동화기업 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 73 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

유동자산	164,278,464,650	158,579,171,799

현금및현금성자산	2,457,062,685	3,559,339,706

매출채권및기타채권	56,978,576,440	54,504,333,927

재고자산	55,157,042,656	56,986,468,095

당기법인세자산	635,475,194	653,902,483

기타금융자산	32,094,600,000	28,889,720,000

기타유동자산	1,423,763,349	1,353,323,905

매각예정자산	15,531,944,326	12,632,083,683

비유동자산	934,405,763,127	927,650,824,571

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	4,647,305,085	4,649,110,330

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	10,967,441,060	10,967,441,060

종속기업및관계기업투자	542,026,880,870	531,986,876,162

유형자산	340,419,163,247	342,945,390,395

투자부동산	4,710,170,878	4,713,384,188

사용권자산	6,512,245,497	6,853,352,529

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	12,837,059,978	13,261,223,395

기타금융자산	619,622,600	608,172,600

기타비유동자산	916,954,545	916,954,545

자산총계	1,098,684,227,777	1,086,229,996,370

부채

유동부채	236,453,320,115	222,819,565,916

매입채무및기타채무	46,696,757,381	41,369,951,567

단기차입금	180,091,900,000	171,534,580,000

리스부채	3,044,998,281	3,167,485,053

기타금융부채	1,074,471,293	941,687,465

기타비유동부채	5,545,193,160	5,805,861,831

비유동부채	315,570,217,119	317,549,074,721

장기차입금및사채	210,595,223,962	214,618,564,334

리스부채	3,571,291,473	3,777,539,958

순확정급여부채	34,819,138,130	33,847,937,261

이연법인세부채	62,972,621,405	61,676,926,315

기타금융부채	222,848,847	297,038,099

기타비유동부채	2,572,466,448	2,514,441,900

충당부채	816,626,854	816,626,854

부채총계	552,023,537,234	540,368,640,637

자본

자본금	10,599,191,000	10,599,191,000

기타불입자본	(196,704,113,684)	(196,726,318,304)

기타자본구성요소	3,803,635,674	(1,109,231,103)

이익잉여금(결손금)	728,961,977,553	733,097,714,140

자본총계	546,660,690,543	545,861,355,733

자본과부채총계	1,098,684,227,777	1,086,229,996,370

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	95,664,401,011	95,664,401,011	93,651,283,209	93,651,283,209

매출원가	77,982,371,210	77,982,371,210	73,897,591,322	73,897,591,322

매출총이익	17,682,029,801	17,682,029,801	19,753,691,887	19,753,691,887

판매비와관리비	14,066,021,621	14,066,021,621	13,215,068,019	13,215,068,019

영업이익(손실)	3,616,008,180	3,616,008,180	6,538,623,868	6,538,623,868

금융수익	607,243,475	607,243,475	439,192,952	439,192,952

금융비용	3,399,574,197	3,399,574,197	1,594,300,822	1,594,300,822

기타영업외수익	673,074,708	673,074,708	428,833,698	428,833,698

기타영업외비용	629,996,719	629,996,719	542,563,173	542,563,173

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	(968,618,820)	(968,618,820)	2,834,270,698	2,834,270,698

법인세비용차감전순이익(손실)	(101,863,373)	(101,863,373)	8,104,057,221	8,104,057,221

법인세비용	1,405,239,314	1,405,239,314	1,871,415,046	1,871,415,046

당기순이익(손실)	(1,507,102,687)	(1,507,102,687)	6,232,642,175	6,232,642,175

기타포괄손익	4,912,866,777	4,912,866,777	1,538,468,543	1,538,468,543

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,368,376)	(1,368,376)	2,839,697	2,839,697

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(1,368,376)	(1,368,376)	(1,902,660)	(1,902,660)

지분법이익잉여금변동	0	0	4,742,357	4,742,357

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,914,235,153	4,914,235,153	1,535,628,846	1,535,628,846

지분법자본변동	4,914,235,153	4,914,235,153	1,535,628,846	1,535,628,846

총포괄손익	3,405,764,090	3,405,764,090	7,771,110,718	7,771,110,718

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	(86)	(86)	356	356

자본변동표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(196,788,278,224)	(4,386,750,361)	711,121,094,497	517,624,443,912

당기순이익(손실)	6,232,642,175	6,232,642,175

지분법 자본변동	1,535,628,846	1,535,628,846

지분법이익잉여금변동	4,742,357	4,742,357

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(1,902,660)	(1,902,660)

연차배당	2,920,813,000	(5,841,626,250)	(2,920,813,250)

주식보상비용	30,259,953	30,259,953

2019.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(193,837,205,271)	(2,853,024,175)	711,516,852,779	522,505,001,333

2020.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(196,726,318,304)	(1,109,231,103)	733,097,714,140	545,861,355,733

당기순이익(손실)	(1,507,102,687)	(1,507,102,687)

지분법 자본변동	4,914,235,153	4,914,235,153

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(1,368,376)	(1,368,376)

연차배당	(2,628,633,900)	(2,628,633,900)

주식보상비용	22,204,620	22,204,620

2020.03.31 (기말자본)	10,599,191,000	(196,704,113,684)	3,803,635,674	728,961,977,553	546,660,690,543

현금흐름표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,394,079,090	(9,534,341,134)

당기순이익(손실)	(1,507,102,687)	6,232,642,175

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	13,248,923,663	9,895,810,793

법인세비용	1,405,239,314	1,871,415,046

이자비용	2,550,236,879	1,488,048,433

리스부채이자비용	57,111,062	4,778,950

퇴직급여	1,471,264,954	1,536,739,590

감가상각비	4,283,304,688	4,053,124,466

사용권자산상각비	1,062,443,913	83,524,128

매출채권손상차손(환입)	(266,675)	0

무형자산상각비	592,163,417	721,724,442

외화환산손실	774,110,596	46,323,315

외환차손	0	4,735,357

금융보증비용	50,400,000	50,538,082

유형자산처분손실	12,092,075	4,599,031

주식보상비용	22,204,620	30,259,953

지분법손실	968,618,820	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(780,627,264)	(3,359,790,309)

이자수익	(202,263,770)	(277,139,683)

외화환산이익	(369,355,789)	(120,918,159)

금융보증수익	(198,974,705)	(127,237,269)

배당금수익	(1,125,000)	0

유형자산처분이익	(8,908,000)	(224,500)

지분법이익	0	(2,834,270,698)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,523,565,444	(22,236,672,467)

매출채권의 감소(증가)	(91,737,845)	1,596,412,563

재고자산의 감소(증가)	1,829,425,439	(7,728,555,798)

미수금의 감소(증가)	(568,679,537)	759,249,403

미수수익의 증가	(1,530,578,416)	(1,082,959,382)

선급금의 감소(증가)	(299,118,834)	371,540,510

선급비용의 감소	228,679,390	263,351,489

예치보증금의 감소	7,550,000	107,832,618

매입채무의 증가(감소)	3,373,454,140	(13,014,382,965)

미지급금의 증가(감소)	(49,467,417)	1,178,807,107

선수금의 증가(감소)	(589,264,488)	(1,265,989,930)

선수수익의 증가	156,587,981	27,020,920

예수금의 증가(감소)	111,956,680	(743,323,227)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	360,051,156	(575,166,935)

예수금보증금의 감소	(3,000,000)	0

미지급비용의 증가(감소)	29,746,732	(426,496,570)

관계회사 확정급여채무의 승계(이전)	16,107,651	(41,924,411)

퇴직금의 지급	(709,879,779)	(2,390,186,331)

사외적립자산의 감소(증가)	193,708,043	668,642,417

장기종업원채무의 증가(감소)	58,024,548	59,456,055

법인세의 납부	(90,680,066)	(66,331,326)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,620,893,159)	(19,909,007,978)

투자활동으로 인한 현금 유입액	6,222,275,235	318,872,973

배당금의수취	6,005,525,000	0

이자의 수취	201,823,235	278,022,482

차량운반구의 처분	8,800,000	0

기계장치의 처분	0	40,208,491

기타유형자산 처분	1,127,000	642,000

임차보증금의 감소	5,000,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(20,843,168,394)	(20,227,880,951)

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	(15,800,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(12,098,788,375)	0

토지의 취득	(8,910,000)	0

건물의 취득	0	(168,512,000)

구축물의 취득	(30,340,000)	(377,574,790)

기계장치의 취득	(903,048,565)	(1,611,042,546)

기타유형자산의 취득	(268,853,773)	(292,007,325)

건설중인자산의 취득	(1,205,692,438)	(630,648,836)

기타무형자산의 취득	(313,674,600)	(833,400,000)

회원권의 취득	(90,000,000)	(504,695,454)

매각예정자산의 증가	(2,899,860,643)	0

임차보증금의 증가	(24,000,000)	(10,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	124,697,704	29,837,496,506

재무활동으로 인한 현금유입액	131,093,000,000	123,049,919,730

단기차입금의 차입	121,093,000,000	107,049,919,730

장기차입금의 차입	10,000,000,000	16,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(130,968,302,296)	(93,212,423,224)

이자지급	(2,575,230,158)	(1,498,305,957)

단기차입금의 상환	(120,593,000,000)	(81,509,919,730)

유동성장기차입금의 상환	(6,750,000,000)	(10,122,835,357)

리스부채의 지급	(1,050,072,138)	(81,362,180)

현금및현금성자산의 증가	(1,102,116,365)	394,147,394

기초현금및현금성자산	3,559,339,706	1,431,523,140

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(160,656)	0

기말현금및현금성자산	2,457,062,685	1,825,670,534