DH오토웨어 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2017.12.31 현재
제 38 기 2016.12.31 현재
제 37 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	46,016,369,812	49,729,660,827	49,893,520,955

현금및현금성자산	1,881,285,978	1,314,031,978	72,375,545

매출채권 및 수취채권	21,826,844,271	25,815,120,129	22,957,723,349

단기금융상품	169,282,580	430,944,377	185,177,370

재고자산	17,955,160,320	18,822,167,441	22,486,300,723

기타자산	4,183,796,663	3,347,396,902	4,191,943,968

비유동자산	54,625,283,247	58,117,512,843	58,449,477,383

장기금융상품	619,008,608	475,008,608	535,008,608

매도가능금융자산	304,765,760	311,131,220	20,809,500

유형자산	40,914,364,164	42,026,100,197	41,372,170,873

무형자산	7,672,308,082	9,924,718,674	10,913,696,573

이연법인세자산	940,504,227	1,252,766,244	1,226,486,223

기타자산	475,090,800	428,546,294	682,064,000

종속기업및관계기업에 대한 투자자산	3,699,241,606	3,699,241,606	3,699,241,606

자산총계	100,641,653,059	107,847,173,670	108,342,998,338

부채

유동부채	50,457,436,968	46,512,403,612	45,832,958,540

단기차입금	20,855,999,095	19,156,937,982	16,743,818,876

유동성장기부채	3,500,000,000	1,000,000,000

유동성사채	5,000,000,000	2,200,000,000

매입채무 및 기타유동채무	15,189,906,186	16,058,929,758	19,856,376,445

유동성금융리스부채	1,095,459,992	1,087,629,433	2,353,545,790

기타부채	4,140,024,106	3,597,645,427	5,214,471,024

충당부채	4,176,047,589	911,261,012	664,746,405

비유동부채	6,050,243,038	12,383,865,557	35,580,052,365

장기차입금	3,500,000,000

사채	5,000,000,000	7,200,000,000

전환사채	0	17,971,455,031

금융리스부채	1,199,680,392	1,975,396,439	2,037,448,973

순확정급여부채	4,759,286,688	5,408,469,118	4,871,148,361

미지급금	91,275,958

부채총계	56,507,680,006	58,896,269,169	81,413,010,905

자본

자본금	49,631,074,000	49,556,074,000	34,377,503,000

자본잉여금	802,750,122	6,712,607,071	24,843,424,806

이익잉여금(결손금)	(6,282,131,761)	(7,305,022,321)	(32,277,935,182)

기타포괄손익	(17,719,308)	(12,754,249)	(13,005,191)

자본총계	44,133,973,053	48,950,904,501	26,929,987,433

자본과부채총계	100,641,653,059	107,847,173,670	108,342,998,338

포괄손익계산서
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	344,500,546,577	352,277,389,611	346,123,893,800

매출원가	330,635,453,001	334,726,067,485	328,301,084,702

매출총이익	13,865,093,576	17,551,322,126	17,822,809,098

판매비와관리비	11,678,860,804	12,142,837,240	11,996,845,192

영업이익(손실)	2,186,232,772	5,408,484,886	5,825,963,906

기타이익	988,645,691	1,088,995,041	1,244,583,653

기타비용	7,253,583,335	1,150,377,289	3,257,570,121

금융수익	1,695,167,618	3,232,957,790	3,806,417,512

금융비용	3,923,355,485	5,836,629,744	5,752,606,390

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,306,892,739)	2,743,430,684	1,866,788,560

법인세비용	0

당기순이익(손실)	(6,306,892,739)	2,743,430,684	1,866,788,560

기타포괄손익	1,107,110,785	(93,174,620)	(403,056,327)

총포괄손익	(5,199,781,954)	2,650,256,064	1,463,732,233

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	(64)	35	27

자본변동표
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	10,298,606	33,744,374,000	25,259,172,920

결손보전	0	0	0	0	0

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	0	0	2,706,585	0	2,706,585

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	400,349,742	400,349,742

당기순이익(손실)	0	0	0	1,866,788,560	1,866,788,560

주식매수선택권	0	207,082,280	0	0	207,082,280

전환권행사	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	13,005,191	32,277,935,182	26,929,987,433

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	13,005,191	32,277,935,182	26,929,987,433

결손보전	0	22,322,907,739	0	22,322,907,739	0

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	0	0	250,942	0	250,942

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	93,425,562	93,425,562

당기순이익(손실)	0	0	0	2,743,430,684	2,743,430,684

주식매수선택권	0	236,082,336	0	0	236,082,336

전환권행사	15,178,571,000	3,956,007,668	0	0	19,134,578,668

2016.12.31 (기말자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	12,754,249	7,305,022,321	48,950,904,501

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	12,754,249	7,305,022,321	48,950,904,501

결손보전	0	6,217,707,455	0	6,217,707,455	0

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	0	0	4,965,059	0	4,965,059

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	1,112,075,844	1,112,075,844

당기순이익(손실)	0	0	0	6,306,892,739	(6,306,892,739)

주식매수선택권	75,000,000	307,850,506	0	0	382,850,506

전환권행사	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	49,631,074,000	802,750,122	17,719,308	6,282,131,761	44,133,973,053

현금흐름표
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	11,115,827,778	10,337,319,331	10,402,139,171

당기순이익(손실)	(6,306,892,739)	2,743,430,684	1,866,788,560

현금의 유출ㆍ입이 없는 수익ㆍ비용	16,465,899,243	12,922,328,542	14,892,845,898

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	690,230,365	(5,328,462,805)	(6,357,433,367)

배당금수취	335,730,000	0	0

법인세납부(환급)	(69,139,091)	22,910	(61,920)

투자활동현금흐름	(4,238,672,743)	(6,948,146,711)	(8,371,307,407)

단기대여금의회수	1,200,000	7,200,000	17,200,000

보증금의 회수	6,764,307	22,748,145

유형자산의 처분	219,341,418	209,029,490	516,464,545

개발비보조금의 수령	1,401,986,786	828,016,032	1,122,971,274

정부보조금의 수취	632,683,676	0	0

이자수취	5,644,310	54,095,766	442,874

단기금융상품의 감소	240,000,000	0	0

장기금융상품의 처분	120,000,000	0	0

단기금융상품의 취득	0	(30,000,007)

장기금융상품의 취득	(264,000,000)	(150,000,000)	(180,000,000)

장기대여금의 증가	(1,174,050,000)	0	0

매도가능증권 취득	0	(290,000,000)	0

보증금의 증가	(61,958,813)	(174,017,439)	(49,337,000)

유형자산의 취득	(3,041,711,101)	(4,042,619,868)	(3,004,969,146)

무형자산의 취득	(2,324,573,326)	(3,382,598,830)	(6,794,079,954)

재무활동현금흐름	(6,309,901,035)	(2,148,702,465)	(3,221,333,973)

단기차입금의 증가	116,761,520,331	118,029,354,865	48,981,697,448

주식선택권의 행사	120,000,000	0	0

사채발행	0	0	5,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(115,062,459,218)	(115,616,235,759)	(53,092,141,048)

장기차입금의 상환	(3,500,000,000)	(1,000,000,000)	0

금융리스부채의 상환	(1,181,025,686)	(2,037,648,985)	(2,140,358,066)

이자지급	(1,246,270,462)	(1,443,505,796)	(1,470,532,307)

사채의 상환	(2,200,000,000)	0	(5,000,000,000)

주식발행비용	(1,666,000)	(80,666,790)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	1,186,278	0

현금및현금성자산의증가(감소)	567,254,000	1,241,656,433	(1,190,502,209)

기초현금및현금성자산	1,314,031,978	72,375,545	1,262,877,754

기말현금및현금성자산	1,881,285,978	1,314,031,978	72,375,545