동신건설 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 63 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

I.유동자산	58,181,703,680	60,333,356,193

현금및현금성자산 (주3,4,5,29,31)	42,893,427,998	48,201,558,345

유동 당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,7,31)	642,123,750	549,151,500

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,20,31)	1,311,046,180	2,495,912,565

유동계약자산 (주17,20)	5,702,086,238	5,148,448,762

기타유동금융자산 (주3,4,7,29,31)	6,207,061,112	3,179,099,770

기타유동자산 (주9)	1,174,386,306	507,613,155

재고자산 (주8)	251,572,096	251,572,096

II.비유동자산	51,231,924,207	51,115,475,517

비유동 당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,7,29,31)	17,968,205,750	17,968,205,750

투자부동산 (주10)	29,614,847,261	29,740,781,612

유형자산 (주11)	240,907,399	251,884,358

무형자산 (주12)	357,975,543	357,975,543

기타비유동자산 (주9)	911,298,800	661,298,800

기타비유동금융자산 (주3,4,7,31)	749,137,785	745,777,785

이연법인세자산 (주24)	1,389,551,669	1,389,551,669

자산총계	109,413,627,887	111,448,831,710

부채

I.유동부채	11,042,622,030	11,949,275,171

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,13,31)	4,296,970,205	4,193,709,310

유동계약부채 (주17,20)	4,688,366,092	5,987,255,937

단기차입금 (주3,4,14,31)	600,000,000	600,000,000

유동성장기차입금 (주3,4,31)	6,666,660	6,666,660

당기법인세부채 (주24)	96,397,400	440,704,370

기타유동부채 (주16)	1,354,221,673	720,938,894

II.비유동부채	14,382,842,227	14,177,328,676

장기차입금 (주3,4,14,31)	26,666,720	33,333,380

비유동충당부채 (주15)	1,856,475,507	1,834,395,296

기타비유동부채 (주16)	12,499,700,000	12,309,600,000

부채총계	25,425,464,257	26,126,603,847

자본

I.자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

보통주자본금 (주18)	4,200,000,000	4,200,000,000

II.자본잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728

재평가적립금 (주18)	1,734,750,728	1,734,750,728

III.이익잉여금(결손금) (주19)	78,053,412,902	79,387,477,135

자본총계	83,988,163,630	85,322,227,863

자본과부채총계	109,413,627,887	111,448,831,710

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.수익(매출액)	10,283,072,984	10,283,072,984	8,033,829,360	8,033,829,360

공사수익 (주17,20,30)	9,682,095,070	9,682,095,070	7,205,707,284	7,205,707,284

분양수익	2,803,914	2,803,914	233,863,076	233,863,076

기타수익(매출액)	598,174,000	598,174,000	594,259,000	594,259,000

II.매출원가	9,162,540,285	9,162,540,285	6,986,692,206	6,986,692,206

공사원가 (주20)	8,763,346,506	8,763,346,506	6,535,353,342	6,535,353,342

분양원가	171,922,374	171,922,374

기타원가 (주12)	399,193,779	399,193,779	279,416,490	279,416,490

III.매출총이익	1,120,532,699	1,120,532,699	1,047,137,154	1,047,137,154

IV.판매비와관리비 (주21,25)	1,583,726,632	1,583,726,632	1,031,095,475	1,031,095,475

V.영업이익(손실)	(463,193,933)	(463,193,933)	16,041,679	16,041,679

금융수익 (주3,22)	115,157,362	115,157,362	93,399,394	93,399,394

금융비용 (주3,22)	1,754,530	1,754,530	246,487,330	246,487,330

기타수익 (주23)	112,475,782	112,475,782	39,618,389	39,618,389

기타비용 (주23)	275,601,454	275,601,454	19,020,236	19,020,236

VI.법인세비용차감전순이익(손실)	(512,916,773)	(512,916,773)	(116,448,104)	(116,448,104)

VII.법인세비용 (주24)	4,731,300	4,731,300	14,382,430	14,382,430

VIII.당기순이익(손실)	(517,648,073)	(517,648,073)	(130,830,534)	(130,830,534)

IX.기타포괄손익 (주18)

X.총포괄이익	(517,648,073)	(517,648,073)	(130,830,534)	(130,830,534)

XI.주당이익 (주26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(62)	(16)	(16)

자본변동표
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,321,520,285	87,256,271,013

배당금지급

당기순이익(손실)	(130,830,534)	(130,830,534)

기타포괄손익

2020.03.31 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,190,689,751	87,125,440,479

2021.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	79,387,477,135	85,322,227,863

배당금지급	(816,416,160)	(816,416,160)

당기순이익(손실)	(517,648,073)	(517,648,073)

기타포괄손익

2021.03.31 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	78,053,412,902	83,988,163,630

현금흐름표
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

I.영업활동현금흐름	(2,201,694,400)	1,199,977,913

나.당기순이익조정을 위한 가감	95,821,778	192,056,226

법인세비용	4,731,300	14,382,430

감가상각비	136,911,310	24,585,860

수선충당부채전입액	67,582,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실	244,280,850

이자비용	1,754,530	2,206,480

퇴직급여

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(92,972,250)

이자수익	(22,185,112)	(93,399,394)

가.당기순이익(손실)	(517,648,073)	(130,830,534)

다.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,459,808,362)	1,061,941,737

공사매출채권의 감소(증가)	949,385,934	327,159,100

분양미수금의 감소(증가)	227,621,086	5,494,934

미수금의 감소(증가)	7,859,365	(266,473,700)

계약자산의 감소(증가)	(553,637,476)	(1,927,034,813)

선급금의 감소(증가)	(601,826,307)	(77,919,458)

재고자산의 감소(증가)	171,922,374

선급공사비의 증가(감소)	(64,946,844)

매입채무의 증가(감소)	200,285,192	185,894,796

미지급금의 증가(감소)	(97,024,297)	97,919,185

예수금의 증가(감소)	8,528,320	2,543,620

분양선수금의 증가(감소)	491,990

미지급비용의 증가(감소)	55,972,390	(91,922,050)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(247,634,091)	41,615,024

수선충당부채의 증가(감소)	(44,801,789)

계약부채의 증가(감소)	(1,298,889,845)	2,596,450,735

하자보수충당부채의 증가(감소)	(700,000)	(4,200,000)

법인세납부(환급)	(349,038,270)	(14,382,430)

이자수취(영업)	30,733,057	93,399,394

이자지급(영업)	(1,754,530)	(2,206,480)

II.투자활동현금흐름	(3,099,769,287)	(370,153,104)

단기금융상품의 감소	1,984,876,713	5,597,003

임대보증금의 증가	193,100,000	1,783,965,000

단기금융상품의 증가	(5,021,386,000)	(23,785,107)

보증금의 증가	(250,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,960,000,000)

기계장치의 취득

차량운반구의 취득

중장비의 취득

국공채의 취득	(3,360,000)	(95,965,000)

임대보증금의 감소	(3,000,000)	(79,965,000)

III.재무활동현금흐름	(6,666,660)	(6,666,660)

유동성장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,308,130,347)	823,158,149

V.기초현금및현금성자산	48,201,558,345	46,710,395,389

VI.기말현금및현금성자산	42,893,427,998	47,533,553,538