DH오토웨어 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
제 36 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	57,008,762,371	58,471,368,592	49,314,887,819

현금및현금성자산	3,563,276,702	3,176,491,457	2,066,091,123

매출채권 및 수취채권	25,889,587,773	26,941,151,920	21,515,062,565

단기금융상품	182,254,370	185,177,370	173,674,970

재고자산	23,154,079,081	23,842,987,050	19,948,929,869

기타자산	4,219,564,445	4,325,560,795	5,611,129,292

비유동자산	59,079,199,913	58,574,171,900	61,134,140,974

장기금융상품	580,008,608	535,008,608	355,008,608

매도가능금융자산	21,981,480	20,809,500	24,279,480

유형자산	45,356,398,123	45,149,549,538	49,120,820,985

무형자산	11,304,454,724	10,956,881,233	9,775,582,073

이연법인세자산	1,229,494,978	1,229,859,021	1,225,722,828

기타자산	586,862,000	682,064,000	632,727,000

자산총계	116,087,962,284	117,045,540,492	110,449,028,793

부채

유동부채	51,336,318,616	53,406,725,428	58,763,564,181

단기차입금	23,069,189,069	20,823,838,666	22,736,666,401

유동성장기부채	1,500,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000

유동성사채	5,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	18,680,860,500	22,754,314,390	20,527,673,173

금융리스부채(유동)	1,831,603,894	2,353,545,790	2,107,577,342

기타부채	5,589,918,748	5,810,280,177	6,073,242,975

유동충당부채	664,746,405	664,746,405	318,404,290

비유동부채	35,824,501,682	35,580,052,365	24,722,120,317

장기차입금	3,000,000,000	3,500,000,000

사채	7,200,000,000	7,200,000,000	2,200,000,000

전환사채	18,428,150,547	17,971,455,031	16,255,083,190

금융리스부채	2,039,100,105	2,037,448,973	2,705,726,244

순확정급여부채	5,157,251,030	4,871,148,361	3,561,310,883

부채총계	87,160,820,298	88,986,777,793	83,485,684,498

자본

지배기업의소유지분	28,927,141,986	28,058,762,699	26,963,344,295

자본금	34,377,503,000	34,377,503,000	34,377,503,000

자본잉여금	2,579,537,651	24,843,424,806	24,636,342,526

결손금	(7,952,239,052)	(31,006,562,659)	(32,006,930,180)

기타포괄손익누계액	(77,659,613)	(155,602,448)	(43,571,051)

비지배기업의 소유주분

자본총계	28,927,141,986	28,058,762,699	26,963,344,295

자본과부채총계	116,087,962,284	117,045,540,492	110,449,028,793

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,526,866,495	91,526,866,495	83,352,191,826	83,352,191,826	355,223,578,013	392,611,688,590

매출원가	86,259,049,042	86,259,049,042	78,985,871,709	78,985,871,709	337,142,438,565	372,498,716,774

매출총이익	5,267,817,453	5,267,817,453	4,366,320,117	4,366,320,117	18,081,139,448	20,112,971,816

판매비와관리비	3,884,916,399	3,884,916,399	2,941,829,475	2,941,829,475	13,945,519,756	13,117,973,310

영업이익(손실)	1,382,901,054	1,382,901,054	1,424,490,642	1,424,490,642	4,135,619,692	6,994,998,506

기타이익	251,670,316	251,670,316	179,160,932	179,160,932	3,124,341,856	1,014,036,069

기타손실	217,239,484	217,239,484	151,935,089	151,935,089	3,087,893,190	3,216,319,094

금융수익	1,373,615,490	1,373,615,490	579,503,471	579,503,471	3,922,634,809	3,151,440,270

금융비용	2,059,425,300	2,059,425,300	1,442,033,824	1,442,033,824	6,526,705,368	6,987,316,952

법인세비용차감전순이익(손실)	731,522,076	731,522,076	589,186,132	589,186,132	1,567,997,799	956,838,799

법인 세비용	106,208	106,208	19,799,095	19,799,095	167,326,045	104,792,799

계속영업이익(손실)	731,415,868	731,415,868	569,387,037	569,387,037	1,400,671,754	852,046,000

중단영업이익(손실)	45,509	1,173,737,261

당기순이익	731,415,868	731,415,868	569,387,037	569,387,037	1,400,717,263	2,025,783,261

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	731,415,868	731,415,868	569,387,037	569,387,037	1,400,717,263	2,025,783,261

1. 계속사업손익	731,415,868	731,415,868	569,387,037	569,387,037	1,400,671,754	852,046,000

2. 중단영업손익	45,509	1,173,737,261

기타포괄손익	77,942,835	77,942,835	(36,102,490)	(36,102,490)	(512,381,139)	(722,505,828)

총포괄손익	809,358,703	809,358,703	533,284,547	533,284,547	888,336,124	1,303,277,433

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	809,358,703	809,358,703	533,284,547	533,284,547	888,336,124	1,303,277,433

비지배지분

주당이익

기본주당순손익	11	11	8	8	20	29

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	694,202,705	(34,047,981,369)	26,246,247,187

자본의 변동	결손보전

포괄손익	당기순이익	2,025,783,261	2,025,783,261

기타포괄손익	3,065,073	15,267,928	18,333,001

1) 매도가능금융자산평가이익	3,065,073	3,065,073

2) 순확정급여부채 재측정요소	15,267,928	15,267,928

해외사업환산손익	(740,838,829)	(740,838,829)

주식매수선택권부여	51,735,000	51,735,000

전환권대가	(637,915,325)	(637,915,325)

2014.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

자본의 변동	결손보전

포괄손익	당기순이익	1,400,717,263	1,400,717,263

기타포괄손익	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

해외사업환산손익	(109,324,812)	(109,324,812)

주식매수선택권부여	207,082,280	207,082,280

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(155,602,448)	(31,006,562,659)	28,058,762,699

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(43,571,051)	(32,006,930,180)	26,963,344,295

자본의 변동	결손보전

포괄손익	당기순이익	569,387,037	569,387,037

기타포괄손익	(376,413)	(376,413)

1) 매도가능금융자산평가이익	(376,413)	(376,413)

2) 순확정급여부채 재측정요소

해외사업환산손익	(35,726,077)

주식매수선택권부여	30,020,528	30,020,528

전환권대가

2015.03.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,666,363,054	(79,673,541)	(31,437,543,143)	27,526,649,370

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(155,602,448)	(31,006,562,659)	28,058,762,699

자본의 변동	결손보전	(22,322,907,739)	22,322,907,739

포괄손익	당기순이익	731,415,868	731,415,868

기타포괄손익	914,145	914,145

1) 매도가능금융자산평가이익	914,145	914,145

2) 순확정급여부채 재측정요소

해외사업환산손익	77,028,690	77,028,690

주식매수선택권부여	59,020,584	59,020,584

전환권대가

2016.03.31 (기말자본)	34,377,503,000	2,579,537,651	(77,659,613)	(7,952,239,052)	28,927,141,986

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,492,762,848	1,286,167,274	8,634,369,461	11,938,919,085

1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	1,492,788,798	1,305,969,229	8,805,130,224	12,045,768,801

2) 법인세납부	(25,950)	(19,801,955)	(170,760,763)	(106,849,716)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,457,375,334)	(146,342,764)	(4,313,815,237)	(7,978,219,392)

단기대여금의회수	1,800,000	1,800,000	17,200,000	1,224,865,000

보증금의 회수	22,748,145	106,633,316

유형자산의 처분	1,679,818,460	518,130,039	5,414,565,278	217,804,499

개발비보조금의 수령	773,802,534	1,122,971,274	1,072,534,825

이자수취	57,806,855	449,224	17,759,840	110,351,289

장기금융상품의 회수	185,000,000

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

단기대여금의증가	(1,341,313,000)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)	(180,000,000)	(225,000,000)

보증금의증가	(80,337,145)	(49,337,000)	(174,360,088)

유형자산의 취득	(3,100,323,375)	(400,422,194)	(3,945,289,338)	(4,906,424,201)

무형자산의 취득	(993,888,274)	(994,185,967)	(6,805,622,263)	(4,210,933,295)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(416,168)

단기금융상품의증가	(916,400)	(56,961,569)

무형자산의 처분	93,936,972

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,306,443,307	(328,305,282)	(3,435,994,160)	(4,368,162,807)

단기차입금의 증가	23,772,372,619	9,549,852,479	49,294,994,646	80,607,201,564

사채발행	5,000,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(21,458,798,878)	(8,941,452,843)	(53,440,585,958)	(81,237,113,415)

금융리스부채의 상환	(622,499,764)	(513,642,492)	(2,140,358,066)	(1,819,235,218)

이자지급	(384,630,670)	(423,062,426)	(1,650,044,782)	(1,919,015,738)

사채상환	(5,000,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동 효과	44,954,424	(5,299,182)	225,840,270	720,853,752

현금및현금성자산의 증가(감소)	386,785,245	806,220,046	1,110,400,334	313,390,638

기초현금및현금성자산	3,176,491,457	2,066,091,123	2,066,091,123	1,752,700,485

기말현금및현금성자산	3,563,276,702	2,872,311,169	3,176,491,457	2,066,091,123