콜마홀딩스 반기보고서 (2022.06)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황 ◆ 한국콜마홀딩스주식회사당사는 지주회사로, 2022년 06월 30일 현재 해당사항 없습니다. ◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)

식품	원료	약재류 外	건강기능식품 주원료	87,494	85.2

자재	사면롤 外	제품포장용 자재	14,865	14.5

소 계	102,359	99.7

화장품	원료	소재원료 外	화장품 부원료	259	0.2

자재	설명서 外	화장품 부자재	64	0.1

소 계	323	0.3

합 계	102,682	100.0

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당)

사업부문	품 목	2022년 반기	2021년	2020년

식품	약재류(당귀 外)	17,067	17,067	17,067

유산균혼합분말	475,454	470,173	470,000

화장품	Hydrolite6O	55,000	52,875	54,601

HGSC Complex(ET)	73,500	73,500	73,500

당사는 원재료 가격변동에 따른 위험을 해소하기 위하여 자회사인 농업회사법인 근오농림 주식회사와의 계약재배의 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 이러한 계약재배를 통하여 원재료를 조달하게 되면서 당사는 적절한 물량 조달과 단가 안정화가 가능해졌으며, 농가 또한 안정적인 매출처를 확보할 수 있게 됨에 따라 호혜적인 관계를 유지하고 있습니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	115,786	24.41	주식회사 동양에프티, (주)케이에스펄

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	128,452	27.08	펌텍코리아㈜, DYP

소계	244,238	51.49	-

제약	원료	테고프라잔 등	케이캡정 원료 외	53,218	11.22	중국 Sinolite

상품	가다실9 등	의약품 완제품 외	143,968	30.35	한국엠에스디

자재	프리필드시린지 등	에포카인주 주사기 외	12,600	2.66	벡톤디킨슨코리아

소계	209,786	44.23	-

식품	원료	미배아발효추출물에스 등	컨디션 원료 외	1,835	0.39	엠에스씨

상품	새싹보리 등	새싹보리 외	16,872	3.55	동원시스템즈

자재	컨디션파워 100ml 병 등	컨디션 병 외	1,594	0.34	금비

소계	20,301	4.28	-

합계	474,325	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/ Kg당)

사업부문	품 목	2022년 반기	2021년	2020년

화장품	GLYCERINE	3,459	3,793	1,290

Univar - Dow Corning 9045 005374CH	66,739	46,764	42,065

제약	테고프라잔	6,754,883	5,416,752	7,545,963

프리필드시린지	568	525	525

식품	컨디션파워 100ml 병	73	68	69

미배아발효추출물에스	15,000	15,000	15,000

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항◆ 한국콜마홀딩스주식회사

가. 생산설비의 현황 등

당사는 서울시 서초구에 위치한 사무소에서 임대사업 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	서울	부동산임대업, 연구개발서비스업	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 06월 30일 현재 장부가액은 422억원으로 전년말 대비 4억원 증가하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위: 백만원)

구분	기초장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체	기말장부금액

토지	13,062	-	-	-	-	13,062

건물	22,646	-	-	(247)	-	22,399

구축물	185	-	-	(7)	-	178

차량운반구	84	12	-	(9)	-	87

공구와기구	2,053	457	(29)	(296)	1,425	3,610

비품(주1)	2,999	9	-	(403)	-	2,605

건설중인자산	776	949	-	-	(1,425)	300

합계	41,805	1,427	(29)	(962)	-	42,241

주1) 관련 정부보조금을 차감한 장부금액입니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다. 다. 생산 실적 및 가동율- 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 생산설비의 현황 등

당사는 세종시 전의면과 충북 음성군, 서울 서초구 등에서 건강기능식품 및 화장품 소재의 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있으며, 중국(Jiangsu, Shandong)과 호주(시드니) 등 총 3개의 해외 사업장에서 건강기능식품의 생산 및 유통을 담당하고 있습니다. (1) 주요 사업장 현황

지역	사업소	주요 사업	소재지(주소)

국내	세종	건강기능식품 및 화장품 소재 생산,연구개발, 영업 등	세종특별자치시 전의면 산단길 22-15세종특별자치시 전의면 의당전의로 908세종특별자치시 전의면 미래산단로 77

서울	건강기능식품 영업, 마케팅연구개발 등	서울특별시 서초구 사임당로 18서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

음성	건강기능식품 생산, 연구개발	충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8

제천	스마트팜 농작물 연구개발 및 재배	충청북도 제천시 바이오밸리1로 75

여주	농작물 재배 및 수매관리 등	경기도 여주시 영릉로 312

해외	중국강소	보건식품 및 영양식품 제조 등	East side of No.4Rd, Dafeng economic development zone, Yancheng City, Jiangsu Province, China

중국산동	보건식품 및 영양식품 제조 등	3rd floor, No. 2, No. 16, Hai Lan Road, Hi Tech Industrial Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

호주시드니	건강기능식품 유통 등	'30', 1 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK NSW 2113

(2) 생산설비 현황(단위 : 천원)

구분	기초	취득	대체(주1)	감가상각비	기타(환율변동차이)	반기말

토지	35,631,766	431,485	433,424	-	-	36,496,675

건물	94,009,987	279,492	1,489,803	(1,433,033)	789,098	95,135,345

구축물	2,353,897	98,000	-	(46,419)	-	2,405,478

기계장치	34,895,804	393,245	894,079	(2,361,939)	238,232	34,059,421

차량운반구	280,392	6,700	-	(46,063)	3,761	244,790

기타의유형자산	9,093,712	848,951	38,949	(931,995)	22,156	9,071,773

건설중인자산	1,169,350	33,063,066	(1,384,001)	-	10,041	32,858,455

합계	177,434,908	35,120,939	1,472,253	(4,818,449)	1,063,288	210,271,938

주1) 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 투자부동산 중 1,490백만원은 건물로 대체되었으며, 기타의 유형자산 중 14백만원은 재고자산으로 대체되었고, 건설중인자산 중 4백만원은 무형자산으로 대체되었습니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 반기	2021년	2020년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	2,400,000	4,840,000	4,840,000

식품 완제품(set)	2,659,840	5,174,220	5,174,200

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	1,812,240	3,600,960	3,600,960

고형제 정제(천 tab)	329,219	553,588	583,140

젤리(천포)	25,731	59,724	34,136

연질(천 Cap)	221,415	377,928	398,041

경질(천 Cap)	143,343	308,500	239,944

식품 완제품(set)	에치엔지	1,565,280	4,130,400	2,516,800

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	544,400	633,600	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	2,319,918	4,491,361	4,491,361

화장품 완제품(개)	에치엔지	41,572,626	91,636,428	91,636,428

주) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 생산능력 산출근거1) 산출방법 등① 산출기준- 품목 및 제형별 일일생산량 기준② 산출방법- 일일생산량 × 작업일수(월 20일기준)2) 평균가동시간- 1일 : 8시간 (주식회사 에치엔지 식품 완제품(set) 1일 평균가동시간 12시간) 1월 : 월별 작업일수 1년 : 12개월 가동기준 다. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 반기	2021년	2020년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	1,308,750	3,414,620	2,828,500

식품 완제품(set)	1,913,015	4,817,585	3,961,808

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	1,308,312	4,402,527	3,204,273

고형제 정제(천 tab)	436,699	787,995	619,312

젤리(천포)	5,085	76,797	37,457

연질(천 Cap)	319,425	664,105	652,487

경질(천 Cap)	76,231	132,015	133,172

식품 완제품(set)	에치엔지	1,609,286	3,679,009	2,831,765

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	3,150	30,748	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	484,067	1,155,312	1,077,807

화장품 완제품(개)	에치엔지	30,523,951	70,051,359	60,391,000

주) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목(단위)	사업소	생산능력	생산실적	평균가동율(%)

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	2,400,000	1,308,750	54.53

식품 완제품(set)	2,659,840	1,913,015	71.92

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	1,812,240	1,308,312	72.19

고형제 정제(천 tab)	329,219	436,699	132.65

젤리(천포)	25,731	5,085	19.76

연질(천 Cap)	221,415	319,425	144.27

경질(천 Cap)	143,343	76,231	53.18

식품 완제품(set)	에치엔지	1,565,280	1,609,286	102.81

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	544,400	3,150	0.57

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	2,319,918	484,067	20.87

화장품 완제품(개)	에치엔지	41,572,626	30,523,951	73.42

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사

가. 생산설비의 현황 등

당사는 세종특별자치시(세종,전의,전동), 경기도 부천시, 서울시 서초구(종합기술원), 에이치케이이노엔(구, 씨제이헬스케어)(오송,이천,대소공장) 등 국내 8개 사업장 및 중국(북경, 무석), 미국, 캐나다, 베트남 등 해외 5개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st, Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

베트남	음료 및 건강기능식품 유통 등	Unit 0921, Level 9, CJ Building, 2bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1. HCMC, Viet Nam

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 6월 30일 현재 장부가액은 4,522억원으로 전년말 대비 6,673백만원 증가하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위 : 백만원)

구분	기초 장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체(주2)	기타	기말 장부금액

토지	77,848	1,122	-	-	-	209	79,179

건물(주1)	208,324	162	-	(5,390)	-	2,306	205,402

구축물(주1)	31,888	192	-	(1,288)	579	757	32,128

기계장치(주1)	74,017	855	(17)	(7,262)	1,597	1,416	70,606

차량운반구(주1)	778	228	-	(119)	-	14	901

기타의유형자산(주1)	20,183	966	(4)	(4,337)	101	261	17,170

건설중인자산(주1)	32,485	15,923	-	-	(2,280)	682	46,810

합계	445,523	19,448	(21)	(18,396)	(3)	5,645	452,196

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 정부보조금을 차감한 잔액입니다.

주2) 대체합계액은 전액 제조 연구비 비용으로 대체되었습니다.

나 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 2분기	2021년	2020년

화장품	기초, 색조,의약외품(주1)	한국콜마주식회사	186,508	373,018	354,624

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	37,000	74,000	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	108,000	216,000	216,000

HK Kolmar USA, LLC..	34,000	68,000	68,000

HK Kolmar Canada, Inc.	47,087	67,574	63,824

사업부문	품목	사업소	2022년 2분기	2021년	2020년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송	완제의약품(단위 : 백만정)	350	700	700

수액(단위 : 백만Bag)	28	55	-

대소	수액(단위 : 백만Bag)	25	50	50

API(단위 : Ton)	21	43	43

이천(단위 : 백만Syringe)	1	4	4

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.2) 생산능력의 산출근거 - 한국콜마 A. 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 3조 2교대 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) ③ 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 - 에이치케이이노엔(주1) A. 산출방법 등 ① 산출기준(전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외) - 오송공장 : 내용고형제, 수액제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액, API 연간 생산량 기준 ② 산출방법 - 오송공장 ·내형고형제 : 타정기 설비(캡슐충전기)×일작업시간(8HR)×작업일수(년) = 700백만정 ·수액제 : 충전설비×일작업시간(19HR)×작업일수(년) = 54.9백만 Bag - 이천공장 : 충전기 설비×일작업시간(8HR)×작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 ·수액 : 일생산량 198,581Bag/日(포장기준)×연간 가동일수 250日/年 = 49.6백만 Bag ·API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 15.7Ton/年주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산능력의 산출근거가 사업소마다 상이하여 별도로 표기하였습니다. 다. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 2분기	2021년	2020년

화장품	기초, 색조, 의약외품(주1)	한국콜마주식회사	163,638	293,023	270,253

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	3,711	11,148	12,842

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	32,010	69,171	38,979

HK Kolmar USA, LLC.	6,591	20,742	20,321

HK Kolmar Canada, Inc.	22,738	48,436	36,367

사업부문	품목	사업소	2022년 2분기	2021년	2020년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송	완제의약품(단위 : 백만정)	407	688	762

수액(단위 : 백만Bag)	0.4	3	-

대소	수액(단위 : 백만Bag)	25	53	49

API(단위 : Ton)	12	17	23

이천(단위 : 백만Syringe)	1	4	4

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	한국콜마주식회사	186,508	163,638	87.7

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	37,000	3,711	10.0

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	108,000	32,010	29.6

HK Kolmar USA, LLC.	34,000	6,591	19.4

HK Kolmar Canada, Inc.	47,087	22,738	48.3

사업부문	품목	사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송	완제의약품(단위 : 백만정)	350	407	116.3

수액(단위 : 백만Bag)	28	0.4	1.5

대소	수액(단위 : 백만Bag)	25	25	100

API(단위 : Ton)	21	12	57.1

이천(단위 : 백만Syringe)	1	1	100

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.