동화기업 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 반기말 2017.06.30 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 반기말	제 69 기말

자산

유동자산	123,603,836,588	129,541,318,427

현금및현금성자산	3,154,737,235	15,907,243,490

단기금융상품	120,000,000	10,620,000

매출채권 및 기타채권	65,443,720,544	64,896,428,821

재고자산	47,888,097,135	45,777,761,414

미청구공사	5,059,737,731	686,710,571

기타유동자산	1,937,543,943	2,262,554,131

비유동자산	732,856,498,628	682,005,294,347

장기금융상품	5,500,000	115,500,000

매도가능금융자산	2,840,591,880	2,836,241,100

종속기업 및 관계기업투자	344,409,340,598	288,550,725,715

유형자산	357,276,140,744	365,745,111,736

투자부동산	4,745,517,288	4,751,943,908

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	11,117,372,617	7,202,736,387

기타금융자산	871,661,589	1,212,661,589

기타비유동자산	846,954,545	846,954,545

자산총계	856,460,335,216	811,546,612,774

부채

유동부채	249,451,291,514	237,615,102,747

매입채무 및 기타유동채무	51,650,404,907	61,204,316,729

초과청구공사	465,782,261	934,213,647

단기차입금및사채	184,013,500,000	163,241,735,670

당기법인세부채	7,264,955,256	5,703,164,250

기타금융부채	661,210,992	943,922,515

기타유동부채	5,395,438,098	5,587,749,936

비유동부채	122,250,467,238	113,554,661,895

장기차입금및사채	40,600,700,000	43,087,600,000

순확정급여부채	23,169,279,549	18,715,926,624

이연법인세부채	55,697,528,723	48,922,829,603

기타금융부채	255,652,303	393,087,258

기타비유동부채	1,604,342,011	1,512,253,758

충당부채	922,964,652	922,964,652

부채총계	371,701,758,752	351,169,764,642

자본

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(197,718,144,567)	(197,741,742,529)

기타자본구성요소	(4,319,489,600)	(1,148,665,946)

이익잉여금(결손금)	679,117,832,631	651,588,878,607

자본총계	484,758,576,464	460,376,848,132

자본과부채총계	856,460,335,216	811,546,612,774

포괄손익계산서
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	110,378,716,943	216,706,063,375	107,610,439,623	209,885,048,474

매출원가	83,887,947,986	166,266,702,318	82,022,012,072	161,516,245,357

매출총이익	26,490,768,957	50,439,361,057	25,588,427,551	48,368,803,117

판매비	8,892,107,778	18,111,660,898	8,467,626,337	16,269,507,410

관리비	4,488,279,471	9,035,163,094	4,393,543,067	8,560,681,940

영업이익(손실)	13,110,381,708	23,292,537,065	12,727,258,147	23,538,613,767

금융수익	113,854,276	793,446,722	221,540,867	226,476,997

금융비용	2,115,532,974	3,384,058,763	2,240,650,627	3,898,104,633

기타영업외수익	784,438,736	1,652,868,259	1,065,909,103	3,046,557,437

기타영업외비용	1,359,597,810	2,244,974,451	1,084,676,786	4,154,324,385

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	21,105,578,881	24,238,984,271	1,873,408,246	5,304,445,536

법인세비용차감전순이익(손실)	31,639,122,817	44,348,803,103	12,562,788,950	24,063,664,719

법인세비용	11,166,675,149	13,359,873,179	2,952,440,380	4,961,567,882

당기순이익(손실)	20,472,447,668	30,988,929,924	9,610,348,570	19,102,096,837

기타포괄손익	2,373,538,639	(3,040,804,882)	(271,569,867)	341,924,978

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,373,538,639	(3,040,804,882)	(271,569,867)	341,924,978

매도가능금융자산평가손익	2,700,571	3,393,608	2,992,969	3,182,634

지분법자본변동	2,370,838,068	(3,044,198,490)	(274,562,836)	338,742,344

총포괄손익	22,845,986,307	27,948,125,042	9,338,778,703	19,444,021,815

주당이익

계속영업 기본주당순이익(손실)	1,775	2,687	833	1,656

자본변동표
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	197,776,440,191	(4,300,241,909)	618,875,700,795	424,477,396,695

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,102,096,837	19,102,096,837

지분법자본변동	338,742,344	338,742,344

매도가능금융자산평가손익	3,182,634	3,182,634

배당금지급

주식보상비용	11,649,396	11,649,396

2016.06.30 (기말자본)	7,678,378,000	197,764,790,795	(3,958,316,931)	637,977,797,632	443,933,067,906

2017.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	197,741,742,529	(1,148,665,946)	651,588,878,607	460,376,848,132

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	30,988,929,924	30,988,929,924

지분법자본변동	(3,174,217,262)	(3,174,217,262)

매도가능금융자산평가손익	3,393,608	3,393,608

배당금지급	3,459,975,900	3,459,975,900

주식보상비용	23,597,962	23,597,962

2017.06.30 (기말자본)	7,678,378,000	(197,718,144,567)	(4,319,489,600)	679,117,832,631	484,758,576,464

현금흐름표
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,012,618,392	3,860,427,971

영업으로부터 창출된 현금흐름	19,396,605,574	19,523,281,069

당기순이익	30,988,929,924	19,102,096,837

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	28,975,911,589	20,799,890,120

법인세비용	13,359,873,179	4,961,567,882

이자비용	3,382,095,693	3,724,897,963

주식보상비용	23,597,962	11,649,396

퇴직급여	2,652,176,480	2,311,875,454

감가상각비	8,526,048,888	8,407,032,513

무형자산상각비	904,051,013	611,090,629

외화환산손실	6,418,750	16,073,553

외환차손	157,630,000

매도가능금융자산손상차손	31,260,735

금융보증비용	121,541,791	108,019,589

유형자산처분손실	12,000	458,792,406

무형자산처분손실	95,833

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(25,590,685,929)	(7,087,319,098)

이자수익	(20,965,698)	(8,451,244)

배당금수익	(95,550)	(10,000)

대손충당금환입	(767,236,749)

외화환산이익	(850,366,546)	(432,238,206)

외환차익	(152,154,662)

금융보증수익	(328,119,202)	(574,937,363)

지분법손익	(24,238,984,271)	(5,304,445,536)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(14,977,550,010)	(13,291,386,790)

매출채권의 감소(증가)	220,671,014	(6,838,751,641)

미청구공사의 감소(증가)	(4,373,027,160)	(1,797,294,060)

재고자산의 감소(증가)	(2,110,335,721)	(2,078,908,918)

미수금의 감소	7,368,153	(99,808,752)

미수수익의 감소(증가)	(513,157,005)	(60,978,028)

선급금의 감소(증가)	146,806,780	(1,073,961,423)

선급비용의 감소(증가)	178,203,408	171,146,268

매입채무의 증가(감소)	(5,751,297,647)	3,116,163,967

초과청구공사의 증가(감소)	(468,431,386)	(1,889,623,462)

미지급금의 증가(감소)	(1,993,572,496)	(326,753,493)

선수금의 증가(감소)	(411,581,072)	531,319,824

선수수익의 증가(감소)	13,239,484	(19,735,744)

예수금의 증가(감소)	(401,540,269)	(512,454,808)

부가세예수금의 증가(감소)	607,570,019	79,587,794

예수보증금의 증가	(217,020,201)	191,252,950

미지급비용의 증가	(1,804,710,609)	(2,385,555,978)

관계회사확정급여채무의 승계(이전)	2,909,077,418	73,945,979

퇴직금의 지급	(1,190,299,913)	(680,302,223)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	82,398,940	309,324,958

장기종업원급여의 증가	92,088,253

이자의 수취	20,965,698	25,114,498

이자의 지급	(3,406,340,977)	(3,398,999,444)

배당금 수령	6,023,519,550	2,610,352,319

법인세의 납부	(5,022,131,453)	(14,899,320,471)

투자활동으로 인한 현금흐름	(45,353,921,151)	(8,426,179,923)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,456,556,473	230,638,380

단기금융상품의 감소	10,620,000	230,638,380

단기대여금의 감소	5,000,000,000

차량운반구의 처분	6,423,889

기타유형자산의 처분	16,311,195

기타무형자산의 처분	43,201,389

보증금의 감소	380,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(50,810,477,624)	(8,656,818,303)

단기금융상품의 증가

장기금융상품의 증가	(10,000,000)	(30,000,000)

단기대여금의 증가	(5,000,000,000)

종속기업 투자주식의 취득	(40,819,480,646)	(302,321,859)

토지의 취득	(113,992,624)

건물의 취득	(146,061,818)	(1,857,728,746)

구축물의 취득	(102,377,090)	(179,925,610)

기계장치의 취득	(865,091,364)	(1,000,273,816)

차량운반구의 취득	(12,000,000)	(42,000,000)

기타의유형자산의 취득	(543,323,994)	(264,239,763)

건설중인자산의 증가	(1,972,844,348)	(2,597,426,180)

기타의무형자산의 취득	(265,378,000)	(370,084,000)

회원권의 취득	(1,034,920,364)	(1,029,871,160)

보증금의 증가	(39,000,000)	(22,000,000)

기타투자자산의취득	(846,954,545)

재무활동으로 인한 현금흐름	15,590,628,762	7,389,250,000

재무활동으로 인한 현금유입액	112,200,000,000	149,940,883,627

단기차입금의 차입	107,200,000,000	117,587,883,627

장기차입금의 차입	5,000,000,000	32,353,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(96,609,371,238)	(142,551,633,627)

단기차입금의 상환	(55,000,000,000)	(112,087,883,627)

유동성 사채의 상환	(25,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(8,800,095,338)	(13,898,120,000)

장기차입금의 상환	(4,349,300,000)	(16,565,630,000)

배당금의 지급	(3,459,975,900)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,750,673,997)	2,823,498,048

기초의 현금및현금성자산	15,907,243,490	9,308,551,513

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,832,258)	(9,460,917)

기말의 현금및현금성자산	3,154,737,235	12,122,588,644