DH오토웨어 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	53,818,413,612	53,488,221,607

현금및현금성자산	2,484,754,792	3,133,295,643

매출채권 및 수취채권	24,569,422,030	25,410,553,028

단기금융상품	168,508,380	602,101,284

재고자산	22,105,057,817	20,025,770,066

기타자산	4,490,670,593	4,316,501,586

비유동자산	54,152,621,151	53,362,244,455

장기금융상품	658,008,608	619,008,608

매도가능금융자산	304,409,570	304,765,760

유형자산	42,895,866,486	43,046,019,880

무형자산	8,664,045,412	7,767,420,153

이연법인세자산	940,945,339	942,758,354

기타자산	689,345,736	682,271,700

자산총계	107,971,034,763	106,850,466,062

부채

유동부채	54,070,558,813	54,003,216,878

단기차입금	23,269,073,741	24,096,044,240

유동성장기부채	499,999,992	0

유동성사채	5,000,000,000	5,000,000,000

매입채무 및 미지급금	18,961,306,838	18,429,024,293

유동성금융리스부채	1,002,362,159	1,095,459,992

기타부채	4,408,110,494	4,452,982,764

미지급법인세	0	0

유동충당부채	929,705,589	929,705,589

비유동부채	8,553,354,115	6,050,243,038

장기차입금	2,500,000,008	0

금융리스부채	990,510,551	1,199,680,392

미지급금(기술료)	91,275,958	91,275,958

순확정급여부채	4,971,567,598	4,759,286,688

부채총계	62,623,912,928	60,053,459,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,347,121,835	46,797,006,146

자본금	49,651,074,000	49,631,074,000

자본잉여금	867,195,921	802,750,122

이익잉여금(결손금)	(5,485,857,467)	(3,992,409,024)

기타포괄손익	314,709,381	355,591,048

비지배지분	0	0

자본총계	45,347,121,835	46,797,006,146

자본과부채총계	107,971,034,763	106,850,466,062

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,397,093,620	77,397,093,620	86,214,611,085	86,214,611,085

매출원가	76,312,254,452	76,312,254,452	80,477,251,031	80,477,251,031

매출총이익	1,084,839,168	1,084,839,168	5,737,360,054	5,737,360,054

판매비와관리비	2,635,515,710	2,635,515,710	3,163,337,246	3,163,337,246

영업이익(손실)	(1,550,676,542)	(1,550,676,542)	2,574,022,808	2,574,022,808

기타수익	180,390,297	180,390,297	188,269,983	188,269,983

기타비용	139,189,307	139,189,307	63,733,150	63,733,150

금융수익	585,737,262	585,737,262	626,645,688	626,645,688

금융비용	748,006,678	748,006,678	1,653,114,709	1,653,114,709

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,671,744,968)	(1,671,744,968)	1,672,090,620	1,672,090,620

법인세비용	1,891,376	1,891,376	36,019,152	36,019,152

계속영업이익(손실)	(1,673,636,344)	(1,673,636,344)	1,636,071,468	1,636,071,468

중단영업이익(손실)	180,187,901	180,187,901	(399,439,377)	(399,439,377)

당기순이익(손실)	(1,493,448,443)	(1,493,448,443)	1,236,632,091	1,236,632,091

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,493,448,443)	(1,493,448,443)	1,236,632,091	1,236,632,091

계속영업이익(손실)	(1,673,636,344)	(1,673,636,344)	1,236,632,091	1,236,632,091

중단영업이익(손실)	180,187,901	180,187,901	0	0

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(40,881,667)	(40,881,667)	315,313,553	315,313,553

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(40,881,667)	(40,881,667)	315,313,553	315,313,553

매도가능금융자산평가손익	(277,829)	(277,829)	107,547	107,547

해외사업환산손익	(40,603,838)	(40,603,838)	315,206,006	315,206,006

계속영업 해외사업환산손익	259,305,425	259,305,425	(339,272,457)	(339,272,457)

중단영업 해외사업환산손익	(299,909,263)	(299,909,263)	654,478,463	654,478,463

당기총포괄손익	(1,534,330,110)	(1,534,330,110)	1,551,945,644	1,551,945,644

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,534,330,110)	(1,534,330,110)	1,551,945,644	1,551,945,644

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

계속영업 기본주당이익 (단위 : 원)	(17)	(17)	13	13

중단영업 기본주당이익 (단위 : 원)	2	2	(4)	(4)

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	160,430,098	(7,234,263,492)	49,194,847,677	28,058,762,699

결손보전	(6,217,707,455)	6,217,707,455	0	0

당기순이익(손실)	1,236,632,091	1,236,632,091	1,236,632,091

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	107,547	107,547

순확정급여부채 재측정요소	0	0

환율변동	315,206,006	315,206,006	790,559,169

주식선택권 부여	61,864,001	61,864,001	177,061,752

주식선택권 행사	25,000,000	15,000,000	40,000,000	0

2017.03.31 (기말자본)	49,581,074,000	571,763,617	475,743,651	220,076,054	50,848,657,322	49,024,411,106

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	355,591,048	(3,992,409,024)	46,797,006,146	49,194,847,677

결손보전	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,493,448,443)	(1,493,448,443)	(1,493,448,443)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(277,829)	(277,829)

순확정급여부채 재측정요소	0	0

환율변동	(40,603,838)	(40,603,838)	118,170,215

주식선택권 부여	19,672,600	19,672,600	196,535,671

주식선택권 행사	20,000,000	44,773,199	64,773,199	40,000,000

2018.03.31 (기말자본)	49,651,074,000	867,195,921	314,709,381	(5,485,857,467)	45,347,121,835	45,347,121,835

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,098,540,824)	3,719,145,321

당기순이익(손실)	(1,493,448,443)	1,236,632,091

현금의 유출ㆍ입이 없는 수익ㆍ비용	2,327,387,731	3,155,792,350

운전자본의 조정	(2,932,480,112)	(636,291,319)

법인세납부(환급)	0	(36,987,801)

투자활동현금흐름	(1,433,931,274)	(898,761,013)

단기금융상품의 회수	0	421,115,888

단기대여금의 회수	0	1,200,000

보증금의 회수	640,528	14,207,775

유형자산의 처분	(15,523,201)	0

단기금융상품의 증가	445,804,587	0

장기금융상품의 증가	(39,000,000)	(70,000,000)

보증금의 증가	(84,280)	(44,012,981)

유형자산의 취득	(1,079,422,051)	(552,655,565)

무형자산의 취득	(1,334,691,626)	(674,881,545)

정부보조금 증가	578,892,957	0

이자수취	9,451,812	6,265,415

재무활동현금흐름	2,824,772,419	(2,722,165,394)

단기차입금의 증가	26,883,337,289	27,166,637,265

보통주의 발행	32,000,000	40,000,000

단기차입금의 상환	(23,454,794,296)	(28,755,611,425)

유동성장기부채의 상환	0	(500,000,000)

유동성사채의 상환	0	0

금융리스부채의 감소	(302,267,674)	(299,305,438)

신주발행비 지급	(605,000)	0

이자지급	(332,897,900)	(373,885,796)

현금및현금성자산의 환율변동효과	59,158,828	399,396,342

현금및현금성자산의증가(감소)	(648,540,851)	497,615,256

기초현금및현금성자산	3,133,295,643	2,319,937,264

기말현금및현금성자산	2,484,754,792	2,817,552,520