신라에스지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	17,209,890,127	15,352,354,068

현금및현금성자산	3,564,373,699	3,502,804,091

기타금융자산	102,000,000	195,000,000

매출채권 및 기타채권	2,876,446,648	1,694,033,179

기타유동자산	261,249,620	169,209,857

재고자산	10,405,820,160	9,791,306,941

비유동자산	29,990,431,743	30,182,593,128

기타포괄손익공정가치측정금융자산	568,944,824	532,242,858

종속기업투자	652,451,592	652,451,592

기타금융자산	5,766,606,188	5,693,468,159

투자부동산	9,066,799,380	9,101,296,994

유형자산	12,751,482,759	12,995,416,258

무형자산	961,976,333	962,130,333

사용권자산	30,337,959	39,055,842

기타비유동자산	191,832,708	206,531,092

자산총계	47,200,321,870	45,534,947,196

부채

유동부채	19,256,793,618	21,692,441,872

매입채무 및 기타채무	2,261,043,410	2,456,029,290

차입금	15,825,000,000	18,293,750,000

기타유동부채	1,003,918,360	662,896,955

유동리스부채	26,729,173	29,740,244

당기법인세부채	140,102,675	250,025,383

비유동부채	13,555,515,656	9,465,349,960

차입금	8,875,000,000	4,906,250,000

퇴직급여채무	743,755,232	613,042,470

기타비유동부채	2,177,384,000	2,177,384,000

비유동리스부채	2,823,023	8,503,568

이연법인세부채	1,756,553,401	1,760,169,922

부채총계	32,812,309,274	31,157,791,832

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

이익잉여금	1,211,716,238	1,200,859,006

자본총계	14,388,012,596	14,377,155,364

자본과부채총계	47,200,321,870	45,534,947,196

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,352,683,273	13,352,683,273	11,779,203,855	11,779,203,855

매출원가	12,337,586,055	12,337,586,055	11,056,561,174	11,056,561,174

매출총이익	1,015,097,218	1,015,097,218	722,642,681	722,642,681

판매비와관리비	887,534,904	887,534,904	872,213,008	872,213,008

영업이익	127,562,314	127,562,314	(149,570,327)	(149,570,327)

기타영업수익	9,201,617	9,201,617	25,804,388	25,804,388

기타영업비용	32,864,797	32,864,797	446,990	446,990

금융수익	142,910,393	142,910,393	149,208,397	149,208,397

금융비용	212,454,694	212,454,694	224,280,905	224,280,905

법인세비용차감전순이익(손실)	34,354,833	34,354,833	(199,285,437)	(199,285,437)

법인세비용	23,497,601	23,497,601	6,769,923	6,769,923

당기순이익(손실)	10,857,232	10,857,232	(206,055,360)	(206,055,360)

총포괄이익	10,857,232	10,857,232	(206,055,360)	(206,055,360)

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	3	3	(52)	(52)

자본변동표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	4,223,022,533	17,399,318,891

당기순이익(손실)	0	0	0	(206,055,360)	(206,055,360)

2019.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	4,016,967,173	17,193,263,531

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	1,200,859,006	14,377,155,364

당기순이익(손실)	0	0	0	10,857,232	10,857,232

2020.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	1,211,716,238	14,388,012,596

현금흐름표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,387,632,544)	2,569,829,415

당기순이익(손실)	10,857,232	(3,823,002,608)

당기순이익조정을 위한 가감	536,111,898	7,860,806,706

감가상각비	259,531,499	1,055,433,993

투자자산상각비	34,497,614	137,990,458

퇴직급여원가	136,182,837	478,602,498

대손상각비	(1,241,189)	(43,846,196)

유형자산처분손실	32,446,382	85,316,571

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	814,996,980

무형자산상각비	154,000	616,000

리스자산상각비	8,717,883	71,204,248

외화환산손실	67,199	1,543,559

기타의 대손상각비	0	4,366,202,406

이자비용	212,454,694	977,532,726

법인세비용	23,497,601	499,213,783

유형자산처분이익	(1,821,595)	(24,372,660)

임대료수익	(19,542,142)	(80,524,177)

외화환산이익	(5,904,222)	(254,150)

충당금 환입	(18,270)	(7,121,829)

이자수익	(106,208,427)	(437,273,843)

배당금수익	(36,701,966)	(34,453,661)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,748,037,114)	(729,486,626)

매출채권의 감소(증가)	(1,180,886,842)	1,954,160,947

미수금의 감소(증가)	1,827,121	(167,826)

선급금의 감소(증가)	(112,061,660)	240,000,000

선급비용의 감소(증가)	18,596,897	19,703,351

재고자산의 감소(증가)	(617,353,106)	(2,489,453,408)

매입채무의 증가(감소)	(30,812,707)	(295,743,395)

미지급금의 증가(감소)	(23,346,711)	159,688,728

미지급비용의 증가(감소)	(139,551,436)	184,980,545

선수금의 증가(감소)	348,100,000	444,300,000

예수금의 증가(감소)	(7,078,595)	(8,353,865)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	64,297,121	1,555,112,623

퇴직금의 지급	(69,767,196)	(2,493,714,326)

이자수취(영업)	94,495,398	393,334,646

이자지급(영업)	(180,725,094)	(850,543,472)

배당금수취(영업)	36,701,966	34,453,661

법인세환급(납부)	(137,036,830)	(315,732,892)

투자활동현금흐름	(45,848,966)	(343,733,744)

단기금융상품의 감소	108,000,000	324,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	1,100,000,000

보증금의 감소	1,000,000	103,758,937

가입권의 감소	235,900	0

기계장치의 처분	9,417,100	98,793,850

공기구비품의 처분	0	29,053,820

차량운반구의 처분	0	21,252,330

단기금융상품의 증가	(15,000,000)	(63,000,000)

출자금의 증가	(36,701,966)	(34,453,661)

장기금융상품의 증가	(60,000,000)	(237,000,000)

장기대여금의 증가	0	(500,000,000)

기계장치의 취득	(52,800,000)	(829,035,023)

공기구비품의 취득	0	(44,720,000)

차량운반구의 취득	0	(109,468,277)

건설중인자산의 취득	0	(202,915,720)

재무활동현금흐름	1,491,308,384	488,366,498

단기차입금의 증가	1,500,000,000	41,218,129,789

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(42,656,129,789)

리스부채의 감소	(8,691,616)	(73,633,502)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,742,734	(848,503)

현금및현금성자산의순증가(감소)	61,569,608	2,713,613,666

기초현금및현금성자산	3,502,804,091	789,190,425

기말현금및현금성자산	3,564,373,699	3,502,804,091