남해화학 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	345,875,600,270	315,449,822,884

재고자산	88,092,359,118	109,161,038,160

단기매도가능금융자산	1,460,000

유동파생상품자산	17,200,000	47,100,000

매출채권	120,657,525,104	98,907,447,430

기타금융자산	2,598,300,600	2,848,378,083

기타유동자산	19,217,338,429	11,939,806,916

현금및현금성자산	115,291,417,019	92,546,052,295

비유동자산	210,898,089,411	214,468,397,703

유형자산	168,744,592,399	169,763,524,242

무형자산	820,668,441	1,152,705,675

투자부동산	9,733,791,557	9,579,510,970

관계및공동기업투자	12,479,704,753	12,379,233,365

종속기업투자	1,029,183,891	1,268,012,799

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매도가능금융자산	211,447,800	212,322,800

기타비유동자산	510,903,526	369,195,166

장기매출채권	107,740,401	86,829,662

장기기타금융자산	1,299,159,887	1,509,881,938

이연법인세자산	15,956,396,756	18,142,681,086

자산총계	556,773,689,681	529,918,220,587

부채

유동부채	127,203,073,777	128,454,395,586

단기차입금	27,986,735,787	25,747,806,118

단기매입채무	27,411,206,386	37,428,715,597

기타금융부채	31,233,533,211	31,429,453,332

유동파생상품부채	0

유동충당부채	665,902,919	470,400,169

기타유동부채	33,291,801,840	30,019,220,136

당기법인세부채	6,613,893,634	3,358,800,234

비유동부채	3,662,782,496	3,822,133,264

순확정급여부채	3,662,782,496	3,822,133,264

비유동충당부채	0

부채총계	130,865,856,273	132,276,528,850

자본

자본금	49,678,843,000	49,678,843,000

자본잉여금	45,169,979,888	45,169,979,888

기타자본조정	(7,572,906,769)	(7,572,906,769)

기타포괄손익누계액	(59,214,194)	(59,214,194)

이익잉여금(결손금)	338,691,131,483	310,424,989,812

자본총계	425,907,833,408	397,641,691,737

자본과부채총계	556,773,689,681	529,918,220,587

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	253,912,230,415	858,368,871,132	252,253,489,168	842,453,396,811

매출원가	224,585,647,632	756,370,469,598	229,237,229,989	757,075,495,054

매출총이익	29,326,582,783	101,998,401,534	23,016,259,179	85,377,901,757

판매비와관리비	19,797,875,251	64,955,161,510	17,485,873,456	62,965,200,011

영업이익(손실)	9,528,707,532	37,043,240,024	5,530,385,723	22,412,701,746

기타이익	1,201,205,129	3,876,863,237	1,286,533,937	3,408,296,073

기타손실	1,061,972,978	3,198,002,690	1,041,056,900	3,134,396,703

금융수익	2,014,724,144	7,368,796,451	4,916,449,012	13,122,092,596

금융원가	971,294,359	3,868,711,582	2,266,403,314	7,600,785,594

지분법손익	(18,111,990)	(138,357,520)	54,749,168	(374,905,976)

법인세비용차감전순이익(손실)	10,693,257,478	41,083,827,920	8,480,657,626	27,833,002,142

법인세비용	(3,470,124,835)	(10,659,994,974)	(2,212,611,738)	(6,737,284,529)

당기순이익(손실)	7,223,132,643	30,423,832,946	6,268,045,888	21,095,717,613

기타포괄손익	0	0	10,148,194	(9,898,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	10,148,194	(9,898,000)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	10,148,194	(9,898,000)

총포괄손익	7,223,132,643	30,423,832,946	6,278,194,082	21,085,819,613

주당이익

기본주당이익(손실)	151	635	131	440

자본변동표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(49,316,194)	298,388,997,036	385,615,596,961

연차배당	(2,876,921,700)	(2,876,921,700)

당기순이익(손실)	21,095,717,613	21,095,717,613

지분법자본변동	(9,898,000)	(9,898,000)

2016.09.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	316,607,792,949	403,824,494,874

2017.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	310,424,989,812	397,641,691,737

연차배당	(2,157,691,275)	(2,157,691,275)

당기순이익(손실)	30,423,832,946	30,423,832,946

지분법자본변동

2017.09.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	338,691,131,483	425,907,833,408

현금흐름표
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	35,320,762,702	46,383,561,803

당기순이익(손실)	30,423,832,946	21,095,717,613

당기순이익조정을 위한 가감	14,228,536,447	5,655,724,943

법인세비용	10,659,994,974	6,737,284,529

퇴직급여	1,970,204,026	2,011,477,060

감가상각비	11,440,202,952	9,750,882,946

무형자산상각비	46,746,234	49,194,016

투자부동산감가상각비	10,122,909	1,491,993

외화환산손실	132,419,430	93,887,450

유형자산처분손실	49,812,981	2,426,208

파생상품평가손실	134,050,000

지분법손실	620,427,290	614,243,143

이자비용	424,027,118	485,786,674

대손충당금환입	(53,856,733)	(9,401,377)

기타의 대손충당금환입	2,150,367	(705,831)

외화환산이익	(681,791,439)	(2,125,155,679)

재고자산평가손실환입	(8,512,798,605)	(10,412,947,046)

유형자산처분이익	(30,816,328)	(71,923,920)

무형자산처분이익	(450,053,000)

지분법이익	(482,069,770)	(239,337,167)

파생상품평가이익	(17,200,000)	(17,490,000)

매도가능금융자산처분이익	(605,762,330)

이자수익	(857,213,559)	(700,533,326)

배당금수익	(41,772,400)	(41,772,400)

기타	30,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,566,426,292)	22,255,590,497

장기매출채권의 감소(증가)	(21,712,907,445)	(4,287,708,966)

기타금융자산의 감소(증가)	274,277,022	(2,726,368,235)

기타유동자산의 감소(증가)	(7,277,531,513)	5,619,424,109

파생상품자산의 감소(증가)	47,100,000	26,390,000

재고자산의 감소(증가)	29,581,477,647	22,825,285,808

장기기타금융자산	225,000,000	290,968,000

기타비유동자산	(141,708,360)	(231,038,183)

매입채무의 증가(감소)	(10,017,509,211)	9,048,893,314

기타금융부채의 증가(감소)	4,016,434,006	(7,406,486,814)

기타유동부채의 증가(감소)	2,372,993,606	1,546,490,530

금융보증부채의 증가(감소)	(9,818,087)	(7,576,022)

기타충당부채의 증가(감소)	205,320,837	525,007,045

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,086,363,136)	(2,442,185,971)

퇴직금지급액	(10,152,500)	(259,832,269)

퇴직급여관계회사전출입액	(33,039,158)	(265,671,849)

이자수취(영업)	816,585,704	770,526,661

이자지급(영업)	(404,921,259)	(420,470,774)

배당금수취(영업)	41,772,400	214,764,400

법인세납부(환급)	(5,218,617,244)	(3,188,291,537)

투자활동현금흐름	(13,202,246,560)	(16,063,708,640)

매도가능금융자산의 처분	5,477,192,330

만기보유금융자산의 처분	1,580,000

유형자산의 처분	30,835,328	236,131,870

무형자산의 처분	950,000,000

매도가능증권의 취득	(585,000)	(900,000)

유형자산의 취득	(13,820,437,392)	(18,503,334,864)

무형자산의 취득	(197,656,000)	(34,330,000)

투자부동산의 취득	(164,403,496)

관계및공동기업투자의취득	(1,960,000,000)

종속기업투자의 취득	(1,280,047,976)

재무활동현금흐름	(45,955,928)	(60,341,744)

단기차입금의 증가	131,021,725,427	179,080,730,182

단기차입금의 상환	(128,909,990,080)	(176,264,150,226)

배당금지급	(2,157,691,275)	(2,876,921,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,072,560,214	30,259,511,419

기초현금및현금성자산	92,546,052,295	92,581,306,509

기말현금및현금성자산	115,291,417,019	122,748,611,618