신라에스지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	21,135,280,262	15,222,234,518

현금및현금성자산	741,788,242	1,643,479,504

기타금융자산	289,095,833	324,115,416

매출채권 및 기타채권	2,979,156,054	1,980,372,351

기타유동자산	787,364,319	526,222,410

재고자산	16,335,636,094	10,507,995,647

당기법인세자산	2,239,720	240,049,190

비유동자산	24,440,297,593	25,276,886,511

기타포괄손익공정가치측정금융자산	608,216,422	583,227,673

기타금융자산	447,324,316	570,438,580

투자부동산	8,859,813,694	8,963,306,536

유형자산	13,523,825,549	14,117,451,250

무형자산	961,052,333	961,514,333

사용권자산	40,065,279	80,948,139

자산총계	45,575,577,855	40,499,121,029

부채

유동부채	16,146,133,604	13,540,952,060

매입채무 및 기타채무	5,443,375,999	2,278,165,564

차입금	10,058,944,897	10,862,000,000

기타유동부채	616,354,530	349,579,632

유동리스부채	27,458,178	51,206,864

비유동부채	13,536,321,174	12,336,032,999

차입금	11,462,500,000	8,781,250,000

퇴직급여채무	882,504,840	482,121,905

기타비유동부채	0	2,177,384,000

비유동리스부채	11,665,938	28,607,749

이연법인세부채	1,179,650,396	866,669,345

부채총계	29,682,454,778	25,876,985,059

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타자본구성요소	9,722,055,085	9,722,055,085

이익잉여금	4,171,067,992	2,900,080,885

자본총계	15,893,123,077	14,622,135,970

자본과부채총계	45,575,577,855	40,499,121,029

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,688,166,844	52,069,999,682	17,436,542,492	46,711,546,285

매출원가	18,901,647,562	47,141,406,649	15,765,568,488	42,682,652,216

매출총이익	1,786,519,282	4,928,593,033	1,670,974,004	4,028,894,069

판매비와관리비	1,047,580,381	3,016,059,861	909,043,028	2,607,516,110

영업이익	738,938,901	1,912,533,172	761,930,976	1,421,377,959

기타영업수익	37,707,865	88,792,823	20,827,572	43,558,906

기타영업비용	72,566,759	96,321,523	26,522,175	64,607,581

금융수익	2,432,343	50,811,785	99,067,358	347,526,874

금융비용	130,011,676	371,848,099	166,922,353	582,335,829

법인세비용차감전순이익(손실)	576,500,674	1,583,968,158	688,381,378	1,165,520,329

법인세비용	129,532,700	312,981,051	280,616,452	424,705,134

당기순이익(손실)	446,967,974	1,270,987,107	407,764,926	740,815,195

법인세비용차감후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄이익	446,967,974	1,270,987,107	407,764,926	740,815,195

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	112	318	102	185

자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	1,200,859,006	14,377,155,364

당기순이익(손실)	0	0	740,815,195	740,815,195

2020.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	1,941,674,201	15,117,970,559

2021.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	9,722,055,085	2,900,080,885	14,622,135,970

당기순이익(손실)	0	0	1,270,987,107	1,270,987,107

2021.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	9,722,055,085	4,171,067,992	15,893,123,077

현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,235,439,151)	1,062,246,966

당기순이익(손실)	1,270,987,107	740,815,195

당기순이익조정을 위한 가감	2,235,531,030	1,993,416,372

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,711,468,951)	(1,095,482,132)

이자수취(영업)	14,595,495	273,462,978

이자지급(영업)	(323,129,175)	(480,830,653)

배당금수취(영업)	40,235,873	36,701,966

법인세환급(납부)	237,809,470	(405,836,760)

투자활동현금흐름	(228,872,217)	(12,247,810)

단기금융상품의 감소	360,000,000	216,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	1,500,000,000

보증금의 감소	26,496,264	22,312,725

가입권의 감소	1,618,000	242,000

기계장치의 처분	5,669,200	9,417,100

차량운반구의 처분	86,218,181	11,818,181

공기구비품의처분	0	558,000

출자금의 감소	15,247,124	0

단기금융상품의 증가	(104,000,000)	(51,000,000)

출자금의 증가	(40,235,873)	0

공기구비품의 취득	(42,981,819)	(684,000)

장기금융상품의 증가	(130,000,000)	(174,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(36,701,966)

건물의 취득	(56,000,000)	0

기계장치의 취득	(211,400,000)	(1,429,000,880)

차량운반구의 취득	(139,503,294)	(14,038,454)

건설중인자산의 취득	0	(22,500,000)

보증금의 증가	0	(44,670,516)

재무활동현금흐름	2,554,492,987	(2,524,407,968)

단기차입금의 증가	5,825,611,408	1,500,000,000

국고보조금의 수취	0	79,890,120

단기차입금의 상환	(3,133,273,500)	(4,000,000,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0

유동성장기부채의상환	(3,093,750,000)	(62,500,000)

리스부채의 감소	(44,094,921)	(41,798,088)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,127,119	(1,980,943)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(901,691,262)	(1,476,389,755)

기초현금및현금성자산	1,643,479,504	3,502,804,091

기말현금및현금성자산	741,788,242	2,026,414,336