차AI헬스케어 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 2020.12.31 현재
제 48 기 2019.12.31 현재
제 47 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	13,933,794,322	52,745,109,061	135,243,124,347

현금및현금성자산	217,560,484	583,773,722	8,063,304,744

단기금융상품	25,000,000,000

매출채권	3,168,267,869	32,413,724,905	66,225,050,947

기타유동금융자산	1,232,048,043	1,838,078,691	1,217,280,022

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	855,798,720

재고자산	8,029,781,514	13,761,725,191	27,776,132,960

기타유동자산	1,286,136,412	4,147,806,552	6,105,556,954

매각예정자산

비유동자산	79,315,376,039	73,433,573,071	77,490,606,294

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	693,097,768

장기매출채권	16,143,558,661

당기손익-공정가치금융자산	2,142,704,323

종속기업투자	9,490,000,000	1,975,923,376	746,868,461

관계기업투자	50,023,215,207	43,304,220,000	1,450,000,000

기타투자자산	340,600	5,044,200	1,135,400

기타비유동금융자산	1,013,196,464	2,322,776,000	2,618,102,000

기타비유동자산	496,831,967

유형자산	1,419,239,574	20,081,235,896	59,039,605,929

무형자산	725,993,566	790,558,151	7,577,324,626

이연법인세자산	2,808,111,125	5,364,472,110

자산총계	93,249,170,361	126,178,682,132	212,733,730,641

부채

유동부채	20,647,846,466	63,630,753,974	38,879,808,280

매입채무및기타지급채무	2,506,651,009	3,067,814,625	5,012,734,909

단기차입금	7,000,933,801	11,840,000,000	33,500,000,000

유동성장기차입금	8,000,000,000

유동성전환사채	7,846,172,903	25,739,345,761

유동성리스부채	965,480,621	1,998,144,106

유동성임대보증금	400,000,000

파생상품금융부채	997,739,107	11,854,746,841	11,164,392

당기법인세부채	118,424,199	116,344,535

기타유동부채	930,869,025	1,012,278,442	239,564,444

비유동부채	406,849,892	2,344,286,101	47,005,214,640

전환사채	27,782,054,640

비유동파생상품부채	11,193,160,000

장기차입금	8,000,000,000

리스부채	391,849,892	1,924,286,101

임대보증금	15,000,000	420,000,000	30,000,000

부채총계	21,054,696,358	65,975,040,075	85,885,022,920

자본

자본금	18,454,715,000	14,191,160,500	13,262,092,000

주식발행초과금	105,235,789,652	81,504,597,084	73,600,859,304

기타자본구성요소	6,171,213,290	5,277,497,254	1,563,072,682

기타포괄손익누계액	(123,807,078)

이익잉여금(결손금)	(57,667,243,939)	(40,769,612,781)	38,546,490,813

자본총계	72,194,474,003	60,203,642,057	126,848,707,721

부채와자본총계	93,249,170,361	126,178,682,132	212,733,730,641

포괄손익계산서
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 47 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

매출액	26,027,248,023	40,813,125,184	131,786,244,606

매출원가	23,573,442,440	41,678,597,157	68,125,501,318

매출총이익	2,453,805,583	(865,471,973)	63,660,743,288

판매비와관리비	13,699,709,754	44,100,388,591	55,586,291,533

영업이익(손실)	(11,245,904,171)	(44,965,860,564)	8,074,451,755

금융수익	3,672,002,036	859,387,540	1,835,359,084

금융비용	3,823,876,767	15,955,420,647	2,330,874,054

기타수익	1,961,538,560	999,734,754	163,911,492

기타비용	3,926,778,210	17,698,091,294	6,708,253,456

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,363,018,552)	(76,760,250,211)	1,034,594,821

법인세비용(수익)	(3,534,612,606)	2,648,393,554	1,796,608,188

당기순이익(손실)	(16,897,631,158)	(79,408,643,765)	(762,013,367)

세후기타포괄손익	216,347,249	(1,579,574,049)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	216,347,249	(1,579,574,049)

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	216,347,249	(1,579,574,049)

총포괄손익	(16,897,631,158)	(79,192,296,516)	(2,341,587,416)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(495)	(2,969)	(29)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(495)	(2,969)	(29)

자본변동표
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 47 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,240,735,000	73,148,564,461	140,687,756	1,976,938,891	38,896,465,881	127,403,391,989

수정 후 기초자본	13,240,735,000	73,148,564,461	140,687,756	1,965,694,110	38,798,577,041	127,294,258,368

당기순이익(손실)	(762,013,367)	(762,013,367)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	(1,579,574,049)	(1,579,574,049)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(509,927,139)	509,927,139

주식선택권 행사	21,357,000	452,294,843	(278,316,385)	195,335,458

주식보상비용	1,700,701,311	1,700,701,311

2018.12.31 (기말자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

수정 후 기초자본	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

당기순이익(손실)	(79,408,643,765)	(79,408,643,765)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	216,347,249	216,347,249

복합금융상품 전환	929,068,500	7,903,737,780	8,832,806,280

자기주식 거래로 인한 증감	2,934,288,000	2,934,288,000

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(92,540,171)	92,540,171

주식선택권 행사

주식보상비용	780,136,572	780,136,572

2019.12.31 (기말자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

2020.01.01 (기초자본)	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

수정 후 기초자본	14,191,160,500	81,504,597,084	5,277,497,254	(40,769,612,781)	60,203,642,057

당기순이익(손실)	(16,897,631,158)	(16,897,631,158)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익

복합금융상품 전환	4,263,554,500	23,731,192,568	27,994,747,068

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

주식선택권 행사

주식보상비용	893,716,036	893,716,036

2020.12.31 (기말자본)	18,454,715,000	105,235,789,652	6,171,213,290	(57,667,243,939)	72,194,474,003

현금흐름표
제 49 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 48 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 47 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	(5,278,438,006)	4,178,046,376	(31,235,061,412)

당기순이익	(16,897,631,158)	(79,408,643,765)	(762,013,367)

당기순이익조정을 위한 가감	2,111,242,326	51,732,701,990	15,624,120,693

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,518,286,730	33,835,014,602	(44,873,445,960)

이자수취	33,840,271	53,689,213	402,111,155

이자지급	(1,035,027,505)	(1,909,842,813)	(841,229,483)

법인세납부	(9,148,670)	(124,872,851)	(784,604,450)

투자활동현금흐름	18,840,487,392	8,630,984,724	(28,696,448,660)

단기대여금의 감소	1,680,000,000	150,000,000	10,000,000

단기금융상품의 감소	25,000,000,000	20,000,000,000

장기금융상품의 감소	838,994,757

유형자산의 처분	17,000,000,000	38,123,010	132,909,091

보증금의 감소	1,620,145,290	946,976,000	1,558,828,000

리스채권의 회수	6,000,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915	1,400,794,140

당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,430,000,000	1,417,943,329	3,305,362,288

기타의 투자자산의 감소	4,703,600	330,000,000

종속기업의 처분	900,000,000

매각예정자산의 처분	30,635,591,870

단기대여금의 증가	(300,000,000)	(2,300,000,000)

단기금융상품의 증가	(45,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,511,746)	(334,561,558)

당기손익-공정가치식금융자산의 증가	(840,000,000)	(2,797,506,235)	(199,501,247)

관계기업투자주식의 취득	(1,999,995,207)	(43,304,220,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,250,000,000)	(2,251,048,376)	(746,868,461)

기타의 투자자산의 증가	(3,908,800)	(1,135,400)

유형자산의 취득	(134,561,091)	(36,640,000)	(8,195,715,513)

무형자산의 취득	(23,225,000)	(143,500,000)

보증금의 증가	(275,805,200)	(651,650,000)	(813,060,000)

재무활동현금흐름	(13,928,262,624)	(20,321,081,123)	63,471,639,618

전환사채의 증가	39,766,304,160

단기차입금의 증가	10,300,000,000	37,020,000,000	29,570,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	195,335,458

자기주식의 처분	2,934,288,000

임대보증금의 증가	20,000,000	410,000,000	10,000,000

신주발행비 지급	(83,447,813)	(14,810,693)

단기차입금의 상환	(15,139,066,199)	(58,680,000,000)	(6,070,000,000)

리스부채의 상환	(1,000,748,612)	(1,970,558,430)

임대보증금의 감소	(25,000,000)	(20,000,000)

유동성장기부채의 상환	(8,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,519,001	(234,672)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(366,213,238)	(7,479,531,022)	3,539,894,874

기초현금및현금성자산	583,773,722	8,063,304,744	4,523,409,870

기말현금및현금성자산	217,560,484	583,773,722	8,063,304,744