차AI헬스케어 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 45 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	81,369,575,453	87,301,308,970

현금및현금성자산	2,514,695,284	3,207,382,332

단기금융상품	6,500,000,000	54,605,000,000

매출채권 및 기타유동채권	45,181,088,087	10,370,151,662

유동매도가능금융자산	13,005,548,105	9,145,030,055

재고자산	11,721,300,353	4,334,329,198

당기법인세자산	122,622,850

기타유동자산	2,124,320,774	2,204,283,012

매각예정자산	200,000,000	3,435,132,711

비유동자산	65,696,466,937	28,012,546,188

장기금융상품	256,321,726	3,000,000

관계기업투자	1,312,298,118	1,383,477,929

기타투자자산	2,550,000,000	1,700,000,000

유형자산	49,377,019,830	14,093,633,089

무형자산	7,607,654,281	6,986,427,364

보증금	1,816,730,000	1,854,296,000

이연법인세자산	2,776,442,982	1,991,711,806

자산총계	147,066,042,390	115,313,855,158

부채

유동부채	14,348,570,293	28,894,962,523

매입채무 및 기타채무	14,082,192,359	7,222,594,685

유동성전환사채	19,621,662,504

기타유동부채	266,377,934	527,482,142

매각예정부채	1,523,223,192

비유동부채	8,020,000,000

장기차입금	8,000,000,000

기타비유동부채	20,000,000

부채총계	22,368,570,293	28,894,962,523

자본

자본금	6,693,426,800	5,385,272,500

주식발행초과금	79,752,872,989	54,911,074,123

기타자본구성요소	40,551,504	12,983,566,608

기타포괄손익누계액	1,876,403,790	2,035,914,609

이익잉여금(결손금)	36,334,217,014	11,103,064,795

자본총계	124,697,472,097	86,418,892,635

자본과부채총계	147,066,042,390	115,313,855,158

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,213,210,858	109,665,545,044	43,071,315,765	46,439,164,922

매출원가	20,662,753,019	50,674,436,780	31,827,314,541	35,458,827,307

매출총이익	22,550,457,839	58,991,108,264	11,244,001,224	10,980,337,615

판매비와관리비	12,815,358,862	35,764,715,692	5,114,313,436	6,758,748,168

영업이익(손실)	9,735,098,977	23,226,392,572	6,129,687,788	4,221,589,447

금융수익	876,202,012	2,424,617,975	100,800,218	1,067,456,202

금융원가	82,856,469	626,418,197	607,127,001	4,965,739,395

관계기업손익	(41,290,706)	(71,179,811)	(61,299,485)	(126,291,732)

기타이익	8,812,045	21,115,714	18,796,147	29,719,964

기타손실	390,282,856	426,961,092	11,208,124	102,941,247

법인세비용차감전순이익(손실)	10,105,683,003	24,547,567,161	5,569,649,543	123,793,239

법인세비용	2,346,862,450	(86,617,978)	367,145,117	(875,575,818)

계속영업이익(손실)	7,758,820,553	24,634,185,139	5,202,504,426	999,369,057

중단영업이익(손실)	596,967,080	(65,211,482)	(721,623,430)

당기순이익(손실)	7,758,820,553	25,231,152,219	5,137,292,944	277,745,627

기타포괄손익	(266,298,473)	(159,510,819)	1,824,562,665	6,004,781,070

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(266,298,473)	(159,510,819)	1,824,562,665	6,004,781,070

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(266,298,473)	(159,510,819)	1,824,562,665	6,004,781,070

총포괄손익	7,492,522,080	25,071,641,400	6,961,855,609	6,282,526,697

주당이익

기본주당이익(손실)	118	407	113	9

계속영업기본주당이익(손실)	118	397	114	33

중단영업기본주당이익(손실)	10	(1)	(24)

희석주당이익(손실)	117	405	113	9

계속영업희석주당이익(손실)	117	395	114	33

중단영업희석주당이익(손실)	10	(1)	(24)

자본변동표
제 46 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,187,922,500	2,137,526,578	26,504,181,009	242,683,850	(22,023,635,133)	13,048,678,804

당기순이익(손실)	277,745,627	277,745,627

매도가능증권평가손익	6,004,781,070	6,004,781,070

무상감자	(4,774,271,000)	4,774,271,000

유상증자	3,807,932,200	49,922,681,150	53,730,613,350

감자차익 결손보전	(20,582,826,963)	20,582,826,963

복합금융상품 발행	3,809,404,682	3,809,404,682

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	98,429,489	98,429,489

복합금융상품 전환

주식매수선택권 행사

자본 증가(감소) 합계	(966,338,800)	49,922,681,150	(11,900,721,792)	6,004,781,070	20,860,572,590	63,920,974,218

2016.09.30 (기말자본)	5,221,583,700	52,060,207,728	14,603,459,217	6,247,464,920	(1,163,062,543)	76,969,653,022

2017.01.01 (기초자본)	5,385,272,500	54,911,074,123	12,983,566,608	2,035,914,609	11,103,064,795	86,418,892,635

당기순이익(손실)	25,231,152,219	25,231,152,219

매도가능증권평가손익	(159,510,819)	(159,510,819)

무상감자

유상증자

감자차익 결손보전

복합금융상품 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(9,292,802,440)	(9,292,802,440)

주식기준보상거래	95,102,822	95,102,822

복합금융상품 전환	1,289,210,700	23,241,446,012	(3,745,315,486)	20,785,341,226

주식매수선택권 행사	18,943,600	1,600,352,854	1,619,296,454

자본 증가(감소) 합계	1,308,154,300	24,841,798,866	(12,943,015,104)	(159,510,819)	25,231,152,219	38,278,579,462

2017.09.30 (기말자본)	6,693,426,800	79,752,872,989	40,551,504	1,876,403,790	36,334,217,014	124,697,472,097

현금흐름표
제 46 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 45 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,873,394,317)	11,216,061,109

당기순이익(손실)	25,231,152,219	277,745,627

당기순이익조정을 위한 가감	707,420,454	4,311,458,467

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(38,132,642,673)	6,516,394,177

이자수취(영업)	802,431,076	223,809,772

이자지급(영업)	(69,240,454)	(53,038,665)

법인세납부(환급)	(412,514,939)	(60,308,269)

투자활동현금흐름	11,903,647,422	(55,538,268,887)

단기대여금의 회수	1,395,000,000	4,969,952,996

단기금융상품의 처분	99,953,349,868	11,135,178,699

유형자산의 처분	2,272,727	1,637,273

보증금의 감소	420,270,000	182,500,000

유동매도가능금융자산의 처분	583,645,370	11,994,759,100

관계기업투자주식의 처분	1,350,000,000

종속기업의 처분	2,067,785,839	(56,237,358)

단기대여금의 증가	(5,021,630,000)

단기금융상품의 취득	(51,848,349,868)	(42,902,581,184)

관계기업투자주식의 취득	(2,600,000,000)

장기금융상품의 취득	(253,321,726)

유동매도가능금융자산의 취득	(4,000,000,000)	(19,640,602,800)

장기대여금의 증가	20,000,000

기타의 투자자산의 증가	(850,000,000)	(1,700,000,000)

유형자산의 취득	(34,553,117,538)	(11,911,958,417)

무형자산의 취득	(631,183,250)	(2,349,000)

보증금의 증가	(382,704,000)	(1,356,938,196)

재무활동현금흐름	(709,507,718)	66,100,911,725

단기차입금의 증가	15,500,000,000	1,132,842,000

장기차입금의 증가	8,000,000,000

전환사채의 증가	16,264,117,617

사채의 증가	6,935,882,383

주식매수선택권의 행사	563,294,722

임대보증금의 증가	20,000,000

주식의 발행	52,899,960,625

단기차입금의 상환	(15,500,000,000)	(11,131,890,900)

자기주식의 취득	(9,292,802,440)

연결실체변동으로 인한 현금의 감소	(7,690,357,727)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(679,254,613)	14,088,346,220

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(45,646,596)	(11,865,729)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(724,901,209)	14,076,480,491

기초현금및현금성자산	3,239,596,493	3,447,877,051

기말현금및현금성자산	2,514,695,284	17,524,357,542