남해화학 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 45 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	359,167,422,295	340,999,633,142

재고자산	152,596,731,011	130,273,571,399

단기매도가능금융자산	0	0

단기금융상품	22,689,499,131	94,124,199,420

매출채권 및 기타유동채권	132,399,729,807	81,716,990,916

매출채권	132,399,729,807	81,716,990,916

기타유동금융자산	48,000,000	47,100,000

유동파생상품자산	48,000,000	47,100,000

기타금융자산	11,101,619,492	4,312,253,474

기타유동자산	11,480,998,052	11,320,374,809

현금및현금성자산	28,850,844,802	19,205,143,124

비유동자산	203,966,470,295	206,908,600,751

장기매출채권 및 기타비유동채권

장기매출채권

유형자산	169,649,030,704	171,077,040,580

무형자산	822,592,952	855,368,811

투자부동산	9,708,613,787	9,712,810,082

관계및공동기업투자	9,870,685,167	9,644,672,930

종속기업투자	0	0

장기금융상품	42,307,716	29,254,393

장기매도가능금융자산	203,957,800	203,957,800

기타비유동자산	467,248,757	461,565,541

장기기타금융자산	1,611,168,753	1,739,145,644

이연법인세자산	11,590,864,659	13,184,784,970

자산총계	563,133,892,590	547,908,233,893

부채

유동부채	125,283,966,769	108,353,391,810

매입채무 및 기타유동채무	79,843,406,673	63,979,770,569

단기매입채무	16,941,920,772	20,810,816,875

단기차입금	62,901,485,901	43,168,953,694

기타금융부채	35,707,987,085	36,504,215,983

파생상품부채	0	1,000,000

유동충당부채	627,064,425	0

기타유동부채	5,600,058,147	4,362,954,819

당기법인세부채	3,505,450,439	3,505,450,439

비유동부채	12,946,530,028	14,863,772,229

순확정급여부채	7,802,231,037	9,894,725,669

비유동충당부채	4,969,046,560	4,969,046,560

기타금융부채	175,252,431

부채총계	138,230,496,797	123,217,164,039

자본

자본금	49,678,843,000	49,678,843,000

자본잉여금	45,169,979,888	45,169,979,888

기타자본조정	(7,572,906,769)	(7,572,906,769)

기타포괄손익누계액	(64,310,194)	(64,310,194)

이익잉여금(결손금)	337,691,789,868	337,479,463,929

자본총계	424,903,395,793	424,691,069,854

자본과부채총계	563,133,892,590	547,908,233,893

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	329,102,449,855	329,102,449,855	324,598,911,103	324,598,911,103

매출원가	303,702,410,419	303,702,410,419	293,659,324,431	293,659,324,431

매출총이익	25,400,039,436	25,400,039,436	30,939,586,672	30,939,586,672

판매비와관리비	23,780,338,044	23,780,338,044	20,910,352,985	20,910,352,985

영업이익(손실)	1,619,701,392	1,619,701,392	10,029,233,687	10,029,233,687

기타이익	1,871,001,771	1,871,001,771	881,329,712	881,329,712

기타손실	912,344,657	912,344,657	948,313,482	948,313,482

금융수익	3,797,308,956	3,797,308,956	3,220,164,796	3,220,164,796

금융원가	2,397,998,699	2,397,998,699	1,424,822,095	1,424,822,095

지분법손익	226,012,237	226,012,237	(1,611,422)	(1,611,422)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,203,681,000	4,203,681,000	11,755,981,196	11,755,981,196

법인세비용	1,593,920,311	1,593,920,311	3,399,425,921	3,399,425,921

당기순이익(손실)	2,609,760,689	2,609,760,689	8,356,555,275	8,356,555,275

기타포괄손익	0	0	(5,096,000)	(5,096,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(5,096,000)	(5,096,000)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	(5,096,000)	(5,096,000)

총포괄손익	2,609,760,689	2,609,760,689	8,351,459,275	8,351,459,275

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	54	175	175

자본변동표
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	334,175,758,358	421,392,460,283

당기순이익(손실)	8,356,555,275	8,356,555,275

지분법자본변동	(5,096,000)	(5,096,000)

배당금지급	(3,835,895,600)	(3,835,895,600)

2018.03.31 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	338,696,418,033	425,908,023,958

2019.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	337,479,463,929	424,691,069,854

당기순이익(손실)	2,609,760,689	2,609,760,689

지분법자본변동

배당금지급	(2,397,434,750)	(2,397,434,750)

2019.03.31 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	337,691,789,868	424,903,395,793

현금흐름표
제 46 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 45 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(77,122,001,201)	(45,481,054,477)

당기순이익(손실)	2,609,760,689	8,356,555,275

당기순이익조정을 위한 가감	2,578,068,975	1,833,622,876

법인세비용	1,593,920,311	3,399,425,921

퇴직급여	843,318,708	1,083,794,531

감가상각비	3,726,257,844	3,792,603,335

무형자산상각비	32,775,859	22,564,454

투자부동산감가상각비	4,196,295	4,196,295

외화환산손실	171,522,251	18,472,493

유형자산처분손실	4,000

파생상품평가손실	28,100,000

지분법손실	138,287,261

이자비용	509,094,747	356,830,627

대손충당금환입	(4,792,994)	(5,244,630)

외화환산이익	(955,111,135)	(1,419,654,141)

재고자산평가손실환입	(2,299,230,624)	(4,924,515,224)

유형자산처분이익	(662,000)

지분법이익	(226,012,237)	(136,675,839)

파생상품평가이익	(48,000,000)	(41,400,000)

이자수익	(769,208,050)	(483,166,207)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(82,506,661,610)	(55,863,344,965)

장기매출채권의 감소(증가)	(50,675,902,276)	(39,587,326,994)

기타금융자산의 감소(증가)	(6,540,316,262)	(14,221,975)

기타유동자산의 감소(증가)	(131,460,072)	2,494,192,639

파생상품자산의 감소(증가)	47,100,000

재고자산의 감소(증가)	(20,023,928,988)	(11,439,099,022)

장기기타금융자산	104,485,971	(107,100,000)

기타비유동자산	(34,846,387)	(25,116,047)

매입채무의 증가(감소)	(3,868,896,103)	(5,654,114,076)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)	(42,304,658)	(654,738,214)

기타유동부채의 증가(감소)	969,156,080	2,097,434,574

기타충당부채의 증가(감소)	627,064,425	806,483,267

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(3,356,997,196)	(3,590,498,043)

퇴직금지급액	330,901,024	(189,241,074)

퇴직급여관계회사전출입액	90,282,832

이자수취(영업)	536,862,817	482,120,444

이자지급(영업)	(340,032,072)	(201,636,497)

법인세납부(환급)	(88,371,610)

투자활동현금흐름	66,410,033,859	(11,788,702,381)

단기금융상품의 처분	21,715,325

당기손익인식금융자산의 처분	72,435,700,289

유형자산의 처분	670,000

무형자산의 처분

투자부동산의 취득

만기보유금융자산의 취득

장기금융상품의 취득

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(5,022,283,107)	(5,807,617,706)

기타금융자산의 취득	(1,014,053,323)

무형자산의 취득

관계및공동기업투자의취득	(980,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

현금의기타유입(유출)

파생상품자산의 처분	1,800,000

파생상품부채의 처분	(24,600,000)

예치보증금의 회수	10,000,000

재무활동현금흐름	19,457,519,120	32,218,857,864

단기차입금의 증가	62,781,611,887	73,563,639,077

단기차입금의 상환	(43,168,953,694)	(41,344,781,213)

금융리스부채의 지급	(155,139,073)

배당금지급

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	900,149,900	151,419,520

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,645,701,678	(24,899,479,474)

기초현금및현금성자산	19,205,143,124	122,743,179,395

기말현금및현금성자산	28,850,844,802	97,843,699,921