차AI헬스케어 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 반기말 2021.06.30 현재
제 49 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

유동자산	10,104,402,611	13,933,794,322

현금및현금성자산	362,915,186	217,560,484

매출채권	2,859,451,382	3,168,267,869

기타유동금융자산	911,398,578	1,232,048,043

재고자산	5,526,931,549	8,029,781,514

기타유동자산	443,705,916	1,286,136,412

비유동자산	81,537,371,696	79,315,376,039

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권	16,188,519,757	16,143,558,661

종속기업투자	6,048,407,601	9,490,000,000

관계기업투자	56,511,166,847	50,023,215,207

기타투자자산	340,600	340,600

기타비유동금융자산	979,913,475	1,013,196,464

기타비유동자산	109,807,500	496,831,967

유형자산	1,002,153,888	1,419,239,574

무형자산	694,062,028	725,993,566

자산총계	91,641,774,307	93,249,170,361

부채

유동부채	26,046,870,815	20,647,846,466

매입채무및기타지급채무	2,119,102,710	2,506,651,009

단기차입금	9,000,933,801	7,000,933,801

유동성전환사채	10,568,714,637	7,846,172,903

유동성리스부채	683,377,534	965,480,621

유동성임대보증금	400,000,000	400,000,000

파생상품금융부채	2,493,226,471	997,739,107

기타유동부채	781,515,662	930,869,025

비유동부채	192,303,560	406,849,892

리스부채	177,303,560	391,849,892

임대보증금	15,000,000	15,000,000

부채총계	26,239,174,375	21,054,696,358

자본

자본금	18,727,860,000	18,454,715,000

주식발행초과금	105,991,657,597	105,235,789,652

기타자본구성요소	6,171,213,290	6,171,213,290

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(65,488,130,955)	(57,667,243,939)

자본총계	65,402,599,932	72,194,474,003

부채와자본총계	91,641,774,307	93,249,170,361

포괄손익계산서
제 50 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,798,930,585	8,333,830,858	9,288,122,843	17,737,453,940

매출원가	3,630,484,296	6,835,706,005	6,251,648,427	11,335,756,333

매출총이익	1,168,446,289	1,498,124,853	3,036,474,416	6,401,697,607

판매비와관리비	4,435,207,310	6,945,951,736	2,681,277,765	8,776,530,306

영업이익(손실)	(3,266,761,021)	(5,447,826,883)	355,196,651	(2,374,832,699)

금융수익	367,162,485	459,016,983	739,243,011	888,332,897

금융비용	524,125,110	1,009,947,290	923,616,376	2,695,722,965

기타수익	39,957,808	61,635,086	242,993,600	369,930,890

기타비용	1,897,539,602	1,900,791,972	(18,131,778)	226,581,758

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,281,305,440)	(7,837,914,076)	431,948,664	(4,038,873,635)

법인세비용(수익)	17,027,060	17,027,060	118,424,199

당기순이익(손실)	(5,264,278,380)	(7,820,887,016)	431,948,664	(3,920,449,436)

총포괄손익	(5,264,278,380)	(7,820,887,016)	431,948,664	(3,920,449,436)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	(211)	13	(124)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	(211)	13	(124)

자본변동표
제 50 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

수정 후 기초자본

당기순이익(손실)	(3,920,449,436)	(3,920,449,436)

전환사채의 전환	2,761,117,500	16,826,916,618	19,588,034,118

주식기준보상거래	48,790,356	48,790,356

2020.06.30 (기말자본)	16,952,278,000	98,331,513,702	5,326,287,610	(44,690,062,217)	75,920,017,095

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

수정 후 기초자본	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

당기순이익(손실)	(7,820,887,016)	(7,820,887,016)

전환사채의 전환	273,145,000	755,867,945	1,029,012,945

주식기준보상거래

2021.06.30 (기말자본)	18,727,860,000	105,991,657,597	6,171,213,290	(65,488,130,955)	65,402,599,932

현금흐름표
제 50 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

영업활동현금흐름	(1,949,385,132)	(751,702,608)

당기순이익	(7,820,887,016)	(3,920,449,436)

당기순이익조정을 위한 가감	3,919,713,219	(1,711,150,603)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,182,003,519	5,468,090,845

이자수취	2,176,633	33,540,626

이자지급	(248,902,517)	(612,642,880)

법인세납부	16,511,030	(9,091,160)

투자활동현금흐름	(4,347,441,640)	4,066,837,890

단기대여금의 감소	300,000,000	1,300,000,000

보증금의 감소	4,410,000	1,556,336,290

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,470,000,000

기타의 투자자산의 감소	4,703,600

종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,000,000,000

단기대여금의 증가	(30,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(6,621,851,640)

유형자산의 취득	(4,202,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(260,000,000)

재무활동현금흐름	6,442,181,474	(3,071,271,995)

단기차입금의 증가	6,600,000,000	3,000,000,000

전환사채의 증가	4,980,697,760

임대보증금의 증가	5,000,000

신주발행비 지급	(7,453,136)	(23,020,960)

단기차입금의 상환	(4,600,000,000)	(5,465,066,199)

리스부채의 상환	(531,063,150)	(588,184,836)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	145,354,702	243,863,287

기초현금및현금성자산	217,560,484	583,773,722

기말현금및현금성자산	362,915,186	827,637,009