차AI헬스케어 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 48 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	53,509,560,751	52,745,109,061

현금및현금성자산	686,721,033	583,773,722

매출채권	31,766,426,923	32,413,724,905

기타상각후원가금융자산	1,707,900,961	1,838,078,691

재고자산	15,048,454,813	13,761,725,191

기타유동자산	4,300,057,021	4,147,806,552

비유동자산	67,552,609,894	73,433,573,071

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	2,142,704,323

종속기업투자	1,975,923,376	1,975,923,376

관계기업투자	43,304,220,000	43,304,220,000

기타투자자산	340,600	5,044,200

유형자산	17,720,390,512	20,081,235,896

무형자산	774,184,571	790,558,151

보증금	966,439,710	2,322,776,000

이연법인세자산	2,808,111,125	2,808,111,125

자산총계	121,062,170,645	126,178,682,132

부채

유동부채	53,616,144,743	63,630,753,974

매입채무및기타지급채무	6,018,041,153	3,067,814,625

단기차입금	9,860,000,000	11,840,000,000

유동성장기부채	8,000,000,000	8,000,000,000

유동성전환사채	19,347,603,425	25,739,345,761

유동성리스부채	869,768,004	1,998,144,106

파생상품부채	8,615,920,916	11,854,746,841

당기법인세부채	118,424,199

기타유동부채	904,811,245	1,012,278,442

비유동부채	1,123,295,648	2,344,286,101

리스부채	698,295,648	1,924,286,101

임대보증금	425,000,000	420,000,000

부채총계	54,739,440,391	65,975,040,075

자본

보통주자본금	15,286,682,500	14,191,160,500

주식발행초과금	90,831,771,025	81,504,597,084

기타자본구성요소	5,326,287,610	5,277,497,254

미처분이익잉여금(결손금)	(45,122,010,881)	(40,769,612,781)

자본총계	66,322,730,254	60,203,642,057

부채와자본총계	121,062,170,645	126,178,682,132

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,449,331,097	8,449,331,097	6,844,836,316	6,844,836,316

매출원가	5,084,107,906	5,084,107,906	5,894,751,201	5,894,751,201

매출총이익	3,365,223,191	3,365,223,191	950,085,115	950,085,115

판매비와관리비	6,095,252,541	6,095,252,541	7,492,742,546	7,492,742,546

영업이익(손실)	(2,730,029,350)	(2,730,029,350)	(6,542,657,431)	(6,542,657,431)

금융수익	209,089,886	209,089,886	420,904,859	420,904,859

금융비용	1,864,695,479	1,864,695,479	1,548,682,596	1,548,682,596

기타수익	66,937,290	66,937,290	50,437,609	50,437,609

기타비용	152,124,646	152,124,646	4,485,692,015	4,485,692,015

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,470,822,299)	(4,470,822,299)	(12,105,689,574)	(12,105,689,574)

법인세비용(수익)	(118,424,199)	(118,424,199)	(2,752,886,848)	(2,752,886,848)

당기순이익(손실)	(4,352,398,100)	(4,352,398,100)	(9,352,802,726)	(9,352,802,726)

세후기타포괄손익	195,988,411	195,988,411

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	195,988,411	195,988,411

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	195,988,411	195,988,411

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	(4,352,398,100)	(4,352,398,100)	(9,156,814,315)	(9,156,814,315)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(145)	(355)	(355)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(145)	(355)	(355)

자본변동표
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

당기순이익(손실)	(9,352,802,726)	(9,352,802,726)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	195,988,411	195,988,411

자기주식 거래로 인한 증감	2,952,000,000	2,952,000,000

전환사채의 전환

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(72,181,333)	72,181,333

주식보상비용	317,797,321	317,797,321

2019.03.31 (기말자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	4,832,870,003	29,265,869,420	120,961,690,727

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

당기순이익(손실)	(4,352,398,100)	(4,352,398,100)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채의 전환	1,095,522,000	9,327,173,941	10,422,695,941

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

주식보상비용	48,790,356	48,790,356

2020.03.31 (기말자본)	15,286,682,500	90,831,771,025	5,326,287,610	(45,122,010,881)	66,322,730,254

현금흐름표
제 49 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 48 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(549,820,785)	7,249,178,469

당기순이익(손실)	(4,352,398,100)	(9,352,802,726)

조정	955,510,960	3,094,135,885

자산부채의 증감	3,057,141,998	13,896,920,710

이자의 수취	208,819	44,730,333

이자의 지급	(210,252,982)	(426,619,403)

법인세의 납부	(31,480)	(7,186,330)

투자활동현금흐름	2,928,590,970	(21,301,100,282)

단기대여금의 감소	100,000,000

단기금융상품의 감소	25,000,000,000

유형자산의 처분	27,272,727

보증금의 감소	1,389,336,290	120,000,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,470,000,000	997,943,329

기타투자자산의 감소	5,044,680

단기대여금의 증가	(500,000,000)

장기금융상품의 증가	(106,972,639)

당기손익-공정가치식금융자산의 증가	(2,797,506,235)

관계기업투자의 취득	(43,304,220,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,215,344,979)

기타의 투자자산의 증가	(843,400)

유형자산의 취득	(2,790,000)	(25,770,000)

무형자산의 취득	(2,725,000)

보증금의 증가	(33,000,000)	(600,000,000)

재무활동현금흐름	(2,378,878,847)	6,390,807,227

단기차입금의 차입	17,330,000,000

자기주식의 처분	2,952,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000

단기차입금의 상환	(1,980,000,000)	(13,600,000,000)

리스부채의 상환	(388,488,161)	(291,192,773)

신주발행비 지급	(15,390,686)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	103,055,973	1,266,044

현금및현금성자산의 증가(감소)	102,947,311	(7,659,848,542)

기초현금및현금성자산	583,773,722	8,063,304,744

기말현금및현금성자산	686,721,033	403,456,202