동화기업 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 72 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

유동자산	320,551,662,170	282,922,153,043

현금및현금성자산	21,060,708,901	24,135,656,693

단기금융상품	11,515,000,000	9,399,000,000

매출채권 및 기타채권	101,018,867,887	97,336,989,159

재고자산	90,581,572,891	77,976,888,371

기타유동금융자산	89,757,962,547	67,722,857,020

기타유동자산	6,617,549,944	6,350,761,800

비유동자산	949,858,459,766	946,864,433,493

장기금융상품	16,887,300	16,895,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	3,633,970

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	2,570,438,561	2,572,948,666

이연법인세자산	3,031,233,736	3,035,267,598

종속기업 및 관계기업투자	120,362,307,441	122,152,512,851

유형자산	745,947,035,042	745,527,946,706

투자부동산	23,487,093,466	23,505,328,519

사용권자산	3,996,032,541	0

영업권	23,657,245,134	23,665,238,258

기타무형자산	24,519,600,392	24,018,887,766

기타금융자산	1,423,631,608	1,518,818,814

기타비유동자산	846,954,545	846,954,545

자산총계	1,270,410,121,936	1,229,786,586,536

부채

유동부채	405,843,514,915	379,851,987,637

매입채무 및 기타유동채무	76,352,972,850	88,500,913,034

단기차입금	294,459,993,552	262,536,850,502

리스부채	1,898,137,000	0

당기법인세부채	17,454,893,222	14,626,695,901

기타금융부채	975,671,138	899,411,021

기타유동부채	14,701,847,153	13,288,117,179

비유동부채	176,077,759,443	171,443,831,153

장기차입금	44,038,112,800	41,483,311,500

리스부채	2,112,893,760	0

순확정급여부채	35,236,366,561	35,305,531,215

이연법인세부채	83,988,448,629	83,986,701,179

충당부채	764,223,576	764,223,576

기타금융부채	126,069,710	179,389,179

기타비유동부채	9,811,644,407	9,724,674,504

부채총계	581,921,274,358	551,295,818,790

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	521,233,568,874	516,353,011,452

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(191,017,920,619)	(193,968,993,572)

기타자본구성요소	(5,672,308,827)	(7,206,035,014)

이익잉여금(결손금)	710,245,420,320	709,849,662,038

비지배지분	167,255,278,704	162,137,756,294

자본총계	688,488,847,578	678,490,767,746

자본과부채총계	1,270,410,121,936	1,229,786,586,536

연결 포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	170,936,202,051	170,936,202,051	187,661,652,683	187,661,652,683

매출원가	132,511,061,521	132,511,061,521	142,708,903,462	142,708,903,462

매출총이익	38,425,140,530	38,425,140,530	44,952,749,221	44,952,749,221

판매비와관리비	22,128,371,544	22,128,371,544	22,246,206,031	22,246,206,031

영업이익(손실)	16,296,768,986	16,296,768,986	22,706,543,190	22,706,543,190

기타채권손상차손	36,772	36,772	0	0

금융수익	1,066,702,483	1,066,702,483	490,788,639	490,788,639

금융비용	2,748,258,062	2,748,258,062	3,740,025,564	3,740,025,564

기타영업외수익	1,119,767,338	1,119,767,338	1,973,292,015	1,973,292,015

기타영업외비용	977,564,752	977,564,752	1,207,055,518	1,207,055,518

관계기업으로 부터의 손익	(1,790,205,410)	(1,790,205,410)	(197,047,903)	(197,047,903)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,967,173,811	12,967,173,811	20,026,494,859	20,026,494,859

법인세비용	3,213,898,003	3,213,898,003	4,171,513,078	4,171,513,078

계속영업이익(손실)	9,753,275,808	9,753,275,808	15,854,981,781	15,854,981,781

중단영업이익(손실)	0	0	(4,568,972,262)	(4,568,972,262)

분기순이익(손실)	9,753,275,808	9,753,275,808	11,286,009,519	11,286,009,519

기타포괄손익	3,135,357,321	3,135,357,321	(1,076,737,480)	(1,076,737,480)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,839,697	2,839,697	(1,676,685)	(1,676,685)

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치변동	(1,902,660)	(1,902,660)	(1,676,685)	(1,676,685)

지분법이익잉여금변동	4,742,357	4,742,357	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,132,517,624	3,132,517,624	(1,075,060,795)	(1,075,060,795)

지분법자본변동	(4,742,357)	(4,742,357)	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,137,259,981	3,137,259,981	(1,075,060,795)	(1,075,060,795)

분기총포괄손익	12,888,633,129	12,888,633,129	10,209,272,039	10,209,272,039

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,232,642,175	6,232,642,175	8,797,784,076	8,797,784,076

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,520,633,633	3,520,633,633	2,488,225,443	2,488,225,443

분기총포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,771,110,719	7,771,110,719	8,463,778,530	8,463,778,530

총 포괄손익, 비지배지분	5,117,522,410	5,117,522,410	1,745,493,509	1,745,493,509

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	356	356	505	505

계속영업 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	356	356	662	662

연결 자본변동표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(198,541,589,527)	(7,900,414,245)	680,843,148,007	482,079,522,235	178,132,878,770	660,212,401,005

분기순이익(손실)	8,797,784,076	8,797,784,076	2,488,225,443	11,286,009,519

지분법 자본변동

지분법이익잉여금변동

해외사업환산손익	(332,328,861)	(332,328,861)	(742,731,934)	(1,075,060,795)

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치 변동	(1,676,685)	(1,676,685)	(1,676,685)

배당금지급	(4,036,638,550)	(4,036,638,550)	(4,036,638,550)

종속기업추가취득	35,786,400	35,786,400

주식보상비용	17,607,662	17,607,662	17,607,662

자기주식처분	4,491,015,525	4,491,015,525	4,491,015,525

2018.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(194,032,966,340)	(8,234,419,791)	685,604,293,533	491,015,285,402	179,914,158,679	670,929,444,081

2019.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(193,968,993,572)	(7,206,035,014)	709,849,662,038	516,353,011,452	162,137,756,294	678,490,767,746

분기순이익(손실)	6,232,642,175	6,232,642,175	3,520,633,633	9,753,275,808

지분법 자본변동	(4,742,357)	(4,742,357)	(4,742,357)

지분법이익잉여금변동	4,742,357	4,742,357	4,742,357

해외사업환산손익	1,540,371,204	1,540,371,204	1,596,888,777	3,137,259,981

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치 변동	(1,902,660)	(1,902,660)	(1,902,660)

배당금지급	2,920,813,000	(5,841,626,250)	(2,920,813,250)	(2,920,813,250)

종속기업추가취득

주식보상비용	30,259,953	30,259,953	30,259,953

자기주식처분

2019.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(191,017,920,619)	(5,672,308,827)	710,245,420,320	521,233,568,874	167,255,278,704	688,488,847,578

연결 현금흐름표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,171,649,494)	31,965,768,697

분기순이익(손실)	9,753,275,808	11,286,009,519

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	19,764,268,647	20,315,287,838

지분법손실	1,790,205,410	197,047,903

주식보상비용	30,259,953	17,607,662

퇴직급여	1,693,631,187	2,343,111,737

감가상각비	8,919,914,521	9,016,837,369

사용권자산상각비	477,195,587	0

매출채권손상차손(환입)	7,598,773	(8,874,744)

기타의 대손상각비	36,772	0

무형자산상각비	857,031,797	748,236,788

이자비용	2,535,833,980	2,388,004,443

리스부채이자비용	34,931,982	0

외화환산손실	67,195,564	1,284,424,180

외환차손	4,735,357	1,749,155

유형자산처분손실	72,861,679	11,073,064

무형자산처분손실	0	129,907,203

금융보증비용	58,938,082	50,400,000

법인세비용	3,213,898,003	4,135,763,078

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,159,117,369)	(553,864,833)

이자수익	(636,002,926)	(353,445,866)

외화환산이익	(351,673,873)	(107,001,111)

외환차익	0	(783,059)

배당금수익	0	(450,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	0	(62,141,050)

유형자산 처분이익	(20,641,523)	(22,594,733)

금융보증수익	(150,793,467)	(7,449,014)

잡이익	(5,580)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(30,141,606,581)	2,189,314,121

매출채권의 감소(증가)	(3,153,520,213)	(994,535,019)

미수금의 감소(증가)	653,612,602	24,299,464

미수수익의 감소(증가)	(718,164,832)	(671,805,366)

선급금의 감소(증가)	(838,266,278)	(1,032,410,240)

선급비용의 감소(증가)	524,461,981	(134,191,571)

재고자산의 감소(증가)	(12,220,920,589)	3,074,681,382

예치보증금의 감소(증가)	107,832,618	0

매입채무의 증가(감소)	(14,237,413,691)	12,075,388

미지급금의 증가(감소)	1,241,087,918	(205,947,692)

선수금의 증가(감소)	(347,432,347)	8,620,791,736

선수수익의 증가(감소)	(454,160,081)	(161,881,310)

예수금의 증가(감소)	(968,062,786)	(695,572,430)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	114,787,879	(1,471,503,010)

미지급비용의 증가(감소)	2,166,358,300	(3,385,686,128)

단기예수금의 증가(감소)	0	(93,819,280)

장기종업원채무의 증가(감소)	(248,338,737)	47,075,820

관계회사확정급여채무의 승계(이전)	(41,924,411)	0

퇴직금의 지급	(2,390,186,331)	(923,984,666)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	668,642,417	181,727,043

법인세의 납부	(388,469,999)	(1,270,977,948)

투자활동으로 인한 현금흐름	(31,833,355,741)	(57,565,315,030)

투자활동으로 인한 현금 유입액	6,084,513,124	16,500,798,513

이자의 수취	576,358,744	307,962,197

배당금의 수취	0	450,000

단기금융상품의 감소	4,365,000,000	120,000,000

장기금융상품의 감소	0	360,000,000

단기대여금의 감소	1,000,411,000	15,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	568,226,000

기계장치의 처분	44,212,991

차량운반구의 처분	78,568,290	28,366,586

기타유형자산의 처분	642,000

임차보증금의 감소	19,320,099	6,076,874

종속기업투자의 인수대가 조정	0	109,716,856

투자활동으로 인한 현금 유출액	(37,917,868,865)	(74,066,113,543)

단기금융상품의 증가	(6,305,000,000)	0

단기대여금의 증가	(22,978,782,504)	(17,500,000,000)

장기대여금의 증가	0	(25,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(20,000,000)

토지의 취득	0	(378,888,286)

건물의 취득	(195,098,079)	(290,820,000)

구축물의 취득	(510,151,490)	(202,106,867)

기계장치의 취득	(2,087,232,486)	(1,559,950,048)

차량운반구의 취득	(462,119,300)	(168,494,367)

기타유형자산의 취득	(422,170,437)	(623,831,750)

건설중인자산의 취득	(2,862,443,505)	(53,106,198,011)

기타무형자산의 취득	(1,520,768,396)	(28,939,000)

회원권의 취득	(504,695,454)	(5,538,000)

임차보증금의 증가	(69,407,214)	(156,347,214)

재무활동으로 인한 현금흐름	30,476,887,834	48,143,942,084

재무활동으로 인한 현금유입액	153,608,350,242	156,448,767,471

단기차입금의 증가	135,341,803,242	150,939,134,770

장기차입금의 증가	18,266,547,000	0

자기주식의 처분	0	5,474,137,501

종속기업 유상증자	0	35,495,200

재무활동으로 인한 현금유출액	(123,131,462,408)	(108,304,825,387)

이자지급	(2,571,525,127)	(2,385,003,527)

단기차입금의 상환	(109,760,581,526)	(102,775,505,948)

유동성장기차입금의 상환	(10,337,115,357)	(2,757,426,096)

리스부채의 상환	0	(386,889,816)

리스부채의 지급	(462,240,398)	0

현금및현금성자산의 증가	(3,528,117,401)	22,544,395,751

기초현금및현금성자산	24,135,656,693	26,367,210,213

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	453,169,609	276,780,963

기말현금및현금성자산	21,060,708,901	49,188,386,927