한일단조 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제49기주주총회(18.03.27)	제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 - 사외이사 남진현

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 6천만원

제48기주주총회(17.03.28)	제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 - 사내이사 홍준석- 사내이사 권병호

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건	원안대로 승인 - 상근감사 김벽수

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 6천만원

제47기주주총회(16.03.29)	제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억원

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 6천만원

2. 우발부채 등가. 견질 또는 담보용 어음 현황보고서 작성기준일 현재 당사는 계약이행보증을 위한 견질용 어음 1매, 수표 1매를 각각 한국방위산업진흥회, (주)한화에 제공하고 있습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 현재) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

법 인	2매	백지어음,수표	(주1)

(주1) 견질어음 제공 내역

제 공 처	제공내역	제 공 사 유	비 고

한국방위산업진흥원	백지어음 1매	계약이행 보증채무	-

(주)한화	백지수표 1매	계약이행 보증채무	-

나. 채무보증 현황(1) 채무보증 제공한 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 지배회사인 홍진산업(주)과 태국에 소재하는 해외현지법인인 HANIL FORGING(THAILAND) Co.,Ltd의 시설자금 및 운용자금등에 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

HANIL FORGING(THAILAND) Co.,Ltd	해외현지법인	14,464	557	-	15,021	-

홍진산업(주)	지배회사	3,050	-	(2,150)	900	-

합 계	17,514	557	(2,150)	15,921	-

- 채무보증 상세 내역 (원화 단위: 천원, 외화 단위 : 1USD)

채무자	채권자	채무금액	채무보증(KRW)	보증기간	보증인	비 고

USD	KRW

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	한국산업은행 싱가폴지점	2,500,000	2,781,750	2,781,750	17.04-20.04	한일단조공업㈜	시설대

한국산업은행 싱가폴지점	2,000,000	2,225,400	2,225,400	18.09-19.09	한일단조공업㈜	시설대

한국산업은행 마산지점	3,000,000	3,338,100	3,338,100	17.12-19.12	한일단조공업㈜	운영자금

한국수출입은행 창원지점	3,000,000	3,338,100	3,338,100	18.05-19.05	한일단조공업㈜	시설대

한국수출입은행 창원지점	3,000,000	3,338,100	3,338,100	17.11-18.11	한일단조공업㈜	운영자금

소 계	13,500,000	15,021,450	15,021,450	-	-	-

홍진산업㈜	한국산업은행 마산지점	-	750,000	900,000	18.06-19.06	한일단조공업㈜	운영자금

소 계	-	750,000	900,000	-	-	-

총 계	13,500,000	15,771,450	15,921,450	-	-	-

- 채무보증내용 : 시설자금과 운용자금 및 동 금액에 대한 이자, 지연이자, 수수료 및 제반비용- 원화금액기준은 당분기말 환율로 환산한 USD금액입니다.( 1,112.70원/1USD)(2) 채무보증 제공받은 내역보고서 작성일 기준 현재 당사가 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화 단위: 천원)

특수관계자명칭	특수관계자성격	보증금액	보증내용

홍진산업㈜	지배기업	72,220,634	차입금에 대한 보증

다. 기타의 우발부채 등해당사항없음.3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2010.07.19	8,520	시설자금 2,718운용자금 5,625발행비용 177	시설자금 2,710운용자금 5,625발행비용 185	인쇄비등 발행비용초과금액 8백만원을시설자금 사용계획금액에서 전용

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2018.03.02	17,640	시설자금 8,373운용자금 9,310	시설자금 3,139차입금상환 4,164	주1) 아래표 참조

주1) 차이발생사유 등(집행예정내역)

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

자금사용계획	투자내역	예상금액	사용금액	집행예정금액	비고

시설투자	2000톤 SCREW PRESS LINE 구축 및 AXLE SHAFT 가공2라인 구축 등	구축물	1,238	350	888	18년 하반기까지

기계장치	2,754	2,753	1	18년 하반기까지

공구 및 소모품	351	-	351	18년 하반기까지

500LBS 용 가공장비 구입 및 155mm 가공공장 신축 등	구축물	390	-	390	19년 하반기까지

기계장치	3,640	36	3,604	19년 상반기까지

소계	8,373	3,139	5,234	-

운용자금	차입금 상환	농협	1,490	894	596	19년까지

KEB하나은행	95	58	37	19년까지

KB국민은행	1,000	600	400	19년까지

BNK경남은행	3,725	2,612	1,113	19년까지

BNK투자증권	3,000	-	3,000	18년까지

소계	9,310	4,164	5,146	-

합계	17,683	7,303	10,380	-

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무보증신주인수권부사채(사모)	2012년 11월 28일	10,000	시설자금 2,000운용자금 8,000	시설투자: 2,000
차입금상환: 8,000	-