남해화학 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 반기말 2017.06.30 현재
제 43 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 반기말	제 43 기말

자산

비유동자산	211,109,752,949	214,126,399,653

유형자산	169,415,039,391	170,150,650,022

영업권	475,120,175	475,120,175

영업권 이외의 무형자산	1,162,811,957	1,171,674,469

투자부동산	9,578,516,308	9,579,510,970

지분법적용 투자지분	12,426,295,454	12,379,233,365

기타비유동금융자산	1,796,753,107	1,771,504,738

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매도가능금융자산	212,907,800	212,322,800

장기기타금융자산	1,579,345,307	1,554,681,938

장기매출채권	107,740,401	86,829,662

장기매출채권	107,740,401	86,829,662

기타비유동자산	514,030,376	369,195,166

이연법인세자산	15,633,445,780	18,142,681,086

유동자산	350,132,583,878	316,320,411,262

재고자산	102,618,479,643	109,223,809,034

기타유동금융자산	8,417,850,546	3,451,857,556

단기매도가능금융자산	0	0

기타금융자산	8,067,850,546	2,851,857,556

단기금융상품	350,000,000	600,000,000

파생상품자산	127,500,000	47,100,000

매출채권 및 기타유동채권	163,652,959,252	98,907,447,430

매출채권	163,652,959,252	98,907,447,430

기타유동비금융자산	9,919,528,301	11,954,614,306

현금및현금성자산	65,396,266,136	92,735,582,936

자산총계	561,242,336,827	530,446,810,915

자본

지배기업소유주지분	418,684,700,765	397,641,691,737

자본금	49,678,843,000	49,678,843,000

자본잉여금	45,169,979,888	45,169,979,888

기타자본항목	(7,632,120,963)	(7,632,120,963)

이익잉여금	331,467,998,840	310,424,989,812

비지배지분	268,107,861	339,811,125

자본총계	418,952,808,626	397,981,502,862

부채

비유동부채	3,010,899,972	3,830,048,336

순확정급여부채	3,010,899,972	3,830,048,336

비유동충당부채	0	0

유동부채	139,278,628,229	128,635,259,717

단기차입금	49,634,944,173	25,747,806,118

매입채무	25,264,918,721	37,437,682,397

기타유동금융부채	28,653,923,901	31,597,878,563

파생상품부채	0	0

유동충당부채	61,751,367	470,400,169

기타유동부채	31,071,281,654	30,023,012,996

당기법인세부채	4,591,808,413	3,358,479,474

부채총계	142,289,528,201	132,465,308,053

자본과부채총계	561,242,336,827	530,446,810,915

연결 포괄손익계산서
제 44 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 반기	제 43 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	315,095,452,568	604,462,768,717	298,154,142,525	590,205,907,643

매출원가	273,779,155,141	531,792,989,004	262,838,377,473	527,844,752,200

매출총이익	41,316,297,427	72,669,779,713	35,315,765,052	62,361,155,443

판매비와관리비	23,610,160,547	45,339,449,666	23,707,669,457	45,589,357,985

영업이익(손실)	17,706,136,880	27,330,330,047	11,608,095,595	16,771,797,458

기타수익	1,327,847,675	2,675,658,651	658,795,221	2,121,771,354

기타비용	1,019,555,306	2,194,438,993	1,051,694,232	2,093,339,821

금융수익	2,020,285,465	5,357,672,607	2,336,534,595	8,194,024,231

금융비용	990,845,654	2,897,417,223	1,050,814,481	5,334,382,280

지분법손익	25,419,831	47,062,089	(209,555,954)	(344,165,041)

법인세비용차감전순이익(손실)	19,069,288,891	30,318,867,178	12,291,360,744	19,315,705,901

법인세비용	4,240,971,034	7,189,870,139	2,104,281,345	4,524,672,791

당기순이익	14,828,317,857	23,128,997,039	10,187,079,399	14,791,033,110

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,869,663,532	23,200,700,303	10,212,406,078	14,827,671,725

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(41,345,675)	(71,703,264)	(25,326,679)	(36,638,615)

기타포괄손익	0	0	(20,046,194)	(20,046,194)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	(20,046,194)	(20,046,194)

지분법자본변동	0	(20,046,194)	(20,046,194)

총포괄손익	14,828,317,857	23,128,997,039	10,167,033,205	14,770,986,916

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,869,663,532	23,200,700,303	10,192,359,884	14,807,625,531

포괄손익, 비지배지분	(41,345,675)	(71,703,264)	(25,326,679)	(36,638,615)

주당이익

기본주당이익(손실)	310	484	213	309

연결 자본변동표
제 44 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(49,316,194)	298,388,997,036	385,615,596,961	385,615,596,961

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	14,827,671,725	14,827,671,725	(36,638,615)	14,791,033,110

지분법자본변동	(20,046,194)	(20,046,194)	(9,898,000)

연차배당	2,876,921,700	2,876,921,700	2,876,921,700

연결범위의 변동	439,254,772	439,254,772

2016.06.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(69,362,388)	310,339,747,061	397,546,300,792	402,616,157	397,948,916,949

2017.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	310,424,989,812	397,641,691,737	339,811,125	397,981,502,862

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	23,200,700,303	23,200,700,303	(71,703,264)	23,128,997,039

지분법자본변동

연차배당	2,157,691,275	2,157,691,275	2,157,691,275

연결범위의 변동

2017.06.30 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	331,467,998,840	418,684,700,765	268,107,861	418,952,808,626

연결 현금흐름표
제 44 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 43 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 반기	제 43 기 반기

영업활동현금흐름	(38,541,606,005)	(49,716,441,737)

당기순이익(손실)	23,128,997,039	14,791,033,110

당기순이익조정을 위한 가감	8,821,533,025	877,140,606

법인세비용	7,189,870,139	4,524,672,791

퇴직급여	1,322,704,537	1,340,984,710

감가상각비	7,664,793,518	6,508,904,608

무형자산상각비	28,012,512	33,288,105

투자부동산감가상각비	994,662	994,662

외화환산손실	195,443,851	47,494,041

유형자산처분손실	49,812,981	2,403,408

파생상품평가손실	0	185,790,000

지분법손실	248,778,965	344,165,041

이자비용	263,328,677	311,750,690

대손충당금환입	(51,975,264)	(9,321,892)

외화환산이익	(361,605,316)	(1,390,120,192)

재고자산평가충당금환입	(6,691,664,714)	(9,744,276,303)

유형자산처분이익	(19,819,328)	(37,701,920)

지분법이익	(295,841,054)	0

파생상품평가이익	(127,500,000)	(133,010,000)

매도가능금융자산처분이익	(605,762,330)

이자수익	(552,085,391)	(461,372,413)

배당금수익	(41,772,400)	(41,772,400)

기타	56,650	30,000

자산부채의 증감	(67,415,963,206)	(63,393,396,396)

매출채권	(64,714,456,086)	(90,437,889,409)

기타금융자산	(5,244,175,478)	(3,275,848,144)

기타유동자산	2,046,474,916	6,078,904,827

재고자산	13,296,994,105	22,174,163,232

장기기타금융자산	0

기타비유동자산	(144,835,210)	(231,204,134)

매입채무	(12,172,763,676)	3,429,240,107

기타금융부채	1,166,143,870	1,649,003,649

기타유동부채	901,156,056	234,334,800

금융보증부채	(6,119,302)	(7,662,302)

기타충당부채	(402,529,500)	0

사외적립자산	(1,875,973,756)	(2,442,185,971)

퇴직금지급액	(417,134,914)	(259,832,269)

퇴직급여충당부채관계회사전입액	151,255,769	(304,420,782)

이자수취	543,211,483	528,813,440

이자지급	(213,010,972)	(201,784,991)

배당금 수취	41,772,400	214,764,400

법인세납부(환급)	(3,448,145,774)	(2,533,011,906)

투자활동현금흐름	(10,694,921,171)	(19,070,105,877)

매도가능금융자산의 처분	5,477,587,330

단기금융상품의 처분	250,000,000

유형자산의 처분	19,835,328	201,783,670

파생상품의 처분	47,100,000	26,390,000

매도가능증권의 취득	(585,000)	(900,000)

유형자산의 취득	(10,992,121,499)	(22,779,254,703)

무형자산의 취득	(19,150,000)	(33,290,448)

관계및공동기업투자의 취득	(1,960,000,000)

연결범위변동으로 인한 현금유출	(2,421,726)

재무활동현금흐름	21,763,144,776	34,322,307,436

차입금의 차입	98,180,954,546	134,231,914,960

차입금의 상환	(74,260,118,495)	(97,032,685,824)

배당금 지급	(2,157,691,275)	(2,876,921,700)

현금의 증가(감소)	(27,473,382,400)	(34,464,240,178)

기초현금및현금성자산	92,735,582,936	92,581,306,509

현금및현금성자산의 환율변동효과	134,065,600	180,084,260

기말현금및현금성자산	65,396,266,136	58,297,150,591