차AI헬스케어 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 52 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	14,372,067,237	14,916,553,672

현금및현금성자산	2,141,116,613	2,282,693,546

단기금융상품	165,000,000	165,000,000

매출채권	1,059,690,108	777,223,745

기타유동금융자산	7,238,824,896	8,089,652,052

유동재고자산	3,144,752,472	3,116,988,157

기타유동자산	622,683,148	484,996,172

비유동자산	28,187,234,377	28,210,414,737

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,019,029,786	1,019,029,786

종속기업투자	3,117,356,592	3,117,356,592

관계기업투자	22,500,000,000	22,500,000,000

기타투자자산	340,600	340,600

유형자산	611,179,748	633,410,734

무형자산	303,000,001	313,000,000

기타비유동금융자산	633,327,650	624,277,025

자산총계	42,559,301,614	43,126,968,409

부채

유동부채	4,968,066,745	4,745,059,284

매입채무및기타지급채무	2,912,588,625	2,596,594,392

전환사채	100,575,543	96,094,729

유동성리스부채	421,169,043	485,595,759

파생상품금융부채	12,774,943	12,774,943

기타 유동부채	1,520,958,591	1,553,999,461

비유동부채	112,991,710	167,894,109

리스부채	112,991,710	167,894,109

부채총계	5,081,058,455	4,912,953,393

자본

자본금	2,242,423,000	2,242,423,000

주식발행초과금	127,417,929,435	127,417,929,435

기타자본구성요소	42,664,954,880	42,664,954,880

이익잉여금(결손금)	(134,847,064,156)	(134,111,292,299)

자본총계	37,478,243,159	38,214,015,016

부채와자본총계	42,559,301,614	43,126,968,409

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,509,406,723	4,509,406,723	1,468,772,918	1,468,772,918

매출원가	1,792,543,498	1,792,543,498	1,195,994,775	1,195,994,775

매출총이익	2,716,863,225	2,716,863,225	272,778,143	272,778,143

판매비와관리비	4,122,418,014	4,122,418,014	2,501,266,203	2,501,266,203

영업이익(손실)	(1,405,554,789)	(1,405,554,789)	(2,228,488,060)	(2,228,488,060)

금융수익	160,640,295	160,640,295	376,589,761	376,589,761

금융비용	22,074,500	22,074,500	182,033,875	182,033,875

기타수익	544,024,468	544,024,468	219,819,926	219,819,926

기타비용	12,807,331	12,807,331	62,573,045	62,573,045

법인세비용차감전순이익(손실)	(735,771,857)	(735,771,857)	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)

당기순이익(손실)	(735,771,857)	(735,771,857)	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)

총포괄손익	(735,771,857)	(735,771,857)	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(169.00)	(169.00)	(628.00)	(628.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(169.00)	(169.00)	(628.00)	(628.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

수정 후 기초자본	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

당기순이익(손실)	(1,876,685,293)	(1,876,685,293)

유상증자	315,020,000	4,682,868,440	4,997,888,440

전환사채의 전환	2,834,000	50,188,664	53,022,664

2023.03.31 (기말자본)	2,242,423,000	127,425,514,588	42,664,954,880	(125,495,376,282)	46,837,516,186

2024.01.01 (기초자본)	2,242,423,000	127,425,514,588	42,664,954,880	(134,111,292,299)	38,214,015,016

수정 후 기초자본	2,242,423,000	127,425,514,588	42,664,954,880	(134,111,292,299)	38,214,015,016

당기순이익(손실)	(735,771,857)	(735,771,857)

유상증자

전환사채의 전환

2024.03.31 (기말자본)	2,242,423,000	127,417,929,435	42,664,954,880	(134,847,064,156)	37,478,243,159

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,006,532,394)	(1,042,694,736)

당기순이익(손실)	(735,771,857)	(1,876,685,293)

당기순이익조정을 위한 가감	(293,758,171)	(668,629,344)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(25,300,194)	1,383,875,563

이자수취	66,035,158	103,636,447

이자지급(영업)	(500,000)	(687,339)

법인세납부	(17,237,330)	15,795,230

투자활동현금흐름	999,935,061	385,812,924

단기대여금의 감소	218,500,000	53,000,000

보증금의 감소	47,742,000	255,267,200

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,455,583,274

사업부 매각	890,485,686

단기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)

종속기업투자주식의 취득	949,720,750

유형자산의 취득	(100,000,000)	(18,645,000)

보증금의 증가	47,481,000	350,000,000

기타보증금의 증가	9,311,625	9,671,800

재무활동현금흐름	(134,979,600)	4,888,036,802

유상증자	4,999,997,440

금융리스부채의 지급	(134,979,600)	(109,788,980)

전환사채 전환비용	2,171,658

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(141,576,933)	4,231,154,990

기초현금및현금성자산	2,282,693,546	6,663,214,247

기말현금및현금성자산	2,141,116,613	10,894,369,237