DH오토웨어 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 46 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	112,342,635,701	131,263,272,796

현금및현금성자산	6,752,944,528	1,366,020,656

단기금융상품	4,666,250,000	2

매출채권및수취채권	49,728,576,160	81,130,674,467

당기손익-공정가치 금융자산	309,400,000	309,400,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	316,464,335	391,201,216

재고자산	47,746,762,925	38,051,328,604

기타자산	2,822,237,753	3,846,951,089

매각예정비유동자산	6,167,696,762

비유동자산	138,469,767,746	119,635,251,005

장기기타수취채권	321,074,560	320,421,840

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	8,753,458,096	8,934,508,001

당기손익-공정가치 금융자산	663,000,000	663,000,000

유형자산	97,878,949,532	91,651,977,167

사용권자산	616,364,754	742,725,045

무형자산	3,847,506,384	4,151,230,703

기타자산	1,646,812,069	1,604,433,829

종속기업투자주식	24,740,602,351	11,564,954,420

관계기업투자주식

자 산 총 계	250,812,403,447	250,898,523,801

부채

유동부채	92,229,886,242	114,867,967,179

매입채무및미지급금	41,817,923,158	50,976,704,951

단기차입금	24,305,200,000	37,008,242,000

유동성장기부채	3,546,625,452	3,712,065,452

유동성사채	9,100,000,000	9,100,000,000

유동성리스부채	437,986,620	444,237,659

충당부채	662,967,858	615,152,741

기타유동부채	12,243,381,282	12,892,856,787

당기법인세부채	112,891,004	112,891,004

기타금융부채	2,910,868	5,816,585

비유동부채	72,867,272,704	65,988,484,222

사채	20,000,000,000	20,000,000,000

장기차입금	48,486,487,389	41,364,363,902

장기미지급금	813,814,584	813,814,584

리스부채	102,817,826	206,082,301

순확정급여부채	1,818,697,333	1,958,767,862

이연법인세부채	1,645,455,572	1,645,455,573

부 채 총 계	165,097,158,946	180,856,451,401

자본

자본금	24,390,612,000	15,390,612,000

자본잉여금	30,188,160,178	25,002,108,978

기타자본조정	(10,750,141)	(10,750,141)

기타포괄손익누계액	2,337,493,158	2,518,543,062

이익잉여금(결손금)	28,809,729,306	27,141,558,501

자 본 총 계	85,715,244,501	70,042,072,400

부채및자본총계	250,812,403,447	250,898,523,801

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,764,033,914	91,764,033,914	93,879,519,496	93,879,519,496

매출원가	87,555,231,319	87,555,231,319	88,702,640,454	88,702,640,454

매출총이익	4,208,802,595	4,208,802,595	5,176,879,042	5,176,879,042

판매비와관리비	4,028,388,976	4,028,388,976	4,053,284,304	4,053,284,304

영업손익	180,413,619	180,413,619	1,123,594,738	1,123,594,738

기타수익	3,054,789,576	3,054,789,576	180,444,113	180,444,113

기타비용	939,090,780	939,090,780	14,230,399	14,230,399

금융수익	1,270,253,173	1,270,253,173	1,073,500,796	1,073,500,796

금융비용	1,898,194,783	1,898,194,783	1,346,962,347	1,346,962,347

법인세비용차감전순이익	1,668,170,805	1,668,170,805	1,016,346,901	1,016,346,901

법인세수익	19,302,880	19,302,880

분기순이익	1,668,170,805	1,668,170,805	1,035,649,781	1,035,649,781

기타포괄손익	(181,049,904)	(181,049,904)	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(181,049,904)	(181,049,904)	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

총포괄손익 :	1,487,120,901	1,487,120,901	(776,056,089)	(776,056,089)

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	43.0	43.00	34.0	34.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초)	76,953,060,000	12,538,651,285	(10,750,141)	10,958,152,193	(29,102,683,336)	71,336,430,001

총포괄손익 :	(776,056,089)

분기순이익	1,035,649,781	1,035,649,781

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

신주발행비

주식선택권	2,151,109	2,151,109

2024.03.31 (기말)	76,953,060,000	12,540,802,394	(10,750,141)	9,146,446,323	(28,067,033,555)	70,562,525,021

2025.01.01 (기초)	15,390,612,000	25,002,108,978	(10,750,141)	2,518,543,062	27,141,558,501	70,042,072,400

총포괄손익 :	1,487,120,901

분기순이익	1,668,170,805	1,668,170,805

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(181,049,904)	(181,049,904)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자	9,000,000,000	5,436,000,000	14,436,000,000

신주발행비	(248,632,000)	(248,632,000)

주식선택권	(1,316,800)	(1,316,800)

2025.03.31 (기말)	24,390,612,000	30,188,160,178	(10,750,141)	2,337,493,158	28,809,729,306	85,715,244,501

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(313,435,673)	12,288,953,737

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(306,741,797)	12,236,251,862

법인세의 환급(납부)	(6,693,876)	52,701,875

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,935,323,501)	(26,290,579,243)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,888,608,276	13,656,816,659

단기대여금의 감소	10,544,339,456	3,500,000,000

단기금융상품의 감소	10,027,236,475

보증금의 감소	70,000,000

매각예정비유동자산의 처분	7,300,000,004

이자의 수취	44,268,816	59,580,184

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,823,931,777)	(39,947,395,902)

단기대여금의 증가	1,833,617,766	7,511,800,000

단기금융상품의 증가	4,663,250,000	10,041,235,097

보증금의 증가	10,000,000	1,710,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	30,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	4,203,000,000

유형자산의 취득	13,317,064,011	16,451,360,805

재무활동으로 인한 현금흐름	7,334,786,489	7,903,264,228

재무활동으로 인한 현금유입액	53,937,065,450	39,634,878,138

단기차입금의 차입	31,676,035,600	29,634,878,138

장기차입금의 차입	7,825,029,850	10,000,000,000

유상증자	14,436,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(46,602,278,961)	(31,731,613,910)

단기차입금의 상환	44,379,077,600	30,587,748,720

유동성장기부채의 상환	868,346,363	165,000,000

리스부채의 상환	134,146,365	115,515,726

이자의 지급	972,076,633	863,349,464

신주발행비용	248,632,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,086,027,315	(6,098,361,278)

기초 현금및현금성자산	1,366,020,656	7,366,274,543

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	300,896,557	23,174,840

기말 현금및현금성자산	6,752,944,528	1,291,088,105