세원물산 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,670,679,786	78,114,378,264	121,082,727,589

(1)현금및현금성자산	3,124,677,052	6,946,569,863	29,094,880,600

(2)매출채권 및 기타유동채권	17,063,294,169	15,988,602,333	15,144,643,742

1.단기매출채권	13,520,267,993	12,697,242,162	10,725,418,680

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	3,595,485,107	3,343,819,102	4,471,683,993

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	36,422,063,182	43,385,997,385	60,532,429,698

1.단기금융상품	30,100,000,000	38,100,000,000	55,100,000,000

2.주임종단기대여금	80,275,780	8,185,480	13,204,000

3.단기미수수익	228,241,407	289,921,744	371,397,177

4.보증금	6,013,545,995	4,987,890,161	5,047,828,521

(4)기타유동비금융자산	6,462,433,673	5,941,799,051	10,798,587,608

(5)당기법인세자산

(6)재고자산	5,598,211,710	5,851,409,632	5,512,185,941

Ⅱ.비유동자산	176,728,768,097	168,329,071,118	132,768,359,202

(1)매도가능금융자산	62,636,995,722	62,636,995,722	59,869,010,301

(2)관계기업투자	7,402,863,162	7,336,596,568	7,180,027,053

(3)투자부동산	4,218,150,772	4,221,615,179	4,235,485,362

(4)유형자산	101,309,385,342	92,716,639,170	60,181,375,134

(5)무형자산	970,623,049	1,022,874,429	913,572,302

(6)기타비유동금융자산	3,518,450	207,118,450	201,657,450

1.보증금	3,518,450	207,118,450	201,657,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600	187,231,600

자산총계	245,399,447,883	246,443,449,382	253,851,086,791

부채

Ⅰ.유동부채	36,978,126,200	37,550,135,948	50,819,796,257

(1)매입채무 및 기타유동채무	26,790,945,366	27,186,476,294	30,363,813,398

1.단기매입채무	10,281,854,158	10,655,835,220	17,622,291,207

2.단기미지급금	16,509,091,208	16,530,641,074	12,741,522,191

(2)단기차입금	200,000,000

(3)기타유동금융부채	721,933,113	395,927,850	488,595,880

(4)기타유동비금융부채	8,577,901,326	8,799,629,388	18,224,466,494

(5)당기법인세부채	687,346,395	1,168,102,416	1,742,920,485

Ⅱ.비유동부채	23,860,393,843	23,633,851,956	23,553,126,830

(1)순확정급여부채	10,167,315,460	9,778,392,048	9,120,563,000

(2)기타비유동금융부채	1,468,082,184	1,413,821,321	1,429,882,967

(3)이연법인세부채	12,224,996,199	12,441,638,587	13,002,680,863

부채총계	60,838,520,043	61,183,987,904	74,372,923,087

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	44,844,467,369	44,856,356,435	42,673,819,016

Ⅳ.이익잉여금	130,842,460,471	131,529,105,043	127,930,344,688

자본총계	184,560,927,840	185,259,461,478	179,478,163,704

자본과부채총계	245,399,447,883	246,443,449,382	253,851,086,791

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	13,831,347,011	13,831,347,011	23,139,862,320	23,139,862,320	76,143,048,558	96,551,715,630

(1)총매출액	29,177,830,925	29,177,830,925	36,811,595,396	36,811,595,396	144,138,528,854	181,071,453,134

(2)차감매출(유상사급)	(15,346,483,914)	(15,346,483,914)	(13,671,733,076)	(13,671,733,076)	(67,995,480,296)	(84,519,737,504)

Ⅱ.매출원가	12,794,479,849	12,794,479,849	20,223,106,801	20,223,106,801	66,032,458,230	83,607,746,400

Ⅲ.매출총이익	1,036,867,162	1,036,867,162	2,916,755,519	2,916,755,519	10,110,590,328	12,943,969,230

Ⅳ.판매비와관리비	1,721,299,372	1,721,299,372	1,763,657,506	1,763,657,506	7,328,807,910	8,420,477,658

Ⅴ.영업이익(손실)	(684,432,210)	(684,432,210)	1,153,098,013	1,153,098,013	2,781,782,418	4,523,491,572

Ⅵ.금융수익	173,288,389	173,288,389	375,181,019	375,181,019	1,439,539,827	1,655,216,009

Ⅶ.금융비용	2,587,815	2,587,815	7,338,980	7,338,980	63,935,675	94,893,528

Ⅷ.지분법이익	80,319,864	80,319,864	54,005,912	54,005,912	128,781,346	487,497,824

Ⅸ.지분법손실	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.기타수익	462,178,478	462,178,478	282,381,506	282,381,506	1,961,148,508	3,950,938,342

XI.기타비용	218,974,402	218,974,402	122,159,999	122,159,999	1,548,807,321	1,074,653,096

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	(190,207,696)	(190,207,696)	1,735,167,471	1,735,167,471	4,698,509,103	9,447,597,123

XⅢ.법인세비용	137,427,470	137,427,470	378,533,027	378,533,027	929,300,705	706,959,105

XIV.당기순이익(손실)	(52,780,226)	(52,780,226)	1,356,634,444	1,356,634,444	3,769,208,398	8,740,638,018

XV.기타포괄손익	(19,503,412)	(19,503,412)	(8,643,128)	(8,643,128)	2,638,339,376	(730,055,955)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(7,614,346)	(7,614,346)	(5,144,736)	(5,144,736)	455,801,957	408,123,386

1.순확정급여부채의 재측정요소	(7,614,346)	(7,614,346)	(5,144,736)	(5,144,736)	455,801,957	408,123,386

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,159,028,628	(1,122,792,198)

1.매도가능금융자산	2,159,028,628	(1,122,792,198)

가.매도가능금융자산평가이익	2,159,028,628	(1,122,792,198)

(3)지분법자본변동	(11,889,066)	(11,889,066)	(3,498,392)	(3,498,392)	23,508,791	(15,387,143)

XVI.총포괄손익	(72,283,638)	(72,283,638)	1,347,991,316	1,347,991,316	6,407,547,774	8,010,582,063

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(6)	(6)	162	162	451	1,047

자본변동표
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,811,998,357	119,407,833,284	172,093,831,641

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,740,638,018	8,740,638,018

2.지분법자본변동	(15,387,143)	(15,387,143)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,122,792,198)	(1,122,792,198)

4.확정급여제도의 재측정요소	408,123,386	408,123,386

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,769,208,398	3,769,208,398

2.지분법자본변동	23,508,791	23,508,791

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,159,028,628	2,159,028,628

4.확정급여제도의 재측정요소	455,801,957	455,801,957

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,856,356,435	131,529,105,043	185,259,461,478

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,356,634,444	1,356,634,444

2.지분법자본변동	(3,498,392)	(3,498,392)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

4.확정급여제도의 재측정요소	(5,144,736)	(5,144,736)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,670,320,624	128,655,584,396	180,199,905,020

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,856,356,435	131,529,105,043	185,259,461,478

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(52,780,226)	(52,780,226)

2.지분법자본변동	(11,889,066)	(11,889,066)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

4.확정급여제도의 재측정요소	(7,614,346)	(7,614,346)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,844,467,369	130,842,460,471	184,560,927,840

현금흐름표
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(71,617,922)	(867,885,212)	(2,710,414,910)	31,763,624,873

(1)당기순이익(손실)	(52,780,226)	1,356,634,444	3,769,208,398	8,740,638,018

(2)당기순이익조정을 위한 가감	536,821,403	(1,413,261,788)	(3,672,666,561)	23,492,201,973

1.퇴직급여	450,932,761	473,878,741	1,921,841,519	2,071,996,783

2.감가상각비	2,513,973,313	2,494,978,457	9,362,623,733	9,804,074,624

3.무형자산상각비	53,947,900	11,396,175	145,221,873	46,836,423

4.외화환산손실	46,605,000	15,328,145	7,868,043

5.금융보증손실	135,391,489	93,304,291	516,823,920	639,479,682

6.법인세비용	(137,427,470)	378,533,027	929,300,705	706,959,105

7.이자비용	331,993	16,388,229	10,406,528

8.외화환산이익	(502,067)	(24,752,802)	(13,234,876)

9.지분법이익	(80,319,864)	(54,005,912)	(128,781,346)	(487,497,824)

10.유형자산처분이익	(5,648,334)	(37,808,644)	(26,748,324)

11.금융보증부채환입	(135,391,489)	(93,304,291)	(516,823,920)	(639,479,682)

12.이자수익	(172,786,322)	(363,375,216)	(1,164,086,588)	(1,499,350,901)

13.무형자산손상차손환입	(1,696,520)	(3,403,260)	(8,983,380)

14.매출채권의 감소(증가)	(869,630,831)	896,269,021	(1,965,776,347)	1,960,446,407

15.미수금의 감소(증가)	(251,666,005)	1,165,299,029	1,146,570,558	(530,809,408)

16.선급금의 감소(증가)	(413,377,930)	1,204,284,953	5,142,582,552	(2,831,018,492)

17.선급비용의 감소(증가)	6,798,738	7,095,347	(2,122,855)	1,067,288

18.선급부가가치세의감소(증가)	(19,794,567)	(446,940,617)	(255,732,786)	270,109,188

19.재고자산의 감소(증가)	(772,457,912)	591,646,121	(279,285,331)	(1,122,594,129)

20.장기선급금의 감소(증가)	46,783,160

21.매입채무의 증가(감소)	(373,981,062)	(1,624,118,868)	(6,966,455,987)	4,840,436,032

22.미지급금의 증가(감소)	1,151,616,378	(2,162,556,224)	(1,315,290,110)	(4,972,529,271)

23.선수금의 증가(감소)	(291,302,250)	(3,507,164,966)	(10,301,139,107)	15,396,890,051

24.예수금의 증가(감소)	69,574,188	81,774,816	876,302,001	770,765,591

25.미지급비용의 증가(감소)	(300,244,737)	(360,152,582)	(92,614,840)	(16,052,770)

26.퇴직금의 지급	(180,609,067)	(174,604,811)	(765,867,607)	(716,721,654)

27.퇴직금의 승계	(69,919,871)	(74,866,546)	(337,140,202)

28.사외적립자산의 감소(증가)	108,837,736	38,145,041	161,083,165	120,243,981

(3)법인세납부(환급)	(555,659,099)	(811,257,868)	(2,806,956,747)	(469,215,118)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,284,194,963)	(15,768,560,796)	(20,851,204,408)	(646,089,054)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	5,018,520

(2)공구와기구의 처분	5,760,000	173,896,410	38,120,000

(3)보증금의 감소	203,600,000

(4)단기금융상품의 처분	8,000,000,000	17,000,000,000	6,300,000,000

(5)정부보조금의 수취	2,100,000,000

(6)이자수취	234,466,659	203,414,169	1,245,562,021	1,725,236,851

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(72,090,300)	(6,679,900)	(2,588,770)

(8)단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

(9)매도가능금융자산의 취득	(1,373,179,500)

(10)보증금의 증가	(8,400,000)	(5,461,000)	(8,470,000)

(11)건물의 취득	(240,008,740)

(12)구축물의 취득	(255,000,000)

(13)기계장치의 취득	(19,174,136,738)	(182,157,720)

(14)공구와기구의 취득	(744,914,500)	(154,000,000)

(15)차량운반구의 취득

(16)비품의 취득	(392,091)	(8,500,000)	(19,908,610)	(5,100,000)

(17)건설중인자산의 취득	(11,409,770,491)	(7,954,155,065)	(16,438,936,511)	(8,833,364,915)

(18)기타무형자산의 취득	(254,524,000)	(250,585,000)

(19)국고보조금의 사용	(2,100,000,000)

(20)금형의 취득	(282,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(466,581,993)	(686,691,419)	(600,610,778)

(1)단기차입금의 증가	200,000,000

(2)임대보증금의 증가	36,000,000

(3)수입보증금의 증가	(53,190)	45,750

(4)임대보증금의 감소	(40,000,000)	(44,000,000)

(5)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)	(626,250,000)

(6)이자지급	(331,993)	(16,388,229)	(10,406,528)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,822,394,878)	(16,636,446,008)	(24,248,310,737)	30,516,925,041

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	502,067	(1,071,600)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,821,892,811)	(16,636,446,008)	(24,248,310,737)	30,515,853,441

Ⅶ.기초현금및현금성자산	6,946,569,863	29,094,880,600	31,194,880,600	679,027,159

Ⅷ.기말현금및현금성자산	3,124,677,052	12,458,434,592	6,946,569,863	31,194,880,600