미래산업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	50,398,051,963	39,461,743,554

현금및현금성자산	21,548,416,325	10,129,691,558

매출채권 및 기타채권	11,971,453,987	18,050,408,922

재고자산	16,649,219,329	11,204,988,259

당기법인세자산	80,466,370	67,469,580

기타유동자산	148,495,952	9,185,235

비유동자산	60,542,742,282	55,954,812,767

장기성매출채권및기타채권	610,504,700	1,601,988,746

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	78,061,000	382,683,000

당기손익-공정가치측정금융자산	22,822,762,749	24,247,479,708

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,100,000,800

유형자산	30,122,156,259	25,809,246,161

투자부동산	4,166,578,028	2,527,200,000

무형자산	1,312,678,746	886,215,152

기타비유동자산	330,000,000	500,000,000

자산총계	110,940,794,245	95,416,556,321

부채

유동부채	17,866,234,847	19,127,600,819

매입채무 및 기타유동채무	5,923,160,081	5,619,264,878

파생상품부채	541,652,279	4,861,442,086

유동성전환사채	869,662,561	6,827,942,142

유동성장기차입금	8,900,000,000	1,000,000,000

유동리스부채	15,950,847	4,451,997

충당부채	789,785,745	664,101,107

기타유동부채	826,023,334	150,398,609

비유동부채	9,135,446,953	12,317,249,877

장기차입금	5,500,000,000	8,900,000,000

비유동리스부채	50,260,544	13,160,490

순확정급여부채	2,109,375,480	1,928,278,458

이연법인세부채	1,475,810,929	1,475,810,929

부채총계	27,001,681,800	31,444,850,696

자본

자본금	2,226,003,900	1,866,292,900

자본잉여금	146,097,226,399	132,748,840,762

기타자본조정	(4,111,519,373)	(3,908,527,393)

기타포괄손익누계액	(3,723,045,100)	(4,104,246,090)

결손금	(56,549,553,381)	(62,630,654,554)

자본총계	83,939,112,445	63,971,705,625

자본과부채총계	110,940,794,245	95,416,556,321

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,200,930,288	36,189,986,196	11,178,675,797	23,297,859,471

매출원가	7,377,059,939	25,330,599,697	10,713,113,502	19,722,949,415

매출총이익	2,823,870,349	10,859,386,499	465,562,295	3,574,910,056

판매비와관리비	2,738,321,465	5,808,360,142	1,384,782,473	3,492,236,371

영업이익(손실)	85,548,884	5,051,026,357	(919,220,178)	82,673,685

금융수익	(1,910,007,553)	4,380,991,598	92,661,835	242,942,079

금융비용	1,024,361,413	4,949,260,015	6,379,428,019	6,501,094,051

기타영업외이익	1,432,610,916	2,189,956,218	(46,279,705)	784,858,133

기타영업외비용	59,580,997	173,789,995	183,533,294	424,845,284

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,475,790,163)	6,498,924,163	(7,435,799,361)	(5,815,465,438)

당기순이익(손실)	(1,475,790,163)	6,498,924,163	(7,435,799,361)	(5,815,465,438)

기타포괄손익	(36,622,000)	(36,622,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(36,622,000)	(36,622,000)

매도가능증권평가손익	(36,622,000)	(36,622,000)

총포괄손익	(1,512,412,163)	6,462,302,163	(7,435,799,361)	(5,815,465,438)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(337)	1,649	2,210	(1,727)

자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	84,321,840,000	45,586,607,822	(3,823,593,079)	(3,950,359,010)	(56,362,164,973)	65,772,330,760

총포괄손익

당기순이익(손실)	(5,815,465,438)	(5,815,465,438)

기타포괄손익-공정가치측정평가이익

소유주와의거래

무상감자	(82,635,403,200)	82,347,074,260	(84,937,200)	(373,266,140)

전환사채 전환

액면병합

2020.09.30 (기말자본)	1,686,436,800	127,933,682,082	(3,908,530,279)	(3,950,359,010)	(62,177,630,411)	59,583,599,182

2021.01.01 (기초자본)	1,866,292,900	132,748,840,762	(3,908,527,393)	(4,104,246,090)	(62,630,654,554)	63,971,705,625

총포괄손익

당기순이익(손실)	6,498,924,163	6,498,924,163

기타포괄손익-공정가치측정평가이익	381,200,990	(417,822,990)	(36,622,000)

소유주와의거래

무상감자

전환사채 전환	359,711,000	13,348,385,637	13,708,096,637

액면병합	(202,991,980)	(202,991,980)

2021.09.30 (기말자본)	2,226,003,900	146,097,226,399	(4,111,519,373)	(3,723,045,100)	(56,549,553,381)	83,939,112,445

현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	3,972,575,645	(1,507,450,095)

당기순이익(손실)	6,498,924,163	(5,815,465,438)

영업에서 창출된 현금	1,222,467,552	5,988,494,673

퇴직급여	341,262,702	393,812,235

복리후생비	(2,514,441)

대손상각비	(2,029,440)	(1,493,684,831)

기타의 대손상각비	63,440,873

감가상각비	316,987,876	589,959,709

무형자산상각비	15,273,879	132,343,580

외화환산손실	9,729,973	118,307,096

투자부동산감가상각비	40,847,382	53,652,510

무형자산처분손실	19,554,546

재고자산평가손실	492,064,275	(116,184,407)

파생상품평가손실	1,721,178,138

재고자산폐기손실	52,946,413	132,669,648

유형자산처분손실	2,415,514

유형자산처분이익	(14,709,308)	(39,764,842)

외화환산이익	(853,495,799)	(48,159,751)

기타의대손상각비 환입	(5,500,000)

충당부채전입액	337,199,391	(50,426,347)

이자비용	1,117,995,149	330,312,155

당기손익인식금융자산처분손실	892,345,858

당기손익인식금융자산평가이익	(2,586,883,109)

당기손익인식금융자산평가손실	1,217,740,870	6,170,781,896

당기손익인식금융자산처분이익	(1,531,235,194)

이자수익	(262,873,295)	(240,281,679)

잡이익	(95,932,755)	(5,523,845)

배당금수익	(2,660,400)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,390,734,358)	(1,562,436,384)

매출채권의 감소(증가)	3,024,737,734	(211,756,784)

미수금의 감소(증가)	(416,244,823)	(1,164,723,513)

선급금의 감소(증가)	(136,029,984)	(658,205,370)

선급비용의 감소(증가)	(3,280,733)	1,012,466

재고자산의 감소(증가)	(5,989,241,758)	(7,396,065,314)

매입채무의 증가(감소)	199,760,821	6,357,604,651

미지급금의 증가(감소)	(476,662,199)	(79,233,023)

충당부채의 감소	(211,514,753)	(167,405,279)

미지급비용의 증가(감소)	98,374,131	240,387,169

선수금의 증가(감소)	697,566,086	2,166,707,963

예수금의 증가(감소)	(18,033,200)	21,185,020

퇴직금의지급	(160,165,680)	(671,944,370)

배당금의 수취	2,660,400

이자지급(영업)	(543,032,007)	(314,570,372)

이자수취(영업)	197,947,085	182,326,086

법인세납부(환급)	(12,996,790)	11,540,940

투자활동현금흐름	1,046,759,811	(29,141,990,151)

단기금융자산의 감소	3,085,401,446

기타무형자산의 처분	569,818,181

단기대여금의 회수	7,015,500,000	1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,024,415,200

임차보증금의 감소	120,760,000

장기대여금의 회수	31,484,046	67,972,000

차량운반구의 취득	(22,545,680)	(4,895,000)

공구와기구의 취득	(64,010,000)	(94,150,000)

사무용비품의 취득	(9,504,019)	(492,172,000)

건설중인자산의 증가	(4,482,773,750)

단기대여금의 대여	(2,045,500,000)	(6,100,000,000)

투자부동산의 취득	(1,680,225,410)

기타무형자산의 취득	(1,031,110,200)	(599,141,727)

개발비의 증가	(196,322,755)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(8,050,000,000)	(23,953,107,865)

종속기업투자주식의 취득	(1,100,000,800)

단기금융자산의 증가	(1,537,702,126)

기타포괄-공정가치측정금융자산의감소	268,000,000

지분법적용투자주식의 취득	(10,000,000)

토지의 처분	10,169,601

건물의 처분	6,209,308

차량운반구의 처분	1,636,364

공구와기구의 처분	8,500,000	1,155,512

투자보증금의 증가	(371,666,666)

사무용비품의 처분	52,576,000

사용권자산의 처분	16,000,000

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(10,000,000)

장기대여금의 대여	(990,000,000)

재무활동현금흐름	5,985,165,868	19,591,083,121

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(100,000,000)

전환사채의 감소	(8,474,990)

전환사채의 발행	1,099,268,060	10,000,000,000

자기주식의 취득	(202,991,980)

임대보증금의 감소	(25,500,000)

무상감자	(373,266,140)

장기차입금의 차입	5,500,000,000	10,000,000,000

임대보증금의 증가	610,000,000	115,000,000

리스부채의 감소	(12,635,222)	(25,150,739)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,004,501,324	(11,058,357,125)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	414,223,443	(11,282,505)

기초현금및현금성자산	10,129,691,558	30,783,849,588

기말현금및현금성자산	21,548,416,325	19,714,209,958