신라에스지 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	21,453,066,085	19,858,338,549

현금및현금성자산	4,176,935,526	5,262,625,801

기타금융자산	132,201,916	226,626,916

매출채권 및 기타채권	3,576,951,453	2,383,563,832

기타유동자산	282,262,808	124,754,910

재고자산	13,284,493,512	11,860,591,970

당기법인세자산	220,870	175,120

비유동자산	27,773,985,841	28,176,937,717

기타포괄손익공정가치측정금융자산	584,227,673	546,603,989

기타금융자산	704,579,273	792,815,173

투자부동산	9,066,799,380	9,101,296,994

유형자산	15,539,563,456	15,848,533,619

무형자산	1,848,478,100	1,848,632,100

사용권자산	30,337,959	39,055,842

자산총계	49,227,051,926	48,035,276,266

부채

유동부채	19,921,780,127	22,545,834,159

매입채무 및 기타채무	2,582,737,297	2,933,916,075

차입금	16,150,540,000	18,650,100,000

기타유동부채	1,021,670,982	682,052,457

유동리스부채	26,729,173	29,740,244

당기법인세부채	140,102,675	250,025,383

비유동부채	13,712,577,081	9,635,583,415

차입금	8,905,000,000	4,936,250,000

퇴직급여채무	870,816,657	753,275,925

기타비유동부채	2,177,384,000	2,177,384,000

비유동리스부채	2,823,023	8,503,568

이연법인세부채	1,756,553,401	1,760,169,922

부채총계	33,634,357,208	32,181,417,574

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,592,694,718	15,853,858,692

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358

이익잉여금	2,416,398,360	2,677,562,334

자본총계	15,592,694,718	15,853,858,692

자본과부채총계	49,227,051,926	48,035,276,266

연결 포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,625,990,909	14,625,990,909	14,769,202,351	14,769,202,351

매출원가	13,628,408,347	13,628,408,347	13,895,166,067	13,895,166,067

매출총이익	997,582,562	997,582,562	874,036,284	874,036,284

판매비와관리비	1,047,494,794	1,047,494,794	1,066,484,930	1,066,484,930

영업이익	(49,912,232)	(49,912,232)	(192,448,646)	(192,448,646)

기타영업수익	9,521,724	9,521,724	27,801,536	27,801,536

기타영업비용	48,725,537	48,725,537	1,342,547	1,342,547

금융수익	50,997,776	50,997,776	38,146,729	38,146,729

금융비용	199,548,104	199,548,104	225,420,178	225,420,178

법인세비용차감전순이익(손실)	(237,666,373)	(237,666,373)	(353,263,106)	(353,263,106)

법인세비용	23,497,601	23,497,601	6,769,923	6,769,923

당기순이익(손실)	(261,163,974)	(261,163,974)	(360,033,029)	(360,033,029)

기타포괄손익	0	0	(20,480,452)	(20,480,452)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이	0	0	(20,480,452)	(20,480,452)

총포괄이익	(261,163,974)	(261,163,974)	(380,513,481)	(380,513,481)

주당이익

기본 및 희석 주당 순이익 (단위 : 원)	(65)	(65)	(90)	(90)

연결 자본변동표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	147,623,948	1,150,585,501	14,474,505,807	14,474,505,807

당기순이익(손실)	0	0	0	(360,033,029)	(360,033,029)	(360,033,029)

해외사업환산손익	0	0	(20,480,452)	0	(20,480,452)	(20,480,452)

2019.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	127,143,496	790,552,472	14,093,992,326	14,093,992,326

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	2,677,562,334	15,853,858,692	15,853,858,692

당기순이익(손실)	0	0	0	(261,163,974)	(261,163,974)	(261,163,974)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	11,176,296,358	0	2,416,398,360	15,592,694,718	15,592,694,718

연결 현금흐름표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,650,165,219)	5,458,360,764

당기순이익(손실)	(261,163,974)	726,137,752

당기순이익조정을 위한 가감	695,635,668	4,598,847,658

감가상각비	324,568,163	1,315,694,361

투자자산상각비	34,497,614	137,990,458

퇴직급여원가	136,182,837	516,831,612

대손상각비	(1,582,221)	89,205,507

무형자산상각비	154,000	616,000

기타의 대손상각비	449,224	0

리스자산상각비	8,717,883	71,204,248

외화환산손실	67,199	1,543,559

재고자산평가손실	0	117,955,146

손상차손	0	1,107,397,659

이자비용	199,548,104	939,139,369

유형자산처분손실	47,823,779	85,316,571

법인세비용	23,497,601	499,213,783

유형자산처분이익	(1,821,595)	(139,343,743)

임대료수익	(19,542,142)	(80,524,177)

외화환산이익	(5,908,732)	(256,935)

이자수익	(13,374,092)	(20,665,348)

배당금수익	(37,623,684)	(35,320,448)

대손충당금환입	(18,270)	(7,149,964)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,818,696,121)	1,241,336,864

매출채권의 감소(증가)	(1,147,213,622)	1,020,188,605

미수금의 감소(증가)	(42,928,443)	2,637,866

선급금의 감소(증가)	(148,095,828)	252,594,348

선급비용의 감소(증가)	(9,412,070)	29,103,059

재고자산의 감소(증가)	(1,442,118,826)	475,112,360

보증금의 감소(증가)	0	152,844,270

매입채무의 증가(감소)	(122,883,955)	(320,472,978)

미지급금의 증가(감소)	(79,080,963)	86,489,375

미지급비용의 증가(감소)	(147,938,834)	157,635,199

선수금의 증가(감소)	348,094,000	448,043,342

예수금의 증가(감소)	(8,475,475)	(11,110,085)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	64,297,121	1,555,112,623

퇴직금의지급	(82,939,226)	(2,606,841,120)

이자수취(영업)	14,799,092	17,268,464

이자지급(영업)	(181,280,988)	(856,997,968)

배당금수취(영업)	37,623,684	35,320,448

법인세환급(납부)	(137,082,580)	(303,552,454)

투자활동현금흐름	100,229,316	(964,100,531)

단기금융상품의 감소	108,000,000	324,000,000

보증금의 감소	151,000,000	108,758,937

가입권의 감소	235,900	0

기계장치의 처분	9,417,100	98,793,850

공기구비품의 처분	0	29,053,820

차량운반구의 처분	0	21,252,330

단기금융상품의 증가	(15,000,000)	(63,000,000)

출자금의 증가	(37,623,684)	(35,320,448)

장기금융상품의 증가	(63,000,000)	(249,000,000)

기계장치의 취득	(52,800,000)	(841,535,023)

공기구비품의 취득	0	(44,720,000)

차량운반구의 취득	0	(109,468,277)

건설중인자산의 취득	0	(202,915,720)

재무활동현금흐름	1,460,498,384	(294,347,184)

단기차입금의 증가	1,500,000,000	41,218,129,789

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(43,156,129,789)

장기차입금의 상환	(30,810,000)	(282,713,682)

리스부채의 감소	(8,691,616)	(73,633,502)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,747,244	(3,581,809)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,085,690,275)	4,196,331,240

기초현금및현금성자산	5,262,625,801	1,066,294,561

기말현금및현금성자산	4,176,935,526	5,262,625,801