미래산업 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	77,051,345,656	70,987,742,732

현금및현금성자산	33,749,378,509	38,168,302,857

유동파생상품자산	957,846,497	929,489,693

매출채권 및 기타채권	15,765,910,725	12,441,837,692

재고자산	26,023,652,748	19,201,159,686

당기법인세자산	100,148,780

기타유동자산	454,408,397	246,952,804

비유동자산	63,226,683,343	47,663,625,938

장기성매출채권및기타채권	301,917,576	336,135,749

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	278,061,000	278,061,000

당기손익-공정가치측정금융자산	35,641,098,884	22,809,382,551

종속기업 및 관계기업투자주식	3,498,834,918

유형자산	17,531,261,106	17,742,991,449

투자부동산	4,112,114,852	4,737,816,426

무형자산	1,863,395,007	1,759,238,763

자산총계	140,278,028,999	118,651,368,670

부채

유동부채	33,604,850,682	29,987,592,455

매입채무 및 기타유동채무	7,251,502,266	7,460,163,271

단기차입금	7,450,000,000	4,450,000,000

유동성장기차입금	4,450,000,000	4,450,000,000

유동리스부채	57,567,586	13,863,304

유동성전환사채	8,478,267,411	7,440,455,335

유동파생상품부채	3,319,555,883	4,869,601,690

당기법인세부채	138,245,265

기타유동부채	1,639,313,575	461,269,136

충당부채	958,643,961	703,994,454

비유동부채	6,546,942,472	4,021,501,240

비유동리스부채	101,826,142	47,084,607

매입채무 및 기타채무	50,000,000

순확정급여부채	2,693,790,967	2,498,605,704

이연법인세부채	1,475,810,929	1,475,810,929

비지배지분부채	2,225,514,434

부채총계	40,151,793,154	34,009,093,695

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	100,126,235,845	84,642,274,975

자본금	2,226,003,900	2,226,003,900

자본잉여금	146,134,054,474	146,134,054,474

기타자본구성요소	(4,114,975,373)	(4,111,519,373)

기타포괄손익누계액	(3,904,659,106)	(3,884,750,665)

결손금	(40,214,188,050)	(55,721,513,361)

비지배지분

자본총계	100,126,235,845	84,642,274,975

자본과부채총계	140,278,028,999	118,651,368,670

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,015,099,970	43,002,245,742	10,411,190,371	36,819,704,403

매출원가	10,548,444,537	25,668,945,511	7,156,462,470	25,139,704,349

매출총이익	7,466,655,433	17,333,300,231	3,254,727,901	11,680,000,054

판매비와관리비	2,903,855,941	8,097,237,688	2,384,015,904	5,634,325,670

영업이익(손실)	4,562,799,492	9,236,062,543	870,711,997	6,045,674,384

금융수익	187,275,724	7,404,709,532	(1,910,403,359)	4,388,975,570

금융비용	496,464,552	3,397,467,927	1,024,361,413	4,949,260,015

기타영업외이익	2,051,788,671	3,976,778,133	1,443,835,143	2,253,536,523

기타영업외비용	506,522,220	1,712,756,970	123,387,372	269,105,854

법인세비용차감전순이익(손실)	5,798,877,115	15,507,325,311	(743,605,004)	7,469,820,608

당기순이익(손실)	5,798,877,115	15,507,325,311	(743,605,004)	7,469,820,608

기타포괄손익	29,691,541	(19,908,441)	(103,057,703)	(169,053,093)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	29,691,541	(19,908,441)	(103,057,703)	(169,053,093)

매도가능증권평가손익	(36,622,000)	(36,622,000)

해외사업장환산외환차이	(64,920,313)	(114,520,295)	(66,435,703)	(132,431,093)

지분법자본변동	94,611,854	94,611,854

총포괄손익	5,828,568,656	15,487,416,870	(846,662,707)	7,300,767,515

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,798,877,115	15,507,325,311	(743,605,004)	7,469,820,608

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,828,568,656	15,487,416,870	(846,662,707)	7,300,767,515

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,309	3,500	(170)	1,895

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,113	2,704	(170)	1,895

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,866,292,900	132,785,668,837	(3,908,527,393)	(4,111,245,452)	(62,556,860,966)	64,075,327,926	64,075,327,926

총포괄손익

당기순이익(손실)	7,469,820,608	7,469,820,608	7,469,820,608

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	381,200,990	(417,822,990)	(36,622,000)	(36,622,000)

해외사업장환산차익	(132,431,093)	(132,431,093)	(132,431,093)

지분법자본변동

소유주와의거래

전환사채 전환	359,711,000	13,348,385,637	13,708,096,637	13,708,096,637

액면병합	(202,991,980)	(202,991,980)	(202,991,980)

기타

2021.09.30 (기말자본)	2,226,003,900	146,134,054,474	(4,111,519,373)	(3,862,475,555)	(55,504,863,348)	84,881,200,098	84,881,200,098

2022.01.01 (기초자본)	2,226,003,900	146,134,054,474	(4,111,519,373)	(3,884,750,665)	(55,721,513,361)	84,642,274,975	84,642,274,975

총포괄손익

당기순이익(손실)	15,507,325,311	15,507,325,311	15,507,325,311

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

해외사업장환산차익	(114,520,295)	(114,520,295)	(114,520,295)

지분법자본변동	94,611,854	94,611,854	94,611,854

소유주와의거래

전환사채 전환

액면병합

기타	(3,456,000)	(3,456,000)	(3,456,000)

2022.09.30 (기말자본)	2,226,003,900	146,134,054,474	(4,114,975,373)	(3,904,659,106)	(40,214,188,050)	100,126,235,845	100,126,235,845

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	1,530,785,995	4,173,323,607

당기순이익(손실)	15,507,325,311	7,469,820,608

영업에서 창출된 현금	(3,058,097,998)	884,122,865

대손상각비	267,301,027	(555,872,091)

기타의 대손상각비	238,489,781

퇴직급여	480,874,837	417,299,398

감가상각비	523,463,239	366,592,231

무형자산상각비	35,046,356	15,273,879

충당부채전입액	476,517,812	337,199,391

외화환산손실	134,879,603	9,729,973

재고자산평가손실	528,177,396	524,370,016

재고자산폐기손실	52,946,413

유형자산처분손실	6,160,763

무형자산처분손실	19,554,546

지분법손실	68,844,547	65,535,144

이자비용	1,347,533,950	1,117,995,149

투자부동산감가상각비	40,847,382	40,847,382

투자부동산손상차손	584,854,192

외화환산이익	(2,397,581,099)	(853,495,799)

기타의대손상각비 환입	(15,750,650)	(5,500,000)

유형자산처분이익	(20,000,000)	(14,709,308)

무형자산처분이익	(3,000,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(2,626,100,326)	(2,586,883,109)

당기손익인식금융자산평가손실	1,834,419,543	1,217,740,870

당기손익인식금융자산처분손실	892,345,858

당기손익인식금융자산처분이익	(2,774,822,535)	(1,541,170,757)

파생상품평가이익	(1,578,402,611)

파생상품평가손실	1,721,178,138

이자수익	(420,766,460)	(260,921,704)

잡이익	(95,932,755)

배당수익	(4,617,600)

지급수수료	18,421

비지배지분금융비용	215,514,434

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,803,064,702)	(3,732,739,351)

매출채권의 감소(증가)	(3,745,042,924)	3,398,233,979

미수금의 감소(증가)	(188,350,667)	(358,228,978)

선급금의 감소(증가)	(197,799,192)	(128,663,190)

선급비용의 감소(증가)	2,354,142	(7,011,734)

선난법인세의 감소(증가)	10,414,470

재고자산의 감소(증가)	(7,401,615,149)	(6,065,620,626)

매입채무의 증가(감소)	(393,017,531)	(119,708,802)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(221,868,305)	(211,514,753)

미지급금의 증가(감소)	370,945,266	(468,539,542)

미지급비용의 증가(감소)	(102,105,319)	33,483,502

선수금의 증가(감소)	1,333,069,991	658,891,684

예수금의 증가(감소)	26,054,560	(28,420,880)

퇴직금의 지급	(285,689,574)	(446,054,481)

이자지급(영업)	(304,562,669)	(543,032,007)

배당금의 수취	4,617,600

이자수취(영업)	422,962,498	199,436,042

법인세납부(환급)	(238,394,045)	(104,284,550)

투자활동현금흐름	(9,357,108,281)	1,359,307,215

단기금융상품의 처분

기타포괄-공정가치측정금융자산의감소	268,000,000

단기대여금의 회수	4,311,020,790	7,039,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,734,786,985	12,146,541,936

임차보증금의 감소	55,000,000	6,530,000

토지의 처분	10,169,601

건물의 처분	6,209,308

차량운반구의 처분	29,245,454

공구와기구의 처분	8,500,000

무형자산의 처분	3,000,000

장기대여금의 회수	41,218,173	31,484,046

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(19,000,000,000)	(8,068,057,400)

단기대여금의 대여	(5,507,000,000)	(2,045,500,000)

기타의무형자산의 처분	569,818,181

차량운반구의 취득	(22,545,680)

기타의유형자산의 취득	(513,299,726)	(73,514,019)

건설중인자산의 취득	(4,482,773,750)

투자보증금 증가	(371,666,666)

투자부동산의 취득	(1,680,225,410)

산업재산권의 취득	(4,202,600)

기타무형자산의 취득	(135,000,000)	(1,031,110,200)

연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가	2,000,122,643	187,648,068

장기대여금의 대여	(20,000,000)

임차보증금의 증가	(42,000,000)	(30,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(110,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,100,000,800)

퇴직연금운용자산의 증가	(10,000,000)

계약선수금의 감소	(200,000,000)

재무활동현금흐름	2,920,511,630	5,985,165,868

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

전환사채의 감소	(8,474,990)

임대보증금의 증가	10,000,000	610,000,000

임대보증금의 감소	(110,000,000)

장기차입금의 차입	3,000,000,000	5,500,000,000

전환사채의 발행	1,099,268,060

리스부채의 상환	(29,488,370)	(12,635,222)

비유동보증금의 증가	50,000,000

자기주식의 취득	(202,991,980)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,905,810,656)	11,517,796,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	486,886,308	442,627,106

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,418,924,348)	11,960,423,796

기초현금및현금성자산	38,168,302,857	10,723,864,891

기말현금및현금성자산	33,749,378,509	22,684,288,687