동화기업 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말

자산

유동자산	189,623,638,797	210,007,284,336

현금및현금성자산	3,874,926,515	11,761,602,615

매출채권및기타채권	65,090,725,406	59,455,260,808

재고자산	67,838,016,169	61,220,547,499

기타금융자산	47,477,973,000	74,699,010,000

기타유동자산	5,341,997,707	2,870,863,414

비유동자산	968,400,043,736	934,628,945,785

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	19,918,156,938	19,918,156,938

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	84,848,210	85,082,865

기타채권	3,449,441,358	3,598,451,008

종속기업및관계기업투자	549,189,039,052	542,527,345,250

유형자산	334,511,628,410	338,551,412,931

투자부동산	4,469,856,208	4,471,661,251

사용권자산	3,153,749,008	3,469,759,682

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	11,550,130,040	10,192,874,348

기타금융자산	30,342,320,600	83,327,600

기타비유동자산	981,954,545	981,954,545

자산총계	1,158,023,682,533	1,144,636,230,121

부채

유동부채	308,769,078,822	307,442,652,252

매입채무및기타채무	55,022,240,492	61,588,548,402

단기차입금및사채 등	229,917,873,297	217,948,382,707

유동리스부채	1,592,437,842	1,702,808,449

당기법인세부채	12,376,676,218	14,137,312,886

충당부채	1,099,852,970	1,099,852,970

기타금융부채	1,175,942,502	1,004,656,483

기타유동부채	7,584,055,501	9,961,090,355

비유동부채	183,483,851,222	196,147,577,378

장기차입금및사채	74,560,941,168	87,490,963,260

비유동리스부채	1,700,739,525	1,926,626,223

순확정급여부채	36,450,581,087	35,813,406,251

이연법인세부채	64,072,486,971	64,074,363,651

기타금융부채	3,486,427,249	3,698,451,008

기타비유동부채	2,786,988,071	2,718,079,834

충당부채	425,687,151	425,687,151

부채총계	492,252,930,044	503,590,229,630

자본

자본금	10,600,588,500	10,600,588,500

기타불입자본	(181,057,285,512)	(181,080,096,721)

기타자본구성요소	17,390,576,476	12,941,891,272

이익잉여금(결손금)	818,836,873,025	798,583,617,440

자본총계	665,770,752,489	641,046,000,491

자본과부채총계	1,158,023,682,533	1,144,636,230,121

포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	129,029,706,247	129,029,706,247	110,931,735,757	110,931,735,757

매출원가	97,450,739,992	97,450,739,992	84,705,970,675	84,705,970,675

매출총이익	31,578,966,255	31,578,966,255	26,225,765,082	26,225,765,082

판매비와관리비	15,146,744,163	15,146,744,163	13,853,061,270	13,853,061,270

영업이익(손실)	16,432,222,092	16,432,222,092	12,372,703,812	12,372,703,812

금융수익	902,773,908	902,773,908	708,225,596	708,225,596

금융비용	2,159,705,275	2,159,705,275	2,402,263,666	2,402,263,666

기타영업외수익	807,068,438	807,068,438	357,960,886	357,960,886

기타영업외비용	555,372,138	555,372,138	287,610,798	287,610,798

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	5,715,008,598	5,715,008,598	8,059,955,595	8,059,955,595

법인세비용차감전순이익(손실)	21,141,995,623	21,141,995,623	18,808,971,425	18,808,971,425

법인세비용	888,740,038	888,740,038	3,047,064,955	3,047,064,955

당기순이익(손실)	20,253,255,585	20,253,255,585	15,761,906,470	15,761,906,470

기타포괄손익	4,448,685,204	4,448,685,204	4,991,300,901	4,991,300,901

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	1,093,660	1,093,660

지분법이익잉여금변동	0	0	1,093,660	1,093,660

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,448,685,204	4,448,685,204	4,990,207,241	4,990,207,241

지분법자본변동	4,448,685,204	4,448,685,204	4,990,207,241	4,990,207,241

총포괄손익	24,701,940,789	24,701,940,789	20,753,207,371	20,753,207,371

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,108	1,108	863	863

희석주당이익 (단위 : 원)	1,107	1,107	862	862

자본변동표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(181,224,865,653)	(9,072,673,997)	750,804,173,087	571,105,824,437

당기순이익(손실)	15,761,906,470	15,761,906,470

지분법자본변동	4,990,207,241	4,990,207,241

지분법이익잉여금변동	1,093,660	1,093,660

주식보상비용	16,307,698	16,307,698

주식선택권의 행사 및 소멸	1,397,500	61,487,205	62,884,705

2021.03.31 (기말자본)	10,600,588,500	(181,147,070,750)	(4,082,466,756)	766,567,173,217	591,938,224,211

2022.01.01 (기초자본)	10,600,588,500	(181,080,096,721)	12,941,891,272	798,583,617,440	641,046,000,491

당기순이익(손실)	20,253,255,585	20,253,255,585

지분법자본변동	4,448,685,204	4,448,685,204

지분법이익잉여금변동

주식보상비용	22,811,209	22,811,209

주식선택권의 행사 및 소멸

2022.03.31 (기말자본)	10,600,588,500	(181,057,285,512)	17,390,576,476	818,836,873,025	665,770,752,489

현금흐름표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,343,224,731)	23,544,941,461

당기순이익(손실)	20,253,255,585	15,761,906,470

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	10,321,440,056	12,824,516,553

법인세비용	888,740,038	3,047,064,955

이자비용	1,975,235,178	2,124,384,825

리스부채이자비용	31,798,722	42,365,676

주식보상비용	22,811,209	16,307,698

퇴직급여	1,667,281,667	1,652,319,925

감가상각비	4,512,223,000	4,336,331,477

사용권자산상각비	439,075,243	718,614,417

무형자산상각비	605,126,393	602,729,585

외화환산손실	98,619,156	229,652,830

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품 평가손실	234,655	143,165

금융보증비용	80,294,795	54,600,000

유형자산처분손실	0	2,000

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(6,702,116,999)	(8,790,823,767)

이자수익	(436,956,251)	(334,561,195)

배당금수익	(990,000)	0

외화환산이익	(200,470,634)	(114,425,763)

금융보증수익	(348,670,650)	(281,178,207)

사용권자산처분이익	(20,866)	(703,007)

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	(5,715,008,598)	(8,059,955,595)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(22,675,756,953)	6,932,029,207

매출채권의 감소(증가)	(2,972,607,897)	3,588,761,886

재고자산의 감소(증가)	(6,617,468,670)	5,006,186,024

미수금의 감소(증가)	121,134,107	(343,403,925)

미수수익의 증가	(1,480,651,127)	(1,216,731,280)

선급금의 증가	(1,487,353,413)	(97,748,804)

선급비용의 감소(증가)	(983,780,880)	421,985,255

예치보증금의 감소(증가)	0	21,066,000

매입채무의 증가(감소)	(6,036,432,933)	2,050,322,250

미지급금의 감소	(294,737,475)	(631,641,279)

선수금의 증가(감소)	(434,546,807)	(807,492,283)

선수수익의 감소	(21,487,094)	(35,210,498)

예수금의 감소	(2,214,592,973)	(352,305,863)

부가세예수금의 증가	293,592,020	1,298,364,012

유동성예수보증금의 증가	1,225,400	0

예수보증금의 증가	0	20,000,000

미지급비용의 증가(감소)	413,149,383	(353,571,624)

관계회사 확정급여채무의 승계 (이전)	(344,997,563)	45,395,034

퇴직금의 지급	(1,083,454,261)	(1,860,826,908)

사외적립자산의 감소	398,344,993	237,351,476

장기종업원급여채무의 증가(감소)	68,908,237	(58,470,266)

법인세 환급(납부)	(3,540,046,420)	(3,182,687,002)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,014,869,895)	(20,731,675,311)

투자활동으로 인한 현금 유입액	14,410,218,138	11,808,917,151

이자의 수취	430,482,988	293,717,151

배당금의수취	3,502,990,000	4,005,200,000

단기대여금의 감소	9,500,000,000	7,500,000,000

장기대여금의 감소	900,000,000	0

기계장치의 처분	49,295,150	0

임차보증금의 감소	27,450,000	10,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(16,425,088,033)	(32,540,592,462)

단기대여금의 증가	(8,500,000,000)	(28,610,710,000)

장기대여금의 증가	(4,869,633,486)	(11,229,000)

토지의 취득	0	(26,000,000)

구축물 취득	(106,500,000)	(48,000,000)

기계장치의 취득	(330,733,971)	(907,348,908)

차량운반구의 취득	0	(8,181,818)

기타의유형자산의 취득	(149,830,247)	(323,213,105)

건설중인자산의 증가	(1,740,866,774)	(1,646,625,551)

기타의무형자산의 취득	(727,523,555)	(174,633,000)

매각예정자산의 증가	0	(784,651,080)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,505,245,099)	(13,478,804,408)

재무활동으로 인한 현금유입액	93,562,199,136	62,523,519,773

단기차입금의 차입	93,560,005,136	60,460,635,068

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000

주식선택권의 행사 및 소멸	0	62,884,705

임대보증금의 증가	2,194,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(97,067,444,235)	(76,002,324,181)

이자의 지급	(1,948,438,091)	(2,125,784,359)

단기차입금의 상환	(88,610,005,136)	(58,660,635,068)

유동성장기차입금의 상환	(5,949,700,000)	(14,500,000,000)

임대보증금의 반환	(100,000,000)	0

리스부채의 상환	(459,301,008)	(715,904,754)

현금및현금성자산의 증가	(7,863,339,725)	(10,665,538,258)

기초현금및현금성자산	11,761,602,615	12,017,889,160

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,336,375)	486,420

기말현금및현금성자산	3,874,926,515	1,352,837,322