차AI헬스케어 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 반기말 2016.06.30 현재
제 44 기말 2015.12.31 현재
제 43 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	43,785,800,040	21,560,501,788	874,656,435

현금및현금성자산	4,312,472,053	2,513,220,317	132,357,401

단기금융상품	15,630,808,687	10,000,000,000	0

매출채권및기타유동채권	3,315,718,652	4,347,999,542	396,040,110

매도가능금융자산	15,678,624,080	2,852,683,850	0

재고자산	1,400,993,666	1,391,114,609	295,070,323

당기법인세자산	17,986,250	20,785,750	2,915,860

기타유동자산	259,747,452	334,697,720	48,272,741

매각예정자산	3,169,449,200	100,000,000	0

비유동자산	3,548,285,128	5,667,262,354	29,815,280,000

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기대여금	300,000,000	300,000,000	0

매도가능금융자산	790,000,000	2,100,000,000	0

종속기업투자	0	2,359,449,200	0

관계기업투자	1,550,010,000	300,010,000	0

유형자산	301,720,928	119,578,084	29,603,018,814

무형자산	12,988,200	12,369,070	3,319,203

보증금	590,566,000	472,856,000	205,941,983

자산총계	47,334,085,168	27,227,764,142	30,689,936,435

부채

유동부채	22,930,188,432	11,592,340,550	6,271,518,063

매입채무 및 기타유동채무	330,599,218	890,720,028	5,033,560,299

단기차입금	0	0	960,200,000

전환사채	22,238,918,806	10,156,598,934	0

기타유동부채	360,670,408	545,021,588	277,757,764

매각예정부채	0	0	0

비유동부채	2,266,105,205	2,338,249,268	4,333,602,867

전환사채	2,266,105,205	2,338,249,268	0

이연법인세부채	0	0	4,333,602,867

부채총계	25,196,293,637	13,930,589,818	10,605,120,930

자본

보통주자본금	2,387,135,500	6,187,922,500	30,644,779,000

주식발행초과금	7,164,042,948	2,137,526,578	1,435,145,738

기타자본구성요소	13,998,457,358	26,504,181,009	2,288,946,499

기타포괄손익누계액	4,422,902,255	242,683,850	3,447,401,100

이익잉여금(결손금)	(5,834,746,530)	(21,775,139,613)	(17,731,456,832)

자본총계	22,137,791,531	13,297,174,324	20,084,815,505

자본과부채총계	47,334,085,168	27,227,764,142	30,689,936,435

포괄손익계산서
제 45 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 44 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,071,459,202	3,367,849,157	837,216,860	3,211,611,331	8,011,256,725	7,148,922,532

매출원가	2,411,005,089	3,631,512,766	2,897,243,051	6,200,002,216	13,020,135,443	21,844,181,455

매출총이익	(339,545,887)	(263,663,609)	(2,060,026,191)	(2,988,390,885)	(5,008,878,718)	(14,695,258,923)

판매비와관리비	813,522,209	1,644,434,732	967,859,899	1,816,372,217	5,576,014,892	5,470,304,011

영업이익(손실)	(1,153,068,096)	(1,908,098,341)	(3,027,886,090)	(4,804,763,102)	(10,584,893,610)	(20,165,562,934)

금융수익	506,005,313	972,866,696	67,147,504	72,055,498	251,437,532	17,019,101,538

금융원가	4,028,057,197	4,358,612,394	191,477,226	261,758,262	2,354,091,051	3,734,208,189

기타이익	(7,387,298)	9,010,507	626,522,304	639,938,772	807,813,256	263,219,335

기타손실	580,828,591	600,321,283	1,949,889,282	1,991,710,439	3,659,059,187	2,307,940,087

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,263,335,869)	(5,885,154,815)	(4,475,582,790)	(6,346,237,533)	(15,538,793,060)	(8,925,390,337)

법인세비용	(1,239,684,049)	(1,242,720,935)	0	0	(336,293,312)	0

계속사업당기순이익(손실)	(4,023,651,820)	(4,642,433,880)	(4,475,582,790)	(6,346,237,533)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

매각예정사업이익(손실)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,023,651,820)	(4,642,433,880)	(4,475,582,790)	(6,346,237,533)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

기타포괄손익	4,451,246,955	4,180,218,405	0	0	242,683,850	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(4,212,842,400)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(4,212,842,400)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,451,246,955	4,180,218,405	0	0	242,683,850	0

매도가능금융자산평가손익	4,451,246,955	4,180,218,405	0	0	242,683,850	0

총포괄손익	427,595,135	(462,215,475)	(4,475,582,790)	(6,346,237,533)	(14,959,815,898)	(13,138,232,737)

기본및희석주당이익(손실)	(169)	(202)	(217)	(308)	(245)	(1,352)

자본변동표
제 45 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 44 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,910,232,500	1,347,505,328	(1,088,866,501)	7,660,243,500	(9,080,326,002)	3,748,788,825

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(8,651,130,830)	(8,651,130,830)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	(4,212,842,400)	0	(4,212,842,400)

무상감자	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0	0	0

유상증자	29,112,359,500	87,640,410	0	0	0	29,199,999,910

감자차익의 결손보전	0	0	0	0	0	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(15,202,499,748)	(15,202,499,748)

매도가능증권평가손익	0	0	0	242,683,850	0	242,683,850

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

무상감자	(24,754,475,500)	0	24,752,419,801	0	0	(2,055,699)

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840

감자차익의 결손보전	0	0	3,377,813,000	0	3,377,813,000	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	3,447,401,100	3,447,401,100	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	4,333,602,867	4,333,602,867

전환사채의 발행	0	0	1,648,315,059	0	0	1,648,315,059

주식선택권	0	0	1,192,312,650	0	0	1,192,312,650

2015.12.31 (기말자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(21,775,139,613)	13,297,174,324

2015.01.01 (기초자본)	30,644,779,000	1,435,145,738	2,288,946,499	3,447,401,100	(17,731,456,832)	20,084,815,505

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(6,346,237,533)	(6,346,237,533)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

유상증자	297,619,000	702,380,840	0	0	0	999,999,840

감자차익의 결손보전	0	0	(3,377,813,000)	0	3,377,813,000	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	(3,447,401,100)	7,781,003,967	4,333,602,667

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2015.06.30 (기말자본)	30,942,398,000	2,137,526,578	(1,088,866,501)	0	(12,918,877,398)	19,072,180,679

2016.01.01 (기초자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(21,775,139,613)	13,297,174,324

자본의 변동	포괄손익	당기 순이익(손실)	0	0	0	0	(4,642,433,880)	(4,642,433,880)

매도가능증권평가손익	0	0	0	4,180,218,405	0	4,180,218,405

토지재평가손익	0	0	0	0	0	0

무상감자	(4,774,271,000)	0	4,774,271,000	0	0	0

유상증자	973,484,000	5,026,516,370	0	0	0	6,000,000,370

감자차익의 결손보전	0	0	(20,582,826,963)	0	20,582,826,963	0

토지매각(재평가이익)	0	0	0	0	0	0

토지매각(이연법인세대)	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	3,260,704,399	0	0	3,260,704,399

주식선택권	0	0	42,127,913	0	0	42,127,913

2016.06.30 (기말자본)	2,387,135,500	7,164,042,948	13,998,457,358	4,422,902,255	(5,834,746,530)	22,137,791,531

현금흐름표
제 45 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 44 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 44 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 43 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	(3,483,297,719)	(12,181,341,778)	(15,177,480,869)	(5,754,377,258)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,640,914,660)	(11,994,331,079)	(15,071,674,510)	(5,772,914,066)

당기순이익(손실)	(4,642,433,880)	(6,346,237,533)	(15,202,499,748)	(8,925,390,337)

순이익조정사항	3,023,351,273	2,176,937,238	7,588,485,276	(564,674,614)

순운전자본의 변동	(2,021,832,053)	(7,825,030,784)	(7,457,660,038)	3,717,150,885

이자수취	154,817,441	66,572,118	168,444,548	21,323,538

이자지급	0	(256,381,017)	(256,381,017)	0

법인세납부(환급)	2,799,500	2,798,200	(17,869,890)	(2,786,730)

투자활동현금흐름	(15,217,608,690)	21,772,198,759	3,820,599,644	9,758,903,343

단기대여금의 회수	4,393,784,360	1,011,060,562	5,491,274,765	43,290,000

단기금융상품의 처분	11,060,490,049	1,217,113,708	4,499,280,995	0

종속회사주식의 감소	10,226,636	0	0	0

관계회사주식의감소	1,350,000,000	0	0	0

유동성금융자산의 감소	11,994,759,100	0	0	0

유형자산의 처분	0	25,933,157,909	26,713,702,416	7,000,000

매각예정자산의 처분	84,245,204	0	0	10,000,000,000

보증금의 감소	0	17,681,983	1,615,467,784	56,245,000

단기대여금의 증가	(4,870,000,000)	(1,417,700,000)	(8,762,264,935)	(134,489,674)

단기금융상품의 취득	(16,691,298,736)	(2,917,700,000)	(14,940,903,925)	0

유동매도가능금융자산의증가	(19,630,730,000)	0	(2,610,000,000)	0

비유동매도가능증권의 증가	0	0	(2,100,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	0	(300,000,000)	0

관계기업 주식의 취득	(2,600,000,000)	0	(3,659,459,200)	0

유형자산의 취득	(199,026,303)	(203,981,948)	(228,956,000)	(4,000,000)

무형자산의 취득	(2,349,000)	(15,160,455)	(15,160,455)	0

보증금의 증가	(117,710,000)	(1,852,273,000)	(1,882,381,801)	(209,141,983)

재무활동현금흐름	20,500,000,370	79,799,840	13,737,744,141	(4,395,279,450)

단기차입금의 증가	0	6,340,000,000	6,300,000,000	8,715,328,309

전환사채의 증가	14,500,000,000	13,700,000,000	0

주식의 발행	6,000,000,370	999,999,840	999,999,840	29,199,999,910

단기차입금의 상환	0	(7,260,200,000)	(7,260,200,000)	(36,496,682,897)

사채의 상환	0	0	0	(5,620,654,000)

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(193,270,772)

감자	0	0	(2,055,699)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	157,775	4,945	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,799,251,736	9,670,661,766	2,380,862,916	(390,753,365)

기초현금및현금성자산	2,513,220,317	132,357,401	132,357,401	523,110,766

기말현금및현금성자산	4,312,472,053	9,803,019,167	2,513,220,317	132,357,401