DH오토웨어 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 46 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	116,141,508,307	100,371,283,413

현금및현금성자산	7,984,496,249	1,602,373,384

단기금융상품	4,666,250,000	2

매출채권및수취채권	27,643,752,955	37,230,358,476

당기손익-공정가치 금융자산	309,400,000	309,400,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	316,464,335	391,201,216

재고자산	60,237,740,183	41,791,105,882

기타자산	14,983,404,585	12,879,147,691

매각예정비유동자산	6,167,696,762

비유동자산	186,509,104,803	173,071,099,523

장기기타수취채권	321,074,560	320,421,840

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	8,753,458,096	8,934,508,001

당기손익-공정가치 금융자산	663,000,000	663,000,000

유형자산	170,457,806,382	156,433,890,731

사용권자산	667,289,989	803,118,338

무형자산	3,997,604,007	4,309,667,084

기타자산	1,646,871,769	1,604,493,529

관계기업투자주식

자 산 총 계	302,650,613,110	273,442,382,936

부채

유동부채	119,139,991,120	120,201,832,678

매입채무및미지급금	58,059,150,362	55,751,143,862

단기차입금	34,977,772,819	38,181,142,000

유동성장기부채	3,546,625,452	3,762,057,452

유동성사채	9,100,000,000	9,100,000,000

유동성리스부채	475,431,900	481,016,542

충당부채	662,967,858	615,152,741

기타부채	12,205,151,725	12,198,429,077

당기법인세부채	112,891,004	112,891,004

비유동부채	109,944,167,493	95,395,159,420

사채	20,000,000,000	20,000,000,000

장기차입금	85,023,690,539	70,222,594,122

장기미지급금	1,080,753,706	1,080,753,706

리스부채	118,446,816	231,259,077

순확정급여부채	2,092,286,316	2,220,298,927

이연법인세부채	1,628,990,116	1,640,253,588

부 채 총 계	229,084,158,613	215,596,992,098

자본

지배기업의 소유주지분	73,566,419,138	57,845,396,434

자본금	24,390,612,000	15,390,612,000

자본잉여금	30,188,160,178	25,002,108,978

기타자본조정	(252,135,108)	(252,095,322)

기타포괄손익누계액	2,347,664,129	2,231,962,361

이익잉여금(결손금)	16,892,117,939	15,472,808,417

비지배지분	35,359	(5,596)

자 본 총 계	73,566,454,497	57,845,390,838

부채및자본총계	302,650,613,110	273,442,382,936

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,056,339,093	91,056,339,093	94,043,927,496	94,043,927,496

매출원가	87,245,527,271	87,245,527,271	88,666,346,025	88,666,346,025

매출총이익	3,810,811,822	3,810,811,822	5,377,581,471	5,377,581,471

판매비와관리비	5,212,858,992	5,212,858,992	4,551,072,787	4,551,072,787

영업이익(손실)	(1,402,047,170)	(1,402,047,170)	826,508,684	826,508,684

기타수익	3,055,501,091	3,055,501,091	174,569,425	174,569,425

기타비용	939,109,355	939,109,355	14,230,412	14,230,412

금융수익	4,010,956,001	4,010,956,001	651,827,686	651,827,686

금융비용	3,317,254,123	3,317,254,123	1,414,766,424	1,414,766,424

법인세비용차감전순이익	1,408,046,444	1,408,046,444	223,908,959	223,908,959

법인세수익	11,263,472	11,263,472	19,302,880	19,302,880

분기순이익	1,419,309,916	1,419,309,916	243,211,839	243,211,839

기타포괄손익	115,702,543	115,702,543	(1,045,516,538)	(1,045,516,538)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익의 구성요소

해외사업환산손익	296,752,447	296,752,447	766,189,332	766,189,332

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(181,049,904)	(181,049,904)	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

총포괄손익 :	1,535,012,459	(802,304,699)

분기기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,419,309,522	1,419,309,522	243,214,282	243,214,282

비지배지분	394	394	(2,443)	(2,443)

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,535,011,290	1,535,011,290	(802,307,668)	(802,307,668)

비지배지분	1,169	1,169	2,969	2,969

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	37.0	37.0	8.0	8.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주지분 합계

2024.01.01 (기초)	76,953,060,000	12,538,651,285	(252,095,322)	10,858,741,510	(30,551,931,003)	69,546,426,470	74,600	69,546,501,070

총포괄손익 :

분기순이익	243,214,282	243,214,282	(2,443)	243,211,839

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)	(1,811,705,870)

해외사업환산손익	766,183,920	766,183,920	5,412	766,189,332

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

신주발행비

주식선택권	2,151,109	2,151,109	2,151,109

연결범위 변동

2024.03.31 (기말)	76,953,060,000	12,540,802,394	(252,095,322)	9,813,219,560	(30,308,716,721)	68,746,269,911	77,569	68,746,347,480

2025.01.01 (기초)	15,390,612,000	25,002,108,978	(252,095,322)	2,231,962,361	15,472,808,417	57,845,396,434	(5,596)	57,845,390,838

총포괄손익 :

분기순이익	1,419,309,522	1,419,309,522	394	1,419,309,916

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(181,049,904)	(181,049,904)	(181,049,904)

해외사업환산손익	296,751,672	296,751,672	775	296,752,447

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자	9,000,000,000	5,436,000,000	14,436,000,000	14,436,000,000

신주발행비	(248,632,000)	(248,632,000)	(248,632,000)

주식선택권	(1,316,800)	(1,316,800)	(1,316,800)

연결범위 변동	(39,786)	(39,786)	39,786

2025.03.31 (기말)	24,390,612,000	30,188,160,178	(252,135,108)	2,347,664,129	16,892,117,939	73,566,419,138	35,359	73,566,454,497

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,272,550,464)	12,157,644,396

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(6,265,856,588)	12,105,277,321

법인세의 환급(납부)	(6,693,876)	52,367,075

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,303,624,205)	(26,491,770,370)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,347,859,944	13,858,999,513

단기대여금의 감소	3,500,000,000

단기금융상품의 감소	10,227,236,475

보증금의 감소	70,000,000

매각예정비유동자산의 처분	7,300,000,004

이자의 수취	47,859,940	61,763,038

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,651,484,149)	(40,350,769,883)

보증금의 증가	3,500,000,000

단기금융상품의 증가	4,663,250,000	10,041,235,097

장기금융상품의 증가	10,000,000	1,710,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	30,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	4,203,000,000

유형자산의 취득	14,978,234,149	20,866,534,786

재무활동으로 인한 현금흐름	24,648,764,883	7,824,946,517

재무활동으로 인한 현금유입액	71,105,616,089	39,594,664,098

단기차입금의 차입	41,072,695,145	29,594,664,098

장기차입금의 차입	15,596,920,944	10,000,000,000

유상증자	14,436,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(46,456,851,206)	(31,769,717,581)

단기차입금의 상환	44,379,077,600	30,587,748,720

유동성장기부채의 상환	918,338,363	165,000,000

유동성사채의 상환

장기차입금의 상환	287,078,631	12,498,000

리스부채의 상환	144,346,365	115,515,726

이자의 지급	479,378,247	888,955,135

신주발행비용	248,632,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,072,590,214	(6,509,179,457)

기초 현금및현금성자산	1,602,373,384	7,935,405,735

현금및현금성자산의 환율변동효과	309,532,651	93,087,817

기말 현금및현금성자산	7,984,496,249	1,519,314,095