DH오토웨어 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	44,611,520,687	43,489,465,927

현금및현금성자산	355,419,993	523,440,829

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	19,670,629,198	17,148,183,301

재고자산	20,176,217,908	22,094,858,871

기타자산	4,409,252,208	3,722,981,546

비유동자산	55,748,065,283	56,028,206,871

장기금융상품	570,008,608	546,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,263,160	4,768,350

당기손익-공정가치금융자산	373,831,535	358,831,535

유형자산	45,115,756,917	44,044,560,618

사용권자산	2,426,135,440	3,264,682,527

무형자산	2,395,202,724	2,794,996,228

기타자산	397,567,421	548,390,668

종속기업투자주식	4,465,968,337	4,465,968,337

이연법인세자산	331,141

자산총계	100,359,585,970	99,517,672,798

부채

유동부채	54,158,773,061	52,250,134,767

매입채무 및 미지급금	14,868,524,785	15,201,450,823

단기차입금	25,122,047,228	24,549,427,546

유동성장기부채	1,433,333,324	1,433,333,324

유동성사채	3,100,000,000	3,100,000,000

유동성리스부채	896,653,121	1,203,687,256

충당부채	340,677,968	374,978,573

기타부채	8,397,536,635	6,387,257,245

비유동부채	12,820,365,857	13,137,994,962

사채	3,500,000,000	3,500,000,000

장기차입금	1,183,333,356	1,541,666,687

장기미지급금	651,688,228	651,688,228

리스부채	977,413,881	1,153,742,941

순확정급여부채	6,204,401,533	5,987,368,247

이연법인세부채	303,528,859	303,528,859

부채총계	66,979,138,918	65,388,129,729

자본

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	1,456,472,604	1,413,663,558

기타포괄손익누계액	5,746,653,382	5,747,827,431

이익잉여금(결손금)	(23,653,350,434)	(22,862,619,420)

자본총계	33,380,447,052	34,129,543,069

자본과부채총계	100,359,585,970	99,517,672,798

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,966,813,788	71,966,813,788	96,754,449,789	96,754,449,789

매출원가	70,020,125,237	70,020,125,237	95,374,278,844	95,374,278,844

매출총이익	1,946,688,551	1,946,688,551	1,380,170,945	1,380,170,945

판매비와관리비	2,879,363,228	2,879,363,228	2,993,472,488	2,993,472,488

영업손익	(932,674,677)	(932,674,677)	(1,613,301,543)	(1,613,301,543)

기타수익	391,080,991	391,080,991	39,630,655	39,630,655

기타비용	197,206,787	197,206,787	124,785,453	124,785,453

금융수익	931,693,804	931,693,804	567,940,052	567,940,052

금융비용	983,624,345	983,624,345	740,408,272	740,408,272

법인세비용차감전순이익(손실)	(790,731,014)	(790,731,014)	(1,870,924,561)	(1,870,924,561)

당기순손익	(790,731,014)	(790,731,014)	(1,870,924,561)	(1,870,924,561)

기타포괄손익	(1,174,049)	(1,174,049)	2,043,382	2,043,382

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,043,382	2,043,382

매도가능금융자산평가손익	2,043,382	2,043,382

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,174,049)	(1,174,049)	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,174,049)	(1,174,049)	0

당기총포괄손익	(791,905,063)	(791,905,063)	(1,868,881,179)	(1,868,881,179)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(7)	(7)	(19)	(19)

희석주당손익 (단위 : 원)	(7)	(7)	(19)	(19)

자본변동표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

당기순손익	(1,870,924,561)	(1,870,924,561)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	2,043,382	2,043,382

주식선택권	29,973,418	29,973,418

2019.03.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,288,207,302	321,544,843	(12,905,256,420)	38,535,167,225

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

당기순손익	(790,731,014)	(790,731,014)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,174,049)	(1,174,049)

주식선택권	42,809,046	42,809,046

2020.03.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,456,472,604	5,746,653,382	(23,653,350,434)	33,380,447,052

현금흐름표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	1,959,864,177	1,913,299,829

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,959,590,427	1,910,748,917

법인세의 납부(환급)	273,750	2,550,912

투자활동현금흐름	(1,512,559,456)	(708,677,773)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	15,000,000

유형자산의 처분	363,636

보증금의 회수	153,446,000	835,272

보조금의 수취	499,288,332

이자의 수취	269,589	334,105

장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(24,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(30,000,000)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(1,556,364,484)	(643,447,490)

무형자산의 취득	(70,910,561)	(336,566,970)

보증금의 증가	(190,484,658)

재무활동현금흐름	(615,325,557)	1,036,013,312

단기차입금의 증가	28,860,894,761	27,345,802,272

단기차입금의 상환	(28,294,975,079)	(25,712,769,286)

유동성장기부채의 상환	(358,333,331)	(83,333,332)

금융리스부채의 상환	(487,231,026)	(209,169,841)

이자의 지급	(335,680,882)	(304,516,501)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(168,020,836)	2,240,635,368

기초현금및현금성자산	523,440,829	1,046,575,400

분기말현금및현금성자산	355,419,993	3,287,210,768