DH오토웨어 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 당사는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였고 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 49,556백만원이며, 당기 말 현재 주요 주주는 대주주 STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P 와 STIC ShariahPrivate Equity Fund Ⅲ L.P(55.16%) , 대표이사 및 특수관계자 (23.94%) , Alpine El-ectronics, Inc. (2.6%)입 니다. 당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Multimedia 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVN(Audio, Vedio, Navigation) 제품등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	재 무 상 태	증 감

제38기말(2016년)	제37기말(2015년)	금액	비율

Ⅰ.유동자산	58,837	58,471	366	0.63%

Ⅱ. 비유동자산	58,276	58,574	-298	-0.51%

자산총계	117,113	117,046	67	0.06%

Ⅰ. 유동부채	55,534	53,407	2,127	3.98%

Ⅱ. 비유동부채	12,384	35,580	-23,196	-65.19%

부채총계	67,918	88,987	-21,069	-23.68%

자본금	49,556	34,378	15,178	44.15%

자본잉여금	6713	24,843	-18,130	-72.98%

기타포괄손익누계액	160	-156	316	-202.56%

이익잉여금(결손금)	-7234	-31,007	23,773	-76.67%

자본총계	49,195	28,059	21,136	75.33%

부채와자본총계	117,113	117,046	67	0.06%

- 2016년말 총자산은 117,113 백만원으로 2015년말 대비 0.06% 증가하였으며, 부채총계는 67,918백만원으로 2015년말 대비 -23.68% 증가하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제38기(2016년)	제37기(2015년)	전년대비

금액	증감

I. 매출액	366,693	355,224	11,469	3.23%

II. 매출원가	-346,643	-337,142	-9,501	2.82%

III. 매출총이익	20,050	18,081	1,969	10.89%

1. 판매비와관리비	-14,338	-13,946	-392	2.81%

IV. 영업이익(손실)	5,712	4,136	1,576	38.10%

1. 기타수익	1,481	3,124	-1,643	-52.59%

2. 기타비용	-1,415	-3,088	1,673	-54.18%

3. 금융수익	3,369	3,923	-554	-14.12%

4. 금융비용	-6,652	-6,527	-125	1.92%

V. 법인세비용차감전순손익	2,495	1,568	927	59.12%

Ⅵ. 법인세비용	-572	-167	-405	242.51%

Ⅶ. 계속영업당기순손익	1,923	1,401	522	37.26%

Ⅷ. 중단영업손익	-380	0	-380	0.00%

Ⅸ. 당기순손익(Ⅶ+Ⅷ)	1,543	1,401	142	10.14%

XI. 당기총포괄손익	1,765	888	877	98.76%

3. 유동성 및 자금의조달1). 유동성 (단위 : 천원)

구분	2016년	2015년	증감	증감율

현금및현금성자산	2,319,937	2,066,091	253,846	12.29%

단기금융상품	1,332,372	173,675	1,158,697	667.16%

기타금융자산	-	53,581	-53,581	-100.00%

유동성 자금 소계	3,652,309	2,293,347	1,358,962	59.26%

유동비율	105.95%	83.92%

※ 2016년 유동성자금은 전년대비 1,359백만원이 증가한 3,652백만원입니다. 회사의 유동성비율은 105.95% 유지를 하고있습니다.

가. 현금및현금성자산 (단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	3,964	6,123

보통예금	2,315,973	3,170,368

합 계	2,319,937	3,176,491

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위:천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

단기금융상품	외화정기예금	(주)우리은행	190,943	185,176	지급보증

단기금융상품	외화정기예금	(주)우리은행 천진지점	901,428	-	차입금 담보

장기금융상품	별단예금	(주)신한은행 외	5,009	5,009	당좌거래보증금

합 계	1,097,380	190,185

2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위:천원)

차입종류	차입처	당기말	전기말

무역금융	(주)신한은행 외	6,050,000	4,950,000

기업구매자금대출	(주)신한은행	4,894,554	3,475,113

일반대출	(주)신한은행 외	7,375,000	7,800,000

외상매출채권담보대출	(주)하나은행	837,384	518,706

일반대출	(주)신한은행 외	4,386,789	4,080,020

합 계	-	23,543,727	20,823,839

나. 장기차입금(단위:천원)

차입처	차입종류	만기일	연이자율	당기말	전기말	상환방법

(주)신한은행	일반대출	2017.12.05	3.67%	2,000,000	3,000,000	분할상환

한국산업은행	일반대출	2017.11.06	4.28%	1,500,000	1,500,000	만기일시

차감: 유동성대체	(3,500,000)	(1,000,000)

계	-	3,500,000

다. 사채(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	발행금액	상환방법	연이자율	미상환잔액

당기말	전기말

2회 무보증 후순위 사모사채	2012.04.26	2017.04.26	5,000,000	만기일시	4.50%	2,200,000	2,200,000

신보 2015 제7차 유동화 P-CBO	2015.09.22	2018.09.22	3,000,000	만기일시	4.78%	3,000,000	3,000,000

신보 2015 제9차 유동화 P-CBO	2015.10.29	2018.10.29	2,000,000	만기일시	4.795%	2,000,000	2,000,000

합 계	-	-	-	7,200,000	7,200,000

차감: 유동성대체	-	-	-	(2,200,000)	-

계	-	-	-	5,000,000	7,200,000

라. 전환사채(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

전환사채 액면금액	-	17,000,000

사채상환할증금	-	6,291,700

전환권조정	-	(5,320,245)

합 계	-	17,971,455

※당기중 전환사채 주식전환청구권으로 인해 권면총액 17,000,000천원 전액에 대하여 전환권이 행사되어 보통주식 30,357,142주가 발행되었습니다.5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발채무와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항