차AI헬스케어 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 2015.12.31 현재
제 43 기 2014.12.31 현재
제 42 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	21,560,501,788	874,656,435	20,659,556,810

현금및현금성자산	2,513,220,317	132,357,401	523,110,766

단기금융상품	10,000,000,000	0	0

매출채권및기타유동채권	4,347,999,542	396,040,110	2,723,856,864

매도가능금융자산	2,852,683,850	0	0

재고자산	1,391,114,609	295,070,323	7,304,072,446

당기법인세자산	20,785,750	2,915,860	0

기타유동자산	334,697,720	48,272,741	108,516,734

매각예정자산	100,000,000	0	10,000,000,000

비유동자산	5,667,262,354	29,815,280,000	38,426,279,757

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기대여금	300,000,000	0	0

매도가능금융자산	2,100,000,000	0	187,874,070

종속기업투자	2,359,449,200	0	0

관계기업투자	300,010,000	0	0

유형자산	119,578,084	29,603,018,814	38,159,471,617

무형자산	12,369,070	3,319,203	22,889,070

보증금	472,856,000	205,941,983	53,045,000

자산총계	27,227,764,142	30,689,936,435	59,085,836,567

부채

유동부채	11,592,340,550	6,271,518,063	42,940,947,768

매입채무 및 기타유동채무	890,720,028	5,033,560,299	7,072,547,806

단기차입금	0	960,200,000	28,402,601,071

전환사채	10,156,598,934	0	5,620,654,000

기타유동부채	545,021,588	277,757,764	1,845,144,891

매각예정부채

비유동부채	2,338,249,268	4,333,602,867	12,121,840,467

전환사채	2,338,249,268	0	6,600,000,000

이연법인세부채	0	4,333,602,867	5,521,840,467

부채총계	13,930,589,818	10,605,120,930	55,062,788,235

자본

납입자본	6,187,922,500	30,644,779,000	4,910,232,500

주식발행초과금	2,137,526,578	1,435,145,738	1,347,505,328

기타자본구성요소	26,504,181,009	2,288,946,499	(1,088,866,501)

기타포괄손익누계액	242,683,850	3,447,401,100	7,660,243,500

이익잉여금(결손금)	(21,775,139,613)	(17,731,456,832)	(8,806,066,495)

비지배지분	0	0

자본총계	13,297,174,324	20,084,815,505	4,023,048,332

자본과부채총계	27,227,764,142	30,689,936,435	59,085,836,567

포괄손익계산서
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 42 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출	8,011,256,725	7,148,922,532	30,094,730,944

매출원가	13,020,135,443	21,844,181,455	39,490,840,650

매출총이익	(5,008,878,718)	(14,695,258,923)	(9,396,109,706)

판매비와관리비	5,576,014,892	5,470,304,011	3,416,179,160

영업이익(손실)	(10,584,893,610)	(20,165,562,934)	(12,812,288,866)

금융수익	251,437,532	17,019,101,538	878,102,433

금융원가	2,354,091,051	3,734,208,189	2,645,188,779

기타이익	807,813,256	263,219,335	74,549,489

기타손실	3,659,059,187	2,307,940,087	1,988,756,124

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,538,793,060)	(8,925,390,337)	(16,493,581,847)

법인세비용	(336,293,312)	0	0

계속사업당기순이익(손실)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)	(16,493,581,847)

매각예정사업이익(손실)	0	0	0

당기순이익(손실)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)	(16,493,581,847)

기타포괄손익	242,683,850	(4,212,842,400)	3,895,022,820

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	(4,212,842,400)	3,895,022,820

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	(4,212,842,400)	3,895,022,820

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	242,683,850	0	0

매도가능금융자산평가손익	242,683,850	0	0

총포괄손익	(14,959,815,898)	(13,138,232,737)	(12,598,559,027)

기본및희석주당이익(손실)	(245)	(1,352)	(1,892)

자본변동표
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 42 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	21,173,308,500	1,226,361,269	(1,242,712,501)	3,765,220,680	(11,953,416,148)	12,968,761,800

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(16,658,473,555)	(16,658,473,555)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	3,895,022,820	0	3,895,022,820

무상감자	(19,640,931,500)	0	0	0	19,640,931,500	0

유상증자	2,500,000,000	0	0	0	0	2,500,000,000

감자차익의 결손보전	0	0	0	0	0	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

출자전환	877,855,500	121,144,059	0	0	0	998,999,559

신주인수권대가	0	0	153,846,000	0	0	153,846,000

연결범위변동(종속기업의처분)	0	0	0	0	(109,367,799)	109,367,799

2013.12.31 (기말자본)	4,910,232,500	1,347,505,328	(1,088,866,501)	7,660,243,500	(9,080,326,002)	4,023,048,332

2014.01.01 (기초자본)	4,910,232,500	1,347,505,328	(1,088,866,501)	7,660,243,500	(9,080,326,002)	3,748,788,825

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(8,651,130,830)	(8,651,130,830)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	(4,212,842,400)	0	(4,212,842,400)

무상감자	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0	0	0

유상증자	29,112,359,500	87,640,410	0	0	0	29,199,999,910

감자차익의 결손보전	0	0	0	0	0	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0

연결범위변동(종속기업의처분)	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(15,202,499,748)	(15,202,499,748)

매도가능증권평가손익	0	0	0	242,683,850	0	242,683,850

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

무상감자	(24,754,475,500)	0	24,752,419,801	0	0	(2,055,699)

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840

감자차익의 결손보전	0	0	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	(3,447,401,100)	3,447,401,100	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	4,333,602,867	4,333,602,867

전환사채의 발행	0	0	1,648,315,059	0	0	1,648,315,059

주식선택권	0	0	1,192,312,650	0	0	1,192,312,650

출자전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0

연결범위변동(종속기업의처분)	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(21,775,139,613)	13,297,174,324

현금흐름표
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 42 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	(15,177,480,869)	(5,754,377,258)	(1,464,111,960)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(15,071,674,510)	(5,772,914,066)	434,828,040

당기순이익(손실)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)	(16,493,581,847)

순이익조정사항	7,588,485,276	(564,674,614)	16,928,409,887

순운전자본의 변동	(7,457,660,038)	3,717,150,885	0

이자수취	168,444,548	21,323,538	1,060,000

이자지급	(256,381,017)	0	(1,900,000,000)

법인세납부(환급)	(17,869,890)	(2,786,730)	0

투자활동현금흐름	3,820,599,644	9,758,903,343	26,863,000

단기대여금의 회수	5,491,274,765	43,290,000	0

단기금융상품의 처분	4,499,280,995	0	0

유형자산의 처분	26,713,702,416	7,000,000	1,474,000

보증금의 감소	1,615,467,784	56,245,000	223,694,000

매각예정자산의 처분	0	10,000,000,000	0

단기대여금의 증가	(8,762,264,935)	(134,489,674)	0

단기금융상품의 취득	(14,940,903,925)	0	0

유동매도가능금융자산의증가	(2,610,000,000)	0	0

매도가능증권의 취득	(2,100,000,000)	0	0

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,659,459,200)	0	0

유형자산의 취득	(228,956,000)	(4,000,000)	(197,205,000)

무형자산의 취득	(15,160,455)	0	(1,100,000)

보증금의 증가	(1,882,381,801)	(209,141,983)	0

재무활동현금흐름	13,737,744,141	(4,395,279,450)	1,906,535,665

단기차입금의 차입	6,300,000,000	8,715,328,309	573,499,559

신주의 발행	999,999,840	29,199,999,910	2,500,000,000

신주인수권부사채의 발행	0	(193,270,772)	0

단기차입금의 상환	(7,260,200,000)	(36,496,682,897)	(1,166,963,894)

전환사채의 증가	13,700,000,000	0	0

사채의 상환	0	(5,620,654,000)	0

신주인수권부사채의 상환	(2,055,699)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,380,862,916	(390,753,365)	469,286,705

기초현금및현금성자산	132,357,401	523,110,766	53,824,061

기말현금및현금성자산	2,513,220,317	132,357,401	523,110,766