DH오토웨어 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	93,854,924,745	70,622,068,690

현금및현금성자산	2,286,456,458	5,238,897,631

단기금융상품	23,200,001,380	1,380

매출채권 및 수취채권	28,600,214,563	26,148,151,402

재고자산	36,131,065,752	34,633,598,695

기타자산	3,637,186,592	4,601,419,582

비유동자산	57,569,150,207	57,785,253,808

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,114,079,892	1,204,776,151

유형자산	51,271,439,536	50,642,008,242

사용권자산	950,198,191	2,145,213,492

무형자산	3,303,155,948	2,667,161,352

기타자산	166,611,053	346,338,726

이연법인세자산	754,791,519	770,881,777

자산총계	151,424,074,952	128,407,322,498

부채

유동부채	56,228,639,477	54,597,403,815

매입채무 및 미지급금	22,252,692,859	22,277,758,898

단기차입금	14,993,938,078	22,997,977,028

유동성장기부채	208,333,339

유동성사채	13,000,000,000	3,500,000,000

유동성리스부채	630,900,407	904,924,597

충당부채	246,835,842	277,515,582

기타부채	5,104,272,291	4,430,894,371

비유동부채	29,545,844,500	39,345,795,096

사채	18,000,000,000	28,000,000,000

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

장기미지급금	1,125,910,510	1,148,546,706

리스부채	444,139,178	490,854,272

순확정급여부채	6,163,753,881	5,894,353,187

이연법인세부채	1,812,040,931	1,812,040,931

부채총계	85,774,483,977	93,943,198,911

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,983,041,666	34,790,382,001

자본금	71,250,000,000	50,485,671,500

자본잉여금	13,855,300,162	2,348,115,754

자본조정	(185,109,316)

기타포괄손익누계액	11,199,269,035	10,463,565,884

이익잉여금(결손금)	(30,321,527,531)	(28,321,861,821)

비지배지분	(333,450,691)	(326,258,414)

자본총계	65,649,590,975	34,464,123,587

자본과부채총계	151,424,074,952	128,407,322,498

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	96,138,600,987	277,318,092,154	75,825,209,457	238,853,185,507

매출원가	92,049,711,600	268,928,316,932	74,396,246,999	234,181,308,905

매출총이익	4,088,889,387	8,389,775,222	1,428,962,458	4,671,876,602

판매비와관리비	3,312,933,086	9,476,440,811	3,297,009,032	9,714,401,004

영업손익	775,956,301	(1,086,665,589)	(1,868,046,574)	(5,042,524,402)

기타수익	80,555,790	362,373,289	59,887,643	148,172,309

기타비용	281,530,020	415,868,797	17,737,964	450,689,408

금융수익	1,721,293,435	3,281,389,344	734,565,015	1,874,559,697

금융비용	1,562,064,011	3,815,122,682	906,173,624	2,800,468,360

법인세비용차감전순이익(손실)	734,211,495	(1,673,894,435)	(1,997,505,504)	(6,270,950,164)

법인세비용	73,605,784	332,963,552	54,428,938	100,767,323

계속영업당기순손익	660,605,711	(2,006,857,987)	(2,051,934,442)	(6,371,717,487)

당기순손익	660,605,711	(2,006,857,987)	(2,051,934,442)	(6,371,717,487)

기타포괄손익	398,089,742	735,703,151	414,209,497	786,692,436

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	398,089,742	735,703,151	414,209,497	786,692,436

당기총포괄손익	1,058,695,453	(1,271,154,836)	(1,637,724,945)	(5,585,025,051)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	652,172,319	(1,999,665,710)	(2,011,878,302)	(6,332,161,047)

비지배지분	8,433,392	(7,192,277)	(40,056,140)	(39,556,440)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,050,262,061	(1,263,962,559)	(1,597,668,805)	(5,545,468,611)

비지배지분	8,433,392	(7,192,277)	(40,056,140)	(39,556,440)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	5	(19)	(20)	(63)

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,364,319,608	(17,943,551,724)	38,842,280,998	(354,508,608)	38,487,772,390

당기순손익	(6,332,161,047)	(6,332,161,047)	(39,556,440)	(6,371,717,487)

해외사업환산손익	786,692,436	786,692,436	786,692,436

지분의 발행

주식선택권	655,000,000	696,256,043	1,351,256,043	1,351,256,043

2021.09.30 (기말자본)	50,485,671,500	2,287,097,657	6,151,012,044	(24,275,712,771)	34,648,068,430	(394,065,048)	34,254,003,382

2022.01.01 (기초자본)	50,485,671,500	2,163,006,438	10,463,565,884	(28,321,861,821)	34,790,382,001	(326,258,414)	34,464,123,587

당기순손익	(1,999,665,710)	(1,999,665,710)	(7,192,277)	(2,006,857,987)

해외사업환산손익	735,703,151	735,703,151	735,703,151

지분의 발행	20,764,328,500	11,499,097,790	32,263,426,290	32,263,426,290

주식선택권	193,195,934	193,195,934	193,195,934

2022.09.30 (기말자본)	71,250,000,000	13,855,300,162	11,199,269,035	(30,321,527,531)	65,983,041,666	(333,450,691)	65,649,590,975

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	2,079,806,307	(14,175,236,155)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,270,280,408	(14,017,353,595)

법인세의 납부(환급)	(190,474,101)	(157,882,560)

투자활동현금흐름	(27,581,659,169)	(4,189,353,175)

보증금의 회수	249,308,459

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	182,696,259

유형자산의 처분	(33,514,644)	8,871,487

이자의 수취	2,679,901

단기금융상품의 취득	(23,200,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(92,000,000)	(117,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(126,000,000)

보증금의 증가	(83,123,801)

장기금융상품의 증가	(405,000,000)

유형자산의 취득	(3,150,072,505)	(3,630,256,238)

무형자산의 취득	(1,328,952,937)	(48,648,325)

재무활동현금흐름	22,536,107,234	16,267,082,842

주식의 발행	32,392,352,460

단기차입금의 증가	96,976,872,815	87,675,878,318

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 증가	3,000,000,000	15,000,000,000

주식선택권의 행사	1,184,155,000

단기차입금의 상환	(105,214,240,162)	(86,269,290,681)

유동성장기부채의 상환	(208,333,339)	(1,119,757,652)

유동성사채의 상환	(3,500,000,000)

리스부채의 상환	(781,618,370)	(798,101,754)

이자의 지급	(1,405,800,389)

신주발행비 지급	(128,926,170)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,965,745,628)	(2,097,506,488)

기초현금및현금성자산	5,238,897,631	5,311,151,181

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,304,455	376,699,998

기말현금및현금성자산	2,286,456,458	3,590,344,691