DH오토웨어 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 47 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	158,648,342,429	155,303,837,498

현금및현금성자산	2,556,986,172	12,750,161,088

단기금융상품	0	0

매출채권및수취채권	81,615,849,983	74,032,658,303

당기손익-공정가치 금융자산	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산	547,600,047	127,921,400

재고자산	58,955,306,511	53,586,707,513

기타자산	14,972,599,716	14,806,389,194

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	212,554,152,077	194,749,544,366

장기매출채권및수취채권	1,214,939,071	1,147,787,336

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	8,495,362,550	8,611,849,660

당기손익-공정가치 금융자산	960,000,000	960,000,000

유형자산	200,390,509,563	182,428,160,636

사용권자산	233,385,154	270,419,347

무형자산	1,228,483,516	1,299,855,164

기타자산	29,472,223	29,472,223

자산총계	371,202,494,506	350,053,381,864

부채

유동부채	180,707,782,518	177,872,452,788

매입채무및미지급금	94,714,935,775	98,122,025,043

단기차입금	55,638,234,735	53,896,133,784

유동성장기부채	15,026,132,108	6,455,895,452

유동성사채	0	0

유동성리스부채	292,000,512	400,805,869

충당부채	769,590,461	731,802,194

기타부채	14,237,595,746	17,720,561,661

당기법인세부채	29,274,678	544,655,192

기타금융부채	18,503	573,593

비유동부채	126,512,881,377	119,293,951,958

사채	29,000,000,000	29,000,000,000

장기차입금	94,289,499,847	85,469,210,404

장기미지급금	0	813,814,584

리스부채	161,490,692	201,894,368

순확정급여부채	1,554,982,452	1,706,260,620

순이연법인세부채	1,506,908,386	2,102,771,982

부채총계	307,220,663,895	297,166,404,746

자본

지배기업의 소유주지분	63,981,769,523	52,886,928,919

자본금	24,390,612,000	24,390,612,000

자본잉여금	30,189,451,510	30,189,451,510

기타자본조정	(10,789,927)	(252,135,108)

기타포괄손익누계액	10,658,309,274	4,799,206,491

이익잉여금	(1,245,813,334)	(6,240,205,974)

비지배지분	61,088	48,199

자본총계	63,981,830,611	52,886,977,118

부채및자본총계	371,202,494,506	350,053,381,864

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	135,407,515,149	135,407,515,149	91,056,339,093	91,056,339,093

매출원가	127,689,268,596	127,689,268,596	87,245,527,271	87,245,527,271

매출총이익	7,718,246,553	7,718,246,553	3,810,811,822	3,810,811,822

판매비와관리비	4,557,807,278	4,557,807,278	5,212,858,992	5,212,858,992

영업이익(손실)	3,160,439,275	3,160,439,275	(1,402,047,170)	(1,402,047,170)

기타수익	189,444,401	189,444,401	3,055,501,091	3,055,501,091

기타비용	57,096,083	57,096,083	939,109,355	939,109,355

금융수익	7,134,864,198	7,134,864,198	4,010,956,001	4,010,956,001

금융비용	5,734,322,147	5,734,322,147	3,317,254,123	3,317,254,123

법인세비용차감전순이익	4,693,329,644	4,693,329,644	1,408,046,444	1,408,046,444

법인세수익	542,409,627	542,409,627	11,263,472	11,263,472

분기순이익	5,235,739,271	5,235,739,271	1,419,309,916	1,419,309,916

기타포괄손익	5,859,114,222	5,859,114,222	115,702,543	115,702,543

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익	4,381,012,856	4,381,012,856	296,752,447	296,752,447

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,478,101,366	1,478,101,366	(181,049,904)	(181,049,904)

분기총포괄손익	11,094,853,493	11,094,853,493	1,535,012,459	1,535,012,459

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,235,737,821	5,235,737,821	1,419,309,522	1,419,309,522

비지배지분	1,450	1,450	394	394

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	11,094,840,604	11,094,840,604	1,535,011,290	1,535,011,290

비지배지분	12,889	12,889	1,169	1,169

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	107	107	37	37

희석주당손익 (단위 : 원)	107	107	37	37

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초)	15,390,612,000	25,002,108,978	(252,095,322)	2,231,962,361	15,472,808,417	57,845,396,434	(5,596)	57,845,390,838

분기총포괄손익	1,535,012,459

분기순이익	0	0	0	0	1,419,309,522	1,419,309,522	394	1,419,309,916

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	(181,049,904)	0	(181,049,904)	0	(181,049,904)

해외사업환산손익	0	0	0	296,751,672	0	296,751,672	775	296,752,447

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자	9,000,000,000	5,436,000,000	0	0	0	14,436,000,000	0	14,436,000,000

신주발행비	0	(248,632,000)	0	0	0	(248,632,000)	0	(248,632,000)

주식선택권	0	(1,316,800)	0	0	0	(1,316,800)	0	(1,316,800)

연결범위 변동	0	0	(39,786)	0	0	(39,786)	39,786	0

2025.03.31 (분기말)	24,390,612,000	30,188,160,178	(252,135,108)	2,347,664,129	16,892,117,939	73,566,419,138	35,359	73,566,454,497

2026.01.01 (기초)	24,390,612,000	30,189,451,510	(252,135,108)	4,799,206,491	(6,240,205,974)	52,886,928,919	48,199	52,886,977,118

분기총포괄손익	11,094,853,493

분기순이익	0	0	0	0	5,235,737,821	5,235,737,821	1,450	5,235,739,271

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	1,478,101,366	0	1,478,101,366	0	1,478,101,366

해외사업환산손익	0	0	0	4,381,001,417	0	4,381,001,417	11,439	4,381,012,856

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	241,345,181	0	(241,345,181)	0	0	0

2026.03.31 (분기말)	24,390,612,000	30,189,451,510	(10,789,927)	10,658,309,274	(1,245,813,334)	63,981,769,523	61,088	63,981,830,611

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(16,620,884,937)	(6,272,550,464)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(16,344,838,873)	(6,265,856,588)

배당금의 수취	258,585,600	0

법인세의 환급(납부)	(534,631,664)	(6,693,876)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,058,158,797)	(12,303,624,205)

투자활동으로 인한 현금유입액	45,741,507	7,347,859,944

보증금의 감소	30,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	0	7,300,000,004

이자의 수취	15,741,507	47,859,940

투자활동으로부터의 현금유출	(9,103,900,304)	(19,651,484,149)

단기금융상품의 취득	0	4,663,250,000

보증금의 증가	19,500,000	10,000,000

유형자산의 취득	9,076,902,804	14,978,234,149

무형자산의 취득	7,497,500	0

재무활동현금흐름	15,128,189,381	24,648,764,883

단기차입금의 차입	42,299,381,000	41,072,695,145

장기차입금의 차입	17,300,000,000	15,596,920,944

유상증자	0	14,436,000,000

단기차입금의 상환	41,034,240,000	44,379,077,600

유동성장기부채의 상환	1,743,935,251	918,338,363

장기차입금의 상환	0	287,078,631

리스부채의 상환	161,839,165	144,346,365

이자의 지급	1,531,177,203	479,378,247

신주발행비용	0	248,632,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,550,854,353)	6,072,590,214

기초현금및현금성자산	12,750,161,088	1,602,373,384

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	357,679,437	309,532,651

기말현금및현금성자산	2,556,986,172	7,984,496,249