케이피에프 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 59 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	162,734,075,562	189,164,837,026

현금및현금성자산	15,521,480,333	27,531,764,404

매출채권및기타채권	55,433,249,540	67,496,749,281

파생금융자산	1,611,153,372	1,840,326,808

기타금융자산	4,200,000,000	6,300,000,000

기타비금융자산	3,922,037,208	4,033,042,252

재고자산	81,421,452,156	81,338,251,328

계약자산	624,702,953	624,702,953

비유동자산	235,949,718,267	236,811,143,790

기타금융자산	1,500,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	2,020,000,000	2,020,000,000

파생금융자산	546,809,018	231,186,976

유형자산	56,407,168,876	57,493,008,347

투자부동산	7,753,138,951	7,783,566,356

무형자산	3,768,314,969	3,763,551,553

관계기업에 대한 투자	145,858,832,141	143,599,494,211

장기매출채권및기타채권	11,207,312,775	10,962,025,547

장기보증금	8,297,866,194	8,163,291,677

기타비금융자산	88,775,343	69,175,342

이연법인세자산	0	2,721,843,781

자산총계	398,683,793,829	425,975,980,816

부채

유동부채	185,189,141,177	195,291,978,553

매입채무및기타채무	31,758,496,465	39,591,473,951

단기차입금	90,094,079,070	110,905,756,313

유동성장기차입금	4,173,000,004	2,000,000,000

유동성사채	42,480,289,110	27,485,639,052

유동성전환사채	5,909,088,082	5,944,931,451

유동성금융리스부채	429,498,190	481,826,019

당기법인세부채	2,001,346,450	3,536,091,210

파생금융부채	3,574,996,661	3,092,554,200

기타금융부채	568,172,860	614,232,051

기타비금융부채	3,361,786,299	742,788,311

충당부채	134,372,852	192,670,861

계약부채	704,015,134	704,015,134

비유동부채	16,753,053,242	32,523,965,581

매입채무 및 기타비유동채무	679,976,462	656,270,620

장기선수수익	22,767,075	24,492,744

장기차입금	10,864,999,996	12,673,000,000

사채	0	14,987,169,026

금융리스부채	180,021,403	274,376,047

기타금융부채	306,000,968	584,682,598

순확정급여부채	3,735,684,908	2,824,792,308

이연법인세부채	361,231,042	0

비유동충당부채	602,371,388	499,182,238

부채총계	201,942,194,419	227,815,944,134

자본

납입자본	62,967,878,616	62,634,338,659

자본금	9,993,211,000	9,963,366,500

주식발행초과금	52,974,667,616	52,670,972,159

기타자본구성요소	5,368,434,873	5,432,702,469

이익잉여금(결손금)	128,405,285,921	130,092,995,554

자본총계	196,741,599,410	198,160,036,682

자본과부채총계	398,683,793,829	425,975,980,816

손익계산서
제 60 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	73,755,880,017	73,755,880,017	84,095,772,878	84,095,772,878

매출원가	65,331,575,341	65,331,575,341	71,135,614,938	71,135,614,938

매출총이익	8,424,304,676	8,424,304,676	12,960,157,940	12,960,157,940

판매비와관리비	6,488,516,971	6,488,516,971	6,237,840,084	6,237,840,084

영업이익(손실)	1,935,787,705	1,935,787,705	6,722,317,856	6,722,317,856

기타수익	1,845,559,514	1,845,559,514	813,346,724	813,346,724

기타비용	511,933,333	511,933,333	293,341,677	293,341,677

금융수익	2,390,399,594	2,390,399,594	1,042,516,243	1,042,516,243

금융비용	4,280,725,054	4,280,725,054	2,512,369,366	2,512,369,366

법인세비용차감전순이익(손실)	1,379,088,426	1,379,088,426	5,772,469,780	5,772,469,780

법인세비용	469,883,648	469,883,648	1,562,171,876	1,562,171,876

당기순이익(손실)	909,204,778	909,204,778	4,210,297,904	4,210,297,904

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	257	257

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	257	257

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	220	220

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	220	220

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	909,204,778	909,204,778	4,210,297,904	4,210,297,904

기타포괄손익	6,290,529	6,290,529	(35,157,015)	(35,157,015)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	6,290,529	6,290,529	(35,157,015)	(35,157,015)

순확정급여부채의 재측정요소	6,290,529	6,290,529	(35,157,015)	(35,157,015)

총포괄손익	915,495,307	915,495,307	4,175,140,889	4,175,140,889

자본변동표
제 60 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	7,752,082,323	121,653,338,757	179,932,159,732

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,210,297,904	4,210,297,904

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(35,157,015)	(35,157,015)

총포괄이익 소계	0	0	0	0	4,175,140,889	4,175,140,889

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	7,752,082,323	125,828,479,646	184,107,300,621

2023.01.01 (기초자본)	9,963,366,500	52,670,972,159	0	5,432,702,469	130,092,995,554	198,160,036,682

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	909,204,778	909,204,778

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	6,290,529	6,290,529

총포괄이익 소계	0	0	0	0	915,495,307	915,495,307

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(2,603,204,940)	(2,603,204,940)

전환사채의 전환	29,844,500	303,695,457	0	(64,267,596)	0	269,272,361

소유주와의 거래 총액	29,844,500	303,695,457	0	(64,267,596)	(2,603,204,940)	(2,333,932,579)

2023.03.31 (기말자본)	9,993,211,000	52,974,667,616	0	5,368,434,873	128,405,285,921	196,741,599,410

현금흐름표
제 60 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	5,932,948,614	5,700,113,947

영업으로부터 창출된 현금	6,497,103,769	8,438,936,618

이자수취	285,223,803	127,124,121

이자지급	(1,879,484,068)	(1,147,350,422)

법인세납부	1,030,105,110	(1,718,596,370)

투자활동현금흐름	3,033,512,880	(6,832,242)

단기금융상품의 처분	2,100,000,000	3,600,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	4,960,869,157

단기대여금의 감소	7,000,000,000	0

유형자산의 처분	0	353,410,000

종속기업및관계기업투자의처분	165,056,199	0

장기금융상품의 처분	2,500,000	0

단기금융상품의 취득	0	(3,780,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(2,259,337,930)	0

파생금융자산의 증가	(235,788,139)	(212,030,216)

파생금융부채의 감소	0	(53,109,227)

단기대여금의 증가	(82,060,530)	(59,595,780)

유형자산의 취득	(3,253,208,828)	(137,371,800)

무형자산의 취득	0	(55,000,000)

임차보증금의 증가	(103,647,892)	0

수입보증금의 감소	(300,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(4,624,004,376)

재무활동현금흐름	(20,976,745,565)	(3,061,437,902)

단기차입금의 증가	25,923,079,037	46,643,626,026

단기차입금의 감소	(46,735,756,313)	(49,544,006,474)

금융리스부채의 상환	(163,648,023)	(161,057,454)

전환사채의 감소	(3,086)	0

전환사채의 전환	(417,180)	0

기초현금및현금성자산	27,531,764,404	6,152,657,602

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,010,284,071)	2,631,843,803

기말현금및현금성자산	15,521,480,333	8,784,501,405