세원물산 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2016.06.30 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
제 30 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	96,315,329,969	121,082,727,589	97,021,416,485

(1)현금및현금성자산	10,185,896,062	29,094,880,600	679,027,159

(2)매출채권 및 기타유동채권	13,103,427,608	15,144,643,742	16,564,870,708

1.단기매출채권	10,607,581,418	10,725,418,680	12,689,262,767

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	2,548,305,121	4,471,683,993	3,928,066,872

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	62,689,515,694	60,532,429,698	66,523,738,985

1.단기금융상품	57,100,000,000	55,100,000,000	61,400,000,000

2.주임종단기대여금	5,480,880	13,204,000	10,615,230

3.단기미수수익	611,659,992	371,397,177	597,283,127

4.보증금	4,972,374,822	5,047,828,521	4,515,840,628

(4)기타유동비금융자산	4,208,183,421	10,798,587,608	8,281,099,498

(5)당기법인세자산	51,100,430

(6)재고자산	6,128,307,184	5,512,185,941	4,921,579,705

Ⅱ.비유동자산	150,740,819,827	132,768,359,202	125,894,098,678

(1)매도가능금융자산	62,839,552,780	59,869,010,301	59,935,307,978

(2)관계기업투자	7,240,995,870	7,180,027,053	6,710,717,341

(3)투자부동산	4,228,550,271	4,235,485,362	4,249,355,545

(4)유형자산	74,908,449,545	60,181,375,134	53,870,675,259

(5)무형자산	1,128,921,311	913,572,302	700,840,345

(6)기타비유동금융자산	207,118,450	201,657,450	193,187,450

1.보증금	207,118,450	201,657,450	193,187,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600	234,014,760

자산총계	247,056,149,796	253,851,086,791	222,915,515,163

부채

Ⅰ.유동부채	35,953,139,664	50,819,796,257	26,134,343,182

(1)매입채무 및 기타유동채무	26,038,096,143	30,363,813,398	23,572,929,430

1.단기매입채무	12,751,877,005	17,622,291,207	12,781,855,175

2.단기미지급금	13,286,219,138	12,741,522,191	10,791,074,255

(2)단기차입금	2,074,098,800

(3)기타유동금융부채	194,685,396	488,595,880	504,602,900

(4)기타유동비금융부채	5,506,354,634	18,224,466,494	2,056,810,852

(5)당기법인세부채	2,139,904,691	1,742,920,485

Ⅱ.비유동부채	24,165,078,571	23,553,126,830	24,687,340,340

(1)순확정급여부채	9,801,095,444	9,120,563,000	8,505,419,202

(2)기타비유동금융부채	1,476,604,075	1,429,882,967	1,418,589,123

(3)이연법인세부채	12,887,379,052	13,002,680,863	14,763,332,015

부채총계	60,118,218,235	74,372,923,087	50,821,683,522

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	44,970,567,572	42,673,819,016	43,811,998,357

Ⅳ.이익잉여금	133,093,363,989	127,930,344,688	119,407,833,284

자본총계	186,937,931,561	179,478,163,704	172,093,831,641

자본과부채총계	247,056,149,796	253,851,086,791	222,915,515,163

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 31 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,090,069,457	51,229,931,777	22,341,760,496	48,327,927,161	96,551,715,630	82,621,988,031

(1)총매출액	48,845,415,079	85,657,010,475	45,605,804,501	83,076,003,628	181,071,453,134	158,768,890,019

(2)차감매출(유상사급)	(20,755,345,622)	(34,427,078,698)	(23,264,044,005)	(34,748,076,467)	(84,519,737,504)	(76,146,901,988)

Ⅱ.매출원가	21,114,022,501	41,337,129,302	18,891,712,251	43,309,412,874	83,607,746,400	79,582,808,748

Ⅲ.매출총이익	6,976,046,956	9,892,802,475	3,450,048,245	5,018,514,287	12,943,969,230	3,039,179,283

Ⅳ.판매비와관리비	1,962,319,672	3,725,977,178	2,282,687,871	4,196,195,072	8,420,477,658	8,346,314,255

Ⅴ.영업이익(손실)	5,013,727,284	6,166,825,297	1,167,360,374	822,319,215	4,523,491,572	(5,307,134,972)

Ⅵ.금융수익	337,559,667	712,740,686	386,470,965	789,912,276	1,655,216,009	3,574,850,113

Ⅶ.금융비용	143,768,257	151,107,237	6,417,321	24,425,843	94,893,528	6,707,038

Ⅷ.지분법이익	30,928,127	84,934,039	354,432,743	503,319,425	487,497,824	437,937,725

Ⅸ.지분법손실

Ⅹ.기타수익	669,138,169	951,519,675	1,355,484,611	1,702,390,483	3,950,938,342	1,869,407,687

XI.기타비용	331,986,436	454,146,435	153,921,868	329,664,736	1,074,653,096	861,548,739

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,575,598,554	7,310,766,025	3,103,409,504	3,463,850,820	9,447,597,123	(293,195,224)

XⅢ.법인세비용	1,116,758,964	1,495,291,991	83,055,709	(79,346,243)	706,959,105	(99,499,905)

XIV.당기순이익(손실)	4,458,839,590	5,815,474,034	3,020,353,795	3,543,197,063	8,740,638,018	(193,695,319)

XV.기타포괄손익	2,279,186,951	2,270,543,823	3,771,922,836	3,746,702,664	(730,055,955)	7,762,211,854

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(21,059,998)	(26,204,733)	(19,178,857)	(21,157,500)	408,123,386	275,359,301

1.순확정급여부채의 재측정요소	(21,059,998)	(26,204,733)	(19,178,857)	(21,157,500)	408,123,386	275,359,301

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,317,023,135	2,317,023,134	3,784,161,179	3,784,161,179	(1,122,792,198)	7,494,219,597

1.매도가능금융자산	2,317,023,135	2,317,023,134	3,784,161,179	3,784,161,179	(1,122,792,198)	7,494,219,597

가.매도가능금융자산평가이익	2,317,023,135	2,317,023,134	3,784,161,179	3,784,161,179	(1,122,792,198)	7,494,219,597

(3)지분법자본변동	(16,776,186)	(20,274,578)	6,940,514	(16,301,015)	(15,387,143)	(7,367,044)

XVI.총포괄손익	6,738,026,541	8,086,017,857	6,792,276,631	7,289,899,727	8,010,582,063	7,568,516,535

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	534	696	361	424	1,047	(23)

자본변동표
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 31 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	36,325,145,804	119,952,419,302	165,151,565,106

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(193,695,319)	(193,695,319)

2.지분법자본변동	(7,367,044)	(7,367,044)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	7,494,219,597	7,494,219,597

4.확정급여제도의 재측정요소	275,359,301	275,359,301

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,811,998,357	119,407,833,284	172,093,831,641

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,811,998,357	119,407,833,284	172,093,831,641

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,740,638,018	8,740,638,018

2.지분법자본변동	(15,387,143)	(15,387,143)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,122,792,198)	(1,122,792,198)

4.확정급여제도의 재측정요소	408,123,386	408,123,386

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	43,811,998,357	119,407,833,284	172,093,831,641

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,543,197,063	3,543,197,063

2.지분법자본변동	(16,301,015)	(16,301,015)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	3,784,161,179	3,784,161,179

4.확정급여제도의 재측정요소	(21,157,500)	(21,157,500)

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	47,579,858,521	122,303,622,847	178,757,481,368

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,815,474,034	5,815,474,034

2.지분법자본변동	(20,274,578)	(20,274,578)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,317,023,134	2,317,023,134

4.확정급여제도의 재측정요소	(26,204,733)	(5,144,736)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,970,567,572	133,093,363,989	186,937,931,561

현금흐름표
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 31 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기	제 31 기	제 30 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,152,337,160)	(3,619,515,659)	31,763,624,873	6,727,871,007

(1)당기순이익(손실)	5,815,474,034	3,543,197,063	8,740,638,018	(193,695,319)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(9,116,526,907)	(7,132,471,912)	23,492,201,973	7,122,673,143

1.퇴직급여	953,022,802	1,027,483,336	2,071,996,783	2,397,569,487

2.감가상각비	4,756,333,843	4,725,647,436	9,804,074,624	10,558,712,145

3.대손상각비	(3,524,400)

4.무형자산상각비	36,973,191	23,207,374	46,836,423	35,578,199

5.외화환산손실	194,435,064	7,868,043	2,510,714

6.금융보증손실	247,945,068	299,446,872	639,479,682	555,967,103

7.법인세비용	1,490,529,060	(79,346,243)	706,959,105	(99,499,905)

8.이자비용	1,034,785	7,782,903	10,406,528	1,522,769

9.외화환산이익	(8,693,149)	(672,237,366)	(13,234,876)

10.지분법이익	(84,934,039)	(503,319,425)	(487,497,824)	(437,937,725)

11.유형자산처분이익	(37,808,644)	(9,949,324)	(26,748,324)	(226,832,700)

12.금융보증부채환입	(247,945,068)	(299,446,872)	(639,479,682)	(555,967,103)

13.이자수익	(696,665,826)	(935,346,921)	(1,499,350,901)	(1,854,031,687)

14.무형자산손상차손환입	(7,767,200)	(9,320,640)	(8,983,380)	(3,280,620)

15.배당금수익	(1,707,669,748)

16.매출채권의 감소(증가)	116,778,281	(39,556,331,925)	1,960,446,407	2,446,380,424

17.미수금의 감소(증가)	1,918,707,170	210,376,888	(530,809,408)	(2,217,736,808)

18.선급금의 감소(증가)	7,347,094,732	(10,701,584,560)	(2,831,018,492)	(6,673,115,414)

19.선급비용의 감소(증가)	13,820,370	2,596,081	1,067,288	(11,348,641)

20.선급부가가치세의감소(증가)	(686,789,807)	(504,349,010)	270,109,188	(172,650,333)

21.재고자산의 감소(증가)	(540,667,544)	(59,029,058)	(1,122,594,129)	(572,837,311)

22.장기선급금의 감소(증가)	46,783,160	46,783,160	(23,877,360)

23.매입채무의 증가(감소)	(4,870,414,202)	7,975,103,908	4,840,436,032	341,841,836

24.미지급금의 증가(감소)	(5,692,425,685)	(5,387,948,466)	(4,972,529,271)	5,524,845,826

25.선수금의 증가(감소)	(13,188,781,758)	38,167,729,790	15,396,890,051	165,980,431

26.예수금의 증가(감소)	470,669,898	173,576,712	770,765,591	316,937,096

27.미지급비용의 증가(감소)	(294,892,079)	(268,711,101)	(16,052,770)	23,117,772

28.금융보증부채의 증가(감소)	11,889,964	16,755,153

29.퇴직금의 지급	(343,551,375)	(893,795,706)	(716,721,654)	(1,281,156,064)

30.퇴직금의 승계	(69,919,871)	(337,140,202)	4,705,887

31.사외적립자산의 감소(증가)	107,385,076	76,620,281	120,243,981	571,714,120

(3)법인세납부(환급)	(1,851,284,287)	(30,240,810)	(469,215,118)	(201,106,817)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(17,124,709,516)	4,244,920,249	(646,089,054)	(12,782,923,790)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	7,723,120	10,127,540	608,540,630

(2)토지의 처분	129,872,000

(3)기계장치의 처분	147,002,094

(4)금형의 처분	66,430,000

(5)차량운반구의 처분	454,546

(6)공구와기구의 처분	76,920,310	21,320,000	38,120,000

(7)건설중인자산의 처분	43,800,000	46,000,000

(8)보증금의 감소	510,000

(9)단기금융상품의 처분	3,000,000,000	6,300,000,000	54,700,000,000

(10)정부보조금의 수취	2,100,000,000	2,100,000,000

(11)이자수취	456,403,011	704,497,614	1,725,236,851	1,808,577,844

(12)배당금수취	1,707,669,748

(13)정부보조금의 사용	(2,100,000,000)

(14)단기대여금및수취채권의 취득	(2,588,770)	(605,850,490)

(15)단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(64,700,000,000)

(16)매도가능금융자산의 취득	(1,373,179,500)

(17)보증금의 증가	(5,461,000)	(8,470,000)	(8,470,000)	(8,400,000)

(18)건물의 취득	(108,500,000)

(19)기계장치의 취득	(182,157,720)	(182,157,720)	(218,593,934)

(20)공구와기구의 취득	(154,000,000)	(154,000,000)	(59,892,000)

(21)차량운반구의 취득	(3,939,090)	(53,014,065)

(22)비품의 취득	(19,917,809)	(5,100,000)	(5,100,000)	(35,425,560)

(23)건설중인자산의 취득	(13,335,683,058)	(1,036,712,185)	(8,833,364,915)	(5,714,972,603)

(24)기타무형자산의 취득	(244,555,000)	(250,585,000)	(250,585,000)	(447,332,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,358,438,330	1,179,138,331	(600,610,778)	(615,272,769)

(1)단기차입금의 증가	2,021,741,520	1,800,000,000

(2)임대보증금의 증가	13,000,000	36,000,000	85,000,000

(3)수입보증금의 증가	45,750	45,750

(4)임대보증금의 감소	(37,000,000)	(72,500,000)

(5)수입보증금의 감소	(53,190)

(6)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)	(626,250,000)	(626,250,000)

(7)이자지급	(7,657,419)	(10,406,528)	(1,522,769)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,918,608,346)	1,804,542,921	30,516,925,041	(6,670,325,552)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(90,376,192)	(1,071,600)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,008,984,538)	1,804,542,921	30,515,853,441	(6,670,325,552)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	31,194,880,600	679,027,159	679,027,159	7,349,352,711

Ⅷ.기말현금및현금성자산	10,185,896,062	2,483,570,080	31,194,880,600	679,027,159