차AI헬스케어 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 44 기말 2015.12.31 현재
제 43 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	91,429,750,966	21,560,501,788	874,656,435

현금및현금성자산	16,370,572,887	2,513,220,317	132,357,401

단기금융상품	41,739,274,563	10,000,000,000	0

매출채권및기타유동채권	10,519,975,080	4,347,999,542	396,040,110

매도가능금융자산	17,503,186,745	2,852,683,850	0

재고자산	1,765,416,295	1,391,114,609	295,070,323

당기법인세자산	27,501,270	20,785,750	2,915,860

기타유동자산	334,374,926	334,697,720	48,272,741

매각예정자산	3,169,449,200	100,000,000	0

비유동자산	27,426,979,403	5,667,262,354	29,815,280,000

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기대여금	200,000,000	300,000,000	0

매도가능금융자산	790,000,000	2,100,000,000	0

종속기업투자	9,850,000,000	2,359,449,200	0

관계기업투자	1,550,010,000	300,010,000	0

기타투자자산	1,700,000,000	0	0

유형자산	11,783,545,693	119,578,084	29,603,018,814

무형자산	12,103,710	12,369,070	3,319,203

보증금	1,538,320,000	472,856,000	205,941,983

자산총계	118,856,730,369	27,227,764,142	30,689,936,435

부채

유동부채	39,982,234,798	11,592,340,550	6,271,518,063

매입채무 및 기타유동채무	20,431,713,709	890,720,028	5,033,560,299

단기차입금	0	0	960,200,000

전환사채	19,198,006,601	10,156,598,934	0

기타유동부채	352,514,488	545,021,588	277,757,764

매각예정부채	0	0	0

비유동부채	2,319,550,203	2,338,249,268	4,333,602,867

전환사채	2,319,550,203	2,338,249,268	0

이연법인세부채	0	0	4,333,602,867

부채총계	42,301,785,001	13,930,589,818	10,605,120,930

자본

보통주자본금	5,221,583,700	6,187,922,500	30,644,779,000

주식발행초과금	52,060,207,728	2,137,526,578	1,435,145,738

기타자본구성요소	14,603,459,217	26,504,181,009	2,288,946,499

기타포괄손익누계액	6,247,464,920	242,683,850	3,447,401,100

이익잉여금(결손금)	(1,577,770,197)	(21,775,139,613)	(17,731,456,832)

자본총계	76,554,945,368	13,297,174,324	20,084,815,505

자본과부채총계	118,856,730,369	27,227,764,142	30,689,936,435

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	40,535,734,965	43,903,584,122	3,236,491,034	6,448,102,365	8,011,256,725	7,148,922,532

매출원가	30,823,560,210	34,455,072,976	4,162,402,035	10,362,404,251	13,020,135,443	21,844,181,455

매출총이익	9,712,174,755	9,448,511,146	(925,911,001)	(3,914,301,886)	(5,008,878,718)	(14,695,258,923)

판매비와관리비	4,969,656,545	6,614,091,277	1,763,385,839	3,579,758,056	5,576,014,892	5,470,304,011

영업이익(손실)	4,742,518,210	2,834,419,869	(2,689,296,840)	(7,494,059,942)	(10,584,893,610)	(20,165,562,934)

금융수익	98,416,782	1,071,283,478	108,205,934	174,778,052	251,437,532	17,019,101,538

금융원가	607,127,001	4,965,739,395	505,126,870	761,507,887	2,354,091,051	3,734,208,189

기타이익	25,338,851	34,349,358	56,123,567	701,545,719	807,813,256	263,219,335

기타손실	18,050,440	618,371,723	1,107,801,851	3,104,889,535	3,659,059,187	2,307,940,087

법인세비용차감전순이익(손실)	4,241,096,402	(1,644,058,413)	(4,137,896,060)	(10,484,133,593)	(15,538,793,060)	(8,925,390,337)

법인세비용	(15,879,931)	(1,258,600,866)	0	0	(336,293,312)	0

계속사업당기순이익(손실)	4,256,976,333	(385,457,547)	(4,137,896,060)	(10,484,133,593)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

매각예정사업이익(손실)	0	0

당기순이익(손실)	4,256,976,333	(385,457,547)	(4,137,896,060)	(10,484,133,593)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

기타포괄손익	1,824,562,665	6,004,781,070	0	0	242,683,850	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(4,212,842,400)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,824,562,665	6,004,781,070	0	0	242,683,850	0

매도가능금융자산평가손익	1,824,562,665	6,004,781,070	0	0	242,683,850	0

총포괄손익	6,081,538,998	5,619,323,523	(4,137,896,060)	(10,484,133,593)	(14,959,815,898)	(13,138,232,737)

기본및희석주당이익(손실)	93	(13)	(201)	(509)	(245)	(1,352)

자본변동표
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,910,232,500	1,347,505,328	(1,088,866,501)	7,660,243,500	(9,080,326,002)	3,748,788,825

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(8,651,130,830)	(8,651,130,830)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	(4,212,842,400)	0	(4,212,842,400)

무상감자	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0	0	0

유상증자	29,112,359,500	87,640,410	0	0	0	29,199,999,910

감자차익의 결손보전	0	0	0	0	0	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권

2014.12.31 (기말자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(15,202,499,748)	(15,202,499,748)

매도가능증권평가손익	0	0	0	242,683,850	0	242,683,850

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

무상감자	(24,754,475,500)	0	24,752,419,801	0	0	(2,055,699)

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840

감자차익의 결손보전	0	0	3,377,813,000	0	3,377,813,000	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	3,447,401,100	3,447,401,100	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	4,333,602,867	4,333,602,867

전환사채의 발행	0	0	1,648,315,059	0	0	1,648,315,059

주식선택권	0	0	1,192,312,650	0	0	1,192,312,650

2015.12.31 (기말자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(21,775,139,613)	13,297,174,324

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	(10,484,133,593)	(10,484,133,593)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

무상감자	(24,754,475,500)	8,349,244,300	0	0	3,377,813,000	(13,027,418,200)

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840

감자차익의 결손보전	0	0	0	0	0	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	(3,447,401,100)	0	(3,447,401,100)

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	1,166,808,921	0	20,806,366,468	21,973,175,389

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	6,187,922,500	10,486,770,878	3,455,755,420	0	(4,031,410,957)	16,099,037,841

2016.01.01 (기초자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(21,775,139,613)	13,297,174,324

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(385,457,547)	(385,457,547)

매도가능증권평가손익	0	0	0	6,004,781,070	0	6,004,781,070

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

무상감자	(4,774,271,000)	0	4,774,271,000	0	0

유상증자	3,807,932,200	49,922,681,150	0	0	0	53,730,613,350

감자차익의 결손보전	0	0	(20,582,826,963)	0	20,582,826,963	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	3,809,404,682	0	0	3,809,404,682

주식선택권	0	0	98,429,489	0	0	98,429,489

2016.09.30 (기말자본)	5,221,583,700	52,060,207,728	14,603,459,217	6,247,464,920	(1,577,770,197)	76,554,945,368

현금흐름표
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	13,033,174,085	(17,410,528,341)	(15,177,480,869)	(5,754,377,258)

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,814,743,141	(17,262,211,512)	(15,071,674,510)	(5,772,914,066)

당기순이익(손실)	(385,457,547)	(10,484,133,593)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

순이익조정사항	3,453,891,112	3,032,057,754	7,588,485,276	(564,674,614)

순운전자본의 변동	9,746,309,576	(9,810,135,673)	(7,457,660,038)	3,717,150,885

이자수취	225,146,464	110,767,228	168,444,548	21,323,538

이자지급	0	(256,381,017)	(256,381,017)	0

법인세납부(환급)	(6,715,520)	(2,703,040)	(17,869,890)	(2,786,730)

투자활동현금흐름	(64,363,916,411)	6,715,249,739	3,820,599,644	9,758,903,343

단기대여금의 회수	5,378,096,360	1,268,110,219	5,491,274,765	43,290,000

단기금융상품의 처분	11,060,490,049	1,999,749,625	4,499,280,995	0

종속회사주식의 감소	(9,839,773,364)	0	0	0

관계회사주식의감소	1,350,000,000	0	0	0

유동성금융자산의 감소	0	210,000,000	0	0

유형자산의 처분	11,994,759,100	0	26,713,702,416	7,000,000

매각예정자산의 처분	(10,793,312,091)	26,843,703,364	0	10,000,000,000

보증금의 감소	84,245,204	317,681,983	1,615,467,784	56,245,000

단기대여금의 증가	(4,870,000,000)	(6,328,305,049)	(8,762,264,935)	(134,489,674)

단기금융상품의 취득	(42,799,764,612)	(12,000,000,000)	(14,940,903,925)	0

유동매도가능금융자산의증가	(19,630,730,000)	0	(2,610,000,000)	0

비유동매도가능증권의 증가	0	(3,499,000,000)	(2,100,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	0	(300,000,000)	0

관계기업 주식의 취득	(2,600,000,000)	0	(3,659,459,200)	0

기타투자자산의증가	(1,700,000,000)	0	0	0

유형자산의 취득	(930,114,057)	(228,956,948)	(228,956,000)	(4,000,000)

무형자산의 취득	(2,349,000)	(15,160,455)	(15,160,455)	0

보증금의 증가	(1,065,464,000)	(1,852,573,000)	(1,882,381,801)	(209,141,983)

재무활동현금흐름	65,199,960,625	10,939,799,840	13,737,744,141	(4,395,279,450)

단기차입금의 증가	0	0	6,300,000,000	8,715,328,309

전환사채의 증가	23,200,000,000	10,900,000,000	13,700,000,000	0

주식의 발행	52,899,960,625	999,999,840	999,999,840	29,199,999,910

단기차입금의 상환	0	(960,200,000)	(7,260,200,000)	(36,496,682,897)

사채의 상환	(10,900,000,000)	0	0	(5,620,654,000)

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(193,270,772)

감자	0	0	(2,055,699)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,865,729)	4,945	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,857,352,570	244,526,183	2,380,862,916	(390,753,365)

기초현금및현금성자산	2,513,220,317	132,357,401	132,357,401	523,110,766

기말현금및현금성자산	16,370,572,887	376,883,584	2,513,220,317	132,357,401