차AI헬스케어 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 반기말 2023.06.30 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	19,775,781,315	18,139,399,459

현금및현금성자산	7,563,735,324	6,663,214,247

단기금융상품	165,000,000

매출채권	1,273,155,413	470,632,439

기타유동금융자산	7,928,872,385	8,752,185,801

재고자산	2,061,047,494	1,760,082,923

기타유동자산	783,970,699	493,284,049

비유동자산	29,791,518,177	29,914,899,578

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산	18,888,750	1,869,450,000

종속기업투자	4,948,720,750	3,999,000,000

관계기업투자	22,500,000,000	22,500,000,000

기타투자자산	340,600	340,600

유형자산	1,205,247,275	827,852,778

무형자산	435,000,002	155,000,000

기타비유동금융자산	680,320,800	560,256,200

자산총계	49,567,299,492	48,054,299,037

부채

유동부채	4,118,122,594	4,024,906,796

매입채무및기타지급채무	1,933,862,358	2,254,053,160

전환사채	87,697,974	112,349,528

유동성리스부채	504,306,199	227,953,803

파생상품금융부채	20,882,100	44,917,391

기타유동부채	1,561,373,963	1,385,632,914

유동성임대보증금	10,000,000

비유동부채	476,995,664	366,101,866

리스부채	476,995,664	356,101,866

장기임대보증금	0	10,000,000

부채총계	4,595,118,258	4,391,008,662

자본

자본금	2,242,423,000	1,924,569,000

주식발행초과금	127,417,929,435	122,692,457,484

기타자본구성요소	42,664,954,880	42,664,954,880

이익잉여금(결손금)	(127,353,126,081)	(123,618,690,989)

자본총계	44,972,181,234	43,663,290,375

부채와자본총계	49,567,299,492	48,054,299,037

포괄손익계산서
제 52 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 51 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,902,034,524	6,370,807,442	1,058,642,115	3,375,716,758

매출원가	1,923,848,847	3,119,843,622	900,768,122	2,587,409,338

매출총이익	2,978,185,677	3,250,963,820	157,873,993	788,307,420

판매비와관리비	4,781,323,829	7,282,590,032	2,391,884,602	4,143,217,012

영업이익(손실)	(1,803,138,152)	(4,031,626,212)	(2,234,010,609)	(3,354,909,592)

금융수익	133,184,190	509,773,951	240,571,234	307,371,855

금융비용	42,187,365	224,221,240	247,764,376	429,068,205

기타수익	34,189,294	254,009,220	69,202,570	133,008,916

기타비용	179,797,766	242,370,811	404,434,231	737,212,100

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,857,749,799)	(3,734,435,092)	(2,576,435,412)	(4,080,809,126)

당기순이익(손실)	(1,857,749,799)	(3,734,435,092)	(2,576,435,412)	(4,080,809,126)

총포괄손익	(1,857,749,799)	(3,734,435,092)	(2,576,435,412)	(4,080,809,126)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(415)	(882)	(683)	(1,089)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(415)	(882)	(683)	(1,089)

자본변동표
제 52 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 51 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

수정 후 기초자본	37,211,302,000	120,978,596,544	6,171,213,290	(102,875,375,444)	61,485,736,390

당기순이익(손실)	(4,080,809,126)	(4,080,809,126)

유상증자

전환사채의 전환	1,280,085,000	1,728,762,550	3,008,847,550

2022.06.30 (기말자본)	38,491,387,000	122,707,359,094	6,171,213,290	(106,956,184,570)	60,413,774,814

2023.01.01 (기초자본)	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

수정 후 기초자본	1,924,569,000	122,692,457,484	42,664,954,880	(123,618,690,989)	43,663,290,375

당기순이익(손실)	(3,734,435,092)	(3,734,435,092)

유상증자	315,020,000	4,682,719,107	4,997,739,107

전환사채의 전환	2,834,000	42,752,844	45,586,844

2023.06.30 (기말자본)	2,242,423,000	127,417,929,435	42,664,954,880	(127,353,126,081)	44,972,181,234

현금흐름표
제 52 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 51 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름	(3,394,109,636)	(3,215,896,898)

당기순이익	(3,734,435,092)	(4,080,809,126)

당기순이익조정을 위한 가감	(575,550,013)	1,302,494,437

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	711,434,213	(443,611,362)

이자수취	213,880,435	62,586,086

이자지급	(1,187,339)	(64,004,773)

법인세납부	(8,251,840)	7,447,840

투자활동현금흐름	(458,026,076)	1,435,482,450

단기대여금의 감소	151,000,000	60,000,000

유형자산의 처분	37,272,727

보증금의 감소	255,267,200	669,540,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,455,583,274

금융리스자산의 처분	12,394,299

단기대여금의 증가	(510,000,000)

기타보증금의 증가	(9,671,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(949,720,750)

유형자산의 취득	(19,824,000)	(34,948,576)

관계기업투자주식의 처분	210,000,000

보증금의 증가	(365,660,000)	(58,776,000)

단기금융상품의 증가	(165,000,000)

무형자산의 처분	540,000,000

무형자산의 취득	(300,000,000)

재무활동현금흐름	4,752,656,789	(644,005,227)

중단사업 재무활동현금흐름	4,999,997,440

리스부채의 상환	(245,019,660)	(232,289,827)

전환사채전환비용	(2,320,991)	(11,715,400)

임대보증금의 감소	(400,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	900,521,077	(2,424,419,675)

기초현금및현금성자산	6,663,214,247	7,433,835,493

기말현금및현금성자산	7,563,735,324	5,009,415,818