동화기업 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	122,942,051,262	123,847,928,811	130,043,603,651

현금및현금성자산	1,755,446,564	9,308,551,513	2,220,498,327

단기금융상품	10,620,000	230,638,380

매출채권 및 기타채권	65,015,464,830	61,495,900,760	66,323,988,516

재고자산	52,370,545,453	50,963,270,599	57,061,867,873

미청구공사	1,806,292,362	423,530,614	431,065,459

기타금융자산	2,157,816,000

기타유동자산	1,983,682,053	1,426,036,945	1,848,367,476

비유동자산	670,889,139,837	667,494,504,658	635,679,516,455

장기금융상품	73,000,000	68,620,000	236,390,887

매도가능금융자산	784,690,051	753,186,156	761,196,815

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	276,318,054,466	272,273,713,241	210,877,853,243

유형자산	370,025,059,325	372,221,566,592	380,492,960,698

투자부동산	4,761,583,838	4,764,797,148	4,777,650,388

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	6,825,413,201	5,849,782,565	6,337,926,186

기타금융자산	841,419,589	819,419,589	17,462,118,871

기타비유동자산	516,500,000	3,990,000,000

자산총계	793,831,191,099	791,342,433,469	765,723,120,106

부채

유동부채	254,418,478,791	237,189,799,376	254,802,461,382

매입채무 및 기타유동채무	62,709,347,274	60,650,996,452	66,603,743,146

초과청구공사	668,282,448	2,262,982,313	2,063,109,622

단기차입금및사채	173,154,003,064	151,701,136,805	178,751,672,738

당기법인세부채	11,602,386,052	16,177,086,596	2,873,783,781

기타금융부채	1,432,093,201	1,573,496,700	438,719,361

기타유동부채	4,852,366,752	4,824,100,510	4,071,432,734

비유동부채	104,829,821,976	129,675,237,398	132,114,312,113

장기차입금및사채	34,278,614,367	60,319,923,775	66,335,415,986

순확정급여부채	16,479,759,796	15,380,184,149	10,875,696,644

이연법인세부채	51,474,354,314	51,588,472,468	52,319,080,343

기타금융부채	686,148,822	475,712,329	1,691,321,017

기타비유동부채	1,404,128,714	1,404,128,714	685,371,913

충당부채	506,815,963	506,815,963	207,426,210

부채총계	359,248,300,767	366,865,036,774	386,916,773,495

자본

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(197,776,189,666)	(197,776,440,191)	(230,058,943,366)

기타자본구성요소	(3,686,747,064)	(4,300,241,909)	(1,596,053,289)

이익잉여금(결손금)	628,367,449,062	618,875,700,795	602,782,965,266

자본총계	434,582,890,332	424,477,396,695	378,806,346,611

자본과부채총계	793,831,191,099	791,342,433,469	765,723,120,106

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	102,274,608,851	102,274,608,851	102,125,387,913	102,125,387,913	423,877,912,500	395,784,373,699

매출원가	79,494,233,285	79,494,233,285	82,642,804,171	82,642,804,171	338,460,749,224	319,072,048,065

매출총이익	22,780,375,566	22,780,375,566	19,482,583,742	19,482,583,742	85,417,163,276	76,712,325,634

판매비	7,801,881,073	7,801,881,073	7,687,513,586	7,687,513,586	32,899,458,963	31,550,043,822

관리비	4,167,138,873	4,167,138,873	3,825,217,763	3,825,217,763	19,678,992,723	17,316,289,844

영업이익(손실)	10,811,355,620	10,811,355,620	7,969,852,393	7,969,852,393	32,838,711,590	27,845,991,968

금융이익	245,436,130	245,436,130	337,090,107	337,090,107	1,630,630,550	2,817,319,929

금융비용	1,897,954,006	1,897,954,006	3,336,585,853	3,336,585,853	11,477,119,952	13,096,789,359

기타영업외수익	2,057,185,600	2,057,185,600	1,284,444,382	1,284,444,382	6,738,772,111	5,272,627,752

기타영업외비용	3,146,184,865	3,146,184,865	392,752,116	392,752,116	3,219,597,834	4,737,984,274

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	3,431,037,290	3,431,037,290	2,767,717,800	2,767,717,800	6,998,862,323	6,434,911,424

법인세비용차감전순이익(손실)	11,500,875,769	11,500,875,769	8,629,766,713	8,629,766,713	33,510,258,788	24,536,077,440

법인세비용	2,009,127,502	2,009,127,502	1,600,863,838	1,600,863,838	8,263,866,496	2,414,262,063

계속영업이익(손실)	9,491,748,267	9,491,748,267	7,028,902,875	7,028,902,875	25,246,392,292	22,121,815,377

당기순이익(손실)	9,491,748,267	9,491,748,267	7,028,902,875	7,028,902,875	25,246,392,292	22,121,815,377

기타포괄손익	613,494,845	613,494,845	(1,411,950,771)	(1,411,950,771)	(5,411,650,383)	3,625,247,803

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(278,262,730)	(278,262,730)	(2,707,461,763)	502,386,641

확정급여제도의 재측정요소	(356,747,090)	(356,747,090)	(1,695,223,717)	767,881,460

지분법이익잉여금	(1,343,055,324)	(104,299,973)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	78,484,360	78,484,360	330,817,278	(161,194,846)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	613,494,845	613,494,845	(1,133,688,041)	(1,133,688,041)	(2,704,188,620)	3,122,861,162

매도가능금융자산평가손익	243,160	243,160	413,630	413,630	9,914,580	2,781,870

지분법자본변동	613,303,935	613,303,935	(1,147,828,081)	(1,147,828,081)	(2,854,693,384)	3,850,030,917

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(52,250)	(52,250)	13,726,410	13,726,410	140,590,184	(729,951,625)

총포괄손익	10,105,243,112	10,105,243,112	5,616,952,104	5,616,952,104	19,834,741,909	25,747,063,180

주당이익

계속영업 기본주당순이익(손실)	823	823	654	654	2,234	2,057

계속영업기본주당이익(손실)	823	823	654	654	2,234	2,057

계속영업 기본주당순이익

자본변동표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(230,894,527,611)	(3,883,330,206)	580,158,763,248	353,059,283,431

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	22,121,815,377	22,121,815,377

확정급여제도의 재측정요소	598,947,539	598,947,539

지분법자본변동	3,120,691,303	3,120,691,303

지분법이익잉여금변동	(96,560,898)	(96,560,898)

매도가능금융자산평가손익	2,169,859	2,169,859

자기주식의 취득

자기주식의 소각

자기주식의 처분

합병으로 인한 변동	835,584,245	(835,584,245)

주식매수선택권

2014.12.31 (기말자본)	7,678,378,000	(230,058,943,366)	(1,596,053,289)	602,782,965,266	378,806,346,611

2015.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(230,058,943,366)	(1,596,053,289)	602,782,965,266	378,806,346,611

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	25,246,392,292	25,246,392,292

확정급여제도의 재측정요소	(1,400,758,860)	(1,400,758,860)

지분법자본변동	(2,711,921,993)	(2,711,921,993)

지분법이익잉여금변동	(1,306,702,903)	(1,306,702,903)

매도가능금융자산평가손익	7,733,373	7,733,373

자기주식의 취득	(9,790,341,850)	(9,790,341,850)

자기주식의 소각	6,446,195,000	(6,446,195,000)

자기주식의 처분	35,626,650,025	35,626,650,025

합병으로 인한 변동

주식매수선택권

2015.12.31 (기말자본)	7,678,378,000	(197,776,440,191)	(4,300,241,909)	618,875,700,795	424,477,396,695

2015.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(230,058,943,366)	(1,596,053,289)	602,782,965,266	378,806,346,611

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,028,902,875	7,028,902,875

확정급여제도의 재측정요소	(278,262,730)	(278,262,730)

지분법자본변동	(1,134,010,672)	(1,134,010,672)

지분법이익잉여금변동

매도가능금융자산평가손익	322,631	322,631

자기주식의 취득

자기주식의 소각

자기주식의 처분

합병으로 인한 변동

주식매수선택권

2015.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(230,058,943,366)	(2,729,741,330)	609,533,605,411	384,423,298,715

2016.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,776,440,191)	(4,300,241,909)	618,875,700,795	424,477,396,695

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,491,748,267	9,491,748,267

확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동	613,305,180	613,305,180

지분법이익잉여금변동

매도가능금융자산평가손익	189,665	189,665

자기주식의 취득

자기주식의 소각

자기주식의 처분

합병으로 인한 변동

주식매수선택권	250,525	250,525

2016.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(197,776,189,666)	(3,686,747,064)	628,367,449,062	434,582,890,332

현금흐름표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(99,678,996)	(4,956,036,389)	52,729,838,023	41,364,613,369

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,317,935,758	(1,344,924,424)	61,669,784,016	53,312,354,935

당기순이익	9,491,748,267	7,028,902,875	25,246,392,292	22,121,815,377

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	9,861,960,332	10,565,840,021	41,819,419,640	37,869,885,241

법인세비용	2,009,127,502	1,600,863,838	8,263,866,496	2,414,262,063

매출원가(재고자산평가손실)	18,589,989

외환차손	40,630,000	266,951,440

이자비용	1,841,747,336	2,720,367,471	9,266,289,139	10,868,507,311

주식보상비용	250,525

퇴직급여	1,154,603,429	980,759,669	3,835,083,997	3,601,965,269

감가상각비	4,177,635,780	4,159,243,242	17,049,840,852	16,451,504,295

무형자산상각비	306,189,364	292,705,365	1,180,564,271	1,223,135,078

대손상각비	(11,867)	(91,806,815)

외화환산손실	92,113,936	718,747,999	1,128,412,363	2,237,860,733

매도가능증권손상차손	16,627,384

금융보증비용	21,000,000	40,112,877	775,248,848	1,041,799,995

유형자산처분손실	218,662,460	34,449,571	53,174,101	84,983,908

무형자산처분손실	3,032,470

잡손실	18,013,550

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(4,984,278,447)	(3,613,838,832)	(10,751,204,892)	(9,816,287,907)

외환차익	(875,112,960)

이자수익	(4,936,130)	(257,334,363)	(755,420,350)	(770,125,057)

배당금수익	(97,240)

외화환산이익	(428,896,561)	(303,930,225)	(375,579,486)	(966,241,338)

금융보증수익	(352,171,717)	(280,334,544)	(1,255,700,689)	(1,240,394,728)

유형자산처분이익	(4,521,900)	(8,337,083)	(31,350,535)

무형자산처분이익	(16,766,447)

매도가능금융자산처분이익	(482,094,761)	(356,038,378)

대손충당금환입	(767,236,749)

잡이익	(460,000)

지분법손익	(3,431,037,290)	(2,767,717,800)	(6,998,862,323)	(6,434,911,424)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,051,494,394)	(15,325,828,488)	5,355,176,976	3,136,942,224

매출채권의 감소(증가)	(2,406,533,887)	(5,551,429,643)	3,899,646,674	3,263,291,547

미청구공사의 감소(증가)	(1,382,761,748)	(330,500,732)	7,534,845	3,907,782,753

재고자산의 감소	(1,407,274,854)	(5,117,435,989)	6,098,597,274	(4,434,396,469)

미수금의 감소(증가)	(913,248,067)	(211,902,801)	79,644,725	520,358,802

선급금의 감소(증가)	(275,618,315)	(670,103,148)	18,064,365	(3,816,651,469)

선급비용의 감소(증가)	(282,026,793)	95,243,878	404,266,166	11,674,985

매입채무의 증가(감소)	4,346,447,169	(2,021,135,747)	(6,146,336,525)	4,672,393,189

초과청구공사의 증가	(1,594,699,865)	(824,378,569)	199,872,691	1,895,111,417

미지급금의 감소	113,011,817	1,148,813,528	(857,990,508)	(5,987,834,280)

선수금의 증가(감소)	805,655,391	(165,749,343)	(68,420,456)	144,534,790

선수수익의 증가(감소)	(9,812,744)	43,838,000	(51,235,164)	35,531,140

예수금의 증가(감소)	(548,079,046)	(477,295,139)	57,201,021	494,170,610

부가세예수금의 증가	(219,497,359)	(29,839,421)	815,133,067	(140,029,877)

유동성예수보증금의 증가	23,116,980

예수보증금의 증가	90,940,850	48,759,003	129,441,419

미지급비용의 증가	(2,312,969,161)	(1,493,124,824)	700,087,356	1,714,544,911

하자보수충당부채의 증가(감소)	299,389,753	(140,958,799)

관계회사퇴직급여충당부채의 전입	147,417,401	520,952,496	1,413,601,361	3,530,467,837

관계회사퇴직급여충당부채의 이전	(23,835,044)	(79,008,259)	(568,051,401)	(1,632,566,925)

퇴직급의 지급	(342,364,465)	(249,314,198)	(990,393,939)	(1,788,796,108)

사외적립자산의 감소(증가)	163,754,326	37,782,420	(697,308,110)	533,254,540

장기종업원급여의 증가	718,756,801	225,618,211

이자의 수취	6,895,996	35,745,299	2,345,003,714	22,642,729

이자의 지급	(1,726,512,300)	(2,389,671,994)	(8,766,335,157)	(10,655,823,397)

배당금 수령	2,017,337,037

법인세의 환급(납부)	(6,697,998,450)	(1,257,185,270)	(4,535,951,587)	(1,314,560,898)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,801,259,283)	(33,400,646,672)	(46,279,008,045)	(8,204,143,778)

투자활동으로 인한 현금유입액	230,638,380	7,915,000,000	20,824,905,522	898,422,736

단기금융상품의 감소	230,638,380	10,946,295,680

장기금융상품의 감소	121,836,827	64,247,511

장기대여금의 회수	120,000,000

유동성매도가능금융자산의 처분	9,600,020,000	15,330,000

매도가능금융자산의 처분	7,900,000,000	539,933,537

토지의 처분	7,145,558

건물의 처분	9,867,674

구축물의 처분	621,600

기계장치의 처분	10,500,000	10,500,000	8,453,900

차량운반구의 처분	4,500,000	8,318,183	35,800,000

기타유형자산의 처분	300,000	10,935,000

기타무형자산의 처분	80,000,000

보증금의 감소	109,579,015

매각예정자산의 처분	11,986,450

사업결합으로 인한 순현금흐름	22,157,323

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,031,897,663)	(41,315,646,672)	(67,103,913,567)	(9,102,566,514)

단기금융상품의 증가	(11,081,000,000)

단기대여금의 증가	(2,657,400,000)	(2,657,400,000)	(2,294,080,000)

장기금융상품의 증가	(15,000,000)	(5,000,000)	(50,000,000)

장기대여금의 증가	(120,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(9,100,000,000)	(9,100,000,000)

종속기업투자의 취득	(27,223,102,660)

토지의 취득	(167,860,300)	(112,435,320)

건물의 취득	(71,000,000)	(86,616,200)	(3,370,515,676)	(296,865,500)

구축물의 취득	(16,300,000)	(110,100,000)	(316,501,556)	(283,767,630)

기계장치의 취득	(433,658,441)	(259,800,245)	(2,736,779,472)	(2,097,828,975)

차량운반구의 취득	(42,000,000)

기타의유형자산의 취득	(119,170,222)	(84,028,911)	(684,902,868)	(641,114,243)

건설중인자산의 증가	(1,514,449,000)	(1,788,439,513)	(1,570,623,667)	(3,212,279,846)

회원권의 취득	(1,006,600,000)	(419,020,000)

기타의무형자산의 취득	(275,220,000)	(488,000)	(273,400,650)	(44,195,000)

보증금의 증가	(22,000,000)	(671,143)	(94,388,718)

지분법적용주식의 취득	(34,581,520,660)

기타투자자산의취득	(516,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,636,590,000)	39,166,908,871	641,464,026	(31,799,844,032)

재무활동으로 인한 현금유입액	61,510,422,657	129,481,711,885	224,183,610,012	286,309,412,815

단기차입금의 차입	52,510,422,657	104,531,711,885	154,290,772,494	235,166,769,790

장기차입금의 차입	9,000,000,000	37,210,105,185

사채의 발행	24,950,000,000	24,950,000,000	13,932,537,840

자기주식의 처분	44,942,837,518

재무활동으로 인한 현금유출액	(65,147,012,657)	(90,314,803,014)	(223,542,145,986)	(318,109,256,847)

단기차입금의 상환	(53,460,422,657)	(83,931,711,885)	(155,233,972,494)	(244,930,669,790)

유동성장기차입금의 상환	(11,686,590,000)	(6,379,860,000)	(37,008,138,255)	(69,848,101,980)

유동성금융리스부채의 상환	(3,231,129)	(9,693,387)	(12,685,077)

장기차입금의 상환	(7,500,000,000)	(3,317,800,000)

유동성 사채의 상환	(14,000,000,000)

자기주식의 취득	(9,790,341,850)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,537,528,279)	810,225,810	7,092,294,004	1,360,625,559

기초의 현금및현금성자산	9,308,551,513	2,220,498,327	2,220,498,327	859,872,768

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(15,576,670)	(1,588,122)	(4,240,818)

기말의 현금및현금성자산	1,755,446,564	3,029,136,015	9,308,551,513	2,220,498,327