DH오토웨어 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 46 기 반기말 2024.06.30 현재
제 45 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 반기말	제 45 기말

자산

유동자산	102,120,948,827	79,937,187,294

현금및현금성자산	5,344,014,582	7,366,274,543

단기금융상품	2	24,051,510

매출채권및수취채권	47,624,830,140	37,375,108,638

기타포괄손익-공정가치 금융자산	309,400,000

당기손익-공정가치 금융자산	1,284,346,584

재고자산	33,771,595,826	26,085,487,208

기타자산	8,903,411,515	7,801,918,811

매각예정비유동자산	6,167,696,762

비유동자산	113,496,616,090	96,760,601,125

장기금융상품	2,000,000	311,400,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	15,964,899,046	13,962,450,226

당기손익-공정가치 금융자산	1,396,057,118	628,006,988

유형자산	74,888,686,735	63,417,406,035

사용권자산	1,224,796,686	353,724,081

무형자산	5,021,048,242	4,642,182,727

기타자산	1,546,288,128	703,680,133

종속기업투자자산	11,564,954,420	10,853,865,220

관계기업투자주식	1,887,885,715	1,887,885,715

자산총계	215,617,564,917	176,697,788,419

부채

유동부채	91,048,559,150	73,459,347,696

매입채무및미지급금	38,024,542,605	20,708,542,051

단기차입금	30,029,611,597	25,244,504,782

유동성장기부채	1,230,000,000	3,560,000,000

유동성사채	9,100,000,000	18,000,000,000

유동성리스부채	555,821,228	237,163,931

충당부채	640,196,159	644,837,984

기타부채	11,468,387,561	5,064,298,948

비유동부채	51,950,475,680	31,902,010,722

사채	20,000,000,000	9,100,000,000

장기차입금	25,500,000,000	15,500,000,000

장기미지급금	921,823,092	921,823,092

리스부채	490,848,719	131,587,659

순확정급여부채	1,121,886,510	1,929,739,519

이연법인세부채	3,915,917,359	4,318,860,452

부채총계	142,999,034,830	105,361,358,418

자본

자본금	76,953,060,000	76,953,060,000

자본잉여금	12,545,227,194	12,538,651,285

기타자본조정	(10,750,141)	(10,750,141)

기타포괄손익누계액	9,217,516,210	10,958,152,193

결손금	(26,086,523,176)	(29,102,683,336)

자본총계	72,618,530,087	71,336,430,001

자본과부채총계	215,617,564,917	176,697,788,419

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 46 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 45 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	100,607,842,878	194,487,362,374	99,476,514,716	186,776,714,532

매출원가	96,947,617,598	185,650,258,052	96,491,272,967	180,159,600,856

매출총손익	3,660,225,280	8,837,104,322	2,985,241,749	6,617,113,676

판매비와관리비	4,658,474,604	8,711,758,908	2,256,221,395	4,768,348,403

영업손익	(998,249,324)	125,345,414	729,020,354	1,848,765,273

기타수익	2,618,842,399	2,799,286,512	4,588,046,144	4,661,249,639

기타비용	13,303,184	27,533,583	26,804,601	36,821,114

금융수익	2,523,405,661	3,596,906,457	754,609,011	2,666,178,230

금융비용	2,018,991,545	3,365,953,892	1,117,745,193	2,865,324,839

법인세비용차감전순이익(손실)	2,111,704,007	3,128,050,908	4,927,125,715	6,274,047,189

법인세비용(수익)	131,193,628	111,890,748	207,654,653	236,657,773

반기순이익(손실)	1,980,510,379	3,016,160,160	4,719,471,062	6,037,389,416

기타포괄손익	71,069,887	(1,740,635,983)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	71,069,887	(1,740,635,983)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

반기총포괄손익	2,051,580,266	1,275,524,177	4,719,471,062	6,037,389,416

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	13.0	20.0	31.0	39.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 46 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 45 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	71,250,000,000	13,573,265,457	10,011,046,451	(37,186,816,832)	57,647,495,076

반기순이익(손실)	6,037,389,416	6,037,389,416

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

자기주식	(10,748,125)	(10,748,125)

주식선택권	53,149,667	53,149,667

2023.06.30 (기말자본)	71,250,000,000	13,626,415,124	(10,748,125)	10,011,046,451	(31,149,427,416)	63,727,286,034

2024.01.01 (기초자본)	76,953,060,000	12,538,651,285	(10,750,141)	10,958,152,193	(29,102,683,336)	71,336,430,001

반기순이익(손실)	3,016,160,160	3,016,160,160

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,740,635,983)	(1,740,635,983)

자기주식

주식선택권	6,575,909	6,575,909

2024.06.30 (기말자본)	76,953,060,000	12,545,227,194	(10,750,141)	9,217,516,210	(26,086,523,176)	72,618,530,087

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 46 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 45 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	21,231,401,594	2,804,897,290

영업으로부터 창출된 현금흐름	21,119,759,294	2,883,795,620

법인세의환급(납부)	111,642,300	(78,898,330)

투자활동으로 인한 현금흐름	(35,725,191,740)	2,760,757,093

단기대여금의 감소	17,236,200,000

단기금융상품의 감소	10,027,236,475	10,000,000,000

장기금융상품의 감소	508,608

보증금의 감소	25,000,000	60,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	146,334,600	5,626,780,599

종속기업투자주식의 처분	4,359,654,000

유형자산의 처분	1,420,000

이자의 수취	192,612,627	179,255,681

단기대여금의 증가	(25,339,940,523)

단기금융상품의 증가	(10,041,235,097)	(10,182,139,143)

장기금융상품의 증가	(309,400,000)

보증금의 증가	1,680,000,000	30,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(892,000,000)	(5,045,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	(4,203,000,000)

유형자산의 취득	(20,936,106,402)	(542,584,423)

무형자산의 취득	(260,293,420)	(1,357,738,229)

재무활동현금흐름	12,311,294,862	3,643,241,110

단기차입금의 차입	81,376,630,508	53,650,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	4,000,000,000

사채의 발행	20,000,000,000	9,100,000,000

단기차입금의 상환	(76,563,346,949)	(49,114,029,517)

유동성장기부채의 상환	(2,330,000,000)

유동성사채의 상환	(18,000,000,000)	(13,000,000,000)

리스부채의 상환	(293,266,907)	(125,592,356)

이자의 지급	(1,878,721,790)	(856,388,892)

자기주식의 취득	(10,748,125)

현금및현금성자산의 증감	(2,182,495,284)	9,208,895,493

기초현금및현금성자산	7,366,274,543	3,872,994,900

현금및현금성자산의 환율변동효과	160,235,323	(57,810,000)

반기말 현금및현금성자산	5,344,014,582	13,024,080,393