DH오토웨어 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	50,237,034,612	51,775,484,589

현금및현금성자산	1,631,016,985	2,524,081,832

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	22,595,057,238	21,884,548,957

재고자산	21,510,823,552	23,482,420,100

기타자산	4,500,135,457	3,884,432,320

비유동자산	58,644,065,502	58,767,185,671

장기금융상품	570,008,608	546,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,263,160	4,768,350

당기손익-공정가치금융자산	373,831,535	358,831,535

유형자산	49,296,125,633	48,026,194,034

사용권자산	3,185,322,927	4,040,261,077

무형자산	4,118,686,830	4,525,125,411

기타자산	399,215,734	550,004,989

이연법인세자산	697,611,075	715,991,667

자산총계	108,881,100,114	110,542,670,260

부채

유동부채	57,204,802,742	57,880,209,654

매입채무 및 미지급금	15,268,941,695	16,420,528,793

단기차입금	26,973,731,228	28,012,881,496

유동성장기부채	1,433,333,324	1,433,333,324

유동성사채	3,100,000,000	3,100,000,000

유동성리스부채	1,052,652,759	1,453,123,177

충당부채	340,677,968	374,978,573

기타부채	9,035,465,768	7,085,364,291

비유동부채	14,368,321,537	14,599,456,050

사채	3,500,000,000	3,500,000,000

장기차입금	1,183,333,356	1,541,666,687

장기미지급금	1,144,881,342	1,147,931,768

리스부채	1,637,854,212	1,724,638,254

순확정급여부채	6,598,723,768	6,381,690,482

이연법인세부채	303,528,859	303,528,859

부채총계	71,573,124,279	72,479,665,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,843,341,429	38,527,447,249

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	1,456,472,604	1,413,663,558

기타포괄손익누계액	5,606,156,160	5,297,073,913

이익잉여금(결손금)	(19,049,958,835)	(18,013,961,722)

비지배지분	(535,365,594)	(464,442,693)

자본총계	37,307,975,835	38,063,004,556

자본과부채총계	108,881,100,114	110,542,670,260

연결 포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	73,907,881,672	73,907,881,672	99,189,780,565	99,189,780,565

매출원가	71,780,412,254	71,780,412,254	97,160,563,552	97,160,563,552

매출총이익	2,127,469,418	2,127,469,418	2,029,217,013	2,029,217,013

판매비와관리비	3,381,800,168	3,381,800,168	3,604,490,575	3,604,490,575

영업손익	(1,254,330,750)	(1,254,330,750)	(1,575,273,562)	(1,575,273,562)

기타수익	406,676,932	406,676,932	227,454,873	227,454,873

기타비용	197,267,646	197,267,646	90,974,367	90,974,367

금융수익	972,785,054	972,785,054	464,053,292	464,053,292

금융비용	1,016,071,871	1,016,071,871	782,432,273	782,432,273

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,088,208,281)	(1,088,208,281)	(1,757,172,037)	(1,757,172,037)

법인세비용	18,711,733	18,711,733	58,142,125	58,142,125

계속영업당기순손익	(1,106,920,014)	(1,106,920,014)	(1,815,314,162)	(1,815,314,162)

당기순손익	(1,106,920,014)	(1,106,920,014)	(1,815,314,162)	(1,815,314,162)

기타포괄손익	309,082,247	309,082,247	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	309,082,247	309,082,247	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,174,049)	(1,174,049)	0	0

해외사업환산손익	310,256,296	310,256,296	0	0

당기총포괄손익	(797,837,767)	(797,837,767)	(1,815,314,162)	(1,815,314,162)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,035,997,113)	(1,035,997,113)	(1,663,947,804)	(1,663,947,804)

비지배지분	(70,922,901)	(70,922,901)	(151,366,358)	(151,366,358)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(726,914,866)	(726,914,866)	(1,663,947,804)	(1,663,947,804)

비지배지분	(70,922,901)	(70,922,901)	(151,366,358)	(151,366,358)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(11.17)	(11.17)	(17)	(17)

연결 자본변동표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	542,203,782	(8,181,743,291)	43,449,365,875	(413,343,980)	43,036,021,895

당기순손익	(1,663,947,804)	(1,663,947,804)	(151,366,358)	(1,815,314,162)

해외사업환산손익	252,709,072	252,709,072	252,709,072

주식선택권	29,973,418	29,973,418	29,973,418

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	2,043,382	2,043,382	2,043,382

2019.03.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,288,207,302	796,956,236	(9,845,691,095)	42,070,143,943	(564,710,338)	41,505,433,605

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,297,073,913	(18,013,961,722)	38,527,447,249	(464,442,693)	38,063,004,556

당기순손익	(1,035,997,113)	(1,035,997,113)	(70,922,901)	(1,106,920,014)

해외사업환산손익	310,256,296	310,256,296	310,256,296

주식선택권	42,809,046	42,809,046	42,809,046

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,174,049)	(1,174,049)	(1,174,049)

2020.03.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,456,472,604	5,606,156,160	(19,049,958,835)	37,843,341,429	(535,365,594)	37,307,975,835

연결 현금흐름표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	3,197,557,508	2,409,078,799

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,197,283,758	2,448,341,370

법인세의 납부(환급)	273,750	(39,262,571)

투자활동현금흐름	(1,726,455,395)	(804,773,371)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	15,000,000

유형자산의 처분	224,464,547

보증금의 회수	153,446,000	835,272

보조금의 수취	499,288,332

이자의 수취	1,024,502	837,563

장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(24,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(30,000,000)	(15,000,000)

보증금의 증가	(190,484,658)

유형자산의 취득	(1,771,015,336)	(964,147,457)

무형자산의 취득	(70,910,561)	(336,566,970)

재무활동현금흐름	(2,330,822,180)	855,898,855

단기차입금의 증가	29,039,194,193	27,345,802,272

단기차입금의 상환	(30,137,676,910)	(25,712,769,286)

유동성장기부채의 상환	(358,333,331)	(233,333,332)

장기차입금의 상환	(1,615,161)

금융리스부채의 상환	(523,897,568)	(209,169,841)

이자의 지급	(350,108,564)	(333,015,797)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(859,720,067)	2,460,204,283

기초현금및현금성자산	2,524,081,832	1,590,880,712

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(33,344,780)	(25,824,843)

분기말현금및현금성자산	1,631,016,985	4,025,260,152