유성티엔에스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	129,695,258,694	155,371,796,053	179,307,115,369

현금및현금성자산	10,543,736,927	37,943,921,995	34,177,141,765

매출채권및기타채권	86,060,026,906	89,035,919,300	118,264,938,694

기타유동성금융자산	16,656,095,828	14,877,871,777	8,960,915,740

기타유동자산	7,902,425,395	2,349,970,891	1,437,700,974

재고자산	8,532,973,638	11,164,112,090	16,466,418,196

비유동자산	212,713,492,994	184,775,999,488	182,757,479,048

유형자산	70,748,542,269	75,641,315,790	84,532,214,312

무형자산	7,301,305,189	8,203,477,357	7,526,662,162

투자부동산	55,067,275,514	55,009,792,191	46,377,311,846

관계기업투자	28,595,758,582	25,825,597,834	11,590,949,140

기타비유동금융자산	47,124,938,509	16,127,080,490	30,089,410,393

기타비유동자산	3,875,672,931	3,968,735,826	2,640,931,195

자산총계	342,408,751,688	340,147,795,541	362,064,594,417

부채

유동부채	164,328,490,533	177,473,238,072	205,261,553,695

매입채무및기타채무	47,393,148,535	54,173,471,464	69,627,451,274

차입금등(유동)	95,886,406,538	111,755,541,060	126,988,841,641

기타유동성금융부채	3,389,844,345	4,268,037,837	5,111,670,984

기타유동성부채	15,348,816,102	3,842,176,443	2,880,163,480

당기법인세부채	2,310,275,013	3,434,011,268	653,426,316

비유동부채	35,480,265,980	26,446,648,066	25,718,712,129

차입금등(비유동)	19,027,644,020	12,278,632,680	8,491,728,680

기타비유동성금융부채	4,602,574,323	6,552,585,608	9,831,966,023

확정급여부채	7,985,588,488	3,548,586,566	2,002,126,170

이연법인세부채	3,864,459,149	4,066,843,212	5,392,891,256

부채총계	199,808,756,513	203,919,886,138	230,980,265,824

자본

자본금	11,361,617,500	11,361,617,500	11,361,617,500

자본잉여금	43,295,183,894	43,295,183,894	43,295,183,894

기타자본항목	(4,988,527,852)	(4,394,440,607)	1,390,619,697

이익잉여금	90,297,190,171	83,588,997,729	75,036,907,502

비지배지분	2,634,531,462	2,376,550,887	0

자본총계	142,599,995,175	136,227,909,403	131,084,328,593

자본과부채총계	342,408,751,688	340,147,795,541	362,064,594,417

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	102,500,451,366	324,681,765,834	138,512,173,327	390,022,475,062	517,067,186,733	537,704,627,888

매출원가	94,819,697,603	301,535,494,885	129,812,338,539	369,394,092,657	487,829,925,266	508,609,207,714

매출총이익	7,680,753,763	23,146,270,949	8,699,834,788	20,628,382,405	29,237,261,467	29,095,420,174

판매비와관리비	3,999,330,483	10,957,225,208	3,801,452,393	11,408,612,435	16,339,869,227	17,404,454,643

영업이익	3,681,423,280	12,189,045,741	4,898,382,395	9,219,769,970	12,897,392,240	11,690,965,531

순금융손익	(1,347,183,932)	(3,704,295,786)	(1,844,223,780)	(2,483,921,248)	(3,768,161,272)	(3,558,322,418)

금융수익	152,391,772	787,777,885	68,174,314	3,274,515,316	3,359,879,455	5,860,007,883

금융비용	(1,499,575,704)	(4,492,073,671)	(1,912,398,094)	(5,758,436,564)	(7,128,040,727)	(9,418,330,301)

영업외손익	(434,275,419)	1,679,438,639	(1,011,759,334)	493,321,771	1,070,849,843	921,034,982

영업외수익	1,052,176,411	3,314,301,511	426,959,836	2,155,447,288	3,965,167,038	1,498,605,157

영업외비용	(1,486,451,830)	(1,634,862,872)	(1,438,719,170)	(1,662,125,517)	(2,894,317,195)	(577,570,175)

법인세비용차감전이익	1,899,963,929	10,164,188,594	2,042,399,281	7,229,170,493	10,200,080,811	9,053,678,095

법인세비용	864,090,288	2,685,094,639	591,708,888	2,414,201,219	3,580,550,209	2,680,860,561

당기순이익(손실)	1,035,873,641	7,479,093,955	1,450,690,393	4,814,969,274	6,619,530,602	6,372,817,534

지배기업소유주지분	1,116,491,877	7,088,290,644	1,014,327,567	4,378,606,448	5,975,401,116	6,372,817,534

비지배지분	(80,618,236)	390,803,311	436,362,826	436,362,826	644,129,486	0

기타포괄손익	(70,761,993)	(37,826,298)	58,168,535	(366,095,635)	(896,768,663)	(515,903,459)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(67,607,556)	(308,771,968)	(8,745,712)	(23,074,072)	(391,395,327)	(478,908,108)

보험수리적손익	4,228,963	(37,594,476)	(8,745,712)	(23,074,072)	(156,366,587)	(478,908,108)

토지재평가이익	(71,836,519)	(271,177,492)	0	0	(235,028,740)	0

당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(3,154,437)	270,945,670	66,914,247	(343,021,563)	(505,373,336)	(36,995,351)

매도가능금융자산평가손익	0	297,540,424	77,747,778	(196,884,455)	(270,039,660)	(39,655,200)

지분법자본변동	(3,154,437)	(26,594,754)	(10,833,531)	(146,137,108)	(235,333,676)	2,659,849

총포괄손익	965,111,648	7,441,267,657	1,508,858,928	4,448,873,639	5,722,761,939	5,856,914,075

지배기업소유주지분	1,080,915,411	7,183,287,081	1,072,496,102	4,012,510,813	5,193,749,529	5,856,914,075

비지배지분	(115,803,763)	257,980,576	436,362,826	436,362,826	529,012,410	0

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	55	351	46	201	276	293

희석주당이익(손실)	51	311	46	201	250	293

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,427,615,048	69,360,592,726	0	125,445,009,168

포괄손익	연결당기순이익	0	0	0	6,372,817,534	0	6,372,817,534

보험수리적손익	0	0	0	(478,908,108)	0	(478,908,108)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(39,655,200)	0	0	(39,655,200)

토지재평가이익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	2,659,849	0	0	2,659,849

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	0	131,084,328,593

2015.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,427,615,048	69,360,592,726	0	125,445,009,168

포괄손익	연결당기순이익	0	0	0	6,372,817,534	0	6,372,817,534

보험수리적손익	0	0	0	(478,908,108)	0	(478,908,108)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(39,655,200)	0	0	(39,655,200)

토지재평가이익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	2,659,849	0	0	2,659,849

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	0	136,227,909,403

2015.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	0	131,084,328,593

포괄손익	연결당기순이익	0	0	0	4,378,606,448	436,362,826	4,814,969,274

보험수리적손익	0	0	0	(23,074,072)	0	(23,074,072)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(196,884,455)	0	0	(196,884,455)

토지재평가이익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(146,137,108)	0	0	(146,137,108)

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	872,725,651	0	872,725,651

2015.09.30 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,047,598,134	80,047,570,879	436,362,826	136,188,333,233

2016.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	4,394,440,607	83,588,997,729	2,376,550,887	136,227,909,403

포괄손익	연결당기순이익	0	0	0	7,088,290,644	390,803,311	7,479,093,955

보험수리적손익	0	0	0	(37,594,476)	0	(37,594,476)

매도가능금융자산평가손익	0	0	297,540,424	0	0	297,540,424

토지재평가이익	0	0	(138,354,756)	(132,822,736)	(271,177,492)

지분법자본변동	0	0	(26,594,754)	0	0	(26,594,754)

자본거래	연차배당	0	0	0	(204,148,970)	0	204,148,970

자기주식	0	0	(865,032,915)	0	0	865,032,915

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	(4,988,527,852)	90,297,190,171	2,634,531,462	142,599,995,175

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,809,756,414	5,408,112,275	36,608,430,899	4,670,549,235

영업으로부터 창출된 현금흐름	25,211,836,985	10,447,781,016	43,376,955,885	14,649,910,401

당기순이익	7,479,093,955	5,251,332,100	6,619,530,602	6,372,817,534

조정	13,518,578,505	14,836,532,502	20,518,527,783	18,096,354,512

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	4,214,164,525	(9,640,083,586)	16,238,897,500	(9,819,261,645)

이자의 수취	648,385,555	1,163,839,697	1,184,305,853	1,435,483,639

이자의 지급	(4,226,092,488)	(4,339,309,648)	(6,127,747,838)	(7,202,046,765)

배당금의 수취	60,560,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000

법인세의 납부	(3,884,933,638)	(1,924,198,790)	(1,885,083,001)	(4,272,798,040)

투자활동으로 인한 현금흐름	(32,758,112,947)	(12,202,560,304)	(3,029,597,313)	4,313,066,903

투자활동으로 인한 현금유입액	6,731,616,919	10,212,840,504	10,095,658,783	24,227,109,142

단기금융상품의 감소	2,148,389,749	1,522,000,000	979,483,449	1,814,000,000

장기금융상품의 감소	0	250,000,000

매도가능금융자산의 처분	2,014,068,342	6,130,000	267,593,830	8,557,791,636

단기대여금의 회수	0	27,000,000	1,691,143,284

장기대여금의 회수	1,300,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	9,159,000,000

유형자산의 처분	345,992,929	2,928,885,504	2,928,876,504	108,359,582

무형자산의 처분	166,500,000

투자부동산의 처분	87,516,677	1,657,500,000	1,657,500,000	1,997,444,640

국고보조금의 수령	0	100,370,000

매각예정비유동자산의 처분	0	0

보증금의 회수	299,070,000	197,125,000	327,005,000	384,000,000

장기선급금의 회수	64,757,222

임대보증금의 증가	305,322,000	1,200,000	8,200,000	165,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(39,489,729,866)	(22,415,400,808)	(13,125,256,096)	(19,914,042,239)

단기금융상품의 증가	631,000,000	808,000,000	871,389,749	694,000,000

장기금융상품의 증가	869,800,000	900,800,000	1,002,180,144	1,120,853,000

단기대여금의 증가	1,368,780,953	11,546,389	171,763,493	1,554,879,194

장기대여금의 증가	1,600,000,000	12,981,111,100	4,948,000,000	2,030,000,000

매도가능금융자산의 취득	25,217,600,000	2,863,180,000	133,380,000	9,933,590,000

단기매매금융자산의 취득	1,179,791,930

유형자산의 취득	891,520,558	2,157,495,979	2,509,603,766	3,289,820,045

무형자산의 취득	750,000,000

투자부동산의 취득	145,000,000	0	2,100,000

보증금의 증가	242,304,425	1,319,005,000	1,338,137,854	58,800,000

투자유가증권의 취득	7,000,800,000	799,262,340	825,801,090

임대보증금의 감소	343,132,000	575,000,000	575,000,000	1,230,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,936,894,354)	(10,721,068,829)	(30,863,808,933)	(8,285,216,050)

재무활동으로 인한 현금유입액	39,940,000,000	80,343,675,319	74,253,960,319	90,184,403,393

단기차입금의 증가	29,800,000,000	58,025,675,319	63,053,960,319	83,384,403,393

장기차입금의 증가	4,700,000,000	9,118,000,000	0

사채의 발행	5,440,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000	6,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000	8,000,000,000

종속회사의 취득

금융리스부채의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(52,876,894,354)	(91,064,744,148)	(105,117,769,252)	(98,469,619,443)

단기차입금의 상환	41,699,134,522	80,160,237,526	86,054,195,900	84,353,249,391

유동성장기차입금의 상환	560,988,660	4,126,157,000	3,471,260,304	2,415,676,000

단기사채의 상환	0	0

유동성사채의 상환	6,800,000,000	4,000,000,000	4,083,285,000	8,000,000,000

유동성금융리스부채의 상환	0	731,414

자기주식의 취득	865,032,915	5,079,214,670

장기차입금의 상환

종속회사의 취득	2,730,400,000

금융리스부채의 상환	2,747,589,287	2,560,754,972	3,481,818,728	3,482,367,988

배당금의 지급	204,148,970	217,594,650	217,594,650	217,594,650

현금및현금성자산의 감소	(27,885,250,887)	(17,515,516,858)	2,715,024,653	698,400,088

환율변동효과	(132,779,796)	100,708,950	86,019,382	14,728,793

연결범위변동으로 인한 현금흐름	617,845,615	(436,362,826)	965,736,195

기초현금및현금성자산	37,943,921,995	34,177,141,765	34,177,141,765	33,464,012,884

기말현금및현금성자산	10,543,736,927	16,325,971,031	37,943,921,995	34,177,141,765