세원물산 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	60,300,151,957	66,220,902,633

(1)현금및현금성자산	627,363,043	3,059,544,867

(2)매출채권 및 기타유동채권	15,266,071,171	14,287,168,511

1.매출채권	13,540,956,510	13,119,395,855

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	1,777,573,592	1,220,231,587

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	30,898,996,861	34,302,437,184

1.단기금융상품	23,100,000,000	27,100,000,000

2.주임종단기대여금	30,891,610	16,287,170

3.단기미수수익	217,604,930	169,370,193

4.보증금	7,550,500,321	7,016,779,821

(4)기타유동자산	5,003,947,214	6,657,791,944

(5)재고자산	8,503,773,668	7,913,960,127

Ⅱ.비유동자산	197,850,826,171	186,720,866,427

(1)매도가능금융자산	55,544,936,755	55,544,936,755

(2)관계기업투자	7,155,116,701	7,238,751,267

(3)투자부동산	4,204,293,144	4,207,757,551

(4)유형자산	129,907,937,444	118,638,090,083

(5)무형자산	847,542,077	900,330,721

(6)기타비유동금융자산	3,768,450	3,768,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	258,150,978,128	252,941,769,060

부채

Ⅰ.유동부채	49,168,178,917	44,893,486,413

(1)매입채무 및 기타유동채무	28,065,068,211	21,613,967,975

(2)단기차입금	8,700,000,000	9,200,000,000

(3)기타유동금융부채	774,668,832	431,363,469

(4)기타유동부채	10,372,086,942	12,513,969,003

(5)당기법인세부채	1,256,354,932	1,134,185,966

Ⅱ.비유동부채	22,526,241,406	21,861,461,473

(1)순확정급여채무	11,202,073,214	10,660,468,629

(2)기타비유동금융부채	1,165,168,989	1,069,460,415

(3)이연법인세부채	10,158,999,203	10,131,532,429

부채총계	71,694,420,323	66,754,947,886

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	39,362,356,288	39,362,523,027

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	138,220,201,517	137,950,298,147

자본총계	186,456,557,805	186,186,821,174

자본과부채총계	258,150,978,128	252,941,769,060

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	22,257,870,150	22,257,870,150	13,831,347,011	13,831,347,011

Ⅱ.매출원가	20,416,712,350	20,416,712,350	12,794,479,849	12,794,479,849

Ⅲ.매출총이익	1,841,157,800	1,841,157,800	1,036,867,162	1,036,867,162

Ⅳ.판매비와관리비	1,922,856,596	1,922,856,596	1,721,299,372	1,721,299,372

Ⅴ.영업이익(손실)	(81,698,796)	(81,698,796)	(684,432,210)	(684,432,210)

Ⅵ.금융수익	178,772,626	178,772,626	173,288,389	173,288,389

Ⅶ.금융비용	75,776,327	75,776,327	2,587,815	2,587,815

Ⅷ.지분법이익(손실)	(83,437,475)	(83,437,475)	80,319,864	80,319,864

Ⅸ.기타수익	1,357,557,450	1,357,557,450	462,178,478	462,178,478

Ⅹ.기타비용	234,086,099	234,086,099	218,974,402	218,974,402

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,061,331,379	1,061,331,379	(190,207,696)	(190,207,696)

XⅡ.법인세비용	156,862,767	156,862,767	(137,427,470)	(137,427,470)

XⅢ.당기순이익(손실)	904,468,612	904,468,612	(52,780,226)	(52,780,226)

XIV.기타포괄손익	(8,481,981)	(8,481,981)	(19,503,412)	(19,503,412)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,315,242)	(8,315,242)	(7,614,346)	(7,614,346)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(8,315,242)	(8,315,242)	(7,614,346)	(7,614,346)

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(166,739)	(166,739)	(11,889,066)	(11,889,066)

1.지분법자본변동	(166,739)	(166,739)	(11,889,066)	(11,889,066)

XV.총포괄손익	895,986,631	895,986,631	(72,283,638)	(72,283,638)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	108	108	(6)	(6)

자본변동표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,856,356,435	131,529,105,043	185,259,461,478

Ⅱ.배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(52,780,226)	(52,780,226)

Ⅳ.지분법자본변동	(11,889,066)	(11,889,066)

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	(7,614,346)	(7,614,346)

2017.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,844,467,369	130,842,460,471	184,560,927,840

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,523,027	137,950,298,147	186,186,821,174

Ⅱ.배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	904,468,612	904,468,612

Ⅳ.지분법자본변동	(166,739)	(166,739)

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	(8,315,242)	(8,315,242)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,356,288	138,220,201,517	186,456,557,805

현금흐름표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,575,886,170	(71,617,922)

(1)당기순이익(손실)	904,468,612	(52,780,226)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,008,954,297	2,673,058,724

1.퇴직급여	533,344,386	450,932,761

2.감가상각비	3,221,530,283	2,513,973,313

3.무형자산상각비	54,095,644	53,947,900

4.외화환산손실	53,469,363	46,605,000

5.금융보증손실	170,781,019	135,391,489

6.법인세비용	156,862,767	(137,427,470)

7.이자비용	35,795,108	331,993

8.지분법손실	83,437,475

9.외화환산이익	(502,067)

10.지분법이익	(80,319,864)

11.이자수익	(129,580,729)	(172,786,322)

12.금융보증부채환입	(170,781,019)	(135,391,489)

13.무형자산손상차손환입	(1,696,520)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,667,314,611	(2,136,237,321)

1.매출채권의 감소(증가)	(473,806,326)	(869,630,831)

2.미수금의 감소(증가)	(558,564,450)	(251,666,005)

3.선급금의 감소(증가)	2,375,625,692	(413,377,930)

4.선급비용의 감소(증가)	9,310,407	6,798,738

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(653,382,795)	(19,794,567)

6.재고자산의 감소(증가)	(1,123,534,041)	(772,457,912)

7.매입채무의 증가(감소)	4,573,382,033	(373,981,062)

8.미지급금의 증가(감소)	2,947,287,073	1,151,616,378

9.선수금의 증가(감소)	(1,157,215,570)	(291,302,250)

10.예수금의 증가(감소)	(984,666,491)	69,574,188

11.미지급비용의 증가(감소)	(284,720,553)	(300,244,737)

12.퇴직금의 지급	(211,423,470)	(180,609,067)

13.퇴직급의 승계	33,860,191

14.사외적립자산의 감소(증가)	175,162,911	108,837,736

(4)법인세납부(환급)	(4,851,350)	(555,659,099)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,865,797,555)	(3,284,194,963)

(1)단기금융상품의 처분	4,000,000,000	8,000,000,000

(2)이자수취	81,345,992	234,466,659

(3)보증금의 감소	203,600,000

(4)건물의 취득	(240,008,740)

(5)비품의 취득	(392,091)

(6)건설중인자산의 취득	(14,931,232,107)	(11,409,770,491)

(7)기타무형자산의 취득	(1,307,000)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(14,604,440)	(72,090,300)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,142,269,192)	(466,581,993)

(1)단기차입금의 증가	200,000,000

(2)임대보증금의 증가	30,000,000

(3)수입보증금의 증가

(4)임대보증금의 감소	(12,000,000)	(40,000,000)

(5)단기차입금의 상환	(500,000,000)

(6)수입보증금의 감소	(53,190)

(7)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(8)이자지급	(33,966,002)	(331,993)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,432,180,577)	(3,822,394,878)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,247)	502,067

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,432,181,824)	(3,821,892,811)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	3,059,544,867	6,946,569,863

Ⅷ.기말현금및현금성자산	627,363,043	3,124,677,052