세원물산 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2017.06.30 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	70,612,824,816	78,114,378,264

(1)현금및현금성자산	1,215,991,487	6,946,569,863

(2)매출채권 및 기타유동채권	15,840,338,386	15,988,602,333

1.단기매출채권	11,214,621,075	12,697,242,162

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	4,678,176,242	3,343,819,102

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	38,048,311,503	43,385,997,385

1.단기금융상품	30,100,000,000	38,100,000,000

2.주임종단기대여금	9,665,640	8,185,480

3.단기미수수익	356,377,692	289,921,744

4.보증금	7,582,268,171	4,987,890,161

(4)기타유동비금융자산	8,025,206,906	5,941,799,051

(5)재고자산	7,482,976,534	5,851,409,632

Ⅱ.비유동자산	176,134,264,504	168,329,071,118

(1)매도가능금융자산	56,206,229,656	62,636,995,722

(2)관계기업투자	7,321,527,260	7,336,596,568

(3)투자부동산	4,214,686,366	4,221,615,179

(4)유형자산	107,280,446,839	92,716,639,170

(5)무형자산	920,374,333	1,022,874,429

(6)기타비유동금융자산	3,768,450	207,118,450

1.보증금	3,768,450	207,118,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	246,747,089,320	246,443,449,382

부채

Ⅰ.유동부채	42,995,556,566	37,550,135,948

(1)매입채무 및 기타유동채무	28,529,197,591	27,186,476,294

1.단기매입채무	11,819,843,740	10,655,835,220

2.단기미지급금	16,709,353,851	16,530,641,074

(2)단기차입금	700,000,000

(3)기타유동금융부채	196,566,677	395,927,850

(4)기타유동비금융부채	13,134,155,143	8,799,629,388

(5)당기법인세부채	435,637,155	1,168,102,416

Ⅱ.비유동부채	22,794,842,207	23,633,851,956

(1)순확정급여부채	11,211,450,109	9,778,392,048

(2)기타비유동금융부채	1,139,385,264	1,413,821,321

(3)이연법인세부채	10,444,006,834	12,441,638,587

부채총계	65,790,398,773	61,183,987,904

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	39,814,170,379	44,856,356,435

Ⅳ.이익잉여금	132,268,520,168	131,529,105,043

자본총계	180,956,690,547	185,259,461,478

자본과부채총계	246,747,089,320	246,443,449,382

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	18,059,731,811	31,891,078,822	28,090,069,457	51,229,931,777

(1)총매출액	41,211,189,132	70,389,020,057	48,845,415,079	85,657,010,475

(2)차감매출(유상사급)	(23,151,457,321)	(38,497,941,235)	(20,755,345,622)	(34,427,078,698)

Ⅱ.매출원가	14,901,265,482	27,695,745,331	21,114,022,501	41,337,129,302

Ⅲ.매출총이익	3,158,466,329	4,195,333,491	6,976,046,956	9,892,802,475

Ⅳ.판매비와관리비	2,249,853,938	3,971,153,310	1,962,319,672	3,725,977,178

Ⅴ.영업이익(손실)	908,612,391	224,180,181	5,013,727,284	6,166,825,297

Ⅵ.금융수익	180,238,178	353,526,567	337,559,667	712,740,686

Ⅶ.금융비용	5,394,358	7,982,173	143,768,257	151,107,237

Ⅷ.지분법이익	15,886,395	30,928,127	84,934,039

Ⅸ.지분법손실	64,433,469

Ⅹ.기타수익	697,880,077	1,114,752,183	669,138,169	951,519,675

XI.기타비용	190,474,450	364,142,480	331,986,436	454,146,435

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,526,428,369	1,336,220,673	5,575,598,554	7,310,766,025

XⅢ.법인세비용	78,529,000	(58,898,470)	1,116,758,964	1,495,291,991

XIV.당기순이익(손실)	1,447,899,369	1,395,119,143	4,458,839,590	5,815,474,034

XV.기타포괄손익	(5,052,136,662)	(5,071,640,074)	2,279,186,951	2,270,543,823

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(21,839,672)	(29,454,018)	(21,059,998)	(26,204,733)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(21,839,672)	(29,454,018)	(21,059,998)	(26,204,733)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)	2,317,023,135	2,317,023,134

1.매도가능금융자산	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)	2,317,023,135	2,317,023,134

가.매도가능금융자산평가이익	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)	2,317,023,135	2,317,023,134

(3)지분법자본변동	(14,299,459)	(26,188,525)	(16,776,186)	(20,274,578)

XVI.총포괄손익	(3,604,237,293)	(3,676,520,931)	6,738,026,541	8,086,017,857

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	173	167	534	696

자본변동표
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	42,673,819,016	127,930,344,688	179,478,163,704

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,815,474,034	5,815,474,034

2.지분법자본변동	(20,274,578)	(20,274,578)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,317,023,134	2,317,023,134

4.확정급여제도의 재측정요소	(26,204,733)	(26,204,733)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,970,567,572	133,093,363,989	186,937,931,561

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,856,356,435	131,529,105,043	185,259,461,478

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,395,119,143	1,395,119,143

2.지분법자본변동	(26,188,525)	(26,188,525)

3.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)

4.확정급여제도의 재측정요소	(29,454,018)	(29,454,018)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,814,170,379	132,268,520,168	180,956,690,547

현금흐름표
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 32 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,585,953,285	(5,152,337,160)

(1)당기순이익(손실)	1,395,119,143	5,815,474,034

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,434,189,429	(9,116,526,907)

1.퇴직급여	906,875,859	953,022,802

2.감가상각비	4,975,519,091	4,756,333,843

3.무형자산상각비	107,875,816	36,973,191

4.외화환산손실	6,762,046	194,435,064

5.금융보증손실	269,819,262	247,945,068

6.법인세비용	(58,898,470)	1,490,529,060

7.이자비용	1,861,143	1,034,785

8.외화환산이익	(17,428,486)	(8,693,149)

9.지분법이익	(15,886,395)	(84,934,039)

10.유형자산처분이익	(158,000)	(37,808,644)

11.금융보증부채환입	(269,819,262)	(247,945,068)

12.이자수익	(336,098,081)	(696,665,826)

13.무형자산손상차손환입	(5,375,720)	(7,767,200)

14.매출채권의 감소(증가)	1,482,621,087	116,778,281

15.미수금의 감소(증가)	(1,334,998,156)	1,918,707,170

16.선급금의 감소(증가)	(1,523,936,487)	7,347,094,732

17.선급비용의 감소(증가)	14,418,081	13,820,370

18.선급부가가치세의감소(증가)	(509,325,506)	(686,789,807)

19.재고자산의 감소(증가)	(4,225,944,912)	(540,667,544)

20.장기선급금의 감소(증가)

21.매입채무의 증가(감소)	1,164,008,520	(4,870,414,202)

22.미지급금의 증가(감소)	178,712,777	(5,692,425,685)

23.선수금의 증가(감소)	3,807,269,034	(13,188,781,758)

24.예수금의 증가(감소)	527,256,721	470,669,898

25.미지급비용의 증가(감소)	(199,361,173)	(294,892,079)

26.퇴직금의 지급	(500,480,728)	(343,551,375)

27.퇴직금의 승계	874,931,698	(69,919,871)

28.사외적립자산의 감소(증가)	113,969,670	107,385,076

(3)법인세납부(환급)	(1,243,355,287)	(1,851,284,287)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,060,727,974)	(17,124,709,516)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	7,723,120

(2)공구와기구의 처분	76,920,310

(3)비품의 처분	172,000

(4)보증금의 감소	203,350,000

(5)단기금융상품의 처분	8,000,000,000

(6)건설중인자산 처분	43,800,000

(7)정부보조금의 수취	(2,100,000,000)

(8)이자수취	269,642,133	456,403,011

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(1,480,160)

(10)단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

(11)매도가능금융자산의 취득

(12)보증금의 증가	(5,461,000)

(13)건물의 취득	(240,008,740)

(14)구축물의 취득

(15)기계장치의 취득

(16)공구와기구의 취득

(17)차량운반구의 취득	(3,939,090)

(18)비품의 취득	(392,091)	(19,917,809)

(19)건설중인자산의 취득	(19,292,011,116)	(13,335,683,058)

(20)기타무형자산의 취득	(244,555,000)

(21)국고보조금의 사용

(22)금형의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	(267,111,143)	1,358,438,330

(1)단기차입금의 증가	700,000,000	2,021,741,520

(2)임대보증금의 증가

(3)수입보증금의 증가

(4)임대보증금의 감소	(339,000,000)	(37,000,000)

(5)수입보증금의 감소	(53,190)

(6)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(7)이자지급	(1,861,143)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,741,885,832)	(20,918,608,346)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,307,456	(90,376,192)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,730,578,376)	(21,008,984,538)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	6,946,569,863	31,194,880,600

Ⅷ.기말현금및현금성자산	1,215,991,487	10,185,896,062