차AI헬스케어 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 반기말 2020.06.30 현재
제 48 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 반기말	제 48 기말

자산

유동자산	52,287,849,746	52,745,109,061

현금및현금성자산	827,637,009	583,773,722

매출채권	32,959,600,256	32,413,724,905

기타유동금융자산	826,832,102	1,838,078,691

재고자산	14,515,499,643	13,761,725,191

기타유동자산	3,149,189,576	4,147,806,552

당기법인세자산	9,091,160

비유동자산	69,696,913,821	73,433,573,071

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산	2,142,704,323

종속기업투자	4,575,923,376	1,975,923,376

관계기업투자	43,304,220,000	43,304,220,000

기타투자자산	340,600	5,044,200

기타비유동금융자산	766,439,710	2,322,776,000

유형자산	17,480,758,083	20,081,235,896

무형자산	758,120,927	790,558,151

이연법인세자산	2,808,111,125	2,808,111,125

자산총계	121,984,763,567	126,178,682,132

부채

유동부채	45,557,865,013	63,630,753,974

매입채무및기타지급채무	7,035,844,397	3,067,814,625

단기차입금	9,374,933,801	11,840,000,000

유동성장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

유동성전환사채	13,341,416,730	25,739,345,761

유동성리스부채	900,924,492	1,998,144,106

유동성임대보증금	425,000,000

파생상품금융부채	5,253,877,947	11,854,746,841

당기법인세부채	118,424,199

기타유동부채	1,225,867,646	1,012,278,442

비유동부채	506,881,459	2,344,286,101

리스부채	506,881,459	1,924,286,101

임대보증금	420,000,000

부채총계	46,064,746,472	65,975,040,075

자본

자본금	16,952,278,000	14,191,160,500

주식발행초과금	98,331,513,702	81,504,597,084

기타자본구성요소	5,326,287,610	5,277,497,254

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(44,690,062,217)	(40,769,612,781)

자본총계	75,920,017,095	60,203,642,057

부채와자본총계	121,984,763,567	126,178,682,132

포괄손익계산서
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 48 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,288,122,843	17,737,453,940	10,506,610,004	17,351,446,320

매출원가	6,251,648,427	11,335,756,333	11,113,935,966	17,008,687,167

매출총이익	3,036,474,416	6,401,697,607	(607,325,962)	342,759,153

판매비와관리비	2,681,277,765	8,776,530,306	11,065,715,736	18,558,458,282

영업이익(손실)	355,196,651	(2,374,832,699)	(11,673,041,698)	(18,215,699,129)

금융수익	1,038,971,238	1,060,344,034	2,612,572,398	2,760,288,731

금융비용	923,616,376	2,600,594,765	2,215,561,826	3,491,055,896

기타수익	35,854,263	102,791,553	39,017,291	89,454,900

기타비용	74,457,112	226,581,758	12,540,872,886	17,026,564,901

법인세비용차감전순이익(손실)	431,948,664	(4,038,873,635)	(23,777,886,721)	(35,883,576,295)

법인세비용(수익)	(118,424,199)	2,580,866,399	(172,020,449)

당기순이익(손실)	431,948,664	(3,920,449,436)	(26,358,753,120)	(35,711,555,846)

세후기타포괄손익	195,988,411

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	195,988,411

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	195,988,411

총포괄손익	431,948,664	(3,920,449,436)	(26,358,753,120)	(35,515,567,435)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	(124)	(994)	(1,350)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	(124)	(994)	(1,350)

자본변동표
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 48 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	123,807,078	38,546,490,813	126,848,707,721

수정 후 기초자본	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	123,807,078	38,546,490,813	126,848,707,721

당기순이익(손실)	(35,711,555,846)	(35,711,555,846)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	195,988,411	195,988,411

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	2,952,000,000	2,952,000,000

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(72,181,333)	72,181,333

주식보상비용	413,995,639	413,995,639

2019.06.30 (기말자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	4,929,068,321	2,907,116,300	94,699,135,925

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	40,769,612,781	60,203,642,057

수정 후 기초자본	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	40,769,612,781	60,203,642,057

당기순이익(손실)	(3,920,449,436)	(3,920,449,436)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익

복합금융상품 전환	2,761,117,500	16,826,916,618	19,588,034,118

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

주식보상비용	48,790,356	48,790,356

2020.06.30 (기말자본)	16,952,278,000	98,331,513,702	5,326,287,610	44,690,062,217	75,920,017,095

현금흐름표
제 49 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 48 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

영업활동현금흐름	(751,702,608)	10,393,015,761

당기순이익	(3,920,449,436)	(35,711,555,846)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,711,150,603)	25,069,119,231

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,468,090,845	22,176,612,134

이자수취	33,540,626	46,719,704

이자지급	(612,642,880)	(1,064,033,701)

법인세납부	(9,091,160)	(123,845,761)

투자활동현금흐름	4,066,837,890	(18,836,741,079)

단기대여금의 감소	1,300,000,000

단기금융상품의 감소	25,000,000,000

장기금융상품의 감소	838,994,757

유형자산의 처분	27,272,727

보증금의 감소	1,556,336,290	378,020,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,470,000,000	997,943,329

매각예정자산의 처분	3,200,000,000

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,511,746)

당기손익-공정가치식금융자산의 증가	(2,797,506,235)

관계기업투자주식의 취득	(43,304,220,000)

종속기업투자주식의 취득	(260,000,000)	(1,997,939,626)

기타의 투자자산의 증가	4,703,600	(1,865,200)

유형자산의 취득	(4,202,000)	(25,770,000)

무형자산의 취득	(23,225,000)

보증금의 증가	(600,000,000)

재무활동현금흐름	(3,071,271,995)	1,503,037,458

단기차입금의 증가	3,000,000,000	28,320,000,000

자기주식의 처분	2,952,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	400,000,000

신주발행비 지급	(23,020,960)

단기차입금의 상환	(5,465,066,199)	(29,400,000,000)

리스부채의 상환	(588,184,836)	(768,962,542)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,093,819

현금및현금성자산의 순증가(감소)	243,863,287	(6,937,594,041)

기초현금및현금성자산	583,773,722	8,063,304,744

기말현금및현금성자산	827,637,009	1,125,710,703