신라에스지 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	16,350,976,218	17,373,905,498	28,167,338,774

현금및현금성자산	743,987,714	3,185,615,506	1,208,624,661

기타금융자산	75,000,000	306,155,000	634,064,121

매출채권 및 기타채권	3,433,609,600	3,028,554,460	4,564,413,449

기타유동자산	488,953,150	641,656,366	564,893,556

재고자산	9,946,620,599	8,541,683,948	19,561,147,169

당기법인세자산	31,425,317	38,860,380	2,815,980

매각예정자산	1,631,379,838	1,631,379,838	1,631,379,838

비유동자산	29,464,156,949	22,979,200,851	25,392,096,535

매도가능금융자산	453,847,745	432,750,419	412,657,000

종속기업투자	2,805,461,110	300,000,000	1,111,815,000

기타금융자산	4,208,482,156	196,000,000	1,421,909,735

투자부동산	8,248,199,580	8,271,769,285	8,366,048,104

유형자산	12,403,528,208	12,490,014,247	12,792,084,074

무형자산	961,632,000	961,721,250	962,483,417

기타비유동자산	383,006,150	326,945,650	325,099,205

자산총계	45,815,133,167	40,353,106,349	53,559,435,309

부채

유동부채	12,609,442,805	7,519,914,686	24,125,522,372

매입채무 및 기타채무	2,695,697,502	2,434,245,285	3,463,246,362

차입금	9,478,875,800	4,700,000,000	20,326,995,025

기타유동부채	434,869,503	385,669,401	310,514,935

당기법인세부채	0	0	24,766,050

비유동부채	16,120,750,526	15,892,719,133	9,422,541,044

차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	3,000,000,000

퇴직급여채무	2,159,101,454	1,999,471,148	2,318,594,258

기타비유동부채	2,151,666,805	2,141,112,265	2,130,150,806

이연법인세부채	1,809,982,267	1,752,135,720	1,973,795,980

부채총계	28,730,193,331	23,412,633,819	33,548,063,416

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358	11,176,296,358

기타포괄손익누계액	(5,936,736)	(6,115,512)	(4,864,080)

이익잉여금	3,914,580,214	3,770,291,684	6,839,939,615

자본총계	17,084,939,836	16,940,472,530	20,011,371,893

자본과부채총계	45,815,133,167	40,353,106,349	53,559,435,309

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,929,240,098	12,929,240,098	12,517,587,224	12,517,587,224	58,013,010,972	74,055,854,094

매출원가	11,720,346,375	11,720,346,375	11,686,696,511	11,686,696,511	54,676,424,348	68,726,238,812

매출총이익	1,208,893,723	1,208,893,723	830,890,713	830,890,713	3,336,586,624	5,329,615,282

판매비와관리비	790,102,490	790,102,490	1,003,600,549	1,003,600,549	3,650,732,394	3,490,487,618

영업이익	418,791,233	418,791,233	(172,709,836)	(172,709,836)	(314,145,770)	1,839,127,664

기타영업수익	22,249,409	22,249,409	37,747,164	37,747,164	223,051,257	640,336,536

기타영업비용	156,139,982	156,139,982	33,546,089	33,546,089	3,038,211,282	307,200,201

금융수익	63,044,335	63,044,335	75,300,633	75,300,633	291,771,353	244,870,787

금융비용	128,155,749	128,155,749	201,768,623	201,768,623	701,614,311	827,007,003

법인세비용차감전순이익	219,789,246	219,789,246	(294,976,751)	(294,976,751)	(3,539,148,753)	1,590,127,783

법인세비용	75,500,716	75,500,716	(29,504,513)	(29,504,513)	(292,460,353)	417,907,730

계속영업순이익	144,288,530	144,288,530	(265,472,238)	(265,472,238)	(3,246,688,400)	1,172,220,053

중단영업손실	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	144,288,530	144,288,530	(265,472,238)	(265,472,238)	(3,246,688,400)	1,172,220,053

법인세비용차감후기타포괄손익	178,776	178,776	(484,185)	(484,185)	175,789,037	(587,565,380)

당기손익으로재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익	178,776	178,776	(484,185)	(484,185)	(1,251,432)	(1,772,862)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	177,040,469	(585,792,518)

총포괄이익(손실)	144,467,306	144,467,306	(265,956,423)	(265,956,423)	(3,070,899,363)	584,654,673

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)	36	36	(66)	(66)	(812)	293

기본주당이익(손실)	36	36	(66)	(66)	(812)	293

희석주당계속영업이익(손실)	36	36	(66)	(66)	(812)	293

희석주당이익(손실)	36	36	(66)	(66)	(812)	293

자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(3,091,218)	6,253,512,080	19,426,717,220

당기순이익(손실)	0	0	0	1,172,220,053	1,172,220,053

매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,772,862)	0	(1,772,862)

보험수리적손익	0	0	0	(585,792,518)	(585,792,518)

2014.12.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,864,080)	6,839,939,615	20,011,371,893

2015.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,864,080)	6,839,939,615	20,011,371,893

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,246,688,400)	(3,246,688,400)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,251,432)	0	(1,251,432)

보험수리적손익	0	0	0	177,040,469	177,040,469

2015.12.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(6,115,512)	3,770,291,684	16,940,472,530

2015.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,864,080)	6,839,939,615	20,011,371,893

당기순이익(손실)	0	0	0	(265,472,238)	(265,472,238)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(484,185)	0	(484,185)

보험수리적손익	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(5,348,265)	6,574,467,377	19,745,415,470

2016.01.01 (기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(6,115,512)	3,770,291,684	16,940,472,530

당기순이익(손실)	0	0	0	144,288,530	144,288,530

매도가능금융자산평가손익	0	0	178,776	0	178,776

보험수리적손익	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(5,936,736)	3,914,580,214	17,084,939,836

현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(631,749,165)	(558,250,117)	11,517,175,479	(956,892,525)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(737,851,371)	(529,795,131)	11,918,507,729	(347,678,382)

당기순이익(손실)	144,288,530	(265,472,238)	(3,246,688,400)	1,172,220,053

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	751,396,320	579,590,351	5,122,181,942	2,641,885,962

감가상각비	194,643,109	185,684,326	763,487,967	705,578,522

투자자산상각비	23,569,705	23,569,705	94,278,819	94,278,819

퇴직급여원가	172,296,576	162,663,387	660,542,440	588,117,501

대손상각비	4,420,848	0	0	4,522,781

무형자산상각비	89,250	347,750	762,167	1,391,000

종속기업투자손상차손	0	0	811,815,000	0

기타의대손상각비	150,000,000	0	2,063,339,522	0

자산처분손실	0	0	0	0

손상차손	0	0	0	0

외화환산손실	2,720,367	5,556,560	2,258,018	3,082,606

이자비용	128,155,749	201,768,623	701,614,311	827,007,003

재고자산평가손실	0	0	24,083,698

법인세비용	75,500,716	0	0	417,907,730

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(102,080,251)	(143,425,266)	(804,042,142)	(437,865,449)

대손충당금환입	(315,096)	(2,135,944)	(15,512,961)	0

자산처분이익	0	(917,263)	(917,263)	(14,547,000)

임대료수익	(19,651,552)	(23,280,906)	(85,012,177)	(97,125,112)

외화환산이익	(4,047,890)	(12,286,007)	(118,368,035)	(81,322,550)

파생금융거래이익	0	0	0	0

이자수익	(57,197,587)	(53,447,814)	(269,918,534)	(228,062,657)

배당금수익	(20,868,126)	(21,852,819)	(21,852,819)	(16,808,130)

법인세수익	0	(29,504,513)	(292,460,353)	0

영업활동으로 인한 자산,부채 변동	(1,531,455,970)	(700,487,978)	10,847,056,329	(3,723,918,948)

매출채권의감소(증가)	(441,993,934)	230,469,421	1,590,764,873	(721,214,860)

미수금의감소(증가)	31,523,186	(16,719,091)	(39,312,778)	24,779,375

선급금의감소(증가)	(35,137,950)	(21,639,214)	14,159,829	25,565,879

선급비용의감소(증가)	32,034,831	37,812,787	(53,195,974)	23,319,575

재고자산의감소(증가)	(1,404,936,651)	(84,114,604)	10,995,379,523	(1,720,429,633)

선급법인세의감소(증가)	0	0	0	0

매입채무의증가(감소)	162,548,258	(1,195,990,377)	(1,161,906,239)	(333,163,788)

미지급금의증가(감소)	(327,494)	59,839,465	134,853,648	(40,487,118)

미지급비용의증가(감소)	98,902,593	40,436,670	(2,112,713)	78,731,064

선수금의증가(감소)	45,869,341	258,461,505	124,022,846	(11,807,440)

예수금의증가(감소)	(7,271,880)	(9,044,540)	(2,906,096)	13,063,606

미지급법인세의증가(감소)	0	0	0	(247,233,460)

국민연금전환금의감소(증가)	0	0	180,900	119,700

퇴직연금운용자산의감소(증가)	84,171,852	59,589,968	(255,828,970)	(431,559,886)

퇴직금의지급	(96,838,122)	(59,589,968)	(497,042,520)	(383,601,962)

이자의 수취	203,678,947	128,589,159	232,426,941	97,190,140

이자의 지급	(108,175,337)	(178,461,664)	(616,020,130)	(723,212,413)

배당금의 수취	20,868,126	21,852,819	21,852,819	16,808,130

법인세 환급(납부)	(10,269,530)	(435,300)	(39,591,880)	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,591,391,806)	(377,312,631)	(914,200,141)	(3,076,203,454)

투자활동으로 인한 현금유입액	324,155,000	36,426,463	174,582,093	411,968,100

단기금융상품의감소	324,000,000	0	120,000,000	336,000,000

단기대여금의감소	0	0	0	0

유동성금융자산의처분	155,000	0	0	4,840,000

매각예정자산의처분	0	0	0	0

가입권의감소	0	0	0	0

매도가능금융자산의감소	0	0	0	0

건물의처분	0	0	0	0

기계장치의처분	0	0	0	14,500,000

공기구비품의처분	0	0	0	50,000

차량운반구의처분	0	14,236,363	14,236,363	0

보증금의감소	0	22,190,100	40,345,730	56,578,100

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,915,546,806)	(413,739,094)	(1,088,782,234)	(3,488,171,554)

단기금융상품의증가	(18,000,000)	(45,000,000)	(146,000,000)	(141,000,000)

단기대여금의증가	(150,000,000)	(200,000,000)	(250,000,000)	0

장기금융상품의증가	(57,000,000)	(30,000,000)	(154,000,000)	(159,000,000)

매도가능금융자산의증가	(20,868,126)	(21,852,819)	(21,852,819)	(116,827,080)

만기보유금융자산의증가	0	0	0	(2,285,000)

종속기업투자의증가	(2,505,461,110)	0	0	(1,000,000,000)

장기대여금의증가	(4,000,000,000)	0	0	(1,063,200,000)

건물의취득	0	0	0	(27,000,000)

구축물의취득	0	(58,800,000)	(58,800,000)	0

기계장치의취득	(65,700,000)	0	(365,044,140)	(840,571,134)

공기구비품의취득	(20,735,000)	(3,250,000)	(18,275,000)	(91,160,000)

차량운반구의취득	(21,722,070)	(32,618,100)	(32,618,100)	(26,971,980)

건설중인자산의증가	0	0	0	0

소프트웨어의취득	0	0	0	0

보증금의증가	(56,060,500)	(22,218,175)	(42,192,175)	(20,156,360)

재무활동으로 인한 현금흐름	4,782,622,114	1,910,728,800	(8,626,995,025)	3,656,717,514

재무활동으로 인한 현금유입액	7,138,489,579	5,192,108,744	31,111,678,830	36,081,948,274

단기차입금의차입	7,138,489,579	5,192,108,744	21,111,678,830	33,065,502,274

장기차입금의차입	0	0	10,000,000,000	3,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0	0	0

장기보증금의증가	0	0	0	16,446,000

파생금융자산의정산	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,355,867,465)	(3,281,379,944)	(39,738,673,855)	(32,425,230,760)

단기차입금의상환	(2,355,867,465)	(3,281,379,944)	(36,738,673,855)	(32,408,784,760)

장기차입금의상환	0	0	(3,000,000,000)	0

유동성장기부채의상환	0	0	0	0

장기보증금의감소	0	0	0	(16,446,000)

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	(1,108,935)	(22,674)	1,010,532	(573,892)

현금의 증가(감소)	(2,441,627,792)	975,143,378	1,976,990,845	(376,952,357)

기초의 현금	3,185,615,506	1,208,624,661	1,208,624,661	1,585,577,018

기말의 현금	743,987,714	2,183,768,039	3,185,615,506	1,208,624,661

이익잉여금 처분계산서
(단위:원)

과 목	제40기 1분기	제39기	제38기	제37기

처분확정일 : 2016년 3월 25일	처분확정일 : 2015년 3월 27일	처분확정일 : 2014년 3월 21일

미처분이익잉여금	3,420,922,658	3,276,634,128	6,346,282,059	5,759,854,524

전기이월이익잉여금	3,276,634,128	6,346,282,059	5,759,854,524	4,970,179,656

퇴직급여채무의 재측정요소	-	177,040,469	(585,792,518)	277,167,439

당기순이익	144,288,530	(3,246,688,400)	1,172,220,053	512,507,429

이익잉여금처분액	-	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	3,420,922,658	3,276,634,128	6,346,282,059	5,759,854,524