DH오토웨어 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	49,321,858,034	49,729,660,827	49,893,520,955

현금및현금성자산	958,042,824	1,314,031,978	72,375,545

매출채권 및 수취채권	25,034,518,092	25,815,120,129	22,957,723,349

단기금융상품	176,345,177	430,944,377	185,177,370

기타자산	3,277,873,688	3,347,396,902	4,191,943,968

재고자산	19,875,078,253	18,822,167,441	22,486,300,723

비유동자산	57,930,142,467	58,117,512,843	58,449,477,383

장기금융상품	545,008,608	475,008,608	535,008,608

기타자산	463,393,000	428,546,294	682,064,000

매도가능금융자산	311,269,100	311,131,220	20,809,500

종속기업및관계기업투자자산	3,699,241,606	3,699,241,606	3,699,241,606

유형자산	41,776,375,273	42,026,100,197	41,372,170,873

무형자산	9,882,118,969	9,924,718,674	10,913,696,573

이연법인세자산	1,252,735,911	1,252,766,244	1,226,486,223

자산총계	107,252,000,501	107,847,173,670	108,342,998,338

부채

유동부채	44,077,488,740	46,512,403,612	45,832,958,540

매입채무 및 기타유동채무	14,538,813,046	16,058,929,758	19,856,376,445

기타부채	4,515,567,939	3,597,645,427	5,214,471,024

단기차입금	17,719,208,822	19,156,937,982	16,743,818,876

유동성장기부채	3,000,000,000	3,500,000,000	1,000,000,000

금융리스부채(유동)	1,192,637,921	1,087,629,433	2,353,545,790

유동충당부채	911,261,012	911,261,012	664,746,405

유동성사채	2,200,000,000	2,200,000,000

비유동부채	12,788,476,862	12,383,865,557	35,580,052,365

장기차입금	3,500,000,000

사채	5,000,000,000	5,000,000,000	7,200,000,000

전환사채	17,971,455,031

순확정급여부채	5,795,604,151	5,408,469,118	4,871,148,361

금융리스부채(비유동)	1,992,872,711	1,975,396,439	2,037,448,973

부채총계	56,865,965,602	58,896,269,169	81,413,010,905

자본

자본금	49,581,074,000	49,556,074,000	34,377,503,000

자본잉여금	571,763,617	6,712,607,071	24,843,424,806

기타포괄손익	(12,646,702)	(12,754,249)	(13,005,191)

결손금	245,843,984	(7,305,022,321)	(32,277,935,182)

자본총계	50,386,034,899	48,950,904,501	26,929,987,433

자본과부채총계	107,252,000,501	107,847,173,670	108,342,998,338

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,088,029,022	84,088,029,022	87,622,616,464	87,622,616,464	352,277,389,611	346,123,893,800

매출원가	78,891,391,414	78,891,391,414	82,916,301,184	82,916,301,184	334,726,067,485	328,301,084,702

매출총이익	5,196,637,608	5,196,637,608	4,706,315,280	4,706,315,280	17,551,322,126	17,822,809,098

판매비와관리비	2,830,749,278	2,830,749,278	3,321,316,222	3,321,316,222	12,142,837,240	11,996,845,192

영업이익(손실)	2,365,888,330	2,365,888,330	1,384,999,058	1,384,999,058	5,408,484,886	5,825,963,906

기타이익	459,114,404	459,114,404	325,020,586	325,020,586	1,088,995,041	1,244,583,653

기타손실	466,597,452	466,597,452	19,299,661	19,299,661	1,150,377,289	3,257,570,121

금융수익	612,605,858	612,605,858	1,296,881,841	1,296,881,841	3,232,957,790	3,806,417,512

금융비용	1,637,852,290	1,637,852,290	2,002,008,313	2,002,008,313	5,836,629,744	5,752,606,390

법인세비용차감전순이익(손실)	1,333,158,850	1,333,158,850	985,593,511	985,593,511	2,743,430,684	1,866,788,560

법인세비용

당기순이익	1,333,158,850	1,333,158,850	985,593,511	985,593,511	2,743,430,684	1,866,788,560

기타포괄손익	107,547	107,547	914,145	914,145	(93,174,620)	(403,056,327)

총포괄손익	1,333,266,397	1,333,266,397	986,507,656	986,507,656	2,650,256,064	1,463,732,233

주당이익

기본 및 희석주당순손익	13	13	14	14	35	27

자본변동표
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	10,298,606	(33,744,374,000)	25,259,172,920

결손보존

유상증자

무상감자

주식매수선택권	207,082,280	207,082,280

전환권대가

전환권 행사

포괄손익	기타포괄손익	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

당기순이익(손실)	1,866,788,560	1,866,788,560

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

결손보존	(22,322,907,739)	22,322,907,739

유상증자

무상감자

주식매수선택권	236,082,336	236,082,336

전환권대가

전환권 행사	15,178,571,000	3,956,007,668	19,134,578,668

포괄손익	기타포괄손익	250,942	(93,425,562)	(93,174,620)

1) 매도가능금융자산평가이익	250,942	250,942

2) 순확정급여부채 재측정요소	(93,425,562)	(93,425,562)

당기순이익(손실)	2,743,430,684	2,743,430,684

2016.12.31 (기말자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	(12,754,249)	(7,305,022,321)	48,950,904,501

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

결손보존	(22,322,907,739)	22,322,907,739

유상증자

무상감자

주식매수선택권	59,020,584	59,020,584

전환권대가

전환권 행사

포괄손익	기타포괄손익	914,145	914,145

1) 매도가능금융자산평가이익	914,145	914,145

2) 순확정급여부채 재측정요소

당기순이익(손실)	985,593,511	985,593,511

2016.03.31 (기말자본)	34,377,503,000	2,579,537,651	(12,091,046)	(8,969,433,932)	27,975,515,673

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	(12,754,249)	(7,305,022,321)	48,950,904,501

결손보존	(6,217,707,455)	6,217,707,455

유상증자

무상감자

주식매수선택권	25,000,000	76,864,001	101,864,001

전환권대가

전환권 행사

포괄손익	기타포괄손익	107,547	107,547

1) 매도가능금융자산평가이익	107,547	107,547

2) 순확정급여부채 재측정요소

당기순이익(손실)	1,333,158,850	1,333,158,850

2017.03.31 (기말자본)	49,581,074,000	571,763,617	(12,646,702)	245,843,984	50,386,034,899

현금흐름표
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,810,183,433	1,510,884,813	10,337,319,331	10,402,139,171

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	3,810,948,384	1,510,910,763	10,337,296,421	10,402,201,091

(2) 법인세의납부	(764,951)	(25,950)	22,910	(61,920)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,632,425,811)	(2,041,741,571)	(6,948,146,711)	(8,371,307,407)

단기대여금의회수	1,200,000	1,800,000	7,200,000	17,200,000

단기금융상품의 처분	240,000,000

보증금의 감소	9,166,275	22,748,145	22,748,145

종속기업투자의 처분

유형자산의 처분	860,360,727	209,029,490	516,464,545

개발비보조금의수령	828,016,032	1,122,971,274

이자수취	5,235,040	53,964,404	54,095,766	442,874

장기금융상품의 처분

단기대여금의증가

장기금융상품의 취득	(70,000,000)	(45,000,000)	(150,000,000)	(180,000,000)

보증금의 증가	(44,012,981)	(80,337,145)	(174,017,439)	(49,337,000)

유형자산의 취득	(494,882,600)	(1,862,954,984)	(4,042,619,868)	(3,004,969,146)

무형자산의취득	(674,881,545)	(992,322,718)	(3,382,598,830)	(6,794,079,954)

단기금융상품의 취득	(604,250,000)	(30,000,007)

종속기업및관계기업투자의 취득	(290,000,000)

매도가능금융자산의 처분

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,533,746,776)	1,868,018,332	(2,148,702,465)	(3,221,333,973)

단기차입금의 증가	27,166,637,265	23,453,664,146	118,029,354,865	48,981,697,448

장기차입금의 증가	4,500,000,000

주식의 발행	40,000,000

사채의발행	5,000,000,000

전환사채의발행

유상증자

단기차입금의 상환	(28,604,366,425)	(20,607,008,556)	(115,616,235,759)	(53,092,141,048)

금융리스부채의상환	(299,305,438)	(622,499,764)	(2,037,648,985)	(2,140,358,066)

이자지급	(336,712,178)	(356,137,494)	(1,443,505,796)	(1,470,532,307)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(1,000,000,000)

사채의 상환	(5,000,000,000)

주식발행비용	(80,666,790)

현금및현금성자산관련 환율변동효과	(3,645,979)	1,186,278

현금및현금성자산의 증가(감소)	(355,989,154)	1,333,515,595	1,241,656,433	(1,190,502,209)

기초현금및현금성자산	1,314,031,978	72,375,545	72,375,545	1,262,877,754

기말현금및현금성자산	958,042,824	1,405,891,140	1,314,031,978	72,375,545