세원물산 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2018.06.30 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,461,211,690	66,220,902,633

(1)현금및현금성자산	2,111,075,767	3,059,544,867

(2)매출채권 및 기타유동채권	17,653,795,135	14,287,168,511

1.매출채권	16,393,277,721	13,119,395,855

대손충당금	(46,864,720)	(46,864,720)

2.단기미수금	1,312,976,345	1,220,231,587

대손충당금	(5,594,211)	(5,594,211)

(3)기타유동금융자산	31,500,130,236	34,302,437,184

1.단기금융상품	23,100,000,000	27,100,000,000

2.주임종단기대여금	1,820,150	16,287,170

3.단기미수수익	330,647,361	169,370,193

4.보증금	8,067,662,725	7,016,779,821

(4)기타유동자산	5,129,125,380	6,657,791,944

(5)재고자산	9,067,085,172	7,913,960,127

Ⅱ.비유동자산	208,329,300,886	186,720,866,427

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	51,747,353,135	55,544,936,755

(2)관계기업투자	7,460,835,524	7,238,751,267

(3)투자부동산	4,200,828,738	4,207,757,551

(4)유형자산	143,927,092,047	118,638,090,083

(5)무형자산	802,361,392	900,330,721

(6)기타비유동금융자산	3,598,450	3,768,450

(7)기타비유동비금융자산	187,231,600	187,231,600

자산총계	273,790,512,576	252,941,769,060

부채

Ⅰ.유동부채	66,677,384,126	44,893,486,413

(1)매입채무 및 기타유동채무	38,314,281,286	21,613,967,975

(2)단기차입금	18,100,000,000	9,200,000,000

(3)기타유동금융부채	293,779,426	431,363,469

(4)기타유동부채	9,545,541,722	12,513,969,003

(5)당기법인세부채	423,781,692	1,134,185,966

Ⅱ.비유동부채	21,635,334,776	21,861,461,473

(1)순확정급여채무	11,296,282,792	10,660,468,629

(2)기타비유동금융부채	1,119,136,156	1,069,460,415

(3)이연법인세부채	9,219,915,828	10,131,532,429

부채총계	88,312,718,902	66,754,947,886

자본

Ⅰ.자본금	4,175,000,000	4,175,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,699,000,000	4,699,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소	36,400,076,180	39,362,523,027

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	140,203,717,494	137,950,298,147

자본총계	185,477,793,674	186,186,821,174

자본과부채총계	273,790,512,576	252,941,769,060

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	17,244,201,876	39,502,072,025	18,059,731,811	31,891,078,822

Ⅱ.매출원가	13,751,940,412	34,168,652,761	14,901,265,482	27,695,745,331

Ⅲ.매출총이익	3,492,261,464	5,333,419,264	3,158,466,329	4,195,333,491

Ⅳ.판매비와관리비	2,239,403,591	4,162,260,187	2,249,853,938	3,971,153,310

Ⅴ.영업이익(손실)	1,252,857,873	1,171,159,077	908,612,391	224,180,181

Ⅵ.금융수익	136,611,467	315,382,846	180,238,178	353,526,567

Ⅶ.금융비용	72,719,735	148,494,815	5,394,358	7,982,173

Ⅷ.지분법이익(손실)	305,913,721	222,476,246	(64,433,469)	15,886,395

Ⅸ.기타수익	771,169,684	2,084,111,582	697,880,077	1,114,752,183

Ⅹ.기타비용	143,797,827	333,268,374	190,474,450	364,142,480

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,250,035,183	3,311,366,562	1,526,428,369	1,336,220,673

XⅡ.법인세비용	244,901,092	401,763,859	78,529,000	(58,898,470)

XⅢ.당기순이익(손실)	2,005,134,091	2,909,602,703	1,447,899,369	1,395,119,143

XIV.기타포괄손익	(2,983,898,222)	(2,992,380,203)	(5,052,136,662)	(5,071,640,074)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,983,733,338)	(2,992,048,580)	(21,839,672)	(29,454,018)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(21,618,114)	(29,933,356)	(21,839,672)	(29,454,018)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(2,962,115,224)	(2,962,115,224)

(2)후속적인으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(164,884)	(331,623)	(5,030,296,990)	(5,042,186,056)

1.지분법자본변동	(164,884)	(331,623)	(14,299,459)	(26,188,525)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)

XV.총포괄손익	(978,764,131)	(82,777,500)	(3,604,237,293)	(3,676,520,931)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	240	348	173	167

자본변동표
제 34 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	44,856,356,435	131,529,105,043	185,259,461,478

Ⅱ.배당금지급	626,250,000	626,250,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,395,119,143	1,395,119,143

Ⅳ.지분법자본변동	(26,188,525)	(26,188,525)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(5,015,997,531)	(5,015,997,531)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(29,454,018)	(29,454,018)

2017.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,814,170,379	132,268,520,168	180,956,690,547

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	39,362,523,027	137,950,298,147	186,186,821,174

Ⅱ.배당금지급	626,250,000	626,250,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,909,602,703	2,909,602,703

Ⅳ.지분법자본변동	(331,623)	(331,623)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,962,115,224)	(2,962,115,224)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(29,933,356)	(29,933,356)

2018.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,175,000,000	4,699,000,000	36,400,076,180	140,203,717,494	185,477,793,674

현금흐름표
제 34 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 33 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,196,012,038	5,585,953,285

(1)당기순이익(손실)	2,909,602,703	1,395,119,143

(2)당기순이익조정을 위한 가감	7,955,079,895	5,565,048,803

1.퇴직급여	1,072,614,800	906,875,859

2.감가상각비	6,803,913,894	4,975,519,091

3.무형자산상각비	106,026,329	107,875,816

4.외화환산손실	8,852,564	6,762,046

5.금융보증손실	304,311,220	269,819,262

6.법인세비용	401,763,859	(58,898,470)

7.이자비용	108,514,843	1,861,143

8.외화환산이익	(59,214,591)	(17,428,486)

9.지분법이익	(222,476,246)	(15,886,395)

10.유형자산처분이익	(158,000)

11.이자수익	(264,915,557)	(336,098,081)

12.금융보증부채환입	(304,311,220)	(269,819,262)

13.무형자산손상차손환입	(5,375,720)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(488,857,329)	(130,859,374)

1.매출채권의 감소(증가)	(3,255,502,365)	1,482,621,087

2.미수금의 감소(증가)	(60,764,564)	(1,334,998,156)

3.선급금의 감소(증가)	1,897,671,466	(1,523,936,487)

4.선급비용의 감소(증가)	18,710,800	14,418,081

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(356,039,961)	(509,325,506)

6.재고자산의 감소(증가)	(2,204,007,949)	(4,225,944,912)

7.매입채무의 증가(감소)	8,213,990,794	1,164,008,520

8.미지급금의 증가(감소)	(1,153,473,373)	178,712,777

9.수입보증금의 증가(감소)	(53,190)

10.선수금의 증가(감소)	(2,133,412,451)	3,807,269,034

11.예수금의 증가(감소)	(835,014,830)	527,256,721

12.미지급비용의 증가(감소)	(145,784,972)	(199,361,173)

13.퇴직금의 지급	(699,059,846)	(500,480,728)

14.퇴직급의 승계	33,860,191	874,931,698

15.사외적립자산의 감소(증가)	190,022,921	113,969,670

(4)법인세납부(환급)	(1,179,813,231)	(1,243,355,287)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(18,335,972,746)	(11,060,727,974)

(1)단기대여금의 감소	14,467,020

(2)공구와기구의 처분	172,000

(3)보증금의 감소	170,000	203,350,000

(4)단기금융상품의 처분	4,000,000,000	8,000,000,000

(5)이자수취	103,638,389	269,642,133

(6)단기대여금및수취채권의 취득	(1,480,160)

(7)토지의 취득	(3,971,745,200)

(8)건물의 취득	(240,008,740)

(9)기계장치의 취득	(7,895,908,000)

(10)기타유형자산의 취득	(3,137,896,700)

(11)비품의 취득	(12,435,000)	(392,091)

(12)건설중인자산의 취득	(7,428,206,255)	(19,292,011,116)

(13)기타무형자산의 취득	(8,057,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	8,191,489,276	(267,111,143)

(1)단기차입금의 증가	45,200,000,000	700,000,000

(2)임대보증금의 증가	30,000,000

(3)임대보증금의 감소	(12,000,000)	(339,000,000)

(4)단기차입금의 상환	(36,300,000,000)

(5)배당금지급	(626,250,000)	(626,250,000)

(6)이자지급	(100,260,724)	(1,861,143)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(948,471,432)	(5,741,885,832)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,332	11,307,456

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(948,469,100)	(5,730,578,376)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	3,059,544,867	6,946,569,863

Ⅷ.기말현금및현금성자산	2,111,075,767	1,215,991,487