차AI헬스케어 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	16,105,947,340	18,139,399,459

현금및현금성자산	2,563,300,837	6,663,214,247

단기금융상품	165,000,000	0

매출채권	1,429,842,498	470,632,439

기타유동금융자산	7,775,447,883	8,752,185,801

유동재고자산	3,021,046,892	1,760,082,923

기타유동자산	1,151,309,230	493,284,049

비유동자산	30,577,793,950	29,914,899,578

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,018,888,750	1,869,450,000

종속기업투자	4,948,720,750	3,999,000,000

관계기업투자	22,500,000,000	22,500,000,000

기타투자자산	340,600	340,600

유형자산	1,007,266,022	827,852,778

무형자산	425,000,003	155,000,000

기타비유동금융자산	674,577,825	560,256,200

자산총계	46,683,741,290	48,054,299,037

부채

유동부채	4,191,503,723	4,024,906,796

매입채무및기타지급채무	1,987,443,166	2,254,053,160

전환사채	91,789,115	112,349,528

유동성리스부채	505,380,245	227,953,803

파생상품금융부채	20,882,100	44,917,391

기타 유동부채	1,576,009,097	1,385,632,914

유동성임대보증금	10,000,000	0

비유동부채	309,696,991	366,101,866

리스부채	309,696,991	356,101,866

장기임대보증금	0	10,000,000

부채총계	4,501,200,714	4,391,008,662

자본

자본금	2,242,423,000	1,924,569,000

주식발행초과금	127,417,929,435	122,692,457,484

기타자본구성요소	42,664,954,880	42,664,954,880

이익잉여금(결손금)	(130,142,766,739)	(123,618,690,989)

자본총계	42,182,540,576	43,663,290,375

부채와자본총계	46,683,741,290	48,054,299,037

## 2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,445,075,077	9,815,882,519	1,369,414,449	4,745,131,207

매출원가	1,849,314,904	4,969,158,526	996,754,451	3,584,163,789

매출총이익	1,595,760,173	4,846,723,993	372,659,998	1,160,967,418

판매비와관리비	4,709,521,121	11,992,111,153	3,475,605,312	7,618,822,324

영업이익(손실)	(3,113,760,948)	(7,145,387,160)	(3,102,945,314)	(6,457,854,906)

금융수익	165,592,437	675,366,388	264,325,934	571,697,789

금융비용	25,330,515	249,551,755	106,932,446	536,000,651

기타수익	198,336,972	452,346,192	61,962,234	194,971,150

기타비용	14,478,604	256,849,415	4,567,239,961	5,304,452,061

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,789,640,658)	(6,524,075,750)	(7,450,829,553)	(11,531,638,679)

당기순이익(손실)	(2,789,640,658)	(6,524,075,750)	(7,450,829,553)	(11,531,638,679)

총포괄손익	(2,789,640,658)	(6,524,075,750)	(7,450,829,553)	(11,531,638,679)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(623)	(1,511)	(1,956)	(3,050)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(623)	(1,511)	(1,956)	(3,050)

## 3. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

수정 후 기초자본	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

당기순이익(손실)	(11,531,638,679)	(11,531,638,679)

유상증자

전환사채의 전환	1,280,085,000	1,728,762,550	3,008,847,550

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	38,491,387,000	122,707,359,094	6,171,213,290	(114,407,014,123)	52,962,945,261

2023.01.01 (기초자본)	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

수정 후 기초자본	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

당기순이익(손실)	(6,524,075,750)	(6,524,075,750)

유상증자	315,020,000	4,682,719,107	4,997,739,107

전환사채의 전환	2,834,000	42,752,844	45,586,844

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	2,242,423,000	127,417,929,435	42,664,954,880	(130,142,766,739)	42,182,540,576

## 4. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,695,567,097)	(4,349,255,777)

당기순이익(손실)	(6,524,075,750)	(11,531,638,679)

당기순이익조정을 위한 가감	(220,051,391)	6,022,561,200

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,231,572,092)	1,105,179,415

이자수취	320,056,565	130,681,891

이자지급(영업)	(1,687,339)	(66,975,234)

법인세납부	(38,237,090)	(9,064,370)

투자활동현금흐름	(1,012,743,682)	9,373,591,581

단기대여금의 감소	587,500,000	2,320,000,000

유형자산의 처분	9,090,909	37,272,727

보증금의 감소	267,907,200	669,540,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,455,583,274

종속기업에 대한 투자주식의 처분	2,780,000,000

무형자산의 처분	540,000,000

관계기업투자주식의 처분	35,232,980,680

리스채권의 회수	13,600,000

단기대여금의 증가	(510,000,000)	(2,500,000,000)

단기금융상품의 증가	(165,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(22,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(949,720,750)

기타보증금의 증가	(16,568,825)

유형자산의 취득	(25,875,490)	(161,025,826)

무형자산의 취득	(300,000,000)	(7,000,000,000)

임차보증금의 증가	(365,660,000)	(58,776,000)

재무활동현금흐름	4,608,397,369	(759,699,061)

유상증자	4,999,997,440

리스부채의 상환	(389,279,080)	(342,983,661)

임대보증금의 감소	(405,000,000)

전환사채전환비용	(2,320,991)	(11,715,400)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,099,913,410)	4,264,636,743

기초현금및현금성자산	6,663,214,247	7,433,835,493

기말현금및현금성자산	2,563,300,837	11,698,472,236