케이피에프 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 57 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	189,437,130,267	164,168,325,830

현금및현금성자산	34,791,125,781	18,443,688,725

매출채권및기타채권	53,827,503,736	49,222,977,560

당기손익-공정가치금융자산	20,145,294,324	15,152,312,205

파생금융자산	112,142,716	182,971,819

기타금융자산	14,798,854,795	13,268,792,329

기타비금융자산	5,827,829,116	10,255,415,145

재고자산	59,563,787,873	57,271,576,121

계약자산	370,591,926	370,591,926

비유동자산	183,922,449,769	182,125,627,233

기타금융자산	58,197,929	58,197,929

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,020,000,000	615,000,000

당기손익-공정가치금융자산	20,000,000	20,000,000

유형자산	59,687,567,325	60,576,567,427

투자부동산	7,779,467,651	7,807,724,151

무형자산	2,912,259,871	2,955,715,363

관계기업에 대한 투자	70,672,649,211	70,672,649,211

장기매출채권및기타채권	30,140,770,901	29,855,485,901

장기보증금	9,631,536,881	9,564,287,251

자산총계	373,359,580,036	346,293,953,063

부채

유동부채	142,721,366,330	129,807,129,260

매입채무및기타채무	23,307,180,230	22,621,138,933

단기차입금	105,788,826,472	92,736,091,795

유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동성사채	2,998,909,024	6,994,734,914

유동성전환사채	1,291,311,210	1,252,026,105

유동성리스부채	258,468,109	409,830,269

당기법인세부채	1,349,153,780	55,381,710

파생금융부채	179,900,416	77,139,129

기타금융부채	525,474,229	642,987,445

기타비금융부채	2,443,696,682	375,754,864

충당부채	173,120,115	236,718,033

계약부채	405,326,063	405,326,063

비유동부채	55,121,462,918	39,891,311,118

매입채무 및 기타비유동채무	405,166,467	390,954,297

선수수익	22,989,629	26,266,302

사채	51,207,203,876	35,761,713,138

파생금융부채	907,012,581	1,413,933,269

리스부채	149,045,142	159,667,898

기타금융부채	517,010,371	513,733,698

순확정급여부채	999,223,538	135,194,726

이연법인세부채	913,811,314	1,489,847,790

부채총계	197,842,829,248	169,698,440,378

자본

납입자본	50,526,738,652	50,526,738,652

자본금	8,859,125,000	8,859,125,000

주식발행초과금	41,667,613,652	41,667,613,652

기타자본구성요소	3,526,097,118	3,526,097,118

이익잉여금(결손금)	121,463,915,018	122,542,676,915

자본총계	175,516,750,788	176,595,512,685

자본과부채총계	373,359,580,036	346,293,953,063

손익계산서
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 57 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,170,128,958	68,170,128,958	71,610,980,538	71,610,980,538

매출원가	61,692,037,272	61,692,037,272	62,360,721,529	62,360,721,529

매출총이익	6,478,091,686	6,478,091,686	9,250,259,009	9,250,259,009

판매비와관리비	6,736,279,911	6,736,279,911	6,856,080,127	6,856,080,127

영업이익(손실)	(258,188,225)	(258,188,225)	2,394,178,882	2,394,178,882

기타수익	1,132,300,265	1,132,300,265	1,838,272,443	1,838,272,443

기타비용	312,060,522	312,060,522	333,722,773	333,722,773

금융수익	2,026,843,139	2,026,843,139	2,649,954,444	2,649,954,444

금융비용	1,913,189,774	1,913,189,774	3,841,587,165	3,841,587,165

법인세비용차감전순이익(손실)	675,704,883	675,704,883	2,707,095,831	2,707,095,831

법인세비용	(404,642,309)	(404,642,309)	668,514,450	668,514,450

당기순이익(손실)	1,080,347,192	1,080,347,192	2,038,581,381	2,038,581,381

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	66	125	125

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	66	124	124

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 57 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,080,347,192	1,080,347,192	2,038,581,381	2,038,581,381

기타포괄손익	(28,950,149)	(28,950,149)	(3,539,676)	(3,539,676)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,950,149)	(28,950,149)	(3,539,676)	(3,539,676)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,950,149)	(28,950,149)	(3,539,676)	(3,539,676)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,051,397,043	1,051,397,043	2,035,041,705	2,035,041,705

자본변동표
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 57 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,724,678,500	40,697,028,831	2,700,000	4,309,381,783	137,042,027,841	190,775,816,955

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,038,581,381	2,038,581,381

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(3,539,676)	(3,539,676)

해외사업환산손익	0

총포괄손익	0	0	0	0	2,035,041,705	2,035,041,705

소유주와의 거래	전환사채전환	0

전환권대가	0

자기주식취득	(51,149,740)	(51,149,740)

재평가잉여금	0

합병차손	0

연차배당	(2,612,134,560)	(2,612,134,560)

소유주와의 거래 총액	(51,149,740)	(2,612,134,560)	(2,663,284,300)

2020.03.31 (기말자본)	8,724,678,500	40,697,028,831	2,700,000	4,258,232,043	136,464,934,986	190,147,574,360

2021.01.01 (기초자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	3,526,097,118	122,542,676,915	176,595,512,685

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,080,347,192	1,080,347,192

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익	0

순확정급여부채의 재측정요소	(28,950,149)	(28,950,149)

해외사업환산손익	0

총포괄손익	1,051,397,043	1,051,397,043

소유주와의 거래	전환사채전환	0

전환권대가	0

자기주식취득	0

재평가잉여금	0

합병차손	0

연차배당	(2,130,158,940)	(2,130,158,940)

소유주와의 거래 총액	(2,130,158,940)	(2,130,158,940)

2021.03.31 (기말자본)	8,859,125,000	41,667,613,652	3,526,097,118	121,463,915,018	175,516,750,788

현금흐름표
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 57 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	2,010,570,026	(855,911,362)

영업으로부터 창출된 현금	1,926,328,906	1,664,111,339

이자수취	150,647,395	315,504,063

이자지급	(932,833,205)	(1,052,135,369)

법인세납부	866,426,930	(1,783,391,395)

투자활동현금흐름	(9,599,117,431)	8,651,852,723

단기금융상품의 처분	4,093,490,411	17,274,282,708

당기손익공정가치금융자산의처분	10,024,973,919	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	181,770,394

단기대여금의 감소	90,000,000	32,398,917

유형자산의 처분	84,000,000	145,000,000

보증금의 감소	5,000,000	6,250,000

단기금융상품의 취득	(5,623,835,617)	(8,221,148,621)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(15,000,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,405,000,000)	0

파생금융자산의 증가	(127,946,215)	(275,308,266)

파생금융부채의 감소	(7,088,729)	(1,712,824)

단기대여금의 증가	(447,423,000)	(198,139,585)

유형자산의 취득	(285,288,200)	(291,540,000)

재무활동현금흐름	23,935,984,461	3,695,233,108

단기차입금의 증가	18,199,932,474	40,632,557,469

정부보조금	120,000,000	0

사채의 발행	14,969,830,000	0

단기차입금의 상환	(5,145,767,388)	(35,791,195,839)

유동성장기차입금의 상환	0	(833,320,000)

리스부채의 상환	(210,155,274)	(261,658,782)

유동성사채의감소	(3,997,855,351)	0

자기주식의 취득	0	(51,149,740)

기초현금및현금성자산	18,443,688,725	20,737,818,780

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,347,437,056	11,491,174,469

기말현금및현금성자산	34,791,125,781	32,228,993,249