남해화학 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	378,296,826,530	344,720,007,813

재고자산	136,820,416,304	120,456,802,058

단기금융상품	6,000,000,000	1,021,715,325

단기매도가능금융자산	1,460,000	1,460,000

파생상품자산	41,400,000	1,800,000

매출채권 및 기타유동채권	116,856,985,247	77,285,156,276

매출채권	116,856,985,247	77,285,156,276

기타유동금융자산	4,442,462,558	4,431,893,102

기타유동자산	16,290,402,500	18,778,001,657

현금및현금성자산	97,843,699,921	122,743,179,395

비유동자산	208,438,498,465	212,446,526,794

유형자산	170,714,057,048	173,166,561,640

무형자산	680,293,056	702,857,510

투자부동산	9,725,398,967	9,729,595,262

지분법적용 투자지분	13,142,595,560	12,169,302,982

장기금융상품	17,634,393	17,634,393

장기매도가능금융자산	211,447,800	211,447,800

기타비유동자산	389,137,479	364,021,432

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

장기매출채권	0	0

기타비유동금융자산	1,357,172,449	1,249,697,489

이연법인세자산	12,200,761,713	14,835,408,286

자산총계	586,735,324,995	557,166,534,607

부채

유동부채	157,932,026,366	130,182,855,067

매입채무 및 기타유동채무	114,411,534,353	89,114,572,816

단기매입채무	37,945,204,814	43,599,318,890

단기차입금	76,466,329,539	45,515,253,926

기타유동금융부채	35,789,104,086	36,917,219,903

유동파생상품부채	28,100,000	24,600,000

기타금융부채	35,761,004,086	36,892,619,903

유동충당부채	865,603,267	59,120,000

기타유동부채	4,609,748,297	2,512,313,723

당기법인세부채	2,256,036,363	1,579,628,625

비유동부채	2,895,274,671	5,591,219,257

퇴직급여부채	2,895,274,671	5,591,219,257

비유동충당부채	0

부채총계	160,827,301,037	135,774,074,324

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	425,737,129,880	421,201,076,387

자본금	49,678,843,000	49,678,843,000

자본잉여금	45,169,979,888	45,169,979,888

기타자본구성요소	(7,637,216,963)	(7,632,120,963)

이익잉여금(결손금)	338,525,523,955	333,984,374,462

비지배지분	170,894,078	191,383,896

자본총계	425,908,023,958	421,392,460,283

자본과부채총계	586,735,324,995	557,166,534,607

연결 포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	324,598,911,103	324,598,911,103	289,367,316,149	289,367,316,149

매출원가	293,659,324,431	293,659,324,431	258,013,833,863	258,013,833,863

매출총이익	30,939,586,672	30,939,586,672	31,353,482,286	31,353,482,286

판매비와관리비	20,910,352,985	20,910,352,985	21,729,289,119	21,729,289,119

영업이익(손실)	10,029,233,687	10,029,233,687	9,624,193,167	9,624,193,167

기타이익	881,329,712	881,329,712	1,347,810,976	1,347,810,976

기타손실	948,313,482	948,313,482	1,174,883,687	1,174,883,687

금융수익	3,220,164,796	3,220,164,796	3,337,387,142	3,337,387,142

금융원가	1,424,822,095	1,424,822,095	1,906,571,569	1,906,571,569

지분법손익	(1,611,422)	(1,611,422)	21,642,258	21,642,258

법인세비용차감전순이익(손실)	11,755,981,196	11,755,981,196	11,249,578,287	11,249,578,287

법인세비용	3,399,425,921	3,399,425,921	2,948,899,105	2,948,899,105

당기순이익(손실)	8,356,555,275	8,356,555,275	8,300,679,182	8,300,679,182

기타포괄손익	(5,096,000)	(5,096,000)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,096,000)	(5,096,000)	0	0

총포괄손익	8,351,459,275	8,351,459,275	8,300,679,182	8,300,679,182

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,371,949,093	8,371,949,093	8,331,036,771	8,331,036,771

총 포괄손익, 비지배지분	(20,489,818)	(20,489,818)	(30,357,589)	(30,357,589)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	175	175	174	174

연결 자본변동표
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	310,424,989,812	397,641,691,737	339,811,125	397,981,502,862

당기순이익(손실)	8,331,036,771	8,331,036,771	(30,357,589)	8,300,679,182

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소

지분법이익잉여금 변동

연차배당	(2,157,691,275)	(2,157,691,275)	(2,157,691,275)

연결대상범위의 변동

2017.03.31 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	316,598,335,308	403,815,037,233	309,453,536	404,124,490,769

2018.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	333,984,374,462	421,201,076,387	191,383,896	421,392,460,283

당기순이익(손실)	8,377,045,093	8,377,045,093	(20,489,818)	8,356,555,275

지분법자본변동	(5,096,000)	(5,096,000)	(5,096,000)

확정급여제도의 재측정요소	(1,125,560,641)	(1,125,560,641)	(1,125,560,641)

지분법이익잉여금 변동

연차배당	(3,835,895,600)	(3,835,895,600)	(3,835,895,600)

연결대상범위의 변동

2018.03.31 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	338,525,523,955	425,737,129,880	170,894,078	425,908,023,958

연결 현금흐름표
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 44 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(45,481,054,477)	30,722,500,336

당기순이익(손실)	8,356,555,275	26,703,741,693

당기순이익조정을 위한 가감	1,833,622,876	21,454,894,277

법인세비용	3,399,425,921	8,029,336,156

퇴직급여	1,083,794,531	2,680,393,020

감가상각비	3,792,603,335	15,357,116,042

무형자산상각비	22,564,454	71,507,159

투자부동산감가상각비	4,196,295	14,319,204

외화환산손실	18,472,493	348,672,750

유형자산처분손실	4,000	69,089,651

무형자산손상차손	0	116,381,000

영업권손상차손	0	475,120,175

파생금융자산평가손실	28,100,000	24,600,000

지분법손실	138,287,261	510,171,773

이자비용	356,830,627	539,827,118

대손충당금환입	(5,244,630)	(4,881,741,067)

외화환산이익	(1,419,654,141)	(1,339,041,949)

재고자산평가손실환입	(4,924,515,224)	1,136,138,706

유형자산처분이익	0	(30,816,328)

지분법이익	(136,675,839)	(309,773,746)

파생상품평가이익	(41,400,000)	(1,800,000)

매도가능금융자산처분이익	0	0

이자수익	(483,166,207)	(1,312,889,637)

배당금수익	0	(41,772,400)

기타	0	56,650

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(55,863,344,965)	(12,077,121,910)

매출채권의 감소(증가)	(39,587,326,994)	26,601,502,691

기타금융자산의 감소(증가)	(14,221,975)	(1,598,640,838)

기타유동자산의 감소(증가)	2,494,192,639	(6,825,203,362)

파생상품자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(11,439,099,022)	(12,369,131,730)

장기기타금융자산	(107,100,000)	324,979,745

기타비유동자산	(25,116,047)	5,173,734

매입채무의 증가(감소)	(5,654,114,076)	6,161,636,493

기타금융부채의 증가(감소)	(654,738,214)	5,906,789,360

기타유동부채의 증가(감소)	2,097,434,574	(27,510,699,273)

금융보증부채의 증가(감소)	0	(10,831,169)

기타충당부채의 증가(감소)	806,483,267	(400,449,000)

퇴직금지급액	(3,590,498,043)	(244,418,626)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(189,241,074)	(2,094,278,208)

퇴직급여관계회사전출입액	0	(23,551,727)

이자수취(영업)	482,120,444	1,293,786,266

이자지급(영업)	(201,636,497)	(509,955,926)

배당금수취(영업)	0	41,772,400

법인세납부(환급)	(88,371,610)	(6,184,616,464)

투자활동현금흐름	(11,788,702,381)	(19,314,072,220)

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	21,715,325	580,000,000

예치보증금의 회수	0	10,000,000

유형자산의 처분	0	16,485,328

무형자산의 처분	0	499,947,000

파생상품의 처분	1,800,000	47,100,000

파생상품부채의 처분	(24,600,000)	0

매도가능증권의 취득	0	(585,000)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(1,001,715,325)

장기금융상품의 취득	0	(13,134,393)

유형자산의 취득	(5,807,617,706)	(19,253,413,830)

무형자산의 취득	0	(198,756,000)

관계및공동기업투자의 취득	(980,000,000)	0

연결범위 변동으로 인한 현금유출	0	0

재무활동현금흐름	32,218,857,864	18,947,841,093

단기차입금의 증가	73,563,639,077	179,346,279,930

단기차입금의 상환	(41,344,781,213)	(158,240,747,562)

배당금지급	0	(2,157,691,275)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,050,898,994)	30,356,269,209

기초현금및현금성자산	122,743,179,395	92,735,582,936

기말현금및현금성자산	97,843,699,921	122,743,179,395