에스제이엠홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 47 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	20,559,834,918	18,152,390,141

현금및현금성자산	11,418,269,671	7,508,966,966

기타유동금융자산	7,502,528,000	10,002,528,000

단기투자채권	6,000,000,000	9,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,502,528,000	1,002,528,000

매출채권 및 기타유동채권	1,634,735,089	640,895,175

미수금	2,072,909,753	1,065,605,225

대손충당금	(629,600,000)	(629,600,000)

미수수익	228,548,396	241,589,873

대손충당금	(58,767,123)	(58,767,123)

선급비용	503,063	926,200

단기보증금	21,141,000	21,141,000

당기법인세자산	4,302,158	0

비유동자산	149,065,219,962	148,187,585,465

기타비유동금융자산	12,247,869,521	13,308,507,181

장기금융상품	268,888,671	266,285,043

당기손익-공정가치측정금융자산	11,978,980,850	11,042,222,138

장기투자채권	0	2,000,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	109,407,910,039	107,387,398,018

종속기업에 대한 투자자산	109,407,910,039	107,387,398,018

유형자산	36,649,192	44,502,590

차량운반구	255,377,739	255,377,739

감가상각누계액	(218,728,547)	(210,875,149)

집기비품	136,800,000	136,800,000

감가상각누계액	(136,800,000)	(136,800,000)

사용권자산	44,601,572	44,601,572

감가상각누계액	(11,150,394)	0

투자부동산	26,825,364,395	26,867,614,932

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	9,624,784

이연법인세자산	513,975,637	525,336,388

자산총계	169,625,054,880	166,339,975,606

부채

유동부채	15,788,084,167	13,735,285,767

단기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	153,227,151	355,974,099

선수금	0	230,000,000

미지급금	52,230,610	44,033,987

예수금	18,337,911	18,599,481

미지급비용	17,168,221	20,488,577

선수수익	65,490,409	42,852,054

유동리스부채	33,540,375	44,601,572

미지급배당금	2,371,598,425	0

단기임대보증금	1,118,000,000	1,118,000,000

당기법인세부채	111,718,216	216,710,096

비유동부채	430,576,936	165,000,000

장기임대보증금	410,000,000	165,000,000

순확정급여부채	20,576,936	0

확정급여채무	1,549,817,265	1,509,516,051

사외적립자산	(1,529,240,329)	(1,509,516,051)

부채총계	16,218,661,103	13,900,285,767

자본

납입자본	7,467,004,000	7,467,004,000

보통주자본금	7,467,004,000	7,467,004,000

자본잉여금	15,986,522,477	15,986,522,477

주식발행초과금	15,986,522,477	15,986,522,477

이익잉여금(결손금)	128,661,324,655	129,730,865,386

이익준비금	4,904,785,250	4,904,785,250

임의적립금	65,960,000,000	65,960,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	57,796,539,405	58,866,080,136

기타자본구성요소	5,388,592,657	5,382,651,489

자기주식	(6,160,228,179)	(6,160,228,179)

기타자본조정	11,548,820,836	11,542,879,668

기타포괄손익누계액	(4,097,050,012)	(6,127,353,513)

지분법자본변동	(4,097,050,012)	(6,127,353,513)

자본총계	153,406,393,777	152,439,689,839

자본과부채총계	169,625,054,880	166,339,975,606

손익계산서
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,816,766,635	1,816,766,635	3,557,615,971	3,557,615,971

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	1,816,766,635	1,816,766,635	3,557,615,971	3,557,615,971

지분법이익	1,379,184,999	1,379,184,999	3,075,001,504	3,075,001,504

수수료매출	161,378,041	161,378,041	213,734,467	213,734,467

임대수익	276,203,595	276,203,595	268,880,000	268,880,000

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	1,816,766,635	1,816,766,635	3,557,615,971	3,557,615,971

지분법손실	115,610,530	115,610,530	0	0

판매비와관리비	437,083,803	437,083,803	547,553,548	547,553,548

급여	197,001,868	197,001,868	248,641,292	248,641,292

퇴직급여	30,201,720	30,201,720	37,240,224	37,240,224

복리후생비	12,230,886	12,230,886	22,002,734	22,002,734

접대비	369,640	369,640	852,760	852,760

감가상각비	61,254,329	61,254,329	69,395,787	69,395,787

세금과공과	4,520,394	4,520,394	10,403,389	10,403,389

보험료	12,371,969	12,371,969	12,848,208	12,848,208

여비교통비	1,597,150	1,597,150	3,251,963	3,251,963

차량유지비	0	0	1,579,455	1,579,455

통신비	263,437	263,437	283,400	283,400

운반비	93,500	93,500	0	0

지급수수료	112,249,240	112,249,240	137,128,644	137,128,644

무형자산상각비	0	0	181,277	181,277

도서인쇄비	878,500	878,500	416,500	416,500

수도광열비	478,550	478,550	1,141,672	1,141,672

소모품비	3,572,620	3,572,620	2,186,243	2,186,243

영업이익(손실)	1,264,072,302	1,264,072,302	3,010,062,423	3,010,062,423

금융수익	126,136,090	126,136,090	164,181,702	164,181,702

이자수익	126,136,090	126,136,090	144,408,168	144,408,168

배당금수익	0	0	19,773,534	19,773,534

금융원가	68,497,045	68,497,045	48,804,618	48,804,618

이자비용	68,273,595	68,273,595	48,804,618	48,804,618

장단기투자채권 처분손실	10,292	10,292	0	0

당기손익공정가치측정정금융자산처분손실	213,158	213,158	0	0

기타이익	40,463,223	40,463,223	5,775,922	5,775,922

외환차익	39,986,626	39,986,626	5,299,320	5,299,320

잡이익	476,597	476,597	476,602	476,602

기타손실	9,537,866	9,537,866	0	0

잡손실	9,537,866	9,537,866	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,352,636,704	1,352,636,704	3,131,215,429	3,131,215,429

법인세비용	30,514,193	30,514,193	18,940,102	18,940,102

당기순이익(손실)	1,322,122,511	1,322,122,511	3,112,275,327	3,112,275,327

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	230	230

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	230	230

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	230	230

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	230	230

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,322,122,511	1,322,122,511	3,112,275,327	3,112,275,327

기타포괄손익	2,010,238,684	2,010,238,684	1,160,676,272	1,160,676,272

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,064,817)	(20,064,817)	0	0

종속기업과 관계기업 재측정요소에 대한 지분	(20,064,817)	(20,064,817)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,030,303,501	2,030,303,501	1,160,676,272	1,160,676,272

지분법자본변동	2,030,303,501	2,030,303,501	1,160,676,272	1,160,676,272

총포괄손익	3,332,361,195	3,332,361,195	4,272,951,599	4,272,951,599

자본변동표
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	7,998,589,634	126,259,334,296	147,129,004,936

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,112,275,327	3,112,275,327

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	1,160,676,272	0	1,160,676,272

종속기업 기타자본변동에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

연차배당금	0	0	0	0	(1,355,199,100)	(1,355,199,100)

2021.03.31 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	(6,837,913,362)	128,016,410,523	150,046,757,435

2022.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,382,651,489	(6,127,353,513)	129,730,865,386	152,439,689,839

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,322,122,511	1,322,122,511

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(20,064,817)	(20,064,817)

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	0	2,030,303,501	0	2,030,303,501

종속기업 기타자본변동에 대한 지분	0	0	5,941,168	0	0	5,941,168

연차배당금	0	0	0	0	(2,371,598,425)	(2,371,598,425)

2022.03.31 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,388,592,657	(4,097,050,012)	128,661,324,655	153,406,393,777

현금흐름표
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	345,168,495	307,536,077

당기순이익(손실)	1,322,122,511	3,112,275,327

당기순이익조정을 위한 가감	(1,199,243,272)	(3,064,621,198)

이자수익	(126,136,090)	(144,408,168)

이자비용	68,273,595	48,804,618

법인세비용	30,514,193	18,940,102

퇴직급여	30,201,720	37,240,224

감가상각비	61,254,329	69,395,787

무형자산상각비	0	181,277

지분법손실	115,610,530	0

공정가치측정금융자산 처분손실	213,158	0

상각후원가측정금융자산 처분손실	10,292	0

지분법이익	(1,379,184,999)	(3,075,001,504)

배당금수익	0	(19,773,534)

공정가치측정금융자산 평가이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	255,496,154	251,556,689

미수금의 감소(증가)	251,937,772	300,413,419

선급비용의 감소(증가)	423,137	438,136

선수금의 증가(감소)	0	3,850,000

미지급금의 증가(감소)	8,196,623	(39,344,964)

미지급비용의 증가(감소)	(4,799,808)	(13,242,302)

예수금의 증가(감소)	(261,570)	(557,600)

퇴직금의 지급	0	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	0

이자의 수취	161,815,922	46,864,868

이자의 지급	(66,575,340)	(48,050,903)

배당금수취(영업)	0	19,773,534

법인세 부담액	(128,447,480)	(10,262,240)

투자활동현금흐름	3,575,414,210	4,119,306,372

당기손익-공정가치금융자산의 처분	463,157,894	700,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소	7,999,989,708	4,000,000,000

임대보증금의 증가	45,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,900,129,764)	(500,000,000)

상각후원가측정금융자산의 증가	(3,000,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(2,603,628)	(2,603,628)

보증금의 증가	0	(28,090,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(11,280,000)	(11,280,000)

리스부채의 감소	(11,280,000)	(11,280,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,909,302,705	4,415,562,449

기초현금및현금성자산	7,508,966,966	1,402,852,129

기말현금및현금성자산	11,418,269,671	5,818,414,578