세원물산 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
제 30 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	109,086,636,238	121,082,727,589	97,021,416,485

(1)현금및현금성자산	12,458,434,592	29,094,880,600	679,027,159

(2)매출채권 및 기타유동채권	13,067,747,547	15,144,643,742	16,564,870,708

1.단기매출채권	9,816,523,217	10,725,418,680	12,689,262,767

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	3,303,683,261	4,471,683,993	3,928,066,872

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	67,965,725,910	60,532,429,698	66,523,738,985

1.단기금융상품	63,100,000,000	55,100,000,000	61,400,000,000

2.주임종단기대여금	19,883,900	13,204,000	10,615,230

3.단기미수수익	531,358,224	371,397,177	597,283,127

4.보증금	4,314,483,786	5,047,828,521	4,515,840,628

(4)기타유동비금융자산	9,940,843,634	10,798,587,608	8,281,099,498

(5)당기법인세자산	51,100,430

(6)재고자산	5,653,884,555	5,512,185,941	4,921,579,705

Ⅱ.비유동자산	142,200,176,623	132,768,359,202	125,894,098,678

(1)매도가능금융자산	59,869,010,301	59,869,010,301	59,935,307,978

(2)관계기업투자	7,229,897,750	7,180,027,053	6,710,717,341

(3)투자부동산	4,232,017,817	4,235,485,362	4,249,355,545

(4)유형자산	69,566,382,318	60,181,375,134	53,870,675,259

(5)무형자산	905,579,387	913,572,302	700,840,345

(6)기타비유동금융자산	210,057,450	201,657,450	193,187,450

1.보증금	210,057,450	201,657,450	193,187,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600	234,014,760

자산총계	251,286,812,861	253,851,086,791	222,915,515,163

부채

Ⅰ.유동부채	47,657,919,156	50,819,796,257	26,134,343,182

(1)매입채무 및 기타유동채무	30,491,113,003	30,363,813,398	23,572,929,430

1.단기매입채무	15,998,172,339	17,622,291,207	12,781,855,175

2.단기미지급금	14,492,940,664	12,741,522,191	10,791,074,255

(2)기타유동금융부채	754,693,298	488,595,880	504,602,900

(3)기타유동비금융부채	14,799,076,344	18,224,466,494	2,056,810,852

(4)당기법인세부채	1,613,036,511	1,742,920,485

Ⅱ.비유동부채	23,428,988,685	23,553,126,830	24,687,340,340

(1)순확정급여부채	9,394,657,915	9,120,563,000	8,505,419,202

(2)기타비유동금융부채	1,336,578,676	1,429,882,967	1,418,589,123

(3)이연법인세부채	12,697,752,094	13,002,680,863	14,763,332,015

부채총계	71,086,907,841	74,372,923,087	50,821,683,522

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	42,670,320,624	42,673,819,016	43,811,998,357

Ⅳ.이익잉여금	128,655,584,396	127,930,344,688	119,407,833,284

자본총계	180,199,905,020	179,478,163,704	172,093,831,641

자본과부채총계	251,286,812,861	253,851,086,791	222,915,515,163

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	23,139,862,320	23,139,862,320	25,986,166,665	25,986,166,665	96,551,715,630	82,621,988,031

(1)총매출액	36,811,595,396	36,811,595,396	37,470,199,127	37,470,199,127	181,071,453,134	158,768,890,019

(2)차감매출(유상사급)	(13,671,733,076)	(13,671,733,076)	(11,484,032,462)	(11,484,032,462)	(84,519,737,504)	(76,146,901,988)

Ⅱ.매출원가	20,223,106,801	20,223,106,801	24,417,700,623	24,417,700,623	83,607,746,400	79,582,808,748

Ⅲ.매출총이익	2,916,755,519	2,916,755,519	1,568,466,042	1,568,466,042	12,943,969,230	3,039,179,283

Ⅳ.판매비와관리비	1,763,657,506	1,763,657,506	1,913,507,201	1,913,507,201	8,420,477,658	8,346,314,255

Ⅴ.영업이익(손실)	1,153,098,013	1,153,098,013	(345,041,159)	(345,041,159)	4,523,491,572	(5,307,134,972)

Ⅵ.금융수익	375,181,019	375,181,019	403,441,311	403,441,311	1,655,216,009	3,574,850,113

Ⅶ.금융비용	7,338,980	7,338,980	18,008,522	18,008,522	94,893,528	6,707,038

Ⅷ.지분법이익	54,005,912	54,005,912	148,886,682	148,886,682	487,497,824	437,937,725

Ⅸ.지분법손실

Ⅹ.기타수익	282,381,506	282,381,506	346,905,872	346,905,872	3,950,938,342	1,869,407,687

XI.기타비용	122,159,999	122,159,999	175,742,868	175,742,868	1,074,653,096	861,548,739

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,735,167,471	1,735,167,471	360,441,316	360,441,316	9,447,597,123	(293,195,224)

XⅢ.법인세비용	378,533,027	378,533,027	(162,401,952)	(162,401,952)	706,959,105	(99,499,905)

XIV.당기순이익(손실)	1,356,634,444	1,356,634,444	522,843,268	522,843,268	8,740,638,018	(193,695,319)

XV.기타포괄손익	(8,643,128)	(8,643,128)	(25,220,172)	(25,220,172)	(730,055,955)	7,762,211,854

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,144,736)	(5,144,736)	(1,978,643)	(1,978,643)	408,123,386	275,359,301

1.순확정급여부채의 재측정요소	(5,144,736)	(5,144,736)	(1,978,643)	(1,978,643)	408,123,386	275,359,301

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,122,792,198)	7,494,219,597

1.매도가능금융자산	(1,122,792,198)	7,494,219,597

가.매도가능금융자산평가이익	(1,122,792,198)	7,494,219,597

(3)지분법자본변동	(3,498,392)	(3,498,392)	(23,241,529)	(23,241,529)	(15,387,143)	(7,367,044)

XVI.총포괄손익	1,347,991,316	1,347,991,316	497,623,096	497,623,096	8,010,582,063	7,568,516,535

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	162	162	62	62	1,047	(23)

자본변동표
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	36,325,145,804	119,952,419,302	165,151,565,106

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(193,695,319)	(193,695,319)

2.지분법자본변동	(7,367,044)	(7,367,044)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	7,494,219,597	7,494,219,597

4.확정급여제도의 재측정요소	275,359,301	275,359,301

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,811,998,357	119,407,833,284	172,093,831,641

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,811,998,357	119,407,833,284	172,093,831,641

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,740,638,018	8,740,638,018

2.지분법자본변동	(15,387,143)	(15,387,143)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,122,792,198)	(1,122,792,198)

4.확정급여제도의 재측정요소	408,123,386	408,123,386

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,811,998,357	119,407,833,284	172,093,831,641

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	522,843,268	522,843,268

2.지분법자본변동	(23,241,529)	(23,241,529)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

4.확정급여제도의 재측정요소	(1,978,643)	(1,978,643)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,788,756,828	119,302,447,909	171,965,204,737

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,356,634,444	1,356,634,444

2.지분법자본변동	(3,498,392)	(3,498,392)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

4.확정급여제도의 재측정요소	(5,144,736)	(5,144,736)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,670,320,624	128,655,584,396	180,199,905,020

현금흐름표
제 32 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(867,885,212)	(4,486,287,257)	31,763,624,873	6,727,871,007

(1)당기순이익(손실)	1,356,634,444	522,843,268	8,740,638,018	(193,695,319)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,413,261,788)	(4,974,586,515)	23,492,201,973	7,122,673,143

1.퇴직급여	473,878,741	510,903,321	2,071,996,783	2,397,569,487

2.감가상각비	2,494,978,457	2,345,553,775	9,804,074,624	10,558,712,145

3.대손상각비	(3,524,400)

4.무형자산상각비	11,396,175	11,236,168	46,836,423	35,578,199

5.외화환산손실	15,328,145	7,868,043	2,510,714

6.금융보증손실	93,304,291	158,735,631	639,479,682	555,967,103

7.법인세비용	378,533,027	(162,401,952)	706,959,105	(99,499,905)

8.이자비용	1,559,022	10,406,528	1,522,769

9.외화환산이익	(2,716,669)	(13,234,876)

10.지분법이익	(54,005,912)	(148,886,682)	(487,497,824)	(437,937,725)

11.유형자산처분이익	(5,648,334)	(9,949,324)	(26,748,324)	(226,832,700)

12.금융보증부채환입	(93,304,291)	(158,735,631)	(639,479,682)	(555,967,103)

13.이자수익	(363,375,216)	(392,877,666)	(1,499,350,901)	(1,854,031,687)

14.무형자산손상차손환입	(3,403,260)	(8,665,560)	(8,983,380)	(3,280,620)

15.배당금수익	(1,707,669,748)

16.매출채권의 감소(증가)	896,269,021	(798,085,023)	1,960,446,407	2,446,380,424

17.미수금의 감소(증가)	1,165,299,029	3,029,425,669	(530,809,408)	(2,217,736,808)

18.선급금의 감소(증가)	1,204,284,953	(1,660,936,435)	(2,831,018,492)	(6,673,115,414)

19.선급비용의 감소(증가)	7,095,347	(116,296,777)	1,067,288	(11,348,641)

20.선급부가가치세의감소(증가)	(446,940,617)	(1,171,633,376)	270,109,188	(172,650,333)

21.재고자산의 감소(증가)	591,646,121	238,312,382	(1,122,594,129)	(572,837,311)

22.장기선급금의 감소(증가)	10,534,490	46,783,160	(23,877,360)

23.매입채무의 증가(감소)	(1,624,118,868)	(619,489,853)	4,840,436,032	341,841,836

24.미지급금의 증가(감소)	(2,162,556,224)	(4,950,738,115)	(4,972,529,271)	5,524,845,826

25.선수금의 증가(감소)	(3,507,164,966)	(103,996,154)	15,396,890,051	165,980,431

26.예수금의 증가(감소)	81,774,816	(16,127,459)	770,765,591	316,937,096

27.미지급비용의 증가(감소)	(360,152,582)	(383,337,823)	(16,052,770)	23,117,772

28.금융보증부채의 증가(감소)	123,591,556	16,755,153

29.퇴직금의 지급	(174,604,811)	(908,101,472)	(716,721,654)	(1,281,156,064)

30.퇴직금의 승계	(69,919,871)	154,877,590	(337,140,202)	4,705,887

31.사외적립자산의 감소(증가)	38,145,041	53,659,852	120,243,981	571,714,120

(3)법인세납부(환급)	(811,257,868)	(34,544,010)	(469,215,118)	(201,106,817)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,768,560,796)	2,734,849,105	(646,089,054)	(12,782,923,790)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	217,905,940	608,540,630

(2)토지의 처분	129,872,000

(3)기계장치의 처분	147,002,094

(4)금형의 처분	66,430,000

(5)차량운반구의 처분	454,546

(6)공구와기구의 처분	5,760,000	21,320,000	38,120,000

(7)보증금의 감소	510,000

(8)단기금융상품의 처분	7,000,000,000	6,300,000,000	54,700,000,000

(9)정부보조금의 수취	2,100,000,000

(10)이자수취	203,414,169	224,349,200	1,725,236,851	1,808,577,844

(11)배당금수취	1,707,669,748

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(6,679,900)	(229,248,430)	(2,588,770)	(605,850,490)

(13)단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(4,000,000,000)	(64,700,000,000)

(14)매도가능금융자산의 취득	(1,373,179,500)

(15)보증금의 증가	(8,400,000)	(8,470,000)	(8,470,000)	(8,400,000)

(16)건물의 취득	(108,500,000)

(17)기계장치의 취득	(182,157,720)	(182,157,720)	(218,593,934)

(18)공구와기구의 취득	(154,000,000)	(154,000,000)	(59,892,000)

(19)차량운반구의 취득	(53,014,065)

(20)비품의 취득	(8,500,000)	(5,100,000)	(5,100,000)	(35,425,560)

(21)건설중인자산의 취득	(7,954,155,065)	(80,564,885)	(8,833,364,915)	(5,714,972,603)

(22)기타무형자산의 취득	(69,185,000)	(250,585,000)	(447,332,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,308,486,728	(600,610,778)	(615,272,769)

(1)단기차입금의 증가	3,200,000,000

(2)임대보증금의 증가	10,000,000	36,000,000	85,000,000

(3)수입보증금의 증가	45,750	45,750

(4)임대보증금의 감소	(72,500,000)

(5)단기차입금의 상환	(1,900,000,000)

(6)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(7)이자지급	(1,559,022)	(10,406,528)	(1,522,769)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,636,446,008)	(442,951,424)	30,516,925,041	(6,670,325,552)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,071,600)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,636,446,008)	(442,951,424)	30,515,853,441	(6,670,325,552)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	29,094,880,600	679,027,159	679,027,159	7,349,352,711

Ⅷ.기말현금및현금성자산	12,458,434,592	236,075,735	31,194,880,600	679,027,159