동화기업 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 73 기 반기말 2020.06.30 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 반기말	제 72 기말

자산

유동자산	222,965,024,124	158,579,171,799

현금및현금성자산	27,453,570,554	3,559,339,706

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	10,967,441,060	0

매출채권및기타채권	54,005,451,935	54,504,333,927

재고자산	56,212,383,358	56,986,468,095

당기법인세자산	0	653,902,483

기타금융자산	57,100,760,000	28,889,720,000

기타유동자산	1,566,580,791	1,353,323,905

매각예정자산	15,658,836,426	12,632,083,683

비유동자산	916,698,435,442	927,650,824,571

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	4,410,100,285	4,649,110,330

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	0	10,967,441,060

종속기업및관계기업투자	539,404,719,707	531,986,876,162

유형자산	337,250,400,865	342,945,390,395

투자부동산	4,706,957,568	4,713,384,188

사용권자산	6,000,777,142	6,853,352,529

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	12,284,983,363	13,261,223,395

기타금융자산	909,622,600	608,172,600

기타비유동자산	981,954,545	916,954,545

자산총계	1,139,663,459,566	1,086,229,996,370

부채

유동부채	283,628,694,539	222,819,565,916

매입채무및기타채무	42,486,064,871	41,369,951,567

단기차입금	223,035,117,108	171,534,580,000

유동성리스부채	2,802,167,204	3,167,485,053

당기법인세부채	8,604,266,922	0

기타금융부채	986,193,648	941,687,465

기타비유동부채	5,714,884,786	5,805,861,831

비유동부채	285,745,244,883	317,549,074,721

장기차입금및사채	182,416,279,892	214,618,564,334

비유동리스부채	3,321,202,635	3,777,539,958

순확정급여부채	34,502,499,072	33,847,937,261

이연법인세부채	61,348,058,850	61,676,926,315

기타금융부채	875,177,422	297,038,099

기타비유동부채	2,465,400,158	2,514,441,900

충당부채	816,626,854	816,626,854

부채총계	569,373,939,422	540,368,640,637

자본

자본금	10,599,191,000	10,599,191,000

기타불입자본	(181,013,465,615)	(196,726,318,304)

기타자본구성요소	4,506,654,294	(1,109,231,103)

이익잉여금(결손금)	736,197,140,465	733,097,714,140

자본총계	570,289,520,144	545,861,355,733

자본과부채총계	1,139,663,459,566	1,086,229,996,370

포괄손익계산서
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 반기	제 72 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	90,944,566,796	186,608,967,807	91,368,548,673	185,019,831,882

매출원가	71,085,222,010	149,067,593,220	71,227,524,667	145,125,115,989

매출총이익	19,859,344,786	37,541,374,587	20,141,024,006	39,894,715,893

판매비와관리비	13,952,840,124	28,018,861,745	14,586,706,002	27,801,774,021

영업이익(손실)	5,906,504,662	9,522,512,842	5,554,318,004	12,092,941,872

금융수익	641,164,906	1,112,266,925	823,151,184	1,220,728,136

금융비용	2,679,058,311	5,942,491,052	2,633,359,017	4,186,043,839

기타영업외수익	198,727,854	871,802,562	680,980,720	1,109,814,418

기타영업외비용	276,062,115	906,058,834	677,895,551	1,220,458,724

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	7,245,791,490	6,277,172,670	3,695,658,918	6,529,929,616

법인세비용차감전순이익(손실)	11,037,068,486	10,935,205,113	7,442,854,258	15,546,911,479

법인세비용	3,824,278,934	5,229,518,248	2,487,285,696	4,358,700,742

당기순이익(손실)	7,212,789,552	5,705,686,865	4,955,568,562	11,188,210,737

기타포괄손익	725,391,980	5,638,258,757	1,436,648,330	2,975,116,873

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	4,982,414	3,614,038	1,197,034	4,036,731

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	4,982,414	3,614,038	1,197,034	(705,626)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	4,742,357

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	720,409,566	5,634,644,719	1,435,451,296	2,971,080,142

지분법자본변동	720,409,566	5,634,644,719	1,435,451,296	2,971,080,142

총포괄손익	7,938,181,532	11,343,945,622	6,392,216,892	14,163,327,610

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	404	323	283	638

자본변동표
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(196,788,278,224)	(4,386,750,361)	711,121,094,497	517,624,443,912

당기순이익(손실)	6,232,642,175	11,188,210,737

지분법 자본변동	2,971,080,142	2,971,080,142

지분법이익잉여금변동	4,742,357	4,742,357

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(705,626)	(705,626)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체

연차배당	2,920,813,000	(36,606,975)	(5,841,626,250)	(2,957,420,225)

자기주식처분

주식보상비용	52,695,811	52,695,811

2019.06.30 (기말자본)	10,599,191,000	(196,772,189,388)	(1,416,375,845)	716,472,421,341	528,883,047,108

2020.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(196,726,318,304)	(1,109,231,103)	733,097,714,140	545,861,355,733

당기순이익(손실)	5,705,686,865	5,705,686,865

지분법 자본변동	5,634,644,719	5,634,644,719

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(171,343)	(171,343)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체	(18,587,979)	22,373,360	3,785,381

연차배당	(2,628,633,900)	(2,628,633,900)

자기주식처분	15,674,222,920	15,674,222,920

주식보상비용	38,629,769	38,629,769

2020.06.30 (기말자본)	10,599,191,000	(181,013,465,615)	4,506,654,294	736,197,140,465	570,289,520,144

현금흐름표
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 반기	제 72 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	26,589,531,422	(11,246,599,039)

당기순이익(손실)	5,705,686,865	11,188,210,737

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	25,944,764,110	21,574,612,909

법인세비용	5,229,518,248	4,358,700,742

이자비용	5,025,355,833	3,327,558,262

리스부채이자비용	111,490,972	11,912,464

주식보상비용	38,629,769	52,695,811

퇴직급여	2,942,530,039	3,073,479,291

감가상각비	8,534,846,717	8,157,351,264

무형자산상각비	1,185,430,032	1,443,645,551

사용권자산상각비	1,972,421,513	266,330,032

외화환산손실	644,363,210	672,552,997

외환차손	137,822,461	149,005,357

금융보증비용	62,136,986	54,749,589

유형자산처분손실	60,485,005	6,631,549

매출채권손상차손(환입)	(266,675)	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(7,422,864,801)	(8,288,930,709)

이자수익	(482,993,795)	(726,155,637)

배당금수익	(1,125,000)	(450,000)

외화환산이익	(236,966,179)	(681,598,623)

금융보증수익	(414,778,923)	(350,322,499)

유형자산처분이익	(9,516,364)	(474,334)

사용권자산처분이익	(311,870)	0

지분법이익	(6,277,172,670)	(6,529,929,616)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,386,528,469	(25,439,457,000)

매출채권의 감소	1,451,081,242	2,253,249,753

재고자산의 감소(증가)	774,084,737	(14,579,681,195)

미수금의 감소	609,545,038	1,180,081,225

미수수익의 증가	(675,769,068)	(1,665,262,861)

선급금의 감소(증가)	(704,129,554)	1,090,781,468

선급비용의 감소	490,872,668	480,650,931

예치보증금의 감소	7,550,000	107,832,618

매입채무 증가(감소)	946,677,308	(12,865,847,939)

미지급금의 증가(감소)	(564,995,496)	3,052,806,904

선수금의 감소	(173,677,940)	(944,029,428)

선수수익의 증가	239,876,687	18,238,306

예수금의 증가(감소)	32,171,743	(668,526,843)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	110,652,465	(764,120,293)

예수금보증금의 감소	(3,000,000)	0

미지급비용의 증가	1,182,598,609	410,837,603

관계회사 확정급여채무의 이전	(536,394,505)	(52,311,616)

퇴직금의 지급	(1,229,972,334)	(2,875,348,026)

사외적립자산의 감소(증가)	(521,601,389)	418,804,208

장기종업원채무의 감소	(49,041,742)	(37,611,815)

법인세 환급(납부)	975,416,779	(10,281,034,976)

투자활동으로 인한 현금흐름	(30,001,445,650)	(49,017,754,344)

투자활동으로 인한 현금 유입액	22,221,110,280	2,726,167,626

이자의 수취	482,123,255	678,442,135

배당금의수취	21,485,741,181	2,006,450,000

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자의 처분	237,709,480	0

차량운반구의 처분	9,409,364	0

기계장치의 처분	0	40,208,491

기타유형자산 처분	1,127,000	1,067,000

임차보증금의 감소	5,000,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(52,222,555,930)	(51,743,921,970)

단기대여금의 증가	(28,000,000,000)	(16,300,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(17,010,553,381)	(21,503,700,241)

종속기업투자 취득을 위한 선급	0	(4,895,138,279)

토지의 취득	(8,910,000)	0

건물 취득	0	(296,499,000)

구축물 취득	(34,142,160)	(749,481,258)

기계장치의 취득	(1,199,837,958)	(3,002,992,016)

차량운반구의 취득	(5,350,000)	0

기타유형자산의 취득	(447,730,220)	(834,921,407)

건설중인자산의 취득	(1,665,414,868)	(2,802,094,315)

기타무형자산의 취득	(352,884,600)	(833,400,000)

회원권의 취득	(91,980,000)	(515,695,454)

임차보증금의 증가	(314,000,000)	(10,000,000)

매각예정자산의 증가	(3,026,752,743)	0

기타투자자산의 증가	(65,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	27,303,815,869	120,021,387,670

재무활동으로 인한 현금유입액	225,843,738,692	347,044,384,189

단기차입금의 차입	179,357,657,492	231,404,524,189

장기차입금의 차입	28,000,000,000	16,000,000,000

사채의 발행	0	99,639,860,000

자기주식의 처분	18,424,490,000	0

임대보증금의 증가	61,591,200	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(198,539,922,823)	(227,022,996,519)

이자지급	(5,082,329,542)	(3,208,754,152)

배당금지급	(2,628,633,900)	(2,945,372,375)

단기차입금의 상환	(176,357,657,492)	(200,004,524,189)

유동성장기차입금의 상환	(12,530,112,461)	(20,590,785,357)

리스부채의 상환	(1,941,189,428)	(261,512,596)

자기주식의 취득	0	(12,047,850)

현금및현금성자산의 증가	23,891,901,641	59,757,034,287

기초현금및현금성자산	3,559,339,706	1,431,523,140

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,329,207	(14,412,167)

기말현금및현금성자산	27,453,570,554	61,174,145,260