DH오토웨어 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2015.12.31 현재
제 36 기 2014.12.31 현재
제 35 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	49,893,520,955	45,633,754,941	41,603,332,887

현금및현금성자산	72,375,545	1,262,877,754	99,471,464

매출채권 및 수취채권	22,957,723,349	19,357,334,112	19,426,129,244

단기금융상품	185,177,370	173,674,970	2,087,384,770

기타자산	4,191,943,968	5,515,008,644	2,572,672,011

재고자산	22,486,300,723	19,324,859,461	17,417,675,398

비유동자산	58,449,477,383	56,656,009,411	55,443,282,738

장기금융상품	535,008,608	355,008,608	315,008,608

기타자산	682,064,000	632,727,000	568,000,228

매도가능금융자산	20,809,500	24,279,480	262,349,900

종속기업및관계기업투자자산	3,699,241,606	3,699,241,606	3,699,241,606

유형자산	41,372,170,873	41,098,158,385	38,782,954,562

무형자산	10,913,696,573	9,620,871,504	9,951,225,174

이연법인세자산	1,226,486,223	1,225,722,828	1,864,502,660

자산총계	108,342,998,338	102,289,764,352	97,046,615,625

부채

유동부채	45,832,958,540	52,308,471,115	43,028,841,075

매입채무 및 기타유동채무	19,856,376,445	18,471,684,646	17,410,166,485

기타부채	5,214,471,024	5,556,542,361	3,917,900,933

단기차입금	16,743,818,876	18,854,262,476	19,810,042,121

유동성장기부채	1,000,000,000	2,000,000,000

금융리스부채(유동)	2,353,545,790	2,107,577,342	1,693,200,590

유동충당부채	664,746,405	318,404,290	197,530,946

유동성사채	5,000,000,000

비유동부채	35,580,052,365	24,722,120,317	31,167,524,138

장기차입금	3,500,000,000	2,000,000,000

사채	7,200,000,000	2,200,000,000	8,000,000,000

전환사채	17,971,455,031	16,255,083,190	14,702,634,210

순확정급여부채	4,871,148,361	3,561,310,883	3,205,500,843

금융리스부채(비유동)	2,037,448,973	2,705,726,244	3,259,389,085

부채총계	81,413,010,905	77,030,591,432	74,196,365,213

자본

자본금	34,377,503,000	34,377,503,000	34,377,503,000

자본잉여금	24,843,424,806	24,636,342,526	25,222,522,851

기타포괄손익	(13,005,191)	(10,298,606)	(13,363,679)

결손금	(32,277,935,182)	(33,744,374,000)	(36,736,411,760)

자본총계	26,929,987,433	25,259,172,920	22,850,250,412

자본과부채총계	108,342,998,338	102,289,764,352	97,046,615,625

포괄손익계산서
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	346,123,893,800	387,258,042,533	309,012,176,965

매출원가	328,301,084,702	367,090,730,253	294,953,812,445

매출총이익	17,822,809,098	20,167,312,280	14,058,364,520

판매비와관리비	11,996,845,192	11,447,525,716	12,252,197,698

영업이익(손실)	5,825,963,906	8,719,786,564	1,806,166,822

기타이익	1,244,583,653	886,190,162	1,652,197,081

기타손실	3,257,570,121	2,957,097,093	33,111,756,281

금융수익	3,806,417,512	3,087,699,305	2,479,189,873

금융비용	5,752,606,390	6,759,809,106	7,888,923,905

법인세비용차감전순이익(손실)	1,866,788,560	2,976,769,832	(35,063,126,410)

법인 세비용	(808,330,626)

당기순이익	1,866,788,560	2,976,769,832	(35,871,457,036)

기타포괄손익	(403,056,327)	18,333,001	(58,154,457)

총포괄손익	1,463,732,233	2,995,102,833	(35,929,611,493)

주당이익

기본주당순손익	27	43	(663)

자본변동표
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	25,627,503,000	11,159,941,549	(17,378,745)	(802,785,201)	35,967,280,603

결손보존

유상증자	12,500,000,000	7,412,966,190	19,912,966,190

무상감자	(3,750,000,000)	3,750,000,000

주식매수선택권

전환권대가	2,899,615,112	2,899,615,112

포괄손익	기타포괄손익	4,015,066	(62,169,523)	(58,154,457)

1) 매도가능금융자산평가이익	4,015,066	4,015,066

2) 순확정급여부채 재측정요소	(62,169,523)	(62,169,523)

당기순이익(손실)	(35,871,457,036)	(35,871,457,036)

2013.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	(13,363,679)	(36,736,411,760)	22,850,250,412

2014.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	(13,363,679)	(36,736,411,760)	22,850,250,412

결손보존

유상증자

무상감자

주식매수선택권	51,735,000	51,735,000

전환권대가	(637,915,325)	(637,915,325)

포괄손익	기타포괄손익	3,065,073	15,267,928	18,333,001

1) 매도가능금융자산평가이익	3,065,073	3,065,073

2) 순확정급여부채 재측정요소	15,267,928	15,267,928

당기순이익(손실)	2,976,769,832	2,976,769,832

2014.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

결손보존

유상증자

무상감자

주식매수선택권	207,082,280	207,082,280

전환권대가

포괄손익	기타포괄손익	0	0	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

당기순이익(손실)	1,866,788,560	1,866,788,560

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

현금흐름표
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,402,139,171	13,268,575,237	8,844,710,546

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	10,402,201,091	13,276,039,197	9,218,947,426

(2) 법인세의납부	(61,920)	(7,463,960)	(374,236,880)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,371,307,407)	(7,559,911,343)	(8,946,010,746)

단기대여금의회수	17,200,000	1,224,865,000	597,775,000

보증금의 감소	106,633,316	35,127,803

종섭기업투자의 처분	99,000

유형자산의 처분	516,464,545	237,666,973	362,854,546

개발비보조금의수령	1,122,971,274	1,072,534,825	1,129,895,103

이자수취	442,874	105,012,621	54,627,727

장기금융상품의 처분	185,000,000	2,500,000

단기대여금의증가	(1,163,600,000)	(1,719,268,000)

장기금융상품의 취득	(180,000,000)	(225,000,000)	(205,000,000)

보증금의 증가	(49,337,000)	(174,360,088)	(44,442,031)

유형자산의 취득	(3,004,969,146)	(4,683,352,741)	(3,376,658,661)

무형자산의취득	(6,794,079,954)	(4,208,448,680)	(4,511,698,623)

단기금융상품의 취득	(56,961,569)	(178,729,610)

종속기업및관계기업투자의 취득	(1,092,994,000)

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,221,333,973)	(4,504,547,743)	41,646,404

단기차입금의 증가	48,981,697,448	80,493,970,494	70,857,891,283

장기차입금의 증가	4,500,000,000	2,000,000,000

사채의발행	5,000,000,000

전환사채의발행	17,000,000,000

유상증자	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(53,092,141,048)	(81,466,461,639)	(100,594,941,005)

금융리스부채의상환	(2,140,358,066)	(1,819,235,218)	(1,587,561,545)

이자지급	(1,470,532,307)	(1,712,821,380)	(3,546,708,519)

장기차입금의 상환	(4,000,000,000)

사채의 상환	(5,000,000,000)

주식발행비용	(87,033,810)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,190,502,209)	1,204,116,151	(59,653,796)

기초현금및현금성자산	1,262,877,754	99,471,464	159,125,260

현금및현금성자산관련 환율변동효과	(40,709,861)

기말현금및현금성자산	72,375,545	1,262,877,754	99,471,464

결손금처리계산서
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	당기	전기

1. 미처리결손금	32,277,935,182	33,744,374,000

전기이월미처리결손금	33,744,374,000	36,736,411,760

확정급여제도의 재측정요소	400,349,742	(15,267,928)

당기순이익	(1,866,788,560)	(2,976,769,832)

2. 결손금처리액	22,322,907,739

감자차익	3,750,000,000

주식발행초과금	18,572,907,739

3. 차기이월미처리결손금	9,955,027,443	33,744,374,000