DH오토웨어 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 46 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 45 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	70,858,474,090	68,846,671,925

현금및현금성자산	1,519,314,095	7,935,405,735

단기금융상품	2	224,051,510

매출채권및수취채권	32,823,386,566	28,451,025,403

기타포괄손익-공정가치 금융자산	200,699,868	1,284,346,584

재고자산	30,926,616,263	26,375,853,429

기타자산	5,388,457,296	4,575,989,264

비유동자산	134,539,572,120	108,444,688,180

장기금융상품	311,400,000	311,400,000

당기손익-공정가치 금융자산	16,353,744,356	13,962,450,226

기타포괄손익-공정가치 금융자산	696,057,118	628,006,988

유형자산	108,154,003,742	86,613,919,645

사용권자산	1,271,638,900	353,724,081

무형자산	4,349,893,200	4,642,297,637

기타자산	1,487,608,548	17,663,347

관계기업투자주식	1,915,226,256	1,915,226,256

자산총계	205,398,046,210	177,291,360,105

부채

유동부채	94,140,060,980	75,189,382,466

매입채무및미지급금	34,161,741,391	20,700,551,870

단기차입금	25,887,534,200	26,840,404,782

유동성장기부채	3,444,992,000	3,609,992,000

유동성사채	18,000,000,000	18,000,000,000

유동성리스부채	559,600,736	237,163,931

충당부채	629,155,639	644,837,984

기타부채	11,457,037,014	5,156,431,899

비유동부채	42,511,637,750	32,555,476,569

사채	9,100,000,000	9,100,000,000

장기차입금	25,545,826,000	15,558,324,000

장기미지급금	1,188,762,214	1,188,762,214

리스부채	497,162,882	131,587,659

순확정급여부채	1,886,286,733	2,283,202,775

이연법인세부채	4,293,599,921	4,293,599,921

부채총계	136,651,698,730	107,744,859,035

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,746,269,911	69,546,426,470

자본금	76,953,060,000	76,953,060,000

자본잉여금	12,540,802,394	12,538,651,285

기타자본조정	(252,095,322)	(252,095,322)

기타포괄손익누계액	9,813,219,560	10,858,741,510

결손금	(30,308,716,721)	(30,551,931,003)

비지배지분	77,569	74,600

자본총계	68,746,347,480	69,546,501,070

자본과부채총계	205,398,046,210	177,291,360,105

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,043,927,496	94,043,927,496	89,334,857,059	89,334,857,059

매출원가	88,666,346,025	88,666,346,025	85,446,876,417	85,446,876,417

매출총손익	5,377,581,471	5,377,581,471	3,887,980,642	3,887,980,642

판매비와관리비	4,551,072,787	4,551,072,787	3,176,709,457	3,176,709,457

영업손익	826,508,684	826,508,684	711,271,185	711,271,185

기타수익	174,569,425	174,569,425	72,278,702	72,278,702

기타비용	14,230,412	14,230,412	13,460,843	13,460,843

금융수익	651,827,686	651,827,686	1,940,741,783	1,940,741,783

금융비용	1,414,766,424	1,414,766,424	1,815,087,502	1,815,087,502

법인세비용차감전순이익(손실)	223,908,959	223,908,959	895,743,325	895,743,325

법인세비용	(19,302,880)	(19,302,880)	36,016,327	36,016,327

분기순이익(손실)	243,211,839	243,211,839	859,726,998	859,726,998

기타포괄손익	(1,045,516,538)	(1,045,516,538)	420,050,845	420,050,845

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	766,183,920	766,183,920	420,050,845	420,050,845

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

분기총포괄손익	(802,304,699)	(802,304,699)	1,279,777,843	1,279,777,843

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	243,214,282	243,214,282	898,232,654	898,232,654

비지배지분	(2,443)	(2,443)	(38,505,656)	(38,505,656)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(802,307,668)	(802,307,668)	1,318,283,499	1,318,283,499

비지배지분	2,969	2,969	(38,505,656)	(38,505,656)

주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	8.0	8.0	6.0	6.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	71,250,000,000	13,573,265,457	(185,109,316)	10,276,892,034	(32,343,699,358)	62,571,348,817	(497,478,995)	62,073,869,822

분기순이익(손실)	898,232,654	898,232,654	(38,505,656)	859,726,998

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가

해외사업환산손익	420,050,845	420,050,845	420,050,845

주식선택권	28,931,831	28,931,831	28,931,831

2023.03.31 (기말자본)	71,250,000,000	13,602,197,288	(185,109,316)	10,696,942,879	(31,445,466,704)	63,918,564,147	(535,984,651)	63,382,579,496

2024.01.01 (기초자본)	76,953,060,000	12,538,651,285	(252,095,322)	10,858,741,510	(30,551,931,003)	69,546,426,470	74,600	69,546,501,070

분기순이익(손실)	243,214,282	243,214,282	(2,443)	243,211,839

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

해외사업환산손익	766,183,920	766,183,920	5,412	766,189,332

주식선택권	2,151,109	2,151,109	2,151,109

2024.03.31 (기말자본)	76,953,060,000	12,540,802,394	(252,095,322)	9,813,219,560	(30,308,716,721)	68,746,269,911	77,569	68,746,347,480

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,157,644,396	2,861,728,135

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,105,277,321	3,133,785,012

법인세의 납부	(52,367,075)	272,056,877

투자활동으로 인한 현금흐름	(26,491,770,370)	(596,513,482)

단기금융상품의 감소	10,227,236,475	10,000,000,000

단기대여금의 감소	3,500,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	508,608

당기손익-공정가치금융자산의 감소	0	623,218,956

보증금의 감소	70,000,000	29,534,210

이자의 수취	61,763,038	179,732,599

단기금융상품의 증가	10,041,235,097	10,151,279,986

단기대여금의 증가	3,500,000,000	0

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	30,000,000	15,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	4,203,000,000	0

유형자산의 취득	(20,866,534,786)	(273,565,195)

무형자산의 취득	(989,662,674)

보증금의 증가	1,710,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	7,824,946,517	(2,362,465,002)

단기차입금의 차입	29,594,664,098	23,850,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	150,000,000

단기차입금의 상환	30,587,748,720	25,758,749,517

유동성장기부채의 상환	165,000,000	4,190,000

장기차입금의 상환	(12,498,000)

리스부채의 상환	115,515,726	156,194,890

이자의 지급	888,955,135	443,330,595

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,509,179,457)	(97,250,349)

기초현금및현금성자산	7,935,405,735	6,194,925,708

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,087,817	72,720,661

분기말 현금 및 현금성자산	1,519,314,095	6,170,396,020