차AI헬스케어 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	21,809,506,145	18,139,399,459

현금및현금성자산	10,894,369,237	6,663,214,247

매출채권	519,595,985	470,632,439

기타유동금융자산	7,487,288,242	8,752,185,801

재고자산	1,540,501,730	1,760,082,923

기타유동자산	1,367,750,951	493,284,049

매각예정비유동자산

비유동자산	29,610,609,417	29,914,899,578

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권

당기손익-공정가치금융자산	20,299,110	1,869,450,000

기타비유동금융자산	664,660,800	560,256,200

종속기업투자	4,948,720,750	3,999,000,000

관계기업투자	22,500,000,000	22,500,000,000

기타투자자산	340,600	340,600

유형자산	1,318,588,157	827,852,778

무형자산	155,000,000	155,000,000

기타비유동자산

자산총계	51,420,115,562	48,054,299,037

부채

유동부채	3,989,485,546	4,024,906,796

매입채무및기타지급채무	1,816,145,260	2,254,053,160

전환사채	83,867,844	112,349,528

파생상품금융부채	24,648,031	44,917,391

유동성리스부채	491,434,391	227,953,803

기타유동부채	1,573,390,020	1,385,632,914

비유동부채	593,113,830	366,101,866

리스부채	583,113,830	356,101,866

장기임대보증금	10,000,000	10,000,000

부채총계	4,582,599,376	4,391,008,662

자본

자본금	2,242,423,000	1,924,569,000

주식발행초과금	127,425,514,588	122,692,457,484

기타자본구성요소	42,664,954,880	42,664,954,880

이익잉여금(결손금)	(125,495,376,282)	(123,618,690,989)

자본총계	46,837,516,186	43,663,290,375

부채와자본총계	51,420,115,562	48,054,299,037

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,468,772,918	1,468,772,918	2,317,074,643	2,317,074,643

매출원가	1,195,994,775	1,195,994,775	1,686,641,216	1,686,641,216

매출총이익	272,778,143	272,778,143	630,433,427	630,433,427

판매비와관리비	2,501,266,203	2,501,266,203	1,751,332,410	1,751,332,410

영업이익(손실)	(2,228,488,060)	(2,228,488,060)	(1,120,898,983)	(1,120,898,983)

금융수익	376,589,761	376,589,761	66,800,621	66,800,621

금융비용	182,033,875	182,033,875	181,303,829	181,303,829

기타수익	219,819,926	219,819,926	63,806,346	63,806,346

기타비용	62,573,045	62,573,045	332,777,869	332,777,869

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)

당기순이익(손실)	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)

총포괄손익	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(628)	(628)	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(628)	(628)	(20)	(20)

자본변동표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

수정 후 기초자본	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

당기순이익(손실)	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)

유상증자

전환사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(104,379,749,158)	59,981,362,676

2023.01.01 (기초자본)	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

수정 후 기초자본	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

당기순이익(손실)	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)

유상증자	315,020,000	4,682,868,440	4,997,888,440

전환사채의 전환	2,834,000	50,188,664	53,022,664

2023.03.31 (기말자본)	2,242,423,000	127,425,514,588	42,664,954,880	(125,495,376,282)	46,837,516,186

현금흐름표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,042,694,736)	(2,445,531,102)

당기순이익	(1,876,685,293)	(1,504,373,714)

당기순이익조정을 위한 가감	(668,629,344)	95,252,958

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,383,875,563	(1,023,370,554)

이자수취	103,636,447	25,610,340

이자지급	(687,339)	(32,625,432)

법인세납부	15,795,230	(6,024,700)

투자활동현금흐름	385,812,924	652,482,450

단기대여금의 감소	53,000,000	30,000,000

유형자산의 처분	37,272,727

보증금의 감소	255,267,200	660,764,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,455,583,274

리스채권의 회수	9,394,299

단기대여금의 증가	(50,000,000)

기타보증금의 증가	(9,671,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(949,720,750)

유형자산의 취득	(18,645,000)	(34,948,576)

보증금의 증가	(350,000,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	4,888,036,802	(118,034,898)

유상증자	4,999,997,440

리스부채의 상환	(109,788,980)	(118,034,898)

전환사채전환비용	(2,171,658)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,231,154,990	(1,911,083,550)

기초현금및현금성자산	6,663,214,247	7,433,835,493

기말현금및현금성자산	10,894,369,237	5,522,751,943