차AI헬스케어 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 47 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	75,909,698,331	135,243,124,347

현금및현금성자산	921,347,057	8,063,304,744

단기금융상품	25,000,000,000

매출채권	44,872,564,861	66,225,050,947

기타상각후원가금융자산	2,586,094,172	1,217,280,022

기타포괄-공정가치금융자산	855,798,720

재고자산	22,634,654,752	27,776,132,960

기타유동자산	4,895,037,489	6,105,556,954

비유동자산	80,146,261,268	77,490,606,294

장기금융상품	3,000,000	693,097,768

당기손익-공정가치금융자산	2,202,196,270

종속기업투자	2,997,916,837	746,868,461

관계기업투자	44,754,220,000	1,450,000,000

기타투자자산	4,022,400	1,135,400

유형자산	21,192,778,708	59,039,605,929

무형자산	811,363,943	7,577,324,626

보증금	2,816,291,000	2,618,102,000

이연법인세자산	5,364,472,110	5,364,472,110

자산총계	156,055,959,599	212,733,730,641

부채

유동부채	67,037,403,862	38,879,808,280

매입채무및기타지급채무	2,871,300,651	5,012,734,909

단기차입금	12,900,000,000	33,500,000,000

유동성장기부채	8,000,000,000

유동성전환사채	30,734,997,506

유동성리스부채	1,919,965,190

파생상품부채	9,453,038,347	11,164,392

당기법인세부채	116,344,535

기타유동부채	1,158,102,168	239,564,444

비유동부채	2,811,373,686	47,005,214,640

전환사채	27,782,054,640

파생상품부채	11,193,160,000

장기차입금	8,000,000,000

리스부채	2,391,373,686

임대보증금	420,000,000	30,000,000

부채총계	69,848,777,548	85,885,022,920

자본

자본금	13,262,092,000	13,262,092,000

주식발행초과금	73,600,859,304	73,600,859,304

기타자본구성요소	5,026,323,764	1,563,072,682

기타포괄손익누계액	(123,807,078)

이익잉여금(결손금)	(5,682,093,017)	38,546,490,813

자본총계	86,207,182,051	126,848,707,721

부채와자본총계	156,055,959,599	212,733,730,641

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 47 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,631,227,275	27,982,673,595	25,453,067,607	124,535,477,174

매출원가	8,317,583,525	25,326,270,692	14,206,079,922	59,310,317,514

매출총이익	2,313,643,750	2,656,402,903	11,246,987,685	65,225,159,660

판매비와관리비	7,555,775,488	26,114,233,770	9,688,917,685	39,658,554,813

영업이익(손실)	(5,242,131,738)	(23,457,830,867)	1,558,070,000	25,566,604,847

금융수익	167,114,937	2,315,360,568	6,757,379	392,992,030

금융비용	2,220,686,413	5,099,699,209	240,071,350	948,983,750

기타수익	39,636,629	129,091,529	120,664,000	256,826,852

기타비용	1,360,573,755	18,387,138,656	(240,541,566)	1,905,854,739

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,616,640,340)	(44,500,216,635)	1,685,961,595	23,361,585,240

법인세비용(수익)	(27,431,023)	(199,451,472)	250,292,770	6,406,387,835

당기순이익(손실)	(8,589,209,317)	(44,300,765,163)	1,435,668,825	16,955,197,405

세후기타포괄손익	195,988,411	(416,656,643)	(1,717,317,578)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	195,988,411	(416,656,643)	(1,717,317,578)

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익	195,988,411	(416,656,643)	(1,717,317,578)

총포괄손익	(8,589,209,317)	(44,104,776,752)	1,019,012,182	15,237,879,827

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(324)	(1,673)	55	647

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(324)	(1,673)	55	647

자본변동표
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 47 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,240,735,000	73,148,564,461	140,687,756	1,976,938,891	38,896,465,881	127,403,391,989

회계기준변경효과	(11,244,781)	(97,888,840)	(109,133,621)

수정 후 기초자본	13,240,735,000	73,148,564,461	140,687,756	1,965,694,110	38,798,577,041	127,294,258,368

당기순이익(손실)	16,955,197,405	16,955,197,405

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	(1,196,145,658)	(1,196,145,658)

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(509,927,139)	509,927,139

주식선택권 행사	20,480,000	438,778,346	(270,667,286)	188,591,060

주식보상비용	1,273,052,906	1,273,052,906

2018.09.30 (기말자본)	13,261,215,000	73,587,342,807	1,143,073,376	259,621,313	56,263,701,585	144,514,954,081

2019.01.01 (기초자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

회계기준변경효과

수정 후 기초자본	13,262,092,000	73,600,859,304	1,563,072,682	(123,807,078)	38,546,490,813	126,848,707,721

당기순이익(손실)	(44,300,765,163)	(44,300,765,163)

기타포괄-공정가치 금융자산평가손익	195,988,411	195,988,411

자기주식 거래로 인한 증감	2,952,000,000	2,952,000,000

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체	(72,181,333)	72,181,333

주식선택권 행사

주식보상비용	511,251,082	511,251,082

2019.09.30 (기말자본)	13,262,092,000	73,600,859,304	5,026,323,764	(5,682,093,017)	86,207,182,051

현금흐름표
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 47 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	3,782,671,897	(24,433,135,876)

당기순이익	(44,300,765,163)	16,955,197,405

당기순이익조정을 위한 가감	30,437,794,217	12,687,323,306

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	19,333,394,870	(53,354,130,606)

이자수취	52,937,003	362,534,127

이자지급	(1,615,929,759)	(418,062,398)

법인세납부	(124,759,271)	(665,997,710)

투자활동현금흐름	7,569,591,524	(4,096,663,304)

단기대여금의 감소	10,000,000

단기금융상품의 감소	25,000,000,000

장기금융상품의 감소	838,994,757

유형자산의 처분	38,123,010	132,909,091

보증금의 감소	453,461,000	553,828,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소	1,107,065,915	1,400,794,140

당기손익-공정가치금융자산의 감소	997,943,329	3,105,718,155

매각예정자산의 처분	30,635,591,870

단기대여금의 증가	(2,300,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,511,746)	(320,554,280)

당기손익-공정가치식금융자산의 증가	(2,797,506,235)

관계기업투자의 취득	(43,304,220,000)

종속기업투자의 취득	(2,251,048,376)	(746,868,461)

유형자산의 취득	(35,540,000)	(7,318,281,149)

기타의 투자자산의 증가	(2,887,000)	(648,800)

무형자산의 취득	(23,225,000)	(120,500,000)

보증금의 증가	(651,650,000)	(793,060,000)

재무활동현금흐름	(18,510,256,385)	24,200,591,060

단기차입금의 증가	37,020,000,000	26,372,000,000

자기주식의 처분	2,952,000,000

주식선택권의 행사	188,591,060

임대보증금의 증가	410,000,000	10,000,000

단기차입금의 상환	(57,620,000,000)	(2,370,000,000)

리스부채의 상환	(1,252,256,385)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,035,277	(559,452)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,141,957,687)	(4,329,767,572)

기초현금및현금성자산	8,063,304,744	4,523,409,870

기말현금및현금성자산	921,347,057	193,642,298