케이피에프 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 58 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	175,651,341,688	167,268,243,567

현금및현금성자산	8,784,501,405	6,152,657,602

매출채권및기타채권	63,351,996,568	57,259,614,212

당기손익-공정가치금융자산	14,183,360,410	14,534,090,890

파생금융자산	1,178,720,488	951,986,021

기타금융자산	7,480,000,000	7,300,000,000

기타비금융자산	3,814,407,251	4,006,940,052

재고자산	76,413,302,349	76,617,901,573

계약자산	445,053,217	445,053,217

비유동자산	232,656,542,679	234,276,503,272

기타금융자산	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	2,020,000,000	2,020,000,000

유형자산	56,189,808,113	57,260,016,866

투자부동산	7,874,848,574	7,905,275,979

무형자산	2,587,899,893	2,638,942,228

관계기업에 대한 투자	144,523,729,211	144,523,729,211

장기매출채권및기타채권	10,603,756,536	10,454,851,068

장기보증금	7,946,665,146	7,886,040,981

기타비금융자산	88,819,750	95,031,193

이연법인세자산	495,250,739	356,121,990

순확정급여자산	321,764,717	1,132,493,756

자산총계	408,307,884,367	401,544,746,839

부채

유동부채	162,023,199,461	159,672,871,563

매입채무및기타채무	37,757,841,380	32,491,371,550

단기차입금	104,700,000,000	107,600,380,448

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성사채	12,097,313,018	11,829,909,556

유동성금융리스부채	379,809,307	434,349,500

당기법인세부채	3,674,201,875	3,701,413,701

파생금융부채	112,549,965	142,306,166

기타금융부채	308,923,342	434,167,266

기타비금융부채	285,698,144	362,684,058

충당부채	218,133,796	187,560,684

계약부채	488,728,634	488,728,634

비유동부채	62,177,384,285	61,939,715,544

매입채무 및 기타비유동채무	431,410,844	418,469,870

장기선수수익	9,431,791	12,796,996

사채	42,450,638,410	42,443,375,852

전환사채	12,261,485,615	11,920,045,829

파생금융부채	5,680,260,000	5,680,260,000

금융리스부채	366,709,161	412,812,363

기타금융부채	570,540,202	573,312,565

비유동충당부채	406,908,262	478,642,069

부채총계	224,200,583,746	221,612,587,107

자본

납입자본	50,526,738,652	50,526,738,652

자본금	8,859,125,000	8,859,125,000

주식발행초과금	41,667,613,652	41,667,613,652

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본구성요소	7,752,082,323	7,752,082,323

이익잉여금(결손금)	125,828,479,646	121,653,338,757

자본총계	184,107,300,621	179,932,159,732

자본과부채총계	408,307,884,367	401,544,746,839

손익계산서
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,095,772,878	84,095,772,878	68,170,128,958	68,170,128,958

매출원가	71,135,614,938	71,135,614,938	61,692,037,272	61,692,037,272

매출총이익	12,960,157,940	12,960,157,940	6,478,091,686	6,478,091,686

판매비와관리비	6,237,840,084	6,237,840,084	6,736,279,911	6,736,279,911

영업이익(손실)	6,722,317,856	6,722,317,856	(258,188,225)	(258,188,225)

기타수익	813,346,724	813,346,724	1,132,300,265	1,132,300,265

기타비용	293,341,677	293,341,677	312,060,522	312,060,522

금융수익	1,042,516,243	1,042,516,243	2,026,843,139	2,026,843,139

금융비용	2,512,369,366	2,512,369,366	1,913,189,774	1,913,189,774

법인세비용차감전순이익(손실)	5,772,469,780	5,772,469,780	675,704,883	675,704,883

법인세비용	1,562,171,876	1,562,171,876	(404,642,309)	(404,642,309)

당기순이익(손실)	4,210,297,904	4,210,297,904	1,080,347,192	1,080,347,192

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	257	257	66	66

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	257	257	66	66

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	220	220	66	66

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	220	220	66	66

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,210,297,904	4,210,297,904	1,080,347,192	1,080,347,192

기타포괄손익	(35,157,015)	(35,157,015)	(28,950,149)	(28,950,149)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(35,157,015)	(35,157,015)	(28,950,149)	(28,950,149)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,157,015)	(35,157,015)	(28,950,149)	(28,950,149)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	4,175,140,889	4,175,140,889	1,051,397,043	1,051,397,043

자본변동표
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	3,526,097,118	122,542,676,915	176,595,512,685

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,080,347,192	1,080,347,192

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(28,950,149)	(28,950,149)

총포괄이익 소계	0	0	0	0	1,051,397,043	1,051,397,043

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(2,130,158,940)	(2,130,158,940)

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(2,130,158,940)	(2,130,158,940)

2021.03.31 (기말자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	3,526,097,118	121,463,915,018	175,516,750,788

2022.01.01 (기초자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	7,752,082,323	121,653,338,757	179,932,159,732

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,210,297,904	4,210,297,904

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(35,157,015)	(35,157,015)

총포괄이익 소계	0	0	0	0	4,175,140,889	4,175,140,889

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	0	7,752,082,323	125,828,479,646	184,107,300,621

현금흐름표
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	5,700,113,947	2,010,570,026

영업으로부터 창출된 현금	8,438,936,618	1,926,328,906

이자수취	127,124,121	150,647,395

이자지급	(1,147,350,422)	(932,833,205)

법인세납부	(1,718,596,370)	866,426,930

투자활동현금흐름	(6,832,242)	(9,599,117,431)

단기금융상품의 처분	3,600,000,000	4,093,490,411

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,960,869,157	10,024,973,919

단기대여금의 감소	0	90,000,000

유형자산의 처분	353,410,000	84,000,000

임차보증금의 감소	0	5,000,000

단기금융상품의 취득	(3,780,000,000)	(5,623,835,617)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,624,004,376)	(15,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(2,405,000,000)

파생금융자산의 증가	(212,030,216)	(127,946,215)

파생금융부채의 감소	(53,109,227)	(7,088,729)

단기대여금의 증가	(59,595,780)	(447,423,000)

유형자산의 취득	(137,371,800)	(285,288,200)

무형자산의 취득	(55,000,000)	0

재무활동현금흐름	(3,061,437,902)	23,935,984,461

단기차입금의 증가	46,643,626,026	18,199,932,474

정부보조금의 수취	0	120,000,000

사채의 발행	0	14,969,830,000

단기차입금의 감소	(49,544,006,474)	(5,145,767,388)

금융리스부채의 상환	(161,057,454)	(210,155,274)

유동성사채의 감소	0	(3,997,855,351)

기초현금및현금성자산	6,152,657,602	18,443,688,725

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,631,843,803	16,347,437,056

기말현금및현금성자산	8,784,501,405	34,791,125,781