동화기업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 73 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 3분기말	제 72 기말

자산

유동자산	205,710,504,601	158,579,171,799

현금및현금성자산	18,448,354,861	3,559,339,706

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	10,967,441,060	0

매출채권및기타채권	58,889,312,662	54,504,333,927

재고자산	52,374,107,888	56,986,468,095

당기법인세자산	0	653,902,483

기타금융자산	47,177,680,000	28,889,720,000

기타유동자산	2,139,729,504	1,353,323,905

매각예정자산	15,713,878,626	12,632,083,683

비유동자산	926,463,728,504	927,650,824,571

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	13,856,097,970	4,649,110,330

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	0	10,967,441,060

종속기업및관계기업투자	543,894,864,448	531,986,876,162

유형자산	334,247,916,068	342,945,390,395

투자부동산	4,703,744,258	4,713,384,188

사용권자산	5,235,243,759	6,853,352,529

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	11,835,865,489	13,261,223,395

기타금융자산	959,122,600	608,172,600

기타비유동자산	981,954,545	916,954,545

자산총계	1,132,174,233,105	1,086,229,996,370

부채

유동부채	274,440,110,851	222,819,565,916

매입채무및기타채무	43,193,450,472	41,369,951,567

단기차입금및사채 등	213,156,938,056	171,534,580,000

유동성리스부채	2,204,908,965	3,167,485,053

당기법인세부채	9,002,915,354	0

기타금융부채	964,846,979	941,687,465

기타비유동부채	5,917,051,025	5,805,861,831

비유동부채	281,657,026,929	317,549,074,721

장기차입금및사채	175,308,455,393	214,618,564,334

비유동리스부채	3,164,486,654	3,777,539,958

순확정급여부채	35,885,152,340	33,847,937,261

이연법인세부채	61,796,285,312	61,676,926,315

기타금융부채	2,162,595,508	297,038,099

기타비유동부채	2,523,424,868	2,514,441,900

충당부채	816,626,854	816,626,854

부채총계	556,097,137,780	540,368,640,637

자본

자본금	10,599,191,000	10,599,191,000

기타불입자본	(180,996,859,969)	(196,726,318,304)

기타자본구성요소	1,074,675,835	(1,109,231,103)

이익잉여금(결손금)	745,400,088,459	733,097,714,140

자본총계	576,077,095,325	545,861,355,733

자본과부채총계	1,132,174,233,105	1,086,229,996,370

포괄손익계산서
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	94,225,779,098	280,834,746,905	90,330,753,825	275,350,585,707

매출원가	75,201,088,674	224,268,681,894	73,552,959,899	218,678,075,888

매출총이익	19,024,690,424	56,566,065,011	16,777,793,926	56,672,509,819

판매비와관리비	13,827,840,030	41,846,701,775	14,443,111,679	42,244,885,700

영업이익(손실)	5,196,850,394	14,719,363,236	2,334,682,247	14,427,624,119

금융수익	665,985,640	1,775,923,358	739,537,014	1,935,757,383

금융비용	2,687,403,239	8,627,565,084	2,520,590,901	6,682,126,973

기타영업외수익	227,551,287	1,099,353,849	501,724,258	1,611,538,676

기타영업외비용	549,388,161	1,455,446,995	266,409,168	1,486,867,892

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	8,342,862,371	14,620,035,041	4,335,110,910	10,865,040,526

법인세비용차감전순이익(손실)	11,196,458,292	22,131,663,405	5,124,054,360	20,670,965,839

법인세비용	1,993,510,298	7,223,028,546	2,958,330,528	7,317,031,270

당기순이익(손실)	9,202,947,994	14,908,634,859	2,165,723,832	13,353,934,569

기타포괄손익	(3,431,978,459)	2,206,280,298	2,866,292,106	5,841,408,979

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	301,445	3,915,483	(4,756,804)	(720,073)

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	301,445	3,915,483	(4,756,804)	(5,462,430)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	4,742,357

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,432,279,904)	2,202,364,815	2,871,048,910	5,842,129,052

지분법자본변동	(3,432,279,904)	2,202,364,815	2,871,048,910	5,842,129,052

총포괄손익	5,770,969,535	17,114,915,157	5,032,015,938	19,195,343,548

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	504	834	124	762

자본변동표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(196,788,278,224)	(4,386,750,361)	711,121,094,497	517,624,443,912

당기순이익(손실)	13,353,934,569	13,353,934,569

지분법 자본변동	5,842,129,052	5,842,129,052

지분법이익잉여금변동	4,742,357	4,742,357

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(5,462,430)	(5,462,430)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체

연차배당	2,920,813,000	(36,606,975)	(5,841,626,250)	(2,957,420,225)

자기주식처분

주식보상비용	75,631,353	75,631,353

2019.09.30 (기말자본)	10,599,191,000	(196,749,253,846)	1,449,916,261	718,638,145,173	533,937,998,588

2020.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(196,726,318,304)	(1,109,231,103)	733,097,714,140	545,861,355,733

당기순이익(손실)	14,908,634,859	14,908,634,859

지분법 자본변동	2,202,364,815	2,202,364,815

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	130,102	130,102

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체	(18,587,979)	22,373,360	3,785,381

연차배당	(2,628,633,900)	(2,628,633,900)

자기주식처분	15,674,222,920	15,674,222,920

주식보상비용	55,235,415	55,235,415

2020.09.30 (기말자본)	10,599,191,000	(180,996,859,969)	1,074,675,835	745,400,088,459	576,077,095,325

현금흐름표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	38,668,149,514	(1,421,869,550)

당기순이익(손실)	14,908,634,859	13,353,934,569

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	37,970,190,541	35,284,816,182

법인세비용	7,223,028,546	7,317,031,270

이자비용	7,414,658,010	5,753,035,887

리스부채이자비용	161,008,785	49,326,013

주식보상비용	55,235,415	75,631,353

퇴직급여	4,413,795,058	4,610,218,992

감가상각비	12,798,326,232	12,373,629,759

무형자산상각비	1,782,715,906	1,969,084,494

사용권자산상각비	2,844,236,337	2,234,636,968

외화환산손실	850,213,843	631,509,402

외환차손	137,822,461	149,005,357

금융보증비용	87,336,986	110,569,316

유형자산처분손실	61,738,341	11,137,371

사용권자산처분손실	98,315	0

매출채권손상차손(환입)	68,843,975	0

종속기업투자주식처분손실	71,132,331	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(16,494,617,771)	(13,132,318,964)

이자수익	(833,622,251)	(1,217,959,589)

배당금수익	(1,125,000)	(450,000)

외화환산이익	(304,369,757)	(350,221,246)

금융보증수익	(653,216,107)	(575,168,520)

유형자산처분이익	(9,746,364)	(54,492,001)

무형자산처분이익	0	(67,613,783)

사용권자산처분이익	(1,370,920)	(1,373,299)

지분법이익	(14,691,167,372)	(10,865,040,526)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,119,943,898	(23,945,630,850)

매출채권의 감소	(749,767,708)	8,510,355,348

재고자산의 감소(증가)	4,612,360,207	(9,339,534,972)

미수금의 감소	606,836,911	1,327,223,971

미수수익의 증가	(1,879,017,022)	(1,190,826,262)

선급금의 감소(증가)	(311,358,355)	1,170,732,514

선급비용의 증가	(475,047,244)	(612,745,689)

예치보증금의 감소	7,550,000	107,832,618

매입채무 증가(감소)	2,746,409,150	(20,184,477,927)

미지급금의 증가(감소)	(465,845,341)	2,025,678,913

선수금의 감소	(72,805,030)	(1,072,234,134)

선수수익의 증가(감소)	(161,275,973)	9,506,572

예수금의 증가(감소)	80,045,314	(644,595,800)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	565,224,883	(432,174,448)

예수금보증금의 감소	(48,000,000)	0

미지급비용의 증가(감소)	32,231,117	(869,353,057)

관계회사 확정급여채무의 승계(이전)	(282,963,592)	11,283,032

퇴직금의 지급	(1,587,067,953)	(3,361,442,663)

사외적립자산의 감소(증가)	(506,548,434)	577,296,819

장기종업원채무의 증가	8,982,968	21,844,315

법인세 환급(납부)	163,997,987	(12,982,670,487)

투자활동으로 인한 현금흐름	(30,532,331,602)	(199,013,279,906)

투자활동으로 인한 현금 유입액	39,148,730,272	15,814,973,052

이자의 수취	820,518,809	1,217,309,123

배당금의수취	21,485,741,181	13,142,123,655

단기대여금의 감소	16,500,000,000	1,200,000,000

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자의 처분	236,634,960	0

종속기업투자의 처분	85,124,874	0

기계장치의 처분	0	40,208,491

차량운반구의 처분	9,410,364	0

기타유형자산 처분	5,800,084	1,882,000

임차보증금의 감소	5,500,000	15,000,000

회원권의 처분	0	198,449,783

투자활동으로 인한 현금 유출액	(69,681,061,874)	(214,828,252,958)

단기대여금의 증가	(34,500,000,000)	(16,600,000,000)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자의 취득	(9,445,600,000)	0

당기손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자의 취득	0	(10,422,786,465)

종속기업투자주식의 취득	(17,010,553,381)	(173,873,659,589)

토지의 취득	(8,910,000)	0

건물 취득	0	(346,049,000)

구축물 취득	(34,142,160)	(1,300,459,666)

기계장치의 취득	(1,726,500,724)	(4,624,879,152)

차량운반구의 취득	(5,350,000)	0

기타유형자산의 취득	(719,648,220)	(1,269,328,259)

건설중인자산의 증가	(2,186,529,846)	(4,972,345,373)

기타무형자산의 취득	(441,052,600)	(833,400,000)

회원권의 취득	(91,980,000)	(515,695,454)

매각예정자산의 증가	(3,081,794,943)	0

임차보증금의 증가	(364,000,000)	(54,650,000)

기타의투자자산의 증가	(65,000,000)	(15,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,753,490,885	200,450,721,305

재무활동으로 인한 현금유입액	240,552,738,692	512,535,173,703

단기차입금의 차입	194,066,657,492	309,000,633,703

장기차입금의 차입	28,000,000,000	73,925,000,000

사채의 발행	0	129,609,540,000

자기주식의 처분	18,424,490,000	0

임대보증금의 증가	61,591,200	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(233,799,247,807)	(312,084,452,398)

이자지급	(7,523,359,600)	(5,527,053,217)

배당금지급	(2,628,633,900)	(2,945,372,375)

단기차입금의 상환	(207,066,657,492)	(279,030,633,703)

유동성장기차입금의 상환	(13,780,112,461)	(22,340,785,357)

리스부채의 상환	(2,800,484,354)	(2,223,559,896)

자기주식의 취득	0	(12,047,850)

임대보증금의 지급	0	(5,000,000)

현금및현금성자산의 증가	14,889,308,797	15,571,849

기초현금및현금성자산	3,559,339,706	1,431,523,140

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(293,642)	259,274

기말현금및현금성자산	18,448,354,861	1,447,354,263