동신건설 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 2016.12.31 현재
제 58 기 2015.12.31 현재
제 57 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

Ⅰ.유동자산	73,099,651,880	65,374,476,778	57,817,695,918

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	38,030,471,941	19,873,050,622	34,718,239,525

(2)단기매매증권 (주4,5,6,9)	765,596,100	674,694,750	757,200,750

(3)매도가능금융자산 (주4,5,6,10)	575,410,000	344,805,000	1,076,605,000

(4)매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,6,11,34,36)	9,643,950,828	8,455,145,806	8,320,896,451

(5)기타금융자산 (주4,5,6,12,34)	3,684,239,509	25,500,519,968	6,987,842,227

(6)기타유동자산 (주13,34)	3,935,084,745	5,355,467,939	2,789,797,469

(7)재고자산 (주14)	16,464,898,757	5,170,792,693	3,167,114,496

Ⅱ.비유동자산	24,820,232,149	25,145,886,195	25,369,855,364

(1)비유동 매도가능금융자산 (주4,5,6,8,10,23)	17,422,984,132	17,867,586,044	17,938,771,044

(2)투자부동산 (주15)	4,934,206,474	4,935,500,690	4,995,485,125

(3)유형자산 (주16)	324,725,784	213,065,742	246,671,010

(4)무형자산 (주17)	484,462,143	516,083,793	547,705,443

(5)보증금 (주34)	1,148,693,100	1,161,202,800	1,271,087,600

(6)기타금융자산 (주4,5,6,8,12,23,34)	97,572,785	97,572,785	97,572,785

(7)이연법인세자산 (주31)	407,587,731	354,874,341	272,562,357

자산총계	97,919,884,029	90,520,362,973	83,187,551,282

부채

Ⅰ.유동부채	18,840,861,261	16,248,371,702	11,118,527,533

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,6,18,34,36)	16,039,328,214	14,646,464,962	10,307,083,188

(2)단기차입금 (주4,5,6,19)	600,000,000	600,000,000

(3)당기법인세부채	1,300,164,984	311,499,494	261,051,208

(4)기타유동비금융부채 (주20)	901,368,063	690,407,246	550,393,137

Ⅱ.비유동부채	1,796,158,976	1,952,097,769	2,490,167,732

(1)장기차입금 (주4,5,6,19)	66,666,680	73,333,340	673,333,340

(2)순확정급여채무 (주22)	352,314,796	293,757,000	108,795,750

(3) 퇴직연금운용자산	(23,370,846)	(22,839,987)

(4)비유동충당부채 (주21)	1,200,947,088	1,357,147,863	1,479,648,217

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주20)	176,230,412	251,230,412	251,230,412

부채총계	20,637,020,237	18,200,469,471	13,608,695,265

자본

Ⅰ.자본금 (주1,25)	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주25)	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가잉여금	1,734,750,728	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주26)	71,348,113,064	66,385,142,774	63,644,105,289

자본총계	77,282,863,792	72,319,893,502	69,578,856,017

자본과부채총계	97,919,884,029	90,520,362,973	83,187,551,282

포괄손익계산서
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.매출액 (주7,34,36)	65,096,067,361	69,842,399,535	50,483,624,234

Ⅱ.매출원가 (주33,34,36)	57,039,892,561	64,098,375,376	44,816,389,898

Ⅲ.매출총이익	8,056,174,800	5,744,024,159	5,667,234,336

Ⅳ.판매비와관리비 (주28,33,34)	3,667,239,271	3,922,266,456	4,035,926,037

Ⅴ.영업이익(손실)	4,388,935,529	1,821,757,703	1,631,308,299

Ⅵ.금융수익 (주6,29,34)	978,665,909	2,201,002,159	1,030,727,819

(1)이자수익	855,629,255	2,020,160,777	972,083,701

(2)기타금융수익	123,036,654	180,841,382	58,644,118

Ⅶ.금융원가 (주6,29)	403,988,542	93,037,590	55,489,430

Ⅷ.기타이익 (주30)	2,776,791,089	520,270,768	277,254,398

Ⅸ.기타손실 (주30)	200,000,085	2,030,580	407,987,939

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,540,403,900	4,447,962,460	2,475,813,147

XI.법인세비용 (주31)	1,740,074,066	866,924,975	548,443,683

XⅡ.당기순이익(손실)	5,800,329,834	3,581,037,485	1,927,369,464

XⅢ.기타포괄손익	2,640,456

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,640,456

1.법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	2,640,456

XIV.총포괄손익	5,802,970,290	3,581,037,485	1,927,369,464

XV.주당이익 (주32)

(1)기본주당이익(손실)	691	426	229

자본변동표
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,396,735,825	69,331,486,553

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,927,369,464	1,927,369,464

2.기타포괄손익

(2)연차배당	(1,680,000,000)	(1,680,000,000)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	63,644,105,289	69,578,856,017

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,581,037,485	3,581,037,485

2.기타포괄손익

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	66,385,142,774	72,319,893,502

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,800,329,834	5,800,329,834

2.기타포괄손익	2,640,456	2,640,456

(2)연차배당	(840,000,000)	(840,000,000)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	71,348,113,064	77,282,863,792

현금흐름표
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,239,533,085)	3,508,067,725	(2,444,754,911)

(1)당기순이익(손실)	5,800,329,834	3,581,037,485	1,927,369,464

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(8,137,019,868)	(1,169,757,743)	(3,532,040,685)

1.법인세비용	1,740,074,066	866,924,975	548,443,683

2.퇴직급여	435,266,250	346,680,490	40,174,630

3.감가상각비	71,943,203	87,408,323	76,925,793

4.기타의 대손상각비	106,260,303

5.무형자산상각비	31,621,650	31,621,650	61,613,726

6.수선충당부채 전입액	(18,804,313)	32,606,884

7.배당금 수익	(32,135,304)	(39,270,224)	(27,092,780)

8.단기매매금융자산 평가손실	82,506,000	44,854,200

9.단기매매금융자산 평가이익	(90,901,350)

10.매도가능금융자산 처분이익	(141,571,158)

11.매도가능금융자산손상차손	394,926,912

12.단기매매금융자산 처분이익	(31,551,338)

13.하자보수충당부채 전입액	(204,300,164)	153,135,298	36,757,596

14.소송충당부채의 전입액	92,165,754	297,057,902

15.수선충당부채 환입액	(244,474,036)

16.유형자산처분이익	(1,390,664)	(108,918,620)	(2,360,090)

17.기타의대손상각비	200,000,000

18.이자수익	(855,629,255)	(2,020,160,777)	(972,083,701)

19.이자비용	9,061,630	10,531,590	10,635,230

20.공사 매출채권의 감소(증가)	(963,860,014)	909,792,004	1,839,680,648

21.미수금의 감소(증가)	(224,945,008)	(1,047,641,359)	440,707,019

22.선급금의 감소(증가)	1,400,994,576	(2,592,366,759)	(2,560,378,610)

23.부가세대급금의 감소	22,316,083	(22,316,083)

24.선급비용의 감소(증가)	19,388,618	4,380,206	5,370,783

25.재고자산의 감소(증가)	(11,294,106,064)	(1,776,635,597)	(2,827,745,930)

26.매입채무의 증가(감소)	1,580,224,812	3,073,403,047	(765,432,909)

27.미지급금의 증가(감소)	230,710,200	(144,910,395)	9,544,080

28.예수금의 증가(감소)	(184,829,190)	12,043,250	(67,623,927)

29.선수수익의 증가	409,090

30.미지급비용의 증가(감소)	167,652,440	(87,449,180)	(19,616,120)

31.부가세예수금의 증가	227,728,477	157,230,949

32.공사 선수금의 증가(감소)	(418,071,760)	1,410,889,122	575,810,749

33.장기미지급금의 증가(감소)	(75,000,000)

34.퇴직금의 지급	(373,323,254)	(103,530,150)	(1,000,000)

35.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	23,370,846	(530,859)	(506,797)

36.하자보수충당부채의 증가(감소)	(25,262,052)	(98,764,009)	(83,694,706)

37.소송충당부채의 감소	(209,478,527)

(3)법인세납부(환급)	(804,866,710)	(898,788,673)	(1,865,279,304)

(4)배당금수취	32,135,304	39,270,224	27,092,780

(5)이자수취	878,949,985	1,966,838,022	1,008,738,064

(6)이자지급	(9,061,630)	(10,531,590)	(10,635,230)

Ⅱ.투자활동현금흐름	21,243,621,064	(17,513,256,628)	13,995,814,906

(1)단기금융상품의 처분	56,027,177,977	16,852,754,131	29,696,023,978

(2)단기매매금융자산의 처분	7,688,422,032

(3)매도가능금융자산의 처분	1,210,276,158	1,347,655,000

(4)단기대여금의 감소	17,003,600,000

(5)보증금의 감소	70,740,000	94,575,300	1,693,865,000

(6)임대보증금의 증가	10,000,000

(7)건물의 처분	127,500,000

(8)차량운반구의 처분	2,000,000	2,000,000	3,909,090

(9)단기금융상품의 취득	(34,434,218,248)	(35,312,109,117)	(20,977,368,594)

(10)단기대여금의 증가	(17,000,000,000)	(3,600,000)

(11)매도가능금융자산의 취득	(180,930,000)	(265,720,000)	(3,317,280,000)

(12)기계장치의 취득	(126,191,093)	(13,500,000)

(13)차량운반구의 취득	(56,727,272)	(900,000)	(53,440,000)

(14)보증금의 증가	(58,230,300)	(211,733,100)	(2,042,371,600)

(15)장기대여금의 증가	(50,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(846,666,660)	(840,000,000)	(1,680,000,000)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)

(2)배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)	(1,680,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	18,157,421,319	(14,845,188,903)	9,871,059,995

Ⅴ.기초현금및현금성자산	19,873,050,622	34,718,239,525	24,847,179,530

Ⅵ.기말현금및현금성자산	38,030,471,941	19,873,050,622	34,718,239,525