차AI헬스케어 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 50 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	18,267,597,691	21,121,856,087

현금및현금성자산	5,522,751,943	7,433,835,493

매출채권	1,041,274,826	240,871,782

기타유동금융자산	6,346,646,409	7,452,057,572

재고자산	3,377,682,479	4,065,847,967

기타유동자산	219,242,034	169,243,273

매각예정비유동자산	1,760,000,000	1,760,000,000

비유동자산	50,382,868,496	51,044,480,602

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권	1,264,803,207	1,264,803,207

기타비유동금융자산	315,677,910	926,441,910

종속기업투자	6,088,596,506	6,088,596,506

관계기업투자	41,452,506,528	41,452,506,528

기타투자자산	340,600	340,600

유형자산	504,506,295	536,421,668

무형자산	650,218,400	662,562,683

기타비유동자산	103,219,050	109,807,500

자산총계	68,650,466,187	72,166,336,689

부채

유동부채	8,576,751,924	10,642,134,873

매입채무및기타지급채무	960,075,605	2,612,861,206

유동성전환사채	3,513,354,397	3,365,601,743

파생상품금융부채	2,651,710,000	2,651,710,000

유동성리스부채	312,936,841	411,685,298

기타유동부채	738,675,081	1,200,276,626

유동성임대보증금	400,000,000	400,000,000

비유동부채	92,351,587	38,465,426

리스부채	87,351,587	33,465,426

임대보증금	5,000,000	5,000,000

부채총계	8,669,103,511	10,680,600,299

자본

자본금	37,211,302,000	37,211,302,000

주식발행초과금	120,978,596,544	120,978,596,544

기타자본구성요소	6,171,213,290	6,171,213,290

이익잉여금(결손금)	(104,379,749,158)	(102,875,375,444)

자본총계	59,981,362,676	61,485,736,390

부채와자본총계	68,650,466,187	72,166,336,689

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,317,074,643	2,317,074,643	3,534,900,273	3,534,900,273

매출원가	1,686,641,216	1,686,641,216	3,205,221,709	3,205,221,709

매출총이익	630,433,427	630,433,427	329,678,564	329,678,564

판매비와관리비	1,751,332,410	1,751,332,410	2,510,744,426	2,510,744,426

영업이익(손실)	(1,120,898,983)	(1,120,898,983)	(2,181,065,862)	(2,181,065,862)

금융수익	66,800,621	66,800,621	91,854,498	91,854,498

금융비용	181,303,829	181,303,829	485,822,180	485,822,180

기타수익	63,806,346	63,806,346	21,677,278	21,677,278

기타비용	332,777,869	332,777,869	3,252,370	3,252,370

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)

당기순이익(손실)	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)

총포괄손익	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(58)	(58)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(58)	(58)

자본변동표
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

수정 후 기초자본	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

당기순이익(손실)	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)

복합금융상품 전환	(5,663,600)	(5,663,600)

2021.03.31 (기말자본)	18,454,715,000	105,230,126,052	6,171,213,290	(60,223,852,575)	69,632,201,767

2022.01.01 (기초자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

수정 후 기초자본	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

당기순이익(손실)	(1,504,373,714)	(1,504,373,714)

복합금융상품 전환

2022.03.31 (기말자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(104,379,749,158)	59,981,362,676

현금흐름표
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,445,531,102)	(555,597,009)

당기순이익	(1,504,373,714)	(2,556,608,636)

당기순이익조정을 위한 가감	95,252,958	407,203,951

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,023,370,554)	1,800,174,892

이자수취	25,610,340	217,081

이자지급	(32,625,432)	(206,132,177)

법인세납부	(6,024,700)	(452,120)

투자활동현금흐름	652,482,450	(4,347,441,640)

단기대여금의 감소	30,000,000	300,000,000

유형자산의 처분	37,272,727

보증금의 감소	660,764,000	4,410,000

종속기업투자주식의 처분	2,000,000,000

리스채권의 회수	9,394,299

단기대여금의 증가	(30,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(6,621,851,640)

유형자산의 취득	(34,948,576)

보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(118,034,898)	5,745,001,137

단기차입금의 증가	6,000,000,000

리스부채의 상환	(118,034,898)	(249,335,263)

유상증자 및 무상증자 발행비용	(5,663,600)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,911,083,550)	841,962,488

기초현금및현금성자산	7,433,835,493	217,560,484

기말현금및현금성자산	5,522,751,943	1,059,522,972