DH오토웨어 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	57,290,135,502	50,344,612,747

현금및현금성자산	1,685,964,445	2,990,703,115

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	17,358,713,968	19,429,702,442

재고자산	33,649,943,869	24,897,276,529

기타자산	4,595,511,840	3,026,929,281

비유동자산	53,432,155,358	55,769,598,631

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,170,366,170	1,053,366,170

유형자산	44,311,320,174	46,046,528,357

사용권자산	1,816,434,730	2,040,720,569

무형자산	1,316,005,719	1,816,878,423

기타자산	343,186,160	337,262,707

종속기업투자주식	4,465,968,337	4,465,968,337

자산총계	110,722,290,860	106,114,211,378

부채

유동부채	44,779,619,570	47,864,538,472

매입채무 및 미지급금	15,753,011,888	19,836,601,059

단기차입금	19,931,633,242	22,499,450,514

유동성장기부채	466,666,670	1,458,333,354

유동성사채	3,500,000,000	0

유동리스부채	757,503,354	886,627,538

충당부채	194,121,250	227,515,987

기타부채	4,176,683,166	2,956,010,020

비유동부채	37,227,645,096	24,030,226,011

사채	28,000,000,000	16,500,000,000

장기차입금	2,000,000,000	83,333,333

장기미지급금	694,533,399	825,767,190

리스부채	37,282,340	479,831,709

순확정급여부채	6,063,076,638	5,708,541,060

이연법인세부채	432,752,719	432,752,719

부채총계	82,007,264,666	71,894,764,483

자본

자본금	50,485,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	2,287,097,657	1,590,841,614

기타포괄손익누계액	5,749,073,177	5,749,073,177

이익잉여금(결손금)	(29,806,816,140)	(22,951,139,396)

자본총계	28,715,026,194	34,219,446,895

자본과부채총계	110,722,290,860	106,114,211,378

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	72,143,433,013	228,293,230,765	71,349,299,062	202,601,262,492

매출원가	71,655,364,489	226,186,861,788	66,658,019,729	195,152,375,790

매출총이익	488,068,524	2,106,368,977	4,691,279,333	7,448,886,702

판매비와관리비	2,580,648,444	7,961,922,858	2,314,921,640	7,672,436,987

영업손익	(2,092,579,920)	(5,855,553,881)	2,376,357,693	(223,550,285)

기타수익	62,670,546	148,160,577	10,325,155	483,905,491

기타비용	17,645,261	442,536,945	25,082,736	254,574,901

금융수익	731,898,049	1,821,908,128	215,229,431	1,398,016,682

금융비용	792,603,445	2,527,654,623	649,338,546	2,259,557,255

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,108,260,031)	(6,855,676,744)	1,927,490,997	(855,760,268)

당기순손익	(2,108,260,031)	(6,855,676,744)	1,927,490,997	(855,760,268)

기타포괄손익	1,487,745	3,540,089

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,487,745	3,540,089

당기총포괄손익	(2,108,260,031)	(6,855,676,744)	1,928,978,742	(852,220,179)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(21)	(68)	19	(9)

희석주당손익 (단위 : 원)	(21)	(68)	19	(9)

자본변동표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

당기순손익	(855,760,268)	(855,760,268)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	3,540,069	3,540,069

주식선택권	132,388,386	132,388,386

2020.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,546,051,944	5,751,367,500	(23,718,379,688)	33,409,711,256

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

당기순손익	(6,855,676,744)	(6,855,676,744)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

주식선택권	655,000,000	696,256,043	1,351,256,043

2021.09.30 (기말자본)	50,485,671,500	2,287,097,657	5,749,073,177	(29,806,816,140)	28,715,026,194

현금흐름표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,163,597,722)	2,453,497,644

영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,141,784,942)	2,453,311,694

법인세의 납부(환급)	(21,812,780)	185,950

투자활동현금흐름	(2,815,324,423)	(5,348,254,870)

보증금의 회수	205,626,000

유형자산의 처분	10,645,243

이자의 수취	235,559	568,528

장기금융상품의 증가	(405,000,000)	(507,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(117,000,000)	(117,000,000)

유형자산의 취득	(2,250,155,657)	(4,766,827,621)

무형자산의 취득	(43,404,325)	(174,267,020)

재무활동현금흐름	12,674,183,475	2,456,282,968

단기차입금의 증가	83,701,473,409	78,377,661,069

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 증가	15,000,000,000	13,000,000,000

주식선택권의 행사	1,184,155,000

단기차입금의 상환	(86,269,290,681)	(83,845,463,540)

유동성장기부채의 상환	(1,119,757,652)	(1,268,265,453)

리스부채의 상환	(625,980,510)	(765,989,978)

사채의 상환	(2,100,000,000)

이자의 지급	(1,196,416,091)	(941,659,130)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,304,738,670)	(438,474,258)

기초현금및현금성자산	2,990,703,115	523,440,829

기말현금및현금성자산	1,685,964,445	84,966,571