동화기업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 3분기말	제 74 기말

자산

유동자산	185,808,183,938	210,007,284,336

현금및현금성자산	1,373,738,761	11,761,602,615

매출채권및기타채권	63,872,970,540	59,455,260,808

재고자산	95,049,038,315	61,220,547,499

기타금융자산	22,129,668,000	74,699,010,000

기타유동자산	3,382,768,322	2,870,863,414

비유동자산	1,029,861,757,393	934,628,945,785

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	19,918,156,938	19,918,156,938

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	625,098,905	85,082,865

기타채권	3,339,159,485	3,598,451,008

종속기업및관계기업투자	573,069,366,768	542,527,345,250

유형자산	335,562,560,231	338,551,412,931

투자부동산	4,466,246,121	4,471,661,251

사용권자산	3,066,154,836	3,469,759,682

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	10,398,374,597	10,192,874,348

기타금융자산	67,685,765,600	83,327,600

기타비유동자산	981,954,545	981,954,545

자산총계	1,215,669,941,331	1,144,636,230,121

부채

유동부채	292,865,389,712	307,442,652,252

매입채무및기타채무	56,083,754,307	61,588,548,402

단기차입금및사채 등	224,847,885,605	217,948,382,707

유동리스부채	1,910,082,422	1,702,808,449

당기법인세부채	3,298,414,652	14,137,312,886

충당부채	1,099,852,970	1,099,852,970

기타금융부채	1,078,573,111	1,004,656,483

기타유동부채	4,546,826,645	9,961,090,355

비유동부채	222,407,369,263	196,147,577,378

장기차입금및사채	112,374,282,611	87,490,963,260

비유동리스부채	1,307,487,415	1,926,626,223

순확정급여부채	36,630,141,757	35,813,406,251

이연법인세부채	65,516,879,917	64,074,363,651

기타금융부채	3,369,301,677	3,698,451,008

기타비유동부채	2,783,588,735	2,718,079,834

충당부채	425,687,151	425,687,151

부채총계	515,272,758,975	503,590,229,630

자본

자본금	10,601,776,500	10,600,588,500

기타불입자본	(180,871,608,973)	(181,080,096,721)

기타자본구성요소	29,809,496,073	12,941,891,272

이익잉여금(결손금)	840,857,518,756	798,583,617,440

자본총계	700,397,182,356	641,046,000,491

자본과부채총계	1,215,669,941,331	1,144,636,230,121

포괄손익계산서
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	126,077,755,048	377,885,087,227	114,145,700,912	345,143,468,151

매출원가	99,017,706,489	289,690,033,807	85,758,263,856	256,860,979,149

매출총이익	27,060,048,559	88,195,053,420	28,387,437,056	88,282,489,002

판매비와관리비	17,675,186,385	49,842,671,633	13,705,382,188	41,641,118,947

영업이익(손실)	9,384,862,174	38,352,381,787	14,682,054,868	46,641,370,055

금융수익	2,037,441,943	4,146,597,322	1,090,281,994	2,829,414,055

금융비용	4,269,470,999	8,614,264,018	2,296,148,653	6,750,817,976

기타영업외수익	727,391,374	2,024,675,566	8,469,744,261	9,157,598,960

기타영업외비용	1,517,081,128	3,927,771,522	594,213,346	1,087,752,395

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	4,663,032,915	17,190,155,740	13,560,783,221	29,116,194,692

법인세비용차감전순이익(손실)	11,026,176,279	49,171,774,875	34,912,502,345	79,906,007,391

법인세비용	2,285,649,380	6,891,743,998	5,597,303,567	15,105,655,898

당기순이익(손실)	8,740,526,899	42,280,030,877	29,315,198,778	64,800,351,493

기타포괄손익	15,888,103,239	26,617,290,760	10,521,629,383	16,500,295,223

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(10,419,010)	(6,135,932)	0	(4,371,772)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	0	4,283,078	0	0

지분법이익잉여금변동	(10,412,639)	(10,412,639)	0	(4,371,772)

지분법자본변동	(6,371)	(6,371)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,898,522,249	26,623,426,692	10,521,629,383	16,504,666,995

지분법자본변동	15,898,522,249	26,623,426,692	10,521,629,383	16,504,666,995

총포괄손익	24,628,630,138	68,897,321,637	39,836,828,161	81,300,646,716

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	478	2,313	1,604	3,546

희석주당이익 (단위 : 원)	478	2,311	1,602	3,542

자본변동표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(181,224,865,653)	(9,072,673,997)	750,804,173,087	571,105,824,437

당기순이익(손실)	64,800,351,493	64,800,351,493

지분법자본변동(총포괄)	16,504,666,995	16,504,666,995

주식보상비용	60,875,871	60,875,871

주식선택권의 행사 및 소멸	1,397,500	61,487,205	62,884,705

지분법이익잉여금변동	(4,371,772)	(4,371,772)

지분법자본변동	(1,609,912,568)	(1,609,912,568)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 평가이익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체

2021.09.30 (기말자본)	10,600,588,500	(181,102,502,577)	5,822,080,430	815,600,152,808	650,920,319,161

2022.01.01 (기초자본)	10,600,588,500	(181,080,096,721)	12,941,891,272	798,583,617,440	641,046,000,491

당기순이익(손실)	42,280,030,877	42,280,030,877

지분법자본변동(총포괄)	26,623,420,321	26,623,420,321

주식보상비용	156,218,124	156,218,124

주식선택권의 행사 및 소멸	1,188,000	52,269,624	53,457,624

지분법이익잉여금변동	(10,412,639)	(10,412,639)

지분법자본변동	(9,755,815,520)	(9,755,815,520)

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 상품투자 평가이익	4,301,568	4,301,568

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 처분에 따른 이익잉여금 대체	(4,301,568)	4,283,078	(18,490)

2022.09.30 (기말자본)	10,601,776,500	(180,871,608,973)	29,809,496,073	840,857,518,756	700,397,182,356

현금흐름표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(10,245,890,855)	57,203,629,393

당기순이익(손실)	42,280,030,877	64,800,351,493

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	37,274,599,808	43,486,927,127

법인세비용	6,891,743,998	15,105,655,898

이자비용	7,033,241,132	6,191,686,639

리스부채이자비용	93,010,233	115,488,864

주식보상비용	156,218,124	60,875,871

퇴직급여	5,001,845,579	4,956,959,887

감가상각비	13,324,402,775	13,158,893,994

사용권자산상각비	1,453,917,518	1,626,047,846

무형자산상각비	1,737,617,836	1,802,101,371

외화환산손실	1,397,045,236	357,375,742

외환차손	0	25,697,741

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품 평가손실	95,200	0

금융보증비용	134,894,795	86,140,274

유형자산처분손실	37,103,382	3,000

무형자산처분손실	13,464,000	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(21,888,766,152)	(40,131,592,187)

이자수익	(1,457,186,870)	(1,224,624,449)

배당금수익	(450,780,552)	(412,308,006)

외화환산이익	(1,670,916,510)	(420,646,688)

당기손익-공정가치로측정하는지분상품투자평가이익	(111,240)	(361,295)

금융보증수익	(1,106,544,568)	(912,070,305)

유형자산처분이익	(12,808,642)	(6,384,474)

사용권자산처분이익	(262,030)	(1,273,780)

매각예정자산처분이익	0	(8,037,728,498)

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	(17,190,155,740)	(29,116,194,692)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(51,626,955,806)	256,801,392

매출채권의 감소(증가)	(2,146,370,908)	3,392,607,025

재고자산의 증가	(33,828,490,816)	(416,558,247)

미수금의 감소	1,942,023,126	1,459,866,434

미수수익의 증가	(2,885,417,312)	(2,005,123,225)

선급금의 감소(증가)	432,249,358	(1,339,908,563)

선급비용의 증가	(944,154,266)	(520,116,035)

예치보증금의 감소	0	21,066,000

매입채무의 증가(감소)	(5,472,388,030)	3,859,360,328

미지급금의 증가(감소)	485,773,400	(380,409,642)

선수금의 감소	(599,923,136)	(2,632,641,574)

선수수익의 증가(감소)	(1,051,933,390)	1,288,178,116

예수금의 감소	(1,991,692,294)	(290,244,446)

부가세예수금의 증가(감소)	(1,770,714,890)	675,512,761

예수보증금의 증가	41,225,400	55,000,000

미지급비용의 증가(감소)	282,459,124	10,684,144

관계회사 확정급여채무의 승계 (이전)	(329,654,032)	277,038,036

퇴직금의 지급	(3,446,131,758)	(2,792,393,584)

사외적립자산의 증가	(409,324,283)	(461,925,718)

장기종업원급여채무의 감소	65,508,901	56,809,582

법인세 환급(납부)	(16,284,799,582)	(11,208,858,432)

투자활동으로 인한 현금흐름	(22,145,197,717)	3,452,840,068

투자활동으로 인한 현금 유입액	34,975,822,069	85,763,399,149

이자의 수취	1,468,256,316	1,208,404,065

배당금의수취	3,952,780,552	19,124,637,675

단기대여금의 회수	12,100,000,000	40,600,000,000

장기대여금의 회수	16,600,000,000	0

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 처분	4,283,078	0

기계장치의 처분	83,196,780	0

차량운반구의 처분	32,727,273	4,518,182

기타의유형자산의 처분	95,128,070	8,089,000

회원권의 처분	612,000,000	0

매각예정자산의 처분	0	24,507,750,227

임차보증금의 감소	27,450,000	310,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(57,121,019,786)	(82,310,559,081)

단기대여금의 증가	(24,600,000,000)	(72,788,036,455)

장기대여금의 증가	(18,068,895,795)	(11,229,000)

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품의 취득	(540,000,000)	0

토지의 취득	0	(57,661,660)

건물의 취득	(9,600,000)	(29,300,000)

구축물 취득	(502,650,000)	(1,504,257,400)

기계장치의 취득	(1,965,144,365)	(1,955,570,986)

차량운반구의 취득	(743,000)	(8,749,068)

기타의유형자산의 취득	(410,231,094)	(1,006,351,355)

건설중인자산의 증가	(10,053,691,977)	(3,824,437,077)

기타의무형자산의 취득	(931,443,555)	(303,565,000)

회원권의 취득	0	(3,300,000)

매각예정자산의 증가	0	(784,651,080)

임차보증금의 증가	(38,620,000)	(33,450,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	21,958,932,344	(57,275,632,066)

재무활동으로 인한 현금유입액	489,836,620,215	187,547,807,997

단기차입금의 차입	429,921,488,591	145,613,094,292

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000

사채의 발행	59,859,480,000	39,836,180,000

임대보증금의 증가	2,194,000	35,649,000

주식선택권의 행사 및 소멸	53,457,624	62,884,705

재무활동으로 인한 현금유출액	(467,877,687,871)	(244,823,440,063)

이자의 지급	(7,019,486,969)	(6,223,526,804)

단기차입금의 상환	(354,818,709,425)	(156,113,094,292)

유동성장기차입금의 상환	(14,449,100,000)	(29,640,417,741)

유동성사채의 상환	(90,000,000,000)	(40,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	(11,200,000,000)

임대보증금의 반환	(128,476,000)	(35,649,000)

리스부채의 상환	(1,461,915,477)	(1,610,752,226)

현금및현금성자산의 증가	(10,432,156,228)	3,380,837,395

기초현금및현금성자산	11,761,602,615	12,017,889,160

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	44,292,374	0

기말현금및현금성자산	1,373,738,761	15,398,726,555