동화기업 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 72 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

유동자산	175,656,223,191	153,446,752,681

현금및현금성자산	1,825,670,534	1,431,523,140

매출채권 및 기타채권	63,093,961,932	64,165,502,615

재고자산	55,735,606,495	48,007,050,697

기타유동금융자산	52,709,840,000	36,916,640,000

기타유동자산	2,291,144,230	2,926,036,229

비유동자산	731,295,439,443	727,858,410,657

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	2,568,173,797	2,570,683,902

종속기업 및 관계기업투자	343,210,640,309	338,835,998,408

유형자산	353,917,595,728	355,230,963,816

투자부동산	4,723,024,118	4,726,237,428

사용권자산	645,439,994	0

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	14,026,926,985	14,193,055,973

기타금융자산	607,764,600	705,597,218

기타비유동자산	846,954,545	846,954,545

자산총계	906,951,662,634	881,305,163,338

부채

유동부채	250,379,223,642	235,272,577,892

매입채무 및 기타유동채무	49,390,019,182	59,857,359,517

단기차입금	180,880,360,000	154,929,260,000

리스부채	346,796,929	0

당기법인세부채	13,938,023,974	12,185,171,965

기타금융부채	924,602,479	843,906,160

기타유동부채	4,899,421,078	7,456,880,250

비유동부채	134,067,437,659	128,408,141,534

장기차입금	35,991,620,800	30,516,236,800

리스부채	300,805,013	0

순확정급여부채	32,207,199,821	32,433,928,556

이연법인세부채	62,267,358,232	62,215,733,966

기타금융부채	113,269,710	114,514,184

기타비유동부채	2,422,960,507	2,363,504,452

충당부채	764,223,576	764,223,576

부채총계	384,446,661,301	363,680,719,426

자본

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(193,837,205,271)	(196,788,278,224)

기타자본구성요소	(2,853,024,175)	(4,386,750,361)

이익잉여금(결손금)	711,516,852,779	711,121,094,497

자본총계	522,505,001,333	517,624,443,912

자본과부채총계	906,951,662,634	881,305,163,338

포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	93,651,283,209	93,651,283,209	110,815,070,096	110,815,070,096

매출원가	73,897,591,322	73,897,591,322	86,101,817,313	86,101,817,313

매출총이익	19,753,691,887	19,753,691,887	24,713,252,783	24,713,252,783

판매비와관리비	13,215,068,019	13,215,068,019	13,338,660,896	13,338,660,896

영업이익(손실)	6,538,623,868	6,538,623,868	11,374,591,887	11,374,591,887

금융수익	439,192,952	439,192,952	330,314,595	330,314,595

금융비용	1,594,300,822	1,594,300,822	2,354,904,598	2,354,904,598

기타영업외수익	428,833,698	428,833,698	1,103,638,947	1,103,638,947

기타영업외비용	542,563,173	542,563,173	964,905,650	964,905,650

종속기업과 관계기업으로부터의 손익	2,834,270,698	2,834,270,698	1,784,457,820	1,784,457,820

법인세비용차감전순이익(손실)	8,104,057,221	8,104,057,221	11,273,193,001	11,273,193,001

법인세비용	1,871,415,046	1,871,415,046	2,466,687,950	2,466,687,950

분기순이익(손실)	6,232,642,175	6,232,642,175	8,806,505,051	8,806,505,051

기타포괄손익	1,538,468,543	1,538,468,543	(334,005,546)	(334,005,546)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,839,697	2,839,697	(1,676,685)	(1,676,685)

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치변동	(1,902,660)	(1,902,660)	(1,676,685)	(1,676,685)

지분법이익잉여금변동	4,742,357	4,742,357	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,535,628,846	1,535,628,846	(332,328,861)	(332,328,861)

지분법자본변동	1,535,628,846	1,535,628,846	(332,328,861)	(332,328,861)

분기총포괄손익	7,771,110,718	7,771,110,718	8,472,499,505	8,472,499,505

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	356	356	505	505

자본변동표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,676,618,394)	(8,765,385,379)	682,105,858,852	483,342,233,079

분기순이익(손실)	8,806,505,051	8,806,505,051

지분법 자본변동	(332,328,861)	(332,328,861)

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치 변동	(1,676,685)	(1,676,685)

주식보상비용	17,607,662	17,607,662

배당금지급	(4,036,638,550)	(4,036,638,550)

자기주식처분	4,491,015,525	4,491,015,525

2018.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(193,167,995,207)	(9,099,390,925)	686,875,725,353	492,286,717,221

2019.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(196,788,278,224)	(4,386,750,361)	711,121,094,497	517,624,443,912

분기순이익(손실)	6,232,642,175	6,232,642,175

지분법 자본변동	1,535,628,846	1,535,628,846

지분법이익잉여금변동	4,742,357	4,742,357

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 - 공정가치 변동	(1,902,660)	(1,902,660)

주식보상비용	30,259,953	30,259,953

배당금지급	2,920,813,000	(5,841,626,250)	(2,920,813,250)

자기주식처분

2019.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(193,837,205,271)	(2,853,024,175)	711,516,852,779	522,505,001,333

현금흐름표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,534,341,134)	14,558,041,026

분기순이익(손실)	6,232,642,175	8,806,505,051

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,895,810,793	10,932,332,705

법인세비용	1,871,415,046	2,466,687,950

이자비용	1,488,048,433	1,633,005,252

리스부채이자비용	4,778,950	0

주식보상비용	30,259,953	17,607,662

퇴직급여	1,536,739,590	1,425,421,753

감가상각비	4,053,124,466	4,004,868,308

무형자산상각비	721,724,442	477,401,405

사용권자산상각비	83,524,128	0

외화환산손실	46,323,315	725,284,017

외환차손	4,735,357	1,749,155

금융보증비용	50,538,082	50,400,000

유형자산처분손실	4,599,031	0

무형자산처분손실	0	129,907,203

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,359,790,309)	(2,129,232,481)

이자수익	(277,139,683)	(95,703,518)

배당금수익	0	(450,000)

외화환산이익	(120,918,159)	(96,818,611)

외환차익	0	(783,059)

금융보증수익	(127,237,269)	(138,578,018)

유형자산처분이익	(224,500)	(12,441,455)

지분법손익	(2,834,270,698)	(1,784,457,820)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(22,236,672,467)	(3,030,416,204)

매출채권의 감소(증가)	1,596,412,563	996,110,829

재고자산의 감소(증가)	(7,728,555,798)	(422,410,660)

미수금의 감소(증가)	759,249,403	10,828,058

미수수익의 감소(증가)	(1,082,959,382)	(671,805,366)

선급금의 감소(증가)	371,540,510	(374,887,953)

선급비용의 감소(증가)	263,351,489	(163,772,594)

예치보증금의 감소(증가)	107,832,618	0

매입채무의 증가(감소)	(13,014,382,965)	389,739,844

미지급금의 증가(감소)	1,178,807,107	(183,152,037)

선수금의 증가(감소)	(1,265,989,930)	196,064,831

선수수익의 증가(감소)	27,020,920	0

예수금의 증가(감소)	(743,323,227)	(767,699,792)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(575,166,935)	(118,529,411)

미지급비용의 증가(감소)	(426,496,570)	(1,919,413,392)

관계회사확정급여채무의 승계(이전)	(41,924,411)	0

퇴직금의 지급	(2,390,186,331)	(123,478,458)

사외적립자산의 감소(증가)	668,642,417	79,477,091

장기종업원채무의 증가(감소)	59,456,055	42,512,806

법인세의 납부	(66,331,326)	(21,148,045)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,909,007,978)	(11,388,485,815)

투자활동으로 인한 현금 유입액	318,872,973	10,328,807,937

이자의 수취	278,022,482	95,841,081

배당금의수취	0	10,003,250,000

단기금융상품의 감소	0	120,000,000

종속기업투자의 인수대가 조정	0	109,716,856

기계장치의 처분	40,208,491	0

기타유형자산의 처분	642,000	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(20,227,880,951)	(21,717,293,752)

단기대여금의 증가	(15,800,000,000)	(18,100,000,000)

종속기업에 대한 투자주식의 취득	0	(41,755,325)

토지의 취득	0	(378,888,286)

건물의 취득	(168,512,000)	(50,520,000)

구축물의 취득	(377,574,790)	(83,825,000)

기계장치의 취득	(1,611,042,546)	(564,259,095)

기타유형자산의 취득	(292,007,325)	(105,509,091)

건설중인자산의 취득	(630,648,836)	(2,244,539,955)

기타무형자산의 취득	(833,400,000)	0

회원권의 취득	(504,695,454)	0

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(147,997,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	29,837,496,506	(3,276,677,642)

재무활동으로 인한 현금유입액	123,049,919,730	120,254,324,302

단기차입금의 차입	107,049,919,730	114,780,186,801

장기차입금의 차입	16,000,000,000

자기주식의 처분	5,474,137,501

재무활동으로 인한 현금유출액	(93,212,423,224)	(123,531,001,944)

이자지급	(1,498,305,957)	(1,607,749,047)

단기차입금의 상환	(81,509,919,730)	(119,380,186,801)

유동성장기차입금의 상환	(10,122,835,357)	(2,543,066,096)

리스부채의 상환	(81,362,180)	0

현금및현금성자산의 증가	394,147,394	(107,122,431)

기초현금및현금성자산	1,431,523,140	2,261,394,792

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(54,191)

기말현금및현금성자산	1,825,670,534	2,154,218,170