차AI헬스케어 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 49 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	13,589,050,921	13,933,794,322

현금및현금성자산	1,059,522,972	217,560,484

매출채권	3,639,231,725	3,168,267,869

기타유동금융자산	767,855,359	1,232,048,043

재고자산	6,862,165,915	8,029,781,514

기타유동자산	1,260,274,950	1,286,136,412

비유동자산	82,921,698,470	79,315,376,039

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권	15,395,147,697	16,143,558,661

종속기업투자	7,490,000,000	9,490,000,000

관계기업투자	56,645,066,847	50,023,215,207

기타투자자산	340,600	340,600

기타비유동금융자산	1,000,306,999	1,013,196,464

기타비유동자산	496,831,967	496,831,967

유형자산	1,180,996,138	1,419,239,574

무형자산	710,008,222	725,993,566

자산총계	96,510,749,391	93,249,170,361

부채

유동부채	26,581,409,857	20,647,846,466

매입채무및기타지급채무	2,217,104,439	2,506,651,009

단기차입금	13,000,933,801	7,000,933,801

유동성전환사채	8,123,842,934	7,846,172,903

유동성리스부채	819,054,352	965,480,621

유동성임대보증금	400,000,000	400,000,000

파생상품금융부채	997,739,107	997,739,107

기타유동부채	1,022,735,224	930,869,025

비유동부채	297,137,767	406,849,892

리스부채	282,137,767	391,849,892

임대보증금	15,000,000	15,000,000

부채총계	26,878,547,624	21,054,696,358

자본

자본금	18,454,715,000	18,454,715,000

주식발행초과금	105,230,126,052	105,235,789,652

기타자본구성요소	6,171,213,290	6,171,213,290

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(60,223,852,575)	(57,667,243,939)

자본총계	69,632,201,767	72,194,474,003

부채와자본총계	96,510,749,391	93,249,170,361

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,534,900,273	3,534,900,273	8,449,331,097	8,449,331,097

매출원가	3,205,221,709	3,205,221,709	5,084,107,906	5,084,107,906

매출총이익	329,678,564	329,678,564	3,365,223,191	3,365,223,191

판매비와관리비	2,510,744,426	2,510,744,426	6,095,252,541	6,095,252,541

영업이익(손실)	(2,181,065,862)	(2,181,065,862)	(2,730,029,350)	(2,730,029,350)

금융수익	91,854,498	91,854,498	209,089,886	209,089,886

금융비용	485,822,180	485,822,180	1,864,695,479	1,864,695,479

기타수익	21,677,278	21,677,278	66,937,290	66,937,290

기타비용	3,252,370	3,252,370	152,124,646	152,124,646

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)	(4,470,822,299)	(4,470,822,299)

법인세비용(수익)	(118,424,199)	(118,424,199)

당기순이익(손실)	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)	(4,352,398,100)	(4,352,398,100)

총포괄손익	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)	(4,352,398,100)	(4,352,398,100)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(69)	(69)	(145)	(145)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(69)	(69)	(145)	(145)

자본변동표
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

수정 후 기초자본

당기순이익(손실)	(4,352,398,100)	(4,352,398,100)

전환사채의 전환	1,095,522,000	9,327,173,941	10,422,695,941

주식보상비용	48,790,356	48,790,356

2020.03.31 (기말자본)	15,286,682,500	90,831,771,025	5,326,287,610	(45,122,010,881)	66,322,730,254

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

수정 후 기초자본	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

당기순이익(손실)	(2,556,608,636)	(2,556,608,636)

전환사채의 전환	(5,663,600)	(5,663,600)

주식보상비용

2021.03.31 (기말자본)	18,454,715,000	105,230,126,052	6,171,213,290	(60,223,852,575)	69,632,201,767

현금흐름표
제 50 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	(555,597,009)	(549,820,785)

당기순이익	(2,556,608,636)	(4,352,398,100)

당기순이익조정을 위한 가감	407,203,951	955,510,960

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,800,174,892	3,057,141,998

이자수취	217,081	208,819

이자지급	(206,132,177)	(210,252,982)

법인세납부	(452,120)	(31,480)

투자활동현금흐름	(4,347,441,640)	2,928,590,970

단기대여금의 감소	300,000,000	100,000,000

보증금의 감소	4,410,000	1,389,336,290

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,470,000,000

기타의 투자자산의 감소	5,044,680

종속기업의 처분	2,000,000,000

단기대여금의 증가	(30,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(6,621,851,640)

유형자산의 취득	(2,790,000)

보증금의 증가	(33,000,000)

재무활동현금흐름	5,745,001,137	(2,378,878,847)

단기차입금의 증가	6,000,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000

신주발행비 지급	(5,663,600)	(15,390,686)

단기차입금의 상환	(1,980,000,000)

리스부채의 상환	(249,335,263)	(388,488,161)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	103,055,973

현금및현금성자산의 순증가(감소)	841,962,488	102,947,311

기초현금및현금성자산	217,560,484	583,773,722

기말현금및현금성자산	1,059,522,972	686,721,033