DH오토웨어 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 40 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	52,466,060,281	46,320,064,099

현금및현금성자산	1,987,319,673	1,046,575,400

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	21,399,184,744	19,827,562,982

기타포괄손익-공정가치 금융자산	206,467,810

재고자산	24,079,971,686	19,791,627,954

기타자산	4,999,582,798	5,447,828,573

비유동자산	53,291,514,625	54,866,056,899

장기금융상품	522,008,608	450,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,595,260	9,100,080

당기손익-공정가치금융자산	373,000,000	328,000,000

유형자산	34,891,536,440	40,089,380,166

사용권자산	5,750,929,494

무형자산	4,014,556,798	6,450,630,380

기타자산	560,834,372	367,435,072

종속기업투자주식	5,924,241,606	5,924,241,606

이연법인세자산	1,247,812,047	1,247,260,987

자산총계	105,757,574,906	101,186,120,998

부채

유동부채	56,697,622,648	47,760,378,151

매입채무 및 미지급금	19,195,411,241	18,745,756,019

단기차입금	26,898,564,560	22,235,083,610

유동성장기부채	1,433,333,324	1,149,999,995

유동성금융리스부채	845,292,274

유동성리스부채	1,351,311,113

충당부채	422,047,971	559,912,054

기타부채	5,296,954,439	4,224,334,199

유동성사채	2,100,000,000

비유동부채	14,432,498,688	13,051,667,861

사채	4,500,000,000	3,100,000,000

장기차입금	1,900,000,018	2,975,000,011

미지급금	396,893,983	396,893,983

금융리스부채	353,831,871

리스부채	1,433,591,275

순확정급여부채	6,202,013,412	6,225,941,996

부채총계	71,130,121,336	60,812,046,012

자본

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	1,371,844,806	1,258,233,884

기타포괄손익누계액	317,547,701	319,501,461

이익잉여금(결손금)	(16,892,610,437)	(11,034,331,859)

자본총계	34,627,453,570	40,374,074,986

자본과부채총계	105,757,574,906	101,186,120,998

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,017,536,144	280,350,143,472	85,089,216,099	239,759,734,505

매출원가	88,112,788,085	276,225,439,786	80,973,846,141	234,594,111,458

매출총이익	2,904,748,059	4,124,703,686	4,115,369,958	5,165,623,047

판매비와관리비	2,752,595,166	8,908,465,286	2,691,499,461	7,729,000,476

영업손익	152,152,893	(4,783,761,600)	1,423,870,497	(2,563,377,429)

기타수익	212,403,388	300,873,253	76,100,532	115,598,557

기타비용	151,946	862,361,796	1,233,079	413,715,063

금융수익	1,179,053,754	2,736,087,476	342,275,482	1,542,471,177

금융비용	1,333,625,899	3,249,115,911	886,420,887	2,193,025,424

법인세비용차감전순이익(손실)	209,832,190	(5,858,278,578)	954,592,545	(3,512,048,182)

법인세비용

당기순이익(손실)	209,832,190	(5,858,278,578)	954,592,545	(3,512,048,182)

기타포괄손익	(134,433)	(8,963)	12,047,902

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(134,433)	13,042,707

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(134,433)	(12,442,013)	(13,898,890)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분으로 인한 재분류	12,442,013	26,941,597

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,963)	(994,805)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(8,963)	(994,805)

당기총포괄이익	209,697,757	(5,858,278,578)	954,583,582	(3,500,000,280)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	2	(59)	10	(23)

희석주당손익 (단위 : 원)	2	(59)	10	(23)

자본변동표
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	308,537,985	(6,282,131,761)	44,460,230,346

당기순이익(손실)	(3,512,048,182)	(3,512,048,182)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	13,042,707	13,042,707

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(340,294,805)	(340,294,805)

유상증자	179,597,500	431,433,011	611,030,511

주식선택권	20,000,000	20,000,000

2018.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,234,183,133	(18,714,113)	(9,794,179,943)	41,251,960,577

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

당기순이익(손실)	(5,858,278,578)	(5,858,278,578)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,953,760)	(1,953,760)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

유상증자

주식선택권	113,610,922	113,610,922

2019.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,371,844,806	317,547,701	(16,892,610,437)	34,627,453,570

현금흐름표
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,621,254,389)	2,031,361,573

영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,623,608,501)	1,963,343,562

법인세납부(환급)	2,354,112	68,018,011

투자활동현금흐름	(675,599,948)	(7,368,002,432)

보증금의 감소	835,272	322,075,379

유형자산의 처분	1,584,909	40,247,719

보조금의 수취	2,041,418,580	2,245,500,882

이자의 수취	1,639,432	12,307,526

단기대여금의 증가	0	(200,000,000)

장기대여금의 증가	0	(107,140,000)

장기금융상품의 증가	(72,000,000)	(72,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(181,500,000)	(45,000,000)

보증금의 증가	(197,477,658)	(292,275,379)

유형자산의 취득	(1,889,307,514)	(2,515,756,921)

무형자산의 취득	(517,292,969)	(2,009,619,638)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,500,000,000)

지급보증충당부채의 감소	(3,246,342,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	136,500,000

재무활동현금흐름	5,237,598,610	3,943,350,407

단기차입금의 차입	78,415,266,473	71,208,532,811

장기차입금의 차입	3,000,000,000

사채의 발행	3,500,000,000	2,100,000,000

유상증자	531,999,440

신주발행비 지급	(2,121,230)

단기차입금의 상환	(73,730,935,522)	(67,910,447,103)

유동성장기부채의 상환	(791,666,664)	(208,333,330)

금융리스부채의 상환	(833,097,304)

리스부채의 상환	(1,094,597,603)

유동성사채의 상환	(3,000,000,000)

이자의 지급	(1,060,468,074)	(943,182,877)

현금및현금성자산의순증가(감소)	940,744,273	(1,393,290,452)

기초현금및현금성자산	1,046,575,400	1,881,285,978

분기말현금및현금성자산	1,987,319,673	487,995,526