차AI헬스케어 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 2021.12.31 현재
제 49 기 2020.12.31 현재
제 48 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

유동자산	21,121,856,087	13,933,794,322	52,745,109,061

현금및현금성자산	7,433,835,493	217,560,484	583,773,722

매출채권	240,871,782	3,168,267,869	32,413,724,905

기타유동금융자산	7,452,057,572	1,232,048,043	1,838,078,691

재고자산	4,065,847,967	8,029,781,514	13,761,725,191

기타유동자산	169,243,273	1,286,136,412	4,147,806,552

매각예정비유동자산	1,760,000,000

비유동자산	51,044,480,602	79,315,376,039	73,433,573,071

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기매출채권	1,264,803,207	16,143,558,661

기타비유동금융자산	926,441,910	1,013,196,464	2,322,776,000

종속기업투자	6,088,596,506	9,490,000,000	1,975,923,376

관계기업투자	41,452,506,528	50,023,215,207	43,304,220,000

기타투자자산	340,600	340,600	5,044,200

유형자산	536,421,668	1,419,239,574	20,081,235,896

무형자산	662,562,683	725,993,566	790,558,151

기타비유동자산	109,807,500	496,831,967

당기손익-공정가치금융자산	2,142,704,323

이연법인세자산	2,808,111,125

자산총계	72,166,336,689	93,249,170,361	126,178,682,132

부채

유동부채	10,642,134,873	20,647,846,466	63,630,753,974

매입채무및기타지급채무	2,612,861,206	2,506,651,009	3,067,814,625

단기차입금	7,000,933,801	11,840,000,000

유동성전환사채	3,365,601,743	7,846,172,903	25,739,345,761

파생상품금융부채	2,651,710,000	997,739,107	11,854,746,841

유동성리스부채	411,685,298	965,480,621	1,998,144,106

기타유동부채	1,200,276,626	930,869,025	1,012,278,442

유동성임대보증금	400,000,000	400,000,000

유동성장기차입금	8,000,000,000

당기법인세부채	118,424,199

비유동부채	38,465,426	406,849,892	2,344,286,101

리스부채	33,465,426	391,849,892	1,924,286,101

임대보증금	5,000,000	15,000,000	420,000,000

부채총계	10,680,600,299	21,054,696,358	65,975,040,075

자본

자본금	37,211,302,000	18,454,715,000	14,191,160,500

주식발행초과금	120,978,596,544	105,235,789,652	81,504,597,084

기타자본구성요소	6,171,213,290	6,171,213,290	5,277,497,254

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(102,875,375,444)	(57,667,243,939)	(40,769,612,781)

자본총계	61,485,736,390	72,194,474,003	60,203,642,057

부채와자본총계	72,166,336,689	93,249,170,361	126,178,682,132

포괄손익계산서
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

매출액	14,587,157,870	26,027,248,023	40,813,125,184

매출원가	13,628,852,690	23,573,442,440	41,678,597,157

매출총이익	958,305,180	2,453,805,583	(865,471,973)

판매비와관리비	15,066,263,112	13,699,709,754	44,100,388,591

영업이익(손실)	(14,107,957,932)	(11,245,904,171)	(44,965,860,564)

금융수익	1,138,847,877	3,672,002,036	859,387,540

금융비용	2,508,563,996	3,823,876,767	15,955,420,647

기타수익	91,548,552	1,961,538,560	999,734,754

기타비용	29,829,884,376	3,926,778,210	17,698,091,294

법인세비용차감전순이익(손실)	(45,216,009,875)	(13,363,018,552)	(76,760,250,211)

법인세비용(수익)	7,878,370	3,534,612,606	(2,648,393,554)

당기순이익(손실)	(45,208,131,505)	(16,897,631,158)	(79,408,643,765)

세후기타포괄손익	216,347,249

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	216,347,249

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	216,347,249

총포괄손익	(45,208,131,505)	(16,897,631,158)	(79,192,296,516)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(770)	(412)	(2,969)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(770)	(412)	(2,969)

자본변동표
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

수정 후 기초자본	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

당기순이익(손실)	(79,408,643,765)	(79,408,643,765)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	216,347,249	216,347,249

복합금융상품 전환	929,068,500	7,903,737,780	8,832,806,280

자기주식 거래로 인한 증감	2,934,288,000	2,934,288,000

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(92,540,171)	92,540,171

무상증자

유상증자

주식보상비용	780,136,572	780,136,572

2019.12.31 (기말자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

수정 후 기초자본	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

당기순이익(손실)	(16,897,631,158)	(16,897,631,158)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익

복합금융상품 전환	4,263,554,500	23,731,192,568	27,994,747,068

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

무상증자

유상증자

주식보상비용	893,716,036	893,716,036

2020.12.31 (기말자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

2021.01.01 (기초자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

수정 후 기초자본	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

당기순이익(손실)	(45,208,131,505)	(45,208,131,505)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익

복합금융상품 전환	2,988,851,500	5,231,966,398	8,220,817,898

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

무상증자	5,767,735,500	(5,839,315,306)	(71,579,806)

유상증자	10,000,000,000	16,350,155,800	26,350,155,800

주식보상비용

2021.12.31 (기말자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

현금흐름표
제 50 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	598,384,221	(5,278,438,006)	4,178,046,376

당기순이익	(45,208,131,505)	(16,897,631,158)	(79,408,643,765)

당기순이익조정을 위한 가감	37,734,370,061	2,111,242,326	51,732,701,990

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,336,808,241	10,518,286,730	33,835,014,602

이자수취	73,102,402	33,840,271	53,689,213

이자지급	(336,293,198)	(1,035,027,505)	(1,909,842,813)

법인세납부	(1,471,780)	(9,148,670)	(124,872,851)

투자활동현금흐름	(15,614,054,119)	18,840,487,392	8,630,984,724

단기대여금의 감소	2,800,000,000	1,680,000,000	150,000,000

유형자산의 처분	17,000,000,000	38,123,010

보증금의 감소	54,410,000	1,620,145,290	946,976,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,430,000,000	1,417,943,329

기타의 투자자산의 감소	4,703,600

종속기업투자주식의 처분	2,000,000,000	900,000,000

관계기업투자주식의 처분	400,000

리스채권의 회수	35,437,521	6,000,000

단기대여금의 증가	(2,880,000,000)	(300,000,000)	(2,300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의증가	(840,000,000)	(2,797,506,235)

관계기업투자주식의 취득	(6,621,851,640)	(1,999,995,207)	(43,304,220,000)

종속기업투자주식의 취득	(5,500,000,000)	(1,250,000,000)	(2,251,048,376)

유형자산의 취득	(134,561,091)	(36,640,000)

무형자산의 취득	(5,500,000,000)	(23,225,000)

보증금의 증가	(2,450,000)	(275,805,200)	(651,650,000)

단기금융상품의 감소	25,000,000,000

장기금융상품의 증가	(135,511,746)

장기금융상품의 감소	838,994,757

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915

매각예정자산의 처분	30,635,591,870

기타의 투자자산의 증가	(3,908,800)

재무활동현금흐름	22,231,944,907	(13,928,262,624)	(20,321,081,123)

전환사채의 증가	4,980,697,760

단기차입금의 증가	6,600,000,000	10,300,000,000	37,020,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000	410,000,000

유상증자	26,350,155,800

단기차입금의 상환	(13,600,933,801)	(15,139,066,199)	(58,680,000,000)

리스부채의 상환	(1,026,687,245)	(1,000,748,612)	(1,970,558,430)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(25,000,000)	(20,000,000)

유상증자 및 무상증자 발행비용	(71,579,806)

전환사채발행비용	(61,498,669)	(83,447,813)	(14,810,693)

전환사채의 만기상환	(928,209,132)

유동성장기부채의 상환	(8,000,000,000)

자기주식의 처분	2,934,288,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,519,001

현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,216,275,009	(366,213,238)	(7,479,531,022)

기초현금및현금성자산	217,560,484	583,773,722	8,063,304,744

기말현금및현금성자산	7,433,835,493	217,560,484	583,773,722