DH오토웨어 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 44 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	79,633,796,412	80,024,307,962

현금및현금성자산	3,700,111,786	3,872,994,900

단기금융상품	23,351,281,366	23,200,001,380

매출채권 및 수취채권	19,948,749,549	20,511,568,437

기타포괄손익-공정가치금융자산	762,157,443	417,310,966

재고자산	29,601,850,909	30,148,742,172

기타자산	2,269,645,359	1,873,690,107

비유동자산	53,696,744,629	54,904,588,382

장기금융상품	2,000,000	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,368,520	6,368,520

당기손익-공정가치금융자산	538,103,347	1,129,079,892

유형자산	44,212,172,862	44,989,804,675

사용권자산	269,164,510	330,209,976

무형자산	4,827,018,506	4,578,260,122

기타자산	142,675,278	169,114,983

종속기업투자주식	3,699,241,606	3,699,241,606

자산총계	133,330,541,041	134,928,896,344

부채

유동부채	47,553,065,916	50,495,085,438

매입채무 및 미지급금	20,198,752,518	22,773,778,744

단기차입금	8,200,000,000	9,364,029,517

유동성사채	13,000,000,000	13,000,000,000

유동성리스부채	204,731,199	226,408,645

충당부채	587,854,327	587,854,327

기타부채	5,361,727,872	4,543,014,205

비유동부채	26,783,129,864	26,786,315,830

사채	18,000,000,000	18,000,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

장기미지급금	921,823,092	921,823,092

리스부채	86,987,531	126,267,274

순확정급여부채	3,786,796,911	3,750,703,134

이연법인세부채	1,987,522,330	1,987,522,330

부채총계	74,336,195,780	77,281,401,268

자본

자본금	71,250,000,000	71,250,000,000

자본잉여금	13,602,197,288	13,573,265,457

기타포괄손익누계액	10,011,046,451	10,011,046,451

이익잉여금(결손금)	(35,868,898,478)	(37,186,816,832)

자본총계	58,994,345,261	57,647,495,076

자본과부채총계	133,330,541,041	134,928,896,344

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,300,199,816	87,300,199,816	84,915,334,123	84,915,334,123

매출원가	83,668,327,889	83,668,327,889	82,489,519,492	82,489,519,492

매출총이익	3,631,871,927	3,631,871,927	2,425,814,631	2,425,814,631

판매비와관리비	2,512,127,008	2,512,127,008	2,268,833,221	2,268,833,221

영업손익	1,119,744,919	1,119,744,919	156,981,410	156,981,410

기타수익	73,203,495	73,203,495	91,217,995	91,217,995

기타비용	10,016,513	10,016,513	7,908,837	7,908,837

금융수익	1,911,569,219	1,911,569,219	611,394,629	611,394,629

금융비용	1,747,579,646	1,747,579,646	977,668,887	977,668,887

법인세비용차감전순이익(손실)	1,346,921,474	1,346,921,474	(125,983,690)	(125,983,690)

법인세비용	29,003,120	29,003,120	0	0

당기순손익	1,317,918,354	1,317,918,354	(125,983,690)	(125,983,690)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	1,317,918,354	1,317,918,354	(125,983,690)	(125,983,690)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	9	9	(1)	(1)

희석주당손익 (단위 : 원)	9	9	(1)	(1)

자본변동표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

당기순손익	(125,983,690)	(125,983,690)

주식선택권	40,306,119	40,306,119

2022.03.31 (기말자본)	50,485,671,500	2,388,421,873	9,884,321,957	(34,192,751,516)	28,565,663,814

2023.01.01 (기초자본)	71,250,000,000	13,573,265,457	10,011,046,451	(37,186,816,832)	57,647,495,076

당기순손익	1,317,918,354	1,317,918,354

주식선택권	28,931,831	28,931,831

2023.03.31 (기말자본)	71,250,000,000	13,602,197,288	10,011,046,451	(35,868,898,478)	58,994,345,261

현금흐름표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	2,066,006,636	2,788,898,814

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,126,173,376	2,788,900,104

법인세의 납부(환급)	(60,166,740)	(1,290)

투자활동현금흐름	(576,200,418)	(978,933,186)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	0

장기금융상품의 감소	508,608	0

보증금의 회수	29,534,210	190,484,658

당기손익-공정가치금융자산의 감소	623,218,956	0

이자의 수취	179,071,787	26,002

단기금융상품의 증가	(10,151,279,986)	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(15,000,000)	(39,000,000)

유형자산의 취득	(252,591,319)	(475,509,707)

무형자산의 취득	(989,662,674)	(642,992,255)

보증금의 증가	0	(11,941,884)

재무활동현금흐름	(1,649,569,332)	(2,270,630,037)

단기차입금의 증가	23,850,000,000	39,640,598,929

단기차입금의 상환	(25,014,029,517)	(40,736,250,442)

유동성장기부채의 상환	0	(208,333,339)

리스부채의 상환	(60,957,189)	(465,884,412)

이자의 지급	(424,582,626)	(500,760,773)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(159,763,114)	(460,664,409)

기초현금및현금성자산	3,872,994,900	1,762,227,675

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,120,000)	0

분기말현금및현금성자산	3,700,111,786	1,301,563,266