DH오토웨어 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 반기말 2021.06.30 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 반기말	제 42 기말

자산

유동자산	53,017,877,533	50,344,612,747

현금및현금성자산	3,949,441,226	2,990,703,115

단기금융상품	1,380	1,380

매출채권 및 수취채권	16,916,468,376	19,429,702,442

재고자산	28,725,645,252	24,897,276,529

기타자산	3,426,321,299	3,026,929,281

비유동자산	54,076,414,670	55,769,598,631

장기금융상품	2,508,608	2,508,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,365,460	6,365,460

당기손익-공정가치금융자산	1,131,366,170	1,053,366,170

유형자산	44,757,555,896	46,046,528,357

사용권자산	1,874,900,779	2,040,720,569

무형자산	1,495,718,905	1,816,878,423

기타자산	342,030,515	337,262,707

종속기업투자주식	4,465,968,337	4,465,968,337

자산총계	107,094,292,203	106,114,211,378

부채

유동부채	39,309,313,575	47,864,538,472

매입채무 및 미지급금	18,131,387,129	19,836,601,059

단기차입금	12,400,000,000	22,499,450,514

유동성장기부채	825,000,001	1,458,333,354

유동성사채	3,500,000,000	0

유동리스부채	944,828,575	886,627,538

충당부채	205,046,260	227,515,987

기타부채	3,303,051,610	2,956,010,020

비유동부채	37,023,175,162	24,030,226,011

사채	28,000,000,000	16,500,000,000

장기차입금	2,000,000,000	83,333,333

장기미지급금	694,533,399	825,767,190

비유동리스부채	28,095,783	479,831,709

순확정급여부채	5,867,793,261	5,708,541,060

이연법인세부채	432,752,719	432,752,719

부채총계	76,332,488,737	71,894,764,483

자본

자본금	50,485,671,500	49,830,671,500

자본잉여금	2,225,614,898	1,590,841,614

기타포괄손익누계액	5,749,073,177	5,749,073,177

이익잉여금(결손금)	(27,698,556,109)	(22,951,139,396)

자본총계	30,761,803,466	34,219,446,895

자본과부채총계	107,094,292,203	106,114,211,378

포괄손익계산서
제 43 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,527,014,865	156,149,797,752	59,285,149,642	131,251,963,430

매출원가	75,824,639,473	154,531,497,299	58,474,230,824	128,494,356,061

매출총이익	(297,624,608)	1,618,300,453	810,918,818	2,757,607,369

판매비와관리비	2,901,947,292	5,381,274,414	2,478,152,119	5,357,515,347

영업손익	(3,199,571,900)	(3,762,973,961)	(1,667,233,301)	(2,599,907,978)

기타수익	64,914,339	85,490,031	89,978,302	473,580,336

기타비용	423,604,643	424,891,684	39,764,335	229,492,165

금융수익	294,931,622	1,090,010,079	351,583,825	1,182,787,251

금융비용	766,965,482	1,735,051,178	727,084,742	1,610,218,709

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,030,296,064)	(4,747,416,713)	(1,992,520,251)	(2,783,251,265)

당기순손익	(4,030,296,064)	(4,747,416,713)	(1,992,520,251)	(2,783,251,265)

기타포괄손익	0	0	3,226,393	2,052,344

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(6,830,585)	(14,185,470)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	6,830,585	14,185,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,226,393	2,052,344

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	3,226,393	2,052,344

당기총포괄손익	(4,030,296,064)	(4,747,416,713)	(1,989,293,858)	(2,781,198,921)

주당손익

계속영업 주당손익 (단위 : 원)	(40)	(47)	(20)	(28)

희석주당손익 (단위 : 원)	(40)	(47)	(20)	(28)

자본변동표
제 43 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,413,663,558	5,747,827,431	(22,862,619,420)	34,129,543,069

당기순손익	(2,783,251,265)	(2,783,251,265)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	2,052,344	2,052,344

주식선택권	87,598,716	87,598,716

2020.06.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,501,262,274	5,749,879,775	(25,645,870,685)	31,435,942,864

2021.01.01 (기초자본)	49,830,671,500	1,590,841,614	5,749,073,177	(22,951,139,396)	34,219,446,895

당기순손익	(4,747,416,713)	(4,747,416,713)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

주식선택권	655,000,000	634,773,284	1,289,773,284

2021.06.30 (기말자본)	50,485,671,500	2,225,614,898	5,749,073,177	(27,698,556,109)	30,761,803,466

현금흐름표
제 43 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 42 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

영업활동현금흐름	(3,221,538,857)	5,649,886,060

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,199,729,857)	5,649,673,920

법인세의 납부(환급)	(21,809,000)	212,140

투자활동현금흐름	(1,886,597,794)	(4,499,358,791)

보증금의 회수	205,626,000

유형자산의 처분	4,579,740

보조금의 수취	10,335,757	4,554,380

이자의 수취	193,960	688,166

장기금융상품의 증가	(405,000,000)	(555,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(78,000,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(1,349,828,288)	(4,010,668,555)

무형자산의 취득	(64,299,223)	(119,138,522)

재무활동현금흐름	6,030,676,317	176,662,644

단기차입금의 증가	53,042,881,785	53,546,271,219

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 증가	15,000,000,000	13,000,000,000

보조금의 수취	37,706,816	88,869,108

주식선택권의 행사	1,184,155,000

단기차입금의 상환	(63,142,332,299)	(64,345,698,765)

유동성장기부채의 상환	(716,666,686)	(716,666,662)

리스부채의 상환	(449,240,985)	(776,763,792)

이자의 지급	(756,886,707)	(619,348,464)

보조금의 상환	(168,940,607)

현금및현금성자산의순증가(감소)	922,539,666	1,327,189,913

기초현금및현금성자산	2,990,703,115	523,440,829

현금및현금성자산의 환율변동효과	36,198,445	(54,213,292)

기말현금및현금성자산	3,949,441,226	1,796,417,450