DH오토웨어 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 45 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	91,520,814,066	68,846,671,925

현금및현금성자산	2,702,867,413	7,935,405,735

단기금융상품	2	224,051,510

매출채권및수취채권	24,870,411,683	28,451,025,403

당기손익-공정가치 금융자산	309,400,000	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산	0	1,284,346,584

재고자산	41,231,998,065	26,375,853,429

기타자산	16,238,440,141	4,575,989,264

매각예정비유동자산	6,167,696,762	0

비유동자산	164,243,288,611	108,444,688,180

장기금융상품	2,000,000	311,400,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,796,934,726	13,962,450,226

당기손익-공정가치 금융자산	1,426,057,118	628,006,988

유형자산	137,667,173,972	86,613,919,645

사용권자산	952,599,430	353,724,081

무형자산	4,835,781,505	4,642,297,637

기타자산	1,557,251,052	17,663,347

관계기업투자주식	2,005,490,808	1,915,226,256

자 산 총 계	255,764,102,677	177,291,360,105

부채

유동부채	98,796,926,225	75,189,382,466

매입채무및미지급금	28,842,716,784	20,700,551,870

단기차입금	38,891,571,000	26,840,404,782

유동성장기부채	1,114,992,000	3,609,992,000

유동성사채	9,100,000,000	18,000,000,000

유동성리스부채	494,394,204	237,163,931

충당부채	653,913,059	644,837,984

기타부채	19,699,339,178	5,156,431,899

비유동부채	89,806,272,437	32,555,476,569

사채	20,000,000,000	9,100,000,000

장기차입금	63,156,464,985	15,558,324,000

장기미지급금	1,188,762,214	1,188,762,214

리스부채	290,738,216	131,587,659

순확정급여부채	1,282,031,084	2,283,202,775

이연법인세부채	3,888,275,938	4,293,599,921

부 채 총 계	188,603,198,662	107,744,859,035

자본

지배기업의 소유주지분	67,160,833,061	69,546,426,470

자본금	76,953,060,000	76,953,060,000

자본잉여금	12,548,051,994	12,538,651,285

기타자본조정	(252,095,322)	(252,095,322)

기타포괄손익누계액	8,411,386,655	10,858,741,510

결손금	(30,499,570,266)	(30,551,931,003)

비지배지분	70,954	74,600

자 본 총 계	67,160,904,015	69,546,501,070

부채및자본총계	255,764,102,677	177,291,360,105

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,750,671,437	272,758,681,071	105,572,534,374	296,127,197,883

매출원가	74,498,922,724	260,365,866,828	100,398,687,355	283,752,550,994

매출총이익	3,251,748,713	12,392,814,243	5,173,847,019	12,374,646,889

판매비와관리비	4,424,453,364	13,933,934,621	2,812,407,851	8,737,331,191

영업이익(손실)	(1,172,704,651)	(1,541,120,378)	2,361,439,168	3,637,315,698

기타수익	1,989,971,146	2,479,806,682	556,810,379	855,931,503

기타비용	8,233,770	35,767,898	611,497,464	1,787,965,624

금융수익	1,962,295,442	6,385,402,313	889,681,515	3,637,477,318

금융비용	4,083,252,693	7,082,802,103	1,032,580,766	4,012,158,977

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,311,924,526)	205,518,616	2,163,852,832	2,330,599,918

법인세비용	17,078,375	153,157,471	35,001,425	285,862,510

분기순이익(손실)	(1,329,002,901)	52,361,145	2,128,851,407	2,044,737,408

기타포괄손익	(542,874,162)	(2,447,358,909)	(33,451,646)	(299,297,229)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(132,859,777)	(1,873,495,760)	(94,510)	(94,510)

해외사업환산손익	(410,014,385)	(573,863,149)	(33,357,136)	237,962,098

해외사업환산손익의 재분류	0	0	0	(537,164,817)

분기총포괄손익	(1,871,877,063)	(2,394,997,764)	2,095,399,761	1,745,440,179

분기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,328,997,366)	52,360,737	2,161,974,264	2,133,958,295

비지배지분	(5,535)	408	(33,122,857)	(89,220,887)

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,871,874,781)	(2,394,994,118)	2,128,522,854	1,834,661,302

비지배지분	(2,282)	(3,646)	(33,123,093)	(89,221,123)

주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(9.00)	0.0	15.0	11.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주지분 합계

2023.01.01 (기초)	71,250,000,000	13,573,265,457	(185,109,316)	10,276,892,034	(32,343,699,358)	62,571,348,817	(497,478,995)	62,073,869,822

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,133,958,295	2,133,958,295	(89,220,887)	2,044,737,408

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	(94,510)	0	(94,510)	0	(94,510)

해외사업환산손익의 재분류	0	0	0	(299,202,483)	0	(299,202,483)	(236)	537,164,817

합병	5,703,060,000	(1,132,694,466)	(2,016)	0	0	4,570,363,518	0	4,570,363,518

종속기업 취득	0	0	0	0	0	0	76,670	76,670

자기주식 취득	0	0	(10,748,125)	0	0	(10,748,125)	0	(10,748,125)

주식선택권	0	76,559,429	0	0	0	76,559,429	0	76,559,429

2023.09.30 (분기말)	76,953,060,000	12,517,130,420	(195,859,457)	9,977,595,041	(30,209,741,063)	69,042,184,941	(586,623,448)	68,455,561,493

2024.01.01 (기초)	76,953,060,000	12,538,651,285	(252,095,322)	10,858,741,510	(30,551,931,003)	69,546,426,470	74,600	69,546,501,070

분기순이익(손실)	0	0	0	0	52,360,737	52,360,737	408	52,361,145

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	(1,873,495,760)	0	(1,873,495,760)	0	(1,873,495,760)

해외사업환산손익의 재분류	0	0	0	(573,859,095)	0	(573,859,095)	(4,054)	0

합병	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	9,400,709	0	0	0	9,400,709	0	9,400,709

2024.09.30 (분기말)	76,953,060,000	12,548,051,994	(252,095,322)	8,411,386,655	(30,499,570,266)	67,160,833,061	70,954	67,160,904,015

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,807,698,357	2,953,265,378

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,703,924,637	3,541,251,219

법인세의 환급(납부)	103,773,720	(587,985,841)

투자활동으로 인한 현금흐름	(71,400,448,683)	10,367,836,260

보증금의 감소	147,956,000	60,000,000

단기대여금의 감소	5,305,316,028	500,000

단기금융상품의 감소	10,213,237,853	38,788,063,608

장기금융상품의 감소	405,000,000	508,608

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	0	5,626,780,599

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소	1,263,366,071	0

유형자산의 처분	1,242,000	2,420,000

종속기업투자주식의 처분	0	3,439,946,745

이자의 수취	314,315,348	1,064,612,299

합병으로 인한 증가	0	668,202,613

보증금의 증가	(1,782,000,000)	(30,350,000)

단기금융상품의 증가	(10,027,236,475)	(29,178,098,598)

장기금융상품의 증가	0	(309,400,000)

단기대여금의 증가	(9,698,952,222)	0

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(791,330,800)	(5,075,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	(4,203,000,000)	0

유형자산의 취득	(62,188,128,022)	(1,220,029,362)

무형자산의 취득	(360,234,464)	(1,395,488,229)

종속기업투자주식의 취득	0	(2,074,832,023)

재무활동으로 인한 현금흐름	60,669,376,729	(2,093,166,082)

단기차입금의 차입	108,701,644,451	80,442,209,176

장기차입금의 차입	50,753,621,625	4,150,000,000

사채의 발행	20,000,000,000	9,100,000,000

유상증자	0	0

주식선택권의 행사	0	0

단기차입금의 상환	(94,864,186,620)	(80,704,204,131)

유동성장기부채의 상환	(2,532,494,000)	(167,486,000)

유동성사채의 상환	(18,000,000,000)	(13,000,000,000)

리스부채의 상환	(455,202,635)	(350,342,754)

이자의 지급	(2,934,006,092)	(1,524,470,088)

신주발행비용	0	(28,124,160)

자기주식의 취득	0	(10,748,125)

현금및현금성자산의 증감	(4,923,373,597)	11,227,935,556

기초 현금및현금성자산	7,935,405,735	6,194,925,708

현금및현금성자산의 환율변동효과	(309,164,725)	140,707,102

분기말 현금및현금성자산	2,702,867,413	17,563,568,366