DH오토웨어 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 44 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	101,121,829,060	80,024,307,962

현금및현금성자산	17,454,450,185	3,872,994,900

단기금융상품	13,664,036,370	23,200,001,380

매출채권 및 수취채권	30,136,228,542	20,511,568,437

기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,501,470,031	417,310,966

재고자산	35,447,998,008	30,148,742,172

기타자산	2,917,645,924	1,873,690,107

비유동자산	85,265,644,922	54,904,588,382

장기금융상품	311,400,000	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,404,204,604	6,368,520

당기손익-공정가치금융자산	598,103,347	1,129,079,892

유형자산	62,662,174,452	44,989,804,675

사용권자산	389,341,475	330,209,976

무형자산	4,930,068,985	4,578,260,122

기타자산	199,490,998	169,114,983

종속기업투자주식	10,882,975,346	3,699,241,606

관계기업투자주식	1,887,885,715

자산총계	186,387,473,982	134,928,896,344

부채

유동부채	81,451,104,389	50,495,085,438

매입채무 및 미지급금	31,280,206,602	22,773,778,744

단기차입금	20,655,236,752	9,364,029,517

유동성장기부채	2,660,000,000

유동성사채	18,000,000,000	13,000,000,000

유동성리스부채	248,945,413	226,408,645

충당부채	627,876,279	587,854,327

기타부채	7,978,839,343	4,543,014,205

비유동부채	34,360,073,638	26,786,315,830

사채	9,100,000,000	18,000,000,000

장기차입금	17,565,000,000	2,000,000,000

장기미지급금	921,823,092	921,823,092

리스부채	155,535,843	126,267,274

순확정급여부채	3,860,094,780	3,750,703,134

이연법인세부채	2,757,619,923	1,987,522,330

부채총계	115,811,178,027	77,281,401,268

자본

자본금	76,953,060,000	71,250,000,000

자본잉여금	12,517,130,420	13,573,265,457

기타자본조정	(10,750,141)

기타포괄손익누계액	10,010,951,941	10,011,046,451

이익잉여금(결손금)	(28,894,096,265)	(37,186,816,832)

자본총계	70,576,295,955	57,647,495,076

자본과부채총계	186,387,473,982	134,928,896,344

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	105,283,636,374	292,060,350,906	92,531,478,397	266,558,383,158

매출원가	100,290,297,444	280,449,898,300	89,469,671,030	260,958,790,044

매출총이익	4,993,338,930	11,610,452,606	3,061,807,367	5,599,593,114

판매비와관리비	2,534,370,368	7,302,718,771	2,785,068,609	7,666,727,544

영업손익	2,458,968,562	4,307,733,835	276,738,758	(2,067,134,430)

기타수익	(33,382,347)	4,627,867,292	67,514,991	248,349,131

기타비용	15,305,457	52,126,571	281,506,010	415,774,454

금융수익	886,755,004	3,552,933,234	1,572,726,643	3,005,270,567

금융비용	1,009,629,135	3,874,953,974	1,503,712,277	3,616,074,322

법인세비용차감전순이익(손실)	2,287,406,627	8,561,453,816	131,762,105	(2,845,363,508)

법인세비용(수익)	32,075,476	268,733,249

당기순이익(손실)	2,255,331,151	8,292,720,567	131,762,105	(2,845,363,508)

기타포괄손익	(94,510)	(94,510)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(94,510)	(94,510)	(798,315)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분으로 인한 재분류	798,315

당기총포괄손익	2,255,236,641	8,292,626,057	131,762,105	(2,845,363,508)

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	76.0	288.0	5.0	(132.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,485,671,500	2,348,115,754	9,884,321,957	(34,066,767,826)	28,651,341,385

당기순이익(손실)	(2,845,363,508)	(2,845,363,508)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

합병

유상증자	20,764,328,500	11,499,097,790	32,263,426,290

자기주식

주식선택권	193,195,934	193,195,934

2022.09.30 (기말자본)	71,250,000,000	14,040,409,478	9,884,321,957	(36,912,131,334)	58,262,600,101

2023.01.01 (기초자본)	71,250,000,000	13,573,265,457	10,011,046,451	(37,186,816,832)	57,647,495,076

당기순이익(손실)	8,292,720,567	8,292,720,567

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	94,510	94,510

합병	5,703,060,000	1,132,694,466	2,016	4,570,363,518

유상증자

자기주식	(10,748,125)	(10,748,125)

주식선택권	76,559,429	76,559,429

2023.09.30 (기말자본)	76,953,060,000	12,517,130,420	(10,750,141)	10,010,951,941	28,894,096,265	70,576,295,955

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 45 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	3,566,879,358	5,234,765,999

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,842,285,548	5,235,613,689

법인세의 납부(환급)	(275,406,190)	(847,690)

투자활동현금흐름	11,686,161,013	(27,037,984,873)

보증금의 감소	60,000,000	249,308,459

단기대여금의 감소	500,000

단기금융상품의 감소	38,788,063,608

장기금융상품의 감소	508,608

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	5,626,780,599	182,696,259

유형자산의 처분	2,420,000	1,700,000

종속기업투자주식의 처분	4,359,654,000

이자의 수취	1,060,889,094	1,672,572

합병으로 인한 증가	668,202,613

임차보증금의 증가	(30,350,000)	(83,123,801)

단기금융상품의 취득	(28,828,098,598)	(23,200,000,000)

장기금융상품의 취득	(309,400,000)	(126,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,075,000,000)	(92,000,000)

유형자산의 취득	(1,167,688,659)	(2,649,616,145)

무형자산의 취득	(1,395,488,229)	(1,322,622,217)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,074,832,023)

재무활동현금흐름	(1,735,089,823)	21,397,055,264

단기차입금의 차입	79,942,209,176	90,931,428,167

장기차입금의 차입	4,000,000,000

사채의 발행	9,100,000,000	3,000,000,000

유상증자	20,764,328,500

주식선택권행사	11,499,097,790

단기차입금의 상환	(79,952,244,131)	(99,025,950,920)

유동성장기부채의 상환	(138,300,000)	(208,333,339)

유동성사채의 상환	(13,000,000,000)	(3,500,000,000)

리스부채의 상환	(189,511,532)	(536,180,155)

이자의 지급	(1,458,371,051)	(1,527,334,779)

신주발행비용	(28,124,160)

자기주식의 취득	(10,748,125)

현금및현금성자산의증가(감소)	13,517,950,548	(406,163,610)

기초현금및현금성자산	3,872,994,900	1,762,227,675

현금및현금성자산의 환율변동효과	63,504,737	54,950,006

기말현금및현금성자산	17,454,450,185	1,411,014,071