콜마홀딩스 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황 ◆ 한국콜마홀딩스주식회사당사는 지주회사로, 2022년 09월 30일 현재 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)

식품	원료	약재류 外	건강기능식품 주원료	126,508	85.4

자재	사면롤 外	제품포장용 자재	21,202	14.3

소 계	147,710	99.7

화장품	원료	소재원료 外	화장품 부원료	313	0.2

자재	설명서 外	화장품 부자재	90	0.1

소 계	403	0.3

합 계	148,113	100.0

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당)

사업부문	품 목	2022년 3분기	2021년	2020년

식품	약재류(당귀 外)	17,067	17,067	17,067

유산균혼합분말	477,692	470,173	470,000

화장품	Hydrolite6O	55,000	52,875	54,601

HGSC Complex(ET)	73,500	73,500	73,500

당사는 원재료 가격변동에 따른 위험을 해소하기 위하여 자회사인 농업회사법인 근오농림 주식회사와의 계약재배 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 이러한 계약재배를 통하여 원재료를 조달하게 되면서 당사는 적절한 물량 조달과 단가 안정화가 가능해졌으며, 농가 또한 안정적인 매출처를 확보할 수 있게 됨에 따라 호혜적인 관계를 유지하고 있습니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	164,194	24.34	주식회사 동양에프티, (주)케이에스펄

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	187,628	27.82	펌텍코리아㈜, DYP

소계	351,822	52.16	-

패키징(주1)	원료	레진	펌프,튜브 사출	1,417	0.21	에이앤피상사

자재	볼,스프링,가스켓등	펌프,튜브 내장재	2,198	0.33	삼성메카닉스,영광특수고무

소계	3,615	0.54	-

제약	원료	테고프라잔 등	케이캡정 원료 외	70,313	10.42	중국 Sinolite

상품	슈가논정 5mg 등	의약품 완제품 외	195,776	29.02	한국엠에스디

자재	프리필드시린지 등	에포카인주 주사기 외	21,373	3.17	벡톤디킨슨코리아

소계	287,462	42.61	-

식품	원료	미배아발효추출물에스 등	컨디션 원료 외	3,033	0.45	중국 Shanghai cantin

상품	컨디션환스틱 등	컨디션환 외	26,025	3.86	동원시스템즈

자재	헛개수500ml PET 등	헛개수 PET병 외	2,583	0.38	금비

소계	31,641	4.69	-

합계	674,540	100.00	-

주1) 주식회사 연우의 경우 2022년 중 연결대상 종속기업으로 편입되었으며, 2022년 매입액은 편입 이후인 2022년 7월 1일부터 2022년 9월 30일까지의 매입액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/ Kg당)

사업부문	품 목	2022년 3분기	2021년	2020년

화장품	GLYCERINE	1,918	3,793	1,290

Univar - Dow Corning 9045 005374CH	68,686	46,764	42,065

제약	테고프라잔	6,828,723	5,416,572	7,545,963

프리필드시린지	568	525	525

식품	컨디션파워 100ml 병	73	68	69

미배아발효추출물에스	15,000	15,000	15,000

패키징	사출용레진 류 (kg/원)	2,523	2,173	1,938

펌프용 볼,스프링 류 (EA/원)	10	9	9

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항◆ 한국콜마홀딩스주식회사

가. 생산설비의 현황 등

당사는 서울시 서초구에 위치한 사무소에서 임대사업 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	서울	부동산임대업, 연구개발서비스업	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 09월 30일 현재 장부가액은 291억원으로 전년말 대비 127억원 감소하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위: 백만원)

구분	기초장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체	기말장부금액

토지	13,062	24	-	-	(5,112)	7,974

건물	22,646	136	-	(370)	(8,057)	14,355

구축물	185	-	-	(10)	-	175

차량운반구	84	12	(2)	(14)	-	80

공구와기구	2,053	614	(29)	(470)	1,719	3,887

비품(주1)	2,999	20	-	(605)	22	2,436

건설중인자산	776	1,345	-	-	(1,960)	161

합계	41,805	2,151	(31)	(1,469)	(13,388)	29,068

주1) 관련 정부보조금을 차감한 장부금액입니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다. 다. 생산 실적 및 가동율- 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 가. 생산설비의 현황 등

당사는 세종시 전의면과 충북 음성군, 서울 서초구 등에서 건강기능식품 및 화장품 소재의 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있으며, 중국(Jiangsu, Shandong)과 호주(시드니) 등 총 3개의 해외 사업장에서 건강기능식품의 생산 및 유통을 담당하고 있습니다. (1) 주요 사업장 현황

지역	사업소	주요 사업	소재지(주소)

국내	세종	건강기능식품 및 화장품 소재 생산,연구개발, 영업 등	세종특별자치시 전의면 산단길 22-15세종특별자치시 전의면 의당전의로 908세종특별자치시 전의면 미래산단로 77

서울	건강기능식품 영업, 마케팅연구개발 등	서울특별시 서초구 사임당로 18서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

음성	건강기능식품 생산, 연구개발	충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8

제천	스마트팜 농작물 연구개발 및 재배	충청북도 제천시 바이오밸리1로 75

여주	농작물 재배 및 수매관리 등	경기도 여주시 영릉로 312

해외	중국강소	보건식품 및 영양식품 제조 등	East side of No.4Rd, Dafeng economic development zone, Yancheng City, Jiangsu Province, China

중국산동	보건식품 및 영양식품 제조 등	3rd floor, No. 2, No. 16, Hai Lan Road, Hi Tech Industrial Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

호주시드니	건강기능식품 유통 등	'30', 1 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK NSW 2113

(2) 생산설비 현황(단위 : 천원)

구분	기초	취득	대체	처분	감가상각비	기타(환율변동차이)	당분기말

토지	35,631,766	1,281,464	493,424	(465,371)	-	-	36,941,283

건물	94,009,986	315,842	1,223,281	-	(2,153,950)	1,616,482	95,011,641

구축물	2,353,897	637,500	-	(73,303)	-	2,918,094

기계장치	34,895,804	2,047,345	962,621	(40,800)	(3,552,455)	467,070	34,779,585

차량운반구	280,392	18,858	-	-	(68,265)	7,286	238,271

기타의유형자산	9,093,712	1,846,114	158,993	-	(1,399,357)	40,297	9,739,759

건설중인자산	1,169,350	35,730,447	(1,646,148)	(548,318)	16,690	34,722,021

합계	177,434,908	41,877,570	1,192,170	(1,054,489)	(7,247,329)	2,147,825	214,350,654

주) 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

식품	식품 완제품(set)	세종공장	3,865,080	5,174,220	5,174,200

고형제 정제 등(천 개)	음성공장	1,126,859	1,299,740	1,255,261

식품 완제품(set)	에치엔지	2,347,920	4,130,400	2,516,800

화장품	화장품 완제품(개)	에치엔지	62,358,939	91,636,428	91,636,428

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다. (2) 생산능력 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 품목 및 제형별 일일생산량 기준 ② 산출방법 : 일일생산량 × 작업일수(월 20일기준) 2) 평균가동시간 : 1일 8시간, 1월 월별 작업일수, 1년 12개월 가동기준 다. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

식품	식품 완제품(set)	세종공장	2,768,001	4,817,585	3,961,808

고형제 정제 등(천 개)	음성공장	1,059,837	1,660,912	1,442,428

식품 완제품(set)	에치엔지	2,275,243	3,679,009	2,831,765

화장품	화장품 완제품(개)	에치엔지	49,102,418	70,051,359	60,391,000

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목(단위)	사업소	생산능력	생산실적	평균가동율(%)

식품	식품 완제품(set)	세종공장	3,865,080	2,768,001	71.6

고형제 정제 등(천 개)	음성공장	1,126,859	1,059,837	94.1

식품 완제품(set)	에치엔지	2,347,920	2,275,243	96.9

화장품	화장품 완제품(개)	에치엔지	62,358,939	49,102,418	78.7

※ 가동률은 주요 제품의 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였습니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사 가. 생산설비의 현황 등

당사는 세종특별자치시(세종,전의, 전동), 경기도 부천시, 서울시 서초구(종합기술원), 에이치케이이노엔(구, 씨제이헬스케어)(오송,이천,대소공장), 연우(인천) 등 국내 9개 사업장 및 중국(북경, 무석, 상해, 후저우), 미국, 캐나다, 베트남 등 해외 7개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

인천	화장품 용기	인천광역시 서구 가좌로 84번길 13

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st, Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

중국 상해	화장품 용기	No.1439 Wuzhong Rd., Ste. 907, Bldg-A, Rhine-Hongjing, Minhang Dist., Shanghai, China

중국 후저우	화장품 용기	No. 30 Chuangqiang Road, Daixi District, Wuxing Economic Development Zone, Huzhou, Zhejiang Province, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

베트남	음료 및 건강기능식품 유통 등	Unit 0921, Level 9, CJ Building, 2bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1. HCMC, Viet Nam

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 9월 30일 현재 장부가액은 6,431억원으로 전년말 대비 197,594백만원 증가하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위 : 백만원)

구분	기초 장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체(주2)	사업결합으로 인한 취득	기타	기말 장부금액

토지	77,848	1,122	-	-	-	63,555	485	143,010

건물(주1)	208,324	213	-	(8,655)	2,225	65,876	5,217	273,200

구축물(주1)	31,888	198	-	(1,975)	637	1,103	1,659	33,510

기계장치(주1)	74,017	1,672	(17)	(12,601)	3,838	37,185	2,985	107,079

차량운반구(주1)	778	305	(40)	(222)	-	351	37	1,209

기타의유형자산(주1)	20,183	2,629	(4)	(8,661)	728	19,055	486	34,416

건설중인자산(주1)	32,485	22,135	-	-	(7,442)	2,324	1,191	50,693

합계	445,523	28,274	(61)	(32,114)	(14)	189,449	12,060	643,117

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 정부보조금을 차감한 잔액입니다.

주2) 대체합계액 중 11,861천원은 연구개발비로, (25,900)천원은 부가세대급금으로 대체되었습니다. 나 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

화장품	기초, 색조,의약외품(주1)	한국콜마주식회사	279,764	373,018	354,624

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	55,500	74,000	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	162,000	216,000	216,000

HK Kolmar USA, LLC.(주2)	51,000	68,000	68,000

HK Kolmar Canada, Inc.(주2)	71,593	67,574	63,824

사업부문	품목	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주3)	오송	완제의약품(단위 : 백만정)	525	700	700

수액(단위 : 백만Bag)	41	55	-

대소	수액(단위 : 백만Bag)	37	50	50

API(단위 : Ton)	32	43	43

이천(단위 : 백만Syringe)	3	4	4

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

패키징	펌프류	주식회사 연우(주4)	158,211	-	-

튜브류	33,600	-	-

견본용	48,162	-	-

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 당기 중 CSR Cosmetics solutions, Inc.에서 HK Kolmar Canada, Inc.로, 상호Process Technologies and Packaging, LLC. 가 HK Kolmar USA, LLC.로 사명이변경되었습니다.주3) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.주4) 주식회사 연우의 경우 2022년 중 연결대상 종속기업으로 편입되었으며, 2022년 생산능력은 편입 이후인 2022년 7월 1일부터 2022년 9월 30일까지의 생산능력입니다.2) 생산능력의 산출근거 - 한국콜마 A. 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 3조 2교대 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) ③ 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 - 에이치케이이노엔(주1) A. 산출방법 등 ① 산출기준(전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외) - 오송공장 : 내용고형제, 수액제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액, API 연간 생산량 기준 ② 산출방법 - 오송공장 ·내형고형제 : 타정기 설비(캡슐충전기)×일작업시간(8HR)×작업일수(년) = 700백만정 ·수액제 : 충전설비×일작업시간(19HR)×작업일수(년) = 54.9백만 Bag - 이천공장 : 충전기 설비×일작업시간(8HR)×작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 ·수액 : 일생산량 198,581Bag/日(포장기준)×연간 가동일수 250日/年 = 49.6백만 Bag ·API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 15.7Ton/年주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산능력의 산출근거가 사업소마다 상이하여 별도로 표기하였습니다. - 연우 A. 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 2교대 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) ③ 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 다. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

화장품	기초, 색조, 의약외품(주1)	한국콜마주식회사	240,000	293,023	270,253

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	5,029	11,148	12,842

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	45,852	69,171	38,979

HK Kolmar USA, LLC.	11,384	20,742	20,321

HK Kolmar Canada, Inc.	35,466	48,436	36,367

사업부문	품목	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송	완제의약품(단위 : 백만정)	603	688	762

수액(단위 : 백만Bag)	6	3	-

대소	수액(단위 : 백만Bag)	37	53	49

API(단위 : Ton)	18	17	23

이천(단위 : 백만Syringe)	3	4	4

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 3분기	2021년	2020년

패키징	펌프류	주식회사 연우(주3)	62,956	-	-

튜브류	16,127	-	-

견본용	12,188	-	-

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.주3) 주식회사 연우의 경우 2022년 중 연결대상 종속기업으로 편입되었으며, 2022년 생산능력은 편입 이후인 2022년 7월 1일부터 2022년 9월 30일까지의 생산능력입니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	한국콜마주식회사	279,764	240,000	85.8

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	55,500	5,029	9.1

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	162,000	45,852	28.3

HK Kolmar USA, LLC.	51,000	11,384	22.3

HK Kolmar Canada, Inc.	71,593	35,466	49.5

사업부문	품목	사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주1)	오송	완제의약품(단위 : 백만정)	525	603	114.9

수액(단위 : 백만Bag)	41	6.0	14.6

대소	수액(단위 : 백만Bag)	37	37	100.0

API(단위 : Ton)	32	18	56.3

이천(단위 : 백만Syringe)	3	3	100.0

주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

패키징	펌프류	주식회사 연우	158,211	62,956	39.8

튜브류	33,600	16,127	48.0

견본용	48,162	12,188	25.3

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.

라. 중요한 시설투자 계획(단위 : 백만원)

사업구분	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액(당분기분)	향후투자액

제약(의약품)	신/증설	2021.10~2024.12	연구시설	R 강화를 위한 신규 연구시설 확보	114,900	12,085	102,815

합 계	114,900	12,085	102,815