차AI헬스케어 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 50 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	26,017,934,150	21,121,856,087

현금및현금성자산	11,698,472,236	7,433,835,493

매출채권	438,098,548	240,871,782

기타유동금융자산	9,267,875,193	7,452,057,572

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

재고자산	2,599,340,177	4,065,847,967

기타유동자산	254,147,996	169,243,273

매각예정비유동자산	1,760,000,000	1,760,000,000

비유동자산	33,869,935,994	51,044,480,602

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기매출채권	1,197,129,070	1,264,803,207

종속기업투자	6,088,596,506

관계기업투자	24,766,000,000	41,452,506,528

기타투자자산	340,600	340,600

유형자산	432,033,923	536,421,668

무형자산	7,155,754,491	662,562,683

기타비유동금융자산	315,677,910	926,441,910

기타비유동자산	109,807,500

자산총계	59,887,870,144	72,166,336,689

부채

유동부채	6,871,443,667	10,642,134,873

매입채무및기타채무	1,168,001,553	2,612,861,206

유동성전환사채	2,041,106,583	3,365,601,743

유동성리스부채	92,947,642	411,685,298

파생상품금융부채	1,347,912,440	2,651,710,000

기타유동부채	2,221,475,449	1,200,276,626

유동성임대보증금	400,000,000

비유동부채	53,481,216	38,465,426

리스부채	53,481,216	33,465,426

임대보증금	5,000,000

부채총계	6,924,924,883	10,680,600,299

자본

자본금	38,491,387,000	37,211,302,000

주식발행초과금	122,707,359,094	120,978,596,544

기타자본구성요소	6,171,213,290	6,171,213,290

이익잉여금(결손금)	(114,407,014,123)	(102,875,375,444)

자본총계	52,962,945,261	61,485,736,390

부채와자본총계	59,887,870,144	72,166,336,689

※ 제51기, 제50기 및 제49기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,369,414,449	4,745,131,207	3,795,980,311	12,129,811,169

매출원가	996,754,451	3,584,163,789	3,514,982,546	10,350,688,551

매출총이익	372,659,998	1,160,967,418	280,997,765	1,779,122,618

판매비와관리비	3,475,605,312	7,618,822,324	3,785,377,699	10,731,329,435

영업이익(손실)	(3,102,945,314)	(6,457,854,906)	(3,504,379,934)	(8,952,206,817)

금융수익	264,325,934	571,697,789	471,146,650	930,163,633

금융비용	106,932,446	536,000,651	539,731,961	1,549,679,251

기타수익	61,962,234	194,971,150	19,328,705	80,963,791

기타비용	4,567,239,961	5,304,452,061	(33,186,558)	1,867,605,414

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,450,829,553)	(11,531,638,679)	(3,520,449,982)	(11,358,364,058)

법인세비용	(17,027,060)

분기순이익(손실)	(7,450,829,553)	(11,531,638,679)	(3,520,449,982)	(11,341,336,998)

총포괄손익	(7,450,829,553)	(11,531,638,679)	(3,520,449,982)	(11,341,336,998)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(152)	(67)	(254)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(152)	(67)	(254)

※ 제51기, 제50기 및 제49기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

분기순이익(손실)	(11,341,336,998)	(11,341,336,998)

무상증자	5,767,735,500	(5,817,682,060)	(49,946,560)

유상증자	10,000,000,000	16,335,365,074	26,335,365,074

복합금융상품 전환	1,171,809,500	2,466,563,500	3,638,373,000

2021.09.30 (기말자본)	35,394,260,000	118,220,036,166	6,171,213,290	(69,008,580,937)	90,776,928,519

2022.01.01 (기초자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

분기순이익(손실)	(11,531,638,679)	(11,531,638,679)

무상증자

유상증자

복합금융상품 전환	1,280,085,000	1,728,762,550	3,008,847,550

2022.09.30 (기말자본)	38,491,387,000	122,707,359,094	6,171,213,290	(114,407,014,123)	52,962,945,261

※ 제51기, 제50기 및 제49기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 51 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 50 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,349,255,777)	(3,508,854,270)

당기순이익(손실)	(11,531,638,679)	(11,341,336,998)

당기순이익조정을 위한 가감	6,022,561,200	6,015,813,477

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,105,179,415	2,188,164,930

이자수취	130,681,891	43,003,662

이자지급	(66,975,234)	(422,357,261)

법인세납부	(9,064,370)	7,857,920

투자활동현금흐름	9,373,591,581	(6,547,441,640)

대여금의 증가	(2,500,000,000)	(2,280,000,000)

대여금의 감소	2,320,000,000	300,000,000

유형자산의 취득	(161,025,826)

유형자산의 처분	37,272,727

무형자산의 취득	(7,000,000,000)

무형자산의 처분	540,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,780,000,000	2,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(22,500,000,000)	(6,621,851,640)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	35,232,980,680

보증금의 증가	(58,776,000)

보증금의 감소	669,540,000	54,410,000

리스채권의 회수	13,600,000

재무활동현금흐름	(759,699,061)	26,447,762,355

전환사채의 증가	4,980,697,760

단기차입금의 상환	(10,600,933,801)

단기차입금의 증가	6,600,000,000

임대보증금의 감소	(405,000,000)

전환사채 전환비용	(11,715,400)	(63,786,873)

리스부채의 상환	(342,983,661)	(753,633,245)

주식의 발행	26,285,418,514

현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,264,636,743	16,391,466,445

기초현금및현금성자산	7,433,835,493	217,560,484

기말현금및현금성자산	11,698,472,236	16,609,026,929

※ 제51기, 제50기 및 제49기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.