케이피에프 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 반기말 2022.06.30 현재
제 58 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	184,513,818,512	167,268,243,567

현금및현금성자산	13,094,483,521	6,152,657,602

매출채권및기타채권	60,635,832,176	57,259,614,212

당기손익-공정가치금융자산	14,211,912,654	14,534,090,890

파생금융자산	2,716,260,000	951,986,021

기타금융자산	7,530,000,000	7,300,000,000

기타비금융자산	4,193,601,311	4,006,940,052

재고자산	81,686,675,633	76,617,901,573

계약자산	445,053,217	445,053,217

비유동자산	235,547,069,295	234,276,503,272

기타금융자산	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	2,020,000,000	2,020,000,000

파생금융자산	277,058,152	0

유형자산	56,388,517,331	57,260,016,866

투자부동산	7,844,421,168	7,905,275,979

무형자산	3,753,209,224	2,638,942,228

관계기업에 대한 투자	144,523,729,211	144,523,729,211

장기매출채권및기타채권	11,118,523,536	10,454,851,068

장기보증금	8,007,544,254	7,886,040,981

기타비금융자산	104,707,917	95,031,193

이연법인세자산	1,505,358,502	356,121,990

순확정급여자산	0	1,132,493,756

자산총계	420,060,887,807	401,544,746,839

부채

유동부채	153,223,326,480	159,672,871,563

매입채무및기타채무	42,409,751,385	32,491,371,550

단기차입금	100,720,000,000	107,600,380,448

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성사채	0	11,829,909,556

유동성금융리스부채	590,186,595	434,349,500

당기법인세부채	5,405,168,992	3,701,413,701

파생금융부채	150,529,721	142,306,166

기타금융부채	593,850,319	434,167,266

기타비금융부채	687,039,721	362,684,058

충당부채	178,071,113	187,560,684

계약부채	488,728,634	488,728,634

비유동부채	76,493,838,050	61,939,715,544

매입채무 및 기타비유동채무	444,820,009	418,469,870

장기선수수익	6,066,586	12,796,996

장기차입금	12,929,000,000	0

사채	42,457,908,467	42,443,375,852

전환사채	12,602,925,401	11,920,045,829

파생금융부채	6,386,220,000	5,680,260,000

금융리스부채	354,963,631	412,812,363

기타금융부채	589,608,560	573,312,565

순확정급여부채	316,497,666	0

비유동충당부채	405,827,730	478,642,069

부채총계	229,717,164,530	221,612,587,107

자본

납입자본	50,526,738,652	50,526,738,652

자본금	8,859,125,000	8,859,125,000

주식발행초과금	41,667,613,652	41,667,613,652

기타자본구성요소	7,752,082,323	7,752,082,323

이익잉여금(결손금)	132,064,902,302	121,653,338,757

자본총계	190,343,723,277	179,932,159,732

자본과부채총계	420,060,887,807	401,544,746,839

손익계산서
제 59 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 58 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	85,202,069,759	169,297,842,637	70,426,972,515	138,597,101,473

매출원가	70,524,000,124	141,659,615,062	62,670,641,930	124,362,679,202

매출총이익	14,678,069,635	27,638,227,575	7,756,330,585	14,234,422,271

판매비와관리비	6,552,544,618	12,790,384,702	7,208,427,986	13,944,707,897

영업이익(손실)	8,125,525,017	14,847,842,873	547,902,599	289,714,374

기타수익	1,886,495,525	2,699,842,249	349,923,173	1,482,223,438

기타비용	356,933,070	650,274,747	97,562,591	409,623,113

금융수익	3,489,141,919	4,531,658,162	1,110,724,414	3,137,567,553

금융비용	4,091,871,593	6,604,240,959	1,906,561,301	3,819,751,075

법인세비용차감전순이익(손실)	9,052,357,798	14,824,827,578	4,426,294	680,131,177

법인세비용	2,778,973,658	4,341,145,534	53,480,084	(351,162,225)

당기순이익(손실)	6,273,384,140	10,483,682,044	(49,053,790)	1,031,293,402

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	383	640	(3)	63

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	383	640	(3)	63

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	321	541	(3)	63

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	321	541	(3)	63

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

포괄손익계산서
제 59 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 58 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,273,384,140	10,483,682,044	(49,053,790)	1,031,293,402

기타포괄손익	(36,961,484)	(72,118,499)	(34,654,783)	(63,604,932)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(36,961,484)	(72,118,499)	(34,654,783)	(63,604,932)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,961,484)	(72,118,499)	(34,654,783)	(63,604,932)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	6,236,422,656	10,411,563,545	(83,708,573)	967,688,470

자본변동표
제 59 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 58 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	3,526,097,118	122,542,676,915	176,595,512,685

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,031,293,402	1,031,293,402

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(63,604,932)	(63,604,932)

총포괄이익 소계	0	0	0	0	967,688,470	967,688,470

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(2,130,158,940)	(2,130,158,940)

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(2,130,158,940)	(2,130,158,940)

2021.06.30 (기말자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	3,526,097,118	121,380,206,445	175,433,042,215

2022.01.01 (기초자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	7,752,082,323	121,653,338,757	179,932,159,732

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,483,682,044	10,483,682,044

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(72,118,499)	(72,118,499)

총포괄이익 소계	0	0	0	0	10,411,563,545	10,411,563,545

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	7,752,082,323	132,064,902,302	190,343,723,277

현금흐름표
제 59 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 58 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동현금흐름	15,532,265,774	9,120,331,227

영업으로부터 창출된 현금	21,387,932,362	9,589,015,362

이자수취	424,456,428	571,771,598

이자지급	(2,513,837,376)	(1,952,061,673)

법인세납부	(3,766,285,640)	911,605,940

투자활동현금흐름	(2,110,362,109)	(26,845,330,274)

단기금융상품의 처분	3,920,000,000	19,311,093,700

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,960,869,157	15,124,973,919

단기대여금의 감소	0	430,000,000

유형자산의 처분	703,820,000	84,500,000

파생금융부채의 증가	0	1,322,382,910

임차보증금의 감소	800,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	(4,150,000,000)	(11,752,301,371)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,053,954,280)	(22,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(405,000,000)

파생금융자산의 증가	(193,097,720)	(402,651,528)

파생금융부채의 감소	(142,306,166)	(1,329,471,639)

단기대여금의 증가	(125,050,900)	(536,953,200)

유형자산의 취득	(704,632,200)	(1,139,812,520)

무형자산의 취득	(1,326,810,000)	0

투자부동산의 취득	0	(217,090,545)

보증금의 증가	0	(340,000,000)

선급금의지급(종속기업투자주식 취득)	0	(25,000,000,000)

재무활동현금흐름	(6,480,077,746)	28,868,659,318

단기차입금의 증가	99,612,935,612	56,302,248,854

장기차입금의 증가	12,411,000,000	0

정부보조금의 수취	0	120,000,000

사채의 발행	0	14,969,830,000

단기차입금의 감소	(106,493,316,060)	(33,000,441,548)

배당금의 지급	0	(2,130,158,940)

금융리스부채의 상환	(321,107,298)	(394,963,697)

유동성사채의 감소	(11,689,590,000)	(6,997,855,351)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,941,825,919	11,143,660,271

기초현금및현금성자산	6,152,657,602	18,443,688,725

기말현금및현금성자산	13,094,483,521	29,587,348,996