차AI헬스케어 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 2016.12.31 현재
제 44 기 2015.12.31 현재
제 43 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

자산

유동자산	86,175,052,858	21,560,501,788	874,656,435

현금및현금성자산	3,207,382,332	2,513,220,317	132,357,401

단기금융상품	54,605,000,000	10,000,000,000	0

매출채권및기타유동채권	10,379,028,261	4,347,999,542	396,040,110

매도가능금융자산	9,145,030,055	2,852,683,850	0

재고자산	4,334,329,198	1,391,114,609	295,070,323

당기법인세자산	20,785,750	2,915,860

기타유동자산	2,204,283,012	334,697,720	48,272,741

매각예정자산	2,300,000,000	100,000,000	0

비유동자산	28,342,441,203	5,667,262,354	29,815,280,000

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기대여금	200,000,000	300,000,000	0

매도가능금융자산	2,100,000,000	0

종속기업투자	2,359,449,200	0

관계기업투자	1,550,010,000	300,010,000	0

기타투자자산	1,700,000,000	0	0

유형자산	14,093,633,089	119,578,084	29,603,018,814

무형자산	6,986,427,364	12,369,070	3,319,203

보증금	1,854,296,000	472,856,000	205,941,983

이연법인세자산	1,955,074,750

자산총계	114,517,494,061	27,227,764,142	30,689,936,435

부채

유동부채	27,371,739,331	11,592,340,550	6,271,518,063

매입채무 및 기타유동채무	7,222,594,685	890,720,028	5,033,560,299

단기차입금	0	960,200,000

전환사채	19,621,662,504	10,156,598,934	0

기타유동부채	527,482,142	545,021,588	277,757,764

매각예정부채	0	0

비유동부채	2,338,249,268	4,333,602,867

전환사채	2,338,249,268	0

이연법인세부채	0	4,333,602,867

부채총계	27,371,739,331	13,930,589,818	10,605,120,930

자본

보통주자본금	5,385,272,500	6,187,922,500	30,644,779,000

주식발행초과금	54,911,074,123	2,137,526,578	1,435,145,738

기타자본구성요소	12,992,622,112	26,504,181,009	2,288,946,499

기타포괄손익누계액	2,035,914,609	242,683,850	3,447,401,100

이익잉여금(결손금)	11,820,871,386	(21,775,139,613)	(17,731,456,832)

자본총계	87,145,754,730	13,297,174,324	20,084,815,505

자본과부채총계	114,517,494,061	27,227,764,142	30,689,936,435

포괄손익계산서
제 45 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

매출	80,888,163,371	8,011,256,725	7,148,922,532

매출원가	53,618,813,789	13,020,135,443	21,844,181,455

매출총이익	27,269,349,582	(5,008,878,718)	(14,695,258,923)

판매비와관리비	13,834,893,651	5,576,014,892	5,470,304,011

영업이익(손실)	13,434,455,931	(10,584,893,610)	(20,165,562,934)

금융수익	2,210,194,011	251,437,532	17,019,101,538

금융원가	5,228,982,471	2,354,091,051	3,734,208,189

기타이익	101,197,602	807,813,256	263,219,335

기타손실	824,414,388	3,659,059,187	2,307,940,087

법인세비용차감전순이익(손실)	9,692,450,685	(15,538,793,060)	(8,925,390,337)

법인세비용	(3,320,733,351)	(336,293,312)	0

계속사업당기순이익(손실)	13,013,184,036	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

매각예정사업이익(손실)	0	0	0

당기순이익(손실)	13,013,184,036	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

기타포괄손익	1,793,230,759	242,683,850	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(4,212,842,400)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,793,230,759	242,683,850	0

매도가능금융자산평가손익	1,793,230,759	242,683,850	0

총포괄손익	14,806,414,795	(14,959,815,898)	(13,138,232,737)

기본주당이익(손실)	359	(738)	(1,311)

희석주당이익(손실)	305	(738)	(41)

자본변동표
제 45 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,910,232,500	1,347,505,328	(1,088,866,501)	7,660,243,500	(9,080,326,002)	3,748,788,825

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(8,651,130,830)	(8,651,130,830)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손실	0	0	0	4,212,842,400	0	4,212,842,400

무상감자	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0	0	0

유상증자	29,112,359,500	87,640,410	0	0	0	29,199,999,910

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

감자차익의 결손보전	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행으로 인한 전환권대가	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

종속회사와의 합병	0	0	0	0	0	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(15,202,499,748)	(15,202,499,748)

매도가능증권평가손익	0	0	0	242,683,850	0	242,683,850

토지재평가손실	0	0	0	0	0	0

무상감자	(24,754,475,500)	0	24,752,419,801	0	0	(2,055,699)

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

감자차익의 결손보전	0	0	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0

전환사채 발행으로 인한 전환권대가	0	0	1,648,315,059	0	0	1,648,315,059

주식선택권	0	0	1,192,312,650	0	0	1,192,312,650

종속회사와의 합병	0	0	0	0	0	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	(3,447,401,100)	3,447,401,100	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	4,333,602,867	4,333,602,867

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(21,775,139,613)	13,297,174,324

2016.01.01 (기초자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(21,775,139,613)	13,297,174,324

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	13,013,184,036	13,013,184,036

매도가능증권평가손익	0	0	0	1,793,230,759	0	1,793,230,759

토지재평가손실	0	0	0	0	0	0

무상감자	(4,774,271,000)	0	4,774,271,000	0	0	0

유상증자	3,223,483,500	38,776,508,870	0	0	0	41,999,992,370

전환사채의 전환	748,137,500	13,997,038,675	(1,871,450,554)	0	0	12,873,725,621

감자차익의 결손보전	0	0	(20,582,826,963)	0	20,582,826,963	0

전환사채 발행으로 인한 전환권대가	0	0	3,968,450,981	0	0	3,968,450,981

주식선택권	0	0	190,941,135	0	0	190,941,135

종속회사와의 합병	0	0	9,055,504	0	0	9,055,504

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,385,272,500	54,911,074,123	12,992,622,112	2,035,914,609	11,820,871,386	87,145,754,730

현금흐름표
제 45 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	5,486,731,781	(15,177,480,869)	(5,754,377,258)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,162,900,768	(15,071,674,510)	(5,772,914,066)

당기순이익(손실)	13,013,184,036	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

순이익조정사항	1,219,218,695	7,588,485,276	(564,674,614)

순운전자본의 변동	(9,069,501,963)	(7,457,660,038)	3,717,150,885

이자수취	355,980,243	168,444,548	21,323,538

이자지급	(256,381,017)	0

법인세납부(환급)	(32,149,230)	(17,869,890)	(2,786,730)

투자활동현금흐름	(69,985,529,424)	3,820,599,644	9,758,903,343

단기대여금의 회수	5,278,096,360	5,491,274,765	43,290,000

장기대여금의 감소	100,000,000

단기금융상품의 처분	72,726,235,854	4,499,280,995	0

유형자산의 처분	35,818,737	26,713,702,416	7,000,000

보증금의 감소	99,520,000	1,615,467,784	56,245,000

유동성금융자산의 감소	17,260,917,133	0	0

종속회사주식의 감소	10,226,636	0	0

관계회사주식의감소	1,350,000,000	0	0

매각예정자산의 처분	1,826,666,864	0	10,000,000,000

합병으로인한 순현금유입	2,032,971,267

단기대여금의 증가	(4,870,000,000)	(8,762,264,935)	(134,489,674)

단기금융상품의 취득	(117,326,235,854)	(14,940,903,925)	0

유동매도가능금융자산의증가	(20,630,730,000)	(2,610,000,000)	0

비유동매도가능증권의 증가	(2,100,000,000)	0

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(9,850,000,000)

관계기업 주식의 취득	(2,600,000,000)	(3,659,459,200)	0

기타투자자산의증가	(1,700,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(12,330,463,421)	(228,956,000)	(4,000,000)

무형자산의 취득	(235,449,000)	(15,160,455)	0

보증금의 증가	(1,163,104,000)	(1,882,381,801)	(209,141,983)

재무활동현금흐름	65,199,992,370	13,737,744,141	(4,395,279,450)

단기차입금의 증가	6,300,000,000	8,715,328,309

전환사채의 증가	23,200,000,000	13,700,000,000	0

주식의 발행	41,999,992,370	999,999,840	29,199,999,910

단기차입금의 상환	0	(7,260,200,000)	(36,496,682,897)

사채의 상환	0	0	(5,620,654,000)

신주인수권부사채의 상환	0	0	(193,270,772)

감자	0	(2,055,699)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,032,712)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	694,162,015	2,380,862,916	(390,753,365)

기초현금및현금성자산	2,513,220,317	132,357,401	523,110,766

기말현금및현금성자산	3,207,382,332	2,513,220,317	132,357,401