차AI헬스케어 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 48 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	62,842,126,872	52,745,109,061

현금및현금성자산	287,828,674	583,773,722

매출채권	29,473,352,706	32,413,724,905

기타유동금융자산	798,587,164	1,838,078,691

재고자산	13,565,343,658	13,761,725,191

기타유동자산	3,025,497,925	4,147,806,552

매각예정자산	15,691,516,745

비유동자산	55,295,553,249	73,433,573,071

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산	360,000,000	2,142,704,323

종속기업투자	2,455,923,376	1,975,923,376

관계기업투자	46,418,215,207	43,304,220,000

기타투자자산	340,600	5,044,200

기타비유동금융자산	1,001,445,910	2,322,776,000

유형자산	1,506,459,748	20,081,235,896

무형자산	742,057,283	790,558,151

이연법인세자산	2,808,111,125	2,808,111,125

자산총계	118,137,680,121	126,178,682,132

부채

유동부채	38,665,995,472	63,630,753,974

매입채무및기타지급채무	3,134,865,095	3,067,814,625

단기차입금	14,074,933,801	11,840,000,000

유동성장기차입금	7,200,000,000	8,000,000,000

유동성전환사채	7,573,571,912	25,739,345,761

유동성리스부채	909,794,995	1,998,144,106

유동성임대보증금	425,000,000

파생상품금융부채	2,885,004,749	11,854,746,841

당기법인세부채	118,424,199

기타유동부채	2,462,824,920	1,012,278,442

비유동부채	293,782,709	2,344,286,101

리스부채	293,782,709	1,924,286,101

임대보증금	420,000,000

부채총계	38,959,778,181	65,975,040,075

자본

자본금	18,454,715,000	14,191,160,500

주식발행초과금	105,357,376,108	81,504,597,084

기타자본구성요소	5,326,287,610	5,277,497,254

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(49,960,476,778)	(40,769,612,781)

자본총계	79,177,901,940	60,203,642,057

부채와자본총계	118,137,680,121	126,178,682,132

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,175,161,186	21,912,615,126	10,631,227,275	27,982,673,595

매출원가	3,957,736,039	15,293,492,372	8,317,583,525	25,326,270,692

매출총이익	217,425,147	6,619,122,754	2,313,643,750	2,656,402,903

판매비와관리비	4,966,615,131	13,743,145,437	7,555,775,488	26,114,233,770

영업이익(손실)	(4,749,189,984)	(7,124,022,683)	(5,242,131,738)	(23,457,830,867)

금융수익	147,727,113	1,208,071,147	167,114,937	2,315,360,568

금융비용	659,244,720	3,259,839,485	2,220,686,413	5,099,699,209

기타수익	440,158,007	542,949,560	39,636,629	129,091,529

기타비용	449,864,977	676,446,735	1,360,573,755	18,387,138,656

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,270,414,561)	(9,309,288,196)	(8,616,640,340)	(44,500,216,635)

법인세비용(수익)	(118,424,199)	(27,431,023)	(199,451,472)

당기순이익(손실)	(5,270,414,561)	(9,190,863,997)	(8,589,209,317)	(44,300,765,163)

세후기타포괄손익	195,988,411

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	195,988,411

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	195,988,411

총포괄손익	(5,270,414,561)	(9,190,863,997)	(8,589,209,317)	(44,104,776,752)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(277)	(324)	(1,673)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(277)	(324)	(1,673)

자본변동표
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	123,807,078	38,546,490,813	126,848,707,721

수정 후 기초자본	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	123,807,078	38,546,490,813	126,848,707,721

당기순이익(손실)	(44,300,765,163)	(44,300,765,163)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	195,988,411	195,988,411

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	2,952,000,000	2,952,000,000

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(72,181,333)	72,181,333

주식보상비용	511,251,082	511,251,082

2019.09.30 (기말자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	5,026,323,764	5,682,093,017	86,207,182,051

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	40,769,612,781	60,203,642,057

수정 후 기초자본	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	40,769,612,781	60,203,642,057

당기순이익(손실)	(9,190,863,997)	(9,190,863,997)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익

복합금융상품 전환	4,263,554,500	23,852,779,024	19,588,034,118

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

주식보상비용	48,790,356	48,790,356

2020.09.30 (기말자본)	18,454,715,000	105,357,376,108	5,326,287,610	49,960,476,778	79,177,901,940

현금흐름표
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,310,323,667)	3,782,671,897

당기순이익	(9,190,863,997)	(44,300,765,163)

당기순이익조정을 위한 가감	1,008,885,672	30,437,794,217

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,762,225,402	19,333,394,870

이자수취	33,287,916	52,937,003

이자지급	(914,738,910)	(1,615,929,759)

법인세납부	(9,119,750)	(124,759,271)

투자활동현금흐름	2,393,763,563	7,569,591,524

단기대여금의 감소	1,660,000,000

단기금융상품의 감소	25,000,000,000

장기금융상품의 감소	838,994,757

유형자산의 처분	38,123,010

보증금의 감소	1,596,905,290	453,461,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,950,000,000	997,943,329

기타의 투자자산의 감소	5,044,680

종속기업의 처분	2,665,586,000

매각예정자산의 처분	30,635,591,870

단기대여금의 증가	(2,300,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,511,746)

당기손익-공정가치식금융자산의 증가	(840,000,000)	(2,797,506,235)

관계기업투자주식의 취득	(3,113,995,207)	(43,304,220,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,250,000,000)	(2,251,048,376)

기타의 투자자산의 증가	(2,887,000)

유형자산의 취득	(4,202,000)	(35,540,000)

무형자산의 취득	(23,225,000)

보증금의 증가	(275,575,200)	(651,650,000)

재무활동현금흐름	620,615,056	(18,510,256,385)

단기차입금의 증가	8,300,000,000	37,020,000,000

자기주식의 처분	2,952,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	410,000,000

신주발행비 지급	(29,212,870)

단기차입금의 상환	(6,065,066,199)	(57,620,000,000)

리스부채의 상환	(790,105,875)	(1,252,256,385)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

유동성장기부채의 상환	(800,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,035,277

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(295,945,048)	(7,141,957,687)

기초현금및현금성자산	583,773,722	8,063,304,744

기말현금및현금성자산	287,828,674	921,347,057