DH오토웨어 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	56,895,533,611	58,837,174,613	58,471,368,592

현금및현금성자산	2,817,552,520	2,319,937,264	3,176,491,457

매출채권 및 수취채권	28,869,767,923	31,292,335,365	26,941,151,920

단기금융상품	848,074,824	1,332,372,842	185,177,370

재고자산	20,943,713,538	20,422,091,606	23,842,987,050

기타자산	3,416,424,806	3,470,437,536	4,325,560,795

비유동자산	57,648,639,372	58,276,269,655	58,574,171,900

장기금융상품	545,008,608	475,008,608	535,008,608

매도가능금융자산	311,269,100	311,131,220	20,809,500

유형자산	44,873,345,929	45,528,237,015	45,149,549,538

무형자산	9,995,567,101	10,054,388,277	10,956,881,233

이연법인세자산	1,255,141,078	1,254,967,713	1,229,859,021

기타자산	668,307,556	652,536,822	682,064,000

자산총계	114,544,172,983	117,113,444,268	117,045,540,492

부채

유동부채	50,907,038,799	55,534,731,034	53,406,725,428

단기차입금	21,663,161,537	23,543,726,981	20,823,838,666

유동성장기부채	3,000,000,000	3,500,000,000	1,000,000,000

유동성사채	2,200,000,000	2,200,000,000

매입채무 및 기타유동채무	16,959,425,261	20,009,227,359	22,754,314,390

금융리스부채(유동)	1,192,637,921	1,087,629,433	2,353,545,790

기타부채	4,978,348,715	4,282,886,249	5,810,280,177

유동충당부채	913,465,365	911,261,012	664,746,405

비유동부채	12,788,476,862	12,383,865,557	35,580,052,365

장기차입금	0	3,500,000,000

사채	5,000,000,000	5,000,000,000	7,200,000,000

전환사채	0	17,971,455,031

금융리스부채	1,992,872,711	1,975,396,439	2,037,448,973

순확정급여부채	5,795,604,151	5,408,469,118	4,871,148,361

부채총계	63,695,515,661	67,918,596,591	88,986,777,793

자본

지배기업의소유지분	50,848,657,322	49,194,847,677	28,058,762,699

자본금	49,581,074,000	49,556,074,000	34,377,503,000

자본잉여금	571,763,617	6,712,607,071	24,843,424,806

결손금	220,076,054	(7,234,263,492)	(31,006,562,659)

기타포괄손익누계액	475,743,651	160,430,098	(155,602,448)

비지배기업의 소유주분

자본총계	50,848,657,322	49,194,847,677	28,058,762,699

자본과부채총계	114,544,172,983	117,113,444,268	117,045,540,492

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	86,785,863,215	86,785,863,215	91,526,866,495	91,526,866,495	366,692,739,357	355,223,578,013

매출원가	81,373,917,283	81,373,917,283	86,259,049,042	86,259,049,042	346,642,717,607	337,142,438,565

매출총이익	5,411,945,932	5,411,945,932	5,267,817,453	5,267,817,453	20,050,021,750	18,081,139,448

판매비와관리비	3,271,566,953	3,271,566,953	3,884,916,399	3,884,916,399	14,338,494,468	13,945,519,756

영업이익(손실)	2,140,378,979	2,140,378,979	1,382,901,054	1,382,901,054	5,711,527,282	4,135,619,692

기타이익	213,452,366	213,452,366	251,670,316	251,670,316	1,481,233,521	3,124,341,856

기타손실	66,156,219	66,156,219	217,239,484	217,239,484	1,414,542,663	3,087,893,190

금융수익	678,337,440	678,337,440	1,373,615,490	1,373,615,490	3,369,498,339	3,922,634,809

금융비용	1,693,361,323	1,693,361,323	2,059,425,300	2,059,425,300	6,652,448,678	6,526,705,368

법인세비용차감전순이익(손실)	1,272,651,243	1,272,651,243	731,522,076	731,522,076	2,495,267,801	1,567,997,799

법인세비용	36,019,152	36,019,152	106,208	106,208	572,246,077	167,326,045

계속영업이익(손실)	1,236,632,091	1,236,632,091	731,415,868	731,415,868	1,923,021,724	1,400,671,754

중단영업이익(손실)	(380,204,734)	45,509

당기순이익	1,236,632,091	1,236,632,091	731,415,868	731,415,868	1,542,816,990	1,400,717,263

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,236,632,091	1,236,632,091	731,415,868	731,415,868	1,542,816,990	1,400,717,263

1. 계속사업손익	1,236,632,091	1,236,632,091	731,415,868	731,415,868	1,923,021,724	1,400,671,754

2. 중단영업손익	(380,204,734)	45,509

기타포괄손익	315,313,553	315,313,553	77,942,835	77,942,835	222,606,984	(512,381,139)

총포괄손익	1,551,945,644	1,551,945,644	809,358,703	809,358,703	1,765,423,974	888,336,124

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,551,945,644	1,551,945,644	809,358,703	809,358,703	1,765,423,974	888,336,124

비지배지분

주당이익

기본 및 희석주당순손익	12	12	11	11	25	20

중단영업 기본주당이익	0	0	0	0	(5)	0

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	43,571,051	32,006,930,180	26,963,344,295

자본의 변동	결손보전

포괄손익	당기순이익	1,400,717,263	1,400,717,263

기타포괄손익	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

해외사업환산손익	(109,324,812)	(109,324,812)

주식매수선택권부여	207,082,280	207,082,280

전환권대가

전환권행사

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	155,602,448	31,006,562,659	28,058,762,699

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	155,602,448	31,006,562,659	28,058,762,699

자본의 변동	결손보전	(22,322,907,739)	22,322,907,739

포괄손익	당기순이익	1,542,816,990	1,542,816,990

기타포괄손익	250,942	250,942

1) 매도가능금융자산평가이익	250,942	250,942

2) 순확정급여부채 재측정요소

해외사업환산손익	315,781,604	315,781,604

주식매수선택권부여	236,082,336	236,082,336

전환권대가

전환권행사	15,178,571,000	3,956,007,668	19,134,578,668

2016.12.31 (기말자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	160,430,098	(7,234,263,492)	49,194,847,677

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	155,602,448	(31,006,562,659)	28,058,762,699

자본의 변동	결손보전	(22,322,907,739)	22,322,907,739

포괄손익	당기순이익	731,415,868	731,415,868

기타포괄손익	914,145	914,145

1) 매도가능금융자산평가이익	914,145	914,145

2) 순확정급여부채 재측정요소

해외사업환산손익	77,028,690	77,028,690

주식매수선택권부여	59,020,584	59,020,584

전환권대가

전환권행사

2016.03.31 (기말자본)	34,377,503,000	2,579,537,651	(77,659,613)	(7,952,239,052)	28,927,141,986

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	160,430,098	(7,234,263,492)	49,194,847,677

자본의 변동	결손보전	(6,217,707,455)	6,217,707,455

포괄손익	당기순이익	1,236,632,091	1,236,632,091

기타포괄손익	107,547	107,547

1) 매도가능금융자산평가이익	107,547	107,547

2) 순확정급여부채 재측정요소

해외사업환산손익	315,206,006	315,206,006

주식매수선택권부여	61,864,001	61,864,001

전환권대가

전환권행사	25,000,000	15,000,000	40,000,000

2017.03.31 (기말자본)	49,581,074,000	571,763,617	475,743,651	220,076,054	50,848,657,322

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,719,145,321	1,492,762,848	10,090,147,142	8,634,369,461

1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	3,756,133,122	1,492,788,798	10,467,855,628	8,805,130,224

2) 법인세납부	(36,987,801)	(25,950)	(377,708,486)	(170,760,763)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(898,761,013)	(2,457,375,334)	(9,129,647,468)	(4,313,815,237)

단기금융상품의 처분	421,115,888

단기대여금의회수	1,200,000	1,800,000	7,200,000	17,200,000

보증금의 회수	14,207,775	22,748,145	22,748,145

유형자산의 처분	1,679,818,460	1,171,622,201	5,414,565,278

개발비보조금의 수령	828,016,032	1,122,971,274

이자수취	6,265,415	57,806,855	60,852,768	17,759,840

장기금융상품의 회수

매도가능금융자산의 처분

단기대여금의증가

장기금융상품의 증가	(70,000,000)	(45,000,000)	(150,000,000)	(180,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(290,000,000)

보증금의증가	(44,012,981)	(80,337,145)	(174,017,439)	(49,337,000)

유형자산의 취득	(552,655,565)	(3,100,323,375)	(6,184,817,995)	(3,945,289,338)

무형자산의 취득	(674,881,545)	(993,888,274)	(3,507,215,829)	(6,805,622,263)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소

단기금융상품의증가	(914,035,351)

무형자산의 처분	93,936,972

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,722,165,394)	1,306,443,307	(2,026,687,147)	(3,435,994,160)

단기차입금의 증가	27,166,637,265	23,772,372,619	118,343,274,865	49,294,994,646

사채발행	5,000,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000

주식의 발행	40,000,000

단기차입금의 상환	(28,755,611,425)	(21,458,798,878)	(115,687,794,172)	(53,440,585,958)

금융리스부채의 상환	(299,305,438)	(622,499,764)	(2,037,648,985)	(2,140,358,066)

이자지급	(373,885,796)	(384,630,670)	(1,563,852,065)	(1,650,044,782)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(1,000,000,000)

사채상환	(5,000,000,000)

신주발행비의 지급	(80,666,790)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	399,396,342	44,954,424	209,633,280	225,840,270

현금및현금성자산의 증가(감소)	497,615,256	386,785,245	(856,554,193)	1,110,400,334

기초현금및현금성자산	2,319,937,264	3,176,491,457	3,176,491,457	2,066,091,123

기말현금및현금성자산	2,817,552,520	3,563,276,702	2,319,937,264	3,176,491,457