신라에스지 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	19,024,761,784	13,890,568,115

현금및현금성자산	588,812,161	417,927,796

기타유동금융자산	4,574,638,629	310,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,413,182,143	5,387,614,780

기타유동자산	469,474,529	449,905,448

재고자산	6,920,094,194	7,292,349,233

당기법인세자산	58,560,128	32,770,858

매각예정자산	0	0

비유동자산	31,338,884,620	35,785,007,359

비유동매도가능금융자산	513,037,447	485,052,848

종속기업에 대한 투자자산	2,505,461,110	2,505,461,110

기타비유동금융자산	5,598,916,718	9,794,791,313

투자부동산	9,342,780,296	9,377,277,910

유형자산	12,181,438,254	12,402,711,958

무형자산	963,446,333	963,689,583

기타비유동자산	233,804,462	256,022,637

자산총계	50,363,646,404	49,675,575,474

부채

유동부채	19,878,754,743	19,004,675,162

매입채무 및 기타유동채무	3,307,562,023	3,010,509,079

차입금	16,196,645,616	15,628,000,000

기타유동부채	353,105,525	352,783,804

당기법인세부채	21,441,579	13,382,279

비유동부채	12,622,742,119	12,683,351,871

차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

비유동충당부채	2,049,889,405	2,052,065,145

기타비유동부채	2,189,403,192	2,194,246,722

이연법인세부채	1,383,449,522	1,437,040,004

부채총계	32,501,496,862	31,688,027,033

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	(2,815,605)	(2,212,236)

이익잉여금(결손금)	4,688,668,789	4,813,464,319

자본총계	17,862,149,542	17,987,548,441

자본과부채총계	50,363,646,404	49,675,575,474

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,976,496,482	12,976,496,482	17,353,219,371	17,353,219,371

매출원가	12,158,347,745	12,158,347,745	16,185,731,638	16,185,731,638

매출총이익	818,148,737	818,148,737	1,167,487,733	1,167,487,733

판매비와관리비	898,841,040	898,841,040	834,658,243	834,658,243

영업이익(손실)	(80,692,303)	(80,692,303)	332,829,490	332,829,490

기타이익	5,165,622	5,165,622	36,602,917	36,602,917

기타손실	37,752,972	37,752,972	34,866,767	34,866,767

금융수익	124,376,860	124,376,860	103,193,093	103,193,093

금융원가	181,253,738	181,253,738	136,125,976	136,125,976

법인세비용차감전순이익(손실)	(170,156,531)	(170,156,531)	301,632,757	301,632,757

법인세비용	(45,361,001)	(45,361,001)	57,279,684	57,279,684

당기순이익(손실)	(124,795,530)	(124,795,530)	244,353,073	244,353,073

기타포괄손익	(603,369)	(603,369)	849,186	849,186

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(603,369)	(603,369)	849,186	849,186

매도가능금융자산평가손익	(603,369)	(603,369)	849,186	849,186

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(125,398,899)	(125,398,899)	245,202,259	245,202,259

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(31)	61	61

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(31)	61	61

자본변동표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,975,815)	4,386,544,916	17,557,865,459

당기순이익(손실)	0	0	849,186	0	244,353,073

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	244,353,073	244,353,073

2017.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,126,629)	4,630,897,989	17,803,067,718

2018.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,212,236)	4,813,464,319	17,987,548,441

당기순이익(손실)	0	0	(603,369)	0	(124,795,530)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(124,795,530)	(124,795,530)

2018.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,815,605)	4,688,668,789	17,862,149,542

현금흐름표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(287,701,602)	344,923,164

당기순이익(손실)	(124,795,530)	244,353,073

당기순이익조정을 위한 가감	498,035,295	491,373,281

감가상각비	213,997,669	193,402,726

투자자산상각비	34,497,614	34,341,364

퇴직급여원가	210,478,065	187,084,707

대손상각비	10,358,065	322,870

무형자산상각비	243,250	89,250

종속기업투자손상차손	0	0

투자부동산손상차손	0	0

유형자산처분손실	35,858,304	0

기타의 대손상각비	0	30,000,000

외화환산손실	496,135	3,212,352

이자비용	181,253,738	136,125,976

재고자산평가손실	0	0

법인세비용	0	57,279,684

대손충당금환입	0	0

유형자산처분이익	0	(4,138,344)

임대료수익	(19,145,123)	(19,070,513)

외화환산이익	(264,561)	0

재고자산평가손실환입	0	(24,083,698)

이자수익	(95,618,711)	(76,882,990)

배당금수익	(28,758,149)	(26,310,103)

법인세수익	(45,361,001)	0

기타의 대손충당금환입	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(597,340,486)	(312,871,720)

매출채권의 감소(증가)	(1,025,947,343)	(26,740,981)

미수금의 감소(증가)	(10,272,253)	(3,105,229)

선급비용의 감소(증가)	7,704,327	32,621,404

선급금의 감소(증가)	(24,187,500)	(164,229,070)

재고자산의 감소(증가)	372,255,039	(129,334,492)

미수수익의 감소(증가)	0	0

선급법인세의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(51,549,458)	(269,256,488)

미지급금의 증가(감소)	251,574,691	(47,483,970)

선수금의 증가(감소)	23,664,500	252,700,000

예수금의 증가(감소)	(23,270,420)	(28,330,420)

이연법인세부채의 증가(감소)	0	0

국민연금전환금의 감소(증가)	0	0

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	151,634,081	70,354,800

퇴직금의 지급	(364,287,886)	(70,354,800)

미지급비용의 증가(감소)	95,341,736	70,287,526

이자수취(영업)	93,852,880	70,191,218

이자지급(영업)	(160,422,640)	(117,517,271)

배당금수취(영업)	28,758,149	26,310,103

법인세납부(환급)	(25,789,270)	(56,915,520)

투자활동현금흐름	(110,122,243)	(87,138,649)

단기금융상품의 감소	0	108,000,000

매도가능금융자산의 감소	0	0

유동성금융자산의 처분	0	0

대여금의 감소	0	0

기계장치의 처분	0	5,671,454

공기구비품의 처분	0	0

차량운반구의 처분	0	0

보증금의 감소	22,218,175	0

건물의 처분	1,363,636	0

단기금융상품의 증가	(20,000,000)	(15,000,000)

만기보유금융자산의 증가	0	0

장기금융상품의 증가	(55,000,000)	(60,000,000)

장기대여금의 증가	0	0

매도가능금융자산의 증가	(28,758,149)	(26,310,103)

종속기업투자의 증가	0	0

단기대여금의 증가	0	(30,000,000)

투자부동산(건물)의 증가	0	0

건물의 증가	0	0

기계장치의 취득	(16,600,000)	(47,500,000)

공기구비품의 취득	0	(8,500,000)

차량운반구의 취득	(13,345,905)	0

구축물의 취득	0	(13,500,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0

보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	568,645,616	549,379,623

단기차입금의 증가	19,068,645,616	8,591,066,131

장기차입금의 증가	0	0

장기보증금의 증가	0	9,687,000

단기차입금의 상환	(18,500,000,000)	(8,051,373,508)

장기차입금의 상환	0	0

장기보증금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,594	(2,284,168)

현금및현금성자산의순증가(감소)	170,884,365	804,879,970

기초현금및현금성자산	417,927,796	1,118,741,860

기말현금및현금성자산	588,812,161	1,923,621,830

이익잉여금처분계산서
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제42기 1분기	제41기	제40기

처분예정일 : -	처분확정일 : 2018년 3월 23일	처분확정일 : 2017년 3월 24일

미처분이익잉여금	4,195,011,233	4,319,806,763	3,892,887,360

전기이월이익잉여금	4,319,806,763	3,892,887,360	3,276,634,128

보험수리적손익	-	(575,213,576)	(407,654,339)

당기순이익	(124,795,530)	1,002,132,979	1,023,907,571

이익잉여금처분액	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	4,195,011,233	4,319,806,763	3,892,887,360