세원물산 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	64,948,698,297	66,220,902,633

(1)현금및현금성자산	6,361,249,533	3,059,544,867

(2)매출채권 및 기타유동채권	16,034,276,927	14,287,168,511

1.매출채권	15,332,261,062	13,119,395,855

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	754,474,796	1,220,231,587

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	27,676,169,736	34,302,437,184

1.단기금융상품	19,100,000,000	27,100,000,000

2.주임종단기대여금	4,429,970	16,287,170

3.단기미수수익	354,044,537	169,370,193

4.보증금	8,217,695,229	7,016,779,821

(4)기타유동자산	5,952,876,828	6,657,791,944

(5)재고자산	8,924,125,273	7,913,960,127

Ⅱ.비유동자산	210,792,243,710	186,720,866,427

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	51,747,353,135	55,544,936,755

(2)관계기업투자	7,507,079,708	7,238,751,267

(3)투자부동산	4,197,364,331	4,207,757,551

(4)유형자산	146,396,983,448	118,638,090,083

(5)무형자산	752,633,038	900,330,721

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,768,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	275,740,942,007	252,941,769,060

부채

Ⅰ.유동부채	67,993,171,931	44,893,486,413

(1)매입채무 및 기타유동채무	32,200,417,882	21,613,967,975

(2)단기차입금	21,100,000,000	9,200,000,000

(3)기타유동금융부채	469,439,993	431,363,469

(4)기타유동부채	13,897,745,523	12,513,969,003

(5)당기법인세부채	325,568,533	1,134,185,966

Ⅱ.비유동부채	21,624,142,452	21,861,461,473

(1)순확정급여채무	11,461,327,196	10,660,468,629

(2)기타비유동금융부채	993,936,738	1,069,460,415

(3)이연법인세부채	9,168,878,518	10,131,532,429

부채총계	89,617,314,383	66,754,947,886

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	36,404,125,144	39,362,523,027

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	140,845,502,480	137,950,298,147

자본총계	186,123,627,624	186,186,821,174

자본과부채총계	275,740,942,007	252,941,769,060

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	17,971,608,403	57,473,680,428	16,392,845,922	48,283,924,744

Ⅱ.매출원가	15,479,869,098	49,648,521,859	13,670,310,109	41,366,055,440

Ⅲ.매출총이익	2,491,739,305	7,825,158,569	2,722,535,813	6,917,869,304

Ⅳ.판매비와관리비	2,077,122,871	6,239,383,058	1,899,734,876	5,870,888,186

Ⅴ.영업이익(손실)	414,616,434	1,585,775,511	822,800,937	1,046,981,118

Ⅵ.금융수익	106,109,465	421,492,311	152,065,952	505,592,519

Ⅶ.금융비용	107,965,822	256,460,637	9,762,805	17,744,978

Ⅷ.지분법이익(손실)	41,458,175	263,934,421	88,145,937	104,032,332

Ⅸ.기타수익	341,005,136	2,425,116,718	406,511,335	1,521,939,141

Ⅹ.기타비용	102,194,173	435,462,547	139,190,494	504,793,218

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	693,029,215	4,004,395,777	1,320,570,862	2,656,006,914

XⅡ.법인세비용	42,557,076	444,320,935	66,453,434	7,554,964

XⅢ.당기순이익(손실)	650,472,139	3,560,074,842	1,254,117,428	2,648,451,950

XIV.기타포괄손익	(4,638,189)	(2,997,018,392)	(2,411,431)	(5,074,051,505)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,687,153)	(3,000,735,733)	(7,942,811)	(37,396,829)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(8,687,153)	(38,620,509)	(7,942,811)	(37,396,829)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(2,962,115,224)	0	0

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	4,048,964	3,717,341	5,531,380	(5,036,654,676)

1.지분법자본변동	4,048,964	3,717,341	5,531,380	(20,657,145)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(5,015,997,531)

XV.총포괄손익	645,833,950	563,056,450	1,251,705,997	(2,425,599,555)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	426	150	317

자본변동표
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,856,356,435	131,529,105,043	185,259,461,478

Ⅱ.배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,648,451,950	2,648,451,950

Ⅳ.지분법자본변동	(20,657,145)	(20,657,145)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(37,396,829)	(37,396,829)

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,819,701,759	133,513,910,164	182,207,611,923

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,523,027	137,950,298,147	186,186,821,174

Ⅱ.배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,560,074,842	3,560,074,842

Ⅳ.지분법자본변동	3,717,341	3,717,341

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,962,115,224)	(2,962,115,224)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(38,620,509)	(38,620,509)

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	36,404,125,144	140,845,502,480	186,123,627,624

현금흐름표
제 34 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,038,111,731	12,527,907,142

(1)당기순이익(손실)	3,560,074,842	2,648,451,950

(2)당기순이익조정을 위한 가감	12,328,765,588	8,605,372,571

1.퇴직급여	1,617,811,282	1,367,829,345

2.감가상각비	10,580,625,882	7,673,351,562

3.무형자산상각비	157,939,683	162,937,246

4.외화환산손실	3,298,028	7,918,800

5.금융보증손실	409,592,830	408,316,625

6.법인세비용	444,320,935	7,554,964

7.이자비용	216,480,665	9,826,178

8.외화환산이익	(56,751,531)	(33,513,224)

9.지분법이익	(263,934,421)	(104,032,332)

10.유형자산처분이익	(158,000)

11.이자수익	(371,024,935)	(478,544,108)

12.금융보증부채환입	(409,592,830)	(408,316,625)

13.무형자산손상차손환입	(7,797,860)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(480,821,101)	2,714,611,836

1.매출채권의 감소(증가)	(2,156,113,676)	2,079,245,094

2.미수금의 감소(증가)	465,756,791	2,624,040,169

3.선급금의 감소(증가)	888,953,342	(1,707,791,638)

4.선급비용의 감소(증가)	23,390,127	18,203,810

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(312,952,030)	599,869,136

6.재고자산의 감소(증가)	(2,211,080,554)	(5,725,125,787)

7.매입채무의 증가(감소)	8,430,286,783	(3,034,791,152)

8.미지급금의 증가(감소)	(6,150,315,852)	839,982,421

9.수입보증금의 증가(감소)

10.선수금의 증가(감소)	2,114,403,020	6,130,462,466

11.예수금의 증가(감소)	(730,626,500)	596,758,304

12.미지급비용의 증가(감소)	23,943,636	(90,821,195)

13.퇴직금의 지급	(1,156,763,121)	(638,003,344)

14.퇴직급의 승계	33,860,191	874,931,698

15.사외적립자산의 감소(증가)	256,436,742	147,651,854

(4)법인세납부(환급)	(1,369,907,598)	(1,440,529,215)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(21,837,809,288)	(20,727,448,517)

(1)단기대여금의 감소	11,857,200	8,000,000,000

(2)사무용비품의 처분	172,000

(3)보증금의 감소	170,000	203,350,000

(4)단기금융상품의 처분	8,000,000,000

(5)이자수취	186,350,591	354,502,398

(6)정부보조금의 수취	3,000,000,000

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(3,932,120)

(8)토지의 취득

(9)건물의 취득	(11,606,885,360)

(10)기계장치의 취득	(17,906,597,120)

(11)기타유형자산의 취득	(495,610,000)

(12)비품의 취득	(186,175,591)

(13)건설중인자산의 취득	(30,025,945,079)	(2,049,368,224)

(14)기타무형자산의 취득	(10,242,000)	(36,904,500)

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,101,402,223	3,204,714,686

(1)단기차입금의 증가	12,400,000,000	4,200,000,000

(2)임대보증금의 증가	30,000,000

(3)임대보증금의 감소	(360,000,000)

(4)단기차입금의 상환	(500,000,000)

(5)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(6)이자지급	(202,347,777)	(9,035,314)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,301,704,666	(4,994,826,689)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(594)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,301,704,666	(4,994,827,283)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	3,059,544,867	6,946,569,863

Ⅷ.기말현금및현금성자산	6,361,249,533	1,951,742,580