동신건설 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 63 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

I.유동자산	57,804,055,740	60,333,356,193

현금및현금성자산 (주3,4,5,33)	39,766,651,953	48,201,558,345

유동 당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,6,31,33)	697,313,400	549,151,500

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,7,22,33)	1,043,526,840	2,495,912,565

유동계약자산 (주19,22)	12,440,033,154	5,148,448,762

기타유동금융자산 (주3,4,8,30,31,33)	3,231,658,804	3,179,099,770

기타유동자산 (주10)	624,871,589	507,613,155

재고자산 (주9)	251,572,096

II.비유동자산	49,853,308,619	51,115,475,517

비유동 당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,6,31,33)	18,471,445,750	17,968,205,750

투자부동산 (주11)	27,553,263,568	29,740,781,612

유형자산 (주12)	269,316,530	251,884,358

사용권자산 (주13)	61,855,204

무형자산 (주14)	342,164,718	357,975,543

기타비유동금융자산 (주3,4,8,31,33)	1,605,800,693	1,407,076,585

이연법인세자산 (주26)	1,549,462,156	1,389,551,669

자산총계	107,657,364,359	111,448,831,710

부채

I.유동부채	9,103,366,910	11,949,275,171

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,15,30,33)	3,750,620,789	4,193,709,310

유동계약부채 (주19,22)	3,935,404,353	5,987,255,937

단기차입금 (주3,4,16,29,33)	600,000,000	600,000,000

유동성장기차입금 (주3,4,16,29,33)	6,666,660	6,666,660

유동리스부채 (주3,4,13,29,33)	19,151,576

당기법인세부채 (주26)	132,004,712	440,704,370

기타유동부채 (주18,30)	659,518,820	720,938,894

II.비유동부채	13,074,144,710	14,177,328,676

장기차입금 (주3,4,16,29,33)	26,666,720	33,333,380

비유동충당부채 (주17)	486,177,990	1,834,395,296

기타비유동부채 (주18)	12,561,300,000	12,309,600,000

부채총계	22,177,511,620	26,126,603,847

자본

I.자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

보통주자본금 (주20)	4,200,000,000	4,200,000,000

II.자본잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728

재평가적립금 (주20)	1,734,750,728	1,734,750,728

III.이익잉여금(결손금) (주21)	79,545,102,011	79,387,477,135

자본총계	85,479,852,739	85,322,227,863

자본과부채총계	107,657,364,359	111,448,831,710

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.수익(매출액)	13,045,461,473	38,799,913,423	7,979,892,315	24,295,804,109

공사수익 (주19,22,32)	12,491,258,239	37,044,327,189	7,386,619,315	22,278,504,033

분양매출(수익)	233,863,076

기타수익(매출액) (주30)	554,203,234	1,755,586,234	593,273,000	1,783,437,000

II.매출원가	11,602,731,944	34,719,620,329	6,848,301,517	20,615,600,669

공사매출원가 (주22,27)	11,219,655,438	33,475,076,058	6,509,798,995	19,504,904,163

분양매출원가	171,922,374

기타원가 (주14,27,30)	383,076,506	1,244,544,271	338,502,522	938,774,132

III.매출총이익	1,442,729,529	4,080,293,094	1,131,590,798	3,680,203,440

IV.판매비와관리비 (주23,27)	614,374,623	2,661,895,377	827,490,701	2,287,216,576

V.영업이익(손실)	828,354,906	1,418,397,717	304,100,097	1,392,986,864

금융수익 (주3,24)	15,302,764	355,006,158	41,979,386	283,669,733

금융비용 (주3,24)	1,808,490	5,528,380	21,019,660	308,973,662

기타이익 (주25,30)	197,055,315	582,327,596	23,410,475	85,541,362

기타손실 (주25)	28,756,050	1,322,600,970	2,000,001	41,121,782

VI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,010,148,445	1,027,602,121	346,470,297	1,412,102,515

VII.법인세비용 (주26)	112,537,450	53,561,085	7,876,010	225,681,998

VIII.분기순이익(손실) (주21)	897,610,995	974,041,036	338,594,287	1,186,420,517

IX.기타포괄손익

X.총포괄손익	897,610,995	974,041,036	338,594,287	1,186,420,517

XI.주당이익 (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	116	40	141

자본변동표
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,321,520,285	87,256,271,013

배당금의지급

분기순이익(손실)	1,186,420,517	1,186,420,517

2020.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	82,507,940,802	88,442,691,530

2021.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	79,387,477,135	85,322,227,863

배당금의지급	(816,416,160)	(816,416,160)

분기순이익(손실)	974,041,036	974,041,036

2021.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	79,545,102,011	85,479,852,739

현금흐름표
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

I.영업활동현금흐름	(8,473,742,580)	1,982,060,685

1.당기순이익(손실)	974,041,036	1,186,420,517

2.당기순이익조정을 위한 가감	620,953,195	(8,027,791)

법인세비용	53,561,085	225,681,998

감가상각비	423,471,767	73,757,583

무형자산상각비	15,810,825	15,810,825

수선충당부채전입액	25,257,697

공사손실충당부채전입액	(468,981,818)

소송충당부채전입액	28,756,050

당기손익-공정가치금융자산평가손실	255,023,650

당기손익-공정가치금융자산처분손실	47,669,552

이자비용	5,528,380	6,280,460

투자부동산손상차손	900,147,732

하자보수충당부채전입액	(14,315,911)	95,141,995

투자부동산처분이익	(433,160,662)

유형자산처분이익	(902,488)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(148,161,900)

배당금수익	(50,128,260)	(55,116,910)

이자수익	(156,715,998)	(228,552,823)

잡이익	(2,937,425)

3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,759,573,803)	584,210,654

공사매출채권의 감소(증가)	1,442,166,465	482,775,100

분양미수금의 감소(증가)	227,621,086	5,494,934

미수금의 감소(증가)	(217,401,826)	(85,547,695)

계약자산의 감소(증가)	(7,291,584,392)	(2,312,398,754)

선급금의 감소(증가)	(314,812,194)	25,360,440

선급공사비의 감소(증가)	211,321,217

재고자산의 감소(증가)	171,922,374

선급비용의 감소(증가)	16,320,025	(8,507,865)

예치금의 증가(감소)	115,900,922

부가가치세 대급금의 증가(감소)	(30,087,482)	(60,465,488)

매입채무의 증가(감소)	(420,904,052)	507,419,097

미지급금의 증가(감소)	(22,184,469)	(18,926,494)

예수금의 증가(감소)	(6,291,680)	(19,848,626)

분양선수금의 증가(감소)	491,990

미지급비용의 증가(감소)	192,697,990	(48,258,650)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(247,826,384)	(223,331,718)

계약부채의 증가(감소)	(3,256,778,509)	2,256,326,319

하자보수충당부채의 증가(감소)	(157,730,520)	(88,294,310)

4.법인세납부(환급)	(522,171,230)	(76,312,700)

5.배당금수취(영업)	50,128,260	55,116,910

6.이자수취(영업)	168,220,782	246,933,555

7.이자지급(영업)	(5,340,820)	(6,280,460)

II.투자활동현금흐름	913,199,008	(1,600,123,415)

단기금융상품의 감소	9,822,779,054	2,760,200,527

당기손익-공정가치금융자산의 처분	113,050,448

투자부동산의 처분	1,553,785,000

차량운반구의 처분	1,090,909

보증금의 감소	32,000,000

임대보증금의 증가	254,700,000	5,779,965,000

단기금융상품의 증가	(9,883,495,955)	(4,829,489,390)

보증금의 증가	(250,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(503,240,000)	(5,156,025,000)

국공채의 취득	(79,420,000)	(165,860,000)

임대보증금의 감소	(3,000,000)	(133,965,000)

III.재무활동현금흐름	(874,362,820)	(6,666,660)

유동성장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

리스부채의 상환	(51,280,000)

배당금지급	(816,416,160)

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,434,906,392)	375,270,610

V.기초현금및현금성자산	48,201,558,345	46,710,395,389

VI.기말현금및현금성자산	39,766,651,953	47,085,665,999