동화기업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 3분기말	제 73 기말

자산

유동자산	204,318,283,411	180,443,419,996

현금및현금성자산	15,398,726,555	12,017,889,160

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	0	11,856,452,980

매출채권및기타채권	53,961,731,970	55,900,785,867

재고자산	51,224,555,865	50,807,997,618

기타금융자산	79,756,665,000	47,152,960,000

기타유동자산	3,976,604,021	2,116,579,423

매각예정자산	0	590,754,948

비유동자산	951,490,389,331	938,067,073,871

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	12,596,979,782	12,596,979,782

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	84,774,865	84,413,570

기타채권	3,840,021,473	2,928,732,646

종속기업및관계기업투자	563,229,049,226	541,963,295,499

유형자산	341,695,437,262	347,406,835,154

투자부동산	4,473,466,295	4,478,881,425

사용권자산	3,459,543,889	4,925,740,885

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	10,186,921,027	11,320,132,398

기타금융자산	193,321,600	631,188,600

기타비유동자산	981,954,545	981,954,545

자산총계	1,155,808,672,742	1,118,510,493,867

부채

유동부채	305,210,185,473	271,910,401,861

매입채무및기타채무	49,285,078,904	46,410,611,052

단기차입금및사채 등	230,456,764,616	204,357,008,690

유동리스부채	1,431,622,124	2,026,084,341

당기법인세부채	15,044,224,579	8,398,169,465

충당부채	814,387,273	814,387,273

기타금융부채	1,014,809,002	1,014,995,842

기타유동부채	7,163,298,975	8,889,145,198

비유동부채	199,678,168,108	275,494,267,569

장기차입금및사채	90,023,676,240	165,279,186,407

비유동리스부채	2,185,643,170	3,043,356,109

순확정급여부채	40,167,230,614	38,187,551,993

이연법인세부채	59,879,190,982	62,629,844,367

기타금융부채	3,940,021,473	2,928,732,646

기타비유동부채	2,538,126,228	2,481,316,646

충당부채	944,279,401	944,279,401

부채총계	504,888,353,581	547,404,669,430

자본

자본금	10,600,588,500	10,599,191,000

기타불입자본	(181,102,502,577)	(181,224,865,653)

기타자본구성요소	5,822,080,430	(9,072,673,997)

이익잉여금(결손금)	815,600,152,808	750,804,173,087

자본총계	650,920,319,161	571,105,824,437

자본과부채총계	1,155,808,672,742	1,118,510,493,867

포괄손익계산서
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	114,145,700,912	345,143,468,151	94,225,779,098	280,834,746,905

매출원가	85,758,263,856	256,860,979,149	75,201,088,674	224,268,681,894

매출총이익	28,387,437,056	88,282,489,002	19,024,690,424	56,566,065,011

판매비와관리비	13,705,382,188	41,641,118,947	13,827,840,030	41,846,701,775

영업이익(손실)	14,682,054,868	46,641,370,055	5,196,850,394	14,719,363,236

금융수익	1,090,281,994	2,829,414,055	665,985,640	1,775,923,358

금융비용	2,296,148,653	6,750,817,976	2,687,403,239	8,627,565,084

기타영업외수익	8,469,744,261	9,157,598,960	227,551,287	1,099,353,849

기타영업외비용	594,213,346	1,087,752,395	549,388,161	1,455,446,995

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	13,560,783,221	29,116,194,692	8,342,862,371	14,620,035,041

법인세비용차감전순이익(손실)	34,912,502,345	79,906,007,391	11,196,458,292	22,131,663,405

법인세비용	5,597,303,567	15,105,655,898	1,993,510,298	7,223,028,546

당기순이익(손실)	29,315,198,778	64,800,351,493	9,202,947,994	14,908,634,859

기타포괄손익	10,521,629,383	16,500,295,223	(3,431,978,459)	2,206,280,298

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	(4,371,772)	301,445	3,915,483

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	0	0	301,445	3,915,483

지분법이익잉여금변동	0	(4,371,772)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	10,521,629,383	16,504,666,995	(3,432,279,904)	2,202,364,815

지분법자본변동	10,521,629,383	16,504,666,995	(3,432,279,904)	2,202,364,815

총포괄손익	39,836,828,161	81,300,646,716	5,770,969,535	17,114,915,157

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,604	3,546	504	834

희석주당이익 (단위 : 원)	1,602	3,542	503	833

자본변동표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(196,726,318,304)	(1,109,231,103)	733,097,714,140	545,861,355,733

당기순이익(손실)	14,908,634,859	14,908,634,859

지분법자본변동	2,202,364,815	2,202,364,815

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	130,102	130,102

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체	(18,587,979)	22,373,360	3,785,381

자기주식처분	15,674,222,920	15,674,222,920

연차배당	(2,628,633,900)	(2,628,633,900)

지분법자본변동 (소유주의 거래)

주식선택권의 행사 및 소멸

주식보상비용	55,235,415	55,235,415

2020.09.30 (기말자본)	10,599,191,000	(180,996,859,969)	1,074,675,835	745,400,088,459	576,077,095,325

2021.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(181,224,865,653)	(9,072,673,997)	750,804,173,087	571,105,824,437

당기순이익(손실)	64,800,351,493	64,800,351,493

지분법자본변동	16,504,666,995	16,504,666,995

지분법이익잉여금변동	(4,371,772)	(4,371,772)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체

자기주식처분

연차배당

지분법자본변동 (소유주의 거래)	(1,609,912,568)	(1,609,912,568)

주식선택권의 행사 및 소멸	1,397,500	61,487,205	62,884,705

주식보상비용	60,875,871	60,875,871

2021.09.30 (기말자본)	10,600,588,500	(181,102,502,577)	5,822,080,430	815,600,152,808	650,920,319,161

현금흐름표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	57,203,629,393	38,668,149,514

당기순이익(손실)	64,800,351,493	14,908,634,859

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	43,486,927,127	37,970,190,541

법인세비용	15,105,655,898	7,223,028,546

이자비용	6,191,686,639	7,414,658,010

리스부채이자비용	115,488,864	161,008,785

주식보상비용	60,875,871	55,235,415

퇴직급여	4,956,959,887	4,413,795,058

감가상각비	13,158,893,994	12,798,326,232

사용권자산상각비	1,626,047,846	2,844,236,337

무형자산상각비	1,802,101,371	1,782,715,906

외화환산손실	357,375,742	850,213,843

외환차손	25,697,741	137,822,461

금융보증비용	86,140,274	87,336,986

종속/관계기업투자주식처분손실	0	71,132,331

유형자산처분손실	3,000	61,738,341

사용권자산처분손실	0	98,315

매출채권손상차손(환입)	0	68,843,975

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(40,131,592,187)	(16,494,617,771)

이자수익	(1,224,624,449)	(833,622,251)

배당금수익	(412,308,006)	(1,125,000)

외화환산이익	(420,646,688)	(304,369,757)

당기손익-공정가치로측정하는지분상품투자평가이익	(361,295)	0

금융보증수익	(912,070,305)	(653,216,107)

유형자산처분이익	(6,384,474)	(9,746,364)

사용권자산처분이익	(1,273,780)	(1,370,920)

매각예정자산처분이익	(8,037,728,498)	0

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	(29,116,194,692)	(14,691,167,372)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	256,801,392	2,119,943,898

매출채권의 감소(증가)	3,392,607,025	(749,767,708)

재고자산의 감소(증가)	(416,558,247)	4,612,360,207

미수금의 감소	1,459,866,434	606,836,911

미수수익의 증가	(2,005,123,225)	(1,879,017,022)

선급금의 증가	(1,339,908,563)	(311,358,355)

선급비용의 감소	(520,116,035)	(475,047,244)

예치보증금의 감소	21,066,000	7,550,000

매입채무 증가	3,859,360,328	2,746,409,150

미지급금의 감소	(380,409,642)	(465,845,341)

선수금의 감소	(2,632,641,574)	(72,805,030)

선수수익의 증가(감소)	1,288,178,116	(161,275,973)

예수금의 증가(감소)	(290,244,446)	80,045,314

부가세예수금의 증가	675,512,761	565,224,883

예수보증금의 증가(감소)	55,000,000	(48,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	10,684,144	32,231,117

관계회사 확정급여채무의 승계 (이전)	277,038,036	(282,963,592)

퇴직금의 지급	(2,792,393,584)	(1,587,067,953)

사외적립자산의 증가	(461,925,718)	(506,548,434)

장기종업원채무의 감소	56,809,582	8,982,968

법인세 환급(납부)	(11,208,858,432)	163,997,987

투자활동으로 인한 현금흐름	3,452,840,068	(30,532,331,602)

투자활동으로 인한 현금 유입액	85,763,399,149	39,148,730,272

이자의 수취	1,208,404,065	820,518,809

배당금의수취	19,124,637,675	21,485,741,181

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 처분	0	236,634,960

단기대여금의 감소	40,600,000,000	16,500,000,000

종속기업투자주식의 회수	0	85,124,874

차량운반구의 처분	4,518,182	9,410,364

기타의 유형자산 처분	8,089,000	5,800,084

매각예정자산의 처분	24,507,750,227	0

임차보증금의 감소	310,000,000	5,500,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(82,310,559,081)	(69,681,061,874)

단기대여금의 증가	(72,788,036,455)	(34,500,000,000)

장기대여금의 증가	(11,229,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(17,010,553,381)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자의 취득	0	(9,445,600,000)

토지의 취득	(57,661,660)	(8,910,000)

건물의 취득	(29,300,000)	0

구축물 취득	(1,504,257,400)	(34,142,160)

기계장치의 취득	(1,955,570,986)	(1,726,500,724)

차량운반구의 취득	(8,749,068)	(5,350,000)

기타의유형자산의 증가	(1,006,351,355)	(719,648,220)

건설중인자산의 증가	(3,824,437,077)	(2,186,529,846)

기타의무형자산의 증가	(303,565,000)	(441,052,600)

회원권의 증가	(3,300,000)	(91,980,000)

매각예정자산의 증가	(784,651,080)	(3,081,794,943)

임차보증금의 증가	(33,450,000)	(364,000,000)

기타의투자자산의 증가	0	(65,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(57,275,632,066)	6,753,490,885

재무활동으로 인한 현금유입액	187,547,807,997	240,552,738,692

단기차입금의 차입	145,613,094,292	194,066,657,492

장기차입금의 차입	2,000,000,000	28,000,000,000

사채의 발행	39,836,180,000	0

임대보증금의 증가	35,649,000	61,591,200

자기주식의 처분	0	18,424,490,000

주식선택권의 행사 및 소멸	62,884,705	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(244,823,440,063)	(233,799,247,807)

이자의 지급	(6,223,526,804)	(7,523,359,600)

배당금의 지급	0	(2,628,633,900)

단기차입금의 상환	(156,113,094,292)	(207,066,657,492)

유동성장기차입금의 상환	(29,640,417,741)	(13,780,112,461)

장기차입금의 상환	(11,200,000,000)	0

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	0

임대보증금의 지급	(35,649,000)	0

리스부채의 상환	(1,610,752,226)	(2,800,484,354)

현금및현금성자산의 증가	3,380,837,395	14,889,308,797

기초현금및현금성자산	12,017,889,160	3,559,339,706

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(293,642)

기말현금및현금성자산	15,398,726,555	18,448,354,861