신라에스지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	15,618,517,456	15,352,354,068

현금및현금성자산	2,026,414,336	3,502,804,091

기타금융자산	280,000,000	206,626,916

매출채권 및 기타채권	3,282,314,422	1,694,033,179

기타유동자산	640,813,717	157,582,941

재고자산	9,388,974,981	9,791,306,941

비유동자산	29,167,426,810	30,182,593,128

기타포괄손익공정가치측정금융자산	568,944,824	532,242,858

종속기업투자	652,451,592	652,451,592

기타금융자산	4,331,080,466	5,832,390,948

투자부동산	8,997,804,152	9,101,296,994

유형자산	13,534,978,217	12,995,416,258

무형자산	961,668,333	962,130,333

사용권자산	97,528,269	39,055,842

기타비유동자산	22,970,957	67,608,303

자산총계	44,785,944,266	45,534,947,196

부채

유동부채	12,907,609,619	21,692,441,872

매입채무 및 기타채무	3,972,218,187	2,456,029,290

차입금	8,075,000,000	18,293,750,000

기타유동부채	518,295,934	662,896,955

유동리스부채	57,373,270	29,740,244

당기법인세부채	284,722,228	250,025,383

비유동부채	16,760,364,088	9,465,349,960

차입금	11,812,500,000	4,906,250,000

퇴직급여채무	987,014,522	613,042,470

기타비유동부채	2,177,384,000	2,177,384,000

비유동리스부채	39,124,115	8,503,568

이연법인세부채	1,744,341,451	1,760,169,922

부채총계	29,667,973,707	31,157,791,832

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

이익잉여금	1,941,674,201	1,200,859,006

자본총계	15,117,970,559	14,377,155,364

자본과부채총계	44,785,944,266	45,534,947,196

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,436,542,492	46,711,546,285	24,692,864,169	57,806,844,780

매출원가	15,765,568,488	42,682,652,216	23,246,525,965	53,634,099,554

매출총이익	1,670,974,004	4,028,894,069	1,446,338,204	4,172,745,226

판매비와관리비	909,043,028	2,607,516,110	875,227,107	2,625,755,905

영업이익	761,930,976	1,421,377,959	571,111,097	1,546,989,321

기타영업수익	20,827,572	43,558,906	4,384,459	48,502,783

기타영업비용	26,522,175	64,607,581	7,035,433	9,621,250

금융수익	99,067,358	347,526,874	107,247,228	359,180,691

금융비용	166,922,353	582,335,829	254,170,377	755,723,851

법인세비용차감전순이익(손실)	688,381,378	1,165,520,329	421,536,974	1,189,327,694

법인세비용	280,616,452	424,705,134	112,449,814	299,526,150

당기순이익(손실)	407,764,926	740,815,195	309,087,160	889,801,544

총포괄이익	407,764,926	740,815,195	309,087,160	889,801,544

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	102	185	77	222

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	4,223,022,533	17,399,318,891

당기순이익(손실)	889,801,544	889,801,544

2019.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	5,112,824,077	18,289,120,435

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	1,200,859,006	14,377,155,364

당기순이익(손실)	740,815,195	740,815,195

2020.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	1,941,674,201	15,117,970,559

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	1,062,246,966	531,365,571

당기순이익(손실)	740,815,195	889,801,544

당기순이익조정을 위한 가감	1,993,416,372	2,173,766,976

감가상각비	796,004,043	788,929,324

투자자산상각비	103,492,842	103,492,842

퇴직급여원가	408,548,511	599,861,250

대손상각비	3,949,386	11,715,197

유형자산처분손실	29,529,931	0

손상차손	0	0

무형자산상각비	462,000	462,000

리스자산상각비	39,210,403	55,880,417

외화환산손실	9,629,373	378,390

기타의 대손상각비	2,437,725	0

이자비용	582,335,829	755,723,851

법인세비용	424,705,134	299,526,150

유형자산처분이익	(556,000)	(21,553,066)

임대료수익	(52,822,055)	(60,401,985)

외화환산이익	(5,983,876)	(1,066,703)

이자수익	(310,824,908)	(324,727,030)

배당금수익	(36,701,966)	(34,453,661)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,095,482,132)	(1,953,665,322)

매출채권의 감소(증가)	(2,101,519,272)	909,795,151

미수금의 감소(증가)	(245,248,221)	(344,073,838)

선급금의 감소(증가)	(519,399,900)	204,685,630

선급비용의 감소(증가)	30,907,299	56,343,815

선수금의 증가(감소)	(166,483,598)	758,770,000

재고자산의 감소(증가)	402,331,960	(3,418,218,735)

매입채무의 증가(감소)	1,695,810,413	(371,422,987)

미지급금의 증가(감소)	(27,682,505)	308,919,290

미지급비용의 증가(감소)	(151,504,426)	3,464,722

예수금의 증가(감소)	21,882,577	2,762,140

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	152,081,557	572,852,430

퇴직금의 지급	(186,658,016)	(637,542,940)

이자수취(영업)	273,462,978	298,107,197

이자지급(영업)	(480,830,653)	(664,086,073)

배당금수취(영업)	36,701,966	34,453,661

법인세환급(납부)	(405,836,760)	(247,012,412)

투자활동현금흐름	(12,247,810)	(1,375,971,982)

단기금융상품의 감소	216,000,000	324,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,500,000,000	0

보증금의 감소	22,312,725	101,806,437

가입권의 감소	242,000	0

기계장치의 처분	9,417,100	0

공기구비품의 처분	558,000	100,000

차량운반구의 처분	11,818,181	16,000,000

단기금융상품의 증가	(51,000,000)	(92,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(36,701,966)	(34,453,661)

장기금융상품의 증가	(174,000,000)	(133,000,000)

장기대여금의 증가	0	(500,000,000)

기계장치의 취득	(1,429,000,880)	(829,035,023)

공기구비품의 취득	(684,000)	(44,720,000)

차량운반구의 취득	(14,038,454)	(16,954,015)

건설중인자산의 취득	(22,500,000)	(167,715,720)

보증금의증가	(44,670,516)	0

재무활동현금흐름	(2,524,407,968)	2,486,794,098

단기차입금의 증가	1,500,000,000	41,218,129,789

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

국고보조금의 증가	79,890,120	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(40,656,129,789)

유동성장기부채의 상환	(62,500,000)	0

리스부채의 감소	(41,798,088)	(75,205,902)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,980,943)	1,066,703

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,476,389,755)	1,643,254,390

기초현금및현금성자산	3,502,804,091	789,190,425

기말현금및현금성자산	2,026,414,336	2,432,444,815