DH오토웨어 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	45,016,871,033	46,016,369,812

현금및현금성자산	487,995,526	1,881,285,978

매출채권 및 수취채권	20,348,232,259	21,826,844,271

단기금융상품	175,807,980	169,282,580

기타자산	4,906,869,532	4,183,796,663

재고자산	19,097,965,736	17,955,160,320

비유동자산	54,505,954,858	54,625,283,247

장기금융상품	426,008,608	619,008,608

매도가능금융자산	0	304,765,760

기타포괄손익-공정가치금융자산	10,490,370	0

당기손익-공정가치금융자산	313,000,000	0

기타자산(비유동)	388,780,800	475,090,800

유형자산	39,758,777,030	40,914,364,164

무형자산	7,178,871,632	7,672,308,082

종속기업투자주식	5,489,241,606	3,699,241,606

이연법인세자산	940,784,812	940,504,227

자산총계	99,522,825,891	100,641,653,059

부채

유동부채	48,819,266,947	50,457,436,968

단기차입금	24,144,700,363	20,855,999,095

유동성장기부채	708,333,328	0

유동성사채	2,000,000,000	5,000,000,000

매입채무 및 미지급금	16,245,714,658	15,189,906,186

유동성금융리스부채	869,057,100	1,095,459,992

기타부채	4,249,519,387	4,140,024,106

충당부채	601,942,111	4,176,047,589

비유동부채	9,451,598,367	6,050,243,038

장기차입금	2,083,333,342	0

사채	2,100,000,000	0

매입채무및미지급금	279,008,216	91,275,958

금융리스부채	4,452,780,829	1,199,680,392

확정급여부채	536,475,980	4,759,286,688

부채총계	58,270,865,314	56,507,680,006

자본

자본금	49,830,671,500	49,631,074,000

자본잉여금	1,234,183,133	802,750,122

이익잉여금(결손금)	(9,794,179,943)	(6,282,131,761)

기타포괄손익누계액	(18,714,113)	(17,719,308)

자본총계	41,251,960,577	44,133,973,053

자본과부채총계	99,522,825,891	100,641,653,059

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	85,089,216,099	239,759,734,505	91,327,592,209	264,714,133,971

매출원가	80,973,846,141	234,594,111,458	88,654,398,742	252,730,459,635

매출총이익	4,115,369,958	5,165,623,047	2,673,193,467	11,983,674,336

판매비와관리비	2,691,499,461	7,729,000,476	2,765,878,115	8,656,883,495

영업이익(손실)	1,423,870,497	(2,563,377,429)	(92,684,648)	3,326,790,841

기타수익	76,100,532	115,598,557	(14,858,119)	401,708,631

기타비용	1,233,079	413,715,063	640,337,524	1,605,734,755

금융수익	342,275,482	1,542,471,177	745,270,480	1,406,292,500

금융비용	886,420,887	2,193,025,424	707,443,859	2,478,275,283

법인세비용차감전순이익(손실)	954,592,545	(3,512,048,182)	(710,053,670)	1,050,781,934

법인세비용	0	0	(5,810,394)	(69,142,341)

당기순이익(손실)	954,592,545	(3,512,048,182)	(715,864,064)	981,639,593

기타포괄손익	(8,963)	12,047,902	(2,975,451)	(4,857,513)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	13,042,707	0	0

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(12,442,013)	(13,898,890)	0	0

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분으로 인한 재분류	12,442,013	26,941,597	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,963)	(994,805)	(2,975,451)	(4,857,513)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(8,963)	(994,805)	(2,975,451)	(4,857,513)

당기총포괄손익	954,583,582	(3,500,000,280)	(718,839,515)	976,782,080

주당이익

계속영업 주당이익 (단위 : 원)	10	(23)	(7)	10

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	(23)	(7)	10

자본변동표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	12,754,249	7,305,022,321	48,950,904,501

결손보전	0	6,217,707,455	0	6,217,707,455	0

당기순이익(손실)	0	0	0	981,639,593	981,639,593

매도가능금융자산평가손익	0	0	4,857,513	0	4,857,513

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0

주식선택권 부여	25,000,000	211,535,671	0	0	236,535,671

주식선택권 행사 및 유상증자	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	49,581,074,000	706,435,287	17,611,762	105,675,273	50,164,222,252

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	308,537,985	6,282,131,761	44,460,230,346

결손보전	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,512,048,182	(3,512,048,182)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	13,042,707	0	13,042,707

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	340,294,805	0	340,294,805

주식선택권 부여	20,000,000	0	0	0	20,000,000

주식선택권 행사 및 유상증자	179,597,500	431,433,011	0	0	611,030,511

2018.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,234,183,133	18,714,113	9,794,179,943	41,251,960,577

현금흐름표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	2,031,361,573	9,805,944,291

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,963,343,562	9,875,051,742

법인세납부(환급)	68,018,011	(69,107,451)

투자활동현금흐름	(7,368,002,432)	(4,817,019,977)

단기대여금의 감소	0	1,200,000

장기금융상품의 증가	(72,000,000)	(105,000,000)

보조금의 수취	1,547,518,366	0

단기금융상품의 감소	0	240,000,000

보증금의 감소	322,075,379	15,414,307

유형자산의 처분	40,247,719	3,727,272

개발비보조금의 수령	697,982,516	796,130,629

이자의 수취	12,307,526	5,405,858

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(45,000,000)	0

단기대여금의 증가	(200,000,000)	0

장기대여금의 증가	(107,140,000)	(1,174,050,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,500,000,000)	0

지급보증충당부채의 감소	(3,246,342,000)	0

보증금의 증가	(292,275,379)	(61,958,813)

유형자산의 취득	(2,515,756,921)	(2,264,932,588)

무형자산의 취득	(2,009,619,638)	(2,272,956,642)

재무활동현금흐름	3,943,350,407	(4,162,958,667)

단기차입금의 차입	71,208,532,811	86,741,350,168

사채의 발행	2,100,000,000	0

유상증자	531,999,440	40,000,000

신주발행비 지급	(2,121,230)	(430,000)

장기차입금의 차입	3,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(67,910,447,103)	(85,403,683,040)

금융리스부채의 상환	(833,097,304)	(891,551,868)

유동성사채의 상환	(3,000,000,000)	(2,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(208,333,330)	(1,500,000,000)

이자지급	(943,182,877)	(948,643,927)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,393,290,452)	825,965,647

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기초현금및현금성자산	1,881,285,978	1,314,031,978

기말현금및현금성자산	487,995,526	2,139,997,642