동화기업 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말	제 68 기말

자산

유동자산	122,495,584,759	129,541,318,427	123,847,928,811

현금및현금성자산	2,661,288,548	15,907,243,490	9,308,551,513

단기금융상품	10,620,000	230,638,380

매출채권 및 기타채권	64,242,698,122	64,896,428,821	61,495,900,760

재고자산	51,203,449,170	45,777,761,414	50,963,270,599

미청구공사	1,366,829,208	686,710,571	423,530,614

기타유동자산	3,021,319,711	2,262,554,131	1,426,036,945

비유동자산	678,633,319,988	682,005,294,347	667,494,504,658

장기금융상품	125,500,000	115,500,000	68,620,000

매도가능금융자산	2,837,228,920	2,836,241,100	753,186,156

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	286,269,094,547	288,550,725,715	272,273,713,241

유형자산	360,765,606,534	365,745,111,736	372,221,566,592

투자부동산	4,748,730,598	4,751,943,908	4,764,797,148

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	11,045,123,888	7,202,736,387	5,849,782,565

기타금융자산	1,251,661,589	1,212,661,589	819,419,589

기타비유동자산	846,954,545	846,954,545

자산총계	801,128,904,747	811,546,612,774	791,342,433,469

부채

유동부채	222,724,378,256	237,615,102,747	237,189,799,376

매입채무 및 기타유동채무	60,467,756,809	61,204,316,729	60,650,996,452

초과청구공사	379,842,254	934,213,647	2,262,982,313

단기차입금및사채	149,140,540,000	163,241,735,670	151,701,136,805

당기법인세부채	6,042,745,299	5,703,164,250	16,177,086,596

기타금융부채	845,731,003	943,922,515	1,573,496,700

기타유동부채	5,847,762,891	5,587,749,936	4,824,100,510

비유동부채	116,373,759,805	113,554,661,895	129,675,237,398

장기차입금및사채	45,271,650,000	43,087,600,000	60,319,923,775

순확정급여부채	19,705,352,292	18,715,926,624	15,380,184,149

이연법인세부채	48,554,348,012	48,922,829,603	51,588,472,468

기타금융부채	363,850,827	393,087,258	475,712,329

기타비유동부채	1,555,594,022	1,512,253,758	1,404,128,714

충당부채	922,964,652	922,964,652	506,815,963

부채총계	339,098,138,061	351,169,764,642	366,865,036,774

자본

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(197,729,986,810)	(197,741,742,529)	(197,776,440,191)

기타자본구성요소	(6,563,009,467)	(1,148,665,946)	(4,300,241,909)

이익잉여금(결손금)	658,645,384,963	651,588,878,607	618,875,700,795

자본총계	462,030,766,686	460,376,848,132	424,477,396,695

자본과부채총계	801,128,904,747	811,546,612,774	791,342,433,469

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	106,327,346,432	106,327,346,432	102,274,608,851	102,274,608,851	421,695,889,546	423,877,912,500

매출원가	82,378,754,332	82,378,754,332	79,494,233,285	79,494,233,285	326,226,292,789	338,460,749,224

매출총이익	23,948,592,100	23,948,592,100	22,780,375,566	22,780,375,566	95,469,596,757	85,417,163,276

판매비	9,219,553,120	9,219,553,120	7,801,881,073	7,801,881,073	34,419,762,175	32,899,458,963

관리비	4,546,883,623	4,546,883,623	4,167,138,873	4,167,138,873	22,379,484,515	19,678,992,723

영업이익(손실)	10,182,155,357	10,182,155,357	10,811,355,620	10,811,355,620	38,670,350,067	32,838,711,590

금융수익	983,492,446	983,492,446	245,436,130	245,436,130	169,948,185	1,630,630,550

금융비용	1,572,425,789	1,572,425,789	1,897,954,006	1,897,954,006	7,795,573,952	11,477,119,952

기타영업외수익	868,429,523	868,429,523	2,057,185,600	2,057,185,600	4,913,207,861	6,738,772,111

기타영업외비용	885,376,641	885,376,641	3,146,184,865	3,146,184,865	5,743,523,359	3,219,597,834

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	3,133,405,390	3,133,405,390	3,431,037,290	3,431,037,290	10,802,357,941	6,998,862,323

법인세비용차감전순이익(손실)	12,709,680,286	12,709,680,286	11,500,875,769	11,500,875,769	41,016,766,743	33,510,258,788

법인세비용	2,193,198,030	2,193,198,030	2,009,127,502	2,009,127,502	6,879,542,491	8,263,866,496

당기순이익(손실)	10,516,482,256	10,516,482,256	9,491,748,267	9,491,748,267	34,137,224,252	25,246,392,292

기타포괄손익	(5,414,343,521)	(5,414,343,521)	613,494,845	613,494,845	1,727,529,523	(5,411,650,383)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,424,046,440)	(2,707,461,763)

확정급여제도의 재측정요소	(105,814,821)	(1,695,223,717)

지분법이익잉여금	(1,378,391,951)	(1,343,055,324)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	60,160,332	330,817,278

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(5,414,343,521)	(5,414,343,521)	613,494,845	613,494,845	3,151,575,963	(2,704,188,620)

매도가능금융자산평가손익	693,037	693,037	189,665	189,665	10,073,350	9,914,580

지분법자본변동	(5,415,036,558)	(5,415,036,558)	613,305,180	613,305,180	3,158,267,574	(2,854,693,384)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(16,764,961)	140,590,184

총포괄손익	5,102,138,735	5,102,138,735	10,105,243,112	10,105,243,112	35,864,753,775	19,834,741,909

주당이익

계속영업 기본주당순이익(손실)	912	912	823	823	2,960	2,234

계속영업기본주당이익(손실)	912	912	823	823	2,960	2,234

자본변동표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(230,058,943,366)	(1,596,053,289)	602,782,965,266	378,806,346,611

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	25,246,392,292	25,246,392,292

확정급여제도의 재측정요소	(1,400,758,860)	(1,400,758,860)

지분법자본변동	(2,711,921,993)	(2,711,921,993)

지분법이익잉여금변동	(1,306,702,903)	(1,306,702,903)

매도가능금융자산평가손익	7,733,373	7,733,373

자기주식의 취득	(9,790,341,850)	(9,790,341,850)

자기주식의 소각	6,446,195,000	(6,446,195,000)

자기주식의 처분	35,626,650,025	35,626,650,025

배당금지급

주식보상비용

2015.12.31 (기말자본)	7,678,378,000	(197,776,440,191)	(4,300,241,909)	618,875,700,795	424,477,396,695

2016.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,776,440,191)	(4,300,241,909)	618,875,700,795	424,477,396,695

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	34,137,224,252	34,137,224,252

확정급여제도의 재측정요소	(82,535,560)	(82,535,560)

지분법자본변동	3,143,718,750	3,143,718,750

지분법이익잉여금변동	(1,341,510,880)	(1,341,510,880)

매도가능금융자산평가손익	7,857,213	7,857,213

자기주식의 취득

자기주식의 소각

자기주식의 처분

배당금지급

주식보상비용	34,697,662	34,697,662

2016.12.31 (기말자본)	7,678,378,000	(197,741,742,529)	(1,148,665,946)	651,588,878,607	460,376,848,132

2016.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,776,440,191)	(4,300,241,909)	618,875,700,795	424,477,396,695

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,491,748,267	9,491,748,267

확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동

지분법이익잉여금변동	613,305,180	613,305,180

매도가능금융자산평가손익	189,665	189,665

자기주식의 취득

자기주식의 소각

자기주식의 처분

배당금지급

주식보상비용	250,525	250,525

2016.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(197,776,189,666)	(3,686,747,064)	628,367,449,062	434,582,890,332

2017.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(197,741,742,529)	(1,148,665,946)	651,588,878,607	460,376,848,132

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,516,482,256	10,516,482,256

확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동	(5,415,036,558)	5,415,036,558

지분법이익잉여금변동

매도가능금융자산평가손익	693,037	693,037

자기주식의 취득

자기주식의 소각

자기주식의 처분

배당금지급	3,459,975,900	3,459,975,900

주식보상비용	11,755,719	11,755,719

2017.03.31 (기말자본)	7,678,378,000	(197,729,986,810)	(6,563,009,467)	658,645,384,963	462,030,766,686

현금흐름표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,246,819,298	(99,678,996)	38,104,114,341	52,729,838,023

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,983,796,954	8,317,935,758	59,496,838,104	61,669,784,016

당기순이익	10,516,482,256	9,491,748,267	34,137,224,252	25,246,392,292

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	10,039,264,681	9,861,960,332	38,305,481,731	41,819,419,640

법인세비용	2,193,198,030	2,009,127,502	6,879,542,491	8,263,866,496

이자비용	1,570,495,258	1,841,747,336	7,319,867,282	9,266,289,139

주식보상비용	11,755,719	250,525	34,697,662

퇴직급여	1,417,681,409	1,154,603,429	4,467,756,236	3,835,083,997

감가상각비	4,207,406,419	4,177,635,780	16,959,972,538	17,049,840,852

무형자산상각비	419,590,977	306,189,364	1,225,787,645	1,180,564,271

외화환산손실	97,487,245	92,113,936	400,885,169	1,128,412,363

외환차손	40,630,000	157,630,000	266,951,440

금융보증비용	121,541,791	21,000,000	156,757,089	775,248,848

유형자산처분손실	12,000	218,662,460	664,064,884	53,174,101

무형자산처분손실	95,833	7,260,000

대손상각비	(11,867)

매도가능증권손상차손	31,260,735

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(4,307,673,314)	(4,984,278,447)	(13,130,930,403)	(10,751,204,892)

이자수익	(18,907,784)	(4,936,130)	(49,973,685)	(755,420,350)

외화환산이익	(971,413,518)	(428,896,561)	(232,563,415)	(375,579,486)

외환차익	(40,584,662)	(94,964,082)	(875,112,960)

금융보증수익	(143,361,960)	(352,171,717)	(1,163,245,713)	(1,255,700,689)

지분법손익	(3,133,405,390)	(3,431,037,290)	(10,802,357,941)	(6,998,862,323)

대손충당금환입	(767,236,749)	(767,236,749)

유형자산처분이익	(20,578,818)	(8,337,083)

매도가능금융자산처분이익	(482,094,761)

배당금수익	(10,000)	(97,240)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(11,264,276,669)	(6,051,494,394)	185,062,524	5,355,176,976

매출채권의 감소(증가)	1,166,471,131	(2,406,533,887)	(3,219,295,218)	3,899,646,674

미청구공사의 감소(증가)	(680,118,637)	(1,382,761,748)	(263,179,957)	7,534,845

재고자산의 감소(증가)	(5,425,687,756)	(1,407,274,854)	5,185,509,185	6,098,597,274

미수금의 감소	(453,896,553)	(913,248,067)	647,443,288	79,644,725

미수수익의 감소(증가)	(147,464,666)	(125,665,655)

선급금의 감소(증가)	(695,910,081)	(275,618,315)	(1,064,120,202)	18,064,365

선급비용의 감소	(62,855,499)	(282,026,793)	227,603,016	404,266,166

매입채무의 증가(감소)	(850,558,446)	4,346,447,169	(1,105,139,939)	(6,146,336,525)

초과청구공사의 증가(감소)	(554,371,393)	(1,594,699,865)	(1,328,768,666)	199,872,691

미지급금의 증가(감소)	(858,125,414)	113,011,817	1,105,665,920	(857,990,508)

선수금의 증가(감소)	302,317,651	805,655,391	653,583,051	(68,420,456)

선수수익의 증가(감소)	22,293,809	(9,812,744)	(35,612,549)	(51,235,164)

예수금의 증가(감소)	(146,833,736)	(548,079,046)	183,500,343	57,201,021

부가세예수금의 증가(감소)	82,235,231	(219,497,359)	(37,821,419)	815,133,067

유동성예수보증금의 증가(감소)	(112,520,201)	90,940,850	(349,082,100)	23,116,980

미지급비용의 증가	(2,464,336,632)	(2,312,969,161)	323,998,275	700,087,356

관계회사확정급여채무의 승계(이전)	160,153,974	123,582,357	315,815,383	845,549,960

퇴직금의 지급	(896,130,644)	(342,364,465)	(1,158,934,133)	(990,393,939)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	307,720,929	163,754,326	(394,709,832)	(697,308,110)

장기종업원급여의 증가	43,340,264	108,125,044	718,756,801

예수보증금의 증가	100,000,000

하자보수충당부채의 증가(감소)	416,148,689	299,389,753

이자의 수취	18,907,784	6,895,996	66,636,939	2,345,003,714

이자의 지급	(1,533,492,085)	(1,726,512,300)	(7,141,828,690)	(8,766,335,157)

배당금 수령	5,658,180,319	2,017,337,037

법인세의 납부	(2,222,393,355)	(6,697,998,450)	(19,975,712,331)	(4,535,951,587)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,531,768,371)	(3,801,259,283)	(26,133,510,194)	(46,279,008,045)

투자활동으로 인한 현금유입액	24,120,000	230,638,380	17,760,275,098	20,824,905,522

단기금융상품의 감소	10,620,000	230,638,380	230,638,380	10,946,295,680

장기금융상품의 감소	2,500,000	121,836,827

단기대여금의 회수	17,000,000,000

장기대여금의 회수	120,000,000

유동성매도가능금융자산의 처분	9,600,020,000

토지의 처분	7,145,558

건물의 처분	9,867,674

구축물의 처분	137,295,900	621,600

기계장치의 처분	5,059,000	10,500,000

차량운반구의 처분	20,581,818	8,318,183

회원권의 처분	330,000,000

기타유형자산의 처분	13,500,000	300,000

임차보증금의 감소	34,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,555,888,371)	(4,031,897,663)	(43,893,785,292)	(67,103,913,567)

단기금융상품의 증가	(11,081,000,000)

단기대여금의 증가	(17,000,000,000)	(2,657,400,000)

매도가능금융자산의 취득	(9,100,000,000)

장기금융상품의 증가	(10,000,000)	(15,000,000)	(60,000,000)	(50,000,000)

토지의 취득	(113,992,624)	(167,860,300)

건물의 취득	(19,981,818)	(71,000,000)	(3,502,494,777)	(3,370,515,676)

구축물의 취득	(58,679,500)	(16,300,000)	(286,758,490)	(316,501,556)

기계장치의 취득	(320,332,815)	(433,658,441)	(2,412,580,337)	(2,736,779,472)

차량운반구의 취득	(42,000,000)	(377,438,838)

기타의유형자산의 취득	(352,297,129)	(119,170,222)	(725,815,850)	(684,902,868)

건설중인자산의 증가	(1,932,599,109)	(1,514,449,000)	(3,798,375,541)	(1,570,623,667)

회원권의 취득	(636,420,000)	(1,006,600,000)	(2,225,205,800)	(419,020,000)

기타의무형자산의 취득	(186,578,000)	(275,220,000)	(690,795,667)	(273,400,650)

임차보증금의 증가	(39,000,000)	(22,000,000)	(427,442,000)	(94,388,718)

기타투자자산의취득	(516,500,000)	(846,954,545)

종속기업투자주식의 취득	(11,425,930,823)	(34,581,520,660)

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,959,075,338)	(3,636,590,000)	(5,381,335,918)	641,464,026

재무활동으로 인한 현금유입액	61,874,494,732	61,510,422,657	267,774,161,319	224,183,610,012

단기차입금의 차입	56,874,494,732	52,510,422,657	219,111,061,319	154,290,772,494

장기차입금의 차입	5,000,000,000	9,000,000,000	48,663,100,000

사채의 발행	24,950,000,000

자기주식의 처분	44,942,837,518

재무활동으로 인한 현금유출액	(72,833,570,070)	(65,147,012,657)	(273,155,497,237)	(223,542,145,986)

단기차입금의 상환	(39,874,494,732)	(53,460,422,657)	(220,611,061,319)	(155,233,972,494)

유동성 사채의 상환	(25,000,000,000)	(14,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,959,075,338)	(11,686,590,000)	(52,544,435,918)	(37,008,138,255)

유동성금융리스부채의 상환	(9,693,387)

장기차입금의 상환	(7,500,000,000)

자기주식의 취득	(9,790,341,850)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,244,024,411)	(7,537,528,279)	6,589,268,229	7,092,294,004

기초의 현금및현금성자산	15,907,243,490	9,308,551,513	9,308,551,513	2,220,498,327

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,930,531)	(15,576,670)	9,423,748	(4,240,818)

기말의 현금및현금성자산	2,661,288,548	1,755,446,564	15,907,243,490	9,308,551,513