DH오토웨어 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	49,444,802,306	49,729,660,827

현금및현금성자산	2,139,997,642	1,314,031,978

매출채권 및 수취채권	20,952,982,887	25,815,120,129

단기금융상품	181,179,979	430,944,377

기타자산	4,311,999,399	3,347,396,902

재고자산	21,858,642,399	18,822,167,441

비유동자산	57,623,490,744	58,117,512,843

장기금융상품	580,008,608	475,008,608

기타자산	475,090,800	428,546,294

매도가능금융자산	304,903,640	311,131,220

종속기업투자	3,699,241,606	3,699,241,606

유형자산	41,780,885,619	42,026,100,197

무형자산	9,529,224,160	9,924,718,674

이연법인세자산	1,254,136,311	1,252,766,244

자산총계	107,068,293,050	107,847,173,670

부채

유동부채	44,246,931,839	46,512,403,612

단기차입금	20,494,605,110	19,156,937,982

유동성장기부채	2,000,000,000	3,500,000,000

유동성사채	0	2,200,000,000

매입채무 및 미지급금	16,329,502,350	16,058,929,758

유동성금융리스부채	1,187,174,875	1,087,629,433

기타유동부채	3,330,414,703	3,597,645,427

미지급법인세	821,261	0

판매보증충당부채	904,413,540	911,261,012

비유동부채	12,657,138,959	12,383,865,557

사채	5,000,000,000	5,000,000,000

확정급여부채	6,251,049,632	5,408,469,118

금융리스부채	1,406,089,327	1,975,396,439

부채총계	56,904,070,798	58,896,269,169

자본

자본금	49,581,074,000	49,556,074,000

자본잉여금	706,435,287	6,712,607,071

이익잉여금(결손금)	(105,675,273)	(7,305,022,321)

기타포괄손익누계액	(17,611,762)	(12,754,249)

자본총계	50,164,222,252	48,950,904,501

자본과부채총계	107,068,293,050	107,847,173,670

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,327,592,209	264,714,133,971	84,323,828,675	264,533,280,762

매출원가	88,654,398,742	252,730,459,635	80,278,635,242	251,141,728,164

매출총이익	2,673,193,467	11,983,674,336	4,045,193,433	13,391,552,598

판매비와관리비	2,765,878,115	8,656,883,495	3,146,170,754	9,039,956,099

영업이익(손실)	(92,684,648)	3,326,790,841	899,022,679	4,351,596,499

기타이익	80,017,890	401,708,631	437,090,891	956,078,409

기타손실	735,213,533	1,605,734,755	717,091	358,154,541

금융수익	745,270,480	1,406,292,500	381,214,629	2,413,472,426

금융원가	707,443,859	2,478,275,283	1,917,564,326	5,121,582,753

법인세비용차감전순이익(손실)	(710,053,670)	1,050,781,934	(200,953,218)	2,241,410,040

법인세비용	5,810,394	69,142,341

당기순이익(손실)	(715,864,064)	981,639,593	(200,953,218)	2,241,410,040

기타포괄손익	(2,975,451)	(4,857,513)	1,577,348	233,018

총포괄손익	(718,839,515)	976,782,080	(199,375,870)	2,241,643,058

주당이익

기본주당이익(손실)	(7)	10	(3)	31

자본변동표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	13,005,191	32,277,935,182	26,929,987,433

이익잉여금 처분으로 인한 증감	22,322,907,739	22,322,907,739	0

당기순이익(손실)	2,442,363,258	2,241,410,040

기타포괄손익	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0	1,344,330	0	1,344,330

환율변동	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	118,041,168	118,041,168

신주청약	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	34,377,503,000	2,638,558,235	14,349,521	7,512,664,185	29,489,047,529

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	12,754,249	7,305,022,321	48,950,904,501

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	6,217,707,455	0	6,217,707,455	0

당기순이익(손실)	0	0	0	981,639,593	981,639,593

기타포괄손익	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0	4,857,513	0	4,857,513

환율변동	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	25,000,000	211,535,671	236,535,671

신주청약	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	49,581,074,000	706,435,287	17,611,762	105,675,273	50,164,222,252

현금흐름표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	9,805,944,291	4,353,420,524

당기순이익(손실)	981,639,593	2,241,410,040

당기순이익조정을 위한 가감	9,644,825,095	9,051,534,676

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(751,412,946)	(6,939,553,622)

법인세납부(환급)	(69,107,451)	29,430

투자활동현금흐름	(4,817,019,977)	(4,155,804,585)

단기금융상품의 처분	240,000,000	5,400,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,200,000

임차보증금의 감소	15,414,307	22,748,145

유형자산의 처분	3,727,272	230,029,490

무형자산의 처분	0	0

개발비보조금의 수령	796,130,629	694,516,881

이자수취	5,405,858	57,196,713

장기금융상품의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(105,000,000)	(120,000,000)

임차보증금의 증가	(61,958,813)	(169,684,145)

유형자산의 취득	(2,264,932,588)	(2,581,545,784)

무형자산의 취득	(2,272,956,642)	(2,279,465,885)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,174,050,000)	0

단기금융상품의 취득	0	(15,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(4,162,958,667)	37,719,351

단기차입금의 증가	86,741,350,168	85,074,674,859

사채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	40,000,000	0

단기차입금의 상환	(85,403,683,040)	(81,661,410,382)

유동성장기부채의 상환	(1,500,000,000)	(500,000,000)

유동성사채의 상환	(2,200,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(891,551,868)	(1,667,517,262)

장기차입금의 상환	0	0

사채의 상환	0	0

신주발행비 지급	(430,000)	(80,666,790)

이자지급	(948,643,927)	(1,127,361,074)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	825,965,664	235,335,290

기초현금및현금성자산	1,314,031,978	72,375,545

기말현금및현금성자산	2,139,997,642	307,710,835