에스제이엠홀딩스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 반기말 2021.06.30 현재
제 46 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

유동자산	15,779,282,321	13,615,068,566

현금및현금성자산	247,406,841	1,402,852,129

기타유동금융자산	14,500,246,000	11,500,000,000

유동 상각후원가 측정 금융자산	13,500,000,000	11,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,246,000	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	998,501,696	686,099,501

미수금	914,082,337	1,129,952,512

대손충당금	(629,600,000)	(629,600,000)

미수수익	211,627,591	210,564,079

대손충당금	(58,767,123)	(58,767,123)

선급비용	77,891	959,033

선급금	500,000,000	0

단기보증금	61,081,000	32,991,000

당기법인세자산	33,127,784	26,116,936

비유동자산	149,849,003,236	147,158,690,973

기타비유동금융자산	11,476,745,021	14,337,545,049

장기금융상품	246,563,852	227,117,880

당기손익-공정가치측정금융자산	11,230,181,169	9,110,427,169

비유동 상각후원가 측정 금융자산	0	5,000,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	111,003,290,397	105,297,341,827

종속기업에 대한 투자자산	111,003,290,397	105,297,341,827

유형자산	60,209,386	86,726,458

차량운반구	255,377,739	255,377,739

감가상각누계액	(195,168,353)	(168,651,281)

집기비품	136,800,000	136,800,000

감가상각누계액	(136,800,000)	(136,800,000)

무형자산	362,563	725,117

상표권	362,563	725,117

사용권자산	44,736,562	44,736,562

감가상각누계액	(22,368,282)	0

투자부동산	26,952,116,006	27,036,617,080

이연법인세자산	333,911,583	354,998,880

자산총계	165,628,285,557	160,773,759,539

부채

유동부채	12,366,006,685	12,570,491,074

단기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	83,550,189	265,754,512

선수금	3,850,000	0

미지급금	19,677,893	73,947,282

예수금	18,320,251	20,311,651

미지급비용	15,929,445	29,142,158

선수수익	25,772,600	142,353,421

유동리스부채	22,456,496	44,736,562

단기임대보증금	260,000,000	260,000,000

비유동부채	1,068,666,896	1,074,263,529

장기임대보증금	988,000,000	1,038,000,000

순확정급여부채	80,666,896	36,263,529

확정급여채무	1,410,278,775	1,420,287,623

사외적립자산	(1,329,611,879)	(1,384,024,094)

부채총계	13,434,673,581	13,644,754,603

자본

납입자본	7,467,004,000	7,467,004,000

보통주자본금	7,467,004,000	7,467,004,000

자본잉여금	15,986,522,477	15,986,522,477

주식발행초과금	15,986,522,477	15,986,522,477

이익잉여금(결손금)	129,257,174,940	126,259,334,296

이익준비금	4,904,785,250	4,904,785,250

임의적립금	65,960,000,000	65,960,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	58,392,389,690	55,394,549,046

기타자본구성요소	5,414,733,797	5,414,733,797

자기주식	(6,160,228,179)	(6,160,228,179)

기타자본조정	11,574,961,976	11,574,961,976

기타포괄손익누계액	(5,931,823,238)	(7,998,589,634)

지분법자본변동	(5,931,823,238)	(7,998,589,634)

자본총계	152,193,611,976	147,129,004,936

자본과부채총계	165,628,285,557	160,773,759,539

손익계산서
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 46 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,624,949,656	5,182,565,627	(124,427,021)	2,899,339,154

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	1,624,949,656	5,182,565,627	(124,427,021)	2,899,339,154

지분법이익	1,194,760,221	4,269,761,725	(567,270,175)	1,986,379,317

수수료매출	168,949,435	382,683,902	150,413,154	322,099,837

임대수익	261,240,000	530,120,000	292,430,000	590,860,000

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	1,624,949,656	5,182,565,627	(124,427,021)	2,899,339,154

판매비와관리비	485,407,077	1,032,960,625	525,054,968	1,038,992,867

급여	212,662,692	461,303,984	217,629,103	436,836,828

퇴직급여	37,240,224	74,480,448	38,970,594	77,941,188

복리후생비	18,038,756	40,041,490	14,497,754	32,647,648

접대비	0	852,760	200,000	500,000

감가상각비	63,990,641	133,386,428	78,618,738	155,025,612

세금과공과	4,382,362	14,785,751	7,876,187	11,448,317

보험료	(1,361,908)	11,486,300	(2,287,892)	10,622,723

수선비	0	0	0	173,000

여비교통비	1,505,737	4,757,700	164,900	668,365

차량유지비	93,000	1,672,455	4,154,045	8,428,540

통신비	1,819,943	2,103,343	272,692	2,351,931

교육훈련비	30,000	30,000	200,000	200,000

지급수수료	142,391,617	279,520,261	161,947,241	296,383,193

무형자산상각비	181,277	362,554	181,277	362,554

도서인쇄비	0	416,500	601,500	1,180,500

수도광열비	1,409,562	2,551,234	485,420	1,252,772

소모품비	3,023,174	5,209,417	1,543,409	2,969,696

영업이익(손실)	1,139,542,579	4,149,605,002	(649,481,989)	1,860,346,287

금융수익	158,889,508	323,071,210	358,547,819	606,123,914

이자수익	129,871,316	274,279,484	179,238,509	357,497,411

배당금수익(금융수익)	29,018,192	48,791,726	16,665,743	75,001,103

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	27,972,877	38,954,710

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	0	0	134,670,690	134,670,690

금융원가	51,277,451	100,082,069	57,000,392	158,604,118

이자비용	51,277,451	100,082,069	56,350,392	121,077,437

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	0	0	650,000	650,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	0	0	0	36,876,681

기타이익	594,502	6,370,424	2,283,050	6,997,173

외환차익	42,663	5,341,983	1,796,438	6,030,947

잡이익	551,839	1,028,441	486,612	966,226

기타손실	7,011	7,011	0	0

외화환산손실	7,011	7,011	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,247,742,127	4,378,957,556	(345,651,512)	2,314,863,256

법인세비용	2,012,259	20,952,361	51,074,560	104,198,666

당기순이익(손실)	1,245,729,868	4,358,005,195	(396,726,072)	2,210,664,590

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	92	322	(29)	163

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	92	322	(29)	163

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92	322	(29)	163

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92	322	(29)	163

포괄손익계산서
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 46 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,245,729,868	4,358,005,195	(396,726,072)	2,210,664,590

기타포괄손익	901,124,673	2,061,800,945	40,626,052	(1,752,804,952)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,965,451)	(4,965,451)	2,890,050	2,119,592

종속기업과 관계기업 재측정요소에 대한 지분	(4,965,451)	(4,965,451)	2,890,050	2,119,592

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	906,090,124	2,066,766,396	37,736,002	(1,754,924,544)

지분법자본변동	906,090,124	2,066,766,396	37,736,002	(1,754,924,544)

총포괄손익	2,146,854,541	6,419,806,140	(356,100,020)	457,859,638

자본변동표
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 46 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	(3,907,861,445)	126,005,453,803	150,965,852,632

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,210,664,590	2,210,664,590

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	2,119,592	2,119,592

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	0	(1,754,924,544)	0	(1,754,924,544)

연차배당금	0	0	0	0	(2,371,598,425)	(2,371,598,425)

2020.06.30 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	(5,662,785,989)	125,846,639,560	149,052,113,845

2021.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	(7,998,589,634)	126,259,334,296	147,129,004,936

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,358,005,195	4,358,005,195

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(4,965,451)	(4,965,451)

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	0	2,066,766,396	0	2,066,766,396

연차배당금	0	0	0	0	(1,355,199,100)	(1,355,199,100)

2021.06.30 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	(5,931,823,238)	129,257,174,940	152,193,611,976

현금흐름표
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 46 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

영업활동현금흐름	389,849,784	1,456,292,015

당기순이익(손실)	4,358,005,195	2,678,045,105

당기순이익조정을 위한 가감	(4,263,562,064)	(2,484,359,115)

이자수익	(274,279,484)	(453,681,172)

이자비용	100,082,069	159,058,041

법인세비용	20,952,361	99,737,172

퇴직급여	74,480,448	76,122,210

감가상각비	133,386,428	140,203,327

무형자산상각비	362,554	362,554

외화환산손실	7,011	0

지분법이익	(4,269,761,725)	(2,356,244,527)

배당금수익	(48,791,726)	(18,539,735)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	0	(101,210,775)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	0	(30,166,210)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(428,705,932)	(12,162,134)

미수금의 감소(증가)	215,863,164	207,855,967

선급금의 감소(증가)	(500,000,000)	46,200

선급비용의 감소(증가)	881,142	743,656

선수금의 증가(감소)	3,850,000	0

미지급금의 증가(감소)	(54,269,389)	(11,848,478)

미지급비용의 증가(감소)	(12,962,368)	(9,254,159)

예수금의 증가(감소)	(1,991,400)	294,680

임대보증금의 증가(감소)	(50,000,000)	(200,000,000)

퇴직금의 지급	(99,304,244)	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	69,227,163	0

이자의 수취	156,635,151	445,307,615

이자의 지급	(100,052,480)	(159,958,353)

배당금수취(영업)	674,405,826	960,967,935

법인세 부담액	(6,875,912)	28,450,962

투자활동현금흐름	(167,535,972)	4,525,618,222

당기손익공정가치금융자산의 처분	780,000,000	666,785,178

장단기투자채권의 처분	7,500,000,000	18,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(3,400,000,000)	(3,500,000,000)

장단기투자채권의 증가	(5,000,000,000)	(10,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(19,445,972)	(5,207,256)

차량운반구의 증가	0	(125,654,369)

투자부동산의 증가	0	(509,524,331)

보증금의 증가	(28,090,000)	(781,000)

재무활동현금흐름	(1,377,759,100)	(2,642,513,334)

배당금지급	(1,355,199,100)	(2,032,798,650)

유동성장기차입금의 감소	0	(586,636,500)

리스부채의 감소	(22,560,000)	(23,078,184)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,155,445,288)	3,339,396,903

기초현금및현금성자산	1,402,852,129	168,701,620

기말현금및현금성자산	247,406,841	3,508,098,523