동신건설 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 60 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	74,696,483,197	74,400,951,669

(1)현금및현금성자산 (주4,6,11)	42,116,728,017	38,365,293,151

(2)유동단기매매금융자산 (주4,7,11)	831,372,450

(3)유동매도가능금융자산 (주4,11)	369,790,000

(4)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주4,7,11,17)	763,345,350

(5)매출채권 및 기타유동채권 (주4,9,11,34)	1,207,828,476	4,195,468,572

(6)유동계약자산 (주4,8,11)	2,574,506,440

(7)기타금융자산 (주4,10,11)	1,536,927,347	3,842,593,716

(8)기타유동자산 (주12)	292,639,520	189,633,992

(9)재고자산 (주13)	26,204,508,047	26,606,799,788

Ⅱ.비유동자산	23,973,227,445	26,103,052,256

(1)비유동매도가능금융자산 (주4,11,17)	17,282,018,640

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주4,7,11,17)	16,263,158,640

(3)투자부동산 (주14)	4,770,543,494	4,815,531,820

(4)유형자산 (주15)	269,249,262	303,844,539

(5)무형자산 (주16)	437,029,668	452,840,493

(6)보증금 (주35)	707,398,000	646,884,600

(7)기타비유동금융자산 (주4,10,11,17,32)	1,018,487,785	2,097,572,785

(8)이연법인세자산 (주28)	507,360,596	504,359,379

자산총계	98,669,710,642	100,504,003,925

부채

Ⅰ.유동부채	8,354,656,039	11,441,347,012

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,11,18)	5,289,352,952	8,611,405,109

(2)유동계약부채 (주4,8,11,17)	1,740,343,694

(3)단기차입금 (주4,11,19)	600,000,000	600,000,000

(4)당기법인세부채 (주28)	113,844,646	1,271,469,475

(5)기타유동부채 (주20)	611,114,747	958,472,428

Ⅱ.비유동부채	2,331,809,899	1,927,036,657

(1)장기차입금 (주4,11,19)	53,333,360	60,000,020

(2)비유동충당부채 (주21)	1,632,176,127	1,759,736,225

(3)기타비유동부채 (주20)	646,300,412	107,300,412

부채총계	10,686,465,938	13,368,383,669

자본

Ⅰ.자본금 (주1,23)	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주23)	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가적립금	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주24)	82,048,493,976	81,200,869,528

자본총계	87,983,244,704	87,135,620,256

자본과부채총계	98,669,710,642	100,504,003,925

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주5,32,34)	7,919,859,752	18,313,095,468	8,970,993,708	39,091,885,330

(1)공사수익	7,332,810,752	15,966,147,938	8,392,510,708	37,360,318,330

(2)분양수익	590,511,530

(3)기타수익	587,049,000	1,756,436,000	578,483,000	1,731,567,000

Ⅱ.매출원가 (주31,32)	6,243,743,227	13,561,518,605	7,303,366,643	30,582,426,811

(1)공사원가	5,897,064,058	12,185,441,589	6,968,883,765	29,686,120,856

(2)분양원가	402,291,741

(3)기타원가	346,679,169	973,785,275	334,482,878	896,305,955

Ⅲ.매출총이익	1,676,116,525	4,751,576,863	1,667,627,065	8,509,458,519

Ⅳ.판매비와관리비 (주25,31)	1,204,439,903	3,424,005,592	1,230,150,657	4,241,438,258

Ⅴ.영업이익(손실)	471,676,622	1,327,571,271	437,476,408	4,268,020,261

Ⅵ.금융수익 (주26)	182,481,138	695,207,999	1,625,648,573	2,038,842,830

Ⅶ.금융비용 (주26)	(30,080,100)	74,791,660	2,268,450	6,772,510

Ⅷ.기타수익 (주27)	7,344,951	35,262,932	1,142,297,311	1,613,183,770

Ⅸ.기타비용 (주27)	2,015,000	10	2,130,538

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	691,582,811	1,981,235,542	3,203,153,832	7,911,143,813

XI.법인세비용 (주28)	28,102,020	293,611,094	710,102,312	1,701,154,920

XⅡ.분기순이익(손실)	663,480,791	1,687,624,448	2,493,051,520	6,209,988,893

XⅢ.기타포괄손실	(3,000,172)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,000,172)

1.확정급여제도의 재측정요소	(3,000,172)

XIV.분기총포괄손익	663,480,791	1,687,624,448	2,493,051,520	6,206,988,721

XV.주당이익 (주30)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	79	201	297	739

자본변동표
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	71,348,113,064	77,282,863,792

Ⅱ.배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

Ⅲ.분기순이익(손실)	6,209,988,893	6,209,988,893

Ⅳ.기타포괄손익	(3,000,172)	(3,000,172)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	76,715,101,785	82,649,852,513

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,200,869,528	87,135,620,256

Ⅱ.배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

Ⅲ.분기순이익(손실)	1,687,624,448	1,687,624,448

Ⅳ.기타포괄손익

2018.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	82,048,493,976	87,983,244,704

현금흐름표
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(680,042,959)	2,103,367,091

(1)당기순이익(손실)	1,687,624,448	6,209,988,893

(2)당기순이익조정을 위한 가감	355,932,532	234,681,882

1.법인세비용	293,611,094	1,701,154,920

2.퇴직급여	53,652,699

3.감가상각비	96,698,603	70,656,656

4.무형자산상각비	15,810,825	15,810,825

5.수선충당부채전입액	32,189,018	55,833,100

6.배당금수익	(1,553,831,540)

7.당기손익-공정가치금융자산평가손실	100,358,850

8.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(32,331,750)

9.단기매매금융자산평가이익	(77,783,250)

10.하자보수충당부채전입(사용)액	(64,587,046)	369,644,002

11.유형자산처분이익	(7,631,363)

12.이자수익	(84,862,859)	(407,228,040)

13.이자비용	6,677,160	6,772,510

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,311,808,345)	(3,950,229,900)

1.공사매출채권의 감소(증가)	213,020,286	2,411,629,006

2.미청구공사의 감소(증가)	201,378,470	510,698,916

3.미수금의 감소(증가)	(1,265,100)	212,369,408

4.선급금의 감소(증가)	(18,541,566)	3,836,180,513

5.완성주택의 감소	402,291,741

6.용지의 증가	(80,410,000)

7.선급비용의 감소(증가)	(16,443,562)	(37,119,692)

8.미완성주택의 증가	(9,227,672,482)

9.매입채무의 증가(감소)	(1,510,948,195)	(4,462,423,566)

10.미지급금의 증가(감소)	202,625,523	(55,549,663)

11.예수금의 증가(감소)	8,502,494	(2,992,720)

12.부가세대급금의 감소	(68,020,400)	(117,437,336)

13.미지급비용의 증가(감소)	(162,957,710)	(75,902,810)

14.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(192,902,465)	(384,959,426)

15.초과청구공사의 증가(감소)	(273,385,791)	5,872,329,102

16.분양선수금의 증가	51,250,000

17.공사선수금의 증가(감소)	(2,281,069,450)

18.하자보수충당부채의 증가(감소)	(95,162,070)	(50,219,700)

19.예수보증금의 감소	(68,930,000)

(4)법인세납부(환급)	(1,454,237,140)	(2,375,228,507)

(5)배당금수취(영업)	1,553,831,540

(6)이자수취(영업)	49,122,706	437,095,693

(7)이자지급(영업)	(6,677,160)	(6,772,510)

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,278,144,485	118,612,661

(1)단기금융상품의 감소	9,493,161,194	9,416,092,639

(2)보증금의 감소	16,884,600	498,071,000

(3)차량운반구의 처분	3,636,363

(4)단기금융상품의 증가	(6,603,629,672)	(9,528,980,728)

(5)매도가능금융자산의 취득	(50,810,000)	(143,750,000)

(6)보증금의 증가	(77,398,000)	(71,262,500)

(7)기계장치의 취득	4,000,000

(8)차량운반구의 취득	(17,120,000)	(51,557,750)

(9)국공채의 취득	(29,580,000)

(10)임대보증금의 감소	553,000,000

(11)임대보증금의 증가	(14,000,000)

(12)장기금융상품의 감소	2,000,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(846,666,660)	(846,666,660)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

(2)배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,751,434,866	1,375,313,092

Ⅴ.기초현금및현금성자산	38,365,293,151	38,030,471,941

Ⅵ.기말현금및현금성자산	42,116,728,017	39,405,785,033