DH오토웨어 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 45 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	85,788,396,337	79,937,187,294

현금및현금성자산	1,291,088,105	7,366,274,543

단기금융상품	2	24,051,510

매출채권및수취채권	46,401,160,171	37,375,108,638

기타포괄손익-공정가치 금융자산	200,699,868	1,284,346,584

재고자산	30,408,462,729	26,085,487,208

기타자산	7,486,985,462	7,801,918,811

비유동자산	117,066,582,106	96,760,601,125

장기금융상품	311,400,000	311,400,000

당기손익-공정가치 금융자산	16,353,744,356	13,962,450,226

기타포괄손익-공정가치 금융자산	696,057,118	628,006,988

유형자산	79,144,473,004	63,417,406,035

사용권자산	1,271,638,900	353,724,081

무형자산	4,349,835,745	4,642,182,727

기타자산	1,486,592,848	703,680,133

종속기업투자자산	11,564,954,420	10,853,865,220

관계기업투자주식	1,887,885,715	1,887,885,715

자산총계	202,854,978,443	176,697,788,419

부채

유동부채	90,287,847,349	73,459,347,696

매입채무및미지급금	32,078,331,586	20,708,542,051

단기차입금	24,291,634,200	25,244,504,782

유동성장기부채	3,395,000,000	3,560,000,000

유동성사채	18,000,000,000	18,000,000,000

유동성리스부채	559,600,736	237,163,931

충당부채	629,155,639	644,837,984

기타부채	11,334,125,188	5,064,298,948

비유동부채	42,004,606,073	31,902,010,722

사채	9,100,000,000	9,100,000,000

장기차입금	25,500,000,000	15,500,000,000

장기미지급금	921,823,092	921,823,092

리스부채	497,162,882	131,587,659

순확정급여부채	1,666,759,647	1,929,739,519

이연법인세부채	4,318,860,452	4,318,860,452

부채총계	132,292,453,422	105,361,358,418

자본

자본금	76,953,060,000	76,953,060,000

자본잉여금	12,540,802,394	12,538,651,285

기타자본조정	(10,750,141)	(10,750,141)

기타포괄손익누계액	9,146,446,323	10,958,152,193

결손금	(28,067,033,555)	(29,102,683,336)

자본총계	70,562,525,021	71,336,430,001

자본과부채총계	202,854,978,443	176,697,788,419

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	93,879,519,496	93,879,519,496	87,300,199,816	87,300,199,816

매출원가	88,702,640,454	88,702,640,454	83,668,327,889	83,668,327,889

매출총손익	5,176,879,042	5,176,879,042	3,631,871,927	3,631,871,927

판매비와관리비	4,053,284,304	4,053,284,304	2,512,127,008	2,512,127,008

영업이익(손실)	1,123,594,738	1,123,594,738	1,119,744,919	1,119,744,919

기타수익	180,444,113	180,444,113	73,203,495	73,203,495

기타비용	14,230,399	14,230,399	10,016,513	10,016,513

금융수익	1,073,500,796	1,073,500,796	1,911,569,219	1,911,569,219

금융비용	1,346,962,347	1,346,962,347	1,747,579,646	1,747,579,646

법인세비용차감전순이익(손실)	1,016,346,901	1,016,346,901	1,346,921,474	1,346,921,474

법인세비용	(19,302,880)	(19,302,880)	29,003,120	29,003,120

분기순이익(손실)	1,035,649,781	1,035,649,781	1,317,918,354	1,317,918,354

기타포괄손익	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

분기총포괄손익	(776,056,089)	(776,056,089)	1,317,918,354	1,317,918,354

주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	34.0	34.0	9.0	9.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	71,250,000,000	13,573,265,457	10,011,046,451	(37,186,816,832)	57,647,495,076

분기순이익(손실)	1,317,918,354	1,317,918,354

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가

주식선택권	28,931,831	28,931,831

2023.03.31 (기말자본)	71,250,000,000	13,602,197,288	10,011,046,451	(35,868,898,478)	58,994,345,261

2024.01.01 (기초자본)	76,953,060,000	12,538,651,285	(10,750,141)	10,958,152,193	(29,102,683,336)	71,336,430,001

분기순이익(손실)	1,035,649,781	1,035,649,781

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

주식선택권	2,151,109	2,151,109

2024.03.31 (기말자본)	76,953,060,000	12,540,802,394	(10,750,141)	9,146,446,323	(28,067,033,555)	70,562,525,021

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,288,953,737	2,066,006,636

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,236,251,862	2,126,173,376

법인세의 납부	(52,701,875)	60,166,740

투자활동으로 인한 현금흐름	(26,290,579,243)	(576,200,418)

단기금융상품의 감소	10,027,236,475	10,000,000,000

단기대여금의 감소	3,500,000,000

장기금융상품의 감소	508,608

보증금의 감소	70,000,000	29,534,210

당기손익-공정가치금융자산의 감소	623,218,956

이자의 수취	59,580,184	179,071,787

단기금융상품의 증가	10,041,235,097	10,151,279,986

단기대여금의 증가	7,511,800,000

보증금의 증가	1,710,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	30,000,000	15,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	4,203,000,000

유형자산의 취득	(16,451,360,805)	(252,591,319)

무형자산의 취득	(989,662,674)

재무활동현금흐름	7,903,264,228	(1,649,569,332)

단기차입금의 차입	29,634,878,138	23,850,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(30,587,748,720)	(25,014,029,517)

유동성장기부채의 상환	165,000,000

리스부채의 상환	115,515,726	60,957,189

이자의 지급	863,349,464	424,582,626

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,098,361,278)	(159,763,114)

기초현금및현금성자산	7,366,274,543	3,872,994,900

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,174,840	(13,120,000)

분기말 현금 및 현금성자산	1,291,088,105	3,700,111,786