DH오토웨어 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
제 36 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	57,985,210,048	58,471,368,592	49,314,887,819

현금및현금성자산	2,408,658,466	3,176,491,457	2,066,091,123

매출채권 및 수취채권	25,914,589,203	26,941,151,920	21,515,062,565

단기금융상품	398,216,770	185,177,370	173,674,970

재고자산	24,369,692,831	23,842,987,050	19,948,929,869

기타자산	4,894,052,778	4,325,560,795	5,611,129,292

비유동자산	57,778,901,133	58,574,171,900	61,134,140,974

장기금융상품	445,008,608	535,008,608	355,008,608

매도가능금융자산	21,108,240	20,809,500	24,279,480

유형자산	45,165,972,271	45,149,549,538	49,120,820,985

무형자산	10,418,699,059	10,956,881,233	9,775,582,073

이연법인세자산	1,228,649,955	1,229,859,021	1,225,722,828

기타자산	499,463,000	682,064,000	632,727,000

자산총계	115,764,111,181	117,045,540,492	110,449,028,793

부채

유동부채	52,116,028,423	53,406,725,428	58,763,564,181

단기차입금	23,764,103,009	20,823,838,666	22,736,666,401

유동성장기부채	2,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000

유동성사채	2,200,000,000	5,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	16,725,130,733	22,754,314,390	20,527,673,173

금융리스부채(유동)	1,260,859,006	2,353,545,790	2,107,577,342

기타부채	5,266,427,057	5,810,280,177	6,073,242,975

유동충당부채	899,508,618	664,746,405	318,404,290

비유동부채	14,623,671,652	35,580,052,365	24,722,120,317

장기차입금	2,000,000,000	3,500,000,000

사채	5,000,000,000	7,200,000,000	2,200,000,000

전환사채	17,971,455,031	16,255,083,190

금융리스부채	2,247,548,589	2,037,448,973	2,705,726,244

순확정급여부채	5,376,123,063	4,871,148,361	3,561,310,883

부채총계	66,739,700,075	88,986,777,793	83,485,684,498

자본

지배기업의소유지분	49,024,411,106	28,058,762,699	26,963,344,295

자본금	49,556,074,000	34,377,503,000	34,377,503,000

자본잉여금	6,653,586,487	24,843,424,806	24,636,342,526

결손금	(7,820,439,120)	(31,006,562,659)	(32,006,930,180)

기타포괄손익누계액	635,189,739	(155,602,448)	(43,571,051)

비지배기업의 소유주분

자본총계	49,024,411,106	28,058,762,699	26,963,344,295

자본과부채총계	115,764,111,181	117,045,540,492	110,449,028,793

연결 포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	86,741,434,584	275,036,227,584	91,724,801,047	261,465,657,093	355,223,578,013	392,611,688,590

매출원가	82,367,066,590	259,733,865,589	88,014,337,543	249,883,471,504	337,142,438,565	372,498,716,774

매출총이익	4,374,367,994	15,302,361,995	3,710,463,504	11,582,185,589	18,081,139,448	20,112,971,816

판매비와관리비	3,655,352,033	10,689,519,560	3,308,628,251	9,559,869,575	13,945,519,756	13,117,973,310

영업이익(손실)	719,015,961	4,612,842,435	401,835,253	2,022,316,014	4,135,619,692	6,994,998,506

기타이익	163,568,716	743,211,941	527,725,291	1,647,763,553	3,124,341,856	1,014,036,069

기타손실	44,824,272	694,571,222	81,251,112	551,521,713	3,087,893,190	3,216,319,094

금융수익	395,253,714	2,473,117,374	2,355,614,062	3,657,335,598	3,922,634,809	3,151,440,270

금융비용	2,015,160,594	5,508,271,470	2,102,896,233	4,939,361,952	6,526,705,368	6,987,316,952

법인세비용차감전순이익(손실)	(782,146,475)	1,626,329,058	1,101,027,261	1,836,531,500	1,567,997,799	956,838,799

법인 세비용	164,388,781	382,838,320	57,830,401	106,439,862	167,326,045	104,792,799

계속영업이익(손실)	(946,535,256)	1,243,490,738	1,043,196,860	1,730,091,638	1,400,671,754	852,046,000

중단영업이익(손실)	161,509	(380,274,938)	45,144	45,144	45,509	1,173,737,261

당기순이익	(946,373,747)	863,215,800	1,043,242,004	1,730,136,782	1,400,717,263	2,025,783,261

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(946,373,747)	863,215,800	1,043,242,004	1,730,136,782	1,400,717,263	2,025,783,261

1. 계속사업손익	(946,535,256)	1,243,490,738	1,043,196,860	1,730,091,638	1,400,671,754	852,046,000

2. 중단영업손익	161,509	(380,274,938)	45,144	45,144	45,509	1,173,737,261

기타포괄손익	353,127,577	790,792,187	(148,912,517)	(142,014,402)	(512,381,139)	(722,505,828)

총포괄손익	(593,246,170)	1,654,007,987	894,329,487	1,588,122,380	888,336,124	1,303,277,433

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(593,246,170)	1,654,007,987	894,329,487	1,588,122,380	888,336,124	1,303,277,433

비지배지분

주당이익

기본주당순손익	(12)	12	15	25	20	29

연결 자본변동표
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	694,202,705	(34,047,981,369)	26,246,247,187

자본의 변동	결손보전

전환권 행사

포괄손익	당기순이익	2,025,783,261	2,025,783,261

기타포괄손익	3,065,073	15,267,928	18,333,001

1) 매도가능금융자산평가이익	3,065,073	3,065,073

2) 순확정급여부채 재측정요소	15,267,928	15,267,928

해외사업환산손익	(740,838,829)	(740,838,829)

주식매수선택권부여	51,735,000	51,735,000

전환권대가	(637,915,325)	(637,915,325)

2014.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

자본의 변동	결손보전

전환권 행사

포괄손익	당기순이익	1,400,717,263	1,400,717,263

기타포괄손익	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

해외사업환산손익	(109,324,812)	(109,324,812)

주식매수선택권부여	207,082,280	207,082,280

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(155,602,448)	(31,006,562,659)	28,058,762,699

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

자본의 변동	결손보전

전환권 행사

포괄손익	당기순이익	1,730,136,782	1,730,136,782

기타포괄손익	(932,069)	(932,069)

1) 매도가능금융자산평가이익	(932,069)	(932,069)

2) 순확정급여부채 재측정요소

해외사업환산손익	(141,082,333)	(141,082,333)

주식매수선택권부여	148,061,696	148,061,696

전환권대가

2015.09.30 (기말자본)	34,377,503,000	24,784,404,222	185,585,453	30,276,793,398	28,699,528,371

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(155,602,448)	(31,006,562,659)	28,058,762,699

자본의 변동	결손보전	(22,322,907,739)	22,322,907,739

전환권 행사	15,178,571,000	3,956,007,668	19,134,578,668

포괄손익	당기순이익	863,215,800	863,215,800

기타포괄손익	233,018	233,018

1) 매도가능금융자산평가이익	233,018	233,018

2) 순확정급여부채 재측정요소

해외사업환산손익	790,559,169	790,559,169

주식매수선택권부여	177,061,752	177,061,752

전환권대가

2016.09.30 (기말자본)	49,556,074,000	6,653,586,487	635,189,739	(7,820,439,120)	49,024,411,106

연결 현금흐름표
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,356,083,312	6,050,005,391	8,634,369,461	11,938,919,085

1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	4,737,748,858	6,159,568,841	8,805,130,224	12,045,768,801

2) 법인세납부	(381,665,546)	(109,563,450)	(170,760,763)	(106,849,716)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,066,776,470)	(3,435,340,089)	(4,313,815,237)	(7,978,219,392)

단기대여금의회수	5,400,000	15,400,000	17,200,000	1,224,865,000

보증금의 회수	22,748,145	106,633,316

유형자산의 처분	986,379,579	1,940,255,312	5,414,565,278	217,804,499

개발비보조금의 수령	694,516,881	1,744,041,470	1,122,971,274	1,072,534,825

이자수취	63,451,417	6,671,333	17,759,840	110,351,289

장기금융상품의 회수	185,000,000

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

단기대여금의증가	(1,341,313,000)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(135,000,000)	(180,000,000)	(225,000,000)

보증금의증가	(169,684,145)	(26,707,000)	(49,337,000)	(174,360,088)

유형자산의 취득	(4,144,177,392)	(2,177,651,418)	(3,945,289,338)	(4,906,424,201)

무형자산의 취득	(2,390,410,955)	(4,667,349,786)	(6,805,622,263)	(4,210,933,295)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(416,168)

단기금융상품의증가	(15,000,000)	(56,961,569)

매도가능금융자산의 취득	(135,000,000)

무형자산의 처분	93,936,972

Ⅲ.재무활동현금흐름	(244,000,401)	904,477,399	(3,435,994,160)	(4,368,162,807)

단기차입금의 증가	85,391,888,859	38,900,425,514	49,294,994,646	80,607,201,564

사채발행	3,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(82,174,294,666)	(36,183,116,296)	(53,440,585,958)	(81,237,113,415)

금융리스부채의 상환	(1,667,517,262)	(1,567,280,391)	(2,140,358,066)	(1,819,235,218)

이자지급	(1,213,410,542)	(1,245,551,428)	(1,650,044,782)	(1,919,015,738)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

사채상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

신주발행비의 지급	(80,666,790)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	186,860,568	271,542,545	225,840,270	720,853,752

현금및현금성자산의 증가(감소)	(767,832,991)	3,790,685,246	1,110,400,334	313,390,638

기초현금및현금성자산	3,176,491,457	2,066,091,123	2,066,091,123	1,752,700,485

기말현금및현금성자산	2,408,658,466	5,856,776,369	3,176,491,457	2,066,091,123