DH오토웨어 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2021.12.31 현재
제 42 기 2020.12.31 현재
제 41 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	59,354,922,149	50,344,612,747	43,489,465,927

현금및현금성자산	1,762,227,675	2,990,703,115	523,440,829

단기금융상품	1,380	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	20,473,837,888	19,429,702,442	17,148,183,301

재고자산	32,713,900,265	24,897,276,529	22,094,858,871

기타자산	4,404,954,941	3,026,929,281	3,722,981,546

비유동자산	53,280,768,468	55,769,598,631	56,028,206,871

장기금융상품	2,508,608	2,508,608	546,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460	4,768,350

당기손익-공정가치금융자산	1,204,776,151	1,053,366,170	358,831,535

유형자산	44,703,933,802	46,046,528,357	44,044,560,618

사용권자산	1,472,586,602	2,040,720,569	3,264,682,527

무형자산	979,306,482	1,816,878,423	2,794,996,228

기타자산	345,323,026	337,262,707	548,390,668

종속기업투자주식	4,565,968,337	4,465,968,337	4,465,968,337

자산총계	112,635,690,617	106,114,211,378	99,517,672,798

부채

유동부채	45,865,216,993	47,864,538,472	52,250,134,767

매입채무 및 미지급금	20,002,962,002	19,836,601,059	15,201,450,823

단기차입금	17,944,522,753	22,499,450,514	24,549,427,546

유동성장기부채	208,333,339	1,458,333,354	1,433,333,324

유동성사채	3,500,000,000	3,100,000,000

유동성리스부채	568,078,317	886,627,538	1,203,687,256

충당부채	277,515,582	227,515,987	374,978,573

기타부채	3,363,805,000	2,956,010,020	6,387,257,245

비유동부채	38,119,132,239	24,030,226,011	13,137,994,962

사채	28,000,000,000	16,500,000,000	3,500,000,000

장기차입금	2,000,000,000	83,333,333	1,541,666,687

장기미지급금	842,407,666	825,767,190	651,688,228

리스부채	38,322,882	479,831,709	1,153,742,941

순확정급여부채	5,426,360,760	5,708,541,060	5,987,368,247

이연법인세부채	1,812,040,931	432,752,719	303,528,859

부채총계	83,984,349,232	71,894,764,483	65,388,129,729

자본

자본금	50,485,671,500	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	2,348,115,754	1,590,841,614	1,413,663,558

기타포괄손익누계액	9,884,321,957	5,749,073,177	5,747,827,431

이익잉여금(결손금)	(34,066,767,826)	(22,951,139,396)	(22,862,619,420)

자본총계	28,651,341,385	34,219,446,895	34,129,543,069

자본과부채총계	112,635,690,617	106,114,211,378	99,517,672,798

포괄손익계산서
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	317,767,002,168	292,571,859,223	364,131,618,005

매출원가	312,702,905,340	280,341,257,255	360,593,225,807

매출총이익	5,064,096,828	12,230,601,968	3,538,392,198

판매비와관리비	10,813,503,944	10,801,113,862	11,873,957,324

영업손익	(5,749,407,116)	1,429,488,106	(8,335,565,126)

기타수익	743,738,434	638,918,765	951,368,911

기타비용	4,937,104,211	761,466,769	3,296,736,806

금융수익	2,132,027,840	1,854,647,576	3,244,883,091

금융비용	3,429,558,194	3,685,042,699	4,462,166,567

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,240,303,247)	(523,455,021)	(11,898,216,497)

법인세비용	138,661,614	21,976,530

당기순손익	(11,378,964,861)	(545,431,551)	(11,898,216,497)

기타포괄손익	4,398,585,211	458,157,321	5,498,254,906

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	263,336,431	456,911,575	69,928,936

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,245,746	(3,378,750)

유형자산재평가손익	4,135,248,780	5,431,704,720

당기총포괄손익	(6,980,379,650)	(87,274,230)	(6,399,961,591)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(113)	(5)	(119)

희석주당손익 (단위 : 원)	(113)	(5)	(119)

자본변동표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

당기순손익	(11,898,216,497)	(11,898,216,497)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(3,378,750)	(3,378,750)

순확정급여부채의 재측정요소	69,928,936	69,928,936

유형자산 재평가이익	5,431,704,720	5,431,704,720

주식선택권	155,429,674	155,429,674

2019.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

당기순손익	(545,431,551)	(545,431,551)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,245,746	1,245,746

순확정급여부채의 재측정요소	456,911,575	456,911,575

유형자산 재평가이익

주식선택권	177,178,056	177,178,056

2020.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

당기순손익	(11,378,964,861)	(11,378,964,861)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	263,336,431	263,336,431

유형자산 재평가이익	4,135,248,780	4,135,248,780

주식선택권	655,000,000	757,274,140	1,412,274,140

2021.12.31 (기말자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

현금흐름표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	(7,106,912,807)	4,633,552,959	542,243,426

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,085,089,077)	4,633,434,129	539,958,134

법인세의 납부(환급)	(21,823,730)	118,830	2,285,292

투자활동현금흐름	(3,828,574,267)	(6,217,269,820)	(3,151,457,056)

유형자산의 처분	29,823,636	13,584,909

무형자산의 처분	178,000,000

보증금의 회수	215,956,438	63,530,653

보조금의 수취	11,941,873	113,951,302	601,706,067

이자의 수취	329,576	1,250,252	7,408,519

장기금융상품의 감소	2,500,000

장기금융상품의 증가	(405,000,000)	(603,000,000)	(232,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(156,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(2,984,198,542)	(5,706,013,369)	(2,783,042,180)

무형자산의 취득	(195,647,174)	(201,407,641)	(689,238,785)

보증금의 증가	(10,330,438)	(250,906,239)

종속기업의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	9,724,571,634	4,071,034,147	2,091,781,243

단기차입금의 증가	115,947,231,993	107,350,918,937	106,163,593,619

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 발행	15,000,000,000	13,000,000,000	3,500,000,000

보조금의 수취	16,640,476	174,078,962	254,794,245

주식선택권의 행사	1,184,155,000

단기차입금의 상환	(120,502,159,754)	(109,400,895,969)	(103,845,213,658)

유동성장기부채의 상환	(1,333,333,348)	(1,433,333,324)	(1,149,999,995)

유동성사채의 상환	(3,100,000,000)

리스부채의 상환	(894,603,832)	(1,217,438,776)	(1,460,136,599)

이자의 지급	(1,693,358,901)	(1,302,295,683)	(1,371,256,369)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,210,915,440)	2,487,317,286	(517,432,387)

기초현금및현금성자산	2,990,703,115	523,440,829	1,046,575,400

현금및현금성자산 관련 환율변동효과	(17,560,000)	(20,055,000)	(5,702,184)

기말현금및현금성자산	1,762,227,675	2,990,703,115	523,440,829