신라에스지 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	16,159,808,408	13,720,314,440

현금및현금성자산	3,256,667,060	1,118,741,860

기타유동금융자산	280,000,000	196,240,000

매출채권 및 기타유동채권	4,983,262,522	6,176,859,828

기타유동자산	419,291,410	384,328,470

재고자산	7,220,587,416	5,844,144,282

당기법인세자산	0	0

비유동자산	34,350,729,393	32,427,081,921

비유동매도가능금융자산	484,584,898	454,044,695

종속기업에 대한 투자자산	2,505,461,110	2,505,461,110

기타비유동금융자산	8,247,343,446	6,822,481,897

투자부동산	9,386,671,359	9,489,695,451

유형자산	12,506,713,110	11,948,268,246

무형자산	963,932,833	961,364,250

기타비유동자산	256,022,637	245,766,272

자산총계	50,510,537,801	46,147,396,361

부채

유동부채	18,588,129,614	19,786,393,565

매입채무 및 기타유동채무	3,050,832,245	2,728,627,842

차입금	14,839,341,231	16,718,307,377

기타유동부채	446,873,484	220,428,013

당기법인세부채	251,082,654	119,030,333

비유동부채	13,187,485,247	8,803,137,337

차입금	7,000,000,000	3,000,000,000

비유동충당부채	2,623,875,791	2,177,298,635

기타비유동부채	2,194,538,775	2,189,163,707

이연법인세부채	1,369,070,681	1,436,674,995

부채총계	31,775,614,861	28,589,530,902

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	(2,577,237)	(4,975,815)

이익잉여금(결손금)	5,561,203,819	4,386,544,916

자본총계	18,734,922,940	17,557,865,459

자본과부채총계	50,510,537,801	46,147,396,361

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,583,500,650	55,180,202,675	20,740,129,427	54,210,187,510

매출원가	18,184,347,689	51,066,955,249	19,332,590,095	49,685,906,252

매출총이익	1,399,152,961	4,113,247,426	1,407,539,332	4,524,281,258

판매비와관리비	883,245,631	2,497,975,310	881,032,091	2,422,584,138

영업이익(손실)	515,907,330	1,615,272,116	526,507,241	2,101,697,120

기타이익	12,251,186	129,535,943	32,538,066	88,290,763

기타손실	14,448,109	51,259,458	335,377,894	591,487,422

금융수익	82,426,290	257,494,408	85,220,354	234,793,794

금융원가	163,038,105	450,949,168	156,219,905	432,552,960

법인세비용차감전순이익(손실)	433,098,592	1,500,093,841	152,667,862	1,400,741,295

법인세비용	180,244,046	325,434,938	(8,679,191)	288,752,757

당기순이익(손실)	252,854,546	1,174,658,903	161,347,053	1,111,988,538

기타포괄손익	1,549,392	2,398,578	685,308	633,165

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,549,392	2,398,578	685,308	633,165

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	1,549,392	2,398,578	685,308	633,165

총포괄손익	254,403,938	1,177,057,481	162,032,361	1,112,621,703

주당이익

기본주당이익(손실)	63	294	40	278

희석주당이익(손실)	63	294	40	278

자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(6,115,512)	3,770,291,684	16,940,472,530

매도가능금융자산평가	0	0	633,165	0	633,165

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,111,988,538	1,111,988,538

2016.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(5,482,347)	4,882,280,222	18,053,094,233

2017.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,975,815)	4,386,544,916	17,557,865,459

매도가능금융자산평가	0	0	2,398,578	0	2,398,578

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,174,658,903	1,174,658,903

2017.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,577,237)	5,561,203,819	18,734,922,940

현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	2,724,697,516	1,076,306,803

당기순이익(손실)	1,174,658,903	1,111,988,538

당기순이익조정을 위한 가감	1,700,009,543	2,191,473,469

감가상각비	623,618,786	575,916,457

투자자산상각비	103,024,092	70,709,115

퇴직급여	561,254,121	519,498,884

대손상각비	(12,034,904)	76,143,103

무형자산상각비	511,417	267,750

종속기업투자손상차손	0	0

투자부동산손상차손	0	0

기타의 대손상각비	30,000,000	534,000,000

외화환산손실	11,451,412	2,204,018

이자비용	450,949,168	432,552,960

재고자산평가손실	0	0

법인세비용	325,434,938	288,752,757

대손충당금환입	0	0

자산처분이익	(4,211,344)	(408,422)

임대료수익	(57,739,023)	(58,344,324)

외화환산이익	(671,014)	(15,025,035)

재고자산평가손실환입	(24,083,698)	0

이자수익	(231,184,305)	(213,925,668)

배당금수익	(26,310,103)	(20,868,126)

기타의 대손충당금환입	(50,000,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	256,179,465	(1,999,023,574)

매출채권의 감소(증가)	1,217,489,405	(2,191,621,316)

미수금의 감소(증가)	(11,558,197)	11,966,403

선급비용의 감소(증가)	26,125,937	71,909,098

선급금의 감소(증가)	(65,097,070)	21,060,000

재고자산의 감소(증가)	(1,352,359,436)	(73,185,291)

미수수익의 감소(증가)	0	0

선급법인세의 감소(증가)	0	0

국민연금전환금의 감소(증가)	0	119,700

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	175,485,711	253,374,549

퇴직금의 지급	(290,162,676)	(310,579,775)

매입채무의 증가(감소)	164,988,969	18,294,016

미지급금의 증가(감소)	98,824,351	267,988,838

선수금의 증가(감소)	229,354,200	(156,639,853)

예수금의 증가(감소)	5,780,030	19,209,715

이연법인세부채의 증가(감소)	0	0

미지급비용의 증가(감소)	57,308,241	69,080,342

이자수취(영업)	221,330,258	387,525,669

이자지급(영업)	(392,127,303)	(374,285,860)

배당금수취(영업)	26,310,103	20,868,126

법인세납부(환급)	(261,663,453)	(262,239,565)

투자활동현금흐름	(2,706,413,774)	(9,528,027,806)

단기금융상품의 감소	216,000,000	324,000,000

매도가능금융자산의 감소	0	0

유동성금융자산의 감소	1,240,000	155,000

단기대여금의 감소	50,000,000	0

기계장치의 처분	4,545,454	1,700,000

공기구비품의 처분	0	0

차량운반구의 처분	1,200,000	199,000

보증금의 감소	25,556,360	115,635,000

건물의 처분	0	0

단기금융상품의 증가	(21,000,000)	(42,000,000)

만기보유금융자산의 증가	(1,155,000)	0

장기금융상품의 증가	(204,000,000)	(183,000,000)

장기대여금의 증가	(1,500,000,000)	(6,500,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(26,310,103)	(20,868,126)

종속기업투자의 증가	0	(2,505,461,110)

단기대여금의 증가	(30,000,000)	(534,000,000)

건물의 증가	0	0

기계장치의 취득	(999,533,758)	(72,500,000)

공기구비품의 취득	(120,540,000)	(27,605,000)

차량운반구의 취득	(50,024,002)	(28,222,070)

구축물의 취득	(13,500,000)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(3,080,000)	0

보증금의 증가	(35,812,725)	(56,060,500)

재무활동현금흐름	2,119,352,507	6,997,745,705

단기차입금의 증가	35,267,205,809	18,035,720,793

장기차입금의 증가	7,000,000,000	0

장기보증금의 증가	9,687,000	50,000,000

파생금융자산의 정산	0	0

단기차입금의 상환	(33,157,540,302)	(11,087,975,088)

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	(7,000,000,000)	0

장기보증금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	288,951	(1,133,503)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,137,925,200	(1,455,108,801)

기초현금및현금성자산	1,118,741,860	3,185,615,506

기말현금및현금성자산	3,256,667,060	1,730,506,705

이익잉여금 처분계산서
(단위:원)

과 목	제41기 3분기	제40기	제39기	제38기

처분확정일 : 2017년 3월 24일	처분확정일 : 2016년 3월 25일	처분확정일 : 2015년 3월 27일

미처분이익잉여금	5,067,546,263	3,892,887,360	3,276,634,128	6,346,282,059

전기이월이익잉여금	3,892,887,360	3,276,634,128	6,346,282,059	5,759,854,524

보험수리적손익	-	-407,654,339	177,040,469	(585,792,518)

당기순이익	1,174,658,903	1,023,907,571	(3,246,688,400)	1,172,220,053

이익잉여금처분액	-	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	5,067,546,263	3,892,887,360	3,276,634,128	6,346,282,059