동신건설 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 68 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 67 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	79,334,935,823	83,461,554,413

현금및현금성자산 (주3,4,26)	16,313,492,200	25,272,708,506

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,11,24,26)	1,207,642,500	834,162,150

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,15,23,26)	6,137,403,586	6,497,787,307

유동계약자산 (주13,15,26)	8,947,395,957	5,699,695,283

기타유동금융자산 (주3,4,22,26)	45,493,194,316	44,688,662,829

기타유동자산	1,203,668,966	468,538,338

당기법인세자산	32,138,298

비유동자산	28,085,311,719	29,174,486,928

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,24,26)	11,597,588,272	11,592,048,116

투자부동산 (주7,22)	14,169,685,850	15,094,217,895

유형자산 (주8,22)	329,339,427	238,727,269

사용권자산	165,110,162	204,251,424

무형자산 (주9)	215,678,118	231,488,943

기타비유동금융자산 (주3,4,22,23,24,26)	1,607,909,890	1,813,753,281

자산총계	107,420,247,542	112,636,041,341

부채

유동부채	9,690,792,181	11,704,778,146

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,10,23,26)	4,388,915,791	5,981,897,161

유동계약부채 (주13,15)	4,069,116,869	3,011,332,899

유동성장기차입금 (주3,4,5,11,22,26)	606,666,740	606,666,660

유동 리스부채 (주22,26)	62,658,666	68,483,600

당기법인세부채	126,218,833

기타 유동부채	563,434,115	1,910,178,993

비유동부채	1,695,212,822	2,215,009,542

장기차입금 (주3,4,5,11,22,26)	6,666,740

비유동 리스부채 (주22,26)	102,755,759	134,541,442

비유동충당부채 (주12,24)	556,960,117	642,493,210

기타 비유동 부채 (주3,4,10,23,26)	993,500,000	1,420,900,000

이연법인세부채	41,996,946	10,408,150

부채총계	11,386,005,003	13,919,787,688

자본

자본금 (주14)	4,200,000,000	4,200,000,000

보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

자본잉여금 (주14)	1,734,750,728	1,734,750,728

재평가적립금	1,734,750,728	1,734,750,728

이익잉여금(결손금)	90,099,491,811	92,781,502,925

자본총계	96,034,242,539	98,716,253,653

자본과부채총계	107,420,247,542	112,636,041,341

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,323,892,527	25,065,304,972	19,269,952,694	51,124,768,429

공사수익 (주13,15,25)	9,524,744,270	22,558,411,918	18,409,687,659	48,970,905,730

기타수익(매출액) (주23)	799,148,257	2,506,893,054	860,265,035	2,153,862,699

매출원가	11,584,501,992	24,965,272,172	17,011,884,111	45,754,791,830

공사원가 (주15,20)	10,959,525,271	23,063,724,285	16,334,858,375	44,192,532,791

기타원가 (주9,20,23)	624,976,721	1,901,547,887	677,025,736	1,562,259,039

매출총이익	(1,260,609,465)	100,032,800	2,258,068,583	5,369,976,599

판매비와관리비 (주8,16,20,23)	785,250,706	2,819,465,353	952,339,247	3,207,641,322

영업이익(손실)	(2,045,860,171)	(2,719,432,553)	1,305,729,336	2,162,335,277

금융수익 (주3,17)	285,407,414	1,496,086,978	403,857,721	1,419,488,338

금융원가 (주3,17)	12,964,790	20,661,487	1,703,910	5,202,114

기타이익 (주7,18)	18,581,582	409,233,343	567,283,758	1,607,311,051

기타손실 (주18)	2,739,190	37,970,990	244,459,618	246,578,498

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,757,575,155)	(872,744,709)	2,030,707,287	4,937,354,054

법인세비용(수익) (주19)	103,883,615	263,792,955	62,061,120	904,519,946

당기순이익(손실)	(1,861,458,770)	(1,136,537,664)	1,968,646,167	4,032,834,108

기타포괄손익

총포괄손익	(1,861,458,770)	(1,136,537,664)	1,968,646,167	4,032,834,108

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(222)	(135)	234	480

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 68 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	90,762,802,353	96,697,553,081

주식배당	(982,732,050)	(982,732,050)

당기순이익(손실)	4,032,834,108	4,032,834,108

2024.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	93,812,904,411	99,747,655,139

2025.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	92,781,502,925	98,716,253,653

주식배당	(1,545,473,450)	(1,545,473,450)

당기순이익(손실)	(1,136,537,664)	(1,136,537,664)

2025.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	90,099,491,811	96,034,242,539

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 68 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,337,359,704)	(2,784,105,277)

1. (1)당기순이익(손실)	(1,136,537,664)	4,032,834,108

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(975,858,403)	(1,625,769,903)

법인세비용 조정	263,792,955	904,519,946

감가상각비에 대한 조정	253,874,159	258,702,587

무형자산상각비에 대한 조정	15,810,825	15,810,825

당기손익-공정가치금융자산평가손실	14,712,244

이자비용 조정	5,949,243	5,202,114

하자보수충당부채환입액	322,795,113	170,063,685

투자부동산처분이익 조정	(350,888,063)	(1,560,580,722)

유형자산처분이익 조정	(5,817,901)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	393,732,750	199,400,082

배당금수익	(19,602,000)	(34,448,390)

이자수익에 대한 조정	(1,082,752,228)	(1,185,639,866)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,912,718,065)	(5,047,585,762)

매출채권의 감소(증가)	3,175,400,415	(418,348,041)

미수금의 감소(증가)	(2,815,016,694)	(392,811,470)

계약자산의 감소	(3,247,700,674)	(2,170,381,654)

선급금의 감소(증가)	(621,945,453)	(436,844,911)

선급공사비의 감소(증가)	(68,763,587)	(867,021,151)

선급비용의 감소 (증가)	(2,326,454)	11,846,799

예치금의 감소(증가)	(1,000,000,000)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(42,095,134)

매입채무의 증가(감소)	(1,362,903,627)	2,310,236,236

미지급금의 증가(감소)	(230,077,743)	168,720,195

예수금의 증가(감소)	(5,390,050)	(65,286,732)

미지급비용의 증가(감소)	(601,408,970)	(150,881,150)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(702,075,858)	(521,759,683)

계약부채의 증가	1,057,783,970	(2,442,914,785)

선수금의 증가(감소)	(37,870,000)	4,500,000

소송충당부채의 증가(감소)	(17,022,060)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(391,306,146)	(76,639,415)

2.법인세환급(납부)	(390,561,290)	(1,975,686,290)

3.배당금수취(영업)	19,602,000	34,448,390

4.이자수취	1,063,733,578	1,802,713,370

5.이자지급(영업)	(5,019,860)	(5,059,190)

Ⅱ.투자활동현금흐름	968,823,508	268,835,426

단기금융상품의 처분	124,535,868,123	125,203,427,807

투자부동산의 처분	1,089,095,000	5,128,235,000

차량운반구의 처분	6,000,000

보증금의 감소	205,287,000	311,154,800

임대보증금의 증가	522,900,000

장기대여금의 감소	50,000,000

단기금융상품의 취득	(124,272,737,069)	(125,240,697,181)

보증금의 증가	8,767,500	248,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,927,800,000

차량운반구의 취득	(119,202,046)

국공채의 취득	(39,320,000)	(33,085,000)

임대보증금의 감소	427,400,000	3,397,300,000

단기대여금의 증가	(20,000,000)

장기대여금의 증가	(80,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,590,680,110)	(991,878,710)

장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

리스부채의 상환	(38,540,000)	(2,480,000)

배당금지급	(1,545,473,450)	(982,732,050)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,959,216,306)	(3,507,148,561)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	25,272,708,506	23,318,326,479

Ⅵ.기말현금및현금성자산	16,313,492,200	19,811,177,918