DH오토웨어 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	45,609,276,080	43,489,465,927

현금및현금성자산	84,966,571	523,440,829

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	18,731,478,354	17,148,183,301

재고자산	23,117,192,780	22,094,858,871

기타자산	3,675,636,995	3,722,981,546

비유동자산	56,517,209,153	56,028,206,871

장기금융상품	5,008,608	546,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	9,306,900	4,768,350

만기보유증권	507,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,016,831,535	358,831,535

유형자산	46,005,491,300	44,044,560,618

사용권자산	2,153,711,001	3,264,682,527

무형자산	2,018,939,839	2,794,996,228

기타자산	334,951,633	548,390,668

종속기업투자주식	4,465,968,337	4,465,968,337

자산총계	102,126,485,233	99,517,672,798

부채

유동부채	43,880,797,716	52,250,134,767

매입채무 및 미지급금	15,999,720,335	15,201,450,823

단기차입금	19,081,625,075	24,549,427,546

유동성장기부채	1,725,000,018	1,433,333,324

유동성사채	1,000,000,000	3,100,000,000

유동성리스부채	914,775,838	1,203,687,256

충당부채	316,916,034	374,978,573

기타부채	4,842,760,416	6,387,257,245

비유동부채	24,835,976,261	13,137,994,962

사채	16,500,000,000	3,500,000,000

장기차입금	216,666,666	1,541,666,687

장기미지급금	740,557,336	651,688,228

리스부채	674,187,094	1,153,742,941

순확정급여부채	6,400,037,825	5,987,368,247

이연법인세부채	304,527,340	303,528,859

부채총계	68,716,773,977	65,388,129,729

자본

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	1,546,051,944	1,413,663,558

기타포괄손익누계액	5,751,367,500	5,747,827,431

이익잉여금(결손금)	(23,718,379,688)	(22,862,619,420)

자본총계	33,409,711,256	34,129,543,069

자본과부채총계	102,126,485,233	99,517,672,798

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,349,299,062	202,601,262,492	91,017,536,144	280,350,143,472

매출원가	66,658,019,729	195,152,375,790	88,112,788,085	276,225,439,786

매출총이익	4,691,279,333	7,448,886,702	2,904,748,059	4,124,703,686

판매비와관리비	2,314,921,640	7,672,436,987	2,752,595,166	8,908,465,286

영업손익	2,376,357,693	(223,550,285)	152,152,893	(4,783,761,600)

기타수익	10,325,155	483,905,491	212,403,388	300,873,253

기타비용	25,082,736	254,574,901	151,946	862,361,796

금융수익	215,229,431	1,398,016,682	1,179,053,754	2,736,087,476

금융비용	649,338,546	2,259,557,255	1,333,625,899	3,249,115,911

법인세비용차감전순이익(손실)	1,927,490,997	(855,760,268)	209,832,190	(5,858,278,578)

당기순손익	1,927,490,997	(855,760,268)	209,832,190	(5,858,278,578)

기타포괄손익	1,487,745	3,540,089	(134,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(134,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,487,745	3,540,089

당기총포괄손익	1,928,978,742	(852,220,179)	209,697,757	(5,858,278,578)

주당손익

계속영업 기본주당손익 (단위 : 원)	19	(9)	2	(59)

희석주당손익 (단위 : 원)	19	(9)	2	(59)

자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

당기순손익	(5,858,278,578)	(5,858,278,578)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,953,760)	(1,953,760)

주식선택권	113,610,922	113,610,922

2019.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,371,844,806	317,547,701	(16,892,610,437)	34,627,453,570

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

당기순손익	(855,760,268)	(855,760,268)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	3,540,069	3,540,069

주식선택권	132,388,386	132,388,386

2020.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,546,051,944	5,751,367,500	(23,718,379,688)	33,409,711,256

현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	2,453,497,644	(3,621,254,389)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,453,311,694	(3,623,608,501)

법인세의 납부(환급)	185,950	2,354,112

투자활동현금흐름	(5,348,254,870)	(675,599,948)

보증금의 회수	205,626,000	835,272

유형자산의 처분	10,645,243	1,584,909

보조금의 수취	2,041,418,580

이자의 수취	568,528	1,639,432

장기금융상품의 증가	(72,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(117,000,000)	(181,500,000)

만기보유증권의 취득	(507,000,000)

보증금의 증가	(197,477,658)

유형자산의 취득	(4,766,827,621)	(1,889,307,514)

무형자산의 취득	(174,267,020)	(517,292,969)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	136,500,000

재무활동현금흐름	2,456,282,968	5,237,598,610

단기차입금의 증가	78,377,661,069	78,415,266,473

사채의 증가	13,000,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(83,845,463,540)	(73,730,935,522)

장기차입금의 상환	(1,268,265,453)	(791,666,664)

리스부채의 상환	(765,989,978)	(1,094,597,603)

사채의 상환	(2,100,000,000)

이자의 지급	(941,659,130)	(1,060,468,074)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(438,474,258)	940,744,273

기초현금및현금성자산	523,440,829	1,046,575,400

분기말현금및현금성자산	84,966,571	1,987,319,673