차AI헬스케어 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 52 기 2023.12.31 현재
제 51 기 2022.12.31 현재
제 50 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	14,916,553,672	18,139,399,459	21,121,856,087

현금및현금성자산	2,282,693,546	6,663,214,247	7,433,835,493

단기금융상품	165,000,000

매출채권	777,223,745	470,632,439	240,871,782

기타유동금융자산	8,089,652,052	8,752,185,801	7,452,057,572

유동재고자산	3,116,988,157	1,760,082,923	4,065,847,967

기타유동자산	484,996,172	493,284,049	169,243,273

매각예정비유동자산	1,760,000,000

비유동자산	28,210,414,737	29,914,899,578	51,044,480,602

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,264,803,207

당기손익-공정가치금융자산	1,019,029,786	1,869,450,000

종속기업투자	3,117,356,592	3,999,000,000	6,088,596,506

관계기업투자	22,500,000,000	22,500,000,000	41,452,506,528

기타투자자산	340,600	340,600	340,600

유형자산	633,410,734	827,852,778	536,421,668

무형자산	313,000,000	155,000,000	662,562,683

기타비유동금융자산	624,277,025	560,256,200	926,441,910

기타자산비유동	109,807,500

자산총계	43,126,968,409	48,054,299,037	72,166,336,689

부채

유동부채	4,745,059,284	4,024,906,796	10,642,134,873

매입채무및기타지급채무	2,596,594,392	2,254,053,160	2,612,861,206

전환사채	96,094,729	112,349,528	3,365,601,743

유동성리스부채	485,595,759	227,953,803	411,685,298

파생상품금융부채	12,774,943	44,917,391	2,651,710,000

기타 유동부채	1,553,999,461	1,385,632,914	1,200,276,626

유동성임대보증금	400,000,000

비유동부채	167,894,109	366,101,866	38,465,426

리스부채	167,894,109	356,101,866	33,465,426

장기임대보증금	10,000,000	5,000,000

부채총계	4,912,953,393	4,391,008,662	10,680,600,299

자본

자본금	2,242,423,000	1,924,569,000	37,211,302,000

주식발행초과금	127,417,929,435	122,692,457,484	120,978,596,544

기타자본구성요소	42,664,954,880	42,664,954,880	6,171,213,290

이익잉여금(결손금)	(134,111,292,299)	(123,618,690,989)	(102,875,375,444)

자본총계	38,214,015,016	43,663,290,375	61,485,736,390

부채와자본총계	43,126,968,409	48,054,299,037	72,166,336,689

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 52 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

매출액	14,388,627,937	5,828,494,763	14,587,157,870

매출원가	6,600,653,860	5,057,297,494	13,628,852,690

매출총이익	7,787,974,077	771,197,269	958,305,180

판매비와관리비	16,815,864,402	11,113,703,725	15,066,263,112

영업이익(손실)	(9,027,890,325)	(10,342,506,456)	(14,107,957,932)

금융수익	758,779,845	1,341,600,839	1,138,847,877

금융비용	353,942,735	1,593,313,338	2,508,563,996

기타수익	531,324,055	4,588,440,213	91,548,552

기타비용	2,400,872,150	14,737,536,803	29,829,884,376

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,492,601,310)	(20,743,315,545)	(45,216,009,875)

당기순이익(손실)	(10,492,601,310)	(20,743,315,545)	(45,208,131,505)

총포괄손익	(10,492,601,310)	(20,743,315,545)	(45,208,131,505)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,409.00)	(7,343.00)	(15,459.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,409.00)	(7,343.00)	(15,459.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 52 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

수정 후 기초자본	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

당기순이익(손실)	(45,208,131,505)	(45,208,131,505)

무상감자

유상증자	10,000,000,000	16,350,155,800	26,350,155,800

무상증자	5,767,735,500	(5,839,315,306)	(71,579,806)

전환사채의 전환	2,988,851,500	5,231,966,398	8,220,817,898

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2021.12.31 (기말자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

2022.01.01 (기초자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

수정 후 기초자본	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

당기순이익(손실)	(20,743,315,545)	(20,743,315,545)

무상감자	(36,566,818,000)	(14,901,610)	36,493,741,590	(87,978,020)

유상증자

무상증자

전환사채의 전환	1,280,085,000	1,728,762,550

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.12.31 (기말자본)	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

2023.01.01 (기초자본)	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

수정 후 기초자본	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

당기순이익(손실)	(10,492,601,310)	(10,492,601,310)

무상감자

유상증자	315,020,000	4,682,719,107	4,997,739,107

무상증자

전환사채의 전환	2,834,000	42,752,844	45,586,844

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.12.31 (기말자본)	2,242,423,000	127,417,929,435	42,664,954,880	(134,111,292,299)	38,214,015,016

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 52 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	(8,895,365,915)	(3,986,186,244)	598,384,221

당기순이익(손실)	(10,492,601,310)	(20,743,315,545)	(45,208,131,505)

당기순이익조정을 위한 가감	1,113,904,318	12,739,974,011	37,734,370,061

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	145,727,943	3,885,991,683	8,336,808,241

이자수취	395,058,380	205,068,777	73,102,402

이자지급(영업)	(3,475,196)	(50,000,000)	(336,293,198)

법인세납부	(53,980,050)	(23,905,170)	(1,471,780)

투자활동현금흐름	50,184,276	6,720,591,449	(15,614,054,119)

단기대여금의 감소	638,500,000	2,852,000,000	2,800,000,000

유형자산의 처분	130,090,909	37,272,727

보증금의 감소	300,029,000	676,214,710	54,410,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,455,583,274

선수금의 증가	678,350,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,090,627,158	2,780,000,000	2,000,000,000

무형자산의 처분	540,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	35,232,980,680	400,000

매각예정자산의 처분	1,026,291,479

리스채권의 회수	13,600,000	35,437,521

단기대여금및수취채권의 취득	(710,000,000)	(2,862,000,000)	(2,880,000,000)

단기금융상품의 취득	(165,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	1,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(22,500,000,000)	(6,621,851,640)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(949,720,750)	(3,999,000,000)	(5,500,000,000)

유형자산의 취득	(25,875,490)	(645,089,147)

무형자산의 취득	(300,000,000)	(7,000,000,000)	(5,500,000,000)

보증금의 증가	414,049,825	110,029,000	2,450,000

재무활동현금흐름	4,464,660,938	(3,505,026,451)	22,231,944,907

전환사채의 증가	4,980,697,760

단기차입금의 증가	6,600,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

유상증자	4,999,997,440	26,350,155,800

단기차입금의 상환	(13,600,933,801)

금융리스부채의 지급	(523,015,511)	(453,765,257)	(1,026,687,245)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(405,000,000)	(10,000,000)

전환사채 만기상환	2,562,554,584	928,209,132

유상증자 및 무상증자 발행비용	71,579,806

전환사채 전환비용	2,320,991	26,617,010

전환사채 발행비용	61,498,669

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(67,089,600)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,380,520,701)	(770,621,246)	7,216,275,009

기초현금및현금성자산	6,663,214,247	7,433,835,493	217,560,484

기말현금및현금성자산	2,282,693,546	6,663,214,247	7,433,835,493