동신건설 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
제 57 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,553,615,409	65,374,476,778	57,817,695,918

(1)현금및현금성자산 (주4,11)	35,142,747,564	19,873,050,622	34,718,239,525

(2)단기매매증권 (주4,7,11)	691,917,600	674,694,750	757,200,750

(3)매도가능금융자산 (주4,8,11)	534,660,000	344,805,000	1,076,605,000

(4)매출채권 및 기타유동채권 (주4,9,11,35)	5,490,583,464	8,455,145,806	8,320,896,451

(5)기타금융자산 (주4,10,11)	3,828,300,276	25,500,519,968	6,987,842,227

(6)기타유동자산 (주12)	6,395,186,011	5,355,467,939	2,789,797,469

(7)재고자산 (주13)	13,470,220,494	5,170,792,693	3,167,114,496

Ⅱ.비유동자산	25,107,619,579	25,145,886,195	25,369,855,364

(1)비유동 매도가능금융자산 (주4,6,8,11,17)	17,823,471,044	17,867,586,044	17,938,771,044

(2)투자부동산 (주14)	4,934,530,028	4,935,500,690	4,995,485,125

(3)유형자산 (주15)	288,651,188	213,065,742	246,671,010

(4)무형자산 (주16)	500,272,968	516,083,793	547,705,443

(5)보증금	1,103,405,100	1,161,202,800	1,271,087,600

(6)기타금융자산 (주4,6,10,11,17,33)	97,572,785	97,572,785	97,572,785

(7)이연법인세자산 (주29)	359,716,466	354,874,341	272,562,357

자산총계	90,661,234,988	90,520,362,973	83,187,551,282

부채

Ⅰ.유동부채	13,597,083,413	16,248,371,702	11,118,527,533

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,11,18)	11,553,903,603	14,646,464,962	10,307,083,188

(2)단기차입금 (주4,11,19)	600,000,000	600,000,000

(3)당기법인세부채 (주29)	542,125,690	311,499,494	261,051,208

(4)기타유동비금융부채 (주20)	901,054,120	690,407,246	550,393,137

Ⅱ.비유동부채	1,941,694,712	1,952,097,769	2,490,167,732

(1)장기차입금 (주4,11,19)	66,666,680	73,333,340	673,333,340

(2)퇴직급여부채 (주22)	301,745,650	293,757,000	108,795,750

퇴직연금운용자산 (주22)	(23,370,846)	(22,839,987)

(3)비유동충당부채 (주21)	1,322,051,970	1,357,147,863	1,479,648,217

(4)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주20)	251,230,412	251,230,412	251,230,412

부채총계	15,538,778,125	18,200,469,471	13,608,695,265

자본

Ⅰ.자본금 (주1,24)	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주24)	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주25)	69,187,706,135	66,385,142,774	63,644,105,289

자본총계	75,122,456,863	72,319,893,502	69,578,856,017

자본과부채총계	90,661,234,988	90,520,362,973	83,187,551,282

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,33,35)	15,685,222,989	42,901,011,104	16,238,116,661	52,576,684,595	69,842,399,535	50,483,624,234

Ⅱ.매출원가 (주32,33)	13,626,364,221	35,738,638,437	14,789,462,290	48,009,319,108	64,098,375,376	44,816,389,898

Ⅲ.매출총이익	2,058,858,768	7,162,372,667	1,448,654,371	4,567,365,487	5,744,024,159	5,667,234,336

Ⅳ.판매비와관리비 (주26,32)	1,076,173,711	3,397,823,121	990,020,924	3,462,597,707	3,922,266,456	4,035,926,037

Ⅴ.영업이익(손실)	982,685,057	3,764,549,546	458,633,447	1,104,767,780	1,821,757,703	1,631,308,299

Ⅵ.금융수익 (주27)	157,021,694	767,907,286	567,508,645	1,535,143,457	2,201,002,159	1,030,727,819

(1)이자수익	118,794,944	694,508,632	567,508,645	1,495,873,233	2,020,160,777	972,083,701

(2)기타금융수익	38,226,750	73,398,654	0	39,270,224	180,841,382	58,644,118

Ⅶ.금융원가 (주27)	2,239,250	30,841,690	64,140	56,418,410	93,037,590	55,489,430

Ⅷ.기타이익 (주28)	4,969,250	43,827,623	114,537,868	131,269,554	520,270,768	277,254,398

Ⅸ.기타손실 (주28)	0	83	0	27	2,030,580	407,987,939

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,142,436,751	4,545,442,682	1,140,615,820	2,714,762,354	4,447,962,460	2,475,813,147

XI.법인세비용 (주29)	179,592,230	902,879,321	333,000,251	864,574,193	866,924,975	548,443,683

XⅡ.분기순이익(손실)	962,844,521	3,642,563,361	807,615,569	1,850,188,161	3,581,037,485	1,927,369,464

XⅢ.분기총포괄손익	962,844,521	3,642,563,361	807,615,569	1,850,188,161	3,581,037,485	1,927,369,464

XIV.주당이익 (주31)

(1)기본주당이익(손실)	115	434	96	220	426	229

자본변동표
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,396,735,825	69,331,486,553

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	1,927,369,464	1,927,369,464

(2)연차배당	(1,680,000,000)	(1,680,000,000)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	3,581,037,485	3,581,037,485

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	1,850,188,161	1,850,188,161

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	64,654,293,450	70,589,044,178

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.분기순이익(손실)	3,642,563,361	3,642,563,361

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	69,187,706,135	75,122,456,863

현금흐름표
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,282,930,384)	2,477,104,069	3,508,067,725	(2,444,754,911)

(1)당기순이익(손실)	3,642,563,361	1,850,188,161	3,581,037,485	1,927,369,464

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(9,029,033,554)	(200,168,227)	(1,169,757,743)	(3,532,040,685)

1.법인세비용	902,879,321	864,574,193	866,924,975	548,443,683

2.퇴직급여	107,545,650	401,152,516	346,680,490	40,174,630

3.감가상각비	50,966,973	64,817,144	87,408,323	76,925,793

4.기타의 대손상각비	106,260,303

5.무형자산상각비	15,810,825	15,810,825	31,621,650	61,613,726

6.수선충당부채 전입액	32,606,884

7.배당금 수익	(32,135,304)	(39,270,224)	(39,270,224)	(27,092,780)

8.단기매매금융자산 평가손실	24,040,500	48,498,450	82,506,000	44,854,200

9.단기매매금융자산 평가이익	(41,263,350)

10.매도가능금융자산 처분이익	(141,571,158)

11.단기매매금융자산 처분이익	(31,551,338)

12.하자보수충당부채 전입액	144,461,883	153,135,298	36,757,596

13.소송충당부채의 전입액	297,057,902

14.수선충당부채 환입액	(27,383,733)	65,292,013	(244,474,036)

15.유형자산처분이익	(1,390,664)	(108,918,620)	(108,918,620)	(2,360,090)

16.이자수익	(694,508,632)	(1,495,873,233)	(2,020,160,777)	(972,083,701)

17.이자비용	6,801,190	7,919,960	10,531,590	10,635,230

18.공사 매출채권의 감소(증가)	2,972,280,731	(900,430,714)	909,792,004	1,839,680,648

19.미수금의 감소(증가)	(7,718,389)	(1,052,690,359)	(1,047,641,359)	440,707,019

20.선급공사원가의 감소(증가)	(322,731,949)

21.선급금의 감소(증가)	(799,431,989)	(663,051,825)	(2,592,366,759)	(2,560,378,610)

22.부가세대급금의 감소	(248,061,957)	(315,885,892)	22,316,083	(22,316,083)

23.선급비용의 감소(증가)	7,775,874	(11,458,550)	4,380,206	5,370,783

24.미완성주택의 증가	(8,299,427,801)

25.재고자산의 감소(증가)	(1,776,635,597)	(2,827,745,930)

26.매입채무의 증가(감소)	(2,035,002,625)	1,993,539,109	3,073,403,047	(765,432,909)

27.미지급금의 증가(감소)	276,085,349	470,828,154	(144,910,395)	9,544,080

28.예수금의 증가(감소)	338,458,983	1,593,374,911	12,043,250	(67,623,927)

29.선수수익의 증가	450,000

30.미지급비용의 증가(감소)	28,968,840	32,733,730	(87,449,180)	(19,616,120)

31.부가세예수금의 증가	(157,230,949)	157,230,949

32.초과청구공사의 증가	(1,333,644,083)	(507,704,087)

33.공사 선수금의 증가(감소)	1,410,889,122	575,810,749

34.퇴직금의 지급	(99,557,000)	(328,568,656)	(103,530,150)	(1,000,000)

35.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	23,370,846	(530,859)	(506,797)

36.하자보수충당부채의 증가(감소)	(7,712,160)	(91,815,100)	(98,764,009)	(83,694,706)

37.소송충당부채의 감소	(64,771,906)	(209,478,527)

(3)법인세납부(환급)	(677,095,250)	(716,090,082)	(898,788,673)	(1,865,279,304)

(4)배당금수취	32,135,304	39,270,224	39,270,224	27,092,780

(5)이자수취	755,300,945	1,511,823,953	1,966,838,022	1,008,738,064

(6)이자지급	(6,801,190)	(7,919,960)	(10,531,590)	(10,635,230)

Ⅱ.투자활동현금흐름	21,399,293,986	922,007,120	(17,513,256,628)	13,995,814,906

(1)단기금융상품의 처분	53,071,973,833	11,852,754,131	16,852,754,131	29,696,023,978

(2)단기매매금융자산의 처분	7,688,422,032

(3)매도가능금융자산의 처분	1,210,276,158	1,347,655,000

(4)단기대여금의 감소	17,003,600,000

(5)보증금의 감소	67,740,000	29,247,300	94,575,300	1,693,865,000

(6)임대보증금의 증가	10,000,000

(7)건물의 처분	127,500,000	127,500,000

(8)차량운반구의 처분	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,909,090

(9)단기금융상품의 취득	(31,460,546,454)	(10,738,989,211)	(35,312,109,117)	(20,977,368,594)

(10)단기대여금의 증가	(17,000,000,000)	(3,600,000)

(11)매도가능금융자산의 취득	(145,740,000)	(174,180,000)	(265,720,000)	(3,317,280,000)

(12)기계장치의 취득	(126,191,093)	(13,500,000)

(13)차량운반구의 취득	(900,000)	(900,000)	(53,440,000)

(14)보증금의 증가	(9,942,300)	(175,425,100)	(211,733,100)	(2,042,371,600)

(15)장기대여금의 증가	(50,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(846,666,660)	(840,000,000)	(840,000,000)	(1,680,000,000)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)

(2)배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)	(840,000,000)	(1,680,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	15,269,696,942	2,559,111,189	(14,845,188,903)	9,871,059,995

Ⅴ.기초현금및현금성자산	19,873,050,622	34,718,239,525	34,718,239,525	24,847,179,530

Ⅵ.기말현금및현금성자산	35,142,747,564	37,277,350,714	19,873,050,622	34,718,239,525