동신건설 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 60 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,473,407,457	74,400,951,669

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6,8)	40,519,922,232	38,365,293,151

(2)단기매매금융자산 (주4,5,6,9)	768,562,950	831,372,450

(3)매도가능금융자산 (주4,5,6,10)	369,790,000	369,790,000

(4)매출채권 및 기타채권 (주4,5,6,11,32,34)	3,330,891,797	4,195,468,572

(5)기타유동금융자산 (주4,5,6,12,32)	3,815,718,440	3,842,593,716

(6)기타유동자산 (주13,32)	363,405,948	189,633,992

(7)재고자산 (주14)	26,305,116,090	26,606,799,788

Ⅱ.비유동자산	26,147,950,398	26,103,052,256

(1)비유동매도가능금융자산 (주4,5,6,10,22)	17,294,698,640	17,282,018,640

(2)투자부동산 (주15)	4,800,535,712	4,815,531,820

(3)유형자산 (주16)	287,943,389	303,844,539

(4)무형자산 (주17)	452,840,493	452,840,493

(5)보증금 (주32)	710,000,000	646,884,600

(6)기타비유동금융자산 (주4,5,6,12,22,32)	2,097,572,785	2,097,572,785

(7)이연법인세자산 (주29)	504,359,379	504,359,379

자산총계	101,621,357,855	100,504,003,925

부채

Ⅰ.유동부채	12,832,687,422	11,441,347,012

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,6,18,32,34)	9,285,755,907	8,611,405,109

(2)단기차입금 (주4,5,6,19)	600,000,000	600,000,000

(3)당기법인세부채 (주29)	1,271,469,475	1,271,469,475

(4)기타유동부채 (주20)	1,675,462,040	958,472,428

Ⅱ.비유동부채	1,816,041,164	1,927,036,657

(1)장기차입금 (주4,5,6,19)	53,333,360	60,000,020

(2)비유동충당부채 (주21,23)	1,655,407,392	1,759,736,225

(3)기타비유동부채 (주20)	107,300,412	107,300,412

부채총계	14,648,728,586	13,368,383,669

자본

Ⅰ.자본금 (주1,24)	4,200,000,000	4,200,000,000

(1)보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금 (주24)	1,734,750,728	1,734,750,728

(1)재평가적립금	1,734,750,728	1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주25)	81,037,878,541	81,200,869,528

자본총계	86,972,629,269	87,135,620,256

자본과부채총계	101,621,357,855	100,504,003,925

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주7,32,34)	4,559,039,340	4,559,039,340	19,283,390,338	19,283,390,338

Ⅱ.매출원가 (주31,32,34)	2,903,219,890	2,903,219,890	14,970,025,934	14,970,025,934

Ⅲ.매출총이익	1,655,819,450	1,655,819,450	4,313,364,404	4,313,364,404

Ⅳ.판매비와관리비 (주26,31,32)	1,138,078,887	1,138,078,887	1,243,208,872	1,243,208,872

Ⅴ.영업이익(손실)	517,740,563	517,740,563	3,070,155,532	3,070,155,532

Ⅵ.기타이익 (주28)	107,981,391	107,981,391	4,916,684	4,916,684

Ⅶ.기타손실 (주28)	2,000,000	2,000,000	2,130,528	2,130,528

Ⅷ.금융수익 (주6,27,32)	147,808,649	147,808,649	126,667,139	126,667,139

(1)이자수익	147,808,649	147,808,649	100,306,139	100,306,139

(2)기타금융수익	26,361,000	26,361,000

Ⅸ.금융비용 (주6,27)	65,028,640	65,028,640	2,258,610	2,258,610

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	706,501,963	706,501,963	3,197,350,217	3,197,350,217

XI.법인세비용 (주29)	29,492,950	29,492,950	19,936,672	19,936,672

XⅡ.당기순이익(손실)	677,009,013	677,009,013	3,177,413,545	3,177,413,545

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	677,009,013	677,009,013	3,177,413,545	3,177,413,545

XV.주당이익 (주30)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	378	378

자본변동표
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	71,348,113,064	77,282,863,792

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,177,413,545	3,177,413,545

Ⅲ.배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

2017.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	73,685,526,609	79,620,277,337

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,200,869,528	87,135,620,256

Ⅱ.당기순이익(손실)	677,009,013	677,009,013

Ⅲ.배당금지급	(840,000,000)	(840,000,000)

2018.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	81,037,878,541	86,972,629,269

현금흐름표
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,253,923,016	9,588,191,106

(1)당기순이익(손실)	677,009,013	3,177,413,545

(2)당기순이익조정을 위한 가감	490,009	(83,944,312)

1.법인세비용	19,936,672

2.감가상각비	30,893,258	20,527,545

3.단기매매금융자산평가손실	62,809,500

4.단기매매금융자산평가이익	(26,361,000)

5.유형자산처분이익	(3,996,000)

6.이자수익	(147,808,649)	(100,306,139)

7.이자비용	58,591,900	2,258,610

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,428,615,345	6,956,294,011

1.공사매출채권의 감소(증가)	867,171,738	(1,529,110,972)

2.분양미수금의 증가	(2,569,863)

3.미수금의 감소(증가)	(25,100)	(3,208,595,805)

4.선급금의 감소(증가)	(173,771,956)	3,607,147,343

5.선급비용의 감소(증가)	(38,995,748)

6.미수수익의 감소(증가)	43,707,151

7.재고자산의 감소(증가)	301,683,698	(1,843,318,133)

8.부가가치세 예수금의 증가(감소)	94,093,272	1,939,031,640

9.매입채무의 증가(감소)	(1,035,136,116)	(2,532,147,920)

10.미지급금의 증가(감소)	127,073,909	(170,575,914)

11.예수금의 증가(감소)	1,118,250	1,706,976,893

12.미지급비용의 증가(감소)	(276,813,810)	(142,307,350)

13.공사선수금의 증가(감소)	1,586,413,005	9,206,195,977

14.하자보수충당부채의 증가(감소)	(104,328,833)	(8,326,000)

15.분양선수금의 증가	39,250,000

16.예수보증금의 감소(증가)	(68,930,000)

(4)법인세납부(환급)	(588,774,612)

(5)이자수취(영업)	147,808,649	129,461,084

(6)이자지급(영업)	(2,258,610)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(92,627,275)	(114,232,473)

(1)단기금융상품의 처분	2,982,920,643	2,946,895,891

(2)보증금의 감소	11,884,600	110,000,000

(3)단기금융상품의 취득	(2,999,752,518)	(3,036,155,614)

(4)매도가능금융자산의 취득	(12,680,000)	(64,045,000)

(5)보증금의 증가	(75,000,000)	(19,370,000)

(6)차량운반구의 취득	(51,557,750)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,666,660)	(6,666,660)

(1)장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,154,629,081	9,467,291,973

Ⅴ.기초현금및현금성자산	38,365,293,151	38,030,471,941

Ⅵ.기말현금및현금성자산	40,519,922,232	47,497,763,914