동신건설 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 65 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	80,134,141,665	78,426,182,450

현금및현금성자산 (주3,4,5,32)	11,337,017,940	39,141,469,624

유동당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,6,30,32)	612,155,550	619,264,200

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,7,21,29,32)	7,815,862,949	4,960,776,137

유동계약자산 (주18,21,32)	13,176,091,662	9,640,971,383

기타유동금융자산 (주3,4,8,30,32)	46,246,922,999	23,196,850,877

기타유동자산 (주9)	539,374,885	460,134,549

당기법인세자산	406,715,680	406,715,680

비유동자산	34,209,099,544	34,860,488,530

비유동당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,6,30,32)	9,697,652,620	9,697,652,620

투자부동산 (주10)	21,587,259,741	22,314,660,583

유형자산 (주11)	286,151,936	280,060,080

사용권자산 (주12)	69,611,493	69,611,493

무형자산 (주13)	294,732,243	294,732,243

기타비유동금융자산 (주3,4,8,29,30,32)	1,921,419,055	1,851,499,055

이연법인세자산 (주25)	352,272,456	352,272,456

자산총계	114,343,241,209	113,286,670,980

부채

유동부채	14,761,927,556	12,176,027,400

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,14,29,32)	7,480,772,269	6,049,279,255

유동계약부채 (주18,21)	5,774,206,814	5,012,842,633

유동성장기차입금 (주3,4,15,28,32)	6,666,660	6,666,660

유동리스부채 (주12,28,32)	18,792,282	18,792,282

기타유동부채 (주17)	1,481,489,531	1,088,446,570

비유동부채	10,524,269,787	11,533,086,447

장기차입금 (주3,4,15,28,32)	613,333,400	620,000,060

비유동리스부채 (주12,28,32)	869,039	869,039

비유동충당부채 (주16)	1,199,367,348	1,200,167,348

기타비유동채무 (주17)	8,710,700,000	9,712,050,000

부채총계	25,286,197,343	23,709,113,847

자본

자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

보통주자본금 (주19)	4,200,000,000	4,200,000,000

자본잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728

재평가적립금 (주19)	1,734,750,728	1,734,750,728

이익잉여금 (주20)	83,122,293,138	83,642,806,405

자본총계	89,057,043,866	89,577,557,133

자본과부채총계	114,343,241,209	113,286,670,980

포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,644,898,281	15,644,898,281	9,381,496,859	9,381,496,859

공사수익 (주18,21,31)	15,015,615,877	15,015,615,877	8,798,861,433	8,798,861,433

기타수익(매출액) (주29)	629,282,404	629,282,404	582,635,426	582,635,426

매출원가	14,353,666,222	14,353,666,222	7,866,070,622	7,866,070,622

공사매출원가 (주21,26)	13,936,538,625	13,936,538,625	7,480,927,124	7,480,927,124

기타원가 (주13,26,29)	417,127,597	417,127,597	385,143,498	385,143,498

매출총이익	1,291,232,059	1,291,232,059	1,515,426,237	1,515,426,237

판매비와관리비 (주22,26)	1,410,045,363	1,410,045,363	2,007,905,360	2,007,905,360

영업이익(손실)	(118,813,304)	(118,813,304)	(492,479,123)	(492,479,123)

금융수익 (주3,23)	42,992,541	42,992,541	123,054,078	123,054,078

금융비용 (주3,23)	11,092,100	11,092,100	1,831,527	1,831,527

기타이익 (주24,29)	280,937,337	280,937,337	707,599,452	707,599,452

기타손실 (주24)	2,000,201	2,000,201	2,000,007	2,000,007

법인세비용차감전순이익(손실)	192,024,273	192,024,273	334,342,873	334,342,873

법인세비용 (주25)	7,045,390	7,045,390	5,682,440	5,682,440

당기순이익(손실) (주20)	184,978,883	184,978,883	328,660,433	328,660,433

기타포괄손익

총포괄손익	184,978,883	184,978,883	328,660,433	328,660,433

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	39	39

자본변동표
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	78,279,381,889	84,214,132,617

배당금지급	705,492,150	705,492,150

당기순이익(손실)	328,660,433	328,660,433

2022.03.31 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	77,902,550,172	83,837,300,900

2023.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	83,642,806,405	89,577,557,133

배당금지급	705,492,150	705,492,150

당기순이익(손실)	184,978,883	184,978,883

2023.03.31 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	83,122,293,138	89,057,043,866

현금흐름표
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,554,896,759)	4,036,598,530

당기순이익(손실)	184,978,883	328,660,433

당기순이익조정을 위한 가감	(187,095,812)	(609,700,930)

법인세비용	7,045,390	5,682,440

감가상각비	104,764,938	134,443,049

당기손익인식금융자산평가손실	9,435,150

이자비용	1,656,950	1,831,527

투자부동산처분이익	(267,005,699)	(628,603,868)

당기손익인식금융자산평가이익	(2,326,500)	(83,958,900)

이자수익	(40,666,041)	(39,095,178)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,589,839,421)	4,580,665,276

공사매출채권의 감소(증가)	(2,498,318,227)	3,075,671,982

미수금의 감소(증가)	(356,768,585)	2,028,961

계약자산의 감소(증가)	(3,535,120,279)	2,124,413,740

선급금의 감소(증가)	(79,240,336)	59,826,729

매입채무의 증가(감소)	1,393,347,957	(2,036,263,763)

미지급금의 증가(감소)	38,145,057	4,235,785

예수금의 증가(감소)	(19,457,210)	(21,541,330)

미지급비용의 증가(감소)	(8,264,620)	(78,653,750)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(290,227,359)	45,469,358

계약부채의 증가(감소)	761,364,181	1,412,827,564

선수금의 증가(감소)	5,500,000

하자보수충당부채의 증가(감소)	(800,000)	(7,350,000)

법인세납부(환급)	(7,045,390)	(298,226,570)

이자수취(영업)	45,761,931	36,909,885

이자지급(영업)	(1,656,950)	(1,709,564)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(23,242,888,265)	1,624,946,900

단기금융상품의 처분	5,986,082,950	2,024,521,462

투자부동산의 처분	900,790,000	2,074,465,000

보증금의 감소	40,000,000	1,000,000

임대보증금의 증가	9,250,000	45,200,000

단기금융상품의 취득	(29,041,250,962)	(2,059,503,198)

보증금의 증가	(85,000,000)

차량운반구의 취득	(17,240,253)	(13,636,364)

국공채의 취득	(24,920,000)	(18,800,000)

임대보증금의 감소	(1,010,600,000)	(428,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,666,660)	(11,462,040)

유동성장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

리스부채의 상환	(4,795,380)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,804,451,684)	5,650,083,390

Ⅴ.기초현금및현금성자산	39,141,469,624	42,573,134,728

Ⅵ.기말현금및현금성자산	11,337,017,940	48,223,218,118