신라에스지 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말	제 39 기말

자산

유동자산	14,743,052,388	13,720,314,440	17,373,905,498

현금및현금성자산	1,923,621,830	1,118,741,860	3,185,615,506

기타금융자산	103,240,000	196,240,000	306,155,000

매출채권 및 기타채권	6,205,454,984	6,176,859,828	3,028,554,460

기타유동자산	513,173,102	384,328,470	641,656,366

재고자산	5,997,562,472	5,844,144,282	8,541,683,948

당기법인세자산	0	0	38,860,380

매각예정자산	0	0	1,631,379,838

비유동자산	32,350,419,006	32,427,081,921	22,979,200,851

매도가능금융자산	481,443,498	454,044,695	432,750,419

종속기업투자	2,505,461,110	2,505,461,110	300,000,000

기타금융자산	6,878,286,629	6,822,481,897	196,000,000

투자부동산	9,455,354,087	9,489,695,451	8,271,769,285

유형자산	11,822,832,410	11,948,268,246	12,490,014,247

무형자산	961,275,000	961,364,250	961,721,250

기타비유동자산	245,766,272	245,766,272	326,945,650

자산총계	47,093,471,394	46,147,396,361	40,353,106,349

부채

유동부채	20,323,006,564	19,786,393,565	7,519,914,686

매입채무 및 기타채무	2,481,713,102	2,728,627,842	2,434,245,285

차입금	17,258,000,000	16,718,307,377	4,700,000,000

기타유동부채	435,442,768	220,428,013	385,669,401

당기법인세부채	147,850,694	119,030,333	0

비유동부채	8,967,397,112	8,803,137,337	15,892,719,133

차입금	3,000,000,000	3,000,000,000	10,000,000,000

퇴직급여채무	2,364,383,342	2,177,298,635	1,999,471,148

기타비유동부채	2,194,555,458	2,189,163,707	2,141,112,265

이연법인세부채	1,408,458,312	1,436,674,995	1,752,135,720

부채총계	29,290,403,676	28,589,530,902	23,412,633,819

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	(4,126,629)	(4,975,815)	(6,115,512)

이익잉여금	4,630,897,989	4,386,544,916	3,770,291,684

자본총계	17,803,067,718	17,557,865,459	16,940,472,530

자본과부채총계	47,093,471,394	46,147,396,361	40,353,106,349

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,353,219,371	17,353,219,371	12,929,240,098	12,929,240,098	72,850,922,756	58,013,010,972

매출원가	16,185,731,638	16,185,731,638	11,720,346,375	11,720,346,375	66,846,984,802	54,676,424,348

매출총이익	1,167,487,733	1,167,487,733	1,208,893,723	1,208,893,723	6,003,937,954	3,336,586,624

판매비와관리비	834,658,243	834,658,243	790,102,490	790,102,490	3,467,893,625	3,650,732,394

영업이익	332,829,490	332,829,490	418,791,233	418,791,233	2,536,044,329	(314,145,770)

기타영업수익	36,602,917	36,602,917	22,249,409	22,249,409	89,289,174	223,051,257

기타영업비용	34,866,767	34,866,767	156,139,982	156,139,982	1,102,863,159	3,038,211,282

금융수익	103,193,093	103,193,093	63,044,335	63,044,335	321,280,403	291,771,353

금융비용	136,125,976	136,125,976	128,155,749	128,155,749	580,184,906	701,614,311

법인세비용차감전순이익	301,632,757	301,632,757	219,789,246	219,789,246	1,263,565,841	(3,539,148,753)

법인세비용	57,279,684	57,279,684	75,500,716	75,500,716	239,658,270	(292,460,353)

계속영업순이익	244,353,073	244,353,073	144,288,530	144,288,530	1,023,907,571	(3,246,688,400)

중단영업손실	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	244,353,073	244,353,073	144,288,530	144,288,530	1,023,907,571	(3,246,688,400)

법인세비용차감후기타포괄손익	849,186	849,186	178,776	178,776	(406,514,642)	175,789,037

당기손익으로재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익	849,186	849,186	178,776	178,776	1,139,697	(1,251,432)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	(407,654,339)	177,040,469

총포괄이익(손실)	245,202,259	245,202,259	144,467,306	144,467,306	617,392,929	(3,070,899,363)

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)	61	61	36	36	256	(812)

기본주당이익(손실)	61	61	36	36	256	(812)

희석주당계속영업이익(손실)	61	61	36	36	256	(812)

희석주당이익(손실)	61	61	36	36	256	(812)

자본변동표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,864,080)	6,839,939,615	20,011,371,893

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,246,688,400)	(3,246,688,400)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,251,432)	0	(1,251,432)

보험수리적손익	0	0	0	177,040,469	177,040,469

2015.12.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(6,115,512)	3,770,291,684	16,940,472,530

2016.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(6,115,512)	3,770,291,684	16,940,472,530

당기순이익(손실)	0	0	0	1,023,907,571	1,023,907,571

매도가능금융자산평가손익	0	0	1,139,697	0	1,139,697

보험수리적손익	0	0	0	(407,654,339)	(407,654,339)

2016.12.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,975,815)	4,386,544,916	17,557,865,459

2016.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(6,115,512)	3,770,291,684	16,940,472,530

당기순이익(손실)	0	0	0	144,288,530	144,288,530

매도가능금융자산평가손익	0	0	178,776	0	178,776

보험수리적손익	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(5,936,736)	3,914,580,214	17,084,939,836

2017.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,975,815)	4,386,544,916	17,557,865,459

당기순이익(손실)	0	0	0	244,353,073	244,353,073

매도가능금융자산평가손익	0	0	849,186	0	849,186

보험수리적손익	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,126,629)	4,630,897,989	17,803,067,718

현금흐름표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

영업활동으로 인한 현금흐름	344,923,164	(631,749,165)	2,640,003,461	11,517,175,479

영업활동에서 창출된 현금흐름	422,854,634	(737,851,371)	2,943,220,482	11,918,507,729

당기순이익(손실)	244,353,073	144,288,530	1,023,907,571	(3,246,688,400)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	641,858,929	751,396,320	3,697,516,713	5,122,181,942

감가상각비	193,402,726	194,643,109	768,984,867	763,487,967

투자자산상각비	34,341,364	23,569,705	320,483,672	94,278,819

퇴직급여원가	187,084,707	172,296,576	694,941,467	660,542,440

대손상각비	322,870	4,420,848	76,570,908	0

무형자산상각비	89,250	89,250	357,000	762,167

종속기업투자손상차손	0	0	300,000,000	811,815,000

투자부동산 손상차손	0	0	92,970,000	0

기타의대손상각비	30,000,000	150,000,000	619,000,000	2,063,339,522

자산처분손실	0	0	0	0

손상차손	0	0	0	0

외화환산손실	3,212,352	2,720,367	4,365,623	2,258,018

이자비용	136,125,976	128,155,749	580,184,906	701,614,311

재고자산평가손실	0	0	0	24,083,698

법인세비용	57,279,684	75,500,716	239,658,270	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(150,485,648)	(102,080,251)	(406,912,812)	(804,042,142)

대손충당금환입	0	(315,096)	0	(15,512,961)

자산처분이익	(4,138,344)	0	(2,007,031)	(917,263)

임대료수익	(19,070,513)	(19,651,552)	(77,816,251)	(85,012,177)

외화환산이익	0	(4,047,890)	(5,809,127)	(118,368,035)

재고자산평가손실충당금환입	(24,083,698)	0	0	0

파생금융거래이익	0	0	0	0

이자수익	(76,882,990)	(57,197,587)	(300,412,277)	(269,918,534)

배당금수익	(26,310,103)	(20,868,126)	(20,868,126)	(21,852,819)

법인세수익	0	0	0	(292,460,353)

영업활동으로 인한 자산,부채 변동	(312,871,720)	(1,531,455,970)	(1,371,290,990)	10,847,056,329

매출채권의감소(증가)	(26,740,981)	(441,993,934)	(3,222,286,385)	1,590,764,873

미수금의감소(증가)	(3,105,229)	31,523,186	(117,426)	(39,312,778)

선급금의감소(증가)	(164,229,070)	(35,137,950)	58,180,000	14,159,829

선급비용의감소(증가)	32,621,404	32,034,831	216,508	(53,195,974)

재고자산의감소(증가)	(129,334,492)	(1,404,936,651)	2,697,539,666	10,995,379,523

선급법인세의감소(증가)	0	0	0	0

매입채무의증가(감소)	(269,256,488)	162,548,258	257,648,587	(1,161,906,239)

미지급금의증가(감소)	(47,483,970)	(327,494)	(30,969,942)	134,853,648

미지급비용의증가(감소)	70,287,526	98,902,593	67,448,799	(2,112,713)

선수금의증가(감소)	252,700,000	45,869,341	(188,139,853)	124,022,846

예수금의증가(감소)	(28,330,420)	(7,271,880)	28,936,805	(2,906,096)

미지급법인세의증가(감소)	0	0	0	0

국민연금전환금의감소(증가)	0	0	205,200	180,900

퇴직연금운용자산의감소(증가)	70,354,800	84,171,852	(587,218,419)	(255,828,970)

퇴직금의지급	(70,354,800)	(96,838,122)	(452,734,530)	(497,042,520)

이자의 수취	70,191,218	203,678,947	461,561,870	232,426,941

이자의 지급	(117,517,271)	(108,175,337)	(503,076,712)	(616,020,130)

배당금의 수취	26,310,103	20,868,126	20,868,126	21,852,819

법인세 환급(납부)	(56,915,520)	(10,269,530)	(282,570,305)	(39,591,880)

투자활동으로 인한 현금흐름	(87,138,649)	(6,591,391,806)	(9,765,431,693)	(914,200,141)

투자활동으로 인한 현금유입액	113,671,454	324,155,000	536,981,752	174,582,093

단기금융상품의감소	108,000,000	324,000,000	324,000,000	120,000,000

단기대여금의감소	0	0	0	0

유동성금융자산의처분	0	155,000	155,000	0

매각예정자산의처분	0	0	0	0

가입권의감소	0	0	0	0

매도가능금융자산의감소	0	0	0	0

건물의처분	0	0	0	0

기계장치의처분	5,671,454	0	1,700,000	0

공기구비품의처분	0	0	0	0

차량운반구의처분	0	0	10,200,000	14,236,363

보증금의감소	0	0	200,926,752	40,345,730

투자활동으로 인한 현금유출액	(200,810,103)	(6,915,546,806)	(10,302,413,445)	(1,088,782,234)

단기금융상품의증가	(15,000,000)	(18,000,000)	(60,000,000)	(146,000,000)

단기대여금의증가	(30,000,000)	(150,000,000)	(619,000,000)	(250,000,000)

장기금융상품의증가	(60,000,000)	(57,000,000)	(240,000,000)	(154,000,000)

매도가능금융자산의증가	(26,310,103)	(20,868,126)	(20,868,126)	(21,852,819)

만기보유금융자산의증가	0	0	(205,000)	0

종속기업투자의증가	0	(2,505,461,110)	(2,505,461,110)	0

장기대여금의증가	0	(4,000,000,000)	(6,500,000,000)	0

건물의취득	0	0	0	0

구축물의취득	(13,500,000)	0	0	(58,800,000)

기계장치의취득	(47,500,000)	(65,700,000)	(132,500,000)	(365,044,140)

공기구비품의취득	(8,500,000)	(20,735,000)	(29,295,000)	(18,275,000)

차량운반구의취득	0	(21,722,070)	(75,336,835)	(32,618,100)

건설중인자산의증가	0	0	0	0

소프트웨어의취득	0	0	0	0

보증금의증가	0	(56,060,500)	(119,747,374)	(42,192,175)

재무활동으로 인한 현금흐름	549,379,623	4,782,622,114	5,055,217,924	(8,626,995,025)

재무활동으로 인한 현금유입액	8,600,753,131	7,138,489,579	33,638,544,701	31,111,678,830

단기차입금의차입	8,591,066,131	7,138,489,579	33,588,544,701	21,111,678,830

장기차입금의차입	0	0	0	10,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0	0	0

장기보증금의증가	9,687,000	0	50,000,000	0

파생금융자산의정산	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,051,373,508)	(2,355,867,465)	(28,583,326,777)	(39,738,673,855)

단기차입금의상환	(8,051,373,508)	(2,355,867,465)	(28,573,639,777)	(36,738,673,855)

장기차입금의상환	0	0	0	(3,000,000,000)

유동성장기부채의상환	0	0	0	0

장기보증금의감소	0	0	(9,687,000)	0

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	(2,284,168)	(1,108,935)	3,336,662	1,010,532

현금의 증가(감소)	804,879,970	(2,441,627,792)	(2,066,873,646)	1,976,990,845

기초의 현금	1,118,741,860	3,185,615,506	3,185,615,506	1,208,624,661

기말의 현금	1,923,621,830	743,987,714	1,118,741,860	3,185,615,506

이익잉여금 처분계산서
(단위:원)

과 목	제41기 1분기	제40기	제39기	제38기

처분확정일 : 2017년 3월 24일	처분확정일 : 2016년 3월 25일	처분확정일 : 2015년 3월 27일

미처분이익잉여금	4,137,240,433	3,892,887,360	3,276,634,128	6,346,282,059

전기이월이익잉여금	3,892,887,360	3,276,634,128	6,346,282,059	5,759,854,524

보험수리적손익	-	-407,654,339	177,040,469	(585,792,518)

당기순이익	244,353,073	1,023,907,571	(3,246,688,400)	1,172,220,053

이익잉여금처분액	-	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	4,137,240,433	3,892,887,360	3,276,634,128	6,346,282,059