DH오토웨어 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	82,408,534,879	59,354,922,149

현금및현금성자산	1,411,014,071	1,762,227,675

단기금융상품	23,200,001,380	1,380

매출채권 및 수취채권	19,514,230,363	20,473,837,888

재고자산	34,991,822,841	32,713,900,265

기타자산	3,291,466,224	4,404,954,941

비유동자산	53,199,308,110	53,280,768,468

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,114,079,892	1,204,776,151

유형자산	45,394,797,593	44,703,933,802

사용권자산	333,963,757	1,472,586,602

무형자산	1,616,029,110	979,306,482

기타자산	165,595,353	345,323,026

종속기업투자주식	4,565,968,337	4,565,968,337

자산총계	135,607,842,989	112,635,690,617

부채

유동부채	48,872,900,788	45,865,216,993

매입채무 및 미지급금	21,713,778,435	20,002,962,002

단기차입금	9,850,000,000	17,944,522,753

유동성장기부채	208,333,339

유동성사채	13,000,000,000	3,500,000,000

유동성리스부채	190,849,799	568,078,317

충당부채	246,835,842	277,515,582

기타부채	3,871,436,712	3,363,805,000

비유동부채	28,472,342,100	38,119,132,239

사채	18,000,000,000	28,000,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

장기미지급금	842,407,666	842,407,666

리스부채	137,547,436	38,322,882

순확정급여부채	5,680,346,067	5,426,360,760

이연법인세부채	1,812,040,931	1,812,040,931

부채총계	77,345,242,888	83,984,349,232

자본

자본금	71,250,000,000	50,485,671,500

자본잉여금	14,040,409,478	2,348,115,754

기타포괄손익누계액	9,884,321,957	9,884,321,957

이익잉여금(결손금)	(36,912,131,334)	(34,066,767,826)

자본총계	58,262,600,101	28,651,341,385

자본과부채총계	135,607,842,989	112,635,690,617

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,531,478,397	266,558,383,158	72,143,433,013	228,293,230,765

매출원가	89,469,671,030	260,958,790,044	71,655,364,489	226,186,861,788

매출총이익	3,061,807,367	5,599,593,114	488,068,524	2,106,368,977

판매비와관리비	2,785,068,609	7,666,727,544	2,580,648,444	7,961,922,858

영업손익	276,738,758	(2,067,134,430)	(2,092,579,920)	(5,855,553,881)

기타수익	67,514,991	248,349,131	62,670,546	148,160,577

기타비용	281,506,010	415,774,454	17,645,261	442,536,945

금융수익	1,572,726,643	3,005,270,567	731,898,049	1,821,908,128

금융비용	1,503,712,277	3,616,074,322	792,603,445	2,527,654,623

법인세비용차감전순이익(손실)	131,762,105	(2,845,363,508)	(2,108,260,031)	(6,855,676,744)

당기순손익	131,762,105	(2,845,363,508)	(2,108,260,031)	(6,855,676,744)

기타포괄손익

당기총포괄손익	131,762,105	(2,845,363,508)	(2,108,260,031)	(6,855,676,744)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	1	(26)	(21)	(68)

희석주당손익 (단위 : 원)	1	(26)	(21)	(68)

자본변동표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

당기순손익	(6,855,676,744)	(6,855,676,744)

지분의 발행

주식선택권	655,000,000	696,256,043	1,351,256,043

2021.09.30 (기말자본)	50,485,671,500	2,287,097,657	5,749,073,177	(29,806,816,140)	28,715,026,194

2022.01.01 (기초자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

당기순손익	(2,845,363,508)	(2,845,363,508)

지분의 발행	20,764,328,500	11,499,097,790	32,263,426,290

주식선택권	193,195,934	193,195,934

2022.09.30 (기말자본)	71,250,000,000	14,040,409,478	9,884,321,957	(36,912,131,334)	58,262,600,101

현금흐름표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	5,234,765,999	(11,163,597,722)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,235,613,689	(11,141,784,942)

법인세의 납부(환급)	(847,690)	(21,812,780)

투자활동현금흐름	(27,037,984,873)	(2,815,324,423)

보증금의 회수	249,308,459

유형자산의 처분	1,700,000

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	182,696,259

이자의 수취	1,672,572	235,559

보증금의 증가	(83,123,801)

장기금융상품의 증가	(126,000,000)	(405,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(92,000,000)	(117,000,000)

유형자산의 취득	(2,649,616,145)	(2,250,155,657)

무형자산의 취득	(1,322,622,217)	(43,404,325)

단기금융상품의 취득	(23,200,000,000)

재무활동현금흐름	21,397,055,264	12,674,183,475

주식의 발행	20,764,328,500

단기차입금의 증가	90,931,428,167	83,701,473,409

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 증가	3,000,000,000	15,000,000,000

주식선택권의 행사	11,499,097,790	1,184,155,000

단기차입금의 상환	(99,025,950,920)	(86,269,290,681)

유동성장기부채의 상환	(208,333,339)	(1,119,757,652)

유동성사채의 상환	(3,500,000,000)

리스부채의 상환	(536,180,155)	(625,980,510)

이자의 지급	(1,527,334,779)	(1,196,416,091)

현금및현금성자산의증가(감소)	(406,163,610)	(1,304,738,670)

기초현금및현금성자산	1,762,227,675	2,990,703,115

현금및현금성자산의 환율변동효과	54,950,006

기말현금및현금성자산	1,411,014,071	1,685,964,445