차AI헬스케어 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 48 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	55,796,506,226	54,861,367,047

현금및현금성자산	1,390,633,349	1,533,742,403

매출채권	30,805,415,776	31,369,201,850

기타상각후원가금융자산	2,168,913,925	2,227,452,358

재고자산	17,076,488,403	15,555,951,604

기타유동자산	4,355,054,773	4,175,018,832

비유동자산	65,961,680,795	69,028,979,383

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	2,142,704,323

관계기업투자	43,092,201,509	40,214,188,869

기타투자자산	2,822,000	7,133,800

유형자산	18,125,318,829	20,551,657,114

무형자산	775,491,905	791,971,485

보증금	1,191,063,094	2,546,540,334

이연법인세자산	2,771,783,458	2,771,783,458

자산총계	121,758,187,021	123,890,346,430

부채

유동부채	58,635,420,899	68,180,973,105

매입채무및기타지급채무	8,256,506,131	5,284,963,469

단기차입금	11,925,697,300	13,901,371,400

유동성장기부채	8,010,553,471	8,009,747,530

유동성전환사채	19,347,603,425	25,739,345,761

유동성리스부채	1,022,529,796	2,193,039,223

파생상품부채	8,615,920,916	11,854,746,841

당기법인세부채	118,424,199

기타유동부채	1,456,609,860	1,079,334,682

비유동부채	1,208,261,149	2,456,580,315

장기차입금	6,006,964	8,286,838

리스부채	747,348,590	1,999,742,109

임대보증금	410,000,000	410,000,000

확정급여채무	44,905,595	38,551,368

부채총계	59,843,682,048	70,637,553,420

자본

지배기업 소유주지분	62,817,577,979	54,105,327,563

보통주자본금	15,286,682,500	14,191,160,500

주식발행초과금	90,831,771,025	81,504,597,084

기타자본구성요소	5,311,832,535	5,263,042,179

기타포괄손익누계액	13,368,384	(205,375,052)

미처분이익잉여금(결손금)	(48,626,076,465)	(46,648,097,148)

비지배주주지분	(903,073,006)	(852,534,553)

자본총계	61,914,504,973	53,252,793,010

부채와자본총계	121,758,187,021	123,890,346,430

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,326,590,934	9,326,590,934	6,762,144,490	6,762,144,490

매출원가	5,003,629,008	5,003,629,008	5,678,713,604	5,678,713,604

매출총이익	4,322,961,926	4,322,961,926	1,083,430,886	1,083,430,886

판매비와관리비	6,993,417,664	6,993,417,664	7,974,085,768	7,974,085,768

영업이익(손실)	(2,670,455,738)	(2,670,455,738)	(6,890,654,882)	(6,890,654,882)

금융수익	216,334,467	216,334,467	420,979,152	420,979,152

금융비용	1,836,674,608	1,836,674,608	1,561,918,032	1,561,918,032

관계기업손익	2,930,307,551	2,930,307,551	61,742,854	61,742,854

기타수익	53,184,868	53,184,868	325,061,605	325,061,605

기타비용	839,277,308	839,277,308	4,526,114,288	4,526,114,288

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,146,580,768)	(2,146,580,768)	(12,170,903,591)	(12,170,903,591)

법인세비용(수익)	(118,424,199)	(118,424,199)	(2,742,366,308)	(2,742,366,308)

당기순이익(손실)	(2,028,156,569)	(2,028,156,569)	(9,428,537,283)	(9,428,537,283)

세후기타포괄손익	228,870,871	228,870,871	246,762,885	246,762,885

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	822,397	822,397	195,988,411	195,988,411

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	195,988,411	195,988,411

순확정급여부채의 재측정요소	822,397	822,397

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	228,048,474	228,048,474	50,774,474	50,774,474

해외사업환산손익	(55,479,562)	(55,479,562)	3,542,661	3,542,661

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	283,528,036	283,528,036	47,231,813	47,231,813

총포괄손익	(1,799,285,698)	(1,799,285,698)	(9,181,774,398)	(9,181,774,398)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,977,979,317)	(1,977,979,317)	(9,377,499,061)	(9,377,499,061)

비지배지분	(50,177,252)	(50,177,252)	(51,038,222)	(51,038,222)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,748,747,245)	(1,748,747,245)	(9,130,736,176)	(9,130,736,176)

비지배지분	(50,538,453)	(51,038,222)	(51,038,222)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(66)	(356)	(356)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(66)	(356)	(356)

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,554,017,178	257,793,318	37,676,179,624	126,350,941,424	282,237,396	126,633,178,820

당기순이익(손실)	(9,377,499,061)	(9,377,499,061)	(51,038,222)	(9,428,537,283)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	195,988,411	195,988,411	195,988,411

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	47,231,813	47,231,813	47,231,813

해외사업환산손익	3,542,661	3,542,661	3,542,661

순환적급여부채 재측정요소

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(72,181,333)	72,181,333

연결범위 변동	564,205,048	564,205,048

자기주식 거래로 인한 증감	2,952,000,000	2,952,000,000	2,952,000,000

주식보상비용	317,797,321	317,797,321	317,797,321

관계기업 기타자본변동에 대한 지분해당액

전환사채의 전환

2019.03.31 (기말자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	4,823,814,499	432,374,870	28,370,861,896	120,490,002,569	795,404,222	121,285,406,791

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,263,042,179	(205,375,052)	(46,648,097,148)	54,105,327,563	(852,534,553)	53,252,793,010

당기순이익(손실)	(1,977,979,317)	(1,977,979,317)	(50,177,252)	(2,028,156,569)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	283,528,036	283,528,036	283,528,036

해외사업환산손익	(55,118,361)	(55,118,361)	(361,201)	(55,479,562)

순환적급여부채 재측정요소	822,397	822,397	822,397

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

연결범위 변동

자기주식 거래로 인한 증감

주식보상비용	48,790,356	48,790,356	48,790,356

관계기업 기타자본변동에 대한 지분해당액	(10,488,636)	(10,488,636)	(10,488,636)

전환사채의 전환	1,095,522,000	9,327,173,941	10,422,695,941	10,422,695,941

2020.03.31 (기말자본)	15,286,682,500	90,831,771,025	5,311,832,535	13,368,384	(48,626,076,465)	62,817,577,979	(903,073,006)	61,914,504,973

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(515,594,108)	7,083,732,040

당기순이익(손실)	(2,028,156,570)	(9,428,537,283)

조정	(2,313,533,042)	2,884,109,333

자산부채의 증감	4,031,437,381	14,020,985,070

이자의 수취	299,769	44,804,626

이자의 지급	(205,604,416)	(430,439,726)

법인세의 납부	(37,230)	(7,189,980)

투자활동현금흐름	2,925,899,170	(20,617,106,856)

단기대여금의 감소	220,000,000	510,000,000

단기금융상품의 감소	25,000,000,000

유형자산의 처분	27,272,727

보증금의 감소	1,409,336,290	140,000,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,470,000,000	997,943,329

기타투자자산의 감소	5,044,680

사업결합으로 인한 현금흐름	(488,586,003)

단기대여금의 증가	(1,005,500,000)

단기금융상품의 취득	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(106,972,639)

당기손익-공정가치식금융자산의 증가	(2,797,506,235)

관계기업투자의 취득	(43,304,220,000)

기타투자자산의 증가	(391,800)	(1,496,300)

유형자산의 취득	(25,090,000)	(78,712,928)

무형자산의 취득	(2,725,000)

보증금의 증가	(53,000,000)	(613,669,722)

재무활동현금흐름	(2,630,229,739)	6,349,610,030

단기차입금의 차입	17,330,000,000

자기주식의 처분	2,952,000,000

단기차입금의 상환	(2,150,000,000)	(13,600,000,000)

리스부채의 상환	(462,414,672)	(332,389,970)

유동성장기부채의 상환	(2,424,381)

신주발행비 지급	(15,390,686)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	76,815,623	16,768,921

현금및현금성자산의 증가(감소)	(143,109,054)	(7,166,995,865)

기초현금및현금성자산	1,533,742,403	8,351,700,919

기말현금및현금성자산	1,390,633,349	1,184,705,054