동신건설 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 61 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,820,637,444	74,884,135,759

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6,8)	43,114,905,845	42,842,509,116

(2)유동 당기손익-공정가치금융자산 (주4,5,6,10)	710,850,600	678,832,200

(3)매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,11)	1,401,030,356	1,655,293,429

(4)유동계약자산 (주12)	2,972,146,210	2,076,850,515

(5)기타유동금융자산 (주4,5,6,13)	1,606,628,428	1,585,664,428

(6)기타유동자산 (주14)	138,353,636	168,263,702

(7)재고자산 (주15)	25,876,722,369	25,876,722,369

Ⅱ.비유동자산	23,911,089,132	23,898,767,217

(1)비유동 당기손익-공정가치금융자산 (주4,5,6,10,23)	16,263,158,640	16,263,158,640

(2)투자부동산 (주16)	4,740,551,277	4,755,547,385

(3)유형자산 (주17)	278,660,722	251,342,699

(4)무형자산 (주18)	421,218,843	421,218,843

(5)보증금	709,180,000	709,180,000

(6)기타비유동금융자산 (주4,5,6,9,13,23)	860,147,785	860,147,785

(7)이연법인세자산 (주30)	638,171,865	638,171,865

자산총계	99,731,726,576	98,782,902,976

부채

Ⅰ.유동부채	9,040,334,131	7,650,235,197

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,6,19)	6,249,826,940	5,206,726,884

(2)유동계약부채 (주12)	791,426,247	1,051,202,103

(3)단기차입금 (주4,5,6,20)	600,000,000	600,000,000

(4)유동성장기부채 (주4,5,6,20)	6,666,660	6,666,660

(5)당기법인세부채 (주30)	92,125,740	92,125,740

(6)기타유동부채 (주21)	1,300,288,544	693,513,810

Ⅱ.비유동부채	4,296,430,342	3,852,054,279

(1)장기차입금 (주4,5,6,20)	46,666,700	46,666,700

(2)비유동충당부채 (주22,24)	2,180,463,230	2,209,087,167

(3)기타비유동부채 (주21)	2,069,300,412	1,596,300,412

부채총계	13,336,764,473	11,502,289,476

자본

Ⅰ.자본금 (주1,25)	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주25)	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가적립금	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주26)	80,460,211,375	81,345,862,772

자본총계	86,394,962,103	87,280,613,500

자본과부채총계	99,731,726,576	98,782,902,976

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주7)	4,845,783,227	4,845,783,227	4,559,039,340	4,559,039,340

(1)공사수익	4,255,878,227	4,255,878,227	3,575,275,477	3,575,275,477

(2)분양매출(수익)	401,264,863	401,264,863

(3)기타수익(매출액)	589,905,000	589,905,000	582,499,000	582,499,000

Ⅱ.매출원가 (주32)	3,938,297,607	3,938,297,607	2,903,219,890	2,903,219,890

(1)공사매출원가	3,612,073,174	3,612,073,174	2,297,946,888	2,297,946,888

(2)분양매출원가	301,683,698	301,683,698

(3)기타수익(매출액)에 대한 매출원가	326,224,433	326,224,433	303,589,304	303,589,304

Ⅲ.매출총이익	907,485,620	907,485,620	1,655,819,450	1,655,819,450

Ⅳ.판매비와관리비 (주27,32,33)	1,099,756,739	1,099,756,739	1,138,078,887	1,138,078,887

Ⅴ.영업이익(손실)	(192,271,119)	(192,271,119)	517,740,563	517,740,563

Ⅵ.금융수익 (주28,33)	185,670,101	185,670,101	147,808,649	147,808,649

Ⅶ.금융비용 (주28)	2,161,800	2,161,800	65,028,640	65,028,640

Ⅷ.기타이익 (주29)	7,915,491	7,915,491	107,981,391	107,981,391

Ⅸ.기타손실 (주29)	2,000,000	2,000,000

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(847,327)	(847,327)	706,501,963	706,501,963

XI.법인세비용 (주30)	19,939,930	19,939,930	29,492,950	29,492,950

XⅡ.분기순이익(손실)	(20,787,257)	(20,787,257)	677,009,013	677,009,013

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	(20,787,257)	(20,787,257)	677,009,013	677,009,013

XV.주당이익 (주31)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	81	81

자본변동표
제 62 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,200,869,528	87,135,620,256

Ⅱ.분기순이익(손실)	677,009,013	677,009,013

Ⅲ.연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2018.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,037,878,541	86,972,629,269

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,345,862,772	87,280,613,500

Ⅱ.분기순이익(손실)	(20,787,257)	(20,787,257)

Ⅲ.연차배당	(864,864,140)	(864,864,140)

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	80,460,211,375	86,394,962,103

현금흐름표
제 62 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(138,039,271)	2,253,923,016

(1)분기순이익(손실)	(20,787,257)	677,009,013

(2)분기순이익조정을 위한 가감	(78,435,716)	490,009

1.감가상각비	29,278,085	30,893,258

2.단기매매금융자산평가손실	62,809,500

3.단기매매금융자산평가이익	(32,018,400)

4.유형자산처분이익	(3,996,000)

5.이자수익	(129,480,701)	(147,808,649)

6.이자비용	2,161,800	58,591,900

7.퇴직급여	51,623,500

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(166,135,199)	1,428,615,345

1.공사미수금의 감소	253,011,691	867,171,738

2.분양미수금의 감소(증가)	204,890,000	(2,569,863)

3.미수금의 증가	(203,638,618)	(25,100)

4.계약자산의 증가	(895,295,695)

5.선급금의 감소(증가)	29,910,066	(173,771,956)

6.재고자산의 감소(증가)	301,683,698

7.미수수익의 감소(증가)	43,707,151

8.매입채무의 증가(감소)	890,916,397	(1,035,136,116)

9.미지급금의 증가(감소)	152,183,659	127,073,909

10.공사선수금의 증가(감소)	1,586,413,005

11.계약부채의 감소	(259,775,856)

12.예수금의 증가(감소)	34,709,930	1,118,250

13.미지급비용의 증가(감소)	(159,912,030)	(276,813,810)

14.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(184,510,806)	94,093,272

15.하자보수충당부채의 감소	(28,623,937)	(104,328,833)

(4)법인세납부(환급)

(5)배당금수취(영업)

(6)이자수취(영업)	129,480,701	147,808,649

(7)이자지급(영업)	(2,161,800)

Ⅱ.투자활동현금흐름	410,436,000	(92,627,275)

(1)단기금융상품의 감소	2,982,920,643

(2)보증금의 감소	11,884,600

(3)단기금융상품의 증가	(20,964,000)	(2,999,752,518)

(4)매도가능금융자산의 취득	(12,680,000)

(5)보증금의 증가	473,000,000	(75,000,000)

(6)기계장치의 취득	(9,100,000)

(7)차량운반구의 취득	(16,000,000)

(8)중장비의 취득	(16,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,666,660)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	272,396,729	2,154,629,081

Ⅴ.기초현금및현금성자산	42,842,509,116	38,365,293,151

Ⅵ.기말현금및현금성자산	43,114,905,845	40,519,922,232