DH오토웨어 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	52,697,218,231	53,488,221,607

현금및현금성자산	1,115,714,462	3,133,295,643

매출채권 및 수취채권	24,418,876,257	25,410,553,028

단기금융상품	176,807,980	602,101,284

재고자산	21,508,905,804	20,025,770,066

기타자산	5,476,913,728	4,316,501,586

비유동자산	55,209,125,131	53,362,244,455

장기금융상품	426,008,608	619,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산	10,490,370	0

당기손익-공정가치금융자산	313,000,000	0

매도가능금융자산	0	304,765,760

유형자산	42,318,076,084	43,046,019,880

무형자산	10,131,937,781	7,767,420,153

이연법인세자산	1,554,784,268	942,758,354

기타자산(비유동)	454,828,020	682,271,700

자산총계	107,906,343,362	106,850,466,062

부채

유동부채	53,772,874,776	54,003,216,878

단기차입금	26,139,924,066	24,096,044,240

유동성장기부채	708,333,328	0

유동성사채	2,000,000,000	5,000,000,000

매입채무 및 미지급금	18,512,439,069	18,429,024,293

유동성금융리스부채	869,057,100	1,095,459,992

기타부채	4,941,179,102	4,452,982,764

충당부채	601,942,111	929,705,589

비유동부채	10,218,322,261	6,050,243,038

장기차입금	2,101,224,731	0

사채	2,100,000,000	0

금융리스부채	536,475,980	1,199,680,392

매입채무및미지급금	670,444,216	91,275,958

확정급여부채	4,810,177,334	4,759,286,688

부채총계	63,991,197,037	60,053,459,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,350,858,709	46,797,006,146

자본금	49,830,671,500	49,631,074,000

자본잉여금	1,234,183,133	802,750,122

이익잉여금(결손금)	(6,856,656,221)	(3,992,409,024)

기타포괄손익누계액	142,660,297	355,591,048

비지배지분	(435,712,384)	0

자본총계	43,915,146,325	46,797,006,146

자본과부채총계	107,906,343,362	106,850,466,062

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	88,258,626,410	246,328,994,194	92,253,614,524	268,692,030,657

매출원가	83,208,061,501	239,739,778,423	89,269,742,114	255,685,656,852

매출총이익	5,050,564,909	6,589,215,771	2,983,872,410	13,006,373,805

판매비와관리비	3,320,278,183	9,202,849,135	3,049,842,732	9,526,338,190

영업이익(손실)	1,730,286,726	(2,613,633,364)	(65,970,322)	3,480,035,615

기타수익	410,317,731	933,525,105	183,111,261	498,746,648

기타비용	407,599,285	871,249,039	203,100,376	801,558,566

금융수익	406,414,459	1,671,695,828	215,534,637	1,105,682,970

금융비용	946,885,727	2,305,528,326	549,053,481	2,570,597,987

법인세비용차감전순이익(손실)	1,192,533,904	(3,185,189,796)	(419,478,281)	1,712,308,680

법인세비용	54,803,629	58,545,191	6,162,729	106,155,605

계속영업당기순손익(손실)	1,137,730,275	(3,243,734,987)	(425,641,010)	1,606,153,075

중단영업이익(손실)	150,975,688	27,153,635	(404,323,349)	(994,284,513)

당기순이익(손실)	1,288,705,963	(3,216,581,352)	(829,964,359)	611,868,562

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,224,975,921	(3,203,547,197)	(829,964,359)	611,868,562

비지배지분	63,730,042	(13,034,155)	0	0

기타포괄손익	(253,485,277)	(199,888,044)	(407,112,195)	(202,415,412)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(253,476,314)	(198,893,239)	(404,136,744)	(197,557,899)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	13,042,707	0	0

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0

해외사업환산손익	(253,476,314)	(211,935,946)	(404,136,744)	(197,557,899)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,963)	(994,805)	(2,975,451)	(4,857,513)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(8,963)	(994,805)	(2,975,451)	(4,857,513)

당기총포괄손익	1,035,220,686	(3,416,469,396)	(1,237,076,554)	409,453,150

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	971,490,644	(3,403,435,241)	(1,237,076,554)	409,453,150

비지배지분	63,730,042	(13,034,155)	0	0

주당이익

계속영업 주당이익 (단위 : 원)	9	(21)	(4)	16

중단영업 주당이익 (단위 : 원)	2	0	(4)	(10)

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,556,074,000	6,712,607,071	160,430,098	7,234,263,492	49,194,847,677	0	49,194,847,677

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

결손보전	0	(6,217,707,455)	0	6,217,707,455	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	611,868,562	611,868,562	0	611,868,562

매도가능금융자산평가손익	0	0	(4,857,513)	0	(4,857,513)	0	(4,857,513)

해외사업환산손익	0	0	118,170,215	0	118,170,215	0	118,170,215

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권 부여	0	196,535,671	0	0	196,535,671	0	196,535,671

주식선택권 행사 및 유상증자	25,000,000	15,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000

종속기업 취득	0	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	49,581,074,000	706,435,287	273,742,800	404,687,475	50,156,564,612	0	50,156,564,612

2018.01.01 (기초자본)	49,631,074,000	802,750,122	355,591,048	(3,992,409,024)	46,797,006,146	0	46,797,006,146

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	326,257,293	0	326,257,293	0	326,257,293

결손보전	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,203,547,197)	(3,203,547,197)	(13,034,155)	(3,216,581,352)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	(211,935,946)	0	(211,935,946)	0	(211,935,946)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	(340,294,805)	339,300,000	(994,805)	0	(994,805)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	13,042,707	0	13,042,707	0	13,042,707

주식선택권 부여	0	338,558,310	0	0	338,558,310	0	338,558,310

주식선택권 행사 및 유상증자	199,597,500	92,874,701	0	292,472,201	0	292,472,201

종속기업 취득	0	0	0	0	0	(422,678,229)	(422,678,229)

2018.09.30 (기말자본)	49,830,671,500	1,234,183,133	142,660,297	(6,856,656,221)	44,350,858,709	(435,712,384)	43,915,146,325

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	792,984,799	9,829,743,669

영업활동에서 창출된 현금흐름	729,176,356	9,934,964,040

법인세납부(환급)	63,808,443	(105,220,371)

투자활동현금흐름	(6,927,085,672)	(3,568,551,209)

단기금융상품의 감소	0	429,947,351

단기대여금의 감소	0	1,200,000

장기금융상품의 처분	0	40,000,000

보증금의 감소	503,407,759	20,406,999

유형자산의 처분	60,329,620	85,760,873

단기금융상품의 증가	443,239,148	0

보조금의 수취	1,547,518,366	0

장기금융상품의 증가	(72,000,000)	(145,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(45,000,000)	0

보증금의 증가	(292,275,379)	(61,958,813)

유형자산의 취득	(3,248,379,633)	(2,457,242,696)

무형자산의 취득	(2,031,073,023)	(2,291,873,592)

개발비보조금의 수령	697,982,516	796,130,629

지급보증충당부채	(3,246,342,000)	0

이자의 수취	14,616,564	14,078,040

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(1,259,109,610)	0

재무활동현금흐름	4,535,724,787	(4,422,044,453)

단기차입금의 차입	72,030,143,693	86,745,555,422

장기차입금의 차입	3,219,475,410	0

사채의 발행	2,100,000,000	0

유상증자	531,999,440	40,000,000

단기차입금의 상환	(68,328,520,186)	(85,554,469,040)

장기차입금의 상환	(29,084,021)	0

유동성장기부채의 상환	(208,333,330)	(1,500,000,000)

유동성사채의 상환	(3,000,000,000)	(2,200,000,000)

금융리스부채의 상환	(833,097,304)	(891,551,868)

신주발행비 지급	(2,121,230)	(430,000)

이자지급	(944,737,685)	(1,061,148,967)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(419,205,095)	235,417,652

현금및현금성자산의 감소	(1,598,376,086)	1,839,148,007

기초현금및현금성자산	3,133,295,643	2,319,937,264

기말현금및현금성자산	1,115,714,462	4,394,502,923