DH오토웨어 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 46 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	174,767,212,867	100,371,283,413

현금및현금성자산	2,818,446,859	1,602,373,384

단기금융상품	2,769,586,761	2

매출채권및수취채권	81,806,567,789	37,230,358,476

당기손익-공정가치 금융자산	309,400,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	334,464,001	391,201,216

재고자산	62,176,166,032	41,791,105,882

기타자산	24,861,981,425	12,879,147,691

매각예정비유동자산	6,167,696,762

비유동자산	192,715,821,364	173,071,099,523

장기기타수취채권	313,337,440	320,421,840

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	9,208,592,296	8,934,508,001

당기손익-공정가치 금융자산	960,000,000	663,000,000

유형자산	177,930,480,450	156,433,890,731

사용권자산	664,513,779	803,118,338

무형자산	3,584,440,255	4,309,667,084

기타자산	52,457,144	1,604,493,529

자 산 총 계	367,483,034,231	273,442,382,936

부채

유동부채	172,996,056,406	120,201,832,678

매입채무및미지급금	102,984,526,281	55,751,143,862

단기차입금	44,475,112,370	38,181,142,000

유동성장기부채	3,216,625,452	3,762,057,452

유동성사채	9,100,000,000

유동성리스부채	439,854,787	481,016,542

충당부채	692,288,661	615,152,741

기타부채	21,186,269,940	12,198,429,077

당기법인세부채	112,891,004

기타금융부채	1,378,915

비유동부채	119,768,419,135	95,395,159,420

사채	29,000,000,000	20,000,000,000

장기차입금	87,277,849,958	70,222,594,122

장기미지급금	813,814,584	1,080,753,706

리스부채	205,173,696	231,259,077

순확정급여부채	858,187,603	2,220,298,927

이연법인세부채	1,613,393,294	1,640,253,588

부 채 총 계	292,764,475,541	215,596,992,098

자본

지배기업의 소유주지분	74,718,511,688	57,845,396,434

자본금	24,390,612,000	15,390,612,000

자본잉여금	30,189,451,510	25,002,108,978

기타자본조정	(252,135,108)	(252,095,322)

기타포괄손익누계액	1,313,375,307	2,231,962,361

이익잉여금(결손금)	19,077,207,979	15,472,808,417

비지배지분	47,002	(5,596)

자 본 총 계	74,718,558,690	57,845,390,838

부채및자본총계	367,483,034,231	273,442,382,936

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	134,542,870,696	348,130,131,525	77,750,671,437	272,758,681,071

매출원가	(132,144,334,758)	(337,754,136,415)	(74,498,922,724)	(260,365,866,828)

매출총이익	2,398,535,938	10,375,995,110	3,251,748,713	12,392,814,243

판매비와관리비	(7,070,028,086)	(17,321,135,096)	(4,424,453,364)	(13,933,934,621)

영업이익(손실)	(4,671,492,148)	(6,945,139,986)	(1,172,704,651)	(1,541,120,378)

기타수익	2,476,604,680	5,145,100,850	1,989,971,146	2,479,806,682

기타비용	(23,090,966)	(995,033,161)	(8,233,770)	(35,767,898)

금융수익	1,888,234,160	14,832,273,868	1,962,295,442	6,385,402,313

금융비용	(238,940,244)	(10,926,966,022)	(4,083,252,693)	(7,082,802,103)

법인세비용차감전순이익(손실)	(568,684,518)	1,110,235,549	(1,311,924,526)	205,518,616

법인세비용	18,446,354	(13,713,183)	(17,078,375)	(153,157,471)

분기순이익(손실)	(550,238,164)	1,096,522,366	(1,329,002,901)	52,361,145

기타포괄손익	292,900,844	1,589,302,954	(542,874,162)	(2,447,358,909)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	939,546,594	1,305,218,658	(410,014,385)	(573,863,149)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(646,645,750)	284,084,296	(132,859,777)	(1,873,495,760)

분기총포괄이익(손실)	(257,337,320)	2,685,825,320	(1,871,877,063)	(2,394,997,764)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(550,235,836)	1,096,512,962	(1,328,997,366)	52,360,737

비지배지분	(2,328)	9,404	(5,535)	408

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(257,337,445)	2,685,812,508	(1,871,874,781)	(2,394,994,118)

비지배지분	125	12,812	(2,282)	(3,646)

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(11)	24	(40)	2

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주지분 합계

2024.01.01 (기초)	76,953,060,000	12,538,651,285	(252,095,322)	10,858,741,510	(30,551,931,003)	69,546,426,470	74,600	69,546,501,070

분기총포괄이익(손실)	(2,394,997,764)

분기순이익(손실)	52,360,737	52,360,737	408	52,361,145

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,873,495,760)	(1,873,495,760)	(1,873,495,760)

해외사업환산손익	(573,859,095)	(573,859,095)	(4,054)	(573,863,149)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

출자전환

신주발행비

주식선택권	9,400,709	9,400,709	9,400,709

재분류 조정:

재평가잉여금의 이익잉여금 분류

2024.09.30 (분기말)	76,953,060,000	12,548,051,994	(252,095,322)	8,411,386,655	(30,499,570,266)	67,160,833,061	70,954	67,160,904,015

2025.01.01 (기초)	15,390,612,000	25,002,108,978	(252,095,322)	2,231,962,361	15,472,808,417	57,845,396,434	(5,596)	57,845,390,838

분기총포괄이익(손실)	2,685,825,320

분기순이익(손실)	1,096,512,962	1,096,512,962	9,404	1,096,522,366

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	284,084,296	284,084,296	284,084,296

해외사업환산손익	1,305,215,250	1,305,215,250	3,408	1,305,218,658

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자	9,000,000,000	5,436,000,000	14,436,000,000	14,436,000,000

출자전환	(39,786)	(39,786)	39,786

신주발행비	(247,340,668)	(247,340,668)	(247,340,668)

주식선택권	(1,316,800)	(1,316,800)	(1,316,800)

재분류 조정:

재평가잉여금의 이익잉여금 분류	(2,507,886,600)	2,507,886,600

2025.09.30 (분기말)	24,390,612,000	30,189,451,510	(252,135,108)	1,313,375,307	19,077,207,979	74,718,511,688	47,002	74,718,558,690

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 46 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,326,400,744)	5,807,698,357

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(5,334,033,559)	5,703,924,637

배당금수취	206,868,480

법인세의 환급(납부)	(199,235,665)	103,773,720

투자활동으로 인한 현금흐름	(27,591,337,224)	(71,400,448,683)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,244,977,038	17,650,433,300

단기대여금의 감소	40,000,000	5,305,316,028

단기금융상품의 감소	6,649,704,853	10,213,237,853

장기금융상품의 감소	405,000,000

보증금의 감소	25,000,000	147,956,000

당기손익-공정가치 금융자산의 감소	309,400,000

유형자산의 처분	5,181,818	1,242,000

매각예정비유동자산의 처분	7,300,000,000

종속기업투자주식의 처분	309,000,000

보조금의 수취	420,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소	10,000,000	1,263,366,071

이자의 수취	176,690,367	314,315,348

투자활동으로 인한 현금유출액	(42,836,314,262)	(89,050,881,983)

단기대여금의 증가	40,000,000	9,698,952,222

단기금융상품의 증가	9,532,115,148	10,027,236,475

보증금의 증가	38,000,000	1,782,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 증가	6,829,980	791,330,800

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	4,203,000,000

유형자산의 취득	33,081,923,312	62,188,128,022

무형자산의 취득	117,549,091	360,234,464

연결범위 변동으로 인한 현금유출	19,896,731

재무활동으로 인한 현금흐름	34,236,773,787	60,669,376,729

재무활동으로 인한 현금유입액	146,869,371,817	179,455,266,076

단기차입금의 차입	103,435,537,972	108,701,644,451

장기차입금의 차입	20,294,833,845	50,753,621,625

사채의 발행	8,703,000,000	20,000,000,000

유상증자	14,436,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(112,632,598,030)	(118,785,889,347)

단기차입금의 상환	95,779,262,000	94,864,186,620

유동성장기부채의 상환	2,654,151,089	2,532,494,000

유동성사채의 상환	9,100,000,000	18,000,000,000

장기차입금의 상환	8,332,000

리스부채의 상환	399,132,344	455,202,635

이자의 지급	4,444,379,929	2,934,006,092

신주발행비용	247,340,668

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,319,035,819	(4,923,373,597)

기초 현금및현금성자산	1,602,373,384	7,935,405,735

현금및현금성자산의 환율변동효과	(102,962,344)	(309,164,725)

기말 현금및현금성자산	2,818,446,859	2,702,867,413