DH오토웨어 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 2015.12.31 현재
제 36 기 2014.12.31 현재
제 35 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	58,471,368,592	49,314,887,819	47,579,613,643

현금및현금성자산	3,176,491,457	2,066,091,123	1,752,700,485

매출채권 및 수취채권	26,941,151,920	21,515,062,565	22,612,214,451

단기금융상품	185,177,370	173,674,970	2,087,384,770

재고자산	23,842,987,050	19,948,929,869	18,455,996,992

기타자산	4,325,560,795	5,611,129,292	2,671,316,945

비유동자산	58,574,171,900	61,134,140,974	62,258,022,709

장기금융상품	535,008,608	355,008,608	315,008,608

매도가능금융자산	20,809,500	24,279,480	262,349,900

유형자산	45,149,549,538	49,120,820,985	49,089,345,488

무형자산	10,956,881,233	9,775,582,073	10,136,400,899

이연법인세자산	1,229,859,021	1,225,722,828	1,886,917,586

기타자산	682,064,000	632,727,000	568,000,228

자산총계	117,045,540,492	110,449,028,793	109,837,636,352

부채

유동부채	53,406,725,428	58,763,564,181	52,423,865,027

단기차입금	20,823,838,666	22,736,666,401	25,420,442,430

유동성장기부채	1,000,000,000	2,000,000,000

유동성사채	5,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	22,754,314,390	20,527,673,173	20,416,198,568

금융리스부채(유동)	2,353,545,790	2,107,577,342	1,693,200,590

기타부채	5,810,280,177	6,073,242,975	4,696,492,493

유동충당부채	664,746,405	318,404,290	197,530,946

비유동부채	35,580,052,365	24,722,120,317	31,167,524,138

장기차입금	3,500,000,000	2,000,000,000

사채	7,200,000,000	2,200,000,000	8,000,000,000

전환사채	17,971,455,031	16,255,083,190	14,702,634,210

금융리스부채	2,037,448,973	2,705,726,244	3,259,389,085

순확정급여부채	4,871,148,361	3,561,310,883	3,205,500,843

부채총계	88,986,777,793	83,485,684,498	83,591,389,165

자본

지배기업의소유지분	28,058,762,699	26,963,344,295	26,246,247,187

자본금	34,377,503,000	34,377,503,000	34,377,503,000

자본잉여금	24,843,424,806	24,636,342,526	25,222,522,851

결손금	(31,006,562,659)	(32,006,930,180)	(34,047,981,369)

기타포괄손익누계액	(155,602,448)	(43,571,051)	694,202,705

비지배기업의 소유주분

자본총계	28,058,762,699	26,963,344,295	26,246,247,187

자본과부채총계	117,045,540,492	110,449,028,793	109,837,636,352

연결 포괄손익계산서
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	355,223,578,013	392,611,688,590	318,663,154,655

매출원가	337,142,438,565	372,498,716,774	306,534,538,549

매출총이익	18,081,139,448	20,112,971,816	12,128,616,106

판매비와관리비	13,945,519,756	13,117,973,310	14,124,927,897

영업이익(손실)	4,135,619,692	6,994,998,506	(1,996,311,791)

기타이익	3,124,341,856	1,014,036,069	2,231,824,617

기타손실	3,087,893,190	3,216,319,094	15,545,739,080

금융수익	3,922,634,809	3,151,440,270	2,783,712,870

금융비용	6,526,705,368	6,987,316,952	8,401,461,384

법인세비용차감전순이익(손실)	1,567,997,799	956,838,799	(20,927,974,768)

법인 세비용	167,326,045	104,792,799	1,078,648,369

계속영업이익(손실)	1,400,671,754	852,046,000	(22,006,623,137)

중단영업이익(손실)	45,509	1,173,737,261	(1,987,558,967)

당기순이익	1,400,717,263	2,025,783,261	(23,994,182,104)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,400,717,263	2,025,783,261	(23,994,182,104)

1. 계속사업손익	1,400,671,754	852,046,000	(22,006,623,137)

2. 중단영업손익	45,509	1,173,737,261	(1,987,558,967)

비지배지분

기타포괄손익	(512,381,139)	(722,505,828)	1,154,653,635

총포괄손익	888,336,124	1,303,277,433	(22,839,528,469)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	888,336,124	1,303,277,433	(22,839,528,469)

비지배지분

주당이익

기본주당순손익	20	12	(407)

희석주당이익(손실)	0	17	(37)

연결 자본변동표
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	25,627,503,000	11,159,941,549	(522,620,453)	(9,991,629,742)	26,273,194,354

결손보존

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(23,994,182,104)	(23,994,182,104)

기타포괄손익	4,015,066	(62,169,523)	(58,154,457)

1) 매도가능금융자산평가이익	4,015,066	4,015,066

2) 순확정급여부채 재측정요소	(62,169,523)	(62,169,523)

해외사업환산손실	1,212,808,092	1,212,808,092

주식매수선택권부여

전환권대가	2,899,615,112	2,899,615,112

유상증자	12,500,000,000	7,412,966,190	19,912,966,190

무상증자	(3,750,000,000)	3,750,000,000

2013.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	694,202,705	(34,047,981,369)	26,246,247,187

2014.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	694,202,705	(34,047,981,369)	26,246,247,187

결손보존

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,025,783,261	2,025,783,261

기타포괄손익	3,065,073	15,267,928	18,333,001

1) 매도가능금융자산평가이익	3,065,073	3,065,073

2) 순확정급여부채 재측정요소	15,267,928	15,267,928

해외사업환산손실	(740,838,829)	(740,838,829)

주식매수선택권부여	51,735,000	51,735,000

전환권대가	(637,915,325)	(637,915,325)

유상증자

무상증자

2014.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

결손보존

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,400,717,263	1,400,717,263

기타포괄손익	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

해외사업환산손실	(109,324,812)	(109,324,812)

주식매수선택권부여	207,082,280	207,082,280

전환권대가

유상증자

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(155,602,448)	(31,006,562,659)	28,058,762,699

연결 현금흐름표
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,634,369,461	11,938,919,085	11,237,416,513

1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	8,805,130,224	12,045,768,801	11,795,760,701

2) 법인세납부	(170,760,763)	(106,849,716)	(558,344,188)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,313,815,237)	(7,978,219,392)	(10,607,472,129)

단기대여금의회수	17,200,000	1,224,865,000	285,250,000

보증금의 회수	106,633,316	35,127,803

유형자산의 처분	5,414,565,278	217,804,499	(311,322,138)

개발비보조금의 수령	1,122,971,274	1,072,534,825	1,129,895,103

이자수취	17,759,840	110,351,289	74,570,053

장기금융상품의 회수	185,000,000	2,500,000

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

단기대여금의증가	(1,341,313,000)	(360,250,000)

장기금융상품의 증가	(180,000,000)	(225,000,000)	(205,000,000)

보증금의증가	(49,337,000)	(174,360,088)	(44,442,031)

유형자산의 취득	(3,945,289,338)	(4,906,424,201)	(6,505,438,016)

무형자산의 취득	(6,805,622,263)	(4,210,933,295)	(4,529,633,293)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(416,168)

단기금융상품의증가	(56,961,569)	(178,729,610)

무형자산의 처분	93,936,972

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,435,994,160)	(4,368,162,807)	(3,376,533,710)

단기차입금의 증가	49,294,994,646	80,607,201,564	106,294,906,222

사채발행	5,000,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000	2,000,000,000

전환사채발행	17,000,000,000

유상증자	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(53,440,585,958)	(81,237,113,415)	(139,076,814,071)

금융리스부채의 상환	(2,140,358,066)	(1,819,235,218)	(1,587,561,545)

이자지급	(1,650,044,782)	(1,919,015,738)	(3,920,030,506)

장기차입금의 상환	(4,000,000,000)

신주발행비의 상환	(87,033,810)

사채상환	(5,000,000,000)

환율변동으로 인한 증감	88,820,002

현금및현금성자산의 환율변동 효과	225,840,270	720,853,752	65,764,463

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,110,400,334	313,390,638	(2,592,004,861)

기초현금및현금성자산	2,066,091,123	1,752,700,485	4,344,705,346

기말현금및현금성자산	3,176,491,457	2,066,091,123	1,752,700,485