차AI헬스케어 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 49 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	27,502,901,906	13,933,794,322

현금및현금성자산	16,609,026,929	217,560,484

매출채권	1,811,023,353	3,168,267,869

기타유동금융자산	3,332,207,904	1,232,048,043

재고자산	5,388,365,828	8,029,781,514

기타유동자산	362,277,892	1,286,136,412

비유동자산	80,299,761,558	79,315,376,039

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권	15,205,708,497	16,143,558,661

종속기업투자	6,048,407,601	9,490,000,000

관계기업투자	56,511,166,847	50,023,215,207

기타투자자산	340,600	340,600

기타비유동금융자산	926,993,610	1,013,196,464

기타비유동자산	109,807,500	496,831,967

유형자산	816,221,075	1,419,239,574

무형자산	678,115,828	725,993,566

자산총계	107,802,663,464	93,249,170,361

부채

유동부채	16,903,578,987	20,647,846,466

매입채무및기타지급채무	1,409,871,776	2,506,651,009

단기차입금	3,000,000,000	7,000,933,801

유동성전환사채	8,558,233,929	7,846,172,903

유동성리스부채	559,145,468	965,480,621

유동성임대보증금	400,000,000	400,000,000

파생상품금융부채	2,230,389,052	997,739,107

기타유동부채	745,938,762	930,869,025

비유동부채	122,155,958	406,849,892

리스부채	107,155,958	391,849,892

임대보증금	15,000,000	15,000,000

부채총계	17,025,734,945	21,054,696,358

자본

자본금	35,394,260,000	18,454,715,000

주식발행초과금	118,220,036,166	105,235,789,652

기타자본구성요소	6,171,213,290	6,171,213,290

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(69,008,580,937)	(57,667,243,939)

자본총계	90,776,928,519	72,194,474,003

부채와자본총계	107,802,663,464	93,249,170,361

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,795,980,311	12,129,811,169	4,175,161,186	21,912,615,126

매출원가	3,514,982,546	10,350,688,551	3,957,736,039	15,293,492,372

매출총이익	280,997,765	1,779,122,618	217,425,147	6,619,122,754

판매비와관리비	3,785,377,699	10,731,329,435	4,966,615,131	13,743,145,437

영업이익(손실)	(3,504,379,934)	(8,952,206,817)	(4,749,189,984)	(7,124,022,683)

금융수익	471,146,650	930,163,633	147,727,113	1,208,071,147

금융비용	539,731,961	1,549,679,251	659,244,720	3,259,839,485

기타수익	19,328,705	80,963,791	440,158,007	542,949,560

기타비용	(33,186,558)	1,867,605,414	449,864,977	676,446,735

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,520,449,982)	(11,358,364,058)	(5,270,414,561)	(9,309,288,196)

법인세비용(수익)	17,027,060	(118,424,199)

당기순이익(손실)	(3,520,449,982)	(11,341,336,998)	(5,270,414,561)	(9,190,863,997)

총포괄손익	(3,520,449,982)	(11,341,336,998)	(5,270,414,561)	(9,190,863,997)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(218)	(121)	(231)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(218)	(121)	(231)

자본변동표
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

수정 후 기초자본

당기순이익(손실)	(9,190,863,997)	(9,190,863,997)

무상증자

유상증자

전환사채의 전환	4,263,554,500	23,852,779,024	19,588,034,118

주식기준보상거래	48,790,356	48,790,356

2020.09.30 (기말자본)	18,454,715,000	105,357,376,108	5,326,287,610	(49,960,476,778)	79,177,901,940

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

수정 후 기초자본	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

당기순이익(손실)	(11,341,336,998)	(11,341,336,998)

무상증자	5,767,735,500	(5,817,682,060)	(49,946,560)

유상증자	10,000,000,000	16,335,365,074	26,335,365,074

전환사채의 전환	1,171,809,500	2,466,563,500	3,638,373,000

주식기준보상거래

2021.09.30 (기말자본)	35,394,260,000	118,220,036,166	6,171,213,290	(69,008,580,937)	90,776,928,519

현금흐름표
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,508,854,270)	(3,310,323,667)

당기순이익	(11,341,336,998)	(9,190,863,997)

당기순이익조정을 위한 가감	6,015,813,477	1,008,885,672

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,188,164,930	5,762,225,402

이자수취	43,003,662	33,287,916

이자지급	(422,357,261)	(914,738,910)

법인세납부	7,857,920	(9,119,750)

투자활동현금흐름	(6,547,441,640)	2,393,763,563

단기대여금의 감소	300,000,000	1,660,000,000

보증금의 감소	54,410,000	1,596,905,290

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,950,000,000

기타의 투자자산의 감소	5,044,680

종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,000,000,000	2,665,586,000

단기대여금의 증가	(2,280,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(6,621,851,640)	(3,113,995,207)

유형자산의 취득	(4,202,000)

보증금의 증가	(275,575,200)

당기손익-공정가치금융자산의증가	(840,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,250,000,000)

재무활동현금흐름	26,447,762,355	620,615,056

단기차입금의 증가	6,600,000,000	8,300,000,000

전환사채의 증가	4,980,697,760

임대보증금의 증가	5,000,000

신주발행비 지급	(63,786,873)	(29,212,870)

단기차입금의 상환	(10,600,933,801)	(6,065,066,199)

리스부채의 상환	(753,633,245)	(790,105,875)

주식의 발행	26,285,418,514

장기차입금의 상환	(800,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,391,466,445	(295,945,048)

기초현금및현금성자산	217,560,484	583,773,722

기말현금및현금성자산	16,609,026,929	287,828,674