동화기업 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

유동자산	125,565,348,575	129,541,318,427

현금및현금성자산	4,890,808,673	15,907,243,490

단기금융상품	120,000,000	10,620,000

매출채권 및 기타채권	70,781,058,178	64,896,428,821

재고자산	38,623,679,175	45,777,761,414

미청구공사	3,774,034,215	686,710,571

기타금융자산	4,000,000,000

기타유동자산	3,375,768,334	2,262,554,131

비유동자산	723,581,885,800	682,005,294,347

장기금융상품	5,500,000	115,500,000

매도가능금융자산	2,828,742,010	2,836,241,100

종속기업및관계기업투장	337,569,104,113	288,550,725,715

유형자산	355,233,747,173	365,745,111,736

투자부동산	4,742,303,978	4,751,943,908

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	10,710,453,025	7,202,736,387

기타비유동금융자산	901,661,589	1,212,661,589

기타비유동자산	846,954,545	846,954,545

자산총계	849,147,234,375	811,546,612,774

부채

유동부채	237,515,688,119	237,615,102,747

매입채무 및 기타유동채무	48,624,426,291	61,204,316,729

초과청구공사	527,068,348	934,213,647

단기차입금 및 사채	173,755,100,000	163,241,735,670

당기법인세부채	7,785,216,824	5,703,164,250

기타금융부채	789,964,987	943,922,515

기타유동부채	6,033,911,669	5,587,749,936

비유동부채	112,054,181,459	113,554,661,895

장기차입금	29,986,800,000	43,087,600,000

순확정급여부채	23,300,059,148	18,715,926,624

이연법인세부채	55,961,555,325	48,922,829,603

기타비유동금융부채	232,738,967	393,087,258

기타비유동부채	1,650,063,367	1,512,253,758

비유동충당부채	922,964,652	922,964,652

부채총계	349,569,869,578	351,169,764,642

자본

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(197,718,144,567)	(197,741,742,529)

기타자본구성요소	(2,748,038,207)	(1,148,665,946)

이익잉여금(결손금)	692,365,169,571	651,588,878,607

자본총계	499,577,364,797	460,376,848,132

자본과부채총계	849,147,234,375	811,546,612,774

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	111,739,241,075	328,445,304,450	107,525,956,995	317,411,005,469

매출원가	85,426,650,673	251,693,352,991	82,183,940,295	243,700,185,652

매출총이익	26,312,590,402	76,751,951,459	25,342,016,700	73,710,819,817

판매비와관리비	13,791,111,107	40,937,935,099	13,933,746,852	38,763,936,202

영업이익(손실)	12,521,479,295	35,814,016,360	11,408,269,848	34,946,883,615

금융수익	90,039,841	765,848,365	857,252,394	1,083,729,391

금융비용	1,734,582,035	5,001,002,600	1,815,877,845	5,713,982,478

기타영업외수익	471,166,619	2,124,034,878	706,868,169	3,615,665,530

기타영업외비용	405,601,415	2,650,575,866	1,267,947,496	5,284,511,805

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	6,591,907,891	30,830,892,162	4,810,329,905	10,114,775,441

법인세비용차감전순이익(손실)	17,534,410,196	61,883,213,299	14,698,894,975	38,762,559,694

법인세비용	4,287,073,256	17,646,946,435	2,772,197,072	7,733,764,954

당기순이익(손실)	13,247,336,940	44,236,266,864	11,926,697,903	31,028,794,740

기타포괄손익	1,571,451,393	(1,469,353,489)	(4,522,020,051)	(4,180,095,073)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,571,451,393	(1,469,353,489)	(4,522,020,051)	(4,180,095,073)

매도가능금융자산평가손익	2,796,324	6,189,932	2,203,773	5,386,407

지분법 자본변동	1,568,655,069	(1,475,543,421)	(4,524,223,824)	(4,185,481,480)

총포괄이익	14,818,788,333	42,766,913,375	7,404,677,852	26,848,699,667

주당이익

기본 및 희석주당이익	1,149	3,836	1,034	2,690

자본변동표
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,776,440,191)	(4,300,241,909)	618,875,700,795	424,477,396,695

당기순이익(손실)	31,028,794,740	31,028,794,740

지분법 자본변동	(4,185,481,480)	(4,185,481,480)

매도가능금융자산평가손익	5,386,407	5,386,407

배당금지급

주식보상비용	23,173,529	23,173,529

2016.09.30 (기말자본)	7,678,378,000	(197,753,266,662)	(8,480,336,982)	649,904,495,535	451,349,269,891

2017.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,741,742,529)	(1,148,665,946)	651,588,878,607	460,376,848,132

당기순이익(손실)	44,236,266,864	44,236,266,864

지분법 자본변동	(1,605,562,193)	(1,605,562,193)

매도가능금융자산평가손익	6,189,932	6,189,932

배당금지급	3,459,975,900	3,459,975,900

주식보상비용	23,597,962	23,597,962

2017.09.30 (기말자본)	7,678,378,000	197,718,144,567	2,748,038,207	692,365,169,571	499,577,364,797

현금흐름표
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	45,986,437,131	9,308,149,547

영업활동에서 창출된 현금흐름	38,761,871,430	31,840,610,132

당기순이익(손실)	44,236,266,864	31,028,794,740

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	40,849,059,465	31,587,500,415

법인세비용	17,646,946,435	7,733,764,954

이자비용	4,999,039,530	5,538,893,320

주식보상비용(환입)	23,597,962	23,173,529

퇴직급여	3,889,515,797	3,447,139,546

감가상각비	12,811,304,971	12,699,312,216

무형자산상각비	1,390,474,785	917,344,566

외화환산손실	6,418,750	420,526,886

외환차손	157,630,000

매도가능금융자산손상차손	31,260,735

금융보증비용	81,284,384	126,937,089

유형자산처분손실	12,000	491,517,574

무형자산처분손실	95,833

매도가능금융자산 처분손실	369,018

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(32,378,062,938)	(12,816,774,794)

이자수익	(31,424,931)	(15,885,309)

배당금수익	(95,550)	(10,000)

대손충당금 환입	(767,236,749)

외화환산이익	(780,236,261)	(1,092,862,377)

외환차익	(231,735,270)	(51,434,082)

금융보증수익	(503,595,128)	(769,172,836)

유형자산 처분이익	(5,398,000)

지분법손익	(30,830,892,162)	(10,114,775,441)

매도가능금융자산 처분이익	(83,636)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,945,391,961)	(17,958,910,229)

매출채권의 감소(증가)	(5,473,781,387)	(11,799,827,034)

미청구공사의 감소(증가)	(3,087,323,644)	(1,390,621,221)

재고자산의 감소(증가)	7,154,082,239	7,984,476,725

미수금의 감소(증가)	398,434,146	(288,344,376)

미수수익의 감소(증가)	(440,495,582)	(200,380,028)

선급금의 감소(증가)	(771,682,162)	(1,108,787,358)

선급비용의 감소(증가)	(341,532,041)	(896,377,712)

매입채무의 증가(감소)	(10,589,069,990)	(5,830,502,534)

초과청구공사의 증가(감소)	(407,145,299)	(1,803,832,329)

미지급금의 증가(감소)	1,035,012,848	(664,807,658)

선수금의 증가(감소)	(602,902,519)	273,449,039

선수수익의 증가(감소)	11,280,407	(29,879,255)

예수금의 증가(감소)	(336,958,157)	(374,861,649)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	1,374,742,002	461,247,041

예수보증금의 증가(감소)	(193,020,201)	305,580,050

임대보증금의 감소	(88,927,400)

미지급비용의 증가(감소)	(2,507,458,957)	(2,557,975,333)

관계회사 퇴직급여 충당부채의 승계(이전)	2,711,618,060	497,093,010

퇴직금의 지급	(1,655,807,177)	(922,091,221)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(361,194,156)	405,418,258

장기종업원급여의 증가(감소)	137,809,609	71,040,756

이자수취	31,424,931	32,548,563

이자지급	(5,305,472,980)	(5,206,634,216)

배당금수령	21,024,319,550	2,610,352,319

법인세의 납부	(8,525,705,800)	(19,968,727,251)

투자활동으로 인한 현금흐름	(51,681,310,862)	(11,230,163,771)

투자활동으로 인한 현금 유입액	5,471,705,991	236,038,380

단기금융상품의 감소	10,620,000	230,638,380

단기대여금의 감소	5,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	15,149,518

차량운반구의 처분	6,423,889	5,400,000

기타유형자산의 처분	16,311,195

기타무형자산의 처분	43,201,389

보증금의 감소	380,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(57,153,016,853)	(11,466,202,151)

장기금융상품의 증가	(10,000,000)	(45,000,000)

단기대여금의 증가	(9,000,000,000)

종속기업에 대한 투자주식의 취득	(40,819,480,646)	(302,321,859)

토지의 취득	(113,992,624)

건물의 취득	(170,461,818)	(3,426,180,825)

구축물의 취득	(350,949,610)	(194,675,610)

기계장치의 취득	(1,469,823,273)	(2,078,701,011)

차량운반구의 취득	(12,000,000)	(49,708,666)

기타유형자산의 취득	(773,778,201)	(464,168,444)

건설중인자산의 취득	(3,097,720,761)	(1,966,587,966)

기타무형자산의 취득	(336,418,000)	(475,755,667)

회원권의 취득	(1,043,384,544)	(1,052,367,480)

보증금의 증가	(69,000,000)	(415,242,000)

기타투자자산의 취득	(881,499,999)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,327,790,630)	1,785,524,082

재무활동으로 인한 현금유입액	230,028,651,776	226,621,861,319

단기차입금의 차입	225,028,651,776	195,111,061,319

장기차입금의 차입	5,000,000,000	17,000,000,000

외화차입금의 차입	14,510,800,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(235,356,442,406)	(224,836,337,237)

단기차입금의 상환	(183,528,651,776)	(185,111,061,319)

사채의 상환	(25,000,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(10,918,514,730)	(39,725,275,918)

장기차입금의 상환	(12,449,300,000)

배당금지급	(3,459,975,900)

현금및현금성자산의 증가(감소)

기초현금및현금성자산	15,907,243,490	9,308,551,513

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	6,229,544	(17,459,158)

기말현금및현금성자산	4,890,808,673	9,154,602,213