에스제이엠홀딩스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 반기말 2022.06.30 현재
제 47 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

유동자산	19,995,530,458	18,152,390,141

현금및현금성자산	2,841,360,319	7,508,966,966

기타유동금융자산	16,712,966,316	10,002,528,000

단기투자채권	13,700,000,000	9,000,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산	3,012,966,316	1,002,528,000

매출채권 및 기타유동채권	441,203,823	640,895,175

미수금	892,186,564	1,065,605,225

대손충당금	(629,600,000)	(629,600,000)

미수수익	190,327,065	241,589,873

대손충당금	(32,926,029)	(58,767,123)

선급비용	75,223	926,200

단기보증금	21,141,000	21,141,000

비유동자산	149,206,403,977	148,187,585,465

기타비유동금융자산	10,354,603,608	13,308,507,181

장기금융상품	286,190,843	266,285,043

당기손익공정가치측정 금융자산	10,068,412,765	11,042,222,138

장기투자채권	0	2,000,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	111,465,499,589	107,387,398,018

종속기업에 대한 투자자산	111,465,499,589	107,387,398,018

유형자산	28,795,794	44,502,590

차량운반구	255,377,739	255,377,739

감가상각누계액	(226,581,945)	(210,875,149)

집기비품	136,800,000	136,800,000

감가상각누계액	(136,800,000)	(136,800,000)

사용권자산	44,601,572	44,601,572

감가상각누계액	(22,300,788)	0

투자부동산	26,783,113,858	26,867,614,932

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	9,624,784

이연법인세자산	552,090,344	525,336,388

자산총계	169,201,934,435	166,339,975,606

부채

유동부채	12,895,843,531	13,735,285,767

단기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	142,772,965	355,974,099

선수금	16,000,000	230,000,000

미지급금	23,720,184	44,033,987

예수금	18,552,511	18,599,481

미지급비용	17,418,084	20,488,577

선수수익	67,082,186	42,852,054

유동리스부채	22,419,926	44,601,572

단기임대보증금	700,000,000	1,118,000,000

당기법인세부채	30,650,640	216,710,096

비유동부채	718,778,656	165,000,000

장기임대보증금	668,000,000	165,000,000

순확정급여부채	50,778,656	0

확정급여채무	1,590,118,479	1,509,516,051

사외적립자산	(1,539,339,823)	(1,509,516,051)

부채총계	13,614,622,187	13,900,285,767

자본

납입자본	7,467,004,000	7,467,004,000

보통주자본금	7,467,004,000	7,467,004,000

자본잉여금	15,986,522,477	15,986,522,477

주식발행초과금	15,986,522,477	15,986,522,477

이익잉여금(결손금)	131,044,589,717	129,730,865,386

이익준비금	4,904,785,250	4,904,785,250

임의적립금	65,960,000,000	65,960,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	60,179,804,467	58,866,080,136

기타자본구성요소	5,319,383,073	5,382,651,489

자기주식	(6,160,228,179)	(6,160,228,179)

재평가적립금	3,910,508,220	3,910,508,220

기타자본조정	7,569,103,032	7,632,371,448

기타포괄손익누계액	(4,230,187,019)	(6,127,353,513)

지분법자본변동	(4,230,187,019)	(6,127,353,513)

자본총계	155,587,312,248	152,439,689,839

자본과부채총계	169,201,934,435	166,339,975,606

손익계산서
제 48 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,710,969,962	4,527,736,597	1,624,949,656	5,182,565,627

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,710,969,962	4,527,736,597	1,624,949,656	5,182,565,627

지분법이익	2,252,121,617	3,631,306,616	1,194,760,221	4,269,761,725

수수료매출	166,628,346	328,006,387	168,949,435	382,683,902

임대수익	292,219,999	568,423,594	261,240,000	530,120,000

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	2,710,969,962	4,527,736,597	1,624,949,656	5,182,565,627

지분법손실	(14,079,049)	101,531,481	0	0

판매비와관리비	439,195,051	876,278,854	485,407,077	1,032,960,625

급여	190,001,868	387,003,736	212,662,692	461,303,984

퇴직급여	30,201,720	60,403,440	37,240,224	74,480,448

복리후생비	19,214,658	31,445,544	18,038,756	40,041,490

접대비	0	369,640	0	852,760

감가상각비	61,254,329	122,508,658	63,990,641	133,386,428

세금과공과	2,507,102	7,027,496	4,382,362	14,785,751

보험료	(2,321,872)	10,050,097	(1,361,908)	11,486,300

여비교통비	2,243,502	3,840,652	1,505,737	4,757,700

차량유지비	0	0	93,000	1,672,455

통신비	4,307,083	4,664,020	1,819,943	2,103,343

교육훈련비	572,000	572,000	30,000	30,000

지급수수료	129,537,327	241,786,567	142,391,617	279,520,261

무형자산상각비	0	0	181,277	362,554

도서인쇄비	15,120	893,620	0	416,500

수도광열비	4,539,806	5,018,356	1,409,562	2,551,234

소모품비	(2,877,592)	695,028	3,023,174	5,209,417

영업이익(손실)	2,285,853,960	3,549,926,262	1,139,542,579	4,149,605,002

금융수익	144,343,937	270,480,027	158,889,508	323,071,210

이자수익	106,109,708	232,245,798	129,871,316	274,279,484

배당금수익(금융수익)	38,234,229	38,234,229	29,018,192	48,791,726

금융원가	77,084,480	145,581,525	51,277,451	100,082,069

이자비용	77,084,480	145,358,075	51,277,451	100,082,069

상각후원가측정금융자산처분손실	0	10,292	0	0

당기손익공정가치금융자산처분손실	0	213,158	0	0

기타이익	26,438,033	66,901,256	594,502	6,370,424

외환차익	26,848	40,013,474	42,663	5,341,983

기타대손충당금환입	25,841,094	25,841,094	0	0

잡이익	570,091	1,046,688	551,839	1,028,441

기타손실	(9,504,234)	33,632	7,011	7,011

외화환산손실	1,632	1,632	7,011	7,011

잡손실	(9,505,866)	32,000	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,389,055,684	3,741,692,388	1,247,742,127	4,378,957,556

법인세비용	(473,903)	30,040,290	2,012,259	20,952,361

당기순이익(손실)	2,389,529,587	3,711,652,098	1,245,729,868	4,358,005,195

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	176	274	92	322

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	176	274	92	322

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	176	274	92	322

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	176	274	92	322

포괄손익계산서
제 48 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,389,529,587	3,711,652,098	1,245,729,868	4,358,005,195

기타포괄손익	(139,401,532)	1,870,837,152	901,124,673	2,061,800,945

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,264,525)	(26,329,342)	(4,965,451)	(4,965,451)

종속기업과 관계기업 재측정요소에 대한 지분	(6,264,525)	(26,329,342)	(4,965,451)	(4,965,451)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(133,137,007)	1,897,166,494	906,090,124	2,066,766,396

지분법자본변동	(133,137,007)	1,897,166,494	906,090,124	2,066,766,396

총포괄손익	2,250,128,055	5,582,489,250	2,146,854,541	6,419,806,140

자본변동표
제 48 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	(7,998,589,634)	126,259,334,296	147,129,004,936

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,358,005,195	4,358,005,195

종속기업과 관계기업 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	(4,965,451)	(4,965,451)

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	0	2,066,766,396	0	2,066,766,396

종속기업 기타자본변동에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

연차배당금	0	0	0	0	(1,355,199,100)	(1,355,199,100)

2021.06.30 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,414,733,797	(5,931,823,238)	129,257,174,940	152,193,611,976

2022.01.01 (기초자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	5,382,651,489	(6,127,353,513)	129,730,865,386	152,439,689,839

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,711,652,098	3,711,652,098

종속기업과 관계기업 재측정요소에 대한 지분	0	0	0	0	(26,329,342)	(26,329,342)

종속기업과 관계기업 기타포괄손익(재측정요소제외)에 대한 지분	0	0	1,897,166,494	0	0	1,897,166,494

종속기업 기타자본변동에 대한 지분	0	0	(63,268,416)	0	0	(63,268,416)

연차배당금	0	0	0	0	(2,371,598,425)	(2,371,598,425)

2022.06.30 (기말자본)	7,467,004,000	15,986,522,477	7,216,549,567	(6,127,353,513)	131,044,589,717	155,587,312,248

현금흐름표
제 48 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

영업활동현금흐름	1,483,309,971	389,849,784

당기순이익(손실)	3,711,652,098	4,358,005,195

당기순이익조정을 위한 가감	(3,467,562,343)	(4,263,562,064)

이자수익	(232,245,798)	(274,279,484)

이자비용	145,358,075	100,082,069

법인세비용	30,040,290	20,952,361

퇴직급여	60,403,440	74,480,448

감가상각비	122,508,658	133,386,428

무형자산상각비	0	362,554

지분법손실	101,531,481	0

외화환산손실	0	7,011

상각후원가측정금융자산처분손실	10,292	0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	213,158	0

지분법이익	(3,631,306,616)	(4,269,761,725)

배당금수익	(38,234,229)	(48,791,726)

기타대손상각비환입	(25,841,094)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	20,109,057	(428,705,932)

미수금의 감소(증가)	173,418,661	215,863,164

선급금의 감소(증가)	0	(500,000,000)

선급비용의 감소(증가)	850,977	881,142

선수금의 증가(감소)	16,000,000	3,850,000

미지급금의 증가(감소)	(20,313,803)	(54,269,389)

미지급비용의 증가(감소)	(4,799,808)	(12,962,368)

예수금의 증가(감소)	(46,970)	(1,991,400)

임대보증금의 증가(감소)	(145,000,000)	(50,000,000)

퇴직금의 지급	0	(99,304,244)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	69,227,163

이자의 수취	307,738,738	156,635,151

이자의 지급	(143,250,406)	(100,052,480)

배당금수취(영업)	1,297,476,529	674,405,826

법인세 부담액	(242,853,702)	(6,875,912)

투자활동현금흐름	(3,756,758,193)	(167,535,972)

당기손익공정가치금융자산의 처분	1,513,157,894	780,000,000

장단기투자채권의 처분	9,299,989,708	7,500,000,000

당기손익공정가치금융자산의 증가	(2,549,999,995)	(3,400,000,000)

장단기투자채권의 증가	(12,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(19,905,800)	(19,445,972)

보증금의 증가	0	(28,090,000)

재무활동현금흐름	(2,394,158,425)	(1,377,759,100)

배당금지급	(2,371,598,425)	(1,355,199,100)

리스부채의 감소	(22,560,000)	(22,560,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,667,606,647)	(1,155,445,288)

기초현금및현금성자산	7,508,966,966	1,402,852,129

기말현금및현금성자산	2,841,360,319	247,406,841