DH오토웨어 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 2022.12.31 현재
제 43 기 2021.12.31 현재
제 42 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	80,024,307,962	59,354,922,149	50,344,612,747

현금및현금성자산	3,872,994,900	1,762,227,675	2,990,703,115

단기금융상품	23,200,001,380	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	20,511,568,437	20,473,837,888	19,429,702,442

기타포괄손익-공정가치금융자산	417,310,966

재고자산	30,148,742,172	32,713,900,265	24,897,276,529

기타자산	1,873,690,107	4,404,954,941	3,026,929,281

비유동자산	54,904,588,382	53,280,768,468	55,769,598,631

장기금융상품	2,508,608	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,368,520	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,129,079,892	1,204,776,151	1,053,366,170

유형자산	44,989,804,675	44,703,933,802	46,046,528,357

사용권자산	330,209,976	1,472,586,602	2,040,720,569

무형자산	4,578,260,122	979,306,482	1,816,878,423

기타자산	169,114,983	345,323,026	337,262,707

종속기업투자주식	3,699,241,606	4,565,968,337	4,465,968,337

자산총계	134,928,896,344	112,635,690,617	106,114,211,378

부채

유동부채	50,495,085,438	45,865,216,993	47,864,538,472

매입채무 및 미지급금	22,773,778,744	20,002,962,002	19,836,601,059

단기차입금	9,364,029,517	17,944,522,753	22,499,450,514

유동성장기부채	208,333,339	1,458,333,354

유동성사채	13,000,000,000	3,500,000,000

유동성리스부채	226,408,645	568,078,317	886,627,538

충당부채	587,854,327	277,515,582	227,515,987

기타부채	4,543,014,205	3,363,805,000	2,956,010,020

비유동부채	26,786,315,830	38,119,132,239	24,030,226,011

사채	18,000,000,000	28,000,000,000	16,500,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	83,333,333

장기미지급금	921,823,092	842,407,666	825,767,190

리스부채	126,267,274	38,322,882	479,831,709

순확정급여부채	3,750,703,134	5,426,360,760	5,708,541,060

이연법인세부채	1,987,522,330	1,812,040,931	432,752,719

부채총계	77,281,401,268	83,984,349,232	71,894,764,483

자본

자본금	71,250,000,000	50,485,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	13,573,265,457	2,348,115,754	1,590,841,614

기타포괄손익누계액	10,011,046,451	9,884,321,957	5,749,073,177

이익잉여금(결손금)	(37,186,816,832)	(34,066,767,826)	(22,951,139,396)

자본총계	57,647,495,076	28,651,341,385	34,219,446,895

자본과부채총계	134,928,896,344	112,635,690,617	106,114,211,378

포괄손익계산서
제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출액	367,268,782,486	317,767,002,168	292,571,859,223

매출원가	355,214,931,167	312,702,905,340	280,341,257,255

매출총이익	12,053,851,319	5,064,096,828	12,230,601,968

판매비와관리비	11,224,207,141	10,813,503,944	10,801,113,862

영업손익	829,644,178	(5,749,407,116)	1,429,488,106

기타수익	404,688,068	743,738,434	638,918,765

기타비용	3,133,295,558	4,937,104,211	761,466,769

금융수익	4,945,810,793	2,132,027,840	1,854,647,576

금융비용	6,134,603,343	3,429,558,194	3,685,042,699

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,087,755,862)	(11,240,303,247)	(523,455,021)

법인세비용	278,107,822	138,661,614	21,976,530

당기순손익	(3,365,863,684)	(11,378,964,861)	(545,431,551)

기타포괄손익	372,539,172	4,398,585,211	458,157,321

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	245,814,678	263,336,431	456,911,575

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	4,071,244	1,245,746

유형자산재평가손익	122,653,250	4,135,248,780

당기총포괄손익	(2,993,324,512)	(6,980,379,650)	(87,274,230)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(29)	(113)	(5)

희석주당손익 (단위 : 원)	(29)	(113)	(5)

자본변동표
제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

당기순손익	(545,431,551)	(545,431,551)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,245,746	1,245,746

순확정급여부채의 재측정요소	456,911,575	456,911,575

유형자산 재평가이익

유상증자

주식선택권	177,178,056	177,178,056

2020.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

당기순손익	(11,378,964,861)	(11,378,964,861)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	263,336,431	263,336,431

유형자산 재평가이익	4,135,248,780	4,135,248,780

유상증자

주식선택권	655,000,000	757,274,140	1,412,274,140

2021.12.31 (기말자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

2022.01.01 (기초자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

당기순손익	(3,365,863,684)	(3,365,863,684)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	4,071,244	4,071,244

순확정급여부채의 재측정요소	245,814,678	245,814,678

유형자산 재평가이익	122,653,250	122,653,250

유상증자	20,764,328,500	10,980,820,151	31,745,148,651

주식선택권	244,329,552	244,329,552

2022.12.31 (기말자본)	71,250,000,000	13,573,265,457	10,011,046,451	(37,186,816,832)	57,647,495,076

현금흐름표
제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	14,277,410,250	(7,106,912,807)	4,633,552,959

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,641,765,660	(7,085,089,077)	4,633,434,129

배당금수취(영업)	670,000,000

법인세의 납부(환급)	(34,355,410)	(21,823,730)	118,830

투자활동현금흐름	(32,113,587,679)	(3,828,574,267)	(6,217,269,820)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	184,629,150

유형자산의 처분	11,263,636	29,823,636

보증금의 회수	304,184,658	215,956,438

보조금의 수취	11,941,873	113,951,302

이자의 수취	63,143,207	329,576	1,250,252

장기금융상품의 감소	2,500,000

단기금융상품의 증가	(23,200,000,000)

장기금융상품의 증가	(126,000,000)	(405,000,000)	(603,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(107,000,000)	(156,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(5,100,488,545)	(2,984,198,542)	(5,706,013,369)

무형자산의 취득	(4,005,319,785)	(195,647,174)	(201,407,641)

보증금의 증가	(138,000,000)	(10,330,438)

종속기업의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	19,890,570,437	9,724,571,634	4,071,034,147

단기차입금의 증가	120,095,457,684	115,947,231,993	107,350,918,937

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 발행	3,000,000,000	15,000,000,000	13,000,000,000

보조금의 수취	79,415,426	16,640,476	174,078,962

유상증자	32,392,352,460

주식선택권의 행사	1,184,155,000

단기차입금의 상환	(128,675,950,920)	(120,502,159,754)	(109,400,895,969)

유동성장기부채의 상환	(208,333,339)	(1,333,333,348)	(1,433,333,324)

유동성사채의 상환	(3,500,000,000)	(3,100,000,000)

리스부채의 상환	(697,615,289)	(894,603,832)	(1,217,438,776)

이자의 지급	(1,947,551,776)	(1,693,358,901)	(1,302,295,683)

신주발행비 지급	(647,203,809)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,054,393,008	(1,210,915,440)	2,487,317,286

기초현금및현금성자산	1,762,227,675	2,990,703,115	523,440,829

현금및현금성자산 관련 환율변동효과	56,374,217	(17,560,000)	(20,055,000)

기말현금및현금성자산	3,872,994,900	1,762,227,675	2,990,703,115