세원물산 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	79,674,553,268	74,345,696,472

(1)현금및현금성자산	12,109,200,394	19,925,726,198

(2)단기금융상품	30,000,000,000	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,690,552,172	14,629,950,704

1.매출채권	4,662,503,908	14,372,601,810

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	982,466,414	307,436,657

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

3.단기대여금	10,527,340	1,886,910

4.단기미수수익	87,513,441	484,258

(4)기타유동자산	8,708,327,423	11,586,454,654

(5)재고자산	23,166,473,279	28,203,564,916

Ⅱ.비유동자산	226,135,687,363	243,556,132,383

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	41,344,847,588	41,344,847,588

(2)관계기업투자	12,419,031,215	10,852,937,351

(3)투자부동산	4,155,791,447	4,166,184,667

(4)유형자산	168,092,748,228	186,981,617,737

(5)무형자산	119,670,435	206,946,590

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450

(7)기타비유동비금융자산	0	0

자산총계	305,810,240,631	317,901,828,855

부채

Ⅰ.유동부채	58,945,803,024	87,757,735,110

(1)매입채무 및 기타채무	26,187,377,411	39,117,108,013

(2)단기차입금	0	0

(3)기타유동부채	31,306,508,433	46,883,231,966

(4)당기법인세부채	1,451,917,180	1,757,395,131

Ⅱ.비유동부채	25,023,031,217	23,272,764,159

(1)순확정급여채무	21,563,625,148	20,029,408,992

(2)장기매입채무 및 기타채무	992,864,108	949,312,142

(3)이연법인세부채	2,466,541,961	2,294,043,025

부채총계	83,968,834,241	111,030,499,269

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	28,046,528,707	28,046,722,062

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	184,920,877,683	169,950,607,524

자본총계	221,841,406,390	206,871,329,586

자본과부채총계	305,810,240,631	317,901,828,855

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	38,175,607,848	145,910,464,126	35,504,840,565	99,701,871,541

Ⅱ.매출원가	35,304,014,612	126,597,005,280	29,832,618,748	83,744,702,244

Ⅲ.매출총이익	2,871,593,236	19,313,458,846	5,672,221,817	15,957,169,297

Ⅳ.판매비와관리비	3,163,325,220	9,808,777,053	3,147,203,203	8,054,421,484

Ⅴ.영업이익(손실)	(291,731,984)	9,504,681,793	2,525,018,614	7,902,747,813

Ⅵ.금융수익	1,123,329,496	1,284,223,036	19,931,082	112,447,958

Ⅶ.금융비용	442,129,548	1,118,801	121,741,324	225,258,903

Ⅷ.지분법이익(손실)	187,971,897	1,566,341,755	338,849,911	792,176,696

Ⅸ.기타수익	300,920,870	4,864,679,466	794,912,858	1,616,565,179

Ⅹ.기타비용	77,861,417	254,437,860	117,610,967	602,654,513

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	800,499,314	16,964,369,389	3,439,360,174	9,596,024,230

XⅡ.법인세비용	(144,123,685)	1,769,753,846	390,200,921	(718,833,989)

XⅢ.당기순이익(손실)	944,622,999	15,194,615,543	3,049,159,253	10,314,858,219

XIV.기타포괄손익	(4,474,123)	(15,788,739)	5,189,703	23,610,848

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,380,262)	(15,595,384)	(4,595,341)	(16,414,825)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(4,380,262)	(15,595,384)	(4,595,341)	(16,414,825)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(93,861)	(193,355)	9,785,044	40,025,673

1.지분법자본변동	(93,861)	(193,355)	9,785,044	40,025,673

XV.총포괄손익	940,148,876	15,178,826,804	3,054,348,956	10,338,469,067

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	1,820	365	1,235

자본변동표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,326,667,408	152,851,647,755	189,052,315,163

Ⅱ.배당금지급	(208,750,000)	(208,750,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	10,314,858,219	10,314,858,219

Ⅳ.지분법자본변동	40,025,673	40,025,673

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(16,414,825)	(16,414,825)

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,356,908,037	162,941,341,149	199,182,034,230

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	28,046,722,062	169,950,607,524	206,871,329,586

Ⅱ.배당금지급	(208,750,000)	(208,750,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	15,194,615,543	15,194,615,543

Ⅳ.지분법자본변동	(193,355)	(193,355)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(15,595,384)	(15,595,384)

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	28,046,528,707	184,920,877,683	221,841,406,390

현금흐름표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	19,092,742,806	46,994,699,984

(1)당기순이익(손실)	15,194,615,543	10,314,858,219

(2)당기순이익조정을 위한 가감	18,089,265,889	16,450,978,366

1.퇴직급여	2,404,236,442	2,037,860,332

2.감가상각비	19,586,177,247	15,630,820,986

3.무형자산상각비	87,276,155	145,119,888

4.지분법손실	0	0

5.외화환산손실	55	114,443,215

6.금융보증손실	163,081,534	255,722,996

7.법인세비용	1,769,753,846	(718,833,989)

8.이자비용	1,118,746	110,815,688

9.유형자산처분손실	0	0

10.외화환산이익	(60,083,350)	(390,218)

11.지분법이익	(1,566,341,755)	(792,176,696)

12.이자수익	(197,918,454)	(46,752,476)

13.금융보증부채환입	(163,081,534)	(255,722,996)

14.유형자산처분이익	(3,934,953,043)	(29,928,364)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,402,629,524)	21,857,818,578

1.매출채권의 감소(증가)	9,710,097,902	7,014,128,087

2.미수금의 감소(증가)	(675,029,757)	1,106,057,438

3.선급금의 감소(증가)	628,630,637	14,134,840

4.선급비용의 감소(증가)	22,719,547	27,806,611

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(622,597,036)	(704,408,605)

6.재고자산의 감소(증가)	7,930,017,686	(9,635,759,501)

7.매입채무의 증가(감소)	(2,720,958,763)	14,173,369,079

8.미지급금의 증가(감소)	(10,573,956,858)	(11,832,264,860)

9.선수금의 증가(감소)	(14,940,887,985)	21,227,360,844

10.예수금의 증가(감소)	(271,134,091)	785,788,193

11.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(364,701,457)	0

12.미지급비용의 증가(감소)	365,185,019	(197,291,632)

13.퇴직금의 지급	(1,070,623,392)	(328,889,501)

14.퇴직급의 승계	51,550,516	0

15.사외적립자산의 감소(증가)	129,058,508	207,787,585

(4)법인세납부(환급)	(1,898,279,627)	(1,563,025,196)

(5)이자수취	110,889,271	46,990,438

(6)이자지급	(1,118,746)	(112,920,421)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(26,760,601,905)	(37,389,612,199)

(1)단기금융상품의 감소	0	0

(2)국고보조금의 수령	0	0

(3)유형자산의 처분	42,356,470,029	5,371,812,181

(4)단기대여금의 감소	86,918,310	632,671,330

(5)보증금의 감소	0	101,280,200

(6)유형자산의 취득	(39,108,431,504)	(42,846,272,390)

(7)기타무형자산의 취득	0	(1,367,000)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(95,558,740)	(647,736,520)

(9)보증금의 증가	0	0

(10)단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(208,750,000)	(4,888,795,750)

(1)단기차입금의 증가	0	86,700,000,000

(2)수입보증금의 증가	0	(45,750)

(3)임대보증금의 증가	0	20,000,000

(4)임대보증금의 감소	0	0

(5)단기차입금의 상환	0	(91,400,000,000)

(6)배당금지급	(208,750,000)	(208,750,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,876,609,099)	4,716,292,035

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,083,295	(114,052,997)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,816,525,804)	4,602,239,038

Ⅶ.기초현금및현금성자산	19,925,726,198	5,683,330,307

Ⅷ.기말현금및현금성자산	12,109,200,394	10,285,569,345