DH오토웨어 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 2020.12.31 현재
제 41 기 2019.12.31 현재
제 40 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	50,344,612,747	43,489,465,927	46,320,064,099

현금및현금성자산	2,990,703,115	523,440,829	1,046,575,400

단기금융상품	1,380	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	19,429,702,442	17,148,183,301	19,827,562,982

재고자산	24,897,276,529	22,094,858,871	19,791,627,954

기타자산	3,026,929,281	3,722,981,546	5,447,828,573

기타포괄손익-공정가치 금융자산	206,467,810

비유동자산	55,769,598,631	56,028,206,871	54,866,056,899

장기금융상품	2,508,608	546,008,608	450,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	4,768,350	9,100,080

당기손익-공정가치금융자산	1,053,366,170	358,831,535	328,000,000

유형자산	46,046,528,357	44,044,560,618	40,089,380,166

사용권자산	2,040,720,569	3,264,682,527

무형자산	1,816,878,423	2,794,996,228	6,450,630,380

기타자산	337,262,707	548,390,668	367,435,072

종속기업투자주식	4,465,968,337	4,465,968,337	5,924,241,606

이연법인세자산	1,247,260,987

자산총계	106,114,211,378	99,517,672,798	101,186,120,998

부채

유동부채	47,864,538,472	52,250,134,767	47,760,378,151

매입채무 및 미지급금	19,836,601,059	15,201,450,823	18,745,756,019

단기차입금	22,499,450,514	24,549,427,546	22,235,083,610

유동성장기부채	1,458,333,354	1,433,333,324	1,149,999,995

유동성사채	3,100,000,000

유동성금융리스부채	845,292,274

유동성리스부채	886,627,538	1,203,687,256

충당부채	227,515,987	374,978,573	559,912,054

기타부채	2,956,010,020	6,387,257,245	4,224,334,199

비유동부채	24,030,226,011	13,137,994,962	13,051,667,861

사채	16,500,000,000	3,500,000,000	3,100,000,000

장기차입금	83,333,333	1,541,666,687	2,975,000,011

장기미지급금	825,767,190	651,688,228	396,893,983

금융리스부채	353,831,871

리스부채	479,831,709	1,153,742,941

순확정급여부채	5,708,541,060	5,987,368,247	6,225,941,996

이연법인세부채	432,752,719	303,528,859

부채총계	71,894,764,483	65,388,129,729	60,812,046,012

자본

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	1,590,841,614	1,413,663,558	1,258,233,884

기타포괄손익누계액	5,749,073,177	5,747,827,431	319,501,461

이익잉여금(결손금)	(22,951,139,396)	(22,862,619,420)	(11,034,331,859)

자본총계	34,219,446,895	34,129,543,069	40,374,074,986

자본과부채총계	106,114,211,378	99,517,672,798	101,186,120,998

포괄손익계산서
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

매출액	292,571,859,223	364,131,618,005	338,326,754,350

매출원가	280,341,257,255	360,593,225,807	329,044,343,000

매출총이익	12,230,601,968	3,538,392,198	9,282,411,350

판매비와관리비	10,801,113,862	11,873,957,324	11,025,162,824

영업손익	1,429,488,106	(8,335,565,126)	(1,742,751,474)

기타수익	638,918,765	951,368,911	455,272,771

기타비용	761,466,769	3,296,736,806	1,138,218,217

금융수익	1,854,647,576	3,244,883,091	1,956,524,443

금융비용	3,685,042,699	4,462,166,567	2,858,214,698

법인세비용차감전순이익(손실)	(523,455,021)	(11,898,216,497)	(3,327,387,175)

법인세비용	21,976,530

당기순손익	(545,431,551)	(11,898,216,497)	(3,327,387,175)

기타포괄손익	458,157,321	5,498,254,906	(1,426,892,154)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	456,911,575	69,928,936	(1,424,812,923)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,245,746	(3,378,750)	(2,079,231)

유형자산재평가손익	5,431,704,720

당기총포괄손익	(87,274,230)	(6,399,961,591)	(4,754,279,329)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(5)	(119)	(33)

희석주당손익 (단위 : 원)	(5)	(119)	(33)

자본변동표
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	(17,719,308)	(6,282,131,761)	44,133,973,053

회계정책변경 효과	339,300,000	339,300,000

당기순손익	(3,327,387,175)	(3,327,387,175)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(2,079,231)	(2,079,231)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,424,812,923)	(1,424,812,923)

유형자산 재평가이익

유상증자	179,597,500	318,885,710	498,483,210

주식선택권	20,000,000	136,598,052	156,598,052

2018.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

회계정책변경 효과

당기순손익	(11,898,216,497)	(11,898,216,497)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(3,378,750)	(3,378,750)

순확정급여부채의 재측정요소	69,928,936	69,928,936

유형자산 재평가이익	5,431,704,720	5,431,704,720

유상증자

주식선택권	155,429,674	155,429,674

2019.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

회계정책변경 효과

당기순손익	(545,431,551)	(545,431,551)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,245,746	1,245,746

순확정급여부채의 재측정요소	456,911,575	456,911,575

유형자산 재평가이익

유상증자

주식선택권	177,178,056	177,178,056

2020.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

현금흐름표
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	4,633,552,959	542,243,426	6,007,016,851

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,633,434,129	539,958,134	5,940,437,602

법인세의 납부(환급)	118,830	2,285,292	66,579,249

투자활동현금흐름	(6,217,269,820)	(3,151,457,056)	(8,871,875,946)

당기금융상품의 감소	169,281,200

단기대여금의 감소	200,000,000

유형자산의 처분	29,823,636	13,584,909	40,247,719

무형자산의 처분	178,000,000

보증금의 회수	215,956,438	63,530,653	428,349,329

보조금의 수취	113,951,302	601,706,067	2,185,021,056

이자의 수취	1,250,252	7,408,519	22,139,073

장기금융상품의 감소	2,500,000

단기대여금의 증가	(200,000,000)

장기대여금의 증가	(107,140,000)

장기금융상품의 증가	(603,000,000)	(232,500,000)	(96,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(5,706,013,369)	(2,783,042,180)	(3,912,963,937)

무형자산의 취득	(201,407,641)	(689,238,785)	(2,451,593,785)

보증금의 증가	(10,330,438)	(250,906,239)	(342,874,601)

종속기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)

종속기업보증부채의 감소	(3,246,342,000)

재무활동현금흐름	4,071,034,147	2,091,781,243	2,030,148,517

단기차입금의 증가	107,350,918,937	106,163,593,619	103,140,092,481

장기차입금의 증가	2,500,000,000

사채의 발행	13,000,000,000	3,500,000,000	3,100,000,000

보조금의 수취	174,078,962	254,794,245	305,618,025

유상증자	498,483,210

주식선택권의 행사	31,395,000

단기차입금의 상환	(109,400,895,969)	(103,845,213,658)	(99,761,007,966)

유동성장기부채의 상환	(1,433,333,324)	(1,149,999,995)	(374,999,994)

유동성사채의 상환	(3,100,000,000)	(5,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(1,096,016,239)

리스부채의 상환	(1,217,438,776)	(1,460,136,599)

이자의 지급	(1,302,295,683)	(1,371,256,369)	(1,313,416,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,487,317,286	(517,432,387)	(834,710,578)

기초현금및현금성자산	523,440,829	1,046,575,400	1,881,285,978

현금및현금성자산 관련 환율변동효과	(20,055,000)	(5,702,184)

기말현금및현금성자산	2,990,703,115	523,440,829	1,046,575,400