DH오토웨어 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	50,435,561,877	50,344,612,747

현금및현금성자산	651,840,883	2,990,703,115

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	19,885,687,310	19,429,702,442

재고자산	26,288,186,823	24,897,276,529

기타자산	3,609,845,481	3,026,929,281

비유동자산	54,660,336,474	55,769,598,631

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,092,366,170	1,053,366,170

유형자산	45,138,814,157	46,046,528,357

사용권자산	1,965,307,238	2,040,720,569

무형자산	1,649,384,506	1,816,878,423

기타자산	339,621,998	337,262,707

종속기업투자주식	4,465,968,337	4,465,968,337

자산총계	105,095,898,351	106,114,211,378

부채

유동부채	47,075,918,299	47,864,538,472

매입채무 및 미지급금	17,260,153,211	19,836,601,059

단기차입금	23,149,968,994	22,499,450,514

유동성장기부채	1,183,333,332	1,458,333,354

유동성리스부채	880,128,224	886,627,538

충당부채	220,048,971	227,515,987

기타부채	4,382,285,567	2,956,010,020

비유동부채	23,341,689,539	24,030,226,011

사채	16,500,000,000	16,500,000,000

장기차입금	0	83,333,333

장기미지급금	656,826,583	825,767,190

리스부채	298,555,871	479,831,709

순확정급여부채	5,453,554,366	5,708,541,060

이연법인세부채	432,752,719	432,752,719

부채총계	70,417,607,838	71,894,764,483

자본

자본금	50,460,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	2,136,805,881	1,590,841,614

기타포괄손익누계액	5,749,073,177	5,749,073,177

이익잉여금(결손금)	(23,668,260,045)	(22,951,139,396)

자본총계	34,678,290,513	34,219,446,895

자본과부채총계	105,095,898,351	106,114,211,378

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	80,622,782,887	80,622,782,887	71,966,813,788	71,966,813,788

매출원가	78,706,857,826	78,706,857,826	70,020,125,237	70,020,125,237

매출총이익	1,915,925,061	1,915,925,061	1,946,688,551	1,946,688,551

판매비와관리비	2,479,327,122	2,479,327,122	2,879,363,228	2,879,363,228

영업손익	(563,402,061)	(563,402,061)	(932,674,677)	(932,674,677)

기타수익	20,575,692	20,575,692	391,080,991	391,080,991

기타비용	1,287,041	1,287,041	197,206,787	197,206,787

금융수익	795,078,457	795,078,457	931,693,804	931,693,804

금융비용	968,085,696	968,085,696	983,624,345	983,624,345

법인세비용차감전순이익(손실)	(717,120,649)	(717,120,649)	(790,731,014)	(790,731,014)

당기순손익	(717,120,649)	(717,120,649)	(790,731,014)	(790,731,014)

기타포괄손익	0	0	(1,174,049)	(1,174,049)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(1,174,049)	(1,174,049)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	(1,174,049)	(1,174,049)

당기총포괄손익	(717,120,649)	(717,120,649)	(791,905,063)	(791,905,063)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(7)	(7)	(8)	(8)

희석주당손익 (단위 : 원)	(7)	(7)	(8)	(8)

자본변동표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

당기순손익	(790,731,014)	(790,731,014)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,174,049)	(1,174,049)

주식선택권	42,809,046	42,809,046

2020.03.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,456,472,604	5,746,653,382	(23,653,350,434)	33,380,447,052

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

당기순손익	(717,120,649)	(717,120,649)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

주식선택권	630,000,000	545,964,267	1,175,964,267

2021.03.31 (기말자본)	50,460,671,500	2,136,805,881	5,749,073,177	(23,668,260,045)	34,678,290,513

현금흐름표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,673,627,123)	1,959,864,177

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,651,836,983)	1,959,590,427

법인세의 납부(환급)	(21,790,140)	273,750

투자활동현금흐름	(481,475,894)	(1,512,559,456)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	15,000,000

장기금융상품의 감소	1,141,500,000	0

보증금의 회수	0	153,446,000

이자의 수취	63,579	269,589

장기금융상품의 증가	(1,141,500,000)	(24,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(39,000,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(416,880,000)	(1,556,364,484)

무형자산의 취득	(25,659,473)	(70,910,561)

재무활동현금흐름	816,240,785	(615,325,557)

단기차입금의 증가	27,738,114,613	28,860,894,761

주식선택권의 행사	1,131,160,000	0

단기차입금의 상환	(27,087,596,133)	(28,294,975,079)

유동성장기부채의 상환	(383,041,982)	(358,333,331)

리스부채의 상환	(200,385,086)	(487,231,026)

이자의 지급	(382,010,627)	(335,680,882)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,338,862,232)	(168,020,836)

기초현금및현금성자산	2,990,703,115	523,440,829

분기말현금및현금성자산	651,840,883	355,419,993