DH오토웨어 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	57,152,469,794	59,354,922,149

현금및현금성자산	1,301,563,266	1,762,227,675

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	17,099,217,016	20,473,837,888

재고자산	33,878,941,982	32,713,900,265

기타자산	4,872,746,150	4,404,954,941

비유동자산	52,959,362,473	53,280,768,468

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,243,776,151	1,204,776,151

유형자산	45,201,408,752	44,703,933,802

사용권자산	297,447,104	1,472,586,602

무형자산	1,472,926,931	979,306,482

기타자산	168,961,130	345,323,026

종속기업투자주식	4,565,968,337	4,565,968,337

자산총계	110,111,832,267	112,635,690,617

부채

유동부채	43,261,274,260	45,865,216,993

매입채무 및 미지급금	17,782,253,905	20,002,962,002

단기차입금	16,848,871,240	17,944,522,753

유동성장기부채	208,333,339

유동성사채	3,500,000,000	3,500,000,000

유동성리스부채	118,679,549	568,078,317

충당부채	254,759,242	277,515,582

기타부채	4,756,710,324	3,363,805,000

비유동부채	38,284,894,193	38,119,132,239

사채	28,000,000,000	28,000,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

장기미지급금	842,407,666	842,407,666

리스부채	40,476,438	38,322,882

순확정급여부채	5,589,969,158	5,426,360,760

이연법인세부채	1,812,040,931	1,812,040,931

부채총계	81,546,168,453	83,984,349,232

자본

자본금	50,485,671,500	50,485,671,500

자본잉여금	2,388,421,873	2,348,115,754

기타포괄손익누계액	9,884,321,957	9,884,321,957

이익잉여금(결손금)	(34,192,751,516)	(34,066,767,826)

자본총계	28,565,663,814	28,651,341,385

자본과부채총계	110,111,832,267	112,635,690,617

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,915,334,123	84,915,334,123	80,622,782,887	80,622,782,887

매출원가	82,489,519,492	82,489,519,492	78,706,857,826	78,706,857,826

매출총이익	2,425,814,631	2,425,814,631	1,915,925,061	1,915,925,061

판매비와관리비	2,268,833,221	2,268,833,221	2,479,327,122	2,479,327,122

영업손익	156,981,410	156,981,410	(563,402,061)	(563,402,061)

기타수익	91,217,995	91,217,995	20,575,692	20,575,692

기타비용	7,908,837	7,908,837	1,287,041	1,287,041

금융수익	611,394,629	611,394,629	795,078,457	795,078,457

금융비용	977,668,887	977,668,887	968,085,696	968,085,696

법인세비용차감전순이익(손실)	(125,983,690)	(125,983,690)	(717,120,649)	(717,120,649)

당기순손익	(125,983,690)	(125,983,690)	(717,120,649)	(717,120,649)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	(125,983,690)	(125,983,690)	(717,120,649)	(717,120,649)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(1)	(1)	(7)	(7)

희석주당손익 (단위 : 원)	(1)	(1)	(7)	(7)

자본변동표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

당기순손익	(717,120,649)	(717,120,649)

주식선택권	630,000,000	545,964,267	1,175,964,267

2021.03.31 (기말자본)	50,460,671,500	2,136,805,881	5,749,073,177	(23,668,260,045)	34,678,290,513

2022.01.01 (기초자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

당기순손익	(125,983,690)	(125,983,690)

주식선택권	40,306,119	40,306,119

2022.03.31 (기말자본)	50,485,671,500	2,388,421,873	9,884,321,957	(34,192,751,516)	28,565,663,814

현금흐름표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	2,788,898,814	(2,673,627,123)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,788,900,104	(2,651,836,983)

법인세의 납부(환급)	(1,290)	(21,790,140)

투자활동현금흐름	(978,933,186)	(481,475,894)

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 감소	0	1,141,500,000

보증금의 회수	190,484,658	0

이자의 수취	26,002	63,579

장기금융상품의 증가	(1,141,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(39,000,000)	(39,000,000)

유형자산의 취득	(475,509,707)	(416,880,000)

무형자산의 취득	(642,992,255)	(25,659,473)

보증금의 증가	(11,941,884)	0

재무활동현금흐름	(2,270,630,037)	816,240,785

단기차입금의 증가	39,640,598,929	27,738,114,613

주식선택권의 행사	0	1,131,160,000

단기차입금의 상환	(40,736,250,442)	(27,087,596,133)

유동성장기부채의 상환	(208,333,339)	(383,041,982)

리스부채의 상환	(465,884,412)	(200,385,086)

이자의 지급	(500,760,773)	(382,010,627)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(460,664,409)	(2,338,862,232)

기초현금및현금성자산	1,762,227,675	2,990,703,115

분기말현금및현금성자산	1,301,563,266	651,840,883