DH오토웨어 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
제 36 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	50,921,119,596	49,893,520,955	45,633,754,941

현금및현금성자산	649,038,809	72,375,545	1,262,877,754

매출채권 및 수취채권	22,195,744,427	22,957,723,349	19,357,334,112

단기금융상품	398,216,770	185,177,370	173,674,970

기타자산	4,754,088,610	4,191,943,968	5,515,008,644

재고자산	22,924,030,980	22,486,300,723	19,324,859,461

비유동자산	58,085,034,442	58,449,477,383	56,656,009,411

장기금융상품	445,008,608	535,008,608	355,008,608

기타자산	499,463,000	682,064,000	632,727,000

매도가능금융자산	21,108,240	20,809,500	24,279,480

종속기업및관계기업투자자산	3,699,241,606	3,699,241,606	3,699,241,606

유형자산	41,893,138,565	41,372,170,873	41,098,158,385

무형자산	10,300,653,922	10,913,696,573	9,620,871,504

이연법인세자산	1,226,420,501	1,226,486,223	1,225,722,828

자산총계	109,006,154,038	108,342,998,338	102,289,764,352

부채

유동부채	45,899,211,475	45,832,958,540	52,308,471,115

매입채무 및 기타유동채무	14,658,966,059	19,856,376,445	18,471,684,646

기타부채	4,728,646,147	5,214,471,024	5,556,542,361

단기차입금	20,151,231,645	16,743,818,876	18,854,262,476

유동성장기부채	2,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000

금융리스부채(유동)	1,260,859,006	2,353,545,790	2,107,577,342

유동충당부채	899,508,618	664,746,405	318,404,290

유동성사채	2,200,000,000	5,000,000,000

비유동부채	14,623,671,652	35,580,052,365	24,722,120,317

장기차입금	2,000,000,000	3,500,000,000

사채	5,000,000,000	7,200,000,000	2,200,000,000

전환사채	17,971,455,031	16,255,083,190

순확정급여부채	5,376,123,063	4,871,148,361	3,561,310,883

금융리스부채(비유동)	2,247,548,589	2,037,448,973	2,705,726,244

부채총계	60,522,883,127	81,413,010,905	77,030,591,432

자본

자본금	49,556,074,000	34,377,503,000	34,377,503,000

자본잉여금	6,653,586,487	24,843,424,806	24,636,342,526

기타포괄손익	(12,772,173)	(13,005,191)	(10,298,606)

결손금	(7,713,617,403)	(32,277,935,182)	(33,744,374,000)

자본총계	48,483,270,911	26,929,987,433	25,259,172,920

자본과부채총계	109,006,154,038	108,342,998,338	102,289,764,352

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,323,828,675	264,533,280,762	88,892,881,882	255,860,768,497	346,123,893,800	387,258,042,533

매출원가	80,278,635,242	251,141,728,164	85,140,289,230	244,437,459,014	328,301,084,702	367,090,730,253

매출총이익	4,045,193,433	13,391,552,598	3,752,592,652	11,423,309,483	17,822,809,098	20,167,312,280

판매비와관리비	3,146,170,754	9,039,956,099	2,795,269,667	8,191,369,890	11,996,845,192	11,447,525,716

영업이익(손실)	899,022,679	4,351,596,499	957,322,985	3,231,939,593	5,825,963,906	8,719,786,564

기타이익	437,090,891	956,078,409	149,752,370	591,772,931	1,244,583,653	886,190,162

기타손실	717,091	358,154,541	654,535,042	1,075,167,955	3,257,570,121	2,957,097,093

금융수익	381,214,629	2,413,472,426	2,311,833,214	3,577,664,861	3,806,417,512	3,087,699,305

금융비용	1,917,564,326	5,121,582,753	1,660,902,047	4,427,019,866	5,752,606,390	6,759,809,106

법인세비용차감전순이익(손실)	(200,953,218)	2,241,410,040	1,103,471,480	1,899,189,564	1,866,788,560	2,976,769,832

법인 세비용

당기순이익	(200,953,218)	2,241,410,040	1,103,471,480	1,899,189,564	1,866,788,560	2,976,769,832

기타포괄손익	1,577,348	233,018	71,698	(932,069)	(403,056,327)	18,333,001

총포괄손익	(199,375,870)	2,241,643,058	1,103,543,178	1,898,257,495	1,463,732,233	2,995,102,833

주당이익

기본주당순손익	(3)	31	16	28	27	43

자본변동표
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	25,222,522,851	(13,363,679)	(36,736,411,760)	22,850,250,412

결손보존

전환권 행사

주식매수선택권	51,735,000	51,735,000

전환권대가	(637,915,325)	(637,915,325)

포괄손익	기타포괄손익	3,065,073	15,267,928	18,333,001

1) 매도가능금융자산평가이익	3,065,073	3,065,073

2) 순확정급여부채 재측정요소	15,267,928	15,267,928

당기순이익(손실)	2,976,769,832	18,558,721

2014.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

결손보존

전환권 행사

주식매수선택권	207,082,280	207,082,280

전환권대가

포괄손익	기타포괄손익	(2,706,585)	(400,349,742)	(403,056,327)

1) 매도가능금융자산평가이익	(2,706,585)	(2,706,585)

2) 순확정급여부채 재측정요소	(400,349,742)	(400,349,742)

당기순이익(손실)	1,866,788,560	1,866,788,560

2015.12.31 (기말자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

2015.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,636,342,526	(10,298,606)	(33,744,374,000)	25,259,172,920

결손보존

전환권 행사

주식매수선택권	148,061,696	148,061,696

전환권대가

포괄손익	기타포괄손익	(932,069)	(932,069)

1) 매도가능금융자산평가이익	(932,069)	(932,069)

2) 순확정급여부채 재측정요소

당기순이익(손실)	1,899,189,564	1,899,189,564

2015.09.30 (기말자본)	34,377,503,000	24,784,404,222	(11,230,675)	(31,845,184,436)	27,305,492,111

2016.01.01 (기초자본)	34,377,503,000	24,843,424,806	(13,005,191)	(32,277,935,182)	26,929,987,433

결손보존	(22,322,907,739)	22,322,907,739

전환권 행사	15,178,571,000	3,956,007,668	19,134,578,668

주식매수선택권	177,061,752	177,061,752

전환권대가

포괄손익	기타포괄손익	233,018	233,018

1) 매도가능금융자산평가이익	233,018	233,018

2) 순확정급여부채 재측정요소

당기순이익(손실)	2,241,410,040	2,241,410,040

2016.09.30 (기말자본)	49,556,074,000	6,653,586,487	(12,772,173)	(7,713,617,403)	48,483,270,911

현금흐름표
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,694,748,498	5,057,551,551	10,402,139,171	13,268,575,237

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	4,694,719,068	5,057,582,851	10,402,201,091	13,276,039,197

(2) 법인세의납부	29,430	(31,300)	(61,920)	(7,463,960)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,155,804,585)	(4,241,777,845)	(8,371,307,407)	(7,559,911,343)

단기대여금의회수	5,400,000	15,400,000	17,200,000	1,224,865,000

보증금의 감소	22,748,145	106,633,316

종속기업투자의 처분	99,000

유형자산의 처분	230,029,490	516,464,545	516,464,545	237,666,973

개발비보조금의수령	694,516,881	1,744,041,470	1,122,971,274	1,072,534,825

이자수취	57,196,713	242,307	442,874	105,012,621

장기금융상품의 처분	185,000,000

단기대여금의증가	(1,163,600,000)

장기금융상품의 취득	(120,000,000)	(135,000,000)	(180,000,000)	(225,000,000)

보증금의 증가	(169,684,145)	(26,707,000)	(49,337,000)	(174,360,088)

유형자산의 취득	(2,581,545,784)	(1,565,387,331)	(3,004,969,146)	(4,683,352,741)

무형자산의취득	(2,279,465,885)	(4,655,831,836)	(6,794,079,954)	(4,208,448,680)

단기금융상품의 취득	(15,000,000)	(56,961,569)

종속기업및관계기업투자의 취득

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

매도가능금융자산의 취득	(135,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	37,719,351	727,123,910	(3,221,333,973)	(4,504,547,743)

단기차입금의 증가	85,074,674,859	38,587,789,501	48,981,697,448	80,493,970,494

장기차입금의 증가	3,000,000,000	4,500,000,000

사채의발행	3,000,000,000	5,000,000,000

전환사채의발행

유상증자

단기차입금의 상환	(81,661,410,382)	(36,183,116,296)	(53,092,141,048)	(81,466,461,639)

금융리스부채의상환	(1,667,517,262)	(1,567,280,391)	(2,140,358,066)	(1,819,235,218)

이자지급	(1,127,361,074)	(1,110,268,904)	(1,470,532,307)	(1,712,821,380)

유동성 장기부채의 상환	(500,000,000)

장기차입금의 상환

사채의 상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

주식발행비용	(80,666,790)

현금및현금성자산의 증가(감소)	576,663,264	1,542,897,616	(1,190,502,209)	1,204,116,151

기초현금및현금성자산	72,375,545	1,262,877,754	1,262,877,754	99,471,464

현금및현금성자산관련 환율변동효과	243,941	(40,709,861)

기말현금및현금성자산	649,038,809	2,806,019,311	72,375,545	1,262,877,754