DH오토웨어 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2019.12.31 현재
제 40 기 2018.12.31 현재
제 39 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	43,489,465,927	46,320,064,099	46,016,369,812

현금및현금성자산	523,440,829	1,046,575,400	1,881,285,978

단기금융상품	1,380	1,380	169,282,580

매출채권 및 수취채권	17,148,183,301	19,827,562,982	21,826,844,271

기타포괄손익-공정가치 금융자산	206,467,810

재고자산	22,094,858,871	19,791,627,954	17,955,160,320

기타자산	3,722,981,546	5,447,828,573	4,183,796,663

비유동자산	56,028,206,871	54,866,056,899	54,625,283,247

장기금융상품	546,008,608	450,008,608	619,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,768,350	9,100,080

당기손익-공정가치금융자산	358,831,535	328,000,000

유형자산	44,044,560,618	40,089,380,166	40,914,364,164

사용권자산	3,264,682,527

무형자산	2,794,996,228	6,450,630,380	7,672,308,082

기타자산	548,390,668	367,435,072	475,090,800

종속기업투자주식	4,465,968,337	5,924,241,606	3,699,241,606

이연법인세자산	1,247,260,987	940,504,227

매도가능금융자산	304,765,760

자산총계	99,517,672,798	101,186,120,998	100,641,653,059

부채

유동부채	52,250,134,767	47,760,378,151	50,457,436,968

매입채무 및 미지급금	15,201,450,823	18,745,756,019	15,189,906,186

단기차입금	24,549,427,546	22,235,083,610	20,855,999,095

유동성장기부채	1,433,333,324	1,149,999,995

유동성사채	3,100,000,000	5,000,000,000

유동성금융리스부채	845,292,274	1,095,459,992

유동성리스부채	1,203,687,256

충당부채	374,978,573	559,912,054	4,176,047,589

기타부채	6,387,257,245	4,224,334,199	4,140,024,106

비유동부채	13,137,994,962	13,051,667,861	6,050,243,038

사채	3,500,000,000	3,100,000,000

장기차입금	1,541,666,687	2,975,000,011

장기미지급금	651,688,228	396,893,983	91,275,958

금융리스부채	353,831,871	1,199,680,392

리스부채	1,153,742,941

순확정급여부채	5,987,368,247	6,225,941,996	4,759,286,688

이연법인세부채	303,528,859

부채총계	65,388,129,729	60,812,046,012	56,507,680,006

자본

자본금	49,830,671,500	49,830,671,500	49,631,074,000

자본잉여금	1,413,663,558	1,258,233,884	802,750,122

기타포괄손익누계액	5,747,827,431	319,501,461	(17,719,308)

이익잉여금(결손금)	(22,862,619,420)	(11,034,331,859)	(6,282,131,761)

자본총계	34,129,543,069	40,374,074,986	44,133,973,053

자본과부채총계	99,517,672,798	101,186,120,998	100,641,653,059

포괄손익계산서
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

매출액	364,131,618,005	338,326,754,350	344,500,546,577

매출원가	360,593,225,807	329,044,343,000	330,635,453,001

매출총이익	3,538,392,198	9,282,411,350	13,865,093,576

판매비와관리비	11,873,957,324	11,025,162,824	11,678,860,804

영업손익	(8,335,565,126)	(1,742,751,474)	2,186,232,772

기타수익	951,368,911	455,272,771	988,645,691

기타비용	3,296,736,806	1,138,218,217	7,253,583,335

금융수익	3,244,883,091	1,956,524,443	1,695,167,618

금융비용	4,462,166,567	2,858,214,698	3,923,355,485

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,898,216,497)	(3,327,387,175)	(6,306,892,739)

법인세비용

당기순손익	(11,898,216,497)	(3,327,387,175)	(6,306,892,739)

기타포괄손익	5,498,254,906	(1,426,892,154)	1,107,110,785

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,965,059)

매도가능금융자산평가손익	(4,965,059)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,498,254,906	(1,426,892,154)	1,112,075,844

순확정급여부채의 재측정요소	69,928,936	(1,424,812,923)	1,112,075,844

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(3,378,750)	(2,079,231)

유형자산재평가손익	5,431,704,720

당기총포괄손익	(6,399,961,591)	(4,754,279,329)	(5,199,781,954)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(119)	(33)	(64)

희석주당손익 (단위 : 원)	(119)	(33)	(64)

자본변동표
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	(12,754,249)	(7,305,022,321)	48,950,904,501

회계정책변경 효과

당기순손익	(6,306,892,739)	(6,306,892,739)

매도가능금융자산평가손익	(4,965,059)	(4,965,059)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	1,112,075,844	1,112,075,844

유형자산 재평가이익

유상증자

주식선택권	75,000,000	307,850,506	382,850,506

결손보전	(6,217,707,455)	6,217,707,455

2017.12.31 (기말자본)	49,631,074,000	802,750,122	(17,719,308)	(6,282,131,761)	44,133,973,053

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	(17,719,308)	(6,282,131,761)	44,133,973,053

회계정책변경 효과	339,300,000	339,300,000

당기순손익	(3,327,387,175)	(3,327,387,175)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(2,079,231)	(2,079,231)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,424,812,923)	(1,424,812,923)

유형자산 재평가이익

유상증자	179,597,500	318,885,710	498,483,210

주식선택권	20,000,000	136,598,052	156,598,052

결손보전

2018.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

2019.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,258,233,884	319,501,461	(11,034,331,859)	40,374,074,986

회계정책변경 효과

당기순손익	(11,898,216,497)	(11,898,216,497)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(3,378,750)	(3,378,750)

순확정급여부채의 재측정요소	69,928,936	69,928,936

유형자산 재평가이익	5,431,704,720	5,431,704,720

유상증자

주식선택권	155,429,674	155,429,674

결손보전

2019.12.31 (기말자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

현금흐름표
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	542,243,426	6,007,016,851	11,115,827,778

영업으로부터 창출된 현금흐름	539,958,134	5,940,437,602	11,184,966,869

법인세의 납부(환급)	2,285,292	66,579,249	(69,139,091)

투자활동현금흐름	(3,151,457,056)	(8,871,875,946)	(4,238,672,743)

당기금융상품의 감소	169,281,200	240,000,000

단기대여금의 감소	200,000,000	1,200,000

유형자산의 처분	13,584,909	40,247,719	219,341,418

무형자산의 처분	178,000,000

보증금의 회수	63,530,653	428,349,329	6,764,307

보조금의 수취	601,706,067	2,185,021,056	2,034,670,462

이자의 수취	7,408,519	22,139,073	5,644,310

장기금융상품의 처분	120,000,000

단기대여금의 증가	(200,000,000)

장기대여금의 증가	(107,140,000)	(1,174,050,000)

장기금융상품의 증가	(232,500,000)	(96,000,000)	(264,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(60,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(2,783,042,180)	(3,912,963,937)	(3,041,711,101)

무형자산의 취득	(689,238,785)	(2,451,593,785)	(2,324,573,326)

보증금의 증가	(250,906,239)	(342,874,601)	(61,958,813)

종속기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)

종속기업보증부채의 감소	(3,246,342,000)

재무활동현금흐름	2,091,781,243	2,030,148,517	(6,309,901,035)

단기차입금의 증가	106,163,593,619	103,140,092,481	116,761,520,331

장기차입금의 증가	2,500,000,000

사채의 발행	3,500,000,000	3,100,000,000

보조금의 수취	254,794,245	305,618,025

유상증자	498,483,210

주식선택권의 행사	31,395,000	118,334,000

단기차입금의 상환	(103,845,213,658)	(99,761,007,966)	(115,062,459,218)

유동성장기부채의 상환	(1,149,999,995)	(374,999,994)	(3,500,000,000)

유동성사채의 상환	(5,000,000,000)	(2,200,000,000)

금융리스부채의 상환	(1,460,136,599)	(1,096,016,239)	(1,181,025,686)

이자의 지급	(1,371,256,369)	(1,313,416,000)	(1,246,270,462)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(517,432,387)	(834,710,578)	567,254,000

기초현금및현금성자산	1,046,575,400	1,881,285,978	1,314,031,978

현금및현금성자산 관련 환율변동효과	(5,702,184)

기말현금및현금성자산	523,440,829	1,046,575,400	1,881,285,978