남해화학 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 44 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	381,629,130,427	344,720,007,813

재고자산	105,623,355,180	120,456,802,058

단기금융상품	9,084,706,848	1,021,715,325

단기매도가능금융자산	0	1,460,000

파생상품자산	15,200,000	1,800,000

매출채권 및 기타유동채권	109,674,225,406	77,285,156,276

매출채권	109,674,225,406	77,285,156,276

기타유동금융자산	3,792,691,177	4,431,893,102

기타유동자산	10,214,678,555	18,778,001,657

현금및현금성자산	143,224,273,261	122,743,179,395

비유동자산	202,461,237,644	212,446,526,794

유형자산	168,604,728,546	173,166,561,640

무형자산	475,087,042	702,857,510

투자부동산	9,717,006,377	9,729,595,262

지분법적용 투자지분	9,790,568,623	12,169,302,982

장기금융상품	17,634,393	17,634,393

장기매도가능금융자산	215,562,800	211,447,800

기타비유동자산	580,666,251	364,021,432

기타비유동금융자산	1,664,358,186	1,249,697,489

이연법인세자산	11,395,625,426	14,835,408,286

자산총계	584,090,368,071	557,166,534,607

부채

유동부채	136,080,816,254	130,182,855,067

매입채무 및 기타유동채무	100,751,683,020	89,114,572,816

단기매입채무	29,944,184,747	43,599,318,890

단기차입금	70,807,498,273	45,515,253,926

기타유동금융부채	28,031,291,249	36,892,619,903

파생상품부채	7,800,000	24,600,000

유동충당부채	599,352,221	59,120,000

기타유동부채	3,855,492,561	2,512,313,723

당기법인세부채	2,835,197,203	1,579,628,625

비유동부채	6,474,286,077	5,591,219,257

순확정급여부채	6,474,286,077	5,591,219,257

부채총계	142,555,102,331	135,774,074,324

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	441,389,901,168	421,201,076,387

자본금	49,678,843,000	49,678,843,000

자본잉여금	45,169,979,888	45,169,979,888

기타자본구성요소	(7,637,216,963)	(7,632,120,963)

이익잉여금(결손금)	354,178,295,243	333,984,374,462

비지배지분	145,364,572	191,383,896

자본총계	441,535,265,740	421,392,460,283

자본과부채총계	584,090,368,071	557,166,534,607

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	305,659,762,431	969,487,012,173	253,912,230,415	858,374,999,132

매출원가	278,795,407,002	871,907,115,839	224,585,647,632	756,378,636,636

매출총이익	26,864,355,429	97,579,896,334	29,326,582,783	101,996,362,496

판매비와관리비	19,859,203,013	66,344,109,222	19,864,758,196	65,204,207,862

영업이익(손실)	7,005,152,416	31,235,787,112	9,461,824,587	36,792,154,634

기타이익	787,346,505	3,085,591,826	1,201,205,130	3,876,863,781

기타손실	4,132,185,965	6,178,796,014	1,098,484,602	3,292,923,595

금융수익	2,985,711,830	9,823,956,125	2,015,945,442	7,373,618,049

금융원가	1,872,058,647	6,194,929,839	971,294,359	3,868,711,582

지분법손익	(57,541,399)	142,417,420	53,409,299	100,471,388

법인세비용차감전순이익(손실)	4,716,424,740	31,914,026,630	10,662,605,497	40,981,472,675

법인세비용	1,087,988,345	7,930,229,573	3,470,124,835	10,659,994,974

당기순이익(손실)	3,628,436,395	23,983,797,057	7,192,480,662	30,321,477,701

기타포괄손익	(5,096,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,096,000)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(5,096,000)

총포괄손익	3,628,436,395	23,978,701,057	7,192,480,662	30,321,477,701

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,642,493,309	24,029,816,381	7,223,132,643	30,423,832,946

총 포괄손익, 비지배지분	(14,056,914)	(46,019,324)	(30,651,981)	(102,355,245)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	500	150	632

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	310,424,989,812	397,641,691,737	339,811,125	397,981,502,862

당기순이익(손실)	30,423,832,946	30,423,832,946	(102,355,245)	30,321,477,701

지분법자본변동

배당금지급	2,157,691,275	2,157,691,275	2,157,691,275

2017.09.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	338,691,131,483	425,907,833,408	237,455,880	426,145,289,288

2018.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	333,984,374,462	421,201,076,387	191,383,896	421,392,460,283

당기순이익(손실)	24,029,816,381	24,029,816,381	(46,019,324)	23,983,797,057

지분법자본변동	(5,096,000)	(5,096,000)	(5,096,000)

배당금지급	3,835,895,600	3,835,895,600	3,835,895,600

2018.09.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(64,310,194)	354,178,295,243	441,389,901,168	145,364,572	441,535,265,740

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 44 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	16,418,988,287	34,890,900,563

당기순이익(손실)	23,983,797,057	30,321,477,701

당기순이익조정을 위한 가감	14,629,499,681	14,050,612,678

법인세비용	7,930,229,573	10,659,994,974

퇴직급여	4,494,437,206	1,979,439,214

감가상각비	10,609,755,520	11,494,501,310

무형자산상각비	67,360,068	48,882,775

투자부동산감가상각비	12,588,885	10,122,909

무형자산처분이익	(450,053,000)

외화환산손실	265,316,221	132,419,430

유형자산처분손실	21,132,391	49,812,981

무형자산처분손실	30,634,014

파생상품평가손실	7,800,000

지분법손실	331,424,548	381,598,382

재고자산평가손실	102,241,857

이자비용	1,124,922,014	424,027,118

대손충당금환입	3,474,194	(51,706,366)

외화환산이익	(1,746,792,836)	(681,791,439)

재고자산평가손실환입	(10,194,308,417)	(8,512,798,605)

유형자산처분이익	(58,468,782)	(30,816,328)

지분법이익	(473,841,968)	(482,069,770)

파생상품평가이익	(15,200,000)	(17,200,000)

이자수익	(1,038,832,186)	(862,035,157)

배당금수익	(41,772,400)	(41,772,400)

관계기업주식손상차손	3,197,399,779

기타	56,650

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,438,209,001)	(4,722,039,242)

매출채권의 감소(증가)	(32,419,868,780)	(21,712,907,445)

기타금융자산의 감소(증가)	407,163,402	259,676,052

기타유동자산의 감소(증가)	(7,264,530,231)

파생상품자산의 감소(증가)	(22,800,000)	47,100,000

재고자산의 감소(증가)	24,920,937,352	29,600,259,433

장기기타금융자산	500,512,098	225,000,000

기타비유동자산	(9,744,026)	(141,708,360)

매입채무의 증가(감소)	(13,655,134,143)	(10,017,509,211)

기타금융부채의 증가(감소)	1,545,965,159	3,855,937,065

기타유동부채의 증가(감소)	2,375,642,128	2,372,993,606

금융보증부채의 증가(감소)	(9,744,026)	(9,818,087)

기타충당부채의 증가(감소)	540,232,221	205,320,837

퇴직금지급액	(77,235,645)	(14,535,535)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(3,590,498,043)	(2,094,278,208)

퇴직급여관계회사전출입액	56,363,302	(33,039,158)

이자수취(영업)	1,031,751,709	823,332,599

이자지급(영업)	(894,458,504)	(404,921,259)

배당금수취(영업)	340,428,400	41,772,400

법인세납부(환급)	(3,233,821,055)	(5,219,334,314)

투자활동현금흐름	(18,897,035,200)	(12,944,486,442)

만기보유금융자산의 처분	1,460,000

단기금융상품의 처분	21,715,325

유형자산의 처분	131,725,761	30,835,328

무형자산의 처분	142,366,386	950,000,000

매도가능증권의 취득	(585,000)

만기보유금융자산의 취득	(4,115,000)

단기금융상품의 취득	(8,084,706,848)	520,000,000

유형자산의 취득	(10,112,890,824)	(14,082,677,274)

무형자산의 취득	(12,590,000)	(197,656,000)

투자부동산의 취득	(164,403,496)

관계및공동기업투자의 취득	(980,000,000)

재무활동현금흐름	22,274,212,659	(45,955,928)

단기차입금의 증가	177,307,060,619	131,021,725,427

단기차입금의 상환	(151,196,952,360)	(128,909,990,080)

배당금지급	(3,835,895,600)	(2,157,691,275)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,796,165,746	21,900,458,193

기초현금및현금성자산	122,743,179,395	92,735,582,936

기말현금및현금성자산	143,224,273,261	115,308,845,639