신라에스지 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	16,525,244,693	18,873,715,873

현금및현금성자산	2,432,444,815	789,190,425

기타금융자산	185,924,666	6,822,477,334

매출채권 및 기타채권	3,026,806,110	3,604,621,010

기타유동자산	162,256,611	363,288,414

재고자산	10,717,812,491	7,294,138,690

당기법인세자산	0	0

비유동자산	36,901,549,360	29,696,907,699

매도가능금융자산	532,242,858	497,789,197

종속기업투자	1,467,448,572	1,467,448,572

기타금융자산	11,215,225,470	4,454,287,989

투자부동산	9,135,794,610	9,239,287,452

유형자산	13,344,841,590	13,075,348,156

무형자산	962,284,333	962,746,333

기타비유동자산	243,711,927	0

자산총계	53,426,794,053	48,570,623,572

부채

유동부채	23,990,659,669	15,401,563,691

매입채무 및 기타채무	2,348,106,082	2,407,103,412

차입금	20,262,500,000	12,638,000,000

기타유동부채	1,066,379,135	241,480,892

당기법인세부채	313,674,452	114,979,387

비유동부채	11,147,013,949	15,769,740,990

차입금	4,937,500,000	10,000,000,000

퇴직급여채무	2,634,929,185	2,099,758,445

기타비유동부채	2,234,908,753	2,184,125,207

이연법인세부채	1,339,676,011	1,485,857,338

부채총계	35,137,673,618	31,171,304,681

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	5,112,824,077	4,223,022,533

자본총계	18,289,120,435	17,399,318,891

자본과부채총계	53,426,794,053	48,570,623,572

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,692,864,169	57,806,844,780	14,780,406,342	41,441,653,784

매출원가	23,246,525,965	53,634,099,554	13,768,944,649	38,246,522,970

매출총이익	1,446,338,204	4,172,745,226	1,011,461,693	3,195,130,814

판매비와관리비	875,227,107	2,625,755,905	825,853,080	2,547,109,473

영업이익	571,111,097	1,546,989,321	185,608,613	648,021,341

기타영업수익	606,309	48,502,783	26,219,417	37,001,632

기타영업비용	7,035,433	9,621,250	4,110,906	121,755,997

금융수익	107,247,228	359,180,691	107,716,025	337,249,584

금융비용	254,170,377	755,723,851	225,800,800	607,753,529

법인세비용차감전순이익(손실)	417,758,824	1,189,327,694	89,632,349	292,763,031

법인세비용	112,449,814	299,526,150	49,606,885	47,907,860

당기순이익(손실)	305,309,010	889,801,544	40,025,464	244,855,171

법인세비용차감후기타포괄손익	253,266	(782,145)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	253,266	(782,145)

매도가능금융자산평가손익	253,266	(782,145)

총포괄이익	305,309,010	889,801,544	40,278,730	244,073,026

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	76	222	10	61

자본변동표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,212,236)	4,813,464,319	17,987,548,441

당기순이익(손실)	0	0	0	244,855,171	244,855,171

매도가능금융자산평가손익	0	0	(782,145)	0	(782,145)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,994,381)	5,058,319,490	18,231,621,467

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	4,223,022,533	17,399,318,891

당기순이익(손실)	0	0	0	889,801,544	889,801,544

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	5,112,824,077	18,289,120,435

현금흐름표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	531,365,571	(2,910,354,453)

당기순이익(손실)	889,801,544	244,855,171

당기순이익조정을 위한 가감	2,173,766,976	1,665,787,119

감가상각비	788,929,324	637,797,899

투자자산상각비	103,492,842	103,492,842

퇴직급여원가	599,861,250	631,434,195

대손상각비	11,715,197	4,098,520

유형자산처분손실	0	39,223,572

무형자산상각비	462,000	729,750

리스자산상각비	55,880,417	0

외화환산손실	378,390	472,498

이자비용	755,723,851	607,753,529

법인세비용	299,526,150	47,907,860

유형자산처분이익	(21,553,066)	0

임대료수익	(60,401,985)	(59,928,332)

외화환산이익	(1,066,703)	(9,945,630)

이자수익	(324,727,030)	(308,491,435)

배당금수익	(34,453,661)	(28,758,149)

법인세수익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,953,665,322)	(4,522,209,329)

매출채권의 감소(증가)	909,795,151	(422,007,649)

미수금의 감소(증가)	(344,073,838)	11,742,639

선급금의 감소(증가)	204,685,630	(189,513,530)

선급비용의 감소(증가)	56,343,815	58,387,003

재고자산의 감소(증가)	(3,418,218,735)	(4,151,151,486)

선급법인세의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(371,422,987)	(435,059,415)

미지급금의 증가(감소)	308,919,290	112,263,203

미지급비용의 증가(감소)	3,464,722	47,028,141

선수금의 증가(감소)	758,770,000	483,788,590

예수금의 증가(감소)	2,762,140	(6,283,220)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	572,852,430	640,937,359

퇴직금의 지급	(637,542,940)	(672,340,964)

이자수취(영업)	298,107,197	312,823,435

이자지급(영업)	(664,086,073)	(541,620,656)

배당금수취(영업)	34,453,661	28,758,149

법인세환급(납부)	(247,012,412)	(98,748,342)

투자활동현금흐름	(1,375,971,982)	(931,517,422)

단기금융상품의 감소	324,000,000	360,000,000

보증금의 감소	101,806,437	42,192,175

건물의 처분	0	1,363,636

공기구비품의 처분	100,000

차량운반구의 처분	16,000,000	9,090,910

단기금융상품의 증가	(92,000,000)	(77,000,000)

출자금의 증가	(34,453,661)	0

장기금융상품의 증가	(133,000,000)	(148,000,000)

매도가능금융자산의 증가	0	(28,758,149)

만기보유금융자산의 증가	0	(1,090,000)

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 증가	(500,000,000)	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(829,035,023)	(22,100,000)

공기구비품의 취득	(44,720,000)	(2,600,000)

차량운반구의 취득	(16,954,015)	(26,625,845)

투자부동산의 취득	0	0

구축물의 취득	0	0

건설중인자산의 취득	(167,715,720)	(11,493,885)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0

보증금의 증가	0	(26,496,264)

재무활동현금흐름	2,486,794,098	4,291,040,204

단기차입금의 증가	41,218,129,789	51,255,543,211

장기차입금의 증가	2,000,000,000	3,000,000,000

장기보증금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(40,656,129,789)	(46,964,503,007)

유동성장기부채의 상환	0	(3,000,000,000)

리스부채의 감소	(75,205,902)

장기보증금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,066,703	540,459

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,643,254,390	449,708,788

기초현금및현금성자산	789,190,425	417,927,796

기말현금및현금성자산	2,432,444,815	867,636,584