신라에스지 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	20,244,611,438	17,782,629,950

현금및현금성자산	5,643,705,556	2,617,676,974

기타유동금융자산	280,000,000	300,240,000

매출채권 및 기타유동채권	2,187,811,359	4,425,959,694

기타유동자산	441,408,882	405,660,545

재고자산	11,691,548,071	10,032,963,707

당기법인세자산	137,570	129,030

비유동자산	30,842,693,502	31,030,685,433

비유동매도가능금융자산	487,860,274	457,044,695

기타비유동금융자산	320,000,000	283,000,000

투자부동산	9,386,671,359	9,489,695,451

유형자산	15,790,064,835	15,857,553,201

무형자산	4,368,234,397	4,365,665,814

기타비유동자산	489,862,637	577,726,272

자산총계	51,087,304,940	48,813,315,383

부채

유동부채	20,422,555,570	22,761,301,202

매입채무 및 기타유동채무	3,652,312,249	4,429,858,416

차입금	16,045,182,807	18,008,054,953

기타유동부채	473,977,860	204,357,500

당기법인세부채	251,082,654	119,030,333

비유동부채	13,830,632,945	9,771,611,829

차입금	7,531,459,470	3,858,087,152

비유동충당부채	2,752,718,794	2,309,152,682

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,177,384,000	2,167,697,000

이연법인세부채	1,369,070,681	1,436,674,995

부채총계	34,253,188,515	32,532,913,031

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,834,116,425	16,280,402,352

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	115,114,897	132,044,847

이익잉여금(결손금)	3,542,705,170	2,972,061,147

자본총계	16,834,116,425	16,280,402,352

자본과부채총계	51,087,304,940	48,813,315,383

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,174,079,760	64,887,011,679	22,636,223,594	59,772,942,315

매출원가	21,636,726,518	60,560,460,595	21,230,730,924	55,785,175,619

매출총이익	1,537,353,242	4,326,551,084	1,405,492,670	3,987,766,696

판매비와관리비	1,072,035,918	3,067,408,858	1,052,027,680	2,912,107,295

영업이익(손실)	465,317,324	1,259,142,226	353,464,990	1,075,659,401

기타이익	23,430,385	176,398,718	33,403,105	141,602,768

기타손실	83,355,503	104,379,701	13,962,663	118,610,903

금융수익	2,746,369	36,140,666	5,040,835	40,828,131

금융원가	168,810,834	471,222,948	171,203,915	479,459,796

법인세비용차감전순이익(손실)	239,327,741	896,078,961	206,742,352	660,019,601

법인세비용	180,244,046	325,434,938	(8,679,191)	288,752,757

당기순이익(손실)	59,083,695	570,644,023	215,421,543	371,266,844

기타포괄손익	(11,160,362)	(16,929,950)	(8,218,995)	(5,891,343)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(11,160,362)	(16,929,950)	(8,218,995)	(5,891,343)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	312,858	2,398,578	685,308	633,165

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(11,473,220)	(19,328,528)	(8,904,303)	(6,524,508)

총포괄손익	47,923,333	553,714,073	207,202,548	365,375,501

주당이익

기본주당이익(손실)	15	143	54	93

희석주당이익(손실)	15	143	54	93

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	124,054,013	3,020,069,987	16,320,420,358	16,320,420,358

당기순이익(손실)	0	0	0	0	371,266,844	371,266,844	371,266,844

매도가능금융자산평가	0	0	0	633,165	0	633,165	633,165

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(6,524,508)	0	(6,524,508)	(6,524,508)

2016.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	118,162,670	3,391,336,831	16,685,795,859	16,685,795,859

2017.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	132,044,847	2,972,061,147	16,280,402,352	16,280,402,352

당기순이익(손실)	0	0	0	0	570,644,023	570,644,023	570,644,023

매도가능금융자산평가	0	0	0	2,398,578	0	2,398,578	2,398,578

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(19,328,528)	0	(19,328,528)	(19,328,528)

2017.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	115,114,897	3,542,705,170	16,834,116,425	16,834,116,425

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	2,153,093,044	(14,459,218)

당기순이익(손실)	570,644,023	371,266,844

당기순이익조정을 위한 가감	2,205,461,102	2,143,067,760

감가상각비	813,659,478	716,457,641

투자자산상각비	103,024,092	70,709,115

퇴직급여	561,254,121	525,917,019

대손상각비	0	93,061,100

무형자산상각비	511,417	267,750

기타의 대손상각비	555,144	0

외화환산손실	12,063,528	5,292,532

이자비용	450,949,168	537,804,120

유형자산처분손실	67,821,822	0

국고보조금반환손실	0	21,466,681

재고자산평가손실	0	0

법인세비용	325,434,938	288,752,757

대손충당금환입	(13,775,679)	0

자산처분이익	(4,211,344)	(2,463,465)

임대료수익	(57,739,023)	(58,344,324)

외화환산이익	(671,014)	(15,025,035)

재고자산평가손실환입	(24,083,698)	0

이자수익	(2,746,369)	(19,960,005)

배당금수익	(26,585,479)	(20,868,126)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,552,826)	(1,841,840,891)

매출채권의 감소(증가)	2,293,881,324	(364,850,246)

미수금의 감소(증가)	4,538,244	(166,078,186)

선급금의 감소(증가)	(52,523,170)	(87,281,947)

선급비용의 감소(증가)	12,748,100	59,351,856

재고자산의 감소(증가)	(1,634,500,666)	(869,042,857)

미지급법인세의 증가(감소)	0	0

매입채무의 증가(감소)	103,666,523	(552,291,895)

미지급금의 증가(감소)	(943,703,054)	528,328,317

미지급비용의 증가(감소)	61,407,522	69,125,872

선수금의 증가(감소)	262,807,800	(156,547,317)

예수금의 증가(감소)	6,812,560	15,986,545

당기법인세부채의 증가(감소)	0	0

국민연금전환금의 감소(증가)	0	119,700

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	175,485,711	253,374,549

퇴직금의지급	(293,173,720)	(572,035,282)

이자수취(영업)	6,754,562	30,529,834

이자지급(영업)	(392,127,303)	(479,537,020)

배당금수취(영업)	26,585,479	20,868,126

법인세납부(환급)	(261,671,993)	(258,813,871)

투자활동현금흐름	(769,550,200)	(4,338,930,614)

단기금융상품의 감소	216,000,000	324,000,000

단기대여금의 감소	0	0

유동성금융자산의 감소	1,240,000	155,000

영업권의 처분	0	0

기계장치의 처분	9,453,454	0

공기구비품의 처분	0	0

차량운반구의 처분	1,200,000	19,926,272

보증금의 감소	643,930,668	180,688,274

건물국고보조금의 증가	701,963,310	0

가입권의 감소	0	0

단기금융상품의 증가	(27,000,000)	(51,000,000)

단기대여금의 증가	0	0

장기금융상품의 증가	(207,000,000)	(183,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(26,585,479)	(20,868,126)

종속기업 취득에 따른 순현금 흐름	0	(2,492,226,461)

만기보유금융자산의 증가	(1,155,000)	0

건물의 증가	(35,148,458)	0

구축물의 취득	(13,500,000)	0

기계장치의 취득	(1,089,953,758)	(518,872,800)

공기구비품의 취득	(121,640,000)	(33,476,182)

차량운반구의 취득	(59,207,904)	(91,264,970)

국고보조금의 반환	0	(1,027,343,850)

시설장치의 취득	0	(84,587,271)

건설중인자산의 취득	(203,000,000)	(125,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(3,080,000)	0

보증금의 증가	(556,067,033)	(236,060,500)

재무활동현금흐름	1,708,818,825	4,587,750,930

단기차입금의 증가	35,767,205,809	18,148,488,041

장기차입금의 증가	7,000,000,000	569,140,102

장기보증금의 증가	9,687,000	50,000,000

파생금융자산의 정산	0	0

단기차입금의 상환	(33,757,540,302)	(12,746,293,429)

장기차입금의 상환	(15,000,000)	(1,169,140,102)

유동성장기부채의 상환	(7,295,533,682)	(264,443,682)

장기보증금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(66,333,087)	(67,914,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,026,028,582	166,446,798

기초현금및현금성자산	2,617,676,974	3,570,097,466

기말현금및현금성자산	5,643,705,556	3,736,544,264

연결이익잉여금 처분계산서
(단위:원)

과 목	제41기 3분기	제40기	제39기	제38기

처분확정일 : 2017년 3월 24일	처분확정일 : 2016년 3월 25일	처분확정일 : 2015년 3월 27일

미처분이익잉여금	3,049,047,614	2,478,403,591	2,526,412,431	5,400,380,466

전기이월이익잉여금	2,478,403,591	2,526,412,431	5,400,380,466	5,604,116,550

보험수리적손익	-	-407,654,339	177,040,469	(585,792,518)

당기순이익	570,644,023	359,645,499	(3,051,008,504)	382,056,434

이익잉여금처분액	-	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	3,049,047,614	2,478,403,591	2,526,412,431	5,400,380,466