동화기업 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 69 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	240,802,767,954	242,303,844,387	182,097,963,118

현금및현금성자산	38,576,592,672	38,675,359,506	18,440,333,451

단기금융상품	9,108,503,866	12,849,533,235	8,736,957,452

매출채권 및 기타채권	102,855,113,883	98,452,957,975	76,654,740,690

재고자산	61,103,048,127	75,369,415,973	72,422,196,869

당기법인세자산	15,735,720	75,461,021	129,025,334

미청구공사	1,814,151,835	423,530,614	431,065,459

기타금융자산	9,917,457,297	7,556,850,776	27,785,418

기타유동자산	17,412,164,554	8,900,735,287	5,255,858,445

비유동자산	927,388,024,178	901,581,932,546	880,553,156,327

장기금융상품	110,000,000	75,620,000	238,390,887

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,633,970	3,633,970	906,519,407

매도가능금융자산	9,038,438,783	10,823,026,636	6,994,461,579

이연법인세자산	15,538,877,650	15,045,201,883	9,514,658,460

관계기업투자	80,476,564,029	80,429,962,587	84,954,129,013

유형자산	729,874,461,364	701,205,595,379	718,716,155,981

투자부동산	41,875,187,731	42,170,692,488	19,944,636,173

영업권	12,515,799,444	12,515,799,444	11,033,241,268

기타무형자산	24,596,884,486	25,198,270,156	14,571,333,728

기타금융자산	12,476,676,722	14,114,130,003	9,689,629,831

기타비유동자산	881,499,999	3,990,000,000

자산총계	1,168,190,792,132	1,143,885,776,933	1,062,651,119,445

부채

유동부채	361,953,285,111	370,509,973,826	371,892,431,758

매입채무 및 기타유동채무	84,598,803,492	99,044,229,001	80,051,297,765

초과청구공사	459,149,984	2,262,982,313	2,063,109,622

단기차입금및사채	254,024,667,148	234,704,254,894	275,342,312,757

당기법인세부채	6,784,045,433	17,476,862,411	4,851,050,911

유동충당부채	327,634,063	327,634,063

기타금융부채	1,580,393,917	2,295,592,354	649,337,217

기타유동부채	14,178,591,074	14,398,418,790	8,935,323,486

비유동부채	198,145,996,709	202,920,619,864	197,159,225,434

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,503,730,864	4,833,354,345	4,240,652,111

장기차입금및사채	71,193,139,327	77,073,068,353	95,480,488,173

순확정급여부채	40,510,547,174	35,443,313,385	13,038,389,538

이연법인세부채	70,422,822,412	72,476,510,128	71,277,492,046

기타금융부채	2,571,835,796	1,800,707,329	1,952,309,289

기타비유동부채	10,437,105,173	10,786,850,361	10,962,468,067

충당부채	506,815,963	506,815,963	207,426,210

부채총계	560,099,281,820	573,430,593,690	569,051,657,192

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	451,349,269,891	424,477,396,695	378,806,346,611

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(198,898,948,612)	(198,677,510,814)	(228,856,090,308)

기타자본구성요소	(7,334,655,032)	(3,399,171,286)	(2,798,906,347)

이익잉여금(결손금)	649,904,495,535	618,875,700,795	602,782,965,266

비지배지분	156,742,240,421	145,977,786,548	114,793,115,642

자본총계	608,091,510,312	570,455,183,243	493,599,462,253

자본과부채총계	1,168,190,792,132	1,143,885,776,933	1,062,651,119,445

연결 포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	173,715,313,716	512,358,813,735	175,798,716,854	501,265,708,024	674,669,376,201	565,245,160,078

매출원가	125,555,868,650	367,751,692,912	129,295,542,830	367,510,026,625	493,674,553,974	440,493,334,655

매출총이익	48,159,445,066	144,607,120,823	46,503,174,024	133,755,681,399	180,994,822,227	124,751,825,423

판매비	8,642,349,220	25,264,288,776	8,255,444,615	23,204,133,610	34,976,357,850	23,372,429,608

관리비	18,704,115,045	53,716,536,676	17,948,109,075	48,075,693,414	67,320,579,343	45,192,199,992

영업이익(손실)	20,812,980,801	65,626,295,371	20,299,620,334	62,475,854,375	78,697,885,034	56,187,195,823

금융이익	1,212,415,833	2,321,702,465	1,358,830,601	2,187,165,538	2,467,487,242	2,609,090,598

금융비용	2,795,414,936	8,459,793,162	11,173,319,402	22,869,731,455	22,422,255,473	19,760,107,912

기타영업외수익	4,212,669,571	8,870,953,227	3,508,812,504	8,010,892,338	10,524,203,532	7,786,781,151

기타영업외비용	2,803,806,185	10,325,849,029	3,550,303,943	6,177,704,116	8,706,489,889	10,897,151,791

지분법투자이익	297,460,402	86,544,164	(170,401,336)	(4,672,820,698)	(4,394,045,240)	(1,183,822,874)

관계기업투자손상차손	(1,825,034,245)

법인세비용차감전순이익(손실)	20,936,305,486	58,119,853,036	10,273,238,758	38,953,655,982	54,341,750,961	34,741,984,995

법인세비용	3,136,586,490	10,127,998,305	(698,216,613)	1,238,531,591	4,357,921,469	(1,703,081,529)

계속영업이익(손실)	17,799,718,996	47,991,854,731	10,971,455,371	37,715,124,391	49,983,829,492	36,445,066,524

당기순이익(손실)	17,799,718,996	47,991,854,731	10,971,455,371	37,715,124,391	49,983,829,492	36,445,066,524

기타포괄손익	(8,867,115,806)	(8,654,494,755)	2,485,127,854	1,647,480,017	(3,399,779,989)	4,761,269,000

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(278,262,730)	(3,553,142,280)	453,058,291

확정급여제도의 재측정요소	(278,262,730)	(3,424,256,422)	480,496,828

지분법이익잉여금변동	(128,885,858)	(27,438,537)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(8,867,115,806)	(8,654,494,755)	2,485,127,854	1,925,742,747	153,362,291	4,308,210,709

매도가능금융자산평가손익	2,250,643	5,360,247	1,969,790	8,536,575	187,368,278	2,169,859

지분법자본변동	(31,149,946)	(31,155,323)	(157,600,693)	(506,189,477)	2,585,840,449

외화환산외환차이	(8,838,216,503)	(8,628,699,679)	2,483,158,064	2,074,806,865	472,183,490	1,720,200,401

총포괄손익	8,932,603,190	39,337,359,976	13,456,583,225	39,362,604,408	46,584,049,503	41,206,335,524

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,926,697,903	31,028,794,740	5,498,045,696	19,651,847,148	25,246,392,292	22,121,815,377

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,873,021,093	16,963,059,991	5,473,409,675	18,063,277,243	24,737,437,200	14,323,251,147

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,649,289,179	27,093,310,994	6,265,415,969	19,652,724,519	21,938,665,590	25,747,063,180

포괄손익, 비지배지분	1,283,314,011	12,244,048,982	7,191,167,256	19,709,879,889	24,645,383,913	15,459,272,344

주당이익

계속영업 기본주당순이익(손실)	1,034	2,690	463	1,754	2,234	2,057

중단영업기본주당이익(손실)	1,034	2,690	463	1,754	2,234	2,057

연결 자본변동표
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	감자차익(차손)	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본	주식선택권	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(29,675,077,947)	4,597,678,316	64,332,746,968	580,158,763,248	(5,921,767,509)	353,059,283,431	99,333,843,298	452,393,126,729

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	22,121,815,377	22,121,815,377	14,323,251,147	36,445,066,524

종속기업의 배당

확정급여제도의 재측정요소	529,825,178	529,825,178	(49,328,350)	480,496,828

지분법이익잉여금변동	(27,438,537)	(27,438,537)	(27,438,537)

(부의)지분법자본변동	2,585,840,449	2,585,840,449	2,585,840,449

해외사업환산손익	534,850,854	534,850,854	1,185,349,547	1,720,200,401

매도가능금융자산평가손익	2,169,859	2,169,859	2,169,859

자기주식의 소각

자기주식의 처분

자기주식의 취득

종속기업지분의 취득/처분

종속회사 유상증자로 인한 변동

인적분할로 인한 변동

주식보상비용

2014.12.31 (기말자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(29,675,077,947)	4,597,678,316	64,332,746,968	602,782,965,266	(2,798,906,347)	378,806,346,611	114,793,115,642	493,599,462,253

2015.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(29,675,077,947)	4,597,678,316	64,332,746,968	602,782,965,266	(2,798,906,347)	378,806,346,611	114,793,115,642	493,599,462,253

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	25,246,392,292	25,246,392,292	24,737,437,200	49,983,829,492

종속기업의 배당	9,574,309,949	9,574,309,949

확정급여제도의 재측정요소	(2,578,575,905)	(2,578,575,905)	(845,680,517)	(3,424,256,422)

지분법이익잉여금변동	(128,885,858)	(128,885,858)	(128,885,858)

(부의)지분법자본변동	(506,189,477)	(506,189,477)	(506,189,477)

해외사업환산손익	(209,591,828)	(209,591,828)	681,775,318	472,183,490

매도가능금융자산평가손익	115,516,366	115,516,366	71,851,912	187,368,278

자기주식의 소각	6,446,195,000	(6,446,195,000)	0	6,446,195,000

자기주식의 처분	6,446,195,000	29,180,455,025	35,626,650,025	35,626,650,025

자기주식의 취득	(9,790,341,850)	(9,790,341,850)	(9,790,341,850)

종속기업지분의 취득/처분	0	13,865,714,760	13,865,714,760

종속회사 유상증자로 인한 변동	(2,103,923,681)	(2,103,923,681)	2,247,882,182	143,958,501

인적분할로 인한 변동	0	0

주식보상비용

2015.12.31 (기말자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(26,573,029,797)	33,778,133,341	62,228,823,287	618,875,700,795	(3,399,171,286)	424,477,396,695	145,977,786,548	570,455,183,243

2015.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(29,675,077,947)	4,597,678,316	64,332,746,968	602,782,965,266	(2,798,906,347)	378,806,346,611	114,793,115,642	493,599,462,253

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,651,847,148	19,651,847,148	18,063,277,243	37,715,124,391

종속기업의 배당	3,049,309,949	3,049,309,949

확정급여제도의 재측정요소	(278,262,730)	(278,262,730)	(278,262,730)

지분법이익잉여금변동

(부의)지분법자본변동	(157,600,693)	(157,600,693)	(157,600,693)

해외사업환산손익	428,206,544	428,206,544	1,646,600,321	2,074,806,865

매도가능금융자산평가손익	8,534,250	8,534,250	2,325	8,536,575

자기주식의 소각	6,446,195,000	(6,446,195,000)

자기주식의 처분	6,446,195,000	29,180,455,029	35,626,650,029	35,626,650,029

자기주식의 취득	(4,160,352,000)	(4,160,352,000)	(4,160,352,000)

종속기업지분의 취득/처분	13,865,714,760	13,865,714,760

종속회사 유상증자로 인한 변동	1,082,532,670	1,082,532,670	(938,574,169)	143,958,501

인적분할로 인한 변동

주식보상비용

2015.09.30 (기말자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(20,943,039,947)	33,778,133,345	65,415,279,638	615,710,354,684	(2,519,766,246)	431,007,901,829	144,380,826,173	575,388,728,002

2016.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(26,573,029,797)	33,778,133,341	62,228,823,287	618,875,700,795	(3,399,171,286)	424,477,396,695	145,977,786,548	570,455,183,243

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	31,028,794,740	31,028,794,740	16,963,059,991	47,991,854,731

종속기업의 배당	1,316,785,622	1,316,785,622

확정급여제도의 재측정요소

지분법이익잉여금변동

(부의)지분법자본변동	(31,155,323)	(31,155,323)	(31,155,323)

해외사업환산손익	(3,909,699,705)	(3,909,699,705)	(4,718,999,974)	(8,628,699,679)

매도가능금융자산평가손익	5,371,282	5,371,282	(11,035)	5,360,247

자기주식의 소각

자기주식의 처분

자기주식의 취득

종속기업지분의 취득/처분	(244,611,327)	(244,611,327)	(162,809,487)	(407,420,814)

종속회사 유상증자로 인한 변동

인적분할로 인한 변동

주식보상비용	23,173,529	23,173,529	23,173,529

2016.09.30 (기말자본)	7,678,378,000	(268,111,437,645)	(26,573,029,797)	33,778,133,341	61,984,211,960	23,173,529	649,904,495,535	(7,334,655,032)	451,349,269,891	156,742,240,421	608,091,510,312

연결 현금흐름표
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기	제 68 기	제 67 기

영업활동으로 인한 현금흐름	53,261,409,953	76,899,618,262	96,591,196,574	85,241,497,603

당기순이익	47,991,854,731	37,715,124,391	49,983,829,492	36,445,066,524

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	55,332,288,644	61,048,514,488	73,054,668,964	58,246,455,723

지분법손실	4,672,820,698	4,394,045,240	1,183,822,874

매출원가(재고자산평가손실)	173,205,933	15,412,930

주식보상비용	23,173,529

퇴직급여	5,783,871,799	4,959,889,412	6,561,696,500	4,330,017,504

복리후생비(장기종업원급여)	46,605,005

감가상각비	23,891,671,913	23,676,208,238	31,530,228,151	31,551,179,021

대손상각비	(184,728,106)	(1,607,229,893)	(1,713,057,583)	1,312,089,465

기타대손상각비	2,022,449,675	44,964,920

매도가능금융자산처분손실	14,943,340

매도가능금융자산손상차손	1,889,760,735	16,627,384

무형자산상각비	1,946,570,719	1,753,546,041	2,385,391,827	1,617,223,278

이자비용	7,771,298,728	10,563,911,110	13,273,151,538	16,813,198,274

외화환산손실	966,384,121	12,151,085,752	6,212,410,029	2,372,848,671

외환차손	157,630,000	1,017,695,388

유형자산처분손실	781,747,525	1,613,852,143	3,439,407,791	355,951,484

무형자산처분손실	12,327,272	13,190,909	3,032,470

금융보증비용	127,189,089	790,033,155	775,248,848	313,515,342

법인세비용(이익)	10,127,998,305	1,238,531,591	4,357,921,469	(1,703,081,529)

잡손실	18,013,550

관계기업투자손상차손	1,825,034,245

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(6,236,990,721)	(4,340,753,219)	(3,903,786,180)	(2,758,527,544)

지분법이익	(86,544,164)

매출원가(재고자산평가손실환입)	(204,547,660)

이자수익	(796,027,937)	(575,858,387)	(867,825,287)	(371,661,924)

외화환산이익	(3,294,424,082)	(2,633,846,989)	(691,224,519)	(1,105,802,495)

외환차익	(51,434,082)

배당금수익	(53,073,500)	(3,160,740)	(3,160,740)	(21,500)

유형자산처분이익	(558,769,290)	(258,534,738)	(305,092,555)	(52,062,799)

금융보증수익	(629,480,917)	(425,858,731)	(822,876,044)	(626,156,976)

대손충당금환입	(767,236,749)	(233,735,974)	(290,212,386)	(91,806,815)

잡이익	(5,210,000)	(441,299,888)	(460,000)

매도가능금융자산처분이익	(482,094,761)	(493,788,588)

무형자산처분이익	(16,766,447)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(13,317,673,004)	104,034,589	(4,893,811,873)	11,373,311,970

매출채권의 증가	(4,575,811,757)	(796,018,537)	(14,583,710,831)	1,335,104,228

미수금의 감소(증가)	(1,153,572,887)	2,500,956,061	3,288,826,214	(198,160,160)

미청구공사의 감소(증가)	(1,390,621,221)	(920,590,685)	7,534,845	3,907,782,753

미수수익의 감소	(200,380,028)	677,432,810	(1,587,667,312)	554,348,476

선급금의 증가	(6,366,214,605)	(6,805,240,991)	(3,297,189,145)	(3,852,352,583)

선급비용의 증가	(1,471,509,271)	(794,608,188)	62,735,921	1,504,121,603

부가세대급금의 감소	59,429,516

재고자산의 감소	13,604,811,259	1,129,024,360	(2,987,661,319)	(2,495,437,971)

임차보증금의 증가	(170,679,368)

매입채무의 증가(감소)	(1,345,673,453)	7,480,264,058	8,216,141,454	5,754,069,925

미지급금의 증가(감소)	(4,153,654,238)	2,654,992,550	3,907,348,530	(16,988,444,292)

선수금의 증가(감소)	1,560,942,712	3,552,615,404	1,140,712,902	1,217,737,620

초과청구공사의 감소	(1,803,832,329)	(1,760,422,662)	199,872,691	1,895,111,417

선수수익의 감소	(401,918,026)	(421,447,301)	(670,119,235)	10,250,321,471

예수금의 증가(감소)	(523,613,491)	(240,388,534)	802,281,047	637,735,751

부가세예수금의 증가	(2,700,282,989)	1,847,125,406	2,188,817,553	450,638,129

미지급비용의 증가(감소)	(1,563,985,966)	(579,299,662)	3,617,829,265	2,341,685,816

유동성예수보증금의 증가	23,116,980

예수보증금의 증가	83,052,650	115,327,980	145,887,000	121,229,851

장기종업원충당부채의 증가	185,703,079	185,169,987

장기미지급금의 증가	4,477,567,164

하자보수충당부채의 감소	299,389,753	(140,958,799)

장기종업원급여의 감소	961,103,862	161,840,226

관계회사 퇴직급여충당부채의 승계(이전)	473,400,564	791,832,541	809,969,756	1,991,829,885

퇴직금의 지급	(2,162,675,833)	(2,721,318,222)	(3,393,659,562)	(2,225,859,567)

사외적립자산의 감소(증가)	588,162,826	(1,017,956,903)	(820,933,991)	613,971,511

임대보증금의 감소	(1,719,656,000)

기타충당부채의 감소	(1,046,031,009)	(3,053,758,883)

회생채무의감소	(2,007,727,874)

이자수취	595,880,537	691,886,429	2,493,428,500	338,048,160

이자지급	(7,587,517,836)	(10,958,628,390)	(12,521,967,663)	(16,796,308,711)

배당금수령	53,073,500	3,160,740	3,160,740	21,500

법인세의 납부	(23,569,505,898)	(7,363,720,766)	(7,624,325,406)	(1,606,570,019)

투자활동으로 인한 현금흐름	(63,904,269,585)	(12,390,875,893)	(31,080,570,143)	(21,423,533,760)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,582,558,432	23,886,399,067	20,141,749,497	19,344,732,439

단기금융상품의 감소	3,203,429,157	14,000,689,030	10,946,295,680	1,228,510,386

단기대여금의 감소	274,259,632	571,117,958	583,944,096	759,085,686

장기금융상품의 감소	125,836,827	130,336,827	64,247,511

장기대여금의 감소	120,000,000

매도가능금융자산의 처분	156,660	501,170,000	2,149,577,227

토지의 처분	4,651,544,021	4,658,689,579

건물의 처분	72,824,889	2,883,746,136	2,903,344,577

기계장치의 처분	507,308,720	1,575,955,332	157,000,000	14,869,575,693

차량운반구의 처분	37,400,000	66,094,721	117,553,696	35,800,000

기타의유형자산의 처분	53,893,635	10,793,442	10,793,442	10,935,000

구축물의 처분	621,600	621,600

건설중인자산의 처분	17,500,000	12,000,000	25,435,471

투자부동산의 처분	210,000,000

회원권의 처분	12,272,728

기타의무형자산의 처분	673,646	80,000,000

보증금의 회수	192,839,365	109,579,015

매각예정자산의 처분	11,986,450

투자활동으로 인한 현금유출액	(68,486,828,017)	(36,277,274,960)	(51,222,319,640)	(40,768,266,199)

단기금융상품의 증가	(11,081,000,000)	(14,719,413,181)	(8,353,965,648)

단기대여금의 증가	(2,444,766,252)	(169,661,017)	(7,502,000,000)	(8,569,133)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(35,000,000)	(50,000,000)

장기대여금의 증가	(2,180,676,206)

토지의 취득	(113,992,624)	(101,300,000)	(269,160,300)	(112,435,320)

건물의 취득	(3,571,580,825)	(2,770,196,216)	(3,778,497,271)	(11,818,031,853)

구축물의 취득	(341,287,979)	(567,344,599)	(603,991,737)	(755,572,871)

기계장치의 취득	(6,889,354,822)	(4,562,345,429)	(4,479,445,956)	(5,612,892,207)

차량운반구의 취득	(206,641,268)	(129,661,299)	(129,368,810)	(1,652,642,216)

기타의유형자산의 취득	(1,381,496,730)	(2,875,629,785)	(3,068,293,684)	(1,954,286,161)

투자부동산의 취득	(151,627,710)	(28,050,750)

건설중인자산의 증가	(49,300,152,829)	(5,667,113,941)	(6,347,627,447)	(8,094,297,709)

기타의무형자산의 증가	(526,439,120)	(1,488,809,777)	(1,941,660,946)	(66,846,125)

회원권의 취득	(1,286,993,848)	(429,020,000)	(429,020,000)

보증금의 증가	(542,551,711)	(1,643,149,070)	(3,146,796,481)

매도가능금융자산의 취득	(82,132,657)	(130,000,000)

기타투자자산의증가	(881,499,999)

관계기업투자의 취득	(1,141,182,800)	(1,141,182,800)

사업결합으로 인한 순현금흐름	(721,309,643)	(3,615,861,027)	(3,615,861,027)

재무활동으로 인한 현금흐름	12,048,316,923	(19,935,043,918)	(44,830,091,356)	(57,384,956,324)

재무활동으로 인한 현금유입액	266,190,044,538	215,742,054,580	233,766,871,497	413,164,101,825

단기차입금의 증가	202,875,909,725	144,012,448,416	162,666,165,880	311,903,721,905

장기차입금의 증가	63,314,134,813	10,792,810,145	10,163,909,598	86,210,318,658

사채의 발행	15,850,000,000	15,850,000,000	13,932,537,840

금융리스부채의 증가	1,117,523,422

자기주식의 처분	44,942,837,518	44,942,837,518

연결자본거래로 인한 현금유입액	143,958,501	143,958,501

재무활동으로 인한 현금유출액	(254,141,727,615)	(235,677,098,498)	(278,596,962,853)	(470,549,058,149)

단기차입금의 상환	(191,234,380,264)	(152,562,071,299)	(170,104,727,173)	(332,163,341,478)

유동성장기차입금의 상환	(55,005,157,787)	(48,175,162,518)	(59,582,021,653)	(135,055,231,594)

사채의 상환	(20,100,000,000)	(20,100,000,000)

장기차입금의 상환	(7,500,000,000)	(15,800,018,255)	(3,317,800,000)

금융리스부채의 상환	(129,275,407)	(130,202,732)	(170,543,973)	(12,685,077)

배당금의 지급	(7,772,914,157)	(3,049,309,949)	(3,049,309,949)

자기주식의 취득	(4,160,352,000)	(9,790,341,850)

현금및현금성자산의 증가	1,405,457,291	44,573,698,451	20,680,535,075	6,433,007,519

기초 현금및현금성자산	38,675,359,506	18,440,333,451	18,440,333,451	11,688,039,949

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,504,224,125)	(296,850,243)	(445,509,020)	319,285,983

기말 현금및현금성자산	38,576,592,672	62,717,181,659	38,675,359,506	18,440,333,451