동신건설 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 66 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	86,843,652,865	86,241,720,094

현금및현금성자산 (주3,4,26)	19,811,177,918	23,318,326,479

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,11,24,26)	947,998,800	697,340,100

매출채권 및 기타유동채권 (주3,4,6,15,23,26)	8,796,902,045	7,985,742,534

유동계약자산 (주13,15,26)	10,986,841,724	8,816,460,070

기타유동금융자산 (주3,4,22,26)	44,686,879,828	45,102,017,624

기타유동자산	1,613,852,550	321,833,287

비유동자산	29,529,499,833	31,651,771,353

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,5,24,26)	11,591,208,816	9,714,667,434

투자부동산 (주7,22)	15,582,652,009	19,371,482,755

유형자산 (주8,22)	244,576,633	262,124,722

사용권자산	40,391,537	50,880,105

무형자산 (주9)	247,299,768	263,110,593

기타비유동금융자산 (주3,4,22,23,24,26)	1,777,177,816	1,921,913,950

이연법인세자산	46,193,254	67,591,794

자산총계	116,373,152,698	117,893,491,447

부채

유동부채	12,738,568,552	14,524,599,998

매입채무 및 기타유동채무 (주3,4,10,23,26)	7,797,419,749	5,318,463,318

유동계약부채 (주13,15)	3,103,140,176	5,546,054,961

유동성장기차입금 (주3,4,5,11,22,26)	606,666,660	606,666,660

유동 리스부채 (주22,26)	9,739,879	5,820,522

당기법인세부채	64,816,008	1,157,380,892

기타 유동부채	1,156,786,080	1,890,213,645

비유동부채	3,886,929,007	6,671,338,368

장기차입금 (주3,4,5,11,22,26)	6,666,740	13,333,400

비유동 리스부채 (주22,26)	17,743,583	14,510,554

비유동충당부채 (주12,24)	787,868,684	694,444,414

기타 비유동 부채 (주3,4,10,23,26)	3,074,650,000	5,949,050,000

부채총계	16,625,497,559	21,195,938,366

자본

자본금 (주14)	4,200,000,000	4,200,000,000

보통주자본금	4,200,000,000	4,200,000,000

자본잉여금 (주14)	1,734,750,728	1,734,750,728

재평가적립금	1,734,750,728	1,734,750,728

이익잉여금(결손금)	93,812,904,411	90,762,802,353

자본총계	99,747,655,139	96,697,553,081

자본과부채총계	116,373,152,698	117,893,491,447

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,269,952,694	51,124,768,429	20,371,814,667	59,557,862,032

공사수익 (주13,15,25)	18,409,687,659	48,970,905,730	19,739,204,811	57,677,178,081

기타수익(매출액) (주23)	860,265,035	2,153,862,699	632,609,856	1,880,683,951

매출원가	17,011,884,111	45,754,791,830	15,964,255,329	52,229,649,607

공사원가 (주15,20)	16,334,858,375	44,192,532,791	15,494,715,362	50,903,603,167

기타원가 (주9,20,23)	677,025,736	1,562,259,039	469,539,967	1,326,046,440

매출총이익	2,258,068,583	5,369,976,599	4,407,559,338	7,328,212,425

판매비와관리비 (주8,16,20,23)	952,339,247	3,207,641,322	770,337,816	3,085,811,933

영업이익(손실)	1,305,729,336	2,162,335,277	3,637,221,522	4,242,400,492

금융수익 (주3,17)	403,857,721	1,419,488,338	214,645,273	1,189,102,120

금융원가 (주3,17)	1,703,910	5,202,114	(24,144,950)	6,724,518

기타이익 (주7,18)	567,283,758	1,607,311,051	298,578,482	888,413,773

기타손실 (주18)	244,459,618	246,578,498	2,654,276

법인세비용차감전순이익(손실)	2,030,707,287	4,937,354,054	4,174,590,227	6,310,537,591

법인세비용(수익) (주19)	62,061,120	904,519,946	866,989,353	1,081,362,782

당기순이익(손실)	1,968,646,167	4,032,834,108	3,307,600,874	5,229,174,809

기타포괄손익

총포괄손익	1,968,646,167	4,032,834,108	3,307,600,874	5,229,174,809

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	234	480	394	623

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	83,642,806,405	89,577,557,133

주식배당	705,492,150	705,492,150

당기순이익(손실)	5,229,174,809	5,229,174,809

2023.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	88,166,489,064	94,101,239,792

2024.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	90,762,802,353	96,697,553,081

주식배당	982,732,050	982,732,050

당기순이익(손실)	4,032,834,108	4,032,834,108

2024.09.30 (기말자본)	4,200,000,000	1,734,750,728	93,812,904,411	99,747,655,139

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,784,105,277)	150,552,957

1. (1)당기순이익(손실)	4,032,834,108	5,229,174,809

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,625,769,903)	(172,243,427)

법인세비용 조정	904,519,946	1,081,362,782

감가상각비에 대한 조정	258,702,587	344,495,809

무형자산상각비에 대한 조정	15,810,825	15,810,825

당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,409,850

이자비용 조정	5,202,114	5,314,668

하자보수충당부채환입액	170,063,685	408,262,696

투자부동산처분이익 조정	(1,560,580,722)	(839,797,937)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	199,400,082	19,753,708

배당금수익	(34,448,390)	(39,622,140)

이자수익에 대한 조정	(1,185,639,866)	(1,129,726,272)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,047,585,762)	(6,318,339,614)

매출채권의 감소(증가)	(418,348,041)	(4,369,051,563)

미수금의 감소(증가)	(392,811,470)	(485,027,310)

계약자산의 감소	(2,170,381,654)	(1,698,541,395)

선급금의 감소(증가)	(436,844,911)	(440,304,878)

선급공사비의 감소(증가)	(867,021,151)

선급비용의 감소 (증가)	11,846,799	10,187,409

매입채무의 증가(감소)	2,310,236,236	315,109,091

미지급금의 증가(감소)	168,720,195	220,750,826

예수금의 증가(감소)	(65,286,732)	(52,489,305)

미지급비용의 증가(감소)	(150,881,150)	299,636,540

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(521,759,683)	97,724,137

계약부채의 증가	(2,442,914,785)	(176,918,217)

선수금의 증가(감소)	4,500,000	144,250,000

하자보수충당부채의 증가(감소)	(76,639,415)	(183,664,949)

2.법인세환급(납부)	(1,975,686,290)	225,429,190

3.배당금수취(영업)	34,448,390	39,622,140

4.이자수취	1,802,713,370	1,151,995,859

5.이자지급(영업)	(5,059,190)	(5,086,000)

Ⅱ.투자활동현금흐름	268,835,426	(23,428,207,337)

단기금융상품의 처분	125,203,427,807	70,884,144,252

투자부동산의 처분	5,128,235,000	2,851,935,000

보증금의 감소	311,154,800	42,000,000

임대보증금의 증가	522,900,000	72,450,000

장기대여금의 감소	50,000,000

단기금융상품의 취득	(125,240,697,181)	(93,963,386,336)

보증금의 증가	248,000,000	87,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,927,800,000

차량운반구의 취득	(17,240,253)

국공채의 취득	(33,085,000)	(110,560,000)

임대보증금의 감소	3,397,300,000	3,100,550,000

단기대여금의 증가	(20,000,000)

장기대여금의 증가	(80,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(991,878,710)	(740,318,810)

장기차입금의 상환	(6,666,660)	(6,666,660)

리스부채의 상환	(2,480,000)	(28,160,000)

배당금지급	(982,732,050)	(705,492,150)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,507,148,561)	(24,017,973,190)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	23,318,326,479	39,141,469,624

Ⅵ.기말현금및현금성자산	19,811,177,918	15,123,496,434