동신건설 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 64 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

I.유동자산	67,531,373,824	63,173,620,127

현금및현금성자산 (주3,4,26)	28,372,816,809	42,573,134,728

유동 당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,24,26)	598,102,800	637,139,400

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,15,23,26)	2,663,717,031	5,292,435,132

유동계약자산 (주13,15,26)	9,252,817,036	11,075,802,011

기타유동금융자산 (주3,4,24,26)	26,160,162,610	3,072,877,606

기타유동자산	483,757,538	522,231,250

II.비유동자산	41,566,973,506	45,492,077,849

비유동 당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,24,26)	13,768,484,108	13,771,216,008

투자부동산 (주7)	22,852,107,758	27,035,273,911

유형자산 (주8)	250,548,739	259,544,521

사용권자산	80,220,748	102,182,177

무형자산 (주9)	310,543,068	326,353,893

기타비유동금융자산 (주3,4,23,24,26)	1,894,465,774	1,576,913,041

이연법인세자산 (주19)	2,410,603,311	2,420,594,298

자산총계	109,098,347,330	108,665,697,976

부채

I.유동부채	11,560,690,301	11,937,011,027

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,10,23,26)	4,351,200,894	6,079,695,679

유동계약부채 (주13,15)	5,612,339,603	3,246,086,727

단기차입금 (주3,4,11,22,26)	600,000,000

유동성장기차입금 (주3,4,11,22,26)	6,666,660	6,666,660

유동리스부채 (주22,26)	32,075,924	34,337,879

당기법인세부채	216,747,345	650,557,276

기타유동부채	1,341,659,875	1,319,666,806

II.비유동부채	11,641,063,399	12,514,554,332

장기차입금 (주3,4,11,22,26)	620,000,060	26,666,720

비유동리스부채 (주22,26)	2,197,282	7,504,344

비유동충당부채 (주12)	646,766,057	735,083,268

기타비유동채무 (주3,4,26)	10,372,100,000	11,745,300,000

부채총계	23,201,753,700	24,451,565,359

자본

I.자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

보통주자본금 (주14)	4,200,000,000	4,200,000,000

II.자본잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728

재평가적립금 (주14)	1,734,750,728	1,734,750,728

III.이익잉여금(결손금)	79,961,842,902	78,279,381,889

자본총계	85,896,593,630	84,214,132,617

자본과부채총계	109,098,347,330	108,665,697,976

포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.수익(매출액)	9,788,064,400	33,429,003,921	13,045,461,473	38,799,913,423

공사수익 (주13,15,25)	9,184,916,464	31,628,864,398	12,491,258,239	37,044,327,189

기타수익(매출액) (주23)	603,147,936	1,800,139,523	554,203,234	1,755,586,234

II.매출원가	9,187,423,462	29,580,580,286	11,602,731,944	34,719,620,329

공사매출원가 (주15,20)	8,740,224,827	28,305,888,053	11,219,655,438	33,475,076,058

기타원가 (주9,16,23)	447,198,635	1,274,692,233	383,076,506	1,244,544,271

III.매출총이익	600,640,938	3,848,423,635	1,442,729,529	4,080,293,094

IV.판매비와관리비 (주16,20)	773,832,381	2,763,618,614	614,374,623	2,661,895,377

V.영업이익(손실)	(173,191,443)	1,084,805,021	828,354,906	1,418,397,717

금융수익 (주3,17)	27,780,303	199,423,100	15,302,764	355,006,158

금융비용 (주3,17)	36,285,822	47,333,689	1,808,490	5,528,380

기타수익 (주18,23)	496,898,573	1,758,813,544	197,055,315	582,327,596

기타비용 (주18)	2,000,707	28,756,050	1,322,600,970

VI.법인세비용차감전순이익(손실)	315,201,611	2,993,707,269	1,010,148,445	1,027,602,121

VII.법인세비용 (주19)	6,255,610	605,754,106	112,537,450	53,561,085

VIII.분기순이익(손실) (주21)	308,946,001	2,387,953,163	897,610,995	974,041,036

IX.기타포괄손익

X.총포괄손익	308,946,001	2,387,953,163	897,610,995	974,041,036

XI.주당이익 (주21)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	284	107	116

자본변동표
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	79,387,477,135	85,322,227,863

배당금의지급	(816,416,160)	(816,416,160)

총포괄이익

분기순이익(손실)	974,041,036	974,041,036

2021.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	79,545,102,011	85,479,852,739

2022.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	78,279,381,889	84,214,132,617

배당금의지급	(705,492,150)	(705,492,150)

총포괄이익

분기순이익(손실)	2,387,953,163	2,387,953,163

2022.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	79,961,842,902	85,896,593,630

현금흐름표
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

I.영업활동현금흐름	5,870,150,633	(8,473,742,580)

1.당기순이익(손실)	2,387,953,163	974,041,036

2.당기순이익조정을 위한 가감	(762,411,555)	620,953,195

법인세비용	605,754,106	53,561,085

감가상각비	391,778,790	423,471,767

무형자산상각비	15,810,825	15,810,825

소송충당부채전입액	28,756,050

당기손익-공정가치금융자산평가손실	41,768,500

이자비용	5,565,189	5,528,380

투자부동산손상차손	900,147,732

하자보수충당부채전입액	(24,948,251)	(14,315,911)

투자부동산처분이익	(1,597,218,614)	(433,160,662)

유형자산처분이익	(1,499,000)	(902,488)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(148,161,900)

배당금수익	(64,400,798)	(50,128,260)

이자수익	(135,022,302)	(156,715,998)

잡이익	(2,937,425)

3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,086,558,988	(9,759,573,803)

공사매출채권의 감소(증가)	2,905,349,157	1,442,166,465

분양미수금의 감소(증가)	227,621,086

미수금의 감소(증가)	(276,631,056)	(217,401,826)

계약자산의 감소(증가)	1,822,984,975	(7,291,584,392)

선급금의 감소(증가)	44,773,583	(314,812,194)

선급공사비의 감소(증가)	211,321,217

선급비용의 감소(증가)	(6,299,871)	16,320,025

예치금의 증가(감소)	115,900,922

부가가치세 대급금의 증가(감소)	(30,087,482)

매입채무의 증가(감소)	(1,750,118,704)	(420,904,052)

미지급금의 증가(감소)	21,623,919	(22,184,469)

예수금의 증가(감소)	(56,617,830)	(6,291,680)

미지급비용의 증가(감소)	225,180,360	192,697,990

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(146,569,461)	(247,826,384)

계약부채의 증가(감소)	2,366,252,876	(3,256,778,509)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(63,368,960)	(157,730,520)

4.법인세납부(환급)	(1,029,573,050)	(522,171,230)

5.배당금수취(영업)	64,400,798	50,128,260

6.이자수취(영업)	128,447,569	168,220,782

7.이자지급(영업)	(5,225,280)	(5,340,820)

II.투자활동현금흐름	(19,334,034,368)	913,199,008

단기금융상품의 감소	6,915,552,161	9,822,779,054

투자부동산의 처분	5,470,565,000	1,553,785,000

차량운반구의 처분	1,500,000	1,090,909

보증금의 감소	1,000,000

임대보증금의 증가	212,500,000	254,700,000

단기금융상품의 증가	(29,952,027,165)	(9,883,495,955)

보증금의 증가	(286,523,000)	(250,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(503,240,000)

차량운반구의 취득	(13,636,364)

사용권자산의 증가	(21,000,000)

국공채의 취득	(76,265,000)	(79,420,000)

임대보증금의 감소	(1,585,700,000)	(3,000,000)

III.재무활동현금흐름	(736,434,184)	(874,362,820)

유동성장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

리스부채의 상환	(24,275,374)	(51,280,000)

배당금지급	(705,492,150)	(816,416,160)

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,200,317,919)	(8,434,906,392)

V.기초현금및현금성자산	42,573,134,728	48,201,558,345

VI.기말현금및현금성자산	28,372,816,809	39,766,651,953