세원물산 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2019.06.30 현재
제 34 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	47,051,653,502	41,916,202,072

(1)현금및현금성자산	7,937,674,341	5,207,462,079

(2)매출채권 및 기타유동채권	14,922,963,019	16,886,280,181

1.매출채권	14,658,922,886	16,332,252,806

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	316,499,064	606,486,306

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	8,894,653,974	7,953,539,974

1.단기금융상품	0	0

2.주임종단기대여금	2,382,470	931,730

3.단기미수수익	1,130,109	6,757,634

4.보증금	8,891,141,395	7,945,850,610

(4)기타유동자산	5,975,869,646	3,192,270,108

(5)재고자산	9,320,492,522	8,676,649,730

Ⅱ.비유동자산	214,401,023,645	201,095,419,384

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	38,102,048,659	38,632,036,133

(2)관계기업투자	8,016,832,145	7,530,924,661

(3)투자부동산	4,186,971,110	4,193,899,923

(4)유형자산	163,305,590,430	149,845,010,841

(5)무형자산	598,751,251	702,717,776

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	261,452,677,147	243,011,621,456

부채

Ⅰ.유동부채	57,805,324,089	46,056,350,446

(1)매입채무 및 기타유동채무	30,558,477,110	27,998,376,817

(2)단기차입금	9,400,000,000	5,700,000,000

(3)기타유동금융부채	362,617,954	625,180,211

(4)기타유동부채	16,522,872,699	11,222,577,228

(5)당기법인세부채	961,356,326	510,216,190

Ⅱ.비유동부채	22,140,747,265	21,208,400,407

(1)순확정급여채무	15,789,400,774	14,704,285,244

(2)기타비유동금융부채	984,618,182	1,032,450,705

(3)이연법인세부채	5,366,728,309	5,471,664,458

부채총계	79,946,071,354	67,264,750,853

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	25,629,925,882	26,023,785,015

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	147,002,679,911	140,849,085,588

자본총계	181,506,605,793	175,746,870,603

자본과부채총계	261,452,677,147	243,011,621,456

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 34 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	21,229,010,234	49,867,403,525	17,244,201,875	39,502,072,025

Ⅱ.매출원가	16,297,255,080	39,757,309,985	13,751,940,411	34,168,652,761

Ⅲ.매출총이익	4,931,755,154	10,110,093,540	3,492,261,464	5,333,419,264

Ⅳ.판매비와관리비	2,434,970,579	4,546,320,325	2,239,403,591	4,162,260,187

Ⅴ.영업이익(손실)	2,496,784,575	5,563,773,215	1,252,857,873	1,171,159,077

Ⅵ.금융수익	59,090,970	149,508,037	136,611,467	315,382,846

Ⅶ.금융비용	31,331,648	93,037,332	72,719,735	148,494,815

Ⅷ.지분법이익(손실)	323,358,343	462,821,081	305,913,721	222,476,246

Ⅸ.기타수익	565,776,053	1,697,662,433	771,169,684	2,084,111,582

Ⅹ.기타비용	100,342,375	180,665,172	143,797,827	333,268,374

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,313,335,918	7,600,062,262	2,250,035,183	3,311,366,562

XⅡ.법인세비용	393,445,818	1,014,679,642	244,901,092	401,763,859

XⅢ.당기순이익(손실)	2,919,890,100	6,585,382,620	2,005,134,091	2,909,602,703

XIV.기타포괄손익	(408,764,885)	(408,147,430)	(2,983,898,222)	(2,992,380,203)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(422,128,551)	(427,678,527)	(2,983,733,338)	(2,992,048,580)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(8,738,321)	(14,288,297)	(21,618,114)	(29,933,356)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(413,390,230)	(413,390,230)	(2,962,115,224)	(2,962,115,224)

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	13,363,666	19,531,097	(164,884)	(331,623)

1.지분법자본변동	13,363,666	19,531,097	(164,884)	(331,623)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XV.총포괄손익	2,511,125,215	6,177,235,190	(978,764,131)	(82,777,500)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	350	789	240	348

자본변동표
제 35 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 34 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,523,027	137,950,298,147	186,186,821,174

Ⅱ.배당금지급	626,250,000	626,250,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,909,602,703	2,909,602,703

Ⅳ.지분법자본변동	(331,623)	(331,623)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,962,115,224)	(2,962,115,224)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(29,933,356)	(29,933,356)

2018.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	36,400,076,180	140,203,717,494	185,477,793,674

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	26,023,785,015	140,849,085,588	175,746,870,603

Ⅱ.배당금지급	417,500,000	417,500,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	6,585,382,620	6,585,382,620

Ⅳ.지분법자본변동	19,531,097	19,531,097

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(413,390,230)	(413,390,230)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(14,288,297)	(14,288,297)

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	25,629,925,882	147,002,679,911	181,506,605,793

현금흐름표
제 35 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 34 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	22,411,840,499	9,196,012,038

(1)당기순이익(손실)	6,585,382,620	2,909,602,703

(2)당기순이익조정을 위한 가감	10,994,412,165	7,955,079,895

1.퇴직급여	1,297,605,477	1,072,614,800

2.감가상각비	9,038,681,324	6,803,913,894

3.무형자산상각비	103,966,525	106,026,329

4.외화환산손실	16,156,033	8,852,564

5.금융보증손실	150,439,337	304,311,220

6.법인세비용	1,014,679,642	401,763,859

7.이자비용	63,431,583	108,514,843

8.유형자산처분손실	2,000	0

9.외화환산이익	(25,968,602)	(59,214,591)

10.지분법이익	(462,821,081)	(222,476,246)

11.이자수익	(50,381,645)	(264,915,557)

12.금융보증부채환입	(150,439,337)	(304,311,220)

13.유형자산처분이익	(939,091)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,383,449,399	(488,857,329)

1.매출채권의 감소(증가)	1,681,691,851	(3,255,502,365)

2.미수금의 감소(증가)	291,443,941	(60,764,564)

3.선급금의 감소(증가)	(3,056,954,382)	1,897,671,466

4.선급비용의 감소(증가)	23,120,005	18,710,800

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	171,902,316	(356,039,961)

6.재고자산의 감소(증가)	(1,589,133,577)	(2,204,007,949)

7.매입채무의 증가(감소)	(3,839,613,375)	8,213,990,794

8.미지급금의 증가(감소)	6,895,084,746	(1,153,473,373)

9.선수금의 증가(감소)	6,199,426,377	(2,133,412,451)

10.예수금의 증가(감소)	(899,130,906)	(835,014,830)

11.수입보증금의 증가(감소)	0	(53,190)

12.미지급비용의 증가(감소)	(263,579,321)	(145,784,972)

13.퇴직금의 지급	(251,674,660)	(699,059,846)

14.퇴직급의 승계	(28,170,909)	33,860,191

15.사외적립자산의 감소(증가)	49,037,293	190,022,921

(4)법인세납부(환급)	(551,403,685)	(1,179,813,231)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(22,932,207,657)	(18,335,972,746)

(1)단기금융상품의 감소	0	4,000,000,000

(2)이자수취	56,009,170	103,638,389

(3)유형자산의 처분	82,483,490	0

(4)단기대여금의 감소	0	14,467,020

(5)보증금의 감소	0	170,000

(6)유형자산의 취득	(23,069,249,577)	(22,446,191,155)

(7)건설중인자산의 취득	0	0

(8)기타무형자산의 취득	0	(8,057,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(1,450,740)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,250,585,481	8,191,489,276

(1)단기차입금의 증가	32,600,000,000	45,200,000,000

(2)임대보증금의 증가	30,500,000	30,000,000

(3)임대보증금의 감소	0	(12,000,000)

(4)단기차입금의 상환	(28,900,000,000)	(36,300,000,000)

(5)배당금지급	(417,500,000)	(626,250,000)

(6)이자지급	(62,414,519)	(100,260,724)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,730,218,323	(948,471,432)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,061)	2,332

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,730,212,262	(948,469,100)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,207,462,079	3,059,544,867

Ⅷ.기말현금및현금성자산	7,937,674,341	2,111,075,767