유성티엔에스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 2016.12.31 현재
제 39 기 2015.12.31 현재
제 38 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	140,515,558,541	155,371,796,053	179,307,115,369

현금및현금성자산	35,512,223,295	37,943,921,995	34,177,141,765

매출채권및기타채권	73,035,798,425	89,035,919,300	118,264,938,694

기타유동성금융자산	20,136,744,939	14,877,871,777	8,960,915,740

기타유동자산	3,380,194,953	2,349,970,891	1,437,700,974

재고자산	8,450,596,929	11,164,112,090	16,466,418,196

비유동자산	205,019,201,374	184,775,999,488	182,757,479,048

유형자산	71,815,076,414	75,641,315,790	84,532,214,312

무형자산	6,896,514,466	8,203,477,357	7,526,662,162

투자부동산	56,753,869,680	55,009,792,191	46,377,311,846

관계기업투자	28,372,630,870	25,825,597,834	11,590,949,140

기타비유동금융자산	38,524,538,941	16,127,080,490	30,089,410,393

기타비유동자산	2,656,571,003	3,968,735,826	2,640,931,195

자산총계	345,534,759,915	340,147,795,541	362,064,594,417

부채

유동부채	169,172,705,456	177,473,238,072	205,261,553,695

매입채무및기타채무	50,649,295,632	54,173,471,464	69,627,451,274

차입금등(유동)	108,136,043,641	111,755,541,060	126,988,841,641

기타유동성금융부채	2,935,257,547	4,268,037,837	5,111,670,984

기타유동성부채	4,851,687,110	3,842,176,443	2,880,163,480

당기법인세부채	2,600,421,526	3,434,011,268	653,426,316

비유동부채	31,240,212,150	26,446,648,066	25,718,712,129

차입금등(비유동)	18,966,870,020	12,278,632,680	8,491,728,680

기타비유동성금융부채	3,893,367,418	6,552,585,608	9,831,966,023

확정급여부채	4,899,513,910	3,548,586,566	2,002,126,170

이연법인세부채	3,480,460,802	4,066,843,212	5,392,891,256

부채총계	200,412,917,606	203,919,886,138	230,980,265,824

자본

자본금	11,361,617,500	11,361,617,500	11,361,617,500

자본잉여금	43,295,183,894	43,295,183,894	43,295,183,894

기타자본항목	(8,970,534,749)	(4,394,440,607)	1,390,619,697

이익잉여금	92,886,421,538	83,588,997,729	75,036,907,502

비지배지분	6,549,154,126	2,376,550,887	0

자본총계	145,121,842,309	136,227,909,403	131,084,328,593

자본과부채총계	345,534,759,915	340,147,795,541	362,064,594,417

연결 포괄손익계산서
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액	440,738,344,433	517,067,186,733	537,704,627,888

매출원가	410,069,582,279	487,829,925,266	508,609,207,714

매출총이익	30,668,762,154	29,237,261,467	29,095,420,174

판매비와관리비	14,528,808,745	16,339,869,227	17,404,454,643

영업이익	16,139,953,409	12,897,392,240	11,690,965,531

순금융손익	(1,796,541,029)	(3,768,161,272)	(3,558,322,418)

금융수익	4,223,065,208	3,359,879,455	5,860,007,883

금융비용	(6,019,606,237)	(7,128,040,727)	(9,418,330,301)

영업외손익	4,799,079,545	1,070,849,843	921,034,982

영업외수익	12,733,034,781	3,965,167,038	1,498,605,157

영업외비용	(7,933,955,236)	(2,894,317,195)	(577,570,175)

법인세비용차감전이익	19,142,491,925	10,200,080,811	9,053,678,095

법인세비용	5,089,141,512	3,580,550,209	2,680,860,561

당기순이익(손실)	14,053,350,413	6,619,530,602	6,372,817,534

지배기업소유주지분	9,650,586,198	5,975,401,116	6,372,817,534

비지배지분	4,402,764,215	644,129,486	0

기타포괄손익	(3,479,467,753)	(896,768,663)	(515,903,459)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(492,354,094)	(391,395,327)	(478,908,108)

보험수리적손익	(280,835,650)	(156,366,587)	(478,908,108)

토지재평가이익	(211,518,444)	(235,028,740)	0

당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(2,987,113,659)	(505,373,336)	(36,995,351)

매도가능금융자산평가손익	(2,971,686,225)	(270,039,660)	(39,655,200)

지분법자본변동	(15,427,434)	(235,333,676)	2,659,849

총포괄손익	10,573,882,660	5,722,761,939	5,856,914,075

지배기업소유주지분	6,416,934,860	5,193,749,529	5,856,914,075

비지배지분	4,156,947,800	529,012,410	0

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	471	276	293

희석주당이익(손실)	417	250	293

연결 자본변동표
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,427,615,048	69,360,592,726	0	125,445,009,168

포괄손익	연결당기순이익	0	0	0	6,372,817,534	0	6,372,817,534

보험수리적손익	0	0	0	(478,908,108)	0	(478,908,108)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(39,655,200)	0	0	(39,655,200)

토지재평가이익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	2,659,849	0	0	2,659,849

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	0	131,084,328,593

2015.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	1,390,619,697	75,036,907,502	0	131,084,328,593

포괄손익	연결당기순이익	0	0	0	5,975,401,116	644,129,486	6,619,530,602

보험수리적손익	0	0	0	(156,366,587)	0	(156,366,587)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(270,039,660)	0	0	(270,039,660)

토지재평가이익	0	0	(119,911,663)	0	(115,117,077)	(235,028,740)

지분법자본변동	0	0	(235,333,676)	0	0	(235,333,676)

자본거래	연차배당	0	0	0	(217,594,650)	0	(217,594,650)

자기주식	0	0	(5,079,214,670)	0	0	(5,079,214,670)

연결범위의 변동	0	0	(80,560,635)	2,950,650,348	1,847,538,478	4,717,628,191

2015.12.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	(4,394,440,607)	83,588,997,729	2,376,550,887	136,227,909,403

2016.01.01 (기초자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	(4,394,440,607)	83,588,997,729	2,376,550,887	136,227,909,403

포괄손익	연결당기순이익	0	0	0	9,650,586,198	4,402,764,215	14,053,350,413

보험수리적손익	0	0	0	(280,835,650)	0	(280,835,650)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,829,471,541)	0	(142,214,684)	(2,971,686,225)

토지재평가이익	0	0	(107,916,710)	(103,601,734)	(211,518,444)

지분법자본변동	0	0	(15,427,434)	0	0	(15,427,434)

자본거래	연차배당	0	0	0	(204,148,970)	0	(204,148,970)

자기주식	0	0	(1,165,943,595)	0	0	(1,165,943,595)

연결범위의 변동	0	0	(457,334,862)	131,822,231	15,655,442	(309,857,189)

2016.12.31 (기말자본)	11,361,617,500	43,295,183,894	(8,970,534,749)	92,886,421,538	6,549,154,126	145,121,842,309

연결 현금흐름표
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름	39,275,015,829	36,608,430,899	4,670,549,235

영업으로부터 창출된 현금흐름	49,022,623,814	43,376,955,885	14,649,910,401

당기순이익	14,053,350,413	6,619,530,602	6,372,817,534

조정	24,710,436,902	20,518,527,783	18,096,354,512

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	10,258,836,499	16,238,897,500	(9,819,261,645)

이자의 수취	1,318,038,540	1,184,305,853	1,435,483,639

이자의 지급	(5,772,142,409)	(6,127,747,838)	(7,202,046,765)

배당금의 수취	60,774,340	60,000,000	60,000,000

법인세의 납부	(5,354,278,456)	(1,885,083,001)	(4,272,798,040)

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,454,609,250)	(3,029,597,313)	4,313,066,903

투자활동으로 인한 현금유입액	7,343,071,442	10,095,658,783	24,227,109,142

단기금융상품의 감소	2,148,389,749	979,483,449	1,814,000,000

장기금융상품의 감소	250,000,000

매도가능금융자산의 처분	2,431,365,222	267,593,830	8,557,791,636

단기대여금의 회수	27,000,000	1,691,143,284

장기대여금의 회수	1,300,000,000	3,900,000,000	9,159,000,000

유형자산의 처분	616,167,249	2,928,876,504	108,359,582

무형자산의 처분	324,500,000

투자부동산의 처분	1,657,500,000	1,997,444,640

국고보조금의 수령	100,370,000

매각예정비유동자산의 처분	0

보증금의 회수	142,570,000	327,005,000	384,000,000

장기선급금의 회수	64,757,222

임대보증금의 증가	315,322,000	8,200,000	165,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(47,797,680,692)	(13,125,256,096)	(19,914,042,239)

단기금융상품의 증가	3,413,317,308	871,389,749	694,000,000

장기금융상품의 증가	1,103,400,000	1,002,180,144	1,120,853,000

단기대여금의 증가	723,622,411	171,763,493	1,554,879,194

장기대여금의 증가	1,600,000,000	4,948,000,000	2,030,000,000

매도가능금융자산의 취득	31,744,485,000	133,380,000	9,933,590,000

단기매매금융자산의 취득	1,499,015,230

유형자산의 취득	7,171,013,690	2,509,603,766	3,289,820,045

무형자산의 취득	750,000,000

투자부동산의 취득	2,100,000

보증금의 증가	76,480,343	1,338,137,854	58,800,000

투자유가증권의 취득	24,214,710	825,801,090

임대보증금의 감소	442,132,000	575,000,000	1,230,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,941,766,711)	(30,863,808,933)	(8,285,216,050)

재무활동으로 인한 현금유입액	47,440,000,000	74,253,960,319	90,184,403,393

단기차입금의 증가	37,300,000,000	63,053,960,319	83,384,403,393

장기차입금의 증가	4,700,000,000	0

사채의 발행	5,440,000,000	3,200,000,000	6,800,000,000

전환사채의 발행	8,000,000,000

종속회사의 취득

금융리스부채의 증가	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(49,381,766,711)	(105,117,769,252)	(98,469,619,443)

단기차입금의 상환	36,989,071,419	86,054,195,900	84,353,249,391

유동성장기차입금의 상환	582,188,660	3,471,260,304	2,415,676,000

단기사채의 상환	0

유동성사채의 상환	6,800,000,000	4,083,285,000	8,000,000,000

유동성금융리스부채의 상환	731,414

자기주식의 취득	1,165,943,595	5,079,214,670

장기차입금의 상환

종속회사의 취득	2,730,400,000

금융리스부채의 상환	3,640,414,067	3,481,818,728	3,482,367,988

배당금의 지급	204,148,970	217,594,650	217,594,650

현금및현금성자산의 감소	(3,121,360,132)	2,715,024,653	698,400,088

환율변동효과	71,815,817	86,019,382	14,728,793

연결범위변동으로 인한 현금흐름	617,845,615	965,736,195

기초현금및현금성자산	37,943,921,995	34,177,141,765	33,464,012,884

기말현금및현금성자산	35,512,223,295	37,943,921,995	34,177,141,765