DH오토웨어 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	56,545,489,039	58,837,174,613

현금및현금성자산	4,394,502,923	2,319,937,264

매출채권 및 수취채권	23,374,768,966	31,292,335,365

단기금융상품	872,946,627	1,332,372,842

재고자산	23,426,731,406	20,422,091,606

기타자산	4,476,539,117	3,470,437,536

비유동자산	57,148,036,074	58,276,269,655

장기금융상품	580,008,608	475,008,608

매도가능금융자산	304,903,640	311,131,220

유형자산	44,663,637,924	45,528,237,015

무형자산	9,651,279,616	10,054,388,277

이연법인세자산	1,255,437,436	1,254,967,713

기타자산	692,768,850	652,536,822

자산총계	113,693,525,113	117,113,444,268

부채

유동부채	50,879,821,542	55,534,731,034

단기차입금	24,546,520,346	23,543,726,981

유동성장기부채	2,000,000,000	3,500,000,000

유동성사채	0	2,200,000,000

매입채무 및 미지급금	18,560,420,458	20,009,227,359

유동성금융리스부채	1,187,174,875	1,087,629,433

기타유동부채	3,680,471,062	4,282,886,249

미지급법인세	821,261	0

판매보증충당부채	904,413,540	911,261,012

비유동부채	12,657,138,959	12,383,865,557

사채	5,000,000,000	5,000,000,000

금융리스부채	1,406,089,327	1,975,396,439

확정급여부채	6,251,049,632	5,408,469,118

부채총계	63,536,960,501	67,918,596,591

자본

지배기업의 소유주 지분	50,156,564,612	49,194,847,677

자본금	49,581,074,000	49,556,074,000

자본잉여금	706,435,287	6,712,607,071

이익잉여금(결손금)	(404,687,475)	(7,234,263,492)

기타포괄손익누계액	273,742,800	160,430,098

비지배지분	0	0

자본총계	50,156,564,612	49,194,847,677

자본과부채총계	113,693,525,113	117,113,444,268

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,661,684,322	269,928,041,925	86,741,434,584	275,036,227,584

매출원가	90,093,869,108	257,893,365,751	82,367,066,590	259,733,865,589

매출총이익	2,567,815,214	12,034,676,174	4,374,367,994	15,302,361,995

판매비와관리비	3,224,842,928	9,910,367,688	3,655,352,033	10,689,519,560

영업이익(손실)	(657,027,714)	2,124,308,486	719,015,961	4,612,842,435

기타이익	229,787,504	577,319,751	163,568,716	743,211,941

기타손실	234,127,748	836,282,012	44,824,272	694,571,222

금융수익	430,408,806	1,553,356,791	395,253,714	2,473,117,374

금융원가	592,842,478	2,700,678,849	2,015,160,594	5,508,271,470

법인세비용차감전순이익(손실)	(823,801,630)	718,024,167	(782,146,475)	1,626,329,058

법인세비용	6,162,729	106,155,605	164,388,781	382,838,320

계속영업이익(손실)	(829,964,359)	611,868,562	(946,535,256)	1,243,490,738

중단영업이익(손실)	0	0	161,509	(380,274,938)

당기순이익(손실)	(829,964,359)	611,868,562	(946,373,747)	863,215,800

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(829,964,359)	611,868,562	(946,373,747)	863,215,800

계속영업이익(손실)	(829,964,359)	611,868,562	(946,535,256)	1,243,490,738

중단영업이익(손실)	0	0	161,509	(380,274,938)

기타포괄손익	(443,443,426)	(238,746,643)	353,127,577	790,792,187

총포괄손익	(1,273,407,785)	373,121,919	(593,246,170)	1,654,007,987

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,273,407,785)	373,121,919	(593,246,170)	1,654,007,987

주당이익

기본주당이익(손실)	(8)	6	(12)	12

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	155,602,448	31,006,562,659	28,058,762,699

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	22,322,907,739	0	22,322,907,739	0

복합금융상품 전환	15,178,571,000	3,956,007,668	0	0	19,134,578,668

당기순이익(손실)	0	0	0	863,215,800	863,215,800

기타포괄손익	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0	233,018	0	233,018

환율변동	0	0	790,559,169	0	790,559,169

주식기준보상거래	0	177,061,752	0	0	177,061,752

신주청약	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	49,556,074,000	6,653,586,487	635,189,739	7,820,439,120	49,024,411,106

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	160,430,098	7,234,263,492	49,194,847,677

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	6,217,707,455	0	6,217,707,455	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	611,868,562	611,868,562

기타포괄손익	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0	4,857,513	0	4,857,513

환율변동	0	0	118,170,215	0	118,170,215

주식기준보상거래	0	196,535,671	0	0	196,535,671

신주청약	25,000,000	15,000,000	0	0	40,000,000

2017.09.30 (기말자본)	49,581,074,000	706,435,287	273,742,800	404,687,475	50,156,564,612

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	9,829,743,669	4,356,083,312

당기순이익(손실)	611,868,562	863,215,800

당기순이익조정을 위한 가감	9,259,877,502	11,562,703,497

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	63,217,976	(7,688,170,439)

법인세납부(환급)	(105,220,371)	(381,665,546)

투자활동현금흐름	(3,568,551,209)	(5,066,776,470)

단기금융상품의 처분	429,947,351

대여금의 감소	1,200,000	5,400,000

임차보증금의 감소	20,406,999	22,748,145

유형자산의 처분	85,760,873	986,379,579

개발비보조금의 수령	796,130,629	694,516,881

이자수취	14,078,040	63,451,417

장기금융상품의 처분	40,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

대여금의 증가	0	0

장기금융상품의 취득	(145,000,000)	(120,000,000)

임차보증금의 증가	(61,958,813)	(169,684,145)

유형자산의 취득	(2,457,242,696)	(4,144,177,392)

무형자산의 취득	(2,291,873,592)	(2,390,410,955)

단기금융상품의 취득	0	(15,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(4,422,044,453)	(244,000,401)

단기차입금의 증가	86,745,555,422	85,391,888,859

사채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	40,000,000	0

단기차입금의 상환	(85,554,469,040)	(82,174,294,666)

유동성장기부채의 상환	(1,500,000,000)	0

유동성사채의 상환	(2,200,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(891,551,868)	(1,667,517,262)

장기차입금의 상환	0	(500,000,000)

사채의 상환	0	0

신주발행비 지급	(430,000)	(80,666,790)

이자지급	(1,061,148,967)	(1,213,410,542)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	235,417,652	186,860,568

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,074,565,659	(767,832,991)

기초현금및현금성자산	2,319,937,264	3,176,491,457

기말현금및현금성자산	4,394,502,923	2,408,658,466