동화기업 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 76 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 1분기말	제 75 기말

자산

유동자산	201,333,518,456	195,378,488,371

현금및현금성자산	477,113,367	3,173,870,791

단기금융상품	1,832,250,400	2,154,000,000

매출채권및기타채권	65,989,959,378	71,381,605,163

재고자산	114,361,447,784	103,604,893,659

기타금융자산	12,181,380,000	12,194,053,000

기타유동자산	6,491,367,527	2,870,065,758

비유동자산	1,147,338,264,931	1,144,916,400,336

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	19,379,640,588	19,379,640,588

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	805,267,140	625,308,905

기타채권	3,002,598,956	3,026,239,247

종속기업및관계기업투자	463,153,215,925	459,870,622,255

유형자산	514,510,061,053	518,482,550,062

투자부동산	11,255,750,399	9,230,447,031

사용권자산	3,486,354,814	2,212,096,345

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	13,881,775,544	13,914,611,391

기타금융자산	106,132,726,600	106,444,010,600

기타비유동자산	981,954,545	981,954,545

자산총계	1,348,671,783,387	1,340,294,888,707

부채

유동부채	404,623,328,528	404,189,750,848

매입채무및기타채무	76,090,034,186	101,704,573,947

단기차입금	315,351,895,755	289,453,372,467

유동리스부채	2,222,471,215	1,685,565,970

당기법인세부채	1,377,787,982	2,458,969,961

충당부채	790,991,821	790,991,821

기타금융부채	1,390,544,118	1,231,916,280

기타유동부채	7,399,603,451	6,864,360,402

비유동부채	268,622,967,169	257,012,567,515

기타채무	18,915,789,597	18,709,881,954

장기차입금및사채	124,277,075,320	112,047,379,973

비유동리스부채	1,170,197,198	536,437,187

순확정급여부채	34,460,401,243	34,145,052,888

이연법인세부채	83,636,153,196	85,298,044,688

기타금융부채	3,025,934,847	3,052,940,891

기타비유동부채	2,509,141,355	2,594,555,521

충당부채	628,274,413	628,274,413

부채총계	673,246,295,697	661,202,318,363

자본

자본금	10,603,776,500	10,601,776,500

기타불입자본	(180,780,521,177)	(180,804,541,014)

기타자본구성요소	13,686,763,202	5,906,360,399

이익잉여금(결손금)	831,915,469,165	843,388,974,459

자본총계	675,425,487,690	679,092,570,344

자본과부채총계	1,348,671,783,387	1,340,294,888,707

포괄손익계산서
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	109,257,151,069	109,257,151,069	129,029,706,247	129,029,706,247

매출원가	96,264,045,155	96,264,045,155	97,450,739,992	97,450,739,992

매출총이익	12,993,105,914	12,993,105,914	31,578,966,255	31,578,966,255

판매비와관리비	19,105,207,343	19,105,207,343	15,146,744,163	15,146,744,163

영업이익(손실)	(6,112,101,429)	(6,112,101,429)	16,432,222,092	16,432,222,092

금융수익	2,168,275,009	2,168,275,009	902,773,908	902,773,908

금융비용	5,764,537,901	5,764,537,901	2,159,705,275	2,159,705,275

기타영업외수익	1,645,600,454	1,645,600,454	807,068,438	807,068,438

기타영업외비용	762,798,969	762,798,969	555,372,138	555,372,138

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	(4,599,734,966)	(4,599,734,966)	5,715,008,598	5,715,008,598

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,425,297,802)	(13,425,297,802)	21,141,995,623	21,141,995,623

법인세비용(수익)	(1,859,731,880)	(1,859,731,880)	888,740,038	888,740,038

당기순이익(손실)	(11,565,565,922)	(11,565,565,922)	20,253,255,585	20,253,255,585

기타포괄손익	7,872,463,431	7,872,463,431	4,448,685,204	4,448,685,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	109,205,283	109,205,283	0	0

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	7,831,162	7,831,162	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(202,935)	(202,935)	0	0

지분법이익잉여금변동	92,263,563	92,263,563	0	0

지분법자본변동	9,313,493	9,313,493	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,763,258,148	7,763,258,148	4,448,685,204	4,448,685,204

지분법자본변동	7,763,258,148	7,763,258,148	4,448,685,204	4,448,685,204

총포괄손익	(3,693,102,491)	(3,693,102,491)	24,701,940,789	24,701,940,789

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(633)	(633)	1,108	1,108

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(633)	(633)	1,107	1,107

자본변동표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,600,588,500	(181,080,096,721)	12,941,891,272	798,583,617,440	641,046,000,491

당기순이익(손실)	20,253,255,585	20,253,255,585

확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동	4,448,685,204	4,448,685,204

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가이익

주식선택권의 행사 및 소멸

주식보상비용	22,811,209	22,811,209

2022.03.31 (기말자본)	10,600,588,500	(181,057,285,512)	17,390,576,476	818,836,873,025	665,770,752,489

2023.01.01 (기초자본)	10,601,776,500	(180,804,541,014)	5,906,360,399	843,388,974,459	679,092,570,344

당기순이익(손실)	(11,565,565,922)	(11,565,565,922)

확정급여제도의 재측정요소	(202,935)	(202,935)

지분법자본변동	7,772,571,641	7,772,571,641

지분법이익잉여금변동	92,263,563	92,263,563

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가이익	7,831,162	7,831,162

주식선택권의 행사 및 소멸	2,000,000	80,685,000	82,685,000

주식보상비용	(56,665,163)	(56,665,163)

2023.03.31 (기말자본)	10,603,776,500	(180,780,521,177)	13,686,763,202	831,915,469,165	675,425,487,690

현금흐름표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(11,888,806,033)	(2,343,224,731)

당기순이익(손실)	(11,565,565,922)	20,253,255,585

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	19,088,574,562	10,321,440,056

법인세비용	0	888,740,038

이자비용	4,957,914,796	1,975,235,178

리스부채이자비용	51,998,368	31,798,722

주식보상비용	(56,665,163)	22,811,209

퇴직급여	1,817,320,177	1,667,281,667

감가상각비	5,428,451,505	4,512,223,000

사용권자산상각비	759,835,877	439,075,243

무형자산상각비	612,860,810	605,126,393

외화환산손실	635,095,680	98,619,156

금융보증비용	54,715,068	80,294,795

유형자산처분손실	3,220,819	0

사용권자산처분손실	1,215,961	0

당기손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자평가손실	191,121,398	234,655

상각후원가로 측정하는 금융자산처분손실	31,754,300	0

종속기업과 관계기업으로부터의 손실	4,599,734,966	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,272,733,693)	(6,702,116,999)

법인세수익	(1,859,731,880)	0

이자수익	(1,155,509,140)	(436,956,251)

배당금수익	0	(990,000)

외화환산이익	(807,389,015)	(200,470,634)

금융보증수익	(449,540,871)	(348,670,650)

사용권자산처분이익	(414,152)	(20,866)

당기손익-공정가치로측정하는지분상품투자평가이익	(148,635)	0

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	0	(5,715,008,598)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,174,235,453)	(22,675,756,953)

매출채권의 감소(증가)	8,964,982,447	(2,972,607,897)

재고자산의 증가	(10,756,554,125)	(6,617,468,670)

미수금의 감소(증가)	(798,182,296)	121,134,107

미수수익의 증가	(2,298,991,377)	(1,480,651,127)

선급금의 증가	(2,594,814,848)	(1,487,353,413)

선급비용의 증가	(1,026,486,921)	(983,780,880)

예치보증금의 증가	(500,000,000)	0

매입채무의 감소	(2,419,672,838)	(6,036,432,933)

미지급금의 감소	(186,451,248)	(294,737,475)

선수금의 증가(감소)	1,976,423,701	(434,546,807)

선수수익의 감소	(136,253,033)	(21,487,094)

예수금의 증가(감소)	43,141,415	(2,214,592,973)

부가세예수금의 증가(감소)	(1,348,069,034)	293,592,020

예수보증금의 증가	0	1,225,400

미지급비용의 증가(감소)	(1,505,921,308)	413,149,383

관계회사퇴직급여충당금의 전입(이전)	625,753,768	(344,997,563)

퇴직금의 지급	(2,127,725,590)	(1,083,454,261)

사외적립자산의 감소	0	398,344,993

장기종업원급여의 증가(감소)	(85,414,166)	68,908,237

법인세 납부	(964,845,527)	(3,540,046,420)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,284,938,048)	(2,014,869,895)

투자활동으로 인한 현금 유입액	12,914,720,088	14,410,218,138

이자의 수취	1,237,355,680	430,482,988

배당금의수취	0	3,502,990,000

단기대여금의 감소	7,700,000,000	9,500,000,000

장기대여금의 감소	3,500,000,000	900,000,000

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품의 처분	137,827,412	0

상각후원가로 측정하는 금융자산의 처분	268,245,700	0

구축물의 처분	(2,000,000)	0

기계장치의 처분	49,295,150

기타의유형자산의 처분	73,291,296	0

임차보증금의 감소	27,450,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(16,199,658,136)	(16,425,088,033)

단기대여금의 증가	(7,700,000,000)	(8,500,000,000)

장기대여금의 증가	(1,613,103,083)	(4,869,633,486)

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품의 취득	(187,008,810)	0

상각후원가로 측정하는 금융자산의 취득	(300,000,000)	0

건물의 취득	(1,158,182,731)	0

구축물 취득	(243,753,200)	(106,500,000)

기계장치의 취득	(745,690,900)	(330,733,971)

기타의유형자산의 취득	(319,700,753)	(149,830,247)

건설중인자산의 증가	(2,450,622,240)	(1,740,866,774)

기타의무형자산의 취득	(154,775,150)	(727,523,555)

투자부동산의 취득	(826,821,269)	0

임차보증금의 증가	(500,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	12,476,850,211	(3,505,245,099)

재무활동으로 인한 현금유입액	187,219,445,063	93,562,199,136

단기차입금의 차입	172,164,589,763	93,560,005,136

사채의 발행	14,954,330,000	0

임대보증금의 증가	17,840,300	2,194,000

주식선택권의 행사 및 소멸	82,685,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(174,742,594,852)	(97,067,444,235)

이자의 지급	(4,544,274,190)	(1,948,438,091)

단기차입금의 상환	(143,184,589,763)	(88,610,005,136)

유동성장기차입금의 상환	(6,149,500,000)	(5,949,700,000)

종속기업의 자기주식 취득	(20,000,000,000)	0

임대보증금의 반환	0	(100,000,000)

리스부채의 상환	(864,230,899)	(459,301,008)

현금및현금성자산의 증가	(2,696,893,870)	(7,863,339,725)

기초현금및현금성자산	3,173,870,791	11,761,602,615

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	136,446	(23,336,375)

기말현금및현금성자산	477,113,367	3,874,926,515