동신건설 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 59 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	77,274,675,325	73,099,651,880

(1)현금및현금성자산 (주4,6,11)	39,405,785,033	38,030,471,941

(2)단기매매금융자산 (주4,7,11)	843,379,350	765,596,100

(3)매도가능금융자산 (주4,8,11)	722,555,000	575,410,000

(4)매출채권 및 기타채권 (주4,9,11,35)	6,509,253,498	9,643,950,828

(5)기타유동금융자산 (주4,10,11)	3,767,259,945	3,684,239,509

(6)기타유동자산 (주12)	253,461,260	3,935,084,745

(7)재고자산 (주13)	25,772,981,239	16,464,898,757

Ⅱ.비유동자산	24,446,056,806	24,820,232,149

(1)비유동매도가능금융자산 (주4,8,11,17)	17,419,589,132	17,422,984,132

(2)투자부동산 (주14)	4,933,235,812	4,934,206,474

(3)유형자산 (주15)	306,597,540	324,725,784

(4)무형자산 (주16)	468,651,318	484,462,143

(5)보증금	721,884,600	1,148,693,100

(6)기타비유동금융자산 (주4,10,11,17,33)	97,572,785	97,572,785

(7)이연법인세자산 (주29)	498,525,619	407,587,731

자산총계	101,720,732,131	97,919,884,029

부채

Ⅰ.유동부채	16,917,560,827	18,840,861,261

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,11,18)	15,163,864,637	16,039,328,214

(2)단기차입금 (주4,11,19)	600,000,000	600,000,000

(3)당기법인세부채 (주29)	716,183,083	1,300,164,984

(4)기타유동부채 (주20)	437,513,107	901,368,063

Ⅱ.비유동부채	2,153,318,791	1,796,158,976

(1)장기차입금 (주4,11,19)	60,000,020	66,666,680

(2)퇴직급여부채 (주22)	409,813,869	352,314,796

1.퇴직연금운용자산 (주22)

(3)비유동충당부채 (주21)	1,576,204,490	1,200,947,088

(4)기타비유동부채 (주20)	107,300,412	176,230,412

부채총계	19,070,879,618	20,637,020,237

자본

Ⅰ.자본금 (주1,24)	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.기타포괄손익누계액 (주24)	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가적립금	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주25)	76,715,101,785	71,348,113,064

자본총계	82,649,852,513	77,282,863,792

자본과부채총계	101,720,732,131	97,919,884,029

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주5,33,35)	8,970,993,708	39,091,885,330	15,685,222,989	42,901,011,104

Ⅱ.매출원가 (주32,33)	7,303,366,643	30,582,426,811	13,626,364,221	35,738,638,437

Ⅲ.매출총이익	1,667,627,065	8,509,458,519	2,058,858,768	7,162,372,667

Ⅳ.판매비와관리비 (주26,32)	1,230,150,657	4,241,438,258	1,076,173,711	3,397,823,121

Ⅴ.영업이익(손실)	437,476,408	4,268,020,261	982,685,057	3,764,549,546

Ⅵ.기타이익 (주28)	1,142,297,311	1,613,183,770	4,969,250	43,827,623

Ⅶ.기타손실 (주28)	10	2,130,538	0	83

Ⅷ.금융수익 (주27)	1,625,648,573	2,038,842,830	157,021,694	767,907,286

(1)이자수익	117,621,623	407,228,040	118,794,944	694,508,632

(2)기타금융수익	1,508,026,950	1,631,614,790	38,226,750	73,398,654

Ⅸ.금융원가 (주27)	2,268,450	6,772,510	2,239,250	30,841,690

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,203,153,832	7,911,143,813	1,142,436,751	4,545,442,682

XI.법인세비용 (주29)	710,102,312	1,701,154,920	179,592,230	902,879,321

XⅡ.분기순이익(손실)	2,493,051,520	6,209,988,893	962,844,521	3,642,563,361

XⅢ.기타포괄손익	0	(3,000,172)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(3,000,172)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(3,000,172)

XIV.총포괄손익	2,493,051,520	6,206,988,721	962,844,521	3,642,563,361

XV.주당이익 (주31)

(1)기본주당이익(손실)	297	739	115	434

자본변동표
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

Ⅱ.분기순이익(손실)	3,642,563,361	3,642,563,361

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.배당금지급	840,000,000	840,000,000

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	69,187,706,135	75,122,456,863

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	71,348,113,064	77,282,863,792

Ⅱ.분기순이익(손실)	6,209,988,893	6,209,988,893

Ⅲ.기타포괄손익	(3,000,172)	(3,000,172)

Ⅳ.배당금지급	840,000,000	840,000,000

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	76,715,101,785	82,649,852,513

현금흐름표
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,103,367,091	(5,282,930,384)

(1)분기순이익(손실)	6,209,988,893	3,642,563,361

(2)분기순이익조정을 위한 가감	234,681,882	311,362,776

1.법인세비용	1,701,154,920	902,879,321

2.퇴직급여	53,652,699	107,545,650

3.감가상각비	70,656,656	50,966,973

4.무형자산상각비	15,810,825	15,810,825

5.수선충당부채전입액	55,833,100

6.배당금수익	(1,553,831,540)	(32,135,304)

7.단기매매금융자산평가손실	24,040,500

8.단기매매금융자산평가이익	(77,783,250)	(41,263,350)

9.하자보수충당부채전입액	369,644,002

10.수선충당부채환입액	(27,383,733)

11.유형자산처분이익	(1,390,664)

12.이자수익	(407,228,040)	(694,508,632)

13.이자비용	6,772,510	6,801,190

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,950,229,900)	(9,340,396,330)

1.공사매출채권의 감소(증가)	2,411,629,006	2,972,280,731

2.미청구공사의 감소(증가)	510,698,916

3.미수금의 감소(증가)	212,369,408	(7,718,389)

4.선급금의 감소(증가)	3,836,180,513	(799,431,989)

5.선급비용의 감소(증가)	(37,119,692)	7,775,874

6.미완성주택의 증가	(9,227,672,482)	(8,299,427,801)

7.용지의 증가	(80,410,000)

8.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(384,959,426)	(157,230,949)

9.매입채무의 증가(감소)	(4,462,423,566)	(2,035,002,625)

10.미지급금의 증가(감소)	(55,549,663)	276,085,349

11.예수금의 증가(감소)	(2,992,720)	338,458,983

12.부가가치세 대급금의 감소	(117,437,336)	(248,061,957)

13.미지급비용의 증가(감소)	(75,902,810)	28,968,840

14.선수수익의 증가(감소)	450,000

15.초과청구공사의 증가(감소)	5,872,329,102	(1,333,644,083)

16.분양선수금의 증가	51,250,000

17.공사선수금의 증가(감소)	(2,281,069,450)

18.퇴직급여채무의 증가(감소)	(99,557,000)

19.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	23,370,846

20.하자보수충당부채의 증가(감소)	(50,219,700)	(7,712,160)

21.예수보증금의 감소(증가)	(68,930,000)

(4)법인세납부(환급)	(2,375,228,507)	(677,095,250)

(5)배당금수취(영업)	1,553,831,540	32,135,304

(6)이자수취(영업)	437,095,693	755,300,945

(7)이자지급(영업)	(6,772,510)	(6,801,190)

Ⅱ.투자활동현금흐름	118,612,661	21,399,293,986

(1)단기금융상품의 처분	9,416,092,639	53,071,973,833

(2)보증금의 감소	498,071,000	67,740,000

(3)차량운반구의 처분	2,000,000

(4)단기금융상품의 취득	(9,528,980,728)	(31,460,546,454)

(5)매도가능금융자산의 취득	(143,750,000)	(145,740,000)

(6)보증금의 증가	(71,262,500)	(9,942,300)

(7)기계장치의 취득	(126,191,093)

(8)차량운반구의 취득	(51,557,750)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(846,666,660)	(846,666,660)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

(2)배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,375,313,092	15,269,696,942

Ⅴ.기초현금및현금성자산	38,030,471,941	19,873,050,622

Ⅵ.기말현금및현금성자산	39,405,785,033	35,142,747,564