유성티엔에스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	148,161,388,590	155,371,796,053	179,307,115,369

현금및현금성자산	30,609,902,573	37,943,921,995	34,177,141,765

매출채권및기타채권	91,633,530,578	89,035,919,300	118,264,938,694

기타유동성금융자산	16,101,545,135	14,877,871,777	8,960,915,740

기타유동자산	795,365,117	2,349,970,891	1,437,700,974

재고자산	9,021,045,187	11,164,112,090	16,466,418,196

비유동자산	184,415,795,129	184,775,999,488	182,757,479,048

유형자산	73,960,584,832	75,641,315,790	84,532,214,312

무형자산	7,956,686,635	8,203,477,357	7,526,662,162

투자부동산	54,980,619,965	55,009,792,191	46,377,311,846

관계기업투자	26,606,961,284	25,825,597,834	11,590,949,140

기타비유동금융자산	17,035,269,482	16,127,080,490	30,089,410,393

기타비유동자산	3,875,672,931	3,968,735,826	2,640,931,195

자산총계	332,577,183,719	340,147,795,541	362,064,594,417

부채

유동부채	170,122,200,173	177,473,238,072	205,261,553,695

매입채무및기타채무	54,257,255,074	54,173,471,464	69,627,451,274

차입금등(유동)	102,648,478,965	111,755,541,060	126,988,841,641

기타유동성금융부채	3,920,140,833	4,268,037,837	5,111,670,984

기타유동성부채	4,574,520,185	3,842,176,443	2,880,163,480

당기법인세부채	4,721,805,116	3,434,011,268	653,426,316

비유동부채	24,660,895,718	26,446,648,066	25,718,712,129

차입금등(비유동)	12,209,192,020	12,278,632,680	8,491,728,680

기타비유동성금융부채	5,768,373,245	6,552,585,608	9,831,966,023

확정급여부채	4,315,951,880	3,548,586,566	2,002,126,170

이연법인세부채	2,367,378,573	4,066,843,212	5,392,891,256

부채총계	194,783,095,891	203,919,886,138	230,980,265,824

자본

지배기업소유주지분	135,734,156,382	133,851,358,516	131,084,328,593

자본금	11,361,617,500	11,361,617,500	11,361,617,500

자본잉여금	43,295,183,894	43,295,183,894	43,295,183,894

기타자본항목	(5,282,080,475)	(4,394,440,607)	1,390,619,697

이익잉여금	86,359,435,463	83,588,997,729	75,036,907,502

비지배지분	2,059,931,446	2,376,550,887	0

자본총계	137,794,087,828	136,227,909,403	131,084,328,593

부채와자본총계	332,577,183,719	340,147,795,541	362,064,594,417

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	107,215,194,133	107,215,194,133	123,075,317,282	123,075,317,282	517,067,186,733	537,704,627,888

매출원가	100,022,600,007	100,022,600,007	116,797,597,421	116,797,597,421	487,829,925,266	508,609,207,714

매출총이익	7,192,594,126	7,192,594,126	6,277,719,861	6,277,719,861	29,237,261,467	29,095,420,174

판매비와관리비	3,366,328,530	3,366,328,530	3,930,956,773	3,930,956,773	16,339,869,227	17,404,454,643

영업이익	3,826,265,596	3,826,265,596	2,346,763,088	2,346,763,088	12,897,392,240	11,690,965,531

순금융손익	(881,600,699)	(881,600,699)	(1,028,259,647)	(1,028,259,647)	(3,768,161,272)	(3,558,322,418)

금융수익	697,436,357	697,436,357	914,652,404	914,652,404	3,359,879,455	5,860,007,883

이자수익	697,436,357	697,436,357	914,652,404	914,652,404	3,359,879,455	5,860,007,883

금융비용	(1,579,037,056)	(1,579,037,056)	(1,942,912,051)	(1,942,912,051)	(7,128,040,727)	(9,418,330,301)

이자비용	1,579,037,056	1,579,037,056	1,942,912,051	1,942,912,051	7,128,040,727	9,418,330,301

영업외손익	485,795,263	485,795,263	234,262,386	234,262,386	1,070,849,843	921,034,982

영업외수익	560,801,968	560,801,968	357,913,338	357,913,338	3,965,167,038	1,498,605,157

영업외비용	(75,006,705)	(75,006,705)	(123,650,952)	(123,650,952)	(2,894,317,195)	(577,570,175)

법인세비용차감전이익(손실)	3,430,460,160	3,430,460,160	1,552,765,827	1,552,765,827	10,200,080,811	9,053,678,095

법인세비용	721,606,942	721,606,942	446,142,963	446,142,963	3,580,550,209	2,680,860,561

당기순이익(손실)	2,708,853,218	2,708,853,218	1,106,622,864	1,106,622,864	6,619,530,602	6,372,817,534

지배기업소유주지분	2,283,705,964	2,283,705,964	1,106,622,864	1,106,622,864	5,975,401,116	6,372,817,534

비지배지분	425,147,254	425,147,254	0	0	644,129,486	0

기타포괄손익	(477,874,684)	(477,874,684)	(133,067,385)	(133,067,385)	(896,768,663)	(515,903,459)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(391,395,327)	(478,908,108)

확정급여부채의 재측정요소	(20,898,018)	(20,898,018)	2,388,086	2,388,086	(156,366,587)	(478,908,108)

재평가이익	(434,369,713)	(434,369,713)	0	0	(235,028,740)	0

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(505,373,336)	(36,995,351)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(270,039,660)	(39,655,200)

지분법자본변동	(22,606,953)	(22,606,953)	(135,455,471)	(135,455,471)	(235,333,676)	2,659,849

총포괄손익	2,230,978,534	2,230,978,534	973,555,479	973,555,479	5,722,761,939	5,856,914,075

지배기업소유주지분	2,018,585,565	2,018,585,565	973,555,479	973,555,479	5,193,749,530	5,856,914,075

비지배지분	212,392,969	212,392,969	0	0	529,012,409	0

주당손익

기본주당이익(손실)	113	113	51	51	276	293

희석주당이익(손실)	100	100	51	51	250	293

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,427,615,048	69,360,592,726	125,445,009,168	0	125,445,009,168

회계정책변경	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	6,372,817,534	6,372,817,534	0	6,372,817,534

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(478,908,108)	(478,908,108)	0	(478,908,108)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	(39,655,200)	0	(39,655,200)	0	(39,655,200)

재평가이익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	2,659,849	0	2,659,849	0	2,659,849

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	131,084,328,593	0	131,084,328,593

2015.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	131,084,328,593	0	131,084,328,593

회계정책변경	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	5,975,401,116	5,975,401,116	644,129,486	6,619,530,602

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(156,366,587)	(156,366,587)	0	(156,366,587)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	(270,039,660)	0	(270,039,660)	0	(270,039,660)

재평가이익	0	0	(119,911,663)	0	(119,911,663)	(115,117,077)	(235,028,740)

지분법자본변동	0	0	(235,333,676)	0	(235,333,676)	0	(235,333,676)

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	(5,079,214,670)	0	(5,079,214,670)	0	(5,079,214,670)

연결범위의 변동	0	0	(80,560,635)	2,950,650,348	2,870,089,713	1,847,538,478	4,717,628,191

2015.12.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	(4,394,440,607)	83,588,997,729	133,851,358,516	2,376,550,887	136,227,909,403

2015.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	131,084,328,593	0	131,084,328,593

회계정책변경	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,106,622,864	1,106,622,864	0	1,106,622,864

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	2,388,086	2,388,086	0	2,388,086

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

재평가이익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(135,455,471)	0	(135,455,471)	0	(135,455,471)

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,255,164,226	75,928,323,802	131,840,289,422	0	131,840,289,422

2016.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	(4,394,440,607)	83,588,997,729	133,851,358,516	2,376,550,887	136,227,909,403

회계정책변경	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,283,705,964	2,283,705,964	425,147,254	2,708,853,218

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(20,898,018)	(20,898,018)	0	(20,898,018)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

재평가이익	0	0	0	711,778,758	711,778,758	(741,766,695)	(29,987,937)

지분법자본변동	0	0	(22,606,953)	0	(22,606,953)	0	(22,606,953)

자본거래	연차배당	0	0	0	(204,148,970)	(204,148,970)	0	(204,148,970)

자기주식	0	0	(865,032,915)	0	(865,032,915)	0	(865,032,915)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	(5,282,080,475)	86,359,435,463	135,734,156,382	2,059,931,446	137,794,087,828

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,388,664,980	(11,185,702,716)	36,608,430,899	4,670,549,235

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,109,481,928	(9,636,378,872)	43,376,955,885	14,649,910,401

연결당기순이익(손실)	2,708,853,218	1,106,622,864	6,619,530,602	6,372,817,534

조정	4,624,421,816	4,413,799,296	20,518,527,783	18,096,354,512

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,776,206,894	(15,156,801,032)	16,238,897,500	(9,819,261,645)

이자의 수취	(262,987,490)	64,250,752	1,184,305,853	1,435,483,639

이자의 지급	(1,758,248,371)	(1,605,725,336)	(6,127,747,838)	(7,202,046,765)

배당금의 수취	60,560,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000

법인세의 납부	(760,141,087)	(67,849,260)	(1,885,083,001)	(4,272,798,040)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,506,896,728)	(5,894,583,713)	(3,029,597,313)	4,313,066,903

투자활동으로 인한 현금유입액	338,113,890	1,557,839,611	10,095,658,783	24,227,109,142

단기금융상품의 감소	0	20,000,000	979,483,449	1,814,000,000

장기금융상품의 감소	0	0	0	250,000,000

매도가능금융자산의 처분	86,185,000	1,890,000	267,593,830	8,557,791,636

단기대여금의 회수	0	0	27,000,000	1,691,143,284

장기대여금의 회수	0	1,500,000,000	3,900,000,000	9,159,000,000

유형자산의 처분	0	15,779,611	2,928,876,504	108,359,582

투자부동산의 처분	0	0	1,657,500,000	1,997,444,640

국고보조금의 수령	0	0	0	100,370,000

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	0

보증금의 회수	4,171,668	20,170,000	327,005,000	384,000,000

장기선급금의 회수	64,757,222	0	0	0

임대보증금의 증가	183,000,000	0	8,200,000	165,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,845,010,618)	(7,452,423,324)	(13,125,256,096)	(19,914,042,239)

단기금융상품의 증가	525,000,000	56,000,000	871,389,749	694,000,000

장기금융상품의 증가	277,600,000	303,136,500	1,002,180,144	1,120,853,000

단기대여금의 증가	760,262,768	114,477,591	171,763,493	1,554,879,194

장기대여금의 증가	150,000,000	1,020,000,000	4,948,000,000	2,030,000,000

매도가능금융자산의 취득	466,435,660	1,155,000	133,380,000	9,933,590,000

유형자산의 취득	453,412,190	318,898,683	2,509,603,766	3,289,820,045

투자부동산의 취득	0	0	0	2,100,000

보증금의 증가	0	5,638,755,550	1,338,137,854	58,800,000

임대보증금의 감소	212,300,000	0	575,000,000	1,230,000,000

투자유가증권의 취득	0	0	825,801,090	0

무형자산의 취득	0	0	750,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,183,943,518)	3,124,402,256	(30,863,808,933)	(8,285,216,050)

재무활동으로 인한 현금유입액	8,300,000,000	12,020,000,000	74,253,960,319	90,184,403,393

단기차입금의 증가	8,300,000,000	1,000,000,000	63,053,960,319	83,384,403,393

사채의 발행	0	10,000,000,000	3,200,000,000	6,800,000,000

장기차입금의 증가	0	1,020,000,000	0	0

전환사채의 발행	0	0	8,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(19,483,943,518)	(8,895,597,744)	(105,117,769,252)	(98,469,619,443)

단기차입금의 상환	17,037,062,095	7,000,000,000	86,054,195,900	84,353,249,391

유동성장기차입금의 상환	439,440,660	608,719,000	3,471,260,304	2,415,676,000

단기사채의 상환	0	0	0	0

유동성사채의 상환	0	0	4,083,285,000	8,000,000,000

유동성금융리스부채의 상환	0	1,069,284,094	0	731,414

자기주식의 취득	865,032,915	0	5,079,214,670	0

종속회사의 취득	0	0	2,730,400,000	0

금융리스부채의 상환	938,258,878	0	3,481,818,728	3,482,367,988

배당금의 지급	204,148,970	217,594,650	217,594,650	217,594,650

현금및현금성자산의 증감	(7,302,175,266)	(13,955,884,173)	2,715,024,653	698,400,088

환율변동효과	(31,844,156)	13,177,321	86,019,382	14,728,793

연결범위변동으로 인한 현금흐름	0	0	965,736,195	0

기초의 현금및현금성자산	37,943,921,995	34,177,141,765	34,177,141,765	33,464,012,884

기말의 현금및현금성자산	30,609,902,573	20,234,434,913	37,943,921,995	34,177,141,765