DH오토웨어 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	52,623,732,795	51,775,484,589

현금및현금성자산	1,439,291,157	2,524,081,832

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	23,210,245,429	21,884,548,957

재고자산	24,054,309,058	23,482,420,100

기타자산	3,919,885,771	3,884,432,320

비유동자산	59,257,755,760	58,767,185,671

장기금융상품	5,008,608	546,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	9,306,900	4,768,350

당기손익-공정가치금융자산	1,016,831,535	358,831,535

만기보유증권	507,000,000

유형자산	50,110,750,193	48,026,194,034

사용권자산	2,815,464,483	4,040,261,077

무형자산	3,728,516,823	4,525,125,411

기타자산	336,016,979	550,004,989

이연법인세자산	728,860,239	715,991,667

자산총계	111,881,488,555	110,542,670,260

부채

유동부채	48,142,506,355	57,880,209,654

매입채무 및 미지급금	16,457,634,140	16,420,528,793

단기차입금	22,026,101,859	28,012,881,496

유동성장기부채	1,725,000,018	1,433,333,324

유동성사채	1,000,000,000	3,100,000,000

유동성리스부채	1,161,290,635	1,453,123,177

충당부채	316,916,034	374,978,573

기타부채	5,455,563,669	7,085,364,291

비유동부채	26,134,000,962	14,599,456,050

사채	16,500,000,000	3,500,000,000

장기차입금	216,666,666	1,541,666,687

장기미지급금	1,153,623,455	1,147,931,768

리스부채	1,164,823,441	1,724,638,254

순확정급여부채	6,794,360,060	6,381,690,482

이연법인세부채	304,527,340	303,528,859

부채총계	74,276,507,317	72,479,665,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,060,787,869	38,527,447,249

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	1,546,051,944	1,413,663,558

기타포괄손익누계액	5,588,673,606	5,297,073,913

이익잉여금(결손금)	(18,904,609,181)	(18,013,961,722)

비지배지분	(455,806,631)	(464,442,693)

자본총계	37,604,981,238	38,063,004,556

자본과부채총계	111,881,488,555	110,542,670,260

연결 포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,166,571,903	210,942,249,462	95,198,749,586	289,776,404,286

매출원가	69,806,934,704	202,173,764,276	91,075,809,566	282,766,779,639

매출총이익	5,359,637,199	8,768,485,186	4,122,940,020	7,009,624,647

판매비와관리비	2,670,166,093	8,850,568,190	3,280,579,898	10,482,745,494

영업손익	2,689,471,106	(82,083,004)	842,360,122	(3,473,120,847)

기타수익	17,830,925	497,076,403	340,017,447	573,235,897

기타비용	36,354,996	275,771,922	141,961,445	1,156,188,492

금융수익	221,745,996	1,457,309,732	1,220,441,844	2,829,288,107

금융비용	738,086,242	2,451,209,090	1,391,896,621	3,399,479,736

법인세비용차감전순이익(손실)	2,154,606,789	(854,677,881)	868,961,347	(4,626,265,071)

법인세비용	57,719,171	27,333,516	99,400,770	197,541,569

계속영업당기순손익	2,096,887,618	(882,011,397)	769,560,577	(4,823,806,640)

중단영업이익순손익	0	0	(2,577,901)	(8,114,340)

당기순손익	2,096,887,618	(882,011,397)	766,982,676	(4,831,920,980)

기타포괄손익	112,081,505	291,599,713	(288,539,475)	(77,641,696)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,487,745	3,540,089	(134,433)

해외사업환산손익	110,593,760	288,059,624	(288,405,042)	(77,641,696)

당기총포괄손익	2,208,969,123	(590,411,684)	478,443,201	(4,909,562,676)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,071,734,582	(890,647,459)	759,298,527	(4,885,471,147)

계속영업손익	2,071,734,582	(890,647,459)	761,876,428	(4,877,356,807)

중단영업손익	(2,577,901)	(8,114,340)

비지배지분	25,153,036	8,636,062	7,684,149	53,550,167

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,183,816,087	(599,047,746)	470,759,052	(4,963,112,843)

비지배지분	25,153,036	8,636,062	7,684,149	53,550,167

주당손익

계속영업 기본주당손익 (단위 : 원)	21	(9)	8	(48)

중단영업 기본주당손익 (단위 : 원)	0	0	0	(1)

연결 자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	542,203,782	(8,181,743,291)	43,449,365,875	(413,343,980)	43,036,021,895

당기순손익	(4,885,471,147)	(4,885,471,147)	53,550,167	(4,831,920,980)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,953,760)	(1,953,760)	(1,953,760)

해외사업환산손익	77,641,696	77,641,696	77,641,696

주식선택권	113,610,922	113,610,922	113,610,922

2019.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,371,844,806	617,891,718	(13,067,214,438)	38,753,193,586	(359,793,813)	38,393,399,773

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,297,073,913	(18,013,961,722)	38,527,447,249	(464,442,693)	38,063,004,556

당기순손익	(890,647,459)	(890,647,459)	8,636,062	(882,011,397)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	3,540,069	3,540,069	3,540,069

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

해외사업환산손익	288,059,624	288,059,624	288,059,624

주식선택권	132,388,386	132,388,386	132,388,386

2020.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,546,051,944	5,588,673,606	(18,904,609,181)	38,060,787,869	(455,806,631)	37,604,981,238

연결 현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	3,012,178,207	(3,740,793,346)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,052,150,065	(3,564,057,649)

법인세의 납부(환급)	(39,971,858)	(176,735,697)

투자활동현금흐름	(5,857,171,431)	(1,971,515,515)

보증금의 회수	206,226,250	36,975,272

유형자산의 처분	39,481,528	41,105,583

보조금의 수취	2,041,418,580

이자의 수취	2,527,358	2,997,088

장기금융상품의 증가	(72,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(117,000,000)	(181,500,000)

만기보유증권의 취득	(507,000,000)

보증금의 증가	(198,353,658)

유형자산의 취득	(5,303,464,476)	(3,260,216,311)

무형자산의 취득	(177,942,091)	(518,442,069)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	136,500,000

재무활동현금흐름	1,643,699,026	7,042,727,516

단기차입금의 증가	79,298,717,607	82,522,038,252

사채의 증가	13,000,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(85,347,251,607)	(75,178,256,669)

장기차입금의 상환	(4,893,038)

유동성장기부채의 상환	(1,268,265,453)	(1,381,624,791)

사채의 상환	(2,100,000,000)

리스부채의 상환	(879,394,528)	(1,266,012,075)

이자의 지급	(1,060,106,993)	(1,148,524,163)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,201,294,198)	1,330,418,655

기초현금및현금성자산	2,524,081,832	1,590,880,712

현금및현금성자산의 환율변동효과	116,503,523	(218,318,266)

분기말현금및현금성자산	1,439,291,157	2,702,981,101