동화기업 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 1분기말	제 73 기말

자산

유동자산	171,939,872,945	180,443,419,996

현금및현금성자산	1,352,837,322	12,017,889,160

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	0	11,856,452,980

매출채권및기타채권	54,237,439,419	55,900,785,867

재고자산	45,801,811,594	50,807,997,618

기타금융자산	68,167,900,000	47,152,960,000

기타유동자산	1,792,342,972	2,116,579,423

매각예정자산	587,541,638	590,754,948

비유동자산	955,881,590,263	938,067,073,871

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 투자	12,596,979,782	12,596,979,782

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품	84,270,405	84,413,570

기타채권	2,979,127,231	2,928,732,646

종속기업및관계기업투자	562,866,154,138	541,963,295,499

유형자산	345,134,340,881	347,406,835,154

투자부동산	4,477,076,382	4,478,881,425

사용권자산	4,305,467,119	4,925,740,885

영업권	10,743,419,367	10,743,419,367

기타무형자산	11,180,842,813	11,320,132,398

기타금융자산	526,457,600	631,188,600

기타비유동자산	981,954,545	981,954,545

자산총계	1,127,821,463,208	1,118,510,493,867

부채

유동부채	266,379,235,455	271,910,401,861

매입채무및기타채무	46,877,816,588	46,410,611,052

단기차입금및사채 등	199,136,010,959	204,357,008,690

유동리스부채	1,701,580,808	2,026,084,341

당기법인세부채	8,505,037,375	8,398,169,465

충당부채	814,387,273	814,387,273

기타금융부채	1,118,552,966	1,014,995,842

기타유동부채	8,225,849,486	8,889,145,198

비유동부채	269,504,003,542	275,494,267,569

장기차입금및사채	159,758,662,905	165,279,186,407

비유동리스부채	2,749,592,532	3,043,356,109

순확정급여부채	38,261,791,520	38,187,551,993

이연법인세부채	62,387,703,573	62,629,844,367

기타금융부채	2,979,127,231	2,928,732,646

기타비유동부채	2,422,846,380	2,481,316,646

충당부채	944,279,401	944,279,401

부채총계	535,883,238,997	547,404,669,430

자본

자본금	10,600,588,500	10,599,191,000

기타불입자본	(181,147,070,750)	(181,224,865,653)

기타자본구성요소	(4,082,466,756)	(9,072,673,997)

이익잉여금(결손금)	766,567,173,217	750,804,173,087

자본총계	591,938,224,211	571,105,824,437

자본과부채총계	1,127,821,463,208	1,118,510,493,867

포괄손익계산서
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	110,931,735,757	110,931,735,757	95,664,401,011	95,664,401,011

매출원가	84,705,970,675	84,705,970,675	77,982,371,210	77,982,371,210

매출총이익	26,225,765,082	26,225,765,082	17,682,029,801	17,682,029,801

판매비와관리비	13,853,061,270	13,853,061,270	14,066,021,621	14,066,021,621

영업이익(손실)	12,372,703,812	12,372,703,812	3,616,008,180	3,616,008,180

금융수익	708,225,596	708,225,596	607,243,475	607,243,475

금융비용	2,402,263,666	2,402,263,666	3,399,574,197	3,399,574,197

기타영업외수익	357,960,886	357,960,886	673,074,708	673,074,708

기타영업외비용	287,610,798	287,610,798	629,996,719	629,996,719

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	8,059,955,595	8,059,955,595	(968,618,820)	(968,618,820)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,808,971,425	18,808,971,425	(101,863,373)	(101,863,373)

법인세비용	3,047,064,955	3,047,064,955	1,405,239,314	1,405,239,314

당기순이익(손실)	15,761,906,470	15,761,906,470	(1,507,102,687)	(1,507,102,687)

기타포괄손익	4,991,300,901	4,991,300,901	4,912,866,777	4,912,866,777

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,093,660	1,093,660	(1,368,376)	(1,368,376)

기타포괄손익 - 공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	0	0	(1,368,376)	(1,368,376)

지분법이익잉여금변동	1,093,660	1,093,660	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,990,207,241	4,990,207,241	4,914,235,153	4,914,235,153

지분법자본변동	4,990,207,241	4,990,207,241	4,914,235,153	4,914,235,153

총포괄손익	20,753,207,371	20,753,207,371	3,405,764,090	3,405,764,090

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	863	863	(86)	(86)

자본변동표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(196,726,318,304)	(1,109,231,103)	733,097,714,140	545,861,355,733

당기순이익(손실)	(1,507,102,687)	(1,507,102,687)

지분법자본변동	4,914,235,153	4,914,235,153

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익	(1,368,376)	(1,368,376)

연차배당	(2,628,633,900)	(2,628,633,900)

주식선택권의 행사 및 소멸

주식보상비용	22,204,620	22,204,620

2020.03.31 (기말자본)	10,599,191,000	(196,704,113,684)	3,803,635,674	728,961,977,553	546,660,690,543

2021.01.01 (기초자본)	10,599,191,000	(181,224,865,653)	(9,072,673,997)	750,804,173,087	571,105,824,437

당기순이익(손실)	15,761,906,470	15,761,906,470

지분법자본변동	4,990,207,241	4,990,207,241

지분법이익잉여금변동	1,093,660	1,093,660

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 평가손익

연차배당

주식선택권의 행사 및 소멸	1,397,500	61,487,205	62,884,705

주식보상비용	16,307,698	16,307,698

2021.03.31 (기말자본)	10,600,588,500	(181,147,070,750)	(4,082,466,756)	766,567,173,217	591,938,224,211

현금흐름표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	23,544,941,461	13,394,079,090

당기순이익(손실)	15,761,906,470	(1,507,102,687)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	12,824,516,553	13,248,923,663

법인세비용	3,047,064,955	1,405,239,314

이자비용	2,124,384,825	2,550,236,879

리스부채이자비용	42,365,676	57,111,062

주식보상비용	16,307,698	22,204,620

퇴직급여	1,652,319,925	1,471,264,954

감가상각비	4,336,331,477	4,283,304,688

사용권자산상각비	718,614,417	1,062,443,913

무형자산상각비	602,729,585	592,163,417

외화환산손실	229,652,830	774,110,596

당기손익-공정가치로 측정하는 금융상품 평가손실	143,165	0

금융보증비용	54,600,000	50,400,000

유형자산처분손실	2,000	12,092,075

매출채권손상차손(환입)	0	(266,675)

종속기업과 관계기업으로부터의 손실	0	968,618,820

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(8,790,823,767)	(780,627,264)

이자수익	(334,561,195)	(202,263,770)

배당금수익	(1,125,000)

외화환산이익	(114,425,763)	(369,355,789)

금융보증수익	(281,178,207)	(198,974,705)

유형자산처분이익	(8,908,000)

사용권자산처분이익	(703,007)	0

종속기업과 관계기업으로부터의 이익	(8,059,955,595)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,932,029,207	2,523,565,444

매출채권의 감소(증가)	3,588,761,886	(91,737,845)

재고자산의 감소	5,006,186,024	1,829,425,439

미수금의 증가	(343,403,925)	(568,679,537)

미수수익의 감소	(1,216,731,280)	(1,530,578,416)

선급금의 증가	(97,748,804)	(299,118,834)

선급비용의 감소	421,985,255	228,679,390

예치보증금의 감소	21,066,000	7,550,000

매입채무 증가	2,050,322,250	3,373,454,140

미지급금의 감소	(631,641,279)	(49,467,417)

선수금의 감소	(807,492,283)	(589,264,488)

선수수익의 증가(감소)	(35,210,498)	156,587,981

예수금의 증가(감소)	(352,305,863)	111,956,680

부가세예수금의 감소	1,298,364,012	360,051,156

예수보증금의 증가(감소)	20,000,000	(3,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(353,571,624)	29,746,732

관계회사 확정급여채무의 승계	45,395,034	16,107,651

퇴직금의 지급	(1,860,826,908)	(709,879,779)

사외적립자산의 감소	237,351,476	193,708,043

장기종업원채무의 증가(감소)	(58,470,266)	58,024,548

법인세 환급(납부)	(3,182,687,002)	(90,680,066)

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,731,675,311)	(14,620,893,159)

투자활동으로 인한 현금 유입액	11,808,917,151	6,222,275,235

이자의 수취	293,717,151	201,823,235

배당금의수취	4,005,200,000	6,005,525,000

단기대여금의 감소	7,500,000,000	0

차량운반구의 처분	0	8,800,000

기타의 유형자산 처분	0	1,127,000

임차보증금의 감소	10,000,000	5,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(32,540,592,462)	(20,843,168,394)

단기대여금의 증가	(28,610,710,000)	(3,000,000,000)

장기대여금의 증가	(11,229,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(12,098,788,375)

토지의 취득	(26,000,000)	(8,910,000)

구축물 취득	(48,000,000)	(30,340,000)

기계장치의 취득	(907,348,908)	(903,048,565)

차량운반구의 취득	(8,181,818)	0

기타의유형자산의 취득	(323,213,105)	(268,853,773)

건설중인자산의 증가	(1,646,625,551)	(1,205,692,438)

기타의무형자산의 취득	(174,633,000)	(313,674,600)

회원권의 취득	0	(90,000,000)

매각예정자산의 증가	(784,651,080)	(2,899,860,643)

임차보증금의 증가	0	(24,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(13,478,804,408)	124,697,704

재무활동으로 인한 현금유입액	62,523,519,773	131,093,000,000

단기차입금의 차입	60,460,635,068	121,093,000,000

장기차입금의 차입	2,000,000,000	10,000,000,000

주식선택권의 행사 및 소멸	62,884,705	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(76,002,324,181)	(130,968,302,296)

이자지급	(2,125,784,359)	(2,575,230,158)

단기차입금의 상환	(58,660,635,068)	(120,593,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(14,500,000,000)	(6,750,000,000)

리스부채의 상환	(715,904,754)	(1,050,072,138)

현금및현금성자산의 증가	(10,665,538,258)	(1,102,116,365)

기초현금및현금성자산	12,017,889,160	3,559,339,706

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	486,420	(160,656)

기말현금및현금성자산	1,352,837,322	2,457,062,685