동화기업 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 71 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 70 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 3분기말	제 70 기말

자산

유동자산	144,157,226,735	121,971,746,253

현금및현금성자산	3,227,007,623	2,261,394,792

단기금융상품	0	120,000,000

매출채권 및 기타채권	65,619,079,570	71,041,244,629

재고자산	40,112,314,541	43,075,059,783

미청구공사	0	1,246,563,427

기타유동금융자산	31,189,140,000	2,558,500,000

기타유동자산	4,009,685,001	1,668,983,622

비유동자산	726,117,387,598	741,418,061,563

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

매도가능금융자산	0	2,415,912,596

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	42,399,254,302	0

관계기업 및 공동기업투자	299,436,664,774	358,010,389,781

유형자산	355,391,876,497	353,688,528,891

투자부동산	4,729,450,738	4,739,090,668

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	11,741,173,157	10,244,011,919

기타비유동금융자산	823,094,218	724,253,796

기타비유동자산	846,954,545	846,954,545

자산총계	870,274,614,333	863,389,807,816

부채

유동부채	224,863,105,577	239,155,451,486

매입채무 및 기타유동채무	53,167,130,518	55,041,148,627

초과청구공사	0	1,022,413,455

단기차입금	155,637,210,000	169,764,400,000

당기법인세부채	11,774,785,200	7,009,609,541

기타금융부채	858,896,527	861,339,587

기타유동부채	3,425,083,332	5,456,540,276

비유동부채	123,638,773,031	140,605,753,942

장기차입금	31,629,083,600	50,913,240,000

순확정급여부채	27,245,477,480	24,398,658,677

이연법인세부채	62,475,787,603	63,059,458,502

기타비유동금융부채	106,791,680	109,825,631

기타비유동부채	1,645,537,535	1,588,475,999

비유동충당부채	536,095,133	536,095,133

부채총계	348,501,878,608	379,761,205,428

자본

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(196,819,126,949)	(197,676,618,394)

기타자본구성요소	(4,434,142,254)	(8,765,385,379)

이익잉여금(결손금)	715,347,626,928	682,392,228,161

자본총계	521,772,735,725	483,628,602,388

자본과부채총계	870,274,614,333	863,389,807,816

포괄손익계산서
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	105,899,569,939	329,678,737,314	111,739,241,075	328,445,304,450

매출원가	81,144,612,936	252,148,098,484	85,426,650,673	251,693,352,991

매출총이익	24,754,957,003	77,530,638,830	26,312,590,402	76,751,951,459

판매비와관리비	13,600,660,700	41,130,927,119	13,791,111,107	40,937,935,099

영업이익(손실)	11,154,296,303	36,399,711,711	12,521,479,295	35,814,016,360

기타의대손상각비	0	183,863,013	0	0

금융수익	467,585,552	987,318,919	305,856,810	1,269,527,129

금융비용	1,708,675,814	5,397,051,761	1,734,951,053	5,082,656,002

기타영업외수익	666,598,639	2,247,106,272	295,607,057	1,620,356,114

기타영업외비용	352,397,124	1,969,825,527	445,489,804	2,568,922,464

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	4,430,879,436	11,844,285,791	6,591,907,891	30,830,892,162

법인세비용차감전순이익(손실)	14,658,286,992	43,927,682,392	17,534,410,196	61,883,213,299

법인세비용	(3,491,504,297)	8,181,169,093	4,287,073,256	17,646,946,435

당기순이익(손실)	18,149,791,289	35,746,513,299	13,247,336,940	44,236,266,864

기타포괄손익	(2,307,936,388)	2,150,642,573	1,571,451,393	(1,469,353,489)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(202,081,699)	(339,833,401)	2,796,324	6,189,932

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치변동	1,118,812	1,334,580	2,796,324	6,189,932

지분법이익잉여금변동	(203,200,511)	(341,167,981)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,105,854,689)	2,490,475,974	1,568,655,069	(1,475,543,421)

지분법자본변동	(2,105,854,689)	2,490,475,974	1,568,655,069	(1,475,543,421)

총포괄손익	15,841,854,901	37,897,155,872	14,818,788,333	42,766,913,375

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,553	3,065	1,149	3,836

자본변동표
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,741,742,529)	(1,148,665,946)	651,588,878,607	460,376,848,132

당기순이익(손실)	44,236,266,864	44,236,266,864

지분법 자본변동	(1,605,562,193)	(1,605,562,193)

지분법이익잉여금변동

매도가능금융자산평가손익	6,189,932	6,189,932

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치 변동

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정

배당금지급	(3,459,975,900)	(3,459,975,900)

주식보상비용	23,597,962	23,597,962

자기주식처분

연결대상범위의 변동

2017.09.30 (기말자본)	7,678,378,000	(197,718,144,567)	(2,748,038,207)	692,365,169,571	499,577,364,797

2018.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,676,618,394)	(8,765,385,379)	682,392,228,161	483,628,602,388

당기순이익(손실)	35,746,513,299	35,746,513,299

지분법 자본변동	2,490,475,974	2,490,475,974

지분법이익잉여금변동	(341,167,981)	(341,167,981)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치 변동	1,334,580	1,334,580

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정	(263,114,630)	(263,114,630)

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정	(23,254,679)	(23,254,679)

배당금지급	(4,036,638,550)	(4,036,638,550)

주식보상비용	78,969,799	78,969,799

자기주식처분	4,491,015,525	4,491,015,525

연결대상범위의 변동	(3,712,493,879)	1,839,432,571	1,873,061,308

2018.09.30 (기말자본)	7,678,378,000	(196,819,126,949)	(4,434,142,254)	715,347,626,928	521,772,735,725

현금흐름표
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	46,298,780,214	30,236,165,630

당기순이익(손실)	35,746,513,299	44,236,266,864

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	31,655,621,440	40,849,059,465

법인세비용	8,181,169,093	17,646,946,435

이자비용	4,674,120,563	4,999,039,530

주식보상비용(환입)	78,969,799	23,597,962

퇴직급여	4,165,947,991	3,889,515,797

감가상각비	12,007,433,924	12,811,304,971

무형자산상각비	1,474,029,193	1,390,474,785

외화환산손실	502,893,245	6,418,750

외환차손	56,991,833

금융보증비용	67,200,000	81,284,384

유형자산처분손실	15,870,279	12,000

무형자산처분손실	129,907,203	95,833

지분법주식처분손실	117,225,304	0

매도가능금융자산처분손실	0	369,018

기타의 대손상각비	183,863,013	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(12,919,437,239)	(32,378,062,938)

이자수익	(458,074,897)	(31,424,931)

배당금수익	(18,686,000)	(95,550)

외화환산이익	(64,352,727)	(780,236,261)

외환차익	(783,059)	(231,735,270)

금융보증수익	(479,134,963)	(503,595,128)

유형자산처분이익	(54,119,802)	0

지분법손익	(11,844,285,791)	(30,830,892,162)

매도가능금융자산처분이익	0	(83,636)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,425,666,407)	(13,945,391,961)

매출채권의 감소(증가)	6,523,928,448	(5,473,781,387)

미청구공사의 감소(증가)	(3,087,323,644)

재고자산의 감소(증가)	2,962,745,242	7,154,082,239

미수금의 감소(증가)	(12,248,440)	398,434,146

미수수익의 감소(증가)	(1,000,431,819)	(440,495,582)

선급금의 감소(증가)	(1,844,635,723)	(771,682,162)

선급비용의 감소(증가)	(496,065,656)	(341,532,041)

예치보증금의 감소(증가)	31,656,578

매입채무의 증가(감소)	(3,008,597,934)	(10,589,069,990)

초과청구공사의 증가(감소)	(407,145,299)

미지급금의 증가(감소)	(762,202,133)	1,035,012,848

선수금의 증가(감소)	(67,410,787)	(602,902,519)

선수수익의 증가(감소)	14,539,488	11,280,407

예수금의 증가(감소)	(428,183,666)	(336,958,157)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(1,550,401,979)	1,374,742,002

예수보증금의 증가(감소)	93,383,811	(193,020,201)

미지급비용의 증가(감소)	(1,619,674,185)	(2,507,458,957)

관계회사 퇴직급여 충당부채의 승계(이전)	486,795,038	2,711,618,060

퇴직금의 지급	(1,903,508,900)	(1,655,807,177)

사외적립자산의 감소(증가)	97,584,674	(361,194,156)

장기종업원채무의 증가(감소)	57,061,536	137,809,609

법인세의 납부	(5,758,250,879)	(8,525,705,800)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,128,555,334)	(30,625,566,381)

투자활동으로 인한 현금 유입액	40,181,074,092	26,527,450,472

이자의 수취	457,934,464	31,424,931

배당금의수취	37,311,909,600	21,024,319,550

단기금융상품의 감소	120,000,000	10,620,000

단기대여금의 감소	2,000,000,000	5,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	15,149,518

종속기업투자의 인수대가 조정	109,716,856	0

차량운반구의 처분	147,681,819	6,423,889

기타유형자산의 처분	21,331,353	16,311,195

기타무형자산의 처분	0	43,201,389

임차보증금의 감소	12,500,000	380,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(48,309,629,426)	(57,153,016,853)

장기금융상품의 증가	0	(10,000,000)

단기대여금의 증가	(30,600,000,000)	(9,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자의 취득	(170,923,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(3,988,466,525)	(40,819,480,646)

토지의 취득	(378,888,286)	0

건물의 취득	(1,146,711,628)	(170,461,818)

구축물의 취득	(157,725,000)	(350,949,610)

기계장치의 취득	(1,680,700,293)	(1,469,823,273)

차량운반구의 취득	(81,390,694)	(12,000,000)

기타유형자산의 취득	(816,996,412)	(773,778,201)

건설중인자산의 취득	(6,742,699,223)	(3,097,720,761)

기타무형자산의 취득	(1,891,131,365)	(336,418,000)

회원권의 취득	(511,000,000)	(1,043,384,544)

임차보증금의 증가	(142,997,000)	(69,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(37,203,426,284)	(10,633,263,610)

재무활동으로 인한 현금유입액	279,943,746,596	230,028,651,776

단기차입금의 차입	274,469,609,095	225,028,651,776

장기차입금의 차입	0	5,000,000,000

자기주식의 처분	5,474,137,501	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(317,147,172,880)	(240,661,915,386)

이자지급	(4,671,138,461)	(5,305,472,980)

배당금지급	(4,036,638,550)	(3,459,975,900)

단기차입금의 상환	(298,369,609,095)	(183,528,651,776)

사채의 상환	0	(25,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(10,046,508,774)	(10,918,514,730)

장기차입금의 상환	0	(12,449,300,000)

임대보증금의 반환	(23,278,000)	0

현금및현금성자산의 증가	966,798,596	(11,022,664,361)

기초현금및현금성자산	2,261,394,792	15,907,243,490

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,185,765)	6,229,544

기말현금및현금성자산	3,227,007,623	4,890,808,673