DH오토웨어 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 주식회사 대성엘텍(이하 "당사")은 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며, 서울특별시 금천구에 본사 및 연구소를 경기도 평택시에 공장을 두고 있습니다. 당사는 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다.당사는 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 50,486백만원이며, 당기말 현재 주요 주주는 STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P.와 STIC Shariah PrivateEquity Fund Ⅲ L.P.(30.07%), 대표이사 및 특수관계자(11.48%), Alpine Electronics, Inc. (2.63%)입니다. 당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Infortainment 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원,%)

구 분	재 무 상 태	증 감

제43기말	제42기말	금액	비율

Ⅰ.유동자산	70,622	57,562	13,060	22.69%

Ⅱ. 비유동자산	57,785	58,305	-520	-0.89%

자산총계	128,407	115,867	12,540	10.82%

Ⅰ. 유동부채	54,597	52,086	2,511	4.82%

Ⅱ. 비유동부채	39,346	25,293	14,053	55.56%

부채총계	93,943	77,379	16,564	21.41%

자본금	50,486	49,831	655	1.31%

자본잉여금	2,348	1,591	757	47.59%

자본조정	(185)	-	-185

기타포괄손익누계액	10,464	5,364	5,100	95.07%

이익잉여금(결손금)	(28,322)	(17,944)	-10,378	57.83%

자본총계	34,464	38,488	-4,024	-10.45%

부채와자본총계	128,407	115,867	12,540	10.82%

- 2021년말 총자산은 128,407백만원으로 2020년말 대비 10.82% 증가하였으며, 부채총계는 93,943백만원으로 2020년말 대비 21.41% 증가하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제43기(2021년)	제42기(2020년)	증 감

금액	비율

I. 매출액	333,102	304,179	28,923	10%

II. 매출원가	324,465	289,790	34,675	12%

III. 매출총이익	8,637	14,390	-5,753	-40%

1. 판매비와관리비	13,172	12,442	730	6%

IV. 영업이익(손실)	-4,535	1,948	-6,483	-333%

1. 기타수익	745	767	-22	-3%

2. 기타비용	4981	918	4,063	443%

3. 금융수익	2,187	1,920	267	14%

4. 금융비용	3,753	3,984	-231	-6%

V. 법인세비용차감전순손익	-10,337	-268	-10,069	-3,757%

Ⅵ. 법인세비용	367	45	322	715%

Ⅶ. 당기순손익	-10,704	-313	-10,391	-3,320%

Ⅷ. 당기총포괄손익	-5,336	248	-5,584	-2,252%

3. 유동성 및 자금의 조달 (1) 유동성

(단위 : 천원,%)

구 분	2021년	2020년	증감	증감율

현금및현금성자산	5,238,898	5,311,151	-72,253	-1.36%

단기금융상품	1	1	0	0.00%

유동성 자금 소계	5,238,899	5,311,152	-72,253	-1.36%

유동비율	129.35%	110.51%	-	-

※ 2021년 유동성자금은 전년대비 72,253천원이 감소한 5,238,898천원입니다. 회사의 유동비율은 129.35%를 유지하고 있습니다.

가. 현금 및 현금성자산(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	362	441

보통예금	5,238,536	5,310,710

합 계	5,238,898	5,311,151

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위: 천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

장기금융상품	별단예금	㈜신한은행	2,509	2,509	당좌거래보증금

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

무역금융	㈜신한은행 외	3.58~3.81	6,300,000	8,150,000

기업구매자금대출	㈜신한은행	4.33~4.68	4,994,523	4,999,451

일반대출	㈜신한은행 외	2.50~8.21	11,703,454	12,181,990

합 계	22,997,977	25,331,441

나. 장기차입금(단위: 천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

시설자금대출	㈜신한은행	2022.01.31	3.22	83,333	416,666

일반대출	㈜신한은행	2021.10.11	-	-	500,000

일반대출	현대커머셜㈜	2022.03.30	3.49	125,000	625,000

일반대출	㈜국민은행	2024.05.15	3.32	2,000,000	-

합 계	2,208,333	1,541,666

차감 : 유동성대체	(208,333)	(1,458,333)

차감계	2,000,000	83,333

다. 사채(단위: 천원)

구 분	발행일	만기일	상환방법	연이자율(%)	당기말	전기말

신보 2019 제5차 유동화 P-CBO	2019.05.30	2022.05.30	만기일시	3.42	3,500,000	3,500,000

신보 2020 제6차 유동화 P-CBO	2020.05.28	2023.05.28	만기일시	3.44	13,000,000	13,000,000

신보 2021 제8차 유동화 P-CBO	2021.05.27	2024.05.27	만기일시	2.86	15,000,000	-

합 계	31,500,000	16,500,000

차감: 유동성대체	(3,500,000)	-

차감계	28,000,000	16,500,000

5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '마. 금융기관과의 약정 체결 사항', '바. 우발채무'를 참조하시기 바랍니다.