미래산업 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	65,843,215,761	73,778,759,891

현금및현금성자산	12,272,865,391	30,252,227,974

단기금융자산	16,181,000,000	0

유동파생상품자산	0	5,206,851,341

매출채권 및 기타채권	10,327,675,644	14,704,745,369

유동재고자산	22,855,773,632	23,275,245,342

기타유동자산	189,209,584	238,443,205

당기법인세자산	16,691,510	101,246,660

매각예정자산	4,000,000,000	0

비유동자산	52,595,162,598	52,573,556,679

장기성매출채권및기타채권	319,623,216	334,889,306

당기손익-공정가치측정금융자산	17,870,359,229	20,845,231,851

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,778,061,000	278,061,000

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	11,359,608,800	9,600,000,800

유형자산	16,607,739,418	16,168,884,384

투자부동산	2,377,426,266	4,098,499,058

무형자산	282,344,669	1,247,990,280

자산총계	118,438,378,359	126,352,316,570

부채

유동부채	21,392,993,089	33,306,748,352

비유동차입금의 유동성 대체 부분	0	4,450,000,000

매입채무 및 기타유동채무	1,922,192,623	5,216,369,449

유동 차입금	7,450,000,000	7,450,000,000

유동성전환사채	8,581,142,561	8,860,417,344

파생상품부채	1,434,382,777	5,472,140,857

유동 리스부채	153,598,395	58,610,146

유동충당부채	1,123,514,923	1,527,181,403

기타 유동부채	728,161,810	272,029,153

비유동부채	4,280,583,642	3,760,014,235

매입채무및기타채무	50,000,000	50,000,000

비유동 리스부채	529,560,629	86,775,771

순확정급여부채	2,225,212,084	2,147,427,535

이연법인세부채	1,475,810,929	1,475,810,929

부채총계	25,673,576,731	37,066,762,587

자본

자본금	15,214,885,400	2,226,003,900

자본잉여금	148,572,153,595	146,097,226,399

기타자본조정	(4,114,975,373)	(4,114,975,373)

기타포괄손익누계액	(3,717,929,000)	(3,723,045,100)

이익잉여금(결손금)	(63,189,332,994)	(51,199,655,843)

자본총계	92,764,801,628	89,285,553,983

자본과부채총계	118,438,378,359	126,352,316,570

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,794,433,702	17,754,158,847	17,168,828,614	42,408,964,166

매출원가	5,790,069,897	10,716,180,926	10,088,481,919	25,539,798,275

매출총이익	3,004,363,805	7,037,977,921	7,080,346,695	16,869,165,891

판매비와관리비	2,571,708,625	7,278,792,119	3,879,452,745	9,325,944,030

영업이익(손실)	432,655,180	(240,814,198)	3,200,893,950	7,543,221,861

금융수익	34,384,238	8,597,871,818	151,933,190	6,642,115,506

금융비용	1,219,424,537	21,066,129,994	489,265,684	3,181,953,493

기타영업외이익	257,448,426	1,923,184,713	2,051,194,630	3,970,983,437

기타영업외비용	402,549,542	1,182,016,820	303,018,348	1,321,537,185

법인세비용차감전순이익(손실)	(897,486,235)	(11,967,904,481)	4,611,737,738	13,652,830,126

법인세비용	62,070,556	62,539,416	0	0

당기순이익(손실)	(959,556,791)	(12,030,443,897)	4,611,737,738	13,652,830,126

기타포괄손익	5,116,100	5,116,100	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	5,116,100	5,116,100	0	0

매도가능증권평가손익	5,116,100	5,116,100	0	0

총포괄손익	(954,440,691)	(12,025,327,797)	4,611,737,738	13,652,830,126

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(426)	173	514

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(426)	150	395

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,226,003,900	146,097,226,399	(4,111,519,373)	(3,723,045,100)	(56,741,002,378)	83,747,663,448

당기순이익(손실)	13,652,830,126	13,652,830,126

기타포괄손익	0

기타포괄손익-공정가치측정평가이익

무상증자

자기주식의 취득	(3,456,000)	(3,456,000)

전환사채 전환

기타

2022.09.30 (기말자본)	2,226,003,900	146,097,226,399	(4,114,975,373)	(3,723,045,100)	(43,088,172,252)	97,397,037,574

2023.01.01 (기초자본)	2,226,003,900	146,097,226,399	(4,114,975,373)	(3,723,045,100)	(51,199,655,843)	89,285,553,983

당기순이익(손실)	(12,030,443,897)	(12,030,443,897)

기타포괄손익	5,116,100

기타포괄손익-공정가치측정평가이익	5,116,100	40,766,746	45,882,846

무상증자	12,670,237,500	(12,780,714,280)	(110,476,780)

자기주식의 취득

전환사채 전환	318,644,000	15,255,641,476	15,574,285,476

기타

2023.09.30 (기말자본)	15,214,885,400	148,572,153,595	(4,114,975,373)	(3,717,929,000)	(63,189,332,994)	92,764,801,628

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	5,990,931,481	716,439,018

당기순이익(손실)	(12,030,443,897)	13,652,830,126

영업에서 창출된 현금	12,199,979,114	(1,350,416,537)

대손상각비 조정	(424,056,490)	1,694,673,825

감가상각비에 대한 조정	348,339,919	450,927,470

투자부동산감가상각비	40,847,382	40,847,382

투자부동산손상차손	0	584,854,192

무형자산상각비에 대한 조정	577,500	19,579,690

퇴직급여 조정	451,531,395	445,508,163

유형자산처분손실 조정	0	6,160,763

외화환산손실 조정	6,728,267	57,340,751

사채상환손실	393,601,997	0

무형자산처분손실 조정	112,390,037	0

투자자산처분손실	89,392,077	0

재고자산평가손실 조정	277,152,169	528,177,396

파생상품평가손실	15,858,557,113	0

당기손익인식금융자산처분손실	2,197,325,396	1,834,419,543

당기손익인식금융자산평가손실 조정	1,293,434,583	0

기타의 대손상각비 조정	0	238,489,781

재고자산폐기손실	11,482,792	0

충당부채전입액	(173,148,188)	476,517,812

이자비용 조정	1,323,210,905	1,347,533,950

유형자산처분이익 조정	(1,090,909)	(20,000,000)

외화환산이익 조정	(420,968,580)	(2,397,581,099)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	0	(1,921,190,928)

당기손익인식금융자산처분이익	0	2,774,822,535

파생상품평가이익	8,479,577,153	1,578,402,611

이자수익에 대한 조정	(118,294,665)	(363,081,832)

매각예정자산처분이익	(50,000,000)	0

배당금수익	0	(4,617,600)

잡이익 조정	(33,125,866)	0

법인세비용 조정	62,539,416	0

기타의대손상각비 환입	(566,869,983)	(15,750,650)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	6,323,851,759	(11,452,933,179)

매출채권의 감소(증가)	8,953,855,952	(4,529,598,036)

미수금의 감소(증가)	79,167,198	(176,385,640)

선급금의 감소(증가)	110,714,735	(153,059,203)

선급비용의 감소 (증가)	(5,916,662)	4,825,765

부가세대급금의 감소(증가)	(55,564,452)	0

재고자산의 감소(증가)	130,836,749	(7,424,373,125)

매입채무의 증가(감소)	(1,836,236,300)	454,938,743

미지급금의 증가(감소)	(133,521,407)	(41,019,100)

선수금의 증가(감소)	478,368,844	1,070,310,384

예수금의 증가(감소)	(22,236,187)	31,891,190

미지급비용의 증가(감소)	(771,351,573)	(183,939,376)

충당부채의 증가(감소)	(230,518,292)	(221,868,305)

퇴직금의 지급감소(증가)	(373,746,846)	(284,656,476)

이자수취	118,874,391	386,962,652

이자지급(영업)	(643,345,620)	(304,562,669)

배당금의 수취	0	4,617,600

법인세 환급(납부)	22,015,734	(220,058,975)

투자활동현금흐름	(24,230,230,149)	(9,151,080,924)

단기대여금의 회수	160,214,028	4,311,020,790

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,161,656,207	9,734,786,985

매각예정자산의 감소	1,050,000,000	0

기타포괄-공정가치측정금융자산의감소	45,882,846	0

장기대여금의 회수	203,420,090	41,218,173

보증금의 회수	17,800,000	55,000,000

차량운반구의 처분	0	29,245,454

공구와기구의 처분	1,090,909	0

기타무형자산의 처분	863,636,363	0

투자자산의 처분	990,833,333	0

단기금융상품의 증가	(16,181,000,000)	0

대여금의 증가	(12,700,000)	(5,507,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(13,000,000,000)	(12,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(10,259,608,000)	(5,110,000,000)

장기대여금의 증가	0	(20,000,000)

보증금의 증가	(205,954,000)	(22,000,000)

공구와기구의 취득	30,780,000	365,494,800

사무용비품의 취득	(23,763,636)	(74,654,926)

산업재산권의 취득	7,108,289	4,202,600

기타무형자산의 취득	(3,850,000)	(19,000,000)

계약선수금의 감소	0	200,000,000

재무활동현금흐름	171,779,106	2,920,511,630

단기차입금의 차입	0	3,000,000,000

전환사채의 발행	9,996,835,760	0

임대보증금의 증가	15,000,000	10,000,000

비유동보증금의 증가	0	50,000,000

장기차입금의 상환	(4,450,000,000)	0

전환사채의 감소	(5,219,324,310)	0

리스부채의 지급	(170,732,344)	(29,488,370)

임대보증금의 감소	0	(110,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,067,519,562)	(5,514,130,276)

기초현금및현금성자산	30,252,227,974	37,155,956,780

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,156,979	454,447,780

기말현금및현금성자산	12,272,865,391	32,096,274,284