DH오토웨어 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	47,034,081,063	46,016,369,812

현금및현금성자산	1,316,498,990	1,881,285,978

매출채권 및 수취채권	20,938,208,103	21,826,844,271

단기금융상품	168,508,380	169,282,580

기타자산	4,334,350,930	4,183,796,663

재고자산	20,276,514,660	17,955,160,320

비유동자산	55,251,407,030	54,625,283,247

장기금융상품	658,008,608	619,008,608

매도가능금융자산	304,409,570	304,765,760

기타자산	475,090,800	475,090,800

유형자산	40,616,599,703	40,914,364,164

무형자산	8,557,474,155	7,672,308,082

종속기업투자	3,699,241,606	3,699,241,606

이연법인세자산	940,582,588	940,504,227

자산총계	102,285,488,093	100,641,653,059

부채

유동부채	51,110,784,259	50,457,436,968

단기차입금	21,273,372,240	20,855,999,095

유동성장기부채	499,999,992	0

유동성사채	5,000,000,000	5,000,000,000

매입채무 및 미지급금	16,315,929,856	15,189,906,186

유동성금융리스부채	1,002,362,159	1,095,459,992

기타부채	4,160,894,423	4,140,024,106

충당부채	2,858,225,589	4,176,047,589

비유동부채	8,553,354,115	6,050,243,038

장기차입금	2,500,000,008	0

사채	0	0

미지급금(기술료)	91,275,958	91,275,958

순확정급여부채	4,971,567,598	4,759,286,688

금융리스부채	990,510,551	1,199,680,392

부채총계	59,664,138,374	56,507,680,006

자본

자본금	49,651,074,000	49,631,074,000

자본잉여금	867,195,921	802,750,122

이익잉여금(결손금)	(7,878,923,065)	(6,282,131,761)

기타포괄손익	(17,997,137)	(17,719,308)

자본총계	42,621,349,719	44,133,973,053

자본과부채총계	102,285,488,093	100,641,653,059

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,915,883,230	75,915,883,230	84,088,029,022	84,088,029,022

매출원가	74,968,808,590	74,968,808,590	78,891,391,414	78,891,391,414

매출총이익	947,074,640	947,074,640	5,196,637,608	5,196,637,608

판매비와관리비	2,358,597,847	2,358,597,847	2,830,749,278	2,830,749,278

영업이익(손실)	(1,411,523,207)	(1,411,523,207)	2,365,888,330	2,365,888,330

기타수익	48,167,474	48,167,474	459,114,404	459,114,404

기타비용	96,851,709	96,851,709	466,597,452	466,597,452

금융수익	566,377,008	566,377,008	612,605,858	612,605,858

금융비용	702,960,870	702,960,870	1,637,852,290	1,637,852,290

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,596,791,304)	(1,596,791,304)	1,333,158,850	1,333,158,850

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,596,791,304)	(1,596,791,304)	1,333,158,850	1,333,158,850

기타포괄손익	(277,829)	(277,829)	107,547	107,547

당기총포괄손익	(1,597,069,133)	(1,597,069,133)	1,333,266,397	1,333,266,397

주당이익

계속영업 기본주당이익 (단위 : 원)	(16)	(16)	13	13

자본변동표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	(12,754,249)	(7,305,022,321)	48,950,904,501

결손보전	(6,217,707,455)	6,217,707,455	0

당기순이익(손실)	1,333,158,850	1,333,158,850

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	107,547	107,547

순확정급여부채 재측정요소

주식선택권	25,000,000	76,864,001	101,864,001

주식발행초과금

2017.03.31 (기말자본)	49,581,074,000	571,763,617	(12,646,702)	245,843,984	50,386,034,899

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	(17,719,308)	(6,282,131,761)	44,133,973,053

결손보전	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,596,791,304)	(1,596,791,304)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	0	0	(277,829)	0	(277,829)

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	0

주식선택권	20,000,000	44,168,199	0	0	64,168,199

주식발행초과금	0	20,277,600	0	0	20,277,600

2018.03.31 (기말자본)	49,651,074,000	867,195,921	(17,997,137)	(7,878,923,065)	42,621,349,719

현금흐름표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,052,733,460)	3,810,183,433

당기순이익(손실)	(1,596,791,304)	1,333,158,850

현금의 유출ㆍ입이 없는 수익ㆍ비용	2,517,226,537	3,357,743,763

운전자본의 조정	(1,973,168,693)	(879,954,229)

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	0	(764,951)

투자활동현금흐름	(2,369,173,258)	(1,632,425,811)

유형자산의 처분	750,000	0

이자수취	7,981,228	5,235,040

장기금융상품의 증가	(39,000,000)	(70,000,000)

장기대여금의 증가	(107,140,000)	0

유형자산의 취득	(912,776,312)	(494,882,600)

무형자산의 취득	(1,318,988,174)	(674,881,545)

단기대여금의 회수	0	1,200,000

단기금융상품의 회수	0	240,000,000

보증금의 회수	0	9,166,275

보증금의 증가	0	(44,012,981)

단기금융상품의 증가	0	(604,250,000)

개발비보조금의 수령	0	0

정부보조금 증가	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	2,857,119,730	(2,533,746,776)

단기차입금의 증가	29,925,559,748	27,166,637,265

보통주의 발행	32,000,000	40,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(29,497,016,755)	(28,604,366,425)

금융리스부채의 감소	(302,267,674)	(299,305,438)

신주발행비 지급	(605,000)	0

이자지급	(300,550,589)	(336,712,178)

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의증가(감소)	(564,786,988)	(355,989,154)

기초현금및현금성자산	1,881,285,978	1,314,031,978

기말현금및현금성자산	1,316,498,990	958,042,824