동화기업 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 70 기 반기말 2017.06.30 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 반기말	제 69 기말

자산

유동자산	260,594,752,894	278,177,203,855

현금및현금성자산	24,277,496,701	48,527,434,194

단기금융상품	4,337,616,928	3,224,942,899

매출채권 및 기타채권	112,400,335,378	101,169,916,712

재고자산	66,806,934,713	64,137,557,772

당기법인세자산	3,249,871	8,990,660

미청구공사	5,059,737,731	686,710,571

기타유동금융자산	35,439,540,595	54,238,092,850

기타유동자산	12,269,840,977	6,183,558,197

비유동자산	947,771,999,853	932,756,995,249

장기금융상품	388,857,520	297,730,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,633,970	3,633,970

매도가능금융자산	13,958,255,680	13,849,279,626

당기손익인식금융자산	241,500,000	241,500,000

이연법인세자산	16,212,160,460	18,839,986,848

관계기업투자	79,706,821,387	75,726,401,514

유형자산	763,321,594,989	757,728,409,764

투자부동산	20,816,885,672	20,881,052,797

영업권	16,327,534,595	12,515,799,444

기타무형자산	29,572,586,201	25,193,427,660

기타금융자산	6,362,414,673	6,620,018,920

기타비유동자산	859,754,706	859,754,706

자산총계	1,208,366,752,747	1,210,934,199,104

부채

유동부채	335,265,662,215	377,890,383,181

매입채무 및 기타유동채무	85,458,348,580	95,483,108,610

초과청구공사	465,782,261	934,213,647

단기차입금및사채	216,956,013,222	242,202,184,777

당기법인세부채	13,220,743,728	6,243,597,255

기타금융부채	1,224,241,064	1,199,841,439

기타유동부채	17,907,769,954	31,794,674,047

유동충당부채	32,763,406	32,763,406

비유동부채	214,937,880,523	203,541,673,351

장기매입채무 및 기타비유동채무	733,399,493	2,336,745,014

장기차입금및사채	77,968,375,767	75,386,635,204

순확정급여부채	43,871,377,592	41,795,681,920

이연법인세부채	78,436,468,362	69,944,196,379

기타금융부채	2,674,100,909	2,578,508,991

기타비유동부채	10,331,193,748	10,576,941,191

충당부채	922,964,652	922,964,652

부채총계	550,203,542,738	581,432,056,532

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	484,740,655,830	460,376,848,132

자본금	7,678,378,000	7,678,378,000

기타불입자본	(198,583,113,261)	(198,489,425,447)

기타자본구성요소	(3,454,520,906)	(400,983,028)

이익잉여금(결손금)	679,099,911,997	651,588,878,607

비지배지분	173,422,554,179	169,125,294,440

자본총계	658,163,210,009	629,502,142,572

자본과부채총계	1,208,366,752,747	1,210,934,199,104

연결 포괄손익계산서
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	195,369,662,074	362,868,094,714	176,513,433,017	338,643,500,019

매출원가	138,962,511,737	262,661,044,880	122,627,162,226	242,195,824,262

매출총이익	56,407,150,337	100,207,049,834	53,886,270,791	96,447,675,757

판매비	9,301,893,110	17,801,062,517	8,537,310,621	16,621,939,556

관리비	19,037,272,229	37,287,648,345	18,991,997,830	35,012,421,631

영업이익(손실)	28,067,984,998	45,118,338,972	26,356,962,340	44,813,314,570

금융수익	4,945,439,877	6,634,968,828	494,787,916	1,109,286,632

금융비용	2,154,763,608	4,373,046,325	2,846,064,182	5,664,378,226

기타영업외수익	24,774,549,157	29,842,136,735	2,007,790,783	5,979,287,988

기타영업외비용	4,388,573,031	7,134,142,878	6,449,789,973	8,843,047,176

관계기업으로부터의 손익	2,398,763,325	1,990,459,746	(53,046,471)	(210,916,238)

법인세비용차감전순이익(손실)	53,643,400,718	72,078,715,078	19,510,640,413	37,183,547,550

법인세비용	18,586,657,277	22,853,542,737	3,592,400,796	6,991,411,815

당기순이익(손실)	35,056,743,441	49,225,172,341	15,918,239,617	30,192,135,735

기타포괄손익	4,377,182,597	(7,897,618,970)	254,227,933	212,621,051

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,377,182,597	(7,897,618,970)	254,227,933	212,621,051

매도가능금융자산평가손익	95,636,711	96,329,748	2,979,889	3,109,604

지분법자본변동	4,901,895	4,901,895	(962)	(5,377)

해외사업환산손익	4,276,643,991	(7,998,850,613)	251,249,006	209,516,824

총포괄손익	39,433,926,038	41,327,553,371	16,172,467,550	30,404,756,786

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	20,454,527,034	30,971,009,290	9,610,348,570	19,102,096,837

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	14,602,216,407	18,254,163,051	6,307,891,047	11,090,038,898

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	22,828,065,673	27,930,204,408	9,338,778,703	19,444,021,815

포괄손익, 비지배지분	16,605,860,365	13,397,348,963	6,833,688,847	10,960,734,971

주당이익

계속영업 기본주당순이익(손실)	1,774	2,685	833	1,656

연결 자본변동표
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	(198,677,510,814)	(3,399,171,286)	618,875,700,795	424,477,396,695	145,977,786,548	570,455,183,243

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,102,096,837	19,102,096,837	11,090,038,898	30,192,135,735

지분법자본변동	(5,377)	(5,377)	(5,377)

해외사업환산손익	338,789,945	338,789,945	(129,273,121)	209,516,824

매도가능금융자산평가손익	3,140,410	3,140,410	(30,806)	3,109,604

배당금지급

종속기업의 배당	(652,585,622)	(652,585,622)

종속기업추가취득

주식보상비용	11,649,396	11,649,396	11,649,396

2016.06.30 (기말자본)	7,678,378,000	198,665,861,418	(3,057,246,308)	637,977,797,632	443,933,067,906	156,285,935,897	600,219,003,803

2017.01.01 (기초자본)	7,678,378,000	198,489,425,447	(400,983,028)	651,588,878,607	460,376,848,132	169,125,294,440	629,502,142,572

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	30,958,276,294	30,958,276,294	18,254,163,051	49,225,172,341

지분법자본변동	4,901,895	4,901,895	4,901,895

해외사업환산손익	3,104,898,301	(3,104,898,301)	(4,893,952,312)	(7,998,850,613)

매도가능금융자산평가손익	59,191,524	59,191,524	37,138,224	96,329,748

배당금지급	3,459,975,900	3,459,975,900	3,459,975,900

종속기업의 배당	(9,050,856,000)	(9,050,856,000)

종속기업추가취득	117,285,776	(117,285,776)	(49,233,224)	(166,519,000)

주식보상비용	23,597,962	23,597,962	23,597,962

2017.06.30 (기말자본)	7,678,378,000	(198,583,113,261)	(3,441,787,910)	679,087,179,001	484,740,655,830	173,422,554,179	658,163,210,009

연결 현금흐름표
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	38,768,771,066	33,586,258,999

당기순이익	49,225,172,341	30,192,135,735

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	50,132,505,216	38,369,847,192

지분법손실	210,916,238

주식보상비용	23,597,962	11,649,396

퇴직급여	4,362,143,612	3,871,484,414

감가상각비	16,782,260,746	15,858,780,818

대손상각비	454,957	(185,005,325)

기타대손상각비	2,021,544,725

단기금융상품처분손실	90,800,816

매도가능금융자산손상차손	1,889,760,735

무형자산상각비	1,506,433,132	1,296,444,064

이자비용	4,059,393,991	5,295,909,124

외화환산손실	269,841,347	312,732,624

외환차손	157,630,000

유형자산처분손실	34,278,292	515,989,703

무형자산처분손실	28,215,833	12,327,272

금융보증비용	121,541,791	108,271,589

법인세비용(이익)	22,853,542,737	6,991,411,815

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(9,270,939,627)	(3,547,365,415)

지분법이익	(1,990,459,746)

이자수익	(858,634,335)	(534,332,818)

외화환산이익	(5,642,490,098)	(1,237,810,967)

외환차익	(152,154,662)

배당금수익	(232,192,174)	(53,073,500)

단기금융상품처분이익	(43,451,512)

유형자산처분이익	(33,833,569)	(463,000,000)

투자부동산처분이익	(58,372,290)

금융보증수익	(311,149,749)	(433,539,091)

대손충당금환입	(6,573,782)	(767,236,749)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(41,426,388,548)	(10,099,504,734)

매출채권의 감소(증가)	526,010,192	(496,313,119)

미수금의 감소(증가)	1,166,222,878	(753,453,009)

미청구공사의 감소(증가)	(4,373,027,160)	(1,797,294,060)

미수수익의 감소(증가)	(245,313,941)	(60,978,028)

선급금의 감소(증가)	(8,313,902,155)	(1,473,088,941)

선급비용의 감소(증가)	691,796,683	367,044,409

재고자산의 감소(증가)	(1,580,750,678)	(1,164,205,686)

기타유동자산의 감소(증가)	(3,931,393)

매입채무의 증가(감소)	(5,203,797,786)	4,819,241,279

미지급금의 증가(감소)	(2,627,753,891)	(5,227,898,252)

선수금의 증가(감소)	5,367,199,995	2,592,895,735

초과청구공사의 증가(감소)	(468,431,386)	(1,889,623,462)

선수수익의 증가(감소)	(395,685,439)	(342,564,230)

예수금의 증가(감소)	(20,202,369,042)	(95,879,087)

부가세예수금의 증가(감소)	2,417,513,404	(886,549,509)

미지급비용의 증가(감소)	(5,795,650,766)	(3,002,885,159)

예수보증금의 증가(감소)	(220,891,393)	78,752,950

장기종업원급여의 증가(감소)	133,975,392	67,693,860

관계회사 퇴직급여충당부채의 승계(이전)	340,561,996	107,730,100

퇴직금의 지급	(2,676,681,876)	(1,418,730,653)

사외적립자산의 감소(증가)	39,794,759	476,600,128

기타유동부채의 증가(감소)	(1,276,941)

이자수취	682,922,573	419,639,680

이자지급	(4,243,013,152)	(5,027,432,530)

배당금수령	231,954,326	53,073,500

법인세의 납부	(6,563,442,063)	(16,774,134,429)

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,314,870,997)	(42,555,615,708)

투자활동으로 인한 현금유입액	58,689,329,242	1,807,418,040

단기금융상품의 감소	4,259,411,505	230,638,380

단기대여금의 감소	53,400,000,000	727,969,785

기계장치의 처분	24,614,207	469,771,600

차량운반구의 처분	56,568,049

기타의유형자산의 처분	16,311,195

투자부동산의 처분	210,000,000

기타의무형자산의 처분	43,201,389

회원권의 처분	12,272,728

보증금의 회수	889,222,897	156,765,547

투자활동으로 인한 현금유출액	(84,004,200,239)	(44,363,033,748)

단기금융상품의 증가	(1,104,046,878)

단기대여금의 증가	(28,860,783,713)	(2,233,157,125)

장기금융상품의 증가	(36,287,924)	(30,000,000)

토지의 취득	(113,992,624)

건물의 취득	(146,061,818)	(1,857,728,746)

구축물의 취득	(362,006,371)	(282,014,530)

기계장치의 취득	(1,644,624,073)	(1,503,539,167)

차량운반구의 취득	(79,972,586)	(201,232,518)

기타의유형자산의 취득	(952,963,253)	(508,389,295)

투자부동산의 취득	(151,627,710)

건설중인자산의 증가	(10,367,288,159)	(34,774,093,757)

기타의무형자산의 증가	(477,478,000)	(370,084,000)

회원권의 취득	(1,705,827,536)	(1,259,352,978)

보증금의 증가	(39,100,000)	(148,734,096)

매도가능금융자산의 취득	(82,132,657)

기타투자자산의증가	(846,954,545)

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름	(36,227,759,928)

재무활동으로 인한 현금흐름	(36,359,376,810)	4,484,741,384

재무활동으로 인한 현금유입액	32,878,744,986	171,480,728,889

단기차입금의 증가	25,385,362,724	122,920,192,499

장기차입금의 증가	7,493,382,262	48,560,536,390

재무활동으로 인한 현금유출액	(69,238,121,796)	(166,995,987,505)

단기차입금의 감소	(13,092,158,971)	(117,113,988,106)

유동성장기차입금의 상환	(9,609,891,073)	(36,309,760,400)

사채의 상환	(25,000,000,000)

장기차입금의 상환	(8,767,660,000)	(9,484,000,000)

금융리스부채의 상환	(91,060,852)	(86,081,318)

배당금의 지급	(12,510,831,900)	(4,002,157,681)

연결자본거래로 인한 현금유출	(166,519,000)

현금및현금성자산의 증가	(22,905,476,741)	(4,484,615,325)

기초 현금및현금성자산	48,527,434,194	38,675,359,506

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,344,460,752)	(19,389,896)

기말 현금및현금성자산	24,277,496,701	34,171,354,285