미래산업 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	51,743,258,898	39,735,830,316

현금및현금성자산	22,684,288,687	10,723,864,891

매출채권 및 기타채권	11,599,559,521	17,247,361,865

재고자산	16,917,110,172	11,407,959,121

당기법인세자산	90,929,530	67,501,480

기타유동자산	451,370,988	289,142,959

비유동자산	60,162,087,761	56,021,502,773

장기성매출채권및기타채권	720,504,700	1,668,678,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	78,061,000	382,683,000

당기손익-공정가치측정금융자산	22,822,762,749	24,247,479,708

유형자산	30,300,354,114	25,809,246,161

투자부동산	4,166,578,028	2,527,200,000

무형자산	1,743,827,170	886,215,152

기타비유동자산	330,000,000	500,000,000

자산총계	111,905,346,659	95,757,333,089

부채

유동부채	18,014,654,329	19,308,507,593

매입채무 및 기타유동채무	6,068,899,903	5,799,903,222

유동성장기차입금	8,900,000,000	1,000,000,000

유동리스부채	15,950,847	4,451,997

유동성전환사채	869,662,561	6,827,942,142

유동파생상품부채	541,652,279	4,861,442,086

기타유동부채	828,702,994	150,667,039

충당부채	789,785,745	664,101,107

비유동부채	9,009,492,232	12,373,497,570

비유동리스부채	50,260,544	13,160,490

장기차입금	5,500,000,000	8,900,000,000

순확정급여부채	1,983,420,759	1,959,026,151

이연법인세부채	1,475,810,929	1,475,810,929

장기기타채무	25,500,000

부채총계	27,024,146,561	31,682,005,163

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	84,881,200,098	64,075,327,926

자본금	2,226,003,900	1,866,292,900

자본잉여금	146,134,054,474	132,785,668,837

기타자본구성요소	(4,111,519,373)	(3,908,527,393)

기타포괄손익누계액	(3,862,475,555)	(4,111,245,452)

결손금	(55,504,863,348)	(62,556,860,966)

비지배지분

자본총계	84,881,200,098	64,075,327,926

자본과부채총계	111,905,346,659	95,757,333,089

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,411,190,371	36,819,704,403	11,334,651,467	24,886,778,209

매출원가	7,156,462,470	25,139,704,349	10,694,620,937	20,586,631,334

매출총이익	3,254,727,901	11,680,000,054	640,030,530	4,300,146,875

판매비와관리비	2,384,015,904	5,634,325,670	1,531,554,021	4,600,757,243

영업이익(손실)	870,711,997	6,045,674,384	(891,523,491)	(300,610,368)

금융수익	(1,910,403,359)	4,388,975,570	91,694,764	240,936,602

금융비용	1,024,361,413	4,949,260,015	6,379,428,019	6,501,094,051

기타영업외이익	1,443,835,143	2,253,536,523	(37,914,857)	877,657,213

기타영업외비용	123,387,372	269,105,854	(20,803,811)	418,306,219

법인세비용차감전순이익(손실)	(743,605,004)	7,469,820,608	(7,196,367,792)	(6,101,416,823)

당기순이익(손실)	(743,605,004)	7,469,820,608	(7,196,367,792)	(6,101,416,823)

기타포괄손익	(103,057,703)	(169,053,093)	(23,730,420)	(75,901,896)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(103,057,703)	(169,053,093)	(23,730,420)	(75,901,896)

매도가능증권평가손익	(36,622,000)	(36,622,000)

해외사업장환산외환차이	(66,435,703)	(132,431,093)	(23,730,420)	(75,901,896)

총포괄손익	(846,662,707)	7,300,767,515	(7,220,098,212)	(6,177,318,719)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(743,605,004)	7,469,820,608	(7,196,367,792)	(6,101,416,823)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(846,662,707)	7,300,767,515	(7,220,098,212)	(6,177,318,719)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(170)	1,895	(2,138)	(1,811)

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	84,321,840,000	45,623,435,897	(3,823,593,079)	(3,926,866,243)	(55,910,638,356)	66,284,178,219	66,284,178,219

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,101,416,823)	(6,101,416,823)	(6,101,416,823)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

해외사업장환산차익	(75,901,896)	(75,901,896)	(75,901,896)

소유주와의거래

무상감자	(82,635,403,200)	82,347,074,260	(84,937,200)	(373,266,140)	(373,266,140)

전환사채 전환

액면병합

2020.09.30 (기말자본)	1,686,436,800	127,970,510,157	(3,908,530,279)	(4,002,768,139)	(62,012,055,179)	59,733,593,360	59,733,593,360

2021.01.01 (기초자본)	1,866,292,900	132,785,668,837	(3,908,527,393)	(4,111,245,452)	(62,556,860,966)	64,075,327,926	64,075,327,926

총포괄손익

당기순이익(손실)	7,469,820,608	7,469,820,608	7,469,820,608

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	381,200,990	(417,822,990)	(36,622,000)	(36,622,000)

해외사업장환산차익	(132,431,093)	(132,431,093)	(132,431,093)

소유주와의거래

무상감자

전환사채 전환	359,711,000	13,348,385,637	13,708,096,637	13,708,096,637

액면병합	(202,991,980)	(202,991,980)	(202,991,980)

2021.09.30 (기말자본)	2,226,003,900	146,134,054,474	(4,111,519,373)	(3,862,475,555)	(55,504,863,348)	84,881,200,098	84,881,200,098

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	4,173,323,607	(1,178,895,535)

당기순이익(손실)	7,469,820,608	(6,101,416,823)

영업에서 창출된 현금	884,122,865	6,321,044,330

대손상각비	(555,872,091)	(571,230,140)

기타의 대손상각비	63,440,873

퇴직급여	417,299,398	332,435,103

감가상각비	366,592,231	626,868,948

무형자산상각비	15,273,879	133,117,580

충당부채전입액	337,199,391	(50,426,347)

외화환산손실	9,729,973	118,307,096

복리후생비	(2,514,441)

재고자산평가손실	524,370,016	(480,551,083)

재고자산폐기손실	52,946,413	1,035,804

유형자산처분손실	2,415,514

무형자산처분손실	19,554,546

지분법손실	65,535,144	17,872,182

이자비용	1,117,995,149	330,312,155

투자부동산감가상각비	40,847,382	53,652,510

외화환산이익	(853,495,799)	(138,248,031)

기타의대손상각비 환입	(5,500,000)

유형자산처분이익	(14,709,308)	(39,764,842)

당기손익인식금융자산평가이익	(2,586,883,109)

당기손익인식금융자산평가손실	1,217,740,870	6,170,781,896

당기손익인식금융자산처분손실	892,345,858

당기손익인식금융자산처분이익	(1,541,170,757)

파생상품평가이익	1,721,178,138

이자수익	(260,921,704)	(238,276,202)

잡이익	(95,932,755)	(5,523,845)

배당수익	(2,660,400)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,732,739,351)	(1,281,017,415)

매출채권의 감소(증가)	3,398,233,979	(1,295,684,986)

미수금의 감소(증가)	(358,228,978)	(749,754,200)

선급금의 감소(증가)	(128,663,190)	(1,044,882,239)

선급비용의 감소(증가)	(7,011,734)	(877,228)

선난법인세의 감소(증가)	10,414,470

재고자산의 감소(증가)	(6,065,620,626)	(6,406,846,350)

매입채무의 증가(감소)	(119,708,802)	6,399,384,995

판매보증충당부채의 증가(감소)	(211,514,753)	(167,405,279)

미지급금의 증가(감소)	(468,539,542)	(610,627,447)

미지급비용의 증가(감소)	33,483,502	583,554,232

선수금의 증가(감소)	658,891,684	2,593,721,703

예수금의 증가(감소)	(28,420,880)	20,796,320

퇴직금의 지급	(446,054,481)	(602,396,936)

이자지급(영업)	(543,032,007)	(314,570,372)

배당금의 수취	2,660,400

이자수취(영업)	199,436,042	182,878,965

법인세납부(환급)	(104,284,550)	11,525,380

투자활동현금흐름	1,359,307,215	(29,109,144,416)

단기금융자산의 감소	3,085,401,446

기타포괄-공정가치측정금융자산의감소	268,000,000

단기대여금의 회수	7,039,800,000	1,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,146,541,936

임차보증금의 감소	6,530,000	125,072,035

토지의 처분	10,169,601

건물의 처분	6,209,308

차량운반구의 처분	1,636,364

공구와기구의 처분	8,500,000	420,524

사무용비품의 처분	55,810,988

사용권자산의 처분	16,000,000

장기대여금의 회수	31,484,046	67,972,000

단기금융자산의 증가	(1,537,702,126)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(8,068,057,400)	(23,953,107,865)

단기대여금의 대여	(2,045,500,000)	(6,100,000,000)

기타의무형자산의 처분	569,818,181

차량운반구의 취득	(22,545,680)	(4,895,000)

공구와기구의 취득	(64,010,000)	(94,150,000)

사무용비품의 취득	(9,504,019)	(494,672,000)

건설중인자산의 취득	(4,482,773,750)

투자보증금 증가	(371,666,666)

투자부동산의 취득	(1,680,225,410)

무형자산의 증가	(199,331,755)

기타무형자산의 취득	(1,031,110,200)	(596,132,727)

연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가	187,648,068

장기대여금의 대여	(990,000,000)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(81,466,300)

관계기업투자주식의 취득	(1,100,000,800)

지분법적용투자주식의 취득	(10,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	5,985,165,868	19,616,583,121

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(100,000,000)

전환사채의 감소	(8,474,990)

임대보증금의 증가	610,000,000	140,500,000

임대보증금의 감소	(25,500,000)

장기차입금의 차입	5,500,000,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	1,099,268,060	10,000,000,000

리스부채의 상환	(12,635,222)	(25,150,739)

무상감자	(373,266,140)

자기주식의 취득	(202,991,980)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,517,796,690	(10,671,456,830)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	442,627,106	(11,282,505)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,960,423,796	(10,682,739,335)

기초현금및현금성자산	10,723,864,891	31,174,914,412

기말현금및현금성자산	22,684,288,687	20,492,175,077