동신건설 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
제 57 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,150,001,246	65,374,476,778	57,817,695,918

(1)현금및현금성자산 (주4,6,11)	36,047,637,209	19,873,050,622	34,718,239,525

(2)단기매매증권 (주4,7,11)	692,791,200	674,694,750	757,200,750

(3)매도가능금융자산 (주4,8,11)	344,805,000	344,805,000	1,076,605,000

(4)매출채권 및 기타유동채권 (주4,9,11,35)	9,145,562,397	8,455,145,806	8,320,896,451

(5)기타금융자산 (주4,10,11)	8,896,854,531	25,500,519,968	6,987,842,227

(6)기타유동자산 (주12)	5,742,625,989	5,355,467,939	2,789,797,469

(7)재고자산 (주13)	7,279,724,920	5,170,792,693	3,167,114,496

Ⅱ.비유동자산	25,271,973,217	25,145,886,195	25,369,855,364

(1)비유동 매도가능금융자산 (주4,8,11,17)	17,921,161,044	17,867,586,044	17,938,771,044

(2)투자부동산 (주14)	4,920,504,581	4,935,500,690	4,995,485,125

(3)유형자산 (주15)	325,573,873	213,065,742	246,671,010

(4)무형자산 (주16)	516,083,793	516,083,793	547,705,443

(5)보증금	1,136,202,800	1,161,202,800	1,271,087,600

(6)기타금융자산 (주4,10,11,17,33)	97,572,785	97,572,785	97,572,785

(7)이연법인세자산 (주31)	354,874,341	354,874,341	272,562,357

자산총계	93,421,974,463	90,520,362,973	83,187,551,282

부채

Ⅰ.유동부채	17,206,933,108	16,248,371,702	11,118,527,533

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,11,18)	14,320,610,544	14,646,464,962	10,307,083,188

(2)단기차입금 (주19)	600,000,000	600,000,000

(3)당기법인세부채 (주31)	184,851,374	311,499,494	261,051,208

(4)기타유동비금융부채 (주20)	2,101,471,190	690,407,246	550,393,137

Ⅱ.비유동부채	1,936,333,955	1,952,097,769	2,490,167,732

(1)장기차입금 (주4,11,19)	66,666,680	73,333,340	673,333,340

(2)퇴직급여부채 (주22)	264,919,000	293,757,000	108,795,750

퇴직연금운용자산 (주22)	(23,370,846)	(22,839,987)

(3)비유동충당부채 (주21)	1,353,517,863	1,357,147,863	1,479,648,217

(4)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주20)	251,230,412	251,230,412	251,230,412

부채총계	19,143,267,063	18,200,469,471	13,608,695,265

자본

Ⅰ.자본금 (주1,24)	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주24)	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주25)	68,343,956,672	66,385,142,774	63,644,105,289

자본총계	74,278,707,400	72,319,893,502	69,578,856,017

자본과부채총계	93,421,974,463	90,520,362,973	83,187,551,282

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주5,33,35)	12,589,595,780	12,589,595,780	16,304,314,348	16,304,314,348	69,842,399,535	50,483,624,234

Ⅱ.매출원가 (주32,33)	8,873,715,193	8,873,715,193	15,369,725,036	15,369,725,036	64,098,375,376	44,816,389,898

Ⅲ.매출총이익	3,715,880,587	3,715,880,587	934,589,312	934,589,312	5,744,024,159	5,667,234,336

Ⅳ.판매비와관리비 (주26,32)	1,243,436,561	1,243,436,561	931,362,079	931,362,079	3,922,266,456	4,035,926,037

Ⅴ.영업이익(손실)	2,472,444,026	2,472,444,026	3,227,233	3,227,233	1,821,757,703	1,631,308,299

Ⅵ.금융수익 (주28)	379,306,717	379,306,717	122,298,536	122,298,536	2,201,002,159	1,030,727,819

(1)이자수익	361,210,267	361,210,267	122,298,536	122,298,536	2,020,160,777	972,083,701

(2)기타금융수익	18,096,450	18,096,450	0	0	180,841,382	58,644,118

Ⅶ.금융원가 (주28)	2,277,050	2,277,050	46,277,160	46,277,160	93,037,590	55,489,430

Ⅷ.기타이익 (주14,29)	4,787,247	4,787,247	11,180,091	11,180,091	520,270,768	277,254,398

Ⅸ.기타손실 (주14,29)	72	72	16	16	2,030,580	407,987,939

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,854,260,868	2,854,260,868	90,428,684	90,428,684	4,447,962,460	2,475,813,147

XI.법인세비용 (주30)	55,446,970	55,446,970	20,854,750	20,854,750	866,924,975	548,443,683

XⅡ.분기순이익(손실)	2,798,813,898	2,798,813,898	69,573,934	69,573,934	3,581,037,485	1,927,369,464

XⅢ.분기총포괄손익	2,798,813,898	2,798,813,898	69,573,934	69,573,934	3,581,037,485	1,927,369,464

XIV.주당이익 (주31)

(1)기본주당이익(손실)	333	333	8	8	426	229

자본변동표
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,396,735,825	69,331,486,553

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	1,927,369,464	1,927,369,464

(2)연차배당	(1,680,000,000)	(1,680,000,000)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	3,581,037,485	3,581,037,485

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	69,573,934	69,573,934

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	62,873,679,223	68,808,429,951

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	2,798,813,898	2,798,813,898

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	68,343,956,672	74,278,707,400

현금흐름표
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(268,046,097)	5,166,796,215	3,508,067,725	(2,444,754,911)

(1)당기순이익(손실)	2,798,813,898	69,573,934	3,581,037,485	1,927,369,464

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(3,243,698,122)	5,083,180,112	(1,169,757,743)	(3,532,040,685)

1.법인세비용	55,446,970	20,854,750	866,924,975	548,443,683

2.퇴직급여	36,115,050	30,409,030	346,680,490	40,174,630

3.감가상각비	28,679,071	21,640,157	87,408,323	76,925,793

4.기타의 대손상각비	106,260,303

5.무형자산상각비	31,621,650	61,613,726

6.수선충당부채 전입액	32,606,884

7.배당금 수익	(39,270,224)	(27,092,780)

8.단기매매금융자산 평가손실	43,655,250	82,506,000	44,854,200

9.단기매매금융자산 평가이익	(18,096,450)

10.매도가능금융자산 처분이익	(141,571,158)

11.단기매매금융자산 처분이익	(31,551,338)

12.하자보수충당부채 전입액	153,135,298	36,757,596

13.소송충당부채의 전입액	297,057,902

14.수선충당부채 환입액	(244,474,036)

15.유형자산처분이익	(108,918,620)	(2,360,090)

16.이자수익	(361,210,267)	(122,298,536)	(2,020,160,777)	(972,083,701)

17.이자비용	2,277,050	2,621,910	10,531,590	10,635,230

18.공사미수금의 감소(증가)	559,731,261	(722,322,489)	909,792,004	1,839,680,648

19.미수금의 감소(증가)	(1,250,147,852)	(201,787,788)	(1,047,641,359)	440,707,019

20.선급금의 감소(증가)	(387,158,050)	1,574,487,164	(2,592,366,759)	(2,560,378,610)

21.예치금의 감소	(400,000)	260,741,289

22.부가세대급금의 감소	22,316,083	22,316,083	(22,316,083)

23.선급비용의 감소(증가)	4,380,206	5,370,783

24.재고자산의 감소(증가)	(2,108,932,227)	(233,853,800)	(1,776,635,597)	(2,827,745,930)

25.매입채무의 증가(감소)	(2,605,332,540)	1,054,656,515	3,073,403,047	(765,432,909)

26.미지급금의 증가(감소)	21,770,880	(171,247,135)	(144,910,395)	9,544,080

27.예수금의 증가(감소)	(12,185,250)	2,338,826,892	12,043,250	(67,623,927)

28.미지급비용의 증가(감소)	(45,154,590)	(82,977,590)	(87,449,180)	(19,616,120)

29.부가세예수금의 증가	597,209,734	529,472,927	157,230,949

30.공사 선수금의 증가(감소)	2,257,707,242	861,369,633	1,410,889,122	575,810,749

31.퇴직금의 지급	(33,759,000)	(103,530,150)	(103,530,150)	(1,000,000)

32.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	23,370,846	(530,859)	(506,797)

33.하자보수충당부채의 증가(감소)	(3,630,000)	(39,854,000)	(98,764,009)	(83,694,706)

34.소송충당부채의 감소	(209,478,527)

(3)법인세납부(환급)	(182,095,090)	(121,004,320)	(898,788,673)	(1,865,279,304)

(4)배당금수취	39,270,224	27,092,780

(5)이자수취	361,210,267	137,668,399	1,966,838,022	1,008,738,064

(6)이자지급	(2,277,050)	(2,621,910)	(10,531,590)	(10,635,230)

Ⅱ.투자활동현금흐름	16,449,299,344	(10,884,063,274)	(17,513,256,628)	13,995,814,906

(1)단기금융상품의 처분	31,598,270,746	5,980,443,290	16,852,754,131	29,696,023,978

(2)단기매매금융자산의 처분	7,688,422,032

(3)매도가능금융자산의 처분	1,210,276,158	1,347,655,000

(4)단기대여금의 감소	17,003,600,000

(5)보증금의 감소	30,000,000	228,542,600	94,575,300	1,693,865,000

(6)임대보증금의 증가	10,000,000

(7)건물의 처분	127,500,000

(8)차량운반구의 처분	2,000,000	3,909,090

(9)단기금융상품의 취득	(14,994,205,309)	(23,454,164)	(35,312,109,117)	(20,977,368,594)

(10)단기대여금의 증가	(17,000,000,000)	(17,000,000,000)	(3,600,000)

(11)매도가능금융자산의 취득	(53,575,000)	(69,595,000)	(265,720,000)	(3,317,280,000)

(12)기계장치의 취득	(13,500,000)

(13)차량운반구의 취득	(126,191,093)	(900,000)	(53,440,000)

(14)보증금의 증가	(5,000,000)	(211,733,100)	(2,042,371,600)

(15)장기대여금의 증가	(50,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,666,660)	(840,000,000)	(1,680,000,000)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)

(2)배당금지급	(840,000,000)	(1,680,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	16,174,586,587	(5,717,267,059)	(14,845,188,903)	9,871,059,995

Ⅴ.기초현금및현금성자산	19,873,050,622	34,718,239,525	34,718,239,525	24,847,179,530

Ⅵ.기말현금및현금성자산	36,047,637,209	29,000,972,466	19,873,050,622	34,718,239,525