한일단조 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제50기주주총회(19.03.26)	제1호 의안 : 제50기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억원	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 6천만원	-

제49기주주총회(18.03.27)	제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 - 사외이사 남진현	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억원	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 6천만원	-

제48기주주총회(17.03.28)	제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 - 사내이사 홍준석- 사내이사 권병호	-

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건	원안대로 승인 - 상근감사 김벽수	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억원	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 6천만원	-

2. 우발부채 등가. 견질 또는 담보용 어음 현황보고서 작성기준일 현재 당사는 계약이행보증을 위한 견질용 어음 1매, 수표 1매를 각각 한국방위산업진흥회, (주)한화에 제공하고 있습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 현재) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

법 인	4매	백지어음,수표	(주1)

(주1) 견질어음 제공 내역

제 공 처	제공내역	제 공 사 유	비 고

한국방위산업진흥원	백지어음 1매	계약이행 보증채무	-

(주)한화	백지수표 3매	계약이행 보증채무	-

나. 채무보증 현황(1) 채무보증 제공한 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 지배회사인 홍진산업(주)과 태국에 소재하는 해외현지법인인 HANIL FORGING(THAILAND) Co.,Ltd의 시설자금 및 운용자금등에 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

HANIL FORGING(THAILAND) Co.,Ltd	해외현지법인	15,094	283	-	15,377	-

홍진산업(주)	지배회사	750	690	-	1,440	-

합 계	15,844	973	-	16,817	-

- 채무보증 상세 내역 (원화 단위: 천원, 외화 단위 : 1USD)

채무자	채권자	채무금액	채무보증(KRW)	보증기간	보증인	비 고

USD	KRW

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	한국산업은행 싱가폴지점	2,500,000	3,003,250	3,003,250	17.04-20.04	한일단조공업㈜	시설대

한국산업은행 싱가폴지점	1,600,000	1,922,080	1,922,080	19.09-21.09	한일단조공업㈜	시설대

한국산업은행 마산지점	3,000,000	3,603,900	3,603,900	17.12-19.12	한일단조공업㈜	운영자금

한국수출입은행 창원지점	2,700,000	3,243,510	3,243,510	19.05-20.06	한일단조공업㈜	시설대

한국수출입은행 창원지점	3,000,000	3,603,900	3,603,900	18.11-19.11	한일단조공업㈜	운영자금

소 계	12,800,000	15,376,640	15,376,640	-	-	-

홍진산업㈜	한국산업은행 마산지점	-	1,200,000	1,440,000	19.06-20.06	한일단조공업㈜	운영자금

소 계	-	1,200,000	1,440,000	-	-	-

총 계	16,576,640	16,816,640	-	-	-

- 채무보증내용 : 시설자금과 운용자금 및 동 금액에 대한 이자, 지연이자, 수수료 및 제반비용- 원화금액기준은 당분기말 환율로 환산한 USD금액입니다.( 1,201.30원/1USD)(2) 채무보증 제공받은 내역보고서 작성일 기준 현재 당사가 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화 단위: 천원)

특수관계자명칭	특수관계자성격	보증금액	보증내용

홍진산업㈜	지배기업	71,932,370	차입금에 대한 보증

다. 기타의 우발부채 등해당사항없음.3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2010.07.19	8,520	시설자금 2,718운용자금 5,625발행비용 177	시설자금 2,710운용자금 5,625발행비용 185	인쇄비등 발행비용초과금액 8백만원을시설자금 사용계획금액에서 전용

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2018.03.02	17,640	시설자금 8,373운용자금 9,310	시설자금 8,373차입금상환 9,310	(주1) 아래표 참조

주1) 자금집행 세부 내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

자금사용계획	투자내역	예상금액	전용금액	사용금액	집행예정금액	비고

시설투자	2000톤 SCREW PRESS LINE 구축 및 AXLE SHAFT 가공2라인 구축 등	구축물	1,238	-	1,238	-	18년 하반기까지

기계장치	2,754	-	2,754	-	18년 하반기까지

공구 및 소모품	351	-	351	-	18년 하반기까지

500LBS 용 가공장비 구입 및 155mm 가공공장 신축 등(주1)	구축물	390	(384)	6	-	19년 하반기까지

기계장치	3,640	(3,449)	191	-	19년 상반기까지

AXLE SHAFT 가공3라인 구축(주1)	기계장치	-	3,833	3,833	-	-

소계	8,373	-	8,373	-	-

운용자금	차입금 상환	농협	1,490	-	1,490	-	19년까지

KEB하나은행	95	-	95	-	19년까지

KB국민은행	1,000	-	1,000	-	19년까지

BNK경남은행	3,725	-	3,725	-	19년까지

BNK투자증권	3,000	-	3,000	-	18년까지

소계	9,310	-	9,310	-	-

합계	17,683	-	17,683	-	-

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무보증신주인수권부사채(사모)	2012년 11월 28일	10,000	시설자금 2,000운용자금 8,000	시설투자: 2,000
차입금상환: 8,000	-