신라에스지 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	21,733,761,446	17,928,125,386

현금및현금성자산	4,223,109,132	1,066,294,561

기타금융자산	186,285,056	471,036,686

매출채권 및 기타채권	3,481,174,246	3,526,041,631

기타유동자산	139,756,139	406,452,317

재고자산	13,703,318,653	12,445,944,633

당기법인세자산	118,220	12,355,558

비유동자산	29,805,852,159	29,701,938,087

매도가능금융자산	546,603,989	511,283,541

기타금융자산	750,805,289	818,611,726

투자부동산	9,135,794,610	9,239,287,452

유형자산	16,262,995,615	16,176,109,609

무형자산	2,956,183,759	2,956,645,759

기타비유동자산	153,468,897	0

자산총계	51,539,613,605	47,630,063,473

부채

유동부채	25,130,791,105	17,091,076,748

매입채무 및 기타채무	3,098,692,248	3,010,264,479

차입금	20,634,660,000	13,720,713,682

기타유동부채	1,083,764,405	245,119,200

당기법인세부채	313,674,452	114,979,387

비유동부채	11,287,231,430	16,064,480,918

차입금	4,967,500,000	10,086,350,000

퇴직급여채무	2,745,146,666	2,314,889,580

기타비유동부채	2,234,908,753	2,177,384,000

이연법인세부채	1,339,676,011	1,485,857,338

부채총계	36,418,022,535	33,155,557,666

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,121,591,070	14,474,505,807

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	129,081,972	147,623,948

이익잉여금	1,816,212,740	1,150,585,501

자본총계	15,121,591,070	14,474,505,807

자본과부채총계	51,539,613,605	47,630,063,473

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,055,674,499	68,879,162,519	18,399,999,874	51,148,374,517

매출원가	27,392,656,671	64,138,115,759	17,242,940,776	47,584,229,242

매출총이익	1,663,017,828	4,741,046,760	1,157,059,098	3,564,145,275

판매비와관리비	1,001,576,093	3,124,130,565	1,006,649,250	3,161,049,747

영업이익	661,441,735	1,616,916,195	150,409,848	403,095,528

기타영업수익	652,793	46,779,903	26,253,701	41,815,374

기타영업비용	7,219,785	10,701,159	4,110,906	124,520,978

금융수익	2,997,316	43,706,207	1,130,693	37,110,600

금융비용	240,378,514	731,547,757	227,906,844	622,033,705

법인세비용차감전순이익(손실)	417,493,545	965,153,389	(54,223,508)	(264,533,181)

법인세비용	112,449,814	299,526,150	49,606,885	47,907,860

당기순이익(손실)	305,043,731	665,627,239	(103,830,393)	(312,441,041)

법인세비용차감후기타포괄손익	1,218,564	(18,541,976)	(97,146)	(5,517,190)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	253,266	(782,145)

매도가능금융자산평가손익	253,266	(782,145)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,218,564	(18,541,976)	(350,412)	(4,735,045)

해외사업장환산외환차이	1,218,564	(18,541,976)	(350,412)	(4,735,045)

총포괄이익	306,262,295	647,085,263	(103,927,539)	(317,958,231)

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	76	166	(26)	(78)

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	128,573,622	2,634,269,675	15,939,139,655	15,939,139,655

당기순이익(손실)	0	0	0	(312,441,041)	(312,441,041)	(312,441,041)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(782,145)	0	(782,145)	(782,145)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	(4,735,045)	0	(4,735,045)	(4,735,045)

2018.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	123,056,432	2,321,828,634	15,621,181,424	15,621,181,424

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	147,623,948	1,150,585,501	14,474,505,807	14,474,505,807

당기순이익(손실)	0	0	665,627,239	665,627,239	665,627,239

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	(18,541,976)	0	(18,541,976)	(18,541,976)

2019.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	129,081,972	1,816,212,740	15,121,591,070	15,121,591,070

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	2,284,804,859	(3,457,812,503)

당기순이익(손실)	665,627,239	(312,441,041)

당기순이익조정을 위한 가감	2,677,758,453	2,167,059,694

감가상각비	984,050,002	827,920,538

투자자산상각비	103,492,842	103,492,842

퇴직급여원가	599,861,250	631,434,195

대손상각비	29,293,394	4,216,220

무형자산상각비	462,000	729,750

리스자산상각비	55,880,417	0

외화환산손실	378,390	472,498

이자비용	731,547,757	622,033,705

유형자산처분손실	0	39,223,572

법인세비용	299,526,150	47,907,860

유형자산처분이익	(21,553,066)	0

임대료수익	(60,401,985)	(59,928,332)

외화환산이익	(1,072,491)	(9,948,502)

이자수익	(8,385,759)	(8,133,483)

배당금수익	(35,320,448)	(28,977,117)

대손충당금환입	0	(3,384,052)

법인세수익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(200,953,105)	(4,699,615,435)

매출채권의 감소(증가)	(40,001,372)	(511,803,915)

미수금의 감소(증가)	(7,743,827)	72,398,574

선급금의 감소(증가)	204,038,048	(191,028,931)

선급비용의 감소(증가)	62,658,130	58,200,126

재고자산의 감소(증가)	(1,251,918,954)	(4,462,131,603)

보증금의 감소(증가)	152,483,880	431,632,204

선급법인세의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(243,937,534)	(584,655,888)

미지급금의 증가(감소)	362,298,353	24,184,280

미지급비용의 증가(감소)	(29,974,695)	42,648,261

선수금의 증가(감소)	762,434,550	483,965,940

예수금의 증가(감소)	(1,685,520)	(4,824,550)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	572,852,430	640,937,359

퇴직금의지급	(742,456,594)	(699,137,292)

이자수취(영업)	11,653,509	10,512,973

이자지급(영업)	(669,826,611)	(553,624,329)

배당금수취(영업)	35,320,448	28,977,117

법인세환급(납부)	(234,775,074)	(98,681,482)

투자활동현금흐름	(893,338,769)	18,404,520

단기금융상품의 감소	324,000,000	360,000,000

건물의 처분	0	1,363,636

보증금의 감소	106,806,437	42,192,175

공기구비품의 처분	100,000

차량운반구의 처분	16,000,000	9,090,910

단기금융상품의 증가	(92,000,000)	(77,000,000)

출자금의 증가	(35,320,448)	0

장기금융상품의 증가	(142,000,000)	(158,000,000)

매도가능금융자산의 증가	0	(28,977,117)

만기보유금융자산의 증가	0	(1,090,000)

기계장치의 취득	(841,535,023)	(58,509,090)

공기구비품의 취득	(44,720,000)	(6,050,000)

차량운반구의 취득	(16,954,015)	(26,625,845)

건설중인자산의 취득	(167,715,720)	(11,493,885)

정부보조금의 상환	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0

보증금의 증가	0	(26,496,264)

재무활동현금흐름	1,719,890,416	3,974,156,522

단기차입금의 증가	41,218,129,789	51,255,543,211

장기차입금의 증가	2,000,000,000	3,000,000,000

장기보증금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(41,156,129,789)	(46,964,503,007)

유동성장기부채의 상환	(266,903,682)	(3,316,883,682)

리스부채의 감소	(75,205,902)	0

장기보증금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,458,065	(4,208,371)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,156,814,571	530,540,168

기초현금및현금성자산	1,066,294,561	2,124,844,520

기말현금및현금성자산	4,223,109,132	2,655,384,688