세원물산 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	67,316,334,666	78,114,378,264

(1)현금및현금성자산	1,951,742,580	6,946,569,863

(2)매출채권 및 기타유동채권	11,310,912,088	15,988,602,333

1.매출채권	10,643,592,086	12,697,242,162

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	719,778,933	3,343,819,102

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	38,679,069,408	43,385,997,385

1.단기금융상품	30,100,000,000	38,100,000,000

2.주임종단기대여금	12,117,600	8,185,480

3.단기미수수익	413,963,454	289,921,744

4.보증금	8,152,988,354	4,987,890,161

(4)기타유동자산	6,963,173,364	5,941,799,051

(5)재고자산	8,411,437,226	5,851,409,632

Ⅱ.비유동자산	183,227,605,802	168,329,071,118

(1)매도가능금융자산	56,206,229,656	62,636,995,722

(2)관계기업투자	7,416,211,471	7,336,596,568

(3)투자부동산	4,211,221,959	4,221,615,179

(4)유형자산	114,298,303,123	92,716,639,170

(5)무형자산	904,639,543	1,022,874,429

(6)기타비유동금융자산	3,768,450	207,118,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	250,543,940,468	246,443,449,382

부채

Ⅰ.유동부채	45,561,906,163	37,550,135,948

(1)매입채무 및 기타유동채무	24,991,667,563	27,186,476,294

(2)단기차입금	4,200,000,000

(3)기타유동금융부채	305,897,519	395,927,850

(4)기타유동부채	15,526,850,158	8,799,629,388

(5)당기법인세부채	537,490,923	1,168,102,416

Ⅱ.비유동부채	22,774,422,382	23,633,851,956

(1)순확정급여채무	11,578,746,253	9,778,392,048

(2)기타비유동금융부채	985,476,942	1,413,821,321

(3)이연법인세부채	10,210,199,187	12,441,638,587

부채총계	68,336,328,545	61,183,987,904

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	39,819,701,759	44,856,356,435

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	133,513,910,164	131,529,105,043

자본총계	182,207,611,923	185,259,461,478

자본과부채총계	250,543,940,468	246,443,449,382

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	16,392,845,922	48,283,924,744	10,454,316,408	61,684,248,185

Ⅱ.매출원가	13,670,310,109	41,366,055,440	10,490,716,538	51,827,845,840

Ⅲ.매출총이익	2,722,535,813	6,917,869,304	(36,400,130)	9,856,402,345

Ⅳ.판매비와관리비	1,899,734,876	5,870,888,186	1,612,481,503	5,338,458,681

Ⅴ.영업이익(손실)	822,800,937	1,046,981,118	(1,648,881,633)	4,517,943,664

Ⅵ.금융수익	152,065,952	505,592,519	374,289,564	1,087,030,250

Ⅶ.금융비용	9,762,805	17,744,978	213,257,600	364,364,837

Ⅷ.지분법이익(손실)	88,145,937	104,032,332	(51,909,458)	33,024,581

Ⅸ.기타수익	406,511,335	1,521,939,141	372,089,890	1,323,609,565

Ⅹ.기타비용	139,190,494	504,793,218	199,960,306	654,106,741

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,320,570,862	2,656,006,914	(1,367,629,543)	5,943,136,482

XⅡ.법인세비용	66,453,434	7,554,964	(300,163,871)	1,195,128,120

XⅢ.당기순이익(손실)	1,254,117,428	2,648,451,950	(1,067,465,672)	4,748,008,362

XIV.기타포괄손익	(2,411,431)	(5,074,051,505)	(10,113,064)	2,260,430,759

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,942,811)	(37,396,829)	(8,367,495)	(34,572,228)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(7,942,811)	(37,396,829)	(8,367,495)	(34,572,228)

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	5,531,380	(5,036,654,676)	(1,745,569)	2,295,002,987

1.매도가능금융자산평가이익	0	(5,015,997,531)	0	2,317,023,134

2.지분법이익	5,531,380	(20,657,145)	(1,745,569)	(22,020,147)

XV.총포괄손익	1,251,705,997	(2,425,599,555)	(1,077,578,736)	7,008,439,121

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	150	317	(128)	569

자본변동표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

Ⅱ.배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	4,748,008,362	4,748,008,362

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,317,023,134	2,317,023,134

Ⅴ.지분법자본변동	(22,020,147)	(22,020,147)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(34,572,228)	(34,572,228)

2016.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,968,822,003	132,017,530,822	185,860,352,825

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,856,356,435	131,529,105,043	185,259,461,478

Ⅱ.배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,648,451,950	2,648,451,950

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)

Ⅴ.지분법자본변동	(20,657,145)	(20,657,145)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(37,396,829)	(37,396,829)

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,819,701,759	133,513,910,164	182,207,611,923

현금흐름표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,527,907,142	(5,244,582,872)

(1)당기순이익(손실)	2,648,451,950	4,748,008,362

(2)당기순이익조정을 위한 가감	8,605,372,571	8,809,525,529

1.퇴직급여	1,367,829,345	1,328,613,369

2.감가상각비	7,673,351,562	6,957,213,196

3.무형자산상각비	162,937,246	91,127,282

4.외화환산손실	7,918,800	373,714,927

5.금융보증손실	408,316,625	377,128,485

6.법인세비용	7,554,964	1,195,128,120

7.이자비용	9,826,178	10,627,250

8.외화환산이익	(33,513,224)	(93,370,615)

9.지분법이익	(104,032,332)	(33,024,581)

10.유형자산처분이익	(158,000)	(37,808,644)

11.이자수익	(478,544,108)	(964,319,283)

12.단기매매증권평가이익	(13,265,492)

13.금융보증부채환입	(408,316,625)	(377,128,485)

14.무형자산손상차손환입	(7,797,860)	(5,110,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,714,611,836	(16,094,221,916)

1.매출채권의 감소(증가)	2,079,245,094	2,871,606,192

2.미수금의 감소(증가)	2,624,040,169	1,816,188,319

3.선급금의 감소(증가)	(1,707,791,638)	6,235,500,256

4.선급비용의 감소(증가)	18,203,810	15,182,240

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	599,869,136	213,733,440

6.재고자산의 감소(증가)	(5,725,125,787)	(2,530,212,244)

7.매입채무의 증가(감소)	(3,034,791,152)	(11,186,087,942)

8.미지급금의 증가(감소)	839,982,421	(523,644,095)

9.선수금의 증가(감소)	6,130,462,466	(13,395,229,898)

10.예수금의 증가(감소)	596,758,304	819,604,783

11.미지급비용의 증가(감소)	(90,821,195)	(181,925,892)

12.퇴직금의 지급	(638,003,344)	(390,369,481)

13.퇴직급의 승계	874,931,698	(128,469,561)

14.사외적립자산의 감소(증가)	147,651,854	269,901,967

(4)법인세납부(환급)	(1,440,529,215)	(2,707,894,847)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(20,727,448,517)	(28,052,046,557)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	8,000,000,000	11,524,810

(2)공구와 기구의 처분	76,920,310

(3)건설중인자산의 처분	61,494,000

(4)단기금융상품의 처분	1,423,400,000

(5)비품의 처분	172,000

(6)정부보조금의 수취	3,000,000,000

(7)이자수취	354,502,398	602,218,318

(8)보증금의 감소	203,350,000

(9)보증금의 증가	(5,461,000)

(10)정부보조금의 사용	(2,100,000,000)

(11)건물의 취득	(11,606,885,360)

(12)기계장치의 취득	(16,569,080,950)

(13)금형의 취득	(1,337,516,170)

(14)공구와 기구의 취득	(495,610,000)

(15)차량운반구의 취득	(3,939,090)

(16)비품의 취득	(186,175,591)	(19,917,809)

(17)건설중인자산의 취득	(2,049,368,224)	(27,847,515,096)

(18)기타무형자산의 취득	(36,904,500)	(250,771,000)

(19)단기대여금및수취채권의 취득	(3,932,120)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,204,714,686	3,835,969,417

(1)단기차입금의 증가	4,200,000,000	4,509,907,440

(2)임대보증금의 감소	(360,000,000)	(40,000,000)

(3)수입보증금의 감소	(53,190)

(4)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(5)이자지급	(9,035,314)	(7,634,833)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,994,826,689)	(29,460,660,012)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(594)	(51,409,512)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,994,827,283)	(29,512,069,524)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	6,946,569,863	31,194,880,600

Ⅷ.기말현금및현금성자산	1,951,742,580	1,682,811,076