신라에스지 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	18,428,079,336	19,858,338,549

현금및현금성자산	3,340,782,374	5,262,625,801

기타금융자산	291,101,166	226,626,916

매출채권 및 기타채권	3,835,504,329	2,383,563,832

기타유동자산	604,922,433	124,754,910

재고자산	10,355,485,404	11,860,591,970

당기법인세자산	283,630	175,120

비유동자산	26,533,674,702	28,176,937,717

기타포괄손익공정가치측정금융자산	584,227,673	546,603,989

기타금융자산	567,930,964	792,815,173

투자부동산	8,997,804,152	9,101,296,994

유형자산	15,324,515,311	15,848,533,619

무형자산	961,668,333	1,848,632,100

사용권자산	97,528,269	39,055,842

자산총계	44,961,754,038	48,035,276,266

부채

유동부채	13,996,941,895	22,545,834,159

매입채무 및 기타채무	4,741,442,251	2,933,916,075

차입금	8,375,000,000	18,650,100,000

기타유동부채	538,404,146	682,052,457

유동리스부채	57,373,270	29,740,244

당기법인세부채	284,722,228	250,025,383

비유동부채	16,763,732,543	9,635,583,415

차입금	11,812,500,000	4,936,250,000

퇴직급여채무	990,382,977	753,275,925

기타비유동부채	2,177,384,000	2,177,384,000

비유동리스부채	39,124,115	8,503,568

이연법인세부채	1,744,341,451	1,760,169,922

부채총계	30,760,674,438	32,181,417,574

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,201,079,600	15,853,858,692

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

이익잉여금	1,024,783,242	2,677,562,334

자본총계	14,201,079,600	15,853,858,692

자본과부채총계	44,961,754,038	48,035,276,266

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,032,503,174	50,343,341,133	29,055,674,499	68,879,162,519

매출원가	16,377,510,309	46,323,927,942	27,392,656,671	64,138,115,759

매출총이익	1,654,992,865	4,019,413,191	1,663,017,828	4,741,046,760

판매비와관리비	1,716,872,891	3,895,991,334	1,001,576,093	3,124,130,565

영업이익	(61,880,026)	123,421,857	661,441,735	1,616,916,195

기타영업수익	60,104,883	85,064,670	652,793	46,779,903

기타영업비용	26,452,870	966,548,766	7,219,785	10,701,159

금융수익	11,271,449	75,574,866	2,997,316	43,706,207

금융비용	156,209,566	545,586,585	240,378,514	731,547,757

법인세비용차감전순이익(손실)	(173,166,130)	(1,228,073,958)	417,493,545	965,153,389

법인세비용	280,616,452	424,705,134	112,449,814	299,526,150

당기순이익(손실)	(453,782,582)	(1,652,779,092)	305,043,731	665,627,239

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(453,782,582)	(1,652,779,092)	305,043,731	665,627,239

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	1,218,564	(18,541,976)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	1,218,564	(18,541,976)

해외사업장환산외환차이	0	0	1,218,564	(18,541,976)

총포괄이익	(453,782,582)	(1,652,779,092)	306,262,295	647,085,263

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	(113)	(413)	76	166

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	147,623,948	1,150,585,501	14,474,505,807	14,474,505,807

당기순이익(손실)	665,627,239	665,627,239	665,627,239

해외사업환산손익	(18,541,976)	(18,541,976)	(18,541,976)

2019.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	129,081,972	1,816,212,740	15,121,591,070	15,121,591,070

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	2,677,562,334	15,853,858,692	15,853,858,692

당기순이익(손실)	(1,652,779,092)	(1,652,779,092)	(1,652,779,092)

해외사업환산손익

2020.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	1,024,783,242	14,201,079,600	14,201,079,600

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	1,089,762,554	2,284,804,859

당기순이익(손실)	(1,652,779,092)	665,627,239

당기순이익조정을 위한 가감	3,254,019,077	2,677,758,453

감가상각비	975,557,832	984,050,002

투자자산상각비	103,492,842	103,492,842

퇴직급여원가	408,548,511	599,861,250

대손상각비	2,564,928	29,293,394

무형자산상각비	462,000	462,000

리스자산상각비	39,210,403	55,880,417

기타의 대손상각비	2,442,548	0

외화환산손실	9,629,373	378,390

손상차손	886,501,767	0

이자비용	545,586,585	731,547,757

유형자산처분손실	29,534,931	0

법인세비용	424,705,134	299,526,150

유형자산처분이익	(39,834,459)	(21,553,066)

임대료수익	(52,822,055)	(60,401,985)

외화환산이익	(5,986,397)	(1,072,491)

이자수익	(37,951,182)	(8,385,759)

배당금수익	(37,623,684)	(35,320,448)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	308,762,922	(200,953,105)

매출채권의 감소(증가)	(1,963,503,441)	(40,001,372)

미수금의 감소(증가)	(245,543,671)	(7,743,827)

선급금의 감소(증가)	(519,399,900)	204,038,048

선급비용의 감소(증가)	39,232,377	62,658,130

재고자산의 감소(증가)	1,505,106,566	(1,251,918,954)

보증금의 감소(증가)	0	152,483,880

매입채무의 증가(감소)	1,785,992,040	(243,937,534)

미지급금의 증가(감소)	216,824,680	362,298,353

미지급비용의 증가(감소)	(194,855,959)	(29,974,695)

선수금의 증가(감소)	(159,675,118)	762,434,550

예수금의 증가(감소)	16,026,807	(1,685,520)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	152,081,557	572,852,430

퇴직금의지급	(323,523,016)	(742,456,594)

이자수취(영업)	38,476,932	11,653,509

이자지급(영업)	(490,395,699)	(669,826,611)

배당금수취(영업)	37,623,684	35,320,448

법인세환급(납부)	(405,945,270)	(234,775,074)

투자활동현금흐름	(398,869,591)	(893,338,769)

단기금융상품의 감소	236,000,000	324,000,000

보증금의 감소	202,312,725	106,806,437

가입권의 감소	242,000	0

기계장치의 처분	9,417,100	0

공기구비품의 처분	558,000	100,000

차량운반구의 처분	60,909,089	16,000,000

단기금융상품의 증가	(51,000,000)	(92,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(37,623,684)	(35,320,448)

장기금융상품의 증가	(183,000,000)	(142,000,000)

공기구비품의 취득	(684,000)	(44,720,000)

기계장치의 취득	(554,791,851)	(841,535,023)

차량운반구의 취득	(14,038,454)	(16,954,015)

건설중인자산의 취득	(22,500,000)	(167,715,720)

보증금의증가	(44,670,516)	0

재무활동현금흐름	(2,610,757,968)	1,719,890,416

단기차입금의 증가	1,500,000,000	41,218,129,789

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

국고보조금의 증가	79,890,120	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(41,156,129,789)

장기차입금의 상환	(148,850,000)	(266,903,682)

리스부채의 감소	(41,798,088)	(75,205,902)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,978,422)	45,458,065

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,921,843,427)	3,156,814,571

기초현금및현금성자산	5,262,625,801	1,066,294,561

기말현금및현금성자산	3,340,782,374	4,223,109,132