DH오토웨어 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	58,993,447,716	57,562,023,774

현금및현금성자산	2,514,596,346	5,311,151,181

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	25,035,711,894	23,245,162,078

재고자산	27,601,227,792	25,824,917,992

기타자산	3,841,910,304	3,180,791,143

비유동자산	57,935,131,340	58,305,150,997

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,092,366,170	1,053,366,170

유형자산	49,867,621,264	50,010,253,085

사용권자산	2,535,459,313	2,637,273,052

무형자산	3,341,491,009	3,516,979,632

기타자산	340,637,698	338,278,407

이연법인세자산	748,681,818	740,126,583

자산총계	116,928,579,056	115,867,174,771

부채

유동부채	53,049,411,989	52,086,044,711

매입채무 및 미지급금	18,903,230,666	20,329,456,846

단기차입금	26,699,714,857	25,331,440,504

유동성장기부채	1,183,333,332	1,458,333,354

유동성금융리스부채	1,116,312,695	1,119,736,556

충당부채	220,048,971	227,515,987

기타부채	4,926,771,468	3,619,561,464

비유동부채	24,580,340,981	25,293,357,670

사채	16,500,000,000	16,500,000,000

장기차입금	0	83,333,333

장기미지급금	1,062,367,882	1,235,675,894

리스부채	722,505,315	923,893,965

순확정급여부채	5,862,715,065	6,117,701,759

이연법인세부채	432,752,719	432,752,719

부채총계	77,629,752,970	77,379,402,381

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,685,900,203	38,842,280,998

자본금	50,460,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	2,136,805,881	1,590,841,614

기타포괄손익누계액	5,623,508,053	5,364,319,608

이익잉여금(결손금)	(18,535,085,231)	(17,943,551,724)

비지배지분	(387,074,117)	(354,508,608)

자본총계	39,298,826,086	38,487,772,390

자본과부채총계	116,928,579,056	115,867,174,771

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,002,178,991	84,002,178,991	73,907,881,672	73,907,881,672

매출원가	81,335,358,659	81,335,358,659	71,780,412,254	71,780,412,254

매출총이익	2,666,820,332	2,666,820,332	2,127,469,418	2,127,469,418

판매비와관리비	3,066,349,135	3,066,349,135	3,381,800,168	3,381,800,168

영업손익	(399,528,803)	(399,528,803)	(1,254,330,750)	(1,254,330,750)

기타수익	19,081,677	19,081,677	406,676,932	406,676,932

기타비용	7,775,971	7,775,971	197,267,646	197,267,646

금융수익	825,300,911	825,300,911	972,785,054	972,785,054

금융비용	1,032,714,267	1,032,714,267	1,016,071,871	1,016,071,871

법인세비용차감전순이익(손실)	(595,636,453)	(595,636,453)	(1,088,208,281)	(1,088,208,281)

법인세비용	28,462,563	28,462,563	18,711,733	18,711,733

계속영업당기순손익	(624,099,016)	(624,099,016)	(1,106,920,014)	(1,106,920,014)

당기순손익	(624,099,016)	(624,099,016)	(1,106,920,014)	(1,106,920,014)

기타포괄손익	259,188,445	259,188,445	309,082,247	309,082,247

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	259,188,445	259,188,445	310,256,296	310,256,296

해외사업환산손익	259,188,445	259,188,445	310,256,296	310,256,296

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(1,174,049)	(1,174,049)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	(1,174,049)	(1,174,049)

당기총포괄손익	(364,910,571)	(364,910,571)	(797,837,767)	(797,837,767)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(591,533,507)	(591,533,507)	(1,035,997,113)	(1,035,997,113)

비지배지분	(32,565,509)	(32,565,509)	(70,922,901)	(70,922,901)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(332,345,062)	(332,345,062)	(726,914,866)	(726,914,866)

비지배지분	(32,565,509)	(32,565,509)	(70,922,901)	(70,922,901)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(6.22)	(6.22)	(11.17)	(11.17)

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,297,073,913	(18,013,961,722)	38,527,447,249	(464,442,693)	38,063,004,556

당기순손익	(1,035,997,113)	(1,035,997,113)	(70,922,901)	(1,106,920,014)

해외사업환산손익	310,256,296	310,256,296	310,256,296

주식선택권	42,809,046	42,809,046	42,809,046

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,174,049)	(1,174,049)	(1,174,049)

2020.03.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,456,472,604	5,606,156,160	(19,049,958,835)	37,843,341,429	(535,365,594)	37,307,975,835

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,364,319,608	(17,943,551,724)	38,842,280,998	(354,508,608)	38,487,772,390

당기순손익	(591,533,507)	(591,533,507)	(32,565,509)	(624,099,016)

해외사업환산손익	259,188,445	259,188,445	259,188,445

주식선택권	630,000,000	545,964,267	1,175,964,267	1,175,964,267

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

2021.03.31 (기말자본)	50,460,671,500	2,136,805,881	5,623,508,053	(18,535,085,231)	39,685,900,203	(387,074,117)	39,298,826,086

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,412,317,283)	3,197,557,508

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,345,112,076)	3,197,283,758

법인세의 납부(환급)	(67,205,207)	273,750

투자활동현금흐름	(926,155,660)	(1,726,455,395)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	15,000,000

장기금융상품의 감소	1,141,500,000	0

유형자산의 처분	8,665,976	0

보증금의 회수	0	153,446,000

이자의 수취	1,275,006	1,024,502

장기금융상품의 증가	(1,141,500,000)	(24,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(39,000,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(871,437,169)	(1,771,015,336)

무형자산의 취득	(25,659,473)	(70,910,561)

재무활동현금흐름	1,413,760,946	(2,330,822,180)

단기차입금의 증가	29,593,862,258	29,039,194,193

주식선택권의 행사	1,131,160,000	0

단기차입금의 상환	(28,264,042,677)	(30,137,676,910)

유동성장기부채의 상환	(383,041,982)	(358,333,331)

리스부채의 상환	(239,193,410)	(523,897,568)

이자의 지급	(424,983,243)	(350,108,564)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,924,711,997)	(859,720,067)

기초현금및현금성자산	5,311,151,181	2,524,081,832

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	128,157,162	(33,344,780)

분기말현금및현금성자산	2,514,596,346	1,631,016,985