에스제이엠홀딩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 46 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	13,904,571,905	13,615,068,566

현금및현금성자산	5,818,414,578	1,402,852,129

기타유동금융자산	7,000,000,000	11,500,000,000

상각후원가 측정 금융자산	7,000,000,000	11,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	0	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,055,155,622	686,099,501

미수금	1,455,153,193	1,129,952,512

대손충당금	(629,600,000)	(629,600,000)

미수수익	226,767,655	210,564,079

대손충당금	(58,767,123)	(58,767,123)

선급비용	520,897	959,033

단기보증금	61,081,000	32,991,000

당기법인세자산	31,001,705	26,116,936

비유동자산	150,988,218,582	147,158,690,973

기타비유동금융자산	14,640,148,677	14,337,545,049

장기금융상품	229,721,508	227,117,880

당기손익-공정가치측정금융자산	9,410,427,169	9,110,427,169

상각후원가측정 금융자산	5,000,000,000	5,000,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	108,907,405,503	105,297,341,827

종속기업에 대한 투자자산	108,907,405,503	105,297,341,827

유형자산	70,765,349	86,726,458

차량운반구	255,377,739	255,377,739

감가상각누계액	(184,612,390)	(168,651,281)

집기비품	136,800,000	136,800,000

감가상각누계액	(136,800,000)	(136,800,000)

무형자산	543,840	725,117

상표권	543,840	725,117

사용권자산	44,736,562	44,736,562

감가상각누계액	(11,184,141)	0

투자부동산	26,994,366,543	27,036,617,080

이연법인세자산	341,436,249	354,998,880

자산총계	164,892,790,487	160,773,759,539

부채

유동부채	13,784,529,299	12,570,491,074

단기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	135,711,703	265,754,512

선수금	3,850,000	0

미지급금	34,602,318	73,947,282

예수금	19,754,051	20,311,651

미지급비용	16,491,637	29,142,158

선수수익	61,013,697	142,353,421

유동리스부채	33,618,496	44,736,562

단기임대보증금	260,000,000	260,000,000

미지급배당금	1,355,199,100	0

비유동부채	1,061,503,753	1,074,263,529

장기임대보증금	988,000,000	1,038,000,000

순확정급여부채	73,503,753	36,263,529

확정급여채무	1,464,935,321	1,420,287,623

사외적립자산	(1,391,431,568)	(1,384,024,094)

부채총계	14,846,033,052	13,644,754,603

자본

납입자본	7,467,004,000	7,467,004,000

보통주자본금	7,467,004,000	7,467,004,000

자본잉여금	15,986,522,477	15,986,522,477

주식발행초과금	15,986,522,477	15,986,522,477

이익잉여금(결손금)	128,016,410,523	126,259,334,296

이익준비금	4,904,785,250	4,904,785,250

임의적립금	65,960,000,000	65,960,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	57,151,625,273	55,394,549,046

기타자본구성요소	5,414,733,797	5,414,733,797

자기주식	(6,160,228,179)	(6,160,228,179)

기타자본조정	11,574,961,976	11,574,961,976

기타포괄손익누계액	(6,837,913,362)	(7,998,589,634)

지분법자본변동	(6,837,913,362)	(7,998,589,634)

자본총계	150,046,757,435	147,129,004,936

자본과부채총계	164,892,790,487	160,773,759,539

손익계산서
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 46 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,557,615,971	3,557,615,971	3,023,766,175	3,023,766,175

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	3,557,615,971	3,557,615,971	3,023,766,175	3,023,766,175

지분법이익	3,075,001,504	3,075,001,504	2,553,649,492	2,553,649,492

수수료매출	213,734,467	213,734,467	171,686,683	171,686,683

임대수익	268,880,000	268,880,000	298,430,000	298,430,000

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	3,557,615,971	3,557,615,971	3,023,766,175	3,023,766,175

판매비와관리비	547,553,548	547,553,548	513,937,899	513,937,899

급여	248,641,292	248,641,292	219,207,725	219,207,725

퇴직급여	37,240,224	37,240,224	38,970,594	38,970,594

복리후생비	22,002,734	22,002,734	18,149,894	18,149,894

접대비	852,760	852,760	300,000	300,000

감가상각비	69,395,787	69,395,787	76,406,874	76,406,874

세금과공과	10,403,389	10,403,389	3,572,130	3,572,130

보험료	12,848,208	12,848,208	12,910,615	12,910,615

수선비	0	0	173,000	173,000

여비교통비	3,251,963	3,251,963	503,465	503,465

차량유지비	1,579,455	1,579,455	4,274,495	4,274,495

통신비	283,400	283,400	2,079,239	2,079,239

지급수수료	137,128,644	137,128,644	134,435,952	134,435,952

무형자산상각비	181,277	181,277	181,277	181,277

도서인쇄비	416,500	416,500	579,000	579,000

수도광열비	1,141,672	1,141,672	767,352	767,352

소모품비	2,186,243	2,186,243	1,426,287	1,426,287

영업이익(손실)	3,010,062,423	3,010,062,423	2,509,828,276	2,509,828,276

금융수익	144,408,168	144,408,168	189,240,735	189,240,735

이자수익	144,408,168	144,408,168	178,258,902	178,258,902

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	10,981,833	10,981,833

금융원가	48,804,618	48,804,618	101,603,726	101,603,726

이자비용	48,804,618	48,804,618	64,727,045	64,727,045

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	0	0	36,876,681	36,876,681

기타이익	25,549,456	25,549,456	63,049,483	63,049,483

배당금수익	19,773,534	19,773,534	58,335,360	58,335,360

외환차익	5,299,320	5,299,320	4,234,509	4,234,509

잡이익	476,602	476,602	479,614	479,614

법인세비용차감전순이익(손실)	3,131,215,429	3,131,215,429	2,660,514,768	2,660,514,768

법인세비용	18,940,102	18,940,102	53,124,106	53,124,106

당기순이익(손실)	3,112,275,327	3,112,275,327	2,607,390,662	2,607,390,662

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	230	230	192	192

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	230	230	192	192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	230	230	192	192

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	230	230	192	192

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 46 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	3,112,275,327	3,112,275,327	2,607,390,662	2,607,390,662

기타포괄손익	1,160,676,272	1,160,676,272	(1,793,431,004)	(1,793,431,004)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(770,458)	(770,458)

종속기업과 관계기업 재측정요소에 대한 지분	0	0	(770,458)	(770,458)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,160,676,272	1,160,676,272	(1,792,660,546)	(1,792,660,546)

지분법자본변동	1,160,676,272	1,160,676,272	(1,792,660,546)	(1,792,660,546)

총포괄손익	4,272,951,599	4,272,951,599	813,959,658	813,959,658

자본변동표
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 46 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	1,506,872,352	126,005,453,803	150,965,852,632

당기순이익(손실)	0	0	0	2,607,390,662	2,607,390,662

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	770,458	770,458

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	(1,792,660,546)	0	(1,792,660,546)

연차배당금	0	0	0	2,371,598,425	2,371,598,425

2020.03.31 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	(285,788,194)	126,240,475,582	149,408,213,865

2021.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	(2,583,855,837)	126,259,334,296	147,129,004,936

당기순이익(손실)	0	0	0	3,112,275,327	3,112,275,327

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	1,160,676,272	0	1,160,676,272

연차배당금	0	0	0	(1,355,199,100)	(1,355,199,100)

2021.03.31 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	(1,423,179,565)	128,016,410,523	150,046,757,435

현금흐름표
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 46 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	307,536,077	12,512,179

당기순이익(손실)	3,112,275,327	2,607,390,662

당기순이익조정을 위한 가감	(3,064,621,198)	(2,567,815,691)

이자수익	(144,408,168)	(178,258,902)

이자비용	48,804,618	64,727,045

법인세비용	18,940,102	53,124,106

퇴직급여	37,240,224	38,970,594

감가상각비	69,395,787	76,406,874

무형자산상각비	181,277	181,277

지분법이익	(3,075,001,504)	(2,553,649,492)

배당금수익	(19,773,534)	(58,335,360)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	0	(10,981,833)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	251,556,689	(53,793,346)

미수금의 감소(증가)	300,413,419	(1,443,608)

선급비용의 감소(증가)	438,136	590,373

선수금의 증가(감소)	3,850,000	(3,008)

미지급금의 증가(감소)	(39,344,964)	(19,761,548)

미지급비용의 증가(감소)	(13,242,302)	(19,432,773)

예수금의 증가(감소)	(557,600)	332,540

퇴직금의 지급	0	(81,458,133)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	67,382,811

이자의 수취	46,864,868	101,790,601

이자의 지급	(48,050,903)	(65,239,360)

배당금수취(영업)	19,773,534	58,335,360

법인세 부담액	(10,262,240)	(68,156,047)

투자활동현금흐름	4,119,306,372	1,234,273,054

당기손익-공정가치금융자산의 처분	700,000,000	2,036,876,682

상각후원가측정금융자산의 감소	4,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(500,000,000)	(1,100,000,000)

상각후원가측정금융자산의 증가	0	(2,700,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,603,628)	(2,603,628)

보증금의 증가	(28,090,000)	0

임대보증금의 감소	(50,000,000)	0

재무활동현금흐름	(11,280,000)	(9,780,000)

리스부채의 감소	(11,280,000)	(9,780,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,415,562,449	1,237,005,233

기초현금및현금성자산	1,402,852,129	1,725,471,915

기말현금및현금성자산	5,818,414,578	2,962,477,148