DH오토웨어 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 40 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	49,551,580,715	46,320,064,099

현금및현금성자산	3,287,210,768	1,046,575,400

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	19,543,619,659	19,827,562,982

기타포괄손익-공정가치 금융자산	0	206,467,810

재고자산	21,400,055,454	19,791,627,954

기타자산	5,320,693,454	5,447,828,573

비유동자산	55,623,867,135	54,866,056,899

장기금융상품	474,008,608	450,008,608

매도가능금융자산	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	11,719,800	9,100,080

당기손익-공정가치금융자산	343,000,000	328,000,000

유형자산	41,383,257,350	40,089,380,166

무형자산	5,683,870,664	6,450,630,380

기타자산	557,084,458	367,435,072

종속기업투자주식	5,924,241,606	5,924,241,606

이연법인세자산	1,246,684,649	1,247,260,987

자산총계	105,175,447,850	101,186,120,998

부채

유동부채	52,839,154,590	47,760,378,151

매입채무 및 미지급금	21,212,564,650	18,745,756,019

단기차입금	23,898,405,666	22,235,083,610

유동성장기부채	1,424,999,994	1,149,999,995

유동성사채	0	0

유동성금융리스부채	1,411,926,171	845,292,274

충당부채	559,912,054	559,912,054

기타부채	4,331,346,055	4,224,334,199

비유동부채	13,801,126,035	13,051,667,861

사채	3,100,000,000	3,100,000,000

장기차입금	2,616,666,680	2,975,000,011

장기미지급금	396,893,983	396,893,983

금융리스부채	1,482,874,713	353,831,871

순확정급여부채	6,204,690,659	6,225,941,996

부채총계	66,640,280,625	60,812,046,012

자본

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	1,288,207,302	1,258,233,884

기타포괄손익누계액	321,544,843	319,501,461

이익잉여금(결손금)	(12,905,256,420)	(11,034,331,859)

자본총계	38,535,167,225	40,374,074,986

자본과부채총계	105,175,447,850	101,186,120,998

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	96,754,449,789	96,754,449,789	75,915,883,230	75,915,883,230

매출원가	95,374,278,844	95,374,278,844	74,968,808,590	74,968,808,590

매출총이익	1,380,170,945	1,380,170,945	947,074,640	947,074,640

판매비와관리비	2,993,472,488	2,993,472,488	2,358,597,847	2,358,597,847

영업이익(손실)	(1,613,301,543)	(1,613,301,543)	(1,411,523,207)	(1,411,523,207)

기타수익	39,630,655	39,630,655	48,167,474	48,167,474

기타비용	124,785,453	124,785,453	96,851,709	96,851,709

금융수익	567,940,052	567,940,052	566,377,008	566,377,008

금융비용	740,408,272	740,408,272	702,960,870	702,960,870

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,870,924,561)	(1,870,924,561)	(1,596,791,304)	(1,596,791,304)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(1,870,924,561)	(1,870,924,561)	(1,596,791,304)	(1,596,791,304)

기타포괄손익	2,043,382	2,043,382	(277,829)	(277,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	2,043,382	2,043,382	(277,829)	(277,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

당기총포괄손익	(1,868,881,179)	(1,868,881,179)	(1,597,069,133)	(1,597,069,133)

주당이익

계속영업 주당이익 (단위 : 원)	(19)	(19)	(16)	(16)

자본변동표
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	17,719,308	6,282,131,761	44,133,973,053

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,596,791,304)	(1,596,791,304)

전환사채 전환

매도가능금융자산평가손익	0	0	(277,829)	0	(277,829)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자	0	20,277,600	0	0	20,277,600

주식선택권	20,000,000	44,168,199	0	0	64,168,199

결손보전

2018.03.31 (기말자본)	49,651,074,000	867,195,921	17,997,137	7,878,923,065	42,621,349,719

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	11,034,331,859	40,374,074,986

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(1,870,924,561)	(1,870,924,561)

전환사채 전환

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	2,043,382	2,043,382

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자	0	29,973,418	29,973,418

주식선택권

결손보전

2019.03.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,288,207,302	321,544,843	(12,905,256,420)	38,535,167,225

현금흐름표
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	1,913,299,829	6,007,016,851

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,910,748,917	5,940,437,602

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	2,550,912	66,579,249

투자활동현금흐름	(708,677,773)	(8,871,875,946)

단기금융상품의 감소	169,281,200

단기대여금의 감소	200,000,000

장기금융상품의 감소	0

보증금의 감소	835,272	428,349,329

유형자산의 처분	363,636	40,247,719

보조금의 수취	499,288,332	2,185,021,056

이자의 수취	334,105	22,139,073

단기대여금의 증가	(200,000,000)

장기대여금의 증가	(107,140,000)

장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(96,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(15,000,000)	(60,000,000)

보증금의 증가	(190,484,658)	(342,874,601)

유형자산의 취득	(643,447,490)	(3,912,963,937)

무형자산의 취득	(336,566,970)	(2,451,593,785)

종속기업투자주식의 취득	0	(1,500,000,000)

종속기업보증부채의 감소	0	(3,246,342,000)

재무활동현금흐름	1,036,013,312	2,030,148,517

단기차입금의 차입	27,345,802,272	103,140,092,481

장기차입금의 차입	2,500,000,000

사채의 발행	3,100,000,000

유상증자	498,483,210

보조금의 수취	305,618,025

주식선택권의 행사	31,395,000

단기차입금의 상환	(25,712,769,286)	(99,761,007,966)

유동성장기부채의 상환	(83,333,332)	(374,999,994)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	0

금융리스부채의 상환	(209,169,841)	(1,096,016,239)

이자의 지급	(304,516,501)	(1,313,416,000)

신주발행비	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,240,635,368	(834,710,578)

기초현금및현금성자산	1,046,575,400	1,881,285,978

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	3,287,210,768	1,046,575,400