미래산업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	74,052,299,478	69,434,244,684

현금및현금성자산	32,096,274,284	37,155,956,780

유동파생상품자산	957,846,497	929,489,693

매출채권 및 기타채권	14,923,147,783	12,412,801,354

재고자산	25,731,189,955	18,834,994,226

당기법인세자산	94,604,890

기타유동자산	249,236,069	101,002,631

비유동자산	60,636,309,380	47,898,143,856

장기성매출채권및기타채권	171,917,576	226,135,749

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	278,061,000	278,061,000

당기손익-공정가치측정금융자산	27,936,189,486	22,809,382,551

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,600,000,800	1,100,000,800

유형자산	17,206,312,417	17,418,656,991

투자부동산	4,112,114,852	4,737,816,426

무형자산	1,331,713,249	1,328,090,339

자산총계	134,688,608,858	117,332,388,540

부채

유동부채	33,050,825,865	29,609,572,895

매입채무 및 기타유동채무	7,096,593,408	7,218,207,985

단기차입금	7,450,000,000	4,450,000,000

파생상품부채	3,319,555,883	4,869,601,690

유동성전환사채	8,478,267,411	7,440,455,335

유동성장기차입금	4,450,000,000	4,450,000,000

유동리스부채	57,567,586	13,863,304

충당부채	958,643,961	703,994,454

당기법인세부채	125,454,085

기타유동부채	1,240,197,616	337,996,042

비유동부채	4,240,745,419	3,975,152,197

매입채무및기타채무	50,000,000

비유동리스부채	101,826,142	47,084,607

순확정급여부채	2,613,108,348	2,452,256,661

이연법인세부채	1,475,810,929	1,475,810,929

부채총계	37,291,571,284	33,584,725,092

자본

자본금	2,226,003,900	2,226,003,900

자본잉여금	146,097,226,399	146,097,226,399

기타자본조정	(4,114,975,373)	(4,111,519,373)

기타포괄손익누계액	(3,723,045,100)	(3,723,045,100)

결손금	(43,088,172,252)	(56,741,002,378)

자본총계	97,397,037,574	83,747,663,448

자본과부채총계	134,688,608,858	117,332,388,540

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,168,828,614	42,408,964,166	10,200,930,288	36,189,986,196

매출원가	10,088,481,919	25,539,798,275	7,377,059,939	25,330,599,697

매출총이익	7,080,346,695	16,869,165,891	2,823,870,349	10,859,386,499

판매비와관리비	3,879,452,745	9,325,944,030	2,738,321,465	5,808,360,142

영업이익(손실)	3,200,893,950	7,543,221,861	85,548,884	5,051,026,357

금융수익	151,933,190	6,642,115,506	(1,910,007,553)	4,380,991,598

금융비용	489,265,684	3,181,953,493	1,024,361,413	4,949,260,015

기타영업외이익	2,051,194,630	3,970,983,437	1,432,610,916	2,189,956,218

기타영업외비용	303,018,348	1,321,537,185	59,580,997	173,789,995

법인세비용차감전순이익(손실)	4,611,737,738	13,652,830,126	(1,475,790,163)	6,498,924,163

당기순이익(손실)	4,611,737,738	13,652,830,126	(1,475,790,163)	6,498,924,163

기타포괄손익	(36,622,000)	(36,622,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(36,622,000)	(36,622,000)

매도가능증권평가손익	(36,622,000)	(36,622,000)

총포괄손익	4,611,737,738	13,652,830,126	(1,512,412,163)	6,462,302,163

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,041	3,081	(337)	1,649

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	898	2,369	(337)	1,649

자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,866,292,900	132,748,840,762	(3,908,527,393)	(4,104,246,090)	(62,630,654,554)	63,971,705,625

총포괄손익

당기순이익(손실)	6,498,924,163	6,498,924,163

기타포괄손익-공정가치측정평가이익	381,200,990	(417,822,990)	(36,622,000)

소유주와의거래

무상감자

전환사채 전환	359,711,000	13,348,385,637	13,708,096,637

액면병합	(202,991,980)	(202,991,980)

기타

2021.09.30 (기말자본)	2,226,003,900	146,097,226,399	(4,111,519,373)	(3,723,045,100)	(56,549,553,381)	83,939,112,445

2022.01.01 (기초자본)	2,226,003,900	146,097,226,399	(4,111,519,373)	(3,723,045,100)	(56,741,002,378)	83,747,663,448

총포괄손익

당기순이익(손실)	13,652,830,126	13,652,830,126

기타포괄손익-공정가치측정평가이익

소유주와의거래

무상감자

전환사채 전환

액면병합

기타	(3,456,000)	(3,456,000)

2022.09.30 (기말자본)	2,226,003,900	146,097,226,399	(4,114,975,373)	(3,723,045,100)	(43,088,172,252)	97,397,037,574

현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	716,439,018	3,972,575,645

당기순이익(손실)	13,652,830,126	6,498,924,163

영업에서 창출된 현금	(1,350,416,537)	1,222,467,552

퇴직급여	445,508,163	341,262,702

복리후생비

대손상각비	1,694,673,825	(2,029,440)

기타의 대손상각비	238,489,781

감가상각비	450,927,470	316,987,876

무형자산상각비	19,579,690	15,273,879

외화환산손실	57,340,751	9,729,973

투자부동산감가상각비	40,847,382	40,847,382

투자부동산손상차손	584,854,192

무형자산처분손실	19,554,546

재고자산평가손실	528,177,396	492,064,275

파생상품평가이익	(1,578,402,611)

파생상품평가손실	1,721,178,138

재고자산폐기손실	52,946,413

유형자산처분손실	6,160,763

유형자산처분이익	(20,000,000)	(14,709,308)

외화환산이익	(2,397,581,099)	(853,495,799)

기타의대손상각비 환입	(15,750,650)	(5,500,000)

충당부채전입액	476,517,812	337,199,391

이자비용	1,347,533,950	1,117,995,149

당기손익인식금융자산처분손실	892,345,858

당기손익인식금융자산평가이익	(1,921,190,928)	(2,586,883,109)

당기손익인식금융자산평가손실	1,834,419,543	1,217,740,870

당기손익인식금융자산처분이익	(2,774,822,535)	(1,531,235,194)

이자수익	(363,081,832)	(262,873,295)

잡이익	(95,932,755)

배당금수익	(4,617,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,452,933,179)	(3,390,734,358)

매출채권의 감소(증가)	(4,529,598,036)	3,024,737,734

미수금의 감소(증가)	(176,385,640)	(416,244,823)

선급금의 감소(증가)	(153,059,203)	(136,029,984)

선급비용의 감소(증가)	4,825,765	(3,280,733)

재고자산의 감소(증가)	(7,424,373,125)	(5,989,241,758)

매입채무의 증가(감소)	454,938,743	199,760,821

미지급금의 증가(감소)	(41,019,100)	(476,662,199)

충당부채의 감소	(221,868,305)	(211,514,753)

미지급비용의 증가(감소)	(183,939,376)	98,374,131

선수금의 증가(감소)	1,070,310,384	697,566,086

예수금의 증가(감소)	31,891,190	(18,033,200)

퇴직금의지급	(284,656,476)	(160,165,680)

배당금의 수취	4,617,600

이자지급(영업)	(304,562,669)	(543,032,007)

이자수취(영업)	386,962,652	197,947,085

법인세납부(환급)	(220,058,975)	(12,996,790)

투자활동현금흐름	(9,151,080,924)	1,046,759,811

기타무형자산의 처분	569,818,181

단기대여금의 회수	4,311,020,790	7,015,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,734,786,985	12,024,415,200

임차보증금의 감소	55,000,000

장기대여금의 회수	41,218,173	31,484,046

차량운반구의 취득	(22,545,680)

공구와기구의 취득	(365,494,800)	(64,010,000)

사무용비품의 취득	(74,654,926)	(9,504,019)

건설중인자산의 증가	(4,482,773,750)

단기대여금의 대여	(5,507,000,000)	(2,045,500,000)

투자부동산의 취득	(1,680,225,410)

산업재산권의 취득	(4,202,600)

기타무형자산의 취득	(19,000,000)	(1,031,110,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(12,000,000,000)	(8,050,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(5,110,000,000)	(1,100,000,800)

기타포괄-공정가치측정금융자산의감소	268,000,000

토지의 처분	10,169,601

건물의 처분	6,209,308

차량운반구의 처분	29,245,454

공구와기구의 처분	8,500,000

투자보증금의 증가	(371,666,666)

임차보증금의 증가	(22,000,000)	(30,000,000)

장기대여금의 대여	(20,000,000)

계약선수금의 감소	(200,000,000)

재무활동현금흐름	2,920,511,630	5,985,165,868

단기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

전환사채의 감소	(8,474,990)

전환사채의 발행	1,099,268,060

자기주식의 취득	(202,991,980)

임대보증금의 감소	(110,000,000)

장기차입금의 차입	5,500,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000	610,000,000

비유동보증금의증가	50,000,000

리스부채의 감소	(29,488,370)	(12,635,222)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,514,130,276)	11,004,501,324

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	454,447,780	414,223,443

기초현금및현금성자산	37,155,956,780	10,129,691,558

기말현금및현금성자산	32,096,274,284	21,548,416,325