DH오토웨어 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 45 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	122,130,360,821	79,937,187,294

현금및현금성자산	1,887,959,867	7,366,274,543

단기금융상품	2	24,051,510

매출채권및수취채권	62,628,117,282	37,375,108,638

당기손익-공정가치 금융자산	309,400,000	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산	0	1,284,346,584

재고자산	41,207,290,564	26,085,487,208

기타자산	9,929,896,344	7,801,918,811

매각예정비유동자산	6,167,696,762	0

비유동자산	118,464,420,470	96,760,601,125

장기금융상품	2,000,000	311,400,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,796,934,726	13,962,450,226

당기손익-공정가치 금융자산	1,426,057,118	628,006,988

유형자산	80,459,240,239	63,417,406,035

사용권자산	934,375,395	353,724,081

무형자산	4,835,781,505	4,642,182,727

기타자산	1,557,191,352	703,680,133

종속기업투자주식	11,564,954,420	10,853,865,220

관계기업투자주식	1,887,885,715	1,887,885,715

자 산 총 계	240,594,781,291	176,697,788,419

부채

유동부채	99,834,988,317	73,459,347,696

매입채무및미지급금	31,613,116,261	20,708,542,051

단기차입금	37,295,671,000	25,244,504,782

유동성장기부채	1,065,000,000	3,560,000,000

유동성사채	9,100,000,000	18,000,000,000

유동성리스부채	486,165,432	237,163,931

충당부채	653,913,059	644,837,984

기타부채	19,618,020,266	5,064,298,948

기타금융부채	3,102,299	0

비유동부채	67,307,652,424	31,902,010,722

사채	20,000,000,000	9,100,000,000

장기차입금	41,145,796,505	15,500,000,000

장기미지급금	921,823,092	921,823,092

리스부채	280,286,723	131,587,659

순확정급여부채	1,068,987,631	1,929,739,519

이연법인세부채	3,890,758,473	4,318,860,452

부 채 총 계	167,142,640,741	105,361,358,418

자본

자본금	76,953,060,000	76,953,060,000

자본잉여금	12,548,051,994	12,538,651,285

기타자본조정	(10,750,141)	(10,750,141)

기타포괄손익누계액	9,084,656,433	10,958,152,193

결손금	(25,122,877,736)	(29,102,683,336)

자 본 총 계	73,452,140,550	71,336,430,001

부채및자본총계	240,594,781,291	176,697,788,419

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,325,496,649	271,812,859,023	105,283,636,374	292,060,350,906

매출원가	74,127,739,231	259,777,997,283	100,290,297,444	280,449,898,300

매출총이익	3,197,757,418	12,034,861,740	4,993,338,930	11,610,452,606

판매비와관리비	3,804,318,234	12,516,077,142	2,534,370,368	7,302,718,771

영업손익	(606,560,816)	(481,215,402)	2,458,968,562	4,307,733,835

기타수익	3,355,398,086	6,154,684,598	(33,382,347)	4,627,867,292

기타비용	8,179,686	35,713,269	15,305,457	52,126,571

금융수익	847,673,859	4,444,580,316	886,755,004	3,552,933,234

금융비용	2,606,197,276	5,972,151,168	1,009,629,135	3,874,953,974

법인세비용차감전순이익(손실)	982,134,167	4,110,185,075	2,287,406,627	8,561,453,816

법인세비용	18,488,727	130,379,475	32,075,476	268,733,249

분기순이익(손실)	963,645,440	3,979,805,600	2,255,331,151	8,292,720,567

기타포괄손익	(132,859,777)	(1,873,495,760)	(94,510)	(94,510)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(132,859,777)	(1,873,495,760)	(94,510)	(94,510)

분기총포괄손익	830,785,663	2,106,309,840	2,255,236,641	8,292,626,057

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	6.0	26.0	15.0	42.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초)	71,250,000,000	13,573,265,457	0	10,011,046,451	(37,186,816,832)	57,647,495,076

분기순이익(손실)	0	0	0	0	8,292,720,567	8,292,720,567

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	(94,510)	0	(94,510)

합병	5,703,060,000	(1,132,694,466)	(2,016)	0	0	4,570,363,518

자기주식 취득	0	0	(10,748,125)	0	0	(10,748,125)

주식선택권	0	76,559,429	0	0	0	76,559,429

2023.09.30 (분기말)	76,953,060,000	12,517,130,420	(10,750,141)	10,010,951,941	(28,894,096,265)	70,576,295,955

2024.01.01 (기초)	76,953,060,000	12,538,651,285	(10,750,141)	10,958,152,193	(29,102,683,336)	71,336,430,001

분기순이익(손실)	0	0	0	0	3,979,805,600	3,979,805,600

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	(1,873,495,760)	0	(1,873,495,760)

합병	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	9,400,709	0	0	0	9,400,709

2024.09.30 (분기말)	76,953,060,000	12,548,051,994	(10,750,141)	9,084,656,433	(25,122,877,736)	73,452,140,550

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,963,263,857	3,566,879,358

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	9,860,164,627	3,842,285,548

법인세의 납부	103,099,230	(275,406,190)

투자활동으로 인한 현금흐름	(49,212,366,927)	11,686,161,013

단기대여금의 감소	19,021,316,028	500,000

단기금융상품의 감소	10,013,237,853	38,788,063,608

장기금융상품의 감소	405,000,000	508,608

보증금의 감소	147,000,000	60,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	0	5,626,780,599

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소	1,263,366,071	0

종속기업투자주식의 처분	0	4,359,654,000

유형자산의 처분	1,242,000	2,420,000

이자의 수취	290,721,794	1,060,889,094

합병으로 인한 증가	0	668,202,613

단기대여금의 증가	(44,069,874,258)	0

단기금융상품의 증가	(10,027,236,475)	(28,828,098,598)

장기금융상품의 증가	0	(309,400,000)

보증금의 증가	(1,782,000,000)	(30,350,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(791,330,800)	(5,075,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	(4,203,000,000)	0

유형자산의 취득	(19,120,574,676)	(1,167,688,659)

무형자산의 취득	(360,234,464)	(1,395,488,229)

종속기업투자주식의 취득	0	(2,074,832,023)

재무활동현금흐름	34,079,953,119	(1,735,089,823)

단기차입금의 차입	106,953,627,878	79,942,209,176

장기차입금의 차입	25,645,796,505	4,000,000,000

사채의 발행	20,000,000,000	9,100,000,000

단기차입금의 상환	(94,902,461,660)	(79,952,244,131)

유동성장기부채의 상환	(2,495,000,000)	(138,300,000)

유동성사채의 상환	(18,000,000,000)	(13,000,000,000)

리스부채의 상환	(450,162,635)	(189,511,532)

이자의 지급	(2,671,846,969)	(1,458,371,051)

신주발행비용	0	(28,124,160)

자기주식의 취득	0	(10,748,125)

현금및현금성자산의 증감	(5,169,149,951)	13,517,950,548

기초 현금및현금성자산	7,366,274,543	3,872,994,900

현금및현금성자산의 환율변동효과	(309,164,725)	63,504,737

분기말 현금및현금성자산	1,887,959,867	17,454,450,185