차AI헬스케어 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 2022.12.31 현재
제 50 기 2021.12.31 현재
제 49 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	18,139,399,459	21,121,856,087	13,933,794,322

현금및현금성자산	6,663,214,247	7,433,835,493	217,560,484

매출채권	470,632,439	240,871,782	3,168,267,869

기타유동금융자산	8,752,185,801	7,452,057,572	1,232,048,043

재고자산	1,760,082,923	4,065,847,967	8,029,781,514

기타유동자산	493,284,049	169,243,273	1,286,136,412

매각예정비유동자산	1,760,000,000

비유동자산	29,914,899,578	51,044,480,602	79,315,376,039

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매출채권	1,264,803,207	16,143,558,661

당기손익-공정가치금융자산	1,869,450,000

기타비유동금융자산	560,256,200	926,441,910	1,013,196,464

종속기업투자	3,999,000,000	6,088,596,506	9,490,000,000

관계기업투자	22,500,000,000	41,452,506,528	50,023,215,207

기타투자자산	340,600	340,600	340,600

유형자산	827,852,778	536,421,668	1,419,239,574

무형자산	155,000,000	662,562,683	725,993,566

기타비유동자산	109,807,500	496,831,967

자산총계	48,054,299,037	72,166,336,689	93,249,170,361

부채

유동부채	4,024,906,796	10,642,134,873	20,647,846,466

매입채무및기타지급채무	2,254,053,160	2,612,861,206	2,506,651,009

단기차입금	7,000,933,801

전환사채	112,349,528	3,365,601,743	7,846,172,903

파생상품금융부채	44,917,391	2,651,710,000	997,739,107

유동성리스부채	227,953,803	411,685,298	965,480,621

기타유동부채	1,385,632,914	1,200,276,626	930,869,025

유동성임대보증금	400,000,000	400,000,000

비유동부채	366,101,866	38,465,426	406,849,892

리스부채	356,101,866	33,465,426	391,849,892

임대보증금	10,000,000	5,000,000	15,000,000

부채총계	4,391,008,662	10,680,600,299	21,054,696,358

자본

자본금	1,924,569,000	37,211,302,000	18,454,715,000

주식발행초과금	122,692,457,484	120,978,596,544	105,235,789,652

기타자본구성요소	42,664,954,880	6,171,213,290	6,171,213,290

이익잉여금(결손금)	(123,618,690,989)	(102,875,375,444)	(57,667,243,939)

자본총계	43,663,290,375	61,485,736,390	72,194,474,003

부채와자본총계	48,054,299,037	72,166,336,689	93,249,170,361

포괄손익계산서
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

매출액	5,828,494,763	14,587,157,870	26,027,248,023

매출원가	5,057,297,494	13,628,852,690	23,573,442,440

매출총이익	771,197,269	958,305,180	2,453,805,583

판매비와관리비	11,113,703,725	15,066,263,112	13,699,709,754

영업이익(손실)	(10,342,506,456)	(14,107,957,932)	(11,245,904,171)

금융수익	1,341,600,839	1,138,847,877	3,672,002,036

금융비용	1,593,313,338	2,508,563,996	3,823,876,767

기타수익	4,588,440,213	91,548,552	1,961,538,560

기타비용	14,737,536,803	29,829,884,376	3,926,778,210

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,743,315,545)	(45,216,009,875)	(13,363,018,552)

법인세비용(수익)	0	(7,878,370)	3,534,612,606

당기순이익(손실)	(20,743,315,545)	(45,208,131,505)	(16,897,631,158)

총포괄손익	(20,743,315,545)	(45,208,131,505)	(16,897,631,158)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7,343)	(15,459)	(412)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7,343)	(15,459)	(412)

자본변동표
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

수정 후 기초자본	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

당기순이익(손실)	(16,897,631,158)	(16,897,631,158)

복합금융상품 전환	4,263,554,500	23,731,192,568	27,994,747,068

무상증자

무상감자

유상증자

주식보상비용	893,716,036	893,716,036

2020.12.31 (기말자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

수정 후 기초자본	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

당기순이익(손실)	(45,208,131,505)	(45,208,131,505)

복합금융상품 전환	2,988,851,500	5,231,966,398	8,220,817,898

무상증자	5,767,735,500	(5,839,315,306)	(71,579,806)

무상감자

유상증자	10,000,000,000	16,350,155,800	26,350,155,800

주식보상비용

2021.12.31 (기말자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

2022.01.01 (기초자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

수정 후 기초자본	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

당기순이익(손실)	(20,743,315,545)	(20,743,315,545)

복합금융상품 전환	1,280,085,000	1,728,762,550	3,008,847,550

무상증자

무상감자	(36,566,818,000)	(14,901,610)	36,493,741,590	(87,978,020)

유상증자

주식보상비용

2022.12.31 (기말자본)	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

현금흐름표
제 51 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	(3,986,186,244)	598,384,221	(5,278,438,006)

당기순이익	(20,743,315,545)	(45,208,131,505)	(16,897,631,158)

당기순이익조정을 위한 가감	12,739,974,011	37,734,370,061	2,111,242,326

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,885,991,683	8,336,808,241	10,518,286,730

이자수취	205,068,777	73,102,402	33,840,271

이자지급	(50,000,000)	(336,293,198)	(1,035,027,505)

법인세납부	(23,905,170)	(1,471,780)	(9,148,670)

투자활동현금흐름	6,720,591,449	(15,614,054,119)	18,840,487,392

단기대여금의 감소	2,852,000,000	2,800,000,000	1,680,000,000

유형자산의 처분	37,272,727	17,000,000,000

보증금의 감소	676,214,710	54,410,000	1,620,145,290

당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,430,000,000

기타의 투자자산의 감소	4,703,600

종속기업투자주식의 처분	2,780,000,000	2,000,000,000	900,000,000

선수금의 증가	678,350,000

관계기업투자주식의 처분	35,232,980,680	400,000

무형자산의 처분	540,000,000

리스채권의 회수	13,600,000	35,437,521	6,000,000

매각예정자산의 처분	1,026,291,479

단기대여금의 증가	(2,862,000,000)	(2,880,000,000)	(300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의증가	(840,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(22,500,000,000)	(6,621,851,640)	(1,999,995,207)

종속기업투자주식의 취득	(3,999,000,000)	(5,500,000,000)	(1,250,000,000)

유형자산의 취득	(645,089,147)	(134,561,091)

무형자산의 취득	(7,000,000,000)	(5,500,000,000)

보증금의 증가	(110,029,000)	(2,450,000)	(275,805,200)

재무활동현금흐름	(3,505,026,451)	22,231,944,907	(13,928,262,624)

전환사채의 증가	4,980,697,760

단기차입금의 증가	6,600,000,000	10,300,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000	20,000,000

유상증자	26,350,155,800

단기차입금의 상환	(13,600,933,801)	(15,139,066,199)

리스부채의 상환	(453,765,257)	(1,026,687,245)	(1,000,748,612)

임대보증금의 감소	(405,000,000)	(10,000,000)	(25,000,000)

유상증자 및 무상증자 발행비용	(71,579,806)

전환사채발행비용	(61,498,669)	(83,447,813)

전환사채의 만기상환	(2,562,554,584)	(928,209,132)

전환사채전환비용	(26,617,010)

유동성장기부채의 상환	(8,000,000,000)

자기주식의 취득	(67,089,600)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(770,621,246)	7,216,275,009	(366,213,238)

기초현금및현금성자산	7,433,835,493	217,560,484	583,773,722

기말현금및현금성자산	6,663,214,247	7,433,835,493	217,560,484