케이씨피드 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 케이씨피드 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 56기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영 향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태(연결기준)

(단위 : 백만원,%)

구 분	제56기	제55기	제54기

금 액	증감율	금 액	증감율	금 액

자산총계	103,303	4.70%	98,666	1.48%	97,229

부채총계	31,333	(-)3.44%	32,450	(-)10.45%	36,236

자본총계	71,970	8.69%	66,216	8.56%	60,993

당사의 연결자산은 단기금융자산 및 재고자산 증가로 전년대비 4,637백만원 증가한 103,303백만원이며, 연결부채는 차입금의 감소 등으로 인해 전년대비 1,117백만원 감소한 31,333백만원입니다. 그리고 연결자본은 전년대비 5,754백만원 증가한 71,970백만원입니다.

나. 영업실적(연결기준)

(단위 : 백만원,%)

계정과목	영 업 실 적	증감율(%)	비고

제56기	제55기

매출액	102,959	92,577	11.21%	-

매출원가	80,825	75,088	7.64%	-

매출총이익	22,134	17,489	26.56%	-

판매비와관리비	11,761	9,559	23.04%	-

물류비	2,276	1,882	20.94%	-

영업이익	8,097	6,049	33.86%	-

기타수익	3,951	1,667	137.01%	-

기타비용	3,146	589	434.13%	-

금융수익	1,470	1,550	-5.16%	-

금융비용	1,747	1,523	14.71%	-

법인세비용차감전순이익	8,624	7,154	20.56%	-

법인세비용	1,615	444	263.96%	-

당기순이익	7,009	6,709	4.47%	-

기타포괄손익	-72	- 713	-89.90%	-

총포괄이익	6,937	5,996	15.69%	-

당기 중 사료 및 식품사업부의 판매 호조 및 계열사 매출액 증대로 매출액은 전년대비 10,382백만원 증가한 102,959백만원, 영업이익은 전년대비 2,048백만원 증가한 8,097백만원입니다. 당기순이익은 전년대비 300백만원 증가한 7,009백만원입니다.

당사의 사업부별 매출내역 및 주요품목의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 사료사업부 제품 배합사료 양계용양돈용축우용기 타 톱플러스 한돈애 하누애 금메추리 60,921 (59.17%) 12,383 (12.03%) 5,243 (5.09%) 1,468 (1.43%) 식품사업부 제품 계란가공 식 용 아이엠에그 22,472 (21.83%) 상품 달걀,오믈렛 식 용 계 란 28 (0.03%) 비료사업부 제품 비 료 비 료 봉선화 52 (0.05%) 계열화부문 제품 양 계 식 용 중추, 계란 16,469 (16.00%) 상품 금 융 금 융 - 6 (0.01%) 연결조정 -16,083 (- 15.62%) 합 계 102,959 (100.00%) - 사료사업부 (단위 : 원/Ton) 품목 제 56기 제 55기 제 54기 배합사료 하이톱골드 내수 553,789 629,738 618,753 수출 - - - 배합사료 톱플러스골드 내수 536,975 571,301 549,648 수출 - - - - 식품사업부 (단위 : 원/kg) 품목 제 56기 제 55기 제 54기 액란 (아이엠에그, 오랩) 내수 6,678 6,514 6,339 수출 - - - 당사는 원재료 대부분을 수입에 의존하며 환율 및 원재료 가격에 크게 영향을 받습니다. 이에 따라 재무상태표일 현재 원재료 수입거래에 대한 환율변동을 상계하기 위해 대구은행과 통화선물환 계약을 체결하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 체결한 선물환 계약 내역 및 평가손익은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 거래은행 약정통화 약정환율 계약금액 계약건수 평가이익 평가손실 케이씨피드 대구은행 USD 1,312.00 ~ 1,376.90 $11,800,000 59건 1,426,080 - 총 계 59건 1,426,080 - 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 과목 금액 비고 현금 및 현금성 자산 4,017,641 - 단기금융상품 10,165,000 - 나. 자금조달 현황 (1) 단기차입금 보고기간 종료일 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 종 류 이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 대구은행 외 Usance 변동금리 19,065,443 23,602,183 대구은행 원료구매자금 2.50% 1,800,000 4,000,000 농협 시설자금 2.74% - 12,000 농협은행 시설자금 2.64% 500,000 - 농협은행 시설자금 4.96% 1,250,000 - 농협은행 시설자금 4.84% 2,000,000 - 대구은행 시설자금 2.70% - 1,700,000 대구은행 시설자금 2.93% - 60,000 합 계 24,615,443 29,374,183 (2) 장기차입금 보고기간 종료일 현재 연결회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내역 상환조건 이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 대구은행 원료구매자금 2년 만기 일시상환 - - 1,800,000 대구은행 원료구매자금 2년 만기 일시상환 3.00% 2,900,000 1,200,000 성환축협 사료구매자금 2년 만기 일시상환 1.80% 194,000 194,000 농협은행 사료구매자금 2년 만기 일시상환 1.80% 223,983 - 소 계 3,317,983 3,194,000 차감 : 유동성장기차입금(*) (1,394,000) (1,800,000) 합 계 1,923,983 1,394,000 ※ 상기의 유동성장기차입금은 단기차입금으로 분류하고 있습니다. 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 금액 2026년 12월 31일 까지 1,923,983 2027년 12월 31일 까지 - 2028년 01월 01일 이후 - 합 계 1,923,983 ※보고기간종료일 현재 연결회사의 장ㆍ단기차입금과 관련하여 연결회사의 토지 등 유형자산 및 투자부동산과 현금및현금성자산 등이 담보로 제공되어 있으며, 연결회사가 가입한 화재보험 및 동산종합보험에 질권 설정되어 있습니다(주석 30참조). 다. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서상의 "연결재무제표에 대한 주석 - 29. 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다. 4. 부외거래해당사항이 없습니다. 5. 그 밖의 투자결정에 필요사항 연결 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. 2.3.1 연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2.3.2 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고를 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다. 주식회사 케이씨피드 대표이사 정 한 식, 김 희 철 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함) 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제56기(당기) 감사보고서 다산회계법인 적정의견 - - - 매출채권 및 장기대여금의 회수가능성 및 손실충당금의 적정성 연결감사보고서 다산회계법인 적정의견 - - - 매출채권 및 장기대여금의 회수가능성 및 손실충당금의 적정성 제55기(전기) 감사보고서 신한회계법인 적정의견 - - - 이연법인세자산의 실현 가능성 연결감사보고서 신한회계법인 적정의견 - - - 이연법인세자산의 실현 가능성 제54기(전전기) 감사보고서 신한회계법인 적정의견 - - - 매출채권 및 장기대여금의 회수 가능성 및 손실충당금의 적정성 연결감사보고서 신한회계법인 적정의견 - - - 매출채권 및 장기대여금의 회수 가능성 및 손실충당금의 적정성 나. 감사용역 체결현황 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제56기(당기) 다산회계법인 개별재무제표 및 반기재무제표 90 1,500시간 90 1,350시간 제55기(당기) 신한회계법인 개별재무제표 및 반기재무제표 150 1,500시간 150 1,350시간 제54기(당기) 신한회계법인 개별재무제표 및 반기재무제표 129 1,576시간 129 1,576시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제56기(당기) - - - - - - - - - - 제55기(전기) - - - - - - - - - - 제54기(전전기) - - - - - - - - - - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 11월 20일 감사인 업무수행자 및 감사 구두 및 서면 주요 감사이슈사항 논의 및 선정 2 2025년 02월 26일 감사인 업무수행자 및 감사 구두 및 서면 감사수행결과에 대한 논의 및 종결보고 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 회계감사인은 제56기 내부 회계 관리 제도의 운영 실태 평가 보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 상세평가내역은 56기 사업보고서의 첨부서류 "내부회계관리제도운영보고서"를 참조하시기바랍니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요본 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사 모두 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 설치하고 있지 않습니다. 이사회의 권한은 주주총회 소집과 의안제출, 재무제표와 그 부속명세서의 결정, 신규사업의 결정, 신주의 발행, 사채의 발행, 주식의 병합, 합병계약의 체결, 이사의 업무분장 등이 있습니다. (각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.) 나. 이사회 운영에 관한 규정 정관상 이사회 규정에 관한 내용 제30조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며 이사회를 소집할 때에는 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 전 항의 소집권자가 유고시에는 이사회에서 선정된 직무대행이사의 순위로 그 직무 를 대행 한다. 제31조 (이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다 ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 제32조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는서명하여 본점에 비치한다. 다. 이사회 중요 결의사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 의장 이사의 의결 여부 (참석률) 정한식 (100%) 김희철 (100%) 구민회 (100%) 박성열 (100%) 김주령 (7.7%) 이황상 (15.4%) 제 1차 2024-02-20 제 1호 의안 : 제 55기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건.제 2호 의안 : 제 55기 정기주주총회 소집의 건.제 3호 의안 : 제 55기 정기주주총회 의안 확정의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 참석 제 2차 2024-03-19 제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건.제 2호 의안 : 이사회 의장 직무대행 순서 지정의 건. 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 참석 참석 제 3차 2024-03-26 제 1호 의안 : 한국투자저축은행 팜스론 대출협약 추가약정의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 4차 2024-04-23 제 1호 의안 : 원료구매자금 대출의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 5차 2024-05-09 제 1호 의안 : 운전자금 대출의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 6차 2024-05-14 제 1호 의안 : 당사 구매업체의 대출에 대한 자금보충확약 및 조건부 채무인수에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 7차 2024-06-28 제 1호 의안 : 임직원 상반기 성과급 지급의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 8차 2024-07-09 제 1호 의안 : 대구은행 파생상품약정 갱신의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 9차 2024-07-16 제 1호 의안 : 하나은행 수입신용장 한도 신규의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 10차 2024-07-23 제 1호 의안 : 시너지론 업무제휴 및 지급보증 약정 체결의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 11차 2024-10-29 제 1호 의안 : 운영자금대출 차입 기한연장의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 12차 2024-10-31 제 1호 의안 : (주)케이씨팜 금전 대여 연장의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 13차 2024-12-26 제 1호 의안 : 임직원 성과급 지급에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 라. 이사회내 위원회해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 성명 직명 선임 배경 추천인 활동분야 정한식 대표이사/사내이사 축산업계 종사 경력 및경영 전문성 이사회 경영총괄 김희철 대표이사/사내이사 축산업계 종사 경력 이사회 경영총괄 구민회 사내이사 식품업계 종사 경력 이사회 식품사업부 총괄 박성열 사내이사 축산업계 종사 경력 이사회 영업부문 총괄 김주령 사외이사 축산관련 전문성(경상북도농축산유통국장) 이사회 사외이사 이황상 사외이사 재무 및 경영관련 경력 이사회 사외이사 ※ 각 이사의 임기는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 바. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 2 - - - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 사외이사의 전문성 (1) 전문성당사의 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.- 이황상 사외이사 : 前대우증권 M 팀장, 前(주)대교인베스트먼트 대표이사- 김주령 사외이사 : 現경상북도 농축산유통국장기타 자세한 경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사 지원조직 및 교육실시 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 관련분야에서의 전문가로 별도로 필요한 교육은 없다고 판단되는 바, 사외이사 교육은 실시하지 않고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 제52기 정기주주총회(2021.03.23) 결의에 의하여 선임된 감사 1인(양규영)이 감사 업무를 수행하고 있으며, 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동 내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 2024년제 1 차이사회 2024-02-20 제 1 호 의안 : 제 55 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건. 제 2 호 의안 : 제 55 기 정기주주총회 소집의 건. 제 3 호 의안 : 제 55 기 정기주주총회 의안 확정의 건. 가결가결가결 2024년1분기업무보고 2024-05-08 2024년 1분기 업무보고(대면회의) - 2024년2분기업무보고 2024-08-07 2024년 2분기 업무보고(대면회의) - 2024년3분기업무보고 2024-11-05 2024년 3분기 업무보고(대면회의) - 2025년제 1 차이사회 2025-02-26 제 1 호 의안 : 제 56 기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건. 제 2 호 의안 : 제 56 기 정기주주총회 소집의 건. 제 3 호 의안 : 제 56 기 정기주주총회 의안 확정의 건. 가결가결가결 다. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 개별적으로 업무역량을 향상시키고 있으며,이사회 등 개최 시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 당사의 외부감사인을 통해 수령하는 감사 관련 책자 및 관계기관(금융감독원, 거래소)의 주요 공지사항을 출력 및 요약하여 제공함으로써 감사의 업무수행을 보조하고 있습니다.또한, 당사는 분기별 업무보고 이사회를 개최하여 감사 및 사외이사에게 회사 경영과 관련한 업무보고를 주기적으로 진행 중입니다. 라. 감사 지원조직 현황 당사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 않습니다. 당사의 해당 지원업무는 경영지원파트에서 담당하고 있습니다. 마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제52기 정기주주총회(2021.03.23) 부터 실시 나. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 16,715,858 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 930,722 - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 15,785,136 - 우선주 - - VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 정한식 본인 보통주 3,316,184 19.84 3,316,184 19.84 - 정혜욱 친인척 보통주 500,000 2.99 500,000 2.99 - 유정애 친인척 보통주 70,000 0.42 70,000 0.42 - 윤주영 친인척 보통주 192,679 1.15 192,679 1.15 - 황창규 친인척 보통주 192,679 1.15 192,679 1.15 - 정정임 친인척 보통주 147,196 0.88 147,196 0.88 - 계 보통주 4,418,738 26.43 4,418,738 26.43 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 최대주주명 정한식 (鄭翰湜) / Han Sik,Jung 학 력 - 1987. 뉴욕주립대 석사 주요경력 - 2005. 03. 24 ~ 현재 : (주)케이씨피드 대표이사(겸직)- 2012. 08. 01 ~ 현재 : 재단법인 케이씨장학재단 이사장(겸직)- 2012. 01. 01 ~ 현재 : 농업회사법인(주)케이씨팜 사내이사(겸직)- 2012. 01. 01 ~ 2022. 03. 23 : 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사(겸직) 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없습니다. 라. 최대주주 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2011년 05월 26일 정한식 3,316,184 19,84 전 최대주주 작고로 상속 - 마. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 정한식 3,316,184 19.84 - - - - - 우리사주조합 - - - 바. 소액주주 현황 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 8,080 8,089 99.89 10,451,436 16,715,858 62.52 - 2. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 * 신주인수권1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 자본시장과금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 자본시장과금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 주권의 종류 기명식 보통주 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고방법 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kcfeed.co.kr)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없 는 때에는 서울에서 발행하는 서울신문에 게재한다 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2024년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 주가 최 고 2,605 2,560 2,945 3,085 3,150 2,835 최 저 2,510 2,290 2,375 2,730 2,790 2,500 평 균 2,558 2,419 2,561 2,908 2,951 2,701 일거래량 최 고 51,497 252,789 1,202,388 1,085,384 388,170 227,925 최 저 13,965 11,864 17,792 24,865 21,645 31,400 월간거래량 685,538 1,162,649 4,249,644 4,786,640 1,962,348 1,902,401 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정한식 남 1962.02 대표이사 사내이사 상근 총괄 前) 코웰창업투자(주)대표이사前) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사現) 농업회사법인(주)케이씨팜 사내이사現) 재단법인 케이씨장학재단 이사장 3,316,184 - 본인 2002. 03. 22~ 현재 2026.03.20 김희철 남 1956.01 대표이사 사내이사 상근 총괄 現) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사現) (주)케이씨대부파이낸스 대표이사 15,000 - 임원 1981. 07. 27~ 현재 2026.03.20 윤주영 여 1967.02 부회장 미등기 상근 전산ㆍ구매비료사업부 前) 씨티은행 전산담당現) (주)케이씨대부파이낸스 사내이사 192,679 - 친인척 2005. 07. 11.~ 현재 - 구민회 남 1965.06 부사장 사내이사 상근 식품사업부(주)케이씨팜 前) 풀무원 식품(주) 사업부장前) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사現) (주)케이씨피드 식품사업부 대표現) 농업회사법인(주)케이씨팜 감사 - - 임원 2014. 05. 07~ 현재 2027.03.23 박성열 남 1967.02 전무이사 사내이사 상근 사료사업부영업부문 前) CJ제일제당 양계 R/양계사료 팀장前) (주)케이씨피드 연구소장現) (주)케이씨대부파이낸스 사내이사 15,000 - 임원 2013. 01. 01~ 현재 2026.03.20 김주령 남 1971.02 사외이사 사외이사 비상근 - 前) 의성 부군수前) 울진 부군수現) 경상북도 농축산유통국장 - - 임원 2019. 03. 26~ 현재 2026.03.20 이황상 남 1962.02 사외이사 사외이사 비상근 - 前) 대우증권 M 팀장前) (주)대교인베스트 대표이사 - - 임원 2021.03.23~ 현재 2027.03.23 양규영 남 1960.05 감사 감사 상근 업무전반 前) (주)해피하제 관리이사前) (주)포항 송라제니스CC 부사장現) 경북 요트협회 고문 - - 임원 2021.03.23~ 현재 2027.03.23 장일권 남 1969.07 이사 미등기 상근 경영지원부문(주)케이씨팜 前) (주)케이씨피드 경영지원파트장現) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 - - 임원 1997.04.01~ 현재 - 채재곤 남 1970.05 이사 미등기 상근 사료사업부생산관리파트/연구개발팀 담당 前) (주)우성사료 품질담당前) (주)서울사료 품질담당前) (주)케이씨피드 생산관리파트장 - - 임원 2015.01.12~ 현재 - ※ 상기 임기 만료일은 임기 만료 연도에 개최되는 주주총회일(예정)까지입니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황해당사항 없습니다. 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사료사업부 남 35 0 0 0 35 15.9 2,707,114 79,621 12 4 16 복리후생비 포함 사료사업부 여 9 0 1 0 10 13.0 940,368 94,037 복리후생비 포함 비료사업부 남 3 0 0 0 3 7.3 220,332 73,444 복리후생비 포함 식품사업부 남 30 0 2 0 32 4.7 1,718,457 53,702 복리후생비 포함 식품사업부 여 17 0 0 0 17 4.2 675,653 39,744 복리후생비 포함 합 계 94 0 3 0 97 9.59 6,261,924 64,556 복리후생비 포함 ※ 상기 직원현황은 미등기임원을 포함한 현황이며, 휴직자의 정보를 포함하였습니다. 소속 외 근로자의 경우 경비, 수행기사, 하도급업체 등 인원입니다.※ 1인평균 급여액은 4분기 해당월의 급여 총액을 해당월 평균 근무인원 수로 나눈 값 입니다. 라. 육아지원제도 사용 현황 (단위: 명, %) 구분 당기(56기) 전기(55기) 전전기(54기) 육아휴직 사용자수(남) 2 1 1 육아휴직 사용자수(여) - 1 - 육아휴직 사용자수(전체) 2 2 1 육아휴직 사용률(남) - - - 육아휴직 사용률(여) - 100% - 육아휴직 사용률(전체) - 100% - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 1 - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) - - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 1 - - 육아기 단축근무제 사용자 수 2 - 배우자 출산휴가 사용자 수 2 1 - ※ 육아휴직 사용률 계산법 산식 : 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 마. 유연근무제도 사용 현황 구분 당기(56기) 전기(55기) 전전기(54기) 유연근무제 활용 여부 부 부 부 시차출퇴근제 사용자 수 - - - 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무제 포함)사용자수 - - - ※ 당사는 유연근무제도를 도입하고 있지 않습니다. 바. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 3 883,915 294,638 복리후생비 포함 ※ 상기 미등기임원의 내역은 윤주영 부사장, 장일권 이사, 채재곤 이사의 보수현황입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 2,200,000 - 감사 1 120,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 2,255,654 375,942 - 나-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 2,122,318 530,580 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 24,000 24,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 109,336 109,336 - ※ 상기 인원수는 보고서 작성일 현재 재임중인 이사, 감사의 인원수이며, 사외이사 보수는 사외이사 1인(총 2인) 지급액이며, 그외 사외이사 1명은 국가공무원으로 보수를 지급하지 않고 있습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정한식 대표이사 1,015,274 - 윤주영 부회장(미등기 1,317,054 - 2. 산정기준 및 방법 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정한식 근로소득 급여 701,107 정관 제33조에 따른 임원보수 지급규정에 의해 산정하였으며, 연간 급여총액 700,000천원의 1/12인 58,333천원을 매월 지급하였음. (비과세식대 : 1,107천원 포함) 상여 314,167 임원 성과급 지급 규정에 따라 제56기 사업연도 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급하였음- 계량지표와 관련하여 치열한 영업환경속에서도 동종업계대비 계량지표의 성장이 있었으며, 당사 55기(연결기준) 계량지표 비교시에도 매출액 11.2% 신장, 영업이익 33.9% 신장, 당기순이익 4.5% 성장을 이루어 낸점을 고려하였으며, 경영의 다각화를 이루어 낸 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하고, 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은 점을 고려하였음. 특히, 식품사업부의 매출액(10%) 및 영업이익(20%)의 개선으로 사료사업부와 식품사업부 간의 동반성장을 이루어냈음.- 비계량지표와 관련하여 저소득층 학생의 원활한 학습환경을 위하여 케이씨장학재단의 이사장으로써 장학금 기탁 및 매출액의 일정 % 장학기금 조성, 지역의 저출생 극복을 위한 성금 기탁 등 사회공헌 활동에도 기여 → 축산농가의 지속적인 발전과 사회공헌 활동을 인정받아 2024년 농림축산식품부 장관 표창 수상* 2024년 장학금 : 학술자금지원금 등 2,700만원* 2024년 저출생 극복 캠페인 성금 기탁 1,000만원- 상기 산정방식에 의거 2024년 경영성과급 241,667원 및 상반기 성과급 72,500천원을 지급하였음.* 2024년 제13차 이사회 : 임·직원 경영 성과급 지급* 2024년 임단협 및 제7차 이사회 : 임·직원 상반기 성과급 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤주영 근로소득 급여 401,107 정관 제33조에 따른 임원보수 지급규정에 의해 산정하였으며, 연간 급여총액 304,000천원의 1/12인 25,333천원을 매월 지급하였음.(비과세식대 : 1,107 포함) 상여 164,667 56기 사업연도 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표를 기초로 55기(연결기준) 손익과 비교하여 매출액 11.2%, 영업이익 33.9%, 당기순이익 4.5% 신장된 점을 고려 이사회를 통해 임·직원에게 상여금을 지급.* 2024년 제13차 이사회 : 임·직원 경영 성과급 지급* 2024년 임단협 및 제7차 이사회 : 임·직원 상반기 성과급 지급또한, 내부회계 담당 전산부문의 담당임원으로 회계 및 내부통제와 관련한 사건사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하였음.또, 2019년 신설된 비료사업부의 대표로 향후 축산농가의 가축분뇨처리 및 컨설팅, 사료사업부와의 협업을 통한 케이씨피드 사업부 전체의 시너지 효과를 발휘 할 수 있는 비료공장 인수를 검토/수익성 분석 등 신규부서에서의 전문성과 리더십을 발휘하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 751,280 퇴직금 중간정산 사유 발생에 따른 확정급여형 퇴직연금(DB)에서 확정기여형 퇴직연금(DC)로 전환함에 따른 퇴직소득 지급임. - 당사 '임원보수 및 퇴직금 지급규정'에 따라 2011년 임원 승진 시점부터 기산하였음. 1. 중간정산 사유 발생직전 1년 평균급여 : 23,093천원 1) 상무이사(4년) : 평균급여 * 4년 * 지급배수(2배) 2) 전무이사(5년), 부사장(4년) : 평균급여 * 9년 * 지급배수(2.5배) 3) 부회장(9개월) : 평균급여 * 9개월 * 지급배수(3배) 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정한식 대표이사 1,015,274 - 윤주영 부회장(미등기 1,317,054 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정한식 근로소득 급여 701,107 정관 제33조에 따른 임원보수 지급규정에 의해 산정하였으며, 연간 급여총액 700,000천원의 1/12인 58,333천원을 매월 지급하였음. (비과세식대 : 1,107천원 포함) 상여 314,167 임원 성과급 지급 규정에 따라 제56기 사업연도 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급하였음- 계량지표와 관련하여 치열한 영업환경속에서도 동종업계대비 계량지표의 성장이 있었으며, 당사 55기(연결기준) 계량지표 비교시에도 매출액 11.2% 신장, 영업이익 33.9% 신장, 당기순이익 4.5% 성장을 이루어 낸점을 고려하였으며, 경영의 다각화를 이루어 낸 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하고, 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은 점을 고려하였음. 특히, 식품사업부의 매출액(10%) 및 영업이익(20%)의 개선으로 사료사업부와 식품사업부 간의 동반성장을 이루어냈음.- 비계량지표와 관련하여 저소득층 학생의 원활한 학습환경을 위하여 케이씨장학재단의 이사장으로써 장학금 기탁 및 매출액의 일정 % 장학기금 조성, 지역의 저출생 극복을 위한 성금 기탁 등 사회공헌 활동에도 기여 → 축산농가의 지속적인 발전과 사회공헌 활동을 인정받아 2024년 농림축산식품부 장관 표창 수상* 2024년 장학금 : 학술자금지원금 등 2,700만원* 2024년 저출생 극복 캠페인 성금 기탁 1,000만원- 상기 산정방식에 의거 2024년 경영성과급 241,667원 및 상반기 성과급 72,500천원을 지급하였음.* 2024년 제13차 이사회 : 임·직원 경영 성과급 지급* 2024년 임단협 및 제7차 이사회 : 임·직원 상반기 성과급 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (단위 : 천원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤주영 근로소득 급여 401,107 정관 제33조에 따른 임원보수 지급규정에 의해 산정하였으며, 연간 급여총액 304,000천원의 1/12인 25,333천원을 매월 지급하였음.(비과세식대 : 1,107 포함) 상여 164,667 56기 사업연도 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표를 기초로 55기(연결기준) 손익과 비교하여 매출액 11.2%, 영업이익 33.9%, 당기순이익 4.5% 신장된 점을 고려 이사회를 통해 임·직원에게 상여금을 지급.* 2024년 제13차 이사회 : 임·직원 경영 성과급 지급* 2024년 임단협 및 제7차 이사회 : 임·직원 상반기 성과급 지급또한, 내부회계 담당 전산부문의 담당임원으로 회계 및 내부통제와 관련한 사건사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하였음.또, 2019년 신설된 비료사업부의 대표로 향후 축산농가의 가축분뇨처리 및 컨설팅, 사료사업부와의 협업을 통한 케이씨피드 사업부 전체의 시너지 효과를 발휘 할 수 있는 비료공장 인수를 검토/수익성 분석 등 신규부서에서의 전문성과 리더십을 발휘하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 751,280 퇴직금 중간정산 사유 발생에 따른 확정급여형 퇴직연금(DB)에서 확정기여형 퇴직연금(DC)로 전환함에 따른 퇴직소득 지급임. - 당사 '임원보수 및 퇴직금 지급규정'에 따라 2011년 임원 승진 시점부터 기산하였음. 1. 중간정산 사유 발생직전 1년 평균급여 : 23,093천원 1) 상무이사(4년) : 평균급여 * 4년 * 지급배수(2배) 2) 전무이사(5년), 부사장(4년) : 평균급여 * 9년 * 지급배수(2.5배) 3) 부회장(9개월) : 평균급여 * 9개월 * 지급배수(3배) 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)케이씨피드 - 2 2 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 2 2 1,727 - - 1,727 일반투자 - 1 1 10 - - 10 단순투자 - - - - - - - 계 - 3 3 1,737 - - 1,737 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 해당사항이 없습니다. 3. 대주주주와의 영업거래 등 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 종속기업간의 거래내역 (단위 : 천원) 회 사 명 관계 거 래 내 용 당기 전기 (주)케이씨팜 종속회사 제품매출 10,359,108 5,741,637 원재료매입 5,724,308 3,186,723 복리후생비 1,689 1,623 이자수익 361,726 175,875 수입수수료 362,918 - 장기대여금의 대여 571,956 11,663,880 장기대여금의 회수 3,194,956 3,853,880 (주)케이씨대부파이낸스 종속회사 장기대여금의 회수 - - 이자수익 - - 나. 종속기업간의 주요채권, 채무내역 (단위 : 천원) 회 사 명 관계 계 정 과 목 당기말 전기말 (주)케이씨팜 종속회사 외상매입금 57,056 79,507 미수금 362,918 - 미지급금 308 137 외상매출금 11,150 1,170 장기대여금 6,347,000 8,970,000 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 본 보고서 작성기준일 현재 진행 ·변경상황의 공시사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 54 기주주총회(2023.03.21) 제1호 의안 : 제54기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정한식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김희철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박성열 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김주령 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제 55 기주주총회(2024.03.19) 제1호 의안 : 제55기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구민회 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이황상 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 양규영 선임의 건제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제 56 기주주총회(2025.03.18) 제1호 의안 : 제56기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 제 56기 주주총회는 2025년 3월 18일에 개최 예정이며, 상기 안건의 결의사항에 대해서는 2025년 3월 18일에 공시되는 '주주총회 결과' 공시를 참고하시기 바랍니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그밖의 우발부채 등보고기간종료일 현재 회사는 원재료 외상매입과 관련하여 대구은행 등과 지급보증(한도 USD 39,500,000)에 대한 약정, 선물환약정(한도 USD 2,160,000), 당좌약정(한도 KRW 2,000,000,000) 을 체결하고 있으며, 거래처 자금지원 관련하여 한국투자저축은행 등과 채무인수약정 등(한도 KRW 32,000,000,000)을 체결하고 있습니다. 바. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 :2024.12.31 ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표(2023)1.jpg 중소기업기준검토표(2023)1 중소기업기준검토표(2023)2.jpg 중소기업기준검토표(2023)2 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 당사는 배합사료 고객인 농가에 대한 대부업 및 농장사업을 영위하기 위하여 다음과 같이 2개의 종속회사를 두고 있습니다. ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 농업회사법인(주)케이씨팜 2007.10.25 경북 영천시 금호읍 금호로 320 농장 운영 16,361,150 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13) 해당 (주)케이씨대부파이낸스 2009.11.13 경북 영천시 금호읍 금호로 320 금융 181,224 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13) 미해당 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 0 - - - - 비상장 2 농업회사법인(주)케이씨팜 174711-0022644 (주)케이씨대부파이낸스 174711-0026513 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)사료회관 비상장 1984.09.26 투자 10 1,000 2.3 10 - - - 1,000 2.3 10 3,938 284 농업회사법인 (주)케이씨팜 비상장 2007.10.25 지배 346 335,500 84.7 1,677 - - - 335,500 84.7 1,677 16,361 1,124 (주)케이씨 대부파이낸스 비상장 2009.11.13 지배 50 10,000 100 50 - - - 10,000 100 50 181 5 합 계 346,500 - 1,737 - - - 346,500 - 1,737 20,480 1,413 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.