세원물산 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 34 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	44,555,528,481	41,916,202,072

(1)현금및현금성자산	3,122,011,473	5,207,462,079

(2)매출채권 및 기타유동채권	19,401,283,498	16,886,280,181

1.매출채권	18,895,565,762	16,332,252,806

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	558,176,667	606,486,306

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	8,817,137,946	7,953,539,974

1.단기금융상품	0	0

2.주임종단기대여금	71,144,540	931,730

3.단기미수수익	334,503	6,757,634

4.보증금	8,745,658,903	7,945,850,610

(4)기타유동자산	3,997,633,148	3,192,270,108

(5)재고자산	9,217,462,416	8,676,649,730

Ⅱ.비유동자산	208,993,938,541	201,095,419,384

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	38,632,036,133	38,632,036,133

(2)관계기업투자	7,677,677,506	7,530,924,661

(3)투자부동산	4,190,435,516	4,193,899,923

(4)유형자산	157,652,224,823	149,845,010,841

(5)무형자산	650,734,513	702,717,776

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	253,549,467,022	243,011,621,456

부채

Ⅰ.유동부채	52,806,414,174	46,056,350,446

(1)매입채무 및 기타유동채무	35,786,470,362	27,998,376,817

(2)단기차입금	5,000,000,000	5,700,000,000

(3)기타유동금융부채	599,115,263	625,180,211

(4)기타유동부채	10,386,970,460	11,222,577,228

(5)당기법인세부채	1,033,858,089	510,216,190

Ⅱ.비유동부채	21,747,572,270	21,208,400,407

(1)순확정급여채무	15,210,431,228	14,704,285,244

(2)기타비유동금융부채	973,364,041	1,032,450,705

(3)이연법인세부채	5,563,777,001	5,471,664,458

부채총계	74,553,986,444	67,264,750,853

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	26,029,952,446	26,023,785,015

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	144,091,528,132	140,849,085,588

자본총계	178,995,480,578	175,746,870,603

자본과부채총계	253,549,467,022	243,011,621,456

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,638,393,291	28,638,393,291	22,257,870,150	22,257,870,150

Ⅱ.매출원가	23,460,054,905	23,460,054,905	20,416,712,350	20,416,712,350

Ⅲ.매출총이익	5,178,338,386	5,178,338,386	1,841,157,800	1,841,157,800

Ⅳ.판매비와관리비	2,111,349,746	2,111,349,746	1,922,856,596	1,922,856,596

Ⅴ.영업이익(손실)	3,066,988,640	3,066,988,640	(81,698,796)	(81,698,796)

Ⅵ.금융수익	90,461,741	90,461,741	178,772,626	178,772,626

Ⅶ.금융비용	61,750,358	61,750,358	75,776,327	75,776,327

Ⅷ.지분법이익(손실)	139,462,738	139,462,738	(83,437,475)	(83,437,475)

Ⅸ.기타수익	1,150,123,052	1,150,123,052	1,357,557,450	1,357,557,450

Ⅹ.기타비용	98,559,469	98,559,469	234,086,099	234,086,099

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	4,286,726,344	4,286,726,344	1,061,331,379	1,061,331,379

XⅡ.법인세비용	621,233,824	621,233,824	156,862,767	156,862,767

XⅢ.당기순이익(손실)	3,665,492,520	3,665,492,520	904,468,612	904,468,612

XIV.기타포괄손익	617,455	617,455	(8,481,981)	(8,481,981)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,549,976)	(5,549,976)	(8,315,242)	(8,315,242)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(5,549,976)	(5,549,976)	(8,315,242)	(8,315,242)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	6,167,431	6,167,431	(166,739)	(166,739)

1.지분법자본변동	6,167,431	6,167,431	(166,739)	(166,739)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XV.총포괄손익	3,666,109,975	3,666,109,975	895,986,631	895,986,631

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	439	439	108	108

자본변동표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,523,027	137,950,298,147	186,186,821,174

Ⅱ.배당금지급	626,250,000	626,250,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	904,468,612	904,468,612

Ⅳ.지분법자본변동	(166,739)	(166,739)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(8,315,242)	(8,315,242)

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,356,288	138,220,201,517	186,456,557,805

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	26,023,785,015	140,849,085,588	175,746,870,603

Ⅱ.배당금지급	417,500,000	417,500,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,665,492,520	3,665,492,520

Ⅳ.지분법자본변동	(6,167,431)	(6,167,431)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(5,549,976)	(5,549,976)

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	26,029,952,446	144,091,528,132	178,995,480,578

현금흐름표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,765,222,425	9,575,886,170

(1)당기순이익(손실)	3,665,492,520	904,468,612

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,517,260,115	4,008,954,297

1.퇴직급여	645,218,182	533,344,386

2.감가상각비	4,376,713,257	3,221,530,283

3.무형자산상각비	51,983,263	54,095,644

4.외화환산손실	0	53,469,363

5.금융보증손실	89,586,664	170,781,019

6.법인세비용	621,233,824	156,862,767

7.이자비용	32,150,670	35,795,108

8.지분법손실	0	83,437,475

9.외화환산이익	(44,249,948)	0

10.지분법이익	(139,462,738)	0

11.이자수익	(26,326,395)	(129,580,729)

12.금융보증부채환입	(89,586,664)	(170,781,019)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,412,493,530)	4,667,314,611

1.매출채권의 감소(증가)	(2,524,147,206)	(473,806,326)

2.미수금의 감소(증가)	53,349,163	(558,564,450)

3.선급금의 감소(증가)	(477,370,598)	2,375,625,692

4.선급비용의 감소(증가)	11,624,610	9,310,407

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(429,203,716)	(653,382,795)

6.재고자산의 감소(증가)	(1,340,620,979)	(1,123,534,041)

7.매입채무의 증가(감소)	3,805,315,418	4,573,382,033

8.미지급금의 증가(감소)	(3,085,481,901)	2,947,287,073

9.선수금의 증가(감소)	65,048,997	(1,157,215,570)

10.예수금의 증가(감소)	(900,655,765)	(984,666,491)

11.미지급비용의 증가(감소)	(444,164,001)	(284,720,553)

12.퇴직금의 지급	(195,224,845)	(211,423,470)

13.퇴직급의 승계	49,037,293	33,860,191

14.사외적립자산의 감소(증가)	0	175,162,911

(4)법인세납부(환급)	(5,036,680)	(4,851,350)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,732,166,088)	(10,865,797,555)

(1)단기금융상품의 감소	0	4,000,000,000

(2)이자수취	32,749,526	81,345,992

(3)건설중인자산의 취득	(4,694,702,804)	(14,931,232,107)

(4)기타무형자산의 취득	0	(1,307,000)

(5)단기대여금및수취채권의 취득	(70,212,810)	(14,604,440)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,118,551,617)	(1,142,269,192)

(1)임대보증금의 증가	30,500,000	30,000,000

(2)임대보증금의 감소	0	(12,000,000)

(3)수입보증금의 감소	0	(53,190)

(4)단기차입금의 상환	(700,000,000)	(500,000,000)

(5)배당금지급	(417,500,000)	(626,250,000)

(6)이자지급	(31,551,617)	(33,966,002)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,085,495,280)	(2,432,180,577)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,674	(1,247)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,085,450,606)	(2,432,181,824)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,207,462,079	3,059,544,867

Ⅷ.기말현금및현금성자산	3,122,011,473	627,363,043