동신건설 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 66 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 65 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

유동자산	84,142,642,031	78,426,182,450

현금및현금성자산 (주3,4,26)	15,123,496,434	39,141,469,624

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,11,24,26)	624,058,350	619,264,200

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,15,23,26)	9,814,855,010	4,960,776,137

유동계약자산 (주13,15,26)	11,339,512,778	9,640,971,383

기타유동금융자산 (주3,4,22,26)	46,350,467,441	23,196,850,877

기타유동자산	890,252,018	460,134,549

당기법인세자산	406,715,680

비유동자산	32,641,568,794	34,860,488,530

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,24,26)	9,711,202,328	9,697,652,620

투자부동산 (주7,22)	20,033,382,245	22,314,660,583

유형자산 (주8,22)	267,322,932	280,060,080

사용권자산	70,996,891	69,611,493

영업권 이외의 무형자산 (주9)	278,921,418	294,732,243

기타비유동금융자산 (주3,4,22,23,24,26)	1,907,829,288	1,851,499,055

이연법인세자산	371,913,692	352,272,456

자산총계	116,784,210,825	113,286,670,980

부채

유동부채	13,941,578,260	12,176,027,400

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,10,23,26)	6,585,139,172	6,049,279,255

유동계약부채 (주13,15)	4,835,924,416	5,012,842,633

유동 차입금 (주3,4,5,11,22,26)	6,666,660	6,666,660

유동 리스부채 (주22,26)	16,562,542	18,792,282

당기법인세부채	919,717,528

기타 유동부채	1,577,567,942	1,088,446,570

비유동부채	8,741,392,773	11,533,086,447

장기차입금 (주3,4,5,11,22,24,26)	613,333,400	620,000,060

비유동 리스부채 (주22,26)	19,344,278	869,039

비유동충당부채 (주12,24)	1,424,765,095	1,200,167,348

기타 비유동 부채 (주3,4,10,23,26)	6,683,950,000	9,712,050,000

부채총계	22,682,971,033	23,709,113,847

자본

자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

자본잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728

이익잉여금(결손금)	88,166,489,064	83,642,806,405

자본총계	94,101,239,792	89,577,557,133

자본과부채총계	116,784,210,825	113,286,670,980

## 포괄손익계산서

제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,371,814,667	59,557,862,032	9,788,064,400	33,429,003,921

공사수익 (주13,15,25)	19,739,204,811	57,677,178,081	9,184,916,464	31,628,864,398

기타수익(매출액) (주23)	632,609,856	1,880,683,951	603,147,936	1,800,139,523

매출원가	15,964,255,329	52,229,649,607	9,187,423,462	29,580,580,286

공사매출원가 (주15,20)	15,494,715,362	50,903,603,167	8,740,224,827	28,305,888,053

기타원가 (주9,20,23)	469,539,967	1,326,046,440	447,198,635	1,274,692,233

매출총이익	4,407,559,338	7,328,212,425	600,640,938	3,848,423,635

판매비와관리비 (주8,16,20,23)	770,337,816	3,085,811,933	773,832,381	2,763,618,614

영업이익(손실)	3,637,221,522	4,242,400,492	(173,191,443)	1,084,805,021

금융수익 (주3,17)	214,645,273	1,189,102,120	27,780,303	199,423,100

금융원가 (주3,17)	(24,144,950)	6,724,518	36,285,822	47,333,689

기타이익 (주7,18)	298,578,482	888,413,773	496,898,573	1,758,813,544

기타손실 (주18)	2,654,276	2,000,707

법인세비용차감전순이익(손실)	4,174,590,227	6,310,537,591	315,201,611	2,993,707,269

법인세비용(수익) (주19)	866,989,353	1,081,362,782	6,255,610	605,754,106

당기순이익(손실)	3,307,600,874	5,229,174,809	308,946,001	2,387,953,163

기타포괄손익

총포괄손익	3,307,600,874	5,229,174,809	308,946,001	2,387,953,163

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	394	623	37	284

## 자본변동표

제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	78,279,381,889	84,214,132,617

배당금의지급	705,492,150	705,492,150

기타포괄손익

당기순이익(손실)	2,387,953,163	2,387,953,163

2022.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	79,961,842,902	85,896,593,630

2023.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	83,642,806,405	89,577,557,133

배당금의지급	705,492,150	705,492,150

기타포괄손익

당기순이익(손실)	5,229,174,809	5,229,174,809

2023.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	88,166,489,064	94,101,239,792

## 현금흐름표

제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

영업활동현금흐름	150,552,957	5,870,150,633

당기순이익(손실)	5,229,174,809	2,387,953,163

당기순이익조정을 위한 가감	(172,243,427)	(762,411,555)

법인세비용 조정	1,081,362,782	605,754,106

감가상각비에 대한 조정	344,495,809	391,778,790

무형자산상각비에 대한 조정	15,810,825	15,810,825

당기손익인식금융자산평가손실 조정	1,409,850	41,768,500

이자비용 조정	5,314,668	5,565,189

하자보수충당부채전입액	408,262,696	(24,948,251)

투자부동산처분이익 조정	(839,797,937)	(1,597,218,614)

유형자산처분이익 조정	(1,499,000)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(19,753,708)

배당수익에 대한 조정	(39,622,140)	(64,400,798)

이자수익에 대한 조정	(1,129,726,272)	(135,022,302)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,318,339,614)	5,086,558,988

매출채권의 감소(증가)	(4,369,051,563)	2,905,349,157

미수금의 감소(증가)	(485,027,310)	(276,631,056)

계약자산의 감소(증가)	(1,698,541,395)	1,822,984,975

선급금의 감소(증가)	(440,304,878)	44,773,583

선급비용의 감소 (증가)	10,187,409	(6,299,871)

매입채무의 증가(감소)	315,109,091	(1,750,118,704)

미지급금의 증가(감소)	220,750,826	21,623,919

예수금의 증가(감소)	(52,489,305)	(56,617,830)

미지급비용의 증가(감소)	299,636,540	225,180,360

부가가치세 예수금의 증가(감소)	97,724,137	(146,569,461)

계약부채의 증가(감소)	(176,918,217)	2,366,252,876

선수금의 증가(감소)	144,250,000

하자보수충당부채의 증가(감소)	(183,664,949)	(63,368,960)

법인세환급(납부)	225,429,190	(1,029,573,050)

배당금수취(영업)	39,622,140	64,400,798

이자수취	1,151,995,859	128,447,569

이자지급(영업)	(5,086,000)	(5,225,280)

투자활동현금흐름	(23,428,207,337)	(19,334,034,368)

단기금융상품의 처분	70,884,144,252	6,915,552,161

투자부동산의 처분	2,851,935,000	5,470,565,000

차량운반구의 처분	1,500,000

보증금의 감소	42,000,000	1,000,000

임대보증금의 증가	72,450,000	212,500,000

단기금융상품의 취득	(93,963,386,336)	(29,952,027,165)

보증금의 증가	(87,000,000)	(286,523,000)

차량운반구의 취득	(17,240,253)	(13,636,364)

사용권자산의 증가	(21,000,000)

국공채의 취득	(110,560,000)	(76,265,000)

임대보증금의 감소	(3,100,550,000)	(1,585,700,000)

재무활동현금흐름	(740,318,810)	(736,434,184)

장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

금융리스부채의 증가	(28,160,000)	(24,275,374)

배당금지급	(705,492,150)	(705,492,150)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,017,973,190)	(14,200,317,919)

기초현금및현금성자산	39,141,469,624	42,573,134,728

기말현금및현금성자산	15,123,496,434	28,372,816,809