세원물산 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	80,576,775,066	74,345,696,472

(1)현금및현금성자산	22,061,479,030	19,925,726,198

(2)매출채권 및 기타유동채권	16,402,794,819	14,629,950,704

1.매출채권	15,436,931,042	14,372,601,810

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	990,973,478	307,436,657

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

3.단기대여금	26,901,740	1,886,910

4.단기미수수익	447,490	484,258

(3)기타유동자산	11,973,231,563	11,586,454,654

(4)재고자산	30,139,269,654	28,203,564,916

Ⅱ.비유동자산	244,821,861,545	243,556,132,383

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	41,344,847,588	41,344,847,588

(2)관계기업투자	11,537,418,400	10,852,937,351

(3)투자부동산	4,162,720,260	4,166,184,667

(4)유형자산	187,614,463,420	186,981,617,737

(5)무형자산	158,813,427	206,946,590

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450

(7)기타비유동비금융자산	0	0

자산총계	325,398,636,611	317,901,828,855

부채

Ⅰ.유동부채	90,764,081,966	87,757,735,110

(1)매입채무 및 기타채무	30,061,234,113	39,117,108,013

(2)단기차입금	0	0

(3)기타유동부채	59,183,358,466	46,883,231,966

(4)당기법인세부채	1,519,489,387	1,757,395,131

Ⅱ.비유동부채	23,391,965,141	23,272,764,159

(1)순확정급여채무	20,506,446,272	20,029,408,992

(2)장기매입채무 및 기타채무	893,023,499	949,312,142

(3)이연법인세부채	1,992,495,370	2,294,043,025

부채총계	114,156,047,107	111,030,499,269

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	28,046,708,222	28,046,722,062

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	174,321,881,282	169,950,607,524

자본총계	211,242,589,504	206,871,329,586

자본과부채총계	325,398,636,611	317,901,828,855

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	44,710,458,164	44,710,458,164	36,848,684,954	36,848,684,954

Ⅱ.매출원가	38,914,198,314	38,914,198,314	32,759,489,678	32,759,489,678

Ⅲ.매출총이익	5,796,259,850	5,796,259,850	4,089,195,276	4,089,195,276

Ⅳ.판매비와관리비	3,365,746,897	3,365,746,897	2,316,958,764	2,316,958,764

Ⅴ.영업이익(손실)	2,430,512,953	2,430,512,953	1,772,236,512	1,772,236,512

Ⅵ.금융수익	603,112,301	603,112,301	75,589,545	75,589,545

Ⅶ.금융비용	1,385,489	1,385,489	36,968,637	36,968,637

Ⅷ.지분법이익(손실)	684,498,791	684,498,791	211,805,473	211,805,473

Ⅸ.기타수익	291,920,790	291,920,790	778,320,840	778,320,840

Ⅹ.기타비용	69,701,580	69,701,580	301,073,640	301,073,640

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,938,957,766	3,938,957,766	2,499,910,093	2,499,910,093

XⅡ.법인세비용	(645,247,196)	(645,247,196)	257,986,037	257,986,037

XⅢ.당기순이익(손실)	4,584,204,962	4,584,204,962	2,241,924,056	2,241,924,056

XIV.기타포괄손익	(4,195,044)	(4,195,044)	13,587,561	13,587,561

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,181,205)	(4,181,205)	(4,345,549)	(4,345,549)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(4,181,205)	(4,181,205)	(4,345,549)	(4,345,549)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(13,839)	(13,839)	17,933,110	17,933,110

1.지분법자본변동	(13,839)	(13,839)	17,933,110	17,933,110

XV.총포괄손익	4,580,009,918	4,580,009,918	2,255,511,617	2,255,511,617

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	549	549	268	268

자본변동표
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,326,667,408	152,851,647,755	189,052,315,163

Ⅱ.배당금지급	(208,750,000)	(208,750,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,241,924,056	2,241,924,056

Ⅳ.지분법자본변동	17,933,110	17,933,110

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(4,345,549)	(4,345,549)

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,344,600,518	154,880,476,262	191,099,076,780

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	28,046,722,062	169,950,607,524	206,871,329,586

Ⅱ.배당금지급	(208,750,000)	(208,750,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	4,584,204,962	4,584,204,962

Ⅳ.지분법자본변동	(13,839)	(13,839)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(4,181,205)	(4,181,205)

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	28,046,708,223	174,321,881,281	211,242,589,504

현금흐름표
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,585,790,338	(8,550,037,702)

(1)당기순이익(손실)	4,584,204,962	2,241,924,056

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,073,643,224	5,516,345,219

1.퇴직급여	792,605,435	671,822,076

2.감가상각비	6,159,961,420	5,040,371,664

3.무형자산상각비	48,133,163	48,853,563

4.지분법손실	0	0

5.외화환산손실	8,043	139,350,688

6.금융보증손실	56,288,643	61,627,897

7.법인세비용	(645,247,196)	257,986,037

8.이자비용	1,118,746	27,057,562

9.유형자산처분손실	0	0

10.외화환산이익	(568,235,799)	(447,006,657)

11.지분법이익	(684,498,791)	(211,805,473)

12.이자수익	(30,201,797)	(10,284,241)

13.금융보증부채환입	(56,288,643)	(61,627,897)

14.유형자산처분이익	0	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,179,034,862)	(14,984,806,460)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,042,156,410)	(11,772,291,673)

2.미수금의 감소(증가)	(683,536,821)	1,333,512,817

3.선급금의 감소(증가)	(566,411,000)	(313,445,935)

4.선급비용의 감소(증가)	8,332,084	10,675,753

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	(747,122,876)

6.재고자산의 감소(증가)	(1,820,691,374)	(2,473,081,670)

7.매입채무의 증가(감소)	(1,531,510,898)	(713,306,603)

8.미지급금의 증가(감소)	(7,173,920,753)	(5,627,310,104)

9.선수금의 증가(감소)	12,453,754,988	5,530,960,357

10.예수금의 증가(감소)	176,656,315	304,733,750

11.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(330,284,803)	0

12.미지급비용의 증가(감소)	(348,337,516)	(559,952,057)

13.퇴직금의 지급	(457,667,225)	(154,364,150)

14.퇴직급의 승계	51,550,516	0

15.사외적립자산의 감소(증가)	85,188,035	196,185,931

(4)법인세납부(환급)	106,977,014	(1,323,500,517)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,784,118,961)	(15,625,531,528)

(1)단기금융상품의 감소	0	0

(2)국고보조금의 수령	0	0

(3)이자수취	30,238,565	10,499,930

(4)유형자산의 처분	0	5,341,719,817

(6)단기대여금의 감소	613,572,570	0

(7)보증금의 감소	0	0

(8)유형자산의 취득	(6,789,342,696)	(20,940,611,425)

(10)기타무형자산의 취득	0	(333,000)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(638,587,400)	(36,806,850)

(5)무형자산의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(211,973,479)	19,493,467,678

(1)단기차입금의 증가	0	38,500,000,000

(2)수입보증금의 증가	0	0

(3)임대보증금의 증가	0	30,000,000

(4)임대보증금의 감소	0	0

(5)단기차입금의 상환	0	(18,800,000,000)

(6)배당금지급	(208,750,000)	(208,750,000)

(7)이자지급	(3,223,479)	(27,782,322)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,589,697,898	(4,682,101,552)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	546,054,934	(9,911,035)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,135,752,832	(4,692,012,587)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	19,925,726,198	5,683,330,307

Ⅷ.기말현금및현금성자산	22,061,479,030	991,317,720