신라에스지 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	25,471,942,540	13,890,568,115

현금및현금성자산	867,636,584	417,927,796

기타금융자산	6,788,836,585	310,000,000

매출채권 및 기타채권	5,793,316,167	5,387,614,780

기타유동자산	578,652,485	449,905,448

재고자산	11,443,500,719	7,292,349,233

당기법인세자산	0	32,770,858

비유동자산	29,439,415,757	35,785,007,359

매도가능금융자산	512,928,247	485,052,848

종속기업투자	2,505,461,110	2,505,461,110

기타금융자산	4,165,899,102	9,794,791,313

투자부동산	9,273,785,068	9,377,277,910

유형자산	11,778,055,671	12,402,711,958

무형자산	962,959,833	963,689,583

기타비유동자산	240,326,726	256,022,637

자산총계	54,911,358,297	49,675,575,474

부채

유동부채	20,561,851,095	19,004,675,162

매입채무 및 기타채무	2,740,945,549	3,010,509,079

차입금	16,909,642,428	15,628,000,000

기타유동부채	824,104,199	352,783,804

당기법인세부채	87,158,919	13,382,279

비유동부채	16,117,885,735	12,683,351,871

차입금	10,000,000,000	7,000,000,000

퇴직급여채무	2,652,095,735	2,052,065,145

기타비유동부채	2,186,358,581	2,194,246,722

이연법인세부채	1,279,431,419	1,437,040,004

부채총계	36,679,736,830	31,688,027,033

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	(2,994,381)	(2,212,236)

이익잉여금	5,058,319,490	4,813,464,319

자본총계	18,231,621,467	17,987,548,441

자본과부채총계	54,911,358,297	49,675,575,474

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,780,406,342	41,441,653,784	19,583,500,650	55,180,202,675

매출원가	13,768,944,649	38,246,522,970	18,184,347,689	51,066,955,249

매출총이익	1,011,461,693	3,195,130,814	1,399,152,961	4,113,247,426

판매비와관리비	825,853,080	2,547,109,473	883,245,631	2,497,975,310

영업이익	185,608,613	648,021,341	515,907,330	1,615,272,116

기타영업수익	26,219,417	37,001,632	12,251,186	129,535,943

기타영업비용	4,110,906	121,755,997	14,448,109	51,259,458

금융수익	107,716,025	337,249,584	82,426,290	257,494,408

금융비용	225,800,800	607,753,529	163,038,105	450,949,168

법인세비용차감전순이익	89,632,349	292,763,031	433,098,592	1,500,093,841

법인세비용	49,606,885	47,907,860	180,244,046	325,434,938

당기순이익(손실)	40,025,464	244,855,171	252,854,546	1,174,658,903

법인세비용차감후기타포괄손익	253,266	(782,145)	1,549,392	2,398,578

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	253,266	(782,145)	1,549,392	2,398,578

총포괄이익	40,278,730	244,073,026	254,403,938	1,177,057,481

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	10	61	63	294

자본변동표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,975,815)	4,386,544,916	17,557,865,459

당기순이익(손실)	1,174,658,903	1,174,658,903

매도가능금융자산평가	2,398,578	2,398,578

2017.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,577,237)	5,561,203,819	18,734,922,940

2018.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,212,236)	4,813,464,319	17,987,548,441

당기순이익(손실)	244,855,171	244,855,171

매도가능금융자산평가	(782,145)	(782,145)

2018.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,994,381)	5,058,319,490	18,231,621,467

현금흐름표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,910,354,453)	2,724,697,516

당기순이익(손실)	244,855,171	1,174,658,903

당기순이익조정을 위한 가감	1,665,787,119	1,700,009,543

감가상각비	637,797,899	623,618,786

투자자산상각비	103,492,842	103,024,092

퇴직급여원가	631,434,195	561,254,121

대손상각비	4,098,520	(12,034,904)

기타의 대손상각비	30,000,000

유형자산처분손실	39,223,572

무형자산상각비	729,750	511,417

외화환산손실	472,498	11,451,412

이자비용	607,753,529	450,949,168

법인세비용	47,907,860	325,434,938

기타의 대손충당금환입	(50,000,000)

유형자산처분이익	(4,211,344)

임대료수익	(59,928,332)	(57,739,023)

외화환산이익	(9,945,630)	(671,014)

이자수익	(308,491,435)	(231,184,305)

배당금수익	(28,758,149)	(26,310,103)

재고자산평가손실충당금환입	(24,083,698)

법인세수익

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,522,209,329)	256,179,465

매출채권의 감소(증가)	(422,007,649)	1,217,489,405

미수금의 감소(증가)	11,742,639	(11,558,197)

선급금의 감소(증가)	(189,513,530)	(65,097,070)

선급비용의 감소(증가)	58,387,003	26,125,937

재고자산의 감소(증가)	(4,151,151,486)	(1,352,359,436)

매입채무의 증가(감소)	(435,059,415)	164,988,969

미지급금의 증가(감소)	112,263,203	98,824,351

미지급비용의 증가(감소)	47,028,141	57,308,241

선수금의 증가(감소)	483,788,590	229,354,200

예수금의 증가(감소)	(6,283,220)	5,780,030

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	640,937,359	175,485,711

퇴직금의 지급	(672,340,964)	(290,162,676)

이자수취(영업)	312,823,435	221,330,258

이자지급(영업)	(541,620,656)	(392,127,303)

배당금수취(영업)	28,758,149	26,310,103

법인세납부(환급)	(98,748,342)	(261,663,453)

투자활동현금흐름	(931,517,422)	(2,706,413,774)

단기금융상품의 감소	360,000,000	216,000,000

대여금의 감소	50,000,000

유동성금융자산의 처분	1,240,000

기계장치의 처분	4,545,454

보증금의 감소	42,192,175	25,556,360

건물의 처분	1,363,636

차량운반구의 처분	9,090,910	1,200,000

단기금융상품의 증가	(77,000,000)	(21,000,000)

장기금융상품의 증가	(148,000,000)	(204,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(28,758,149)	(26,310,103)

만기보유금융자산의 증가	(1,090,000)	(1,155,000)

단기대여금의 증가	(30,000,000)

장기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)

기계장치의 취득	(22,100,000)	(999,533,758)

공기구비품의 취득	(2,600,000)	(120,540,000)

차량운반구의 취득	(26,625,845)	(50,024,002)

구축물의 취득	(13,500,000)

건설중인자산의 취득	(11,493,885)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(3,080,000)

보증금의 증가	(26,496,264)	(35,812,725)

재무활동현금흐름	4,291,040,204	2,119,352,507

단기차입금의 증가	51,255,543,211	35,267,205,809

장기차입금의 증가	3,000,000,000	7,000,000,000

장기보증금의 증가	9,687,000

단기차입금의 상환	(46,964,503,007)	(33,157,540,302)

유동성장기부채의 상환	(3,000,000,000)	(7,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	540,459	288,951

현금및현금성자산의순증가(감소)	449,708,788	2,137,925,200

기초현금및현금성자산	417,927,796	1,118,741,860

기말현금및현금성자산	867,636,584	3,256,667,060

이익잉여금처분계산서
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제42기 3분기	제41기	제40기

처분예정일 : -	처분확정일 : 2018년 3월 23일	처분확정일 : 2017년 3월 24일

미처분이익잉여금	4,564,661,934	4,319,806,763	3,892,887,360

전기이월이익잉여금	4,319,806,763	3,892,887,360	3,276,634,128

보험수리적손익	-	(575,213,576)	(407,654,339)

당기순이익	244,855,171	1,002,132,979	1,023,907,571

이익잉여금처분액	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	4,564,661,934	4,319,806,763	3,892,887,360