DH오토웨어 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2017.06.30 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	47,830,211,352	49,729,660,827

현금및현금성자산	938,200,520	1,314,031,978

매출채권 및 수취채권	21,209,885,395	25,815,120,129

단기금융상품	180,058,177	430,944,377

기타자산	3,512,127,483	3,347,396,902

재고자산	21,989,939,777	18,822,167,441

비유동자산	57,538,406,117	58,117,512,843

장기금융상품	541,008,608	475,008,608

기타자산	457,743,000	428,546,294

매도가능금융자산	308,718,320	311,131,220

종속기업및관계기업투자자산	3,699,241,606	3,699,241,606

유형자산	41,904,371,433	42,026,100,197

무형자산	9,374,026,068	9,924,718,674

이연법인세자산	1,253,297,082	1,252,766,244

자산총계	105,368,617,469	107,847,173,670

부채

유동부채	41,972,835,806	46,512,403,612

매입채무 및 기타유동채무	15,858,700,179	16,058,929,758

기타부채	4,242,758,853	3,597,645,427

미지급법인세	62,510,686	0

단기차입금	17,147,043,345	19,156,937,982

유동성장기부채	2,500,000,000	3,500,000,000

금융리스부채(유동)	1,257,409,203	1,087,629,433

유동충당부채	904,413,540	911,261,012

유동성사채	0	2,200,000,000

비유동부채	12,580,270,731	12,383,865,557

장기차입금	0	0

사채	5,000,000,000	5,000,000,000

전환사채	0	0

순확정급여부채	5,950,378,061	5,408,469,118

금융리스부채(비유동)	1,629,892,670	1,975,396,439

부채총계	54,553,106,537	58,896,269,169

자본

자본금	49,581,074,000	49,556,074,000

자본잉여금	638,884,452	6,712,607,071

기타포괄손익	(14,636,311)	(12,754,249)

이익잉여금	610,188,791	(7,305,022,321)

자본총계	50,815,510,932	48,950,904,501

자본과부채총계	105,368,617,469	107,847,173,670

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 38 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	89,298,512,740	173,386,541,762	92,586,835,623	180,209,452,087

매출원가	85,184,669,479	164,076,060,893	87,946,791,738	170,863,092,922

매출총이익	4,113,843,261	9,310,480,869	4,640,043,885	9,346,359,165

판매비와관리비	3,060,256,102	5,891,005,380	2,572,469,123	5,893,785,345

영업이익(손실)	1,053,587,159	3,419,475,489	2,067,574,762	3,452,573,820

기타이익	52,328,355	416,566,750	193,966,932	518,987,518

기타손실	593,675,788	965,397,231	338,137,789	357,437,450

금융수익	466,486,260	870,057,069	1,036,034,318	2,032,257,797

금융비용	551,049,232	1,979,866,473	1,502,668,476	3,204,018,427

법인세비용차감전순이익(손실)	427,676,754	1,760,835,604	1,456,769,747	2,442,363,258

법인세비용	63,331,947	63,331,947	0	0

당기순이익	364,344,807	1,697,503,657	1,456,769,747	2,442,363,258

기타포괄손익	(1,989,609)	(1,882,062)	(2,258,475)	(1,344,330)

총포괄손익	362,355,198	1,695,621,595	1,454,511,272	2,441,018,928

주당이익

기본 및 희석주당순손익	4	17	21	36

자본변동표
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 38 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

결손보존	(22,322,907,739)	22,322,907,739	0

유상증자	0

무상감자	0

주식매수선택권	118,041,168	118,041,168

전환권대가	0

전환권 행사	0

포괄손익	기타포괄손익	(1,344,330)	(1,344,330)

1) 매도가능금융자산평가이익	(1,344,330)	(1,344,330)

2) 순확정급여부채 재측정요소	0

당기순이익(손실)	2,442,363,258	2,442,363,258

2016.06.30 (기말자본)	34,377,503,000	2,638,558,235	(14,349,521)	(7,512,664,185)	29,489,047,529

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	(12,754,249)	(7,305,022,321)	48,950,904,501

결손보존	(6,217,707,455)	6,217,707,455	0

유상증자	0

무상감자	0

주식매수선택권	25,000,000	143,984,836	168,984,836

전환권대가	0

전환권 행사	0

포괄손익	기타포괄손익	(1,882,062)	(1,882,062)

1) 매도가능금융자산평가이익	(1,882,062)	(1,882,062)

2) 순확정급여부채 재측정요소	0

당기순이익(손실)	1,697,503,657	1,697,503,657

2017.06.30 (기말자본)	49,581,074,000	638,884,452	(14,636,311)	610,188,791	50,815,510,932

현금흐름표
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 38 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,745,061,942	(425,254,042)

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	8,745,844,193	(425,283,472)

(2) 법인세의납부	(782,251)	29,430

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,697,965,878)	(2,790,791,279)

단기대여금의회수	1,200,000	3,600,000

단기금융상품의 처분	240,000,000	0

보증금의 감소	15,414,307	156,553,000

종속기업투자의 처분	0	0

유형자산의 처분	727,272	229,574,944

개발비보조금의수령	554,265,869	694,516,881

이자수취	5,362,608	57,179,350

장기금융상품의 처분	0	120,000,000

단기대여금의증가	0	0

장기금융상품의 취득	(66,000,000)	0

장기대여금의증가	(604,250,000)	0

보증금의 증가	(44,611,013)	0

유형자산의 취득	(1,113,181,000)	(1,966,255,488)

무형자산의취득	(1,686,893,921)	(1,875,959,966)

단기금융상품의 취득	0	(210,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,422,927,522)	3,204,829,919

단기차입금의 증가	55,558,872,350	52,964,757,398

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	40,000,000	0

사채의발행	0	0

전환사채의발행	0	0

유상증자	0	0

단기차입금의 상환	(57,568,766,987)	(47,946,193,692)

금융리스부채의상환	(597,514,197)	(1,090,987,700)

이자지급	(655,088,688)	(722,746,087)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

사채의 상환	(2,200,000,000)	0

주식발행비용	(430,000)	0

현금및현금성자산관련 환율변동효과	0	(8)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(375,831,458)	(11,215,410)

기초현금및현금성자산	1,314,031,978	72,375,545

기말현금및현금성자산	938,200,520	61,160,135