DH오토웨어 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	69,403,048,346	57,562,023,774

현금및현금성자산	3,590,344,691	5,311,151,181

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	25,969,801,609	23,245,162,078

재고자산	34,958,849,199	25,824,917,992

기타자산	4,884,051,467	3,180,791,143

비유동자산	57,621,420,008	58,305,150,997

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,170,366,170	1,053,366,170

유형자산	49,768,317,577	50,010,253,085

사용권자산	2,543,388,128	2,637,273,052

무형자산	3,007,176,727	3,516,979,632

기타자산	344,201,860	338,278,407

이연법인세자산	779,095,478	740,126,583

자산총계	127,024,468,354	115,867,174,771

부채

유동부채	54,229,939,335	52,086,044,711

매입채무 및 미지급금	17,136,058,548	20,329,456,846

단기차입금	27,035,100,218	25,331,440,504

유동성장기부채	466,666,670	1,458,333,354

유동성사채	3,500,000,000	0

유동성리스부채	1,095,808,374	1,119,736,556

충당부채	194,121,250	227,515,987

기타부채	4,802,184,275	3,619,561,464

비유동부채	38,540,525,637	25,293,357,670

사채	28,000,000,000	16,500,000,000

장기차입금	2,000,000,000	83,333,333

장기미지급금	1,097,121,129	1,235,675,894

리스부채	538,414,452	923,893,965

순확정급여부채	6,472,237,337	6,117,701,759

이연법인세부채	432,752,719	432,752,719

부채총계	92,770,464,972	77,379,402,381

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,648,068,430	38,842,280,998

자본금	50,485,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	2,287,097,657	1,590,841,614

기타포괄손익누계액	6,151,012,044	5,364,319,608

이익잉여금(결손금)	(24,275,712,771)	(17,943,551,724)

비지배지분	(394,065,048)	(354,508,608)

자본총계	34,254,003,382	38,487,772,390

자본과부채총계	127,024,468,354	115,867,174,771

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,825,209,457	238,853,185,507	75,166,571,903	210,942,249,462

매출원가	74,396,246,999	234,181,308,905	69,806,934,704	202,173,764,276

매출총이익	1,428,962,458	4,671,876,602	5,359,637,199	8,768,485,186

판매비와관리비	3,297,009,032	9,714,401,004	2,670,166,093	8,850,568,190

영업손익	(1,868,046,574)	(5,042,524,402)	2,689,471,106	(82,083,004)

기타수익	59,887,643	148,172,309	17,830,925	497,076,403

기타비용	17,737,964	450,689,408	36,354,996	275,771,922

금융수익	734,565,015	1,874,559,697	221,745,996	1,457,309,732

금융비용	906,173,624	2,800,468,360	738,086,242	2,451,209,090

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,997,505,504)	(6,270,950,164)	2,154,606,789	(854,677,881)

법인세비용	54,428,938	100,767,323	57,719,171	27,333,516

계속영업당기순손익	(2,051,934,442)	(6,371,717,487)	2,096,887,618	(882,011,397)

당기순손익	(2,051,934,442)	(6,371,717,487)	2,096,887,618	(882,011,397)

기타포괄손익	414,209,497	786,692,436	112,081,505	291,599,713

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	414,209,497	786,692,436	110,593,760	288,059,624

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,487,745	3,540,089

당기총포괄손익	(1,637,724,945)	(5,585,025,051)	2,208,969,123	(590,411,684)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,011,878,302)	(6,332,161,047)	2,071,734,582	(890,647,459)

비지배지분	(40,056,140)	(39,556,440)	25,153,036	8,636,062

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,597,668,805)	(5,545,468,611)	2,183,816,087	(599,047,746)

비지배지분	(40,056,140)	(39,556,440)	25,153,036	8,636,062

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(20)	(63)	21	(9)

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,297,073,913	(18,013,961,722)	38,527,447,249	(464,442,693)	38,063,004,556

당기순손익	(890,647,459)	(890,647,459)	8,636,062	(882,011,397)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	3,540,069	3,540,069	3,540,069

해외사업환산손익	288,059,624	288,059,624	288,059,624

주식선택권	132,388,386	132,388,386	132,388,386

2020.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,546,051,944	5,588,673,606	(18,904,609,181)	38,060,787,869	(455,806,631)	37,604,981,238

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,364,319,608	(17,943,551,724)	38,842,280,998	(354,508,608)	38,487,772,390

당기순손익	(6,332,161,047)	(6,332,161,047)	(39,556,440)	(6,371,717,487)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

해외사업환산손익	786,692,436	786,692,436	786,692,436

주식선택권	655,000,000	696,256,043	1,351,256,043	1,351,256,043

2021.09.30 (기말자본)	50,485,671,500	2,287,097,657	6,151,012,044	(24,275,712,771)	34,648,068,430	(394,065,048)	34,254,003,382

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,175,236,155)	3,012,178,207

영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,017,353,595)	3,052,150,065

법인세의 납부(환급)	(157,882,560)	(39,971,858)

투자활동현금흐름	(4,189,353,175)	(5,857,171,431)

보증금의 회수	206,226,250

유형자산의 처분	8,871,487	39,481,528

이자의 수취	2,679,901	2,527,358

장기금융상품의 증가	(405,000,000)	(507,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(117,000,000)	(117,000,000)

유형자산의 취득	(3,630,256,238)	(5,303,464,476)

무형자산의 취득	(48,648,325)	(177,942,091)

재무활동현금흐름	16,267,082,842	1,643,699,026

단기차입금의 증가	87,675,878,318	79,298,717,607

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 증가	15,000,000,000	13,000,000,000

주식선택권의 행사	1,184,155,000

단기차입금의 상환	(86,269,290,681)	(85,347,251,607)

유동성장기부채의 상환	(1,119,757,652)	(1,268,265,453)

사채의 상환	(2,100,000,000)

리스부채의 상환	(798,101,754)	(879,394,528)

이자의 지급	(1,405,800,389)	(1,060,106,993)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,097,506,488)	(1,201,294,198)

기초현금및현금성자산	5,311,151,181	2,524,081,832

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	376,699,998	116,503,523

기말현금및현금성자산	3,590,344,691	1,439,291,157