동신건설 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 59 기말 2016.12.31 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	85,666,282,946	73,099,651,880	65,374,476,778

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	47,497,763,914	38,030,471,941	19,873,050,622

(2)단기매매증권 (주4,5,6,9)	791,957,100	765,596,100	674,694,750

(3)매도가능금융자산 (주4,5,6,10)	575,410,000	575,410,000	344,805,000

(4)매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,6,11,32,33)	14,381,657,605	9,643,950,828	8,455,145,806

(5)기타금융자산 (주4,5,6,12,32)	3,744,344,287	3,684,239,509	25,500,519,968

(6)기타유동자산 (주13,32)	366,933,150	3,935,084,745	5,355,467,939

(7)재고자산 (주14)	18,308,216,890	16,464,898,757	5,170,792,693

Ⅱ.비유동자산	24,824,677,354	24,820,232,149	25,145,886,195

(1)비유동 매도가능금융자산 (주4,5,6,8,10,23)	17,487,029,132	17,422,984,132	17,867,586,044

(2)투자부동산 (주15)	4,933,882,920	4,934,206,474	4,935,500,690

(3)유형자산 (주16)	356,079,543	324,725,784	213,065,742

(4)무형자산 (주17)	484,462,143	484,462,143	516,083,793

(5)보증금 (주32)	1,058,063,100	1,148,693,100	1,161,202,800

(6)기타금융자산 (주4,5,6,8,12,23,32)	97,572,785	97,572,785	97,572,785

(7)이연법인세자산	407,587,731	407,587,731	354,874,341

자산총계	110,490,960,300	97,919,884,029	90,520,362,973

부채

Ⅰ.유동부채	29,158,446,647	18,840,861,261	16,248,371,702

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,6,18,32,33)	22,582,050,357	16,039,328,214	14,646,464,962

(2)단기차입금 (주4,5,6,19)	600,000,000	600,000,000	600,000,000

(3)당기법인세부채	731,327,044	1,300,164,984	311,499,494

(4)기타유동비금융부채 (주20)	5,245,069,246	901,368,063	690,407,246

Ⅱ.비유동부채	1,712,236,316	1,796,158,976	1,952,097,769

(1)장기차입금 (주4,5,6,19)	60,000,020	66,666,680	73,333,340

(2)순확정급여채무 (주22)	352,314,796	352,314,796	293,757,000

(3) 퇴직연금운용자산	(23,370,846)

(4)비유동충당부채 (주21)	1,192,621,088	1,200,947,088	1,357,147,863

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주20)	107,300,412	176,230,412	251,230,412

부채총계	30,870,682,963	20,637,020,237	18,200,469,471

자본

Ⅰ.자본금 (주1,25)	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주25)	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주26)	73,685,526,609	71,348,113,064	66,385,142,774

자본총계	79,620,277,337	77,282,863,792	72,319,893,502

자본과부채총계	110,490,960,300	97,919,884,029	90,520,362,973

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기	제 59 기	제 58 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주7,32,33)	19,283,390,338	19,283,390,338	12,589,595,780	12,589,595,780	65,096,067,361	69,842,399,535

Ⅱ.매출원가 (주31,32,33)	14,970,025,934	14,970,025,934	8,873,715,193	8,873,715,193	57,039,892,561	64,098,375,376

Ⅲ.매출총이익	4,313,364,404	4,313,364,404	3,715,880,587	3,715,880,587	8,056,174,800	5,744,024,159

Ⅳ.판매비와관리비 (주27,31,32)	1,243,208,872	1,243,208,872	1,243,436,561	1,243,436,561	3,667,239,271	3,922,266,456

Ⅴ.영업이익(손실)	3,070,155,532	3,070,155,532	2,472,444,026	2,472,444,026	4,388,935,529	1,821,757,703

Ⅵ.금융수익 (주6,28,32)	126,667,139	126,667,139	379,306,717	379,306,717	978,665,909	2,201,002,159

(1)이자수익	100,306,139	100,306,139	361,210,267	361,210,267	855,629,255	2,020,160,777

(2)기타금융수익	26,361,000	26,361,000	18,096,450	18,096,450	123,036,654	180,841,382

Ⅶ.금융원가 (주6,28)	2,258,610	2,258,610	2,277,050	2,277,050	403,988,542	93,037,590

Ⅷ.기타이익 (주29)	4,916,684	4,916,684	4,787,247	4,787,247	2,776,791,089	520,270,768

Ⅸ.기타손실 (주29)	2,130,528	2,130,528	72	72	200,000,085	2,030,580

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,197,350,217	3,197,350,217	2,854,260,868	2,854,260,868	7,540,403,900	4,447,962,460

XI.법인세비용	19,936,672	19,936,672	55,446,970	55,446,970	1,740,074,066	866,924,975

XⅡ.분(당)기순이익(손실)	3,177,413,545	3,177,413,545	2,798,813,898	2,798,813,898	5,800,329,834	3,581,037,485

XⅢ.기타포괄손익	2,640,456

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,640,456

1.법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	2,640,456

XIV.총포괄손익	3,177,413,545	3,177,413,545	2,798,813,898	2,798,813,898	5,802,970,290	3,581,037,485

XV.주당이익 (주30)

(1)기본주당이익(손실)	378	378	333	333	691	426

자본변동표
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분(당)기순이익(손실)	3,581,037,485	3,581,037,485

2.기타포괄손익

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분(당)기순이익(손실)	5,800,329,834	5,800,329,834

2.기타포괄손익	2,640,456	2,640,456

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	71,348,113,064	77,282,863,792

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분(당)기순이익(손실)	2,798,813,898	2,798,813,898

2.기타포괄손익

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	68,343,956,672	74,278,707,400

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	71,348,113,064	77,282,863,792

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분(당)기순이익(손실)	3,177,413,545	3,177,413,545

2.기타포괄손익

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	73,685,526,609	79,620,277,337

현금흐름표
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기	제 59 기	제 58 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,588,191,106	(268,046,097)	(2,239,533,085)	3,508,067,725

(1)분(당)기순이익(손실)	3,177,413,545	2,798,813,898	5,800,329,834	3,581,037,485

(2)분(당)기순이익조정을 위한 가감	6,872,349,699	(3,243,698,122)	(8,137,019,868)	(1,169,757,743)

1.법인세비용	19,936,672	55,446,970	1,740,074,066	866,924,975

2.퇴직급여	36,115,050	435,266,250	346,680,490

3.감가상각비	20,527,545	28,679,071	71,943,203	87,408,323

4.무형자산상각비	31,621,650	31,621,650

5.수선충당부채 전입액	(18,804,313)	32,606,884

6.배당금 수익	(32,135,304)	(39,270,224)

7.단기매매금융자산 평가손실	82,506,000

8.단기매매금융자산 평가이익	(26,361,000)	(18,096,450)	(90,901,350)

9.매도가능금융자산 처분이익	(141,571,158)

10.매도가능금융자산손상차손	394,926,912

11.하자보수충당부채 전입액	(204,300,164)	153,135,298

12.소송충당부채의 전입액	92,165,754

13.유형자산처분이익	(1,390,664)	(108,918,620)

14.기타의대손상각비	200,000,000

15.이자수익	(100,306,139)	(361,210,267)	(855,629,255)	(2,020,160,777)

16.이자비용	2,258,610	2,277,050	9,061,630	10,531,590

17.공사 매출채권의 감소(증가)	(1,529,110,972)	559,731,261	(963,860,014)	909,792,004

18.미수금의 감소(증가)	(3,208,595,805)	(1,250,147,852)	(224,945,008)	(1,047,641,359)

19.선급금의 감소(증가)	3,607,147,343	(387,158,050)	1,400,994,576	(2,592,366,759)

20.예치금의 감소(증가)	(400,000)

21.부가세대급금의 감소	22,316,083

22.선급비용의 감소(증가)	(38,995,748)	19,388,618	4,380,206

23.재고자산의 감소(증가)	(1,843,318,133)	(2,108,932,227)	(11,294,106,064)	(1,776,635,597)

24.매입채무의 증가(감소)	(2,532,147,920)	(2,605,332,540)	1,580,224,812	3,073,403,047

25.미지급금의 증가(감소)	(170,575,914)	21,770,880	230,710,200	(144,910,395)

26.분양선수금의 증가(감소)	39,250,000

27.예수금의 증가(감소)	1,706,976,893	(12,185,250)	(184,829,190)	12,043,250

28.선수수익의 증가	409,090

29.미지급비용의 증가(감소)	(142,307,350)	(45,154,590)	167,652,440	(87,449,180)

30.부가세예수금의 증가	1,939,031,640	597,209,734	227,728,477	157,230,949

31.공사 선수금의 증가(감소)	9,206,195,977	2,257,707,242	(418,071,760)	1,410,889,122

32.장기미지급금의 증가(감소)	(75,000,000)

34.예수보증금의 감소(증가)	(68,930,000)

33.퇴직금의 지급	(33,759,000)	(373,323,254)	(103,530,150)

35.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	23,370,846	23,370,846	(530,859)

36.하자보수충당부채의 증가(감소)	(8,326,000)	(3,630,000)	(25,262,052)	(98,764,009)

37.소송충당부채의 감소	(209,478,527)

(3)법인세납부(환급)	(588,774,612)	(182,095,090)	(804,866,710)	(898,788,673)

(4)배당금수취	32,135,304	39,270,224

(5)이자수취	129,461,084	361,210,267	878,949,985	1,966,838,022

(6)이자지급	(2,258,610)	(2,277,050)	(9,061,630)	(10,531,590)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(114,232,473)	16,449,299,344	21,243,621,064	(17,513,256,628)

(1)단기금융상품의 처분	2,946,895,891	31,598,270,746	56,027,177,977	16,852,754,131

(2)단기매매금융자산의 처분

(3)매도가능금융자산의 처분	1,210,276,158

(4)단기대여금의 감소	17,003,600,000

(5)보증금의 감소	110,000,000	30,000,000	70,740,000	94,575,300

(6)임대보증금의 증가

(7)건물의 처분	127,500,000

(8)차량운반구의 처분	2,000,000	2,000,000

(9)단기금융상품의 취득	(3,036,155,614)	(14,994,205,309)	(34,434,218,248)	(35,312,109,117)

(10)단기대여금의 증가	(17,000,000,000)

(11)매도가능금융자산의 취득	(64,045,000)	(53,575,000)	(180,930,000)	(265,720,000)

(12)기계장치의 취득	(126,191,093)	(13,500,000)

(13)차량운반구의 취득	(51,557,750)	(126,191,093)	(56,727,272)	(900,000)

(14)보증금의 증가	(19,370,000)	(5,000,000)	(58,230,300)	(211,733,100)

(15)장기대여금의 증가

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,666,660)	(6,666,660)	(846,666,660)	(840,000,000)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)	(6,666,660)

(2)배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	9,467,291,973	16,174,586,587	18,157,421,319	(14,845,188,903)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	38,030,471,941	19,873,050,622	19,873,050,622	34,718,239,525

Ⅵ.기말현금및현금성자산	47,497,763,914	36,047,637,209	38,030,471,941	19,873,050,622