동화기업 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 반기말 2021.06.30 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 반기말	제 73 기말

자산

유동자산	216,424,350,801	180,443,419,996

현금및현금성자산	18,321,704,940	12,017,889,160

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	0	11,856,452,980

매출채권및기타채권	56,080,417,502	55,900,785,867

재고자산	48,594,490,993	50,807,997,618

기타금융자산	76,238,200,000	47,152,960,000

기타유동자산	2,124,103,804	2,116,579,423

매각예정자산	15,065,433,562	590,754,948

비유동자산	932,416,675,400	938,067,073,871

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	12,596,979,782	12,596,979,782

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	84,438,405	84,413,570

기타채권	3,496,611,213	2,928,732,646

종속기업및관계기업투자	541,574,666,822	541,963,295,499

유형자산	343,776,225,870	347,406,835,154

투자부동산	4,475,271,338	4,478,881,425

사용권자산	3,865,777,378	4,925,740,885

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	10,588,408,080	11,320,132,398

기타금융자산	227,422,600	631,188,600

기타비유동자산	981,954,545	981,954,545

자산총계	1,148,841,026,201	1,118,510,493,867

부채

유동부채	291,342,946,487	271,910,401,861

매입채무및기타채무	51,021,546,879	46,410,611,052

단기차입금및사채 등	216,182,690,578	204,357,008,690

유동리스부채	1,563,039,286	2,026,084,341

당기법인세부채	13,709,815,929	8,398,169,465

충당부채	814,387,273	814,387,273

기타금융부채	953,412,449	1,014,995,842

기타유동부채	7,098,054,093	8,889,145,198

비유동부채	244,827,082,004	275,494,267,569

장기차입금및사채	137,144,344,039	165,279,186,407

비유동리스부채	2,455,829,104	3,043,356,109

순확정급여부채	38,717,896,076	38,187,551,993

이연법인세부채	59,487,635,867	62,629,844,367

기타금융부채	3,596,611,213	2,928,732,646

기타비유동부채	2,480,486,304	2,481,316,646

충당부채	944,279,401	944,279,401

부채총계	536,170,028,491	547,404,669,430

자본

자본금	10,600,588,500	10,599,191,000

기타불입자본	(181,124,908,435)	(181,224,865,653)

기타자본구성요소	(3,089,636,385)	(9,072,673,997)

이익잉여금(결손금)	786,284,954,030	750,804,173,087

자본총계	612,670,997,710	571,105,824,437

자본과부채총계	1,148,841,026,201	1,118,510,493,867

포괄손익계산서
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	120,066,031,482	230,997,767,239	90,944,566,796	186,608,967,807

매출원가	86,396,744,618	171,102,715,293	71,085,222,010	149,067,593,220

매출총이익	33,669,286,864	59,895,051,946	19,859,344,786	37,541,374,587

판매비와관리비	14,082,675,489	27,935,736,759	13,952,840,124	28,018,861,745

영업이익(손실)	19,586,611,375	31,959,315,187	5,906,504,662	9,522,512,842

금융수익	1,291,133,096	1,770,741,753	641,164,906	1,112,266,925

금융비용	2,312,632,288	4,486,279,015	2,679,058,311	5,942,491,052

기타영업외수익	329,893,813	687,854,699	198,727,854	871,802,562

기타영업외비용	205,928,251	493,539,049	276,062,115	906,058,834

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	7,495,455,876	15,555,411,471	7,245,791,490	6,277,172,670

법인세비용차감전순이익(손실)	26,184,533,621	44,993,505,046	11,037,068,486	10,935,205,113

법인세비용	6,461,287,376	9,508,352,331	3,824,278,934	5,229,518,248

당기순이익(손실)	19,723,246,245	35,485,152,715	7,212,789,552	5,705,686,865

기타포괄손익	987,364,939	5,978,665,840	725,391,980	5,638,258,757

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,465,432)	(4,371,772)	4,982,414	3,614,038

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	0	0	4,982,414	3,614,038

지분법이익잉여금변동	(5,465,432)	(4,371,772)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	992,830,371	5,983,037,612	720,409,566	5,634,644,719

지분법자본변동	992,830,371	5,983,037,612	720,409,566	5,634,644,719

총포괄손익	20,710,611,184	41,463,818,555	7,938,181,532	11,343,945,622

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,079	1,942	404	323

희석주당이익 (단위 : 원)	1,078	1,940	404	323

자본변동표
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(196,726,318,304)	(1,109,231,103)	733,097,714,140	545,861,355,733

당기순이익(손실)	5,705,686,865	5,705,686,865

지분법자본변동	5,634,644,719	5,634,644,719

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(171,343)	(171,343)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체	(18,587,979)	22,373,360	3,785,381

자기주식처분	15,674,222,920	15,674,222,920

연차배당	(2,628,633,900)	(2,628,633,900)

주식선택권의 행사 및 소멸

주식보상비용	38,629,769	38,629,769

2020.06.30 (기말자본)	10,599,191,000	(181,013,465,615)	4,506,654,294	736,197,140,465	570,289,520,144

2021.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(181,224,865,653)	(9,072,673,997)	750,804,173,087	571,105,824,437

당기순이익(손실)	35,485,152,715	35,485,152,715

지분법자본변동	5,983,037,612	5,983,037,612

지분법이익잉여금변동	(4,371,772)	(4,371,772)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체

자기주식처분

연차배당

주식선택권의 행사 및 소멸	1,397,500	61,487,205	62,884,705

주식보상비용	38,470,013	38,470,013

2021.06.30 (기말자본)	10,600,588,500	(181,124,908,435)	(3,089,636,385)	786,284,954,030	612,670,997,710

현금흐름표
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	43,317,061,673	26,589,531,422

당기순이익(손실)	35,485,152,715	5,705,686,865

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	28,416,908,946	25,944,764,110

법인세비용	9,508,352,331	5,229,518,248

이자비용	4,208,348,083	5,025,355,833

리스부채이자비용	80,585,648	111,490,972

주식보상비용	38,470,013	38,629,769

퇴직급여	3,304,639,906	2,942,530,039

감가상각비	8,684,551,121	8,534,846,717

사용권자산상각비	1,181,797,117	1,972,421,513

무형자산상각비	1,198,464,318	1,185,430,032

외화환산손실	125,060,394	644,363,210

매출채권손상차손(환입)	25,697,741	137,822,461

금융보증비용	60,940,274	62,136,986

유형자산처분손실	2,000	60,485,005

매출채권손상차손(환입)	0	(266,675)

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(17,417,201,701)	(7,422,864,801)

이자수익	(747,173,680)	(482,993,795)

배당금수익	(412,308,006)	(1,125,000)

외화환산이익	(105,358,792)	(236,966,179)

당기손익-공정가치로측정하는지분상품투자평가이익	(24,835)	0

금융보증수익	(583,163,085)	(414,778,923)

유형자산처분이익	(1,817,182)	(9,516,364)

사용권자산처분이익	(1,142,458)	(311,870)

매각예정자산처분이익	(10,802,192)	0

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	(15,555,411,471)	(6,277,172,670)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,169,720,343	1,386,528,469

매출채권의 감소	281,900,526	1,451,081,242

재고자산의 감소	2,213,506,625	774,084,737

미수금의 감소	775,400,176	609,545,038

미수수익의 증가	(686,309,057)	(675,769,068)

선급금의 증가	(676,392,902)	(704,129,554)

선급비용의 감소	668,868,521	490,872,668

예치보증금의 감소	21,066,000	7,550,000

매입채무 증가	4,977,764,728	946,677,308

미지급금의 감소	(978,181,214)	(564,995,496)

선수금의 감소	(2,399,698,162)	(173,677,940)

선수수익의 증가	393,020,649	239,876,687

예수금의 증가(감소)	(424,421,455)	32,171,743

부가세예수금의 증가	1,406,658,943	110,652,465

예수보증금의 증가(감소)	55,000,000	(3,000,000)

미지급비용의 증가	1,316,663,130	1,182,598,609

관계회사 확정급여채무의 승계	196,413,080	(536,394,505)

퇴직금의 지급	(2,377,931,869)	(1,229,972,334)

사외적립자산의 증가	(592,777,034)	(521,601,389)

장기종업원채무의 감소	(830,342)	(49,041,742)

법인세 환급(납부)	(7,337,518,630)	975,416,779

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,230,131,170)	(30,001,445,650)

투자활동으로 인한 현금 유입액	43,977,811,775	22,221,110,280

이자의 수취	734,083,191	482,123,255

배당금의수취	19,124,637,675	21,485,741,181

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 처분	0	237,709,480

단기대여금의 감소	23,500,000,000

차량운반구의 처분	1,818,182	9,409,364

기타의 유형자산 처분	0	1,127,000

매각예정자산의 처분	597,272,727

임차보증금의 감소	20,000,000	5,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(59,207,942,945)	(52,222,555,930)

단기대여금의 증가	(52,210,710,000)	(28,000,000,000)

장기대여금의 증가	(11,229,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(17,010,553,381)

토지의 취득	(29,661,660)	(8,910,000)

건물의 취득	(6,300,000)	0

구축물 취득	(48,000,000)	(34,142,160)

기계장치의 취득	(1,241,465,328)	(1,199,837,958)

차량운반구의 취득	(8,749,068)	(5,350,000)

기타의유형자산의 취득	(524,043,704)	(447,730,220)

건설중인자산의 증가	(4,114,368,105)	(1,665,414,868)

기타의무형자산의 취득	(205,465,000)	(352,884,600)

회원권의 취득	(3,300,000)	(91,980,000)

매각예정자산의 증가	(784,651,080)	(3,026,752,743)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(314,000,000)

기타의투자자산의 증가	0	(65,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(21,786,395,870)	27,303,815,869

재무활동으로 인한 현금유입액	180,655,314,434	225,843,738,692

단기차입금의 차입	138,720,600,729	179,357,657,492

장기차입금의 차입	2,000,000,000	28,000,000,000

사채의 발행	39,836,180,000	0

임대보증금의 증가	35,649,000	61,591,200

자기주식의 처분	0	18,424,490,000

주식선택권의 행사 및 소멸	62,884,705	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(202,441,710,304)	(198,539,922,823)

이자의 지급	(4,223,779,622)	(5,082,329,542)

배당금의 지급	0	(2,628,633,900)

단기차입금의 상환	(136,220,600,729)	(176,357,657,492)

유동성장기차입금의 상환	(20,790,417,741)	(12,530,112,461)

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	0

임대보증금의 지급	(35,649,000)	0

리스부채의 상환	(1,171,263,212)	(1,941,189,428)

현금및현금성자산의 증가	6,300,534,633	23,891,901,641

기초현금및현금성자산	12,017,889,160	3,559,339,706

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,281,147	2,329,207

기말현금및현금성자산	18,321,704,940	27,453,570,554