세원물산 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 34 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	39,905,379,597	41,916,202,072

(1)현금및현금성자산	3,489,732,761	5,207,462,079

(2)매출채권 및 기타유동채권	11,377,080,545	16,886,280,181

1.매출채권	11,271,470,550	16,332,252,806

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	158,068,926	606,486,306

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	8,671,414,468	7,953,539,974

1.단기금융상품	0	0

2.주임종단기대여금	0	931,730

3.단기미수수익	41,051	6,757,634

4.보증금	8,671,373,417	7,945,850,610

(4)기타유동자산	7,131,977,304	3,192,270,108

(5)재고자산	9,235,174,519	8,676,649,730

Ⅱ.비유동자산	223,713,465,104	201,095,419,384

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	38,102,048,659	38,632,036,133

(2)관계기업투자	8,250,591,696	7,530,924,661

(3)투자부동산	4,183,506,703	4,193,899,923

(4)유형자산	172,439,720,008	149,845,010,841

(5)무형자산	546,767,988	702,717,776

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	263,618,844,701	243,011,621,456

부채

Ⅰ.유동부채	57,168,714,530	46,056,350,446

(1)매입채무 및 기타유동채무	25,040,294,985	27,998,376,817

(2)단기차입금	16,000,000,000	5,700,000,000

(3)기타유동금융부채	623,927,979	625,180,211

(4)기타유동부채	13,994,756,529	11,222,577,228

(5)당기법인세부채	1,509,735,037	510,216,190

Ⅱ.비유동부채	22,524,252,526	21,208,400,407

(1)순확정급여채무	16,272,456,590	14,704,285,244

(2)기타비유동금융부채	923,769,807	1,032,450,705

(3)이연법인세부채	5,328,026,129	5,471,664,458

부채총계	79,692,967,056	67,264,750,853

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	25,639,057,002	26,023,785,015

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	149,412,820,643	140,849,085,588

자본총계	183,925,877,645	175,746,870,603

자본과부채총계	263,618,844,701	243,011,621,456

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	27,027,768,664	76,895,172,189	17,971,608,403	57,473,680,428

Ⅱ.매출원가	22,307,878,146	62,065,188,131	15,479,869,098	49,648,521,859

Ⅲ.매출총이익	4,719,890,518	14,829,984,058	2,491,739,305	7,825,158,569

Ⅳ.판매비와관리비	2,372,593,994	6,918,914,319	2,077,122,871	6,239,383,058

Ⅴ.영업이익(손실)	2,347,296,524	7,911,069,739	414,616,434	1,585,775,511

Ⅵ.금융수익	9,357,625	158,859,601	106,111,797	421,492,311

Ⅶ.금융비용	44,661,591	137,692,862	107,968,154	256,460,637

Ⅷ.지분법이익(손실)	222,966,265	685,787,346	41,458,175	263,934,421

Ⅸ.기타수익	609,538,931	2,291,051,392	346,559,672	2,425,116,718

Ⅹ.기타비용	62,354,770	226,869,970	107,748,709	435,462,547

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,082,142,984	10,682,205,246	693,029,215	4,004,395,777

XⅡ.법인세비용	666,286,942	1,680,966,584	42,557,076	444,320,935

XⅢ.당기순이익(손실)	2,415,856,042	9,001,238,662	650,472,139	3,560,074,842

XIV.기타포괄손익	3,415,810	(404,731,620)	(4,638,189)	(2,997,018,392)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,715,310)	(433,393,837)	(8,687,153)	(3,000,735,733)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(5,715,310)	(20,003,607)	(8,687,153)	(38,620,509)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(413,390,230)	0	(2,962,115,224)

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	9,131,120	28,662,217	4,048,964	3,717,341

1.지분법자본변동	9,131,120	28,662,217	4,048,964	3,717,341

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XV.총포괄손익	2,419,271,852	8,596,507,042	645,833,950	563,056,450

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	289	1,078	77	426

자본변동표
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,523,027	137,950,298,147	186,186,821,174

Ⅱ.배당금지급	626,250,000	626,250,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,560,074,842	3,560,074,842

Ⅳ.지분법자본변동	3,717,341	3,717,341

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,962,115,224)	(2,962,115,224)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(38,620,509)	(38,620,509)

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	36,404,125,144	140,845,502,480	186,123,627,624

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	26,023,785,015	140,849,085,588	175,746,870,603

Ⅱ.배당금지급	417,500,000	417,500,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	9,001,238,662	9,001,238,662

Ⅳ.지분법자본변동	28,662,217	28,662,217

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(413,390,230)	(413,390,230)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(20,003,607)	(20,003,607)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	25,639,057,002	149,412,820,643	183,925,877,645

현금흐름표
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	25,564,410,791	14,038,111,731

(1)당기순이익(손실)	9,001,238,662	3,560,074,842

(2)당기순이익조정을 위한 가감	16,747,403,267	12,328,765,588

1.퇴직급여	1,957,161,850	1,617,811,282

2.감가상각비	13,677,121,516	10,580,625,882

3.무형자산상각비	155,949,788	157,939,683

4.외화환산손실	0	3,298,028

5.금융보증손실	211,287,712	409,592,830

6.법인세비용	1,680,966,584	444,320,935

7.이자비용	108,093,174	216,480,665

8.유형자산처분손실	2,000	0

9.외화환산이익	(85,432,084)	(56,751,531)

10.지분법이익	(685,787,346)	(263,934,421)

11.이자수익	(59,733,124)	(371,024,935)

12.금융보증부채환입	(211,287,712)	(409,592,830)

13.유형자산처분이익	(939,091)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	523,833,113	(480,821,101)

1.매출채권의 감소(증가)	5,146,214,340	(2,156,113,676)

2.미수금의 감소(증가)	448,417,380	465,756,791

3.선급금의 감소(증가)	(3,747,394,684)	888,953,342

4.선급비용의 감소(증가)	31,056,022	23,390,127

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(362,549,432)	(312,952,030)

6.재고자산의 감소(증가)	985,441,568	(2,211,080,554)

7.매입채무의 증가(감소)	(7,319,891,599)	8,430,286,783

8.미지급금의 증가(감소)	2,988,044,615	(6,150,315,852)

9.선수금의 증가(감소)	3,795,661,208	2,114,403,020

10.예수금의 증가(감소)	(1,023,481,907)	(730,626,500)

11.수입보증금의 증가(감소)	0	0

12.미지급비용의 증가(감소)	(3,048,244)	23,943,636

13.퇴직금의 지급	(543,354,273)	(1,156,763,121)

14.퇴직급의 승계	66,526,974	33,860,191

15.사외적립자산의 감소(증가)	62,191,145	256,436,742

(4)법인세납부(환급)	(708,064,251)	(1,369,907,598)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(37,088,842,947)	(21,837,809,288)

(1)단기금융상품의 감소	0	8,000,000,000

(2)이자수취	66,449,707	186,350,591

(3)유형자산의 처분	956,091	0

(4)단기대여금의 감소	931,730	11,857,200

(5)보증금의 감소	0	170,000

(6)유형자산의 취득	(37,157,180,475)	0

(7)건설중인자산의 취득	0	(30,025,945,079)

(8)기타무형자산의 취득	0	(10,242,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,806,702,838	11,101,402,223

(1)단기차입금의 증가	58,700,000,000	12,400,000,000

(2)임대보증금의 증가	30,500,000	30,000,000

(3)임대보증금의 감소	0	0

(4)단기차입금의 상환	(48,400,000,000)	(500,000,000)

(5)배당금지급	(417,500,000)	(626,250,000)

(6)이자지급	(106,297,162)	(202,347,777)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,717,729,318)	3,301,704,666

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,717,729,318)	3,301,704,666

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,207,462,079	3,059,544,867

Ⅷ.기말현금및현금성자산	3,489,732,761	6,361,249,533