DH오토웨어 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 47 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	102,551,548,868	95,878,322,840

현금및현금성자산	2,216,328,082	12,029,610,383

매출채권및수취채권	38,068,759,723	30,936,578,779

기타포괄손익-공정가치 금융자산	547,600,047	127,921,400

재고자산	50,473,797,816	46,871,229,539

기타자산	11,245,063,200	5,912,982,739

비유동자산	170,087,326,714	159,139,661,762

장기매출채권및수취채권	50,937,519,614	41,157,765,223

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	8,495,362,550	8,611,849,660

당기손익-공정가치 금융자산	960,000,000	960,000,000

유형자산	83,460,501,306	82,067,697,794

사용권자산	233,385,154	270,419,347

무형자산	1,228,483,516	1,299,855,164

기타자산	29,472,223	29,472,223

종속기업투자자산	24,740,602,351	24,740,602,351

자산총계	272,638,875,582	255,017,984,602

부채

유동부채	119,245,581,882	113,439,440,707

매입채무및미지급금	43,840,994,191	47,379,466,413

단기차입금	45,845,451,000	44,580,310,000

유동성장기부채	15,026,132,108	6,455,895,452

유동성리스부채	292,000,512	400,805,869

충당부채	769,590,461	731,802,194

기타부채	13,442,120,429	13,780,964,342

당기법인세부채	29,274,678	109,622,844

기타금융부채	18,503	573,593

비유동부채	87,557,058,672	83,171,315,483

사채	29,000,000,000	29,000,000,000

장기차입금	56,624,947,022	49,639,118,929

장기미지급금	0	813,814,584

리스부채	161,490,692	201,894,368

순확정급여부채	1,554,982,452	1,706,260,620

이연법인세부채	215,638,506	1,810,226,982

부채총계	206,802,640,554	196,610,756,190

자본

자본금	24,390,612,000	24,390,612,000

자본잉여금	30,189,451,510	30,189,451,510

기타자본조정	(10,750,141)	(10,750,141)

기타포괄손익누계액	4,557,171,494	3,079,070,128

이익잉여금	6,709,750,165	758,844,915

자본총계	65,836,235,028	58,407,228,412

부채및자본총계	272,638,875,582	255,017,984,602

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,556,119,137	82,556,119,137	91,764,033,914	91,764,033,914

매출원가	76,420,582,395	76,420,582,395	87,555,231,319	87,555,231,319

매출총이익	6,135,536,742	6,135,536,742	4,208,802,595	4,208,802,595

판매비와관리비	2,910,957,677	2,910,957,677	4,028,388,976	4,028,388,976

영업이익	3,224,579,065	3,224,579,065	180,413,619	180,413,619

기타수익	457,191,200	457,191,200	3,054,789,576	3,054,789,576

기타비용	57,096,082	57,096,082	939,090,780	939,090,780

금융수익	4,266,028,659	4,266,028,659	1,270,253,173	1,270,253,173

금융비용	1,939,797,592	1,939,797,592	1,898,194,783	1,898,194,783

법인세비용차감전순이익	5,950,905,250	5,950,905,250	1,668,170,805	1,668,170,805

법인세수익	0	0	0	0

분기순이익	5,950,905,250	5,950,905,250	1,668,170,805	1,668,170,805

기타포괄손익	1,478,101,366	1,478,101,366	(181,049,904)	(181,049,904)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,478,101,366	1,478,101,366	(181,049,904)	(181,049,904)

분기총포괄손익	7,429,006,616	1,487,120,901

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	122	122	43	43

희석주당손익 (단위 : 원)	122	122	43	43

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초)	15,390,612,000	25,002,108,978	(10,750,141)	2,518,543,062	27,141,558,501	70,042,072,400

분기총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	1,668,170,805	1,668,170,805

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	0	(181,049,904)	0	(181,049,904)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자	9,000,000,000	5,436,000,000	0	0	0	14,436,000,000

신주발행비	0	(248,632,000)	0	0	0	(248,632,000)

주식선택권	0	(1,316,800)	0	0	0	(1,316,800)

2025.03.31 (분기말)	24,390,612,000	30,188,160,178	(10,750,141)	2,337,493,158	28,809,729,306	85,715,244,501

2026.01.01 (기초)	24,390,612,000	30,189,451,510	(10,750,141)	3,079,070,128	758,844,915	58,407,228,412

분기총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	5,950,905,250	5,950,905,250

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	0	1,478,101,366	0	1,478,101,366

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2026.03.31 (분기말)	24,390,612,000	30,189,451,510	(10,750,141)	4,557,171,494	6,709,750,165	65,836,235,028

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(21,795,360,587)	(313,435,673)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(21,973,598,021)	(306,741,797)

배당금의 수취	258,585,600	0

법인세의 환급(납부)	(80,348,166)	(6,693,876)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,434,894,608)	(1,935,323,501)

투자활동으로 인한 현금유입액	772,182,619	17,888,608,276

대여금의 감소	717,450,000	10,544,339,456

보증금의 감소	30,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	0	7,300,000,004

이자의 수취	24,732,619	44,268,816

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,207,077,227)	(19,823,931,777)

대여금의 증가	1,158,640,000	1,833,617,766

단기금융상품의 증가	0	4,663,250,000

보증금의 증가	19,500,000	10,000,000

유형자산의 취득	3,021,439,727	13,317,064,011

무형자산의 취득	7,497,500	0

재무활동으로 인한 현금흐름	15,149,753,501	7,334,786,489

단기차입금의 차입	42,299,381,000	31,676,035,600

장기차입금의 차입	17,300,000,000	7,825,029,850

유상증자	0	14,436,000,000

단기차입금의 상환	41,034,240,000	44,379,077,600

유동성장기부채의 상환	1,743,935,251	868,346,363

리스부채의 상환	161,839,165	134,146,365

이자의 지급	1,509,613,083	972,076,633

신주발행비용	0	248,632,000

현금및현금성자산의 증가	(10,080,501,694)	5,086,027,315

기초현금및현금성자산	12,029,610,383	1,366,020,656

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	267,219,393	300,896,557

기말현금및현금성자산	2,216,328,082	6,752,944,528