DH오토웨어 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 반기말 2023.06.30 현재
제 44 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말

자산

유동자산	90,273,076,837	80,024,307,962

현금및현금성자산	13,024,080,393	3,872,994,900

단기금융상품	23,351,281,366	23,200,001,380

매출채권 및 수취채권	20,974,481,079	20,511,568,437

기타포괄손익-공정가치 금융자산	637,069,514	417,310,966

재고자산	30,286,707,391	30,148,742,172

기타자산	1,999,457,094	1,873,690,107

비유동자산	50,735,834,524	54,904,588,382

장기금융상품	311,400,000	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	797,701,614	6,368,520

당기손익-공정가치금융자산	568,103,347	1,129,079,892

유형자산	43,720,478,127	44,989,804,675

사용권자산	362,536,704	330,209,976

무형자산	4,833,238,113	4,578,260,122

기타자산	142,376,619	169,114,983

종속기업투자주식	3,699,241,606

자산총계	141,008,911,361	134,928,896,344

부채

유동부채	57,498,093,499	50,495,085,438

매입채무 및 미지급금	17,539,346,599	22,773,778,744

단기차입금	13,900,000,000	9,364,029,517

유동성장기부채	2,000,000,000

유동성사채	18,000,000,000	13,000,000,000

유동성리스부채	237,677,074	226,408,645

충당부채	614,840,919	587,854,327

기타부채	5,049,366,804	4,543,014,205

당기법인세부채	156,862,103

비유동부채	19,783,531,828	26,786,315,830

사채	9,100,000,000	18,000,000,000

장기차입금	4,000,000,000	2,000,000,000

장기미지급금	921,823,092	921,823,092

리스부채	143,400,859	126,267,274

순확정급여부채	3,630,785,547	3,750,703,134

이연법인세부채	1,987,522,330	1,987,522,330

부채총계	77,281,625,327	77,281,401,268

자본

자본금	71,250,000,000	71,250,000,000

자본잉여금	13,626,415,124	13,573,265,457

기타자본조정	(10,748,125)

기타포괄손익누계액	10,011,046,451	10,011,046,451

이익잉여금(결손금)	(31,149,427,416)	(37,186,816,832)

자본총계	63,727,286,034	57,647,495,076

자본과부채총계	141,008,911,361	134,928,896,344

포괄손익계산서
제 45 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 44 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	99,476,514,716	186,776,714,532	89,111,570,638	174,026,904,761

매출원가	96,491,272,967	180,159,600,856	88,999,599,522	171,489,119,014

매출총이익	2,985,241,749	6,617,113,676	111,971,116	2,537,785,747

판매비와관리비	2,256,221,395	4,768,348,403	2,612,825,714	4,881,658,935

영업손익	729,020,354	1,848,765,273	(2,500,854,598)	(2,343,873,188)

기타수익	4,588,046,144	4,661,249,639	89,616,145	180,834,140

기타비용	26,804,601	36,821,114	126,359,607	134,268,444

금융수익	754,609,011	2,666,178,230	821,149,295	1,432,543,924

금융비용	1,117,745,193	2,865,324,839	1,134,693,158	2,112,362,045

법인세비용차감전순이익(손실)	4,927,125,715	6,274,047,189	(2,851,141,923)	(2,977,125,613)

법인세비용	207,654,653	236,657,773	0	0

당기순손익	4,719,471,062	6,037,389,416	(2,851,141,923)	(2,977,125,613)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(798,315)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분으로 인한 재분류	798,315

당기총포괄손익	4,719,471,062	6,037,389,416	(2,851,141,923)	(2,977,125,613)

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	166	212	(141)	(147)

자본변동표
제 45 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 44 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

당기순손익	(2,977,125,613)	(2,977,125,613)

자기주식

주식선택권	100,132,489	100,132,489

2022.06.30 (기말자본)	50,485,671,500	2,448,248,243	9,884,321,957	(37,043,893,439)	25,774,348,261

2023.01.01 (기초자본)	71,250,000,000	13,573,265,457	10,011,046,451	(37,186,816,832)	57,647,495,076

당기순손익	6,037,389,416	6,037,389,416

자기주식	(10,748,125)	(10,748,125)

주식선택권	53,149,667	53,149,667

2023.06.30 (기말자본)	71,250,000,000	13,626,415,124	(10,748,125)	10,011,046,451	(31,149,427,416)	63,727,286,034

현금흐름표
제 45 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 44 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

영업활동현금흐름	2,804,897,290	4,396,429,277

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,883,795,620	4,397,115,767

법인세의 납부(환급)	(78,898,330)	(686,490)

투자활동현금흐름	2,760,757,093	(2,472,877,418)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000

장기금융상품의 감소	508,608

보증금의 감소	60,000,000	296,126,542

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	5,626,780,599	184,629,150

종속기업투자주식의 처분	4,359,654,000

유형자산의 처분	1,420,000

이자의 수취	179,255,681	135,687

단기금융상품의 증가	(10,182,139,143)

장기금융상품의 증가	(309,400,000)	(126,000,000)

보증금의 증가	(30,000,000)	(141,941,884)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(5,045,000,000)	(72,000,000)

유형자산의 취득	(542,584,423)	(1,589,081,707)

무형자산의 취득	(1,357,738,229)	(1,024,745,206)

재무활동현금흐름	3,643,241,110	(2,400,584,833)

단기차입금의 차입	53,650,000,000	67,332,964,545

장기차입금의 차입	4,000,000,000

사채의 발행	9,100,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(49,114,029,517)	(67,469,064,918)

유동성장기부채의 상환	(208,333,339)

유동성사채의 상환	(13,000,000,000)	(3,500,000,000)

리스부채의 상환	(125,592,356)	(558,717,763)

이자의 지급	(856,388,892)	(997,433,358)

자기주식의 취득	(10,748,125)

현금및현금성자산의증가(감소)	9,208,895,493	(477,032,974)

기초현금및현금성자산	3,872,994,900	1,762,227,675

현금및현금성자산의 환율변동효과	(57,810,000)	8,970,000

기말현금및현금성자산	13,024,080,393	1,294,164,701