차AI헬스케어 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2019.12.31 현재
제 47 기 2018.12.31 현재
제 46 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	52,745,109,061	135,243,124,347	77,184,040,544

현금및현금성자산	583,773,722	8,063,304,744	4,523,409,870

단기금융상품	25,000,000,000

매출채권	32,413,724,905	66,225,050,947	44,375,785,147

기타상각후원가금융자산	1,838,078,691	1,217,280,022	5,843,118,377

매도가능금융자산	7,644,439,260

기타포괄-공정가치금융자산	855,798,720

파생상품자산	23,441,451

재고자산	13,761,725,191	27,776,132,960	12,799,215,387

기타유동자산	4,147,806,552	6,105,556,954	1,974,631,052

비유동자산	73,433,573,071	77,490,606,294	76,030,080,861

장기금융상품	3,000,000	693,097,768	358,536,210

당기손익-공정가치 금융자산	2,142,704,323

종속기업투자	1,975,923,376	746,868,461

관계기업투자	43,304,220,000	1,450,000,000	1,450,000,000

기타투자자산	5,044,200	1,135,400	2,550,000,000

유형자산	20,081,235,896	59,039,605,929	53,911,808,191

무형자산	790,558,151	7,577,324,626	7,674,472,814

보증금	2,322,776,000	2,618,102,000	3,333,870,000

이연법인세자산	2,808,111,125	5,364,472,110	6,751,393,646

자산총계	126,178,682,132	212,733,730,641	153,214,121,405

부채

유동부채	63,630,753,974	38,879,808,280	17,790,729,416

매입채무및기타지급채무	3,067,814,625	5,012,734,909	6,851,207,435

단기차입금	11,840,000,000	33,500,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	8,000,000,000

유동성전환사채	25,739,345,761

유동성리스부채	1,998,144,106

유동파생상품부채	11,854,746,841	11,164,392

당기법인세부채	118,424,199	116,344,535	487,879,510

기타유동부채	1,012,278,442	239,564,444	451,642,471

비유동부채	2,344,286,101	47,005,214,640	8,020,000,000

전환사채	27,782,054,640

파생상품부채	11,193,160,000

장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

리스부채	1,924,286,101

임대보증금	420,000,000	30,000,000	20,000,000

부채총계	65,975,040,075	85,885,022,920	25,810,729,416

자본

보통주자본금	14,191,160,500	13,262,092,000	13,240,735,000

주식발행초과금	81,504,597,084	73,600,859,304	73,148,564,461

기타자본구성요소	5,277,497,254	1,563,072,682	140,687,756

기타포괄손익누계액	(123,807,078)	1,976,938,891

미처분이익잉여금(결손금)	(40,769,612,781)	38,546,490,813	38,896,465,881

자본총계	60,203,642,057	126,848,707,721	127,403,391,989

부채와자본총계	126,178,682,132	212,733,730,641	153,214,121,405

포괄손익계산서
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 47 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 46 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

매출액	40,813,125,184	131,786,244,606	129,713,291,469

매출원가	41,678,597,157	68,125,501,318	62,434,461,001

매출총이익	(865,471,973)	63,660,743,288	67,278,830,468

판매비와관리비	44,100,388,591	55,586,291,533	44,975,478,258

영업이익(손실)	(44,965,860,564)	8,074,451,755	22,303,352,210

금융수익	859,387,540	1,835,359,084	2,459,430,068

금융비용	15,955,420,647	2,330,874,054	1,092,801,990

기타수익	999,734,754	163,911,492	171,152,761

기타비용	17,698,091,294	6,708,253,456	526,456,767

법인세비용차감전순이익(손실)	(76,760,250,211)	1,034,594,821	23,314,676,282

법인세비용(수익)	2,648,393,554	1,796,608,188	(3,760,918,213)

당기순이익(손실)	(79,408,643,765)	(762,013,367)	27,075,594,495

세후기타포괄손익	216,347,249	(1,579,574,049)	(58,975,718)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	216,347,249	(1,579,574,049)

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	216,347,249	(1,579,574,049)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(58,975,718)

매도가능금융자산평가손익	(58,975,718)

총포괄손익	(79,192,296,516)	(2,341,587,416)	27,016,618,777

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,969)	(29)	1,097

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,969)	(29)	1,041

자본변동표
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 47 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 46 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,385,272,500	54,911,074,123	12,992,622,112	2,035,914,609	11,820,871,386	87,145,754,730

회계기준변경효과

수정 후 기초자본	5,385,272,500	54,911,074,123	12,992,622,112	2,035,914,609	11,820,871,386	87,145,754,730

당기순이익(손실)	27,075,594,495	27,075,594,495

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	(58,975,718)	(58,975,718)

무상증자	6,544,173,000	(6,544,173,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(9,359,253,040)	(9,359,253,040)

전환사채의 전환	1,289,210,700	23,241,446,012	(3,745,315,486)	20,785,341,226

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

주식선택권 행사	22,078,800	1,540,217,326	(962,592,014)	599,704,112

주식보상비용	1,215,226,184	1,215,226,184

2017.12.31 (기말자본)	13,240,735,000	73,148,564,461	140,687,756	1,976,938,891	38,896,465,881	127,403,391,989

2018.01.01 (기초자본)	13,240,735,000	73,148,564,461	140,687,756	1,976,938,891	38,896,465,881	127,403,391,989

회계기준변경효과	(11,244,781)	(97,888,840)	(109,133,621)

수정 후 기초자본	13,240,735,000	73,148,564,461	140,687,756	1,965,694,110	38,798,577,041	127,294,258,368

당기순이익(손실)	(762,013,367)	(762,013,367)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	(1,579,574,049)	(1,579,574,049)

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채의 전환

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(509,927,139)	509,927,139

주식선택권 행사	21,357,000	452,294,843	(278,316,385)	195,335,458

주식보상비용	1,700,701,311	1,700,701,311

2018.12.31 (기말자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

회계기준변경효과

수정 후 기초자본	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

당기순이익(손실)	(79,408,643,765)	(79,408,643,765)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	216,347,249	216,347,249

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감	2,934,288,000	2,934,288,000

전환사채의 전환	929,068,500	7,903,737,780	8,832,806,280

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(92,540,171)	92,540,171

주식선택권 행사

주식보상비용	780,136,572	780,136,572

2019.12.31 (기말자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

현금흐름표
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 47 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 46 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	4,178,046,376	(31,235,061,412)	(20,597,799,028)

당기순이익(손실)	(79,408,643,765)	(762,013,367)	27,075,594,495

조정	51,732,701,990	15,624,120,693	(2,286,438,533)

자산부채의 증감	33,835,014,602	(44,873,445,960)	(45,657,706,070)

이자의 수취	53,689,213	402,111,155	906,330,871

이자의 지급	(1,909,842,813)	(841,229,483)	(126,773,312)

법인세의 납부	(124,872,851)	(784,604,450)	(508,806,479)

투자활동현금흐름	8,630,984,724	(28,696,448,660)	12,718,079,363

단기대여금의 감소	150,000,000	10,000,000	1,395,000,000

단기금융상품의 감소	25,000,000,000	20,000,000,000	106,453,349,868

장기금융상품의 감소	838,994,757

유형자산의 처분	38,123,010	132,909,091	69,020,989

보증금의 감소	946,976,000	1,558,828,000	628,811,000

매도가능금융자산의 감소	1,648,708,428

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915	1,400,794,140

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,417,943,329	3,305,362,288

기타투자자산의 감소	330,000,000

종속기업투자주식의 처분	2,000,000,000

매각예정자산의 처분	30,635,591,870	100,000,000

단기대여금의 증가	(2,300,000,000)

단기금융상품의 증가	(45,000,000,000)	(51,848,349,868)

장기금융상품의 증가	(135,511,746)	(334,561,558)	(355,536,210)

당기손익-공정가치식금융자산의 증가	(2,797,506,235)	(199,501,247)

기타포괄-공정가치금융자산의 즈악	(4,000,000,000)

관계기업투자의 취득	(43,304,220,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,251,048,376)	(746,868,461)

기타의 투자자산의 증가	(3,908,800)	(1,135,400)	(850,000,000)

유형자산의 취득	(36,640,000)	(8,195,715,513)	(39,708,356,594)

무형자산의 취득	(23,225,000)	(143,500,000)	(706,183,250)

보증금의 증가	(651,650,000)	(813,060,000)	(2,108,385,000)

재무활동현금흐름	(20,321,081,123)	63,471,639,618	9,263,036,070

전환사채의 발행	39,766,304,160

단기차입금의 차입	37,020,000,000	29,570,000,000	25,500,000,000

장기차입금의 차입	8,000,000,000

자기주식의 처분	2,934,288,000

주식선택권의 행사	195,335,458	706,969,380

임대보증금의 증가	410,000,000	10,000,000	20,000,000

단기차입금의 상환	(58,680,000,000)	(6,070,000,000)	(15,500,000,000)

리스부채의 상환	(1,970,558,430)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

자기주식의 취득	(9,359,253,040)

무상증자 등 부대원가	(14,810,693)	(104,680,270)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,519,001	(234,672)	(67,288,867)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,479,531,022)	3,539,894,874	1,316,027,538

기초현금및현금성자산	8,063,304,744	4,523,409,870	3,207,382,332

기말현금및현금성자산	583,773,722	8,063,304,744	4,523,409,870