DH오토웨어 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2018.12.31 현재
제 39 기 2017.12.31 현재
제 38 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	46,320,064,099	46,016,369,812	49,729,660,827

현금및현금성자산	1,046,575,400	1,881,285,978	1,314,031,978

단기금융상품	1,380	169,282,580	430,944,377

매출채권 및 수취채권	19,827,562,982	21,826,844,271	25,815,120,129

기타포괄손익-공정가치 금융자산	206,467,810	0	0

재고자산	19,791,627,954	17,955,160,320	18,822,167,441

기타자산	5,447,828,573	4,183,796,663	3,347,396,902

비유동자산	54,866,056,899	54,625,283,247	58,117,512,843

장기금융상품	450,008,608	619,008,608	475,008,608

매도가능금융자산	0	304,765,760	311,131,220

기타포괄손익-공정가치금융자산	9,100,080	0	0

당기손익-공정가치금융자산	328,000,000	0	0

유형자산	40,089,380,166	40,914,364,164	42,026,100,197

무형자산	6,450,630,380	7,672,308,082	9,924,718,674

기타자산	367,435,072	475,090,800	428,546,294

종속기업투자주식	5,924,241,606	3,699,241,606	3,699,241,606

이연법인세자산	1,247,260,987	940,504,227	1,252,766,244

자산총계	101,186,120,998	100,641,653,059	107,847,173,670

부채

유동부채	47,760,378,151	50,457,436,968	46,512,403,612

매입채무 및 미지급금	18,745,756,019	15,189,906,186	16,058,929,758

단기차입금	22,235,083,610	20,855,999,095	19,156,937,982

유동성장기부채	1,149,999,995	0	3,500,000,000

유동성사채	0	5,000,000,000	2,200,000,000

유동성금융리스부채	845,292,274	1,095,459,992	1,087,629,433

충당부채	559,912,054	4,176,047,589	911,261,012

기타부채	4,224,334,199	4,140,024,106	3,597,645,427

비유동부채	13,051,667,861	6,050,243,038	12,383,865,557

사채	3,100,000,000	0	5,000,000,000

장기차입금	2,975,000,011	0	0

장기미지급금	396,893,983	91,275,958	0

금융리스부채	353,831,871	1,199,680,392	1,975,396,439

순확정급여부채	6,225,941,996	4,759,286,688	5,408,469,118

부채총계	60,812,046,012	56,507,680,006	58,896,269,169

자본

자본금	49,830,671,500	49,631,074,000	49,556,074,000

자본잉여금	1,258,233,884	802,750,122	6,712,607,071

기타포괄손익누계액	319,501,461	(17,719,308)	(12,754,249)

이익잉여금(결손금)	(11,034,331,859)	(6,282,131,761)	(7,305,022,321)

자본총계	40,374,074,986	44,133,973,053	48,950,904,501

자본과부채총계	101,186,120,998	100,641,653,059	107,847,173,670

포괄손익계산서
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액	338,326,754,350	344,500,546,577	352,277,389,611

매출원가	329,044,343,000	330,635,453,001	334,726,067,485

매출총이익	9,282,411,350	13,865,093,576	17,551,322,126

판매비와관리비	11,025,162,824	11,678,860,804	12,142,837,240

영업이익(손실)	(1,742,751,474)	2,186,232,772	5,408,484,886

기타수익	455,272,771	988,645,691	1,088,995,041

기타비용	1,138,218,217	7,253,583,335	1,150,377,289

금융수익	1,956,524,443	1,695,167,618	3,232,957,790

금융비용	2,858,214,698	3,923,355,485	5,836,629,744

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,327,387,175)	(6,306,892,739)	2,743,430,684

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,327,387,175)	(6,306,892,739)	2,743,430,684

기타포괄손익	(1,426,892,154)	1,107,110,785	(93,174,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	(4,965,059)	250,942

매도가능금융자산평가손익	0	(4,965,059)	250,942

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,426,892,154)	1,112,075,844	(93,425,562)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,424,812,923)	1,112,075,844	(93,425,562)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(2,079,231)	0	0

당기총포괄손익	(4,754,279,329)	(5,199,781,954)	2,650,256,064

주당이익

계속영업 주당이익 (단위 : 원)	(33)	(64)	35

자본변동표
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,743,430,684	2,743,430,684

전환사채 전환	15,178,571,000	3,956,007,668	0	0	19,134,578,668

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	250,942	0	250,942

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(93,425,562)	(93,425,562)

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	236,082,336	0	0	236,082,336

결손보전	0	(22,322,907,739)	0	22,322,907,739	0

2016.12.31 (기말자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	(12,754,249)	(7,305,022,321)	48,950,904,501

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	(12,754,249)	(7,305,022,321)	48,950,904,501

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,306,892,739)	(6,306,892,739)

전환사채 전환	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	(4,965,059)	0	(4,965,059)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	1,112,075,844	1,112,075,844

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	75,000,000	307,850,506	0	0	382,850,506

결손보전	0	(6,217,707,455)	0	6,217,707,455	0

2017.12.31 (기말자본)	49,631,074,000	802,750,122	(17,719,308)	(6,282,131,761)	44,133,973,053

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	(17,719,308)	(6,282,131,761)	44,133,973,053

회계정책변경의 효과	0	0	339,300,000	0	339,300,000

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,327,387,175)	(3,327,387,175)

전환사채 전환	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	(2,079,231)	0	(2,079,231)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,424,812,923)	(1,424,812,923)

유상증자	179,597,500	318,885,710	0	0	498,483,210

주식선택권	20,000,000	136,598,052	0	0	156,598,052

결손보전	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

현금흐름표
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	6,007,016,851	11,115,827,778	10,337,319,331

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,940,437,602	10,849,236,869	10,337,296,421

배당금수취(영업)	0	335,730,000	0

법인세납부(환급)	66,579,249	(69,139,091)	22,910

투자활동현금흐름	(8,871,875,946)	(4,238,672,743)	(6,948,146,711)

단기금융상품의 감소	169,281,200	240,000,000	(30,000,007)

단기대여금의 감소	200,000,000	1,200,000	7,200,000

장기금융상품의 감소	0	120,000,000	0

보증금의 감소	428,349,329	6,764,307	22,748,145

유형자산의 처분	40,247,719	219,341,418	209,029,490

보조금의 수취	2,185,021,056	2,034,670,462	828,016,032

이자의 수취	22,139,073	5,644,310	54,095,766

단기대여금의 증가	(200,000,000)	0	0

장기대여금의 증가	(107,140,000)	(1,174,050,000)	0

장기금융상품의 증가	(96,000,000)	(264,000,000)	(150,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(290,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(60,000,000)	0	0

보증금의 증가	(342,874,601)	(61,958,813)	(174,017,439)

유형자산의 취득	(3,912,963,937)	(3,041,711,101)	(4,042,619,868)

무형자산의 취득	(2,451,593,785)	(2,324,573,326)	(3,382,598,830)

종속기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)	0	0

종속기업보증부채의 감소	(3,246,342,000)	0	0

재무활동현금흐름	2,030,148,517	(6,309,901,035)	(2,148,702,465)

단기차입금의 차입	103,140,092,481	116,761,520,331	118,029,354,865

장기차입금의 차입	2,500,000,000	0	0

사채의 발행	3,100,000,000	0	0

유상증자	498,483,210	0	0

보조금의 수취	305,618,025	0	0

주식선택권의 행사	31,395,000	118,334,000	0

단기차입금의 상환	(99,761,007,966)	(115,062,459,218)	(115,616,235,759)

유동성장기부채의 상환	(374,999,994)	(3,500,000,000)	0

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)	(2,200,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	0	(1,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(1,096,016,239)	(1,181,025,686)	(2,037,648,985)

이자의 지급	(1,313,416,000)	(1,246,270,462)	(1,443,505,796)

신주발행비	0	0	(80,666,790)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(834,710,578)	567,254,000	1,241,656,433

기초현금및현금성자산	1,881,285,978	1,314,031,978	72,375,545

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	1,186,278

기말현금및현금성자산	1,046,575,400	1,881,285,978	1,314,031,978