세원물산 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,663,901,155	58,896,239,155

(1)현금및현금성자산	10,285,569,345	5,683,330,307

(2)매출채권 및 기타유동채권	4,772,204,174	12,877,562,471

1.매출채권	4,460,467,385	11,474,595,472

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	349,130,530	1,455,187,968

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

3.단기대여금	15,065,190	0

4.단기미수수익	237,962

(3)기타유동자산	14,462,835,923	13,637,497,796

(4)재고자산	36,143,291,713	26,697,848,581

Ⅱ.비유동자산	232,758,391,596	225,117,553,531

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	40,344,473,088	40,344,473,088

(2)관계기업투자	9,442,057,136	8,598,565,474

(3)투자부동산	4,169,649,075	4,180,042,295

(4)유형자산	178,543,534,095	171,490,761,384

(5)무형자산	255,079,752	500,112,840

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450

(7)기타비유동비금융자산	0	0

자산총계	298,422,292,751	284,013,792,686

부채

Ⅰ.유동부채	74,436,212,032	71,579,443,937

(1)매입채무 및 기타채무	32,640,505,947	45,330,031,939

(2)단기차입금	2,100,000,000	6,800,000,000

(3)기타유동부채	38,543,711,219	16,530,562,182

(4)당기법인세부채	1,151,994,866	2,918,849,816

Ⅱ.비유동부채	24,804,046,489	23,382,033,586

(1)순확정급여채무	18,889,224,614	16,951,421,550

(2)장기매입채무 및 기타채무	1,029,394,479	1,036,839,875

(3)이연법인세부채	4,885,427,396	5,393,772,161

부채총계	99,240,258,521	94,961,477,523

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	27,366,693,081	27,326,667,408

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	162,941,341,149	152,851,647,755

자본총계	199,182,034,230	189,052,315,163

자본과부채총계	298,422,292,751	284,013,792,686

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	35,504,840,565	99,701,871,541	27,027,768,664	76,895,172,189

Ⅱ.매출원가	29,832,618,748	83,744,702,244	22,307,878,146	62,065,188,131

Ⅲ.매출총이익	5,672,221,817	15,957,169,297	4,719,890,518	14,829,984,058

Ⅳ.판매비와관리비	3,051,285,024	8,054,421,484	2,372,593,994	6,918,914,319

Ⅴ.영업이익(손실)	2,620,936,793	7,902,747,813	2,347,296,524	7,911,069,739

Ⅵ.금융수익	19,931,082	112,447,958	9,357,625	158,859,601

Ⅶ.금융비용	121,741,324	225,258,903	44,661,591	137,692,862

Ⅷ.지분법이익(손실)	338,849,911	792,176,696	222,966,265	685,787,346

Ⅸ.기타수익	794,912,858	1,616,565,179	609,538,931	2,291,051,392

Ⅹ.기타비용	117,610,967	602,654,513	62,354,770	226,869,970

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,535,278,353	9,596,024,230	3,082,142,984	10,682,205,246

XⅡ.법인세비용	390,200,921	(718,833,989)	666,286,942	1,680,966,584

XⅢ.당기순이익(손실)	3,145,077,432	10,314,858,219	2,415,856,042	9,001,238,662

XIV.기타포괄손익	5,189,703	23,610,848	3,415,810	(404,731,620)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,595,341)	(16,414,825)	(5,715,310)	(433,393,837)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(4,595,341)	(16,414,825)	(5,715,310)	(20,003,607)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(413,390,230)

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	9,785,044	40,025,673	9,131,120	28,662,217

1.지분법자본변동	9,785,044	40,025,673	9,131,120	28,662,217

XV.총포괄손익	3,150,267,135	10,338,469,067	2,419,271,852	8,596,507,042

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	377	1,235	289	1,078

자본변동표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	26,023,785,015	140,849,085,588	175,746,870,603

Ⅱ.배당금지급	417,500,000	417,500,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	9,001,238,662	9,001,238,662

Ⅳ.지분법자본변동	28,662,217	28,662,217

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(413,390,230)	(413,390,230)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(20,003,607)	(20,003,607)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	25,639,057,002	149,412,820,643	183,925,877,645

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,326,667,408	152,851,647,755	189,052,315,163

Ⅱ.배당금지급	208,750,000	208,750,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	10,314,858,219	10,314,858,219

Ⅳ.지분법자본변동	40,025,673	40,025,673

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(16,414,825)	(16,414,825)

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,366,693,081	162,941,341,149	199,182,034,230

현금흐름표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	46,994,699,984	25,524,563,336

(1)당기순이익(손실)	10,314,858,219	9,001,238,662

(2)당기순이익조정을 위한 가감	16,450,978,366	16,747,403,267

1.퇴직급여	2,037,860,332	1,957,161,850

2.감가상각비	15,630,820,986	13,677,121,516

3.무형자산상각비	145,119,888	155,949,788

4.지분법손실	0	0

5.외화환산손실	114,443,215

6.금융보증손실	255,722,996	211,287,712

7.법인세비용	(718,833,989)	1,680,966,584

8.이자비용	110,815,688	108,093,174

9.유형자산처분손실	2,000

10.외화환산이익	(390,218)	(85,432,084)

11.지분법이익	(792,176,696)	(685,787,346)

12.이자수익	(46,752,476)	(59,733,124)

13.금융보증부채환입	(255,722,996)	(211,287,712)

14.유형자산처분이익	(29,928,364)	(939,091)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	21,857,818,578	523,833,113

1.매출채권의 감소(증가)	7,014,128,087	5,146,214,340

2.미수금의 감소(증가)	1,106,057,438	448,417,380

3.선급금의 감소(증가)	14,134,840	(3,747,394,684)

4.선급비용의 감소(증가)	27,806,611	31,056,022

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(704,408,605)	(362,549,432)

6.재고자산의 감소(증가)	(9,635,759,501)	985,441,568

7.매입채무의 증가(감소)	14,173,369,079	(7,319,891,599)

8.미지급금의 증가(감소)	(11,832,264,860)	2,988,044,615

9.선수금의 증가(감소)	21,227,360,844	3,795,661,208

10.예수금의 증가(감소)	785,788,193	(1,023,481,907)

11.부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0

12.미지급비용의 증가(감소)	(197,291,632)	(3,048,244)

13.퇴직금의 지급	(328,889,501)	(543,354,273)

14.퇴직급의 승계	66,526,974

15.사외적립자산의 감소(증가)	207,787,585	62,191,145

(4)법인세납부(환급)	(1,563,025,196)	(708,064,251)

(5)이자수취	46,990,438	66,449,707

(6)이자지급	(112,920,421)	(106,297,162)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(37,389,612,199)	(37,155,292,654)

(1)단기금융상품의 감소	0	0

(2)국고보조금의 수령	0	0

(3)유형자산의 처분	5,371,812,181	956,091

(4)단기대여금의 감소	632,671,330	931,730

(5)보증금의 감소	101,280,200	0

(6)유형자산의 취득	(42,846,272,390)	(37,157,180,475)

(7)기타무형자산의 취득	(1,367,000)	0

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(647,736,520)	0

(9)보증금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,888,795,750)	9,913,000,000

(1)단기차입금의 증가	86,700,000,000	58,700,000,000

(2)수입보증금의 감소	(45,750)	0

(3)임대보증금의 증가	20,000,000	30,500,000

(4)임대보증금의 감소	0	0

(5)단기차입금의 상환	(91,400,000,000)	(48,400,000,000)

(6)배당금지급	(208,750,000)	(417,500,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,716,292,035	(1,717,729,318)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(114,052,997)	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,602,239,038	(1,717,729,318)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,683,330,307	5,207,462,079

Ⅷ.기말현금및현금성자산	10,285,569,345	3,489,732,761