남해화학 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2016.12.31 현재
제 42 기 2015.12.31 현재
제 41 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

비유동자산	214,468,397,703	199,641,893,755	197,734,212,993

유형자산	169,763,524,242	153,205,656,633	147,150,504,896

무형자산	1,152,705,675	1,388,689,374	1,723,965,234

투자부동산	9,579,510,970	9,581,500,294	9,583,489,618

지분법적용 투자지분	12,379,233,365	10,816,964,743	9,047,387,898

종속기업투자	1,268,012,799	0	0

장기금융상품	4,500,000	4,500,000	4,500,000

장기매도가능금융자산	212,322,800	5,080,507,800	7,209,222,172

기타비유동자산	369,195,166	312,338,379	326,313,050

장기매출채권	86,829,662	108,377,746	115,498,064

장기기타금융자산	1,509,881,938	1,694,122,131	2,373,368,247

이연법인세자산	18,142,681,086	17,449,236,655	20,199,963,814

유동자산	315,449,822,884	316,570,568,082	321,570,279,862

재고자산	109,161,038,160	112,852,917,401	151,087,114,410

단기매도가능금융자산	221,580,000	599,690,000

파생상품자산	47,100,000	26,390,000	10,400,000

매출채권	98,907,447,430	93,650,521,625	107,081,982,191

기타금융자산	2,848,378,083	3,319,834,501	10,086,981,859

기타유동자산	11,939,806,916	13,918,018,046	8,037,580,173

현금및현금성자산	92,546,052,295	92,581,306,509	44,666,531,229

자산총계	529,918,220,587	516,212,461,837	519,304,492,855

부채

비유동부채	3,822,133,264	4,624,637,924	4,235,067,125

순확정급여부채	3,822,133,264	4,612,295,552	4,035,281,950

비유동충당부채	0	12,342,372	199,785,175

유동부채	128,454,395,586	125,972,226,952	146,845,012,189

단기차입금	25,747,806,118	46,535,439,721	65,536,192,037

매입채무	37,428,715,597	15,127,848,979	23,290,311,502

기타금융부채	31,429,453,332	61,352,695,899	56,997,478,221

파생상품부채	0	0	72,630,000

유동충당부채	470,400,169	15,158,752	14,178,306

기타유동부채	30,019,220,136	1,404,923,135	934,222,123

당기법인세부채	3,358,800,234	1,536,160,466	0

부채총계	132,276,528,850	130,596,864,876	151,080,079,314

자본

자본금	49,678,843,000	49,678,843,000	49,678,843,000

자본잉여금	45,169,979,888	45,169,979,888	45,169,979,888

자본조정	(7,572,906,769)	(7,572,906,769)	(7,572,906,769)

기타포괄손익누계액	(59,214,194)	(49,316,194)	(39,168,000)

이익잉여금(결손금)	310,424,989,812	298,388,997,036	280,987,665,422

자본총계	397,641,691,737	385,615,596,961	368,224,413,541

자본과부채총계	529,918,220,587	516,212,461,837	519,304,492,855

포괄손익계산서
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	1,096,487,483,985	1,175,142,415,727	1,243,047,602,172

매출원가	1,002,903,369,235	1,068,812,212,705	1,146,015,657,801

매출총이익	93,584,114,750	106,330,203,022	97,031,944,371

판매비와관리비	80,522,433,328	82,215,072,310	78,814,245,251

영업이익(손실)	13,061,681,422	24,115,130,712	18,217,699,120

기타수익	4,625,658,325	3,529,733,862	2,589,655,231

기타비용	4,539,559,993	4,191,622,794	4,625,342,151

순금융손익	6,081,029,233	2,350,213,127	5,966,519,683

금융수익	15,535,478,541	14,694,270,725	14,658,045,324

금융비용	(9,454,449,308)	(12,344,057,598)	(8,691,525,641)

관계기업투자손익	(445,348,021)	65,341,039	733,865,023

법인세비용차감전순이익(손실)	18,783,460,966	25,868,795,946	22,882,396,906

법인세비용	4,281,397,987	5,415,174,785	4,717,877,476

당기순이익	14,502,062,979	20,453,621,161	18,164,519,430

기타포괄손익	400,953,497	(741,919,021)	(2,402,243,280)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	410,851,497	(731,770,827)	(2,402,243,280)

확정급여제도의 재측정요소	412,380,031	(731,770,827)	(2,402,243,280)

지분법이익잉여금 변동	(1,528,534)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(9,898,000)	(10,148,194)	0

총포괄손익	14,903,016,476	19,711,702,140	15,762,276,150

주당이익

기본주당이익(손실)	302	427	379

자본변동표
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(39,168,000)	267,066,421,042	354,303,169,161

당기순이익	18,164,519,430	18,164,519,430

지분법자본변동

순확정급여부채 재측정요소	(2,402,243,280)	(2,402,243,280)

지분법이익잉여금변동

연차배당	(1,841,031,770)	(1,841,031,770)

2014.12.31 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(39,168,000)	280,987,665,422	368,224,413,541

2015.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(39,168,000)	280,987,665,422	368,224,413,541

당기순이익	20,453,621,161	20,453,621,161

지분법자본변동	(10,148,194)	(10,148,194)

순확정급여부채 재측정요소	(731,770,827)	(731,770,827)

지분법이익잉여금변동

연차배당	(2,320,518,720)	(2,320,518,720)

2015.12.31 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(49,316,194)	298,388,997,036	385,615,596,961

2016.01.01 (기초자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(49,316,194)	298,388,997,036	385,615,596,961

당기순이익	14,502,062,979	14,502,062,979

지분법자본변동	(9,898,000)	(9,898,000)

순확정급여부채 재측정요소	412,380,031	412,380,031

지분법이익잉여금변동	(1,528,534)	(1,528,534)

연차배당	(2,876,921,700)	(2,876,921,700)

2016.12.31 (기말자본)	49,678,843,000	45,169,979,888	(7,572,906,769)	(59,214,194)	316,607,792,949	397,641,691,737

현금흐름표
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	56,945,884,089	79,949,397,147	62,929,379,564

당기순이익(손실)	14,502,062,979	20,453,621,161	18,164,519,430

당기순이익조정을 위한 가감	19,808,528,455	30,184,876,171	15,597,124,902

법인세비용	4,281,397,987	5,320,271,045	4,717,877,476

퇴직급여	3,545,094,880	2,797,154,311	1,971,849,708

감가상각비	13,703,711,994	13,036,702,010	12,854,983,876

무형자산상각비	64,259,099	64,634,860	65,298,750

투자부동산감가상각비	1,989,324	1,989,324	1,989,324

대손상각비

외화환산손실	662,772,312	64,466,166	118,105,101

유형자산처분손실	2,615,053	20,513,486	4,240,790

파생상품평가손실	72,630,000

지분법손실	785,665,960	271,170,033

재고자산평가손실

재고감모와 매각손

무형자산손상차손	224,124,600	305,900,000

이자비용	584,746,596	446,435,959	528,900,886

대손충당금환입	(22,151,727)	47,944,745	(104,459,177)

외화환산이익	(578,728,006)	(340,886,822)	(684,160,212)

재고자산평가충당환입	(1,271,880,535)	10,101,362,385	(2,967,326,050)

유형자산처분이익	(72,671,920)	(367,914,296)	(17,418,449)

지분법이익	(340,317,939)	(336,511,072)	(733,865,023)

파생상품평가이익	(47,100,000)	(26,390,000)	(10,400,000)

매도가능금융자산처분이익	(605,762,330)	(480,970,008)

매도가능증권손상차손	336,180,000

이자수익	(1,067,595,501)	(757,206,000)	(647,200,116)

배당금수익	(41,772,400)	(81,060,400)	(41,772,400)

기타	131,008	97,270,445	131,670,418

자산부채의증감	25,117,671,502	29,743,026,099	28,583,343,602

매출채권	(5,208,363,630)	13,475,152,285	12,211,492,611

기타금융자산	397,136,393	7,376,005,106	217,923,658

기타유동자산	1,978,211,130	(5,880,437,873)	1,362,003,529

재고자산	4,963,628,768	28,129,424,732	(11,578,292,243)

파생상품자산

장기기타금융자산	176,739,447	679,246,116	(16,567,078)

기타비유동자산	(56,856,787)	13,974,671	89,569,432

매입채무	22,300,866,618	(8,162,462,523)	(7,665,579,214)

기타금융부채	4,285,244,378	2,274,049,115	36,359,759,266

기타유동부채	(355,269,040)	(5,023,551,637)	(529,699,226)

금융보증부채	(16,669,955)	(12,470,046)	(12,720,414)

기타충당부채	459,569,000	(173,992,311)	0

사외적립자산	(2,255,409,133)	(1,554,358,075)	(575,821,170)

퇴직금지급액	(2,172,053,897)	(1,392,524,608)	(1,377,011,660)

퇴직급여충당관계회사전출입액	620,898,210	(5,028,853)	98,286,111

이자수취	1,150,223,194	709,052,565	622,032,806

이자지급	(578,851,474)	(434,471,829)	(503,733,576)

배당금수취	214,764,400	326,676,400	466,092,400

법인세납부(환급)	(3,268,514,967)	(1,033,383,420)

투자활동현금흐름	(33,227,403,541)	(10,090,107,757)	(10,024,358,309)

매도가능금융자산의 처분	5,478,772,330	3,210,224,380	420,240,000

만기보유금융자산의 감소

부도어음의 감소

매각예정자산의 감소

매도가능증권의 처분

유형자산의 처분	236,881,870	522,753,570	48,252,609

무형자산의 처분	30,000

파생상품의 처분	26,390,000	(62,230,000)	600,000

매도가능증권의 취득	(3,245,000)	(222,430,000)	(1,230,000)

만기보유금융자산의 취득

유형자산의 취득	(35,673,754,765)	(11,543,166,707)	(10,400,679,645)

무형자산의 취득	(52,430,000)	(35,259,000)	(91,541,273)

관계및공동기업투자의 취득	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

종속기업투자의 취득	(1,280,047,976)	0

재무활동현금흐름	(24,326,793,482)	(22,053,486,460)	(29,455,112,090)

차입금의 차입	204,166,298,121	288,651,685,225	461,107,720,589

차입금의 상환	(225,616,169,903)	(308,384,652,965)	(488,721,800,909)

배당금지급	(2,876,921,700)	(2,320,518,720)	(1,841,031,770)

현금의 증가(감소)	(608,312,934)	47,805,802,930	23,449,909,165

기초현금및현금성자산	92,581,306,509	44,666,531,229	21,168,885,144

현금및현금성자산의 환율변동효과	573,058,720	108,972,350	47,736,920

기말현금및현금성자산	92,546,052,295	92,581,306,509	44,666,531,229

이익잉여금처분계산서
제 43 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제43기	제42기	제41기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	14,912,914,476	19,721,850,334	15,762,276,150

1. 전기이월미처분이익잉여금	-	-

2. 당기순이익	14,502,062,979	20,453,621,161	18,164,519,430

3. 확정급여제도의 재측정요소	410,851,497	(731,770,827)	(2,402,243,280)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	-	-	-

합 계	14,912,914,476	19,721,850,334	15,762,276,150

Ⅲ. 이익잉여금처분액	14,912,914,476	19,721,850,334	15,762,276,150

1. 사업확장적립금	12,755,223,201	16,844,928,634	13,441,757,430

2. 배당금	2,157,691,275	2,876,921,700	2,320,518,720

가. 현금배당 주당보통주배당금(율) : 당기 :주당 45원(4.5%) 전기 :주당 60원(6.0%) 전전기 : 대 주 주-40원(4.0%) 소액주주-60원(6.0%)	2,157,691,2752,157,691,275	2,876,921,7002,876,921,700	1,112,805,9601,207,712,760

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	-	-	-