2,326,500

이자수익에 대한 조정	(225,924,952)	(40,666,041)

다.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	7,178,465,785	(4,589,839,421)

매출채권의 감소(증가)	3,870,040,469	(2,498,318,227)

미수금의 감소(증가)	(292,704,595)	(356,768,585)

계약자산의 감소(증가)	(115,933,512)	(3,535,120,279)

선급금의 감소(증가)	25,170,000	(79,240,336)

매입채무의 증가(감소)	4,496,691,176	1,393,347,957

미지급금의 증가(감소)	154,205,046	38,145,057

예수금의 증가(감소)	(13,661,706)	(19,457,210)

미지급비용의 증가(감소)	(306,560,570)	(8,264,620)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(586,556,822)	(290,227,359)

계약부채의 증가(감소)	(162,319,591)	761,364,181

선수금의 증가(감소)	97,000,000	5,500,000

하자보수충당부채의 증가(감소)	13,095,890	(800,000)

법인세환급(납부)	(144,274,230)	(7,045,390)

이자수취	936,375,622	45,761,931

이자지급(영업)	(1,675,920)	(1,656,950)

Ⅱ.투자활동현금흐름	439,715,153	(23,242,888,265)

단기금융상품의 처분	43,231,123,225	5,986,082,950

투자부동산의 처분	867,345,000	900,790,000

보증금의 감소	311,154,800	40,000,000

임대보증금의 증가	322,900,000	9,250,000

단기금융상품의 취득	(43,315,222,872)	(29,041,250,962)

보증금의 증가	(21,000,000)	(85,000,000)

차량운반구의 취득	(17,240,253)

국공채의 취득	(33,085,000)	(24,920,000)

임대보증금의 감소	(843,500,000)	(1,010,600,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(80,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,666,660)

장기차입금의 상환	(6,666,660)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,606,588,667	(27,804,451,684)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	23,318,326,479	39,141,469,624

Ⅵ.기말현금및현금성자산	31,924,915,146	11,337,017,940