DH오토웨어 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 46 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	124,795,366,481	131,263,272,796

현금및현금성자산	2,681,795,489	1,366,020,656

단기금융상품	2,769,586,761	2

매출채권및수취채권	61,362,791,931	81,130,674,467

당기손익-공정가치 금융자산	309,400,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	334,464,001	391,201,216

재고자산	50,399,935,709	38,051,328,604

기타자산	7,246,792,590	3,846,951,089

매각예정비유동자산	6,167,696,762

비유동자산	140,967,432,062	119,635,251,005

장기기타수취채권	313,337,440	320,421,840

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	9,208,592,296	8,934,508,001

당기손익-공정가치 금융자산	960,000,000	663,000,000

유형자산	101,441,488,797	91,651,977,167

사용권자산	664,513,779	742,725,045

무형자산	3,584,440,255	4,151,230,703

기타자산	52,457,144	1,604,433,829

종속기업투자자산	24,740,602,351	11,564,954,420

자 산 총 계	265,762,798,543	250,898,523,801

부채

유동부채	100,746,963,936	114,867,967,179

매입채무및미지급금	45,972,944,722	50,976,704,951

단기차입금	35,353,532,044	37,008,242,000

유동성장기부채	3,216,625,452	3,712,065,452

유동성사채	9,100,000,000

유동성리스부채	439,854,787	444,237,659

충당부채	692,288,661	615,152,741

기타유동부채	15,070,339,355	12,892,856,787

당기법인세부채	112,891,004

기타금융부채	1,378,915	5,816,585

비유동부채	84,717,480,163	65,988,484,222

사채	29,000,000,000	20,000,000,000

장기차입금	52,194,848,708	41,364,363,902

장기미지급금	813,814,584	813,814,584

리스부채	205,173,696	206,082,301

순확정급여부채	858,187,603	1,958,767,862

이연법인세부채	1,645,455,572	1,645,455,573

부 채 총 계	185,464,444,099	180,856,451,401

자본

자본금	24,390,612,000	15,390,612,000

자본잉여금	30,189,451,510	25,002,108,978

기타자본조정	(10,750,141)	(10,750,141)

기타포괄손익누계액	294,740,758	2,518,543,062

이익잉여금(결손금)	25,434,300,317	27,141,558,501

자 본 총 계	80,298,354,444	70,042,072,400

부채및자본총계	265,762,798,543	250,898,523,801

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,331,885,670	276,373,908,537	77,325,496,649	271,812,859,023

매출원가	(81,301,735,551)	(267,599,464,303)	(74,127,739,231)	(259,777,997,283)

매출총이익	2,030,150,119	8,774,444,234	3,197,757,418	12,034,861,740

판매비와관리비	(4,506,314,669)	(12,560,343,932)	(3,804,318,234)	(12,516,077,142)

영업손익	(2,476,164,550)	(3,785,899,698)	(606,560,816)	(481,215,402)

기타수익	580,118,537	4,258,430,684	3,355,398,086	6,154,684,598

기타비용	(23,610,970)	(995,534,369)	(8,179,686)	(35,713,269)

금융수익	669,609,632	2,393,587,977	847,673,859	4,444,580,316

금융비용	(513,115,973)	(6,045,155,901)	(2,606,197,276)	(5,972,151,168)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,763,163,324)	(4,174,571,307)	982,134,167	4,110,185,075

법인세비용	(40,573,477)	(18,488,727)	(130,379,475)

분기순이익(손실)	(1,763,163,324)	(4,215,144,784)	963,645,440	3,979,805,600

기타포괄손익	(646,645,750)	284,084,296	(132,859,777)	(1,873,495,760)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(646,645,750)	284,084,296	(132,859,777)	(1,873,495,760)

분기총포괄이익(손실)	(2,409,809,074)	(3,931,060,488)	830,785,663	2,106,309,840

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(36)	(92)	29	120

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초)	76,953,060,000	12,538,651,285	(10,750,141)	10,958,152,193	(29,102,683,336)	71,336,430,001

분기총포괄이익(손실)	2,106,309,840

분기순이익(손실)	3,979,805,600	3,979,805,600

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,873,495,760)	(1,873,495,760)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

신주발행비

주식선택권	9,400,709	9,400,709

재분류 조정:

재평가잉여금의 이익잉여금 분류

2024.09.30 (분기말)	76,953,060,000	12,548,051,994	(10,750,141)	9,084,656,433	(25,122,877,736)	73,452,140,550

2025.01.01 (기초)	15,390,612,000	25,002,108,978	(10,750,141)	2,518,543,062	27,141,558,501	70,042,072,400

분기총포괄이익(손실)	(3,931,060,488)

분기순이익(손실)	(4,215,144,784)	(4,215,144,784)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	284,084,296	284,084,296

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자	9,000,000,000	5,436,000,000	14,436,000,000

신주발행비	(247,340,668)	(247,340,668)

주식선택권	(1,316,800)	(1,316,800)

재분류 조정:

재평가잉여금의 이익잉여금 분류	(2,507,886,600)	2,507,886,600

2025.09.30 (분기말)	24,390,612,000	30,189,451,510	(10,750,141)	294,740,758	25,434,300,317	80,298,354,444

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(8,112,063,984)	9,963,263,857

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(8,119,511,379)	9,860,164,627

배당금수취	206,868,480

법인세의 환급(납부)	(199,421,085)	103,099,230

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,424,747,898)	(49,212,366,927)

투자활동으로 인한 현금유입액	35,397,130,847	31,141,883,746

단기대여금의 감소	19,893,783,782	19,021,316,028

단기금융상품의 감소	6,649,704,853	10,013,237,853

장기금융상품의 감소	405,000,000

보증금의 감소	25,000,000	147,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	309,400,000

유형자산의 처분	1,242,000

매각예정비유동자산의 처분	7,300,000,000

종속기업투자주식의 처분	309,000,000

보조금의 수취	420,000,000

이자의 수취	480,242,212	290,721,794

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소	10,000,000	1,263,366,071

투자활동으로 인한 현금유출액	(44,821,878,745)	(80,354,250,673)

단기대여금의 증가	10,272,130,000	44,069,874,258

단기금융상품의 증가	9,532,115,148	10,027,236,475

보증금의 증가	38,000,000	1,782,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	6,829,980	791,330,800

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	4,203,000,000

유형자산의 취득	19,154,248,556	19,120,574,676

기타자산의 취득	5,701,005,970

무형자산의 취득	117,549,091	360,234,464

재무활동으로 인한 현금흐름	18,846,266,163	34,079,953,119

재무활동으로 인한 현금유입액	130,102,755,939	152,599,424,383

단기차입금의 차입	94,024,552,044	106,953,627,878

장기차입금의 차입	12,939,203,895	25,645,796,505

사채의 발행	8,703,000,000	20,000,000,000

유상증자	14,436,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(111,256,489,776)	(118,519,471,264)

단기차입금의 상환	95,679,262,000	94,902,461,660

유동성장기부채의 상환	2,604,159,089	2,495,000,000

유동성사채의 상환	9,100,000,000	18,000,000,000

리스부채의 상환	378,312,245	450,162,635

이자의 지급	3,247,415,774	2,671,846,969

신주발행비용	247,340,668

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,309,454,281	(5,169,149,951)

기초 현금및현금성자산	1,366,020,656	7,366,274,543

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,320,552	(309,164,725)

기말 현금및현금성자산	2,681,795,489	1,887,959,867