세원물산 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,458,510,420	58,896,239,155

(1)현금및현금성자산	991,317,720	5,683,330,307

(2)매출채권 및 기타유동채권	23,633,670,369	12,877,324,509

1.매출채권	23,564,454,149	11,474,595,472

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	121,675,151	1,455,187,968

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	7,977,464,628	9,075,510,425

1.단기금융상품	0	0

2.주임종단기대여금	36,806,850	0

3.단기미수수익	22,273	237,962

4.보증금	7,940,635,505	9,075,272,463

(4)기타유동자산	5,550,490,494	4,562,225,333

(5)재고자산	30,305,567,209	26,697,848,581

Ⅱ.비유동자산	225,014,377,318	225,117,553,531

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	40,344,473,088	40,344,473,088

(2)관계기업투자	8,833,362,114	8,598,565,474

(3)투자부동산	4,176,577,888	4,180,042,295

(4)유형자산	171,204,773,501	171,490,761,384

(5)무형자산	451,592,277	500,112,840

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450

(7)기타비유동비금융자산	0	0

자산총계	293,472,887,738	284,013,792,686

부채

Ⅰ.유동부채	78,472,001,660	71,579,443,937

(1)매입채무 및 기타유동채무	26,893,036,831	44,290,375,772

(2)단기차입금	26,500,000,000	6,800,000,000

(3)기타유동금융부채	687,729,350	1,039,656,167

(4)기타유동부채	22,366,256,289	16,530,562,182

(5)당기법인세부채	2,024,979,190	2,918,849,816

Ⅱ.비유동부채	23,901,809,298	23,382,033,586

(1)순확정급여채무	17,670,636,624	16,951,421,550

(2)기타비유동금융부채	1,005,211,978	1,036,839,875

(3)이연법인세부채	5,225,960,696	5,393,772,161

부채총계	102,373,810,958	94,961,477,523

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	27,344,600,518	27,326,667,408

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	154,880,476,262	152,851,647,755

자본총계	191,099,076,780	189,052,315,163

자본과부채총계	293,472,887,738	284,013,792,686

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	36,848,684,954	36,848,684,954	28,638,393,291	28,638,393,291

Ⅱ.매출원가	32,759,489,678	32,759,489,678	23,460,054,905	23,460,054,905

Ⅲ.매출총이익	4,089,195,276	4,089,195,276	5,178,338,386	5,178,338,386

Ⅳ.판매비와관리비	2,316,958,764	2,316,958,764	2,111,349,746	2,111,349,746

Ⅴ.영업이익(손실)	1,772,236,512	1,772,236,512	3,066,988,640	3,066,988,640

Ⅵ.금융수익	75,589,545	75,589,545	90,461,741	90,461,741

Ⅶ.금융비용	36,968,637	36,968,637	61,750,358	61,750,358

Ⅷ.지분법이익(손실)	211,805,473	211,805,473	139,462,738	139,462,738

Ⅸ.기타수익	778,320,840	778,320,840	1,150,123,052	1,150,123,052

Ⅹ.기타비용	301,073,640	301,073,640	98,559,469	98,559,469

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,499,910,093	2,499,910,093	4,286,726,344	4,286,726,344

XⅡ.법인세비용	257,986,037	257,986,037	621,233,824	621,233,824

XⅢ.당기순이익(손실)	2,241,924,056	2,241,924,056	3,665,492,520	3,665,492,520

XIV.기타포괄손익	13,587,561	13,587,561	617,455	617,455

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,345,549)	(4,345,549)	(5,549,976)	(5,549,976)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(4,345,549)	(4,345,549)	(5,549,976)	(5,549,976)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	17,933,110	17,933,110	6,167,431	6,167,431

1.지분법자본변동	17,933,110	17,933,110	6,167,431	6,167,431

XV.총포괄손익	2,255,511,617	2,255,511,617	3,666,109,975	3,666,109,975

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	268	268	439	439

자본변동표
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	26,023,785,015	140,849,085,588	175,746,870,603

Ⅱ.배당금지급	417,500,000	417,500,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,665,492,520	3,665,492,520

Ⅳ.지분법자본변동	6,167,431	6,167,431

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	5,549,976	5,549,976

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	26,029,952,446	144,091,528,132	178,995,480,578

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,326,667,408	152,851,647,755	189,052,315,163

Ⅱ.배당금지급	208,750,000	208,750,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,241,924,056	2,241,924,056

Ⅳ.지분법자본변동	17,933,110	17,933,110

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	4,345,549	4,345,549

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	27,344,600,518	154,880,476,262	191,099,076,780

현금흐름표
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,550,037,702)	3,166,585,977

(1)당기순이익(손실)	2,241,924,056	3,665,492,520

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,516,345,219	5,517,260,115

1.퇴직급여	671,822,076	645,218,182

2.감가상각비	5,040,371,664	4,376,713,257

3.무형자산상각비	48,853,563	51,983,263

4.지분법손실	0	0

5.외화환산손실	139,350,688	0

6.금융보증손실	61,627,897	89,586,664

7.법인세비용	257,986,037	621,233,824

8.이자비용	27,057,562	32,150,670

9.유형자산처분손실	0	0

10.외화환산이익	(447,006,657)	(44,249,948)

11.지분법이익	(211,805,473)	(139,462,738)

12.이자수익	(10,284,241)	(26,326,395)

13.금융보증부채환입	(61,627,897)	(89,586,664)

14.유형자산처분이익	0	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,984,806,460)	(6,011,129,978)

1.매출채권의 감소(증가)	(11,772,291,673)	(2,524,147,206)

2.미수금의 감소(증가)	1,333,512,817	53,349,163

3.선급금의 감소(증가)	(313,445,935)	(477,370,598)

4.선급비용의 감소(증가)	10,675,753	11,624,610

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(747,122,876)	(429,203,716)

6.재고자산의 감소(증가)	(2,473,081,670)	(1,939,257,427)

7.매입채무의 증가(감소)	(713,306,603)	3,805,315,418

8.미지급금의 증가(감소)	(5,627,310,104)	(3,085,481,901)

9.선수금의 증가(감소)	5,530,960,357	65,048,997

10.예수금의 증가(감소)	304,733,750	(900,655,765)

11.미지급비용의 증가(감소)	(559,952,057)	(444,164,001)

12.퇴직금의 지급	(154,364,150)	(195,224,845)

13.퇴직급의 승계	0	49,037,293

14.사외적립자산의 감소(증가)	196,185,931	0

(4)법인세납부(환급)	(1,323,500,517)	(5,036,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,625,531,528)	(4,133,529,640)

(1)단기금융상품의 감소	0	0

(2)국고보조금의 수령	0	0

(3)이자수취	10,499,930	32,749,526

(4)유형자산의 처분	5,341,719,817	0

(5)단기대여금의 감소	0	0

(6)보증금의 감소	0	0

(7)유형자산의 취득	(20,940,611,425)	(4,096,066,356)

(8)기타무형자산의 취득	(333,000)	0

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(36,806,850)	(70,212,810)

(10)보증금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	19,493,467,678	(1,118,551,617)

(1)단기차입금의 증가	38,500,000,000	11,600,000,000

(2)수입보증금의 증가	0	0

(3)임대보증금의 증가	30,000,000	30,500,000

(4)임대보증금의 감소	0	0

(5)단기차입금의 상환	(18,800,000,000)	(12,300,000,000)

(6)배당금지급	(208,750,000)	(417,500,000)

(7)이자지급	(27,782,322)	(31,551,617)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,682,101,552)	(2,085,495,280)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,911,035)	44,674

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,692,012,587)	(2,085,450,606)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,683,330,307	5,207,462,079

Ⅷ.기말현금및현금성자산	991,317,720	3,122,011,473