차AI헬스케어 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 44 기말 2015.12.31 현재
제 43 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	99,986,100,156	27,474,068,369	874,656,435

현금및현금성자산	17,630,858,316	3,349,076,708	132,357,401

단기금융상품	41,744,274,563	10,021,162,756	0

매출채권및기타유동채권	11,312,748,470	7,241,106,553	396,040,110

매도가능금융자산	17,503,186,745	2,852,683,850	0

재고자산	2,567,420,617	2,709,492,513	295,070,323

당기법인세자산	199,779,540	20,785,750	2,915,860

기타유동자산	1,092,784,486	531,504,186	48,272,741

매각예정자산	7,935,047,419	748,256,053	0

비유동자산	25,817,336,854	5,274,422,305	29,815,280,000

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기대여금	0	100,000,000	0

매도가능금융자산	300,000,000	300,000,000	0

관계기업투자	1,406,848,288	283,140,020	0

기타투자자산	1,700,000,000	0	0

유형자산	13,533,147,827	2,545,039,273	29,603,018,814

무형자산	7,076,164,739	1,369,583,012	3,319,203

보증금	1,798,176,000	673,660,000	205,941,983

자산총계	125,803,437,010	32,748,490,674	30,689,936,435

부채

유동부채	46,514,233,785	16,174,979,718	6,271,518,063

매입채무 및 기타유동채무	21,495,856,685	4,498,846,405	5,033,560,299

단기차입금	0	481,911,200	960,200,000

유동성장기부채	19,198,006,601	10,413,598,934	0

기타유동부채	1,304,906,908	753,143,201	277,757,764

매각예정부채	4,515,463,591	27,479,978	0

비유동부채	2,319,550,203	3,524,832,152	4,333,602,867

전환사채	2,319,550,203	2,338,249,268	0

차입금	0	957,500,000	0

확정급여채무	0	229,082,884	0

이연법인세부채	0	0	4,333,602,867

부채총계	48,833,783,988	19,699,811,870	10,605,120,930

자본

보통주자본금	5,221,583,700	6,187,922,500	30,644,779,000

주식발행초과금	52,060,207,728	2,137,526,578	1,435,145,738

기타자본구성요소	14,603,459,217	26,504,181,009	2,288,946,499

기타포괄손익누계액	6,247,464,920	242,683,850	3,447,401,100

이익잉여금(결손금)	(1,163,062,543)	(22,023,635,133)	(17,731,456,832)

자본총계	76,969,653,022	13,048,678,804	20,084,815,505

자본과부채총계	125,803,437,010	32,748,490,674	30,689,936,435

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	43,071,315,765	46,439,164,922	3,236,491,034	6,448,102,365	8,011,256,725	7,148,922,532

매출원가	31,827,314,541	35,458,827,307	4,162,402,035	10,362,404,251	13,020,135,443	21,844,181,455

매출총이익	11,244,001,224	10,980,337,615	(925,911,001)	(3,914,301,886)	(5,008,878,718)	(14,695,258,923)

판매비와관리비	5,114,313,436	6,758,748,168	2,373,992,829	4,190,365,046	5,731,213,493	5,470,304,011

영업이익(손실)	6,129,687,788	4,221,589,447	(3,299,903,830)	(8,104,666,932)	(10,740,092,211)	(20,165,562,934)

금융수익	100,800,218	1,067,456,202	108,205,934	174,778,052	346,893,367	17,019,101,538

금융원가	607,127,001	4,965,739,395	505,126,870	761,507,887	1,454,091,051	3,734,208,189

관계기업손익	(61,299,485)	(126,291,732)	0	0	(16,869,980)	0

기타이익	18,796,147	29,719,964	56,123,575	701,545,727	807,813,269	263,219,335

기타손실	11,208,124	102,941,247	1,072,998,294	3,070,085,978	3,659,059,198	2,307,940,087

법인세비용차감전순이익(손실)	5,569,649,543	123,793,239	(4,713,699,485)	(11,059,937,018)	(14,715,405,804)	(8,925,390,337)

법인세비용	367,145,117	(875,575,818)	0	0	(336,293,312)	0

계속사업당기순이익(손실)	5,202,504,426	999,369,057	(4,713,699,485)	(11,059,937,018)	(14,379,112,492)	(8,925,390,337)

중단영업이익(손실)	(65,211,482)	(721,623,430)	0	0	(1,116,721,332)	859,379,651

당기순이익(손실)	5,137,292,944	277,745,627	(4,713,699,485)	(11,059,937,018)	(15,495,833,824)	(8,066,010,686)

기타포괄손익	1,824,562,665	6,004,781,070	0	0	242,683,850	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	242,683,850	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	1,824,562,665	6,004,781,070	0	0	242,683,850	0

총포괄손익	6,961,855,609	6,282,526,697	(4,713,699,485)	(11,059,937,018)	(15,253,149,974)	(12,278,853,086)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,137,292,944	277,745,627	(4,707,910,349)	(11,054,147,882)	(15,495,833,824)	(8,651,130,830)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(5,789,136)	(5,789,136)	0	585,120,144

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,137,292,944	277,745,627	(4,707,910,349)	(11,054,147,882)	(15,495,833,824)	(12,863,973,230)

포괄손익, 비지배지분	0	0	(5,789,136)	(5,789,136)	0	585,120,144

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본및희석주당손실	113	9	(229)	(537)	(251)	(1,311)

계속사업기본및희석주당손실	114	33	(229)	(537)	(233)	(1,352)

중단영업기본및희석주당이익(손실)	(1)	(24)	0	0	(18)	41

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,910,232,500	1,347,505,328	(1,088,866,501)	7,660,243,500	(9,080,326,002)	3,748,788,825	(362,263,346)	3,386,525,479

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,651,130,830)	(8,651,130,830)	585,120,144	(8,066,010,686)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	(4,212,842,400)	0	(4,212,842,400)	0	(4,212,842,400)

무상감자	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0	0	0	0	0

유상증자	29,112,359,500	87,640,410	0	0	0	29,199,999,910	0	29,199,999,910

감자차익의결손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

자산매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0	0	0

자산매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의발행	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동(종속기업의 처분)	0	0	0	0	0	0	(222,856,798)	(222,856,798)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505	0	20,084,815,505

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505	0	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,495,833,824)	(15,495,833,824)	0	(15,495,833,824)

매도가능증권평가손익	0	0	0	242,683,850	0	242,683,850	0	242,683,850

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	(24,754,475,500)	0	24,752,419,801	0	0	(2,055,699)	0	(2,055,699)

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840	0	999,999,840

감자차익의결손보전	0	0	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0	0	0

자산매각(재평가이익)	0	0	0	(3,447,401,100)	3,447,401,100	0	0	0

자산매각(이연법인세대)	0	0	0	0	4,333,602,867	4,333,602,867	0	4,333,602,867

전환사채의발행	0	0	1,648,315,059	0	0	1,648,315,059	0	1,648,315,059

연결범위변동(종속기업의 처분)	0	0	0	0	44,838,556	44,838,556	0	44,838,556

주식선택권	0	0	1,192,312,650	0	0	1,192,312,650	0	1,192,312,650

2015.12.31 (기말자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(22,023,635,133)	13,048,678,804	0	13,048,678,804

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505	0	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,054,147,882)	(11,054,147,882)	(5,789,136)	(11,059,937,018)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	(24,754,475,500)	8,349,244,300	0	0	3,377,813,000	(13,027,418,200)	0	(13,027,418,200)

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840	0	999,999,840

감자차익의결손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

자산매각(재평가이익)	0	0	0	(3,447,401,100)	0	(3,447,401,100)	0	(3,447,401,100)

자산매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의발행	0	0	1,166,808,921	0	20,806,366,468	21,973,175,389	0	21,973,175,389

연결범위변동(종속기업의 처분)	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	6,187,922,500	10,486,770,878	3,455,755,420	0	(4,601,425,246)	15,529,023,552	(4,789,136)	15,524,234,416

2016.01.01 (기초자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(22,023,635,133)	13,048,678,804	0	13,048,678,804

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	277,745,627	277,745,627	0	277,745,627

매도가능증권평가손익	0	0	0	6,004,781,070	0	6,004,781,070	0	6,004,781,070

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	(4,774,271,000)	0	4,774,271,000	0	0	0	0	0

유상증자	3,807,932,200	49,922,681,150	0	0	0	53,730,613,350	0	53,730,613,350

감자차익의결손보전	0	0	(20,582,826,963)	0	20,582,826,963	0	0	0

자산매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0	0	0

자산매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의발행	0	0	3,809,404,682	0	0	3,809,404,682	0	3,809,404,682

연결범위변동(종속기업의 처분)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	98,429,489	0	0	98,429,489	0	98,429,489

2016.09.30 (기말자본)	5,221,583,700	52,060,207,728	14,603,459,217	6,247,464,920	(1,163,062,543)	76,969,653,022	0	76,969,653,022

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 44 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	11,216,061,109	(17,792,184,771)	(16,235,111,404)	(5,325,156,802)

당기순이익조정을 위한 가감	11,105,598,271	(17,643,887,148)	(16,194,249,725)	(4,202,770,330)

당기순이익(손실)	277,745,627	(11,059,937,018)	(15,495,833,824)	(8,066,010,686)

순이익조정사항	4,311,458,467	2,967,215,488	6,724,999,315	491,083,705

순운전자본변동	6,516,394,177	(9,551,165,618)	(7,423,415,216)	3,372,156,651

이자수취	223,809,772	110,786,434	168,481,148	21,332,932

이자지급	(53,038,665)	(256,381,017)	(256,381,017)	(1,140,179,104)

법인세납부(환급)	(60,308,269)	(2,703,040)	47,038,190	(3,540,300)

투자활동현금흐름	(55,538,268,887)	7,499,783,610	9,645,272,389	2,659,873,489

단기금융상품의 처분	11,135,178,699	1,999,749,625	4,499,280,995	0

단기대여금의 회수	4,969,952,996	1,268,110,219	5,491,274,765	1,959,790,000

유동성금융자산의 감소	11,994,759,100	0	0	0

관계기업투자주식의 감소	1,350,000,000	0	0	0

유형자산의 처분	1,637,273	26,828,426,909	26,668,425,961	7,000,000

보증금의 감소	182,500,000	317,681,983	1,615,467,784	0

매각예정자산의처분	0	0	0	1,000,000,000

단기금융상품의 취득	(42,902,581,184)	(12,000,000,000)	(14,940,903,925)	0

단기대여금의 증가	(5,021,630,000)	(5,891,402,723)	(8,251,764,935)	(234,468,086)

매도가능증권의 취득	(19,640,602,800)	(2,690,000,000)	(2,910,000,000)	0

장기금융자산의증가	0	0	0	(168,600)

장기대여금의 증가	20,000,000	0	(100,000,000)	0

관계기업투자주식의취득	(2,600,000,000)	0	(300,010,000)	0

기타투자자산의 증가	(1,700,000,000)	0

유형자산의 취득	(11,911,958,417)	(239,936,948)	(228,956,000)	(69,116,041)

무형자산의 취득	(2,349,000)	(15,160,455)	(15,160,455)	(2,112,000)

보증금의 증가	(1,356,938,196)	(2,077,685,000)	(1,882,381,801)	0

종속기업의 처분	(56,237,358)	0	0	0

중단영업으로인한 현금의 감소	0	0	0	(1,051,784)

재무활동현금흐름	66,100,911,725	10,940,799,840	13,737,744,141	2,274,514,680

단기차입금의 증가	1,132,842,000	6,600,000,000	6,300,000,000	9,054,281,826

전환사채의 증가	16,264,117,617	10,900,000,000	13,700,000,000	0

유동성사채의 발행	6,935,882,383	0

신주의 발행	52,899,960,625	1,000,999,840	999,999,840	29,199,999,910

단기차입금의 상환	(11,131,890,900)	(7,560,200,000)	(7,260,200,000)	(34,854,892,674)

사채의 상환	0	0	0	(620,712,292)

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(504,162,090)

유상감자	0	0	(2,055,699)	0

연결실체변동으로 인한 현금의 감소	(7,690,357,727)	0	(3,931,185,819)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,865,729)	4,945	0	15,268

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,076,480,491	648,403,624	3,216,719,307	(390,753,365)

기초현금및현금성자산	3,447,877,052	132,357,401	132,357,401	523,110,766

기말현금및현금성자산	17,524,357,543	780,761,025	3,349,076,708	132,357,401