DH오토웨어 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
제 36 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	48,648,802,448	49,893,520,955	45,633,754,941

현금및현금성자산	1,405,891,140	72,375,545	1,262,877,754

매출채권 및 수취채권	21,564,262,102	22,957,723,349	19,357,334,112

단기금융상품	182,254,370	185,177,370	173,674,970

기타자산	3,864,118,441	4,191,943,968	5,515,008,644

재고자산	21,632,276,395	22,486,300,723	19,324,859,461

비유동자산	58,979,278,196	58,449,477,383	56,656,009,411

장기금융상품	580,008,608	535,008,608	355,008,608

기타자산	586,862,000	682,064,000	632,727,000

매도가능금융자산	21,981,480	20,809,500	24,279,480

종속기업및관계기업투자자산	3,699,241,606	3,699,241,606	3,699,241,606

유형자산	41,599,379,843	41,372,170,873	41,098,158,385

무형자산	11,265,576,271	10,913,696,573	9,620,871,504

이연법인세자산	1,226,228,388	1,226,486,223	1,225,722,828

자산총계	107,628,080,644	108,342,998,338	102,289,764,352

부채

유동부채	43,828,063,289	45,832,958,540	52,308,471,115

매입채무 및 기타유동채무	15,036,398,992	19,856,376,445	18,471,684,646

기타부채	5,204,839,532	5,214,471,024	5,556,542,361

단기차입금	19,590,474,466	16,743,818,876	18,854,262,476

유동성장기부채	1,500,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000

금융리스부채(유동)	1,831,603,894	2,353,545,790	2,107,577,342

유동충당부채	664,746,405	664,746,405	318,404,290

유동성사채	5,000,000,000

비유동부채	35,824,501,682	35,580,052,365	24,722,120,317

장기차입금	3,000,000,000	3,500,000,000

사채	7,200,000,000	7,200,000,000	2,200,000,000

전환사채	18,428,150,547	17,971,455,031	16,255,083,190

순확정급여부채	5,157,251,030	4,871,148,361	3,561,310,883

금융리스부채(비유동)	2,039,100,105	2,037,448,973	2,705,726,244

부채총계	79,652,564,971	81,413,010,905	77,030,591,432

자본

자본금	34,377,503,000	34,377,503,000	34,377,503,000

자본잉여금	2,579,537,651	24,843,424,806	24,636,342,526

기타포괄손익	(12,091,046)	(13,005,191)	(10,298,606)

결손금	(8,969,433,932)	(32,277,935,182)	(33,744,374,000)

자본총계	27,975,515,673	26,929,987,433	25,259,172,920

자본과부채총계	107,628,080,644	108,342,998,338	102,289,764,352

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,622,616,464	87,622,616,464	82,296,554,107	82,296,554,107	346,123,893,800	387,258,042,533

매출원가	82,916,301,184	82,916,301,184	77,928,136,997	77,928,136,997	328,301,084,702	367,090,730,253

매출총이익	4,706,315,280	4,706,315,280	4,368,417,110	4,368,417,110	17,822,809,098	20,167,312,280

판매비와관리비	3,321,316,222	3,321,316,222	2,509,989,951	2,509,989,951	11,996,845,192	11,447,525,716

영업이익(손실)	1,384,999,058	1,384,999,058	1,858,427,159	1,858,427,159	5,825,963,906	8,719,786,564

기타이익	325,020,586	325,020,586	132,753,180	132,753,180	1,244,583,653	886,190,162

기타손실	19,299,661	19,299,661	145,608,511	145,608,511	3,257,570,121	2,957,097,093

금융수익	1,296,881,841	1,296,881,841	549,843,388	549,843,388	3,806,417,512	3,087,699,305

금융비용	2,002,008,313	2,002,008,313	1,368,685,230	1,368,685,230	5,752,606,390	6,759,809,106

법인세비용차감전순이익(손실)	985,593,511	985,593,511	1,026,729,986	1,026,729,986	1,866,788,560	2,976,769,832

법인 세비용

당기순이익	985,593,511	985,593,511	1,026,729,986	1,026,729,986	1,866,788,560	2,976,769,832

기타포괄손익	914,145	914,145	(376,413)	(376,413)	(403,056,327)	18,333,001

총포괄손익	986,507,656	986,507,656	1,026,353,573	1,026,353,573	1,463,732,233	2,995,102,833

주당이익

기본주당순손익	14	14	15	15	27	43

자본변동표
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	(13,363,679)	(36,736,411,760)	22,850,250,412

결손보존

유상증자

무상감자

주식매수선택권	51,735,000	51,735,000

전환권대가	(637,915,325)	(637,915,325)

포괄손익	기타포괄손익	3,065,073	15,267,928	18,333,001

1) 매도가능금융자산평가이익	3,065,073	3,065,073

2) 순확정급여부채 재측정요소	15,267,928	15,267,928

당기순이익(손실)	2,976,769,832	18,558,721

2014.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

결손보존

유상증자

무상감자

주식매수선택권	207,082,280	207,082,280

전환권대가

포괄손익	기타포괄손익	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

당기순이익(손실)	1,866,788,560	1,866,788,560

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

결손보존

유상증자

무상감자

주식매수선택권	30,020,528	30,020,528

전환권대가

포괄손익	기타포괄손익	(376,413)	(376,413)

1) 매도가능금융자산평가이익	(376,413)	(376,413)

2) 순확정급여부채 재측정요소

당기순이익(손실)	1,026,729,986	1,026,729,986

2015.03.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,666,363,054	(10,675,019)	(32,717,644,014)	26,315,547,021

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

결손보존	(22,322,907,739)	22,322,907,739

유상증자

무상감자

주식매수선택권	59,020,584	59,020,584

전환권대가

포괄손익	기타포괄손익	914,145	914,145

1) 매도가능금융자산평가이익	914,145

2) 순확정급여부채 재측정요소

당기순이익(손실)	985,593,511	985,593,511

2016.03.31 (기말자본)	34,377,503,000	2,579,537,651	(12,091,046)	(8,969,433,932)	27,975,515,673

현금흐름표
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,510,884,813	934,052,004	10,402,139,171	13,268,575,237

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	1,510,910,763	934,054,864	10,402,201,091	13,276,039,197

(2) 법인세의납부	(25,950)	(2,860)	(61,920)	(7,463,960)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,041,741,571)	(99,708,323)	(8,371,307,407)	(7,559,911,343)

단기대여금의회수	1,800,000	1,800,000	17,200,000	1,224,865,000

보증금의 감소	22,748,145	106,633,316

종섭기업투자의 처분	99,000

유형자산의 처분	860,360,727	516,464,545	516,464,545	237,666,973

개발비보조금의수령	773,802,534	1,122,971,274	1,072,534,825

이자수취	53,964,404	34,016	442,874	105,012,621

장기금융상품의 처분	185,000,000

단기대여금의증가	(1,163,600,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)	(180,000,000)	(225,000,000)

보증금의 증가	(80,337,145)	(49,337,000)	(174,360,088)

유형자산의 취득	(1,862,954,984)	(363,017,949)	(3,004,969,146)	(4,683,352,741)

무형자산의취득	(992,322,718)	(982,875,069)	(6,794,079,954)	(4,208,448,680)

단기금융상품의 취득	(916,400)	(56,961,569)

종속기업및관계기업투자의 취득

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,868,018,332	(284,283,052)	(3,221,333,973)	(4,504,547,743)

단기차입금의 증가	23,453,664,146	9,549,852,479	48,981,697,448	80,493,970,494

장기차입금의 증가	4,500,000,000

사채의발행	5,000,000,000

전환사채의발행

유상증자

단기차입금의 상환	(20,607,008,556)	(8,941,452,843)	(53,092,141,048)	(81,466,461,639)

금융리스부채의상환	(622,499,764)	(513,642,492)	(2,140,358,066)	(1,819,235,218)

이자지급	(356,137,494)	(379,040,196)	(1,470,532,307)	(1,712,821,380)

장기차입금의 상환

사채의 상환	(5,000,000,000)

주식발행비용

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,333,515,595	552,797,242	(1,190,502,209)	1,163,406,290

기초현금및현금성자산	72,375,545	1,262,877,754	1,262,877,754	99,471,464

현금및현금성자산관련 환율변동효과	(3,645,979)	2,736,613	(40,709,861)

기말현금및현금성자산	1,405,891,140	1,815,674,996	72,375,545	1,262,877,754